¿Serán Necesarios los Recursos Aprobados en el Cupo de Endeudamiento?

11 de Febrero de 2014

GESTIÓN DISTRITAL A PASO LENTO:

¿Serán necesarios los recursos aprobados en el

cupo de endeudamiento?

Vicepresidencia Técnica

6

1. Introducción

2. Estado de la ejecución presupuestal 2013• Sector movilidad• Alcaldías locales

3. Presupuesto aprobado 2014• Sector movilidad • Alcaldías locales

4. Deuda pública• Composición de la deuda distrital• Endeudamiento administración central• Indicadores

Contenido

1

Bogotá aporta el 25% del PIB nacional, es decir $162 billones; para el2025 se espera que su participación sea del 50%.

Plan de Desarrollo actual:• Las inversiones consolidadas en el Plan de Desarrollo ascienden a

$61 billones de pesos.• El plan plurianual de inversiones (2012-2016) asignó al “Programa

Movilidad Humana” $15,5 billones de pesos, es decir, la mayorcantidad de recursos del actual Plan de Desarrollo.

Foto tomada de: es.wikipedia.org 2

Ejecución presupuestal 2013

Sector movilidad

3

Presupuesto ejecutado por el sector movilidad (2013)

IDU S. Movilidad UMV

Fuente: Secretaria Distrital de Hacienda. Elaboración propia

• El presupuesto inicialmente asignado a estesector fue de $1,6 billones.

• A diciembre de 2013 se comprometieron$891 mil millones.

• Los pagos efectuados ascienden a $322 milmillones.

• La ejecución de los pagos tan sólo alcanzó el20% del presupuesto total del sector.

Ejecución del sector Programa de Movilidad Humana

• Del total de recursos asignados al“Programa de Movilidad Humana”, el 79%fue asignado al IDU, a la Secretaría deMovilidad el 14% y a la UMV el 7%.

• No obstante, los pagos que realizó cadaentidad representan: IDU 5%, Secretaríade Movilidad 48% y UMV 75%.

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Ejecución presupuestal 2013

Alcaldías locales

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Alcaldías Locales (2013)

Evolución de la ejecución presupuestal


Cifras en millones de pesos

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Compromisos Pagos

A diciembre de 2013:

• La apropiación total de las 20localidades fue de $244 milmillones.

• El comportamiento de loscompromisos en el último trimestredel año, evidencia que la granmayoría de los procesos decontratación se realizaronfinalizando el año.

• De igual manera la mayor cantidadde pagos se realizaron en el últimotrimestre. Del total de laapropiación, tan sólo se pagaron$32 mil millones de pesos, lo queequivale al13%.

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Alcaldías Locales (2013)

Comparación ejecución (sep-dic)


Cifras en millones de pesos

A diciembre de 2013:

•Las localidades quecomprometieron la mayorcantidades de recursos en el últimotrimestre del año son: Kennedy,Ciudad Bolívar, San Cristóbal, RafaelUribe y Fontibón.

•Las localidades que menos pagosrealizaron son: Fontibón, SanCristóbal, Rafael Uribe y LosMártires.

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Compromisos a Septiembre de 2013

Compromisos a Diciembre de 2013

Pagos realizados a Diciembre de 2013

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Presupuesto 2014

Sector movilidad

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Distribución presupuesto general de inversión 2014


Presupuesto de gastos e inversión Distribución presupuesto de inversión por sectores

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Sector Presupuesto 2014 %Hacienda $3,42 billones 23%Educación $3,18 billones 22%Salud $2,36 billones 16%Movilidad $2,33 billones 16%Integra. Social $904 mil millones 6%Otros $2,51billones 17%

Total 14,7 billones 100%

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Presupuesto de inversión sector movilidad 2014


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El presupuesto total asignado al sectormovilidad es de $2,2 billones de pesos.

Presupuesto del sector “Programa de movilidad humana”

El “Programa Movilidad Humana” tienepara este año un presupuesto total de $2billones de pesos, asignado de lasiguiente manera:

• IDU: 85%• Secretaria de Movilidad: 8%• UMV 8%.

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Presupuesto 2014

Alcaldías locales

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Presupuesto Alcaldías Locales 2014


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Presupuesto 2014

Localidad Apropiación

Teusaquillo 12.638

LaCandelaria 14.020

Chapinero 14.623

AntonioNariño 16.299

SantaFe 17.132

LosMártires 17.827

Sumapaz 18.430

BarriosUnidos 19.233

PuenteAranda 20.404

Fontibón 20.407

Tunjuelito 22.936

Usaquén 26.172

Engativá 40.006

RafaelUribe 41.617

Usme 45.554

Suba 47.094

SanCristóbal 48.390

Bosa 57.980

Kennedy 58.477

CiudadBolívar 75.440

TOTAL 634.679

12

DEUDA PÚBLICA DISTRITAL

13

Secretaria de Finanzas de Ciudad de México, Informe trimestral de la situación de la deuda pública del gobierno del distrito federal, julio-septiembre de 2013. En: http://www.df.gob.mx/

Alcaldía de Sao PabloAlcaldía de Buenos Aires

Secretaria distrital de Hacienda. Alcaldía de Bogotá. En: http://www.shd.gov.co/

USD $ 4 millones

USD $ 1.356 millones

USD $29 millones

USD $743 millones

MEXICO D.F

BOGOTÁ

SAO PABLO

BUENOS AIRES

Contexto regional

14

http://www.df.gob.mx/

Composición de la deuda distrital

Deuda distrital total $6,43 Bill75% Deuda externa25% Deuda Interna

SHD: BID,BIRF,CAF,IFCEEB:CAF, Bank of N.Y

ETB:Bank of N.YTGI: Bonos externos, Citibank

Fuente: Secretaria Distrital de Hacienda. Elaboración propia15

Deuda de la administración central y establecimientos públicos

Concepto Valor

Acuerdo 134 de 2004 $329.054*

Acuerdo 458 de 2010 $400.000*

Acuerdo 523 de 2013 $3,037.283

84%: ($2,55 billones) Primera línea del metro pesado,obras de valorización (grupo 2), troncal TM Av. Boyacá,dos cables aéreos, obras de integración TM Usme-Yomasa,NQS-Américas y Portal Tunal.

9%: ($273 mil millones) reforzamiento estructural para42 colegios.

4%: ($121 mil millones) reasentamiento para familiasubicadas en zonas de alto riesgo.

3%: ($91 mil millones) terminación de obras enhospitales públicos.

Deuda de la administración central y establecimientos

públicos $1,47 billones


* Saldo del cupo comprometido presupuestalmente

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Sostenibilidad Fiscal – Indicadores de endeudamiento

Ley 358 de 1997: Niveles de endeudamientoLey 617 de 2000: Racionalización del gasto

Ley 819 de 2003: Responsabilidad fiscal

Concepto Monto Intereses $100.492 Ahorro operacional $5.928.357 Saldo de la deuda interna y externa $1.474.287 Ingresos corrientes $8.543.796

La deuda del distrito en relación con su PIB (local) es de 0,91%. Si se compara esta relación a nivel de nacional, se observa que la deuda distrital es menor que la nacional, ya que la relación de endeudamiento que tiene la nación con su PIB

(nacional) es de 24,6%.


Indicadores ley 358 de 1997 % % Máximo Capacidad de pago (Intereses/ Ahorro operacional) 1,7% 40% Sostenibilidad (Saldo deuda/Ingresos corrientes) 17% 80%

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¿Inflexibilidades presupuestales?

Fuente y cálculos: SDH, Dirección de Estadísticas y Estudios Fiscales

• Para los próximos años se observa unaobligatoriedad en el cumplimiento delos pagos del servicio de la deudaactual.

• La inversión no puede verse reducida.• Por tanto, se genera gran expectativa

en el crecimiento de los ingresoscorrientes para atender tanto la deudacomo las inversiones futuras.

• La inestabilidad política es un factornegativo al momento de tomarcualquier crédito. La valoración delriesgo político en estos momentos esalta, hecho que tiene una incidenciadirecta en el costo financiero delcrédito.

Proyección de pagos de la deuda de la administración central y sus establecimientos públicos

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Reflexiones finales

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Reflexiones finales

¿Tendrá la administración distrital en 2014 la

suficiente capacidad de gestión para ejecutar los

recursos asignados a infraestructura, incluido el

cupo de endeudamiento?

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