PRESUPUESTO GENERAL DEL EJERCICIO 2014 - Ayuntamiento de …

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PRESUPUESTO GENERAL DEL EJERCICIO 2014

INFORME ECONÓMICO FINANCIERO

Darío López Sánchez, Coordinador General de Servicios del Área de

Economía y Hacienda con competencias delegadas de la Alcaldesa-Presidenta en el área referida, a los efectos de lo dispuesto en los artículos 168.e del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo y el 18.1.e del Real Decreto 500/90 de 20 de abril, formula el presente informe que debe unirse al expediente del Presupuesto 2014.

Enrique Orts Herrera, Interventor General Municipal, como órgano de

fiscalización y control interno y con competencias acumuladas en la presupuestación municipal, formula conjuntamente con el Coordinador General el informe en los siguientes términos:

El objeto del informe es formular y exponer las bases utilizadas para la

evaluación de los ingresos y de las operaciones de crédito previstas, la suficiencia de los créditos para atender al cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos normales de funcionamiento de los servicios, dentro del límite económico que marca la nivelación efectiva de gastos e ingresos del presupuesto.

Se cumple el principio de nivelación presupuestaria, cuando los gastos no

superan en los términos consolidados del Presupuesto General al importe presupuestado en las previsiones de ingresos, que deberán ser superiores a los gastos en los supuestos en que exista liquidación anterior, no absorbida, con Remanente líquido de Tesorería negativo, o sea con déficit económico en el resultado de la liquidación presupuestaria.

Al propio tiempo, cumpliendo con el art. 12 de la Ley Orgánica de

Estabilidad presupuestaria, se exige también, a las Entidades Locales, que la variación del gasto no supere la tasa de referencia de crecimiento del PIB. Correspondiendo al Ministerio de Economía y Competitividad su determinación.

Para las corporaciones locales se cumple la regla del gasto si la variación,

en términos SEC95, del gasto computable, entre dos ejercicios económicos, no supera la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto (TRCPIB) a medio plazo de la economía española, modificado, en su caso en el importe de los ajustes necesarios por incrementos permanentes o disminuciones de recaudación derivados de los cambios normativos.

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Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR DARIO LOPEZ SANCHEZ FECHA 18/02/2014

ENRIQUE ORTS HERRERA

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En concreto, para el presente ejercicio, el 28 de junio de 2013 el Gobierno elevó al Congreso, junto a los objetivos de déficit público (0% = nivelación), y de deuda pública (4% del PIB) para el período 2014, 2015 y 2016, esto es: un 1,5%, 1,7% y 1,9% respectivamente cada año. Los citados acuerdos fueron aprobados por el Congreso el 2 de julio de 2013 y son vigentes en el presente ejercicio.

La Intervención General del Estado regula y controla la determinación anual

de la Regla del Gasto, periódicamente para las entidades locales. El art. 12.4 determina que cuando se aprueben cambios normativos que

supongan aumentos permanentes de recaudación, el nivel de gasto computable resultante de la aplicación de la regla del gasto, en los años en se obtenga esa elevación, se podrá aumentar en la cuantía equivalente.

Teniendo en cuenta lo expuesto debemos informar, respecto al punto

primero, la nivelación presupuestaria con déficit cero, que se cumple en el proyecto de presupuesto que se presenta para su aprobación si procede.

El Importe de los ingresos del presupuesto asciende a 78,756,861.14 euros

y el del presupuesto consolidado con las empresas municipales participadas al 100%; Gestel SL. y Fomentas SL. asciende a 79,301,850.21 euros, siendo los ajustes por consolidación del importe de 544,989.07 euros.

El importe de los gastos asciende, para el Ayuntamiento a 78,715,920.44 y

el consolidado a 79,260,909.51 euros, siendo los ajustes por consolidación del importe de 544,989.07 euros igualmente, de dónde se deduce un mayor importe en los ingresos de 40,940.70 euros, diferencia que coincide con el remanente líquido negativo de tesorería en la última liquidación, la del ejercicio 2012, y con este incremento en los ingresos se absorbe el déficit producido y pendiente, sin que sea previsible un déficit de liquidación en la del 2013, documento en tramitación.

Respecto al punto segundo, el principio de estabilidad y suficiencia

financiera, queda informado en documento del Interventor a parte, unido a este expediente de proyecto de presupuesto. En cuanto al cumplimiento de la regla del gasto, corresponde informarla en el contenido de este informe.

Se une documento ANEXO I, con la tabla que analiza el cálculo del

cumplimiento de esta regla de gasto para el 2014. Dado que el presupuesto de 2013, no se ha cerrado ni procedido a su liquidación, y debido a que si se toma como partida para el cálculo del gasto 2014, la liquidación última disponible, la del 2012, el resultado quedaría totalmente distorsionado puesto que en ese ejercicio 2012 se ejecutó el Plan de Pagos a Proveedores derivado del RDL 4/2012, que permitía incorporar al presupuesto las deudas exigibles, en determinadas condiciones, sin crédito presupuestario que lo avalase, sirviendo la operación de crédito como generadora de ingresos y de crédito presupuestario, en su caso.








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Por otra parte el presupuesto del 2011, que sigue en prórroga anual, ha quedado totalmente desfasado, dado que los créditos financieros de los capítulos tres intereses y gastos financieros, así como los del capítulo nueve amortizaciones de operaciones de crédito, han sido sobrepasadas con los importes debidos para atender la deuda pública generada por los préstamos del 2009; del 2012 y los intereses del ultimo Plan de pagos del 2013, aún en carencia de amortización.

Así las cosas se ha recurrido a comparar los créditos iniciales del

presupuesto del 2014 con dos magnitudes derivadas del presupuesto de 2013; con las obligaciones reconocidas y contabilizadas hasta la fecha del 12 de febrero de 2014, con lo que se produce un desajuste de los importes pendientes de contabilizar e incorporar al presupuesto antes de su liquidación y cierre. Por ello y para mayor homogeneidad en los términos de la comparación entre los presupuestos 2013 y 2014, se ha procedido a comparar los créditos iniciales de ambos, sin perjuicio de que su resultado conste junto a los derivados de las obligaciones reconocidas en la simulación de la liquidación del 2013.

Así pues en el referido ANEXO I, aparece un cuadro con tres columnas,

referidas cada una a las magnitudes ya explicadas, y con el resultado de que se cumple la regla del gasto en ambas comparaciones, y los ajustes necesarios.

No obstante debe exponerse que, dada la especial situación económica de

este Ayuntamiento, deben abordarse dos problemas sin cuya solución cualquier presupuesto que se proponga sería imposible.

Primer problema, el fuerte endeudamiento, como consecuencia de tres

planes de pago a proveedores, y de las deudas anteriormente existentes, ha obligado a iniciar un expediente de refinanciación de la deuda derivada del crédito del ejercicio 2009, lo que representará una disminución en los gastos financieros de ocho millones de euros en este ejercicio 2014. El expediente de refinanciación está en trámite y con la apoyatura legal necesaria para que resulte aprobado por el Ministerio de Hacienda, no obstante, ya en la Junta de Gobierno Local de 20 de enero de 2014 y a propuesta del Interventor, se adoptó el acuerdo de iniciación formal del expediente de refinanciación de la deuda y sus resultados se han incorporado al proyecto de presupuesto, con el condicionante de que en el caso improbable de que no se autorizase la operación de refinanciación, todos los créditos del presupuesto de gastos quedarían afectados a su consignación y pago, en las mismas condiciones que se acordó en sesión de 27 de diciembre de 2012 para poder atender a los gastos financieros de aquel presupuesto.

Ambas medidas son necesarias: es necesario refinanciar esta parte de

deuda que ahora es legalmente posible porque de lo contrario hacer un presupuesto con la regla del gasto mas ocho millones, necesitaría de fuertes reducciones en gastos de los servicios, en personal y en incremento de la imposición municipal. Pero también resulta necesaria la segunda medida para tener el presupuesto dispuesto a absorber el resultado improbable de una resolución negativa en la refinanciación.








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Segundo problema, las deudas consecuentes de sentencias judiciales, muchas de ellas firmes y cuyo volumen, puesto de manifiesto en sesión plenaria de 2010, aún no se han determinado en su totalidad, tanto en el número de expedientes como en los importes de los mismos, con independencia de los intereses de demora que no son calculables hasta el momento en que se abonan, son imposibles de absorber en un solo ejercicio económico, pese a ser exigibles y estar en situación de ejecución de sentencia. Su importe, no determinado, puede estimarse fácilmente en mas de sesenta millones de euros, lo que es totalmente inabordable sin un Plan de pagos. Ya en acuerdo de este Ayuntamiento Pleno, se ha propuesto, con los informes pertinentes, un Plan de pagos, cuya tramitación y aceptación está en marcha.

No obstante, la Intervención municipal, en contacto con los técnicos y

Concejales que han sido y son responsables del Urbanismo y patrimonio, parece que resulta que, de la totalidad de suelo afectado por los planes de urbanismo y cuya expropiación se ha instado por ministerio de la ley e inactividad municipal, un porcentaje entre el ochenta y noventa por ciento de ese suelo, sigue en las mismas condiciones que estaba cuando fue afectado por el planeamiento para ser objeto de actuaciones municipales.

El instituto de la expropiación forzosa es un mecanismo creado por las leyes

con el fin de facilitar que, las administraciones públicas puedan ejecutar los servicios e instalaciones de necesidad pública e interés social, forzando la venta, e incluso la ocupación urgente, en su caso, para servir a los intereses públicos y evitar que los particulares puedan impedir el desarrollo de la comunidad.

Pero esta concepción choca frontalmente con el hecho de que se determine

la posible expropiación de un suelo que no va a ser utilizado para ningún fin público y que tiene como consecuencia que, en el ejercicio de su derecho el ciudadano inste la expropiación por ministerio de la ley, obtenga por inactividad municipal unas sentencias que obligan al Ayuntamiento a abonar importantes precios por la obtención de un suelo que nunca va a utilizar para nada, entre otras cosas porque si desde un plan que surgió ha ce mas de diez años, nada se ha hecho, es que nada se va a hacer mas aún cuando los cuadros financieros de los planes, no han sido intervenidos y fiscalizados ni se han incorporado a los presupuestos.

Ante esta situación y el cambio de valores del suelo producido por la crisis

inmobiliaria, los afectados no están interesados en la devolución de sus terrenos, porque seguramente su valor actual, en el mercado, sería de una décima parte de la tasación que han conseguido, incluso con sentencias firmes y que coloca a la administración ante la situación de tener que pagar muy caro un suelo que no va a utilizar y que hunde su presupuesto y sus arcas municipales.

Por ello, la intervención municipal ha recabado el informe de un letrado

externo con el fin de iniciar expedientes de reversión de oficio, con el abono de los gastos que se hayan producido y sean acreditables, pero sin cargar a la comunidad con el peso del pago, diez veces superior a su valor en venta, por la compra de un








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suelo que no va a tener finalidad administrativa para los servicios o infraestructuras que, en su día pudieron pensarse, pero que nunca se han ejecutado y hoy resultan inejecutables, ya que nunca, ni en los planes ni ahora, han tenido dotación presupuestaria que respaldase su adquisición.

En definitiva, el Ayuntamiento se ve ante la obligación de pagar muy caro un

suelo que no va a utilizar y que no tiene cobertura legal y presupuestaria, aunque, por la propia inactividad de la administración tenga la cobertura de una sentencia.

En acuerdo de Junta de Gobierno Local se inició un expediente de reversión

de esos suelos que no tienen utilidad administrativa y por tanto pública, abonando a sus propietarios los gastos causados.

Por ello en el cuadro de ajustes del cálculo del techo de gasto que

acompaña a este presupuesto se ha considerado un importe de dos millones y medio, cantidad inicial que debe convertirse en importes mayores en beneficio del municipio.

Si no se inicia realmente, y no solo formalmente este expediente, si no se

puede reducir la deuda por la compra de suelo que no sirve a los intereses municipales, si no se determinan, uno a uno los expedientes afectados y sus importes, y se acuerda sobre su reversión, no será factible hacer un presupuesto que tiene una carga del noventa por ciento. La inacción afectaría a todos los servicios municipales y el Plan de Ajuste acordado en marzo de 2012 habría que ejecutarlo y reforzarlo agotando la capacidad fiscal de la imposición municipal, y reduciendo servicios.

En resumen, agotar la presión fiscal hasta su tope, reducir los servicios y

personal, con el fin de poder pagar, por encima de su valor, uno suelo que no puede destinarse a fines administrativos ni de servicios o equipamiento.

Finalmente, debemos reflejar en este informe económico financiero que, el

cálculo del rendimiento de los ingresos municipales se ha efectuado en cifras cercanas a su real capacidad recaudatoria, como ejemplo se une como ANEXO II el estado de ejecución de los ingresos del 2013 contabilizados a fecha 12 de febrero de 2014.

Telde a día 18 de febrero de 2014

Fdo. electrónicamente Dario López Sánchez y Enrique Orts Herrera








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Capítulos de Ingresos

Cuenta Previsión Inicial

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2012

Modificación +/

Previsión Definitiva

Derechos Liquidados

Recaudación Líquida

Pendiente de Cobro

Estado de Ejecución

Fecha de Referencia: 31/12/2012Ayto TeldeFecha de Creación: 09/05/2013

Capítulos de Gastos Obligaciones Reconocidas

Pagos Líquidos Restos por Pagar

Crédito Inicial

Crédito Definitivo

Modificación +/


65,234,218.48 65,027,076.95 65,025,222.73 2,611,913.58 62,413,309.15207,141.53Resultas Ejercicios

Cerrados

OPERACIONES CORRIENTES

IMPUESTOS DIRECTOS 19,629,500.40 19,629,280.20 220.20 5,370,499.6025,000,000.000.0025,000,000.001

IMPUESTOS

INDIRECTOS

253,672.93 253,672.93 0.00 746,327.071,000,000.000.001,000,000.002

TASAS Y OTROS

INGRESOS

6,836,261.39 6,613,373.48 222,887.91 2,338,738.619,175,000.000.009,175,000.003

TRANSFERENCIAS

CORRIENTES

34,997,879.92 34,823,593.58 174,286.34 413,242.4834,584,637.44948,451.6733,636,185.774

INGRESOS

PATRIMONIALES

111,868.37 111,868.37 0.00 2,038,131.632,150,000.000.002,150,000.005

OPERACIONES DE CAPITAL

ENAJENACION DE

INVERSIONES REALES

0.00 0.00 0.00 2,400,000.002,400,000.000.002,400,000.006

TRANSFERENCIAS DE

CAPITAL

6,400,632.62 5,931,536.82 469,095.80 4,287,835.082,112,797.542,112,797.540.007

ACTIVOS FINANCIEROS 324,030.85 324,030.85 0.00 7,090,358.247,414,389.097,039,389.09375,000.008

PASIVOS FINANCIEROS 71,563,132.71 71,563,132.71 0.00 27,596,673.8543,966,458.8643,966,458.860.009

Totales Ingresos 138,970,404.25 192,830,359.88 205,142,201.92 141,862,402.52 63,279,799.40 12,311,842.0453,859,955.63

43,326,419.08 43,326,419.08 43,326,419.08 34,367,934.73 8,958,484.350.00Resultas Ejercicios

Cerrados

OPERACIONES CORRIENTES

GASTOS PERSONAL 29,406,890.77 28,698,406.96 708,483.81 1,597,885.4631,004,776.231,329,877.8332,334,654.061

GASTOS EN BIENES

CORRIENTES Y

SERVICIOS

37,607,873.21 25,983,241.21 11,624,632.00 721,630.8938,329,504.1011,987,502.2526,342,001.852

GASTOS FINANCIEROS 4,700,276.04 4,524,411.14 175,864.90 0.004,700,276.04856,998.523,843,277.523

TRASFERENCIAS

CORRIENTES

1,710,042.64 1,265,586.11 444,456.53 459,781.602,169,824.24352,717.872,522,542.114

OPERACIONES DE CAPITAL

INVERSIONES REALES 31,671,815.90 30,149,280.76 1,522,535.14 2,454,250.5434,126,066.4431,712,814.512,413,251.936

TRANSFERENCIAS DE

CAPITAL

2,330,099.14 2,330,099.14 0.00 0.002,330,099.14404,147.442,734,246.587

ACTIVOS FINANCIEROS 327,977.92 327,177.92 800.00 0.00327,977.9247,022.08375,000.008

PASIVOS FINANCIEROS 14,319,741.61 14,319,741.61 0.00 0.0014,319,741.6111,148,529.893,171,211.729

Totales Gastos 117,062,604.85 170,634,684.80 165,401,136.31 141,965,879.58 23,435,256.73 5,233,548.4953,572,079.95

Diferencias

Situación Económica

Superávit Inicial

Superávit Definitivo

Superávit Final

Movimiento de Fondos

Deudores Acreedores

Totales Ingresos 138,970,404.25 192,830,359.88 205,142,201.92 141,862,402.52 63,279,799.40 12,311,842.0453,859,955.63

Totales Gastos 117,062,604.85 170,634,684.80 165,401,136.31 141,965,879.58 23,435,256.73 5,233,548.4953,572,079.95

21,907,799.40 287,875.68 22,195,675.08 39,741,065.61 103,477.06 39,844,542.67 17,545,390.53

Modificación +/


Fecha de Impresión: 10/05/2013 Pág.: 1 EJEPPTO








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