El factor

Fibonacci Guía de operaciones paso a paso

Aproveche los niveles importantes de Fibonacci para mejorar sus ganancias comerciales

Por el comerciante senior y analista técnico, Richard Krugel.

Tenga en cuenta: Mi metodología de negociación tiene como objetivo lograr un objetivo específico: Encontrar el final de las correcciones y entrar en operaciones de bajo riesgo cuando la tendencia se reanude nuevamente.

SI NO TENEMOS UN PLAN,ESTAMOS PLANEANDO FALLAR

Introducción: ¿Qué son las proporciones de Fibonacci y por qué deberías usarlas? Leonardo de Pisa, también conocido como Fibonacci fue un famoso matemático italiano durante la Edad Media y el primero en escribir sobre una secuencia especial de números. Cuando estos números se sumaron de cierta manera, dieron como resultado una relación que se puede usar para describir las proporciones especiales o los componentes básicos que existen dentro de la naturaleza. Hoy en día, estas proporciones se conocen como proporciones de Fibonacci, y la proporción más popular de todas es 1,618; o la inversa de eso (0,618). Los matemáticos y científicos se refieren a este número como la proporción áurea. Como en la naturaleza, las proporciones de Fibonacci funcionan muy bien en el mundo del comercio financiero al realizar análisis técnicos. Son una indicación muy confiable de los niveles de soporte y resistencia futuros, y la acción del precio tiende casi mágicamente a gravitar y reaccionar a ellos. En este libro electrónico, cubriremos las dos formas principales de realizar análisis técnicos con ratios de Fibonacci: Retrocesos y extensiones de Fibonacci.

Antes de comenzar... Recuerde que este eBook solo arañará la superficie de lo que necesitará saber para dominar verdaderamente los mercados. Si, Los índices de Fibonacci son un recurso increíblemente poderoso para tener a su disposición, pero aún tendrá que trabajar duro para desarrollar el resto de su estrategia y el resto de su conocimiento.

El factor de Fibonacci Retrocesos de Fibonacci Las ratios de retroceso más utilizados son: 0,382% 0,5% 0,618% 0,786% Usemos un ejemplo de cómo se pueden usar los niveles de retroceso de Fibonacci en un mercado con tendencia alcista:

Una excelente manera de determinar dónde terminará un retroceso o corrección que se mueva en sentido opuesto a la tendencia principal es usar retrocesos de Fibonacci. Nuestro primer gráfico es el del oro y muestra la mayor parte de la tendencia alcista que experimentó esta materia prima en 2016. Para usar los retrocesos de Fibonacci, el trader conectará un mínimo en un gráfico con un máximo que se materializó, después de ese mínimo (en una tendencia alcista)

y, al hacer esto, tratará de determinar dónde ese retroceso puede encontrar soporte nuevamente Marqué la mayoría de las correcciones con flechas rojas, y una mirada más cercana muestra qué tan bien cada corrección encontró soporte y retrocedió nuevamente desde un índice de retroceso de Fibonacci. Extensiones de Fibonacci Las proporciones de extensión más utilizadas son: 100 % 138,2 % 161,8 % 178,6 % 200 % El siguiente ejemplo muestra cómo se pueden usar los niveles de extensión de Fibonacci, pero esta vez en un mercado con tendencia bajista:

Cuando el oro experimentó una fase de tendencia bajista que terminó alrededor de diciembre de 2016, las extensiones de Fibonacci podrían haberse utilizado para determinar dónde el precio puede encontrar soporte futuro. Las ratios de extensión de Fibonacci funcionan bien para determinar dónde una tendencia puede encontrar soporte (en nuestro ejemplo) y cuando el precio encuentra

soporte puede seguir una corrección o una tendencia puede llegar a su fin por completo. Los analistas o traders que utilizan extensiones de Fibonacci conectarán 3 puntos en un gráfico. En nuestro ejemplo, un alta se conectará con una baja y luego una baja con una alta nuevamente. La herramienta de dibujo de la extensión de Fibonacci proyectará entonces las proporciones expandidas hacia abajo y estos niveles serán observados de cerca en busca de soporte o cambio de tendencia. Dibujé dos juegos de extensiones de Fibonacci. El primero está indicado por pequeñas flechas negras y el segundo conjunto con pequeñas flechas rojas. Las flechas verdes muestran qué tan bien estos índices de extensión de Fibonacci ofrecieron soporte tan pronto como el precio los alcanzó. Usar los niveles de Fibonacci como parte de una estrategia Aunque los índices de Fibonacci funcionan bien para encontrar niveles de soporte o resistencia, no los uso por sí solos al tomar decisiones de trading. A lo largo de los años, he descubierto que usar una combinación de diferentes métodos probados funciona mejor que confiar en uno solo. En cambio, me gusta usar una combinación de lo siguientes puntos:

● Análisis de múltiples períodos de tiempo ● Reconocimiento de patrones correctivos ● Geometría del mercado ● Divergencia de impulso ● Patrones de velas invertidas

Mi estrategia en pocas palabras fue desarrollada para determinar la tendencia principal y luego me uní a esa tendencia al final de las correcciones con el menor riesgo posible.

Lo que sigue será una breve descripción de estos métodos seguido de un ejemplo real de una operación reciente que tomé al combinar todos estos métodos en uno. Análisis de marco de tiempo múltiple Cuando estoy operando, utilizo 3 gráficos, es decir, un gráfico de 4 horas, uno de 30 minutos y el de 5 minutos. Cada período de tiempo tiene su propio propósito con el gráfico de 4 horas es el que me muestra la tendencia y cuándo es más probable que se produzca una corrección mediante el uso de mis ratios de Fibonacci. Mi gráfico intermedio de 30 minutos lo uso para observar la acción del precio un poco más de cerca y para determinar qué patrón correctivo podría estar desarrollándose. Luego utilizo varias técnicas de geometría del mercado para identificar dónde es más probable que termine esa corrección. Vuelvo a utilizar las proporciones de Fibonacci en este gráfico cuando es necesario. El marco de tiempo más pequeño que utilizo es un gráfico de 5 minutos. Este es un gráfico importante, ya que lo uso como una herramienta de confirmación de entrada que filtra los malos patrones de los que son buenos, aumentando así mi probabilidad de éxito en cualquier operación en particular y manteniendo mi riesgo al mínimo. Reconocimiento de patrones correctivos Dado que mi estrategia se basa en encontrar el final de las correcciones, he realizado un estudio serio de cómo se ven los patrones correctivos y he encontrado formas de explotar sus características individuales que tienden a repetir una y otra vez. Conocer cuáles son estas características y utilizar técnicas como la geometría del mercado y los ratios de Fibonacci, en combinación con este conocimiento, me ha ayudado a señalar el final de las correcciones con un alto grado de precisión. Geometría de mercado Las técnicas de geometría del mercado tienen como objetivo definir la estructura del mercado, ya que todos los mercados muestran formaciones geométricas que son de naturaleza repetitiva.

Las herramientas de geometría del mercado más comunes que se utilizan en la actualidad son las horquillas y las líneas de canal y pueden ofrecer una buena indicación de hacia dónde podría dirigirse el precio en el futuro o encontrar soporte / resistencia. Solo uso horquillas como una forma confiable de encontrar el final de las correcciones. Divergencia del momento Mi estrategia se basa en gran medida en la acción del precio puro y el único indicador que uso es un histograma MACD que se carga en mi gráfico de entrada de 5 minutos. El término divergencia de impulso simplemente se refiere a cuando el precio sigue moviéndose en una dirección pero la fuerza o impulso de ese movimiento ha comenzado a disminuir. Veremos esto más de cerca más adelante. Patrones de velas de reversión Hay cientos de patrones de velas que los operadores pueden seguir para decirles varias cosas. Utilizó un número selecto de estos patrones para confirmar las áreas desde las que quiero operar, ya que tienden a aparecer cuando el precio se está preparando para revertir. Por lo tanto, son una gran adición a mi estrategia general al decirme que es hora de ingresar configuraciones de alta probabilidad con poco riesgo. Al ponerlo todo junto Ahora que he cubierto todos los métodos que utilizo en mi estrategia, a continuación le mostraré un ejemplo real de una operación en el par de divisas AUD / USD que pone en acción todos estos métodos de manera sistemática.

Paso 1: Determine la tendencia y use las extensiones de Fibonacci en el gráfico de 4 horas

Usando líneas de tendencia simples, pude determinar que AUD / USD ha roto su línea de tendencia azul intermedia anterior al alza y su estructura de mercado anterior (línea horizontal roja). Entonces, la tendencia intermedia en ese momento fue al alza, lo que me hizo buscar entradas prolongadas. Usando mi herramienta de ratios de Fibonacci, conecté los 3 cambios (flechas negras) para proyectar mis ratios de extensión de Fibonacci hacia arriba, asumiendo que el precio encontrará resistencia en uno de esos niveles, dándome un patrón correctivo. Se puede ver que el precio inició un patrón correctivo cuando alcanzó la proporción de Fibonacci del 1.786%.

Paso 2: Identifique el patrón correctivo y dónde podría terminar en el gráfico de 30 minutos

No fue hasta alrededor del 20 de diciembre de 2017 que tuve la confianza de que el AUD / USD estaba formando uno de mis patrones correctivos favoritos, es decir, una corrección de triángulo simétrico. Cuando cambio estos patrones en particular, no uso horquillas, pero sabía que si se trataba de un triángulo simétrico, podría definirlo al etiquetarlo como A-B-C-D-E. Sé que estos patrones siempre constan de 5 ondas de este tipo y que cada onda tiende a terminar en los niveles de retroceso de Fibonacci. Estas son las características de los patrones correctivos de los que hablaba antes y conocer este tipo de cosas me da la confianza para operar en configuraciones con un alto grado de probabilidad y confianza. ¡Solo observe en qué nivel de la relación de Fibonacci se convirtió cada onda! Sabía que la onda E terminaría en uno de mis índices de retroceso de Fibonacci, dándome suficiente tiempo, de antemano, para poder preparar realizar una entrada.

Paso 3: busque patrones de velas de cambio y divergencia de impulso en el área de entrada

El último paso en el proceso fue detectar primero la divergencia del impulso (en el área que identifiqué antes) y luego, en segundo lugar, buscar una formación de velas de reversión para confirmar una entrada. El histograma MACD está cargado en el panel inferior de mi gráfico de 5 minutos y mostró que aunque el precio se movía hacia abajo en mi zona de entrada, el impulso se estaba agotando o desviándose de lo que estaba haciendo el precio. Esto se llama divergencia de impulso y la mayoría de las reversiones al final de las correcciones mostrarán este fenómeno. Todo lo que tenía que hacer a continuación era esperar a que apareciera una de las velas de reversión que seguí y obtuve esa confirmación cuando la vela de reversión verde apareció justo en mi área de entrada. Esto significaba que ahora podía proceder a colocar una orden de compra ligeramente por encima de esa vela con un stop loss justo debajo.

Resultados del Trade

Seguir el proceso mencionado anteriormente me permitió ingresar a una operación con muy poco riesgo, justo al final de la corrección, antes de que el precio reanudara la tendencia intermedia que identifiqué en mi gráfico de 4 horas. Mi objetivo se estableció al comienzo de la corrección que identifiqué y el precio alcanzó mi objetivo en una rápida sucesión, lo que resultó en una ganancia que superó con creces el riesgo que asumí.

Conclusión El uso de los índices de Fibonacci para encontrar áreas de soporte o resistencia puede brindarnos muchas oportunidades negociables, especialmente cuando se usa en combinación con métodos adicionales que siguen un enfoque sistemático. Recuerde: las proporciones de Fibonacci sólo forman una pequeña parte de mi metodología general, pero es un componente extremadamente importante del conjunto. Se utiliza una combinación de técnicas probadas para formar mi enfoque completo. En el mundo altamente competitivo del comercio, apilar las probabilidades a su favor requiere una estrategia que se base en un enfoque sistemático, en el que cada parte tiene un papel importante. Esto le permite dividir la acción del precio en fragmentos manejables y del tamaño de un bocado para encontrar entradas con un riesgo muy bajo (y un potencial de ganancias masivo).