8/3/2019 Presupuesto Operativo 2012

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PRESUPUESTO OPERATIVO DEL AO 2012

En este primer ao de gestin, nos corresponde poner a su consideracin el presupuesto operativo para el ejercicio 2012

Si bien es cierto que este ao 2011 ue un ao polticamente singular con algunos eectos en la economa del pas, esta

se mantuvo con indicadores macroeconmicos positivos, por lo que esperamos que esta variable se estabilice y que la

situacin econmica persevere con un crecimiento del PBI entre 6 y 6.5%.

Como paso previo a la presentacin del presupuesto para el ejercicio 2012, es importante recordar lo aprobado en la

Asamblea General Extraordinaria del mes de julio del 2011 de la reormulacin del Presupuesto Operativo 2011, lo cualpermiti contar con una mejor herramienta de gestin para hacer rente a las actividades debidamente presupuestadas.

Este hecho unido al trabajo eciente y controlado permite demostrar una ejecucin presupuestal acorde con lo aprobado

y con estados nancieros mensualmente publicados que refejan nuestra mejor situacin econmica y nanciera.

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Ahora bien, para el 2012 estamos proponiendo lo siguiente:

Como pueden observar, se presenta un presupuesto de ingresos y egresos para el 2012 equilibrado que asciende a

S/. 9487,512.00 lo cual representa un incremento de S/. 1044,720 (12.37%) sobre el presupuesto reormulado del 2011.

Este incremento, debidamente sustentado, evitar uturas regularizaciones por el incremento en los gastos operativos

presupuestados que se regularizaban posteriormente en las Asambleas.

Se muestra con nes metodlogos los montos de provisiones que no aectan el resultado operativo.

Los ingresos estn representados por las cuotas de mantenimiento; alquileres; actividades, disciplinas y eventos; otros

ingresos de gestin diversos y nanciamiento de actividades y Juegos Deportivos.

Los egresos estn representados por los gastos de personal; gastos por servicios prestados por terceros; gastos por tribu-

tos y otros gastos de gestin.

Para el ejercicio 2012 tenemos el antecedente del reormulado del 2011 que nos ha permitido identicar el presupuesto

especco por centros de actividad o de costos.

En tal sentido, el siguiente cuadro muestra el detalle del presupuesto operativo propuesto para el ejercicio 2012, el mismo

se somete a consideracin de la Asamblea para su anlisis y aprobacin respectiva.

DETALLE DE PRESUPUESTO

INGRESOS EGRESOS DEF/SUP INGRESOS EGRESOS DEF/SUP

92 ADMINISTRACION 6,463,234 6,463,234 6,524,988 6,524,98892 ADMINISTRACION (1) 1,180,929 -1,180,929 1,319,397 -1,319,397

92 PERSONAL (2) 2,985,281 -2,985,281 2,970,754 -2,970,75492 LOGISTICA 324,838 -324,838 319,104 -319,10492 SISTEMAS 167,072 -167,072 157,567 -157,567

92 TOPICO 25,336 -25,336 22,083 -22,08393 EVENTOS 904,315 876,996 27,319 809,702 682,851 126,851

94 OPERACIONES - Mantto y Seguridad 1,681,912 -1,681,912 1,553,207 -1,553,20796 IMAGEN INSTITUCIONAL 64,780 -64,780 82,723 -82,723

97 SERVICIO AL ASOCIADO 496,800 344,760 152,040 414,211 288,433 125,778

TOTAL (sin Deportes) 7,864,349 7,651,904 212,445 7,748,901 7,396,119 352,78294 DEPORTES 1,182,732 1,835,608 -652,876 803,268 1,046,672 -243,404

94 FINANCIAMIENTO DEPORTES 440,431 440,431 0

SUPERAVIT (DEFICIT) OPERATIVO 9,487,512 9,487,512 0 8,552,169 8,442,791 109,378

91 PROVISIONES 880,704 -880,704 644,887 -644,887RESULTADO PRESUPUESTADO 9,487,512 10,368,216 -880,704 8,552,169 9,087,678 -535,509

RESUMEN DE PPTO 2012 RESUMEN PPTO REFORMULADO 2011

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