USO SINIM para Finanzas MunicipalesConstrucción de Indicadores Financieros

1FRUTILLAR , 8 SEPTIEMBRE 2011

USO SINIM www.sinim.gov.cl1.- básico

2

3

4

USO SINIM 1.- básico

5

USO SINIM 2.- Finanzas

6

Ingresos Percibidos – Gastos Devengados SINIM BABALANCE PRESUPUESTARIO

Ingresos Municipales

(Ingreso Total Percibido) (M$ )

Gastos Municipales

(Gastos Total Devengado) (M

$ )

BALANCE M$ BALANCE %

Año 2010 Año 2010 2010 2010

TEMUCO 25.391.480 22.853.399 2.538.081 10,0%CARAHUE 3.323.923 3.326.276 -2.353 -0,1%CUNCO 2.233.432 2.169.469 63.963 2,9%CURARREHUE 1.196.899 1.269.696 -72.797 -6,1%FREIRE 2.959.481 2.417.456 542.025 18,3%GALVARINO No Recepcionado No Recepcionado #¡VALOR! #¡VALOR!GORBEA 1.852.168 1.829.794 22.374 1,2%LAUTARO 3.871.772 4.002.816 -131.044 -3,4%LONCOCHE 2.871.434 2.552.714 318.720 11,1%MELIPEUCO 1.051.191 965.721 85.470 8,1%NUEVA IMPERIAL 4.008.683 3.709.608 299.075 7,5%PADRE LAS CASAS 7.863.512 6.089.156 1.774.356 22,6%PERQUENCO 1.258.076 1.224.319 33.757 2,7%PITRUFQUÉN 2.363.167 2.395.332 -32.165 -1,4%PUCÓN 4.648.699 4.636.478 12.221 0,3%SAAVEDRA 1.630.760 1.662.025 -31.265 -1,9%TEODORO SCHMIDT 2.041.327 1.716.381 324.946 15,9%TOLTÉN 1.451.387 1.432.616 18.771 1,3%VILCÚN 3.035.145 2.525.491 509.654 16,8%VILLARRICA 4.919.645 4.841.082 78.563 1,6%CHOLCHOL 1.773.878 1.772.950 928 0,1%ANGOL 5.376.568 5.775.904 -399.336 -7,4%COLLIPULLI 3.700.632 3.354.140 346.492 9,4%CURACAUTÍN 2.677.849 2.624.286 53.563 2,0%ERCILLA 2.029.145 1.920.264 108.881 5,4%LONQUIMAY 1.917.369 2.025.501 -108.132 -5,6%LOS SAUCES 2.001.425 1.736.139 265.286 13,3%LUMACO 1.863.357 1.928.094 -64.737 -3,5%PURÉN 1.906.881 1.908.433 -1.552 -0,1%RENAICO 1.632.481 1.364.232 268.249 16,4%TRAIGUÉN 1.837.667 1.822.359 15.308 0,8%VICTORIA 3.788.235 3.741.747 46.488 1,2%TOTALES 108.477.668 101.593.878 6.883.790 6,3%

MUNICIPIO

7

UIngreso Total percibido – Ingreso transferencia – Ingreso FCM/Ingresos Total percibido

1.- básicoAAUTONOMIA FINANCIERA

Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2008 Año 2009 Año 2010Año 2008

Año 2009

Año 2010

VALDIVIA 14.246.011 15.176.106 16.205.880 2.222.847 2.197.189 2.582.619 4.397.002 4.840.730 4.712.194 54% 54% 55%CORRAL 1.528.920 1.470.305 1.532.682 530.203 372.506 388.361 872.203 963.432 929.669 8% 9% 14%LANCO 1.770.405 3.386.692 3.456.464 466.915 1.822.211 1.679.025 983.673 1.171.678 1.173.885 18% 12% 17%LOS LAGOS 1.746.130 2.650.462 2.359.615 219.607 874.637 406.007 911.926 954.082 1.049.404 35% 31% 38%MÁFIL 848.935 951.816 1.201.325 138.555 88.500 245.184 579.714 702.591 704.781 15% 17% 21%MARIQUINA 1.964.936 2.716.979 2.348.702 429.005 764.939 515.816 977.089 1.077.659 1.105.140 28% 32% 31%PAILLACO 2.404.213 2.477.258 2.797.459 1.017.955 708.638 831.253 886.944 1.093.316 1.110.458 21% 27% 31%PANGUIPULLI 3.386.336 4.073.609 4.235.336 184.026 286.754 553.446 1.956.725 2.070.357 2.028.887 37% 42% 39%LA UNIÓN 2.726.063 3.517.560 3.792.448 86.639 454.251 261.659 1.424.142 1.772.241 1.790.818 45% 37% 46%FUTRONO 1.706.165 2.067.635 1.688.883 175.216 439.540 205.490 957.358 966.792 905.900 34% 32% 34%LAGO RANCO 1.265.945 1.429.822 1.764.331 157.635 189.982 441.603 890.790 974.215 957.302 17% 19% 21%RÍO BUENO 2.261.274 2.668.380 3.248.272 145.177 142.055 235.273 1.204.534 1.524.441 1.590.504 40% 38% 44%TOTALES 35.855.333 42.586.624 44.631.397 5.773.780 8.341.202 8.345.736 16.042.100 18.111.534 18.058.942 39% 38% 41%

AUTONOMIA FINANCIERA

MUNICIPIO

Ingresos Municipales (Ingreso Total Percibido) (M$ )

Ingresos por Transferencias (M$ ) Ingresos por Fondo Común Municipal (M$ )

8

((Gasto total devengado/12) / Saldo Inicial de Caja)*30=días

CAJADISPONIBILIDAD DE CAJA

SALDO INICIAL DE CAJ A (M$ )

Gastos Municipales

(Gastos Total Devengado) (M$

)

GASTO MENSUAL

2010 Año 2010 Año 2010 M$ DIAS

PUERTO MONTT 2.102.831 19.365.171 1.613.764 489.067 39 CALBUCO 421.128 3.287.890 273.991 147.137 46 COCHAMÓ 0 1.003.920 83.660 83.660- - FRESIA 221.465 2.111.931 175.994 45.471 38 FRUTILLAR 71.753 2.345.748 195.479 123.726- 11 LOS MUERMOS 190.260 2.139.738 178.312 11.949 32 LLANQUIHUE 10 1.964.065 163.672 163.662- 0 MAULLÍN 136.000 2.768.277 230.690 94.690- 18 PUERTO VARAS 10.000 5.328.280 444.023 434.023- 1 CASTRO 471.709 5.324.962 443.747 27.962 32 ANCUD 65.000 4.751.498 395.958 330.958- 5 CHONCHI 572.998 3.682.066 306.839 266.159 56 CURACO DE VÉLEZ 67.153 1.510.004 125.834 58.681- 16 DALCAHUE 216.008 2.681.547 223.462 7.454- 29 PUQUELDÓN 30.030 1.270.568 105.881 75.851- 9 QUEILÉN 0 1.916.506 159.709 159.709- - QUELLÓN 15.993 2.155.822 179.652 163.659- 3 QUEMCHI 96.227 2.243.295 186.941 90.714- 15 QUINCHAO 162.126 2.157.650 179.804 17.678- 27 OSORNO 2.400.866 13.181.376 1.098.448 1.302.418 66 PUERTO OCTAY 62.023 1.814.074 151.173 89.150- 12 PURRANQUE 222.848 2.342.709 195.226 27.622 34 PUYEHUE 0 1.738.342 144.862 144.862- - RÍO NEGRO 143.248 2.088.734 174.061 30.813- 25 SAN JUAN DE LA COSTA 30.645 1.553.973 129.498 98.853- 7 SAN PABLO 0 1.195.438 99.620 99.620- - CHAITÉN 0 1.697.132 141.428 141.428- - FUTALEUFÚ 323.934 1.192.623 99.385 224.549 98 HUALAIHUÉ 86.142 1.796.813 149.734 63.592- 17 PALENA 129.563 938.616 78.218 51.345 50 TOTALES 8.251.970 97.548.768 8.129.064 122.906 30

DISPONIBILIDAD DE CAJ A 02 ENEROMUNICIPIO

9

% GASTO EN CONTRATA

Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2008 Año 2009 Año 2010

PUERTO MONTT 23% 21% 21% 2.281.974 2.643.679 2.644.748 519.731 557.314 567.684

CALBUCO 23% 23% 23% 468.734 544.601 534.904 108.214 124.816 121.092

COCHAMÓ - 16% 19% No Recepcionado 170.214 177.714 No Recepcionado 27.872 33.978

FRESIA 16% 17% 18% 307.255 354.972 345.866 50.370 60.363 61.959

FRUTILLAR 21% 23% 23% 264.580 352.452 306.552 55.541 80.845 70.925

LOS MUERMOS 19% 21% 22% 263.140 290.514 280.755 49.012 60.748 63.052

LLANQUIHUE 30% 38% 45% 252.325 115.331 366.506 75.928 43.996 164.877

MAULLÍN 41% 39% 45% 247.584 327.418 342.977 101.096 126.285 155.945

PUERTO VARAS 24% 27% 26% 523.440 631.019 559.595 124.550 171.147 145.767

CASTRO 21% 23% 27% 646.877 838.881 765.289 137.963 195.326 208.028

ANCUD 22% 22% 22% 765.478 828.143 815.214 165.598 178.928 183.237

CHONCHI 20% 20% 20% 298.927 336.068 334.368 61.171 65.728 68.037

CURACO DE VÉLEZ 20% 18% 19% 163.680 189.623 186.743 33.553 34.660 35.360

DALCAHUE 22% 23% 21% 256.101 295.136 296.841 57.349 67.596 62.178

PUQUELDÓN 17% 11% 10% 211.294 243.584 232.580 35.167 27.901 22.956

QUEILÉN 19% 17% 18% 180.077 197.319 199.328 33.746 33.613 35.917

QUELLÓN 38% 35% 21% 266.940 245.606 273.446 102.451 86.356 57.149

QUEMCHI 22% 20% 20% 232.393 243.326 239.995 51.048 49.665 47.545

QUINCHAO 25% 23% 24% 300.031 358.184 317.544 76.270 81.934 77.070

OSORNO 20% 21% 22% 2.215.518 2.481.549 2.448.341 454.135 512.255 527.073

PUERTO OCTAY 23% 22% 23% 259.500 299.357 285.486 58.976 66.190 66.942

PURRANQUE 23% 19% 16% 378.646 435.291 431.909 86.876 80.812 70.580

PUYEHUE 32% 29% 34% 248.343 328.817 257.688 80.022 94.723 86.940

RÍO NEGRO 20% 20% 17% 268.536 290.704 295.194 52.844 56.950 49.411

SAN JUAN DE LA COSTA 33% 29% 25% 201.048 279.461 259.515 65.350 82.319 63.778

SAN PABLO 26% 25% 29% 247.044 266.166 264.782 64.547 66.233 75.801

CHAITÉN 26% 35% 30% 341.834 363.751 322.781 88.123 127.889 98.431

FUTALEUFÚ 25% 24% 27% 159.049 169.917 161.711 40.187 41.029 42.901

HUALAIHUÉ 15% 17% 16% 222.790 234.325 236.974 33.151 38.728 38.893

PALENA 19% 16% 16% 169.253 200.756 234.565 32.684 33.038 38.697

REGION 23% 23% 23% 12.642.391 14.556.164 14.419.911 2.895.653 3.275.259 3.342.203

Gasto Personal Planta (M$ ) Gasto Personal a Contrata (M$ )20% GASTO EN

CONTRATA

MUNICIPIO

10

% GASTO PERSONAL

Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2008 Año 2009 Año 2010

VALDIVIA 25% 27% 23% 2.773.186 3.305.800 3.142.524 11.193.146 12.223.828 13.394.723

CORRAL 26% 25% 27% 248.725 264.999 279.869 952.864 1.041.510 1.031.591

LANCO 35% 34% 33% 447.582 511.925 500.641 1.264.545 1.492.570 1.537.628

LOS LAGOS 31% 29% 31% 448.281 497.650 556.969 1.441.958 1.696.787 1.818.760

MÁFIL 38% 37% 35% 273.090 320.426 327.375 720.648 860.505 935.273

MARIQUINA 33% 33% 30% 491.758 530.061 511.975 1.478.592 1.616.896 1.719.768

PAILLACO 32% 31% 32% 437.525 491.818 526.635 1.376.598 1.574.806 1.657.628

PANGUIPULLI 40% 37% 30% 1.144.554 1.274.471 1.068.213 2.836.867 3.475.119 3.520.589

LA UNIÓN 36% 31% 30% 899.662 921.490 923.441 2.526.181 3.013.406 3.123.854

FUTRONO 26% 26% 29% 379.198 399.579 420.845 1.444.703 1.546.629 1.452.916

LAGO RANCO 31% 30% 32% 332.188 356.630 385.059 1.076.254 1.187.277 1.199.960

RÍO BUENO 32% 30% 30% 638.910 722.569 788.254 2.016.385 2.435.424 2.592.748

REGION 30% 30% 28% 8.514.659 9.597.418 9.431.800 28.328.741 32.164.757 33.985.438

MUNICIPIO

Gastos en Personal Municipal (excluye Dieta, Consejo y Prestaciones de Servicios en Prog.

Comunitarios) (M$ )

Ingresos Propios, según criterio de Contraloría General de la República (M$ )35% GASTO PERSONAL

11

ASISTENCIA ESCOLARAUMENTO DE INGRESOS Rendimiento Mensual Subvención asistencia actual +asistencia meta – Rendimiento Mensual Subvención asistencia actual * 12= ((%ASIST+%ASIST META*MAT)* SUBV)- ((%ASIST * MAT)*SUBV) *12

Producto metaPorcentaje de

Asistencia Escolar

Comunal (% )

Matrícula Promedio Mensual

Establecimientos de Educación Municipal (PERS

)

RENDIMIENTO MENSUAL SUBVENCION CON

ACTUAL ASISTENCIA

RENDIMIENTO MENSUAL SUBVENCION

CON META ASISTENCIA

$ Año 2010 Año 2010 49.460 1%

TEMUCO 109.581.598 92,24% 18.463 842.317.214 851.449.013

CARAHUE 20.399.282 94,27 3.437 156.802.484 158.502.424

CUNCO 9.235.171 92,48 1.556 70.987.683 71.757.280

CURARREHUE 4.285.214 88,92 722 32.939.015 33.296.116

FREIRE 10.481.563 89,58 1.766 80.568.282 81.441.746

GALVARINO 13.158.338 95,04 2.217 101.143.761 102.240.289

GORBEA 11.223.463 92,33 1.891 86.271.020 87.206.309

LAUTARO 30.026.177 91,01 5.059 230.801.212 233.303.394

LONCOCHE 15.989.429 89,68 2.694 122.905.409 124.237.862

MELIPEUCO 2.338.469 92,13 394 17.975.030 18.169.903

NUEVA IMPERIAL 13.532.256 93,42 2.280 104.017.941 105.145.629

PADRE LAS CASAS 8.291.474 93,92 1.397 63.733.800 64.424.756

PERQUENCO 6.724.582 91,09 1.133 51.689.617 52.249.999

PITRUFQUÉN 14.505.629 90,51 2.444 111.499.933 112.708.736

PUCÓN 13.395.746 93,09 2.257 102.968.637 104.084.950

SAAVEDRA 6.036.098 89,28 1.017 46.397.476 46.900.485

TEODORO SCHMIDT 5.970.811 92,05 1.006 45.895.635 46.393.203

TOLTÉN 7.098.499 91,3 1.196 54.563.797 55.155.339

VILCÚN 14.013.007 94,75 2.361 107.713.315 108.881.066

VILLARRICA 21.455.748 91,98 3.615 164.923.183 166.711.162

CHOLCHOL 3.015.082 96,46 508 23.175.927 23.427.184

ANGOL 46.324.236 88,88 7.805 356.078.961 359.939.314

COLLIPULLI 21.604.128 89,92 3.640 166.063.731 167.864.075

CURACAUTÍN 14.624.333 94,97 2.464 112.412.371 113.631.066

ERCILLA 6.220.090 91,22 1.048 47.811.755 48.330.096

LONQUIMAY 10.629.943 91,35 1.791 81.708.830 82.594.659

LOS SAUCES 8.054.066 94,33 1.357 61.908.924 62.580.096

LUMACO 9.169.884 90,94 1.545 70.485.842 71.249.999

PURÉN 11.894.141 91,37 2.004 91.426.296 92.417.474

RENAICO 7.312.166 91,48 1.232 56.206.186 56.815.533

TRAIGUÉN 15.995.364 93,17 2.695 122.951.031 124.283.978

VICTORIA 23.776.411 93,81 4.006 182.761.347 184.742.715

REGION 516.362.400 92,09 87.000 3.969.105.648 4.012.135.848

MUNICIPIO

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TASA DE INVERSION PROPIATASA DE

INVERSION PROPIA

INVERSION EXTERNA

Programa Mejoramiento

Urbano y Equipamiento

Comunal (PMU) (M$ )

Programa Mejoramiento

de Barrios (PMB) (M$ )

Convenio para

Construcción, Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos (

M$ )

INICIATIVAS DE INVERSION (M$ )

2010 Trim. 4 2010 Trim. 4 2010 Trim. 4 2010 Trim. 4

PUERTO MONTT 20% 1.949.119 813.715 1.135.404 0 2.435.744

CALBUCO 46% 370.041 122.401 247.640 0 684.476

COCHAMÓ 100% 0 0 0 0 37.721

FRESIA 23% 724.463 369.128 355.335 0 944.989

FRUTILLAR 3% 788.866 502.548 286.318 0 817.463

LOS MUERMOS 62% 256.462 194.143 62.319 0 679.321

LLANQUIHUE 27% 193.198 180.800 12.398 0 264.279

MAULLÍN 4% 990.636 465.375 525.261 0 1.029.147

PUERTO VARAS 30% 248.080 187.340 60.740 0 354.810

CASTRO 48% 761.359 484.892 276.467 0 1.460.397

ANCUD 51% 406.041 249.598 156.443 0 823.020

CHONCHI 44% 884.692 148.732 735.960 0 1.572.900

CURACO DE VÉLEZ 58% 236.911 99.855 137.056 0 568.110

DALCAHUE 58% 381.799 204.092 177.707 0 901.732

PUQUELDÓN 71% 140.187 120.093 20.094 0 478.226

QUEILÉN 50% 445.747 370.073 75.674 0 892.595

QUELLÓN -647% 668.808 498.488 170.320 0 89.578

QUEMCHI 20% 704.454 690.361 14.093 0 880.002

QUINCHAO 38% 502.636 373.182 129.454 0 816.286

OSORNO 61% 699.843 344.456 355.387 0 1.780.165

PUERTO OCTAY 47% 395.501 340.572 49.054 5.875 739.770

PURRANQUE 11% 534.970 399.446 10.574 124.950 599.761

PUYEHUE 1% 344.408 311.586 32.822 0 348.793

RÍO NEGRO 38% 352.072 278.085 73.987 0 566.637

SAN JUAN DE LA COSTA 80% 24.026 24.026 0 0 119.185

SAN PABLO 0% 0 0 0 0 0

CHAITÉN 61% 49.000 49.000 0 0 125.350

FUTALEUFÚ 46% 222.178 206.351 15.827 0 414.904

HUALAIHUÉ 61% 260.407 103.967 156.440 0 661.546

PALENA 0% 250.810 169.374 81.436 0 250.038

REGION 17% 13.786.714 8.301.679  5.354.210  130.825  21.336.945

 

MUNICIPIO

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Gracias.victorhugo.miranda@subdere.gov.cl

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