FIR, FECHA CARGO ACCIÓN NOMBRE

Proyectado pbr: Hu17,,erte Tecres Pro'lesiona1 Especializado

L Anexo: Te)—felies.--------...__

Cordial saludo

Joélku o túa ora

Declaramos que i1.01710 S revisado e/ presente dOCW-Heilt0 y fo encontrarnos ajustado a tas normas y, dispo /clanes legales, y 13W' 1,;,,

pf'osentannospara firma de! S ubdirectot - de Gestión Cerporoti, a y Contrei Disciplinario del DepariaméRio:Admitiístretivo del Servicio,

(CASCO).

Carrera 3Q No 25 — 90,

Piso 9 Costado Oriental.

Tel: 3 68 00 38 Código Postai: 111311 www.serViiocivil.gov.co

Página 188 de 188 t\-GDO-FM-010 Versión 3.0

!

'"-

• 4EJC1R PARA TODOS

• ,

4 k

DEP.ADM. SERVICIO CIVIL DISTRITAL 25-10-2017 03:30:47

ALCALDÍA MAY RAI Contestar Cite Este Nr.:20171E1783 O 1 Fol:1 Anex:13 DE BOGOTÁ D.

' GESTIóN PÚBLICA ORIGEN: Sd:735 SUBDIRECCION DE GESTION CORPORATIVA Y CONT

icaESTINO: SUBDIRECCION DE GESTION CORPORATIVA Y CONTROL/OC

.-ááliNTO: RESPUESTA AL RADICADO 2017ER31331 RADÍCACION FACTI. MEMORANuy

SGC

Bogotá,D.C.

PARA: Dra. Rubiela Ochoa Ávila

Profesional Especializado - Presupuesto

DE: Subdirector de Gestión Corporativa y Control Disciplinario

ASUNTO: Respuesta al radicado 2017-ER3133/ Radicación faCtura

Atentamente remito los documentos correspondientes para el pago de la factura del contratista GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S. así:

- Formato informe de supervisión y de Gestión Financiera diligenpiado

- Radicado 2017/ER-3133 con factura BTC-76008 por valor de ,Iá22.309

- Certificación Revisor Fiscal de Aportes a los sistemas de s4guridad social y parafiscales.

- Reporte de cuentas por estación.

- Acumulado consumo mensual por vehículo y recorrido en kms.

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL norme del Contratista Supervisor CODIGO: A-CON-FM-020 VERSION: 6.0

VIGENCIA: Marzo del 2017

C?

no

00/00/0000

VALOR INICIAL: VALOR ADICON VALOR TOTAL: PLAZO: PRORROGA SUSPENSIONES FECHA DE ACTA DE INICIO:

FECHA"FINALIZACIÓN TRATi T

FECHA INFORME PERIODO INFOR % AVANCE CONTRAT

P R OR: PERVISOR:

CONTRATISTA:

011 de 2017 OC-13761

Subdirector de Gestión Corporativa y Control Disciplinario -/

GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S

27/01/2017 /

79.790.562 #1

900,459,737-5

CONTRATO CONTRATO:

NOMBR CARGO DE O R

Suministrar Gasolina motor corriente requerida para el funcionamiento del parque

automotor del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital.

17/10/2017

01/09/2017

66,7% Avance ísico acumulado del trato

a 30/09/2017

00/00/0000

10.997.000,00

10.997.000,00

FINANCIACIÓN FUENTE

"Especifique el código del Proyecto" Código de

PERSONA JURIDICA

PARCIAL

Gerencia Estratégica

Sistemas de Gestión

Gestión de la Comunicación

Gestión del Conocimiento

Atención al Ciudadano

Organización del Trabajo

Gestión y Desarrollo del C-11

Gestión del Talento Humano

Gestión de Recursos Físicos y

Amb.

Gestión de las TIC

Gestión Documental

Gestión Financiera

Gestión Contractual

Gestión Jurídica

Control y Seguimiento

FINAL

TIPO DE INFORME:

PERSONA NATURAL

MENSUAL

* Si aplica

STADO FINANCI RO OE CONTRATO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO SUMA DE PAGOS EFECIUADTOS

FALTANTE POR PAGAR VALORA,PAGAR EN ESTE PERIODO

NUMERO DEL PAGO A REALIZAR

10.997.000,00

922.309,00

* Si aplica - Cuando es con recursos de inversión

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso ano se garantith su vigencia, por lo tanto, .se considera "Copia No Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en la inwanet y Aplicativo SIG del DASCD.

Carrera 30 No 25 — 90 Piso 9 Costado Oriental Tel: 3 68 00 38 Código Postal: 111311 mmiw.serviciocivil.gov.co

Página 1 de 3 pi

PROCESO BESTIÓN CONTRACTUAL *me del Contratista Supervisor

CODIGO: A-CON-FM-020 VERSION: 6.0 VIGENCIA: Marzo del 2017

El contratista suministó el combustible gasolina motor corriente en el periodo comprendido

entre el 1 de septiembre y el 30 de septiembre del año 2017, como se detalla a continuación:

Fecha Consumo - Placas

Recibo No. SALDOS precio

especial

Autogas

OBH-305

pedro

OBH-303

Jose Luis

Total Consumo

mensual

05-sep-17 $ 122.964 $ 122.964 837511 $ 122.964 $ 121.478

07-sep-17 $ 104.654 $ 104.654 838718 $ 104.654 $ 103.390 13-sep-17 $ 130.350 $ 130.350 843067 $ 130.350 $ 128.776 13-sep-17 $ 109.850 $ 109.850 842863 $ 109.850 $ 108.524 19-sep-17 $ 130.246 $ 130.246 847798 $ 130.246 $ 128.673 19-sep-17 $ 101.056 $ 101.056 848769 $ 101.056 $ 99.836 25-sep-17 $ 120.626 $ 120.626 852702 $ 120.626 $ 119.169 27-sep-17 $ 113.839 $ 113.839 854312 $ 113.839 $ 112.464

$ 429.399 $ 504.186 $ 933.585 $ 933.585 $ 922.309

1

Suministrar gasolina motor

corriente con el sistema de chip

electrónico, requerida para el

funcionamiento del parque

automotor del Departamento

Administrativo del Servicio Civil

Distrital.

AG<> il4f4)11rnE

fIJN(1*()AUPCIR11151 foJtkci<> /W11(111111.

00/00/0000

00/00/0000

00/00/0000

x

INFORMACIÓN REGISTRADA EN LA PLANILLA V APORTES A SEGURIDAD SOCIAL OMEIRE ÁDNIINISTRÁ

DETALLE D

Ríe

GO S D PE04151 A DE 1A y 3.A DE eA60

C tA INÍ 00/00/0000 00/00/0000 00/00/0000

EST N D

CONTÍ

* ¿El contratista debe hacer entrega de productos? SI NO Si la respuesta es afirmativa por favor detalle a continuación los productos que deben ser entregados por el contratista y

los mismos fueron entregados a satisfacción, de lo contrario diligencia los campos relacionados con las obligaciones en el

contrato.

* Si alguno de los productos no es entregado a satisfacción, por favor especifique en el campo de observaciones

el motivo.

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera "copia No Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en la intranet y Aplicativo SIG del DASGD.

Carrera 30 No 25 - 90 Piso 9 Costado Oriental Tel: 3 68 00 38 Código Postal: 111311 www.servicioeivil.gov.co

Página 2 de 3

10'

ENTALES ENTRENTREGADOSPOR EL CONTRATISTA SOPORTES

ormación la planffia con el sigt., :enr

En el caso de personas jurídicas anexa la certificación de pago de seguridad social y parafiscales por revisor fiscal y/o

representante legal.

E: supervisor debe

737.717,00

'190:

Formato gestión financiera del contrato de prestación de servicios

Adjunta CD de las evidencias de las actividades desárrolladas en el periodo

Adjunta documentos impresos de las evidencias de las actividades desarrolladas en el periodo

Adjunta copia de la planilla de aportes a seguridad social por concepto del pago de (pensión, salud y ARL).

Se encuentra(n) vigente(s) la(s) garantía(s) suscrita(s) entre el contratista y el DASCD.

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL nforme del Contratista Supervisor CODIGO: A-CON-FM-020 VERSION: 6.0

VIGENCIA: Marzo del 2017

ubdirector de Gestión Corporativa y Control Disciplinan

DECLARACIÓN : Como supervisor cerífico que el contratista cumplía con las obligad,/ es pactas. -

mismas, cumplieron los fines perseguidos con la contratación, por lo cual debe pro -derse al pago.

satisfacc n y las

ATOS D PE RVISOR(A)

N/A

GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S

900,459,737-5

11 3 GP,CER4,154

41, Carrera 30 No 25 — 90 Piso 9 Costado Oriental Tel., 3 68 00 38 Código Postal: 111311 mwserviciociviLeov.co

Página 3 de 3

7. NOVEDADES, SITUACIONES O INCONVENIENTES

* ¿Sucedió alguna novedad, situación o inconveniente durante la

ejecución del contrato?

SI

NO

Si la respuesta es afirmativa por favor detalle las novedades, situaciones o inconvenientes suscitados en el campos observaciones

del presente numeral.

NOTA: Firmar el formato solo en el caso de personas naturales.

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera "Copia No Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en la int•anet y Aplicativo SIG del DASCD.

FECHA DE CONTRATO

CEDULA José Agustín Hortúa Mora

011 de 2017 0C-13761

STADO FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO

SUMA DE PAGOS EFECTUADOS FALTANTE ZAGAR

VALOR A P E I IO O NUMERO DEI. O A REALIZAR

DATOS GENE)

Suministrar Gasolina motor corriente requerida para el funcionamiento del parque

automotor del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital. rOr .

A DE ACTA 3E NII

CHA FINALIZACI N CONTRATO:

CHA CERTIFICACIÓN

PERIODO CERTIFICAC N

No. DEL PROYECTO

31/01/2017

31/01/2018

17/10/2017

"Especifique el código del Proyecto"

ATO No«

NOMBRE DEL SUPERVISOR; CARGO DEL SUPERVISOR: NOMBRE DEL CONTRATISTA;

Subdirector de Gestión Corporativa y Control Disciplinario

GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S

27/01/2017

79790562 /

E U PASO' POR CONCEPTO DE APORTESA

RE A

PAGO APORTES SALUD PAGO APORTES PENAPAGO APORTE ARP

00/00/0000

00/00/0000

00/00/0000

PROCESO GESTIÓN FINANCIERA Gestión financiera del contrato de

prestación de servicios CODEO: A-FIN-FM-016 VERSION: 6.0

VIGENCIA: Marzo del 2017

Al firmar el presente formato, el contratista en calidad de trabajador independiente con Contrato de Prestación de Servicios suscrito con el Departamento

Administrativo del Servicio Civil Distrital, manifiesta bajo la gravedad de juramento, con las implicaciones penales consiguientes, que los documentos

soportes de pago de aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad en Salud, Pensiones y Riesgos Laborales, corresponden a los ingresos

provenientes del Contrato de Prestación de Servicios citado en el apartado 1 del presente documento, materia de pago sujeto a retención de acuerdo a la

siguiente información:

OLAS VALOR

CERTIFICADOS MENSUALM

Recuerde que la planilla pueregistrar un valor perior (por lo anterior no es necesario solicitar correccio e rato).

0 ,S/ rnprt,r, glí ttY ,t SR;

ra

ra 1,‹) No 2 5 9 Costmío (>1 4011,1

<IN IX) :OS

P.,„#.1 111,11 \ervirfocrut

Página 1 de 3

prest

PROCESO GESTIÓN FINANC

Gestión financiera del cont

de servicios CODIGO: A-FIN-FM-016 VERSION: 6.0

VIGENCIA: Marzo del 2017

Pertenezco al régimen Simplificado del Impuesto Sobre las ventas

Pertenezco al régimen Común del Impuesto Sobre las ventas

Soy Declarante del Impuesto Sobre la Renta y Complementarios

Poseo a la fecha una cuenta AFC (Ahorro fomento a la Construcción) con un ahorro de

Efectúo aportes Voluntarios a Pensiones a la presente fecha con un aporte de

Pague intereses en préstamo para la adquisición de vivienda (o el costo financiero de un contrato de leasing)

valor pagado año 2016: - No. De meses según certificación: O

valor mensual

Certificó que pague un contrato de medicina prepagada por un valor pagado año 2016 $

No. de meses según certificación O valor mensual $

edifico igualmente que la deducción de la base de retenci 5n en la fuente por concepto de dependientes solicitada,

umple las restricciones establecidas en el parágrafo 42 del artículo 22 del Decreto 99 de 2013, en el entendido que

o se solicitan por más de un contribuyente en relación cor un mismo dependiente.

La anterior afirmación para optar al beneficio de la deducción por DEPENDIENTES establecido en las normas

tributarias. Nombres y apellidos documento de identidad fecha de nacimiento calidad de dependencia

A la fecha he contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores asociados a la actividad que desarrollo, por al

menos noventa (90) días continuos o discontinuos.

BANCOLOMBIA

16782508283

CUENTA CORRIENTE

[1:4,4<f_r4

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1819 de 2016 y las modificaciones al Estatuto Tributario, para efectos de la liquidación de la tarifa de retención en

la fuente, las personas naturales que prestan sus servicios como contratistas en la entidad, proceden a certificar:

El contratista mediante el presente formato declara bajo la gravedad del juramento que la información contenida en el presente documento es veraz y se

puede comprobar en cualquier momento, para lo cual otorgo las autorizaciones correspondientes.

►UPERVISOR Al firmar el presente formato, el supervisor del contrato CERTIFICA la aprobación del informe presentado, cumpliendo a satisfacción con el Contrato de

Prestación de Servicios del objeto citado en el apartado 1, razón por la cual el supervisor procede a certificar:

Se debe pagar al contratista en el presente mes un monto de:

9 4717,, watn, .Nk e

25 -

1

Página 2 de 3

PROCESO GESTIÓN FINANCIERA Gestión financiera del contrato de

prestación de servidos CODIGO: A-FIN4M-016 VERSION: 6.0

VIGENCIA: Marzo del 2017

DATOS DEL SLIPERVISoRIA) DATOS CONTRATISTA

FIRMA:

Nombre.:

Cedula:

Ca o:

José Agustín H. 1 úa M

79790562

Subdirector de Gestión Corporativa

y Control Disciplinario

GRUPO EDS AUTOGAS S,A.S

900,459,737-5

NOTA: Firmar el formato salo. el caso tic personas naturales,

Nombre:

Cedula:

Sacar 5 artista ''‹

„,/, 444 04S(1) 1, etaNO' Sr 54,4'O tora

6. FIRMAS

Los suscritos Supervisor(a) y Contratista mediante este documentos dan fe de la información aquí suscrita.

'tiricia .2 5 911

5. <.>nrot‹::11 Id

e,stb, as 5551 5nic15,t5111,,,,,

Página 3 de 3

CUENTE

BOGOTA DISTRITO CAPITAL

Código Cliente:

Tipo Cliente:

Centro Costo:

Dirección:

Teléfono:

Ciudad:

899999061 9 Crédito

SERVICIO CIVIL DISTRITAL

CRA 30 # 25-90 SECR.HACIENDA-CRA 60 # 63A-52 SECR.ECONOMICO 3385590

BOGOTA D.C.

Firma y Sello de quien Aprueba : Orlando lbata Firma y Sello de quien Recibe:

GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S hiii: 900.459.737-5

Dirección: CRA 22 # 87-69 Teléfol -e: 57-1-6345170 Ciudad/País: BOGOTA D.C./COLOMBIA

Estación de Servicio: SAN DIEGO IT: 900.459.737-5

irección: av Cra 19 # 28- eléfono: 22222 iudad/País: BOGOTA D.C./COLOMBIA ctividad económica principal 4731 "comercio al por menor de combustible ara automotores". Gran Contribuyente. -- Resolución de Habilitación DIAN 20001371912 (Fac. Inicial BTC 42100 al Fac Final BTC 5000000) mpreso por GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S NIT 900.459.737-5 (Oficina rincipal CR 48 # 48sur 75 Int 125 Centro Multiple las Vegas, Envigado edellin), Oficina Sucursal Bogotá CRA 22 # 87-69 Tel: 6345170 Autorretenedores según resolución No 005349 de Julio 22 de 2016, bstenerse de practicar Retención en la Fuente --

FACTURA DE VENTA BTC - 76008 Nro Resolución: 320001371912 Fecha Resolución: 2016-03-O3 I Fecha Emisión: 2017-10-05. !

Fecha Vencimiento: 2017-11-04 Cuenta de Cobro:

Estado: Aprobada

escripción: CONSUMOS COMBUSTIBLE DEL 1 AL 3 ESTACION COD DESCRIPCION PRODUCTO UNIDAD CANT. VALOR

UNITARIO -, .% IMP. VALOR IMP. TOTAL

AN DIEGO 930 GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 8%

GALON 107,4320 $8.585,05 O O $922.309

ALOR EN LETRAS: NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE Sub Total:

INPRMAMOS QUE LA BASE PARA LA RETENCION DEICA PARA DISTRIBUIDORES DE DERIVADOS DEL ETROLEO, CORRESPONDE AL MARGEN DE DISTRIBUCION EQUIVALENTE A ESTA FACTURA A LA SUMA E $22.713

Total: ertificamos que el Impuesto Nacional a la Gasolina y al ACPM implicito en esta factura es de $48.430 Lo nterior de acuerdo a lo establecido en el Parágrafo 2° del Articulo 5° del Decreto 568 de 2013 y Numeral 33 del rticulo 6° del Decreto 4048 de 2008

IVA O % :

$922.309

$922.309

O

ertificamos que la sobretasa para la Gasolina y al ACPM implícito en esta factura es de $125.493 Lo anterior de cuerdo a lo establecido en el Articulo 130 de la ley 488 de 1998

ertificamos que los valores implicitos en esta factura son: Impuesto al carbono: $13.343 IVA: $86.483

sta factura por si sola surte los efectos de titulo valor, en razón al cumplimiento del Art. 3 de la ley 1231 del 17 dé Do de 2008; estatuto tributario, código decomercio y demás Normas.Paguese a nombre de GRUPO EDS UTOGAS SAS. Con cheque cruzado y sello de páguese únicamente al primer beneficiario. Todo pago con heque que sea devuelto por el banco por cualquier causa tiene una sanción del 20% sobre el importe del cheque e acuerdo al articulo 731 del Codigo de Comercio. Sobre el valor de esta factura se causan intereses moratorios e conformidad con el articulo 884 del Codigo de Comercio. En caso de incumplimiento autorizo sea reportada a na base de datos. AFILIADOS A DATACREDITO

BOGOTA D.C.- Cqlombia 06/10/2017 08:56 a. ni. - pagina: 1

DEP.ADM. SERVICIO CIVIL DISTRITAL 13-10-2017 05:57:31

2017ER3133 0 1 Anex:7

ORIGEN: GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S./ORLANDO IBATA

DESTINO: SUBDIRECCION DE GESTION CORPORATIVA Y CONTROUHC

ASUNTO: FACTURA DE VENTA BTC 76008 N RO RESOLUCION 32000137

OBS: N/A IÍ •

DAF INTERNATIONAL CORPORATION S.A.S. Contadores Públicos, Abogados, Administradores,

Consultarla Profesional, Auditoria y Revisarla Fiscal Externas.

CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 Y EL ARTÍCULO 23 DE LA LEY 1150 DE 2007

PERSONA JURÍDICA

Medellín 03 de octubre de 2017

A QUIEN PUEDA INTERESAR:

MONICA MARIA OCHOA ZABALA, Identificado con la Cedula de Ciudadanía N° 43.607.462

expedida en Medellín Antioquia, actuando en mi condición de Revisora Fiscal de GRUPO EDS

AUTOGAS SAS (En adelante la Empresa) con Nit. 900.459.737-5 Manifiesto bajo la gravedad

del juramento:

Que la empresa ha cumplido durante los seis (06) meses anteriores a la fecha de entrega de la

presente certificación, con lo pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral (salud,

pensiones y riesgos laborales) y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus

empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a paz y salvo

con la empresas Promotoras de Salud - EPS, Sociedades Administradoras de Fondos de

Pensiones y Cesantías - AFP, Administradoras de Riesgos Profesionales - ARP, Cajas de

Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de

Aprendizaje.

Atentamente,

61Ntspe. IA OCHOA ZABALA

En representación de DAF SAS Revisoría Fiscal T.P No.106.256-T No.de Identificación 43.607.462 de Medellín.

Diagonal 74D No. 32E - 40 Tel: (94) 413 74 87 Tel/Fax: (94) 411 10 52 Medellín - Colombia E-mail: daf@dafasesorias.com • Nit.: 900.054.691 - 6 • C111.16920

AUTO-GAS Reporte de Cuentas por Estación MCK

Peche Int.. 01/09/2017 6.00 Facha flnak 01/10/2017 ¿DORSO

Nombro RaconSocIal Cuanta P:doctos Vol. total Cantidad 1,31 .51110 CAMAL STST,60.1/ 10744X:.

1,33411111 41117.421

DETALLE DE TRANSACCIONES

• Cuantas Edad.. Consecutivo Facha InIcIal Facha Final Placa Placa Intorno Kiliornohap, Volumen PONI Valor Total Prado Valor Total Descuento Aplicado DoscoLodo Val. V.. Productos Valla . Noon,indn Nonorin/In

.RIRVIGHIT temo . • . SI1276,7 107.411 ST2TISTo ,11,176,

invoice #BTC 76008 E;

e

Invoica 0 8TC 71008

Involett De 1010911

Paynsent Terma -Seqán el aalardo mamo

Currency COR

Status Podog Ap~

ng Unix So<jlin i~aedo maco

hwoice pdi (betunen, ,,,•,

Anne Scan FAC j€008_899999C61_9__BOWTAOSTRITOSAPITAL 9.0.1

Suppfler NOtes CONSUMOS COMBUSTIBLE DEL I AL 30 0€ .SEPTIEMBRE

Attactunants PARAP4WALÉSJKILIK9E.

SupplIer GRUPO OSÁUTOGASSA S A

Rent«. lo <>upo EDS Autogas S A S CRA 22 *87 69 NA BOGOTA Colombia

Custorrber Colombia Compa Eficiente

Bill Tu Addre* Dapartanwirito Adm'inhlratiwo del Servicio Civil DisataI

Caneca 30 ble 21.90 pl.° 9 Cocsiado onemat 1 /GO I Bogo* Cofornbia

Slilp To Address Carrera 30 Ne. 2S-90 piso 9 Costado orleoitat 11001 Bosma Colombia

Ford» yelschrtiootto 02/20111 tOrttot di ~ro)

M'id No

Pwinvelot 01»

Paympixt

Lino UOM 00 NO*

t Con*" Azgoor% Bocott COP 922 309 00

T4M1tS.

Ti Sumar!

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922 309 00 13611 LUtched

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Itedal Tax 000

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Li(eN,iTo1a1 922309 00

Subiotal 922 309 00

lix 1)00

»gol 922,309 00

identiticacion Cliente UVale/Tiquete Estado Fecha de Consumo ' TIPO Placa Nombre Articulo CentroCosto Cantidad Galones Total Punto de Venta

899999061 9 BOGOTA DISTRITO CAPITAL 882350 Usado 0.5/09/20.17 :Credito UNICA GASOLINA CóRRIENiE'OXIC SERVICIO CIVIL' DISTRITAL,

14,1501 $ 122.964 SAN DIEGO

89999061 9 BOGOTA DISTRITO CAPITAL 882352 Usado 06/09/2017 Credito UNICA 'GASOLINA CORRIENTEOXIC SERVICIO CIVIL DISTRITAL 12,0430 $ 104.654 SAN DIEGO

899999061 9 i'BOGOTA DISTRITO CAPITAL 882363 Usado 14/09/2017' Credito UNICA ¡GASOLINA CORRIENTE óXIC:SERVíCIO CIVIL DISTRITAL 27,9627 $ 240.200 SAN DIEGO

899999061 9 I BOGOTA DISTRITO CAPITAL 882369 Usado 19/09/2017 'Credito UNICA :GASOLINA CORRIENTE OXIC SERVICIO CIVIL DISTRITAL 15,1625 $ 130.246 SAN DIEGO

899999061 9 BOGOTA DISTRITO CAPITAL 882399 Usado 20/09/2017 Credito UNICA GASOLINA CORRIENTE OXIr SERVICIO CIVIL DISTRITAL 11,6290 $ 101.056 SAN DIEGO

899999061 9 BOGOTA DISTRITO CAPITAL 882374 , Usado 25/09/2017 Credito UNICA GASOLINA CORRIENTE °XI< SERVICIO CIVIL DISTRITAL 13,8810, $ 120.626 SAN DIEGO

899999061 9 BOGOTA DISTRITO CAPITAL 882376 Usado 27/09/2017 'Credito ' UNICA 'GASOLINA DISTRITAL 13,2525 $ 113.839 SAN DIEGO

TOTAL CENTRALIZADOR •

108,08 933.585

TOTAL MOL 107,3 $ 933.585

IFBRENÇtA

•

6.201,88 BTC 76008

SERVICIO CIVIL DISTRITAL

CORRIENTE G 107,432 $ 8.750,00 Total General G 107,432

217,07 $ 382,02 $ 8.585,05 $ 922.309,08 $ 922.309,08

Cuentas Estacion Consecutivo Fecha Inicial Fecha Final Placa Noca Interna K ometraje Volumen PPU, Valor Total Precio Negoc Valor Total No, Productos SERVICIO CIVI tsso SAN DIEG. 837511 05/09/2017 8:28:23 05/09/2017 8:31:16 OB11303 •OBH303 121070; G 14,150 8690 $122.964 $ 8.585,05 $121.478 CORRIENTE

Esso SAN DIEG 138718 07/09/2017 4:57:04 07/09/2017 4:59:31 OBH305 '0131-1305 149001 12,043,13490 $104.654 $ 8.585,05 $103.390' CORRIENTE Esso SAN pilo, 84413' 13/09/2017 13:03:03 13/09/2017 13:05:32 089305 088305 149318„

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Esso SAN DIEG 843067 13/09/417 16:30:03 „ • 13/09/2017 16:32:44 088303 088303 G ) 5,000, 8690 4130.350 $ 8.585,05 , $128.776 CORRIENTE Esso SAN DIEG 847791 19/M2017:13:05:08 Im9./2917 13:07:48 01H303 ;051,130.3 121793 o 14,,n38, 8690 $130.246 $ , 8.585,05 $128.673 CORRIENTE Esso SAN OJEO •,848769 20/09/2017 13:25:07 20/09/2017 13:26:44 .088305 OBH305 „149670; G 11,629 .13490 $101.056 $ 8.585,05 $99.836 CORRIENTE Esso SAN, DIEG 852702 25/09/2017 14:14:42' ,25/09/2017 1417:05 .088303 :03H303 14».?.!. G 13,9131,8690 $120.626 $ 8.585,05 4119.169 CORRIENTE Esso SAN DIEG 854312 27/09/2017938:01 27/09/2017 9:41:22 OB9305 0BH305 150949 G 13,100 8690 $113.839 $ 8.585,05 $112.464 CORRIENTE

`5933.585 $922.309

$0

•

•

SERVICIO CIVIL DISTRITAL SERVICIO CIVIL DISTRITAL

FACTURA BTC - 76008 OCTUBRE 5 DE 2017

MARGEN DISTRIBUIDOR MINORISTA

GALONES COMPRADOS

MARGEN DISTRIBUIDOR MINORISTA BASE RETEICA RETENCION DE ICA DEL

13,8/1000

CORRIENTE 107,43 211,42 $ 22.713,27 313,44 DIESEL $ - -

EXTRA $ - - SUPREME DIESEL 1.140,35 $ - - TOTAL 107,43 22.713,27 313,44

•

•

BASE RETENCION ESTAMPILLAS SERVICIO CIVIL DISTRITAL

FACTURA BTC • 76008 OCTUBRE 5 DE 2017

1:91( ESTAMPILLAS 3,571

PRODUCTO GALONES

COMPRADO S

SOBRETASA IMPUESTO

NACIONAL IVA

IMPUESTO AL CARBONO

TOTAL IMPUESTOS

VR FACTURA BASE PARA RETENCION

ESTAMPILLAS

RETENCION POR ESTAMPILLAS

CORRIENTE 107,43 $ 125.493 $ 48.430 $ 86.483 $ 13.343 $ 273.750 $ 922.309 $ 648.559 $ 22.699,58

TOTAL 107,43 125.493,47 48.430,35 86.482,76 13.343,05 273.749,63 922.309,08 648.559,46 22.699,58

4111

•

RESPONSABLE

DIANA CARDENAS ECHEVERRY

LIDER DE FACTURACION CREDITO Y CARTERA

GRUPO EDS AUTOGAS SAS

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FUENTES 109.1 aiCALOiA MAYOR DEBOOOTAD.C.

Secretaría Dis-trita1 Hacienda

E. ORDEN DE PAGO No . : 355

Usuario Dilig. Fecha ,de Impresión

Estado

DASC MANGULO

25-1,2017

U1111000

Entidad:

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL DISTRITAL - DASCD •

125 [ Unidad Ej.: 01 Fecha de Diligenciamiento

Código: OCTUBRE 25 de 2017

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S. 1 1 Réginieril Dirección: AK 14 27 05 Teléfono y Fax

Cuenta NolClase

63451170 1671250-8283 C.0 o NIT: —ThancoiSucursa 900459737 [ BANCOLOMBIA S A

2. DATOS DEL COMPROMISO , . Compromiso a Pagar: ORDEN DE COMPRA No.: 11 Interventor o responsable del recibo a

Satisfacción del bien o servicio . • PARCIAL

,.,. Acta de Recibo No .:

Nombre del Intervento •

Detalle PAGO POR SUMINISTRAR GASOLINA MOTOR CORRIENTE REQUERIDA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL DASCD.SEP1E1BRE.FRA BTC-76008.IE 1783,

1

Tipo de Orden de Pa o VIGENCI., ACTUAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

en és . nanciacion IMPUTACION PRESUPUESTAL

i Código Registro Nombre Valor Aplicación(Gasto)

Rubro Fuente Detalle Valor

3-1-2-01-03-00-0000-00 : 01 12 $922,309.00

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Fuente Detalle

51 Recursos del Distrito , • 12 Otros Distrito

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VR BRUTO NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS • r $922,309.0C

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción % Descuento I Base de Retención Código Contable VALORES Valor Bruto 310503001006 $922,309.00

RETEICA 13.8 X MIL 1.38 $22,713.00 2-4-36-27 5313.00 ESTAMPILLA PROCULTURA .5 $648,560.00 2-4-36-90-002 03,243.00

ESTAMPILLA UNIV. FRANCISCO JC 1 $648,560.00 2-4-36-90-001 06,486.00 ESTAMPILLA PROADULTO MAYO 2 0648,560.00 2-4-36-90-003 , 512,971.00

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TOTAL DESCUENTOS - ,:l $23,013.00 VALOR NETO

a Girar OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA y SEIS PESOS

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$899,296.00

Código Contable

24010102 ' MOVIMIENTO DE TESORERIA .

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/ Observaciones ' creedor(Exdusivamente para Transferencips de la Administración Central)

• LABORO: MAQ j .

• EV1SO:RUBIELA OCHOA A. • EVISO:YASMIN GUTIERREZ L. . _ ,

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L_ Nombre

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• Ord-nad, del Gasto Responsable Presupues ,'o .• ,..,

Firmado ,gitalm,Ité por: FM-nado Digitalmente por:

Nidia Rocio Vargas ' Jose Agustin Hortua Mora . , •

Jueves, Octubre 26 de 2017 03:53 PM Jueves, Octubre 26 de 2017 09:20 AM •

Planilla No.113 .1 Planilla No.113 '

I 1 , , 1

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