CUENTA PÚBLICA 2011

CATÁLOGO DE CUENTAS 2011

CONTPAQ i PROTURISMO Hoja: 1 Catálogo de Cuentas al 31/Dic/2011 Fecha: 18/Mar/2012

Nivel C ó d i g o N o m b r e T i p o Dig Edo SegAgr Fin Moneda Neg

1 100-000-000 CIRCULANTE A Activo Deudora Tit Pesos 2 101-000-000 CAJA A Activo Deudora Si Pesos 3 101-001-000 CAJA CHICA A Activo Deudora Afectable Pesos 3 101-002-000 CAJA DLLS A Activo Deudora Afectable Pesos 3 101-003-000 VALES DE GASOLINA A Activo Deudora Afectable Pesos 3 101-004-000 VIATICOS POR DEPOSITAR A Activo Deudora Afectable Pesos 3 101-005-000 CAJA INGRESOS A Activo Deudora Afectable Pesos 3 101-006-000 FONDO FIJO MODULO BAÑOS A Activo Deudora Afectable Pesos 2 102-000-000 BANCOS A Activo Deudora Si Pesos 3 102-001-000 HSBC A Activo Deudora Afectable Pesos 3 102-002-000 HSBC DOLARES A Activo Deudora Afectable Pesos 3 102-003-000 COMPLEMENTARIA HSBC DLLS. A Activo Deudora Afectable Pesos 3 102-004-000 HSBC Cta. 4038620506 A Activo Deudora Afectable Pesos 3 102-005-000 CTA. DLLS. 7002980712 A Activo Deudora Afectable Pesos 3 102-006-000 CTA COMPLEMENTARIA 7002980.. A Activo Deudora Afectable Pesos 3 102-007-000 SCOTIAN BANK-DLLS A Activo Deudora Afectable Pesos 3 102-008-000 CUENTA COMPLEMENTARIA SC.. A Activo Deudora Afectable Pesos 2 103-000-000 CREDITO AL SALARIO A Activo Deudora Si Pesos 3 103-001-000 CREDITO AL SALARIO A Activo Deudora Afectable Pesos 2 104-000-000 DEUDORES DIVERSOS A Activo Deudora Si Pesos 3 104-001-000 TESORERIA MUNICIPAL A Activo Deudora Afectable Pesos 3 104-002-000 RENE GIL LOPEZ A Activo Deudora Afectable Pesos 3 104-003-000 RICARDO URBANO A Activo Deudora Afectable Pesos 3 104-004-000 OPERADORA TURISTICA DE LA R..A Activo Deudora Afectable Pesos 3 104-005-000 OSKAR AKIRA KAWANISHI OTAKI A Activo Deudora Afectable Pesos 3 104-006-000 OMAR CHAVIRA ACOSTA A Activo Deudora Afectable Pesos 3 104-007-000 GUSTAVO ARELLANEZ ALBAÑEZ A Activo Deudora Afectable Pesos 3 104-008-000 OLGA IRENE BENSON VIDAL A Activo Deudora Afectable Pesos 3 104-009-000 ROBERTO MAGAÑA A Activo Deudora Afectable Pesos 3 104-010-000 HECTOR SARABIA LENCIONI A Activo Deudora Afectable Pesos 3 104-011-000 MARCO ANTONIO NOVELO A Activo Deudora Afectable Pesos 3 104-600-000 Felizardo Palacios Perez A Activo Deudora Afectable Pesos 3 104-700-000 RICARDO COLLINS A Activo Deudora Afectable Pesos 2 112-000-000 PAGOS ANTICIPADOS A Activo Deudora Si Pesos 3 112-001-000 VALES DE DESPENSA A Activo Deudora Afectable Pesos 3 112-002-000 ROGELIO ACOSTA OJEDA A Activo Deudora Afectable Pesos 3 112-003-000 MARGARITA NOVELA ARTEAGA A Activo Deudora Afectable Pesos 3 112-004-000 AURELIANO JIMENEZ A Activo Deudora Afectable Pesos 3 112-005-000 DESPACHO VALENCIA A Activo Deudora Afectable Pesos 3 112-006-000 ELIZABETH ESCALANTE GARATE A Activo Deudora Afectable Pesos 3 112-007-000 MARTIN VALDERRAMA A Activo Deudora Afectable Pesos 3 112-008-000 AUTOS PALOMARES A Activo Deudora Afectable Pesos 3 112-009-000 NOE MARTINEZ GUTIERREZ A Activo Deudora Afectable Pesos 3 112-010-000 BASILIO RODRIGUEZ MARTINEZ A Activo Deudora Afectable Pesos 3 112-011-000 JORGE NAJERA ROJO A Activo Deudora Afectable Pesos 2 119-000-000 CUENTAS POR COBRAR A Activo Deudora Si Pesos 3 119-001-000 Fideicomiso de Promocion Turistica A Activo Deudora Afectable Pesos 3 119-002-000 AYUNTAMIENTO DE ENSENADA A Activo Deudora Afectable Pesos 3 119-003-000 CAMARA DE COMERCIO A Activo Deudora Afectable Pesos 3 119-004-000 COMITE PROVINO AC A Activo Deudora Afectable Pesos 3 119-005-000 OPERADORA TURISTICA RUTA V.. A Activo Deudora Afectable Pesos 3 119-006-000 CENTRO SOCIAL CIVICO Y CULT.. A Activo Deudora Afectable Pesos 3 119-007-000 INMOBILIARIA LAS DUNAS DE EN..A Activo Deudora Afectable Pesos 3 119-008-000 SCORE INTERNATIONAL A Activo Deudora Afectable Pesos 3 119-009-000 MOTELES DE CALIFORNIA A Activo Deudora Afectable Pesos 3 119-010-000 HOTEL PLAYA ESTERO A Activo Deudora Afectable Pesos 3 119-011-000 OPERADORA MARINA SA DE CV A Activo Deudora Afectable Pesos 3 119-012-000 FIDEICOMISO DE LA BUFADORA A Activo Deudora Afectable Pesos1 105-000-000 ACTIVO FIJO A Activo Deudora Tit Pesos 2 106-000-000 MOB. Y EQPO. DE OFICINA A Activo Deudora Si Pesos 2 107-000-000 EQUIPO DE COMPUTO A Activo Deudora Si Pesos 2 108-000-000 CONSTR. Y REM. EDIFICIO PUBLI..A Activo Deudora Si Pesos 2 109-000-000 EQUIPO DE TRANSPORTE A Activo Deudora Si Pesos 2 111-000-000 EQ. DE COMUNICACION A Activo Deudora Si Pesos 2 120-000-000 DEPRECIACION ACUMULADA A Activo Deudora Si Pesos 3 120-001-000 DEPRECIACION ACUMULADA B Activo Acreedora Afectable Pesos1 110-000-000 CARGOS DIFERIDOS A Activo Deudora Tit Pesos 2 110-001-000 DEPOSITOS EN GARANTIA A Activo Deudora Si Pesos 3 110-001-001 DEP GARANTIA PABLO MACIAS A Activo Deudora Afectable Pesos1 200-000-000 PASIVO D Pasivo Acreedora Tit Pesos 2 201-000-000 PASIVO A CORTO PLAZO D Pasivo Acreedora Sub Pesos 3 202-000-000 PROVEEDORES D Pasivo Acreedora Si Pesos 4 202-001-000 ONE COMPANY COPIERS SA DE .. D Pasivo Acreedora Afectable Pesos 3 203-000-000 ACREEDORES DIVERSOS D Pasivo Acreedora Si Pesos 4 203-001-000 CP. VICTOR H. BAÑOS COTA D Pasivo Acreedora Afectable Pesos



4 203-002-000 JOSE ALFREDO MEDINA D Pasivo Acreedora Afectable Pesos 4 203-003-000 ALEJANDRO CASTAÑEDA TERRI.. D Pasivo Acreedora Afectable Pesos 4 203-004-000 TELNOR D Pasivo Acreedora Afectable Pesos 4 203-005-000 CESPE D Pasivo Acreedora Afectable Pesos 4 203-006-000 COMISION FEDERAL DE ELECTRI..D Pasivo Acreedora Afectable Pesos 4 203-007-000 VIGIA D Pasivo Acreedora Afectable Pesos 4 203-008-000 RENE GIL LOPEZ D Pasivo Acreedora Afectable Pesos 4 203-009-000 CENTRO CULTURAL RIVIERA D Pasivo Acreedora Afectable Pesos 4 203-010-000 JESUS BUENO MERCADO D Pasivo Acreedora Afectable Pesos 4 203-011-000 ayuntamiento de ensenada D Pasivo Acreedora Afectable Pesos 4 203-012-000 Gobierno del Estado D Pasivo Acreedora Afectable Pesos 4 203-013-000 AVANTEC TEXTIL D Pasivo Acreedora Afectable Pesos 4 203-014-000 ALFREDO AVILA LEGASPY D Pasivo Acreedora Afectable Pesos 4 203-015-000 UNO SA DE CV D Pasivo Acreedora Afectable Pesos 4 203-016-000 ISSSTECALI D Pasivo Acreedora Afectable Pesos 4 203-017-000 MELISA MICHELLE SAAD DURICK D Pasivo Acreedora Afectable Pesos 4 203-018-000 ALFONSO ERNESTO BUSTAMAN.. D Pasivo Acreedora Afectable Pesos 4 203-019-000 NEXTEL D Pasivo Acreedora Afectable Pesos 4 203-020-000 BERNARDINO HERNANDEZ ANG.. D Pasivo Acreedora Afectable Pesos 4 203-021-000 ACCORD Servicios D Pasivo Acreedora Afectable Pesos 4 203-022-000 YACHT PATH INTERNATIONAL S.. D Pasivo Acreedora Afectable Pesos 4 203-023-000 SERVICIOS SANTIARIOS DE ENS.. D Pasivo Acreedora Afectable Pesos 4 203-024-000 OMAR CHAVIRA ACOSTA D Pasivo Acreedora Afectable Pesos 4 203-025-000 ERIKA ROMAN NAVA D Pasivo Acreedora Afectable Pesos 4 203-026-000 ROSA MARIA Y NISHIKAWA ACEV..D Pasivo Acreedora Afectable Pesos 4 203-027-000 OSKAR KAWANISHI OTAKI D Pasivo Acreedora Afectable Pesos 4 203-028-000 GUSTAVO ARELLANEZ ALBAÑEZ D Pasivo Acreedora Afectable Pesos 4 203-029-000 ING ROBERO MAGAÑA D Pasivo Acreedora Afectable Pesos 4 203-030-000 ERIC ALFREDO ROMERO GARCIA D Pasivo Acreedora Afectable Pesos 4 203-031-000 ECOSAN D Pasivo Acreedora Afectable Pesos 4 203-032-000 MALL NET SA DE CV D Pasivo Acreedora Afectable Pesos 4 203-033-000 EJIDO MATOMI D Pasivo Acreedora Afectable Pesos 4 203-034-000 LA COCEDORA DE LANGOSTA S.. D Pasivo Acreedora Afectable Pesos 4 203-035-000 LETICIA AMBRIZ JACINTO D Pasivo Acreedora Afectable Pesos 4 203-036-000 CARMELO GABRIEL GUTIERREZ D Pasivo Acreedora Afectable Pesos 4 203-037-000 JOSE LUIIS DIAZ BECERRIL D Pasivo Acreedora Afectable Pesos 4 203-038-000 HOTELERA CORAL SA DE CV D Pasivo Acreedora Afectable Pesos 4 203-039-000 SILVIA LOPEZ MENDOZA D Pasivo Acreedora Afectable Pesos 4 203-040-000 HOTEL BAHIA D Pasivo Acreedora Afectable Pesos 4 203-041-000 CANIRAC D Pasivo Acreedora Afectable Pesos 4 203-042-000 GERARDO MAINERO MILLER D Pasivo Acreedora Afectable Pesos 4 203-043-000 MARGARITA JAUREGUI G D Pasivo Acreedora Afectable Pesos 4 203-044-000 RB NEGOCIOS D Pasivo Acreedora Afectable Pesos 4 203-045-000 ADMINISTRACION PORTUARIA IN..D Pasivo Acreedora Afectable Pesos 4 203-046-000 EDUARDO MAYME PALLARES D Pasivo Acreedora Afectable Pesos 4 203-047-000 MANUEL HIGUERA ARCE D Pasivo Acreedora Afectable Pesos 4 203-048-000 RENE GRANADOS GUZMAN D Pasivo Acreedora Afectable Pesos 4 203-049-000 CONSUELOS GRANADOS D Pasivo Acreedora Afectable Pesos 4 203-050-000 ROSENDO GRANADOS D Pasivo Acreedora Afectable Pesos 4 203-051-000 ADRIANA LENCIONI RAMONETTI D Pasivo Acreedora Afectable Pesos 4 203-052-000 ARAMANDO VERDUZCO V D Pasivo Acreedora Afectable Pesos 4 203-053-000 EJIDO ADOLFO RUIZ CORTINEZ D Pasivo Acreedora Afectable Pesos 4 203-054-000 EJIDO REAL DEL CASTILLO NUE.. D Pasivo Acreedora Afectable Pesos 4 203-055-000 EJIDO TRIBU KILIWAS D Pasivo Acreedora Afectable Pesos 4 203-056-000 NICOLAS SANTANA D Pasivo Acreedora Afectable Pesos 4 203-057-000 EJIDO NATIVOS DEL VALLE D Pasivo Acreedora Afectable Pesos 4 203-058-000 RAFAEL CORTEZ D Pasivo Acreedora Afectable Pesos 4 203-059-000 FCO JAVIER GUTIERREZ LEON D Pasivo Acreedora Afectable Pesos 3 204-000-000 IMPUESTOS POR PAGAR D Pasivo Acreedora Si Pesos 4 204-001-000 ISPT D Pasivo Acreedora Afectable Pesos 4 204-002-000 CUOTAS ISSSTECALI D Pasivo Acreedora Afectable Pesos 4 204-003-000 10% RET. ISR D Pasivo Acreedora Afectable Pesos 3 205-000-000 SUELDOS Y SALARIOS POR PAG.. D Pasivo Acreedora Si Pesos 4 205-001-000 SUELDOS Y SALARIOS POR PAG.. D Pasivo Acreedora Afectable Pesos 3 206-000-000 INGRESOS POR REALIZAR D Pasivo Acreedora Si Pesos 4 206-001-000 Ingresos por Realizar D Pasivo Acreedora Afectable Pesos1 300-000-000 PATRIMONIO CONTABLE F Capital Acreedora Tit Pesos 2 301-000-000 PATRIMONIO F Capital Acreedora Sub Pesos 3 302-000-000 PATRIMONIO INICIAL F Capital Acreedora Si Pesos 4 302-001-000 PATRIMONIO INICIAL F Capital Acreedora Afectable Pesos 2 303-000-000 RESULTADOS DE EJERCICOS AN..F Capital Acreedora Si Pesos 3 303-001-000 RESULTADO DEL EJERCICIO 2006 F Capital Acreedora Afectable Pesos 3 303-002-000 Resultado Ejercicio 2007 F Capital Acreedora Afectable Pesos 3 303-003-000 RESULTADO EJERCICIO 2008 F Capital Acreedora Afectable Pesos 3 303-004-000 resultado del ejercicio 2009 F Capital Acreedora Afectable Pesos



3 303-005-000 RESULTADO DEL EJERCICIO 2010 F Capital Acreedora Afectable Pesos1 400-000-000 INGRESOS H Resultados Acreedora Tit Pesos 2 401-000-000 INGRESOS H Resultados Acreedora Si Pesos 3 401-001-000 INGRESOS PROPIOS H Resultados Acreedora Afectable Pesos 3 401-002-000 INGRESOS TERCEROS H Resultados Acreedora Afectable Pesos 3 401-003-000 SUBSIDO MUNICIPAL H Resultados Acreedora Afectable Pesos 3 401-004-000 OTRAS APORTACIONES H Resultados Acreedora Afectable Pesos 3 401-005-000 INGRESOS BAJA 500 H Resultados Acreedora Afectable Pesos 3 401-006-000 INGRESOS BAJA 1000 H Resultados Acreedora Afectable Pesos 3 401-007-000 INTERESES BANCARIO H Resultados Acreedora Afectable Pesos 3 401-008-000 GANACIA CAMBIARIA H Resultados Acreedora Afectable Pesos 3 401-009-000 INGRESOS BAJA 250 H Resultados Acreedora Afectable Pesos 3 401-010-000 OTROS PRODUCTOS H Resultados Acreedora Afectable Pesos1 500-000-000 EGRESOS G Resultados Deudora Tit Pesos 2 501-000-000 GASTOS ADMINISTRATIVOS G Resultados Deudora Si Pesos 3 501-001-000 SUELDOS Y SALARIOS G Resultados Deudora Afectable Pesos 3 501-002-000 GRATIFICACIONES G Resultados Deudora Afectable Pesos 3 501-003-000 VACACIONES/PRIMA VACACION.. G Resultados Deudora Afectable Pesos 3 501-004-000 HONORARIOS A PROFESIONIST.. G Resultados Deudora Afectable Pesos 3 501-005-000 COBUSTIBLES Y LUBRICANTES G Resultados Deudora Afectable Pesos 3 501-006-000 VIATICOS Y PASAJES G Resultados Deudora Afectable Pesos 3 501-007-000 SERVICIO TELEFONICO G Resultados Deudora Afectable Pesos 3 501-008-000 MATERIALES Y UTILES PARA AD.. G Resultados Deudora Afectable Pesos 3 501-009-000 TRABAJOS DE IMPRENTA G Resultados Deudora Afectable Pesos 3 501-010-000 SANITARIOS Y ASEO G Resultados Deudora Afectable Pesos 3 501-011-000 SERVICIOS DE LIMPIEZA P/ ADM.. G Resultados Deudora Afectable Pesos 3 501-012-000 SERVICIO DE AGUA G Resultados Deudora Afectable Pesos 3 501-013-000 AGUA DE GARAFON Y HIELO G Resultados Deudora Afectable Pesos 3 501-014-000 SERVICIO POSTAL TELEGRAFICO G Resultados Deudora Afectable Pesos 3 501-015-000 MANTO. MOB. EQ. ADMON. G Resultados Deudora Afectable Pesos 3 501-016-000 PERIODICO REVISTAS Y LIBROS G Resultados Deudora Afectable Pesos 3 501-017-000 GASTOS MENORES G Resultados Deudora Afectable Pesos 3 501-018-000 ENERGIA ELECTRICA G Resultados Deudora Afectable Pesos 3 501-019-000 GASTOS P/ CURSOS DE CAPA G Resultados Deudora Afectable Pesos 3 501-020-000 MANTO Y CONST. EQ. TPTE G Resultados Deudora Afectable Pesos 3 501-021-000 MANTO. DE EQ. DE SERVICIOS G Resultados Deudora Afectable Pesos 3 501-022-000 APORTACIONES ISSTECALI G Resultados Deudora Afectable Pesos 3 501-023-000 MANTO. P/ CONT. EQ. OFICINA G Resultados Deudora Afectable Pesos 3 501-024-000 SERV. TEC. FUMIGACION G Resultados Deudora Afectable Pesos 3 501-025-000 ASISTENCIA A CURSOS Y CONG.. G Resultados Deudora Afectable Pesos 3 501-026-000 GTOS. DE ADQ. Y REG. INMUEBLEG Resultados Deudora Afectable Pesos 3 501-027-000 ART. DE LIMPIEZA G Resultados Deudora Afectable Pesos 3 501-028-000 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES G Resultados Deudora Afectable Pesos 3 501-029-000 DONATIVOS G Resultados Deudora Afectable Pesos 3 501-030-000 RECARGOS G Resultados Deudora Afectable Pesos 3 501-031-000 GRATIFICACIONES G Resultados Deudora Afectable Pesos 3 501-032-000 VACACIONES G Resultados Deudora Afectable Pesos 3 501-033-000 AGUINALDOS G Resultados Deudora Afectable Pesos 3 501-034-000 INDEMNIZACIONES G Resultados Deudora Afectable Pesos 3 501-035-000 TENECIAS Y PLACAS G Resultados Deudora Afectable Pesos 3 501-036-000 SEGUROS Y FIANZAS G Resultados Deudora Afectable Pesos 3 501-037-000 PERDIDA EN BAJA DE ACTIVOS F..G Resultados Deudora Afectable Pesos 3 501-038-000 Impuesto Estatal sobre Remuneraci.. G Resultados Deudora Afectable Pesos 3 501-039-000 UNIFORMES G Resultados Deudora Afectable Pesos 3 501-040-000 SERVICIO SOCIAL G Resultados Deudora Afectable Pesos 3 501-041-000 IMPUESTOS Y DERECHOS G Resultados Deudora Afectable Pesos 3 501-042-000 VALES DE DESPENSA G Resultados Deudora Afectable Pesos 3 501-043-000 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G Resultados Deudora Afectable Pesos 3 501-044-000 Cuentas Incobrables G Resultados Deudora Afectable Pesos 2 502-000-000 PROMOCION TURISTICA G Resultados Deudora Si Pesos 3 502-001-000 GASTOS DE PROMOCION TURIS.. G Resultados Deudora Afectable Pesos 2 503-000-000 GASTOS FINANCIEROS G Resultados Deudora Si Pesos 3 503-001-000 INTERESES Y COMISIONES G Resultados Deudora Afectable Pesos 3 503-002-000 PERDIDA CAMBIARIA G Resultados Deudora Afectable Pesos 2 504-000-000 GASTOS CARRERAS BAJA 500 Y .. G Resultados Deudora Si Pesos 3 504-001-000 GASTOS DE PROM. TURIST. BAJ.. G Resultados Deudora Pesos 4 504-001-001 CONVENIOS BAJA 500 G Resultados Deudora Afectable Pesos 4 504-001-002 MANTO. EQUIPO DE TRANSPOR.. G Resultados Deudora Afectable Pesos 4 504-001-003 GASOLINA Y LUBRICANTES G Resultados Deudora Afectable Pesos 4 504-001-004 RENTA MZA. 8 G Resultados Deudora Afectable Pesos 4 504-001-005 APAOYOS DE PROTECCION CIVIL G Resultados Deudora Afectable Pesos 4 504-001-006 HONORARIOS GESTOR G Resultados Deudora Afectable Pesos 4 504-001-007 RASPADO DE CAMINO G Resultados Deudora Afectable Pesos 4 504-001-008 RENTA DEL AUTO G Resultados Deudora Afectable Pesos 4 504-001-009 VIATICOS G Resultados Deudora Afectable Pesos



4 504-001-010 COMIDAS EVENTOS G Resultados Deudora Afectable Pesos 4 504-001-011 RENTAS SALON PREMICIACON B..G Resultados Deudora Afectable Pesos 4 504-001-012 VARIOS G Resultados Deudora Afectable Pesos 4 504-001-013 MANTAS POSTER Y PUBLICIDAD ..G Resultados Deudora Afectable Pesos 4 504-001-014 HOSPEDAJE G Resultados Deudora Afectable Pesos 4 504-001-015 INDEMNIZACION DE DAÑOS G Resultados Deudora Afectable Pesos 4 504-001-016 RENTA DE BAÑOS G Resultados Deudora Afectable Pesos 4 504-001-017 RENTA ESPACIO REALIZACION D..G Resultados Deudora Afectable Pesos 4 504-001-018 GASTOS DE VIAJE G Resultados Deudora Afectable Pesos 4 504-001-019 IMPUESTOS MUNICIPALES G Resultados Deudora Afectable Pesos 4 504-001-020 RENTA CAMPO 11 Y BORDO G Resultados Deudora Afectable Pesos 4 504-001-021 OPERATIVOS G Resultados Deudora Afectable Pesos 3 504-002-000 GASTOS DE PROM TUR BAJA 10.. G Resultados Deudora Pesos 4 504-002-001 CONVENIOS RUTA G Resultados Deudora Afectable Pesos 4 504-002-002 MANTENIMIENTO EQ TPTE G Resultados Deudora Afectable Pesos 4 504-002-003 GASOLINA Y LUBRICANTES G Resultados Deudora Afectable Pesos 4 504-002-004 IMPUESTO MUNICIPIO/APORTAC.. G Resultados Deudora Afectable Pesos 4 504-002-005 RENTA DE MANZANA 8 G Resultados Deudora Afectable Pesos 4 504-002-006 PUBLICIDAD EVENTO G Resultados Deudora Afectable Pesos 4 504-002-007 HONORARIOS GESTOR G Resultados Deudora Afectable Pesos 4 504-002-008 APOYO PROTECCION CIVIL G Resultados Deudora Afectable Pesos 4 504-002-009 PLACAS Y ART PREMIACION G Resultados Deudora Afectable Pesos 4 504-002-010 RENTA SALONES G Resultados Deudora Afectable Pesos 4 504-002-012 IMPUESTOS BAJA G Resultados Deudora Afectable Pesos 4 504-002-013 INDEMNIZACION DE DAÑOS G Resultados Deudora Afectable Pesos 4 504-002-014 RASPADO DE CAMINO G Resultados Deudora Afectable Pesos 4 504-002-015 RENTA DE SANITARIO G Resultados Deudora Afectable Pesos 4 504-002-016 HOSPEDAJE G Resultados Deudora Afectable Pesos 4 504-002-017 LONCHES PROTECCION CIVIL Y .. G Resultados Deudora Afectable Pesos 4 504-002-018 RENTA DE PIZARRA G Resultados Deudora Afectable Pesos 4 504-002-019 MANTAS Y MANTELES G Resultados Deudora Afectable Pesos 4 504-002-020 RENTA DE DEPORTIVO G Resultados Deudora Afectable Pesos 4 504-002-021 VARIOS G Resultados Deudora Afectable Pesos 4 504-002-022 SEGURIDAD Y VIGILANCIA G Resultados Deudora Afectable Pesos 4 504-002-023 INST EQUIPO Y SALA PRENSA G Resultados Deudora Afectable Pesos 4 504-004-020 RENTA DE BAÑOS G Resultados Deudora Afectable Pesos 2 505-000-000 DEPRECIACION ACUMULADA G Resultados Deudora Si Pesos 3 505-001-000 DEPRECIACION ACUMULADA G Resultados Deudora Afectable Pesos 2 506-000-000 GASTOS DE PROM -BAJA 250 G Resultados Deudora Si Pesos 3 506-001-000 GASTOS BAJA 250 G Resultados Deudora Pesos 4 506-001-001 CONVENIOS BAJA 250 G Resultados Deudora Afectable Pesos 4 506-001-002 MANTO EQ. DE TRANSPORTE G Resultados Deudora Afectable Pesos 4 506-001-003 GASOLINA Y LUBRICANTES G Resultados Deudora Afectable Pesos 4 506-001-004 APOYO PROTECCION CIVIL G Resultados Deudora Afectable Pesos 4 506-001-005 HONORARIOS GESTOR G Resultados Deudora Afectable Pesos 4 506-001-006 RASPADO DE CAMINO G Resultados Deudora Afectable Pesos 4 506-001-007 VIATICOS G Resultados Deudora Afectable Pesos 4 506-001-008 RENTA SALON DE PREMIACION G Resultados Deudora Afectable Pesos 4 506-001-009 HOSPEDAJE G Resultados Deudora Afectable Pesos 4 506-001-010 INDEMNIZACION DE DAÑOS G Resultados Deudora Afectable Pesos 4 506-001-011 RENTA DE BAÑOS G Resultados Deudora Afectable Pesos 4 506-001-012 GASTOS DE VIAJE G Resultados Deudora Afectable Pesos 4 506-001-013 IMPUESTOS MUNICIPALES G Resultados Deudora Afectable Pesos 4 506-001-014 COMIDAS EVENTO G Resultados Deudora Afectable Pesos1 600-000-000 Proyecto Remodelacion Edifico Pu.. K De Orden Deudora Afectable Si Pesos1 700-000-000 Inversion Remodelacion Edificio Pu.. L De Orden Acreedora Afectable Si Pesos1 800-000-000 MODULO PLAZA CIV CTCTA L De Orden Acreedora Si Pesos 2 800-001-000 MODULO PLAZA CIV CTCTA L De Orden Acreedora Afectable Pesos1 900-000-000 MODULO PLAZA CIVICA K De Orden Deudora Si Pesos 2 900-001-000 MODULO DE LA PLAZA CIVICA K De Orden Deudora Afectable Pesos 2 900-002-000 MODULO PLAZA CIVICA K De Orden Deudora Afectable Pesos

Relación de cuentas impresas:Total de cuentas: 286Cuentas de acumulación: 41Cuentas de afectación: 245

BALANZA DE COMPROBACIÓN 2011

CONTPAQ i PROTURISMO Hoja: 1 Balanza de comprobación al 31/Dic/2011 Fecha: 18/Mar/2012

C u e n t a N o m b r e Saldos Iniciales Saldos ActualesDeudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor

100-000-000 CIRCULANTE 367,276.79 5,666,415.41 5,346,956.52 686,735.68 101-000-000 CAJA 15,164.48 90.00 10,565.00 4,689.48 101-001-000 CAJA CHICA 3,999.48 0.00 0.00 3,999.48 101-005-000 CAJA INGRESOS 10,565.00 0.00 10,565.00 0.00 101-006-000 FONDO FIJO MODULO BA.. 600.00 90.00 0.00 690.00 102-000-000 BANCOS 206,281.77 4,775,069.81 4,846,462.81 134,888.77 102-004-000 HSBC Cta. 4038620506 60,567.12 4,234,450.58 4,169,490.74 125,526.96 102-005-000 CTA. DLLS. 7002980712 1,099.01 600.00 1,622.20 76.81 102-006-000 CTA COMPLEMENTARIA 7.. 12,508.60 9,755.43 21,267.14 996.89 102-007-000 SCOTIAN BANK-DLLS 10,669.54 41,290.42 51,367.05 592.91 102-008-000 CUENTA COMPLEMENTAR.. 121,437.50 488,973.38 602,715.68 7,695.20 104-000-000 DEUDORES DIVERSOS 25,109.21 161,390.42 179,262.53 7,237.10 104-002-000 RENE GIL LOPEZ 50.93 19,490.33 19,310.40 230.86 104-005-000 OSKAR AKIRA KAWANISHI .. 11,619.58 15,075.18 21,816.93 4,877.83 104-007-000 GUSTAVO ARELLANEZ AL.. 13,100.00 0.00 13,501.60 -401.60 104-008-000 OLGA IRENE BENSON VID.. 0.00 13,000.00 13,000.00 0.00 104-010-000 HECTOR SARABIA LENCIO.. 0.00 108,823.75 108,823.75 0.00 104-011-000 MARCO ANTONIO NOVELO 0.00 5,000.00 2,500.00 2,500.00 104-700-000 RICARDO COLLINS 338.70 1.16 309.85 30.01 112-000-000 PAGOS ANTICIPADOS 0.00 190,796.00 190,794.85 1.15 112-001-000 VALES DE DESPENSA 0.00 178,804.00 178,802.85 1.15 112-010-000 BASILIO RODRIGUEZ MAR.. 0.00 9,000.00 9,000.00 0.00 112-011-000 JORGE NAJERA ROJO 0.00 2,992.00 2,992.00 0.00 119-000-000 CUENTAS POR COBRAR 120,721.33 539,069.18 119,871.33 539,919.18 119-002-000 AYUNTAMIENTO DE ENSE.. 38,995.38 487,850.95 38,995.38 487,850.95 119-003-000 CAMARA DE COMERCIO 2,375.00 0.00 2,375.00 0.00 119-004-000 COMITE PROVINO AC 800.00 0.00 800.00 0.00 119-005-000 OPERADORA TURISTICA R.. 170.00 0.00 170.00 0.00 119-006-000 CENTRO SOCIAL CIVICO Y.. 1,360.00 0.00 1,360.00 0.00 119-007-000 INMOBILIARIA LAS DUNAS .. 900.00 0.00 900.00 0.00 119-008-000 SCORE INTERNATIONAL 71,070.95 40,538.23 71,070.95 40,538.23 119-009-000 MOTELES DE CALIFORNIA 4,200.00 9,680.00 4,200.00 9,680.00 119-011-000 OPERADORA MARINA SA .. 850.00 0.00 0.00 850.00 119-012-000 FIDEICOMISO DE LA BUFA.. 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 105-000-000 ACTIVO FIJO 983,632.46 14,027.90 85,178.61 912,481.75 106-000-000 MOB. Y EQPO. DE OFICINA 171,953.83 0.00 34,106.93 137,846.90 107-000-000 EQUIPO DE COMPUTO 105,147.48 14,027.90 45,131.68 74,043.70 108-000-000 CONSTR. Y REM. EDIFICIO.. 550,091.15 0.00 0.00 550,091.15 109-000-000 EQUIPO DE TRANSPORTE 150,500.00 0.00 0.00 150,500.00 111-000-000 EQ. DE COMUNICACION 5,940.00 0.00 5,940.00 0.00 200-000-000 PASIVO 376,105.33 591,488.57 1,113,159.57 897,776.33 201-000-000 PASIVO A CORTO PLAZO 376,105.33 591,488.57 1,113,159.57 897,776.33 203-000-000 ACREEDORES DIVERSOS 211,342.84 176,859.58 188,161.06 222,644.32 203-004-000 TELNOR 0.00 2,727.76 14,027.90 11,300.14 203-006-000 COMISION FEDERAL DE E.. 2,920.11 2,920.11 2,670.66 2,670.66 203-009-000 CENTRO CULTURAL RIVIE.. 38,805.00 0.00 0.00 38,805.00 203-011-000 ayuntamiento de ensenada 91,893.75 101,893.75 0.00 -10,000.00 203-012-000 Gobierno del Estado 9,724.02 9,724.00 14,282.64 14,282.66 203-017-000 MELISA MICHELLE SAAD D.. 18,256.00 15,400.00 0.00 2,856.00 203-024-000 OMAR CHAVIRA ACOSTA 406.26 406.26 0.00 0.00 203-028-000 GUSTAVO ARELLANEZ AL.. 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 203-029-000 ING ROBERO MAGAÑA 470.50 470.50 0.00 0.00 203-030-000 ERIC ALFREDO ROMERO .. 8,125.20 8,125.20 0.00 0.00 203-031-000 ECOSAN 7,992.00 7,992.00 444.00 444.00 203-032-000 MALL NET SA DE CV 5,550.00 0.00 0.00 5,550.00 203-033-000 EJIDO MATOMI 24,200.00 24,200.00 0.00 0.00 203-034-000 LA COCEDORA DE LANGO.. 0.00 0.00 1,100.00 1,100.00 203-035-000 LETICIA AMBRIZ JACINTO 0.00 0.00 583.59 583.59 203-037-000 JOSE LUIIS DIAZ BECERRIL 0.00 0.00 233.10 233.10 203-038-000 HOTELERA CORAL SA DE .. 0.00 0.00 1,570.70 1,570.70 203-039-000 SILVIA LOPEZ MENDOZA 0.00 0.00 900.00 900.00 203-040-000 HOTEL BAHIA 0.00 0.00 3,575.01 3,575.01 203-041-000 CANIRAC 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00 203-042-000 GERARDO MAINERO MILL.. 0.00 0.00 5,446.24 5,446.24 203-044-000 RB NEGOCIOS 0.00 0.00 4,995.00 4,995.00 203-045-000 ADMINISTRACION PORTU.. 0.00 0.00 8,387.22 8,387.22 203-046-000 EDUARDO MAYME PALLA.. 0.00 0.00 13,200.00 13,200.00



203-047-000 MANUEL HIGUERA ARCE 0.00 0.00 3,300.00 3,300.00 203-048-000 RENE GRANADOS GUZMAN 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00 203-049-000 CONSUELOS GRANADOS 0.00 0.00 3,500.00 3,500.00 203-050-000 ROSENDO GRANADOS 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00 203-051-000 ADRIANA LENCIONI RAMO.. 0.00 0.00 8,000.00 8,000.00 203-052-000 ARAMANDO VERDUZCO V 0.00 0.00 6,000.00 6,000.00 203-053-000 EJIDO ADOLFO RUIZ COR.. 0.00 0.00 16,000.00 16,000.00 203-054-000 EJIDO REAL DEL CASTILL.. 0.00 0.00 11,000.00 11,000.00 203-055-000 EJIDO TRIBU KILIWAS 0.00 0.00 11,550.00 11,550.00 203-056-000 NICOLAS SANTANA 0.00 0.00 11,000.00 11,000.00 203-057-000 EJIDO NATIVOS DEL VALLE 0.00 0.00 4,895.00 4,895.00 203-058-000 RAFAEL CORTEZ 0.00 0.00 24,000.00 24,000.00 203-059-000 FCO JAVIER GUTIERREZ L.. 0.00 0.00 13,000.00 13,000.00 204-000-000 IMPUESTOS POR PAGAR 44,041.17 208,190.90 247,671.67 83,521.94 204-001-000 ISPT 40,289.32 184,005.00 223,136.83 79,421.15 204-002-000 CUOTAS ISSSTECALI 2,804.90 13,804.90 11,000.00 0.00 204-003-000 10% RET. ISR 946.95 10,381.00 13,534.84 4,100.79 205-000-000 SUELDOS Y SALARIOS PO.. -0.01 92,171.76 138,257.66 46,085.89 205-001-000 SUELDOS Y SALARIOS PO.. -0.01 92,171.76 138,257.66 46,085.89 206-000-000 INGRESOS POR REALIZAR 120,721.33 114,266.33 539,069.18 545,524.18 206-001-000 Ingresos por Realizar 120,721.33 114,266.33 539,069.18 545,524.18 300-000-000 PATRIMONIO CONTABLE 974,803.92 124,659.25 13,991.33 864,136.00 301-000-000 PATRIMONIO 362,960.11 0.00 0.00 362,960.11 302-000-000 PATRIMONIO INICIAL 362,960.11 0.00 0.00 362,960.11 302-001-000 PATRIMONIO INICIAL 362,960.11 0.00 0.00 362,960.11 303-000-000 RESULTADOS DE EJERCI.. 611,843.81 124,659.25 13,991.33 501,175.89 303-002-000 Resultado Ejercicio 2007 467,336.27 0.00 0.00 467,336.27 303-003-000 RESULTADO EJERCICIO 2.. -279,934.73 0.00 0.00 -279,934.73 303-004-000 resultado del ejercicio 2009 290,947.97 0.00 0.00 290,947.97 303-005-000 RESULTADO DEL EJERCIC.. 133,494.30 124,659.25 13,991.33 22,826.38 400-000-000 INGRESOS 0.00 0.00 4,486,100.80 4,486,100.80 401-000-000 INGRESOS 0.00 0.00 4,486,100.80 4,486,100.80 401-001-000 INGRESOS PROPIOS 0.00 0.00 225,125.00 225,125.00 401-002-000 INGRESOS TERCEROS 0.00 0.00 482,999.56 482,999.56 401-003-000 SUBSIDO MUNICIPAL 0.00 0.00 2,375,162.34 2,375,162.34 401-005-000 INGRESOS BAJA 500 0.00 0.00 583,945.66 583,945.66 401-006-000 INGRESOS BAJA 1000 0.00 0.00 800,147.32 800,147.32 401-007-000 INTERESES BANCARIO 0.00 0.00 5.06 5.06 401-008-000 GANACIA CAMBIARIA 0.00 0.00 11,657.19 11,657.19 401-010-000 OTROS PRODUCTOS 0.00 0.00 7,058.67 7,058.67 500-000-000 EGRESOS 0.00 4,664,964.80 16,169.10 4,648,795.70 501-000-000 GASTOS ADMINISTRATIV.. 0.00 2,209,677.40 1,169.10 2,208,508.30 501-001-000 SUELDOS Y SALARIOS 0.00 1,183,060.00 0.00 1,183,060.00 501-002-000 GRATIFICACIONES 0.00 193,200.00 0.00 193,200.00 501-003-000 VACACIONES/PRIMA VACA.. 0.00 11,700.00 0.00 11,700.00 501-004-000 HONORARIOS A PROFESI.. 0.00 58,608.00 0.00 58,608.00 501-005-000 COBUSTIBLES Y LUBRICA.. 0.00 48,000.00 0.00 48,000.00 501-006-000 VIATICOS Y PASAJES 0.00 6,987.46 0.00 6,987.46 501-007-000 SERVICIO TELEFONICO 0.00 107,110.97 1,169.10 105,941.87 501-008-000 MATERIALES Y UTILES PA.. 0.00 21,200.79 0.00 21,200.79 501-010-000 SANITARIOS Y ASEO 0.00 20,402.79 0.00 20,402.79 501-012-000 SERVICIO DE AGUA 0.00 5,259.70 0.00 5,259.70 501-013-000 AGUA DE GARAFON Y HIE.. 0.00 8,190.02 0.00 8,190.02 501-015-000 MANTO. MOB. EQ. ADMON. 0.00 126,503.73 0.00 126,503.73 501-016-000 PERIODICO REVISTAS Y LI.. 0.00 5,450.00 0.00 5,450.00 501-017-000 GASTOS MENORES 0.00 16,795.24 0.00 16,795.24 501-018-000 ENERGIA ELECTRICA 0.00 19,860.10 0.00 19,860.10 501-019-000 GASTOS P/ CURSOS DE C.. 0.00 56,596.00 0.00 56,596.00 501-020-000 MANTO Y CONST. EQ. TPTE 0.00 7,497.50 0.00 7,497.50 501-022-000 APORTACIONES ISSTECALI 0.00 4,609.80 0.00 4,609.80 501-036-000 SEGUROS Y FIANZAS 0.00 9,706.60 0.00 9,706.60 501-037-000 PERDIDA EN BAJA DE ACT.. 0.00 85,178.61 0.00 85,178.61 501-038-000 Impuesto Estatal sobre Rem.. 0.00 26,212.12 0.00 26,212.12 501-041-000 IMPUESTOS Y DERECHOS 0.00 3,140.12 0.00 3,140.12 501-042-000 VALES DE DESPENSA 0.00 178,802.85 0.00 178,802.85 501-044-000 Cuentas Incobrables 0.00 5,605.00 0.00 5,605.00 502-000-000 PROMOCION TURISTICA 0.00 783,398.97 0.00 783,398.97



502-001-000 GASTOS DE PROMOCION .. 0.00 783,398.97 0.00 783,398.97 503-000-000 GASTOS FINANCIEROS 0.00 27,651.99 0.00 27,651.99 503-001-000 INTERESES Y COMISIONES 0.00 6,751.12 0.00 6,751.12 503-002-000 PERDIDA CAMBIARIA 0.00 20,900.87 0.00 20,900.87 504-000-000 GASTOS CARRERAS BAJ.. 0.00 1,644,236.44 15,000.00 1,629,236.44 504-001-000 GASTOS DE PROM. TURIS.. 0.00 701,048.49 15,000.00 686,048.49 504-001-001 CONVENIOS BAJA 500 0.00 591,188.36 15,000.00 576,188.36 504-001-006 HONORARIOS GESTOR 0.00 52,955.81 0.00 52,955.81 504-001-012 VARIOS 0.00 15,189.32 0.00 15,189.32 504-001-014 HOSPEDAJE 0.00 32,280.00 0.00 32,280.00 504-001-016 RENTA DE BAÑOS 0.00 9,435.00 0.00 9,435.00 504-002-000 GASTOS DE PROM TUR B.. 0.00 943,187.95 0.00 943,187.95 504-002-001 CONVENIOS RUTA 0.00 763,368.75 0.00 763,368.75 504-002-007 HONORARIOS GESTOR 0.00 66,856.16 0.00 66,856.16 504-002-015 RENTA DE SANITARIO 0.00 11,988.00 0.00 11,988.00 504-002-016 HOSPEDAJE 0.00 45,975.01 0.00 45,975.01 504-002-023 INST EQUIPO Y SALA PRE.. 0.00 55,000.03 0.00 55,000.03

Total cuentas no impresas 983,632.46 14,027.90 85,178.61 912,481.75 0.00 0.00

Sumas Iguales: 1,350,909.25 11,061,555.93 11,061,555.93 6,248,013.13 1,350,909.25 6,248,013.13

ESTADOS FINANCIEROS 2011

AL 31/03/2010 AL 31/03/2011 AL 31/03/2010 AL 31/03/2011

A C T I V O P A S I V O

CIRCULANTE PASIVO A CORTO

CAJA (Nota 2) 4,599.48 4,599.48 ACREEDORES DIVERSOS (Nota 6) 102,300.03 163,506.73

BANCOS (Nota 2) 325,323.31 253,290.36 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR

PAGOS ANTICIPADOS - -

CUENTAS POR COBRAR ( Nota 3 ) 7,305.00 6,455.00 INGRESOS POR REALIZAR (Nota 7) 7,305.00 6,455.00

DEUDORES DIVERSOS (Nota 4) 39,234.39 96,205.93 IMPUESTOS POR PAGAR (Nota 8) 16,923.85 18,071.70

TOTAL CIRCULANTE 376,462.18 360,550.77 TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO 126,528.88 188,033.43

ACTIVO FIJO

(Nota 5)

MOBILIARIO Y EQUIPO 171,953.83 171,953.83 SUMA DEL PASIVO 126,528.88 188,033.43

EQUIPO DE COMPUTO 105,147.48 105,147.48

CONSTRUCCION Y REM EDIFICIO 550,091.15 550,091.15 PATRIMONIO (Nota 9)

EQ. DE TRANSPORTE 150,500.00 150,500.00

EQUIPO DE COMUNICACIÓN 5,940.00 5,940.00 PATRIMONIO 362,960.11 362,960.11

TOTAL ACTIVO FJO 983,632.46 983,632.46 REMANENTE (INSUFICIENCIA) DEL PERIODO 399,646.28 180,974.80

ACTIVO DIFERIDO RESULTADO DE EJERCIOS ANTERIORES 470,959.37 612,214.89

DEPOSITOS EN GARANTIA SUMA DEL PATRIMONIO 1,233,565.76 1,156,149.80

SUMA DEL ACTIVO 1,360,094.64 1,344,183.23 SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO 1,360,094.64 1,344,183.23

CUENTAS DE ORDEN:

Proyecto Remodelacion Edificio Publico 1,248,510.00

Modulo Baños Plaza Civica 649,761.57

PROTURISMO DE ENSENADA

AL 31 DE MARZO DE 2011

LIC. OSCAR KAWANISHI OTAKI

DIRECTOR GENERAL

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA, BALANCE GENERAL

Del 01/01/2010 Del 01/01/2011

INGRESOS (Nota 9) Al 31/03/2010 Al 31/03/2011

INGRESOS POR APORTACION MUNICIPAL 797,677.36 623,037.12

INGRESOS DE TERCEROS 109,625.90 75,270.95

INGRESOS PROPIOS 0.00 0.00

INGRESOS POR GANANCIA CAMBIARIA 12.98 13.60

OTROS PRODUCTOS 0.00 0.00

Total INGRESOS 907,316.24 698,321.67

EGRESOS: (Nota 10)

GASTOS DE OPERACIÓN 431,149.86 439,616.65

GASTOS DE PROMOCION TURISTICA 65,280.68 71,030.23

GASTOS FINANCIEROS 11,239.42 6,699.99

Total EGRESOS 507,669.96 517,346.87

REMANENTE (INSUFICIENCIA) DEL PERÍODO 399,646.28 180,974.80

DIRECTOR GENERAL



ESTADO DE RESULTADOS

DEL 1ERO DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2010

ANEXOS AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA, AL 31 DE MARZO DE 2011

CIRCULANTE AL 31/03/2011

CAJA 4,599.48

BANCOS -HSBC(2) M.N. 188,609.65

BANCOS- HSBC DLLS(2) 1,099.01

BANCOS- CTA COMP (2) TIPO DE CAMBIO 11.92 12,003.27

BANCOS- SCOTIAN BANK DLLS 4,326.36

BANCOS- CTA COMP SCOTIAN BANK TIPO DE CAMBIO 11.92 47,252.07

DEUDORES DIVERSOS 96,205.93

OSCAR KAWANISHI OTAKI 8,732.84 -

GUSTAVO ARELLANEZ ALBAÑEZ 13,100.00

RENE GIL LOPEZ 19,019.34

HECTOR SARABIA LENCIONI 42,323.75

OLGA IRENE BENSON VIDAL 13,000.00

RICARDO COLLINS 30.00

CUENTAS POR COBRAR 6,455.00

CAMARA DE COMERCIO 2,375.00

COMITÉ PROVINO 800.00

OPERADORA MARINA SA 850.00

OPERADORA TURISTICA RUTA DEL VINO 170.00

CENTRO SOCIAL Y CIVICO RIVIERA 1,360.00

INMOBILIARIA LAS DUNAS 900.00

PAGOS ANTICIPADOS -

TOTAL DE CIRCULANTE 360,550.77

ACTIVO FIJO

MOBILIARIO Y EQUIPO

ESCRITORIOS -

TELEFONOS 1,956.30

SILLONES -

ARCHIVEROS -

COPIADORA KH-1815CA 17,277.70

SILLAS -

MESA -

ESQUINERO -

PORTAGARRAFON -

MAQUINA DE ESCRIBIR -

EQUIPO DE SEGURIDAD 6,160.00

CAFETERA 584.34

CONMUTADOR PANASONIC(TELEFONO) 308.00

T.V. PIONEER 2,750.00

MODULO COMPUTADORA -

FOLLETERO DE MADERA -

MOSTRADOR DE MADERA -

REFRIGERADOR ACROS -

ESC. EJECUTIVO/silla y arch 2 cajones 459.00

CONMUTADOR PANASONIC 4,889.28

FAX 275 BROTHER 1,399.00

MICROHORNO SAMSUNG 2,109.23

CALENTON 1,557.22

CAMARA DIGITAL 2,249.10

CENTRO DE COMPUTO -

ESC. EJECUTIVO CAMDEN -

FLDING CHIARADA 4,409.00

SILLA EJECUTIVA 2,400.00

SILLA SECRE MICA 1,098.00

SILLAS ANDERSON INDUSTRIAL 3,903.71

TELEFONO PANASONIC KX-T 7750 1,521.30

TELEFONO PANASONIC KX-T-7730 3,066.80

ARCHIVERO GLASS DESIGN 2,598.00

ESCRITORIO TRABAJO GLASS DESIGN -

CREDENZA GLASS DESIGN 4,398.00

ESCRITORIO EJECUTIVO BARRINGTON -

LIBERO BARRINGTON 1,559.00

BANCOS NEUMATICOS CON ARO DE TELA 2,198.00

SILLA DE PIEL ANDERSON 1,323.58

SILLA EJECUTIVA ANGELINI 946.57

8 MESAS RECTANGULARES 9,453.63


20 BASES NEGRAS PARA MESAS 21,664.57

26 SILLAS NEGRAS DE VINIL 19,629.41

1 MESA REDONDA 722.15

1 BASE MESA REDONDA 605.40

3 SILLAS DE TRABAJO PONDEROSA NEGRA 2,985.00

TV PLASMA LG 9,570.00

DVD 498.94

2 ESCRITORIOS Y DOS CREDENZAS 11,000.00

TELEFONO 1,925.00

AIRE ACONDICIONADO 14,637.70

REFRIGERADOR 2,666.40

VENTILADOR DE TORRE 558.99

CAMARA DIGITAL KODAK 2,749.05

171,953.83

EQUIPO DE COMPUTO

EQ. DE COMPUTO -

LAP TOP TOSHIBA 17,160.00

EQUIPO DE COMPUTO II 18,140.10

COMPUTADORA HP 13,124.80

IMPRESORA EPSON -

IMPRESORA LASER HP 4,299.00

COMPONENTES DE LA RED 3,492.50

LASER JET 2600HP 4,707.08

HP COMPAQ 25,976.50

TARJETAS WIRELESS 1,870.00

HP SCANEER 950.00

HP COMPAQ PRESARIO 12,149.50

TARJETA DE RED 1,028.50

REGULADOR 302.50

MEMORIA USB 379.50

PRINT SERVER 1,567.50

105,147.48

EQUIPO DE COMUNICACIÓN 5,940.00

EQUIPOS NEXTEL 5,940.00

RADIOS DOS VIAS -

CONSTRUCCION Y REM DE EDIFICIOS 550,091.15


SALDO AL ALTAS EN BAJAS EN SALDO AL

ACTIVO FIJO INCIO DEL EL EJERCICIO EL EJERCICIO FINAL DEL

EJERCICIO EJERCICIO

MOBILIARIO Y EQUIPO

TELEFONOS 1,956.30 1,956.30

COPIADORA KH-1815CA 17,277.70 17,277.70

EQUIPO DE SEGURIDAD 6,160.00 6,160.00

CAFETERA 584.34 584.34

CONMUTADOR PANASONIC 308.00 308.00

T.V. PIONEER 2,750.00 2,750.00

ESC. EJECUTIVO/SILLA SEC Y ARCH. 2 CAJONES 459.00 459.00

CONMUTADOR PANASONIC 4,889.28 4,889.28

FAX 275 BROTHER 1,399.00 1,399.00

MICROHORNO SAMSUNG 2,109.23 2,109.23

CALENTON 1,557.22 1,557.22

CAMARA DIGITAL 2,249.10 - 2,249.10

FOLDING CHAIRADA 4,409.00 4,409.00

SILLA EJECUTIVA 2,400.00 2,400.00

SILLA SECRE/MICA 1,098.00 1,098.00

SILLAS ANDERSON INDUSTRIAL 3,903.71 3,903.71

TELEFONO PANASONIC KX-T- 7750 1,521.30 1,521.30


ARCHIVERO GLASS DESIGN 2,598.00 2,598.00

CREDENZA GLASS DESIGN 4,398.00 4,398.00

LIBRERO BARRINGTON 1,559.00 1,559.00

BANCOS NEUMATICOS C/AROS DE TELA 2,198.00 2,198.00

SILLAS DE PIEL ANDERSON 1,323.58 1,323.58

SILLA EJECUTIVA ANGELINI 946.57 946.57

8 MESAS RECTANGULARES 9,453.63 9,453.63


20 BASES NEGRAS PARA MESAS 21,664.57 21,664.57

26 SILLAS NEGRAS DE VINIL 19,629.41 19,629.41

1 MESA REDONDA 722.15 722.15

1 BASE MESA REDONDA 605.40 605.40

3 SILLAS DE TRABAJO PONDEROSA NEGRA 2,985.00 2,985.00

TV PLASMA LG 9,570.00 9,570.00

DVD 498.94 498.94

2 ESCRITORIOS Y DOS CREDENZAS 11,000.00 11,000.00

TELEFONO 1,925.00 - 1,925.00

AIRE ACONDICIONADO 14,637.70 - 14,637.70

REFRIGERADOR 2,666.40 - 2,666.40

VENTILADOR DE TORRE 558.99 - 558.99

CAMARA DIGITAL KODAK 2,749.05 - 2,749.05

171,953.83 - - 171,953.83

EQUIPO DE COMPUTO

LAP TOP TOSHIBA 17,160.00 17,160.00

EQUIPO DE COMPUTO II 18,140.10 18,140.10

COMPUTADORA HP 13,124.80 13,124.80

IMPRESORA LASER HP 4,299.00 4,299.00

COMPONENTES DE LA RED 3,492.50 3,492.50

IMPRESORA LASER JET HP 2600 4,707.08 4,707.08

HP COMPAQ COMPUTADORA 25,976.50 25,976.50

TARJETAS WIRELESS 1,870.00 1,870.00

HP SCANNER 950.00 950.00

HP COMPAQ PRESARIO 12,149.50 12,149.50

TARJETA DE RED 1,028.50 1,028.50

REGULADOR 302.50 302.50

MEMORIA USB 379.50 - 379.50

PRINT SERVER 1,567.50 0 1,567.50

105,147.48 - - 105,147.48

CONSTRUCCION Y REM DE EDIFICIOS 550,091.15 - 550,091.15

EQUIPO DE TRANSPORTE 150,500.00 - 150,500.00

FORD K 2001 53,000.00

TOYOTA HIGHLANDER 2004 97,500.00 -

EQUIPO DE COMUNICACIÓN 5,940.00 - 0 5,940.00

TOTAL ACTIVO FIJO 983,632.46 - - 983,632.46

ANEXOS AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA, AL 31 DE MARZO DE 2011

PASIVO AL 31/03/2011

IMPUESTOS POR PAGAR 18,071.70

ISPT 15,125.22

CUOTAS ISSSTECALI 2,000.00

10% RETENCION ISR 946.48

ACREEDORES DIVERSOS 163,506.73

Omar Chavira Acosta 406.28

Centro Cultural Riviera 38,805.00

Erick Alfredo Romero 8,125.20

mall net sa de cv 5,550.00

Melissa Michelle Saad 18,256.00

Ing. Roberto Magaña 470.50

Ayuntamiento de Ensenada 91,893.75

INGRESOS POR REALIZAR 6,455.00

-

TOTAL DE PASIVO A C/PLAZO 188,033.43


Del 01/01/2011

INGRESOS Al 31/03/2011

INGRESOS POR PARTE DEL MUNICIPIO

INGRESOS REALIZADOS DEL 2010 623,037.12

APORTACION MUNICIPAL 38,995.38

584,041.74

INGRESOS DE TERCEROS 75,270.95


INGRESOS PARA EVENTO SEATRADE POR PARTE DE BOLSAS Y MALETAS (IP) -

INGRESOS PARA EVENTO SEATRADE POR PARTE DE PAPAS AND BEER (IP) -

INGRESOS PROPIOS -

INGRESOS RECAUDADOS EN LOS BAÑOS DEL MODULO -

DE INFORMACION

OTROS INGRESOS 13.60

GANANCIA CAMBIARIA E INTERESES 13.60

OTROS PRODUCTOS -

OTROS PRODUCTOS -

TOTAL DE INGRESOS 698,321.67

EGRESOS

SERVICIOS GENERALES 31,250.65

PROMOCION TURISTICA

GASTOS DE PROMOCION TURISTICA

GASTOS DE PROMOCION 31,250.65

GASTOS CARRERAS BAJA 500/1000 39,779.58

GASTOS CARRERAS BAJA 500 39,779.58

CONVENIOS 13,200.00

HONORARIOS GESTOR 26,579.58

VARIOS -

HOSPEDAJE -

RENTAS SALON PREMIACIONES -

IMPUESTOS MUNICIPALES -

RENTA DE BAÑOS -

GASTOS CARRERAS BAJA 1000 -

HONORARIOS GESTOR -

CONVENIOS -

VARIOS -

HOSPEDAJE -

IMPUESTOS MUNICIPIO -

RENTA SALONES -


ANEXOS AL ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2011

ANEXOS AL ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2011

Del 1/01/2011

EGRESOS Al 31/03/2011

SERVICIOS PERSONALES

GASTOS DE OPERACIÓN 439,616.65

SUELDOS Y SALARIOS 271,320.00

GRATIFICACIONES -

VACACIONES/PRIMA VACACIONAL 1,800.00

HONORARIOS A PROFESIONISTAS 14,652.00

VALES DE DESPENSA 32,700.00

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 12,500.00

GASTOS P/CURSOS CAPACITACION 3,846.54

VIATICOS Y PASAJES 1,339.33

IMPUESTOS Y DERECHOS(TENENCIA Y PLACAS) 1,694.00

MANTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 4,317.00

GASTOS MENORES 2,867.52

AGUA DE GARRAFON Y HIELO -

SERVICIO TELEFONICO 21,890.82

ENERGIA ELECTRICA 3,618.89

SERVICIO DE AGUA 1,618.65

PERIODICOS Y REVISTAS 1,870.00

MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION 6,427.79

ARTICULOS SANITARIOS Y DE ASEO 5,241.05

MANTO. MOBILIARIO Y EQUIPO ADMINISTRATIVO 44,909.34

SEGUROS Y FIANZAS 2,393.92

IMPUESTO ESTATAL SOBRE REMUNERACIONES -

APORTACIONES ISSSTECALI 4,609.80

UNIFORMES -

GASTOS FINANCIEROS 6,699.99

INTERESES Y COMISIONES 1,516.89

PERDIDA CAMBIARIA 5,183.10


GASTOS DE PROMOCION TURISTICA 71,030.23




CONVENIOS 26,579.58



GRATIFICACIONES -





















UNIFORMES -




ORIGEN APLICACION

RESULTADO DEL PERIODO 180,974.80 -

ACTIVO

CAJA 10,565.00 -

BANCOS - 47,008.59

DEUDORES DIVERSOS - 71,096.72

PAGOS ANTICIPADOS -

CUENTAS POR COBRAR 114,266.33 -

MOB. Y EQ. DE OFICINA -

EQUIPO DE COMPUTO - -

CONSTRUCCION Y REM DE EDIFICIO PUBLICO -

EQUIPO DE TRANSPORTE -

EQUIPO DE COMUNICACIÓN - -

CAMBIO EN ACTIVO 124,831.33 118,105.31

PASIVO

ACREEDORES DIVERSOS - 47,836.11

IMPUESTOS POR PAGAR - 25,969.46

INGRESOS POR REALIZAR - 114,266.33

SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR - -

CAMBIO EN PASIVO - 188,071.90

CAPITAL - -

CAMBIO EN CAPITAL 371.08 -

TOTAL 306,177.21 306,177.21


ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2011


DIRECTOR GENERAL

PROTURISMO DE ENSENADA ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE COLABORACIÓN MUNICIPAL

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE MARZO DE 2011

INTRODUCCION. Con fecha 19 de mayo de 2006 se publico en el diario oficial del estado la creación de este organismo que viene a sustituir al COMITÉ DE FOMENTO TURISTICO DE ENSENADA a partir de esta fecha y de acuerdo a los artículos transitorios sexto y séptimo, publicados el 26 de mayo de 2006, los bienes, derechos y obligaciones de COMITÉ DE FOMENTO TURISTICO pasaron a formar parte de este nuevo organismo, reflejándose en los estados financieros, como un traspaso de saldos al 1ero de Enero de 2007, y en cuanto al resultado del periodo determinado por los ingresos y egresos del 1ero. De enero de 2006 al 31 de diciembre de 2006, se refleja directamente en el patrimonio del nuevo organismo. NOTA 1.-PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES: 1.1.- Las cifras que se incluyen en los estados financieros que se acompañan, han sido determinadas sobre valores históricos y en consecuencia no incluyen los ajustes por inflación. 1.2.-Reconocimiento de ingresos y egresos Los ingresos son reconocidos cuando se conocen y están plenamente formalizados y se cuenta con la información suficiente para emitir el recibo correspondiente Los egresos son reconocidos y registrados como gastos cuando se devengan. Los gastos se consideran devengados en el momento que son formalizadas las operaciones o con el consumo del servicio. 1.3 Es de gran importancia señalar que con fecha 19 de mayo de 2006 todos los derechos, obligaciones, bienes muebles e inmuebles y patrimonio, del Comité de Fomento Turístico de Ensenada pasan a poder de este organismo, por lo que se transcriben los siguientes Artículos Transitorios Publicados en el PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO el 26 de mayo de 2006: Art. 6.- Las instalaciones que actualmente ocupa el Comité de Fomento Turístico de Ensenada (COFOTURE), y o el Comité Municipal de Turismo y Convenciones de Ensenada (C.O.T.U.C.O.) Se transfieren en su integridad a PROTURISMO DE ENSENADA, lo anterior para todos los efectos que haya lugar. Art. 7.- Las obligaciones financieras, fiscales y laborales, mercantiles y de cualquier otro tipo se transfieren en su integridad a PROTURISMO DE ENSENADA, lo anterior para todos los efectos que haya lugar.” En cuanto a la Plantilla laboral esta regida por contrato individual de trabajo según la LFT. NOTA 2.- EFECTIVO: Se integra principalmente por el saldo en la caja por $4,599.48 m.n. y saldos en la cuenta bancaria de HSBC en moneda nacional con no.4030634448. Por $188,609.65 pesos MN y Cta. HSBC dlls no. 7002776839 por $1,099.01 valuada al tipo de cambio 11.9219 por dólar., y Cuenta en Scotia Bank Dlls No. 13102107732 por $4,326.36 dlls valuada al tipo de cambio de 11.9219. NOTA 3.- CUENTAS POR COBRAR: Representa cuentas por recuperar por Venta de Revista México Desconocido y Libro de Vino por $3,230.00, así como una Aportación pendiente de CANACO por $2,375.00. NOTA 4.- DEUDORES DIVERSOS: Son 19,019.34, por anticipo de $ 16,000 a cuenta de prestaciones de 2011 pesos y el resto a comprobar en mayo 2011 a cargo del Gerente Administrativo. $8,732.84 del Director del organismo que se comprobara parcialmente en Mayo 2011 y el resto se le descontará vía nomina. Por aclarar

del gestor Bajas 2010 por $13,100.00, y por comprobar gestión Bajas 2011 del Lic. Hector Sarabia por $ 42,323.75, anticipo a Olga Benson a cuenta de prestaciones 2011 por $13,000.00 NOTA 5. ACTIVO FIJO Se anexa a los estados financieros relación analítica de los activos del organismo los cuales fueron transferidos por COTUCO de acuerdo al decreto de creación de COFOTURE y como se manifestó en la nota 1.3 pasan a poder de PROTURISMO DE ENSENADA, así mismo es importante señalar que en dicha relación de activo fijo no se encuentra la correspondiente al inmueble, ya se cuenta con la Publicación del Diario oficial de la Federación donde se ha concedido que se incorpore a los Bienes del H. Ayuntamiento de Ensenada, pero todavía no se cuenta a la Fecha con el contrato de comodato del Inmueble con este organismo. En Cuentas de orden aparecen reflejados el Costo inicial del Proyecto de Remodelación del Edificio de Proturismo que fue hecho con Aportaciones iguales de los tres sectores de Gobierno por $416,170.00 Por Nivel de gobierno, también se encuentra Reflejado en Cuentas de Orden el valor inicial y la inversión subsiguiente en el Modulo de Información y Baños ubicado en la Plaza cívica, por un valor de $649,761.57 En el periodo de MARZO de 20111, no hubo adquisiciones de activo fijo, se detalla en la siguiente relación por parte de PROTURISMO:


ACTIVO FIJO INCIO DEL EL EJERCICIO

EL EJERCICIO FINAL DEL

EJERCICIO EJERCICIO

MOBILIARIO Y EQUIPO

TELEFONOS 1,956.30 1,956.30

COPIADORA KH-1815CA 17,277.70 17,277.70


CAFETERA 584.34 584.34


T.V. PIONEER 2,750.00 2,750.00

ESC. EJECUTIVO/SILLA SEC Y ARCH. 2 CAJONES 459.00

459.00


FAX 275 BROTHER 1,399.00 1,399.00


CALENTON 1,557.22 1,557.22

CAMARA DIGITAL 2,249.10 - 2,249.10

















1 MESA REDONDA 722.15 722.15



TV PLASMA LG 9,570.00 9,570.00

DVD 498.94 498.94


TELEFONO 1,925.00 - 1,925.00


REFRIGERADOR 2,666.40 - 2,666.40



171,953.83 - - 171,953.83

EQUIPO DE COMPUTO

LAP TOP TOSHIBA 17,160.00 17,160.00


COMPUTADORA HP 13,124.80 13,124.80






HP SCANNER 950.00 950.00


TARJETA DE RED 1,028.50 1,028.50

REGULADOR 302.50 302.50

MEMORIA USB 379.50 - 379.50

PRINT SERVER 1,567.50 0 1,567.50

105,147.48 - - 105,147.48



FORD K 2001 53,000.00




NOTA 6- ACREEDORES DIVERSOS. Representa adeudo al Ayuntamiento por Impuestos generados por las Carreras Fuera de Carretera, Baja 500,1000 Ediciones 2009 POR $91,893.75 adeudos por Retención de IVA improcedente por $ 406.26 a Omar Chavira, adeudo a Ing Roberto Magaña por $470.50, pago al Centro cultural Riviera del Pacifico por $38,805, renta salón Baja Mil a Melissa Saad por $18,256.00, Eric Alfredo Romero por $8,125.20 , Y Mall Net Sa de CV por $5,550.00. NOTA 7- INGRESOS POR REALIZAR. Representa la contrapartida de la Cuentas por cobrar hasta que el ingreso se realice. NOTA 8- IMPUESTOS POR PAGAR. Representa principalmente el Impuesto Sobre Productos del Trabajo (ISPT) del mes de MARZO 2011 por pago de nóminas por $15,125.22 CUOTAS ISSSTECALI correspondientes al trabajador del Mes de MARZO 2011 por $ 2,000.00, RETENCION DE ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES POR $946.49 NOTA 9.- PATRIMONIO SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA: PATRIMONIO INICIAL $ 362,960.11 RESULTADO DEL EJERCICIO 2007: $467,336.27 RESULTADO DEL EJERCICIO 2008: ($279,934.73) RESULTADO DEL EJERCICIO 2009: REMANENTE DEL PERIODO: $290,947.97 Se efectuaron ajustes a cuentas de resultados de ejercicios anteriores del 2007 por efecto neto de $ 42,194.35 y al Resultado del ejercicio 2008 por $36,428.62, Ajuste al Ejercicio 2009 por $7,390.14 RESULTADO DEL EJERCICIO 2010: $ 144,817.07 RESULTADO DEL EJERCICIO 2011: $ 180,974.80 NOTA 10.- Los ingresos en el estado de resultados se muestran en un anexo al estado de resultados y se integra principalmente de un apoyo mensual de $194,680.58 de Enero a Marzo 2011, monto de subsidio pendiente de Noviembre de 2010 por $38,995.38, Baja Fee de 2010 de parte de Score Internacional por $71,070.95, y realización de ingresos de la I.P. por habitaciones de baja 1000 2010 por $4,200.00 en otros ingresos rendimiento de la cuenta de Bancos por $.1.45 y ganancia cambiaria por $12.15 NOTA 11.- Los egresos representan los gastos erogados del ejercicio y se describen analíticamente en anexo al estado de resultados. GASTOS DE PROMOCION TURISTICA(1) 71,030.23


GASTOS CARRERAS BAJA 500/1000 (1ª) 39,779.58


CONVENIOS 26,579.58


SUELDOS Y SALARIOS(2) 271,320.00

GRATIFICACIONES -


HONORARIOS A PROFESIONISTAS (3) 14,652.00

VALES DE DESPENSA (4) 32,700.00














MANTO. MOBILIARIO Y EQUIPO ADMINISTRATIVO (5)

44,909.34




UNIFORMES -




Los Gastos de Promoción de $71,030.23 Integrados de la siguiente manera: Elaboración de calendarios por $799.20, atención a cruceristas por $2,000.00. cuota semestral CCEE por $5,000.00, pago backlight por $799.20, servicio de marketing por $1,280, gastos Queen Victoria por $3,805.67, pago lona en terminal de cruceros por $2,466.42, bordado de chamarra por $367.85, gtos de dirección por $300, compra de trofeos de apoyo por $1,750, vigilancia durante evento por $2,797.20, envío folletería para Sea Trade Miami por $1,740, patrocinio evento cultural por $2,000.00, página de internet por $398.53, evento José Galicot por $3,246.58, apoyo Festival del Taco por $ 1,500.00, alimentos tripulantes por $1,000.00. 1.-En lo que se refiere a gestión y derechos de cruce de la Carrera Baja 500 2011 2.- Representa los pagos a la plantilla de personal de cinco empleados 3.- Honorarios al despacho Baños, Salas y Asociados, como contadores externos del organismo de $14,652 De Enero a marzo 2011. 4.-Son una compensación adicional no gravada como parte de las prestaciones de la Plantilla de Personal. 5.-Representa pago por contrato de limpieza por $6,660.00 m.n. mensual a marzo son $19,980, diversas reparaciones en las instalaciones por $5,250.81, impermeabilización por $13,103.00, reparación cañón por $6,575.53. DIRECTOR GENERAL LIC. OSCAR KAWANISHI OTAKI

AL 30/06/2010 AL 30/06/2011 AL 30/06/2010 AL 30/06/2011





PAGOS ANTICIPADOS (450.00) -

CUENTAS POR COBRAR ( Nota 3 ) 5,605.00 850.00 INGRESOS POR REALIZAR (Nota 7) 5,605.00 6,455.00



ACTIVO FIJO

(Nota 5)




EQ. DE TRANSPORTE 150,500.00 150,500.00

EQUIPO DE COMUNICACIÓN 5,940.00 5,940.00 PATRIMONIO 362,960.11 362,960.11





CUENTAS DE ORDEN:




AL 30 DE JUNIO DE 2011


DIRECTOR GENERAL


Del 01/01/2010 Del 01/01/2011


INGRESOS POR APORTACION MUNICIPAL 1,381,719.10 1,207,078.86

INGRESOS DE TERCEROS 775,633.90 725,040.41

INGRESOS PROPIOS 1,700.00 0.00

INGRESOS POR GANANCIA CAMBIARIA 16,787.07 270.32


Total INGRESOS 2,175,840.07 1,933,266.35

EGRESOS: (Nota 10)

GASTOS DE OPERACIÓN 947,856.28 931,344.33

GASTOS DE PROMOCION TURISTICA 803,466.68 695,252.56


Total EGRESOS 1,768,538.73 1,642,583.56





DEL 1ERO DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2011

DIRECTOR GENERAL

ANEXOS AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA, AL 30 DE JUNIO DE 2011


CAJA 4,599.48

BANCOS -HSBC(2) M.N. 20,913.59



BANCOS- SCOTIAN BANK DLLS 7,798.74




GUSTAVO ARELLANEZ ALBAÑEZ 13,100.00




MARCO ANTONIO NOVELO 2,500.00


CUENTAS POR COBRAR 850.00


PAGOS ANTICIPADOS -


ACTIVO FIJO

MOBILIARIO Y EQUIPO

ESCRITORIOS -

TELEFONOS 1,956.30

SILLONES -

ARCHIVEROS -


SILLAS -

MESA -

ESQUINERO -

PORTAGARRAFON -



CAFETERA 584.34

CONMUTADOR PANASONIC(TELEFONO) 308.00

T.V. PIONEER 2,750.00







FAX 275 BROTHER 1,399.00

MICROHORNO SAMSUNG 2,109.23

CALENTON 1,557.22

CAMARA DIGITAL 2,249.10

CENTRO DE COMPUTO -





SILLAS ANDERSON INDUSTRIAL 3,903.71



ARCHIVERO GLASS DESIGN 2,598.00


CREDENZA GLASS DESIGN 4,398.00


LIBERO BARRINGTON 1,559.00

BANCOS NEUMATICOS CON ARO DE TELA 2,198.00

SILLA DE PIEL ANDERSON 1,323.58

SILLA EJECUTIVA ANGELINI 946.57





1 MESA REDONDA 722.15

1 BASE MESA REDONDA 605.40



DVD 498.94


TELEFONO 1,925.00





171,953.83

EQUIPO DE COMPUTO

EQ. DE COMPUTO -

LAP TOP TOSHIBA 17,160.00

EQUIPO DE COMPUTO II 18,140.10


IMPRESORA EPSON -


COMPONENTES DE LA RED 3,492.50

LASER JET 2600HP 4,707.08

HP COMPAQ 25,976.50


HP SCANEER 950.00



REGULADOR 302.50

MEMORIA USB 379.50


105,147.48

EQUIPO DE COMUNICACIÓN 5,940.00

EQUIPOS NEXTEL 5,940.00

RADIOS DOS VIAS -





EJERCICIO EJERCICIO

MOBILIARIO Y EQUIPO

TELEFONOS 1,956.30 1,956.30

COPIADORA KH-1815CA 17,277.70 17,277.70


CAFETERA 584.34 584.34


T.V. PIONEER 2,750.00 2,750.00



FAX 275 BROTHER 1,399.00 1,399.00


CALENTON 1,557.22 1,557.22

CAMARA DIGITAL 2,249.10 - 2,249.10

















1 MESA REDONDA 722.15 722.15



TV PLASMA LG 9,570.00 9,570.00

DVD 498.94 498.94


TELEFONO 1,925.00 - 1,925.00


REFRIGERADOR 2,666.40 - 2,666.40



171,953.83 - - 171,953.83

EQUIPO DE COMPUTO

LAP TOP TOSHIBA 17,160.00 17,160.00


COMPUTADORA HP 13,124.80 13,124.80






HP SCANNER 950.00 950.00


TARJETA DE RED 1,028.50 1,028.50

REGULADOR 302.50 302.50

MEMORIA USB 379.50 - 379.50

PRINT SERVER 1,567.50 0 1,567.50

105,147.48 - - 105,147.48



FORD K 2001 53,000.00




ANEXOS AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA, AL 30 DE JUNIO DE 2011



ISPT 22,688.17


10% RETENCION ISR 2,728.26


Omar Chavira Acosta -





Ing. Roberto Magaña -

Ayuntamiento de Ensenada (10,000.00)


-



Del 01/01/2011



1,207,078.86


APORTACION MUNICIPAL 1,168,083.48



INGRESOS POR PARTE DEL FPPTEDA PARA LA CARRERA BAJA 500 275,000.00

INGRESOS POR PARTE DE SCORE INTERNATIONAL PARA BAJA 500 (BAJA FEE) 168,549.90

INGRESOS EXTRAORDINARIOS POR PARTE DEL MUNICIPIO PARA IMPUESTOS CARRERAS BAJA 206,219.56

-

INGRESOS PROPIOS -


DE INFORMACION

OTROS INGRESOS 270.32

GANANCIA CAMBIARIA E INTERESES 270.32

OTROS PRODUCTOS 876.76


TOTAL DE INGRESOS 1,933,266.35

EGRESOS


PROMOCION TURISTICA





CONVENIOS 533,188.36


VARIOS 15,189.32

HOSPEDAJE 32,280.00



RENTA DE BAÑOS -

GASTOS CARRERAS BAJA 1000 -

HONORARIOS GESTOR -

CONVENIOS -

VARIOS -

HOSPEDAJE -


RENTA SALONES -


ANEXOS AL ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2011

ANEXOS AL ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2011

Del 1/01/2011





GRATIFICACIONES -










AGUA DE GARRAFON Y HIELO 3,640.12









IMPUESTO ESTATAL SOBRE REMUNERACIONES 6,145.00


CUENTAS INCOBRABLES 5,605.00





GASTOS DE PROMOCION TURISTICA 695,252.56






VARIOS 15,189.32

HOSPEDAJE 32,280.00



GRATIFICACIONES -

























ORIGEN APLICACION


ACTIVO

CAJA 10,565.00 -

BANCOS 80,598.96 -


PAGOS ANTICIPADOS -


MOB. Y EQ. DE OFICINA -

EQUIPO DE COMPUTO - -



EQUIPO DE COMUNICACIÓN - -

CAMBIO EN ACTIVO 211,035.29 104,365.66

PASIVO






CAPITAL - -

CAMBIO EN CAPITAL - 103,954.73

TOTAL 501,718.08 501,718.08

DIRECTOR GENERAL



DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2011



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DE 2011

INTRODUCCION. Con fecha 19 de mayo de 2006 se publico en el diario oficial del estado la creación de este organismo que viene a sustituir al COMITÉ DE FOMENTO TURISTICO DE ENSENADA a partir de esta fecha y de acuerdo a los artículos transitorios sexto y séptimo, publicados el 26 de mayo de 2006, los bienes, derechos y obligaciones de COMITÉ DE FOMENTO TURISTICO pasaron a formar parte de este nuevo organismo, reflejándose en los estados financieros, como un traspaso de saldos al 1ero de Enero de 2007, y en cuanto al resultado del periodo determinado por los ingresos y egresos del 1ero. De enero de 2006 al 31 de diciembre de 2006, se refleja directamente en el patrimonio del nuevo organismo. NOTA 1.-PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES: 1.1.- Las cifras que se incluyen en los estados financieros que se acompañan, han sido determinadas sobre valores históricos y en consecuencia no incluyen los ajustes por inflación. 1.2.-Reconocimiento de ingresos y egresos Los ingresos son reconocidos cuando se conocen y están plenamente formalizados y se cuenta con la información suficiente para emitir el recibo correspondiente Los egresos son reconocidos y registrados como gastos cuando se devengan. Los gastos se consideran devengados en el momento que son formalizadas las operaciones o con el consumo del servicio. 1.3 Es de gran importancia señalar que con fecha 19 de mayo de 2006 todos los derechos, obligaciones, bienes muebles e inmuebles y patrimonio, del Comité de Fomento Turístico de Ensenada pasan a poder de este organismo, por lo que se transcriben los siguientes Artículos Transitorios Publicados en el PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO el 26 de mayo de 2006: Art. 6.- Las instalaciones que actualmente ocupa el Comité de Fomento Turístico de Ensenada (COFOTURE), y o el Comité Municipal de Turismo y Convenciones de Ensenada (C.O.T.U.C.O.) Se transfieren en su integridad a PROTURISMO DE ENSENADA, lo anterior para todos los efectos que haya lugar. Art. 7.- Las obligaciones financieras, fiscales y laborales, mercantiles y de cualquier otro tipo se transfieren en su integridad a PROTURISMO DE ENSENADA, lo anterior para todos los efectos que haya lugar.” En cuanto a la Plantilla laboral esta regida por contrato individual de trabajo según la LFT. NOTA 2.- EFECTIVO: Se integra principalmente por el saldo en la caja por $4,599.48 m.n. y saldos en la cuenta bancaria de HSBC en moneda nacional con no.4030634448. Por $20,913.59 pesos MN y Cta. HSBC dlls no. 7002776839 por $1,099.01 valuada al tipo de cambio 11.7748 por dólar., y Cuenta en Scotia Bank Dlls No. 13102107732 por $7,798.74 dlls valuada al tipo de cambio de 11.7748 NOTA 3.- CUENTAS POR COBRAR: Representa cuentas por recuperar de Operadora Marina por $850.00. NOTA 4.- DEUDORES DIVERSOS: Son 19,019.34, por anticipo de $ 16,000 a cuenta de prestaciones de 2011 pesos y el resto a comprobar en mayo 2011 a cargo del Gerente Administrativo. $8,732.84 del Director del organismo que se comprobara parcialmente en Mayo 2011 y el resto se le descontará vía nomina. Por aclarar del gestor Bajas 2010 por $13,100.00, y por comprobar gestión Bajas 2011 del Lic. Hector Sarabia

por $ 42,323.75, anticipo a Olga Benson a cuenta de prestaciones 2011 por $13,000.00 y a comprobar en Junio y julio de Marco Antonio Novelo $2,500. NOTA 5. ACTIVO FIJO Se anexa a los estados financieros relación analítica de los activos del organismo los cuales fueron transferidos por COTUCO de acuerdo al decreto de creación de COFOTURE y como se manifestó en la nota 1.3 pasan a poder de PROTURISMO DE ENSENADA, así mismo es importante señalar que en dicha relación de activo fijo no se encuentra la correspondiente al inmueble, ya se cuenta con la Publicación del Diario oficial de la Federación donde se ha concedido que se incorpore a los Bienes del H. Ayuntamiento de Ensenada, pero todavía no se cuenta a la Fecha con el contrato de comodato del Inmueble con este organismo. En Cuentas de orden aparecen reflejados el Costo inicial del Proyecto de Remodelación del Edificio de Proturismo que fue hecho con Aportaciones iguales de los tres sectores de Gobierno por $416,170.00 Por Nivel de gobierno, también se encuentra Reflejado en Cuentas de Orden el valor inicial y la inversión subsiguiente en el Modulo de Información y Baños ubicado en la Plaza cívica, por un valor de $649,761.57 En el periodo de JUNIO de 20111, no hubo adquisiciones de activo fijo, se detalla en la siguiente relación por parte de PROTURISMO:




EJERCICIO EJERCICIO

MOBILIARIO Y EQUIPO

TELEFONOS 1,956.30 1,956.30

COPIADORA KH-1815CA 17,277.70 17,277.70


CAFETERA 584.34 584.34


T.V. PIONEER 2,750.00 2,750.00

ESC. EJECUTIVO/SILLA SEC Y ARCH. 2 CAJONES 459.00

459.00


FAX 275 BROTHER 1,399.00 1,399.00


CALENTON 1,557.22 1,557.22

CAMARA DIGITAL 2,249.10 - 2,249.10

















1 MESA REDONDA 722.15 722.15



TV PLASMA LG 9,570.00 9,570.00

DVD 498.94 498.94


TELEFONO 1,925.00 - 1,925.00


REFRIGERADOR 2,666.40 - 2,666.40



171,953.83 - - 171,953.83

EQUIPO DE COMPUTO

LAP TOP TOSHIBA 17,160.00 17,160.00


COMPUTADORA HP 13,124.80 13,124.80






HP SCANNER 950.00 950.00


TARJETA DE RED 1,028.50 1,028.50

REGULADOR 302.50 302.50

MEMORIA USB 379.50 - 379.50

PRINT SERVER 1,567.50 0 1,567.50

105,147.48 - - 105,147.48



FORD K 2001 53,000.00


EQUIPO DE COMUNICACIÓN 5,940.00 - 0

5,940.00


NOTA 6- ACREEDORES DIVERSOS. Representa adeudo al Ayuntamiento por Impuestos generados por las Carreras Fuera de Carretera, Baja 500,1000 Ediciones 2009 POR $91,893.75 adeudos por Retención de IVA improcedente por $ 406.26 a Omar Chavira, adeudo a Ing Roberto Magaña por $470.50, pago al Centro cultural Riviera del Pacifico por $38,805, renta salón Baja Mil a Melissa Saad por $18,256.00, Eric Alfredo Romero por $8,125.20 , Y Mall Net Sa de CV por $5,550.00. NOTA 7- INGRESOS POR REALIZAR. Representa la contrapartida de la Cuentas por cobrar hasta que el ingreso se realice. NOTA 8- IMPUESTOS POR PAGAR. Representa principalmente el Impuesto Sobre Productos del Trabajo (ISPT) del mes de JUNIO 2011 por pago de nominas por $22,688.17 CUOTAS ISSSTECALI correspondientes al trabajador del 2011 por $ 5,500.00, RETENCION DE ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES POR $2,728.26 NOTA 9.- PATRIMONIO SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA: PATRIMONIO INICIAL $ 362,960.11 RESULTADO DEL EJERCICIO 2007: $467,336.27 RESULTADO DEL EJERCICIO 2008: ($279,934.73) RESULTADO DEL EJERCICIO 2009: REMANENTE DEL PERIODO: $290,947.97 Se efectuaron ajustes a cuentas de resultados de ejercicios anteriores del 2007 por efecto neto de $ 42,194.35 y al Resultado del ejercicio 2008 por $36,428.62, Ajuste al Ejercicio 2009 por $7,390.14 RESULTADO DEL EJERCICIO 2010: $ 29,539.57 Se efectuaron ajustes a Ejercicio 2010 reconociendo los impuestos generados por la carrera fuera de carretera Baja 500 y 1000 por $104,325.81 y reclasificación de saldo de gastos por $371.08 RESULTADO DEL EJERCICIO 2011: $ 290,682.79 NOTA 10.- Los ingresos en el estado de resultados se muestran en un anexo al estado de resultados y se integra principalmente de un apoyo mensual de $194,680.58 de Enero a Junio 2011, subsidio pendiente de Noviembre de 2010 por $38,995.38, Baja Fee de 2010 de parte de Score Internacional por $71,070.95 e ingresos de la I.P. por habitaciones de Baja 1000 2010 por $4,200.00, Ingresos de Terceros Consistente en Aportación por parte del Fideicomiso Público de Promoción Turística para la carrera Baja 500 por $275,000, aportación de Score Internacional por Baja Fee Baja 500 por $168,549.90 , Ingreso extraordinario por parte del Municipio por $206,219.56. Otros ingresos: rendimiento de la cuenta de bancos por $.3.20 y ganancia cambiaria por $267.12, Otros Productos por reclasificación de cuentas por $876.76 NOTA 11.- Los egresos representan los gastos erogados del ejercicio y se describen analíticamente en anexo al estado de resultados. GASTOS DE PROMOCION TURISTICA 695,252.56

GASTOS DE PROMOCION (1) 71,530.15

GASTOS CARRERAS BAJA 500/1000 (1ª) 623,722.41



HONORARIOS GESTOR

43,064.73

VARIOS 15,189.32

HOSPEDAJE 32,280.00


SUELDOS Y SALARIOS (2) 591,980.00

GRATIFICACIONES -

















MANTO. MOBILIARIO Y EQUIPO ADMINISTRATIVO (5)

76,756.53








1. Los Gastos de Promoción de $71,530.15 Integrados de la siguiente manera: Elaboración de calendarios por $799.20, atención a cruceristas por $2,000.00. cuota semestral CCEE por $5,000.00, pago backlight por $799.20, servicio de marketing por $1,280, gastos Queen Victoria por $3,805.67, pago lona en terminal de cruceros por $2,466.42, bordado de chamarra por $367.85, gtos de dirección por $300, compra de trofeos de apoyo por $1,750, vigilancia durante evento por $2,797.20, envío folletería para Sea Trade Miami por $1,740, patrocinio evento cultural por $2,000.00, página de internet por $398.53, evento José Galicot por $3,246.58, apoyo Festival del Taco por $ 1,500.00, alimentos tripulantes por $1,000.00, gastos Regata New Port por $16,793.36, impresión de dos lonas de promoción por $528.36, apoyo Sector Federal con boletos de avión por $10,135.00, patrocinio evento por $3,186, pago del seguro del espectacular por $3,142.58, apoyo

Festival del Hongo por $1,500, impresión de posters y lona evento La Gran Paella por $1,776 y lona evento TBC por $1,243.20. 1ª.-En lo que se refiere a los $623,722.41.por la carrera Baja 500 por convenios de derecho de cruce por $325,029.03, honorarios del gestor por $16,485.15, varios entre otros refacciones y material para reparación de camino donde cruza la carrera por $15,189.32, hospedaje por habitaciones staff Baja 500 por $32,280.00. 2.- Representa los pagos a la Plantilla de personal de cinco empleados. 3.- Honorarios al despacho Baños, Salas y Asociados, como contadores externos del organismo de $29,304 De Enero a Junio 2011. 4.-Son una compensación adicional no gravada como parte de las prestaciones de la Plantilla de Personal. 5.-Representa pago por Contrato de limpieza por $6,660.00 m.n. mensual a junio son $39,960, diversas reparaciones en las instalaciones por $9,384.61, impermeabilización por $13,103.00, reparación cañón por $6,575.53. compra de tanque para bomba del módulo por $3,742.94, reparación del equipo de cómputo por $388.50, reparación de Lap top por $2,935.95, lavado de alfombra por $666. DIRECTOR GENERAL LIC. OSCAR KAWANISHI OTAKI

AL 30/09/2010 AL 30/09/2011 AL 30/09/2010 AL 30/09/2011





PAGOS ANTICIPADOS - -

CUENTAS POR COBRAR ( Nota 3 ) 5,605.00 850.00 INGRESOS POR REALIZAR (Nota 7) 5,605.00 6,455.00



ACTIVO FIJO

(Nota 5)




EQ. DE TRANSPORTE 150,500.00 150,500.00

EQUIPO DE COMUNICACIÓN 5,940.00 - PATRIMONIO 362,960.11 362,960.11





CUENTAS DE ORDEN:




AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011


DIRECTOR GENERAL


Del 01/01/2010 Del 01/01/2011



INGRESOS DE TERCEROS 1,124,048.18 917,947.61

INGRESOS PROPIOS 1,700.00 0.00

INGRESOS POR GANANCIA CAMBIARIA 26,332.89 6,889.49


Total INGRESOS 3,013,319.29 2,716,834.46

EGRESOS: (Nota 10)

GASTOS DE OPERACIÓN 1,415,176.15 1,472,441.27

GASTOS DE PROMOCION TURISTICA 1,009,006.29 1,002,043.35


Total EGRESOS 2,460,911.72 2,492,428.44





DEL 1ERO DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011

DIRECTOR GENERAL

ANEXOS AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA, AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011


CAJA 4,599.48

BANCOS -HSBC(2) M.N. 121,065.03



BANCOS- SCOTIAN BANK DLLS 422.87




GUSTAVO ARELLANEZ ALBAÑEZ (401.60)






CUENTAS POR COBRAR 850.00


PAGOS ANTICIPADOS -


ACTIVO FIJO

MOBILIARIO Y EQUIPO

ESCRITORIOS -

TELEFONOS -

SILLONES -

ARCHIVEROS -


SILLAS -

MESA -

ESQUINERO -

PORTAGARRAFON -



CAFETERA -

CONMUTADOR PANASONIC(TELEFONO) -

T.V. PIONEER -







FAX 275 BROTHER -

MICROHORNO SAMSUNG -

CALENTON -

CAMARA DIGITAL -

CENTRO DE COMPUTO -





SILLAS ANDERSON INDUSTRIAL -



ARCHIVERO GLASS DESIGN -


CREDENZA GLASS DESIGN -


LIBERO BARRINGTON -

BANCOS NEUMATICOS CON ARO DE TELA -

SILLA DE PIEL ANDERSON -

SILLA EJECUTIVA ANGELINI -





1 MESA REDONDA -

1 BASE MESA REDONDA -



DVD 498.94


TELEFONO 1,925.00





137,846.90

EQUIPO DE COMPUTO

EQ. DE COMPUTO -

LAP TOP TOSHIBA -

EQUIPO DE COMPUTO II -


IMPRESORA EPSON -


COMPONENTES DE LA RED -

LASER JET 2600HP -

HP COMPAQ 25,976.50


HP SCANEER -



REGULADOR -

MEMORIA USB -


60,015.80

EQUIPO DE COMUNICACIÓN -

EQUIPOS NEXTEL -

RADIOS DOS VIAS -





EJERCICIO EJERCICIO

MOBILIARIO Y EQUIPO

TELEFONOS 1,956.30 1,956.30 -

COPIADORA KH-1815CA 17,277.70 17,277.70


CAFETERA 584.34 584.34 -

CONMUTADOR PANASONIC 308.00 308.00 -

T.V. PIONEER 2,750.00 2,750.00 -



FAX 275 BROTHER 1,399.00 1,399.00 -

MICROHORNO SAMSUNG 2,109.23 2,109.23 -

CALENTON 1,557.22 1,557.22 -

CAMARA DIGITAL 2,249.10 - 2,249.10 -

FOLDING CHAIRADA 4,409.00 2,939.33 1,469.67



SILLAS ANDERSON INDUSTRIAL 3,903.71 3,903.71 -



ARCHIVERO GLASS DESIGN 2,598.00 2598 -

CREDENZA GLASS DESIGN 4,398.00 4398 -

LIBRERO BARRINGTON 1,559.00 1,559.00 -

BANCOS NEUMATICOS C/AROS DE TELA 2,198.00 2,198.00 -

SILLAS DE PIEL ANDERSON 1,323.58 1,323.58 -

SILLA EJECUTIVA ANGELINI 946.57 946.57 -





1 MESA REDONDA 722.15 722.15 -

1 BASE MESA REDONDA 605.40 605.40 -


TV PLASMA LG 9,570.00 9,570.00

DVD 498.94 498.94


TELEFONO 1,925.00 - 1,925.00


REFRIGERADOR 2,666.40 - 2,666.40



171,953.83 - 34,106.93 137,846.90

EQUIPO DE COMPUTO

LAP TOP TOSHIBA 17,160.00 17,160.00 -

EQUIPO DE COMPUTO II 18,140.10 18,140.10 -

COMPUTADORA HP 13,124.80 13,124.80


COMPONENTES DE LA RED 3,492.50 3492.5 -

IMPRESORA LASER JET HP 2600 4,707.08 4,707.08 -



HP SCANNER 950.00 950.00 -


TARJETA DE RED 1,028.50 1,028.50

REGULADOR 302.50 302.50 -

MEMORIA USB 379.50 - 379.50 -

PRINT SERVER 1,567.50 0 1,567.50

105,147.48 - 45,131.68 60,015.80



FORD K 2001 53,000.00


EQUIPO DE COMUNICACIÓN 5,940.00 - 5,940.00 -

TOTAL ACTIVO FIJO 983,632.46 - 85,178.61 898,453.85

ANEXOS AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA, AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011



ISPT 15,126.07


10% RETENCION ISR 896.08


Omar Chavira Acosta -





Ing. Roberto Magaña -

Ayuntamiento de Ensenada (10,000.00)


-



Del 01/01/2011



1,791,120.60







INGRESOS POR PARTE DE LA INICIATIVA PRIVADA PARA LA CARRERA BAJA 500 12,360.00



INGRESOS POR PARTE DE SCORE INTERNATIONAL PARA BAJA 1000(BAJA FEE) 43,047.20

INGRESOS PROPIOS -


DE INFORMACION

OTROS INGRESOS 6,889.49

GANANCIA CAMBIARIA E INTERESES 6,889.49




EGRESOS


PROMOCION TURISTICA







VARIOS 15,189.32

HOSPEDAJE 32,280.00



RENTA DE BAÑOS 8,991.00



CONVENIOS 15,800.00

VARIOS -

HOSPEDAJE -


RENTA SALONES -


ANEXOS AL ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2011

ANEXOS AL ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2011

Del 1/01/2011



GASTOS DE OPERACIÓN 1,472,441.27


GRATIFICACIONES -







IMPUESTOS Y DERECHOS(TENENCIA,PLACAS,15%EDUC) 3,140.12















PERDIDA EN BAJA DE ACTIVO FIJO 85,178.61





GASTOS DE PROMOCION TURISTICA 1,002,043.35






VARIOS 15,189.32

HOSPEDAJE 32,280.00




CONVENIOS 15,800.00

VARIOS

HOSPEDAJE

IMPUESTOS MUNICIPIO

RENTA SALONES



GRATIFICACIONES -


























ORIGEN APLICACION


ACTIVO

CAJA 10,565.00 -

BANCOS 64,737.27 -


PAGOS ANTICIPADOS -


MOB. Y EQ. DE OFICINA 34,106.93 -

EQUIPO DE COMPUTO 45,131.68 -



EQUIPO DE COMUNICACIÓN 5,940.00 -

CAMBIO EN ACTIVO 280,352.21 86,173.15

PASIVO






CAPITAL - -


TOTAL 504,758.23 504,758.23

DIRECTOR GENERAL



DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011

INTRODUCCION. Con fecha 19 de mayo de 2006 se publico en el diario oficial del estado la creación de este organismo que viene a sustituir al COMITÉ DE FOMENTO TURISTICO DE ENSENADA a partir de esta fecha y de acuerdo a los artículos transitorios sexto y séptimo, publicados el 26 de mayo de 2006, los bienes, derechos y obligaciones de COMITÉ DE FOMENTO TURISTICO pasaron a formar parte de este nuevo organismo, reflejándose en los estados financieros, como un traspaso de saldos al 1ero de Enero de 2007, y en cuanto al resultado del periodo determinado por los ingresos y egresos del 1ero. De enero de 2006 al 31 de diciembre de 2006, se refleja directamente en el patrimonio del nuevo organismo. NOTA 1.-PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES: 1.1.- Las cifras que se incluyen en los estados financieros que se acompañan, han sido determinadas sobre valores históricos y en consecuencia no incluyen los ajustes por inflación. 1.2.-Reconocimiento de ingresos y egresos Los ingresos son reconocidos cuando se conocen y están plenamente formalizados y se cuenta con la información suficiente para emitir el recibo correspondiente Los egresos son reconocidos y registrados como gastos cuando se devengan. Los gastos se consideran devengados en el momento que son formalizadas las operaciones o con el consumo del servicio. 1.3 Es de gran importancia señalar que con fecha 19 de mayo de 2006 todos los derechos, obligaciones, bienes muebles e inmuebles y patrimonio, del Comité de Fomento Turístico de Ensenada pasan a poder de este organismo, por lo que se transcriben los siguientes Artículos Transitorios Publicados en el PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO el 26 de mayo de 2006: Art. 6.- Las instalaciones que actualmente ocupa el Comité de Fomento Turístico de Ensenada (COFOTURE), y o el Comité Municipal de Turismo y Convenciones de Ensenada (C.O.T.U.C.O.) Se transfieren en su integridad a PROTURISMO DE ENSENADA, lo anterior para todos los efectos que haya lugar. Art. 7.- Las obligaciones financieras, fiscales y laborales, mercantiles y de cualquier otro tipo se transfieren en su integridad a PROTURISMO DE ENSENADA, lo anterior para todos los efectos que haya lugar.” En cuanto a la Plantilla laboral esta regida por contrato individual de trabajo según la LFT. NOTA 2.- EFECTIVO: Se integra principalmente por el saldo en la caja por $4,599.48 m.n. y saldos en la cuenta bancaria de HSBC en moneda nacional con no.4030634448. Por 121,065.03 pesos MN y Cta. HSBC dlls no. 7002776839 por $1,099.01 valuada al tipo de cambio 13.4567 por dólar, y cuenta en Scotia Bank Dlls No. 13102107732 por $422.87 dlls valuada al tipo de cambio de 13.4567 NOTA 3.- CUENTAS POR COBRAR: Representa cuentas por recuperar de Operadora Marina por $850.00. NOTA 4.- DEUDORES DIVERSOS: Son 19,541.25, por anticipo de $ 16,000 a cuenta de prestaciones de 2011 pesos y el resto a comprobar en NOVIEMBRE 2011 a cargo del Gerente Administrativo. $1,388.96 del Director del organismo que se le descontara vía nomina, por comprobar gestión Bajas 2011 del Lic. Hector

Sarabia por $ 75,223.75, Anticipo a Olga Benson a cuenta de prestaciones 2011 por $13,000.00 y a comprobar en DICIEMBRE de Marco Antonio Novelo $2,500. NOTA 5. ACTIVO FIJO Se anexa a los estados financieros relación analítica de los activos del organismo los cuales fueron transferidos por COTUCO de acuerdo al decreto de creación de COFOTURE y como se manifestó en la nota 1.3 pasan a poder de PROTURISMO DE ENSENADA, así mismo es importante señalar que en dicha relación de activo fijo no se encuentra la correspondiente al inmueble, ya se cuenta con la Publicación del Diario oficial de la Federación donde se ha concedido que se incorpore a los Bienes del H. Ayuntamiento de Ensenada, pero todavía no se cuenta a la Fecha con el contrato de comodato del Inmueble con este organismo. En Cuentas de orden aparecen reflejados el Costo inicial del Proyecto de Remodelación del Edificio de Proturismo que fue hecho con Aportaciones iguales de los tres sectores de Gobierno por $416,170.00 Por Nivel de gobierno, también se encuentra Reflejado en Cuentas de Orden el valor inicial y la inversión subsiguiente en el Modulo de Información y Baños ubicado en la Plaza cívica, por un valor de $649,761.57 En el periodo de SEPTIEMBRE de 20111, no hubo adquisiciones de activo fijo, las bajas de activo fijo mostradas representan baja por obsolecencia debidamente autorizadas, se detalla en la siguiente relación por parte de PROTURISMO:




EJERCICIO EJERCICIO

MOBILIARIO Y EQUIPO

TELEFONOS 1,956.30 1,956.30 -


17,277.70


6,160.00

CAFETERA 584.34 584.34 -


T.V. PIONEER 2,750.00 2,750.00 - ESC. EJECUTIVO/SILLA SEC Y ARCH. 2 CAJONES 459.00

459.00


4,889.28

FAX 275 BROTHER 1,399.00 1,399.00 -


CALENTON 1,557.22 1,557.22 -

CAMARA DIGITAL 2,249.10 - 2,249.10 -



2,400.00

SILLA SECRE/MICA 1,098.00

1,098.00


TELEFONO PANASONIC KX-T- 7750 1,521.30

1,521.30


3,066.80








9,453.63


2,166.46


21,664.57


19,629.41

1 MESA REDONDA 722.15 722.15 -



2,985.00


9,570.00

DVD

498.94

498.94


11,000.00

TELEFONO

1,925.00 -

1,925.00

AIRE ACONDICIONADO 14,637.70 -

14,637.70

REFRIGERADOR 2,666.40 -

2,666.40

VENTILADOR DE TORRE 558.99 -

558.99

CAMARA DIGITAL KODAK 2,749.05 -

2,749.05

171,953.83 - 34,106.93 137,846.90

EQUIPO DE COMPUTO

LAP TOP TOSHIBA 17,160.00 17,160.00 -



13,124.80


4,299.00



HP COMPAQ COMPUTADORA 25,976.50

25,976.50


1,870.00

HP SCANNER 950.00 950.00 -


12,149.50


1,028.50

REGULADOR 302.50 302.50 -

MEMORIA USB 379.50 - 379.50 -

PRINT SERVER

1,567.50 0

1,567.50

105,147.48 - 45,131.68 60,015.80

CONSTRUCCION Y REM DE EDIFICIOS 550,091.15 -

550,091.15

EQUIPO DE TRANSPORTE 150,500.00 -

150,500.00

FORD K 2001

53,000.00



TOTAL ACTIVO FIJO 983,632.46 - 85,178.61 898,453.85

NOTA 6- ACREEDORES DIVERSOS. Representa adeudo al Ayuntamiento por Impuestos generados por las Carreras Fuera de Carretera, Baja 500,1000 Ediciones 2009 POR $91,893.75 adeudos por Retención de IVA improcedente por $ 406.26 a Omar Chavira, adeudo a Ing Roberto Magaña por $470.50, pago al Centro cultural

Riviera del Pacifico por $38,805, renta salón Baja Mil a Melissa Saad por $18,256.00, Eric Alfredo Romero por $8,125.20 , Y Mall Net Sa de CV por $5,550.00

NOTA 7- INGRESOS POR REALIZAR. Representa la contrapartida de la Cuentas por cobrar hasta que el ingreso se realice.

NOTA 8- IMPUESTOS POR PAGAR. Representa principalmente el Impuesto Sobre Productos del Trabajo (ISPT) del mes de SEPTIEMBRE 2011 por pago de nominas por $15,126.07 CUOTAS ISSSTECALI correspondientes al trabajador del 2011 por $ 8,500.00, RETENCION DE ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES POR $896.09 NOTA 9.- PATRIMONIO SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA: PATRIMONIO INICIAL $ 362,960.11 RESULTADO DEL EJERCICIO 2007: $467,336.27 RESULTADO DEL EJERCICIO 2008: ($279,934.73) RESULTADO DEL EJERCICIO 2009: REMANENTE DEL PERIODO: $290,947.97 Se efectuaron ajustes a cuentas de resultados de ejercicios anteriores del 2007 por efecto neto de $ 42,194.35 y al Resultado del ejercicio 2008 por $36,428.62, Ajuste al Ejercicio 2009 por $7,390.14 RESULTADO DEL EJERCICIO 2010: $ 29,539.57 Se efectuaron ajustes a Ejercicio 2010 reconociendo los impuestos generados por la carrera fuera de carretera Baja 500 y 1000 por $104,325.8, asi como reclasificaciones en el finiquito de Honorarios del gestor de la Baja 500 por $ cargos por $20,333.44 y abonos por $5,495.05 y reclasificación de saldo de gastos por $371.08 RESULTADO DEL EJERCICIO 2011: $ 224,406.02 NOTA 10.- Los ingresos en el estado de resultados se muestran en un anexo al estado de resultados y se integra principalmente de un apoyo mensual de $194,680.58 de Enero a Septiembre 2011, subsidio pendiente de Noviembre de 2010 por $38,995.38, Baja Fee de 2010 de parte de Score Internacional por $71,070.95, ingresos de la I.P. por habitaciones de Baja 1000 2010 por $4,200.00, Ingresos de Terceros por aportación del Fideicomiso Publico de Promoción Turística para la carrera Baja 500 por $275,000, Ingresos por parte de Fideicomiso de Promoción Turística para la carrera Baja 1000 por $137,500, ingresos de la Iniciativa privada para habitaciones Baja 500 por $12,360.00, aportación de Score Internacional por Baja Fee Baja 500 por $168,549.90, Ingreso extraordinario por parte del Municipio por $206,219.56, aportación por Baja Fee 2011 por $43,047.20 en otros ingresos rendimiento de la cuenta de Bancos por $.4.52 y ganancia cambiaria por $5,267.56, Otros Productos por reclasificacion de cuentas por $876.76 NOTA 11.- Los egresos representan los gastos erogados del ejercicio y se describen analíticamente en anexo al estado de resultados. GASTOS DE PROMOCION TURISTICA 1,002,043.35

GASTOS DE PROMOCION(1) 278,762.89

GASTOS CARRERAS BAJA 500/1000(1ª) 723,280.46




VARIOS 15,189.32

HOSPEDAJE 32,280.00




CONVENIOS 15,800.00

VARIOS HOSPEDAJE IMPUESTOS MUNICIPIO RENTA SALONES


SUELDOS Y SALARIOS(2) 772,860.00

GRATIFICACIONES -







IMPUESTOS Y DERECHOS(TENENCIA,PLACAS,15%EDUC)

3,140.12










MANTO. MOBILIARIO Y EQUIPO ADMINISTRATIVO(5) 91,499.03





PERDIDA EN BAJA DE ACTIVO FIJO(6) 85,178.61




1. Los Gastos de Promoción de $278,762.89 Integrados de la siguiente manera: Elaboración de calendarios por $799.20, atención a cruceristas por $2,000.00. cuota semestral CCEE por $5,000.00, pago backlight por $799.20, servicio de marketing por $1,280, gastos Queen Victoria por $3,805.67, pago lona en terminal de cruceros por $2,466.42, bordado de chamarra por $367.85, gtos de dirección por $300, compra de trofeos de apoyo por $1,750, vigilancia durante evento por $2,797.20, envío folletería para Sea Trade Miami por $1,740, patrocinio evento cultural por $2,000.00, página de internet por $398.53, evento José Galicot por $3,246.58, apoyo Festival del

Taco por $ 1,500.00, alimentos tripulantes por $1,000.00, gastos Regata New Port por $16,793.36, impresión de dos lonas de promoción por $528.36, apoyo Sector Federal con boletos de avión por $10,135.00, patrocinio evento por $3,186, pago del seguro del espectacular por $3,142.58, apoyo Festival del Hongo por $1,500, impresión de posters y lona evento La Gran Paella por $1,776 y lona evento TBC por $1,243.20, instalación de torigate para bienvenida Barco de la Paz por $1,000, instalación de calendario de eventos por $799.20, plataforma de imagen en internet por $1,431.62, toma de protesta de Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada por $4,400.00, diversas comisiones y comprobaciones por $1,286.50, felicitación Periódico El Vigía por $1,110.00, renovación de dominio de la pagina de Internet por $1,998.00, lonas Torneo Nacional de Beisbol por $623.38, reconocimiento por Regata New Port por $3,552.00, lonas por evento Nativas 2010 por 2,310.00, apoyo evento bienvenida Queen Victoria por $1,760.00, apoyo al Festival del Taco por $2,220.00, gastos derivados de la organización. 1ª.-En lo que se refiere a los $723,280.46.por la carrera Baja 500 por convenios de derecho de cruce por $553,188.36, honorarios del gestor por $49,658.78, varios entre otros refacciones y material para reparación de camino donde cruza la carrera por $15,189.32, hospedaje por habitaciones Staff Baja 500 por $32,280.00, renta de Baños para el evento por $8,991.00, y gastos de Baja 1000 por $63,973.00 representa el anticipo al gestor para la Baja 1000 por $48,173 y derechos de cruce de la carrera por $15,800. 2.- Representa los pagos a la Plantilla de personal de cinco empleados 3.- Honorarios al despacho Baños, Salas y Asociados, como contadores externos del organismo de $43,956 de Enero a Septiembre 2011. 4.-Son una compensación adicional no gravada como parte de las prestaciones de la Plantilla de Personal. 5.-Representa pago por contrato de limpieza por $6,660.00 m.n. mensual a Septiembre son $59, 940, diversas reparaciones en las instalaciones por $13,448.23, impermeabilización por $13,103.00, reparación cañón por $6,575.53, compra de tanque para bomba del modulo por $3,742.94, reparación del equipo de computo por $388.50, reparación de Lap top por $2,935.95, lavado de alfombra por $666. 6.-Representa la perdida por la Baja de activos fijos mostrada en la sección de activo fijo por ser obsoletos para el organismo. DIRECTOR GENERAL LIC. OSCAR KAWANISHI OTAKI

AL 31/12/2010 AL 31/12/2011 AL 31/12/2010 AL 31/12/2011




BANCOS (Nota 2) 206,281.77 134,888.77 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 46,085.89

PAGOS ANTICIPADOS 1.15

CUENTAS POR COBRAR ( Nota 3 ) 120,721.33 539,919.18 INGRESOS POR REALIZAR (Nota 7) 120,721.33 545,524.18



ACTIVO FIJO

(Nota 5)




EQ. DE TRANSPORTE 150,500.00 150,500.00

EQUIPO DE COMUNICACIÓN 5,940.00 - PATRIMONIO 362,960.11 362,960.11

TOTAL ACTIVO FJO 983,632.46 912,481.75 REMANENTE (INSUFICIENCIA) DEL PERIODO 133,494.30 (162,694.90)


DEPOSITOS EN GARANTIA SUMA DEL PATRIMONIO 974,803.92 701,441.10


CUENTAS DE ORDEN:




AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011


DIRECTOR GENERAL


Del 01/01/2010 Del 01/01/2011



INGRESOS DE TERCEROS 1,617,184.98 1,867,092.54

INGRESOS PROPIOS 12,265.00 225,125.00

INGRESOS POR GANANCIA CAMBIARIA 27,141.49 11,662.25

OTROS PRODUCTOS 0.00 7,058.67

Total INGRESOS 4,062,876.05 4,486,100.80

EGRESOS: (Nota 10)

GASTOS DE OPERACIÓN 2,152,499.25 2,208,508.30

GASTOS DE PROMOCION TURISTICA 1,731,794.14 2,412,635.41


Total EGRESOS 3,929,381.75 4,648,795.70

REMANENTE (INSUFICIENCIA) DEL PERÍODO 133,494.30 -162,694.90




DEL 1ERO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

DIRECTOR GENERAL

ANEXOS AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011


CAJA 4,689.48

BANCOS -HSBC(2) M.N. 125,526.96

BANCOS- HSBC DLLS(2) 76.81

BANCOS- CTA COMP (2) TIPO DE CAMBIO 13.98 996.89

BANCOS- SCOTIAN BANK DLLS 592.91




GUSTAVO ARELLANEZ ALBAÑEZ (401.60)

RENE GIL LOPEZ 230.86

HECTOR SARABIA LENCIONI -

OLGA IRENE BENSON VIDAL -



CUENTAS POR COBRAR 539,919.18

AYUNTAMIENTO DE ENSENADA 487,850.95

SCORE INTERNATIONAL 40,538.23

MOTELES DE CALIFORNIA 9,680.00

FIDEICOMISO DE LA BUFADORA 1,000.00




ACTIVO FIJO

MOBILIARIO Y EQUIPO

ESCRITORIOS -

TELEFONOS -

SILLONES -

ARCHIVEROS -


SILLAS -

MESA -

ESQUINERO -

PORTAGARRAFON -



CAFETERA -

CONMUTADOR PANASONIC(TELEFONO) -

T.V. PIONEER -







FAX 275 BROTHER -

MICROHORNO SAMSUNG -

CALENTON -

CAMARA DIGITAL -

CENTRO DE COMPUTO -





SILLAS ANDERSON INDUSTRIAL -



ARCHIVERO GLASS DESIGN -


CREDENZA GLASS DESIGN -


LIBERO BARRINGTON -

BANCOS NEUMATICOS CON ARO DE TELA -

SILLA DE PIEL ANDERSON -

SILLA EJECUTIVA ANGELINI -





1 MESA REDONDA -

1 BASE MESA REDONDA -



DVD 498.94


TELEFONO 1,925.00





137,846.90

EQUIPO DE COMPUTO

EQ. DE COMPUTO -

LAP TOP TOSHIBA -

EQUIPO DE COMPUTO II -


IMPRESORA EPSON -


COMPONENTES DE LA RED -

LASER JET 2600HP -

HP COMPAQ 25,976.50


HP SCANEER -



REGULADOR -

MEMORIA USB -


COMPUTADORA LAPTOPHP(TELNOR) 14,027.90

74,043.70

EQUIPO DE COMUNICACIÓN -

EQUIPOS NEXTEL -

RADIOS DOS VIAS -





EJERCICIO EJERCICIO

MOBILIARIO Y EQUIPO

TELEFONOS 1,956.30 1,956.30 -

COPIADORA KH-1815CA 17,277.70 17,277.70


CAFETERA 584.34 584.34 -


T.V. PIONEER 2,750.00 2,750.00 -



FAX 275 BROTHER 1,399.00 1,399.00 -


CALENTON 1,557.22 1,557.22 -

CAMARA DIGITAL 2,249.10 - 2,249.10 -

















1 MESA REDONDA 722.15 722.15 -



TV PLASMA LG 9,570.00 9,570.00

DVD 498.94 498.94


TELEFONO 1,925.00 - 1,925.00


REFRIGERADOR 2,666.40 - 2,666.40



171,953.83 - 34,106.93 137,846.90

EQUIPO DE COMPUTO

LAP TOP TOSHIBA 17,160.00 17,160.00 -


COMPUTADORA HP 13,124.80 13,124.80






HP SCANNER 950.00 950.00 -


TARJETA DE RED 1,028.50 1,028.50

REGULADOR 302.50 302.50 -

MEMORIA USB 379.50 - 379.50 -

LAPTOP 14,027.90 14,027.90

PRINT SERVER 1,567.50 0 1,567.50

105,147.48 14,027.90 45,131.68 74,043.70



FORD K 2001 53,000.00



TOTAL ACTIVO FIJO 983,632.46 14,027.90 85,178.61 912,481.75

ANEXOS AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011



ISPT 79,421.15

CUOTAS ISSSTECALI -

10% RETENCION ISR 4,100.79


TELNOR 11,300.14

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 2,670.66

CENTRO CULTURAL RIVIERA 38,805.00

ayuntamiento de ensenada (10,000.00)

Gobierno del Estado 14,282.66

MELISA MICHELLE SAAD DURICK 2,856.00

ECOSAN 444.00

MALL NET SA DE CV 5,550.00

LA COCEDORA DE LANGOSTA SA DE CV 1,100.00

LETICIA AMBRIZ JACINTO 583.59

JOSE LUIIS DIAZ BECERRIL 233.10

HOTELERA CORAL SA DE CV 1,570.70

SILVIA LOPEZ MENDOZA 900.00

HOTEL BAHIA 3,575.01

CANIRAC 1,500.00

GERARDO MAINERO MILLER 5,446.24

RB NEGOCIOS 4,995.00

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL 8,387.22

EDUARDO MAYME PALLARES 13,200.00

MANUEL HIGUERA ARCE 3,300.00

RENE GRANADOS GUZMAN 1,500.00

CONSUELOS GRANADOS 3,500.00

ROSENDO GRANADOS 1,500.00

ADRIANA LENCIONI RAMONETTI 8,000.00

ARAMANDO VERDUZCO V 6,000.00

EJIDO ADOLFO RUIZ CORTINEZ 16,000.00

EJIDO REAL DEL CASTILLO NUEVO 11,000.00

EJIDO TRIBU KILIWAS 11,550.00

NICOLAS SANTANA 11,000.00

EJIDO NATIVOS DEL VALLE 4,895.00

RAFAEL CORTEZ 24,000.00

FCO JAVIER GUTIERREZ LEON 13,000.00

SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 46,085.89




Del 01/01/2011



2,375,162.34



INGRESOS DE TERCEROS 1,867,092.54







INGRESOS POR PARTE DEL GOB EDO BAJA 1000 255,000.00

INGRESOS EXTRAORDINARIOS POR PARTE DE SECTURE 225,000.00

INGRESOS POR PARTE DE SCORE POR RENTA DE PUESTOS BAJA 500/1000 57,547.08


INGRESOS DE LA IP Y AUTORIDADES PARA INCENTIVOS A POLICIA TURISTICA 43,500.00

INGRESOS PROPIOS 225,125.00

INGRESOS RECAUDADOS EN LOS BAÑOS DEL MODULO DE INFORMACION 12,435.00

INGRESO VTA DE DOS MAPAS 90.00

INGRESO EVENTO FILARMONICA ROCK 212,600.00



OTROS PRODUCTOS 7,058.67

OTROS PRODUCTOS 7,058.67


EGRESOS


PROMOCION TURISTICA



GASTOS CARRERAS BAJA 500/1000 1,629,236.44




VARIOS 15,189.32

HOSPEDAJE 32,280.00







INSTALACION EQ. Y SALA DE PRENSA 55,000.03

HOSPEDAJE 45,975.01

RENTA SANITARIOS 11,988.00


ANEXOS AL ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2011

ANEXOS AL ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

Del 1/01/2011




SUELDOS Y SALARIOS 1,183,060.00

GRATIFICACIONES 193,200.00





























GASTOS CARRERAS BAJA 500/1000 1,629,236.44




VARIOS 15,189.32

HOSPEDAJE 32,280.00





INSTALACION EQ. Y SALA DE PRENSA 55,000.03

HOSPEDAJE 45,975.01



SUELDOS Y SALARIOS 1,183,060.00

GRATIFICACIONES 193,200.00


























ORIGEN APLICACION

RESULTADO DEL PERIODO - 162,694.90

ACTIVO

CAJA 10,475.00 -

BANCOS 71,393.00 -

DEUDORES DIVERSOS 17,872.11 -


CUENTAS POR COBRAR - 419,197.85

MOB. Y EQ. DE OFICINA 34,106.93 -

EQUIPO DE COMPUTO 31,103.78 -



EQUIPO DE COMUNICACIÓN 5,940.00 -

CAMBIO EN ACTIVO 170,890.82 419,199.00

PASIVO

ACREEDORES DIVERSOS 11,301.48 -

IMPUESTOS POR PAGAR 39,480.77 -

INGRESOS POR REALIZAR 424,802.85 -

SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 46,085.90 -

CAMBIO EN PASIVO 521,671.00 -

CAPITAL - 110,667.92


TOTAL 692,561.82 692,561.82

DIRECTOR GENERAL



DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

INTRODUCCION. Con fecha 19 de mayo de 2006 se publico en el diario oficial del estado la creación de este organismo que viene a sustituir al COMITÉ DE FOMENTO TURISTICO DE ENSENADA a partir de esta fecha y de acuerdo a los artículos transitorios sexto y séptimo, publicados el 26 de mayo de 2006, los bienes, derechos y obligaciones de COMITÉ DE FOMENTO TURISTICO pasaron a formar parte de este nuevo organismo, reflejándose en los estados financieros, como un traspaso de saldos al 1ero de Enero de 2007, y en cuanto al resultado del periodo determinado por los ingresos y egresos del 1ero. De enero de 2006 al 31 de diciembre de 2006, se refleja directamente en el patrimonio del nuevo organismo. NOTA 1.-PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES: 1.1.- Las cifras que se incluyen en los estados financieros que se acompañan, han sido determinadas sobre valores históricos y en consecuencia no incluyen los ajustes por inflación. 1.2.-Reconocimiento de ingresos y egresos Los ingresos son reconocidos cuando se conocen y están plenamente formalizados y se cuenta con la información suficiente para emitir el recibo correspondiente Los egresos son reconocidos y registrados como gastos cuando se devengan. Los gastos se consideran devengados en el momento que son formalizadas las operaciones o con el consumo del servicio. 1.3 Es de gran importancia señalar que con fecha 19 de mayo de 2006 todos los derechos, obligaciones, bienes muebles e inmuebles y patrimonio, del Comité de Fomento Turístico de Ensenada pasan a poder de este organismo, por lo que se transcriben los siguientes Artículos Transitorios Publicados en el PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO el 26 de mayo de 2006: Art. 6.- Las instalaciones que actualmente ocupa el Comité de Fomento Turístico de Ensenada (COFOTURE), y o el Comité Municipal de Turismo y Convenciones de Ensenada (C.O.T.U.C.O.) Se transfieren en su integridad a PROTURISMO DE ENSENADA, lo anterior para todos los efectos que haya lugar. Art. 7.- Las obligaciones financieras, fiscales y laborales, mercantiles y de cualquier otro tipo se transfieren en su integridad a PROTURISMO DE ENSENADA, lo anterior para todos los efectos que haya lugar.” En cuanto a la Plantilla laboral esta regida por contrato individual de trabajo según la LFT. NOTA 2.- EFECTIVO: Se integra principalmente por el saldo en la caja por $4,689.48 m.n. y saldos en la cuenta bancaria de HSBC en moneda nacional con no.4030634448. Por $125,526.96 pesos MN y Cta. HSBC dlls no. 7002776839 por $76.81 valuada al tipo de cambio 13.9787 por dólar., y Cuenta en Scotia Bank Dlls No. 13102107732 por $592.91 dlls valuada al tipo de cambio de 13.9787 NOTA 3.- CUENTAS POR COBRAR: Representa cuentas por recuperar de Operadora Marina por $850.00, Score International por Baja Fee y espacios comerciales por $40,538.23, Moteles de California por aportación de habitaciones a la Baja 500 y Baja 1000, Fideicomiso de La Bufadora por aportación de $1,000 pesos para apoyo policía turística y $487,850.95 de devoluciones pendientes por parte del Ayuntamiento para cubrir déficit de carreras fuera de carretera. NOTA 4.- DEUDORES DIVERSOS:

230.86, a comprobar en el primer trimestre de 2012 a cargo del Gerente Administrativo. $4,877.83 del Director del organismo que comprobara en el primer trimestre de 2012 y a comprobar en 2012 de Marco Antonio Novelo $2,500. NOTA 5. ACTIVO FIJO Se anexa a los estados financieros relación analítica de los activos del organismo los cuales fueron transferidos por COTUCO de acuerdo al decreto de creación de COFOTURE y como se manifestó en la nota 1.3 pasan a poder de PROTURISMO DE ENSENADA, así mismo es importante señalar que en dicha relación de activo fijo no se encuentra la correspondiente al inmueble, ya se cuenta con la Publicación del Diario oficial de la Federación donde se ha concedido que se incorpore a los Bienes del H. Ayuntamiento de Ensenada, pero todavía no se cuenta a la Fecha con el contrato de comodato del Inmueble con este organismo. En Cuentas de orden aparecen reflejados el Costo inicial del Proyecto de Remodelación del Edificio de Proturismo que fue hecho con Aportaciones iguales de los tres sectores de Gobierno por $416,170.00 Por Nivel de gobierno, también se encuentra Reflejado en Cuentas de Orden el valor inicial y la inversión subsiguiente en el Modulo de Información y Baños ubicado en la Plaza cívica, por un valor de $649,761.57 En el periodo de diciembre de 2011, se reporta alta de lap top, las bajas de activo fijo mostradas representan baja por obsolecencia debidamente autorizadas, se detalla en la siguiente relación por parte de PROTURISMO:




EJERCICIO EJERCICIO

MOBILIARIO Y EQUIPO

TELEFONOS 1,956.30 1,956.30 -


17,277.70


6,160.00

CAFETERA 584.34 584.34 -


T.V. PIONEER 2,750.00 2,750.00 - ESC. EJECUTIVO/SILLA SEC Y ARCH. 2 CAJONES 459.00

459.00


4,889.28

FAX 275 BROTHER 1,399.00 1,399.00 -


CALENTON 1,557.22 1,557.22 -

CAMARA DIGITAL 2,249.10 - 2,249.10 -



2,400.00

SILLA SECRE/MICA 1,098.00

1,098.00



1,521.30


3,066.80








9,453.63


2,166.46


21,664.57


19,629.41

1 MESA REDONDA 722.15 722.15 -



2,985.00


9,570.00

DVD

498.94

498.94


11,000.00

TELEFONO

1,925.00 -

1,925.00

AIRE ACONDICIONADO 14,637.70 -

14,637.70

REFRIGERADOR 2,666.40 -

2,666.40

VENTILADOR DE TORRE 558.99 -

558.99

CAMARA DIGITAL KODAK 2,749.05 -

2,749.05

171,953.83 - 34,106.93 137,846.90

EQUIPO DE COMPUTO

LAP TOP TOSHIBA 17,160.00 17,160.00 -



13,124.80


4,299.00



HP COMPAQ COMPUTADORA 25,976.50

25,976.50


1,870.00

HP SCANNER 950.00 950.00 -


12,149.50


1,028.50

REGULADOR 302.50 302.50 -

MEMORIA USB 379.50 - 379.50 -

LAPTOP 14,027.90 14,027.90

PRINT SERVER

1,567.50 0

1,567.50

105,147.48 14,027.90 45,131.68

74,043.70

CONSTRUCCION Y REM DE EDIFICIOS 550,091.15 -

550,091.15

EQUIPO DE TRANSPORTE 150,500.00 -

150,500.00

FORD K 2001

53,000.00



TOTAL ACTIVO FIJO 983,632.46 14,027.90 85,178.61

912,481.75

NOTA 6- ACREEDORES DIVERSOS. Representa anticipo de $10,000.00 al Ayuntamiento por impuestos generados por el Baja Fee de las Carreras Fuera de Carretera, Baja 500,2011, Centro Riviera por $38,805, renta Salón Baja Mil a Melissa Saad por $2,856.00, Mall Net Sa de CV por $5,550.00, adeudo con Telnor por compra de

Laptop por $11,300.14, consumo de luz de Noviembre y diciembre (C.F.E.) por $2,670.66, Gobierno del Estado por $14,282.66 derivado del 3er y 4to trimestre de 2011 por impuesto estatal, ECOSAN por $444.00, LA COCEDORA DE LANGOSTA SA DE CV POR $1,100.00, Papelería (LETICIA AMBRIZ JACINTO) por $583.59, José Luis becerril por $233.10, Hotelera Coral por $1,570.70, Silvia Lopez Mendoza por $900.00, Hotel Bahía por $3,575.01, CANIRAC POR $1,500.00 ,Gerardo Mainero Miller por $4,995.00, Administración Portuaria Integral por $8,387.22 y $128,445 por derechos de cruce de carrera Baja 1000 2011 pendientes de pago (Relacionados en forma individual en anexo al Estado de situación financiera).

NOTA 7- INGRESOS POR REALIZAR. Representa la contrapartida de la Cuentas por cobrar hasta que el ingreso se realice. NOTA 8- IMPUESTOS POR PAGAR. Representa principalmente el Impuesto Sobre Productos del Trabajo (ISPT) del mes de OCTUBRE, NOVIEMBRE y DICIEMBRE 2011 por pago de nominas por $79,421.15 RETENCION DE ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES POR $4,100.79 NOTA 9.- PATRIMONIO SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA: PATRIMONIO INICIAL $ 362,960.11 RESULTADO DEL EJERCICIO 2007: $467,336.27 RESULTADO DEL EJERCICIO 2008: ($279,934.73) RESULTADO DEL EJERCICIO 2009: REMANENTE DEL PERIODO: $290,947.97 Se efectuaron ajustes a cuentas de resultados de ejercicios anteriores del 2007 por efecto neto de $ 42,194.35 y al Resultado del ejercicio 2008 por $36,428.62, Ajuste al Ejercicio 2009 por $7,390.14 RESULTADO DEL EJERCICIO 2010: $ 22,826.38 Se efectuaron ajustes a Ejercicio 2010 reconociendo los impuestos generados por la carrera fuera de carretera Baja 500 y 1000 por $104,325.8, así como reclasificaciones en el finiquito de Honorarios del gestor de la Baja 500 por $ cargos por $20,333.44 y abonos por $5,495.05, reclasificación de saldo de gastos por $371.08, cancelación de pasivo que no se llevo a cabo con Erick Alfredo Romero por $8,125.20 RESULTADO DEL EJERCICIO 2011: ($162,694.90) NOTA 10.- Los ingresos en el estado de resultados se muestran en un anexo al estado de resultados y se integra principalmente de un apoyo mensual de $194,680.58 de Enero a DICIEMBRE 2011 , Realización de Subsidio pendiente de Noviembre de 2010 por $38,995.38, Baja Fee de 2010 de parte de Score Internacional por $71,070.95, y realización de ingresos de la I.P. por habitaciones de baja 1000 2010 por $4,200.00, Ingresos de Terceros Consistente en Aportación por parte del Fideicomiso Publico de Promoción Turística para la carrera Baja 500 por $275,000,Ingresos por parte de Fideicomiso de Promoción Turística para la carrera Baja 1000 por $275,000, Ingresos de la Iniciativa privada para Habitaciones Baja 500 por $12,360.00, aportación de Score Internacional por Baja Fee Baja 500 por $221,247.63, Ingreso extraordinario por parte del Municipio por $206,219.56, aportación por Baja Fee 2011 por $220,947.32, aportaciones Score International por renta de puestos baja 500/1000 por $57,547.08, aportaciones de la IP y autoridades para incentivos a Policía Turística por $43,500, ingresos extraordinarios por parte de Gobiernos del Estado y Secture por $255,000 y $225,000.00, ingresos propios del Evento Filarmónica Rock por $212,600.00, Ingresos propios del modulo de Baños por $12,435.00, venta de mapas por $90.00 pesos en otros ingresos rendimiento de la cuenta de Bancos por $5.06 y ganancia cambiaria por $11,657.19, Otros Productos por reclasificación de cuentas y devolución de impuestos municipales por $7,058.67 NOTA 11.- Los egresos representan los gastos erogados del ejercicio y se describen analíticamente en anexo al estado de resultados.


GASTOS DE PROMOCION (1) 783,398.97

GASTOS CARRERAS BAJA 500/1000(1ª)

1,629,236.44

GASTOS CARRERAS BAJA 500

686,048.49

CONVENIOS

576,188.36

HONORARIOS GESTOR

52,955.81

VARIOS

15,189.32

HOSPEDAJE

32,280.00

RENTA DE BAÑOS

9,435.00


HONORARIOS GESTOR

66,856.16

CONVENIOS

763,368.75

INSTALACION EQ. Y SALA DE PRENSA

55,000.03

HOSPEDAJE

45,975.01

RENTA DE BAÑOS

11,988.00

GASTOS DE OPERACIÓN

2,208,508.30

SUELDOS Y SALARIOS (2)

1,183,060.00

GRATIFICACIONES

193,200.00

VACACIONES/PRIMA VACACIONAL

11,700.00

HONORARIOS A PROFESIONISTAS (3)

58,608.00

VALES DE DESPENSA(4)

178,802.85

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

48,000.00

GASTOS P/CURSOS CAPACITACION(5)

56,596.00

VIATICOS Y PASAJES

6,987.46 IMPUESTOS Y DERECHOS(TENENCIA,PLACAS,15%EDUC)

3,140.12

MANTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

7,497.50

GASTOS MENORES

16,795.24

AGUA DE GARRAFON Y HIELO

8,190.02

SERVICIO TELEFONICO

105,941.87

ENERGIA ELECTRICA

19,860.10

SERVICIO DE AGUA

5,259.70

PERIODICOS Y REVISTAS

5,450.00

MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION

21,200.79

ARTICULOS SANITARIOS Y DE ASEO

20,402.79

MANTO. MOBILIARIO Y EQUIPO ADMINISTRATIVO(5)

126,503.73

SEGUROS Y FIANZAS

9,706.60

IMPUESTO ESTATAL SOBRE REMUNERACIONES

26,212.12

APORTACIONES ISSSTECALI

4,609.80

CUENTAS INCOBRABLES

5,605.00

PERDIDA EN BAJA DE ACTIVO FIJO(6)

85,178.61

GASTOS FINANCIEROS

27,651.99

INTERESES Y COMISIONES

6,751.12

PERDIDA CAMBIARIA

20,900.87

1. Los Gastos de Promoción de $782,446.97 Integrados de la siguiente manera: Elaboración de calendarios por $799.20, atención a cruceristas por $2,000.00. cuota semestral CCEE por $5,000.00, pago backlight por $799.20, servicio de marketing por $1,280, gastos Queen Victoria por $3,805.67, pago lona en terminal de cruceros por $2,466.42, bordado de chamarra por $367.85, gtos de dirección por $300, compra de trofeos de apoyo por $1,750, vigilancia durante evento por $2,797.20, envío folletería para Sea Trade Miami por $1,740, patrocinio evento cultural por $2,000.00, página de internet por $398.53, evento José Galicot por $3,246.58, apoyo Festival del Taco por $ 1,500.00, alimentos tripulantes por $1,000.00, gastos Regata New Port por $16,793.36, impresión de dos lonas de promoción por $528.36, apoyo Sector Federal con boletos de avión por $10,135.00, patrocinio evento por $3,186, pago del seguro del espectacular por $3,142.58, apoyo Festival del Hongo por $1,500, impresión de posters y lona evento La Gran Paella por $1,776 y lona evento TBC por $1,243.20, instalación de torigate para bienvenida Barco de la Paz por $1,000, instalación de calendario de eventos por $799.20, plataforma de imagen en internet por $1,431.62, toma de protesta de Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada por $4,400.00, diversas comisiones y comprobaciones por $1,286.50, felicitación Periódico El Vigía por $1,110.00, renovación de dominio de la pagina de Internet por $1,998.00, lonas Torneo Nacional de Beisbol por $623.38, reconocimiento por Regata New Port por $3,552.00, lonas por evento Nativas 2010 por 2,310.00, apoyo evento bienvenida Queen Victoria por $1,760.00, apoyo al Festival del Taco por $2,220.00, gastos derivados de la organización evento filarmónica Rock por $370,154.43, pago cuota segundo semestre Coparmex por $5,000.00, incentivos a policía turística por $50,000, evento Ciudades Hermanas por $9,994.44, apoyo Ensenada Se Viste de Vino por $1,500, lonas en evento Baja Sea por $1,665, tres trofeos torneo de pesca por $1,398.60, impresión de los cheques y reconocimientos Policía Turística por $3,330, apoyo a eventos por $4,482.50, pago de 1,000 bandera mexicanas de bienvenida a crucero por $5,550, apoyo a Instituto de Derechos por $2,000, apoyo Baja Book Festival por $3,000, apoyo para Evento On Demand por $ 3,000.00, promoción de artistas por $2,720 , gastos de promoción por $403.64, bienvenida a crucero por $2,000, apoyo Copa Victors por $1,221.00, Posada Navideña para el personal del Crucero por $ 202,769.25, derechos por Sea Trade con API por $ 8,387.22, página de internet por $5,446.24, apoyo Feria del Pescado y Marisco por $1,500, Fin de Año Convivio consejo por $2,052.00, hospedaje visitante distinguido por $1,570.70, impresión de lona por $233.10. 1ª.- En lo que se refiere a los $1,629,236.44 por la carrera Baja 500 por convenios de derecho de paso por $576,188.36, honorarios del gestor por $52,955.81, varios entre otros refacciones y material para reparación de camino donde cruza la carrera por $15,189.32, hospedaje por habitaciones Staff Baja 500 por $32,280.00, renta de sanitarios para el evento por $9,435.00 y los Gastos de Baja 1000 representa el anticipo al gestor para la realización de Baja 1000 por $66,856.16 , derechos de paso de la carrera por $763,368.75, instalación sala de prensa por $55,000.03, renta de sanitarios por $11,988.00, hospedaje por $45,975.01. 2.- Representa los pagos a la Plantilla de personal de cinco empleados. 3.- Honorarios al despacho Baños, Salas y Asociados, como contadores externos del organismo de $58,608 de Enero a Diciembre 2011. 4.-Son una Compensación adicional no gravada como parte de las prestaciones de la Plantilla de Personal 5.-Representa pago por contrato de limpieza por $6,660.00 m.n. mensual a diciembre son $79, 920, diversas reparaciones en las instalaciones por $16,061.81, impermeabilización por $13,103.00, reparación cañón por $6,575.53, compra de tanque para bomba del módulo por $3,742.94, reparación del equipo de cómputo por $388.50, reparación de Lap top por $2,935.95, lavado de

alfombra por $666, monitoreo anual alarma por $2000.00, recorte a mesa de escritorio por $555.00, reparación Bomba de agua por $555.00 6.-Representa la perdida por la Baja de activos fijos mostrada en la sección de activo fijo por ser obsoletos para el organismo. DIRECTOR GENERAL LIC. OSCAR KAWANISHI OTAKI

MOVIMIENTOS AUXILIARES 2011

CONTPAQ i PROTURISMO Hoja: 1 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 28/Mar/2012

del 01/Ene/2011 al 31/Dic/2011Moneda: Pesos

C u e n ta N o m b r e Saldo InicialFecha Tipo Número Concepto Referencia Cargos Abonos Saldo

101-000-000 CAJA Saldo inicial : 15,164.48 101-001-000 CAJA CHICA Saldo inicial : 3,999.48

Total: 0.00 0.00 3,999.48 101-005-000 CAJA INGRESOS Saldo inicial : 10,565.00 31/Ene/2011 Ingresos 1 DEPOSITO ING MODULO BAÑ.. DEP r217 10,565.00 0.00

Total: 0.00 10,565.00 0.00 101-006-000 FONDO FIJO MODULO BAÑOS Saldo inicial : 600.00 31/Dic/2011 Ingresos 11 VENTA DE 2 MAPAS R 224 90.00 690.00

Total: 90.00 0.00 690.00

Total CAJA : 90.00 10,565.00 4,689.48 102-000-000 BANCOS Saldo inicial : 206,281.77 102-004-000 HSBC Cta. 4038620506 Saldo inicial : 60,567.12 01/Ene/2011 Egresos 9,314 CANCELADO CH 9314 0.00 60,567.12 03/Ene/2011 Egresos 9,310 COMPRA DE VALES DE GASO.. CH 9310 4,000.00 56,567.12 03/Ene/2011 Egresos 9,311 cancelado CH 9311 0.00 56,567.12 03/Ene/2011 Egresos 9,312 A CUENTA DE HONORARIOS .. CH 9311 3,000.00 53,567.12 11/Ene/2011 Egresos 42 TRASPASO A MN CH 042 71,220.00 124,787.12 12/Ene/2011 Ingresos 2 SUBSIDIO DE ENERO R 215 194,680.58 319,467.70 12/Ene/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 5,695.38 313,772.32 12/Ene/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 9,397.29 304,375.03 12/Ene/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 14,433.29 289,941.74 12/Ene/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 4,039.73 285,902.01 12/Ene/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 3,591.66 282,310.35 12/Ene/2011 Egresos 2 COMPRA DE VALES PE 5,868.47 276,441.88 13/Ene/2011 Diario 2 DEPOSITO RICARDO COLLINS DEP 308.70 276,750.58 19/Ene/2011 Egresos 9,313 PAGO IMPRESIONES Y COPIASCH 9313 1,917.50 274,833.08 19/Ene/2011 Egresos 9,315 PAGO 1.80 REMUNERACIONE.. CH 9315 9,724.00 265,109.08 19/Ene/2011 Egresos 9,316 HONORARIOS ENERO 2011 CH 9316 4,884.00 260,225.08 19/Ene/2011 Egresos 9,317 ELABORACION DE CALENDA.. CH 9317 799.20 259,425.88 19/Ene/2011 Egresos 9,318 PAGO FACTURA 11421 PAPEL.. CH 9318 949.20 258,476.68 19/Ene/2011 Egresos 9,319 SERVICIO MANTO OFICINAS CH 9319 6,660.00 251,816.68 19/Ene/2011 Egresos 9,320 PAGO DE RECIBO DE LUZ CH 9320 3,228.00 248,588.68 19/Ene/2011 Egresos 9,321 CANCELADO CH 9321 0.00 248,588.68 24/Ene/2011 Egresos 3 PAGO IMP FEDERALES DICIE.. TRANSF 40,637.00 207,951.68 24/Ene/2011 Egresos 3 PAGO IMP FEDERALES DICIE.. TRANSF 0.00 207,951.68 24/Ene/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 5,695.38 202,256.30 24/Ene/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 9,397.29 192,859.01 24/Ene/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 14,433.29 178,425.72 24/Ene/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 4,039.73 174,385.99 24/Ene/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 3,591.66 170,794.33 24/Ene/2011 Egresos 5 COMPRA DE VALES PE 5,812.97 164,981.36 24/Ene/2011 Egresos 9,322 PLACAS CH 9322 1,694.00 163,287.36 24/Ene/2011 Egresos 9,323 PAGO FRENOS HIGHLANDER CH 9323 1,332.00 161,955.36 24/Ene/2011 Egresos 9,324 MANTENIMIENTO Y ARREGLO..CH 9324 721.50 161,233.86 24/Ene/2011 Egresos 9,325 ATENCION CRUCERISTAS TE.. CH 9325 2,000.00 159,233.86 24/Ene/2011 Egresos 9,326 CANCELADO CH 9326 0.00 159,233.86 28/Ene/2011 Egresos 9,327 PAGO DEDOS MARCOS PARA.. CH 9327 1,443.00 157,790.86 31/Ene/2011 Ingresos 1 DEPOSITO ING MODULO BAÑ.. DEP 10,565.00 168,355.86 31/Ene/2011 Diario 3 COMISIONES DEL MES CGO 372.96 167,982.90 02/Feb/2011 Egresos 9,328 PAGO SERVICIO DE RADIOS CH 9328 3,881.19 164,101.71 02/Feb/2011 Egresos 9,329 PAGO DE SERVICIO TELEFON..CH 9329 4,969.00 159,132.71 04/Feb/2011 Ingresos 2 REALIZACION INGRESO MOT.. R R213 4,200.00 163,332.71 05/Feb/2011 Egresos 9,330 HONORARIOS FEBRERO CH 9330 4,884.00 158,448.71 05/Feb/2011 Egresos 9,331 CUOTA PRIMER SEMESTRE 2.. CH 9331 5,000.00 153,448.71 05/Feb/2011 Egresos 9,332 RENTA DE SANITARIOS BAJA .. CH 9332 7,992.00 145,456.71 05/Feb/2011 Egresos 9,333 PAGO BACK LIGHT MONOLIT.. CH 9333 799.20 144,657.51 05/Feb/2011 Egresos 9,334 COMPRA DE PAPELERIA CH 9334 1,328.18 143,329.33 05/Feb/2011 Egresos 9,335 COMPRA DE ARTICULOS DE L..CH 9335 1,881.55 141,447.78 05/Feb/2011 Egresos 9,336 SERVICIO MARKETING PARA .. CH 9336 1,280.00 140,167.78 05/Feb/2011 Egresos 9,337 COMPRA DE VALES DE GASO.. CH 9337 4,000.00 136,167.78 08/Feb/2011 Egresos 1 COMPRA DE VALES PE 5,870.91 130,296.87 08/Feb/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 5,695.38 124,601.49 08/Feb/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 9,397.29 115,204.20 08/Feb/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 14,433.29 100,770.91




08/Feb/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 4,039.73 96,731.18 08/Feb/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 3,591.66 93,139.52 11/Feb/2011 Egresos 9,338 GASTOS QUEEN VICTORIA CH 9338 5,000.00 88,139.52 11/Feb/2011 Egresos 9,339 SERVICIO DE MANTENIMIENT.. CH 9339 6,660.00 81,479.52 15/Feb/2011 Ingresos 1 subsidio del mes de febrero r 216 194,680.58 276,160.10 15/Feb/2011 Egresos 9,340 ANTICIPO A CUENTA DE AGUI.. CH 93340 16,000.00 260,160.10 15/Feb/2011 Egresos 9,341 ADELANTO A CUENTA DE AG.. CH 9341 13,000.00 247,160.10 18/Feb/2011 Egresos 9,342 SUSCRIPCION ANUAL CH 9342 1,870.00 245,290.10 18/Feb/2011 Egresos 9,343 PAGO LONA PARA TERMINAL ..CH 9343 2,466.42 242,823.68 18/Feb/2011 Egresos 9,343 PAGO LONA PARA TERMINAL ..CH 9343 0.00 242,823.68 18/Feb/2011 Egresos 9,344 CUOTAS TERCERA CATORCE.. CH 9344 2,804.90 240,018.78 18/Feb/2011 Egresos 9,345 PAGO PRIMER CATORCENA .. CH 9345 2,804.90 237,213.88 18/Feb/2011 Egresos 9,346 PAGO SEGUNDA CATORCEN.. CH 9346 2,804.90 234,408.98 18/Feb/2011 Egresos 9,347 CANCELADO CH 9347 0.00 234,408.98 18/Feb/2011 Egresos 9,348 PRIMA VACACIONAL OLGA BE..CH 9348 1,800.00 232,608.98 19/Feb/2011 Egresos 9,349 PAGO DE AGUA CH 9349 900.65 231,708.33 22/Feb/2011 Egresos 5 pago de impuestos retenidos En.. transf 15,125.00 216,583.33 23/Feb/2011 Egresos 3 COMPRA DE VALES PE 5,812.97 210,770.36 23/Feb/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 5,695.38 205,074.98 23/Feb/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 9,397.29 195,677.69 23/Feb/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 14,433.29 181,244.40 23/Feb/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 4,039.73 177,204.67 23/Feb/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 3,591.66 173,613.01 23/Feb/2011 Egresos 9,350 BORDdo chamarra Maria Elena CH 9350 367.85 173,245.16 23/Feb/2011 Egresos 9,351 pago derecho de paso CH 9351 24,200.00 149,045.16 28/Feb/2011 Diario 6 COMISIONES DEL MES CGO 333.00 148,712.16 01/Mar/2011 Egresos 9,352 SERVICIO TELEFONICO CH 9352 4,724.00 143,988.16 01/Mar/2011 Egresos 9,353 'SERVICIO DE RADIOS CH 9353 3,757.63 140,230.53 01/Mar/2011 Egresos 9,354 CANCELADO CH 9354 0.00 140,230.53 01/Mar/2011 Egresos 9,355 COMPRA DE TROFEOS APOY.. CH 9355 1,750.00 138,480.53 01/Mar/2011 Egresos 9,355 COMPRA DE TROFEOS APOY.. CH 9355 0.00 138,480.53 01/Mar/2011 Egresos 9,356 PAGO DE SERVICIO DE AGUA CH 9356 718.00 137,762.53 03/Mar/2011 Egresos 1 COMPRA DE VALES DE GASO.. TRANSF 500.00 137,262.53 03/Mar/2011 Egresos 9,358 HONORARIOS MARZO 2011 CH 9358 4,884.00 132,378.53 03/Mar/2011 Egresos 9,359 COMPRA DE ARTICULOS DE L..CH 9359 2,118.14 130,260.39 03/Mar/2011 Egresos 9,360 COMPRA DE VALES DE GASO.. CH 9360 4,000.00 126,260.39 04/Mar/2011 Egresos 9,361 ANTICIPO TRABAJOS IMP MO.. CH 9361 4,000.00 122,260.39 06/Mar/2011 Egresos 9,362 PAGO VIGILIANCIA DURANTE .. CH 9362 2,797.20 119,463.19 06/Mar/2011 Egresos 9,363 PAGO POLIZA FORD KA CH 9363 2,393.92 117,069.27 08/Mar/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 5,695.38 111,373.89 08/Mar/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 9,397.29 101,976.60 08/Mar/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 14,433.29 87,543.31 08/Mar/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 4,039.73 83,503.58 08/Mar/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 3,591.66 79,911.92 08/Mar/2011 Egresos 3 COMPRA DE VALES PE 5,870.91 74,041.01 09/Mar/2011 Egresos 9,364 INSTALACION DE MODEM CH 9364 444.00 73,597.01 09/Mar/2011 Egresos 9,365 ENVIO CAJA FOLLETERIA A M.. CH 9365 1,740.00 71,857.01 09/Mar/2011 Egresos 9,366 PATROCINIO CH 9366 2,000.00 69,857.01 11/Mar/2011 Egresos 9,357 REPOSICION GASTOS PRESE.. CH 9357 877.40 68,979.61 17/Mar/2011 Egresos 9,367 COMPRA DE TONER PARA IM.. CH 9367 775.68 68,203.93 17/Mar/2011 Egresos 9,368 DEDUCIBLE FORDK CH 9368 1,230.00 66,973.93 18/Mar/2011 Egresos 9,369 PAGO DE SERVICIO FORD KA CH 9369 1,025.00 65,948.93 18/Mar/2011 Egresos 9,370 CURSO DE CAPACITACION CH 9370 3,500.00 62,448.93 18/Mar/2011 Egresos 9,371 TRABAJO DE IMPERMEABILIZ.. CH 9371 5,000.00 57,448.93 21/Mar/2011 Egresos 9,372 SERVICIO DE LUZ CH 9372 3,311.00 54,137.93 21/Mar/2011 Egresos 9,373 PAGO MANTENIMIENTO Y RE.. CH 9373 1,166.00 52,971.93 21/Mar/2011 Egresos 9,374 FACTURA EVENTO JOSE GALI..CH 9374 3,246.58 49,725.35 22/Mar/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 5,695.38 44,029.97 22/Mar/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 9,397.29 34,632.68 22/Mar/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 14,433.29 20,199.39 22/Mar/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 4,039.73 16,159.66 22/Mar/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 3,591.66 12,568.00 22/Mar/2011 Egresos 5 COMPRA DE VALES PE 5,812.97 6,755.03 25/Mar/2011 Egresos 6 IMPUESTOS FEDERALES FE.. CGO 15,125.00 -8,369.97 25/Mar/2011 Egresos 7 DEPOSITO DE DLLS A MN RET 7,062.00 -1,307.97 28/Mar/2011 Ingresos 1 SUBSIDIO MARZO R 218 194,680.58 193,372.61 28/Mar/2011 Ingresos 2 REALIZACION PENDIENTE SU.. R 207 38,995.38 232,367.99 28/Mar/2011 Egresos 9,375 APOYO FESTIVAL DEL TACO .. CH 9375 1,500.00 230,867.99 28/Mar/2011 Egresos 9,376 PAGO DE SERVICIO LIMPIEZA.. CH 9376 6,660.00 224,207.99 28/Mar/2011 Diario 2 COMISION CH 9374 CGO 477.93 223,730.06 30/Mar/2011 Diario 1 DEPOSITO A DLLS DEP RET 7,224.00 216,506.06 31/Mar/2011 Egresos 9,377 TRABAJOS DE IMPERMEABILI.. CH 9377 4,103.00 212,403.06




31/Mar/2011 Egresos 9,378 VIAJE MEXICALI CH 9378 3,000.00 209,403.06 31/Mar/2011 Egresos 9,379 PAGO SANTA CATARINA CH 9379 8,200.00 201,203.06 31/Mar/2011 Egresos 9,380 PAGO EJIDO ERENDIRA CH 9380 5,000.00 196,203.06 31/Mar/2011 Egresos 9,381 SERVICIO TELEFONICO CH 9381 4,559.00 191,644.06 31/Mar/2011 Egresos 9,382 PAGO ALIMENTOS TRIPULAN.. CH 9382 1,000.00 190,644.06 31/Mar/2011 Egresos 9,382 PAGO ALIMENTOS TRIPULAN.. CH 9382 0.00 190,644.06 31/Mar/2011 Egresos 9,383 COMPRA DE ARTICULOS DE L..CH 9383 1,151.96 189,492.10 31/Mar/2011 Egresos 9,384 MANTO EQUIPO DE COMPUTO CH 9384 549.45 188,942.65 31/Mar/2011 Diario 5 COMSIONES MN CGO 333.00 188,609.65 04/Abr/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 5,695.38 182,914.27 04/Abr/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 9,397.29 173,516.98 04/Abr/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 14,433.29 159,083.69 04/Abr/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 4,039.73 155,043.96 04/Abr/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 3,591.66 151,452.30 04/Abr/2011 Egresos 2 COMPRA DE VALES PE 5,870.91 145,581.39 05/Abr/2011 Egresos 9,385 PAGO FACTURA POR SERVIC.. CH 9385 4,009.41 141,571.98 05/Abr/2011 Egresos 9,386 PAGO FACTURA DE AGUA CH 9386 359.00 141,212.98 05/Abr/2011 Egresos 9,387 COMPRA DE VALES DE GASO.. CH 9387 4,000.00 137,212.98 05/Abr/2011 Egresos 9,388 HONORARIOS MES DE ABRIL CH 9388 4,884.00 132,328.98 12/Abr/2011 Egresos 9,389 GASTOS REGATA NEW PORT CH 9389 5,000.00 127,328.98 12/Abr/2011 Egresos 9,390 pago trabajos de electricidad ch 9390 555.00 126,773.98 12/Abr/2011 Egresos 9,391 IMPARTICION CURSOS DE CA.. CH 9391 5,000.00 121,773.98 17/Abr/2011 Egresos 9,392 VINO EVENTO NOSA CH 9392 1,814.38 119,959.60 18/Abr/2011 Ingresos 1 SUBSIDIO DEL MES R 222 194,680.58 314,640.18 18/Abr/2011 Egresos 3 nomina catorcenal transf 5,695.38 308,944.80 18/Abr/2011 Egresos 3 nomina catorcenal transf 9,397.29 299,547.51 18/Abr/2011 Egresos 3 nomina catorcenal transf 14,433.29 285,114.22 18/Abr/2011 Egresos 3 nomina catorcenal transf 4,039.73 281,074.49 18/Abr/2011 Egresos 3 nomina catorcenal transf 3,591.66 277,482.83 18/Abr/2011 Egresos 4 COMPRA DE VALES PE 5,812.97 271,669.86 19/Abr/2011 Egresos 9,393 FACTURA MANTENIMIENTO E.. CH 9393 660.45 271,009.41 19/Abr/2011 Egresos 9,394 FACTURA POR SUSCRIPCION.. CH 9394 880.00 270,129.41 19/Abr/2011 Egresos 9,395 FACTURA IMPRESION DE DO.. CH 9395 528.36 269,601.05 19/Abr/2011 Egresos 9,395 FACTURA IMPRESION DE DO.. CH 9395 0.00 269,601.05 19/Abr/2011 Egresos 9,396 REGALO FACTURA QUEEN VI.. CH 9396 475.00 269,126.05 19/Abr/2011 Egresos 9,397 PAGO FACTS DE ART DE LIM.. CH 9397 426.27 268,699.78 19/Abr/2011 Egresos 9,398 LIMPIEZA DE OFICINAS CH 9398 6,660.00 262,039.78 19/Abr/2011 Egresos 9,399 PAGO FACTURAS POR COMP.. CH 9399 1,000.61 261,039.17 20/Abr/2011 Egresos 9,400 PAGO DE IMPUESTOS ESTAT.. CH 9400 6,145.00 254,894.17 20/Abr/2011 Egresos 9,401 PAGO LONA NOSA PROMOCI.. CH 9401 2,886.00 252,008.17 20/Abr/2011 Egresos 9,402 PATROCINIO EVENTO FEST D.. CH 9402 1,500.00 250,508.17 20/Abr/2011 Egresos 9,403 PAGO USO DE CENTRO DE C.. CH 9403 15,400.00 235,108.17 20/Abr/2011 Egresos 9,404 DANIEL OROZCO AGUNDEZ CH 9404 535.00 234,573.17 23/Abr/2011 Egresos 9,405 COMPRA DE TAnque para bom.. CH 9405 3,742.94 230,830.23 25/Abr/2011 Egresos 5 IMP FEDERALES MZO 2011 CGO 15,472.00 215,358.23 25/Abr/2011 Egresos 9,406 PAGO A CUENTA DE BAJA 50.. ch 9406 3,000.00 212,358.23 27/Abr/2011 Egresos 9,407 REP CH 9374 CH 9407 3,246.58 215,604.81 27/Abr/2011 Egresos 9,407 REP CH 9374 CH 9407 3,896.00 211,708.81 27/Abr/2011 Egresos 9,408 COMIDA EVENTO NOSA CH 9408 12,092.98 199,615.83 28/Abr/2011 Egresos 9,409 PAGO POR MANTO MODULO .. CH 9409 685.98 198,929.85 28/Abr/2011 Egresos 9,410 PAGO COMPRA TARJETAS D.. CH 9410 1,165.00 197,764.85 30/Abr/2011 Egresos 9,411 REPOSICION CAJA CHICA CH 9411 3,980.80 193,784.05 30/Abr/2011 Diario 1 comisiones del mes cgo 372.96 193,411.09 02/May/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 5,695.38 187,715.71 02/May/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 9,397.29 178,318.42 02/May/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 14,433.29 163,885.13 02/May/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 4,039.73 159,845.40 02/May/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 4,138.96 155,706.44 02/May/2011 Egresos 2 COMPRA DE VALES PE 5,870.91 149,835.53 03/May/2011 Egresos 9,412 PAGO DE RECIBOS TELEFONI..CH 9412 4,630.00 145,205.53 03/May/2011 Egresos 9,413 PAGO RECIBO NEXTEL CH 9413 4,116.80 141,088.73 03/May/2011 Egresos 9,414 PAGO RECIBO DE AGUA CH 9414 330.00 140,758.73 03/May/2011 Egresos 9,415 PAGO DE DOS FACTURAS (10.. CH 9415 14,000.00 126,758.73 07/May/2011 Egresos 9,416 PAGO DE FAC ELECTRONICA CH 9416 1,335.36 125,423.37 09/May/2011 Egresos 9,417 COMPRA DE 3 BOLETOS SEC.. CH 9417 10,135.00 115,288.37 13/May/2011 Ingresos 1 SUBSIDIO MUNICIPAL R 223 194,680.58 309,968.95 13/May/2011 Egresos 9,418 HONORARIOS MAYO CH 9418 4,884.00 305,084.95 13/May/2011 Egresos 9,419 IMPARTICION CURSO DE CAP.. CH 9419 4,995.00 300,089.95 13/May/2011 Egresos 9,420 SERVICIO LIMPIEZA Y MTO M.. CH 9420 6,660.00 293,429.95 13/May/2011 Egresos 9,421 COMPRA DE PAPELERIA F 12.. CH 9421 846.30 292,583.65 16/May/2011 Egresos 3 nomina catorcenal transf 5,695.38 286,888.27 16/May/2011 Egresos 3 nomina catorcenal transf 9,397.29 277,490.98




16/May/2011 Egresos 3 nomina catorcenal transf 14,433.29 263,057.69 16/May/2011 Egresos 3 nomina catorcenal transf 4,039.73 259,017.96 16/May/2011 Egresos 3 nomina catorcenal transf 4,138.96 254,879.00 17/May/2011 Egresos 4 COMPRA DE VALES PE 5,812.97 249,066.03 17/May/2011 Egresos 9,422 PATROCINIO EVENTO FACT 9.. CH 9422 3,186.00 245,880.03 17/May/2011 Egresos 9,423 FACTURA 12945 CH 9423 1,539.57 244,340.46 17/May/2011 Egresos 9,424 PRIMA VACACIONAL 3ER AÑO..CH 9424 700.00 243,640.46 17/May/2011 Egresos 9,425 COMPRA DE POSTES PARA C.. CH 9425 5,189.32 238,451.14 17/May/2011 Egresos 9,426 CANCELADO CH 9426 0.00 238,451.14 17/May/2011 Egresos 9,426 CANCELADO CH 9426 0.00 238,451.14 17/May/2011 Egresos 9,428 CANCELADO CH 9428 0.00 238,451.14 17/May/2011 Egresos 9,429 RECIBO DE LUZ CH 9429 3,100.25 235,350.89 19/May/2011 Egresos 9,427 COMPRA DE ARTS DE LIMPIE.. CH 9427 2,228.11 233,122.78 20/May/2011 Egresos 5 RETENCIONES ABRIL 2011 CGO 15,620.00 217,502.78 22/May/2011 Egresos 9,430 PAGO SEGURO ESPECTACUL.. CH 9430 3,142.58 214,360.20 23/May/2011 Egresos 9,431 PAGO MANTO EQ COMPUTO CH 9431 388.50 213,971.70 23/May/2011 Egresos 9,432 DERECHO PASO EJIDO HERO.. CH 9432 32,340.00 181,631.70 23/May/2011 Egresos 9,433 DERECHOS VARIOS A COMP.. CH 9433 58,000.00 123,631.70 26/May/2011 Egresos 9,434 RANCHO PUERTA AZUL BAJA ..CH 9434 6,000.00 117,631.70 26/May/2011 Egresos 9,435 RANCHO SAN ANTONIO BAJA ..CH 9435 3,500.00 114,131.70 26/May/2011 Egresos 9,436 RANCHO LOS ENCINITOS BAJ.. CH 9436 6,000.00 108,131.70 26/May/2011 Egresos 9,437 PROPIEDAD PRIVADA PARCE.. CH 9437 1,500.00 106,631.70 26/May/2011 Egresos 9,438 RANCHO EL RANCHITO BAJA .. CH 9438 8,500.00 98,131.70 26/May/2011 Egresos 9,439 PROPIEDAD PRIVADA CARLO.. CH 9439 4,000.00 94,131.70 26/May/2011 Egresos 9,440 PROPIEDAD PRIVADA BAJA 5.. CH 9440 3,000.00 91,131.70 31/May/2011 Ingresos 2 APORTACION FIDEICMISO BA.. R 221 137,500.00 228,631.70 31/May/2011 Ingresos 2 APORTACION FIDEICMISO BA.. R 221 137,500.00 366,131.70 31/May/2011 Diario 1 COMISIONES DEL MES CGO 386.28 365,745.42 01/Jun/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 5,695.38 360,050.04 01/Jun/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 9,397.29 350,652.75 01/Jun/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 14,433.29 336,219.46 01/Jun/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 4,039.73 332,179.73 01/Jun/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 3,591.66 328,588.07 01/Jun/2011 Egresos 2 COMPRA DE VALES PE 5,870.91 322,717.16 01/Jun/2011 Egresos 9,441 A CUENTA DE HONORARIOS .. CH 9441 5,000.00 317,717.16 01/Jun/2011 Egresos 9,442 CANCELADO CH 9442 0.00 317,717.16 01/Jun/2011 Egresos 9,443 ejido tule baja 500 ch 9443 27,000.00 290,717.16 01/Jun/2011 Egresos 9,444 EJIDO FRANCISCO SERRANO CH 9444 3,000.00 287,717.16 01/Jun/2011 Egresos 9,445 RANCHO EL MEZCAL BAJA 50.. CH 9445 5,000.00 282,717.16 01/Jun/2011 Egresos 9,445 RANCHO EL MEZCAL BAJA 50.. CH 9445 0.00 282,717.16 01/Jun/2011 Egresos 9,446 RANCHO DE ENCIONO BAJA 5..CH 9446 5,662.00 277,055.16 01/Jun/2011 Egresos 9,447 RANCHO ALVAREZ BAJA 500 CH 9447 3,600.00 273,455.16 01/Jun/2011 Egresos 9,448 GRANJAS EL PARAISO BAJA 5..CH 9448 3,800.00 269,655.16 01/Jun/2011 Egresos 9,449 RANCHO EL ESCONDIDO CH 9449 3,000.00 266,655.16 01/Jun/2011 Egresos 9,450 GRUPO DE TRABAJO PLAYAS.. CH 9450 10,000.00 256,655.16 01/Jun/2011 Egresos 9,451 EJIDO SONORA BC BAJA 500 CH 9451 22,000.00 234,655.16 01/Jun/2011 Egresos 9,452 EJIDO TEPI BAJA 500 CH 9452 15,000.00 219,655.16 01/Jun/2011 Egresos 9,459 VARIOS EJIDOS CH 9459 30,500.00 189,155.16 01/Jun/2011 Egresos 9,460 COMPRA DE VALES DE GASO.. CH 9460 4,000.00 185,155.16 02/Jun/2011 Egresos 9,461 16 HABITACIONES BAJA 500 CH 9461 32,280.00 152,875.16 02/Jun/2011 Egresos 9,465 DERECHO DE PASO RANCHO.. CH 9465 4,000.00 148,875.16 02/Jun/2011 Egresos 9,466 DERECHO DE PASO RANCHO.. CH 9466 3,300.00 145,575.16 02/Jun/2011 Egresos 9,466 DERECHO DE PASO RANCHO.. CH 9466 0.00 145,575.16 03/Jun/2011 Ingresos 2 APORTACIONES DE 2 HABITA.. R 235 4,080.00 149,655.16 03/Jun/2011 Ingresos 4 SUBSIDIO CORRESPONDIENT..R 229 194,680.58 344,335.74 03/Jun/2011 Egresos 9,467 TELEFONO DE MAYO CH 9467 4,835.00 339,500.74 03/Jun/2011 Egresos 9,468 SERVICIO DE RADIOS MAYO CH 9468 3,967.60 335,533.14 03/Jun/2011 Egresos 9,469 PAGO DE SERVICIO DE AGUA CH 9469 338.00 335,195.14 03/Jun/2011 Egresos 9,470 REPOSCION CAJA CHICA CH9470 4,033.49 331,161.65 03/Jun/2011 Egresos 9,471 REEMBOLSO GTOS ENTREGA..CH 9471 1,019.93 330,141.72 03/Jun/2011 Egresos 9,472 EJIDO HEROES DE INDEPEND..CH 9472 9,940.00 320,201.72 03/Jun/2011 Egresos 9,474 EJIDO SANCHEZ TABOADA B.. CH 9474 3,500.00 316,701.72 03/Jun/2011 Egresos 9,478 PROPIEDAD PRIVADA BAJA 5.. CH 9478 10,000.00 306,701.72 03/Jun/2011 Egresos 9,479 PROPIEDAD PRIVADA BAJA 5.. CH 9479 4,275.00 302,426.72 03/Jun/2011 Egresos 9,480 RANCHO EL AGUAJE EL CHO.. CH 9480 1,500.00 300,926.72 03/Jun/2011 Egresos 9,481 RANCHO EL CHOCOLATE CH 9481 3,500.00 297,426.72 03/Jun/2011 Egresos 9,483 PROPIEDA PROVADA CH 9483 6,000.00 291,426.72 03/Jun/2011 Egresos 9,484 PASO POR RANCHO VERDUZ.. CH 9484 6,000.00 285,426.72 03/Jun/2011 Egresos 9,484 PASO POR RANCHO VERDUZ.. CH 9484 0.00 285,426.72 03/Jun/2011 Egresos 9,485 RANCHO DOS AMIGOS CH 9485 1,500.00 283,926.72 03/Jun/2011 Egresos 9,486 PROPIEDA PRIVADA CH 9486 3,500.00 280,426.72 08/Jun/2011 Egresos 9,487 HONORARIOS CCONTRATO S.. CH 9487 10,000.00 270,426.72




08/Jun/2011 Egresos 9,488 HONORARIOS JUNIO 2011 CH 9488 4,884.00 265,542.72 08/Jun/2011 Egresos 9,489 COMPRA DE PAPELERIA CH 9489 850.10 264,692.62 08/Jun/2011 Egresos 9,490 INSTRUCTORA IMPARTICION .. CH 9490 3,500.00 261,192.62 08/Jun/2011 Egresos 9,491 CANIRAC CH 9491 1,500.00 259,692.62 08/Jun/2011 Egresos 9,492 CANCELADO CH 9492 0.00 259,692.62 08/Jun/2011 Egresos 9,493 IMPRESION DE PSTERS Y LU.. CH 9493 1,776.00 257,916.62 08/Jun/2011 Egresos 9,494 IMPRESION LONA EVENTO VII..CH 9494 1,243.20 256,673.42 10/Jun/2011 Egresos 9,453 RANCHO SANTO DOMINGO CH 9453 10,000.00 246,673.42 10/Jun/2011 Egresos 9,454 EJIDO CORDILLERA DE MOLI.. CH 9454 10,000.00 236,673.42 10/Jun/2011 Egresos 9,455 RANCHO LA CUESTA BAJA 500 CH 9455 6,000.00 230,673.42 10/Jun/2011 Egresos 9,456 EJIDO SAN ISIDORO BAJA 500 CH 9456 17,000.00 213,673.42 10/Jun/2011 Egresos 9,457 EJIDO LENADRO VALLE BAJA ..CH 9457 13,860.00 199,813.42 10/Jun/2011 Egresos 9,458 PROPIEDAD PRIVADA CH 9458 1,400.00 198,413.42 10/Jun/2011 Egresos 9,473 EJIDO ALBERTO RODRIGUEZ .. CH 9473 11,000.00 187,413.42 10/Jun/2011 Egresos 9,475 EJIDO ERENDIRA BAJA 500 CH 9475 19,500.00 167,913.42 10/Jun/2011 Egresos 9,476 EJIDO NATIVOS DEL VALLE B.. CH 9476 4,895.00 163,018.42 10/Jun/2011 Egresos 9,477 EJIDO URUAPAN BAJA 500 CH 9477 24,000.00 139,018.42 10/Jun/2011 Egresos 9,482 RANCHO OLAS ALTAS BAJA 5.. CH 9482 15,000.00 124,018.42 10/Jun/2011 Egresos 9,495 ESTANCIA SERVICIO SOCIAL CH 9495 3,000.00 121,018.42 13/Jun/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 5,695.38 115,323.04 13/Jun/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 9,397.29 105,925.75 13/Jun/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 14,433.29 91,492.46 13/Jun/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 4,039.73 87,452.73 13/Jun/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 3,591.66 83,861.07 13/Jun/2011 Egresos 5 COMPRA DE VALES PE 5,812.97 78,048.10 14/Jun/2011 Egresos 9,496 MANTENIMIENTO CH 9496 6,660.00 71,388.10 15/Jun/2011 Egresos 9,497 HONORARIOS BAJA 500 A CTA CH 9497 3,000.00 68,388.10 15/Jun/2011 Egresos 9,498 LAVADO DE ALFOMBRA CH 9498 666.00 67,722.10 15/Jun/2011 Egresos 9,499 CANCELADO CH 499 0.00 67,722.10 16/Jun/2011 Ingresos 3 APORTACION MUNICIPAL ADI.. R 228 206,219.56 273,941.66 16/Jun/2011 Diario 2 LIC MARCO ANTONIO NOVELO ABONO 2,500.00 276,441.66 20/Jun/2011 Egresos 9,462 EJIDO RUIZ CORTINEZ BAJA 5..CH 9462 23,000.00 253,441.66 20/Jun/2011 Egresos 9,463 EJIDO PIEDRAS GORDAS CH 9463 0.00 253,441.66 20/Jun/2011 Egresos 9,464 EJIDO REAL DEL CASTILLO B.. CH 9464 11,000.00 242,441.66 20/Jun/2011 Egresos 9,500 PASIVO IMPUESTOS CH 9500 56,170.00 186,271.66 20/Jun/2011 Egresos 9,501 IMPUESTOS BAJAS 2010 CH 9501 51,893.56 134,378.10 20/Jun/2011 Egresos 9,502 PAGO IMPUESTOS CARRERA.. CH 9502 52,432.25 81,945.85 20/Jun/2011 Egresos 9,503 CANCELADO CH 9503 0.00 81,945.85 20/Jun/2011 Egresos 9,504 PAGO PASIVO IMPUESTOS B.. CH 9504 45,723.75 36,222.10 22/Jun/2011 Egresos 9,505 REPARACION LAPTOP CH 9505 2,935.95 33,286.15 27/Jun/2011 Egresos 6 nomina catorcenal transf 5,695.38 27,590.77 27/Jun/2011 Egresos 6 nomina catorcenal transf 9,397.29 18,193.48 27/Jun/2011 Egresos 6 nomina catorcenal transf 13,925.29 4,268.19 27/Jun/2011 Egresos 6 nomina catorcenal transf 4,039.73 228.46 27/Jun/2011 Egresos 6 nomina catorcenal transf 3,591.66 -3,363.20 27/Jun/2011 Egresos 7 COMPRA DE VALES PE 5,812.97 -9,176.17 28/Jun/2011 Egresos 3 PAGO IMPUESTOS FEDERAL.. CGO 15,151.00 -24,327.17 30/Jun/2011 Egresos 53 TRASPASO A CTA MN CH 053 46,000.00 21,672.83 30/Jun/2011 Diario 5 COMISIONES BANCARIAS DE.. CGO 759.24 20,913.59 01/Jul/2011 Egresos 6 PAGO PRIMA VACIONAL CGO 3,075.00 17,838.59 01/Jul/2011 Egresos 9,506 PAGO DE 4 LINEAS TELEFONI.. CH 9506 5,004.00 12,834.59 01/Jul/2011 Egresos 9,507 RECIBO DE AGUA CH 9507 397.00 12,437.59 05/Jul/2011 Egresos 9,508 VALES DE GASOLINA MES DE.. CH 9508 4,000.00 8,437.59 05/Jul/2011 Egresos 9,509 SERVICIO DE 4 RADIOS AL M.. CH 9509 3,965.61 4,471.98 05/Jul/2011 Egresos 9,510 INSTALACION DE TORIGATE .. CH 9510 1,000.00 3,471.98 05/Jul/2011 Egresos 9,511 INSTALACION CALENDARIO S.. CH 9511 799.20 2,672.78 05/Jul/2011 Egresos 9,512 PAGO DE FACTURA 03415 P.. CH 9512 1,583.40 1,089.38 05/Jul/2011 Egresos 9,513 RENTA DE BAÑOS BAJA 500 2.. CH 9513 8,991.00 -7,901.62 05/Jul/2011 Egresos 9,514 CONVENIOS BAJA 500 CH 9514 20,000.00 -27,901.62 06/Jul/2011 Ingresos 3 SUBSIDIO JULIO 236 194,680.58 166,778.96 08/Jul/2011 Egresos 9,515 ABONO HONORARIOS BAJA 5.. CH 9515 6,000.00 160,778.96 11/Jul/2011 Ingresos 2 APORTACION HABITACIONES.. R 227 4,080.00 164,858.96 11/Jul/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 5,695.38 159,163.58 11/Jul/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 9,397.29 149,766.29 11/Jul/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 13,925.29 135,841.00 11/Jul/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 4,039.73 131,801.27 11/Jul/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 3,591.66 128,209.61 11/Jul/2011 Egresos 2 COMPRA DE VALES PE 5,870.91 122,338.70 12/Jul/2011 Egresos 9,516 TOMA DE PROTESTA CONSEJ..CH 9516 4,400.00 117,938.70 12/Jul/2011 Egresos 9,517 LIMPIEZA MODULOS Y OFICIN..CH 9517 6,660.00 111,278.70 12/Jul/2011 Egresos 9,518 REEMBOLSO DE GASTOS CH 9518 834.90 110,443.80 12/Jul/2011 Egresos 9,519 HONORARIOS JULIO CH 9519 4,884.00 105,559.80




12/Jul/2011 Egresos 9,520 FACTURA TONER MITA CH 9520 649.35 104,910.45 15/Jul/2011 Egresos 9,521 PRIMA VACIONAL CH 9521 3,500.00 101,410.45 19/Jul/2011 Ingresos 1 APORTACION HABTACIONES R 212 4,200.00 105,610.45 20/Jul/2011 Egresos 9,522 PAPELERIA Y ARTICULOS DE .. CH 9522 1,240.59 104,369.86 20/Jul/2011 Egresos 9,523 CURSO DEL MES DE JUNIO CH 9523 4,995.00 99,374.86 21/Jul/2011 Diario 5 COMISIONES MN CGO 333.00 99,041.86 23/Jul/2011 Egresos 5 PAGO IMP FEDERALES JUNIO CGO 24,817.00 74,224.86 25/Jul/2011 Egresos 3 nomina catorcenal transf 5,695.38 68,529.48 25/Jul/2011 Egresos 3 nomina catorcenal transf 9,397.29 59,132.19 25/Jul/2011 Egresos 3 nomina catorcenal transf 13,925.29 45,206.90 25/Jul/2011 Egresos 3 nomina catorcenal transf 4,039.73 41,167.17 25/Jul/2011 Egresos 3 nomina catorcenal transf 3,591.66 37,575.51 26/Jul/2011 Egresos 4 COMPRA DE VALES PE 5,812.97 31,762.54 27/Jul/2011 Egresos 9,524 CFE CH 9524 3,507.00 28,255.54 27/Jul/2011 Egresos 9,525 CANCELADO CH 9525 0.00 28,255.54 27/Jul/2011 Egresos 9,526 SERVICIO HIGHLANDER CH 9526 535.00 27,720.54 27/Jul/2011 Egresos 9,527 COMPRA DE SOFTWARE CH 9527 1,499.00 26,221.54 28/Jul/2011 Egresos 9,528 IMPUESTO REM 2DO TRIM CH 9528 7,393.00 18,828.54 01/Ago/2011 Egresos 9,529 PAgo de recibo telefonico de julio CH 9529 5,152.00 13,676.54 02/Ago/2011 Egresos 9,530 Pago recibo del mes de Julio CH 9530 389.00 13,287.54 02/Ago/2011 Egresos 9,531 Pago de vales de gasolina del m.. CH 9531 4,000.00 9,287.54 02/Ago/2011 Egresos 9,532 A CUENTA DE HONORARIOS .. CH 9532 2,000.00 7,287.54 06/Ago/2011 Egresos 9,533 REEMBOLSO CAJA CHICA CH 9533 3,908.16 3,379.38 06/Ago/2011 Egresos 9,534 REEMBOLSO VIATICOS MEXI.. CH 9534 1,566.67 1,812.71 08/Ago/2011 Egresos 1 COMPRA DE VALES PE 5,870.91 -4,058.20 08/Ago/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 5,695.38 -9,753.58 08/Ago/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 9,397.29 -19,150.87 08/Ago/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 13,925.29 -33,076.16 08/Ago/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 4,039.73 -37,115.89 08/Ago/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 3,591.66 -40,707.55 09/Ago/2011 Egresos 56 TRASPASO DE DLLS A MN TPSO 42,455.00 1,747.45 09/Ago/2011 Egresos 9,535 NEXTEL JULIO 2011 CH 9535 4,165.50 -2,418.05 12/Ago/2011 Egresos 9,536 Pago de Lonas Vulcanizadas pa.. CH 9536 2,310.00 -4,728.05 15/Ago/2011 Egresos 9,537 PAGO REPARACION BOMBA .. CH 9537 444.00 -5,172.05 16/Ago/2011 Ingresos 1 APORTACION BAJA 500 HABIT..R 235 4,080.00 -1,092.05 16/Ago/2011 Ingresos 3 SUBSIDIO CORRESPONDIENT..R 238 194,680.58 193,588.53 16/Ago/2011 Egresos 9,541 APOYO EVENTO BIENVENIDA.. CH 9541 1,760.00 191,828.53 18/Ago/2011 Egresos 9,538 PAGO DE RECONOCIMIENTO .. CH 9538 3,552.00 188,276.53 18/Ago/2011 Egresos 9,539 LONAS TORNEO NACIONAL D.. CH 9539 623.38 187,653.15 18/Ago/2011 Egresos 9,540 PAGO RENOVACION EL MEXI.. CH 9540 900.00 186,753.15 19/Ago/2011 Egresos 9,542 PAGO SERVICIO LIMPIEZA AG..CH 9542 6,660.00 180,093.15 22/Ago/2011 Egresos 3 COMPRA DE VALES PE 5,812.97 174,280.18 22/Ago/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 5,695.38 168,584.80 22/Ago/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 9,397.29 159,187.51 22/Ago/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 13,925.29 145,262.22 22/Ago/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 4,039.73 141,222.49 22/Ago/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 3,591.66 137,630.83 22/Ago/2011 Egresos 9,543 PAGO HONORARIOS AGOSTO CH 9543 4,884.00 132,746.83 22/Ago/2011 Egresos 9,544 CANCELADO CH 9544 0.00 132,746.83 22/Ago/2011 Egresos 9,545 PAGO DOMINIO RENOVACION..CH 9545 1,998.00 130,748.83 22/Ago/2011 Egresos 9,546 POR CONCEPTO DE PAGO D.. CH 9546 5,000.00 125,748.83 27/Ago/2011 Egresos 5 PAGO IMPUESTOS JULIO CGO 17,249.00 108,499.83 28/Ago/2011 Egresos 9,547 PAGO REPARACION SISTEMA.. CH 9547 388.50 108,111.33 28/Ago/2011 Egresos 9,548 GTOS RELATIVO A CURSO DE..CH 9548 2,300.00 105,811.33 28/Ago/2011 Egresos 9,549 EDITORIAL ELVIGIA SA DE CV CH 9549 1,110.00 104,701.33 28/Ago/2011 Egresos 9,550 APOYO FESTIVAL DEL TACO .. CH 9550 2,220.00 102,481.33 28/Ago/2011 Egresos 9,551 FACTURA ART LIMPIEZA CH 9551 2,272.73 100,208.60 31/Ago/2011 Diario 2 REGISTRO DE COMISIONES B..CGO 333.00 99,875.60 01/Sep/2011 Egresos 9,552 FACTURA 4 RECIBOS TELEFO..CH 9552 5,082.00 94,793.60 01/Sep/2011 Egresos 9,553 CANCELADO CH 9553 0.00 94,793.60 01/Sep/2011 Egresos 9,554 CANCELADO CH 9554 0.00 94,793.60 01/Sep/2011 Egresos 9,555 FACTURA CONSUMO DE AGUA CH 9555 476.00 94,317.60 01/Sep/2011 Egresos 9,556 FACTURA POR INSTALACION .. CH 9556 1,114.44 93,203.16 01/Sep/2011 Egresos 9,558 CONSUMO DE SERVICIO RAD.. CH9558 3,876.70 89,326.46 05/Sep/2011 Egresos 1 PAGO PRIMA VACACIONAL TRANSF 825.00 88,501.46 05/Sep/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 5,695.38 82,806.08 05/Sep/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 9,397.29 73,408.79 05/Sep/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 13,925.29 59,483.50 05/Sep/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 4,039.73 55,443.77 05/Sep/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 3,591.66 51,852.11 05/Sep/2011 Egresos 4 VALES DE DESPENSA TRANSF MN 6,937.51 44,914.60 05/Sep/2011 Egresos 4 VALES DE DESPENSA TRANSF MN 0.00 44,914.60




05/Sep/2011 Egresos 9,557 COMPRA DE VALES DE GAS.. CH 9557 4,000.00 40,914.60 11/Sep/2011 Egresos 9,559 RENOVACION CONTRATO NE.. CH 9559 274.50 40,640.10 12/Sep/2011 Egresos 9,560 REPOSICION CAJA CHICA CH9560 3,378.16 37,261.94 12/Sep/2011 Egresos 9,561 POLIZA DE SEGURO HIGHLAN..CH 9561 7,312.68 29,949.26 13/Sep/2011 Ingresos 2 SUBSIDIO CORRESPONDIENT..241 194,680.58 224,629.84 14/Sep/2011 Egresos 9,562 APOYO EVENTO SE VISTE D.. CH 9562 1,500.00 223,129.84 14/Sep/2011 Egresos 9,563 ASISTENCIA A SD PACIFIC PT.. CH 9563 1,000.00 222,129.84 15/Sep/2011 Egresos 9,564 COMPROBACION ORGANIZAC..CH 9564 60,000.00 162,129.84 15/Sep/2011 Egresos 9,565 PAGO LIMPIEZA SEPTIEMBRE CH 9565 6,660.00 155,469.84 19/Sep/2011 Egresos 5 VALES DE DESPENSA TRANSF MN 6,879.57 148,590.27 21/Sep/2011 Ingresos 1 APORTACION BAJA 1000 FIDE.. R 240 137,500.00 286,090.27 21/Sep/2011 Egresos 9,566 RECIBO DE LUZ DE SEPTIEM.. CH 9566 2,925.30 283,164.97 21/Sep/2011 Egresos 9,567 INSTALACION DE LONAS BAJ.. CH 9567 1,665.00 281,499.97 22/Sep/2011 Egresos 3 IMPUESTOS FEDERALES AGT.. CGO 19,960.00 261,539.97 25/Sep/2011 Egresos 9,568 PAGO A CUENTA DE PIEDRAS..CH 9568 8,000.00 253,539.97 27/Sep/2011 Egresos 9,569 PAGO ARTICULOS DE LIMPIE.. CH 9569 737.86 252,802.11 27/Sep/2011 Egresos 9,570 IMPRESION LONAS Y CHQUE.. CH 9570 3,330.00 249,472.11 27/Sep/2011 Egresos 9,572 TRES TROFEOS TORNEO DE .. CH 9572 1,398.60 248,073.51 28/Sep/2011 Egresos 9,573 DERECHO DE PASO EJ LEAN.. CH 9573 7,800.00 240,273.51 29/Sep/2011 Egresos 6 nomina catorcenal transf 5,695.38 234,578.13 29/Sep/2011 Egresos 6 nomina catorcenal transf 9,397.29 225,180.84 29/Sep/2011 Egresos 6 nomina catorcenal transf 13,925.29 211,255.55 29/Sep/2011 Egresos 6 nomina catorcenal transf 4,039.73 207,215.82 29/Sep/2011 Egresos 6 nomina catorcenal transf 3,591.66 203,624.16 29/Sep/2011 Egresos 9,571 CURSO DE CPACITACION CH 9571 3,000.00 200,624.16 29/Sep/2011 Egresos 9,574 HONORARIOS DEL MES DE S.. CH 9574 4,884.00 195,740.16 29/Sep/2011 Egresos 9,575 APOYO A EVENTOS SEGUN F.. CH 9575 4,482.50 191,257.66 29/Sep/2011 Egresos 9,576 PAGO DEL SEGUNDO SEMES.. CH 9576 5,000.00 186,257.66 29/Sep/2011 Egresos 9,577 INCENTIVOS COLECTA DEL S.. CH 9577 5,000.00 181,257.66 29/Sep/2011 Egresos 9,578 INCENTIVOS DIA MUNDIAL DE..CH 9578 5,000.00 176,257.66 29/Sep/2011 Egresos 9,579 INCENTIVOS COLECTA DIA M.. CH 9579 5,000.00 171,257.66 29/Sep/2011 Egresos 9,580 INCENTIVOS DIA MUNDIAL DE..CH 9580 5,000.00 166,257.66 29/Sep/2011 Egresos 9,580 INCENTIVOS DIA MUNDIAL DE..CH 9580 0.00 166,257.66 29/Sep/2011 Egresos 9,581 INCENTIVOS SECTOR TURIST.. CH 9581 5,000.00 161,257.66 29/Sep/2011 Egresos 9,582 INCENTIVOS POLICIAS DIA M.. CH 9582 5,000.00 156,257.66 29/Sep/2011 Egresos 9,583 DANIEL ORTIZ RAMOS CH 9583 5,000.00 151,257.66 29/Sep/2011 Egresos 9,584 INCENTIVOS SECTOR TURISI.. CH 9584 5,000.00 146,257.66 29/Sep/2011 Egresos 9,585 INCENTIVOS DIA MUNDIAL DE..CH 9585 5,000.00 141,257.66 29/Sep/2011 Egresos 9,586 JOSE DE J HERNANDEZ RODI.. CH 9586 5,000.00 136,257.66 29/Sep/2011 Egresos 9,587 PAPELERIA Y ART DE OFICINA CH 9587 771.95 135,485.71 29/Sep/2011 Egresos 9,588 VALES DE GASOLINA OCTUB.. CH 9588 4,000.00 131,485.71 29/Sep/2011 Egresos 9,589 RECONOCIMIENTO Y PAOYO .. CH 9589 9,994.44 121,491.27 30/Sep/2011 Egresos 7 COMSIONES BANCARIAS MN .. CGO 426.24 121,065.03 03/Oct/2011 Egresos 1 VALES DE DESPENSA TRANSF MN 6,937.51 114,127.52 03/Oct/2011 Egresos 1 VALES DE DESPENSA TRANSF MN 0.00 114,127.52 03/Oct/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 5,695.38 108,432.14 03/Oct/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 9,397.29 99,034.85 03/Oct/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 13,925.29 85,109.56 03/Oct/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 4,039.73 81,069.83 03/Oct/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 3,591.66 77,478.17 03/Oct/2011 Egresos 9,590 PAGO DE 4 RECIBOS TELEFO.. CH 9590 5,150.00 72,328.17 03/Oct/2011 Egresos 9,591 PAGO DE RECIBO DE RADIOS CH 9591 3,909.79 68,418.38 03/Oct/2011 Egresos 9,592 PAGO RECIBO DE AGUA CH 9592 519.00 67,899.38 07/Oct/2011 Egresos 9,593 PAGO HONORARIOS BAJA 10.. CH 9593 7,000.00 60,899.38 08/Oct/2011 Egresos 9,594 PAGO IMPRESION DE TRES L.. CH 9594 5,994.00 54,905.38 10/Oct/2011 Egresos 9,595 PAGO DE 1000 BANDERAS M.. CH 9595 5,550.00 49,355.38 13/Oct/2011 Ingresos 1 APORTACION AYUNTAMIENT.. R - 22,500.00 71,855.38 13/Oct/2011 Ingresos 2 APORTACIONES IP Y CONGR.. VREC 11,000.00 82,855.38 13/Oct/2011 Ingresos 3 APOYO EVENTO CIUDADES H.. R 243 10,000.00 92,855.38 13/Oct/2011 Ingresos 4 SUBSIDIO DEL MES DE OCTU.. R 245 194,680.58 287,535.96 13/Oct/2011 Egresos 9,596 CUENTA POR JUSTIFCAR FIL.. CH 9596 35,200.00 252,335.96 14/Oct/2011 Egresos 9,597 PAGO DE FACTURA A06118 C.. CH 9597 1,649.67 250,686.29 14/Oct/2011 Egresos 9,598 HONORARIOS DEL MES DE O.. CH 9598 4,884.00 245,802.29 14/Oct/2011 Egresos 9,599 FACTURA 1071 CORRESPON.. CH 9599 6,660.00 239,142.29 17/Oct/2011 Egresos 3 nomina catorcenal transf 5,695.38 233,446.91 17/Oct/2011 Egresos 3 nomina catorcenal transf 9,397.29 224,049.62 17/Oct/2011 Egresos 3 nomina catorcenal transf 13,925.29 210,124.33 17/Oct/2011 Egresos 3 nomina catorcenal transf 4,039.73 206,084.60 17/Oct/2011 Egresos 3 nomina catorcenal transf 3,591.66 202,492.94 17/Oct/2011 Egresos 4 VALES DE DESPENSA TRANSF MN 6,879.57 195,613.37 17/Oct/2011 Egresos 4 VALES DE DESPENSA TRANSF MN 0.00 195,613.37 17/Oct/2011 Egresos 9,600 RECIBO 2267 INST DERECHO.. CH 9600 2,000.00 193,613.37




17/Oct/2011 Egresos 9,601 LIC HECTOR SARABIA LENCI.. CH 9601 4,000.00 189,613.37 20/Oct/2011 Egresos 9,602 DERECHOS DE PASO RANCH.. CH 9602 5,000.00 184,613.37 21/Oct/2011 Egresos 9,603 GTOS FILARMONICA ROCK CH 9603 1,400.00 183,213.37 21/Oct/2011 Egresos 9,604 FACTURA PATROCINIO BAJA .. CH 9604 3,000.00 180,213.37 21/Oct/2011 Egresos 9,605 FACTURA 1751 POR REPARA.. CH 9605 511.55 179,701.82 24/Oct/2011 Egresos 5 PAGO PRIMA VACACIONAL TRANSF MN 1,800.00 177,901.82 25/Oct/2011 Egresos 9,606 PAGO DE TPTE ELEMENTOS .. CH 9606 3,000.00 174,901.82 26/Oct/2011 Egresos 6 IMP FEDERALES SEPT 2011 TRANSF 15,597.00 159,304.82 28/Oct/2011 Egresos 59 traspaso a m.n, tpso 90,300.00 249,604.82 28/Oct/2011 Egresos 9,607 PAGOS EN EFECTIVO BAJA 1.. CH 9607 20,000.00 229,604.82 28/Oct/2011 Egresos 9,608 A CTA DE HONORARIOS BAJA..CH 9608 6,000.00 223,604.82 28/Oct/2011 Egresos 9,609 VIA COMUNIDAD SANTA CAT.. CH 9609 35,000.00 188,604.82 28/Oct/2011 Egresos 9,610 PAGO DERECHOS RANCHO L.. CH 9610 3,600.00 185,004.82 28/Oct/2011 Egresos 9,611 CANCELADO CH 9611 0.00 185,004.82 28/Oct/2011 Egresos 9,612 DERECHO DE PASO RANCHO.. CH 9612 5,000.00 180,004.82 28/Oct/2011 Egresos 9,613 DERECHO DE PASO RANCHO.. CH 9613 4,000.00 176,004.82 28/Oct/2011 Egresos 9,614 DERECHO DE PASO RANCHO.. CH 9614 12,000.00 164,004.82 28/Oct/2011 Egresos 9,615 RANCHO LOS ENCINOS CH9615 6,000.00 158,004.82 28/Oct/2011 Egresos 9,616 SERVICIOS DE TPTE APOYO .. CH 9616 2,720.00 155,284.82 31/Oct/2011 Ingresos 6 INGRESOS PARCIALES FILAR.. R- 39,300.00 194,584.82 31/Oct/2011 Egresos 7 VALES DE DESPENSA TRANSF MN 6,879.57 187,705.25 31/Oct/2011 Egresos 7 VALES DE DESPENSA TRANSF MN 0.00 187,705.25 31/Oct/2011 Egresos 8 nomina catorcenal transf 5,695.38 182,009.87 31/Oct/2011 Egresos 8 nomina catorcenal transf 9,397.29 172,612.58 31/Oct/2011 Egresos 8 nomina catorcenal transf 13,925.29 158,687.29 31/Oct/2011 Egresos 8 nomina catorcenal transf 4,039.73 154,647.56 31/Oct/2011 Egresos 8 nomina catorcenal transf 3,591.66 151,055.90 31/Oct/2011 Diario 2 COMSIONES DEL MES CGO 386.28 150,669.62 01/Nov/2011 Egresos 9,617 A COMPROBAR EJIDOS CH 9617 10,000.00 140,669.62 02/Nov/2011 Egresos 9,618 PAGO DE 4 RECIBOS TELEFO.. CH 9618 6,313.89 134,355.73 02/Nov/2011 Egresos 9,619 PAGO DE 4 RADIOS CH 9619 3,968.32 130,387.41 02/Nov/2011 Egresos 9,620 SERVICIO DE MONITOREO AN..CH 9620 2,000.00 128,387.41 02/Nov/2011 Egresos 9,621 PAGO FACTURA POR COMPR.. CH 9621 945.61 127,441.80 02/Nov/2011 Egresos 9,622 GASOLINA DEL MES DE NOVI.. CH 9622 4,000.00 123,441.80 02/Nov/2011 Egresos 9,623 CANCELADO CH 9623 0.00 123,441.80 02/Nov/2011 Egresos 9,624 PAGO DE DERECHOS DE PAS.. CH 9624 5,500.00 117,941.80 02/Nov/2011 Egresos 9,625 DERECHOS DE PASO POR JU.. CH 9625 10,000.00 107,941.80 02/Nov/2011 Egresos 9,626 PAGOM DE HONORARIOS PO.. CH 9626 6,660.00 101,281.80 03/Nov/2011 Ingresos 1 PARCIAL FILARMONICA ROCK R- 10,100.00 111,381.80 03/Nov/2011 Ingresos 2 2DA APORTACION FID PUBLI.. R 240 137,500.00 248,881.80 07/Nov/2011 Egresos 9,627 DERECHO DE PASO RANCHO.. CH 9627 2,500.00 246,381.80 07/Nov/2011 Egresos 9,628 RECIBO DE AGUA DE OCTUB.. CH 9628 333.00 246,048.80 07/Nov/2011 Egresos 9,629 FACTURA POR COMPRA DE A.. CH 9629 825.40 245,223.40 07/Nov/2011 Egresos 9,630 cancelado ch 9630 0.00 245,223.40 07/Nov/2011 Egresos 9,631 PAGO DE DERECHO DE PASO..CH 9631 6,000.00 239,223.40 07/Nov/2011 Egresos 9,632 DERECHO DE PASO RANCHO.. CH 9632 5,000.00 234,223.40 07/Nov/2011 Egresos 9,633 DERECHO DE PASO RANCHO.. CH 9633 4,200.00 230,023.40 07/Nov/2011 Egresos 9,633 DERECHO DE PASO RANCHO.. CH 9633 0.00 230,023.40 07/Nov/2011 Egresos 9,634 PAGO DE DERECHO DE PASO..CH 9634 10,000.00 220,023.40 07/Nov/2011 Egresos 9,635 DERECHO DE OPASO RANCH.. CH 9635 3,500.00 216,523.40 07/Nov/2011 Egresos 9,636 DERECHOS DE PASO SAN VI.. CH 9636 7,000.00 209,523.40 07/Nov/2011 Egresos 9,637 DERECHO DE PASO EJIDO TE..CH 9637 18,000.00 191,523.40 07/Nov/2011 Egresos 9,638 DERECHOS DE PASO EJIDO S..CH 9638 23,000.00 168,523.40 07/Nov/2011 Egresos 9,639 DERECHO DE PASO EJIDO SA..CH 9639 17,000.00 151,523.40 07/Nov/2011 Egresos 9,640 DERECHO DE PASO EJIDO PI.. CH 9640 12,000.00 139,523.40 07/Nov/2011 Egresos 9,641 DERECHOS DE PASO VARIOS.. CH 9641 7,000.00 132,523.40 07/Nov/2011 Egresos 9,642 DERECHO DE PASO EJIDO LO..CH 9642 5,000.00 127,523.40 07/Nov/2011 Egresos 9,643 FACTURA POR LONA DE EVE.. CH 9643 1,221.00 126,302.40 08/Nov/2011 Ingresos 3 SUBSIDIO NOVIEMBRE 2011 R 249 194,680.58 320,982.98 09/Nov/2011 Egresos 9,644 FACTURA RENTA MOBILIARIO..CH 9644 27,472.50 293,510.48 09/Nov/2011 Egresos 9,645 RENTA DE MOBILIARIO FILAR.. CH 9645 3,649.68 289,860.80 10/Nov/2011 Egresos 9,646 RANCHO PUERTA AZUL OJOS..CH 9646 6,000.00 283,860.80 10/Nov/2011 Egresos 9,647 DERECHO DE PASO RANCHO.. CH 9647 3,500.00 280,360.80 10/Nov/2011 Egresos 9,648 DERECHO DE PASO RANCHO.. CH 9648 8,000.00 272,360.80 10/Nov/2011 Egresos 9,649 DERECHO DE PASO RANCHO.. CH 9649 3,000.00 269,360.80 10/Nov/2011 Egresos 9,650 SERVICIOS HONORARIOS NO.. CH 9650 4,884.00 264,476.80 10/Nov/2011 Egresos 9,651 FACTURA POR SUSCRIPCION.. CH 9651 900.00 263,576.80 10/Nov/2011 Egresos 9,652 Facturas de alimentos por bienv.. CH 9652 2,000.00 261,576.80 10/Nov/2011 Egresos 9,653 cancelado 9653 0.00 261,576.80 10/Nov/2011 Egresos 9,654 factura por camisetas Staff Fill R.. ch 9654 1,332.00 260,244.80 10/Nov/2011 Egresos 9,655 FACTURA RENTA DE MOBILI.. CH 9655 18,592.50 241,652.30 12/Nov/2011 Egresos 9,656 DERECHO DE PASO GRUPO .. CH 9656 19,200.00 222,452.30




12/Nov/2011 Egresos 9,657 ALFREDO MEDINA A CH 9657 8,000.00 214,452.30 12/Nov/2011 Egresos 9,658 DERECHO DE PASO RANCHO.. CH 9658 2,500.00 211,952.30 12/Nov/2011 Egresos 9,659 DERECHO DE PASO RANCHO.. CH 9659 2,500.00 209,452.30 12/Nov/2011 Egresos 9,660 CANCELADO CH 9660 0.00 209,452.30 12/Nov/2011 Egresos 9,661 DERECHO PASOP PROPIEDA .. CH 9661 2,000.00 207,452.30 12/Nov/2011 Egresos 9,662 DERECHO DE PASO RANCHO.. CH 9662 10,000.00 197,452.30 12/Nov/2011 Egresos 9,663 DERECHO DE PASO RANCHO.. CH 9663 4,300.00 193,152.30 12/Nov/2011 Egresos 9,664 DERECHO DE PROIEDAD PRI.. CH 9664 10,000.00 183,152.30 12/Nov/2011 Egresos 9,665 CANCELADO CH 9665 0.00 183,152.30 12/Nov/2011 Egresos 9,665 CANCELADO CH 9665 0.00 183,152.30 12/Nov/2011 Egresos 9,666 PAGO DE DERECHOS VARIOS..CH 9666 10,000.00 173,152.30 12/Nov/2011 Egresos 9,667 PAGO DE DERECHO DE PASO..CH 9667 11,000.00 162,152.30 12/Nov/2011 Egresos 9,668 CANCELADO CH 9668 0.00 162,152.30 12/Nov/2011 Egresos 9,668 CANCELADO CH 9668 0.00 162,152.30 14/Nov/2011 Egresos 1 VALES DE DESPENSA TRANSF MN 6,937.51 155,214.79 14/Nov/2011 Egresos 1 VALES DE DESPENSA TRANSF MN 0.00 155,214.79 14/Nov/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 5,695.38 149,519.41 14/Nov/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 9,397.29 140,122.12 14/Nov/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 14,433.29 125,688.83 14/Nov/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 4,039.73 121,649.10 14/Nov/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 3,591.66 118,057.44 14/Nov/2011 Egresos 9,669 RENOVACION MEMBRESIA CH 9669 650.00 117,407.44 15/Nov/2011 Egresos 9,670 DERECHO DE PASO EJIDO H.. CH 9670 9,900.00 107,507.44 16/Nov/2011 Ingresos 4 APOYO DIFUSIN BAJA 1000 R 255 200,000.00 307,507.44 16/Nov/2011 Ingresos 4 MONTAJE CENTRO DE PREN.. 255 55,000.00 362,507.44 16/Nov/2011 Egresos 9,671 DERECHO DE PASO GRUPO .. CH 9671 20,400.00 342,107.44 16/Nov/2011 Egresos 9,672 DERECHO DE PASO GRUPO .. CH 9672 21,600.00 320,507.44 16/Nov/2011 Egresos 9,673 DERECHO DE PASO GRUPO .. CH 9673 72,000.00 248,507.44 16/Nov/2011 Egresos 9,674 DERECHO DE PASO GRUPO .. CH 9674 12,000.00 236,507.44 16/Nov/2011 Egresos 9,675 DERECHO DE PASO GRUPO .. CH 9675 10,000.00 226,507.44 16/Nov/2011 Egresos 9,676 CANCELADO CH 9676 0.00 226,507.44 16/Nov/2011 Egresos 9,677 DERCHO DE PASO GRUPO PL..CH 9677 11,000.00 215,507.44 16/Nov/2011 Egresos 9,678 DERECHO DE PASO VARIOS .. CH 9678 24,000.00 191,507.44 16/Nov/2011 Egresos 9,679 FACTURAS DE GAFETES CH 9679 1,776.00 189,731.44 17/Nov/2011 Egresos 9,680 INSTALACION DE EQUIPO Y S.. CH 9680 55,000.03 134,731.41 17/Nov/2011 Egresos 9,681 DERECHO DE PASO EJIDO H.. CH 9681 34,000.00 100,731.41 17/Nov/2011 Egresos 9,682 DERECHO DE PASO RANCHO.. CH 9682 8,000.00 92,731.41 17/Nov/2011 Egresos 9,683 DERECHO DE PASO EJIDO E.. CH 9683 10,000.00 82,731.41 17/Nov/2011 Egresos 9,684 DERECHO DE PASO LEY FED.. CH 9684 5,000.00 77,731.41 17/Nov/2011 Egresos 9,685 DERECHO DE PASO RANCHO.. CH 9685 6,000.00 71,731.41 17/Nov/2011 Egresos 9,686 DERECHO PROVADA RANCH.. CH 9686 1,400.00 70,331.41 17/Nov/2011 Egresos 9,687 IMPARTICION CURSO DE CAP.. CH 9687 5,000.00 65,331.41 19/Nov/2011 Ingresos 6 DEPOSITO APORTACION PUE.. R-257 19,500.00 84,831.41 19/Nov/2011 Egresos 9,688 RENTA DE HABITACIONES BA.. CH 9688 42,400.00 42,431.41 28/Nov/2011 Egresos 3 VALES DE DESPENSA TRANSF MN 6,879.57 35,551.84 28/Nov/2011 Egresos 3 VALES DE DESPENSA TRANSF MN 0.00 35,551.84 28/Nov/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 5,695.38 29,856.46 28/Nov/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 9,397.29 20,459.17 28/Nov/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 14,433.29 6,025.88 28/Nov/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 4,039.73 1,986.15 28/Nov/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 3,591.66 -1,605.51 30/Nov/2011 Diario 2 COMISIONES CTA M.N. CGO 879.12 -2,484.63 01/Dic/2011 Egresos 60 DEPOSITO A HSBC MN TPSO 80,100.00 77,615.37 01/Dic/2011 Egresos 9,690 RECORTE MESA ESCRITORIO..CH 9690 555.00 77,060.37 02/Dic/2011 Ingresos 9 DEVOLUCION IMPUESTOS M.. R- 5,500.00 82,560.37 02/Dic/2011 Egresos 9,689 CURSO DE CAPACITACION 3... CH 9689 1,386.00 81,174.37 02/Dic/2011 Egresos 9,691 RECIBO DE LUZ CH 9691 3,483.00 77,691.37 05/Dic/2011 Egresos 9,692 RECIBOS DE TELEFONO CH 9692 4,338.00 73,353.37 05/Dic/2011 Egresos 9,693 PAGO RECIBO DE AGUA CH 9693 334.00 73,019.37 05/Dic/2011 Egresos 9,694 PAGO DE RECIBOS DE RADIOSCH 9694 3,862.82 69,156.55 05/Dic/2011 Egresos 9,695 PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA CH 9695 6,660.00 62,496.55 08/Dic/2011 Egresos 2 VALES DESPENSA AGUINALD.. TRANSF 29,543.03 32,953.52 08/Dic/2011 Egresos 9,696 COMPRA DE VALES DE GASO.. CH 9696 4,000.00 28,953.52 09/Dic/2011 Ingresos 2 ESPACIOS BAJA 500 2011 R 232 25,500.00 54,453.52 09/Dic/2011 Egresos 9,697 AGUINALDO DICIEMBRE 2011 CH 9697 9,246.03 45,207.49 09/Dic/2011 Egresos 9,698 AGUINALDO DICIMEBRE 2011 CH 9698 17,208.83 27,998.66 09/Dic/2011 Egresos 9,699 AGUINALDO DICIEMBRE 2011 CH 9699 42,614.70 -14,616.04 09/Dic/2011 Egresos 9,701 CANCELADO CH 9701 0.00 -14,616.04 12/Dic/2011 Egresos 9,702 COMPRA DE MATERIAL DE LI.. CH 9702 1,771.02 -16,387.06 13/Dic/2011 Egresos 9,703 COMPRA CORONA FUNERAL CH 9703 666.00 -17,053.06 14/Dic/2011 Egresos 3 VALES DE DESPENSA TRANSF 6,879.57 -23,932.63 14/Dic/2011 Egresos 9,700 CANCELADO CH 9700 0.00 -23,932.63




15/Dic/2011 Egresos 8 TRASPASO A CTA MN TPSO 13,580.00 -10,352.63 15/Dic/2011 Egresos 61 TRASPASO A MN TPSO 64,256.40 53,903.77 16/Dic/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 5,695.38 48,208.39 16/Dic/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 9,397.29 38,811.10 16/Dic/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 14,433.29 24,377.81 16/Dic/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 4,039.73 20,338.08 16/Dic/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 3,591.66 16,746.42 17/Dic/2011 Ingresos 3 SUBSIDIO DE DICIEMBRE R 262 194,680.58 211,427.00 19/Dic/2011 Egresos 9,704 RENTA SANITARIOS BAJA 1000 CH 9704 11,988.00 199,439.00 19/Dic/2011 Egresos 9,705 PAGO POR LA IMPARTICIN DE..CH 9705 5,000.00 194,439.00 19/Dic/2011 Egresos 9,706 PUBLICIDAD EVENTO FILARM.. CH 9706 4,162.50 190,276.50 19/Dic/2011 Egresos 9,707 HONORARIOS DICIEMBRE 20.. CH 9707 4,884.00 185,392.50 19/Dic/2011 Egresos 9,708 POR COMPROBAR BASILIO CH 9708 5,000.00 180,392.50 19/Dic/2011 Egresos 9,709 REPARACION BOMBA AGUA .. CH 9709 555.00 179,837.50 20/Dic/2011 Ingresos 4 APORTACION SECTURE R 265 125,000.00 304,837.50 20/Dic/2011 Ingresos 5 APORTACION SECTURE R 264 100,000.00 404,837.50 23/Dic/2011 Egresos 6 AGUINALDO RCIARDO COLLI.. TRASNF 12,503.50 392,334.00 23/Dic/2011 Egresos 7 AGUINALDO MA ELENA LAMS ..TRANSF 10,598.70 381,735.30 26/Dic/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 6,109.34 375,625.96 26/Dic/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 10,075.67 365,550.29 26/Dic/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 15,471.38 350,078.91 26/Dic/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 4,335.43 345,743.48 26/Dic/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 3,845.35 341,898.13 26/Dic/2011 Egresos 5 VALES DE DESPENSA TRANSF 7,370.21 334,527.92 26/Dic/2011 Egresos 9,710 TELEFONOS DEL NOROESTE .. CH 9710 5,156.01 329,371.91 26/Dic/2011 Egresos 9,711 CANCELADO CH 9711 0.00 329,371.91 26/Dic/2011 Egresos 9,712 COMPRA DE ALIMENTOS PAR.. CH 9712 202,769.25 126,602.66 26/Dic/2011 Egresos 9,713 PAGO DE SERVICIO DE RADI.. CH 9713 4,157.23 122,445.43 26/Dic/2011 Egresos 9,714 QUIMICA DEL PACIFICO SA D.. CH 9714 965.52 121,479.91 26/Dic/2011 Egresos 9,715 PAGO SERVICIO DE AGUA CH 9715 830.05 120,649.86 30/Dic/2011 Egresos 9,716 DERECHO DE PASO RANCHO.. CH 9716 3,300.00 117,349.86 30/Dic/2011 Egresos 9,716 DERECHO DE PASO RANCHO.. CH 9716 0.00 117,349.86 30/Dic/2011 Egresos 9,717 REEMBOLSO CAJA CHICA CH 9717 3,924.90 113,424.96 30/Dic/2011 Egresos 9,718 REEMBOLSO CUOTAS ISSST.. CH 9718 10,000.00 103,424.96 31/Dic/2011 Ingresos 6 INGRESOS 2011 MODULO SA.. R- 12,435.00 115,859.96 31/Dic/2011 Egresos 9,719 PAGO POR LA IMPARTICIN DE..CH 9705 5,000.00 110,859.96 31/Dic/2011 Diario 2 COMISIONES CUENTA MONE.. CGO 333.00 110,526.96 31/Dic/2011 Diario 4 CANCELACION CH 9482 RECH9482 15,000.00 125,526.96

Total: 4,234,450.58 4,169,490.74 125,526.96 102-005-000 CTA. DLLS. 7002980712 Saldo inicial : 1,099.01 25/Mar/2011 Egresos 7 DEPOSITO A MN RET 600.00 499.01 30/Mar/2011 Diario 1 DEPOSITO A DLLS DEP RET 600.00 1,099.01 15/Dic/2011 Egresos 8 TRASPASO A CTA MN TPSO 1,000.00 99.01 31/Dic/2011 Diario 2 COMISIONES CUENTA DLLS CGO 22.20 76.81

Total: 600.00 1,622.20 76.81 102-006-000 CTA COMPLEMENTARIA 7002980712 Saldo inicial : 12,508.60 31/Ene/2011 Diario 5 REGISTRO PC TC 12.1214 HS.. PCAM 286.08 12,222.52 28/Feb/2011 Diario 5 REGISTRO GANANCIA CAMBI.. GCAMB 2.33 12,224.85 25/Mar/2011 Egresos 7 RETIRO A DEP MN RET 6,462.00 5,762.85 30/Mar/2011 Diario 1 DEPOSITO RETIRO A DLLS DEP RET 6,624.00 12,386.85 31/Mar/2011 Diario 4 REGISTRO DE PCAMBIARIA C.. CGO 383.58 12,003.27 30/Abr/2011 Diario 3 REGISTRO DE PC TC 11.5428 CGO 416.63 11,586.64 31/May/2011 Diario 5 GANANCIA CAMBIAIRIA TC 11...CGO 76.38 11,663.02 30/Jun/2011 Diario 8 CUENTA HSBC GANANCIA CA.. CGO 178.59 11,841.61 31/Jul/2011 Diario 6 PC CTA HSBC TC 11.6821 CGO 101.88 11,739.73 31/Ago/2011 Diario 4 REGISTRO GANANCIA CAMBI.. ABNO 881.08 12,620.81 30/Sep/2011 Diario 1 GANANCIA CAMBIARIA CTA H.. ABNO 1,069.22 13,690.03 31/Oct/2011 Diario 3 REGISTRO PERDIDA CAMBIA.. CGO 377.51 13,312.52 30/Nov/2011 Diario 4 REGISTRO G CAMBIARIA TC .. GCAMB 923.83 14,236.35 15/Dic/2011 Egresos 8 TRASPASO A CTA MN TPSO 12,580.00 1,656.35 31/Dic/2011 Diario 2 COMISIONES CUENTA DLLS CGO 288.12 1,368.23 31/Dic/2011 Diario 3 REGISTRO PC HSBS DLLS TC ..CGO 371.34 996.89

Total: 9,755.43 21,267.14 996.89 102-007-000 SCOTIAN BANK-DLLS Saldo inicial : 10,669.54 11/Ene/2011 Egresos 42 TRASPASO A MN CH 042 6,000.00 4,669.54 31/Ene/2011 Diario 4 COMISIONES CTA DLLS CGO 0.06 4,669.60 28/Feb/2011 Diario 3 INTERES CTA DLLS REND BCO 0.03 4,669.63 10/Mar/2011 Egresos 43 ANTICIPO REPARACION CAÑ.. CH 043 250.00 4,419.63 10/Mar/2011 Egresos 44 PAGO SEIS MESES PAGINA IN..CH 044 33.30 4,386.33




18/Mar/2011 Ingresos 3 REALIZACION R 208 SCORE I.. REAL R208 5,740.00 10,126.33 18/Mar/2011 Egresos 45 A CTA DE HONORARIOS BAJA..CH 045 2,000.00 8,126.33 18/Mar/2011 Egresos 46 PAGO POR JUSTIFICAR EJID.. CH 46 1,000.00 7,126.33 18/Mar/2011 Egresos 47 PAGO A JUSTIFICAR DERECH.. CH 0047 1,500.00 5,626.33 18/Mar/2011 Egresos 48 DERECHO DE PASO EJIDO U.. CH 48 500.00 5,126.33 18/Mar/2011 Egresos 49 PAGO POR JUST RANCHO LA ..CH 0049 500.00 4,626.33 25/Mar/2011 Egresos 50 PAGO TOTAL REPARACION C.. CH 050 300.00 4,326.33 31/Mar/2011 Diario 3 RENDIMIENTO CTA DLLS ABONO 0.03 4,326.36 30/Abr/2011 Diario 2 rendimiento abvno 0.03 4,326.39 27/May/2011 Ingresos 3 PRIMER PAGO APORTACION .. 219 7,000.00 11,326.39 28/May/2011 Egresos 51 BAJA 500SANTA CATARINA CH 051 3,070.00 8,256.39 28/May/2011 Egresos 52 VARIOS PREDIOS SALIDA CH 052 3,455.00 4,801.39 31/May/2011 Diario 4 RENDIMIENTO SCOTIAN ABNO 0.04 4,801.43 09/Jun/2011 Ingresos 1 SEGUNDO PAGO BAJA FEE R 225 7,000.00 11,801.43 30/Jun/2011 Egresos 53 TRASPASO A CTA MN CH 053 4,000.00 7,801.43 30/Jun/2011 Diario 6 COMISIONES CUENTA SCOTI.. CGO 2.77 7,798.66 30/Jun/2011 Diario 6 RENDIMIENTOS CUENTA SCO..CGO 0.08 7,798.74 06/Jul/2011 Egresos 54 PLATAFORMA IMAGEN ILIMIT.. CH 054 123.21 7,675.53 21/Jul/2011 Diario 5 COMISIONES CTA DLLS CGO 2.77 7,672.76 21/Jul/2011 Diario 5 COMISIONES CTA DLLS CGO 0.06 7,672.82 05/Ago/2011 Egresos 55 A cta honorarios Baja 500 CH 054 3,500.00 4,172.82 09/Ago/2011 Egresos 56 TRASPASO DE DLLS A MN TPSO 3,500.00 672.82 15/Ago/2011 Ingresos 2 APORTACION BAJA 1000 A CT.. R 237 3,500.00 4,172.82 31/Ago/2011 Diario 3 RENDIMEINTO CTA SCOTIAN .. ABONO 0.04 4,172.86 10/Sep/2011 Egresos 57 A CUENTA DE EVENTO FILAR.. CH 057 3,750.00 422.86 30/Sep/2011 Egresos 7 COMSIONES BANCARIAS MN .. CGO 0.01 422.87 26/Oct/2011 Egresos 58 A COMPROBAR CH 58 200.00 222.87 28/Oct/2011 Ingresos 5 APORTACION A CUENTA DE B..R 247 10,500.00 10,722.87 28/Oct/2011 Egresos 59 traspaso a m.n, tpso 7,000.00 3,722.87 31/Oct/2011 Diario 2 RENDIMEINTOS SCOTIAN CGO 0.01 3,722.88 22/Nov/2011 Ingresos 5 APORTACION BAJA FEE R- 2,870.00 6,592.88 30/Nov/2011 Diario 3 RENDIMIENTO CUENTA DLLS ABNO 0.03 6,592.91 01/Dic/2011 Egresos 60 DEPOSITO A HSBC MN TPSO 6,000.00 592.91 15/Dic/2011 Ingresos 7 ESPACIOS APORTADOS BAJA.. R 231 900.00 1,492.91 15/Dic/2011 Ingresos 8 PAGO FINAL BAJA FEE R 230 3,780.00 5,272.91 15/Dic/2011 Egresos 61 TRASPASO A MN TPSO 4,680.00 592.91

Total: 41,290.42 51,367.05 592.91 102-008-000 CUENTA COMPLEMENTARIA SCOTTIAN BANK Saldo inicial : 121,437.50 11/Ene/2011 Egresos 42 TRASPASO A MN CH 042 65,220.00 56,217.50 31/Ene/2011 Diario 4 COMISIONES CTA DLLS CGO 0.67 56,218.17 31/Ene/2011 Diario 5 REGISTRO PC TC 12.1214 SC.. PCAM 4,285.69 51,932.48 28/Feb/2011 Diario 3 INTERES CTA DLLS REND BCO 0.33 51,932.81 28/Feb/2011 Diario 5 REGISTRO GANANCIA CAMBI.. GCAMB 9.82 51,942.63 10/Mar/2011 Egresos 43 ANTICIPO REPARACION CAÑ.. CH 043 2,742.00 49,200.63 10/Mar/2011 Egresos 44 PAGO SEIS MESES PAGINA IN..CH 044 365.23 48,835.40 18/Mar/2011 Ingresos 3 REALIZACION R 208 SCORE I.. REAL R208 65,330.95 114,166.35 18/Mar/2011 Egresos 45 A CTA DE HONORARIOS BAJA..CH 045 24,579.58 89,586.77 18/Mar/2011 Egresos 46 PAGO POR JUSTIFICAR EJID.. CH 46 11,092.50 78,494.27 18/Mar/2011 Egresos 47 PAGO A JUSTIFICAR DERECH.. CH 0047 16,638.75 61,855.52 18/Mar/2011 Egresos 48 DERECHO DE PASO EJIDO U.. CH 48 5,546.25 56,309.27 18/Mar/2011 Egresos 48 DERECHO DE PASO EJIDO U.. CH 48 0.00 56,309.27 18/Mar/2011 Egresos 49 PAGO POR JUST RANCHO LA ..CH 0049 5,546.25 50,763.02 25/Mar/2011 Egresos 50 PAGO TOTAL REPARACION C.. CH 050 3,283.53 47,479.49 31/Mar/2011 Diario 3 RENDIMIENTO CTA DLLS ABONO 0.33 47,479.82 31/Mar/2011 Diario 4 REGISTRO DE PCAMBIARIA C.. CGO 227.75 47,252.07 30/Abr/2011 Diario 2 rendimiento abvno 0.32 47,252.39 30/Abr/2011 Diario 3 REGISTRO DE PC TC 11.5428 CGO 1,640.13 45,612.26 27/May/2011 Ingresos 3 PRIMER PAGO APORTACION .. R 219 74,869.20 120,481.46 28/May/2011 Egresos 51 BAJA 500SANTA CATARINA CH 051 30,700.00 89,781.46 28/May/2011 Egresos 52 VARIOS PREDIOS SALIDA CH 052 34,294.33 55,487.13 31/May/2011 Diario 4 RENDIMIENTO SCOTIAN ABNO 0.42 55,487.55 31/May/2011 Diario 5 PERDIDA CAMBIAIRIA TC 11.6.. CGO 4,533.34 50,954.21 09/Jun/2011 Ingresos 1 SEGUNDO PAGO BAJA FEE R 225 75,600.70 126,554.91 30/Jun/2011 Egresos 53 TRASPASO A CTA MN CH 053 42,000.00 84,554.91 30/Jun/2011 Diario 6 COMISIONES CUENTA SCOTI.. CGO 29.95 84,524.96 30/Jun/2011 Diario 6 RENDIMIENTOS CUENTA SCO..CGO 0.86 84,525.82 30/Jun/2011 Diario 7 PERDIDA CAMBIARIA SCOTIA.. CGO 495.96 84,029.86 06/Jul/2011 Egresos 54 PLATAFORMA IMAGEN ILIMIT.. CH 054 1,308.41 82,721.45 21/Jul/2011 Diario 5 COMISIONES CTA DLLS CGO 29.88 82,691.57 21/Jul/2011 Diario 5 COMISIONES CTA DLLS CGO 0.64 82,692.21 31/Jul/2011 Diario 6 PC CTA SCOTIAN BANK TC 1.. CGO 730.38 81,961.83




05/Ago/2011 Egresos 55 A cta honorarios Baja 500 CH 054 38,333.09 43,628.74 09/Ago/2011 Egresos 56 TRASPASO DE DLLS A MN TPSO 38,955.00 4,673.74 15/Ago/2011 Ingresos 2 APORTACION BAJA 1000 A CT.. R 237 39,547.20 44,220.94 31/Ago/2011 Diario 3 RENDIMEINTO CTA SCOTIAN .. ABONO 0.45 44,221.39 31/Ago/2011 Diario 4 REGISTRO GANANCIA CAMBI.. ABNO 3,698.89 47,920.28 10/Sep/2011 Egresos 57 A CUENTA DE EVENTO FILAR.. CH 057 43,621.50 4,298.78 30/Sep/2011 Egresos 7 COMSIONES BANCARIAS MN .. CGO 0.12 4,298.90 30/Sep/2011 Diario 1 GANANCIA CAMBIARIA CTA S.. ABNO 968.66 5,267.56 26/Oct/2011 Egresos 58 A COMPROBAR CH 58 2,489.18 2,778.38 28/Oct/2011 Ingresos 5 APORTACION A CUENTA DE B..R 247 128,071.65 130,850.03 28/Oct/2011 Egresos 59 traspaso a m.n, tpso 83,300.00 47,550.03 31/Oct/2011 Diario 2 RENDIMEINTOS SCOTIAN CGO 0.12 47,550.15 31/Oct/2011 Diario 3 REGISTRO PERDIDA CAMBIA.. CGO 2,454.16 45,095.99 22/Nov/2011 Ingresos 5 APORTACION BAJA FEE R- 36,458.47 81,554.46 30/Nov/2011 Diario 3 RENDIMIENTO CUENTA DLLS ABNO 0.38 81,554.84 30/Nov/2011 Diario 3 RENDIMIENTO CUENTA DLLS ABNO 0.00 81,554.84 30/Nov/2011 Diario 4 REGISTRO GANANCIA CAMBI.. GCAMB 3,848.39 85,403.23 01/Dic/2011 Egresos 60 DEPOSITO A HSBC MN TPSO 74,100.00 11,303.23 15/Dic/2011 Ingresos 7 ESPACIOS APORTADOS BAJA.. R 231 11,647.08 22,950.31 15/Dic/2011 Ingresos 8 PAGO FINAL BAJA FEE R 230 48,917.73 71,868.04 15/Dic/2011 Egresos 61 TRASPASO A MN TPSO 59,576.40 12,291.64 31/Dic/2011 Diario 3 REGISTRO PC SCOTIAN DLLS.. CGO 4,596.44 7,695.20

Total: 488,973.38 602,715.68 7,695.20

Total BANCOS : 4,775,069.81 4,846,462.81 134,888.77 104-000-000 DEUDORES DIVERSOS Saldo inicial : 25,109.21 104-002-000 RENE GIL LOPEZ Saldo inicial : 50.93 01/Feb/2011 Diario 2 RECLASIFICACION CTA PAJ 371.08 422.01 11/Feb/2011 Egresos 9,338 GASTOS QUEEN VICTORIA CH 9338 1,194.33 1,616.34 15/Feb/2011 Egresos 9,340 ANTICIPO A CUENTA DE AGUI.. CH 93340 16,000.00 17,616.34 31/Mar/2011 Egresos 9,378 VIAJE MEXICALI CH 9378 1,403.00 19,019.34 03/Jun/2011 Egresos 9,470 REPOSCION CAJA CHICA CH9470 0.01 19,019.33 06/Ago/2011 Egresos 9,533 REEMBOLSO CAJA CHICA CH 9533 320.92 19,340.25 28/Ago/2011 Egresos 9,548 GTOS RELATIVO A CURSO DE..CH 9548 201.00 19,541.25 12/Sep/2011 Egresos 9,560 REPOSICION CAJA CHICA CH9560 0.00 19,541.25 01/Dic/2011 Ingresos 13 CORTE FINAL DEL EVENTO FI.. PAJ 3.75 19,537.50 15/Dic/2011 Diario 1 POLIZA DE DIARIO AGUNALD.. PD 16,000.00 3,537.50 31/Dic/2011 Diario 6 COMPROBACION DE GTOS LI.. PD 1,308.00 2,229.50 31/Dic/2011 Diario 10 COMPROBACION LIC RENE GI..PD 1,998.64 230.86

Total: 19,490.33 19,310.40 230.86 104-005-000 OSKAR AKIRA KAWANISHI OTAKI Saldo inicial : 11,619.58 31/Ene/2011 Diario 1 comprobacion lic kawanishi pd 568.33 11,051.25 28/Feb/2011 Diario 1 COMPROBACIONES DE GTOS.. PD 1,883.12 9,168.13 28/Feb/2011 Diario 4 COMPROBACION LIC KAWANI.. PE 435.29 8,732.84 28/Feb/2011 Diario 4 COMPROBACION LIC KAWANI.. PE 0.00 8,732.84 28/Feb/2011 Diario 4 COMPROBACION LIC KAWANI.. PE 0.00 8,732.84 12/Abr/2011 Egresos 9,389 GASTOS REGATA NEW PORT CH 9389 5,000.00 13,732.84 31/May/2011 Diario 2 RECLASIFICACION SALDO REC CGO 5,000.00 8,732.84 31/May/2011 Diario 3 COMPROBACIONES PARCIAL.. CGO 1,155.35 7,577.49 15/Jun/2011 Diario 1 COMPROBACIONES PARCIAL.. CGO 467.70 7,109.79 27/Jun/2011 Egresos 6 nomina catorcenal transf 508.00 6,601.79 11/Jul/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 508.00 6,093.79 19/Jul/2011 Diario 1 comprobaciones Lic Kawanishi v..cgo 2,269.40 3,824.39 25/Jul/2011 Egresos 3 nomina catorcenal transf 508.00 3,316.39 08/Ago/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 508.00 2,808.39 10/Ago/2011 Diario 1 COMPROBACION LIC. KAWAN.. CGO 895.43 1,912.96 22/Ago/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 508.00 1,404.96 05/Sep/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 508.00 896.96 14/Sep/2011 Egresos 9,563 ASISTENCIA A SD PACIFIC PT.. CH 9563 1,000.00 1,896.96 29/Sep/2011 Egresos 6 nomina catorcenal transf 508.00 1,388.96 03/Oct/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 508.00 880.96 17/Oct/2011 Egresos 3 nomina catorcenal transf 508.00 372.96 26/Oct/2011 Egresos 58 A COMPROBAR CH 58 2,689.18 3,062.14 31/Oct/2011 Egresos 8 nomina catorcenal transf 508.00 2,554.14 31/Oct/2011 Diario 1 COMPROBACIONES PENDIEN.. PE 1,456.69 1,097.45 14/Nov/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 500.00 597.45 28/Nov/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 500.00 97.45




30/Nov/2011 Diario 1 COMPROBACIONES LIC KAW.. PD 605.62 -508.17 02/Dic/2011 Egresos 9,689 CURSO DE CAPACITACION 3... CH 9689 1,386.00 877.83 16/Dic/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 500.00 377.83 19/Dic/2011 Egresos 9,708 POR COMPROBAR BASILIO CH 9708 5,000.00 5,377.83 26/Dic/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 500.00 4,877.83

Total: 15,075.18 21,816.93 4,877.83 104-007-000 GUSTAVO ARELLANEZ ALBAÑEZ Saldo inicial : 13,100.00 21/Jul/2011 Diario 2 COMPROBACION CHEQUE 925.. 4,000.00 9,100.00 21/Jul/2011 Diario 4 COMPLEMENTO FINIQUITO G.. 9,501.60 -401.60

Total: 0.00 13,501.60 -401.60 104-008-000 OLGA IRENE BENSON VIDAL Saldo inicial : 0.00 15/Feb/2011 Egresos 9,341 ADELANTO A CUENTA DE AG.. CH 9341 13,000.00 13,000.00 15/Dic/2011 Diario 1 POLIZA DE DIARIO AGUNALD.. PD 13,000.00 0.00

Total: 13,000.00 13,000.00 0.00 104-010-000 HECTOR SARABIA LENCIONI Saldo inicial : 0.00 18/Mar/2011 Egresos 46 PAGO POR JUSTIFICAR EJID.. CH 46 12,092.50 12,092.50 18/Mar/2011 Egresos 47 PAGO A JUSTIFICAR DERECH.. CH 0047 18,138.75 30,231.25 18/Mar/2011 Egresos 48 DERECHO DE PASO EJIDO U.. CH 48 6,046.25 36,277.50 18/Mar/2011 Egresos 49 PAGO POR JUST RANCHO LA ..CH 0049 6,046.25 42,323.75 25/Abr/2011 Egresos 9,406 PAGO A CUENTA DE BAJA 50.. ch 9406 3,000.00 45,323.75 23/May/2011 Egresos 9,433 DERECHOS VARIOS A COMP.. CH 9433 600.00 44,723.75 01/Jun/2011 Egresos 9,459 VARIOS EJIDOS CH 9459 30,500.00 75,223.75 28/Oct/2011 Egresos 9,607 PAGOS EN EFECTIVO BAJA 1.. CH 9607 20,000.00 95,223.75 01/Nov/2011 Egresos 9,617 A COMPROBAR EJIDOS CH 9617 10,000.00 105,223.75 01/Nov/2011 Diario 8 POLIZA DE COMPROBACION .. CORR AJ 3,000.00 102,223.75 02/Nov/2011 Egresos 9,625 DERECHOS DE PASO POR JU.. CH 9625 3,000.00 105,223.75 07/Nov/2011 Egresos 9,641 DERECHOS DE PASO VARIOS.. CH 9641 0.00 105,223.75 30/Nov/2011 Diario 7 COMPROBACION PARCIAL C.. PD 38,000.00 67,223.75 31/Dic/2011 Diario 8 COMPROBACION LIC SARABIA PCOMP 67,223.75 0.00

Total: 108,823.75 108,823.75 0.00 104-011-000 MARCO ANTONIO NOVELO Saldo inicial : 0.00 31/May/2011 Diario 2 RECLASIFICACION SALDO REC CGO 5,000.00 5,000.00 16/Jun/2011 Diario 2 LIC MARCO ANTONIO NOVELO ABONO 2,500.00 2,500.00

Total: 5,000.00 2,500.00 2,500.00 104-700-000 RICARDO COLLINS Saldo inicial : 338.70 13/Ene/2011 Diario 2 DEPOSITO RICARDO COLLINS DEP 308.70 30.00 31/Dic/2011 Diario 9 REC SALDOS AJUSTE 1.15 28.85 31/Dic/2011 Diario 9 REC SALDOS AJUSTE 1.16 30.01

Total: 1.16 309.85 30.01

Total DEUDORES DIVERSOS : 161,390.42 179,262.53 7,237.10 112-000-000 PAGOS ANTICIPADOS Saldo inicial : 0.00 112-001-000 VALES DE DESPENSA Saldo inicial : 0.00 12/Ene/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 800.00 -800.00 12/Ene/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 1,650.00 -2,450.00 12/Ene/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 2,000.00 -4,450.00 12/Ene/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 500.00 -4,950.00 12/Ene/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 500.00 -5,450.00 12/Ene/2011 Egresos 2 COMPRA DE VALES PE 5,450.00 0.00 24/Ene/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 800.00 -800.00 24/Ene/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 1,650.00 -2,450.00 24/Ene/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 2,000.00 -4,450.00 24/Ene/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 500.00 -4,950.00 24/Ene/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 500.00 -5,450.00 24/Ene/2011 Egresos 5 COMPRA DE VALES PE 5,450.00 0.00 08/Feb/2011 Egresos 1 COMPRA DE VALES PE 5,450.00 5,450.00 08/Feb/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 800.00 4,650.00 08/Feb/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 1,650.00 3,000.00 08/Feb/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 2,000.00 1,000.00 08/Feb/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 500.00 500.00 08/Feb/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 500.00 0.00 23/Feb/2011 Egresos 3 COMPRA DE VALES PE 5,450.00 5,450.00 23/Feb/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 800.00 4,650.00




23/Feb/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 1,650.00 3,000.00 23/Feb/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 2,000.00 1,000.00 23/Feb/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 500.00 500.00 23/Feb/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 500.00 0.00 08/Mar/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 800.00 -800.00 08/Mar/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 1,650.00 -2,450.00 08/Mar/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 2,000.00 -4,450.00 08/Mar/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 500.00 -4,950.00 08/Mar/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 500.00 -5,450.00 08/Mar/2011 Egresos 3 COMPRA DE VALES PE 5,450.00 0.00 22/Mar/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 800.00 -800.00 22/Mar/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 1,650.00 -2,450.00 22/Mar/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 2,000.00 -4,450.00 22/Mar/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 500.00 -4,950.00 22/Mar/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 500.00 -5,450.00 22/Mar/2011 Egresos 5 COMPRA DE VALES PE 5,450.00 0.00 04/Abr/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 800.00 -800.00 04/Abr/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 1,650.00 -2,450.00 04/Abr/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 2,000.00 -4,450.00 04/Abr/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 500.00 -4,950.00 04/Abr/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 500.00 -5,450.00 04/Abr/2011 Egresos 2 COMPRA DE VALES PE 5,450.00 0.00 18/Abr/2011 Egresos 3 nomina catorcenal transf 800.00 -800.00 18/Abr/2011 Egresos 3 nomina catorcenal transf 1,650.00 -2,450.00 18/Abr/2011 Egresos 3 nomina catorcenal transf 2,000.00 -4,450.00 18/Abr/2011 Egresos 3 nomina catorcenal transf 500.00 -4,950.00 18/Abr/2011 Egresos 3 nomina catorcenal transf 500.00 -5,450.00 18/Abr/2011 Egresos 4 COMPRA DE VALES PE 5,450.00 0.00 02/May/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 800.00 -800.00 02/May/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 1,650.00 -2,450.00 02/May/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 2,000.00 -4,450.00 02/May/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 500.00 -4,950.00 02/May/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 500.00 -5,450.00 02/May/2011 Egresos 2 COMPRA DE VALES PE 5,450.00 0.00 16/May/2011 Egresos 3 nomina catorcenal transf 800.00 -800.00 16/May/2011 Egresos 3 nomina catorcenal transf 1,650.00 -2,450.00 16/May/2011 Egresos 3 nomina catorcenal transf 2,000.00 -4,450.00 16/May/2011 Egresos 3 nomina catorcenal transf 500.00 -4,950.00 16/May/2011 Egresos 3 nomina catorcenal transf 500.00 -5,450.00 17/May/2011 Egresos 4 COMPRA DE VALES PE 5,450.00 0.00 01/Jun/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 800.00 -800.00 01/Jun/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 1,650.00 -2,450.00 01/Jun/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 2,000.00 -4,450.00 01/Jun/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 500.00 -4,950.00 01/Jun/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 500.00 -5,450.00 01/Jun/2011 Egresos 2 COMPRA DE VALES PE 5,450.00 0.00 13/Jun/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 800.00 -800.00 13/Jun/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 1,650.00 -2,450.00 13/Jun/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 2,000.00 -4,450.00 13/Jun/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 500.00 -4,950.00 13/Jun/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 500.00 -5,450.00 13/Jun/2011 Egresos 5 COMPRA DE VALES PE 5,450.00 0.00 27/Jun/2011 Egresos 6 nomina catorcenal transf 800.00 -800.00 27/Jun/2011 Egresos 6 nomina catorcenal transf 1,650.00 -2,450.00 27/Jun/2011 Egresos 6 nomina catorcenal transf 2,000.00 -4,450.00 27/Jun/2011 Egresos 6 nomina catorcenal transf 500.00 -4,950.00 27/Jun/2011 Egresos 6 nomina catorcenal transf 500.00 -5,450.00 27/Jun/2011 Egresos 7 COMPRA DE VALES PE 5,450.00 0.00 11/Jul/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 800.00 -800.00 11/Jul/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 1,650.00 -2,450.00 11/Jul/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 2,000.00 -4,450.00 11/Jul/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 500.00 -4,950.00 11/Jul/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 500.00 -5,450.00 11/Jul/2011 Egresos 2 COMPRA DE VALES PE 5,450.00 0.00 25/Jul/2011 Egresos 3 nomina catorcenal transf 800.00 -800.00 25/Jul/2011 Egresos 3 nomina catorcenal transf 1,650.00 -2,450.00 25/Jul/2011 Egresos 3 nomina catorcenal transf 2,000.00 -4,450.00 25/Jul/2011 Egresos 3 nomina catorcenal transf 500.00 -4,950.00 25/Jul/2011 Egresos 3 nomina catorcenal transf 500.00 -5,450.00 26/Jul/2011 Egresos 4 COMPRA DE VALES PE 5,450.00 0.00 08/Ago/2011 Egresos 1 COMPRA DE VALES PE 5,450.00 5,450.00 08/Ago/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 800.00 4,650.00




08/Ago/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 1,650.00 3,000.00 08/Ago/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 2,000.00 1,000.00 08/Ago/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 500.00 500.00 08/Ago/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 500.00 0.00 22/Ago/2011 Egresos 3 COMPRA DE VALES PE 5,450.00 5,450.00 22/Ago/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 800.00 4,650.00 22/Ago/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 1,650.00 3,000.00 22/Ago/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 2,000.00 1,000.00 22/Ago/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 500.00 500.00 22/Ago/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 500.00 0.00 05/Sep/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 1,000.00 -1,000.00 05/Sep/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 1,850.00 -2,850.00 05/Sep/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 2,200.00 -5,050.00 05/Sep/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 700.00 -5,750.00 05/Sep/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 700.00 -6,450.00 05/Sep/2011 Egresos 4 VALES DE DESPENSA TRANSF MN 6,450.00 0.00 19/Sep/2011 Egresos 5 VALES DE DESPENSA TRANSF MN 6,450.00 6,450.00 29/Sep/2011 Egresos 6 nomina catorcenal transf 1,000.00 5,450.00 29/Sep/2011 Egresos 6 nomina catorcenal transf 1,850.00 3,600.00 29/Sep/2011 Egresos 6 nomina catorcenal transf 2,200.00 1,400.00 29/Sep/2011 Egresos 6 nomina catorcenal transf 700.00 700.00 29/Sep/2011 Egresos 6 nomina catorcenal transf 700.00 0.00 03/Oct/2011 Egresos 1 VALES DE DESPENSA TRANSF MN 6,450.00 6,450.00 03/Oct/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 1,000.00 5,450.00 03/Oct/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 1,850.00 3,600.00 03/Oct/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 2,200.00 1,400.00 03/Oct/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 700.00 700.00 03/Oct/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 700.00 0.00 17/Oct/2011 Egresos 3 nomina catorcenal transf 1,000.00 -1,000.00 17/Oct/2011 Egresos 3 nomina catorcenal transf 1,850.00 -2,850.00 17/Oct/2011 Egresos 3 nomina catorcenal transf 2,200.00 -5,050.00 17/Oct/2011 Egresos 3 nomina catorcenal transf 700.00 -5,750.00 17/Oct/2011 Egresos 3 nomina catorcenal transf 700.00 -6,450.00 17/Oct/2011 Egresos 4 VALES DE DESPENSA TRANSF MN 6,450.00 0.00 31/Oct/2011 Egresos 7 VALES DE DESPENSA TRANSF MN 6,450.00 6,450.00 31/Oct/2011 Egresos 8 nomina catorcenal transf 1,000.00 5,450.00 31/Oct/2011 Egresos 8 nomina catorcenal transf 1,850.00 3,600.00 31/Oct/2011 Egresos 8 nomina catorcenal transf 2,200.00 1,400.00 31/Oct/2011 Egresos 8 nomina catorcenal transf 700.00 700.00 31/Oct/2011 Egresos 8 nomina catorcenal transf 700.00 0.00 14/Nov/2011 Egresos 1 VALES DE DESPENSA TRANSF MN 6,450.00 6,450.00 14/Nov/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 1,000.00 5,450.00 14/Nov/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 1,850.00 3,600.00 14/Nov/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 2,200.00 1,400.00 14/Nov/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 700.00 700.00 14/Nov/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 700.00 0.00 28/Nov/2011 Egresos 3 VALES DE DESPENSA TRANSF MN 6,450.00 6,450.00 28/Nov/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 1,000.00 5,450.00 28/Nov/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 1,850.00 3,600.00 28/Nov/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 2,200.00 1,400.00 28/Nov/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 700.00 700.00 28/Nov/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 700.00 0.00 08/Dic/2011 Egresos 2 VALES DESPENSA AGUINALD.. TRANSF 27,644.00 27,644.00 14/Dic/2011 Egresos 3 VALES DE DESPENSA TRANSF 6,450.00 34,094.00 15/Dic/2011 Diario 1 POLIZA DE DIARIO AGUNALD.. PD 4,285.71 29,808.29 15/Dic/2011 Diario 1 POLIZA DE DIARIO AGUNALD.. PD 7,928.57 21,879.72 15/Dic/2011 Diario 1 POLIZA DE DIARIO AGUNALD.. PD 9,428.57 12,451.15 15/Dic/2011 Diario 1 POLIZA DE DIARIO AGUNALD.. PD 3,000.00 9,451.15 15/Dic/2011 Diario 1 POLIZA DE DIARIO AGUNALD.. PD 3,000.00 6,451.15 16/Dic/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 1,000.00 5,451.15 16/Dic/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 1,850.00 3,601.15 16/Dic/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 2,200.00 1,401.15 16/Dic/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 700.00 701.15 16/Dic/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 700.00 1.15 26/Dic/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 1,071.00 -1,069.85 26/Dic/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 1,982.00 -3,051.85 26/Dic/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 2,357.00 -5,408.85 26/Dic/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 750.00 -6,158.85 26/Dic/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 750.00 -6,908.85 26/Dic/2011 Egresos 5 VALES DE DESPENSA TRANSF 6,910.00 1.15

Total: 178,804.00 178,802.85 1.15




112-010-000 BASILIO RODRIGUEZ MARTINEZ Saldo inicial : 0.00 04/Mar/2011 Egresos 9,361 ANTICIPO TRABAJOS IMP MO.. CH 9361 4,000.00 4,000.00 18/Mar/2011 Egresos 9,371 TRABAJO DE IMPERMEABILIZ.. CH 9371 5,000.00 9,000.00 31/Mar/2011 Egresos 9,377 TRABAJOS DE IMPERMEABILI.. CH 9377 9,000.00 0.00

Total: 9,000.00 9,000.00 0.00 112-011-000 JORGE NAJERA ROJO Saldo inicial : 0.00 10/Mar/2011 Egresos 43 ANTICIPO REPARACION CAÑ.. CH 043 2,992.00 2,992.00 25/Mar/2011 Egresos 50 PAGO TOTAL REPARACION C.. CH 050 2,992.00 0.00

Total: 2,992.00 2,992.00 0.00

Total PAGOS ANTICIPADOS : 190,796.00 190,794.85 1.15 119-000-000 CUENTAS POR COBRAR Saldo inicial : 120,721.33 119-002-000 AYUNTAMIENTO DE ENSENADA Saldo inicial : 38,995.38 28/Mar/2011 Ingresos 2 REALIZACION PENDIENTE SU.. R 207 38,995.38 0.00 31/Dic/2011 Ingresos 12 APORTACION ADICIONAL R 233 198,232.00 198,232.00 31/Dic/2011 Ingresos 12 APORTACION ADICIONAL R 234 289,618.95 487,850.95

Total: 487,850.95 38,995.38 487,850.95 119-003-000 CAMARA DE COMERCIO Saldo inicial : 2,375.00 01/Jun/2011 Diario 3 registro cuentas incobrables cgo 2,375.00 0.00

Total: 0.00 2,375.00 0.00 119-004-000 COMITE PROVINO AC Saldo inicial : 800.00 01/Jun/2011 Diario 3 registro cuentas incobrables cgo 800.00 0.00

Total: 0.00 800.00 0.00 119-005-000 OPERADORA TURISTICA RUTA VINICOLA SA DE CV Saldo inicial : 170.00 01/Jun/2011 Diario 3 registro cuentas incobrables cgo 170.00 0.00

Total: 0.00 170.00 0.00 119-006-000 CENTRO SOCIAL CIVICO Y CULTURAL RIVIERA DE E.. Saldo inicial : 1,360.00 01/Jun/2011 Diario 3 registro cuentas incobrables cgo 1,360.00 0.00

Total: 0.00 1,360.00 0.00 119-007-000 INMOBILIARIA LAS DUNAS DE ENSENADA Saldo inicial : 900.00 01/Jun/2011 Diario 3 registro cuentas incobrables cgo 900.00 0.00

Total: 0.00 900.00 0.00 119-008-000 SCORE INTERNATIONAL Saldo inicial : 71,070.95 18/Mar/2011 Ingresos 3 REALIZACION R 208 SCORE I.. REAL R208 71,070.95 0.00 31/Dic/2011 Ingresos 12 A CTA DE BAJA FEE BAJA 100.. R 253 29,355.27 29,355.27 31/Dic/2011 Ingresos 12 A CTA DE OCHO ESPACIOS 8.. R 259 11,182.96 40,538.23

Total: 40,538.23 71,070.95 40,538.23 119-009-000 MOTELES DE CALIFORNIA Saldo inicial : 4,200.00 04/Feb/2011 Ingresos 2 REALIZACION INGRESO MOT.. R R213 4,200.00 0.00 31/Dic/2011 Ingresos 12 HABITACIONES BAJA 500 R 226 4,080.00 4,080.00 31/Dic/2011 Ingresos 12 APORTACION 2 HABITACIONE..R 260 5,600.00 9,680.00

Total: 9,680.00 4,200.00 9,680.00 119-011-000 OPERADORA MARINA SA DE CV Saldo inicial : 850.00

Total: 0.00 0.00 850.00 119-012-000 FIDEICOMISO DE LA BUFADORA Saldo inicial : 0.00 31/Dic/2011 Ingresos 12 APORTACION POLICIA TURIS.. R 250 1,000.00 1,000.00

Total: 1,000.00 0.00 1,000.00

Total CUENTAS POR COBRAR : 539,069.18 119,871.33 539,919.18 106-000-000 MOB. Y EQPO. DE OFICINA Saldo inicial : 171,953.83 107-000-000 EQUIPO DE COMPUTO Saldo inicial : 105,147.48 108-000-000 CONSTR. Y REM. EDIFICIO PUBLICO Saldo inicial : 550,091.15




109-000-000 EQUIPO DE TRANSPORTE Saldo inicial : 150,500.00 111-000-000 EQ. DE COMUNICACION Saldo inicial : 5,940.00 201-000-000 PASIVO A CORTO PLAZO Saldo inicial : 376,105.33 203-000-000 ACREEDORES DIVERSOS Saldo inicial : 211,342.84 203-004-000 TELNOR Saldo inicial : 0.00 01/Nov/2011 Diario 5 REGISTRO POR AJUSTE DE L.. CGO 14,027.90 14,027.90 01/Nov/2011 Diario 6 CORRECCION CH 9506 PAJ 389.80 13,638.10 01/Nov/2011 Diario 6 CORRECCION CH 9529 PAJ 389.66 13,248.44 01/Nov/2011 Diario 6 CORRECCION CH 9552 PAJ 389.66 12,858.78 01/Nov/2011 Diario 6 CORRECCION CH 9590 PAJ 389.66 12,469.12 02/Nov/2011 Egresos 9,618 PAGO DE 4 RECIBOS TELEFO.. CH 9618 389.66 12,079.46 05/Dic/2011 Egresos 9,692 RECIBOS DE TELEFONO CH 9692 389.66 11,689.80 26/Dic/2011 Egresos 9,710 TELEFONOS DEL NOROESTE .. CH 9710 389.66 11,300.14

Total: 2,727.76 14,027.90 11,300.14 203-006-000 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Saldo inicial : 2,920.11 19/Ene/2011 Egresos 9,320 PAGO DE RECIBO DE LUZ CH 9320 2,920.11 0.00 31/Dic/2011 Diario 7 registro de pasivos del 2011 regpas2011 2,670.66 2,670.66

Total: 2,920.11 2,670.66 2,670.66 203-009-000 CENTRO CULTURAL RIVIERA Saldo inicial : 38,805.00

Total: 0.00 0.00 38,805.00 203-011-000 ayuntamiento de ensenada Saldo inicial : 91,893.75 20/Jun/2011 Egresos 9,500 PASIVO IMPUESTOS CH 9500 56,170.00 35,723.75 20/Jun/2011 Egresos 9,504 PAGO PASIVO IMPUESTOS B.. CH 9504 45,723.75 -10,000.00

Total: 101,893.75 0.00 -10,000.00 203-012-000 Gobierno del Estado Saldo inicial : 9,724.02 19/Ene/2011 Egresos 9,315 PAGO 1.80 REMUNERACIONE.. CH 9315 9,724.00 0.02 31/Dic/2011 Diario 7 registro de pasivos del 2011 IMP..REGPAS20.. 14,282.64 14,282.66

Total: 9,724.00 14,282.64 14,282.66 203-017-000 MELISA MICHELLE SAAD DURICK Saldo inicial : 18,256.00 20/Abr/2011 Egresos 9,403 PAGO USO DE CENTRO DE C.. CH 9403 15,400.00 2,856.00

Total: 15,400.00 0.00 2,856.00 203-024-000 OMAR CHAVIRA ACOSTA Saldo inicial : 406.26 01/Jun/2011 Diario 4 AJUSTE CTAS POR PAGAR CGO 406.26 0.00

Total: 406.26 0.00 0.00 203-028-000 GUSTAVO ARELLANEZ ALBAÑEZ Saldo inicial : 3,000.00 03/Ene/2011 Egresos 9,311 cancelado CH 9311 0.00 3,000.00 03/Ene/2011 Egresos 9,312 A CUENTA DE HONORARIOS .. CH 9311 3,000.00 0.00

Total: 3,000.00 0.00 0.00 203-029-000 ING ROBERO MAGAÑA Saldo inicial : 470.50 01/Jun/2011 Diario 4 AJUSTE CTAS POR PAGAR CGO 470.50 0.00

Total: 470.50 0.00 0.00 203-030-000 ERIC ALFREDO ROMERO GARCIA Saldo inicial : 8,125.20 31/Dic/2011 Diario 5 CANCELACION DE PASIVO P.. PAJ 8,125.20 0.00

Total: 8,125.20 0.00 0.00 203-031-000 ECOSAN Saldo inicial : 7,992.00 05/Feb/2011 Egresos 9,332 RENTA DE SANITARIOS BAJA .. CH 9332 7,992.00 0.00 31/Dic/2011 Diario 7 registro de pasivos del 2011 fact.. regpas2011 444.00 444.00

Total: 7,992.00 444.00 444.00 203-032-000 MALL NET SA DE CV Saldo inicial : 5,550.00

Total: 0.00 0.00 5,550.00 203-033-000 EJIDO MATOMI Saldo inicial : 24,200.00 23/Feb/2011 Egresos 9,351 pago derecho de paso CH 9351 24,200.00 0.00

Total: 24,200.00 0.00 0.00




203-034-000 LA COCEDORA DE LANGOSTA SA DE CV Saldo inicial : 0.00 31/Dic/2011 Diario 7 registro de pasivos del 2011 fact.. regpas2011 1,100.00 1,100.00

Total: 0.00 1,100.00 1,100.00 203-035-000 LETICIA AMBRIZ JACINTO Saldo inicial : 0.00 31/Dic/2011 Diario 7 registro de pasivos del 2011 fact.. regpas2011 583.59 583.59

Total: 0.00 583.59 583.59 203-037-000 JOSE LUIIS DIAZ BECERRIL Saldo inicial : 0.00 31/Dic/2011 Diario 7 registro de pasivos del 2011 fact.. regpas2011 233.10 233.10

Total: 0.00 233.10 233.10 203-038-000 HOTELERA CORAL SA DE CV Saldo inicial : 0.00 31/Dic/2011 Diario 7 registro de pasivos del 2011 fact.. regpas2011 1,570.70 1,570.70

Total: 0.00 1,570.70 1,570.70 203-039-000 SILVIA LOPEZ MENDOZA Saldo inicial : 0.00 31/Dic/2011 Diario 7 registro de pasivos del 2011 fact.. regpas2011 900.00 900.00

Total: 0.00 900.00 900.00 203-040-000 HOTEL BAHIA Saldo inicial : 0.00 31/Dic/2011 Diario 7 registro de pasivos del 2011 fact.. regpas2011 3,575.01 3,575.01

Total: 0.00 3,575.01 3,575.01 203-041-000 CANIRAC Saldo inicial : 0.00 31/Dic/2011 Diario 7 registro de pasivos del 2011 fact.. regpas2011 1,500.00 1,500.00

Total: 0.00 1,500.00 1,500.00 203-042-000 GERARDO MAINERO MILLER Saldo inicial : 0.00 31/Dic/2011 Diario 7 registro de pasivos del 2011 fact.. regpas2011 1,722.31 1,722.31 31/Dic/2011 Diario 7 registro de pasivos del 2011 fact.. regpas2011 3,723.93 5,446.24

Total: 0.00 5,446.24 5,446.24 203-044-000 RB NEGOCIOS Saldo inicial : 0.00 31/Dic/2011 Diario 7 registro de pasivos del 2011 fact.. regpas2011 4,995.00 4,995.00

Total: 0.00 4,995.00 4,995.00 203-045-000 ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL Saldo inicial : 0.00 31/Dic/2011 Diario 7 registro de pasivos del 2011 fact.. regpas2011 8,387.22 8,387.22

Total: 0.00 8,387.22 8,387.22 203-046-000 EDUARDO MAYME PALLARES Saldo inicial : 0.00 31/Dic/2011 Diario 7 registro de pasivos del 2011 CO.. REGPAS20.. 13,200.00 13,200.00

Total: 0.00 13,200.00 13,200.00 203-047-000 MANUEL HIGUERA ARCE Saldo inicial : 0.00 31/Dic/2011 Diario 7 registro de pasivos del 2011 CO.. REGPAS20.. 3,300.00 3,300.00

Total: 0.00 3,300.00 3,300.00 203-048-000 RENE GRANADOS GUZMAN Saldo inicial : 0.00 31/Dic/2011 Diario 7 registro de pasivos del 2011 CO.. REGPAS20.. 1,500.00 1,500.00

Total: 0.00 1,500.00 1,500.00 203-049-000 CONSUELOS GRANADOS Saldo inicial : 0.00 31/Dic/2011 Diario 7 registro de pasivos del 2011 CO.. REGPAS20.. 3,500.00 3,500.00

Total: 0.00 3,500.00 3,500.00 203-050-000 ROSENDO GRANADOS Saldo inicial : 0.00 31/Dic/2011 Diario 7 registro de pasivos del 2011 CO.. REGPAS20.. 1,500.00 1,500.00

Total: 0.00 1,500.00 1,500.00 203-051-000 ADRIANA LENCIONI RAMONETTI Saldo inicial : 0.00 31/Dic/2011 Diario 7 registro de pasivos del 2011 CO.. REGPAS20.. 8,000.00 8,000.00

Total: 0.00 8,000.00 8,000.00 203-052-000 ARAMANDO VERDUZCO V Saldo inicial : 0.00 31/Dic/2011 Diario 7 registro de pasivos del 2011 CO.. REGPAS20.. 6,000.00 6,000.00

Total: 0.00 6,000.00 6,000.00




203-053-000 EJIDO ADOLFO RUIZ CORTINEZ Saldo inicial : 0.00 31/Dic/2011 Diario 7 registro de pasivos del 2011 CO.. REGPAS20.. 16,000.00 16,000.00

Total: 0.00 16,000.00 16,000.00 203-054-000 EJIDO REAL DEL CASTILLO NUEVO Saldo inicial : 0.00 31/Dic/2011 Diario 7 registro de pasivos del 2011 CO.. REGPAS20.. 11,000.00 11,000.00

Total: 0.00 11,000.00 11,000.00 203-055-000 EJIDO TRIBU KILIWAS Saldo inicial : 0.00 31/Dic/2011 Diario 7 registro de pasivos del 2011 CO.. REGPAS20.. 11,550.00 11,550.00

Total: 0.00 11,550.00 11,550.00 203-056-000 NICOLAS SANTANA Saldo inicial : 0.00 31/Dic/2011 Diario 7 registro de pasivos del 2011 CO.. REGPAS20.. 11,000.00 11,000.00

Total: 0.00 11,000.00 11,000.00 203-057-000 EJIDO NATIVOS DEL VALLE Saldo inicial : 0.00 31/Dic/2011 Diario 7 registro de pasivos del 2011 CO.. REGPAS20.. 4,895.00 4,895.00

Total: 0.00 4,895.00 4,895.00 203-058-000 RAFAEL CORTEZ Saldo inicial : 0.00 31/Dic/2011 Diario 7 registro de pasivos del 2011 CO.. REGPAS20.. 24,000.00 24,000.00

Total: 0.00 24,000.00 24,000.00 203-059-000 FCO JAVIER GUTIERREZ LEON Saldo inicial : 0.00 31/Dic/2011 Diario 7 registro de pasivos del 2011 CO.. REGPAS20.. 13,000.00 13,000.00

Total: 0.00 13,000.00 13,000.00

Total ACREEDORES DIVERSOS : 176,859.58 188,161.06 222,644.32 204-000-000 IMPUESTOS POR PAGAR Saldo inicial : 44,041.17 204-001-000 ISPT Saldo inicial : 40,289.32 12/Ene/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 924.62 41,213.94 12/Ene/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 1,982.71 43,196.65 12/Ene/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 3,806.71 47,003.36 12/Ene/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 480.27 47,483.63 12/Ene/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 355.64 47,839.27 12/Ene/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 12.70 47,851.97 24/Ene/2011 Egresos 3 PAGO IMP FEDERALES DICIE.. TRANSF 40,290.00 7,561.97 24/Ene/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 924.62 8,486.59 24/Ene/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 1,982.71 10,469.30 24/Ene/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 3,806.71 14,276.01 24/Ene/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 480.27 14,756.28 24/Ene/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 355.64 15,111.92 24/Ene/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 12.70 15,124.62 08/Feb/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 924.62 16,049.24 08/Feb/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 1,982.71 18,031.95 08/Feb/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 3,806.71 21,838.66 08/Feb/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 480.27 22,318.93 08/Feb/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 355.64 22,674.57 08/Feb/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 12.70 22,687.27 22/Feb/2011 Egresos 5 pago de impuestos retenidos En.. transf 15,125.00 7,562.27 23/Feb/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 924.62 8,486.89 23/Feb/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 1,982.71 10,469.60 23/Feb/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 3,806.71 14,276.31 23/Feb/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 480.27 14,756.58 23/Feb/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 355.64 15,112.22 23/Feb/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 12.70 15,124.92 08/Mar/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 924.62 16,049.54 08/Mar/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 1,982.71 18,032.25 08/Mar/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 3,806.71 21,838.96 08/Mar/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 480.27 22,319.23 08/Mar/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 355.64 22,674.87 08/Mar/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 12.70 22,687.57 22/Mar/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 924.62 23,612.19 22/Mar/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 1,982.71 25,594.90 22/Mar/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 3,806.71 29,401.61 22/Mar/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 480.27 29,881.88 22/Mar/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 355.64 30,237.52




22/Mar/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 12.70 30,250.22 25/Mar/2011 Egresos 6 IMPUESTOS FEDERALES FE.. CGO 15,125.00 15,125.22 04/Abr/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 924.62 16,049.84 04/Abr/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 1,982.71 18,032.55 04/Abr/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 3,806.71 21,839.26 04/Abr/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 480.27 22,319.53 04/Abr/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 355.64 22,675.17 04/Abr/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 12.70 22,687.87 18/Abr/2011 Egresos 3 nomina catorcenal transf 924.62 23,612.49 18/Abr/2011 Egresos 3 nomina catorcenal transf 1,982.71 25,595.20 18/Abr/2011 Egresos 3 nomina catorcenal transf 3,806.71 29,401.91 18/Abr/2011 Egresos 3 nomina catorcenal transf 480.27 29,882.18 18/Abr/2011 Egresos 3 nomina catorcenal transf 355.64 30,237.82 18/Abr/2011 Egresos 3 nomina catorcenal transf 12.70 30,250.52 25/Abr/2011 Egresos 5 IMP FEDERALES MZO 2011 CGO 15,125.00 15,125.52 02/May/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 924.62 16,050.14 02/May/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 1,982.71 18,032.85 02/May/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 3,806.71 21,839.56 02/May/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 480.27 22,319.83 02/May/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 355.64 22,675.47 02/May/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 12.70 22,688.17 02/May/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 12.70 22,700.87 16/May/2011 Egresos 3 nomina catorcenal transf 924.62 23,625.49 16/May/2011 Egresos 3 nomina catorcenal transf 1,982.71 25,608.20 16/May/2011 Egresos 3 nomina catorcenal transf 3,806.71 29,414.91 16/May/2011 Egresos 3 nomina catorcenal transf 480.27 29,895.18 16/May/2011 Egresos 3 nomina catorcenal transf 355.64 30,250.82 16/May/2011 Egresos 3 nomina catorcenal transf 12.70 30,263.52 16/May/2011 Egresos 3 nomina catorcenal transf 12.70 30,276.22 20/May/2011 Egresos 5 RETENCIONES ABRIL 2011 CGO 15,125.00 15,151.22 01/Jun/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 924.62 16,075.84 01/Jun/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 1,982.71 18,058.55 01/Jun/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 3,806.71 21,865.26 01/Jun/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 480.27 22,345.53 01/Jun/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 355.64 22,701.17 01/Jun/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 12.70 22,713.87 13/Jun/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 924.62 23,638.49 13/Jun/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 1,982.71 25,621.20 13/Jun/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 3,806.71 29,427.91 13/Jun/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 480.27 29,908.18 13/Jun/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 355.64 30,263.82 13/Jun/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 12.70 30,276.52 27/Jun/2011 Egresos 6 nomina catorcenal transf 924.62 31,201.14 27/Jun/2011 Egresos 6 nomina catorcenal transf 1,982.71 33,183.85 27/Jun/2011 Egresos 6 nomina catorcenal transf 3,806.71 36,990.56 27/Jun/2011 Egresos 6 nomina catorcenal transf 480.27 37,470.83 27/Jun/2011 Egresos 6 nomina catorcenal transf 355.64 37,826.47 27/Jun/2011 Egresos 6 nomina catorcenal transf 12.70 37,839.17 28/Jun/2011 Egresos 3 PAGO IMPUESTOS FEDERAL.. CGO 15,151.00 22,688.17 11/Jul/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 924.62 23,612.79 11/Jul/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 1,982.71 25,595.50 11/Jul/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 3,806.71 29,402.21 11/Jul/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 480.27 29,882.48 11/Jul/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 355.64 30,238.12 11/Jul/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 12.70 30,250.82 23/Jul/2011 Egresos 5 PAGO IMP FEDERALES JUNIO CGO 22,688.00 7,562.82 25/Jul/2011 Egresos 3 nomina catorcenal transf 924.62 8,487.44 25/Jul/2011 Egresos 3 nomina catorcenal transf 1,982.71 10,470.15 25/Jul/2011 Egresos 3 nomina catorcenal transf 3,806.71 14,276.86 25/Jul/2011 Egresos 3 nomina catorcenal transf 480.27 14,757.13 25/Jul/2011 Egresos 3 nomina catorcenal transf 355.64 15,112.77 25/Jul/2011 Egresos 3 nomina catorcenal transf 12.70 15,125.47 08/Ago/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 924.62 16,050.09 08/Ago/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 1,982.71 18,032.80 08/Ago/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 3,806.71 21,839.51 08/Ago/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 480.27 22,319.78 08/Ago/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 355.64 22,675.42 08/Ago/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 12.70 22,688.12 22/Ago/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 924.62 23,612.74 22/Ago/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 1,982.71 25,595.45 22/Ago/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 3,806.71 29,402.16 22/Ago/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 480.27 29,882.43




22/Ago/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 355.64 30,238.07 22/Ago/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 12.70 30,250.77 27/Ago/2011 Egresos 5 PAGO IMPUESTOS JULIO CGO 15,125.00 15,125.77 05/Sep/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 924.62 16,050.39 05/Sep/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 1,982.71 18,033.10 05/Sep/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 3,806.71 21,839.81 05/Sep/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 480.27 22,320.08 05/Sep/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 355.64 22,675.72 05/Sep/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 12.70 22,688.42 22/Sep/2011 Egresos 3 IMPUESTOS FEDERALES AGT.. CGO 15,125.00 7,563.42 29/Sep/2011 Egresos 6 nomina catorcenal transf 924.62 8,488.04 29/Sep/2011 Egresos 6 nomina catorcenal transf 1,982.71 10,470.75 29/Sep/2011 Egresos 6 nomina catorcenal transf 3,806.71 14,277.46 29/Sep/2011 Egresos 6 nomina catorcenal transf 480.27 14,757.73 29/Sep/2011 Egresos 6 nomina catorcenal transf 355.64 15,113.37 29/Sep/2011 Egresos 6 nomina catorcenal transf 12.70 15,126.07 03/Oct/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 924.62 16,050.69 03/Oct/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 1,982.71 18,033.40 03/Oct/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 3,806.71 21,840.11 03/Oct/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 480.27 22,320.38 03/Oct/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 355.64 22,676.02 03/Oct/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 12.70 22,688.72 17/Oct/2011 Egresos 3 nomina catorcenal transf 924.62 23,613.34 17/Oct/2011 Egresos 3 nomina catorcenal transf 1,982.71 25,596.05 17/Oct/2011 Egresos 3 nomina catorcenal transf 3,806.71 29,402.76 17/Oct/2011 Egresos 3 nomina catorcenal transf 480.27 29,883.03 17/Oct/2011 Egresos 3 nomina catorcenal transf 355.64 30,238.67 17/Oct/2011 Egresos 3 nomina catorcenal transf 12.70 30,251.37 26/Oct/2011 Egresos 6 IMP FEDERALES SEPT 2011 TRANSF 15,126.00 15,125.37 31/Oct/2011 Egresos 8 nomina catorcenal transf 924.62 16,049.99 31/Oct/2011 Egresos 8 nomina catorcenal transf 1,982.71 18,032.70 31/Oct/2011 Egresos 8 nomina catorcenal transf 3,806.71 21,839.41 31/Oct/2011 Egresos 8 nomina catorcenal transf 480.27 22,319.68 31/Oct/2011 Egresos 8 nomina catorcenal transf 355.64 22,675.32 31/Oct/2011 Egresos 8 nomina catorcenal transf 12.70 22,688.02 14/Nov/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 924.62 23,612.64 14/Nov/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 1,982.71 25,595.35 14/Nov/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 3,806.71 29,402.06 14/Nov/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 480.27 29,882.33 14/Nov/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 355.64 30,237.97 14/Nov/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 12.70 30,250.67 28/Nov/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 924.62 31,175.29 28/Nov/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 1,982.71 33,158.00 28/Nov/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 3,806.71 36,964.71 28/Nov/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 480.27 37,444.98 28/Nov/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 355.64 37,800.62 28/Nov/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 12.70 37,813.32 15/Dic/2011 Diario 1 POLIZA DE DIARIO AGUNALD.. PD 1,930.95 39,744.27 15/Dic/2011 Diario 1 POLIZA DE DIARIO AGUNALD.. PD 7,386.75 47,131.02 15/Dic/2011 Diario 1 POLIZA DE DIARIO AGUNALD.. PD 14,677.95 61,808.97 15/Dic/2011 Diario 1 POLIZA DE DIARIO AGUNALD.. PD 901.95 62,710.92 15/Dic/2011 Diario 1 POLIZA DE DIARIO AGUNALD.. PD 1,044.75 63,755.67 16/Dic/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 924.62 64,680.29 16/Dic/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 1,982.71 66,663.00 16/Dic/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 3,806.71 70,469.71 16/Dic/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 480.27 70,949.98 16/Dic/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 355.64 71,305.62 16/Dic/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 12.70 71,318.32 26/Dic/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 990.66 72,308.98 26/Dic/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 2,124.33 74,433.31 26/Dic/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 4,078.62 78,511.93 26/Dic/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 514.57 79,026.50 26/Dic/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 394.65 79,421.15 26/Dic/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 0.00 79,421.15

Total: 184,005.00 223,136.83 79,421.15 204-002-000 CUOTAS ISSSTECALI Saldo inicial : 2,804.90 12/Ene/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 100.00 2,904.90 12/Ene/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 100.00 3,004.90 12/Ene/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 100.00 3,104.90 12/Ene/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 100.00 3,204.90 12/Ene/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 100.00 3,304.90




24/Ene/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 100.00 3,404.90 24/Ene/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 100.00 3,504.90 24/Ene/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 100.00 3,604.90 24/Ene/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 100.00 3,704.90 24/Ene/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 100.00 3,804.90 08/Feb/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 100.00 3,904.90 08/Feb/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 100.00 4,004.90 08/Feb/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 100.00 4,104.90 08/Feb/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 100.00 4,204.90 08/Feb/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 100.00 4,304.90 18/Feb/2011 Egresos 9,344 CUOTAS TERCERA CATORCE.. CH 9344 2,804.90 1,500.00 18/Feb/2011 Egresos 9,345 PAGO PRIMER CATORCENA .. CH 9345 500.00 1,000.00 18/Feb/2011 Egresos 9,346 PAGO SEGUNDA CATORCEN.. CH 9346 500.00 500.00 23/Feb/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 100.00 600.00 23/Feb/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 100.00 700.00 23/Feb/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 100.00 800.00 23/Feb/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 100.00 900.00 23/Feb/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 100.00 1,000.00 08/Mar/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 100.00 1,100.00 08/Mar/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 100.00 1,200.00 08/Mar/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 100.00 1,300.00 08/Mar/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 100.00 1,400.00 08/Mar/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 100.00 1,500.00 22/Mar/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 100.00 1,600.00 22/Mar/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 100.00 1,700.00 22/Mar/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 100.00 1,800.00 22/Mar/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 100.00 1,900.00 22/Mar/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 100.00 2,000.00 04/Abr/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 100.00 2,100.00 04/Abr/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 100.00 2,200.00 04/Abr/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 100.00 2,300.00 04/Abr/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 100.00 2,400.00 04/Abr/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 100.00 2,500.00 18/Abr/2011 Egresos 3 nomina catorcenal transf 100.00 2,600.00 18/Abr/2011 Egresos 3 nomina catorcenal transf 100.00 2,700.00 18/Abr/2011 Egresos 3 nomina catorcenal transf 100.00 2,800.00 18/Abr/2011 Egresos 3 nomina catorcenal transf 100.00 2,900.00 18/Abr/2011 Egresos 3 nomina catorcenal transf 100.00 3,000.00 02/May/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 100.00 3,100.00 02/May/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 100.00 3,200.00 02/May/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 100.00 3,300.00 02/May/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 100.00 3,400.00 02/May/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 100.00 3,500.00 16/May/2011 Egresos 3 nomina catorcenal transf 100.00 3,600.00 16/May/2011 Egresos 3 nomina catorcenal transf 100.00 3,700.00 16/May/2011 Egresos 3 nomina catorcenal transf 100.00 3,800.00 16/May/2011 Egresos 3 nomina catorcenal transf 100.00 3,900.00 16/May/2011 Egresos 3 nomina catorcenal transf 100.00 4,000.00 01/Jun/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 100.00 4,100.00 01/Jun/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 100.00 4,200.00 01/Jun/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 100.00 4,300.00 01/Jun/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 100.00 4,400.00 01/Jun/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 100.00 4,500.00 13/Jun/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 100.00 4,600.00 13/Jun/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 100.00 4,700.00 13/Jun/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 100.00 4,800.00 13/Jun/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 100.00 4,900.00 13/Jun/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 100.00 5,000.00 27/Jun/2011 Egresos 6 nomina catorcenal transf 100.00 5,100.00 27/Jun/2011 Egresos 6 nomina catorcenal transf 100.00 5,200.00 27/Jun/2011 Egresos 6 nomina catorcenal transf 100.00 5,300.00 27/Jun/2011 Egresos 6 nomina catorcenal transf 100.00 5,400.00 27/Jun/2011 Egresos 6 nomina catorcenal transf 100.00 5,500.00 11/Jul/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 100.00 5,600.00 11/Jul/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 100.00 5,700.00 11/Jul/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 100.00 5,800.00 11/Jul/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 100.00 5,900.00 11/Jul/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 100.00 6,000.00 25/Jul/2011 Egresos 3 nomina catorcenal transf 100.00 6,100.00 25/Jul/2011 Egresos 3 nomina catorcenal transf 100.00 6,200.00 25/Jul/2011 Egresos 3 nomina catorcenal transf 100.00 6,300.00 25/Jul/2011 Egresos 3 nomina catorcenal transf 100.00 6,400.00




25/Jul/2011 Egresos 3 nomina catorcenal transf 100.00 6,500.00 08/Ago/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 100.00 6,600.00 08/Ago/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 100.00 6,700.00 08/Ago/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 100.00 6,800.00 08/Ago/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 100.00 6,900.00 08/Ago/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 100.00 7,000.00 22/Ago/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 100.00 7,100.00 22/Ago/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 100.00 7,200.00 22/Ago/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 100.00 7,300.00 22/Ago/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 100.00 7,400.00 22/Ago/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 100.00 7,500.00 05/Sep/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 100.00 7,600.00 05/Sep/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 100.00 7,700.00 05/Sep/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 100.00 7,800.00 05/Sep/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 100.00 7,900.00 05/Sep/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 100.00 8,000.00 29/Sep/2011 Egresos 6 nomina catorcenal transf 100.00 8,100.00 29/Sep/2011 Egresos 6 nomina catorcenal transf 100.00 8,200.00 29/Sep/2011 Egresos 6 nomina catorcenal transf 100.00 8,300.00 29/Sep/2011 Egresos 6 nomina catorcenal transf 100.00 8,400.00 29/Sep/2011 Egresos 6 nomina catorcenal transf 100.00 8,500.00 03/Oct/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 100.00 8,600.00 03/Oct/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 100.00 8,700.00 03/Oct/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 100.00 8,800.00 03/Oct/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 100.00 8,900.00 03/Oct/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 100.00 9,000.00 17/Oct/2011 Egresos 3 nomina catorcenal transf 100.00 9,100.00 17/Oct/2011 Egresos 3 nomina catorcenal transf 100.00 9,200.00 17/Oct/2011 Egresos 3 nomina catorcenal transf 100.00 9,300.00 17/Oct/2011 Egresos 3 nomina catorcenal transf 100.00 9,400.00 17/Oct/2011 Egresos 3 nomina catorcenal transf 100.00 9,500.00 31/Oct/2011 Egresos 8 nomina catorcenal transf 100.00 9,600.00 31/Oct/2011 Egresos 8 nomina catorcenal transf 100.00 9,700.00 31/Oct/2011 Egresos 8 nomina catorcenal transf 100.00 9,800.00 31/Oct/2011 Egresos 8 nomina catorcenal transf 100.00 9,900.00 31/Oct/2011 Egresos 8 nomina catorcenal transf 100.00 10,000.00 14/Nov/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 0.00 10,000.00 14/Nov/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 0.00 10,000.00 14/Nov/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 0.00 10,000.00 14/Nov/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 0.00 10,000.00 14/Nov/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 0.00 10,000.00 28/Nov/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 0.00 10,000.00 28/Nov/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 0.00 10,000.00 28/Nov/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 0.00 10,000.00 28/Nov/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 0.00 10,000.00 28/Nov/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 0.00 10,000.00 16/Dic/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 0.00 10,000.00 16/Dic/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 0.00 10,000.00 16/Dic/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 0.00 10,000.00 16/Dic/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 0.00 10,000.00 16/Dic/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 0.00 10,000.00 26/Dic/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 0.00 10,000.00 26/Dic/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 0.00 10,000.00 26/Dic/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 0.00 10,000.00 26/Dic/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 0.00 10,000.00 26/Dic/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 0.00 10,000.00 30/Dic/2011 Egresos 9,718 REEMBOLSO CUOTAS ISSST.. CH 9718 10,000.00 0.00

Total: 13,804.90 11,000.00 0.00 204-003-000 10% RET. ISR Saldo inicial : 946.95 24/Ene/2011 Egresos 3 PAGO IMP FEDERALES DICIE.. TRANSF 347.00 599.95 18/Mar/2011 Egresos 9,370 CURSO DE CAPACITACION CH 9370 346.54 946.49 12/Abr/2011 Egresos 9,391 IMPARTICION CURSOS DE CA.. CH 9391 495.05 1,441.54 25/Abr/2011 Egresos 5 IMP FEDERALES MZO 2011 CGO 347.00 1,094.54 20/May/2011 Egresos 5 RETENCIONES ABRIL 2011 CGO 495.00 599.54 01/Jun/2011 Egresos 9,441 A CUENTA DE HONORARIOS .. CH 9441 495.05 1,094.59 08/Jun/2011 Egresos 9,487 HONORARIOS CCONTRATO S.. CH 9487 990.10 2,084.69 08/Jun/2011 Egresos 9,490 INSTRUCTORA IMPARTICION .. CH 9490 346.54 2,431.23 15/Jun/2011 Egresos 9,497 HONORARIOS BAJA 500 A CTA CH 9497 297.03 2,728.26 08/Jul/2011 Egresos 9,515 ABONO HONORARIOS BAJA 5.. CH 9515 594.05 3,322.31 21/Jul/2011 Diario 2 COMPROBACION CHEQUE 925.. 396.04 3,718.35 21/Jul/2011 Diario 4 COMPLEMENTO FINIQUITO G.. 940.75 4,659.10




23/Jul/2011 Egresos 5 PAGO IMP FEDERALES JUNIO CGO 2,129.00 2,530.10 02/Ago/2011 Egresos 9,532 A CUENTA DE HONORARIOS .. CH 9532 198.02 2,728.12 05/Ago/2011 Egresos 55 A cta honorarios Baja 500 CH 054 4,141.89 6,870.01 22/Ago/2011 Egresos 9,546 POR CONCEPTO DE PAGO D.. CH 9546 495.05 7,365.06 27/Ago/2011 Egresos 5 PAGO IMPUESTOS JULIO CGO 1,931.00 5,434.06 22/Sep/2011 Egresos 3 IMPUESTOS FEDERALES AGT.. CGO 4,835.00 599.06 29/Sep/2011 Egresos 9,571 CURSO DE CPACITACION CH 9571 297.03 896.09 07/Oct/2011 Egresos 9,593 PAGO HONORARIOS BAJA 10.. CH 9593 693.07 1,589.16 17/Oct/2011 Egresos 9,601 LIC HECTOR SARABIA LENCI.. CH 9601 396.04 1,985.20 26/Oct/2011 Egresos 6 IMP FEDERALES SEPT 2011 TRANSF 297.00 1,688.20 28/Oct/2011 Egresos 9,608 A CTA DE HONORARIOS BAJA..CH 9608 594.05 2,282.25 31/Oct/2011 Diario 1 COMPROBACIONES PENDIEN.. PE 36.36 2,318.61 01/Nov/2011 Diario 8 POLIZA DE COMPROBACION .. CORR AJ 297.03 2,615.64 17/Nov/2011 Egresos 9,687 IMPARTICION CURSO DE CAP.. CH 9687 495.05 3,110.69 19/Dic/2011 Egresos 9,705 PAGO POR LA IMPARTICIN DE..CH 9705 495.05 3,605.74 31/Dic/2011 Egresos 9,719 PAGO POR LA IMPARTICIN DE..CH 9705 495.05 4,100.79

Total: 10,381.00 13,534.84 4,100.79

Total IMPUESTOS POR PAGAR : 208,190.90 247,671.67 83,521.94 205-000-000 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR Saldo inicial : -0.01 205-001-000 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR Saldo inicial : -0.01 09/Dic/2011 Egresos 9,697 AGUINALDO DICIEMBRE 2011 CH 9697 9,246.03 -9,246.04 09/Dic/2011 Egresos 9,698 AGUINALDO DICIMEBRE 2011 CH 9698 17,208.83 -26,454.87 09/Dic/2011 Egresos 9,699 AGUINALDO DICIEMBRE 2011 CH 9699 42,614.70 -69,069.57 15/Dic/2011 Diario 1 POLIZA DE DIARIO AGUNALD.. PD 13,869.05 -55,200.52 15/Dic/2011 Diario 1 POLIZA DE DIARIO AGUNALD.. PD 25,813.25 -29,387.27 15/Dic/2011 Diario 1 POLIZA DE DIARIO AGUNALD.. PD 63,922.05 34,534.78 15/Dic/2011 Diario 1 POLIZA DE DIARIO AGUNALD.. PD 15,898.05 50,432.83 15/Dic/2011 Diario 1 POLIZA DE DIARIO AGUNALD.. PD 18,755.25 69,188.08 23/Dic/2011 Egresos 6 AGUINALDO RCIARDO COLLI.. TRASNF 12,503.50 56,684.58 23/Dic/2011 Egresos 7 AGUINALDO MA ELENA LAMS ..TRANSF 10,598.70 46,085.88 31/Dic/2011 Diario 9 REC SALDOS AJUSTE 0.01 46,085.89

Total: 92,171.76 138,257.66 46,085.89

Total SUELDOS Y SALARIOS POR PA.. 92,171.76 138,257.66 46,085.89 206-000-000 INGRESOS POR REALIZAR Saldo inicial : 120,721.33 206-001-000 Ingresos por Realizar Saldo inicial : 120,721.33 04/Feb/2011 Ingresos 2 REALIZACION INGRESO MOT.. R R213 4,200.00 116,521.33 18/Mar/2011 Ingresos 3 REALIZACION R 208 SCORE I.. REAL R208 71,070.95 45,450.38 28/Mar/2011 Ingresos 2 REALIZACION PENDIENTE SU.. R 207 38,995.38 6,455.00 31/Dic/2011 Ingresos 12 HABITACIONES BAJA 500 R 226 4,080.00 10,535.00 31/Dic/2011 Ingresos 12 APORTACION ADICIONAL R 233 198,232.00 208,767.00 31/Dic/2011 Ingresos 12 APORTACION ADICIONAL R 234 289,618.95 498,385.95 31/Dic/2011 Ingresos 12 APORTACION POLICIA TURIS.. R 250 1,000.00 499,385.95 31/Dic/2011 Ingresos 12 A CTA DE BAJA FEE BAJA 100.. R 253 29,355.27 528,741.22 31/Dic/2011 Ingresos 12 A CTA ESPACIOS BAJA 1000 .. R 259 11,182.96 539,924.18 31/Dic/2011 Ingresos 12 APORTACION 2 HABITACIONE..R 260 5,600.00 545,524.18

Total: 114,266.33 539,069.18 545,524.18

Total INGRESOS POR REALIZAR : 114,266.33 539,069.18 545,524.18

Total PASIVO A CORTO PLAZO : 591,488.57 1,113,159.57 897,776.33 301-000-000 PATRIMONIO Saldo inicial : 362,960.11 302-000-000 PATRIMONIO INICIAL Saldo inicial : 362,960.11 302-001-000 PATRIMONIO INICIAL Saldo inicial : 362,960.11

Total: 0.00 0.00 362,960.11




Total PATRIMONIO INICIAL : 0.00 0.00 362,960.11

Total PATRIMONIO : 0.00 0.00 362,960.11 303-000-000 RESULTADOS DE EJERCICOS ANT. Saldo inicial : 611,843.81 303-002-000 Resultado Ejercicio 2007 Saldo inicial : 467,336.27

Total: 0.00 0.00 467,336.27 303-003-000 RESULTADO EJERCICIO 2008 Saldo inicial : -279,934.73

Total: 0.00 0.00 -279,934.73 303-004-000 resultado del ejercicio 2009 Saldo inicial : 290,947.97

Total: 0.00 0.00 290,947.97 303-005-000 RESULTADO DEL EJERCICIO 2010 Saldo inicial : 133,494.30 01/Feb/2011 Diario 2 RECLASIFICACION CTA PAJ 371.08 133,865.38 20/Jun/2011 Egresos 9,501 IMPUESTOS BAJAS 2010 CH 9501 51,893.56 81,971.82 20/Jun/2011 Egresos 9,502 PAGO IMPUESTOS CARRERA.. CH 9502 52,432.25 29,539.57 21/Jul/2011 Diario 2 COMPROBACION CHEQUE 925.. 4,396.04 25,143.53 21/Jul/2011 Diario 3 RECLASIFICACION HONORARI.. 5,495.05 19,648.48 21/Jul/2011 Diario 3 RECLASIFICACION HONORARI.. 5,495.05 25,143.53 21/Jul/2011 Diario 4 COMPLEMENTO FINIQUITO G.. 10,442.35 14,701.18 31/Dic/2011 Diario 5 CANCELACION DE PASIVO P.. PAJ 8,125.20 22,826.38

Total: 124,659.25 13,991.33 22,826.38

Total RESULTADOS DE EJERCICOS A.. 124,659.25 13,991.33 501,175.89 401-000-000 INGRESOS Saldo inicial : 0.00 401-001-000 INGRESOS PROPIOS Saldo inicial : 0.00 31/Oct/2011 Ingresos 6 INGRESOS PARCIALES FILAR.. R- 39,300.00 39,300.00 03/Nov/2011 Ingresos 1 PARCIAL FILARMONICA ROCK R- 10,100.00 49,400.00 03/Nov/2011 Ingresos 1 PARCIAL FILARMONICA ROCK R- 0.00 49,400.00 01/Dic/2011 Ingresos 13 CORTE FINAL DEL EVENTO FI.. R- 163,200.00 212,600.00 31/Dic/2011 Ingresos 6 INGRESOS 2011 MODULO SA.. R- 12,435.00 225,035.00 31/Dic/2011 Ingresos 11 VENTA DE 2 MAPAS R 224 90.00 225,125.00

Total: 0.00 225,125.00 225,125.00 401-002-000 INGRESOS TERCEROS Saldo inicial : 0.00 16/Jun/2011 Ingresos 3 APORTACION MUNICIPAL ADI.. R 228 206,219.56 206,219.56 11/Jul/2011 Ingresos 2 APORTACION HABITACIONES.. R 227 4,080.00 210,299.56 19/Jul/2011 Ingresos 1 APORTACION HABTACIONES R 212 4,200.00 214,499.56 13/Oct/2011 Ingresos 1 APORTACION AYUNTAMIENT.. R - 22,500.00 236,999.56 13/Oct/2011 Ingresos 2 APORTACION PREMIO POLICI.. R 244 1,000.00 237,999.56 13/Oct/2011 Ingresos 2 APORTACION PREMIO POLICI.. R 246 5,000.00 242,999.56 13/Oct/2011 Ingresos 2 APORTACION PREMIO POLICI.. R 242 5,000.00 247,999.56 13/Oct/2011 Ingresos 3 APOYO EVENTO CIUDADES H.. R 243 10,000.00 257,999.56 20/Dic/2011 Ingresos 4 APORTACION SECTURE R 265 125,000.00 382,999.56 20/Dic/2011 Ingresos 4 APORTACION SECTURE R 265 0.00 382,999.56 20/Dic/2011 Ingresos 5 APORTACION SECTURE R 264 100,000.00 482,999.56 31/Dic/2011 Ingresos 10 RECIBOS CANCELADOS 220 0.00 482,999.56 31/Dic/2011 Ingresos 10 RECIBOS CANCELADOS 239 0.00 482,999.56 31/Dic/2011 Ingresos 10 RECIBOS CANCELADOS 248 0.00 482,999.56 31/Dic/2011 Ingresos 10 RECIBOS CANCELADOS 251 0.00 482,999.56 31/Dic/2011 Ingresos 10 RECIBOS CANCELADOS 252 0.00 482,999.56 31/Dic/2011 Ingresos 10 RECIBOS CANCELADOS 258 0.00 482,999.56 31/Dic/2011 Ingresos 10 RECIBOS CANCELADOS 263 0.00 482,999.56

Total: 0.00 482,999.56 482,999.56 401-003-000 SUBSIDO MUNICIPAL Saldo inicial : 0.00 12/Ene/2011 Ingresos 2 SUBSIDIO DE ENERO R 215 194,680.58 194,680.58 15/Feb/2011 Ingresos 1 subsidio del mes de febrero r 216 194,680.58 389,361.16 28/Mar/2011 Ingresos 1 SUBSIDIO MARZO R 218 194,680.58 584,041.74 28/Mar/2011 Ingresos 2 REALIZACION PENDIENTE SU.. R 207 38,995.38 623,037.12 18/Abr/2011 Ingresos 1 SUBSIDIO DEL MES R 222 194,680.58 817,717.70




13/May/2011 Ingresos 1 SUBSIDIO MUNICIPAL R 223 194,680.58 1,012,398.28 03/Jun/2011 Ingresos 4 SUBSIDIO CORRESPONDIENT..R 229 194,680.58 1,207,078.86 06/Jul/2011 Ingresos 3 SUBSIDIO JULIO 236 194,680.58 1,401,759.44 16/Ago/2011 Ingresos 3 SUBSIDIO CORRESPONDIENT..R 238 194,680.58 1,596,440.02 13/Sep/2011 Ingresos 2 SUBSIDIO CORRESPONDIENT..241 194,680.58 1,791,120.60 13/Oct/2011 Ingresos 4 SUBSIDIO DEL MES DE OCTU.. R 245 194,680.58 1,985,801.18 08/Nov/2011 Ingresos 3 SUBSIDIO NOVIEMBRE 2011 R 249 194,680.58 2,180,481.76 17/Dic/2011 Ingresos 3 SUBSIDIO DE DICIEMBRE R 262 194,680.58 2,375,162.34

Total: 0.00 2,375,162.34 2,375,162.34 401-005-000 INGRESOS BAJA 500 Saldo inicial : 0.00 18/Mar/2011 Ingresos 3 REALIZACION R 208 SCORE I.. REAL R208 71,070.95 71,070.95 27/May/2011 Ingresos 3 PRIMER PAGO APORTACION .. R 219 81,869.20 152,940.15 31/May/2011 Ingresos 2 APORTACION FIDEICMISO BA.. R 221 275,000.00 427,940.15 03/Jun/2011 Ingresos 2 APORTACIONES DE 2 HABITA.. R 235 4,080.00 432,020.15 09/Jun/2011 Ingresos 1 SEGUNDO PAGO BAJA FEE R 225 82,600.70 514,620.85 16/Ago/2011 Ingresos 1 APORTACION BAJA 500 HABIT..R 235 4,080.00 518,700.85 15/Dic/2011 Ingresos 7 ESPACIOS APORTADOS BAJA.. R 231 12,547.08 531,247.93 15/Dic/2011 Ingresos 8 PAGO FINAL BAJA FEE R 230 52,697.73 583,945.66

Total: 0.00 583,945.66 583,945.66 401-006-000 INGRESOS BAJA 1000 Saldo inicial : 0.00 04/Feb/2011 Ingresos 2 REALIZACION INGRESO MOT.. R R213 4,200.00 4,200.00 15/Ago/2011 Ingresos 2 APORTACION BAJA 1000 A CT.. R 237 43,047.20 47,247.20 21/Sep/2011 Ingresos 1 APORTACION BAJA 1000 FIDE.. R 240 137,500.00 184,747.20 28/Oct/2011 Ingresos 5 APORTACION A CUENTA DE B..R 247 138,571.65 323,318.85 03/Nov/2011 Ingresos 2 2DA APORTACION FID PUBLI.. R 240 137,500.00 460,818.85 16/Nov/2011 Ingresos 4 APOYO DIFUSIN BAJA 1000 255 200,000.00 660,818.85 16/Nov/2011 Ingresos 4 MONTAJE CENTRO DE PREN.. 255 55,000.00 715,818.85 19/Nov/2011 Ingresos 6 DEPOSITO APORTACION PUE.. R-257 19,500.00 735,318.85 22/Nov/2011 Ingresos 5 APORTACION BAJA FEE R- 39,328.47 774,647.32 09/Dic/2011 Ingresos 2 ESPACIOS BAJA 500 2011 R 232 25,500.00 800,147.32

Total: 0.00 800,147.32 800,147.32 401-007-000 INTERESES BANCARIO Saldo inicial : 0.00 31/Ene/2011 Diario 4 COMISIONES CTA DLLS CGO 0.73 0.73 28/Feb/2011 Diario 3 INTERES CTA DLLS REND BCO 0.36 1.09 31/Mar/2011 Diario 3 RENDIMIENTO CTA DLLS ABONO 0.36 1.45 30/Abr/2011 Diario 2 rendimiento abvno 0.35 1.80 31/May/2011 Diario 4 RENDIMIENTO SCOTIAN ABNO 0.46 2.26 30/Jun/2011 Diario 6 RENDIMIENTOS CUENTA SCO..CGO 0.94 3.20 21/Jul/2011 Diario 5 COMISIONES CTA DLLS CGO 0.70 3.90 31/Ago/2011 Diario 3 RENDIMEINTO CTA SCOTIAN .. ABONO 0.49 4.39 30/Sep/2011 Egresos 7 COMSIONES BANCARIAS MN .. CGO 0.13 4.52 31/Oct/2011 Diario 2 RENDIMEINTOS SCOTIAN CGO 0.13 4.65 30/Nov/2011 Diario 3 RENDIMIENTO CUENTA DLLS ABNO 0.41 5.06

Total: 0.00 5.06 5.06 401-008-000 GANACIA CAMBIARIA Saldo inicial : 0.00 28/Feb/2011 Diario 5 REGISTRO GANANCIA CAMBI.. GCAMB 12.15 12.15 31/May/2011 Diario 5 GANANCIA CAMBIAIRIA TC 11...CGO 76.38 88.53 30/Jun/2011 Diario 8 CUENTA HSBC GANANCIA CA.. CGO 178.59 267.12 31/Ago/2011 Diario 4 REGISTRO GANANCIA CAMBI.. ABNO 881.08 1,148.20 31/Ago/2011 Diario 4 REGISTRO GANANCIA CAMBI.. ABNO 3,698.89 4,847.09 30/Sep/2011 Diario 1 GANANCIA CAMBIARIA CTA H.. ABNO 1,069.22 5,916.31 30/Sep/2011 Diario 1 GANANCIA CAMBIARIA CTA S.. ABNO 968.66 6,884.97 30/Nov/2011 Diario 4 REGISTRO G CAMBIARIA TC .. GCAMB 3,848.39 10,733.36 30/Nov/2011 Diario 4 REGISTRO G CAMBIARIA TC .. GCAMB 923.83 11,657.19

Total: 0.00 11,657.19 11,657.19 401-010-000 OTROS PRODUCTOS Saldo inicial : 0.00 01/Jun/2011 Diario 4 AJUSTE CTAS POR PAGAR CGO 876.76 876.76 01/Nov/2011 Diario 6 CORRECCION CH 9590 PAJ 389.68 1,266.44 02/Nov/2011 Egresos 9,618 PAGO DE 4 RECIBOS TELEFO.. CH 9618 97.41 1,363.85 02/Dic/2011 Ingresos 9 DEVOLUCION IMPUESTOS M.. R- 5,500.00 6,863.85 05/Dic/2011 Egresos 9,692 RECIBOS DE TELEFONO CH 9692 97.41 6,961.26 26/Dic/2011 Egresos 9,710 TELEFONOS DEL NOROESTE .. CH 9710 97.41 7,058.67

Total: 0.00 7,058.67 7,058.67

Total INGRESOS : 0.00 4,486,100.80 4,486,100.80




501-000-000 GASTOS ADMINISTRATIVOS Saldo inicial : 0.00 501-001-000 SUELDOS Y SALARIOS Saldo inicial : 0.00 12/Ene/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 6,720.00 6,720.00 12/Ene/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 11,480.00 18,200.00 12/Ene/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 18,340.00 36,540.00 12/Ene/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 4,620.00 41,160.00 12/Ene/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 3,920.00 45,080.00 12/Ene/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 0.00 45,080.00 12/Ene/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 140.00 45,220.00 12/Ene/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 0.00 45,220.00 12/Ene/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 0.00 45,220.00 12/Ene/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 0.00 45,220.00 12/Ene/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 0.00 45,220.00 12/Ene/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 0.00 45,220.00 24/Ene/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 6,720.00 51,940.00 24/Ene/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 11,480.00 63,420.00 24/Ene/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 18,340.00 81,760.00 24/Ene/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 4,620.00 86,380.00 24/Ene/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 3,920.00 90,300.00 24/Ene/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 0.00 90,300.00 24/Ene/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 140.00 90,440.00 24/Ene/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 0.00 90,440.00 24/Ene/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 0.00 90,440.00 24/Ene/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 0.00 90,440.00 24/Ene/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 0.00 90,440.00 24/Ene/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 0.00 90,440.00 08/Feb/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 6,720.00 97,160.00 08/Feb/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 11,480.00 108,640.00 08/Feb/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 18,340.00 126,980.00 08/Feb/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 4,620.00 131,600.00 08/Feb/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 3,920.00 135,520.00 08/Feb/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 0.00 135,520.00 08/Feb/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 140.00 135,660.00 08/Feb/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 0.00 135,660.00 08/Feb/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 0.00 135,660.00 08/Feb/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 0.00 135,660.00 08/Feb/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 0.00 135,660.00 08/Feb/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 0.00 135,660.00 23/Feb/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 6,720.00 142,380.00 23/Feb/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 11,480.00 153,860.00 23/Feb/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 18,340.00 172,200.00 23/Feb/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 4,620.00 176,820.00 23/Feb/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 3,920.00 180,740.00 23/Feb/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 0.00 180,740.00 23/Feb/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 140.00 180,880.00 23/Feb/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 0.00 180,880.00 23/Feb/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 0.00 180,880.00 23/Feb/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 0.00 180,880.00 23/Feb/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 0.00 180,880.00 23/Feb/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 0.00 180,880.00 08/Mar/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 6,720.00 187,600.00 08/Mar/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 11,480.00 199,080.00 08/Mar/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 18,340.00 217,420.00 08/Mar/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 4,620.00 222,040.00 08/Mar/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 3,920.00 225,960.00 08/Mar/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 0.00 225,960.00 08/Mar/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 140.00 226,100.00 08/Mar/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 0.00 226,100.00 08/Mar/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 0.00 226,100.00 08/Mar/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 0.00 226,100.00 08/Mar/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 0.00 226,100.00 08/Mar/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 0.00 226,100.00 22/Mar/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 6,720.00 232,820.00 22/Mar/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 11,480.00 244,300.00 22/Mar/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 18,340.00 262,640.00 22/Mar/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 4,620.00 267,260.00 22/Mar/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 3,920.00 271,180.00 22/Mar/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 0.00 271,180.00 22/Mar/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 140.00 271,320.00 22/Mar/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 0.00 271,320.00




22/Mar/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 0.00 271,320.00 22/Mar/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 0.00 271,320.00 22/Mar/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 0.00 271,320.00 22/Mar/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 0.00 271,320.00 04/Abr/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 6,720.00 278,040.00 04/Abr/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 11,480.00 289,520.00 04/Abr/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 18,340.00 307,860.00 04/Abr/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 4,620.00 312,480.00 04/Abr/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 3,920.00 316,400.00 04/Abr/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 0.00 316,400.00 04/Abr/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 140.00 316,540.00 04/Abr/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 0.00 316,540.00 04/Abr/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 0.00 316,540.00 04/Abr/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 0.00 316,540.00 04/Abr/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 0.00 316,540.00 04/Abr/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 0.00 316,540.00 18/Abr/2011 Egresos 3 nomina catorcenal transf 6,720.00 323,260.00 18/Abr/2011 Egresos 3 nomina catorcenal transf 11,480.00 334,740.00 18/Abr/2011 Egresos 3 nomina catorcenal transf 18,340.00 353,080.00 18/Abr/2011 Egresos 3 nomina catorcenal transf 4,620.00 357,700.00 18/Abr/2011 Egresos 3 nomina catorcenal transf 3,920.00 361,620.00 18/Abr/2011 Egresos 3 nomina catorcenal transf 0.00 361,620.00 18/Abr/2011 Egresos 3 nomina catorcenal transf 140.00 361,760.00 18/Abr/2011 Egresos 3 nomina catorcenal transf 0.00 361,760.00 18/Abr/2011 Egresos 3 nomina catorcenal transf 0.00 361,760.00 18/Abr/2011 Egresos 3 nomina catorcenal transf 0.00 361,760.00 18/Abr/2011 Egresos 3 nomina catorcenal transf 0.00 361,760.00 18/Abr/2011 Egresos 3 nomina catorcenal transf 0.00 361,760.00 02/May/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 6,720.00 368,480.00 02/May/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 11,480.00 379,960.00 02/May/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 18,340.00 398,300.00 02/May/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 4,620.00 402,920.00 02/May/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 3,920.00 406,840.00 02/May/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 0.00 406,840.00 02/May/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 140.00 406,980.00 02/May/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 560.00 407,540.00 02/May/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 0.00 407,540.00 02/May/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 0.00 407,540.00 02/May/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 0.00 407,540.00 16/May/2011 Egresos 3 nomina catorcenal transf 6,720.00 414,260.00 16/May/2011 Egresos 3 nomina catorcenal transf 11,480.00 425,740.00 16/May/2011 Egresos 3 nomina catorcenal transf 18,340.00 444,080.00 16/May/2011 Egresos 3 nomina catorcenal transf 4,620.00 448,700.00 16/May/2011 Egresos 3 nomina catorcenal transf 3,920.00 452,620.00 16/May/2011 Egresos 3 nomina catorcenal transf 0.00 452,620.00 16/May/2011 Egresos 3 nomina catorcenal transf 140.00 452,760.00 16/May/2011 Egresos 3 nomina catorcenal transf 560.00 453,320.00 16/May/2011 Egresos 3 nomina catorcenal transf 0.00 453,320.00 16/May/2011 Egresos 3 nomina catorcenal transf 0.00 453,320.00 16/May/2011 Egresos 3 nomina catorcenal transf 0.00 453,320.00 01/Jun/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 6,720.00 460,040.00 01/Jun/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 11,480.00 471,520.00 01/Jun/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 18,340.00 489,860.00 01/Jun/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 4,620.00 494,480.00 01/Jun/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 3,920.00 498,400.00 01/Jun/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 0.00 498,400.00 01/Jun/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 140.00 498,540.00 01/Jun/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 0.00 498,540.00 01/Jun/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 0.00 498,540.00 01/Jun/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 0.00 498,540.00 01/Jun/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 0.00 498,540.00 01/Jun/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 0.00 498,540.00 10/Jun/2011 Egresos 9,495 ESTANCIA SERVICIO SOCIAL CH 9495 3,000.00 501,540.00 13/Jun/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 6,720.00 508,260.00 13/Jun/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 11,480.00 519,740.00 13/Jun/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 18,340.00 538,080.00 13/Jun/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 4,620.00 542,700.00 13/Jun/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 3,920.00 546,620.00 13/Jun/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 0.00 546,620.00 13/Jun/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 140.00 546,760.00 13/Jun/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 0.00 546,760.00 13/Jun/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 0.00 546,760.00




13/Jun/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 0.00 546,760.00 13/Jun/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 0.00 546,760.00 13/Jun/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 0.00 546,760.00 27/Jun/2011 Egresos 6 nomina catorcenal transf 6,720.00 553,480.00 27/Jun/2011 Egresos 6 nomina catorcenal transf 11,480.00 564,960.00 27/Jun/2011 Egresos 6 nomina catorcenal transf 18,340.00 583,300.00 27/Jun/2011 Egresos 6 nomina catorcenal transf 4,620.00 587,920.00 27/Jun/2011 Egresos 6 nomina catorcenal transf 3,920.00 591,840.00 27/Jun/2011 Egresos 6 nomina catorcenal transf 0.00 591,840.00 27/Jun/2011 Egresos 6 nomina catorcenal transf 140.00 591,980.00 27/Jun/2011 Egresos 6 nomina catorcenal transf 0.00 591,980.00 27/Jun/2011 Egresos 6 nomina catorcenal transf 0.00 591,980.00 27/Jun/2011 Egresos 6 nomina catorcenal transf 0.00 591,980.00 27/Jun/2011 Egresos 6 nomina catorcenal transf 0.00 591,980.00 27/Jun/2011 Egresos 6 nomina catorcenal transf 0.00 591,980.00 11/Jul/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 6,720.00 598,700.00 11/Jul/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 11,480.00 610,180.00 11/Jul/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 18,340.00 628,520.00 11/Jul/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 4,620.00 633,140.00 11/Jul/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 3,920.00 637,060.00 11/Jul/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 0.00 637,060.00 11/Jul/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 140.00 637,200.00 11/Jul/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 0.00 637,200.00 11/Jul/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 0.00 637,200.00 11/Jul/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 0.00 637,200.00 11/Jul/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 0.00 637,200.00 11/Jul/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 0.00 637,200.00 25/Jul/2011 Egresos 3 nomina catorcenal transf 6,720.00 643,920.00 25/Jul/2011 Egresos 3 nomina catorcenal transf 11,480.00 655,400.00 25/Jul/2011 Egresos 3 nomina catorcenal transf 18,340.00 673,740.00 25/Jul/2011 Egresos 3 nomina catorcenal transf 4,620.00 678,360.00 25/Jul/2011 Egresos 3 nomina catorcenal transf 3,920.00 682,280.00 25/Jul/2011 Egresos 3 nomina catorcenal transf 0.00 682,280.00 25/Jul/2011 Egresos 3 nomina catorcenal transf 140.00 682,420.00 25/Jul/2011 Egresos 3 nomina catorcenal transf 0.00 682,420.00 25/Jul/2011 Egresos 3 nomina catorcenal transf 0.00 682,420.00 25/Jul/2011 Egresos 3 nomina catorcenal transf 0.00 682,420.00 25/Jul/2011 Egresos 3 nomina catorcenal transf 0.00 682,420.00 25/Jul/2011 Egresos 3 nomina catorcenal transf 0.00 682,420.00 08/Ago/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 6,720.00 689,140.00 08/Ago/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 11,480.00 700,620.00 08/Ago/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 18,340.00 718,960.00 08/Ago/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 4,620.00 723,580.00 08/Ago/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 3,920.00 727,500.00 08/Ago/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 0.00 727,500.00 08/Ago/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 140.00 727,640.00 08/Ago/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 0.00 727,640.00 08/Ago/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 0.00 727,640.00 08/Ago/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 0.00 727,640.00 08/Ago/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 0.00 727,640.00 08/Ago/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 0.00 727,640.00 22/Ago/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 6,720.00 734,360.00 22/Ago/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 11,480.00 745,840.00 22/Ago/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 18,340.00 764,180.00 22/Ago/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 4,620.00 768,800.00 22/Ago/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 3,920.00 772,720.00 22/Ago/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 0.00 772,720.00 22/Ago/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 140.00 772,860.00 22/Ago/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 0.00 772,860.00 22/Ago/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 0.00 772,860.00 22/Ago/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 0.00 772,860.00 22/Ago/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 0.00 772,860.00 22/Ago/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 0.00 772,860.00 05/Sep/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 6,720.00 779,580.00 05/Sep/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 11,480.00 791,060.00 05/Sep/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 18,340.00 809,400.00 05/Sep/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 4,620.00 814,020.00 05/Sep/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 3,920.00 817,940.00 05/Sep/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 0.00 817,940.00 05/Sep/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 140.00 818,080.00 05/Sep/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 0.00 818,080.00 05/Sep/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 0.00 818,080.00




05/Sep/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 0.00 818,080.00 05/Sep/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 0.00 818,080.00 05/Sep/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 0.00 818,080.00 29/Sep/2011 Egresos 6 nomina catorcenal transf 6,720.00 824,800.00 29/Sep/2011 Egresos 6 nomina catorcenal transf 11,480.00 836,280.00 29/Sep/2011 Egresos 6 nomina catorcenal transf 18,340.00 854,620.00 29/Sep/2011 Egresos 6 nomina catorcenal transf 4,620.00 859,240.00 29/Sep/2011 Egresos 6 nomina catorcenal transf 3,920.00 863,160.00 29/Sep/2011 Egresos 6 nomina catorcenal transf 0.00 863,160.00 29/Sep/2011 Egresos 6 nomina catorcenal transf 140.00 863,300.00 29/Sep/2011 Egresos 6 nomina catorcenal transf 0.00 863,300.00 29/Sep/2011 Egresos 6 nomina catorcenal transf 0.00 863,300.00 29/Sep/2011 Egresos 6 nomina catorcenal transf 0.00 863,300.00 29/Sep/2011 Egresos 6 nomina catorcenal transf 0.00 863,300.00 29/Sep/2011 Egresos 6 nomina catorcenal transf 0.00 863,300.00 03/Oct/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 6,720.00 870,020.00 03/Oct/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 11,480.00 881,500.00 03/Oct/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 18,340.00 899,840.00 03/Oct/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 4,620.00 904,460.00 03/Oct/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 3,920.00 908,380.00 03/Oct/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 0.00 908,380.00 03/Oct/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 140.00 908,520.00 03/Oct/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 0.00 908,520.00 03/Oct/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 0.00 908,520.00 03/Oct/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 0.00 908,520.00 03/Oct/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 0.00 908,520.00 03/Oct/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 0.00 908,520.00 17/Oct/2011 Egresos 3 nomina catorcenal transf 6,720.00 915,240.00 17/Oct/2011 Egresos 3 nomina catorcenal transf 11,480.00 926,720.00 17/Oct/2011 Egresos 3 nomina catorcenal transf 18,340.00 945,060.00 17/Oct/2011 Egresos 3 nomina catorcenal transf 4,620.00 949,680.00 17/Oct/2011 Egresos 3 nomina catorcenal transf 3,920.00 953,600.00 17/Oct/2011 Egresos 3 nomina catorcenal transf 0.00 953,600.00 17/Oct/2011 Egresos 3 nomina catorcenal transf 140.00 953,740.00 17/Oct/2011 Egresos 3 nomina catorcenal transf 0.00 953,740.00 17/Oct/2011 Egresos 3 nomina catorcenal transf 0.00 953,740.00 17/Oct/2011 Egresos 3 nomina catorcenal transf 0.00 953,740.00 17/Oct/2011 Egresos 3 nomina catorcenal transf 0.00 953,740.00 17/Oct/2011 Egresos 3 nomina catorcenal transf 0.00 953,740.00 31/Oct/2011 Egresos 8 nomina catorcenal transf 6,720.00 960,460.00 31/Oct/2011 Egresos 8 nomina catorcenal transf 11,480.00 971,940.00 31/Oct/2011 Egresos 8 nomina catorcenal transf 18,340.00 990,280.00 31/Oct/2011 Egresos 8 nomina catorcenal transf 4,620.00 994,900.00 31/Oct/2011 Egresos 8 nomina catorcenal transf 3,920.00 998,820.00 31/Oct/2011 Egresos 8 nomina catorcenal transf 0.00 998,820.00 31/Oct/2011 Egresos 8 nomina catorcenal transf 140.00 998,960.00 31/Oct/2011 Egresos 8 nomina catorcenal transf 0.00 998,960.00 31/Oct/2011 Egresos 8 nomina catorcenal transf 0.00 998,960.00 31/Oct/2011 Egresos 8 nomina catorcenal transf 0.00 998,960.00 31/Oct/2011 Egresos 8 nomina catorcenal transf 0.00 998,960.00 31/Oct/2011 Egresos 8 nomina catorcenal transf 0.00 998,960.00 14/Nov/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 6,720.00 1,005,680.00 14/Nov/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 11,480.00 1,017,160.00 14/Nov/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 18,340.00 1,035,500.00 14/Nov/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 4,620.00 1,040,120.00 14/Nov/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 3,920.00 1,044,040.00 14/Nov/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 0.00 1,044,040.00 14/Nov/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 140.00 1,044,180.00 14/Nov/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 0.00 1,044,180.00 14/Nov/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 0.00 1,044,180.00 14/Nov/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 0.00 1,044,180.00 14/Nov/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 0.00 1,044,180.00 14/Nov/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 0.00 1,044,180.00 28/Nov/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 6,720.00 1,050,900.00 28/Nov/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 11,480.00 1,062,380.00 28/Nov/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 18,340.00 1,080,720.00 28/Nov/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 4,620.00 1,085,340.00 28/Nov/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 3,920.00 1,089,260.00 28/Nov/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 0.00 1,089,260.00 28/Nov/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 140.00 1,089,400.00 28/Nov/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 0.00 1,089,400.00 28/Nov/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 0.00 1,089,400.00




28/Nov/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 0.00 1,089,400.00 28/Nov/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 0.00 1,089,400.00 28/Nov/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 0.00 1,089,400.00 16/Dic/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 6,720.00 1,096,120.00 16/Dic/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 11,480.00 1,107,600.00 16/Dic/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 18,340.00 1,125,940.00 16/Dic/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 4,620.00 1,130,560.00 16/Dic/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 3,920.00 1,134,480.00 16/Dic/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 0.00 1,134,480.00 16/Dic/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 140.00 1,134,620.00 16/Dic/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 0.00 1,134,620.00 16/Dic/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 0.00 1,134,620.00 16/Dic/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 0.00 1,134,620.00 16/Dic/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 0.00 1,134,620.00 16/Dic/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 0.00 1,134,620.00 26/Dic/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 7,200.00 1,141,820.00 26/Dic/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 12,300.00 1,154,120.00 26/Dic/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 19,650.00 1,173,770.00 26/Dic/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 4,950.00 1,178,720.00 26/Dic/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 4,200.00 1,182,920.00 26/Dic/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 0.00 1,182,920.00 26/Dic/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 140.00 1,183,060.00 26/Dic/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 0.00 1,183,060.00 26/Dic/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 0.00 1,183,060.00 26/Dic/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 0.00 1,183,060.00 26/Dic/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 0.00 1,183,060.00 26/Dic/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 0.00 1,183,060.00

Total: 1,183,060.00 0.00 1,183,060.00 501-002-000 GRATIFICACIONES Saldo inicial : 0.00 15/Dic/2011 Diario 1 POLIZA DE DIARIO AGUNALD.. PD 28,800.00 28,800.00 15/Dic/2011 Diario 1 POLIZA DE DIARIO AGUNALD.. PD 49,200.00 78,000.00 15/Dic/2011 Diario 1 POLIZA DE DIARIO AGUNALD.. PD 78,600.00 156,600.00 15/Dic/2011 Diario 1 POLIZA DE DIARIO AGUNALD.. PD 0.00 156,600.00 15/Dic/2011 Diario 1 POLIZA DE DIARIO AGUNALD.. PD 16,800.00 173,400.00 15/Dic/2011 Diario 1 POLIZA DE DIARIO AGUNALD.. PD 19,800.00 193,200.00

Total: 193,200.00 0.00 193,200.00 501-003-000 VACACIONES/PRIMA VACACIONAL Saldo inicial : 0.00 18/Feb/2011 Egresos 9,348 PRIMA VACACIONAL OLGA BE..CH 9348 1,800.00 1,800.00 17/May/2011 Egresos 9,424 PRIMA VACACIONAL 3ER AÑO..CH 9424 700.00 2,500.00 01/Jul/2011 Egresos 6 PAGO PRIMA VACIONAL CGO 3,075.00 5,575.00 15/Jul/2011 Egresos 9,521 PRIMA VACIONAL CH 9521 3,500.00 9,075.00 05/Sep/2011 Egresos 1 PAGO PRIMA VACACIONAL TRANSF 825.00 9,900.00 24/Oct/2011 Egresos 5 PAGO PRIMA VACACIONAL TRANSF MN 1,800.00 11,700.00

Total: 11,700.00 0.00 11,700.00 501-004-000 HONORARIOS A PROFESIONISTAS Saldo inicial : 0.00 19/Ene/2011 Egresos 9,316 HONORARIOS ENERO 2011 CH 9316 4,884.00 4,884.00 05/Feb/2011 Egresos 9,330 HONORARIOS FEBRERO CH 9330 4,884.00 9,768.00 03/Mar/2011 Egresos 9,358 HONORARIOS MARZO 2011 CH 9358 4,884.00 14,652.00 05/Abr/2011 Egresos 9,388 HONORARIOS MES DE ABRIL CH 9388 4,884.00 19,536.00 13/May/2011 Egresos 9,418 HONORARIOS MAYO CH 9418 4,884.00 24,420.00 08/Jun/2011 Egresos 9,488 HONORARIOS JUNIO 2011 CH 9488 4,884.00 29,304.00 12/Jul/2011 Egresos 9,519 HONORARIOS JULIO CH 9519 4,884.00 34,188.00 22/Ago/2011 Egresos 9,543 PAGO HONORARIOS AGOSTO CH 9543 4,884.00 39,072.00 29/Sep/2011 Egresos 9,574 HONORARIOS DEL MES DE S.. CH 9574 4,884.00 43,956.00 14/Oct/2011 Egresos 9,598 HONORARIOS DEL MES DE O.. CH 9598 4,884.00 48,840.00 10/Nov/2011 Egresos 9,650 SERVICIOS HONORARIOS NO.. CH 9650 4,884.00 53,724.00 19/Dic/2011 Egresos 9,707 HONORARIOS DICIEMBRE 20.. CH 9707 4,884.00 58,608.00

Total: 58,608.00 0.00 58,608.00 501-005-000 COBUSTIBLES Y LUBRICANTES Saldo inicial : 0.00 03/Ene/2011 Egresos 9,310 COMPRA DE VALES DE GASO.. CH 9310 4,000.00 4,000.00 05/Feb/2011 Egresos 9,337 COMPRA DE VALES DE GASO.. CH 9337 4,000.00 8,000.00 03/Mar/2011 Egresos 1 COMPRA DE VALES DE GASO.. TRANSF 500.00 8,500.00 03/Mar/2011 Egresos 9,360 COMPRA DE VALES DE GASO.. CH 9360 4,000.00 12,500.00 05/Abr/2011 Egresos 9,387 COMPRA DE VALES DE GASO.. CH 9387 4,000.00 16,500.00 03/May/2011 Egresos 9,415 PAGO DE DOS FACTURAS (10.. CH 9415 4,000.00 20,500.00 01/Jun/2011 Egresos 9,460 COMPRA DE VALES DE GASO.. CH 9460 4,000.00 24,500.00 05/Jul/2011 Egresos 9,508 VALES DE GASOLINA MES DE.. CH 9508 4,000.00 28,500.00 02/Ago/2011 Egresos 9,531 Pago de vales de gasolina del m.. CH 9531 4,000.00 32,500.00




05/Sep/2011 Egresos 9,557 COMPRA DE VALES DE GAS.. CH 9557 4,000.00 36,500.00 29/Sep/2011 Egresos 9,588 VALES DE GASOLINA OCTUB.. CH 9588 4,000.00 40,500.00 02/Nov/2011 Egresos 9,622 GASOLINA DEL MES DE NOVI.. CH 9622 4,000.00 44,500.00 08/Dic/2011 Egresos 9,696 COMPRA DE VALES DE GASO.. CH 9696 3,500.00 48,000.00

Total: 48,000.00 0.00 48,000.00 501-006-000 VIATICOS Y PASAJES Saldo inicial : 0.00 28/Feb/2011 Diario 1 COMPROBACIONES DE GTOS.. PD 224.33 224.33 28/Feb/2011 Diario 1 COMPROBACIONES DE GTOS.. PD 168.00 392.33 31/Mar/2011 Egresos 9,378 VIAJE MEXICALI CH 9378 947.00 1,339.33 31/May/2011 Diario 3 COMPROBACIONES PARCIAL.. CGO 141.00 1,480.33 31/May/2011 Diario 3 COMPROBACIONES PARCIAL.. CGO 66.00 1,546.33 31/May/2011 Diario 3 COMPROBACIONES PARCIAL.. CGO 124.00 1,670.33 03/Jun/2011 Egresos 9,471 REEMBOLSO GTOS ENTREGA..CH 9471 1,019.93 2,690.26 15/Jun/2011 Diario 1 COMPROBACIONES PARCIAL.. CGO 168.00 2,858.26 15/Jun/2011 Diario 1 COMPROBACIONES PARCIAL.. CGO 111.00 2,969.26 06/Ago/2011 Egresos 9,534 REEMBOLSO VIATICOS MEXI.. CH 9534 1,566.67 4,535.93 10/Ago/2011 Diario 1 COMPROBACION LIC. KAWAN.. CGO 242.53 4,778.46 10/Ago/2011 Diario 1 COMPROBACION LIC. KAWAN.. CGO 87.00 4,865.46 30/Nov/2011 Diario 1 COMPROBACIONES LIC KAW.. PD 200.00 5,065.46 30/Nov/2011 Diario 1 COMPROBACIONES LIC KAW.. PD 114.00 5,179.46 08/Dic/2011 Egresos 9,696 COMPRA DE VALES DE GASO.. CH 9696 500.00 5,679.46 31/Dic/2011 Diario 6 COMPROBACION DE GTOS LI.. PD 1,308.00 6,987.46

Total: 6,987.46 0.00 6,987.46 501-007-000 SERVICIO TELEFONICO Saldo inicial : 0.00 02/Feb/2011 Egresos 9,328 PAGO SERVICIO DE RADIOS CH 9328 3,881.19 3,881.19 02/Feb/2011 Egresos 9,329 PAGO DE SERVICIO TELEFON..CH 9329 4,969.00 8,850.19 01/Mar/2011 Egresos 9,352 SERVICIO TELEFONICO CH 9352 4,724.00 13,574.19 01/Mar/2011 Egresos 9,353 'SERVICIO DE RADIOS CH 9353 3,757.63 17,331.82 31/Mar/2011 Egresos 9,381 SERVICIO TELEFONICO CH 9381 4,559.00 21,890.82 05/Abr/2011 Egresos 9,385 PAGO FACTURA POR SERVIC.. CH 9385 4,009.41 25,900.23 03/May/2011 Egresos 9,412 PAGO DE RECIBOS TELEFONI..CH 9412 4,630.00 30,530.23 03/May/2011 Egresos 9,413 PAGO RECIBO NEXTEL CH 9413 4,116.80 34,647.03 03/Jun/2011 Egresos 9,467 TELEFONO DE MAYO CH 9467 4,835.00 39,482.03 03/Jun/2011 Egresos 9,468 SERVICIO DE RADIOS MAYO CH 9468 3,967.60 43,449.63 01/Jul/2011 Egresos 9,506 PAGO DE 4 LINEAS TELEFONI.. CH 9506 5,004.00 48,453.63 05/Jul/2011 Egresos 9,509 SERVICIO DE 4 RADIOS AL M.. CH 9509 3,965.61 52,419.24 01/Ago/2011 Egresos 9,529 PAgo de recibo telefonico de julio CH 9529 5,152.00 57,571.24 09/Ago/2011 Egresos 9,535 NEXTEL JULIO 2011 CH 9535 4,165.50 61,736.74 01/Sep/2011 Egresos 9,552 FACTURA 4 RECIBOS TELEFO..CH 9552 5,082.00 66,818.74 01/Sep/2011 Egresos 9,558 CONSUMO DE SERVICIO RAD.. CH9558 3,876.70 70,695.44 11/Sep/2011 Egresos 9,559 RENOVACION CONTRATO NE.. CH 9559 274.50 70,969.94 03/Oct/2011 Egresos 9,590 PAGO DE 4 RECIBOS TELEFO.. CH 9590 5,150.00 76,119.94 03/Oct/2011 Egresos 9,591 PAGO DE RECIBO DE RADIOS CH 9591 3,909.79 80,029.73 01/Nov/2011 Diario 6 CORRECCION CH 9506 PAJ 292.35 79,737.38 01/Nov/2011 Diario 6 CORRECCION CH 9529 PAJ 292.25 79,445.13 01/Nov/2011 Diario 6 CORRECCION CH 9552 PAJ 292.25 79,152.88 01/Nov/2011 Diario 6 CORRECCION CH 9590 PAJ 292.25 78,860.63 02/Nov/2011 Egresos 9,618 PAGO DE 4 RECIBOS TELEFO.. CH 9618 6,021.64 84,882.27 02/Nov/2011 Egresos 9,619 PAGO DE 4 RADIOS CH 9619 3,968.32 88,850.59 30/Nov/2011 Diario 1 COMPROBACIONES LIC KAW.. PD 161.72 89,012.31 05/Dic/2011 Egresos 9,692 RECIBOS DE TELEFONO CH 9692 4,045.75 93,058.06 05/Dic/2011 Egresos 9,694 PAGO DE RECIBOS DE RADIOSCH 9694 3,862.82 96,920.88 26/Dic/2011 Egresos 9,710 TELEFONOS DEL NOROESTE .. CH 9710 4,863.76 101,784.64 26/Dic/2011 Egresos 9,713 PAGO DE SERVICIO DE RADI.. CH 9713 4,157.23 105,941.87

Total: 107,110.97 1,169.10 105,941.87 501-008-000 MATERIALES Y UTILES PARA ADMON. Saldo inicial : 0.00 19/Ene/2011 Egresos 9,313 PAGO IMPRESIONES Y COPIASCH 9313 1,917.50 1,917.50 19/Ene/2011 Egresos 9,318 PAGO FACTURA 11421 PAPEL.. CH 9318 949.20 2,866.70 31/Ene/2011 Diario 1 comprobacion lic kawanishi pd 239.65 3,106.35 05/Feb/2011 Egresos 9,334 COMPRA DE PAPELERIA CH 9334 1,328.18 4,434.53 28/Feb/2011 Diario 1 COMPROBACIONES DE GTOS.. PD 69.70 4,504.23 28/Feb/2011 Diario 1 COMPROBACIONES DE GTOS.. PD 39.80 4,544.03 28/Feb/2011 Diario 4 COMPROBACION LIC KAWANI.. PE 96.40 4,640.43 28/Feb/2011 Diario 4 COMPROBACION LIC KAWANI.. PE 134.28 4,774.71 11/Mar/2011 Egresos 9,357 REPOSICION GASTOS PRESE.. CH 9357 877.40 5,652.11 17/Mar/2011 Egresos 9,367 COMPRA DE TONER PARA IM.. CH 9367 775.68 6,427.79 19/Abr/2011 Egresos 9,399 PAGO FACTURAS POR COMP.. CH 9399 1,000.61 7,428.40 28/Abr/2011 Egresos 9,410 PAGO COMPRA TARJETAS D.. CH 9410 1,165.00 8,593.40 30/Abr/2011 Egresos 9,411 REPOSICION CAJA CHICA CH 9411 490.80 9,084.20




30/Abr/2011 Egresos 9,411 REPOSICION CAJA CHICA CH 9411 307.20 9,391.40 30/Abr/2011 Egresos 9,411 REPOSICION CAJA CHICA CH 9411 72.33 9,463.73 13/May/2011 Egresos 9,421 COMPRA DE PAPELERIA F 12.. CH 9421 846.30 10,310.03 19/May/2011 Egresos 9,427 COMPRA DE ARTS DE LIMPIE.. CH 9427 2,228.11 12,538.14 31/May/2011 Diario 3 COMPROBACIONES PARCIAL.. CGO 185.42 12,723.56 03/Jun/2011 Egresos 9,470 REPOSCION CAJA CHICA CH9470 278.30 13,001.86 08/Jun/2011 Egresos 9,489 COMPRA DE PAPELERIA CH 9489 850.10 13,851.96 15/Jun/2011 Diario 1 COMPROBACIONES PARCIAL.. CGO 64.60 13,916.56 15/Jun/2011 Diario 1 COMPROBACIONES PARCIAL.. CGO 44.10 13,960.66 12/Jul/2011 Egresos 9,520 FACTURA TONER MITA CH 9520 649.35 14,610.01 19/Jul/2011 Diario 1 comprobaciones Lic Kawanishi v..cgo 183.40 14,793.41 20/Jul/2011 Egresos 9,522 PAPELERIA Y ARTICULOS DE .. CH 9522 1,240.59 16,034.00 27/Jul/2011 Egresos 9,527 COMPRA DE SOFTWARE CH 9527 1,499.00 17,533.00 06/Ago/2011 Egresos 9,533 REEMBOLSO CAJA CHICA CH 9533 1,083.80 18,616.80 12/Sep/2011 Egresos 9,560 REPOSICION CAJA CHICA-AC.. CH9560 168.00 18,784.80 29/Sep/2011 Egresos 9,587 PAPELERIA Y ART DE OFICINA CH 9587 771.95 19,556.75 31/Oct/2011 Diario 1 COMPROBACIONES PENDIEN.. PE 140.00 19,696.75 31/Oct/2011 Diario 1 COMPROBACIONES PENDIEN.. PE 55.15 19,751.90 07/Nov/2011 Egresos 9,629 FACTURA POR COMPRA DE A.. CH 9629 825.40 20,577.30 30/Nov/2011 Diario 1 COMPROBACIONES LIC KAW.. PD 39.90 20,617.20 31/Dic/2011 Diario 7 registro de pasivos del 2011 fact.. regpas2011 583.59 21,200.79

Total: 21,200.79 0.00 21,200.79 501-010-000 SANITARIOS Y ASEO Saldo inicial : 0.00 31/Ene/2011 Diario 1 comprobacion lic kawanishi pd 89.40 89.40 05/Feb/2011 Egresos 9,335 COMPRA DE ARTICULOS DE L..CH 9335 1,881.55 1,970.95 03/Mar/2011 Egresos 9,359 COMPRA DE ARTICULOS DE L..CH 9359 2,118.14 4,089.09 31/Mar/2011 Egresos 9,383 COMPRA DE ARTICULOS DE L..CH 9383 1,151.96 5,241.05 19/Abr/2011 Egresos 9,397 PAGO FACTS DE ART DE LIM.. CH 9397 426.27 5,667.32 30/Abr/2011 Egresos 9,411 REPOSICION CAJA CHICA CH 9411 519.49 6,186.81 07/May/2011 Egresos 9,416 PAGO DE FAC ELECTRONICA CH 9416 1,335.36 7,522.17 05/Jul/2011 Egresos 9,512 PAGO DE FACTURA 03415 P.. CH 9512 1,583.40 9,105.57 19/Jul/2011 Diario 1 comprobaciones Lic Kawanishi v..cgo 707.12 9,812.69 06/Ago/2011 Egresos 9,533 REEMBOLSO CAJA CHICA CH 9533 1,292.44 11,105.13 10/Ago/2011 Diario 1 COMPROBACION LIC. KAWAN.. CGO 475.90 11,581.03 28/Ago/2011 Egresos 9,551 FACTURA ART LIMPIEZA CH 9551 2,272.73 13,853.76 12/Sep/2011 Egresos 9,560 REPOSICION CAJA CHICA-AC.. CH9560 251.99 14,105.75 12/Sep/2011 Egresos 9,560 REPOSICION CAJA CHICA-AC.. CH9560 90.00 14,195.75 27/Sep/2011 Egresos 9,569 PAGO ARTICULOS DE LIMPIE.. CH 9569 737.86 14,933.61 14/Oct/2011 Egresos 9,597 PAGO DE FACTURA A06118 C.. CH 9597 1,649.67 16,583.28 31/Oct/2011 Diario 1 COMPROBACIONES PENDIEN.. PE 86.52 16,669.80 31/Oct/2011 Diario 1 COMPROBACIONES PENDIEN.. PE 50.84 16,720.64 02/Nov/2011 Egresos 9,621 PAGO FACTURA POR COMPR.. CH 9621 945.61 17,666.25 12/Dic/2011 Egresos 9,702 COMPRA DE MATERIAL DE LI.. CH 9702 1,771.02 19,437.27 26/Dic/2011 Egresos 9,714 QUIMICA DEL PACIFICO SA D.. CH 9714 965.52 20,402.79

Total: 20,402.79 0.00 20,402.79 501-012-000 SERVICIO DE AGUA Saldo inicial : 0.00 19/Feb/2011 Egresos 9,349 PAGO DE AGUA CH 9349 900.65 900.65 01/Mar/2011 Egresos 9,356 PAGO DE SERVICIO DE AGUA CH 9356 718.00 1,618.65 05/Abr/2011 Egresos 9,386 PAGO FACTURA DE AGUA CH 9386 359.00 1,977.65 03/Jun/2011 Egresos 9,469 PAGO DE SERVICIO DE AGUA CH 9469 338.00 2,315.65 01/Jul/2011 Egresos 9,507 RECIBO DE AGUA CH 9507 397.00 2,712.65 02/Ago/2011 Egresos 9,530 Pago recibo del mes de Julio CH 9530 389.00 3,101.65 01/Sep/2011 Egresos 9,555 FACTURA CONSUMO DE AGUA CH 9555 476.00 3,577.65 03/Oct/2011 Egresos 9,592 PAGO RECIBO DE AGUA CH 9592 519.00 4,096.65 07/Nov/2011 Egresos 9,628 RECIBO DE AGUA DE OCTUB.. CH 9628 333.00 4,429.65 26/Dic/2011 Egresos 9,715 PAGO SERVICIO DE AGUA CH 9715 830.05 5,259.70

Total: 5,259.70 0.00 5,259.70 501-013-000 AGUA DE GARAFON Y HIELO Saldo inicial : 0.00 30/Abr/2011 Egresos 9,411 REPOSICION CAJA CHICA CH 9411 127.00 127.00 30/Abr/2011 Egresos 9,411 REPOSICION CAJA CHICA CH 9411 90.90 217.90 30/Abr/2011 Egresos 9,411 REPOSICION CAJA CHICA CH 9411 55.00 272.90 30/Abr/2011 Egresos 9,411 REPOSICION CAJA CHICA CH 9411 261.17 534.07 30/Abr/2011 Egresos 9,411 REPOSICION CAJA CHICA CH 9411 168.99 703.06 03/May/2011 Egresos 9,414 PAGO RECIBO DE AGUA CH 9414 330.00 1,033.06 03/Jun/2011 Egresos 9,470 REPOSCION CAJA CHICA CH9470 2,607.06 3,640.12 06/Ago/2011 Egresos 9,533 REEMBOLSO CAJA CHICA CH 9533 450.00 4,090.12 12/Sep/2011 Egresos 9,560 REPOSICION CAJA CHICA-AC.. CH9560 175.00 4,265.12 30/Dic/2011 Egresos 9,717 REEMBOLSO CAJA CHICA CH 9717 3,924.90 8,190.02

Total: 8,190.02 0.00 8,190.02




501-015-000 MANTO. MOB. EQ. ADMON. Saldo inicial : 0.00 19/Ene/2011 Egresos 9,319 SERVICIO MANTO OFICINAS CH 9319 6,660.00 6,660.00 24/Ene/2011 Egresos 9,324 MANTENIMIENTO Y ARREGLO..CH 9324 721.50 7,381.50 28/Ene/2011 Egresos 9,327 PAGO DEDOS MARCOS PARA.. CH 9327 1,443.00 8,824.50 11/Feb/2011 Egresos 9,339 SERVICIO DE MANTENIMIENT.. CH 9339 6,660.00 15,484.50 28/Feb/2011 Diario 1 COMPROBACIONES DE GTOS.. PD 271.96 15,756.46 28/Feb/2011 Diario 1 COMPROBACIONES DE GTOS.. PD 654.90 16,411.36 09/Mar/2011 Egresos 9,364 INSTALACION DE MODEM CH 9364 444.00 16,855.36 21/Mar/2011 Egresos 9,373 PAGO MANTENIMIENTO Y RE.. CH 9373 1,166.00 18,021.36 25/Mar/2011 Egresos 50 PAGO TOTAL REPARACION C.. CH 050 6,575.53 24,596.89 28/Mar/2011 Egresos 9,376 PAGO DE SERVICIO LIMPIEZA.. CH 9376 6,660.00 31,256.89 31/Mar/2011 Egresos 9,377 TRABAJOS DE IMPERMEABILI.. CH 9377 13,103.00 44,359.89 31/Mar/2011 Egresos 9,384 MANTO EQUIPO DE COMPUTO CH 9384 549.45 44,909.34 19/Abr/2011 Egresos 9,393 FACTURA MANTENIMIENTO E.. CH 9393 660.45 45,569.79 19/Abr/2011 Egresos 9,398 LIMPIEZA DE OFICINAS CH 9398 6,660.00 52,229.79 23/Abr/2011 Egresos 9,405 COMPRA DE TAnque para bom.. CH 9405 3,742.94 55,972.73 28/Abr/2011 Egresos 9,409 PAGO POR MANTO MODULO .. CH 9409 685.98 56,658.71 30/Abr/2011 Egresos 9,411 REPOSICION CAJA CHICA CH 9411 164.00 56,822.71 30/Abr/2011 Egresos 9,411 REPOSICION CAJA CHICA CH 9411 540.20 57,362.91 13/May/2011 Egresos 9,420 SERVICIO LIMPIEZA Y MTO M.. CH 9420 6,660.00 64,022.91 17/May/2011 Egresos 9,423 FACTURA 12945 CH 9423 1,539.57 65,562.48 23/May/2011 Egresos 9,431 PAGO MANTO EQ COMPUTO CH 9431 388.50 65,950.98 03/Jun/2011 Egresos 9,470 REPOSCION CAJA CHICA CH9470 543.60 66,494.58 14/Jun/2011 Egresos 9,496 MANTENIMIENTO CH 9496 6,660.00 73,154.58 15/Jun/2011 Egresos 9,498 LAVADO DE ALFOMBRA CH 9498 666.00 73,820.58 22/Jun/2011 Egresos 9,505 REPARACION LAPTOP CH 9505 2,935.95 76,756.53 12/Jul/2011 Egresos 9,517 LIMPIEZA MODULOS Y OFICIN..CH 9517 6,660.00 83,416.53 12/Jul/2011 Egresos 9,518 REEMBOLSO DE GASTOS CH 9518 333.00 83,749.53 06/Ago/2011 Egresos 9,533 REEMBOLSO CAJA CHICA CH 9533 257.00 84,006.53 15/Ago/2011 Egresos 9,537 PAGO REPARACION BOMBA .. CH 9537 444.00 84,450.53 19/Ago/2011 Egresos 9,542 PAGO SERVICIO LIMPIEZA AG..CH 9542 6,660.00 91,110.53 28/Ago/2011 Egresos 9,547 PAGO REPARACION SISTEMA.. CH 9547 388.50 91,499.03 01/Sep/2011 Egresos 9,556 FACTURA POR INSTALACION .. CH 9556 1,114.44 92,613.47 12/Sep/2011 Egresos 9,560 REPOSICION CAJA CHICA-AC.. CH9560 551.20 93,164.67 12/Sep/2011 Egresos 9,560 REPOSICION CAJA CHICA-AC.. CH9560 168.80 93,333.47 12/Sep/2011 Egresos 9,560 REPOSICION CAJA CHICA-AC.. CH9560 487.00 93,820.47 12/Sep/2011 Egresos 9,560 REPOSICION CAJA CHICA-AC.. CH9560 319.68 94,140.15 15/Sep/2011 Egresos 9,565 PAGO LIMPIEZA SEPTIEMBRE CH 9565 6,660.00 100,800.15 14/Oct/2011 Egresos 9,599 FACTURA 1071 CORRESPON.. CH 9599 6,660.00 107,460.15 21/Oct/2011 Egresos 9,605 FACTURA 1751 POR REPARA.. CH 9605 511.55 107,971.70 31/Oct/2011 Diario 1 COMPROBACIONES PENDIEN.. PE 36.00 108,007.70 31/Oct/2011 Diario 1 COMPROBACIONES PENDIEN.. PE 167.00 108,174.70 02/Nov/2011 Egresos 9,620 SERVICIO DE MONITOREO AN..CH 9620 2,000.00 110,174.70 02/Nov/2011 Egresos 9,626 PAGOM DE HONORARIOS PO.. CH 9626 6,660.00 116,834.70 01/Dic/2011 Egresos 9,690 RECORTE MESA ESCRITORIO..CH 9690 555.00 117,389.70 05/Dic/2011 Egresos 9,695 PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA CH 9695 6,660.00 124,049.70 08/Dic/2011 Egresos 2 VALES DESPENSA AGUINALD.. TRANSF 1,899.03 125,948.73 19/Dic/2011 Egresos 9,709 REPARACION BOMBA AGUA .. CH 9709 555.00 126,503.73

Total: 126,503.73 0.00 126,503.73 501-016-000 PERIODICO REVISTAS Y LIBROS Saldo inicial : 0.00 18/Feb/2011 Egresos 9,342 SUSCRIPCION ANUAL CH 9342 1,870.00 1,870.00 19/Abr/2011 Egresos 9,394 FACTURA POR SUSCRIPCION.. CH 9394 880.00 2,750.00 18/Ago/2011 Egresos 9,540 PAGO RENOVACION EL MEXI.. CH 9540 900.00 3,650.00 10/Nov/2011 Egresos 9,651 FACTURA POR SUSCRIPCION.. CH 9651 900.00 4,550.00 31/Dic/2011 Diario 7 registro de pasivos del 2011 fact.. regpas2011 900.00 5,450.00

Total: 5,450.00 0.00 5,450.00 501-017-000 GASTOS MENORES Saldo inicial : 0.00 12/Ene/2011 Egresos 2 COMPRA DE VALES PE 418.47 418.47 24/Ene/2011 Egresos 5 COMPRA DE VALES PE 362.97 781.44 31/Ene/2011 Diario 1 comprobacion lic kawanishi pd 239.28 1,020.72 08/Feb/2011 Egresos 1 COMPRA DE VALES PE 420.91 1,441.63 23/Feb/2011 Egresos 3 COMPRA DE VALES PE 362.97 1,804.60 28/Feb/2011 Diario 1 COMPROBACIONES DE GTOS.. PD 154.43 1,959.03 28/Feb/2011 Diario 4 COMPROBACION LIC KAWANI.. PE 30.01 1,989.04 28/Feb/2011 Diario 4 COMPROBACION LIC KAWANI.. PE 70.10 2,059.14 28/Feb/2011 Diario 4 COMPROBACION LIC KAWANI.. PE 24.50 2,083.64 08/Mar/2011 Egresos 3 COMPRA DE VALES PE 420.91 2,504.55 22/Mar/2011 Egresos 5 COMPRA DE VALES PE 362.97 2,867.52 04/Abr/2011 Egresos 2 COMPRA DE VALES PE 420.91 3,288.43




18/Abr/2011 Egresos 4 COMPRA DE VALES PE 362.97 3,651.40 30/Abr/2011 Egresos 9,411 REPOSICION CAJA CHICA CH 9411 228.00 3,879.40 30/Abr/2011 Egresos 9,411 REPOSICION CAJA CHICA CH 9411 310.00 4,189.40 02/May/2011 Egresos 2 COMPRA DE VALES PE 420.91 4,610.31 17/May/2011 Egresos 4 COMPRA DE VALES PE 362.97 4,973.28 31/May/2011 Diario 3 COMPROBACIONES PARCIAL.. CGO 468.93 5,442.21 01/Jun/2011 Egresos 2 COMPRA DE VALES PE 420.91 5,863.12 03/Jun/2011 Egresos 9,470 REPOSCION CAJA CHICA CH9470 604.54 6,467.66 13/Jun/2011 Egresos 5 COMPRA DE VALES PE 362.97 6,830.63 27/Jun/2011 Egresos 7 COMPRA DE VALES PE 362.97 7,193.60 11/Jul/2011 Egresos 2 COMPRA DE VALES PE 420.91 7,614.51 12/Jul/2011 Egresos 9,518 REEMBOLSO DE GASTOS CH 9518 113.40 7,727.91 26/Jul/2011 Egresos 4 COMPRA DE VALES PE 362.97 8,090.88 28/Jul/2011 Egresos 9,528 IMPUESTO REM 2DO TRIM CH 9528 162.40 8,253.28 06/Ago/2011 Egresos 9,533 REEMBOLSO CAJA CHICA CH 9533 504.00 8,757.28 08/Ago/2011 Egresos 1 COMPRA DE VALES PE 420.91 9,178.19 22/Ago/2011 Egresos 3 COMPRA DE VALES PE 362.97 9,541.16 27/Ago/2011 Egresos 5 PAGO IMPUESTOS JULIO CGO 193.00 9,734.16 05/Sep/2011 Egresos 4 VALES DE DESPENSA TRANSF MN 487.51 10,221.67 12/Sep/2011 Egresos 9,560 REPOSICION CAJA CHICA-AC.. CH9560 377.50 10,599.17 12/Sep/2011 Egresos 9,560 REPOSICION CAJA CHICA-AC.. CH9560 468.07 11,067.24 12/Sep/2011 Egresos 9,560 REPOSICION CAJA CHICA-AC.. CH9560 320.92 11,388.16 19/Sep/2011 Egresos 5 VALES DE DESPENSA TRANSF MN 429.57 11,817.73 03/Oct/2011 Egresos 1 VALES DE DESPENSA TRANSF MN 487.51 12,305.24 17/Oct/2011 Egresos 4 VALES DE DESPENSA TRANSF MN 429.57 12,734.81 26/Oct/2011 Egresos 6 IMP FEDERALES SEPT 2011 TRANSF 174.00 12,908.81 31/Oct/2011 Egresos 7 VALES DE DESPENSA TRANSF MN 429.57 13,338.38 14/Nov/2011 Egresos 1 VALES DE DESPENSA TRANSF MN 487.51 13,825.89 14/Nov/2011 Egresos 9,669 RENOVACION MEMBRESIA CH 9669 650.00 14,475.89 28/Nov/2011 Egresos 3 VALES DE DESPENSA TRANSF MN 429.57 14,905.46 05/Dic/2011 Egresos 9,693 PAGO RECIBO DE AGUA CH 9693 334.00 15,239.46 13/Dic/2011 Egresos 9,703 COMPRA CORONA FUNERAL CH 9703 666.00 15,905.46 14/Dic/2011 Egresos 3 VALES DE DESPENSA TRANSF 429.57 16,335.03 26/Dic/2011 Egresos 5 VALES DE DESPENSA TRANSF 460.21 16,795.24

Total: 16,795.24 0.00 16,795.24 501-018-000 ENERGIA ELECTRICA Saldo inicial : 0.00 19/Ene/2011 Egresos 9,320 PAGO DE RECIBO DE LUZ CH 9320 307.89 307.89 21/Mar/2011 Egresos 9,372 SERVICIO DE LUZ CH 9372 3,311.00 3,618.89 12/Abr/2011 Egresos 9,390 pago trabajos de electricidad ch 9390 555.00 4,173.89 17/May/2011 Egresos 9,429 RECIBO DE LUZ CH 9429 3,100.25 7,274.14 27/Jul/2011 Egresos 9,524 CFE CH 9524 3,507.00 10,781.14 21/Sep/2011 Egresos 9,566 RECIBO DE LUZ DE SEPTIEM.. CH 9566 2,925.30 13,706.44 02/Dic/2011 Egresos 9,691 RECIBO DE LUZ CH 9691 3,483.00 17,189.44 31/Dic/2011 Diario 7 registro de pasivos del 2011 regpas2011 2,670.66 19,860.10

Total: 19,860.10 0.00 19,860.10 501-019-000 GASTOS P/ CURSOS DE CAPA Saldo inicial : 0.00 18/Mar/2011 Egresos 9,370 CURSO DE CAPACITACION CH 9370 3,846.54 3,846.54 12/Abr/2011 Egresos 9,391 IMPARTICION CURSOS DE CA.. CH 9391 5,495.05 9,341.59 13/May/2011 Egresos 9,419 IMPARTICION CURSO DE CAP.. CH 9419 4,995.00 14,336.59 08/Jun/2011 Egresos 9,490 INSTRUCTORA IMPARTICION .. CH 9490 3,846.54 18,183.13 20/Jul/2011 Egresos 9,523 CURSO DEL MES DE JUNIO CH 9523 4,995.00 23,178.13 22/Ago/2011 Egresos 9,546 POR CONCEPTO DE PAGO D.. CH 9546 5,495.05 28,673.18 28/Ago/2011 Egresos 9,548 GTOS RELATIVO A CURSO DE..CH 9548 2,099.00 30,772.18 29/Sep/2011 Egresos 9,571 CURSO DE CPACITACION CH 9571 3,297.03 34,069.21 17/Nov/2011 Egresos 9,687 IMPARTICION CURSO DE CAP.. CH 9687 5,495.05 39,564.26 19/Dic/2011 Egresos 9,705 PAGO POR LA IMPARTICIN DE..CH 9705 5,495.05 45,059.31 31/Dic/2011 Egresos 9,719 PAGO POR LA IMPARTICIN DE..CH 9705 5,495.05 50,554.36 31/Dic/2011 Diario 7 registro de pasivos del 2011 fact.. regpas2011 4,995.00 55,549.36 31/Dic/2011 Diario 10 COMPROBACION LIC RENE GI..PD 1,046.64 56,596.00

Total: 56,596.00 0.00 56,596.00 501-020-000 MANTO Y CONST. EQ. TPTE Saldo inicial : 0.00 24/Ene/2011 Egresos 9,323 PAGO FRENOS HIGHLANDER CH 9323 1,332.00 1,332.00 28/Feb/2011 Diario 4 COMPROBACION LIC KAWANI.. PE 80.00 1,412.00 17/Mar/2011 Egresos 9,368 DEDUCIBLE FORDK CH 9368 1,230.00 2,642.00 18/Mar/2011 Egresos 9,369 PAGO DE SERVICIO FORD KA CH 9369 1,025.00 3,667.00 31/Mar/2011 Egresos 9,378 VIAJE MEXICALI CH 9378 650.00 4,317.00 20/Abr/2011 Egresos 9,404 DANIEL OROZCO AGUNDEZ CH 9404 535.00 4,852.00 30/Abr/2011 Egresos 9,411 REPOSICION CAJA CHICA CH 9411 80.00 4,932.00 30/Abr/2011 Egresos 9,411 REPOSICION CAJA CHICA CH 9411 565.72 5,497.72




31/May/2011 Diario 3 COMPROBACIONES PARCIAL.. CGO 170.00 5,667.72 15/Jun/2011 Diario 1 COMPROBACIONES PARCIAL.. CGO 80.00 5,747.72 19/Jul/2011 Diario 1 comprobaciones Lic Kawanishi v..cgo 480.88 6,228.60 27/Jul/2011 Egresos 9,526 SERVICIO HIGHLANDER CH 9526 535.00 6,763.60 10/Ago/2011 Diario 1 COMPROBACION LIC. KAWAN.. CGO 90.00 6,853.60 31/Oct/2011 Diario 1 COMPROBACIONES PENDIEN.. PE 90.00 6,943.60 31/Oct/2011 Diario 1 COMPROBACIONES PENDIEN.. PE 90.00 7,033.60 31/Oct/2011 Diario 1 COMPROBACIONES PENDIEN.. PE 90.00 7,123.60 31/Oct/2011 Diario 1 COMPROBACIONES PENDIEN.. PE 84.00 7,207.60 31/Oct/2011 Diario 1 COMPROBACIONES PENDIEN.. PE 199.90 7,407.50 30/Nov/2011 Diario 1 COMPROBACIONES LIC KAW.. PD 90.00 7,497.50

Total: 7,497.50 0.00 7,497.50 501-022-000 APORTACIONES ISSTECALI Saldo inicial : 0.00 18/Feb/2011 Egresos 9,345 PAGO PRIMER CATORCENA .. CH 9345 2,304.90 2,304.90 18/Feb/2011 Egresos 9,346 PAGO SEGUNDA CATORCEN.. CH 9346 2,304.90 4,609.80 18/Feb/2011 Egresos 9,346 PAGO SEGUNDA CATORCEN.. CH 9346 0.00 4,609.80

Total: 4,609.80 0.00 4,609.80 501-036-000 SEGUROS Y FIANZAS Saldo inicial : 0.00 06/Mar/2011 Egresos 9,363 PAGO POLIZA FORD KA CH 9363 2,393.92 2,393.92 12/Sep/2011 Egresos 9,561 POLIZA DE SEGURO HIGHLAN..CH 9561 7,312.68 9,706.60

Total: 9,706.60 0.00 9,706.60 501-037-000 PERDIDA EN BAJA DE ACTIVOS FIJOS Saldo inicial : 0.00 31/Ago/2011 Diario 5 AJUSTE AUTORIZADO BAJAS .. PAJ 85,178.61 85,178.61

Total: 85,178.61 0.00 85,178.61 501-038-000 Impuesto Estatal sobre Remuneraciones Saldo inicial : 0.00 20/Abr/2011 Egresos 9,400 PAGO DE IMPUESTOS ESTAT.. CH 9400 6,145.00 6,145.00 28/Jul/2011 Egresos 9,528 IMPUESTO REM 2DO TRIM CH 9528 5,784.48 11,929.48 31/Dic/2011 Diario 7 registro de pasivos del 2011 IMP..REGPAS20.. 9,265.68 21,195.16 31/Dic/2011 Diario 7 registro de pasivos del 2011 IMP..REGPAS20.. 5,016.96 26,212.12

Total: 26,212.12 0.00 26,212.12 501-041-000 IMPUESTOS Y DERECHOS Saldo inicial : 0.00 24/Ene/2011 Egresos 9,322 PLACAS CH 9322 1,694.00 1,694.00 28/Jul/2011 Egresos 9,528 IMPUESTO REM 2DO TRIM CH 9528 1,446.12 3,140.12

Total: 3,140.12 0.00 3,140.12 501-042-000 VALES DE DESPENSA Saldo inicial : 0.00 12/Ene/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 800.00 800.00 12/Ene/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 1,650.00 2,450.00 12/Ene/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 2,000.00 4,450.00 12/Ene/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 500.00 4,950.00 12/Ene/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 500.00 5,450.00 24/Ene/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 800.00 6,250.00 24/Ene/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 1,650.00 7,900.00 24/Ene/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 2,000.00 9,900.00 24/Ene/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 500.00 10,400.00 24/Ene/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 500.00 10,900.00 08/Feb/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 800.00 11,700.00 08/Feb/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 1,650.00 13,350.00 08/Feb/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 2,000.00 15,350.00 08/Feb/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 500.00 15,850.00 08/Feb/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 500.00 16,350.00 23/Feb/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 800.00 17,150.00 23/Feb/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 1,650.00 18,800.00 23/Feb/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 2,000.00 20,800.00 23/Feb/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 500.00 21,300.00 23/Feb/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 500.00 21,800.00 08/Mar/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 800.00 22,600.00 08/Mar/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 1,650.00 24,250.00 08/Mar/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 2,000.00 26,250.00 08/Mar/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 500.00 26,750.00 08/Mar/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 500.00 27,250.00 22/Mar/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 800.00 28,050.00 22/Mar/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 1,650.00 29,700.00 22/Mar/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 2,000.00 31,700.00 22/Mar/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 500.00 32,200.00 22/Mar/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 500.00 32,700.00 04/Abr/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 800.00 33,500.00




04/Abr/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 1,650.00 35,150.00 04/Abr/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 2,000.00 37,150.00 04/Abr/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 500.00 37,650.00 04/Abr/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 500.00 38,150.00 18/Abr/2011 Egresos 3 nomina catorcenal transf 800.00 38,950.00 18/Abr/2011 Egresos 3 nomina catorcenal transf 1,650.00 40,600.00 18/Abr/2011 Egresos 3 nomina catorcenal transf 2,000.00 42,600.00 18/Abr/2011 Egresos 3 nomina catorcenal transf 500.00 43,100.00 18/Abr/2011 Egresos 3 nomina catorcenal transf 500.00 43,600.00 02/May/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 800.00 44,400.00 02/May/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 1,650.00 46,050.00 02/May/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 2,000.00 48,050.00 02/May/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 500.00 48,550.00 02/May/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 500.00 49,050.00 16/May/2011 Egresos 3 nomina catorcenal transf 800.00 49,850.00 16/May/2011 Egresos 3 nomina catorcenal transf 1,650.00 51,500.00 16/May/2011 Egresos 3 nomina catorcenal transf 2,000.00 53,500.00 16/May/2011 Egresos 3 nomina catorcenal transf 500.00 54,000.00 16/May/2011 Egresos 3 nomina catorcenal transf 500.00 54,500.00 01/Jun/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 800.00 55,300.00 01/Jun/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 1,650.00 56,950.00 01/Jun/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 2,000.00 58,950.00 01/Jun/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 500.00 59,450.00 01/Jun/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 500.00 59,950.00 13/Jun/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 800.00 60,750.00 13/Jun/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 1,650.00 62,400.00 13/Jun/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 2,000.00 64,400.00 13/Jun/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 500.00 64,900.00 13/Jun/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 500.00 65,400.00 27/Jun/2011 Egresos 6 nomina catorcenal transf 800.00 66,200.00 27/Jun/2011 Egresos 6 nomina catorcenal transf 1,650.00 67,850.00 27/Jun/2011 Egresos 6 nomina catorcenal transf 2,000.00 69,850.00 27/Jun/2011 Egresos 6 nomina catorcenal transf 500.00 70,350.00 27/Jun/2011 Egresos 6 nomina catorcenal transf 500.00 70,850.00 11/Jul/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 800.00 71,650.00 11/Jul/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 1,650.00 73,300.00 11/Jul/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 2,000.00 75,300.00 11/Jul/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 500.00 75,800.00 11/Jul/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 500.00 76,300.00 25/Jul/2011 Egresos 3 nomina catorcenal transf 800.00 77,100.00 25/Jul/2011 Egresos 3 nomina catorcenal transf 1,650.00 78,750.00 25/Jul/2011 Egresos 3 nomina catorcenal transf 2,000.00 80,750.00 25/Jul/2011 Egresos 3 nomina catorcenal transf 500.00 81,250.00 25/Jul/2011 Egresos 3 nomina catorcenal transf 500.00 81,750.00 08/Ago/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 800.00 82,550.00 08/Ago/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 1,650.00 84,200.00 08/Ago/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 2,000.00 86,200.00 08/Ago/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 500.00 86,700.00 08/Ago/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 500.00 87,200.00 22/Ago/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 800.00 88,000.00 22/Ago/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 1,650.00 89,650.00 22/Ago/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 2,000.00 91,650.00 22/Ago/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 500.00 92,150.00 22/Ago/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 500.00 92,650.00 05/Sep/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 1,000.00 93,650.00 05/Sep/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 1,850.00 95,500.00 05/Sep/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 2,200.00 97,700.00 05/Sep/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 700.00 98,400.00 05/Sep/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 700.00 99,100.00 29/Sep/2011 Egresos 6 nomina catorcenal transf 1,000.00 100,100.00 29/Sep/2011 Egresos 6 nomina catorcenal transf 1,850.00 101,950.00 29/Sep/2011 Egresos 6 nomina catorcenal transf 2,200.00 104,150.00 29/Sep/2011 Egresos 6 nomina catorcenal transf 700.00 104,850.00 29/Sep/2011 Egresos 6 nomina catorcenal transf 700.00 105,550.00 03/Oct/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 1,000.00 106,550.00 03/Oct/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 1,850.00 108,400.00 03/Oct/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 2,200.00 110,600.00 03/Oct/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 700.00 111,300.00 03/Oct/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 700.00 112,000.00 17/Oct/2011 Egresos 3 nomina catorcenal transf 1,000.00 113,000.00 17/Oct/2011 Egresos 3 nomina catorcenal transf 1,850.00 114,850.00 17/Oct/2011 Egresos 3 nomina catorcenal transf 2,200.00 117,050.00




17/Oct/2011 Egresos 3 nomina catorcenal transf 700.00 117,750.00 17/Oct/2011 Egresos 3 nomina catorcenal transf 700.00 118,450.00 31/Oct/2011 Egresos 8 nomina catorcenal transf 1,000.00 119,450.00 31/Oct/2011 Egresos 8 nomina catorcenal transf 1,850.00 121,300.00 31/Oct/2011 Egresos 8 nomina catorcenal transf 2,200.00 123,500.00 31/Oct/2011 Egresos 8 nomina catorcenal transf 700.00 124,200.00 31/Oct/2011 Egresos 8 nomina catorcenal transf 700.00 124,900.00 14/Nov/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 1,000.00 125,900.00 14/Nov/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 1,850.00 127,750.00 14/Nov/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 2,200.00 129,950.00 14/Nov/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 700.00 130,650.00 14/Nov/2011 Egresos 2 nomina catorcenal transf 700.00 131,350.00 28/Nov/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 1,000.00 132,350.00 28/Nov/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 1,850.00 134,200.00 28/Nov/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 2,200.00 136,400.00 28/Nov/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 700.00 137,100.00 28/Nov/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 700.00 137,800.00 15/Dic/2011 Diario 1 POLIZA DE DIARIO AGUNALD.. PD 4,285.71 142,085.71 15/Dic/2011 Diario 1 POLIZA DE DIARIO AGUNALD.. PD 7,928.57 150,014.28 15/Dic/2011 Diario 1 POLIZA DE DIARIO AGUNALD.. PD 9,428.57 159,442.85 15/Dic/2011 Diario 1 POLIZA DE DIARIO AGUNALD.. PD 3,000.00 162,442.85 15/Dic/2011 Diario 1 POLIZA DE DIARIO AGUNALD.. PD 3,000.00 165,442.85 16/Dic/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 1,000.00 166,442.85 16/Dic/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 1,850.00 168,292.85 16/Dic/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 2,200.00 170,492.85 16/Dic/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 700.00 171,192.85 16/Dic/2011 Egresos 1 nomina catorcenal transf 700.00 171,892.85 26/Dic/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 1,071.00 172,963.85 26/Dic/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 1,982.00 174,945.85 26/Dic/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 2,357.00 177,302.85 26/Dic/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 750.00 178,052.85 26/Dic/2011 Egresos 4 nomina catorcenal transf 750.00 178,802.85

Total: 178,802.85 0.00 178,802.85 501-044-000 Cuentas Incobrables Saldo inicial : 0.00 01/Jun/2011 Diario 3 registro cuentas incobrables cgo 5,605.00 5,605.00

Total: 5,605.00 0.00 5,605.00

Total GASTOS ADMINISTRATIVOS : 2,209,677.40 1,169.10 2,208,508.30 502-000-000 PROMOCION TURISTICA Saldo inicial : 0.00 502-001-000 GASTOS DE PROMOCION TURISTICA Saldo inicial : 0.00 19/Ene/2011 Egresos 9,317 ELABORACION DE CALENDA.. CH 9317 799.20 799.20 24/Ene/2011 Egresos 9,325 ATENCION CRUCERISTAS TE.. CH 9325 2,000.00 2,799.20 05/Feb/2011 Egresos 9,331 CUOTA PRIMER SEMESTRE 2.. CH 9331 5,000.00 7,799.20 05/Feb/2011 Egresos 9,333 PAGO BACK LIGHT MONOLIT.. CH 9333 799.20 8,598.40 05/Feb/2011 Egresos 9,336 SERVICIO MARKETING PARA .. CH 9336 1,280.00 9,878.40 11/Feb/2011 Egresos 9,338 GASTOS QUEEN VICTORIA CH 9338 3,805.67 13,684.07 18/Feb/2011 Egresos 9,343 PAGO LONA PARA TERMINAL ..CH 9343 2,466.42 16,150.49 23/Feb/2011 Egresos 9,350 BORDdo chamarra Maria Elena CH 9350 367.85 16,518.34 28/Feb/2011 Diario 1 COMPROBACIONES DE GTOS.. PD 300.00 16,818.34 01/Mar/2011 Egresos 9,355 COMPRA DE TROFEOS APOY.. CH 9355 1,750.00 18,568.34 06/Mar/2011 Egresos 9,362 PAGO VIGILIANCIA DURANTE .. CH 9362 2,797.20 21,365.54 09/Mar/2011 Egresos 9,365 ENVIO CAJA FOLLETERIA A M.. CH 9365 1,740.00 23,105.54 09/Mar/2011 Egresos 9,366 PATROCINIO CH 9366 2,000.00 25,105.54 10/Mar/2011 Egresos 44 PAGO SEIS MESES PAGINA IN..CH 044 398.53 25,504.07 21/Mar/2011 Egresos 9,374 FACTURA EVENTO JOSE GALI..CH 9374 3,246.58 28,750.65 28/Mar/2011 Egresos 9,375 APOYO FESTIVAL DEL TACO .. CH 9375 1,500.00 30,250.65 31/Mar/2011 Egresos 9,382 PAGO ALIMENTOS TRIPULAN.. CH 9382 1,000.00 31,250.65 17/Abr/2011 Egresos 9,392 VINO EVENTO NOSA CH 9392 1,814.38 33,065.03 19/Abr/2011 Egresos 9,395 FACTURA IMPRESION DE DO.. CH 9395 528.36 33,593.39 19/Abr/2011 Egresos 9,396 REGALO FACTURA QUEEN VI.. CH 9396 475.00 34,068.39 20/Abr/2011 Egresos 9,401 PAGO LONA NOSA PROMOCI.. CH 9401 2,886.00 36,954.39 20/Abr/2011 Egresos 9,402 PATROCINIO EVENTO FEST D.. CH 9402 1,500.00 38,454.39 27/Abr/2011 Egresos 9,408 COMIDA EVENTO NOSA CH 9408 12,092.98 50,547.37 09/May/2011 Egresos 9,417 COMPRA DE 3 BOLETOS SEC.. CH 9417 10,135.00 60,682.37 17/May/2011 Egresos 9,422 PATROCINIO EVENTO FACT 9.. CH 9422 3,186.00 63,868.37 22/May/2011 Egresos 9,430 PAGO SEGURO ESPECTACUL.. CH 9430 3,142.58 67,010.95 08/Jun/2011 Egresos 9,491 CANIRAC CH 9491 1,500.00 68,510.95




08/Jun/2011 Egresos 9,493 IMPRESION DE PSTERS Y LU.. CH 9493 1,776.00 70,286.95 08/Jun/2011 Egresos 9,494 IMPRESION LONA EVENTO VII..CH 9494 1,243.20 71,530.15 05/Jul/2011 Egresos 9,510 INSTALACION DE TORIGATE .. CH 9510 1,000.00 72,530.15 05/Jul/2011 Egresos 9,511 INSTALACION CALENDARIO S.. CH 9511 799.20 73,329.35 06/Jul/2011 Egresos 54 PLATAFORMA IMAGEN ILIMIT.. CH 054 1,431.62 74,760.97 12/Jul/2011 Egresos 9,516 TOMA DE PROTESTA CONSEJ..CH 9516 4,400.00 79,160.97 12/Jul/2011 Egresos 9,518 REEMBOLSO DE GASTOS-PO.. CH 9518 388.50 79,549.47 19/Jul/2011 Diario 1 comprobaciones Lic Kawanishi v..cgo 448.00 79,997.47 19/Jul/2011 Diario 1 comprobaciones Lic Kawanishi v..cgo 450.00 80,447.47 12/Ago/2011 Egresos 9,536 Pago de Lonas Vulcanizadas pa.. CH 9536 2,310.00 82,757.47 16/Ago/2011 Egresos 9,541 APOYO EVENTO BIENVENIDA.. CH 9541 1,760.00 84,517.47 18/Ago/2011 Egresos 9,538 PAGO DE RECONOCIMIENTO .. CH 9538 3,552.00 88,069.47 18/Ago/2011 Egresos 9,539 LONAS TORNEO NACIONAL D.. CH 9539 623.38 88,692.85 22/Ago/2011 Egresos 9,545 PAGO DOMINIO RENOVACION..CH 9545 1,998.00 90,690.85 28/Ago/2011 Egresos 9,549 EDITORIAL ELVIGIA SA DE CV CH 9549 1,110.00 91,800.85 28/Ago/2011 Egresos 9,550 APOYO FESTIVAL DEL TACO .. CH 9550 2,220.00 94,020.85 10/Sep/2011 Egresos 57 A CUENTA DE EVENTO FILAR.. CH 057 47,371.50 141,392.35 14/Sep/2011 Egresos 9,562 APOYO EVENTO SE VISTE D.. CH 9562 1,500.00 142,892.35 15/Sep/2011 Egresos 9,564 COMPROBACION ORGANIZAC..CH 9564 60,000.00 202,892.35 21/Sep/2011 Egresos 9,567 INSTALACION DE LONAS BAJ.. CH 9567 1,665.00 204,557.35 27/Sep/2011 Egresos 9,570 IMPRESION LONAS Y CHQUE.. CH 9570 3,330.00 207,887.35 27/Sep/2011 Egresos 9,572 TRES TROFEOS TORNEO DE .. CH 9572 1,398.60 209,285.95 29/Sep/2011 Egresos 9,575 APOYO A EVENTOS SEGUN F.. CH 9575 4,482.50 213,768.45 29/Sep/2011 Egresos 9,576 PAGO DEL SEGUNDO SEMES.. CH 9576 5,000.00 218,768.45 29/Sep/2011 Egresos 9,577 INCENTIVOS COLECTA DEL S.. CH 9577 5,000.00 223,768.45 29/Sep/2011 Egresos 9,578 INCENTIVOS DIA MUNDIAL DE..CH 9578 5,000.00 228,768.45 29/Sep/2011 Egresos 9,579 INCENTIVOS COLECTA DIA M.. CH 9579 5,000.00 233,768.45 29/Sep/2011 Egresos 9,580 INCENTIVOS DIA MUNDIAL DE..CH 9580 5,000.00 238,768.45 29/Sep/2011 Egresos 9,581 INCENTIVOS SECTOR TURIST.. CH 9581 5,000.00 243,768.45 29/Sep/2011 Egresos 9,582 INCENTIVOS POLICIAS DIA M.. CH 9582 5,000.00 248,768.45 29/Sep/2011 Egresos 9,583 DANIEL ORTIZ RAMOS CH 9583 5,000.00 253,768.45 29/Sep/2011 Egresos 9,584 INCENTIVOS SECTOR TURISI.. CH 9584 5,000.00 258,768.45 29/Sep/2011 Egresos 9,585 INCENTIVOS DIA MUNDIAL DE..CH 9585 5,000.00 263,768.45 29/Sep/2011 Egresos 9,586 JOSE DE J HERNANDEZ RODI.. CH 9586 5,000.00 268,768.45 29/Sep/2011 Egresos 9,589 RECONOCIMIENTO Y PAOYO .. CH 9589 9,994.44 278,762.89 08/Oct/2011 Egresos 9,594 PAGO IMPRESION DE TRES L.. CH 9594 5,994.00 284,756.89 10/Oct/2011 Egresos 9,595 PAGO DE 1000 BANDERAS M.. CH 9595 5,550.00 290,306.89 13/Oct/2011 Egresos 9,596 CUENTA POR JUSTIFCAR FIL.. CH 9596 35,200.00 325,506.89 17/Oct/2011 Egresos 9,600 RECIBO 2267 INST DERECHO.. CH 9600 2,000.00 327,506.89 21/Oct/2011 Egresos 9,603 GTOS FILARMONICA ROCK CH 9603 1,400.00 328,906.89 21/Oct/2011 Egresos 9,604 FACTURA PATROCINIO BAJA .. CH 9604 3,000.00 331,906.89 25/Oct/2011 Egresos 9,606 PAGO DE TPTE ELEMENTOS .. CH 9606 3,000.00 334,906.89 28/Oct/2011 Egresos 9,616 SERVICIOS DE TPTE APOYO .. CH 9616 2,720.00 337,626.89 31/Oct/2011 Diario 1 COMPROBACIONES PENDIEN.. PE 403.64 338,030.53 07/Nov/2011 Egresos 9,643 FACTURA POR LONA DE EVE.. CH 9643 1,221.00 339,251.53 09/Nov/2011 Egresos 9,644 FACTURA RENTA MOBILIARIO..CH 9644 27,472.50 366,724.03 09/Nov/2011 Egresos 9,645 RENTA DE MOBILIARIO FILAR.. CH 9645 3,649.68 370,373.71 10/Nov/2011 Egresos 9,652 Facturas de alimentos por bienv.. CH 9652 2,000.00 372,373.71 10/Nov/2011 Egresos 9,654 factura por camisetas Staff Fill R.. ch 9654 1,332.00 373,705.71 10/Nov/2011 Egresos 9,655 FACTURA RENTA DE MOBILI.. CH 9655 18,592.50 392,298.21 16/Nov/2011 Egresos 9,679 FACTURAS DE GAFETES CH 9679 1,776.00 394,074.21 01/Dic/2011 Ingresos 13 CORTE FINAL DEL EVENTO FI.. R- 14,343.75 408,417.96 01/Dic/2011 Ingresos 13 CORTE FINAL DEL EVENTO FI.. R- 6,100.00 414,517.96 01/Dic/2011 Ingresos 13 CORTE FINAL DEL EVENTO FI.. R- 2,100.00 416,617.96 01/Dic/2011 Ingresos 13 CORTE FINAL DEL EVENTO FI.. R- 50,000.00 466,617.96 01/Dic/2011 Ingresos 13 CORTE FINAL DEL EVENTO FI.. R- 12,930.00 479,547.96 01/Dic/2011 Ingresos 13 CORTE FINAL DEL EVENTO FI.. R- 10,850.00 490,397.96 01/Dic/2011 Ingresos 13 CORTE FINAL DEL EVENTO FI.. R- 16,880.00 507,277.96 01/Dic/2011 Ingresos 13 CORTE FINAL DEL EVENTO FI.. R- 50,000.00 557,277.96 19/Dic/2011 Egresos 9,706 PUBLICIDAD EVENTO FILARM.. CH 9706 4,162.50 561,440.46 26/Dic/2011 Egresos 9,712 COMPRA DE ALIMENTOS PAR.. CH 9712 202,769.25 764,209.71 31/Dic/2011 Diario 7 registro de pasivos del 2011 fact.. regpas2011 1,100.00 765,309.71 31/Dic/2011 Diario 7 registro de pasivos del 2011 fact.. regpas2011 233.10 765,542.81 31/Dic/2011 Diario 7 registro de pasivos del 2011 fact.. regpas2011 1,570.70 767,113.51 31/Dic/2011 Diario 7 registro de pasivos del 2011 fact.. regpas2011 1,500.00 768,613.51 31/Dic/2011 Diario 7 registro de pasivos del 2011 fact.. regpas2011 1,722.31 770,335.82 31/Dic/2011 Diario 7 registro de pasivos del 2011 fact.. regpas2011 3,723.93 774,059.75 31/Dic/2011 Diario 7 registro de pasivos del 2011 fact.. regpas2011 8,387.22 782,446.97 31/Dic/2011 Diario 10 COMPROBACION LIC RENE GI..PD 952.00 783,398.97

Total: 783,398.97 0.00 783,398.97




Total PROMOCION TURISTICA : 783,398.97 0.00 783,398.97 503-000-000 GASTOS FINANCIEROS Saldo inicial : 0.00 503-001-000 INTERESES Y COMISIONES Saldo inicial : 0.00 31/Ene/2011 Diario 3 COMISIONES DEL MES CGO 333.00 333.00 31/Ene/2011 Diario 3 COMISIONES DEL MES CGO 39.96 372.96 28/Feb/2011 Diario 6 COMISIONES DEL MES CGO 333.00 705.96 28/Mar/2011 Diario 2 COMISION CH 9374 CGO 477.93 1,183.89 31/Mar/2011 Diario 5 COMSIONES MN CGO 333.00 1,516.89 27/Abr/2011 Egresos 9,407 REP CH 9374 CH 9407 649.42 2,166.31 30/Abr/2011 Diario 1 comisiones del mes cgo 372.96 2,539.27 31/May/2011 Diario 1 COMISIONES DEL MES CGO 386.28 2,925.55 30/Jun/2011 Diario 5 COMISIONES BANCARIAS DE.. CGO 759.24 3,684.79 30/Jun/2011 Diario 6 COMISIONES CUENTA SCOTI.. CGO 32.72 3,717.51 21/Jul/2011 Diario 5 COMISIONES MN CGO 333.00 4,050.51 21/Jul/2011 Diario 5 COMIONES CTA DLLS CGO 32.65 4,083.16 31/Ago/2011 Diario 2 REGISTRO DE COMISIONES B..CGO 333.00 4,416.16 30/Sep/2011 Egresos 7 COMSIONES BANCARIAS MN .. CGO 426.24 4,842.40 31/Oct/2011 Diario 2 COMSIONES DEL MES CGO 386.28 5,228.68 30/Nov/2011 Diario 2 COMISIONES CTA M.N. CGO 879.12 6,107.80 31/Dic/2011 Diario 2 COMISIONES CUENTA MONE.. CGO 333.00 6,440.80 31/Dic/2011 Diario 2 COMISIONES CUENTA DLLS CGO 310.32 6,751.12

Total: 6,751.12 0.00 6,751.12 503-002-000 PERDIDA CAMBIARIA Saldo inicial : 0.00 31/Ene/2011 Diario 5 REGISTRO PC TC 12.1214 HS.. PCAM 286.08 286.08 31/Ene/2011 Diario 5 REGISTRO PC TC 12.1214 SC.. PCAM 4,285.69 4,571.77 31/Mar/2011 Diario 4 REGISTRO DE PCAMBIARIA C.. CGO 611.33 5,183.10 30/Abr/2011 Diario 3 REGISTRO DE PC TC 11.5428 CGO 1,640.13 6,823.23 30/Abr/2011 Diario 3 REGISTRO DE PC TC 11.5428 CGO 416.63 7,239.86 31/May/2011 Diario 5 PERDIDA CAMBIAIRIA TC 11.6.. CGO 4,533.34 11,773.20 30/Jun/2011 Diario 7 PERDIDA CAMBIARIA SCOTIA.. CGO 495.96 12,269.16 31/Jul/2011 Diario 6 PC CTA SCOTIAN BANK TC 11.. CGO 730.38 12,999.54 31/Jul/2011 Diario 6 PC CTA SCOTIAN HSBC TC 11.. CGO 101.88 13,101.42 31/Oct/2011 Diario 3 REGISTRO PERDIDA CAMBIA.. CGO 2,454.16 15,555.58 31/Oct/2011 Diario 3 REGISTRO PERDIDA CAMBIA.. CGO 377.51 15,933.09 31/Dic/2011 Diario 3 REGISTRO PC HSBS DLLS TC ..CGO 371.34 16,304.43 31/Dic/2011 Diario 3 REGISTRO PC SCOTIAN DLLS.. CGO 4,596.44 20,900.87

Total: 20,900.87 0.00 20,900.87

Total GASTOS FINANCIEROS : 27,651.99 0.00 27,651.99 504-000-000 GASTOS CARRERAS BAJA 500 Y 1000 Saldo inicial : 0.00 504-001-001 CONVENIOS BAJA 500 Saldo inicial : 0.00 31/Mar/2011 Egresos 9,379 PAGO SANTA CATARINA CH 9379 8,200.00 8,200.00 31/Mar/2011 Egresos 9,380 PAGO EJIDO ERENDIRA CH 9380 5,000.00 13,200.00 23/May/2011 Egresos 9,432 DERECHO PASO EJIDO HERO.. CH 9432 32,340.00 45,540.00 23/May/2011 Egresos 9,433 DERECHOS VARIOS BAJA 500 CH 9433 58,600.00 104,140.00 26/May/2011 Egresos 9,434 RANCHO PUERTA AZUL BAJA ..CH 9434 6,000.00 110,140.00 26/May/2011 Egresos 9,435 RANCHO SAN ANTONIO BAJA ..CH 9435 3,500.00 113,640.00 26/May/2011 Egresos 9,436 RANCHO LOS ENCINITOS BAJ.. CH 9436 6,000.00 119,640.00 26/May/2011 Egresos 9,437 PROPIEDAD PRIVADA PARCE.. CH 9437 1,500.00 121,140.00 26/May/2011 Egresos 9,438 RANCHO EL RANCHITO BAJA .. CH 9438 8,500.00 129,640.00 26/May/2011 Egresos 9,439 PROPIEDAD PRIVADA CARLO.. CH 9439 4,000.00 133,640.00 26/May/2011 Egresos 9,440 PROPIEDAD PRIVADA BAJA 5.. CH 9440 3,000.00 136,640.00 28/May/2011 Egresos 51 BAJA 500SANTA CATARINA CH 051 33,770.00 170,410.00 28/May/2011 Egresos 52 VARIOS PREDIOS SALIDA CH 052 37,749.33 208,159.33 01/Jun/2011 Egresos 9,443 ejido tule baja 500 ch 9443 27,000.00 235,159.33 01/Jun/2011 Egresos 9,444 EJIDO FRANCISCO SERRANO CH 9444 3,000.00 238,159.33 01/Jun/2011 Egresos 9,445 RANCHO EL MEZCAL BAJA 50.. CH 9445 5,000.00 243,159.33 01/Jun/2011 Egresos 9,446 RANCHO DE ENCIONO BAJA 5..CH 9446 5,662.00 248,821.33 01/Jun/2011 Egresos 9,447 RANCHO ALVAREZ BAJA 500 CH 9447 3,600.00 252,421.33 01/Jun/2011 Egresos 9,448 GRANJAS EL PARAISO BAJA 5..CH 9448 3,800.00 256,221.33 01/Jun/2011 Egresos 9,449 RANCHO EL ESCONDIDO CH 9449 3,000.00 259,221.33 01/Jun/2011 Egresos 9,450 GRUPO DE TRABAJO PLAYAS.. CH 9450 10,000.00 269,221.33 01/Jun/2011 Egresos 9,451 EJIDO SONORA BC BAJA 500 CH 9451 22,000.00 291,221.33 01/Jun/2011 Egresos 9,452 EJIDO TEPI BAJA 500 CH 9452 15,000.00 306,221.33




02/Jun/2011 Egresos 9,465 DERECHO DE PASO RANCHO.. CH 9465 4,000.00 310,221.33 02/Jun/2011 Egresos 9,466 DERECHO DE PASO RANCHO.. CH 9466 3,300.00 313,521.33 03/Jun/2011 Egresos 9,472 EJIDO HEROES DE INDEPEND..CH 9472 9,940.00 323,461.33 03/Jun/2011 Egresos 9,474 EJIDO SANCHEZ TABOADA B.. CH 9474 3,500.00 326,961.33 03/Jun/2011 Egresos 9,478 PROPIEDAD PRIVADA BAJA 5.. CH 9478 10,000.00 336,961.33 03/Jun/2011 Egresos 9,479 PROPIEDAD PRIVADA BAJA 5.. CH 9479 4,275.00 341,236.33 03/Jun/2011 Egresos 9,480 RANCHO EL AGUAJE EL CHO.. CH 9480 1,500.00 342,736.33 03/Jun/2011 Egresos 9,481 RANCHO EL CHOCOLATE CH 9481 3,500.00 346,236.33 03/Jun/2011 Egresos 9,483 PROPIEDA PROVADA CH 9483 6,000.00 352,236.33 03/Jun/2011 Egresos 9,484 PASO POR RANCHO VERDUZ.. CH 9484 6,000.00 358,236.33 03/Jun/2011 Egresos 9,485 RANCHO DOS AMIGOS CH 9485 1,500.00 359,736.33 03/Jun/2011 Egresos 9,486 PROPIEDA PRIVADA CH 9486 3,500.00 363,236.33 10/Jun/2011 Egresos 9,453 RANCHO SANTO DOMINGO CH 9453 10,000.00 373,236.33 10/Jun/2011 Egresos 9,454 EJIDO CORDILLERA DE MOLI.. CH 9454 10,000.00 383,236.33 10/Jun/2011 Egresos 9,455 RANCHO LA CUESTA BAJA 500 CH 9455 6,000.00 389,236.33 10/Jun/2011 Egresos 9,456 EJIDO SAN ISIDORO BAJA 500 CH 9456 17,000.00 406,236.33 10/Jun/2011 Egresos 9,457 EJIDO LENADRO VALLE BAJA ..CH 9457 13,860.00 420,096.33 10/Jun/2011 Egresos 9,458 PROPIEDAD PRIVADA CH 9458 1,400.00 421,496.33 10/Jun/2011 Egresos 9,473 EJIDO ALBERTO RODRIGUEZ .. CH 9473 11,000.00 432,496.33 10/Jun/2011 Egresos 9,475 EJIDO ERENDIRA BAJA 500 CH 9475 19,500.00 451,996.33 10/Jun/2011 Egresos 9,476 EJIDO NATIVOS DEL VALLE B.. CH 9476 4,895.00 456,891.33 10/Jun/2011 Egresos 9,477 EJIDO URUAPAN BAJA 500 CH 9477 24,000.00 480,891.33 10/Jun/2011 Egresos 9,482 RANCHO OLAS ALTAS BAJA 5.. CH 9482 15,000.00 495,891.33 15/Jun/2011 Egresos 9,497 HONORARIOS BAJA 500 A CTA CH 9497 3,297.03 499,188.36 20/Jun/2011 Egresos 9,462 EJIDO RUIZ CORTINEZ BAJA 5..CH 9462 23,000.00 522,188.36 20/Jun/2011 Egresos 9,464 EJIDO REAL DEL CASTILLO B.. CH 9464 11,000.00 533,188.36 05/Jul/2011 Egresos 9,514 CONVENIOS BAJA 500 CH 9514 20,000.00 553,188.36 30/Nov/2011 Diario 7 COMPROBACION PARCIAL C.. PD 38,000.00 591,188.36 31/Dic/2011 Diario 4 CANCELACION CH 9482 RECH9482 15,000.00 576,188.36

Total: 591,188.36 15,000.00 576,188.36 504-001-006 HONORARIOS GESTOR Saldo inicial : 0.00 18/Mar/2011 Egresos 45 A CTA DE HONORARIOS BAJA..CH 045 26,579.58 26,579.58 01/Jun/2011 Egresos 9,441 A CUENTA DE HONORARIOS .. CH 9441 5,495.05 32,074.63 08/Jun/2011 Egresos 9,487 HONORARIOS CCONTRATO S.. CH 9487 10,990.10 43,064.73 08/Jul/2011 Egresos 9,515 ABONO HONORARIOS BAJA 5.. CH 9515 6,594.05 49,658.78 01/Nov/2011 Diario 8 POLIZA DE COMPROBACION .. CORR AJ 3,297.03 52,955.81

Total: 52,955.81 0.00 52,955.81 504-001-012 VARIOS Saldo inicial : 0.00 03/May/2011 Egresos 9,415 PAGO DE DOS FACTURAS (10.. CH 9415 10,000.00 10,000.00 17/May/2011 Egresos 9,425 COMPRA DE POSTES PARA C.. CH 9425 5,189.32 15,189.32

Total: 15,189.32 0.00 15,189.32 504-001-014 HOSPEDAJE Saldo inicial : 0.00 02/Jun/2011 Egresos 9,461 16 HABITACIONES BAJA 500 CH 9461 32,280.00 32,280.00

Total: 32,280.00 0.00 32,280.00 504-001-016 RENTA DE BAÑOS Saldo inicial : 0.00 05/Jul/2011 Egresos 9,513 RENTA DE BAÑOS BAJA 500 2.. CH 9513 8,991.00 8,991.00 31/Dic/2011 Diario 7 registro de pasivos del 2011 fact.. regpas2011 444.00 9,435.00

Total: 9,435.00 0.00 9,435.00 504-002-001 CONVENIOS RUTA Saldo inicial : 0.00 25/Sep/2011 Egresos 9,568 PAGO A CUENTA DE PIEDRAS..CH 9568 8,000.00 8,000.00 28/Sep/2011 Egresos 9,573 DERECHO DE PASO EJ LEAN.. CH 9573 7,800.00 15,800.00 20/Oct/2011 Egresos 9,602 DERECHOS DE PASO RANCH.. CH 9602 5,000.00 20,800.00 28/Oct/2011 Egresos 9,609 VIA COMUNIDAD SANTA CAT.. CH 9609 35,000.00 55,800.00 28/Oct/2011 Egresos 9,610 PAGO DERECHOS RANCHO L.. CH 9610 3,600.00 59,400.00 28/Oct/2011 Egresos 9,612 DERECHO DE PASO RANCHO.. CH 9612 5,000.00 64,400.00 28/Oct/2011 Egresos 9,613 DERECHO DE PASO RANCHO.. CH 9613 4,000.00 68,400.00 28/Oct/2011 Egresos 9,614 DERECHO DE PASO RANCHO.. CH 9614 12,000.00 80,400.00 28/Oct/2011 Egresos 9,615 RANCHO LOS ENCINOS CH9615 6,000.00 86,400.00 02/Nov/2011 Egresos 9,624 PAGO DE DERECHOS DE PAS.. CH 9624 5,500.00 91,900.00 02/Nov/2011 Egresos 9,625 DERECHOS DE PASO POR JU.. CH 9625 7,000.00 98,900.00 07/Nov/2011 Egresos 9,627 DERECHO DE PASO RANCHO.. CH 9627 2,500.00 101,400.00 07/Nov/2011 Egresos 9,631 PAGO DE DERECHO DE PASO..CH 9631 6,000.00 107,400.00 07/Nov/2011 Egresos 9,632 DERECHO DE PASO RANCHO.. CH 9632 5,000.00 112,400.00 07/Nov/2011 Egresos 9,633 DERECHO DE PASO RANCHO.. CH 9633 4,200.00 116,600.00 07/Nov/2011 Egresos 9,634 PAGO DE DERECHO DE PASO..CH 9634 10,000.00 126,600.00 07/Nov/2011 Egresos 9,635 DERECHO DE OPASO RANCH.. CH 9635 3,500.00 130,100.00 07/Nov/2011 Egresos 9,636 DERECHOS DE PASO SAN VI.. CH 9636 7,000.00 137,100.00




07/Nov/2011 Egresos 9,637 DERECHO DE PASO EJIDO TE..CH 9637 18,000.00 155,100.00 07/Nov/2011 Egresos 9,638 DERECHOS DE PASO EJIDO S..CH 9638 23,000.00 178,100.00 07/Nov/2011 Egresos 9,639 DERECHO DE PASO EJIDO SA..CH 9639 17,000.00 195,100.00 07/Nov/2011 Egresos 9,640 DERECHO DE PASO EJIDO PI.. CH 9640 12,000.00 207,100.00 07/Nov/2011 Egresos 9,641 DERECHOS DE PASO VARIOS.. CH 9641 2,500.00 209,600.00 07/Nov/2011 Egresos 9,641 DERECHOS DE PASO VARIOS.. CH 9641 4,500.00 214,100.00 07/Nov/2011 Egresos 9,642 DERECHO DE PASO EJIDO LO..CH 9642 5,000.00 219,100.00 10/Nov/2011 Egresos 9,646 RANCHO PUERTA AZUL OJOS..CH 9646 6,000.00 225,100.00 10/Nov/2011 Egresos 9,647 DERECHO DE PASO RANCHO.. CH 9647 3,500.00 228,600.00 10/Nov/2011 Egresos 9,648 DERECHO DE PASO RANCHO.. CH 9648 8,000.00 236,600.00 10/Nov/2011 Egresos 9,649 DERECHO DE PASO RANCHO.. CH 9649 3,000.00 239,600.00 12/Nov/2011 Egresos 9,656 DERECHO DE PASO GRUPO .. CH 9656 19,200.00 258,800.00 12/Nov/2011 Egresos 9,657 ALFREDO MEDINA A CH 9657 8,000.00 266,800.00 12/Nov/2011 Egresos 9,658 DERECHO DE PASO RANCHO.. CH 9658 2,500.00 269,300.00 12/Nov/2011 Egresos 9,659 DERECHO DE PASO RANCHO.. CH 9659 2,500.00 271,800.00 12/Nov/2011 Egresos 9,661 DERECHO PASOP PROPIEDA .. CH 9661 2,000.00 273,800.00 12/Nov/2011 Egresos 9,662 DERECHO DE PASO RANCHO.. CH 9662 10,000.00 283,800.00 12/Nov/2011 Egresos 9,663 DERECHO DE PASO RANCHO.. CH 9663 4,300.00 288,100.00 12/Nov/2011 Egresos 9,664 DERECHO DE PROIEDAD PRI.. CH 9664 10,000.00 298,100.00 12/Nov/2011 Egresos 9,666 PAGO DE DERECHOS VARIOS..CH 9666 10,000.00 308,100.00 12/Nov/2011 Egresos 9,667 PAGO DE DERECHO DE PASO..CH 9667 11,000.00 319,100.00 15/Nov/2011 Egresos 9,670 DERECHO DE PASO EJIDO H.. CH 9670 9,900.00 329,000.00 16/Nov/2011 Egresos 9,671 DERECHO DE PASO GRUPO .. CH 9671 20,400.00 349,400.00 16/Nov/2011 Egresos 9,672 DERECHO DE PASO GRUPO .. CH 9672 21,600.00 371,000.00 16/Nov/2011 Egresos 9,673 DERECHO DE PASO GRUPO .. CH 9673 72,000.00 443,000.00 16/Nov/2011 Egresos 9,674 DERECHO DE PASO GRUPO .. CH 9674 12,000.00 455,000.00 16/Nov/2011 Egresos 9,675 DERECHO DE PASO GRUPO .. CH 9675 10,000.00 465,000.00 16/Nov/2011 Egresos 9,677 DERCHO DE PASO GRUPO PL..CH 9677 11,000.00 476,000.00 16/Nov/2011 Egresos 9,678 DERECHO DE PASO VARIOS .. CH 9678 24,000.00 500,000.00 17/Nov/2011 Egresos 9,681 DERECHO DE PASO EJIDO H.. CH 9681 34,000.00 534,000.00 17/Nov/2011 Egresos 9,682 DERECHO DE PASO RANCHO.. CH 9682 8,000.00 542,000.00 17/Nov/2011 Egresos 9,683 DERECHO DE PASO EJIDO E.. CH 9683 10,000.00 552,000.00 17/Nov/2011 Egresos 9,684 DERECHO DE PASO LEY FED.. CH 9684 5,000.00 557,000.00 17/Nov/2011 Egresos 9,685 DERECHO DE PASO RANCHO.. CH 9685 6,000.00 563,000.00 17/Nov/2011 Egresos 9,686 DERECHO PROVADA RANCH.. CH 9686 1,400.00 564,400.00 30/Dic/2011 Egresos 9,716 DERECHO DE PASO RANCHO.. CH 9716 3,300.00 567,700.00 31/Dic/2011 Diario 7 registro de pasivos del 2011 CO.. REGPAS20.. 13,200.00 580,900.00 31/Dic/2011 Diario 7 registro de pasivos del 2011 CO.. REGPAS20.. 3,300.00 584,200.00 31/Dic/2011 Diario 7 registro de pasivos del 2011 CO.. REGPAS20.. 1,500.00 585,700.00 31/Dic/2011 Diario 7 registro de pasivos del 2011 CO.. REGPAS20.. 3,500.00 589,200.00 31/Dic/2011 Diario 7 registro de pasivos del 2011 CO.. REGPAS20.. 1,500.00 590,700.00 31/Dic/2011 Diario 7 registro de pasivos del 2011 CO.. REGPAS20.. 8,000.00 598,700.00 31/Dic/2011 Diario 7 registro de pasivos del 2011 CO.. REGPAS20.. 6,000.00 604,700.00 31/Dic/2011 Diario 7 registro de pasivos del 2011 CO.. REGPAS20.. 16,000.00 620,700.00 31/Dic/2011 Diario 7 registro de pasivos del 2011 CO.. REGPAS20.. 11,000.00 631,700.00 31/Dic/2011 Diario 7 registro de pasivos del 2011 CO.. REGPAS20.. 11,550.00 643,250.00 31/Dic/2011 Diario 7 registro de pasivos del 2011 CO.. REGPAS20.. 11,000.00 654,250.00 31/Dic/2011 Diario 7 registro de pasivos del 2011 CO.. REGPAS20.. 4,895.00 659,145.00 31/Dic/2011 Diario 7 registro de pasivos del 2011 CO.. REGPAS20.. 24,000.00 683,145.00 31/Dic/2011 Diario 7 registro de pasivos del 2011 CO.. REGPAS20.. 13,000.00 696,145.00 31/Dic/2011 Diario 8 COMPROBACION LIC SARABIA PCOMP 67,223.75 763,368.75

Total: 763,368.75 0.00 763,368.75 504-002-007 HONORARIOS GESTOR Saldo inicial : 0.00 02/Ago/2011 Egresos 9,532 A CUENTA DE HONORARIOS .. CH 9532 2,198.02 2,198.02 05/Ago/2011 Egresos 55 A cta honorarios Baja 500 CH 054 45,974.98 48,173.00 07/Oct/2011 Egresos 9,593 PAGO HONORARIOS BAJA 10.. CH 9593 7,693.07 55,866.07 17/Oct/2011 Egresos 9,601 LIC HECTOR SARABIA LENCI.. CH 9601 4,396.04 60,262.11 28/Oct/2011 Egresos 9,608 A CTA DE HONORARIOS BAJA..CH 9608 6,594.05 66,856.16

Total: 66,856.16 0.00 66,856.16 504-002-015 RENTA DE SANITARIO Saldo inicial : 0.00 19/Dic/2011 Egresos 9,704 RENTA SANITARIOS BAJA 1000 CH 9704 11,988.00 11,988.00

Total: 11,988.00 0.00 11,988.00 504-002-016 HOSPEDAJE Saldo inicial : 0.00 19/Nov/2011 Egresos 9,688 RENTA DE HABITACIONES BA.. CH 9688 42,400.00 42,400.00 31/Dic/2011 Diario 7 registro de pasivos del 2011 fact.. regpas2011 3,575.01 45,975.01

Total: 45,975.01 0.00 45,975.01 504-002-023 INST EQUIPO Y SALA PRENSA Saldo inicial : 0.00 17/Nov/2011 Egresos 9,680 INSTALACION DE EQUIPO Y S.. CH 9680 55,000.03 55,000.03




Total: 55,000.03 0.00 55,000.03

Total GASTOS CARRERAS BAJA 500 .. 1,644,236.44 15,000.00 1,629,236.44

T o t a l C o n t a b l e: 11,047,528.03 10,976,377.32

600-000-000 Proyecto Remodelacion Edifico Publico Saldo inicial : 1,248,510.00

Total Proyecto Remodelacion Edifico .. 0.00 0.00 1,248,510.00 700-000-000 Inversion Remodelacion Edificio Pub (3 niv gob) Saldo inicial : 1,248,510.00

Total Inversion Remodelacion Edificio.. 0.00 0.00 1,248,510.00 800-000-000 MODULO PLAZA CIV CTCTA Saldo inicial : 649,761.57 800-001-000 MODULO PLAZA CIV CTCTA Saldo inicial : 649,761.57

Total: 0.00 0.00 649,761.57

Total MODULO PLAZA CIV CTCTA : 0.00 0.00 649,761.57 900-000-000 MODULO PLAZA CIVICA Saldo inicial : 649,761.57 900-001-000 MODULO DE LA PLAZA CIVICA Saldo inicial : 649,761.57

Total: 0.00 0.00 649,761.57

Total MODULO PLAZA CIVICA : 0.00 0.00 649,761.57

PADRÓN DE INVENTARIO 2011

Marca Modelo Línea Color No. De Serie Proveedor Factura

018 Equipo de Seguridad 1 DSC PC1550 NA BEIGE F53CAN73151 RICARDO LÓPEZ 222 Sep-98 $6,160

025 Construccion y Remodelacion Edificio 1 NA NA NA NA NA CONSAESSA 0072,0098,0110 Abr-01 $70,867.50

054 archivero 2 cajones 1 OFFICE DEPOT NA NA ALMENDRA NA OFFICE DEPOT MEX 28769 Jun-02 $459.00

056 conmutador panasonic 1 PANASONIC KXT-808 TA BEIGE PANACOMM 0243 Jul-02 $4,889.28

060 COMPUTADORA HP 1 HEWLETT PACKARD 743CB PAVILION GRIS MX240B1437 COSTCO TICKET DIC/02 $13,124.80

062 Impresora Hewlett Packard LaserJet 1300 1 HEWLETT PACKARD 1300 LASERJET BLANCO CNBKJ6696 OFFICE DEPOT MEX 71315 Feb-04 $4,299.00

065 Copiadora Kyocera 1 KYOCERA-MITA KM1815LA NA BEIGE X4902527 ONE COMPANY COPIERS 2596 Feb-05 17,277.70$

067 Automóvil KA 1 FORD 2001 KA ROJO PIMIENTA 9BFBT19N317758045 MINERVA GARCÍA NA Mar-05 53,000.00$

068 Remodelación Edificio 1 NA NA NA NA NA ALFREDO ÁVILA L. 560 Ago-05 7,562.50$

072 Silla Plegable 6 LIFETME FOLDING CHR BEIGE COSTCO 8609 Feb-06 1,469.67$

073 Silla Ejecutiva 1 LANE Exec Café COSTCO 8609 Feb-06 2,400.00$

074 silla secretarial 2 IADA Secretarial Generico Negro COSTCO 8609 Feb-06 1,098.00$

077 Computadora HP Compaq 1 Hewlett Packard SR1720LA Presario Negro/gris MXK60502NB Lógica y Sistemas 05180 Mar-06 8,629.50$

078 Monitor 1 Hewlett Packard HP vs17 LCD Gris CNC544P3KL Lógica y Sistemas 05180 Mar-06 3,877.50$

079 Laptop 1 Hewlett Packard Centrino Notebook NX6110 Negro CNU5520GCK Lógica y Sistemas 05180 Mar-06 13,469.50$

080 2 D-LINK DWL-G520 Air Plus GRIS ND BAJA SOFTWARE 550 Mar-06 1,870.00$

082 Teléfono Panasonic 2 PANASONIC KXT-7730 SECRETARIAL BLANCO PANACOMM (Ana Rguez) 137 Mar-06 3,066.80$

083 Teléfono Panasonic 1 PANASONIC KXT-7750 SECRETARIAL BLANCO PANACOMM (Ana Rguez) 137 Mar-06 1,521.30$

092 1 HEWLETT PACKARD SR1720LA Presario Negro MXK60608P8 Lógica y Sistemas 05988 Jul-06 12,149.00$

093 1 D-LINK DWL-G520 Air Plus GRIS DR7815A003792 Lógica y Sistemas 5990 Jul-06 1,028.50$

097 Construccion y Remodelacion Edificio 1 NA NA NA NA NA ALFREDO ÁVILA L. 607 Mar-06 10,395.00$

098 Construccion y Remodelacion Edificio 1 NA NA NA NA NA ALFREDO ÁVILA L. 606 Feb-06 10,395.00$

099 Mesas rectangulares 8 9,453.63$

100 Mesas rectangulares 2 2,166.46$

101 Bases negras para mesas 20 21,664.57$

102 Sillas negras de vinil 26 19,629.41$

105 Sillas de trabajo ponderosa negra 3 2,985.00$

106 TV Plasma LG 1 9,570.00$

107 Reproductor de DVD 1 498.94$

108 Escritorios y Credenzas 2 11,000.00$

109 Lámparas 27 9,767.49$

110 Costrucción y remodelación edificio 441,103.66$

Donación. Documentación en expediente

Auxiliar adjunto





Tarjeta de Red Inalámbrica (INSTALADA EN

EQUIPO 092)






FECHA COSTOCANTI

DADDESCRIPCION

PADRÓN DE INVENTARIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011Aplica disposición transitoria de las adiciones al acuerdo de creación y reglamento de Proturismo de Ensenada publicados el 19 y 29 de mayo de 2006 en el Periódico Oficial del Estado de BC

Tarjetas de red inalámbricas (Instaladas en

equipos 060 y 077)

No.

Computadora HP Compaq con monitor VS17

(serie scnc616ny3k)

ESPECIFICACIONES

Marca Modelo Línea Color No. De Serie Proveedor Factura


FECHA COSTOCANTI

DADDESCRIPCION

PADRÓN DE INVENTARIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011Aplica disposición transitoria de las adiciones al acuerdo de creación y reglamento de Proturismo de Ensenada publicados el 19 y 29 de mayo de 2006 en el Periódico Oficial del Estado de BC

No.

ESPECIFICACIONES

111 Teléfono conmutador 1 Panasonic KX-T7730 SECRET. BLANCO 7HCKC102727 PANACOMM 496 MAR-08 1,925.00$

112 Aire Acondicionado Mini Split 1 Carrier Minisplit alfa BLANCO MARGARITA NOVELA 14,637.70$

113 Refrigerador 1 Whirpool 0 acros GRIS VRU5101279 HOME DEPOT 5408 JUL-08 2,666.40$

114 Ventilador Torre 48" 1 PUNTO AZUL PVE320S NA GRIS NA HOME DEPOT 9272 Ago-08 558.99$

115 Print Server 1 D-LINK DPR-1260 INALAM NEGRO P15G285000048 Lógica y Sistemas 10363 Ago-08 1,567.50$

117 Cámara Digital de Vídeo 1 SAMSUNG SC-MX20R NA ROJO PIMIENTA ZALZ6V1S300807 COSTCO ABR-09 2,749.05$

118 VAGONETA SUV 1 TOYOTA 2002 HIGHLANDER AZUL JTEGD21A420032647 AUTOS PALOMARES 158 JUL-09 97,500.00$

119 LAPTOP 1 TOSHIBA 2011 SATELLITE NEGRO 1B434271Q TELNOR DX4Q JUL-10 14,027.90$

TOTAL ACTIVO FIJO $912,481

PRESUPUESTO 2011

INGRESOS TOTAL ENE. FEB. MZO. ABR. MAY. JUN. JUL AGTO. SEP. OCT. NOV. DIC.

APORTACIÓN MUNICIPAL 4,166,667 347,222 347,222 347,222 347,222 347,222 347,222 347,222 347,222 347,222 347,222 347,222 347,222

INGRESOS PROPIOS 6,000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

INGRESOS DE TERCEROS 1,104,200 - - - 414,600 137,500 - - - 137,500 137,500 277,100 -

APOYOS CARRERAS BAJA 500 Y 1000 FPPTEDA 550,000 - - - 137,500 137,500 - - - 137,500 137,500 - -

APOYO PASEO CICLISTA - -

BAJA FEE SCORE I.P. 537,600 - 268,800 268,800

APOYOS EXT BAJA - - - - -

APOYO FERIA DE VERANO - - -

APOYOS IP PARA CARRERAS 16,600 8,300 8,300

OTROS INGRESOS 1,398 344 344 345 365

TOTAL INGRESOS 5,278,265 347,722 347,722 348,066 762,322 485,222 348,066 347,722 348,067 485,222 485,587 624,822 347,722


DIRECTOR GENERAL

PROTURISMO

PROGRAMA O SUBPROGRAMA:

UNIDAD EJECUTORA: PROTURISMO

PRESUPUESTO DE INGRESOS

CONSOLIDADO DEL EJERCICIO 2011

POR PROGRAMA O SUBPROGRAMAPROTURISMO DE ENSENADA

PAR/GRU DESCRIPCIÓN MONTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

1000 SERVICIOS PERSONALES 2,528,123 179,858 191,858 179,858 200,058 179,858 179,858 188,058 201,858 179,858 188,058 179,858 479,085

1202 SUELDOS TABULARES 1,729,992 144,166 144,166 144,166 144,166 144,166 144,166 144,166 144,166 144,166 144,166 144,166 144,166

1203 SERVICIO SOCIAL 60,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

1331 GRATIFICACIONES (AGUINALDOS) 288,332 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 288,332

1328 PRIMA VACACIONAL 46,000 0 12,000 0 12,000 0 0 0 22,000 0 0 0 0

1334 COMPENSACIONES ESPECIALES 225,696 18,808 18,808 18,808 18,808 18,808 18,808 18,808 18,808 18,808 18,808 18,808 18,808

1201 HONORARIOS A PROFESIONISTAS 58,608 4,884 4,884 4,884 4,884 4,884 4,884 4,884 4,884 4,884 4,884 4,884 4,884

1413 APORT.ISSSTECALI CONFIANZA 84,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000

1600 IMPUESTO ESTATAL 35,495 0 0 0 8,200 0 0 8,200 0 0 8,200 0 10,895

3000 SERVICIOS GENERALES 2,607,437 36,220 314,920 31,920 480,920 421,420 28,920 54,270 285,670 170,220 192,420 561,570 28,970

3817 VIATICOS 14,400 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200

3106 ENERGIA ELECTRICA 28,000 4,000 0 4,000 0 5,000 0 5,000 0 5,000 0 5,000 0

3103 SERVICIO TELEFONICO 124,837 9,820 9,820 9,820 10,820 10,820 10,820 10,820 10,820 10,820 10,820 9,820 9,820

3107 SERVICIO DE AGUA 5,800 450 450 450 850 450 450 450 450 450 450 450 450

3305 CAPACITACION 60,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,0003600 IMPRESOS 0 0 03407 IMPUESTOS Y DERECHOS 8,000 0 8,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3404 SEGUROS Y FIANZAS 13,300 4,300 9,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3403 INTERESES Y DESCUENTOS 35,400 1,450 1,450 1,450 11,450 1,450 1,450 1,800 4,000 1,450 3,450 3,500 2,500

3501 MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y EQ. ADMINISTRATIVO 107,000 8,000 8,000 8,000 15,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 12,000 8,000 8,000

3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQ. TRANSPORTE 27,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 6,200 800 2,000 2,000 2,000

3602 GASTOS DE PROMOCION Y FOMENTO: 2,183,700 0 270,000 0 434,600 387,500 0 20,000 250,000 137,500 157,500 526,600 0

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 142,705 11,675 11,675 11,675 11,675 12,275 11,675 11,675 12,075 12,075 12,075 12,075 12,080

2603 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 48,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000

2102 ARTICULOS SANITARIOS Y DE ASEO 26,400 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200

2103 PERIODICOS,REVISTAS Y LIBROS 10,505 875 875 875 875 875 875 875 875 875 875 875 880

2108 GASTOS MENORES 14,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400

2701 VESTUARIO Y UNIFORMES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2206 AGUA DE GARRAFON Y HIELO 8,400 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700

2101 UTILES Y MATERIALES P/ ADMON 35,400 2,900 2,900 2,900 2,900 3,500 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 2,9005000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5304 EQUIPO DE TRANSPORTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5101 MOBILIARIO Y EQUIPO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 5,278,265 227,753 518,453 223,453 692,653 613,553 220,453 254,003 499,603 362,153 392,553 753,503 520,135

1028000 4,250,265 354188.75 85760 81840 583.33333

#¡REF! 13966.6667 18622.222 64900 11829.88889

ATENTAMENTE


DIRECTOR GENERAL

PLANTILLA DE PERSONAL: 8 PLAZAS

ANTEPROYECTO CONSOLIDADO DE EGRESOS PROTURISMO 2011

PROGRAMA ADMINISTRACION 2011

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBREOCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE




1203 SERVICIO SOCIAL 60,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

1331 GRATIFICACIONES (AGUINALDOS) 288,332 288,332

1328 PRIMA VACACIONAL 46,000 12,000 12,000 22,000 0




1600 IMPUESTO ESTATAL 35,495 8,200 8,200 8,200 10,895

3000 SERVICIOS GENERALES 359,737 31,220 39,920 26,920 41,320 28,920 23,920 29,270 30,670 27,720 25,920 29,970 23,970

3817 VIATICOS 14,400 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200

3106 ENERGIA ELECTRICA 28,000 4,000 4,000 5,000 5,000 5,000 5,000


3107 SERVICIO DE AGUA 5,800 450 450 450 850 450 450 450 450 450 450 450 450

3600 IMPRESOS 0 0 0

3407 IMPUESTOS Y DERECHOS 8,000 8,000 0

3404 SEGUROS Y FIANZAS 13,300 4,300 9,000



3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQ. TRANSPORTE 27,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 6,200 800 2,000 2,000 2,000

3602 GASTOS DE PROMOCION Y FOMENTO: 0 0 0 0




2103 PERIODICOS,REVISTAS Y LIBROS 10,505 875 875 875 875 875 875 875 875 875 875 875 880

2108 GASTOS MENORES 14,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400

2701 VESTUARIO Y UNIFORMES 0 0 0 0


2101 UTILES Y MATERIALES P/ ADMON 35,400 2,900 2,900 2,900 2,900 3,500 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900

700 PAGOS EJERCICIO ANTERIOR(PASIVO) 0

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5304 EQUIPO DE TRANSPORTE 0 0

5100 MOB. Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 0

TOTAL 3,030,565 222,753 243,453 218,453 253,053 221,053 215,453 229,003 244,603 219,653 226,053 221,903 515,135


1000 SERVICIOS PERSONALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1203 SERVICIO SOCIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


3000 SERVICIOS GENERALES 2,183,700 0 270,000 0 434,600 387,500 0 20,000 250,000 137,500 157,500 526,600 0

3602GASTOS DE PROMOCION Y

FOMENTO: 2,183,700 0 270,000 0 434,600 387,500 0 20,000 250,000 137,500 157,500 526,600 0

TOTAL 2,183,700 0 270,000 0 434,600 387,500 0 20,000 250,000 137,500 157,500 526,600 0

PROGRAMA PROMOCIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS 2011

GRUPO

PAR/GRU DESCRIPCIÓN MONTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

3000 SERVICIOS GENERALES 4,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,000 0

3501 MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y EQ. ADMINISTRATIVO 4,000 0 0 0 0 0 0 0 0 4,000 0

TOTAL 4,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,000 0

PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA 2011

DICIEMBRE

0

0

0

PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA 2011



3305 CAPACITACION 60,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

TOTAL 60,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

PROGRAMA CAPACITACION 2011

PROGRAMAS 2011

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Prog Prog Prog Prog Prog Prog Prog Prog Prog Prog Prog Prog

1Expediente

Mensual12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 Curso 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 Reunión 4 1 1 1 1

4 Reunión 4 1 1 1 1

5 Reunión 4 1 1 1 1

6Días de

Limpieza300 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

7Acciones de

Mejoramiento2 1 1

8 Lona 4 1 1 1 1

9 Evento 26 1 1 2 4 3 4 4 4 1 1 1

10Programa

Permanente300007 2 75000 75000 3 1 1 75000 50000 25000

11 Evento 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Proturismo de Ensenada

Organismo Descentralizado del XX Ayuntamiento de Ensenada.

Formato de Programa Operativo Anual para el Ejercicio Fiscal 2011.

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDADUnidad de

Medida

Cantidad

Anual

Promover la administración eficiente de los recursos

humanos y materiales de Proturismo de Ensenada

Facilitar la impartición de cursos/talleres de capacitación y

sensibilización en Proturismo de Ensenada

Apoyar la realización de eventos turísticos y de promoción

Impresión de material promocional

Asistir a eventos regionales, nacionales e internacionales

para promover el municipio de Ensenada como destino

turístico.

Gestionar la obtención del documento "Plan Maestro del

Centro Turístico La Bufadora"

Dar seguimiento en conjunto con las instancias de gobierno

a la remodelación y mejora de las instalaciones del

Aeropuerto "El Ciprés"

Gestionar la obtención del "Estudio de Rutas para

Actividades fuera de Carretera"

Mejorar la imagen de la Zona Turística supervisando el

programa "Boulevard Costero y Calle Primera Limpia"

Mejorar y adecuar módulos de atención turística y oficinas

de Proturismo de Ensenada

Actualizar lonas en espectacular de Proturismo de

Ensenada

AVANCES PRESUPUESTALES MENSUALES

2011

CONSOLIDADO

PRESUP. REAL DISPONIBLE % PRESUP. EJERCIDO DISPONIBLE % PRESUP. REAL DISPONIBLE %

SUBGRUPOPARTIDA

APORTACION MUNICIPAL 194,681 194,681 0 0% 194,681 194,681 0 0% 2,336,167 194,681 2,141,486 92%


INGRESO DE TERCEROS 0 0 0 #¡DIV/0! 0 0 0 #¡DIV/0! 1,104,200 0 1,104,200 100%

INGRESO DE TERCEROS 0 - 0 #¡DIV/0! 0 - 0 #¡DIV/0! 1,104,200 0 1,104,200 100%

INGRESOS PROPIOS 1,200 0 1,200 100% 1,200 0 1,200 100% 14,400 0 14,400 100%

INGRESOS PROPIOS 1,200 - 1,200 100% 1,200 - 1,200 100% 14,400 - 14,400 100%

- - - - - - - - 0

OTROS INGRESOS - 1 (1) #¡DIV/0! - 1 (1) #¡DIV/0! 1,398 1 1,397 100%

GANACIA CAMBIARIA E INTERESES 0 1 (1) #¡DIV/0! - 1 (1) #¡DIV/0! 1,398 1 1,397 100%

TOTAL DE INGRESOS 195,881 194,681 1,200 1% 195,881 194,681 1,200 1% 3,456,165 194,681 3,261,484 94%


SUBGRUPOPARTIDA

1000 SERVICIOS PERSONALES 122,192 106,224 15,968 13% 122,192 106,224 15,968 13% 1,719,528 106,224 1,613,304 94%

1202 SUELDOS TABULARES 99,000 90,440 8,560 9% 99,000 90,440 8,560 9% 1,188,000 90,440 1,097,560 92%

1203 SERVICIO SOCIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1331 GRATIFICACIONES 0 0 - #¡DIV/0! 0 0 0 #¡DIV/0! 198,000 0 198,000 100%

1328 PRIMA VACACIONAL 0 0 - #¡DIV/0! 0 0 0 -100% 27,000 0 27,000 100%

1201 HONORARIOS A PROFESIONISTAS 4,884 4,884 - 0% 4,884 4,884 0 0% 58,608 4,884 53,724 92%

1334 COMPENSACIONES PERSONAL CONFIANZA 11,808 10,900 908 8% 11,808 10,900 908 8% 141,700 10,900 130,800 92%

1601 IMPUESTO ESTATAL 0 0 - 0 0 0 #¡DIV/0! 28,220 0 28,220 100%

1413 APORTACIONES ISSSTECALI 6,500 0 6,500 100% 6,500 0 6,500 100% 78,000 0 78,000 100%

3000 SERVICIOS GENERALES 118,770 19,903 98,867 83% 118,770 19,903 98,867 83% 1,595,937 19,903 1,576,034 99%

3817 VIATICOS 1,200 0 1,200 100% 1,200 0 1,200 100% 14,400 0 14,400 100%

3106 ENERGIA ELECTRICA 4,000 308 3,692 92% 4,000 308 3,692 92% 28,000 308 27,692 99%

3103 SERVICIO TELEFONICO 9,820 0 9,820 100% 9,820 0 9,820 100% 124,837 0 124,837 100%

3107 SERVICIO DE AGUA 450 0 450 100% 450 0 450 100% 5,400 0 5,400 100%

3305 CAPACITACION 5,000 0 5,000 100% 5,000 0 5,000 100% 60,000 0

3403 INTERESES Y DESCUENTOS 5,000 4,945 55 1% 5,000 4,945 55 1% 17,400 4,945 12,455 72%

3501 MANTO. MOBILIARIO Y EQ. ADMINISTRATIVO 9,000 8,825 176 2% 9,000 8,825 176 2% 107,000 8,825 98,176 92%

3503 MANTO. Y CONS. EQ. TPTE 2,000 1,332 668 33% 2,000 1,332 668 33% 20,000 1,332 18,668 93%

3602 GASTOS DE PROMOCION Y FOMENTO 70,000 2,799 67,201 96% 70,000 2,799 67,201 96% 1,197,600 2,799 1,194,801 100%

3600 SERVICIOS DE IMPRESIÓN 0 0 0 #¡DIV/0! 0 0 0 #¡DIV/0! 0 0 0 #¡DIV/0!

3407 IMPUESTOS Y DERECHOS 8,000 1,694 6,306 79% 8,000 1,694 6,306 79% 8,000 1,694 6,306 79%

3404 SEGUROS Y FIANZAS 4,300 0 4,300 100% 4,300 0 4,300 100% 13,300 0 13,300 100%

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 12,475 8,216 4,259 34% 12,475 8,216 4,259 34% 140,700 8,216 132,484 94%

2603 COMBUSTIBLES 4,000 4,000 0 0% 4,000 4,000 0 0% 48,000 4,000 44,000 92%

2102 ART. SANITARIOS Y DE ASEO 2,200 89 2,111 96% 2,200 89 2,111 96% 26,400 89 26,311 100%

2103 PERIODICOS,REVISTAS Y LIBROS 875 0 875 100% 875 0 875 100% 10,500 0 10,500 100%

2108 GASTOS MENORES 1,500 1,021 479 32% 1,500 1,021 479 32% 12,000 1,021 10,979 91%

2206 AGUA GARRAFON Y HIELO 700 0 700 100% 700 0 700 100% 8,400 0 8,400 100%

2701 VESTUARIO Y UNIFORMES 0 0 0 0% 0 0 0 #¡DIV/0! 0 0 0 #¡DIV/0!

2101 UTILES Y MATERIALES DE ADMON. 3,200 3,106 94 3% 3,200 3,106 94 3% 35,400 3,106 32,294 91%

5000 ADQUISICION DE EQUIPO 0 0 0 0% 0 0 0 #¡DIV/0! 0 0 0 #¡DIV/0!

5304 EQUIPO DE TRANSPORTE 0 0 0 0% 0 0 0 #¡DIV/0! 0 0 0 #¡DIV/0!

5204 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN - - - - 0 - 0 0

5206 BIENES INFORMATICOS - - - - 0 - 0 0

5101 MOBILIARIO Y EQ. OFICINA - - - - 0 #¡DIV/0! - 0 0 #¡DIV/0!

9000 PAGO EJERCICIOS ANTERIORES - - - 0% - - 0 0 0 0

- -

TOTAL 253,437 134,343 119,094 47% 253,437 134,343 119,094 47% 3,456,165 134,343 3,321,822 96%

DIRECTOR GENERAL



AVANCE PRESUPUESTAL AL 31 DE ENERO DE 2011

ANUAL

ANUAL

INGRESOS DEL MES ACUMULADO

DESARROLLO ECONOMICO INTEGRAL

EGRESOS DEL MES ACUMULADO


AVANCE AL 31/01/11

MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA

PRESUP. REAL DISPONIBLE % PRESUP. EJERCIDODISPONIBLE % PRESUP. REAL DISPONIBLE %

SUBGRUPO PARTIDA

3000 SERVICIOS GENERALES 0 0 0 #¡DIV/0! 0 0 0 #¡DIV/0! 11,000 0 11,000 100%

3501 MANTO. MOBILIARIO Y EQ. ADMINISTRATIVO 0 0 0 #¡DIV/0! 0 0 0 #¡DIV/0! 11,000 0 11,000 100%

- -

TOTAL 0 0 0 #¡DIV/0! 0 0 0 #¡DIV/0! 11,000 0 11,000 100%

ANUAL




AVANCE AL 31/01/11

PROMOCION Y RELACIONES PUBLICAS


SUBGRUPO PARTIDA

1000 SERVICIOS PERSONALES 0 0 0 #¡DIV/0! 0 0 0 #¡DIV/0! 0 0 0 #¡DIV/0!

1203 SERVICIO SOCIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0



2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 0 0 0 #¡DIV/0! 0 0 0 #¡DIV/0! 0 0 0 #¡DIV/0!

2701 VESTUARIO Y UNIFORMES - - 0 0% 0 0 0 #¡DIV/0! 0 0 0 #¡DIV/0!

- -

TOTAL 70,000 2,799 67,201 96% 70,000 2,799 67,201 96% 1,197,600 2,799 1,194,801 100%

ANUAL




AVANCE AL 31/01/11

SUB PROGRAMA CAPACITACION


3000 SERVICIOS GENERALES 5,000 0 5,000 100% 5,000 0 5,000 100% 60,000 0 60,000 100%

3305 CAPACITACION 5000 0 5,000 100% 5,000 0 5,000 100% 60,000 0 60,000 100%

- -

TOTAL 5,000 0 5,000 100% 5,000 0 5,000 100% 60,000 0 60,000 100%

ANUAL




AVANCE AL 31/01/11SUB PROGRAMA ADMINISTRACION


SUBGRUPO PARTIDA



1203 SERVICIO SOCIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1331 GRATIFICACIONES - - - #¡DIV/0! 0 0 0 #¡DIV/0! 198,000 0 198,000 100%

1328 PRIMA VACACIONAL - - - #¡DIV/0! - 0 0 -100% 27,000 0 27,000 100%



1601 IMPUESTO ESTATAL - - - 0 0 0 #¡DIV/0! 28,220 0 28,220 100%

1413 APORTACIONES ISSSTECALI 6,500 0 6,500 100% 6,500 0 6,500 100% 78,000 0 78,000 100%

3000 SERVICIOS GENERALES 43,770 17,103 26,667 61% 43,770 17,103 26,667 61% 327,337 17,103 310,234 95%

3817 VIATICOS 1,200 0 1,200 100% 1,200 0 1,200 100% 14,400 0 14,400 100%

3106 ENERGIA ELECTRICA 4,000 308 3,692 92% 4,000 308 3,692 92% 28,000 308 27,692 99%

3103 SERVICIO TELEFONICO 9,820 0 9,820 100% 9,820 0 9,820 100% 124,837 0 124,837 100%

3107 SERVICIO DE AGUA 450 0 450 450 0 450 100% 5,400 0 5,400 100%


3501 MANTO. MOBILIARIO Y EQ. ADMINISTRATIVO 9,000 8,825 176 2% 9,000 8,825 176 2% 96,000 8,825 87,176 91%

3503 MANTO. Y CONS. EQ. TPTE 2,000 1,332 668 33% 2,000 1,332 668 33% 20,000 1,332 18,668 93%

3602 GASTOS DE PROMOCION Y FOMENTO 0 0 0 #¡DIV/0! 0 0 0 #¡DIV/0! 0 0 0 #¡DIV/0!

3600 SERVICIOS DE IMPRESIÓN 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 0 0 #¡DIV/0!

3407 IMPUESTOS Y DERECHOS 8,000 1,694 6,306 8,000 1,694 6,306 79% 8,000 1,694 6,306 79%

3404 SEGUROS Y FIANZAS 4,300 0 4,300 4,300 0 4,300 100% 13,300 0 13,300 100%


2603 COMBUSTIBLES 4,000 4,000 0 0% 4,000 4,000 0 0% 48,000 4,000 44,000 92%

2102 ART. SANITARIOS Y DE ASEO 2,200 89 2,111 96% 2,200 89 2,111 96% 26,400 89 26,311 100%

2103 PERIODICOS,REVISTAS Y LIBROS 875 - 875 100% 875 0 875 100% 10,500 0 10,500 100%

2108 GASTOS MENORES 1,500 1,021 479 32% 1,500 1,021 479 32% 12,000 1,021 10,979 91%

2206 AGUA GARRAFON Y HIELO 700 - 700 100% 700 0 700 100% 8,400 0 8,400 100%


2101 UTILES Y MATERIALES DE ADMON. 3,200 3,106 94 3% 3,200 3,106 94 3% 35,400 3,106 32,294 91%


5701 EQUIPO DE TRANSPORTE 0 - 0 0% 0 0 0 #¡DIV/0! 0 0 0 #¡DIV/0!

5204 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN - 0 0 0 0 0 0 0

5206 BIENES INFORMATICOS - 0 0 0 0 0 0 0

5101 MOBILIARIO Y EQ. OFICINA - 0 - 0 0 #¡DIV/0! 0 0 0 #¡DIV/0!


- -

TOTAL 178,437 131,544 46,893 26% 178,437 131,544 46,893 26% 2,187,565 131,544 2,056,021 94%

ANUAL



CONSOLIDADO


SUBGRUPOPARTIDA







- - - - - - - - 0

OTROS INGRESOS - 13 (13) #¡DIV/0! - 13 (13) #¡DIV/0! 1,398 13 1,385 99%

GANACIA CAMBIARIA E INTERESES 0 13 (13) #¡DIV/0! - 13 (13) #¡DIV/0! 1,398 13 1,385 99%



SUBGRUPOPARTIDA



1203 SERVICIO SOCIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0


1328 PRIMA VACACIONAL 8,000 1,800 6,200 78% 8,000 1,800 6,200 -100% 27,000 1,800 25,200 93%


1334 COMPENSACIONES PERSONAL CONFIANZA 11,808 10,900 908 8% 23,616 21,800 1,816 8% 141,700 21,800 119,900 85%


1413 APORTACIONES ISSSTECALI 6,500 4,610 1,890 29% 13,000 4,610 8,390 65% 78,000 4,610 73,390 94%


3817 VIATICOS 1,200 392 808 67% 2,400 392 2,008 84% 14,400 392 14,008 97%

3106 ENERGIA ELECTRICA 0 0 0 #¡DIV/0! 4,000 308 3,692 92% 28,000 308 27,692 99%

3103 SERVICIO TELEFONICO 9,820 8,850 970 10% 19,640 8,850 10,790 55% 124,837 8,850 115,987 93%

3107 SERVICIO DE AGUA 450 901 -451 -100% 900 901 -1 0% 5,400 901 4,499 83%

3305 CAPACITACION 5,000 0 5,000 100% 10,000 0 10,000 100% 60,000 0

3403 INTERESES Y DESCUENTOS 5,000 333 4,667 93% 10,000 5,278 4,722 47% 17,400 5,278 12,122 70%

3501 MANTO. MOBILIARIO Y EQ. ADMINISTRATIVO 10,400 7,587 2,813 27% 19,400 16,411 2,989 15% 107,000 16,411 90,589 85%

3503 MANTO. Y CONS. EQ. TPTE 2,000 80 1,920 96% 4,000 1,412 2,588 65% 20,000 1,412 18,588 93%



3407 IMPUESTOS Y DERECHOS 0 0 0 #¡DIV/0! 8,000 1,694 6,306 79% 8,000 1,694 6,306 79%

3404 SEGUROS Y FIANZAS 9,000 0 9,000 100% 13,300 0 13,300 100% 13,300 0 13,300 100%


2603 COMBUSTIBLES 4,000 4,000 0 0% 8,000 8,000 0 0% 48,000 8,000 40,000 83%

2102 ART. SANITARIOS Y DE ASEO 2,200 1,882 318 14% 4,400 1,971 2,429 55% 26,400 1,971 24,429 93%

2103 PERIODICOS,REVISTAS Y LIBROS 1,750 1,870 -120 -7% 2,625 1,870 755 29% 10,500 1,870 8,630 82%

2108 GASTOS MENORES 1,500 1,063 437 29% 3,000 2,084 916 31% 12,000 2,084 9,916 83%

2206 AGUA GARRAFON Y HIELO 700 0 700 100% 1,400 0 1,400 100% 8,400 0 8,400 100%


2101 UTILES Y MATERIALES DE ADMON. 3,200 1,668 1,532 48% 6,400 4,775 1,625 25% 35,400 4,775 30,625 87%







- -

TOTAL 256,412 155,279 101,133 39% 439,849 289,622 150,227 34% 3,456,165 289,622 3,166,543 92%

DIRECTOR GENERAL


DEL MES ACUMULADO




AVANCE PRESUPUESTAL AL 28 DE FEBRERO DE 2011

ANUAL

ANUAL

INGRESOS


AVANCE AL 28/02/11



SUBGRUPO PARTIDA



- -

TOTAL 0 0 0 #¡DIV/0! 0 0 0 #¡DIV/0! 11,000 0 11,000 100%

ANUAL




AVANCE AL 28/02/11



SUBGRUPO PARTIDA


1203 SERVICIO SOCIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0





- -

TOTAL 70,000 14,019 55,981 80% 70,000 16,818 53,182 76% 1,197,600 16,818 1,180,782 99%

ANUAL




AVANCE AL 28/02/11




3305 CAPACITACION 5000 0 5,000 100% 10,000 0 10,000 100% 60,000 0 60,000 100%

- -

TOTAL 5,000 0 5,000 100% 10,000 0 10,000 100% 60,000 0 60,000 100%

ANUAL






SUBGRUPO PARTIDA



1203 SERVICIO SOCIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0


1328 PRIMA VACACIONAL 8,000 1,800 6,200 78% 8,000 1,800 6,200 -100% 27,000 1,800 25,200 93%




1413 APORTACIONES ISSSTECALI 6,500 4,610 1,890 29% 13,000 4,610 8,390 65% 78,000 4,610 73,390 94%


3817 VIATICOS 1,200 392 808 67% 2,400 392 2,008 84% 14,400 392 14,008 97%

3106 ENERGIA ELECTRICA 0 0 0 #¡DIV/0! 4,000 308 3,692 92% 28,000 308 27,692 99%


3107 SERVICIO DE AGUA 450 901 -451 900 901 -1 0% 5,400 901 4,499 83%






3407 IMPUESTOS Y DERECHOS 0 0 0 8,000 1,694 6,306 79% 8,000 1,694 6,306 79%

3404 SEGUROS Y FIANZAS 9,000 0 9,000 13,300 0 13,300 100% 13,300 0 13,300 100%


2603 COMBUSTIBLES 4,000 4,000 0 0% 8,000 8,000 0 0% 48,000 8,000 40,000 83%


2103 PERIODICOS,REVISTAS Y LIBROS 1,750 1,870 -120 -7% 2,625 1,870 755 29% 10,500 1,870 8,630 82%

2108 GASTOS MENORES 1,500 1,063 437 29% 3,000 2,084 916 31% 12,000 2,084 9,916 83%

2206 AGUA GARRAFON Y HIELO 700 - 700 100% 1,400 0 1,400 100% 8,400 0 8,400 100%









- -

TOTAL 181,412 141,260 40,152 22% 359,849 272,803 87,046 24% 2,187,565 272,803 1,914,762 88%

ANUAL



CONSOLIDADO


SUBGRUPOPARTIDA







- - - - #¡VALOR! - - 0

OTROS INGRESOS 344 0 344 100% 344 14 330 96% 1,398 14 1,384 99%

GANACIA CAMBIARIA E INTERESES 344 0 344 100% 344.00 14 330 96% 1,398 14 1,384 99%



SUBGRUPOPARTIDA


1202 SUELDOS TABULARES 99,000 90,440 8,560 9% 297,000 271,320 25,680 9% 1,188,000 271,320 916,680 77%

1203 SERVICIO SOCIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0


1328 PRIMA VACACIONAL 0 0 - #¡DIV/0! 8,000 1,800 6,200 -100% 27,000 1,800 25,200 93%




1413 APORTACIONES ISSSTECALI 6,500 0 6,500 100% 19,500 4,610 14,890 76% 78,000 4,610 73,390 94%

3000 SERVICIOS GENERALES 69,770 111,294 -41,524 -60% 231,410 163,359 68,051 29% 1,595,937 163,359 1,432,578 90%

3817 VIATICOS 1,200 947 253 21% 3,600 1,339 2,261 63% 14,400 1,339 13,061 91%

3106 ENERGIA ELECTRICA 4,000 3,311 689 17% 8,000 3,619 4,381 55% 28,000 3,619 24,381 87%

3103 SERVICIO TELEFONICO 9,820 13,041 -3,221 -33% 29,460 21,891 7,569 26% 124,837 21,891 102,946 82%

3107 SERVICIO DE AGUA 450 718 -268 -60% 1,350 1,619 -269 -20% 5,400 1,619 3,781 70%

3305 CAPACITACION 5,000 3,847 1,153 23% 15,000 3,847 11,153 74% 60,000 3,847

3403 INTERESES Y DESCUENTOS 1,700 1,422 278 16% 11,700 6,700 5,000 43% 17,400 6,700 10,700 61%


3503 MANTO. Y CONS. EQ. TPTE 2,000 2,905 -905 -45% 6,000 4,317 1,683 28% 20,000 4,317 15,683 78%

3602 GASTOS DE PROMOCION Y FOMENTO 10,000 54,212 -44,212 -442% 80,000 71,030 8,970 11% 1,197,600 71,030 1,126,570 94%



3404 SEGUROS Y FIANZAS 0 2,394 -2,394 #¡DIV/0! 13,300 2,394 10,906 82% 13,300 2,394 10,906 82%


2603 COMBUSTIBLES 4,500 4,500 0 0% 12,500 12,500 0 0% 48,000 12,500 35,500 74%

2102 ART. SANITARIOS Y DE ASEO 2,200 3,270 -1,070 -49% 6,600 5,241 1,359 21% 26,400 5,241 21,159 80%

2103 PERIODICOS,REVISTAS Y LIBROS 0 0 0 #¡DIV/0! 2,625 1,870 755 29% 10,500 1,870 8,630 82%

2108 GASTOS MENORES 1,000 784 216 22% 4,000 2,868 1,132 28% 12,000 2,868 9,132 76%

2206 AGUA GARRAFON Y HIELO 700 0 700 100% 2,100 0 2,100 100% 8,400 0 8,400 100%









- -

TOTAL 203,262 227,725 -24,463 -12% 643,111 517,347 125,764 20% 3,456,165 517,347 2,938,818 85%

DIRECTOR GENERAL



AVANCE PRESUPUESTAL AL 31 DE MARZO DE 2011

ANUAL

ANUAL





AVANCE AL 31/03/11



SUBGRUPO PARTIDA


3501 MANTO. MOBILIARIO Y EQ. ADMINISTRATIVO 7,000 0 7,000 100% 7,000 0 7,000 100% 11,000 0 11,000 100%

- -

TOTAL 7,000 7,000 0 0% 7,000 0 7,000 100% 11,000 0 11,000 100%

ANUAL




AVANCE AL 31/03/11



SUBGRUPO PARTIDA


1203 SERVICIO SOCIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0


3602 GASTOS DE PROMOCION Y FOMENTO 10,000 54,212 -44,212 -442% 80,000 71,030 8,970 11% 1,197,600 71,030 1,126,570 94%



- -

TOTAL 10,000 54,212 -44,212 -442% 80,000 71,030 8,970 11% 1,197,600 71,030 1,126,570 94%

ANUAL




AVANCE AL 31/03/11




3305 CAPACITACION 5000 3,847 1,153 23% 15,000 3,847 11,153 74% 60,000 3,847 56,153 94%

- -

TOTAL 5,000 3,847 1,153 23% 15,000 3,847 11,153 74% 60,000 3,847 56,153 94%

ANUAL






SUBGRUPO PARTIDA



1203 SERVICIO SOCIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0


1328 PRIMA VACACIONAL - - - #¡DIV/0! 8,000 1,800 6,200 -100% 27,000 1,800 25,200 93%





3000 SERVICIOS GENERALES 47,770 53,236 -5,466 -11% 129,410 88,482 40,928 32% 327,337 88,482 238,855 73%

3817 VIATICOS 1,200 947 253 21% 3,600 1,339 2,261 63% 14,400 1,339 13,061 91%

3106 ENERGIA ELECTRICA 4,000 3,311 689 17% 8,000 3,619 4,381 55% 28,000 3,619 24,381 87%


3107 SERVICIO DE AGUA 450 718 -268 -60% 1,350 1,619 -269 -20% 5,400 1,619 3,781 70%

3403 INTERESES Y DESCUENTOS 1,700 1,422 278 16% 11,700 6,700 5,000 43% 17,400 6,700 10,700 61%

3501 MANTO. MOBILIARIO Y EQ. ADMINISTRATIVO 28,600 28,498 102 0% 48,000 44,909 3,091 6% 96,000 44,909 51,091 53%

3503 MANTO. Y CONS. EQ. TPTE 2,000 2,905 -905 -45% 6,000 4,317 1,683 28% 20,000 4,317 15,683 78%




3404 SEGUROS Y FIANZAS 0 2,394 -2,394 13,300 2,394 10,906 82% 13,300 2,394 10,906 82%


2603 COMBUSTIBLES 4,500 4,500 0 0% 12,500 12,500 0 0% 48,000 12,500 35,500 74%


2103 PERIODICOS,REVISTAS Y LIBROS - - 0 #¡DIV/0! 2,625 1,870 755 29% 10,500 1,870 8,630 82%

2108 GASTOS MENORES 1,000 784 216 22% 4,000 2,868 1,132 28% 12,000 2,868 9,132 76%

2206 AGUA GARRAFON Y HIELO 700 - 700 100% 2,100 0 2,100 100% 8,400 0 8,400 100%









- -

TOTAL 181,262 169,667 11,595 6% 541,111 442,470 98,641 18% 2,187,565 442,470 1,745,095 80%

ANUAL



CONSOLIDADO


SUBGRUPOPARTIDA



INGRESO DE TERCEROS 414,600 0 414,600 100% 414,600 0 414,600 100% 1,104,200 0 1,104,200 100%

INGRESO DE TERCEROS 414,600 - 414,600 100% 414,600 - 414,600 100% 1,104,200 0 1,104,200 100%



- - - - #¡VALOR! - - 0

OTROS INGRESOS - 0 (0) #¡DIV/0! 344 14 330 96% 1,398 14 1,384 99%

GANACIA CAMBIARIA E INTERESES 0 0 (0) #¡DIV/0! 344.00 14 330 96% 1,398 14 1,384 99%

TOTAL DE INGRESOS 610,481 194,681 415,800 68% 1,198,468 778,736 419,732 35% 3,456,165 778,736 2,677,429 77%


SUBGRUPOPARTIDA



1203 SERVICIO SOCIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0


1328 PRIMA VACACIONAL 8,000 0 8,000 100% 16,000 1,800 14,200 -100% 27,000 1,800 25,200 93%



1601 IMPUESTO ESTATAL 6,148 6,145 3 6,148 6,145 3 0% 28,220 6,145 22,075 78%



3817 VIATICOS 1,200 0 1,200 100% 4,800 1,339 3,461 72% 14,400 1,339 13,061 91%

3106 ENERGIA ELECTRICA 0 555 -555 #¡DIV/0! 8,000 4,174 3,826 48% 28,000 4,174 23,826 85%

3103 SERVICIO TELEFONICO 10,820 4,009 6,811 63% 40,280 25,900 14,380 36% 124,837 25,900 98,937 79%

3107 SERVICIO DE AGUA 450 359 91 20% 1,800 1,978 -178 -10% 5,400 1,978 3,422 63%

3305 CAPACITACION 5,000 5,495 -495 -10% 20,000 9,342 10,658 53% 60,000 9,342

3403 INTERESES Y DESCUENTOS 1,450 3,079 -1,629 -112% 13,150 9,779 3,371 26% 17,400 9,779 7,621 44%


3503 MANTO. Y CONS. EQ. TPTE 2,000 1,181 819 41% 8,000 5,498 2,502 31% 20,000 5,498 14,502 73%




3404 SEGUROS Y FIANZAS 0 0 0 #¡DIV/0! 13,300 2,394 10,906 82% 13,300 2,394 10,906 82%

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 11,675 10,887 788 7% 48,800 39,793 9,007 18% 140,700 39,793 100,907 72%

2603 COMBUSTIBLES 4,000 4,000 0 0% 16,500 16,500 0 0% 48,000 16,500 31,500 66%

2102 ART. SANITARIOS Y DE ASEO 2,200 946 1,254 57% 8,800 6,187 2,613 30% 26,400 6,187 20,213 77%

2103 PERIODICOS,REVISTAS Y LIBROS 875 880 -5 -1% 3,500 2,750 750 21% 10,500 2,750 7,750 74%

2108 GASTOS MENORES 1,000 1,322 -322 -32% 5,000 4,189 811 16% 12,000 4,189 7,811 65%

2206 AGUA GARRAFON Y HIELO 700 703 -3 0% 2,800 703 2,097 75% 8,400 703 7,697 92%


2101 UTILES Y MATERIALES DE ADMON. 2,900 3,036 -136 -5% 12,200 9,464 2,736 22% 35,400 9,464 25,936 73%







- -

TOTAL 727,735 169,684 558,051 77% 1,363,846 687,031 676,815 50% 3,456,165 687,031 2,769,134 80%

DIRECTOR GENERAL



AVANCE PRESUPUESTAL AL 30 DE ABRIL DE 2011

ANUAL

ANUAL





AVANCE AL 30/04/11



SUBGRUPO PARTIDA



- -

TOTAL 0 0 0 #¡DIV/0! 0 0 0 #¡DIV/0! 4,000 0 4,000 100%

ANUAL




AVANCE AL 30/04/11



SUBGRUPO PARTIDA


1203 SERVICIO SOCIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0





- -

TOTAL 543,800 19,297 524,503 96% 623,800 90,327 533,473 86% 1,197,600 90,327 1,107,273 92%

ANUAL




AVANCE AL 30/04/11



3000 SERVICIOS GENERALES 5,000 5,495 -495 -10% 20,000 9,342 10,658 53% 60,000 9,342 50,658 84%

3305 CAPACITACION 5000 5,495 -495 -10% 20,000 9,342 10,658 53% 60,000 9,342 50,658 84%

- -

TOTAL 5,000 5,495 -495 -10% 20,000 9,342 10,658 53% 60,000 9,342 50,658 84%

ANUAL






SUBGRUPO PARTIDA



1203 SERVICIO SOCIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0


1328 PRIMA VACACIONAL 8,000 - 8,000 100% 16,000 1,800 14,200 -100% 27,000 1,800 25,200 93%






3817 VIATICOS 1,200 0 1,200 100% 4,800 1,339 3,461 72% 14,400 1,339 13,061 91%

3106 ENERGIA ELECTRICA 0 555 -555 #¡DIV/0! 8,000 4,174 3,826 48% 28,000 4,174 23,826 85%


3107 SERVICIO DE AGUA 450 359 91 20% 1,800 1,978 -178 -10% 5,400 1,978 3,422 63%

3403 INTERESES Y DESCUENTOS 1,450 3,079 -1,629 -112% 13,150 9,779 3,371 26% 17,400 9,779 7,621 44%






3404 SEGUROS Y FIANZAS 0 0 0 13,300 2,394 10,906 82% 13,300 2,394 10,906 82%


2603 COMBUSTIBLES 4,000 4,000 0 0% 16,500 16,500 0 0% 48,000 16,500 31,500 66%


2103 PERIODICOS,REVISTAS Y LIBROS 875 880 -5 -1% 3,500 2,750 750 21% 10,500 2,750 7,750 74%

2108 GASTOS MENORES 1,000 1,322 -322 -32% 5,000 4,189 811 16% 12,000 4,189 7,811 65%

2206 AGUA GARRAFON Y HIELO 700 703 -3 0% 2,800 703 2,097 75% 8,400 703 7,697 92%









- -

TOTAL 178,935 144,892 34,043 19% 720,046 587,363 132,683 18% 2,194,565 587,363 1,607,202 73%

ANUAL



CONSOLIDADO


SUBGRUPOPARTIDA



INGRESO DE TERCEROS 137,500 356,869 -219,369 -160% 552,100 356,869 195,231 35% 1,104,200 356,869 747,331 68%

INGRESO DE TERCEROS 137,500 356,869 -219,369 -160% 552,100 356,869 195,231 35% 1,104,200 356,869 747,331 68%



- - - - #¡VALOR! - - 0

OTROS INGRESOS - 0 (0) #¡DIV/0! 344 14 330 96% 1,398 14 1,384 99%


TOTAL DE INGRESOS 333,381 551,550 -218,169 -65% 1,531,849 1,330,286 201,563 13% 3,456,165 1,330,286 2,125,879 62%


SUBGRUPOPARTIDA



1203 SERVICIO SOCIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0


1328 PRIMA VACACIONAL 0 700 (700) #¡DIV/0! 16,000 2,500 13,500 -100% 27,000 2,500 24,500 91%



1601 IMPUESTO ESTATAL 0 0 - 6,148 6,145 3 0% 28,220 6,145 22,075 78%



3817 VIATICOS 1,200 331 869 72% 6,000 1,670 4,330 72% 14,400 1,670 12,730 88%

3106 ENERGIA ELECTRICA 5,000 3,100 1,900 38% 13,000 7,274 5,726 44% 28,000 7,274 20,726 74%


3107 SERVICIO DE AGUA 450 0 450 100% 2,250 1,978 272 12% 5,400 1,978 3,422 63%

3305 CAPACITACION 5,000 4,995 5 0% 25,000 14,337 10,663 43% 60,000 14,337

3403 INTERESES Y DESCUENTOS 1,450 4,920 -3,470 -239% 14,600 14,699 -99 -1% 17,400 14,699 2,701 16%

3501 MANTO. MOBILIARIO Y EQ. ADMINISTRATIVO 8,000 8,588 -588 -7% 71,000 65,951 5,049 7% 107,000 65,951 41,049 38%


3602 GASTOS DE PROMOCION Y FOMENTO 0 226,612 -226,612 #¡DIV/0! 623,800 316,939 306,861 49% 1,197,600 316,939 880,661 74%





2603 COMBUSTIBLES 4,000 4,000 0 0% 20,500 20,500 0 0% 48,000 20,500 27,500 57%


2103 PERIODICOS,REVISTAS Y LIBROS 875 0 875 100% 4,375 2,750 1,625 37% 10,500 2,750 7,750 74%

2108 GASTOS MENORES 1,000 1,253 -253 -25% 6,000 5,442 558 9% 12,000 5,442 6,558 55%

2206 AGUA GARRAFON Y HIELO 700 330 370 53% 3,500 1,033 2,467 70% 8,400 1,033 7,367 88%


2101 UTILES Y MATERIALES DE ADMON. 3,500 3,260 240 7% 15,700 12,724 2,976 19% 35,400 12,724 22,676 64%







- -

TOTAL 168,387 375,685 -207,298 -123% 1,532,233 1,062,716 469,517 31% 3,456,165 1,062,716 2,393,449 69%

DIRECTOR GENERAL


DEL MES ACUMULADO




AVANCE PRESUPUESTAL AL 31 DE MAYO DE 2011

ANUAL

ANUAL

INGRESOS


AVANCE AL 31/05/11



SUBGRUPO PARTIDA



- -

TOTAL 0 0 0 #¡DIV/0! 0 0 0 #¡DIV/0! 4,000 0 4,000 100%

ANUAL




AVANCE AL 31/05/11



SUBGRUPO PARTIDA


1203 SERVICIO SOCIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3000 SERVICIOS GENERALES 0 226,612 -226,612 #¡DIV/0! 623,800 316,939 306,861 49% 1,197,600 316,939 880,661 74%

3602 GASTOS DE PROMOCION Y FOMENTO 0 226,612 -226,612 #¡DIV/0! 623,800 316,939 306,861 49% 1,197,600 316,939 880,661 74%



- -

TOTAL 0 226,612 -226,612 #¡DIV/0! 623,800 316,939 306,861 49% 1,197,600 316,939 880,661 74%

ANUAL




AVANCE AL 31/05/11



3000 SERVICIOS GENERALES 5,000 4,995 5 0% 25,000 14,337 10,663 43% 60,000 14,337 45,663 76%

3305 CAPACITACION 5000 4,995 5 0% 25,000 14,337 10,663 43% 60,000 14,337 45,663 76%

- -

TOTAL 5,000 4,995 5 0% 25,000 14,337 10,663 43% 60,000 14,337 45,663 76%

ANUAL






SUBGRUPO PARTIDA



1203 SERVICIO SOCIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0


1328 PRIMA VACACIONAL - 700 (700) #¡DIV/0! 16,000 2,500 13,500 -100% 27,000 2,500 24,500 91%



1601 IMPUESTO ESTATAL - - - 6,148 6,145 3 0% 28,220 6,145 22,075 78%



3817 VIATICOS 1,200 331 869 72% 6,000 1,670 4,330 72% 14,400 1,670 12,730 88%



3107 SERVICIO DE AGUA 450 0 450 100% 2,250 1,978 272 12% 5,400 1,978 3,422 63%

3403 INTERESES Y DESCUENTOS 1,450 4,920 -3,470 -239% 14,600 14,699 -99 -1% 17,400 14,699 2,701 16%








2603 COMBUSTIBLES 4,000 4,000 0 0% 20,500 20,500 0 0% 48,000 20,500 27,500 57%


2103 PERIODICOS,REVISTAS Y LIBROS 875 - 875 100% 4,375 2,750 1,625 37% 10,500 2,750 7,750 74%

2108 GASTOS MENORES 1,000 1,253 -253 -25% 6,000 5,442 558 9% 12,000 5,442 6,558 55%



2101 UTILES Y MATERIALES DE ADMON. 3,500 3,260 240 7% 15,700 12,724 2,976 19% 35,400 12,724 22,676 64%







- -

TOTAL 163,387 144,078 19,309 12% 883,433 731,440 151,993 17% 2,194,565 731,440 1,463,125 67%

ANUAL



CONSOLIDADO


SUBGRUPOPARTIDA

APORTACION MUNICIPAL 194,681 194,681 0 0% 1,168,086 1,168,083 3 0% 2,336,167 1,168,083 1,168,084 50%

APORTACION MUNICIPAL 194,681 194,681 0 0% 1,168,086 1,168,083 3 0% 2,336,167 1,168,083 1,168,084 50%

INGRESO DE TERCEROS 0 292,900 -292,900 #¡DIV/0! 552,100 649,769 -97,669 -18% 1,310,420 649,769 660,651 50%

INGRESO DE TERCEROS 0 292,900 -292,900 #¡DIV/0! 552,100 649,769 -97,669 -18% 1,310,420 649,769 660,651 50%



- - - - #¡VALOR! - - 0

OTROS INGRESOS 345 180 165 48% 344 193 151 44% 1,398 193 1,205 86%

GANACIA CAMBIARIA E INTERESES 345 180 165 48% 689.00 193 496 72% 1,398 193 1,205 86%

TOTAL DE INGRESOS 196,226 487,760 -291,534 -149% 1,727,730 1,818,046 -90,316 -5% 3,662,385 1,818,046 1,844,339 50%


SUBGRUPOPARTIDA

1000 SERVICIOS PERSONALES 122,192 159,894 -37,702 -31% 755,300 705,389 49,911 7% 1,719,528 705,389 1,014,139 59%

1202 SUELDOS TABULARES 99,000 138,660 -39,660 -40% 594,000 591,980 2,020 0% 1,188,000 591,980 596,020 50%

1203 SERVICIO SOCIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0




1334 COMPENSACIONES PERSONAL CONFIANZA 11,808 16,350 (4,542) -38% 70,848 70,850 -2 0% 141,700 70,850 70,850 50%



3000 SERVICIOS GENERALES 120,870 404,773 -283,903 -235% 958,920 872,023 86,897 9% 1,802,157 872,023 930,134 52%

3817 VIATICOS 1,200 1,299 -99 -8% 7,200 2,969 4,231 59% 14,400 2,969 11,431 79%

3106 ENERGIA ELECTRICA 0 0 0 #¡DIV/0! 13,000 7,274 5,726 44% 28,000 7,274 20,726 74%


3107 SERVICIO DE AGUA 450 338 112 25% 2,700 2,316 384 14% 5,400 2,316 3,084 57%

3305 CAPACITACION 5,000 3,847 1,153 23% 30,000 18,183 11,817 39% 60,000 18,183




3602 GASTOS DE PROMOCION Y FOMENTO 90,000 378,313 -288,313 -320% 713,800 695,253 18,547 3% 1,386,820 695,253 691,567 50%





2603 COMBUSTIBLES 4,000 4,000 0 0% 24,500 24,500 0 0% 48,000 24,500 23,500 49%



2108 GASTOS MENORES 2,000 1,751 249 12% 8,000 7,194 806 10% 12,000 7,194 4,806 40%

2206 AGUA GARRAFON Y HIELO 700 2,607 -1,907 -272% 4,200 3,640 560 13% 8,400 3,640 4,760 57%









- -

TOTAL 255,737 574,262 -318,525 -125% 1,787,970 1,636,979 150,991 8% 3,662,385 1,636,979 2,025,406 55%

DIRECTOR GENERAL



AVANCE PRESUPUESTAL AL 30 DE JUNIO DE 2011

ANUAL

ANUAL





AVANCE AL 30/06/11



SUBGRUPO PARTIDA



- -

TOTAL 0 0 0 #¡DIV/0! 0 0 0 #¡DIV/0! 4,000 0 4,000 100%

ANUAL




AVANCE AL 30/06/11



SUBGRUPO PARTIDA


1203 SERVICIO SOCIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0





- -

TOTAL 90,000 378,313 -288,313 -320% 713,800 695,253 18,547 3% 1,386,820 695,253 691,567 50%

ANUAL




AVANCE AL 30/06/11




3305 CAPACITACION 5000 3,847 1,153 23% 30,000 18,183 11,817 39% 60,000 18,183 41,817 70%

- -

TOTAL 5,000 3,847 1,153 23% 30,000 18,183 11,817 39% 60,000 18,183 41,817 70%

ANUAL






SUBGRUPO PARTIDA

1000 SERVICIOS PERSONALES 122,192 159,894 -37,702 -31% 755,300 705,389 49,911 7% 1,719,528 705,389 1,014,139 59%

1202 SUELDOS TABULARES 99,000 138,660 -39,660 -40% 594,000 591,980 2,020 0% 1,188,000 591,980 596,020 50%

1203 SERVICIO SOCIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0




1334 COMPENSACIONES PERSONAL CONFIANZA 11,808 16,350 (4,542) -38% 70,848 70,850 -2 0% 141,700 70,850 70,850 50%




3817 VIATICOS 1,200 1,299 -99 -8% 7,200 2,969 4,231 59% 14,400 2,969 11,431 79%



3107 SERVICIO DE AGUA 450 338 112 25% 2,700 2,316 384 14% 5,400 2,316 3,084 57%









2603 COMBUSTIBLES 4,000 4,000 0 0% 24,500 24,500 0 0% 48,000 24,500 23,500 49%

2102 ART. SANITARIOS Y DE ASEO 2,200 - 2,200 100% 13,200 7,522 5,678 43% 26,400 7,522 18,878 72%


2108 GASTOS MENORES 2,000 1,751 249 12% 8,000 7,194 806 10% 12,000 7,194 4,806 40%

2206 AGUA GARRAFON Y HIELO 700 2,607 -1,907 -272% 4,200 3,640 560 13% 8,400 3,640 4,760 57%









- -

TOTAL 160,737 192,103 -31,366 -20% 1,044,170 923,543 120,627 12% 2,211,565 923,543 1,288,022 58%

ANUAL



CONSOLIDADO


SUBGRUPOPARTIDA

APORTACION MUNICIPAL 194,681 194,681 0 0% 1,362,767 1,362,764 3 0% 2,336,167 1,362,764 973,403 42%


INGRESO DE TERCEROS 206,220 8,280 197,940 96% 758,320 658,049 100,271 13% 1,310,420 658,049 652,371 50%

INGRESO DE TERCEROS 206,220 8,280 197,940 96% 758,320 658,049 100,271 13% 1,310,420 658,049 652,371 50%



- - - - #¡VALOR! - - 0

OTROS INGRESOS 345 1 344 100% 689 194 495 72% 1,398 194 1,204 86%


TOTAL DE INGRESOS 402,446 202,961 199,485 50% 2,130,176 2,021,008 109,168 5% 3,662,385 2,021,008 1,641,377 45%


SUBGRUPOPARTIDA

1000 SERVICIOS PERSONALES 128,340 118,583 9,757 8% 883,640 823,972 59,668 7% 1,719,528 823,972 895,556 52%


1203 SERVICIO SOCIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0


1328 PRIMA VACACIONAL 0 6,575 (6,575) #¡DIV/0! 16,000 9,075 6,925 -100% 27,000 9,075 17,925 66%





3000 SERVICIOS GENERALES 87,090 73,024 14,066 16% 1,046,010 945,047 100,963 10% 1,802,157 945,047 857,110 48%

3817 VIATICOS 1,200 0 1,200 100% 8,400 2,969 5,431 65% 14,400 2,969 11,431 79%



3107 SERVICIO DE AGUA 450 397 53 12% 3,150 2,713 437 14% 5,400 2,713 2,687 50%

3305 CAPACITACION 5,000 4,995 5 0% 35,000 23,178 11,822 34% 60,000 23,178




3602 GASTOS DE PROMOCION Y FOMENTO 49,220 44,502 4,718 10% 763,020 739,755 23,265 3% 1,386,820 739,755 647,065 47%


3407 IMPUESTOS Y DERECHOS 0 1,446 -1,446 #¡DIV/0! 8,000 3,140 4,860 61% 8,000 3,140 4,860 61%



2603 COMBUSTIBLES 4,000 4,000 0 0% 28,500 28,500 0 0% 48,000 28,500 19,500 41%

2102 ART. SANITARIOS Y DE ASEO 2,200 2,291 -91 -4% 15,400 9,813 5,587 36% 26,400 9,813 16,587 63%


2108 GASTOS MENORES 1,000 1,060 -60 -6% 9,000 8,253 747 8% 12,000 8,253 3,747 31%










- -

TOTAL 227,105 202,530 24,575 11% 2,015,075 1,839,508 175,567 9% 3,662,385 1,839,508 1,822,877 50%

DIRECTOR GENERAL



AVANCE PRESUPUESTAL AL 31 DE JULIO DE 2011

ANUAL

ANUAL





AVANCE AL 31/07/11



SUBGRUPO PARTIDA



- -

TOTAL 0 0 0 #¡DIV/0! 0 0 0 #¡DIV/0! 4,000 0 4,000 100%

ANUAL




AVANCE AL 31/07/11



SUBGRUPO PARTIDA


1203 SERVICIO SOCIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3000 SERVICIOS GENERALES 49,220 44,502 4,718 10% 763,020 739,755 23,265 3% 1,386,820 739,755 647,065 47%

3602 GASTOS DE PROMOCION Y FOMENTO 49,220 44,502 4,718 10% 763,020 739,755 23,265 3% 1,386,820 739,755 647,065 47%



- -

TOTAL 49,220 44,502 4,718 10% 763,020 739,755 23,265 3% 1,386,820 739,755 647,065 47%

ANUAL




AVANCE AL 31/07/11



3000 SERVICIOS GENERALES 5,000 4,995 5 0% 35,000 23,178 11,822 34% 60,000 23,178 36,822 61%

3305 CAPACITACION 5000 4,995 5 0% 35,000 23,178 11,822 34% 60,000 23,178 36,822 61%

- -

TOTAL 5,000 4,995 5 0% 35,000 23,178 11,822 34% 60,000 23,178 36,822 61%

ANUAL






SUBGRUPO PARTIDA

1000 SERVICIOS PERSONALES 128,340 118,583 9,757 8% 883,640 823,972 59,668 7% 1,719,528 823,972 895,556 52%


1203 SERVICIO SOCIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0


1328 PRIMA VACACIONAL - 6,575 (6,575) #¡DIV/0! 16,000 9,075 6,925 -100% 27,000 9,075 17,925 66%






3817 VIATICOS 1,200 0 1,200 100% 8,400 2,969 5,431 65% 14,400 2,969 11,431 79%



3107 SERVICIO DE AGUA 450 397 53 12% 3,150 2,713 437 14% 5,400 2,713 2,687 50%






3407 IMPUESTOS Y DERECHOS 0 1,446 -1,446 8,000 3,140 4,860 61% 8,000 3,140 4,860 61%



2603 COMBUSTIBLES 4,000 4,000 0 0% 28,500 28,500 0 0% 48,000 28,500 19,500 41%



2108 GASTOS MENORES 1,000 1,060 -60 -6% 9,000 8,253 747 8% 12,000 8,253 3,747 31%

2206 AGUA GARRAFON Y HIELO 700 - 700 100% 4,900 3,640 1,260 26% 8,400 3,640 4,760 57%









- -

TOTAL 172,885 153,033 19,852 11% 1,217,055 1,076,575 140,480 12% 2,211,565 1,076,575 1,134,990 51%

ANUAL



CONSOLIDADO


SUBGRUPOPARTIDA



INGRESO DE TERCEROS 0 47,127 -47,127 #¡DIV/0! 758,320 705,177 53,143 7% 1,310,420 705,177 605,243 46%




- - - - #¡VALOR! - - 0

OTROS INGRESOS 345 4,580 (4,235) -1228% 689 4,775 (4,086) -593% 1,398 4,775 -3,377 -242%

GANACIA CAMBIARIA E INTERESES 345 4,580 (4,235) -1228% 1,034.00 4,775 (3,741) -362% 1,398 4,775 -3,377 -242%



SUBGRUPOPARTIDA

1000 SERVICIOS PERSONALES 133,192 106,224 26,968 20% 1,016,832 930,196 86,636 9% 1,719,528 930,196 789,332 46%


1203 SERVICIO SOCIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0


1328 PRIMA VACACIONAL 11,000 0 11,000 100% 27,000 9,075 17,925 -100% 27,000 9,075 17,925 66%





3000 SERVICIOS GENERALES 86,870 89,116 -2,246 -3% 1,132,880 1,034,163 98,717 9% 1,802,157 1,034,163 767,994 43%

3817 VIATICOS 1,200 1,896 -696 -58% 9,600 4,865 4,735 49% 14,400 4,865 9,535 66%



3107 SERVICIO DE AGUA 450 389 61 14% 3,600 3,102 498 14% 5,400 3,102 2,298 43%

3305 CAPACITACION 5,000 7,594 -2,594 -52% 40,000 30,772 9,228 23% 60,000 30,772



3503 MANTO. Y CONS. EQ. TPTE 0 90 -90 #¡DIV/0! 14,000 6,854 7,146 51% 20,000 6,854 13,146 66%





2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 11,675 11,956 -281 -2% 97,100 82,445 14,655 15% 140,700 82,445 58,255 41%

2603 COMBUSTIBLES 4,000 4,000 0 0% 32,500 32,500 0 0% 48,000 32,500 15,500 32%


2103 PERIODICOS,REVISTAS Y LIBROS 875 900 -25 -3% 7,000 3,650 3,350 48% 10,500 3,650 6,850 65%

2108 GASTOS MENORES 1,000 1,481 -481 -48% 10,000 9,734 266 3% 12,000 9,734 2,266 19%










- -

TOTAL 231,737 207,295 24,442 11% 2,246,812 2,046,804 200,008 9% 3,662,385 2,046,804 1,615,581 44%

DIRECTOR GENERAL


DEL MES ACUMULADO




AVANCE PRESUPUESTAL AL 31 DE AGOSTO DE 2011

ANUAL

ANUAL

INGRESOS


AVANCE AL 31/08/11



SUBGRUPO PARTIDA



- -

TOTAL 0 0 0 #¡DIV/0! 0 0 0 #¡DIV/0! 4,000 0 4,000 100%

ANUAL




AVANCE AL 31/08/11



SUBGRUPO PARTIDA


1203 SERVICIO SOCIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0





- -

TOTAL 60,000 61,746 -1,746 -3% 823,020 801,501 21,519 3% 1,386,820 801,501 585,319 42%

ANUAL




AVANCE AL 31/08/11




3305 CAPACITACION 5000 7,594 -2,594 -52% 40,000 30,772 9,228 23% 60,000 30,772 29,228 49%

- -

TOTAL 5,000 7,594 -2,594 -52% 40,000 30,772 9,228 23% 60,000 30,772 29,228 49%

ANUAL






SUBGRUPO PARTIDA

1000 SERVICIOS PERSONALES 133,192 106,224 26,968 20% 1,016,832 930,196 86,636 9% 1,719,528 930,196 789,332 46%


1203 SERVICIO SOCIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0


1328 PRIMA VACACIONAL 11,000 - 11,000 100% 27,000 9,075 17,925 -100% 27,000 9,075 17,925 66%






3817 VIATICOS 1,200 1,896 -696 -58% 9,600 4,865 4,735 49% 14,400 4,865 9,535 66%



3107 SERVICIO DE AGUA 450 389 61 14% 3,600 3,102 498 14% 5,400 3,102 2,298 43%



3503 MANTO. Y CONS. EQ. TPTE 0 90 -90 #¡DIV/0! 14,000 6,854 7,146 51% 20,000 6,854 13,146 66%






2603 COMBUSTIBLES 4,000 4,000 0 0% 32,500 32,500 0 0% 48,000 32,500 15,500 32%



2108 GASTOS MENORES 1,000 1,481 -481 -48% 10,000 9,734 266 3% 12,000 9,734 2,266 19%










- -

TOTAL 166,737 137,955 28,782 17% 1,383,792 1,214,530 169,262 12% 2,211,565 1,214,530 997,035 45%

ANUAL



CONSOLIDADO


SUBGRUPOPARTIDA







- - - - #¡VALOR! - - 0

OTROS INGRESOS - 2,038 (2,038) #¡DIV/0! 1,034 6,889 (5,855) -566% 1,398 6,889 -5,491 -393%

GANACIA CAMBIARIA E INTERESES 0 2,038 (2,038) #¡DIV/0! 1,034.00 6,889 (5,855) -566% 1,398 6,889 -5,491 -393%



SUBGRUPOPARTIDA

1000 SERVICIOS PERSONALES 122,192 109,049 13,143 11% 1,139,024 1,039,245 99,779 9% 1,719,528 1,039,245 680,283 40%


1203 SERVICIO SOCIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0


1328 PRIMA VACACIONAL 0 825 (825) #¡DIV/0! 27,000 9,900 17,100 -100% 27,000 9,900 17,100 63%


1334 COMPENSACIONES PERSONAL CONFIANZA 11,808 12,900 (1,092) -9% 106,272 105,550 722 1% 141,700 105,550 36,150 26%



3000 SERVICIOS GENERALES 236,870 233,514 3,356 1% 1,369,750 1,267,675 102,075 7% 2,172,157 1,267,675 904,482 42%

3817 VIATICOS 1,200 0 1,200 100% 10,800 4,865 5,935 55% 14,400 4,865 9,535 66%



3107 SERVICIO DE AGUA 450 476 -26 -6% 4,050 3,578 472 12% 5,400 3,578 1,822 34%

3305 CAPACITACION 5,000 3,297 1,703 34% 45,000 34,069 10,931 24% 60,000 34,069 25,931 43%

3403 INTERESES Y DESCUENTOS 1,400 426 974 70% 20,200 17,943 2,257 11% 24,400 17,943 6,457 26%

3501 MANTO. MOBILIARIO Y EQ. ADMINISTRATIVO 8,000 9,301 -1,301 -16% 109,000 100,800 8,200 8% 117,000 100,800 16,200 14%

3503 MANTO. Y CONS. EQ. TPTE 0 0 0 #¡DIV/0! 14,000 6,854 7,146 51% 20,000 6,854 13,146 66%

3602 GASTOS DE PROMOCION Y FOMENTO 205,000 200,542 4,458 2% 1,028,020 1,002,043 25,977 3% 1,756,820 1,002,043 754,777 43%



3404 SEGUROS Y FIANZAS 0 7,313 -7,313 #¡DIV/0! 13,300 9,707 3,593 27% 13,300 9,707 3,593 27%


2603 COMBUSTIBLES 4,000 8,000 -4,000 -100% 36,500 40,500 -4,000 -11% 48,000 40,500 7,500 16%

2102 ART. SANITARIOS Y DE ASEO 2,200 1,080 1,120 51% 19,800 14,934 4,866 25% 26,400 14,934 11,466 43%


2108 GASTOS MENORES 1,000 2,084 -1,084 -108% 11,000 11,818 -818 -7% 12,000 11,818 182 2%



2101 UTILES Y MATERIALES DE ADMON. 2,900 940 1,960 68% 27,300 19,557 7,743 28% 35,400 19,557 15,843 45%

5000 ADQUISICION DE EQUIPO 30,000 0 30,000 0% 30,000 0 30,000 100% 30,000 0 30,000 100%



5206 BIENES INFORMATICOS 30,000.00 - 30,000.00 - 30,000 30,000 0 30,000



- -

TOTAL 400,737 354,841 45,896 11% 2,647,549 2,401,644 245,905 9% 4,062,385 2,401,644 1,660,741 41%

DIRECTOR GENERAL



AVANCE PRESUPUESTAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011

ANUAL

ANUAL





AVANCE AL 30/09/11



SUBGRUPO PARTIDA



- -

TOTAL 0 0 0 #¡DIV/0! 0 0 0 #¡DIV/0! 4,000 0 4,000 100%

ANUAL




AVANCE AL 30/09/11



SUBGRUPO PARTIDA


1203 SERVICIO SOCIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3000 SERVICIOS GENERALES 205,000 200,542 4,458 2% 1,028,020 1,002,043 25,977 3% 1,386,820 1,002,043 384,777 28%

3602 GASTOS DE PROMOCION Y FOMENTO 205,000 200,542 4,458 2% 1,028,020 1,002,043 25,977 3% 1,386,820 1,002,043 384,777 28%



- -

TOTAL 205,000 200,542 4,458 2% 1,028,020 1,002,043 25,977 3% 1,386,820 1,002,043 384,777 28%

ANUAL




AVANCE AL 30/09/11




3305 CAPACITACION 5000 3,297 1,703 34% 45,000 34,069 10,931 24% 60,000 34,069 25,931 43%

- -

TOTAL 5,000 3,297 1,703 34% 45,000 34,069 10,931 24% 60,000 34,069 25,931 43%

ANUAL






SUBGRUPO PARTIDA



1203 SERVICIO SOCIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0


1328 PRIMA VACACIONAL - 825 (825) #¡DIV/0! 27,000 9,900 17,100 -100% 27,000 9,900 17,100 63%


1334 COMPENSACIONES PERSONAL CONFIANZA 11,808 12,900 (1,092) -9% 106,272 105,550 722 1% 141,700 105,550 36,150 26%




3817 VIATICOS 1,200 0 1,200 100% 10,800 4,865 5,935 55% 14,400 4,865 9,535 66%



3107 SERVICIO DE AGUA 450 476 -26 -6% 4,050 3,578 472 12% 5,400 3,578 1,822 34%

3403 INTERESES Y DESCUENTOS 1,400 426 974 70% 20,200 17,943 2,257 11% 24,400 17,943 6,457 26%


3503 MANTO. Y CONS. EQ. TPTE 0 - 0 #¡DIV/0! 14,000 6,854 7,146 51% 20,000 6,854 13,146 66%




3404 SEGUROS Y FIANZAS 0 7,313 -7,313 13,300 9,707 3,593 27% 13,300 9,707 3,593 27%


2603 COMBUSTIBLES 4,000 8,000 -4,000 -100% 36,500 40,500 -4,000 -11% 48,000 40,500 7,500 16%

2102 ART. SANITARIOS Y DE ASEO 2,200 1,080 1,120 51% 19,800 14,934 4,866 25% 26,400 14,934 11,466 43%


2108 GASTOS MENORES 1,000 2,084 -1,084 -108% 11,000 11,818 -818 -7% 12,000 11,818 182 2%




5000 ADQUISICION DE EQUIPO 30,000 0 30,000 0% 30,000 0 30,000 100% 0 0 0 #¡DIV/0!



5206 BIENES INFORMATICOS 30,000 0 30,000 0 30,000 0 0 0



- -

TOTAL 190,737 151,002 39,735 21% 1,574,529 1,365,531 208,998 13% 2,211,565 1,365,531 846,034 38%

ANUAL



CONSOLIDADO


SUBGRUPOPARTIDA



INGRESO DE TERCEROS 137,500 182,072 -44,572 -32% 1,033,320 1,024,748 8,572 1% 2,180,420 1,024,748 1,155,672 53%

INGRESO DE TERCEROS 137,500 182,072 -44,572 -32% 1,033,320 1,024,748 8,572 1% 2,180,420 1,024,748 1,155,672 53%

INGRESOS PROPIOS 35,000 39,300 -4,300 -12% 245,800 39,300 206,500 84% 250,000 39,300 210,700 84%


- - - - #¡VALOR! - - 0

OTROS INGRESOS 365 0 365 100% 1,398 6,890 (5,492) -393% 1,398 6,890 -5,492 -393%

GANACIA CAMBIARIA E INTERESES 365 0 365 100% 1,398.00 6,890 (5,492) -393% 1,398 6,890 -5,492 -393%



SUBGRUPOPARTIDA

1000 SERVICIOS PERSONALES 137,620 161,694 -24,074 -17% 1,223,144 1,200,939 22,205 2% 1,740,293 1,200,939 539,354 31%

1202 SUELDOS TABULARES 107,960 135,660 -27,700 -26% 998,960 998,960 0 0% 1,242,180 998,960 243,220 20%

1203 SERVICIO SOCIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0


1328 PRIMA VACACIONAL 0 1,800 (1,800) #¡DIV/0! 27,000 11,700 15,300 -100% 27,000 11,700 15,300 57%


1334 COMPENSACIONES PERSONAL CONFIANZA 18,628 19,350 (722) -4% 124,900 124,900 0 0% 181,285 124,900 56,385 31%

1601 IMPUESTO ESTATAL 6,148 0 6,148 18,444 11,929 6,515 35% 28,220 11,929 16,291 58%

1413 APORTACIONES ISSSTECALI 0 0 - #¡DIV/0! 5,000 4,610 390 8% 5,000 4,610 390 8%

3000 SERVICIOS GENERALES 757,670 169,276 588,394 78% 2,123,420 1,436,952 686,468 32% 2,851,992 1,436,952 1,415,040 50%

3817 VIATICOS 1,200 0 1,200 100% 12,000 4,865 7,135 59% 14,400 4,865 9,535 66%



3107 SERVICIO DE AGUA 450 519 -69 -15% 4,500 4,097 403 9% 5,400 4,097 1,303 24%

3305 CAPACITACION 5,000 0 5,000 100% 50,000 34,069 15,931 32% 60,000 34,069 25,931 43%

3403 INTERESES Y DESCUENTOS 1,400 3,218 -1,818 -130% 21,600 21,162 438 2% 27,900 21,162 6,738 24%



3602 GASTOS DE PROMOCION Y FOMENTO 728,800 148,551 580,249 80% 1,756,820 1,150,594 606,226 35% 2,413,155 1,150,594 1,262,561 52%





2603 COMBUSTIBLES 4,000 0 4,000 100% 40,500 40,500 0 0% 48,000 40,500 7,500 16%



2108 GASTOS MENORES 2,338 1,521 817 35% 13,338 13,338 0 0% 17,000 13,338 3,662 22%




5000 ADQUISICION DE EQUIPO 0 0 0 0% 30,000 0 30,000 100% 30,000 0 30,000 100%



5206 BIENES INFORMATICOS - - 30,000.00 - 30,000 30,000 0 30,000



- -

TOTAL 908,303 334,473 573,830 63% 3,498,352 2,736,118 762,234 22% 4,767,985 2,736,118 2,031,867 43%

DIRECTOR GENERAL



AVANCE PRESUPUESTAL AL 31 DE OCTUBRE DE 2011

ANUAL

ANUAL





AVANCE AL 31/10/11



SUBGRUPO PARTIDA

3000 SERVICIOS GENERALES 4,000 0 4,000 100% 0 0 0 #¡DIV/0! 2,000 0 2,000 100%

3501 MANTO. MOBILIARIO Y EQ. ADMINISTRATIVO 4,000 0 4,000 100% 0 0 0 #¡DIV/0! 2,000 0 2,000 100%

- -

TOTAL 4,000 4,000 0 0% 0 0 0 #¡DIV/0! 2,000 0 2,000 100%

ANUAL




AVANCE AL 31/10/11



SUBGRUPO PARTIDA


1203 SERVICIO SOCIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3000 SERVICIOS GENERALES 728,800 148,551 580,249 80% 1,756,820 1,150,594 606,226 35% 2,413,155 1,150,594 1,262,561 52%

3602 GASTOS DE PROMOCION Y FOMENTO 728,800 148,551 580,249 80% 1,756,820 1,150,594 606,226 35% 2,413,155 1,150,594 1,262,561 52%



- -

TOTAL 728,800 148,551 580,249 80% 1,756,820 1,150,594 606,226 35% 2,413,155 1,150,594 1,262,561 52%

ANUAL




AVANCE AL 31/10/11



3000 SERVICIOS GENERALES 5,000 0 5,000 100% 50,000 34,069 15,931 32% 60,000 34,069 25,931 43%

3305 CAPACITACION 5000 0 5,000 100% 50,000 34,069 15,931 32% 60,000 34,069 25,931 43%

- -

TOTAL 5,000 0 5,000 100% 50,000 34,069 15,931 32% 60,000 34,069 25,931 43%

ANUAL






SUBGRUPO PARTIDA

1000 SERVICIOS PERSONALES 137,620 161,694 -24,074 -17% 1,223,144 1,200,939 22,205 2% 1,740,293 1,200,939 539,354 31%

1202 SUELDOS TABULARES 107,960 135,660 -27,700 -26% 998,960 998,960 0 0% 1,242,180 998,960 243,220 20%

1203 SERVICIO SOCIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0


1328 PRIMA VACACIONAL - 1,800 (1,800) #¡DIV/0! 27,000 11,700 15,300 -100% 27,000 11,700 15,300 57%


1334 COMPENSACIONES PERSONAL CONFIANZA 18,628 19,350 (722) -4% 124,900 124,900 0 0% 181,285 124,900 56,385 31%

1601 IMPUESTO ESTATAL 6,148 - 6,148 18,444 11,929 6,515 35% 28,220 11,929 16,291 58%



3817 VIATICOS 1,200 0 1,200 100% 12,000 4,865 7,135 59% 14,400 4,865 9,535 66%



3107 SERVICIO DE AGUA 450 519 -69 -15% 4,500 4,097 403 9% 5,400 4,097 1,303 24%

3403 INTERESES Y DESCUENTOS 1,400 3,218 -1,818 -130% 21,600 21,162 438 2% 27,900 21,162 6,738 24%








2603 COMBUSTIBLES 4,000 - 4,000 100% 40,500 40,500 0 0% 48,000 40,500 7,500 16%



2108 GASTOS MENORES 2,338 1,521 817 35% 13,338 13,338 0 0% 17,000 13,338 3,662 22%




5000 ADQUISICION DE EQUIPO 0 0 0 0% 30,000 0 30,000 100% 0 0 0 #¡DIV/0!



5206 BIENES INFORMATICOS - 0 30,000 0 30,000 0 0 0



- -

TOTAL 170,503 185,922 -15,419 -9% 1,691,532 1,551,454 140,078 8% 2,262,830 1,551,454 711,376 31%

ANUAL



CONSOLIDADO


SUBGRUPOPARTIDA



INGRESO DE TERCEROS 632,100 451,328 180,772 29% 1,665,420 1,476,077 189,343 11% 2,180,420 1,476,077 704,343 32%

INGRESO DE TERCEROS 632,100 451,328 180,772 29% 1,665,420 1,476,077 189,343 11% 2,180,420 1,476,077 704,343 32%

INGRESOS PROPIOS 0 10,100 -10,100 #¡DIV/0! 245,800 49,400 196,400 80% 250,000 49,400 200,600 80%

INGRESOS PROPIOS 0 10,100 -10,100 #¡DIV/0! 245,800 49,400 196,400 80% 250,000 49,400 200,600 80%

- - - - #¡VALOR! - - 0

OTROS INGRESOS - 4,773 (4,773) #¡DIV/0! 1,398 11,662 (10,264) -734% 1,398 11,662 -10,264 -734%

GANACIA CAMBIARIA E INTERESES 0 4,773 (4,773) #¡DIV/0! 1,398.00 11,662 (10,264) -734% 1,398 11,662 -10,264 -734%



SUBGRUPOPARTIDA


1202 SUELDOS TABULARES 99,000 90,440 8,560 9% 1,097,960 1,089,400 8,560 1% 1,242,180 1,089,400 152,780 12%

1203 SERVICIO SOCIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0




1334 COMPENSACIONES PERSONAL CONFIANZA 11,808 12,900 (1,092) -9% 136,708 137,800 -1,092 -1% 181,285 137,800 43,485 24%

1601 IMPUESTO ESTATAL 0 0 - 18,444 11,929 6,515 35% 28,220 11,929 16,291 58%



3817 VIATICOS 1,200 314 886 74% 13,200 5,179 8,021 61% 14,400 5,179 9,221 64%

3106 ENERGIA ELECTRICA 5,000 0 5,000 100% 28,000 13,706 14,294 51% 28,000 13,706 14,294 51%


3107 SERVICIO DE AGUA 450 333 117 26% 4,950 4,430 520 11% 5,400 4,430 970 18%

3305 CAPACITACION 5,000 5,495 -495 -10% 55,000 39,564 15,436 28% 60,000 39,564 20,436 34%




3602 GASTOS DE PROMOCION Y FOMENTO 456,335 672,741 -216,406 -47% 2,213,155 1,823,335 389,820 18% 2,413,155 1,823,335 589,820 24%





2603 COMBUSTIBLES 4,000 4,000 0 0% 44,500 44,500 0 0% 48,000 44,500 3,500 7%



2108 GASTOS MENORES 1,831 1,567 264 14% 15,169 14,905 264 2% 17,000 14,905 2,095 12%




5000 ADQUISICION DE EQUIPO 0 14,028 -14,028 0% 30,000 14,028 15,972 53% 30,000 14,028 15,972 53%



5206 BIENES INFORMATICOS - 14,027.90 30,000.00 14,027.90 15,972 53% 30,000 14,028 15,972 53%



- -

TOTAL 625,253 828,024 -202,771 -32% 4,123,605 3,564,142 559,463 14% 4,767,985 3,564,142 1,203,843 25%

DIRECTOR GENERAL


DEL MES ACUMULADO




AVANCE PRESUPUESTAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

ANUAL

ANUAL

INGRESOS


AVANCE AL 30/11/11



SUBGRUPO PARTIDA


3501 MANTO. MOBILIARIO Y EQ. ADMINISTRATIVO 2,000 0 2,000 100% 2,000 0 2,000 100% 2,000 0 2,000 100%

- -

TOTAL 2,000 2,000 0 0% 2,000 0 2,000 100% 2,000 0 2,000 100%

ANUAL




AVANCE AL 30/11/11



SUBGRUPO PARTIDA


1203 SERVICIO SOCIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0


3602 GASTOS DE PROMOCION Y FOMENTO 456,335 672,741 -216,406 -47% 2,213,155 1,823,335 389,820 18% 2,413,155 1,823,335 589,820 24%



- -

TOTAL 456,335 672,741 -216,406 -47% 2,213,155 1,823,335 389,820 18% 2,413,155 1,823,335 589,820 24%

ANUAL




AVANCE AL 30/11/11




3305 CAPACITACION 5000 5,495 -495 -10% 55,000 39,564 15,436 28% 60,000 39,564 20,436 34%

- -

TOTAL 5,000 5,495 -495 -10% 55,000 39,564 15,436 28% 60,000 39,564 20,436 34%

ANUAL






SUBGRUPO PARTIDA



1203 SERVICIO SOCIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0




1334 COMPENSACIONES PERSONAL CONFIANZA 11,808 12,900 (1,092) -9% 136,708 137,800 -1,092 -1% 181,285 137,800 43,485 24%

1601 IMPUESTO ESTATAL - - - 18,444 11,929 6,515 35% 28,220 11,929 16,291 58%



3817 VIATICOS 1,200 314 886 74% 13,200 5,179 8,021 61% 14,400 5,179 9,221 64%

3106 ENERGIA ELECTRICA 5,000 0 5,000 100% 28,000 13,706 14,294 51% 28,000 13,706 14,294 51%


3107 SERVICIO DE AGUA 450 333 117 26% 4,950 4,430 520 11% 5,400 4,430 970 18%









2603 COMBUSTIBLES 4,000 4,000 0 0% 44,500 44,500 0 0% 48,000 44,500 3,500 7%



2108 GASTOS MENORES 1,831 1,567 264 14% 15,169 14,905 264 2% 17,000 14,905 2,095 12%




5000 ADQUISICION DE EQUIPO 0 0 0 0% 30,000 0 30,000 100% 0 0 0 #¡DIV/0!



5206 BIENES INFORMATICOS - 0 30,000 0 30,000 0 0 0



- -

TOTAL 161,918 135,761 26,157 16% 1,853,450 1,687,215 166,235 9% 2,262,830 1,687,215 575,615 25%

ANUAL



CONSOLIDADO


SUBGRUPOPARTIDA

APORTACION MUNICIPAL 194,681 194,681 0 0% 2,336,167 2,336,167 0 0% 2,336,167 2,336,167 0 0%

APORTACION MUNICIPAL 194,681 194,681 0 0% 2,336,167 2,336,167 0 0% 2,336,167 2,336,167 0 0%

INGRESO DE TERCEROS 515,000 854,814 -339,814 -66% 2,180,420 2,330,891 -150,471 -7% 2,180,420 2,330,891 -150,471 -7%

INGRESO DE TERCEROS 515,000 854,814 -339,814 -66% 2,180,420 2,330,891 -150,471 -7% 2,180,420 2,330,891 -150,471 -7%



- - - - #¡VALOR! - - 0

OTROS INGRESOS - - - #¡DIV/0! 1,398 11,662 (10,264) -734% 1,398 11,662 -10,264 -734%

GANACIA CAMBIARIA E INTERESES 0 - - #¡DIV/0! 1,398.00 11,662 (10,264) -734% 1,398 11,662 -10,264 -734%

TOTAL DE INGRESOS 713,881 1,225,220 -511,339 -72% 4,767,985 4,903,845 -135,860 -3% 4,767,985 4,903,845 -135,860 -3%


SUBGRUPOPARTIDA



1203 SERVICIO SOCIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1331 GRATIFICACIONES 198,000 193,200 4,800 2% 198,000 193,200 4,800 2% 198,000 193,200 4,800 2%


1201 HONORARIOS A PROFESIONISTAS 4,884 4,884 - 0% 58,608 58,608 0 0% 58,608 58,608 0 0%

1334 COMPENSACIONES PERSONAL CONFIANZA 44,573 41,003 3,570 8% 181,285 178,803 2,482 1% 181,285 178,803 2,482 1%

1601 IMPUESTO ESTATAL 9,776 14,283 (4,507) 28,220 26,212 2,008 7% 28,220 26,212 2,008 7%



3817 VIATICOS 1,200 1,808 -608 -51% 14,400 6,987 7,413 51% 14,400 6,987 7,413 51%

3106 ENERGIA ELECTRICA 0 6,154 -6,154 #¡DIV/0! 28,000 19,860 8,140 29% 28,000 19,860 8,140 29%


3107 SERVICIO DE AGUA 450 830 -380 -84% 5,400 5,260 140 3% 5,400 5,260 140 3%

3305 CAPACITACION 5,000 17,032 -12,032 -241% 60,000 56,596 3,404 6% 60,000 56,596 3,404 6%

3403 INTERESES Y DESCUENTOS 3,150 5,611 -2,461 -78% 27,900 27,652 248 1% 27,900 27,652 248 1%



3602 GASTOS DE PROMOCION Y FOMENTO 200,000 589,301 -389,301 -195% 2,413,155 2,412,635 520 0% 2,413,155 2,412,635 520 0%




2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 11,306 13,535 -2,229 -20% 145,700 120,039 25,661 18% 145,700 120,039 25,661 18%

2603 COMBUSTIBLES 3,500 3,500 0 0% 48,000 48,000 0 0% 48,000 48,000 0 0%



2108 GASTOS MENORES 1,831 1,890 -59 -3% 17,000 16,795 205 1% 17,000 16,795 205 1%

2206 AGUA GARRAFON Y HIELO 700 3,925 -3,225 -461% 8,400 8,190 210 2% 8,400 8,190 210 2%



5000 ADQUISICION DE EQUIPO 0 0 0 0% 30,000 14,028 15,972 53% 30,000 14,028 15,972 53%



5206 BIENES INFORMATICOS - - 30,000.00 14,027.90 15,972 53% 30,000 14,028 15,972 53%



- -

TOTAL 644,379 1,007,898 -363,519 -56% 4,767,985 4,572,040 195,945 4% 4,767,985 4,572,040 195,945 4%

DIRECTOR GENERAL


DEL MES ACUMULADO




AVANCE PRESUPUESTAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

ANUAL

ANUAL

INGRESOS


AVANCE AL 31/12/11



SUBGRUPO PARTIDA

3000 SERVICIOS GENERALES 0 0 0 #¡DIV/0! 2,000 0 2,000 100% 2,000 0 2,000 100%

3501 MANTO. MOBILIARIO Y EQ. ADMINISTRATIVO 0 0 0 #¡DIV/0! 2,000 0 2,000 100% 2,000 0 2,000 100%

- -

TOTAL 0 0 0 #¡DIV/0! 2,000 0 2,000 100% 2,000 0 2,000 100%

ANUAL




AVANCE AL 31/12/11



SUBGRUPO PARTIDA


1203 SERVICIO SOCIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3000 SERVICIOS GENERALES 200,000 589,301 -389,301 -195% 2,413,155 2,412,635 520 0% 2,413,155 2,412,635 520 0%

3602 GASTOS DE PROMOCION Y FOMENTO 200,000 589,301 -389,301 -195% 2,413,155 2,412,635 520 0% 2,413,155 2,412,635 520 0%



- -

TOTAL 200,000 589,301 -389,301 -195% 2,413,155 2,412,635 520 0% 2,413,155 2,412,635 520 0%

ANUAL




AVANCE AL 31/12/11




3305 CAPACITACION 5000 17,032 -12,032 -241% 60,000 56,596 3,404 6% 60,000 56,596 3,404 6%

- -

TOTAL 5,000 17,032 -12,032 -241% 60,000 56,596 3,404 6% 60,000 56,596 3,404 6%

ANUAL






SUBGRUPO PARTIDA



1203 SERVICIO SOCIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1331 GRATIFICACIONES 198,000 193,200 4,800 2% 198,000 193,200 4,800 2% 198,000 193,200 4,800 2%


1201 HONORARIOS A PROFESIONISTAS 4,884 4,884 - 0% 58,608 58,608 0 0% 58,608 58,608 0 0%

1334 COMPENSACIONES PERSONAL CONFIANZA 44,573 41,003 3,570 8% 181,285 178,803 2,482 1% 181,285 178,803 2,482 1%

1601 IMPUESTO ESTATAL 9,776 14,283 (4,507) 28,220 26,212 2,008 7% 28,220 26,212 2,008 7%



3817 VIATICOS 1,200 1,808 -608 -51% 14,400 6,987 7,413 51% 14,400 6,987 7,413 51%

3106 ENERGIA ELECTRICA 0 6,154 -6,154 #¡DIV/0! 28,000 19,860 8,140 29% 28,000 19,860 8,140 29%


3107 SERVICIO DE AGUA 450 830 -380 -84% 5,400 5,260 140 3% 5,400 5,260 140 3%

3403 INTERESES Y DESCUENTOS 3,150 5,611 -2,461 -78% 27,900 27,652 248 1% 27,900 27,652 248 1%


3503 MANTO. Y CONS. EQ. TPTE 2,000 - 2,000 100% 20,000 7,498 12,503 63% 20,000 7,498 12,503 63%





2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 11,306 13,535 -2,229 -20% 145,700 120,039 25,661 18% 145,700 120,039 25,661 18%

2603 COMBUSTIBLES 3,500 3,500 0 0% 48,000 48,000 0 0% 48,000 48,000 0 0%



2108 GASTOS MENORES 1,831 1,890 -59 -3% 17,000 16,795 205 1% 17,000 16,795 205 1%

2206 AGUA GARRAFON Y HIELO 700 3,925 -3,225 -461% 8,400 8,190 210 2% 8,400 8,190 210 2%



5000 ADQUISICION DE EQUIPO 0 0 0 0% 30,000 0 30,000 100% 30,000 0 30,000 100%



5206 BIENES INFORMATICOS - 0 30,000 0 30,000 30,000 0 30,000



- -

TOTAL 439,379 401,566 37,813 9% 2,292,830 2,088,781 204,049 9% 2,292,830 2,088,781 204,049 9%

ANUAL



MODIFICACIONES Y

RECALENDARIZACIONES PRESUPUESTALES

2011

PRESUPUESTO DE INGRESOS: PRESUPUESTO ANUAL SOLICITUD PRESUPUESTO ANUAL %

Y EGRESOS INICIAL AMPLIACION/ REDUCCION POR AUTORIZAR TRANSFERENCIA

PUBLICADO AL 1/01/2011 CREACION AL 25/03/2011

PARTIDA INGRESOS 5,278,265.00 8,400.00 1,830,500.00 3,456,165.00

SUBSIDIO MUNICIPAL 4,166,667.00 - 1,830,500.00 2,336,167.00 44%

INGRESOS PROPIOS 6,000.00 8,400.00 14,400.00 140%

INGRESOS DE TERCEROS 1,104,200.00 - 1,104,200.00 0%

OTROS INGRESOS 1,398.00 - 1,398.00

INICIAL PUBLICADO AL 1/01/2011

EGRESOS: 5,278,265.00 - 1,822,100.00 3,456,165.00

1000 SERVICIOS PERSONALES 2,528,123.00 - 808,595.00 1,719,528.00

1202 SUELDOS TABULARES 1,729,992.00 - 541,992.00 1,188,000.00 31%

1203 SERVICIO SOCIAL 60,000.00 60,000.00 -

1331 GRATIFICACIONES 288,332.00 - 90,332.00 198,000.00 31%

1328 PRIMA VACACIONAL 46,000.00 - 19,000.00 27,000.00 41%

1334 COMPENSACIONES ESPECIALES 225,696.00 - 83,996.00 141,700.00 37%

1201 HONORARIOS A PROFESIONISTAS 58,608.00 - - 58,608.00

1601 IMPUESTO ESTATAL 35,495.00 7,275.00 28,220.00 20%

1413 APORTACIONES ISSSTECALI 84,000.00 - 6,000.00 78,000.00 7%

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 142,705.00 - 2,005.00 140,700.00

2603 COMBUSTIBLES 48,000.00 - - 48,000.00

2102 ARTICULOS SANITARIOS Y DE ASEO 26,400.00 - - 26,400.00

2103 PERIODICOS REVISTAS Y LIBROS 10,505.00 - 5.00 10,500.00 0.05%

2108 GASTOS MENORES 14,000.00 - 2,000.00 12,000.00 14%

2206 AGUA DE GARRAFON Y HIELO 8,400.00 - - 8,400.00

2101 UTILES Y MATERIALES P/ADMON 35,400.00 - - 35,400.00

2701 VESTUARIOS Y UNIFORMES - - - -

3000 SERVICIOS GENERALES 2,607,437.00 - 1,011,500.00 1,595,937.00

3817 VIATICOS 14,400.00 - - 14,400.00

3106 ENERGIA ELECTRICA 28,000.00 - - 28,000.00

3103 SERVICIO TELEFONICO 124,837.00 - - 124,837.00

3107 SERVICIO DE AGUA 5,800.00 - 400.00 5,400.00 7%

3305 CAPACITACION 60,000.00 - 60,000.00

3403 INTERESES Y DESCUENTOS 35,400.00 - 18,000.00 17,400.00 51%

3501 MANTO. MOBILIARIO Y EQ. ADMINISTRATIVO 107,000.00 - - 107,000.00

3407 IMPUESTOS Y DERECHOS 8,000.00 - - 8,000.00

3404 SEGUROS Y FIANZAS 13,300.00 - - 13,300.00

3503 MANTO. Y CONS. EQ. TPTE 27,000.00 - 7,000.00 20,000.00 26%

3600 SERVICIOS DE IMPRESIÓN - -

3602 GASTOS DE PROMOCION Y FOMENTO 2,183,700.00 - 986,100.00 1,197,600.00 45%

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES - - - -

5304 EQUIPO DE TRANSPORTE - - -

5206 BIENES INFORMATICOS - - -

5101 MOBILIARIO Y EQUIPO - - -

9000 PAGOS PRES. EJERC. ANTERIORES - - - -


SOLICITUD DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES


DIRECTOR GENERAL



AL 30/06/2011 CREACION AL 29/07/2011

PARTIDA INGRESOS 3,456,165.00 206,220.00 - 3,662,385.00

SUBSIDIO MUNICIPAL 2,336,167.00 - - 2,336,167.00 0%

INGRESOS PROPIOS 14,400.00 - 14,400.00 0%

INGRESOS DE TERCEROS 1,104,200.00 206,220.00 1,310,420.00 16%

OTROS INGRESOS 1,398.00 - 1,398.00


EGRESOS: 3,456,165.00 206,220.00 - 3,662,385.00

1000 SERVICIOS PERSONALES 1,719,528.00 - - 1,719,528.00

1202 SUELDOS TABULARES 1,188,000.00 - - 1,188,000.00 0%

1203 SERVICIO SOCIAL - - -

1331 GRATIFICACIONES 198,000.00 - - 198,000.00 0%

1328 PRIMA VACACIONAL 27,000.00 - - 27,000.00 0%

1334 COMPENSACIONES ESPECIALES 141,700.00 - - 141,700.00 0%


1601 IMPUESTO ESTATAL 28,220.00 - 28,220.00 0%

1413 APORTACIONES ISSSTECALI 78,000.00 - - 78,000.00 0%

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 140,700.00 - - 140,700.00

2603 COMBUSTIBLES 48,000.00 - - 48,000.00


2103 PERIODICOS REVISTAS Y LIBROS 10,500.00 - - 10,500.00 0.00%

2108 GASTOS MENORES 12,000.00 - - 12,000.00 0%




3000 SERVICIOS GENERALES 1,595,937.00 206,220.00 - 1,802,157.00

3817 VIATICOS 14,400.00 - - 14,400.00



3107 SERVICIO DE AGUA 5,400.00 - - 5,400.00 0%

3305 CAPACITACION 60,000.00 - 60,000.00

3403 INTERESES Y DESCUENTOS 17,400.00 7,000.00 - 24,400.00 0%

3501 MANTO. MOBILIARIO Y EQ. ADMINISTRATIVO 107,000.00 10,000.00 - 117,000.00



3503 MANTO. Y CONS. EQ. TPTE 20,000.00 - - 20,000.00 0%


3602 GASTOS DE PROMOCION Y FOMENTO 1,197,600.00 189,220.00 - 1,386,820.00 0%

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES - - - -


5206 BIENES INFORMATICOS - - -






DIRECTOR GENERAL



AL 31/08/2011 CREACION AL 30/09/2011

PARTIDA INGRESOS 3,662,385.00 400,000.00 - 4,062,385.00

SUBSIDIO MUNICIPAL 2,336,167.00 - - 2,336,167.00

INGRESOS PROPIOS 14,400.00 400,000.00 414,400.00

INGRESOS DE TERCEROS 1,310,420.00 - 1,310,420.00 0%

OTROS INGRESOS 1,398.00 - 1,398.00


EGRESOS: 3,662,385.00 400,000.00 - 4,062,385.00

PROMOCION E IMAGEN TURISTICA 3,662,385.00 400,000.00 - 4,062,385.00

1000 SERVICIOS PERSONALES 1,719,528.00 - - 1,719,528.00

1202 SUELDOS TABULARES 1,188,000.00 - - 1,188,000.00


1331 GRATIFICACIONES 198,000.00 - - 198,000.00

1328 PRIMA VACACIONAL 27,000.00 - - 27,000.00

1334 COMPENSACIONES ESPECIALES 141,700.00 - - 141,700.00


1601 IMPUESTO ESTATAL 28,220.00 - 28,220.00

1413 APORTACIONES ISSSTECALI 78,000.00 - - 78,000.00

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 140,700.00 - - 140,700.00

2603 COMBUSTIBLES 48,000.00 - - 48,000.00


2103 PERIODICOS REVISTAS Y LIBROS 10,500.00 - - 10,500.00

2108 GASTOS MENORES 12,000.00 - - 12,000.00





3817 VIATICOS 14,400.00 - - 14,400.00



3107 SERVICIO DE AGUA 5,400.00 - - 5,400.00

3305 CAPACITACION 60,000.00 - 60,000.00

3403 INTERESES Y DESCUENTOS 24,400.00 - - 24,400.00

3501 MANTO. MOBILIARIO Y EQ. ADMINISTRATIVO 117,000.00 - - 117,000.00



3503 MANTO. Y CONS. EQ. TPTE 20,000.00 - - 20,000.00



5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES - 30,000.00 - 30,000.00


5206 BIENES INFORMATICOS - 30,000.00 30,000.00 100%






DIRECTOR GENERAL



AL 30/09/2011 CREACION AL 30/11/2011

PARTIDA INGRESOS 4,062,385.00 870,000.00 164,400.00 4,767,985.00

SUBSIDIO MUNICIPAL 2,336,167.00 - - 2,336,167.00

INGRESOS PROPIOS 414,400.00 - 164,400.00 250,000.00 40%

INGRESOS DE TERCEROS 1,310,420.00 870,000.00 2,180,420.00 40%

OTROS INGRESOS 1,398.00 - 1,398.00


EGRESOS: 4,062,385.00 778,600.00 73,000.00 4,767,985.00

1000 SERVICIOS PERSONALES 1,719,528.00 93,765.00 73,000.00 1,740,293.00

1202 SUELDOS TABULARES 1,188,000.00 54,180.00 - 1,242,180.00 5%


1331 GRATIFICACIONES 198,000.00 - - 198,000.00

1328 PRIMA VACACIONAL 27,000.00 - - 27,000.00

1334 COMPENSACIONES ESPECIALES 141,700.00 39,585.00 - 181,285.00 28%


1601 IMPUESTO ESTATAL 28,220.00 - 28,220.00

1413 APORTACIONES ISSSTECALI 78,000.00 - 73,000.00 5,000.00 94%

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 140,700.00 5,000.00 - 145,700.00

2603 COMBUSTIBLES 48,000.00 - - 48,000.00


2103 PERIODICOS REVISTAS Y LIBROS 10,500.00 - - 10,500.00

2108 GASTOS MENORES 12,000.00 5,000.00 - 17,000.00 42%





3817 VIATICOS 14,400.00 - - 14,400.00



3107 SERVICIO DE AGUA 5,400.00 - - 5,400.00

3305 CAPACITACION 60,000.00 - 60,000.00

3403 INTERESES Y DESCUENTOS 24,400.00 3,500.00 - 27,900.00 14%

3501 MANTO. MOBILIARIO Y EQ. ADMINISTRATIVO 117,000.00 20,000.00 - 137,000.00 17%



3503 MANTO. Y CONS. EQ. TPTE 20,000.00 - - 20,000.00



5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 30,000.00 - - 30,000.00


5206 BIENES INFORMATICOS 30,000.00 - 30,000.00 100%






DIRECTOR GENERAL



INGRESOS PROPIOS 14,400 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200



BAJA FEE SCORE I.P. 537,600 - 268,800 268,800


OTROS INGRESOS 1,398 344 344 345 365

TOTAL INGRESOS 3,456,165 195,881 195,881 196,225 610,481 333,381 196,225 195,881 196,226 333,381 333,746 472,981 195,881


DIRECTOR GENERAL

PROTURISMO









1203 SERVICIO SOCIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0








3817 VIATICOS 14,400 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200



3107 SERVICIO DE AGUA 5,400 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450

3305 CAPACITACION 60,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,0003600 IMPRESOS 0 0 03407 IMPUESTOS Y DERECHOS 8,000 8,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


3403 INTERESES Y DESCUENTOS 17,400 5,000 5,000 1,700 1,450 1,450 400 400 400 400 400 400 400


3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQ. TRANSPORTE 20,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 0 0 2,000 2,000 2,000

3602 GASTOS DE PROMOCION Y FOMENTO: 1,197,600 70,000 0 0 10,000 543,800 10,000 0 10,000 10,000 543,800 0 0




2103 PERIODICOS,REVISTAS Y LIBROS 10,500 875 1,750 0 875 875 875 875 875 875 875 875 875

2108 GASTOS MENORES 12,000 1,500 1,500 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 500 500






TOTAL 3,456,165 253,437 186,412 172,162 186,935 712,187 171,737 172,885 180,737 174,737 715,685 164,537 364,713

1028000 2,428,165 202347.0875 85760 81840 583.33333

#¡REF! 13966.6667 18622.222 64900 11829.88889

ATENTAMENTE


DIRECTOR GENERAL


CONSOLIDADO DE EGRESOS PRESUPUESTO PROTURISMO 2011

ADMINISTRACION 2010





1203 SERVICIO SOCIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0








3817 VIATICOS 14,400 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200



3107 SERVICIO DE AGUA 5,400 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450

3600 IMPRESOS 0 0 0

3407 IMPUESTOS Y DERECHOS 8,000 8,000 0 0










2108 GASTOS MENORES 12,000 1,500 1,500 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 500 500








TOTAL 2,187,565 178,437 181,412 160,162 171,935 163,387 156,737 167,885 165,737 159,737 162,885 159,537 359,713



1203 SERVICIO SOCIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



3000 SERVICIOS GENERALES 1,197,600 70,000 0 0 10,000 543,800 10,000 0 10,000 10,000 543,800 0 0


FOMENTO: 1,197,600 70,000 0 0 10,000 543,800 10,000 0 10,000 10,000 543,800 0 0

TOTAL 1,197,600 70,000 0 0 10,000 543,800 10,000 0 10,000 10,000 543,800 0 0

PROMOCION TURISTICA Y RELACIONES PUBLICAS 2010

IMAGEN URBANA 2010

GRUPO


3000 SERVICIOS GENERALES 11,000 0 0 7,000 0 0 0 0 0 0 4,000 0 0

3501 MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y EQ. ADMINISTRATIVO 11,000 0 7,000 0 0 0 0 0 0 4,000 0 0

TOTAL 11,000 0 0 7,000 0 0 0 0 0 0 4,000 0 0

CAPACITACION 2010



3305 CAPACITACION 60,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

TOTAL 60,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

SEGUNDA RECALENDARIZACION 2011






BAJA FEE SCORE I.P. 537,600 - 268,800 268,800


OTROS INGRESOS 1,398 344 344 345 365

TOTAL INGRESOS 3,456,165 195,881 195,881 196,225 610,481 333,381 196,225 195,881 196,226 333,381 333,746 472,981 195,881


DIRECTOR GENERAL

PROTURISMO









1203 SERVICIO SOCIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0








3817 VIATICOS 14,400 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200



3107 SERVICIO DE AGUA 5,400 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450




3501 MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y EQ. ADMINISTRATIVO 107,000 9,000 10,400 35,600 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 4,000 0 0


3602 GASTOS DE PROMOCION Y FOMENTO: 1,197,600 70,000 0 10,000 0 543,800 10,000 0 10,000 10,000 543,800 0 0





2108 GASTOS MENORES 12,000 1,500 1,500 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 500 500






TOTAL 3,456,165 253,437 186,412 203,262 176,935 712,187 171,737 172,885 180,737 174,737 707,685 157,337 358,813

1028000 2,428,165 202347.0875 85760 81840 583.33333

#¡REF! 13966.6667 18622.222 64900 11829.88889

ATENTAMENTE


DIRECTOR GENERAL



ADMINISTRACION 2010






1203 SERVICIO SOCIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0








3817 VIATICOS 14,400 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200



3107 SERVICIO DE AGUA 5,400 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450

3600 IMPRESOS 0 0 0




3501 MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y EQ. ADMINISTRATIVO 96,000 9,000 10,400 28,600 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 0 0 0







2108 GASTOS MENORES 12,000 1,500 1,500 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 500 500








TOTAL 2,187,565 178,437 181,412 181,262 171,935 163,387 156,737 167,885 165,737 159,737 154,885 152,337 353,813



1203 SERVICIO SOCIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



3000 SERVICIOS GENERALES 1,197,600 70,000 0 10,000 0 543,800 10,000 0 10,000 10,000 543,800 0 0


FOMENTO: 1,197,600 70,000 0 10,000 0 543,800 10,000 0 10,000 10,000 543,800 0 0

TOTAL 1,197,600 70,000 0 10,000 0 543,800 10,000 0 10,000 10,000 543,800 0 0



IMAGEN URBANA 2010

GRUPO


3000 SERVICIOS GENERALES 11,000 0 0 7,000 0 0 0 0 0 0 4,000 0 0

3501 MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y EQ. ADMINISTRATIVO 11,000 0 7,000 0 0 0 0 0 0 4,000 0 0

TOTAL 11,000 0 0 7,000 0 0 0 0 0 0 4,000 0 0


CAPACITACION 2010SEGUNDA RECALENDARIZACION 2011



3305 CAPACITACION 60,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

TOTAL 60,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

TERCERA RECALENDARIZACION 2011






BAJA FEE SCORE I.P. 537,600 - 268,800 268,800


OTROS INGRESOS 1,398 344 344 345 365

TOTAL INGRESOS 3,456,165 195,881 195,881 196,225 610,481 333,381 196,225 195,881 196,226 333,381 333,746 472,981 195,881


DIRECTOR GENERAL

PROTURISMO









1203 SERVICIO SOCIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0








3817 VIATICOS 14,400 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200



3107 SERVICIO DE AGUA 5,400 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450






3602 GASTOS DE PROMOCION Y FOMENTO: 1,197,600 70,000 0 10,000 543,800 0 10,000 0 10,000 10,000 543,800 0 0





2108 GASTOS MENORES 12,000 1,500 1,500 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 500 500






TOTAL 3,456,165 253,437 186,412 196,262 727,735 168,387 171,737 172,885 180,737 174,737 707,685 157,337 358,813

1028000 2,428,165 202347.0875 85760 81840 583.33333

#¡REF! 13966.6667 18622.222 64900 11829.88889

ATENTAMENTE


DIRECTOR GENERAL



ADMINISTRACION 2010






1203 SERVICIO SOCIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0








3817 VIATICOS 14,400 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200



3107 SERVICIO DE AGUA 5,400 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450

3600 IMPRESOS 0 0 0




3501 MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y EQ. ADMINISTRATIVO 103,000 9,000 10,400 28,600 15,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 0 0 0







2108 GASTOS MENORES 12,000 1,500 1,500 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 500 500








TOTAL 2,194,565 178,437 181,412 181,262 178,935 163,387 156,737 167,885 165,737 159,737 154,885 152,337 353,813



1203 SERVICIO SOCIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



3000 SERVICIOS GENERALES 1,197,600 70,000 0 10,000 543,800 0 10,000 0 10,000 10,000 543,800 0 0


FOMENTO: 1,197,600 70,000 0 10,000 543,800 0 10,000 0 10,000 10,000 543,800 0 0

TOTAL 1,197,600 70,000 0 10,000 543,800 0 10,000 0 10,000 10,000 543,800 0 0



IMAGEN URBANA 2010

GRUPO


3000 SERVICIOS GENERALES 4,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,000 0 0

3501 MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y EQ. ADMINISTRATIVO 4,000 0 0 0 0 0 0 0 0 4,000 0 0

TOTAL 4,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,000 0 0


CAPACITACION 2010



3305 CAPACITACION 60,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

TOTAL 60,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

CUARTA RECALENDARIZACION 2011




INGRESOS DE TERCEROS 1,310,420 - - - 414,600 137,500 - 206,220 - 137,500 137,500 277,100 -


206,220 206,220

BAJA FEE SCORE I.P. 537,600 - 268,800 268,800


OTROS INGRESOS 1,398 344 344 345 365

TOTAL INGRESOS 3,662,385 195,881 195,881 196,225 610,481 333,381 196,225 402,101 196,226 333,381 333,746 472,981 195,881


DIRECTOR GENERAL

PROTURISMO









1203 SERVICIO SOCIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0








3817 VIATICOS 14,400 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200



3107 SERVICIO DE AGUA 5,400 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450






3602 GASTOS DE PROMOCION Y FOMENTO: 1,386,820 70,000 0 10,000 543,800 0 90,000 49,220 60,000 20,000 543,800 0 0





2108 GASTOS MENORES 12,000 1,500 1,500 1,000 1,000 1,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0 0






TOTAL 3,662,385 253,437 186,412 196,262 727,735 168,387 255,737 227,105 231,737 185,737 712,685 157,837 359,313

1028000 2,634,385 219532.0875 85760 81840 583.33333

#¡REF! 13966.6667 18622.222 64900 11829.88889

ATENTAMENTE


DIRECTOR GENERAL



ADMINISTRACION 2010






1203 SERVICIO SOCIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0








3817 VIATICOS 14,400 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200



3107 SERVICIO DE AGUA 5,400 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450

3600 IMPRESOS 0 0 0











2108 GASTOS MENORES 12,000 1,500 1,500 1,000 1,000 1,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0 0








TOTAL 2,211,565 178,437 181,412 181,262 178,935 163,387 160,737 172,885 166,737 160,737 159,885 152,837 354,313



1203 SERVICIO SOCIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



3000 SERVICIOS GENERALES 1,386,820 70,000 0 10,000 543,800 0 90,000 49,220 60,000 20,000 543,800 0 0


FOMENTO: 1,386,820 70,000 0 10,000 543,800 0 90,000 49,220 60,000 20,000 543,800 0 0

TOTAL 1,386,820 70,000 0 10,000 543,800 0 90,000 49,220 60,000 20,000 543,800 0 0



IMAGEN URBANA 2010

GRUPO




TOTAL 4,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,000 0 0


CAPACITACION 2010



3305 CAPACITACION 60,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

TOTAL 60,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

QUINTA RECALENDARIZACION 2011




INGRESOS DE TERCEROS 1,310,420 - - - 414,600 137,500 - 206,220 - 137,500 137,500 277,100 -


206,220 206,220

BAJA FEE SCORE I.P. 537,600 - 268,800 268,800


OTROS INGRESOS 1,398 344 344 345 365

TOTAL INGRESOS 4,062,385 195,881 195,881 196,225 610,481 333,381 196,225 402,101 196,226 533,381 533,746 472,981 195,881


DIRECTOR GENERAL

PROTURISMO









1203 SERVICIO SOCIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0








3817 VIATICOS 14,400 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200



3107 SERVICIO DE AGUA 5,400 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450






3602 GASTOS DE PROMOCION Y FOMENTO: 1,756,820 70,000 0 10,000 543,800 0 90,000 49,220 60,000 205,000 728,800 0 0





2108 GASTOS MENORES 12,000 1,500 1,500 1,000 1,000 1,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0 0



2101 UTILES Y MATERIALES P/ ADMON 35,400 3,200 3,200 2,900 2,900 3,500 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 3,000 2,2005000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 30,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


5101 MOBILIARIO Y EQUIPO 30,000 0 0 0 0 0 0 0 0 30,000 0 0 0

TOTAL 4,062,385 253,437 186,412 196,262 727,735 168,387 255,737 227,105 231,737 370,737 897,685 157,837 359,313

1028000 3,034,385 252865.4208 85760 81840 583.33333

#¡REF! 13966.6667 18622.222 64900 11829.88889

ATENTAMENTE


DIRECTOR GENERAL



ADMINISTRACION 2010






1203 SERVICIO SOCIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0








3817 VIATICOS 14,400 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200



3107 SERVICIO DE AGUA 5,400 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450

3600 IMPRESOS 0 0 0











2108 GASTOS MENORES 12,000 1,500 1,500 1,000 1,000 1,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0 0





5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 30,000 0 0 0 0 0 0 0 0 30,000 0 0 0


5206 MOB. Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 30,000 30,000

TOTAL 2,241,565 178,437 181,412 181,262 178,935 163,387 160,737 172,885 166,737 190,737 159,885 152,837 354,313



1203 SERVICIO SOCIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



3000 SERVICIOS GENERALES 1,756,820 70,000 0 10,000 543,800 0 90,000 49,220 60,000 205,000 728,800 0 0


FOMENTO: 1,756,820 70,000 0 10,000 543,800 0 90,000 49,220 60,000 205,000 728,800 0 0

TOTAL 1,756,820 70,000 0 10,000 543,800 0 90,000 49,220 60,000 205,000 728,800 0 0



IMAGEN URBANA 2010

GRUPO




TOTAL 4,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,000 0 0


CAPACITACION 2010



3305 CAPACITACION 60,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

TOTAL 60,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

SEXTA RECALENDARIZACION 2011



INGRESOS PROPIOS 250,000 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 201,200 35,000 - 4,200

INGRESOS DE TERCEROS 2,180,420 - - - 414,600 137,500 - 206,220 - 137,500 137,500 632,100 515,000


AYUNTAMIENTO 296,220 206,220 90,000

SECTURE 480,000 355,000 125,000

CONGRESO 300,000 300,000

BAJA FEE SCORE I.P. 537,600 - 268,800 268,800


OTROS INGRESOS 1,398 344 344 345 365

TOTAL INGRESOS 4,767,985 195,881 195,881 196,225 610,481 333,381 196,225 402,101 196,226 533,381 367,546 826,781 713,881


DIRECTOR GENERAL

PROTURISMO









1203 SERVICIO SOCIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0





1413 APORT.ISSSTECALI CONFIANZA 5,000 5,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



3817 VIATICOS 14,400 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200



3107 SERVICIO DE AGUA 5,400 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450






3602 GASTOS DE PROMOCION Y FOMENTO: 2,413,155 70,000 0 10,000 543,800 0 90,000 49,220 60,000 205,000 728,800 456,335 200,000





2108 GASTOS MENORES 17,000 1,500 1,500 1,000 1,000 1,000 2,000 1,000 1,000 1,000 2,338 1,831 1,831



2101 UTILES Y MATERIALES P/ ADMON 35,400 3,200 3,200 2,900 2,900 3,500 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 3,000 2,2005000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 30,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


5101 MOBILIARIO Y EQUIPO 30,000 0 0 0 0 0 0 0 0 30,000 0 0 0

TOTAL 4,767,985 251,937 179,912 189,762 721,235 161,887 249,237 220,605 225,237 364,237 904,303 625,253 644,379

1028000 3,739,985 311665.4208 85760 81840 583.33333

#¡REF! 13966.6667 18622.222 64900 11829.88889

ATENTAMENTE


DIRECTOR GENERAL



ADMINISTRACION 2010






1203 SERVICIO SOCIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0





1413 APORT.ISSSTECALI CONFIANZA 5,000 5,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



3817 VIATICOS 14,400 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200



3107 SERVICIO DE AGUA 5,400 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450

3600 IMPRESOS 0 0 0











2108 GASTOS MENORES 17,000 1,500 1,500 1,000 1,000 1,000 2,000 1,000 1,000 1,000 2,338 1,831 1,831





5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 30,000 0 0 0 0 0 0 0 0 30,000 0 0 0


5206 MOB. Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 30,000 30,000

TOTAL 2,292,830 176,937 174,912 174,762 172,435 156,887 154,237 166,385 160,237 184,237 170,503 161,918 439,379



1203 SERVICIO SOCIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



3000 SERVICIOS GENERALES 2,413,155 70,000 0 10,000 543,800 0 90,000 49,220 60,000 205,000 728,800 456,335 200,000


FOMENTO: 2,413,155 70,000 0 10,000 543,800 0 90,000 49,220 60,000 205,000 728,800 456,335 200,000

TOTAL 2,413,155 70,000 0 10,000 543,800 0 90,000 49,220 60,000 205,000 728,800 456,335 200,000



IMAGEN URBANA 2010

GRUPO

PAR/GRU DESCRIPCIÓN MONTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

3000 SERVICIOS GENERALES 2,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,000

3501 MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y EQ. ADMINISTRATIVO 2,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,000

TOTAL 2,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,000


DICIEMBRE

0

0

0



CAPACITACION 2010



3305 CAPACITACION 60,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

TOTAL 60,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

CIERRE Y CONCILIACIÓN CONTABLE

PRESUPUESTAL 2011


CIERRE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2011

AL 31/12/2011

PARTIDA CONCEPTO PRESUPUESTO MODIFICACIONES PRESUPUESTO PRESUPUESTO DIFERENCIA

INICIAL APROBADO ACUMULADAS

AUMENTO DISMINUCION ACTUALIZADO EJERCIDO

INGRESOS

SUBSIDIO MUNICIPAL 4,166,667.00 - 1,830,500 2,336,167 2,336,167 0

INGRESOS PROPIOS 6,000.00 408,400 164,400 250,000 225,125 24,875

INGRESOS DE TERCEROS 1,104,200.00 1,076,220 2,180,420 2,330,891 150,471 -

OTROS INGRESOS 1,398.00 - - 1,398 11,662 10,264 -

- -

TOTAL INGRESOS 5,278,265 1,484,620 1,994,900 4,767,985 4,903,845 135,860 -

TOTAL EGRESOS 5,278,265 1,384,820 1,895,100 4,767,985 4,572,040 195,945

1000 SERVICIOS PERSONALES 2,528,123 93,765 881,595 1,740,293 1,656,193 84,100

REMUNERACIONES AL PERSONAL 2,528,123 93,765 881,595 1,740,293 1,656,193 84,100

1202 SUELDOS TABULARES 1,729,992.00 54,180 541,992 1,242,180 1,183,060 59,120

1203 SERVICIO SOCIAL 60,000.00 - 60,000 - - -

1331 GRATIFICACIONES 288,332.00 - 90,332 198,000 193,200 4,800

1328 PRIMA VACACIONAL 46,000.00 - 19,000 27,000 11,700 15,300

1334 COMPENSACIONES PERSONAL DE CONFIANZA 225,696.00 39,585 83,996 181,285 178,803 2,482

1201 HONORARIOS A PROFESIONISTAS 58,608.00 - - 58,608 58,608 -

S/A IMPUESTO ESTATAL 35,495.00 - 7,275 28,220 26,212 2,008

1413 APORTACIONES ISSSTECALI 84,000.00 - 79,000 5,000 4,610 390

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 142,705 5,000 2,005 145,700 120,039 25,661

142,705 5,000 2,005 145,700 120,039 -

2603 COMBUSTIBLES 48,000.00 - - 48,000 48,000 -

2102 ART. SANITARIOS Y DE ASEO 26,400.00 - - 26,400 20,403 5,997

2103 PERIODICOS REVISTAS Y LIBROS 10,505.00 - 5 10,500 5,450 5,050

2108 GASTOS MENORES DIVERSOS 14,000.00 5,000 2,000 17,000 16,795 205

2206 AGUA DE GARRAFON Y HIELO 8,400.00 - - 8,400 8,190 210

2701 VESTUARIOS Y UNIFORMES - - - - - -

2101 UTILES Y MATERIALES DE ADMINISTRACION 35,400.00 - - 35,400 21,201 14,199

3000 SERVICIOS GENERALES 2,607,437 1,256,055 1,011,500 2,851,992 2,781,780 70,212

SERVICIOS GENERALES 2,607,437 1,256,055 1,011,500 2,851,992 2,781,780 7,413

3817 VIATICOS 14,400 - - 14,400 6,987 7,413

3106 ENERGIA ELECTRICA 28,000 - - 28,000 19,860 8,140

3103 SERVICIO TELEFONICO 124,837 - - 124,837 105,942 18,895

3107 SERVICIO DE AGUA 5,800.00 - 400 5,400 5,260 140

3305 CAPACITACION 60,000.00 - - 60,000 56,596 3,404

3308 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES - - - - -

3407 IMPUESTOS Y DERECHOS 8,000.00 - - 8,000 3,140 4,860

3404 SEGUROS Y FIANZAS 13,300.00 - - 13,300 9,707 3,593

3403 INTERESES Y DESCUENTOS 35,400.00 10,500 18,000 27,900 27,652 248

3501 MANTO. DE MOBILIARIO Y EQUIPO ADMINISTRATIVO 107,000.00 30,000 - 137,000 126,504 10,496

3503 MANTO. Y CONS. EQ. DE TRANSPORTE 27,000.00 - 7,000 20,000 7,498 12,503

3600 SERVICIOS DE IMPRESIÓN - - - -

3602 GASTOS DE PROMOCION Y FOMENTO 2,183,700.00 1,215,555 986,100 2,413,155 2,412,635 520

5000 ADQUISICION ACT. FIJO - 30,000 - 30,000 14,028 15,972

5701 REMODELACION EDIFICIO - - - -

5204 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN - -

5206 BIENES INFORMATICOS 30,000 30,000 14,028 15,972

5304 EQUIPO DE TRANSPORTE - - - -

5101 MOBILIARIO Y EQ. OFICINA - - - -

6000 PAGO EJERCICIOS ANTERIORES - - - - - -

-

DIRECTOR GENERAL


PROTURISMO DE ENSENADA PROTURISMO DE ENSENADA

CONCILIACION CONTABLE PRESUPUESTAL CONCILIACION CONTABLE PRESUPUESTAL POR INGRESOS

INGRESOS EN EL ESTADO DE RESULTADOS AL 31/12/11 4,486,100.80 SUBSIDIO MUNICIPAL EN ESTADO DE RESULTADOS 2,336,167.00

MAS: MAS:

INGRESOS POR REALIZAR ( REGISTRADO EN PASIVO) 539,069.18 INGRESOS POR REALIZAR ( REGISTRADO EN PASIVO) -

MENOS: MENOS:

INGRESOS POR REALIZAR DEL 2010 REALIZADOS EN 2011 INGRESOS POR REALIZAR DEL 2010 REALIZADOS EN 2011

AFECTADOS EN ESTADO DE RESULTADOS 114,266.33 AFECTADOS EN ESTADO DE RESULTADOS -

INGRESOS POR OTROS PRODUCTOS NO AFECTADOS EN

CIERRE PRESUPESTAL 7,058.67

IGUAL A: IGUAL A:

INGRESOS EN CIERRE PRESUPUESTAL 4,903,844.98 INGRESOS EN CIERRE PRESUPUESTAL SUBSIDIO 2,336,167.00

EGRESOS EN ESTADO DE RESULTADOS 4,648,795.70 INGRESOS DE TERCEROS EN EDO DE RESULTADOS 1,867,092.54

MAS: MAS:

ADQUSICIONES ACTIVO FIJO 14,027.90

MENOS:

REGISTRO CONTABLE RESULTADOS CUENTAS INCOBRABLES 5,605.00

POR BAJA DE ACTIVOS FIJOS 85,178.61

INGRESOS POR REALIZAR ( REGISTRADO EN PASIVO) 539,069.18

IGUAL A TOTAL DE EGRESOS EN CIERRE PRESUPUESTAL 4,572,039.99

MENOS:

INGRESOS POR REALIZAR DEL 2010 REALIZADOS EN 2011

AFECTADOS EN ESTADO DE RESULTADOS 75,270.95

IGUAL A:

INGRESOS EN CIERRE PRESUPUESTAL INGRESOS DE TERCEROS 2,330,890.77

INGRESOS PROPIOS EN EDO DE RESULTADOS 225,125.00

MAS:

INGRESOS POR REALIZAR ( REGISTRADO EN PASIVO) -

MENOS:

INGRESOS POR REALIZAR DEL 2009 REALIZADOS EN 2010

AFECTADOS EN ESTADO DE RESULTADOS -

IGUAL A:

INGRESOS EN CIERRE PRESUPUESTAL INGRESOS PROPIOS 225,125.00

OTROS INGRESOS EN EDO DE RESULTADOS 18,720.92

MAS:

-

MENOS:

INGRESOS POR OTROS PRODUCTOS POR

BONIFICACIONES 7,058.67

IGUAL A:

INGRESOS EN CIERRE PRESUPUESTAL OTROS INGRESOS 11,662.25

Del 01/01/2010



2,336,166.96

-


INGRESOS DE TERCEROS 2,330,890.77

INGRESOS POR REALIZAR 2011 539,069.18






INGRESOS POR PARTE DEL GOB EDO BAJA 1000 255,000.00

INGRESOS EXTRAORDINARIOS POR PARTE DE SECTURE 225,000.00

INGRESOS POR PARTE DE SCORE POR RENTA DE PUESTOS BAJA 500/1000 57,547.08


INGRESOS DE LA IP Y AUTORIDADES PARA INCENTIVOS A POLICIA TURISTICA 43,500.00

INGRESOS PROPIOS 225,125.00

INGRESOS RECAUDADOS EN LOS BAÑOS DEL MODULO DE INFORMACION 12,435.00

INGRESO VTA DE DOS MAPAS 90.00

INGRESO EVENTO FILARMONICA ROCK 212,600.00



OTROS PRODUCTOS -

OTROS PRODUCTOS -



INTEGRACION DE INGRESOS PRESUPUESTALES EN EL CIERRE 2011

AVANCES Y CIERRE PROGRAMÁTICO 2011

UNIDAD RESPONSABLE:

PROG AVANCE

1T 1T

1Expediente

Mensual12 3 3 3 25%



Formato de Identificación de Programa para el Ejercicio Fiscal 2011.

No aplica

No aplica

ADMINISTRACIÓNPROGRAMA:



LÍNEAS DE ACCIÓN ATENDIDAS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2011-2013: NO APLICA


Medida

Avance Primer Trimestre

PRIMER TRIMESTRE


%Cantidad

Anual

ESTRATEGIA DE GOBIERNO:

EJE TEMÁTICO:

OBJETIVO SEGÚN PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO: NO APLICA

ACUMULADO

UNIDAD RESPONSABLE:

PROG AVANCE

1T 1T

1 Curso 12 3 3 3 25%

No aplica

Unidad de

Medida

Cantidad

AnualACUMULADO %






EJE TEMÁTICO:



CAPACITACIÓN


PRIMER TRIMESTRE

ACTIVIDAD

ESTRATEGIA DE GOBIERNO: No aplica

PROGRAMA:


DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

UNIDAD RESPONSABLE:

PROG AVANCE

1T 1T

1 Reunión 4 1 1 1 25%

2 Reunión 4 1 1 1 25%

3 Reunión 4 1 1 1 25%



Dar seguimiento en conjunto con las instancias de gobierno

a la remodelación y mejora de las instalaciones del

Aeropuerto "El Ciprés"



GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA


PRIMER TRIMESTRE


Medida

Cantidad

AnualACUMULADO %


PROGRAMA:







EJE TEMÁTICO: No aplica

UNIDAD RESPONSABLE:

PROG AVANCE

1T 1T

1Días de

Limpieza300 75 0 0 0%

2Acciones de

Mejoramiento2 1 2 2 100%





MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DE LA ZONA TURÍSTICA


PRIMER TRIMESTRE


Medida

Cantidad

AnualACUMULADO %


PROGRAMA:








UNIDAD RESPONSABLE:

PROG AVANCE

1T 1T

1 Lona 4 0 0 0 0%

2 Evento 26 4 6 6 23%

3Programa

permanente300007 150002 3 3 0%

4 Evento 10 2 1 1 10%


Ensenada





turístico.


PRIMER TRIMESTRE


Medida

Cantidad

AnualACUMULADO %


PROGRAMA:



PROMOCIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS






UNIDAD RESPONSABLE:

PROG AVANCE

2T 2T

1Expediente

Mensual12 3 3 3 6 50%







Medida%ACUMULADO

Cantidad

Anual

NUEVO

ACUMULADO

Avance Segundo Trimestre




No aplica

No aplicaESTRATEGIA DE GOBIERNO:

EJE TEMÁTICO:


UNIDAD RESPONSABLE:

PROG AVANCE

2T 2T

1 Curso 12 3 3 3 6 50%Facilitar la impartición de cursos/talleres de capacitación y


CAPACITACIÓN


ACTIVIDAD ACUMULADO





DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDADUnidad de

Medida


Cantidad

Anual

NUEVO

ACUMULADO%



PROGRAMA:


UNIDAD RESPONSABLE:

PROG AVANCE

2T 2T

1 Reunión 4 1 2 2 3 75%

2 Reunión 4 1 2 2 3 75%

3 Reunión 4 1 2 2 3 75%


ACUMULADO





NUEVO

ACUMULADO%


PROGRAMA:





Dar seguimiento en conjunto con las instancias de

gobierno a la remodelación y mejora de las instalaciones

del Aeropuerto "El Ciprés"






Medida

Cantidad

Anual

UNIDAD RESPONSABLE:

PROG AVANCE

2T 2T

1Días de

Limpieza300 75 75 75 150 50%

2Acciones de

Mejoramiento2 2 0 0 2 100%


ACUMULADO





NUEVO

ACUMULADO%


PROGRAMA:










Medida

Cantidad

Anual

UNIDAD RESPONSABLE:

PROG AVANCE

2T 2T

1 Lona 4 0 2 1 1 25%

2 Evento 26 6 11 11 17 65%

3Programa

permanente3 3 0 0 3 100%

4 Evento 9 1 0 1 1 11%








Unidad de

Medida

Cantidad

Anual

NUEVO

ACUMULADO%


ACUMULADO


Ensenada





turístico.

PROGRAMA:



ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

UNIDAD RESPONSABLE:

PROG AVANCE

3T 3T

1Expediente

Mensual12 6 3 3 9 75%

EJE TEMÁTICO:

OBJETIVO SEGÚN PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO: Lograr una Administración Pública Municipal Moderna sustentada en la responsabilidad y calidad de sus

acciones con una vinculación con los distintos órdenes de gobierno orientado en su quehacer por la participación ciudadana

Cantidad

Anual

NUEVO

ACUMULADO

Avance Tercer Trimestre




E.T. 3

Municipio Ordenado y con Visión de FuturoESTRATEGIA DE GOBIERNO:





LÍNEAS DE ACCIÓN ATENDIDAS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2011-2013: 3.5.1.1.1. Crear una administración pública responsable,

innovadora y eficiente


Medida%ACUMULADO

UNIDAD RESPONSABLE:

PROG AVANCE

3T 3T

1 Curso 12 6 3 3 9 75%

EJE TEMÁTICO: 5 Oportunidad y Equidad Económica

PROGRAMA:







Medida

ESTRATEGIA DE GOBIERNO:Crear programas dirigidos a generar una cultura turística entre los habitantes del Municipio de Ensenada que nos permita

consolidar nuestra identidad turística

Cantidad

Anual

NUEVO

ACUMULADO



CAPACITACIÓN

LÍNEAS DE ACCIÓN ATENDIDAS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2011-2013: 5.2.5.1.1 Promover un programa integral de cultura turística entre

los habitantes del Municipio de Ensenada que nos permita consolidar nuestra identidad turística. 5.2.2.1.5

Promover la cultura vitivinícola en el Municipio de Ensenada

ACTIVIDAD ACUMULADO %

OBJETIVO SEGÚN PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO: Lograr la participación ciudadana para la creación de la vocación turística de nuestro municipio que nos

permita crecer en atención y servicios a nuestros visitantes.

UNIDAD RESPONSABLE:

PROG AVANCE

3T 3T

1 Reunión 4 3 0 0 3 75%

2 Reunión 4 3 0 0 3 75%

3 Reunión 4 3 0 0 3 75%Gestionar la obtención del "Estudio de Rutas para



LÍNEAS DE ACCIÓN ATENDIDAS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2011-2013: 5.2.2.1.4 Detectar los proyectos ejecutivos que tengan un mayor

impacto turístico y gestionar los recursos correspondientes para su desarrollo. 5.2.3.1.5 Promover la creación ante las instancias de gobierno

correspondientes de un aeropuerto internacional en el Municipio de Ensenada.


Medida

Cantidad

Anual

Gestionar y promover la inversión de proyectos de obra que fortalezca nuestros espacios turísticos generando una mayor afluencia

turística en nuestra región

PROGRAMA:


OBJETIVO SEGÚN PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO: Generar nuevos atractivos turísticos que nos permitan promocionarnos a nivel regional, nacional e

internacional como una zona turística de importancia







ACUMULADO





NUEVO

ACUMULADO%


UNIDAD RESPONSABLE:

PROG AVANCE

3T 3T

1Días de

Limpieza300 150 75 75 225 75%

2Acciones de



LÍNEAS DE ACCIÓN ATENDIDAS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2011-2013: Promover ante las instancias de gobierno correspondientes la

creación de corredores turísticos a lo largo del Municipio de Ensenada que cuente con la infraestructura y servicios básicos para la promoción y

fomento del turismo en Ensenada


Medida

Cantidad

Anual

Promover la dotación de obras de infraestructura y servicios que proporcionen las ventajas requeridas para competir con otros

centros turísticos del Estado y Nacionales

PROGRAMA:


OBJETIVO SEGÚN PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO: Fortalecer nuestras zonas turísticas con la dotación de servicios que hagan más placentera la estancia de

nuestros visitantes.






ACUMULADO





NUEVO

ACUMULADO%


UNIDAD RESPONSABLE:

PROG AVANCE

3T 3T

1 Lona 4 1 2 1 3 75%

2 Evento 26 17 9 16 33 127%

3Programa


4 Evento 2 1 3 1 2 100%


Ensenada





turístico.

PROGRAMA:


LÍNEAS DE ACCIÓN ATENDIDAS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2011-2013: 5.2.2.1.5 Promover la cultura vitivinícola en el Municipio de

Ensenada, 5.2.3.1.11 Promover en los distintos espacios públicos la exhibición de actividades culturales, artesanales y de esparcimiento como un

atractivo turístico de nuestra ciudad


Medida

Cantidad

Anual

NUEVO

ACUMULADO%

OBJETIVO SEGÚN PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO: Promover de una manera decidida los distintos atractivos turísticos con los que cuenta el Municipio de

Ensenada que permita incrementar el flujo de turistas en nuestra región generando con ello una derrama económica importante.

ACUMULADO







ESTRATEGIA DE GOBIERNO:Desarrollar programas de promoción y difusión tanto de manera local como internacional para dar a conocer nuestro municipio y

propiciar la afluencia de turistas en nuestra región.

UNIDAD RESPONSABLE:

PROG AVANCE

4T 4T

1Expediente

Mensual12 9 3 3 12 100%

EJE TEMÁTICO:

OBJETIVO SEGÚN PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO: Lograr una Administración Pública Municipal Moderna sustentada en la responsabilidad y calidad de sus

acciones con una vinculación con los distintos órdenes de gobierno orientado en su quehacer por la participación ciudadana

Cantidad

Anual

NUEVO

ACUMULADO

Avance Cuarto Trimestre




E.T. 3

Municipio Ordenado y con Visión de FuturoESTRATEGIA DE GOBIERNO:





LÍNEAS DE ACCIÓN ATENDIDAS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2011-2013: 3.5.1.1.1. Crear una administración pública responsable,

innovadora y eficiente


Medida%ACUMULADO

UNIDAD RESPONSABLE:

PROG AVANCE

4T 4T

1 Curso 12 9 3 3 12 100%


PROGRAMA:







Medida

ESTRATEGIA DE GOBIERNO:Crear programas dirigidos a generar una cultura turística entre los habitantes del Municipio de Ensenada que nos permita

consolidar nuestra identidad turística

Cantidad

Anual

NUEVO

ACUMULADO



CAPACITACIÓN

LÍNEAS DE ACCIÓN ATENDIDAS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2011-2013: 5.2.5.1.1 Promover un programa integral de cultura turística entre

los habitantes del Municipio de Ensenada que nos permita consolidar nuestra identidad turística. 5.2.2.1.5

Promover la cultura vitivinícola en el Municipio de Ensenada

ACTIVIDAD ACUMULADO %

OBJETIVO SEGÚN PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO: Lograr la participación ciudadana para la creación de la vocación turística de nuestro municipio que nos

permita crecer en atención y servicios a nuestros visitantes.

UNIDAD RESPONSABLE:

PROG AVANCE

4T 4T

1 Reunión 4 3 1 1 4 100%

2 Reunión 4 3 1 1 4 100%

3 Reunión 4 3 1 1 4 100%Gestionar la obtención del "Estudio de Rutas para



LÍNEAS DE ACCIÓN ATENDIDAS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2011-2013: 5.2.2.1.4 Detectar los proyectos ejecutivos que tengan un mayor

impacto turístico y gestionar los recursos correspondientes para su desarrollo. 5.2.3.1.5 Promover la creación ante las instancias de gobierno

correspondientes de un aeropuerto internacional en el Municipio de Ensenada.


Medida

Cantidad

Anual

Gestionar y promover la inversión de proyectos de obra que fortalezca nuestros espacios turísticos generando una mayor afluencia

turística en nuestra región

PROGRAMA:


OBJETIVO SEGÚN PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO: Generar nuevos atractivos turísticos que nos permitan promocionarnos a nivel regional, nacional e

internacional como una zona turística de importancia







ACUMULADO





NUEVO

ACUMULADO%


UNIDAD RESPONSABLE:

PROG AVANCE

4T 4T

1Días de

Limpieza300 225 75 75 300 100%

2Acciones de



LÍNEAS DE ACCIÓN ATENDIDAS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2011-2013: Promover ante las instancias de gobierno correspondientes la

creación de corredores turísticos a lo largo del Municipio de Ensenada que cuente con la infraestructura y servicios básicos para la promoción y

fomento del turismo en Ensenada


Medida

Cantidad

Anual

Promover la dotación de obras de infraestructura y servicios que proporcionen las ventajas requeridas para competir con otros

centros turísticos del Estado y Nacionales

PROGRAMA:


OBJETIVO SEGÚN PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO: Fortalecer nuestras zonas turísticas con la dotación de servicios que hagan más placentera la estancia de

nuestros visitantes.






ACUMULADO





NUEVO

ACUMULADO%


UNIDAD RESPONSABLE:

PROG AVANCE

4T 4T

1 Lona 4 1 1 0 3 75%

2 Evento 33 33 0 10 43 130%

3Programa


4 Evento 2 2 0 0 2 100%


Ensenada





turístico.

PROGRAMA:


LÍNEAS DE ACCIÓN ATENDIDAS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2011-2013: 5.2.2.1.5 Promover la cultura vitivinícola en el Municipio de

Ensenada, 5.2.3.1.11 Promover en los distintos espacios públicos la exhibición de actividades culturales, artesanales y de esparcimiento como un

atractivo turístico de nuestra ciudad


Medida

Cantidad

Anual

NUEVO

ACUMULADO%

OBJETIVO SEGÚN PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO: Promover de una manera decidida los distintos atractivos turísticos con los que cuenta el Municipio de

Ensenada que permita incrementar el flujo de turistas en nuestra región generando con ello una derrama económica importante.

ACUMULADO







ESTRATEGIA DE GOBIERNO:Desarrollar programas de promoción y difusión tanto de manera local como internacional para dar a conocer nuestro municipio y

propiciar la afluencia de turistas en nuestra región.

UNIDAD RESPONSABLE:

1Expediente

Mensual12 12 100.00%

2 Curso 12 12 100.00%

3 Reunión 4 4 100.00%

4 Reunión 4 4 100.00%

5 Reunión 4 4 100.00%

6Días de

Limpieza300 300 100.00%

7Acciones de

Mejoramiento2 2 100.00%

8 Lona 3 3 100.00%

9 Evento 43 43 100.00%

10Programa

permanente3 3 100.00%

11 Evento 7 7 100.00%

DIRECTOR GENERAL



Organismo Descentralizado del XIX Ayuntamiento de Ensenada.

Cierre Programático del Ejercicio Fiscal 2011.



Desarrollar programas de promoción y difusión tanto de manera local como

internacional para dar a conocer nuestro municipio y propiciar la afluencia de

turistas en nuestra región.



Medida

Cantidad

Programa

Cantidad

Cierre %












turístico.


Gestionar la obtención del "Proyecto Ejecutivo para la

Construcción de Centro de Convenciones y Usos Múltiples

en la zona denominada Manzana Ocho"






Ensenada


INFORME DE GESTIÓN 2011

Reporte de Gestión 2011 Proturismo de Ensenada

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REPORTE DE GESTIÓN PROTURISMO DE ENSENADA EJECICIO 2011

1 PROMOCION 1.1 ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN A VISITANTES: Con el fin de promover e identificar los sitios de interés turístico, brindar al visitante la información necesaria para hacer más placentera su estancia, el Gobierno Municipal, a través de Proturismo, fortalece la operación de sus módulos de información. Se operaron cuatro centros de información: Oficina principal de Proturismo, Plaza Cívica de la Patria y dos módulos en la terminal de cruceros. Se atendieron en total a nueve mil seiscientos visitantes. Asimismo, se coordinaron operativos con Autoridades para cubrir semana santa y días festivos tanto nacionales como estadounidenses. De los nueve mil seiscientos visitantes atendidos en los 4 módulos de información, 52% son de origen nacional y 44% son de origen estadounidense. Se instalaron espectaculares de bienvenida y despedida con los eventos de temporada e información de los sitios de internet para información turística. El espectacular fue habilitado por Proturismo y el espacio facilitado sin costo por la Iniciativa Privada. 1.2 APOYO EN LA REALIZACION DE EVENTOS TURISTICOS:

Proturismo de Ensenada destinó en el ejercicio 2011 más de 2 millones de pesos para la promoción y fomento del turismo. De esta manera en cumplimiento con el Plan Municipal de Desarrollo, el Plan Estratégico del Sector Turismo, los lineamientos establecidos por la Asamblea de Gobierno y las instrucciones del Consejo Deliberativo, Proturismo coadyuvó en la organización de 43 de eventos, como son el Carnaval Ensenada, la Regata Newport – Ensenada en su 64ª edición, la carrera Tecate Score Baja 500 en su 43 edición y la Tecate Score Baja 1000 en su 44 edición, el Paseo Ciclista Rosarito – Ensenada edición de verano y su edición de otoño, la XXXIII Feria del Pescado y el Marisco, Ensenada se Viste de Vino, Suma de Culturas; expos como la Sea Food Expo en Ensenada, Agrobaja en Mexicali y eventos artísticos masivos como “The Wonder Years” de Filarmónica Rock. Asimismo, utilizando personal y herramientas se apoyó con asesoría y difusión al menos 100 eventos, en este tenor, es prioritario para Proturismo el apoyo a los eventos y actividades en la zona rural, además de que estos representan una excelente oportunidad de promoción: Evento Nativa 2011 donde participaron las comunidades Kumiai, Pai Pai, Kiliwa y Cucapá de Valle de la Trinidad y el Festival del Queso y Vino 2011 en Real del Castillo, por mencionar algunos.


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Como resultado de las acciones de promoción y relaciones públicas, también gracias a los trabajos realizados por el Fideicomiso de Promoción Turística y la Secretaría de Turismo del Estado, de enero a diciembre se tuvo una ocupación hotelera promedio superior a 35 %, siendo mayo, julio y agosto los meses en los cuales se logró un promedio arriba del 90% de ocupación hotelera en fines de semana de acuerdo al diario monitoreo que realiza Proturismo de Ensenada. Ocupación hotelera en eventos masivos, tales como la Carrera Baja 500: 99% 1.2 RELACIONES PÚBLICAS En el marco de los festejos del día mundial del turismo, se realizó evento de reconocimiento a la Policía Turística que incluyó apoyos económicos de todo el sector. Con el propósito de fortalecer la promoción de eventos de impacto internacional como son las carreras fuera de carretera Baja 500 y Baja 1000, así como la Regatta Newport Beach-Ensenada, Proturismo de Ensenada participó en varias reuniones con promotores de eventos y participantes de los mismos, buscando mejorar la oferta turística, servicios y atractivos, mejorando nuestro papel de anftriones. Proturismo trabaja coordinadamente con las distintas dependencias y con el Gobierno Municipal en acciones de promoción para contrarrestar la cobertura mediática negativa en Estados Unidos realizando giras de medios en el Sur de California y para atraer turismo regional, en las ciudades de Mexicali, Tijuana y Rosarito. Asimismo, se participó en al menos 7 eventos regionales, promocionando Ensenada y poniendo a disposición de los asistentes las herramientas promocionales. Se envía permanentemente nuestro boletín y sintesis turística, además se publican en nuestros perfiles de redes sociales el calendario de eventos y actividades turísticas del Municipio de Ensenada, así como la promoción de los atractivos de la ciudad a nuestros más de 5,000 contactos. Asimismo, en conjunto con la Dirección de Asuntos Internacionales se han realizado enlaces semanales de al menos 15 minutos cada uno con la estación 690AM del Sur de California promocionando eventos y atractivos a una audiencia de 200,000 radioescuchas 1.3 HERRAMIENTAS PROMOCIONALES Se distribuyeron 80 mil folletos y guías turísticas en los centros y módulos de atención, así como en eventos varios. En el campo de las herramientas electrónicas, se realizó actualización del sitio web de Proturismo, se interactuó con más de 1,400 contactos (amigos) vía Facebook, así como se contrató el servicio de e-mail mkt con el fin de mejorar la distribución de nuestros boletines. 2. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO


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2. 1 OBRA PÚBLICA CON IMPACTO EN EL TURISMO Resultado de las gestiones realizadas, el día 5 de julio se reactivó la CPMIUZTCCE. Asimismo, Proturismo ha sido instruído por su Consejo Deliberativo para coadyuvar en el funcionamiento y seguimiento de la Comisión. 3. CAPACITACIÓN. Se impartieron 12 cursos de capacitación, tales como: "Certificación de Recepcionistas de Hotel", "Mercadeo Detallista", "Ve de Frente al Mar", "Cata, Degustación y Maridaje de Vinos", por mencionar algunos. Más de 400 participantes en total. Inversión: 60 mil pesos. 4. PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Con el cumplimiento del Programa Operativo Anual y la ejecución de lo instruido por sus órganos de gobierno y dirección, Proturismo de Ensenada atendió el cumplimiento de las líneas de acción del Plan Municipal de Desarrollo 5.2.2.1.4, 5.2.2.1.5, 5.2.2.1.6, 5.2.3.1.2, 5.2.3.1.5, 5.2.3.1.8, 5.2.3.1.10, 5.2.3.1.11, 5.2.4.1.3, 5.2.4.1.4, 5.2.5.1.1, 3.5.1.1.1.

Atentamente, Lic. Oscar Kawanishi Otaki Director General

CUENTA PÚBLICA 2011

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