70667393 FI Parametrizacion

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Introducción........................................................................................................ 6 1. Creación de Sociedades .............................................................................. 6 1.1. Crear Sociedad ......................................................................................... 7 1.2. Copiar, borra y verificar Sociedad ............................................................. 8 2. Creación de plan de cuentas........................................................................ 9 3. Divisiones ................................................................................................... 11 4. Parametrización básica de la Gestión Financiera ...................................... 12 4.1. Sociedad FI ............................................................................................. 12 4.1.1. Verificar y completar parámetros globales ........................................... 12 4.1.2. N.I.F. Comunitario (N.I.F. CE) .............................................................. 13 4.2. División.......................................................¡Error! Marcador no definido. 4.3. Ejercicio................................................................................................... 14 4.4. Documento .............................................................................................. 16 4.4.1 Periodos contables............................................................................... 16 a) Definir variantes para periodos contables abiertos..................................... 16 b) Abrir y cerrar periodos contables................................................................ 16 c) Asignar variantes a Sociedad FI................................................................. 16 4.4.2. Rangos de números de documentos.................................................... 17 a) Definir Rangos de números de Documentos.............................................. 18


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b) Copiar a Sociedad FI.................................................................................. 19 c) Copiar a Ejercicio ....................................................................................... 19 4.4.3. Cabecera de Documento...................................................................... 20 a) Definir clases de Documento...................................................................... 21 b) Desviación máxima del tipo de cambio ...................................................... 22 b.1.) Crear desviación máxima del T/C por Sociedad ..................................... 22 4.4.4. Posición de Documento........................................................................ 22 a) Control........................................................................................................ 22 a.1.) Definir clave de contabilización ............................................................... 23 a.2.) Actualizar variante de status de campo................................................... 24 a.3.) Asignar variantes de status de campo a Sociedad FI ............................. 26 a.4) Seleccionar variante de pantalla para entrada de documentos............... 26 b) Definir grupos de tolerancia para empleados............................................. 27 c) Asignar grupos de tolerancia a usuarios .................................................... 28 d) Crear textos para posición de documentos ................................................ 28 e) Definir reglas de modificación de documentos........................................... 29 4.4.5. Valores propuestos para tratamiento de documentos .......................... 30 a) Crear clase de documento y clave de contabilización................................ 30 b) Permitir propuesta de ejercicio ................................................................... 31 c) Proponer fecha de valor ............................................................................. 31 4.5. I.V.A......................................................................................................... 32 4.5.1. Parametrizaciones básicas................................................................... 32 a) Asignar esquema de cálculo a país............................................................ 32 b) Parámetros para verificación y modificación de gestión de impuestos. ..... 32 4.5.2. Cálculo ................................................................................................. 34 a) Definir indicador de I.V.A............................................................................ 34 4.5.3. Contabilización ..................................................................................... 36 a) Crear cuentas de impuestos....................................................................... 36 5. Contabilidad principal ................................................................................. 38 5.1. Cuentas de Mayor ................................................................................... 38 5.1.1. Datos maestros .................................................................................... 38


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a) Creación de cuentas de mayor................................................................... 38 a.1.) Copiar alternativa 1 ................................................................................. 38 a.2.) Manual / automático de un nivel (alternativa 3) ....................................... 38 a.2.1.) Actualizar índice de planes de cuentas ................................................ 39 a.2.2.) Asignar Sociedad FI a un Plan de cuentas........................................... 39 a.2.3.) Definir estructuras de pantalla por grupos de ctas (Ctas de mayor)..... 40 a.2.4.) Definir estructuras de pantalla por transacción (Cuentas de mayor) .... 40 a.2.5.) Definir cuenta de arrastre de resultados............................................... 41 a.2.6.) Crear cuenta de mayor......................................................................... 41 a.3.) Manual en dos etapas (alternativa 4) ...................................................... 41 a.3.1.) Crear cuenta de mayor en plan de cuentas.......................................... 42 b) Borrar ......................................................................................................... 42 b.1.) Borrar cuentas de mayor ......................................................................... 42 b.2.) Borrar plan de cuentas ............................................................................ 43 5.1.2. Partidas individuales............................................................................. 43 a) Visualizar partidas individuales .................................................................. 43 a.1.) Fijar clasificaciones estándar para partidas individuales......................... 43 a.2.) Definir estructura de lineas...................................................................... 43 a.3.) Seleccionar campos adicionales ............................................................. 44 b) Tratamiento de partidas abiertas................................................................ 45 5.2. Operaciones contables............................................................................ 45 5.2.1. Compensación de partidas abiertas ..................................................... 45 a) Crear cuentas para diferencias de cambio................................................. 45 b) Crear clave contable para compensación .................................................. 45 c) Preparar compensación automática........................................................... 46 5.2.2. Cierres.................................................................................................. 46 a) Valorar........................................................................................................ 46 a.1.) Definir métodos de valoración ................................................................. 46 a.2.) Preparar contabilización automática para valoración en ME................... 46 b) Documentar................................................................................................ 47 b.1.) Definir estructura de balance y cuenta de resultados.............................. 47 c) Declarar.........................................................¡Error! Marcador no definido. c.1.) Actualizar indicador de retención ...............¡Error! Marcador no definido. c.2.) Crear cuentas para IRPF............................¡Error! Marcador no definido. 4.3. Contabilidad bancaria.............................................................................. 48 4.3.1. Definir bancos propios.......................................................................... 48


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6. Contabilidad de deudores y acreedores..................................................... 50 6.1. Cuentas de deudor.................................................................................. 50 6.1.1. Datos maestros .................................................................................... 50 a) Definir grupo de cuentas con estructura de imagen (deudor)..................... 50 d) Crear rangos de números y asignarlos a cuentas de deudores ................. 50 5.1.1. Partidas individuales de deudores........................................................ 52 a) Visualizar partidas individuales de deudores.............................................. 52 c) Actualizar pools de trabajo ......................................................................... 52 6.2. Cuentas de Acreedor............................................................................... 54 6.2.1. Datos maestros .................................................................................... 54 a) Definir grupo de cuentas con estructura de imagen (acreedores).............. 54 b) Crear rangos de números y asignarlos a cuentas de acreedores .............. 54 6.2.2 Partidas individuales............................................................................. 55 a) Actualizar estructuras de lineas y pools de trabajo .................................... 55 6.3. Operaciones contables............................................................................ 55 6.3.1. Entrada de facturas / abonos ............................................................... 55 a) Actualizar condiciones de pago.................................................................. 55 6.3.2. Salida de pagos.................................................................................... 55 a) Crear cuentas para gastos bancarios (acreedores) ................................... 56 b) Crear clave contable para compensación .................................................. 56 c) Programa de pagos.................................................................................... 57 6.3.3. Anticipos recibidos................................................................................ 58 a) Cuentas Asociadas para anticipos de deudores ........................................ 58 b) Cuentas asociadas para anticipos a acreedores........................................ 58 6.3.4. Efectos ................................................................................................. 58 a) Cuenta asociada para cartera de efectos................................................... 58 b) Cuentas para operaciones sobre efectos................................................... 58 c) Cuentas transitorias para utlización de efectos .......................................... 59 6.3.5. Otras operaciones CME ....................................................................... 59


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a) Cuentas asociadas divergentes para deudores ......................................... 59 6.3.6. Cierres.................................................................................................. 59 a) Valorar........................................................................................................ 59 a.1.) Metodo de valoración de moneda extranjera .......................................... 59 a.2.) Preparar contabilizacion en ME............................................................... 60 a.3.) Valoración de provisiones por insolvencias............................................. 60 a.4.) Cuentas para provisiones de dudoso cobro¡Error! Marcador no definido. 7. Definir validaciones .......................................¡Error! Marcador no definido.


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Introducción

A través de la Guía de Implementación (IMG) del Sistema SAP R/3, se procede

a introducir los datos necesarios para poner en operativo las Sociedades.

Acceso: Herramientas / Business Engineering / Customizing / IMG

Empresa

1. Creación de Sociedades

Acceso: IMG Empresa / Estructura de la empresa / Actualización de

estructuras / Definición / Gestión financiera / Definir, copiar,

borrar, verificar sociedad FI

En la pantalla que aparece, se nos pide realizar las actividades posibles en la

secuencia indicada; es decir, habría que crearse primero la Sociedad, y

posteriormente copiarla de otra ya existente.


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1.1. Crear Sociedad

Al ejecutar (mediante doble clic) la selección de Definir Sociedad aparece una

pantalla en la que se recogen todas las Sociedades dadas de alta en el

sistema. Para crearnos una nueva, presionamos el botón entradas nuevas y

rellenamos los campos de:

- Sociedad (cuatro dígitos)

- Nombre de la empresa

- Población

- País (de la Sociedad) ES (España)

- Moneda (en la que presentará libros oficiales la Sociedad)

- Idioma (en el que presentará libros oficiales la Sociedad)

Mediante el botón superior derecho (simula un sobre), nos introducimos en una

pantalla donde ampliamos los datos relativos a la Sociedad, tales como el

nombre, la condición de búsqueda, la población, la calle, el distrito, el teléfono,

el fax...

Los campos de Idioma y país, son campos clave; a través de ellos, el sistema

validará datos como los N.I.F. que se introduzcan y las claves bancarias

relativas a la empresa o a cualquier tercero que tenga relación con ella.


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1.2. Copiar, borra y verificar Sociedad

Seleccionando esta actividad, llegamos a una pantalla denominada (en la barra

azul superior) Objeto organizativo Sociedad. A través del menú Objeto

Organizativo, Copiar como objeto organizativo procedemos a la copia de una

Sociedad ya existente en el sistema.

La pantalla que aparece pide datos de la Sociedad que queremos copiar

(introducir cuatro dígitos), y de la Sociedad a la que queremos llevar los datos

de la primera (introducir dígitos de la Sociedad creada en el punto 1.1 anterior).

Continuar con Intro.

Nos pregunta el sistema si queremos copiar los planes de cuentas que tiene

asignada la sociedad fuente; aceptamos la copia simultánea de la Sociedades.

Continuar con Si.

Así mismo nos pregunta si queremos asignar a la Sociedad nueva otra moneda

que no sea ESP (pesetas); puesto que lo más normal será trabajar en pesetas,

continuar con No.


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2. Creación de plan de cuentas

Una vez creada la Sociedad, hay que crearse y definir los planes de cuentas

con los que ésta va a trabajar.

Acceso: IMG Empresa / Gestión financiera / Contabilidad principal /

Cuentas de mayor / Datos maestros / creación de cuentas de

mayor / copiar (alternativa 1) / Copiar plan de cuentas

Seleccionamos las áreas que vamos a copiar del plan general español (CAES),

siendo éstas:

• Cuentas en plan de cuentas

• Determinación de cuentas en contabilidad financiera

• Determinación de cuentas en gestión de activos fijos

• Determinación calculo de costes

• Determinación cuentas gestión de materiales.

• Determinación cuentas Gestión de personal.

• Determinación cuentas Ventas

• Versiones de balance y pérdidas y ganancias.

Mediante cuatro dígitos alfanuméricos definimos el plan de cuentas y la versión

de balance y pérdidas y ganancias con el que va a trabajar la sociedad, y le

asignamos un nombre.

Por ejemplo:

- Plan de cuentas

- Nombre del plan de cuentas

- Estructura de blnce /PyG


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- Nombre de versión blnce / PyG

Para copiarlos, asignamos en los campos de modelo el plan contable y la

versión de balance que, ya existente en el sistema, queramos utilizar como

modelo.

Una vez cumplimentados los datos de plan de cuentas y versión de balances,

pulsamos el botón de propuesta, y el sistema nos informa de los datos que va a

copiar; si estamos de acuerdo con ello, copiamos el plan de cuentas al que

nos estamos creando.

Una vez creada la sociedad, hay que definir los parámetros globales de la

Gestión Financiera.


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3. Divisiones

La división es una unidad organizativa, para la cual pueden generarse balances

y cuentas de pérdidas y ganancias para informes internos. Al contrario que la

Sociedad, la división no representa una unidad jurídica independiente, y no

está sujeta, por tanto, a exigencias legales que han de cumplir los informes

externos del área económico-financiera.

Para crear divisiones en las Sociedades, se accede a través de la IMG.

Acceso: IMG Empresa / Estructura de la Empresa / Actualización de

estructuras / Definición / Gestión financiera / Actualizar

división

En esta pantalla, podemos crear nuevas divisiones (presionando en entradas

nuevas), borrar las no operativas (presionando el botón que simula un cubo de

basura), copiar una división ya existente pudiendo modificar los datos copiados

(presionando el tercer botón, que simula dos hojas amarillas superpuestas)...


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4. Parametrización básica de la Gestión Financiera

Acceso: Herramientas / Business Engineering / Customizing / IMG

para la Empresa / Gestión Financiera / Parametrizaciones básicas

de gestión Financiera

4.1. Sociedad FI

4.1.1. Verificar y completar parámetros globales

Acceso: Gestión financiera / Parametrizaciones básicas de Gestión

financiera / Sociedad FI / Verificar y completar parámetros

globales

Pulsar continuar.

Se accede a una tabla donde se recogen todas las Sociedades dadas de alta

en el sistema (dependiendo del mandante en el que estemos trabajando);

Seleccionando una de ellas (con el boton situado a la izquierda en la misma

linea que el nombre de la sociedead), y pulsando el botón de detalles (simula

una lupa), accedemos a una pantalla donde cumplimentamos todos los datos

relativos a la Sociedad. También podemos acceder pulsando directamente

doble clic sobre el nombre de la sociedad.

Para cada una de las Sociedades se definen los parámetros básicos

necesarios para la Gestión Financiera de las mismas.

Se asignan, por lo tanto, los Planes de cuentas con los que va a trabajar cada

una de las Sociedades, la Variante de ejercicio asignada a la misma etc....


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Los parámetros específicos de cada una de las Sociedades, los encontramos

en el Plan de Cuentas, en el N.I.F. comunitario y en la variante de periodos

contables.

El N.I.F. comunitario se refiere al número de identificación fiscal de la Sociedad,

comenzando por ES (clave que identifica el N.I.F. como perteneciente a

España, dentro del Sistema SAP R/3, y que verifica la autenticidad del dato

introducido), seguido por la clave de N.I.F. de la Sociedad. No acepta espacios

en blanco, por lo que se introducen los once dígitos seguidos.

La variante de periodos contables, definida unívocamente para cada Sociedad,

determina la posibilidad de abrir y cerrar periodos contables en función de las

necesidades de la empresa.

Pulsando la tecla de función “Datos adicionales”, se accede a una pantalla en

la que se introducen los datos adicionales relevantes para la gestión de la

empresa.

A través de la tecla de función con apariencia a una carta (localizada en la

parte superior izquierda de la pantalla), se accede a la pantalla de datos

generales de dirección de la empresa (teléfono, código postal...).

4.1.2. N.I.F. Comunitario (N.I.F. CE)


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Acceso: Gestión financiera / Parametrizaciones básicas de Gestión

financiera / Sociedad / NIF Comunitario (NIF CE) / Crear NIF

Comunitario en el país

A través de esta funcionalidad se accede a una pantalla donde rellenaremos el

campo NIF Comunitario. Este se compone de nueve dígitos comenzando por

ES seguido (sin espacios) del NIF de la empresa. Por ejemplo, ESA85498265.

4.3. Ejercicio

Definimos la variante de ejercicio con la que se va a trabajar y se la asignamos

unívocamente a cada Sociedad..

Para definir la variante de ejercicio:

Acceso: Parametrizaciones básicas de Gestión Financiera / Ejercicio /

Actualizar variante de ejercicio (actualizar ej. Corto)

Aparece una lista con las variantes de ejercicio propuestas por el sistema.

Mediante el botón de seleccionar (simula una lupa), accedemos a los campos

que delimitan la variante (o bien pulsando doble clic sobre la variante). Si se

trata de un año natural, de cuantos periodos contables consta el ejercicio, y de

cuantos especiales.

En el caso de la variante asignada, los parámetros introducidos son:

- Año natural: el periodo de contabilización se corresponde con el año

natural.

- Per. Contables 12: hay doce periodos contables.

- Per. Especiales 4: hay cuatro periodos especial de cierres.


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Para asignar variante de ejercicio a una Sociedad:

Acceso: Parametrizaciones básicas de Gestión Financiera / Ejercicio /

Asignar Sociedad FI a una variante de ejercicio

Habría que introducir en la tabla la variante de ejercicio que asignamos a cada

una de las Sociedades.


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4.4. Documento

Definimos todos los parámetros necesarios para la gestión de los documentos

contables generados por el sistema.

4.4.1 Periodos contables

a) Definir variantes para periodos contables abiert os

Para cada una de las Sociedades, se define una variante diferente mediante

una codificación de cuatro dígitos y un texto explicativo referente a la misma.

Acceso: Parametrizaciones básicas de Gestión Financiera / Documento

/ Periodos contables / definir variantes para periodos contables

abiertos

b) Abrir y cerrar periodos contables

Para cada variante de periodos contables (definidas en el punto anterior) y para

cada clase de cuenta, se abren y cierran los periodos de contabilización. Es

posible abrir o cerrar periodos para determinadas cuentas exclusivamente (por

ejemplo las cuentas de IVA), determinando en el rango “desde-hasta cta.”.


/ Periodos contables / Abrir y cerrar periodos contables

c) Asignar variantes a Sociedad FI


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Mediante esta funcionalidad, se asigna unívocamente cada variante creada en

el punto a), a cada una de las Sociedades.


/ Periodos contables / Asignar variantes a Sociedad FI

4.4.2. Rangos de números de documentos

A través de esta funcionalidad definimos los rangos de números y el intervalo

numérico que se asignan a los documentos contables.


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a) Definir Rangos de números de Documentos


/ Rangos de números de documentos / Definir Rangos de

números de documentos

Debemos introducir el nombre de nuestra sociedad en el campo Sociedad

posteriormente pulsar Intervalos.

Para crear un nuevo rango de números de documentos, posicionamos el ratón

en el cuadro derecho de cada rango; una vez asignado, presionamos el botón

insertar intervalo (botón superior derecho con apariencia de una hoja con una

flecha verde). Aparece una pantalla donde se pide en número de intervalo, el

año en el que va a funcionar, la asignación de un rango (diez dígitos) desde-

hasta y si es externo o no, es decir, si la numeración de cada documento la

asigna el sistema automáticamente o es el propio usuario el que numera los

documentos.

El sistema valida que no se superpongan unos rangos con otros, de modo que

queden perfectamente definidos e identificables cada documento en función de

un rango.

Para borrar rangos de números de documentos, nos posicionamos en el cuadro

derecho y accionamos el botón borrar intervalo (con apariencia de hoja con

flecha roja). Si el intervalo a borrar tuviera ya documentos contabilizados, el

sistema no permite borrarlo, lanzando el mensaje de Imposible borrar, Nº actual

no inicial.


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b) Copiar a Sociedad FI

Esta funcionalidad permite copiar los rangos de números de documentos

creados para una Sociedad, a otra Sociedad FI (Sociedad financiera), en el

caso de crearse una nueva Sociedad, y aceptar como válidos los rangos de

números asignados a los documentos contables de otra Sociedad ya existente.


/ Rangos de números de documentos / Copiar a Sociedad FI

La pantalla exige introducir los números de los rangos, así como los ejercicios a

copiar. Hay que introducir el código de la Sociedad fuente y el de la Sociedad

destino. Una vez comprobados los datos, pulsar el botón de ejecutar (con

apariencia de un intro con un reloj rojo).

c) Copiar a Ejercicio

Cada vez que se abre un nuevo ejercicio, a través de esta funcionalidad

copiamos los Rangos de números de Documentos existentes en el ejercicio

cerrado al nuevo. De esta forma, la numeración de cada documento se

corresponde con los rangos del ejercicio anterior, comenzando su cómputo

desde el inicio del rango correspondiente.


/ Rangos de números de documentos / Copiar a Ejercicio


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4.4.3. Cabecera de Documento

De este apartado lo único relevante viene recogido en los partados

correspondientes a la definición de las clases de documento y la desviación

máxima permitida del tipo de cambio por Sociedad.


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a) Definir clases de Documento

A través de esta funcionalidad a cada clase se documento se le asigna el rango

de números que le corresponde, así como las clases de cuentas que pueden

generar esta clase de documento.


/ Cabecera de Documento / Definir Clases de Documento

A través del botón superior izquierdo (que representa una lupa) situandonos en

la clase de documento que queremos analizar, accedemos a la siguiente

pantalla en la que definimos las características propias de cada clase de

documento:

- el número de rango al que pertenece la clase de documento

- las clases de cuenta que pueden tratarse a través de esta clase

- definición de la clase de documento de anulación

- Datos necesarios para entrar documentos (podemos obligar la

cumplimentación de los campos nº de referencia y texto de cabecera,

en el momento de introducir una contabilización en el documento)

Para introducir una clase de documento nuevo debemos pulsar entradas

nuevas y completar los campos indicados anteriormente, ademas podemos

crear una clase de documento copiandola de otra ya existente a través de los

dos folios amarillos superpuestos situados en la barra de herramientas.


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b) Desviación máxima del tipo de cambio

En función de la desviación que permitamos para los tipos de cambio, se podrá

introducir un tipo de cambio distinto al existente en la tabla TCURR para cada

moneda, a la hora de contabilizar un documento.

b.1.) Crear desviación máxima del T/C por Sociedad

Asignamos a cada Sociedad una desviación permitida del tipo de cambio, que,

queda determinado en un 10%.


/ Cabecera de Documento / Desviación máxima del T/C / Crear

desviación máxima del T/C por Sociedad

4.4.4. Posición de Documento

En este apartado se determinan todas las parametrizaciones que repercuten en

un documento contable.

a) Control

Definimos las claves de contabilización (cuya función primordial es la de

diferenciar las posiciones de Debe y Haber en la entrada de registro de

documentos), las clases de cuentas que intervienen en cada clave de

contabilización, las variantes de status de campo...


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a.1.) Definir clave de contabilización

Mantenemos las claves de contabilización que el sistema asume por defecto, y

que aparecen recogidas en la siguiente tabla. En cada una de ellas se define

la posición en la que se va a contabilizar (Debe / Haber), y la clase de cuenta

que interviene en esta clave de contabilización (Cuentas de deudor, acreedor,

mayor, inmovilizado o material).

Clave Significado Debe/Haber Clase cuenta 01 Factura Debe Deudor 02 Anular abono Debe Deudor 03 Gastos Debe Deudor 04 Otras cuentas a cobrar Debe Deudor 05 Salida pagos Debe Deudor 06 Diferencias de pago Debe Deudor 07 Otras compensaciones Debe Deudor 08 Compensación pagos Debe Deudor 09 CME deudor/Debe Debe Deudor 11 Abono Haber Deudor 12 Anular factura Haber Deudor 13 Anular gastos Haber Deudor 14 Otras cuentas a pagar Haber Deudor 15 Entrada pagos Haber Deudor 16 Diferencias de pago Haber Deudor 17 Otras compensaciones Haber Deudor 18 Compensación pagos Haber Deudor 19 CME deudor/Haber Haber Deudor 21 Abono Debe Acreedor 22 Anular factura Debe Acreedor 24 Otras cuentas a cobrar Debe Acreedor 25 Salida de pagos Debe Acreedor 26 Diferencias de pago Debe Acreedor 27 Compensación Debe Acreedor 28 Compensación pagos Debe Acreedor 29 CME acreedores/Debe Debe Acreedor


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31 Factura Haber Acreedor 32 Anular abono Haber Acreedor 34 Otras cuentas a cobrar Haber Acreedor 35 Entrada pagos Haber Acreedor 36 Diferencias de pago Haber Acreedor 37 Otras compensaciones Haber Acreedor 38 Compensación pagos Haber Acreedor 39 CME acreedores/Haber Haber Acreedor 40 Contab. Debe Debe Cuenta mayor 50 Contab. Haber Haber Cuenta mayor 70 Inmov. Debe Debe Inmovilizado 75 Inmov. Haber Haber Inmovilizado 80 Inventario Debe Cuenta mayor 81 Costes Debe Cuenta mayor 82 Diferencias inventario Debe Cuenta mayor 83 Diferencias precio Debe Cuenta mayor 84 Consumo Debe Cuenta mayor 85 Modificación de inventario Debe Cuenta mayor 86 EM/RF Debe Debe Cuenta mayor 89 Alta de inventario Debe Material 90 Inventario Haber Cuenta mayor 91 Costes Haber Cuenta mayor Clave Significado Debe/Haber Clase cuenta 92 Diferencias inventario Haber Cuenta mayor 93 Diferencias precio Haber Cuenta mayor 94 Consumo Haber Cuenta mayor 95 Variación inventario Haber Cuenta mayor 96 EM/RF Haber Haber Cuenta mayor 99 Baja de inventario Haber Material


/ Posición de Documento / Control / Definir Clave de

contabilización

a.2.) Actualizar variante de status de campo


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Primero definimos la “variante de status de campo”, asignándole un código de

cuatro dígitos y dándole una denominación. A ella le asociamos unos “grupos

de status de campo” que controlarán, a través de determinados parámetros, la

entrada de los documentos contables.

Por ejemplo, la cuenta 572000 tiene asignado un Grupo de status de campo

denominado G005 (Cuentas bancarias fecha de valor obligatoria); éste indica

al sistema (entre otras muchas condiciones) que en el momento de entrar una

contabilización en esta cuenta, exija la cumplimentación del campo “fecha de

valor” de forma obligatoria.

A través de esta funcionalidad, el sistema permite parametrizar la visualización

de pantallas en un documento contable. Así, en función del Grupo de status de

campo que hayamos definido para una cuenta, nos aparecerán visibles

determinados campos (con entradas opcionales), nos obligará el sistema a

cumplimentar otros, y no serán visibles determinados algunos de ellos.


/ Posición de Documento / Control / Actualizar variantes de

status de campo

A través de esta función accedemos a la lista de variantes de status de campo.

Para crear una variante, nos posicionamos en la que más se ajuste a nuestra

Sociedad (o escogemos la que es sistema asume por defecto 0001), y

pulsamos el botón de copiar (se asemeja a dos hojas superpuestas).

Denominamos a la nueva variante mediante cuatro dígitos alfanuméricos, y le

asignamos un nombre.


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Una vez posicionados en la variante escogida, pulsamos el botón de

seleccionar nivel de Grupo de status de campo (con apariencia de lupa).

Accedemos a la pantalla donde se listan todos los grupos existentes para esa

variante; posicionándonos y haciendo doble cklic en cada uno de ellos,

accedemos a la pantalla de selección de grupos.

Con doble cklic en cada uno de ellos, llegamos a la pantalla donde definimos

qué campos serán suprimidos, es decir, no visibles, cuales de entrada opcional

y cuales de entrada obligatoria, a la hora de efectuar la entrada de un

documento contable.

El grupo de status de campo, ha de incluirse en el registro maestro de cada

cuenta en el momento de darla de alta en el sistema.

a.3.) Asignar variantes de status de campo a Socied ad FI

A cada Sociedad le identificamos la variante de status de campos con la que

van a trabajar.


/ Posición de Documento / Control / Asignar variantes de status

de campo a sociedad FI

a.4) Seleccionar variante de pantalla para entrada de documentos

Para la entrada de documentos contables son necesarias, a veces, imágenes

con propiedades específicas del país.


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Aquí se determina, por sociedad, la variante de imagen que ha de procesarse.

Para España la variante de pantalla es la 2, ya que el sistema asigna esta

variante para países que trabajan con retenciones.


/ Posición de Documento / Control / Selecc. variante de pantalla

para entrada de documentos

b) Definir grupos de tolerancia para empleados

Los grupos de tolerancia identifican las funciones que el sistema va a permitir

ejecutar a determinados empleados.

Cada grupo admite una codificación de 4 dígitos; si no se codifica (el campo

aparece en blanco), indica que se tienen todas las tolerancias permitidas por el

sistema.

Las tolerancias se basan en “límites superiores para contabilizaciones”,

especificando cual es el límite (en pesetas) que un empleado determinado tiene

para contabilizar documentos y los descuentos que puede aplicar, y en

“diferencias de pago permisibles”, indicando las diferencias que se le permiten

adoptar a la hora de efectuar pagos e ingresos.


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/ Posición de Documento / Definir grupos de tolerancia para

empleados

c) Asignar grupos de tolerancia a usuarios

A cada usuario le corresponderá una tolerancia específica en el ámbito de

contabilización de documentos, asignándosela en este apartado de la

parametrización.

Unicamente habrá que especificar el nombre del usuario, y el grupo de

tolerancia, anteriormente definido, al que pertenece dentro de la operativa de la

empresa.


/ Posición de Documento / Asignar grupos de tolerancia a

usuarios

d) Crear textos para posición de documentos

El sistema permite parametrizar textos para posiciones de documentos, que

son de utilización periódica.

Se trata de un texto que ha de transferirse a la posición en la entrada de

documentos. El texto puede contener las siguientes variables, que el sistema

sustituirá con el valor correspondiente:


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&BLD Fecha del documento

&BUD Fecha de contabilización

&ZFB Fecha base para plazo de pago

$BUP Periodo contable

$XBL Nº documento de referencia

En el campo ID se asigna una codificación de cuatro dígitos que identifique el

texto a utilizar. En el campo patrón de texto introducimos el texto del

documento seguido de una de las variables arriba definidas.

El procedimiento a seguir en el momento de contabilización de un documento

(factura, entrada de pagos...) es el siguiente:

Al entrar un documento, en el campo “texto”, debe indicarse la variable de texto

precedida del signo '=' (=XXXX). El sistema transfiere el texto correspondiente

automáticamente.


/ Posición de Documento / Crear textos para posición de

documento

e) Definir reglas de modificación de documentos

En este apartado se definen reglas que permiten la modificación de

documentos ya grabados. A pesar de estas reglas definibles, existen campos

que no permiten modificaciones, como son los importes, la división...


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/ Posición de Documento / Definir reglas de modificación de

documentos

Una vez introducidos en esta pantalla, haciendo doble clic en cada una de las

líneas, definimos los parámetros que son modificables, y las condiciones

previas que han de cumplirse para que los campos sean modificables.

4.4.5. Valores propuestos para tratamiento de docum entos

Se definen, a través de esta funcionalidad, valores propuestos por defecto por

el sistema, tales como “clases de documento”, “fecha de valor”, “ejercicio”...

a) Crear clase de documento y clave de contabilizac ión

Se mantienen las clases estándar del sistema, así como las claves de

contabilización a ellas asociadas.


/ Valores propuestos para tratamiento de documentos / Crear

clases de documentos y clave de contabilización


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b) Permitir propuesta de ejercicio

En todas las empresas, se acepta la proposición de ejercicio, que el sistema

dará por defecto en todos los documentos contables que se generen.


/ Valores propuestos para tratamiento de documentos / Permitir

propuesta de ejercicio.

c) Proponer fecha de valor

Se deja sin propuesta la fecha de valor, obligando así al control de la fecha con

la que queremos generar los documentos en el sistema.


/ Valores propuestos para tratamiento de documentos /

Proponer fecha de valor


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4.5. I.V.A.

4.5.1. Parametrizaciones básicas

a) Asignar esquema de cálculo a país

Definimos el esquema de cálculo del I.V.A., a cada país. En el caso de

España, el esquema de cálculo asociado es el definido por TAXES.

Acceso: Parametrizaciones básicas de Gestión Financiera / Impuesto

sobre el Voumen de negocios./ Parametrizaciones básicas /

Asignar esquemas de cálculo a país.

b) Parámetros para verificación y modificación de g estión de

impuestos.

Se define, a través de un código la “Clave de operación”, que se utiliza para

determinar cuentas o claves de contabilización para posiciones de documento

que el sistema crea automáticamente.

Las claves de operación están definidas en el sistema, y el usuario no puede

modificarlas.

Acceso: Parametrizaciones básicas de Gestión Financiera / I.V.A./

Parametrizaciones básicas / Parámetros para verificación y

modificación de gestión de impuestos.


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A través de las claves de operación, accedemos a la pantalla donde definimos

la denominación de la operación, la clase de impuesto, el indicador de

contabilización y si es deducible o no.


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4.5.2. Cálculo

En este apartado definimos los indicadores de IVA, fijamos el importe base y

modificamos la conversión por tipo de cambio.

Acceso: Parametrizaciones básicas de Gestión Financiera / I.V.A./

Cálculo

a) Definir indicador de I.V.A.

A través de esta funcionalidad del sistema, se definen los indicadores de I.V.A.

En la pantalla se recogen los indicadores que trae por defecto el sistema.


sobre el Volumen de negocios./ Cálculo / Definir indicador de

I.V.A.

Accediendo a este punto de la parametrización, aparece una pantalla que nos

limita el país de aplicación de los indicadores; introducimos la clave de España

(ES), y continuamos con INTRO.

La siguiente pantalla permite modificar o copiar un indicador ya existente en el

sistema:


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- Modificar

Introducimos el indicador que queramos modificar (S6 por ejemplo), y

continuamos con INTRO. Puesto que, siguiendo con el ejemplo, hemos

definido el indicador S6, la pantalla nos muestra los parámetros que el

mismo tiene en el sistema; La clase de impuesto es V (indicador de iva

soportado), esquema de cálculo TAXES (el esquema utilizado en

España), el indicador de Iva S6, y el país del indicador ES.

En la parte inferior de la pantalla, definimos los porcentajes a aplicar a

este indicador; en nuestro ejemplo, se define en la posición de Clase de

impuesto IVA Soportado, con Clave de contabilización VST, el tipo

impositivo aplicable 16,000, a ese indicador.

Presionando el botón características, accedemos a otra pantalla, donde

definimos el nombre del indicador y la clase de impuesto del que se

trata.

Para asignarle una cuenta de impuestos, presionamos el botón Cuentas

de impuestos de la parte superior derecha de la pantalla, y lo primero

que nos pide el sistema es el Plan de Cuentas en el que se va a trabajar;

introducimos el código del mismo, y continuamos con INTRO.

En esta pantalla se define la operación que este indicador va a realizar

VST, la cuenta de mayor donde vamos a asociar las imputaciones del

IVA de este indicador 472000, y un texto explicativo de la asignación de

las cuentas, para todos los indicadores de iva.


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Podemos crearnos un indicador desde esta misma funcionalidad, o bien

copiando uno ya existente, y modificarlo de acuerdo a nuestras

necesidades.

- Copiar

Una vez definido el país de utilización del indicador, presionamos el

botón copiar (sin introducir en el campo de indicador nada); aparece una

pantalla donde se nos pide de qué indicador a cual vamos a efectuar la

copia.

En el campo “de”, introducimos el existente (por ejemplo S6), y en el

campo “a”, introducimos un nuevo código para indicador (por ejemplo

S8). Continuamos con INTRO.

Presionando el botón características, accedemos a la pantalla donde

podemos modificar el texto del indicador de IVA, y la clase de impuesto a

la que se refiere el indicador a crear. Presionar el botón continuar.

Pulsando el botón Ctas. De impuestos, indico la cuenta de mayor a la

que imputaré el impuesto

4.5.3. Contabilización

Creamos las cuentas para contabilización del impuesto.

a) Crear cuentas de impuestos


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Se definen las cuentas contables que van a participar en la contabilización de

los impuestos.


sobre el volumen de Negocios./ Contabilización / Almacenar

cuentas de impuestos.

Se definen en función del Plan contable que se utilice, pulsando doble clic

sobre cada una de las denominaciones que aparecen en esta tabla accedemos

a la cuenta de impuestos que ha sido definida.


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5. Contabilidad principal

5.1. Cuentas de Mayor

Parametrizamos los datos fundamentales de la Sociedad financiera en la que

vamos a trabajar.

5.1.1. Datos maestros

a) Creación de cuentas de mayor

a.1.) Copiar alternativa 1

Una vez creada cada Sociedad financiera, definimos el Plan de cuentas con el

que cada una va a trabajar; tal y como queda reflejado en el punto 2 del

presente documento.

a.2.) Manual / automático de un nivel (alternativa 3)

Actualizamos y asignamos los planes de cuentas a las Sociedades

correspondientes, y definimos las estructuras de pantalla de las cuentas.


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a.2.1.) Actualizar índice de planes de cuentas

Nombramos al Plan de cuentas y le asignamos el idioma en el que va a

actualizar los datos, así como las longitudes de las cuentas que integrarán el

mismo.

Acceso: Contabilidad principal / Cuentas de mayor / Datos maestros /

Creación de cuentas de mayor / Manual – automático de un

nivel (alternativa 3) / Actualizar índices de planes de cuentas

a.2.2.) Asignar Sociedad FI a un Plan de cuentas

La denominación de los Planes de cuentas con lo que va a trabajar la Sociedad

(Plan de cuentas de la Sociedad y Plan de cuentas Alternativo).



nivel (alternativa 3) / Asignar Sociedad FI a un Plan de cuentas.


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a.2.3.) Definir estructuras de pantalla por grupos de ctas (Ctas de mayor)

Cuando creamos una cuenta de mayor, le tenemos que definir la estructura de

pantalla que llevará en función del tipo de cuenta de la que se trate.

Cada Grupo de cuentas (AS01, AS02, EXI1...), lleva por detrás (haciendo doble

clic en cada una de las líneas) la determinación de campos que se visualizarán

en el registro maestro de las cuentas que pertenezcan a dicho grupo.

Así, en las cuentas que tengan el grupo de cuentas AS01, llevarán el campo de

“moneda” como de obligatorio cumplimento, así como el campo “Cuenta

asociada”. Los campos de “Categoría fiscal”, “saldos sólo en moneda local” y

“Número de cuenta alternativo”, serán de entrada opcional; mientras que los

campos de “diferencia de tipos de cambio” y “Gestión de cuentas externas”

serán no visibles.

Si no cumplimentamos los campos que aparecen como obligatorios en cada

grupo, el sistema no permitirá que demos de alta la cuenta.



nivel (alternativa 3) / Definir estructuras de pantalla por grupos

de cuentas (cuentas de mayor)

a.2.4.) Definir estructuras de pantalla por transac ción (Cuentas de mayor)


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Por cada tipo de transacción que queramos ejecutar, (Visualizar, modificar o

crear una cuenta de mayor), el sistema permite parametrizar los campos que

podemos visualizar, los que sean de entrada opcional o los que sean de

obligada cumplimentación. En principio dejamos la parametrización que trae el

sistema por defecto, es decir, dejamos todos los campos con entrada opcional.



nivel (alternativa 3) / Definir estructuras de pantalla por

transacción (cuentas de mayor)

a.2.5.) Definir cuenta de arrastre de resultados

Definimos la cuenta 129000 de pérdidas y ganancias, como cuenta a la cual se

arrastrarán los resultados del ejercicio.

a.2.6.) Crear cuenta de mayor

A través de parametrización podemos crearnos cuentas de mayor, al igual que

por menú de usuario para una Sociedad. La pantalla es la misma, y podemos

crear cuentas como modelo de otras.

a.3.) Manual en dos etapas (alternativa 4)


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a.3.1.) Crear cuenta de mayor en plan de cuentas

En el plan de cuentas nos podemos crear una cuenta independientemente de

la Sociedad en la que va a ser operativa, al Igual que hacíamos en el menú de

usuario para crear una cuenta en el ámbito de plan de cuentas.


Creación de cuentas de mayor / Manual en dos etapas

(alternativa 4) / Crear cuenta de mayor en plan de cuentas

b) Borrar

El sistema permite borra cuentas del plan contable o de una de las Sociedades,

así como un plan de cuentas completo.

b.1.) Borrar cuentas de mayor

Especificamos las cuentas que queremos borrar, identificándolas como cuentas

de acreedor, de deudor y de mayor; una vez definidas especificamos el nivel

de borrado (si borramos la cuenta a nivel de plan de cuentas o a nivel de

Sociedad), y marcamos el indicador de ejecución en prueba. Una vez

comprobado el informe de ejecución de borrado, desactivamos este indicador y

ejecutamos de nuevo (en real).


Borrar / Borrar cuenta de mayor


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b.2.) Borrar plan de cuentas

Indicando el Plan de cuentas que queremos borrar, ejecutamos el programa de

borrado.


Borrar / Borrar Plan de cuentas

5.1.2. Partidas individuales

a) Visualizar partidas individuales

a.1.) Fijar clasificaciones estándar para partidas individuales

A través de esta funcionalidad definimos las claves de clasificación que

permitirán visualizar las partidas individuales de las cuentas. Mantenemos las

que el sistema trae por defecto para las Sociedades españolas.

Acceso: Contabilidad principal / Cuentas de mayor / Partidas

individuales / Visualizar partidas individuales / fijar

clasificaciones estándar para partidas individuales

a.2.) Definir estructura de líneas

Se mantienen las estructuras que el sistema trae estándares, permitiendo la

visualización de las partidas en función de determinados parámetros.


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Con la estructura de línea D0 (estándar), las columnas que el sistema nos va a

permitir ver en la visualización son:

- Asignación

- Nº de documento

- Clase de documento

- Fecha de documento

- Clave de contablización

- Cuenta de Mayor especial

- Moneda

- Importe

- Documento de compensación

- Texto

Podemos insertar nuevos campos de visualización, o crearnos nuevas

estructuras de línea específicas para determinadas visualizaciones.

a.3.) Seleccionar campos adicionales

A través de esta funcionalidad, podemos seleccionar nuevos campos en la

visualización de partidas individuales; se clasifican en función de la clase de

cuenta a la que se refieran; para la clase de cuenta deudor, los campos

adicionales que podemos seleccionar son “Cuenta”, “Clase de cuenta”, “Nº de

documento”, “Doc. Compensación”...

Acceso: Contabilidad principal / Cuentas de mayor / Partidas

individuales / Visualizar partidas individuales / seleccionar

campos de selección

.


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Al activar esta opción debemos indicarle la clase de cuenta de la que se trata,

pulsar intro y posteriormente apatecen todos los nombres de los campos así

como sus denominaciones en las tablas, aquí podemos elegir aquellos capos

que queramos que pasen a formar parte de las estructuras de linea.

b) Tratamiento de partidas abiertas

Al igual que en partidas individuales, podemos ajustar las estructuras de líneas

que el sistema propone por defecto, a nuestras propias necesidades.

5.2. Operaciones contables

5.2.1. Compensación de partidas abiertas

a) Crear cuentas para diferencias de cambio

Acceso: Contabilidad principal / Operaciones contables / compensación

de partidas abiertas / Almacenar cuentas para diferencias de

cambio

b) Crear clave contable para compensación

Para cada una de las operaciones de compensación (salida de pagos, entrada

de pagos, abonos y traslados con compensación), definimos para cada una de

las clases de cuentas (deudores, acreedores y mayor), claves de

contabilización de las operaciones de compensación que estas puedan realizar.


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Mantenemos el estándar de SAP R/3 para las operaciones a realizar.


de partidas abiertas / crear clave contable para compensación

c) Preparar compensación automática

Para todas las Sociedades del Dinsa y todas las clases de cuentas (Deudor,

mayor y acreedor), el primer criterio adicional que tomará el sistema para la

compensación automática, será el importe.


de partidas abiertas / preparar compensación automática

5.2.2. Cierres

a) Valorar

a.1.) Definir métodos de valoración

A través de esta funcionalidad definimos el método para valorar la moneda

extranjera, a la hora de ejecutar cierres de la Sociedad.

Acceso: Contabilidad principal / Operaciones contables / cierres / valorar

/ valoración de ME / definir métodos de valoración

a.2.) Preparar contabilización automática para valo ración de ME


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Definimos las cuentas que van a participar en la valoración de Moneda

extranjera, en función de dos variables:

- Diferencias de tipos de cambio en saldos en Moneda Extranjera

Pulsando doble click accedemos a la tabla donde estan las cuentas en las que

se contabilizarán las diferencias de cambio.

- Diferencias de Tipo de cambio en Partidas abiertas. Pulsando doble clic

De igual forma accedemos a las partidas en las que se contabilizará la

difererncia de tipo de cambio en partidas abiertas.

Al igual que en el punto anterior se define en función del plan de cuentas.

Acceso: Contabilidad principal / Operaciones contables / cierres / valorar

/ valoración de ME / preparar contabiliz. Automática para

valoración ME.

b) Documentar

b.1.) Definir estructura de balance y cuenta de res ultados

Mediante esta funcionalidad asignamos y definimos la estructura de balance y

pérdidas y ganancias para la sociedad.

Acceso: Contabilidad principal / Operaciones contables / cierres /

documentar / definir estructura de balance y PyG.


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4.3. Contabilidad bancaria

4.3.1. Definir bancos propios

Los bancos se definen en función de la Sociedad en la que van a ser

operativos. Debemos indicar en primer lugar el nombre de nuestra sociedad.

Podemos visualizar los bancos propios a través de el icono situado en la parte

superior izquierda de la pantalla, aparecerán los bancos propios, pulsando

doble clic o bien al icono que simula una lupa accedemos a los datos

bancarios, tales como dirección, clave bancaria, etc

Accedemos a las cuentas bancarias a través del icono situado en barra de

herramientas, accedemos a las cuentas de los bancos propios que existen en

la sociedad. Pulsando doble clic accedemos a los 10 dígitos de la cuenta

bancaria, a la clave de control o dígito de control, así como a las cuentas de

mayor con las que está asociado ese banco.

Podemos crearnos un banco nuevo (pulsando el botón crear banco), a través

de esta opción podremos crear un nuevo banco propio completando las

pantallas que antes hemos definido.

Los datos a introducir en la definición del banco propio son:

País del banco ES

Clave del banco Los ocho dígitos del banco y

sucursal

Interlocutor / teléfono Del personal del banco

Dirección del banco

Datos de control Código SWIFT

A través del botón “crear cuentas bancarias”, finalizamos el tratamiento de los

bancos, introduciendo los datos de las cuentas bancarias, la clave de control,


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las cuentas contables asociadas de mayor y efectos, y la moneda en la que va

a trabajar la cuenta.

Acceso: Contabilidad principal / Contabilidad Bancaria / Ctas. Bancarias

/ Definir bancos propios


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6. Contabilidad de deudores y acreedores

6.1. Cuentas de deudor


a) Definir grupo de cuentas con formato de pantalla (deudores)

Parametrizamos, en función de los tipos de deudores que existan en las

Sociedades, los diferentes grupos de cuentas a los que éstos irán asociados.

Aquí también se definen los status de campos de cada uno de los grupos

definidos; es decir, se define qué campos van a ser obligatorios, cuales de

entrada opcional y cuales no serán visibles a la hora de introducir los datos

maestros de cada deudor en el sistema.

Acceso: Gestión financiera / Contabilidad de deudores y acreedores /

Cuentas de deudor / Datos maestros / Preparar creación de

datos maestros de deudores / definir grupos de cuentas con

formato de pantalla ( deudores)

d) Crear rangos de números y asignarlos a cuentas d e deudores

En principio sólo creamos los rangos de números a los que se van a asociar los

diferentes tipos de deudores.




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datos maestros de deudores / crear rangos de números para

cuentas de deudores.

Posteriormente, se asigna a cada grupo de cuentas el rango de números que le

corresponda, definiendo si es interno o externo.



datos maestros de deudores / asignar rangos de números a

grupos de cuentas para deudores


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5.1.1. Partidas individuales de deudores

a) Visualizar partidas individuales de deudores

Podemos modificar la visualización de partidas individuales de deudores,

accediendo a través de usuario o de la IMG. Es aconsejable acceder a través

de usuario, puesto que las estructuras de líneas que el sistema permite definir

varían en función de las clases de cuentas a los que se refieran, las clases de

documento... .

El acceso desde usuario es:

Acceso: Finanzas / Gestión financiera / Libro mayor – Acreedores –

Deudores / Cuenta / visualizar partidas / Opciones / Estructura

de línea – variante de totales

c) Actualizar pools de trabajo

La funcionalidad que permite visualizar partidas abiertas, individuales o saldos,

para un conjunto de cuentas contables, se realiza a través de la creación de

Pools de trabajo.

Podemos creárnoslo bien por la IMG, bien por usuarios.


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A través de la IMG, para visualizar partidas individuales con pool de trabajo:

Acceso: Gestión financiera / contabilidad de deudores y acreedores /

cuentas de deudor / partidas individuales / visualizar Pis de

deudores / actualizar pool de trabajo

Para visualizar partidas abiertas con pool de trabajo:


cuentas de deudor / partidas individuales / tratamiento de

partidas abiertas / actualizar pool de trabajo

Para visualizar saldo con pool de trabajo:


cuentas de deudor / saldos / actualizar pool de trabajo para

visualización de saldos

Desde el menú de usuario, accedemos a todas las parametrizaciones de pools

de trabajo, para cualquier tipo de visualización que deseemos, a través de una

sóla transacción:

Acceso: Finanzas / Gestión financiera / deudores o acreedores / Cuenta /

Visualizar partidas / opciones / Pool de trabajo: activar, desactivar, visualizar y

Actualizar.

Introduciéndonos en cualquiera de los pools, creamos los mismos en función

de las clases de cuentas que queramos visualizar (mayor, acreedores,

deudores) o por sociedades.


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6.2. Cuentas de Acreedor


a) Definir grupo de cuentas con estructura de image n (acreedores)

Parametrizamos, en función de los tipos de acreedores que existan en las

Sociedades, los diferentes grupos de cuentas a los que éstos irán asociados.

Aquí también se definen los status de campos de cada uno de los grupos

definidos; es decir, se define qué campos van a ser obligatorios, cuales de

entrada opcional y cuales no serán visibles a la hora de introducir los datos

maestros de cada acreedor en el sistema.


Cuentas de acreedores / Datos maestros / Preparar creación

de datos maestros de acreedores / definir grupos de cuentas

con formato de pantalla (acreedores).

b) Crear rangos de números y asignarlos a cuentas d e acreedores

En principio sólo creamos los rangos de números a los que se van a asociar los

diferentes tipos de acreedores.



de datos maestros de acreedores / crear rangos de números

para cuentas de acreedores


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Posteriormente, se asigna a cada grupo de cuentas el rango de números que le

corresponda, definiendo si es interno o externo.



de datos maestros de acreedores / asignar rangos de números

a grupos de cuentas para acreedores

6.2.2 Partidas individuales

a) Actualizar estructuras de líneas y pools de trab ajo

Ver los puntos correspondientes a deudores.


Cuentas de acreedores / Partidas individuales /

Definir estructuras de líneas

Actualizar pools de trabajo

6.3. Operaciones contables

6.3.1. Entrada de facturas / abonos a) Actualizar condiciones de pago


Operaciones contables / entrada de facturas, entrada de

abonos / Definir condiciones de pago para plazos.

6.3.2. Salida de pagos


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a) Crear cuentas para gastos bancarios (acreedores)


Operaciones contables / Salida de pagos / parametrizaciones

básicas salidas de pagos / crear cuentas para gastos bancarios

b) Crear clave contable para compensación

Se define para cada operación de compensación (salida de pagos, entrada de

pagos, abonos, traslados con compensación), las claves de contabilidad que se

van a utilizar en función de la clase de cuenta de que se trate (Acreedores,

Deudores, mayor).

Se han dejado las definidas por el sistema.


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c) Programa de pagos


Operaciones contables / Salida de pagos / Salida de pagos / Salida de pagos

automática / Vía de pagos – selección de bancos / Instalar programa de pagos.

Para cada uno de los bancos y cada una de las monedas, se han fijado

máximos de importes para salidas y entradas de pagos, así como de días:

Máximo importe para salidas de pagos: 999.999.999.999 Ptas.

Mínimo importe para entrada de pagos: 999.999.999.999 Ptas.

Días mediante los cuales el sistema no asume la fecha de valor: 999


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6.3.3. Anticipos recibidos

a) Cuentas Asociadas para anticipos de deudores


Operaciones contables / Anticipos recibidos / Crear cuenta

asociada para anticipo de deudores.

b) Cuentas asociadas para anticipos a acreedores


Operaciones contables / Anticipos pagados / Crear cuenta

asociada para anticipo

6.3.4. Efectos

a) Cuenta asociada para cartera de efectos


Operaciones contables / Efectos cartera / Crear cuenta

asociada divergente para cartera de efectos

b) Cuentas para operaciones sobre efectos


Operaciones contables / Efectos cartera / Crear cuenta para

operaciones sobre efectos


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c) Cuentas transitorias para utilización de efectos


Operaciones contables / Efectos cartera / Crear cuenta

asociada divergente para cartera de efectos.

Se han definido en función el uso del efecto (descuento o ingreso), las cuentas

de bancos, las cuentas asociadas de deudores y los indicadores de cuentas de

mayor especial, las cuentas transitorias para la utilización de efectos.

6.3.5. Otras operaciones CME

a) Cuentas asociadas divergentes para deudores


Operaciones contables / Otras operaciones CME / Crear

cuenta asociada divergente para deudores

6.3.6. Cierres

a) Valorar

a.1.) Método de valoración de moneda extranjera


Operaciones contables / Cierres / Valorar / Valoración de ME /

definir métodos de valoración


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a.2.) Preparar contabilización en ME

Acceso: Gestan financiera / Contabilidad de deudores y acreedores /

Operaciones contables / Cierres / Valorar / Valoración de ME /

Preparar contabilizaciones para valoración en moneda

extranjera

a.3.) Valoración de provisiones por insolvencias


Operaciones contables / Cierres / Valorar / Provisión para

insolvencias / Definir métodos

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