LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO. EJERCICIO 2016 · servicio de contabilidad liquidacion presupuesto...

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  • SERVICIO DE CONTABILIDAD

    LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO. EJERCICIO 2016

  • SERVICIO DE CONTABILIDAD

    LIQUIDACION PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO ECONOMICO 2016

    1.- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO. EJERCICIO 2016 A) LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO 2016 A.1) AGRUPACION CERRADOS - RESUMEN POR CAPITULOS - DETALLE POR PARTIDAS A.2) AGRUPACION CORRIENTE - RESUMEN POR CAPITULOS - DETALLE POR PARTIDAS B) LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO 2016 B.1) AGRUPACION CERRADOS - RESUMEN POR CAPITULOS - DETALLE POR CONCEPTOS B.2) AGRUPACION CORRIENTE - RESUMEN POR CAPITULOS - DETALLE POR CONCEPTOS 2.- REMANENTES DE CREDITO 2016. RESUMEN POR CAPITULOS 3.- DERECHOS PENDIENTES DE COBRO Y OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31-12-16. RESUMEN POR CAPITULOS 4.- COPIA DEL ACTA DE ARQUEO A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 5.- RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIO 2016 6.- REMANENTE DE TESORERIA

  • SERVICIO DE CONTABILIDAD

    LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO. EJERCICIO 2016

    PRESUPUESTO DE GASTOS. AGRUPACION DE CERRADOS. RESUMEN POR CAPITULOS

  • LIQUIDACIN DEL PRESUPUESTO.EJERCICIO 2016PRESUPUESTO DE GASTOS.AGRUPACIN CERRADOS

    RESUMEN CAPITULOS

    FECHA CONTABLE: 31/12/2016PAGINA: 1

    SERVICIO CONTABILIDAD

    GASTOSObligaciones pendientes de Modificaciones saldo Obligaciones pendientes de

    CAPITULOS ECONOMICOS pago a 1 de Enero inicial y anulaciones Total Obligaciones Prescripciones Pagos Realizados pago a 31 de Diciembre

    1.- GASTOS DE PERSONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    2.- GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 338.934,63 0,00 338.934,63 0,00 333.034,63 5.900,00

    3.- GASTOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 202.844,26 0,00 202.844,26 0,00 199.844,26 3.000,00

    TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 541.778,89 0,00 541.778,89 0,00 532.878,89 8.900,00

    6.- INVERSIONES REALES 957.012,40 0,00 957.012,40 0,00 741.602,71 215.409,69

    7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 239.631,16 0,00 239.631,16 0,00 239.631,16 0,00

    8.- ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    9.- PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.196.643,56 0,00 1.196.643,56 0,00 981.233,87 215.409,69

    TOTAL CAPITULOS 1.738.422,45 0,00 1.738.422,45 0,00 1.514.112,76 224.309,69

  • SERVICIO DE CONTABILIDAD

    LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO. EJERCICIO 2016

    PRESUPUESTO DE GASTOS. AGRUPACION DE CERRADOS. DETALLE POR PARTIDAS

  • Fecha Obtencin 30/01/2017

    Pg. 1

    EJERCICIOS CERRADOS

    OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

    EJERCICIO 2016

    Aplic.

    Presupuestaria

    Descripcin Obligaciones

    pendientes de pago a

    1 de Enero

    Modificaciones saldo

    inicial y anulaciones

    Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones

    pendientes de pago a

    31 de Diciembre

    2013.0510.4252.650 Inversiones para o. entes pb.-

    Prom. energas renovables

    215.409,69 215.409,69 215.409,69

    2014.0612.3343.22609 Actividades culturales y deport.-

    Msica, teatro y cinemat.

    250,00 250,00 250,00

    2014.0612.3411.22609 Actividades culturales y

    deport.-Promocin y fomento

    10.800,00 10.800,00 5.400,00 5.400,00

    2015.0112.92011.22602 Publicidad y propaganda-

    Contratacin

    3.870,43 3.870,43 3.870,43

    2015.0112.92011.22603 Publicacin diarios oficiales-

    Contratacin

    1.122,14 1.122,14 1.122,14

    2015.0112.92090.22000 Material ordinario de oficina no

    inventar.- S.G. Administr.

    946,10 946,10 946,10

    2015.0112.92090.22699 Otros gastos diversos- S.G.

    Administrativos

    1.301,70 1.301,70 1.301,70

    2015.0112.92090.23320 O. indemnizaciones p. no

    directivo- S.G. Administrativos

    300,00 300,00 300,00

    2015.0310.93233.22706 Estudios y trabajos tcnicos-

    Recaudacin

    6.728,19 6.728,19 6.728,19

    2015.0310.93233.22799 Otros trabajos- Recaudacin 3.537,68 3.537,68 3.537,68

    2015.0410.4531.60900 Plan VIP- Carreteras provinciales 45.611,86 45.611,86 45.611,86

    2015.0410.4531.61900 Plan conservacin- Carreteras

    provinciales

    526.642,06 526.642,06 526.642,06

    2015.0420.23112.22700 Limpieza y aseo- H.I. Emilio

    Romay

    3.335,19 3.335,19 3.335,19

    2015.0420.23113.22700 Limpieza y aseo- C.D.M. de Ferrol 4.531,87 4.531,87 4.531,87

    2015.0420.3242.22700 Limpieza y aseo- IES Puga

    Ramn

    8.947,77 8.947,77 8.947,77

  • Fecha Obtencin 30/01/2017

    Pg. 2

    EJERCICIOS CERRADOS

    OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

    EJERCICIO 2016

    Aplic.

    Presupuestaria

    Descripcin Obligaciones

    pendientes de pago a

    1 de Enero

    Modificaciones saldo

    inicial y anulaciones

    Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones

    pendientes de pago a

    31 de Diciembre

    2015.0420.3261.22700Limpieza y aseo- C.P. Danza 1.815,77 1.815,77 1.815,77

    2015.0420.33221.22700Limpeza y aseo- Archivo P. 1.185,32 1.185,32 1.185,32

    2015.0420.3336.22700Limpieza y aseo- Centros

    etnogrficos

    466,07 466,07 466,07

    2015.0420.3361.22700Limpieza y aseo- M. de Caaveiro 2.710,80 2.710,80 2.710,80

    2015.0420.3362.22700Limpieza y aseo- Dlmenes 1.196,34 1.196,34 1.196,34

    2015.0420.92012.22700Limpieza y aseo- Imprenta P. 1.061,62 1.061,62 1.061,62

    2015.0420.92013.22700Limpieza y aseo- Parque mvil 650,65 650,65 650,65

    2015.0420.93233.22101Agua- Recaudacin 48,54 48,54 48,54

    2015.0420.93233.22700Limpieza y aseo- Recaudacin 6.114,39 6.114,39 6.114,39

    2015.0420.93341.22112Material electr.,elctrico y

    telecom.-Arquitectura y Manten.

    1.656,50 1.656,50 1.656,50

    2015.0420.93362.22700Limpieza y aseo- Palacio

    Provincial

    16.568,96 16.568,96 16.568,96

    2015.0420.93363.22700Limpieza y aseo- Edif. Riego de

    Agua

    8.019,68 8.019,68 8.019,68

    2015.0420.93364.22700Limpieza y aseo- Edif.

    Administrativo Archer M.H.

    4.103,66 4.103,66 4.103,66

    2015.0420.93365.22700Limpieza y aseo- Centro Calvo

    Sotelo

    37.246,14 37.246,14 37.246,14

    2015.0420.93366.22199Otros suministros- Pazo de

    Marian

    572,36 572,36 572,36

  • Fecha Obtencin 30/01/2017

    Pg. 3

    EJERCICIOS CERRADOS

    OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

    EJERCICIO 2016

    Aplic.

    Presupuestaria

    Descripcin Obligaciones

    pendientes de pago a

    1 de Enero

    Modificaciones saldo

    inicial y anulaciones

    Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones

    pendientes de pago a

    31 de Diciembre

    2015.0420.93366.22700Limpieza y aseo- Pazo de

    Marian

    998,68 998,68 998,68

    2015.0420.93366.22799Otros trabajos- Pazo de Marian 12.016,47 12.016,47 12.016,47

    2015.0420.93367.22700Limpieza y aseo- Almacn Sabn 620,39 620,39 620,39

    2015.0420.93368.22700Limpieza y aseo- Edif. La

    Milagrosa

    1.328,54 1.328,54 1.328,54

    2015.0430.1532.76201Subv. a ayuntamientos-

    Pavimentacin de vas pblicas

    114.858,67 114.858,67 114.858,67

    2015.0430.4592.76201C.E.L. Plan de Obras y Servicios

    (POS)- Inversiones

    61.194,18 61.194,18 61.194,18

    2015.0510.3412.46201Subv. a ayuntamientos- Programa

    de socorrismo

    1.959,20 1.959,20 1.959,20

    2015.0510.4142.481Subv. a familias e instit. SFL-

    Accin comunitaria

    14.571,20 14.571,20 11.571,20 3.000,00

    2015.0510.4142.781Subv. a familias e instit. SFL-

    Accin comunitaria

    10.496,31 10.496,31 10.496,31

    2015.0510.415.781Subv. a familias e instit. SFL- Prot

    .y d.recursos pesqueros

    16.000,00 16.000,00 16.000,00

    2015.0520.24112.22799P. REDEXIANA 2- Otros trabajos 12.000,01 12.000,01 12.000,01

    2015.0611.23121.481Subv. a familias e instit. SFL-

    Accin Social

    16.591,71 16.591,71 16.591,71

    2015.0611.23121.781Subv. a familias e instit.SFL-

    Accin Social

    30.740,75 30.740,75 30.740,75

    2015.0611.23122.22699Otros gastos diversos- Polticas

    igualdad de gnero

    109.623,94 109.623,94 109.623,94

    2015.0611.23122.46201Subv. a ayuntamientos- Polticas

    de igualdad de gnero

    83.920,00 83.920,00 83.920,00

  • Fecha Obtencin 30/01/2017

    Pg. 4

    EJERCICIOS CERRADOS

    OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

    EJERCICIO 2016

    Aplic.

    Presupuestaria

    Descripcin Obligaciones

    pendientes de pago a

    1 de Enero

    Modificaciones saldo

    inicial y anulaciones

    Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones

    pendientes de pago a

    31 de Diciembre

    2015.0611.23122.481Subv. a familias e instit. SFL-

    Polticas igualdad de gnero

    5.993,39 5.993,39 5.993,39

    2015.0612.3269.481Subv a familias e instit. SFL- A.

    promocin educativa

    73.014,76 73.014,76 73.014,76

    2015.0612.3339.781Subv. a familias e instit. SFL- O.

    equipamientos culturales

    6.341,25 6.341,25 6.341,25

    2015.0612.3341.22609Actividades culturales y deport.-

    Promocin act. culturales

    1.712,11 1.712,11 1.712,11

    2015.0612.3343.22609Actividades culturales y deport.-

    Msica, teatro y cinemat.

    56.227,12 56.227,12 55.977,12 250,00

    2015.0612.3411.481Subv. a familias e instit. SFL-

    Promocin y fomento deporte

    6.794,00 6.794,00 6.794,00

    2015.0620.4531.600Expropiaciones- Carreteras

    provinciales

    150.793,32 150.793,32 150.793,32

    2015.0620.4533.600Expropiaciones- Plan de

    Travesas provinciales

    18.555,47 18.555,47 18.555,47

    2015.0720.92076.22799Otros trabajos - Formacin 11.750,00 11.750,00 11.750,00

    2015.0730.92072.22799Otros trabajos- Informtica y adm.

    electrnica

    3.569,50 3.569,50 3.569,50

    1.738.422,45 1.738.422,45 1.514.112,76 224.309,69

  • SERVICIO DE CONTABILIDAD

    LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO. EJERCICIO 2016

    PRESUPUESTO DE GASTOS. AGRUPACION DE CORRIENTE. RESUMEN POR CAPITULOS

  • LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO. EJERCICIO 2016PRESUPUESTO DE GASTOS. AGRUPACION CORRIENTE

    RESUMEN POR CAPITULOS

    FECHA CONTABLE: 31/12/16PAGINA: 1

    SERVICIO CONTABILIDAD

    GASTOSGASTOS OBLIGACIONES REMANENTES

    CAPITULOS ECONOMICOS INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS COMPROMETIDOS RECONOCIDAS NETAS DE CREDITO

    1.- GASTOS DE PERSONAL 39.839.503,89 453.156,20 40.292.660,09 36.517.927,46 36.517.927,4636.517.845,27

    82,19 3.774.732,63

    2.- GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 22.545.924,35 8.935.296,41 31.481.220,76 22.515.548,60 17.494.840,3517.213.018,31

    281.822,04 13.986.380,41

    3.- GASTOS FINANCIEROS 20.000,00 62.851,56 82.851,56 61.779,14 61.779,14 57.313,41 4.465,73 21.072,42

    4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 45.857.965,76 17.085.201,98 62.943.167,74 52.907.642,06 33.477.608,99 32.958.892,13 518.716,86 29.465.558,75

    5.- FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 3.512.000,00 0,00

    3.512.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.512.000,00

    TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 111.775.394,00 26.536.506,15 138.311.900,15 112.002.897,26 87.552.155,94 86.747.069,12 805.086,82 50.759.744,21

    6.- INVERSIONES REALES 22.402.870,00 31.805.355,72 54.208.225,72 25.422.174,33 13.563.379,31 13.514.642,35 48.736,96 40.644.846,41

    7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 19.355.000,00 122.950.746,12 142.305.746,12 58.062.685,59 25.508.801,71 24.699.610,70 809.191,01 116.796.944,41

    8.- ACTIVOS FINANCIEROS 22.065.771,00 5.208.526,04 27.274.297,04 13.434.927,13 11.478.508,81 11.478.508,81 0,00 15.795.788,23

    9.- PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 63.823.641,00 159.964.627,88 223.788.268,88 96.919.787,05 50.550.689,83 49.692.761,86 857.927,97 173.237.579,05

    TOTAL CAPITULOS 175.599.035,00 186.501.134,03 362.100.169,03 208.922.684,31 138.102.845,77 136.439.830,98 1.663.014,79 223.997.323,26

    CREDITOS PRESUPUESTARIOSOBLIGACIONESPENDIENTES DE

    PAGO A 31 DEDICIEMBRE

    PAGOS

  • SERVICIO DE CONTABILIDAD

    LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO. EJERCICIO 2016

    PRESUPUESTO DE GASTOS. AGRUPACION DE CORRIENTE. DETALLE POR PARTIDAS

  • DEPUTACIN DA CORUA 13:20:0530/01/2017Fecha Obtencin

    I. LIQUIDACIN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

    ESTADO DE LIQUIDACIN DEL PRESUPUESTO

    (2016)Pg. 1

    GASTOS

    COMPROMET.

    OBLIGACIONES

    RECONOCIDAS

    NETAS

    PAGOS

    OBLIGACIONES

    PENDIENTES DE

    PAGO A 31 DE

    DICIEMBRE

    REMANENTES

    DE CRDITO

    APLICACIN

    PRESUP.

    DEFINITIVASINICIALES

    DESCRIPCIN

    MODIFICACIONES

    CRDITOS PRESUPUESTARIOS

    75.823,28 75.823,28 72.335,74 72.335,7472.335,74 3.487,540000 91200 10000 Retr. bsicas- Corporacin Provincial

    456.704,40 456.704,40 444.171,25 444.171,25444.171,25 12.533,150000 91200 10001 Outras remuneracins- Corporacin

    Provincial

    6.000,00 6.000,00 18,60 18,6018,60 5.981,400000 91200 16200 Formacin- Corporacin Provincial

    7.660,00 7.660,00 3.193,45 3.193,453.193,45 4.466,550000 91200 23000 Axudas de custe- Corporacin Provincial

    45.000,00 45.000,00 28.724,84 28.724,8428.724,84 16.275,160000 91200 23100 Locomocin- Corporacin Provincial

    446.400,00 446.400,00 363.208,83 363.208,83363.208,83 83.191,170000 91200 23300 Outras indemnizacins- Corporacin

    Provincial

    127.800,00 127.800,00 57.420,71 57.420,7157.420,71 70.379,290000 91202 480 Transf. a familias e instit. SFL- Grupos

    polticos prov.

    0012 337 46201 Subv. a concellos- Instalacins de ocupacin

    do tempo libre

    300.000,00 57.158,01 357.158,01 231.869,22 229.869,24 1.999,98293.343,90 125.288,790012 92002 22602 Publicidade e propaganda- Cobertura

    informativa

    300.000,00 106.533,02 406.533,02 312.049,18 312.049,18351.824,52 94.483,840012 92002 22799 Outros traballos- Cobertura informativa

    105.000,00 105.000,00 41.480,56 41.480,5641.480,56 63.519,440013 92001 22601 Atencins protocolarias e represent.-

    Relacins pblicas

    15.000,00 2.404,00 17.404,00 9.916,00 7.512,00 2.404,009.916,00 7.488,000013 92001 481 Subv. a familias e instit. SFL- Relacins

    pblicas

    35.000,00 35.000,00 1.318,68 1.318,681.318,68 33.681,320020 92003 22604 Gastos xurdicos e contenciosos- Asesora

    xurdica

    160.000,00 160.000,00 55.927,09 55.927,09145.927,09 104.072,910110 92010 480 Transf. a familias e instit. SFL- Secretara

    7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,000111 3269 45390 Subv.entid. pblicas e. e ou. CCAA - A.

    promocin educativa

    200.000,00 130.978,08 330.978,08 65.872,30 65.872,30105.427,20 265.105,780111 3344 22699 Outros gastos diversos- Fomento da lingua

    galega

    460.000,00 222.000,00 682.000,00 277.964,38 259.964,38 18.000,00487.964,38 404.035,620111 3344 46201 Subv. a concellos- Fomento da lingua galega

    10.000,00 10.000,00 10.000,000111 3344 46301 Subv. a mancomunidades- Fomento da

    lingua galega

    10.000,00 10.000,00 10.000,000111 3344 46701 Subv. a consorcios- Fomento da lingua

    galega

    200.000,00 200.000,00 200.000,000111 3344 479 Ou. subvencins a empresas

    privadas-Fomento da lingua galega

    244.560,00 244.560,00 34.560,00 34.560,0034.560,00 210.000,000111 3344 481 Subv. a familias e instit. SFGL- Fomento da

    lingua galega

    1.500,00 1.500,00 1.220,62 1.220,621.220,62 279,380111 9252 22001 Europe Direct- Prensa, revistas, libros e ou.

    public.

    28.000,00 28.000,00 24.573,43 24.366,68 206,7524.573,43 3.426,570111 9252 22799 Europe Direct- Outros traballos

    44.889,60 44.889,60 29.826,32 29.826,3229.826,32 15.063,280111 9252 481 Europe Direct- Subv. a familias e instit. SFL

    2.000,00 2.000,00 2.000,000111 9252 62600 Europe Direct- Equipos informticos

    1.500,00 1.500,00 1.500,000111 9252 62902 Europe Direct- Elem. audio-visuais, instr.

    musicais...

    963.633,112.845.777,28 3.809.410,39 2.055.651,20 2.033.040,47 22.610,73Suma

    2.503.956,12 1.753.759,19

  • DEPUTACIN DA CORUA 13:20:0530/01/2017Fecha Obtencin

    I. LIQUIDACIN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

    ESTADO DE LIQUIDACIN DEL PRESUPUESTO

    (2016)Pg. 2

    GASTOS

    COMPROMET.

    OBLIGACIONES

    RECONOCIDAS

    NETAS

    PAGOS

    OBLIGACIONES

    PENDIENTES DE

    PAGO A 31 DE

    DICIEMBRE

    REMANENTES

    DE CRDITO

    APLICACIN

    PRESUP.

    DEFINITIVASINICIALES

    DESCRIPCIN

    MODIFICACIONES

    CRDITOS PRESUPUESTARIOS

    398.515,17 398.515,17 168.379,68 37.415,38 130.964,30366.779,68 230.135,490112 1532 76201 Subv. a concellos- Pavimentacin de vas

    pblicas

    98.398,45 98.398,45 56.003,13 56.003,1356.003,13 42.395,320112 1601 76201 Subv. a concellos- Rede de sumidoiros

    165.931,50 165.931,50 162.685,63 162.685,63162.685,63 3.245,870112 1711 781 Subv. a familias e instit. SFL- Parques e

    xardns

    50.574,53 50.574,53 46.700,70 46.700,7046.700,70 3.873,830112 323 46201 Subv. a concellos- Func.centros infantil e

    primario e e.esp.

    7.500,00 7.500,00 7.500,000112 3269 45390 Subv.entid.pblicas e ou.CCAA- A.

    promocin educativa

    400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,000112 3269 76201 Subv. a concellos- Accins promocin

    educativa

    11.643,22 11.643,22 7.673,97 7.673,977.673,97 3.969,250112 337 46201 Subv. a concellos- Instalacins de ocupacin

    do tempo libre

    0112 337 76201 Subv. a concellos- Instal. de ocupacin do

    tempo libre

    11.950,73 11.950,73 8.003,54 8.003,548.003,54 3.947,190112 342 46201 Subv. a concellos- Instalacins deportivas

    247.336,13 247.336,13 138.405,37 27.633,37 110.772,00201.475,37 108.930,760112 342 76201 Subv. a concellos- Instalacins deportivas

    49.536,00 49.536,00 49.536,00 49.536,0049.536,000112 4321 46201 Subv. a concellos- Promocin turstica

    20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,000112 4321 76201 Subv. a concellos- Promocin turstica

    100.000,00 -30.000,00 70.000,00 70.000,000112 4531 22699 Outros gastos diversos- Estradas provinciais

    180.000,00 -32.203,20 147.796,80 138.760,00 147.796,800112 4531 22706 Estudos e traballos tcnicos- Estradas

    provinciais

    50.000,00 233.290,94 283.290,94 3.833,53 3.833,53249.931,14 279.457,410112 4531 22799 Outros traballos- Estradas provinciais

    40.000,00 46.478,72 86.478,72 10.116,06 10.116,0644.184,32 76.362,660112 4531 60900 VIP Investimento- Estradas provinciais

    52.500,00 44.364,31 96.864,31 31.697,18 31.697,1844.362,27 65.167,130112 4531 61900 Conservacin- Estradas provinciais

    103.140,69 103.140,69 65.127,59 103.140,690112 4532 76201 Subv. a concellos- Estradas municipais

    33.000,00 16.322,26 49.322,26 2.592,60 2.592,6016.322,24 46.729,660112 4533 60900 Plan de travesas- Estradas provinciais

    1.000,00 1.000,00 1.000,000112 4535 60900 Plan de Sendas Peons

    18.140,00 18.140,00 16.520,00 16.520,0018.140,00 1.620,000112 4541 46201 Subv. a concellos- Camios veciais

    3.847,05 3.847,05 80,62 80,623.847,05 3.766,430112 4541 60900 Plan de Sendas Peons

    93.600,89 93.600,89 90.143,88 90.143,8890.143,88 3.457,010112 4541 76201 Subv. a concellos- Camios veciais

    24.959,93 24.959,93 24.959,93 24.959,9324.959,930112 462 76201 Subv. a concellos- Investigacin e estudos

    rel.servizos pb.

    3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,003.600,000112 4911 76201 Subv. a concellos- Comunicacins

    20.304,00 20.304,00 6.720,00 6.720,006.720,00 13.584,000112 92002 481 Subv. a familias e instit. SFL- Cobertura

    informativa

    420.000,00 39.327,70 459.327,70 553.502,49 551.368,15 2.134,34559.920,34 -94.174,790112 92011 22602 Publicidade e propaganda- Contratacin

    40.000,00 40.000,00 15.918,32 15.918,3224.744,69 24.081,680112 92011 22603 Publicacin diarios oficiais- Contratacin

    3.000,00 3.000,00 3.000,000112 92011 22702 Valoracins e peritaxes- Contratacin

    125.000,00 -4.897,26 120.102,74 1.821,05 1.821,05114.741,05 118.281,690112 92011 22706 Estudos e traballos tcnicos- Contratacin

    3.005.294,873.890.277,28 6.895.572,15 3.454.544,88 3.188.063,51 266.481,37Suma

    5.228.318,64 3.441.027,27

  • DEPUTACIN DA CORUA 13:20:0530/01/2017Fecha Obtencin

    I. LIQUIDACIN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

    ESTADO DE LIQUIDACIN DEL PRESUPUESTO

    (2016)Pg. 3

    GASTOS

    COMPROMET.

    OBLIGACIONES

    RECONOCIDAS

    NETAS

    PAGOS

    OBLIGACIONES

    PENDIENTES DE

    PAGO A 31 DE

    DICIEMBRE

    REMANENTES

    DE CRDITO

    APLICACIN

    PRESUP.

    DEFINITIVASINICIALES

    DESCRIPCIN

    MODIFICACIONES

    CRDITOS PRESUPUESTARIOS

    5.000,00 5.000,00 5.000,000112 92011 22799 Outros traballos- Contratacin

    6.130,60 6.130,60 6.130,60 6.130,606.130,600112 92013 22104 Vestiario- Parque mbil

    70.000,00 70.000,00 56.979,82 56.979,8283.265,41 13.020,180112 92090 22000 Material ordinario de oficina non inventar.-

    S.X. Administr.

    124.000,00 15.050,96 139.050,96 160.721,68 160.721,68192.925,75 -21.670,720112 92090 22001 Prensa, revistas, libros e ou. public.- S.X.

    Administrativos

    3.000,00 3.000,00 3.000,000112 92090 22002 Material informtico non inventariable- S.X.

    Adminstrativos

    12.000,00 12.000,00 6.223,98 5.973,34 250,6412.330,66 5.776,020112 92090 22110 Produtos de limpeza e aseo- S.X.

    Administrativos

    50.000,00 50.000,00 3.797,63 3.797,633.797,63 46.202,370112 92090 22199 Outras subministracins- S.X.

    Administrativos

    50.000,00 50.000,00 52.708,94 52.708,9452.708,94 -2.708,940112 92090 22201 Com. postais- S.X. Administrativos

    500,00 500,00 500,000112 92090 22202 Com. telegrficas- S.X. Administrativos

    60.000,00 4.702,63 64.702,63 51.415,90 51.415,9057.810,58 13.286,730112 92090 22299 Outros gastos en comunicacins- S.X.

    Administrativos

    5.000,00 5.000,00 5.000,000112 92090 223 Transportes- S.X. Administrativos

    20.000,00 20.000,00 12.091,77 12.049,66 42,1112.091,77 7.908,230112 92090 22699 Outros gastos diversos- S.X. Administrativos

    45.000,00 12.749,18 57.749,18 45.775,09 45.775,0968.704,05 11.974,090112 92090 22799 Outros traballos- S.X. Administrativos

    2.500,00 2.500,00 2.500,000112 92090 23320 Ou. indemnizacins p. non directivo- S.X.

    Administrativos

    1.000,00 1.000,00 1.000,000112 92090 62902 Elem. audio-visuais, instr. musicais- S.X.

    Administrativos

    10.000,00 10.000,00 10.000,000112 9261 22104 Vestiario- Servizos internos

    15.000,00 88.935,00 103.935,00 60,00 60,0060,00 103.875,000112 929 22699 Outros gastos diversos- Imprevistos,

    situacins transitorias

    5.000,00 5.000,00 5.000,000112 929 352 Xuros de mora- Imprevistos, situacins

    transitorias

    55.500,00 55.500,00 55.500,000112 93231 46201 Subv. a concellos- Xestin Tributaria

    10.440,00 10.440,00 3.600,00 3.600,003.600,00 6.840,000112 93341 481 Subv. a familias e instit. SFL- Arquitectura e

    mantemento

    1.500,00 1.500,00 1.500,000112 93362 22110 Produtos de limpeza e aseo- Pazo Provincial

    2.000,00 2.000,00 2.000,000112 93362 22199 Outras subministracins- Pazo Provincial

    5.000,00 5.000,00 10.370,91 5.000,000112 93362 22799 Outros traballos- Pazo Provincial

    1.000,00 1.000,00 1.000,000112 93364 22699 Outros gastos diversos- Edif. Administrativo

    Archer M.H.

    1.000,00 1.000,00 1.000,000112 93364 22799 Outros traballos- Edif. Administrativo Archer

    M.H.

    49.971,48 49.971,48 49.971,48 49.971,480112 93391 76201 Subv. a concellos- Xestin doutro patrimonio

    85.409,30 85.409,30 85.409,30 85.409,300112 942 46201 Subv. a concellos- Transfer. a entidades

    locais territoriais

    3.334.184,024.378.777,28 7.712.961,30 3.854.050,29 3.587.276,17 266.774,12Suma

    5.867.495,72 3.858.911,01

  • DEPUTACIN DA CORUA 13:20:0530/01/2017Fecha Obtencin

    I. LIQUIDACIN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

    ESTADO DE LIQUIDACIN DEL PRESUPUESTO

    (2016)Pg. 4

    GASTOS

    COMPROMET.

    OBLIGACIONES

    RECONOCIDAS

    NETAS

    PAGOS

    OBLIGACIONES

    PENDIENTES DE

    PAGO A 31 DE

    DICIEMBRE

    REMANENTES

    DE CRDITO

    APLICACIN

    PRESUP.

    DEFINITIVASINICIALES

    DESCRIPCIN

    MODIFICACIONES

    CRDITOS PRESUPUESTARIOS

    427.744,21 427.744,21 374.402,44 346.708,85 27.693,59374.402,44 53.341,770112 942 76201 Subv. a concellos- Transfer. a entidades

    locais territoriais

    200,00 200,00 200,000113 33221 215 Mantem. e conservacin mobiliario- Arquivo

    P.

    2.000,00 2.000,00 2.000,000113 33221 219 Reparacin e mantem. ou. inmob. material-

    Arquivo P.

    2.000,00 2.000,00 2.000,000113 33221 22001 Prensa, revistas, libros e ou. public.- Arquivo

    P.

    3.000,00 3.000,00 3.000,000113 33221 22199 Outras subministracins- Arquivo P.

    6.000,00 6.000,00 6.000,000113 33221 22799 Outros traballos- Arquivo P.

    30.260,16 30.260,16 29.876,39 29.876,3929.876,39 383,770113 33221 481 Subv. a familias e instit. SFL- Arquivo P.

    2.000,00 2.000,00 2.000,000113 33221 62500 Mobiliario- Arquivo P.

    10.000,00 10.000,00 10.000,000113 33221 62901 Fondos bibliogrficos- Arquivo P.

    3.000,00 3.000,00 3.000,000113 33221 63500 Reposicin mobiliario- Arquivo P.

    30.000,00 30.000,00 27.600,26 27.600,2627.600,26 2.399,740113 33221 64100 Aplicacins informticas- Arquivo Provincial

    30.000,00 30.000,00 30.000,000114 92012 203 Arrendamento de maquinaria- Imprenta P.

    2.000,00 2.000,00 2.000,000114 92012 212 Mantem. e conservacin edificios- Imprenta

    P.

    40.000,00 40.000,00 24.572,56 24.572,5632.707,74 15.427,440114 92012 213 Reparacin e mantem. instalacins- Imprenta

    P.

    3.000,00 3.000,00 3.000,000114 92012 215 Mantem. e conservacin mobiliario- Imprenta

    P.

    10.000,00 10.000,00 4.647,62 4.647,624.647,62 5.352,380114 92012 216 Reparacin e mantem. eq. informticos-

    Imprenta P.

    3.000,00 3.000,00 2.697,85 2.697,852.697,85 302,150114 92012 22000 Material ordinario de oficina non inventar.-

    Imprenta P.

    1.000,00 1.000,00 207,75 207,75207,75 792,250114 92012 22001 Prensa, revistas, libros e ou. public.-

    Imprenta P.

    4.000,00 4.000,00 706,54 706,54706,54 3.293,460114 92012 22002 Material informtico non inventariable-

    Imprenta P.

    1.000,00 1.000,00 297,68 297,68297,68 702,320114 92012 22103 Combustible e carburantes- Imprenta P.

    2.000,00 2.000,00 2.000,000114 92012 22104 Vestiario- Imprenta P.

    4.000,00 4.000,00 1.916,44 1.916,441.916,44 2.083,560114 92012 22110 Produtos de limpeza e aseo- Imprenta P.

    200.000,00 36.905,00 236.905,00 148.728,73 148.728,73148.728,73 88.176,270114 92012 22199 Outras subministracins- Imprenta P.

    12.000,00 12.000,00 11.994,45 11.994,4511.994,45 5,550114 92012 223 Transportes- Imprenta P.

    50.000,00 50.000,00 35.462,73 35.462,7335.462,73 14.537,270114 92012 22699 Outros gastos diversos- Imprenta P.

    30.000,00 4.600,00 34.600,00 4.599,94 4.599,944.599,94 30.000,060114 92012 22799 Outros traballos- Imprenta P.

    111.900,00 111.900,00 111.900,000114 92012 62300 Maquinaria- Imprenta P.

    3.000,00 3.000,00 3.000,000114 92012 62500 Mobiliario- Imprenta P.

    3.000,00 1.367,30 4.367,30 6.901,81 6.901,816.901,81 -2.534,510114 92012 62600 Equipos informticos- Imprenta P.

    3.946.700,534.835.237,44 8.781.937,97 4.528.663,48 4.234.195,77 294.467,71Suma

    6.550.244,09 4.253.274,49

  • DEPUTACIN DA CORUA 13:20:0530/01/2017Fecha Obtencin

    I. LIQUIDACIN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

    ESTADO DE LIQUIDACIN DEL PRESUPUESTO

    (2016)Pg. 5

    GASTOS

    COMPROMET.

    OBLIGACIONES

    RECONOCIDAS

    NETAS

    PAGOS

    OBLIGACIONES

    PENDIENTES DE

    PAGO A 31 DE

    DICIEMBRE

    REMANENTES

    DE CRDITO

    APLICACIN

    PRESUP.

    DEFINITIVASINICIALES

    DESCRIPCIN

    MODIFICACIONES

    CRDITOS PRESUPUESTARIOS

    5.534,52 5.534,52 5.534,520114 92012 63600 Reposicin equipos informticos- Imprenta P.

    40.500,00 7.586,70 48.086,70 11.537,62 11.537,6211.537,62 36.549,080114 92012 64100 Aplicacins informticas- Imprenta P.

    3.000,00 3.000,00 1.691,66 1.691,661.691,66 1.308,340115 23112 214 Reparacin e mantem. elem. de transporte-

    F.I. Emilio Romay

    1.700,00 1.700,00 1.186,77 1.186,771.186,77 513,230115 23112 22103 Combustible e carburantes- F.I. Emilio

    Romay

    300,00 300,00 33,53 33,5333,53 266,470115 23112 223 Transportes- F.I. Emilio Romay

    200,00 200,00 46,35 46,3546,35 153,650115 23112 22699 Outros gastos diversos- F.I. Emilio Romay

    103.000,00 1.989,54 104.989,54 93.800,85 93.800,85104.317,78 11.188,690115 4501 204 Arrendamento material de transporte- Vas e

    obras

    6.203,19 7.754,00 13.957,19 4.652,40 4.652,407.753,99 9.304,790115 4501 213 Reparacin e mantem. instalacins- Vas e

    obras

    2.000,00 2.000,00 1.057,20 1.057,201.057,20 942,800115 4501 214 Reparacin e mantem. elem. de transporte-

    Vas e obras

    60.000,00 60.000,00 35.790,89 35.790,8935.790,89 24.209,110115 4501 22103 Combustible e carburantes- Vas e obras

    18.000,00 18.000,00 16.358,18 16.358,1816.358,18 1.641,820115 4501 223 Transportes- Vas e obras

    3.000,00 3.000,00 3.000,000115 4501 22699 Outros gastos diversos- Vas e obras

    46.000,00 46.000,00 45.576,00 45.576,0045.576,00 424,000115 92013 204 Arrendamento material de transporte- Parque

    mbil

    15.000,00 5.795,09 20.795,09 6.924,74 6.924,749.046,89 13.870,350115 92013 213 Reparacin e mantem. instalacins- Parque

    mbil

    50.000,00 50.000,00 31.635,31 31.635,3131.635,31 18.364,690115 92013 214 Reparacin e mantem. elem. de transporte-

    Parque mbil

    1.500,00 1.500,00 1.500,000115 92013 215 Mantem. e conservacin mobiliario- Parque

    mbil

    2.000,00 2.000,00 2.000,000115 92013 22000 Material ordinario de oficina non inventar.-

    Parque mbil

    1.500,00 1.500,00 1.385,05 1.385,051.385,05 114,950115 92013 22001 Prensa, revistas, libros e ou. public.- Parque

    mbil

    500,00 500,00 500,000115 92013 22002 Material informtico non inventariable-

    Parque mbil

    42.000,00 42.000,00 27.798,43 27.798,4327.798,43 14.201,570115 92013 22103 Combustible e carburantes- Parque mbil

    9.000,00 9.000,00 8.739,00 9.000,000115 92013 22104 Vestiario- Parque mbil

    2.000,00 2.000,00 1.626,16 1.626,161.626,16 373,840115 92013 22111 Subm. reposicin maq., tiles e elem.

    transporte- Parque m.

    6.000,00 6.000,00 3.660,71 3.660,713.660,71 2.339,290115 92013 22199 Outras subministracins- Parque mbil

    12.000,00 24.000,00 36.000,00 15.930,96 15.930,9615.930,96 20.069,040115 92013 223 Transportes- Parque mbil

    5.000,00 5.000,00 739,21 739,21739,21 4.260,790115 92013 22699 Outros gastos diversos- Parque mbil

    10.000,00 10.000,00 1.403,56 1.403,561.403,56 8.596,440115 92013 23020 Axudas de custe persoal non directivo-

    Parque mbil

    100.000,00 100.000,00 100.000,000115 92013 62400 Elementos de transporte- Parque Mbil

    4.099.360,385.275.640,63 9.375.001,01 4.831.499,06 4.537.031,35 294.467,71Suma

    6.877.559,34 4.543.501,95

  • DEPUTACIN DA CORUA 13:20:0530/01/2017Fecha Obtencin

    I. LIQUIDACIN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

    ESTADO DE LIQUIDACIN DEL PRESUPUESTO

    (2016)Pg. 6

    GASTOS

    COMPROMET.

    OBLIGACIONES

    RECONOCIDAS

    NETAS

    PAGOS

    OBLIGACIONES

    PENDIENTES DE

    PAGO A 31 DE

    DICIEMBRE

    REMANENTES

    DE CRDITO

    APLICACIN

    PRESUP.

    DEFINITIVASINICIALES

    DESCRIPCIN

    MODIFICACIONES

    CRDITOS PRESUPUESTARIOS

    2.500,00 2.500,00 1.016,40 1.016,401.016,40 1.483,600115 92013 63301 Reposicin tiles- Parque mbil

    70.000,00 70.000,00 70.000,000115 93233 62400 Elementos de transporte- Recadacin

    2.600,00 2.600,00 722,44 722,44722,44 1.877,560115 93365 214 Reparacin e mantem. elem. de

    transporte-Centro Calvo Sotelo

    1.000,00 1.000,00 191,27 191,27191,27 808,730115 93365 22103 Combustible e carburantes- Centro Calvo

    Sotelo

    300,00 300,00 55,00 55,0055,00 245,000115 93365 223 Transportes- Centro Calvo Sotelo

    8.076,16 8.076,16 1.200,00 1.200,001.200,00 6.876,160200 929 22699 Outros gastos diversos-Imprevistos,

    situaciones transitorias

    3.512.000,00 3.512.000,00 3.512.000,000200 929 500 Fondo de continxencia- art.31 L.O. 2/2012,

    de EP e SF

    28.000,00 28.000,00 28.000,000200 93121 64100 Aplicacins informticas- Fiscalizacin e

    control financeiro

    16.335,00 16.335,00 32.670,00 8.742,25 8.742,2516.335,00 23.927,750220 93122 22606 Reunins, conferencias e cursos-

    Contabilidade

    20.000,00 20.000,00 20.000,000230 93123 22606 Reunins, conferencias e cursos-

    Orzamentos, estudos e a.e

    10.000,00 200.747,50 210.747,50 5.747,50 5.747,50199.522,00 205.000,000230 93123 22706 Estudos e traballos tcnicos- Orzamentos,

    estudos e a.e.

    3.010,00 3.010,00 250,99 250,99250,99 2.759,010310 93233 212 Mantem. e conservacin edificios-

    Recadacin

    1.500,00 1.500,00 1.500,000310 93233 213 Reparacin e mantem. instalacins-

    Recadacin

    1.200,00 1.200,00 1.200,000310 93233 215 Mantem. e conservacin mobiliario-

    Recadacin

    21.040,00 -15.000,00 6.040,00 3.031,44 3.031,443.031,44 3.008,560310 93233 22000 Material ordinario de oficina non inventar.-

    Recadacin

    1.000.000,00 300.000,00 1.300.000,00 1.321.021,19 1.321.021,191.321.021,19 -21.021,190310 93233 22201 Com. postais- Recadacin

    165.000,00 165.000,00 132.800,61 132.800,61132.800,61 32.199,390310 93233 22502 Tributos das EELL- Recadacin

    24.030,00 24.030,00 24.030,000310 93233 22602 Publicidade e propaganda- Recadacin

    40.000,00 40.000,00 63.024,86 63.024,8663.024,86 -23.024,860310 93233 22699 Outros gastos diversos- Recadacin

    40.000,00 25.410,00 65.410,00 13.457,62 13.457,6238.867,62 51.952,380310 93233 22706 Estudos e traballos tcnicos- Recadacin

    300.000,00 100.874,36 400.874,36 197.699,74 197.699,74317.278,69 203.174,620310 93233 22799 Outros traballos- Recadacin

    18.030,00 18.030,00 925,68 925,68925,68 17.104,320310 93233 23020 Axudas de custe persoal non directivo-

    Recadacin

    42.070,00 115.000,00 157.070,00 73.076,65 73.076,6573.076,65 83.993,350310 93233 23120 Locomocin persoal non directivo-

    Recadacin

    300.000,00 300.000,00 300.000,000310 93233 64100 Aplicacins informticas- Recadacin

    390.000,00 390.000,00 208.118,35 208.118,35208.118,35 181.881,650330 93231 22201 Com. postais- Xestin Tributaria

    390.000,00 1.376.803,39 1.766.803,39 225.415,07 225.415,07423.837,46 1.541.388,320330 93231 22799 Outros traballos- Xestin Tributaria

    120.000,00 120.000,00 116.080,77 116.080,77116.080,77 3.919,230400 462 45390 Subv.entid.pblicas e. e outros CCAA-Activ.

    relac. s.pblico

    6.737.530,6311.284.331,79 18.021.862,42 7.204.076,89 6.909.609,18 294.467,71Suma

    9.794.915,76 10.817.785,53

  • DEPUTACIN DA CORUA 13:20:0530/01/2017Fecha Obtencin

    I. LIQUIDACIN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

    ESTADO DE LIQUIDACIN DEL PRESUPUESTO

    (2016)Pg. 7

    GASTOS

    COMPROMET.

    OBLIGACIONES

    RECONOCIDAS

    NETAS

    PAGOS

    OBLIGACIONES

    PENDIENTES DE

    PAGO A 31 DE

    DICIEMBRE

    REMANENTES

    DE CRDITO

    APLICACIN

    PRESUP.

    DEFINITIVASINICIALES

    DESCRIPCIN

    MODIFICACIONES

    CRDITOS PRESUPUESTARIOS

    5.919.271,00 5.919.271,00 5.919.271,000410 4221 76201 Subv. a concellos- Fomento industrial

    1.500,00 1.500,00 1.500,000410 4501 203 Arrendamento de maquinaria- Vas e obras

    1.500,00 1.500,00 1.500,000410 4501 215 Mantem. e conservacin mobiliario- Vas e

    obras

    2.400,00 2.400,00 337,71 337,71337,71 2.062,290410 4501 216 Reparacin e mantem. eq. informticos- Vas

    e obras

    1.200,00 1.200,00 1.200,000410 4501 22002 Material informtico non inventariable- Vas e

    obras

    4.000,00 4.000,00 847,98 847,98847,98 3.152,020410 4501 22104 Vestiario- Vas e obras

    3.000,00 3.000,00 987,29 987,29987,29 2.012,710410 4501 22199 Outras subministracins- Vas e obras

    1.200,00 6.171,00 7.371,00 1.978,29 1.978,298.149,29 5.392,710410 4501 22699 Outros gastos diversos- Vas e obras

    10.000,00 10.000,00 3.328,78 3.328,783.328,78 6.671,220410 4501 23020 Axudas de custe persoal non directivo- Vas

    e obras

    3.000,00 3.000,00 113,05 113,05113,05 2.886,950410 4501 23120 Locomocin persoal non directivo- Vas e

    obras

    8.000,00 8.000,00 8.000,000410 4501 62301 tiles- Vas e obras

    750,00 750,00 750,000410 4501 62901 Fondos bibliogrficos- Vas e obras

    800.000,00 405.244,51 1.205.244,51 461.187,75 461.187,75964.823,81 744.056,760410 4531 21001 Mantemento estradas provinciais

    150.000,00 354.263,24 504.263,24 17.355,81 17.355,8168.470,68 486.907,430410 4531 22706 Estudos e traballos tcnicos- Estradas

    provinciais

    50.000,00 -33.000,00 17.000,00 17.000,000410 4531 22799 Outros traballos- Estradas provinciais

    4.000.000,00 7.428.990,05 11.428.990,05 3.007.870,15 2.959.133,19 48.736,965.836.810,77 8.421.119,900410 4531 60900 Plan VIP- Estradas provinciais

    11.700.000,00 3.353.622,62 15.053.622,62 7.407.279,50 7.407.279,5010.522.905,74 7.646.343,120410 4531 61900 Plan Conservacin- Estradas provinciais

    2.000.000,00 3.607.018,38 5.607.018,38 1.296.505,07 1.296.505,072.670.885,61 4.310.513,310410 4533 60900 Plan de Travesias Provinciais

    2.500.000,00 2.119.763,40 4.619.763,40 631.427,44 631.427,441.767.879,78 3.988.335,960410 4535 60900 Plan de Sendas Peonis

    192.921,34 192.921,34 40.042,89 40.042,8940.876,02 152.878,450410 4541 60900 Plan de Sendas Peons

    499.665,22 499.665,22 29.913,33 499.665,220410 4541 650 Plan de Sendas Peons

    3.625.000,00 3.625.000,00 1.533.504,00 3.625.000,000410 4541 76201 Prox. promocin do transporte urbano limpo

    6.900,00 6.900,00 3.532,43 3.532,433.561,31 3.367,570420 17223 21000 Mantemento terreos, contornas e z.v.- Praia

    de Balars

    6.000,00 6.000,00 3.565,18 3.565,183.565,18 2.434,820420 17223 212 Mantem. e conservacin edificios- Praia de

    Balars

    1.500,00 1.500,00 143,26 143,26143,26 1.356,740420 17223 213 Reparacin e mantem. instalacins- Praia de

    Balars

    500,00 500,00 500,000420 17223 215 Mantem. e conservacin mobiliario- Praia de

    Balars

    500,00 500,00 500,000420 17223 22199 Outras subministracins- Praia de Balars

    100,00 100,00 100,000420 17223 22700 Limpeza e aseo- Praia de Balars

    40.000,00 40.000,00 40.000,000420 17223 22799 Outros traballos- Praia de Balars

    500,00 500,00 500,000420 17223 62500 Mobiliario- Praia de Balars

    34.216.461,3932.576.881,79 66.793.343,18 20.080.579,47 19.737.374,80 343.204,67Suma

    33.252.019,35 46.712.763,71

  • DEPUTACIN DA CORUA 13:20:0530/01/2017Fecha Obtencin

    I. LIQUIDACIN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

    ESTADO DE LIQUIDACIN DEL PRESUPUESTO

    (2016)Pg. 8

    GASTOS

    COMPROMET.

    OBLIGACIONES

    RECONOCIDAS

    NETAS

    PAGOS

    OBLIGACIONES

    PENDIENTES DE

    PAGO A 31 DE

    DICIEMBRE

    REMANENTES

    DE CRDITO

    APLICACIN

    PRESUP.

    DEFINITIVASINICIALES

    DESCRIPCIN

    MODIFICACIONES

    CRDITOS PRESUPUESTARIOS

    3.000,00 3.000,00 3.298,97 3.298,973.298,97 -298,970420 23111 212 Mantem. e conservacin edificios- C.R.D.

    Calvo Sotelo

    100,00 100,00 100,000420 23111 213 Reparacin e mantem. instalacins- CRD

    Calvo Sotelo

    500,00 500,00 500,000420 23111 215 Mantem. e conservacin mobiliario- C.R.D.

    Calvo Sotelo

    500,00 500,00 500,000420 23111 22199 Outras subministracins- C.R.D. Calvo

    Sotelo

    10.000,00 977.000,00 987.000,00 708.392,28 987.000,000420 23111 62200 Edificios e ou. construcins- C.R.D. Calvo

    Sotelo

    500,00 500,00 500,000420 23111 62500 Mobiliario- C.R.D. Calvo Sotelo

    500,00 500,00 500,000420 23111 63500 Reposicin mobiliario- C.R.D. Calvo Sotelo

    10.000,00 10.000,00 6.425,10 6.425,106.425,10 3.574,900420 23112 21000 Mantemento terreos, contornas e z.v.- F.I.

    Emilio Romay

    12.000,00 60.349,09 72.349,09 70.779,54 70.779,5470.779,54 1.569,550420 23112 212 Mantem. e conservacin edificios- F.I. Emilio

    Romay

    30.500,00 11.098,51 41.598,51 16.116,49 16.116,4916.856,45 25.482,020420 23112 213 Reparacin e mantem. instalacins- F.I.

    Emilio Romay

    500,00 500,00 78,65 78,6578,65 421,350420 23112 215 Mantem. e conservacin mobiliario- F.I.

    Emilio Romay

    26.500,00 26.500,00 22.527,98 22.527,9822.527,98 3.972,020420 23112 22100 Enerxa elctrica- F.I. Emilio Romay

    9.600,00 9.600,00 5.076,92 5.076,925.076,92 4.523,080420 23112 22101 Auga- F.I. Emilio Romay

    20.300,00 20.300,00 15.844,46 15.844,4615.844,46 4.455,540420 23112 22102 Gas- F.I. Emilio Romay

    1.000,00 1.000,00 1.000,000420 23112 22199 Outras subministracins- F.I. Emilio Romay

    59.900,00 59.900,00 40.022,28 40.022,2840.022,28 19.877,720420 23112 22700 Limpeza e aseo- F.I. Emilio Romay

    10.000,00 10.000,00 10.000,000420 23112 62100 Terreos e bens naturais- F.I. Emilio Romay

    2.500,00 2.500,00 2.500,000420 23112 62200 Edificios e ou. construcins- F.I. Emilio

    Romay

    500,00 500,00 500,000420 23112 62500 Mobiliario- F.I. Emilio Romay

    47.794,41 47.794,41 47.794,410420 23112 63302 Reposicin instalacins- F.I. Emilio Romay

    5.000,00 5.000,00 2.863,85 2.863,852.863,85 2.136,150420 23113 21000 Mantemento terreos, contornas e z.v.-C.D.M.

    de Ferrol

    76.000,00 69.855,78 145.855,78 77.919,10 77.919,10125.109,10 67.936,680420 23113 212 Mantem. e conservacin edificios- C.D.M. de

    Ferrol

    26.000,00 8.315,97 34.315,97 13.428,96 13.428,9613.864,59 20.887,010420 23113 213 Reparacin e mantem. instalacins- C.D.M.

    de Ferrol

    500,00 500,00 373,74 373,74373,74 126,260420 23113 215 Mantem. e conservacin mobiliario- C.D.M.

    de Ferrol

    18.500,00 18.500,00 16.368,74 16.368,7416.368,74 2.131,260420 23113 22100 Enerxa elctrica- C.D.M. de Ferrol

    3.500,00 3.500,00 1.278,41 1.278,411.278,41 2.221,590420 23113 22101 Auga- C.D.M. de Ferrol

    15.900,00 15.900,00 12.220,63 12.220,6312.220,63 3.679,370420 23113 22102 Gas- C.D.M. de Ferrol

    35.390.875,1532.920.681,79 68.311.556,94 20.385.203,29 20.041.998,62 343.204,67Suma

    34.313.401,04 47.926.353,65

  • DEPUTACIN DA CORUA 13:20:0530/01/2017Fecha Obtencin

    I. LIQUIDACIN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

    ESTADO DE LIQUIDACIN DEL PRESUPUESTO

    (2016)Pg. 9

    GASTOS

    COMPROMET.

    OBLIGACIONES

    RECONOCIDAS

    NETAS

    PAGOS

    OBLIGACIONES

    PENDIENTES DE

    PAGO A 31 DE

    DICIEMBRE

    REMANENTES

    DE CRDITO

    APLICACIN

    PRESUP.

    DEFINITIVASINICIALES

    DESCRIPCIN

    MODIFICACIONES

    CRDITOS PRESUPUESTARIOS

    1.000,00 1.000,00 1.574,21 1.000,000420 23113 22199 Outras subministracins- C.D.M. de Ferrol

    54.500,00 54.500,00 54.382,44 54.382,4454.382,44 117,560420 23113 22700 Limpeza e aseo- C.D.M. de Ferrol

    4.000,00 4.000,00 4.000,000420 23113 62200 Edificios e ou. construcins- C.D.M. de Ferrol

    500,00 500,00 690,91 500,000420 23113 62500 Mobiliario- C.D.M. de Ferrol

    25.000,00 25.000,00 17.255,38 17.255,3817.255,38 7.744,620420 3241 212 Mantem. e conservacin edificios- IES Calvo

    Sotelo

    100,00 100,00 100,000420 3241 213 Reparacin e mantem. instalacins- IES

    Calvo Sotelo

    500,00 500,00 1.047,38 1.047,381.047,38 -547,380420 3241 215 Mantem. e conservacin mobiliario- IES

    Calvo Sotelo

    500,00 500,00 500,000420 3241 22199 Outras subministracins- IES Calvo Sotelo

    1.000,00 5.423,10 6.423,10 5.423,10 5.423,105.423,10 1.000,000420 3241 62200 Edificios e ou. construcins- IES Calvo

    Sotelo

    500,00 500,00 500,000420 3241 62500 Mobiliario- IES Calvo Sotelo

    500,00 500,00 500,000420 3241 63500 Reposicin mobiliario- IES Calvo Sotelo

    4.500,00 4.500,00 1.869,10 1.869,101.869,12 2.630,900420 3242 21000 Mantemento terreos, contornas e z.v.- IES

    Puga Ramn

    100.000,00 75.763,83 175.763,83 107.629,28 107.629,28107.629,28 68.134,550420 3242 212 Mantem. e conservacin edificios- IES Puga

    Ramn

    19.700,00 2.984,09 22.684,09 7.150,14 7.150,147.589,58 15.533,950420 3242 213 Reparacin e mantem. instalacins- IES

    Puga Ramn

    500,00 500,00 1.518,51 1.518,511.518,51 -1.018,510420 3242 215 Mantem. e conservacin mobiliario- IES

    Puga Ramn

    20.600,00 20.600,00 19.163,44 19.163,4419.163,44 1.436,560420 3242 22100 Enerxa elctrica- IES Puga Ramn

    3.700,00 3.700,00 2.329,20 2.329,202.329,20 1.370,800420 3242 22101 Auga- IES Puga Ramn

    9.800,00 9.800,00 9.904,53 9.904,539.904,53 -104,530420 3242 22102 Gas- IES Puga Ramn

    1.000,00 1.000,00 629,78 629,78629,78 370,220420 3242 22199 Outras subministracins- IES Puga Ramn

    129.800,00 -14.100,00 115.700,00 107.373,24 107.373,24107.373,24 8.326,760420 3242 22700 Limpeza e aseo- IES Puga Ramn

    7.200,00 7.200,00 7.200,000420 3242 62100 Terreos e bens naturais- IES Puga Ramn

    20.000,00 -16.500,00 3.500,00 3.041,04 3.041,043.041,04 458,960420 3242 62200 Edificios e ou. construcins- IES Puga

    Ramn

    3.000,00 3.000,00 1.573,00 3.000,000420 3242 62500 Mobiliario- IES Puga Ramn

    5.000,00 5.000,00 3.122,65 3.122,653.122,65 1.877,350420 3261 212 Mantem. e conservacin edificios- C. P. de

    Danza

    22.300,00 5.975,08 28.275,08 8.926,91 8.926,919.291,25 19.348,170420 3261 213 Reparacin e mantem. instalacins- C. P. de

    Danza

    500,00 500,00 500,000420 3261 215 Mantem. e conservacin mobiliario- C. P. de

    Danza

    23.800,00 23.800,00 19.337,58 19.337,5819.337,58 4.462,420420 3261 22100 Enerxa elctrica- C. P. de Danza

    700,00 700,00 526,29 526,29526,29 173,710420 3261 22101 Auga- C. P. de Danza

    3.000,00 3.000,00 982,62 982,62982,62 2.017,380420 3261 22102 Gas- C. P. de Danza

    35.450.421,2533.383.881,79 68.834.303,04 20.756.815,90 20.413.611,23 343.204,67Suma

    34.689.655,57 48.077.487,14

  • DEPUTACIN DA CORUA 13:20:0530/01/2017Fecha Obtencin

    I. LIQUIDACIN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

    ESTADO DE LIQUIDACIN DEL PRESUPUESTO

    (2016)Pg. 10

    GASTOS

    COMPROMET.

    OBLIGACIONES

    RECONOCIDAS

    NETAS

    PAGOS

    OBLIGACIONES

    PENDIENTES DE

    PAGO A 31 DE

    DICIEMBRE

    REMANENTES

    DE CRDITO

    APLICACIN

    PRESUP.

    DEFINITIVASINICIALES

    DESCRIPCIN

    MODIFICACIONES

    CRDITOS PRESUPUESTARIOS

    1.000,00 1.000,00 1.000,000420 3261 22199 Outras subministracins- C. P. de Danza

    35.300,00 35.300,00 21.789,24 21.789,2421.789,24 13.510,760420 3261 22700 Limpeza e aseo- C. P. de Danza

    700,00 700,00 677,60 677,60677,60 22,400420 3261 22799 Outros traballos- C. P. de Danza

    500,00 500,00 500,000420 3261 62200 Edificios e ou. construcins- C. P. de Danza

    500,00 500,00 500,000420 3261 62500 Mobiliario- C. P. de Danza

    50.000,00 14.100,00 64.100,00 64.100,000420 3261 63200 Reposicin edificios e outras construcins- C.

    P. de Danza

    15.000,00 48.000,00 63.000,00 3.779,55 3.779,553.779,55 59.220,450420 33211 212 Mantem. e conservacin edificios- Biblioteca

    P.

    100,00 100,00 100,000420 33211 213 Reparacin e mantem. instalacins-

    Biblioteca P.

    500,00 500,00 724,79 724,79724,79 -224,790420 33211 215 Mantem. e conservacin mobiliario-

    Biblioteca P.

    1.000,00 1.000,00 232,32 232,32232,32 767,680420 33211 22199 Outras subministracins- Biblioteca P.

    0420 33211 481 Subv. a familias e instit. SFL- Biblioteca

    provincial

    500,00 500,00 7.249,85 7.249,857.249,85 -6.749,850420 33211 62200 Edificios e ou. construcins- Biblioteca P.

    1.000,00 1.000,00 1.000,000420 33211 62500 Mobiliario- Biblioteca P.

    500,00 500,00 500,000420 33211 63500 Reposicin mobiliario- Biblioteca P.

    5.000,00 5.000,00 863,94 863,94863,94 4.136,060420 33221 212 Mantem. e conservacin edificios- Arquivo P.

    13.100,00 2.146,32 15.246,32 3.851,64 3.851,644.053,34 11.394,680420 33221 213 Reparacin e mantem. instalacins- Arquivo

    P.

    500,00 500,00 500,000420 33221 215 Mantem. e conservacin mobiliario- Arquivo

    P.

    500,00 500,00 500,000420 33221 22199 Outras subministracins- Arquivo P.

    19.100,00 19.100,00 14.223,84 14.223,8414.223,84 4.876,160420 33221 22700 Limpeza e aseo- Arquivo P.

    35.000,00 35.000,00 17.892,57 17.892,5717.892,57 17.107,430420 33221 62200 Edificios e ou. construcins- Arquivo P.

    500,00 500,00 500,000420 33221 62500 Mobiliario- Arquivo P.

    500,00 500,00 500,000420 33221 63500 Reposicin de mobiliario- Arquivo P.

    4.000,00 4.000,00 320,49 320,49335,29 3.679,510420 3332 21000 Mantemento terreos, contornas e z.v. -

    Batns do Mosquetn

    2.000,00 2.000,00 1.149,50 1.149,501.149,50 850,500420 3332 212 Mantem. e conservacin edificios- Batns do

    Mosquetn

    1.500,00 1.500,00 830,98 830,98830,98 669,020420 3332 213 Reparacin e mantem. instalacins- Batns

    do Mosquetn

    300,00 300,00 375,52 375,52375,52 -75,520420 3332 22100 Enerxa elctrica- Batns do Mosquetn

    100,00 500,00 600,00 600,000420 3332 22700 Limpeza e aseo- Batns do Mosquetn

    3.500,00 3.500,00 3.500,000420 3332 22799 Outros traballos- Batns do Mosquetn

    500,00 500,00 500,000420 3332 62200 Edificios e ou. construcins- Batns do

    Mosquetn

    35.515.167,5733.576.581,79 69.091.749,36 20.830.777,73 20.487.573,06 343.204,67Suma

    34.763.833,90 48.260.971,63

  • DEPUTACIN DA CORUA 13:20:0530/01/2017Fecha Obtencin

    I. LIQUIDACIN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

    ESTADO DE LIQUIDACIN DEL PRESUPUESTO

    (2016)Pg. 11

    GASTOS

    COMPROMET.

    OBLIGACIONES

    RECONOCIDAS

    NETAS

    PAGOS

    OBLIGACIONES

    PENDIENTES DE

    PAGO A 31 DE

    DICIEMBRE

    REMANENTES

    DE CRDITO

    APLICACIN

    PRESUP.

    DEFINITIVASINICIALES

    DESCRIPCIN

    MODIFICACIONES

    CRDITOS PRESUPUESTARIOS

    2.000,00 2.000,00 476,59 476,59490,23 1.523,410420 3333 21000 Mantemento terreos, contornas e z.v.- Fornos

    de Buo

    8.000,00 8.000,00 907,50 907,50907,50 7.092,500420 3333 212 Mantem. e conservacin edificios- Fornos de

    Buo

    1.500,00 1.500,00 143,26 143,26143,26 1.356,740420 3333 213 Reparacin e mantem. instalacins- Fornos

    de Buo

    100,00 100,00 100,000420 3333 22700 Limpeza e aseo- Fornos de Buo

    500,00 500,00 500,000420 3333 62200 Edificios e ou. construcins- Fornos de Buo

    10.000,00 10.000,00 7.255,10 7.255,107.255,10 2.744,900420 3334 212 Mantem. e conservacin edificios- Casa

    Wenceslao Fdez.F.

    2.800,00 332,75 3.132,75 543,18 543,18543,18 2.589,570420 3334 213 Reparacin e mantem. instalacins- Casa

    Wenceslao Fdez.F.

    100,00 100,00 100,000420 3334 22700 Limpeza e aseo- Casa Wenceslao Fdez.F.

    250,00 250,00 250,000420 3334 22706 Estudos e traballos tcnicos- Casa

    Wenceslao Fdez.F.

    1.000,00 13.171,65 14.171,65 14.171,650420 3334 62200 Edificios e ou. construcins- Casa

    Wenceslao Fdez.F.

    250,00 250,00 250,000420 3334 62500 Mobiliario- Casa Wenceslao Fdez.F.

    100,00 100,00 100,000420 3335 213 Reparacin e mantem. instalacins- Teatro

    Coln

    2.500,00 2.500,00 2.064,57 2.064,572.064,57 435,430420 3335 215 Mantem. e conservacin mobiliario- Teatro

    Coln

    100,00 100,00 100,000420 3335 22700 Limpeza e aseo- Teatro Coln

    5.250,00 5.250,00 1.694,00 1.694,001.694,00 3.556,000420 3336 21000 Mantemento terreos, contornas e z.v.-

    Centros etnogrficos

    8.000,00 8.000,00 8.129,54 8.129,548.129,54 -129,540420 3336 212 Mantem. e conservacin edificios- Centros

    etnogrficos

    25.500,00 3.435,38 28.935,38 7.883,53 7.883,538.046,38 21.051,850420 3336 213 Reparacin e mantem. instalacins- Centros

    etnogrficos

    500,00 500,00 500,000420 3336 215 Mantem. e conservacin mobiliario- Centros

    etnogrficos

    6.900,00 6.900,00 7.919,82 7.919,827.919,82 -1.019,820420 3336 22100 Enerxa elctrica- Centros etnogrficos

    8.200,00 8.200,00 6.225,20 6.225,206.225,20 1.974,800420 3336 22103 Combustible e carburantes- Centros

    etnogrficos

    1.000,00 1.000,00 122,04 1.000,000420 3336 22199 Outras subministracins- Centros

    etongrficos

    5.700,00 5.000,00 10.700,00 5.592,84 5.592,845.592,84 5.107,160420 3336 22700 Limpeza e aseo- Centros etnogrficos

    1.000,00 1.000,00 1.000,000420 3336 62100 Terreos e bens naturais- Centros

    etnogrficos

    1.000,00 1.000,00 1.000,000420 3336 62200 Edificios e ou. construcins- Centros

    etnogrficos

    1.000,00 1.000,00 908,76 908,761.495,61 91,240420 3336 62500 Mobiliario- Centros etnogrficos

    35.539.607,3533.672.831,79 69.212.439,14 20.881.796,43 20.538.591,76 343.204,67Suma

    34.815.768,98 48.330.642,71

  • DEPUTACIN DA CORUA 13:20:0530/01/2017Fecha Obtencin

    I. LIQUIDACIN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

    ESTADO DE LIQUIDACIN DEL PRESUPUESTO

    (2016)Pg. 12

    GASTOS

    COMPROMET.

    OBLIGACIONES

    RECONOCIDAS

    NETAS

    PAGOS

    OBLIGACIONES

    PENDIENTES DE

    PAGO A 31 DE

    DICIEMBRE

    REMANENTES

    DE CRDITO

    APLICACIN

    PRESUP.

    DEFINITIVASINICIALES

    DESCRIPCIN

    MODIFICACIONES

    CRDITOS PRESUPUESTARIOS

    5.500,00 5.500,00 1.274,81 1.274,811.305,81 4.225,190420 3361 21000 Mantemento terreos, contornas e z.v.- M. de

    Caaveiro

    5.000,00 35.000,00 40.000,00 3.787,41 3.787,413.787,41 36.212,590420 3361 212 Mantem. e conservacin edificios- M. de

    Caaveiro

    10.000,00 10.000,00 3.506,36 3.506,363.506,36 6.493,640420 3361 213 Reparacin e mantem. instalacins- M. de

    Caaveiro

    11.200,00 11.200,00 8.969,10 8.969,108.969,10 2.230,900420 3361 22100 Enerxa elctrica- M. de Caaveiro

    1.000,00 1.000,00 145,20 1.000,000420 3361 22199 Outras subministracins- M. de Caaveiro

    32.600,00 32.600,00 32.529,60 32.529,6032.529,60 70,400420 3361 22700 Limpeza e aseo- M. de Caaveiro

    5.000,00 5.000,00 5.000,000420 3361 22706 Estudos e traballos tcnicos- M. de Caaveiro

    1.000,00 1.000,00 1.000,000420 3361 61901 Reposicin bens de interese cultural- M. de

    Caaveiro

    4.000,00 4.000,00 3.833,33 4.000,000420 3361 62500 Mobiliario- M. de Caaveiro

    1.000,00 1.000,00 1.000,000420 3361 62900 Mobles de carcter artstico- M. de Caaveiro

    6.050,00 9.979,54 16.029,54 5.217,49 5.217,4911.674,56 10.812,050420 3362 21000 Mantemento terreos, contornas e z.v.-

    Dolmens

    6.000,00 14.459,50 20.459,50 18.995,79 18.995,7918.995,79 1.463,710420 3362 212 Manten. e conservacin edificios- Dolmens

    15.500,00 2.481,97 17.981,97 7.628,94 7.628,947.901,87 10.353,030420 3362 213 Reparacin e mantem. instalacins- Dolmens

    500,00 500,00 500,000420 3362 215 Mantem. e conservacin mobiliario- Dolmens

    5.200,00 5.200,00 5.927,06 5.927,065.927,06 -727,060420 3362 22100 Enerxa elctrica- Dolmens

    500,00 500,00 1.583,52 500,000420 3362 22199 Outras subministracins- Dolmens

    14.400,00 1.100,00 15.500,00 14.356,08 14.356,0814.356,08 1.143,920420 3362 22700 Limpeza e aseo- Dolmens

    1.500,00 1.500,00 1.500,000420 3362 22706 Estudos e traballos tcnicos- Dolmens

    11.200,00 11.200,00 11.200,000420 3362 22799 Outros traballos- Dolmens

    10.000,00 10.000,00 10.000,000420 3362 62100 Terreos e bens naturais- Dolmens

    500,00 500,00 500,000420 3362 62200 Edificios e ou. construcins- Dolmens

    500,00 500,00 500,000420 3362 62500 Mobiliario- Dolmens

    22.000,00 22.000,00 6.150,46 6.150,466.370,54 15.849,540420 3363 21000 Mantemento terreos, contornas e z.v.- Torres

    do Allo

    4.500,00 4.500,00 2.613,60 2.613,602.613,60 1.886,400420 3363 212 Mantem. e conservacin edificios- Torres do

    Allo

    5.600,00 1.958,15 7.558,15 2.078,09 2.078,092.078,09 5.480,060420 3363 213 Reparacin e mantem. instalacins- Torres

    do Allo

    500,00 500,00 500,000420 3363 215 Mantem. e conservacin mobiliario- Torres

    do Allo

    4.000,00 4.000,00 4.137,42 4.137,424.137,42 -137,420420 3363 22100 Enerxa elctrica- Torres do Allo

    100,00 100,00 102,62 102,62102,62 -2,620420 3363 22101 Auga- Torres do Allo

    2.800,00 2.800,00 1.994,28 1.994,281.994,28 805,720420 3363 22103 Combustible e carburantes- Torres do Allo

    100,00 2.500,00 2.600,00 531,54 531,54531,54 2.068,460420 3363 22700 Limpeza e aseo- Torres do Allo

    35.607.086,5133.855.081,79 69.462.168,30 21.000.322,27 20.657.117,60 343.204,67Suma

    34.946.806,95 48.461.846,03

  • DEPUTACIN DA CORUA 13:20:0530/01/2017Fecha Obtencin

    I. LIQUIDACIN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

    ESTADO DE LIQUIDACIN DEL PRESUPUESTO

    (2016)Pg. 13

    GASTOS

    COMPROMET.

    OBLIGACIONES

    RECONOCIDAS

    NETAS

    PAGOS

    OBLIGACIONES

    PENDIENTES DE

    PAGO A 31 DE

    DICIEMBRE

    REMANENTES

    DE CRDITO

    APLICACIN

    PRESUP.

    DEFINITIVASINICIALES

    DESCRIPCIN

    MODIFICACIONES

    CRDITOS PRESUPUESTARIOS

    7.000,00 7.000,00 7.000,000420 3363 22799 Outros traballos- Torres do Allo

    500,00 500,00 500,000420 3363 62200 Edificios e ou. construcins- Torres do Allo

    500,00 500,00 500,000420 3363 62500 Mobiliario- Torres do Allo

    450,00 450,00 1.552,85 1.552,851.554,73 -1.102,850420 3364 21000 Mantemento terreos, contornas e z.v.- Torres

    de Altamira

    500,00 500,00 500,000420 3364 212 Mantem. e conservacin edificios- Torres de

    Altamira

    1.800,00 1.800,00 352,55 352,55368,87 1.447,450420 3365 21000 Mantemento terreos, contornas e z.v.-

    Castelo de Vimianzo

    8.000,00 8.000,00 3.706,23 3.706,233.706,23 4.293,770420 3365 212 Mantem. e conservacin edificios- Castelo

    de Vimianzo

    1.500,00 1.500,00 143,26 143,26143,26 1.356,740420 3365 213 Reparacin e mantem. instalacins- Castelo

    de Vimianzo

    500,00 500,00 500,000420 3365 215 Mantem. e conservacin mobiliario- Castelo

    de Vimianzo

    500,00 500,00 500,000420 3365 22199 Outras subministracins- Castelo de

    Vimianzo

    100,00 100,00 100,000420 3365 22700 Limpeza e aseo- Castelo de Vimianzo

    3.200,00 3.200,00 3.200,000420 3365 22799 Outros traballos- Castelo de Vimianzo

    500,00 500,00 500,000420 3365 62200 Edificios e ou construcins- Castelo de

    Vimianzo

    550,00 550,00 550,000420 3365 62300 Maquinaria- Castelo de Vimianzo

    500,00 500,00 500,000420 3365 62500 Mobiliario- Castelo de Vimianzo

    1.000,00 1.000,00 1.000,000420 4311 22699 Outros gastos diversos- Feiras

    8.000,00 8.000,00 423,50 423,50423,50 7.576,500420 92012 212 Mantem. e conservacin edificios- Imprenta

    P.

    10.100,00 2.499,59 12.599,59 3.624,62 3.624,623.849,19 8.974,970420 92012 213 Reparacin e mantem. instalacins- Imprenta

    P.

    500,00 500,00 500,000420 92012 215 Mantem. e conservacin mobiliario- Imprenta

    P.

    500,00 500,00 500,000420 92012 22199 Outras subministracins- Imprenta P.

    17.700,00 17.700,00 12.739,44 12.739,4412.739,44 4.960,560420 92012 22700 Limpeza e aseo- Imprenta P.

    3.000,00 3.000,00 3.000,000420 92012 62200 Edificios e ou. construcins- Imprenta P.

    500,00 500,00 500,000420 92012 62500 Mobiliario- Imprenta P.

    500,00 500,00 500,000420 92012 63500 Reposicin de mobiliario- Imprenta P.

    3.000,00 19.402,87 22.402,87 2.140,25 2.140,252.140,25 20.262,620420 92013 212 Mantem. e conservacin edificios- Parque

    mbil

    11.000,00 924,80 11.924,80 3.140,66 3.140,663.340,80 8.784,140420 92013 213 Reparacin e mantem. instalacins- Parque

    mbil

    500,00 500,00 500,000420 92013 215 Mantem. e conservacin mobiliario- Parque

    mbil

    35.629.913,7733.937.481,79 69.567.395,56 21.028.145,63 20.684.940,96 343.204,67Suma

    34.975.073,22 48.539.249,93

  • DEPUTACIN DA CORUA 13:20:0530/01/2017Fecha Obtencin

    I. LIQUIDACIN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

    ESTADO DE LIQUIDACIN DEL PRESUPUESTO

    (2016)Pg. 14

    GASTOS

    COMPROMET.

    OBLIGACIONES

    RECONOCIDAS

    NETAS

    PAGOS

    OBLIGACIONES

    PENDIENTES DE

    PAGO A 31 DE

    DICIEMBRE

    REMANENTES

    DE CRDITO

    APLICACIN

    PRESUP.

    DEFINITIVASINICIALES

    DESCRIPCIN

    MODIFICACIONES

    CRDITOS PRESUPUESTARIOS

    3.100,00 3.100,00 6.124,58 6.124,586.124,58 -3.024,580420 92013 22101 Auga- Parque mbil

    8.000,00 8.000,00 5.939,78 5.939,785.939,78 2.060,220420 92013 22102 Gas- Parque mbil

    500,00 500,00 500,000420 92013 22199 Outras subministracins- Parque mbil

    19.100,00 19.100,00 7.807,80 7.807,807.807,80 11.292,200420 92013 22700 Limpeza e aseo- Parque mbil

    3.000,00 3.000,00 3.000,000420 92013 62200 Edificios e ou. construcins- Parque mbil

    500,00 500,00 1.839,20 1.839,201.839,20 -1.339,200420 92013 62500 Mobiliario- Parque mbil

    500,00 500,00 500,000420 92013 63500 Reposicin de mobiliario- Parque mbil

    4.400,00 4.400,00 1.165,96 1.165,961.165,96 3.234,040420 92090 22100 Enerxa elctrica- S.X. Administrativos

    300,00 300,00 300,000420 92090 22101 Auga- S.X. Administrativos

    12.000,00 12.000,00 6.395,53 6.395,536.395,53 5.604,470420 93233 212 Mantem. e conservacin edificios-

    Recadacin

    31.100,00 756,25 31.856,25 13.632,74 13.632,7413.632,74 18.223,510420 93233 213 Reparacin e mantem. instalacins-

    Recadacin

    500,00 500,00 500,000420 93233 215 Mantem. e conservacin mobiliario-

    Recadacin

    51.700,00 51.700,00 46.570,03 46.181,03 389,0046.570,03 5.129,970420 93233 22100 Enerxa elctrica- Recadacin

    3.000,00 3.000,00 2.405,88 2.405,882.405,88 594,120420 93233 22101 Auga- Recadacin

    500,00 500,00 247,66 500,000420 93233 22199 Outras subministracins- Recadacin

    89.300,00 89.300,00 73.372,68 73.372,6873.372,68 15.927,320420 93233 22700 Limpeza e aseo- Recadacin

    50.000,00 50.000,00 50.000,000420 93233 62200 Edificios e ou. construcins- Recadacin

    10.000,00 10.000,00 4.312,90 10.000,000420 93233 62500 Mobiliario- Recadacin

    500,00 500,00 500,000420 93233 63500 Reposicin mobiliario- Recadacin

    10.000,00 10.000,00 31.907,48 31.907,48139.150,00 -21.907,480420 93341 213 Reparacin e mantem. instalacins-

    Arquitectura e Mantem.

    2.000,00 2.000,00 2.000,000420 93341 22103 Combustible e carburantes- Arquitectura e

    Mantem.

    70.000,00 30.000,00 100.000,00 27.885,02 27.885,0284.529,57 72.114,980420 93341 22112 Material electrnico e de telecom.-

    Arquitectura e Mantem.

    40.000,00 12.000,00 52.000,00 27.510,03 27.510,0357.510,03 24.489,970420 93341 22199 Outras subministracins- Arquitectura e

    Mantem.

    10.000,00 10.000,00 1.299,54 1.299,541.299,54 8.700,460420 93341 22706 Estudos e traballos tcnicos- Arquitectura e

    Mantem.

    6.000,00 9.226,25 15.226,25 15.299,74 15.299,7415.299,74 -73,490420 93341 22799 Outros traballos- Arquitectura e Mantem.

    40.300,00 40.300,00 10.595,72 10.595,7210.595,72 29.704,280420 93362 212 Mantem. e conservacin edificios- Pazo

    Provincial

    75.900,00 32.553,61 108.453,61 49.556,29 49.556,2950.586,34 58.897,320420 93362 213 Reparacin e mantem. instalacins- Pazo

    Provincial

    6.000,00 6.000,00 2.809,85 2.809,852.809,85 3.190,150420 93362 215 Mantem. e conservacin mobiliario- Pazo

    Provincial

    119.000,00 119.000,00 100.095,72 100.095,72100.095,72 18.904,280420 93362 22100 Enerxa elctrica- Pazo Provincial

    35.714.449,8834.604.681,79 70.319.131,67 21.460.359,20 21.116.765,53 343.593,67Suma

    35.606.764,47 48.858.772,47

  • DEPUTACIN DA CORUA 13:20:0530/01/2017Fecha Obtencin

    I. LIQUIDACIN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

    ESTADO DE LIQUIDACIN DEL PRESUPUESTO

    (2016)Pg. 15

    GASTOS

    COMPROMET.

    OBLIGACIONES

    RECONOCIDAS

    NETAS

    PAGOS

    OBLIGACIONES

    PENDIENTES DE

    PAGO A 31 DE

    DICIEMBRE

    REMANENTES

    DE CRDITO

    APLICACIN

    PRESUP.

    DEFINITIVASINICIALES

    DESCRIPCIN

    MODIFICACIONES

    CRDITOS PRESUPUESTARIOS

    4.200,00 4.200,00 3.998,88 3.998,883.998,88 201,120420 93362 22101 Auga- Pazo Provincial

    5.000,00 5.000,00 1.847,60 1.847,605.140,01 3.152,400420 93362 22199 Outras subministracins- Pazo Provincial

    280.400,00 280.400,00 198.827,52 198.827,52198.827,52 81.572,480420 93362 22700 Limpeza e aseo- Pazo Provincial

    1.000,00 1.000,00 1.000,000420 93362 62200 Edificios e ou. construcins- Pazo Provincial

    10.000,00 10.000,00 3.095,46 10.000,000420 93362 62500 Mobiliario- Pazo Provincial

    100.000,00 100.000,00 44.368,28 100.000,000420 93362 63200 Rep. edificios e ou. construcins- Pazo

    Provincial

    190.000,00 190.000,00 111.051,97 190.000,000420 93362 63302 Reposicins instalacins- Pazo Provincial

    35.000,00 10.799,24 45.799,24 23.514,47 23.514,4723.824,53 22.284,770420 93363 213 Reparacin e mantem. instalacins- Edif.

    Rego de Auga

    73.200,00 73.200,00 69.788,49 69.788,4969.788,49 3.411,510420 93363 22100 Enerxa elctrica- Edif. Rego de Auga

    1.300,00 1.300,00 1.087,60 1.087,601.087,60 212,400420 93363 22101 Auga- Edif. Rego de Auga

    96.300,00 96.300,00 96.236,16 96.236,1696.236,16 63,840420 93363 22700 Limpeza e aseo- Edif. Rego de Auga

    10.000,00 10.000,00 10.000,000420 93363 63200 Rep. edificios e ou. construcins- Edif. Rego

    de Auga

    6.000,00 6.000,00 3.720,10 3.720,103.720,10 2.279,900420 93364 212 Mantem. e conservacin edificios-Edif.

    Administrativo A.M.H.

    34.100,00 16.559,92 50.659,92 19.311,45 19.311,4519.804,29 31.348,470420 93364 213 Reparacin e mantem. instalacins-Edif.

    Administrativo A.M.H

    500,00 500,00 121,00 121,00121,00 379,000420 93364 215 Mantem. e conservacin mobiliario-Edif.

    Administrativo A.M.H

    61.700,00 61.700,00 48.202,25 48.202,2548.202,25 13.497,750420 93364 22100 Enerxa elctrica- Edif. Administrativo A.M.H.

    2.000,00 2.000,00 1.149,67 1.149,671.149,67 850,330420 93364 22101 Auga- Edif. Administrativo A.M.H.

    500,00 500,00 111,16 500,000420 93364 22199 Outras subministracins- Edif. Administrativo

    A.M.H.

    75.500,00 75.500,00 49.243,92 49.243,9249.243,92 26.256,080420 93364 22700 Limpeza e aseo- Edif. Administrativo A.M.H.

    140.000,00 140.000,00 140.000,000420 93364 62200 Edificios e ou. construcins- Edif.

    Administrativo A.M.H.

    500,00 500,00 500,000420 93364 62500 Mobiliario- Edif. Administrativo A.M.H.

    500,00 500,00 500,000420 93364 63500 Reposicin de mobiliario- Edif. Administrativo

    A.M.H.

    6.000,00 6.000,00 2.063,82 2.063,822.063,82 3.936,180420 93365 21000 Mantemento terreos, contornas e z.v.- Centro

    Calvo Sotelo

    11.000,00 38.133,61 49.133,61 41.746,85 41.746,8541.746,85 7.386,760420 93365 212 Mantem. e conservacin edificios- Centro

    Calvo Sotelo

    40.000,00 11.223,42 51.223,42 22.761,04 22.761,0424.057,33 28.462,380420 93365 213 Reparacin e mantem. instalacins- Centro

    Calvo Sotelo

    500,00 500,00 500,000420 93365 215 Mantem. e conservacin mobiliario- Centro

    Calvo Sotelo

    76.700,00 76.700,00 71.728,08 71.728,0871.728,08 4.971,920420 93365 22100 Enerxa elctrica- Centro Calvo Sotelo

    14.300,00 5.385,70 19.685,70 15.777,15 15.777,1515.777,15 3.908,550420 93365 22101 Auga- Centro Calvo Sotelo

    35.986.551,7735.690.881,79 71.677.433,56 22.131.485,25 21.787.891,58 343.593,67Suma

    36.441.908,99 49.545.948,31

  • DEPUTACIN DA CORUA 13:20:0530/01/2017Fecha Obtencin

    I. LIQUIDACIN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

    ESTADO DE LIQUIDACIN DEL PRESUPUESTO

    (2016)Pg. 16

    GASTOS

    COMPROMET.

    OBLIGACIONES

    RECONOCIDAS

    NETAS

    PAGOS

    OBLIGACIONES

    PENDIENTES DE

    PAGO A 31 DE

    DICIEMBRE

    REMANENTES

    DE CRDITO

    APLICACIN

    PRESUP.

    DEFINITIVASINICIALES

    DESCRIPCIN

    MODIFICACIONES

    CRDITOS PRESUPUESTARIOS

    2.000,00 2.000,00 1.626,46 1.626,461.626,46 373,540420 93365 22102 Gas- Centro Calvo Sotelo

    110.000,00 110.000,00 110.895,06 110.895,06110.895,06 -895,060420 93365 22103 Combustible e carburantes- Centro Calvo

    Sotelo

    500,00 500,00 500,000420 93365 22199 Outras subministracins- Centro Calvo

    Sotelo

    617.100,00 -50.000,00 567.100,00 449.149,23 449.149,23449.149,23 117.950,770420 93365 22700 Limpeza e aseo- Centro Calvo Sotelo

    35.000,00 1.621.000,00 1.656.000,00 1.101.372,66 1.656.000,000420 93365 62200 Edificios e ou. construcins- Centro Calvo

    Sotelo

    500,00 500,00 500,000420 93365 62500 Mobiliario- Centro Calvo Sotelo

    20.000,00 12.000,00 32.000,00 18.278,41 18.278,4118.278,41 13.721,590420 93365 63200 Rep. edificios e ou. construcins- Centro

    Calvo Sotelo

    500,00 500,00 500,000420 93365 63500 Reposicin de mobiliario- Centro Calvo

    Sotelo

    15.000,00 81.755,61 96.755,61 15.294,25 15.294,2515.294,25 81.461,360420 93366 212 Mantem. e conservacin edificios- Pazo de

    Marian

    33.200,00 21.346,62 54.546,62 33.158,42 33.158,4233.704,98 21.388,200420 93366 213 Reparacin e mantem. instalacins- Pazo de

    Marian

    5.000,00 12.589,96 17.589,96 13.243,35 13.243,3513.243,35 4.346,610420 93366 215 Mantem. e conservacin mobiliario- Pazo de

    Marian

    33.000,00 33.000,00 27.186,64 27.186,6427.186,64 5.813,360420 93366 22100 Enerxa elctrica- Pazo de Marian

    1.200,00 1.200,00 4.817,36 4.817,364.817,36 -3.617,360420 93366 22101 Auga- Pazo de Marian

    6.000,00 6.000,00 466,41 466,41466,41 5.533,590420 93366 22103 Combustible e carburantes- Pazo de Marian

    9.500,00 9.500,00 2.466,49 2.466,492.466,49 7.033,510420 93366 22199 Outras subministracins- Pazo de Marian

    13.400,00 13.400,00 11.984,16 11.984,1611.984,16 1.415,840420 93366 22700 Limpeza e aseo- Pazo de Marian

    160.000,00 6.440,19 166.440,19 175.742,78 175.742,78178.114,35 -9.302,590420 93366 22799 Outros traballos- Pazo de Marian

    500,00 500,00 500,000420 93366 60901 Bens de interese cultural- Pazo de Marian

    500,00 500,00 500,000420 93366 62200 Edificios e ou. construcins- Pazo de Marian

    5.800,00 5.800,00 5.800,000420 93366 62300 Maquinaria- Pazo de Marian

    1.000,00 1.000,00 1.524,60 1.000,000420 93366 62500 Mobiliario- Pazo de Marian

    13.000,00 17.000,00 30.000,00 10.484,65 30.000,000420 93366 63200 Reposicin edificios e outras construcins-

    Pazo de Marian

    500,00 500,00 500,000420 93366 63500 Reposicin mobiliario- Pazo de Marian

    11.500,00 11.500,00 4.478,10 4.478,104.478,10 7.021,900420 93367 21000 Mantemento terreos, contornas e z.v.-

    Almacn Sabn

    1.000,00 1.000,00 1.000,000420 93367 212 Mantem. e conservacin edificios- Almacn

    Sabn

    7.600,00 10.318,09 17.918,09 10.846,04 10.846,0411.166,29 7.072,050420 93367 213 Reparacin e mantem. instalacins- Almacn

    Sabn

    500,00 500,00 500,000420 93367 215 Mantem. e conservacin mobiliario- Almacn

    Sabn

    3.200,00 3.200,00 1.981,05 1.981,051.981,05 1.218,950420 93367 22100 Enerxa elctrica- Almacn Sabn

    37.719.002,2436.797.881,79 74.516.884,03 23.013.099,46 22.669.505,79 343.593,67Suma

    38.440.143,49 51.503.784,57

  • DEPUTACIN DA CORUA 13:20:0530/01/2017Fecha Obtencin

    I. LIQUIDACIN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

    ESTADO DE LIQUIDACIN DEL PRESUPUESTO

    (2016)Pg. 17

    GASTOS

    COMPROMET.

    OBLIGACIONES

    RECONOCIDAS

    NETAS

    PAGOS

    OBLIGACIONES

    PENDIENTES DE

    PAGO A 31 DE

    DICIEMBRE

    REMANENTES

    DE CRDITO

    APLICACIN

    PRESUP.

    DEFINITIVASINICIALES

    DESCRIPCIN

    MODIFICACIONES

    CRDITOS PRESUPUESTARIOS

    500,00 500,00 929,86 929,86929,86 -429,860420 93367 22199 Outras subministracins- Almacn Sabn

    20.200,00 20.200,00 7.444,68 7.444,687.444,68 12.755,320420 93367 22700 Limpeza e aseo- Almacn Sabn

    500,00 500,00 500,000420 93367 62200 Edificios e ou. construcins- Almacn Sabn

    6.000,00 6.000,00 2.686,86 2.686,862.686,86 3.313,140420 93368 21000 Mantemento terreos, contornas e z.v.- Edif. A

    Milagrosa

    43.000,00 87.222,16 130.222,16 4.148,83 4.148,834.148,83 126.073,330420 93368 212 Mantem. e conservacin edificios- Edif. A

    Milagrosa

    15.400,00 2.613,93 18.013,93 4.968,11 4.968,115.223,71 13.045,820420 93368 213 Reparacin e mantem. instalacins- Edif. A

    Milagrosa

    500,00 500,00 500,000420 93368 215 Mantem. e conservacin mobiliario- Edif. A

    Milagrosa

    19.600,00 19.600,00 16.997,21 16.997,2116.997,21 2.602,790420 93368 22100 Enerxa elctrica- Edif. A Milagrosa

    1.700,00 1.700,00 852,23 852,23852,23 847,770420 93368 22101 Auga- Edif. A Milagrosa

    1.000,00 1.000,00 1.000,000420 93368 22199 Outras subministracins- Edif. A Milagrosa

    35.200,00 35.200,00 16.532,36 16.532,3616.532,36 18.667,640420 93368 22700 Limpeza e aseo- Edif. A Milagrosa

    500,00 75.527,59 76.027,59 76.268,78 76.268,7876.268,78 -241,190420 93368 62200 Edificios e ou. construcins- Edif. A

    Milagrosa

    500,00 500,00 500,000420 93368 62500 Mobiliario- Edif. A Milagrosa

    18.000,00 18.000,00 3.192,59 3.192,593.340,23 14.807,410420 93391 21000 Mantemento terreos, contornas e z.v.-

    Xestin ou. patrimonio

    173.195,25 173.195,25 123.311,56 123.311,56123.311,56 49.883,690430 1332 76201 DTC 93- Ordenacin do trfico e do

    estacionamento

    280.375,64 280.375,64 137.846,47 280.375,640430 1333 76201 PAS 2015- Ordenacin do trfico e do

    estacionamento

    112.027,52 112.027,52 112.027,520430 135 76201 Subv. a concellos- Proteccin civil

    310.466,53 310.466,53 87.632,72 87.632,72221.278,34 222.833,810430 1531 76201 Subv. a concellos- Acceso aos ncleos de

    poboacin

    2.160.537,55 2.160.537,55 180.617,97 180.617,971.321.609,86 1.979.919,580430 1532 76201 Subv. a concellos- Pavimentacin de vas

    pblicas

    963.542,77 963.542,77 402.434,77 402.434,77676.180,01 561.108,000430 1533 76201 DTC 93- Pavimentacin de vas pblicas

    9.388.687,57 9.388.687,57 232.513,95 232.513,952.630.219,19 9.156.173,620430 1534 76201 PAS 2015- Vas pblicas

    377.795,88 377.795,88 377.795,88 377.795,880430 1601 650 Inv. para ou. entes pblicos- Rede de

    sumidoiros

    1.218.993,26 1.218.993,26 256.312,15 256.312,15582.153,88 962.681,110430 1601 76201 Subv. a concellos- Rede de sumidoiros

    64.783,34 64.783,34 64.783,15 64.783,1564.783,15 0,190430 1602 76201 DTC 93- Rede de sumindoiros

    1.659.835,55 1.659.835,55 73.331,80 73.331,80209.724,98 1.586.503,750430 1603 76201 PAS 2015- Rede de sumidoiros

    1.877.027,49 1.877.027,49 158.118,76 158.118,76263.078,62 1.718.908,730430 161 76201 Subv. a concellos- Abastecemento domic. de

    auga potable

    34.000,00 34.000,00 34.000,000430 16211 76201 Subv. a concellos- Recollida de residuos

    70.120,11 70.120,11 70.120,110430 16213 76201 PAS 2015- Recollida de residuos

    112.035,19 112.035,19 112.001,08 112.035,190430 163 76201 Subv. a concellos- Limpeza viaria

    56.687.789,5736.960.481,79 93.648.271,36 24.726.177,80 24.382.584,13 343.593,67Suma

    45.294.551,26 68.922.093,56

  • DEPUTACIN DA CORUA 13:20:0530/01/2017Fecha Obtencin

    I. LIQUIDACIN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

    ESTADO DE LIQUIDACIN DEL PRESUPUESTO

    (2016)Pg. 18

    GASTOS

    COMPROMET.

    OBLIGACIONES

    RECONOCIDAS

    NETAS

    PAGOS

    OBLIGACIONES

    PENDIENTES DE

    PAGO A 31 DE

    DICIEMBRE

    REMANENTES

    DE CRDITO

    APLICACIN

    PRESUP.

    DEFINITIVASINICIALES

    DESCRIPCIN

    MODIFICACIONES

    CRDITOS PRESUPUESTARIOS

    0430 165 76201 PAS 2015- Iluminacin pblica

    205.048,08 205.048,08 78.946,97 205.048,080430 1651 76201 Subv. a concellos- Iluminacin pblica

    333.984,90 333.984,90 167.028,10 167.028,10333.967,87 166.956,800430 1652 76201 DTC 93- Iluminacin pblica

    1.255.969,75 1.255.969,75 82.890,76 1.255.969,750430 1653 76201 PAS 2015- Iluminacin pblica

    50.022,86 50.022,86 10.022,86 50.022,860430 1711 76201 Subv. a concellos- Parques e xardns

    405.645,01 405.645,01 49.321,79 49.321,7949.321,79 356.323,220430 1712 76201 DTC 93- Parques e xardns

    4.776.216,11 4.776.216,11 89.181,51 89.181,511.150.870,24 4.687.034,600430 1713 76201 PAS 2015- Parques e xardns

    4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,004.500,000430 17225 46201 Proxecto Mandeo- Subv. a concellos

    320.671,03 320.671,03 36.421,00 320.671,030430 17228 76201 PAS 2015- Programas de proteccin e

    mellora do medio

    119.506,63 119.506,63 67.181,45 119.506,630430 323 76201 Subv. a concellos-Func. centros infantil e

    primario e e.esp.

    152.069,06 152.069,06 19.992,34 152.069,060430 3331 76201 Subv. a concellos- Museos

    227.480,00 227.480,00 227.480,00 227.480,000430 3343 76201 Subv. a concellos- Msica, teatro e

    cinematografa

    37.095,73 37.095,73 37.095,730430 3367 76201 PAS 2015- Proteccin e xestin patrimonio

    histrico-artist.

    739.204,96 739.204,96 232.929,49 232.929,49362.645,78 506.275,470430 337 76201 Subv. a concellos- Centros cvicos e sociais

    4.030.598,99 4.030.598,99 1.200.909,70 1.200.909,702.365.880,93 2.829.689,290430 342 76201 Subv. a concellos- Instalacins deportivas

    103.999,33 103.999,33 60.263,81 103.999,330430 4311 76201 Subv. a concellos- Feiras

    32.000,00 32.000,00 32.000,000430 4312 76201 Subv. a concellos- Mercados, abastos e

    lonxas

    592.598,23 592.598,23 215.721,92 215.721,92455.727,60 376.876,310430 4314 76201 Subv. a concellos- Fomento do comercio

    106.992,04 106.992,04 106.992,040430 4323 76201 PAS 2015- Informacin e promocin turstica

    58.318,39 58.318,39 58.318,390430 4413 76201 PAS 2015- Transporte de viaxeiros

    30.354,28 30.354,28 30.354,280430 4422 76201 PAS 2015- Infraestructura do Transporte

    1.304.634,64 1.304.634,64 783.314,23 783.314,23972.572,28 521.320,410430 4532 76201 Subv. a concellos- Estradas municipais

    266.282,83 266.282,83 265.625,86 265.625,86265.625,86 656,970430 4534 76201 DTC 93- Estradas

    3.470.208,09 3.470.208,09 180.870,27 180.870,27846.132,74 3.289.337,820430 4536 76201 PAS 2015- Estradas

    4.642.096,61 4.642.096,61 1.219.326,07 1.219.326,072.811.676,21 3.422.770,540430 4541 76201 Subv. a concellos- Camios veciais

    415.957,75 415.957,75 214.503,44 214.503,44237.355,71 201.454,310430 4542 76201 DTC 93- Camios veciais

    1.709.027,21 1.709.027,21 1.709.027,210430 4543 76201 PAS 2015- Camios veciais

    607.049,43 607.049,43 5.110,07 607.049,430430 4591 76201 Plan de cooperacin cos concellos

  • DEPUTACIN DA CORUA 13:20:0530/01/2017Fecha Obtencin

    I. LIQUIDACIN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

    ESTADO DE LIQUIDACIN DEL PRESUPUESTO

    (2016)Pg. 19

    GASTOS

    COMPROMET.

    OBLIGACIONES

    RECONOCIDAS

    NETAS

    PAGOS

    OBLIGACIONES

    PENDIENTES DE

    PAGO A 31 DE

    DICIEMBRE

    REMANENTES

    DE CRDITO

    APLICACIN

    PRESUP.

    DEFINITIVASINICIALES

    DESCRIPCIN

    MODIFICACIONES

    CRDITOS PRESUPUESTARIOS

    20.471.188,84 20.471.188,84 23.522,62 23.522,62243.498,08 20.447.666,220430 4599 76201 Subv. a concellos- Outras infraestructuras

    bsicas

    275.000,00 275.000,00 275.000,000430 4599 76301 Subv. a mancomunidades- Outras

    infraestructuras bsicas

    275.000,00 275.000,00 275.000,000430 4599 76701 Subv. a consorcios- Outras infraestructuras

    bsicas

    25.000,00 25.000,00 25.000,000430 492 76201 Subv. a concellos- Xestin do coecemento

    1.226.204,40 1.226.204,40 208.903,54 182.513,54 26.390,00928.976,04 1.017.300,860430 93391 76201 Subv. a concellos- Xestin doutro patrimonio

    41.885,28 41.885,28 20.942,64 20.942,6441.885,28 20.942,640430 93392 76201 Subv. a concellos- DTC 93- Xestin doutro

    patrimonio

    8.628.597,51 8.628.597,51 783.490,69 783.490,692.842.898,76 7.845.106,820430 93393 76201 PAS 2015- Xestin doutro patrimonio

    5.133.526,04 5.133.526,04 2.830.027,21 2.830.027,213.867.002,01 2.303.498,830430 9432 82120 Plan de Aforro e Investimento, PAI

    21.485.000,00 21.485.000,00 8.090.236,98 8.090.236,989.009.680,50 13.394.763,020430 9433 82120 Plan de Aforro e Investimentos 2016

    10.000,00 10.000,00 4.201,65 4.201,655.041,98 5.798,350440 4503 22001 Prensa, revistas, libros e ou. public-Asist..

    tc. concellos

    200.000,00 178.000,00 378.000,00 13.350,00 13.350,00133.500,00 364.650,000440 4503 22706 Estudos e traballos tcnicos- Asist. tcnica a

    concellos

    100.000,00 -100.000,000440 4503 46201 Subv. a concellos- Asist. tcnica a concellos

    120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00120.000,000440 462 45390 Subv. entid.pblicas e.e outros CCAA-Invest.

    e est.relac.s.p

    0440 4631 13102 Prox. LOURED- Ou. remuneracins p.

    laboral temporal

    0440 4631 16000 Prox. LOURED- Seguridade Social

    0440 4631 22799 Prox. LOURED- Outros traballos

    0440 4631 62600 Prox. LOURED- Equipos informticos

    348.000,00 234.500,00 582.500,00 337.500,00 312.500,00 25.000,00537.500,00 245.000,000510 136 46201 Subv. a concellos- S. prevenc. e extincin de

    incendios

    1.000,00 1.000,00 1.000,000510 136 46301 Subv. a mancomunidades- S.prevenc. e

    extiencin de incendios

    1.000,00 1.000,00 1.000,000510 136 46701 Subv. a consorcios- S. prevenc. e extincin

    de incendios

    505,63 505,63 505,63 505,630510 136 650 Investimentos p/ou.entes pb.- Prevenc.e

    extincin incendios

    500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,000510 16211 76301 Subv. a mancomunidades- Recollida de

    residuos

    0510 17226 22799 P. NEA2- Outros traballos

    113.182,00 113.182,00 113.182,000510 24100 13100 Retribucins bsicas- Accins de fomento de

    emprego

    36.818,00 36.818,00 36.818,000510 24100 16000 Seguridade Social- Accins de fomento de

    emprego

    610.000,00 610.000,00 6.969,60 6.969,6056.969,52 603.030,400510 24100 22699 Outros gastos- Accins de fomento de

    emprego

    134.853.527,4483.305.481,79 218.159.009,23 60.533.487,27 59.971.475,50 562.011,77Suma

    99.811.969,89 157.625.521,96

  • DEPUTACIN DA CORUA 13:20:0530/01/2017Fecha Obtencin

    I. LIQUIDACIN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

    ESTADO DE LIQUIDACIN DEL PRESUPUESTO

    (2016)Pg. 20

    GASTOS

    COMPROMET.

    OBLIGACIONES

    RECONOCIDAS

    NETAS

    PAGOS

    OBLIGACIONES

    PENDIENTES DE

    PAGO A 31 DE

    DICIEMBRE

    REMANENTES

    DE CRDITO

    APLICACIN

    PRESUP.

    DEFINITIVASINICIALES

    DESCRIPCIN

    MODIFICACIONES

    CRDITOS PRESUPUESTARIOS

    125.000,00 125.000,00 125.000,000510 24100 22799 Outros traballos- Accins de fomento de

    emprego

    2.980.000,00 346.922,51 3.326.922,51 1.646.974,58 1.611.774,58 35.200,003.156.684,95 1.679.947,930510 24100 46201 Subv. a concellos- Accins fomento de

    emprego

    10.000,00 10.000,00 10.000,000510 24100 46301 Subv. a mancomunidades- Accins de

    fomento de emprego

    10.000,00 10.000,00 10.000,000510 24100 46701 Subv. a consorcios- Accins de fomento de

    emprego

    2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,000510 24100 479 Outras subv. a empresas privadas- Accins

    fomento de emprego

    120.239,64 120.239,64 120.239,640510 24100 481 Subv. a familias e instit. SFL- Accins

    fomento do emprego

    300.000,00 300.000,00 300.000,000510 24100 76201 Subv. a concellos- Accins de fomento de

    emprego

    740.000,00 740.000,00 740.000,000510 24100 771 Subv. a empresas privadas- Accins de

    fomento do emprego

    0510 24154 13199 Prog. ACCIONES IOBE 2013- Retribucins

    persoal

    0510 24154 16000 Prog. ACCINS IOBE 2013- Seguridade

    Social

    0510 24156 13100 Prog. ADAPTABILIDADE E EMPREGO

    (AEDL)- Retr. bsicas

    6.181,06 6.181,06 6.181,060510 24157 13199 Prog. ACCINS IOBE 2014- Retribucins

    persoal

    2.168,12 2.168,12 2.168,120510 24157 16000 Prog. ACCINS IOBE 2014- Seguridade

    Social

    0510 3269 45390 Subv.entid. pblicas e ou. CCAA- A.

    promocin educativa

    42.561,80 42.561,80 42.561,800510 3269 481 Subv. a familias e instit. SFL- Accins

    promocin educativa

    125.000,00 125.000,00 250.000,00 124.948,83 124.948,83249.948,83 125.051,170510 3331 481 Subv. a familias e instit. SFL- Museos

    233.131,74 233.131,74 30.146,85 30.146,85165.649,50 202.984,890510 3331 781 Subv. a familias e instit. SFL- Museos

    680.000,00 2.000.000,00 2.680.000,00 2.680.000,000510 3339 76201 Subv. a concellos- Outros equipamentos

    culturais

    10.000,00 10.000,00 10.000,000510 3339 76301 Subv. a mancomunidades- Outros

    equipamientos culturais

    10.000,00 10.000,00 10.000,000510 3339 76701 Subv. a consorcios- Outros equipamentos

    culturais

    290.063,30 290.063,30 161.725,60 161.725,60206.180,77 128.337,700510 3339 781 Subv. a familias e instit. SFL- Ou.

    equipamentos culturais

    30.000,00 30.000,00 30.000,000510 3341 22799 Outros traballos- Promocin de actividades

    culturais

    454.832,26 454.832,26 306.554,84 306.554,84329.832,26 148.277,420510 3341 46201 Subv. a concellos- Prom. actividades

    culturais

    141.544.627,8787.130.481,79 228.675.109,66 62.803.837,97 62.176.479,35 627.358,62Suma

    103.920.266,20 165.871.271,69

  • DEPUTACIN DA CORUA 13:20:0530/01/2017Fecha Obtencin

    I. LIQUIDACIN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

    ESTADO DE LIQUIDACIN DEL PRESUPUESTO

    (2016)Pg. 21

    GASTOS

    COMPROMET.

    OBLIGACIONES

    RECONOCIDAS

    NETAS

    PAGOS

    OBLIGACIONES

    PENDIENTES DE

    PAGO A 31 DE

    DICIEMBRE

    REMANENTES

    DE CRDITO

    APLICACIN

    PRESUP.

    DEFINITIVASINICIALES

    DESCRIPCIN

    MODIFICACIONES

    CRDITOS PRESUPUESTARIOS

    0510 3341 781 Subv. a familias e instit. SFL- Prom.

    actividades culturais

    40.000,00 40.000,00 40.000,000510 3343 481 Subv. a familias e instit. SFL- Msica, teatro

    e cinamatogr.

    54.414,40 54.414,40 54.141,93 54.414,400510 337 76201 Subv. a concellos- Instal. de ocupacin do

    tempo libre

    70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,0070.000,000510 3411 481 Subv. a familias e instit. SFL- Prom. e

    fomento do deporte

    298.000,00 145.800,90 443.800,90 233.081,64 233.081,64308.748,71 210.719,260510 3412 46201 Subv. a concellos- Programa de socorrismo

    1.000,00 1.000,00 1.000,000510 3412 46301 Subv. a mancomunidades- Programa de

    socorrismo

    1.000,00 1.000,00 1.000,000510 3412 46701 Subv. a consorcios- Programa de socorrismo

    15.000,00 -2.000,00 13.000,00 13.000,000510 4141 22799 Outros traballos- Fomento agrcola e

    gandeiro

    350.000,00 394.303,67 744.303,67 102.682,16 102.682,16313.019,79 641.621,510510 4141 481 Subv. a familias e instit. SFL- Fomento

    agrcola e gandeiro

    60.000,00 65.689,14 125.689,14 46.180,88 46.180,88143.481,80 79.508,260510 4141 781 Subv. a familias e instit. SFL- Fomento

    agrcola e gandeiro

    20.000,00 20.000,00 37.499,99 37.499,9937.499,99 -17.499,990510 4142 22699 Outros gastos diversos- Accin comunitaria

    480.000,00 74.226,79 554.226,79 256.232,89 247.533,69 8.699,20558.716,94 297.993,900510 4142 46201 Subv. a concellos- Accin comunitaria

    10.000,00 10.000,00 10.000,000510 4142 46301 Subv. a mancomunidades- Accin

    comunitaria

    10.000,00 10.000,00 10.000,000510 4142 46701 Subv. a consorcios- Accin comunitaria

    72.000,00 144.240,00 216.240,00 216.240,00 216.240,000510 4142 480 Transf. a familias e instit. SFL- Accin

    comunitaria

    328.000,00 382.516,00 710.516,00 266.759,38 220.644,06 46.115,32536.919,41 443.756,620510 4142 481 Subv. a familias e instit. SFL- Accin

    comunitaria

    800.000,00 613.575,72 1.413.575,72 712.215,01 702.051,01 10.164,001.590.204,28 701.360,710510 4142 76201 Subv. a concellos- Accin comunitaria

    100.000,00 100.000,00 100.000,000510 4142 76301 Subv. a mancomunidades- Accin

    comunitaria

    100.000,00 100.000,00 100.000,000510 4142 76701 Subv. a consorcios- Accin comunitaria

    500.000,00 372.610,74 872.610,74 259.017,67 252.237,54 6.780,13584.721,72 613.593,070510 4142 781 Subv. a familias e instit. SFL- Accin

    comunitaria

    20.000,00 20.000,00 20.000,000510 415 22799 Outros traball