ESTADO DE CUENTA INTEGRAL - Guadalajara...04-AGO-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140...

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BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,R.F.C. BSM970519DU8

PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO

AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOSSU CONFORMIDAD.

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ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

F

MUNICIPIO DE GUADALAJARAMIGUEL BLANCO Y COLONCENTRO, GUADALAJARAGUADALAJARA, JALISCOC.P. 44100 C.R. 44101 R03204857

*0817674794304137614001*0817674794304137614001

CODIGO DE CLIENTE NO. 04137614R.F.C. MGU420214 FG4MONEDA : MONEDA NACIONALSUCURSAL: 4857 SUC. PRINCIPAL GUADALAJARATELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX;O LADA 01800-50-10-000PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2017

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HOJA 1 DE 5

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

INTERESES COMISIONES * GAT * GATPRODUCTO MES ANTERIOR MES ACTUAL BRUTOS COBRADAS NOMINAL REAL

CUENTA TRADICIONAL 65-50074817-2 7,662.33 100.00% 10,958.66 100.00% 0.00 216.00INVERSION CRECIENTE 66-50074817-2 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% -3.77%TOTAL 7,662.33 100.00% 10,958.66 100.00%

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50074817-2 CLABE 014320655007481727SALDO PROMEDIO 138,296.04 SALDO INICIAL 7,662.33 + INTERESES BRUTOSTASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000% + DEPOSITOS 3,793,922.17 - I.S.R. RETENIDO (.58%)DIAS DEL PERIODO 31 - RETIROS 3,790,625.84 = INTERESES NETOSSDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00

CORTE AL 31/08/2017 = SALDO ACTUAL 10,958.66 COMISIONES COBRADAS 216.00

INVERSION CRECIENTE INVERSION CRECIENTE 66-50074817-2

SALDO PROMEDIO 0.00 SALDO INICIAL 0.00 * GAT NOMINAL 0.00%* GAT REAL -3.77%

+ DEPOSITOS 0.00 + INTERESES BRUTOSDIAS DEL PERIODO 31 - RETIROS 0.00 - I.S.R. RETENIDO (.58%)

CORTE AL 31/08/2017 = SALDO ACTUAL 0.00 = INTERESES NETOSCUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50074817-2(Saldo Inicial de $7,662.33)

Comisiones216.00

Otros Cargos3,790,409.84

Saldo final10,958.66

Abonos3,793,922.17

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUESCUENTA TRADICIONAL 65-50074817-2 CLABE 014320655007481727

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO31-JUL-2017 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR 7,662.3301-AGO-2017 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000001 6.00 7,656.33

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO01-AGO-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000001 0.96 7,655.3701-AGO-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007011331 1,641.00 9,296.3701-AGO-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100140 74,750.00 84,046.3701-AGO-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100298 15,830.00 99,876.3701-AGO-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100587 33,945.00 133,821.3701-AGO-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100645 6,297.00 140,118.3701-AGO-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007011331 24.62 140,093.7501-AGO-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007011331 3.94 140,089.8101-AGO-2017 0000000 DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-007011331 299.00 139,790.8101-AGO-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007011331 47.84 139,742.9701-AGO-2017 0000000 DOMIC COM USO TPV AFIL.-007011331 150.00 139,592.9701-AGO-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007011331 24.00 139,568.9701-AGO-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100140 1,071.88 138,497.0901-AGO-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 171.50 138,325.5901-AGO-2017 0000000 DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-009100140 299.00 138,026.5901-AGO-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 47.84 137,978.7501-AGO-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100298 193.83 137,784.9201-AGO-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 31.02 137,753.9001-AGO-2017 0000000 DOMIC COM USO TPV AFIL.-009100298 150.00 137,603.9001-AGO-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 24.00 137,579.9001-AGO-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100587 494.42 137,085.4801-AGO-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 79.10 137,006.3801-AGO-2017 0000000 DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-009100587 299.00 136,707.3801-AGO-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 47.84 136,659.5401-AGO-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100645 84.35 136,575.1901-AGO-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100645 13.50 136,561.6901-AGO-2017 2783778 DEPOSITO EN EFECTIVO 2883821176178671520117053241 2,739.00 139,300.6901-AGO-2017 0016546 DEPOSITO EN EFECTIVO 4982681166178672230117054266 6,078.70 145,379.3901-AGO-2017 2279819 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA INVERSION 145,000.00 379.39

02-AGO-2017 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000002 12.00 367.3902-AGO-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000002 1.92 365.4702-AGO-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100140 63,764.75 64,130.2202-AGO-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100298 16,867.00 80,997.2202-AGO-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100587 14,287.00 95,284.2202-AGO-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100645 9,391.00 104,675.2202-AGO-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100140 815.09 103,860.1302-AGO-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 130.42 103,729.7102-AGO-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100298 181.94 103,547.7702-AGO-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 29.11 103,518.6602-AGO-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100587 211.16 103,307.5002-AGO-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 33.79 103,273.7102-AGO-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100645 120.01 103,153.7002-AGO-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100645 19.21 103,134.4902-AGO-2017 2056226 DEPOSITO EN EFECTIVO 5207441166178674930117068231 2,197.98 105,332.4703-AGO-2017 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000001 6.00 105,326.4703-AGO-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000001 0.96 105,325.5103-AGO-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007011331 14,907.00 120,232.5103-AGO-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100140 34,054.00 154,286.5103-AGO-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100298 21,625.00 175,911.5103-AGO-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100587 81,837.00 257,748.5103-AGO-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100645 4,130.00 261,878.5103-AGO-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007011331 223.61 261,654.9003-AGO-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007011331 35.78 261,619.1203-AGO-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100140 372.56 261,246.5603-AGO-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 59.60 261,186.9603-AGO-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100298 259.60 260,927.3603-AGO-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 41.54 260,885.8203-AGO-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100587 972.54 259,913.2803-AGO-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 155.62 259,757.6603-AGO-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100645 59.69 259,697.9703-AGO-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100645 9.56 259,688.4103-AGO-2017 1756384 ABONO POR COBRANZA 3169971166178678750117076265 7,540.19 267,228.6003-AGO-2017 2497079 ABONO POR COBRANZA 0206691166178679690117071266 41,266.04 308,494.6403-AGO-2017 6408251 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA INVERSION 300,000.00 8,494.64

04-AGO-2017 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000002 12.00 8,482.6404-AGO-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000002 1.92 8,480.7204-AGO-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007011331 12,479.00 20,959.7204-AGO-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100140 46,091.00 67,050.7204-AGO-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100298 35,435.00 102,485.7204-AGO-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100587 31,735.00 134,220.7204-AGO-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100645 12,467.00 146,687.7204-AGO-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007011331 187.19 146,500.5304-AGO-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007011331 29.95 146,470.5804-AGO-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100140 519.15 145,951.4304-AGO-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 83.05 145,868.3804-AGO-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100298 515.39 145,352.99




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MUNICIPIO DE GUADALAJARA

0817674794304137614001

CODIGO DE CLIENTE NO. 04137614PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2017

HOJA 2 DE 5

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO04-AGO-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 82.47 145,270.5204-AGO-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100587 383.61 144,886.9104-AGO-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 61.39 144,825.5204-AGO-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100645 185.40 144,640.1204-AGO-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100645 29.66 144,610.4604-AGO-2017 2009619 DEPOSITO EN EFECTIVO 2605901176178684320117081287 47,995.58 192,606.0404-AGO-2017 6776184 DEPOSITO EN EFECTIVO 3337601176178684970117081223 11,670.20 204,276.2407-AGO-2017 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000002 12.00 204,264.2407-AGO-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000002 1.92 204,262.3207-AGO-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007011331 18,990.00 223,252.3207-AGO-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100140 78,320.00 301,572.3207-AGO-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100298 25,317.00 326,889.3207-AGO-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100587 47,941.00 374,830.3207-AGO-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100645 13,100.00 387,930.3207-AGO-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007011331 284.86 387,645.4607-AGO-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007011331 45.58 387,599.8807-AGO-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100140 924.83 386,675.0507-AGO-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 147.97 386,527.0807-AGO-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100298 309.22 386,217.8607-AGO-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 49.47 386,168.3907-AGO-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100587 551.45 385,616.9407-AGO-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 88.24 385,528.7007-AGO-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100645 183.26 385,345.4407-AGO-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100645 29.32 385,316.1207-AGO-2017 0830618 DEPOSITO EN EFECTIVO 0005811136178688820117111213 10,811.39 396,127.5107-AGO-2017 1328556 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA INVERSION 390,000.00 6,127.51

07-AGO-2017 2064188 DEPOSITO EN EFECTIVO 0082891176178689270117116212 7,657.29 13,784.8008-AGO-2017 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000002 12.00 13,772.8008-AGO-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000002 1.92 13,770.8808-AGO-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007011331 23,470.00 37,240.8808-AGO-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100140 75,924.84 113,165.7208-AGO-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100298 25,485.00 138,650.7208-AGO-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100587 34,199.00 172,849.7208-AGO-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100645 15,672.00 188,521.7208-AGO-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007011331 352.06 188,169.6608-AGO-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007011331 56.32 188,113.3408-AGO-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100140 1,126.36 186,986.9808-AGO-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 180.22 186,806.7608-AGO-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100298 319.78 186,486.9808-AGO-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 51.18 186,435.8008-AGO-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100587 407.82 186,027.9808-AGO-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 65.27 185,962.7108-AGO-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100645 173.48 185,789.2308-AGO-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100645 27.76 185,761.4709-AGO-2017 9266484 ABONO POR COBRANZA 0486451166178693590117125220 4,622.23 190,383.7009-AGO-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007011331 23,624.00 214,007.7009-AGO-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100140 61,305.00 275,312.7009-AGO-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100298 69,682.00 344,994.7009-AGO-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100587 32,246.00 377,240.7009-AGO-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100645 2,464.00 379,704.7009-AGO-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007011331 354.36 379,350.3409-AGO-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007011331 56.70 379,293.6409-AGO-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100140 853.39 378,440.2509-AGO-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 136.56 378,303.6909-AGO-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100298 810.70 377,492.9909-AGO-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 129.72 377,363.2709-AGO-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100587 458.25 376,905.0209-AGO-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 73.33 376,831.6909-AGO-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100645 25.87 376,805.8209-AGO-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100645 4.14 376,801.6809-AGO-2017 5182335 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA INVERSION 370,000.00 6,801.68

pbravo

Resaltado

pbravo

Resaltado

6747943


F

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO09-AGO-2017 0838763 DEPOSITO EN EFECTIVO 5147261166178695480117131271 5,319.81 12,121.4909-AGO-2017 5738807 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 0078981176178696270117135201 2,681.93 14,803.42

10-AGO-2017 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000003 18.00 14,785.4210-AGO-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000003 2.88 14,782.5410-AGO-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100140 78,282.33 93,064.8710-AGO-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100298 23,079.00 116,143.8710-AGO-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100587 28,762.00 144,905.8710-AGO-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100645 188.00 145,093.8710-AGO-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100140 984.28 144,109.5910-AGO-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 157.48 143,952.1110-AGO-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100298 280.98 143,671.1310-AGO-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 44.95 143,626.1810-AGO-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100587 378.62 143,247.5610-AGO-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 60.57 143,186.9910-AGO-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100645 1.97 143,185.0210-AGO-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100645 0.32 143,184.7010-AGO-2017 2249690 DEPOSITO EN EFECTIVO 3164081176178698880117148288 18,137.73 161,322.4310-AGO-2017 3134400 DEPOSITO EN EFECTIVO 3264841176178699540117148237 655.33 161,977.7610-AGO-2017 8153619 DEPOSITO EN EFECTIVO 0661361176178699620117140277 4,223.32 166,201.0811-AGO-2017 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000003 18.00 166,183.0811-AGO-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000003 2.88 166,180.2011-AGO-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100140 83,450.00 249,630.2011-AGO-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100298 29,142.00 278,772.2011-AGO-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100587 34,772.00 313,544.2011-AGO-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100645 4,854.00 318,398.2011-AGO-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100140 1,053.89 317,344.3111-AGO-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 168.62 317,175.6911-AGO-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100298 414.72 316,760.9711-AGO-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 66.37 316,694.6011-AGO-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100587 492.16 316,202.4411-AGO-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 78.76 316,123.6811-AGO-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100645 68.36 316,055.3211-AGO-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100645 10.93 316,044.3914-AGO-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100140 29,959.00 346,003.3914-AGO-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100298 22,159.00 368,162.3914-AGO-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100587 47,757.88 415,920.2714-AGO-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100645 2,332.00 418,252.2714-AGO-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100140 417.71 417,834.5614-AGO-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 66.83 417,767.7314-AGO-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100298 283.83 417,483.9014-AGO-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 45.40 417,438.5014-AGO-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100587 555.08 416,883.4214-AGO-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 88.83 416,794.5914-AGO-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100645 34.98 416,759.6114-AGO-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100645 5.60 416,754.0114-AGO-2017 1376521 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA INVERSION 400,000.00 16,754.01

14-AGO-2017 0000433 DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 3352531156178707700117180226 797.00 17,551.0114-AGO-2017 0000443 DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 3352481156178707620117185251 1,497.00 19,048.0114-AGO-2017 8125963 DEPOSITO EN EFECTIVO 3352471156178707570117181260 2,900.62 21,948.6315-AGO-2017 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000003 18.00 21,930.6315-AGO-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000003 2.88 21,927.7515-AGO-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100140 27,564.00 49,491.7515-AGO-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100298 25,122.00 74,613.7515-AGO-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100587 7,183.00 81,796.7515-AGO-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100645 2,959.00 84,755.7515-AGO-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100140 359.51 84,396.2415-AGO-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 57.50 84,338.7415-AGO-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100298 350.00 83,988.7415-AGO-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 55.99 83,932.7515-AGO-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100587 94.76 83,837.9915-AGO-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 15.17 83,822.8215-AGO-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100645 44.39 83,778.4315-AGO-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100645 7.10 83,771.3315-AGO-2017 4197788 DEPOSITO EN EFECTIVO 3035051176178712010117194240 5,755.48 89,526.8116-AGO-2017 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000001 6.00 89,520.8116-AGO-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000001 0.96 89,519.8516-AGO-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007011331 11,263.00 100,782.8516-AGO-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100140 103,376.00 204,158.8516-AGO-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100298 19,511.00 223,669.8516-AGO-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100587 28,393.00 252,062.8516-AGO-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100645 1,531.00 253,593.8516-AGO-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007011331 168.95 253,424.9016-AGO-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007011331 27.03 253,397.8716-AGO-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100140 1,413.03 251,984.8416-AGO-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 226.09 251,758.7516-AGO-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100298 243.07 251,515.68




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0817674794304137614001


HOJA 3 DE 5

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO16-AGO-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 38.87 251,476.8116-AGO-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100587 380.90 251,095.9116-AGO-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 60.95 251,034.9616-AGO-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100645 16.07 251,018.8916-AGO-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100645 2.58 251,016.3116-AGO-2017 6623944 DEPOSITO EN EFECTIVO 1237221176178716510117206245 2,395.56 253,411.8716-AGO-2017 7729786 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA INVERSION 150,000.00 103,411.87

16-AGO-2017 2634410 DEPOSITO EN EFECTIVO 3956131176178715880117202295 1,162.68 104,574.5516-AGO-2017 9101453 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 100,179.85 4,394.70

ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.A LA CUENTA 072320004578847878AL CLIENTE MPIO GDL TRANSMISIONES PATRIM BANORTECLAVE DE RASTREO 2017081640014 TCT0000491014530REF 0160817CONCEPTO TRASPASO POR ERROR EN EL DEPOSITO

17-AGO-2017 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000002 12.00 4,382.7017-AGO-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000002 1.92 4,380.7817-AGO-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007011331 13,768.00 18,148.7817-AGO-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100140 161,277.00 179,425.7817-AGO-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100298 29,786.00 209,211.7817-AGO-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100587 64,537.00 273,748.7817-AGO-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100645 5,393.00 279,141.7817-AGO-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007011331 206.52 278,935.2617-AGO-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007011331 33.04 278,902.2217-AGO-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100140 2,415.84 276,486.3817-AGO-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 386.53 276,099.8517-AGO-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100298 343.28 275,756.5717-AGO-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 54.93 275,701.6417-AGO-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100587 922.06 274,779.5817-AGO-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 147.53 274,632.0517-AGO-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100645 80.58 274,551.4717-AGO-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100645 12.90 274,538.5717-AGO-2017 8035556 DEPOSITO EN EFECTIVO 0036211176178716630117505265 1,495.46 276,034.0318-AGO-2017 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000001 6.00 276,028.0318-AGO-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000001 0.96 276,027.0718-AGO-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100140 59,623.27 335,650.3418-AGO-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100298 34,584.00 370,234.3418-AGO-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100587 41,958.00 412,192.3418-AGO-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100645 8,289.00 420,481.3418-AGO-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100140 670.57 419,810.7718-AGO-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 107.28 419,703.4918-AGO-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100298 491.10 419,212.3918-AGO-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 78.58 419,133.8118-AGO-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100587 462.72 418,671.0918-AGO-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 74.04 418,597.0518-AGO-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100645 98.82 418,498.2318-AGO-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100645 15.80 418,482.4318-AGO-2017 8247994 DEPOSITO EN EFECTIVO 0445791176178718000117508281 1,525.76 420,008.1918-AGO-2017 2635364 DEPOSITO EN EFECTIVO 0245511176178723980117220214 22,016.92 442,025.1118-AGO-2017 2358610 DEPOSITO EN EFECTIVO 1675161176178724000117225288 4,847.62 446,872.7321-AGO-2017 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000003 18.00 446,854.7321-AGO-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000003 2.88 446,851.8521-AGO-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100645 125.00 446,976.8521-AGO-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007011331 85,687.00 532,663.8521-AGO-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100140 111,836.00 644,499.8521-AGO-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100298 11,567.00 656,066.8521-AGO-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100587 38,251.00 694,317.8521-AGO-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100645 6,763.00 701,080.8521-AGO-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100645 1.31 701,079.5421-AGO-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100645 0.21 701,079.3321-AGO-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007011331 1,285.31 699,794.0221-AGO-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007011331 205.65 699,588.37

pbravo

Resaltado

pbravo

Resaltado

pbravo

Resaltado

pbravo

Resaltado

6747943


F

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO21-AGO-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100140 1,490.85 698,097.5221-AGO-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 238.53 697,858.9921-AGO-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100298 156.45 697,702.5421-AGO-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 25.05 697,677.4921-AGO-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100587 535.87 697,141.6221-AGO-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 85.73 697,055.8921-AGO-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100645 91.40 696,964.4921-AGO-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100645 14.62 696,949.8721-AGO-2017 4326617 ABONO POR COBRANZA 3105611176178731530117255275 667.82 697,617.6921-AGO-2017 4033521 DEPOSITO EN EFECTIVO 2959321176178731550117252291 7,714.32 705,332.0121-AGO-2017 5095939 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA INVERSION 700,000.00 5,332.01

22-AGO-2017 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000002 12.00 5,320.0122-AGO-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000002 1.92 5,318.0922-AGO-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100140 23,527.00 28,845.0922-AGO-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100298 55,280.00 84,125.0922-AGO-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100587 121,352.00 205,477.0922-AGO-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100645 4,323.00 209,800.0922-AGO-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100140 302.62 209,497.4722-AGO-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 48.42 209,449.0522-AGO-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100298 773.87 208,675.1822-AGO-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 123.83 208,551.3522-AGO-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100587 1,691.46 206,859.8922-AGO-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 270.62 206,589.2722-AGO-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100645 45.39 206,543.8822-AGO-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100645 7.26 206,536.6222-AGO-2017 7543616 DEPOSITO EN EFECTIVO 3213601176178734760117261276 880.81 207,417.4322-AGO-2017 7078878 DEPOSITO EN EFECTIVO 0041201176178735140117268288 806.37 208,223.8022-AGO-2017 7078879 DEPOSITO EN EFECTIVO 0041211176178735170117262278 755.36 208,979.1622-AGO-2017 7078880 DEPOSITO EN EFECTIVO 0041221176178735190117267295 1,851.42 210,830.5823-AGO-2017 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000004 24.00 210,806.5823-AGO-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000004 3.84 210,802.7423-AGO-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007011331 3,397.00 214,199.7423-AGO-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100140 38,428.00 252,627.7423-AGO-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100298 107,948.00 360,575.7423-AGO-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100587 20,673.00 381,248.7423-AGO-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007011331 50.96 381,197.7823-AGO-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007011331 8.16 381,189.6223-AGO-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100140 467.98 380,721.6423-AGO-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 74.89 380,646.7523-AGO-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100298 1,185.51 379,461.2423-AGO-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 189.68 379,271.5623-AGO-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100587 273.05 378,998.5123-AGO-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 43.69 378,954.8223-AGO-2017 9008713 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA INVERSION 370,000.00 8,954.82

24-AGO-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100140 30,790.00 39,744.8224-AGO-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100298 24,922.00 64,666.8224-AGO-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100587 12,046.00 76,712.8224-AGO-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100645 835.00 77,547.8224-AGO-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100140 385.54 77,162.2824-AGO-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 61.68 77,100.6024-AGO-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100298 326.99 76,773.6124-AGO-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 52.31 76,721.3024-AGO-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100587 171.26 76,550.0424-AGO-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 27.41 76,522.6324-AGO-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100645 8.77 76,513.8624-AGO-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100645 1.40 76,512.4625-AGO-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100140 122,453.00 198,965.4625-AGO-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100298 10,544.00 209,509.4625-AGO-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100587 47,389.01 256,898.4725-AGO-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100140 1,551.02 255,347.4525-AGO-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 248.14 255,099.3125-AGO-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100298 115.91 254,983.4025-AGO-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 18.54 254,964.8625-AGO-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100587 513.41 254,451.4525-AGO-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 82.15 254,369.3025-AGO-2017 1127688 DEPOSITO EN EFECTIVO 2738991176178740410117291206 1,233.33 255,602.6325-AGO-2017 3791973 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA INVERSION 250,000.00 5,602.63

28-AGO-2017 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000001 6.00 5,596.6328-AGO-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000001 0.96 5,595.6728-AGO-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100140 111,987.60 117,583.2728-AGO-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100298 21,330.00 138,913.2728-AGO-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100587 29,680.00 168,593.2728-AGO-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100140 1,621.21 166,972.0628-AGO-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 259.38 166,712.6828-AGO-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100298 276.06 166,436.62




6747943



0817674794304137614001


HOJA 4 DE 5

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO28-AGO-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 44.16 166,392.4628-AGO-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100587 403.02 165,989.4428-AGO-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 64.49 165,924.9528-AGO-2017 6198786 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA INVERSION 160,000.00 5,924.95

29-AGO-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100140 38,102.40 44,027.3529-AGO-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100298 34,791.00 78,818.3529-AGO-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100587 25,033.00 103,851.3529-AGO-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100645 7,605.00 111,456.3529-AGO-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100140 480.16 110,976.1929-AGO-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 76.83 110,899.3629-AGO-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100298 474.52 110,424.8429-AGO-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 75.92 110,348.9229-AGO-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100587 336.54 110,012.3829-AGO-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 53.86 109,958.5229-AGO-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100645 114.08 109,844.4429-AGO-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100645 18.25 109,826.1929-AGO-2017 8327363 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA INVERSION 100,000.00 9,826.19

30-AGO-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007011331 7,391.00 17,217.1930-AGO-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100140 67,105.00 84,322.1930-AGO-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100298 13,933.00 98,255.1930-AGO-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100587 21,654.00 119,909.1930-AGO-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007011331 110.87 119,798.3230-AGO-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007011331 17.74 119,780.5830-AGO-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100140 928.08 118,852.5030-AGO-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 148.46 118,704.0430-AGO-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100298 199.50 118,504.5430-AGO-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 31.93 118,472.6130-AGO-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100587 307.98 118,164.6330-AGO-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 49.29 118,115.3430-AGO-2017 7073192 DEPOSITO EN EFECTIVO 1884061176178747380117347294 643.26 118,758.6030-AGO-2017 7073193 DEPOSITO EN EFECTIVO 0045371176178747350117340233 13,642.62 132,401.2230-AGO-2017 7073194 DEPOSITO EN EFECTIVO 0041231176178747320117347239 21,387.00 153,788.2231-AGO-2017 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000003 18.00 153,770.2231-AGO-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000003 2.88 153,767.3431-AGO-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007011331 9,258.00 163,025.3431-AGO-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100140 110,993.00 274,018.3431-AGO-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100298 6,069.61 280,087.9531-AGO-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100587 17,601.00 297,688.9531-AGO-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007011331 138.87 297,550.0831-AGO-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007011331 22.22 297,527.8631-AGO-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100140 1,511.52 296,016.3431-AGO-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 241.83 295,774.5131-AGO-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100298 64.81 295,709.7031-AGO-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 10.37 295,699.3331-AGO-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100587 252.60 295,446.7331-AGO-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 40.42 295,406.3131-AGO-2017 2899012 DEPOSITO EN EFECTIVO 5166973176178748730117356262 1,923.36 297,329.6731-AGO-2017 6563131 DEPOSITO EN EFECTIVO 0162051176178748680117354291 12,125.10 309,454.7731-AGO-2017 7528961 DEPOSITO EN EFECTIVO 1452721176178748590117356238 1,503.89 310,958.6631-AGO-2017 4039351 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA INVERSION 300,000.00 10,958.66

TOTAL 3,793,922.17 3,790,625.84 10,958.66

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTEINVERSION CRECIENTE 66-50074817-2

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO31-JUL-2017 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR 0.00

TOTAL 0.00 0.00 0.00

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INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO0C624979-036A-4B45-A597-E4301C61D36B

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT00001000000404598147

FOLIO INTERNO :FECHA Y HORA DE EXPEDICION :FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :UNIDAD DE MEDIDA :METODO DE PAGO :NUMERO DE CUENTA DE PAGO :TIPO DE COMPROBANTE :

655007481722017-09-01T23:21:452017-09-01T23:21:45REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALESCIUDAD DE MEXICOSERVICIOTRANSFERENCIA ELECTRONICANO IDENTIFICADOINGRESO

jcbZnphgjHu4TTualXcvai4KT9TfObPjcbZZlXZ1:Kz:HfkSs6CrvN5kr42S27I::XZlXZzcbRxYyWXSvuuvXSuSZuwSxURQvuwVQbzcRXPaHYSjARgp;s1Ic3:uHtJIq;8bxuGTHuCRTuJVDt7;xcRA3rJrqQ7gOiYEcS9lG7pt2x8XFbM8y:DrwRdDtyVfMQEa6zaNEPoeMCqSC:4nmS:I6gWYqPuEcQ71OG5kVdSglKqzqHEX0WS69v19f34s7WwQ17B8yWsH0Uq6cbIbtCBPZzMVhJg3YGEDAh:dylt0SZrCx11HDf:b1L8nrMpaapZe1u1XM1iB8v18vW5ptRxsIX8eg281sWBCOIHgYMNcgjKOxCMvySgOMFXv3O:i0gEZ8jEwe8n2ZfsFdZ8nb4DZ6QMhgBLZ8kcP0hefkey1cNdEeqn4nigOqAKixVkxL6aaRL8sSapIrc3c4m1OT39FCsojNiEM0TV4HaXha2z8YRiyHJ36UuNDO5wwWlAQ4ipnaNLThIFo:X98M2EGX19:hDRNmKoiLtPTTErBSb1f6HyPkxGVe3Az4bjXq34Yc8dTfULOdf48t69IfO8D3jLKPPntFmYtLP4OXYAg1Rj94UbzzUfpb2X;9gOUIN7r879XZ16XvTdnVijaw6ITKL:m0JHvIkHditVMXLckVt21HXorLUNFc2;f3L;PSCSbqbGm8fk7HN2CjbymfDSxlEEiIRjbk9XZs:ZsIOHCWLgfmu5vpif6uqvHA6sG9wswVPucSZTLgAOMXmAOQpMMAFlOALRQH8IUn4H90

SELLO DIGITAL DEL EMISORfjowNg6rT8hjWG8RyoJ0IR6Ikj8Rc7Gl0lFeuvrncOVCsgGpJ5iMKPQjooZ8kOUVelfEvTzzzqI38iB2/x+crCsvrhlFSnXYjVa+zeRYTQ/el0JWQ00ntHmXclSEJ86pzekC3MbzFm06oOIYcAh89ZLeKjruWvGZWtcVRSo6pUlO1CmsWN664AM4PyJzNlDx4BN49vS7ckFE8a+SvfxNZ7oT/KgMQqIgJBVfNS0TfimSISaEtajM+ZBTU40CuRbDgVbyGezowfiHy+OCvn/f4JvEGs5ZFyJeMYrzitOirZCr

SELLO DIGITAL DEL SAT1PEgRXsG0EZcWsvtLPp/+xVQ1gdsiK7v/QnDscORj2RQHc2EKZie2OZYXB0aat4vXddPR49mzWYHtaSda3CfGoyStr0pfxGuP/UPr78pNwklWqZtlIRBMVs0xFCu1+Jb7BANq118/pgmlqFNluo11+S3RL3jLokjHoe8uqdKDamGyKqy3SphQqK2GegVrz+tNLSc4a5ihsCEYg0KtRuNhmCnUhiz4Ke0Nz8NgpADsZV3vEIjBih/rs5xkY6BUk9XcuwMkhnEq+k95XAl/QP5vtFGjPOWFYaVRW2KusRLcWzK

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT||1.0|0C624979-036A-4B45-A597-E4301C61D36B|2017-09-01T23:21:45|fjowNg6rT8hjWG8RyoJ0IR6Ikj8Rc7Gl0lFeuvrncOVCsgGpJ5iMKPQjooZ8kOUVelfEvTzzzqI38iB2/x+crCsvrhlFSnXYjVa+zeRYTQ/el0JWQ00ntHmXclSEJ86pzekC3MbzFm06oOIYcAh89ZLeKjruWvGZWtcVRSo6pUlO1CmsWN664AM4PyJzNlDx4BN49vS7ckFE8a+SvfxNZ7oT/KgMQqIgJBVfNS0TfimSI

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:ABO=ANUL=ANT=ANTICIP=ASEG=AUT=AUTO=BONI=C=C/U=C.A.T.=C.E.R.=CAJ=CANC=CAP=CDMX=CERTIF=CGO=CH=COB=COM=CR=CRED=

ABONO (S)ANULACIONANTICIPOANTICIPADOASEGURAMIENTOAUTOMATICOAUTOMOVIL, AUTOMOTRIZBONIFICACIONCONCADA UNO (A)COSTO ANUAL TOTALCOSTO EFECTIVO REMANENTECAJERO (S)CANCELACIONCAPITALCIUDAD DE MEXICOCERTIFICADOCARGOCHEQUE (S, RA)COBROCOMISIONCREDITOCREDITO

CTA=DEB=DEP=DEV=DISP=DOMIC=EFEC=ELEC=EQUIV=ESQ=FACT=FEC=FED=G.A.T.=IMPTO=INI=INT / INTS=INTAL=INV=LCI=LIQ=LOC=LPI=MORA=

CUENTA (S)DEBITODEPOSITODEVOLUCION (ES)DISPOSICIONDOMICILIACIONEFECTIVOELECTRONICO (A)EQUIVALENTEESQUEMAFACTURACIONFECHAFEDERAL (ES)GANANCIA ANUAL TOTALIMPUESTO (S)INICIALINTERES (ES)INTERNACIONALINVERSIONLINEA DE CREDITO INMEDIATALIQUIDACIONLINEA DE COBERTURALINEA DE PROTECCION INMEDIATAMORATORIO (S)

N. OP=NO=NOM=ORD=P=PAG=PER=PGO=PZO=REC=REN=S=SBC=SDO=SEG=SPEI=SUC=T=TARJ=TEF=TPV=TRANSF=VTA=VTO=

NUMERO DE OPERACIÓN (ES)NUMERONOMINAORDENPORPAGARE (S)PERIODOPAGOPLAZORECIBORENDIMIENTOSOBRESALVO BUEN COBROSALDOSEGURO (S)SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOSSUCURSALTASATARJETA (S)TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOSTERMINAL PUNTO DE VENTATRANSFERENCIAVENTA (S)VENCIMIENTO

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0817674794304137614001


HOJA 5 DE 5

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MENSAJES IMPORTANTES

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON:51694300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

LA INSTITUCION FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES OACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE,COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALMPA DE MORELOS, C.P. 05100, CDMX. Y POR SU CORREO ELECTRONICO [email protected] O A LOS TELEFONOS 01800 5032855 Y (01 55 ) 5169 4328, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS DE ATENCION, EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTASATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION ENINTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIASRESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASICOMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DELRFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NOCORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DESU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DEDINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE ELBANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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www.ipab.org.mx




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*0817674794404137614001*0817674794404137614001


0000332

HOJA 1 DE 2


RESUMEN INFORMATIVO


CUENTA TRADICIONAL 65-50074944-0 12,279,951.11 100.00% 5,504,113.47 100.00% 0.00 14,354.00INVERSION CRECIENTE 66-50074944-0 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% -3.77%TOTAL 12,279,951.11 100.00% 5,504,113.47 100.00%

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50074944-0 CLABE 014320655007494400SALDO PROMEDIO 5,541,667.41 SALDO INICIAL 12,279,951.11 + INTERESES BRUTOSTASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000% + DEPOSITOS 44,823,730.72 - I.S.R. RETENIDO (.58%)DIAS DEL PERIODO 31 - RETIROS 51,599,568.36 = INTERESES NETOSSDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00

CORTE AL 31/08/2017 = SALDO ACTUAL 5,504,113.47 COMISIONES COBRADAS 14,354.00






CUENTA TRADICIONAL 65-50074944-0(Saldo Inicial de $12,279,951.11)

Comisiones14,354.00


Saldo final5,504,113.47

Abonos44,823,730.72


F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO31-JUL-2017 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR 12,279,951.1101-AGO-2017 0000000 COM RETENCION ESTADO DE CUENTA JUL 2017 15.00 12,279,936.11

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO01-AGO-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION JUL 2017 2.40 12,279,933.7101-AGO-2017 9014710 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 6,700,000.00 5,579,933.71

ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A.A LA CUENTA 030320900008023978AL CLIENTE MPIO GDL PAGADORA BAJIOCLAVE DE RASTREO 2017080140014 TCT0000490147100REF 0010817CONCEPTO TRASPASO CUBRIR ARREND BAJIO AGOSTO

08-AGO-2017 0548839 CARGO POR VENTA DE DIVISAS 47,241.00 5,532,692.7111-AGO-2017 0065091 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO CUBRIR IMPTOS MZO 16 M 2,121,813.00 7,654,505.71

ZO1711-AGO-2017 0086974 CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 021721KU090017253473 1,045,405.00 6,609,100.7111-AGO-2017 0099123 CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 021721LQ850017250439 1,076,408.00 5,532,692.7121-AGO-2017 5109550 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO CUBRIR PAGO IMPTOS JUL 33,677,758.00 39,210,450.71

1721-AGO-2017 5118028 CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 021725O6980017254421 33,677,758.00 5,532,692.7128-AGO-2017 5147694 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO CUBRIR 1 DE 12 CCP 100 9,024,159.72 14,556,852.43

SANTAN28-AGO-2017 0000000 CARGO CAPITAL DE CREDITO CRE_05008324471 8,333,333.33 6,223,519.1028-AGO-2017 0000000 CARGO POR INTERESES DE CREDITO CRE_05008324471 690,826.39 5,532,692.7129-AGO-2017 0597201 CARGO POR VENTA DE DIVISAS 11,946.00 5,520,746.7131-AGO-2017 9002936 COM TRANSF INTERNAS ENLACE 00032 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 800 160.00 5,520,586.7131-AGO-2017 9002936 I.V.A. POR COMISION 00032 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 8002145742 25.60 5,520,561.1131-AGO-2017 9002937 COMISION CONSULTA ENLACE COMISION CONSULTAS 80021457428A 14,007.00 5,506,554.1131-AGO-2017 9002937 I.V.A. POR COMISION COMISION CONSULTAS 80021457428A 2,241.12 5,504,312.9931-AGO-2017 9002939 COM TRANSF TEF (ENLA) 00002 <100,000 T 4 C/U 8.00 5,504,304.9931-AGO-2017 9002939 I.V.A. POR COMISION 00002 <100,000 T 4 C/U 1.28 5,504,303.7131-AGO-2017 9002938 COMISION TRANSFERENCIA SPEI 00041 >100,000 T 4 C/U 164.00 5,504,139.7131-AGO-2017 9002938 I.V.A. POR COMISION 00041 >100,000 T 4 C/U 26.24 5,504,113.47

TOTAL 44,823,730.72 51,599,568.36 5,504,113.47



TOTAL 0.00 0.00 0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADOC683B973-24A1-4A9A-9CC6-D1ED7C499A0E





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SELLO DIGITAL DEL EMISORPaWhKEssHcmxNywGrYU0C1O7GzVArxm7/Ry8sOKILTuAgO0JvC99IYOz6tFv2dq1v/cTR8B0ut6+7uEfiruhIaX3ro0WWEMg5CKTkiqhk/urxT4C4ucggeipYOLtLXrhzlOwyIQFiUzlj0ejcQC3EnVlglhw6Z6lCAPKQ9dWdu47/8vAnGLGalCuzIcGl3htMlnLIr6gSE7XzdXijG3D6ZTZHtKlae2PPF/n8oVXMsvCeheTTwwIedbl1poK8+yTj+qu0Fc2eW12qjh3wwsl8AgS18QM/8xyI/hbvrDQugyF

SELLO DIGITAL DEL SATzj/HT2+8qGPktFIn3TJpC6VgjkNYfiZb5uBe03ypTUdPUPKppIOc2OwXAV4056ilOtU2LnMOiJEm5kKZd8FJvC3ss1vHLrigMsne0CNpy7xz3NRmfFUgclC1JnjyrEqsFtHzA0iSqm4AlNz7VnEJMfaFSjyePSaBH4LOeunZ0LFi0Wm3a83B/MOPRFMhDNXmIMLtDxMtgb+at1ouB1dZ1JKrJNhIPYB4HYyHTbE9jO5k5BpOk4XtwEav7UMBpWXeAW7paZMusLqc03YIsOwROIac8uwZacGrRGffBMPNWvUN

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT||1.0|C683B973-24A1-4A9A-9CC6-D1ED7C499A0E|2017-09-01T23:21:45|PaWhKEssHcmxNywGrYU0C1O7GzVArxm7/Ry8sOKILTuAgO0JvC99IYOz6tFv2dq1v/cTR8B0ut6+7uEfiruhIaX3ro0WWEMg5CKTkiqhk/urxT4C4ucggeipYOLtLXrhzlOwyIQFiUzlj0ejcQC3EnVlglhw6Z6lCAPKQ9dWdu47/8vAnGLGalCuzIcGl3htMlnLIr6gSE7XzdXijG3D6ZTZHtKlae2PPF/n8oVXMsvCe


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MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCOMIGUEL BLANCO Y COLONCENTRO, GUADALAJARAGUADALAJARA, JALISCOC.P. 44100 C.R. 44101 R03204857

*0817674794104137609001*0817674794104137609001


0000330

HOJA 1 DE 5


RESUMEN INFORMATIVO


CUENTA TRADICIONAL 65-50075229-8 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 15.00INVERSION CRECIENTE 66-50075229-8 9,193,701.78 100.00% 7,013,199.03 100.00% 83,209.35 0.00TOTAL 9,193,701.78 100.00% 7,013,199.03 100.00%

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDODESCRIPCION INTERES BRUTO ISR

INVERSION CRECIENTE 66-50075229-8 83,209.35 0.00TOTAL 83,209.35 0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50075229-8 CLABE 014320655007522987SALDO PROMEDIO 292,644.14 SALDO INICIAL 0.00 + INTERESES BRUTOSTASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000% + DEPOSITOS 1,075,453,158.36 - I.S.R. RETENIDO (.58%)DIAS DEL PERIODO 31 - RETIROS 1,075,453,158.36 = INTERESES NETOSSDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00

CORTE AL 31/08/2017 = SALDO ACTUAL 0.00 COMISIONES COBRADAS 15.00


SALDO PROMEDIO 35,718,627.08 SALDO INICIAL 9,193,701.78 * GAT NOMINAL* GAT REAL

+ DEPOSITOS 824,342,140.59 + INTERESES BRUTOS 83,209.35DIAS DEL PERIODO 31 - RETIROS 826,522,643.34 - I.S.R. RETENIDO (.58%)

CORTE AL 31/08/2017 = SALDO ACTUAL 7,013,199.03 = INTERESES NETOS 83,209.35CUENTA DE CHEQUES


CUENTA TRADICIONAL 65-50075229-8(Saldo Inicial de $0.00)

Comisiones15.00

Otros Cargos1,075,453,143.35

Abonos1,075,453,158.35

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO31-JUL-2017 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR 0.0001-AGO-2017 0000722 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 9,194,391.30 9,194,391.3001-AGO-2017 0000000 COM RETENCION ESTADO DE CUENTA JUL 2017 15.00 9,194,376.3001-AGO-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION JUL 2017 2.40 9,194,373.9001-AGO-2017 2279819 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA INVERSION 145,000.00 9,339,373.90

01-AGO-2017 2285638 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA INVERSION 3,000,000.00 12,339,373.90

01-AGO-2017 2341212 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500752298 12,339,373.90 0.0002-AGO-2017 0000760 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 12,340,299.35 12,340,299.3502-AGO-2017 9318386 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 3,862,144.45 8,478,154.90

ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.A LA CUENTA 072320006520419472AL CLIENTE MPIO GDL BANORTE PAGADORA CHEQUESCLAVE DE RASTREO 2017080240014 TCT0000493183860REF 0020817CONCEPTO TRASPASO CUBRIR S ASIMIL NOM CH BANORTE

02-AGO-2017 9352630 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 2,002,216.88 6,475,938.02ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 002320701061006732AL CLIENTE MPIO GDL BANAMEX PAGADORA 2016CLAVE DE RASTREO 2017080240014 TCT0000493526300REF 0020817CONCEPTO TRASPASO CUBRIR CH ELEC BMX 02 AGOSTO

02-AGO-2017 2341126 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500752298 6,475,938.02 0.0003-AGO-2017 0000765 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 6,476,423.72 6,476,423.7203-AGO-2017 9624535 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 67,036,914.00 73,513,337.72

RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CUENTA 012320004475888958DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZACLAVE DE RASTREO 002601001708030000087122REF 1663403CONCEPTO SP 1663403 4206485RFC SPC130227L99

03-AGO-2017 6408251 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA INVERSION 300,000.00 73,813,337.72





ENVIADO A BANSI, S.A.A LA CUENTA 060320000972615803AL CLIENTE BANSI SACLAVE DE RASTREO 2017080440014 TCT0000452244540REF 0040817CONCEPTO TRASPASO CUBRIR PENS EDO APORT AFIL 1JUN

04-AGO-2017 5274148 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 5,000,000.00 31,003,939.93ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 002320701061006732AL CLIENTE MPIO GDL BANAMEX PAGADORA 2016CLAVE DE RASTREO 2017080440014 TCT0000452741480REF 0040817CONCEPTO TRASPASO CUBRIR CH ELEC BMX 04 AGO



04-AGO-2017 2341592 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500752298 17,604,502.62 0.0007-AGO-2017 0000757 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 17,608,463.64 17,608,463.6407-AGO-2017 1328556 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA INVERSION 390,000.00 17,998,463.64

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MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCO

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO



ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 002320701061006732AL CLIENTE MPIO GDL BANAMEX PAGADORA 2016CLAVE DE RASTREO 2017080840014 TCT0000459894480REF 0080817CONCEPTO TRASPASO CUBRIR CH ENTREG BMX 1 AL 7 AGO

08-AGO-2017 2341926 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500752298 20,683,227.46 0.0009-AGO-2017 0000779 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 20,684,778.70 20,684,778.7009-AGO-2017 6385795 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 976,878.58 19,707,900.12

ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 002320701061006732AL CLIENTE MPIO GDL BANAMEX PAGADORA 2016CLAVE DE RASTREO 2017080940014 TCT0000463857950REF 0090817CONCEPTO TRASPASO CUBRIR CH ELEC BMX 08 AGO





10-AGO-2017 2341161 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500752298 7,937,212.33 0.0011-AGO-2017 0000794 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 7,937,807.62 7,937,807.6211-AGO-2017 2341441 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500752298 7,937,807.62 0.0014-AGO-2017 0000806 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 7,939,593.64 7,939,593.6414-AGO-2017 1376521 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA INVERSION 400,000.00 8,339,593.64


14-AGO-2017 7751682 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 9,073,785.41 1,555,808.23ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.A LA CUENTA 072320006520419472AL CLIENTE MPIO GDL BANORTE PAGADORA CHEQUESCLAVE DE RASTREO 2017081440014 TCT0000477516820REF 0140817CONCEPTO TRASPASO CUBRIR NOM CHEQ BANORTE 01 AGOS

14-AGO-2017 7752918 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 1,500,000.00 55,808.23ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.A LA CUENTA 072320001439882784AL CLIENTE MPIO GDL BANORTE PAGADORA ELECTRONICACLAVE DE RASTREO 2017081440014 TCT0000477529180REF 0140817CONCEPTO TRASPASO CUBRIR NOM ELECT BANORTE 01 AGO

14-AGO-2017 2341749 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500752298 55,808.23 0.0015-AGO-2017 0000805 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 55,812.41 55,812.4115-AGO-2017 8528174 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 130,996,436.01 131,052,248.42

RECIBIDO DE BANCO MONEXDE LA CUENTA 112180000028267099DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INSTCLAVE DE RASTREO 51052343

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDOREF 170815CONCEPTO LAYMEJSP 1665460 4217661RFC BMI9704113PA

15-AGO-2017 8742334 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 518.83 131,052,767.25RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CUENTA 012320004475888958DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZACLAVE DE RASTREO 002601001708150000020525REF 1666221CONCEPTO SP 1666221 4220360RFC SPC130227L99


ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.A LA CUENTA 072320004655179320AL CLIENTE MPIO GDL CREDITO C P 150 BANORTECLAVE DE RASTREO 2017081640014 TCT0000490488700REF 0160817CONCEPTO TRASPASO CUBRIR CCP 150 AGOSTO BANORTE




16-AGO-2017 2341246 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500752298 123,952,596.21 0.0016-AGO-2017 9131189 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 8,488,630.54 8,488,630.54


17-AGO-2017 0000808 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 123,961,892.65 132,450,523.1917-AGO-2017 9363289 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 10,875,000.00 121,575,523.19

ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 002320701061006732AL CLIENTE MPIO GDL BANAMEX PAGADORA 2016CLAVE DE RASTREO 2017081740014 TCT0000493632890REF 0170817CONCEPTO TRASPASO CUBRIR CH ENTREG BMX 17 AGO

17-AGO-2017 9455830 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 15,693,948.86 105,881,574.33ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 002320701061006732AL CLIENTE MPIO GDL BANAMEX PAGADORA 2016CLAVE DE RASTREO 2017081740014 TCT0000494558300REF 0170817CONCEPTO TRASPASO CUBRIR CH ELEC BMX 17 AGO



18-AGO-2017 9749479 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 3,859,677.96 97,857,818.68RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CUENTA 012320004475888958DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZACLAVE DE RASTREO 002601001708180000221902REF 1666930CONCEPTO SP 1666930 4223435RFC SPC130227L99


ENVIADO A BANSI, S.A.A LA CUENTA 060320000972615803AL CLIENTE BANSI SACLAVE DE RASTREO 2017082140014 TCT0000453802210REF 0210817CONCEPTO TRASPASO CUBRIR VENC CADENAS BANSI


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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO21-AGO-2017 5099678 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA INVERSION 1,000,000.00 94,357,442.05

21-AGO-2017 5109550 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO CUBRIR PAGO IMPTOS JUL 33,677,758.00 60,679,684.0517

21-AGO-2017 5461506 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 11,295,105.89 49,384,578.16ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 002320701061006732AL CLIENTE MPIO GDL BANAMEX PAGADORA 2016CLAVE DE RASTREO 2017082140014 TCT0000454615060REF 0210817CONCEPTO TRASPASO CUBRIR CH ELEC BMX 21 AGOS

21-AGO-2017 2341345 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500752298 49,384,578.16 0.0022-AGO-2017 0000810 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 49,388,281.99 49,388,281.9922-AGO-2017 5750281 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 800,000.00 48,588,281.99

ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A.A LA CUENTA 030320900007557733AL CLIENTE MPIO GDL CONSEJO MET 2015CLAVE DE RASTREO 2017082240014 TCT0000457502810REF 0220817CONCEPTO TRASPASO APORT MPAL CZM 15 BAJIO

22-AGO-2017 5790825 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 6,805,000.00 41,783,281.99ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLATA LA CUENTA 044320010018918399AL CLIENTE MPIO GDL PROGRAMA B P 2017 SCOTIACLAVE DE RASTREO 2017082240014 TCT0000457908250REF 0220817CONCEPTO TRASPASO CUBRIR PROGR SOC SCOTIA

22-AGO-2017 5792590 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 9,708,000.00 32,075,281.99ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 002320701061007896AL CLIENTE MPIO GDL BANAMEX PAGADORA PROGRAMAS SOCCLAVE DE RASTREO 2017082240014 TCT0000457925900REF 0220817CONCEPTO TRASPASO CUBRIR PROGR SOC BANAMEX




23-AGO-2017 6112474 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 11,592,000.00 23,415,687.64ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLATA LA CUENTA 044320010018918399AL CLIENTE MPIO GDL PROGRAMA B P 2017 SCOTIACLAVE DE RASTREO 2017082340014 TCT0000461124740REF 0230817CONCEPTO TRASPASO CUBRIR PROGR SOC SCOTIA

23-AGO-2017 6113233 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 1,676,000.00 21,739,687.64ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 002320701061007896AL CLIENTE MPIO GDL BANAMEX PAGADORA PROGRAMAS SOCCLAVE DE RASTREO 2017082340014 TCT0000461132330REF 0230817CONCEPTO TRASPASO CUBRIR PROGR SOC BANAMEX

23-AGO-2017 2341914 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500752298 21,739,687.64 0.0024-AGO-2017 0000810 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 21,741,318.12 21,741,318.1224-AGO-2017 2341146 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500752298 21,741,318.12 0.0025-AGO-2017 0000798 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 21,742,948.72 21,742,948.7225-AGO-2017 6934186 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 5,953,823.47 15,789,125.25

ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 002320701061006732

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDOAL CLIENTE MPIO GDL BANAMEX PAGADORA 2016CLAVE DE RASTREO 2017082540014 TCT0000469341860REF 0250817CONCEPTO TRASPASO CUBRIR CH ELEC BMX 25 AGOS



25-AGO-2017 2341541 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500752298 18,109,125.25 0.0028-AGO-2017 0000806 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 18,113,199.79 18,113,199.7928-AGO-2017 5147694 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO CUBRIR 1 DE 12 CCP 100 9,024,159.72 9,089,040.07

SANTAN28-AGO-2017 6198786 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA INVERSION 160,000.00 9,249,040.07


28-AGO-2017 2341848 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500752298 11,949,040.07 0.0028-AGO-2017 7424727 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 583,337.68 583,337.68


29-AGO-2017 0000820 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 11,949,936.26 12,533,273.9429-AGO-2017 8327363 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA INVERSION 100,000.00 12,633,273.94




ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.A LA CUENTA 072320006520419472AL CLIENTE MPIO GDL BANORTE PAGADORA CHEQUESCLAVE DE RASTREO 2017083040014 TCT0000483627720REF 0300817CONCEPTO TRASPASO CUBRIR NOM CHEQ BANORTE 02 AGOS




31-AGO-2017 2341915 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500752298 7,013,199.03 0.00TOTAL 1,075,453,158.36 1,075,453,158.36 0.00


F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO31-JUL-2017 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR 9,193,701.7801-AGO-2017 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 29-07-2017 AL 31-07-2017 689.52 9,194,391.30

TASA 2.7000001-AGO-2017 0000722 LIQ INVERSION CRECIENTE 9,194,391.30 0.0001-AGO-2017 2341212 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065500752298 12,339,373.90 12,339,373.9002-AGO-2017 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-08-2017 AL 01-08-2017 925.45 12,340,299.35


TASA 2.7000003-AGO-2017 0000765 LIQ INVERSION CRECIENTE 6,476,423.72 0.0003-AGO-2017 2341495 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065500752298 67,585,606.06 67,585,606.0604-AGO-2017 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 03-08-2017 AL 03-08-2017 5,068.92 67,590,674.98


TASA 2.7000007-AGO-2017 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A 2,640.68 17,608,463.6407-AGO-2017 0000757 LIQ INVERSION CRECIENTE 17,608,463.64 0.0007-AGO-2017 2341698 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065500752298 21,908,463.64 21,908,463.6408-AGO-2017 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 05-08-2017 AL 07-08-2017 1,643.13 21,910,106.77

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0817674794104137609001


HOJA 4 DE 5

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDOTASA 2.70000

08-AGO-2017 0000792 LIQ INVERSION CRECIENTE 21,910,106.77 0.0008-AGO-2017 2341926 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065500752298 20,683,227.46 20,683,227.4609-AGO-2017 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 08-08-2017 AL 08-08-2017 1,551.24 20,684,778.70




TASA 2.7000014-AGO-2017 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A 1,190.68 7,939,593.6414-AGO-2017 0000806 LIQ INVERSION CRECIENTE 7,939,593.64 0.0014-AGO-2017 2341749 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065500752298 55,808.23 55,808.2315-AGO-2017 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 12-08-2017 AL 14-08-2017 4.18 55,812.41

TASA 2.7000015-AGO-2017 0000805 LIQ INVERSION CRECIENTE 55,812.41 0.0015-AGO-2017 2341251 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065500752298 131,052,767.25 131,052,767.2516-AGO-2017 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 15-08-2017 AL 15-08-2017 9,828.96 131,062,596.21




TASA 2.7000021-AGO-2017 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A 14,678.68 97,879,836.7021-AGO-2017 0000777 LIQ INVERSION CRECIENTE 97,879,836.70 0.0021-AGO-2017 2341345 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065500752298 49,384,578.16 49,384,578.1622-AGO-2017 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 19-08-2017 AL 21-08-2017 3,703.83 49,388,281.99





TASA 2.7000028-AGO-2017 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A 2,716.36 18,113,199.7928-AGO-2017 0000806 LIQ INVERSION CRECIENTE 18,113,199.79 0.0028-AGO-2017 2341848 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065500752298 11,949,040.07 11,949,040.0729-AGO-2017 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 26-08-2017 AL 28-08-2017 896.19 11,949,936.26

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDOTASA 2.70000

29-AGO-2017 0000820 LIQ INVERSION CRECIENTE 11,949,936.26 0.0029-AGO-2017 2341186 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065500752298 15,033,273.94 15,033,273.9430-AGO-2017 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 29-08-2017 AL 29-08-2017 1,127.50 15,034,401.44


TASA 2.7000031-AGO-2017 0000812 LIQ INVERSION CRECIENTE 4,913,199.03 0.0031-AGO-2017 2341915 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065500752298 7,013,199.03 7,013,199.03

TOTAL 824,342,140.59 826,522,643.34 7,013,199.03

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO0B86C33A-6ECA-471C-82A4-AF61E0B4C37D





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SELLO DIGITAL DEL EMISORgBz32XG4eXSnMHf5pWiIxKgyQYL9J3nwrIC+kyX7iwRCYtV1ZFeENgFnDnBvwDLGWXGAscP5/Wn+U5QnqgW2nJxSLeTLFW8UWJHUhVg9v+AAL0I1qC3riP9KIgwf7PHGrD4G6mVYv6UQ6VkPs7XS3lvLi9sLq86w5CFJrkCnIREXgMBJiAUTgPd9zoO7swB7y7HdG1YbCJAFQacPHorTpGrxK7mNo0hoHy7XFjVjnTX4PJXEp4DBI8jFuWWNxrzQZhot4D73R//FcqcFKFXfBpXUCHw1lYSRrxsA4XKJil2f

SELLO DIGITAL DEL SATHir56+A0hdr+5emWbbh7KLF4hcOv7Jw6r4h+mSOvONCVmDiktpm7fbdgFUasujOD5Yy6RVESDeVpVOomdPz8BSdNXlgvTP396lDoktjUfNZOqcHtg02p1TT+O4g//ZLOoq3FurN5y0FaOThl1+mdFOM8ZTrmpELsW3Y/cmv7QObDaAmIQ70ER9XqLuHSwbJAzxTg8Yxds7pRoqM33pTJnt15FjkriJ4/v6/8Ha1xjDCcvfnXRnyJWDU05o1yi1YPVxIf7W8YWtv6lIXpcKdRpDDlVmrmTnZIkhSEIgyFVp2P

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT||1.0|0B86C33A-6ECA-471C-82A4-AF61E0B4C37D|2017-09-01T21:34:38|gBz32XG4eXSnMHf5pWiIxKgyQYL9J3nwrIC+kyX7iwRCYtV1ZFeENgFnDnBvwDLGWXGAscP5/Wn+U5QnqgW2nJxSLeTLFW8UWJHUhVg9v+AAL0I1qC3riP9KIgwf7PHGrD4G6mVYv6UQ6VkPs7XS3lvLi9sLq86w5CFJrkCnIREXgMBJiAUTgPd9zoO7swB7y7HdG1YbCJAFQacPHorTpGrxK7mNo0hoHy7XFjVjnTX4P

UUID DEL TIMBRADO66B29976-2EF8-4230-B3D9-4BCD54D34804





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SELLO DIGITAL DEL EMISORF/4P94if2PqIxt0wFtKeiEAB5BwShsNC9LeXtHC/w9lH/tMj9ZOY4pY0h79hIpbgt5X2c1bm35mTUE9cec2fa3eDN+Vpm/Gyay7IyFoNC0h0ty+QHzhhTmyGoyZRbLIt+NgV5KFTLsiuzk94FToeEWli82YJ9ovxYL+4mgUt5zd2EndwybiK7VdrqTyOENmOUF1ATXI0YItiqXTY4++INdvHZYLaEDjrviiwsBr1ROgcOdG95KN2B1rt6TKqaGgGKbV5c/0053WVymSlHaHJtD8QoKKlMqmYBnRXekBJNEJV

SELLO DIGITAL DEL SATUrSolgOFpw6kPytEqDMt2PCGVSJqTW5xK9FY7vOyZ2oYFYXZEZcOsrm7KgKfBCZjkEmnepbpfUqNYnrXU9J2+09DYZCrebeJw+CJxa98ccuxfuSohveh2qgGCYgXxdMGcNkG/4RFQmf1pBeIEeRRaPQODxm0PR4WGIpfOeAPMtrNrMQkCIaxghHrGgfGoylDqAvWmuKamTnXWPmU1Lq9gzXiFB2CZnZwC08KcE7pXRCGx7t58G1lhuq9u4ZciBSHMe1tYKS4zi0WoGCQBjol4f64Lwq41LZMUu0dGuOBWCPU

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT||1.0|66B29976-2EF8-4230-B3D9-4BCD54D34804|2017-09-02T00:58:47|F/4P94if2PqIxt0wFtKeiEAB5BwShsNC9LeXtHC/w9lH/tMj9ZOY4pY0h79hIpbgt5X2c1bm35mTUE9cec2fa3eDN+Vpm/Gyay7IyFoNC0h0ty+QHzhhTmyGoyZRbLIt+NgV5KFTLsiuzk94FToeEWli82YJ9ovxYL+4mgUt5zd2EndwybiK7VdrqTyOENmOUF1ATXI0YItiqXTY4++INdvHZYLaEDjrviiwsBr1ROgcO


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0817674794104137609001


HOJA 5 DE 5

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www.ipab.org.mx




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*0817674794504137614001*0817674794504137614001


0000333

HOJA 1 DE 2


RESUMEN INFORMATIVO



CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50075475-7 CLABE 014320655007547577SALDO PROMEDIO 146,652.62 SALDO INICIAL 146,670.02 + INTERESES BRUTOSTASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000% + DEPOSITOS 0.00 - I.S.R. RETENIDO (.58%)DIAS DEL PERIODO 31 - RETIROS 17.40 = INTERESES NETOSSDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00








Comisiones15.00

Otros Cargos2.40



F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO31-JUL-2017 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR 146,670.0201-AGO-2017 0000000 COM RETENCION ESTADO DE CUENTA JUL 2017 15.00 146,655.02

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO01-AGO-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION JUL 2017 2.40 146,652.62

TOTAL 0.00 17.40 146,652.62



TOTAL 0.00 0.00 0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADODF1300E5-D724-4A6D-A0A6-F8C17E4B9B5E





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SELLO DIGITAL DEL SATELCz/CLORXMwSJUgriT7yaLRQ/DjisvR7mg4XUDVzuC9qcsl0O/Ed8ZxzBFIbEBGDocBmlhW8uU+EqNw+eSnn2n+VKTv2PzDxq7cPIH6uN19PPuGjfEbIeSHDXBDHtQivsVsFqhXDPz61+0g1Kd+dMKGHhaFbk54iRllrjRo1nTLNb4Li3qbIUDWbjZOGUF8cDefMVsKXpD9lrUL2DslKF+MTHG5cajvpymouyRpO/alKwAXV4rvSDUPAgQAv1+97IjQhxh8yN7bKE7IDxudqmd3WB0+w0WddxjNxTBRtLpf

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT||1.0|DF1300E5-D724-4A6D-A0A6-F8C17E4B9B5E|2017-09-02T00:24:11|hVoNd2T7nRqYeoOT6NGrrRIQAE0SNOtgTtvr+fmYG3yaqDaVRahBrXU3SEKGMqe1JxVMsp74zTdqbHMWGc48jxvrn2pmvHyMy2nMErlTXQ93ttSzikKHrGWmdrVxmsRxQWjlzjqHeAFbz4vzx66+fa6u1evO5csrbSYvUnmMWBfc10xoXdpB1FtqO7vqP7zgpiN3g3+jofQEaq4s6RxTeCdxTtFTY3Fx1L9J5p2hgtMFB








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www.ipab.org.mx




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MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCOMIGUEL BLANCO Y COLONCENTRO, GUADALAJARAGUADALAJARA, JALISCOC.P. 44100 C.R. 44101 R03204857

*0817674794204137609001*0817674794204137609001


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HOJA 1 DE 21


RESUMEN INFORMATIVO


CUENTA TRADICIONAL 65-50076164-9 570,907.19 100.00% 502,595.45 100.00% 0.00 33,052.24INVERSION CRECIENTE 66-50076164-9 1.00 0.00% 1.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% -3.77%TOTAL 570,908.19 100.00% 502,596.45 100.00%

CUENTA DE CHEQUES


CORTE AL 31/08/2017 = SALDO ACTUAL 502,595.45 COMISIONES COBRADAS 33,052.24







Comisiones33,052.24



Abonos70,291,452.06


F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO31-JUL-2017 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR 570,907.1901-AGO-2017 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000119 1,547.00 569,360.19

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO01-AGO-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000119 247.52 569,112.6701-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 6,384.00 575,496.6701-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTRON0 99,091.00 674,587.6701-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1TESOMOVILA7 61,911.00 736,498.6701-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAZ6 57,720.00 794,218.6701-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 32,132.00 826,350.6701-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCT7 23,676.00 850,026.6701-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAH9 26,175.00 876,201.6701-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURN1 135,605.00 1,011,806.6701-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAR7 2,740.00 1,014,546.6701-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAC0 3,209.00 1,017,755.6701-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA7 1,669.00 1,019,424.6701-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA7 660.00 1,020,084.6701-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAR7 5,337.00 1,025,421.6701-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAE5 419.00 1,025,840.6701-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAE5 1,305.00 1,027,145.6701-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAR7 3,764.00 1,030,909.6701-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAE5 2,003.00 1,032,912.6701-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURJ0 7,349.00 1,040,261.6701-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURO9 2,414.00 1,042,675.6701-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURI3 2,799.00 1,045,474.6701-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAX0 20,302.00 1,065,776.6701-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 54,650.00 1,120,426.6701-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAZ6 120,000.00 1,240,426.6701-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 100,400.00 1,340,826.6701-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURF9 121,916.00 1,462,742.6701-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CARCELPA0 10,856.00 1,473,598.6701-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 40,740.49 1,514,339.1601-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAJ7 51,996.02 1,566,335.1801-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 15,426.44 1,581,761.6201-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAV1 43,362.02 1,625,123.6401-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 52,178.04 1,677,301.6801-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAV1 68,000.00 1,745,301.6801-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 68,000.00 1,813,301.6801-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 57,600.00 1,870,901.6801-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 39,900.00 1,910,801.6801-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 29,200.00 1,940,001.6801-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCP6 2,807.00 1,942,808.6801-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURB8 21,940.00 1,964,748.6801-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC216 11,222.00 1,975,970.6801-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAI0 25,171.00 2,001,141.6801-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4OBRASP6 25,797.00 2,026,938.6801-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBM4 38,681.00 2,065,619.6801-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURAZ8 13,341.00 2,078,960.6801-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAG1 14,533.00 2,093,493.6801-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAE8 55,490.00 2,148,983.6801-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAJ7 2,163.00 2,151,146.6801-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAJ7 3,500.00 2,154,646.6801-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAJ7 10,454.00 2,165,100.6801-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAJ7 4,252.00 2,169,352.6801-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAE5 1,795.00 2,171,147.6801-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC426 31,800.00 2,202,947.6801-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJD3 7,452.00 2,210,399.6801-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJD3 20,490.00 2,230,889.6801-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAS4 24,423.00 2,255,312.6801-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAA4 2,964.00 2,258,276.6801-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAP4 34,772.00 2,293,048.6801-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSRM7 24,749.00 2,317,797.6801-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 209,400.00 2,527,197.6801-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAR4 65,813.00 2,593,010.6801-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 6,804.50 2,599,815.1801-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 38,214.00 2,638,029.1801-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC111 9,936.00 2,647,965.1801-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1K9 7,245.00 2,655,210.1801-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURF9 109,500.00 2,764,710.1801-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBB8 1,711.00 2,766,421.1801-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVA5 16,490.00 2,782,911.1801-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVB3 8,095.00 2,791,006.1801-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1L7 4,635.00 2,795,641.1801-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1L7 573.00 2,796,214.1801-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVC1 17,685.00 2,813,899.1801-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVD9 9,093.00 2,822,992.1801-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVD9 1,712.00 2,824,704.1801-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVC1 14,805.00 2,839,509.1801-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVD9 9,014.00 2,848,523.1801-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVD9 655.00 2,849,178.1801-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCT7 15,516.00 2,864,694.1801-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2MORRALLAB1 33,850.00 2,898,544.18




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0817674794204137609001


HOJA 2 DE 21

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO01-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAT5 25,472.00 2,924,016.1801-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURX9 11,862.00 2,935,878.1801-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSC8 2,001.00 2,937,879.1801-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAQ9 655.00 2,938,534.1801-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJD3 840.00 2,939,374.1801-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJR2 300.00 2,939,674.1801-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJR2 3,144.00 2,942,818.1801-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAI7 114,753.00 3,057,571.1801-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MORRALLAB9 34,500.00 3,092,071.1801-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC0 79,313.00 3,171,384.1801-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVR7 12,337.00 3,183,721.1801-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURB8 745.00 3,184,466.1801-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVT2 11,124.00 3,195,590.1801-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSF1 2,459.00 3,198,049.1801-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSL8 1,901.00 3,199,950.1801-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSD6 121,071.00 3,321,021.1801-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBN1 83,645.00 3,404,666.1801-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCU5 57,984.00 3,462,650.1801-AGO-2017 0000000 FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC0 200.00 3,462,450.1801-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CARCELPA0 16,324.00 3,478,774.1801-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROB7 10,895.00 3,489,669.1801-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROH4 4,968.00 3,494,637.1801-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAK2 5,991.00 3,500,628.1801-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSI5 3,750.00 3,504,378.1801-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 1,367.00 3,505,745.1801-AGO-2017 2285638 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA INVERSION 3,000,000.00 505,745.18

01-AGO-2017 8036712 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROK7 74,628.00 580,373.1802-AGO-2017 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000102 1,326.00 579,047.1802-AGO-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000102 212.16 578,835.0202-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC216 7,712.00 586,547.0202-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURN1 296,516.00 883,063.0202-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSC8 1,507.00 884,570.0202-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAS4 600.00 885,170.0202-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 8,917.00 894,087.0202-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBM4 31,394.00 925,481.0202-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROH4 5,244.00 930,725.0202-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAI7 137,863.00 1,068,588.0202-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAF3 20,253.00 1,088,841.0202-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL14RC1 18,651.00 1,107,492.0202-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC0 156,148.00 1,263,640.0202-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAZ6 124,835.00 1,388,475.0202-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1TESOMOVILA7 95,470.00 1,483,945.0202-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURF9 73,500.00 1,557,445.0202-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURF9 25,469.00 1,582,914.0202-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURX9 1,177.50 1,584,091.5202-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 3,596.00 1,587,687.5202-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 46,000.00 1,633,687.5202-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURAZ8 68,945.00 1,702,632.5202-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAE8 1,503.00 1,704,135.5202-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAC0 9,944.00 1,714,079.5202-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAO3 861.00 1,714,940.5202-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAO3 1,056.00 1,715,996.5202-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSI5 4,802.00 1,720,798.5202-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAP4 57,281.00 1,778,079.5202-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURJ0 38,370.00 1,816,449.5202-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURO9 2,306.00 1,818,755.5202-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURI3 6,486.00 1,825,241.5202-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBB8 622.00 1,825,863.5202-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 5,244.00 1,831,107.5202-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBB8 3,429.00 1,834,536.5202-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBA0 18,187.00 1,852,723.5202-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 274.00 1,852,997.52

pbravo

Resaltado

pbravo

Resaltado

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO02-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 5,512.00 1,858,509.5202-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBA0 41,427.00 1,899,936.5202-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSG9 20,313.00 1,920,249.5202-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSG9 11,258.00 1,931,507.5202-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBE1 3,792.00 1,935,299.5202-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSF1 1,612.00 1,936,911.5202-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSD6 98,635.50 2,035,547.0202-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBH5 95,308.00 2,130,855.0202-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCU5 10,267.00 2,141,122.0202-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBN1 70,580.00 2,211,702.0202-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCP6 22,545.00 2,234,247.0202-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBC6 8,820.00 2,243,067.0202-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBC6 11,760.00 2,254,827.0202-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBC6 7,980.00 2,262,807.0202-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBC6 8,328.00 2,271,135.0202-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 38,700.00 2,309,835.0202-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 12,442.00 2,322,277.0202-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 23,744.11 2,346,021.1302-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAV1 11,202.00 2,357,223.1302-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 8,942.00 2,366,165.1302-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 88,929.00 2,455,094.1302-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 33,000.00 2,488,094.1302-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 62,300.00 2,550,394.1302-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAV1 108,000.00 2,658,394.1302-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 111,000.00 2,769,394.1302-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAZ6 104,500.00 2,873,894.1302-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 17,850.00 2,891,744.1302-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAZ6 19,500.00 2,911,244.1302-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 25,300.00 2,936,544.1302-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAZ6 7,644.00 2,944,188.1302-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 20,755.00 2,964,943.1302-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 6,687.50 2,971,630.6302-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 31,314.10 3,002,944.7302-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 107,500.00 3,110,444.7302-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 9,688.00 3,120,132.7302-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAZ6 49,000.00 3,169,132.7302-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAT5 33,852.00 3,202,984.7302-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAI0 31,051.00 3,234,035.7302-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 7,560.00 3,241,595.7302-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAG1 12,983.00 3,254,578.7302-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAK2 7,900.00 3,262,478.7302-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTRON0 192,636.00 3,455,114.7302-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAB5 4,081.00 3,459,195.7302-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAB5 5,836.00 3,465,031.7302-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAA4 4,461.00 3,469,492.7302-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAG4 23,391.00 3,492,883.7302-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC129 13,110.00 3,505,993.7302-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVB3 5,326.00 3,511,319.7302-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 27,656.00 3,538,975.7302-AGO-2017 0000000 FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURO9 50.00 3,538,925.7302-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROB7 7,074.00 3,545,999.7302-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVS4 10,350.00 3,556,349.7302-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURD4 19,059.00 3,575,408.7302-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL3EA6 3,189.00 3,578,597.7302-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL3EA6 171.00 3,578,768.7302-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVT2 19,507.00 3,598,275.7302-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAH9 18,412.00 3,616,687.7302-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 9,870.00 3,626,557.7302-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 7,980.00 3,634,537.7302-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2KIOSKOK8 1,518.00 3,636,055.7302-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2KIOSKOK8 2,614.00 3,638,669.7302-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2KIOSKOK8 1,380.00 3,640,049.7302-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2KIOSKOK8 1,587.00 3,641,636.7302-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1KIOSCOK7 552.00 3,642,188.7302-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1KIOSCOK7 966.00 3,643,154.7302-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3KIOSKOK7 2,730.00 3,645,884.7302-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3KIOSKOK7 2,208.00 3,648,092.7302-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4KIOSKOK6 2,266.00 3,650,358.7302-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4KIOSKOK6 2,001.00 3,652,359.7302-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4KIOSKOK6 4,590.00 3,656,949.7302-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4KIOSKOK6 2,484.00 3,659,433.7302-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4KIOSKOK6 1,863.00 3,661,296.7302-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC426 27,431.00 3,688,727.7302-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJD3 10,030.00 3,698,757.7302-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC111 15,249.00 3,714,006.7302-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVA5 10,671.00 3,724,677.7302-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAZG6 5,167.00 3,729,844.7302-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAZG6 461.00 3,730,305.73




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0817674794204137609001


HOJA 3 DE 21

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO02-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2KIOSKOK8 1,725.00 3,732,030.7302-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4OBRASP6 11,353.00 3,743,383.7302-AGO-2017 0000000 SOBRANTE SIN FICHA DE DEPOSITO 15,629.00 3,759,012.7302-AGO-2017 9315247 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 2,396,448.50 1,362,564.23

ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.A LA CUENTA 072320006520419472AL CLIENTE MPIO GDL BANORTE PAGADORA CHEQUESCLAVE DE RASTREO 2017080240014 TCT0000493152470REF 0020817CONCEPTO TRASPASO CUBRIR NOM DIV CH BANORTE

02-AGO-2017 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE 36,500.00 1,326,064.2302-AGO-2017 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 71.74 1,325,992.4902-AGO-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION 11.47 1,325,981.0202-AGO-2017 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE 33,000.00 1,292,981.0202-AGO-2017 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 71.74 1,292,909.2802-AGO-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION 11.47 1,292,897.8102-AGO-2017 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE 25,000.00 1,267,897.8102-AGO-2017 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 71.74 1,267,826.0702-AGO-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION 11.47 1,267,814.6002-AGO-2017 8037125 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROK7 72,910.00 1,340,724.6003-AGO-2017 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000113 1,469.00 1,339,255.6003-AGO-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000113 235.04 1,339,020.5603-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC216 6,268.00 1,345,288.5603-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAQ9 1,967.00 1,347,255.5603-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROH4 4,416.00 1,351,671.5603-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAG1 7,458.00 1,359,129.5603-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAF3 20,827.00 1,379,956.5603-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC426 30,307.00 1,410,263.5603-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC0 192,503.00 1,602,766.5603-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSRM7 32,888.50 1,635,655.0603-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC129 8,625.00 1,644,280.0603-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1K9 8,004.00 1,652,284.0603-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC111 9,591.00 1,661,875.0603-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSJA1 11,062.00 1,672,937.0603-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSN3 25,130.00 1,698,067.0603-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSE3 1,491.00 1,699,558.0603-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSE3 2,045.00 1,701,603.0603-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSJA1 8,771.00 1,710,374.0603-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3O BLATOSN3 7,775.00 1,718,149.0603-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCJ9 3,976.00 1,722,125.0603-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCJ9 127.00 1,722,252.0603-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVA5 16,140.00 1,738,392.0603-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVB3 7,211.00 1,745,603.0603-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1L7 3,640.00 1,749,243.0603-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1L7 850.00 1,750,093.0603-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 31,310.00 1,781,403.0603-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAI0 31,824.00 1,813,227.0603-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURN1 13.00 1,813,240.0603-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURN1 266,950.00 2,080,190.0603-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 3,111.00 2,083,301.0603-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAH9 36,079.00 2,119,380.0603-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROB7 10,153.00 2,129,533.0603-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBM4 11,095.00 2,140,628.0603-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVS4 14,583.00 2,155,211.0603-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSC8 4,227.00 2,159,438.0603-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAZ6 87,053.00 2,246,491.0603-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURF9 79,000.00 2,325,491.0603-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURF9 5,205.00 2,330,696.0603-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURO9 2,875.00 2,333,571.0603-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURX9 5,060.50 2,338,631.5603-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURAZ8 35,529.00 2,374,160.5603-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CARCELPA0 33,445.50 2,407,606.0603-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURAZ8 50,000.00 2,457,606.06

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Resaltado

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO03-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAG4 41,575.00 2,499,181.0603-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAD8 4,155.00 2,503,336.0603-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAD8 3,675.00 2,507,011.0603-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAE8 1,848.00 2,508,859.0603-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAC0 3,466.00 2,512,325.0603-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA7 1,203.00 2,513,528.0603-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA7 4,350.00 2,517,878.0603-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSH7 8,275.00 2,526,153.0603-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSI5 3,702.00 2,529,855.0603-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAP4 75,182.00 2,605,037.0603-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURJ0 12,281.00 2,617,318.0603-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURI3 3,795.00 2,621,113.0603-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURD4 28,492.00 2,649,605.0603-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 18,026.00 2,667,631.0603-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBB8 7,154.00 2,674,785.0603-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSF1 2,704.00 2,677,489.0603-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBE1 2,086.00 2,679,575.0603-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBN1 45,445.00 2,725,020.0603-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSD6 109,807.00 2,834,827.0603-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCT7 84,795.00 2,919,622.0603-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZ DEL SURP7 11,400.00 2,931,022.0603-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURP7 1,064.00 2,932,086.0603-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVT2 14,798.00 2,946,884.0603-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 8,353.02 2,955,237.0803-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 65,068.81 3,020,305.8903-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAV1 23,067.68 3,043,373.5703-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 37,256.00 3,080,629.5703-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 76,000.00 3,156,629.5703-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAV1 79,000.00 3,235,629.5703-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 98,500.00 3,334,129.5703-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAZ6 70,000.00 3,404,129.5703-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 59,300.00 3,463,429.5703-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 56,038.00 3,519,467.5703-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 5,345.00 3,524,812.5703-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAZ6 31,531.00 3,556,343.5703-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 48,463.00 3,604,806.5703-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4OBRASP6 60,641.00 3,665,447.5703-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 23,739.00 3,689,186.5703-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1TESOMOVILA7 94,260.00 3,783,446.5703-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAC3 13,316.00 3,796,762.5703-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSC8 2,115.00 3,798,877.5703-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSH7 4,000.00 3,802,877.5703-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSI5 3,550.00 3,806,427.5703-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBB8 2,268.00 3,808,695.5703-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSF1 6,754.00 3,815,449.5703-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCT7 2,662.00 3,818,111.5703-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTRON0 120,290.00 3,938,401.5703-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAI7 131,227.00 4,069,628.5703-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAT5 37,867.00 4,107,495.5703-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 11,764.00 4,119,259.5703-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 45,700.00 4,164,959.5703-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAB5 48,500.00 4,213,459.5703-AGO-2017 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE 20,000.00 4,193,459.5703-AGO-2017 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 71.74 4,193,387.8303-AGO-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION 11.47 4,193,376.3603-AGO-2017 8037580 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROK7 73,950.00 4,267,326.3603-AGO-2017 6412482 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA INVERSION 3,760,000.00 507,326.36

04-AGO-2017 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000094 1,222.00 506,104.3604-AGO-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000094 195.52 505,908.8404-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC216 10,977.00 516,885.8404-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAQ9 710.00 517,595.8404-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROH4 3,793.00 521,388.8404-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAF3 33,805.00 555,193.8404-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAI7 115,695.00 670,888.8404-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MORRALLAB9 33,000.00 703,888.8404-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC0 29,517.10 733,405.9404-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSE3 2,880.00 736,285.9404-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4OBRASP6 116,333.00 852,618.9404-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAG1 1,562.00 854,180.9404-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTRON0 126,210.00 980,390.9404-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAZ6 98,342.00 1,078,732.9404-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJD3 7,586.00 1,086,318.9404-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAA4 2,683.00 1,089,001.9404-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAA4 2,730.00 1,091,731.9404-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSRM7 11,598.00 1,103,329.9404-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC111 9,936.00 1,113,265.9404-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1K9 9,039.00 1,122,304.94




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HOJA 4 DE 21

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO04-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC129 8,004.00 1,130,308.9404-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSJA1 9,343.00 1,139,651.9404-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSN3 6,502.00 1,146,153.9404-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSE3 1,156.00 1,147,309.9404-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAH9 76,340.00 1,223,649.9404-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVA5 10,702.00 1,234,351.9404-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVB3 6,740.00 1,241,091.9404-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAZG6 4,040.00 1,245,131.9404-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAZG6 823.00 1,245,954.9404-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROB7 23,255.00 1,269,209.9404-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBM4 38,017.00 1,307,226.9404-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1TESOMOVILA7 102,745.00 1,409,971.9404-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAC3 12,025.00 1,421,996.9404-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAG4 14,090.00 1,436,086.9404-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAB5 2,461.00 1,438,547.9404-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAP4 77,880.00 1,516,427.9404-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAB5 3,975.00 1,520,402.9404-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 31,359.00 1,551,761.9404-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBC6 10,710.00 1,562,471.9404-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBC6 12,390.00 1,574,861.9404-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 8,298.00 1,583,159.9404-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 65,345.02 1,648,504.9604-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAV1 30,454.02 1,678,958.9804-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 17,012.00 1,695,970.9804-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2MORRALLAB1 36,500.00 1,732,470.9804-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 115,500.00 1,847,970.9804-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAV1 59,000.00 1,906,970.9804-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 218,500.00 2,125,470.9804-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURN1 203,812.00 2,329,282.9804-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVS4 14,986.00 2,344,268.9804-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAT5 34,055.00 2,378,323.9804-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAI0 24,418.00 2,402,741.9804-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURF9 7,670.00 2,410,411.9804-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURF9 109,500.00 2,519,911.9804-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVW5 3,063.50 2,522,975.4804-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CARCELPA0 2.00 2,522,977.4804-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CARCELPA0 26,170.00 2,549,147.4804-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURAZ8 19,448.00 2,568,595.4804-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURAZ8 91,000.00 2,659,595.4804-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCD3 134,200.00 2,793,795.4804-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSD6 119,915.00 2,913,710.4804-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBN1 64,585.00 2,978,295.4804-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 8,400.00 2,986,695.4804-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3MORRALLAB0 25,000.00 3,011,695.4804-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURD4 29,226.00 3,040,921.4804-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL3EA6 3,720.00 3,044,641.4804-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL3EA6 1,075.00 3,045,716.4804-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVT2 29,664.00 3,075,380.4804-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 117,366.00 3,192,746.4804-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAZ6 49,000.00 3,241,746.4804-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAZ6 26,640.00 3,268,386.4804-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAZ6 39,500.00 3,307,886.4804-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 15,618.00 3,323,504.4804-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 9,037.00 3,332,541.4804-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1MORRALLAC0 20,000.00 3,352,541.4804-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAZ6 90,500.00 3,443,041.4804-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 64,100.00 3,507,141.4804-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 47,500.00 3,554,641.4804-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAT2 28,761.00 3,583,402.4804-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 35,700.00 3,619,102.4804-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 28,885.00 3,647,987.4804-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 36,700.00 3,684,687.4804-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2KIOSKOK8 3,759.00 3,688,446.48

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO04-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5KIOSCOK3 690.00 3,689,136.4804-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5KIOSCOK3 1,932.00 3,691,068.4804-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1KIOSCOK7 2,346.00 3,693,414.4804-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4KIOSKOK6 2,691.00 3,696,105.4804-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4KIOSKOK6 2,553.00 3,698,658.4804-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3KIOSKOK7 1,035.00 3,699,693.4804-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3KIOSKOK7 552.00 3,700,245.4804-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3KIOSKOK7 2,139.00 3,702,384.4804-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1KIOSCOK7 276.00 3,702,660.4804-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1KIOSCOK7 207.00 3,702,867.4804-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1KIOSCOK7 966.00 3,703,833.4804-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2KIOSKOK8 3,036.00 3,706,869.4804-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAE8 9,094.03 3,715,963.5104-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1KIOSCOK7 1,173.00 3,717,136.5104-AGO-2017 5176239 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 499,538.27 3,217,598.24

ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.A LA CUENTA 072320001439882784AL CLIENTE MPIO GDL BANORTE PAGADORA ELECTRONICACLAVE DE RASTREO 2017080440014 TCT0000451762390REF 0040817CONCEPTO TRASPASO CUBRIR NOM SEM RASTRO

04-AGO-2017 8037983 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROK7 70,660.00 3,288,258.2404-AGO-2017 8854149 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA INVERSION 2,780,000.00 508,258.24

07-AGO-2017 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000096 1,248.00 507,010.2407-AGO-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000096 199.68 506,810.5607-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC216 6,734.00 513,544.5607-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 11,340.00 524,884.5607-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAT5 22,761.00 547,645.5607-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAI0 30,221.00 577,866.5607-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAC3 10,629.00 588,495.5607-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAG4 21,570.00 610,065.5607-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAD8 4,901.00 614,966.5607-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 8,461.00 623,427.5607-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTRON0 142,293.00 765,720.5607-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1TESOMOVILA7 98,457.00 864,177.5607-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAZ6 60,795.00 924,972.5607-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAD8 3,665.00 928,637.5607-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC0 75,255.00 1,003,892.5607-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSRM7 20,436.50 1,024,329.0607-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSJA1 11,211.00 1,035,540.0607-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSN3 19,998.00 1,055,538.0607-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAH9 117,574.00 1,173,112.0607-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4OBRASP6 61,967.00 1,235,079.0607-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 34,035.00 1,269,114.0607-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROB7 21,817.00 1,290,931.0607-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURAZ8 332,421.00 1,623,352.0607-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBM4 29,143.00 1,652,495.0607-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURF9 14,041.00 1,666,536.0607-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAP4 93,251.00 1,759,787.0607-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 18,660.00 1,778,447.0607-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAZ6 16,432.00 1,794,879.0607-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 39,335.00 1,834,214.0607-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 37,750.00 1,871,964.0607-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAZ6 80,000.00 1,951,964.0607-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVW5 3,554.50 1,955,518.5607-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBB8 5,193.00 1,960,711.5607-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSH7 6,300.00 1,967,011.5607-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBC6 10,710.00 1,977,721.5607-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURP7 13,139.00 1,990,860.5607-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAK5 1,568.00 1,992,428.5607-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 1,623.00 1,994,051.5607-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 3,780.80 1,997,832.3607-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 45,430.93 2,043,263.2907-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 91,258.08 2,134,521.3707-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 165,400.00 2,299,921.3707-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAV1 159,001.01 2,458,922.3807-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 115,700.00 2,574,622.3807-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 5,760.40 2,580,382.7807-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAV1 187,000.00 2,767,382.7807-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAJ7 77,400.00 2,844,782.7807-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 29,500.00 2,874,282.7807-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSF1 1,440.00 2,875,722.7807-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROH4 2,484.00 2,878,206.7807-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAI7 101,111.00 2,979,317.7807-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAF3 24,437.00 3,003,754.7807-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSC8 3,574.00 3,007,328.7807-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSC8 3,785.00 3,011,113.78

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO07-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSI5 6,245.00 3,017,358.7807-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSI5 2,595.00 3,019,953.7807-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 3,862.00 3,023,815.7807-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSH7 3,702.00 3,027,517.7807-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSD6 81,490.00 3,109,007.7807-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCD3 88,146.00 3,197,153.7807-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBN1 92,010.00 3,289,163.7807-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBE1 3,422.00 3,292,585.7807-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSF1 4,809.00 3,297,394.7807-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBE1 9,780.00 3,307,174.7807-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURD4 30,172.00 3,337,346.7807-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURP7 1,027.00 3,338,373.7807-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVT2 17,378.00 3,355,751.7807-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CARCELPA0 7,043.00 3,362,794.7807-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURAZ8 101,421.00 3,464,215.7807-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 112,500.00 3,576,715.7807-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAZ6 113,000.00 3,689,715.7807-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURF9 134,083.00 3,823,798.7807-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURB8 37,558.00 3,861,356.7807-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAC3 51,450.00 3,912,806.7807-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAB5 5,742.00 3,918,548.7807-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAB5 2,788.00 3,921,336.7807-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSJA1 3,031.00 3,924,367.7807-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSN3 4,992.00 3,929,359.7807-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSE3 1,652.00 3,931,011.7807-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSE3 548.00 3,931,559.7807-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVR7 46,988.00 3,978,547.7807-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL3EA6 18,873.00 3,997,420.7807-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL3EA6 2,657.00 4,000,077.7807-AGO-2017 0000000 FALTANTE BILLETE PRESUNT FALSO R5CRUZDELSURAZ8 500.00 3,999,577.7807-AGO-2017 0000000 FALTANTE BILLETE PRESUNT FALSO R2OLIMPICAC3 200.00 3,999,377.7807-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAE8 65,240.00 4,064,617.7807-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAJ7 8,101.00 4,072,718.7807-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAJ7 3,508.00 4,076,226.7807-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBH5 21,995.00 4,098,221.7807-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSG9 1,018.00 4,099,239.7807-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVR7 87,873.00 4,187,112.7807-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURB8 9,845.00 4,196,957.7807-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURB8 1,522.00 4,198,479.7807-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSG9 2,039.00 4,200,518.7807-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAG1 6,593.00 4,207,111.7807-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC426 35,162.00 4,242,273.7807-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJD3 6,961.00 4,249,234.7807-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC111 10,212.00 4,259,446.7807-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC129 10,764.00 4,270,210.7807-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVA5 8,024.00 4,278,234.7807-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVB3 9,007.00 4,287,241.7807-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1L7 782.00 4,288,023.7807-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVW5 12,822.00 4,300,845.7807-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 42,785.38 4,343,631.1607-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 1,707.00 4,345,338.1607-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCJ9 2,522.00 4,347,860.1607-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAA4 32,204.00 4,380,064.1607-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1L7 3,232.00 4,383,296.1607-AGO-2017 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE 11,500.00 4,371,796.1607-AGO-2017 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 71.74 4,371,724.4207-AGO-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION 11.47 4,371,712.9507-AGO-2017 0000000 DEP CORRECCION CAJA GENERAL R2MORRALLAB1 20.00 4,371,732.9507-AGO-2017 0000000 DEP CORRECCION CAJA GENERAL R2MORRALLAB1 20.00 4,371,752.9507-AGO-2017 0000000 DEP CORRECCION CAJA GENERAL R2MORRALLAB1 10.00 4,371,762.9507-AGO-2017 0000000 DEP CORRECCION CAJA GENERAL R2MORRALLAB1 5.00 4,371,767.9507-AGO-2017 8038414 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROK7 42,395.00 4,414,162.9507-AGO-2017 1338522 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA INVERSION 3,910,000.00 504,162.95

pbravo

Resaltado

pbravo

Resaltado

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07-AGO-2017 0000000 CARGO CORRECCION CAJA GENERAL R1CENTROE0 179,700.00 324,462.9507-AGO-2017 0000000 DEP CORRECCION CAJA GENERAL R1CENTROAR4 179,700.00 504,162.9508-AGO-2017 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000105 1,365.00 502,797.9508-AGO-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000105 218.40 502,579.5508-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVR7 11,391.00 513,970.5508-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVT2 8,243.00 522,213.5508-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAC0 3,563.00 525,776.5508-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAO3 1,318.00 527,094.5508-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAO3 1,431.00 528,525.5508-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAG1 2,724.00 531,249.5508-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA7 1,236.00 532,485.5508-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAG1 1,378.00 533,863.5508-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAC0 3,668.00 537,531.5508-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAO3 1,248.00 538,779.5508-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAO3 1,374.00 540,153.5508-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAR7 4,675.00 544,828.5508-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAE5 863.00 545,691.5508-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAE5 1,216.00 546,907.5508-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAR7 3,240.00 550,147.5508-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAE5 1,849.00 551,996.5508-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAE5 1,919.00 553,915.5508-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSI5 6,537.00 560,452.5508-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCP6 51,198.00 611,650.5508-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSH7 3,140.00 614,790.5508-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCD3 54,700.00 669,490.5508-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCP6 22,000.00 691,490.5508-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSD6 37,600.00 729,090.5508-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBH5 57,500.00 786,590.5508-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBN1 23,100.00 809,690.5508-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCP6 38,598.00 848,288.5508-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURB8 8,232.00 856,520.5508-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURB8 9,174.00 865,694.5508-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURN1 51,872.00 917,566.5508-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 5,689.00 923,255.5508-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROB7 22,346.00 945,601.5508-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBM4 44,962.00 990,563.5508-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 9,240.00 999,803.5508-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 5,670.00 1,005,473.5508-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAG1 3,333.00 1,008,806.5508-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAT5 24,984.00 1,033,790.5508-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAI0 23,413.00 1,057,203.5508-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL14RC1 16,867.00 1,074,070.5508-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTRON0 125,085.00 1,199,155.5508-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAZ6 114,320.00 1,313,475.5508-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURI3 3,364.00 1,316,839.5508-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURI3 5,039.00 1,321,878.5508-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURI3 5,549.00 1,327,427.5508-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURD4 111,750.00 1,439,177.5508-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAE8 41,761.00 1,480,938.5508-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCP6 92,718.00 1,573,656.5508-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURJ0 4,188.00 1,577,844.5508-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 128,000.00 1,705,844.5508-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 95,250.00 1,801,094.5508-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAZ6 63,050.00 1,864,144.5508-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 24,853.00 1,888,997.5508-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAZ6 1,478.00 1,890,475.5508-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 842.00 1,891,317.5508-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CARCELPA0 16,102.00 1,907,419.5508-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CARCELPA0 11,175.00 1,918,594.5508-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURJ0 8,429.00 1,927,023.5508-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURJ0 8,747.00 1,935,770.5508-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBB8 6,207.00 1,941,977.5508-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBB8 6,029.00 1,948,006.5508-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBA0 22,303.00 1,970,309.5508-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBA0 34,743.00 2,005,052.5508-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSF1 5,253.00 2,010,305.5508-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBE1 3,392.00 2,013,697.5508-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCU5 17,336.00 2,031,033.5508-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBH5 10,530.50 2,041,564.0508-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCP6 24,441.00 2,066,005.0508-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVA5 17,712.00 2,083,717.0508-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCT7 16,358.00 2,100,075.0508-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVD9 1,984.00 2,102,059.0508-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVC1 19,920.50 2,121,979.5508-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAV1 136,000.00 2,257,979.5508-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 86,900.00 2,344,879.5508-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 55,200.00 2,400,079.55




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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO08-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 27,200.00 2,427,279.5508-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 27,168.00 2,454,447.5508-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1MORRALLAC0 11,500.00 2,465,947.5508-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4OBRASP6 142,864.00 2,608,811.5508-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC216 19,272.00 2,628,083.5508-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAQ9 3,203.00 2,631,286.5508-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJD3 656.00 2,631,942.5508-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJR2 330.00 2,632,272.5508-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROH4 3,517.00 2,635,789.5508-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAF3 80,698.00 2,716,487.5508-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAI7 67,398.00 2,783,885.5508-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAK2 5,421.00 2,789,306.5508-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAK2 4,761.00 2,794,067.5508-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC0 114,121.00 2,908,188.5508-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC111 7,590.00 2,915,778.5508-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAH9 89,678.00 3,005,456.5508-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVC1 20,025.50 3,025,482.0508-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVD9 7,375.00 3,032,857.0508-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAG1 1,788.00 3,034,645.0508-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSC8 16,277.00 3,050,922.0508-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAC0 2,468.00 3,053,390.0508-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA7 2,639.00 3,056,029.0508-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAP4 58,426.00 3,114,455.0508-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSRM7 19,198.00 3,133,653.0508-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSG9 38,548.00 3,172,201.0508-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSD6 90,433.00 3,262,634.0508-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCD3 153,733.50 3,416,367.5508-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBN1 52,178.00 3,468,545.5508-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 38,866.76 3,507,412.3108-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 113,881.01 3,621,293.3208-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 49,793.00 3,671,086.3208-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAV1 15,317.50 3,686,403.8208-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAJ7 56,055.00 3,742,458.8208-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCT7 19,666.00 3,762,124.8208-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURF9 90,000.00 3,852,124.8208-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC426 28,057.00 3,880,181.8208-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJD3 5,052.00 3,885,233.8208-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJD3 22,359.00 3,907,592.8208-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 118,850.00 4,026,442.8208-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 52,800.00 4,079,242.8208-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 30,700.00 4,109,942.8208-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBP7 105,100.00 4,215,042.8208-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAR 5,313.00 4,220,355.8208-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVW5 7,755.00 4,228,110.8208-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVB3 23,591.00 4,251,701.8208-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAI7 3,669.00 4,255,370.8208-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAI7 394.00 4,255,764.8208-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVD9 4,022.00 4,259,786.8208-AGO-2017 0000000 FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURN1 25,000.00 4,234,786.8208-AGO-2017 0000000 FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAZ6 150.00 4,234,636.8208-AGO-2017 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE 38,500.00 4,196,136.8208-AGO-2017 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 71.74 4,196,065.0808-AGO-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION 11.47 4,196,053.6108-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 215.00 4,196,268.6108-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURO9 2,237.00 4,198,505.6108-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURO9 2,442.00 4,200,947.6108-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURO9 2,559.00 4,203,506.6108-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CARCELPA0 18,505.00 4,222,011.6108-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAJ7 15,861.00 4,237,872.6108-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 8,096.00 4,245,968.6108-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1TESOMOVILA7 68,922.00 4,314,890.6108-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSG9 790.00 4,315,680.6108-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVS4 10,976.00 4,326,656.61

pbravo

Resaltado

pbravo

Resaltado

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO08-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC426 19,217.00 4,345,873.6108-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAA4 2,170.00 4,348,043.6108-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC129 5,520.00 4,353,563.6108-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVD9 1,252.00 4,354,815.6108-AGO-2017 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE 38,500.00 4,316,315.6108-AGO-2017 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 71.74 4,316,243.8708-AGO-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION 11.47 4,316,232.4008-AGO-2017 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE 25,000.00 4,291,232.4008-AGO-2017 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 71.74 4,291,160.6608-AGO-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION 11.47 4,291,149.1908-AGO-2017 8038773 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROK7 26,392.00 4,317,541.1909-AGO-2017 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000136 1,768.00 4,315,773.1909-AGO-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000136 282.88 4,315,490.3109-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC216 9,338.00 4,324,828.3109-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROH4 4,071.00 4,328,899.3109-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAG1 9,722.00 4,338,621.3109-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAI7 72,233.00 4,410,854.3109-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAF3 120,743.00 4,531,597.3109-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURN1 25,000.00 4,556,597.3109-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 18,259.00 4,574,856.3109-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 44,000.00 4,618,856.3109-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAG4 8,947.00 4,627,803.3109-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAD8 2,117.00 4,629,920.3109-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAG1 2,381.00 4,632,301.3109-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA7 1,330.00 4,633,631.3109-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA7 2,271.00 4,635,902.3109-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC426 44,100.00 4,680,002.3109-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAA4 7,143.00 4,687,145.3109-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC0 72,060.00 4,759,205.3109-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAP4 51,464.00 4,810,669.3109-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC129 11,592.00 4,822,261.3109-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1K9 8,556.00 4,830,817.3109-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC111 9,315.00 4,840,132.3109-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURJ0 8,327.00 4,848,459.3109-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSD6 7,230.00 4,855,689.3109-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCP6 26,493.00 4,882,182.3109-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBH5 17,628.00 4,899,810.3109-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBN1 5,962.00 4,905,772.3109-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCD3 12,315.00 4,918,087.3109-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3MORRALLAB0 25,000.00 4,943,087.3109-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCP6 25,000.00 4,968,087.3109-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCD3 29,800.00 4,997,887.3109-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSD6 99,300.00 5,097,187.3109-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBN1 42,400.00 5,139,587.3109-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBC6 7,560.00 5,147,147.3109-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVA5 7,560.00 5,154,707.3109-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVB3 9,439.00 5,164,146.3109-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1L7 2,702.00 5,166,848.3109-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1L7 639.00 5,167,487.3109-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5KIOSKOK5 1,242.00 5,168,729.3109-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1KIOSCOK69 2,800.00 5,171,529.3109-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1KIOSCOK69 138.00 5,171,667.3109-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 31,931.00 5,203,598.3109-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAV1 27,094.00 5,230,692.3109-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPIOCAH2 13,493.80 5,244,186.1109-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 64,217.25 5,308,403.3609-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 27,422.00 5,335,825.3609-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAD8 3,950.00 5,339,775.3609-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROB7 7,053.00 5,346,828.3609-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBM4 31,176.00 5,378,004.3609-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVS4 12,389.00 5,390,393.3609-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAT5 22,745.00 5,413,138.3609-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURF9 16,349.00 5,429,487.3609-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURF9 68,618.00 5,498,105.3609-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAC3 4,308.00 5,502,413.3609-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJD3 5,816.00 5,508,229.3609-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSRM7 14,887.00 5,523,116.3609-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 9,826.00 5,532,942.3609-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 37,502.00 5,570,444.3609-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 29,000.00 5,599,444.3609-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBP7 82,800.00 5,682,244.3609-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBP7 16,163.00 5,698,407.3609-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 74,998.00 5,773,405.3609-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 22,158.00 5,795,563.3609-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVW5 2,407.50 5,797,970.8609-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSN3 27,780.00 5,825,750.8609-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCJ9 581.00 5,826,331.8609-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 63,600.00 5,889,931.86




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HOJA 7 DE 21

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO09-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBP7 104,000.00 5,993,931.8609-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 4,626.00 5,998,557.8609-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 10,920.00 6,009,477.8609-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAK2 6,180.00 6,015,657.8609-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTRON0 122,091.00 6,137,748.8609-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAZ6 56,802.00 6,194,550.8609-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1TESOMOVILA7 46,545.00 6,241,095.8609-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSJA1 5,604.00 6,246,699.8609-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCJ9 1,558.00 6,248,257.8609-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAH9 60,397.00 6,308,654.8609-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4OBRASP6 43,378.00 6,352,032.8609-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURD4 17,829.00 6,369,861.8609-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL3EA6 18,421.00 6,388,282.8609-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL3EA6 1,177.00 6,389,459.8609-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVT2 13,359.00 6,402,818.8609-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 164,800.00 6,567,618.8609-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 220,300.00 6,787,918.8609-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 117,700.00 6,905,618.8609-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAC0 6,891.00 6,912,509.8609-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBB8 13,539.00 6,926,048.8609-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBC6 12,390.00 6,938,438.8609-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBC6 12,180.00 6,950,618.8609-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 120,100.00 7,070,718.8609-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 8,405.00 7,079,123.8609-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2KIOSKOK8 1,449.00 7,080,572.8609-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 17,065.02 7,097,637.8809-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAI0 40,088.00 7,137,725.8809-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2KIOSKOK8 2,208.00 7,139,933.8809-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2KIOSKOK8 671.00 7,140,604.8809-AGO-2017 6387367 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 6,658,074.57 482,530.31

ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 002320701061006732AL CLIENTE MPIO GDL BANAMEX PAGADORA 2016CLAVE DE RASTREO 2017080940014 TCT0000463873670REF 0090817CONCEPTO TRASPASO CUBRIR CH ELEC BMX 09 AGOSTO

09-AGO-2017 8039180 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROK7 8,588.00 491,118.3110-AGO-2017 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000095 1,235.00 489,883.3110-AGO-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000095 197.60 489,685.7110-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC216 3,938.00 493,623.7110-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROH4 2,553.00 496,176.7110-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MORRALLAB9 38,442.00 534,618.7110-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAF3 111,928.00 646,546.7110-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAK2 6,592.00 653,138.7110-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 123,900.00 777,038.7110-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC0 128,744.00 905,782.7110-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSRM7 17,701.50 923,484.2110-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCJ9 755.00 924,239.2110-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVW5 7,236.00 931,475.2110-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSE3 1,058.00 932,533.2110-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROB7 4,274.00 936,807.2110-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 11,528.00 948,335.2110-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTRON0 69,582.00 1,017,917.2110-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURF9 225.00 1,018,142.2110-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURI3 4,968.00 1,023,110.2110-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURN1 39,187.00 1,062,297.2110-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAC3 3,350.00 1,065,647.2110-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAG4 24,366.00 1,090,013.2110-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAO3 1,075.00 1,091,088.2110-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJD3 6,040.00 1,097,128.2110-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAH9 44,271.00 1,141,399.2110-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURAZ8 1,930.00 1,143,329.2110-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURAZ8 2,206.00 1,145,535.21

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO10-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSK0 2,657.00 1,148,192.2110-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 73,500.00 1,221,692.2110-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 60,516.00 1,282,208.2110-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 15,007.00 1,297,215.2110-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 36,597.04 1,333,812.2510-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 84,954.08 1,418,766.3310-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2MORRALLAB1 38,445.00 1,457,211.3310-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 76,500.00 1,533,711.3310-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 115,500.00 1,649,211.3310-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 62,550.00 1,711,761.3310-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBP7 12,307.00 1,724,068.3310-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 1,326.70 1,725,395.0310-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 35,593.00 1,760,988.0310-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 25,620.50 1,786,608.5310-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 8,316.40 1,794,924.9310-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVS4 12,252.00 1,807,176.9310-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAT5 29,019.00 1,836,195.9310-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAI0 21,917.00 1,858,112.9310-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAZ6 40,917.00 1,899,029.9310-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1TESOMOVILA7 63,874.00 1,962,903.9310-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAB5 4,561.00 1,967,464.9310-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAB5 1,940.00 1,969,404.9310-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAG1 1,389.00 1,970,793.9310-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAC0 4,483.00 1,975,276.9310-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAO3 1,511.00 1,976,787.9310-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAP4 81,477.00 2,058,264.9310-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 149,000.00 2,207,264.9310-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 60,100.00 2,267,364.9310-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBP7 105,500.00 2,372,864.9310-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVS4 20,467.00 2,393,331.9310-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 84,100.00 2,477,431.9310-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 94,700.00 2,572,131.9310-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 240,500.00 2,812,631.9310-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAA4 2,257.00 2,814,888.9310-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC111 7,797.00 2,822,685.9310-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1K9 7,797.00 2,830,482.9310-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSD6 8,038.00 2,838,520.9310-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBN1 2,532.00 2,841,052.9310-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCP6 28,966.00 2,870,018.9310-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCD3 17,803.00 2,887,821.9310-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVB3 10,048.00 2,897,869.9310-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAZG6 11,916.00 2,909,785.9310-AGO-2017 0000000 FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 25,000.00 2,884,785.9310-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURD4 9,728.00 2,894,513.9310-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURP7 8,234.00 2,902,747.9310-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURP7 1,064.00 2,903,811.9310-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVT2 7,931.00 2,911,742.9310-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAG1 9,243.00 2,920,985.9310-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVA5 18,526.00 2,939,511.9310-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAZG6 732.00 2,940,243.9310-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSN3 5,120.00 2,945,363.9310-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURI3 5,651.00 2,951,014.9310-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC129 8,763.00 2,959,777.9310-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 46,938.00 3,006,715.9310-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4OBRASP6 82,933.00 3,089,648.9310-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSE3 745.00 3,090,393.9310-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC426 27,676.00 3,118,069.9310-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBM4 14,918.00 3,132,987.9310-AGO-2017 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE 25,000.00 3,107,987.9310-AGO-2017 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 71.74 3,107,916.1910-AGO-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION 11.47 3,107,904.7210-AGO-2017 8039506 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROK7 17,932.00 3,125,836.7210-AGO-2017 6773687 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 2,038,037.01 1,087,799.71

ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 002320701061006732AL CLIENTE MPIO GDL BANAMEX PAGADORA 2016CLAVE DE RASTREO 2017081040014 TCT0000467736870REF 0100817CONCEPTO TRASPASO CUBRIR CH ENTREG BMX 8 AL 10 AG

10-AGO-2017 6776615 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 600,000.00 487,799.71ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A.A LA CUENTA 030320900007557733AL CLIENTE MPIO GDL CONSEJO MET 2015CLAVE DE RASTREO 2017081040014 TCT0000467766150REF 0100817CONCEPTO APORT MPAL A CZM 2015 BAJIO

11-AGO-2017 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000082 1,066.00 486,733.7111-AGO-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000082 170.56 486,563.15

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO11-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAQ9 200.00 486,763.1511-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAI7 660.00 487,423.1511-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAQ9 300.00 487,723.1511-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJB7 1,460.00 489,183.1511-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAK2 5,541.00 494,724.1511-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURJ0 6,924.00 501,648.1511-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURN1 35,932.00 537,580.1511-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5MORRALLAB8 25,000.00 562,580.1511-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC0 38,006.50 600,586.6511-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 7,858.00 608,444.6511-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURI3 4,050.00 612,494.6511-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURAZ8 2,173.00 614,667.6511-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL14RC1 18,697.00 633,364.6511-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROB7 3,460.00 636,824.6511-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVS4 8,733.00 645,557.6511-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAG1 9,411.00 654,968.6511-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 10,406.00 665,374.6511-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAG1 2,862.00 668,236.6511-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAC0 16,789.00 685,025.6511-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA7 1,614.00 686,639.6511-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC426 30,942.00 717,581.6511-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJD3 5,176.00 722,757.6511-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAA4 3,015.00 725,772.6511-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAA4 2,760.00 728,532.6511-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAP4 48,554.00 777,086.6511-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC129 11,109.00 788,195.6511-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAH9 59,017.00 847,212.6511-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVW5 4,185.00 851,397.6511-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 65,000.00 916,397.6511-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVA5 11,051.00 927,448.6511-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVB3 10,354.00 937,802.6511-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1L7 1,781.00 939,583.6511-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 61,000.00 1,000,583.6511-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 102,500.00 1,103,083.6511-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 5,632.00 1,108,715.6511-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 1,322.00 1,110,037.6511-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 134.00 1,110,171.6511-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBM4 21,231.00 1,131,402.6511-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAI7 174,091.00 1,305,493.6511-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAF3 51,876.00 1,357,369.6511-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAT5 26,754.00 1,384,123.6511-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAI0 21,143.00 1,405,266.6511-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAC3 15,067.00 1,420,333.6511-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAG4 26,548.00 1,446,881.6511-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAD8 3,542.00 1,450,423.6511-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAD8 3,885.00 1,454,308.6511-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 138,000.00 1,592,308.6511-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 32,950.00 1,625,258.6511-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 61,000.00 1,686,258.6511-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 96,300.00 1,782,558.6511-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBB8 508.00 1,783,066.6511-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCT7 679.50 1,783,746.1511-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSH7 5,387.00 1,789,133.1511-AGO-2017 0000000 FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAI0 50.00 1,789,083.1511-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC216 4,206.00 1,793,289.1511-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROH4 3,795.00 1,797,084.1511-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSC8 5,668.00 1,802,752.1511-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSC8 2,486.00 1,805,238.1511-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSI5 2,091.00 1,807,329.1511-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSI5 2,277.00 1,809,606.1511-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 24,896.00 1,834,502.1511-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBB8 2,432.00 1,836,934.1511-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCT7 100.00 1,837,034.15

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Resaltado

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO11-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSH7 3,981.00 1,841,015.1511-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSF1 2,120.00 1,843,135.1511-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBE1 6,928.00 1,850,063.1511-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSF1 3,982.00 1,854,045.1511-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBN1 30,047.00 1,884,092.1511-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSD6 67,188.00 1,951,280.1511-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCD3 106,223.00 2,057,503.1511-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBC6 11,340.00 2,068,843.1511-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBC6 9,450.00 2,078,293.1511-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURD4 11,082.00 2,089,375.1511-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL3EA6 1,260.00 2,090,635.1511-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVT2 6,824.50 2,097,459.6511-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 144,190.08 2,241,649.7311-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 100,541.08 2,342,190.8111-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 36,466.00 2,378,656.8111-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 3,221.00 2,381,877.8111-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 168,500.00 2,550,377.8111-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 142,900.00 2,693,277.8111-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 285,500.00 2,978,777.8111-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 47,573.00 3,026,350.8111-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA7 1,855.00 3,028,205.8111-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC111 10,833.00 3,039,038.8111-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4KIOSKOK6 1,660.00 3,040,698.8111-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4KIOSKOK6 2,173.00 3,042,871.8111-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 30,743.00 3,073,614.8111-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4KIOSKOK6 1,311.00 3,074,925.8111-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4KIOSKOK6 1,587.00 3,076,512.8111-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4KIOSKOK6 1,242.00 3,077,754.8111-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL3EA6 8,609.00 3,086,363.8111-AGO-2017 7085779 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 608,381.97 2,477,981.84

ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.A LA CUENTA 072320001439882784AL CLIENTE MPIO GDL BANORTE PAGADORA ELECTRONICACLAVE DE RASTREO 2017081140014 TCT0000470857790REF 0110817CONCEPTO TRASPASO CUBRIR NOM SEM RASTRO

11-AGO-2017 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE 27,000.00 2,450,981.8411-AGO-2017 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 71.74 2,450,910.1011-AGO-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION 11.47 2,450,898.6311-AGO-2017 8039966 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROK7 23,088.00 2,473,986.6311-AGO-2017 0065091 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO CUBRIR IMPTOS MZO 16 M 2,121,813.00 352,173.63

ZO1714-AGO-2017 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000092 1,196.00 350,977.6314-AGO-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000092 191.36 350,786.2714-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAK2 7,092.00 357,878.2714-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURN1 45,131.00 403,009.2714-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC0 27,972.00 430,981.2714-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 14,755.00 445,736.2714-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSN3 3,844.00 449,580.2714-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCJ9 1,818.00 451,398.2714-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAQ9 168.00 451,566.2714-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 5,241.00 456,807.2714-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 12,103.00 468,910.2714-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROH4 5,424.00 474,334.2714-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTRON0 81,072.00 555,406.2714-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1TESOMOVILA7 62,260.00 617,666.2714-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAZ6 62,312.00 679,978.2714-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSRM7 20,910.00 700,888.2714-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSRM7 17,035.00 717,923.2714-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAH9 27,188.00 745,111.2714-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4OBRASP6 42,410.00 787,521.2714-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 44,057.00 831,578.2714-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSK0 3,753.00 835,331.2714-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCJ9 1,734.00 837,065.2714-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSK0 4,110.00 841,175.2714-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC216 5,554.00 846,729.2714-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAF3 45,369.00 892,098.2714-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAI7 61,822.50 953,920.7714-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSC8 2,746.00 956,666.7714-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBE1 12,091.00 968,757.7714-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURI3 5,159.00 973,916.7714-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURJ0 8,125.00 982,041.7714-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURAZ8 1,861.00 983,902.7714-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSN3 19,358.00 1,003,260.7714-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSE3 3,348.00 1,006,608.7714-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSE3 60.00 1,006,668.7714-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBC6 12,810.00 1,019,478.7714-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 9,202.00 1,028,680.77

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HOJA 9 DE 21

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO14-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROB7 3,839.00 1,032,519.7714-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBM4 26,249.00 1,058,768.7714-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 11,550.00 1,070,318.7714-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAG1 15,287.00 1,085,605.7714-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAT5 24,563.00 1,110,168.7714-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVS4 11,010.00 1,121,178.7714-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTRON0 81,002.00 1,202,180.7714-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1TESOMOVILA7 29,867.00 1,232,047.7714-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAZ6 60,222.00 1,292,269.7714-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAC3 5,300.00 1,297,569.7714-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAG4 18,027.00 1,315,596.7714-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAB5 2,911.00 1,318,507.7714-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAB5 3,759.00 1,322,266.7714-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAG1 1,970.00 1,324,236.7714-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC426 27,924.00 1,352,160.7714-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJD3 16,014.00 1,368,174.7714-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAP4 47,465.00 1,415,639.7714-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC111 11,109.00 1,426,748.7714-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVT2 8,298.00 1,435,046.7714-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVW5 6,334.00 1,441,380.7714-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 30,939.00 1,472,319.7714-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 77,500.00 1,549,819.7714-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVA5 15,120.00 1,564,939.7714-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVB3 5,123.00 1,570,062.7714-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAZG6 2,402.00 1,572,464.7714-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 158,349.06 1,730,813.8314-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 179,400.00 1,910,213.8314-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 78,139.02 1,988,352.8514-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 7,823.40 1,996,176.2514-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 18,360.39 2,014,536.6414-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 90,391.00 2,104,927.6414-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 13,874.00 2,118,801.6414-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 14,800.00 2,133,601.6414-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 5,406.00 2,139,007.6414-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCP6 9,279.00 2,148,286.6414-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSC8 2,931.00 2,151,217.6414-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSH7 7,472.00 2,158,689.6414-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSH7 7,516.00 2,166,205.6414-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSF1 1,715.00 2,167,920.6414-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBE1 5,492.50 2,173,413.1414-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSF1 7,920.00 2,181,333.1414-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSD6 98,333.00 2,279,666.1414-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBN1 73,427.00 2,353,093.1414-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCD3 66,235.00 2,419,328.1414-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBE1 695.00 2,420,023.1414-AGO-2017 0000000 FALTANTE BILLETE PRESUNT FALSO R4OBRASP6 100.00 2,419,923.1414-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAC3 21,488.00 2,441,411.1414-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAD8 4,581.00 2,445,992.1414-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAD8 3,061.00 2,449,053.1414-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAE8 18,186.00 2,467,239.1414-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURD4 4,275.00 2,471,514.1414-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURP7 5,056.00 2,476,570.1414-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURP7 1,859.00 2,478,429.1414-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURB8 5,053.00 2,483,482.1414-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURB8 8,295.00 2,491,777.1414-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 22,830.00 2,514,607.1414-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURB8 30,674.00 2,545,281.1414-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSK0 2,864.00 2,548,145.1414-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCJ9 1,434.00 2,549,579.1414-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCJ9 964.00 2,550,543.1414-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAJ7 3,469.00 2,554,012.1414-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAJ7 4,108.00 2,558,120.1414-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBH5 20,166.50 2,578,286.64

pbravo

Resaltado

pbravo

Resaltado

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO14-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSN3 7,018.00 2,585,304.6414-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSG9 8,661.00 2,593,965.6414-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSG9 2,285.00 2,596,250.6414-AGO-2017 0000000 FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 30.00 2,596,220.6414-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURP7 80,224.00 2,676,444.6414-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAI0 14,944.00 2,691,388.6414-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAC0 1,340.00 2,692,728.6414-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAO3 3,025.00 2,695,753.6414-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAO3 995.00 2,696,748.6414-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC129 6,480.00 2,703,228.6414-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURD4 12,236.00 2,715,464.6414-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURP7 13,907.00 2,729,371.6414-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAZG6 1,246.00 2,730,617.6414-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 50,650.00 2,781,267.6414-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSI5 2,109.00 2,783,376.6414-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURP7 547.00 2,783,923.6414-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVR7 8,581.00 2,792,504.6414-AGO-2017 1383003 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA INVERSION 2,290,000.00 502,504.64

14-AGO-2017 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE 25,000.00 477,504.6414-AGO-2017 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 71.74 477,432.9014-AGO-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION 11.47 477,421.4314-AGO-2017 0803441 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROK7 8,763.00 486,184.4315-AGO-2017 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000113 1,469.00 484,715.4315-AGO-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000113 235.04 484,480.3915-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSRM7 12,491.00 496,971.3915-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCT7 17,016.00 513,987.3915-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSG9 59,751.00 573,738.3915-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC216 11,009.00 584,747.3915-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBM4 64,112.00 648,859.3915-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROH4 5,578.00 654,437.3915-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAT5 6,508.00 660,945.3915-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAI0 28,769.00 689,714.3915-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAJ7 14,841.00 704,555.3915-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAE5 1,064.00 705,619.3915-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAR7 4,511.00 710,130.3915-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAH9 18,617.00 728,747.3915-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4OBRASP6 27,348.00 756,095.3915-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 35,260.00 791,355.3915-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 14,611.00 805,966.3915-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5KIOSKOK5 1,587.00 807,553.3915-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5KIOSKOK5 1,587.00 809,140.3915-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBH5 4,617.00 813,757.3915-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 18,397.00 832,154.3915-AGO-2017 0000000 FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAI0 100.00 832,054.3915-AGO-2017 0000000 FALTANTE BILLETE PRESUNT FALSO R2OLIMPICAAR7 100.00 831,954.3915-AGO-2017 0000000 FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO R4OBRASP6 20.00 831,934.3915-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1KIOSCOK7 483.00 832,417.3915-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3KIOSKOK7 1,311.00 833,728.3915-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3KIOSKOK7 2,272.00 836,000.3915-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1KIOSCOK7 483.00 836,483.3915-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4KIOSKOK6 1,822.00 838,305.3915-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4KIOSKOK6 1,104.00 839,409.3915-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4KIOSKOK6 1,574.00 840,983.3915-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAQ9 20,015.00 860,998.3915-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJB7 2,490.00 863,488.3915-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAQ9 3,003.00 866,491.3915-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAG1 3,001.00 869,492.3915-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAI7 112,644.00 982,136.3915-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MORRALLAB9 26,950.00 1,009,086.3915-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTRON0 86,188.00 1,095,274.3915-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1TESOMOVILA7 55,086.00 1,150,360.3915-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAE8 35,301.00 1,185,661.3915-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAC0 6,178.00 1,191,839.3915-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA7 734.00 1,192,573.3915-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLOMPICAAA7 511.00 1,193,084.3915-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAE5 700.00 1,193,784.3915-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAE5 738.00 1,194,522.3915-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC426 25,137.00 1,219,659.3915-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJD3 7,643.00 1,227,302.3915-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJD3 22,039.00 1,249,341.3915-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAA4 4,864.00 1,254,205.3915-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAP4 50,788.00 1,304,993.3915-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 362,500.00 1,667,493.3915-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBP7 158,000.00 1,825,493.3915-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBP7 120,000.00 1,945,493.3915-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 100,350.00 2,045,843.3915-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1K9 11,247.00 2,057,090.39




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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO15-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBN1 60,681.00 2,117,771.3915-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCD3 115,436.00 2,233,207.3915-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSD6 120,860.00 2,354,067.3915-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVR7 16,113.00 2,370,180.3915-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURB8 978.00 2,371,158.3915-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVA5 17,530.00 2,388,688.3915-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVB3 11,269.00 2,399,957.3915-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1L7 2,126.00 2,402,083.3915-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1L7 6,067.00 2,408,150.3915-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1L7 2,435.00 2,410,585.3915-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAT2 18,820.00 2,429,405.3915-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVD9 5,132.00 2,434,537.3915-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVC1 23,380.00 2,457,917.3915-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVD9 9,955.00 2,467,872.3915-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVD9 1,613.00 2,469,485.3915-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURB8 3,871.00 2,473,356.3915-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVT2 9,592.00 2,482,948.3915-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1KIOSCOK69 1,785.00 2,484,733.3915-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1KIOSCOK69 980.00 2,485,713.3915-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1KIOSCOK69 3,129.00 2,488,842.3915-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1KIOSCOK69 138.00 2,488,980.3915-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSG9 1,473.00 2,490,453.3915-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1MORRALLAC0 25,000.00 2,515,453.3915-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROB7 4,121.00 2,519,574.3915-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAG1 4,178.00 2,523,752.3915-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 141,750.00 2,665,502.3915-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVD9 4,712.00 2,670,214.3915-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3KIOSKOK7 1,242.00 2,671,456.3915-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2KIOSKOK8 3,500.00 2,674,956.3915-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2KIOSKOK8 2,691.00 2,677,647.3915-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5KIOSCOK3 1,380.00 2,679,027.3915-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5KIOSCOK3 483.00 2,679,510.3915-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 13,838.00 2,693,348.3915-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 5,670.00 2,699,018.3915-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVS4 14,030.00 2,713,048.3915-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBC6 13,894.00 2,726,942.3915-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBC6 5,880.00 2,732,822.3915-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 115,500.00 2,848,322.3915-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 18,851.00 2,867,173.3915-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 10,716.00 2,877,889.3915-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAK2 6,286.00 2,884,175.3915-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAZ6 53,492.00 2,937,667.3915-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURN1 46,957.00 2,984,624.3915-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAR7 4,534.00 2,989,158.3915-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAE5 464.00 2,989,622.3915-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAT2 33,409.00 3,023,031.3915-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC0 264,680.00 3,287,711.3915-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 14,930.50 3,302,641.8915-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 50,300.00 3,352,941.8915-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 131,300.00 3,484,241.8915-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 107,100.00 3,591,341.8915-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC129 4,680.00 3,596,021.8915-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC111 10,902.00 3,606,923.8915-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5KIOSKOK5 2,070.00 3,608,993.8915-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 12,189.00 3,621,182.8915-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAJ7 46,700.00 3,667,882.8915-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 45,155.30 3,713,038.1915-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 149,963.82 3,863,002.0115-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 155,700.00 4,018,702.0115-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 435,000.00 4,453,702.0115-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 267,373.00 4,721,075.0115-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAJ7 18,750.00 4,739,825.0115-AGO-2017 8466036 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 4,310,954.46 428,870.55

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDOENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 002320701061006732AL CLIENTE MPIO GDL BANAMEX PAGADORA 2016CLAVE DE RASTREO 2017081540014 TCT0000484660360REF 0150817CONCEPTO TRASPASO CUBRIR CH ELEC BMX 14 AGOS

15-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 50,145.00 479,015.5515-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 54,728.00 533,743.5515-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL1ARC7 16,556.00 550,299.5515-AGO-2017 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE 46,000.00 504,299.5515-AGO-2017 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 71.74 504,227.8115-AGO-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION 11.47 504,216.3415-AGO-2017 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE 25,000.00 479,216.3415-AGO-2017 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 71.74 479,144.6015-AGO-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION 11.47 479,133.1315-AGO-2017 0803981 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROK7 4,681.00 483,814.1316-AGO-2017 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000116 1,508.00 482,306.1316-AGO-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000116 241.28 482,064.8516-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAS4 690.00 482,754.8516-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROH4 6,816.00 489,570.8516-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAG1 10,432.00 500,002.8516-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAT5 36,721.00 536,723.8516-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAI0 35,402.00 572,125.8516-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVS4 9,348.00 581,473.8516-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVW5 7,830.00 589,303.8516-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURN1 58,120.00 647,423.8516-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAG4 19,360.00 666,783.8516-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAB5 8,774.00 675,557.8516-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAB5 4,840.00 680,397.8516-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAG1 1,378.00 681,775.8516-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA7 5,050.00 686,825.8516-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAO3 1,210.00 688,035.8516-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAO3 527.00 688,562.8516-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC426 42,954.00 731,516.8516-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJD3 15,104.00 746,620.8516-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAA4 4,086.00 750,706.8516-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAP4 75,195.00 825,901.8516-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBP7 25,569.60 851,471.4516-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 3,755.00 855,226.4516-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 101,112.00 956,338.4516-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 32,395.00 988,733.4516-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 64,250.00 1,052,983.4516-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBP7 61,000.00 1,113,983.4516-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC129 4,680.00 1,118,663.4516-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC111 14,145.00 1,132,808.4516-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1K9 12,627.00 1,145,435.4516-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CARCELPA0 13,694.00 1,159,129.4516-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CARCELPA0 16,550.00 1,175,679.4516-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBB8 15,087.00 1,190,766.4516-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCP6 970.00 1,191,736.4516-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCT7 240.00 1,191,976.4516-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBA0 35,527.00 1,227,503.4516-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCT7 1,558.00 1,229,061.4516-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSI5 3,247.00 1,232,308.4516-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCD3 33,000.00 1,265,308.4516-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBN1 36,000.00 1,301,308.4516-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBH5 27,700.00 1,329,008.4516-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSD6 63,150.00 1,392,158.4516-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSD6 22,602.00 1,414,760.4516-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBH5 21,508.00 1,436,268.4516-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCD3 24,760.00 1,461,028.4516-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBN1 16,556.00 1,477,584.4516-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBE1 1,921.00 1,479,505.4516-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBN1 997.00 1,480,502.4516-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVW5 6,567.00 1,487,069.4516-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVA5 7,791.00 1,494,860.4516-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVB3 11,527.00 1,506,387.4516-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAZG6 6,848.00 1,513,235.4516-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAZG6 4,336.00 1,517,571.4516-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURI3 3,776.00 1,521,347.4516-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURJ0 4,963.00 1,526,310.4516-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURAZ8 1,671.00 1,527,981.4516-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1KIOSCOK69 276.00 1,528,257.4516-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 274,900.00 1,803,157.4516-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAV1 206,000.00 2,009,157.4516-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 19,200.00 2,028,357.4516-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 58,900.00 2,087,257.4516-AGO-2017 0000000 FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAI0 850.00 2,086,407.45

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HOJA 11 DE 21

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO16-AGO-2017 0000000 FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVW5 2,922.00 2,083,485.4516-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC216 4,924.00 2,088,409.4516-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAI7 94,354.00 2,182,763.4516-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAF3 11,166.00 2,193,929.4516-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSC8 1,911.00 2,195,840.4516-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSC8 1,632.00 2,197,472.4516-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC0 170,387.00 2,367,859.4516-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 41,200.00 2,409,059.4516-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 31,000.00 2,440,059.4516-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 62,400.00 2,502,459.4516-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBP7 66,500.00 2,568,959.4516-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 445,500.00 3,014,459.4516-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBB8 5,325.00 3,019,784.4516-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBB8 1,781.00 3,021,565.4516-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCT7 120.00 3,021,685.4516-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBB8 4,075.00 3,025,760.4516-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCP6 8,944.00 3,034,704.4516-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCP6 2,383.00 3,037,087.4516-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCT7 120.00 3,037,207.4516-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSH7 5,618.00 3,042,825.4516-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSH7 12,102.00 3,054,927.4516-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSI5 897.00 3,055,824.4516-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSI5 4,024.00 3,059,848.4516-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3MORRALLAB0 25,000.00 3,084,848.4516-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBE1 1,193.00 3,086,041.4516-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSF1 5,135.00 3,091,176.4516-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBC6 10,710.00 3,101,886.4516-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBC6 6,930.00 3,108,816.4516-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 78,700.00 3,187,516.4516-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAE8 149,600.00 3,337,116.4516-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 123,275.22 3,460,391.6716-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 153,155.61 3,613,547.2816-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 156,000.00 3,769,547.2816-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAE8 98,093.01 3,867,640.2916-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROB7 7,017.00 3,874,657.2916-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBM4 17,516.00 3,892,173.2916-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAK2 5,037.00 3,897,210.2916-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTRON0 66,412.00 3,963,622.2916-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSRM7 24,482.00 3,988,104.2916-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCT7 280.00 3,988,384.2916-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCP6 6,103.00 3,994,487.2916-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCD3 41,000.00 4,035,487.2916-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSD6 57,700.00 4,093,187.2916-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBN1 39,200.00 4,132,387.2916-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAH9 50,825.00 4,183,212.2916-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4OBRASP6 21,771.00 4,204,983.2916-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 28,352.00 4,233,335.2916-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURD4 14,738.00 4,248,073.2916-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL3EA6 20,591.00 4,268,664.2916-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVT2 11,939.00 4,280,603.2916-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSK0 3,431.00 4,284,034.2916-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSN3 24,274.00 4,308,308.2916-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSE3 2,673.00 4,310,981.2916-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSE3 1,268.00 4,312,249.2916-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 16,565.40 4,328,814.6916-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTRON0 9,208.00 4,338,022.6916-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1TESOMOVILA7 46,884.00 4,384,906.6916-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAZ6 69,971.00 4,454,877.6916-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 40,179.00 4,495,056.6916-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5KIOSCOK3 828.00 4,495,884.6916-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2KIOSKOK8 1,311.00 4,497,195.6916-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2KIOSKOK8 483.00 4,497,678.6916-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSF1 1,595.00 4,499,273.69

pbravo

Resaltado

pbravo

Resaltado

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO16-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5KIOSCOK3 552.00 4,499,825.6916-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2KIOSKOK8 2,139.00 4,501,964.6916-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2KIOSKOK8 1,311.00 4,503,275.6916-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1KIOSCOK7 552.00 4,503,827.6916-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4KIOSKOK6 1,242.00 4,505,069.6916-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4KIOSKOK6 1,449.00 4,506,518.6916-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4KIOSKOK6 897.00 4,507,415.6916-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 12,856.00 4,520,271.6916-AGO-2017 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE 27,000.00 4,493,271.6916-AGO-2017 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 71.74 4,493,199.9516-AGO-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION 11.47 4,493,188.4816-AGO-2017 8031372 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROK7 19,963.00 4,513,151.4816-AGO-2017 7732934 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA INVERSION 4,000,000.00 513,151.48

16-AGO-2017 0000000 ANUL CGO FALTANTE DEP EFECTIVO R5CRUZDELSURO9 50.00 513,201.4817-AGO-2017 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000130 1,690.00 511,511.4817-AGO-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000130 270.40 511,241.0817-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBE1 400.00 511,641.0817-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURP7 5,084.00 516,725.0817-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURP7 2,296.00 519,021.0817-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVT2 5,136.00 524,157.0817-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAK2 6,233.00 530,390.0817-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC216 10,422.00 540,812.0817-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAQ9 480.00 541,292.0817-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJD3 480.00 541,772.0817-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 6,041.00 547,813.0817-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROH4 8,213.00 556,026.0817-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAG1 8,664.00 564,690.0817-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAF3 44,645.00 609,335.0817-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC426 29,649.00 638,984.0817-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJD3 12,892.00 651,876.0817-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAA4 9,443.00 661,319.0817-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC0 60,922.00 722,241.0817-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAP4 38,126.00 760,367.0817-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC129 6,600.00 766,967.0817-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC111 5,658.00 772,625.0817-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1K9 15,525.00 788,150.0817-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVA5 20,462.00 808,612.0817-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVB3 8,947.00 817,559.0817-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURI3 5,018.00 822,577.0817-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURO9 2,207.00 824,784.0817-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURD4 12,670.00 837,454.0817-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAV1 152,000.00 989,454.0817-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 153,000.00 1,142,454.0817-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 134,100.00 1,276,554.0817-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1TESOMOVILA7 63,900.00 1,340,454.0817-AGO-2017 0000000 SOBRANTE DE DEPOSITO EFECTIVO R1TESOMOVILA7 490.00 1,340,944.0817-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAZ6 60,332.00 1,401,276.0817-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURN1 116,912.00 1,518,188.0817-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURF9 50,796.50 1,568,984.5817-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAG1 8,305.00 1,577,289.5817-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSRM7 21,635.50 1,598,925.0817-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAH9 21,456.00 1,620,381.0817-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4OBRASP6 28,943.00 1,649,324.0817-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 29,163.00 1,678,487.0817-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBN1 2,617.00 1,681,104.0817-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSK0 4,377.00 1,685,481.0817-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSN3 3,119.00 1,688,600.0817-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCJ9 307.00 1,688,907.0817-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCJ9 103.00 1,689,010.0817-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 2,560.00 1,691,570.0817-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAK5 154,225.00 1,845,795.0817-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 28,191.04 1,873,986.1217-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 25,186.44 1,899,172.5617-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 20,642.37 1,919,814.9317-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAV1 160.00 1,919,974.9317-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2MORRALLAB1 46,000.00 1,965,974.9317-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROB7 4,761.00 1,970,735.9317-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVW5 3,761.00 1,974,496.9317-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBM4 14,581.00 1,989,077.9317-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 8,400.00 1,997,477.9317-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAT5 26,420.00 2,023,897.9317-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVS4 10,619.00 2,034,516.9317-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAC3 8,900.00 2,043,416.9317-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAD8 9,564.00 2,052,980.9317-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAD8 3,445.00 2,056,425.9317-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 4,842.00 2,061,267.9317-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 63,400.00 2,124,667.93




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HOJA 12 DE 21

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO17-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSD6 21,766.00 2,146,433.9317-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBN1 13,374.00 2,159,807.9317-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCD3 17,403.00 2,177,210.9317-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 74,000.00 2,251,210.9317-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 84,700.00 2,335,910.9317-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 38,150.00 2,374,060.9317-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBP7 90,500.00 2,464,560.9317-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 1,958.00 2,466,518.9317-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 12,000.00 2,478,518.9317-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 48,800.00 2,527,318.9317-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBP7 45,825.00 2,573,143.9317-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 53,587.00 2,626,730.9317-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 48,183.40 2,674,914.3317-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAI7 98,350.00 2,773,264.3317-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1L7 1,885.00 2,775,149.3317-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1L7 3,083.00 2,778,232.3317-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 253,500.00 3,031,732.3317-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRAZ5 5,139.00 3,036,871.3317-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAV1 81,800.00 3,118,671.3317-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAG4 22,488.00 3,141,159.3317-AGO-2017 0000000 DEP CORRECCION CAJA GENERAL R4MORRALLAB9 20.00 3,141,179.3317-AGO-2017 0000000 DEP CORRECCION CAJA GENERAL R4MORRALLAB9 80.00 3,141,259.3317-AGO-2017 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE 10,000.00 3,131,259.3317-AGO-2017 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 71.74 3,131,187.5917-AGO-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION 11.47 3,131,176.1217-AGO-2017 8031829 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROK7 15,392.00 3,146,568.1217-AGO-2017 9409687 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 1,088,561.07 2,058,007.05

ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 002320701061006732AL CLIENTE MPIO GDL BANAMEX PAGADORA 2016CLAVE DE RASTREO 2017081740014 TCT0000494096870REF 0170817CONCEPTO TRASPASO CUBRIR CH ENTREG BMX 15 16 17 A

17-AGO-2017 9456828 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 1,107,305.27 950,701.78ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 002320701061006732AL CLIENTE MPIO GDL BANAMEX PAGADORA 2016CLAVE DE RASTREO 2017081740014 TCT0000494568280REF 0170817CONCEPTO TRASPASO CUBRIR CH ELEC BMX 16 AGO

18-AGO-2017 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000081 1,053.00 949,648.7818-AGO-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000081 168.48 949,480.3018-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 7,631.00 957,111.3018-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROB7 5,231.00 962,342.3018-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVW5 6,236.00 968,578.3018-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBM4 32,520.00 1,001,098.3018-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAT5 46,268.00 1,047,366.3018-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAI0 22,780.00 1,070,146.3018-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVS4 11,928.00 1,082,074.3018-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAZ6 50,255.00 1,132,329.3018-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURF9 7,328.00 1,139,657.3018-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURN1 142,548.00 1,282,205.3018-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAE8 2,576.00 1,284,781.3018-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAF3 1,793.00 1,286,574.3018-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAG1 2,029.00 1,288,603.3018-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA7 3,850.00 1,292,453.3018-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAO3 2,472.00 1,294,925.3018-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAO3 194.00 1,295,119.3018-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSC8 1,867.00 1,296,986.3018-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAP4 40,778.00 1,337,764.3018-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSRM7 21,727.00 1,359,491.3018-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 20,560.00 1,380,051.3018-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 47,500.00 1,427,551.30

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Resaltado

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO18-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBP7 73,500.00 1,501,051.3018-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 23,630.00 1,524,681.3018-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 20,165.00 1,544,846.3018-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBP7 51,841.00 1,596,687.3018-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCP6 12,168.00 1,608,855.3018-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBB8 605.00 1,609,460.3018-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBB8 1,565.00 1,611,025.3018-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSH7 1,035.00 1,612,060.3018-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSI5 4,719.00 1,616,779.3018-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSI5 3,369.00 1,620,148.3018-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 22,199.00 1,642,347.3018-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSF1 2,125.00 1,644,472.3018-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSF1 1,109.00 1,645,581.3018-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBE1 1,055.00 1,646,636.3018-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBC6 8,610.00 1,655,246.3018-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBC6 10,080.00 1,665,326.3018-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBN1 1,104.00 1,666,430.3018-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 18,840.00 1,685,270.3018-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURO9 1,965.00 1,687,235.3018-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1TESOMOVILA7 33,585.00 1,720,820.3018-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTRON0 93,785.00 1,814,605.3018-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAC3 19,626.00 1,834,231.3018-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAG4 4,610.00 1,838,841.3018-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAB5 2,457.00 1,841,298.3018-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAB5 2,898.00 1,844,196.3018-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCP6 60,000.00 1,904,196.3018-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSD6 48,900.00 1,953,096.3018-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBN1 35,000.00 1,988,096.3018-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCD3 39,700.00 2,027,796.3018-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 36,174.50 2,063,970.8018-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSD6 19,707.00 2,083,677.8018-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCP6 46,014.00 2,129,691.8018-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCD3 9,119.00 2,138,810.8018-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURAZ8 7,828.00 2,146,638.8018-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL3EA6 3,514.00 2,150,152.8018-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL3EA6 2,768.00 2,152,920.8018-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVT2 7,912.00 2,160,832.8018-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1KIOSCOK69 533.00 2,161,365.8018-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1KIOSCOK69 1,016.00 2,162,381.8018-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 92,788.05 2,255,169.8518-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 35,222.78 2,290,392.6318-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAV1 23,953.05 2,314,345.6818-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 34,080.00 2,348,425.6818-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 186,000.00 2,534,425.6818-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 172,300.00 2,706,725.6818-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAV1 101,000.00 2,807,725.6818-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 49,800.00 2,857,525.6818-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAR4 19,800.00 2,877,325.6818-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 34,000.00 2,911,325.6818-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBP7 15,500.00 2,926,825.6818-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 154,700.00 3,081,525.6818-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1MORRALLAC0 10,000.00 3,091,525.6818-AGO-2017 0000000 FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 600.00 3,090,925.6818-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 3,380.00 3,094,305.6818-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAH9 54,758.00 3,149,063.6818-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBE1 6,440.00 3,155,503.6818-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 86,900.00 3,242,403.6818-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURI3 5,458.00 3,247,861.6818-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 11,592.00 3,259,453.6818-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4KIOSKOK6 3,450.00 3,262,903.6818-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4KIOSKOK6 1,631.00 3,264,534.6818-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2KIOSKOK8 3,933.00 3,268,467.6818-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2KIOSKOK8 4,271.00 3,272,738.6818-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5KIOSCOK3 1,035.00 3,273,773.6818-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5KIOSCOK3 1,587.00 3,275,360.6818-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC216 4,361.00 3,279,721.6818-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAQ9 699.00 3,280,420.6818-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 9,660.00 3,290,080.6818-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROH4 6,375.00 3,296,455.6818-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAG1 7,654.00 3,304,109.6818-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAI7 163,436.00 3,467,545.6818-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAF3 30,693.00 3,498,238.6818-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MORRALLAB9 27,000.00 3,525,238.6818-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAK2 8,866.00 3,534,104.6818-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSC8 2,533.00 3,536,637.6818-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJD3 9,251.00 3,545,888.6818-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC426 26,578.00 3,572,466.6818-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAA4 2,484.00 3,574,950.68




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0817674794204137609001


HOJA 13 DE 21

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO18-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC0 161,441.00 3,736,391.6818-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC111 12,765.00 3,749,156.6818-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC129 7,200.00 3,756,356.6818-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1K9 8,763.00 3,765,119.6818-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVA5 8,550.00 3,773,669.6818-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVB3 5,693.00 3,779,362.6818-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAZG6 2,211.00 3,781,573.6818-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAZG6 1,027.00 3,782,600.6818-AGO-2017 9701243 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 3,467,932.57 314,668.11

ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.A LA CUENTA 072320006520419472AL CLIENTE MPIO GDL BANORTE PAGADORA CHEQUESCLAVE DE RASTREO 2017081840014 TCT0000497012430REF 0180817CONCEPTO TRASPASO CUBRIR NOM DIV CH BANORTE

18-AGO-2017 8032202 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROK7 5,589.00 320,257.1121-AGO-2017 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000107 1,391.00 318,866.1121-AGO-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000107 222.56 318,643.5521-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC216 4,993.00 323,636.5521-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 10,290.00 333,926.5521-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROH4 7,182.00 341,108.5521-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAK2 4,828.00 345,936.5521-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSRM7 17,479.00 363,415.5521-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4OBRASP6 31,706.00 395,121.5521-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURI3 4,278.00 399,399.5521-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURJ0 6,493.00 405,892.5521-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURO9 2,581.00 408,473.5521-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL14RC1 12,942.00 421,415.5521-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSK0 12,283.00 433,698.5521-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSE3 2,292.00 435,990.5521-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSE3 1,651.00 437,641.5521-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCJ9 4,573.00 442,214.5521-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCJ9 1,077.00 443,291.5521-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAI7 165,664.00 608,955.5521-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAF3 14,198.00 623,153.5521-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURN1 71,726.00 694,879.5521-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC0 83,945.00 778,824.5521-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCP6 13,264.00 792,088.5521-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURO9 1,308.00 793,396.5521-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSN3 15,386.00 808,782.5521-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSK0 4,740.00 813,522.5521-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSN3 14,773.00 828,295.5521-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 6,092.00 834,387.5521-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROB7 6,671.00 841,058.5521-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBM4 41,741.00 882,799.5521-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAG1 2,272.00 885,071.5521-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAT5 22,115.00 907,186.5521-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAI0 28,507.00 935,693.5521-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVS4 12,335.00 948,028.5521-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC426 25,569.00 973,597.5521-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAA4 4,214.00 977,811.5521-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAP4 48,426.00 1,026,237.5521-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 127,800.00 1,154,037.5521-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBP7 89,500.00 1,243,537.5521-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 50,500.00 1,294,037.5521-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1K9 10,212.00 1,304,249.5521-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC111 15,180.00 1,319,429.5521-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC129 5,520.00 1,324,949.5521-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJD3 9,063.00 1,334,012.5521-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBN1 897.00 1,334,909.5521-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVW5 6,323.50 1,341,233.0521-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 10,501.00 1,351,734.0521-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 68,000.00 1,419,734.05

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO21-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 12,586.00 1,432,320.0521-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVA5 14,456.00 1,446,776.0521-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVB3 16,535.00 1,463,311.0521-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1L7 2,653.00 1,465,964.0521-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1TESOMOVILA7 74,320.00 1,540,284.0521-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAZ6 99,867.00 1,640,151.0521-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAC3 5,370.00 1,645,521.0521-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAG4 18,981.00 1,664,502.0521-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAD8 9,753.00 1,674,255.0521-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAD8 4,495.00 1,678,750.0521-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAV1 184,408.05 1,863,158.1021-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 54,560.05 1,917,718.1521-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 17,527.02 1,935,245.1721-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 101,578.01 2,036,823.1821-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 212,910.00 2,249,733.1821-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAR4 20,353.00 2,270,086.1821-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 15,225.50 2,285,311.6821-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBP7 35,597.00 2,320,908.6821-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 78,400.00 2,399,308.6821-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBP7 48,000.00 2,447,308.6821-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 55,800.00 2,503,108.6821-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAB5 6,846.00 2,509,954.6821-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAB5 5,265.00 2,515,219.6821-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAC3 12,856.00 2,528,075.6821-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAG4 20,173.00 2,548,248.6821-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAE8 12,176.00 2,560,424.6821-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAJ7 5,563.00 2,565,987.6821-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURB8 12,027.00 2,578,014.6821-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURP7 773.00 2,578,787.6821-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSK0 7,334.00 2,586,121.6821-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSE3 1,322.00 2,587,443.6821-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSE3 344.00 2,587,787.6821-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBH5 20,344.00 2,608,131.6821-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAJ7 5,876.00 2,614,007.6821-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBN1 32,626.00 2,646,633.6821-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCD3 68,582.50 2,715,216.1821-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURP7 2,233.00 2,717,449.1821-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVT2 6,094.00 2,723,543.1821-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURB8 14,979.00 2,738,522.1821-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL3EA6 3,855.00 2,742,377.1821-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL3EA6 1,646.00 2,744,023.1821-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSG9 2,010.00 2,746,033.1821-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSG9 2,062.00 2,748,095.1821-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 6,283.00 2,754,378.1821-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 81,125.00 2,835,503.1821-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAH9 23,685.00 2,859,188.1821-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1L7 723.00 2,859,911.1821-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 39,930.00 2,899,841.1821-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVR7 12,282.00 2,912,123.1821-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 1,634.00 2,913,757.1821-AGO-2017 0000000 SOBRANTE SIN FICHA DE DEPOSITO 2,918.00 2,916,675.1821-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSD6 105,154.00 3,021,829.1821-AGO-2017 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE 25,000.00 2,996,829.1821-AGO-2017 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 71.74 2,996,757.4421-AGO-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION 11.47 2,996,745.9721-AGO-2017 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE 36,000.00 2,960,745.9721-AGO-2017 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 71.74 2,960,674.2321-AGO-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION 11.47 2,960,662.7621-AGO-2017 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE 31,000.00 2,929,662.7621-AGO-2017 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 71.74 2,929,591.0221-AGO-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION 11.47 2,929,579.5521-AGO-2017 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE 25,000.00 2,904,579.5521-AGO-2017 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 71.74 2,904,507.8121-AGO-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION 11.47 2,904,496.3421-AGO-2017 8032666 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROK7 34,406.00 2,938,902.3421-AGO-2017 5442702 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 98,317.12 2,840,585.22

ENVIADO A BANSI, S.A.A LA CUENTA 060320000972615803AL CLIENTE BANSI SACLAVE DE RASTREO 2017082140014 TCT0000454427020REF 0210817CONCEPTO TRASPASO CUBRIR CH ELEC BANSI 21 AGOS

21-AGO-2017 5450090 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 1,370,414.53 1,470,170.69ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 002320701061006732AL CLIENTE MPIO GDL BANAMEX PAGADORA 2016CLAVE DE RASTREO 2017082140014 TCT0000454500900REF 0210817

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HOJA 14 DE 21

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDOCONCEPTO TRASPASO CUBRIR CH ENTREG BMX 18 21 AGOS

21-AGO-2017 5099678 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA INVERSION 1,000,000.00 470,170.69

22-AGO-2017 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000097 1,261.00 468,909.6922-AGO-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000097 201.76 468,707.9322-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC216 7,313.00 476,020.9322-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAQ9 672.00 476,692.9322-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAS4 1,068.00 477,760.9322-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJR2 2,940.00 480,700.9322-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJR2 360.00 481,060.9322-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJE0 900.00 481,960.9322-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJE0 97,049.00 579,009.9322-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAF3 45,600.00 624,609.9322-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAI7 37,845.00 662,454.9322-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5MORRALLAB8 25,000.00 687,454.9322-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURN1 39,758.00 727,212.9322-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCP6 24,174.00 751,386.9322-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCT7 22,384.00 773,770.9322-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCT7 25,642.00 799,412.9322-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CARCELPA0 9,799.00 809,211.9322-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CARCELPA0 6,832.00 816,043.9322-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURI3 5,087.00 821,130.9322-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURI3 2,898.00 824,028.9322-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURO9 2,845.00 826,873.9322-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1TESOMOVILA7 64,075.00 890,948.9322-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBH5 3,032.00 893,980.9322-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSG9 284.00 894,264.9322-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 7,360.00 901,624.9322-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 9,870.00 911,494.9322-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 7,980.00 919,474.9322-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROH4 7,287.00 926,761.9322-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAT5 28,905.00 955,666.9322-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAI0 25,331.00 980,997.9322-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAK2 7,882.00 988,879.9322-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSRM7 8,024.00 996,903.9322-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4OBRASP6 67,969.00 1,064,872.9322-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAZ6 53,093.00 1,117,965.9322-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTRON0 73,314.00 1,191,279.9322-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAE8 43,323.00 1,234,602.9322-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAJ7 12,996.00 1,247,598.9322-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAJ7 15,237.00 1,262,835.9322-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSG9 63,329.00 1,326,164.9322-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5RUZDELSURJ0 6,406.00 1,332,570.9322-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 77,307.00 1,409,877.9322-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3MORRALLAB0 25,000.00 1,434,877.9322-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSC8 4,272.00 1,439,149.9322-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 2,001.00 1,441,150.9322-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBB8 3,247.00 1,444,397.9322-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSI5 3,421.00 1,447,818.9322-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSH7 5,619.00 1,453,437.9322-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSF1 4,526.00 1,457,963.9322-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBE1 813.00 1,458,776.9322-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBC6 10,290.00 1,469,066.9322-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBC6 6,090.00 1,475,156.9322-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBE1 12,000.00 1,487,156.9322-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSD6 110,019.50 1,597,176.4322-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCD3 89,117.00 1,686,293.4322-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBN1 43,454.00 1,729,747.4322-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURB8 11,490.00 1,741,237.4322-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVT2 9,644.00 1,750,881.4322-AGO-2017 0000000 CARGO CORRECCION CAJA GENERAL R1KIOSCOK7 552.00 1,750,329.4322-AGO-2017 0000000 CARGO CORRECCION CAJA GENERAL R1KIOSCOK7 483.00 1,749,846.4322-AGO-2017 0000000 DEP CORRECCION CAJA GENERAL R1KIOSCOK69 552.00 1,750,398.43

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO22-AGO-2017 0000000 DEP CORRECCION CAJA GENERAL R1KIOSCOK69 483.00 1,750,881.4322-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 2,276.00 1,753,157.4322-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVR7 16,873.00 1,770,030.4322-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROB7 4,127.00 1,774,157.4322-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBM4 15,660.00 1,789,817.4322-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAG1 8,581.00 1,798,398.4322-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAG1 4,677.00 1,803,075.4322-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAA4 2,827.00 1,805,902.4322-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAP4 52,086.00 1,857,988.4322-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBP7 61,470.00 1,919,458.4322-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 33,000.00 1,952,458.4322-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 17,900.00 1,970,358.4322-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 2,380.00 1,972,738.4322-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAR4 27,260.00 1,999,998.4322-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 15,372.00 2,015,370.4322-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC426 33,274.00 2,048,644.4322-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC129 5,382.00 2,054,026.4322-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC111 16,629.00 2,070,655.4322-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC129 4,440.00 2,075,095.4322-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJD3 8,920.00 2,084,015.4322-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJD3 20,152.00 2,104,167.4322-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4OBRASP6 28,458.00 2,132,625.4322-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBN1 2,151.00 2,134,776.4322-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVW5 4,972.50 2,139,748.9322-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 124,000.00 2,263,748.9322-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA7 2,428.00 2,266,176.9322-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAG1 4,327.00 2,270,503.9322-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA7 3,310.00 2,273,813.9322-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAO3 652.00 2,274,465.9322-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAR7 4,334.00 2,278,799.9322-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAE5 1,020.00 2,279,819.9322-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAE5 2,513.00 2,282,332.9322-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAR7 2,578.00 2,284,910.9322-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAE5 914.00 2,285,824.9322-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAE5 491.00 2,286,315.9322-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVB3 5,456.00 2,291,771.9322-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVB3 8,697.00 2,300,468.9322-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAZG6 6,454.00 2,306,922.9322-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVC1 10,084.00 2,317,006.9322-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAZG6 438.00 2,317,444.9322-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVD9 4,720.00 2,322,164.9322-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVD9 1,027.00 2,323,191.9322-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVC1 17,289.00 2,340,480.9322-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVD9 10,916.00 2,351,396.9322-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVD9 655.00 2,352,051.9322-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURB8 2,306.00 2,354,357.9322-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5KIOSKOK5 1,242.00 2,355,599.9322-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5KIOSKOK5 4,647.00 2,360,246.9322-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 2,484.00 2,362,730.9322-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 190,500.00 2,553,230.9322-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 205,000.00 2,758,230.9322-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAJ7 81,300.00 2,839,530.9322-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 28,682.00 2,868,212.9322-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAJ7 60,043.05 2,928,255.9822-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 47,600.00 2,975,855.9822-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 63,400.00 3,039,255.9822-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 40,100.00 3,079,355.9822-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBP7 70,500.00 3,149,855.9822-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 40,650.00 3,190,505.9822-AGO-2017 5629026 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 2,866,299.91 324,206.07

ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.A LA CUENTA 072320001439882784AL CLIENTE MPIO GDL BANORTE PAGADORA ELECTRONICACLAVE DE RASTREO 2017082240014 TCT0000456290260REF 0220817CONCEPTO TRASPASO CUBRIR NOM ELEC BANORTE DIA BOM

22-AGO-2017 5635372 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 96,597.06 227,609.01ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.A LA CUENTA 072320006520419472AL CLIENTE MPIO GDL BANORTE PAGADORA CHEQUESCLAVE DE RASTREO 2017082240014 TCT0000456353720REF 0220817CONCEPTO TRASPASO CUBRIR NOM CHEQ BANORTE DIA BOM

22-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVS4 19,893.00 247,502.0122-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 30,102.50 277,604.5122-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAE5 1,884.00 279,488.5122-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAO3 1,076.00 280,564.5122-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1KIOSCOK7 1,035.00 281,599.51

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HOJA 15 DE 21

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO22-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4KIOSKOK6 2,070.00 283,669.5122-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4KIOSKOK6 2,208.00 285,877.5122-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2KIOSKOK8 2,452.00 288,329.5122-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1KIOSCOK7 828.00 289,157.5122-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAE5 16,676.37 305,833.8822-AGO-2017 8033053 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROK7 20,536.00 326,369.8823-AGO-2017 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000124 1,612.00 324,757.8823-AGO-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000124 257.92 324,499.9623-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 5,733.00 330,232.9623-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAI0 45,358.00 375,590.9623-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURF9 30,902.00 406,492.9623-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURN1 44,722.00 451,214.9623-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURN1 160,000.00 611,214.9623-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAZ6 70,230.00 681,444.9623-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1TESOMOVILA7 48,943.00 730,387.9623-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTRON0 63,683.00 794,070.9623-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAC3 3,730.00 797,800.9623-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAE8 13,306.00 811,106.9623-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAD8 3,814.00 814,920.9623-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBM4 52,168.00 867,088.9623-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAK2 8,685.00 875,773.9623-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSC8 3,142.00 878,915.9623-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBB8 2,635.00 881,550.9623-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBB8 4,971.00 886,521.9623-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBA0 8,769.00 895,290.9623-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 411.00 895,701.9623-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 9,433.00 905,134.9623-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBB8 4,141.00 909,275.9623-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSI5 6,581.00 915,856.9623-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSH7 7,246.00 923,102.9623-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJD3 10,878.00 933,980.9623-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAD8 1,107.00 935,087.9623-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCP6 4,135.00 939,222.9623-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSF1 5,591.00 944,813.9623-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSF1 696.00 945,509.9623-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBE1 273.50 945,783.4623-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSD6 84,100.00 1,029,883.4623-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCU5 19,904.00 1,049,787.4623-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCT7 67,600.00 1,117,387.4623-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSD6 59,199.00 1,176,586.4623-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 65,000.00 1,241,586.4623-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBP7 15,999.10 1,257,585.5623-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 32,285.50 1,289,871.0623-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 18,724.00 1,308,595.0623-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBP7 14,800.00 1,323,395.0623-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBP7 118,000.00 1,441,395.0623-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 65,600.00 1,506,995.0623-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 59,500.00 1,566,495.0623-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSRM7 25,657.00 1,592,152.0623-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 18,564.00 1,610,716.0623-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAC0 8,271.00 1,618,987.0623-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBH5 14,229.50 1,633,216.5623-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSN3 4,823.00 1,638,039.5623-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCJ9 1,612.00 1,639,651.5623-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCJ9 801.00 1,640,452.5623-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIM PICAG4 9,112.00 1,649,564.5623-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAG4 145,500.00 1,795,064.5623-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAP4 46,778.00 1,841,842.5623-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSH7 7,029.00 1,848,871.5623-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAG1 3,001.00 1,851,872.5623-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAF3 2,021.00 1,853,893.5623-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1L7 3,864.00 1,857,757.5623-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL3EA6 19,161.00 1,876,918.56

pbravo

Resaltado

pbravo

Resaltado

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO23-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL3EA6 16,686.00 1,893,604.5623-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVT2 18,389.00 1,911,993.5623-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBN1 897.00 1,912,890.5623-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSC8 2,950.00 1,915,840.5623-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAI7 37,324.00 1,953,164.5623-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCT7 42,518.00 1,995,682.5623-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA7 7,434.42 2,003,116.9823-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 62,000.00 2,065,116.9823-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 58,607.77 2,123,724.7523-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA7 162,900.00 2,286,624.7523-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSO1 36,017.00 2,322,641.7523-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURZ5 6,639.00 2,329,280.7523-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC216 6,525.00 2,335,805.7523-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAQ9 570.00 2,336,375.7523-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJB7 360.00 2,336,735.7523-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJB7 320.00 2,337,055.7523-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROB7 7,579.00 2,344,634.7523-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 7,980.00 2,352,614.7523-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROH4 6,008.00 2,358,622.7523-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAG1 6,289.00 2,364,911.7523-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAF3 62,085.00 2,426,996.7523-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MORRALLAB9 31,000.00 2,457,996.7523-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 19,700.00 2,477,696.7523-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAA4 1,587.00 2,479,283.7523-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC0 137,314.00 2,616,597.7523-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC111 13,731.00 2,630,328.7523-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAH9 14,244.00 2,644,572.7523-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4OBRASP6 23,493.00 2,668,065.7523-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVW5 2,407.50 2,670,473.2523-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 22,001.00 2,692,474.2523-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 51,500.00 2,743,974.2523-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVA5 7,141.00 2,751,115.2523-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVB3 5,350.00 2,756,465.2523-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1L7 1,920.00 2,758,385.2523-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1K9 11,730.00 2,770,115.2523-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC129 7,320.00 2,777,435.2523-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAT2 7,249.00 2,784,684.2523-AGO-2017 8033417 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROK7 20,947.00 2,805,631.2523-AGO-2017 9013525 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA INVERSION 2,300,000.00 505,631.25

24-AGO-2017 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000093 1,209.00 504,422.2524-AGO-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000093 193.44 504,228.8124-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURN1 93,434.00 597,662.8124-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAQ9 188.00 597,850.8124-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 5,222.00 603,072.8124-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 7,770.00 610,842.8124-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAF3 51,553.00 662,395.8124-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAI7 84,180.00 746,575.8124-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAK2 5,051.00 751,626.8124-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAA4 1,794.00 753,420.8124-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAG1 7,783.00 761,203.8124-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC0 194,958.00 956,161.8124-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAP4 40,615.00 996,776.8124-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 34,740.00 1,031,516.8124-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 85,500.00 1,117,016.8124-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 5,964.00 1,122,980.8124-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 29,214.00 1,152,194.8124-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 18,550.00 1,170,744.8124-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBP7 33,500.00 1,204,244.8124-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 69,500.00 1,273,744.8124-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVW5 2,970.00 1,276,714.8124-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 12,894.00 1,289,608.8124-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 70,000.00 1,359,608.8124-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAG1 3,243.00 1,362,851.8124-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAC0 4,344.00 1,367,195.8124-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAO3 463.00 1,367,658.8124-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVA5 9,099.00 1,376,757.8124-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAZG6 5,273.00 1,382,030.8124-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVB3 3,822.00 1,385,852.8124-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURI3 4,830.00 1,390,682.8124-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURI3 3,657.00 1,394,339.8124-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURJ0 6,295.00 1,400,634.8124-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURJ0 9,111.00 1,409,745.8124-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURO9 3,582.00 1,413,327.8124-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURO9 2,315.00 1,415,642.8124-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1TESOMOVILA7 48,260.00 1,463,902.8124-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTRON0 89,403.00 1,553,305.8124-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC129 5,760.00 1,559,065.81




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HOJA 16 DE 21

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO24-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1K9 10,833.00 1,569,898.8124-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC111 14,835.00 1,584,733.8124-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJD3 502.00 1,585,235.8124-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA7 14,764.00 1,599,999.8124-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURP7 3,640.00 1,603,639.8124-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURP7 991.00 1,604,630.8124-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1KIOSCOK69 1,518.00 1,606,148.8124-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1KIOSCOK69 1,674.00 1,607,822.8124-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1KIOSCOK69 414.00 1,608,236.8124-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSE3 1,217.00 1,609,453.8124-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC216 5,923.00 1,615,376.8124-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAS4 1,488.00 1,616,864.8124-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROB7 4,806.00 1,621,670.8124-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAI0 51,608.00 1,673,278.8124-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSRM7 7,672.00 1,680,950.8124-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSC8 3,491.00 1,684,441.8124-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 3,272.00 1,687,713.8124-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBB8 1,375.00 1,689,088.8124-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSI5 9,656.00 1,698,744.8124-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSI5 6,532.00 1,705,276.8124-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSH7 12,721.00 1,717,997.8124-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAH9 75,780.00 1,793,777.8124-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAH9 26,517.00 1,820,294.8124-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 34,216.00 1,854,510.8124-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBC6 6,930.00 1,861,440.8124-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBC6 9,660.00 1,871,100.8124-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBN1 2,016.00 1,873,116.8124-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAZ6 46,335.00 1,919,451.8124-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAC3 6,750.00 1,926,201.8124-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAG4 5,247.00 1,931,448.8124-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAG4 5,787.00 1,937,235.8124-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCP6 6,245.00 1,943,480.8124-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSF1 2,384.00 1,945,864.8124-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSD6 59,550.00 2,005,414.8124-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCT7 70,500.00 2,075,914.8124-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCD3 32,300.00 2,108,214.8124-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBN1 46,900.00 2,155,114.8124-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSD6 16,445.00 2,171,559.8124-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBN1 4,039.00 2,175,598.8124-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCT7 14,037.00 2,189,635.8124-AGO-2017 0000000 SOBRANTE DE DEPOSITO EFECTIVO R3OBLATOSCT7 500.00 2,190,135.8124-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCD3 6,004.00 2,196,139.8124-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURB8 29,667.00 2,225,806.8124-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVT2 9,671.00 2,235,477.8124-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSN3 6,780.00 2,242,257.8124-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 765.74 2,243,023.5524-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAE8 61,848.01 2,304,871.5624-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 49,135.01 2,354,006.5724-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 180,200.00 2,534,206.5724-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 189,100.00 2,723,306.5724-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAE8 198,000.00 2,921,306.5724-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 77,601.01 2,998,907.5824-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2MORRALLAB1 36,000.00 3,034,907.5824-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 164,503.00 3,199,410.5824-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBM4 13,830.00 3,213,240.5824-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURVS0 21,097.00 3,234,337.5824-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBP7 130,500.00 3,364,837.5824-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBP7 104,000.00 3,468,837.5824-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBP7 78,034.00 3,546,871.5824-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAZG6 1,903.00 3,548,774.5824-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC426 30,094.00 3,578,868.5824-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5KIOSCOK3 3,254.00 3,582,122.5824-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5KIOSCOK3 828.00 3,582,950.58

pbravo

Resaltado

pbravo

Resaltado

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO24-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5KIOSCOK3 552.00 3,583,502.5824-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5KIOSCOK3 3,036.00 3,586,538.5824-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROH4 5,531.00 3,592,069.5824-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAO3 608.00 3,592,677.5824-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2KIOSKOK8 1,380.00 3,594,057.5824-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3KIOSKOK7 3,409.00 3,597,466.5824-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSE3 562.00 3,598,028.5824-AGO-2017 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE 10,000.00 3,588,028.5824-AGO-2017 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 71.74 3,587,956.8424-AGO-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION 11.47 3,587,945.3724-AGO-2017 8033868 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROK7 9,155.00 3,597,100.3725-AGO-2017 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000106 1,378.00 3,595,722.3725-AGO-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000106 220.48 3,595,501.8925-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAV1 7,646.00 3,603,147.8925-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAH9 23,953.00 3,627,100.8925-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4OBRASP6 33,592.00 3,660,692.8925-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 20,967.00 3,681,659.8925-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1TESOMOVILA7 28,252.00 3,709,911.8925-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAZ6 60,782.00 3,770,693.8925-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA7 14,325.00 3,785,018.8925-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSN3 16,983.00 3,802,001.8925-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCJ9 2,316.00 3,804,317.8925-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCJ9 942.00 3,805,259.8925-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 4,762.00 3,810,021.8925-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 8,820.00 3,818,841.8925-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVS4 10,506.00 3,829,347.8925-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAK2 7,473.00 3,836,820.8925-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAK2 11,376.00 3,848,196.8925-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSC8 1,537.00 3,849,733.8925-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBB8 26,725.00 3,876,458.8925-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURN1 45,813.00 3,922,271.8925-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSH7 5,745.00 3,928,016.8925-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCP6 1,194.00 3,929,210.8925-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVB3 5,491.00 3,934,701.8925-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1L7 810.00 3,935,511.8925-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTRON0 53,515.00 3,989,026.8925-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC426 56,969.00 4,045,995.8925-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJD3 8,014.00 4,054,009.8925-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAC3 16,064.00 4,070,073.8925-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAD8 3,740.00 4,073,813.8925-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAD8 1,770.00 4,075,583.8925-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSD6 42,300.00 4,117,883.8925-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBN1 28,900.00 4,146,783.8925-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCD3 41,700.00 4,188,483.8925-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBN1 11,317.00 4,199,800.8925-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSD6 7,710.00 4,207,510.8925-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCD3 10,453.00 4,217,963.8925-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAI0 42,988.00 4,260,951.8925-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAV1 6,876.00 4,267,827.8925-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC216 7,652.00 4,275,479.8925-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAQ9 1,200.00 4,276,679.8925-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROH4 6,716.00 4,283,395.8925-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAF3 81,294.50 4,364,690.3925-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAA4 7,719.00 4,372,409.3925-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAG1 7,467.00 4,379,876.3925-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC0 41,707.00 4,421,583.3925-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAP4 33,030.00 4,454,613.3925-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSI5 7,403.00 4,462,016.3925-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBC6 9,660.00 4,471,676.3925-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBN1 621.00 4,472,297.3925-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAC0 2,584.00 4,474,881.3925-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAF3 1,298.00 4,476,179.3925-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVA5 14,299.00 4,490,478.3925-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1L7 5,609.00 4,496,087.3925-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL3EA6 6,598.00 4,502,685.3925-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAK5 276,000.00 4,778,685.3925-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 210,572.09 4,989,257.4825-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 150,500.00 5,139,757.4825-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAK5 77,667.27 5,217,424.7525-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2MORRALLAB1 10,000.00 5,227,424.7525-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROB7 3,318.00 5,230,742.7525-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBM4 17,973.00 5,248,715.7525-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 3,695.00 5,252,410.7525-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 14,000.00 5,266,410.7525-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 12,835.20 5,279,245.9525-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBP7 1,742.00 5,280,987.9525-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 61,750.00 5,342,737.9525-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBP7 60,500.00 5,403,237.95




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HOJA 17 DE 21

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO25-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBP7 231,400.00 5,634,637.9525-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 72,900.00 5,707,537.9525-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVW5 5,840.50 5,713,378.4525-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 29,760.00 5,743,138.4525-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 73,900.00 5,817,038.4525-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAG1 2,559.00 5,819,597.4525-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURAZ8 10,665.00 5,830,262.4525-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL3EA6 1,241.00 5,831,503.4525-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVT2 7,054.00 5,838,557.4525-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVT2 631.00 5,839,188.4525-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSRM7 23,605.00 5,862,793.4525-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 36,117.00 5,898,910.4525-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSF1 1,973.00 5,900,883.4525-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 10,142.00 5,911,025.4525-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 49,698.01 5,960,723.4625-AGO-2017 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE 30,500.00 5,930,223.4625-AGO-2017 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 71.74 5,930,151.7225-AGO-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION 11.47 5,930,140.2525-AGO-2017 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE 40,500.00 5,889,640.2525-AGO-2017 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 71.74 5,889,568.5125-AGO-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION 11.47 5,889,557.0425-AGO-2017 8034281 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROK7 22,285.00 5,911,842.0425-AGO-2017 6919181 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 2,755,831.79 3,156,010.25

ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 002320701061006732AL CLIENTE MPIO GDL BANAMEX PAGADORA 2016CLAVE DE RASTREO 2017082540014 TCT0000469191810REF 0250817CONCEPTO TRASPASO CUBRIR CH ENTREG BMX 24 25 AGOS

25-AGO-2017 6937439 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 581,637.28 2,574,372.97ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 002320701061006732AL CLIENTE MPIO GDL BANAMEX PAGADORA 2016CLAVE DE RASTREO 2017082540014 TCT0000469374390REF 0250817CONCEPTO TRASPASO CUBRIR CH ELEC BMX 24 AGOS


25-AGO-2017 0000000 CARGO CORRECCION CAJA GENERAL R1KIOSCOK7 483.00 503,889.9725-AGO-2017 0000000 DEP CORRECCION CAJA GENERAL R1KIOSCOK69 483.00 504,372.9728-AGO-2017 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000081 1,053.00 503,319.9728-AGO-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000081 168.48 503,151.4928-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAV1 5,001.00 508,152.4928-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAV1 4,602.00 512,754.4928-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 9,660.00 522,414.4928-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAI0 46,383.00 568,797.4928-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAK2 6,686.00 575,483.4928-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSRM7 3,036.00 578,519.4928-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAH9 31,080.00 609,599.4928-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4OBRASP6 16,094.00 625,693.4928-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAH9 714.00 626,407.4928-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 20,627.00 647,034.4928-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA7 10,223.00 657,257.4928-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA7 12,800.00 670,057.4928-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA7 5,558.00 675,615.4928-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAG4 6,200.00 681,815.4928-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAG4 4,815.00 686,630.4928-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSN3 18,808.00 705,438.4928-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSE3 2,745.00 708,183.4928-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSE3 971.00 709,154.4928-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC216 3,370.00 712,524.4928-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROH4 4,236.00 716,760.4928-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAF3 102,374.00 819,134.49

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Resaltado

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Resaltado

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Resaltado

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Resaltado

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Resaltado

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6747942


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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO28-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAI7 54,019.00 873,153.4928-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC0 55,476.00 928,629.4928-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURAZ8 3,718.00 932,347.4928-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURP7 5,255.00 937,602.4928-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURP7 514.00 938,116.4928-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVT2 7,897.50 946,013.9928-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 6,790.00 952,803.9928-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL14RC1 10,256.00 963,059.9928-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVS4 15,484.00 978,543.9928-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAG1 3,528.00 982,071.9928-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAP4 31,144.00 1,013,215.9928-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURN1 72,821.00 1,086,036.9928-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVW5 7,191.00 1,093,227.9928-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 27,732.00 1,120,959.9928-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAG1 3,295.00 1,124,254.9928-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVA5 6,495.00 1,130,749.9928-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAZG6 9,229.00 1,139,978.9928-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURI3 4,002.00 1,143,980.9928-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURI3 3,983.00 1,147,963.9928-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURJ0 15,197.00 1,163,160.9928-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURJ0 3,915.00 1,167,075.9928-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURO9 1,412.00 1,168,487.9928-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL14RC1 19,271.00 1,187,758.9928-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1TESOMOVILA7 36,392.00 1,224,150.9928-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTRON0 66,540.00 1,290,690.9928-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC426 29,388.00 1,320,078.9928-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC129 4,440.00 1,324,518.9928-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC111 10,212.00 1,334,730.9928-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJD3 9,645.00 1,344,375.9928-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBN1 5,937.00 1,350,312.9928-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSD6 19,916.00 1,370,228.9928-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCD3 13,835.00 1,384,063.9928-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBN1 67,500.00 1,451,563.9928-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCD3 37,000.00 1,488,563.9928-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSD6 49,300.00 1,537,863.9928-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSD6 43,400.00 1,581,263.9928-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCD3 40,000.00 1,621,263.9928-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBN1 27,600.00 1,648,863.9928-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROB7 3,201.00 1,652,064.9928-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBM4 13,019.00 1,665,083.9928-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAA4 2,411.00 1,667,494.9928-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBP7 92,000.00 1,759,494.9928-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 81,500.00 1,840,994.9928-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 73,900.00 1,914,894.9928-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 10,854.00 1,925,748.9928-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBP7 38,603.00 1,964,351.9928-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBN1 792.00 1,965,143.9928-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAC0 3,339.00 1,968,482.9928-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAO3 1,225.00 1,969,707.9928-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVB3 6,769.00 1,976,476.9928-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAZ6 42,115.00 2,018,591.9928-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1KIOSCOK69 947.00 2,019,538.9928-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1KIOSCOK69 690.00 2,020,228.9928-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 260,000.00 2,280,228.9928-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 76,887.02 2,357,116.0128-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 2,155.80 2,359,271.8128-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 44,293.10 2,403,564.9128-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 52,500.00 2,456,064.9128-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 39,442.55 2,495,507.4628-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBP7 90,000.00 2,585,507.4628-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 53,600.00 2,639,107.4628-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAE8 28,072.00 2,667,179.4628-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAJ7 4,388.00 2,671,567.4628-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 73,400.00 2,744,967.4628-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 62,625.00 2,807,592.4628-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURB8 27,856.00 2,835,448.4628-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAC3 18,493.00 2,853,941.4628-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAD8 2,502.00 2,856,443.4628-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAD8 3,260.00 2,859,703.4628-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAJ7 2,213.00 2,861,916.4628-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURAZ8 9,936.00 2,871,852.4628-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURP7 1,202.00 2,873,054.4628-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURB8 1,144.00 2,874,198.4628-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURB8 5,304.00 2,879,502.4628-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURP7 740.00 2,880,242.4628-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSN3 9,657.00 2,889,899.4628-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCJ9 3,115.00 2,893,014.4628-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCJ9 103.00 2,893,117.46




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0817674794204137609001


HOJA 18 DE 21

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO28-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBH5 16,091.00 2,909,208.4628-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSG9 4,433.00 2,913,641.4628-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSG9 3,711.00 2,917,352.4628-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 45,717.00 2,963,069.4628-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAO3 103.00 2,963,172.4628-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2KIOSKOK8 3,105.00 2,966,277.4628-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3KIOSKOK7 3,037.00 2,969,314.4628-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3KIOSKOK7 2,346.00 2,971,660.4628-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4KIOSKOK6 2,208.00 2,973,868.4628-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5KIOSCOK3 1,816.00 2,975,684.4628-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5KIOSCOK3 2,484.00 2,978,168.4628-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2KIOSKOK8 2,346.00 2,980,514.4628-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 208,200.00 3,188,714.4628-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVR7 12,088.00 3,200,802.4628-AGO-2017 0000000 SOBRANTE SIN FICHA DE DEPOSITO 27,331.00 3,228,133.4628-AGO-2017 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE 25,000.00 3,203,133.4628-AGO-2017 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 71.74 3,203,061.7228-AGO-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION 11.47 3,203,050.2528-AGO-2017 8034900 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROK7 34,385.00 3,237,435.2528-AGO-2017 6202534 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA INVERSION 2,700,000.00 537,435.25

29-AGO-2017 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000114 1,482.00 535,953.2529-AGO-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000114 237.12 535,716.1329-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURO9 1,722.00 537,438.1329-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROH4 6,157.00 543,595.1329-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAE5 2,832.00 546,427.1329-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAR7 7,923.00 554,350.1329-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC216 4,783.00 559,133.1329-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAF3 61,359.00 620,492.1329-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAI7 83,581.00 704,073.1329-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MORRALLAB9 40,500.00 744,573.1329-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVR7 15,258.00 759,831.1329-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVT2 5,509.00 765,340.1329-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURB8 1,307.00 766,647.1329-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURB8 2,428.00 769,075.1329-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 55,000.00 824,075.1329-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 55,000.00 879,075.1329-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA7 28,900.00 907,975.1329-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 135,700.00 1,043,675.1329-AGO-2017 0000000 FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAI7 100.00 1,043,575.1329-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAQ9 320.00 1,043,895.1329-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJR2 140.00 1,044,035.1329-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROB7 4,206.00 1,048,241.1329-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVS4 6,604.00 1,054,845.1329-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURN1 69,631.00 1,124,476.1329-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAA4 1,913.00 1,126,389.1329-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAG1 1,256.00 1,127,645.1329-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAP4 45,745.00 1,173,390.1329-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBP7 143,810.60 1,317,200.7329-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 343.00 1,317,543.7329-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBP7 149,000.00 1,466,543.7329-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 73,100.00 1,539,643.7329-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4OBRASP6 35,487.00 1,575,130.7329-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBN1 1,618.00 1,576,748.7329-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVW5 5,689.50 1,582,438.2329-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 62,500.00 1,644,938.2329-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAG1 3,452.00 1,648,390.2329-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAC0 9,402.00 1,657,792.2329-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAR7 3,143.00 1,660,935.2329-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAE5 2,903.00 1,663,838.2329-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAE5 366.00 1,664,204.2329-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAE5 2,286.00 1,666,490.2329-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAF3 2,176.00 1,668,666.23

pbravo

Resaltado

pbravo

Resaltado

6747942


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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO29-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVA5 8,357.00 1,677,023.2329-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVB3 1,761.00 1,678,784.2329-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1L7 7,767.00 1,686,551.2329-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1L7 1,360.00 1,687,911.2329-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAT2 11,455.00 1,699,366.2329-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVC1 2,402.00 1,701,768.2329-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAT2 20,932.00 1,722,700.2329-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVC1 4,199.00 1,726,899.2329-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVC1 480.00 1,727,379.2329-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJD3 3,680.00 1,731,059.2329-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJD3 26,283.00 1,757,342.2329-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAI7 26,347.00 1,783,689.2329-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1K9 6,900.00 1,790,589.2329-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC129 5,040.00 1,795,629.2329-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC111 10,557.00 1,806,186.2329-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1KIOSCOK69 690.00 1,806,876.2329-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 87,262.54 1,894,138.7729-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 206,297.48 2,100,436.2529-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 2,050.40 2,102,486.6529-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAJ7 14,561.49 2,117,048.1429-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAJ7 134,900.00 2,251,948.1429-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2MORRALLAB1 30,500.00 2,282,448.1429-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3MORRALLAB0 25,000.00 2,307,448.1429-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSC8 2,398.00 2,309,846.1429-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSC8 2,050.00 2,311,896.1429-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 870.00 2,312,766.1429-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBB8 11,813.00 2,324,579.1429-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 2,743.00 2,327,322.1429-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBB8 532.00 2,327,854.1429-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 153.00 2,328,007.1429-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBA0 16,464.00 2,344,471.1429-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 7,573.00 2,352,044.1429-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBA0 33,644.00 2,385,688.1429-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSF1 2,205.00 2,387,893.1429-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCP6 1,401.00 2,389,294.1429-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSF1 855.00 2,390,149.1429-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCP6 1,776.00 2,391,925.1429-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCT7 1,018.00 2,392,943.1429-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBN1 7,636.00 2,400,579.1429-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSD6 29,119.00 2,429,698.1429-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCD3 19,001.50 2,448,699.6429-AGO-2017 0000000 FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBA0 40.00 2,448,659.6429-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 32,884.00 2,481,543.6429-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC426 13,428.00 2,494,971.6429-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5KIOSCOK3 2,855.00 2,497,826.6429-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3KIOSKOK7 3,105.00 2,500,931.6429-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 144,700.00 2,645,631.6429-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSC8 9,240.00 2,654,871.6429-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSC8 11,411.00 2,666,282.6429-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSC8 7,560.00 2,673,842.6429-AGO-2017 8035321 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROK7 30,959.00 2,704,801.6429-AGO-2017 8334801 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA INVERSION 2,200,000.00 504,801.64

30-AGO-2017 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000089 1,157.00 503,644.6430-AGO-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000089 185.12 503,459.5230-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 27,458.00 530,917.5230-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 8,190.00 539,107.5230-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAK2 2,448.00 541,555.5230-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1TESOMOVILA7 48,824.00 590,379.5230-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAE8 31,186.00 621,565.5230-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAJ7 14,945.00 636,510.5230-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAJ7 15,557.00 652,067.5230-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCP6 6,484.00 658,551.5230-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSRM7 2,300.00 660,851.5230-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 21,107.00 681,958.5230-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCU5 15,419.00 697,377.5230-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSG9 21,139.00 718,516.5230-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAV1 2,346.00 720,862.5230-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC216 3,579.00 724,441.5230-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAQ9 1,587.00 726,028.5230-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBM4 33,743.00 759,771.5230-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAF3 158,438.00 918,209.5230-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAI0 51,490.00 969,699.5230-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAK2 6,213.00 975,912.5230-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 259,930.20 1,235,842.7230-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBP7 13,575.00 1,249,417.7230-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBP7 196,500.00 1,445,917.7230-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBP7 189,000.00 1,634,917.72




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0817674794204137609001


HOJA 19 DE 21

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO30-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAH9 10,600.00 1,645,517.7230-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4OBRASP6 16,691.00 1,662,208.7230-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTRON0 73,302.00 1,735,510.7230-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAC3 4,433.00 1,739,943.7230-AGO-2017 0000000 FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAI0 250.00 1,739,693.7230-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 3,804.00 1,743,497.7230-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBM4 46,213.00 1,789,710.7230-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSRM7 22,703.00 1,812,413.7230-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAA4 3,866.00 1,816,279.7230-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAG1 6,240.00 1,822,519.7230-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 96,100.00 1,918,619.7230-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBP7 38,500.00 1,957,119.7230-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 10,748.00 1,967,867.7230-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVA5 3,984.00 1,971,851.7230-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVB3 4,256.00 1,976,107.7230-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAZG6 5,265.50 1,981,373.2230-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAZG6 2,124.00 1,983,497.2230-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CARCELPA0 33,503.00 2,017,000.2230-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURI3 3,338.00 2,020,338.2230-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1TESOMOVILA7 107,825.00 2,128,163.2230-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTRON0 143,840.00 2,272,003.2230-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJD3 8,248.00 2,280,251.2230-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC129 7,560.00 2,287,811.2230-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC111 14,076.00 2,301,887.2230-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1K9 10,143.00 2,312,030.2230-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVT2 8,856.00 2,320,886.2230-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL3EA6 659.00 2,321,545.2230-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL3EA6 6,749.50 2,328,294.7230-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCP6 4,297.00 2,332,591.7230-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSN3 5,055.00 2,337,646.7230-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSE3 940.00 2,338,586.7230-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSE3 1,189.00 2,339,775.7230-AGO-2017 0000000 DEP CORRECCION CAJA GENERAL R4MORRALLAB9 40.00 2,339,815.7230-AGO-2017 0000000 DEP CORRECCION CAJA GENERAL R4MORRALLAB9 30.00 2,339,845.7230-AGO-2017 0000000 DEP CORRECCION CAJA GENERAL R4MORRALLAB9 30.00 2,339,875.7230-AGO-2017 0000000 DEP CORRECCION CAJA GENERAL R4MORRALLAB9 10.00 2,339,885.7230-AGO-2017 0000000 DEP CORRECCION CAJA GENERAL R2MORRALLAB1 40.00 2,339,925.7230-AGO-2017 0000000 DEP CORRECCION CAJA GENERAL R2MORRALLAB1 10.00 2,339,935.7230-AGO-2017 0000000 DEP CORRECCION CAJA GENERAL R2MORRALLAB1 40.00 2,339,975.7230-AGO-2017 0000000 DEP CORRECCION CAJA GENERAL R2MORRALLAB1 20.00 2,339,995.7230-AGO-2017 0000000 DEP CORRECCION CAJA GENERAL R2MORRALLAB1 10.00 2,340,005.7230-AGO-2017 0000000 DEP CORRECCION CAJA GENERAL R2MORRALLAB1 50.00 2,340,055.7230-AGO-2017 0000000 DEP CORRECCION CAJA GENERAL R2MORRALLAB1 30.00 2,340,085.7230-AGO-2017 0000000 DEP CORRECCION CAJA GENERAL R1MORRALLAC0 30.00 2,340,115.7230-AGO-2017 0000000 DEP CORRECCION CAJA GENERAL R1MORRALLAC0 10.00 2,340,125.7230-AGO-2017 0000000 DEP CORRECCION CAJA GENERAL R4MORRALLAB9 20.00 2,340,145.7230-AGO-2017 0000000 DEP CORRECCION CAJA GENERAL R4MORRALLAB9 10.00 2,340,155.7230-AGO-2017 0000000 DEP CORRECCION CAJA GENERAL R4MORRALLAB9 10.00 2,340,165.7230-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAZ6 25,270.00 2,365,435.7230-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 13,533.00 2,378,968.7230-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSG9 758.00 2,379,726.7230-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC0 80,618.00 2,460,344.7230-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4KIOSKOK6 2,507.00 2,462,851.7230-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5KIOSCOK3 655.00 2,463,506.7230-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2KIOSKOK8 2,252.00 2,465,758.7230-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 47,000.00 2,512,758.7230-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC426 26,303.00 2,539,061.7230-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURAZ8 6,747.00 2,545,808.7230-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAI0 42,416.00 2,588,224.7230-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAI7 160,307.00 2,748,531.7230-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROB7 2,668.00 2,751,199.7230-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 8,610.00 2,759,809.7230-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROH4 4,635.00 2,764,444.72

pbravo

Resaltado

pbravo

Resaltado

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO30-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 9,458.00 2,773,902.7230-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURN1 88,568.00 2,862,470.7230-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURZG3 40,568.00 2,903,038.7230-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAP4 45,684.00 2,948,722.7230-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSH7 5,205.00 2,953,927.7230-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBN1 1,068.00 2,954,995.7230-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 22,070.00 2,977,065.7230-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 65,000.00 3,042,065.7230-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAG1 4,635.00 3,046,700.7230-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAC0 21,595.00 3,068,295.7230-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAO3 1,856.00 3,070,151.7230-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAO3 1,211.00 3,071,362.7230-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CARCELPA0 12,436.00 3,083,798.7230-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURJ0 3,573.00 3,087,371.7230-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURO9 1,411.00 3,088,782.7230-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAE8 9,017.00 3,097,799.7230-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAG4 7,070.00 3,104,869.7230-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAG4 4,613.00 3,109,482.7230-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROH4 47,800.00 3,157,282.7230-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCT7 37,500.00 3,194,782.7230-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBH5 34,450.00 3,229,232.7230-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSD6 94,600.00 3,323,832.7230-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBH5 11,212.50 3,335,045.2230-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCD3 7,537.00 3,342,582.2230-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSD6 16,034.00 3,358,616.2230-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCT7 35,230.00 3,393,846.2230-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2KIOSKOK8 138.00 3,393,984.2230-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3KIOSKOK7 345.00 3,394,329.2230-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5KIOSCOK3 207.00 3,394,536.2230-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2KIOSKOK8 414.00 3,394,950.2230-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5KIOSCOK3 897.00 3,395,847.2230-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2KIOSKOK8 1,173.00 3,397,020.2230-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4KIOSKOK6 1,587.00 3,398,607.2230-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 152,050.63 3,550,657.8530-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 12,860.51 3,563,518.3630-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 42,356.01 3,605,874.3730-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 27,849.60 3,633,723.9730-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA7 56,580.44 3,690,304.4130-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 338,422.01 4,028,726.4230-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 164,100.00 4,192,826.4230-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 74,500.00 4,267,326.4230-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 77,500.00 4,344,826.4230-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA7 127,800.00 4,472,626.4230-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVW5 3,989.00 4,476,615.4230-AGO-2017 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE 25,000.00 4,451,615.4230-AGO-2017 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 71.74 4,451,543.6830-AGO-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION 11.47 4,451,532.2130-AGO-2017 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE 27,000.00 4,424,532.2130-AGO-2017 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 71.74 4,424,460.4730-AGO-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION 11.47 4,424,449.0030-AGO-2017 8035751 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROK7 23,474.00 4,447,923.0030-AGO-2017 0000000 CARGO CORRECCION CAJA GENERAL R1KIOSCOK7 828.00 4,447,095.0030-AGO-2017 0000000 CARGO CORRECCION CAJA GENERAL R1KIOSCOK7 1,035.00 4,446,060.0030-AGO-2017 0000000 DEP CORRECCION CAJA GENERAL R1KIOSCOK69 828.00 4,446,888.0030-AGO-2017 0000000 DEP CORRECCION CAJA GENERAL R1KIOSCOK69 1,035.00 4,447,923.0031-AGO-2017 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000114 1,482.00 4,446,441.0031-AGO-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000114 237.12 4,446,203.8831-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC216 4,745.00 4,450,948.8831-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAQ9 1,960.00 4,452,908.8831-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 5,683.90 4,458,592.7831-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 11,130.00 4,469,722.7831-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROH4 5,451.00 4,475,173.7831-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAI7 53,193.00 4,528,366.7831-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVS4 10,564.00 4,538,930.7831-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSRM7 6,645.00 4,545,575.7831-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAG1 1,650.00 4,547,225.7831-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAP4 51,013.00 4,598,238.7831-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4OBRASP6 28,720.00 4,626,958.7831-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCT7 22,637.00 4,649,595.7831-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBN1 621.00 4,650,216.7831-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAG1 2,401.00 4,652,617.7831-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAC0 3,000.00 4,655,617.7831-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVA5 11,374.00 4,666,991.7831-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVB3 7,455.00 4,674,446.7831-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1L7 3,069.00 4,677,515.7831-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1L7 1,308.00 4,678,823.7831-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTRON0 126,339.00 4,805,162.7831-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC129 6,840.00 4,812,002.78




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HOJA 20 DE 21

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO31-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC111 12,765.00 4,824,767.7831-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1K9 13,041.00 4,837,808.7831-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC426 29,386.00 4,867,194.7831-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJD3 8,346.00 4,875,540.7831-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAC3 6,045.00 4,881,585.7831-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCP6 3,693.00 4,885,278.7831-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSN3 10,677.50 4,895,956.2831-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCJ9 2,306.00 4,898,262.2831-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCJ9 726.00 4,898,988.2831-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAT5 17,110.00 4,916,098.2831-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAI0 14,670.00 4,930,768.2831-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSI5 6,286.00 4,937,054.2831-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 23,758.00 4,960,812.2831-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAF3 2,593.00 4,963,405.2831-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAG4 8,000.00 4,971,405.2831-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSD6 23,700.00 4,995,105.2831-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBN1 4,979.00 5,000,084.2831-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCD3 13,968.00 5,014,052.2831-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 250,000.00 5,264,052.2831-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 105,037.30 5,369,089.5831-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA7 21,554.00 5,390,643.5831-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 43,962.07 5,434,605.6531-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 19,849.55 5,454,455.2031-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 315,000.00 5,769,455.2031-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA7 84,000.00 5,853,455.2031-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 75,900.00 5,929,355.2031-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 32,300.00 5,961,655.2031-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 37,000.00 5,998,655.2031-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL14RC1 13,215.00 6,011,870.2031-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURZG3 64,932.00 6,076,802.2031-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSC8 2,620.00 6,079,422.2031-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBB8 4,376.00 6,083,798.2031-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 7,915.00 6,091,713.2031-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBB8 2,556.00 6,094,269.2031-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSI5 4,662.00 6,098,931.2031-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSI5 6,531.00 6,105,462.2031-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSH7 5,480.00 6,110,942.2031-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSH7 3,943.00 6,114,885.2031-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSF1 1,851.00 6,116,736.2031-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAH9 55,015.00 6,171,751.2031-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVW5 4,027.50 6,175,778.7031-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURJ0 6,565.00 6,182,343.7031-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAE8 18,117.00 6,200,460.7031-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSD6 77,600.00 6,278,060.7031-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBN1 22,400.00 6,300,460.7031-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCD3 52,000.00 6,352,460.7031-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROK69 690.00 6,353,150.7031-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROK69 2,973.00 6,356,123.7031-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 40,000.00 6,396,123.7031-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 79,900.00 6,476,023.7031-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 20,021.00 6,496,044.7031-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBP7 18,583.00 6,514,627.7031-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 42,600.00 6,557,227.7031-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 451.00 6,557,678.7031-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 2,552.00 6,560,230.7031-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBP7 96,500.00 6,656,730.7031-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 27,100.00 6,683,830.7031-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 60,500.00 6,744,330.7031-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURN1 29,990.00 6,774,320.7031-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROB7 9,512.00 6,783,832.7031-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBM4 30,163.00 6,813,995.7031-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSD6 56,300.00 6,870,295.7031-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCD3 56,600.00 6,926,895.70

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO31-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBN1 50,000.00 6,976,895.7031-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROK69 602.00 6,977,497.7031-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROK69 138.00 6,977,635.7031-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROK69 414.00 6,978,049.7031-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CENTROK52 1,104.00 6,979,153.7031-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CENTROK30 1,242.00 6,980,395.7031-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1MORRALLAC0 24,960.00 7,005,355.7031-AGO-2017 0000000 FALTANTE BILLETE PRESUNT FALSO R3OBLATOSCD3 500.00 7,004,855.7031-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURP7 1,663.00 7,006,518.7031-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVT2 14,686.00 7,021,204.7031-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURAZ8 6,393.00 7,027,597.7031-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAK2 8,006.00 7,035,603.7031-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAA4 3,066.00 7,038,669.7031-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1TESOMOVILA7 95,850.00 7,134,519.7031-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC0 48,676.00 7,183,195.7031-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURI3 4,535.00 7,187,730.7031-AGO-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURO9 2,528.00 7,190,258.7031-AGO-2017 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE 22,000.00 7,168,258.7031-AGO-2017 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 71.74 7,168,186.9631-AGO-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION 11.47 7,168,175.4931-AGO-2017 8036168 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROK7 29,856.00 7,198,031.4931-AGO-2017 9460989 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 2,883,464.94 4,314,566.55


31-AGO-2017 9467893 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 2,611,971.10 1,702,595.45ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 002320701061006732AL CLIENTE MPIO GDL BANAMEX PAGADORA 2016CLAVE DE RASTREO 2017083140014 TCT0000494678930REF 0310817CONCEPTO TRASPASO CUBRIR CH ENTREG BMX 28 31 AGOS


TOTAL 70,291,452.06 70,359,763.80 502,595.45



TOTAL 0.00 0.00 1.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO5E71FFBB-4723-470C-A046-40BA0961FF99





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SELLO DIGITAL DEL EMISORfEvLTOLB6c8tvHNnlTvXmbu8bbIJX81Xn7biyRe+WEl2cdQfzidVmYoaSGX8bvqg5Q2ePvztkts1SIdq+cKt5PNH/23wo/JWCIHU/hcNItHo+sB4IDgUdqdIJyIZ3QNemf+SEyNZJ0QyGyXoNHGFVfIgqxbvUK9kv98b5J+Dhtm2AaDZLvWwNiUHNMXonO8sCo37Z0Nd0rTcUxqJulfauf5VN4kyCAGTEs6YB3eIL7+buuv7nBIibrRsST9JGzOFAVK+nKMaayOeNBcEjnKv9WOURMWWUYrpVl70YOfMTayh

SELLO DIGITAL DEL SATaZvW4c1puQjXibSP5uNYyeExJSEN+iabgist4eYXHWC6knW0r5AODeyk1R4BA/ZD7ca1pj4gg6nzPhV5DS1zfTSlIUMChl8ffS9k8CQpUAHtmZJ97z3fILtTuWsSxTbWTzMppTT1Y2XCumEZgock3BPcuc3RV5kDQjVmqrZmLJ0vUGrdiRcmcPVAfa0UCQ6rXkO3JEHxKOlcs65ZPBXfh/GgWbIT1SmwTTWRrwJchcSCTBPEovjusGW1hIa812TfD2PU4TN4cxjiE9RkZeU6y5mabHmhU85Y4ml9tNFq2V1I

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT||1.0|5E71FFBB-4723-470C-A046-40BA0961FF99|2017-09-02T01:35:27|fEvLTOLB6c8tvHNnlTvXmbu8bbIJX81Xn7biyRe+WEl2cdQfzidVmYoaSGX8bvqg5Q2ePvztkts1SIdq+cKt5PNH/23wo/JWCIHU/hcNItHo+sB4IDgUdqdIJyIZ3QNemf+SEyNZJ0QyGyXoNHGFVfIgqxbvUK9kv98b5J+Dhtm2AaDZLvWwNiUHNMXonO8sCo37Z0Nd0rTcUxqJulfauf5VN4kyCAGTEs6YB3eIL7+bu


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www.ipab.org.mx




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MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCOAV HIDALGO NO 400CENTRO, GUADALAJARAGUADALAJARA, JALISCOC.P. 44100 C.R. 44101 P03204857

*0817847501204137609003*0817847501204137609003


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HOJA 1 DE 2


RESUMEN INFORMATIVO



CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50123132-0 CLABE 014320655012313204SALDO PROMEDIO 56,638.46 SALDO INICIAL 53,002.00 + INTERESES BRUTOSTASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000% + DEPOSITOS 91,910.80 - I.S.R. RETENIDO (.58%)DIAS DEL PERIODO 31 - RETIROS 36,002.37 = INTERESES NETOSSDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00

CORTE AL 31/08/2017 = SALDO ACTUAL 108,910.43 COMISIONES COBRADAS







Otros Cargos36,002.37


Abonos91,910.80


F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO31-JUL-2017 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR 53,002.0001-AGO-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007011331 41.03 52,960.97

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO01-AGO-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007011331 6.56 52,954.4101-AGO-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100140 403.25 52,551.1601-AGO-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100140 64.52 52,486.6402-AGO-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100140 153.09 52,333.5502-AGO-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100140 24.49 52,309.0602-AGO-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100587 110.66 52,198.4002-AGO-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100587 17.70 52,180.7003-AGO-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007011331 670.82 51,509.8803-AGO-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007011331 107.33 51,402.5503-AGO-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100587 831.65 50,570.9003-AGO-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100587 133.06 50,437.8404-AGO-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007011331 311.98 50,125.8604-AGO-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007011331 49.91 50,075.9504-AGO-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100298 496.85 49,579.1004-AGO-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100298 79.49 49,499.6104-AGO-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100645 200.88 49,298.7304-AGO-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100645 32.14 49,266.5907-AGO-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007011331 744.74 48,521.8507-AGO-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007011331 119.15 48,402.7007-AGO-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100298 340.29 48,062.4107-AGO-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100298 54.44 48,007.9708-AGO-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007011331 1,056.16 46,951.8108-AGO-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007011331 168.98 46,782.8308-AGO-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100140 1,334.08 45,448.7508-AGO-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100140 213.45 45,235.3008-AGO-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100587 292.50 44,942.8008-AGO-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100587 46.80 44,896.0009-AGO-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007011331 1,063.08 43,832.9209-AGO-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007011331 170.09 43,662.8309-AGO-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100140 1,020.09 42,642.7409-AGO-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100140 163.21 42,479.5310-AGO-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100140 658.85 41,820.6810-AGO-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100140 105.41 41,715.2711-AGO-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100140 864.05 40,851.2211-AGO-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100140 138.24 40,712.9811-AGO-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100298 204.69 40,508.2911-AGO-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100298 32.75 40,475.5411-AGO-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100587 584.91 39,890.6311-AGO-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100587 93.58 39,797.0514-AGO-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100140 471.08 39,325.9714-AGO-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100140 75.37 39,250.6014-AGO-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100587 107.55 39,143.0514-AGO-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100587 17.20 39,125.8515-AGO-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100140 389.53 38,736.3215-AGO-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100140 62.32 38,674.0015-AGO-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100298 192.10 38,481.9015-AGO-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100298 30.73 38,451.1716-AGO-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007011331 281.58 38,169.5916-AGO-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007011331 45.05 38,124.5416-AGO-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100140 415.27 37,709.2716-AGO-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100140 66.44 37,642.8316-AGO-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100587 93.11 37,549.7216-AGO-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100587 14.89 37,534.8317-AGO-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007011331 619.56 36,915.2717-AGO-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007011331 99.12 36,816.1517-AGO-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100140 5,814.01 31,002.1417-AGO-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100140 930.24 30,071.9017-AGO-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100587 1,890.19 28,181.7117-AGO-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100587 302.43 27,879.2817-AGO-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100645 213.34 27,665.9417-AGO-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100645 34.13 27,631.8118-AGO-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100140 118.80 27,513.0118-AGO-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100140 19.00 27,494.0121-AGO-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007011331 3,855.92 23,638.0921-AGO-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007011331 616.94 23,021.1521-AGO-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100140 164.78 22,856.3721-AGO-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100140 26.36 22,830.0121-AGO-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100298 196.43 22,633.5821-AGO-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100298 31.42 22,602.1621-AGO-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100587 577.17 22,024.9921-AGO-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100587 92.34 21,932.6521-AGO-2017 0000023 ABONO POR TRANSFERENCIA PREDIALES OXXO 000 50,568.71 72,501.3622-AGO-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100140 61.60 72,439.7622-AGO-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100140 9.85 72,429.9122-AGO-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100298 217.67 72,212.2422-AGO-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100298 34.82 72,177.4222-AGO-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100587 374.00 71,803.4222-AGO-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100587 59.84 71,743.58




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0817847501204137609003


HOJA 2 DE 2

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO23-AGO-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007011331 124.49 71,619.0923-AGO-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007011331 19.91 71,599.1823-AGO-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100140 264.69 71,334.4923-AGO-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100140 42.35 71,292.1423-AGO-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100298 76.78 71,215.3623-AGO-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100298 12.28 71,203.0823-AGO-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100587 270.00 70,933.0823-AGO-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100587 43.20 70,889.8824-AGO-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100298 61.30 70,828.5824-AGO-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100298 9.80 70,818.7825-AGO-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100140 1,540.23 69,278.5525-AGO-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100140 246.43 69,032.1228-AGO-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100298 401.22 68,630.9028-AGO-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100298 64.19 68,566.7128-AGO-2017 0000023 ABONO POR TRANSFERENCIA PREDIALES OXXO 000 41,342.09 109,908.8030-AGO-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007011331 332.60 109,576.2030-AGO-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007011331 53.21 109,522.9930-AGO-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100140 111.47 109,411.5230-AGO-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100140 17.83 109,393.6931-AGO-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007011331 416.61 108,977.0831-AGO-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007011331 66.65 108,910.43

TOTAL 91,910.80 36,002.37 108,910.43



TOTAL 0.00 0.00 0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADOE5F0FD7E-FBDA-49AA-B71D-578B2FAD433B





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SELLO DIGITAL DEL EMISORa6NatOZmi8o0ZrorpTRM5poah9mTVlzpJiXRs0uP8tLX4DWeMHkabGsvLuHhIE2Aok0SxxZ8utwOiSiGdtgIjV1cbWiZF81jDo4wupQ2f8e3vahmSGxDq0r/6xhoUX+NwpYo0IDDB5PRvwxTk/usPY+v73/2S303tlsgAOh51AUWTUPzDoQXfTiU3NnxK7R4311fGTb/ddvEcPOwbnajXk67YhjDkA3NJQN2Te9hl2iVN+Vh+m15tvyf6NgG0tvFYlXxgbJZUi3gb2aQwYLbAcs8vW2vwL+yL5b3AoQHA9eI

SELLO DIGITAL DEL SATp3Opd/h5SXOUJKpxAYSHkPp4DN9Im6uCDpaPtCav0zWBZmhVp80qNBdfXIZIYX/o6h4NazU+P5pW3OxPejKP0iFxHDnpCHT4EWPryKV74WJxL0aqylFgcmO73UrWtu5fbr5lPKKzLel5crWxzET1W2qA/GY7JK8ArwKJyrATXxMScGa9vX0WDBfvVGB2EQgryMn8K5LBlMsOcXlJH8vb9BkeATtvs0LoA39/+Lo2kA42GQ62PZe4UHObnvQe7deu01SUBXZ2LVY7dD8KH3K2Bi0ihocLJ2EeUJWS/sx+y78y

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT||1.0|E5F0FD7E-FBDA-49AA-B71D-578B2FAD433B|2017-09-01T23:23:14|a6NatOZmi8o0ZrorpTRM5poah9mTVlzpJiXRs0uP8tLX4DWeMHkabGsvLuHhIE2Aok0SxxZ8utwOiSiGdtgIjV1cbWiZF81jDo4wupQ2f8e3vahmSGxDq0r/6xhoUX+NwpYo0IDDB5PRvwxTk/usPY+v73/2S303tlsgAOh51AUWTUPzDoQXfTiU3NnxK7R4311fGTb/ddvEcPOwbnajXk67YhjDkA3NJQN2Te9hl2iVN


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HOJA 1 DE 3


RESUMEN INFORMATIVO



CUENTA DE CHEQUES











Abonos3,176,374.47


F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO31-JUL-2017 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR 10,193.7001-AGO-2017 9035051 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 1,943.00 12,136.70

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDORECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CUENTA 012320001472822570DEL CLIENTE PROMOCIONES COLISEO DE OCCIDENTE S CCLAVE DE RASTREO BNET01001708010002567946REF 0010817CONCEPTO PAGO ESTACIONAMIENTORFC PCO900503L70

01-AGO-2017 9085514 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 210,575.92 222,712.62RECIBIDO DE BANCO AZTECA S.A.DE LA CUENTA 127180001062810386DEL CLIENTE PROMOTORA DE FUTBOL ROJINEGROS S ACLAVE DE RASTREO 170801010378575665IREF 3080170CONCEPTO MUNICIPIO DE GDLRFC PFR1312066V1

02-AGO-2017 9370028 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 17,583.50 240,296.12RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CUENTA 012320001156014950DEL CLIENTE PROMOCIONES COLISEO DE OCCIDENTE S CCLAVE DE RASTREO BNET01001708020002693377REF 0020817CONCEPTO PAGO 7% S/ESPECTACULO FUN 01 AGS 2017RFC PCO900503L70

03-AGO-2017 5463452 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PROTE CIVIL BOMBE SERV MED J3 V 130,012.00 370,308.12S MINEROS

03-AGO-2017 6415651 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA INVERSION 370,000.00 308.12


07-AGO-2017 0665801 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE MUNICIPIO GDL SEG VS TOLUCA J3 130,012.00 149,806.92COPA




09-AGO-2017 5187683 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA INVERSION 950,000.00 2,980.22


14-AGO-2017 8070745 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 4,470.06 10,316.63RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CUENTA 012320001500120924DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (TEATRO DIANACLAVE DE RASTREO 002601001708140000844769REF 1408178CONCEPTO ISEP JAZZ JALISCO 29 JULIO

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HOJA 2 DE 3

F

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDORFC UGU250907MH5

14-AGO-2017 8070766 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 6,412.42 16,729.05RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CUENTA 012320001500120924DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (TEATRO DIANACLAVE DE RASTREO 002601001708140000844768REF 1408178CONCEPTO ISEP JAZZ JALISCO 27 JULIORFC UGU250907MH5

14-AGO-2017 8071681 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 49,683.76 66,412.81RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CUENTA 012320001500120924DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (TEATRO DIANACLAVE DE RASTREO 002601001708140000844895REF 1408178CONCEPTO ISEP R5 12 DE AGOSTORFC UGU250907MH5





22-AGO-2017 5815015 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 12,136.00 17,062.98RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CUENTA 012320001094419808DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA SVDC AUT. 20CLAVE DE RASTREO 002601001708220000421197REF 2208178CONCEPTO SOL 9292535 SEPTIEMBRERFC UGU250907MH5


23-AGO-2017 5940057 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 12,550.50 263,019.48RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CUENTA 012320001472822570DEL CLIENTE PROMOCIONES COLISEO DE OCCIDENTE S C

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDOCLAVE DE RASTREO BNET01001708230001893258REF 0230817CONCEPTO PAGO 7% S/ESPECTACULO FUN 22 AGS 2017RFC PCO900503L70


24-AGO-2017 6233640 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 4,039.00 7,058.48RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CUENTA 012320001472822570DEL CLIENTE PROMOCIONES COLISEO DE OCCIDENTE S CCLAVE DE RASTREO BNET01001708240002007239REF 0240817CONCEPTO PAGO POLICIA FUN D 03 SEP 2017RFC PCO900503L70





25-AGO-2017 6669330 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 10,836.00 89,001.85RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CUENTA 012320001472822570DEL CLIENTE PROMOCIONES COLISEO DE OCCIDENTE S CCLAVE DE RASTREO BNET01001708250002161140REF 0250817CONCEPTO PAGO POLICIA FUN M 05 SEP 2017RFC PCO900503L70

25-AGO-2017 6670402 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 10,836.00 99,837.85RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CUENTA 012320001472822570DEL CLIENTE PROMOCIONES COLISEO DE OCCIDENTE S CCLAVE DE RASTREO BNET01001708250002161655REF 0250817CONCEPTO PAGO POLICIA FUN M 12 SEP 2017RFC PCO900503L70

25-AGO-2017 3719545 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE MUNICIPIO GDL SEG PUBLICA J6 VS 141,664.00 241,501.85ALEBRIJE



29-AGO-2017 8108347 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 573,515.00 617,626.65RECIBIDO DE BANCO AZTECA S.A.DE LA CUENTA 127180001062810386DEL CLIENTE PROMOTORA DE FUTBOL ROJINEGROS S A

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HOJA 3 DE 3

F

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDOCLAVE DE RASTREO 170829010389065316IREF 5846191CONCEPTO MUNICIPIO DE GDLRFC PFR1312066V1


30-AGO-2017 8522856 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 38,186.52 666,568.17RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CUENTA 012320001500120924DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (TEATRO DIANACLAVE DE RASTREO 002601001708300000944155REF 3008178CONCEPTO ISEP CHRIS BOTTI 29 AGORFC UGU250907MH5


TOTAL 3,176,374.47 3,120,000.00 66,568.17



TOTAL 0.00 0.00 0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO88B8D1BB-0233-4837-9F19-A1E42554144B





jcbZnhgHZV;9xTuav2bKbk4KT9TfObPjcbZZlXZ1sa4:u7ARs6CNpJshv42u27I::XZlXZzcbRxvYUTTVuuVXSuSuYXuxwRQvuwVQbzcRXPn93gJ05JuuJ1IcCRktEbp5:8bxuGTJyjPTuZcF4yNGKfcB6Jr997G;alGVQ9lG79B2n8XFqH8u:EC5SfDtkpSMTMeTzINMPoeM6qSC24n4V2pTSyYHPumS9C3;o1IfDWelKqzMhEX0WSZqp49f34r5fUdu7hLyR5H0Ts6acIbtCBPZrMVhJG3YG1D0zrNiFt0fZNcn31hDF:b1L8nrMpaQpZe1u1ieD1z0v1qpc5ptbxOIvXeS2ibsWBCOIHgYMJcRVkoxCqvuugOMFXv3O:i00TZ8jEwe8n2ZVyntZ8nb4ExrQMhgCLZ8kcPIQefkgy1cNdEeI4bligOq5KixVky14aaRL8oSap8rc3c4m4GT47FCsojNIEM06bTHcXha2;3YRvsHJ36Uxd4O1wwWlIPVipuIKDThIFo:UG8MBmFX19:hFRLYCjk8zarUENbSJtl6HyP;DGVzutj4SHmsBphcpfTnTDNncp8t3YIfO8YcjLr8PLtGmlhMZEOY;4g1Rk;t5bzzyfpb2X;9gJqqL7h:F3X:AxXpeFuvlbaq6ITKM:m0jHvIyHUzAyEwFbKVtB892x4LUNFc2;fCD;PSCSb8JB;EBithN2Cjbxkl59ZfEEiIRjbj9XZs:ZKC:ml6cPNmu5vpxovuqvHA6sG9wsvTPucSZTp3K1gVoiOQpMLY9NEALRQH8IUn4tY0

SELLO DIGITAL DEL EMISORSM+ysG0GxkMov5d/Mmqsx5vZK4kJNGiesfzwYEEBuiwz8+8+mQoXZwvcnOLjav/lx623ABObm35alLX79qp6kD4UwI/2nkJmuhH4J9w+z4aaSJ07/gIjHqWU/rGNEVfPodaPSnlRnKNyknPjhDTxE8zxAySMjL2Q1N2d97K/aooag++QVt5AHD+/SrYku+9OsTKMz5UM4T1APMBRv+IDWO4RHsGCqNN7xddxqpNCrKIvqZVYq+n2R32eRJTijNaVtCIatel/FiQx47v9o7cDhJmIR5nLKApk6UregYasNaA+

SELLO DIGITAL DEL SATAVvVRtnp/eB5lfUeEMrlXuUr5dB+2gjVOJSV9SB45VA0IXObF6ipQfRl8eqvP92yikOwKjPI/cYYv/6dv/Lb7con3liT7rWob/gztEx3YyW6uiqecelXj3lGsQjccvaAGGKFMrqv+L1OyQjv0U1MinqyWKIsxfyp+5V3xU6SQfawHfXhjpiD/d+/9XT7gZ31f53tDv66JftOE0ujM8GYPcSN58BcvfvgDfmz5XAi7WnlD01fWVVBWqVOB+Gmb+TD/bRFb3ElTO2RZpIBTxCiydzF4WlQjnC2PoXV8vq+FHcm

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT||1.0|88B8D1BB-0233-4837-9F19-A1E42554144B|2017-09-02T02:47:40|SM+ysG0GxkMov5d/Mmqsx5vZK4kJNGiesfzwYEEBuiwz8+8+mQoXZwvcnOLjav/lx623ABObm35alLX79qp6kD4UwI/2nkJmuhH4J9w+z4aaSJ07/gIjHqWU/rGNEVfPodaPSnlRnKNyknPjhDTxE8zxAySMjL2Q1N2d97K/aooag++QVt5AHD+/SrYku+9OsTKMz5UM4T1APMBRv+IDWO4RHsGCqNN7xddxqpNCrKIvq


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*0817847501404137609003*0817847501404137609003


0237307

HOJA 1 DE 1


RESUMEN INFORMATIVO



CUENTA DE CHEQUES






CORTE AL 31/08/2017 = SALDO ACTUAL 0.00 = INTERESES NETOS


F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO31-JUL-2017 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR 76,825.29

TOTAL 0.00 0.00 76,825.29

COMISIONES PENDIENTESF E C H A DESCRIPCION ENTRADAS29-FEB-2012 COMISION POR ANUALIDAD 175.0028-FEB-2013 COMISION POR ANUALIDAD 175.0028-FEB-2014 COMISION POR ANUALIDAD 175.0027-FEB-2015 COMISION POR ANUALIDAD 175.0001-MAR-2016 COMISION POR ANUALIDAD 175.0001-MAR-2017 COMISION POR ANUALIDAD 175.00

SALDO-TOTAL-ACUMULADO 1,050.00



TOTAL 0.00 0.00 0.00

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F














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F

MUNICIPIO DE GUADALAJARA CONADECALLE HIDALGO 400CENTRO BARRANQUITAS, GUADALAJARAGUADALAJARA, JALISCOC.P. 44280 C.R. 44101 P03204857

*0817850371126447889001*0817850371126447889001


0067905

HOJA 1 DE 1


RESUMEN INFORMATIVO



CUENTA DE CHEQUES









TOTAL 0.00 0.00 24,163.28



TOTAL 0.00 0.00 0.00

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F

MUNICIPIO DE GUADALAJARA FONDEREG10HIDALGO 400GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARAGUADALAJARA, JALISCOC.P. 44100 C.R. 44101 P03204857

*0817847614827843122001*0817847614827843122001


0241153

HOJA 1 DE 2


RESUMEN INFORMATIVO



CUENTA DE CHEQUES









Comisiones175.00

Otros Cargos28.00



F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO31-JUL-2017 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR 208,702.9101-AGO-2017 0000000 COMISION POR ANUALIDAD JUL 2017 175.00 208,527.91

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F

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO01-AGO-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION JUL 2017 28.00 208,499.91

TOTAL 0.00 203.00 208,499.91



TOTAL 0.00 0.00 0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO8AF75EFA-E7F9-4907-8E6A-A692B35A0853





jcbZnv5;Tay6TTualXgxii4KT9TfObPjcbZZlXZ1Kqai9LiSs6CrvNykr10S27I::XZlXZzcbRxXwQwUPuuvXSuSZQvYywRQvuwVQbzcRXPvMSftPIMpQs9Ic7PuHtJq5;8bxuGTJoBPTuhcNAqKIkci7xJr83GOKAvGVQ9lG7pt2;PXFQ80y0D;scd4HyVcOaEe4TANMPoeMBqS7R4nVSZq4gWYHPngg16SKE1iVdSgmKqzMhEw0WSB9vE;f34JWW7PQCjHWfqH0TqBicIbtCBPZ6MVhJg3YGED1hrDXDt0bPrCo3AhDFJb1L8nXMpaapZe1u1hOt:jZv1Mpg5ptSVsIvXeS28UsWBCOIHgYMrIzUWGxCqpZQgOqfXv3O:i0jPZ8jEwe8n2Zf:M5Z8nb4ExrQMhgBLZ8kcPsVefkey1cNdEeqKgfigOq5kixVkxFVaaRL87:apIrc3c4m1OeybFCsojJaEM1VbTHcXha2YtYRi5HJ36UuNEetwwWlKzTipuINLThIFo:Cr8MFEGX19:XDSfvIkcqbPpTENbgb4l6HyPGxGVe1tz4RzlWFVhCpfTlQlNng48t29IfO8l3jL;8UDtFOhtM20ovQ4e5Zyut5bzzyfpb2H;9gOsME7:8G;XR16lrdLu4lbQq6ITKMJM0:HvIxhevclMidckVt3QI8urLUNFc2;f6N;PSCSbqzCXvaKBHN2CjbyvNDSxnEEiIRjbo9XZs:ZKhqthZLWFmu5vqieTuqvHA6sG9wrjxPucSZT8JbeJDEAOQpMMpLlOALRQH8IUnttY0

SELLO DIGITAL DEL EMISORCBddbk4ld82uUFftczSqM2TjlWQZzBxj2bk2I/6FC0UUkw2T6PmJyV7c1eWGVp4lMLZhafcTdG/UAkAdK+HLwEh3dWZqn1Ao9yfpRp1g3GeTfCyg81ARSVENeoLqv3neqPKHgE/j2CCkfFiwgMsnwOlGpru/kcowWHs11awdJEhYSg3yXZHIORc7KgCcHaAa5nK8/mM2yVTXPcxNJq42mOdYfGlVnmtbxY1otZyhW4AfSKasC18QEXKSQqvA+hdhnAmaueCKao+dXTUMXhoRuFvb09s61bLR5/aQfqqduonk

SELLO DIGITAL DEL SATpKHtPHIRFWGsj+oJ1KMP4KLZgb0kSrrgYGblJkEZFCX98MOCnxbCE5e4R95B805mdGgG9DAmDs1lPuGqk+GUS+fSTu0zPSAxmRxL6uVDjOTHlK5QvCTZIBEkVRiWHrbmPAzh3ZIcu0j7RfuzEwKG+qTzvIT3yBAtzQ1I8TmSS3+jwpMgdAw7VV0nNJF96wyDZLY7gWGQ1zRjkN9VAKxDm3LQrojqF6j6ogpZpnzFaS9VwVwk1MP1OxOgcsC9Kd0uqH6xerp1+VCyg/ZK7EppnhdtZtCp8NohMF+not07+sbv

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT||1.0|8AF75EFA-E7F9-4907-8E6A-A692B35A0853|2017-09-01T23:17:32|CBddbk4ld82uUFftczSqM2TjlWQZzBxj2bk2I/6FC0UUkw2T6PmJyV7c1eWGVp4lMLZhafcTdG/UAkAdK+HLwEh3dWZqn1Ao9yfpRp1g3GeTfCyg81ARSVENeoLqv3neqPKHgE/j2CCkfFiwgMsnwOlGpru/kcowWHs11awdJEhYSg3yXZHIORc7KgCcHaAa5nK8/mM2yVTXPcxNJq42mOdYfGlVnmtbxY1otZyhW4AfS








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MUNICIPIO DE GUADALAJARA FONDEREG10

0817847614827843122001


HOJA 2 DE 2

F








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www.ipab.org.mx




8476156



F

MUNICIPIO DE GUADALAJARA C MET 10HIDALGO 400GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARAGUADALAJARA, JALISCOC.P. 44100 C.R. 44101 P03204857

*0817847615627959464001*0817847615627959464001


0241205

HOJA 1 DE 1


RESUMEN INFORMATIVO


CUENTA TRADICIONAL 65-50272591-4 8.86 100.00% 8.86 100.00% 0.00 0.00INVERSION CRECIENTE 66-50272591-4 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% -3.77%TOTAL 8.86 100.00% 8.86 100.00%

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50272591-4 CLABE 014320655027259146SALDO PROMEDIO 8.86 SALDO INICIAL 8.86 + INTERESES BRUTOSTASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0500% + DEPOSITOS 0.00 - I.S.R. RETENIDO (.58%)DIAS DEL PERIODO 31 - RETIROS 0.00 = INTERESES NETOSSDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00

CORTE AL 31/08/2017 = SALDO ACTUAL 8.86 COMISIONES COBRADAS







TOTAL 0.00 0.00 8.86



TOTAL 0.00 0.00 0.00

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F














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8476330



F

MUNICIPIO DE GUADALARA FONDEREG 2011HIDALGO 400GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARAGUADALAJARA, JALISCOC.P. 44100 C.R. 44101 P03204857

*0817847633029657983001*0817847633029657983001


0241922

HOJA 1 DE 1


RESUMEN INFORMATIVO



CUENTA DE CHEQUES









TOTAL 0.00 0.00 11,188.45



TOTAL 0.00 0.00 0.00

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F














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8476507



F

MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCO VIVERO SERMARNAT 12HIDALGO 400GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARAGUADALAJARA, JALISCOC.P. 44100 C.R. 44101 P03204857

*0817847650731366213001*0817847650731366213001


0242342

HOJA 1 DE 1


RESUMEN INFORMATIVO



CUENTA DE CHEQUES









TOTAL 0.00 0.00 5,289.75



TOTAL 0.00 0.00 0.00

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8476507


F














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F

MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCO CMET 20 12HIDALGO 400GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARAGUADALAJARA, JALISCOC.P. 44100 C.R. 44101 P03204857

*0817847650831386503001*0817847650831386503001


0242349

HOJA 1 DE 1


RESUMEN INFORMATIVO


CUENTA TRADICIONAL 65-50341104-2 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00INVERSION CRECIENTE 66-50341104-2 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% -3.77%TOTAL 0.00 0.00% 0.00 0.00%

CUENTA DE CHEQUES









TOTAL 0.00 0.00 0.00

COMISIONES PENDIENTESF E C H A DESCRIPCION ENTRADAS01-MAR-2017 COMISION MANEJO DE CUENTA 200.0003-ABR-2017 COMISION MANEJO DE CUENTA 200.0002-MAY-2017 COMISION MANEJO DE CUENTA 200.0001-JUN-2017 COMISION MANEJO DE CUENTA 200.0003-JUL-2017 COMISION MANEJO DE CUENTA 200.0001-AGO-2017 COMISION MANEJO DE CUENTA 200.00

SALDO-TOTAL-ACUMULADO 1,200.00



TOTAL 0.00 0.00 0.00

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F














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F

MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCO CONADE 2013HIDALGO 400GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARAGUADALAJARA, JALISCOC.P. 44100 C.R. 44101 P03204857

*0817847669933446507001*0817847669933446507001


0242836

HOJA 1 DE 2


RESUMEN INFORMATIVO



RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDODESCRIPCION INTERES BRUTO ISR

CUENTA TRADICIONAL 65-50390322-5 0.47 0.00TOTAL 0.47 0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50390322-5 CLABE 014320655039032254SALDO PROMEDIO 7,588.95 SALDO INICIAL 7,791.48 + INTERESES BRUTOS .47TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0694% + DEPOSITOS 0.47 - I.S.R. RETENIDO (.58%)DIAS DEL PERIODO 31 - RETIROS 203.00 = INTERESES NETOS .47SDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00








Comisiones175.00

Otros Cargos28.00

Saldo final7,588.95

Abonos0.47

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F


F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO31-JUL-2017 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR 7,791.4801-AGO-2017 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-07-2017 AL 31-07-2017 0.47 7,791.9501-AGO-2017 0000000 COMISION POR ANUALIDAD JUL 2017 175.00 7,616.9501-AGO-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION JUL 2017 28.00 7,588.95

TOTAL 0.47 203.00 7,588.95



TOTAL 0.00 0.00 0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO556D8C1F-804C-4ED9-A367-E8F2D324E3B4





jcbZnLZynGW6TTualXfxii4KT9TfObPjcbZZlXZ1;hAt9LiSs6CrvNskr42S27I::XZlXZzcbRxYUQvUUSuvXSuSxQvYxURQvuwVQbzcRXPcMScB0QE8us9Ic7PubAJHq:8bxuGUHy72TuyfdtyK9AcK6vJr817eOaiEf19lG7IBBr8XFO80Z2D;5SFEHyVfMdodpzArePoeMC5S7R4nlSZ9vgWY9PkEg161sotKfDSghCqzqHEX2WSF9vE;f34;5bsTuGHL7WsI0UqCkcIctCBPZNMVhJg3YG5L0Jsevnt0RRrcxQDjDF:B1L8n9MpaapZe1u1Xg4Wh:v1qvS5ptSVrIXPeS28esWBCOIHgYMKzat3gxCMvyYgOqfhp3O:i0jPZ8jEwe8n2ZVr9fZ8nb4EvrQMhoCNZ8kcPr1efkey1cNdEeIO;higOq0cixVkuI4aaRL8xlapIrc3c4m0MQ;cLCsoj;aEM5TV4HaXha2N4YRi5HJ36UyN1oD5wWhKTVipuiNLThIFo:8r8MCOGX19:hFVLhKkcLtTpTEJBWBAf6HyPxxGVQ9tz4VhiUGxXC9LedUFJlf48t21IfO8g3jL;ZUDtFmwbMR0oY9to5Zj94Wbzzyfpb2f;9gJy9l5;Z73XR16XTdDk4Yjaq6ITKLHM0JHvIxtQukhmhDckVtG;8RurLUNFc2;f6L;PSCSbIj6QpzIBHN2CjbyXlDSufEEiIRjbj;XZs:ZsJsUoSdWFmu5vpieTuqvHA6sG9wryVPucSZTM9XFZDEAOQpM8;DlOALRQH8IUnEH90

SELLO DIGITAL DEL EMISORQU2LeAzPPzUFOmsQ3Z0CMp9NbAEuQIdNAjKNGY8zf1Rp57JjyeZ3ulbPFjf8B3el3o1f/o+M+YCNIvXalT9zy4DxjRWnXMesyd1AAFN6syTVPyxCngHfyKvV2PvR5wX4nBQwbv8g9s9Cvlm/oEX9p2+LggAqTcSQ5A9pzUF9RXDJjmKZAkrHNpjI/K/Rgax1oIWnKqcbF3VZSunlnVXSyR2qr4kqoRVh8w8PElT77GY0EbIwZOUOsBf6/0EePltp0jwFwHGUiaFfMgYLKGy1Q2t4piUuG++RZUhxL6HaHkvX

SELLO DIGITAL DEL SAThrkOQf4UbCmOYr+7LUYEgz0XkVv0dKLJ5Q1Q9clPFDlm8TTP+U1EVvuL5Jp993Hy7X4eQ54azoFe4nyIAqAiv0KmWXRBVQYn/nEXQhD0qygTdL0mjovNCR+R37Pt2prSvuKev0U5/j7siMxA8FiL+8/1TLu1O0Tr81Osx2iQ6i/zsi8hXkerWtHJmPERFz2dOYDMD91i8WbGd/ZJTIBHq8xC+gH8ENa67bJyUyCkbLpqFNnr8rNZA690HZrCVq4VpgyFfKO1NlK7/IAH5cOdoJYvFwuP399R8JbGE1AECfnc

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT||1.0|556D8C1F-804C-4ED9-A367-E8F2D324E3B4|2017-09-01T21:30:45|QU2LeAzPPzUFOmsQ3Z0CMp9NbAEuQIdNAjKNGY8zf1Rp57JjyeZ3ulbPFjf8B3el3o1f/o+M+YCNIvXalT9zy4DxjRWnXMesyd1AAFN6syTVPyxCngHfyKvV2PvR5wX4nBQwbv8g9s9Cvlm/oEX9p2+LggAqTcSQ5A9pzUF9RXDJjmKZAkrHNpjI/K/Rgax1oIWnKqcbF3VZSunlnVXSyR2qr4kqoRVh8w8PElT77GY0E








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MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCO CONADE 2013

0817847669933446507001


HOJA 2 DE 2

F








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www.ipab.org.mx

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,

R.F.C. BSM970519DU8

PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,

DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO

AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS

SU CONFORMIDAD.

8476929


* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

F

MUNICIPIO DE GUADALAJARA INFRA DEPORT 20 14

HIDALGO 400

GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARA

GUADALAJARA, JALISCO

C.P. 44100 C.R. 44101 P03204857

*0817847692934799713001*0817847692934799713001

CODIGO DE CLIENTE NO. 34799713

R.F.C. MGU420214 FG4

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 4857 SUC. PRINCIPAL GUADALAJARA

TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX;O LADA 01800-50-10-000

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2017

01

11

64

8

HOJA 1 DE 1


RESUMEN INFORMATIVO

INTERESES COMISIONES * GAT * GAT

PRODUCTO MES ANTERIOR MES ACTUAL BRUTOS COBRADAS NOMINAL REAL

CUENTA TRADICIONAL 65-50426370-6 6,632.82 100.00% 6,632.82 100.00% 0.00 0.00

INVERSION CRECIENTE 66-50426370-6 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% -3.77%

TOTAL 6,632.82 100.00% 6,632.82 100.00%

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50426370-6 CLABE 014320655042637060

SALDO PROMEDIO 6,632.82 SALDO INICIAL 6,632.82 + INTERESES BRUTOS

TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000% + DEPOSITOS 0.00 - I.S.R. RETENIDO (.58%)

DIAS DEL PERIODO 31 - RETIROS 0.00 = INTERESES NETOS

SDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00


INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50426370-6

SALDO PROMEDIO 0.00 SALDO INICIAL 0.00 * GAT NOMINAL 0.00%

* GAT REAL -3.77%

+ DEPOSITOS 0.00 + INTERESES BRUTOS

DIAS DEL PERIODO 31 - RETIROS 0.00 - I.S.R. RETENIDO (.58%)


DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50426370-6 CLABE 014320655042637060


31-JUL-2017 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR 6,632.82

TOTAL 0.00 0.00 6,632.82

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50426370-6


31-JUL-2017 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR 0.00

TOTAL 0.00 0.00 0.00

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F

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=

ANUL=

ANT=

ANTICIP=

ASEG=

AUT=

AUTO=

BONI=

C=

C/U=

C.A.T.=

C.E.R.=

CAJ=

CANC=

CAP=

CDMX=

CERTIF=

CGO=

CH=

COB=

COM=

CR=

CRED=

ABONO (S)

ANULACION

ANTICIPO

ANTICIPADO

ASEGURAMIENTO

AUTOMATICO

AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ

BONIFICACION

CON

CADA UNO (A)

COSTO ANUAL TOTAL

COSTO EFECTIVO REMANENTE

CAJERO (S)

CANCELACION

CAPITAL

CIUDAD DE MEXICO

CERTIFICADO

CARGO

CHEQUE (S, RA)

COBRO

COMISION

CREDITO

CREDITO

CTA=

DEB=

DEP=

DEV=

DISP=

DOMIC=

EFEC=

ELEC=

EQUIV=

ESQ=

FACT=

FEC=

FED=

G.A.T.=

IMPTO=

INI=

INT / INTS=

INTAL=

INV=

LCI=

LIQ=

LOC=

LPI=

MORA=

CUENTA (S)

DEBITO

DEPOSITO

DEVOLUCION (ES)

DISPOSICION

DOMICILIACION

EFECTIVO

ELECTRONICO (A)

EQUIVALENTE

ESQUEMA

FACTURACION

FECHA

FEDERAL (ES)

GANANCIA ANUAL TOTAL

IMPUESTO (S)

INICIAL

INTERES (ES)

INTERNACIONAL

INVERSION

LINEA DE CREDITO INMEDIATA

LIQUIDACION

LINEA DE COBERTURA

LINEA DE PROTECCION INMEDIATA

MORATORIO (S)

N. OP=

NO=

NOM=

ORD=

P=

PAG=

PER=

PGO=

PZO=

REC=

REN=

S=

SBC=

SDO=

SEG=

SPEI=

SUC=

T=

TARJ=

TEF=

TPV=

TRANSF=

VTA=

VTO=

NUMERO DE OPERACIÓN (ES)

NUMERO

NOMINA

ORDEN

POR

PAGARE (S)

PERIODO

PAGO

PLAZO

RECIBO

RENDIMIENTO

SOBRE

SALVO BUEN COBRO

SALDO

SEGURO (S)

SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS

SUCURSAL

TASA

TARJETA (S)

TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS

TERMINAL PUNTO DE VENTA

TRANSFERENCIA

VENTA (S)

VENCIMIENTO


SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON:

51694300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

LA INSTITUCION FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O

ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE,

COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALMPA DE MORELOS, C.P. 05100, CDMX. Y POR SU CORREO ELECTRONICO [email protected] O A LOS TELEFONOS 01800 503

2855 Y (01 55 ) 5169 4328, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS DE ATENCION, EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA

SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN

INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS

RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI

COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL

RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO

CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE

SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE

DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL

BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.


www.ipab.org.mx




6841841



F

MUNICIPIO DE GUADALAJARA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015HIDALGO 400GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARAGUADALAJARA, JALISCOC.P. 44100 C.R. 44101 E03204857

*0817684184137221784001*0817684184137221784001


0020035

HOJA 1 DE 1


RESUMEN INFORMATIVO



CUENTA DE CHEQUES









TOTAL 0.00 0.00 308,733.84



TOTAL 0.00 0.00 0.00

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F














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6841276


F

MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCOMUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCO FORTALECIMIENTO FINANCIEROMIGUEL BLANCO Y COLONCENTRO, GUADALAJARAGUADALAJARA, JALISCOC.P. 44100 C.R. 44101 E03204665

*0817684127604137609001*0817684127604137609001

CODIGO DE CLIENTE NO. 04137609R.F.C. MGU420214 FG4MONEDA : MONEDA NACIONALSUCURSAL: 4665 SUC. AMERICAS COUNTRYTELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX;O LADA 01800-50-10-000PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2017

0019556

HOJA 1 DE 2


RESUMEN INFORMATIVO


CUENTA TRADICIONAL 65-50626477-3 0.00 0.00% 99,999,999.29 100.00% 0.00 0.00TOTAL 0.00 0.00% 99,999,999.29 100.00%

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50626477-3 CLABE 014320655062647739SALDO PROMEDIO 54,838,709.29 SALDO INICIAL 0.00 + INTERESES BRUTOSTASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000% + DEPOSITOS 99,999,999.29 - I.S.R. RETENIDO (.58%)DIAS DEL PERIODO 31 - RETIROS 0.00 = INTERESES NETOSSDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00

CORTE AL 31/08/2017 = SALDO ACTUAL 99,999,999.29 COMISIONES COBRADAS


CUENTA TRADICIONAL 65-50626477-3(Saldo Inicial de $0.00)

Saldo final99,999,999.29

Abonos99,999,999.29


F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO31-JUL-2017 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR 0.0015-AGO-2017 8744919 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 99,999,999.29 99,999,999.29

RECIBIDO DE BANCO INTERACCIONES, S.A.DE LA CUENTA 037180003002071448DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIONCLAVE DE RASTREO 400371708153081964REF 3081964CONCEPTO SPEI DE ACUERDO A INSTRUCCIONRFC SPC130227L99

TOTAL 99,999,999.29 0.00 99,999,999.29

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6841276


F

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO0FA80F57-1283-45FD-AC93-A99AC0A0D924





jcbZmGflDAtVVE4iMwkZMcedvh;nxbPjcbZZlXZwKeEED91E1FTNLjQXK:BLpGx4:XZlXZzazRUWYYyvVVSWWuuSyZWSyZZPSSvYXzcaROxDHySmro7Qaws94MbMN453El6RIU7CFkTZvJyg7Z5ywI7dKge6lv:pUC8jkbVdVX4Qw68OHwq6xmKChmrbLukXUBAzaj9wKz8kqeucT0psqVccpB0QwUSrp1WV3VuiGKZ4GClOE9jTPtw6H2DnhCc1Ot3PN90u9RtGt6;3pm94N3UZRGbV9eOb6OTcHuzOqCHaqZoLVzkbUi2SxDX9eqIoakTUfUA:cA6HBKsLkYEkNgIE1;rUD8ahSWSlGXgoHb7;:zcKVRbTN6oxRnI3;yWaPgOZ8n5JkH9pjAQ8hZ8ulDRPNFCv9OrZ8u4ZCQjfZHWzLF5jmvX1gfoxRpRFVGDfgYizwDXq5QI6N4qSccARxO4B3haZvE5ZOD5Z84VX689F6RMPtuvrD4LTJqL2y8limF4:fFw;zXigZAIH8IwQVAn4i;v6KEZr7X32eR1PDD0;88HZXUhVtVH;un365WYz2bNEIvwelGS0QYYXIGXhmZ9tjGB0PkmwCJRAmFJ7Svul;g5nPHhL58ijVgj:0UXdIv3IUIO7T5icM6btRrX;CwUeP:HlpeRGd3HKX9l;AN2GBjI:pBt64pK1L4lZSCSbYgK9IOZozywKjbxraqh0nTjaXqjbo18Zs:ZG6ZEbVGzYckbxpkalL3lyOFhIIxpnAZucSZEfish;gtaxr4vf7haMPcZtg0X:fTg1P

SELLO DIGITAL DEL EMISORctwgs62gyuKEFTMTjNlcML8d3YgUq+zA3ucdEVJ3rEv0uqIRoBWz5VwHTs4t44riGRtpQziDgIQaO7+u5v065a5IL40VHEismiyahiwXjC74qRZ68u/taj5pbiurzs8JdCyVNANk9qvRHUZ9xCNr7PBjeupoiAfOXanYYGq0Sq645jCQETPRO4cDP/Ee2ZXihyzF4HURyjE21zuZH97seOiRaW2faHm9Fin8RMYbKhEE43vHYHVYEzAqqgoor0BYVh9gOj5RCanSzm9bIKe+//2dHGeKLqJAs6ogPDJrxje5

SELLO DIGITAL DEL SATE+mI8SnRFerb2GjRGxhW16ZG4OSi9iKzjfrJiwyNUwDx8rUUfkXs0BjXYu7ADb7pN965oUD5E/uhZ3cUFG80J9x1jWQXI6tY/siZVSx/KDkCuoPKWJxtIY7a8tDAe/pWh3kH3O06RIco+XeC/hBbPRkZQV18L3KLwqARZRs7oBcn5U0GH4Baz/PSEBnVfWxKagxr9xGecGhUFBZc5Dg1hVJO8fmSsp49pfTuyzPEU77GK+ja2nKsacuikTlQi020Wl4aKvBJMmCvanTMBLLqjYgZ9O/KeNUUm4EjYim0fwbj

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT||1.0|0FA80F57-1283-45FD-AC93-A99AC0A0D924|2017-09-01T21:27:41|ctwgs62gyuKEFTMTjNlcML8d3YgUq+zA3ucdEVJ3rEv0uqIRoBWz5VwHTs4t44riGRtpQziDgIQaO7+u5v065a5IL40VHEismiyahiwXjC74qRZ68u/taj5pbiurzs8JdCyVNANk9qvRHUZ9xCNr7PBjeupoiAfOXanYYGq0Sq645jCQETPRO4cDP/Ee2ZXihyzF4HURyjE21zuZH97seOiRaW2faHm9Fin8RMYbKhEE4








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6841276



0817684127604137609001


HOJA 2 DE 2

F








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8059025


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MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCOMUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCO TRANSMISIONES PATRIMONIALESMIGUEL BLANCO Y COLONCENTRO, GUADALAJARAGUADALAJARA, JALISCOC.P. 44100 C.R. 44101 N03204665

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CODIGO DE CLIENTE NO. 04137609R.F.C. MGU420214 FG4MONEDA : MONEDA NACIONALSUCURSAL: 4665 SUC. AMERICAS COUNTRYTELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX;O LADA 01800-50-10-000PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2017

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ESTADO DE CUENTA INTEGRAL - Guadalajara...04-AGO-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140...

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