Documentació FI V2.50_Manual MyPyme FI
-
Upload
jose-antonio-saez-beses -
Category
Documents
-
view
236 -
download
0
Transcript of Documentació FI V2.50_Manual MyPyme FI
-
7/29/2019 Documentaci FI V2.50_Manual MyPyme FI
1/328
Manual Usuario Finanzas
Versin 2.50
CertificacinCertificacin
-
7/29/2019 Documentaci FI V2.50_Manual MyPyme FI
2/328
-
7/29/2019 Documentaci FI V2.50_Manual MyPyme FI
3/328
DOCUMENTACIN FUNCIONAL DEL MDULO FIAplicacin
:Seidor PYMES Versin: 2.50
Autor: Creado:16.09.200
5
Revisor:Revisado
:
NDICELIBRO MAYOR............................................................................................................................7
1. Datos maestros DE CUENTAS DE MAYOR............................................................................7
1.1 Creacin de cuentas con modelo......................................................................................11
2. CONTABILIZACION GENERAL.............................................................................................11
3. ANULACIN ASIENTOS........................................................................................................16
3.1 Anulacin individual..........................................................................................................16
3.2 Anulacin Masiva..............................................................................................................19
3.3 Anulacin con compensacin...........................................................................................20
4. VALORACIN EN MONEDA EXTRANJERA.........................................................................23
5. ASIENTOS PERIDICOS......................................................................................................25
5.1 Asiento modelo o plantilla.................................................................................................25
5.2 Ejecucin del asiento o plantilla........................................................................................28
5.3 Procesamiento del juego de datos....................................................................................30
6. CARTAS DE AUDITORIA ......................................................................................................30
6.1 Cartas auditoria Deudores ...............................................................................................30
6.2 Cartas auditoria Acreedores.............................................................................................33
7. IMPUESTOS..........................................................................................................................357.1 Impuesto sobre el valor aadido.......................................................................................35
7.2 Volumen de operaciones (347).........................................................................................43
7.3 Volumen de las operaciones intracomunitarias (349).......................................................45
7.4 RETENCIN DE IMPUESTOS.........................................................................................48
8. Procesos para el cierre anual.................................................................................................51
8.1 Rangos de nmeros a actualizar......................................................................................51
8.2 Abrir y cerrar perodos contables ....................................................................................52
8.3 Cambio de ejercicio y cierre de activos fijos:....................................................................53
8.4 Arrastre Saldos de deudores y proveedores:....................................................................55
8.5 Arrastre de saldos.............................................................................................................57
8.6 Informes ...........................................................................................................................59
8.6.1 Libro mayor................................................................................................................59
8.6.2 Lista estructurada de saldos (RFSBWA00)................................................................60
8.6.3 Partidas individuales de libro de mayor (RFSOP00)..................................................60
8.6.4 Libro diario de partidas individuales (RFEPOJ00)......................................................60
8.7 Actualizacin Tabla V_TRVOR Contador de IVA..............................................................61
8.8 Jobs programados............................................................................................................62
8.9 Programas con variantes:.................................................................................................62
Pgina 3 de 329 Impresin: 27/09/2013
-
7/29/2019 Documentaci FI V2.50_Manual MyPyme FI
4/328
DOCUMENTACIN FUNCIONAL DEL MDULO FIAplicacin
:Seidor PYMES Versin: 2.50
Autor: Creado:16.09.200
5
Revisor:Revisado
:
9. FORMATOS DE INFORMES.................................................................................................63
9.1 Sumas y saldos.................................................................................................................63
9.2 Balances de situacin.......................................................................................................63
9.3 Balance de Prdidas y Ganancias....................................................................................64
9.4 Libro Diario Resumido.......................................................................................................64
9.5 Balance oficial...................................................................................................................65
9.6 Prdidas y Ganacias Oficial..............................................................................................65
DEUDORES..............................................................................................................................66
10. DATOS MAESTROS DE DEUDORES.................................................................................66
10.1 Datos generales..............................................................................................................6810.2 Datos de sociedad..........................................................................................................71
11. COBRo de CHEQUEs..........................................................................................................75
11.1 Paso a Cartera................................................................................................................75
11.2 Agrupacin de efectos de cliente por cheque ................................................................75
11.3 Remesar los efectos por cheque ....................................................................................81
12. COBROS PAGARS............................................................................................................88
12.1 Paso a cartera.................................................................................................................88
12.2 Traspaso a cartera manual (pagar)...............................................................................88
12.3 Remesar los efectos de pagar......................................................................................93
13. COBROS TRANSFERENCIA...............................................................................................99
14. cobros recibos no domiciliados...........................................................................................103
14.1 Paso a cartera...............................................................................................................103
14.2 Agrupacin de efectos .................................................................................................104
14.3 Remesar los efectos por recibo no domiciliado.............................................................110
15. COBROS RECIBOS DOMICILIADOS................................................................................117
15.1 Paso a cartera...............................................................................................................117
15.2 Agrupacin de efectos de cliente por Recibo Domiciliado ...........................................11715.3 Remesar los efectos por recibo domiciliado..................................................................123
16. cobros letra aceptada.........................................................................................................130
16.1 Paso a cartera...............................................................................................................130
16.2 Agrupacin de efectos .................................................................................................130
16.3 Remesar los efectos por letra aceptada........................................................................136
17. COBROS FACTORING......................................................................................................142
17.1 Paso a cartera...............................................................................................................142
17.2 Agrupacin de efectos factoring....................................................................................142
17.3 Remesar los efectos por cheque ..................................................................................147
18. COBROS EFECTIVO.........................................................................................................153
Pgina 4 de 329 Impresin: 27/09/2013
-
7/29/2019 Documentaci FI V2.50_Manual MyPyme FI
5/328
DOCUMENTACIN FUNCIONAL DEL MDULO FIAplicacin
:Seidor PYMES Versin: 2.50
Autor: Creado:16.09.200
5
Revisor:Revisado
:
19. RECLAMACIN CLIENTES ..............................................................................................156
20. contabilidad de impagados.................................................................................................162
21. CRDITO Y CAUCIN.......................................................................................................167
ACREEDORES.......................................................................................................................171
22. DATOS MAESTROS DE ACREEDORES..........................................................................171
22.1 Datos generales............................................................................................................172
22.2 Datos de sociedad........................................................................................................174
23. CONTABILIZACIN DE FACTURAS Y ABONOS.............................................................181
23.1 FACTURAS...................................................................................................................181
23.2 ABONOS.......................................................................................................................18424. Asignacin masiva de bancos............................................................................................184
25. pagos automticos............................................................................................................186
26. PAGOS CHEQUE..............................................................................................................194
26.1 Proceso manual............................................................................................................195
26.2 Proceso pagos automticos..........................................................................................200
27. PAGOS PAGAR...............................................................................................................200
27.1 Traspaso a cartera manual...........................................................................................201
27.2 Contabilizacin de pago en fecha vencimiento proceso manual...................................206
28. PAGOS TRANSFERENCIA................................................................................................209
28.1 Contabilizacin transferencia de forma manual............................................................209
28.2 Contabilizacin transferencias de forma automtica.....................................................212
28.3 Obtencin formulario transferencias a pagar................................................................212
29. PAGOS RECIBOS NO DOMICILIADO...............................................................................215
29.1 Agrupacin de efectos..................................................................................................215
29.2 Contabilizacin de pago en fecha vencimiento proceso manual...................................220
30. PAGOS RECIBO DOMICILIADO.......................................................................................222
30.1 Recibo domiciliado pagado sin factura de proveedor....................................................22230.2 Recibo domiciliado con factura conocida......................................................................225
30.3 Cancelacin de los efectos a pagar..............................................................................231
31. pagos letra..........................................................................................................................234
31.1 Traspaso a cartera, agrupacin de efectos...................................................................234
31.2 Contabilizacin de pago en fecha vencimiento proceso manual...................................239
32. pagos efectivo....................................................................................................................242
32.1 Contabilizacin pago.....................................................................................................242
33. anticipos a proveedor.........................................................................................................245
34. autofactura..........................................................................................................................252
BANCOS................................................................................................................................. 257
Pgina 5 de 329 Impresin: 27/09/2013
-
7/29/2019 Documentaci FI V2.50_Manual MyPyme FI
6/328
DOCUMENTACIN FUNCIONAL DEL MDULO FIAplicacin
:Seidor PYMES Versin: 2.50
Autor: Creado:16.09.200
5
Revisor:Revisado
:
35. DATOS MAESTROS DE BANCOS....................................................................................257
36. CONCILIACIN BANCARIA..............................................................................................258
36.1 Cargar el fichero al sistema..........................................................................................258
36.2 Visualizacin de los ficheros.........................................................................................260
36.3 Contabilizacin..............................................................................................................260
36.4 Ejecucin Batch Input...................................................................................................261
36.5 Compensacin partidas conciliadas en las cuentas puente..........................................261
36.6 Compensacin manual.................................................................................................263
37. TESORERIA.......................................................................................................................263
ACTIVOS FIJOS......................................................................................................................26938. DATOS MAESTROS..........................................................................................................269
38.1 Crear activo fijo.............................................................................................................269
38.2 Crear un subnmero de activo fijo................................................................................273
38.3 Visualizar y Modificar activo..........................................................................................273
38.4 Visualizar detalle de activos..........................................................................................274
38.5 Bloquear y borrar activos..............................................................................................274
39. contabilizacion de activos...................................................................................................274
39.1 Alta por compra a proveedor.........................................................................................274
39.2 Alta por compra general................................................................................................277
39.3 Entrada de abonos contra activo fijo ............................................................................277
39.4 Capitalizar activos fijos en curso...................................................................................277
39.5 Traspaso entre activos..................................................................................................280
39.6 Baja de activos..............................................................................................................282
40. Informes para el inmovilizado.............................................................................................287
41. Ejecucin de la amortizacin..............................................................................................288
42. subvenciones en activos fijos.............................................................................................289
43. gestin de inversiones........................................................................................................29243.1 Definicion del programa de inversiones........................................................................293
43.2 Creacion orden CO.......................................................................................................295
43.3 Imputacin de coste a la orden creada.........................................................................299
43.4 Liquidacin rdenes inversin.......................................................................................300
43.5 Planificacin..................................................................................................................307
43.6 Presupuestacion...........................................................................................................308
CONTROLLING ......................................................................................................................325
44. CLASES DE COSTE..........................................................................................................325
45. CENTROS DE COSTE.......................................................................................................326
Pgina 6 de 329 Impresin: 27/09/2013
-
7/29/2019 Documentaci FI V2.50_Manual MyPyme FI
7/328
DOCUMENTACIN FUNCIONAL DEL MDULO FIAplicacin
:Seidor PYMES Versin: 2.50
Autor: Creado:16.09.200
5
Revisor:Revisado
:
LIBRO MAYOR
1. DATOS MAESTROS DE CUENTAS DE MAYOR
Para crear una cuenta de mayor seguir la siguiente ruta:
Libro Mayor Datos Maestros Central
Las cuentas contables en SAP estn estructuradas a dos niveles, a nivel general del plan
contable y a nivel de sociedad. Para dar de alta una cuenta contable a nivel de sociedad es
necesario que esa cuenta est creada previamente a nivel del plan de cuentas; por eso
para crear cuentas contables vamos por la opcin central, a travs de esta opcin damos de
alta cuentas al mismo tiempo en el plan de cuentas y en la sociedad.
Todas las sociedades de Espaa pueden compartir el PGC.
Cabecera
Cuenta de mayor: Indicamos el nmero de la cuenta de mayor que queremos dar de alta.
Sociedad: Cdigo de la sociedad en la que daremos de alta la cuenta.
Pulsamos el botn de crear, o vamos por el men: Cuenta de mayor / Crear.
Pestaa tipo /Denominacin
Grupo de cuentas: El grupo de cuentas es un campo obligatorio que se utiliza para clasificar
las cuentas contables de caractersticas similares, que nos va a determinar la seleccin de
campos de los datos maestros de las cuentas contables. Por ejemplo, las cuentas deinmovilizado llevarn el grupo de cuentas INMO.
Pgina 7 de 329 Impresin: 27/09/2013
-
7/29/2019 Documentaci FI V2.50_Manual MyPyme FI
8/328
DOCUMENTACIN FUNCIONAL DEL MDULO FIAplicacin
:Seidor PYMES Versin: 2.50
Autor: Creado:16.09.200
5
Revisor:Revisado
:
Los grupos de cuentas que hemos utilizado para la clasificacin de las cuentas contables son:
Grupo de Cuentas Significado De cuenta A cuentaASOC CUENTAS ASOCIADAS 100000 579999CAPI CUENTAS DE CAPITAL 100000 199999EXIS CUENTAS DE EXISTENCIAS 300000 399999FINZ CUENTAS FINANCIERAS 500000 599999GRAL TODOS LOS CAMPOS (TEST) 0 ZZZZZZZZZINMO CUENTAS DE INMOVILIZADO 200000 299999IMPT CUENTAS DE IMPUESTOS 470000 479999PYG CUENTAS PERDIDAS&GANANCIAS 600000 799999
Cuenta de beneficios / cuenta de balance: Dependiendo si la cuenta que vamos a dar de
alta es una cuenta de beneficios (cuenta de gastos o de ingresos, grupos 6 o 7) o una cuenta
de balance (cuentas que aparecern en el balance, todas salvo las del grupo 6 y 7)
marcaremos un indicador u otro. Por ejemplo, en el plan de cuentas espaol
Texto breve: Denominacin de la cuenta contable (texto breve).
Texto explicativo: Denominacin de la cuenta contable, texto completo.
Sociedad GL asociada: No lo vamos a utilizar porque no se va a llevar el mdulo de
consolidacin en SAP.
Datos de control
Pgina 8 de 329 Impresin: 27/09/2013
-
7/29/2019 Documentaci FI V2.50_Manual MyPyme FI
9/328
DOCUMENTACIN FUNCIONAL DEL MDULO FIAplicacin
:Seidor PYMES Versin: 2.50
Autor: Creado:16.09.200
5
Revisor:Revisado
:
Moneda de la cuenta: La moneda en la que se gestiona la cuenta. Si indicamos una moneda
diferente a la moneda de la sociedad (en nuestro caso el EURO), slo podremos realizar
contabilizaciones con esta cuenta en la moneda especificada, mientras que indicando la
moneda de la sociedad podremos efectuar contabilizaciones en monedas diferentes.
Saldos slo en moneda local: En las contabilizaciones de la cuenta, los datos slo seactualizan en la moneda local. Marcaremos este indicador en las cuentas para las que no nos
interese una actualizacin separada por monedas de los saldos. Se deber marcar este
indicador para compensar cuentas contabilizadas en monedas diferentes y a partir de las
cuales se desea poder compensar partidas sin tener que efectuar contabilizaciones de
diferencias. Marcarlo por defecto.
Categora fiscal: A travs de este campo especificaremos si la cuenta de mayor que estamos
creando es relevante para impuestos o no (si no es lo dejaremos en blanco); y en el caso de
que lo fuera podemos vincular un indicador de impuestos a la cuenta.
Permitida contabilizacin sin IVA: Marcando este indicador nos permitir realizar
contabilizaciones en esta cuenta sin informar indicador de impuestos alguno, e
independientemente de la categora fiscal informada en el campo anterior.
Pgina 9 de 329 Impresin: 27/09/2013
-
7/29/2019 Documentaci FI V2.50_Manual MyPyme FI
10/328
DOCUMENTACIN FUNCIONAL DEL MDULO FIAplicacin
:Seidor PYMES Versin: 2.50
Autor: Creado:16.09.200
5
Revisor:Revisado
:
Visualizacin de partidas individuales: Marcado este indicador nos permitir la visualizacin
de partidas individuales de la cuenta; las PI son todas las operaciones contables realizadas con
la cuenta de mayor en cuestin.
Gestin de partidas abiertas: Se gestionan cuentas con gestin de PAs cuando una
contabilizacin en esa cuenta tiene asignada la correspondiente contrapartida, es decir, ser
necesaria la gestin de partidas abiertas para todas las cuentas que precisen de una
compensacin posterior; por ejemplo, las cuentas bancarias, la cuenta de facturas pendientes
de recibir...
Clave de clasificacin: Este campo nos especificar el criterio de clasificacin de las partidas
individuales de esta cuenta. Esta vinculado al campo asignacin de la posicin de losdocumentos contables. Cada vez que realicemos una operacin con una cuenta contable con
la clave de clasificacin informada, el campo asignacin de la lnea correspondiente a la cuenta
se nos informar automticamente en base al criterio de clasificacin escogido en el campo
clave clasificacin. Cuando entremos a ver las PI de esta cuenta nos aparecern ordenadas a
travs del campo asignacin del documento.En principio indicaremos siempre la clave 001,
fecha del da. Marcarlo por defecto.
- Entrada/ Banco / Intereses
Grupo status-campo: El grupo de status de campo de la cuenta nos determinar la seleccinde campos para las operaciones de contabilizacin con esta cuenta de mayor. Por ejemplo, en
la cuentas de tesorera la fecha valor
Slo contabilizar automticamente: Si marcamos este indicador no podremos realizar
contabilizaciones manuales con la cuenta contable en cuestin, slo nos permitir realizar
contabilizaciones automticas. Slo se marcar para las cuentas asociadas y cuentas que se
incluirn en procesos contables automticos (clientes, proveedores, activos fijos, existencias...).
Pgina 10 de 329 Impresin: 27/09/2013
-
7/29/2019 Documentaci FI V2.50_Manual MyPyme FI
11/328
DOCUMENTACIN FUNCIONAL DEL MDULO FIAplicacin
:Seidor PYMES Versin: 2.50
Autor: Creado:16.09.200
5
Revisor:Revisado
:
1.1 Creacin de cuentas con modeloEsta opcin nos va a permitir la creacin de cuentas contables con referencia a otras cuentas
ya creadas, de manera que se nos copiarn los datos de la cuenta modelo. Es una forma de
dar de alta cuentas contables de forma ms rpida y gil.
En primer lugar entramos el nmero de cuenta que queremos dar de alta y la sociedad en la
que la queremos crear; seguidamente pulsamos el botn con modelo:
Nos aparecer una ventana como la siguiente:
En esta ventana tenemos que indicar la cuenta contable (y la sociedad en la que est dada de
alta esta cuenta) que queremos utilizar como modelo para crear nuestra cuenta, es decir, leindicamos al sistema que queremos crear una cuenta como copia de otra cuenta ya existente.
Finalmente pulsamos enter y todos los datos de la cuenta modelo se nos copiarn en la nueva
cuenta.
2. CONTABILIZACION GENERAL
Normalmente los apuntes contables en SAP se generan mediante transacciones especficas.En todo caso tambin es posible contabilizar un apunte contable desde una transaccin
generica que nos permitir contabilizar cuanquier tipo de apunte.
Finanzas Libro Mayor Contabilizacin Contabilizacin General
Un documento contable en SAP consta de dos tipos de datos:
- Cabecera: Datos comunes a cualquier posicin
Pgina 11 de 329 Impresin: 27/09/2013
-
7/29/2019 Documentaci FI V2.50_Manual MyPyme FI
12/328
DOCUMENTACIN FUNCIONAL DEL MDULO FIAplicacin
:Seidor PYMES Versin: 2.50
Autor: Creado:16.09.200
5
Revisor:Revisado
:
- Posicin: Debe o haber del apunte contable.
Veamos los datos de cabecera necesarios:
Fecha documento: Fecha del apunte.
Fecha Contable: Fecha de contabilidad
Clase de documento: Tipo de documento de SAP, nos asignar el rango de nmeros
Sociedad: Sociedad donde se contabilizar el apunte.
Periodo: Mes contable del apunte. Se adapta al mes de la fecha contable
Moneda: Moneda del apunte contableN de documento: Nmero del apunte contable, asignado internamente por SAP, no rellenar.
Referencia: Texto de cabecera
Txt. Cab. Doc: Texto de cabecera
Una vez rellenada la cabecera prodecemos a indicar las posiciones del apunte.
La clave de cuenta identifica que queremos introducir un apunte al debe o al haber y que tipo
de cuenta es, es decir, cuenta de mayor, cliente, proveedor o activos.
Las claves contables a utilizar sern las siguientes:
Pgina 12 de 329 Impresin: 27/09/2013
-
7/29/2019 Documentaci FI V2.50_Manual MyPyme FI
13/328
DOCUMENTACIN FUNCIONAL DEL MDULO FIAplicacin
:Seidor PYMES Versin: 2.50
Autor: Creado:16.09.200
5
Revisor:Revisado
:
Pgina 13 de 329 Impresin: 27/09/2013
-
7/29/2019 Documentaci FI V2.50_Manual MyPyme FI
14/328
DOCUMENTACIN FUNCIONAL DEL MDULO FIAplicacin
:Seidor PYMES Versin: 2.50
Autor: Creado:16.09.200
5
Revisor:Revisado
:
Siendo la primera columna el tipo de cuenta, es decir:
- S: Cuentas de Mayor- D: Deudores- K: Proveedores- A: Activos
Y la segunda columna indica Debe o Haber:
Pgina 14 de 329 Impresin: 27/09/2013
-
7/29/2019 Documentaci FI V2.50_Manual MyPyme FI
15/328
DOCUMENTACIN FUNCIONAL DEL MDULO FIAplicacin
:Seidor PYMES Versin: 2.50
Autor: Creado:16.09.200
5
Revisor:Revisado
:
- S: Debe- H: Haber
Por tanto nuestro ejemplo 50 indica que voy ha hacer un haber de una cuenta de mayor, en
nuestro caso la cuenta 100000.
Cuando damos a intro aparece la pantalla para introducir el importe de esa posicin.
Ahora entramos la clave y la cuenta para la siguente posicin. En nuestro ejemplo queremos
contabilizar un debe al banco.
Damos a intro para introducir el importe y otros datos
Pgina 15 de 329 Impresin: 27/09/2013
-
7/29/2019 Documentaci FI V2.50_Manual MyPyme FI
16/328
DOCUMENTACIN FUNCIONAL DEL MDULO FIAplicacin
:Seidor PYMES Versin: 2.50
Autor: Creado:16.09.200
5
Revisor:Revisado
:
Una vez entradas todas la posiciones, simulamos el apunte antes de contabilizar con el icono
o bien mediante Documento Simular de la barra de mens.
3. ANULACIN ASIENTOS
Libro mayor Contabilizacin Anular Anular individual
3.1 Anulacin individual
La anulacin de documentos en SAP consiste en contabilizar un asiento contrario y compensar
todas las posiciones pendientes. Es decir, en caso de que queramos anular una factura de
proveedor el sistema crear de forma automtica un asiento contrario y compensar las
posiciones abiertas.
Este programa slo anula asientos que no tengan posiciones compensadas. En caso de quereranular un asiento con posiciones compensadas ejecutar ver el punto 1.3. anulacin de
compensacin.
En la pantalla de anulacin indicaremos el nmero de documento que se quiere anular, la
sociedad y el ao.
Pgina 16 de 329 Impresin: 27/09/2013
-
7/29/2019 Documentaci FI V2.50_Manual MyPyme FI
17/328
DOCUMENTACIN FUNCIONAL DEL MDULO FIAplicacin
:Seidor PYMES Versin: 2.50
Autor: Creado:16.09.200
5
Revisor:Revisado
:
A travs del icono de visualizar partidas se puede ver el asiento antes de anular. Mientras quela lista de documentos nos permite utilizar una herramienta para buscar asientos a travs de
varios criterios.
Pgina 17 de 329 Impresin: 27/09/2013
-
7/29/2019 Documentaci FI V2.50_Manual MyPyme FI
18/328
DOCUMENTACIN FUNCIONAL DEL MDULO FIAplicacin
:Seidor PYMES Versin: 2.50
Autor: Creado:16.09.200
5
Revisor:Revisado
:
El parmetro de motivo de anulacin controla:
El periodo en el que se puede anular y si el periodo est cerrado.
Si se ha de hacer una contabilizacin negativa o no. Una contabilizacin negativa es aquella
que para anular un documento no contabiliza al haber para anular un debe, contabiliza un
menos debe. Es la nica posibilidad de efectuar una contabilidad en el menos debe.
Existe una anulacin especial para anular las periodificaciones que se van contabilizando.
Pgina 18 de 329 Impresin: 27/09/2013
-
7/29/2019 Documentaci FI V2.50_Manual MyPyme FI
19/328
DOCUMENTACIN FUNCIONAL DEL MDULO FIAplicacin
:Seidor PYMES Versin: 2.50
Autor: Creado:16.09.200
5
Revisor:Revisado
:
3.2 Anulacin Masiva.Libro mayor Contabilizacin Anular Anular en Masa
El programa ejecuta una seleccin de asiento y los anula posteriormente. Las selecciones de
documentos son a travs del tipo de documento, fecha de contabilizacin y creacin (registro),
referencia y origen tcnico.
En los datos para contabilizacin de anulacin se puede indicar el motivo de la anulacin y la
fecha de contabilidad del asiento de correccin. El pincho de ejecucin de test controla si la
ejecucin se actualizar o slo ser de pruebas.
Pgina 19 de 329 Impresin: 27/09/2013
-
7/29/2019 Documentaci FI V2.50_Manual MyPyme FI
20/328
DOCUMENTACIN FUNCIONAL DEL MDULO FIAplicacin
:Seidor PYMES Versin: 2.50
Autor: Creado:16.09.200
5
Revisor:Revisado
:
Por ltimo hay una opcin para determinar que hacer en caso de encontrar algn asiento que
sea intersociedades.
Al ejecutar la transaccin se lista el log con los errores que ha podido haber. En caso de que se
hayan anulado documentos nos informa del nmero de asiento que ha creado para contabilizar
la anulacin.
3.3 Anulacin con compensacin.
En caso de que el asiento que queramos anular compense alguna partida se ha de ejecutar la
transaccin de anulacin de compensacin.
Deudores Contabilizacin Anular Anular compensacin
Para efectuar la compensacin introducir el nmero de documento, la sociedad y el ao del
documento. Existe la posibilidad de pedir las cuentas de clientes, proveedores y de mayor
afectadas as como las partidas compensadas.
Pgina 20 de 329 Impresin: 27/09/2013
-
7/29/2019 Documentaci FI V2.50_Manual MyPyme FI
21/328
DOCUMENTACIN FUNCIONAL DEL MDULO FIAplicacin
:Seidor PYMES Versin: 2.50
Autor: Creado:16.09.200
5
Revisor:Revisado
:
Con el icono de grabar podemos deshacer la compensacin.
Pgina 21 de 329 Impresin: 27/09/2013
-
7/29/2019 Documentaci FI V2.50_Manual MyPyme FI
22/328
DOCUMENTACIN FUNCIONAL DEL MDULO FIAplicacin
:Seidor PYMES Versin: 2.50
Autor: Creado:16.09.200
5
Revisor:Revisado
:
Esta pantalla nos oferce tres opciones:
- Slo anulacin de la compensacin. En este caso no se efecta ninguna anulacin
simplemente se dejan abiertas las partidas que antes estaban compensadas. Por ejemplo un
cheque compensa tres facturas. Si anulamos el cheque y marcamos esta opcin dejaremos
abiertas las tres facturas y el cheque.
- Esta segunda opcin es exactamente igual que la primera aadiendo que se anula la
compensacin. Es decir, siguiendo el ejemplo del cheque la transaccin anular en este caso el
asiento de cheque. Slo quedarn abiertas las tres facturas.
- Cancelar. La operacin no se efecta.
En el caso de la segunda opcin habr que indicar que tipo de motivo de anulacin, una fecha
de contabilizacin y el periodo contable. En caso de que a travs del motivo de anulacin se
derive la fecha no hace falta indicarla.
Pgina 22 de 329 Impresin: 27/09/2013
-
7/29/2019 Documentaci FI V2.50_Manual MyPyme FI
23/328
DOCUMENTACIN FUNCIONAL DEL MDULO FIAplicacin
:Seidor PYMES Versin: 2.50
Autor: Creado:16.09.200
5
Revisor:Revisado
:
4. VALORACIN EN MONEDA EXTRANJERA
Libro mayor Operaciones peridicas Cierres Valorar
Valoracin en moneda extranjera
Datos de cabecera y pestaa de contabilizaciones
- Sociedad: Indicaremos la sociedad o el intervalo de sociedades en las que queremos realizar
la valoracin.
- Fecha clave de la valoracin: Fecha hasta...
- Mtodo de valoracin: Indicaremos el mtodo EVR: Valorar siempre.
- Valoracin en tipo de moneda: Indicaremos el 10: Moneda de la sociedad .
Valoracin para prep. Balance: Generar contabilizaciones: Para que con la ejecucin nos genere las contabilizacionescorrespondientes.
- Nombre del juego datos BI: Slo las contabilizaciones errneas se guardan en el JD de BI.
- Fecha de documento: Fecha de documento de los documentos que se generan con la
ejecucin de esta transaccin.
- Fecha contabilizacin: Fecha de contabilizacin de los documentos que se generan con la
ejecucin de esta transaccin.
- Perodo contable: No es necesario informarlo.
Pgina 23 de 329 Impresin: 27/09/2013
-
7/29/2019 Documentaci FI V2.50_Manual MyPyme FI
24/328
DOCUMENTACIN FUNCIONAL DEL MDULO FIAplicacin
:Seidor PYMES Versin: 2.50
Autor: Creado:16.09.200
5
Revisor:Revisado
:
- Anulacin fecha de contabilizacin: Fecha de anulacin de las contabilizaciones de
anulacin que se generen con la ejecucin.
- Anular perodo contable: No es necesario.
Anular contabilizaciones: Si se marca este indicador se anularn las contabilizacionesgeneradas en la fecha de anulacin.
Pestaa de partidas abiertas
En este apartado indicaremos las cuentas respecto de las que queremos hacer la valoracin.
Valorar PA de mayor: Marcando este indicador se valorarn todas las partidas abiertas (nocompensadas) de las cuentas de mayor que seleccionemos en el campo cuenta de mayor.
Valorar saldos de cuentas de mayor: Marcando este indicador se valorarn todos lossaldos de las cuentas de mayor que seleccionemos en el campo cuenta de mayor.
- Cuenta de mayor: Se valorarn todas las cuentas de mayor que indiquemos dentro de este
intervalo.
EM/RF Valorar cuenta: La 400900 Valorar cuentas PyG: Normalmente las diferencias en moneda extranjera se producen enlas cuentas de balance; marcando este indicador se valorarn tambin las cuentas de
beneficios.
Valorar slo saldo mensual:
- Clave diferencias T/C: Clave para la determinacin de cuentas en la valoracin de moneda
extranjera de cuentas de balance.
Valorar PA acreedores: Marcando este indicador se valorarn las cuentas de acreedor quese indiquen en el intervalo del campo siguiente.
- Acreedor: Intervalo de acreedores que se valorarn.
Pgina 24 de 329 Impresin: 27/09/2013
-
7/29/2019 Documentaci FI V2.50_Manual MyPyme FI
25/328
DOCUMENTACIN FUNCIONAL DEL MDULO FIAplicacin
:Seidor PYMES Versin: 2.50
Autor: Creado:16.09.200
5
Revisor:Revisado
:
Valorar PA deudores:
Marcando este indicador se valorarn las cuentas de deudor que se
indiquen en el intervalo del campo siguiente.
- Cliente: Intervalo de deudores que se valorarn.
- Cuenta asociada:
- N documento:
- Moneda:
5. ASIENTOS PERIDICOS
Libro mayor Contabilizacin Documentos de ref. Documento peridico
5.1 Asiento modelo o plantilla
En un primer momento tenemos que crear el asiento modelo o plantilla que vamos a programar
para que nos entre todos los meses en el sistema. De manera que entraremos la sociedad, las
claves contables, las cuentas contables, clase de documento, fechas, monedas....
Primera vista : datos de cabecera
Pgina 25 de 329 Impresin: 27/09/2013
-
7/29/2019 Documentaci FI V2.50_Manual MyPyme FI
26/328
DOCUMENTACIN FUNCIONAL DEL MDULO FIAplicacin
:Seidor PYMES Versin: 2.50
Autor: Creado:16.09.200
5
Revisor:Revisado
:
- Sociedad: La sociedad en la que queremos contabilizar.
- 1 ejecucin el: Fecha de la primera ejecucin.
- ltima ejecucin el: Fecha de la ltima ejecucin.
- Intervalo en meses: Indicaremos cada cuntos meses queremos ejecutar esta plantilla.
Cmo por detrs ya hemos indicado el plan de ejecucin con las fechas de ejecucin lo
dejaremos en blanco.
- Da de ejecucin: El da del mes en que queremos ejecutar la plantilla. Tambin lo dejaremos
en blanco.
- Plan de ejecucin: Le indicamos el plan de ejecucin previamente parametrizado. Abrimos el
matchcode (F4) y seleccionamos el plan de entre todos los creados. Tomar importes en moneda local: Marcado nos transferir los importes en moneda local alos documentos contables.
Copiar textos: Los textos explicativos de la cabecera y lnea de la plantilla se copiarn a losdocumentos reales.
Tomar importe del impuesto en moneda local: Para transferir el importe en moneda localdel impuesto a los documentos contables.
- Clase de documento: Utilizaremos una clase de documento especial para contabilizaciones
peridicas: PE.
- Moneda: La moneda que utilizaremos en la contabilizacin peridica. Si utilizaramos una
moneda diferente de la de la sociedad (Euro) podemos indicarle un tipo de cambio determinado
o dejar que el sistema nos coja el tipo de cambio de la fecha de conversin (la fecha del da por
defecto).
- Clave contable (ClcCT): La clave contable nos determina el tipo de cuenta (si es de
acreedores, de deudores, de cuentas de mayor...) y si va al debe o al haber. Para la 1
posicin, la de gasto utilizaremos la 40.
- Cuenta contable (account): La cuenta contable correspondiente para la primera posicin del
apunte.
Pgina 26 de 329 Impresin: 27/09/2013
-
7/29/2019 Documentaci FI V2.50_Manual MyPyme FI
27/328
DOCUMENTACIN FUNCIONAL DEL MDULO FIAplicacin
:Seidor PYMES Versin: 2.50
Autor: Creado:16.09.200
5
Revisor:Revisado
:
Segunda vista: Posicin 1
- Importe: El importe del apunte. En este tipo de apuntes peridicos el importe tiene que
siempre el mismo, se trata de apuntes peridocos de importe idntico.- Ind. Impuestos: El indicador de impuestos que llevar el apunte.
Calcular impuesto: En principio los apuntes peridicos se prepararn para llevar dentro delsistema las previsiones de gastos de cara a los cierres parciales, por lo tanto no sern apuntes
contra cliente sino contra una cuenta de provisin (499). Y como no habr cliente no tiene
sentido que nos calcule el IVA aqu, de ah que este flag lo dejaremos sin marcar.
Sin descuento: Si quisiramos evitar que el sistema aplicara un descuento que en principiole correspondera lo marcaramos.
- Centro de coste: Todo apunte contra una cuenta de beneficios (grupos 6 y 7) requerir de
imputacin a un objeto de coste (CECO, elemento PEP, centro de beneficio...).
- Asignacin: Este campo est relacionado con el campo clave de clasificacin de los
maestros de proveedores/clientes y cuentas de mayor; se referie a la manera en que
queremos visualizar las partidas individuales (PIs) de las cuentas de mayor.
- Texto: Campo libre para indicar alguna aclaracin o aviso que nos interese.
- ClvCT: Para la 2 posicin utilizaremos la 50.
- Cuenta contable: La cuenta contable de mayor para la segunda posicin.
Pgina 27 de 329 Impresin: 27/09/2013
-
7/29/2019 Documentaci FI V2.50_Manual MyPyme FI
28/328
DOCUMENTACIN FUNCIONAL DEL MDULO FIAplicacin
:Seidor PYMES Versin: 2.50
Autor: Creado:16.09.200
5
Revisor:Revisado
:
Tercera vista: Segunda posicin
- Importe: El importe del apunte al haber. Si introducimos un * nos coge el importe
automticamente en base a la primera posicin.
Si queremos ver el apunte contable que nos ha generado vamos por el men a: Documento /Simular.
Finalmente grabamos de forma que el sistema nos da un nmero de documento o plantilla para
que posteriormente lo ejecutemos.
5.2 Ejecucin del asiento o plantilla
Libro mayor Operaciones peridicas Contabilizaciones peridicas Ejecutar
Pgina 28 de 329 Impresin: 27/09/2013
-
7/29/2019 Documentaci FI V2.50_Manual MyPyme FI
29/328
DOCUMENTACIN FUNCIONAL DEL MDULO FIAplicacin
:Seidor PYMES Versin: 2.50
Autor: Creado:16.09.200
5
Revisor:Revisado
:
- Sociedad: El cdigo de la sociedad donde ejecutaremos el apunte peridico.
- N documento: El nmero del documento plantilla que nos ha dado el sistema el la
transaccin anterior.
- Ejercicio y Fecha de contabilizacin: No la informamos porque ya le hemos indicado en la
plantilla las fecha en las que queremos que nos contabilice el documento.
- Clase de documento: Para los apuntes peridicos utilizaremos la clase doc PE.
- Intervalo de liquidacin: Tiene que concidir con las fechas de ejecucin parametrizadas. En
principio lo ms lgico es que el intervalo vaya del 01.01.2004 al 30.11.2004.
- Plan de ejecucin: Abrimos el matchcode (F4) y seleccionamos el plan previamente
parametrizado.
- Usuario: El cdigo identificativo del usuario que esta ejecutando la transaccin.
- Nombre del juego da datos BI: Cuando ejecutemos esta transaccin el sistema nos crear
un Batch Input (BI) que posteriormente tendremos que procesar. En este campo indicaremos
Pgina 29 de 329 Impresin: 27/09/2013
-
7/29/2019 Documentaci FI V2.50_Manual MyPyme FI
30/328
DOCUMENTACIN FUNCIONAL DEL MDULO FIAplicacin
:Seidor PYMES Versin: 2.50
Autor: Creado:16.09.200
5
Revisor:Revisado
:
un nombre (el que queramos, y que podamos recordar facilmente) para el BI que se nos
generar.
Finalmente ejecutaremos la transaccin, F8 o pinchando el botn del reloj de la parte superior
de la pantalla. Despus de ejecutar en la parte inferior de la pantalla nos aparecer una lnea
azul dicindonos algo as: se ha creado el juego de datos.
5.3 Procesamiento del juego de datos
Para ver el Juego de datos que nos ha generado el sistema tras la ejecucin del documento
plantilla nos vamos por el men:
Sistema / Servicios / Batch Input / Carpetas.
Y nos aparecer una pantalla con los Juegos de datos existentes sus autores y su estado.
Desde aqu nos posicionamos en el Juego de Datos que hemos generado y pulsamos el botn
ejecutar (F8). Tras ejecutar nos aparecer una ventana en la que marcaremos el icono de
Visualizar slo errores y pulsamos enter.
Visualizar slo errores + Enter.
6. CARTAS DE AUDITORIA
6.1 Cartas auditoria Deudores
Deudores Operaciones peridicas y cierres Imprimir correspondencia /
Confirmacin de saldos Conf. Saldos: imprimir
Pgina 30 de 329 Impresin: 27/09/2013
-
7/29/2019 Documentaci FI V2.50_Manual MyPyme FI
31/328
DOCUMENTACIN FUNCIONAL DEL MDULO FIAplicacin
:Seidor PYMES Versin: 2.50
Autor: Creado:16.09.200
5
Revisor:Revisado
:
Se indicar.
- un cliente o un intervalo general
- la sociedad por la que se genera la correspondencia
- Fecha clave de reconciliacin, corresponder a la fecha de final de ao.
Otras delimitaciones:
- Marcar Deudores individuales- Saldos cero parciales
Pgina 31 de 329 Impresin: 27/09/2013
-
7/29/2019 Documentaci FI V2.50_Manual MyPyme FI
32/328
DOCUMENTACIN FUNCIONAL DEL MDULO FIAplicacin
:Seidor PYMES Versin: 2.50
Autor: Creado:16.09.200
5
Revisor:Revisado
:
- Clasificacin correspondencia, indicar K2, es el orden que las partidas se imprimiran
- Clasificacin partidas individuales, indicar P1 tambin es el orden que se clasificaran las
partidas.
- Fecha de emisin de la correspondencia, el da en que se genera la carta.
Respuesta, indicar 1000 ya que contiene los parmetros de la sociedad tratada.
Control impresin:
Indicar la impresora del usuario.
Pgina 32 de 329 Impresin: 27/09/2013
-
7/29/2019 Documentaci FI V2.50_Manual MyPyme FI
33/328
DOCUMENTACIN FUNCIONAL DEL MDULO FIAplicacin
:Seidor PYMES Versin: 2.50
Autor: Creado:16.09.200
5
Revisor:Revisado
:
6.2 Cartas auditoria Acreedores
Acreedores Operaciones peridicas y cierres Imprimir correspondencia
Solicitud correspondencia Conf. Saldos: imprimir
Indicar:
- Cdigo proveedor
- Sociedad
- Fecha de reconciliacin, indicar la fecha mxima a tratar las partidas de proveedores.
Otra delimitaciones:
- Marcar X Acreedores individuales
- Saldos cero parciales
Pgina 33 de 329 Impresin: 27/09/2013
-
7/29/2019 Documentaci FI V2.50_Manual MyPyme FI
34/328
DOCUMENTACIN FUNCIONAL DEL MDULO FIAplicacin
:Seidor PYMES Versin: 2.50
Autor: Creado:16.09.200
5
Revisor:Revisado
:
Clasificaciones:
- Indicar clasificacin correspondencia K2
- Indicar clasificacin partidas individuales P1
- Fecha emisin, de la correspondencia.
- Marcar el flag de Sin respuesta, de esta manera solo imprimir la carta donde se solicita eldetalle de las facturas al proveedor.
Pgina 34 de 329 Impresin: 27/09/2013
-
7/29/2019 Documentaci FI V2.50_Manual MyPyme FI
35/328
DOCUMENTACIN FUNCIONAL DEL MDULO FIAplicacin
:Seidor PYMES Versin: 2.50
Autor: Creado:16.09.200
5
Revisor:Revisado
:
7. IMPUESTOS
7.1 Impuesto sobre el valor aadido
Libro Mayor Reporting de declaraciones Declaracin de IVA
Los registros de IVA utilizados son:
Variante 1: registro de facturas emitidas
R0: IVA repercutitdo nacional al 0% - 477000
R1: IVA repercutido nacional al 4 %- 477000
R2: IVA repercutido nacional al 7%- 477000
R3: IVA repercutido nacional al 16 % - 477000
E1: IVA repercutido, recargo de equivalencia 4+ 0,5 - 477050
E2: IVA repercutido, recargo de equivalencia 7 + 1 - 477050
E3: IVA repercutido, recargo de equivalencia 16 + 4 - 477050
X0: IVA repercutido expediciones UE al 0%- 477000
Y0: IVA repercutido de exportaciones 0%- 477000
A0: IVA repercutido adquisicions UE al 0%- 477200
A1: IVA repercutido adquisicions UE al 4%- 477200
A2: IVA repercutido adquisicions UE al 7%- 477200
A3: IVA repercutit adquisicions UE al 16 %- 477200
Variante 2: registro de facturas recibidas
S0: IVA soportado nacional al 0% - 472000
S1: IVA soportado nacional al 4% - 472000
S2: IVA soportado nacional al 7% - 472000
S3: IVA soportado nacional al 16%-472000
A0: IVA repercutido adquisicions UE al 0%- 477200
A1: IVA repercutido adquisicions UE al 4%- 477200
Pgina 35 de 329 Impresin: 27/09/2013
-
7/29/2019 Documentaci FI V2.50_Manual MyPyme FI
36/328
DOCUMENTACIN FUNCIONAL DEL MDULO FIAplicacin
:Seidor PYMES Versin: 2.50
Autor: Creado:16.09.200
5
Revisor:Revisado
:
A2: IVA repercutido adquisicions UE al 7%- 477200
A3: IVA repercutit adquisicions UE al 16 %- 477200
I0: IVA soportado de importacin al 0% - 472100
I1: IVA soportado de importacin al 4% - 472100
I2: IVA soportado de importacin al 7% - 472100
I3: IVA soportado de mportacin al 16 % -472100
Los datos de seleccin del listado son:
Fecha de contabilizacin: mes de la declaracin del IVA.
Pgina 36 de 329 Impresin: 27/09/2013
-
7/29/2019 Documentaci FI V2.50_Manual MyPyme FI
37/328
DOCUMENTACIN FUNCIONAL DEL MDULO FIAplicacin
:Seidor PYMES Versin: 2.50
Autor: Creado:16.09.200
5
Revisor:Revisado
:
Pgina 37 de 329 Impresin: 27/09/2013
-
7/29/2019 Documentaci FI V2.50_Manual MyPyme FI
38/328
DOCUMENTACIN FUNCIONAL DEL MDULO FIAplicacin
:Seidor PYMES Versin: 2.50
Autor: Creado:16.09.200
5
Revisor:Revisado
:
Pgina 38 de 329 Impresin: 27/09/2013
-
7/29/2019 Documentaci FI V2.50_Manual MyPyme FI
39/328
DOCUMENTACIN FUNCIONAL DEL MDULO FIAplicacin
:Seidor PYMES Versin: 2.50
Autor: Creado:16.09.200
5
Revisor:Revisado
:
La configuracin nos permite realizar las estructuras de lnias que queramos para la
visualizacin de la informacin, dentro de los campos seleccionables.
Pgina 39 de 329 Impresin: 27/09/2013
-
7/29/2019 Documentaci FI V2.50_Manual MyPyme FI
40/328
DOCUMENTACIN FUNCIONAL DEL MDULO FIAplicacin
:Seidor PYMES Versin: 2.50
Autor: Creado:16.09.200
5
Revisor:Revisado
:
No actualizar documentos: para los listados de IVA que se ordenan por fecha de contabilizacin
Actualizar documentos: En todos los pases en los que se utiliza la fecha de contabilizacin
como criterio para la declaracin fiscal no se requiere ninguna actualizacin porque tras el
cierre del mes de contabilizacin se puede bloquear el perodo correspondiente para otras
contabilizaciones
Grabar nmero de documento y pgina: marcamos el flag para numerar los apuntes del IVAsegn fecha de contabilizacin.
Existe la posibilidad de imprimir un formulario de declaracin de IVA, en el momento de la
obtencin del resultado, pasos a seguir :
Se ejecutar el programa de obtencin del IVA, pero se tendr que marcar el siguiente flag
para que permita con posterioridad ejecutar el informe de liquidacin de IVA.
Ejecutar y obtener el report de IVA.
Pgina 40 de 329 Impresin: 27/09/2013
-
7/29/2019 Documentaci FI V2.50_Manual MyPyme FI
41/328
DOCUMENTACIN FUNCIONAL DEL MDULO FIAplicacin
:Seidor PYMES Versin: 2.50
Autor: Creado:16.09.200
5
Revisor:Revisado
:
Al final del informe existir el siguiente mensaje:
Para poder imprimir la liquidacin de IVA, primero utilizaremos el listado estandar de SAP para
Declaracin de IVA.
Finanzas Libro Mayor Reporting de Declaraciones Declaracin de IVA.
Rellenaremos los campos del informe necesarios y verificando las fechas de contabilizacin.
Pgina 41 de 329 Impresin: 27/09/2013
-
7/29/2019 Documentaci FI V2.50_Manual MyPyme FI
42/328
DOCUMENTACIN FUNCIONAL DEL MDULO FIAplicacin
:Seidor PYMES Versin: 2.50
Autor: Creado:16.09.200
5
Revisor:Revisado
:
Para la posterior impresin de la liquidacin hace falta tener marcados los siguientes campos:
Una vez lanzado el informe con estos parmetros podremos imprimir la liquidacin.
Finanzas Libro Mayor Reporting de Declaraciones Impresin Liquidacin IVA.
Deberemos seleccionar la misma fecha de ejecucin e identificador que hemos utilizado en el
informe de IVA
Una vez ejecutado el informe, imprimir el formulario de liquidacin.
Pgina 42 de 329 Impresin: 27/09/2013
-
7/29/2019 Documentaci FI V2.50_Manual MyPyme FI
43/328
DOCUMENTACIN FUNCIONAL DEL MDULO FIAplicacin
:Seidor PYMES Versin: 2.50
Autor: Creado:16.09.200
5
Revisor:Revisado
:
7.2 Volumen de operaciones (347)
Libro Mayor Reporting de declaraciones Declaracin del volumen de
operaciones anual
La seleccin de datos es la siguiente:
Pgina 43 de 329 Impresin: 27/09/2013
-
7/29/2019 Documentaci FI V2.50_Manual MyPyme FI
44/328
DOCUMENTACIN FUNCIONAL DEL MDULO FIAplicacin
:Seidor PYMES Versin: 2.50
Autor: Creado:16.09.200
5
Revisor:Revisado
:
Es importante que la ruta de salida siempre siga la ruta que se indica:
usr/sap/trans/tmp/3472004 (3472004: nombre que puede variar)
Pgina 44 de 329 Impresin: 27/09/2013
-
7/29/2019 Documentaci FI V2.50_Manual MyPyme FI
45/328
DOCUMENTACIN FUNCIONAL DEL MDULO FIAplicacin
:Seidor PYMES Versin: 2.50
Autor: Creado:16.09.200
5
Revisor:Revisado
:
Libro Mayor Reporting de declaraciones Declaracin del volumen de
operaciones anual
7.3 Volumen de las operaciones intracomunitarias (349)
Ejecutando este programa, con los datos especficos, se genera el fichero.
Libro Mayor Reporting de declaraciones Declaracin recapitulativa (Espaa)(349)
Existen dos variantes de obtencin de datos, para las adquisiciones intracomunitarias, donde
los datos que se indican son los siguientes:
Pgina 45 de 329 Impresin: 27/09/2013
-
7/29/2019 Documentaci FI V2.50_Manual MyPyme FI
46/328
DOCUMENTACIN FUNCIONAL DEL MDULO FIAplicacin
:Seidor PYMES Versin: 2.50
Autor: Creado:16.09.200
5
Revisor:Revisado
:
- Sociedad, se indicar la sociedad por la que se precisa obtener el fichero
- Ejercicio, se indicar el ejercicio en curso.
- En Periodificaciones Generales campo Fecha de contabilizacin, limitar para obtener datos enun trimestre concreto.
- En Otras delimitaciones, se indicar el trimestre y el ao del informe.
Indicador de IVA, se limitar para los IVA de adquisiciones intracomunitarias (corresponder al
indicador A0 a A3).
Pgina 46 de 329 Impresin: 27/09/2013
-
7/29/2019 Documentaci FI V2.50_Manual MyPyme FI
47/328
DOCUMENTACIN FUNCIONAL DEL MDULO FIAplicacin
:Seidor PYMES Versin: 2.50
Autor: Creado:16.09.200
5
Revisor:Revisado
:
- En Control de Salida, se marcarn los flags de Salida como fichero, de esta manera al
ejecutar se genera un fichero que permite presentarlo a la Delegacin de Hacienda
correspondiente por Internet.
- Visualizar partidas individuales, muestra el detalle de las partidas que lo componen.
Para la variante de Entregas intracomunitarias, se indican los valores siguientes.
En esta variante los datos indicados sern:
- Sociedad, indicar la sociedad por la que se precisa obtener el fichero
- Ejercicio, indicar el ao en curso
- En Periodificaciones generales se indicarn:
- Fecha de contabilizacin, correspondiente a la fecha del trimestre a obtener
En Otras delimitaciones
- Indicar el trimestre y el ao
- Pas en esta casilla se excluir el pais Espaa
- Indicador de IVA, se indica el correspondiente a las entregas intracomunitarias (en SAP igual
a X0).
Pgina 47 de 329 Impresin: 27/09/2013
-
7/29/2019 Documentaci FI V2.50_Manual MyPyme FI
48/328
DOCUMENTACIN FUNCIONAL DEL MDULO FIAplicacin
:Seidor PYMES Versin: 2.50
Autor: Creado:16.09.200
5
Revisor:Revisado
:
En Control de salida
- Salida como fichero (sist. Fichero) marcar este flag para obtener el fichero y presentarlo a
Hacienda.
- Visualizar partidas individuales, para obtener del detalle de las partidas que componen el
fichero.
7.4 RETENCIN DE IMPUESTOS
Acreedores Retenciones de impuestos Declaracin fiscal (ISD) a la Admn. De
Hacienda (Espaa)
Pgina 48 de 329 Impresin: 27/09/2013
-
7/29/2019 Documentaci FI V2.50_Manual MyPyme FI
49/328
DOCUMENTACIN FUNCIONAL DEL MDULO FIAplicacin
:Seidor PYMES Versin: 2.50
Autor: Creado:16.09.200
5
Revisor:Revisado
:
Se indicarn los siguientes parmetros:
Seleccin acreedor,
- Cuenta de acreedor es posible indicar un rango explcito o sin ninguna limitacin.
- Sociedad, indicar la sociedad por la que se precisa obtener listado de retenciones.
Otras delimitaciones
- Fecha de compensacin indicar un intervalo, correspondiente al mes o al trimestre de la
declaracin.
- Fecha de contabilizacin, indicar un intervalo, correspondiente al mes o al trimestre de la
declaracin.- Indicador de retencin, permite obtener todos los indicadores o para realizar cuadres emitir
lista con el detalle de cada tipo diferenciado.
Control de salida, se marcarn los siguientes flags.
- Partidas individuales
- Totales por TP/ID RI
- Totales por acreedor
- Totales por sociedad
Pgina 49 de 329 Impresin: 27/09/2013
-
7/29/2019 Documentaci FI V2.50_Manual MyPyme FI
50/328
DOCUMENTACIN FUNCIONAL DEL MDULO FIAplicacin
:Seidor PYMES Versin: 2.50
Autor: Creado:16.09.200
5
Revisor:Revisado
:
Acreedores Retenciones de impuestos Declaracin fiscal modelo 210 Espaa
Los datos a indicar sern los siguientes:
Seleccin acreedor,
- Cuenta de acreedor es posible indicar un rango explcito o sin ninguna limitacin.
- Sociedad, indicar la sociedad por la que se precisa obtener listado de retenciones.
Otras delimitaciones
- Fecha de compensacin indicar un intervalo, correspondiente al mes o al trimestre de la
declaracin.- Fecha de contabilizacin, indicar un intervalo, correspondiente al mes o al trimestre de la
declaracin.
- Indicador de retencin, permite obtener todos los indicadores o para realizar cuadres emitir
lista con el detalle de cada tipo diferenciado.
Control de salida, se marcarn los siguientes flags.
- Crear fichero ISD, para cuando se precisa adems de obtener una lista un fichero para su
presentacin a Hacienda.
- Via acceso & nombre fichero, sin indicar una ruta donde se dejar el fichero generado.
- Partidas individuales
- Totales por Indicador de retencin- Totales por acreedor
Pgina 50 de 329 Impresin: 27/09/2013
-
7/29/2019 Documentaci FI V2.50_Manual MyPyme FI
51/328
DOCUMENTACIN FUNCIONAL DEL MDULO FIAplicacin
:Seidor PYMES Versin: 2.50
Autor: Creado:16.09.200
5
Revisor:Revisado
:
- Clave de Administracin, indicar el codigo correspondiente a la Administracin de Hacienda
de la provincia de la empresa.
- Nombre de la empresa que genera el fichero
- Indicador de calle
- Nmero
- Perodo declaracin fiscal
8. PROCESOS PARA EL CIERRE ANUAL
8.1 Rangos de nmeros a actualizar
Tendremos que ir a la siguiente ruta (este tratamiento se tiene que realizar directamente en
productivo):
Finanzas Libro Mayor Operaciones periodicas y cierres Cierre Libro mayor
Copiar a Ejercicio
Se indicar la sociedad para la que se tienen que crear los rangos de nmeros, si hay ms de
una sociedad se puede hacer para varias sociedades a la vez:
- En Datos del ejercicio fuente se indicar el ejercicio en el cual se quiere realizar la copia
(ao en curso)
- En Datos del ejercicio destino se indicar el ejercicio que se inicia
Pasamos al icono y ejecutamos.
Pgina 51 de 329 Impresin: 27/09/2013
-
7/29/2019 Documentaci FI V2.50_Manual MyPyme FI
52/328
DOCUMENTACIN FUNCIONAL DEL MDULO FIAplicacin
:Seidor PYMES Versin: 2.50
Autor: Creado:16.09.200
5
Revisor:Revisado
:
Una vez ejecutado , el mensaje que resulta es el siguiente:
8.2 Abrir y cerrar perodos contables
Esta transaccin se ejecuta en el mandante productivo :
Finanzas Libro Mayor Operaciones periodicas y cierres Cierres Libro mayor
Abrir y cerrar periodos contables
Para cada sociedad existir una variante, donde se encuentran los siguientes tipos de
cuentas:
- (+) vlido para todo tipo de cuentas
Pgina 52 de 329 Impresin: 27/09/2013
-
7/29/2019 Documentaci FI V2.50_Manual MyPyme FI
53/328
DOCUMENTACIN FUNCIONAL DEL MDULO FIAplicacin
:Seidor PYMES Versin: 2.50
Autor: Creado:16.09.200
5
Revisor:Revisado
:
- (A) que es vlido para las cuentas de Activos Fijos
- (D) vlido para cuentas de deudores
- (K) vlido para los acreedores
Estos tipos de cuentas tienen asignados a su vez un rango de cuentas, donde se indica
tambin est indicado el periodo 01 hasta el 16 incluyendo el ao de vigencia del mismo
intervalo.
8.3 Cambio de ejercicio y cierre de activos fijos:
Es necesario en primer lugar realizar el cambio de ao para que nos permita proceder a
ejecutar el cierre de los Activos Fijos.
Finanzas Libro Mayor Operaciones periodicas y cierres Cierres Activos
Fijos Cambio de ejercicio
Se indicaran las siguientes datos:
- Sociedad, se puede indicar una a una o un rango
- Ejercicio nuevo, indicar el ejercicio a partir del cual se ha de empezar a contabilizar.
- El flag de Ejecucin de test, se deja marcado para poder testear si el proceso se realiza de
forma correcta.
Una vez se comprueba que se ha producido correctamente, se desmarca el flag de Ejecucin
en test, se volver a ejecutar de nuevo pero en proceso de fondo ya que la ejecucin realiza un
proceso interno de gran volumen.
Pgina 53 de 329 Impresin: 27/09/2013
-
7/29/2019 Documentaci FI V2.50_Manual MyPyme FI
54/328
DOCUMENTACIN FUNCIONAL DEL MDULO FIAplicacin
:Seidor PYMES Versin: 2.50
Autor: Creado:16.09.200
5
Revisor:Revisado
:
Antes de ejecutar este paso las amortizaciones tienen que estar ejecutadas hasta el mes actual
del cierre, ya que una vez ejecutada la transaccin no permitira amortizar un mes del ao
anterior al cierre realizado.
Finanzas Libro Mayor Operaciones periodicas y cierres Cierres Activos
Fijos Cierre ejercicio
Se puede ejecutar en modo test para confirmar que se realizar correctamente, pero una vezse confirma, se ejecutar en fondo.
Al ejecutar el report genera una lista que queda en la lista de ordenes de Spool, donde indica si
se ha realizado correctamente o si se ha cancelado por algn motivo.
Indicar :
- Sociedad
- Ejercicio, indicar el ao que se quiere cerrar
Cuando se ejecute el job en fondo se seguiran los mismos pasos que se generan al ejecutar en
modo test.
Pgina 54 de 329 Impresin: 27/09/2013
-
7/29/2019 Documentaci FI V2.50_Manual MyPyme FI
55/328
DOCUMENTACIN FUNCIONAL DEL MDULO FIAplicacin
:Seidor PYMES Versin: 2.50
Autor: Creado:16.09.200
5
Revisor:Revisado
:
Marcar Inicio InmediatoDebajo de la pantalla marcar Verificar y pasar al icono de Grabar.
Pasaremos a confirmar que ha finalizado el job mediante la transaccin SMX, marcaremos el
flag de PREV y nos permitir ver en detalle el job programado anteriormente.
8.4 Arrastre Saldos de deudores y proveedores:
Este paso se producir una vez se trabaje en el ao.
Pgina 55 de 329 Impresin: 27/09/2013
-
7/29/2019 Documentaci FI V2.50_Manual MyPyme FI
56/328
DOCUMENTACIN FUNCIONAL DEL MDULO FIAplicacin
:Seidor PYMES Versin: 2.50
Autor: Creado:16.09.200
5
Revisor:Revisado
:
Finanzas Libro Mayor Operaciones periodicas y cierres Cierres Deudores-
Acreedores Libro Mayor: Arrastre saldos Deudores y Acreedores
Se ejecutar indicando la sociedad, el ao, y en seleccin de deudores y acreedores se
marcaran los dos flags para realizar el traspaso para las partidas abiertas de los mismos.
Se indicar:
- Sociedad
- Arrastre al ejercicio, se indicar ao 2004 (equivalente a ao en curso)
- En la seleccin marcar el flag de seleccionar deudores y acreedores
- En parmetros de proceso, con el flag de test activado, nos permite comprobar que es
correcto en la primera parte ejecutada, y el log detallado nos muestra el detalle de todas las
partidas tratadas.
Pgina 56 de 329 Impresin: 27/09/2013
-
7/29/2019 Documentaci FI V2.50_Manual MyPyme FI
57/328
DOCUMENTACIN FUNCIONAL DEL MDULO FIAplicacin
:Seidor PYMES Versin: 2.50
Autor: Creado:16.09.200
5
Revisor:Revisado
:
8.5 Arrastre de saldos
Esta transaccin se ejecutar despues de haber realizado los arrastres de saldos de deudoresy acreedores.
Finanzas Libro Mayor Operaciones periodicas y cierres Cierres Libro
mayor Arrastre saldos cuentas mayor
Pgina 57 de 329 Impresin: 27/09/2013
-
7/29/2019 Documentaci FI V2.50_Manual MyPyme FI
58/328
DOCUMENTACIN FUNCIONAL DEL MDULO FIAplicacin
:Seidor PYMES Versin: 2.50
Autor: Creado:16.09.200
5
Revisor:Revisado
:
Indicar
- Sociedad
- Ao al que se necesita arrastrar el saldo del ejercicio
- Ejecucin en modo test- Con el flag de Dar salida lista result., se puede ver la composicin del arrastre de saldos y
con el flag de Saldos individuales, nos muestra tambin un detalle de las partidas.
Ejecutar:
Pasar a Cuentas de balance
Pgina 58 de 329 Impresin: 27/09/2013
-
7/29/2019 Documentaci FI V2.50_Manual MyPyme FI
59/328
DOCUMENTACIN FUNCIONAL DEL MDULO FIAplicacin
:Seidor PYMES Versin: 2.50
Autor: Creado:16.09.200
5
Revisor:Revisado
:
Cuentas arrastre de resultado
8.6 Informes
8.6.1 Libro mayor
Finanzas Libro Mayor Operaciones periodicas y cierres Cierres Informes
Cierres Libro mayor: lista saldos
Transaccin F.08 Listado de saldos de cuentas de mayor
Este listado es seleccionable por sociedad, periodo y ejercicio.
Pgina 59 de 329 Impresin: 27/09/2013
-
7/29/2019 Documentaci FI V2.50_Manual MyPyme FI
60/328
DOCUMENTACIN FUNCIONAL DEL MDULO FIAplicacin
:Seidor PYMES Versin: 2.50
Autor: Creado:16.09.200
5
Revisor:Revisado
:
8.6.2 Lista estructurada de saldos (RFSBWA00)
Finanzas Libro Mayor Operaciones periodicas y cierres Cierres Informes
Cierres Libro mayor: lista saldos estructurada
Seleccionable por :
- Sociedad
- Versin de balance- Ao informe
- Ao de comparacin y por periodos
8.6.3 Partidas individuales de libro de mayor (RFSOP00)
Finanzas Libro Mayor Operaciones periodicas y cierres Cierres Informes
Cierres Libro mayor: partidas abiertas
Seleccionable por sociedad, partidas abiertas en fecha clave y fecha de compensacin de
partidas.
8.6.4 Libro diario de partidas individuales (RFEPOJ00)
Finanzas Libro Mayor Operaciones periodicas y cierres Cierres Informes
Cierres Diario partidas individuales
Diario de partidas individuales (partidas abiertas libro mayor). El diario de las partidasindividuales crea un resumen de documentos que pertenecen a un mismo tipo.
Pgina 60 de 329 Impresin: 27/09/2013
-
7/29/2019 Documentaci FI V2.50_Manual MyPyme FI
61/328
DOCUMENTACIN FUNCIONAL DEL MDULO FIAplicacin
:Seidor PYMES Versin: 2.50
Autor: Creado:16.09.200
5
Revisor:Revisado
:
8.7 Actualizacin Tabla V_TRVOR Contador de IVA
Esta tabla permite actualizar los contadores de IVA, los del repercutido como los del soportado
para el ao siguiente que empezar..
Transaccin SE11
Pasar a Visualizar
Seleccionar el icono
Pgina 61 de 329 Impresin: 27/09/2013
-
7/29/2019 Documentaci FI V2.50_Manual MyPyme FI
62/328
DOCUMENTACIN FUNCIONAL DEL MDULO FIAplicacin
:Seidor PYMES Versin: 2.50
Autor: Creado:16.09.200
5
Revisor:Revisado
:
Nos muestra los reports creados para los aos anteriores, se crearn los correspondientes al
ao en curso o se copiar de los aos anteriores modificando el ao.
8.8 Jobs programados
Se actualizarn las variantes de los jobs que existan programados dentro del sistema.
- JOB para la compensacin de las partidas de la cuenta 400900 (Transaccin F.13)
Compensacin automtica riesgo), se modificar la variante para que cancele con las fechas
actualizadas en el ao de la ejecucin.
- Job Cancelacin riesgo bancario, correspondiente a las cuentas 520800 y 520900. Estas
variantes no se tienen que modificar en cuanto a las fechas de ejecucin, pero si es MUY
IMPORTANTE TENER EN CUENTA DE DESACTIVAR EL JOB PROGRAMADO PARA EL
AO ANTERIOR Y PROGRAMAR EL DEL AO EN CURSO.
8.9 Programas con variantes:
Se han de actualizar las variantes de los programas que se utilizan como por ejemplo :
- Obtencin resultado IVA
- Declaracin 347 (operaciones superiores a 3000,05 Euros)
- Declaracin 349 (Ventas)
- Compensacin automtica variante XXX, a esta variante se le cambiar el ao para que
realice las compensaciones en el ao en curso
Pgina 62 de 329 Impresin: 27/09/2013
-
7/29/2019 Documentaci FI V2.50_Manual MyPyme FI
63/328
DOCUMENTACIN FUNCIONAL DEL MDULO FIAplicacin
:Seidor PYMES Versin: 2.50
Autor: Creado:16.09.200
5
Revisor:Revisado
:
9. FORMATOS DE INFORMES9.1 Sumas y saldos
9.2 Balances de situacin
Pgina 63 de 329 Impresin: 27/09/2013
-
7/29/2019 Documentaci FI V2.50_Manual MyPyme FI
64/328
DOCUMENTACIN FUNCIONAL DEL MDULO FIAplicacin
:Seidor PYMES Versin: 2.50
Autor: Creado:16.09.200
5
Revisor:Revisado
:
9.3 Balance de Prdidas y Ganancias
9.4 Libro Diario Resumido
Pgina 64 de 329 Impresin: 27/09/2013
-
7/29/2019 Documentaci FI V2.50_Manual MyPyme FI
65/328
DOCUMENTACIN FUNCIONAL DEL MDULO FIAplicacin
:Seidor PYMES Versin: 2.50
Autor: Creado:16.09.200
5
Revisor:Revisado
:
9.5 Balance oficial
9.6 Prdidas y Ganacias Oficial
Pgina 65 de 329 Impresin: 27/09/2013
-
7/29/2019 Documentaci FI V2.50_Manual MyPyme FI
66/328
DOCUMENTACIN FUNCIONAL DEL MDULO FIAplicacin
:Seidor PYMES Versin: 2.50
Autor: Creado:16.09.200
5
Revisor:Revisado
:
DEUDORES
10. DATOS MAESTROS DE DEUDORES
Deudores Datos maestros Crear Deudor
Pantalla de acceso
Cuando accedemos a la transaccin a travs de la ruta descrita arriba el sistema nos pide que
indiquemos varios datos:
Pgina 66 de 329 Impresin: 27/09/2013
-
7/29/2019 Documentaci FI V2.50_Manual MyPyme FI
67/328
DOCUMENTACIN FUNCIONAL DEL MDULO FIAplicacin
:Seidor PYMES Versin: 2.50
Autor: Creado:16.09.200
5
Revisor:Revisado
:
- Grupo de cuentas: Es una clasificacin de los clientes que se utiliza para agrupar clientes en
base a criterios determinados (nacionales, comunitarios, extracomunitarios, del grupo...). Los
grupos de cuentas existentes son:
Grupo de Cuentas SignificadoZ001 Solicitante NacionalZ002 Solicitante Comunitario (U.E.)Z003 Solicitante ExtranjeroZ004 Solicitante Empresas del GrupoZ005 Solicitante Empresas AsociadasZ006 Destinatario mercancaZ007 Receptor de facturaZ008 DeudoresZ009 Deudores Empresas del GrupoZ010 Deudores Empresas AsociadasZCPD Clientes CPDZDPD Deudores CPD
- Deudor: Es el cdigo del cliente en el sistema. Se deja en blanco porque el sistema te asigna
un cdigo de forma interna.
- Sociedad: El cdigo de la sociedad donde vamos a dar de alta el cliente.
- rea de ventas (Organizacin de ventas, canal de distribucin y sector); Estos tres campos
forman lo que se conoce como rea de ventas, que no es ms que la agrupacin de una org.
Ventas, un canal y un sector; son campos comerciales, a travs de los que se ubica al cliente
que vamos a crear dentro de la estructura comercial de la sociedad.
MODELO: Todo cliente puede crearse como copia de otro ya creado. Cuando queramos crear
un cliente como copia de otro ya existente, indicaremos los datos del cliente modelo (deudor,
sociedad, org. Ventas, canal y sector) y el sistema nos copiar los datos del cliente modelo
aunque siempre podremos modificarlos.
Pulsamos intro y accedemos a la vista de datos generales de cliente.
Pgina 67 de 329 Impresin: 27/09/2013
-
7/29/2019 Documentaci FI V2.50_Manual MyPyme FI
68/328
DOCUMENTACIN FUNCIONAL DEL MDULO FIAplicacin
:Seidor PYMES Versin: 2.50
Autor: Creado:16.09.200
5
Revisor:Revisado
:
10.1 Datos generalesPantalla de direccin
Esta es la pestaa de direccin de la vista de datos generales del cliente/deudor.
- Nombre, direccin, telfono, fax... del cliente.- Concepto bsqueda: Es el nombre corto del cliente que podremos utilizar posteriormente para
hacer bsquedas.
- Pas: El cdigo del pas del cliente. Para los espaoles ser ES, para los franceses FR...
- Regin: Para los clientes espaoles el cdigo de la provincia (se corresponde con los dos
primeros nmeros del cdigo postal).
NOTA: Todos los campo que llevan el signo que figura abajo son campos obligatorios, es decir
el sistema no nos dejar pasar si dicho campo no est informado.
Pgina 68 de 329 Impresin: 27/09/2013
-
7/29/2019 Documentaci FI V2.50_Manual MyPyme FI
69/328
DOCUMENTACIN FUNCIONAL DEL MDULO FIAplicacin
:Seidor PYMES Versin: 2.50
Autor: Creado:16.09.200
5
Revisor:Revisado
:
- Vista de control
- Acreedor: Este campo se utiliza para informar del cdigo de acreedor del cliente, cuando el
cliente es al mismo tiempo acreedor.
- Ramo: Es un campo logstico que se utiliza para clasificar los clientes por las caractersticas
que nos interesen.
- NIF y NIF Comunitario
Recargo de equivalencia: Marcaremos este indicador cuando el cliente este sujeto a recargo
de equivalencia.
Pgina 69 de 329 Impresin: 27/09/2013
-
7/29/2019 Documentaci FI V2.50_Manual MyPyme FI
70/328
DOCUMENTACIN FUNCIONAL DEL MDULO FIAplicacin
:Seidor PYMES Versin: 2.50
Autor: Creado:16.09.200
5
Revisor:Revisado
:
- Vista de Pagos
En esta vista indicaremos el banco y la cuenta bancaria (en caso de que dispongamos de ella)
del cliente (depender de la va de pago que utilice el cliente). Se debe tener cuidado con el
indicador Aut. Domic. Ya que deber ir marcado para el caso de los recibos domiciliados.
- Pagador alternativo: En los casos en los que exista un pagador (otro cliente) diferente del
cliente en cuestin, indicaremos en este campo el cdigo del cliente responsable de pago.
Especif. Individual: Este indicador se deber marcar cuando queramos que la direccin y
datos bancarios del pagador alternativo (no del cliente que estamos dando de alta) aparezcan
en el documento de pago.
Marketing
- Ramo: Es una clasificacin de clientes para agruparlos y poder sacar informes en
base a este campo posteriormente.
Pgina 70 de 329 Impresin: 27/09/2013
-
7/29/2019 Documentaci FI V2.50_Manual MyPyme FI
71/328
DOCUMENTACIN FUNCIONAL DEL MDULO FIAplicacin
:Seidor PYMES Versin: 2.50
Autor: Creado:16.09.200
5
Revisor:Revisado
:
Persona de contacto
En esta vista indicaremos el nombre y los datos ms importantes de la persona de contacto en
la empresa del cliente.
10.2 Datos de sociedad
- Gestin de cuenta
- Cuenta asociada: Este campo es obligatorio y nos determina la cuenta contable contra la queapuntar el cliente.
- Clave de clasificacin: Tambin es obligatorio. En este campo tenemos que escoger entre las
diferentes claves existentes en el sistema. La clave de clasificacin nos determina la forma en
que visualizaremos las partidas abiertas de los clientes (ordenadas por fecha contabilidad, por
fecha de documento, por pedido...).
- Central: Para los casos en que el cliente estuviera compuesto de una central o matriz y
diferentes sucursales subsidiarias; Aqu se indicara el cdigo de la central.
- Grupo de tesorera: Campo que se utiliza para la agrupacin de clientes en base a
determinadas caractersticas, en los informes de tesorera.
Pgina 71 de 329 Impresin: 27/09/2013
-
7/29/2019 Documentaci FI V2.50_Manual MyPyme FI
72/328
DOCUMENTACIN FUNCIONAL DEL MDULO FIAplicacin
:Seidor PYMES Versin: 2.50
Autor: Creado:16.09.200
5
Revisor:Revisado
:
- N cta. anterior: Cdigo que el cliente tena en otro sistema informtico.
- Central compras: Cdigo de la asociacin de compras. Para el caso en que tuviramos
clientes miembros de una misma asociacin de compras (para poder sacar informes por asoc.
compras).
Pagos
- Condiciones de pago: Las condiciones de pago del cliente. Son las siguientes:
Grupo de Cuentas SignificadoP000 ContadoP010 10 dias fecha facturaP020 20 dias fecha facturaP030 30 dias fecha facturaP045 45 dias fecha facturaP060 60 dias fecha facturaP075 75 dias fecha facturaP090 90 dias fecha factura
- 1er da de pago: El da del mes en el que paga el cliente, en primera instancia.- 2 da de pago: El da del mes en el que paga el cliente, en 2 instancia.
Pgina 72 de 329 Impresin: 27/09/2013
-
7/29/2019 Documentaci FI V2.50_Manual MyPyme FI
73/328
DOCUMENTACIN FUNCIONAL DEL MDULO FIAplicacin
:Seidor PYMES Versin: 2.50
Autor: Creado:16.09.200
5
Revisor:Revisado
:
- 3er da de pago: El da del mes en el que paga el cliente, en 3 instancia.
- Da pago semana: El da de la semana en que paga el cliente.
- Da pago abonos: Respecto del pago de los abonos tenemos dos opciones a escoger; 1,
pago inmediato o, 2, pago segn condiciones y das de pago del cliente.
- Acuerdo de vacaciones (inicio/fin): Indicaremos las fechas de inicio y fin de vacaciones del
cliente. En este intervalo de fechas el cliente no efectuar pagos con lo que las condiciones de
pago se vern modificadas.
Adelantar/Retrasar: Dependiendo de cmo queremos que las vacaciones afecten a las fechas
de pago escogeremos entre uno de estos indicadores:
Adel
anta
r
Descripcin breve
1 Atrasar al 1er da despus de vacaciones2 Adelantar al ltimo da antes de vacaciones3 Atrasar hasta da de pago de cliente4 Adelantar hasta da de pago de cliente5 Mitad antes y mitad despus de vacaciones6 Mitad adelantar y mitad atrasar hasta da pago
cliente7 Retrasar un mes y ajustar si se indico da de
pago
Perodos independts del ao: Marcado este indicador el sistema no tendr en cuenta el ao
en los campos inicio/fin del acuerdo de vacaciones, con lo que el intervalo de fechas
establecido ser valido para todos los aos (no ser necesario actualizar estas fechas
anualmente).
Vas de pago: La va a travs de la que paga el cliente (cheque, transferencia, giro...).
Va NombreA D.-TransferenciaB D.-PagarC D.-ChequeD D.-Recibo no domiciliadoE D.-EfectivoF D.-FactoringG D.-Recibo domiciliadoH D.-Letra aceptada
Pgina 73 de 329 Impresin: 27/09/2013
-
7/29/2019 Documentaci FI V2.50_Manual MyPyme FI
74/328
DOCUMENTACIN FUNCIONAL DEL MDULO FIAplicacin
:Seidor PYMES Versin: 2.50
Autor: Creado:16.09.200
5
Revisor:Revisado
:
- Pagador alternativo: Cdigo del cliente con el que se han de gestionar los pagos automticos.
Lo utilizaremos para los casos de las centrales pagadoras, donde el pedido lo generan los
centros pero son las centrales pagadoras las encargadas del pago.
- Bloqueo de pago: Para bloquear el cobro de facturas; no tiene sentido en el maestro de
clientes.
- Banco propio: Para que te coja por defecto un determinado banco en el programa de pagos.
Lo dejaremos en blanco.
Correspondencia
Proced. Reclamacin: Se indicar el cdigo del proceso de reclamacin a clientes (slo est
previsto para los clientes de la divisin europa).
Seguros
Pgina 74 de 329 Impresin: 27/09/2013
-
7/29/2019 Documentaci FI V2.50_Manual MyPyme FI
75/328
DOCUMENTACIN FUNCIONAL DEL MDULO FIAplicacin
:Seidor PYMES Versin: 2.50
Autor: Creado:16.09.200
5
Revisor:Revisado
:
Esta relacionado con la gestin de riesgo de clientes, estos campos son solamente
informativos.
- Nmero de contrato: Nmero de la pliza de seguros con Crdito y Caucin.
- N de la entidad: Cdigo de la aseguradora.
- Valor asegurado: Importe cubierto por la aseguradora.
- Validez a : Fecha hasta la que tiene validez la pliza del seguro.
- Meses de cobertura
- Participacin: Importe de la franquicia acordada en el contrato del seguro de crdito.
11. COBRO DE CHEQUES
11.1 Paso a Cartera
El proceso de la 430000 a la 431000 se hace con un proceso automticamente nocturno, hay la
posibilidad de hacerlo manualmente.
11.2 Agrupacin de efectos de cliente por cheque
Finanzas Deudores Contabilizacin Cobros Cheque -C- Traspaso a
cartera manual (cheques)
Pgina 75 de 329 Impresin: 27/09/2013
-
7/29/2019 Documentaci FI V2.50_Manual MyPyme FI
76/328
DOCUMENTACIN FUNCIONAL DEL MDULO FIAplicacin
:Seidor PYMES Versin: 2.50
Autor: Creado:16.09.200
5
Revisor:Revisado
:
- Fecha de documento: Fecha de creacin del documento.
- Clase de doc.: La clase de documento que debemos utilizar es ZC
- Sociedad: Cdigo de la sociedad donde se contabilizar el documento.
- Fecha de contabilidad: Fecha en la que el documento entra en la contabilidad financiera o
de costes.
- Perodo: Perodo contable del apunte; viene determinado por la fecha contable.
- Moneda-T/C: La moneda en que contabilizaremos el apunte y el tipo de cambio en caso de
que se utilizramos divisas.
- N documento: Esta transaccin contable nos va a generar un nmero de documento que el
sistema nos asignar de forma interna y automtica. Este campo se utilizara en caso de que
pudiramos nosotros manualmente asignar el nmero de documento. Lo dejaremos en blanco
para que el sistema nos asigne el nmero internamente.
- Referencia: Es una campo de texto que en las facturas se suele utilizar para informar delnmero de factura. Como aqu estamos agrupando varias facturas....
Pgina 76 de 329 Impresin: 27/09/2013
-
7/29/2019 Documentaci FI V2.50_Manual MyPyme FI
77/328
DOCUMENTACIN FUNCIONAL DEL MDULO FIAplicacin
:Seidor PYMES Versin: 2.50
Autor: Creado:16.09.200
5
Revisor:Revisado
:
- Txt. Cab.doc.: Campo de texto libre a nivel de cabecera.
- Texto compensacin: Campo de texto libre.
Entrada de pagos: Marcamos esta opcin.- Clave contable: Dejamos la clave contable que nos aparece propuesta ya que en primer
momento entraremos la posicin del cliente en cartera. Es decir, cuenta de cliente en CME al
debe: 09, CME deudor al debe.
- Cuenta: Cdigo del cliente cuyas facturas agruparemos en un mismo ch