2014-10 Contabilidad Electrónica Mexico

7/25/2019 2014-10 Contabilidad Electrnica Mexico

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Contabilidad Electrnica Mxico

Octubre 2014Rodolfo Lomeli, Monica Marcellin


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2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved.

ndice

Introduccin

Alcance

Notas

Reportes y XML para catlogo contable y balanza

Reporte de Plizas

Preguntas y respuestas


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Introduccin

De acuerdo a la ley publicada el 1 de Julio del 2014: 2da. Resolucin de Modificacione

definido en el Cdigo Fiscal de la Federacin, Art.28, Part.III, todas las empresas en Menviar al gobierno (SAT), a travs del Buzn Tributario), tres archivos XML confinanciera.

A partir de Enero 2015, todas las compaas estn obligados a generar tres archivos XML pa

contabilidad electrnica. Los archivos requeridos son los siguientes:

1. Catlogo de Cuentas: este archivo se enva una vez en Enero 2015, y posteriormente algn cambio en el catalogo

2. Balanza de Comprobacin (saldos de cuentas): Este archivo debe generarse mensua

3. Plizas(documentos): Este archivo debe de generarse solo si el gobierno lo requiere.


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Alcance

La solucin estndar de Contabilidad Electrnica en el ERP incluye:

- Generacin del XML del Catlogo Contable => disponible para clientes el 8 de Octub

- Generacin del XML de la Balanza => disponible para clientes el 8 de Octub

- Generacin del XML de Plizas => disponible para clientes en la 2da qui

oLa solucin de Contabilidad Electrnica estar disponible a partir de la versin ECC

oLa solucin no soporta Ledgers Especiales (SPL: Special Purpose Ledgers)

oLa solucin no soporta el mdulo de FI-CA

oEn el caso de Ariba, se est revisando si la informacin que se importa al ERP pued

informacin del CFDI.


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Notas

ERP:

Anuncio de la funcionalidad:

2042663 - [MX] Announcement for Electronic Accounting in MexicoReporte para generar XML del catlogo contable y de la balanza:

2066631 - Mexico Electronic Accounting - DDIC Note

2050349 - Mexico Electronic Accounting - Chart of Accounts/Accou

Business by Design:

Anuncio de la funcionalidad:2050875 - [MX] ByD Announcement for Electronic Accounting in Me

Business One

Anuncio de la funcionalidad:

2048577 - Monthly electronic accounting reports
http://service.sap.com/sap/support/notes/2042663http://service.sap.com/sap/support/notes/2042663http://service.sap.com/sap/support/notes/2042663http://service.sap.com/sap/support/notes/2042663http://service.sap.com/sap/support/notes/2042663



Configuracin requerida para generar los archivos XML

El archivo XML del catlogo contable

requiere que se clasifiquen las cuentas de

acuerdo a un Cdigo Agrupador:

Para poder realizar la clasificacin de las c

Estructura de Balance (FSV: Financial Sta

cada nodo representa un cdigo agrupado

pueden asignar las cuentas correspondien

Se deben tambin indicar el el XML, la Naturaleza de la Cuenta (D: Deudora o A: Acreedora)

tambin se define en la Estructura de Balance. En la descripcin de cada nodo, la primer letra

de ser la naturaleza, en el ejemplo de Caja, su descripcin es: DCaja



Reporte para Catlogo Contable

Se cre un nuevo reporte para Catlogo Contable:



Reporte para Balanza de Comprobacin

El reporte de la Balanza de Comprobacin es el mismo que el del Catlogo Contable:



Generacin de archivo XML

Despus de ejecutar el reporte, se s

de Download. Con esto les lleva a

donde se genera el archivo XML, deespecificacin del gobierno.

Para generar el archivo, es necesari

opcin de: No Character Set Conve

contrario el archivo se crea vaco.



Demo de Reporte y Archivos XML en el sistema

DEMO


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Archivo XML de Plizas

Este reporte se encuentra en fase de desarrollo. En este se debe

para el caso de plizas de ingresos y egresos, informacin relacioel CFDI: UUID(nmero de factura), RFCdel emisor del CFDI y eldel CFDI.

Esta informacin es requerida tambin en el caso de plizas de ga

viaje y nmina.

En el ERP se contar con campos para guardar el UUIDy el RFCde que la informacin no se encuentre disponible en esos campos

reporte contar con un BAdIpara que se puedan buscar los datosse encuentren.


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Campo para el UUID

El nmero de CFDI: UUID,tiene un tamao de 36 caracteres.

Por ejemplo: fdfc9a39-797a-4aea-a66b-214cfeed2218.

Debido a que este es un dato muy largo, no hay campos estndares en SAP en los

guardar. En este caso, se requerir definir un texto de documento. Este campo se

que se tiene para la solucin estndar de CFDI.

En caso de que se tenga implementada la funcionalidad de CFDI de SAP, el campen los mdulos de Finanzas y de Ventas y Distribucin, ya existen y no es necesarconfiguracin adicional.


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Campo para el UUID en Finanzas

En caso de no tener implementada la funcionalidad de CFDI, se debern crear los campos c

En la transaccin OBT8, se debe definir el Texto

de Documento:

YUUD para el UUID Cuando este Texto de Documento fueacceder mediante el men:

> Detalles > Textos


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Campo para el UUID en Ventas & Distribucin

En caso de no tener implementada la funcionalidad de CFDI, se debern crear los campos c

En la transaccin VOTXN,se debe seleccionar en la Determinacin de Textos: Factura C

1. Crear estructura de dialogo si esta no existe an: 2.Crear campoYUUD, para el UU

3. Asignar la estructura al tipo de documento de factura 4. Campo en la factura:


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Campo para el RFC en Finanzas y Ventas & Distribucin

El dato del RFC ser normalmente tomado del dato maestro del proveedor y del cliente.

Sin embargo, existen algunos casos en los que el RFC del proveedor/cliente para el que se

factura dentro del ERP, no corresponde al RFC del CFDI relacionado, como por ejemplo el f

casos de importacin, el agente aduanal.

1. Finanzas:

Al igual que para el UUID, se debe definir un nuevo Texto de Documento (Trans. OBT8)

YRFC, para el RFC

2. Ventas& Distribucin:

Al igual que para el UUID, en la transaccin VTOXN, en Factura Cabecera se debe de

Estructura de Dialogo, un nuevo campo:

YRFC, para el RFC


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Campos de UUID y RFC en Materiales y Gastos de Viaje

Los campos para poder capturar el UUID y RFC en los mdulos de:

Materiales (MM), en la transaccin MIRO

Gastos de Viaje (TM), en la transaccin PR05

Estn siendo analizados.

En cuanto se tenga la definicin de estos, se actualizar la nota: 2042663 con

informacin.


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Preguntas?


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Gracias

Contactos:

Rodolfo Lomeli [email protected]

Monica Marcellin [email protected]
mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]

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