BPC Caso de Exito Envases Universales

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BPC - Envases UniversalesBusiness Planning & ConsolidationAlejandro Martinez – Gerente Corporativo Sistemas SAPJunio 8, 2011

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Agenda

1. Antecedentes de la empresa

2. Naturaleza del negocio.

3. Antecedentes del proyecto con SAPTemas que resolverSoluciones que evaluaron

4. ¿Por qué SAP?

5. Qué expectativas (alcance / objetivos en el tiempo).

6. Beneficios adicionales.

7. Recomendaciones a otros clientes.

Antecedentes

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Antecedentes

Crecimiento EUMEn los últimos 5 años EUM ha crecido importantemente abriendo plantas nuevas y adquiriendo empresasEn 2005 EUM tenía 11 plantas En 2010 llegamos a implementar la planta número 30

EstructuraSe tienen 3 Divisiones de Negocios: PET, ALG y ALU30 Plantas en 3 países, 2 oficinas regionales de VentasSe tienen alrededor de 18 sociedades a consolidar en 5 niveles de consolidación80 Divisones Financieras

Naturaleza del Negocio

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Naturaleza del Negocio

Generales

Envases Universales de Mexico se dedica a la Manufactura de EnvasesDentro de 3 divisiones de Negocios:– Botellas de PET– Botes de Aluminio– Envases de Lamina y Plastico para

Alimentos y Lineas generales

Antecedentes del Proyecto

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Antecedentes del Proyecto

ProblematicaLa preparación de los Presupuestos eran largos y tediososGerente Administrativo de cada División tenía sus propias herramientas y metodologíasLas bases eran diferentes en todas las Divisiones de NegociosLa información a final se condensaba manualmente en Excel El Proceso de Consolidación Financiera se hacía básicamente por fuera del sistemaProceso largo y totalmente manual

Soluciones Evaluadas

• SEM

• Hyperion

Porque SAP?

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Porque SAP?

Expectativas

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Expectativas

ExpectativasAutomatizar y Eficientar los procesos de Planeación y Consolidación para obtener estados financieros consolidados y comparativos de forma automatizada y en menor tiempoPlaneación y Consolidación integrada, una versión estandarizada para todosMonitoreo de las actividades de los procesos para mejorar la Administración del Proceso de Planeación FinancieraCargas automatizadasUtilización de información proveniente directamente de R/3

Modelo de Solución

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SA

P R

/3

EC

C 6

.0 SD Pronostico de VentasCO Estructura de Costos

FI Saldos Clientes y Saldos Info

SA

P B

W

V 7

.0

Repositorio de Datos

SA

P

BP

C N

W

V 7

.5

Consolidación y Planeación

Clie

ntes


Modelo de Solución – Planeación Financiera

15

1

El administrador define ycomunica el inicio delactividades del periodopresupuestal para EUM.

Inicio de Actividades Presupuesto EUM

2

5

Entrada de Premisas PPTO Elaboración y aprobación del Pronóstico de Ventas4

678

9

Elaboración y aprobación de Balance y Flujo PPTO

Conversión de Moneda Local a Moneda de Grupo

10 11

El administrador da entradamanual en SAP BPC a laspremisas de

El usuario elabora yaprueba el Pronóstico deVentas en SAP BPC a nivelCliente y División y GAE

Elaboración y aprobación del Presupuesto de Costos

El usuario elabora yaprueba el Presupuesto deCostos en SAP BPC a nivelCECO, Cuenta y GAE

Elaboración y aprobación del Presupuesto de RH

El usuario elabora yaprueba el Presupuestode RH en SAP BPC a nivelCECO y Cuenta.

Elaboración y aprobación del PPTO de Gastos

Generales

El usuario elabora y apruebael Presupuesto de GastosGenerales en SAP BPC a nivelCECO y Cuenta.

Elaboración y aprobación del Presupuesto de CIF y

CAPEX

El usuario elabora y aprueba elPresupuesto de CIF en SAP BPC anivel CECO y Cuenta.

Elaboración y aprobación del Estado de Resultados PPTO

El usuario elabora y aprueba elEstado de Resultados PPTO en SAPBPC a nivel División Organizativa ySub División Organizativa

El usuario elabora y aprueba elBalance y Flujo PPTO en SAP BPC anivel Sociedad.

Cierre y aprobación de Presupuesto EUM

12

Conversión de Pesos Colombianos y Quetzales a

Pesos mexicanos.

Cargas de información de SAP R/3 y SAP BW hacia BPC para PPTO

3


Modelo de Solución – Consolidación

SAP BPCValidación de Saldos en Moneda de Grupo.

SAP R/3Actualización de tipos de Cambio ZFI_180A

SAP R/3 a BWCarga de Información Financiera

BW a SAP BPCCarga de Información Financiera

SAP BPCVisualizar y /o modificar Tipos de cambio

SAP BPCRevisión de Reportes Financieros.

SAP BPCRevisión de Reportes Financieros.

SAP BPCEliminaciones Intercompañias(Paquete)

SAP BPCActualización de Porcentajes de participación.

SAP BPCValidación de cifras en Moneda Local

SAP BPCAjustes Manuales a nivel grupo.

SAP BPCValidación en Moneda de Grupo CG_TOTAL

SAP BPCAjuste manual en Moneda Local

SAP BPCCalculo del Resultado del ejercicio

SAP BPCValidación de cifras en Moneda Local

SAP BPCConversión de Moneda Local (Paquete)

SAP BPCValidación de conversión de Moneda

SAP BPCReclasificación efecto de conversión

R/3 a SAP BPCCarga de tipos de cambio

SAP BPCAnálisis de diferencias Intercompañias

1920 21

SAP R/3Asignar Soc. GL a Cuentas INTERCO ZFI_183A para actualizar la tabla GLT3

98

15

1413

10

16 17 18

653 721

1211

SAP BPCActualización de datos Maestros en BPC.

4

Beneficios Adicionales

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Beneficios Adicionales

BeneficiosControl de información planificada previa y definitiva.Control del proceso y monitoreo de actividades pendiente via el BPFSeguridadInformación en línea considerando que cada uno de los usuarios esta visualizando la misma información.Independencia del usuario final del área de Sistemas baja. (reportes, datos maestros, BPF).Con su integración Nativa con Microsoft Office, facilita la elaboración de los reportes que pueden ser elaborados por el usuario final.Los cambios organizacionales (altas, bajas y modificaciones) y reglas de negocio (eliminaciones, ajustes, reclasificaciones) son sencillas de configurar por el usuario final, dependiendo menos del área de ITVisión clara y en línea de los cOmparativos Presupuesto vs RealAhorro de tiempo de cierre y presentación de Estados Financieros en dia y medio

Recomendaciones

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Recomendaciones

Control en el registro de las operaciones intercompanyde origenEstandarización de datos maestrosCumplir con los requisitos de Infraestructura , para la instalación de esta herramientaInvolucramiento de los usuarios finales.Acotar el nivel de detalle, ya que son herramientas de análisis estratégico. No se recomienda replicar el detalle del ERP.Utilización de reportes dinámicos, evitar en la medida de los posible los reportes fijos.Elegir bien a los consultores que se contratan BPC aún no es del dominio general

Gracias!

Contacto:

Alejandro MartinezGerente de Sistemas SAP

Envases Universales de México+52 (55) 5899 4900 exr 357

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Estructura de Consolidación

4001ALU

1002, 1003, 3001, 5001, 5002, 5003, 5007, 8001, 8002

EUM1000

1001, 1004,4000, 5000, 5005, 2001, 2004, 2005

2007

EIM1800

EIT1900

CIN1810

INI1815

TIT1910

TIM1920

INK1820

TCC4100

PEJA1200

PSG1500

PSO1600

ECA2000

100%

PS2100

100%

IU2200

100%

EUC4110

CEUR2300

CORP

ZIC1350

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