SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS … · secretaria de planeacion administracion y...

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZASPEDRO MORENO 281CENTROGUADALAJARA, JALISCO44100 MEXICO

1090720190103000001090720190103

FECHA DE EMISIÓN: 03ENE2019 PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio Noviembre 2018 Diciembre 2018 Variación

BANCOS $ 0.35 $ 0.00 -100.00 %

INVERSIONES $ 93,377,017.71 $ 8,604,904.34 -90.78 %

PATRIMONIO TOTAL $ 93,377,018.06 $ 8,604,904.34 -90.78%

Ejecutivo Fiduciario

Nombre:

Territorial: TERRITORIAL OCCIDENTE

Oficina: OFICINA INTER PUERTO VALLARTA

Teléfono: . .

Correo electrónico:

Diciembre 2018

BANCOS 0.00%

INVERSIONES 100.00%

INMUEBLES 0.00%

OTROS ACTIVOS 0.00%

Noticias:

Estado de Cuenta Fiduciario

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [email protected]

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RFCBMN-930209-927 Avenida Revolución No. 3000 col. Primavera, Monterrey, N.L. México C.P. 64830SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA ENCUENTRA ALGUNA INCONFORMIDAD LE AGRADECEMOS NOS LO HAGA SABER EN LOS PROXIMOS 15 DÍAS

CONTRATO: 10907SUBCUENTA: 1TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACIONPERIODO: Del 01/DIC/2018 al 31/DIC/2018 R.F.C. SPC130227L99CURP: 0

HOJA: 1 DE 10

ACTIVO $ 8,604,904.34

CIRCULANTE Caja $ 1.97 Valores de Renta Fija $ 0.00 Sociedades De Inversión $ 8,604,902.37

$ 8,604,904.34

PASIVO $ 9,895.26

CIRCULANTE Acreedores Diversos $ 9,895.26-

CAPITAL $ 8,595,009.08

Patrimonio $ 1,665,659,385.67 Resultado De Ejercicios Anteriores $ 989,552,225.58 - Resultados del Ejercicio $ 667,512,151.01 -

PASIVO + CAPITAL $ 8,604,904.34



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS


HOJA: 2 DE 10

MENSUAL

Intereses Cobrados $ 1,994.65

Utilidad en Venta de Sociedades de Inver $ 153,666.93

Plusvalía Por Revaluación De Inversiones $ 5,242.13 -

TOTAL INGRESOS

$ 150,419.45

Comisiones Pagadas $ 0.00

Contribuciones Diversas $ 1,481.63

Honorarios Fiduciarios $ 8,530.40

Erogaciones Efectuadas $ 94,187,915.18

TOTAL EGRESOS

$ 94,197,927.21

UTILIDAD/PERDIDA $ 94,047,507.76-



ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS


HOJA: 3 DE 10

Valor de Costo

Valor de Mercado

%

Plusvalia / Minusvalia

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)

CUENTA DE CHEQUES 0300168491 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00

BANORTE, CASA DE BOLSA

MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA) $ 8,528,400.90 $ 8,604,902.37 100.00 $ 76,501.47

EFECTIVO $ 1.97 $ 1.97 0.00 $ 0.00

TOTAL GLOBAL: $ 8,528,402.87 $ 8,604,904.34 100.00 $ 76,501.47



POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS


HOJA: 4 DE 10

Emisora Serie /Cupón Títulos Plazo Vencimiento Tasa Costo

Unitario Valor de costo Precio de Mercado Valor de Mercado % Plusvalia /Minusvalia


CUENTA DE CHEQUES 0300168491 $ 0.00 $ 0.00 0.00


Contrato 9049593

MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA) NTECT M4 746 2.524182 $ 1,883.04 2.536344 $ 1,892.11 0.02 9.07 NTEGUB M7 665,693 12.808484 $ 8,526,517.86 12.92339 $ 8,603,010.26 99.98 76,492.40 $ 8,528,400.90 $ 8,604,902.37 100.00 76,501.47 EFECTIVO $ 1.97 $ 1.97 0.00

SUBTOTAL BANORTE, CASA DE BOLSA $ 8,528,402.87 $ 8,604,904.34 100.00 76,501.47 TOTAL DEL PORTAFOLIO $ 8,528,402.87 $ 8,604,904.34 100.00 76,501.47



PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS


HOJA: 5 DE 10

FECHA DESCRIPCION ENTRADAS SALIDAS SALDO

Banco Mercantil Del Norte, S.A. CUENTA DE CHEQUES 300168491 SALDO ANTERIOR $ 0.35 04/DIC/2018 002601001812040000363454 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:05:16 DEL CLIENTE

SECRETARIA DE PLANEA CION ADMON Y FINANZ DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFCSPC130227L99 CONCEPTO: SP 1783149 4770885 REFERENCIA: 1783149 CVE RAST:002601001812040000363454

$ 9,275,394.03 $ 9,275,394.38

05/DIC/2018 PAGO HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION Del 30-NOV-18 Al 29-DEC-18 $ 8,530.40 $ 9,266,863.98 05/DIC/2018 IVA PAGO HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION Del 30-NOV-18 Al 29-DEC-18 $ 1,364.86 $ 9,265,499.12 05/DIC/2018 TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA $ 9,265,499.12 $ 0.00 06/DIC/2018 TRASPASO DE EFECTIVO DE CASA DE BOLSA $ 4,400,915.80 $ 4,400,915.80 06/DIC/2018 TRASPASO DE EFECTIVO DE CASA DE BOLSA $ 89,786,999.38 $ 94,187,915.18 06/DIC/2018 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0700000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180701247429412, BEM SPEI

BCO:002 BENEF:SERVICIOS UNIFICADOS DE CAPACIT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 001 036 2018CVE RASTREO: 8846APA7201812060677217075 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEXHORA LIQ: 16:18:48

$ 2,249,298.00 $ 91,938,617.18

06/DIC/2018 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0700000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127180001090611094, BEM SPEIBCO:127 BENEF:TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 002 036 2018CVE RASTREO: 8846CAP1201812060677217078 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 AZTECAHORA LIQ: 16:18:49

$ 1,933,333.34 $ 90,005,283.84

06/DIC/2018 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0700000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655052422171, BEM SPEIBCO:014 BENEF:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 003 036 2018CVE RASTREO: 8846APAC201812060677217083 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDERHORA LIQ: 16:18:49

$ 218,284.46 $ 89,786,999.38

06/DIC/2018 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0700000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001000465231, BEM SPEIBCO:012 BENEF:COEFICIENTE COMUNICACIONES S A (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 001 036 2018CVE RASTREO: 8846CAP3201812060677220439 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVABANCOMER HORA LIQ: 16:22:39

$ 191,400.00 $ 89,595,599.38


$ 191,400.00 $ 89,404,199.38


$ 191,400.00 $ 89,212,799.38


$ 2,027,622.00 $ 87,185,177.38



DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS


HOJA: 6 DE 10


06/DIC/2018 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0700000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127180001090611094, BEM SPEIBCO:127 BENEF:TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 005 036 2018CVE RASTREO: 8846APAB201812060677220450 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 AZTECAHORA LIQ: 16:22:40

$ 2,027,622.00 $ 85,157,555.38

06/DIC/2018 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0700000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127180001090611094, BEM SPEIBCO:127 BENEF:TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 006 036 2018CVE RASTREO: 8846APAB201812060677220452 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 AZTECAHORA LIQ: 16:22:40

$ 2,027,622.00 $ 83,129,933.38


$ 2,027,622.00 $ 81,102,311.38

06/DIC/2018 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0700000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044225017047629757, BEM SPEIBCO:044 BENEF:FOOTWEAR WORLD MEDUSSA S A DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 008 036 2018CVE RASTREO: 8846CAP3201812060677220457 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANKHORA LIQ: 16:22:41

$ 14,277,280.00 $ 66,825,031.38

06/DIC/2018 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0700000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180004440541059, BEM SPEIBCO:012 BENEF: (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 009 036 2018CVE RASTREO: 8846CAP4201812060677220458 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVABANCOMER HORA LIQ: 16:22:41

$ 2,958,000.00 $ 63,867,031.38

06/DIC/2018 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0700000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030225900004927474, BEM SPEIBCO:030 BENEF:INICIA MEXICO S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 010 036 2018 CVERASTREO: 8846CAP4201812060677220460 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ:16:22:41

$ 3,364,000.00 $ 60,503,031.38

06/DIC/2018 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0700000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700743278753, BEM SPEIBCO:002 BENEF:CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 011 0362018 CVE RASTREO: 8846APA7201812060677220461 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00BANAMEX HORA LIQ: 16:22:41

$ 784,900.00 $ 59,718,131.38

06/DIC/2018 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0700000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320091201246813, BEM SPEIBCO:002 BENEF:GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 012 0362018 CVE RASTREO: 8846APAB201812060677220463 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00BANAMEX HORA LIQ: 16:22:41

$ 8,503,477.85 $ 51,214,653.53

06/DIC/2018 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0700000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655046117162, BEM SPEIBCO:014 BENEF:EDIFICACIONES Y MAQUINARIA FEMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 013 036 2018CVE RASTREO: 8846CAP4201812060677220466 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDERHORA LIQ: 16:22:42

$ 3,166,867.51 $ 48,047,786.02

06/DIC/2018 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0700000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001736647404, BEM SPEIBCO:012 BENEF:HOSPITAL REAL SAN JOSE S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 014 036 2018 CVERASTREO: 8846APA7201812060677220476 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMERHORA LIQ: 16:22:42

$ 10,705,425.51 $ 37,342,360.51





HOJA: 7 DE 10


06/DIC/2018 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0700000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002905700459284870, BEM SPEIBCO:002 BENEF:AERONAVES JH S DE R L DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 015 036 2018 CVERASTREO: 8846CAP4201812060677220482 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORALIQ: 16:22:42

$ 428,314.73 $ 36,914,045.78

06/DIC/2018 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0700000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655052422171, BEM SPEIBCO:014 BENEF:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 017 036 2018CVE RASTREO: 8846CAP3201812060677220485 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDERHORA LIQ: 16:22:42

$ 9,958,143.56 $ 26,955,902.22

06/DIC/2018 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 1090700000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0237020642 51FC 018036/2018 AL R.F.C. CRE8808315B7

$ 1,975,248.00 $ 24,980,654.22


$ 1,975,248.00 $ 23,005,406.22


$ 1,975,248.00 $ 21,030,158.22


$ 1,975,248.00 $ 19,054,910.22


$ 3,970,387.44 $ 15,084,522.78

06/DIC/2018 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 1090700000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0168757758 51FC 023036/2018 AL R.F.C. HTE990426RR1

$ 2,460,535.00 $ 12,623,987.78

06/DIC/2018 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 1090700000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0168757758 51FC 024036/2018 AL R.F.C. HTE990426RR1

$ 2,460,535.00 $ 10,163,452.78

06/DIC/2018 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 1090700000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0474681590 51FC 025036/2018 AL R.F.C. CBO0209054B2

$ 3,050,000.00 $ 7,113,452.78

06/DIC/2018 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 1090700000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0409460313 51FC 026036/2018 AL R.F.C. CCO1509036A6

$ 931,770.00 $ 6,181,682.78


$ 1,005,720.00 $ 5,175,962.78


$ 473,280.00 $ 4,702,682.78


$ 574,246.20 $ 4,128,436.58


$ 474,463.20 $ 3,653,973.38


$ 523,270.20 $ 3,130,703.18

07/DIC/2018 TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA $ 3,130,703.18 $ 0.00 10/DIC/2018 TRASPASO DE EFECTIVO DE CASA DE BOLSA $ 3,130,703.18 $ 3,130,703.18 10/DIC/2018 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0700000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002905700459284870, BEM SPEI

BCO:002 BENEF:AERONAVES JH S DE R L DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 016 036 2018 CVE $ 3,130,703.18 $ 0.00





HOJA: 8 DE 10


RASTREO: 8846CAP4201812100678629403 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORALIQ: 12:03:45

SALDO ACTUAL $ 0.00

BANORTE, CASA DE BOLSA CONTRATO DE INVERSION 9049593 SALDO ANTERIOR $ 12.33 05/DIC/2018 COMPRA 9049593 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.75 % VENCIMIENTO 06/12/2018 $ 9,265,414.91 $ 9,265,402.58 - 05/DIC/2018 DEPOSITO DE EFECTIVO $ 9,265,499.12 $ 96.54 06/DIC/2018 COMPRA SDI DEUDA BANORTE 4356 títulos NTEGUB/M7, precio 12.86687, importe 56048.09 $ 56,048.09 $ 55,951.55 - 06/DIC/2018 VENTA SDI DEUDA 313597 títulos NTECT/M7, precio 2.576659, importe 808032.53 $ 804,308.25 $ 748,356.70 06/DIC/2018 UTILIDAD 313597 títulos NTECT/M7, precio 2.576659, importe 808032.53 $ 3,724.28 $ 752,080.98 06/DIC/2018 VENTA SDI DEUDA 6342774 títulos NTEGUB/M4, precio 12.576143, importe 79767632.84 $ 79,627,298.25 $ 80,379,379.23 06/DIC/2018 UTILIDAD 6342774 títulos NTEGUB/M4, precio 12.576143, importe 79767632.84 $ 140,334.59 $ 80,519,713.82 06/DIC/2018 VENTA SDI DEUDA 349942 títulos NTEGUB/M4, precio 12.576143, importe 4400920.63 $ 4,393,185.52 $ 84,912,899.34 06/DIC/2018 UTILIDAD 349942 títulos NTEGUB/M4, precio 12.576143, importe 4400920.63 $ 7,735.11 $ 84,920,634.45 06/DIC/2018 COMPRA SDI DEUDA BANORTE 707163 títulos NTEGUB/M3, precio 13.10501, importe 9267378.19 $ 9,267,378.19 $ 75,653,256.26 06/DIC/2018 VENCIMIENTO 9049593 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.75 % VENCIMIENTO 06/12/2018 $ 9,265,414.91 $ 84,918,671.17 06/DIC/2018 PREMIO 9049593 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.75 % VENCIMIENTO 06/12/2018 $ 1,994.64 $ 84,920,665.81 06/DIC/2018 ISR 9049593 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.75 % VENCIMIENTO 06/12/2018 $ 116.77 $ 84,920,549.04 06/DIC/2018 RETIRO DE EFECTIVO $ 89,786,999.38 $ 4,866,450.34 - 06/DIC/2018 RETIRO DE EFECTIVO $ 4,400,915.80 $ 9,267,366.14 - 06/DIC/2018 VENTA SDI DEUDA 707163 títulos NTEGUB/M3, precio 13.10501, importe 9267378.19 $ 9,267,378.19 $ 12.05 07/DIC/2018 COMPRA SDI DEUDA BANORTE 1240288 títulos NTECT/M4, precio 2.524183, importe 3130713.88 $ 3,130,713.88 $ 3,130,701.83 - 07/DIC/2018 DEPOSITO DE EFECTIVO $ 3,130,703.18 $ 1.35 10/DIC/2018 VENTA SDI DEUDA 1239542 títulos NTECT/M4, precio 2.525694, importe 3130703.79 $ 3,128,830.84 $ 3,128,832.19 10/DIC/2018 UTILIDAD 1239542 títulos NTECT/M4, precio 2.525694, importe 3130703.79 $ 1,872.95 $ 3,130,705.14 10/DIC/2018 RETIRO DE EFECTIVO $ 3,130,703.18 $ 1.96 31/DIC/2018 PREMIO VENCIMIENTO DE REPORTO 0 $ 0.01 $ 1.97 SALDO ACTUAL $ 1.97





HOJA: 9 DE 10

•Los precios y cotizaciones que presenta su estado de cuenta son obtenidos de diferentes fuentes oficiales para establecer a la fecha de sucorte, el valor de su patrimonio con relación al Mercado; este dato es meramente una referencia, ya que los precios reales se conoceránhasta el día y la hora en que se lleve a cabo la venta de los valores en el Mercado, conforme sus instrucciones. •La información correspondiente a la integración de las carteras y movimientos realizados en Instituciones Fuera del Grupo FinancieroBanorte es obtenida de la información proporcionada por ellas a través de su respectivo portal en internet, por lo que podría haber algunavariación con la presentada en el estado de cuenta definitivo que ellos mismos elaboran •Para su seguridad, aquellos valores que se colocan entre el gran público inversionista, se encuentran depositados en el S.D. INDEVAL, S.A.de C.V. (Instituto Nacional de Valores), en una cuenta concentradora a nombre de Nombre Banco por cuenta de terceros, quien a su vezmantiene registro individual a su nombre por cada uno de los valores que integran el patrimonio de su contrato. •Para mantenerle informado y garantizar que nuestras comunicaciones le son enviadas oportunamente, es conveniente que cuando tengaUd. un cambio de domicilio, nos lo haga saber por escrito acompañando copia de cualquiera de los siguientes documentos: recibo de agua,luz, predial o teléfono. •Le reiteramos, si fuese el caso, nos proporcione en un plazo máximo de 15 días naturales sus observaciones al presente estado de cuenta;dirigiéndose al área de la Dirección de Contraloría Fiduciaria, ubicada en Av. Revolución #3000 Colonia La Primavera, C.P. 64830, Monterrey,N.L.. El no recibir comunicación alguna, se considerará que sus transacciones y saldos son correctos. •De igual forma le agradecemos que cualquier queja en relación a nuestros servicios, así como cualquier solicitud de información nos seanotificada por escrito a la dirección mencionada y a la atención de Área de Atención a Clientes.




HOJA: 10 DE 10


1090720181204000001090720181204

FECHA DE EMISIÓN: 04DIC2018 PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio Octubre 2018 Noviembre 2018 Variación

BANCOS $ 0.60 $ 0.35 -41.67 %

INVERSIONES $ 10,282,562.48 $ 93,377,017.71 808.11 %

PATRIMONIO TOTAL $ 10,282,563.08 $ 93,377,018.06 808.11%


Nombre:



Teléfono: . .


Noviembre 2018

BANCOS 0.00%

INVERSIONES 100.00%

INMUEBLES 0.00%

OTROS ACTIVOS 0.00%

Noticias:




CONTRATO: 10907SUBCUENTA: 1TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACIONPERIODO: Del 01/NOV/2018 al 30/NOV/2018 R.F.C. SPC130227L99CURP: 0

HOJA: 1 DE 12

ACTIVO $ 93,377,018.06


$ 93,377,018.06

PASIVO $ 9,895.26

CIRCULANTE Acreedores Diversos $ 9,895.26-

CAPITAL $ 93,367,122.80







HOJA: 2 DE 12

MENSUAL



Plusvalía Por Revaluación De Inversiones $ 56,700.79

TOTAL INGRESOS

$ 163,900.95





TOTAL EGRESOS

$ 81,427,218.40






HOJA: 3 DE 12

Valor de Costo

Valor de Mercado

%






EFECTIVO $ 12.33 $ 12.33 0.00 $ 0.00

TOTAL GLOBAL: $ 93,295,274.46 $ 93,377,018.06 100.00 $ 81,743.60





HOJA: 4 DE 12






Contrato 9049593

MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA) NTECT M7 313,597 2.564783 $ 804,308.25 2.573961 $ 807,186.45 0.86 2,878.20 NTEGUB M4 6,692,716 12.554019 $ 84,020,483.76 12.561315 $ 84,069,313.88 90.03 48,830.12 NTEGUB M7 661,337 12.808099 $ 8,470,469.77 12.853515 $ 8,500,505.05 9.10 30,035.28 $ 93,295,261.78 $ 93,377,005.38 100.00 81,743.60 EFECTIVO $ 12.33 $ 12.33 0.00






HOJA: 5 DE 12


Banco Mercantil Del Norte, S.A. CUENTA DE CHEQUES 300168491 SALDO ANTERIOR $ 0.60 07/NOV/2018 002601001811070000782193 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA

DE PLANEA CION ADMON Y FINANZ DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99CONCEPTO: SP 1775937 4733716 REFERENCIA: 1775937 CVE RAST: 002601001811070000782193

$ 79,347,877.16 $ 79,347,877.76

08/NOV/2018 TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA $ 78,307,553.18 $ 1,040,324.58 08/NOV/2018 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0700000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701046621941, BEM SPEI

BCO:002 BENEF:EL SALT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 001 033 2018 CVE RASTREO:8846APA7201811080663226980 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX

$ 75,614.35 $ 964,710.23

08/NOV/2018 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0700000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701061012386, BEM SPEIBCO:002 BENEF:GUADALAJAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 002 033 2018 CVE RASTREO:8846CAP4201811080663226992 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX

$ 331,231.83 $ 633,478.40

08/NOV/2018 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0700000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014346920014738693, BEM SPEIBCO:014 BENEF:IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 003 033 2018CVE RASTREO: 8846CAP4201811080663226994 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER

$ 33,677.12 $ 599,801.28

08/NOV/2018 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0700000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001101753664, BEM SPEIBCO:012 BENEF:JUANACATLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 004 033 2018 CVE RASTREO:8846APAB201811080663226995 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER

$ 11,561.33 $ 588,239.95

08/NOV/2018 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0700000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010049443642, BEM SPEIBCO:044 BENEF:ZAPOPA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 008 033 2018 CVE RASTREO:8846CAP2201811080663226996 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK

$ 79,184.04 $ 509,055.91

08/NOV/2018 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0700000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012396001102504228, BEM SPEIBCO:012 BENEF:ZAPOTLANEJ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 010 033 2018 CVE RASTREO:8846APAC201811080663226999 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER

$ 15,806.96 $ 493,248.95

08/NOV/2018 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 1090700000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0492221842 51FC 005033/2018 AL R.F.C.

$ 80,781.42 $ 412,467.53


$ 219,405.07 $ 193,062.46


$ 193,062.46 $ 0.00

09/NOV/2018 TRASPASO DE EFECTIVO DE CASA DE BOLSA $ 79,347,877.16 $ 79,347,877.16 09/NOV/2018 TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA $ 79,347,877.16 $ 0.00 12/NOV/2018 TRASPASO DE EFECTIVO DE CASA DE BOLSA $ 73,316,009.10 $ 73,316,009.10 12/NOV/2018 TRASPASO DE EFECTIVO DE CASA DE BOLSA $ 6,032,177.81 $ 79,348,186.91 12/NOV/2018 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0700000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655045484579, BEM SPEI

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$ 2,433,970.00 $ 76,914,216.91

12/NOV/2018 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0700000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180004440541059, BEM SPEIBCO:012 BENEF: (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 012 034 2018

$ 986,000.00 $ 75,928,216.91





HOJA: 6 DE 12


CVE RASTREO: 8846CAP2201811120664416418 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVABANCOMER

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$ 5,804,060.00 $ 70,124,156.91

12/NOV/2018 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0700000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180052163925927, BEM SPEIBCO:002 BENEF:INTERNACIONAL DE SEGURIDAD Y CO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 014 034 2018CVE RASTREO: 8846CAP2201811120664416422 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX

$ 26,795,106.80 $ 43,329,050.11

12/NOV/2018 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0700000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 112580885011412906, BEM SPEIBCO:112 BENEF:SI VALE MEXICO S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 015 034 2018 CVERASTREO: 8846CAP2201811120664416423 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BMONEX

$ 9,767,040.00 $ 33,562,010.11

12/NOV/2018 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0700000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001000465231, BEM SPEIBCO:012 BENEF:COEFICIENTE COMUNICACIONES S A (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 016 034 2018CVE RASTREO: 8846CAP2201811120664416424 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVABANCOMER

$ 191,400.00 $ 33,370,610.11

12/NOV/2018 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0700000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655040626947, BEM SPEIBCO:014 BENEF:CONSTRUMAK TOTAL RAST S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 018 034 2018CVE RASTREO: 8846CAP2201811120664416425 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER

$ 2,779,356.71 $ 30,591,253.40

12/NOV/2018 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0700000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655040626947, BEM SPEIBCO:014 BENEF:CONSTRUMAK TOTAL RAST S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 019 034 2018CVE RASTREO: 8846CAP3201811120664416426 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER

$ 1,170,428.98 $ 29,420,824.42

12/NOV/2018 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0700000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320025554971759, BEM SPEIBCO:002 BENEF:ELECTRO ILUMINACION Y PROYECTOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 022 034 2018CVE RASTREO: 8846APAC201811120664416428 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX

$ 1,367,452.08 $ 28,053,372.34

12/NOV/2018 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0700000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001736647404, BEM SPEIBCO:012 BENEF:HOSPITAL REAL SAN JOSE S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 023 034 2018 CVERASTREO: 8846CAP2201811120664416434 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER

$ 20,648.85 $ 28,032,723.49


$ 191,541.85 $ 27,841,181.64


$ 31,428.63 $ 27,809,753.01


$ 228,410.26 $ 27,581,342.75

12/NOV/2018 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0700000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001736647404, BEM SPEIBCO:012 BENEF:HOSPITAL REAL SAN JOSE S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 027 034 2018 CVERASTREO: 8846APAB201811120664416444 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER

$ 97,593.54 $ 27,483,749.21





HOJA: 7 DE 12



$ 1,219.01 $ 27,482,530.20


$ 284,905.80 $ 27,197,624.40

12/NOV/2018 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0700000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001736647404, BEM SPEIBCO:012 BENEF:HOSPITAL REAL SAN JOSE S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 030 034 2018 CVERASTREO: 8846APAB201811120664416451 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER

$ 1,716.35 $ 27,195,908.05


$ 42,236.42 $ 27,153,671.63

12/NOV/2018 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0700000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320092200250443, BEM SPEIBCO:002 BENEF:GASOLINERA CUDEA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 033 034 2018 CVERASTREO: 8846CAP2201811120664416457 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX

$ 32,203.25 $ 27,121,468.38

12/NOV/2018 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0700000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062320001531134081, BEM SPEIBCO:062 BENEF:GASOLINERA LOS VECINOS S A DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 035 034 2018CVE RASTREO: 8846APAB201811120664416458 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 AFIRME

$ 1,900.31 $ 27,119,568.07

12/NOV/2018 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0700000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062320001531133862, BEM SPEIBCO:062 BENEF:TRENOGAS S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 037 034 2018 CVE RASTREO:8846APAB201811120664416460 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 AFIRME

$ 537,981.41 $ 26,581,586.66

12/NOV/2018 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0700000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062320001531132546, BEM SPEIBCO:062 BENEF:VALES FUSION S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 038 034 2018 CVERASTREO: 8846CAP2201811120664416462 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 AFIRME

$ 185,963.04 $ 26,395,623.62

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$ 4,993,136.30 $ 19,698,687.32

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$ 438,150.10 $ 19,260,537.22

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$ 1,040,016.05 $ 18,220,521.17

12/NOV/2018 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0700000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320025555852602, BEM SPEIBCO:002 BENEF:GDL SUPPLIERS S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 045 034 2018 CVERASTREO: 8846APAB201811120664416528 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX

$ 400,432.00 $ 17,820,089.17





HOJA: 8 DE 12


12/NOV/2018 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0700000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655052422171, BEM SPEIBCO:014 BENEF:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 054 034 2018CVE RASTREO: 8846CAP4201811120664416530 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER

$ 6,032,177.81 $ 11,787,911.36


$ 804,074.18 $ 10,983,837.18


$ 2,991,003.84 $ 7,992,833.34


$ 908,919.21 $ 7,083,914.13


$ 75,915.02 $ 7,007,999.11


$ 38,496.19 $ 6,969,502.92


$ 139,876.29 $ 6,829,626.63


$ 833,430.00 $ 5,996,196.63


$ 1,876,576.08 $ 4,119,620.55


$ 624,729.60 $ 3,494,890.95


$ 461,743.80 $ 3,033,147.15


$ 659,634.00 $ 2,373,513.15


$ 461,743.80 $ 1,911,769.35


$ 729,837.20 $ 1,181,932.15


$ 387,202.20 $ 794,729.95


$ 387,202.20 $ 407,527.75


$ 407,218.00 $ 309.75

26/NOV/2018 002601001811260000430432 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:54:03 DEL CLIENTESECRETARIA DE PLANEA CION ADMON Y FINANZ DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFCSPC130227L99 CONCEPTO: SP 1781499 4759683 REFERENCIA: 1781499 CVE RAST:002601001811260000430432

$ 85,000,000.00 $ 85,000,309.75

27/NOV/2018 TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA $ 83,974,188.00 $ 1,026,121.75





HOJA: 9 DE 12


27/NOV/2018 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0700000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701046621941, BEM SPEIBCO:002 BENEF:EL SALT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 001 035 2018 CVE RASTREO:8846APA7201811270671123184 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ:13:36:25

$ 75,614.35 $ 950,507.40

27/NOV/2018 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0700000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701061012386, BEM SPEIBCO:002 BENEF:GUADALAJAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 002 035 2018 CVE RASTREO:8846APAB201811270671123186 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ:13:36:25

$ 323,942.29 $ 626,565.11

27/NOV/2018 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0700000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014346920014738693, BEM SPEIBCO:014 BENEF:IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 003 035 2018CVE RASTREO: 8846APA7201811270671123194 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDERHORA LIQ: 13:36:25

$ 33,677.12 $ 592,887.99

27/NOV/2018 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0700000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001101753664, BEM SPEIBCO:012 BENEF:JUANACATLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 004 035 2018 CVE RASTREO:8846APA7201811270671123197 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ:13:36:26

$ 11,561.33 $ 581,326.66

27/NOV/2018 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0700000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010049443642, BEM SPEIBCO:044 BENEF:ZAPOPA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 005 035 2018 CVE RASTREO:8846APA7201811270671123200 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ:13:36:26

$ 78,924.42 $ 502,402.24

27/NOV/2018 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0700000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012396001102504228, BEM SPEIBCO:012 BENEF:ZAPOTLANEJ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 006 035 2018 CVE RASTREO:8846CAP4201811270671123203 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ:13:36:26

$ 15,806.96 $ 486,595.28


$ 74,715.97 $ 411,879.31


$ 215,487.38 $ 196,391.93


$ 196,391.58 $ 0.35

SALDO ACTUAL $ 0.35

BANORTE, CASA DE BOLSA CONTRATO DE INVERSION 9049593 SALDO ANTERIOR $ 1.90 08/NOV/2018 COMPRA SDI DEUDA BANORTE 6260430 títulos NTEGUB/M4, precio 12.508333, importe 78307543.16 $ 78,307,543.16 $ 78,307,541.26 - 08/NOV/2018 DEPOSITO DE EFECTIVO $ 78,307,553.18 $ 11.92 09/NOV/2018 COMPRA REPORTO BONOS DE PROTECCIN AL AHORRO 9049593 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO

12/11/2018 $ 79,347,842.19 $ 79,347,830.27 -

09/NOV/2018 VENTA SDI DEUDA 6342380 títulos NTEGUB/M4, precio 12.510743, importe 79347886.19 $ 79,293,478.62 $ 54,351.65 - 09/NOV/2018 UTILIDAD 6342380 títulos NTEGUB/M4, precio 12.510743, importe 79347886.19 $ 54,407.57 $ 55.92





HOJA: 10 DE 12


09/NOV/2018 DEPOSITO DE EFECTIVO $ 79,347,877.16 $ 79,347,933.08 09/NOV/2018 RETIRO DE EFECTIVO $ 79,347,877.16 $ 55.92 09/NOV/2018 VENTA SDI DEUDA 677056 títulos NTEGUB/M4, precio 12.510743, importe 8470473.61 $ 8,468,841.91 $ 8,468,897.83 09/NOV/2018 UTILIDAD 677056 títulos NTEGUB/M4, precio 12.510743, importe 8470473.61 $ 1,631.70 $ 8,470,529.53 09/NOV/2018 COMPRA SDI DEUDA BANORTE 661337 títulos NTEGUB/M7, precio 12.808099, importe 8470469.77 $ 8,470,469.77 $ 59.76 09/NOV/2018 VENTA SDI DEUDA 308153 títulos NTECT/M3, precio 2.610096, importe 804308.91 $ 802,740.41 $ 802,800.17 09/NOV/2018 UTILIDAD 308153 títulos NTECT/M3, precio 2.610096, importe 804308.91 $ 1,568.50 $ 804,368.67 09/NOV/2018 COMPRA SDI DEUDA BANORTE 313597 títulos NTECT/M7, precio 2.564783, importe 804308.25 $ 804,308.25 $ 60.42 12/NOV/2018 COMPRA SDI DEUDA BANORTE 6342509 títulos NTEGUB/M4, precio 12.517836, importe 79394487.49 $ 79,394,487.49 $ 79,394,427.07 - 12/NOV/2018 VENCIMIENTO DE REPORTO DE BPA 9049593 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 12/11/2018 $ 79,347,842.19 $ 46,584.88 - 12/NOV/2018 PREMIO 9049593 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 12/11/2018 $ 49,592.40 $ 3,007.52 12/NOV/2018 ISR 9049593 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 12/11/2018 $ 3,000.00 $ 7.52 12/NOV/2018 RETIRO DE EFECTIVO $ 6,032,177.81 $ 6,032,170.29 - 12/NOV/2018 RETIRO DE EFECTIVO $ 73,316,009.10 $ 79,348,179.39 - 12/NOV/2018 VENTA SDI DEUDA 481887 títulos NTEGUB/M4, precio 12.517836, importe 6032182.44 $ 6,032,182.44 $ 73,315,996.95 - 12/NOV/2018 VENTA SDI DEUDA 5856923 títulos NTEGUB/M4, precio 12.517836, importe 73316001.58 $ 73,316,001.58 $ 4.63 27/NOV/2018 COMPRA SDI DEUDA BANORTE 6689017 títulos NTEGUB/M4, precio 12.554039, importe 83974180.29 $ 83,974,180.29 $ 83,974,175.66 - 27/NOV/2018 DEPOSITO DE EFECTIVO $ 83,974,188.00 $ 12.34 30/NOV/2018 UTILIDAD EN AMORTIZACION / EFECTIVO INTERMEDIARIO 0 $ 0.01 $ 12.33 SALDO ACTUAL $ 12.33





HOJA: 11 DE 12





HOJA: 12 DE 12


1090720181109000001090720181109

FECHA DE EMISIÓN: 09NOV2018 PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio Septiembre 2018 Octubre 2018 Variación

BANCOS $ 54.17 $ 0.60 -98.89 %

INVERSIONES $ 19,115,573.31 $ 10,282,562.48 -46.21 %



Nombre:



Teléfono: . .


Octubre 2018

BANCOS 0.00%

INVERSIONES 100.00%

INMUEBLES 0.00%

OTROS ACTIVOS 0.00%

Noticias:




CONTRATO: 10907SUBCUENTA: 1TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACIONPERIODO: Del 01/OCT/2018 al 31/OCT/2018 R.F.C. SPC130227L99CURP: 0

HOJA: 1 DE 8

ACTIVO $ 10,282,563.08


$ 10,282,563.08

PASIVO $ 0.00-

CIRCULANTE Acreedores Diversos $ 0.00

CAPITAL $ 10,282,563.08







HOJA: 2 DE 8

MENSUAL

Intereses Cobrados $ 0.01 -



TOTAL INGRESOS

$ 111,608.16





TOTAL EGRESOS

$ 10,007,791.42






HOJA: 3 DE 8

Valor de Costo

Valor de Mercado

%






EFECTIVO $ 1.90 $ 1.90 0.00 $ 0.00

TOTAL GLOBAL: $ 10,257,520.27 $ 10,282,563.08 100.00 $ 25,042.81





HOJA: 4 DE 8






Contrato 9049593

MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA) NTECT M3 308,153 2.605006 $ 802,740.41 2.605491 $ 802,889.87 7.81 149.46 NTEGUB M4 759,006 12.456789 $ 9,454,777.36 12.489586 $ 9,479,670.71 92.19 24,893.35 $ 10,257,517.77 $ 10,282,560.58 100.00 25,042.81 EFECTIVO $ 1.90 $ 1.90 0.00






HOJA: 5 DE 8


Banco Mercantil Del Norte, S.A. CUENTA DE CHEQUES 300168491 SALDO ANTERIOR $ 54.17 01/OCT/2018 TRASPASO DE EFECTIVO DE CASA DE BOLSA $ 10,014.14 $ 10,068.31 02/OCT/2018 PAGO HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION Del 30-SEP-18 Al 29-OCT-18 $ 8,530.40 $ 1,537.91 02/OCT/2018 IVA PAGO HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION Del 30-SEP-18 Al 29-OCT-18 $ 1,364.86 $ 173.05 05/OCT/2018 TRASPASO DE EFECTIVO DE CASA DE BOLSA $ 1,063,118.86 $ 1,063,291.91 05/OCT/2018 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0700000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701046621941, BEM SPEI

BCO:002 BENEF:EL SALT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 0510 FFUSP 0029 2018 CVE RASTREO:8846CAP2201810050648369859 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX

$ 75,901.96 $ 987,389.95

05/OCT/2018 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0700000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701061012386, BEM SPEIBCO:002 BENEF:GUADALAJAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 0510 FFUSP 0029 2018 CVE RASTREO:8846CAP4201810050648369911 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX

$ 334,573.77 $ 652,816.18

05/OCT/2018 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0700000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014346920014738693, BEM SPEIBCO:014 BENEF:IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 0510 FFUSP0029 2018 CVE RASTREO: 8846CAP2201810050648369944 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00SANTANDER

$ 33,677.12 $ 619,139.06

05/OCT/2018 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0700000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001101753664, BEM SPEIBCO:012 BENEF:JUANACATLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 0510 FFUSP 0029 2018 CVE RASTREO:8846CAP4201810050648369988 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER

$ 11,561.33 $ 607,577.73

05/OCT/2018 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0700000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010049443642, BEM SPEIBCO:044 BENEF:ZAPOPA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 0510 FFUSP 0029 2018 CVE RASTREO:8846CAP3201810050648370028 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK

$ 79,105.40 $ 528,472.33

05/OCT/2018 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0700000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012396001102504228, BEM SPEIBCO:012 BENEF:ZAPOTLANEJ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 0510 FFUSP 0029 2018 CVE RASTREO:8846CAP3201810050648370079 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER

$ 15,806.96 $ 512,665.37

05/OCT/2018 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 1090700000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0492221842 51FC 0510FFUSP-0029/2018

$ 80,781.42 $ 431,883.95


$ 223,893.22 $ 207,990.73


$ 207,817.68 $ 173.05

17/OCT/2018 TRASPASO DE EFECTIVO DE CASA DE BOLSA $ 3,889,145.07 $ 3,889,318.12 17/OCT/2018 002601001810170000023967 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA


$ 1,063,118.86 $ 4,952,436.98

18/OCT/2018 TRASPASO DE EFECTIVO DE CASA DE BOLSA $ 3,298,862.44 $ 8,251,299.42 19/OCT/2018 TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA $ 8,251,299.42 $ 0.00 29/OCT/2018 TRASPASO DE EFECTIVO DE CASA DE BOLSA $ 9,737,511.90 $ 9,737,511.90





HOJA: 6 DE 8


29/OCT/2018 ENV TRANSF INTL: 0781389-01 0781389 BANCO DESTINO JPMORGAN CHASE BANK ANTES C BENEFICIARIOSIKORSKY INTERNATIONAL OPERATIONS, IMPORTE ENVIADO USD 439,616.79 IVA: 00000000.00 AL R.F.C.BMN930209927

$ 8,924,220.84 $ 813,291.06

29/OCT/2018 COM ENV TR : 0781389-01 $ 570.00 $ 812,721.06 29/OCT/2018 I.V.A COM ENV : 0781389-01 $ 91.20 $ 812,629.86 30/OCT/2018 PAGO HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION Del 30-OCT-18 Al 29-NOV-18 $ 8,530.40 $ 804,099.46 30/OCT/2018 IVA PAGO HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION Del 30-OCT-18 Al 29-NOV-18 $ 1,364.86 $ 802,734.60 30/OCT/2018 TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA $ 802,734.00 $ 0.60 SALDO ACTUAL $ 0.60

BANORTE, CASA DE BOLSA CONTRATO DE INVERSION 9049593 SALDO ANTERIOR $ 116.37 01/OCT/2018 VENTA SDI DEUDA 797 títulos NTEGUB/M4, precio 12.418777, importe 9897.77 $ 9,875.31 $ 9,991.68 01/OCT/2018 UTILIDAD 797 títulos NTEGUB/M4, precio 12.418777, importe 9897.77 $ 22.46 $ 10,014.14 01/OCT/2018 RETIRO DE EFECTIVO $ 10,014.14 $ 0.00 05/OCT/2018 COMPRA SDI DEUDA BANORTE 85541 títulos NTEGUB/M4, precio 12.428311, importe 1063130.15 $ 1,063,130.15 $ 1,063,130.15 - 05/OCT/2018 VENTA SDI DEUDA 85541 títulos NTEGUB/M4, precio 12.428311, importe 1063130.15 $ 1,059,904.23 $ 3,225.92 - 05/OCT/2018 UTILIDAD 85541 títulos NTEGUB/M4, precio 12.428311, importe 1063130.15 $ 3,225.92 $ 0.00 05/OCT/2018 VENTA SDI DEUDA 85541 títulos NTEGUB/M4, precio 12.428311, importe 1063130.15 $ 1,059,904.23 $ 1,059,904.23 05/OCT/2018 UTILIDAD 85541 títulos NTEGUB/M4, precio 12.428311, importe 1063130.15 $ 3,225.92 $ 1,063,130.15 05/OCT/2018 RETIRO DE EFECTIVO $ 1,063,118.86 $ 11.29 17/OCT/2018 VENTA SDI DEUDA 312210 títulos NTEGUB/M4, precio 12.456788, importe 3889133.78 $ 3,868,468.91 $ 3,868,480.20 17/OCT/2018 UTILIDAD 312210 títulos NTEGUB/M4, precio 12.456788, importe 3889133.78 $ 20,664.87 $ 3,889,145.07 17/OCT/2018 RETIRO DE EFECTIVO $ 3,889,145.07 $ 0.00 18/OCT/2018 VENTA SDI DEUDA 264774 títulos NTEGUB/M4, precio 12.459172, importe 3298864.81 $ 3,280,708.46 $ 3,280,708.46 18/OCT/2018 UTILIDAD 264774 títulos NTEGUB/M4, precio 12.459172, importe 3298864.81 $ 18,156.35 $ 3,298,864.81 18/OCT/2018 RETIRO DE EFECTIVO $ 3,298,862.44 $ 2.37 19/OCT/2018 COMPRA SDI DEUDA BANORTE 662138 títulos NTEGUB/M4, precio 12.4616, importe 8251298.9 $ 8,251,298.90 $ 8,251,296.53 - 19/OCT/2018 DEPOSITO DE EFECTIVO $ 8,251,299.42 $ 2.89 29/OCT/2018 VENTA SDI DEUDA 779934 títulos NTEGUB/M4, precio 12.485053, importe 9737517.33 $ 9,663,849.44 $ 9,663,852.33 29/OCT/2018 UTILIDAD 779934 títulos NTEGUB/M4, precio 12.485053, importe 9737517.33 $ 73,667.89 $ 9,737,520.22 29/OCT/2018 RETIRO DE EFECTIVO $ 9,737,511.90 $ 8.32 30/OCT/2018 COMPRA SDI DEUDA BANORTE 308153 títulos NTECT/M3, precio 2.605006, importe 802740.41 $ 802,740.41 $ 802,732.09 - 30/OCT/2018 DEPOSITO DE EFECTIVO $ 802,734.00 $ 1.91 31/OCT/2018 UTILIDAD EN AMORTIZACION / EFECTIVO INTERMEDIARIO 0 $ 0.01 $ 1.90 SALDO ACTUAL $ 1.90





HOJA: 7 DE 8





HOJA: 8 DE 8


1001090720181003001001090720181003

FECHA DE EMISIÓN: 03OCT2018 PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio Agosto 2018 Septiembre 2018 Variación

BANCOS $ 0.01 $ 54.17 541,600.00 %

INVERSIONES $ 18,026,533.63 $ 19,115,573.31 6.04 %

PATRIMONIO TOTAL $ 18,026,533.64 $ 19,115,627.48 6.04%


Nombre:



Teléfono: . .


Septiembre 2018

BANCOS 0.00%

INVERSIONES 100.00%

INMUEBLES 0.00%

OTROS ACTIVOS 0.00%

Noticias:




CONTRATO: 10010907SUBCUENTA: 1TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACIONPERIODO: Del 01/SEP/2018 al 28/SEP/2018 R.F.C. SPC130227L99CURP: 0

HOJA: 1 DE 16

ACTIVO $ 19,115,627.48


$ 19,115,627.48

PASIVO $ 0.00-


CAPITAL $ 19,115,627.48







HOJA: 2 DE 16

MENSUAL



Plusvalía Por Revaluación De Inversiones $ 25,477.51

TOTAL INGRESOS

$ 214,652.42

Contribuciones Diversas $ 894.38

Honorarios Fiduciarios $ 0.00


TOTAL EGRESOS

$ 88,338,370.89






HOJA: 3 DE 16

Valor de Costo

Valor de Mercado

%






EFECTIVO $ 116.37 $ 116.37 0.00 $ 0.00

TOTAL GLOBAL: $ 19,083,229.43 $ 19,115,627.48 100.00 $ 32,398.05





HOJA: 4 DE 16






Contrato 9049593

MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA) NTEGUB M4 1,540,124 12.390599 $ 19,083,058.89 12.411635 $ 19,115,456.94 100.00 32,398.05 EFECTIVO $ 116.37 $ 116.37 0.00






HOJA: 5 DE 16


Banco Mercantil Del Norte, S.A. CUENTA DE CHEQUES 300168491 SALDO ANTERIOR $ 0.01 03/SEP/2018 002601001809030000139895 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA


$ 18,245,467.37 $ 18,245,467.38

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$ 1,740,000.00 $ 14,765,467.38


$ 1,740,000.00 $ 13,025,467.38

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$ 1,740,000.00 $ 11,285,467.38

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$ 191,400.00 $ 11,094,067.38

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$ 191,400.00 $ 10,902,667.38


$ 191,400.00 $ 10,711,267.38


$ 191,400.00 $ 10,519,867.38


$ 191,400.00 $ 10,328,467.38

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$ 87,060.50 $ 10,241,406.88





HOJA: 6 DE 16


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$ 33,677.12 $ 9,876,497.93

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$ 11,561.33 $ 9,864,936.60

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$ 78,679.50 $ 9,786,257.10

04/SEP/2018 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0700000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012396001102504228, BEM SPEIBCO:012 BENEF:ZAPOTLANEJ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 0417 0026 2018 CVE RASTREO:8846CAP1201809040634555153 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER

$ 15,806.96 $ 9,770,450.14

04/SEP/2018 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 1090700000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0492221842 51FC 04140026/2018

$ 75,863.49 $ 9,694,586.65


$ 218,749.01 $ 9,475,837.64

04/SEP/2018 TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA $ 9,475,837.64 $ 0.00 17/SEP/2018 002601001809170000280064 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA


$ 852,629.74 $ 852,629.74

18/SEP/2018 002601001809180000349107 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIADE PLANEA CION ADMON Y FINANZ DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99CONCEPTO: SP 1760335 4664506 REFERENCIA: 1760335 CVE RAST: 002601001809180000349107

$ 70,114,715.20 $ 70,967,344.94

18/SEP/2018 TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA $ 70,967,344.00 $ 0.94 24/SEP/2018 TRASPASO DE EFECTIVO DE CASA DE BOLSA $ 79,567,900.00 $ 79,567,900.94 24/SEP/2018 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 1090700000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0622069300 51FC 001

027/2018 $ 97,583.49 $ 79,470,317.45


$ 103,942.20 $ 79,366,375.25


$ 453,119.47 $ 78,913,255.78


$ 23,976.59 $ 78,889,279.19


$ 15,460.48 $ 78,873,818.71


$ 13,026.80 $ 78,860,791.91





HOJA: 7 DE 16



$ 14,682.12 $ 78,846,109.79


$ 143,602.20 $ 78,702,507.59


$ 117,999.84 $ 78,584,507.75


$ 146,768.28 $ 78,437,739.47


$ 123,935.69 $ 78,313,803.78


$ 610,897.72 $ 77,702,906.06


$ 65,427.06 $ 77,637,479.00


$ 53,092.04 $ 77,584,386.96


$ 65,748.80 $ 77,518,638.16


$ 172,352.80 $ 77,346,285.36

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$ 32,294.40 $ 76,301,583.77

24/SEP/2018 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0700000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320095401401519, BEM SPEIBCO:002 BENEF: (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 011 027 2018CVE RASTREO: 8846APA7201809240642163992 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX

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HOJA: 8 DE 16


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$ 10,602.40 $ 76,214,076.18

24/SEP/2018 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0700000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320605682137158, BEM SPEIBCO:014 BENEF: (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 014 027 2018 CVERASTREO: 8846CAP4201809240642163999 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER

$ 85,697.32 $ 76,128,378.86

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HOJA: 9 DE 16


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HOJA: 10 DE 16


24/SEP/2018 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0700000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001736647404, BEM SPEIBCO:012 BENEF:HOSPITAL REAL SAN JOSE S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 043 028 2018 CVERASTREO: 8846APA7201809240642164085 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER

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24/SEP/2018 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0700000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655040626947, BEM SPEIBCO:014 BENEF:CONSTRUMAK TOTAL RAST S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 052 028 2018CVE RASTREO: 8846APA7201809240642164116 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER

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24/SEP/2018 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0700000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655040626947, BEM SPEIBCO:014 BENEF:CONSTRUMAK TOTAL RAST S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 053 028 2018CVE RASTREO: 8846APA7201809240642164119 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER

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24/SEP/2018 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0700000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700584768286, BEM SPEIBCO:002 BENEF:CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA U (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 055 0282018 CVE RASTREO: 8846APA7201809240642164125 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00BANAMEX

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HOJA: 11 DE 16


24/SEP/2018 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0700000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655049135549, BEM SPEIBCO:014 BENEF:REDDINGTON ARQUITECTURA Y CONST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 056 0282018 CVE RASTREO: 8846CAP1201809240642164127 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00SANTANDER

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24/SEP/2018 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0700000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655049135549, BEM SPEIBCO:014 BENEF:REDDINGTON ARQUITECTURA Y CONST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 057 0282018 CVE RASTREO: 8846APA7201809240642164130 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00SANTANDER

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24/SEP/2018 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0700000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655049135549, BEM SPEIBCO:014 BENEF:REDDINGTON ARQUITECTURA Y CONST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 058 0282018 CVE RASTREO: 8846APAB201809240642164133 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00SANTANDER

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24/SEP/2018 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0700000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655049135549, BEM SPEIBCO:014 BENEF:REDDINGTON ARQUITECTURA Y CONST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 059 0282018 CVE RASTREO: 8846CAP4201809240642164135 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00SANTANDER

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24/SEP/2018 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0700000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655046117162, BEM SPEIBCO:014 BENEF:EDIFICACIONES Y MAQUINARIA FEMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 062 028 2018CVE RASTREO: 8846CAP2201809240642164144 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER

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24/SEP/2018 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0700000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655061733822, BEM SPEIBCO:014 BENEF: (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 063 028 2018 CVE RASTREO:8846CAP4201809240642164147 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER

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$ 19,449.50 $ 8,573,352.69

24/SEP/2018 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0700000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062320001531133862, BEM SPEIBCO:062 BENEF:TRENOGAS S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 070 028 2018 CVE RASTREO:8846CAP3201809240642164156 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 AFIRME

$ 998,838.56 $ 7,574,514.13





HOJA: 12 DE 16


24/SEP/2018 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0700000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062320001531132546, BEM SPEIBCO:062 BENEF:VALES FUSION S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 071 028 2018 CVERASTREO: 8846APAC201809240642164159 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 AFIRME

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$ 12,945.60 $ 4,917,730.02

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$ 10,205.91 $ 4,870,712.67





HOJA: 13 DE 16


24/SEP/2018 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0700000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700747744487, BEM SPEIBCO:002 BENEF: (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 084 028 2018 CVERASTREO: 8846APA7201809240642164189 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX

$ 29,544.14 $ 4,841,168.53

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$ 37,922.72 $ 4,803,245.81

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$ 76,536.80 $ 4,726,709.01

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$ 38,639.60 $ 4,688,069.41

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$ 2,990.00 $ 4,685,079.41

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$ 82,145.40 $ 4,602,934.01

24/SEP/2018 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0700000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040505618289, BEM SPEIBCO:021 BENEF: (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 092 028 2018 CVERASTREO: 8846CAP2201809240642164208 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 HSBC

$ 274,572.00 $ 4,328,362.01

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$ 20,358.00 $ 4,308,004.01

24/SEP/2018 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0700000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700640538318, BEM SPEIBCO:002 BENEF:SYC MOTORS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 095 028 2018 CVE RASTREO:8846APAB201809240642164214 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX

$ 51,532.64 $ 4,256,471.37


$ 120,290.70 $ 4,136,180.67

24/SEP/2018 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0700000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655052422171, BEM SPEIBCO:014 BENEF:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 097 028 2018CVE RASTREO: 8846CAP3201809240642164218 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER

$ 4,136,126.50 $ 54.17

SALDO ACTUAL $ 54.17

BANORTE, CASA DE BOLSA CONTRATO DE INVERSION 9049593 SALDO ANTERIOR $ 1.42 04/SEP/2018 COMPRA SDI DEUDA BANORTE 3822370 títulos NTECT/M4, precio 2.479048, importe 9475838.7 $ 9,475,838.70 $ 9,475,837.28 - 04/SEP/2018 DEPOSITO DE EFECTIVO $ 9,475,837.64 $ 0.36





HOJA: 14 DE 16


18/SEP/2018 COMPRA REPORTO BONOS DE PROTECCIN AL AHORRO 9049593 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO19/09/2018

$ 16,300,717.89 $ 16,300,717.53 -

18/SEP/2018 COMPRA 9049593 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 19/09/2018 $ 54,666,529.26 $ 70,967,246.79 - 18/SEP/2018 DEPOSITO DE EFECTIVO $ 70,967,344.00 $ 97.21 19/SEP/2018 COMPRA SDI DEUDA BANORTE 7955727 títulos NTEGUB/M4, precio 12.390599, importe 98576223.01 $ 98,576,223.01 $ 98,576,125.80 - 19/SEP/2018 VENTA SDI DEUDA 11099487 títulos NTECT/M4, precio 2.48615, importe 27594989.61 $ 27,495,450.37 $ 71,080,675.43 - 19/SEP/2018 UTILIDAD 11099487 títulos NTECT/M4, precio 2.48615, importe 27594989.61 $ 99,539.24 $ 70,981,136.19 - 19/SEP/2018 VENCIMIENTO 9049593 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 19/09/2018 $ 54,666,529.26 $ 16,314,606.93 - 19/SEP/2018 PREMIO 9049593 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 19/09/2018 $ 11,388.86 $ 16,303,218.07 - 19/SEP/2018 ISR 9049593 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 19/09/2018 $ 688.95 $ 16,303,907.02 - 19/SEP/2018 VENCIMIENTO DE REPORTO DE BPA 9049593 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 19/09/2018 $ 16,300,717.89 $ 3,189.13 - 19/SEP/2018 PREMIO 9049593 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 19/09/2018 $ 3,395.98 $ 206.85 19/SEP/2018 ISR 9049593 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 19/09/2018 $ 205.43 $ 1.42 24/SEP/2018 VENTA SDI DEUDA 5805391 títulos NTEGUB/M4, precio 12.402266, importe 72000003.42 $ 71,932,271.92 $ 71,932,273.34 24/SEP/2018 UTILIDAD 5805391 títulos NTEGUB/M4, precio 12.402266, importe 72000003.42 $ 67,731.50 $ 72,000,004.84 24/SEP/2018 VENTA SDI DEUDA 610212 títulos NTEGUB/M4, precio 12.402266, importe 7568011.54 $ 7,560,892.20 $ 79,560,897.04 24/SEP/2018 UTILIDAD 610212 títulos NTEGUB/M4, precio 12.402266, importe 7568011.54 $ 7,119.34 $ 79,568,016.38 24/SEP/2018 RETIRO DE EFECTIVO $ 79,567,900.00 $ 116.38 28/SEP/2018 UTILIDAD EN AMORTIZACION / EFECTIVO INTERMEDIARIO 0 $ 0.01 $ 116.37 SALDO ACTUAL $ 116.37





HOJA: 15 DE 16





HOJA: 16 DE 16


1001090720180904001001090720180904

FECHA DE EMISIÓN: 04SEP2018 PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio Julio 2018 Agosto 2018 Variación

BANCOS $ 0.00 $ 0.01 100.00 %

INVERSIONES $ 29,282,108.29 $ 18,026,533.63 -38.44 %



Nombre:



Teléfono: . .


Agosto 2018

BANCOS 0.00%

INVERSIONES 100.00%

INMUEBLES 0.00%

OTROS ACTIVOS 0.00%

Noticias:




CONTRATO: 10010907SUBCUENTA: 1TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACIONPERIODO: Del 01/AGO/2018 al 31/AGO/2018 R.F.C. SPC130227L99CURP: 0

HOJA: 1 DE 12

ACTIVO $ 18,026,533.64

CIRCULANTE Caja $ 1.43 Sociedades De Inversión $ 18,026,532.21

$ 18,026,533.64

PASIVO $ 0.00-


CAPITAL $ 18,026,533.64







HOJA: 2 DE 12

MENSUAL



TOTAL INGRESOS

$ 262,288.37




TOTAL EGRESOS

$ 90,200,913.66






HOJA: 3 DE 12

Valor de Costo

Valor de Mercado

%






EFECTIVO $ 1.42 $ 1.42 0.00 $ 0.00

TOTAL GLOBAL: $ 18,019,613.10 $ 18,026,533.64 100.00 $ 6,920.54





HOJA: 4 DE 12






Contrato 9049593

MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA) NTECT M4 7,277,117 2.476202 $ 18,019,611.67 2.477153 $ 18,026,532.21 100.00 6,920.54 EFECTIVO $ 1.42 $ 1.42 0.00






HOJA: 5 DE 12


Banco Mercantil Del Norte, S.A. CUENTA DE CHEQUES 300168491 SALDO ANTERIOR $ 0.00 01/AGO/2018 TRASPASO DE EFECTIVO DE CASA DE BOLSA $ 1,137,697.12 $ 1,137,697.12 01/AGO/2018 012396001102504228 51FC SPEI $ 15,806.96 $ 1,121,890.16 01/AGO/2018 002320701046621941 51FC SPEI $ 100,564.97 $ 1,021,325.19 01/AGO/2018 002320701061012386 51FC SPEI $ 339,861.60 $ 681,463.59 01/AGO/2018 014346920014738693 51FC SPEI $ 33,677.12 $ 647,786.47 01/AGO/2018 012320001101753664 51FC SPEI $ 11,561.33 $ 636,225.14 01/AGO/2018 044320010049443642 51FC SPEI $ 79,184.04 $ 557,041.10 01/AGO/2018 PAGO PROV./TER. 1 0492221842 AL R.F.C. MTZ850101889 IVA:00000000.00 0492221842 TLAJOMULCO DE

ZU IGA HOMOLOGACION DE SUELOS $ 85,699.35 $ 471,341.75

01/AGO/2018 PAGO PROV./TER. 1 0486270634 AL R.F.C. MTJ850101C4A IVA:00000000.00 0486270634 SAN PEDROTLAQUEPAQUE HOMOLOGACION DE SUELOS

$ 245,217.23 $ 226,124.52

01/AGO/2018 PAGO PROV./TER. 1 0475319322 AL R.F.C. MTJ850101VA4 IVA:00000000.00 0475319322 TONALAHOMOLOGACION DE SUELOS

$ 226,124.52 $ 0.00

17/AGO/2018 002601001808170000824212 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIADE PLANEA CION ADMON Y FINANZ DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99CONCEPTO: SP 1750517 4623074 REFERENCIA: 1750517 CVE RAST: 002601001808170000824212

$ 76,398,859.55 $ 76,398,859.55

20/AGO/2018 TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA $ 76,398,859.55 $ 0.00 20/AGO/2018 002601001808200000918188 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA


$ 1,137,697.12 $ 1,137,697.12

20/AGO/2018 002601001808200000918189 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIADE PLANEA CION ADMON Y FINANZ DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99CONCEPTO: SP 1748345 4610805 REFERENCIA: 1748345 CVE RAST: 002601001808200000918189

$ 1,146,493.97 $ 2,284,191.09

21/AGO/2018 TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA $ 2,284,191.09 $ 0.00 24/AGO/2018 TRASPASO DE EFECTIVO DE CASA DE BOLSA $ 40,461,769.55 $ 40,461,769.55 24/AGO/2018 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 1090700000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0186181852 51FC

24081801 $ 62,067.54 $ 40,399,702.01

24/AGO/2018 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 1090700000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0509695145 51FC24081801

$ 143,669.28 $ 40,256,032.73


$ 739,491.82 $ 39,516,540.91


$ 511,829.50 $ 39,004,711.41


$ 3,723,600.00 $ 35,281,111.41


$ 825,420.00 $ 34,455,691.41





HOJA: 6 DE 12



$ 822,600.00 $ 33,633,091.41


$ 38,419.20 $ 33,594,672.21


$ 10,788.00 $ 33,583,884.21


$ 258,311.12 $ 33,325,573.09


$ 174,887.40 $ 33,150,685.69


$ 8,932.00 $ 33,141,753.69


$ 204,595.00 $ 32,937,158.69

24/AGO/2018 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0700000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001736647404, BEM SPEIBCO:012 BENEF:HOSPITAL REAL SAN JOSE S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 24081801 CVERASTREO: 8846CAP1201808240629438523 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER

$ 12,975.80 $ 32,924,182.89

24/AGO/2018 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0700000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001736647404, BEM SPEIBCO:012 BENEF:HOSPITAL REAL SAN JOSE S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 24081801 CVERASTREO: 8846APA7201808240629438524 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER

$ 200,000.00 $ 32,724,182.89

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$ 1,892,288.83 $ 30,773,589.69

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$ 656,195.97 $ 30,117,393.72

24/AGO/2018 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0700000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320092200250443, BEM SPEIBCO:002 BENEF:GASOLINERA CUDEA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 24081801 CVERASTREO: 8846CAP4201808240629438532 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX

$ 130,290.69 $ 29,987,103.03

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24/AGO/2018 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0700000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 112580885011412906, BEM SPEIBCO:112 BENEF:SI VALE MEXICO S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 24081801 CVE RASTREO:8846APA7201808240629438534 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BMONEX

$ 9,425,193.60 $ 10,965,792.63





HOJA: 7 DE 12


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24/AGO/2018 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0700000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040567091161, BEM SPEIBCO:021 BENEF: (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 24081801 CVERASTREO: 8846CAP1201808240629438537 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 HSBC

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24/AGO/2018 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0700000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320095401401519, BEM SPEIBCO:002 BENEF: (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 24081801CVE RASTREO: 8846APAC201808240629438540 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX

$ 80,794.00 $ 10,620,533.71

24/AGO/2018 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0700000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320920017196669, BEM SPEIBCO:014 BENEF: (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 24081801 CVE RASTREO:8846APA7201808240629438543 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER

$ 50,061.11 $ 10,570,472.60

24/AGO/2018 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0700000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700331403532, BEM SPEIBCO:002 BENEF:EQ INT PARA SEGURIDAD PRIVADA E (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 24081801 CVERASTREO: 8846APA7201808240629438544 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX

$ 7,598.00 $ 10,562,874.60

24/AGO/2018 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0700000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320605682137158, BEM SPEIBCO:014 BENEF: (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 24081801 CVERASTREO: 8846CAP4201808240629438548 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER

$ 195,557.44 $ 10,367,317.16

24/AGO/2018 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0700000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040567828088, BEM SPEIBCO:021 BENEF: GENOVEV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 24081801 CVERASTREO: 8846CAP2201808240629438549 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 HSBC

$ 19,314.00 $ 10,348,003.16

24/AGO/2018 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0700000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655045484579, BEM SPEIBCO:014 BENEF: (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 24081801CVE RASTREO: 8846APAC201808240629438550 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER

$ 254,138.60 $ 10,093,864.56

24/AGO/2018 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0700000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001646293294, BEM SPEIBCO:012 BENEF: (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 24081801 CVE RASTREO:8846CAP1201808240629438552 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER

$ 16,901.20 $ 10,076,963.36


$ 223,760.52 $ 9,853,202.84

24/AGO/2018 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0700000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040521125549, BEM SPEIBCO:021 BENEF:HIGH PUBLICIDAD INTEGRAL S A D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 24081801 CVERASTREO: 8846CAP1201808240629438563 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 HSBC

$ 21,617.81 $ 9,831,585.03

24/AGO/2018 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0700000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700747744487, BEM SPEIBCO:002 BENEF: (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 24081801 CVERASTREO: 8846CAP1201808240629438566 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX

$ 139,961.99 $ 9,691,623.04

24/AGO/2018 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0700000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320605734779396, BEM SPEIBCO:014 BENEF: (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 24081801 CVERASTREO: 8846CAP1201808240629438568 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER

$ 108,204.80 $ 9,583,418.24





HOJA: 8 DE 12


24/AGO/2018 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0700000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900011563250, BEM SPEIBCO:030 BENEF: (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 24081801 CVE RASTREO:8846CAP3201808240629438572 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BAJIO

$ 44,487.16 $ 9,538,931.08

24/AGO/2018 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0700000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655020668682, BEM SPEIBCO:014 BENEF: ECANICA ESPECIAL DE MEXICO SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 24081801 CVERASTREO: 8846APA7201808240629438574 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER

$ 127,727.60 $ 9,411,203.48

24/AGO/2018 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0700000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004554240035, BEM SPEIBCO:012 BENEF: (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 24081801 CVERASTREO: 8846APA7201808240629438577 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER

$ 10,084.27 $ 9,401,119.21

24/AGO/2018 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0700000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900013291928, BEM SPEIBCO:030 BENEF: (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 24081801 CVE RASTREO:8846APA7201808240629438579 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BAJIO

$ 483,028.64 $ 8,918,090.57

24/AGO/2018 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0700000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010002854786, BEM SPEIBCO:044 BENEF: (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 24081801 CVERASTREO: 8846CAP1201808240629438582 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK

$ 37,618.80 $ 8,880,471.77

24/AGO/2018 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0700000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040567187606, BEM SPEIBCO:021 BENEF: (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 24081801 CVE RASTREO:8846CAP3201808240629438585 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 HSBC

$ 10,735.80 $ 8,869,735.97


$ 298,938.38 $ 8,570,797.59

24/AGO/2018 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0700000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004580128655, BEM SPEIBCO:012 BENEF: (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 24081801 CVERASTREO: 8846CAP1201808240629438589 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER

$ 42,073.20 $ 8,528,724.39

24/AGO/2018 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0700000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700640538318, BEM SPEIBCO:002 BENEF:SYC MOTORS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 24081801 CVE RASTREO:8846CAP1201808240629438593 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX

$ 114,722.34 $ 8,414,002.05


$ 34,423.69 $ 8,379,578.36

24/AGO/2018 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010907 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655052422171, BEM SPEIBCO:014 BENEF:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TPTRANSFERENCIA CVE RASTREO: 8846APA7201808240629491130 RFC: BMN930209927 IVA:000000000000.00 SANTANDER

$ 8,379,578.36 $ 0.00

28/AGO/2018 TRASPASO DE EFECTIVO DE CASA DE BOLSA $ 38,315,412.11 $ 38,315,412.11 28/AGO/2018 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010907 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040567828088, BEM SPEI

BCO:021 BENEF: (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TPTRANSFERENCIA CVE RASTREO: 8846APAC201808280630462389 RFC: BMN930209927 IVA:000000000000.00 HSBC

$ 21,750.00 $ 38,293,662.11

28/AGO/2018 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010907 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0237020642 51FC28081801 AL R.F.C. CRE8808315B7

$ 1,975,248.00 $ 36,318,414.11





HOJA: 9 DE 12


28/AGO/2018 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0700000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002905700459284870, BEM SPEIBCO:002 BENEF:AERONAVES JH S DE R L DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 280818 CVE RASTREO:8846APAC201808280630463809 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX

$ 20,539,816.47 $ 15,778,597.64

28/AGO/2018 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0700000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127180001090611094, BEM SPEIBCO:127 BENEF:TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 280818 CVERASTREO: 8846APA7201808280630463815 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 AZTECA

$ 2,027,622.00 $ 13,750,975.64

28/AGO/2018 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0700000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127180001090611094, BEM SPEIBCO:127 BENEF:TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 280818 CVERASTREO: 8846CAP2201808280630463818 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 AZTECA

$ 2,027,622.00 $ 11,723,353.64


$ 2,027,622.00 $ 9,695,731.64

28/AGO/2018 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0700000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127180001090611094, BEM SPEIBCO:127 BENEF:TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 280818 CVERASTREO: 8846APAB201808280630463825 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 AZTECA

$ 2,027,622.00 $ 7,668,109.64


$ 2,027,622.00 $ 5,640,487.64

28/AGO/2018 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0700000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127180001090611094, BEM SPEIBCO:127 BENEF:TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 280818 CVERASTREO: 8846APA7201808280630463833 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 AZTECA

$ 2,027,622.00 $ 3,612,865.64


$ 2,027,622.00 $ 1,585,243.64

29/AGO/2018 TRASPASO DE EFECTIVO DE CASA DE BOLSA $ 10,266,244.36 $ 11,851,488.00 29/AGO/2018 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 1090700000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0237020642 51FC

28081801 $ 1,975,248.00 $ 9,876,240.00


$ 1,975,248.00 $ 7,900,992.00


$ 1,975,248.00 $ 5,925,744.00


$ 1,975,248.00 $ 3,950,496.00


$ 1,975,248.00 $ 1,975,248.00


$ 1,975,248.00 $ 0.00

30/AGO/2018 TRASPASO DE EFECTIVO DE CASA DE BOLSA $ 19,790.53 $ 19,790.53 31/AGO/2018 PAGO HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION Del 30-AUG-18 Al 29-SEP-18 $ 8,530.40 $ 11,260.13 31/AGO/2018 IVA PAGO HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION Del 30-AUG-18 Al 29-SEP-18 $ 1,364.86 $ 9,895.27 31/AGO/2018 PAGO HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION Del 30-JUL-18 Al 29-AUG-18 $ 8,530.40 $ 1,364.87





HOJA: 10 DE 12


31/AGO/2018 IVA PAGO HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION Del 30-JUL-18 Al 29-AUG-18 $ 1,364.86 $ 0.01 SALDO ACTUAL $ 0.01

BANORTE, CASA DE BOLSA CONTRATO DE INVERSION 9049593 SALDO ANTERIOR $ 5.70 01/AGO/2018 VENTA SDI DEUDA 377173 títulos IVALOR/M, precio 3.016384, importe 1137698.6 $ 1,130,755.64 $ 1,130,761.34 01/AGO/2018 UTILIDAD 377173 títulos IVALOR/M, precio 3.016384, importe 1137698.6 $ 6,942.96 $ 1,137,704.30 01/AGO/2018 RETIRO DE EFECTIVO $ 1,137,697.12 $ 7.18 20/AGO/2018 COMPRA SDI DEUDA BANORTE 29597497 títulos NTECT/E4, precio 2.581261, importe 76398864.7 $ 76,398,864.70 $ 76,398,857.52 - 20/AGO/2018 DEPOSITO DE EFECTIVO $ 76,398,859.55 $ 2.03 21/AGO/2018 COMPRA SDI DEUDA BANORTE 923864 títulos NTECT/M4, precio 2.472432, importe 2284190.92 $ 2,284,190.92 $ 2,284,188.89 - 21/AGO/2018 DEPOSITO DE EFECTIVO $ 2,284,191.09 $ 2.20 24/AGO/2018 VENTA SDI DEUDA 15662477 títulos NTECT/E4, precio 2.583357, importe 40461769.6 $ 40,428,941.04 $ 40,428,943.24 24/AGO/2018 UTILIDAD 15662477 títulos NTECT/E4, precio 2.583357, importe 40461769.6 $ 32,828.56 $ 40,461,771.80 24/AGO/2018 RETIRO DE EFECTIVO $ 40,461,769.55 $ 2.25 28/AGO/2018 VENTA SDI DEUDA 13935020 títulos NTECT/E4, precio 2.585441, importe 36028172.04 $ 35,969,923.66 $ 35,969,925.91 28/AGO/2018 UTILIDAD 13935020 títulos NTECT/E4, precio 2.585441, importe 36028172.04 $ 58,248.38 $ 36,028,174.29 28/AGO/2018 VENTA SDI DEUDA 923864 títulos NTECT/M4, precio 2.47573, importe 2287237.82 $ 2,284,190.92 $ 38,312,365.21 28/AGO/2018 UTILIDAD 923864 títulos NTECT/M4, precio 2.47573, importe 2287237.82 $ 3,046.90 $ 38,315,412.11 28/AGO/2018 RETIRO DE EFECTIVO $ 38,315,412.11 $ 0.00 29/AGO/2018 COMPRA SDI DEUDA BANORTE 7285108 títulos NTECT/M4, precio 2.476202, importe 18039399 $ 18,039,399.00 $ 18,039,399.00 - 29/AGO/2018 VENTA SDI DEUDA 9332452 títulos IVALOR/M, precio 3.033034, importe 28305644.22 $ 27,978,468.05 $ 9,939,069.05 29/AGO/2018 UTILIDAD 9332452 títulos IVALOR/M, precio 3.033034, importe 28305644.22 $ 327,176.17 $ 10,266,245.22 29/AGO/2018 RETIRO DE EFECTIVO $ 10,266,244.36 $ 0.86 30/AGO/2018 VENTA SDI DEUDA 7991 títulos NTECT/M4, precio 2.476673, importe 19791.09 $ 19,787.33 $ 19,788.19 30/AGO/2018 UTILIDAD 7991 títulos NTECT/M4, precio 2.476673, importe 19791.09 $ 3.76 $ 19,791.95 30/AGO/2018 RETIRO DE EFECTIVO $ 19,790.53 $ 1.42 SALDO ACTUAL $ 1.42





HOJA: 11 DE 12





HOJA: 12 DE 12

BANCO INTERACCIONES S A FID 10907PASEO DE LA REFORMA 383 DEPTO. 14CUAUHTEMOCCUAUHTEMOC CDMX C.P. 06500SUCURSAL: 2719 DIANA CAZADORATIPO DE ENVÍO: SIDEL

}$,$!1u¢@(53<4b~

NO. DE CLIENTE: 55178509RFC: BIN931011519DATOS DE SUCURSAL:PLAZA: 9244 PLAZA DISTRITO FEDERALDIRECCIÓN: PASEO DE LA REFORMA 373 CUAUHTEMOCTELÉFONO:

INFORMACIÓN DEL PERIODOPeriodo Del 01/Julio/2018 al 31/Julio/2018Fecha de corte 31/Julio/2018Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRALProducto No. de Cuenta CLABE Saldo anterior Saldo al corteENLACE GLOBAL PM S/INTERESES 0300168491 072 180 00300168491 4 $0.00 $0.00 TOTAL $0.00 $0.00

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo Saldo inicial del periodo $ 0.00

+ Total de depósitos $ 150,952,543.02- Total de retiros $ 150,952,543.02

+ Intereses Netos Ganados $ 0.00- Total de comisiones cobradas $ 0.00- IVA sobre comisiones (16%) $ 0.00- Intereses Cobrados $ 0.00

Saldo actual $ 0.00 Saldo disponible al día* $ 0.00 Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo $ 0.00En el Periodo 01 Jul al 31 Jul: $ 1,269,599.40Días que comprende el periodo 31

Intereses devengados Tasa Bruta Anual 0.00%Interés Tasa Bruta Anual $ 0.00Retención de ISR $ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS $ 0.00

Saldo no disponible al díaDepósitos de Cheques S.B.C. $0.00Ret. Garantía Líquida $0.00 Comisiones pendientes de aplicar $0.00Compras no aplicadas $0.00TOTAL $0.00

Resumen de comisionesCheques girados 0Cheques girados sin comisión 0Cheques girados con comisión 0Importe de la comisión $ 0.00Por cheques devueltos $ 0.00Otras comisiones $ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de $0.00)

DEPÓSITOS $150,952,543.02

RETIROS $150,952,543.02

COMISIONES $0.00

OTROS CARGOS $0.00

SALDO FINAL $0.00

Línea Directa para su empresa:Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

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DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO MONTO DEL DEPOSITO MONTO DEL RETIRO SALDO

30-JUN-18 SALDO ANTERIOR 0.0003-JUL-18 Deposito Intermed. 72,249,234.80 72,249,234.8003-JUL-18 CARGO COMPRA ORDEN DE PAGO *Dato no verificado por la Institucisn BANAMEX F.Ope. 03/07/18 F.Bnx.

03/07/18 $96,733.09 002320701046621941 El Salto* 400371807033508694 3508694 PAGO A PROVEEDORES96,733.09 72,152,501.71

03-JUL-18 CARGO COMPRA ORDEN DE PAGO *Dato no verificado por la Institucisn BANAMEX F.Ope. 03/07/18 F.Bnx. 342,629.05 71,809,872.6603-JUL-18 CARGO COMPRA ORDEN DE PAGO *Dato no verificado por la Institucisn SANTANDER F.Ope. 03/07/18 F.Bnx.

03/07/18 $33,677.12 014346920014738693 Ixtlahuacan de los Membrillos* 400371807033508696 3508696PAGO A

33,677.12 71,776,195.54

03-JUL-18 CARGO COMPRA ORDEN DE PAGO *Dato no verificado por la Institucisn BBVA-BANCOMER F.Ope. 03/07/18F.Bnx.

11,561.33 71,764,634.21

03-JUL-18 CARGO COMPRA ORDEN DE PAGO *Dato no verificado por la Institucisn BANORTE/IXE F.Ope . 03/07/18 F.Bnx.03/07/18 $85,699.35 072320004922218422 Tlajomulco de Zzùiga* 400371807033508698 3508698 PAGO APROVEEDORES

85,699.35 71,678,934.86

03-JUL-18 CARGO COMPRA ORDEN DE PAGO *Dato no verificado por la Institucisn BANORTE/IXE F.Ope . 03/07/18 F.Bnx.03/07/18 $228,201.51 072320004862706340 San Pedro Tlaquepaque* 400371807033508699 3508699PAGO A

228,201.51 71,450,733.35

03-JUL-18 CARGO COMPRA ORDEN DE PAGO *Dato no verificado por la Institucisn BANORTE/IXE F.Ope . 03/07/18 F.Bnx. 225,490.90 71,225,242.4503-JUL-18 CARGO COMPRA ORDEN DE PAGO *Dato no verificado por la Institucisn SCOTIABANK F.Ope. 03/07/18 F.Bnx. 83,981.08 71,141,261.3703-JUL-18 CARGO COMPRA ORDEN DE PAGO *Dato no verificado por la Institucisn BBVA-BANCOMER F.Ope. 03/07/18

F.Bnx.15,806.96 71,125,454.41

03-JUL-18 CARGO COMPRA ORDEN DE PAGO *Dato no verificado por la Institucisn BANORTE/IXE F.Ope . 03/07/18 F.Bnx.03/07/18 $800,150.00 072320001755312006 SERVICIO PRECIADO MARTINEZ, S.A DE

800,150.00 70,325,304.41

03-JUL-18 CARGO COMPRA ORDEN DE PAGO *Dato no verificado por la Institucisn BANORTE/IXE F.Ope . 03/07/18 F.Bnx.03/07/18 $9,843,095.90 072320008320279580 ACP BLINDAJE, S.A. DE C.V.* 400371807033508732 3508732PAGO A

9,843,095.90 60,482,208.51

03-JUL-18 CARGO COMPRA ORDEN DE PAGO *Dato no verificado por la Institucisn BANORTE/IXE F.Ope . 03/07/18 F.Bnx.03/07/18 $21,841,187.99 072320004746815904 CORPORATIVO EN BLINDAJE OCCIDENTAL,

21,841,187.99 38,641,020.52

03-JUL-18 CARGO COMPRA ORDEN DE PAGO *Dato no verificado por la Institucisn BANAMEX F.Ope. 03/07/18 F.Bnx.03/07/18 $26,795,106.80 002180052163925927 INTERNACIONAL DE SEGURIDAD Y

26,795,106.80 11,845,913.72

03-JUL-18 CARGO COMPRA ORDEN DE PAGO *Dato no verificado por la Institucisn BBVA-BANCOMER F.Ope. 03/07/18F.Bnx. 03/07/18 $5,804,060.00 012180001950438833 SEGTEC, S.A DE C.V.* 400371807033508735 3508735PAGO A PROVEEDORES

5,804,060.00 6,041,853.72

03-JUL-18 CARGO COMPRA ORDEN DE PAGO *Dato no verificado por la Institucisn INBURSA F.Ope. 03/07/18 F.Bnx.03/07/18 $45,722.56 036320500260593161 4003718070335087363508736 PAGO A

45,722.56 5,996,131.16

03-JUL-18 CARGO COMPRA ORDEN DE PAGO *Dato no verificado por la Institucisn HSBC F.Ope. 03/07/18 F.Bnx. 03/07/18$697,461.60 021320040567091161

697,461.60 5,298,669.56

03-JUL-18 CARGO COMPRA ORDEN DE PAGO *Dato no verificado por la Institucisn BANAMEX F.Ope. 03/07/18 F.Bnx.03/07/18 $93,844.00 002320095401401519 4003718070335087383508738 PAGO A

93,844.00 5,204,825.56

03-JUL-18 CARGO COMPRA ORDEN DE PAGO *Dato no verificado por la Institucisn BANORTE/IXE F.Ope . 03/07/18 F.Bnx.03/07/18 $15,196.00 072320004746815904 CORPORATIVO EN BLINDAJE OCCIDENTAL, SA

15,196.00 5,189,629.56

03-JUL-18 CARGO COMPRA ORDEN DE PAGO *Dato no verificado por la Institucisn SANTANDER F.Ope. 03/07/18 F.Bnx.03/07/18 $25,798.40 014320920017196669 400371807033508740 3508740PAGO A PROVEEDORES

25,798.40 5,163,831.16

03-JUL-18 CARGO COMPRA ORDEN DE PAGO *Dato no verificado por la Institucisn BANAMEX F.Ope. 03/07/18 F.Bnx.03/07/18 $23,416.32 002320700331403532 EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD

23,416.32 5,140,414.84


37,087.52 5,103,327.32

03-JUL-18 CARGO COMPRA ORDEN DE PAGO *Dato no verificado por la Institucisn SANTANDER F.Ope. 03/07/18 F.Bnx.03/07/18 $471,487.80 014320655045484579 4003718070335087433508743 PAGO

471,487.80 4,631,839.52

03-JUL-18 CARGO COMPRA ORDEN DE PAGO *Dato no verificado por la Institucisn HSBC F.Ope. 03/07/18 F.Bnx. 03/07/18$217,641.52 021320040562279946 400371807033508744 3508744 PAGO A

217,641.52 4,414,198.00

03-JUL-18 CARGO COMPRA ORDEN DE PAGO *Dato no verificado por la Institucisn HSBC F.Ope. 03/07/18 F.Bnx. 03/07/18$172,761.32 021320040521125549 HIGH PUBLICIDAD INTEGRAL S.A. DE C.V.* 4003718070335087453508745 PAGO

172,761.32 4,241,436.68


9,396.00 4,232,040.68

03-JUL-18 CARGO COMPRA ORDEN DE PAGO *Dato no verificado por la Institucisn SANTANDER F.Ope. 03/07/18 F.Bnx.03/07/18 $283,898.40 014320605734779396 4003718070335087473508747 PAGO A

283,898.40 3,948,142.28



2/8

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DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼



03-JUL-18 CARGO COMPRA ORDEN DE PAGO *Dato no verificado por la Institucisn HSBC F.Ope. 03/07/18 F.Bnx. 03/07/18$9,744.00 021320040562776436 400371807033508748 3508748 PAGO APROVEEDORES

9,744.00 3,938,398.28

03-JUL-18 CARGO COMPRA ORDEN DE PAGO *Dato no verificado por la Institucisn BANORTE/IXE F.Ope . 03/07/18 F.Bnx.03/07/18 $294,463.68 072320006559757532 4003718070335087493508749 PAGO A

294,463.68 3,643,934.60

03-JUL-18 CARGO COMPRA ORDEN DE PAGO *Dato no verificado por la Institucisn SANTANDER F.Ope. 03/07/18 F.Bnx.03/07/18 $6,496.00 014320655020668682 MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, SA DE CV*400371807033508750 3508750 PAGO A

6,496.00 3,637,438.60

03-JUL-18 CARGO COMPRA ORDEN DE PAGO *Dato no verificado por la Institucisn BBVA-BANCOMER F.Ope. 03/07/18F.Bnx. 03/07/18 $13,290.00 012320004554240035 4003718070335087513508751 PAGO A

13,290.00 3,624,148.60

03-JUL-18 CARGO COMPRA ORDEN DE PAGO *Dato no verificado por la Institucisn BANAMEX F.Ope. 03/07/18 F.Bnx.03/07/18 $23,077.28 002320025554916141 PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LA PESCA

23,077.28 3,601,071.32

03-JUL-18 CARGO COMPRA ORDEN DE PAGO *Dato no verificado por la Institucisn BANORTE/IXE F.Ope . 03/07/18 F.Bnx.03/07/18 $42,067.40 072320002638995808 R.P. ALTA SEGURIDAD, SA DE CV* 4003718070335087533508753 PAGO A

42,067.40 3,559,003.92

03-JUL-18 CARGO COMPRA ORDEN DE PAGO *Dato no verificado por la Institucisn HSBC F.Ope. 03/07/18 F.Bnx. 03/07/18$410,337.24 021320040567187606 400371807033508754 3508754 PAGO APROVEEDORES

410,337.24 3,148,666.68

03-JUL-18 CARGO COMPRA ORDEN DE PAGO *Dato no verificado por la Institucisn HSBC F.Ope. 03/07/18 F.Bnx. 03/07/18$373,021.20 021320040505618289 400371807033508755 3508755 PAGOA

373,021.20 2,775,645.48


112,114.00 2,663,531.48

03-JUL-18 CARGO COMPRA ORDEN DE PAGO *Dato no verificado por la Institucisn BANORTE/IXE F.Ope . 03/07/18 F.Bnx.03/07/18 $21,958.80 072320004390029890 400371807033508757 3508757 PAGO APROVEEDORES

21,958.80 2,641,572.68


89,610.00 2,551,962.68

03-JUL-18 CARGO COMPRA ORDEN DE PAGO *Dato no verificado por la Institucisn BANAMEX F.Ope. 03/07/18 F.Bnx.03/07/18 $31,472.01 002320700640538318 SYC MOTORS, SA DE CV* 400371807033508759 3508759 PAGO APROVEEDORES

31,472.01 2,520,490.67

03-JUL-18 CARGO COMPRA ORDEN DE PAGO *Dato no verificado por la Institucisn HSBC F.Ope. 03/07/18 F.Bnx. 03/07/18$17,016.04 021320040504289868 400371807033508760 3508760PAGO A

17,016.04 2,503,474.63

03-JUL-18 CARGO COMPRA ORDEN DE PAGO *Dato no verificado por la Institucisn SANTANDER F.Ope. 03/07/18 F.Bnx.03/07/18 $2,503,474.63 014320655052422171 SECRETARIA DE PLANEACION

2,503,474.63 0.00

04-JUL-18 CREDITO VARIO BBVA-BANCOMER F.Ope. 04/07/18 F.Bnx. 04/07/18 $39,357,581.48 012320001112497540SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA 002601001807040000151263 1740698 SP 1740698

39,357,581.48 39,357,581.48

05-JUL-18 CARGO COMPRA ORDEN DE PAGO *Dato no verificado por la Institucisn SCOTIABANK F.Ope. 05/07/18 F.Bnx. 22,713.58 39,334,867.9005-JUL-18 Retiro Intermed. 39,334,867.90 0.0006-JUL-18 Deposito Intermed. 39,335,831.48 39,335,831.4806-JUL-18 CARGO COMPRA ORDEN DE PAGO *Dato no verificado por la Institucisn BANORTE/IXE F.Ope . 06/07/18 F.Bnx.

06/07/18 $813,620.00 072320001755312006 SERVICIO PRECIADO MARTINEZ, S.A DE813,620.00 38,522,211.48

06-JUL-18 CARGO COMPRA ORDEN DE PAGO *Dato no verificado por la Institucisn BANORTE/IXE F.Ope . 06/07/18 F.Bnx.06/07/18 $5,963,381.94 072320008320279580 ACP BLINDAJE, S.A. DE C.V.* 400371807063516692 3516692PAGO A

5,963,381.94 32,558,829.54

06-JUL-18 CARGO COMPRA ORDEN DE PAGO *Dato no verificado por la Institucisn BMONEX F.Ope. 06/07/18 F.Bnx.06/07/18 $8,917,765.35 112580885011412906 SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V.* 4003718070635166933516693 PAGO A

8,917,765.35 23,641,064.19

06-JUL-18 CARGO COMPRA ORDEN DE PAGO *Dato no verificado por la Institucisn BMONEX F.Ope. 06/07/18 F.Bnx.06/07/18 $7,383,526.15 112580885011412906 SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V.* 4003718070635166943516694 PAGO A

7,383,526.15 16,257,538.04

06-JUL-18 CARGO COMPRA ORDEN DE PAGO *Dato no verificado por la Institucisn BBVA-BANCOMER F.Ope. 06/07/18F.Bnx. 06/07/18 $141,260.21 012320001736647404 HOSPITAL REAL SAN JOSE, S.C.* 4003718070635166953516695 PAGO A

141,260.21 16,116,277.83


392,457.06 15,723,820.77


314,101.11 15,409,719.66



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06-JUL-18 CARGO COMPRA ORDEN DE PAGO *Dato no verificado por la Institucisn BBVA-BANCOMER F.Ope. 06/07/18F.Bnx. 06/07/18 $1,982,569.12 012320001736647404 HOSPITAL REAL SAN JOSE, S.C.* 4003718070635166983516698 PAGO A

1,982,569.12 13,427,150.54

06-JUL-18 CARGO COMPRA ORDEN DE PAGO *Dato no verificado por la Institucisn BANORTE/IXE F.Ope . 06/07/18 F.Bnx.06/07/18 $2,738,620.80 072320002778685382 PROYECTOS INDUSTRIALES Y

2,738,620.80 10,688,529.74

06-JUL-18 CARGO COMPRA ORDEN DE PAGO *Dato no verificado por la Institucisn BANORTE/IXE F.Ope . 06/07/18 F.Bnx.06/07/18 $3,080,588.80 072320002778685382 PROYECTOS INDUSTRIALES Y

3,080,588.80 7,607,940.94

06-JUL-18 CARGO COMPRA ORDEN DE PAGO *Dato no verificado por la Institucisn BANORTE/IXE F.Ope . 06/07/18 F.Bnx.06/07/18 $5,765.20 072320005864901634 400371807063516701 3516701 PAGO APROVEEDORES

5,765.20 7,602,175.74

06-JUL-18 CARGO COMPRA ORDEN DE PAGO *Dato no verificado por la Institucisn INBURSA F.Ope. 06/07/18 F.Bnx.06/07/18 $10,430.72 036320500260593161 4003718070635167023516702 PAGO A

10,430.72 7,591,745.02

06-JUL-18 CARGO COMPRA ORDEN DE PAGO *Dato no verificado por la Institucisn BBVA-BANCOMER F.Ope. 06/07/18F.Bnx. 06/07/18 $9,187.20 012320001022566228 400371807063516703 3516703 PAGO

9,187.20 7,582,557.82


62,906.80 7,519,651.02


7,253.03 7,512,397.99

06-JUL-18 CARGO COMPRA ORDEN DE PAGO *Dato no verificado por la Institucisn BANAMEX F.Ope. 06/07/18 F.Bnx.06/07/18 $3,381.40 002320700331403532 EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVAD400371807063516706 3516706 PAGO A

3,381.40 7,509,016.59

06-JUL-18 CARGO COMPRA ORDEN DE PAGO *Dato no verificado por la Institucisn SANTANDER F.Ope. 06/07/18 F.Bnx.06/07/18 $182,294.00 014320605682137158 GARCIA LARA MARIA MARIBEL* 4003718070635167073516707 PAGO A

182,294.00 7,326,722.59

06-JUL-18 CARGO COMPRA ORDEN DE PAGO *Dato no verificado por la Institucisn SANTANDER F.Ope. 06/07/18 F.Bnx.06/07/18 $81,333.40 014320655045484579 4003718070635167083516708 PAGO

81,333.40 7,245,389.19

06-JUL-18 CARGO COMPRA ORDEN DE PAGO *Dato no verificado por la Institucisn HSBC F.Ope. 06/07/18 F.Bnx. 06/07/18$202,855.00 021320040562279946 400371807063516709 3516709 PAGO A

202,855.00 7,042,534.19

06-JUL-18 CARGO COMPRA ORDEN DE PAGO *Dato no verificado por la Institucisn HSBC F.Ope. 06/07/18 F.Bnx. 06/07/18$23,657.32 021320040521125549 HIGH PUBLICIDAD INTEGRAL S.A. DE C.V.* 400371807063516710 3516710PAGO

23,657.32 7,018,876.87


18,711.72 7,000,165.15

06-JUL-18 CARGO COMPRA ORDEN DE PAGO *Dato no verificado por la Institucisn SANTANDER F.Ope. 06/07/18 F.Bnx.06/07/18 $42,569.68 014320605734779396 4003718070635167123516712 PAGO A

42,569.68 6,957,595.47

06-JUL-18 CARGO COMPRA ORDEN DE PAGO *Dato no verificado por la Institucisn HSBC F.Ope. 06/07/18 F.Bnx. 06/07/18$12,064.00 021320040415594778 LOZA 400371807063516713 3516713 PAGO A

12,064.00 6,945,531.47


88,032.40 6,857,499.07

06-JUL-18 CARGO COMPRA ORDEN DE PAGO *Dato no verificado por la Institucisn SANTANDER F.Ope. 06/07/18 F.Bnx.06/07/18 $55,479.32 014320655020668682 MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, SA DE CV*400371807063516715 3516715 PAGO A

55,479.32 6,802,019.75


28,778.20 6,773,241.55

06-JUL-18 CARGO COMPRA ORDEN DE PAGO *Dato no verificado por la Institucisn BANORTE/IXE F.Ope . 06/07/18 F.Bnx.06/07/18 $77,177.12 072320002638995808 R.P. ALTA SEGURIDAD, SA DE CV* 4003718070635167173516717 PAGO A

77,177.12 6,696,064.43

06-JUL-18 CARGO COMPRA ORDEN DE PAGO *Dato no verificado por la Institucisn BAJIO F.Ope. 06/07/18 F.Bnx. 06/07/18$20,907.84 030320900013291928 400371807063516718 3516718 PAGO APROVEEDORES

20,907.84 6,675,156.59

06-JUL-18 CARGO COMPRA ORDEN DE PAGO *Dato no verificado por la Institucisn SCOTIABANK F.Ope. 06/07/18 F.Bnx.06/07/18 $96,744.00 044320010002854786 4003718070635167193516719 PAGO A

96,744.00 6,578,412.59

06-JUL-18 CARGO COMPRA ORDEN DE PAGO *Dato no verificado por la Institucisn HSBC F.Ope. 06/07/18 F.Bnx. 06/07/18$132,263.20 021320040505618289 E* 400371807063516720 3516720 PAGOA

132,263.20 6,446,149.39



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46,202.80 6,399,946.59


19,488.00 6,380,458.59

06-JUL-18 CARGO COMPRA ORDEN DE PAGO *Dato no verificado por la Institucisn BANAMEX F.Ope. 06/07/18 F.Bnx.06/07/18 $4,572.93 002320700640538318 SYC MOTORS, SA DE CV* 400371807063516723 3516723 PAGO APROVEEDORES

4,572.93 6,375,885.66


52,864.86 6,323,020.80

06-JUL-18 CARGO COMPRA ORDEN DE PAGO *Dato no verificado por la Institucisn BANORTE/IXE F.Ope . 06/07/18 F.Bnx.06/07/18 $1,312,563.20 072320004094603130 CURS COMERCIALIZADORA S.A. DE

1,312,563.20 5,010,457.60


1,406,529.00 3,603,928.60


1,474,168.60 2,129,760.00


1,419,840.00 709,920.00

06-JUL-18 CARGO COMPRA ORDEN DE PAGO *Dato no verificado por la Institucisn BANORTE/IXE F.Ope . 06/07/18 F.Bnx.06/07/18 $709,920.00 072320004094603130 CURS COMERCIALIZADORA S.A. DE

709,920.00 0.00

11-JUL-18 Deposito Intermed. 9,895.26 9,895.2611-JUL-18 Ret.Cob. Hon. Fid Retiro Cobro de Honorarios Fiduciarios FID21185 PAGO HONORARIOS FISO 10907

BIN9310115199,895.26 0.00

MENSAJES IMPORTANTESESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE ESTA DISPONIBLE PARA USTEDEL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO SIN NINGUN COSTO. DISFRUTE LAS VENTAJAS DEL SERVICIO Y ASIGNE UN IMPORTE DESDE SU BANCA ELECTRONICA A CADA UNO DE SUSCHEQUES, PARA EVITAR QUE SEAN COBRADOS POR OTRA CANTIDAD. PODRA ELEGIR ENTRE LA MODALIDAD QUE MAS SE ADECUE A SUS NECESIDADES: CHEQUE POR CHEQUEO TODA LA CHEQUERA PARA MAS INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA O VISITAR NUESTRO PORTAL WWW.BANORTE.COM

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La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante losdías no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario.Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá suconformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor desolicitarlo en su sucursal.



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En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro delos 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado ala fecha.

Aviso de privacidadPonemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los finesestablecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y AclaracionesBanco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su UnidadEspecializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudadde México, Correo electrónico: [email protected], o al Teléfono: 01 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener unarespuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección yDefensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde elinterior de la República el 01 800 999 8080.

Referencia de AbreviaturasABO Abono COM Comisión EDO Estado O/B Otro BancoATM Cajero Automático CONS Consulta I.S.R Impuesto Sobre la Renta PZO Plazo

BTE Banorte CPA Compra I.V.AImpuesto al ValorAgregado

R.F.CRegistro Federal deCausantes

CAM Cámara de compensación CTA Cuenta INT Interés (es) REV ReversoCAP Capital DEP Depósito INTBC Interbancaria S.B.C Saldo salvo Buen CobroCHEQ/CHQ Cheque DEV Devolución INV Inversión VEN Ventanilla

CLABEClave BancariaEstandarizada

DISP Disposición/Dispersión LIQ Liquidación (Pago)

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI

por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx



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19 Julio 2018 En atención a : BANCO INTERACCIONES S A FID 10907 Le damos la más cordial bienvenida a Banco Mercantil del Norte, S.A.Institución de Banca Múltiple, GrupoFinanciero Banorte como resultado de la fusión entre Grupo Financiero Interacciones y Grupo Financiero Banorte,con el firme compromiso de brindarle la solución más adecuada para responder a todas sus necesidadesfinancieras. Por lo anterior le recordamos que a partir del 20 de Agosto 2018, su cuenta terminación 8491 relacionada alproducto CUENTA EMPRESARIAL SIN INTERESES PERSONA MORAL1 que actualmente tiene contratada, setransforma en el producto Enlace Global PM Pago por Transacción Sin Intereses2, manteniendo su mismonúmero de cuenta con los siguientes atributos:

• Saldo promedio mínimo mensual (SPM) requerido: $10,000.00 pesos.• Comisión por Manejo de Cuenta en caso de no cumplir el SPM: $390.00 pesos.• Cheque Expedido: $18.00 pesos.• Traspasos a cuentas propias Banorte: 0.00 pesos3.• Traspasos cuentas a terceros Banorte y otros bancos nacionales TEF (CECOBAN): $3.00 pesos3.• Emisión de orden de pago (traspaso) mismo día interbancaria (SPEI), cualquier monto: $5.00 pesos3.• Cuota Mensual Banca Electrónica BEP: $200.00 pesos.• Banca Telefónica.

Es importante mencionar que su cuenta CLABE cambia, por lo tanto será necesario que utilice la nueva CLABE yareflejada en su estado de cuenta para recibir transferencias de recursos vía SPEI o TEF. Así mismo le informamos que hasta el 31 de Octubre 2018 podrá seguir utilizando su cuenta CLABE anterior pararecibir recursos, le sugerimos notificar oportunamente a todos aquellos que le transfieren a su cuenta para quepuedan operar sin ningún inconveniente. En caso de que usted ya cuente con una banca electrónica en interacciones, ahora contará con su similar enBanorte denominado BEP, accediendo con su misma clave de usuario, token y contraseña donde podrárealizar sus transacciones cotidianas. Igualmente le invitamos a que consulte el manual de uso de su Banca Electrónica BEP para conocer todas lasfuncionalidades, mismo que encontrará en la siguiente dirección electrónica: https://www.banorte.com/guiaBEP. Si usted cuenta con un “Pagaré Interacciones” éste se transforma en Pagaré Tradicional PM4, 5manteniendo lascondiciones contratadas originalmente hasta la fecha de vencimiento del mismo, posteriormente podrá acceder atoda la oferta de productos de Inversiones a Plazo Banorte. Para cualquier duda sobre términos, condiciones y comisiones aplicables visite banorte.com o llame a nuestroCentro de Contacto Línea Directa: 01-800 DIRECTA (347 3282), donde con gusto le brindaremos toda lainformación que requiera. Agradecemos su preferencia y le reiteramos que el mayor de nuestros compromisos con México y con usted esbrindar confianza y fortaleza financiera a través de un servicio de calidad y una mejor experiencia. 1Lo anterior de conformidad al Contrato celebrado, cláusula de “Modificaciones y Avisos” RECA: 0317-437-002161/16-00072-0118 para el producto “CUENTA EMPRESARIAL SIN INTERESES PERSONA MORAL”. 2Para el producto Enlace Global PMPago Fijo por Transacción Sin Intereses a partir del próximo 20 de Agosto de 2018, le serán aplicables los términos ycondiciones contemplados en el Contrato identificado bajo el RECA: 0351-003-025510/02-04111-0717 mismo que podráconsultar en cualquiera de las sucursales Banorte y a través de la página de CONDUSEF www.condusef.gob.mx en el apartadode RECA. 3Costo por operación realizada a través de Banca Electrónica. 4Lo anterior, de conformidad a lo estipulado en lacláusula “Modificaciones” del Contrato Múltiple de Servicios Financieros Pagaré Tradicional PM RECA: 0351-003-025522/02-04123-0717 antes “Pagaré Interacciones” RECA: 0317-437-002161/16-00072-0118. Podrá consultar el nuevo contrato encualquiera de las sucursales Banorte y en la página de CONDUSEF www.condusef.gob.mx en el apartado RECA. 5GAT Nominal1.69%, GAT Real 2.13% antes de impuestos, calculada al 14 de Junio del 2018 antes de impuestos para un plazo de 28 días conun monto de inversión de $5,000 pesos, para fines informativos y de comparación exclusivamente. La GAT Real es elrendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada. La Ganancia Anual Total (GAT) puede cambiar en funcióna la tasa de referencia Cetes 28 días. 6Para el Producto Banca Electrónica PyME (BEP) ,le son aplicables los términos y


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condiciones contemplados en el contrato bajo el RECA 0351-434- 026913/01-01172-0317 mismo que podrá consultar encualquiera de las sucursales Banorte y a través de la página de CONDUSEF www.condusef.gob.mx en el apartado de RECAEn cumplimiento a las Disposiciones de Carácter General en materia de transparencia aplicable a las Institucionesde crédito y sociedades financieras de objeto múltiple, entidades reguladas Artículo 17, nos permitimos hacer desu conocimiento el siguiente derecho con el que usted cuenta: Derecho del Usuario de dar por terminado elContrato de Adhesión: El Usuario puede solicitar la terminación del Contrato de Adhesión dentro de los 30-treintadías posteriores al aviso sin responsabilidad a alguna a su cargo, y bajo las condiciones pactadas originalmente,debiendo cubrir, en su caso, los adeudos que se generen hasta el término de la operación o el servicio, sin que laInstitución Financiera pueda cobrarle penalización alguna por dicha causa. Enlace Global PM Pago Fijo por Transacción Sin Intereseses Intereseses un producto operado por BancoMercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Consulte términos, condiciones,comisiones y requisitos de contratación en banorte.com Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de BancaMúltiple, Grupo Financiero Banorte ubicada en Avenida Revolución 3000, Colonia Primavera, Monterrey, N.L., C.P.64830. Teléfono de Contacto: 01 800 DIRECTA (347 3282). Adicionalmente ponemos a su disposición la UnidadEspecializada de Consultas y Reclamaciones (UNE) ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 195 Piso 1, Col.Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. Contacto [email protected] o al teléfono01800 627 2292. Aviso de PrivacidadPonemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información serátratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por elInstituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por unmonto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Loanterior de conformidad con las disposiciones legales que regulandicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx


05/06/2018 Depósito por SPEI 5,000,000.00 5,000,000.00

06/06/2018 Retiro por traspaso de contrato Intermediación 5,000,000.00 0.00

07/06/2018 Depósito por traspaso contrato Intermediación ICB 5,010,332.10 5,010,332.10

07/06/2018 Retiro por SPEI 10,332.10 5,000,000.00

*Dato no verificado por la Institución

07/06/2018 Retiro por SPEI 5,000,000.00 0.00


13/06/2018 Depósito por traspaso contrato Intermediación ICB 9,895.26 9,895.26

13/06/2018 Retiro Cobro de Honorarios Fiduciarios 9,895.26 0.00

ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

Fecha/Ref CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO

BBVA-BANCOMER F.Ope. 05/06/18 F.Bnx. 05/06/18 $5,000,000.00 012320001112497540 SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA 002601001806050000609111 1733727 SP 1733727 4540921

SCOTIABANK F.Ope. 07/06/18 F.Bnx. 07/06/18 $10,332.10 044320010049443642 Zapopan* 400371806073473268 3473268 HOMOLOGACION DE SULDO MAYO 201

SANTANDER F.Ope. 07/06/18 F.Bnx. 07/06/18 $5,000,000.00 014320655052422171 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION* 400371806073473274 3473274 REEMBOLSO

97739342

97746539

97760872

97762631

97762635

97824579

97824583

BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE G.F.I.

BANCO INTERACCIONES, S.A. FID. 10907

PASEO DE LA REFORMA 383-14

CUENTA EMPRESARIAL SIN INTERESES PM

PERIODO

FOLIO: 761916

CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC

NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 30

CONTRATO 300168491

CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

1/Jun/2018 AL 30/Jun/2018 F.CORTE 30/Jun/2018

CORRESPONDENCIA RETENER

C.P. 06500

R.F.C.

MONEDA PESO MEXICANO

Página 1 de 5

0.00

104,031,624.62

0.00

0.00

0.00

104,031,624.62

3,300,379.91

0.00

SALDO AL INICIO SALDO FINAL

0.00%

0.00

TOTAL RETIROS TOTAL DEPOSITOS

0.00%

0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO SALDO PROMEDIO

INTERESES GENERADOS I.S.R. RETENIDO

TASA BRUTA ANUAL TASA NETA ANUAL

COMISIONES CAUSADAS I.V.A.

Retiro Cobro de Honorarios Fiduciarios







FID20975 PAGO HONORARIOS FISO 10907 BIN931011519



97857068

97869283

97999223

98014107


BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE G.F.I.CONTRATO 300168491

LOS MOVIMIENTOS QUE PODRAN SER APLICADOS EN SU ESTADO DE CUENTA DEL PROXIMO MES SON :

N/A

MOVIMIENTOS EN ACLARACION

N/A

AJUSTES Y BONIFICACIONES

N/A

Este No es un comprobante con validez Fiscal.

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Estimado Cliente :Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 037180003001684917Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.Si requiere más información, llame al 5326-86-86 en la CDMX o al 01-800-504-78-00 del interior sin costo.

Las tasas de interés estan expresadas en términos anuales.

Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.



Los únicos medios para hacer de su conocimiento la posición de su portafolio y las operaciones celebradas en su contrato es el Estado de Cuenta (medio oficial de acuerdo a la legislación bursátil y bancaria vigente) y, en su caso, la "Presentación Institucional" (para clientes que celebran operaciones bursátiles) que muestra de manera informativa un análisis detallado de sus movimientos mensuales. Cualquier otro documento no es considerado como oficial y su contenido no es reconocido, ni respaldado por las empresas que conforman el "Grupo Financiero Interacciones", por lo que, si le es proporcionado cualquier otro tipo de material o documentación con el detalle de sus operaciones, le invitamos a reportar tal anomalía de manera inmediata al correo electrónico [email protected] y/o al área de Auditoría Interna al teléfono 5326-86-00, extensiones 4445 y/o 4432. AVISO AL PÚBLICO Hacemos de su conocimiento que a partir del día 24 de mayo de 2016 BANCO INTERACCIONES, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES cuenta con el Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID). Dicho Sistema, permite el envío y recepción, procesamiento y liquidación de Órdenes de Transferencia interbancarias denominadas en Dólares, entre cuentas de depósito a la vista en Dólares de distintos bancos correspondientes a Personas Morales que tengan su domicilio en territorio nacional, (con o sin chequera) pagaderas en la República Mexicana. Este servicio es únicamente para clientes personas morales con cuentas de cheques denominadas en Dólares en Banco Interacciones; las operaciones podrán llevarse a cabo de Lunes a Viernes, en un horario de 8:00:00 a 13:59:59 horas; cualquier duda favor de comunicarse con su Promotor o al número 53268600.

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En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros en la página de Internet http://www.condusef.gob.mx y número telefónico 5340-0999 en la CDMX y 01800 999 8080 en el interior de la república.



En esta misma dirección de Internet usted podrá consultar información sobre comisiones para fines informativos y de comparación.

Si desea realizar alguna aclaración sobre los movimientos registrados en su estado de cuenta tiene 90 días naturales a partir de la fecha de corte. Por favor marque nuestros números telefónicos de Servicio a Clientes 53 26 86 86 en la CDMX y el 01800 504 78 00 del interior de la república sin costo o acuda a cualquiera de nuestras oficinas.

Los depósitos a la vista y a plazo, se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400 mil UDIS por persona física o moral y por Institución Bancaria, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho instituto.

Banco Interacciones recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Paseo de la Reforma 383 Piso 12, colonia Cuauhtémoc, Deleg. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México Ciudad de México y por correo electrónico [email protected] o teléfono 5326-8600 ext. 6305, 6611, 6316 y 01800 504 7800 así como en su sucursal u oficinas.


BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE G.F.I.CONTRATO 300168491 Página 4 de 5





DESCRIPCION DE ABREVIATURAS UTILIZADAS

CobranzaCOB.

Código PostalC.P.

ComisiónCOM.

CuentaCTA.

DepósitoDEP.

Depósito Salvo Buen CobroDEP. SBC.

DisposiciónDISP.

Fecha de CorteF. CORTE

Impuesto al Valor AgregadoI.V.A.

Impuesto sobre Depósitos en EfectivoIDE

Impuesto Sobre la RentaI.S.R.

OperaciónOPN.

Operación de CambiosOPN. CAMBIOS

Pago de Seguro de DañosPAGO SEG DAN

Pago de Seguro de VidaPAGO SEG VID

Persona FísicaPF

Persona MoralPM

ReferenciaREF.

Registro Federal de CausantesRFC.

RetiroRET.

Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios.SPEI

TarjetaTARJ.

Transferencia Electrónica de FondosTEF.

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ESTADO DE CUENTA / FACTURA1 Junio-29 Junio, 2018BANCO INTERACCIONES, S.A. FID. 10907

PASEO DE LA REFORMA 383-14CUAUHTEMOC CUAUHTEMOC06500 CIUDAD DE MEXICO MEXICOFOLIO: 2018-06-00000142 RB181-040055

PROMOTOR:EL TELÉFONO DE SU PROMOTOR:

Número de Días del Período: 29Fecha de Corte: 29 de Junio de 2018

INTERACCIONES CASA DE BOLSA, S.A DE C.V.GRUPO FINANCIERO INTERACCIONESR.F.C. ICB8704228S8AUTORIZACIÓN C.N.B.V. 3288

CUENTA: 100049593 9PAGINA 1 de

Valor de su cartera el mes anteriorDepósito de ValoresRetiro de ValoresDepósitoRetiroValor de su cartera en el mes actual

Incremento Neto del Período

Moneda MONEDA NACIONAL

Número de Operaciones del Período 10

7,239,664.320.000.00

99,011,397.26(5,020,227.36)

101,292,452.29

61,618.07

DESGLOSE DE COMISIONES Y RETENCIÓN DE I.V.A. E I.S.R.

Comisiones y Gastos de IntermediaciónComisiones Valores Mercado de CapitalesComisiones Valores Fondos de Inversión

Comisiones y Gastos por ServicioComisiones y Gastos Administrativos

Total Comisiones y Gastos Cobradas sin IVA en el mesProporción Comisiones del Valor Total de la Cartera

002 - I.V.A. 16% trasladado en el mes

002 - I.V.A. 16% trasladado en el año

0.000.000.000.000.00

0.000.00

0.00

0.00000000%

Compra / Venta de valores de Mercado de DineroRendimientos de Fondos de InversiónOperación y derechos de valores de Mercado de CapitalesOtrosFibrasISR Definitivo

I.S.R. retenido en el mes

I.S.R. retenido en el año

0.007,824.69

0.000.00

7,824.69

23,065.71

0.000.00

COMPROBANTE FISCAL DIGITALFolio (UUID)Número de Serie del Certificado de Sello Digital del EmisorNúmero de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT

Fecha y Hora de EmisiónFecha y Hora de Certificación

0015C6B6-986A-4346-A587-DFC143360D020000100000030459274900001000000404481161

2018-07-02T12:37:542018-07-02T12:38:29

México, Ciudad de México

REPRESENTANTE LEGAL DE INTERACCIONES CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES: L.A.E. ALFONSO GARCÍA CACHO HERRERÍAS R.F.C.CLIENTE: BANCO INTERACCIONES, S.A. FID. 10907 R.F.C.

GAHA721222QR1BIN931011519

Comisiones y Gastos (Incluye IVA) Impuestos sobre la Renta Retenido

Total Comisiones y Gastos Cobradas Incluyendo IVA 0.00

RESUMEN DE LA CUENTA EN MONEDA NACIONAL

PORTAFOLIO DE INVERSIONES EN MONEDA NACIONALCOMPORTAMIENTO DE LA CARTERA EN MONEDA NACIONAL

Mercado o Tipo deInstrumento

Valor de su Carterael Mes Anterior

Compras yDepósitos de

Valores

Ventas y Retirosde Valores

Incremento delPeríodo

Valor Actual de suCartera

% delPortafolio

Pago de Interesesy de Dividendos en

Efectivo

Rendimiento delPeríodo en MONEDA

NACIONAL

Movimientos del Período

A B A + BRenta Variable 0.00 0.00Instrumentos de Deuda 0.00 0.00Fondos de Inversión de Deuda 7,239,192.43 99,011,939.03 (5,020,300.15) 61,618.07 101,292,449.38 100.00% 0.00 61,618.07Fondos de Inversión Común 0.00 0.00

Subtotal 7,239,192.43

TotalSaldo de efectivo 471.89

7,239,664.32

99,011,939.03 (5,020,300.15) 61,618.07 101,292,449.38 100.00% 0.00 61,618.07Otros Cargos y Abonos: 0.00 2.91 0.00%

Incremento Neto del Período : 61,618.07 101,292,452.29 100.00%

Sucursal Matriz, Paseo de la Reforma No. 383, Piso 15, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06500, Teléfono: 53268600 Lada Sin Costo 01800 5047800


ESTADO DE CUENTA / FACTURA1 Junio-29 Junio, 2018

FOLIO: 2018-06-00000142 RB181-040055


CUENTA: 100049593PAGINA 2 de 9


VALUACIÓN DE LA CARTERA EN MONEDA NACIONAL FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA

Emisora Serie CupónNúmero deValores Mes

Anterior

Número deValores Mes

Actual

Tipo deOperación

% de laEmisión

NúmeroValores por

Liquidar

CostoPromedio

Costo deAdquisición

PrecioMercado

ValorMercado

InteresesDevengados No

Cobrados

Plusvalía/Minusvalía

% de suCartera

IVALOR M 0 2,429,119 33,800,068 ASESORIA 4.74% 0 2.9947388 101,222,375.08 2.9968120 101,292,449.38 0.00 70,074.30 100.00%

TOTALES: 101,222,375.08 101,292,449.38 0.00 70,074.30 100.00%

Total Posición :Saldo Efectivo :Total Cartera :

101,292,449.382.91

101,292,452.29

UTILIDAD/PERDIDA EN MONEDA NACIONAL

FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA

Emisora Serie Número de ValoresMes Anterior

Número de ValoresMes Actual

Número de Valorespor Liquidar

Precio Mercado MesActual

Precio Mercado MesAnterior Pagos Recibidos Plusvalía/Minusvalía

Mensual Utilidad/Perdida Mensual

IVALOR M 2,429,119 33,800,068 0 2.9968120 2.9801720 0.00 48,953.19 12,664.88

TOTALES: 0.00 48,953.19 12,664.88

Fecha deLiquidación

Descripción Referencia Emisora Serie Tipo deOperación

Plazo/Cupón

Comisión IVA Comisión MontoOperación

Número deValores

TasaRendimiento

/Precio

Importe Saldo EfectivoFecha deOperación

DETALLE DE MOVIMIENTOS EN MONEDA NACIONAL

Saldo Inicial : 471.8906/06 06/06 Depósito con Cargo Automático

a Chequera Banco Interacciones3016 5,000,000.00 5,000,471.89

07/06 07/06 COMPRA Fondos de InversiónInstrumento de Deuda

IVALOR M ASESORIA 4,999,999.35 1,675,498 2.9841870 (4,999,999.35)

07/06 07/06 VENTA Fondos de InversiónInstrumento de Deuda

IVALOR M ASESORIA 5,010,402.23 1,678,984 2.9841870 5,010,402.23

07/06 07/06 Retiro para Abono Automático aChequera Banco Interacciones

4662212 (5,010,332.10) 542.67


IVALOR M ASESORIA 9,897.92 3,313 2.9876000 9,897.92


4666271 (9,895.26) 545.33

15/06 15/06 Depósito con Cargo Automáticoa Chequera Banco Interacciones

700630 1,074,404.65


IVALOR M ASESORIA 1,074,948.02 359,668 2.9887230 (1,074,948.02) 1.96


701580 92,936,992.61




FOLIO: 2018-06-00000142 RB181-040055






Plazo/Cupón


Número deValores

TasaRendimiento

/Precio




IVALOR M ASESORIA 92,936,991.66 31,018,080 2.9962200 (92,936,991.66) 2.91

Saldo Final : 2.91




FOLIO: 2018-06-00000142 RB181-040055




Depósitos de Efectivo 99,011,397.26Retiros de Efectivo 5,020,227.36Depósitos de Valores 0.00Retiros de Valores 0.00Valuación Inicial del Contrato 7,239,664.32Valuación Final del Contrato 101,292,452.29Inversión Promedio CNBV 11,122,182.51Rendimiento Efectivo Bruto CNBV 0.554Rendimiento Efectivo Neto CNBV 0.554Rendimiento Neto Acumulado 11 meses CNBV 6.2966Comisiones Cobradas del Periodo 0.00Gastos de Intermediación 0.00Impuestos 0.00

Rendimiento EfectivoBruto CNBV

Rendimiento EfectivoNeto CNBV

INFORMACION FINANCIERA EN MONEDA NACIONAL




FOLIO: 2018-06-00000142 RB181-040055




Sello Digital del Emisor:

Sello Digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

Este documento es una representación impresa de un CFDI

gSG+kjbEyW1ELJKlToWFA9gOLaZBsPuZrpxKVZwYoa+Jl31iXFIXbI7hcP1znEOWmv1i18S3I5vGV6pW7BdTTok/mR0FpGGz21p5MJPd2eu9GFDaKjH6sqDPoL6NcoLDaAkRNY8pQuUIJmIvhpO5uKfYukru8aolqZQe6mA8uddwtv5ZO/4Zh6ULKnESsWFhrHLO/z5aeP8sdrFyRS6mKS05xRdvJJUKxvQ9XmaFIOkkdPOWzwg8fVv4I/9gKDYy8YxNSQLrcq8ZoZYQRRfUfRJnu4sX4JPZO2Xi4VjCGFK2x2Pw8nLEEHVGJbz8hYk2sR2FrVAlyO2V0+m6/StSRQ==

skIlGPhDIjHOK4RXFWUitgY14pFcLOoH730SekGu3RAf3nG5TcMX4AyvaLkfZD1nTZpPbAUtDc7dxKYbZ8kjPOKbzuFYea4xLnI5b7rzVo8n9faff4dGT16qprwYgjVLAy4QtqhYXqbd4wC+6o2WHTsCeOmexSBv5zsrHBmPPxU=

||1.1|0015C6B6-986A-4346-A587-DFC143360D02|2018-07-02T12:38:29|skIlGPhDIjHOK4RXFWUitgY14pFcLOoH730SekGu3RAf3nG5TcMX4AyvaLkfZD1nTZpPbAUtDc7dxKYbZ8kjPOKbzuFYea4xLnI5b7rzVo8n9faff4dGT16qprwYgjVLAy4QtqhYXqbd4wC+6o2WHTsCeOmexSBv5zsrHBmPPxU=|00001000000404481161||Método de Pago: PUE - Pago en una exhibición / 03 - Transferencia electrónica

601 - General de Ley Personas MoralesRegimen Fiscal:Lugar de Expedición: Paseo de la Reforma No. 383, Piso 15, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. C.P. 06500

E48Unidad:Cantidad: 1 Uso CFDI:

Productos y Servicios: 84121500 - Instituciones BancariasG03 - (Gastos Generales)

* Calificaciones vigentes otorgadas por la empresaFITCH RATINGS MEXICO, S.A. DE C.V.:

RIESGO CREDITICIOCalidad y diversificación de los activos,administración y capacidad operativa

RIESGO DE MERCADOSensibilidad del valor de los activos del fondo ante

cambios en factores de mercado

Escala de calificaciones a partir del 1 de Marzo del 2004

Sociedad CalificaciónIVALOR AAA/1

INTERMD AA/1INTER7 AA/4

INTER30 AA/4INTERS1 AA/6INTERPL AA/5INTERS2 AAA/5INTEURO AAA/5INTERNC AAA/1INTERMG AAA/4INTERM1 AA/3INTERMS AAA/6NAFCDVI AAA/5NAFFP28 AAA/4NAFG-LP AAA/5NTEGUB AAA/1NAFM-EX AAA/5NAFMEX7 AAA/3

AAA SobresalienteAA AltaA Buena

BBB AceptableBB BajaB Mínima

1 Extremadamente baja2 Baja3 Entre baja y moderada4 Moderada5 Entre moderada y alta6 Alta7 Muy alta

Interacciones Casa de Bolsa S.A. de C.V. recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones,en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en:

En caso de no obtener una respuesta satisfactoria de la Unidad Especializada de Atención a Usuarios,podrá acudir a la Comisión Nacional Para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros




FOLIO: 2018-06-00000142 RB181-040055




Av. Paseo de la Reforma 383, Piso 12 Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, Ciudad de Méxicoy por correo electrónico: [email protected] al Teléfono: 53 26 86 00 ext. 6305, 6611, 6316 y 01 800 504 7800Así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas.Página de Internet: www.interacciones.com / www.grupofinancierointeracciones.com

(CONDUSEF)Página de Internet: www.condusef.gob.mxTeléfono 53 40 09 99 y 01 800 999 80 80Correo Electrónico: [email protected]

Su número de referencia para Depósito Referenciado se muestra en la siguiente tabla, el cual debe utilizarse para depósito en PESOS en las siguientes cuentas:

REFERENCIABANCO CUENTA/CONVENIO CIE TITULAR1000495934Santander Serfin Cuenta: 65500 457 001 / Sucursal: 035 Interacciones Casa de Bolsa, S.A. de C.V.1000495934BBVA Bancomer Convenio CIE : 540132 Interacciones Casa de Bolsa, S.A. de C.V.1000495934Banorte Número de Empresa: 23366 Interacciones Casa de Bolsa, S.A. de C.V.

INTERACCIONES CLABE: 037180011000495937 Interacciones Casa de Bolsa, S.A. de C.V.

Fondo IDOLAR

En cara al nerviosismo electoral contamos con el fondo de inversión de cobertura cambiaria en dólares americanos que protege las inversiones de los movimientos del tipo de cambio peso/dólar; con perfil indizado y sinriesgos adicionales.

En caso de requerir información adicional respecto de este producto, favor de contactar a su Asesor Financiero o comunicarse al Tel. 5326-86-49 en CDMX y del interior de la República al 01800-907-89-00.

* Categoría de nuestros Fondos de Inversión: IVALOR (Corto Plazo Gubernamental); INTER7 (Mediano Plazo); INTERMD (Corto Plazo); INTER30 (Largo Plazo); INTERPL (Discrecional Deuda), INTEURO (Corto Plazo en MonedaExtranjera); INTREAL (Largo Plazo Especializado en Valores de Tasa Real); IDOLAR (Corto Plazo Moneda Extranjera); INTERNC (Corto Plazo Gubernamental); INTERMG (Discrecional Deuda Gubernamental); INTERM1(Mediano Plazo); INTERMS (Discrecional Gubernamental); IPRIME1 (Corto Plazo General); ICAPTAL (Discrecional Renta Variable); ISOLIDO (Especializada en Acciones); FONDOM1 (Discrecional); FONDOM2 (Discrecional);INTESIC (Especializado en Renta Variable Internacional); INTERDV (Especializado Renta Variable), INTEC (Discrecional Renta Variable), INTEPOL (Discrecional), DOLARDV (Especializado en Acciones Internacionales),EURODIV (Especializado en Acciones Internacionales); IPRIME2 (Discrecional RV); IPRIME3 (Discrecional RV); IPRIME4 (Discrecional RV); INERGY (Discrecional RV); MVPMEX+ (Especializado en Renta Variable); FIMA(Discrecional Renta Variable) .

* Categoría de los Fondos de Inversión que distribuimos: NAFCDVI (Mediano Plazo, especializada en CEDEVIS); NAFFP28 (Mediano Plazo Gubernamental); NAFG-LP (Largo plazo Gubernamental); NAFINDX (Especializadaen acciones); ENERFIN (Especializada en valores de deuda); GBMCRE (Discrecional); NTEGUB (Corto Plazo Gubernamental); NAFM-EX (Mediano Plazo Gubernamental); NAFMEX7 (Mediano Plazo Gubernamental);TEMGBIA (Largo Plazo General); NTEGUB (Corto Plazo Gubernamental); NTECT (Corto Plazo); NTED (Mediano Plazo); NTEIPC+ (Especializado en acciones nacionales).

La relación y composición de los activos que integran las carteras de nuestros Fondos de Inversión se publican semanal y mensualmente en la página de Internet www.fondosinteracciones.mx.

"Las inversiones en acciones de los Fondos de Inversión señalados no garantizan rendimientos futuros, ni su Sociedad Operadora es responsable de las pérdidas que el inversionista pueda sufrir como consecuenciade dichas inversiones o asumen el riesgo de las variaciones en el diferencial del precio a favor de los clientes".

Las comisiones por servicios de administración de los fondos que distribuye Interacciones Casa de Bolsa, S.A. de C.V (Banco Interacciones S.A.) podrán ser consultadas en el siguiente link:http://www.fondosinteracciones.mx/images/contenidos/documentosFondos/comisionesvigentes/comisactual.pdf

I. Se les recuerda a los inversionistas que el pasado 18 de junio de 2018, entraron en vigor las modificaciones al Prospecto y al Documento con Información Clave para la Inversión de los Fondos de Inversión que seenlistan a continuación:




FOLIO: 2018-06-00000142 RB181-040055




1. Fondo Interacciones 12, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable / DOLARDV / Oficio No. 157/9005/20182. Fondo Interacciones 2, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda / INTER7 / Oficio No. 157/9010/20183. Fondo Interacciones 3, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda / INTER30 / Oficio No. 157/9011/20184. Fondo Interacciones 5, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda / INTERPL / Oficio No. 157/9006/20185. Fondo Interacciones PM 1, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda / INTERM1 / Oficio No. 157/9007/20186. Fondo Sólido de Rendimiento, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable / ISOLIDO / Oficio No. 157/9008/20187. Fondo Interacciones 9, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable / INTEPOL / Oficio No. 157/9009/20188. Fondo Interacciones 4, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda / INTEURO / Oficio No. 157/9012/20189. Fondo Interacciones 13, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable / EURODIV / Oficio No. 157/9004/201810. Fondo Interacciones MF, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable / FONDOM1 / Oficio No. 157/9014/201811. Fondo Interacciones 6, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable / FONDOM2 / Oficio No. 157/9015/2018

Los principales cambios respecto de la versión anterior del Prospecto autorizada para los fondos enlistados anteriormente son:

* Adecuación de formato del Prospecto conforme a la LFI y a CUFI.* Modificaciones: Régimen de inversión y política de compra venta de acciones y riesgos asociados a la inversión.

12. Fondo Interacciones 15, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable / IPRIME2 / Oficio No. 157/8997/201813. Fondo Interacciones 16, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable / IPRIME3 / Oficio No. 157/8999/201814. Fondo Interacciones MVP, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable / MVPMEX+ / Oficio No. 157/8998/201815. Fondo Interacciones de TR1, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda / INTREAL / Oficio No. 157/9000/201816. Fondo Interacciones PB, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda / INTERMG / Oficio No. 157/9001/2018


* Modificaciones: Objetivo de inversión, políticas de inversión, régimen de inversión y política de compra venta de acciones y riesgos asociados a la inversión.

17. Fondo Interacciones 11, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda / INTERMS / Oficio No. 157/9013/2018

Los principales cambios respecto de la versión anterior del Prospecto autorizada para el fondo enlistado anteriormente son:

* Adecuación de formato del Prospecto conforme a la LFI y a la CUFI.* Modificaciones: Régimen de inversión y riesgos asociados a la inversión.

18. Fondo Interval, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda / IVALOR / Oficio No. 157/9003/2018


* Adecuación de formato del Prospecto conforme a la LFI y a la CUFI.* Modificaciones: Régimen de inversión, adición de serie y clase accionaria, estructura de capital, comisiones.




FOLIO: 2018-06-00000142 RB181-040055




19. Fondo Interacciones NC, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda / INTERNC / Oficio No. 157/9002/2018

Los principales cambios respecto de la versión anterior del Prospecto autorizada son:

* Adecuación de formato del Prospecto conforme a la Ley de Fondos de Inversión (LFI) y a la CUFI.* Modificaciones: Comisiones y adición de serie y clase accionaria.

INTERNC* Serie B/ Porcentaje de comisión anterior: 1.60%; Porcentaje de comisión nueva: 1.60%* Serie M/ Porcentaje de comisión anterior: 1.25%; Porcentaje de comisión nueva: 1.25%* Serie N1/ Porcentaje de comisión anterior: 3.00%; Porcentaje de comisión nueva: 3.00%* Serie N2/ Porcentaje de comisión anterior: 1.30%; Porcentaje de comisión nueva: 1.30%* Serie N3/ Porcentaje de comisión anterior: 0.60%; Porcentaje de comisión nueva: 0.80%* Serie N4/ Porcentaje de comisión anterior: 0.30%; Porcentaje de comisión nueva: 0.60%* Serie N5/ Porcentaje de comisión anterior: 0.10%; Porcentaje de comisión nueva: 0.10%* Serie NX1/ Porcentaje de comisión anterior: n/a; Porcentaje de comisión nueva: 1.80%

Para lo anterior, los inversionistas tuvo el derecho a que el propio Fondo que corresponda, le adquiriera la totalidad de sus acciones a precio de valuación y sin la aplicación de diferencial alguno, para lo cualcontaron con un plazo de treinta y tres días hábiles, el cual comprendió del 02 de mayo al 15 de junio de 2018. El aviso publicado el pasado 30 de abril de 2018, puede consultarlo en la página de Internetwww.fondosinteracciones.mx.

La versión del Prospecto autorizado puede consultarlo en la página de Internet www.fondosinteracciones.mx.

Calculo de Comisiones Bursátiles

El cálculo de las comisiones que se muestran en el presente estado de cuenta se realiza por medio de la siguiente fórmula:

Comisión por operación = (Monto Total de Operación) X (% de Comisión)% de Comisión = El porcentaje de comisión es de acuerdo al tipo de operación que se realice.

Para mayor detalle sobre las comisiones aplicables, favor de consultar la Guía de Servicios de Inversión en www.casadebolsainteracciones.mx/legal/servicios-de-inversion ówww.bancointeracciones.mx/legal/servicios-de-inversion

Si desea realizar alguna aclaración sobre los movimientos registrados en su estado de cuenta tiene 60 días hábiles a partir de la fecha de corte.

Los únicos medios para hacer de su conocimiento la posición de su portafolio y las operaciones celebradas en su contrato es el Estado de Cuenta (medio oficial de acuerdo a la legislación bursátil ybancaria vigente) y, en su caso, la "Presentación Institucional" (para clientes que celebran operaciones bursátiles) que muestra de manera informativa un análisis detallado de sus movimientosmensuales. Cualquier otro documento no es considerado como oficial y su contenido no es reconocido, ni respaldado por las empresas que conforman el "Grupo Financiero Interacciones", por lo que, si lees proporcionado cualquier otro tipo de material o documentación con el detalle de sus operaciones, le invitamos a reportar tal anomalía de manera inmediata al correo electró[email protected] y/o al área de Auditoria Interna al teléfono 5326-86-00, extensiones 6028 y/o 6616.

De acuerdo al marco normativo aplicable emitido por las autoridades que nos regulan, nos permitimos informarle que su Perfil de Inversión es.




FOLIO: 2018-06-00000142 RB181-040055




Adicionalmente, comentarle que aunque usted ya se encuentra debídamente perfilado por la Institución, en caso de requerir un perfil de inversión diferente (de mayor riesgo), deberá proporcionar a suPromotor información adicional que soporte este cambio de Perfil de Inversión. Con esta información, se le aplicará nuevamente el Cuestionario de Planeación Financiera Patrimonial, para que seallenado, suscrito y entregado por Usted y se le pueda hacer una nueva propuesta de Perfil de Inversión.

Si usted tiene alguna duda o aclaración que hacer, respecto del desglose de los honorarios, gastos devengados y comisiones pagados por usted o bien respecto de la forma de cálculo y el monto deestos, no dude en contactar a su promotor para proporcionarle información adicional más detallada sobre estos temas.
















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PERIODO

FOLIO: 756022



CONTRATO 300168491


1/May/2018 AL 31/May/2018 F.CORTE 31/May/2018


C.P. 06500

R.F.C.


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69,053,378.39

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1,411,239.51

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18/05/2018 Retiro por SPEI 31,146.00 28,480,635.13


18/05/2018 Retiro por SPEI 104,700.00 28,375,935.13


18/05/2018 Retiro por SPEI 637,040.00 27,738,895.13


18/05/2018 Retiro por SPEI 486,863.21 27,252,031.92


18/05/2018 Retiro por SPEI 529,593.00 26,722,438.92




BANORTE/IXE F.Ope. 18/05/18 F.Bnx. 18/05/18 $31,146.00 072320001288974254 GRUPO INDUSTRIAL JOME S.A. DE C.V.* 400371805183449188 3449188 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0011

BANORTE/IXE F.Ope. 18/05/18 F.Bnx. 18/05/18 $104,700.00 072320001755312006 SERVICIO PRECIADO MARTINEZ S.A DE C.V.* 400371805183449189 3449189 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0011

BANORTE/IXE F.Ope. 18/05/18 F.Bnx. 18/05/18 $637,040.00 072320001755312006 SERVICIO PRECIADO MARTINEZ S.A DE C.V.* 400371805183449190 3449190 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0011

BANORTE/IXE F.Ope. 18/05/18 F.Bnx. 18/05/18 $486,863.21 072396002134001327 MAXWELL OBRAS S.A. DE C.V.* 400371805183449191 3449191 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0011


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18/05/2018 Retiro por SPEI 483,179.59 26,239,259.33


18/05/2018 Retiro por SPEI 2,027,622.00 24,211,637.33


18/05/2018 Retiro por SPEI 2,027,622.00 22,184,015.33


18/05/2018 Retiro por SPEI 2,933,298.18 19,250,717.15


18/05/2018 Retiro por SPEI 534,503.47 18,716,213.68




AZTECA F.Ope. 18/05/18 F.Bnx. 18/05/18 $2,027,622.00 127180001090611094 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A DE C. 400371805183449194 3449194 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0011

AZTECA F.Ope. 18/05/18 F.Bnx. 18/05/18 $2,027,622.00 127180001090611094 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A DE C. 400371805183449195 3449195 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0011

BBVA-BANCOMER F.Ope. 18/05/18 F.Bnx. 18/05/18 $2,933,298.18 012320001736647404 HOSPITAL REAL SAN JOSE S.C.* 400371805183449196 3449196 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0011

BBVA-BANCOMER F.Ope. 18/05/18 F.Bnx. 18/05/18 $534,503.47 012320001736647404 HOSPITAL REAL SAN JOSE S.C.* 400371805183449197 3449197 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0011

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18/05/2018 Retiro por SPEI 39,854.81 18,676,358.87


18/05/2018 Retiro por SPEI 84,635.29 18,591,723.58


18/05/2018 Retiro por SPEI 4,510.01 18,587,213.57


18/05/2018 Retiro por SPEI 3,518,022.28 15,069,191.29


18/05/2018 Retiro por SPEI 124,699.44 14,944,491.85






BBVA-BANCOMER F.Ope. 18/05/18 F.Bnx. 18/05/18 $3,518,022.28 012320001736647404 HOSPITAL REAL SAN JOSE S.C.* 400371805183449201 3449201 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0011

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18/05/2018 Retiro por SPEI 129,744.71 14,814,747.14


18/05/2018 Retiro por SPEI 402.29 14,814,344.85


18/05/2018 Retiro por SPEI 1,351,367.52 13,462,977.33


18/05/2018 Retiro por SPEI 331,918.92 13,131,058.41




SANTANDER F.Ope. 18/05/18 F.Bnx. 18/05/18 $124,699.44 014320655046117162 EDIFICACI N Y MAQUINARIA FEMAG S.A. DE C 400371805183449202 3449202 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0011

SANTANDER F.Ope. 18/05/18 F.Bnx. 18/05/18 $129,744.71 014320655046117162 EDIFICACI N Y MAQUINARIA FEMAG S.A. DE C 400371805183449203 3449203 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0011

SANTANDER F.Ope. 18/05/18 F.Bnx. 18/05/18 $402.29 014320655046117162 EDIFICACI N Y MAQUINARIA FEMAG S.A. DE C 400371805183449204 3449204 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0011

BANORTE/IXE F.Ope. 18/05/18 F.Bnx. 18/05/18 $1,351,367.52 072320001288974254 GRUPO INDUSTRIAL JOME S.A. DE C.V.* 400371805183449205 3449205 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0011

INBURSA F.Ope. 18/05/18 F.Bnx. 18/05/18 $331,918.92 036320500260593161 ALMARAZ MERCADO ALEJANDRO* 400371805183449206 3449206 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0011

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18/05/2018 Retiro por SPEI 175,581.08 12,955,477.33


18/05/2018 Retiro por SPEI 226,258.00 12,729,219.33


18/05/2018 Retiro por SPEI 82,256.40 12,646,962.93


18/05/2018 Retiro por SPEI 133,877.33 12,513,085.60


18/05/2018 Retiro por SPEI 216,725.12 12,296,360.48




BBVA-BANCOMER F.Ope. 18/05/18 F.Bnx. 18/05/18 $175,581.08 012320001022566228 ALVAREZ GUTIERREZ NORMA PATRICIA DEL FAV 400371805183449207 3449207 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0011

HSBC F.Ope. 18/05/18 F.Bnx. 18/05/18 $226,258.00 021320040567091161 CHAVEZ VILLAGRANA JUAN ANTONIO* 400371805183449208 3449208 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0011

SANTANDER F.Ope. 18/05/18 F.Bnx. 18/05/18 $82,256.40 014320920017196669 CRUZ ARIAS GIBRAN ELIAS* 400371805183449209 3449209 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0011

BANAMEX F.Ope. 18/05/18 F.Bnx. 18/05/18 $133,877.33 002320700331403532 EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVAD 400371805183449210 3449210 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0011

SANTANDER F.Ope. 18/05/18 F.Bnx. 18/05/18 $216,725.12 014320605682137158 GARCIA LARA MARIA MARIBEL* 400371805183449211 3449211 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0011

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18/05/2018 Retiro por SPEI 373,508.40 11,922,852.08


18/05/2018 Retiro por SPEI 729,056.52 11,193,795.56


18/05/2018 Retiro por SPEI 30,278.65 11,163,516.91


18/05/2018 Retiro por SPEI 48,680.30 11,114,836.61


18/05/2018 Retiro por SPEI 319,027.84 10,795,808.77



SANTANDER F.Ope. 18/05/18 F.Bnx. 18/05/18 $373,508.40 014320655045484579 GUTIERREZ GUTIERREZ MIGUEL OSCAR* 400371805183449212 3449212 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0011

HSBC F.Ope. 18/05/18 F.Bnx. 18/05/18 $729,056.52 021320040562279946 HERRERA GARCIA JUAN CARLOS* 400371805183449213 3449213 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0011

HSBC F.Ope. 18/05/18 F.Bnx. 18/05/18 $30,278.65 021320040521125549 HIGH PUBLICIDAD INTEGRAL S.A. DE C.V.* 400371805183449214 3449214 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0011

BANAMEX F.Ope. 18/05/18 F.Bnx. 18/05/18 $48,680.30 002320700747744487 HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA* 400371805183449215 3449215 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0011

SANTANDER F.Ope. 18/05/18 F.Bnx. 18/05/18 $319,027.84 014320605734779396 JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO* 400371805183449216 3449216 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0011

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18/05/2018 Retiro por SPEI 19,488.00 10,776,320.77


18/05/2018 Retiro por SPEI 9,280.00 10,767,040.77


18/05/2018 Retiro por SPEI 489,887.72 10,277,153.05


18/05/2018 Retiro por SPEI 16,444.16 10,260,708.89


18/05/2018 Retiro por SPEI 512,663.16 9,748,045.73



HSBC F.Ope. 18/05/18 F.Bnx. 18/05/18 $19,488.00 021320040562776436 LOZA SERRATOS JOSE ALBERTO* 400371805183449217 3449217 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0011

HSBC F.Ope. 18/05/18 F.Bnx. 18/05/18 $9,280.00 021320040415594778 LOZA SERRATOS YETZI SAORI* 400371805183449218 3449218 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0011

BANORTE/IXE F.Ope. 18/05/18 F.Bnx. 18/05/18 $489,887.72 072320006559757532 MARQUEZ CASTILLO CESAR ALFONSO* 400371805183449219 3449219 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0011

SANTANDER F.Ope. 18/05/18 F.Bnx. 18/05/18 $16,444.16 014320655020668682 MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, SA DE CV* 400371805183449220 3449220 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0011

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18/05/2018 Retiro por SPEI 80,729.08 9,667,316.65


18/05/2018 Retiro por SPEI 9,406.44 9,657,910.21


18/05/2018 Retiro por SPEI 124,671.00 9,533,239.21


18/05/2018 Retiro por SPEI 36,818.40 9,496,420.81




BANORTE/IXE F.Ope. 18/05/18 F.Bnx. 18/05/18 $512,663.16 072320004390970156 MERCADO BARAJAS FELIPE* 400371805183449221 3449221 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0011

BBVA-BANCOMER F.Ope. 18/05/18 F.Bnx. 18/05/18 $80,729.08 012320004554240035 ORTEGA MARGARITO ANA MARIA* 400371805183449222 3449222 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0011

BANAMEX F.Ope. 18/05/18 F.Bnx. 18/05/18 $9,406.44 002320025554916141 PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LA PESCA S.A. 400371805183449223 3449223 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0011

BANORTE/IXE F.Ope. 18/05/18 F.Bnx. 18/05/18 $124,671.00 072320002638995808 R.P. ALTA SEGURIDAD, SA DE CV* 400371805183449224 3449224 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0011

BBVA-BANCOMER F.Ope. 18/05/18 F.Bnx. 18/05/18 $36,818.40 012320004804044897 RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS* 400371805183449225 3449225 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0011

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18/05/2018 Retiro por SPEI 282,912.40 9,213,508.41


18/05/2018 Retiro por SPEI 4,024.04 9,209,484.37


18/05/2018 Retiro por SPEI 334,758.60 8,874,725.77


18/05/2018 Retiro por SPEI 147,424.40 8,727,301.37


18/05/2018 Retiro por SPEI 484,056.40 8,243,244.97




SCOTIABANK F.Ope. 18/05/18 F.Bnx. 18/05/18 $282,912.40 044320010002854786 REYES SALAZAR JORGE HUMBERTO* 400371805183449226 3449226 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0011

HSBC F.Ope. 18/05/18 F.Bnx. 18/05/18 $4,024.04 021320040567187606 RIOS DURAN TITO* 400371805183449227 3449227 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0011

HSBC F.Ope. 18/05/18 F.Bnx. 18/05/18 $334,758.60 021320040505618289 RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE* 400371805183449228 3449228 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0011

BBVA-BANCOMER F.Ope. 18/05/18 F.Bnx. 18/05/18 $147,424.40 012320004580128655 ROJAS LOZANO MARIA DEL PILAR* 400371805183449229 3449229 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0011

BANORTE/IXE F.Ope. 18/05/18 F.Bnx. 18/05/18 $484,056.40 072320004390029890 ROMO OLAEZ RICARDO* 400371805183449230 3449230 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0011

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18/05/2018 Retiro por SPEI 710,849.16 7,532,395.81


18/05/2018 Retiro por SPEI 104,623.65 7,427,772.16


18/05/2018 Retiro por SPEI 1,988.17 7,425,783.99


18/05/2018 Retiro por SPEI 7,196,894.99 228,889.00


18/05/2018 Retiro por SPEI 228,889.00 0.00



BANORTE/IXE F.Ope. 18/05/18 F.Bnx. 18/05/18 $710,849.16 072320006042907530 SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS* 400371805183449231 3449231 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0011

BANAMEX F.Ope. 18/05/18 F.Bnx. 18/05/18 $104,623.65 002320700640538318 SYC MOTORS, SA DE CV* 400371805183449232 3449232 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0011

HSBC F.Ope. 18/05/18 F.Bnx. 18/05/18 $1,988.17 021320040504289868 TURRUBIARTES BALLEZA REYNALDO* 400371805183449233 3449233 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0011

SANTANDER F.Ope. 18/05/18 F.Bnx. 18/05/18 $7,196,894.99 014320655052422171 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION* 400371805183449236 3449236 VIATICOS

SANTANDER F.Ope. 18/05/18 F.Bnx. 18/05/18 $228,889.00 014320655052422171 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION* 400371805183449237 3449237 adquisicion urgente de bateria

97466300

97466304

97466308

97466312

97466316







31/05/2018 Retiro por SPEI 92,011.95 5,273,520.07


31/05/2018 Retiro por SPEI 342,629.05 4,930,891.02


31/05/2018 Retiro por SPEI 33,677.12 4,897,213.90


31/05/2018 Retiro por SPEI 11,561.33 4,885,652.57




BANAMEX F.Ope. 31/05/18 F.Bnx. 31/05/18 $92,011.95 002320701046621941 El Salto* 400371805313463744 3463744 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0012

BANAMEX F.Ope. 31/05/18 F.Bnx. 31/05/18 $342,629.05 002320701061012386 Guadalajara* 400371805313463745 3463745 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0012

SANTANDER F.Ope. 31/05/18 F.Bnx. 31/05/18 $33,677.12 014346920014738693 Ixtlahuacán de los Membrillos* 400371805313463746 3463746 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0012

97576641

97587502

97643216

97650608

97650612

97650616

97650620




31/05/2018 Retiro por SPEI 113,044.09 4,772,608.48


31/05/2018 Retiro por SPEI 229,792.31 4,542,816.17


31/05/2018 Retiro por SPEI 226,758.14 4,316,058.03


31/05/2018 Retiro por SPEI 9,123.70 4,306,934.33




BBVA-BANCOMER F.Ope. 31/05/18 F.Bnx. 31/05/18 $11,561.33 012320001101753664 Juanacatlán* 400371805313463747 3463747 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0012

BANORTE/IXE F.Ope. 31/05/18 F.Bnx. 31/05/18 $113,044.09 072320004922218422 Tlajomulco de Zúñiga* 400371805313463748 3463748 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0012

BANORTE/IXE F.Ope. 31/05/18 F.Bnx. 31/05/18 $229,792.31 072320004862706340 San Pedro Tlaquepaque* 400371805313463749 3463749 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0012

BANORTE/IXE F.Ope. 31/05/18 F.Bnx. 31/05/18 $226,758.14 072135004753193228 Tonalá* 400371805313463750 3463750 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0012

SCOTIABANK F.Ope. 31/05/18 F.Bnx. 31/05/18 $9,123.70 044320010049443642 Zapopan* 400371805313463751 3463751 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0012

97650624

97650628

97650632

97650636



31/05/2018 Retiro por SPEI 15,806.96 4,291,127.37


31/05/2018 Retiro por SPEI 64,344.04 4,226,783.33


31/05/2018 Retiro por SPEI 107,091.20 4,119,692.13


31/05/2018 Retiro por SPEI 75,637.44 4,044,054.69


31/05/2018 Retiro por SPEI 1,508.00 4,042,546.69




BBVA-BANCOMER F.Ope. 31/05/18 F.Bnx. 31/05/18 $15,806.96 012396001102504228 Zapotlanejo* 400371805313463752 3463752 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0012

INBURSA F.Ope. 31/05/18 F.Bnx. 31/05/18 $64,344.04 036320500260593161 ALMARAZ MERCADO ALEJANDRO* 400371805313463762 3463762 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0013

HSBC F.Ope. 31/05/18 F.Bnx. 31/05/18 $107,091.20 021320040567091161 CHAVEZ VILLAGRANA JUAN ANTONIO* 400371805313463763 3463763 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0013

SANTANDER F.Ope. 31/05/18 F.Bnx. 31/05/18 $75,637.44 014320920017196669 CRUZ ARIAS GIBRAN ELIAS* 400371805313463764 3463764 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0013


97650640

97650938

97650942

97650946

97650950



31/05/2018 Retiro por SPEI 18,438.20 4,024,108.49


31/05/2018 Retiro por SPEI 4,964.80 4,019,143.69


31/05/2018 Retiro por SPEI 20,723.40 3,998,420.29


31/05/2018 Retiro por SPEI 19,372.00 3,979,048.29


31/05/2018 Retiro por SPEI 3,306.00 3,975,742.29



SANTANDER F.Ope. 31/05/18 F.Bnx. 31/05/18 $18,438.20 014320655045484579 GUTIERREZ GUTIERREZ MIGUEL OSCAR* 400371805313463766 3463766 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0013

BANAMEX F.Ope. 31/05/18 F.Bnx. 31/05/18 $4,964.80 002320429101585165 GUTIERREZ HERNANDEZ JAIME ADRIAN* 400371805313463767 3463767 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0013

SANTANDER F.Ope. 31/05/18 F.Bnx. 31/05/18 $20,723.40 014320605734779396 JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO* 400371805313463768 3463768 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0013

BANORTE/IXE F.Ope. 31/05/18 F.Bnx. 31/05/18 $19,372.00 072320006559757532 MARQUEZ CASTILLO CESAR ALFONSO* 400371805313463769 3463769 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0013

BANORTE/IXE F.Ope. 31/05/18 F.Bnx. 31/05/18 $3,306.00 072320004390970156 MERCADO BARAJAS FELIPE* 400371805313463770 3463770 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0013

97650954

97650958

97650962

97650966

97650970




31/05/2018 Retiro por SPEI 3,388.80 3,972,353.49


31/05/2018 Retiro por SPEI 7,609.60 3,964,743.89


31/05/2018 Retiro por SPEI 24,081.60 3,940,662.29


31/05/2018 Retiro por SPEI 10,799.60 3,929,862.69


31/05/2018 Retiro por SPEI 2,262.69 3,927,600.00



BBVA-BANCOMER F.Ope. 31/05/18 F.Bnx. 31/05/18 $3,388.80 012320004554240035 ORTEGA MARGARITO ANA MARIA* 400371805313463771 3463771 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0013

HSBC F.Ope. 31/05/18 F.Bnx. 31/05/18 $7,609.60 021320040505618289 RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE* 400371805313463772 3463772 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0013

BBVA-BANCOMER F.Ope. 31/05/18 F.Bnx. 31/05/18 $24,081.60 012320004580128655 ROJAS LOZANO MARIA DEL PILAR* 400371805313463773 3463773 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0013

BANORTE/IXE F.Ope. 31/05/18 F.Bnx. 31/05/18 $10,799.60 072320006042907530 SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS* 400371805313463774 3463774 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0013

97650974

97650978

97650982

97650986

97650990




31/05/2018 Retiro por SPEI 3,927,600.00 0.00




BANAMEX F.Ope. 31/05/18 F.Bnx. 31/05/18 $2,262.69 002320700640538318 SYC MOTORS, SA DE CV* 400371805313463775 3463775 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0013


97650994




N/A


N/A


N/A


Página 17 de 20









Página 18 de 20






CobranzaCOB.

Código PostalC.P.

ComisiónCOM.

CuentaCTA.

DepósitoDEP.


DisposiciónDISP.





OperaciónOPN.




Persona FísicaPF

Persona MoralPM

ReferenciaREF.


RetiroRET.


TarjetaTARJ.


Página 20 de 20

ESTADO DE CUENTA / FACTURA1 Mayo-31 Mayo, 2018BANCO INTERACCIONES, S.A. FID. 10907



Número de Días del Período: 31Fecha de Corte: 31 de Mayo de 2018



LUIS ANTONIO CAMACHO SERVIN6482920





5,905,298.140.000.00

35,166,169.98(33,887,208.41)

7,239,664.32

55,404.61







0.000.000.000.000.00

0.000.00

0.00

0.00000000%




0.003,630.02

0.000.00

3,630.02

15,241.02

0.000.00



7CAA6151-EA09-4307-A04F-DE8BC88653350000100000030459274900001000000404481161

2018-06-03T11:51:572018-06-03T11:52:27



GAHA721222QR1BIN931011519








Valores




% delPortafolio


Efectivo


NACIONAL



Subtotal 5,905,297.24


5,905,298.14





ESTADO DE CUENTA / FACTURA1 Mayo-31 Mayo, 2018

FOLIO: 2018-05-00000141 RB181-040055






Anterior


Actual

Tipo deOperación

% de laEmisión

NúmeroValores por

Liquidar

CostoPromedio


PrecioMercado

ValorMercado


Cobrados


% de suCartera


TOTALES: 7,218,071.97 7,239,192.43 0.00 21,120.46 99.99%


7,239,192.43471.89

7,239,664.32









IVALOR M 1,993,319 2,429,119 0 2.9801720 2.9625450 0.00 (7,318.46) 62,723.07

TOTALES: 0.00 (7,318.46) 62,723.07



Plazo/Cupón


Número deValores

TasaRendimiento

/Precio




a Chequera Banco Interacciones698026 30,875,042.61






4644962 (9,895.26)




4644999 (28,511,781.13) 4.07


698954 4,291,127.37








FOLIO: 2018-05-00000141 RB181-040055






Plazo/Cupón


Número deValores

TasaRendimiento

/Precio




4655406 (5,365,532.02) 471.89

Saldo Final : 471.89




FOLIO: 2018-05-00000141 RB181-040055











FOLIO: 2018-05-00000141 RB181-040055








Subf3/1i5TYJhtKzppFnFVrbkTBvlDVwlQK8jPr7twR77seI2tdihFNYvT1spdSpfy+4fQcLy86hSdB7ZQX2S6YmSzOENnf3BCI3KQ6jRCu0gkPhIHs++HejJFw82vUXtNb8qubzFB0NV8vlCj1I9jJGhL+FHwQp06iFlkgq2918b+B9K4eRFzYAkC/jIo5Kl2dMIioarKoch9Il1LUsJ41LB4s4eRHN9HHdi/6+6L6mZ5KZ26WhF+QLwKOCNWm4G/9pMeK9+do7sKx6Mv0o4j6aIC95rZE16kBrbUxhk8agyyNo7ZyeHz2igQK4CN6hsLH39wj+Uf62uIdLptInZw==

Ncyfhs1Rheb/nFn3ufHrjalBGa8POTBatdoyw7zrVH5bdvIwB9jrPEdqhaFhK4gO3fmlroFlBUtYjA28ZnGG7EfY+zVTA9EemwXwzVsE6iJySHKNDgc3/o9+eF+/O8eDtjaLP0P+jgNGqW/LklnG8rgcTdSeedlEa2vSbqBlqdY=

||1.1|7CAA6151-EA09-4307-A04F-DE8BC8865335|2018-06-03T11:52:27|Ncyfhs1Rheb/nFn3ufHrjalBGa8POTBatdoyw7zrVH5bdvIwB9jrPEdqhaFhK4gO3fmlroFlBUtYjA28ZnGG7EfY+zVTA9EemwXwzVsE6iJySHKNDgc3/o9+eF+/O8eDtjaLP0P+jgNGqW/LklnG8rgcTdSeedlEa2vSbqBlqdY=|00001000000404481161||Método de Pago: PUE - Pago en una exhibición / 03 - Transferencia electrónica




















FOLIO: 2018-05-00000141 RB181-040055









Fondo IDOLAR

Fondo de inversión de cobertura cambiaria en dólares americanos que protege las inversiones de los movimientos del tipo de cambio peso/dólar; adecuado para cubrirse de cara a los próximos eventos políticosnacionales y movimientos futuros de la Fed.

En caso de requerir información adicional respecto de este producto, favor de contactar a su Asesor Financiero o comunicarse al Tel. 5326-86-49 en CDMX y del interior de la República al 01800-907-89-00

* Categoría de nuestros Fondos de Inversión: IVALOR (Corto Plazo Gubernamental); INTER7 (Mediano Plazo); INTERMD (Corto Plazo); INTER30 (Largo Plazo); INTERPL (Discrecional Deuda), INTEURO (Corto Plazo en MonedaExtranjera); INTREAL (Largo Plazo Especializado en Valores de Tasa Real); IDOLAR (Corto Plazo Moneda Extranjera); INTERNC (Corto Plazo Gubernamental); INTERMG (Discrecional Deuda Gubernamental); INTERM1(Mediano Plazo); INTERMS (Discrecional Gubernamental); IPRIME1 (Corto Plazo General); ICAPTAL (Discrecional Renta Variable); ISOLIDO (Especializada en Acciones); FONDOM1 (Discrecional); FONDOM2 (Discrecional);INTESIC (Especializado en Renta Variable Internacional); INTERDV (Especializado Renta Variable), INTEC (Discrecional Renta Variable), INTEPOL (Discrecional), DOLARDV (Especializado en Acciones Internacionales),EURODIV (Especializado en Acciones Internacionales); IPRIME2 (Discrecional RV); IPRIME3 (Discrecional RV); IPRIME4 (Discrecional RV); INERGY (Discrecional RV); MVPMEX+ (Especializado en Renta Variable); FIMA(Discrecional Renta Variable) .

* Categoría de los Fondos de Inversión que distribuimos: NAFCDVI (Mediano Plazo, especializada en CEDEVIS); NAFFP28 (Mediano Plazo Gubernamental); NAFG-LP (Largo plazo Gubernamental); NAFINDX (Especializadaen acciones); ENERFIN (Especializada en valores de deuda); GBMCRE (Discrecional); NTEGUB (Corto Plazo Gubernamental); NAFM-EX (Mediano Plazo Gubernamental); NAFMEX7 (Mediano Plazo Gubernamental);TEMGBIA (Largo Plazo General); NTEGUB (Corto Plazo Gubernamental); NTECT (Corto Plazo); NTED (Mediano Plazo); NTEIPC+ (Especializado en acciones nacionales).




I. Se les recuerda a los inversionistas que con fecha 27 de abril de 2018, se recibieron por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores los oficios de autorización que incluyen la autorización de lasmodificaciones al Prospecto y al Documento con Información Clave para la Inversión de los fondos de inversión que a continuación se enlistan:




FOLIO: 2018-05-00000141 RB181-040055




1. Fondo Interacciones 12, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable / DOLARDV / Oficio No. 157/9005/20182. Fondo Interacciones 2, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda / INTER7 / Oficio No. 157/9010/20183. Fondo Interacciones 3, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda / INTER30 / Oficio No. 157/9011/20184. Fondo Interacciones 5, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda / INTERPL / Oficio No. 157/9006/20185. Fondo Interacciones PM 1, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda / INTERM1 / Oficio No. 157/9007/20186. Fondo Sólido de Rendimiento, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable / ISOLIDO / Oficio No. 157/9008/20187. Fondo Interacciones 9, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable / INTEPOL / Oficio No. 157/9009/20188. Fondo Interacciones 4, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda / INTEURO / Oficio No. 157/9012/20189. Fondo Interacciones 13, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable / EURODIV / Oficio No. 157/9004/201810. Fondo Interacciones MF, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable / FONDOM1 / Oficio No. 157/9014/201811. Fondo Interacciones 6, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable / FONDOM2 / Oficio No. 157/9015/2018















FOLIO: 2018-05-00000141 RB181-040055








El inicio de vigor de las modificaciones al Prospecto de los 19 Fondos de Inversión enlistados anteriormente será el próximo 18 de Junio de 2018.

Para lo anterior, los inversionistas han tenido el derecho a que el propio Fondo que corresponda, les adquiera la totalidad de sus acciones a precio de valuación y sin la aplicación de diferencial alguno, para lo cualcuentan con un plazo de treinta y tres días hábiles, el cual comprende del 02 de mayo al 15 de junio de 2018. El aviso publicado el pasado 30 de abril de 2018, puede consultarlo en la página de Internetwww.fondosinteracciones.mx.











FOLIO: 2018-05-00000141 RB181-040055











06/04/2018 Retiro por SPEI 1,836,980.64 42,559,413.56


06/04/2018 Retiro por SPEI 1,836,980.64 40,722,432.92


06/04/2018 Retiro por SPEI 2,518,157.14 38,204,275.78




BANORTE/IXE F.Ope. 06/04/18 F.Bnx. 06/04/18 $1,836,980.64 072320002370206428 CABLEVISION RED, S.A. DE C.V.* 400371804063396783 3396783 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0008

BANORTE/IXE F.Ope. 06/04/18 F.Bnx. 06/04/18 $1,836,980.64 072320002370206428 CABLEVISION RED, S.A. DE C.V.* 400371804063396784 3396784 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0008

96926673

96947693

96961608

96968214

96968220

96968226





PERIODO

FOLIO: 750220



CONTRATO 300168491


1/Abr/2018 AL 30/Abr/2018 F.CORTE 30/Abr/2018


C.P. 06500

R.F.C.


Página 1 de 10

0.00

110,110,095.66

0.00

0.00

0.00

110,110,095.66

1,865,760.19

0.00


0.00%

0.00


0.00%

0.00






06/04/2018 Retiro por SPEI 179,464.79 38,024,810.99


06/04/2018 Retiro por SPEI 4,296,954.10 33,727,856.89


06/04/2018 Retiro por SPEI 6,520,516.60 27,207,340.29


06/04/2018 Retiro por SPEI 6,434,037.60 20,773,302.69




BANORTE/IXE F.Ope. 06/04/18 F.Bnx. 06/04/18 $2,518,157.14 072320002778685382 PROYECTOS INDUSTRIALES Y CONSTRUMATERIAL 400371804063396785 3396785 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0008

BANORTE/IXE F.Ope. 06/04/18 F.Bnx. 06/04/18 $179,464.79 072320002778685382 PROYECTOS INDUSTRIALES Y CONSTRUMATERIAL 400371804063396786 3396786 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0008

BANAMEX F.Ope. 06/04/18 F.Bnx. 06/04/18 $4,296,954.10 002180087005621163 GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V.* 400371804063396787 3396787 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0008

BMONEX F.Ope. 06/04/18 F.Bnx. 06/04/18 $6,520,516.60 112580885011412906 SI VALE MEXICO, S.A DE C.V.* 400371804063396788 3396788 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0008

BMONEX F.Ope. 06/04/18 F.Bnx. 06/04/18 $6,434,037.60 112580885011412906 SI VALE MEXICO, S.A DE C.V.* 400371804063396789 3396789 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0008

96968232

96968238

96968244

96968250



06/04/2018 Retiro por SPEI 282,228.00 20,491,074.69


06/04/2018 Retiro por SPEI 634,049.21 19,857,025.48


06/04/2018 Retiro por SPEI 260,626.48 19,596,399.00


06/04/2018 Retiro por SPEI 297,542.32 19,298,856.68


06/04/2018 Retiro por SPEI 69,596.52 19,229,260.16




HSBC F.Ope. 06/04/18 F.Bnx. 06/04/18 $282,228.00 021320040567091161

400371804063396790 3396790 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0008

SANTANDER F.Ope. 06/04/18 F.Bnx. 06/04/18 $634,049.21 014320920017196669




HSBC F.Ope. 06/04/18 F.Bnx. 06/04/18 $297,542.32 021320040562279946


BANORTE/IXE F.Ope. 06/04/18 F.Bnx. 06/04/18 $69,596.52 072320004390970156


96968256

96968262

96968268

96968274

96968280



06/04/2018 Retiro por SPEI 788.80 19,228,471.36


06/04/2018 Retiro por SPEI 42,734.40 19,185,736.96


06/04/2018 Retiro por SPEI 782,380.00 18,403,356.96


06/04/2018 Retiro por SPEI 782,380.00 17,620,976.96


06/04/2018 Retiro por SPEI 7,379,456.04 10,241,520.92



BBVA-BANCOMER F.Ope. 06/04/18 F.Bnx. 06/04/18 $788.80 012320004554240035



BANORTE/IXE F.Ope. 06/04/18 F.Bnx. 06/04/18 $782,380.00 072320001755312006 SERVICIO PRECIADO MARTINEZ, S.A. DE C.V. 400371804063396797 3396797 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0008

BANORTE/IXE F.Ope. 06/04/18 F.Bnx. 06/04/18 $782,380.00 072320001755312006 SERVICIO PRECIADO MARTINEZ, S.A. DE C.V. 400371804063396798 3396798 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0008


96968286

96968292

96968298

96968304

96968320




06/04/2018 Retiro por SPEI 10,241,520.92 0.00






18/04/2018 Retiro por SPEI 8,563,400.00 0.00





30/04/2018 Retiro por SPEI 92,011.95 1,075,588.65



BANAMEX F.Ope. 06/04/18 F.Bnx. 06/04/18 $10,241,520.92 002905700459284870 AERONAVES JH S. DE R.L. DE C.V.* 400371804063396800 3396800 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0008


BBVA-BANCOMER F.Ope. 18/04/18 F.Bnx. 18/04/18 $8,563,400.00 012320004490139035 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION* 400371804183409250 3409250 REEMBOLSO A DEUDORES DEL ERARI



96969805

96990307

96990313

97086957

97087660

97094168

97101764

97215211

97226018




30/04/2018 Retiro por SPEI 344,582.12 731,006.53


30/04/2018 Retiro por SPEI 33,677.12 697,329.41


30/04/2018 Retiro por SPEI 11,561.33 685,768.08


30/04/2018 Retiro por SPEI 127,711.32 558,056.76


30/04/2018 Retiro por SPEI 15,806.96 542,249.80







97226024

97226030

97226036

97226042

97226048




30/04/2018 Retiro por SPEI 85,699.35 456,550.45


30/04/2018 Retiro por SPEI 229,792.31 226,758.14


30/04/2018 Retiro por SPEI 226,758.14 0.00








97228325

97228331

97228337




N/A


N/A

Página 7 de 10









N/A



Página 8 de 10






CobranzaCOB.

Código PostalC.P.

ComisiónCOM.

CuentaCTA.

DepósitoDEP.


DisposiciónDISP.





OperaciónOPN.




Persona FísicaPF

Persona MoralPM

ReferenciaREF.


RetiroRET.


TarjetaTARJ.


Página 10 de 10

ESTADO DE CUENTA / FACTURA29 Marzo-30 Abril, 2018BANCO INTERACCIONES, S.A. FID. 10907



Número de Días del Período: 33Fecha de Corte: 30 de Abril de 2018







4,003,435.300.000.00

55,972,805.60(54,137,290.06)

5,905,298.14

66,347.30







0.000.000.000.000.00

0.000.00

0.00

0.00000000%




0.004,268.86

0.000.00

4,268.86

11,611.00

0.000.00



F208DA11-1D95-4860-9458-DAAD4FBF9E4B0000100000030459274900001000000404481161

2018-05-02T15:24:502018-05-02T15:25:15



GAHA721222QR1BIN931011519








Valores




% delPortafolio


Efectivo


NACIONAL



Subtotal 4,003,425.97


4,003,435.30





ESTADO DE CUENTA / FACTURA29 Marzo-30 Abril, 2018

FOLIO: 2018-04-00000140 RB181-040055






Anterior


Actual

Tipo deOperación

% de laEmisión

NúmeroValores por

Liquidar

CostoPromedio


PrecioMercado

ValorMercado


Cobrados


% de suCartera


TOTALES: 5,876,858.55 5,905,297.24 0.00 28,438.69 100.00%


5,905,297.240.90

5,905,298.14









IVALOR M 1,359,882 1,993,319 0 2.9625450 2.9439510 0.00 (1,816.97) 68,164.27

TOTALES: 0.00 (1,816.97) 68,164.27



Plazo/Cupón


Número deValores

TasaRendimiento

/Precio




a Chequera Banco Interacciones694520 54,806,571.68






4610754 (44,396,394.20) 5.07




4612919 (9,895.26) 5.57




4619157 (8,563,400.00) 6.45


695576 1,166,233.92




FOLIO: 2018-04-00000140 RB181-040055






Plazo/Cupón


Número deValores

TasaRendimiento

/Precio




IVALOR M ASESORIA 1,166,240.07 394,483 2.9563760 (1,166,240.07) 0.30


IVALOR M ASESORIA 1,167,601.20 394,121 2.9625450 1,167,601.20


4628080 (1,167,600.60) 0.90

Saldo Final : 0.90




FOLIO: 2018-04-00000140 RB181-040055











FOLIO: 2018-04-00000140 RB181-040055








xNPJz9mzCac9z6M7ALgqbcZUV9eJcckPs3SyXKHnJQlepxvEjVqvqGDqJbGkCH+PQXQPGY0gwVBRSwPxCbeRoJxU3DyPST7noJ20WffQLVhWdiT4smxwMBTz1JJ109hO8Put8iSvH6QuDfshsd0qtG+Gu5PlnJ/WaMX0p3wxsnIRM9lrAd2uLe2RA4cKMrTaq8u7sk4ApWTP8x+hxOh3zt5w7ykgC1uldamnr3rTNIMFVPsivMSn35xF4Pz7iO4/0imJslBwKIYvTZ10z89UimeblrDK7rmmUsZuQUzHB/zKU00CBwD0P2RFxaK5NKQsOTeVd5SdFNpBPY3Svt4iPw==

j9U6YcaDfXgvoKkVXQCNe0y1yLAyWmuyg22XZdxylB5DKmGoKp1ABsCruvA9RsvNd07j+wm3VKxq2Z2VHjfNIeXCbn92f7P6WAdsm8+BUbMvjEUYiN0wXlxWZfKBp5fLHlig70eNq8j+4cAuF+25ozMVlcdaMWzd3rdtXo4jY1k=

||1.1|F208DA11-1D95-4860-9458-DAAD4FBF9E4B|2018-05-02T15:25:15|j9U6YcaDfXgvoKkVXQCNe0y1yLAyWmuyg22XZdxylB5DKmGoKp1ABsCruvA9RsvNd07j+wm3VKxq2Z2VHjfNIeXCbn92f7P6WAdsm8+BUbMvjEUYiN0wXlxWZfKBp5fLHlig70eNq8j+4cAuF+25ozMVlcdaMWzd3rdtXo4jY1k=|00001000000404481161||Método de Pago: PUE - Pago en una exhibición / 03 - Transferencia electrónica




















FOLIO: 2018-04-00000140 RB181-040055









Familia PRIME

Ante un entorno complejo por el tema electoral y TLCAN, la familia de fondos IPRIME se posicionan como una oferta ideal por su dinamismo y diversificación acorde a cada perfil.

En caso de requerir información adicional respecto de estos productos, favor de contactar a su Asesor Financiero o comunicarse al Tel. 5326-86-49 en CDMX y del interior de la República al 01800-907-89-00.

*Categoría de nuestros Fondos de Inversión: IVALOR (Corto Plazo Gubernamental); INTER7 (Mediano Plazo); INTERMD (Corto Plazo); INTER30 (Largo Plazo); INTERPL (Discrecional Deuda), INTEURO (Corto Plazo en MonedaExtranjera); INTREAL (Largo Plazo Especializado en Valores de Tasa Real); IDOLAR (Corto Plazo Moneda Extranjera); INTERNC (Corto Plazo Gubernamental); INTERMG (Discrecional Deuda Gubernamental); INTERM1(Mediano Plazo); INTERMS (Discrecional Gubernamental); IPRIME1 (Corto Plazo General); ICAPTAL (Discrecional Renta Variable); ISOLIDO (Especializada en Acciones); FONDOM1 (Discrecional); FONDOM2 (Discrecional);INTESIC (Especializado en Renta Variable Internacional); INTERDV (Especializado Renta Variable), INTEC (Discrecional Renta Variable), INTEPOL (Discrecional), DOLARDV (Especializado en Acciones Internacionales),EURODIV (Especializado en Acciones Internacionales); IPRIME2 (Discrecional RV); IPRIME3 (Discrecional RV); IPRIME4 (Discrecional RV); INERGY (Discrecional RV); MVPMEX+ (Especializado en Renta Variable); FIMA(Discrecional Renta Variable) .

*Categoría de los Fondos de Inversión que distribuimos: NAFCDVI (Mediano Plazo, especializada en CEDEVIS); NAFFP28 (Mediano Plazo Gubernamental); NAFG-LP (Largo plazo Gubernamental); NAFINDX (Especializadaen acciones); ENERFIN (Especializada en valores de deuda); GBMCRE (Discrecional); NTEGUB (Corto Plazo Gubernamental); NAFM-EX (Mediano Plazo Gubernamental); NAFMEX7 (Mediano Plazo Gubernamental);TEMGBIA (Largo Plazo General); NTEGUB (Corto Plazo Gubernamental); NTECT (Corto Plazo); NTED (Mediano Plazo); NTEIPC+ (Especializado en acciones nacionales) .



I. Se les informa a los inversionistas que con fecha 27 de abril de 2018, se recibieron por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores los oficios de autorización que incluyen la autorización de lasmodificaciones al Prospecto y al Documento con Información Clave para la Inversión de los fondos de inversión que a continuación se enlistan:

1. Fondo Interacciones 12, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable / DOLARDV / Oficio No. 157/9005/20182. Fondo Interacciones 2, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda / INTER7 / Oficio No. 157/9010/20183. Fondo Interacciones 3, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda / INTER30 / Oficio No. 157/9011/2018




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4. Fondo Interacciones 5, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda / INTERPL / Oficio No. 157/9006/20185. Fondo Interacciones PM 1, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda / INTERM1 / Oficio No. 157/9007/20186. Fondo Sólido de Rendimiento, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable / ISOLIDO / Oficio No. 157/9008/20187. Fondo Interacciones 9, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable / INTEPOL / Oficio No. 157/9009/20188. Fondo Interacciones 4, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda / INTEURO / Oficio No. 157/9012/20189. Fondo Interacciones 13, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable / EURODIV / Oficio No. 157/9004/201810. Fondo Interacciones MF, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable / FONDOM1 / Oficio No. 157/9014/201811. Fondo Interacciones 6, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable / FONDOM2 / Oficio No. 157/9015/2018

















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El inicio de vigor de las modificaciones al Prospecto de los 19 Fondos de Inversión enlistados anteriormente será el próximo 18 de Junio de 2018.

Para lo anterior, los inversionistas tendrán el derecho a que el propio Fondo que corresponda, les adquiera la totalidad de sus acciones a precio de valuación y sin la aplicación de diferencial alguno, para lo cualcontarán con un plazo de treinta y tres días hábiles, el cual comprende del 02 de mayo al 15 de junio de 2018. El aviso publicado el pasado 30 de abril de 2018 puede consultarlo en la página de Internetwww.fondosinteracciones.mx.


Cambios en la Guía de InversiónEn cumplimiento a las Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades financieras Y demás personas que proporcionen servicios de inversión, por este medio le informamos que la Guía de Inversiónpublicada en los portales www.bancointeracciones.mx/legal/servicios-de-inversion y www.casadebolsainteracciones.mx/legal/servicios-de-inversion ha sido modificada, por lo que le invitamos a revisar eldocumento.Si requiere más información o tiene alguna duda respecto al documento, por favor contacte a su promotor.

Cambios en el Marco General de ActuaciónEn cumplimiento a los acuerdos del Comité de Análisis de Productos Financieros de la Institución, le informamos que el Marco General de Actuación fue modificado en apego a la resolución que modifica lasdisposiciones de carácter general aplicables a las entidades financieras y demás personas que proporcionen servicios de inversión publicadas el mes de febrero de 2016.Si usted tiene contratado un servicio de Gestión de Inversiones y requiere más información respecto a este documento, por favor contacte a su promotor.

Calculo de Comisiones BursátilesEl cálculo de las comisiones que se muestran en el presente estado de cuenta se realiza por medio de la siguiente fórmula:Comisión por operación = (Monto Total de Operación) X (% de Comisión)% de Comisión = El porcentaje de comisión es de acuerdo al tipo de operación que se realice.Para mayor detalle sobre las comisiones aplicables, favor de consultar la Guía de Servicios de Inversión en www.casadebolsainteracciones.mx/legal/servicios-de-inversion ówww.bancointeracciones.mx/legal/servicios-de-inversion


Los únicos medios para hacer de su conocimiento la posición de su portafolio y las operaciones celebradas en su contrato es el Estado de Cuenta (medio oficial de acuerdo a la legislación bursátil ybancaria vigente) y, en su caso, la "Presentación Institucional" (para clientes que celebran operaciones bursátiles) que muestra de manera informativa un análisis detallado de sus movimientos




FOLIO: 2018-04-00000140 RB181-040055




mensuales. Cualquier otro documento no es considerado como oficial y su contenido no es reconocido, ni respaldado por las empresas que conforman el "Grupo Financiero Interacciones", por lo que, si lees proporcionado cualquier otro tipo de material o documentación con el detalle de sus operaciones, le invitamos a reportar tal anomalía de manera inmediata al correo electró[email protected] y/o al área de Auditoria Interna al teléfono 5326-86-00, extensiones 6028 y/o 6616.






02/03/2018 Retiro por SPEI 92,011.95 1,003,101.07


02/03/2018 Retiro por SPEI 344,494.68 658,606.39


02/03/2018 Retiro por SPEI 33,677.12 624,929.27


02/03/2018 Retiro por SPEI 11,561.33 613,367.94






96530759

96534621

96534627

96534633

96534639





PERIODO

FOLIO: 744671



CONTRATO 300168491


1/Mar/2018 AL 31/Mar/2018 F.CORTE 31/Mar/2018


C.P. 06500

R.F.C.


Página 1 de 8

0.00

2,271,242.20

0.00

0.00

0.00

2,271,242.20

105,978.68

0.00


0.00%

0.00


0.00%

0.00






02/03/2018 Retiro por SPEI 16,427.08 596,940.86


02/03/2018 Retiro por SPEI 230,651.12 366,289.74


02/03/2018 Retiro por SPEI 226,758.14 139,531.60


02/03/2018 Retiro por SPEI 123,724.64 15,806.96









96534645

96534651

96534657

96534663



02/03/2018 Retiro por SPEI 15,806.96 0.00






26/03/2018 Depósito por traspaso contrato Intermediación ICB 71,120.90 1,166,233.92

26/03/2018 Retiro por SPEI 92,011.95 1,074,221.97


26/03/2018 Retiro por SPEI 345,983.06 728,238.91


26/03/2018 Retiro por SPEI 33,677.12 694,561.79






BANAMEX F.Ope. 26/03/18 F.Bnx. 26/03/18 $92,011.95 002320701046621941 El Salto* 400371803263375655 3375655 HOMOLOGACION DE SUELDO MARZO 2

BANAMEX F.Ope. 26/03/18 F.Bnx. 26/03/18 $345,983.06 002320701061012386 Guadalajara* 400371803263375656 3375656 HOMOLOGACION DE SUELDO MARZO 2

96534669

96673815

96673821

96774653

96780688

96781726

96781732

96781738




26/03/2018 Retiro por SPEI 11,561.33 683,000.46


26/03/2018 Retiro por SPEI 85,699.35 597,301.11


26/03/2018 Retiro por SPEI 231,011.37 366,289.74


26/03/2018 Retiro por SPEI 226,758.14 139,531.60




SANTANDER F.Ope. 26/03/18 F.Bnx. 26/03/18 $33,677.12 014346920014738693 Ixtlahuacán de los Membrillos* 400371803263375657 3375657 HOMOLOGACION DE SUELDO MARZO 2

BBVA-BANCOMER F.Ope. 26/03/18 F.Bnx. 26/03/18 $11,561.33 012320001101753664 Juanacatlán* 400371803263375658 3375658 HOMOLOGACION DE SUELDO MARZO 2

BANORTE/IXE F.Ope. 26/03/18 F.Bnx. 26/03/18 $85,699.35 072320004922218422 Tlajomulco de Zúñiga* 400371803263375659 3375659 HOMOLOGACION DE SUELDO MARZO 2

BANORTE/IXE F.Ope. 26/03/18 F.Bnx. 26/03/18 $231,011.37 072320004862706340 San Pedro Tlaquepaque* 400371803263375660 3375660 HOMOLOGACION DE SUELDO MARZO 2

BANORTE/IXE F.Ope. 26/03/18 F.Bnx. 26/03/18 $226,758.14 072135004753193228 Tonalá* 400371803263375661 3375661 HOMOLOGACION DE SUELDO MARZO 2

96781744

96781750

96781756

96781762



26/03/2018 Retiro por SPEI 123,724.64 15,806.96


26/03/2018 Retiro por SPEI 15,806.96 0.00




SCOTIABANK F.Ope. 26/03/18 F.Bnx. 26/03/18 $123,724.64 044320010049443642 Zapopan* 400371803263375662 3375662 HOMOLOGACION DE SUELDO MARZO 2

BBVA-BANCOMER F.Ope. 26/03/18 F.Bnx. 26/03/18 $15,806.96 012396001102504228 Zapotlanejo* 400371803263375663 3375663 HOMOLOGACION DE SUELDO MARZO 2

96781768

96781774




N/A


N/A


N/A


Página 5 de 8









Página 6 de 8






CobranzaCOB.

Código PostalC.P.

ComisiónCOM.

CuentaCTA.

DepósitoDEP.


DisposiciónDISP.





OperaciónOPN.




Persona FísicaPF

Persona MoralPM

ReferenciaREF.


RetiroRET.


TarjetaTARJ.


Página 8 de 8

ESTADO DE CUENTA / FACTURA1 Marzo-28 Marzo, 2018BANCO INTERACCIONES, S.A. FID. 10907



Número de Días del Período: 28Fecha de Corte: 28 de Marzo de 2018







5,157,383.140.000.000.00

(1,176,129.18)4,003,435.30

22,181.34







0.000.000.000.000.00

0.000.00

0.00

0.00000000%




0.001,553.60

0.000.00

1,553.60

7,342.14

0.000.00



12666A96-5786-47A7-8F7E-B1BB4F28C0C00000100000030459274900001000000404481161

2018-03-30T07:14:272018-03-30T07:14:47



GAHA721222QR1BIN931011519








Valores




% delPortafolio


Efectivo


NACIONAL


A B A + BRenta Variable 0.00 0.00Instrumentos de Deuda 0.00 0.00Fondos de Inversión de Deuda 5,157,379.08 0.00 (1,176,134.45) 22,181.34 4,003,425.97 100.00% 0.00 22,181.34Fondos de Inversión Común 0.00 0.00

Subtotal 5,157,379.08


5,157,383.14

0.00 (1,176,134.45) 22,181.34 4,003,425.97 100.00% 0.00 22,181.34Otros Cargos y Abonos: 0.00 9.33 0.00%




ESTADO DE CUENTA / FACTURA1 Marzo-28 Marzo, 2018

FOLIO: 2018-03-00000140 RB181-040055






Anterior


Actual

Tipo deOperación

% de laEmisión

NúmeroValores por

Liquidar

CostoPromedio


PrecioMercado

ValorMercado


Cobrados


% de suCartera


TOTALES: 3,973,171.05 4,003,425.97 0.00 30,254.92 100.00%


4,003,425.979.33

4,003,435.30









IVALOR M 1,761,258 1,359,882 0 2.9439510 2.9282360 0.00 18,748.27 3,433.07

TOTALES: 0.00 18,748.27 3,433.07



Plazo/Cupón


Número deValores

TasaRendimiento

/Precio



Saldo Inicial : 4.0602/03 02/03 VENTA Fondos de Inversión

Instrumento de DeudaIVALOR M ASESORIA 1,095,115.43 373,838 2.9293850 1,095,115.43


4581996 (1,095,113.02) 6.47




4591558 (9,895.26) 7.77




4598744 (71,120.90) 9.33

Saldo Final : 9.33




FOLIO: 2018-03-00000140 RB181-040055




Depósitos de Efectivo 0.00Retiros de Efectivo 1,176,129.18Depósitos de Valores 0.00Retiros de Valores 0.00Valuación Inicial del Contrato 5,157,383.14Valuación Final del Contrato 4,003,435.30Inversión Promedio CNBV 4,130,818.19Rendimiento Efectivo Bruto CNBV 0.537Rendimiento Efectivo Neto CNBV 0.537Rendimiento Neto Acumulado 11 meses CNBV 6.122Comisiones Cobradas del Periodo 0.00Gastos de Intermediación 0.00Impuestos 0.00







FOLIO: 2018-03-00000140 RB181-040055








vsAf7NqVmZYzx9F9Gebl23v/0zdgMKyt7W1u6F7Aa2D6fxoYTR5QNk8oVhPlQX3IbPM9HRD+fRktFg84OL99Llxyw1C93IXsqXG5CmidL8hKe1qRuSUZc3bfja9bgNqz/QrqmK5VzL8aKiPZWM6YuNDpuksCGyeMLPKiV7drGiO3JIBSBtQB4uBv3R2GNgLSx+hxKG1uRotJjw4wPYh2b4aINhNajpZ3yfN1kcgJPfQ2cccDJIoxRuj6Zzq007sxVMV47eXgslupTCKEkNa0CW+9aHMPpuoMucTNrMOj+q9UvsGlNGp+w4bBAFC43vnMqtzQiE5LDwzkJfb8vhnNmQ==

V+W3+/yzplJWD/VErS9LpmpiP3uorbQP+trviwuBAwW3ADIRB7YbF82AervDlphLHU8557yEfaxPUo5iS5XiUOpm6cLvTqsh3XOn4PkFCroSmolNbBEPWs4kjeAG/oVYac6sLkX76CP/8EB22nS0/Hj7xjEGo1V0FSFVSZSSTig=

||1.1|12666A96-5786-47A7-8F7E-B1BB4F28C0C0|2018-03-30T07:14:47|V+W3+/yzplJWD/VErS9LpmpiP3uorbQP+trviwuBAwW3ADIRB7YbF82AervDlphLHU8557yEfaxPUo5iS5XiUOpm6cLvTqsh3XOn4PkFCroSmolNbBEPWs4kjeAG/oVYac6sLkX76CP/8EB22nS0/Hj7xjEGo1V0FSFVSZSSTig=|00001000000404481161||Método de Pago: PUE - Pago en una exhibición / 03 - Transferencia electrónica




















FOLIO: 2018-03-00000140 RB181-040055









Fondo IDOLAR

A partir del 5 de marzo el fondo INTERS2 cambiará por IDOLAR el cual tendrá un nuevo horario de 8:00 a 13:00 horas.

Fondo de inversión de cobertura cambiaria en dólares americanos que protege las inversiones de los movimientos del tipo de cambio peso/dólar, para cubrirse cara a las elecciones y movimientos futuros de la Fed.


*Categoría de nuestros Fondos de Inversión: IVALOR (Corto Plazo Gubernamental); INTER7 (Mediano Plazo); INTERMD (Corto Plazo); INTER30 (Largo Plazo); INTERPL (Discrecional Deuda), INTEURO (Corto Plazo en MonedaExtranjera); INTREAL (Largo Plazo Especializado en Valores de Tasa Real); IDOLAR (Corto Plazo Moneda Extranjera); INTERNC (Corto Plazo Gubernamental); INTERMG (Discrecional Deuda Gubernamental); INTERM1(Mediano Plazo); INTERMS (Discrecional Gubernamental); IPRIME1 (Corto Plazo General); ICAPTAL (Discrecional Renta Variable); ISOLIDO (Especializada en Acciones); FONDOM1 (Discrecional); FONDOM2 (Discrecional);INTESIC (Especializado en Renta Variable Internacional); INTERDV (Especializado Renta Variable), INTEC (Discrecional Renta Variable), INTEPOL (Discrecional), DOLARDV (Especializado en Acciones Internacionales),EURODIV (Especializado en Acciones Internacionales); IPRIME2 (Discrecional RV); IPRIME3 (Discrecional RV); IPRIME4 (Discrecional RV); INERGY (Discrecional RV); MVPMEX+ (Especializado en Renta Variable); FIMA(Discrecional Renta Variable) .

* Categoría de los Fondos de Inversión que distribuimos: NAFCDVI (Mediano Plazo, especializada en CEDEVIS); NAFFP28 (Mediano Plazo Gubernamental); NAFG-LP (Largo plazo Gubernamental); NAFINDX (Especializadaen acciones); ENERFIN (Especializada en valores de deuda); GBMCRE (Discrecional); NTEGUB (Corto Plazo Gubernamental); NAFM-EX (Mediano Plazo Gubernamental); NAFMEX7 (Mediano Plazo Gubernamental);TEMGBIA (Largo Plazo General).




1. Se les informa a los inversionistas que el Consejo de Administración de Interacciones Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, S.A. de C.V., GFI, en sesión del pasado 15 de marzo de 2018, aprobó la




FOLIO: 2018-03-00000140 RB181-040055




modificación de las comisiones por servicios administrativos del Fondo de Inversión que se indica a continuación, las cuales entraron en vigor el pasado 28 de marzo de 2018, el aviso publicado el pasado 16 de marzode 2018 puede consultarlo en la página de Internet www.fondosinteracciones.mx.

FONDOM1 / Fondo Interacciones MF, S.A. de C.V., F. I. R. V.* Serie B / Porcentaje de comisión anterior: 1.55%; Porcentaje de comisión a partir del 28 de marzo de 2018: 3.30%.

2. Se les informa a los inversionistas que el Consejo de Administración de Interacciones Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, S.A. de C.V., GFI, en sesión del pasado 15 de marzo de 2018, aprobó lamodificación de las comisiones pagadas directamente por el cliente respecto de la venta de acciones del Fondo de Inversión que se indica a continuación, las cuales entraron en vigor el pasado 26 de marzo de 2018,el aviso publicado el pasado 16 de marzo de 2018 puede consultarlo en la página de Internet www.fondosinteracciones.mx.

FIMA / Fondo de Inversión en Multiactivos MT, S.A. de C.V., F. I. R. V.* El porcentaje que se cobra sobre el monto de operación de venta del inversionista depende del plazo de permanencia que tuvo el cliente en FIMA y será de 0.10% si el plazo es inferior a 3 años naturales y despuésde 3 años naturales de permanencia en FIMA no habrá cobro de comisión en la venta de acciones

3. Se les recuerda a los inversionistas que con fecha 08 de enero de 2018, se recibió por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores el oficio de autorización No. 157/7911/2017 que incluye la autorización delas modificaciones al Prospecto de Información al Público Inversionista (el Prospecto) y al Documento con Información Clave para la Inversión de Fondo Inter-2, S.A. de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos deDeuda (INTERS2).

El inicio de vigor de las modificaciones al Prospecto fue el pasado 05 de marzo de 2018.


* Adecuación de formato del Prospecto conforme a la Ley de Fondos de Inversión (LFI) y a las Disposiciones de carácter general aplicables a los fondos de inversión y a las personas que les prestan servicios (CUFI).* Modificaciones: Cambio de clave de Pizarra (IDOLAR), categoría, régimen de inversión, objetivo y horizonte de inversión, adición de series y clases accionarias, comisiones, montos mínimos, estructura de capital,riesgos asociados a la inversión y régimen fiscal.

IDOLAR* Serie B1/ Porcentaje de comisión anterior: 0.50%; Porcentaje de comisión nueva: 0.80%* Serie BE/ Porcentaje de comisión anterior: N/A; Porcentaje de comisión nueva: 0.20%* Serie M1/ Porcentaje de comisión anterior: 0.50%; Porcentaje de comisión nueva: 0.80%* Serie MF/ Porcentaje de comisión anterior: N/A; Porcentaje de comisión nueva: 0.10%* Serie N1/ Porcentaje de comisión anterior: 0.50%; Porcentaje de comisión nueva: 0.80%

La versión del Prospecto autorizado puede consultarlo en la página de Internet www.fondosinteracciones.mx

Estimado Cliente:

En relación al convenio modificatorio que anteriormente le fue enviado, le comentamos que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ha prorrogado su entrada en vigor, por lo cual el mismo será aplicable una vezque dicha autoridad así lo determine.

Asimismo, cuando sea publicada en el Diario Oficial de la Federación la nueva fecha de entrada en vigor de dicho convenio modificatorio, la haremos de su conocimiento por este mismo medio.




FOLIO: 2018-03-00000140 RB181-040055















02/02/2018 Retiro por SPEI 92,011.95 1,103,648.93


02/02/2018 Retiro por SPEI 348,265.11 755,383.82


02/02/2018 Retiro por SPEI 33,677.12 721,706.70


02/02/2018 Retiro por SPEI 11,561.33 710,145.37






96188085

96199742

96199748

96199754

96199760





PERIODO

FOLIO: 738679



CONTRATO 300168491


1/Feb/2018 AL 28/Feb/2018 F.CORTE 28/Feb/2018


C.P. 06500

R.F.C.


Página 1 de 15

0.00

92,860,501.26

0.00

0.00

0.00

92,860,501.26

1,636,238.56

0.00


0.00%

0.00


0.00%

0.00






02/02/2018 Retiro por SPEI 115,410.03 594,735.34


02/02/2018 Retiro por SPEI 228,445.60 366,289.74


02/02/2018 Retiro por SPEI 226,758.14 139,531.60


02/02/2018 Retiro por SPEI 123,724.64 15,806.96









96199766

96199772

96199778

96199784



02/02/2018 Retiro por SPEI 15,806.96 0.00









22/02/2018 Retiro por SPEI 25,858.80 0.00










BBVA-BANCOMER F.Ope. 22/02/18 F.Bnx. 22/02/18 $25,858.80 012320004490139035 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION* 400371802223333062 3333062 PARTE COMPLEMENTARIA DEL REEMB

96199790

96330261

96330267

96386981

96386983

96393540

96412069

96414729

96423509

96423527



23/02/2018 Retiro por SPEI 24,900.59 45,789,506.07


23/02/2018 Retiro por SPEI 12,352.38 45,777,153.69


23/02/2018 Retiro por SPEI 121,956.30 45,655,197.39


23/02/2018 Retiro por SPEI 208,219.29 45,446,978.10


23/02/2018 Retiro por SPEI 12,456.72 45,434,521.38




SCOTIABANK F.Ope. 23/02/18 F.Bnx. 23/02/18 $24,900.59 044320010017789273 AR + IN S.A DE C.V.* 400371802233334663 3334663 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0004

BANORTE/IXE F.Ope. 23/02/18 F.Bnx. 23/02/18 $12,352.38 072320003231865046 ATELIER BCM S.A DE C.V.* 400371802233334664 3334664 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0004

BANAMEX F.Ope. 23/02/18 F.Bnx. 23/02/18 $121,956.30 002320819600356230


SCOTIABANK F.Ope. 23/02/18 F.Bnx. 23/02/18 $208,219.29 044320010044208028 COMERCIALIZADORA MONTES NORIEGA S.A DE C 400371802233334666 3334666 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0004

SCOTIABANK F.Ope. 23/02/18 F.Bnx. 23/02/18 $12,456.72 044320010026131906 CONSTRUCTOR MABAY S.A DE C.V.* 400371802233334667 3334667 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0004

96431808

96431814

96431820

96431826

96431832



23/02/2018 Retiro por SPEI 168,708.54 45,265,812.84


23/02/2018 Retiro por SPEI 154,935.21 45,110,877.63


23/02/2018 Retiro por SPEI 119,509.28 44,991,368.35


23/02/2018 Retiro por SPEI 21,170.00 44,970,198.35


23/02/2018 Retiro por SPEI 160,792.97 44,809,405.38



BANORTE/IXE F.Ope. 23/02/18 F.Bnx. 23/02/18 $168,708.54 072760002956692524 CONSTRUIN PROYECTOS DE CONSTRUCCION E IN 400371802233334668 3334668 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0004

SCOTIABANK F.Ope. 23/02/18 F.Bnx. 23/02/18 $154,935.21 044320010098359923 CONSTRU&JAUCAR S.A DE C.V.* 400371802233334669 3334669 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0004

BANORTE/IXE F.Ope. 23/02/18 F.Bnx. 23/02/18 $119,509.28 072730004011248061 CONSTRUCTORA INNOVA DEL PACIFICO S.A DE* 400371802233334670 3334670 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0004



SCOTIABANK F.Ope. 23/02/18 F.Bnx. 23/02/18 $160,792.97 044320010098360323 DISTRIBUTEC AENP S.A DE C.V.* 400371802233334672 3334672 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0004

96431838

96431844

96431850

96431856

96431862




23/02/2018 Retiro por SPEI 12,456.17 44,796,949.21


23/02/2018 Retiro por SPEI 12,099.00 44,784,850.21


23/02/2018 Retiro por SPEI 226,050.13 44,558,800.08


23/02/2018 Retiro por SPEI 170,884.24 44,387,915.84


23/02/2018 Retiro por SPEI 49,508.01 44,338,407.83



BANORTE/IXE F.Ope. 23/02/18 F.Bnx. 23/02/18 $12,456.17 072320003231864924 ERBAZA S.A DE C.V.* 400371802233334673 3334673 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0004

SCOTIABANK F.Ope. 23/02/18 F.Bnx. 23/02/18 $12,099.00 044320010042276706 GANAMEX AENP S.A DE C.V.* 400371802233334674 3334674 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0004

INBURSA F.Ope. 23/02/18 F.Bnx. 23/02/18 $226,050.13 036320500310373286


BANORTE/IXE F.Ope. 23/02/18 F.Bnx. 23/02/18 $170,884.24 072100002805455854 GRASCA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE* 400371802233334676 3334676 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0004

96431868

96431874

96431880

96431886

96431892




23/02/2018 Retiro por SPEI 106,154.80 44,232,253.03


23/02/2018 Retiro por SPEI 24,568.80 44,207,684.23


23/02/2018 Retiro por SPEI 105,126.04 44,102,558.19


23/02/2018 Retiro por SPEI 1,828,572.90 42,273,985.29




BBVA-BANCOMER F.Ope. 23/02/18 F.Bnx. 23/02/18 $49,508.01 012320004548338995


BANSI F.Ope. 23/02/18 F.Bnx. 23/02/18 $106,154.80 060320000054891215 OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCC 400371802233334678 3334678 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0004



SANTANDER F.Ope. 23/02/18 F.Bnx. 23/02/18 $105,126.04 014320655037041975 VIRLV S.A DE C.V.* 400371802233334680 3334680 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0004


96431898

96431904

96431910

96431916



23/02/2018 Retiro por SPEI 5,501,963.99 36,772,021.30


23/02/2018 Retiro por SPEI 1,860,441.55 34,911,579.75


23/02/2018 Retiro por SPEI 678,732.39 34,232,847.36


23/02/2018 Retiro por SPEI 2,576,990.48 31,655,856.88


23/02/2018 Retiro por SPEI 1,419,400.59 30,236,456.29




BMONEX F.Ope. 23/02/18 F.Bnx. 23/02/18 $5,501,963.99 112580885011412906 SI VALE MEXICO S.A. DE C.V.* 400371802233334687 3334687 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0005

SANTANDER F.Ope. 23/02/18 F.Bnx. 23/02/18 $1,860,441.55 014320920018464840 CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS VICTORIA S. 400371802233334688 3334688 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0005

SANTANDER F.Ope. 23/02/18 F.Bnx. 23/02/18 $678,732.39 014320655040626947 CONSTRUMAK TOTAL RAST S.A. DE C.V.* 400371802233334689 3334689 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0005

SANTANDER F.Ope. 23/02/18 F.Bnx. 23/02/18 $2,576,990.48 014320655040626947 CONSTRUMAK TOTAL RAST S.A. DE C.V.* 400371802233334690 3334690 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0005


96432098

96432104

96432110

96432116

96432122



23/02/2018 Retiro por SPEI 266.42 30,236,189.87


23/02/2018 Retiro por SPEI 1,564,456.55 28,671,733.32


23/02/2018 Retiro por SPEI 1,599,718.25 27,072,015.07


23/02/2018 Retiro por SPEI 164,368.00 26,907,647.07


23/02/2018 Retiro por SPEI 72,252.62 26,835,394.45



SANTANDER F.Ope. 23/02/18 F.Bnx. 23/02/18 $266.42 014320655040626947 CONSTRUMAK TOTAL RAST S.A. DE C.V.* 400371802233334692 3334692 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0005




SANTANDER F.Ope. 23/02/18 F.Bnx. 23/02/18 $72,252.62 014320655046117162 EDIFICACI N Y MAQUINARIA FEMAG S.A DE C. 400371802233334696 3334696 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0005

96432128

96432134

96432140

96432146

96432152




23/02/2018 Retiro por SPEI 107,145.14 26,728,249.31


23/02/2018 Retiro por SPEI 24,180.40 26,704,068.91


23/02/2018 Retiro por SPEI 775,229.28 25,928,839.63


23/02/2018 Retiro por SPEI 814,664.80 25,114,174.83


23/02/2018 Retiro por SPEI 687,874.65 24,426,300.18



SANTANDER F.Ope. 23/02/18 F.Bnx. 23/02/18 $107,145.14 014320655046117162 EDIFICACI N Y MAQUINARIA FEMAG S.A DE C. 400371802233334697 3334697 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0005





96432158

96432164

96432170

96432176

96432182




23/02/2018 Retiro por SPEI 80,015.12 24,346,285.06


23/02/2018 Retiro por SPEI 464,000.00 23,882,285.06


23/02/2018 Retiro por SPEI 1,485,264.00 22,397,021.06


23/02/2018 Retiro por SPEI 294,129.60 22,102,891.46








BANAMEX F.Ope. 23/02/18 F.Bnx. 23/02/18 $1,485,264.00 002180701247429412 SERVICIOS UNIFICADOS DE CAPACITACION Y R 400371802233334705 3334705 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0005

BANAMEX F.Ope. 23/02/18 F.Bnx. 23/02/18 $294,129.60 002180701247429412 SERVICIOS UNIFICADOS DE CAPACITACION Y R 400371802233334706 3334706 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0005

96432188

96432215

96432221

96432227



23/02/2018 Retiro por SPEI 2,436,000.00 19,666,891.46


23/02/2018 Retiro por SPEI 3,860,413.62 15,806,477.84


23/02/2018 Retiro por SPEI 15,806,477.84 0.00




BANAMEX F.Ope. 23/02/18 F.Bnx. 23/02/18 $2,436,000.00 002180052163925927 INTERNACIONAL DE SEGURIDAD Y COMUNICACIO 400371802233334707 3334707 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0005


BANORTE/IXE F.Ope. 23/02/18 F.Bnx. 23/02/18 $15,806,477.84 072320008320279580 ACP BLINDAJE S.A. DE C.V.* 400371802233334703 3334703 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0005

96432238

96432276

96432811




N/A


N/A


N/A


Página 12 de 15









Página 13 de 15






CobranzaCOB.

Código PostalC.P.

ComisiónCOM.

CuentaCTA.

DepósitoDEP.


DisposiciónDISP.





OperaciónOPN.




Persona FísicaPF

Persona MoralPM

ReferenciaREF.


RetiroRET.


TarjetaTARJ.


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ESTADO DE CUENTA / FACTURA1 Febrero-28 Febrero, 2018BANCO INTERACCIONES, S.A. FID. 10907



Número de Días del Período: 28Fecha de Corte: 28 de Febrero de 2018







6,343,389.810.000.00

45,814,679.66(47,045,821.60)

5,157,383.14

45,135.27







0.000.000.000.000.00

0.000.00

0.00

0.00000000%




0.003,003.04

0.000.00

3,003.04

5,788.54

0.000.00



D59079C7-73E9-4AEA-BD61-A6DA0D9F823F0000100000030459274900001000000404481161

2018-03-02T08:00:372018-03-02T08:00:52



GAHA721222QR1BIN931011519








Valores




% delPortafolio


Efectivo


NACIONAL



Subtotal 6,343,386.54


6,343,389.81





ESTADO DE CUENTA / FACTURA1 Febrero-28 Febrero, 2018

FOLIO: 2018-02-00000140 RB181-040055






Anterior


Actual

Tipo deOperación

% de laEmisión

NúmeroValores por

Liquidar

CostoPromedio


PrecioMercado

ValorMercado


Cobrados


% de suCartera


TOTALES: 5,145,872.43 5,157,379.08 0.00 11,506.65 100.00%


5,157,379.084.06

5,157,383.14









IVALOR M 2,177,755 1,761,258 0 2.9282360 2.9128100 0.00 (20,017.21) 65,152.48

TOTALES: 0.00 (20,017.21) 65,152.48



Plazo/Cupón


Número deValores

TasaRendimiento

/Precio



Saldo Inicial : 3.2702/02 02/02 VENTA Fondos de Inversión

Instrumento de DeudaIVALOR M ASESORIA 1,195,661.94 410,333 2.9138820 1,195,661.94


4555392 (1,195,660.88) 4.33




4570066 (9,895.26) 5.41


691297 45,814,679.66






4575321 (25,858.80) 1.24






FOLIO: 2018-02-00000140 RB181-040055






Plazo/Cupón


Número deValores

TasaRendimiento

/Precio




4576317 (3,540,421.37)


4576318 (42,273,985.29) 4.06

Saldo Final : 4.06




FOLIO: 2018-02-00000140 RB181-040055











FOLIO: 2018-02-00000140 RB181-040055








k3ZJCzF0zROoIZmcBswnJAQWM5rhkfPJ1p/BIbyKkhBkKWV4uk7fHUWq3iZR0B3e33g0VigbdN3Djw/iPpUExEG5rLaJrqcakesurfWzUtxQja+RfBFIlN1EL8hepcQ0yga1YyWdWQ/n7BzSndZIHmOyu6TL931wQtEBpFFlK9t1m4SJ9sy8RSr83bPP53j3IP9rjfPyP59WImAR5doF+nadS3djGgIWSS4/cAvjHS0dV5deUCyGCPjKHCkljwDSjaGVVUOfYeuTJc8UoVXFDWEhBbRIgTwo7aG1lzHOguHxje2f85y701SWUlAg9S/Ti8MHvrfcPktQpcN79bi16g==

rkpbdpCTCU/vbQSF/F47UgecPnTMMjegBEYTEwmAJGGaagqgIzRhvbBgUXEc3VBVr9rlzS/VLs+H4GOfdM141HPTqP0wKy2uN36V6eFEpzGMwHvVF+ZiC0saO06CECIwkfqOqS603e4aSDAxNmi3R71/7LXBoNzBEimehhA7KcM=

||1.1|D59079C7-73E9-4AEA-BD61-A6DA0D9F823F|2018-03-02T08:00:52|rkpbdpCTCU/vbQSF/F47UgecPnTMMjegBEYTEwmAJGGaagqgIzRhvbBgUXEc3VBVr9rlzS/VLs+H4GOfdM141HPTqP0wKy2uN36V6eFEpzGMwHvVF+ZiC0saO06CECIwkfqOqS603e4aSDAxNmi3R71/7LXBoNzBEimehhA7KcM=|00001000000404481161||Método de Pago: PUE - Pago en una exhibición / 03 - Transferencia electrónica




















FOLIO: 2018-02-00000140 RB181-040055









Fondo INTERMD

Con el entorno de la Fed iniciando el ciclo de alza de tasas y de alta probabilidad de que el ciclo de Banxico no haya terminado, las estrategias defensivas preferidas están en el corto plazo. El fondo INTERMD captura demanera oportuna lo anterior con una baja exposición a riesgo crédito y a la volatilidad de tasas, a través de una cartera conformada por inversiones en valores de deuda de corto plazo revisables, así comodisponibilidad diaria.


*Categoría de nuestros Fondos de Inversión: IVALOR (Corto Plazo Gubernamental); INTER7 (Mediano Plazo); INTERMD (Corto Plazo); INTER30 (Largo Plazo); INTERPL (Discrecional Deuda), INTEURO (Corto Plazo en MonedaExtranjera); INTREAL (Largo Plazo Especializado en Valores de Tasa Real); INTERS2 (Corto Plazo en Moneda Extranjera); INTERNC (Corto Plazo Gubernamental); INTERMG (Discrecional Deuda Gubernamental); INTERM1(Mediano Plazo); INTERMS (Discrecional Gubernamental); IPRIME1 (Corto Plazo General); ICAPTAL (Discrecional Renta Variable); ISOLIDO (Especializada en Acciones); FONDOM1 (Discrecional); FONDOM2 (Discrecional);INTESIC (Especializado en Renta Variable Internacional); INTERDV (Especializado Renta Variable), INTEC (Discrecional Renta Variable), INTEPOL (Discrecional), DOLARDV (Especializado en Acciones Internacionales),EURODIV (Especializado en Acciones Internacionales); IPRIME2 (Discrecional RV); IPRIME3 (Discrecional RV); IPRIME4 (Discrecional RV); INERGY (Discrecional RV); MVPMEX+ (Especializado en Renta Variable); FIMA(Discrecional Renta Variable) .

*Categoría de los Fondos de Inversión que distribuimos: NAFCDVI (Mediano Plazo, especializada en CEDEVIS); NAFFP28 (Mediano Plazo Gubernamental); NAFG-LP (Largo plazo Gubernamental); NAFINDX (Especializadaen acciones); ENERFIN (Especializada en valores de deuda); GBMCRE (Discrecional); NTEGUB (Corto Plazo Gubernamental); NAFM-EX (Mediano Plazo Gubernamental); NAFMEX7 (Mediano Plazo Gubernamental);TEMGBIA (Largo Plazo General).




1. Se les recuerda a los inversionistas que con fecha 08 de enero de 2018, se recibió por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores el oficio de autorización No. 157/7911/2017 que incluye la autorización de




FOLIO: 2018-02-00000140 RB181-040055




las modificaciones al Prospecto de Información al Público Inversionista (el Prospecto) y al Documento con Información Clave para la Inversión de Fondo Inter-2, S.A. de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos deDeuda (INTERS2).

El inicio de vigor de las modificaciones al Prospecto será el próximo 05 de marzo de 2018.



IDOLAR* Serie B1/ Porcentaje de comisión anterior: 0.50%; Porcentaje de comisión nueva: 0.80%* Serie BE/ Porcentaje de comisión anterior: N/A; Porcentaje de comisión nueva: 0.20%* Serie M1/ Porcentaje de comisión anterior: 0.50%; Porcentaje de comisión nueva: 0.80%* Serie MF/ Porcentaje de comisión anterior: N/A; Porcentaje de comisión nueva: 0.10%* Serie N1/ Porcentaje de comisión anterior: 0.50%; Porcentaje de comisión nueva: 0.80%

Los inversionistas tendrán el derecho a que el propio Fondo les adquiera la totalidad de sus acciones a precio de valuación y sin la aplicación de diferencial alguno, para lo cual contarán con un plazo de treinta díashábiles, el cual comprende del 16 de enero al 02 de marzo de 2018. El aviso publicado el pasado 16 de enero de 2018 puede consultarlo en la página de Internet www.fondosinteracciones.mx.

2. Se les recuerda que a los inversionistas que con fecha 26 de enero de 2018, mediante oficio No. 157/8884/2018 se recibió autorización por parte de CNBV para modificar el plazo de liquidación de 72 horas a 48horas, de los fondos que se enlistan a continuación, dicha modificación fue aprobada por el Consejo de Administración de Interacciones Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, S.A. de C.V., GFI, en sesión delpasado 04 de diciembre de 2017:

* Fondo Interacciones 8, S.A. de C.V. F I R V/ INTERDV* Interfondo de Capitales, S.A. de C.V. F I R V / ICAPTAL* Fondo Interacciones 10, S.A. de C.V. F I R V / INTEC* Fondo de Inversión en Multiactivos MT, S.A. de C.V. F I R V / FIMA

Dicho cambio entró en vigor el pasado 06 de Febrero de 2018.

Con motivo de las modificaciones en los fondos de inversión mencionados, los inversionistas que no deseen permanecer en el fondo, tendrán el derecho a que el propio Fondo les adquiera la totalidad de susacciones a precio de valuación y sin la aplicación de diferencial alguno, para lo cual contarán con un plazo de treinta días hábiles, el cual comprende del 29 de enero al 12 de marzo de 2018.

3. Se les informa a los inversionistas que el Consejo de Administración de Interacciones Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, S.A. de C.V., GFI, en sesión del pasado 26 de enero de 2018, aprobó la modificaciónde las comisiones por servicios administrativos de los Fondos de Inversión que a continuación se enlistan, las cuales entraron en vigor el próximo 06 de febrero de 2018, el aviso publicado el pasado 29 de enero de2018 puede consultarlo en la página de Internet www.fondosinteracciones.mx.

INTER30 / Fondo Interacciones 3, S.A. de C.V., F. I. I. D.* Serie B1 / Porcentaje de comisión anterior: 1.80%; Porcentaje de comisión a partir del 06 de febrero de 2018: 2.25%.* Serie B2 / Porcentaje de comisión anterior: 1.50%; Porcentaje de comisión a partir del 06 de febrero de 2018: 2.00%.




FOLIO: 2018-02-00000140 RB181-040055




* Serie B3 / Porcentaje de comisión anterior: 1.00%; Porcentaje de comisión a partir del 06 de febrero de 2018: 1.75%.* Serie B4 / Porcentaje de comisión anterior: 0.90%; Porcentaje de comisión a partir del 06 de febrero de 2018: 1.50%.* Serie B5 / Porcentaje de comisión anterior: 0.80%; Porcentaje de comisión a partir del 06 de febrero de 2018: 1.25%.* Serie M / Porcentaje de comisión anterior: 0.65%; Porcentaje de comisión a partir del 06 de febrero de 2018: 0.90%.* Serie N / Porcentaje de comisión anterior: 0.65%; Porcentaje de comisión a partir del 06 de febrero de 2018: 0.90%.

INTER7 / Fondo Interacciones 2, S.A. de C.V., F. I. I. D.* Serie B1 / Porcentaje de comisión anterior: 1.80%; Porcentaje de comisión a partir del 06 de febrero de 2018: 2.25%.* Serie B2 / Porcentaje de comisión anterior: 1.50%; Porcentaje de comisión a partir del 06 de febrero de 2018: 2.00%.* Serie B3 / Porcentaje de comisión anterior: 1.10%; Porcentaje de comisión a partir del 06 de febrero de 2018: 1.75%.* Serie B4 / Porcentaje de comisión anterior: 0.90%; Porcentaje de comisión a partir del 06 de febrero de 2018: 1.50%.* Serie B5 / Porcentaje de comisión anterior: 0.80%; Porcentaje de comisión a partir del 06 de febrero de 2018: 1.25%.* Serie M / Porcentaje de comisión anterior: 0.65%; Porcentaje de comisión a partir del 06 de febrero de 2018: 0.90%.* Serie N / Porcentaje de comisión anterior: 0.65%; Porcentaje de comisión a partir del 06 de febrero de 2018: 0.90%.

INTERM1 / Fondo Interacciones PM1, S.A. de C.V., F. I. I. D.* Serie B / Porcentaje de comisión anterior: 0.65%; Porcentaje de comisión a partir del 06 de febrero de 2018: 0.85%.* Serie M / Porcentaje de comisión anterior: 0.65%; Porcentaje de comisión a partir del 06 de febrero de 2018: 0.85%.* Serie N / Porcentaje de comisión anterior: 0.65%; Porcentaje de comisión a partir del 06 de febrero de 2018: 0.85%.

INTERMD / Fondo Interacciones 1, S.A. de C.V., F. I. I. D.* Serie B1 / Porcentaje de comisión anterior: 2.00%; Porcentaje de comisión a partir del 06 de febrero de 2018: 2.25%.* Serie B2 / Porcentaje de comisión anterior: 1.90%; Porcentaje de comisión a partir del 06 de febrero de 2018: 2.00%.* Serie B3 / Porcentaje de comisión anterior: 1.65%; Porcentaje de comisión a partir del 06 de febrero de 2018: 1.75%.* Serie B4 / Porcentaje de comisión anterior: 1.15%; Porcentaje de comisión a partir del 06 de febrero de 2018: 1.25%.* Serie B5 / Porcentaje de comisión anterior: 1.05%; Porcentaje de comisión a partir del 06 de febrero de 2018: 1.10%.* Serie M1 / Porcentaje de comisión anterior: 1.50%; Porcentaje de comisión a partir del 06 de febrero de 2018: 1.75%.* Serie M2 / Porcentaje de comisión anterior: 1.00%; Porcentaje de comisión a partir del 06 de febrero de 2018: 1.25%.* Serie M3 / Porcentaje de comisión anterior: 0.95%; Porcentaje de comisión a partir del 06 de febrero de 2018: 1.15%.* Serie M4 / Porcentaje de comisión anterior: 0.90%; Porcentaje de comisión a partir del 06 de febrero de 2018: 0.95%.* Serie N1 / Porcentaje de comisión anterior: 0.95%; Porcentaje de comisión a partir del 06 de febrero de 2018: 1.25%.* Serie N2 / Porcentaje de comisión anterior: 0.80%; Porcentaje de comisión a partir del 06 de febrero de 2018: 0.85%.

INTERNC / Fondo Interacciones NC, S.A. de C.V., F. I. I. D.* Serie M / Porcentaje de comisión anterior: 1.10%; Porcentaje de comisión a partir del 06 de febrero de 2018: 1.25%.

IPRIME1 / Fondo Interacciones 14, S.A. de C.V., F. I. I. D.* Serie M1 / Porcentaje de comisión anterior: 0.15%; Porcentaje de comisión a partir del 06 de febrero de 2018: 0.56%.

IVALOR / Fondo Interval, S.A. de C.V., F. I. I. D.* Serie M1 / Porcentaje de comisión anterior: 1.10%; Porcentaje de comisión a partir del 06 de febrero de 2018: 1.25%.* Serie N1 / Porcentaje de comisión anterior: 0.80%; Porcentaje de comisión a partir del 06 de febrero de 2018: 1.25%.




FOLIO: 2018-02-00000140 RB181-040055




4. Se informa a los inversionistas que el Consejo de Administración de Interacciones Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, S.A. de C.V., GFI, en sesión del pasado 23 de enero de 2018, realizó la evaluaciónanual del desempeño de todos los prestadores de servicios de los Fondos de Inversión que administra, de acuerdo a lo establecido en las disposiciones vigentes y ratificó a los prestadores de servicios que semencionan en los Prospectos de Información al Público Inversionista de nuestros fondos de inversión en el inciso 2.f. "Prestadores de Servicios". El aviso publicado el pasado 24 de enero de 2018, puede consultarloen la página de Internet www.fondosinteracciones.mx.

5. Se les recuerda a los inversionistas que con fecha 19 de diciembre de 2017, se recibió por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores el oficio de autorización No. 157/7912/2017 que incluye laautorización de las modificaciones al Prospecto de Información al Público Inversionista (el Prospecto) y al Documento con Información Clave para la Inversión de Fondo Interacciones 7, S.A. de C.V. Fondo de Inversiónde Renta Variable (INTESIC). El inicio de vigor de las modificaciones al Prospecto fue el pasado 12 de febrero de 2018.


* Adecuación de formato del Prospecto conforme a la Ley de Fondos de Inversión (LFI) y a las Disposiciones de carácter general aplicables a los fondos de inversión y a las personas que les prestan servicios (CUFI).* Modificaciones: Categoría, régimen de inversión, objetivo y horizonte de inversión, adición de series y clases accionarias, comisiones, montos mínimos, estructura de capital, riesgos asociados a la inversión yrégimen fiscal.

INTESIC* Serie B1/ Porcentaje de comisión anterior: 4.00%; Porcentaje de comisión nueva: 4.00%* Serie B2/ Porcentaje de comisión anterior: N/A; Porcentaje de comisión nueva: 2.00%* Serie BE/ Porcentaje de comisión anterior: N/A; Porcentaje de comisión nueva: 0.60%* Serie M1/ Porcentaje de comisión anterior: N/A; Porcentaje de comisión nueva: 4.00%* Serie M2/ Porcentaje de comisión anterior: N/A; Porcentaje de comisión nueva: 2.00%* Serie MF/ Porcentaje de comisión anterior: N/A; Porcentaje de comisión nueva: 0.30%* Serie N1/ Porcentaje de comisión anterior: N/A; Porcentaje de comisión nueva: 4.00%* Serie N2/ Porcentaje de comisión anterior: N/A; Porcentaje de comisión nueva: 2.00%

La versión del Prospecto autorizado puede consultarlo en la página de Internet www.fondosinteracciones.mx






Los únicos medios para hacer de su conocimiento la posición de su portafolio y las operaciones celebradas en su contrato es el Estado de Cuenta (medio oficial de acuerdo a la legislación bursátil ybancaria vigente) y, en su caso, la "Presentación Institucional" (para clientes que celebran operaciones bursátiles) que muestra de manera informativa un análisis detallado de sus movimientosmensuales. Cualquier otro documento no es considerado como oficial y su contenido no es reconocido, ni respaldado por las empresas que conforman el "Grupo Financiero Interacciones", por lo que, si le




FOLIO: 2018-02-00000140 RB181-040055




es proporcionado cualquier otro tipo de material o documentación con el detalle de sus operaciones, le invitamos a reportar tal anomalía de manera inmediata al correo electró[email protected] y/o al área de Auditoria Interna al teléfono 5326-86-00, extensiones 6028 y/o 6616.






04/01/2018 Retiro por SPEI 5,333,198.21 11,871,022.05


04/01/2018 Retiro por SPEI 2,058,157.12 9,812,864.93


04/01/2018 Retiro por SPEI 870,000.00 8,942,864.93




BMONEX F.Ope. 04/01/18 F.Bnx. 04/01/18 $5,333,198.21 112580885011412906 SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V.* 400371801043274714 3274714 PAGO A PROVEEDORES

BBVA-BANCOMER F.Ope. 04/01/18 F.Bnx. 04/01/18 $2,058,157.12 012320001904244121 MERCO TAPATIO COMERCIALIZADORA S.A. DE C 400371801043274715 3274715 PAGO A PROVEEDORES

95853155

95869792

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PERIODO

FOLIO: 732720



CONTRATO 300168491


1/Ene/2018 AL 31/Ene/2018 F.CORTE 31/Ene/2018


C.P. 06500

R.F.C.


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83,904,915.20

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617,426.25

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04/01/2018 Retiro por SPEI 3,062,400.00 5,880,464.93


04/01/2018 Retiro por SPEI 9,247.52 5,871,217.41


04/01/2018 Retiro por SPEI 12,180.00 5,859,037.41


04/01/2018 Retiro por SPEI 23,319.48 5,835,717.93




BBVA-BANCOMER F.Ope. 04/01/18 F.Bnx. 04/01/18 $870,000.00 012320001051337266 COMANDO JUNGLA TRAINING S.A. DE C.V.* 400371801043274716 3274716 PAGO A PROVEEDORES

SCOTIABANK F.Ope. 04/01/18 F.Bnx. 04/01/18 $3,062,400.00 044222020047262353 CORPORATIVO GLOBAL FORTUNE, S.A DE C.V.* 400371801043274717 3274717 PAGO A PROVEEDORES


400371801043274718 3274718 PAGO A PROVEEDORES



BANAMEX F.Ope. 04/01/18 F.Bnx. 04/01/18 $23,319.48 002320091201246813 GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, SA DE CV* 400371801043274720 3274720 PAGO A PROVEEDORES

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04/01/2018 Retiro por SPEI 1,508.00 5,834,209.93


04/01/2018 Retiro por SPEI 236,877.80 5,597,332.13


04/01/2018 Retiro por SPEI 394.40 5,596,937.73


04/01/2018 Retiro por SPEI 696.00 5,596,241.73


04/01/2018 Retiro por SPEI 89,641.32 5,506,600.41




SANTANDER F.Ope. 04/01/18 F.Bnx. 04/01/18 $1,508.00 014320655020668682 MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, SA DE CV* 400371801043274721 3274721 PAGO A PROVEEDORES



BBVA-BANCOMER F.Ope. 04/01/18 F.Bnx. 04/01/18 $394.40 012320004554240035


BANORTE/IXE F.Ope. 04/01/18 F.Bnx. 04/01/18 $696.00 072320002638995808 R.P. ALTA SEGURIDAD, SA DE CV* 400371801043274724 3274724 PAGO A PROVEEDORES

HSBC F.Ope. 04/01/18 F.Bnx. 04/01/18 $89,641.32 021320040567187606


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04/01/2018 Retiro por SPEI 17,284.00 5,489,316.41


04/01/2018 Retiro por SPEI 5,005,318.01 483,998.40


08/01/2018 Retiro por traspaso de contrato Intermediación 483,998.40 0.00





12/01/2018 Retiro por SPEI 7,311,750.00 26,355,070.69





SANTANDER F.Ope. 04/01/18 F.Bnx. 04/01/18 $5,005,318.01 014320655052422171 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION* 400371801043274729 3274729 VIATICOS



95869864

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95893055

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95945031

95955993




12/01/2018 Retiro por SPEI 7,289,907.20 19,065,163.49


12/01/2018 Retiro por SPEI 5,333,198.21 13,731,965.28


12/01/2018 Retiro por SPEI 2,320.00 13,729,645.28


12/01/2018 Retiro por SPEI 5,621.97 13,724,023.31




BANAMEX F.Ope. 12/01/18 F.Bnx. 12/01/18 $7,311,750.00 002905700459284870 AERONAVES JH S. DE R.L. DE C.V.* 400371801123282314 3282314 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0047




BANAMEX F.Ope. 12/01/18 F.Bnx. 12/01/18 $5,621.97 002320091201246813 GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, SA DE CV* 400371801123282318 3282318 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0047

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95956017



12/01/2018 Retiro por SPEI 52,200.00 13,671,823.31


12/01/2018 Retiro por SPEI 2,250.40 13,669,572.91


12/01/2018 Retiro por SPEI 12,412.00 13,657,160.91


12/01/2018 Retiro por SPEI 177,139.45 13,480,021.46


12/01/2018 Retiro por SPEI 54,863.06 13,425,158.40






HSBC F.Ope. 12/01/18 F.Bnx. 12/01/18 $2,250.40 021320040562279946


SCOTIABANK F.Ope. 12/01/18 F.Bnx. 12/01/18 $12,412.00 044320010002854786


SCOTIABANK F.Ope. 12/01/18 F.Bnx. 12/01/18 $177,139.45 044320010044208028 COMERCIALIZADORA MONTES NORIEGA S.A. DE* 400371801123282581 3282581 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0045

SCOTIABANK F.Ope. 12/01/18 F.Bnx. 12/01/18 $54,863.06 044320010098359923 CONSTRU&JAUCAR S.A. DE C.V.* 400371801123282582 3282582 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0045

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12/01/2018 Retiro por SPEI 294,309.10 13,130,849.30


12/01/2018 Retiro por SPEI 11,623.20 13,119,226.10


12/01/2018 Retiro por SPEI 35,240.80 13,083,985.30


12/01/2018 Retiro por SPEI 176,429.89 12,907,555.41


12/01/2018 Retiro por SPEI 23,280.00 12,884,275.41



BANORTE/IXE F.Ope. 12/01/18 F.Bnx. 12/01/18 $294,309.10 072730004011248061 CONSTRUCTORA INNOVA DEL PACIFICO S.A. DE 400371801123282583 3282583 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0045

BANAMEX F.Ope. 12/01/18 F.Bnx. 12/01/18 $11,623.20 002320700584768286 CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS, 400371801123282584 3282584 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0045


SCOTIABANK F.Ope. 12/01/18 F.Bnx. 12/01/18 $176,429.89 044320010098360323 DISTRIBUTEC AENP S.A. DE C.V.* 400371801123282586 3282586 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0045



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12/01/2018 Retiro por SPEI 212,379.92 12,671,895.49


12/01/2018 Retiro por SPEI 80,578.47 12,591,317.02


12/01/2018 Retiro por SPEI 40,577.96 12,550,739.06


12/01/2018 Retiro por SPEI 15,225.00 12,535,514.06


12/01/2018 Retiro por SPEI 126,906.32 12,408,607.74





BANORTE/IXE F.Ope. 12/01/18 F.Bnx. 12/01/18 $80,578.47 072320002608846068 PRODUCTOS Y MATERIALES MUNMASTER S.A. DE 400371801123282589 3282589 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0045

SANTANDER F.Ope. 12/01/18 F.Bnx. 12/01/18 $40,577.96 014320655049135549 REDDINGTON ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S 400371801123282590 3282590 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0045



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12/01/2018 Retiro por SPEI 11,716.00 12,396,891.74


12/01/2018 Retiro por SPEI 386,152.40 12,010,739.34


12/01/2018 Retiro por SPEI 12,180.00 11,998,559.34


12/01/2018 Retiro por SPEI 170,222.40 11,828,336.94








HSBC F.Ope. 12/01/18 F.Bnx. 12/01/18 $386,152.40 021320040567091161




BANORTE/IXE F.Ope. 12/01/18 F.Bnx. 12/01/18 $170,222.40 072320002273713500 CORPORATIVO BEGONIA S.A. DE C.V.* 400371801123282596 3282596 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0045

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12/01/2018 Retiro por SPEI 20,532.00 11,807,804.94


12/01/2018 Retiro por SPEI 833,258.25 10,974,546.69


12/01/2018 Retiro por SPEI 469,436.87 10,505,109.82


12/01/2018 Retiro por SPEI 21,228.00 10,483,881.82


12/01/2018 Retiro por SPEI 873,434.76 9,610,447.06




BANORTE/IXE F.Ope. 12/01/18 F.Bnx. 12/01/18 $20,532.00 072320004746815904 CORPORATIVO EN BLINDAJE OCCIDENTAL, SA D 400371801123282597 3282597 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0045




BAJIO F.Ope. 12/01/18 F.Bnx. 12/01/18 $21,228.00 030320900001669342




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12/01/2018 Retiro por SPEI 1,160,920.48 8,449,526.58


12/01/2018 Retiro por SPEI 32,944.00 8,416,582.58


12/01/2018 Retiro por SPEI 23,362.40 8,393,220.18


12/01/2018 Retiro por SPEI 21,784.80 8,371,435.38


12/01/2018 Retiro por SPEI 12,489.85 8,358,945.53



BANAMEX F.Ope. 12/01/18 F.Bnx. 12/01/18 $1,160,920.48 002320091201246813 GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, SA DE CV* 400371801123282602 3282602 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0045





HSBC F.Ope. 12/01/18 F.Bnx. 12/01/18 $21,784.80 021320040562279946




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12/01/2018 Retiro por SPEI 10,799.60 8,348,145.93


12/01/2018 Retiro por SPEI 74,472.00 8,273,673.93


12/01/2018 Retiro por SPEI 56,043.08 8,217,630.85


12/01/2018 Retiro por SPEI 6,542.40 8,211,088.45


12/01/2018 Retiro por SPEI 1,477,841.16 6,733,247.29





HSBC F.Ope. 12/01/18 F.Bnx. 12/01/18 $74,472.00 021320040415594778


SANTANDER F.Ope. 12/01/18 F.Bnx. 12/01/18 $56,043.08 014320655020668682 MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, SA DE CV* 400371801123282609 3282609 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0045

BAJIO F.Ope. 12/01/18 F.Bnx. 12/01/18 $6,542.40 030320577251202018


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12/01/2018 Retiro por SPEI 144,793.52 6,588,453.77


12/01/2018 Retiro por SPEI 7,957.17 6,580,496.60


12/01/2018 Retiro por SPEI 78,798.80 6,501,697.80


12/01/2018 Retiro por SPEI 19,617.92 6,482,079.88




BANORTE/IXE F.Ope. 12/01/18 F.Bnx. 12/01/18 $1,477,841.16 072320004390970156






HSBC F.Ope. 12/01/18 F.Bnx. 12/01/18 $78,798.80 021320040390190705


BANAMEX F.Ope. 12/01/18 F.Bnx. 12/01/18 $19,617.92 002320025554916141 PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LA PESCA S.A. 400371801123282615 3282615 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0045

95956236

95956242

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95956254



12/01/2018 Retiro por SPEI 484,012.32 5,998,067.56


12/01/2018 Retiro por SPEI 7,476.20 5,990,591.36


12/01/2018 Retiro por SPEI 301,687.00 5,688,904.36


12/01/2018 Retiro por SPEI 630,472.76 5,058,431.60


12/01/2018 Retiro por SPEI 66,804.40 4,991,627.20









HSBC F.Ope. 12/01/18 F.Bnx. 12/01/18 $630,472.76 021320040567187606


HSBC F.Ope. 12/01/18 F.Bnx. 12/01/18 $66,804.40 021320040505618289


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12/01/2018 Retiro por SPEI 70,945.60 4,920,681.60


12/01/2018 Retiro por SPEI 1,003,817.60 3,916,864.00


12/01/2018 Retiro por SPEI 194,346.40 3,722,517.60


12/01/2018 Retiro por SPEI 23,200.00 3,699,317.60


12/01/2018 Retiro por SPEI 2,671,082.00 1,028,235.60





BANORTE/IXE F.Ope. 12/01/18 F.Bnx. 12/01/18 $1,003,817.60 072320004390029890







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95956314




12/01/2018 Retiro por SPEI 1,028,235.60 0.00



18/01/2018 Retiro por SPEI 483,998.40 0.00







BANAMEX F.Ope. 12/01/18 F.Bnx. 12/01/18 $1,028,235.60 002905700459284870 AERONAVES JH S. DE R.L. DE C.V.* 400371801123285393 3285393 PAGO PROVEEDOR CONTRATO 50 201

BANORTE/IXE F.Ope. 18/01/18 F.Bnx. 18/01/18 $483,998.40 072320000170879455 J Q H MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION S.A. 400371801183291711 3291711 PAGO PROVEEDOR OFICIO FFUSP 00


95965179

96014022

96015496

96072450

96072456




N/A


N/A


N/A


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Página 17 de 19






CobranzaCOB.

Código PostalC.P.

ComisiónCOM.

CuentaCTA.

DepósitoDEP.


DisposiciónDISP.





OperaciónOPN.




Persona FísicaPF

Persona MoralPM

ReferenciaREF.


RetiroRET.


TarjetaTARJ.


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ESTADO DE CUENTA / FACTURA30 Diciembre-31 Enero, 2018BANCO INTERACCIONES, S.A. FID. 10907



Número de Días del Período: 33Fecha de Corte: 31 de Enero de 2018







7,432,197.580.000.00

33,023,978.99(34,160,714.35)

6,343,389.81

47,927.59







0.000.000.000.000.00

0.000.00

0.00

0.00000000%




0.002,785.50

0.000.00

2,785.50

2,785.50

0.000.00



A2DAD906-8F14-48B7-92D2-EB1D6BCEC2700000100000030459274900001000000404481161

2018-02-02T09:19:512018-02-02T09:20:01



GAHA721222QR1BIN931011519








Valores




% delPortafolio


Efectivo


NACIONAL



Subtotal 7,432,196.87


7,432,197.58





ESTADO DE CUENTA / FACTURA30 Diciembre-31 Enero, 2018

FOLIO: 2018-01-00000139 RB181-040055






Anterior


Actual

Tipo deOperación

% de laEmisión

NúmeroValores por

Liquidar

CostoPromedio


PrecioMercado

ValorMercado


Cobrados


% de suCartera


TOTALES: 6,311,862.45 6,343,386.54 0.00 31,524.09 100.00%


6,343,386.543.27

6,343,389.81









IVALOR M 2,567,126 2,177,755 0 2.9128100 2.8951430 0.00 (2,571.36) 50,498.95

TOTALES: 0.00 (2,571.36) 50,498.95



Plazo/Cupón


Número deValores

TasaRendimiento

/Precio




a Chequera Banco Interacciones687742 483,998.40


IVALOR M ASESORIA 483,997.96 166,868 2.9004840 (483,997.96) 1.15


688018 32,539,980.59






4535600 (33,666,820.69) 2.64




4542904 (483,998.40) 3.08






FOLIO: 2018-01-00000139 RB181-040055






Plazo/Cupón


Número deValores

TasaRendimiento

/Precio




4548394 (9,895.26) 3.27

Saldo Final : 3.27




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FOLIO: 2018-01-00000139 RB181-040055








QCeAhcULzsKzHCe2vd+eoRfjLpR+fJt+bNuUAqSFomXgM0k3dUWtA9TSDhjtAIFXAcwGe9FqiiOZSIjNcQlx6yW1g+fXM8H1rvZpYXAEKf0thgNdPANIvCl3pBU65cnIquYjVZZHh26nBNdVH8T8Cc9TnmZvJ15pymc1C3GEYR33Pq7aF23j+DmeKGT1K5YwwTGVV+hSY8cfYXfmfcUaUDoI3TmBS4a3Sr4F7cXRvzCWRwlIR1tMb709SThxDgVxF2njDHRQvWiTnCx0PHBIKB5PHleHz8ciiJVMhy4zBp1DxztExwAXZIKX2gcMT2G8mm+t/t2NLhDkdv2ddmlNZQ==

CT/6LFaNDQaX0tx6WcEwqTQH0lhXxR9mw74YWXr3coQOz0CnROqfzECMOpQ4MsBkiM4ntkMj0Cwq0aoALim9pdgBdkumLBTGlgzagSBI3DPotUmLPY2wkTFjFyv2xo4D7phy1ReVjmnLDkW4gPPSP13lNaOtEQGUDNVt8fsY8ow=

||1.1|A2DAD906-8F14-48B7-92D2-EB1D6BCEC270|2018-02-02T09:20:01|CT/6LFaNDQaX0tx6WcEwqTQH0lhXxR9mw74YWXr3coQOz0CnROqfzECMOpQ4MsBkiM4ntkMj0Cwq0aoALim9pdgBdkumLBTGlgzagSBI3DPotUmLPY2wkTFjFyv2xo4D7phy1ReVjmnLDkW4gPPSP13lNaOtEQGUDNVt8fsY8ow=|00001000000404481161||Método de Pago: PUE - Pago en una exhibición / 03 - Transferencia electrónica




















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Fondos Interacciones

Ante el entorno de volatilidad actual y el panorama político local, priorizamos la inversión en dólares para proteger patrimonios. Ante ello Interacciones cuenta con fondos de cobertura indizada en USD y Euros: INTERS2e INTEURO. En la parte de renta variable contamos con el INTESIC que va indizado al S&P500 y en deuda tenemos TEMGBIA que invierte en bonos soberanos en dólares.

En caso de requerir información adicional respecto de estos productos, favor de contactar a su Asesor Financiero o comunicarse al Tel. 5326-86-49 en CDMX y del interior de la República al 01800-907-89-00.

*Categoría de nuestros Fondos de Inversión: IVALOR (Corto Plazo Gubernamental); INTER7 (Mediano Plazo); INTERMD (Corto Plazo); INTER30 (Largo Plazo); INTERPL (Discrecional Deuda), INTEURO (Corto Plazo en MonedaExtranjera); INTREAL (Largo Plazo Especializado en Valores de Tasa Real); INTERS2 (Corto Plazo en Moneda Extranjera); INTERNC (Corto Plazo Gubernamental); INTERMG (Discrecional Deuda Gubernamental); INTERM1(Mediano Plazo); INTERMS (Discrecional Gubernamental); IPRIME1 (Corto Plazo General); ICAPTAL (Discrecional Renta Variable); ISOLIDO (Especializada en Acciones); FONDOM1 (Discrecional); FONDOM2 (Discrecional);INTESIC (Especializada en Acciones Internacionales); INTERDV (Especializado Renta Variable), INTEC (Discrecional Renta Variable), INTEPOL (Discrecional), DOLARDV (Especializado en Acciones Internacionales),EURODIV (Especializado en Acciones Internacionales); IPRIME2 (Discrecional RV); IPRIME3 (Discrecional RV); IPRIME4 (Discrecional RV); INERGY (Discrecional RV); MVPMEX+ (Especializado en Renta Variable); FIMA(Discrecional Renta Variable) .

*Categoría de los Fondos de Inversión que distribuimos: NAFCDVI (Mediano Plazo, especializada en CEDEVIS); NAFFP28 (Mediano Plazo Gubernamental); NAFG-LP (Largo plazo Gubernamental); NAFINDX (Especializadaen acciones); ENERFIN (Especializada en valores de deuda); GBMCRE (Discrecional); NTEGUB (Corto Plazo Gubernamental); NAFM-EX (Mediano Plazo Gubernamental); NAFMEX7 (Mediano Plazo Gubernamental);TEMGBIA (Largo Plazo General).




1. Se informa a los inversionistas que con fecha 26 de enero de 2018, mediante oficio No. 157/8884/2018 se recibió autorización por parte de CNBV para modificar el plazo de liquidación de 72 horas a 48 horas, de losfondos que se enlistan a continuación, dicha modificación fue aprobada por el Consejo de Administración de Interacciones Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, S.A. de C.V., GFI, en sesión del pasado 04 de




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diciembre de 2017:

* Fondo Interacciones 8, S.A. de C.V. F I R V/ INTERDV* Interfondo de Capitales, S.A. de C.V. F I R V / ICAPTAL* Fondo Interacciones 10, S.A. de C.V. F I R V / INTEC* Fondo de Inversión en Multiactivos MT, S.A. de C.V. F I R V / FIMA

Dicho cambio entrará en vigor el próximo 06 de Febrero de 2018.

Con motivo de las modificaciones en los fondos de inversión mencionados, los inversionistas que no deseen permanecer en el fondo, tendrán el derecho a que el propio Fondo les adquiera la totalidad de susacciones a precio de valuación y sin la aplicación de diferencial alguno, para lo cual contarán con un plazo de treinta días hábiles, el cual comprende del 29 de enero al 12 de marzo de 2018.

2. Se les informa a los inversionistas que el Consejo de Administración de Interacciones Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, S.A. de C.V., GFI, en sesión del pasado 26 de enero de 2018, aprobó la modificaciónde las comisiones por servicios administrativos de los Fondos de Inversión que a continuación se enlistan, las cuales entrarán en vigor el próximo 06 de febrero de 2018, el aviso publicado el pasado 29 de enero de2018 puede consultarlo en la página de Internet www.fondosinteracciones.mx.



INTERM1 / Fondo Interacciones PM1, S.A. de C.V., F. I. I. D.* Serie B / Porcentaje de comisión anterior: 0.65%; Porcentaje de comisión a partir del 06 de febrero de 2018: 0.85%.* Serie M / Porcentaje de comisión anterior: 0.65%; Porcentaje de comisión a partir del 06 de febrero de 2018: 0.85%.* Serie N / Porcentaje de comisión anterior: 0.65%; Porcentaje de comisión a partir del 06 de febrero de 2018: 0.85%.

INTERMD / Fondo Interacciones 1, S.A. de C.V., F. I. I. D.* Serie B1 / Porcentaje de comisión anterior: 2.00%; Porcentaje de comisión a partir del 06 de febrero de 2018: 2.25%.* Serie B2 / Porcentaje de comisión anterior: 1.90%; Porcentaje de comisión a partir del 06 de febrero de 2018: 2.00%.




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* Serie B3 / Porcentaje de comisión anterior: 1.65%; Porcentaje de comisión a partir del 06 de febrero de 2018: 1.75%.* Serie B4 / Porcentaje de comisión anterior: 1.15%; Porcentaje de comisión a partir del 06 de febrero de 2018: 1.25%.* Serie B5 / Porcentaje de comisión anterior: 1.05%; Porcentaje de comisión a partir del 06 de febrero de 2018: 1.10%.* Serie M1 / Porcentaje de comisión anterior: 1.50%; Porcentaje de comisión a partir del 06 de febrero de 2018: 1.75%.* Serie M2 / Porcentaje de comisión anterior: 1.00%; Porcentaje de comisión a partir del 06 de febrero de 2018: 1.25%.* Serie M3 / Porcentaje de comisión anterior: 0.95%; Porcentaje de comisión a partir del 06 de febrero de 2018: 1.15%.* Serie M4 / Porcentaje de comisión anterior: 0.90%; Porcentaje de comisión a partir del 06 de febrero de 2018: 0.95%.* Serie N1 / Porcentaje de comisión anterior: 0.95%; Porcentaje de comisión a partir del 06 de febrero de 2018: 1.25%.* Serie N2 / Porcentaje de comisión anterior: 0.80%; Porcentaje de comisión a partir del 06 de febrero de 2018: 0.85%.

INTERNC / Fondo Interacciones NC, S.A. de C.V., F. I. I. D.* Serie M / Porcentaje de comisión anterior: 1.10%; Porcentaje de comisión a partir del 06 de febrero de 2018: 1.25%.

IPRIME1 / Fondo Interacciones 14, S.A. de C.V., F. I. I. D.* Serie M1 / Porcentaje de comisión anterior: 0.15%; Porcentaje de comisión a partir del 06 de febrero de 2018: 0.56%.

IVALOR / Fondo Interval, S.A. de C.V., F. I. I. D.* Serie M1 / Porcentaje de comisión anterior: 1.10%; Porcentaje de comisión a partir del 06 de febrero de 2018: 1.25%.* Serie N1 / Porcentaje de comisión anterior: 0.80%; Porcentaje de comisión a partir del 06 de febrero de 2018: 1.25%.

3. Se informa a los inversionistas que el Consejo de Administración de Interacciones Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, S.A. de C.V., GFI, en sesión del pasado 23 de enero de 2018, realizó la evaluaciónanual del desempeño de todos los prestadores de servicios de los Fondos de Inversión que administra, de acuerdo a lo establecido en las disposiciones vigentes y ratificó a los prestadores de servicios que semencionan en los Prospectos de Información al Público Inversionista de nuestros fondos de inversión en el inciso 2.f. "Prestadores de Servicios". El aviso publicado el pasado 24 de enero de 2018, puede consultarloen la página de Internet www.fondosinteracciones.mx.

4. Se informa a los inversionistas que con fecha 08 de enero de 2018, se recibió por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores el oficio de autorización No. 157/7911/2017 que incluye la autorización de lasmodificaciones al Prospecto de Información al Público Inversionista (el Prospecto) y al Documento con Información Clave para la Inversión de Fondo Inters-2, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda(INTERS2).

El inicio de vigor de las modificaciones al Prospecto será el próximo 05 de marzo de 2018.



IDOLAR* Serie B1/ Porcentaje de comisión anterior: 0.50%; Porcentaje de comisión nueva: 0.50%* Serie BE/ Porcentaje de comisión anterior: N/A; Porcentaje de comisión nueva: 0.20%* Serie M1/ Porcentaje de comisión anterior: 0.50%; Porcentaje de comisión nueva: 0.50%* Serie MF/ Porcentaje de comisión anterior: N/A; Porcentaje de comisión nueva: 0.10%




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* Serie N1/ Porcentaje de comisión anterior: 0.50%; Porcentaje de comisión nueva: 0.50%

Los inversionistas tendrán el derecho a que el propio Fondo les adquiera la totalidad de sus acciones a precio de valuación y sin la aplicación de diferencial alguno, para lo cual contarán con un plazo de treinta díashábiles, el cual comprende del 16 de enero al 02 de marzo de 2018. El aviso publicado el pasado 16 de enero de 2018 puede consultarlo en la página de Internet www.fondosinteracciones.mx.

5. Se les recuerda a los inversionistas que con fecha 19 de diciembre de 2017, se recibió por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores el oficio de autorización No. 157/7912/2017 que incluye laautorización de las modificaciones al Prospecto de Información al Público Inversionista (el Prospecto) y al Documento con Información Clave para la Inversión de Fondo Interacciones 7, S.A. de C.V. Fondo de Inversiónde Renta Variable (INTESIC).

El inicio de vigor de las modificaciones al Prospecto será el próximo 12 de febrero de 2018.


* Adecuación de formato del Prospecto conforme a la Ley de Fondos de Inversión (LFI) y a las Disposiciones de carácter general aplicables a los fondos de inversión y a las personas que les prestan servicios (CUFI).* Modificaciones: Categoría, régimen de inversión, objetivo y horizonte de inversión, adición de series y clases accionarias, comisiones, montos mínimos, estructura de capital, riesgos asociados a la inversión yrégimen fiscal.

INTESIC* Serie B1/ Porcentaje de comisión anterior: 4.00%; Porcentaje de comisión nueva: 4.00%* Serie B2/ Porcentaje de comisión anterior: N/A; Porcentaje de comisión nueva: 2.00%* Serie BE/ Porcentaje de comisión anterior: N/A; Porcentaje de comisión nueva: 0.60%* Serie M1/ Porcentaje de comisión anterior: N/A; Porcentaje de comisión nueva: 4.00%* Serie M2/ Porcentaje de comisión anterior: N/A; Porcentaje de comisión nueva: 2.00%* Serie MF/ Porcentaje de comisión anterior: N/A; Porcentaje de comisión nueva: 0.30%* Serie N1/ Porcentaje de comisión anterior: N/A; Porcentaje de comisión nueva: 4.00%* Serie N2/ Porcentaje de comisión anterior: N/A; Porcentaje de comisión nueva: 2.00%

Los inversionistas tendrán el derecho a que el propio Fondo les adquiera la totalidad de sus acciones a precio de valuación y sin la aplicación de diferencial alguno, para lo cual contarán con un plazo de treinta díashábiles, el cual comprende del 28 de diciembre de 2017 al 09 de febrero de 2018. El aviso publicado el pasado 27 de diciembre de 2017 puede consultarlo en la página de Internet www.fondosinteracciones.mx.










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