ANEXO N° 1-GNR- CRONOGRAMA REVISION...

ANEXO N° 1

CRONOGRAMA DE REUNIONES PARA LA REVISION DE LA PROGRAMACION MULTIANUAL DEL GASTO PÚBLICO

GOBIERNO NACIONAL Y GOBIERNOS REGIONALES LUGAR: DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO TEMÁTICO –DGPP Jr. Junín 319 - Lima 1. DE LOS PLIEGOS DEL GOBIERNO NACIONAL DÍA : Miércoles 15 de Mayo TURNO : Mañana HORA : 9.00 a.m. Academia de la Magistratura –AMAG, Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica-CONCYTEC, Superintendencia de Mercado de Valores y Archivo General de la Nación –AGN, Asamblea Nacional de Rectores y Agencia Peruana de Cooperación Internacional – APCI. TURNO : Tarde HORA : 03.00 p.m. Autoridad Nacional de Servicio Civil –SERVIR, Universidad Nacional de Frontera, Instituto Nacional de Salud – INS; Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa y Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. DÍA : Jueves 16 de Mayo TURNO : Mañana HORA : 9.00 a.m Ministerio de Cultura, Universidad Nacional de Cañete, Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad –CONADIS, Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones –OSIPTEL ,Centro de Formación en Turismo – CENFOTUR, Jurado Nacional de Elecciones – JNE, Defensoría del Pueblo y Universidad Nacional del Callao. TURNO : Tarde HORA : 03.00 p.m. Fuero Militar Policial, Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – OSINERGMIN, Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central Juan Santos Atahualpa, Seguro Integral de Salud – SIS y Secretaria de Seguridad y Defensa Nacional –SEDENA.

cromero

Cuadro de texto

(Estos Anexos no han sido publicados en el diario oficial “El Peruano”, a solicitud del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, han sido enviados por el Ministerio de Economía y Finanzas, mediante correo electrónico de fecha 03 de mayo de 2013.)

DÍA : Viernes 17 de Mayo TURNO : Mañana HORA : 9.00 a.m Ministerio del Interior, Oficina Nacional de Gobierno Interior –ONAGI, Universidad Nacional de Trujillo, Instituto Nacional de Estadística e Informática –INEI, Instituto Peruano del Deporte –IPD, Consejo Nacional de la Magistratura, Superintendencia Nacional de Aseguramiento en Salud –SUNASA, Universidad Nacional Tecnológica del Cono Sur de Lima y Universidad Nacional de Juliaca. TURNO : Tarde HORA : 03.00 p.m. Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI, Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía, Biblioteca Nacional del Perú, Universidad Nacional Autónoma de Chota, Instituto Geológico Minero y Metalúrgico –INGEMMET, Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción –SENCICO, Universidad de Barranca e Instituto Tecnológico de la Producción–ITP DÍA : Lunes 20 de Mayo TURNO : Mañana HORA : 9.00 a.m. Universidad Nacional de San Agustín, Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento – SUNASS y Superintendencia Nacional de los Registros Públicos –SUNARP, Instituto Geográfico Nacional –IGN y Universidad Nacional de Santiago Antúnez de Mayolo. TURNO : Tarde HORA : 03.00 p.m. Universidad Nacional de Ucayali, Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, Centro Nacional de Planeamiento Estratégico –CEPLAN, Universidad Nacional de San Martín, Instituto Peruano de Energía Nuclear –IPEN, Instituto del Mar del Perú –IMARPE, Superintendencia Nacional de Bienes Estatales –SBN, Oficina Nacional de Procesos Electorales – ONPE e Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas -INEN. DÍA : Martes 21 de Mayo TURNO : Mañana HORA : 9.00 a.m. Ministerio Público, Universidad Nacional de Moquegua, Instituto Geofísico del Perú –IGP, Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú-CGBVP, Universidad Nacional Federico Villarreal, Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado –OSCE, Contraloría General de la República y Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica.

TURNO : Tarde HORA : 03.00 p.m. Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público – OSITRAN, Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, Ministerio de Salud – MINSA, Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías –SUTRAN y Universidad Nacional Mayor de san Marcos y Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. DÍA : Miércoles 22 de Mayo TURNO : Mañana HORA : 9.00 a.m. Ministerio de Educación, Ministerio de Defensa, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo –MTPE, Universidad Nacional de Piura, Instituto Nacional Penitenciario –INPE, Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú –IRTP y Registro Nacional de Identificación y Estado Civil-RENIEC. TURNO : Tarde HORA : 03.00 p.m. Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre –OSINFOR, Autoridad Portuaria Nacional –APN, Centro Vacacional Huampani- CV HUAMPANI, Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental –OEFA y Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. DÍA : Jueves 23 de Mayo TURNO : Mañana HORA : 9.00 a.m. Universidad Nacional de Ingeniería, Dirección Nacional de Inteligencia –DINI, Universidad Nacional de Tumbes, Universidad Nacional José María Arguedas y Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción de Riesgos de Desastres –CENEPRED. TURNO : Tarde HORA : 03.00 p.m. Universidad Nacional Hermilio Valdizan, Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero –FONDEPES, Tribunal Constitucional, Universidad Nacional San Cristobal de Huamanga, la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo –PROMPERU. DÍA : Viernes 24 de Mayo TURNO : Mañana HORA : 9.00 a.m. Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), Ministerio de Justicia, Instituto Nacional de Defensa Civil – INDECI, Universidad Nacional Agraria La Molina, Universidad

Nacional del Santa, Organismo de la Formalización de la Propiedad Informal –COFOPRI y Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. TURNO : Tarde HORA : 03.00 p.m. Universidad Nacional de Huancavelica, Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac, Despacho Presidencial, Ministerio de Energía y Minas - MINEM e Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana – IIAP. DÍA : Lunes 27 de Mayo TURNO : Mañana HORA : 9.00 a.m. Universidad Nacional del Altiplano, Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle”, Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, Congreso de la República y Poder Judicial. TURNO : Tarde HORA : 03.00 p.m. Universidad Nacional del Centro del Perú, Universidad Nacional Agraria de la Selva, Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología –SENAMHI y Sierra Exportadora. DÍA : Martes 28 de Mayo TURNO : Mañana HORA : 9.00 a.m. Universidad Nacional de Cajamarca, Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado –SERNANP, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento –MVCS, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social-MIDIS y Universidad Nacional José Faustino Sanchez Carrión. TURNO : Tarde HORA : 03.00 p.m. Universidad Nacional de la Amazonía Peruana y Ministerio de Transportes y Comunicaciones –MTC. DÍA : Miércoles 29 de Mayo TURNO : Mañana HORA : 9.00 a.m. Ministerio de Relaciones Exteriores, Universidad Nacional de Jaén, Presidencia del Consejo de Ministros –PCM, Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo –MINCETUR y Servicio Nacional de Sanidad Agraria – SENASA.

TURNO : Tarde HORA : 03.00 p.m. Comisión Nacional para el Desarrollo, Vida Sin Drogas –DEVIDA e Instituto Nacional de Innovación Agraria – INIA y Ministerio del Ambiente. DÍA : Jueves 30 de Mayo TURNO : Mañana HORA : 9.00 a.m. Ministerio de Agricultura –MINAG, Oficina de Normalización Previsional –ONP y Agencia de la Promoción de la Inversión Privada –PROINVERSION y Ministerio de la Producción DÍA : Viernes 31 de Mayo TURNO : Mañana HORA : 9.00 a.m. Autoridad Nacional del Agua –ANA y Ministerio de Economía y Finanzas – MEF 2. DE LOS GOBIERNO REGIONALES DÍA : Lunes 20 de Mayo TURNO : Mañana HORA : 9.00 a.m. Gobierno Regional del Departamento de Tacna, Gobierno Regional del Departamento de Amazonas, Gobierno Regional del Departamento de Puno, Gobierno Regional del Departamento de San Martín y Gobierno Regional del Departamento de Ancash. DÍA : Miércoles 22 de Mayo TURNO : Mañana HORA : 9.00 a.m Gobierno Regional del Departamento de Junín, Gobierno Regional del Departamento de Moquegua, Gobierno Regional del Departamento de Lambayeque, Gobierno Regional de Lima Metropolitana y Gobierno Regional del Departamento de Piura. DÍA : Viernes 24 de Mayo TURNO : Mañana HORA : 9.00 a.m. Gobierno Regional del Departamento de Cajamarca, Gobierno Regional del Departamento de Loreto, Gobierno Regional del Departamento de Cusco, Gobierno Regional del Departamento de Arequipa y Gobierno Regional del Departamento de Huánuco.

DÍA : Lunes 27 de Mayo TURNO : Mañana HORA : 9.00 a.m. Gobierno Regional del Departamento de Ayacucho, Gobierno Regional de la Provincia Constitucional del Callao, Gobierno Regional del Departamento de Madre de Dios, Gobierno Regional del Departamento de La Libertad, Gobierno Regional del Departamento de Lima y Gobierno Regional del Departamento de Pasco. DÍA : Miércoles 29 de Mayo TURNO : Mañana HORA : 9.00 a.m. Gobierno Regional del Departamento de Apurímac, Gobierno Regional del Departamento de Tumbes, Gobierno Regional del Departamento de Ica, Gobierno Regional del Departamento de Ucayali, y Gobierno Regional del Departamento de Huancavelica.

ANEXO N° 2

CRONOGRAMA DE REUNIONES PARA LA SUSTENTACION DE LA FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA ANUAL

GOBIERNO NACIONAL Y GOBIERNOS REGIONALES

LUGAR: DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO TEMÁTICO – DGPP Jr. Junín 319 - Lima 1. DE LOS PLIEGOS DEL GOBIERNO NACIONAL DÍA : Lunes 08 de julio TURNO : Mañana HORA : 9.00 a.m. Academia de la Magistratura – AMAG, Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica-CONCYTEC, Superintendencia de Mercado de Valores, Archivo General de la Nación –AGN y Agencia Peruana de Cooperación Internacional –APCI. TURNO : Tarde HORA : 03.00 p.m. Autoridad Nacional de Servicio Civil – SERVIR, Universidad Nacional de Frontera e Instituto Nacional de Salud – INS; Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa y Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. DÍA : Martes 09 de Julio TURNO : Mañana HORA : 9.00 a.m Ministerio de Cultura, Universidad Nacional de Cañete, Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad – CONADIS, Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones – OSIPTEL ,Centro de Formación en Turismo – CENFOTUR, Jurado Nacional de Elecciones – JNE, Defensoría del Pueblo y Universidad Nacional del Callao. TURNO : Tarde HORA : 03.00 p.m. Fuero Militar Policial, Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – OSINERGMIN, Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central Juan Santos Atahualpa, Seguro Integral de Salud – INS y Secretaria de Seguridad y Defensa Nacional –SEDENA.

DÍA : Miércoles 10 de Julio TURNO : Mañana HORA : 9.00 a.m Ministerio del Interior, Oficina Nacional de Gobierno Interior –ONAGI, Universidad Nacional de Trujillo, Instituto Nacional de Estadística e Informática –INEI, Instituto Peruano del Deporte – IPD, Consejo Nacional de la Magistratura, Superintendencia Nacional de Aseguramiento en Salud – SUNASA, Universidad Nacional Tecnológica del Cono Sur de Lima y Universidad Nacional de Juliaca. TURNO : Tarde HORA : 03.00 p.m. Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI, Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía, Biblioteca Nacional del Perú, Universidad Nacional Autónoma de Chota, Instituto Geológico Minero y Metalúrgico – INGEMMET, Servicio Nacional de Capacitación para la industria de la Construcción –SENCICO, Universidad Nacional de Barranca e Instituto Tecnológico de la Producción – ITP. DÍA : Jueves 11 de Julio TURNO : Mañana HORA : 9.00 a.m. Universidad Nacional de San Agustín, Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento – SUNASS y Superintendencia Nacional de los Registros Públicos –SUNARP, Instituto Geográfico Nacional –IGN y Universidad Nacional de Santiago Antúnez de Mayolo. TURNO : Tarde HORA : 03.00 p.m. Universidad Nacional de Ucayali, Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, Centro Nacional de Planeamiento Estratégico –CEPLAN, Universidad Nacional de San Martín, Instituto Peruano de Energía Nuclear –IPEN, Instituto del Mar del Perú – IMARPE, Superintendencia Nacional de Bienes Estatales –SBN, Oficina Nacional de Procesos Electorales – ONPE e Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas – INEN. DÍA : Viernes 12 de Julio TURNO : Mañana HORA : 9.00 a.m. Ministerio Público, Universidad Nacional de Moquegua, Instituto Geofísico del Perú – IGP, Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú-CGBVP, Universidad Nacional

Federico Villarreal, Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE, Contraloría General de la República y Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica. TURNO : Tarde HORA : 03.00 p.m. Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público – OSITRAN, Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, Ministerio de Salud – MINSA y Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías –SUTRAN, Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo y Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. DÍA : Lunes 15 de Julio TURNO : Mañana HORA : 9.00 a.m. Ministerio de Educación, Ministerio de Defensa, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo –MTPE, Universidad Nacional de Piura, Instituto Nacional Penitenciario – INPE, Instituto Nacional de Radio y Televisión Peruana –IRTP y Registro Nacional de Identificación y Estado Civil-RENIEC. TURNO : Tarde HORA : 03.00 p.m. Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre – OSINFOR, Autoridad Portuaria Nacional –APN, Centro Vacacional Huampani – CV HUAMPANI y Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental –OEFA y Universidad Nacional Mayor de San Marcos. DÍA : Martes 16 de Julio TURNO : Mañana HORA : 9.00 a.m. Universidad Nacional de Ingeniería, Dirección Nacional de Inteligencia – DINI, Universidad Nacional de Tumbes, Universidad Nacional José María Arguedas y Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción de Riesgos de Desastres-CENEPRED. TURNO : Tarde HORA : 03.00 p.m. Universidad Nacional Hermilio Valdizán, Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero –FONDEPES, Tribunal Constitucional, Asamblea Nacional de Rectores – ANR, Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo –PROMPERU, Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga.

DÍA : Miércoles 17 de Julio TURNO : Mañana HORA : 9.00 a.m. Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), Ministerio de Justicia, Instituto Nacional de Defensa Civil – INDECI, Universidad Nacional Agraria La Molina, Universidad Nacional del Santa, Organismo de la Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI y Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. TURNO : Tarde HORA : 03.00 p.m. Universidad Nacional de Huancavelica, Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac, Despacho Presidencial, Ministerio de Energía y Minas – MINEM e Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana – IIAP. DÍA : Jueves 18 de Julio TURNO : Mañana HORA : 9.00 a.m. Universidad Nacional del Altiplano, Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle”, Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, Congreso de la República y Poder Judicial. TURNO : Tarde HORA : 03.00 p.m. Universidad Nacional del Centro del Perú, Universidad Nacional Agraria de la Selva, Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología – SENAMHI y Sierra Exportadora. DÍA : Viernes 19 de Julio TURNO : Mañana HORA : 9.00 a.m. Universidad Nacional de Cajamarca, Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento – MVCS, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social - MIDIS y Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. TURNO : Tarde HORA : 03.00 p.m. Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, Ministerio de Transportes y Comunicaciones – MTC.

DÍA : Lunes 22 de Julio TURNO : Mañana HORA : 9.00 a.m. Ministerio de Relaciones Exteriores, Universidad Nacional de Jaén, Presidencia del Consejo de Ministros –PCM, Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – MINCETUR y Servicio Nacional de Sanidad Agraria – SENASA. TURNO : Tarde HORA : 03.00 p.m. Comisión Nacional para el Desarrollo, Vida Sin Drogas –DEVIDA, Instituto Nacional de Innovación Agraria – INIA y Ministerio del Ambiente. DÍA : Martes 23 de Julio TURNO : Mañana HORA : 9.00 a.m. Ministerio de Agricultura –MINAG, Oficina de Normalización Previsional – ONP, Agencia de la Promoción de la Inversión Privada – PROINVERSION y Ministerio de la Producción. DÍA : Miercoles 24 de Julio TURNO : Mañana HORA : 9.00 a.m. Autoridad Nacional del Agua –ANA y Ministerio de Economía y Finanzas – MEF 2. DE LOS GOBIERNOS REGIONALES DÍA : Lunes 08 de julio TURNO : Mañana HORA : 9.00 a.m. Gobierno Regional del Departamento de Tacna, Gobierno Regional del Departamento de Amazonas, Gobierno Regional del Departamento de Puno, Gobierno Regional del Departamento de San Martín y Gobierno Regional del Departamento de Ancash. DÍA : Miércoles 10 de Julio TURNO : Mañana HORA : 9.00 a.m

Gobierno Regional del Departamento de Junín, Gobierno Regional del Departamento de Moquegua, Gobierno Regional del Departamento de Lambayeque, Gobierno Regional de Lima Metropolitana y Gobierno Regional del Departamento de Piura. DÍA : Lunes 15 de Julio TURNO : Mañana HORA : 9.00 a.m. Gobierno Regional del Departamento de Cajamarca, Gobierno Regional del Departamento de Loreto, Gobierno Regional del Departamento de Cusco, Gobierno Regional del Departamento de Arequipa y Gobierno Regional del Departamento de Huánuco. DÍA : Miércoles 17 de Julio TURNO : Mañana HORA : 9.00 a.m. Gobierno Regional del Departamento de Ayacucho, Gobierno Regional de la Provincia Constitucional del Callao, Gobierno Regional del Departamento de Madre de Dios, Gobierno Regional del Departamento de La Libertad, Gobierno Regional del Departamento de Lima y Gobierno Regional del Departamento de Pasco. DÍA : Lunes 22 de Julio TURNO : Mañana HORA : 9.00 a.m. Gobierno Regional del Departamento de Apurímac, Gobierno Regional del Departamento de Tumbes, Gobierno Regional del Departamento de Ica, Gobierno Regional del Departamento de Ucayali, y Gobierno Regional del Departamento de Huancavelica.

Base normativa Conceptos Plazos

Artículo 19°Pliego evalúa su propuesta de creación, fusión o desactivación deUnidades Ejecutoras y remite a la DGPP la relación de UnidadesEjecutoras con las que operará

Hasta el 30 de abril de 2013

Artículos 13° Pliego registra la información de la Programación Multianual en el"Módulo de Programación y Formulación SIA-SP"

Tres (3) días hábiles anteriores alos plazos de reuniones derevisión establecido en el AnexoN° 1

Primera DisposiciónComplementaria

El pliego concluye el registro de los proyectos en el AplicativoInformático del Presupuesto Participativo, asi como la información delos resultados del proceso del Presupuesto Participativo.

Hasta el 30 de junio de 2013

Artículo 17°El Pliego ajusta y registra la información presupuestaria de suproyecto de Presupuesto en el “Módulo de Programación yFormulación SIAF”

Tres (3) días hábiles anteriores alos plazos de reuniones derevisión establecido en el AnexoN° 2

Artículo 20° numeral 20.2La información de la Programación Multianual del Gasto Público asícomo la propuesta del Presupuesto Institucional Anual es presentadaa la DGPP

Dos (2) días hábiles anteriores alos plazos señalados para lareunión establecida en los AnexosN°s. 1 y 2

Sétima DisposiciónComplementaria

El Pliego revisa la información de la Programación Multianual delGasto Público de los años t+1 y t+2 Hasta el 20 de setiembre de 2013

CUADRO DE PLAZOSPROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN DEL GOBIERNO NACIONAL Y GOBIERNO REGIONAL

ANEXO N° 3

ANEXO N° 4

“PROGRAMACION DE METAS”

1. Programación de metas de Programas Presupuestales

PROGRAMAS PRESUPUESTALES Denominación Unidad de

MedidaLínea de

base2013 2014 2015 2016

INDICADOR DE DESEMPEÑO METAS ANUALES

2. Programación de la producción física de Productos

2013 2014 2015 2016Metas anualesUnidad de

MedidaPROGRAMA

PRESUPUESTAL PRODUCTOS

3. Programación de principales metas a atender en categorías presupuestarias

diferentes a PP

2013 2014 2015 2016CONCEPTOS Unidad de Medida

Metas anuales

Nota: Entidades que no cuentan con Programas Presupuestales sólo desarrollan el punto 3

Objetivo 1

Objetivo 2

Objetivo 3

Objetivo 4

Objetivo n

ELABORADO POR TITULAR DE LA ENTIDAD

Sello y Firma Sello y Firma

FICHA N° 1

RESUMEN DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES

MISION

OBJETIVOS INSTITUCIONALES

JEFE DE PRESUPUESTO

Sello y Firma

Nota : Se entiende por Escala de Prioridades a la prelación de los Objetivos Estratégicos que establece el Titular, en función a la

Misión, Propósitos y Funciones que persigue.

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

VISION

SECTOR:PLIEGO:UNIDAD EJECUTORA:FUENTE DE FINANCIAMIENTO:ACTIVIDAD / PROYECTO:TIPO DE CREDITO O DONACION: 1/.

ENTIDAD PRESTADORA:DISPOSITIVO LEGAL DE APROBACION:

EJECUTADO PIM ESTIMADO ESTIMADO ESTIMADO

AL 2012 2013 2014 2015 2016

CONTRAPARTIDA NACIONAL (US$)ENDEUDAMIENTO / DONACION (US$)

TOTAL

1/. DETALLAR SI ES INTERNO O EXTERNO

FICHA N° 2

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICOINGRESOS Y GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO Y DONACIONES

MONTO%

(Monto / Total)

Base normativa Conceptos Plazos

Artículo 13°Las Municipalidades Distritales y Municipalidades Provinciales registranla información de la programación multianual en el "Módulo deProgramación y Formulación SIAF-SP".

Hasta el 31 de mayo de 2013

Primera DisposiciónComplementaria

Las Municipalidades Distritales y Municipalidades Provincialesconcluyen el registro de los proyectos en el Aplicativo Informático delPresupuesto Participativo, asi como la información de los resultados delproceso del Presupuesto Participativo.


Artículo 23°Revisión de la Programación Multianual por parte de la DGPP en base alcual las municipalidades realizan los ajustes correspondientes para laprogramación y formulación del proyecto de Presupuesto Anual


Artículo 17° y 22°

Las Municipalidades Distritales y Municipalidades Provinciales revisan yajustan la información del primer año de la programación multianual quecorresponde al Proyecto de Presupuesto en el "Módulo de Programacióny Formulación SIAF".

Hasta el 21 de julio de 2013

Artículo 24°Las Municipalidades Distritales presentan a su respectiva MunicipalidadProvincial sus Proyectos de Presupuesto Hasta el 01 de agosto de 2013

Sétima DisposiciónComplementaria

El Pliego revisa la información de la Programación Multianual del GastoPúblico de los años t+1 y t+2 Hasta el 20 de setiembre de 2013

ANEXO N° 1/GLCUADRO DE PLAZOS

PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN DE GOBIERNOS LOCALES

PLIEGOS PRESUPUESTARIOS PLIEGOS PRESUPUESTARIOSCUMPLIERON OMISOS

1. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE .............. 1. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ..............




5. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ..............

6. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ..............

……. …….

--------------------------- ---------------------------ELABORADO POR: APROBADO POR:Sello y Firma Sello y Firma

CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACION DE LOSPRESUPUESTOS INSTITUCIONALES

FICHA Nº 1 / GL

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 201…

Objetivo 1

Objetivo 2

Objetivo 3

Objetivo 4

Objetivo n

Jefe de Presupuesto Titular de la EntidadSello y Firma Sello y Firma

Nota : Se entiende por Escala de Prioridades a la prelación de los Objetivos Estratégicos que establece el Titular del Pliego, en función a la Misión,

Propósitos y Funciones que persigue la entidad.

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 201…

FICHA Nº 2 / GL

RESUMEN DE LOS OBJETIVOS

ESCALA DE PRIORIDADES

DEPARTAMENTO :PROVINCIA :PLIEGO : Por FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y

Por RUBRO

PERSONAG.G. MONTO JURIDICA DISPOSITIVO LEGAL

QUE AUTORIZA LA SUBVENCION

TOTAL

Considerar Análisis Costo - Beneficio

TITULAR DE LA ENTIDADSello y Firma

FICHA Nº 3 / GL

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICOFORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 201…

DETALLE DE SUBVENCIONES A PERSONAS JURIDICAS NO P UBLICAS

ELABORADO POR JEFE DE PRESUPUESTOSello y Firma Sello y Firma

(En Nuevos Soles)(A NIVEL DISTRITAL)

CONCEPTO DE LA SUBVENCIÓN

DEPARTAMENTO :PROVINCIA :PLIEGO :FUENTE DE FINANCIAMIENTO:ACTIVIDAD / PROYECTO:TIPO DE CREDITO O DONACION: 1/.

ENTIDAD PRESTADORA:DISPOSITIVO LEGAL DE APROBACION:

EJECUTADO PIM ESTIMADO ESTIMADO ESTIMADO

AL 2012 2013 2014 2015 2016

CONTRAPARTIDA NACIONAL (US$)ENDEUDAMIENTO / DONACION (US$)

TOTAL

1/. DETALLAR SI ES INTERNO O EXTERNO

FICHA N° 4/GL

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICOINGRESOS Y GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO Y DONACIONES

MONTO%

(Monto / Total)

1

ANEXO N° 1/ETES

CCCRRROOONNNOOOGGGRRRAAAMMMAAA DDDEEE RRREEEUUUNNNIIIOOONNNEEESSS DDDEEE FFFOOORRRMMMUUULLLAAACCCIIIÓÓÓNNN PPPRRREEESSSUUUPPPUUUEEESSSTTTAAARRRIIIAAA

DDDEEE LLLOOOSSS OOORRRGGGAAANNNIIISSSMMMOOOSSS PPPÚÚÚBBBLLLIIICCCOOOSSS YYY EEEMMMPPPRRREEESSSAAASSS NNNOOO FFFIIINNNAAANNNCCCIIIEEERRRAAASSS (((EEETTTEEE))) DDDEEE LLLOOOSSS GGGOOOBBBIIIEEERRRNNNOOOSSS RRREEEGGGIIIOOONNNAAALLLEEESSS YYY GGGOOOBBBIIIEEERRRNNNOOOSSS LLLOOOCCCAAALLLEEESSS

LUGAR : DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN DEL PRESUPUESTO

TERRITORIAL - DGPP Jr. Miroquesada Nº 320 – Lima. DÍA : Lunes 01 de octubre TURNO : Mañana HORA : 9.00 a.m. • ENTIDAD PRESTADORA DE SANEAMIENTO DE JULIACA S.A. • ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE ILO S.A. • EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DEL TERMINAL TERRESTRE DE

MOLLENDO S.A. • SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD • EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS ELECTRICOS UTCUBAMBA S.A.C. • EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE

TAMBOPATA S.R.L • EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

DEL SANTA, CASMA Y HUARMEY S.A. • SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE CAJAMARCA • EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES TURISTICOS MACHUPICCHU S.A. TURNO : Mañana HORA : 11.00 a.m. • EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

CALCA S.R.LTDA.

TURNO : Tarde HORA : 03.00 p.m. • ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO "SIERRA CENTRAL

S.R.L." -TARMA • EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

HUANCAVELICA S.A.C. • SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE ICA • EMPRESA MUNICIPAL SANTIAGO DE SURCO S.A. • EMPRESA MUNICIPAL DE FESTEJOS Y ACTIVIDADES RECREACIONALES Y

TURISTICAS DEL CUSCO

DÍA : Martes 02 de octubre TURNO : Mañana HORA : 9.00 a.m. • EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BASICO DE PUNO S.A. • ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA S.A. • SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA S.A. • AUTORIDAD DEL PROYECTO COSTA VERDE • EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

DE AMAZONAS S.R.L. • EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

DE SAN MARTIN S.A. • SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE HUANCAYO

S.A. • EMPRESA MUNICIPAL TRANSPORTE CANDARAVE S.A.C. • COMPAÑIA NOR ANDINA DE TELECOMUNICACIONES S.A. • SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE TRUJILLO • EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PISCO S.A. • EMPRESA MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LAS

PROVINCIAS ALTO ANDINAS S.A. • CENTRO DE EXPORTACION, TRANSFORMACION, INDUSTRIA,

COMERCIALIZACION Y SERVICIOS DE PAITA

• TURNO : Mañana • HORA : 11.00 a.m. • EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHANCAY

S.A.C. • SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE HUAMANGA • EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE

QUILLABAMBA S.R.LTDA. TURNO : Tarde HORA : 03.00 p.m. • EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

DÍA : Miércoles 03 de octubre TURNO : Mañana HORA : 9.00 a.m.

• EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

YAULI S.R.LTDA. LA OROYA • ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO NOR PUNO S.A. • CENTRO DE EXPORTACION, TRANSFORMACION, INDUSTRIA,

COMERCIALIZACION Y SERVICIOS DE ILO • CENTRO DE EXPORTACION, TRANSFORMACION, INDUSTRIA,

COMERCIALIZACION Y SERVICIOS DE MATARANI • SERVICIO DE PARQUES DE LIMA • EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BAGUA

S.R.L. • ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE MOYOBAMBA

S.R.LTDA. • SISTEMA DE HOSPITALES CHALACOS • EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO JAEN-PERU

• EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA S.A.C. • SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE CHICLAYO • ENTIDAD MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DEL

CUSCO S.A. • ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO CHAVIN S.A.

TURNO : Mañana HORA : 11.00 a.m.

• EMPRESA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL TURISMO HUANCABAMBA S.A. • ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AYACUCHO S.A. TURNO : Tarde HORA : 03.00 p.m. • EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CAÑETE S.A. • SERVICIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ANTA S.A.C. • EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A. DÍA : Jueves 04 de octubre TURNO : Mañana HORA : 9.00 a.m. • EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS MULTIPLES DE HUANCAYO S.A. • ENTIDAD MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AGUAS

DEL ALTIPLANO S.R.LTDA. • INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA • EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO MUNICIPAL DE

UTCUBAMBA S.R.L. • SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOJA S.R.L. • EMPRESA DE SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

DE CHINCHA S.A. • SERVICIO DE ADMINISTRACION DE INMUEBLES DE TRUJILLO • ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO GRAU S.A.

• TURNO : Mañana • HORA : 11.00 a.m. • HOSPITAL MUNICIPAL DE LOS OLIVOS

TURNO : Tarde HORA : 03.00 p.m. • SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE HUANCAYO • INSTITUTO METROPOLITANO DE PLANIFICACION • EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS MULTIPLES S.R.LTDA. (CHINCHEROS)

DÍA : Viernes 05 de octubre TURNO : Mañana HORA : 9.00 a.m. • EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

DE ACOBAMBA • EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO YUNGUYO

S.R.LTDA. • FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA • EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO JUCUSBAMBA S.R.L. • EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO ELECTRICO DE TOCACHE S.A. • EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

DE HUANUCO S.A. • EMPRESA MUNICIPAL URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA S.A. • TRANSPORTES METROPOLITANOS DE TRUJILLO - TMT

TURNO : Tarde HORA : 03.00 p.m.

• EMPRESA DE SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

DE BARRANCA S.A. • SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE TARAPOTO • EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO VIRGEN DE

GUADALUPE DEL SUR S.A. DÍA : Martes 09 de octubre TURNO : Mañana HORA : 9.00 a.m. • EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS MULTIPLES S.A.C. - EL COLLAO – ILAVE • EMPRESA DE SERVICIOS ELECTRICOS MUNICIPALES DE PARAMONGA S.A. • EMPRESA MUNICIPAL VISION 2000 S.R.L. • EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE CAJAMARCA

S.A. • ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE

Y ALCANTARRILLADO DE LORETO S.A. • EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAS • SERVICIO DE GESTION AMBIENTAL DE TRUJILLO • SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE PIURA • EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASCO S.A. • EMPRESA MUNICIPAL MERCADOS DEL PUEBLO S.A. - CHIMBOTE

TURNO : Tarde HORA : 03.00 p.m. • SERVICENTRO MUNICIPAL EL COLLAO S.A.C. • EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PATIVILCA

S.A.C. • FONDO MUNICIPAL DE INVERSIONES DEL CALLAO S.A.

DÍA : Miercoles 10 de octubre TURNO : Mañana HORA : 9.00 a.m. • EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUARAL

S.A. • EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORONEL

PORTILLO S.A. • ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SELVA CENTRAL

S.A. • SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD S.A. • EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA

POTABLE Y ALCANTARILLADO ABANCAY S.A.

TURNO : Mañana HORA : 11.00 a.m. • EMPRESA MUNICIPAL HUAROCHIRI SERVICIOS MULTIPLES S.A.C.

TURNO : Tarde HORA : 03.00 p.m. • AUTORIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION DE LOS HUMEDALES DE LOS

PANTANOS DE VILLA

DÍA : Jueves 11 de octubre TURNO : Mañana HORA : 9.00 a.m. • INSTITUTO METROPOLITANO PROTRANSPORTE DE LIMA • ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO MUNICIPAL

MANTARO S.A. • ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE LAMBAYEQUE

S.A. • ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO MUNICIPAL

CHANKA S.C.R.LTDA.

TURNO : Tarde HORA : 03.00 p.m. • EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA • COMITE DE ADMINISTRACION DE LA ZONA FRANCA DE TACNA - ZOFRATACNA

DÍA : Viernes 12 de octubre TURNO : Mañana HORA : 9.00 a.m. • EMPRESA MUNICIPAL DE MERCADOS S.A. • EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS MULTIPLES "EL TAMBO" S.A.

TURNO : Tarde HORA : 03.00 p.m. • PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS • ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.

DÍA : Lunes 15 de octubre TURNO : Mañana HORA : 9.00 a.m. • SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE LIMA • EMPRESA DE SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL PUBLICA DEL CALLAO TURNO : Tarde HORA : 03.00 p.m. • EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUACHO

S.A.

-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

EMPRESAS MUNICIPALES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO05 01 EPS SEDALIB S.A. SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD S.A.05 02 EPS SEDAPAR S.A. SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA S.A.05 03 EPS AYACUCHO S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AYACUCHO S.A.05 04 EPSEL S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE LAMBAYEQUE S.A.05 05 EPS GRAU S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO GRAU S.A.05 06 EPS SEDACUSCO S.A. ENTIDAD MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DEL CUSCO S.A.05 07 SEDAM HUANCAYO S.A. SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE HUANCAYO S.A.05 08 EPS TACNA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.05 09 EPS LORETO S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO DE LORETO S.A.05 10 EPS SEDACHIMBOTE S.A. EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SANTA, CASMA Y HUARMEY S.A.05 11 EMAPISCO S.A. EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PISCO S.A.05 12 EMSAPUNO S.A. EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BASICO DE PUNO S.A.05 13 EPS SEDACAJ S.A. EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE CAJAMARCA S.A.05 14 EMAPA SAN MARTIN S.A. EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MARTIN S.A.05 15 EMAPACOP S.A. EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORONEL PORTILLO S.A.05 16 EPS EMAPICA S.A. EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A.05 18 SEDAHUANUCO S.A. EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUANUCO S.A.05 19 SEMAPACH S.A. EMPRESA DE SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHINCHA S.A.05 20 SEDA JULIACA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SANEAMIENTO DE JULIACA S.A.05 21 EMAPA CAÑETE S.A. EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CAÑETE S.A.05 22 EPS ILO S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE ILO S.A.05 23 EPS EMAPA HUACHO S.A. EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUACHO S.A.05 24 EPS CHAVIN S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO CHAVIN S.A.05 25 EPS EMAPAT SRL. EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAMBOPATA S.R.L05 26 EPS SELVA CENTRAL S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SELVA CENTRAL S.A.05 27 EPS MOQUEGUA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA S.A.05 28 EPS MOYOBAMBA S.R.LTDA. ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE MOYOBAMBA S.R.LTDA.05 29 EMAPA HUARAL S.A. EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUARAL S.A.05 30 EMUSAP ABANCAY S.A. EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ABANCAY S.A.05 31 EPS MANTARO S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO MUNICIPAL MANTARO S.A.05 32 SEMAPA BARRANCA S.A. EMPRESA DE SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BARRANCA S.A.05 33 EMUSAP S.R.L. EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMAZONAS S.R.L05 34 EPS "SIERRA CENTRAL S.R.L" ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO "SIERRA CENTRAL S.R.L" - TARMA05 35 EMAPAVIGSSA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO VIRGEN DE GUADALUPE DEL SUR S.A.05 36 EMPSSAPAL S.A. EMPRESA MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LAS PROVINCIAS ALTO ANDINAS S.A.05 37 EMAPA CHANCAY S.A.C. EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHANCAY S.A.C05 38 EMAPAB S.R.L. EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BAGUA S.R.L05 39 SEMAPA HUANCAVELICA S.A.C EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO HUANCAVELICA S.A.C.05 40 EPSSMU S.R.L. EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO MUNICIPAL DE UTCUBAMBA S.R.L.05 41 EMAQ S.R.LTDA. QUILLABAMBA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE QUILLABAMBA S.R.LTDA.05 42 EPS NOR PUNO S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO NOR PUNO S.A.05 43 EMSAPA YAULI S.R.LTDA. EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO YAULI S.R.LTDA. - LA OROYA05 44 EPS AGUAS DEL ALTIPLANO SRL ENTIDAD MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AGUAS DEL ALTIPLANO S.R.LTDA.05 45 EMAPA PASCO S.A. EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASCO S.A.05 46 EMAPAT S.A.C. EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PATIVILCA S.A.C.05 47 EMAPA SALAS S.R.L EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAS S.R.L.05 48 EPS CHANKA S.C.R.Ltda ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO MUNICIPAL CHANKA S.C.R.LTDA05 49 EPS MARAÑON S.R.L. EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO JAEN-PERU05 50 EMAPA -Y- S.R.LTDA. EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO YUNGUYO S.R.LTDA.05 51 EMSAPA CALCA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CALCA S.R.LTDA.05 52 EMSAP ACOBAMBA S.A. EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACOBAMBA S.A05 53 EPS JUCUSBAMBA SRL EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO JUCUSBAMBA SRL 05 55 SEDAPAR SRL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOJA S.R.L.

EMPRESAS MUNICIPALES DE ELECTRICIDAD06 01 EMSEMSA - PARAMONGA EMPRESA DE SERVICIOS ELECTRICOS MUNICIPALES DE PARAMONGA S.A.06 02 EMSEU S.A. EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS ELECTRICOS UTCUBAMBA S.A.C.06 03 ELECTRO TOCACHE S.A. EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO ELECTRICO DE TOCACHE S.A.

EMPRESAS MUNICIPALES INMOBILIARIAS08 01 EMILIMA S.A. EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.08 02 FINVER CALLAO S.A. FONDO MUNICIPAL DE INVERSIONES DEL CALLAO S.A.08 03 EMUCSAC TUMBES EMPRESA MUNICIPAL URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA S.A.08 05 EMISAC EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA S.A.C.

EMPRESAS MUNICIPALES DE MERCADOS09 01 EMMSA EMPRESA MUNICIPAL DE MERCADOS S.A.09 02 EMMEPSA - CHIMBOTE EMPRESA MUNICIPAL MERCADOS DEL PUEBLO S.A. - CHIMBOTE

EMPRESAS MUNICIPALES DE LIMPIEZA10 01 ESLIMP CALLAO EMPRESA DE SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL PUBLICA DEL CALLAO

EMPRESAS MUNICIPALES DE SERVICIOS DIVERSOS11 01 EMAPE S.A. EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA11 02 EMUFEC EMPRESA MUNICIPAL DE FESTEJOS Y ACTIVIDADES RECREACIONALES Y TURISTICAS DEL CUSCO11 03 EMSEM - HUANCAYO S.A. EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS MULTIPLES DE HUANCAYO S.A.11 05 EMUSEM ILAVE EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS MULTIPLES SAC - EL COLLAO - ILAVE11 06 EMSEM - TAMBO (HUANCAYO) EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS MULTIPLES "EL TAMBO" S.A.11 11 SERMUN EL COLLAO S.A. SERVICENTRO MUNICIPAL EL COLLAO S.A.C.11 12 EMUSEM S.R. LTDA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS MULTIPLES S.R.LTDA (CHINCHEROS)11 15 EMUVI 2000 SRL. EMPRESA MUNICIPAL VISION 2000 S.R.L

FICHA A/ ETES

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO

PROGRAMACION Y FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS

DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES SUJETAS A LA DIRECTIVA

ENTIDADES DEL GOBIERNO LOCAL

EMPRESAS MUNICIPALES

FICHA A/ ETES




ENTIDADES DEL GOBIERNO LOCAL11 16 EM HUAROCHIRI SM S.A.C. EMPRESA MUNICIPAL HUAROCHIRI SERVICIOS MULTIPLES S.A.C.11 20 EMUSSA EMPRESA MUNICIPAL SANTIAGO DE SURCO S.A.

FICHA A/ ETES




ENTIDADES DEL GOBIERNO LOCALEMPRESAS MUNICIPALES DE TRANSPORTES

12 01 TRAMUSA MACHUPICCHU EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES TURISTICOS MACHUPICCHU S.A.12 02 EMATTMO -MOLLENDO EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DEL TERMINAL TERRESTRE DE MOLLENDO S.A.12 03 EMUTRACSA - CANDARAVE EMPRESA MUNICIPAL TRANSPORTE CANDARAVE S.A.C.12 04 ETIPHSA HUANCABAMBA EMPRESA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL TURISMO HUANCABAMBA S.A.12 11 SEMUTRAN S.A.C. SERVICIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ANTA S.A.C

TMT TRANSPORTES METROPOLITANOS DE TRUJILLO - TMT

EMPRESAS MUNICIPALES DE TELECOMUNICACIONES 13 01 RTV NORTE COMPAÑÍA NOR ANDINA DE TELECOMUNICACIONES S.A.

ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS DE LOS GOBIERNOS LOCALES

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA14 01 SAT SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE LIMA14 06 SATT SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE TRUJILLO14 07 SATP SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE PIURA14 09 SATICA SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE ICA14 10 SAT HUANCAYO SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE HUANCAYO14 11 SAT CAJAMARCA SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE CAJAMARCA14 15 SAT CHICLAYO SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE CHICLAYO14 28 SAT TARAPOTO SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE TARAPOTO 14 29 AYNI MUNICIPAL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE HUAMANGA

SERVICIOS DIVERSOS14 02 SERPAR LIMA SERVICIO DE PARQUES DE LIMA14 03 ICL INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA14 04 IMP INSTITUTO METROPOLITANO DE PLANIFICACION14 05 INVERMET FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA14 12 PROHVILLA AUTORIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION DE LOS HUMEDALES DE LOS PANTANOS DE VILLA14 13 SISOL SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD14 18 PROTRANSPORTE INSTITUTO METROPOLITANO PROTRANSPORTE DE LIMA14 20 APCV AUTORIDAD DEL PROYECTO COSTA VERDE14 24 SAIMT SERVICIO DE ADMINISTRACION DE INMUEBLES DE TRUJILLO14 25 HMLO HOSPITAL MUNICIPAL DE LOS OLIVOS14 26 PATPAL PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS14 27 SEGAT SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL DE TRUJILLO

17 01 ZOFRATACNA COMITÉ DE ADMINISTRACION DE LA ZONA FRANCA DE TACNA17 02 CETICOS ILO CENTRO DE EXPORTACION, TRANSFORMACION, INDUSTRIA, COMERCIALIZACION Y SERVICIOS DE ILO17 03 CETICOS PAITA CENTRO DE EXPORTACION, TRANSFORMACION, INDUSTRIA, COMERCIALIZACION Y SERVICIOS DE PAITA17 04 CETICOS MATARANI CENTRO DE EXPORTACION, TRANSFORMACION, INDUSTRIA, COMERCIALIZACION Y SERVICIOS DE MATARANI

ENTIDADES DEL GOBIERNO REGIONAL

ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES

Objetivo 1

Objetivo 2

Objetivo 3

Objetivo 4

Objetivo n



MISION

RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE

LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2014

Nota : Se entiende por Escala de Prioridades a la prelación de los Objetivos Estratégicos que establece el Titular de la ETE, en función a laMisión, Propósitos y Funciones que persigue.

Sello y Firma

JEFE DE PRESUPUESTO

ESCALA DE PRIORIDADES

FICHA Nº 01/ETES

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

ENTIDAD :

OBJETIVOS OBJETIVOS

ESTRATEGICOS ESTRATEGICOS

GENERALES 1/ ESPECIFICOS

……..

1/ Registrar en el orden de prioridad considerado en la Ficha Nº 1/ETES.

2/ Indicadores de Desempeño a nivel de Objetivo Estratégico Específico

3/ Los conceptos de cada indicador seran detallados en las Fichas de Indicadores de Desempeño - Fichas No 2/ETES

FICHA Nº 01-A / ETES

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICOFORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE

LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2014

____________________________

ELABORADO POR

NOMBRE DEL INDICADOR 3/Unidad de

medida

RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO

INDICADORES DE DESEMPEÑO 2/

Valor Proyectado Año 2013 Valor Proyectado Año 2014

Sello y Firma

OBJ GRAL 1

OBJETIVO ESTRATEGICO 1.1


OBJ GRAL 2



___________________________________

TITULAR DE LA ENTIDAD

Sello y Firma

ENTIDAD :OBJETIVO ESTRATEGICO:

CONCEPTOS

Indicador …......Nombre del Indicador………

Se debe detallar el propósito que se busca alcanzar con el

indicador, señalando su pertinencia y relevancia

Forma de Cálculo Se debe señalar claramente la forma de cálculo del Indicador y

las variables que intervienen para su determinación.Señalar la fuente de información auditable de la que se extraenlos datos para el cálculo del Indicador

2012 2013 2014 2015 2016

Frecuencia de Reporte a la DGPP

Área responsable del cumplimiento delindicador

------------------------------------ -------------------------- Jefe de la Oficina de Planificación Titular de la Entidad y Presupuesto o quien haga sus veces

______________________________

Responsable del cumplimiento del

Teléfono : E-mail :

Nota.- Se presentará una Ficha por cada Indicador.

FICHA N° 02/ETES

FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO SEGÚN OBJETIVO EST RATÉGICO

DEFINICIÓN

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS

GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2014


Indicador

Fundamento

Fuente de Información, medios deverificación

Datos históricos

Detallar los valores estimados al 2013 el valor a alcanzar el 2014 y los valores proyectados para los siguientes tres años

ENTIDAD :

VariaciónEJECUCION PRESUPUESTO Ejecución Proyeción Proyección %

AÑO 2012 AÑO 2013 Ene-Jun Jul.-Dic Anual 2014-2013(REAL) PIA (A) (B) C=(A+B) (D) E=(D-C) F=(D/C)-1

INGRESOS PRESUPUESTARIOSIMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS - -

CONTRIBUCIONES SOCIALES - - VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS

ADMINISTRATIVOS - -

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS -

OTROS INGRESOS -

VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS -

VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS - -

ENDEUDAMIENTO - -

SALDO DE BALANCE

TOTAL INGRESOS - - - - -

IMPORTEIMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS

CONTRIBUCIONES SOCIALES

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOSADMINISTRATIVOS

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

……………. (*)

-

(*) Especificar y agregar mas filas si es necesario

___________________________________


Sello y Firma

SUSTENTO DE VARIACIONES 2014 - 2013

(Incremento / Reducciones)

SUSTENTO DE LA VARIACION

Variación Absoluta 2014-2013

CONCEPTOS

Año 2013

(En Nuevos Soles)

FICHA Nº 03 / ETES

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICOFORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL

2014

Proyección 2014

VARIACION DE LOS INGRESOS - POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

TOTAL VARIACION


___________________________________ ___________________________________

ELABORADO POR JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO

ENTIDAD :

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1/ :EJECUCION PRESUPUESTO EJECUCION PRESUPUESTO

CATEGORIA DEL GASTO AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2013 2/ AÑO 2014 SUSTENTO DE VARIACIONES

GENERICA DEL GASTO (REAL) PIA (PROYECTADO) (Incremento / Reducciones)

(A) (B) C=(B-A) D=(B/A)-1

GASTOS CORRIENTES

PERSONAL Y OTRAS OBLIGACIONES SOCIALES

PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

BIENES Y SERVICIOS

OTROS GASTOS

ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS

GASTOS DE CAPITAL

OTROS GASTOS

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS


SERVICIO DE LA DEUDA

SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA

1/ Considerar un anexo por cada Fuente de Financiamiento

2/ Ejecución Enero-Junio + Proyección Julio-Diciembre

_______________________________________ _______________________________________________ ___________________________________________



JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO

Sello y Firma

Variación %

2014/2013



TOTAL GASTOS

Variación Absoluta 2014-2013

VARIACION DE LOS EGRESOS - POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO(En Nuevos Soles)

FICHA Nº 04 / ETES

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICOFORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2014

ENTIDAD :

EJECUCION TOTAL

AÑO 2013 1/ 2 3 4 PRESUPUESTO VARIACION

GENERICA PROYECTADA Recursos Recursos por Donaciones DE INGRESOS %

Directamente Operac. Oficiales y AÑO 2014

(A) Recaudados de Crédito Transferencias (B) (C) = (B / A)-1

1. INGRESOS PRESUPUESTARIOS1. 1. IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS

1. 2. CONTRIBUCIONES SOCIALES

1. 3. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS

1. 4.

1. 5. OTROS INGRESOS

1. 6. VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS1. 7. VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS

1. 8. ENDEUDAMIENTO

1 9. SALDO DE BALANCE

1/ Corresponde a lo ejecutado de Enero a Junio + Proyeción de Julio a Diciembre 2013

____________________________________ ____________________________________ ____________________________________

ELABORADO POR JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO TITULAR DE LA ENTIDAD

Sello y Firma Sello y Firma Sello y Firma

(En Nuevos Soles)

C A D E N A D E L I N G R E S OPRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO FISCAL 2014

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FORMATO 1 / ETES

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICOFORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS PÚBLI COS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS

GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 20…

A NIVEL DE GENERICA DEL INGRESOPRESUPUESTO DE INGRESOS

TIPO DE TRANSACCION

TOTAL GENERAL


ENTIDAD :

TOTAL

EJECUCION 2 3 4 PRESUPUESTO

GENERICA AÑO 2013 1/ Recursos Recursos por Donaciones DE INGRESOS VARIACION

SUBGENERICA - NIVEL 1 PROYECTADA Directamente Operac. Oficiales y AÑO 2014 %

SUBGENERICA - NIVEL 2 Recaudados de Crédito Transferencias

ESPECIFICA - NIVEL 1

ESPECIFICA - NIVEL 2 (A) (B) (C) = (B / A)-1

1. INGRESOS PRESUPUESTARIOS

1 1

1. ... .... ... .... ...

1. ... .... ... .... ... (Ingresar las partidas según el Clasificador de Ingresos)1. ... .... ... .... ...

1 2

1. ... .... ... .... ...


1 3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS

1. ... .... ... .... ...


1 4

1. ... .... ... .... ...


1 5

1. ... .... ... .... ...


1 6

1. ... .... ... .... ...


1 7

1. ... .... ... .... ...


1 8

1. ... .... ... .... ...


1 9

1. ... .... ... .... ...



____________________________________ ____________________________________



IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS


___________________________________

C A D E N A D E L I N G R E S O

VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS

ENDEUDAMIENTO

TOTAL GENERAL

FORMATO 1-A / ETES

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 20…

TIPO TRANSACCION

PRESUPUESTO DE INGRESOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO FISCAL 2014 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

A NIVEL DE ESPECIFICA DEL INGRESO(En Nuevos Soles)

Sello y Firma

CONTRIBUCIONES SOCIALES

OTROS INGRESOS

VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS


SALDO DE BALANCE

ENTIDAD :

DESTINO DEL MONTO AUTORIZADO DESEMBOLSO SALDO DE PRESTAMO

DESEMBOLSO TOTAL HASTA EL AÑO 2013 PARA EL AÑO 2014N° FECHA MONEDA ORIGEN US$ S/.PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO FISCAL 2009 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTOUS$ S/. MONEDA ORIGEN US$ S/.

FINANCIAMIENTO

OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO INTERNO

OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO EXTERNO


DONACIONES

TRANSFERENCIAS

TOTAL (A+B)

En la columna de moneda de orígen sólo se debe consignar información cuando el endeudamiento haya sido concertado en moneda diferente al US$ y/o S/.

NOTA :

- Todos los conceptos aplicables deben ser llenados

_______________________________________

ELABORADO POR


FINANCIAMIENTO POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO Y DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

ENTIDAD ACREEDORA DISPOSITIVO

Sello y Firma

FORMATO 1-B / ETES

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICOFORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 20…


__________________________________________

LEGAL MONEDA


________________________________________

ENTIDAD :

EJECUCION 2 3 4 TOTALAÑO 2013 1/ Recursos Recursos por Donaciones PRESUPUESTO VARIACION

PROYECTADA Directamente Operac. Oficiales y DE GASTOS % GENERICA DEL GASTO Recaudados de Crédito Transferencias AÑO 2014

(A) (B) (C) = (B / A)-12. GASTOS PRESUPUESTARIOS

GASTOS CORRIENTES1. PERSONAL Y OTRAS OBLIGACIONES SOCIALES

2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

3. BIENES Y SERVICIOS

4.

5. OTROS GASTOS

7. ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS

GASTOS DE CAPITAL4.

5. OTROS GASTOS

6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

7. ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS

SERVICIO DE LA DEUDA8. SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA

T O T A L


______________________________

C A D E N A D E L G A S T OPRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2014


TIPO DE TRANSACCION


CATEGORIA DEL GASTO


FORMATO 2 / ETES

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS

DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 20…

(En Nuevos Soles)

PRESUPUESTO DE GASTOSA NIVEL DE GENERICA DEL GASTO



_________________________________________ _________________________________________


Sello y Firma

ENTIDAD :

TIPO DE TRANSACCION EJECUCION 2 3 4 TOTAL GENERICA AÑO 2013 1/ Recursos Recursos por Donaciones PRESUPUESTO

SUBGENERICA - NIVEL 1 PROYECTADA Directamente Operac. Oficiales y DE GASTOS VARIACIONSUBGENERICA - NIVEL 2 Recaudados de Crédito Transferencias AÑO 2014 %

ESPECIFICA - NIVEL 1 ESPECIFICA - NIVEL 2 (A) (B) (C) = (B / A)-1

2. GASTOS PRESUPUESTARIOS

2. 1. PERSONAL Y OTRAS OBLIGACIONES SOCIALES

2. 1. …

2. 1. … (Ingresar las partidas según el Clasificador de Gastos)

2. 1. …

2. 2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

2. 2. …


2. 2. …

2. 3. BIENES Y SERVICIOS

2. 3. …


2. 3. …

2. 4.

2. 4. …


2. 4. …

2. 5.

2. 5. …


2. 5. …

2. 6.

2. 6. …


2. 6. …

2. 7.

2. 7. …


2. 7. …

2. 8.

2. 8. …


2. 8. …


____________________________________ ____________________________________ ____________________________________

ELABORADO POR JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO TITULAR DE LA ENTIDAD

Sello y Firma Sello y Firma Sello y Firma

SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA

T O T A L

DONACIONES Y TRANSFERNCIAS

OTROS GASTOS

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS


FORMATO 2-A / ETES

(En Nuevos Soles)

PRESUPUESTO DE GASTOSA NIVEL DE ESPECIFICA DEL GASTO

C A D E N A D E L G A S T OPRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2014


PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICOFORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS

LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 20…

DETALLE DE ACTIVIDADES(En Nuevos Soles)

ENTIDAD :

FUNCION META

DIVISION FUNCIONAL - Finalidad

GRUPO FUNCIONAL - Unidad de Medida

ACTIVIDAD - Cantidad

TIPO DE TRANSACCION EJECUCION 2 3 4 TOTALAÑO 2013 1/ Recursos Recursos por Donaciones PRESUPUESTO VARIACION

PROYECTADA Directamente Operac. Oficiales y DE GASTOS %SUB GENERICA - NIVEL 2 Recaudados de Crédito Transferencias AÑO 2014

ESPECIFICA - NIVEL 1 ESPECIFICA - NIVEL 2 (A) (B) (C) = (B / A)-1

2. 1. PERSONAL Y OTRAS OBLIGACIONES SOCIALES2. 1. ….…. …. ….

2. 1. ….…. ….

2. 1. ….…. …. (Ingresar las partidas según el Clasificador de Gastos)

2. 2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES2. 2. 11. Aplicaciones Directas

2. 2. 11. (Ingresar las partidas según el Clasificador de Gastos)2. 2. 11.

….…. …. ….

….…. …. ….

….…. …. ….

….…. …. ….

….…. …. ….

….…. …. ….

….…. …. ….

TOTAL META PRESUPUESTARIATOTAL ACTIVIDAD

: :

1/ Corresponde a lo ejecutado de Enero a Junio + Proyección de Julio a Diciembre 2013

Nota

La información debe ser subtotalizada obligatoriamente a nivel de Genérica del Gasto.

Aquellas Actividades que tengan más de 01 Meta eleborarán un formato por cada una de ellas; consignando en el último formato de Meta el gasto total de la Actividad.

_______________________________________ ________________________________

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO TITULAR DE LA ENTIDAD


FORMATO 3 / ETES

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICOFORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES

PARA EL AÑO FISCAL 20…

CADENA DEL GASTOPRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2014


Sello y Firma

_____________________________

GENERICASUB GENERICA - NIVEL 1

ELABORADO POR

DETALLE DE PROYECTOS(En Nuevos Soles)

ENTIDAD :

META

FUNCION - Finalidad

DIVISION FUNCIONAL - Unidad de Medida

GRUPO FUNCIONAL - Cantidad

PROYECTO :

EJECUCIONAÑO 2013 1/ Recursos Recursos por Donaciones PRESUPUESTO

PROYECTADA Directamente Operac. Oficiales y DE GASTOS VARIACIONSUB GENERICA - NIVEL 2 Recaudados de Crédito Transferencias AÑO 2014 %

ESPECIFICA - NIVEL 1

ESPECIFICA - NIVEL 2 (A) (B) (C) = (B / A)-1

…. …. ….

…. (Ingresar las partidas según el Clasificador del Gasto)…. …. ….

1/ Corresponde a lo ejecutado de Enero a Junio + proyección de Julio a Diciembre 2013

La información debe ser subtotalizada obligatoriamente a nivel de Genérica del Gasto

Aquellos proyectos que tengan más de 01 meta elaborarán un formato por cada uno de ellos, consignando en el último formato la meta del gasto total del proyecto.

____________________________________ ____________________________________



PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2014 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CADENA DEL GASTO

GENERICASUB GENERICA - NIVEL 1

____________________________________

FORMATO 4 / ETES


FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 20…


Sello y Firma

ENTIDAD :

FUNCIONDIVISION FUNCIONALGRUPO FUNCIONALPROYECTO

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2. OBJETIVO ESPECIFICO DEL PROYECTO

3. DETALLE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO COSTO EJECUCION

TOTAL TOTAL 2013 1/

INICIO TERMINO S/. US$ PROYECTADA 2014 2015 2016 2017 SALDO

4. DETALLE FISICO DEL PROYECTO

(*)

EJECUCION

UNIDAD DE META 2013 1/

MEDIDA TOTAL PROYECTADA 2014 2015 2016 2017 SALDO

(*) La ETE identificará la unidad de medida que represente en forma significativa a cada proyecto

5. FINANCIAMIENTO (EN S/.)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

S/. US$ S/. US$

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO


TOTAL - - - -

1/ Ejecución Enero - Junio + Proyeccion Julio - Diciembre 2013

NOTA : Tipo de Cambio promedio de acuerdo a los supuestos Macro-economicos previstos y que se encontraran en la pagina web del Ministerio de Economia y Finanzas

Sello y Firma

_________________________________________________ ___________________________________________


FICHA DE PROYECTO DE INVERSION

FECHA

(EN DOLARES AMERICANOS)

PROYECCION DE GASTOS

PRESUPUESTO

2014

EJECUCION 2013 1/

PROYECTADA

NIVEL DE AVANCE DE LA EJEUCION FISICA

Proyección

_________________________________________


Sello y Firma

FORMATO 5 / ETES

ELABORADO POR

Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO

FISCAL 20…

ENTIDAD :

NIVELESPEA S/. PEA S/.

A. PLANILLA

Directivos

Presidente de Directorio o equivalente 1 /

Gerente General o equivalente

Gerentes o equivalentes

Sub- Gerentes o equivalentes

Funcionarios

Profesionales

No sujetos a negociación colectiva

Sujeto a negociación colectiva

Personal Eventual

Técnicos y auxilares



Personal Eventual

Obreros



Personal Eventual

TOTAL DE PERSONAL

B. PERSONAL DE INVERSION C. JUBILADOS

D. LOCACION DE SERVICIOS

Personas Naturales

Personas Juridicas

- Servicios de Limpieza

- Servicios de Vigilancia

- Servicios de apoyo administrativo

- Otros 2/

…TOTAL LOCACION DE SERVICIOS

NUMERO

REMUNERACIONES AL AÑO

NOTA : Todos los conceptos aplicables deben ser llenados

2/ Es obligatorio detallar

3/ Registrar la Norma Legal que rige para la aplicación de la Política Salarial de la Entidad.

___________________________________ ____________________________

ELABORADO POR TTULAR DE LA ENTIDAD


DISPOSITIVO LEGAL(3/)

1/ Solo se considera cuando la remuneración del "Presidente de Directorio o equivalente" forma parte de la Política Remunerativa aprobada mediante

Resolución Suprema o Decreto Supremo

FORMATO 6 / ETES


RESUMEN DEL PERSONAL


GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 20…

Sello y Firma

MES ABRIL 2013 AÑO 2014

_____________________________________


ENTIDAD:FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

NIVELESLOS NIVELES DETERMINADOS SEGÚN LA

ESCALA APROBADA PARA LA ENTIDAD MEDIANTE DECRETO SUPREMO

PEA REMUNERACION OTROS BENEFICIOS DE ASIG. MENSUAL

TOTAL DIC 2012 PEA REMUNERACION OTROS BENEFICIOS DE ASIG. MENSUAL

TOTAL JUN 2013 PEA REMUNERACION OTROS BENEFICIOS DE ASIG. MENSUAL

TOTAL MENSUAL 2014

(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

TOTAL

(1) PEA: SE CONSIGNARA EL NUMERO TOTAL DE PERSONAL ACTIVO (CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO Y DETERMINADO) EXISTENTE A DIC 2012, JUN 2013 Y EL PRESUPUESTADO 2014

. SE CONSIGNARA LA REMUNERACION MENSUAL PROMEDIO DE UN SERVIDOR EN CADA NIVEL SEGUN CORRESPONDA EN FUNCION A LA ESCALA APROBADA A LA ENTIDAD

CORRESPONDIENTE MEDIANTE DECRETO SUPREMO

(3) OTROS BENEFICIOS DE ASIGNACIÓN MENSUAL : SE CONSIGNARA LOS OTROS BENEFICIOS DE ASIGNACION MENSUAL DE UN SERVIDOR EN CADA NIVEL SEGÚN CORRESPONDA NO CONSIGNADO EN LOS RUBROS ANTERIORES.

EN HOJA INDEPENDIENTE SE DETALLARA CADA CONCEPTO Y MONTO, ASI COMO LA DISPOSICION EXPRESA QUE LOS AUTORICE

(4) TOTAL : SUMATORIA DE LAS COLUMNAS (2) Y (3)

_____________________________________

ELABORADO POR

Sello y Firma

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO TITULAR DE LA ENTIDAD


FORMATO 6-A / ETES

_________________________________________ ____________________________________

INGRESO DE PERSONAL - PRESUPUESTO 2014

INGRESOS MENSUALES POR PERIODO DEL PERSONAL ACTIVO (CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO Y DETERMINADO) CONSIGNADOS EN LA GENERICA DEL GASTO 1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES, SUJETOS AL REGIMEN PRIVADO

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL

INGRESOS PERSONAL - DICIEMBRE 2012 INGRESOS PERSONAL - ABRIL 2013

ENTIDAD :

NIVELES

PEA S/. PEA S/.

A. CAS

Directivos

-

-

-

-

-

Profesionales

-

-

-

Técnicos y auxilares

-

-

-

Obreros

-

-

-

TOTAL CAS

B. CARGAS SOCIALES

TOTAL CAS + CARGAS SOCIALES

NOTA : Todos los conceptos aplicables deben ser llenados

1/ Formato aplicable al personal comprendido en el Artículo 2° del Decreto Legistativo N° 1057 y modificatorias.

___________________________________ ____________________________

ELABORADO POR TTULAR DE LA ENTIDAD


FORMATO 6-B / ETES



GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 20….

INGRESOS DEL PERSONAL SUJETO A CONTRATO

ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - CAS 1/

Sello y Firma

MES ABRIL 2013 AÑO 2014

_____________________________________


ENTIDAD :

DEUDA DEUDACONCEPTO ESTIMADA AL ESTIMADA AL DIFERENCIA COMENTARIO DEL INCREMENTO DE LAS DEUDAS (3)

31-12-2013 31-12-2014 (2) - (1) (1) (2)

CUENTAS POR PAGAR (4)

SUNAT

Aduanas

Essalud (IPSS)

Comp.Tiempo Serv.(CTS)

Ex-COLFONAVI

Proveedores

Personal

Otros 5/

…SERVICIO DE LA DEUDA (6)

2.1. Endeudamiento Externo

Largo Plazo

Amortización

Intereses y cargos de la Deuda

Corto Plazo

Amortización

Intereses y Cargos de la Deuda

2.2. Endeudamiento Interno

Largo Plazo

Amortización


Corto Plazo

Amortización


TOTAL (I + II)

(1) CORRESPONDE AL DESAGREGADO DEL TOTAL PASIVO DEL BALANCE GENERAL ESTIMADA AL 31-12-2012

(2) CORRESPONDE AL DESAGREGADO DEL TOTAL PASIVO DEL BALANCE GENERAL ESTIMADA AL 31-12-2014

(3) CORRESPONDE AL COMENTARIO SOBRE LOS INCREMENTOS DE LAS DEUDAS DURANTE EL AÑO 2014

(4) CORRESPONDE A GASTOS POR LA AMORTIZACION DE LAS DEUDAS PROVENIENTES DE OPERACIONES CORRIENTES

(5) ES OBLIGATORIO DETALLAR

(6) CORRESPONDE A GASTOS POR LA AMORTIZACION DE LAS DEUDAS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE CREDITO EFECTUADAS CON INSTITUCIONES,

ORGANISMOS INTERNACIONALES Y GOBIERNOS EXTRANJEROS, ASÍ COMO LAS ASIGNACIONES DE LÍNEAS DE CREDITO.

NOTA :


__________________________________ _____________________________________




Sello y Firma

(En Nuevos Soles)

FORMATO 7 / ETES

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICOFORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 20…

_____________________________________

DETALLE DE LAS DEUDAS DE LA ENTIDAD

ENTIDAD :

EJECUCION EJECUCION FLUJO DE CAJARUBROS AÑO 2012 AÑO 2013 1/ AÑO 2014

(REAL) (PROYECTADO) I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE

INGRESOS DE OPERACIÓN - - - - - - -

1.1. Venta de Bienes -

1.2. Prestación de Servicios -

1.3. Rentas de la Propiedad -

1.3.1 De la Propiedad Financiera 2/ -

1.3.2 Otros 3/ -

…1.4. Otros Ingresos Corrientes 3/ -

…1.5. Transferencias 4/ -

1.6. Impuestos ( Tributos) - - - - - - -

1.6.1. I.G.V. -

1.6.2. Otros -

EGRESOS DE OPERACIÓN - - - - - - -

2.1. Personal y Obligaciones Sociales -

2.2. Obligaciones Previsonales -

2.3. Bienes y Servicios -

2.4. Otros Gastos Corrientes 3/ -

…2.5. Impuestos - - - - - - -

2.5.1. Por cuenta propia -

2.5.2. Por cuenta de terceros - - - - - - -

I.G.V. -

Otros Impuestos -

2.6. Gastos Financieros -

2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores 5/ -

SALDO OPERATIVO - - - - - - -

GASTOS DE CAPITAL - - - - - - -

4.1 Inversiones -

4.2 Inversiones Financieras -

4.3 Otros Gastos de Capital -

4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores 6/ -

INGRESOS DE CAPITAL - - - - - - -

5.1 Ventas de activos -

5.2 Otros Ingresos de Capital - - - - - - -

5.2.1 Aportes de Capital -

5.2.2 Otros 3/ -

…SALDO ECONOMICO - - - - - - -

FINANCIAMIENTO NETO - - - - - - -

6.1. Operaciones Oficiales de Crédito 7/ -

6.2. Servicio de la deuda 8/ - - - - - - -

6.2.1. Amortización de la Deuda -

6.2.2. Intereses y Cargos de la Deuda -

6.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores 9/ -

SALDO NETO DE CAJA - - - - - - -

SALDO INICIAL DE CAJA - - - - - -

SALDO FINAL DE CAJA - - - - - - -


2/ Corresponde a los Ingresos Financieros

3/ Detallar obligatoriamente

4/ Corresponde a Donaciones y Transferencias

5/ Corresponde a pagos de gastos corrientes que hayan sido devengados en ejercicios anteriores.

6/ Corresponde a pagos de gastos de capital que hayan sido devengados en ejercicios anteriores.

7/ Corresponde a los Desembolsos por préstamos de fuente interna y externa

8/ Corresponde a pagos por la amortizacion de las deudas provenientes de operaciones de crédito efectuadas con instituciones, organismos internacionales y gobiernos extranjeros,

así como las asignaciones de Líneas de Crédito.

9/ Corresponde a pagos del servicio de la deuda que hayan sido devengados en ejercicios anteriores.

_____________________________________

ELABORADO POR


_________________________________________


Sello y Firma


____________________________________

FORMATO 8 / ETES

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICOFORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES

PARA EL AÑO FISCAL 20…

FLUJO DE CAJA AÑO 2014

(En Nuevos Soles)

FLUJO DE CAJA

(En Nuevos Soles)

ENTIDAD :

EJECUCION EJECUCION BALANCE GENERALRUBROS AÑO 2012 AÑO 20131/ AÑO 2014

(REAL) (PROYECTADO)

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalentes al Efectivo

Inversiones Financieras

Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)

Otras Cuentas por Cobrar (Neto)

Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas

Inventarios (Neto)

Activos Biológicos

Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta

Activos por Impuestos a las Ganancias

Gastos Pagados por Anticipado

Otros Activos

TOTAL ACTIVO CORRIENTE - - -

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar Comerciales

Otras Cuentas por Cobrar

Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas

Activos Biológicos

Inversiones Mobiliarias (Neto)

Propiedades de Inversión

Propiedades, Planta y Equipo (Neto)

Activos Intangibles (Neto)

Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos

Otros Activos

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE - - -

TOTAL ACTIVO - - -

CUENTAS DE ORDEN

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Sobregiro Bancarios

Obligaciones Financieras

Cuentas por Pagar Comerciales

Otras Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas

Provisiones

Pasivos Mantenidos para la Venta

Pasivos por Impuestos a las Ganancias

Beneficios a los Empleados

Otros Pasivos

TOTAL PASIVO CORRIENTE - - -

PASIVO NO CORRIENTE

Obligaciones Financieras

Cuentas Pagar Comerciales

Otras Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas

Pasivo por Impuestos a las Ganancias Diferidos

Provisiones

Beneficios a los Empleados

Otros Pasivos

Ingresos Diferidos (Neto)

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE - - -

TOTAL PASIVO - - -

PATRIMONIO NETO

Capital

Acciones de Inversión

Capital Adicional

Resultado no Realizados

Reservas Legales

Otras Reservas

Resultados Acumulados

Otras Reservas de Patrimonio

TOTAL PATRIMONIO NETO - - -

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO - - -

CUENTAS DE ORDEN


NOTA :


_______________________________________ ___________________________________


Sello y Firma Sello y FirmaSello y Firma

FORMATO 9-A/ ETES

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS

REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 20…

BALANCE GENERAL (para Entidades No Financieras)

________________________________________


ENTIDAD :

EJECUCION EJECUCION ESTADO DE RESULTADOSRUBROS AÑO 2012 AÑO 2013 1/ INTEGRALES

(REAL) (PROYECTADO) AÑO 2014

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Venta Netas de Bienes

Prestación de Servicios

TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS - - -

Costo de Ventas

GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA - - -

Gastos de Ventas y Distribución

Gastos de Administración

Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado

Otros Ingresos Operativos

Otros Gastos Operativos

GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA - - -

Ingresos Financieros

Diferencia de Cambio (Ganancias)

Gastos Financieros

Diferencia de Cambio (Pérdidas)

Participación en los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la Participación

Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros

Reclasificados Medidos a Valor Razonable

RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS - - -

Gasto por Impuesto a las Ganancias

GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS - - -

Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas

GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO - - -

COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL:Ganancias (Pérdidas) Neta por Activos Financieros Disponibles para la Venta

Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio

Otros Componentes de Resultado Integral

OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS - - -

IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL

Ganancias Netas por Activos Financieros Disponibles para la Venta

Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio

Otros Componentes de Resultado Integral

SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADOS - - -

OTROS RESULTADOS INTEGRALES - - -

- - -

_______________________________________ ___________________________________



________________________________________


Sello y Firma

FORMATO 10-A / ETES

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICOFORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES PARA EL

AÑO FISCAL 20…

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES (para Entidades No Financieras)(En Nuevos Soles)

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA

1. DATOS GENERALES

Nombre o Razón Social de la Entidad

RUC

Dirección

Horario de TrabajoPagina WEB

2. FUNCIONARIOS RESPONSABLES Y CARGOS

Orden CARGO EN ORDEN DE RESPONSABILIDAD Teléfono - Fax

3. BASE LEGAL DE LA ENTIDAD (Número y Fecha del Dispositivo)

4. COMPOSICION DEL ACCIONARIO

Nº Acciones % Participantes Valor Nominal Unitario S/. Valor total Libro. S/. C. Suscrito y Pagado

(*) Personas Jurídicas y Naturales

5. INVERSIONES EN OTRAS EMPRESAS (Por principales Empresas)

Nº Acciones % Participantes Valor Nominal Unitario S/. Valor total Libro. S/. C. Suscrito y Pagado

6. COMPOSICION DEL DIRECTORIO

Dispositivo Legal Fecha Sector


Sello y Firma

Apellidos y Nombres

Razón Social

TOTAL

________________________________________

NUMERO LEGAL DE DIRECTORES

Razón Social (*)

TOTAL

FORMATO 11 / ETES

___________________________________


FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 20…PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO

1.11.21.31.4

PERFIL DE LA ENTIDAD

Apellidos y Nombres

Sello y Firma

Correo Electrónico

1.5

DesignaciónCargo

ANEXO N° 1-GNR- CRONOGRAMA REVISION...

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