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25 de Marzo, 2010

CUENTA PÚBLICA 2011Ayuntamiento de Monterrey

27 de Marzo de 2012

Ciudad de Monterrey Nuevo León

Cuenta Pública Municipal

Ejercicio 2011

Se presenta ante el Ayuntamiento

Marzo 27, 2012

PRESENTACIÓN

La Cuenta Pública Municipal correspondiente al ejercicio fiscal 2011, ha sido elaborada conel propósito de informar al Ayuntamiento, al H. Congreso del Estado y a la comunidad en general,sobre el origen y aplicación de los recursos registrados durante el citado año, además de dejar untestimonio sobre los hechos financieros de mayor relevancia suscitados durante el período.

Al redactar este informe, se describen las acciones que se tomaron en cuenta, para lograr unaóptima recaudación hacendaria, se justifica el ejercicio del gasto al demostrar que éste se harealizado con estricto apego a los diversos ordenamientos legales, además de considerar en todomomento el presupuesto aprobado por el Ayuntamiento de esta Ciudad de Monterrey.

Este documento, se elaboró en la Tesorería Municipal con la participación de los integrantesde la Comisión de Hacienda y bajo la supervisión del C. Tesorero, quien con fundamento en elArtículo 79, fracción V de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado deNuevo León, y previo acuerdo con el Presidente Municipal lo someterá al Ayuntamiento, a fin deque éste a su vez, lo envíe para su examen y en su caso aprobación, al H. Congreso del Estado deNuevo León, según se establece en el Artículo 26 inciso C, fracción III de la Ley anteriormentemencionada.

CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2011ADMINISTRACIÓN 2009 - 2012

Tesorería Municipal de Monterrey Período del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2011

CONTENIDO DE LA CUENTA PÚBLICA 2011



I INTRODUCCIÓN 1

II FUNDAMENTO LEGAL 3

5

IV ANÁLISIS DE INGRESOS 6

1.- Resumen de Ingresos 8

2.- Impuestos 9

3.- Derechos 11

4.- Productos 15

5.- Aprovechamientos 18

6.- Participaciones 21

7.- Fondos Federales 23

8.- Otros Ingresos 25

V ANÁLISIS DE EGRESOS 28

1.- Resumen de Egresos 31

2.- Servicios Públicos Generales 32

3.- Desarrollo Urbano y Ecología 35

4.- Servicios Públicos Sectoriales 37

5.- Servicios de Seguridad Pública y Buen Gobierno 40

6.- Extensión y Asistencia Comunitaria 43

7.- Previsión Social 46

8.- Administración 47

9.- Inversiones 49

10.- Amortización de la Deuda Pública 58

11.- Infraestructura Social 60

12.- Otros Egresos 62

13.- Aportaciones 64

VI PASIVOS 1.- Deuda Pública Municipal con Banca Comercial y de Desarrollo, así como Proveedores a Corto Plazo.

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VII EXISTENCIAS FINALES 67

VIII INFORME SOBRE EL SALDO DE LAS CUENTAS POR COBRAR 68

III CONDICIONES CREDITICIAS DE LA CIUDAD DE MONTERREY




IX INFORME SOBRE LA SITUACIÓN PATRIMONIAL 69

X RESUMEN ANUAL SOBRE SUBSIDIOS Y BONIFICACIONES OTORGADOSDURANTE EL EJERCICIO.

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XI INFORMES FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2011. 77

1.- Estado de Ingresos y Egresos del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2011. 78

2.- Presupuesto de Ingresos autorizado para el ejercicio 2011. 79

3.- Ingresos Reales del Ejercicio Fiscal 2011. 80

4.- Presupuesto de Egresos autorizado para el ejercicio 2011. 81

5.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos durante el ejercicio 2011. 82

6.- Egresos reales ejercidos durante el ejercicio 2011. 83

7.- Balance General al 31 de Diciembre de 2011. 84

8.- Estado de Actividades del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2011. 85

9.- Estado de Cambios en la Situación Financiera del 1°. De Enero al 31 de Diciembrede 2011.

86

10.- Balanza de Comprobación con saldos al 31 de Diciembre de 2011. 87

11.- Egresos por Concepto acumulados del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2011. 88

XII ANEXOS

1.- Dictamen elaborado por los Auditores independientes relativo al período del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2011, Estado Condensado de Ingresos y Egresos y sus Notas.

92

2.- Cierre Anual de los Fondos: 107

a) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2011(FISM)

b) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y delas Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2011 (FORTAMUN)

c) Subsidio para la Seguridad Pública Municipal 2011 (SUBSEMUN).




XII ANEXOS

3.- Copias de publicaciones en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León: 129

a) Decreto Número 150.- Por el que se autoriza el Presupuesto de Ingresospara el año 2011, publicado el día 28 de Diciembre de 2010.

b) Publicación del día 20 de Diciembre de 2010, mediante el que se autorizael Presupuesto de Egresos para ejercer en el año 2011.

c) Publicación del día 1 de Abril de 2011, mediante el que se autoriza laprimera modificación al Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2011.

d) Publicación del día 9 de Noviembre de 2011, mediante el que se autorizala segunda modificación al Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2011.

e) Publicación del día 21 de Diciembre de 2011, mediante el que seautoriza la tercera modificación al Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2011.

f) Publicación del día 13 de Febrero de 2012, mediante el que se autoriza lacuarta modificación al Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2011.



1

I.- INTRODUCCIÓN

El objetivo de este documento, consiste enpresentar la Cuenta Pública Municipalcorrespondiente al período comprendido del 1ºde Enero al 31 de Diciembre de 2011, ante lasdebidas instancias, considerando los aspectosnormativos que obligan al Ayuntamiento a laelaboración de la misma y bajo los principiosde una transparencia absoluta que permiten dara conocer en forma clara el comportamientoque tuvieron las Finanzas Públicas Municipalesdurante el ejercicio que se presenta.

Cabe destacar la participación que tuvieronlos integrantes de la Comisión de Hacienda enla suscripción de los informes de Avance deGestión Financiera correspondiente al ejercicio2011 y en la Cuenta Pública 2011, quienesrevisaron y analizaron la presente, antes de sersometida a la aprobación del Ayuntamiento dela Ciudad de Monterrey, mostrando de esamanera mayor apertura y diálogo en loreferente a la administración del erarioMunicipal.

Tomando en cuenta lo anterior, se presentala Cuenta Pública correspondiente al ejercicio2011, bajo el siguiente orden:

Al inicio, se describe el marco legal queobliga a la presentación de la Cuenta PúblicaMunicipal, para continuar con la opiniónproporcionada por dos compañías dedicadas amedir las condiciones crediticias de esteMunicipio, así como la calificación que le fueotorgada.

Enseguida, se informa el resultadoobtenido en cada renglón recaudatorio, así comoaquellas acciones que se realizaron para darcumplimiento a lo establecido en la Ley deHacienda para los Municipios del Estado deNuevo León y a la Ley de Ingresos de losMunicipios del Estado de Nuevo León.

Continuamos, con el análisis de egresos,describiendo las diversas acciones que justificanel gasto reflejado en cada uno de los programasque conforman la Hacienda Municipal.

A efecto de mostrar un panorama sobre losIngresos y Egresos, se muestra en cada uno delos programas, gráficas y cuadros descriptivos,que comparan los resultados obtenidos en elejercicio 2011, con el Presupuesto Autorizado ycontra los datos reales del año anterior.

Adicionalmente, se informa sobre lasituación de la Deuda Pública Municipal consaldos al 31 de Diciembre de 2011.

Se incluye los saldos sobre las existenciasde las cuentas deudoras y acreedoras queprevalecieron al cierre del ejercicio 2011.

Se presenta el saldo existente en las cuentaspor cobrar sin registrar en el sistema contable,pero que se han considerado como valor virtual,puesto que se espera que el Municipio lasrecupere en su oportunidad.



2

Posteriormente, se presenta un informesobre la situación Patrimonial, el cual incluyebienes muebles e inmuebles que son propiedadde este Municipio, además de señalar losaspectos más relevantes del PatrimonioMunicipal, así como los acuerdos tomados porel Ayuntamiento durante el 2011 que afectaronla situación del mismo.

Se describen, los conceptos de subsidios ybonificaciones de los ingresos Municipales quefueron otorgados durante el ejercicio 2011, confundamento en el Artículo Sexto de la Ley deIngresos de los Municipios del Estado deNuevo León y Artículo 92 de la Ley deHacienda para los Municipios.

Los informes sobre los subsidiosmencionados, se presentaron para suaprobación en forma trimestral alAyuntamiento, quien a su vez autorizópreviamente las bases para otorgar dichosdescuentos.

Por último, se incluyen los anexos coninformación relevante en materia financieraocurridos durante el año 2011, así como losEstados Financieros comprendidos por elBalance General, Estado de Actividades yBalanza de Comprobación al 31 de Diciembrede 2011, el dictamen de los auditoresindependientes, y el estado condensado deingresos y egresos, incluyendo los respectivoscomentarios del mismo, además se anexa copiade las diversas publicaciones de los Decretos yAcuerdos referentes a las finanzas municipalesque fueron publicados en el Periódico Oficialdel Estado de Nuevo León.



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II.- FUNDAMENTO LEGAL

Se presenta la Cuenta Públicacorrespondiente al ejercicio 2011, confundamento en las disposiciones legalessiguientes:

La Constitución Política de los EstadosUnidos Mexicanos, establece en el Artículo115 que los Estados adoptarán, para su régimeninterior, la forma de gobierno republicano,representativo, popular, teniendo como base desu división territorial y de su organizaciónpolítica y administrativa, un Municipio Libre,otorgándoles la oportunidad de administrarlibremente su hacienda, la cual se formará delos rendimientos sobre los bienes que lespertenezcan, así como de las contribuciones yotros ingresos que las legislaturas establezcan asu favor, y de los ingresos derivados de laprestación de los servicios públicos a su cargo.Así mismo, indica que las legislaturas de losEstados aprobarán las leyes de ingresos de losMunicipios, revisarán y fiscalizarán sus cuentaspúblicas, y los ayuntamientos deberán aprobarlos presupuestos de egresos con base en susingresos disponibles.

Por otro lado, la Ley de FiscalizaciónSuperior del Estado de Nuevo León, señalaen el Artículo 2º Fracción V que para efectosde esta ley, se entiende por Cuenta Pública: elinforme que los Entes Públicos, rinden alCongreso sobre su Gestión Financiera y

Programática durante el ejercicio fiscalcomprendido del 1° de enero al 31 de diciembredel año anterior.

La Constitución Política del Estado deNuevo León, en su Artículo 125, establece quelos Ayuntamientos deberán enviar alH..Congreso del Estado las cuentas públicas delejercicio anterior, para que éste las apruebe orechace en su caso, contando previamente paratal efecto con el informe de resultados enviadopor el Órgano de Fiscalización Superior delEstado, en términos de la Ley de FiscalizaciónSuperior del Estado.

Para efectos de su presentación la LeyOrgánica de la Administración PúblicaMunicipal del Estado de Nuevo León, señalaen el Artículo 26, inciso C fracción III, queson atribuciones y responsabilidades de losayuntamientos en materia de Hacienda PúblicaMunicipal someter anualmente para su exameny en su caso aprobación del H. Congreso delEstado, durante los primeros tres meses de cadaaño, la Cuenta Pública Municipalcorrespondiente al año anterior. Así mismo, enel Artículo 79, fracción V, nos indica comoobligación del C. Tesorero, someter a laaprobación del Ayuntamiento, previo acuerdocon el Presidente Municipal, la Cuenta AnualMunicipal del ejercicio fiscal anterior.



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Por otro lado, la Ley de FiscalizaciónSuperior del Estado de Nuevo León, señalaen el Artículo 7º,

La Cuenta Pública del ejercicio fiscalcorrespondiente será presentada al Congreso,en forma improrrogable a más tardar el 31 demarzo del año siguiente.

La Cuenta Pública y el Informe de Avancede Gestión Financiera serán presentados por losEntes Públicos, en documento por escrito y enforma digitalizada.

Por último, En lo que se refiere a lossubsidios, en el Artículo Sexto de la Ley deIngresos para los Municipios del Estado, seindica que: los Presidentes Municipales, previaemisión de las bases expedidas por elAyuntamiento en esta materia, podrán otorgarsubsidios con cargo a las contribuciones ydemás ingresos municipales, en relación con lasactividades o contribuyentes respecto de loscuales juzguen indispensable tal medida, y en laFracción 3 de este artículo, señala que todosubsidio otorgado deberá ser registrado en lascuentas municipales.



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III.- CONDICIONES CREDITICIAS DE LA CIUDAD DE MONTERREY

Con el propósito de mostrar que el Municipio de Monterrey, refleja la calidad crediticianecesaria para cumplir con sus obligaciones financieras directas, se ha solicitado nuevamente laparticipación de dos compañías calificadoras de créditos, para que de acuerdo a una evaluaciónotorguen una calificación sobre el riesgo crediticio existente, además de realizar una serie decomentarios sobre la situación financiera de este Municipio.

Las compañías calificadoras son las siguientes:

a. Moody’s Investors Service

b. Fitch Ratings

La opinión de Moody’s Investors Service es la siguiente:

Después de revisar la información financiera y económica correspondiente a la calidadcrediticia del Municipio de Monterrey, Moody’s de México, S. A. de C. V., otorga las calificacionesde emisor del Municipio de Monterrey a “A2.mx“(escala nacional de México) y Ba2 (escalaglobal, moneda local). La perspectiva de la calificación es Estable.

La opinión de Fitch Ratings es la siguiente:

El 27 de Octubre del 2011, Fitch Ratings modifica la Perspectiva crediticia a negativa deestable, así mismo ratifica la calificación de A+ (mex) a la calidad crediticia del Municipio deMonterrey, Nuevo León.



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IV.- ANÁLISIS DE INGRESOS

En el ejercicio comprendido del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2011, el Municipio deMonterrey recaudó ingresos por la cantidad de $4,178’825,117.00 (cuatro mil ciento setenta y ochomillones ochocientos veinticinco mil ciento diecisiete pesos 00/100 M.N.).

Dicha cantidad, significó un incremento del 13.74% con relación a lo ingresado en el ejercicioanterior y al presupuestado para el año en un incremento de un 30.05%.

Los ingresos Municipales tienen su fundamento en las siguientes disposiciones legales:

• Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de Nuevo León.

• Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo León.

• Ley de Coordinación Fiscal.

• Presupuesto de Egresos de la Federación.

• Ley de Egresos del Estado de Nuevo León.

• Disposiciones aplicables al Municipio en materia hacendaria.

Derivado de lo anterior, el Municipio tiene distribuido su ingreso en 3 grandes rubros, IngresosPropios, Participaciones y Fondos Federales del Ramo 33.

El rubro de Ingresos Propios esta distribuido en 4 programas de ingreso, que son:

• Impuestos

• Derechos

• Productos

• Aprovechamientos

Como ingresos adicionales, se consideran los siguientes conceptos:

• Otros ingresos

• Financiamiento recibido



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Durante el período comprendido del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2011, los IngresosPropios ascendieron a la cantidad de $1,466’578,357.00, representaron el 35.10% de los ingresostotales, lo cual está por arriba de la media de los municipios calificados por la empresa Fitch Ratingsque asciende a un 28.50% y al compararlos con la captación efectuada en estos rubros durante elejercicio anterior, observamos una recaudación superior de un 15.99%

Bajo el programa denominado Participaciones, se recibieron ingresos durante el ejercicio 2011por $1,107’381,904.00, que representó el 26.50% de los ingresos totales y al compararlo con elmismo programa pero del año anterior, observamos un incremento en la captación total de un2.03%.

Además de lo anterior, se recibió la cantidad de $546’242,359.00, como aportación que realiza laFederación a través de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León,en lo que se refiere al Ramo 33 (Fortalecimiento Municipal e Infraestructura Social). Esta partida representó el13.07% de los ingresos totales.

Por último, se recibieron otros ingresos por valor de $1,058’622,497.00, incluyendo en este monto elfinanciamiento recibido en el ejercicio y del ejercicio anterior, lo que representó el 25.33% de los ingresostotales.

A continuación se presenta un análisis de los rubros antes mencionados, así como sus variaciones en elejercicio del 2011.



8

RESUMEN DE INGRESOS

Ingresos Propios35.10%

Participaciones26.50%

Fondos Federales13.07%

Otros Ingresos25.33%

Concepto Real 2010Real 2011 / Real 2010

Real 2011Real 2011 /

Presup 2011Presupuesto 2011

Impuestos 828,453,018$ 8.29% 897,107,652$ 9.40% 820,000,000$ Derechos 155,831,965 -0.33% 155,321,332 -2.92% 160,000,000 Productos 91,942,539 25.12% 115,040,751 27.82% 90,000,000 Aprovechamientos 188,211,266 58.92% 299,108,622 107.10% 144,427,000 Ingresos Propios 1,264,438,788$ 15.99% 1,466,578,357$ 20.76% 1,214,427,000$

Participaciones 1,085,346,523 2.03% 1,107,381,904 2.64% 1,078,893,563

Fondos Federales 535,143,499 2.07% 546,242,359 -7.98% 593,635,989

Otros Ingresos 789,106,985 34.15% 1,058,622,497 224.50% 326,227,765 Suman los Ingresos Totales 3,674,035,795$ 13.74% 4,178,825,117$ 30.05% 3,213,184,317$

(Pesos)

Ingresos



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IMPUESTOS

Los Impuestos, son las contribuciones establecidas en la ley que deben pagar las personasfísicas, morales o unidades económicas sin personalidad jurídica, que realicen o exploten algunaactividad gravada por la legislación vigente, los conceptos son los siguientes:

• Impuesto Predial

• Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles

• Impuestos Sobre Diversiones y Espectáculos Públicos

• Impuestos Sobre Juegos Permitidos

En el período comprendido del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2011, se captaron$897’107,652.00, en este programa denominado Impuestos, representando el 21.47% de losingresos totales y al compararlo con el presupuesto asignado para el período, se observa unavariante positiva de $77’107,652.00, y contra los ingresos obtenidos durante el ejercicio anterior,observamos un incremento en la recaudación para el año 2011, de $68’654,634.00.

Impuesto Predial.-

Son sujetos de este impuesto, todos lospropietarios, copropietarios y condominios depredios urbanos, suburbanos o rústicos y de lasconstrucciones permanentes sobre ellosedificados. La base del impuesto es el valorcatastral del inmueble, el cual es determinadoconforme al procedimiento previsto en la Leydel Catastro.

El ingreso generado en el períodoacumulado de Enero a Diciembre, ascendió a lacantidad de $579’097,660.00, incluyendo en estacifra el rezago de años anteriores captadodurante el presente ejercicio por la cantidad de$111’046,183.00, y dicho monto se logróprincipalmente a la campaña de captación enel rezago del Impuesto Predial, autorizada por

el Ayuntamiento. Al compararlo con elpresupuesto asignado para el año, observamosuna variante positiva de $75’868,079.00.

Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles.-

Se refiere al impuesto que pagan laspersonas físicas o morales que adquiereninmuebles que consistan solo el suelo, o en elsuelo con construcciones o instalacionesadheridas a él, ubicados en el territorio delEstado, así como los derechos relacionados conlos mismos, y se entiende por adquisición todoacto por el que se trasmita la propiedadincluyendo donación, promesa de venta, cesiónde derechos y otros que se especifican en laLey de Hacienda para los Municipios delEstado de Nuevo León.



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La captación de este impuesto en el año2011, ascendió a $301’660,749.00, lograndoalcanzar el 98.82% del presupuesto asignadopara el período.

El resultado obtenido, fue el producto de15,824 escrituras gestionadas durante elejercicio 2011, por operaciones de compra -venta de inmuebles principalmente.

Diversiones y Espectáculos Públicos.-

Es el pago que se realiza por lapresentación de toda función de esparcimiento,sea teatral, deportiva o de cualquier otra índoleque se verifique en salones, teatros, calles,plazas, locales abiertos o cerrados, en donde sereúnan un grupo de personas pagando por ellouna cierta suma de dinero, por concepto deentrada.

Son sujetos de este impuesto las personasfísicas, morales o unidades económicas sinpersonalidad jurídica, que ordinaria oaccidentalmente organicen o explotenespectáculos públicos.

La recaudación de este impuesto en el año2011, ascendió a $13’717,251.00, observandoque se logró alcanzar un 38.90% adicional delpresupuesto que se tenía contemplado para elperíodo.

Sorteos y Juegos Permitidos.-

Es objeto de este impuesto la realización derifas, sorteos, loterías, mesas de boliche, de billar,patinaderos públicos, ferias, etc. o la explotaciónde los mismos.

En conjunto, se logró una captación duranteel ejercicio 2011 de $2’631,992.00.

50,000,000

150,000,000

250,000,000

350,000,000

450,000,000

550,000,000

650,000,000

750,000,000

850,000,000

Real 2009 Real 2010 Real 2011Porcentaje correspondiente

con relación a los Ingresos Totales

21.47%

Comportamiento 3 años

Real 2010Real 2011 / Real 2010 Real 2011

Real 2011 / Presup 2011 Presupuesto 2011

1 Predial 529,405,276$ 9.39% 579,097,660$ 15.08% 503,229,581$ 2 Adquisición de Inmuebles 282,249,353 6.88% 301,660,749 -1.18% 305,275,483 3 Diversiones y Espectáculos Públicos 15,356,009 -10.67% 13,717,251 38.90% 9,875,753 4 Sorteos y Juegos 1,442,380 82.48% 2,631,992 62.55% 1,619,183

828,453,018$ 8.29% 897,107,652$ 9.40% 820,000,000$

(Pesos)

Ingresos

Concepto

TOTAL

IMPUESTOS



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DERECHOS

Cooperación para Obras Públicas.-

Estos ingresos provienen del pago querealizan los propietarios o poseedores depredios, por la ejecución de las obras públicasde urbanización siguientes: tubería dedistribución de agua potable, drenaje sanitario opluvial, introducción de gas, pavimentación orehabilitación del mismo, guarniciones,banquetas, alumbrado público, tomas de aguadomiciliarias, drenaje sanitario y de gas, ornatoy forestación, electrificación y obras derehabilitación de las obras ya realizadas a quese refieren los conceptos anteriores.

El monto captado durante el año 2011,sumó la cantidad de $741,633.00, ycorresponde a las diversas obras públicas que serealizaron bajo este esquema y están enfocadasa los sectores menos favorecidos de lacomunidad.

Servicios Públicos.-

En este rubro, se registraron hasta el año2010, los ingresos que se recaudaban en elRastro Municipal por concepto de sacrificio deganado y refrigeración del mismo, el cual seencontraba otorgado en Título de Concesión el

Derechos son las contribuciones establecidas en la Ley, por el uso o aprovechamiento de losbienes del dominio público Municipal, así como los servicios que se prestan en sus funciones dederecho público. El monto de recaudación esta en función de las políticas económicas y sociales delMunicipio, además de la capacidad económica de los ciudadanos.

Los conceptos que integran los derechos son los siguientes:

• Cooperación para Obras Públicas.

• Servicios Públicos (hasta 2010).

• Construcciones y Urbanizaciones.• Certificaciones, Autorizaciones, Constancias y Registros.• Inscripciones y Refrendos.• Revisión e Inspección.• Ocupación de la Vía Pública.

Los ingresos generados por este programa durante el ejercicio 2011, ascendieron a$155’321,332.00, los cuales representaron el 3.72% de los ingresos totales de ese período, y alcompararlo con el presupuesto asignado, nos refleja que se logró captar un 97.08% de lo que seesperaba recibir en el año.



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Servicio de Rastro a la empresa denominadaBodega de Productos Internacional S.A. de C.V.el cual terminó el día 30 de Junio del año 2010,durante el año 2011 no se registró ingreso algunopor estos conceptos.

Construcciones y Urbanizaciones.-

Se registran bajo este rubro, los ingresos quese obtienen por los siguientes conceptos: exameny aprobación de planos de construcción, permisointroducción subterránea, tramitacionesurbanísticas, inscripción de nuevosfraccionamientos y licencia uso de suelo oedificación.

La recaudación esta en función al volumende permisos otorgados por el Municipio. Duranteel ejercicio se logró captar la cantidad de$20’554,267.00, y con respecto al presupuestoque se tenía, se observa que se logró alcanzar arecaudar el 71.05% de lo que se tenía esperadorecibir.

Se observa que los principales montosrecaudados, provinieron de los siguientesconceptos: examen y aprobación de planos deconstrucción $5’244,640.00, permisointroducción subterránea $1’560,257.00,tramitaciones urbanísticas $3’473,977.00,licencias de uso de suelo o edificación$9’173,115.00, y por ultimo los ingresos porconcepto de inscripción de nuevosfraccionamientos se recibió la cantidad de$1’102,278.00.

Certificaciones, Autorizaciones, Constancias yRegistros.-

Se cobra lo referente a las cédulas deempadronamiento por refrendos de negocios,certificaciones de no infracciones, certificaciones

de planos, etc. Durante el ejercicio 2011, seregistraron ingresos por la cantidad de$13’785,470.00.

Las partidas relevantes provienen de lossiguientes conceptos: certificado de refrendos,por certificaciones de no infracciones,certificaciones de Obras Públicas,certificaciones pago de predial, de ISAI,certificaciones del ayuntamiento, certificacionesde comisión de box y lucha, certificaciones deDesarrollo Urbano, certificaciones denomenclatura y certificaciones de espectáculos,recibiendo por estos conceptos la cantidad de$13’741,931.00, mientras que porcertificaciones de investigación y localizaciónde documentos se ingreso $43,539.00.

Inscripciones y Refrendos.-

La principal fuente de recaudación,proviene de los refrendos efectuados por losestablecimientos comerciales inscritos en elpadrón de contribuyentes, de acuerdo a loseñalado en la Ley de Hacienda para losMunicipios del Estado de Nuevo León, asímismo, se incluye los ingresos por laincorporación de los negocios al mencionadopadrón.

En el ejercicio 2011, observamos unacaptación de $29’831,636.00, de los cualescorresponde a refrendos la cantidad de$27,777,941.00.

Al comparar los ingresos reales captados conel presupuesto asignado, nos refleja que se logrócaptar el 95.49% de lo que originalmente sehabía contemplado obtener.



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Revisión e Inspección.-

Los ingresos obtenidos por este rubro,alcanzaron la cifra de $22’855,421.00, duranteel ejercicio que se presenta, logrando recaudarun 18.18% adicional del presupuesto asignadopara el período.

Las partidas relevantes se observaron en losiguiente: por exámenes para licencias demanejo, se recibió $4’930,508.00, permiso paracircular sin placas $561,188.00, servicio deinterventores $80,800.00, expedición delicencias de anuncios $4’924,539.00, derechospor limpia y recolección de desechosindustriales $2’461,115.00, tramitación depasaportes $8’243,160.00, por dictámenes deprotección civil $1’489,291.00, y el resto delsubprograma corresponde a los siguientesconceptos: tramitación de reclutamiento einstalación de bordes asfálticos, recaudándosepor estos últimos conceptos la cantidad de$164,820.00.

Ocupación de la Vía Pública.-

Se cobra lo relacionado con los derechosde piso, autos de sitio, cajones deestacionamiento, colocación de material en lavía pública y durante el ejercicio 2011, se logrócaptar la cantidad de $67’552,905.00, montoque logró superar en un 1.39% al presupuestoasignado para el período.

En este renglón, lo más relevante fue lo quese recibió por concepto de derecho deestacionamiento en lugares que cuentan conParquímetros y durante el ejercicio 2011 seingreso la cantidad de $38’905,992.00. En loque se refiere a los derechos por cajones deestacionamiento se recibió $14’232,801.00,por derechos que pagan los autos de sitio, serecaudó la cantidad de $5’317,934.00, mientrasque por concepto de derechos por la ocupaciónde la vía pública, se logró recaudar durante elejercicio 2011, la suma de $5’048,107.00, elresto del subprograma corresponde a lo que serecibió por el derecho de instalaciones fijas ysemifijas y otras ocupaciones de la vía pública,logrando ingresar por estos últimos conceptosla cantidad de $4’048,071.00.



14

50,000,000

70,000,000

90,000,000

110,000,000

130,000,000

150,000,000

170,000,000



3.72%


Real 2010Real 2011 / Real 2010



1 Cooperación para Obras Públicas 1,167,065$ -36.45% 741,633$ 4.19% 711,805$ 2 Servicios Públicos 4,095,517 -100.00% 0 0.00% 0 3 Construcciones y Urbanizaciones 26,998,812 -23.87% 20,554,267 -28.95% 28,929,338 4 Certif., Autorizaciones, Constancias y Regist. 12,234,528 12.68% 13,785,470 4.79% 13,155,810 5 Inscripciones y Refrendos 28,038,979 6.39% 29,831,636 -4.51% 31,239,784 6 Revisión e Inspección 18,045,600 26.65% 22,855,421 18.18% 19,339,091 7 Ocupación de la Vía Pública 65,251,464 3.53% 67,552,905 1.39% 66,624,172

155,831,965$ -0.33% 155,321,332$ -2.92% 160,000,000$ TOTAL

DERECHOS(Pesos)

Ingresos

Concepto



15

PRODUCTOS

Enajenación de Bienes.-

Por el período comprendido del 1º de Eneroal 31 de Diciembre de 2011, se registraroningresos bajo este concepto por la cantidad de$17’028,474.00, y las partidas relevantesprovinieron de lo captado como producto de laventa de bienes muebles y venta de subproductosdiversos por la cantidad de $16’613,540.00,describiéndose a continuación:

- Registro de la desincorporación y dación enpago de 9 inmuebles, para liquidar los adeudosque este Municipio tenía con la InstituciónServicios de Agua y Drenaje de MonterreyI.P.D. por $16’289,000.00, de acuerdo a Actanúmero 38 de la Sesión Ordinaria delAyuntamiento de fecha 16 de Diciembre de 2010.

- Ingreso por la cantidad de $226,250.00, porconcepto de venta de chatarra que se encontrabaen la Secretaría de Servicios Públicos, lo anteriorde acuerdo a la cláusula 57 del Convenio Laboralde Prestaciones Económicas y Sociales para losTrabajadores Sindicalizados del Municipio deMonterrey 2011.

Son Productos, las contraprestaciones por los servicios que presta el Municipio en susfunciones de derecho privado, así como por el uso, aprovechamiento o enajenación de bienes deldominio privado.

Los conceptos que integran este programa son: enajenación de bienes, arrendamiento y/oexplotación de bienes, productos financieros y diversos.

Durante el ejercicio 2011, este programa constituyó el 2.75% de los ingresos totales al captarrecursos por la cantidad de $115’040,751.00, y al compararlo con el presupuesto asignado para elperíodo nos refleja que se logró captar $25’040,751.00 adicionales a lo esperado.

- Ingreso por la cantidad de $98,290.00, porconcepto de venta de chatarra que se encontrabaen la Secretaría de Vialidad y Transito.

Arrendamiento y/o Explotación de Bienes.-

En este rubro, se ingresó durante el ejercicio2011, la cantidad de $17’077,596.00, ycomprende lo recaudado en PanteonesMunicipales, que durante el período ascendió a$4’983,660.00, además se incluyen los ingresossiguientes: Parque España $2’163,457.00,Parque Tucán $848,000.00, Parque Aztlán$1’347,246.00, por Sanitarios y Albercas$1’736,544.00, consumo de llaves colectivas$1’696,962.00 y por la recaudación que seefectúa en el Estacionamiento en las oficinas deTránsito $2’115,946.00.

El resto de este subprograma proviene de losingresos que se recaudan por concepto dearrendamientos, explotación de bienes, Cddeportiva, parque Alameda y mercados,captándose por lo anterior durante el ejercicio2011 la cantidad de $2’185,781.00.



16

Productos Financieros.-

Los ingresos por este concepto provienen delos rendimientos generados por las reservas y deinversiones con que cuenta el Municipio,durante el ejercicio 2011, se captó la cantidadde $18’490,385.00 logrando captar el 95.85%del presupuesto asignado para el período.

Diversos.-

En este renglón se recaudó la cantidad de$62’444,296.00, y al compararlo con elpresupuesto asignado para el períodoobservamos que se logró ingresar un 17.35%adicional, debido a que se había contempladorecibir ingresos por $53’211,083.00. Se agrupanlos ingresos por diversos conceptos nocontemplados en los rubros anteriores y estosson los siguientes:

Retención por nómina por comida enguarderías

48,060.00$

Bases de concurso 565,000.00

Tramitación de testamentos 716,368.00

Aportación de los trabajadores para elservicio médico

56,674,868.00

Servicio de Grúas 4,440,000.00

Total $ 62,444,296.00

Diversos



17

-

20,000,000

40,000,000

60,000,000

80,000,000

100,000,000

120,000,000



2.75%





1 Enajenación de Bienes 3,840,708$ 343.37% 17,028,474$ 100.00% 0$ 2 Arrendamiento y/o Explotación de Bienes 15,726,027 8.59% 17,077,596 -2.40% 17,497,161 3 Productos Financieros 20,072,830 -7.88% 18,490,385 -4.15% 19,291,756 4 Diversos 52,302,974 19.39% 62,444,296 17.35% 53,211,083

91,942,539$ 25.12% 115,040,751$ 27.82% 90,000,000$

Concepto

TOTAL

PRODUCTOS(Pesos)

Ingresos



18

APROVECHAMIENTOS

Multas, Recargos y Gastos de Ejecución.-

Durante el ejercicio 2011, se logró captaren este rubro la cantidad de $244’839,481.00,cifra que alcanzo a recaudar un 76.13%adicional del presupuesto asignado para elperíodo.

Derivado del programa de canje de placasdurante el ejercicio que se informa, elMunicipio vio incrementado el rubro de multasde tránsito y parquímetros.

En este apartado las recaudaciones másimportantes provienen de los siguientesconceptos: multas de tránsito correspondientesal parque vehicular registrado en el Municipiode Monterrey, se captó durante el año lacantidad de $142’368,186.00, incluyendo enesta cifra la transferencia realizada por elGobierno del Estado de Nuevo León, queascendió a $57’764,707.00.

Bajo el concepto de multas de Tránsito porvehículos cobradas pero que le corresponden aotros municipios del área metropolitana, deacuerdo al convenio correspondiente, se

recaudo $389,683.00, así mismo, ingresó lacantidad de $30’522,818.00 por multasderivadas al omitir el pago de parquímetros y deeste importe el Gobierno del Estado de NuevoLeón recaudó $13’645,156.00.

En el rubro de Multas por violación alreglamento de Desarrollo Urbano, lo másrelevante es lo captado por multas deconstrucción por $12’815,441.00, por multas deprotección civil $1’805,469.00, mientras que pormultas por infracciones por anuncios,contaminación ambiental, uso de suelo serecaudo la cantidad de $2’864,699.00.

Por concepto de Sanciones, Recargos yGastos de Ejecución, ingresó la cantidad de$37’103,412.00.

El resto de los ingresos del subprogramaprovinieron de las multas derivadas deinfracciones por: espectáculos, limpia, comercio,pisos, alcoholes, policía y buen gobierno, multasdiversas, así como sanciones administrativas alpersonal, captándose por estos últimos conceptosdurante el ejercicio 2011 que se presenta, la sumade $16’969,773.00.

Son Aprovechamientos los ingresos que percibe el Municipio por concepto de multas porviolaciones a la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo León, a los reglamentosvigentes y a las disposiciones, acuerdos y circulares del Ayuntamiento o de la PresidenciaMunicipal.

En los ingresos acumulados, observamos que durante el año 2011, se captó en este rubro lacantidad de $299’108,622.00 y representó el 7.16% de los ingresos totales, logrando recaudar unmonto de $154’681,622.00 adicional del presupuesto asignado para el período.

Dentro de este programa de Ingresos, se encuentran los siguientes conceptos: Multas, Recargosy Gasto de Ejecución, Donativos y Daños a Bienes Municipales.



19

Donativos.-

El monto generado en este renglón proviene de donativos otorgados a este Municipio para larealización de obras asistenciales. Durante el ejercicio 2011, se registraron ingresos por la cantidad de$41’641,953.00.

A continuación se presenta los donativos en especie que fueron recibidos durante el 2011,mediante recibo solicitado para tal efecto.

EMPRESA QUE OTORGA EL DONATIVO DONATIVO FECHADIRECCION QUE

RECIBIO EL DONATIVO

RECIBO No.

HOME DEPOT MEXICO, S DE R.L. DE C.V. 1,999 UNIDADES DE MATERIAL DE PINTURA 26/01/2011 EDUCACION 436

FOMENTO URBANO DE MONTERREY, S.A. DE C.V.1 LASER TERAPEUTICO MODELO LP50 Y 1 BARRAS PARALELAS AJUSTABLES EN ALTURA Y ANCHURA.

26/01/2011 DIF MONTERRY 437

HOME DEPOT MEXICO, S DE R.L. DE C.V. 935 UNIDADES DE MATERIAL DE PINTURA 24/03/2011 EDUCACION 438

COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA, S.A. DE C.V.

MATERIAL DIVERSO PARA CONSULTORIO MEDICO INSTALADO EN PRESIDENCIA MUNICIPAL.

13/04/2011SRIA DE

ADMINISTRACION545582

DESARROLLO INMOBILIARIO OMEGA S.A. DE C.V.1 VEHICULOS ATOS BASICOS 25C 2011 COLOR BLANCO MARCA DODGE. CON NUMERO DE SERIE MALAB51H6BM617119.

12/05/2011SRIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

545852

DESARROLLO INMOBILIARIO OMEGA S.A. DE C.V.1 VEHICULOS ATOS BASICOS 25C 2011 COLOR BLANCO MARCA DODGE. CON NUMERO DE SERIE MALAB51H6BM617120.

12/05/2011SRIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

545851

DAL TILE MEXICO S DE R.L. DE C.V.1,147 MTS2 DESCRIP. LN81 30X30 LANTANA BEIGE 2DA. CALIDAD

03/08/2011 EDUCACION 546101

CLUB INTERNACIONAL DE MONTERREY, A.C. 50 PAQUETES DE UTILES ESCOLARES 23/08/2011SRIA DE


RICARDO JAVIER GARZA VILLARREAL 25 PAQUETES DE UTILES ESCOLARES 23/08/2011SRIA DE


HOME DEPOT MEXICO, S DE R.L. DE C.V. 8 EQUIPOS DE COMPUTO MARCA APPLE 23/08/2011 EDUCACION 943193

OPERADORA DE REYNOSA S.A. DE C.V. DONATIVO DE VALES CANJEABLES 24/10/2011CULTURA Y EXPRESIÓN

ARTISTICAS950018

PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. 13 CUBETAS DE PINTURA DE 19 LTS 24/10/2011CULTURA Y EXPRESIÓN

ARTISTICAS950023

CLUB INTERNACIONAL DE MONTERREY, A.C. DIVERSOS JUGUETES 13/12/2011SRIA DE




20

-

40,000,000

80,000,000

120,000,000

160,000,000

200,000,000

240,000,000

280,000,000

320,000,000

Real 2009 Real 2010 Real 2011

Porcentaje correspondiente con relación a los Ingresos Totales

7.16%





1 Multas, Recargos y Gastos de Ejecución 157,994,864$ 54.97% 244,839,481$ 76.13% 139,011,981$ 2 Donativos 28,245,907 47.43% 41,641,953 989.94% 3,820,566 3 Daños a Bienes Municipales 1,970,495 540.81% 12,627,188 691.94% 1,594,453

188,211,266$ 58.92% 299,108,622$ 107.10% 144,427,000$

Concepto

TOTAL

APROVECHAMIENTOS(Pesos)

Ingresos

Daños a Bienes Municipales.-

Se incluyen los ingresos que se generan por los daños a bienes municipales, así como lareposición de árboles, recaudándose durante el año 2011 que se presenta, la cantidad de$12’627,188.00, de los cuales la partida relevante en este concepto fue el pago recibido por laindemnización por daños causados por el Huracán Alex a las instalaciones del Parque Canoas por$10’270,604.81.



21

PARTICIPACIONES

Las Participaciones están referidas en la Ley de Coordinación Fiscal, la cual tiene por objeto lacoordinación del Sistema Fiscal de la Federación con los Estados y Municipios.

Durante el ejercicio 2011, se recibió a través de la Secretaría de Finanzas y Tesorería Generaldel Estado de Nuevo León, la cantidad de $1,107’381,904.00, representando el 26.50% de losingresos totales. (Tabla 1)

Los conceptos recibidos fueron los siguientes:

Participaciones provenientes de la Federación:

Ingreso 2011

Federales por Coordinación Fiscal 803,743,215.00$ Fondo de Fiscalización 37,817,598.00 Impuestos Sobre Producción y Servicios 27,710,578.00 Tenencia ó Uso de Vehículos 90,934,581.00 Fondo de Fomento Municipal 91,416,040.00 Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 13,129,811.00 Impuesto Especial a la Gasolina 42,630,081.00 Total de Participaciones 1,107,381,904.00$

(Tabla 1)



22

-

200,000,000

400,000,000

600,000,000

800,000,000

1,000,000,000

1,200,000,000



26.50%





1 Imp.Compartidos y Participaciones Federales 821,951,625$ 1.16% 831,453,793$ 4.16% 798,263,048$ 2 Fondo de Fiscalización 37,111,305 1.90% 37,817,598 4.29% 36,262,347 2 Tenencia de Uso de Vehículos 76,927,951 18.21% 90,934,581 -17.66% 110,443,915 3 Fondo de Fomento Municipal 75,400,653 21.24% 91,416,040 36.20% 67,119,219 4 Derechos de Control Vehicular 4,928,872 -100.00% 0 0.00% 0 5 Impuesto sobre Automóviles Nuevos 20,167,485 -34.90% 13,129,811 -33.11% 19,629,528 6 Impuesto Especial a la Gasolina 48,858,632 -12.75% 42,630,081 -9.64% 47,175,506

1,085,346,523$ 2.03% 1,107,381,904$ 2.64% 1,078,893,563$

Concepto

TOTAL

PARTICIPACIONES(Pesos)

Ingresos



23

FONDOS FEDERALES ( RAMO 33 )

En este programa, se registran los Fondos Federales del Ramo 33 que el Municipio recibióprovenientes de la Federación por conducto de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General delEstado de Nuevo León, por concepto de Infraestructura Social y Fortalecimiento Municipal, asícomo los rendimientos bancarios generados durante el año en estos rubros.

Cabe mencionar que en sesión de Cabildo celebrada el día 29 de Febrero de 2012, se aprobó unacuerdo para el ejercicio de todos los saldos anteriores de este fondo.

El total recibido ascendió a la cantidad de $546’242,359.00 y representó el 13.07% de losingresos totales, desglosados de la siguiente manera: (Tabla 2)

Aportación Infraestructura Social 2011( Ramo 33 ) 63,338,179.00$

Productos Financieros Infraestructura Social ( Ramo 33 ) 1,747,131.00 Productos financieros de fondos de años anteriores (2006) 4,781.00 Productos financieros de fondos de años anteriores (2008) 18,799.00 Productos financieros de fondos de años anteriores (2009) 42,978.00 Productos financieros de fondos de años anteriores (2010) 735,121.00 Productos financieros de fondos del ejercicio (2011) 945,452.00

Aportación Federal de Fortalecimiento Municipal 2011( Ramo 33 ) 477,449,304.00$

Productos Financieros Fortalecimiento Municipal ( Ramo 33 ) 3,707,745.00 Productos financieros de fondos de años anteriores (2009) 361,894.00 Productos financieros de fondos de años anteriores (2010) 1,336,223.00 Productos financieros de fondos del ejercicio (2011) 2,009,628.00

Total de Fondos Federales 546,242,359.00$

(Tabla 2)



24

-

100,000,000

200,000,000

300,000,000

400,000,000

500,000,000

600,000,000



13.07%





1 Infraestructura Social 58,234,149$ 11.76% 65,085,310$ 2.83% 63,295,288$ 2 Fortalecimiento Municipal 476,909,350 0.89% 481,157,049 -9.27% 530,340,701

535,143,499$ 2.07% 546,242,359$ -7.98% 593,635,989$

Concepto

TOTAL

FONDOS FEDERALES(Pesos)

Ingresos



25

OTROS INGRESOS

Bajo el rubro denominado Otros Ingresos, se agrupa los diversos conceptos que por sunaturaleza no es posible incluirlos en los programas que se han mencionado, así como elfinanciamiento recibido. La suma de este programa ascendió a la cantidad de $1,058’622,497.00, yrepresento el 25.33% de los ingresos totales y se refieren a los siguientes conceptos. (Tabla 3)

IMPORTE

Otros ingresos provenientes del Estado

- Descentralización de Fondos Estatales 2010 1,160,629.53$

- Descentralización de Fondos Estatales 2011 31,295,099.00

- Obra por Conducto de Municipios 2010 3,156,839.97

- Obra por Conducto de Municipios 2011 19,208,748.65

- Fondo de Desarrollo Municipal 2010 33,210,495.00

- Programa Inversión Paso a Desnivel Eugenio Garza Sada 7,314,092.93

- Programa Inversión Revolución y José Alvarado 42,064,886.77

- Programa Inversión Lincoln y Ruiz Cortines 71,790,551.05

- Programa de Inversión Estatal 5,018,272.11

Otros ingresos Programas Federales

- Programa PyME'S 2011 51,670.00

- Aportación SUBSEMUN 2010 (Recuperación del Estado) 819,784.24

- Aportación SUBSEMUN 2011 47,500,000.00

- Programa Fondo Pavimentación y Espacios Depotivos 2011 14,000,000.00

- Fondo del Ramo 23 (2010) 90,000,000.00

( Tabla 3 )



26

- Aportación construccion CENDIS 19,762,199.34

- FONDEN - Programa Empleo Temporal 9,976,776.30

- Programa Activadores Fisicos ( CONADE 2011 ) 2,200,000.00

- Proyectos CONACULTA 43,000,000.00

- Aportación de SEDESOL al Programa de Rescate de Espacios Públicos 2011 17,922,868.64

- Aportación de SEDESOL al Programa de Habitat 2011 15,628,911.95

Otros ingresos diversos

- Aportación Escuelas ( Rehabilitación ) 689,136.53

- Fraccionamientos Nuevos ( LOTAHyDU ) 6,759,752.86

- Fideicomiso Reubicación Comerciantes Centro 4,000,000.00

- Otras recuperaciones 359,315.83

- Retención 1 al millar D.I.F. Monterrey 129,020.76

- Recuperación Credenciales 49,500.00

- Estimulos fiscales 11,394,360.00

- Otros Ingresos menores 4,901,568.69

503,364,480.15$

- Financiamiento recibido ejercicio anterior 292,107,665.00

- Financiamiento recibido del ejercicio 263,150,352.00

Suma de Financiamiento Recibido 555,258,017.00$

Suma total de Programa Otros Ingresos 1,058,622,497.15$

Suma de Otros Ingresos

Otros ingresos diversos (continuación…)

( Tabla 3 )



27

-

200,000,000

400,000,000

600,000,000

800,000,000

1,000,000,000

1,200,000,000


Porcentaje correspondiente con relación a los Ingresos Totales

25.33%





1 Otros Ingresos 619,106,985$ -18.70% 503,364,480$ 1375.27% 34,120,100$ 2 Financiamiento Recibido del ejercicio 170,000,000 71.83% 292,107,665 0.00% 292,107,665 3 Financiamiento Recibido Años Anteriores 0 100.00% 263,150,352 100.00% 0

789,106,985$ 34.15% 1,058,622,497$ 224.50% 326,227,765$

OTROS INGRESOS(Pesos)

Ingresos

Concepto

TOTAL



28

V.- ANÁLISIS DE EGRESOS

El gasto Municipal que fue ejercido durante el año 2011, ascendió a la cantidad de$4,287’455,721.00 (cuatro mil doscientos ochenta y siete millones cuatrocientos cincuenta ycinco mil setecientos veintiún pesos 00/100 M.N.)

Los gastos pagados en el ejercicio que se informa, en primera instancia muestran una variacióndeficitaria contra los ingresos del mismo período, sin embargo, al inicio del ejercicio se contabacon una disponibilidad de $301’846,587.00, para cubrir los gastos que provenían del ejercicioanterior.

Una vez que se conocieron los saldos finales del ejercicio, el 31 de Enero de 2012, se autorizóla última modificación al presupuesto de egresos 2011, ajustando los presupuestos de cada uno delos programas a lo realmente ejercido, esto con la finalidad de reflejar un refrendo de gastos para elaño 2012, equilibrado con los saldos finales del ejercicio que se informa, quedando un presupuestofinal de egresos para el 2011 por un monto de $4,287’490,503.00, según lo publicado en elPeriódico Oficial del Estado del día 13 de Febrero de 2012.

Los gastos administrativos operacionales registrados durante el año 2011, sumaron la cantidadde $2,737’,082,646.00, incluyendo los gastos administrativos generados por la Secretaría de ObrasPúblicas, los cuales se incluyen en el programa denominado Inversiones.

La suma anterior, se distribuyó en cada una de las Secretarías de la siguiente manera. (Tabla.4)



29

RealEnero - Diciembre

2011 %

SecretaríaAyuntamiento 41,736,033.00$ 0.97 Secretaría de Planeación y Comunicación 68,699,951.00 1.60 Secretaría del Ayuntamiento 123,914,385.00 2.89 Tesorería Municipal 129,449,063.00 3.02 Secretaría de la Contraloría 30,290,548.00 0.71 Secretaría de Obras Públicas 26,875,211.00 0.62 Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología 35,814,136.00 0.84 Secretaría de Desarrollo Humano y Social 270,865,390.00 6.32 Secretaría de Servicios Públicos 769,950,701.00 17.96 Secretaría de Administración 348,019,647.00 8.12 Secretaría de Vialidad y Tránsito 173,040,265.00 4.04 Previsión Social 357,554,493.00 8.34 Secretaría de Policía Preventiva Municipal 269,407,148.00 6.28 Dirección General del D.I.F. 73,453,287.00 1.71 Secretaría de Desarrollo Económico 18,012,388.00 0.42

Suman los Gastos Administrativos Operacionales 2,737,082,646.00$ 63.84

InversionesInversión en Obra Pública 1,087,131,201.00 25.35 Inversión en Activo Fijo 103,713,300.00 2.42

Amortización de la Deuda PúblicaGastos Financieros 172,508,264.00 4.02 Obligaciones Financieras 36,782,914.00 0.86

Infraestructura SocialObras y Servicios Públicos 71,206,159.00 1.66

Otros Egresos Otros Egresos 65,031,237.00 1.52

AportacionesInstituto de la Juventud Regia 9,000,000.00 0.21 Instituto Municipal de las Mujeres Regias 5,000,000.00 0.12

Suma Egresos Totales 4,287,455,721.00$ 100.00

( Tabla 4 )



30

De los gastos administrativos, se destinó para el pago de Servicios Personales, ApoyosContractuales al Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Monterrey,así como al pago de Pensionados y Jubilados la cantidad de $1,640’569,577.00, los cualesrepresentan el 59.94% del total de gastos administrativos.

Para los conceptos que se agrupan bajo el capítulo de Materiales y Suministros, se destinaronrecursos por la cantidad de $305’821,212.00 y representó el 11.17% de los gastos administrativos,por los conceptos que integran los Servicios Generales, se erogó la cantidad de $761’839,223,00,representando el 27.83%, mientras que para el grupo que integran las Aportaciones, se erogó lacantidad de $28’852,634.00, partida que representó el 1.06% del total de los gastos administrativos.

Así mismo, en los programas relativos al rubro de Obras Públicas e Inversiones (exceptuandolos gastos administrativos operacionales generados por la Secretaría de Obras Públicas) , así comoel de Infraestructura Social, se erogaron $1,262’050,660.00

Para el pago del programa denominado Amortización de la Deuda, durante el ejercicio 2011 seerogaron $209’291,178.00, incluyendo las amortizaciones de capital y el gasto financiero querepresenta.

Por último, en los programas de Otros Egresos y Aportaciones, se erogó la cantidad de$79’031,237.00.

Para un mejor análisis de los egresos ejercidos durante el año 2011, a continuación se desglosael gasto ejercido, describiendo una serie de acciones que justifican los programas, además sepresentan las gráficas y cuadros descriptivos de cada uno de los programas establecidos, donde secompara los resultados obtenidos en el año 2011 con el presupuesto autorizado para el mismo y conlos datos reales del año 2010.



31

RESUMEN DE EGRESOS

Servicios Públicos Generales

18.57%

Desarrollo Urbano y Ecología0.83%

Servicios Públicos Sectoriales

6.80%

Servicios de Seguridad Pública y Buen Gobierno

12.05%Extensión y Asistencia

Comunitaria10.18%

Previsión Social8.34%

Administración 6.44%

Inversiones28.40%

Amortización de la Deuda4.88%

Infraestructura Social1.66%

Otros Egresos1.52%

Aportaciones0.33%

Concepto Real 2010Real 2011 / Real 2010

Real 2011Real 2011 / Ppto. 2011

Presupuesto 2011

Servicios Públicos Generales 773,188,374$ 2.98% 796,210,807$ 0.00% 796,210,807$

Desarrollo Urbano y Ecología 34,741,805 3.09% 35,814,136 0.00% 35,814,136

Servicios Públicos Sectoriales 295,053,861 -1.26% 291,336,721 0.00% 291,336,721

Servicios de Seguridad Pública y Buen Gobie 478,117,071 8.04% 516,536,387 0.00% 516,536,387

Extensión y Asistencia Comunitaria 406,471,899 7.39% 436,526,182 0.00% 436,526,182

Previsión Social 329,742,332 8.43% 357,554,493 0.00% 357,554,493

Administración 262,709,222 5.15% 276,228,709 0.00% 276,228,709

Subtotal Gasto Administrativo y Operativo 2,580,024,564 5.05% 2,710,207,435 0.00% 2,710,207,435

Inversiones 854,682,572 42.48% 1,217,719,712 0.00% 1,217,719,712

Amortización de la Deuda 199,589,532 4.86% 209,291,178 0.00% 209,291,178

Infraestructura Social 46,082,021 54.52% 71,206,159 0.00% 71,206,159

Otros Egresos 26,765,897 142.96% 65,031,237 -0.05% 65,066,019

Aportaciones 8,200,000 70.73% 14,000,000 0.00% 14,000,000

Suman los Egresos Totales 3,715,344,586$ 15.40% 4,287,455,721$ 0.00% 4,287,490,503$

( pesos )

Egresos



32

SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

Limpia Municipal.-

Garantizar que los servicios públicos enmateria de limpia se presenten en una maneraeficiente y oportuna a la comunidad, es elobjetivo de este subprograma y se ha logradomediante la recolección de los desechos sólidosen viviendas, comercios e industrias,eliminando los tiraderos de basura clandestinosy manteniendo limpias las avenidas, complejosviales y colonias del Municipio.

Para este fin se destinaron recursos por lacantidad de $245’684,016.00, lo que equivaleal 30.86% del programa de Servicios PúblicosGenerales, observando un erogación inferior deun 5.40% al comparar el gasto real del 2011con el del ejercicio anterior.

Las partidas relevantes provienen de lossiguientes conceptos: El gasto aplicado a lalimpieza de la ciudad, ejercido por la unidad deModernización y Proyectos de ServiciosPúblicos, cuyo importe ascendió duranteel año 2011 a $159’745,340.00, de los cualesse destinó la cantidad de $99’000,000.00, alpago realizado a la empresa denominadaP.A.S.A. por la recolección de basura y latransportación de residuos domiciliariosgenerados en el Municipio, así mismo, seincluye el pago realizado a SIMEPRODE de$49’976,630.00 por el traslado de desechossólidos al relleno sanitario de Salinas Victoria.

El resto del programa lo integran los demásgastos operativos necesarios para cumplir conla función de este subprograma.

Incrementar y eficientar la prestación se servicios públicos, mediante la modernización desistemas y procedimientos, para así lograr proyectar a la ciudad como un modelo en materia deservicios públicos, es el objetivo de este programa, por lo tanto el gasto estuvo orientado a ampliary mejorar la cobertura de los servicios prestados.

Durante el período de Enero a Diciembre del año 2011, se destinaron recursos para cubrir losgastos inherentes al desarrollo de este programa por la cantidad de $796’210,807.00, monto querepresentó el 18.57% del total de los egresos. Al compararlo con el mismo gasto del ejercicioanterior, se observa que el gasto real para el año 2011 fue superior en tan solo un 2.98%.

Para efectos del cumplimiento de las metas propuestas en este programa, el gasto se adistribuido en 4 subprogramas, derivado principalmente por la naturaleza de sus funciones, dichossubprogramas son: Limpia Municipal, Alumbrado Público, Ornato y Forestación y Mantenimientode Vías Públicas, por lo que a continuación se presentan los resultados de cada uno de ellos.



33

Las metas en materia de limpia durante el año2011, fueron logradas, a través de una serie deacciones entre las cuales destacan las siguientes:

• Recolección de basura por parte de LimpiaDoméstica.

• A través de programas de descacharrizaciónen diversas colonias de la ciudad, con la finalidadde evitar la proliferación del mosquito transmisordel dengue y otras enfermedades.

• Durante el año se dio continuidad al programade reciclaje de basura en diversas colonias yescuelas de la ciudad.

Alumbrado Público.-

El objetivo principal de este programa eseficientar y mejorar el servicio del alumbradopúblico, al introducir nuevas luminarias encolonias regulares que carezcan de servicio, asícomo brindar mantenimiento preventivo ycorrectivo al alumbrado, para disminuir el índicede luminarias apagadas en todo elMunicipio, siendo las principales actividades larenovación, mantenimiento y pintura deluminarias y/o arbotantes.

En este renglón, se erogaron recursos por$226’775,630.00, mismos que representaron el28.48% de lo ejercido en el programa deServicios Públicos Generales. Al compararlo conel ejercicio anterior se observa una asignaciónsuperior de recursos para este ejercicio por un6.73%.

En lo que se refiere a este gasto, la mayorparte corresponde al consumo de energíaeléctrica para el alumbrado de la ciudad por$177’755,355.00, y para mantenimiento delmismo durante el año 2011 se destinaron recursospor la cantidad de $11’324,688.00, representandoambos conceptos el 83.38% del total delsubprograma, mientras que el 16.62% restante sedestinó para el pago de gastos administrativos.

Ornato y Forestación.-

En este rubro se ejerció durante el períodode Enero a Diciembre de 2011, un gasto de$132’410,824.00.

Estos recursos permitieron lograr elpropósito principal de este programa, que esasegurar el mantenimiento de áreas verdes y elabasto de flor y leñosas para colaborar con laoxigenación del Municipio en coordinación conlos habitantes, mejorando la funcionalidad yapariencia de los parques, plazas y jardines.

Las principales actividades realizadas eneste subprograma son: el Mantenimiento deáreas verdes, recolección de basura vegetal y lasiembra de plantas de flor.

Mantenimiento de Vías Públicas.-

Los principales objetivos de estesubprograma son los siguientes: mejorar losejes viales de circulación, así como los pasospeatonales, y mostrar una ciudad con unapresencia limpia y moderna en sus calles yavenidas.

Para cumplir con lo anterior, se requiriódestinar para las tareas de mantenimiento envías públicas un monto de $191’340,337.00, ynos refleja una inversión superior para el año2011, de un 3.94% al compararlo con elejercicio anterior.

Dentro del año 2011, las principalesacciones llevadas a cabo por las áreas queejercen el presupuesto de este rubro fueron ladelimitación de carriles, bacheo, desazolve,reparación y renovación de alcantarillas, ellavado y pintura de muros, así como puentesvehiculares y peatonales.



34

Porcentaje correspondiente con relación a los Egresos Totales

-

100,000,000

200,000,000

300,000,000

400,000,000

500,000,000

600,000,000

700,000,000

800,000,000


18.57%



Real 2011Real 2011 / Ppto. 2011

Presupuesto 2011

1 Limpia Municipal 259,719,741$ -5.40% 245,684,016$ 0.00% 245,684,016$

2 Alumbrado Público 212,481,532 6.73% 226,775,630 0.00% 226,775,630

3 Ornato y Forestación 116,896,917 13.27% 132,410,824 0.00% 132,410,824

4 Mantenimiento de Vías Públicas 184,090,184 3.94% 191,340,337 0.00% 191,340,337

773,188,374$ 2.98% 796,210,807$ 0.00% 796,210,807$

Concepto

TOTAL

SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES(Pesos)

Egresos



35

DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

Dirección de Proyectos y PlaneaciónUrbana.-

El total erogado en la Dirección deProyectos y Planeación Urbana fue de$4’438,041.00 y sus principales acciones sonlas siguientes; recepción y resolución en sucaso de dictámenes de: Vialidad, IngenieríaEstructural, Pluvial, Geología, sobre el PlanMunicipal de Desarrollo Urbano ypredictámenes sobre INAH e Inspecciones deVialidad y de Anuncios.

Dirección de Control Urbano.-

El gasto ejercido en la Dirección deControl Urbano, ascendió a $9’950,719.00, ysus principales acciones son: la recepción yresolución en su caso de solicitudes de licenciaspor trámites de Uso de Suelo, Edificación y/oConstrucción, por trámites de Licencias deConstrucción de Casa Habitación Normal y

El objetivo de este programa, es el de regular, normar, adecuar y guiar el desarrollo de nuestraciudad, sus reservas territoriales y preservación natural mediante acciones encaminadas a fomentarel bienestar común y la difusión de una cultura urbano-ecológica en la ciudadanía.

Para dar cumplimiento a lo anterior, se destinaron recursos a este programa durante el ejercicio2011, por la cantidad de $35’814,136.00, lo cual representa un gasto superior de un 3.09%, respectoal egreso real pero del ejercicio anterior, este rubro representó el 0.83% del gasto total.

Las principales acciones efectuadas en materia de Desarrollo Urbano y Ecología fueron:

Casas en Serie, por Trámites Menores, Materialen Vía Pública, Número Oficial, Prórroga deConstrucción, Obra Terminada, UsoComplementario a la Vivienda, BardasMayores y Menores, Remodelación deFachada.

Fraccionamientos y Regularizaciones.-

El total erogado en la Dirección deFraccionamientos y Regularizaciones fue de$2’881,931.00 y se incluye en el subprogramaDesarrollo Urbano, siendo sus principalesacciones las siguientes: la recepción yresolución en su caso de solicitudes para losdistintos trámites: fraccionamientos deurbanización inmediata, fraccionamientos deurbanización progresiva, en sus distintas etapasy subdivisiones, parcelaciones, fusiones yrelotificaciones.



36

Ecología.-

El monto destinado al área de Ecologíaascendió a $6’799,667.00, y las principalesactividades realizadas de ordenamientoecológico son: la recepción y en su casoresolución de solicitudes de: derribo, poda,

asesorías, transplantes, levantamientos dearbolado, dictámenes de fraccionamientos,evaluaciones de manifiestos de estudiosambientales, inspecciones de uso de suelo, defraccionamiento e inspecciones deordenamiento ecológico.


-

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

35,000,000

40,000,000


0.83%


* 2008 No incluye ADEFAS


Real 2011Real 2011 / Ppto. 2011

Presupuesto 2011

1 Desarrollo Urbano 28,341,105$ 2.38% 29,014,469$ 0.00% 29,014,469$

2 Ecología 6,400,700 6.23% 6,799,667 0.00% 6,799,667

34,741,805$ 3.09% 35,814,136$ 0.00% 35,814,136$

Concepto

TOTAL

DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

(Pesos)

Egresos



37

SERVICIOS PÚBLICOS SECTORIALES

Recreación, Cultura y Deportes.-

Con el propósito de fomentar en lacomunidad la integración social y familiar pormedio de actividades deportivas y recreativas,así como el ofrecer espacios multifuncionalespara que los habitantes del Municipio deMonterrey desarrollen su creatividad, su intelectoe incrementen el hábito y el goce por la lectura,se destinaron recursos durante el período deEnero a Diciembre del 2011, por la cantidad de$217’896,147.00, que comparado con el gastoreal del ejercicio anterior, observamos que estefue superior por $9’263,352.00.

Además, se incluye lo gastado en los parquespúblicos, y al comparar los ingresos con losegresos ejercidos en los mismos, durante el año2011, nos refleja como resultado unarecuperación de un 8.18%.

Educación.

El monto destinado al área de Educaciónascendió a $16’542,839.00 y las principalesactividades que se realizan a través de laDirección de Educación son las siguientes: selleva a cabo visitas a escuelas, se realizanestudios socioeconómicos, así como actividadescon padres de familia y asistentes, entre otras.

Cultura y Expresión Artística.

En el período del 1° de Enero al 31 deDiciembre del año 2011, la Dirección deCultura y Expresión Artisitica erogó la cantidadde $20’774,670.00, donde actualmente parapromover obras de artistas y creadoresmediante la exhibición y venta de sus obras, secuenta con 6 recintos culturales: CasaGuimbarda, Centro Cultural Francisco M.Zertuche, Escuela Municipal de Arte, Centro deProducción Gráfica, Galería Regia y TeatroCalderón.

Museo Metropolitano.

Para cumplir con las acciones llevadas acabo por el Museo Metropolitano se destinó lacantidad de $2’984,570.00, destacando entreellas las siguientes: presentaciones de libros,conciertos, cursos, talleres, conferencias ypresentaciones de apoyo a dependencias delMunicipio de Monterrey, Gobierno del Estado,Colegio de Historiadores y Cronistas de N.L.,Instituciones Educativas, Asociaciones, entreotros.

Fomentar las actividades económicas, turísticas, culturales, de recreación y deportivas orientadasa lograr una ciudad sana, culta, digna, ordenada, familiarmente integrada, humana y solidaria ennuestra sociedad, son los principales objetivos de este programa.

Este programa lo integran dos subprogramas, los cuales durante este período, ejercieron enforma conjunta un monto total de $291’336,721.00, que representa el 6.80% del total erogado por elMunicipio y al compararlo con el gasto real del ejercicio 2010, observamos un gasto inferior de un1.26%.



38

Dirección de Recreación y Eventos.

A través, de la Dirección de RecreaciónPopular y Eventos, se erogó la cantidad de$11’784,165.00 y las principales acciones querealizan son las siguientes:

• Se realizan diferentes eventos y actividadesrecreativas entre las que destacan: masivos demúsica grupera y tropical en la planta baja delPalacio Municipal.

• Además se brindan apoyos a diferentesdependencias tanto internas como externasteniendo montaje, operación y apoyo logísticocon toldos, sillas, mesas, tarimas, mamparas,sonido, proyectores, reproductores de dvd,televisiones, leyendas y pantallas.

Dentro del subprograma denominado Recreación,Cultura y Deportes, sobresale la importancia queel Municipio de Monterrey le ha dado aldeporte, por lo que para fomentarlo entre laciudadanía, se han destinado recursos a laDirección de Cultura Física y Deportes por valorde $53’579,565.00, monto que representó el24.59% del total del subprograma.

Destacando en el año 2011, las siguientesacciones:

A través de Desarrollo Deportivo.

• Se llevaron a cabo convivencias deportivasfamiliares para fomentar la participación deniños, jóvenes y adultos de las diferentescolonias, mediante actividades recreativas y predeportivas para el fomento de la cultura física yel deporte.

A través de Centros Cívicos, Deporte Adaptado yTercera Edad.

• Se llevaron a cabo en la Ciudad Deportivadiferentes actividades, contando con alumnosinscritos de Capacidades Diferentes y de laTercera Edad.

• Apoyo con actividades físico-deportivas en losCentros de Atención Múltiple (Escuelas deEducación Especial).

• Participación con actividades físico-deportivasen la Casa Club de Oro, beneficiando adeportistas de la Tercera Edad.

Promoción Municipal y Económica.-

Dentro de este subprograma se agrupa loerogado en las siguientes Direcciones:Comunicación Social, Atención Ciudadana,Planeación, Relaciones Públicas, RelacionesInterinstitucionales, así como la Oficina delSecretario de Desarrollo Económico y el gastoejercido en forma conjunta durante el año 2011,ascendió a la cantidad de $73’440,574.00.

Es importante mencionar la participación eneste subprograma de la Dirección de AtenciónCiudadana con el programa «Centro Integral deAtención Ciudadana (CIAC)», destacandodentro de sus principales acciones las siguientes:proporcionar atención oportuna a las peticionesciudadanas a través de los diferentes canales decomunicación, proporcionar información deprogramas del gobierno municipal, orientaciónpara tramites ante dependencias externas,atención y canalización de ciudadanos que nosvisitan en las oficinas del palacio municipal,seguimiento a solicitudes realizadas a través delCIAC y asesoría jurídica.



39


-

50,000,000

100,000,000

150,000,000

200,000,000

250,000,000

300,000,000


6.80%


* 2008 No incluye ADEFAS


Real 2011 / Ppto. 2011

Presupuesto 2011

1 Recreación, Cultura y Deportes 208,632,795$ 4.44% 217,896,147$ 0.00% 217,896,147$

2 Promoción Municipal y Económica 86,421,066 -15.02% 73,440,574 0.00% 73,440,574

295,053,861$ -1.26% 291,336,721$ 0.00% 291,336,721$

SERVICIOS PÚBLICOS SECTORIALES

(Pesos)

Egresos

Concepto

TOTAL



40

SERVICIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO

Para su identificación, este programa se divideen tres rubros:

• Vialidad y Tránsito

• Seguridad Pública Municipal

• Inspectores Municipales

Servicios de Vialidad y Tránsito.-

El monto erogado para mejorar la vialidady las actividades de tránsito, ascendió a lacantidad de $173’040,265.00, representando el33.50% del programa.

Dentro de las acciones sobresalientes seencuentran las siguientes:

• La Secretaría de Vialidad y Tránsito, continuócon la revisión de boletas de infraccionesimprocedentes, con el fin de ayudar a lacomunidad en general con la cancelación delos conceptos que se encuentren mal aplicadoso elaborados, esta campaña es permanente.

• Supervisión del personal uniformado en elbarrio antiguo para supervisar la aplicación delreglamento de tránsito.

• Se dio continuidad, a través del programa del060 Emergencias Monterrey, donde seatendieron llamadas para reportes de auxilio encaso de emergencia, las cuales generan trasladode unidades.

• Se continuó con el monitoreo vial en lospuntos con mayor flujo vehicular en la Ciudadde Monterrey, así como en algunos puntos deinterés en cuestión de seguridad.

• Se realizó la supervisión en la vía pública enhechos viales, para que los accidentes searreglen en el lugar y evitar que el ciudadanopierda tiempo y que no sea objeto de abuso porparte de las compañías de seguros.

• Retirar de la circulación los vehículos que noasistieron a las citas enviadas.

El objetivo principal de este programa, consiste en buscar condiciones más dignas y armónicasde convivencia social, incrementar la agilidad de la infraestructura vial, asimismo vigilar el orden yel cumplimiento de las disposiciones administrativas municipales en los establecimientoscomerciales y contribuir a incrementar la seguridad pública de la Ciudad.

Para dar cumplimiento a lo anterior, se destinaron recursos durante el ejercicio 2011, por lacantidad de $516’536,387.00, representando el 12.05% de la suma total de los egresos, ycomparado con el gasto real del ejercicio anterior, nos refleja una inversión superior para el año2011 en seguridad pública de un 8.04%.



41

• Con el fin de resolver los accidentespendientes por huída, se llevaron a caboOperativos Especiales, en los cuales la mayorprioridad es retirar de la circulación vehículosque se dieron a la fuga, resolviendo las partes yquejas.

• Supervisión y Vigilancia las 24 horas los 365días del año, con la finalidad de dar alciudadano un trato directo, auxiliándolo en elpercance vial.

Seguridad Pública Municipal.-

Durante el ejercicio 2011, se originó unaerogación en este renglón de $298’633,069.00,el cual representó el 57.81% de la suma totaldel programa.

Las principales acciones realizadas duranteel año 2011, fueron las siguientes:

• En el área de Capacitación se impartieron lossiguientes cursos: técnicas y tácticas deintervención policial e inteligencia policial,tácticas con armas de fuego, manejo operativode motocicleta, manejo de armamento, manejoa la defensiva por parte de Tránsito deMonterrey, entre otros.

• Se realizaron operativos en coordinación conla Dirección de Alcoholes visitando negocios(bares, night club, etc.) para hacerlos respetar elreglamento vigente.

• Se dio continuidad al Programa “MochilaSegura”, el cual tiene como objetivo detectarlos objetos que puedan ser utilizados paracausar daño o que atenten contra la salud físicao moral de los alumnos.

• Se dio continuidad al proyecto de trabajo delprograma Vecino Vigilante, y al programaPolicía de Barrio.

Cabe mencionar que $221’109,000.00, seerogaron con fondos provenientes del Fondopara el Fortalecimiento de los Municipios quese contempla en el Ramo 33 de la Federacióntanto del ejercicio 2011, como con remanentesdel 2010.

Inspectores Municipales.-

El egreso registrado en este subprogramadurante el año 2011, fue del orden de$44’863,053.00, al compararlo con el gasto realdel ejercicio anterior, nos refleja una erogacióninferior para este año de un 6.18%.

Su principal función es vigilar que se estédando el debido cumplimiento de lasdisposiciones municipales, en cuanto aestablecimientos comerciales, y en su caso, laaplicación de clausuras, multas, levantamientode sellos, etc.



42


-

100,000,000

200,000,000

300,000,000

400,000,000

500,000,000

600,000,000


12.05%



Real 2011Real 2011 / Ppto. 2011

Presupuesto 2011

1 Vialidad y Tránsito 170,479,122$ 1.50% 173,040,265$ 0.00% 173,040,265$

2 Seguridad Pública Municipal 259,819,583 14.94% 298,633,069 0.00% 298,633,069

3 Inspectores Municipales 47,818,366 -6.18% 44,863,053 0.00% 44,863,053

478,117,071$ 8.04% 516,536,387$ 0.00% 516,536,387$

Concepto

TOTAL

SERVICIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO

(Pesos)

Egresos



43

EXTENSIÓN Y ASISTENCIA COMUNITARIA

Las partidas que conforman el programade Extensión y Asistencia Comunitaria son lassiguientes:

• Asistencia Médica.

• Centros Cívicos y de Desarrollo.

• Desarrollo Integral de la Familia.

• Asistencia Comunitaria.

Asistencia Médica.-

Para la Asistencia Médica que elMunicipio brinda a los empleados y a lacomunidad, se destinaron recursos por lacantidad de $273’217,697.00, de los cuales lapartida relevante pertenece al gasto quegeneraron los Servicios Médicos por la atenciónbrindada a los trabajadores al servicio de estaPresidencia Municipal de Monterrey, ya que enel año 2011, se reflejaron egresos por valor de$252’333,909.00, sin embargo es importantemencionar que de esta cantidad los empleadoscontribuyeron aportando la cantidad de$56’674,868.00, por lo tanto, observamos unarecuperación de un 22.46% del gasto ejercidopor este concepto en el año 2011.

Las instituciones que brindan asistenciamédica por parte del Municipio son: losCentros de Salud Pública en donde se atiende ala ciudadanía y las Clínicas de BurócratasMunicipales, en donde se ofrece servicio a lostrabajadores municipales y a susderechohabientes.

Dentro de estos se brindan los serviciosmédicos entre actividades médico–preventivasde enfermería, consultas médicas yodontológicas.

Centros Cívicos y de Desarrollo.-

Su objetivo principal es promover eldesarrollo comunitario, a través de serviciosorientados a la promoción y desarrollo de lacomunidad, actividades culturales,manualidades, deportivas, de superación yvalores, etc., así como el de fomentarprogramas de asistencia social.

Para cumplir con lo anterior, se destinódurante el año 2011, egresos por la cantidad de$13’011,103.00, y se llevaron a cabo lassiguientes principales acciones:

El objetivo de este programa es el de brindar mejor asistencia médica a los trabajadoresmunicipales, así como en apoyo a la sociedad y promover la superación personal y el crecimientode la comunidad detectando sus necesidades y ofreciendo alternativas concretas de apoyo y mejoríaa la misma.

Durante el ejercicio 2011, se destinaron recursos por un monto de $436’526,182.00, lo querepresentó el 10.18% del egreso municipal. Al comparar el gasto real con el mismo del ejercicioanterior, observamos un gasto superior para este año de un 7.39%.



44

• Se impartieron servicios culturales en losdistintos Centros DIF y siendo los siguientes:danza, canto, guitarra, dibujo y pintura.

• También se realizaron actividades deportivas enlos Centros DIF, destacando las siguientes:natación, artes marciales, fútbol, gimnasia,aeróbics y acondicionamiento físico a personasde la tercera edad.

• De las actividades formativas, que se ofrecen enlos Centros DIF, son los siguientes: corte yconfección, belleza, manualidades, cocina,repostería, computación y actividades diversaspara la tercera edad.

Desarrollo Integral de la Familia.-

El objetivo de este subprograma es el detectarlas necesidades de la comunidad y ofreceralternativas concretas de apoyo y mejoría a lamisma, optimizando al máximo los recursoshumanos, financieros y materiales de los centrosDIF, y para efecto de cumplir con este propósitose destinaron recursos durante el año 2011 de$31’575,082.00, destacando la realización de lassiguientes actividades:

• De los programas de atención a personas condiscapacidad (Unidades Básicas deRehabilitación, CEDI, Talleres Productivos,Ocupacionales y de Sensibilización) se brindaron

servicios, que incluyeron: terapias derehabilitación, atenciones diversas (lectoescritura, habilidades del pensamiento, lenguajey comunicación), talleres de elaboración deproductos de limpieza, serigrafía yocupacionales (teatro, música y danza) yeventos de sensibilización.

Asistencia Comunitaria.-

La aplicación de este apartado correspondeen gran parte a los apoyos económicos yasesoría jurídica que se brinda a la comunidad,estas funciones recaen principalmente en lassiguientes Direcciones: de Concertación Social,Técnica, Administrativa del Ayuntamiento,Jurídica, Pasaportes, Participación Ciudadana,de Asistencia Social y 3era. Edad, de Empleo yDesarrollo Empresarial, de Desarrollo Social ylas dependencias de Atención a Discapacitadose Integración Social, las cuales durante el año2011, en forma conjunta erogaron recursos porla cantidad de $118’722,300.00.



45


-

50,000,000

100,000,000

150,000,000

200,000,000

250,000,000

300,000,000

350,000,000

400,000,000

450,000,000


10.18%



Real 2011Real 2011 / Ppto. 2011

Presupuesto 2011

1 Asistencia Médica 257,823,817$ 5.97% 273,217,697$ 0.00% 273,217,697$

2 Centros Cívicos y de Desarrollo 12,056,754 7.92% 13,011,103 0.00% 13,011,103

3 Desarrollo Integral de la Familia 31,111,887 1.49% 31,575,082 0.00% 31,575,082

4 Asistencia Comunitaria 105,479,441 12.55% 118,722,300 0.00% 118,722,300

406,471,899$ 7.39% 436,526,182$ 0.00% 436,526,182$

Concepto

TOTAL

EXTENSIÓN Y ASISTENCIA COMUNITARIA

(Pesos)

Egresos



46

PREVISIÓN SOCIAL

Cumplir con el compromiso del Municipio a favor de sus pensionados y jubilados, así comocontinuar aportando a las instituciones de beneficencia pública como son: Cruz Verde y el H. Cuerpode Bomberos, es el objetivo principal de este programa.

Para lograr lo anterior, se destinaron recursos durante el año 2011, por valor de$357’554,493.00, representando el 8.34% de los egresos totales. Al compararlo con el ejercicioanterior observamos que el monto erogado en el año 2011, fue superior en un 8.43% .

Lo más relevante es lo que se destinó para el pago de sueldos y prestaciones de 2,753pensionados. Durante el periodo de enero a diciembre de 2011, la erogación por este conceptoascendió a la cantidad de $333’733,496.00, el cual representó el 93.34% del total del programa, elresto del programa se destinó a cubrir los donativos otorgados a diversas instituciones debeneficencia por un monto de $23’820,997.00.

De acuerdo a lo autorizado por el Comité del Fondo de Pensiones de los Trabajadores delMunicipio, durante el ejercicio que se informa se pagaron $14’971,087.60 del gasto total de Jubiladosy Pensionados mediante las aportaciones que el Municipio dejo de entregar al Fideicomiso del Fondopara aplicarlos contra el gasto mencionado.


-

50,000,000

100,000,000

150,000,000

200,000,000

250,000,000

300,000,000

350,000,000

400,000,000


8.34%



Real 2011 / Ppto. 2011

Presupuesto 2011

1 Pensionados 310,082,838$ 7.63% 333,733,496$ 0.00% 333,733,496$

2 Subsidios a Centros Asistenciales 19,659,494 21.17% 23,820,997 0.00% 23,820,997

329,742,332$ 8.43% 357,554,493$ 0.00% 357,554,493$

Concepto

TOTAL

(Pesos)

Egresos



47

ADMINISTRACIÓN

El objetivo de este programa es mostrar una actitud de servicio de calidad al contribuyente,fortalecer las finanzas públicas implementando una cultura de disciplina presupuestal, alcanzar unaadministración ágil, eficiente y moderna con honestidad, transparencia, claridad y efectividad quebrinde oportunamente a las áreas de servicios, los insumos, los recursos humanos y materialesrequeridos para cumplir con su compromiso ante la comunidad.

Para lograr el objetivo señalado anteriormente, se destinaron egresos por la cantidad de$276’228,709.00 y representó el 6.44% de los egresos totales.

Para su registro y control este rubro se divideen los siguientes tres subprogramas :

Administración de la Función Pública.-

Dentro del programa Administración, seagrupa lo referente a la administración de lafunción pública, en donde interviene:Ayuntamiento, Oficina del Comisionado deTransparencia, Oficina del PresidenteMunicipal y la Oficina del Secretario dePlaneación y Comunicación Social, durante elaño 2011, se ejercieron $59’527,882.00 en esterubro, representando el 21.55% del totalerogado en el programa.

Administración Hacendaria.-

El desarrollo de esta función correspondeal gasto efectuado por las dependencias de laTesorería Municipal, la cual ha tenido como finincrementar la capacidad de respuesta delAyuntamiento a las necesidades de lacomunidad, fortaleciendo y fomentando laagilidad en el proceso recaudatorio y la claridaden las obligaciones de los contribuyentes.

El gasto realizado durante el año 2011, fuede $129’449,063.00, representando el 46.86%del total erogado en el programa.

Administración de Servicios.-

Esta función recae principalmente en lasdependencias que llevan a cabo serviciosadministrativos en el Municipio, entre loscuales se pueden nombrar los siguientes:Secretaría de Administración y Contraloría,donde sobresalen las áreas de RecursosHumanos, Informática, Adquisiciones,Normatividad y Auditoría.

Para el correcto desarrollo de lasfunciones de este subprograma, durante elperíodo de Enero a Diciembre de 2011, seerogó la cantidad de $87’251,764.00, montoque representó el 31.59% de lo ejercido en elprograma total, y comparándolo con el gastoreal del ejercicio anterior, observamos que elgasto real del año 2011, resultó inferior en$3’390,728.00.



48


-

50,000,000

100,000,000

150,000,000

200,000,000

250,000,000

300,000,000


6.44%



Real 2011Real 2011 / Ppto. 2011

Presupuesto 2011

1 Administración de la Función Pública 53,726,519$ 10.80% 59,527,882$ 0.00% 59,527,882$

2 Administración Hacendaria 118,340,211 9.39% 129,449,063 0.00% 129,449,063

3 Administración de Servicios 90,642,492 -3.74% 87,251,764 0.00% 87,251,764

262,709,222$ 5.15% 276,228,709$ 0.00% 276,228,709$

Concepto

TOTAL

ADMINISTRACIÓN

(Pesos)

Egresos



INVERSIONESEl objetivo de este programa, consiste en proporcionar a la comunidad espacios para el sano

desarrollo y esparcimiento de sus habitantes, construyendo o rehabilitando, parques, plazas, unidadesdeportivas y escuelas, así como mejorar la infraestructura vial y el desarrollo de modernos sistemasde comunicaciones y suministrar a las diferentes dependencias los activos necesarios para elcumplimiento de sus objetivos.

Se considera la Inversión de Obras Públicas con recursos propios y los gastos administrativosoperacionales de la Secretaría de Obras Públicas que durante el ejercicio 2011 se ejerció la cantidadde $1,114’006,412.00. (Tabla 6)

Además de lo anterior, también se destinaron recursos para la adquisición de bienes de activofijo por la cantidad de $103’713,300.00.

El total de las dos partidas anteriores corresponde al monto destinado para cubrir el gastoejercido en este programa, que durante el ejercicio 2011, ascendió a la cantidad de$1,217’719,712.00, lo que representó el 28.40% de los egresos totales efectuados por el Municipio.

Los conceptos que integran la Obra Pública son los siguientes:

49

Inversión Fondos descentralizados

- Rehabilitación de vialidades 1,159,850.73$

Suma de Inversión Fondos descentralizados 1,159,850.73

CONACULTA

- Construcción y remodelación de oficinas 4,601,875.64

Suma de CONACULTA 4,601,875.64

Inversión en Obra Pública Recursos Propios 2008 (Obra Pública)

- Pavimentación asfáltica 646,919.49

- Construcción y remodelación de oficinas 385,172.91

- Estudios y Proyectos 85,348.43

Suma de Inversión en Obra Pública Recursos Propios 2008 (Obra Pública) 1,117,440.83

Inversión en Obra Pública Recursos Propios 2008 (Serv. Públicos)

- Insumos Rec. Equipo Reciclador 5,010,587.29

- Diversas obras menores y materiales 3,956,299.07

Suma de Inv. en Obra Pública Recursos Propios 2008 (Serv. Públicos) 8,966,886.36



50

Vida Digna 2008

- Introducción drenaje pluvial 1,325,696.20

Suma de Vida Digna 2008 1,325,696.20

Desarrollo Municipal 2008

- Etapa Paseo de los Leones 4,545,812.20

Suma Desarrollo Municipal 2008 4,545,812.20

Fideicomiso 1249 Ent. Fed. y Mpio (FIDEM)

- Drenaje Pluvial 1,173,752.20

Suma Fideicomiso 1249 Ent. Fed. y Mpio (FIDEM) 1,173,752.20

Inversión en Obra Pública Recursos Propios 2009 (Obras Públicas)

- Construcción y Remodelación Oficinas Municipales 35,031.73

- Aportación municipal en Mezcla de Recursos 70,823.45

- Pasos a desnivel Garza Sada 3,575,882.08

- Paso a desnivel Revolución y José Alvarado 2,126,556.39

Suma de Inv. en Obra Pública Recursos Propios 2009 (Obras Públicas) 5,808,293.65

Inversión en Obra Pública Recursos Propios 2009 (Serv. Públicos)

- Diversas obras y materiales 220,968.32

Suma de Inversión en Obra Pública Rec.s Propios 2009 (Serv. Públicos) 220,968.32

Vida Digna 2009

- Pavimentación asfáltica 3,164,719.91

- Puente Peatonal 262,383.24


Fondos Descentralizados 2009

- Introducción y conservación drenaje pluvial 250,389.50

Suma de Fondos Descentralizados 2009 250,389.50

Construcción Cendis 2009

- Construcción centro de Desarrollo 19,985,122.64

Suma de Construcción Cendis 2009 19,985,122.64



51

Fondo Metropolitano 2009


Suma de Fondo Metropolitano 2009 10,849,082.46

Programa Estatal de Inversión (PEI)


- Diversas obras menores y materiales 868,346.00


- Paso a desnivel Lincoln Ruiz Cortines 43,411,909.39

Suma de Programa Estatal Inversión (PEI) 75,001,290.83

Fondo RYMEEM 2009 (Espacios Educativos)

- Rehabilitación de escuelas 211,703.63

Suma de Fondo RYMEEM 2009 (Espacios Educativos) 211,703.63

Inversión en Obra Pública Rec. Propios 2010 (Obras Públicas)


- Pavimentación hidráulica 85,961.09

- Estudios y proyectos 177,712.00

- Construcción y remodelación de oficinas Municipales 2,599,086.23

- Rehabilitación de Infraestructura Deportiva 648,227.02

- Rehabilitación de Escuelas 922,014.31


- Paso a desnivel Revolución y Covarrubias 54,873,652.26

Suma de Inv. en Obra Pública Recursos Propios 2010 (Obras Públicas) 84,861,469.25

Recursos Propios 2010 (Servicios Públicos)

- Construcción y Rehabilitación de Parques 2,420,345.00

- Construcción y Remodelación Oficinas Municipales 458,535.37

- Rehabilitación de Vialidades 1,172,792.87

- Pavimentación equipo "Dragón" 90,586.04

- Programa permanente de bacheo 16,619,329.33


- Señalamientos y Semaforizacion 373,745.38

Suma de Recursos Propios 2010 (Servicios Públicos) 24,586,923.67



52

Inversión en Obra Pública Recursos Propios Años Anteriores


- Programa Permanente de Bacheo 281,631.18

- Sistema Vial Rangel Frías P. de los Leones 230,000.00

Suma de Inversión en Obra Pública Recursos Propios Años Anteriores 877,792.09

Rescate de Espacios Públicos 2010

- Participación social y seguridad comunitaria 154,423.88

- Mejoramiento fisico de espacios públicos 1,592,192.07

Suma de Rescate de Espacios Públicos 2010 1,746,615.95

CONADE 2010

- Rehabilitación de infraestructura deportiva 42,705,669.86

Suma de CONADE 2010 42,705,669.86

Programa Habitat 2010

- Desarrollo social y comunitario 521,522.04

- Mejoramiento de entorno urbano 2,648,836.42

Suma de Habitat 2010 3,170,358.46

Fondo de Pavimentación Municipal 2010


Suma de Fondo de Pavimentación Municipal 2010 1,809,843.57

Obra Pública con Financiamiento 2010

- Introducción y conservación de Drenaje pluvial 2,399,566.36

- Construcción y Rehabilitación de Parques 7,999,890.46

- Construcción y Rehabilitación Puentes Vehiculares 35,338,115.41

- Construcción y Remodelación Oficinas Municipales 33,795,808.29

- Construcción Puentes y Pasos Peatonales 381,789.18

- Adecuaciones Viales 2,944,055.97

- Estudios y Proyectos 2,314,125.86

- Rehabilitación de infraestructura deportiva 25,186,553.18

- Aportación Municipal mezcla de recursos 1,976,566.60

- Diversas obras menores y materiales 924,673.50

- Rehabilitación de escuelas 3,737,742.92

- Paso a desnivel Revolución y Covarrubias 36,275,337.52

- Paso a desnivel Lincoln y Ruiz Cortínes 24,923,469.27

- Ampliación Ave. Leones 28,415,853.08

- Mejoramiento del entorno urbano 8,411,601.16

Suma de Obra Pública con Financiamiento 2010 215,025,148.76



53

Inversión Obra Pública Recursos Propios 2011 (O.P.)

- Construcción y remodelación Oficinas Municipales 1,490,426.59

- Rehabilitacion de vialidades 1,711,166.80

- Estudios y proyectos 170,520.00

- Rehabilitación de escuelas 141,262.18

Suma de Inversión Obra Pública Recursos Propios 2011 (O.P.) 3,513,375.57

Inversión Obra Pública Recursos Propios 2011 (S.P.)

- Construcción y rehabilitación de plazas 18,219,447.16

- Pavimentación mediante equipo "Dragón" 345,955.99

- Programa permanente de bacheo 9,650,554.00

- Mejoramiento físico de espacios públicos 13,597,190.16

Suma de Inversión Obra Pública Recursos Propios 2011 (S.P.) 41,813,147.31

Inversión Obra Pública Recursos Propios 2010 (Otros)

- Diversas obras menores y Materiales 598,641.08

- Programa escuelas de calidad 1,708,250.00

Suma de Inversión Obra Pública Recursos Propios 2010 (Otros) 2,306,891.08

Desarrollo Municipal 2010

- Paso a Desnivel Lincoln y Ruiz Cortínes 28,646,165.59

Suma de Desarrollo Municipal 2010 28,646,165.59

Fondo Regional Ramo 23

- Construcción y Rehabilitación de Parques y Plazas 89,749,193.22

Suma de Fondo Regional Ramo 23 89,749,193.22

SUBSEMUN 2011

- Inversión en Infraestructura Subsemun 2011 7,567,475.37

Suma de SUBSEMUN 2011 7,567,475.37

Inversión Obra Pública con Financiamiento


Suma de Inversión Obra Pública con Financiamiento 292,107,664.14

Programa Habitat 2011

- Desarrollo social y comunitario 4,268,386.58

- Mejoramiento del entorno urbano 8,411,601.19

Suma de Programa Habitat 2011 12,679,987.77



54

Fondo Programa Empleo Temporal 2011


- Empleo temporal 8,000,520.00

Suma de Fondo Programa Empleo Temporal 2011 9,958,681.20

Rescate de Espacios Públicos 2011

- Participación social y seguridad comunitaria 6,818,360.70

- Mejoramiento de espacios Públicos 13,596,903.75

Suma de Rescate de Espacios Públicos 2011 20,415,264.45

CONACULTA 2011

- Rehabilitación bibliotecas públicas 8,406,819.53

- Remodelación Alameda Mariano Escobedo 4,080,219.38

- Centro cultural la Alameda Monterrey 27,652,309.20

Suma de CONACULTA 2011 40,139,348.11

CONADE 2011

- Programa activadores físicos 4,530,251.83

Suma de CONADE 2011 4,530,251.83

Fondo de Pavimentación y Espacios Deportivos p/Municipios 2011

- Construcción y rehabilitación infraestructura deportiva 1,197,275.94

Suma de Fondo de Pavimentación y Espacios Dep. p/Municipios 2011 1,197,275.94

Vida Digna 2010

- Adecuaciones viales 1,921,841.78

- Rehabilitación de vialidades 996,247.16

- Construcción y rehabilitación infraestructura deportiva 2,231,578.29


- Remodelación calle Colegio Civil 5,067,268.61


Total de Gastos Administrativos Operacionales generados en la Secretaría de Obras Públicas

26,875,210.00

Total de Inversión en Obra Pública 1,114,006,412.00$



55

INVERSION EN ACTIVO FIJODE ENERO A DICIEMBRE DE 2011

( INCLUYE I.V.A. )

Secretaría de Planeación y Comunicación

- Diversos Equipos 21,088.80$

- Equipo de Cómputo 36,911.20

- Software y Licencias 781,600.00

- Otros Equipos 354,030.84

Secretaría del Ayuntamiento

- Mobiliario y Equipo de Oficina 2,314.20




Tesorería Municipal





- Diversos Equipos 3,057.61

Secretaría de la Contraloría



Secretaría Obras Públicas

- Equipo de Cómputo FISM 2009 6,148.00

Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología



Secretaría de Desarrollo Humano


- Otros Equipos 6,459,812.72



56

Secretaría de Administración


- Equipo de Transporte 126,680.00

- Equipo de Cómputo 25,290,455.11

- Software y Licencias 3,299,999.98


Secretaría de Vialidad y Tránsito



Secretaría de Policía Preventiva Municipal

- Mobiliario y Equipo de Oficina 1,806,782.36

- Equipo de Cómputo 9,211,678.05

- Software y Licencias 3,510,523.84


- Otros Equipos Subsemun 957,093.96


- Equipo de Transporte Subsemun 2011 16,174,450.66

- Equipo de Radiocomunicación Subsemun 2011 15,641,172.94

Secretaría General del D.I.F.


- Equipo de Transporte 800,000.00



Secretaría de Desarrollo Económico y Social




Servicios Públicos - Otros Equipos 4,444,673.88

Suma de Activo Fijo Recursos Propios 103,713,299.37$



57


-

200,000,000

400,000,000

600,000,000

800,000,000

1,000,000,000

1,200,000,000

1,400,000,000


28.40%



Real 2011 / Ppto. 2011

Presupuesto 2011

1 Inversiones en Obra Pública 749,284,401$ 48.68% 1,114,006,412$ 0.00% 1,114,006,412$

2 Inversiones en Bienes de Activo Fijo 105,398,171 -1.60% 103,713,300 0.00% 103,713,300

854,682,572$ 42.48% 1,217,719,712$ 0.00% 1,217,719,712$

Concepto

TOTAL

INVERSIONES

(Pesos)

Egresos



58

AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA

Efectuar los pagos de la amortización y gastos financieros originados por los créditoscontratados para la realización de las obras y la compra del equipamiento necesario a efectos decumplir con los programas Municipales, es el objetivo de este programa.

Se reflejan los pagos de capital e intereses de la deuda que existe con BANOBRAS, S.N.C., yla Banca Comercial. La suma total de estos conceptos ascendió a la cantidad de $209’291,178.00,monto que representó el 4.88% de los egresos totales.

Los conceptos de pago fueron los siguientes:

OBLIGACIONES FINANCIERAS CON BANOBRAS, S.N.C.

NÚMERO DE CONTRATO DESTINO DEL CRÉDITOCOMISIONES E

INTERESESCAPITAL TOTAL

6299Reestructuración de la Deuda Existente hasta el año 2004. Sobre unmonto de $842'396,097.73 a una tasa de 10.78%.

83,282,648.09$ 29,782,914.01 113,065,562.10

9365 Diversas Obras Públicas. Sobre un monto de $433'150,363.05 . 20,305,894.14 0.00 20,305,894.14

103,588,542.23$ 29,782,914.01$ 133,371,456.24$

CRÉDITO DESTINO DEL CRÉDITOCOMISIONES E


$480'909,397.70 Complejo Vial Rangel Frías - Paseo de los Leones 2da. Etapa 37,808,273.25$ 4,000,000.00 41,808,273.25$

SUMA TOTAL DE CRÉDITO BANCA AFIRME, S.A. 37,808,273.25$ 4,000,000.00$ 41,808,273.25$



$300'000,000.00 Complejo Víal Rangel Frías-Paseo de los Leones 20,978,117.86$ 3,000,000.00 23,978,117.86$

SUMA TOTAL DE CRÉDITO BANCO DEL BAJIO, S.A. 20,978,117.86$ 3,000,000.00$ 23,978,117.86$



$292'107,665.20 Diversos Proyectos de Inversión Pública Productiva 10,133,331.04$ 0.00 10,133,331.04$

SUMA TOTAL DE CRÉDITO BANCO BANCOMER, S.A. 10,133,331.04$ 0.00$ 10,133,331.04$

172,508,264.38$ 36,782,914.01$ 209,291,178.39$

SUMAS TOTALES DE CREDITOS CONTRATADOS CON BANOBRAS:

SUMA TOTAL DEL PROGRAMA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA.

DEUDA CON BANCA AFIRME, S.A.

DEUDA CON BANCO DEL BAJIO

DEUDA CON BANCOMER, S.A.



59


-

50,000,000

100,000,000

150,000,000

200,000,000

250,000,000


4.88%



Real 2011Real 2011 / Ppto. 2011

Presupuesto 2011

1 Gastos Financieros 159,125,440$ 8.41% 172,508,264$ 0.00% 172,508,264$

2 Obligaciones Financieras 40,464,092 -9.10% 36,782,914 0.00% 36,782,914

199,589,532$ 4.86% 209,291,178$ 0.00% 209,291,178$

Concepto

TOTAL

AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA

(Pesos)

Egresos



60

INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL ( RAMO 33 )

Administrar de manera eficiente los recursos del Ramo 33 relativos al Fondo de InfraestructuraSocial y ejecutar las obras públicas que beneficien directamente aquellos sectores de la poblaciónque se encuentren en condiciones de rezago social, es el objetivo de este programa.

El total erogado en el período de Enero a Diciembre del 2011, en el programa denominadoInfraestructura Social, ascendió a la cantidad de $71’206,159.00 y representó el 1.66% de losegresos totales

La distribución del gasto fue la siguiente:

Infraestructura Social 2009 $ 1,374,993.76

Obra Pública

- Introducción de agua potable 127,566.53

- Drenaje sanitario 904,374.92

Gastos- Gastos Indirectos 343,052.31

Infraestructura Social 2010 13,969,652.70

Obra Pública

- Introducción de agua potable 600,860.06

- Pavimentación 8,203,016.89

- Andadores y Escalinatas 953,821.61

- Rehabilitación de vialidades 2,952,947.93

- Programa premanente de bacheo 150,271.20

Gastos- Gastos Indirectos 1,108,735.01



61

Infraestructura Social 2011 55,861,513.05

Obra Publica- Pavimentación 11,918,092.98

- Drenaje Sanitario 327,528.73

- Introducción y conservación de drenaje pluvial 8,335,095.97

- Rehabilitación de vialidades 33,542,527.37

- Introducción de electrificación 1,355,468.00

Gastos- Gastos Indirectos 382,800.00

Total de Infraestructura Social en 2011 71,206,159.51


-

10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000

60,000,000

70,000,000

80,000,000

90,000,000


1.66%



Real 2011Real 2011 / Ppto. 2011

Presupuesto 2011

1 Infraestructura Social 46,082,021$ 54.52% 71,206,159$ 0.00% 71,206,159$

46,082,021$ 54.52% 71,206,159$ 0.00% 71,206,159$

Concepto

TOTAL

INFRAESTRUCTURA SOCIAL

(Pesos)

Egresos



62

OTROS EGRESOS

El objetivo de este programa es el cubrir la partida contingente aprobada por el R.Ayuntamiento,así como gratificaciones a ciudadanos que denuncien y demuestren actos de corrupción enservidores públicos, así como otros gastos no considerados en los programas antes mencionados.

La suma total del rubro denominado Otros Egresos ascendió a la cantidad de $65’031,237.00 lacual representó el 1.52% de los egresos totales, siendo los principales rubros: Devolución dediversas contribuciones, comisiones, entre otros.

La distribución del gasto fue la siguiente:

‐ Comisiones Diversas (Pasaportes , Tras lados de Valores , Bonos de Despensa, Por pagos TPV, etc.) $ 7,853,136.69

‐ Servicios Fiduciarios , Calificadoras (Invex y BANOBRAS) 2,252,589.65

‐ 14,206,867.00

‐ Pago de Impuesto Predial Centro de Convenciones 2,118,666.94

‐ Devolución de cheque por subasta pública 3,509,000.00

‐ Otros Egresos y Servicios Diversos 480,486.89

‐ Pago de Derechos Diversos 30,811.00

‐ Aportación p/contingencias Huracán Alex 2,533,312.85

‐ Demandas 3,837,650.76

‐ Devoluciones y/o reintegros de Predial 86,728.91

‐ Devoluciones y/o reintegros de ISAI 4,898,717.14

‐ Devoluciones y/o reintegros Diversos 23,223,269.13

Total de Egresos $ 65,031,236.96

I.S.R. a cargo del Municipio por cuenta de sus trabajadores (recuperación vía estímulo fi sca l por

$11'394,360.00)



63


- 5,000,000

10,000,000 15,000,000 20,000,000 25,000,000 30,000,000 35,000,000 40,000,000 45,000,000 50,000,000 55,000,000 60,000,000 65,000,000 70,000,000


1.52%



Real 2011Real 2011 / Ppto. 2011

Presupuesto 2011

1 Otros Egresos 26,765,897$ 142.96% 65,031,237$ -0.05% 65,066,019$

26,765,897$ 142.96% 65,031,237$ -0.05% 65,066,019$

OTROS EGRESOS

(Pesos)

Egresos

Concepto

TOTAL



64

APORTACIONES

Las aportaciones al Instituto de la Juventud Regia y al Instituto Municipal de las MujeresRegias, para apoyar sus programas en beneficio de la juventud regiomontana y de las mujeresregiomontanas, es el objetivo de este programa.

Durante el ejercicio 2011, en este programa se registraron las aportaciones realizadas alInstituto de la Juventud Regia y al Instituto Municipal de las Mujeres Regias por $14’000,000.00,monto que representó el 0.33% del gasto total.


-

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000


0.33%



Real 2011Real 2011 / Ppto. 2011

Presupuesto 2011

1 Instituto de Juventud Regia 5,000,000$ 80.00% 9,000,000$ 0.00% 9,000,000$

2 Instituto Municipal de las Mujeres Regias 3,200,000 56.25% 5,000,000 0.00% 5,000,000

8,200,000$ 70.73% 14,000,000$ 0.00% 14,000,000$

(Pesos)

Egresos

Concepto

TOTAL



65

VI.- PASIVOS

Presentamos a continuación un informe sobre los créditos vigentes, a fin de mostrar los adeudosde cada uno de ellos al 31 de Diciembre de 2011

El pasivo con proveedores, acreedores y contratistas, ya sea directo o mediante cadenas productivasen poder de la Dirección de Egresos al 31 de Diciembre de 2011 es por la cantidad de$360’619,802.61

CRÉDITOS BANOBRAS, S.N.C. :

DESTINO DEL CRÉDITOIMPORTE

AUTORIZADOADEUDO GLOBAL

A LA FECHA FECHA DE FIRMAFECHA DE

VENCIMIENTO

Reestructuración de la Deuda existente hasta Diciembre del año 2004. 850,000,000.00 738,795,698.48 Abril 2006 Mayo 2021

Diversas Obras Públicas 433,150,363.05 433,150,363.05 Diciembre 2010 Diciembre 2030

SUMA TOTAL DE CRÉDITO EN BANOBRAS, S.N.C. 1,283,150,363.05$ 1,171,946,061.53$

CRÉDITO CON AFIRME, S.A.




VENCIMIENTOReestructuración de la Deuda y Paso a Desnivel en Garza Sada y Pedro Martínez

480,909,397.70 468,894,148.30 Marzo y Mayo 2009 Febrero 2024

SUMA TOTAL DE CRÉDITO EN AFIRME, S.A. 480,909,397.70$ 468,894,148.30$

CRÉDITO CON BANCO DEL BAJIO, S.A.




VENCIMIENTO

Reestructuración de la Deuda 261,387,000.00 253,719,361.03 Marzo 2009 Febrero 2024

Paso a Desnivel en Garza Sada y Pedro Martínez 15,000,000.00 14,000,000.00 Abril 2009 Febrero 2024

Paso a Desnivel en Garza Sada y Pedro Martínez 18,600,000.00 17,360,000.00 Julio 2009 Febrero 2024

Paso a Desnivel en Garza Sada y Pedro Martínez 5,013,000.00 4,678,800.00 Agosto 2009 Febrero 2024

SUMA TOTAL DE CRÉDITO EN BANCO DEL BAJIO 300,000,000.00$ 289,758,161.03$

CRÉDITO CON BBVA BANCOMER, S.A.




VENCIMIENTO

Obras Viales Avenida Paseo de los Leones (Pasos Deprimidos) 292,107,655.20 292,107,655.20 Agosto 2011 Agosto 2031

SUMA TOTAL CON BBVA BANCOMER S.A. 292,107,655.20$ 292,107,655.20$

TOTAL DE ADEUDOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS 2,356,167,415.95$ 2,222,706,026.06$



66

De acuerdo al financiamiento aprobado por el H. Congreso del Estado para el 2011, secontrataron $292’107,665.20 a un plazo máximo de 240 meses y a una tasa de TIIE + 1.35 puntosporcentuales, para llevar a cabo los proyectos de inversión aprobados por el Ayuntamiento, mismosque se encuentran incluidos en el informe de Pasivos al 31 de Diciembre de 2011 que se presentaen este apartado.

En cumplimiento a los estipulado en el Artículo Cuarto del Decreto número 150 publicado en elPeriódico Oficial del Estado del 28 de Diciembre de 2010, se informa que el crédito contratadomencionado en el párrafo anterior, fue utilizado para llevar a cabo la obra denominada ¨Pasos aDesnivel en Ave. Leones¨.



67

VII.- EXISTENCIAS FINALESEn resumen, se les informa que los ingresos captados en el período comprendido del 1º Enero al

31 de Diciembre del 2011, ascendieron a la cantidad de $4,178’825,117.00, sumando las existenciasfinales del ejercicio anterior por la cantidad de $301’846,587.00 y restando los egresos totales delejercicio que se presenta y que ascendieron a la cantidad de $4,287’455,721.00 obtenemos el saldode las existencias al 31 de Diciembre del 2011, por $193’215,984.00, integrándose por losconceptos siguientes:

EFECTIVO:Fondos fijos para gastos operativos 1,310,615.54$

Bancos e Inversiones en valores generadas con recursos propios y fondos específicos 142,459,030.92$

Disponible para gastos con recursos propios y fondos específicos 142,459,030.92$

Bancos e Inversiones en valores provenientes de la federación (Ramo 33) 53,027,817.25$

Disponible para aplicarlo al Ramo 33 53,027,817.25$

- Saldo Efectivo y Bancos 196,797,463.71$

CUENTAS POR COBRAR, DEUDORES Y ACREEDORES DIVERSOS:

Gastos por comprobar 1,521,398.45$

Deudores diversos 6,467,738.95$

Depósitos en garantía otorgados y fondos de reserva 74,407,713.03$

- Saldo Gastos por comprobar, Deudores diversos y Depósitos en garantía otorgados y fondos de reserva

82,396,850.43$

Acreedores diversos (52,353,554.77)-$

Cuentas por pagar (23,893,991.93)-$

Depósitos en garantía (9,730,782.64)-$

- Saldo de Acreedores diversos, Cuentas por cobrar y Depósitos en garantía (85,978,329.34)$

Total de existencias al 31 de Diciembre de 2011 193,215,984.80$



68

VIII.- INFORME SOBRE EL SALDO DE LAS CUENTAS POR COBRAR

Las cuentas por cobrar que se encuentran bajo la custodia de la Tesorería Municipal deMonterrey por los diversos conceptos que en seguida se mencionan, registra los saldos siguientes al31 de Diciembre de 2011.

CONCEPTOSSALDO AL

31 DE DICIEMBRE DE 2011

Departamento de Ingresos:

Multas de Alcoholes 225,034,388.16$ Multas de Construcción 21,528,922.98 Multas de Anuncios 2,050,930.01 Multas de Sanidad 4,839,336.70 Multas de Especáculos 7,120,976.36 Multas de Limpia 37,298,009.48 Multas de Comercio 54,196.00 Multas de Equilibrio Ecológico 2,275,941.14 Multas de Tránsito 846,190,102.14 Multas de Parquímetro 230,133,260.37 Fideicomiso 3,090,326.82 Obras Integrales 21,483,314.41 Espectáculos 974,845.00 Refrendos 104,297,001.19 Mercados 633,060.35

Total de Cuentas por Cobrar del Departamento de Ingresos: 1,507,004,611.11$

Departamento de Recaudación Inmobiliaria:

Multas de lotes baldíos y sucios 27,252,999.54 Impuesto Predial 701,349,547.31

Total de Cuentas por Cobrar del Departamento de Recaudación Inmobiliaria: 728,602,546.85$

Suman las Cuentas por Cobrar: 2,235,607,157.96$



69

IX.- INFORME SOBRE LA SITUACIÓN PATRIMONIAL

El Patrimonio Municipal representa otro de los apartados que en conjunto con los Ingresos yEgresos, determinan el resultado de la actividad financiera de la Administración Pública Municipal,motivo por el cual la Administración ha realizado un esfuerzo significativo en aras de integrarlodebidamente tal y como lo establecen las disposiciones jurídicas que regulan la materia.

Para su clasificación y mejor control el Patrimonio Municipal se divide en Bienes Muebles yBienes Inmuebles los cuales se analizan a continuación:

Bienes Muebles

El Municipio posee un sistema de cómputoque permite un registro de los Bienes Mueblesque adquiere el Municipio a valor deadquisición, clasificados por departamento ytipo de ubicación.

Enseguida se detalla un resumen delinventario de Equipo de Transporte yMobiliario y Equipo que se encuentra integradoal 31 de Diciembre del 2011.

Bienes Inmuebles

En lo que se refiere a este concepto seimplementó un programa de actualización yregularización del patrimonio municipal, encuya base de datos quedó asentada la Propiedadterritorial y su situación en sus diferentesaspectos y aplicaciones.



70

Inventario de Equipo de Transporte y Maquinaria y Equipo

Au

tos

Cam

ion

es

Pic

k U

ps

Cam

ion

etas

Mo

toci

clet

as

Van

s

Au

tob

use

s

Bic

icle

tas

Maq

. Pes

ada

Bar

red

ora

s

TO

TA

L P

OR

S

EC

RE

TA

RIA

C.C. SECRETARIA

130 AYUNTAMIENTO 3 1 1

arrendados 1

131 SRIA. EJECUTIVA 3 1

arrendados 4 1 1 1

132 SRIA. DEL AYUNTAMIENTO 30 3 10 3 1

arrendados 11 1 5 2 2 1

133 TESORERIA 24 6 1 16 6

arrendados 4 1 1

134 SRIA DE LA CONTRALORIA 4 2

arrendados 5

135 SRIA OBRAS PUBLICAS 8 7 1

arrendados 8 2 1

136 S.E.D.U.E. 17 1

arrendados 3 1 1

137 SRIA. DESARROLLO HUMANO 12 3 15 2 19 9 15 6

arrendados 28 1 10 1 4

144 SRIA. SERVICIOS PUB. 15 11 21 4 1 2 16

arrendados 13 19 16 2 2 14

145 SRIA. SERVICIOS PUB. NTE 2 13 6 1 15

arrendados 1 26 4 1 10 1

147 SRIA. SERVICIOS PUB PTE 1 7 9 1 3 1 20 1


146 SRIA. SERVICIOS PUB SUR 2 13 13 2 15 1

arrendados 21 2 8 1

148 SRIA. SERVICIOS PUB. CTRO. 2 12 12 1 24 4


138 SRIA. DE ADMINISTRACION 7 7 1 4 1

arrendados 9 2 3

139 S.V.T. 39 4 24 1 70 5 2

arrendados 30 1 20

141 POLICIA REGIA 69 1 91 3 62 3 1 56 8

arrendados 16 1 1 10

142 D.I.F. 4 4 2 6 6 1


143 DESARROLLO ECONOMICO 1 1 1

arrendados 2

SUBTOTAL POR TIPO DE VEH. 396 174 286 24 206 55 15 71 154 10 1,391

COMODATO 2 2

BODEGA DE PATRIMONIO 87 57 50 5 30 6 4 25 28 292

SUBTOTAL POR TIPO DE VEH. 89 57 50 5 30 6 4 25 28 0 294

TOTAL GENERAL 485 231 336 29 236 61 19 96 182 10 1,685

125

69

11

136

69

78

59

11

VEHÍCULOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

322

6

34

27

23

80

91

196

49

5

VEHÍCULOSACTIVOS

VEHÍCULOSINACTIVOS



71

Inventario de mobiliario y equipo al 31 de Diciembre de 2011

Inventario de Inmuebles al 31 de Diciembre de 2011

3,000 Inmuebles

AGRUPACION TOTAL

ANIMALES 25

ARMAS 313

EQUIPO DE CÓMPUTO 8,452

EQUIPO DE COMUNICACIÓN 1,188

EQUIPO DE COMUNICACIÓN (frecuencia) 2,335

EQUIPO DE INGENIERÍA 86

EQUIPO DE OFICINA 25,092

EQUIPO DE SERVICIOS 7,400

EQUIPO DE TRANSPORTE (1) 28

EQUIPO DEPORTIVO 181

EQUIPO FOTOGRÁFICO Y SONIDO 891

EQUIPO MÉDICO 1,291

MAQUINARIA Y EQUIPO (2) 1,267

OBRAS DE ARTE 618

TOTAL 49,167

(1) LANCHAS DE PEDALES, REMOLQUES METÁLICOS.

(2) DESBROCHADORAS, MOTOPODADORAS Y PODADORAS, MÁQUINAS DE COSER, TANQUES DE AGUA Y DEGAS, MOTOBOMBAS, CORTADORAS (PAPEL, METAL, CONCRETO), COMPRESORAS, MOTOSIERRAS,TALADROS, TRANSFORMADORES, HIDROLAVADORAS, MÁQUINAS PINTARRAYAS, PULIDORAS Y OTROS.



72

No. UBICACIÓN DEL INMUEBLE SUPERFICIE ASUNTO USOS ACTAFECHA DE

APROBACION

1

UBICADO ENTRE LAS CALLES DIEGO DE MONTEMAYOR, MANUEL MARÍA CONTRERAS, MANUEL L. DOBLADO Y DOLORES LADRÓN DE GUEVARA EN LA COLONIA DEL NORTE

559.52 M²

RENOVACION DE CONTRATO DE COMODATO POR 4 AÑOS, A FAVOR DE LA “ASOCIACION DE ENFERMERAS Y

TRABAJADORAS SOCIALES” A.C.

CASA HOGAR 2 28-ene-11

2DIPUTADO ENRIQUE RANGEL MELENDEZ (CAMINO

REAL), JUAN SARABIA, LIC. EDUARDO ELIZONDO Y

LIC. ALFONSO SANTOS PALOMO COL. CROC16685.84 M²

DICTAMEN MODIFICATORIO (ESPECIFICAMENTE EN DENOMINACION Y VIGENCIA) MEDIANTE CONTRATO DE COMODATO POR 50 AÑOS A FAVOR DE LA ASOCIACION DENOMINADA "CIUDAD

DE LOS NIÑOS", A.B.P.

CENTRO EDUCATIVO 4 11-feb-11

3CALLE 4 DE MAYO ENTRE 24 DE FEBRERO Y LUIS

RODRIGUEZ, GONGORA EN LA COL. PORTALES DE

LOS VALLES DE SAN BERNABE830.01 M²

DICTAMEN MODIFICATORIO (ESPECIFICAMENTE EN LA SUPERFICIE TOTAL, MEDIDAS Y COLINDANCIAS DEL INMUEBLE) MEDIANTE CONTRATO DE

COMODATO POR 25 AÑOS A FAVOR DE LA ASOCIACION RELIGIOSA

DENOMINADA ARQUIDIOCESIS DE MONTERREY

CONSTRUCCION DE CAPILLA 5 25-feb-11

4

AVE. IGNACIO MORONES PRIETO Y LAS CALLES

ESTRUCTURAS, FEDERICO GOMEZ GARCIA, IGANCIO

SEPULVEDA Y GUSTAVO GAXIOLA EN EL PARQUE

ESPAÑA FRACC. BUENOS AIRES

376.66 M²

COMODATO POR 4 AÑOS A FAVOR DEL ORGANISMO PUBLICO

DESCENTRALIZADO "SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA

FAMILIA"

CONSTRUIR OFICINAS 5 25-feb-11

5CALLES 25 DE ABRIL, FRANCISCO COSS, RIO GRANDE

Y CHINAMECA COL. SAN ANGEL NORTE30.77 M²

COMODATO POR 4 AÑOS A FAVOR DE JUNTA DE MEJORAMIENTO MORAL, CIVICO Y MATERIAL, COLONIA SAN

ANGEL NORTE

CASETA DE VIGILANCIA 5 25-feb-11

6IXTLILXOCHITL, NEZAHUALPILLI, ACAMAPICHTLI Y

NEZAHUALCOYOTL COL. PROVILEON SAN BERNABE I749.11 M²

RENOVACION DE COMODATO POR 4 AÑOS FAVOR DEL GOBIERNO DEL

ESTADO DE NUEVO LEON PARA USO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE

JUSTICIA DEL ESTADO

MODULO DE ORIENTACION SOCIAL 5 25-feb-11

7

ENTRE LAS CALLES DE PASEO DE GRANADA, PASEO DE SAN MARINO Y BARCELONA EN EL FRACCIONAMIENTO LAS TORRES SEGUNDO SECTOR

81.52 M²

RENOVACION DE CONTRATO DE COMODATO POR 4 AÑOS, A FAVOR DE LA “JUNTA DE MEJORAMIENTO MORAL,

CÍVICO Y MATERIAL DEL FRACCIONAMIENTO LAS TORRES

SECTOR LA HERRADURA

CASETA DE VIGILANCIA 6 10-mar-11

8

ENTRE LAS CALLES 2 DE ABRIL (JESÚS D. GONZÁLEZ), JALISCO, 5 DE FEBRERO Y GUANAJUATO, EN LA COLONIA INDEPENDENCIA

5459.94 M²

CONTRATO DE COMODATO POR 4 AÑOS, A FAVOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO

DE NUEVO LEÓN, PARA USO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

REGULARIZAR LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL INMUEBLE MENCIONADO YA QUE

ACTUALMENTE SE ENCUENTRA OCUPADO POR LA ESCUELA PRIMARA

“PRESIDENTE ABELARDO L. RODRÍGUEZ” Y EL JARDÍN DE NIÑOS

“PROFRA. JOSEFINA RAMOS DEL RÍO”

6 10-mar-11

9ENTRE LAS CALLES PABLO A. DE LA GARZA, EMILIANO ZAPATA, FABRILES Y LUIS G. URBINA EN LA COLONIA FABRILES

4, 822.66 M²


DE NUEVO LEON, PARA USO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION


ACTUALMENTE SE ENCUENTRA OCUPADO POR LA ESCUELA PRIMARIA “HÉCTOR GONZÁLEZ” Y EL JARDÍN DE NIÑOS “PROFRA. ARACELY TREVIÑO”

6 10-mar-11

10ENTRE LAS CALLES NUEVA INGLATERRA Y NUEVA YORK EN LA COLONIA RESIDENCIAL LINCOLN

2604.39 M²


DE NUEVO LEÓN, PARA USO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


ACTUALMENTE SE ENCUENTRA OCUPADO POR EL CENTRO DE

DESARROLLO INFANTIL NÚMERO UNO

6 10-mar-11

11

EN EL CRUCE DE LA AV. PASEO DE LOS LEONES Y AV. CUMBRES ELITE, FRACCIONAMIENTO CUMBRES ELITE 6TO. Y 7MO. SECTOR

17.9 M²

CONTRATO DE COMODATO POR 4 CUATRO AÑOS, A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN CIVIL DENOMINADA

“ASOCIACIÓN DE VECINOS CUMBRES ELITE 6 Y 7 SECTOR” A.C.


LISTADO DE DICTAMENES APROBADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE MONTERREY EN SESION DE CABILDO DEL AÑO 2011

TESORERIA MUNICIPALDIRECCIÓN DE PATRIMONIO



73

No. UBICACIÓN DEL INMUEBLE SUPERFICIE ASUNTO USOS ACTAFECHA DE

APROBACION

12

ENTRE LAS AVENIDAS LUIS DONALDO COLOSIO, AV. NO REELECCIÓN, Y LAS

CALLES NOPAL Y FRUTILLA, EN CIUDAD SOLIDARIDAD, CONTIGUO A LA COLONIA

MIRASOL

1,614.658 M.² CONTRATO DE ARRENDAMIENTO POR 04-

CUATRO AÑOS, A FAVOR DEL C. RODOLFO AYALA MONTEMAYOR

INSTALACIONES DEPORTIVAS 7 25-mar-11

13

ENTRE LAS CALLES PASEO DEL MIRADOR, PASO PEATONAL, PASEO DEL MÁRQUEZ Y PASO PEATONAL EN LA COLONIA PASEO DEL MÁRQUEZ (FOMERREY 16)

249.3 M²

CONTRATO DE COMODATO POR 4 CUATRO AÑOS, A FAVOR DEL

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, PARA USO DE LA SECRETARÍA DE

EDUCACIÓN


ACTUALMENTE SE ENCUENTRA OCUPADO POR EL JARDÍN DE NIÑOS

“FOMERREY 16”

7 25-mar-11

14EN EL CRUCE DE LA CALLE DE LA SIERRA Y PASEO DE LAS COLINAS EN LA COLONIA CUMBRES 2º SECTOR

6.4 M²

CONTRATO DE COMODATO POR 04-CUATRO AÑOS, A FAVOR DE LA “JUNTA DE MEJORAMIENTO MORAL, CÍVICO Y

MATERIAL DE LA COLONIA CUMBRES 2º SECTOR


15

CALLE PASEO DE LOS NAVEGANTES ENTRE LAS CALLES MILÁN Y FLORENCIA EN LA COLONIA CUMBRES 5TO. SECTOR SECC. D-2

11.49 M²

CONTRATO DE COMODATO POR 4 AÑOS A FAVOR DE LA ASOCIACION CIVIL

DENOMINADA “RESIDENCIAL CUMBRES 5D”, A.C.

CASETA DE VIGILANCIA 10 05-abr-11

16

EN LA CALLE SALAMANCA ENTRE LA CALLE OPORTO Y LA AV. ALEJANDRO DE RODAS, EN LA COLONIA CUMBRES DE SANTA CLARA 2DO. SECTOR

11.16 M²

CONTRATO DE COMODATO POR 4 AÑOS, A DE LA “JUNTA DE MEJORAMIENTO MORAL, CÍVICO Y MATERIAL DE LA

COLONIA CUMBRES DE SANTA CLARA 2do. SECTOR

CASETA DE VIGILANCIA 28 28-abr-11

17CALLE CEDRO Y BOSQUES DE LOS OLIVOS EN LA COL. BOSQUES DE VALLE ALTO 2DO SEC.

10.07 M²

CONTRATO DE COMODATO POR 4 AÑOS A FAVOR DE LA ASOCIACION CIVIL

DENOMINADA "ASOCIACION DE VECINOS DE LA COLONIA BOSQUES DE VALLE ALTO SECTOR LAS VEREDAS", A.C.

CASETA DE VIGILANCIA 15 13-may-11

18

2 INMUEBLES UBICADOS EN LA LATERAL DE LA CARRETERA NACIONAL Y AVENIDA LOS ALAMOS EN EL FRACC. RESIDENCIAL LA ESCONDIDA IDENTIFICADOS COMO MODULO NORTE Y MODULO SUR

5.33 M² 4.71 M²

RENOVACION DE CONTRATO DE CÓMODATO POR 4 AÑOS A FAVOR DE LA

ASOCIACION DE VECINOS DEL FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL LA

ESCONDIDA, A.C.

CASETA DE VIGILANCIA Y BAÑO 15 13-may-11

19CALLES JUAN MENDEZ, DIEZ GUTIERREZ, MARIANO JIMENEZ Y DEMOCRACIA COL. SARABIA

156.69 M²

DICTAMEN DE REVOCACION DEL CONTRATO DE COMODATO AUTORIZADO

A FAVOR DE LA ASOCIACION CIVIL DENOMINADA "SALUD MENTAL PARA

INDIGENTES", A.C.

UTILIZAR EL INMUEBLE PARA ATENDER A INDIGENTES CON PROBLEMAS DE

SALUD MENTAL.16 26-may-11

20

EN LA CALLE VILLA IRLANDESA ENTRE LA AV. CUMBRES ELITE Y LA CALLE VILLA SUIZA, EN LA COLONIA CUMBRES ELITE SECTOR VILLAS

7.95 M²

CONTRATO DE COMODATO POR 4 AÑOS, A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN CIVIL

DENOMINADA “VILLAS UNIDAS CUMBRES ELITE”, A.C.

CASETA DE VIGILANCIA 22 23-jun-11

21

ENTRE LAS CALLES QUERÉTARO, 16 DE SEPTIEMBRE, YUCATÁN Y AV. IGNACIO MORONES PRIETO, EN LA COLONIA INDEPENDENCIA

279.44CONTRATO DE COMODATO POR 4 AÑOS,

A FAVOR DEL “INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA”, I.P.D.

CON EL FIN DE REGULARIZAR EL INMUEBLE Y SEGUIR UTILIZÁNDOLO

COMO CENTRO JUVENIL25 27-jul-11

22

CALLE CAZADORES DE GALEANA, PASEO DE LAS DALIAS, PASEO DEL CERRO Y PASEO DE LAS VIOLETAS, EN EL FRACCIONAMIENTO DEL PASEO RESIDENCIAL 7MO. SECTOR

23.63 M²

RENOVACIÓN DEL CONTRATO DE COMODATO POR 4 AÑOS, A FAVOR DE

LA ASOCIACIÓN CIVIL DENOMINADA “ASOCIACIÓN DELPA RESIDENCIAL 6º Y

7º”, A.C.

CASETA DE VIGILANCIA 31 01-sep-11

LISTADO DE DICTAMENES APROBADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE MONTERREY EN SESION DE CABILDO DEL AÑO 2011

TESORERIA MUNICIPALDIRECCIÓN DE PATRIMONIO



74

X.- RESUMEN ANUAL SOBRE SUBSIDIOS Y BONIFICACIONES OTORGADOS DURANTE EL EJERCICIO.

A continuación se incluye el resumen de Enero a Diciembre del año 2011, sobre los subsidiosaplicados los cuales ascienden a la cantidad de $255’338,693.36, dando cumplimiento al ArtículoSexto de la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de Nuevo León, Artículo 92 de la Ley deHacienda para los Municipios del mismo Estado, así como al Artículo 41 del Código Fiscal delEstado de Nuevo León.

IMPORTE Nº RECIBOS

Impuesto Predial

Impuesto y Rezago 66,791,603.08 157,257

Recargos (Aprovechamientos) 30,803,584.94 41,832

Sanciones (Aprovechamientos) 71,303,646.30 19,673

Gastos de Ejecución (Aprovechamientos) 5,567,710.22 13,174

Impuesto Predial (Modernización Catastral)

Impuesto y Rezago 251,345.80 247

Recargos (Aprovechamientos) 3,760,449.74 3,561

Documentos Vencidos Impuesto Predial

Recargos (Aprovechamientos) 36,156.50 16

Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles

Impuesto 5,295,353.63 195

Recargos (Aprovechamientos) 1,653,915.00 337

Impuesto Sobre Diversiones y Espectáculos

Impuesto 4,237,630.36 109


Gastos de Ejecución (Aprovechamientos) 5,846.43 1

Total de Impuestos y Accesorios: 189,844,437.49 236,437

IMPUESTOS



75

IMPORTE Nº RECIBOS

Derechos por Cooperación de Obras (Obras integrales)

Derechos y rezagos 727,742.42 746



Derechos de Gobierno del Estado por Aprobación de Planos

Derechos 85,377.25 96

Sanciones (Aprovechamientos) 2,785,273.18 3,556

Derechos por Licencias y Refrendos de Alcoholes





Derechos por Refrendos de Anuncios


Recargos (Aprovechamiento) 209,659.87 2

Derechos por Recoleccion de Basura Comercial

Derechos y rezagos 683.82 1

Derechos de Sitios y Estacionamientos




Consumo de Medidores Colectivos Derechos 13,590.50 41

Derechos por Calcomanías de Parquimetros

Derechos 2,946,878.50 5,856

Derechos por Ocupacion de la Vía Pública

Derechos 9,869.32 2

Tramites Urbanisticos, de Ecología y Construcción

Derechos 470,810.29 3

Total de Derechos y Accesorios 9,133,297.73 11,725

DERECHOS

Regularización de Inmuebles propiedad del Municipio de Monterrey



76

IMPORTE Nº RECIBOS

Multas de Tránsito y Parquímetros

Multas 40,066,044.86 101,349

Multas 16,206,312.00 3,090


Recuperación Cheques no Cobrados


Total de Aprovechamientos y Accesorios 56,310,539.78 104,453

Condonaciones Especiales 50,418.36 46

Sumas Totales: 255,338,693.36 352,661

ConceptosEjercicio Fiscal

2011Nº RECIBOS

IMPUESTOS 76,575,932.87 157,808DERECHOS 4,530,220.40 6,799APROVECHAMIENTOS 56,272,356.86 104,439RECARGOS 38,138,688.83 47,049SANCIONES 74,088,919.48 23,229GASTOS 5,682,156.56 13,291CONDONACIONES 50,418.36 46

MONTO TOTAL DE SUBSIDIOS 255,338,693.36 352,661

MONTO TOTAL DE INGRESOS 593,985,165.59

RESUMEN

APROVECHAMIENTOS

Multas de Alcoholes, Lotes Baldios, Ecología, Anuncios, Espectáculos,Construcción,Proteccion Civil, Limpia.



77

XI.-INFORMES FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2011.

TES-RC-F03 REVISION 00

I N G R E S O S ACUMULADO PRONOSTICO E G R E S O S ACUMULADO PRESUPUESTO

ACUMULADO ACUMULADO

I M P U E S T O S SERVICIOS PÚBLICOS GENERALESPREDIAL 579,097,660$ 503,229,581$ LIMPIA MUNICIPAL 245,684,016$ 245,684,016$ ADQUISICIÓN DE INMUEBLES 301,660,749 305,275,483 ALUMBRADO PUBLICO 226,775,630 226,775,630 DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 13,717,251 9,875,753 ORNATO Y FORESTACIÓN 132,410,824 132,410,824 SORTEOS Y JUEGOS 2,631,992 1,619,183 MANTENIMIENTO DE VÍAS PUBLICAS 191,340,337 191,340,337

897,107,652$ 820,000,000$ 796,210,807$ 796,210,807$

DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍAD E R E C H O S DESARROLLO URBANO 29,014,469$ 29,014,469$ COOPERACIÓN PARA OBRAS PUBLICAS 741,633$ 711,805$ ECOLOGÍA 6,799,667 6,799,667 CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES 20,554,267 28,929,338 35,814,136$ 35,814,136$

CERTIFICACIONES, AUTORIZACIONES, SERVICIOS PÚBLICOS SECTORIALES CONSTANCIAS Y REGISTROS 13,785,470 13,155,810 RECREACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 217,896,147$ 217,896,147$ INSCRIPCIONES Y REFRENDOS 29,831,636 31,239,784 PROMOCIÓN MUNICIPAL 73,440,574 73,440,574 REVISIÓN E INSPECCIÓN 22,855,421 19,339,091 291,336,721$ 291,336,721$

OCUPACIÓN DE LA VÍA PUBLICA 67,552,905 66,624,172 SERVICIOS DE SEG. PUBLICA Y BUEN GOBIERNO155,321,332$ 160,000,000$ VIALIDAD Y TRANSITO 173,040,265$ 173,040,265$

SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 298,633,069 298,633,069 INSPECTORES MUNICIPALES 44,863,053 44,863,053

516,536,387$ 516,536,387$

P R O D U C T O S EXTENSIÓN Y ASISTENCIA COMUNITARIAENAJENACIÓN DE BIENES 17,028,474$ -$ ASISTENCIA MEDICA 273,217,697$ 273,217,697$ ARRENDAMIENTO Y/O EXPLOTACIÓN DE BIENES 17,077,596 17,497,161 CENTROS CÍVICOS Y DE DESARROLLO 13,011,103 13,011,103 PRODUCTOS FINANCIEROS 18,490,385 19,291,756 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 31,575,082 31,575,082 DIVERSOS 62,444,296 53,211,083 ASISTENCIA COMUNITARIA 118,722,300 118,722,300

115,040,751$ 90,000,000$ 436,526,182$ 436,526,182$

PREVISIÓN SOCIALPREVISIÓN SOCIAL 333,733,496$ 333,733,496$

A P R O V E C H A M I E N T O S SUBSIDIOS A CENTROS ASISTENCIALES 23,820,997 23,820,997 MULTAS, RECARGOS Y GTOS. EJEC. 244,839,481$ 139,011,981$ 357,554,493$ 357,554,493$

DONATIVOS 41,641,953 3,820,566 ADMINISTRACIÓNDAÑOS A BIENES MUNICIPALES 12,627,188 1,594,453 ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PUBLICA 59,527,882$ 59,527,882$

299,108,622$ 144,427,000$ ADMINISTRACIÓN HACENDARÍA 129,449,063 129,449,063

ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS 87,251,764 87,251,764 276,228,709$ 276,228,709$

SUMAN LOS INGRESOS PROPIOS 1,466,578,357$ 1,214,427,000$ SUMAN LOS GASTOS DE OPERACIÓN Y ADMÓN. 2,710,207,435$ 2,710,207,435$

P A R T I C I P A C I O N E S INVERSIONESIMPUESTOS COMPARTIDOS Y PARTICIPACIONES INVERSIÓN EN OBRA PUBLICA 1,114,006,412$ 1,114,006,412$ FEDERALES POR COORDINACIÓN FISCAL 831,453,793$ 798,263,048$ INVERSIÓN EN BIENES DE ACTIVO FIJO 103,713,300 103,713,300 FONDO DE FISCALIZACION 37,817,598 36,262,347 1,217,719,712$ 1,217,719,712$

TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS 90,934,581 110,443,915 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 91,416,040 67,119,219 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PUBLICACONTROL VEHICULAR - - GASTOS FINANCIEROS 172,508,264$ 172,508,264$ IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS 13,129,811 19,629,528 OBLIGACIONES FINANCIERAS 36,782,914 36,782,914 IMPUESTO ESPECIAL A LA GASOLINA 42,630,081 47,175,506 209,291,178$ 209,291,178$

1,107,381,904$ 1,078,893,563$ INFRAESTRUCTURA SOCIAL OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS 71,206,159$ 71,206,159$

FONDOS FEDERALES 71,206,159$ 71,206,159$ INFRAESTRUCTURA SOCIAL 65,085,310$ 63,295,288$ FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 481,157,049 530,340,701 OTROS EGRESOS

546,242,359$ 593,635,989$ OTROS EGRESOS 65,031,237$ 65,066,019$

65,031,237$ 65,066,019$

O T R O S I N G R E S O SOTROS INGRESOS 503,364,481$ 34,120,100$ APORTACIONESFINANCIAMIENTO RECIBIDO 292,107,665 292,107,665 INSTITUTO DE JUVENTUD REGIA 9,000,000$ 9,000,000$ FINANCIAMIENTO RECIBIDO AÑOS ANTERIORES 263,150,352 - INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERERS REGIAS 5,000,000 5,000,000

1,058,622,498$ 326,227,765$ 14,000,000$ 14,000,000$

SUMAN LOS INGRESOS TOTALES 4,178,825,117$ 3,213,184,317$ SUMAN LOS EGRESOS TOTALES 4,287,455,721$ 4,287,490,503$

EXISTENCIAS AL INICIAR EL PERIODO: EXISTENCIAS AL FINALIZAR EL PERIODO: CAJA, BANCOS Y VALORES 289,910,253$ CAJA, BANCOS Y VALORES 196,797,464$ CUENTAS POR COBRAR Y DEUDORES 11,936,335 CUENTAS POR COBRAR Y DEUDORES (3,581,480)

301,846,588$ 193,215,984$ TOTAL DE INGRESOS Y EXISTENCIAS INICIALES 4,480,671,705$ TOTAL DE EGRESOS Y EXISTENCIAS FINALES 4,480,671,705$

MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓNTESORERÍA MUNICIPAL

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011(PESOS)

78

I N G

R E

S O

SEN

EFE

BM

ARAB

RM

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NJU

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CT

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245,

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,380

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27,0

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11$

11

,113

,216

$

15,0

70,9

55$

15

,300

,677

$

10,4

92,8

74$

12

,209

,309

$

13,6

80,2

82$

12

,951

,848

$

12,9

51,8

47$

12

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229,

581

$

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,498

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19,9

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7120

,167

,640

28,8

32,9

9732

,756

,581

31,2

65,5

7423

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,447

28,2

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0725

,439

,363

25,4

39,3

6325

,439

,363

305,

275,

483

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586

277,

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7,51

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1,59

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7,87

610

9,34

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496,

410

822,

979

822,

979

822,

980

9,87

5,75

3S

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JU

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18,7

8537

,238

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719

29,3

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2,60

316

4,33

792

,647

29,7

9010

6,91

713

4,93

213

4,93

313

4,93

21,

619,

183

344,

296,

499

$60

,435

,245

$

48,5

26,0

87$

31

,587

,860

$

45,8

24,0

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48

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,191

$

42,0

88,9

71$

35

,959

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$

44,5

80,8

16$

39

,349

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$

39,3

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$

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578,

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533,

889

4,06

0,46

72,

316,

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2,31

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316,

247

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29,3

38C

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449

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044

4,54

447

4,53

047

4,57

947

4,57

947

4,57

713

,155

,810

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596,

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1,62

8,26

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81

Presupuestoautorizado

Diciembre 2010

Presupuestomodificado

Pub. Abril 2011


Pub. Nov. 2011


Pub. Dic. 2011


Pub. Feb 2012

SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES 742,325,000.00$ 768,649,014.58$ 871,673,516.90$ 786,673,516.90$ 796,210,807.00$

DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA 29,990,000.00 31,353,318.56 31,353,318.56 36,497,635.08 35,814,136.00

SERVICIOS PÚBLICOS SECTORIALES 248,731,000.00 258,619,521.53 267,507,728.78 284,000,814.43 291,336,721.00

SERVICIOS DE SEG. PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO 431,869,000.00 442,060,599.59 462,562,823.13 500,662,011.61 516,536,387.00

EXTENSIÓN Y ASISTENCIA COMUNITARIA 424,551,000.00 458,881,270.70 499,326,754.03 499,326,754.03 436,526,182.00

PREVISIÓN SOCIAL 277,718,000.00 286,275,589.77 286,275,589.77 359,182,912.31 357,554,493.00

ADMINISTRACION 258,860,000.00 264,468,199.27 264,468,199.28 278,512,572.45 276,228,709.00

SUMAN LOS GASTOS DE OPERACIÓN Y ADMÓN. 2,414,044,000.00$ 2,510,307,514.00$ 2,683,167,930.45$ 2,744,856,216.81$ 2,710,207,435.00$

INVERSIONES 201,530,000.00$ 464,680,363.00$ 1,004,888,264.85$ 1,173,549,983.85$ 1,217,719,712.00$

AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA 268,619,000.00 268,619,000.00 268,619,000.00 200,430,713.64 209,291,178.00

INFRAESTRUCTURA SOCIAL 58,703,000.00 58,703,000.00 90,153,588.70 90,153,588.70 71,206,159.00

OTROS EGRESOS 35,000,000.00 35,000,000.00 58,000,000.00 64,500,000.00 65,066,019.00

APORTACIONES 10,000,000.00 14,000,000.00 14,000,000.00 14,000,000.00 14,000,000.00

SUMAN LOS EGRESOS TOTALES 2,987,896,000.00$ 3,351,309,877.00$ 4,118,828,784.00$ 4,287,490,503.00$ 4,287,490,503.00$

MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREYTESORERIA MUNICIPAL

MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DURANTE EL EJERCICIO 2011(PESOS)

82

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INGRESOS $ 3,623,567,102.19Propios $ 1,466,578,358.77Impuestos $ 897,107,652.72Derechos 155,321,333.37Productos 115,040,750.92Aprovechamientos 299,108,621.76

Federales y Estatales 1,653,624,263.27Participaciones $ 1,107,381,904.00Infraestructura social (Ramo 33) 64,283,631.17Fortalecimiento municipal (Ramo 33) 479,458,932.41Rendimientos Fondos Ejercicios Ant. 2,499,795.69

Otros ingresos 503,364,480.15Otros ingresos $ 503,364,480.15

GASTOS $ 2,988,622,147.50Gastos administrativos y de operación $ 2,784,067,507.65Servicios Personales $ 1,640,569,578.20Materiales y Suministros 305,821,210.62Servicios Generales 792,290,771.82Transferencias 45,385,947.01

Gastos Financieros $ 204,554,639.85Intereses de la Deuda años anteriores $ 149,819,372.93Intereses del Financiamientos del presente año 18,063,691.94Comisiones y gastos de la Deuda Pública 4,625,199.04Otros Servicios de la Deuda 32,046,375.94

Remanente de Operación (Ingresos - Gastos) del 1o de Enero al 31 de Diciembre de 2011 $ 634,944,954.69

Estado de Actividades (Ingresos - Gastos) del 1o de Enero al 31 Diciembre de 2011

Municipio de Monterrey, Nuevo LeónTesorería Municipal

(pesos históricos)

85

FUENTES�DE�INGRESORemanente�de�Operación 634,944,954.69$��

OTRAS�FUENTESIncremento�obligaciones�largo�plazo 555,258,018.25��

TOTAL�FUENTES�DE�INGRESO 1,190,202,972.94$��

APLICACIONESAumento�de�Activos�en�materia�de�Obra�Pública 1,158,337,360.37$��Aumento�de�Activos�en�materia�de�Activo�Fijo 103,713,299.65�� Abono�a�obligaciones�financieras 36,782,914.01�� 1,298,833,574.03$��

CAMBIOS�EN�LA�SITUACION�DEL�CAPITAL�DE�TRABAJOAumento�(disminución)�del�activo�corrienteEfectivo,�Bancos�e�Inversiones�Temporales 93,112,787.75)($��Cuentas�por�cobrar 12,262,436.55�� 80,850,351.20)($��

Disminución�(aumento)�del�pasivo�corrienteProveedores,�Acreedores�e�Impuestos�por�pagar 26,968,111.38)($��Depósitos�en�Garantía 812,138.51)($�� 27,780,249.89)($��

TOTAL�DE�APLICACIONES�Y�CAMBIOS�EN�EL�CAPITAL�DE�TRABAJO 1,190,202,972.94$��

MUNICIPIO�DE�LA�CIUDAD�DE�MONTERREYTESORERÍA�MUNICIPAL

ESTADO�DE�CAMBIOS�EN�LA�SITUACION�FINANCIERADEL�1o�DE�ENERO�AL�31�DE�DICIEMBRE�DE�2011

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011

87

Descripción Real 2011 Porcentaje del gasto total

SERVICIOS PERSONALESSUELDOS 567,705,730.88 13.24%COMPENSACIONES 16,128,996.83 0.38%PREVISION SOCIAL FONDO SAPS 271,112,539.13 6.32%COMPENSACIONES POLICIA 5,578,067.15 0.13%HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS 18,729,214.11 0.44%HONORARIOS 4,705,077.93 0.11%SERVICIOS PROFESIONALES 9,296,230.33 0.22%COMISIONES 4,834,266.82 0.11%TIEMPO EXTRAORDINARIO 9,450,437.85 0.22%PRIMA DOMINICAL 6,501,459.57 0.15%PREMIO PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA 4,083,710.00 0.10%PRIMA VACACIONAL 42,497,099.12 0.99%GRATIFICACIÓN ANUAL 126,007,693.83 2.94%PREMIOS POR ANTIGÜEDAD 5,688,890.10 0.13%BONOS DE DESPENSA 114,269,588.78 2.67%SEGURO DE VIDA 21,821,983.23 0.51%CUOTA MUNICIPAL PARA FONDO PENSIONES 16,190,875.03 0.38%INDEMNIZACIONES 18,814.80 0.00%GASTOS FUNERALES 4,084,416.32 0.10%APORTACION PARA VIVIENDAS 4,000.00 0.00%SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS 83,183,528.41 1.94%FINIQUITOS LABORALES 14,235,494.71 0.33%CAPACITACIÓN Y DESARROLLO 4,327,589.57 0.10%AYUDA PARA EDUCACIÓN 10,583,850.00 0.25%PREMIO HORA EFECTIVA 822,375.00 0.02%LAVADO DE ROPA 11,432,782.50 0.27%GRATIFICACIONES 11,607.99 0.00%PRIMA DE MANUTENCIÓN 111,766.55 0.00%CANASTILLAS MATERNIDAD 95,750.00 0.00%PENSIONADOS Y JUBILADOS 236,938,484.88 5.53%PREMIO ANUAL 10,600,989.00 0.25%PASAJES LOCALES 7,833.00 0.00%GASTOS DE REPRESENTACIÓN 180,513.82 0.00%APOYO ESCOLAR 14,300.00 0.00%MEJORA EN LAS CONDICIONES LABORALES 6,681,400.00 0.16%AYUDA PARA LENTES 240,000.00 0.00%AYUDA ECONÓMICA PARA EDUCACIÓN 1,120,000.00 0.03%CELEBRACIÓN DÍA DE LAS MADRES 630,000.00 0.01%CELEBRACIÓN DÍA DEL NIÑO 258,000.00 0.01%PRÉSTAMOS 129,000.00 0.00%APOYO AL DEPORTE 1,186,799.99 0.03%POSADA VACACIONAL 720,000.01 0.02%MANTENIMIENTO COL. BURÓCRATAS 147,000.00 0.00%DIVERSAS PRESTACIONES SINDICALES 6,825,921.03 0.16%DÍA DEL BURÓCRATA 420,000.00 0.01%NAVIDAD 588,000.00 0.01%BONO 70 AÑOS 367,500.00 0.01%Total Grupo 1,640,569,578.27 38.28%


EGRESOS POR CONCEPTO 2011(PESOS)

Página�1�de�488




MATERIALES Y SUMINISTROSPAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA 3,607,077.62 0.08%SUMINISTROS PARA CÓMPUTO 3,369,005.09 0.08%MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS 4,102,739.02 0.10%MATERIAL DE FERRETERÍA 1,525,536.55 0.04%MATERIAL FOTOGRÁFICO Y VIDEO 713,431.58 0.02%ROTULACIÓN E IMPRESIÓN DE FORMAS 5,197,250.82 0.12%SUMINISTROS VARIOS 4,722,577.82 0.11%ENSERES MENORES 1,035,346.74 0.02%MATERIAL ELÉCTRICO 11,489,307.23 0.27%MATERIALES PARA ORNATO Y FORESTACIÓN 3,241,276.04 0.08%MATERIALES PARA MANTENIMIENTO SEMÁFOROS 687,943.66 0.02%MATERIAL PARA SEÑALES Y NOMENCLATURAS 611,711.43 0.01%MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE INMUEBL 3,412,557.37 0.08%PINTURA 13,199,467.54 0.31%EQUIPO Y MATERIAL DE SEGURIDAD 2,484,809.27 0.06%MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIOS 54,999.06 0.00%REFACCIONES Y ACCESORIOS VEHICULARES 6,817,501.96 0.16%REFACCIONES Y MATERIALES P/MAQ. Y EQ. 985,885.50 0.02%GASTOS MENORES DE OFICINA 956,571.55 0.02%COMBUSTIBLES 70,340,880.40 1.64%ACEITES Y LUBRICANTES 1,388,131.05 0.03%MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE CURACIÓN 16,263,674.20 0.38%MEDICAMENTOS 91,725,567.43 2.14%MATERIALES DE LABORATORIO 14,502,151.56 0.34%MATERIAL PARA EXÁMEN ANTIDÓPING 78,039.89 0.00%GASTOS MÉDICOS (INCLUYE BOTIQUÍN) 6,180,410.25 0.14%UNIFORMES 29,635,876.62 0.69%MATERIALES DEPORTIVOS 471,585.50 0.01%COMESTIBLES 4,898,108.24 0.11%ALIMENTACIÓN 1,318,517.05 0.03%ADORNOS NAVIDEÑOS 161,967.15 0.00%ATENCIÓN A FUNCIONARIOS 132,495.43 0.00%INSUMOS CANINOS 116,950.00 0.00%INSUMOS EQUINOS 391,860.00 0.01%Total Grupo 305,821,210.62 7.11%

SERVICIOS GENERALESSERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE 33,316,441.21 0.78%SERVICIO DE GAS 948,580.56 0.02%SERVICIO DE TELEFONÍA 27,154,670.69 0.63%SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR 4,405,264.67 0.10%SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA EN OFICINA 27,743,951.76 0.65%SERVICIO DE MENSAJERÍA Y CORREOS 2,233,255.55 0.05%PAGO DE REFRENDOS Y TENENCIAS DE VEHÍCUL 2,801,911.00 0.07%SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 177,755,355.19 4.15%SIMEPRODE 49,976,630.06 1.17%CUSTODIA DE VALORES 0.00 0.00%RECOLECCIÓN DE CONTENEDORES 351,235.96 0.01%LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS 0.00 0.00%SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRASLADO BASUR 99,000,000.00 2.31%DIVERSOS SERVICIOS MENORES 221,369.01 0.01%SERVICIO CONVENIO SINTRAM 293,101.92 0.01%MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 20,478,387.37 0.48%MANTENIMIENTO DE ESTACIONOMETROS 124,399.97 0.00%MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO 182,375.12 0.00%





MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA 6,174,834.29 0.14%MANTENIMIENTO DE CÓMPUTO 3,711,904.44 0.09%MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO Y RE 1,345,260.45 0.03%MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIÓN Y TELE 27,511.87 0.00%MANTENIMIENTOS DE INMUEBLES 3,014,558.84 0.07%MANTENIMIENTO AHORRADORES DE ENERGÍA 312,936.82 0.01%MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN LICENCIAS SOFTWARE 5,455,758.11 0.13%MANTENIMIENTO AREAS VERDES 1,971,093.82 0.05%MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS 0.00 0.00%RENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE 138,595.56 0.00%RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 12,108,106.22 0.28%ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 14,956,015.21 0.35%RENTA DE MAQUINAS COPIADORAS 1,822,991.84 0.04%ARRENDAMIENTO PURO DIVERSOS EQUIPOS 88,773,618.70 2.07%SERVICIO DE HOSPITAL 34,798,304.75 0.81%SERVICIO DE RADIODIAGNÓSTICO 5,206,308.91 0.12%ESTUDIOS ESPECIALIZADOS 12,706,924.03 0.30%ACTIVIDADES CÍVICAS Y CULTURALES 35,430,655.07 0.83%INFORME ANUAL 264,784.07 0.01%SERVICIO DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 33,606,629.77 0.78%SEGURO DE VEHÍCULOS 18,562,112.07 0.43%OTROS SEGUROS 5,350,503.28 0.12%ESTUDIOS Y PROYECTOS 4,270,299.79 0.10%EVENTOS ESPECIALES 4,368,658.02 0.10%CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 232,802.62 0.01%FOMENTO AL DEPORTE 200,030.00 0.00%CARRERA 21K / ACTIVIDADES DEPORTIVAS 967,023.81 0.02%PAGO DEDUCIBLE DE PRIMAS DE SEGUROS 994,120.10 0.02%SERVICIO OPERACIÓN GPS 378,959.78 0.01%SERVICIO MONITOREO METROPOLITANO 98,897.00 0.00%GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS 2,129,782.76 0.05%GASTOS INDIRECTOS 2,924,539.80 0.07%FOMENTO AL EMPLEO 2,573,213.88 0.06%PREVENCIÓN DEL DELITO RECURSOS FEDERALES 4,572,786.00 0.11%PREVENCIÓN DEL DELITO COPARTICIPACIÓN 5,401,771.71 0.13%Total Grupo 761,839,223.43 17.78%

APORTACIONESAYUDAS SOCIALES Y DONACIONES 7,614,608.05 0.18%APOYOS MÉDICOS Y ASISTENCIALES 4,370,856.52 0.10%APOYO CONSEJO CIUDADANO 0.00 0.00%DESPENSAS DIF 285,440.00 0.01%APORTACIONES A CRUZ VERDE 10,824,842.09 0.25%APORTACIONES A BOMBEROS 5,756,887.50 0.13%Total Grupo 28,852,634.16 0.67%

Suma Gasto Corriente y Operativo 2,737,082,646.48 63.84%





INVERSIONES ACTIVO FIJOACTIVO FIJO 103,713,300.00 2.42%INVERSION OBRA PUBLICA 1,087,131,201.00 25.36%INFRAESTRUCTURA SOCIAL (O.PUBLICA) 71,206,159.00 1.66%Total Grupo 1,262,050,660.00 29.44%

AMORTIZACION DE LA DEUDAGASTOS FINANCIEROS 172,508,264.00 4.02%DOCUMENTOS POR PAGAR 36,782,914.00 0.86%Total Grupo 209,291,178.00 4.88%

OTROS EGRESOSOTROS EGRESOS 65,031,237.00 1.52%Total Grupo 65,031,237.00 1.52%

APORTACIONESINST.DE LA JUVENTUD REGIA 9,000,000.00 0.21%INST. MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS 5,000,000.00 0.12%Total Grupo 14,000,000.00 0.33%

Suman Otros Egresos 1,550,373,075.00 36.16%

EGRESOS TOTALES 4,287,455,721.48 100.00%

Nota.- Los porcentajes en 0.00% son presentados en esa forma por no alcanzar a representar valor alguno contra el egreso total ados decimales.




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XII.-ANEXOS

1.- Dictamen elaborado por los Auditores independientes relativo al período del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2011, Estado Condensado de Ingresos

y Egresos y sus Notas.

Fe de erratas:

Real Presupuesto Real Presupuesto

Otros Ingresos

Otros Ingresos 503,364.00$ 34,120.00$ 503,364.00$ 34,120.00$

Financiamiento Recibido 305,092.00 292,107.00 292,107.00 292,107.00

Financiamiento Recibido Años Anteriores 250,166.00 ‐ 263,151.00 ‐

1,058,622.00$ 326,227.00$ 1,058,622.00$ 326,227.00$

Esta distribución no modifica los ingresos reales totales del ejercicio 2011, sin embargo, refleja la realidad de la fuente de ingreso.

Esta relación Ingresos Reales vs Ingresos Presupuestales sustituye a cualquier información anteriormente presentada.

Dice: Debe decir:

En el apartado de Ingresos, Otros Ingresos, la distribución en cuanto a los ingresos reales y presupuestales deberá ser la siguiente:



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XII.-ANEXOS

2.- Cierre Anual de los Fondos.

- Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2011 (FISM)

- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2011 (FORTAMUN)

- Subsidio para la Seguridad Pública Municipal 2011 (SUBSEMUN).

RESERVADO PARA CIERRE FORTAMUN



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XII.-ANEXOS

3.- Copias de publicaciones en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León.

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