DTI ConsultoresEBS ORACLEMdulo GL

[REPORTE DE ACTIVIDADES]Autor: Jenny Bello Bello Fecha de Creacin: 28.Julio.2011 Fecha de Actualizacin: 29.Julio.2011 Versin: 2

INGRESAR CALENDARIOS CONTABLESSe puede definir mltiples Calendarios y asignar un calendario diferente para cada conjunto de libros. Por ejemplo, puede utilizar un calendario mensual para un conjunto de libros, y un calendario trimestral para otro. Navegacin: General Ledger Super User > Setup: Financials: Calendars > Accounting

Ingresar: Nombre y Descripcin (opcional) para el Calendario.

Aadir los Perodos Contables que componen el ao. Definir el nmero de Perodos en el ao calendario. El calendario puede contener o no el Perodo de Ajuste contable.

Ingresar los datos: Prefijo.

Tipo. Seleccionar el Tipo de Perodo.

Ao. Ingresar el Ao del perodo contable. Este es el ao en el que su ao fiscal termina. Por ejemplo, si su ao fiscal comienza en 1994 y termina en 1995, ingrese 1995 para todos los perodos en el ao fiscal.

Trimestre. Introducir un Nmero para especificar qu Trimestre de su ao fiscal de su ejercicio es utilizado en GL. Nmero. Introducir el Nmero del perodo dentro del ao fiscal. Asegrese de que su nmero de perodos contables sea de forma secuencial. Fechas. Introducir el Rango de Fechas (desde y hasta) que el ejercicio comienza y termina.

De. Comienzo.

A. Termino.

Nombre. GL crea automticamente y muestra un Nombre de Perodo para cada Perodo Contable. Ajuste. Opcional.

El nombre se compone de su Prefijo Perodo y los dos ltimos dgitos de cualquiera de su ao calendario o el ao fiscal, segn el tipo de ao que ha asignado en la definicin del tipo de perodo.

Slo si se requiere que el Calendario contenga un Perodo de Ajuste contable.

Perodos de ajuste se aplican slo a GL. No se utilizan en sistemas tales como Inventario, Cuentas por Pagar, Compras y Cuentas por Cobrar. Por ejemplo, puede definir un perodo llamado ADJ-10 que incluye 31-diciembre-2010 hasta el 31-diciembre-2010. Tambin puede definir un periodo de ajuste de llama DEC3194, que incluye un solo da: 31-diciembre-1994 hasta el 31-diciembre-1994. Tanto el ajuste y periodos de no-ajuste debe tener el tipo de perodo asociado con el conjunto de libros. Ejemplo:

A continuacin se muestra el primer Perodo.

Para ingresar ms Perodos, Posicionarse en el Campo siguiente o Ctrl + Down (flecha hacia abajo).

Muestra de Calendario con sus Perodos

Guarde su trabajo. Cerrar la ventana de Calendario y Aparece la siguiente ventana: Seleccionar la opcin que se desee. Quieres validar el calendario que se muestra actualmente o todos los calendarios?

Aparece la siguiente Nota:

Su nmero de identificacin de validacin de solicitudes simultneas calendario es 3004890.

Cuando salga de la ventana de Calendario, la validacin calendario completo se pone en marcha. Para validar el Calendario. Ir a: Barra de Men: View > Requests

Seleccionar Find.

Posicionarse en el ID de Solicitud que se Mostro en la Nota.

Click en View Output / Ver Salida.

Si el proceso aun no se completa, Click en Refresh Data.

En el Explorador se visualizara el Reporte de Validacin del Calendario.

CONFIGURAR FLEXFIELD CLAVE DE ESTRUCTURA CONTABLELos Flexfields son campos adicionales que contienen las tablas de Oracle E-Business Suite para aadir la informacin necesaria que no podemos encontrar en el estndar. Use Flexfields Contabilidad para disear la Estructura de sus Cuentas de Contabilidad General. Al ofrecer una estructura flexible de cuentas, contabilidad Flexfields permite aprovechar las herramientas de General Ledger flexibles para registrar y reportar la informacin contable. Usted puede disear una estructura de cuentas que mejor se adapte a las necesidades de su organizacin. Navegacin: General Ledger Super User > Setup: Financials: Flexfields: Key > Segments

Coloca el cursor en el campo de Aplicacin y Seleccione Oracle General Ledger de su lista de valores.

Coloca el cursor en la Estructura Contable que desee y seleccione el botn Segmentos.

Definir el Segmento de uso en el futuro. Verificar que estn activados el Box de Displayed y Enabled.

Seleccione el botn Abrir.

En la regin de la validacin de la ventana, verifique que la casilla de verificacin necesaria tambin se ha habilitado. De ceros por defecto en el segmento, Introduzca el Nmero correcto de ceros para ese segmento en el campo Valor predeterminado. Guarde los cambios. Nota: El segmento de uso en el futuro se debe mostrar y habilita al definirlos.

INGRESAR CUENTASIngresar a la ventana de Cuentas de GL (GL Accounts). Navegacin: General Ledger Super User > Setup: Accounts > Combinations

Click en el icono LOV. Entrar en la Cuenta que desea Agregar.

Seleccionar: Departamento

Click en OK.

Cuenta

Click en OK.

Sub-Cuenta.

Click en OK.

Producto

Para realizar cambios, Click en Clear. Click en OK si ya est listo.

La ventana esta de la siguiente manera.

El Tipo esta en automtico despus de seleccionar la Cuenta.

Ingresar Fechas de Vigencia. (Opcional) Si se introduce un intervalo de Fechas de Vigencia, su cuenta slo ser efectiva durante los das definidos por la fechas Desde y Hasta.

Hasta. Slo si se requiere la fecha del fin de la Cuenta.

Seleccionar Activado para activar la cuenta. Si ha introducido una serie de Fechas de Vigencia, la cuenta slo se activa dentro de ese rango de fechas. Preservado. Seleccione Preservado para mantener los atributos actuales asociados con la Cuenta. El valor predeterminado es inactivo. Elegir si Permiten de la Cuenta: La Presupuestacin. Publicacin.

Click en el en Campo que por defecto tiene No. Seleccione si desea que esta Cuenta incluya en la Reconciliacin Global.

Seleccione y de Click en OK.

Click en OK.

La Descripcin de la Cuenta se encuentra en la parte inferior de la ventana.

Guarde su trabajo.

REGISTRAR PLIZAS MANUALESNavegacin: General Ledger Super User > Journals > Enter

Click en Nuevo Lote New Batch.

Se despliega la pantalla Batch.

Registre en el campo Batch el Nombre asignado al Lote de Journal. Utilice un Nombre nico.

Escoja en el campo Period el periodo deseado para contabilizar esta entrada. Complete el campo Description (Opcional)

Registre en el campo Control Total la Cantidad de los Dbitos de la entrada (Opcional).

Presione el botn Journals.

Se despliega la pantalla Journals.

Crear Entrada Manual de Jornal Completar los siguientes campos en la pantalla Journals. Journal: Registre el nombre de la entrada. Este nombre debe ser nico.

Category: Escoja la categora apropiada para la entrada. Click en OK.

Datos Opcionales.

Line: Escriba el Nmero de Lnea. Si desea aadir una lnea entra otras dos ya registradas, no tiene que renumerar todas las lneas de la entrada nuevamente.

Account: Registre la combinacin de cuentas correspondiente.

Seleccionar la Cuenta.

Debit/Credit: Registre ya sea la cantidad de Dbito o la de Crdito.

Descripcin opcional.

El resto de los campos en esta forma son Opcionales. Si desea puede registrar cualquier informacin adicional correspondiente en cada campo. Guarde su trabajo Save.

Si no se despliega Note con el nmero del documento asignado automticamente. Click en Post.

Presione el botn OK.

Nos queda la siguiente ventana.

Ir a la Barra de Herramientas y Seleccionar: View y Requests.

Click en Find.

Seleccionar el Reporte, Click en Ver Salida.

El Reporte se visualizara en el Explorador.

Verificar el Status del Journal (Recomedado) Vuelva a abrir la pantalla Find Journals. GL > Journals > Enter

Escriba en el campo Batch el Nombre del lote de entrada acabado de contabilizar. Presione el botn Find.

Se despliega la pantalla Enter Journals con la informacin del lote.

Presione el botn Review Batch.

Se despliega la pantalla (form) Batch Header.

Coteje que es el estatus sea Posted.

Cierre la Pantalla. El status tambin puede corroborarse a travs de la opcin de Review Journal.

Cierre la pantalla.

CONFIGURAR Y EJECUTAR REPORTES FSGEl Generador de Estados Financieros (Financial Statement Generator) FSG es una herramienta utilizada para crear reportes financieros personalizados sin programacin con el fin de cumplir con las necesidades individuales de generacin de reportes de negocios que dependen de factores tales como tipo de negocio, tamao de negocio, estructura organizacional y preferencias administrativas. En resumen, los pasos para crear un reporte de FSG Generador de Estados Financieros (Financial Statement Generator) son: Opcional, hacer un borrador del reporte. Definir conjuntos de filas Definir conjuntos de columnas Definir encabezado del conjunto de la columna Definir reportes financieros y conjuntos de reporte Solicitar reportes financieros y conjuntos de reporte Antes de crear un reporte FSG, se recomienda que primero elabore un borrador. Escribir con anterioridad el reporte financiero le ayudar a planificar el formato y contenido y por lo tanto ahorrar tiempo. Navegacin: General Ledger Super User > Reports: Request Financial

Ingresar el Nombre y Titulo, la Descripcin es Opcional.

Ingresar los Componentes Necesarios: Conjunto de Filas (Row Set) Conjunto de Columna. Click en el Icono LOV para visualizar la Lista de Valores.

Seleccionar y Click en OK.

Click en el Icono LOV para visualizar la Lista de Valores.

Seleccionar y Click en OK.

(Opcional) La Informacin requerida en Componentes Opcionales.

Otras Opciones.

Opcional la Informacin de Segmento de Sustitucin y Divisa.

Opciones de Redondeo. Seleccionar. Por defecto se encuentra Calcular luego Redondear. Seleccionar el Nivel de Detalle. Seleccionar la Opcin de Salida. Hoja de Clculo Delimitado por Tabulaciones Texto Formato XML Guardar los Cambios.

Dar Click en Run Report.

Aparece la Siguiente Pantalla

Seleccionar el Reporte. Click en OK.

Elegir el Perodo. Por default se encuentra el del presente mes.

Seleccionar la Fecha. Ultimo da del mes del Perodo.

Los siguientes datos fueron seleccionados desde la ventana de Define Financial Report

Guardar el Trabajo. En automtico aparece el ID de la Solicitud.

Click en Submit.

Ir a la Barra de Herramientas y Seleccionar: View y Requests.

Click en Find.

Seleccionar el Reporte, Click en Ver Salida.

El Reporte se visualizara en el Explorador.

CORRER REPORTES NATIVOS DEL MDULONavegacin: General Ledger Super User > Reports: Request > Standard Aparece la siguiente ventana, Click en OK.

Click en el Icono LOV para buscar el Nombre del Reporte.

Seleccionar el Reporte, Click en OK.

Click en Submit.

Dar Click en No.

Ir a la Barra de Herramientas y Seleccionar: View y Requests.

Click en Find.

Seleccionar el Reporte, Click en Ver Salida.

Para Correr otro Reporte. Click en Presentar una Nueva Solicitud

Click en OK.

Buscar y Seleccionar el Reporte.

Click en Submit.

Click en No.

Si la Fase aun no se Completa, Click en Refresh Data.

Click en Ver Salida.

El Reporte se visualizara en el explorador.

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CONFIGURACIN DE RANGOS DE CUENTAEl Plan de Cuentas de este sistema, impone que las cuentas se ubiquen en alguno de los grupos principales del Balance (Activo, Pasivo, Patrimonio Neto, Ganancias o Prdidas). Los Rangos de las cuentas se refieren a sus Cdigos de Cuenta. Los cdigos de las cuentas pueden ir desde el 1 al 9999. Asignacin de Rangos de Cuentas a una Organizacin de Presupuesto.Navegacin: General Ledger Super User > Budgets: Enter > Amounts

Seleccionar la Organizacin del Presupuesto.

Click en OK.

Perodos Contables de

Elegir los Rangos de Cuentas. Seleccionar un nmero de Cuenta de Bajo y Alto Rango que desea asignar a la organizacin del presupuesto. Los rangos no se pueden superponer con otros Rangos de Cuentas con la misma divisa para cualquier organizacin en el presupuesto de ese conjunto de libros.

Organizacin Bajo Alto

Departamento Bajo Alto

Cuenta Bajo Alto

Sub-Cuenta Bajo Alto

Producto Bajo Alto

Click en OK.

CONFIGURACIN DE LIBRO CONTABLENavegacin: General Ledger Super User > Setup: Financials: Books > Define

Requisitos Previos

Definir el Tipo de Perodo. Definir el Calendario de Contabilidad. Definir un Calendario de Transaccin (si se planea utilizar el proceso de saldo promedio). Definir, o permitir que su Divisa sea funcional. Si utiliza varias Divisas de Informacin, definir sus Divisas del informe antes de definir los conjuntos de informacin de los libros. Definir la Estructura de su Cuenta. Si desea crear las Utilidades retenidas, Suspense, Ajuste de Conversin, y la Reserva para cuentas de Gravamen a medida que se introduzca para el conjunto de libros, permitir la insercin dinmica de los segmentos de su cuenta.

PARA DEFINIR UN CONJUNTO DE LIBROS: Ingresar la siguiente Informacin: Nombre para el Conjunto de Libros. Este nombre aparece cada vez que se elige un conjunto de libros de una lista y se presenta como un ttulo en los informes. Nombre Corto. (Aparecer en la barra de ttulo de cada ventana).

Descripcin para el Conjunto de Libros (Opcional). Nombre de cualquier Estructura de Plan de Cuentas habilitada, o su Cuenta para este conjunto de libros. Divisa Funcional de su serie de libros. La Divisa Funcional es tambin conocida como la moneda base, en moneda local o moneda principal.

Asignar un Tipo de Calendario de Contabilidad y Tipo de Perodo de la serie de libros. General Ledger utiliza los perodos de calendario que tiene el tipo de perodo que especifique la entrada del diario, elaboracin de presupuestos y elaboracin de informes con este conjunto de libros.

Nota: Contabilidad General notificar un error si hay diferencias entre los perodos en el calendario de contabilidad o si alguno de sus perodos de ajuste no se superponen. Introducir el Nmero de Perodos Futuros para permitir la entrada de diario dentro de este conjunto de libros.

GL asigna automticamente un estado de la futura entrada a perodos contables despus del ltimo perodo abierto en el calendario, en funcin del nmero de los futuros perodos editable se define aqu. Si cambia el nmero de los futuros perodos editable para su serie de libros, GL no cambia perodo adicional(s) para el estado editable futuro hasta que se abra una nueva etapa con la ventana perodos de apertura y cierre. Sugerencia: Reduzca el nmero de los futuros perodos editable para evitar que los usuarios de la introduccin accidental de las entradas de diario en un perodo incorrecto.

Completar el resto de las Pestaas para la serie de libros. Pestaa de Cierre

Al definir un conjunto de libros, siempre se especifica una Cuenta de Utilidades Retenidas, y tambin puede configurar otras cuentas especiales, dependiendo de la funcionalidad que va a utilizar. Ganancias retenidas en Cuenta: Cuando se abre el primer perodo de un ao fiscal, General Ledger enva mensajes del saldo neto de todas las cuentas de ingresos y gastos del ao anterior en contra de su cuenta de utilidades retenidas. Si usted tiene mltiples compaas o entidades de equilibrio dentro de un conjunto de libros, Contabilidad General crea automticamente una cuenta de utilidades de cada empresa o entidad de equilibrio.

Aparece la siguiente ventana para buscar la Cuenta.

Seleccionar y Click en OK.

Clik en OK.

Seleccionar la Cuenta.

Ajuste de la traduccin: Esta cuenta es necesaria si usted elige para traducir sus saldos en moneda funcional a otra moneda para la presentacin de informes, o si decide revaluar denominados en moneda extranjera los saldos (Opcional).

Pestaa de Bitcora

Cada conjunto de libros tiene una serie de banderas que indican las prcticas contables que desea seguir para el conjunto de libros. Equilibrar Revistas entre Empresas: Permite a los usuarios fuera de equilibrio interentradas de diario (dbitos no crditos igual para una empresa o entidad en particular el equilibrio), y automticamente el equilibrio inter-revistas en contra de un inter-cuenta que usted especifique. Si se habilita esta opcin, debe especificar la cuenta intercompaa(s) en la ventana de Cuentas entre compaas. Si no se elige a Equilibrar Revistas entre Compaas, slo pueden enviar revistas entre empresas que el balance por segmentos de equilibrio (por lo general el segmento de empresas). Aprobacin Diario: Permite utilizar la funcin de Contabilidad General del Diario de Aprobacin en el conjunto de libros. Cuando la aprobacin de Diario se activa y la fuente

de un diario de la revista requiere de la aprobacin, la revista debe ser aprobado por el nivel apropiado de administracin antes de cualquier accin se puede tomar. Si la aprobacin de la revista no est activada, no se requiere aprobacin, incluso si la fuente de publicacin requiere la aprobacin. Tax Journal Entry: Permite introducir manualmente las anotaciones del diario imponible en Contabilidad. Al habilitar esta caracterstica para un conjunto de libros, el sistema calcular automticamente asociado monto de los impuestos y generar lneas de impuesto diario. Suspense: Las diferencias de redondeo: Le permite rastrear las diferencias centavo en las conversiones de Divisa. Si se habilita esta opcin, debe introducir una cuenta de diferencias de redondeo para el conjunto de libros. Active esta funcin si sus transacciones en moneda extranjera incluyen los diferentes segmentos de equilibrio para representar a varias empresas. Contabilidad General crear automticamente una cuenta de redondeo diferencias para cada segmento de equilibrio.

Pestaa de Procesamiento de Saldo Promedio

Se puede elegir para permitir el procesamiento saldo promedio de un conjunto de libros. Cuando se activa, Contabilidad General har un seguimiento y mantener la media y los saldos al final del da. Consolidacin Conjunto de Libros: Marcar esta casilla si el conjunto de libros se va a utilizar para la consolidacin de los saldos promedio. En la consolidacin y conjunto de

libros, balances normales y medios no estn vinculados, ya que se encuentran en un conjunto no-consolidacin de los libros. Calendario de Transaccin: Este calendario se utiliza para asegurar que las transacciones se publican slo a los das hbiles vlida. Este campo es obligatorio para los conjuntos de no consolidacin de los libros. Para los conjuntos de la consolidacin de los libros, el campo est desactivado. Cuenta de Ingresos netos: Contabilidad General utiliza esta cuenta para la captura de la actividad neta de todas las cuentas de ingresos y gastos para el clculo del saldo promedio de las utilidades retenidas. Tipo de Tasa de Traduccin: Se puede entrar en cualquier tipo de conversin de la tarifa diaria, con excepcin de usuario. General Ledger utiliza las tarifas diarias del tipo de cambio elegido para calcular las tasas medias de utilizar para traducir saldos promedio. Traducir Tipos opcional Importe: Contabilidad General se traduce automticamente perodo de la media de los saldos a la fecha. Tambin puede optar por traducir al final del da, un cuarto de media al da, y los saldos de aos de media al da, marcando las casillas correspondientes.

Pestaa de Control Presupuestario

El uso del control presupuestario requiere la reserva de fondos para cualquier transaccin que usted ingrese en Contabilidad, Compras o Cuentas por Pagar. Slo se pueden publicar las entradas de diario que pasan a la reserva de fondos. Si se habilita esta opcin, debe introducir una reserva para la cuenta de gravamen para el conjunto de libros. Si no se habilita el control presupuestario, no se puede realizar la comprobacin de los fondos de reserva o en Contabilidad, Compras o Cuentas por Pagar.

(Opcional) Marque Requerir Revistas Presupuesto para permitir que slo los mtodos de entrada de presupuesto diario que crear las entradas del diario, es decir, libros diarios, las transferencias presupuestarias, MassBudgets, y la consolidacin de los saldos presupuestarios. Si necesita libros diarios, no puede cargar los presupuestos, entre los importes del presupuesto, o utilizar frmulas presupuesto.

Si est utilizando el control presupuestario, Contabilidad General requiere la creacin de revistas de presupuesto para la financiacin de su presupuesto. Si desea que los libros diarios para todos los presupuestos, elegir esta opcin. Sin embargo, si desea que los libros diarios para su presupuesto de financiacin slo, no elija esta opcin. En su lugar, puede exigir que las revistas de presupuesto para la financiacin de su presupuesto al definir el presupuesto.

Reserva de la cuenta de Gravamen: Si se introduce una entrada de gravamen fuera de balance, libro mayor general de forma automtica los mensajes de la diferencia en la cuenta que especifique aqu. Si usted tiene mltiples compaas o entidades de equilibrio dentro de un conjunto de libros, Contabilidad General crea automticamente una cuenta de reserva de Gravamen para cada entidad de equilibrio.

Click en el Icono LOV.

Aparece la siguiente ventana, nuevamente Click en LOV.

Seleccionar la Cuenta, Click en OK.

Pestaa de Varias Divisas de Informe

Si necesita informar sobre los saldos de su cuenta o en el nivel de transacciones en mltiples divisas, es necesario definir un conjunto de libros de primaria con su moneda funcional y juegos adicionales de los libros con sus monedas del informe. Definir un conjunto de libros, como se seal anteriormente. Seleccione una de las tres opciones: Ajuste principal de los libros: Elija esta opcin si se est definiendo un conjunto de libros de primaria. Informes conjunto de libros: Elija esta opcin si se est definiendo un informe conjunto de libros. No aplicable: Elija esta opcin si no est usando monedas mltiples informes.

Por ltimo, Guarde su trabajo.

Aparece una ventana con el Nmero de concurrente, Click en OK.

Para Correr el Concurrente. Ir a: Barra de Men: View > Requests

Click en Find.

Posicionarse en el ID de Solicitud que se Mostro en la Nota.

Si el proceso est Completo y su Status es Normal, Click en View Output / Ver Salida.

NOTA: Si el Proceso aun no se completara, Click en Refresh Data.

En el Explorador se visualizara el Reporte.

CONFIGURACIN DE PERODOS CONTABLESNavegacin: General Ledger Super User > Setup: Financials: Calendars > Types

Escribir un Nombre nico para el tipo de ejercicio. Introducir el Nmero de Perodos Contables por ao. Por ejemplo, podra definir un tipo de perodo de la semana y especificar 52 perodos por ao. Se pueden asignar hasta 366 perodos contables por ao fiscal para cualquier tipo de perodo, y mantener los saldos reales de esos perodos. Sin embargo, los presupuestos slo se pueden utilizar los primeros 60 perodos. Introducir el Tipo de Ao para especificar si el periodo es parte de un ejercicio fiscal o calendario. Elija Calendario de utilizar el ao en que comienza un perodo contable para el nombre del sistema. Elija Fiscal a utilizar el ao en el que su ao fiscal termina el nombre del sistema.

(Opcional) Escriba una descripcin para el tipo de perodo.

Guarde su trabajo.

Para Aadir ms Tipos de Perodos, posicionarse en el campo de abajo siguiente o estando en el actual, Ctrl + Down (Flecha hacia abajo).

CONFIGURACIN DE PLIZAS RECURRENTESNavegacin: General Ledger Super User > Journals: Define > Recurring

Crear Encabezamiento para la Entrada Recurrente Registre en el campo Batch el Nombre de la entrada. Es recomendable usar la palabra recurrente en el nombre para identificarlo como uno que contiene entradas de Journal recurrentes. Registre una Description para el recurrente.

Entre en el campo Journal Ingresar el Nombre. Es recomendable usar la palabra recurrente para propsitos de identificacin.

Seleccione el campo Category y escoja una Categora aplicable (CTRL+ L).

Seleccione el campo Effective Dates. Form y Seleccione una con CTRL-L (Opcional) y To y Seleccione una con CTRL-L (Opcional).

Guarde el Trabajo. Crear las Lneas de los Entradas Recurrentes Seleccione el botn de Lines, se desplegar la forma Journal Entry Line.

Aparece la siguiente Pantalla.

Seleccionar el campo Line e Ingrese el Nmero de la Lnea. * Seleccionar el campo Account y se desplegar la forma Account_Flexfield.

Click en OK.

Ingresar una Descripcin (Opcional).

Seleccione el campo Step e Ingrese el Nmero uno (1), para establecer que es el primer paso a entrar.

Seleccione el campo Operator y asegrese que la seleccin de operacin est en Enter.

Seleccione el campo Amount e Ingrese la Cantidad en la primera lnea.

Presione el icono de Save

o Ctrl + S para Guardar la informacin. **

Para cada Lnea de Journal recurrente adicional que se aada, Repita desde el paso * al ** Para comenzar, a Aadir una lnea adicional poner el cursor en el campo de Line y presione el botn de Nuevo Registro para comenzar a crear una nueva lnea de informacin.

Cierre la ventana.

Generar Entradas Recurrentes Presione el botn de Generate localizado en la esquina derecha inferior, en la forma Define Recurring Journal Formula.

Se desplegar una ventana de decisin. Click en Si.

Presione el botn de Submit para ejecutar el proceso.

Se desplegar una ventana de parmetros.

Seleccione el campo Period y entre el perodo que aplique al jornal recurrente.

Presione el botn Submit.

Aparecer una Nota confirmando la solicitud efectuada, presione OK.

Bsqueda del Jornal Recurrente Regrese al Men Principal de Funciones. Seleccione Journals > Enter.

Se desplegar la forma Find Journals.

Registre el Nombre de la entrada en el campo Batch y Seleccione en el campo Period el perodo que corresponda con el seleccionado para los parmetros del journal recurrente.

Presione el botn Find.

Se desplegar los resultados de la bsqueda.

Revisar los Jornales Recurrentes Presionar el botn Review Journal.

Revise los datos de la entrada generada.

CONFIGURACIN DEL CONTROL PRESUPUESTALNavegacin: General Ledger Super User > Budgets: Define > Controls