FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)

EJERCICIO: SEPTIEMBRE 2015RUC: 20334455667APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: MIRANDA SC

EJERCICIO O EJERCICIO O PERIODO PERIODO

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTEEFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO S/. 27,000.00INVERSIONES FINANCIERASCUENTAS POR COBRAR COMERCIALES-TERCEROS S/. 144,000.00 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR

S/. 86,400.00 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROSSERVICIOS Y OTROS CONTRATOS POR ANTICIPADO OBLIGACIONES FINANCIERASMERCADERIAS S/. 70,200.00 TOTAL PASIVO CORRIENTE S/. 0.00MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS TOTAL ACTIVO CORRIENTE S/. 327,600.00 PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo PlazoACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por Pagar a VinculadasINMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO S/. 81,000.00 Ingresos DiferidosDEPRECIACIN, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUMULADO Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE S/. 0.00

TOTAL PASIVO S/. 0.00

ContingenciasOtros Activos Inters minoritario TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE S/. 81,000.00

PATRIMONIO NETOCAPITAL S/. 408,600.00RESERVASRESULTADOS ACUMULADOSUTILIDAD DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO S/. 408,600.00

TOTAL ACTIVO S/. 408,600.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO S/. 408,600.00

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TRIBUTOS,CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES

CUENTAS POR COBRAR A LOS ACCIONISTAS, DIRECTORES Y GERENTES

EJERCICIO : 2015 FOLIO N 01RUC : 20534299550APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: MIRANDA SC

CUENTA CONTABLE REFERENCIA DE LA CUENTA SALDO CONTABLE FINAL

CDIGO DENOMINACIN DEUDOR ACREEDOR

10.1 Caja 00 01 27,000.00

S/.27,000.00 S/.0.00

FORMATO 3.2: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO"

ENTIDAD FINANCIERA

(TABLA 3)NUMERO DE LA

CUENTATIPO DE MONEDA (TABLA 4)

TOTALES

GERENTE CONTADOR

EJERCICIO: 2015RUC: 20534299550

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: MIRANDA SC

INFORMACIN DEL CLIENTE CUENTA CONTABLE SALDO CONTABLE FINAL

CDIGO DENOMINACION DEUDOR ACREEDORNUMERO

6 20122541229 COMERCIAL MARINA S.A. 12.1 Facturas, Boletas y Otros Comprobantes por Cobrar 144,000.00

SALDO FINAL TOTAL S/. 144,000.00 -

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS"

DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES,

DENOMINACION O RAZON SOCIALTIPO (TABLA 2)

GERENTE CONTADOR

FOLIO N 02

12/1/2014 Factura N 001-03456

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS"

FECHA DE EMISION DEL COMPROBANTE

DE PAGO

COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO

DE REFERENCIA

FORMATO 3.4: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 14 - CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS (O SOCIOS) Y PERSONAL"

EJERCICIO: SEPTIEMBRE 2015RUC: 20334455667APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: MIRANDA SC

INFORMACIN DEL ACCIONISTA, SOCIO O PERSONAL MONTO DE LA FECHA DE

DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, CUENTA POR COBRAR INICIO DE

TIPO (TABLA 2) NMERO DENOMINACIN O RAZN SOCIAL LA OPERACIN

1 55889977 VICENTE MIRANDA CORDOVA S/.23,400.00 02 de octubre

1 29778899 MIGUEL MIRANDA LOPZ S/.63,000.00 02 de octubre

S/.86,400.00 SALDO FINAL TOTAL

FORMATO 3.16: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 50 - CAPITAL"

EJERCICIO: SEPTIEMBRE 2015RUC: 20334455667APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: MIRANDA SC

DETALLE DE LA PARTICIPACIN ACCIONARIA O PARTICIPACIONES SOCIALES:CAPITAL SOCIAL O PARTICIPACIONES SOCIALES AL 31.12 S/.408,600.00VALOR NOMINAL POR ACCIN O PARTICIPACIN SOCIAL S/.3.00NMERO DE ACCIONES O PARTICIPACIONES SOCIALES SUSCRITAS S/.136,200.00NMERO DE ACCIONES O PARTICIPACIONES SOCIALES PAGADAS S/.322,200.00NMERO DE ACCIONISTAS O SOCIOS 5

ESTRUCTURA DE PARTICIPACIN ACCIONARIA O DE PARTICIPACIONES SOCIALES: DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, TIPO DE NMERO DE PORCENTAJE TIPO (TABLA 2) NMERO DENOMINACIN ACCIONES ACCIONES O DE TOTAL DE

O RAZN SOCIAL DEL PARTICIPACIONES PARTICIPACIN ACCIONISTA O SOCIO SOCIALES

1 45009988 TOMAS CHAVEZ POZO ORDINARIA 81,000.00 17.84%1 55889977 VICENTE MIRANDA CORDOVA ORDINARIA 93,600.00 20.62%1 50112233 LOURDES MEZA MIRANDA ORDINARIA 144,000.00 31.72% 1 29778899 MIGUEL MIRANDA LOPZ ORDINARIA 90,000.00 19.82%1 34654335 RUIL POLAY BRAVO INDUSTRIAL 10.00%

TOTALES 408,600.00 100%

FORMATO 3.18: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO" (1)

EJERCICIO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

ACTIVIDADES

Actividades de OperacinCobranza de venta de bienes o servicios e ingresos operacionalesCobranza de regalas, honorarios, comisiones y otrosCobranza de intereses y dividendos recibidosOtros cobros de efectivo relativos a la actividadMenos:Pago a proveedores de bienes y serviciosPago de remuneraciones y beneficios socialesPago de tributosPago de intereses y rendimientosOtros pagos de efectivo relativos a la actividad

Aumento (Disminucin) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Operacin

Actividades de InversinCobranza de venta de valores e inversiones permanentesCobranza de venta de inmuebles, maquinaria y equipoCobranza de venta de activos intangiblesOtros cobros de efectivo relativos a la actividadMenos:Pagos por compra de valores e inversiones permanentesPagos por compra de inmuebles, maquinaria y equipoPagos por compra de activos intangiblesOtros pagos de efectivo relativos a la actividad

Aumento (Disminucin) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversin

Actividades de FinanciamientoCobranza de emisin de acciones o nuevos aportesCobranza de recursos obtenidos por emisin de valores u otras obligaciones de largo plazoOtros cobros de efectivo relativos a la actividadMenos:Pagos de amortizacin o cancelacin de valores u otras obligaciones de largo plazoPago de dividendos y otras distribucionesOtros pagos de efectivo relativos a la actividad

Aumento (Disminucin) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Financiamiento Aumento (Disminucin) Neto de efectivo y Equivalente de Efectivo Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio

Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Finalizar el Ejercicio

Conciliacin del Resultado Neto con el Efectivo y Equivalente de Efectivo proveniente de las Actividades de Operacin

Utilidad (Prdida) neta del EjercicioMs:Ajustes a la Utilidad (Prdida) del EjercicioDepreciacin y amortizacin del perodoProvisin Beneficios SocialesProvisiones DiversasPrdida en venta de inmuebles, maquinaria y EquipoPrdida en venta de valores e inversiones permanentesPrdida por activos monetarios no corrientesOtrosMenos:Ajustes a la Utilidad (Prdida) del EjercicioUtilidad en venta de inmuebles, maquinaria y equipoUtilidad en venta de valores e inversiones permanentesGanancia por pasivos monetarios no corrientesCargos y Abonos por cambios netos en el Activo y Pasivo(Aumento) Disminucin de Cuentas por Cobrar Comerciales(Aumento) Disminucin de Cuentas por Cobrar Vinculadas(Aumento) Disminucin de Otras Cuentas por Cobrar(Aumento) Disminucin en Existencias(Aumento) Disminucin en Gastos Pagados por AnticipadoAumento (Disminucin) de Cuentas por Pagar ComercialesAumento (Disminucin) de Cuentas por Pagar VinculadasAumento (Disminucin) de Otras Cuentas por Pagar

Aumento (Disminucin) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de la Actividad de Operacin

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EJERCICIO O PERIODO

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FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

PERODO: SEPTIEMBRE 2015RUC: 20334455667

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: MIRANDA SC

FECHA

DE LA

OPERACIN

001 10/2/2015

002 10/2/2015

003 10/2/2015

005 10/2/2015

006 10/2/2015

12/31/2015

12/31/2015

12/31/2015

NMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CDIGO NICO DE LA OPERACIN

12/31/2015

12/31/2015

4/1/2016

4/1/2016

FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: MIRANDA SC

GLOSA O REFERENCIA DE LA OPERACIN

DESCRIPCIN DE CDIGO DEL LIBRO

LA OPERACIN O REGISTRO

(TABLA 8)

Por el compromiso de los socios para constituir la Sociedad 3

Por la Cobranza de efectivo y cuentas por cobrar de los socio 1

Por la recepcin de Mercaderas y el Vehculo 3

Por la capitalizacin de los aportes 3

Por el depsito del dinero en BCP Ayacucho 1

Por la transferencia de resultados antes de participaciones e impuestos

Por la determinacion de la participacion e impuestos

Por la participacion de los trabajadores e impuesto a la renta

Por la transferencia de utilidades

Por la reserva legal del 10%

Por el reconocimiento de la distribucion de utilidades acumuladas

Por el deposito de las respectivas distribuciones de la utilidad

REFERENCIA DE LA OPERACIN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN

NMERO NMERO DEL

CORRELATIVO DOCUMENTO CDIGO

SUSTENTATORIO

001 Acta de Constitucin 14215221

002 Voucher 10112121421

003 Kardex 201133411421

005 Ficha registral 52215011

006 Voucher 1041101

851

891

891

881

629

881

629

4017

413

891

5911

5911

581

5911

40185

4412.1

4412.2

4412.3

4412.4

4412.5

4412.1

4412.2

4412.3

4412.4

4412.5

1041

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN MOVIMIENTO

DENOMINACIN DEBE

Suscripciones por cobrar a socios o accionistas S/.408,600.00Aportes

Caja S/.27,000.00Emitidas S/.144,000.00Suscripciones por cobrar a socios o accionistas

Mercaderas manufacturadas S/.70,200.00Vehculos Motorizados S/.81,000.00Suscripciones por cobrar a socios o accionistas

Aportes S/.322,200.00Acciones

Cuentas corrientes operativas S/.27,000.00Caja

Resutado antes de participacion e impuestos S/.200,000.00

Utilidad

Utilidad S/.74,000.00

impuesto a la renta corriente

Beneficios sociales de los trabajadores

impuesto a la renta corriente S/.54,000.00

Beneficios sociales de los trabajadores S/.20,000.00

Impuesto a la renta

Participacion de los tranajadores

Utilidad S/.126,000.00

Utilidades acumuladas

Utilidades acumuladas S/.12,600.00

Reserva legal

Utilidades acumuladas S/.113,400.00

Impuesto a los dividendos

TOMAS CHAVEZ POZO

VICENTE MIRANDA CORDOVA

LOURDES MEZA MIRANDA

MIGUEL MIRANDA LOPZ

RUIL POLAY BRAVO

TOMAS CHAVEZ POZO S/.19,402.64

VICENTE MIRANDA CORDOVA S/.22,420.83

LOURDES MEZA MIRANDA S/.34,493.58

MIGUEL MIRANDA LOPZ S/.21,558.49

RUIL POLAY BRAVO S/.10,875.06

Cuentas corrientes operativas

MOVIMIENTO

HABER

S/.408,600.00

S/.171,000.00

S/.151,200.00

S/.322,200.00

S/.27,000.00

S/.200,000.00

S/.54,000.00

S/.20,000.00

S/.54,000.00

S/.20,000.00

S/.126,000.00

S/.12,600.00

S/.4,649.40

S/.19,402.64

S/.22,420.83

S/.34,493.58

S/.21,558.49

S/.10,875.06

S/.108,750.60

F3.1 Bce Gral3.2 EEE3.3 CxCCF3.4 Det CXC AccsF3 .16 CapitalF3.18 EFEF5.1 Libro Diario