Guia Conceptual y Parametrizacion Basica de Sap

MANUALES Y TUTORIALES06/03/2007 GUIA DE PARAMETRIZACIN SAP. V1.0

GUIA CONCEPTUAL y PARAMETRIA BASICA DE SAP

Realizado por Ana JuaristiNOTA IMPORTANTE: Toda la informacin contenida en este manual se ha obtenido de la Web oficial de SAP: help.sap.com basndonos en el esquema planteado en el siguiente manual: Manual: Parametrizaciones Bsicas del Mdulo SD (1.01 MB)

Disponible en el siguiente enlace: http://www.mundosap.com/foro/downloads.php?do=file&id=27

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0 INTRODUCCIN...............................................................................................................5 1 PARAMETRIZACION BASICA VENTAS. ......................................................................6 1.1 Estructura organizacin VENTAS................................................................................6 1.1.1 Crear Sociedad FI ..................................................................................................7 1.1.2 Crear Org. Ventas...................................................................................................7 1.1.3 Crear Canal de distribucin....................................................................................8 1.1.4 Crear Sector............................................................................................................9 1.1.5 Crear Puesto de expedicin: ..................................................................................9 1.1.6 Crear Centro.........................................................................................................10 1.1.7 Crear Almacenes...................................................................................................11 1.1.8 Crear Oficina de Ventas........................................................................................11 1.1.9 Crear Grupo de Vendedores.................................................................................12 1.1.10 Crear Area de Ventas .........................................................................................12 1.2 ASIGNACIN ..........................................................................................................13 1.2.1 Asignar Org. Ventas a sociedad: ..........................................................................13 1.2.2 Asignar Canal de Ditribucin a Org. Ventas: ......................................................13 1.2.3 Asignar Sector a Org. Ventas: ..............................................................................13 1.2.4 Asignar Oficina de Ventas a Area de Ventas: ......................................................13 1.2.5 Asignar Grupo de Vendedores a Oficina de Ventas .............................................13 1.2.6 Asignar Org. Ventas, Canal de Distribucin a Centro: ........................................14 1.2.7 Asignar Puesto de expedicin a Centro: ..............................................................14 1.3 ESQUEMA DE LA ORGANIZACIN .....................................................................15 1.4 DOCUMENTOS DE VENTAS..................................................................................16 1.4.1 Estructuracin de los documentos de ventas........................................................16 1.4.2 CLASES DE DOCUMENTOS DE VENTAS ....................................................18 1.5 CONDICIONES..........................................................................................................19 1.5.1 CLASES DE CONDICIN ................................................................................20 1.5.2 TABLAS DE CONDICIONES............................................................................22 1.5.3 Secuencias de acceso ..........................................................................................27 1.5.4 Esquemas de clculo ...........................................................................................29 1.5.5 RESUMEN: Determinacin de precios ..............................................................30 1.5.6 Condiciones en la cabecera del documento .........................................................32 1.6 FACTURACIN ........................................................................................................32 1.6.1 DOCUMENTOS DE FACTURACION...............................................................33 1.6.2 CLASES DE DOCUMENTOS DE FACTURACIN........................................34 1.6.3 VERIFICACIN DE DISPONIBILIDAD. ........................................................35 2 PARAMETRIZACIONES BASICAS COMPRAS (MM). ..............................................37 2.1 Estructura organizacin COMPRAS...........................................................................37 2.1.1 Crear sociedad FI ................................................................................................38 2.1.2 Completar datos de sociedad FI ..........................................................................38 2.1.3 Crear sociedad CO ..............................................................................................38 Pag 2 de 93


2.1.4 Crear centro .........................................................................................................39 2.1.5 Crear organizacin de compras ...........................................................................39 2.1.6 Grupo de Compras. .............................................................................................40 2.1.7 Valores de Compras..............................................................................................40 2.1.8 Crear almacenes ..................................................................................................41 2.2 ASIGNACIN ...........................................................................................................41 2.2.1 Asignacin de centro a sociedad FI .....................................................................41 2.2.2 Actualizar sociedad FI para MM .........................................................................41 2.2.3 Asignar organizacin de compras a sociedad FI .................................................41 2.2.4 Asignacin de almacn a centro. .........................................................................42 2.3 DOCUMENTOS DE COMPRAS...............................................................................42 2.3.1 SOLICITUD DE PEDIDO ..................................................................................43 2.3.2 IMPUTACIN ....................................................................................................44 2.3.3 PETICIN DE OFERTA ....................................................................................46 2.3.4 PEDIDO DE COMPRAS ....................................................................................47 2.4 MAESTRO DE PROVEEDORES..............................................................................48 2.4.1 GRUPO DE CUENTAS ACREEDOR ...............................................................48 2.4.2 CUENTA ASOCIADA ........................................................................................50 2.4.3 CONDICIN DE PAGO .....................................................................................50 3 PARAMETRIA GLOBAL.................................................................................................52 3.1 Monedas .....................................................................................................................52 3.2 Unidades de medida ...................................................................................................53 3.2.1 Condiciones previas.............................................................................................55 3.2.2 Caractersticas......................................................................................................55 3.3 Calendario ..................................................................................................................56 4 MAESTRO DE MATERIALES .......................................................................................57 4.1 TIPO DE MATERIAL ................................................................................................59 4.2 RAMO ........................................................................................................................60 4.3 GRUPO DE ARTCULOS .........................................................................................61 4.3.1 Utilizacin............................................................................................................61 4.3.2 Caractersticas......................................................................................................61 4.3.3 Jerarqua de Artculos ..........................................................................................65 4.4 CATEGORA DE VALORACIN ............................................................................65 4.5 GRUPO PLANIFICADOR ........................................................................................66 4.6 PLANIFICADOR ......................................................................................................67 4.7 INTERLOCUTORES..................................................................................................67 4.7.1 Definicin.............................................................................................................67 4.7.2 Clase de interlocutor ...........................................................................................68 4.7.3 Tipos de Interlocutor ...........................................................................................69 4.7.4 Definir funciones de interlocutor ........................................................................71 4.7.5 Fijar funciones de interlocutor ............................................................................73 4.7.6 Asignar esquema de interlocutor .........................................................................73 Pag 3 de 93


4.8 Proceso de aprovisionamiento de Materiales..............................................................75 4.9 REGISTRO INFO ......................................................................................................76 4.9.1 Estructura.............................................................................................................77 4.10 MOVIMIENTOS DE MERCANCAS ...................................................................79 4.10.1 Documentos y ASIGNAcin de NMEROS ...................................................80 4.10.2 DEFINIR NUEVAS CLASES DE MOVIMIENTOS ......................................82 4.10.3 CREAR CONTABILIZACIONES AUTOMTICAS ......................................83 4.10.4 ASIGNAR AUTORIZACIN EN LA CREACIN DE DOCUMENTOS CONTABLES ...............................................................................................................83 4.10.5 CREAR MOTIVOS DEL MOVIMIENTO ......................................................86 4.10.6 Entrada de mercancas: .....................................................................................87 4.10.7 Salida de mercancas: ........................................................................................88 4.10.8 Traslado y Traspaso de mercancas: ..................................................................90

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0 INTRODUCCINEl siguiente esquema muestra los distintos mdulos de SAP y sus COMPONENTES.

La presente gua pretende mostrar cmo se realizara una parametrizacin bsica del mdulo de SAP SD (Comercial y Ventas). An as es necesario tener en cuenta que al ser SAP una aplicacin cuyos mdulos estn totalmente integrados, la parametrizacin de algunos de sus componentes es necesaria para que funcionen todos ellos. Este es el caso de la estructura organizativa de la empresa, que es utilizada por los 3 mdulos (RRHH, Finanzas y Logstica). A continuacin se detalla cmo se parametrizara en SAP dicha estructura definiendo los componentes necesarios para VENTAS.

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1 PARAMETRIZACION BASICA VENTAS.1.1ESTRUCTURA ORGANIZACIN VENTASPara definir la estructura organizativa completa de Ventas en SAP es necesario, crear en el orden especificado los siguientes elementos: Grupo de empresasUn grupo de empresas es la asociacin de empresas legalmente independientes bajo la gestin comn de una empresa de control. Es la unidad organizativa ms alta dentro de la jerarqua y se corresponde con una empresa de gestin de mercancas con varias subsidiarias (por ejemplo), que se definen desde un punto de vista de gestin financiera como sociedades individuales.En el lado logstico, el grupo de empresas se divide en centros.

Sociedad Grupos de Centro Organizacin de Ventas Canal de Distribucin Sector Puesto de Expedicin Centro

Una sociedad es una entidad jurdica que representa una empresa independiente en sentido legal. Es el elemento organizativo central de la Gestin financieraUn grupo de centros son varios centros que se han agrupado utilizando el sistema de clasificacin. Una organizacin de ventas es una unidad organizativa en logstica que estructura la empresa segn sus necesidades de ventas. El canal de distribucin es el canal a travs del cual los materiales o los servicios comercializables llegan al cliente Un sector es una unidad organizativa basada en la responsabilidad para ventas o beneficios de materiales o servicios comercializables. Puesto de expedicin: Los puestos de expedicin son entidades de organizacin independientes en las que se efecta la gestin y la supervisin de las entregas, as como la salida de mercancas. Un centro es una tienda, un centro de distribucin o un emplazamiento de fabricacin. En SAP Retail, el centro es el nivel de organizacin en el que se planifica el reaprovisionamiento de mercancas y se gestionan los stocks. Cada centro pertenece exactamente a una sociedad. Un almacn es una unidad organizativa que le permite distinguir entre varias clases de stock en un centro. Una oficina de ventas es una unidad organizativa en comercial que es responsable de las ventas dentro de una zona geogrfica determinada. Los grupos de vendedores (por ejemplo, cada uno con un director de ventas) son subdivisiones de una cadena de distribucin.

Almacn Oficina de Ventas Grupo de Vendedores

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1.1.1 CREAR SOCIEDAD FISociedad :Entidad creada por ley, facultada para adquirir activos, incurrir en obligaciones y dedicarse a determinadas actividades. Se conforma por dos o ms socios que adquieren diferentes grados de responsabilidad ante terceros dependiendo de la forma jurdica que revista la entidad.

Una sociedad es una entidad jurdica que representa una empresa independiente en sentido legal. Es el elemento organizativo central de la Gestin financieraDef SAP:

Se pueden realizar varias asignaciones entre una sociedad y otras unidades organizativas: Una organizacin de compras puede asignarse a una sociedad. En este caso, la organizacin de compras slo puede realizar pedidos para centros dentro de esta sociedad. Un rea de valoracin es la unidad organizativa sujeta a gestin de stocks por valores dentro el Sistema SAP. En SAP Retail, el rea de valoracin debe corresponder a un centro Se asigna una sociedad a modo de atributo del rea de valoracin ya asignada a un centro,bien en la actualizacin del centro o bien en el Customizing. Cada organizacin de ventas debe asignarse a una sociedad en el Customizing. Esta asignacin constituye el enlace entre Comercial y Contabilidad de deudores. Transaccin: EC01 Ruta: Estructura de la empresa Actualizacin de estructuras Definicin Gestin Financiera Definir, copiar, Verificar sociedad FISOCIEDA D JH01 NOMBR E POBLACIN BAT-EN-TECH PAS SPAI N MONEDA ES ES P IDIOMA S

1.1.2 CREAR ORG. VENTASOrganizacin de Ventas : Una organizacin de ventas es una unidad organizativa enlogstica que estructura la empresa segn sus necesidades de ventas. Cada organizacin de ventas representa una "unidad de venta" en sentido legal. Sus responsabilidades incluyen la responsabilidad debida a productos defectuosos y cualquier reclamacin sobre recursos que pudieran hacer los clientes. Tambin es responsable de la venta y distribucin de mercancas y negocia las condiciones de precio de venta. Las

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organizaciones de ventas pueden utilizarse para reflejar subdivisiones regionales del mercado, por ejemplo en estados. Una transaccin de ventas siempre se procesa por completo dentro de una organizacin de ventas. Una organizacin de Ventas est asignada a una Sociedad. Los empleados pueden asignarse a una organizacin de ventas.

Transaccin: OVX5 Ruta: Estructura de la empresa Actualizacin de estructuras Definicin Comercial Actualizar Org. Ventas.ORG. VENTAS 1001 1002 DENOMINACIN ORG.VENTAS NORTE ORG.VENTAS ESTE MONED A ESP ESP CALENDARI O 01 01

1.1.3 CREAR CANAL DE DISTRIBUCINCanal de distribucin: El canal de distribucin es el canal a travs del cual los materiales olos servicios comercializables llegan al cliente. Los canales de distribucin incluyen la venta a consumidores finales a travs de varios tipos de salidas comerciales o mediante la venta por correspondencia.

Por ejemplo: Una tienda de zapatos que no tenga presencia de Internet, tiene un nico canal de venta: la venta directa (la tienda). La misma tienda de zapatos que tenga tambin presencia en Internet y que cuente con una tienda On-Line tendr dos canales de venta: La directa e internet. Si dicha tienda ampla sus miras y contrata comerciales para que vendan sus productos a otras tiendas o a consumidores finales, tendr otro canal de venta: Comerciales. Transaccin: OVXI Ruta: Estructura de la empresa Actualizacin de estructuras Definicin Comercial Actualizar Canal de ditribucin.CANAL DE DISTRIBUCIN 10 11 12 13 14 DENOMINACIN VENTA DIRECTA MINORISTAS INTERNET VENTA CATALOGO COMERCIALES

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1.1.4 CREAR SECTORSector: Conjunto de actividades que presentan unas caractersticas similares y unos caracteres particulares que les permiten ser considerados como una globalidad.En SAP: Un sector es una unidad organizativa basada en la responsabilidad para ventas o beneficios de materiales o servicios comercializables. Los sectores tienen dos aplicaciones principales: Son unidades organizativas para comercial y tambin son necesarios para la imputacin de divisiones para las transacciones logsticas de la gestin financiera. Los sectores pueden utilizarse para describir grupos de productos especficos y pueden constituir la base para las estadsticas de ventas, por ejemplo.

Transaccin: OVXB Ruta: Estructura de la empresa Actualizacin de estructuras Definicin Comercial Actualizar Sector.SECTOR 10 DENOMINACI N BATERAS

1.1.5 CREAR PUESTO DE EXPEDICIN:Puesto de expedicin: Los puestos de expedicin son entidades de organizacinindependientes en las que se efecta la gestin y la supervisin de las entregas, as como la salida de mercancas. Una entrega slo la procesa un puesto de expedicin.

Transaccin: OVXD Ruta: Estructura de la empresa Actualizacin de estructuras Definicin Comercial Actualizar Puesto de expedicin.PTO. EXP 2001 DENO M PAIS P.E. NORTE ZONA EXP ES CALENDARIO 01

E0000190 00

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MANUALES Y TUTORIALES06/03/2007 GUIA DE PARAMETRIZACIN SAP. V1.01 P.E. ESTE 1 P.E. SUR 1 P.E. NORTE 2 P.E. ESTE 2 P.E. SUR 2

2002 2003 3001 3002 3003

ES ES ES ES ES

E0000110 00 E0000180 00 E0000190 00 E0000110 00 E0000180 00

01 01 01 01 01

1.1.6 CREAR CENTROUn centro es una tienda, un centro de distribucin o un emplazamiento de fabricacin. En SAP Retail, el centro es el nivel de organizacin en el que se planifica el reaprovisionamiento de mercancas y se gestionan los stocks. Cada centro pertenece exactamente a una sociedad.

Una tienda se asigna a una organizacin de compras y a una superficie de venta (organizacin de ventas, canal de distribucin y sector) y, por lo tanto, tambin a una cadena de distribucin, a la que pertenece la tienda y que se utiliza principalmente para finalidades de facturacin interna. La tienda debe estar autorizada para recibir mercancas de la superficie de venta a la que pertenece el centro de distribucin suministrador. Si las mercancas deben poder trasladarse de una tienda a otra, la tienda receptora debe estar autorizada a recibir mercancas de la superficie de venta a la que pertenece la tienda suministradora. Cada centro de distribucin est asignado a una organizacin de compras (y, en caso necesario, a una superficie de venta) para determinar precios de transferencia al almacn y unidades de medida. Un centro de distribucin tambin puede asignarse a un centro (normalmente a s mismo) y a una cadena de distribucin (para determinar los precios de venta). Estas asignaciones permiten que las mercancas del centro de distribucin se valoren a precio de venta final. Esta clase de valoracin es ms habitual en el ramo de la vestimenta.

Transaccin: EC02 Ruta: Estructura de la empresa Actualizacin de estructuras Definicin Logsdtica General Definir, copiar, verificar centro.CENTRO NOMBRE 1001 CENTRO 1002 CENTRO

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MANUALES Y TUTORIALES06/03/2007NORTE S 48011 BILBAO ES 48 01

GUIA DE PARAMETRIZACIN SAP. V1.0ESTE S 08080 BARCELONA ES 08 01

IDIOMA CP POBLACIN PAS REGIN CALENDARI O

1.1.7 CREAR ALMACENESAlmacn: Un almacn es una unidad organizativa que le permite distinguir entre varias clases de stock en un centro. Sirven para representar almacenes fsicos o reas en un almacn fsico.Para reflejar los almacenes fsicos complejos, tpicos de la gestin de mercancas, todos los almacenes pueden dividirse en nmeros de almacn, tipos de almacn y ubicaciones mediante el Sistema de gestin de almacenes. Los almacenes se utilizan para representar reas en un almacn fsico. Por lo tanto, esta diferenciacin entre stocks es muy importante para los centros de distribucin. Si el stock debe gestionarse a partir del artculo, tambin deben utilizarse almacenes.

Transaccin: OX09 Ruta: Estructura de la empresa Actualizacin de estructuras Definicin Gestin de Materiales Actualizar Almacn.CENTRO 1001 1002 1002 ALMACE N 1001 1002 1003 DENOM ALMACEN NORTE ALMACEN ESTE ALMACEN SUR

1.1.8 CREAR OFICINA DE VENTASUna oficina de ventas es una unidad organizativa en comercial que es responsable de las ventas dentro de una zona geogrfica determinada. Son opcionales. Una oficina de ventas puede asignarse a una o varias cadenas de distribucin.

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Una tienda, en calidad de cliente de una superficie de venta, puede asignarse a una oficina de ventas responsable de las ventas internas a esta tienda. Los directores regionales de ventas son comunes en el sector de comercio al por menor. Pueden representarse en el sistema mediante oficinas de ventas con los empleados adecuados asignados. Este director regional de ventas es pues responsable de suministrar mercancas a las tiendas asignadas a l. As pues, puede tratar cada tienda como una oficina de ventas. Esto le permite obtener estadsticas acerca del volumen de negocios y los ingresos que consigue una tienda mediante los pedidos de cliente de SD. Los empleados pueden asignarse a una oficina de ventas.

Transaccin: OVX1 Ruta: Estructura de la empresa Actualizacin de estructuras Definicin Comercial Actualizar Oficina de VentasOFICINA DE VENTAS 1001 1002 DENOMINACIN OF. VENTAS NORTE OF. VENTAS ESTE

1.1.9 CREAR GRUPO DE VENDEDORESLos grupos de vendedores (por ejemplo, cada uno con un director de ventas) son subdivisiones de una cadena de distribucin.

Transaccin: OVX4 Ruta: Estructura de la empresa Actualizacin de estructuras Definicin Comercial Actualizar Grupo de Vendedores.GRUPO DE VENDEDORES JH1 JH2 DENOMINACIN GR. VENDEDORES NORTE GR. VENDEDORES ESTE

1.1.10CREAR AREA DE VENTASTransaccin: OVXG

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Ruta: Estructura de la empresa Actualizacin de estructuras Asignacin Comercial Crear Area de Ventas.

1.2 ASIGNACIN1.2.1 ASIGNAR ORG. VENTAS A SOCIEDAD:Transaccin: OVX3 Ruta: Estructura de la empresa Actualizacin de estructuras Asignacin Comercial Asignar org. ventas a Sociedad.

1.2.2 ASIGNAR CANAL DE DITRIBUCIN A ORG. VENTAS:Transaccin: OVXK Ruta: Estructura de la empresa Actualizacin de estructuras Asignacin Comercial Asignar Canal de Ditribucin a Org. Ventas 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.2.6 1.2.7

1.2.3 ASIGNAR SECTOR A ORG. VENTAS:Transaccin: OVXA Ruta: Estructura de la empresa Actualizacin de estructuras Asignacin Comercial Asignar Sector a Org. Ventas.

1.2.4 ASIGNAR OFICINA DE VENTAS A AREA DE VENTAS:Transaccin: OVXM Ruta: Estructura de la empresa Actualizacin de estructuras Asignacin Comercial Asignar Oficina de Ventas a Area de Ventas.

1.2.5 ASIGNAR GRUPO DE VENDEDORES A OFICINA DE VENTASTransaccin: OVXJ Ruta: Estructura de la empresa Actualizacin de estructuras Asignacin Comercial Asignar Grupo de Vendedores a Oficina de Ventas.

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1.2.6 ASIGNAR ORG. VENTAS, CANAL DE DISTRIBUCIN A CENTRO:1.2.6.1 RELACIN DE MM CON SD. Transaccin: OVX6 Ruta: Estructura de la empresa Actualizacin de estructuras Asignacin Comercial Asignar Org. Ventas, Canal de Distribucin a Centro.

1.2.7 ASIGNAR PUESTO DE EXPEDICIN A CENTRO:El Puesto de expedicin puede relacionarse con uno o ms pares de (o.ventas + Canal de ditribucin) y viceversa, pero cada puesto de expedicin pertenece a una nica sociedad.

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Asignar Centro a Sociedad se realiza en MM, junto con la creacin de almacenes y asignacin de almacenes a centro Transaccin: OVXC Ruta: Estructura de la empresa Actualizacin de estructuras Asignacin Comercial Asignar puesto de expedicin a centro.

1.3ESQUEMA DE LA ORGANIZACIN

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1.4DOCUMENTOS DE VENTASLas operaciones comerciales relacionadas con las ventas se registran en el sistema como documentos de ventas. Estos se agrupan en cuatro categoras:

Documentos de ventas: Solicitudes y ofertas Pedidos de cliente Contratos marco, como los pedidos abiertos y los planes de entregas Problemas y reclamaciones del cliente, que conducen a entregas gratuitas y solicitudes de abono

Algunos documentos de ventas como, por ejemplo, las ventas al contado y los pedidos con entrega inmediata, desencadenan de forma automtica la creacin de documentos de entrega y facturacin posteriores.

1.4.1 ESTRUCTURACIN DE LOS DOCUMENTOS DE VENTASTodos los documentos de ventas tienen bsicamente la misma estructura. Estn formados por una cabecera de documento y un nmero indefinido de posiciones. Las posiciones pueden, a su vez, dividirse en un nmero de repartos indeterminados. El siguiente grfico muestra la estructura de un documento de ventas:

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1.4.1.1 DATOS DE CABECERALos datos generales, que se aplican a todo el documento, se guardan en la cabecera de documento. Por ejemplo:

Nmero del solicitante Nmero del destinatario de la mercanca y del responsable de pago Moneda del documento y tipo de cambio Elementos de precio para todo el documento Fecha de entrega y puesto de expedicin

DATOS DE LA POSICIN Mientras que los datos de la cabecera de documento se aplican a todas las posiciones del documento, algunos datos slo se aplican a posiciones especficas. Los datos se almacenan en el nivel de posicin e incluyen:

Nmero de material Cantidad prevista para los contratos marco Nmero del destinatario de las mercancas y del responsable de pago (puede definirse un destinatario o un responsable de pago alternativo para una posicin en particular) Especificaciones del centro y del almacn Elementos de precio para las posiciones individuales

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MANUALES Y TUTORIALES06/03/2007DATOS DE REPARTO Una posicin consta de uno o ms repartos. Los repartos contienen todos los datos necesarios para una entrega. Por ejemplo, un cliente pide 20 unidades de un material en particular y stas se registran como una posicin en el pedido de cliente. Sin embargo, ahora puede suministrar nicamente 10 unidades y las 10 unidades restantes el prximo mes, de forma que tiene que programar dos entregas. Los datos de estas entregas (fechas, cantidades confirmadas) se almacenan en dos repartos separados. En los documentos de ventas en los que los datos de entrega no son relevantes, por ejemplo, los pedidos abiertos, las solicitudes de abonos y notas de cargo, el sistema no crea ningn reparto. Los datos registrados en los repartos incluyen:

GUIA DE PARAMETRIZACIN SAP. V1.0

Cantidad de reparto Fecha de entrega Cantidad confirmada

1.4.2 CLASES DE DOCUMENTOS DE VENTAS1.4.2.1 DOCUMENTOS COMERCIALES DEL REA DE VENTAS: Los documentos de Ventas predefinidos en SAP son los siguientes: Ej: 1.- Un Cliente hace una CONSULTA o una SOLICITUD de OFERTA sobre productos de la empresa. Dicha consulta se registra en SAP generando un documento de Ventas (Consulta) 2.- La empresa le remite una OFERTA, donde incluir una relacin de productos y precios con un periodo de validez de la oferta. 3.- El Cliente acepta la oferta y remite un PEDIDO. Con lo que la operacin de Venta queda cerrada. Consulta Oferta Pedido Plan de entrega

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Una vez recibido el pedido del Cliente, el proceso de venta finaliza y comienzan los procesos de Transporte y Facturacin de dicho pedido, controlados en los mdulos MM y FI de SAP. Una vez creada la estructura organizativa externa de empresa habr que definir los documentos comerciales del Area de Ventas creada: Ruta: Comercial Documentos Ventas Cada empresa podr definir los documentos de ventas que considere. Por ejemplo:Previas a la venta Venta Contrato Marco Reclamaciones AF AG TA KM LP G2 L2 RE Consulta Oferta Pedido estndar Pedido Abierto Plan de Entregas Solicitud de Abono Solicitud Nota Cargo Devolucin

1.5CONDICIONESEl concepto Determinacin de precio se utiliza a grandes rasgos para describir el clculo de precios (para utilizacin externa por parte de clientes y de proveedores) y de costes (para propsitos internos, como por ejemplo la contabilidad de costes). Las Condiciones representan un conjunto de circunstancias que se dan cuando se calcula un precio. Por ejemplo, un cliente determinado realiza el pedido de una cierta cantidad de un producto en un da determinado. Los factores variables (el cliente, el producto, la cantidad de pedido, la fecha) determinan aqu el precio final que se presenta al cliente. La informacin sobre cada uno de estos factores se puede almacenar en el sistema como datos maestros. Estos datos maestros se almacenan en forma de registros de condicin. La tcnica de condiciones se refiere al mtodo mediante el cual el sistema determina los precios a partir de la informacin almacenada en los registros de condicin. En Comercial, los diferentes elementos que se utilizan en la tcnica de condiciones se configuran y se

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controlan en el Customizing. Durante la gestin de pedidos, el sistema utiliza la tcnica de condiciones para determinar una serie de informaciones importantes de determinacin de precio. Por ejemplo, el sistema determina automticamente el precio bruto que se debe cargar al cliente y las reducciones y los recargos que sean relevantes a partir de las condiciones que se apliquen.

La secuencia de actividades es generalmente la siguiente:

Definicin de las clases de condicin para cada uno de los elementos de precio (precios, descuentos y recargos) que aparecen durante las operaciones comerciales diarias. Definicin de las tablas de condiciones que permiten almacenar y recuperar los registros de condiciones para cada una de las diferentes clases de condicin. Definicin de las secuencias de acceso que permiten al sistema encontrar registros de condicin vlidos. Agrupacin de las clases de condicin y establecimiento de su secuencia en los esquemas de clculo.

1.5.1 CLASES DE CONDICINUna clase de condicin es una representacin en el sistema de algn aspecto de las actividades de determinacin de precio diarias. Por ejemplo, se puede definir una clase de condicin diferente para cada tipo de precio, descuento o recargo que aparezca en las operaciones comerciales. Ejemplo de una clase de condicin Se define la clase de condicin para un descuento de material especial. Se especifica que el sistema calcule el descuento como un importe (por ejemplo, un descuento de 1 USD por unidad de medida de venta). De forma alternativa, se puede especificar que el sistema calcule el descuento como un porcentaje (por ejemplo: un descuento del 2% para pedidos superiores a las 1.000 unidades). Si se quieren utilizar ambas posibilidades, se deben definir dos clases de condicin separadas. La siguiente representacin grfica ilustra cmo se pueden utilizar las clases de condicin durante la determinacin de precio en un documento de ventas.

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En el ejemplo de la representacin grfica precedente, a la posicin de pedido de cliente se le aplican dos descuentos. El primer descuento es un descuento en porcentaje basado en la cantidad pedida. El segundo descuento es un descuento fijo basado en el peso total del artculo.

En el Customizing, determine la regla de clculo para una clase de condicin. Esto especifica la forma en que el sistema calcula los precios, las reducciones y los recargos para una condicin. Cuando establezca registros de condicin, puede introducir una regla de clculo diferente a la del Customizing. Actualmente se permiten todas las reglas de clculo disponibles. Sin embargo, no se puede acceder al campo "Regla de clculo" si se deja vaco este campo. Despus de imprimir los datos liberados, si no se ha completado el campo manualmente, se acepta automticamente la propuesta del Customizing. Despus, ya no ser posible hacer ninguna modificacin manualmente. Si utiliza reglas de clculo diferentes para lo que de otra forma seran las mismas condiciones (por ejemplo, el tanto por ciento, como importe fijo o segn la cantidad), no tendr que definir clases de condicin diferentes en el Customizing. Puede fijar una regla de clculo diferente cuando actualice los registros de condicin individuales. El sistema estndar incluye, entre muchas otras, las siguientes clases de condicin predefinidas:

Clase de condicin PR00

Descripcin Precio

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MANUALES Y TUTORIALES06/03/2007K004 K005 K007 K020 KF00 UTX1 UTX2 UTX3

GUIA DE PARAMETRIZACIN SAP. V1.0Descuento de material Descuento de material especfico de cliente Descuento acordado con el cliente Descuento para grupo de precios Recargo sobre gastos de transporte (por posicin) Impuesto estatal Impuesto del condado Impuesto local

Transaccin: V/06 Ruta: Comercial Funciones Bsicas Determinacin de Precios Control de la determinacin de precios Definir Clases de Condicin.

1.5.2 TABLAS DE CONDICIONESUna tabla de condiciones define la combinacin de campos (la clave) que identifica a un registro de condiciones individual. Un registro de condiciones es la manera en que el sistema almacena los datos de condicin especficos que se introducen en el sistema como registros de condicin. Por ejemplo, cuando se introduce el precio de un producto o un descuento especial para un buen cliente, se crean registros de condicin individuales.

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MANUALES Y TUTORIALES06/03/2007Ejemplo de una tabla de condiciones Un departamento de ventas crea registros de condicin para precios de material especficos de cliente. El Sistema estndar R/3 incluye la tabla de condicin 005 para este propsito. La clave de la tabla 005 contiene los siguientes campos:


Organizacin de ventas Canal de distribucin Cliente Material

Los dos primeros campos identifican datos organizativos importantes, y los dos ltimos campos expresan la relacin entre clientes y materiales especficos. Cuando el departamento de ventas crea un registro de condicin para un descuento o precio de material especfico para un cliente, el sistema utiliza automticamente la tabla de condiciones 005 para definir la clave y almacenar el registro. La representacin grfica siguiente ilustra la relacin entre la tabla de condiciones y los registros de condicin posteriores.

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1.5.2.1 TABLAS DE CONDICIONES EN LA VERSIN ESTNDAREl sistema estndar contiene tablas de condiciones predefinidas y las indica para cada acceso en cada secuencia de acceso predefinida.

1.5.2.2 CREACIN O ACTUALIZACIN DE TABLAS DE CONDICIONESEn el sistema estndar se pueden modificar o actualizar las tablas de condiciones. Tambin se pueden crear nuevas tablas de condiciones segn las necesidades de la propia organizacin. Las tablas de condiciones se crean y se actualizan en el Customizing. Desde la pantalla inicial de Customizing para Comercial se llega a las pantallas de las tablas de condiciones seleccionando Funciones bsicas Determinacin de precio Control de la determinacin de precios Definir tablas de condiciones. A continuacin se debe seleccionar el modo en el que se quiere trabajar (crear, modificar o visualizar).

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1.5.2.3 INFORMACIN ACERCA DE LOS CAMPOSLos campos que se seleccionan para completar la clave se denominan campos seleccionados. Los campos desde los que se puede realizar la seleccin se denominan campos permitidos.

1.5.2.4 CAMPOS SELECCIONADOSLa representacin grfica precedente muestra los campos que completan la clave de la tabla de condiciones 005 (la tabla para los registros de condicin de cliente/material en Ventas). Los campos seleccionados muestran datos organizativos, como Organizacin de ventas. Los campos Cliente y Material definen la relacin entre un determinado cliente y un material.

1.5.2.5 CATLOGO DE CAMPOS (CAMPOS PERMITIDOS)Cuando se seleccionan los campos para la clave, se deben seleccionar de entre los de la lista de campos permitidos.

1.5.2.6 REALIZACIN DE MODIFICACIONES EN LAS TABLAS DE CONDICIONESSe pueden realizar modificaciones limitadas a las tablas de condiciones existentes. Por ejemplo, se puede modificar el nombre de la tabla o el formato de las pantallas de entrada rpida para los registros de condicin. (Las pantallas de entrada rpida son aquellas en las que rpidamente y en una sola pantalla se pueden crear y actualizar los registros de condicin que remiten a la tabla de condiciones).

1.5.2.7 FORMATO DE UNA PANTALLA DE ENTRADA RPIDALa pantalla se compone de lneas de posicin y cabecera. Cada lnea de posicin representa un registro de condicin individual. Las lneas de cabecera contienen los campos que son generales para todas las lneas de posicin. Cuando se decide el formato de la pantalla de entrada rpida, se puede determinar si cada campo de la clave debe aparecer como una lnea en la cabecera o como una lnea de posicin.

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1.5.2.8 MODIFICACIN DEL FORMATO DE UNA PANTALLA DE ENTRADA RPIDAPara modificar el formato de la pantalla de entrada rpida, seleccione F6 (Vista tcnica) en la pantalla en la que se crea o se actualiza una tabla de condiciones. Cuando se determina el formato, se puede optar por las siguientes posibilidades: Si desea que... El campo aparezca como una lnea de cabecera El campo aparezca como una posicin Aparezca el texto para una lnea de posicin Realice lo siguiente... Deje el campo de lnea en blanco Marque el campo de lnea Marque el campo de texto

Despus de modificar una tabla de condiciones, se debe seleccionar F16 (Generar) para volver a generar la tabla.

CREACIN DE UNA NUEVA TABLA DE CONDICIONES Se pueden crear nuevas tablas de condiciones de acuerdo con las necesidades de determinacin de precio de la propia organizacin. Cuando se crea una nueva tabla de condiciones, se selecciona una combinacin de campos de la lista de los campos permitidos. Los campos seleccionados definen la clave para los registros de condicin posteriores. Antes de seleccionar los campos para la clave, se deben considerar dos cosas:

La secuencia (o jerarqua) de los campos Cules son los campos que se desea que aparezcan en la cabecera y en las reas de posicin de las pantallas de entrada rpida correspondientes

CAMPOS IMPORTANTES En ventas, los campos que se deberan tomar en consideracin son Organizacin de ventas y Canal de distribucin. La organizacin de ventas se utiliza prcticamente siempre como criterio en la determinacin de precios porque es frecuente que las distintas organizaciones de ventas deseen utilizar sus propios precios, descuentos y recargos. Si se utiliza la organizacin de ventas como

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criterio en determinacin de precio, tambin debera utilizarse el canal de distribucin. Utilice igualmente ese campo aunque no desee establecer diferentes precios, descuentos y recargos para cada canal de distribucin. En el Customizing para Venta, se puede utilizar un canal de distribucin como referencia para todos los dems (de forma que compartan los mismos datos de determinacin de precio).

DECISIN ACERCA DE LA SECUENCIA DE CAMPOS El orden de los campos en una tabla de condiciones afecta al rendimiento del sistema durante la determinacin de precio. Existen dos reglas generales que permiten crear una tabla de condiciones eficaz:

Si selecciona campos que estn relacionados con la estructura de su empresa (por ejemplo, organizacin de ventas y canal de distribucin), asigne los campos segn su nivel de aplicacin general: site el campo ms general, por ejemplo, organizacin de ventas, en la posicin ms alta, y el campo ms concreto, en la ms baja. Despus de los campos organizativos, se deben colocar los campos de la cabecera de documento antes de los que provienen del nivel de posicin. (Por ejemplo, Cliente viene antes de Material).Despus de seleccionar los campos para la clave en la pantalla en la que se actualizan y definen las tablas de condiciones, seleccione F16 Generar para generar la tabla en el sistema. La generacin prepara la tabla de condiciones para que pueda almacenar los datos de condicin.

1.5.3 SECUENCIAS DE ACCESOUTILIZACIN Una secuencia de acceso es una estrategia de bsqueda que utiliza el sistema para encontrar datos vlidos para una clase de condicin particular. Determina la secuencia en la que el sistema realiza la bsqueda de datos. La secuencia de acceso puede constar de uno o ms accesos. Esta secuencia establece qu registros de condicin tienen prioridad sobre otros. Los accesos comunican al sistema dnde debe buscar en primer lugar, en segundo lugar, y as sucesivamente, hasta que encuentre un registro de condicin vlido. Se ha de especificar una secuencia de acceso para cada clase de condicin para la que se creen registros de condicin. Existen algunas clases de condicin para las que no se crean registros de condicin (por ejemplo, para los descuentos de cabecera que slo se pueden introducir manualmente). Estas clases de condicin no requieren una secuencia de acceso. Un departamento de ventas puede tener diferentes tipos de precios para sus clientes. El departamento podra crear, por ejemplo, los siguientes registros de condicin en el sistema:

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Un precio base para un material Un precio especfico de cliente especial para el mismo material Una lista de precios para clientes importantes

Durante la gestin de pedidos, a un cliente se le podran aplicar, en terica, los tres precios. La secuencia de acceso permite al sistema acceder a los registros de datos con una determinada secuencia hasta encontrar un precio vlido. En este ejemplo, el departamento puede desear utilizar el precio ms favorable para un determinado cliente. Por este motivo, se asegura de que el sistema busque un precio especfico de cliente. La siguiente representacin grfica muestra cmo el sistema busca el registro pertinente.

SECUENCIAS DE ACCESO EN EL SISTEMA ESTNDAR DE R/3 El Sistema estndar de R/3 contiene secuencias de acceso predefinidas para cada una de las clases de condicin estndar. Los nombres de las secuencias de acceso suelen corresponder a las clases de condicin para las que han sido creadas. Por ejemplo, la secuencia de acceso para descuento de material (la clase de condicin K004) tambin se llama K004.

CREACIN Y ACTUALIZACIN DE LAS SECUENCIAS DE ACCESO Las secuencias de acceso se crean y se actualizan en el Customizing. Si desea obtener ms informacin, consulte la Gua de implementacin online para Comercial.

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Para llegar a la pantalla de secuencia de accesos, vaya a la pantalla inicial de Customizing de Comercial y seleccione:

Funciones bsicas Determinacin de precio Control de la determinacin de precios Definir secuencias de accesoSeleccione la transaccin que desea ejecutar (Actualizar acceso).

1.5.4 ESQUEMAS DE CLCULOLa funcin principal de un esquema de clculo consiste en definir un grupo de clases de condicin en una determinada secuencia. El esquema de clculo tambin determina:

Qu subtotales aparecern durante la determinacin de precio Hasta qu punto la determinacin de precio podr tratarse manualmente Qu mtodo utilizar el sistema para calcular los descuentos en porcentaje y los recargos Qu requisitos debe cumplir una determinada clase de condicin para que el sistema considere esa condicin

Ejemplo de esquema de clculo: Si un departamento de ventas gestiona pedidos de cliente para una serie de clientes extranjeros, el departamento puede agrupar a los clientes por pas o por regin, y puede definir un esquema de clculo para cada grupo de clientes. Cada esquema puede contener clases de condicin que determinen, por ejemplo, impuestos especficos de pas. En la gestin de pedidos, se pueden especificar esquemas de clculo para clientes concretos y para clases de documento de ventas. El sistema determina el esquema que se ha de utilizar de forma automtica.

ESQUEMAS DE CLCULO EN EL SISTEMA R/3 El sistema estndar contiene esquemas de clculo predefinidos que contienen, a su vez, clases de condicin que se utilizan frecuentemente junto con sus correspondientes secuencias de acceso . Evidentemente, estos esquemas se pueden modificar o crear esquemas propios sin partir de otros esquemas.

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CREACIN Y ACTUALIZACIN DE LOS ESQUEMAS DE CLCULO Los esquemas de clculo se crean y se actualizan en el Customizing para Ventas. Para ms informacin acerca de la creacin de esquemas de clculo, consulte la g ua de implementacin online para Comercial. Para llegar a la pantalla de esquema de clculo desde Customizing para Comercial:

Para poder aplicar un esquema de clculo nuevo hay que definir un nuevo esquema de doc. Transaccin:OVKJ Ruta: Comercial Funciones Bsicas Determinacin de precio Control de dterminacin deprecio Definir y asignar esq de calc/ definir esq de doc Asignar clase de pedido a Doc vtas.

1.5.5 RESUMEN: DETERMINACIN DE PRECIOSRuta: Comercial Funciones Bsicas Determinacin de precio Control de determinacin de precios Pasos a seguir: 1. Definir dependencias de precios ( Tabla de Condicin ): Transaccin: V/03 Donde se indican los parametros que van a influir en la determinacin del precio. (Org vtas, Canal Distrib, Clte, Mat)TABLA 627 DENOMINACIN ORG.VTA/SECTOR/MATERIAL CAMPOS ORG.VENTAS SECTOR MATERIAL ORG.VENTAS SECTOR GR.PRECIOS

801

DTO GR.PRECIOS CLIENTES

2. Definir grupos de precios: Transaccin: OVSL

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MANUALES Y TUTORIALES06/03/2007GR.PRECIOS 10 20 30 40 50 DENOM SONIDO COMUNICACIONES SUPERMERCADOS AUTOMOCIN COMPUTADORES

GUIA DE PARAMETRIZACIN SAP. V1.0DT O 2% 2,5 % 4% 2% 3%

3. Definir la Secuencia de Acceso: Transaccin: V/07SECUENCIA DE ACCESO ZJ01 PR00 DENOMINACIN ACCESO DTO GR.PRECIO S PRECIO 75 10 TABL A 801 627

4. Definir Clase de Condicin: 1. Crear clase de condicin Transaccin: V/06CLASE DE CONDICIN JR01 PR00 DENOMINACIN DCTO GR. PRECIOS PRECIO

2. Asignar secuencia de acceso a clase de condicin Transaccin: V/06CLASE DE CONDICIN JR01 PR00 SECUENCIA DE ACCESO ZJ01 PR00

3. Asignar esquema de calculo. Transaccin: V/08CLASE DE CONDICIN JR01 ESQUEMA DE CLCULO RVAA01 (ESTNDAR)

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1.5.6 CONDICIONES EN LA CABECERA DEL DOCUMENTOEn el nivel de la cabecera de doc. Tambin se pueden registrar condiciones llamadas Condiciones de cabecera. Son vlidas para todas las posiciones, y se heredan automticamente en las posiciones del documento. Transaccin: V/06 Ruta: Comercial funciones bsicas Determ. Precios Control determinacin de precios Definir clases de condiciones Existen dos tipos de Condiciones de Cabecera: 1. La reduccin o el recargo definidos a nivel de cabecera se aplica en todas las posiciones. Ej: IVA. 2. Se hace un reparto : 90% lo reparte proporcionalmente por el peso o valores de las posiciones sobre el total de doc. Si Cond Colectiva activa- Se hace el reparto. Si no activa No se hace el reparto y se aplica a cada posicin lo definido en la cebecera.

1.6FACTURACINLa facturacin representa la etapa de tratamiento final de una operacin comercial en ventas y distribucin. La informacin sobre la facturacin est disponible en cada una de las etapas de gestin de pedidos y de entregas . Este componente contiene las siguientes funciones:

Creacin de: Facturas basadas en entregas o servicios Emitir abonos y notas de cargo Facturas proforma Cancelar operaciones de facturacin Funciones de determinacin de precio generales

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Emitir rappels Transferir datos de facturacin a Gestin financiera (FI)

1.6.1 DOCUMENTOS DE FACTURACIONTrmino genrico para facturas, abonos, notas de cargo, facturas proforma y documentos de anulacin.

Todos los documentos de facturacin poseen la misma estructura. Estn formados por una cabecera de documento y un nmero de posiciones cualquiera. El grfico siguiente muestra cmo estn estructurados los documentos de facturacin:

CABECERA En la cabecera, se encuentran datos generales vlidos para todo el documento de facturacin. Por ejemplo,

Nmero de identificacin del responsable de pago Fecha de factura Valor neto de todo el documento de facturacin Moneda del documento Condiciones de pago e incoterms Nmeros de interlocutor, por ejemplo, el nmero de identificacin del solicitante Elementos de precio

POSICIONES En las posiciones se encuentran datos que corresponden a una posicin determinada. Por ejemplo:

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Nmero de material Cantidad de factura Valor neto de las posiciones individuales Peso y volumen Nmero del documento de referencia para el documento de facturacin (por ejemplo, el nmero de la entrega en la que se basa el documento de facturacin) Elementos de precio relevantes para las posiciones individuales

El documento de facturacin se controla mediante la clase de factura. Cuando se crea un documento de facturacin, se transfieren los datos de facturacin a la gestin financiera.

1.6.2 CLASES DE DOCUMENTOS DE FACTURACINSe pueden utilizar clases de documento de facturacin para tratar las distintas operaciones comerciales efectuadas durante el tratamiento de la facturacin. Las diferentes clases de documento de facturacin disponibles se listan en la tabla siguiente: Clase de documento de facturacin F1 F2 F5 F8 FP Nombre Factura basada en la entrega Factura basada en la entrega Factura proforma para un pedido de cliente Factura proforma para una entrega Interfase Facturacin - Sistema de TPV CR L2 RE S1 S2 Abono Nota de cargo Abono para devoluciones Factura de anulacin Abono de anulacin

Se pueden definir funciones especficas para cada clase de documento de facturacin. Esto se hace utilizando elementos de operacin que se especifican en tablas. Las clases de documento pueden ajustarse a las necesidades de la empresa. Tambin se pueden definir clases de documento de facturacin nuevas, si las definidas en el sistema SAP no se ajustan a las necesidades de la empresa.

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La clase de documento de facturacin controla los elementos siguientes:

El rango de nmeros para el nmero de documento La clase de factura que se puede utilizar para anular el documento de facturacin El status de transferencia del documento de facturacin: transferido a la gestin financiera bloqueado desde la transferencia no transferido El procedimiento para la imputacin en Gestin financiera La salida permitida para una operacin y el procedimiento para la salida Las funciones de interlocutor permitidas a nivel de cabecera Las funciones de interlocutor permitidas a nivel de posicin

Ejemplo de Definicin de las clases de Documentos de Facturacin: Transaccin: VOFA Ruta: Comercial Facturacin Facturas Definir clases de facturas. A cada clase de factura le corresponden una serie de documentos de facturacin, por ejemplo:F2 F8 G 2 L2 R E S1 Factura. Factura proforma Abono Nota de cargo Devolucin Anulacin fact. S2 LR LG IV IG BV Anulacin nota de cargo Lista de facturas Lista de abonos Imputacin interna (fact) Imputacin interna (abono) Venta al contado.

1.6.3 VERIFICACIN DE DISPONIBILIDAD.Durante la verificacin de disponibilidad de material, el sistema garantiza que las necesidades se cubr a n con stock o con entradas planificadas. Por consiguiente, puede reconocer en una fecha temprana, por ejemplo, al crear un pedido, si un material se hallar disponible para la fecha de necesidad o si deben efectuarse acuerdos de planificacin para garantizar la disponibilidad del

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material. La utilizacin de la verificacin de disponibilidad de material contribuye a incrementar la exactitud de la planificacin y el nivel de servicio para la creacin de pedidos, as como para el proceso de fabricacin interno. Existen dos mtodos de verificacin de disponibilidad: Verificacin de disponibilidad de acuerdo con la lgica ATP Verificacin de disponibilidad en relacin a necesidades primarias planificadas

Ruta: Comercial Funciones Bsicas Verificacin de Disponibilidad y Transf de necesidades Verificacin de Disponibilidad Verificacin de Disponibilidad segn lgica ATP y respecto planif. Prev Especificar bloqueo de material para otros usuarios [ Transaccin OVZ1].

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2 PARAMETRIZACIONES BASICAS COMPRAS (MM).2.1ESTRUCTURA ORGANIZACIN COMPRASPara definir la estructura organizativa completa de COMPRAS en SAP es necesario, crear los siguientes elementos, muchos de los cuales son los mismos que los que se han visto en el apartado de VENTAS. Por ejemplo, Centro, Sociedad o Almacen. Desde el punto de vista de Ventas en el almacn se guardarn los productos destinados a la Venta, mientras que desde el punto de vista de Compras contendrn los materiales destinados a la fabricacin de productos finales. Sociedad FI Sociedad CO Definicin de Sociedad desde el punto de vista de FINANZAS Definicin de Sociedad desde el punto de vista de Contabilidad. Unidad organizativa de una empresa que representa unsistema cerrado que se utiliza a efectos de contabilidad de costes. Una sociedad CO puede contener una o ms sociedades, que pueden operar en diferentes monedas si es necesario. Las sociedades de una sociedad CO deben utilizar el mismo plan de cuentas operativo. La organizacin de compras es una unidad organizativa que procura artculos y negocia condiciones generales de precio de compra con los proveedores. Es responsable de todas las transacciones de compras en la empresa Un centro es una tienda, un centro de distribucin o un emplazamiento de fabricacin. En SAP Retail, el centro es el nivel de organizacin en el que se planifica el reaprovisionamiento de mercancas y se gestionan los stocks. Cada centro pertenece exactamente a una sociedad. Un almacn es una unidad organizativa que le permite distinguir entre varias clases de stock en un centro. Los proveedores son las unidades organizativas que entregan mercancas a los centros o a los clientes (esto ltimo es posible, por ejemplo, en la venta al por mayor, si existe un acuerdo con terceros). Estos proveedores suelen ser proveedores externos.

Organizacin de Compras Centro

Almacn Proveedores

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MANUALES Y TUTORIALES06/03/2007 Grupos de Compras GUIA DE PARAMETRIZACIN SAP. V1.0Un grupo de compras corresponde a un encargado de compras o a un grupo de encargados de compras que realizan las operaciones de compra siguientes:

Aprovisionar determinados artculos o mercancas Actuar de contacto para proveedores Areas de ComprasUn rea de compras es una unidad organizativa que se asigna a las organizaciones de compras responsables de negociaciones con los proveedores y la actualizacin de datos maestros que deriva de ellas. (slo se utilizan en el Sistema de informacin y en la gestin de informes estndar) Un grupo de planificadores de necesidades es un planificador de necesidades o un grupo de planificadores de necesidades responsable de la planificacin de necesidades.

Grupos de Planificadores de Necesidades

2.1.1 CREAR SOCIEDAD FITransaccin: EC01 (la misma que la definida en el apartado de Ventas. Es el mismo objeto) Ruta: Estructura de la empresa Actualizacin de estructuras Definicin Gestin financiera Definir, copiar, borrar, verificar sociedad FI En lugar de usar la entrada Crear sociedad se eligir Copiar, borrar, verificar sociedad.

2.1.2 COMPLETAR DATOS DE SOCIEDAD FIEs necesario especificar el plan de cuentas utilizado para esa sociedad. Transaccin: OBY6 Ruta: Gestin financiera Parmetros bsicos de sociedad FI Sociedad FI Verificar y completar parmetros globales.SOC J H01 DENOM BAT-EN-TECH PAIS ES MON ESP IDIOMA S P.CUENT CAES P.CTA.PS CAES VAR.EJR K4

2.1.3 CREAR SOCIEDAD CO

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Ruta: Controlling Controlling general Organizacin Actualizar Sociedad CO La creacin de sociedades para la contabilidad de costes se explica con ms detalle en el apartado 14.1, que pertenece a la gua de parametrizacin del mdulo CO

2.1.4 CREAR CENTROTransaccin: EC02 (La misma que la definida para Ventas) Ruta: Estructura de la empresa Actualizacin de estructuras Definicin Logstica general Definir, copiar, borrar, verificar centro En lugar de crear directamente el centro, SAP recomienda copiar uno ya existente. Por lo tanto en lugar de usar la entrada Crear centro se eligir Copiar, borrar, verificar centro.Centro 1001 Nombre1 Centro norte Nombre2 Centro norte Idioma S Calle / n Gran Va 11 Cdigo postal 48011 Poblacin Bilbao Clave Pas ES Regin 48 Calendario fbrica 01 Centro 1002 Nombre1 Centro este Nombre2 Centro este Idioma S Calle / n Las Ramblas 44 Cdigo postal 08080 Poblacin Barcelona Clave Pas ES Regin 08 Calendario fbrica 01

2.1.5 CREAR ORGANIZACIN DE COMPRASLa organizacin de compras es una unidad organizativa que procura artculos y negocia condiciones generales de precio de compra con los proveedores. Es responsable de todas las transacciones de compras en la empresa.

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Una transaccin de compras se procesa completamente mediante una nica organizacin de compras. Las autorizaciones para actualizar datos maestros y procesar transacciones de compras se asignan por organizacin de compras.

Transaccin: Ruta: Estructura de la empresa Actualizacin de estructuras Definicin Gestin de materiales Actualizar organizacin de comprasORGANIZACIN DE COMPRAS JH01 DENOMINACIN ORG.COMPRAS Org. Comp. BAT-EN-TECH

2.1.6 GRUPO DE COMPRAS.Un grupo de compras corresponde a un encargado de compras o a un grupo de encargados de compras que realizan las operaciones de compra siguientes: Aprovisionar determinados artculos o mercancas Actuar de contacto para proveedores

Transaccin: OME4. Ruta: Gestin de materiales Compras Crear grupos de compras.GRUPO COMPRAS JH0 DENOMINACIN GR.BATERAS

2.1.7 VALORES DE COMPRASClave que define los das de reclamacin y lmites de tolerancia as como las normas de envo y el indicador de obligacin de confirmacin de pedido del material para compras. Transaccin: OME1 Ruta: Gestin de materiales Compras Maesro de materiales Definir clave de valores de compra.CL-VAL-COMP ZJH 1 RECLAM 2 RECLAM 5 3 RECLAM 10 NORMA ENVIO 1 Z1 5

Si se desean asignar normas de envo especiales para la clave de valores de compra es necesario definirlas antes, siguiendo la ruta Transaccin: OMEK

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Ruta: Gestin de materiales Compras Maesro de materiales Fijar normas de envio

2.1.8 CREAR ALMACENESTransaccin: OX09 Ruta: Estructura de la empresa Actualizacin de estructuras Definicin Gestin de materiales Actualizar almacenesCENTRO 1001 1002 1002 DENOMINACIN Centro norte Centro este Centro este ALMACN 1001 1002 1003 DENOMINACIN Almacn norte Almacn este Almacn sur

2.2ASIGNACIN2.2.1 ASIGNACIN DE CENTRO A SOCIEDAD FITransaccin: 0X18 Ruta: Estructura de la empresa Actualizacin de estructuras Asignacin Logstica general Asignar centro a sociedad FISOCIEDAD JH01 JH01 DESCRIPCIN BAT-EN-TECH BAT-EN-TECH CENTRO 1001 1002 DESCRIPCIN Centro norte Centro este

2.2.2 ACTUALIZAR SOCIEDAD FI PARA MMTransaccin: Ruta: Logstica general Datos bsicos logstica Datos de control Actualizar sociedades FI para gestin de materiales

2.2.3 ASIGNAR ORGANIZACIN DE COMPRAS A SOCIEDAD FITransaccin: 0X01 1- Estructura de la empresa Actualizacin de estructuras Gestin de materiales Asignar organizacin de compras FI 2- Estructura de la empresa Actualizacin de estructuras Gestin de materiales Asignar organizacin de compras Asignacin a sociedad Asignacin a centro

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1- La organizacin de compras ha sido asignada en nuestro caso a la sociedad, de tal forma que es comn a todos los centros de la sociedad. 2- En el caso de que varias sociedades quieran tener la misma organizacin de compras, sta se asignar a todos los centros que deseen utilizarla, sean de la sociedad que sean . En nuestro caso:SOCIEDA D JH01 DENOMINACI ORGANIZACI N N BAT-EN-TECH JH01 DESCRIPCI N Org. Comp. BAT-ENTECH

2.2.4 ASIGNACIN DE ALMACN A CENTRO.Esta asignacin no sera necesaria ya que al crear el almacn se le ha indicado el centro al que pertenece.

2.3DOCUMENTOS DE COMPRASUn documento de compras es un instrumento utilizado por Compras para el aprovisionamiento de materiales y servicios. La siguiente lista muestra diferentes documentos de compras disponibles en la versin estndar del Sistema SAP. (Nota: No se incluyen las solicitudes de pedido en esta lista porque se consideran normalmente como documentos internos utilizados en Compras, por lo cual se tratan por separado.) Peticin de oferta Transmite una necesidad definida en una solicitud de material o servicio a proveedores potenciales. Oferta Contiene los precios y condiciones del proveedor y constituye la base de la seleccin de proveedor. Pedido La entidad compradora solicita u ordena al proveedor (proveedor externo) el suministro de ciertos materiales o la prestacin de ciertos servicios/trabajos, formalizando una operacin de compras. Pedido abierto En el componente de Compras SAP, una clase de "contrato marco", o un acuerdo de compras a

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ms largo plazo. El pedido abierto es un compromiso vinculante para obtener cierto material o servicio de un proveedor durante un perodo de tiempo. Plan de entrega Otra clase de "contrato marco" o del acuerdo de compra a largo plazo. Los planes de entrega permiten la creacin de repartos en los que se especifican cantidades de compra, fechas de entrega y posiblemente tambin las horas precisas de entrega, durante un perodo predefinido.

Cada documento de compras se subdivide en dos reas principales: la cabecera y las posiciones individuales. Cada documento contiene una cabecera y puede contener varias posiciones. La cabecera contiene informacin relevante para todo el documento. Las posiciones especifican los materiales o servicios que deben suministrarse. Por ejemplo, la informacin sobre el proveedor y el nmero de documento se encuentran en la cabecera de documento, y el texto breve del material y la cantidad de pedido se encuentran especificados en cada posicin. Los datos adicionales ofrecen informacin adicional sobre la posicin y no tienen conexin directa con los datos de aprovisionamiento de cada posicin. Los datos adicionales incluyen, por ejemplo, datos de imputacin (como el centro de coste y la cuenta de mayor) y el historial del pedido para cada posicin, que contiene informacin sobre mercancas ya registradas y recepcin de facturas relacionadas con la posicin. Cada posicin del documento de compras representa una unidad de aprovisionamiento. Las operaciones de compras (que incluyen la solicitud de pedido, la gestin de pedidos y los procesos posteriores), tienen lugar en funcin de la posicin concreta. En el Sistema SAP, los diversos tipos de documentos de compras se distinguen unos de otros mediante la clase de documento. El ltimo especifica el rango de nmeros relevante y los campos que se muestran para actualizar datos, por ejemplo. La clase de documento relevante aparece como valor de propuesta al crear un documento de compras. Las clases de documento se definen para peticiones de ofertas, pedidos y pedidos abiertos, por ejemplo. La versin estndar del Sistema SAP incluye varias clases de documentos. Sin embargo, una empresa puede definir sus propias clases de documentos.

2.3.1 SOLICITUD DE PEDIDOLas necesidades de materiales o servicios pueden notificarse a Compras mediante solicitudes de pedido.

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Ruta: Gestin de materiales Compras Solicitud de pedido Pasos a seguir: 1. Definir rangos de nmeros Transaccin: OMH7.NMERO 01 02 9000000 DE NMERO A NMERO 1000000 9999999 EXT. 19999 99 EXT.

2. Fijar formato de pantalla a nivel de documento. Para determinar que campos aparecen en el documento de solicitud de pedido hay que crear primero una clave de referencia de seleccin de campos. Se utiliza la estndar NBB ( para la solicitud de pedido ) Transaccin: OMF2 3. Parametrizar clases de documentos: Transaccin: OMEBCL NB DENOM. INTER. POS Sol. Pedido RG. N. INT 10 RG. N EXT 01 0 2 SEL. CAMP NBB

4. Determinar reglas para transferencia de textos Se utiliza para indicar de donde pueden proceder los textos que aparecen en el documento de solicitud de pedido. Hemos utilizado la parametrizacin estndar. Transaccin: OMFU

2.3.2 IMPUTACINRuta: Gestin de materiales Compras Imputacin Pasos a seguir: 1. Actualizar tipos de imputacin El tipo de imputacin indica los datos de la imputacin ( p.e: centro de coste, n de cuenta, etc) que son necesarios para la respectiva posicin. Transaccin: OME9 Por ejemplo:TIPO DE DENOMINACIN

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MANUALES Y TUTORIALES06/03/2007IMPUTACIN K


CENTRO DE COSTE

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12. Fijar combinacin de tipo de posicin tipo imputacin Transaccin: OMG0 Por ejemplo:TIPO POS. K TIPO IMPUTACIN TEXTO NORMA L DENOMINACIN CENTRO DE COSTE

2.3.3 PETICIN DE OFERTARuta: Gestin de materiales Compras Peticin de oferta / Oferta Pasos a seguir: 1. Definir rangos de nmeros Transaccin: OMH6.NMERO 60 61 DE NMERO A NMERO 6000000000 6199999999 EXT. 6099999 999 EXT.

610000000 0

2. Fijar formato de pantalla a nivel de documento. Para determinar que campos aparecen en el documento de peticin de oferta hay que crear primero una clave de referencia de seleccin de campos. Se utiliza la estndar ANA (para la peticin de oferta) Transaccin: OME8 3. Parametrizar clases de documentos: Transaccin: OMEACL AN DENOM. INTER. POS Pet. Oferta RG. N. INT 10 RG. N EXT 60 6 1 SEL. CAMP ANA

4. Determinar reglas para transferencia de textos Se utiliza para indicar de donde pueden proceder los textos que aparecen en el documento de peticin de oferta.

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Hemos utilizado la parametrizacin estndar. Transaccin: OMFT 5. Actualizar caractersticas de oferta Se utiliza para indicar los motivos de aceptacin / rechazo de una oferta. Transaccin OMESCARACTERSTICA OFERTA AB1 DESCRIPCIN Negativa por razones de precio

2.3.4 PEDIDO DE COMPRASRuta: Gestin de materiales Compras Gestin de pedidos Pasos a seguir: 1. Definir rangos de nmeros Transaccin: OMH6.NMERO 45 41 4100000 000 DE NMERO A NMERO 45000000 00 4199999 999 EXT. 4599999 999 EXT.

2. Fijar formato de pantalla a nivel de documento. Para determinar que campos aparecen en el documento de pedido hay que crear primero una clave de referencia de seleccin de campos. Se utiliza la estndar NBF (para el pedido) Transaccin: OMF4 3. Parametrizar clases de documentos: Transaccin: OMECCL NB DENOM. INTER. POS Pedido RG. N. INT 10 RG. N EXT 45 4 1 SEL. CAMP NBF

4. Determinar reglas para transferencia de textos Se utiliza para indicar de donde pueden proceder los textos que aparecen en el documento de pedido. Hemos utilizado la parametrizacin estndar Transaccin: OMFV

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5. Parametrizar lmites de tolerancia Transaccin: OMEUSOC. JH01 NOMBR E CLV. TOL BAT-EN-TECH DENOMINAC PE LMITE SUP Desv. Prc. Compra 10%

2.4MAESTRO DE PROVEEDORESLos proveedores son las unidades organizativas que entregan mercancas a los centros o a los clientes (esto ltimo es posible, por ejemplo, en la venta al por mayor, si existe un acuerdo con terceros). Estos proveedores suelen ser proveedores externos.El registro maestro de proveedores contiene informacin sobre los proveedores que la empresa utiliza. Dicha informacin se encuentra en registros maestros de proveedores individuales. Adems del nombre y direccin de un proveedor, el registro maestro de proveedores tambin contiene el nmero de proveedor e informacin sobre la moneda y las condiciones de pago para dicho proveedor. En algunos casos, es posible que desee bloquear el aprovisionamiento de mercancas procedentes de un proveedor determinado (por ejemplo, si ste entrega productos de baja calidad). Puede bloquear un proveedor por motivos de calidad en dos sitios:

En el registro maestro de proveedoresEl bloqueo de proveedor ser vlido para todos los materiales y centros.

En el registro info de calidadEl bloqueo de proveedor ser vlido para un material y un centro especficos.

En contabilidad el concepto Proveedor se transforma en Acreedor.

2.4.1 GRUPO DE CUENTAS ACREEDOREl componente de aplicacin Contabilidad de acreedores registra y gestiona los datos de contabilidad de todos los acreedores. Tambin es parte integrante del sistema de compras: Las entregas y las facturas se gestionan dependiendo de los acreedores. El sistema activa automticamente las contabilizaciones en respuesta a las operaciones. Asimismo, el sistema

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proporciona los importes de las facturas al componente de aplicacin Caja para optimizar la planificacin de liquidez. Tanto el componente Finanzas como el componente Compras utilizan registros maestros de acreedor. La creacin centralizada de un registro maestro de acreedor implica introducir datos para Finanzas y Compras en una sola etapa. Este mtodo slo est disponible si se ha adquirido e instalado el componente de aplicacin Gestin de materiales (MM).

Los datos de los registros maestros de acreedor controlan cmo se contabilizan y procesan los datos variables de un acreedor. Los registros maestros de acreedor tambin contienen todos los datos necesarios para establecer relaciones empresariales con los acreedores. El registro maestro no slo se utiliza en las Finanzas, sino tambin en la Gestin de materiales. Si se almacenan los datos maestros de acreedor de forma centralizada y se comparten en toda la empresa, slo debern introducirse una vez. Actualizando los datos maestros de forma centralizada, se pueden evitar inconsistencias. Si uno de los acreedores cambia de direccin, deber introducirse este cambio slo una vez; as, los departamentos de contabilidad y compras tendrn siempre informacin actualizada. Un registro maestro de acreedor contiene:

La denominacin del acreedor, la direccin, el idioma y los nmeros de telfono Los nmeros de identificacin fiscal Datos bancarios Los datos de control de cuenta, como el nmero de cuenta asociada de mayor de la cuenta de acreedor Las vas de pago y las condiciones de pago que se han establecido con el acreedor Datos de compras

El grupo de cuentas es una caracterstica clasificadora dentro de los registros maestros de acreedores. Con el grupo de cuentas se fija: 1. Numeracin de proveedores 2. Seleccin de campos Ruta: Gestin financiera Contabilidad de deudores y acreedores Cuentas de acreedor Datos maestros Preparar creacin de datos maestros de acreedores Pasos a seguir: 1. Crear rangos de nmeros para cuentas de acreedores Pag 49 de 93


Transaccin: XKN1 2. Definir grupo de cuentas Transaccin: OBD3GRUPO CUENTAS JH01 SIGNIFICADO PROV. BAT-EN-TECH RANGO NUMEROS XX

3. Asignar rangos de nmeros a grupos para acreedores Transaccin: OBAS

2.4.2 CUENTA ASOCIADAEste campo indica que las cuentas de mayor son cuentas asociadas. Para cada cuenta de una contabilidad auxiliar, debe tener por lo menos una cuenta asociada en el libro mayor. Cuando contabiliza en una cuenta de una contabilidad auxiliar, el sistema contabiliza automticamente en la cuenta asociada correspondiente. La cuenta asociada en la contabilidad de mayor es aquella, en la que se actualizan valores paralelamente a la cuenta de contabilidad secundaria. En el proyecto se ha asignado la cuenta 400000 del plan de cuentas CAES (Proveedores pesetas)

2.4.3 CONDICIN DE PAGOClave a travs de la cual se definen las condiciones de pago en forma de tipos de descuento y plazos de pago. Durante la contabilizacin, las condiciones de pago se ven afectadas por las entradas efectuadas en los siguientes campos:Son los siguientes: Fecha base Se calcula el vencimiento para el pago de la fecha base para plazo de pago y de la fecha de pago requerida. El sistema utiliza las condiciones de pago y la fecha base para calcular las fechas hasta las que se pueden deducir descuentos por pronto pago y la fecha en la que la posicin tiene su vencimiento neto. Por lo tanto, los perodos que contienen los campos Das/Ptje. para las

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condiciones de pago se refieren a la fecha base. Si no hay perodos especificados, la factura vence en la fecha base. Condiciones de pago Si se introduce una clave de condiciones de pago durante la contabilizacin, el sistema introduce las condiciones de pago definidas para esta clave en la partida individual. Das/Ptje. La lnea para condiciones de pago contiene campos para das y porcentajes. Junto con la fecha base, la cantidad de das especificada determina la fecha de vencimiento de la factura. Al introducir porcentajes, se especifican los porcentajes de descuento por pronto pago permitidos para cada programacin. Los porcentajes de descuento por pronto pago son aplicables al importe que se califica de descuento por pronto pago. El campo Base desc. contiene este importe.

Transaccin: OME2 Ruta: Gestin de materiales Compras Maestro proveedores Fijar condiciones de pago PR01Da lmite =15 Da fijo = 30 Va pago = TB Descuentos : 2 % 14 das 5% 30 das 45 das

PR02Da lmite =15 Da fijo = 30 Va pago = letras Descuentos : 2 % 14 das 1.5% 30 das 45

PR03Da lmite =15 Da fijo = 30 Va pago = TB Descuentos : ninguno

PR04Da lmite =15 Da fijo = 30 Va pago = recibo no domiciliado Descuentos : 2 % 14 das 1.5% 30 das 45

PR05Da fijo = 30 Va pago = cheque Descuentos : 2 % 14 das 1.5% 30 das 45

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3 PARAMETRIA GLOBAL3.1MONEDASLas siguientes monedas son vlidas en el Controlling: Moneda de sociedad CO El sistema utiliza esta moneda para la contabilidad de costes. Esta moneda es la que se configura en el momento de crear la sociedad CO. Se basa en el indicador de control de asignaciones y el tipo de moneda. Utilice la moneda de sociedad CO en la contabilidad de costes. La moneda de la sociedad CO se especifica cuando se define la sociedad CO en el Customizing del Controlling. Puede asignar ms de una sociedad con monedas variables a una sociedad CO. El Sistema R/3 puede deducir automticamente la moneda de la sociedad CO desde las monedas de la sociedad o monedas de otras unidades organizativas. O puede especificar la moneda de sociedad CO usted mismo. Moneda del objeto Cada objeto en el Controlling como, por ejemplo, un centro de coste o una orden interna, debe utilizar una moneda diferente, que se especificar en los datos maestros. Al crear un objeto en CO, el Sistema R/3 establece por defecto la moneda de la sociedad a la que se asigna el objeto como moneda del objeto. Slo se podr especificar una moneda del objeto diferente si la moneda de sociedad CO es la misma que la moneda de la sociedad. Existe una moneda del objeto para el emisor as como una para el receptor. Moneda de transaccin Los documentos en el Controlling se contabilizan en la moneda de transaccin. La moneda de transaccin puede diferir de la moneda de sociedad CO y de la moneda del objeto. El sistema convierte automticamente los valores en la moneda de sociedad CO segn el tipo de cambio especificado.

El sistema requiere estas definiciones para verificar si se permite una moneda introducida y convertir las monedas durante la contabilizacin. Proceso: Definir una clave de moneda con texto explicativo y texto breve para cada moneda. En el Customizing, seleccione Opciones generales Monedas Verificar cdigos de moneda.

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Defina el nmero de decimales para cada moneda, si no desea visualizar la moneda en el formato estndar.

En el Customizing, seleccione Opciones generales Monedas Configurar posiciones decimales para monedas. Grabe los tipos de cotizacin requeridos. Los tipos de cotizacin le permiten registrar diferentes tipos de cambio vlidos en la misma fecha para diferentes objetivos. El sistema utiliza el tipo de cambio M (= tipo de cambio medio) para las contabilizaciones. Por ejemplo, se pueden definir otros tipos de cotizacin para diferentes escenarios de planificacin mediante diferentes tipos de cambio. Para definir tipos de cotizacin para la conversin de moneda, vase el Customizing, en Opciones generales Monedas Verificar tipos de cotizacin. Para cada tipo de cotizacin se introduce la moneda bsica que se utilizar para convertir monedas. Introduzca factores de conversin (para la conversin de moneda) en pares para las monedas requeridas y para cada tipo de cotizacin.

Transaccin: OBBS.En el Customizing, seleccione Opciones generales Monedas Definir factores de conversin para conversin de moneda. Los factores de conversin como 1:1 1000:1 suelen ser la base de los tipos de cambio y simplifican su visualizacin si existe mucha diferencia entre las unidades monetarias. Especifique tipos de cambio en pares para las monedas requeridas y para cada tipo de cotizacin.

Transaccin: OB08.En el Customizing, seleccione Opciones generales Monedas Indicar tipos de cambio. Los tipos de cambio son dependientes del perodo y vlidos a partir de la fecha introducida. Puede actualizar los tipos de cambio a intervalos regulares segn sus necesidades. Si se establece una moneda bsica para el tipo de cotizacin, slo ser necesario definir los factores de conversin con relacin a la moneda bsica.

Para la conversin de moneda, se utiliza el tipo de cambio y los factores de conversin. Estos elementos se utilizan cuando la empresa opera en el extranjero.

3.2UNIDADES DE MEDIDAPag 53 de 93


Transaccin: OMSC. El Sistema R/3 distingue entre las siguientes unidades de medida: Unidad de medida base. Esta es la unidad de medida en la que se gestionan los stocks de un material. El sistema convierte todas las cantidades introducidas en otras unidades a la unidad de medida base. Unidades de medida alternativas. Cada departamento puede tener unidades de medida propias. Por ejemplo, Gestin de compras puede utilizar una unidad distinta a la de Ventas o la de Gestin de almacenes (WM). Todas las unidades de medida aparte de la unidad de medida base se denominan unidades de medida alternativas. El Sistema R/3 admite las siguientes unidades de medida alternativas:

Unidad de medida de pedido. Permite que un material se pida en una unidad diferente de la unidad de medida base. La unidad de medida de pedido se propone automticamente en las funciones de compras, donde puede ser modificada. Unidad de medida de venta. Permite que un material sea vendido en una unidad diferente de la unidad de medida base. La unidad de medida de venta se propone automticamente en los pedidos de cliente, donde puede ser modificada. Unidad de medida de salida. Unidad de medida en la que el material sale del almacn. El sistema permite que se registren consumos, traslados, traspasos e inventarios en una unidad diferente de la unidad de medida base y de la unidad de medida de almacn. Unidad de medida de gestin de almacenes. Unidad de medida en la que se gestionan los materiales en Gestin de almacenes. Para la gestin de stocks, el sistema convierte las cantidades introducidas en la unidad WM a la unidad de medida base. Por ejemplo, si un material se gestiona normalmente utilizando piezas como unidad de medida base, pero existen varios miles de piezas en una caja, puede ser ms apropiado definir una unidad WM que se pueda gestionar mejor a efectos de WM. A continuacin se ilustra la relacin entre la unidad de medida base y las unidades de medida alternativas:

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3.2.1 CONDICIONES PREVIASTodos los datos de materiales se actualizan en la unidad de medida base. Seleccione esta unidad cuidadosamente, puesto que se puede expresar una cantidad exacta en una unidad de medida alternativa slo si su valor se puede mostrar con decimales. Por lo tanto, es importante tener en cuenta los dos principios siguientes al definir la unidad de medida base:1. La unidad de medida base es la unidad que proporciona la mxima precisin necesaria. 2. La conversin de una unidad de medida alternativa a una unidad de medida base debera dar como resultado un decimal simple, no un decimal repetitivo.

3.2.2 CARACTERSTICAS3.2.2.1 GRUPOS DE UNIDADES DE MEDIDA Un grupo de unidades de medida contiene varias unidades de medida alternativas y los factores para convertirlas en la unidad de medida base. Puede definir grupos de este tipo en el Customizing para el Maestro de materiales en Agrupar unidades de medida. Al introducir una unidad de medida alternativa, puede ahorrar tiempo especificando un grupo de unidades de medida en lugar de introducir las mismas unidades de medida alternativas individualmente. 3.2.2.2 ACTIVIDADES El sistema convierte automticamente a la unidad base todas las cantidades que introduce en unidades distintas a la unidad de medida base. Esto se realiza utilizando una tabla de conversin centralizada. Si utiliza unidades que no estn incluidas en esta tabla, debe indicar el factor para convertir la unidad de medida alternativa a la unidad de medida base Pag 55 de 93


en el registro maestro de materiales. Normalmente, esta informacin la introduce el usuario al especificar las unidades de medida alternativas.

3.3CALENDARIO3.3.1.1 CALENDARIO DE FESTIVOSEl calendario de festivos se utiliza en numerosas aplicaciones SAP y tambin desempea un papel importante en el mdulo Recursos Humanos (HR). El calendario de festivos : Afecta a la definicin de la estructura organizativa de la empresa Desempea un papel central en el proceso de programacin as como en la creacin de planes de horario de trabajo mensuales. Es importante para el clculo de la nmina

En cualquier momento se puede visualizar o realizar cualquier modificacin necesaria en el calendario de festivos.

Ruta: Parametrizaciones globales Actualizar calendario. Pasos a seguir: 1. Crear das festivos. 2. Crear calendario de das festivos. 3. Crear calendario de fbrica le indicamos los das laborables de la semana. 4. Asignamos al calendario de fbrica el calendario de das festivos.CALENDARIO DE FBRICA 01 CALENDARIO DE FESTIVOS 08

Adems del Calendario de Festivos, existen otros en SAP utilizados por distintos mdulos como son el Calendario de fbrica y el Calendario de Planificacin.

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4 MAESTRO DE MATERIALESToda la informacin que una empresa necesita para gestionar un material se almacena en un registro de datos del maestro de materiales, clasificado segn diferentes criterios. El usuario puede introducir y modificar casi todos los datos del registro maestro de materiales por s mismo. Sin embargo, hay informaciones que slo el sistema puede actualizar. Por ejemplo, el sistema actualiza los datos de gestin cuando se procesa un registro maestro de materiales y los balances de stock cuando se contabilizan entradas o salidas de mercancas. Los datos en un registro maestro de materiales se pueden dividir en dos clases: Datos de naturaleza puramente descriptiva. stos son los datos que contienen informacin como, por ejemplo, la denominacin, el tamao y la dimensin. Datos que el sistema utiliza para ejecutar una funcin de control. La caracterstica de planificacin de necesidades y el control de precio son ejemplos de este tipo de datos. Como los diferentes departamentos de una empresa trabajan con el mismo material, pero cada departamento utiliza informacin diferente sobre ese material, los datos de un registro maestro de materiales estn subdivididos en funcin del rea de especializacin.

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Un registro maestro de materiales del ramo contiene las siguientes reas temticas:

Finanzas : Los datos de finanzas para un material se gestionan a nivel de sociedad o de centro Datos bsicos: Verificacin, Status, Documentos, EAN, Configuracin de Variantes, Etc Clasificacin: Las clases permiten clasificar los materiales con las mismas caractersticas. Un material puede asignarse a una o ms clases. Los datos de clasificacin son vlidos para toda la empresa. Clculo del coste Pronsticos: Las necesidades de material se pronostican a nivel de centro Planificacin de necesidades Medios auxiliares de fabricacin: Los medios auxiliares de fabricacin (MAF) son equipos de operacin mviles que se utilizan en fabricacin o mantenimiento.* Compras Gestin de la calidad Comercial Stock de centro y de almacn Almacenamiento Gestin de almacenes

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MANUALES Y TUTORIALES06/03/2007 Planificacin de trabajo


* Los medios auxiliares de fabricacin (MAF) son equipos de operacin mviles que se utilizan en fabricacin o mantenimiento. El Sistema R/3 clasifica los siguientes tipos de medios auxiliares de fabricacin segn sus atributos y su funcin empr

Guia Conceptual y Parametrizacion Basica de Sap

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