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PRESUPUESTO 2020

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PRESUPUESTO 2020

PP RR EE SS UU PP UU EE SS TT OO EE JJ EE RR CC II CC II OO 22 00 22 00

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AA .. MEMORIA EXPLICATIVA

• RReessuummeenn PPrreessuuppuueessttoo

•• PPrreessuuppuueessttoo ddee IInnggrreessooss •• PPrreessuuppuueessttoo ddee GGaassttooss •• BBaasseess ddee EEjjeeccuucciióónn •• SSiittuuaacciióónn PPrreessuuppuueessttoo 22001199 •• LLiiqquuiiddaacciióónn EEjjeerrcciicciioo 22001188

B. ANEXO DE PERSONAL

C. ANEXO DE INVERSIONES

D. INFORME ECONÓMICO-FINANCIERO

E. INFORME DE INTERVENCIÓN

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A. MEMORIA EXPLICATIVA

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PRESUPUESTO 2020

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MEMORIA DE LA PRESIDENCIA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS “GRAN TEATRO” DE CÓRDOBA (IMAE)

Introduccion.-

El Instituto Municipal de las Artes Escénicas Gran Teatro de Córdoba (antes Fundación Pública Municipal Gran Teatro de Córdoba), como rezan sus Estatutos, es un Organismo Autónomo Local constituido por el Excmo. Ayuntamiento de Córdoba en 1986, en régimen de descentralización funcional, al amparo de lo previsto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada por la Ley 57/2003 de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local.

Por tanto, el Instituto puede ejercer las potestades administrativas de autoorganización, programación y planificación, entre otras, sin perjuicio de las funciones de dirección y fiscalización atribuidas al Excmo. Ayuntamiento de Córdoba, incluyéndose en estas potestades la elaboración del presupuesto del ejercicio, que será propuesto inicialmente por el órgano competente y remitido al Excmo. Ayuntamiento de Córdoba, acompañado de la documentación detallada en el apartado 1 del artículo 168 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Según lo anterior entre la documentación que ha de formar el presupuesto del organismo se encuentra la liquidación del presupuesto del ejercicio anterior, el anexo de personal, el anexo de inversiones, el informe económico-financiero y la Memoria explicativa del contenido del presupuesto y de las principales modificaciones que presente en relación al vigente.

Objetivos y prioridades para 2020 en las previsiones de ingresos y gastos.-

El presupuesto del Instituto para el ejercicio 2020 se presenta nivelado en un total de 5.195.268,00€, lo que supone un incremento de un 6,78% respecto del presupuesto aprobado para 2019.

Con esta previsión de ingresos y gastos se pretende que el Instituto siga ocupando a través de su programación –por su calidad y compromiso con la cultura- el lugar destacado que ha alcanzado por su trayectoria, tanto en la ciudad de Córdoba como a nivel nacional y más por la extraordinaria circunstancia de que en el año 2020 celebramos la cuadragésima edición del Festival de la Guitarra de Córdoba, para lo que se ha previsto

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FIRMADO POR Maria Nieves Torrent Cruz - Teniente-alcalde Delegada de Innovación, Cultura y Patrimonio Histórico FECHA 14/01/2020

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una dotación presupuestaria mayor en la aplicación correspondiente de contratación de espectáculos y su correlación con la aplicación de ventas de localidades y aumento de la aportación municipal.

De esta forma se refuerza la dotación para la realización de una notable edición del Festival de la Guitarra de Córdoba que se ha convertido en referente de la ciudad, situándose como uno de los acontecimientos culturales dedicados a la guitarra con mayor prestigio del mundo, al integrar en su formato tanto la formación artística impartida por figuras de la guitarra y el baile, así como por su cuidado programa de conciertos y espectáculos configurado para la difusión cultural entre todo tipo de públicos.

Con respecto a la importancia del programa formativo, me permito la licencia de citar a mi antecesor, Juan Miguel Moreno Calderón, que calificó de “buque insignia” y “la base” del carácter internacional del festival al programa formativo, que en esta edición contó con 212 alumnos, de los cuales el 37% son internacionales pertenecientes a 18 países distintos.

La cita cultural en la que se ha convertido el Festival de la Guitarra de Córdoba, con la celebración de su 40ª edición ha de mantener la línea seguida en anteriores ediciones girando en torno a la guitarra, abarcando diversas disciplinas con montajes y formatos de alta calidad puestos en la escena de los tres teatros municipales y en otros espacios públicos al objeto de difundir la cultura en el sentido más amplio, pero además, ha de ofrecer espectáculos y conciertos de artistas de relevancia internacional, consiguiendo una mayor repercusión de nuestro Festival. Además en esta 40ª edición del Festival de la Guitarra se programará algún estreno musical y se realizará una composición musical original como ya se hizo en celebraciones anteriores con encargos a compositores de reconocido prestigio como Sergio Assad, Eugenio Tobalina, Jose Antonio Rodríguez, Leo Brower, entre otros. Cabe destacar que ya se está trabajando desde el Departamento de Programación y Producción del Instituto tanto en el proyecto del Festival como en la producción operística que se pondrá en escena en la primavera próxima con la ópera “La flauta mágica” de W.A. Mozart, cuya producción a cargo del Teatro Villamarta de Jerez es de mayor cuantía, por su relevancia artística, que la programada en 2019.

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FIRMADO POR Maria Nieves Torrent Cruz - Teniente-alcalde Delegada de Innovación, Cultura y Patrimonio Histórico FECHA 14/01/2020

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En resumen el Presupuesto previsto para 2020, deberá incrementarse para alcanzar los objetivos marcados para el próximo año, con la celebración de la 40º edición del Festival de la Guitarra y la apuesta lírica ya reseñada, cumpliendo además los objetivos ya alcanzados en ejercicios anteriores y afianzando más, si cabe, sus programas consolidados, atendiendo a criterios en los que predominen la calidad y la diversidad de géneros, estilos, formatos y programas. Se pretende mantener la puesta en escena de las propuestas teatrales con las más interesantes producciones de ámbito nacional y andaluz, estrenos nacionales, incluidas las producciones de compañías locales; la danza y sus distintas manifestaciones (clásica, flamenca, contemporánea); la música actual, dirigida a distintos públicos, los ciclos de programación infantil –“Vamos al Teatro” y “Conciertos Didácticos” dirigidos tanto a público escolar, como al familiar -; el Flamenco como manifestación cultural de nuestra identidad andaluza y la temporada de abono de la Orquesta de Córdoba, que seguirán constituyendo la columna vertebral del Instituto. Con respecto a los tres espacios escénicos adscritos a este Instituto decir que se potenciará la presencia regular en el Teatro Góngora de los creadores e intérpretes cordobeses y las posibilidades escénicas muy singulares que permite la Sala Polifemo, así como el desarrollo de propuestas culturales de índole municipal entre los que cabría mencionar Cosmopoética y Qurtuba Jazz y diversos actos de carácter Institucional.

El Teatro de la Axerquía, convertido en un escenario único, que nos permite ampliar e incorporar nuevos públicos a un recinto versátil que alberga espectáculos de diversos géneros, con el valor añadido del disfrute de las noches cordobesas al aire libre en los meses de primavera y verano. Teatro que tiene una amplia demanda por parte de promotores musicales privados, que han visto y reconocido sus excelentes instalaciones, convirtiéndose en un recurso escénico de referencia indiscutible. Destacar que tras la importante intervención llevada a cabo en el Gran Teatro en 2018 para garantizar la accesibilidad e igualdad de los ciudadanos y la realizada en 2019 para dotar a las instalaciones de la máxima protección y seguridad, ya quedan menos intervenciones de las previstas en el Plan Director elaborado en 2016, para dotar a este espacio de todas las actualizaciones requeridas.

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FIRMADO POR Maria Nieves Torrent Cruz - Teniente-alcalde Delegada de Innovación, Cultura y Patrimonio Histórico FECHA 14/01/2020

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El presupuesto para el año 2020 que se detalla en este proyecto supondrá un paso más en la consolidación de los fines del Instituto Municipal de las Artes Escénicas Gran Teatro, que tanto ha contribuido y contribuye a situar la ciudad de Córdoba a la cabeza de las ciudades españolas destacadas por la calidad de su programación y compromiso con la cultura. En cuanto las partes integrantes de este presupuesto, como el año pasado las bases de ejecución serán únicas para el Ayuntamiento y sus Organismos y recogerán las particularidades de nuestro Instituto. Por último, pretendemos continuar con la política efectiva de colaboración mutua entre las distintas instituciones, asociaciones y colectivos a fin de incrementar y mejorar en lo posible los acuerdos y convenios suscritos con entidades públicas y privadas.

La Presidenta del IMAE

Mª Nieves Torrent Cruz (fecha y firma electrónica)

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FIRMADO POR Maria Nieves Torrent Cruz - Teniente-alcalde Delegada de Innovación, Cultura y Patrimonio Histórico FECHA 14/01/2020

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RESUMEN PRESUPUESTO

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I N G R E S O S2020 % 2020 %

CAP IMPORTE CAP DENOMINACION IMPORTE

III 1.316.614,00 25,34% I GASTOS DE PERSONAL 2.208.233,00 42,50%

IV 3.608.854,00 69,46% II GTOS.BIENES CTES. Y SERV. 2.655.219,00 51,11%

V 17.000,00 0,33% III GASTOS FINANCIEROS 25.016,00 0,48%

VII 232.800,00 4,48% IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.000,00 0,08%

V FONDO DE CONTINGENCIA 50.000,00 0,96%

VI INVERSIONES REALES 232.800,00 4,48%

VIII 20.000,00 0,38% VIII ACTIVOS FINANCIEROS 20.000,00 0,38%5.195.268,00 100,00% 5.195.268,00 100,00%

TOTAL INGRESOS 5.195.268,00TOTAL GASTOS 5.195.268,00

Ingresos no FINANCIEROS 5.175.268,00 0,00%Gastos no financieros 5.175.268,00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS ARTES ESCENICAS GRAN TEATRO

EJERCICIO 2020

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

G A S T O S

ESTABILIDAD

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL PRESUPUESTO.......

DENOMINACION

TRANSFEREN. CORRIENTES

TASAS Y OTROS INGRESOS

INGRESOS PATRIMONIALES

Código S

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. Perm

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FIR

MA

DO

PO

RM

aria Nieves T

orrent Cruz - T

eniente-alcalde Delegada de Innovación, C

ultura y Patrim

onio Histórico

FE

CH

A05/12/2019

Juan Rafael M

artinez Carrasco - (I.m

.a.e.) Gerente

ID. F

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Aadela155.ayuncordoba.org

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I N G R E S O S%19/20 %19/20

CAP 2019 2020 CAP DENOMINACION 2019 2020

III 1.166.614,00 1.316.614,00 12,86% I GASTOS DE PERSONAL 2.164.934,00 2.208.233,00 2,00%IV 3.408.854,00 3.608.854,00 5,87% II GTOS.BIENES CTES. Y SERV. 2.287.518,00 2.655.219,00 16,07%V 17.000,00 17.000,00 0,00% III GASTOS FINANCIEROS 25.016,00 25.016,00 0,00%

VII 252.800,00 232.800,00 -7,91% IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 65.000,00 4.000,00 -93,85%V FONDO DE CONTINGENCIA 50.000,00 50.000,00 0,00%VI INVERSIONES REALES 252.800,00 232.800,00 -7,91%

VIII 20.000,00 20.000,00 0,00% VIII ACTIVOS FINANCIEROS 20.000,00 20.000,00 0,00%4.865.268 5.195.268 6,78% 4.865.268 5.195.268 6,78%

TOTAL INGRESOS 5.175.268,00TOTAL GASTOS 5.175.268,00DIFERENCIA 0,00

ESTABILIDAD Ingresos no financieros 4.845.268,00Gstos no financieros 4.845.268,00

IMPORTE IMPORTEDENOMINACION

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS ARTES ESCENICAS GRAN TEATRO

EJERCICIO 2020

COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO

G A S T O S

ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL PRESUPUESTO.......

TASAS Y OTROS INGRESOSTRANSFEREN. CORRIENTESINGRESOS PATRIMONIALESTRANSFERENCIAS .CAPITAL

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ento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciem

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eniente-alcalde Delegada de Innovación, C

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onio Histórico

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Juan Rafael M

artinez Carrasco - (I.m

.a.e.) Gerente

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PRESUPUESTO DE INGRESOS

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CAP ART CONC SUBC. DENOMINACION SUBCONC. CONCEPTO ARTICULO 2020 2019 2018 2017 2020/2019A) OPERACIONES CORRIENTES

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 1.316.614,00 1.166.614,00 770.000,00 1.210.000,00 12,86%33 170.000,00

339 Cesión de uso de instalaciones 170.000,00339.00 C. Uso Gran Teatro (Progr.Teatro Abierto) 170.000,00

34 PRECIOS PUBLICOS 1.070.000,00342 SERVICIOS EDUCATIVOS 20.000,00

342.00 Cuotas Inscripción Cursos 20.000,00344 ENTRADAS A ESPECTÁCULOS 1.050.000,00

344.00 Ventas Localidades 1.050.000,00349 OTROS PRECIOS PUBLICOS 5.000,00 5.000,00

34900 Venta Publicac. y Promocionales 5.000,0039 OTROS INGRESOS 71.614,00

399 Otros Ingresos Diversos 71.614,00399.00 Otros Ingresos Diversos 71.614,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.608.854,00 3.408.854,00 3.418.854,00 3.393.854,00 5,87%400 DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL 3.498.854,00 3.498.854,00

400.00 Aportación Municipal 3.498.854,0042 DE ORGANISMOS AUTONOMOS Y AGENCIAS ESTATALES 40.000,00

421 40.000,0042190 Transf. INAEM 40.000,00

45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS 20.000,00450 0,00

450.80 Consejería de Cultura J.And.

453 De Emp. Públicas y otros Entes Públicos 20.000,0045300 Universidad de Córdoba 20.000,00

46 DE ENTIDADES LOCALES 0,00461 0,00

461.00 Diputac. Prov. de Córdoba 0,0047 DE EMPRESAS PRIVADAS 50.000,00

470 Para fines Culturales 50.000,00470.00 Transferencias Corrientes a Programas 50.000,00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS GRAN TEATROPRESUPUESTO DE INGRESOS 2020

CESIONES DE USO

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onio Histórico

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Juan Rafael M

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CAP ART CONC SUBC. DENOMINACION SUBCONC. CONCEPTO ARTICULO 2020 2019 2018 2017 2020/2019

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS GRAN TEATROPRESUPUESTO DE INGRESOS 2020

5 INGRESOS PATRIMONIALES 17.000,00 17.000,00 17.096,00 17.600,00 0,00%52 INTERESES DE DEPOSITOS 1.000,00

520 Intereses de Depósitos 1.000,00520.00 Intereses de Depósitos 1.000,00

55 PROD. CONCESIONES Y APROVECH. ESPEC. 16.000,00550 Concesión Explotac. Ambigús 15.000,00

55000 Ambigús Gran Teatro 15.000,0059

599 Explotación de Producción 1.000,00599.00 Producciones propias 1.000,00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 232.800,00 252.800,00 346.750,00 346.750,00 -7,91%

70 232.800,00700 DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL 232.800,00

700.00 Aportacion municipal 232.800,00

8 ACTIVOS FINANCIEROS 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00%

20.000,0083 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SERCTOR PUBLICO 20.000,00

831.00 ANTICIPOS AL PERSONAL 20.000,00

5.195.268,00 5.195.268,00 5.195.268,00 5.195.268,00 4.865.268,00 4.572.700,00 4.988.204,00 6,78%TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS

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ultura y Patrim

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Juan Rafael M

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PRESUPUESTO DE GASTOS

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FUNC CAP ART CONC SUBC. DENOMINACION SUBCONC. CONCEPTO ARTICULO 2020 2019 2018 2017 2018/2019 2020/2019A) OPERACIONES CORRIENTES

1 GASTOS DE PERSONAL 2.208.233,00 2.164.934,00 2.030.899,00 2.010.795,00 6,60% 2,00%10 PERSONAL DIRECTIVO 50.000,00

101 50.000,00101.00 Retribuciones personal directivo 41.304,35101.01 Otras Retribuciones personal directivo 8.695,65

13 PERSONAL LABORAL 1.588.382,00

130 Laboral Fijo 1.334.241,00130.00 Retribuciones Básicas 1.307.441,00130.01 Horas Extraordinarias 1.200,00130.02 Otras Retribuciones 25.600,00

131 Laboral Eventual 254.141,00131.00 Retribuciones P.Lab.Eventual 194.141,00131.00 Retribuciones P.Lab.Eventual artistas 60.000,00

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 53.000,00

150 Productividad 53.000,00150.00 Productividad 53.000,00

16 CUOTAS SOCIALES 516.851,00

160 Cuotas Sociales 489.331,00160.00 Seguridad Social 478.451,00160.08 Asistencia médico-farmacéutica 10.880,00

161 7.020,00161.04 Indemnizacion P. Laboral por Jubilacion Anticipada 7.020,00

162 Gastos Sociales P. Laboral 20.500,00162.00 Formación y Perfeccionamiento Personal 6.000,00162.05 Seguros de Vida y Plan de Pensiones 9.500,00162.09 Otros Gastos Sociales 5.000,00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS GRAN TEATRO

PRESUPUESTO DE GASTOS 2020 Código S

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. Perm

ite la verificación de la integridad de unacopia de este docum

ento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/

Este docum

ento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciem

bre, de firma electrónica.

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eniente-alcalde Delegada de Innovación, C

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.a.e.) Gerente

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FUNC CAP ART CONC SUBC. DENOMINACION SUBCONC. CONCEPTO ARTICULO 2020 2019 2018 2017 2018/2019 2020/2019

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS GRAN TEATRO

PRESUPUESTO DE GASTOS 2020

2 2.655.219,00 2.287.518,00 2.118.535,00 2.564.143,00 7,98% 16,07%20 ARRENDAMIENTOS 152.000,00 142.000,00

3340 203 203.00 Maquinaria, Instalaciones y Utillaje 25.000,00 55.000,003341 203 203.00 Maquinaria, Instalaciones y Utillaje 20.000,003342 203 203.00 Maquinaria, Instalaciones y Utillaje 10.000,003340 205 205.00 Mobiliario y Enseres 5.000,00 12.000,003341 205 205.00 Mobiliario y Enseres 5.000,003341 205 205.00 Mobiliario y Enseres 2.000,003340 209 209.00 Cánones (Autores) 40.000,00 85.000,003341 209 209.00 Cánones (Autores) 25.000,003342 209 209.00 Cánones (Autores) 20.000,00

21 123.000,00 133.000,00 -7,52%3341 210 210.00 Infraestructuras y bienes naturales 5.000,00 5.000,003340 212 212.00 Edificios y otras construcciones 15.000,00 45.000,003341 212 212.00 Edificios y otras construcciones 20.000,003342 212 212.00 Edificios y otras construcciones 10.000,003340 213 213.00 Maquinaria, Instalaciones y Utillaje 35.000,00 65.000,003341 213 213.00 Maquinaria, Instalaciones y Utillaje 15.000,003342 213 213.00 Maquinaria, Instalaciones y Utillaje 15.000,00

215 215.00 Mobiliario y Enseres 3.000,00 3.000,003340 216 216.00 Equipam. para proceso de la Inform. 5.000,00 5.000,00

22 2.356.019,00 1.824.335,00 29,14%220 Material de oficina 15.500,00

3340 220.00 Ordinario no inventariable 6.000,003340 220.01 Prensa, Revistas, Libros, otras Publicaciones 6.500,003340 220.02 Material Informático no Inventariable 3.000,00

221 Suministros 169.500,003340 221.00 Energía Eléctrica 50.000,003341 221.00 Energía Eléctrica 40.000,003342 221.00 Energía Eléctrica 35.000,003340 221.01 Agua 5.000,003340 221.04 Vestuario personal 4.500,003340 221.10 Productos de Limpieza y aseo 10.000,003340 221.11 Mater. Técnico y especial no invent. 20.000,003340 221.12 Mat. Electronico, Electrico y de Telecomunicaciones 5.000,00

222 COMUNICACIONES 22.800,003340 222.00 Telefónicas 14.000,003341 222.00 Telefónicas 5.000,003342 222.00 Telefónicas 2.000,00

222.01 Postales 1.800,00

GASTOS EN BIENES CTES. Y SERVICIOS

REPAC., MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

Código S

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INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS GRAN TEATRO

PRESUPUESTO DE GASTOS 2020

223 TRANSPORTES 6.000,00223.00 Transportes 6.000,00

224 PRIMAS DE SEGUROS 5.000,00224.00 Primas de Seguros 5.000,00

226 GASTOS DIVERSOS , 1.693.219,003340 226.01 Atenciones Protocol. y Representat. 15.000,003340 226.02 Publicidad y Propaganda 275.000,003340 226.03 Publicación en Diarios Oficiales 2.000,003340 226.09 Contratac. Espectáculos 500.000,003341 226.09 Contratac. Espectáculos 500.000,003342 226.09 Contratac. Espectáculos 370.201,003340 226.99 Otros Gastos Diversos 16.018,003341 226.99 Otros Gastos Diversos 5.000,003342 226.99 Otros Gastos Diversos 10.000,00

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 444.000,003340 227.00 Servicio de Limpieza y Aseo 15.000,003341 227.00 Servicio de Limpieza y Aseo 10.000,003342 227.00 Servicio de Limpieza y Aseo 15.000,003340 227.01 Servicios de vigilancia, seguridad 25.000,003341 227.01 Servicios de vigilancia, seguridad 40.000,003342 227.01 Servicios de vigilancia, seguridad 20.000,003340 227.06 Servicios de Estudios y Trabajos Técnicos 5.000,003340 227.08 Servicios de recaudacion a favor de la Entidad 30.000,003340 227.99 Otros Servicios Profesionales 169.000,003341 227.99 Otros Servicios Profesionales 70.000,003342 227.99 Otros Servicios Profesionales 45.000,00

23 24.200,00 19.200,00 26,04%3340 230 DIETAS 7.000,003340 230.00 Dietas Miembros de Organos de Gobierno 1.000,003340 230.10 Dietas del Personal Directivo 3.000,003340 230.20 Dietas del Personal no Directivo 3.000,00

231 LOCOMOCION 2.200,003340 231.00 Locomoción Miembros de Organos de Gobierno 200,003340 231.10 Locomoción del Personal Directivo 1.000,003340 231.20 Locomocion del Personal no Directivo 1.000,00

233 OTRAS INDEMNIZACIONES 15.000,003340 233.02 Asistencia a Sesiones Organos Colegiados 15.000,00

INDEMNIZAC. POR RAZON DEL SERVICIO

Código S

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PRESUPUESTO DE GASTOS 2020

3 GASTOS FINANCIEROS 25.016,00 25.016,00 25.016,00 25.016,00 0% 0,00%31 10,00

310 INTERESES 10,003340 310.00 Intereses 10,00

35 25.006,00352 INTERESES DE DEMORA 6,00

3340 352.00 Intereses de Demora 6,00359 OTROS GASTOS FINANCIEROS 25.000,00

3340 359.00 Otros Gastos Financieros 25.000,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.000,00 65.000,00 1.500,00 1.500,00 4233% -93,8%48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO 4.000,00 4.000,00

3340 480.00 PREMIOS 4.000,00B) OPERACIONES DE CAPITAL

5 FONDO DE CONTINGENCIA 50.000,00 50.000,00 30.000,00 20.000,00 100% 0,00%50.000,00 50.000,00

50 500.00 FONDO DE CONTINGENCIA 50.000,006 INVERSIONES REALES 232.800,00 252.800,00 346.750,00 346.750,00 -27,09% -7,91%

232.800,0062 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 40.000,00

623.00 Inversiones en maquinaria instalaciones y utillaje 10.000,00623.01 Inversiones en Instalaciones 10.000,00625.00 Inversiones en mobiliario 10.000,00626.00 Inversiones en Equipos Informaticos 10.000,00

63 Inv.DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 192.800,00

632.00 Inversiones en edificios y otras Construcciones 192.800,00

8 ACTIVOS FINANCIEROS 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0% 0,00%83 20.000,00 20.000,00

3340 831.00 Anticipos al Personal 20.000,00

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 5.195.268,00 5.195.268,00 5.195.268,00 5.195.268,00 4.865.268,00 4.572.700,00 4.988.204,00 6,40% 6,78%-

DE PRESTAMOS DEL INTERIOR

DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS

CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SERCTOR PUBLICO

Código S

eguro de verificación:mgP146xRTXBB1qFbXk3/WA==

. Perm

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BASES DE EJECUCIÓN

(Particularidades respecto de las Bases de Ejecución del Presupuesto General del Excmo. Ayuntamiento de

Córdoba)

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1

PARTICULARIDADES DE LAS BASES DE EJECUCION DEL IMAE

Gestión Presupuestaria 2020 1. Contratacion artística Es competencia del Consejo Rector la Autorización de la programación del Instituto. Cuando se trate de programación de cesiones de uso que generen ingresos, el mandamiento de pago no presupuestario corresponde al Presidente/a y al Gerente, éste ultimo hasta un límite de 6.000 euros según delegación expresa del Presidente/a. Cuando se trate de programación de contratos artísticos a caché o a porcentaje, la disposición del gasto corresponde al Presidente/a. El reconocimiento de la obligación y la ordenación del pago corresponden al Presidente/a y al Gerente, éste último hasta un límite de 6.000 euros según delegación expresa del Presidente/a. 2. Contratación administrativa Es competencia del Presidente la autorización y disposición del gasto en contratos menores con los límites cuantitativos fijados en la legislación en materia de contratación administrativa del sector público, atribuyéndose al Consejo Rector la autorización y disposición del gasto para los contratos cuya cuantía supere dichos limites, y sin perjuicio de la delegaciones que efectúen los órganos competentes. 3. Reconocimiento y liquidación de obligaciones El Reconocimiento de las Obligaciones y la Ordenación del pago es competencia del Presidente y del Gerente, éste último hasta un límite de 6.000 euros Según acuerdo de delegación expreso. 4. Niveles de vinculación jurídica de los créditos La vinculación jurídica de los créditos para gastos que se detalla respeta en todo caso lo contenido en el art. 29 del RD 500/90, para el ejercicio 2019 queda fijada en los niveles: En cuanto a la clasificación económica, se establece: a) El ARTÍCULO para los créditos que integran los Capítulos 2º, 4º, 6º, 7º y 8º. b) El CAPÍTULO, para los créditos que integran los Capítulos, 1º, 3º y 9º.

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Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR Maria Nieves Torrent Cruz - Teniente-alcalde Delegada de Innovación, Cultura y Patrimonio Histórico FECHA 10/10/2019

ID. FIRMA adela155.ayuncordoba.org BzMzmNwdLBG/VaKtjKSMeg== PÁGINA 1/2

BzMzmNwdLBG/VaKtjKSMeg==

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2

Por lo que se refiere a la clasificación funcional, se establecen: a) El GRUPO DE FUNCIÓN o AREA DE GASTO para los créditos consignados en los Capítulos 1º, 2º, 3º, 7º, 8º y 9º. b) El PROGRAMA para los créditos consignados en el Capítulos 6º. Los créditos que se declaran ampliables tendrán carácter de vinculantes al nivel de desagregación con que figuren en los estados de gastos del Presupuesto, de conformidad con el art. 27, 2º del R.D. 500/1990. a) La clasificación económica se considera abierta y en consecuencia aquellos conceptos no consignados inicialmente en el presupuesto se acuerda que tengan asignado cero euros de consignación presupuestaria. b) Mediante Resolución del Presidente ejecutivo se crearán aplicaciones presupuestarias que fuesen necesarias, siempre que exista la clasificación orgánica y funcional con cargo a la bolsa de vinculación.

Código Seguro de verificación:BzMzmNwdLBG/VaKtjKSMeg==. Permite la verificación de la integridad de unacopia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR Maria Nieves Torrent Cruz - Teniente-alcalde Delegada de Innovación, Cultura y Patrimonio Histórico FECHA 10/10/2019

ID. FIRMA adela155.ayuncordoba.org BzMzmNwdLBG/VaKtjKSMeg== PÁGINA 2/2

BzMzmNwdLBG/VaKtjKSMeg==

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SITUACION DEL PRESUPUESTO 2019

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CUENTAS ANUALES 2019INDICE DE ESTADOS DE EJECUCION

(del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019)

EJERCICIO CORRIENTE

Ingresos y Gastos

1 Estado de Ejecución Resumen de Ingresos y Gastos por Capítulos

Ingresos

2 Estado de Ejecución de Ingresos por Aplicaciones

3 Estado de Ejecución de Ingresos por Conceptos

4 Estado de Ejecución de Ingresos por Artículos

5 Estado de Ejecución de Ingresos por Capítulos

6 Estado de Ejecución de Ingresos Resumen por Orgánica y Económica

Gastos

7 Estado de Ejecución de Gastos por Aplicaciones

8 Estado de Ejecución de Gastos por Subconcepto

9 Estado de Ejecución de Gastos por Concepto

10 Estado de Ejecución de Gastos por Artículo

11 Estado de Ejecución de Gastos por Capítulo

12 Estado de Ejecución de Gastos por Area de Gasto

13 Estado de Ejecución de Gastos Resumen por Orgánica, Programa, Económica

14 Estado de Ejecución de Aplicaciones de Inversión

EJERCICIOS CERRADOS

Ingresos

15 Evolución Situación Derechos Pendientes de Cobro

16 Evolución Situación Derechos Pendientes de Cobro Resumen por Capítulos

17 Evolución Situación Derechos Pendientes de Cobro Resumen por Ejercicios

18 Evolución Situación Derechos Cancelados

19 Evolución Situación Derechos Cancelados Resumen por Capítulos

20 Evolución Situación Derechos Cancelados Resumen por Ejercicios

Gastos

21 Evolución Situación Obligaciones Reconocidas

22 Evolución Situación Obligaciones Reconocidas Resumen por Area de Gasto

23 Evolución Situación Obligaciones Reconocidas Resumen por Capítulos

24 Evolución Situación Obligaciones Reconocidas Resumen por Ejercicios

Código Seguro de verificación:tpylJTBJEzzX3eSg/wPVpQ==. Permite la verificación de la integridad de unacopia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR Maria Nieves Torrent Cruz - Teniente-alcalde Delegada de Innovación, Cultura y Patrimonio Histórico FECHA 10/10/2019

ID. FIRMA adela155.ayuncordoba.org tpylJTBJEzzX3eSg/wPVpQ== PÁGINA 1/70

tpylJTBJEzzX3eSg/wPVpQ==

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I. MUNICIPAL ARTES ESCÉNICAS GRAN TEATRO

2019 ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

Fecha Obtención

Pág. 1

04/10/2019 12:07:15

PRESUPUESTO DE INGRESOS 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

Clasificación

CAPÍTULO

DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS Previsiones Iniciales

Modificaciones Previsiones Definitivas

Derechos Netos Ingresos Realizados

Devoluciones de Ingresos

Recaudación Líquida

Pendiente de Cobro

Estado de Ejecución

-415.304,8335.976,30715.332,87715.332,871.166.614,001.166.614,003 751.309,17TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

-838.513,502.570.340,502.570.340,503.408.854,003.408.854,004 2.570.340,50TRANSFERENCIAS CORRIENTES

-6.618,221.293,109.088,689.088,6817.000,0017.000,005 10.381,78INGRESOS PATRIMONIALES

-252.800,00252.800,00252.800,007 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

-417.357,783.000,00500,00500,00420.857,78400.857,7820.000,008 3.500,00ACTIVOS FINANCIEROS

-1.930.594,334.865.268,00 400.857,78 5.266.125,78 3.335.531,45 3.295.262,05 3.295.262,05 40.269,40 Suma Total Ingresos.

2019

Clasificación

CAPÍTULO

Créditos Iniciales

Modificaciones Créditos Totales

Obligaciones Reconocidas

Pagos Realizados

Reintegros de Gastos

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS

1 2.164.934,00 -150.000,00 2.014.934,00 1.232.488,96 1.203.808,17 1.203.808,17 28.680,79 782.445,04GASTOS DE PERSONAL

2 2.287.518,00 393.400,00 2.680.918,00 1.075.374,24 1.056.539,74 1.056.539,74 18.834,50 1.605.543,76GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3 25.016,00 25.016,00 8.217,98 8.217,98 8.217,98 16.798,02GASTOS FINANCIEROS

4 65.000,00 6.600,00 71.600,00 3.170,16 3.170,16 3.170,16 68.429,84TRANSFERENCIAS CORRIENTES

5 50.000,00 50.000,00 50.000,00FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS

6 252.800,00 150.857,78 403.657,78 4.435,32 4.435,32 4.435,32 399.222,46INVERSIONES REALES

8 20.000,00 20.000,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 16.500,00ACTIVOS FINANCIEROS

2.938.939,1247.515,292.279.671,372.279.671,372.327.186,665.266.125,784.865.268,00 400.857,78Suma Total Gastos.

Diferencia. . . 1.008.344,79 1.015.590,68 1.015.590,68 -7.245,89 1.008.344,79

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2019

Clasificación

Econ. Org.

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

Fecha Obtención

Pág. 1

04/10/2019 12:19:26

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Previsiones Iniciales

Modificaciones Previsiones Definitivas

Derechos Netos

Ingresos Realizados

Devoluciones de Ingresos

Recaudación Líquida

Pendiente de Cobro

Estado de Ejecución

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

Der/Prev Rec/Der

164.079,2333900 -5.920,77170.000,00 24.352,76139.726,470 CESION DE USO DEL GRAN TEATRO 139.726,47170.000,00 96,52 85,16

21.501,1034200 1.501,1020.000,00 21.501,100 CUOTAS INSCRIPCION CURSOS 21.501,1020.000,00 107,51 100,00

538.082,7034400 -361.917,30900.000,00 7.961,50530.121,200 VENTAS DE LOCALIDADES 530.121,20900.000,00 59,79 98,52

1.654,9334900 -3.345,075.000,00 178,831.476,100 VENTAS PUBLICACIONES Y PROMOCIONALES

1.476,105.000,00 33,10 89,19

25.991,2139900 -45.622,7971.614,00 3.483,2122.508,000 OTROS INGRESOS DIVERSOS 22.508,0071.614,00 36,29 86,60

2.505.340,5040000 -793.513,503.298.854,00 2.505.340,500 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ADMINISTRACION GENERAL E. LOCAL

2.505.340,503.298.854,00 75,95 100,00

42190 -40.000,0040.000,000 DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS TRANSFERENCIAS INAEM

40.000,00

45080 0 SUBVENCIONES CONSEJERIA CULTURA JUNTA ANDALUCIA

20.000,0045300 20.000,00 20.000,000 TRANSFERENCIAS DE LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA

20.000,0020.000,00 100,00 100,00

46100 0 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DIPUTACION

46700 0 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE CONSORCIOS

45.000,0047000 -5.000,0050.000,00 45.000,000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES EMPRESAS PRIVADAS A PROGRAMACION

45.000,0050.000,00 90,00 100,00

36,9852000 -963,021.000,00 36,980 INTERESES DE DEPOSITOS 36,981.000,00 3,70 100,00

10.344,8055000 -4.655,2015.000,00 1.293,109.051,700 CONCESION AMBIGUS 9.051,7015.000,00 68,97 87,50

59900 -1.000,001.000,000 PRODUCCIONES PROPIAS 1.000,00

98,88 72,55 -1.260.436,5537.269,403.294.762,053.294.762,053.332.031,454.592.468,004.592.468,00Total de operaciones corrientes:

70000 -252.800,00252.800,000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL APORTACION MUNICIPAL

252.800,00

76200 0 REMODELACION/ADAPTACION GRAN TEATRO

3.500,0083100 -16.500,0020.000,00 3.000,00500,000 ANTICIPOS AL PERSONAL 500,0020.000,00 17,50 14,29

87000 0 REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES

87010 -400.857,78400.857,78 400.857,780 PARA GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA

272.800,00 400.857,78 673.657,78 3.500,00 500,00 500,00 3.000,00 -670.157,78Total de operaciones de capital: 0,52 14,29

Suma 4.865.268,00 400.857,78 5.266.125,78 3.335.531,45 3.295.262,05 3.295.262,05 40.269,40 -1.930.594,33 63,34 98,79

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2019

Fecha Obtención

Pág. 1

04/10/2019 12:20:58

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Previsiones Iniciales

Modificaciones Previsiones Definitivas

Derechos Netos

Ingresos Realizados

Devoluciones de Ingresos

Recaudación Líquida

Pendiente de Cobro

Estado de Ejecución

DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS

CONCEPTO

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

Clasificación Der/Prev Rec/Der

339 170.000,00 170.000,00 164.079,23 139.726,47 139.726,47 24.352,76 -5.920,77Otras tasas por utilización privativa del dominio público

96,52 85,16

342 20.000,00 20.000,00 21.501,10 21.501,10 21.501,10 1.501,10Servicios educativos 107,51 100,00

344 900.000,00 900.000,00 538.082,70 530.121,20 530.121,20 7.961,50 -361.917,30Entradas a museos, exposiciones, espectáculos

59,79 98,52

349 5.000,00 5.000,00 1.654,93 1.476,10 1.476,10 178,83 -3.345,07Otros precios públicos 33,10 89,19

399 71.614,00 71.614,00 25.991,21 22.508,00 22.508,00 3.483,21 -45.622,79Otros ingresos diversos 36,29 86,60

400 3.298.854,00 3.298.854,00 2.505.340,50 2.505.340,50 2.505.340,50 -793.513,50De la Administración General de la Entidad Local

75,95 100,00

421 40.000,00 40.000,00 -40.000,00De Organismos Autónomos y agencias estatales

450 De la Administración General de las Comunidades Autónomas

453 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales

100,00 100,00

461 De Diputaciones, Consejos o Cabildos

467 De Consorcios

470 50.000,00 50.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 -5.000,00De empresas privadas 90,00 100,00

520 1.000,00 1.000,00 36,98 36,98 36,98 -963,02Intereses de depósitos 3,70 100,00

550 15.000,00 15.000,00 10.344,80 9.051,70 9.051,70 1.293,10 -4.655,20Productos de concesiones y aprovechamientos especiales

68,97 87,50

599 1.000,00 1.000,00 -1.000,00Otros ingresos patrimoniales

700 252.800,00 252.800,00 -252.800,00De la Administración General de la Entidad Local

762 De Ayuntamientos

831 20.000,00 20.000,00 3.500,00 500,00 500,00 3.000,00 -16.500,00Reintegro de préstamos de fuera del sector público a largo p

17,50 14,29

870 400.857,78 400.857,78 -400.857,78Remanente de tesorería

Suma 4.865.268,00 400.857,78 5.266.125,78 3.335.531,45 3.295.262,05 3.295.262,05 40.269,40 -1.930.594,33 63,34 98,79

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Este docum

ento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciem

bre, de firma electrónica.

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2019

Fecha Obtención

Pág. 1

04/10/2019 12:31:33

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Previsiones Iniciales

Modificaciones Previsiones Definitivas

Derechos Netos

Ingresos Realizados

Devoluciones de Ingresos

Recaudación Líquida

Pendiente de Cobro

Estado de Ejecución

ARTÍCULO

DENOMINACIÓN DE LOS ARTÍCULOS

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

Clasificación Der/Prev Rec/Der

33 170.000,00 170.000,00 164.079,23 139.726,47 139.726,47 24.352,76 -5.920,77Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento espe

96,52 85,16

34 925.000,00 925.000,00 561.238,73 553.098,40 553.098,40 8.140,33 -363.761,27Precios públicos 60,67 98,55

39 71.614,00 71.614,00 25.991,21 22.508,00 22.508,00 3.483,21 -45.622,79Otros ingresos 36,29 86,60

Total Capítulo 3 1.166.614,00 1.166.614,00 751.309,17 64,40 715.332,87 715.332,87 95,21 35.976,30 -415.304,83

40 3.298.854,00 3.298.854,00 2.505.340,50 2.505.340,50 2.505.340,50 -793.513,50De la Administración General de la Entidad Local

75,95 100,00

42 40.000,00 40.000,00 -40.000,00De la Administración del Estado

45 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00De Comunidades Autónomas 100,00 100,00

46 De Entidades locales

47 50.000,00 50.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 -5.000,00De empresas privadas 90,00 100,00

Total Capítulo 4 3.408.854,00 3.408.854,00 2.570.340,50 75,40 2.570.340,50 2.570.340,50 100,00 -838.513,50

52 1.000,00 1.000,00 36,98 36,98 36,98 -963,02Intereses de depósitos 3,70 100,00

55 15.000,00 15.000,00 10.344,80 9.051,70 9.051,70 1.293,10 -4.655,20Productos de concesiones y aprovechamientos especiales

68,97 87,50

59 1.000,00 1.000,00 -1.000,00Otros ingresos patrimoniales

Total Capítulo 5 17.000,00 17.000,00 10.381,78 61,07 9.088,68 9.088,68 87,54 1.293,10 -6.618,22

70 252.800,00 252.800,00 -252.800,00De la Administración General de la Entidad Local

76 De Entidades locales

Total Capítulo 7 252.800,00 252.800,00

83 20.000,00 20.000,00 3.500,00 500,00 500,00 3.000,00 -16.500,00Reintegro de préstamos de fuera del sector público

17,50 14,29

87 400.857,78 400.857,78 -400.857,78Remanente de tesorería

Total Capítulo 8 20.000,00 400.857,78 420.857,78 3.500,00 0,83 500,00 500,00 14,29 3.000,00 -417.357,78

Suma 4.865.268,00 400.857,78 5.266.125,78 3.335.531,45 3.295.262,05 3.295.262,05 40.269,40 -1.930.594,33 63,34 98,79

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Este docum

ento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciem

bre, de firma electrónica.

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2019

Clasificación

Fecha Obtención

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04/10/2019 12:32:54

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Previsiones Iniciales

Modificaciones Previsiones Definitivas

Derechos Netos

Ingresos Realizados

Devoluciones de Ingresos

Recaudación Líquida

Pendiente de Cobro

Estado de EjecuciónCAPÍTULO :

DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

Der/Prev Rec/Der

TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

-415.304,8335.976,30715.332,87715.332,87751.309,171.166.614,001.166.614,003 64,40 95,21

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

-838.513,502.570.340,502.570.340,502.570.340,503.408.854,003.408.854,004 75,40 100,00

INGRESOS PATRIMONIALES -6.618,221.293,109.088,689.088,6810.381,7817.000,0017.000,005 61,07 87,54

98,88 72,55Total de operaciones corrientes: 4.592.468,00 4.592.468,00 3.332.031,45 3.294.762,05 3.294.762,05 37.269,40 -1.260.436,55

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL -252.800,00252.800,00252.800,007

ACTIVOS FINANCIEROS -417.357,783.000,00500,00500,003.500,00420.857,78400.857,7820.000,008 0,83 14,29

Total de operaciones de capital: 272.800,00 400.857,78 673.657,78 3.500,00 500,00 500,00 3.000,00 -670.157,78 14,29 0,52

Suma 4.865.268,00 400.857,78 5.266.125,78 3.335.531,45 3.295.262,05 3.295.262,05 40.269,40 -1.930.594,33 63,34 98,79

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ento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciem

bre, de firma electrónica.

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Clasificación

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DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

Fecha Obtención

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04/10/2019 12:34:05

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Previsiones Iniciales

Modificaciones Previsiones Definitivas

Derechos Netos

Ingresos Realizados

Devoluciones de Ingresos

Recaudación Líquida

Pendiente de Cobro

Estado de Ejecución

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

Der/Prev Rec/Der

170.000,00 170.000,00 164.079,23 139.726,47 139.726,47 24.352,76 -5.920,77CESION DE USO DEL GRAN TEATRO0 33900 96,52 85,16

20.000,00 20.000,00 21.501,10 21.501,10 21.501,10 1.501,10CUOTAS INSCRIPCION CURSOS0 34200 107,51 100,00

900.000,00 900.000,00 538.082,70 530.121,20 530.121,20 7.961,50 -361.917,30VENTAS DE LOCALIDADES0 34400 59,79 98,52

5.000,00 5.000,00 1.654,93 1.476,10 1.476,10 178,83 -3.345,07VENTAS PUBLICACIONES Y PROMOCIONALES

0 34900 33,10 89,19

71.614,00 71.614,00 25.991,21 22.508,00 22.508,00 3.483,21 -45.622,79OTROS INGRESOS DIVERSOS0 39900 36,29 86,60

3.298.854,00 3.298.854,00 2.505.340,50 2.505.340,50 2.505.340,50 -793.513,50TRANSFERENCIAS CORRIENTES ADMINISTRACION GENERAL E. LOCAL

0 40000 75,95 100,00

40.000,00 40.000,00 -40.000,00DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS TRANSFERENCIAS INAEM

0 42190

SUBVENCIONES CONSEJERIA CULTURA JUNTA ANDALUCIA

0 45080

20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00TRANSFERENCIAS DE LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA

0 45300 100,00 100,00

TRANSFERENCIAS CORRIENTES DIPUTACION

0 46100

TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE CONSORCIOS

0 46700

50.000,00 50.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 -5.000,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES EMPRESAS PRIVADAS A PROGRAMACION

0 47000 90,00 100,00

1.000,00 1.000,00 36,98 36,98 36,98 -963,02INTERESES DE DEPOSITOS0 52000 3,70 100,00

15.000,00 15.000,00 10.344,80 9.051,70 9.051,70 1.293,10 -4.655,20CONCESION AMBIGUS0 55000 68,97 87,50

1.000,00 1.000,00 -1.000,00PRODUCCIONES PROPIAS0 59900

252.800,00 252.800,00 -252.800,00TRANSFERENCIAS DE CAPITAL APORTACION MUNICIPAL

0 70000

REMODELACION/ADAPTACION GRAN TEATRO

0 76200

20.000,00 20.000,00 3.500,00 500,00 500,00 3.000,00 -16.500,00ANTICIPOS AL PERSONAL0 83100 17,50 14,29

REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES

0 87000

400.857,78 400.857,78 -400.857,78PARA GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA

0 87010

Suma 4.865.268,00 400.857,78 5.266.125,78 3.335.531,45 3.295.262,05 3.295.262,05 40.269,40 -1.930.594,33 63,34 98,79

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Clasificación

Econ. Prog. Org.

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION Créditos Iniciales

Modificaciones Créditos Totales

Obligaciones Reconocidas

Pagos Realizados

Reintegros de Gastos

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 1

04/10/2019 12:35:57

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

41.304,35 41.304,35 29.191,68 29.191,6810100 3340 0 RETRIBUCIONES PERSONAL DIRECTIVO

29.191,68 12.112,67

8.695,65 8.695,65 9.435,40 9.435,4010101 3340 0 OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO

9.435,40 -739,75

1.302.526,00 -150.000,00 1.152.526,00 698.638,50 698.638,5013000 3340 0 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO

698.638,50 453.887,50

1.200,00 1.200,0013001 3340 0 HORAS EXTRAORDINARIAS 1.200,00

25.262,00 25.262,00 22.016,52 22.016,5213002 3340 0 OTRAS RETRIBUCIONES 22.016,52 3.245,48

221.765,00 221.765,00 145.478,86 145.478,8613100 3340 0 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL

145.478,86 76.286,14

55.412,00 55.412,00 47.492,27 47.492,2715000 3340 0 PRODUCTIVIDAD 47.492,27 7.919,73

470.437,00 470.437,00 279.935,73 251.254,94 28.680,7916000 3340 0 SEGURIDAD SOCIAL 251.254,94 190.501,27

10.880,00 10.880,0016008 3340 0 ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA

10.880,00

7.020,00 7.020,0016104 3340 0 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL LABORAL JUBILACIONES ANTICIPADAS

7.020,00

16105 3340 0 PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD

5.932,00 5.932,00 300,00 300,0016200 3340 0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL

300,00 5.632,00

9.500,00 9.500,0016205 3340 0 SEGUROS DE VIDA Y PLAN DE PENSIONES

9.500,00

5.000,00 5.000,0016209 3340 0 OTROS GASTOS SOCIALES 5.000,00

25.000,00 25.000,00 13.637,56 13.637,5620300 3340 0 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

13.637,56 11.362,44

20.000,00 20.000,0020300 3341 0 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

20.000,00

10.000,00 10.000,0020300 3342 0 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

10.000,00

5.000,00 5.000,0020500 3340 0 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES

5.000,00

5.000,00 5.000,0020500 3341 0 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES

5.000,00

833.807,481.217.445,731.217.445,731.246.126,52-150.000,00Suma 28.680,792.079.934,002.229.934,00

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Modificaciones Créditos Totales

Obligaciones Reconocidas

Pagos Realizados

Reintegros de Gastos

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 2

04/10/2019 12:35:57

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

2.000,00 2.000,00 642,40 642,4020500 3342 0 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES

642,40 1.357,60

20600 3340 0 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION

20600 3341 0 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION

20600 3342 0 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION

40.000,00 40.000,00 16.265,02 16.265,0220900 3340 0 CANONES 16.265,02 23.734,98

25.000,00 25.000,0020900 3341 0 CANONES 25.000,00

20.000,00 20.000,00 5.883,82 5.883,8220900 3342 0 CANONES 5.883,82 14.116,18

5.000,00 5.000,0021000 3341 0 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES

5.000,00

15.000,00 15.000,00 2.747,48 2.747,4821200 3340 0 REPARACIONES, MANTº DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

2.747,48 12.252,52

20.000,00 20.000,00 274,62 274,6221200 3341 0 REPARACIONES, MANTº DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

274,62 19.725,38

10.000,00 10.000,00 42,05 42,0521200 3342 0 REPARACIONES, MANTº DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

42,05 9.957,95

35.000,00 35.000,00 5.601,41 5.234,11 367,3021300 3340 0 REPARACIONES, MANTº MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UT.

5.234,11 29.398,59

15.000,00 15.000,00 1.341,82 1.243,88 97,9421300 3341 0 REPARACIONES, MANTº MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UT.

1.243,88 13.658,18

15.000,00 15.000,00 1.711,00 1.417,04 293,9621300 3342 0 REPARACIONES, MANTº MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UT.

1.417,04 13.289,00

3.000,00 3.000,00 409,41 409,4121500 3340 0 REPARACIONES, MANTº DE MOBILIARIO

409,41 2.590,59

21500 3342 0 REPARACIONES, MANTº DE MOBILIARIO

1.003.888,451.251.605,561.251.605,561.281.045,55-150.000,00Suma 29.439,992.284.934,002.434.934,00

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Modificaciones Créditos Totales

Obligaciones Reconocidas

Pagos Realizados

Reintegros de Gastos

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 3

04/10/2019 12:35:57

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

5.000,00 5.000,0021600 3340 0 REPARACIONES, MANTº EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION

5.000,00

21600 3341 0 REPARACIONES, MANTº EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION

21600 3342 0 REPARACIONES, MANTº EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION

6.000,00 6.000,00 1.100,86 1.100,8622000 3340 0 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE

1.100,86 4.899,14

6.500,00 6.500,00 931,17 931,1722001 3340 0 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

931,17 5.568,83

3.000,00 3.000,0022002 3340 0 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE

3.000,00

50.000,00 50.000,00 29.098,17 29.098,1722100 3340 0 ENERGIA ELECTRICA 29.098,17 20.901,83

40.000,00 40.000,00 23.388,25 23.388,2522100 3341 0 ENERGIA ELECTRICA 23.388,25 16.611,75

35.000,00 35.000,00 20.999,43 20.999,4322100 3342 0 ENERGIA ELECTRICA 20.999,43 14.000,57

5.000,00 5.000,00 1.818,97 1.081,51 737,4622101 3340 0 SUMINISTROS AGUA 1.081,51 3.181,03

4.500,00 4.500,0022104 3340 0 VESTUARIO DEL PERSONAL 4.500,00

10.000,00 10.000,00 1.032,13 508,85 523,2822110 3340 0 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO

508,85 8.967,87

20.000,00 20.000,00 2.358,20 2.358,2022111 3340 0 SUMINISTROS DE RESPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTO

2.358,20 17.641,80

5.000,00 5.000,00 2.547,83 2.547,8322112 3340 0 SUMINISTROS ELECTRONICOS, ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES

2.547,83 2.452,17

14.000,00 14.000,00 10.872,55 10.101,66 770,8922200 3340 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

10.101,66 3.127,45

5.000,00 5.000,00 513,91 385,44 128,4722200 3341 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

385,44 4.486,09

2.000,00 2.000,00 513,91 128,47 385,4422200 3342 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

128,47 1.486,09

1.800,00 1.800,00 204,70 204,7022201 3340 0 SERVICIOS POSTALES 204,70 1.595,30

6.000,00 6.000,00 2.669,48 2.669,4822300 3340 0 TRANSPORTES 2.669,48 3.330,52

5.000,00 5.000,00 5.374,11 5.374,1122400 3340 0 PRIMAS DE SEGUROS 5.374,11 -374,11

1.124.264,781.352.483,691.352.483,691.384.469,22-150.000,00Suma 31.985,532.508.734,002.658.734,00

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ento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciem

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DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION Créditos Iniciales

Modificaciones Créditos Totales

Obligaciones Reconocidas

Pagos Realizados

Reintegros de Gastos

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 4

04/10/2019 12:35:57

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

15.000,00 15.000,00 1.825,76 1.825,7622601 3340 0 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS

1.825,76 13.174,24

275.000,00 99.000,00 374.000,00 78.131,72 68.615,45 9.516,2722602 3340 0 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 68.615,45 295.868,28

2.000,00 2.000,0022603 3340 0 PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES

2.000,00

22604 3340 0 JURIDICOS, CONTENCIOSOS

400.000,00 301.000,00 701.000,00 372.222,08 372.222,0822609 3340 0 ACTIVIDADES CULTURALES 372.222,08 328.777,92

300.000,00 300.000,00 206.668,00 206.668,0022609 3341 0 ACTIVIDADES CULTURALES 206.668,00 93.332,00

300.000,00 300.000,00 102.949,25 102.949,2522609 3342 0 ACTIVIDADES CULTURALES 102.949,25 197.050,75

18.518,00 18.518,00 6.865,74 6.865,7422699 3340 0 OTROS GASTOS DIVERSOS 6.865,74 11.652,26

5.000,00 5.000,0022699 3341 0 OTROS GASTOS DIVERSOS 5.000,00

10.000,00 -6.600,00 3.400,0022699 3342 0 OTROS GASTOS DIVERSOS 3.400,00

15.000,00 15.000,00 5.977,83 5.438,21 539,6222700 3340 0 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO 5.438,21 9.022,17

10.000,00 10.000,00 3.497,01 3.384,88 112,1322700 3341 0 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO 3.384,88 6.502,99

15.000,00 15.000,00 5.813,11 5.175,39 637,7222700 3342 0 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO 5.175,39 9.186,89

25.000,00 25.000,00 17.713,04 17.713,0422701 3340 0 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

17.713,04 7.286,96

40.000,00 40.000,00 4.533,64 4.533,6422701 3341 0 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

4.533,64 35.466,36

20.000,00 20.000,00 6.058,99 6.058,9922701 3342 0 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

6.058,99 13.941,01

5.000,00 5.000,00 3.838,66 3.838,6622706 3340 0 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS

3.838,66 1.161,34

30.000,00 30.000,00 8.476,36 8.476,3622708 3340 0 SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD

8.476,36 21.523,64

169.000,00 169.000,00 60.796,77 58.814,09 1.982,6822799 3340 0 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES

58.814,09 108.203,23

70.000,00 70.000,00 9.369,98 9.275,37 94,6122799 3341 0 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES

9.275,37 60.630,02

45.000,00 45.000,00 20.857,65 19.913,32 944,3322799 3342 0 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES

19.913,32 24.142,35

1.000,00 1.000,0023000 3340 0 DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO

1.000,00

2.372.587,192.254.251,922.254.251,922.300.064,81243.400,00Suma 45.812,894.672.652,004.429.252,00

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I. MUNICIPAL ARTES ESCÉNICAS GRAN TEATRO

PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

Clasificación

Econ. Prog. Org.

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION Créditos Iniciales

Modificaciones Créditos Totales

Obligaciones Reconocidas

Pagos Realizados

Reintegros de Gastos

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 5

04/10/2019 12:35:57

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

3.000,00 3.000,00 208,95 208,9523010 3340 0 DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO

208,95 2.791,05

3.000,00 3.000,00 455,77 455,7723020 3340 0 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO

455,77 2.544,23

200,00 200,0023100 3340 0 LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO

200,00

1.000,00 1.000,00 394,59 394,5923110 3340 0 LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO

394,59 605,41

1.000,00 1.000,00 706,28 706,2823120 3340 0 LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO

706,28 293,72

15.000,00 15.000,00 6.032,80 4.330,40 1.702,4023302 3340 0 ASISTENCIAS ORGANOS COLEGIADOS

4.330,40 8.967,20

10,00 10,0031000 3340 0 INTERESES DE PRESTAMOS DEL INTERIOR

10,00

6,00 6,0035200 3340 0 INTERESES DE DEMORA DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS

6,00

25.000,00 25.000,00 8.217,98 8.217,9835900 3340 0 OTROS GASTOS FINANCIEROS 8.217,98 16.782,02

40000 3340 0 TRANSFERENCIAS A ADMINISTRACION GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL

65.000,00 6.600,00 71.600,00 3.170,16 3.170,1648000 3340 0 PREMIOS 3.170,16 68.429,84

50.000,00 50.000,0050000 3340 0 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS

50.000,00

2.523.216,6647.515,292.271.736,052.271.736,052.319.251,344.842.468,00Total de operaciones corrientes: 250.000,004.592.468,00

10.000,00 -8.033,10 1.966,90 829,18 829,1862300 3340 0 INVERSIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE

829,18 1.137,72

10.000,00 -10.000,0062301 3340 0 INVERSIONES INSTALACIONES

10.000,00 56.794,54 66.794,5462500 3340 0 INVERSIONES MOBILIARIO 66.794,54

10.000,00 -8.549,49 1.450,51 779,58 779,5862600 3340 0 INVERSIONES INFORMATICOS, FOTOCOPIADORAS

779,58 670,93

212.800,00 120.645,83 333.445,83 2.826,56 2.826,5663200 3340 0 INVERSIONES REPOSICION EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

2.826,56 330.619,27

20.000,00 20.000,00 3.500,00 3.500,0083100 3340 0 ANTICIPOS AL PERSONAL 3.500,00 16.500,00

2.938.939,122.279.671,372.279.671,372.327.186,66400.857,78Suma 47.515,295.266.125,784.865.268,00

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PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

Clasificación

Econ. Prog. Org.

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION Créditos Iniciales

Modificaciones Créditos Totales

Obligaciones Reconocidas

Pagos Realizados

Reintegros de Gastos

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 6

04/10/2019 12:35:57

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

Total de operaciones de capital: 272.800,00 150.857,78 423.657,78 7.935,32 7.935,32 7.935,32 415.722,46

2.938.939,122.279.671,372.279.671,372.327.186,66400.857,78Suma 47.515,295.266.125,784.865.268,00

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PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

Clasificación Créditos Iniciales

Modificaciones Créditos Totales

Obligaciones Reconocidas

Pagos Realizados

Reintegros de Gastos

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 1

04/10/2019 12:38:22

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS

HASTA 30/9/2019

41.304,35 41.304,35 29.191,68 29.191,68 29.191,68 12.112,67Retribuciones básicas10100

8.695,65 8.695,65 9.435,40 9.435,40 9.435,40 -739,75Otras remuneraciones10101

1.302.526,00 -150.000,00 1.152.526,00 698.638,50 698.638,50 698.638,50 453.887,50Retribuciones básicas13000

1.200,00 1.200,00 1.200,00Horas extraordinarias13001

25.262,00 25.262,00 22.016,52 22.016,52 22.016,52 3.245,48Otras remuneraciones13002

221.765,00 221.765,00 145.478,86 145.478,86 145.478,86 76.286,14LABORAL TEMPORAL13100

55.412,00 55.412,00 47.492,27 47.492,27 47.492,27 7.919,73PRODUCTIVIDAD15000

470.437,00 470.437,00 279.935,73 251.254,94 251.254,94 28.680,79 190.501,27Seguridad Social16000

10.880,00 10.880,00 10.880,00Asistencia médico-farmacéutica16008

7.020,00 7.020,00 7.020,00INDEMNIZACIONES AL PERSONAL LABORAL JUBILACIONES ANTICIPADAS

16104

Pensiones a cargo de la Entidad Local

16105

5.932,00 5.932,00 300,00 300,00 300,00 5.632,00Formación y perfeccionamiento del personal

16200

9.500,00 9.500,00 9.500,00Seguros16205

5.000,00 5.000,00 5.000,00Otros gastos sociales16209

55.000,00 55.000,00 13.637,56 13.637,56 13.637,56 41.362,44ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

20300

12.000,00 12.000,00 642,40 642,40 642,40 11.357,60ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES

20500

Arrendamientos de equipos para procesos de información

20600

85.000,00 85.000,00 22.148,84 22.148,84 22.148,84 62.851,16CANONES20900

5.000,00 5.000,00 5.000,00MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES

21000

45.000,00 45.000,00 3.064,15 3.064,15 3.064,15 41.935,85REPARACIONES, MANTº DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

21200

65.000,00 65.000,00 8.654,23 7.895,03 7.895,03 759,20 56.345,77REPARACIONES, MANTº MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UT.

21300

3.000,00 3.000,00 409,41 409,41 409,41 2.590,59REPARACIONES, MANTº DE MOBILIARIO

21500

1.003.888,4529.439,991.251.605,561.251.605,561.281.045,552.284.934,00-150.000,00Suma 2.434.934,00

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Este docum

ento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciem

bre, de firma electrónica.

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eniente-alcalde Delegada de Innovación, C

ultura y Patrim

onio Histórico

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ID. F

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I. MUNICIPAL ARTES ESCÉNICAS GRAN TEATRO

PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

Clasificación Créditos Iniciales

Modificaciones Créditos Totales

Obligaciones Reconocidas

Pagos Realizados

Reintegros de Gastos

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 2

04/10/2019 12:38:22

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS

HASTA 30/9/2019

5.000,00 5.000,00 5.000,00REPARACIONES, MANTº EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION

21600

6.000,00 6.000,00 1.100,86 1.100,86 1.100,86 4.899,14Ordinario no inventariable22000

6.500,00 6.500,00 931,17 931,17 931,17 5.568,83Prensa, revistas, libros y otras publicaciones

22001

3.000,00 3.000,00 3.000,00Material informático no inventariable22002

125.000,00 125.000,00 73.485,85 73.485,85 73.485,85 51.514,15Energía eléctrica22100

5.000,00 5.000,00 1.818,97 1.081,51 1.081,51 737,46 3.181,03Agua22101

4.500,00 4.500,00 4.500,00Vestuario22104

10.000,00 10.000,00 1.032,13 508,85 508,85 523,28 8.967,87Productos de limpieza y aseo22110

20.000,00 20.000,00 2.358,20 2.358,20 2.358,20 17.641,80Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos

22111

5.000,00 5.000,00 2.547,83 2.547,83 2.547,83 2.452,17Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomu

22112

21.000,00 21.000,00 11.900,37 10.615,57 10.615,57 1.284,80 9.099,63Servicios de telecomunicaciones22200

1.800,00 1.800,00 204,70 204,70 204,70 1.595,30Postales22201

6.000,00 6.000,00 2.669,48 2.669,48 2.669,48 3.330,52TRANSPORTES22300

5.000,00 5.000,00 5.374,11 5.374,11 5.374,11 -374,11PRIMAS DE SEGUROS22400

15.000,00 15.000,00 1.825,76 1.825,76 1.825,76 13.174,24Atenciones protocolarias y representativas

22601

275.000,00 99.000,00 374.000,00 78.131,72 68.615,45 68.615,45 9.516,27 295.868,28Publicidad y propaganda22602

2.000,00 2.000,00 2.000,00Publicación en Diarios Oficiales22603

Jurídicos, contenciosos22604

1.000.000,00 301.000,00 1.301.000,00 681.839,33 681.839,33 681.839,33 619.160,67Actividades culturales y deportivas22609

33.518,00 -6.600,00 26.918,00 6.865,74 6.865,74 6.865,74 20.052,26Otros gastos diversos22699

40.000,00 40.000,00 15.287,95 13.998,48 13.998,48 1.289,47 24.712,05Limpieza y aseo22700

85.000,00 85.000,00 28.305,67 28.305,67 28.305,67 56.694,33Seguridad22701

5.000,00 5.000,00 3.838,66 3.838,66 3.838,66 1.161,34Estudios y trabajos técnicos22706

30.000,00 30.000,00 8.476,36 8.476,36 8.476,36 21.523,64Servicios de recaudación a favor de la entidad

22708

284.000,00 284.000,00 91.024,40 88.002,78 88.002,78 3.021,62 192.975,60Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales

22799

2.371.587,1945.812,892.254.251,922.254.251,922.300.064,814.671.652,00243.400,00Suma 4.428.252,00

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PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

Clasificación Créditos Iniciales

Modificaciones Créditos Totales

Obligaciones Reconocidas

Pagos Realizados

Reintegros de Gastos

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 3

04/10/2019 12:38:22

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS

HASTA 30/9/2019

1.000,00 1.000,00 1.000,00De los miembros de los órganos de gobierno

23000

3.000,00 3.000,00 208,95 208,95 208,95 2.791,05Del personal directivo23010

3.000,00 3.000,00 455,77 455,77 455,77 2.544,23Del personal no directivo23020

200,00 200,00 200,00De los miembros de los órganos de gobierno

23100

1.000,00 1.000,00 394,59 394,59 394,59 605,41Del personal directivo23110

1.000,00 1.000,00 706,28 706,28 706,28 293,72Del personal no directivo23120

15.000,00 15.000,00 6.032,80 4.330,40 4.330,40 1.702,40 8.967,20ASISTENCIAS ORGANOS COLEGIADOS

23302

10,00 10,00 10,00INTERESES DE PRESTAMOS DEL INTERIOR

31000

6,00 6,00 6,00INTERESES DE DEMORA DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS

35200

25.000,00 25.000,00 8.217,98 8.217,98 8.217,98 16.782,02OTROS GASTOS FINANCIEROS35900

A la Administración General de la Entidad Local

40000

65.000,00 6.600,00 71.600,00 3.170,16 3.170,16 3.170,16 68.429,84PREMIOS48000

50.000,00 50.000,00 50.000,00FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS

50000

10.000,00 -8.033,10 1.966,90 829,18 829,18 829,18 1.137,72MAQUINARIA62300

10.000,00 -10.000,00INSTALACIONES62301

10.000,00 56.794,54 66.794,54 66.794,54INVERSIONES MOBILIARIO62500

10.000,00 -8.549,49 1.450,51 779,58 779,58 779,58 670,93INVERSIONES INFORMATICOS, FOTOCOPIADORAS

62600

212.800,00 120.645,83 333.445,83 2.826,56 2.826,56 2.826,56 330.619,27INVERSIONES REPOSICION EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

63200

20.000,00 20.000,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 16.500,00ANTICIPOS AL PERSONAL83100

2.938.939,1247.515,292.279.671,372.279.671,372.327.186,665.266.125,78400.857,78Suma 4.865.268,00

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PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

Clasificación Créditos Iniciales

Modificaciones Créditos Totales

Obligaciones Reconocidas

Pagos Realizados

Reintegros de Gastos

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Fecha Obtención

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CONCEPTO

DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

101 50.000,00 50.000,00 38.627,08 38.627,08 38.627,08 11.372,92Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal di

130 1.328.988,00 -150.000,00 1.178.988,00 720.655,02 720.655,02 720.655,02 458.332,98Laboral Fijo

131 221.765,00 221.765,00 145.478,86 145.478,86 145.478,86 76.286,14Laboral temporal

150 55.412,00 55.412,00 47.492,27 47.492,27 47.492,27 7.919,73Productividad

160 481.317,00 481.317,00 279.935,73 251.254,94 251.254,94 28.680,79 201.381,27Cuotas sociales

161 7.020,00 7.020,00 7.020,00Prestaciones sociales

162 20.432,00 20.432,00 300,00 300,00 300,00 20.132,00Gastos sociales del personal

203 55.000,00 55.000,00 13.637,56 13.637,56 13.637,56 41.362,44Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje

205 12.000,00 12.000,00 642,40 642,40 642,40 11.357,60Arrendamientos de mobiliario y enseres

206 Arrendamientos de equipos para procesos de información

209 85.000,00 85.000,00 22.148,84 22.148,84 22.148,84 62.851,16Cánones

210 5.000,00 5.000,00 5.000,00Infraestructuras y bienes naturales

212 45.000,00 45.000,00 3.064,15 3.064,15 3.064,15 41.935,85Edificios y otras construcciones

213 65.000,00 65.000,00 8.654,23 7.895,03 7.895,03 759,20 56.345,77Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje

215 3.000,00 3.000,00 409,41 409,41 409,41 2.590,59Mobiliario

216 5.000,00 5.000,00 5.000,00Equipos para procesos de información

220 15.500,00 15.500,00 2.032,03 2.032,03 2.032,03 13.467,97Material de oficina

221 169.500,00 169.500,00 81.242,98 79.982,24 79.982,24 1.260,74 88.257,02Suministros

222 22.800,00 22.800,00 12.105,07 10.820,27 10.820,27 1.284,80 10.694,93Comunicaciones

223 6.000,00 6.000,00 2.669,48 2.669,48 2.669,48 3.330,52Transportes

224 5.000,00 5.000,00 5.374,11 5.374,11 5.374,11 -374,11Primas de seguros

226 1.325.518,00 393.400,00 1.718.918,00 768.662,55 759.146,28 759.146,28 9.516,27 950.255,45Gastos diversos

227 444.000,00 444.000,00 146.933,04 142.621,95 142.621,95 4.311,09 297.066,96Trabajos realizados por otras empresas y profesionales

230 7.000,00 7.000,00 664,72 664,72 664,72 6.335,28Dietas

231 2.200,00 2.200,00 1.100,87 1.100,87 1.100,87 1.099,13Locomoción

233 15.000,00 15.000,00 6.032,80 4.330,40 4.330,40 1.702,40 8.967,20Indemnizaciones por razón del servicio

2.387.988,8047.515,292.260.347,912.260.347,912.307.863,204.695.852,00243.400,00Suma 4.452.452,00

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PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

Clasificación Créditos Iniciales

Modificaciones Créditos Totales

Obligaciones Reconocidas

Pagos Realizados

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Pendiente de Pago

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CONCEPTO

DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

310 10,00 10,00 10,00Intereses

352 6,00 6,00 6,00Intereses de demora

359 25.000,00 25.000,00 8.217,98 8.217,98 8.217,98 16.782,02Otros gastos financieros

400 A la Administración General de la Entidad Local

480 65.000,00 6.600,00 71.600,00 3.170,16 3.170,16 3.170,16 68.429,84A Familias e Instituciones sin fines de lucro

500 50.000,00 50.000,00 50.000,00FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS

623 20.000,00 -18.033,10 1.966,90 829,18 829,18 829,18 1.137,72Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje

625 10.000,00 56.794,54 66.794,54 66.794,54Mobiliario

626 10.000,00 -8.549,49 1.450,51 779,58 779,58 779,58 670,93Equipos para procesos de información

632 212.800,00 120.645,83 333.445,83 2.826,56 2.826,56 2.826,56 330.619,27Edificios y otras construcciones

831 20.000,00 20.000,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 16.500,00Préstamos a largo plazo

2.938.939,1247.515,292.279.671,372.279.671,372.327.186,665.266.125,78400.857,78Suma 4.865.268,00

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Modificaciones Créditos Totales

Obligaciones Reconocidas

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Pág. 1

04/10/2019 12:41:29

ARTÍCULO

DENOMINACIÓN DE LOS ARTÍCULOS

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

10 50.000,00 50.000,00 38.627,08 38.627,08 38.627,08 11.372,92Órganos de gobierno y personal directivo

13 1.550.753,00 -150.000,00 1.400.753,00 866.133,88 866.133,88 866.133,88 534.619,12Personal Laboral

15 55.412,00 55.412,00 47.492,27 47.492,27 47.492,27 7.919,73Incentivos al rendimiento

16 508.769,00 508.769,00 280.235,73 251.554,94 251.554,94 28.680,79 228.533,27Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador

20 152.000,00 152.000,00 36.428,80 36.428,80 36.428,80 115.571,20Arrendamientos y cánones

21 123.000,00 123.000,00 12.127,79 11.368,59 11.368,59 759,20 110.872,21Reparaciones, mantenimiento y conservación

22 1.988.318,00 393.400,00 2.381.718,00 1.019.019,26 1.002.646,36 1.002.646,36 16.372,90 1.362.698,74Material, suministros y otros

23 24.200,00 24.200,00 7.798,39 6.095,99 6.095,99 1.702,40 16.401,61Indemnizaciones por razón del servicio

31 10,00 10,00 10,00De préstamos y otras operaciones financieras en euros

35 25.006,00 25.006,00 8.217,98 8.217,98 8.217,98 16.788,02Intereses de demora y otros gastos financieros

40 A la Administración General de la Entidad Local

48 65.000,00 6.600,00 71.600,00 3.170,16 3.170,16 3.170,16 68.429,84A Familias e Instituciones sin fines de lucro

50 50.000,00 50.000,00 50.000,00FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS

62 40.000,00 30.211,95 70.211,95 1.608,76 1.608,76 1.608,76 68.603,19Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los

63 212.800,00 120.645,83 333.445,83 2.826,56 2.826,56 2.826,56 330.619,27Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo

83 20.000,00 20.000,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 16.500,00Concesión de préstamos fuera del sector público

2.938.939,1247.515,292.279.671,372.279.671,372.327.186,665.266.125,78400.857,78Suma 4.865.268,00

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Clasificación Créditos Iniciales

Modificaciones Créditos Totales

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Pagos Realizados

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Estado de Ejecución

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04/10/2019 12:42:50

Capítulos

DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

1 2.164.934,00 -150.000,00 2.014.934,00 1.232.488,96 1.203.808,17 1.203.808,17 28.680,79 782.445,04GASTOS DE PERSONAL

2 2.287.518,00 393.400,00 2.680.918,00 1.075.374,24 1.056.539,74 1.056.539,74 18.834,50 1.605.543,76GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3 25.016,00 25.016,00 8.217,98 8.217,98 8.217,98 16.798,02GASTOS FINANCIEROS

4 65.000,00 6.600,00 71.600,00 3.170,16 3.170,16 3.170,16 68.429,84TRANSFERENCIAS CORRIENTES

5 50.000,00 50.000,00 50.000,00FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS

2.523.216,6647.515,292.271.736,052.271.736,052.319.251,344.842.468,00250.000,004.592.468,00Total de operaciones corrientes:

6 252.800,00 150.857,78 403.657,78 4.435,32 4.435,32 4.435,32 399.222,46INVERSIONES REALES

8 20.000,00 20.000,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 16.500,00ACTIVOS FINANCIEROS

Total de operaciones de capital: 272.800,00 150.857,78 423.657,78 7.935,32 7.935,32 7.935,32 415.722,46

2.938.939,1247.515,292.279.671,372.279.671,372.327.186,665.266.125,78400.857,78Suma 4.865.268,00

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Modificaciones Créditos Totales

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Pagos Realizados

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Pagos Líquidos

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Área Gto

DENOMINACIÓN DE LAS ÁREAS DE GASTO

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

3 4.865.268,00 400.857,78 5.266.125,78 2.327.186,66 2.279.671,37 2.279.671,37 47.515,29 2.938.939,12PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

2.938.939,1247.515,292.279.671,372.279.671,372.327.186,665.266.125,78400.857,78Suma 4.865.268,00

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DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

Créditos Iniciales

Modificaciones Créditos Totales

Obligaciones Reconocidas

Pagos Realizados

Reintegros de Gastos

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 1

04/10/2019 13:04:51

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

0 RETRIBUCIONES PERSONAL DIRECTIVO

3340 10100 12.112,6729.191,6829.191,6829.191,6841.304,3541.304,35

0 OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO

3340 10101 -739,759.435,409.435,409.435,408.695,658.695,65

0 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO

3340 13000 453.887,50698.638,50698.638,50698.638,501.152.526,00-150.000,001.302.526,00

0 HORAS EXTRAORDINARIAS3340 13001 1.200,001.200,001.200,00

0 OTRAS RETRIBUCIONES3340 13002 3.245,4822.016,5222.016,5222.016,5225.262,0025.262,00

0 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL

3340 13100 76.286,14145.478,86145.478,86145.478,86221.765,00221.765,00

0 PRODUCTIVIDAD3340 15000 7.919,7347.492,2747.492,2747.492,2755.412,0055.412,00

0 SEGURIDAD SOCIAL3340 16000 190.501,2728.680,79251.254,94251.254,94279.935,73470.437,00470.437,00

0 ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA

3340 16008 10.880,0010.880,0010.880,00

0 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL LABORAL JUBILACIONES ANTICIPADAS

3340 16104 7.020,007.020,007.020,00

0 PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD

3340 16105

0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL

3340 16200 5.632,00300,00300,00300,005.932,005.932,00

0 SEGUROS DE VIDA Y PLAN DE PENSIONES

3340 16205 9.500,009.500,009.500,00

0 OTROS GASTOS SOCIALES3340 16209 5.000,005.000,005.000,00

0 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

3340 20300 11.362,4413.637,5613.637,5613.637,5625.000,0025.000,00

0 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES

3340 20500 5.000,005.000,005.000,00

0 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION

3340 20600

0 CANONES3340 20900 23.734,9816.265,0216.265,0216.265,0240.000,0040.000,00

0 REPARACIONES, MANTº DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

3340 21200 12.252,522.747,482.747,482.747,4815.000,0015.000,00

0 REPARACIONES, MANTº MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UT.

3340 21300 29.398,59367,305.234,115.234,115.601,4135.000,0035.000,00

29.048,091.241.692,341.241.692,341.270.740,432.134.934,00-150.000,00Suma 864.193,572.284.934,00

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Créditos Iniciales

Modificaciones Créditos Totales

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Reintegros de Gastos

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Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 2

04/10/2019 13:04:51

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

0 REPARACIONES, MANTº DE MOBILIARIO

3340 21500 2.590,59409,41409,41409,413.000,003.000,00

0 REPARACIONES, MANTº EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION

3340 21600 5.000,005.000,005.000,00

0 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE

3340 22000 4.899,141.100,861.100,861.100,866.000,006.000,00

0 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

3340 22001 5.568,83931,17931,17931,176.500,006.500,00

0 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE

3340 22002 3.000,003.000,003.000,00

0 ENERGIA ELECTRICA3340 22100 20.901,8329.098,1729.098,1729.098,1750.000,0050.000,00

0 SUMINISTROS AGUA3340 22101 3.181,03737,461.081,511.081,511.818,975.000,005.000,00

0 VESTUARIO DEL PERSONAL3340 22104 4.500,004.500,004.500,00

0 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO

3340 22110 8.967,87523,28508,85508,851.032,1310.000,0010.000,00

0 SUMINISTROS DE RESPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTO

3340 22111 17.641,802.358,202.358,202.358,2020.000,0020.000,00

0 SUMINISTROS ELECTRONICOS, ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES

3340 22112 2.452,172.547,832.547,832.547,835.000,005.000,00

0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

3340 22200 3.127,45770,8910.101,6610.101,6610.872,5514.000,0014.000,00

0 SERVICIOS POSTALES3340 22201 1.595,30204,70204,70204,701.800,001.800,00

0 TRANSPORTES3340 22300 3.330,522.669,482.669,482.669,486.000,006.000,00

0 PRIMAS DE SEGUROS3340 22400 -374,115.374,115.374,115.374,115.000,005.000,00

0 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS

3340 22601 13.174,241.825,761.825,761.825,7615.000,0015.000,00

0 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA3340 22602 295.868,289.516,2768.615,4568.615,4578.131,72374.000,0099.000,00275.000,00

0 PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES

3340 22603 2.000,002.000,002.000,00

0 JURIDICOS, CONTENCIOSOS3340 22604

0 ACTIVIDADES CULTURALES3340 22609 328.777,92372.222,08372.222,08372.222,08701.000,00301.000,00400.000,00

0 OTROS GASTOS DIVERSOS3340 22699 11.652,266.865,746.865,746.865,7418.518,0018.518,00

41.135,611.753.045,531.753.045,531.794.181,143.405.252,00250.000,00Suma 1.611.070,863.155.252,00

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ento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciem

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Créditos Iniciales

Modificaciones Créditos Totales

Obligaciones Reconocidas

Pagos Realizados

Reintegros de Gastos

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 3

04/10/2019 13:04:51

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

0 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO

3340 22700 9.022,17539,625.438,215.438,215.977,8315.000,0015.000,00

0 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

3340 22701 7.286,9617.713,0417.713,0417.713,0425.000,0025.000,00

0 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS

3340 22706 1.161,343.838,663.838,663.838,665.000,005.000,00

0 SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD

3340 22708 21.523,648.476,368.476,368.476,3630.000,0030.000,00

0 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES

3340 22799 108.203,231.982,6858.814,0958.814,0960.796,77169.000,00169.000,00

0 DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO

3340 23000 1.000,001.000,001.000,00

0 DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO

3340 23010 2.791,05208,95208,95208,953.000,003.000,00

0 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO

3340 23020 2.544,23455,77455,77455,773.000,003.000,00

0 LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO

3340 23100 200,00200,00200,00

0 LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO

3340 23110 605,41394,59394,59394,591.000,001.000,00

0 LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO

3340 23120 293,72706,28706,28706,281.000,001.000,00

0 ASISTENCIAS ORGANOS COLEGIADOS

3340 23302 8.967,201.702,404.330,404.330,406.032,8015.000,0015.000,00

0 INTERESES DE PRESTAMOS DEL INTERIOR

3340 31000 10,0010,0010,00

0 INTERESES DE DEMORA DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS

3340 35200 6,006,006,00

0 OTROS GASTOS FINANCIEROS3340 35900 16.782,028.217,988.217,988.217,9825.000,0025.000,00

0 TRANSFERENCIAS A ADMINISTRACION GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL

3340 40000

0 PREMIOS3340 48000 68.429,843.170,163.170,163.170,1671.600,006.600,0065.000,00

0 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS

3340 50000 50.000,0050.000,0050.000,00

44.820,691.860.200,991.860.200,991.905.021,683.807.034,90248.566,90Suma 1.902.013,223.558.468,00

Código S

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ite la verificación de la integridad de unacopia de este docum

ento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/

Este docum

ento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciem

bre, de firma electrónica.

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DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

Créditos Iniciales

Modificaciones Créditos Totales

Obligaciones Reconocidas

Pagos Realizados

Reintegros de Gastos

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 4

04/10/2019 13:04:51

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

0 INVERSIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE

3340 62300 1.137,72829,18829,18829,181.966,90-8.033,1010.000,00

0 INVERSIONES INSTALACIONES3340 62301 -10.000,0010.000,00

0 INVERSIONES MOBILIARIO3340 62500 66.794,5466.794,5456.794,5410.000,00

0 INVERSIONES INFORMATICOS, FOTOCOPIADORAS

3340 62600 670,93779,58779,58779,581.450,51-8.549,4910.000,00

0 INVERSIONES REPOSICION EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

3340 63200 330.619,272.826,562.826,562.826,56333.445,83120.645,83212.800,00

0 ANTICIPOS AL PERSONAL3340 83100 16.500,003.500,003.500,003.500,0020.000,0020.000,00

Total Programa 3340 3.821.268,00 407.457,78 4.228.725,78 1.912.127,82 1.867.307,13 1.867.307,13 44.820,69 2.316.597,96

0 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

3341 20300 20.000,0020.000,0020.000,00

0 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES

3341 20500 5.000,005.000,005.000,00

0 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION

3341 20600

0 CANONES3341 20900 25.000,0025.000,0025.000,00

0 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES

3341 21000 5.000,005.000,005.000,00

0 REPARACIONES, MANTº DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

3341 21200 19.725,38274,62274,62274,6220.000,0020.000,00

0 REPARACIONES, MANTº MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UT.

3341 21300 13.658,1897,941.243,881.243,881.341,8215.000,0015.000,00

0 REPARACIONES, MANTº EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION

3341 21600

0 ENERGIA ELECTRICA3341 22100 16.611,7523.388,2523.388,2523.388,2540.000,0040.000,00

0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

3341 22200 4.486,09128,47385,44385,44513,915.000,005.000,00

0 ACTIVIDADES CULTURALES3341 22609 93.332,00206.668,00206.668,00206.668,00300.000,00300.000,00

0 OTROS GASTOS DIVERSOS3341 22699 5.000,005.000,005.000,00

45.159,232.102.652,202.102.652,202.147.811,434.678.725,78407.457,78Suma 2.530.914,354.271.268,00

Código S

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ite la verificación de la integridad de unacopia de este docum

ento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/

Este docum

ento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciem

bre, de firma electrónica.

FIR

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eniente-alcalde Delegada de Innovación, C

ultura y Patrim

onio Histórico

FE

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A10/10/2019

ID. F

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Créditos Iniciales

Modificaciones Créditos Totales

Obligaciones Reconocidas

Pagos Realizados

Reintegros de Gastos

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 5

04/10/2019 13:04:51

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

0 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO

3341 22700 6.502,99112,133.384,883.384,883.497,0110.000,0010.000,00

0 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

3341 22701 35.466,364.533,644.533,644.533,6440.000,0040.000,00

0 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES

3341 22799 60.630,0294,619.275,379.275,379.369,9870.000,0070.000,00

Total Programa 3341 560.000,00 560.000,00 249.587,23 249.154,08 249.154,08 433,15 310.412,77

0 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

3342 20300 10.000,0010.000,0010.000,00

0 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES

3342 20500 1.357,60642,40642,40642,402.000,002.000,00

0 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION

3342 20600

0 CANONES3342 20900 14.116,185.883,825.883,825.883,8220.000,0020.000,00

0 REPARACIONES, MANTº DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

3342 21200 9.957,9542,0542,0542,0510.000,0010.000,00

0 REPARACIONES, MANTº MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UT.

3342 21300 13.289,00293,961.417,041.417,041.711,0015.000,0015.000,00

0 REPARACIONES, MANTº DE MOBILIARIO

3342 21500

0 REPARACIONES, MANTº EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION

3342 21600

0 ENERGIA ELECTRICA3342 22100 14.000,5720.999,4320.999,4320.999,4335.000,0035.000,00

0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

3342 22200 1.486,09385,44128,47128,47513,912.000,002.000,00

0 ACTIVIDADES CULTURALES3342 22609 197.050,75102.949,25102.949,25102.949,25300.000,00300.000,00

0 OTROS GASTOS DIVERSOS3342 22699 3.400,003.400,00-6.600,0010.000,00

0 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO

3342 22700 9.186,89637,725.175,395.175,395.813,1115.000,0015.000,00

0 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

3342 22701 13.941,016.058,996.058,996.058,9920.000,0020.000,00

47.515,292.279.671,372.279.671,372.327.186,665.266.125,78400.857,78Suma 2.938.939,124.865.268,00

Código S

eguro de verificación:tpylJTBJEzzX3eSg/wPVpQ==

. Perm

ite la verificación de la integridad de unacopia de este docum

ento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/

Este docum

ento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciem

bre, de firma electrónica.

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I. MUNICIPAL ARTES ESCÉNICAS GRAN TEATRO

PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

Clasificación

Econ.Prog.Org.

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

Créditos Iniciales

Modificaciones Créditos Totales

Obligaciones Reconocidas

Pagos Realizados

Reintegros de Gastos

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 6

04/10/2019 13:04:51

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

0 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES

3342 22799 24.142,35944,3319.913,3219.913,3220.857,6545.000,0045.000,00

Total Programa 3342 484.000,00 -6.600,00 477.400,00 165.471,61 163.210,16 163.210,16 2.261,45 311.928,39

Total Orgánica 0 4.865.268,00 400.857,78 5.266.125,78 2.327.186,66 2.279.671,37 2.279.671,37 47.515,29 2.938.939,12

47.515,292.279.671,372.279.671,372.327.186,665.266.125,78400.857,78Suma 2.938.939,124.865.268,00

Código S

eguro de verificación:tpylJTBJEzzX3eSg/wPVpQ==

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ite la verificación de la integridad de unacopia de este docum

ento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/

Este docum

ento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciem

bre, de firma electrónica.

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I. MUNICIPAL ARTES ESCÉNICAS GRAN TEATRO

PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

Clasificación

Econ.Prog.Org.DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES Créditos Totales Obligaciones Pendiente de Pago

Fecha Obtención

Pág. 1

04/10/2019 13:07:32

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

Comp/CtosInformado Disponible Adjudicado Pagado

1.966,90 829,18INVERSIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE

3340 623000 42,16829,18 1.137,72 829,18 829,18

INVERSIONES INSTALACIONES3340 623010

66.794,54INVERSIONES MOBILIARIO3340 625000 85,5966.794,00 0,54 57.172,50

1.450,51 779,58INVERSIONES INFORMATICOS, FOTOCOPIADORAS

3340 626000 53,75779,58 670,93 779,58 779,58

333.445,83 2.826,56INVERSIONES REPOSICION EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

3340 632000 52,24333.445,83 174.190,55 2.826,56

Suma 403.657,78 4.435,32 57,72401.848,59 1.809,19 232.971,81 4.435,32

Código S

eguro de verificación:tpylJTBJEzzX3eSg/wPVpQ==

. Perm

ite la verificación de la integridad de unacopia de este docum

ento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/

Este docum

ento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciem

bre, de firma electrónica.

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Page 51: IMAE PRESUPUESTO 2020€¦ · potestades la elaboración del presupuesto del ejercicio, que será propuesto inicialmente por el órgano competente y remitido al Excmo. Ayuntamiento

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN

PENDIENTE DE COBRO A 1 DE

ENERO

MODIFICACIONES SALDO INICIAL ANULACIÓN DE

LIQUIDACIONESAPLAZAMIENTO Y

FRACCIONAMIENTO

TOTAL DERECHOS ANULADOS

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIOS CERRADOS

I. MUNICIPAL ARTES ESCÉNICAS GRAN TEATRO

1Pág.

04/10/2019Fecha Obtención

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE HASTA1/1/2019 30/9/2019

32.326,89REMODELACION/ADAPTACION GRAN TEATRO2010.0.76200

2.236,65CESION DE USO DEL GRAN TEATRO2016.0.33900

3.978,45CESION DE USO DEL GRAN TEATRO2017.0.33900

4.218,50VENTAS DE LOCALIDADES2017.0.34400

6.691,79ANTICIPOS AL PERSONAL2017.0.83100

32.350,23CESION DE USO DEL GRAN TEATRO2018.0.33900

27.131,00VENTAS DE LOCALIDADES2018.0.34400

3.335,52OTROS INGRESOS DIVERSOS2018.0.39900

6.300,00ANTICIPOS AL PERSONAL2018.0.83100

118.569,03TOTAL

Código S

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Este docum

ento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciem

bre, de firma electrónica.

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eniente-alcalde Delegada de Innovación, C

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Código Seguro de verificación:tpylJTBJEzzX3eSg/wPVpQ==. Permite la verificación de la integridad de unacopia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/

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FIRMADO POR Maria Nieves Torrent Cruz - Teniente-alcalde Delegada de Innovación, Cultura y Patrimonio Histórico FECHA 10/10/2019

ID. FIRMA adela155.ayuncordoba.org tpylJTBJEzzX3eSg/wPVpQ== PÁGINA 30/70

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ID. FIRMA adela155.ayuncordoba.org tpylJTBJEzzX3eSg/wPVpQ== PÁGINA 31/70

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FIRMADO POR Maria Nieves Torrent Cruz - Teniente-alcalde Delegada de Innovación, Cultura y Patrimonio Histórico FECHA 10/10/2019

ID. FIRMA adela155.ayuncordoba.org tpylJTBJEzzX3eSg/wPVpQ== PÁGINA 32/70

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Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR Maria Nieves Torrent Cruz - Teniente-alcalde Delegada de Innovación, Cultura y Patrimonio Histórico FECHA 10/10/2019

ID. FIRMA adela155.ayuncordoba.org tpylJTBJEzzX3eSg/wPVpQ== PÁGINA 33/70

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EJERCICIOS CERRADOS

I. MUNICIPAL ARTES ESCÉNICAS GRAN TEATRO 1

04/10/2019

Pág.

Fecha Obtención

DERECHOS CANCELADOS

COBROS EN ESPECIE INSOLVENCIAS

OTRAS CAUSASPRESCRIPCIONES

RECAUDACIÓNPENDIENTE DE

COBROAPLICACIÓN

PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓNTOTAL

DERECHOS CANCELADOS

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

32.326,89REMODELACION/ADAPTACION GRAN TEATRO

2010.0.76200

2.236,65CESION DE USO DEL GRAN TEATRO2016.0.33900

3.978,45CESION DE USO DEL GRAN TEATRO2017.0.33900

4.218,50VENTAS DE LOCALIDADES2017.0.34400

184,956.506,84ANTICIPOS AL PERSONAL2017.0.83100

4.867,1327.483,10CESION DE USO DEL GRAN TEATRO2018.0.33900

9.261,5017.869,50VENTAS DE LOCALIDADES2018.0.34400

3.335,52OTROS INGRESOS DIVERSOS2018.0.39900

6.300,00ANTICIPOS AL PERSONAL2018.0.83100

TOTAL 63.374,0755.194,96

Código S

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. Perm

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tpylJTBJEzzX3eSg/wPVpQ==

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ID. FIRMA adela155.ayuncordoba.org tpylJTBJEzzX3eSg/wPVpQ== PÁGINA 39/70

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Código Seguro de verificación:tpylJTBJEzzX3eSg/wPVpQ==. Permite la verificación de la integridad de unacopia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR Maria Nieves Torrent Cruz - Teniente-alcalde Delegada de Innovación, Cultura y Patrimonio Histórico FECHA 10/10/2019

ID. FIRMA adela155.ayuncordoba.org tpylJTBJEzzX3eSg/wPVpQ== PÁGINA 40/70

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DESDE 30/9/2019HASTA1/1/2019OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIOS CERRADOS

1Pág.

I. MUNICIPAL ARTES ESCÉNICAS GRAN TEATRO 04/10/2019Fecha Obtención

EJERCICIO 2019

Aplic. Presupuestaria

Descripción Obligaciones pendientes de pago a

1 de Enero

Modificaciones saldo inicial y anulaciones

Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones Pendientes de Pago

2008.0.3340.62300 INVERSIONES INSTALACIONES EN GENERAL

2008.0.3340.62301 INVERSIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y

2008.0.3340.62500 INVERSIONES MOBILIARIO

2008.0.3340.62600 INVERSIONES EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION

2008.0.3340.63200 INVERSIONES REPOSICION EN EDIFICIOS Y OTRAS

2009.0.3340.62300 INVERSIONES INSTALACIONES EN GENERAL

2009.0.3340.62301 INVERSIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y

2009.0.3340.62500 INVERSIONES MOBILIARIO

2009.0.3340.62600 INVERSIONES EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION

2009.0.3340.63200 INVERSIONES REPOSICION EN EDIFICIOS Y OTRAS

2010.0.3340.62300 INVERSIONES INSTALACIONES EN GENERAL

2010.0.3340.62301 INVERSIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y

2010.0.3340.62500 INVERSIONES MOBILIARIO

2010.0.3340.62600 INVERSIONES EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION

2010.0.3340.63200 INVERSIONES REPOSICION EN EDIFICIOS Y OTRAS

2011.0.3340.62300 INVERSIONES INSTALACIONES EN GENERAL

Código S

eguro de verificación:tpylJTBJEzzX3eSg/wPVpQ==

. Perm

ite la verificación de la integridad de unacopia de este docum

ento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/

Este docum

ento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciem

bre, de firma electrónica.

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DESDE 30/9/2019HASTA1/1/2019OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIOS CERRADOS

2Pág.

I. MUNICIPAL ARTES ESCÉNICAS GRAN TEATRO 04/10/2019Fecha Obtención

EJERCICIO 2019

Aplic. Presupuestaria

Descripción Obligaciones pendientes de pago a

1 de Enero

Modificaciones saldo inicial y anulaciones

Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones Pendientes de Pago

2011.0.3340.62301 INVERSIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y

2011.0.3340.62500 INVERSIONES MOBILIARIO

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2012.0.3340.62300 INVERSIONES INSTALACIONES EN GENERAL

2012.0.3340.62301 INVERSIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y

2012.0.3340.62500 INVERSIONES MOBILIARIO

2012.0.3340.62600 INVERSIONES EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION

2012.0.3340.63200 INVERSIONES REPOSICION EN EDIFICIOS Y OTRAS

2013.0.3340.62300 INVERSIONES INSTALACIONES EN GENERAL

2013.0.3340.62301 INVERSIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y

2013.0.3340.62500 INVERSIONES MOBILIARIO

2013.0.3340.62600 INVERSIONES EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION

2013.0.3340.63200 INVERSIONES REPOSICION EN EDIFICIOS Y OTRAS

2014.0.3340.62300 INVERSIONES INSTALACIONES EN GENERAL

2014.0.3340.62301 INVERSIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y

Código S

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ite la verificación de la integridad de unacopia de este docum

ento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/

Este docum

ento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciem

bre, de firma electrónica.

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Page 65: IMAE PRESUPUESTO 2020€¦ · potestades la elaboración del presupuesto del ejercicio, que será propuesto inicialmente por el órgano competente y remitido al Excmo. Ayuntamiento

DESDE 30/9/2019HASTA1/1/2019OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIOS CERRADOS

3Pág.

I. MUNICIPAL ARTES ESCÉNICAS GRAN TEATRO 04/10/2019Fecha Obtención

EJERCICIO 2019

Aplic. Presupuestaria

Descripción Obligaciones pendientes de pago a

1 de Enero

Modificaciones saldo inicial y anulaciones

Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones Pendientes de Pago

2014.0.3340.62500 INVERSIONES MOBILIARIO

2014.0.3340.62600 INVERSIONES EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION

2014.0.3340.63200 INVERSIONES REPOSICION EN EDIFICIOS Y OTRAS

2015.0.3340.62300 INVERSIONES MAQUINARIA

2015.0.3340.62301 INVERSIONES INSTALACIONES

2015.0.3340.62500 INVERSIONES MOBILIARIO

2015.0.3340.62600 INVERSIONES INFORMATICOS, FOTOCOPIADORAS

2015.0.3340.63200 INVERSIONES REPOSICION EN EDIFICIOS Y OTRAS

2016.0.3340.62300 INVERSIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y

2016.0.3340.62301 INVERSIONES INSTALACIONES

2016.0.3340.62500 INVERSIONES MOBILIARIO

2016.0.3340.62600 INVERSIONES INFORMATICOS, FOTOCOPIADORAS

2016.0.3340.63200 INVERSIONES REPOSICION EN EDIFICIOS Y OTRAS

2017.0.3340.23120 LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO

78,42 -78,42

2017.0.3340.62300 INVERSIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y

2017.0.3340.62301 INVERSIONES INSTALACIONES

Código S

eguro de verificación:tpylJTBJEzzX3eSg/wPVpQ==

. Perm

ite la verificación de la integridad de unacopia de este docum

ento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/

Este docum

ento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciem

bre, de firma electrónica.

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EJERCICIOS CERRADOS

4Pág.

I. MUNICIPAL ARTES ESCÉNICAS GRAN TEATRO 04/10/2019Fecha Obtención

EJERCICIO 2019

Aplic. Presupuestaria

Descripción Obligaciones pendientes de pago a

1 de Enero

Modificaciones saldo inicial y anulaciones

Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones Pendientes de Pago

2017.0.3340.62500 INVERSIONES MOBILIARIO

2017.0.3340.62600 INVERSIONES INFORMATICOS, FOTOCOPIADORAS

2017.0.3340.63200 INVERSIONES REPOSICION EN EDIFICIOS Y OTRAS

2018.0.3340.20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES

9.488,68 9.488,68 9.488,68

2018.0.3340.20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES

975,15 975,15 975,15

2018.0.3340.20900 CANONES 16.103,77 16.103,77 16.103,77

2018.0.3340.21200 REPARACIONES, MANTº DE EDIFICIOS Y OTRAS

11.018,37 11.018,37 11.018,37

2018.0.3340.21300 REPARACIONES, MANTº MAQUINARIA, INSTALACIONES

9.131,61 9.131,61 9.131,61

2018.0.3340.21500 REPARACIONES, MANTº DE MOBILIARIO

6.028,42 6.028,42 6.028,42

2018.0.3340.21600 REPARACIONES, MANTº EQUIPOS PARA PROCESOS DE

2.607,99 2.607,99 2.607,99

2018.0.3340.22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO

1.000,83 1.000,83 1.000,83

2018.0.3340.22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

1.729,80 1.729,80 1.729,80

2018.0.3340.22002 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE

137,15 137,15 137,15

2018.0.3340.22100 ENERGIA ELECTRICA 6.612,58 6.612,58 6.612,58

2018.0.3340.22101 SUMINISTROS AGUA 932,28 932,28 932,28

2018.0.3340.22104 VESTUARIO DEL PERSONAL 2.094,61 2.094,61 2.094,61

Código S

eguro de verificación:tpylJTBJEzzX3eSg/wPVpQ==

. Perm

ite la verificación de la integridad de unacopia de este docum

ento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/

Este docum

ento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciem

bre, de firma electrónica.

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eniente-alcalde Delegada de Innovación, C

ultura y Patrim

onio Histórico

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DESDE 30/9/2019HASTA1/1/2019OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIOS CERRADOS

5Pág.

I. MUNICIPAL ARTES ESCÉNICAS GRAN TEATRO 04/10/2019Fecha Obtención

EJERCICIO 2019

Aplic. Presupuestaria

Descripción Obligaciones pendientes de pago a

1 de Enero

Modificaciones saldo inicial y anulaciones

Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones Pendientes de Pago

2018.0.3340.22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO

752,33 752,33 752,33

2018.0.3340.22111 SUMINISTROS DE RESPUESTOS DE

120,16 120,16 120,16

2018.0.3340.22112 SUMINISTROS ELECTRONICOS, ELECTRICO Y

2.778,65 2.778,65 2.778,65

2018.0.3340.22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

5.041,54 5.041,54 5.041,54

2018.0.3340.22201 SERVICIOS POSTALES 576,66 576,66 576,66

2018.0.3340.22300 TRANSPORTES 356,07 356,07 356,07

2018.0.3340.22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y

1.829,52 1.829,52 1.829,52

2018.0.3340.22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 91.055,04 91.055,04 90.308,35 746,69

2018.0.3340.22609 ACTIVIDADES CULTURALES 150.744,96 150.744,96 150.744,96

2018.0.3340.22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 7.417,63 7.417,63 7.417,63

2018.0.3340.22700 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO

8.413,95 8.413,95 8.413,95

2018.0.3340.22701 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

8.045,88 8.045,88 8.045,88

2018.0.3340.22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS

10.463,19 10.463,19 10.463,19

2018.0.3340.22708 SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD

12.229,49 -8.205,15 4.024,34 4.024,34

2018.0.3340.22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS

65.505,44 65.505,44 65.505,44

2018.0.3340.23010 DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO

1.060,58 -87,12 973,46 973,46

Código S

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. Perm

ite la verificación de la integridad de unacopia de este docum

ento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/

Este docum

ento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciem

bre, de firma electrónica.

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eniente-alcalde Delegada de Innovación, C

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DESDE 30/9/2019HASTA1/1/2019OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIOS CERRADOS

6Pág.

I. MUNICIPAL ARTES ESCÉNICAS GRAN TEATRO 04/10/2019Fecha Obtención

EJERCICIO 2019

Aplic. Presupuestaria

Descripción Obligaciones pendientes de pago a

1 de Enero

Modificaciones saldo inicial y anulaciones

Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones Pendientes de Pago

2018.0.3340.23020 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO

2.034,24 2.034,24 2.034,24

2018.0.3340.23110 LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO

1.226,11 1.226,11 1.226,11

2018.0.3340.23120 LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO

1.236,95 1.236,95 1.236,95

2018.0.3340.23302 ASISTENCIAS ORGANOS COLEGIADOS

4.530,00 4.530,00 4.530,00

2018.0.3340.62300 INVERSIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y

300,29 300,29 300,29

2018.0.3340.62301 INVERSIONES INSTALACIONES

2018.0.3340.62500 INVERSIONES MOBILIARIO 5.044,32 5.044,32 5.044,32

2018.0.3340.62600 INVERSIONES INFORMATICOS, FOTOCOPIADORAS

5.184,00 5.184,00 5.184,00

2018.0.3340.63200 INVERSIONES REPOSICION EN EDIFICIOS Y OTRAS

197.208,28 197.208,28 197.208,28

2018.0.3341.20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES

9.542,52 9.542,52 9.542,52

2018.0.3341.21200 REPARACIONES, MANTº DE EDIFICIOS Y OTRAS

945,72 -765,55 180,17 180,17

2018.0.3341.21300 REPARACIONES, MANTº MAQUINARIA, INSTALACIONES

1.106,49 1.106,49 1.106,49

2018.0.3341.22100 ENERGIA ELECTRICA 9.291,97 9.291,97 9.291,97

2018.0.3341.22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

1.566,68 1.566,68 1.566,68

2018.0.3341.22609 ACTIVIDADES CULTURALES 8.534,36 8.534,36 8.534,36

2018.0.3341.22700 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO

3.161,90 3.161,90 3.161,90

Código S

eguro de verificación:tpylJTBJEzzX3eSg/wPVpQ==

. Perm

ite la verificación de la integridad de unacopia de este docum

ento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/

Este docum

ento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciem

bre, de firma electrónica.

FIR

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eniente-alcalde Delegada de Innovación, C

ultura y Patrim

onio Histórico

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ID. F

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DESDE 30/9/2019HASTA1/1/2019OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIOS CERRADOS

7Pág.

I. MUNICIPAL ARTES ESCÉNICAS GRAN TEATRO 04/10/2019Fecha Obtención

EJERCICIO 2019

Aplic. Presupuestaria

Descripción Obligaciones pendientes de pago a

1 de Enero

Modificaciones saldo inicial y anulaciones

Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones Pendientes de Pago

2018.0.3341.22701 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

16.091,05 16.091,05 16.091,05

2018.0.3341.22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS

17.218,72 17.218,72 17.218,72

2018.0.3342.20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES

3.192,76 3.192,76 3.192,76

2018.0.3342.20900 CANONES 3.054,54 3.054,54 3.054,54

2018.0.3342.21200 REPARACIONES, MANTº DE EDIFICIOS Y OTRAS

65,88 65,88 65,88

2018.0.3342.21300 REPARACIONES, MANTº MAQUINARIA, INSTALACIONES

1.325,03 1.325,03 1.325,03

2018.0.3342.22100 ENERGIA ELECTRICA 6.051,51 6.051,51 6.051,51

2018.0.3342.22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

522,28 522,28 522,28

2018.0.3342.22609 ACTIVIDADES CULTURALES 58.785,46 58.785,46 58.785,46

2018.0.3342.22700 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO

4.518,52 4.518,52 4.518,52

2018.0.3342.22701 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

5.353,10 5.353,10 5.353,10

2018.0.3342.22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS

15.537,53 15.537,53 15.537,53

816.960,96 -9.136,24 807.824,72 807.078,03 746,69

Código S

eguro de verificación:tpylJTBJEzzX3eSg/wPVpQ==

. Perm

ite la verificación de la integridad de unacopia de este docum

ento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/

Este docum

ento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciem

bre, de firma electrónica.

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eniente-alcalde Delegada de Innovación, C

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Código Seguro de verificación:tpylJTBJEzzX3eSg/wPVpQ==. Permite la verificación de la integridad de unacopia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/

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FIRMADO POR Maria Nieves Torrent Cruz - Teniente-alcalde Delegada de Innovación, Cultura y Patrimonio Histórico FECHA 10/10/2019

ID. FIRMA adela155.ayuncordoba.org tpylJTBJEzzX3eSg/wPVpQ== PÁGINA 48/70

tpylJTBJEzzX3eSg/wPVpQ==

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FIRMADO POR Maria Nieves Torrent Cruz - Teniente-alcalde Delegada de Innovación, Cultura y Patrimonio Histórico FECHA 10/10/2019

ID. FIRMA adela155.ayuncordoba.org tpylJTBJEzzX3eSg/wPVpQ== PÁGINA 49/70

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Código Seguro de verificación:tpylJTBJEzzX3eSg/wPVpQ==. Permite la verificación de la integridad de unacopia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/

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FIRMADO POR Maria Nieves Torrent Cruz - Teniente-alcalde Delegada de Innovación, Cultura y Patrimonio Histórico FECHA 10/10/2019

ID. FIRMA adela155.ayuncordoba.org tpylJTBJEzzX3eSg/wPVpQ== PÁGINA 50/70

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I. MUNICIPAL ARTES ESCÉNICAS GRAN TEATRO 04/10/2019Fecha Obtención

11Pág.

(RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)EJERCICIOS CERRADOS

DESDE 30/9/2019HASTA1/1/2019OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Ejercicio: 2018

Capítulo DescripciónObligaciones

pendientes de pago a 1 de Enero

Modificaciones saldo inicial y anulaciones Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados

Obligaciones Pendientes de Pago

746,69599.341,14600.087,83-9.057,82609.145,652 GASTOS CORRIENTES EN BIE

207.736,89207.736,89207.736,896 INVERSIONES REALES

Total Ejercicio 2018 816.882,54 -9.057,82 807.824,72 807.078,03 746,69

Total General 816.960,96 -9.136,24 807.824,72 807.078,03 746,69

Código S

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FIRMADO POR Maria Nieves Torrent Cruz - Teniente-alcalde Delegada de Innovación, Cultura y Patrimonio Histórico FECHA 10/10/2019

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LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2018

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CUENTAS ANUALES 2018

INDICE DEL BALANCE, CUENTA Y ESTADOS DE LIQUIDACION

ESTADOS DE LIQUIDACION

1 Estado de Liquidación del Presupuesto Ingresos

2 Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos. Resumen por Clasificación Económica

3 Estado de Liquidación del Presupuesto Gastos

4 Estado de Liquidación del Presupuesto de Gastos. Resumen por Clasificación Económica

5 Estado de Liquidación del Presupuesto de Gastos. Resumen por Clasificación Programa

6 Estado de Liquidación del Presupuesto de Gastos por Grupo de Programa y Concepto

7 Estado de Liquidación del Presupuesto de Gastos por Bolsa de Vinculación

OTROS LISTADOS

8 Balance

9 Cuenta del Resultado Económico Patrimonial

10 Resumen de Obligaciones Netas por Clasificación Programa y Capítulo

11 Resumen de Obligaciones Netas por Clasificación Económica y Programa

12 Resultado Presupuestario

13 Estado Total de Cambios en el Patrimonio Neto

14 Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos

15 Operaciones Patrimoniales con la Entidad Propietaria

16 Otras Operaciones con la Entidad Propietaria

17 Estados de Flujos de Efectivo

18 Remanentes de Crédito

19 Remanentes de Tesorería

20 Informe Técnico Liquidación Ejercicio 2018

21 Informe de Intervención Liquidación Ejercicio 2018

22 Propuesta Presidencia Liquidación Ejercicio 2018

23 Carta de Presidencia y Decreto de Alcaldía Liquidación Ejercicio 2018

24 Certificado Secretaría Liquidación Ejercicio 2018

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Fecha Obtención

1

11/04/201912:20:54

Pág.

I. MUNICIPAL ARTES ESCÉNICAS GRAN TEATRO

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2018)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS EXCESO / DEFECTO

PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE

DICIEMBRE

RECAUDACIÓN NETA

DERECHOS RECONOCIDOS

NETOS

DERECHOS CANCELADOS

DERECHOS RECONOCIDOS

DERECHOS ANULADOS

DESCRIPCIÓN

INICIALES MODIFICACIONES

APLICACIÓN PRESUP.

DEFINITIVAS

0 CESION DE USO DEL GRAN TEATRO

100.000,00 100.000,00 191.651,95 159.301,72 32.350,23 91.651,9533900 191.651,95

0 CUOTAS INSCRIPCION CURSOS 21.000,00 21.000,00 23.022,25 23.022,25 2.022,2534200 23.022,25

0 VENTAS DE LOCALIDADES 600.000,00 600.000,00 845.152,00 816.985,00 27.131,00 244.116,0034400 1.036,00 844.116,00

0 VENTAS PUBLICACIONES Y PROMOCIONALES

5.000,00 5.000,00 2.885,17 2.885,17 -2.114,8334900 2.885,17

0 OTROS INGRESOS DIVERSOS 44.000,00 44.000,00 55.524,44 51.922,92 3.335,52 11.258,4439900 266,00 55.258,44

0 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ADMINISTRACION GENERAL E.

3.298.854,00 3.298.854,00 3.542.054,00 3.542.054,00 243.200,0040000 3.542.054,00

0 DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS TRANSFERENCIAS

40.000,00 40.000,00 25.000,00 25.000,00 -15.000,0042190 25.000,00

0 SUBVENCIONES CONSEJERIA CULTURA JUNTA ANDALUCIA

45080

0 TRANSFERENCIAS DE LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA

20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,0045300 20.000,00

0 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DIPUTACION

46100

0 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE CONSORCIOS

8.000,00 8.000,00 8.000,0046700 8.000,00

0 TRANSFERENCIAS CORRIENTES EMPRESAS PRIVADAS A

60.000,00 60.000,00 95.000,00 95.000,00 35.000,0047000 95.000,00

0 INTERESES DE DEPOSITOS 500,00 500,00 61,54 61,54 -438,4652000 61,54

0 CONCESION AMBIGUS 15.596,00 15.596,00 15.517,20 15.517,20 -78,8055000 15.517,20

0 PRODUCCIONES PROPIAS 1.000,00 1.000,00 -1.000,0059900

0 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL APORTACION MUNICIPAL

346.750,00 320.000,00 666.750,00 -666.750,0070000

0 REMODELACION/ADAPTACION GRAN TEATRO

76200

0 ANTICIPOS AL PERSONAL 20.000,00 20.000,00 6.300,00 6.300,00 -13.700,0083100 6.300,00

0 REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES

795.465,58 795.465,58 -795.465,5887000

0 PARA GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA

346.510,39 346.510,39 -346.510,3987010

-1.205.809,4269.116,754.759.749,804.830.168,556.034.675,971.461.975,974.572.700,00Suma 1.302,00 4.828.866,55

Código S

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eniente-alcalde Delegada de Innovación, C

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onio Histórico

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1

11/04/201912:23:07

Pág.

I. MUNICIPAL ARTES ESCÉNICAS GRAN TEATRO

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2018)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS EXCESO / DEFECTO

PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES

DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE

RECAUDACIÓN NETA

DERECHOS RECONOCIDOS

NETOS

DERECHOS CANCELADOS

DERECHOS RECONOCIDOS

DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO

INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS

ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

33 Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento espe

339 Otras tasas por utilización privativa del dominio público

33900 CESION DE USO DEL GRAN TEATRO

100.000,00 100.000,00 191.651,95 191.651,95 159.301,72 32.350,23 91.651,95

91.651,9532.350,23159.301,72100.000,00100.000,00 191.651,95 191.651,95Total Concepto

Total Artículo. 100.000,00 100.000,00 191.651,95 191.651,95 159.301,72 32.350,23 91.651,95

34 Precios públicos

342 Servicios educativos

34200 CUOTAS INSCRIPCION CURSOS

21.000,00 21.000,00 23.022,25 23.022,25 23.022,25 2.022,25

2.022,2523.022,2521.000,0021.000,00 23.022,25 23.022,25Total Concepto

344 Entradas a museos, exposiciones, espectáculos

34400 VENTAS DE LOCALIDADES 600.000,00 600.000,00 845.152,00 1.036,00 844.116,00 816.985,00 27.131,00 244.116,00

244.116,0027.131,00816.985,00600.000,00600.000,00 845.152,00 1.036,00 844.116,00Total Concepto

349 Otros precios públicos

34900 VENTAS PUBLICACIONES Y PROMOCIONALES

5.000,00 5.000,00 2.885,17 2.885,17 2.885,17 -2.114,83

-2.114,832.885,175.000,005.000,00 2.885,17 2.885,17Total Concepto

Total Artículo. 626.000,00 626.000,00 871.059,42 1.036,00 870.023,42 842.892,42 27.131,00 244.023,42

39 Otros ingresos

399 Otros ingresos diversos

39900 OTROS INGRESOS DIVERSOS

44.000,00 44.000,00 55.524,44 266,00 55.258,44 51.922,92 3.335,52 11.258,44

11.258,443.335,5251.922,9244.000,0044.000,00 55.524,44 266,00 55.258,44Total Concepto

Total Artículo. 44.000,00 44.000,00 55.524,44 266,00 55.258,44 51.922,92 3.335,52 11.258,44

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Fecha Obtención

2

11/04/201912:23:07

Pág.

I. MUNICIPAL ARTES ESCÉNICAS GRAN TEATRO

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2018)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS EXCESO / DEFECTO

PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES

DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE

RECAUDACIÓN NETA

DERECHOS RECONOCIDOS

NETOS

DERECHOS CANCELADOS

DERECHOS RECONOCIDOS

DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO

INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS

ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

Total Capítulo 770.000,00 770.000,00 1.118.235,81 1.302,00 1.116.933,81 1.054.117,06 62.816,75 346.933,81

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Fecha Obtención

3

11/04/201912:23:07

Pág.

I. MUNICIPAL ARTES ESCÉNICAS GRAN TEATRO

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2018)

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS EXCESO / DEFECTO

PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES

DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE

RECAUDACIÓN NETA

DERECHOS RECONOCIDOS

NETOS

DERECHOS CANCELADOS

DERECHOS RECONOCIDOS

DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO

INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS

ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

40 De la Administración General de la Entidad Local

400 De la Administración General de la Entidad Local

40000 De la Administración General de la Entidad Local

3.298.854,00 3.298.854,00 3.542.054,00 3.542.054,00 3.542.054,00 243.200,00

243.200,003.542.054,003.298.854,003.298.854,00 3.542.054,00 3.542.054,00Total Concepto

Total Artículo. 3.298.854,00 3.298.854,00 3.542.054,00 3.542.054,00 3.542.054,00 243.200,00

42 De la Administración del Estado

421 De Organismos Autónomos y agencias estatales

42190 De otros Organismos Autónomos y agencias

40.000,00 40.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 -15.000,00

-15.000,0025.000,0040.000,0040.000,00 25.000,00 25.000,00Total Concepto

Total Artículo. 40.000,00 40.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 -15.000,00

45 De Comunidades Autónomas

450 De la Administración General de las Comunidades Autónomas

45080 Otras subvenciones corrientes de la Administración General d

Total Concepto

453 De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales

45300 TRANSFERENCIAS DE LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA

20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

20.000,0020.000,0020.000,00 20.000,00 20.000,00Total Concepto

Total Artículo. 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

46 De Entidades locales

461 De Diputaciones, Consejos o Cabildos

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onio Histórico

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11/04/201912:23:07

Pág.

I. MUNICIPAL ARTES ESCÉNICAS GRAN TEATRO

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2018)

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS EXCESO / DEFECTO

PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES

DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE

RECAUDACIÓN NETA

DERECHOS RECONOCIDOS

NETOS

DERECHOS CANCELADOS

DERECHOS RECONOCIDOS

DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO

INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS

ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

46100 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DIPUTACION

Total Concepto

467 De Consorcios

46700 De Consorcios 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00

8.000,008.000,008.000,00 8.000,00Total Concepto

Total Artículo. 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00

47 De empresas privadas

470 De empresas privadas

47000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES EMPRESAS PRIVADAS A PROGRAMACION

60.000,00 60.000,00 95.000,00 95.000,00 95.000,00 35.000,00

35.000,0095.000,0060.000,0060.000,00 95.000,00 95.000,00Total Concepto

Total Artículo. 60.000,00 60.000,00 95.000,00 95.000,00 95.000,00 35.000,00

Total Capítulo 3.418.854,00 3.418.854,00 3.690.054,00 3.690.054,00 3.690.054,00 271.200,00

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11/04/201912:23:07

Pág.

I. MUNICIPAL ARTES ESCÉNICAS GRAN TEATRO

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2018)

Capítulo: 5 INGRESOS PATRIMONIALES

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS EXCESO / DEFECTO

PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES

DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE

RECAUDACIÓN NETA

DERECHOS RECONOCIDOS

NETOS

DERECHOS CANCELADOS

DERECHOS RECONOCIDOS

DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO

INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS

ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

52 Intereses de depósitos

520 Intereses de depósitos

52000 INTERESES DE DEPOSITOS 500,00 500,00 61,54 61,54 61,54 -438,46

-438,4661,54500,00500,00 61,54 61,54Total Concepto

Total Artículo. 500,00 500,00 61,54 61,54 61,54 -438,46

55 Productos de concesiones y aprovechamientos especiales

550 Productos de concesiones y aprovechamientos especiales

55000 CONCESION AMBIGUS 15.596,00 15.596,00 15.517,20 15.517,20 15.517,20 -78,80

-78,8015.517,2015.596,0015.596,00 15.517,20 15.517,20Total Concepto

Total Artículo. 15.596,00 15.596,00 15.517,20 15.517,20 15.517,20 -78,80

59 Otros ingresos patrimoniales

599 Otros ingresos patrimoniales

59900 PRODUCCIONES PROPIAS 1.000,00 1.000,00 -1.000,00

-1.000,001.000,001.000,00Total Concepto

Total Artículo. 1.000,00 1.000,00 -1.000,00

Total Capítulo 17.096,00 17.096,00 15.578,74 15.578,74 15.578,74 -1.517,26

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eniente-alcalde Delegada de Innovación, C

ultura y Patrim

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6

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Pág.

I. MUNICIPAL ARTES ESCÉNICAS GRAN TEATRO

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2018)

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS EXCESO / DEFECTO

PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES

DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE

RECAUDACIÓN NETA

DERECHOS RECONOCIDOS

NETOS

DERECHOS CANCELADOS

DERECHOS RECONOCIDOS

DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO

INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS

ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

70 De la Administración General de la Entidad Local

700 De la Administración General de la Entidad Local

70000 De la Administración General de la Entidad Local

346.750,00 320.000,00 666.750,00 -666.750,00

-666.750,00666.750,00320.000,00346.750,00Total Concepto

Total Artículo. 346.750,00 666.750,00320.000,00 -666.750,00

76 De Entidades locales

762 De Ayuntamientos

76200 REMODELACION/ADAPTACION GRAN TEATRO

Total Concepto

Total Artículo.

Total Capítulo 346.750,00 666.750,00320.000,00 -666.750,00

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7

11/04/201912:23:07

Pág.

I. MUNICIPAL ARTES ESCÉNICAS GRAN TEATRO

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2018)

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS EXCESO / DEFECTO

PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES

DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE

RECAUDACIÓN NETA

DERECHOS RECONOCIDOS

NETOS

DERECHOS CANCELADOS

DERECHOS RECONOCIDOS

DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO

INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS

ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

83 Reintegro de préstamos de fuera del sector público

831 Reintegro de préstamos de fuera del sector público a largo p

83100 ANTICIPOS AL PERSONAL 20.000,00 20.000,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 -13.700,00

-13.700,006.300,0020.000,0020.000,00 6.300,00 6.300,00Total Concepto

Total Artículo. 20.000,00 20.000,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 -13.700,00

87 Remanente de tesorería

870 Remanente de tesorería

87000 Para gastos generales 795.465,58 795.465,58 -795.465,58

87010 Para gastos con financiación afectada

346.510,39 346.510,39 -346.510,39

-1.141.975,971.141.975,971.141.975,97Total Concepto

Total Artículo. 1.141.975,971.141.975,97 -1.141.975,97

Total Capítulo 20.000,00 1.161.975,971.141.975,97 6.300,00 6.300,00 6.300,00 -1.155.675,97

Total 4.572.700,00 6.034.675,971.461.975,97 4.830.168,55 1.302,00 4.828.866,55 4.759.749,80 69.116,75 -1.205.809,42

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eniente-alcalde Delegada de Innovación, C

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onio Histórico

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I. MUNICIPAL ARTES ESCÉNICAS GRAN TEATRO 12:24:1411/04/2019Fecha Obtención

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2018) Pág. 1

GASTOS COMPROMET.

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE DICIEMBRE

REMANENTES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUP.

DEFINITIVASINICIALESDESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

3340 RETRIBUCIONES PERSONAL DIRECTIVO 50.000,00 50.000,00 41.304,34 41.304,340 10100 41.305,00 8.695,66

3340 OTRAS REMUNERACIONES 8.695,66 8.695,660 10101 8.695,66 -8.695,66

3340 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO

1.293.898,00 -325.000,00 968.898,00 922.309,63 922.309,630 13000 962.203,46 46.588,37

3340 HORAS EXTRAORDINARIAS 1.200,00 1.200,000 13001 1.200,00

3340 OTRAS RETRIBUCIONES 25.000,00 25.000,00 25.590,95 25.590,950 13002 25.590,95 -590,95

3340 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL

153.086,00 153.086,00 131.179,00 131.179,000 13100 137.132,72 21.907,00

3340 PRODUCTIVIDAD 54.200,00 54.200,00 45.705,22 45.705,220 15000 45.705,22 8.494,78

3340 SEGURIDAD SOCIAL 415.219,00 -45.000,00 370.219,00 291.367,16 291.367,160 16000 354.282,98 78.851,84

3340 ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA 10.880,00 10.880,00 6.244,10 6.244,100 16008 6.244,10 4.635,90

3340 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL LABORAL JUBILACIONES ANTICIPADAS

7.020,00 -5.000,00 2.020,000 16104 2.020,00

3340 PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD0 16105 3.410,40

3340 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL

10.000,00 -5.000,00 5.000,00 3.623,45 3.623,450 16200 3.623,45 1.376,55

3340 SEGUROS DE VIDA Y PLAN DE PENSIONES

5.396,00 5.396,000 16205 4.759,33 5.396,00

3340 OTROS GASTOS SOCIALES 5.000,00 5.000,000 16209 5.000,00

3340 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

25.000,00 25.000,00 10.504,00 1.015,32 9.488,680 20300 10.504,00 14.496,00

3340 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES

5.000,00 5.000,00 975,15 975,150 20500 975,15 4.024,85

3340 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION

1.125,18 1.125,180 20600 1.125,18 -1.125,18

3340 CANONES 40.000,00 40.000,00 16.787,63 683,86 16.103,770 20900 16.787,63 23.212,37

3340 REPARACIONES, MANTº DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

20.000,00 20.000,00 13.745,93 2.727,56 11.018,370 21200 13.745,93 6.254,07

3340 REPARACIONES, MANTº MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UT.

38.000,00 38.000,00 31.833,02 22.701,41 9.131,610 21300 31.951,40 6.166,98

3340 REPARACIONES, MANTº DE MOBILIARIO 3.000,00 3.000,00 6.506,75 478,33 6.028,420 21500 6.506,75 -3.506,75

3340 REPARACIONES, MANTº EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION

5.000,00 5.000,00 3.482,31 874,32 2.607,990 21600 3.482,31 1.517,69

3340 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE

6.000,00 6.000,00 6.153,83 5.153,00 1.000,830 22000 6.153,83 -153,83

3340 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

6.500,00 6.500,00 3.341,86 1.612,06 1.729,800 22001 3.341,86 3.158,14

3340 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE

3.000,00 3.000,00 229,73 92,58 137,150 22002 229,73 2.770,27

3340 ENERGIA ELECTRICA 50.000,00 50.000,00 32.436,79 25.824,21 6.612,580 22100 35.145,85 17.563,21

3340 SUMINISTROS AGUA 5.000,00 5.000,00 3.314,22 2.381,94 932,280 22101 3.314,22 1.685,78

3340 VESTUARIO DEL PERSONAL 4.500,00 4.500,00 5.732,95 3.638,34 2.094,610 22104 5.732,95 -1.232,95

-380.000,002.241.899,00 1.861.899,00 1.612.188,86 1.544.327,62 67.861,24Suma 1.731.950,06 249.710,14

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I. MUNICIPAL ARTES ESCÉNICAS GRAN TEATRO 12:24:1411/04/2019Fecha Obtención

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2018) Pág. 2

GASTOS COMPROMET.

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE DICIEMBRE

REMANENTES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUP.

DEFINITIVASINICIALESDESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

3340 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 10.000,00 10.000,00 2.633,76 1.881,43 752,330 22110 2.633,76 7.366,24

3340 SUMINISTROS DE RESPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTO

20.000,00 20.000,00 3.109,64 2.989,48 120,160 22111 3.109,64 16.890,36

3340 SUMINISTROS ELECTRONICOS, ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES

5.000,00 5.000,00 6.874,73 4.096,08 2.778,650 22112 6.874,73 -1.874,73

3340 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 14.000,00 14.000,00 15.600,87 10.559,33 5.041,540 22200 15.600,87 -1.600,87

3340 SERVICIOS POSTALES 1.800,00 1.800,00 615,62 38,96 576,660 22201 615,62 1.184,38

3340 TRANSPORTES 6.000,00 6.000,00 386,03 29,96 356,070 22300 386,03 5.613,97

3340 PRIMAS DE SEGUROS 5.000,00 5.000,00 8.020,97 8.020,970 22400 8.020,97 -3.020,97

3340 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS

15.000,00 15.000,00 1.948,32 118,80 1.829,520 22601 1.948,32 13.051,68

3340 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 300.000,00 50.000,00 350.000,00 454.434,58 363.379,54 91.055,040 22602 456.359,35 -104.434,58

3340 PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES 2.000,00 2.000,000 22603 2.000,00

3340 Jurídicos, contenciosos 140,94 140,940 22604 140,94 -140,94

3340 ACTIVIDADES CULTURALES 250.000,00 200.000,00 450.000,00 308.260,90 157.515,94 150.744,960 22609 308.260,90 141.739,10

3340 OTROS GASTOS DIVERSOS 20.000,00 20.000,00 17.768,32 10.350,69 7.417,630 22699 17.768,32 2.231,68

3340 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO 15.000,00 15.000,00 11.919,11 3.505,16 8.413,950 22700 11.922,66 3.080,89

3340 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 25.000,00 25.000,00 12.968,56 4.922,68 8.045,880 22701 16.085,94 12.031,44

3340 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 5.000,00 5.000,00 13.080,30 2.617,11 10.463,190 22706 13.080,30 -8.080,30

3340 SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD

26.000,00 26.000,00 19.502,36 7.272,87 12.229,490 22708 19.502,36 6.497,64

3340 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES

170.000,00 170.000,00 82.941,82 17.436,38 65.505,440 22799 89.564,18 87.058,18

3340 DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO

1.000,00 1.000,000 23000 1.000,00

3340 DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO 3.000,00 3.000,00 1.299,36 238,78 1.060,580 23010 1.299,36 1.700,64

3340 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 3.000,00 3.000,00 3.264,78 1.230,54 2.034,240 23020 3.264,78 -264,78

3340 LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO

200,00 200,000 23100 200,00

3340 LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO

1.000,00 1.000,00 1.490,75 264,64 1.226,110 23110 1.490,75 -490,75

3340 LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO

1.000,00 1.000,00 1.405,36 168,41 1.236,950 23120 1.405,36 -405,36

3340 ASISTENCIAS ORGANOS COLEGIADOS 10.000,00 10.000,00 7.369,90 2.839,90 4.530,000 23302 7.369,90 2.630,10

3340 INTERESES DE PRESTAMOS DEL INTERIOR

10,00 10,000 31000 10,00

3340 INTERESES DE DEMORA DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS

6,00 6,000 35200 6,00

3340 OTROS GASTOS FINANCIEROS 25.000,00 25.000,00 12.562,29 12.562,290 35900 12.562,29 12.437,71

3340 TRANSFERENCIAS A ADMINISTRACION GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL

795.465,58 795.465,58 795.465,58 795.465,580 40000 795.465,58

3340 PREMIOS 1.500,00 1.500,000 48000 1.500,00

665.465,583.177.415,00 3.842.880,58 3.395.253,71 2.951.974,08 443.279,63Suma 3.526.682,97 447.626,87

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ento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciem

bre, de firma electrónica.

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eniente-alcalde Delegada de Innovación, C

ultura y Patrim

onio Histórico

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ID. F

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I. MUNICIPAL ARTES ESCÉNICAS GRAN TEATRO 12:24:1411/04/2019Fecha Obtención

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2018) Pág. 3

GASTOS COMPROMET.

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE DICIEMBRE

REMANENTES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUP.

DEFINITIVASINICIALESDESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

3340 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS

30.000,00 30.000,000 50000 30.000,00

3340 INVERSIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE

11.108,83 11.108,83 5.127,54 4.827,25 300,290 62300 5.127,54 5.981,29

3340 INVERSIONES INSTALACIONES0 62301

3340 INVERSIONES MOBILIARIO 66.995,29 66.995,29 5.044,32 5.044,320 62500 5.044,32 61.950,97

3340 INVERSIONES INFORMATICOS, FOTOCOPIADORAS

2.000,00 13.007,86 15.007,86 13.184,77 8.000,77 5.184,000 62600 13.184,77 1.823,09

3340 INVERSIONES REPOSICION EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

344.750,00 385.398,41 730.148,41 397.355,18 200.146,90 197.208,280 63200 411.098,08 332.793,23

3340 ANTICIPOS AL PERSONAL 20.000,00 20.000,00 6.300,00 6.300,000 83100 6.300,00 13.700,00

3341 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

20.000,00 20.000,00 25.399,66 25.399,660 20300 25.399,66 -5.399,66

3341 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES

5.000,00 5.000,00 14.201,10 4.658,58 9.542,520 20500 14.201,10 -9.201,10

3341 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION

1.025,48 1.025,480 20600 1.025,48 -1.025,48

3341 CANONES 20.000,00 20.000,00 34.830,14 34.830,140 20900 34.830,14 -14.830,14

3341 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS Y BIENES

5.000,00 5.000,00 1.355,86 1.355,860 21000 1.355,86 3.644,14

3341 REPARACIONES, MANTº DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

20.000,00 20.000,00 20.498,12 19.552,40 945,720 21200 20.498,12 -498,12

3341 REPARACIONES, MANTº MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UT.

17.000,00 -13.578,41 3.421,59 3.663,05 2.556,56 1.106,490 21300 3.896,35 -241,46

3341 ENERGIA ELECTRICA 40.000,00 40.000,00 39.894,29 30.602,32 9.291,970 22100 40.818,61 105,71

3341 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 5.000,00 5.000,00 4.700,04 3.133,36 1.566,680 22200 4.700,04 299,96

3341 ACTIVIDADES CULTURALES 300.000,00 300.000,00 543.434,10 534.899,74 8.534,360 22609 543.434,60 -243.434,10

3341 Otros gastos diversos 10.000,00 10.000,00 313,12 313,120 22699 313,12 9.686,88

3341 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO 10.000,00 10.000,00 8.602,65 5.440,75 3.161,900 22700 8.608,08 1.397,35

3341 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 40.000,00 15.000,00 55.000,00 41.895,78 25.804,73 16.091,050 22701 51.401,76 13.104,22

3341 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES

67.535,00 67.535,00 157.967,71 140.748,99 17.218,720 22799 159.968,28 -90.432,71

3342 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

10.000,00 10.000,00 10.311,55 7.118,79 3.192,760 20300 10.311,55 -311,55

3342 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES

2.000,00 2.000,000 20500 2.000,00

3342 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION

0 20600

3342 CANONES 15.000,00 15.000,00 25.774,21 22.719,67 3.054,540 20900 25.774,21 -10.774,21

3342 REPARACIONES, MANTº DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

10.000,00 10.000,00 7.161,87 7.095,99 65,880 21200 7.161,87 2.838,13

3342 REPARACIONES, MANTº MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UT.

15.000,00 -6.421,59 8.578,41 5.144,20 3.819,17 1.325,030 21300 5.518,70 3.434,21

1.136.975,974.185.700,00 5.322.675,97 4.768.438,45 4.042.324,31 726.114,14Suma 4.926.655,21 554.237,52

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I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2018) Pág. 4

GASTOS COMPROMET.

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE DICIEMBRE

REMANENTES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUP.

DEFINITIVASINICIALESDESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

3342 REPARACIONES, MANTº DE MOBILIARIO0 21500

3342 ENERGIA ELECTRICA 35.000,00 35.000,00 36.330,46 30.278,95 6.051,510 22100 36.825,48 -1.330,46

3342 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 2.000,00 2.000,00 2.350,19 1.827,91 522,280 22200 2.350,19 -350,19

3342 ACTIVIDADES CULTURALES 260.000,00 250.000,00 510.000,00 406.968,86 348.183,40 58.785,460 22609 406.968,87 103.031,14

3342 OTROS GASTOS DIVERSOS 15.000,00 15.000,00 156,56 156,560 22699 156,56 14.843,44

3342 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO 15.000,00 15.000,00 13.920,89 9.402,37 4.518,520 22700 13.921,28 1.079,11

3342 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 20.000,00 20.000,00 11.652,23 6.299,13 5.353,100 22701 18.404,27 8.347,77

3342 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES

40.000,00 75.000,00 115.000,00 83.658,52 68.120,99 15.537,530 22799 85.895,17 31.341,48

1.461.975,974.572.700,00 6.034.675,97 5.323.476,16 4.506.593,62 816.882,54Suma 5.491.177,03 711.199,81

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ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2018) Pág. 1

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL

GASTOS COMPROMET.

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE DICIEMBRE

REMANENTES DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSCONCEPTOARTÍCULO

SUBCONCEPTO

10 Órganos de gobierno y personal directivo

101 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal di

10100 Retribuciones básicas 50.000,00 50.000,00 41.305,00 41.304,34 41.304,34 8.695,66

10101 Otras remuneraciones 8.695,66 8.695,66 8.695,66 -8.695,66

50.000,00 50.000,00 50.000,66 50.000,00 50.000,00Total Concepto

50.000,66 50.000,0050.000,0050.000,0050.000,00Total Artículo.

13 Personal Laboral

130 Laboral Fijo

13000 Retribuciones básicas 1.293.898,00 -325.000,00 968.898,00 962.203,46 922.309,63 922.309,63 46.588,37

13001 Horas extraordinarias 1.200,00 1.200,00 1.200,00

13002 Otras remuneraciones 25.000,00 25.000,00 25.590,95 25.590,95 25.590,95 -590,95

1.320.098,00 -325.000,00 995.098,00 987.794,41 947.900,58 947.900,58 47.197,42Total Concepto

131 Laboral temporal

13100 LABORAL TEMPORAL 153.086,00 153.086,00 137.132,72 131.179,00 131.179,00 21.907,00

153.086,00 153.086,00 137.132,72 131.179,00 131.179,00 21.907,00Total Concepto

69.104,421.124.927,13 1.079.079,581.079.079,581.148.184,00-325.000,001.473.184,00Total Artículo.

15 Incentivos al rendimiento

150 Productividad

15000 PRODUCTIVIDAD 54.200,00 54.200,00 45.705,22 45.705,22 45.705,22 8.494,78

54.200,00 54.200,00 45.705,22 45.705,22 45.705,22 8.494,78Total Concepto

8.494,7845.705,22 45.705,2245.705,2254.200,0054.200,00Total Artículo.

16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador

160 Cuotas sociales

16000 Seguridad Social 415.219,00 -45.000,00 370.219,00 354.282,98 291.367,16 291.367,16 78.851,84

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I. MUNICIPAL ARTES ESCÉNICAS GRAN TEATRO 12:25:1711/04/2019Fecha Obtención

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2018) Pág. 2

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL

GASTOS COMPROMET.

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE DICIEMBRE

REMANENTES DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSCONCEPTOARTÍCULO

SUBCONCEPTO

16008 Asistencia médico-farmacéutica 10.880,00 10.880,00 6.244,10 6.244,10 6.244,10 4.635,90

426.099,00 -45.000,00 381.099,00 360.527,08 297.611,26 297.611,26 83.487,74Total Concepto

161 Prestaciones sociales

16104 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL LABORAL JUBILACIONES ANTICIPADAS

7.020,00 -5.000,00 2.020,00 2.020,00

16105 Pensiones a cargo de la Entidad Local 3.410,40

7.020,00 -5.000,00 2.020,00 3.410,40 2.020,00Total Concepto

162 Gastos sociales del personal

16200 Formación y perfeccionamiento del personal 10.000,00 -5.000,00 5.000,00 3.623,45 3.623,45 3.623,45 1.376,55

16205 Seguros 5.396,00 5.396,00 4.759,33 5.396,00

16209 Otros gastos sociales 5.000,00 5.000,00 5.000,00

20.396,00 -5.000,00 15.396,00 8.382,78 3.623,45 3.623,45 11.772,55Total Concepto

97.280,29372.320,26 301.234,71301.234,71398.515,00-55.000,00453.515,00Total Artículo.

174.879,491.592.953,27 1.476.019,511.476.019,511.650.899,002.030.899,00 -380.000,00Total Capítulo

Código S

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ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2018) Pág. 3

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

GASTOS COMPROMET.

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE DICIEMBRE

REMANENTES DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSCONCEPTOARTÍCULO

SUBCONCEPTO

20 Arrendamientos y cánones

203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje

20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

55.000,00 55.000,00 46.215,21 46.215,21 33.533,77 12.681,44 8.784,79

55.000,00 55.000,00 46.215,21 46.215,21 33.533,77 12.681,44 8.784,79Total Concepto

205 Arrendamientos de mobiliario y enseres

20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES

12.000,00 12.000,00 15.176,25 15.176,25 4.658,58 10.517,67 -3.176,25

12.000,00 12.000,00 15.176,25 15.176,25 4.658,58 10.517,67 -3.176,25Total Concepto

206 Arrendamientos de equipos para procesos de información

20600 Arrendamientos de equipos para procesos de información

2.150,66 2.150,66 2.150,66 -2.150,66

2.150,66 2.150,66 2.150,66 -2.150,66Total Concepto

209 Cánones

20900 CANONES 75.000,00 75.000,00 77.391,98 77.391,98 58.233,67 19.158,31 -2.391,98

75.000,00 75.000,00 77.391,98 77.391,98 58.233,67 19.158,31 -2.391,98Total Concepto

1.065,90140.934,10 42.357,4298.576,68140.934,10142.000,00142.000,00Total Artículo.

21 Reparaciones, mantenimiento y conservación

210 Infraestructuras y bienes naturales

21000 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES

5.000,00 5.000,00 1.355,86 1.355,86 1.355,86 3.644,14

5.000,00 5.000,00 1.355,86 1.355,86 1.355,86 3.644,14Total Concepto

212 Edificios y otras construcciones

21200 REPARACIONES, MANTº DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

50.000,00 50.000,00 41.405,92 41.405,92 29.375,95 12.029,97 8.594,08

50.000,00 50.000,00 41.405,92 41.405,92 29.375,95 12.029,97 8.594,08Total Concepto

213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje

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ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2018) Pág. 4

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

GASTOS COMPROMET.

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE DICIEMBRE

REMANENTES DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSCONCEPTOARTÍCULO

SUBCONCEPTO

21300 REPARACIONES, MANTº MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UT.

70.000,00 -20.000,00 50.000,00 41.366,45 40.640,27 29.077,14 11.563,13 9.359,73

70.000,00 -20.000,00 50.000,00 41.366,45 40.640,27 29.077,14 11.563,13 9.359,73Total Concepto

215 Mobiliario

21500 REPARACIONES, MANTº DE MOBILIARIO 3.000,00 3.000,00 6.506,75 6.506,75 478,33 6.028,42 -3.506,75

3.000,00 3.000,00 6.506,75 6.506,75 478,33 6.028,42 -3.506,75Total Concepto

216 Equipos para procesos de información

21600 REPARACIONES, MANTº EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION

5.000,00 5.000,00 3.482,31 3.482,31 874,32 2.607,99 1.517,69

5.000,00 5.000,00 3.482,31 3.482,31 874,32 2.607,99 1.517,69Total Concepto

19.608,8994.117,29 32.229,5161.161,6093.391,11113.000,00-20.000,00133.000,00Total Artículo.

22 Material, suministros y otros

220 Material de oficina

22000 Ordinario no inventariable 6.000,00 6.000,00 6.153,83 6.153,83 5.153,00 1.000,83 -153,83

22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 6.500,00 6.500,00 3.341,86 3.341,86 1.612,06 1.729,80 3.158,14

22002 Material informático no inventariable 3.000,00 3.000,00 229,73 229,73 92,58 137,15 2.770,27

15.500,00 15.500,00 9.725,42 9.725,42 6.857,64 2.867,78 5.774,58Total Concepto

221 Suministros

22100 Energía eléctrica 125.000,00 125.000,00 112.789,94 108.661,54 86.705,48 21.956,06 16.338,46

22101 Agua 5.000,00 5.000,00 3.314,22 3.314,22 2.381,94 932,28 1.685,78

22104 Vestuario 4.500,00 4.500,00 5.732,95 5.732,95 3.638,34 2.094,61 -1.232,95

22110 Productos de limpieza y aseo 10.000,00 10.000,00 2.633,76 2.633,76 1.881,43 752,33 7.366,24

22111 Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos

20.000,00 20.000,00 3.109,64 3.109,64 2.989,48 120,16 16.890,36

22112 Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomu

5.000,00 5.000,00 6.874,73 6.874,73 4.096,08 2.778,65 -1.874,73

169.500,00 169.500,00 134.455,24 130.326,84 101.692,75 28.634,09 39.173,16Total Concepto

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ite la verificación de la integridad de unacopia de este docum

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bre, de firma electrónica.

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ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2018) Pág. 5

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

GASTOS COMPROMET.

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE DICIEMBRE

REMANENTES DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSCONCEPTOARTÍCULO

SUBCONCEPTO

222 Comunicaciones

22200 Servicios de telecomunicaciones 21.000,00 21.000,00 22.651,10 22.651,10 15.520,60 7.130,50 -1.651,10

22201 Postales 1.800,00 1.800,00 615,62 615,62 38,96 576,66 1.184,38

22.800,00 22.800,00 23.266,72 23.266,72 15.559,56 7.707,16 -466,72Total Concepto

223 Transportes

22300 TRANSPORTES 6.000,00 6.000,00 386,03 386,03 29,96 356,07 5.613,97

6.000,00 6.000,00 386,03 386,03 29,96 356,07 5.613,97Total Concepto

224 Primas de seguros

22400 PRIMAS DE SEGUROS 5.000,00 5.000,00 8.020,97 8.020,97 8.020,97 -3.020,97

5.000,00 5.000,00 8.020,97 8.020,97 8.020,97 -3.020,97Total Concepto

226 Gastos diversos

22601 Atenciones protocolarias y representativas 15.000,00 15.000,00 1.948,32 1.948,32 118,80 1.829,52 13.051,68

22602 Publicidad y propaganda 300.000,00 50.000,00 350.000,00 456.359,35 454.434,58 363.379,54 91.055,04 -104.434,58

22603 Publicación en Diarios Oficiales 2.000,00 2.000,00 2.000,00

22604 Jurídicos, contenciosos 140,94 140,94 140,94 -140,94

22609 Actividades culturales y deportivas 810.000,00 450.000,00 1.260.000,00 1.258.664,37 1.258.663,86 1.040.599,08 218.064,78 1.336,14

22699 Otros gastos diversos 45.000,00 45.000,00 18.238,00 18.238,00 10.820,37 7.417,63 26.762,00

1.172.000,00 500.000,00 1.672.000,00 1.735.350,98 1.733.425,70 1.415.058,73 318.366,97 -61.425,70Total Concepto

227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales

22700 Limpieza y aseo 40.000,00 40.000,00 34.452,02 34.442,65 18.348,28 16.094,37 5.557,35

22701 Seguridad 85.000,00 15.000,00 100.000,00 85.891,97 66.516,57 37.026,54 29.490,03 33.483,43

22706 Estudios y trabajos técnicos 5.000,00 5.000,00 13.080,30 13.080,30 2.617,11 10.463,19 -8.080,30

22708 Servicios de recaudación a favor de la entidad 26.000,00 26.000,00 19.502,36 19.502,36 7.272,87 12.229,49 6.497,64

22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales

277.535,00 75.000,00 352.535,00 335.427,63 324.568,05 226.306,36 98.261,69 27.966,95

Código S

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. Perm

ite la verificación de la integridad de unacopia de este docum

ento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/

Este docum

ento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciem

bre, de firma electrónica.

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ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2018) Pág. 6

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

GASTOS COMPROMET.

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE DICIEMBRE

REMANENTES DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSCONCEPTOARTÍCULO

SUBCONCEPTO

433.535,00 90.000,00 523.535,00 488.354,28 458.109,93 291.571,16 166.538,77 65.425,07Total Concepto

51.073,392.399.559,64 524.470,841.838.790,772.363.261,612.414.335,00590.000,001.824.335,00Total Artículo.

23 Indemnizaciones por razón del servicio

230 Dietas

23000 De los miembros de los órganos de gobierno 1.000,00 1.000,00 1.000,00

23010 Del personal directivo 3.000,00 3.000,00 1.299,36 1.299,36 238,78 1.060,58 1.700,64

23020 Del personal no directivo 3.000,00 3.000,00 3.264,78 3.264,78 1.230,54 2.034,24 -264,78

7.000,00 7.000,00 4.564,14 4.564,14 1.469,32 3.094,82 2.435,86Total Concepto

231 Locomoción

23100 De los miembros de los órganos de gobierno 200,00 200,00 200,00

23110 Del personal directivo 1.000,00 1.000,00 1.490,75 1.490,75 264,64 1.226,11 -490,75

23120 Del personal no directivo 1.000,00 1.000,00 1.405,36 1.405,36 168,41 1.236,95 -405,36

2.200,00 2.200,00 2.896,11 2.896,11 433,05 2.463,06 -696,11Total Concepto

233 Indemnizaciones por razón del servicio

23302 ASISTENCIAS ORGANOS COLEGIADOS 10.000,00 10.000,00 7.369,90 7.369,90 2.839,90 4.530,00 2.630,10

10.000,00 10.000,00 7.369,90 7.369,90 2.839,90 4.530,00 2.630,10Total Concepto

4.369,8514.830,15 10.087,884.742,2714.830,1519.200,0019.200,00Total Artículo.

76.118,032.649.441,18 609.145,652.003.271,322.612.416,972.688.535,002.118.535,00 570.000,00Total Capítulo

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ite la verificación de la integridad de unacopia de este docum

ento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/

Este docum

ento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciem

bre, de firma electrónica.

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onio Histórico

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I. MUNICIPAL ARTES ESCÉNICAS GRAN TEATRO 12:25:1711/04/2019Fecha Obtención

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2018) Pág. 7

Capítulo: 3 GASTOS FINANCIEROS

GASTOS COMPROMET.

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE DICIEMBRE

REMANENTES DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSCONCEPTOARTÍCULO

SUBCONCEPTO

31 De préstamos y otras operaciones financieras en euros

310 Intereses

31000 INTERESES DE PRESTAMOS DEL INTERIOR 10,00 10,00 10,00

10,00 10,00 10,00Total Concepto

10,0010,0010,00Total Artículo.

35 Intereses de demora y otros gastos financieros

352 Intereses de demora

35200 INTERESES DE DEMORA DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS

6,00 6,00 6,00

6,00 6,00 6,00Total Concepto

359 Otros gastos financieros

35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS 25.000,00 25.000,00 12.562,29 12.562,29 12.562,29 12.437,71

25.000,00 25.000,00 12.562,29 12.562,29 12.562,29 12.437,71Total Concepto

12.443,7112.562,29 12.562,2912.562,2925.006,0025.006,00Total Artículo.

12.453,7112.562,29 12.562,2912.562,2925.016,0025.016,00Total Capítulo

Código S

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Este docum

ento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciem

bre, de firma electrónica.

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eniente-alcalde Delegada de Innovación, C

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onio Histórico

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I. MUNICIPAL ARTES ESCÉNICAS GRAN TEATRO 12:25:1711/04/2019Fecha Obtención

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2018) Pág. 8

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

GASTOS COMPROMET.

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE DICIEMBRE

REMANENTES DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSCONCEPTOARTÍCULO

SUBCONCEPTO

40 A la Administración General de la Entidad Local

400 A la Administración General de la Entidad Local

40000 A la Administración General de la Entidad Local 795.465,58 795.465,58 795.465,58 795.465,58 795.465,58

795.465,58 795.465,58 795.465,58 795.465,58 795.465,58Total Concepto

795.465,58 795.465,58795.465,58795.465,58795.465,58Total Artículo.

48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro

480 A Familias e Instituciones sin fines de lucro

48000 PREMIOS 1.500,00 1.500,00 1.500,00

1.500,00 1.500,00 1.500,00Total Concepto

1.500,001.500,001.500,00Total Artículo.

1.500,00795.465,58 795.465,58795.465,58796.965,581.500,00 795.465,58Total Capítulo

Código S

eguro de verificación:LAGnlonL31zJ83rDct81KQ==

. Perm

ite la verificación de la integridad de unacopia de este docum

ento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/

Este docum

ento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciem

bre, de firma electrónica.

FIR

MA

DO

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eniente-alcalde Delegada de Innovación, C

ultura y Patrim

onio Histórico

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I. MUNICIPAL ARTES ESCÉNICAS GRAN TEATRO 12:25:1711/04/2019Fecha Obtención

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2018) Pág. 9

Capítulo: 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS

GASTOS COMPROMET.

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE DICIEMBRE

REMANENTES DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSCONCEPTOARTÍCULO

SUBCONCEPTO

50 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS

500 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS

50000 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS

30.000,00 30.000,00 30.000,00

30.000,00 30.000,00 30.000,00Total Concepto

30.000,0030.000,0030.000,00Total Artículo.

30.000,0030.000,0030.000,00Total Capítulo

Código S

eguro de verificación:LAGnlonL31zJ83rDct81KQ==

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ite la verificación de la integridad de unacopia de este docum

ento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/

Este docum

ento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciem

bre, de firma electrónica.

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I. MUNICIPAL ARTES ESCÉNICAS GRAN TEATRO 12:25:1711/04/2019Fecha Obtención

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2018) Pág. 10

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES

GASTOS COMPROMET.

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE DICIEMBRE

REMANENTES DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSCONCEPTOARTÍCULO

SUBCONCEPTO

62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los

623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje

62300 MAQUINARIA 11.108,83 11.108,83 5.127,54 5.127,54 4.827,25 300,29 5.981,29

62301 INSTALACIONES

11.108,83 11.108,83 5.127,54 5.127,54 4.827,25 300,29 5.981,29Total Concepto

625 Mobiliario

62500 INVERSIONES MOBILIARIO 66.995,29 66.995,29 5.044,32 5.044,32 5.044,32 61.950,97

66.995,29 66.995,29 5.044,32 5.044,32 5.044,32 61.950,97Total Concepto

626 Equipos para procesos de información

62600 INVERSIONES INFORMATICOS, FOTOCOPIADORAS

2.000,00 13.007,86 15.007,86 13.184,77 13.184,77 8.000,77 5.184,00 1.823,09

2.000,00 13.007,86 15.007,86 13.184,77 13.184,77 8.000,77 5.184,00 1.823,09Total Concepto

69.755,3523.356,63 10.528,6112.828,0223.356,6393.111,9891.111,982.000,00Total Artículo.

63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo

632 Edificios y otras construcciones

63200 INVERSIONES REPOSICION EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

344.750,00 385.398,41 730.148,41 411.098,08 397.355,18 200.146,90 197.208,28 332.793,23

344.750,00 385.398,41 730.148,41 411.098,08 397.355,18 200.146,90 197.208,28 332.793,23Total Concepto

332.793,23411.098,08 197.208,28200.146,90397.355,18730.148,41385.398,41344.750,00Total Artículo.

402.548,58434.454,71 207.736,89212.974,92420.711,81823.260,39346.750,00 476.510,39Total Capítulo

Código S

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. Perm

ite la verificación de la integridad de unacopia de este docum

ento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/

Este docum

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bre, de firma electrónica.

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eniente-alcalde Delegada de Innovación, C

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I. MUNICIPAL ARTES ESCÉNICAS GRAN TEATRO 12:25:1711/04/2019Fecha Obtención

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2018) Pág. 11

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

GASTOS COMPROMET.

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE DICIEMBRE

REMANENTES DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSCONCEPTOARTÍCULO

SUBCONCEPTO

83 Concesión de préstamos fuera del sector público

831 Préstamos a largo plazo

83100 ANTICIPOS AL PERSONAL 20.000,00 20.000,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 13.700,00

20.000,00 20.000,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 13.700,00Total Concepto

13.700,006.300,00 6.300,006.300,0020.000,0020.000,00Total Artículo.

13.700,006.300,00 6.300,006.300,0020.000,0020.000,00Total Capítulo

Total 4.572.700,00 1.461.975,97 6.034.675,97 5.491.177,03 5.323.476,16 4.506.593,62 816.882,54 711.199,81

Código S

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. Perm

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bre, de firma electrónica.

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eniente-alcalde Delegada de Innovación, C

ultura y Patrim

onio Histórico

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ID. F

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I. MUNICIPAL ARTES ESCÉNICAS GRAN TEATRO 12:27:1411/04/2019Fecha Obtención

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

(2018) Pág. 1

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

GASTOS COMPROMET.

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE DICIEMBRE

REMANENTES DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSGRUPO PROG.POLÍTICA

SUBPROGRAMA

33 CULTURA.

334 PROMOCIÓN CULTURAL.

3340 GRAN TEATRO 3.574.165,00 1.141.975,97 4.716.140,97 3.967.437,68 3.822.265,52 3.171.249,00 651.016,52 893.875,45

3341 TEATRO DE LA AXERQUIA 559.535,00 1.421,59 560.956,59 910.451,20 897.781,10 830.321,69 67.459,41 -336.824,51

3342 TEATRO GONGORA 439.000,00 318.578,41 757.578,41 613.288,15 603.429,54 505.022,93 98.406,61 154.148,87

4.572.700,00 1.461.975,97 6.034.675,97 5.491.177,03 5.323.476,16 4.506.593,62 816.882,54 711.199,81Total Gr. Progra. . .

711.199,815.491.177,03 816.882,544.506.593,625.323.476,166.034.675,971.461.975,974.572.700,00Total Política

711.199,815.491.177,03 816.882,544.506.593,625.323.476,166.034.675,974.572.700,00 1.461.975,97Total Área de Gasto

4.572.700,00 1.461.975,97 6.034.675,97 5.491.177,03 5.323.476,16 4.506.593,62 816.882,54 711.199,81Total

Código S

eguro de verificación:LAGnlonL31zJ83rDct81KQ==

. Perm

ite la verificación de la integridad de unacopia de este docum

ento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/

Este docum

ento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciem

bre, de firma electrónica.

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eniente-alcalde Delegada de Innovación, C

ultura y Patrim

onio Histórico

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Page 119: IMAE PRESUPUESTO 2020€¦ · potestades la elaboración del presupuesto del ejercicio, que será propuesto inicialmente por el órgano competente y remitido al Excmo. Ayuntamiento

I. MUNICIPAL ARTES ESCÉNICAS GRAN TEATRO 12:28:3211/04/2019Fecha Obtención

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

(2018) Pág. 1

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política

Grup. Prog.

33

334

CULTURA.

PROMOCIÓN CULTURAL.

GASTOS COMPROMET.

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETAS

PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE DICIEMBRE

REMANENTES DE CRÉDITO

DEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSAPLIC.

DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCL.Programa CL.Económica

G. Prog. Cto. Subcto.

8.695,6641.304,3441.304,3441.305,0050.000,0050.000,00334 101 10100 Retribuciones básicas

-8.695,668.695,668.695,668.695,66334 101 10101 Otras remuneraciones

50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,0050.000,66CTO 101 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal di

50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,0050.000,66ART. 10 Órganos de gobierno y personal

directivo

46.588,37922.309,63922.309,63962.203,46968.898,00-325.000,001.293.898,00334 130 13000 Retribuciones básicas

1.200,001.200,001.200,00334 130 13001 Horas extraordinarias

-590,9525.590,9525.590,9525.590,9525.000,0025.000,00334 130 13002 Otras remuneraciones

1.320.098,00 -325.000,00 995.098,00 947.900,58 947.900,58987.794,41 47.197,42CTO 130 Laboral Fijo

21.907,00131.179,00131.179,00137.132,72153.086,00153.086,00334 131 13100 LABORAL TEMPORAL

153.086,00 153.086,00 131.179,00 131.179,00137.132,72 21.907,00CTO 131 Laboral temporal

-325.000,001.473.184,00 1.148.184,00 1.079.079,58 1.079.079,581.124.927,13 69.104,42ART. 13 Personal Laboral

8.494,7845.705,2245.705,2245.705,2254.200,0054.200,00334 150 15000 PRODUCTIVIDAD

54.200,00 54.200,00 45.705,22 45.705,2245.705,22 8.494,78CTO 150 Productividad

54.200,00 54.200,00 45.705,22 45.705,2245.705,22 8.494,78ART. 15 Incentivos al rendimiento

78.851,84291.367,16291.367,16354.282,98370.219,00-45.000,00415.219,00334 160 16000 Seguridad Social

4.635,906.244,106.244,106.244,1010.880,0010.880,00334 160 16008 Asistencia médico-farmacéutica

426.099,00 -45.000,00 381.099,00 297.611,26 297.611,26360.527,08 83.487,74CTO 160 Cuotas sociales

2.020,002.020,00-5.000,007.020,00334 161 16104 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL LABORAL JUBILACIONES ANTICIPADAS

3.410,40334 161 16105 Pensiones a cargo de la Entidad Local

7.020,00 -5.000,00 2.020,00 3.410,40 2.020,00CTO 161 Prestaciones sociales

1.376,553.623,453.623,453.623,455.000,00-5.000,0010.000,00334 162 16200 Formación y perfeccionamiento del personal

5.396,004.759,335.396,005.396,00334 162 16205 Seguros

Código S

eguro de verificación:LAGnlonL31zJ83rDct81KQ==

. Perm

ite la verificación de la integridad de unacopia de este docum

ento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/

Este docum

ento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciem

bre, de firma electrónica.

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eniente-alcalde Delegada de Innovación, C

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I. MUNICIPAL ARTES ESCÉNICAS GRAN TEATRO 12:28:3211/04/2019Fecha Obtención

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

(2018) Pág. 2

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política

Grup. Prog.

33

334

CULTURA.

PROMOCIÓN CULTURAL.

GASTOS COMPROMET.

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETAS

PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE DICIEMBRE

REMANENTES DE CRÉDITO

DEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSAPLIC.

DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCL.Programa CL.Económica

G. Prog. Cto. Subcto.

5.000,005.000,005.000,00334 162 16209 Otros gastos sociales

20.396,00 -5.000,00 15.396,00 3.623,45 3.623,458.382,78 11.772,55CTO 162 Gastos sociales del personal

-55.000,00453.515,00 398.515,00 301.234,71 301.234,71372.320,26 97.280,29ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos

sociales a cargo del empleador

2.030.899,00 -380.000,00 1.650.899,00 1.592.953,27 1.476.019,51 1.476.019,51 174.879,49CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL

8.784,7912.681,4433.533,7746.215,2146.215,2155.000,0055.000,00334 203 20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

55.000,00 55.000,00 46.215,21 33.533,77 12.681,4446.215,21 8.784,79CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje

-3.176,2510.517,674.658,5815.176,2515.176,2512.000,0012.000,00334 205 20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES

12.000,00 12.000,00 15.176,25 4.658,58 10.517,6715.176,25 -3.176,25CTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres

-2.150,662.150,662.150,662.150,66334 206 20600 Arrendamientos de equipos para procesos de información

2.150,66 2.150,662.150,66 -2.150,66CTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de información

-2.391,9819.158,3158.233,6777.391,9877.391,9875.000,0075.000,00334 209 20900 CANONES

75.000,00 75.000,00 77.391,98 58.233,67 19.158,3177.391,98 -2.391,98CTO 209 Cánones

142.000,00 142.000,00 140.934,10 98.576,68 42.357,42140.934,10 1.065,90ART. 20 Arrendamientos y cánones

3.644,141.355,861.355,861.355,865.000,005.000,00334 210 21000 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES

5.000,00 5.000,00 1.355,86 1.355,861.355,86 3.644,14CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales

8.594,0812.029,9729.375,9541.405,9241.405,9250.000,0050.000,00334 212 21200 REPARACIONES, MANTº DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

50.000,00 50.000,00 41.405,92 29.375,95 12.029,9741.405,92 8.594,08CTO 212 Edificios y otras construcciones

9.359,7311.563,1329.077,1440.640,2741.366,4550.000,00-20.000,0070.000,00334 213 21300 REPARACIONES, MANTº MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UT.

70.000,00 -20.000,00 50.000,00 40.640,27 29.077,14 11.563,1341.366,45 9.359,73CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje

Código S

eguro de verificación:LAGnlonL31zJ83rDct81KQ==

. Perm

ite la verificación de la integridad de unacopia de este docum

ento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/

Este docum

ento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciem

bre, de firma electrónica.

FIR

MA

DO

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aria Nieves T

orrent Cruz - T

eniente-alcalde Delegada de Innovación, C

ultura y Patrim

onio Histórico

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ID. F

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Page 121: IMAE PRESUPUESTO 2020€¦ · potestades la elaboración del presupuesto del ejercicio, que será propuesto inicialmente por el órgano competente y remitido al Excmo. Ayuntamiento

I. MUNICIPAL ARTES ESCÉNICAS GRAN TEATRO 12:28:3211/04/2019Fecha Obtención

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

(2018) Pág. 3

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política

Grup. Prog.

33

334

CULTURA.

PROMOCIÓN CULTURAL.

GASTOS COMPROMET.

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETAS

PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE DICIEMBRE

REMANENTES DE CRÉDITO

DEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSAPLIC.

DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCL.Programa CL.Económica

G. Prog. Cto. Subcto.

-3.506,756.028,42478,336.506,756.506,753.000,003.000,00334 215 21500 REPARACIONES, MANTº DE MOBILIARIO

3.000,00 3.000,00 6.506,75 478,33 6.028,426.506,75 -3.506,75CTO 215 Mobiliario

1.517,692.607,99874,323.482,313.482,315.000,005.000,00334 216 21600 REPARACIONES, MANTº EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION

5.000,00 5.000,00 3.482,31 874,32 2.607,993.482,31 1.517,69CTO 216 Equipos para procesos de información

-20.000,00133.000,00 113.000,00 93.391,11 61.161,60 32.229,5194.117,29 19.608,89ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y

conservación

-153,831.000,835.153,006.153,836.153,836.000,006.000,00334 220 22000 Ordinario no inventariable

3.158,141.729,801.612,063.341,863.341,866.500,006.500,00334 220 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones

2.770,27137,1592,58229,73229,733.000,003.000,00334 220 22002 Material informático no inventariable

15.500,00 15.500,00 9.725,42 6.857,64 2.867,789.725,42 5.774,58CTO 220 Material de oficina

16.338,4621.956,0686.705,48108.661,54112.789,94125.000,00125.000,00334 221 22100 Energía eléctrica

1.685,78932,282.381,943.314,223.314,225.000,005.000,00334 221 22101 Agua

-1.232,952.094,613.638,345.732,955.732,954.500,004.500,00334 221 22104 Vestuario

7.366,24752,331.881,432.633,762.633,7610.000,0010.000,00334 221 22110 Productos de limpieza y aseo

16.890,36120,162.989,483.109,643.109,6420.000,0020.000,00334 221 22111 Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos

-1.874,732.778,654.096,086.874,736.874,735.000,005.000,00334 221 22112 Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomu

169.500,00 169.500,00 130.326,84 101.692,75 28.634,09134.455,24 39.173,16CTO 221 Suministros

-1.651,107.130,5015.520,6022.651,1022.651,1021.000,0021.000,00334 222 22200 Servicios de telecomunicaciones

1.184,38576,6638,96615,62615,621.800,001.800,00334 222 22201 Postales

22.800,00 22.800,00 23.266,72 15.559,56 7.707,1623.266,72 -466,72CTO 222 Comunicaciones

5.613,97356,0729,96386,03386,036.000,006.000,00334 223 22300 TRANSPORTES

6.000,00 6.000,00 386,03 29,96 356,07386,03 5.613,97CTO 223 Transportes

-3.020,978.020,978.020,978.020,975.000,005.000,00334 224 22400 PRIMAS DE SEGUROS

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ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

(2018) Pág. 4

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política

Grup. Prog.

33

334

CULTURA.

PROMOCIÓN CULTURAL.

GASTOS COMPROMET.

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETAS

PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE DICIEMBRE

REMANENTES DE CRÉDITO

DEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSAPLIC.

DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCL.Programa CL.Económica

G. Prog. Cto. Subcto.

5.000,00 5.000,00 8.020,97 8.020,978.020,97 -3.020,97CTO 224 Primas de seguros

13.051,681.829,52118,801.948,321.948,3215.000,0015.000,00334 226 22601 Atenciones protocolarias y representativas

-104.434,5891.055,04363.379,54454.434,58456.359,35350.000,0050.000,00300.000,00334 226 22602 Publicidad y propaganda

2.000,002.000,002.000,00334 226 22603 Publicación en Diarios Oficiales

-140,94140,94140,94140,94334 226 22604 Jurídicos, contenciosos

1.336,14218.064,781.040.599,081.258.663,861.258.664,371.260.000,00450.000,00810.000,00334 226 22609 Actividades culturales y deportivas

26.762,007.417,6310.820,3718.238,0018.238,0045.000,0045.000,00334 226 22699 Otros gastos diversos

1.172.000,00 500.000,00 1.672.000,00 1.733.425,70 1.415.058,73 318.366,971.735.350,98 -61.425,70CTO 226 Gastos diversos

5.557,3516.094,3718.348,2834.442,6534.452,0240.000,0040.000,00334 227 22700 Limpieza y aseo

33.483,4329.490,0337.026,5466.516,5785.891,97100.000,0015.000,0085.000,00334 227 22701 Seguridad

-8.080,3010.463,192.617,1113.080,3013.080,305.000,005.000,00334 227 22706 Estudios y trabajos técnicos

6.497,6412.229,497.272,8719.502,3619.502,3626.000,0026.000,00334 227 22708 Servicios de recaudación a favor de la entidad

27.966,9598.261,69226.306,36324.568,05335.427,63352.535,0075.000,00277.535,00334 227 22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales

433.535,00 90.000,00 523.535,00 458.109,93 291.571,16 166.538,77488.354,28 65.425,07CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales

590.000,001.824.335,00 2.414.335,00 2.363.261,61 1.838.790,77 524.470,842.399.559,64 51.073,39ART. 22 Material, suministros y otros

1.000,001.000,001.000,00334 230 23000 De los miembros de los órganos de gobierno

1.700,641.060,58238,781.299,361.299,363.000,003.000,00334 230 23010 Del personal directivo

-264,782.034,241.230,543.264,783.264,783.000,003.000,00334 230 23020 Del personal no directivo

7.000,00 7.000,00 4.564,14 1.469,32 3.094,824.564,14 2.435,86CTO 230 Dietas

200,00200,00200,00334 231 23100 De los miembros de los órganos de gobierno

-490,751.226,11264,641.490,751.490,751.000,001.000,00334 231 23110 Del personal directivo

-405,361.236,95168,411.405,361.405,361.000,001.000,00334 231 23120 Del personal no directivo

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bre, de firma electrónica.

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ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

(2018) Pág. 5

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política

Grup. Prog.

33

334

CULTURA.

PROMOCIÓN CULTURAL.

GASTOS COMPROMET.

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETAS

PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE DICIEMBRE

REMANENTES DE CRÉDITO

DEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSAPLIC.

DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCL.Programa CL.Económica

G. Prog. Cto. Subcto.

2.200,00 2.200,00 2.896,11 433,05 2.463,062.896,11 -696,11CTO 231 Locomoción

2.630,104.530,002.839,907.369,907.369,9010.000,0010.000,00334 233 23302 ASISTENCIAS ORGANOS COLEGIADOS

10.000,00 10.000,00 7.369,90 2.839,90 4.530,007.369,90 2.630,10CTO 233 Indemnizaciones por razón del servicio

19.200,00 19.200,00 14.830,15 4.742,27 10.087,8814.830,15 4.369,85ART. 23 Indemnizaciones por razón del

servicio

2.118.535,00 570.000,00 2.688.535,00 2.649.441,18 2.612.416,97 2.003.271,32 609.145,65 76.118,03CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

10,0010,0010,00334 310 31000 INTERESES DE PRESTAMOS DEL INTERIOR

10,00 10,00 10,00CTO 310 Intereses

10,00 10,00 10,00ART. 31 De préstamos y otras

operaciones financieras en euros

6,006,006,00334 352 35200 INTERESES DE DEMORA DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS

6,00 6,00 6,00CTO 352 Intereses de demora

12.437,7112.562,2912.562,2912.562,2925.000,0025.000,00334 359 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS

25.000,00 25.000,00 12.562,29 12.562,2912.562,29 12.437,71CTO 359 Otros gastos financieros

25.006,00 25.006,00 12.562,29 12.562,2912.562,29 12.443,71ART. 35 Intereses de demora y otros

gastos financieros

25.016,00 25.016,00 12.562,29 12.562,29 12.562,29 12.453,71CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS

795.465,58795.465,58795.465,58795.465,58795.465,58334 400 40000 A la Administración General de la Entidad Local

795.465,58 795.465,58 795.465,58 795.465,58795.465,58CTO 400 A la Administración General de la Entidad Local

795.465,58 795.465,58 795.465,58 795.465,58795.465,58ART. 40 A la Administración General de

la Entidad Local

1.500,001.500,001.500,00334 480 48000 PREMIOS

1.500,00 1.500,00 1.500,00CTO 480 A Familias e Instituciones sin fines de lucro

Código S

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ento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciem

bre, de firma electrónica.

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orrent Cruz - T

eniente-alcalde Delegada de Innovación, C

ultura y Patrim

onio Histórico

FE

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A10/10/2019

ID. F

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ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

(2018) Pág. 6

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política

Grup. Prog.

33

334

CULTURA.

PROMOCIÓN CULTURAL.

GASTOS COMPROMET.

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETAS

PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE DICIEMBRE

REMANENTES DE CRÉDITO

DEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSAPLIC.

DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCL.Programa CL.Económica

G. Prog. Cto. Subcto.

1.500,00 1.500,00 1.500,00ART. 48 A Familias e Instituciones sin

fines de lucro

1.500,00 795.465,58 796.965,58 795.465,58 795.465,58 795.465,58 1.500,00CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

30.000,0030.000,0030.000,00334 500 50000 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS

30.000,00 30.000,00 30.000,00CTO 500 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS

30.000,00 30.000,00 30.000,00ART. 50 FONDO DE CONTINGENCIA Y

OTROS IMPREVISTOS

30.000,00 30.000,00 30.000,00CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS

5.981,29300,294.827,255.127,545.127,5411.108,8311.108,83334 623 62300 MAQUINARIA

334 623 62301 INSTALACIONES

11.108,83 11.108,83 5.127,54 4.827,25 300,295.127,54 5.981,29CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje

61.950,975.044,325.044,325.044,3266.995,2966.995,29334 625 62500 INVERSIONES MOBILIARIO

66.995,29 66.995,29 5.044,32 5.044,325.044,32 61.950,97CTO 625 Mobiliario

1.823,095.184,008.000,7713.184,7713.184,7715.007,8613.007,862.000,00334 626 62600 INVERSIONES INFORMATICOS, FOTOCOPIADORAS

2.000,00 13.007,86 15.007,86 13.184,77 8.000,77 5.184,0013.184,77 1.823,09CTO 626 Equipos para procesos de información

91.111,982.000,00 93.111,98 23.356,63 12.828,02 10.528,6123.356,63 69.755,35ART. 62 Inversión nueva asociada al

funcionamiento operativo de los

332.793,23197.208,28200.146,90397.355,18411.098,08730.148,41385.398,41344.750,00334 632 63200 INVERSIONES REPOSICION EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

344.750,00 385.398,41 730.148,41 397.355,18 200.146,90 197.208,28411.098,08 332.793,23CTO 632 Edificios y otras construcciones

385.398,41344.750,00 730.148,41 397.355,18 200.146,90 197.208,28411.098,08 332.793,23ART. 63 Inversión de reposición

asociada al funcionamiento operativo

346.750,00 476.510,39 823.260,39 434.454,71 420.711,81 212.974,92 207.736,89 402.548,58CAP. 6 INVERSIONES REALES

13.700,006.300,006.300,006.300,0020.000,0020.000,00334 831 83100 ANTICIPOS AL PERSONAL

Código S

eguro de verificación:LAGnlonL31zJ83rDct81KQ==

. Perm

ite la verificación de la integridad de unacopia de este docum

ento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/

Este docum

ento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciem

bre, de firma electrónica.

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MA

DO

PO

RM

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orrent Cruz - T

eniente-alcalde Delegada de Innovación, C

ultura y Patrim

onio Histórico

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A10/10/2019

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ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

(2018) Pág. 7

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política

Grup. Prog.

33

334

CULTURA.

PROMOCIÓN CULTURAL.

GASTOS COMPROMET.

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETAS

PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE DICIEMBRE

REMANENTES DE CRÉDITO

DEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSAPLIC.

DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCL.Programa CL.Económica

G. Prog. Cto. Subcto.

20.000,00 20.000,00 6.300,00 6.300,006.300,00 13.700,00CTO 831 Préstamos a largo plazo

20.000,00 20.000,00 6.300,00 6.300,006.300,00 13.700,00ART. 83 Concesión de préstamos fuera

del sector público

20.000,00 20.000,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 13.700,00CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS

711.199,81816.882,544.506.593,625.323.476,165.491.177,036.034.675,971.461.975,974.572.700,00TOTAL GR. PROGRA. 334

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I. MUNICIPAL ARTES ESCÉNICAS GRAN TEATRO 12:30:2811/04/2019Fecha Obtención

(2018) Pág. 1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

GASTOS COMPROMET.

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS PAGOS

OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO

A 31 DE DICIEMBRE

REMANENTES DE CRÉDITO

DEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSBOLSA DE

VINCULACIÓN

0 3 1 2.030.899,00 -380.000,00 1.650.899,00 1.592.953,27 1.476.019,51 1.476.019,51 174.879,49

0 3 20 142.000,00 142.000,00 140.934,10 140.934,10 98.576,68 42.357,42 1.065,90

0 3 21 133.000,00 -20.000,00 113.000,00 94.117,29 93.391,11 61.161,60 32.229,51 19.608,89

0 3 22 1.824.335,00 590.000,00 2.414.335,00 2.399.559,64 2.363.261,61 1.838.790,77 524.470,84 51.073,39

0 3 23 19.200,00 19.200,00 14.830,15 14.830,15 4.742,27 10.087,88 4.369,85

0 3 310 10,00 10,00 10,00

0 3 352 6,00 6,00 6,00

0 3 359 25.000,00 25.000,00 12.562,29 12.562,29 12.562,29 12.437,71

0 3 400 795.465,58 795.465,58 795.465,58 795.465,58 795.465,58

0 3 480 1.500,00 1.500,00 1.500,00

0 3 500 30.000,00 30.000,00 30.000,00

0 3 62 2.000,00 91.111,98 93.111,98 23.356,63 23.356,63 12.828,02 10.528,61 69.755,35

0 3 63 344.750,00 385.398,41 730.148,41 411.098,08 397.355,18 200.146,90 197.208,28 332.793,23

0 3 831 20.000,00 20.000,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 13.700,00

1.461.975,974.572.700,00 6.034.675,97 5.323.476,16 4.506.593,62 816.882,54Suma 5.491.177,03 711.199,81

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I. MUNICIPAL ARTES ESCÉNICAS GRAN TEATRO

1

11/04/2019

BALANCE

EJERCICIO 2018

ACTIVO EJ. 2018 EJ. 2017CUENTAS CUENTAS PATRIMONIO NETO Y PASIVO EJ. 2017EJ. 2018NOTAS EN

MEMORIA

NOTAS EN

MEMORIA

A) Activo no corriente 6.824.210,81 6.403.499,00

I) Inmovilizado intangible 263.141,33263.141,33

1. Inversión en investigación y desarrollo200,201,(2800),(2801)

2. Propiedad industrial e intelectual203,(2803),(2903) 25.597,42 25.597,42

3. Aplicaciones informáticas206,(2806),(2906) 222.604,46 222.604,46

4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos

207,(2807),(2907)

5. Otro inmovilizado intangible208,209,(2809),(2909) 14.939,45 14.939,45

II) Inmovilizado material 6.140.357,676.561.069,48

1. Terrenos210,(2810),(2910),(2990)

2. Construcciones211,(2811),(2911),(2991) 4.071.679,95 3.674.324,77

3. Inraestructuras212,(2812),(2912),(2992)

4. Bienes del patrimonio histórico213,(2813),(2913),(2993)

5. Otro inmovilizado material214,215,216,217,218,219,(2814),(2815)

,(2816),(2817),(2818),(2819),(2914),(2915),(2916),(2917)

,(2918),(2919),(2999)

2.378.459,64 2.355.103,01

6. Inmovilizado material en curso y anticipos2300,2310,232,233,234,235,237,238

,2390

110.929,89 110.929,89

III) Inversiones inmobiliarias

1. Terrenos220,(2820),(2920)

2. Construcciones221,(2821),(2921)

3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos2301,2311,2391

IV) Patrimonio público del suelo

1. Terrenos240,(2840),(2930)

2. Construcciones241,(2841),(2931)

3. En construcción y anticipos243,244,248

4. Otro patrimonio público del suelo249,(2849),(2939)

V) Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas

3.500,003.500,00

1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público

2500,2510,(2940)

2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades

2501,2511,(259),(2941)

3. Inversiones financieras en patrimonio de otras entidades

2502,2512,(2942)

4. Créditos y valores representativos de deuda252,253,255,(295),(2960)

3.500,00 3.500,00

5. Otras inversiones financieras257,258,(2961),(2962)

VI) Inversiones financieras a largo plazo -3.500,00-3.500,00

1. Inversiones financieras en patrimonio260,(269)

2. Créditos y valores representativos de deuda261,2620,2629,264,266,267,(297),(2980)

-3.500,00 -3.500,00

3. Derivados financieros263

4. Otras inversiones financieras268,27,(2981),(2982)

A) Patrimonio neto 7.948.883,19 8.023.022,63

I) Patrimonio 5.568.657,06 5.568.657,061. Patrimonio100,101 5.568.657,06 5.568.657,06

II) Patrimonio generado 2.380.226,13 2.454.365,571. Resultados de ejercicios anteriores120 2.454.415,42 1.462.438,47

2. Resultado del ejercicio129 -74.189,29 991.927,10

B) Pasivo no corriente -3.121,12 -3.121,12

III) Deudas con entidades del grupo, multirupo y asociadas a largo plazo

-3.121,12 -3.121,12

1. Deudas con entidades del grupo, multirupo y asociadas a largo plazo

16 -3.121,12 -3.121,12

C) Pasivo corriente 1.370.564,36 901.434,12

II) Deudas a corto plazo 249.746,23 40.847,624. Otras deudas4003,4013,4133,4183

,523,524,528,529,560,561

249.746,23 40.847,62

IV) Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo

1.120.818,13 860.586,50

1. Acreedores por operaciones de gestión4000,4010,411,4130,416,4180,522

609.224,07 510.356,53

2. Otras cuentas a pagar4001,4011,410,4131,414,4181,419,550

,554,559

441.041,80 253.053,78

3. Administraciones públicas475,476,477 70.552,26 97.176,19

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I. MUNICIPAL ARTES ESCÉNICAS GRAN TEATRO

2

11/04/2019

BALANCE

EJERCICIO 2018

ACTIVO EJ. 2018 EJ. 2017CUENTAS CUENTAS PATRIMONIO NETO Y PASIVO EJ. 2017EJ. 2018NOTAS EN

MEMORIA

NOTAS EN

MEMORIA

VII) Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo1. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo

2621,(2983)

B) Activo corriente 2.492.115,62 2.517.836,63

I) Activos en estado de venta

1. Activos en estado de venta38,(398)

II) Existencias

1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades

37

2. Mercaderías y productos terminados30,35,(390),(395)

3. Aprovisionamientos y otros31,32,33,34,36,(391),(392),(393)

,(394),(396)

III) Deudores y otras cuentas a cobrar 449.965,20146.052,94

1. Deudores por operaciones de gestión4300,4310,4430,446,(4900)

104.191,25 411.485,76

2. Otras cuentas a cobrar4301,4311,4431,440,441,442,449,(4901)

,550,555,558

10.186,82 12.917,32

3. Administraciones públicas470,471,472 31.674,87 25.562,12

4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos

450,455,456

IV) Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas

530,531,(539),(594)

2. Créditos y valores representativos de deuda4302,4312,4432,(4902),532,533,535,(595)

,(5960)3. Otras inversiones536,537,538,(5961)

,(5962)

V) Inversiones financieras a corto plazo 20.936,0717.197,42

1. Inversiones financieras en patrimonio540,(549)

2. Créditos y valores representativos de deuda4303,4313,4433,(4903),541,542,544,546,547,(597),(5980)

12.376,57 16.115,22

3. Derivados financieros543

4. Otras inversiones financieras545,548,565,566,(5981),(5982)

4.820,85 4.820,85

VI) Ajustes por periodificación

1. Ajustes por periodificación480,567

VII) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

2.046.935,362.328.865,26

1. Otros activos líquidos equivalentes577

2. Tesorería556,570,571,573,574,575

2.328.865,26 2.046.935,36

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8N

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ME

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RIA

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TA

S E

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ME

MO

RIA

9.3

16.3

26,4

38.9

21.3

35,6

39.3

16.3

26,4

38.9

21.3

35,6

3T

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A+

B)

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FIRMADO POR Maria Nieves Torrent Cruz - Teniente-alcalde Delegada de Innovación, Cultura y Patrimonio Histórico FECHA 10/10/2019

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I. MUNICIPAL ARTES ESCÉNICAS GRAN TEATRO1

11/04/2019

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIALEJERCICIO 2018

EJ.: 2018 EJ.: 2017CUENTAS

246.842,98

NOTAS EN MEMORIA

1. Ingresos tributarios y urbanísticos 191.651,95 246.842,98

72,73 a) Impuestos

740,742 b) Tasas 191.651,95 246.842,98

744 c) Contribuciones especiales

745,746 d) Ingresos urbanísticos

2. Transferencias y subvenciones recibidas 3.690.054,00 3.812.604,00

a) Del ejercicio 3.690.054,00 3.812.604,00

751 a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio

750 a.2) Transferencias 3.690.054,00 3.812.604,00

752 a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial

7530 b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero

754 c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras

3. Ventas y prestaciones de servicios 870.023,42 775.270,59

700,701,702,703,704

a) Ventas

741,705 b) Prestación de servicios 870.023,42 775.270,59

707 c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades

71,7940,(6940) 4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor

780,781,782,783,784

5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado

776,777 6. Otros ingresos de gestión ordinaria 42.474,72 58.068,02

795 7. Excesos de provisiones

A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)

4.794.204,09 4.892.785,59

8. Gastos de personal -1.476.019,51 -1.475.031,70

(640),(641) a) Sueldos, salarios y asimilados -1.174.784,80 -1.158.766,25

(642),(643),(644),(645) b) Cargas sociales -301.234,71 -316.265,45

(65) 9. Transferencias y subvenciones concedidas -795.465,58 -66.058,00

10. Aprovisionamientos

(600),(601),(602),(605),(607),61

a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos

(6941),(6942),(6943),7941,7942,7943

b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos

11. Otros gastos de gestión ordinaria -2.584.116,05 -2.340.976,40

(62) a) Suministros y servicios exteriores -2.612.416,97 -2.376.341,88

(63) b) Tributos 28.300,92 35.365,48

(676) c) Otros

(68) 12. Amortización del inmovilizado

B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)

-4.855.601,14 -3.882.066,10

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FIRMADO POR Maria Nieves Torrent Cruz - Teniente-alcalde Delegada de Innovación, Cultura y Patrimonio Histórico FECHA 10/10/2019

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I. MUNICIPAL ARTES ESCÉNICAS GRAN TEATRO2

11/04/2019

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIALEJERCICIO 2018

EJ.: 2018 EJ.: 2017CUENTAS NOTAS EN MEMORIA

I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)

-61.397,05 1.010.719,49

13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta

(690),(691),(692),(693),(6948),790,791,792

,793,7948,799

a) Deterioro de valor

770,771,772,773,774,(670),(671),(672)

,(673),(674)

b) Bajas y enajenaciones

7531 c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero

14. Otras partidas no ordinarias 0,01

775,778 a) Ingresos 0,01

(678) b) Gastos

II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)

-61.397,04 1.010.719,49

15. Ingresos financieros 61,54 52,35

a) De participaciones en instrumentos de patrimonio

7630 a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas

760 a.2) En otras entidades

b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras

61,54 52,35

7631,7632 b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas

761,762,769,76454,(66454)

b.2) Otros 61,54 52,35

16. Gastos financieros -12.562,29 -17.135,03

(663) a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas

(660),(661),(662),(669),76451,(66451)

b) Otros -12.562,29 -17.135,03

785,786,787,788,789

17. Gastos financieros imputados al activo

18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros

7646,(6646),76459,(66459) a) Derivados financieros

7640,7642,76452,76453,(6640),(6642),(66452),(664

53)

b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados

7641,(6641) c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta

768,(668) 19. Diferencias de cambio

20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros

-291,50 -1.709,71

796,7970,766,(6960),(6961),(6962),(6970),(666)

,7980,7981,7982,(6980),(6981),(6982),(6670)

a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas

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I. MUNICIPAL ARTES ESCÉNICAS GRAN TEATRO3

11/04/2019

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIALEJERCICIO 2018

EJ.: 2018 EJ.: 2017CUENTAS

-1.709,71

NOTAS EN MEMORIA

765,7971,7983,7984,7985,(665),(6671),6963)

,(6971),(6983),(6984),(6985)

b) Otros -291,50 -1.709,71

755,756 21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras

III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)

-12.792,25 -18.792,39

IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+ III)

-74.189,29 991.927,10

+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior

Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV+Ajustes)

991.927,10

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I. MUNICIPAL ARTES ESCÉNICAS GRAN TEATRO 12:34:5011/04/2019Fecha Obtención

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

(2018) Pág. 1

GRUPO PROG.

POLÍTICAÁREA DE GASTO CAPÍTULO

1 2 3 4 6 7 9

TOTAL8

3PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

33 CULTURA.

5.323.476,16334 PROMOCIÓN CULTURAL. 1.476.019,51 12.562,29 795.465,58 420.711,81 6.300,002.612.416,97

5.323.476,16Total Política 1.476.019,51 2.612.416,97 12.562,29 795.465,58 420.711,81 6.300,00

5.323.476,16Total Área de Gasto 1.476.019,51 2.612.416,97 12.562,29 795.465,58 420.711,81 6.300,00

Total 2.612.416,97 12.562,29 795.465,58 420.711,81 5.323.476,161.476.019,51 6.300,00

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I. MUNICIPAL ARTES ESCÉNICAS GRAN TEATRO 12:37:4811/04/2019Fecha Obtención

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

(2018) Pág. 5

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETASSUBCONCEPTOCONCEPTOARTÍCULOCAPÍTULOPROGRAMA

6 420.711,81

62 23.356,63

623 5.127,54

62300 5.127,54

625 5.044,32

62500 5.044,32

626 13.184,77

62600 13.184,77

63 397.355,18

632 397.355,18

63200 397.355,18

8 6.300,00

83 6.300,00

831 6.300,00

83100 6.300,00

3.822.265,52TOTAL PROGRAMA 3340

3341 TEATRO DE LA AXERQUIA

2 897.781,10

20 75.456,38

203 25.399,66

20300 25.399,66

205 14.201,10

20500 14.201,10

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Fecha Obtención 11/04/2019Pág. 1

I. MUNICIPAL ARTES ESCÉNICAS GRAN TEATRO

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

EJERCICIO 2018III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS

AJUSTES RESULTADO PRESUPUESTARIO

a. Operaciones corrientes 4.822.566,55

1.Total operaciones no financieras (a+b) 4.822.566,55

6.300,00

4.828.866,55

AJUSTES

412.402,61

795.465,58

1.207.868,19

5.323.476,16

6.300,00

5.317.176,16

420.711,81

4.896.464,35

-494.609,61

-73.897,80

-420.711,81

-494.609,61

6.300,002. Total operaciones financieras (c+d)

b) Operaciones de capital

c) Activos financieros

d) Pasivos financieros

I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)

3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales

4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio

5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio

II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)

6.300,00

713.258,58RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)

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I. MUNICIPAL ARTES ESCÉNICAS GRAN TEATRO

1Pág.11/04/2019Fecha Obtención

EJERCICIO 2018

NOTAS EN MEMORIA

I. Patrimonio II. Patrimonio generado

III. Ajustes por cambios

de valor

IV. Subvenciones

recibidas

TOTAL

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES

1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio

2. Operaciones patromoniales con la entidad o entidades propietarias

3. Otras variaciones del patrimonio neto

5.568.657,06 2.454.365,57 0,00 0,00 8.023.022,63

49,850,0049,850,00 0,00

5.568.657,06 0,00 0,00 8.023.072,482.454.415,42

0,00 -74.189,29 0,00 0,00 -74.189,29

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2.380.226,135.568.657,06 0,00 0,00 7.948.883,19

0,00 -74.189,29 0,00 0,00 -74.189,29

PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2017

PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2018 (A+B)

VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2018

PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2018 (C+D)

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bre, de firma electrónica.

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I. MUNICIPAL ARTES ESCÉNICAS GRAN TEATRO 11/04/2019Fecha Obtención:

2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

CUENTA P.G.C NOTAS EN MEMORIA

20172018

Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto:

II.

I. Resultado económico patrimonial129

1. Inmovilizado no financiero

1.1 Ingresos

1.2 Gastos

2. Activos y pasivos financieros

2.1 Ingresos

2.2 Gastos

3. Coberturas contables

3.1 Ingresos

3.2 Gastos

4. Subvenciones recibidas

Total (1+2+3+4)

III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta:

1. Inmovilizado no financiero

2. Activos y pasivos financieros

3.Coberturas contables

3.1 Importes transferidos a la cuenta del resultado económico patrimonial

3.2 Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta

4. Subvenciones recibidas

Total (1+2+3+4)

920

(820),(821),(822)

900,991

(800),(891)

910

(810)

94

(823)

(802),902,993

(8110),9110

(8111),9111

(84)

-74.189,29 991.927,10

IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I+II+III) ...................... -74.189,29 991.927,10

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I. MUNICIPAL ARTES ESCÉNICAS GRAN TEATRO

1Pág.

11/04/2019Fecha Obtención

EJERCICIO 2018

NOTAS EN MEMORIA

2017 2018

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Otras Operaciones con la Entidad o Entidades Propietarias

TOTAL (I+II)

I. Ingresos y gastos reconocidos directamente en la cuenta del resultado económico patrimonial (1+2+3)

1. Transferencias y subvenciones

1.1 Ingresos

1.2 Gastos

2. Prestación de servicio y venta de bienes

2.1 Ingresos

2.2 Gastos

3. Otros

3.1 Ingresos

3.2 Gastos

II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2)

1. Subvenciones recibidas

2. Otros

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2018EJERCICIO: 1Pág.

Fecha Obtención 11/04/2019

I. MUNICIPAL ARTES ESCÉNICAS GRAN TEATRO

2018 2017NOTAS EN MEMORIA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión 425.881,42 1.072.253,02

A) Cobros: 7.081.890,20 7.488.825,15

2. Transferencias y subvenciones recibidas 3.996.471,92 3.837.928,50

3. Ventas y prestaciones de servicios 1.112.346,50 1.066.435,84

5. Intereses y dividendos cobrados 20.751,14 18.155,75

6. Otros Cobros 1.952.320,64 2.566.305,06

B) Pagos: 6.656.008,78 6.416.572,13

7. Gastos de personal 1.476.019,51 1.484.577,60

8. Transferencias y subvenciones concedidas 795.465,58 66.058,00

10. Otros gastos de gestión 2.513.499,57 2.302.911,22

12. Intereses pagados 12.562,29 17.135,03

13. Otros pagos 1.858.461,83 2.545.890,28

Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B) 425.881,42 1.072.253,02

II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión -222.413,92 -189.135,02

C) Cobros: 10.038,65 9.835,22

2. Venta de activos financieros 10.038,65 9.835,22

D) Pagos: 232.452,57 198.970,24

5. Compra de inversiones reales 226.152,57 182.370,24

6. Compra de activos financieros 6.300,00 16.600,00

Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D) -222.413,92 -189.135,02

IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación 78.462,40 -201.718,35

I) Cobros pendientes de aplicación 1.916.300,45 2.197.150,93

J) Pagos pendientes de Aplicación 1.837.838,05 2.398.869,28

Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J) 78.462,40 -201.718,35

VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)

281.929,90 681.399,65

Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio 2.046.935,36 1.365.535,71

Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio 2.328.865,26 2.046.935,36

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I. MUNICIPAL ARTES ESCÉNICAS GRAN TEATRO

DESCRIPCIÓN

1

11/04/2019Fecha Obtención

Pág.

APLIC. PRESUPUESTARIA

REMANENTES COMPROMETIDOS

INCORPORABLES NO INCORPORABL INCORPORABLES NO INCORPORABLE

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

REMANENTES NO COMPROMETIDOS

2018EJERCICIO

TOTAL TOTAL

0,66 8.695,000 3340 10100 RETRIBUCIONES PERSONAL DIRECTIVO

2018 0,66 8.695,00

-8.695,660 3340 10101 OTRAS REMUNERACIONES 2018 -8.695,66

39.893,83 6.694,540 3340 13000 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO

2018 39.893,83 6.694,54

1.200,000 3340 13001 HORAS EXTRAORDINARIAS 2018 1.200,00

-590,950 3340 13002 OTRAS RETRIBUCIONES 2018 -590,95

5.953,72 15.953,280 3340 13100 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL

2018 5.953,72 15.953,28

8.494,780 3340 15000 PRODUCTIVIDAD 2018 8.494,78

62.915,82 15.936,020 3340 16000 SEGURIDAD SOCIAL 2018 62.915,82 15.936,02

4.635,900 3340 16008 ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA

2018 4.635,90

2.020,000 3340 16104 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL LABORAL JUBILACIONES ANTICIPADAS

2018 2.020,00

3.410,40 -3.410,400 3340 16105 PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD

2018 3.410,40 -3.410,40

1.376,550 3340 16200 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL

2018 1.376,55

4.759,33 636,670 3340 16205 SEGUROS DE VIDA Y PLAN DE PENSIONES

2018 4.759,33 636,67

5.000,000 3340 16209 OTROS GASTOS SOCIALES 2018 5.000,00

14.496,000 3340 20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

2018 14.496,00

4.024,850 3340 20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES

2018 4.024,85

-1.125,180 3340 20600 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION

2018 -1.125,18

23.212,370 3340 20900 CANONES 2018 23.212,37

6.254,070 3340 21200 REPARACIONES, MANTº DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

2018 6.254,07

118,38 6.048,600 3340 21300 REPARACIONES, MANTº MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UT.

2018 118,38 6.048,60

Código S

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Este docum

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bre, de firma electrónica.

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MA

DO

PO

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aria Nieves T

orrent Cruz - T

eniente-alcalde Delegada de Innovación, C

ultura y Patrim

onio Histórico

FE

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A10/10/2019

ID. F

IRM

Aadela155.ayuncordoba.org

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A55/73

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DESCRIPCIÓN

2

11/04/2019Fecha Obtención

Pág.

APLIC. PRESUPUESTARIA

REMANENTES COMPROMETIDOS

INCORPORABLES NO INCORPORABL INCORPORABLES NO INCORPORABLE

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

REMANENTES NO COMPROMETIDOS

2018EJERCICIO

TOTAL TOTAL

-3.506,750 3340 21500 REPARACIONES, MANTº DE MOBILIARIO

2018 -3.506,75

1.517,690 3340 21600 REPARACIONES, MANTº EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION

2018 1.517,69

-153,830 3340 22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE

2018 -153,83

3.158,140 3340 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

2018 3.158,14

2.770,270 3340 22002 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE

2018 2.770,27

2.709,06 14.854,150 3340 22100 ENERGIA ELECTRICA 2018 2.709,06 14.854,15

1.685,780 3340 22101 SUMINISTROS AGUA 2018 1.685,78

-1.232,950 3340 22104 VESTUARIO DEL PERSONAL 2018 -1.232,95

7.366,240 3340 22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 2018 7.366,24

16.890,360 3340 22111 SUMINISTROS DE RESPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTO

2018 16.890,36

-1.874,730 3340 22112 SUMINISTROS ELECTRONICOS, ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES

2018 -1.874,73

-1.600,870 3340 22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

2018 -1.600,87

1.184,380 3340 22201 SERVICIOS POSTALES 2018 1.184,38

5.613,970 3340 22300 TRANSPORTES 2018 5.613,97

-3.020,970 3340 22400 PRIMAS DE SEGUROS 2018 -3.020,97

13.051,680 3340 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS

2018 13.051,68

1.924,77 -106.359,350 3340 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 2018 1.924,77 -106.359,35

2.000,000 3340 22603 PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES

2018 2.000,00

-140,940 3340 22604 Jurídicos, contenciosos 2018 -140,94

141.739,100 3340 22609 ACTIVIDADES CULTURALES 2018 141.739,10

2.231,680 3340 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 2018 2.231,68

3,55 3.077,340 3340 22700 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO 2018 3,55 3.077,34

3.117,38 8.914,060 3340 22701 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

2018 3.117,38 8.914,06

-8.080,300 3340 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 2018 -8.080,30

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FIR

MA

DO

PO

RM

aria Nieves T

orrent Cruz - T

eniente-alcalde Delegada de Innovación, C

ultura y Patrim

onio Histórico

FE

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A10/10/2019

ID. F

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I. MUNICIPAL ARTES ESCÉNICAS GRAN TEATRO

DESCRIPCIÓN

3

11/04/2019Fecha Obtención

Pág.

APLIC. PRESUPUESTARIA

REMANENTES COMPROMETIDOS

INCORPORABLES NO INCORPORABL INCORPORABLES NO INCORPORABLE

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

REMANENTES NO COMPROMETIDOS

2018EJERCICIO

TOTAL TOTAL

6.497,640 3340 22708 SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD

2018 6.497,64

6.622,36 80.435,820 3340 22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES

2018 6.622,36 80.435,82

1.000,000 3340 23000 DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO

2018 1.000,00

1.700,640 3340 23010 DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO 2018 1.700,64

-264,780 3340 23020 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO

2018 -264,78

200,000 3340 23100 LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO

2018 200,00

-490,750 3340 23110 LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO

2018 -490,75

-405,360 3340 23120 LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO

2018 -405,36

2.630,100 3340 23302 ASISTENCIAS ORGANOS COLEGIADOS

2018 2.630,10

10,000 3340 31000 INTERESES DE PRESTAMOS DEL INTERIOR

2018 10,00

6,000 3340 35200 INTERESES DE DEMORA DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS

2018 6,00

12.437,710 3340 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS 2018 12.437,71

0 3340 40000 TRANSFERENCIAS A ADMINISTRACION GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL

2018

1.500,000 3340 48000 PREMIOS 2018 1.500,00

30.000,000 3340 50000 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS

2018 30.000,00

5.981,290 3340 62300 INVERSIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE

2018 5.981,29

0 3340 62301 INVERSIONES INSTALACIONES 2018

61.950,970 3340 62500 INVERSIONES MOBILIARIO 2018 61.950,97

1.823,090 3340 62600 INVERSIONES INFORMATICOS, FOTOCOPIADORAS

2018 1.823,09

13.742,90 319.050,330 3340 63200 INVERSIONES REPOSICION EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

2018 13.742,90 319.050,33

13.700,000 3340 83100 ANTICIPOS AL PERSONAL 2018 13.700,00

Código S

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onio Histórico

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I. MUNICIPAL ARTES ESCÉNICAS GRAN TEATRO

DESCRIPCIÓN

4

11/04/2019Fecha Obtención

Pág.

APLIC. PRESUPUESTARIA

REMANENTES COMPROMETIDOS

INCORPORABLES NO INCORPORABL INCORPORABLES NO INCORPORABLE

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

REMANENTES NO COMPROMETIDOS

2018EJERCICIO

TOTAL TOTAL

-5.399,660 3341 20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

2018 -5.399,66

-9.201,100 3341 20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES

2018 -9.201,10

-1.025,480 3341 20600 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION

2018 -1.025,48

-14.830,140 3341 20900 CANONES 2018 -14.830,14

3.644,140 3341 21000 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES

2018 3.644,14

-498,120 3341 21200 REPARACIONES, MANTº DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

2018 -498,12

233,30 -474,760 3341 21300 REPARACIONES, MANTº MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UT.

2018 233,30 -474,76

924,32 -818,610 3341 22100 ENERGIA ELECTRICA 2018 924,32 -818,61

299,960 3341 22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

2018 299,96

0,50 -243.434,600 3341 22609 ACTIVIDADES CULTURALES 2018 0,50 -243.434,60

9.686,880 3341 22699 Otros gastos diversos 2018 9.686,88

5,43 1.391,920 3341 22700 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO 2018 5,43 1.391,92

9.505,98 3.598,240 3341 22701 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

2018 9.505,98 3.598,24

2.000,57 -92.433,280 3341 22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES

2018 2.000,57 -92.433,28

-311,550 3342 20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

2018 -311,55

2.000,000 3342 20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES

2018 2.000,00

0 3342 20600 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION

2018

-10.774,210 3342 20900 CANONES 2018 -10.774,21

2.838,130 3342 21200 REPARACIONES, MANTº DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

2018 2.838,13

Código S

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DO

PO

RM

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ultura y Patrim

onio Histórico

FE

CH

A10/10/2019

ID. F

IRM

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A58/73

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I. MUNICIPAL ARTES ESCÉNICAS GRAN TEATRO

DESCRIPCIÓN

5

11/04/2019Fecha Obtención

Pág.

APLIC. PRESUPUESTARIA

REMANENTES COMPROMETIDOS

INCORPORABLES NO INCORPORABL INCORPORABLES NO INCORPORABLE

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

REMANENTES NO COMPROMETIDOS

2018EJERCICIO

TOTAL TOTAL

374,50 3.059,710 3342 21300 REPARACIONES, MANTº MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UT.

2018 374,50 3.059,71

0 3342 21500 REPARACIONES, MANTº DE MOBILIARIO

2018

495,02 -1.825,480 3342 22100 ENERGIA ELECTRICA 2018 495,02 -1.825,48

-350,190 3342 22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

2018 -350,19

0,01 103.031,130 3342 22609 ACTIVIDADES CULTURALES 2018 0,01 103.031,13

14.843,440 3342 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 2018 14.843,44

0,39 1.078,720 3342 22700 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO 2018 0,39 1.078,72

6.752,04 1.595,730 3342 22701 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

2018 6.752,04 1.595,73

2.236,65 29.104,830 3342 22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES

2018 2.236,65 29.104,83

TOTAL 167.700,87 296.146,33 247.352,61167.700,87 543.498,94

Código S

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bre, de firma electrónica.

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eniente-alcalde Delegada de Innovación, C

ultura y Patrim

onio Histórico

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A10/10/2019

ID. F

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I. MUNICIPAL ARTES ESCÉNICAS GRAN TEATRO Fecha Obtención 11/04/2019

Pág. 1

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2018

COMPONENTESIMPORTES IMPORTES

AÑO AÑO ANTERIORCUENTAS

2.046.935,36

471.705,79

359.861,99

69.448,70

42.395,10

89.087,65

812.346,47

523.534,17

0,01

288.812,29

905,19

1.618.112,22

1.709,71

346.510,39

1.269.892,12

-88.182,46

2.328.865,26

163.243,99

69.116,75

49.452,28

44.674,96

167.550,05

1.203.014,31

816.882,54

78,42

386.053,35

2.007,58

1.123.552,47

291,50

78.301,92

1.044.959,05

-165.542,47

IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)

III. Exceso de financiación afectada

II. Saldos de dudoso cobro

+ de Operaciones no presupuestarias

+ de Presupuestos cerrados

+ del Presupuesto corriente

3. Obligaciones pendientes de pago

- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva

+ de Operaciones no presupuestarias

+ de Presupuestos cerrados

+ del Presupuesto corriente

2. Derechos pendientes de cobro

1. Fondos líquidos

4. Partidas pendientes de aplicación

+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva

I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)

57,556

430

431

257,258,270,275,440,442,449,456,470,471,472,537,538,550,565,566

400

401

165,166,180,185,410,414,419,453,456,475,476,477,502,515,516,521,550,560,561

554,559

555,5581,5585

2961,2962,2981,2982,4900,4901,4902,4903,5961,5962,5981,5982

Código S

eguro de verificación:LAGnlonL31zJ83rDct81KQ==

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ento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciem

bre, de firma electrónica.

FIR

MA

DO

PO

RM

aria Nieves T

orrent Cruz - T

eniente-alcalde Delegada de Innovación, C

ultura y Patrim

onio Histórico

FE

CH

A10/10/2019

ID. F

IRM

Aadela155.ayuncordoba.org

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GIN

A60/73

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INFORME DEL AREA DE GESTION ECONOMICA Y ADMINISTRATIVA SOBRE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO 2018 DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS ARTES ESCENICAS GRAN TEATRO DE CORDOBA

El documento que se presenta para toma de conocimiento, es el Estado de la Liquidación del Presupuesto del Instituto Municipal de las Artes Escénicas Gran Teatro de Córdoba, para el ejercicio 2018. Según el artículo 192 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y el 89 y siguientes del Real Decreto Ley 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de la Ley de Haciendas Locales en materia de presupuestos, la aprobación de los presupuestos de los Organismos Autónomos de cada ejercicio, se realizará en cuanto a la recaudación de derechos y al pago de obligaciones el 31 de diciembre del año natural, quedando a cargo de la Tesorería Local los ingresos y pagos pendientes, según sus respectivas contracciones. Las obligaciones reconocidas y liquidadas no satisfechas el último día del ejercicio, los derechos pendientes de cobro y los fondos líquidos a 31 de diciembre configurarán el remanente de tesorería de la entidad local. La cuantificación del remanente de tesorería deberá realizarse teniendo en cuenta los posibles ingresos afectados y minorando de acuerdo con lo que reglamentariamente se establezca los derechos pendientes de cobro que se consideren de difícil o imposible recaudación. La liquidación del presupuesto, pondrá de manifiesto como contempla el artículo 93 del RD 500/1990, con respecto al presupuesto de gastos y para cada aplicación presupuestaria, los créditos iniciales, sus modificaciones y los créditos definitivos, los gastos comprometidos, las obligaciones reconocidas, los pagos ordenados y los pagos realizados. Respecto al presupuesto de ingresos y para cada concepto, las previsiones iniciales, sus modificaciones y las previsiones definitivas, los derechos reconocidos y anulados, así como los derechos recaudados netos. Como consecuencia de la Liquidación del Presupuesto, deberán determinarse: (a) Los derechos pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago al

31 de diciembre de 2018. (b) El resultado presupuestario del ejercicio. (c) Los remanentes de crédito (d) El remanente de tesorería Los estados iniciales del Presupuesto del IMAE Gran Teatro de Córdoba del 2018, ascienden a 4.572.700 euros en el estado de ingresos, y de 4.572.700 euros en el estado de gastos, siendo modificados por un importe de 346.510,39 euros

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FIRMADO POR Maria Nieves Torrent Cruz - Teniente-alcalde Delegada de Innovación, Cultura y Patrimonio Histórico FECHA 10/10/2019

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correspondiente a la incorporación de remanentes de gastos con financiación afectada; la generación de créditos por la transferencia del Ayuntamiento para IFS, por un importe de 320.000 euros y la incorporación de la capacidad de financiación del Instituto del 2017, para su transferencia al Ayuntamiento por un importe de 795.465,58 euros. El crédito definitivo resultante es de 6.034.675,97 euros La Liquidación del ejercicio 2018, presenta unos derechos reconocidos netos de 4.828.866,55 euros, en tanto que las obligaciones reconocidas netas ascienden a 5.323.476,16 euros, con un resultado presupuestario de -494.609,61 euros; posteriormente se realizan una serie de ajustes por importe total de +1.207.868,19: se trata de créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales (795.465,58 euros) y desviaciones de financiación negativas del ejercicio (412.402,61) que favorecen el resultado presupuestario ajustado, correspondientes a gastos con financiación afectada del capítulo de inversiones cuyas características concretas de este tipo de gastos hacen que al final del ejercicio se produzcan desfases en los ritmos previstos de ejecución de gastos y de los ingresos que lo financian, por lo que el Resultado Presupuestario Ajustado es de 713.258,58 euros. Las aplicaciones de gastos se han ejecutado en un 88,21 % del crédito definitivo, siendo la ejecución del capítulo de personal de un 89,41 % y del capítulo de gastos corrientes en bienes y servicios un 97,17 %. Las aplicaciones de ingresos se han ejecutado en un 80,02 % del crédito definitivo, el capitulo de tasas, precios públicos y otros ingresos que corresponde a la venta de localidades y cesiones de uso en su mayor parte, se ha llegado a un 145,06 % de las previsiones iniciales; en cuanto a transferencias corrientes recibidas se han realizado en un 107,93 % y los ingresos patrimoniales en un 91,13 %. El Remanente Líquido de Tesorería (superávit o déficit del IMAE Gran Teatro, incluyendo ejercicios cerrados), al 31 de diciembre de 2018, es el siguiente: Fondos líquidos al 31/12/2018 2.328.865,26 euros Derechos pendientes de cobro (+) 163.243,99 euros Obligaciones pendientes de pago (-) .203.014,31 euros Partidas pendientes de aplicación (-) -165.542,47 euros Remanente de tesorería total 1.123.552,47 euros Saldos de dudoso cobro (-) 291,50 euros Exceso de financiación afectada (-) 78.301,92 euros Remanente de tesorería para gastos generales 1.044.959,05 euros

Los cobros realizados pendiente de aplicación definitiva que aparecen minorando los derechos pendientes de cobro ascienden a 167.550,05 euros y se corresponden con los ingresos por venta anticipada de los espectáculos puestos a la venta en el año 2018 y que tienen lugar en 2019, estando este importe conciliado con los datos arrojados por el mismo concepto con el programa de gestión de ventas del teatro. Los pagos realizados pendientes de aplicación definitiva por importe de 2.007,58 euros tratan de las cuentas justificativas de Anticipo de Caja Fija con sus respectivas reposiciones.

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El presupuesto de ingresos y gastos del IMAE Gran Teatro del año 2010 fue aprobado con una previsión inicial de transferencias de capital por parte del Excmo. Ayuntamiento de Córdoba de 250.000 euros, en ese mismo año y como se venía realizando hasta la fecha, con la aprobación del presupuesto municipal se reconoció el derecho por el total de la aportación de capital. En las bases de ejecución del presupuesto del IMAE y del Ayuntamiento del 2010 no constaba previsión alguna al respecto. A fecha de hoy la liquidación del presupuesto de 2018 presenta unos derechos pendientes de cobro de presupuesto cerrado por importe de 49.452,28 euros correspondientes a las siguientes aplicaciones de ingresos:

Aplicación presupuestaria Descripción Pendiente de cobro 2010 0 76200 Remodelación/adaptación Gran Teatro 32.326,89 2016 0 33900 Cesión de uso del Gran Teatro 2.236,65 2017 0 33900 Cesión de uso del Gran Teatro 3.978,45 2017 0 34400 Venta de Localidades 4.218,50 2017 0 83100 Anticipos al Personal 6.691,79 TOTAL 49.452,28

En el año 2017, se justificaron al Ayuntamiento las inversiones ejecutadas por el IMAE Gran Teatro en 2016, por un importe de 31.513,42 euros; con fecha 26 de julio de 2018 se produjo el cobro de dicha justificación necesaria para que se produzca el reconocimiento de la obligación y pago por el Ayuntamiento, según el procedimiento que dispone la base de ejecución del Presupuesto General del Ayuntamiento para el año 2014 y sucesivos, que versa sobre transferencias para inversiones a Organismos Autónomos. Es por todo ello que se ha tenido que estudiar la aplicación en estos derechos de ejercicios cerrados de la modificación introducida por la ley 27/2013 del 27 de diciembre de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración local sobre el cálculo de los derechos de imposible o difícil recuperación, realizándose conforme a lo establecido en el art. 193 bis del RD 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en dicho artículo se establece: Artículo 193 bis. Derechos de difícil o imposible recaudación. Las Entidades Locales deberán informar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y a su Pleno, u órgano equivalente, del resultado de la aplicación de los criterios determinantes de los derechos de difícil o imposible recaudación con los siguientes límites mínimos: a) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los dos ejercicios anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 25 por ciento. b) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos del ejercicio tercero anterior al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 50 por ciento. c) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los ejercicios cuarto a quinto anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 75 por ciento. d) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los restantes ejercicios anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán en un 100 por ciento. Se añade por el art. 2.1 de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre. Ref. BOE-A-2013-13756.

El Ministerio de Economía y Hacienda ha procedido a completar y aclarar los anteriores criterios con las siguientes “Notas aclaratorias de la Ley 27/2013”, en ellas expone que

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para limitar esa base de cálculo (el importe de los derechos) se debe considerar la naturaleza de los mismos y, de este modo, no se tendrían que incluir en ella los derechos que, conceptualmente, no son de difícil o imposible recuperación , y en los que la única incertidumbre es el momento en el que se va a producirla realización del derecho o la obtención del producto. En consecuencia, no tendrían que incluirse entre los derechos de difícil o imposible recaudación aquellos que corresponden a obligaciones reconocidas por otras Administraciones Públicas a favor de las Entidades Locales, ni tampoco aquéllos otros sobre los que existe alguna garantía que se puede ejecutar en caso de incumplimiento por el deudor de la entidad local de las obligaciones que haya contraído frente a ella. Por último y en cuanto al plazo y procedimiento de aprobación y según los art 191.192 y 193 RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales

• Las Entidades Locales deberán confeccionar la Liquidación de su presupuesto antes del día primero de marzo del ejercicio siguiente.

• La aprobación de la Liquidación del presupuesto corresponde al Presidente de la entidad local, previo informe de la Intervención.

• La Liquidación de los presupuestos de los Organismos Autónomos, informada por la Intervención correspondiente y propuesta por el órgano competente de éstos, será remitida a la Entidad Local para su aprobación por su Presidente y a los efectos previstos en el artículo siguiente.

• Las Entidades Locales remitirán copia de la Liquidación de sus Presupuestos a la Administración del Estado y a la Comunidad Autónoma antes de finalizar el mes de marzo del ejercicio siguiente al que corresponda.

El art.27 de los Estatutos del IMAE dispone que la Liquidación del Presupuesto de cada ejercicio, informada por la Intervención y propuesta por el Presidente, una vez conocida por el Consejo Rector, se remitirá a la Alcaldía para su aprobación.

En Córdoba, a 12 de abril de 2019

María Dolores Barba Sansalvador Directora de Gestión Económica y Administrativa

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PROPUESTA DE TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA LIQUIDACION DEL

PRESUPUESTO DE 2018 DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS ARTES

ESCENICAS GRAN TEATRO DE CORDOBA

En base al Artículo 27 de los Estatutos del Instituto Municipal de las Artes Escénicas Gran Teatro

de Córdoba, vistos los informes de Intervención y de la Directora de Gestión Económica y

Administrativa del IMAE Gran Teatro de Córdoba, se remite al Consejo Rector para su

conocimiento y posterior traslado a la Alcaldía del Ayuntamiento de Córdoba para su

aprobación, la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2018 que contiene los siguientes

apartados en los que se encuentra redactada y con el siguiente resumen:

Derechos Reconocidos Netos 4.828.866,55 euros

Obligaciones Reconocidas Netas 5.323.476,16 euros

Resultado Presupuestario -494.609,61 euros

Desviaciones Positivas de Financiación 0,00 euros

Desviaciones Negativas de Financiación 412.402,61 euros

Créditos Gastados con R.T. Gastos Generales 795.465,58 euros

Resultado Presupuestario Ajustado 713.258,58 euros

Remanente de Tesorería Positivo 1.044.959,05 euros

Dado que la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2018, presenta un Remanente de Tesorería

Positivo para Gastos Generales por importe de 1.044.959,05 euros, dicho Remanente Positivo y

conforme a lo previsto en el Título VI, Capítulo I, sección 2ª del TRLRHL, que versa sobre los

créditos y sus modificaciones, podrá ser utilizado en aquellas modificaciones de crédito que lo

admiten como recurso de financiación. Una vez aprobaba por Alcaldía, se dará cuenta al Excmo.

Ayuntamiento Pleno en la primera sesión que se celebre y se remitirá copia de la Liquidación a la

Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma.

Córdoba, 12 de Abril de 2019FIRMA ELECTRÓNICA. El Presidente del IMAE Gran Teatro. David Luque Peso

Avda. Gran Capitán, 3 Telfs: 957 480 644 – 957 480 237 Fax: 957 487 494 – 957 490 729

14008 Có[email protected] www.teatrocordoba.com

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5a7z+6/BT8mzLEDSD/tGxA==

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Excma. Sra. Dña. Isabel Ambrosio Palos

Alcaldesa del Ayuntamiento de Córdoba

A tenor de lo establecido en el artículo 191.3, del Real Decreto

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, le propongo

la aprobación de la Liquidación de los Presupuestos del Instituto

Municipal de las Artes Escénicas Gran Teatro de Córdoba,

correspondiente al ejercicio 2.018, que arroja un superávit de 713.258,58

euros y un Remanente de Tesorería Positivo de 1.044.959,05 euros.

La mencionada propuesta de liquidación ha sido informada en fecha

de Abril de 2019 por la Sra. Interventora de este Instituto, según

establece el mencionado art. 191.3.

Córdoba de ABRIL de 2.019

El Presidente del Consejo Rector

del IMAE GRAN TEATRO DE CORDOBA

Fdo: DAVID LUQUE PESO

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FIRMADO POR David Luque Peso - Teniente-alcalde Delegado de Cultura y Patrimonio Histórico, Rr Hh y Salud Laboral FECHA 29/04/2019

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pK9fDooKGsW8PG0EeKxN9Q==

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FIRMADO POR Maria Nieves Torrent Cruz - Teniente-alcalde Delegada de Innovación, Cultura y Patrimonio Histórico FECHA 10/10/2019

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ACTA Nº 5/19 DEL CONSEJO RECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL

DE LAS ARTES ESCÉNICAS GRAN TEATRO DE CÓRDOBA

ASISTEN

PRESIDENTE:

D. DAVID LUQUE PESO

SECRETARIA:

Dª SALUD GORDILLO PORCUNA.

VOCALES:

D. JUAN MIGUEL MORENO CALDERÓN.

Dª MARISOL MEMBRILLO FUENTES.

D. JUAN CARLOS VILLANUEVA MELERO.

Dª INMACULADA AGUILAR BELMONTE.

Dª AMPARO PERNICHI LOPEZ.

Dª. AMELIA CARACUEL DEL OLMO.

INTERVENTORA

Dª PALOMA PARDO BALLESTEROS.

GERENTE

D. RAMÓN LÓPEZ LÓPEZ.

DIRECTORA DE GESTIÓN ECONÓMICA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

Dª MARÍA DOLORES BARBA SANSALVADOR.

En la sala de reuniones del Palacio de Orive, Siendo

las 12:00 horas del día 29 de abril de 2019, se reunió en

SESIÓN ORDINARIA el Consejo Rector del Instituto

Municipal de Artes Escénicas “Gran Teatro de Córdoba”

(IMAE).

Excusan su asistencia, Dña. Victoria López Ruíz y

Don Antonio De La Rosa Pareja

A continuación se pasa a tratar los siguientes

puntos del Orden del Día:

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FIRMADO POR David Luque Peso - Teniente-alcalde Delegado de Cultura y Patrimonio Histórico, Rr Hh y Salud Laboral FECHA 21/05/2019

Salud Gordillo Porcuna - Subdirectora General de Gestión

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FIRMADO POR Maria Nieves Torrent Cruz - Teniente-alcalde Delegada de Innovación, Cultura y Patrimonio Histórico FECHA 10/10/2019

ID. FIRMA adela155.ayuncordoba.org LAGnlonL31zJ83rDct81KQ== PÁGINA 72/73

LAGnlonL31zJ83rDct81KQ==

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4

• GALA DE CIRCO EN FAMILIA, GRAN TEATRO, 08 DE JUNIO

2019.Funciones a las 13:00 h. 19:00 h. Contratación:

Canon de Cesión de Uso Subvencionado: 1.862 euros +

IVA

• ESTRELLA MORENTE “COPLA”, TEATRO DE LA AXERQUÍA, 07

DE SEPTIEMBRE 20198.Función a las 21:30 h.

Contratación: Canon Comercial: 3.800 euros + IVA

• FESTIVAL INTERNACIONAL DE PIANO GUADALQUIVIR “CÓRDOBA Y SUS PATIOS”, TEATRO GÓNGORA, 28 DE

SEPTIEMBRE 2019.Función a las 21:00 h. Contratación:

Canon de Cesión de Uso Subvencionado: 1.166 euros +

IVA

• LEIVA EN CONCIERTO “NUCLEAR”, TEATRO DE LA AXERQUÍA,

19 DE OCTUBRE 2019.Función a las 22:00 h.

Contratación: Canon Comercial: 3.800 euros + IVA

• ADEXE & NAU “INDISCUTIBLES WORLD TOUR”, TEATRO DE LA

AXERQUÍA, 26 DE OCTUBRE 2019.Función a las 20:00 h.

Contratación: Canon Comercial: 3.800 euros + IVA

3.- Delegar en la Presidencia las facultades previstas

para el Consejo Rector, como Órgano de Contratación, para

proceder a la adjudicación y para la formalización del

oportuno contrato.

Se aprueba por unanimidad de todos los consejeros

asistentes.

TERCERO.- Toma de conocimiento de la Liquidación del Presupuesto del IMAE del 2018.

La Sra. Barba, Directora de Gestión Económica y

Administrativa del IMAE, informa detalladamente de todos

los ítems fundamentales del Presupuesto del IMAE,

ahondando en la idea de que los resultados han sido

óptimos.

Se toma conocimiento de la Liquidación del

Presupuesto por el Consejo Rector y se remitirá a

Alcaldía para su aprobación, tal y como exige la

normativa aplicable.

CUARTO.-Propuesta de delegación en el Presidente del IMAE, de todas las facultades delegables del Consejo

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Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR David Luque Peso - Teniente-alcalde Delegado de Cultura y Patrimonio Histórico, Rr Hh y Salud Laboral FECHA 21/05/2019

Salud Gordillo Porcuna - Subdirectora General de Gestión

ID. FIRMA adela155.ayuncordoba.org dF+Mf0jEAuDY9J2Hu6d9kw== PÁGINA 4/6

dF+Mf0jEAuDY9J2Hu6d9kw==

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FIRMADO POR Maria Nieves Torrent Cruz - Teniente-alcalde Delegada de Innovación, Cultura y Patrimonio Histórico FECHA 10/10/2019

ID. FIRMA adela155.ayuncordoba.org LAGnlonL31zJ83rDct81KQ== PÁGINA 73/73

LAGnlonL31zJ83rDct81KQ==

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B. ANEXO DE PERSONAL

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FIRMADO POR Maria Nieves Torrent Cruz - Teniente-alcalde Delegada de Innovación, Cultura y Patrimonio Histórico FECHA 10/10/2019

Francisca Luisa Delgado Eslava - (I.m.a.e.) Responsable de Administración Laboral y General

ID. FIRMA adela155.ayuncordoba.org Kb3Ru0g5V0S2ncJCSat5nQ== PÁGINA 1/6

Kb3Ru0g5V0S2ncJCSat5nQ==

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Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR Maria Nieves Torrent Cruz - Teniente-alcalde Delegada de Innovación, Cultura y Patrimonio Histórico FECHA 10/10/2019

Francisca Luisa Delgado Eslava - (I.m.a.e.) Responsable de Administración Laboral y General

ID. FIRMA adela155.ayuncordoba.org Kb3Ru0g5V0S2ncJCSat5nQ== PÁGINA 2/6

Kb3Ru0g5V0S2ncJCSat5nQ==

Page 170: IMAE PRESUPUESTO 2020€¦ · potestades la elaboración del presupuesto del ejercicio, que será propuesto inicialmente por el órgano competente y remitido al Excmo. Ayuntamiento

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Código Seguro de verificación:Kb3Ru0g5V0S2ncJCSat5nQ==. Permite la verificación de la integridad de unacopia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR Maria Nieves Torrent Cruz - Teniente-alcalde Delegada de Innovación, Cultura y Patrimonio Histórico FECHA 10/10/2019

Francisca Luisa Delgado Eslava - (I.m.a.e.) Responsable de Administración Laboral y General

ID. FIRMA adela155.ayuncordoba.org Kb3Ru0g5V0S2ncJCSat5nQ== PÁGINA 3/6

Kb3Ru0g5V0S2ncJCSat5nQ==

Page 171: IMAE PRESUPUESTO 2020€¦ · potestades la elaboración del presupuesto del ejercicio, que será propuesto inicialmente por el órgano competente y remitido al Excmo. Ayuntamiento

GRUPO PROFESIONAL SUBGRUPO CATEGORIAS Nº PLAZAS OCUPADOS FIJOS NO FIJOS VACANTES

TÉCNICO SUPERIOR 10 6 4 2 4

Total A1 10 6 4 2 4

TÉCNICO MEDIO 4 3 3 0 1

Total A2 4 3 3 0 1

OFICIAL TÉCNICO 5 4 5 0 1

OFICIAL ADMINISTRATIVO/A 4 4 4 0 0

Total C1 9 8 9 0 1

COORDINADORES 3 2 2 0 1

TAQUILLERO/A 3 2 2 0 1

ESPECIALISTA 3 2 2 0 1

SECRETARIO/A 2 2 2 0 0

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2 1 1 0 1

ACOMODADOR-CONSERJE 2 2 1 1 0

Total C2 15 11 10 1 4

PERSONAL LABORAL

A A1

A2

C

C1

C2

Plantilla Presupuestaria 2020

PEON/A 1 1 0 1 0

LIMPIADOR/A 2 0 0 0 2

Total Agrup. Prof. / E 3 1 0 1 2

41 29 26 4 12

GERENTE 1 1 1 0 0

1 1 1 0 0

42 30 27 4 12TOTAL PLANTILLA PRESUPUESTO 2020

AGRUPACIÓN

PROFESIONALE

TOTAL PERSONAL LABORAL

PERSONAL DIRECTIVOALTA DIRECCIÓN

TOTAL PERSONAL DIRECTIVO

Código Seguro de verificación:3icF85YLz4UV3Hac7AyP2w==. Permite la verificación de la integridad de unacopia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR Maria Nieves Torrent Cruz - Teniente-alcalde Delegada de Innovación, Cultura y Patrimonio Histórico FECHA 14/01/2020

ID. FIRMA adela155.ayuncordoba.org 3icF85YLz4UV3Hac7AyP2w== PÁGINA 1/1

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Page 172: IMAE PRESUPUESTO 2020€¦ · potestades la elaboración del presupuesto del ejercicio, que será propuesto inicialmente por el órgano competente y remitido al Excmo. Ayuntamiento

CATEGORIACÓDIGO

ORGANICOCLAVE

PUESTOCLASE DENOMINACIÓN PUESTO

TIPO CONTR.

NVSALARIO

BASEPAGAS EXTRAS

ANTIGÜED. COMPLEM.TOTAL

RETRIBUC.SEG. SOCIAL COSTE

DirecciónGERENTE GERENTE ALT DIREC 31.055,90 5.900,62 13.043,47 50.000,00 14.896,00 64.896,00

TÉCNICO SUPERIOR 0110 ADG F/L ADJUNTO/GERENCIA VACANTE A1 26.559,48 6.639,87 3.901,68 37.101,03 5.500,00 42.601,03

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 0120 SEDIR F/L SECRETARIA DIRECCIÓN FIJO C2 17.438,64 4.359,66 8.719,32 2.993,88 33.511,50 10.492,45 44.003,95

Administración

TÉCNICO SUPERIOR 0210 DECAD F/L DIRECTOR/A ECONOMICO-ADMINISTRATIVO FIJO A1 26.559,48 6.639,87 6.639,87 13.553,52 53.392,74 14.896,00 68.288,74

TÉCNICO SUPERIOR F/L TÉCNICO ADMINISTRACIÓN GENERAL VACANTE A1 26.559,48 6.639,87 3.901,68 37.101,03 5.500,00 42.601,03

TÉCNICO MEDIO 0220 TEAL F/L TÉCNICO ADMON. LABORAL Y GRAL. FIJO A2 22.720,80 5.680,20 11.360,40 3.427,68 43.189,08 13.612,33 56.801,41

OFICIAL ADMINISTRATIVO 0221 JEG F/L JEFE/A DE CONTABILIDAD FIJO C1 18.882,13 4.720,53 9.441,07 7.151,52 40.195,25 12.668,74 52.863,99

OFICIAL ADMINISTRATIVO 0230 ADG F/L ADMINISTRATIVO DE GESTÓN FIJO C1 18.882,12 4.720,53 9.441,06 2.955,48 35.999,19 11.346,22 47.345,41

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 0251 AUXAD F/L AUX. ADMTVO. FIJO C2 17.438,64 4.359,66 8.719,32 643,92 31.161,54 9.821,49 40.983,03

COORDINADOR/A 0240 CTA F/L COORDINADOR/A TAQUILLA FIJO C2 17.438,64 4.359,66 8.719,32 3.384,60 33.902,22 10.685,30 44.587,52

PRESUPUESTO 2020

ANEXO DE PERSONAL

Q 2 , , , , , , ,

TAQUILLERO/A 0250 TAQ F/L TAQUILLERO/A FIJO C2 17.438,64 4.359,66 8.719,32 2.366,40 32.884,02 10.733,34 43.617,36

TAQUILLERO/A 0250 TAQ F/L TAQUILLERO/A FIJO C2 17.438,64 4.359,66 4.359,66 2.366,40 28.524,36 9.310,35 37.834,71

TAQUILLERO/A 0250 TAQ F/L TAQUILLERO/A VACANTE C2 17.438,64 4.359,66 2.366,40 24.164,70 5.500,00 29.664,70

Programación y Producción

TÉCNICO SUPERIOR 0310 DART L DIRECTOR/A ARTÍSTICO FIJO A1 26.559,48 6.639,87 13.279,74 11.204,64 57.683,73 14.896,00 72.579,73

TÉCNICO SUPERIOR L TECNICO SUPERIOR ESPECIAL VACANTE A1 26.559,48 6.639,87 3.901,68 37.101,03 5.500,00 42.601,03

TÉCNICO MEDIO 0320 TEP L TÉCNICO DE PROGRAMACIÓN FIJO A2 22.720,80 5.680,20 7.100,25 3.427,68 38.928,93 12.269,62 51.198,55

OFICIAL ADMINISTRATIVO 0340 OFT L OFICIAL DE PROGRAMACIÓN FIJO C1 18.882,12 4.720,53 9.441,06 2.955,48 35.999,19 11.346,22 47.345,41

OFICIAL ADMINISTRATIVO 0330 AYT L AYTE. PROGR./PROD. FIJO C1 18.882,12 4.720,53 9.441,06 5.304,36 38.348,07 12.086,92 50.434,99

Imagen y Comunicación

TÉCNICO SUPERIOR 0610 JIC L JEFE/A DE IMAGEN/COMUNICACIÓN INTERINO A1 26.559,48 6.639,87 3.901,68 37.101,03 11.578,86 48.679,89

TÉCNICO SUPERIOR 0611 JP L JEFE/A DE PRENSA FIJO A1 26.559,48 6.639,87 13.279,74 3.901,68 50.380,77 14.527,08 64.907,85

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 0620 SEIMG F/L SECRETARIA IMAGEN/COMUNICACIÓN FIJO C2 17.438,64 4.359,66 8.719,32 2.993,88 33.511,50 10.492,45 44.003,95

Servicios

TÉCNICO SUPERIOR 0510 JSG F/L JEFE/A DE SERVICIOS GENERALES VACANTE A1 26.559,48 6.639,87 3.901,68 37.101,03 5.500,00 42.601,03

TÉCNICO SUPERIOR 0612 JSRP F/L JEFE/A DE SALA Y RRPP INTERINO A1 26.559,48 6.639,87 3.901,68 37.101,03 11.074,95 48.175,98

TÉCNICO MEDIO 0520 TESG F/L TÉCNICO DE SERVICIOS GENERALES FIJO A2 22.720,80 5.680,20 5.680,20 3.427,68 37.508,88 12.122,87 49.631,75

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 0351 AUXAD F/L AUXILIAR DEPARTAMENTOS VACANTE C2 17.438,64 4.359,66 643,94 22.442,24 5.500,00 27.942,24

COORDINADOR/A 0530 CSA L COORDINADOR/A DE SALA FIJO C2 17.438,64 4.359,66 8.719,32 1.887,48 32.405,10 10.907,56 43.312,66

COORDINADOR/A 0530 CSA L COORDINADOR/A DE SALA VACANTE C2 17.438,64 4.359,66 1.887,48 23.685,78 5.500,00 29.185,78

ACOMODADOR/A-CONSERJE 0540 ACC L ACOMODADOR/A-CONSERJE INTERINO C2 17.438,64 4.359,66 3.269,75 1.820,28 26.888,33 8.690,31 35.578,63

Código S

eguro de verificación:0gvmv6CLWx3fUKCtRI//xQ==

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ite la verificación de la integridad de unacopia de este docum

ento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/

Este docum

ento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciem

bre, de firma electrónica.

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MA

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PO

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orrent Cruz - T

eniente-alcalde Delegada de Innovación, C

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onio Histórico

FE

CH

A14/01/2020

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IRM

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GIN

A1/2

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Page 173: IMAE PRESUPUESTO 2020€¦ · potestades la elaboración del presupuesto del ejercicio, que será propuesto inicialmente por el órgano competente y remitido al Excmo. Ayuntamiento

CATEGORIACÓDIGO

ORGANICOCLAVE

PUESTOCLASE DENOMINACIÓN PUESTO

TIPO CONTR.

NVSALARIO

BASEPAGAS EXTRAS

ANTIGÜED. COMPLEM.TOTAL

RETRIBUC.SEG. SOCIAL COSTE

PRESUPUESTO 2020

ANEXO DE PERSONAL

ACOMODADOR/A-CONSERJE 0540 ACC L ACOMODADOR/A-CONSERJE FIJO C2 17.438,64 4.359,66 1.820,28 23.618,58 2.725,35 26.343,93

LIMPIADOR/A 0550 LIM L LIMPIADOR/A VACANTE E 13.557,12 3.389,28 1.167,36 18.113,76 5.500,00 23.613,76

LIMPIADOR/A 0550 LIM L LIMPIADOR/A VACANTE E 13.557,12 3.389,28 1.167,36 18.113,76 5.500,00 23.613,76

Técnico

TÉCNICO SUPERIOR 0410 DTEC F/L DIRECTOR/A TÉCNICO FIJO A1 26.559,48 6.639,87 7.022,78 11.204,64 51.426,77 14.896,00 66.322,77

TÉCNICO MEDIO 0420 TEE L TÉCNICO ESCENARIO VACANTE A2 22.720,80 5.680,20 3.427,68 31.828,68 5.500,00 37.328,68

OFICIAL MAQUINARIA 0440 OFM L OFICIAL MAQUINARIA VACANTE C1 18.882,00 4.720,50 9.441,00 4.247,76 37.291,26 10.305,54 47.596,80

OFICIAL MAQUINARIA 0440 OFM L OFICIAL MAQUINARIA FIJO C1 18.882,00 4.720,50 9.441,00 4.247,76 37.291,26 12.052,54 49.343,80

OFICIAL ELÉCTRICO 0441 OFE L OFICIAL ELÉCTRICO FIJO C1 18.882,00 4.720,50 9.441,00 4.247,76 37.291,26 12.052,54 49.343,80

OFICIAL ELÉCTRICO 0441 OFE L OFICIAL ELÉCTRICO FIJO C1 18.882,00 4.720,50 9.441,00 4.247,76 37.291,26 12.052,54 49.343,80

OFICIAL ELÉCTRICO 0441 OFE L OFICAL ELÉCTRICO FIJO C1 18.882,00 4.720,50 7.080,75 4.247,76 34.931,01 11.289,70 46.220,71

ESPECIALISTA 0450 ESP L ESPECIALISTA FIJO C 17 438 64 4 359 66 4 359 66 1 887 48 28 045 44 9 064 29 37 109 73ESPECIALISTA 0450 ESP L ESPECIALISTA FIJO C2 17.438,64 4.359,66 4.359,66 1.887,48 28.045,44 9.064,29 37.109,73

ESPECIALISTA 0450 ESP L ESPECIALISTA FIJO C2 17.438,64 4.359,66 4.359,66 1.887,48 28.045,44 9.064,29 37.109,73

ESPECIALISTA 0450 ESP L ESPECIALISTA VACANTE C2 17.438,64 4.359,66 1.887,48 23.685,78 5.500,00 29.185,78

PEÓN/A 0460 PES L PEÓN/A ESCENARIO INTERINO E 14.174,11 3.543,53 2.657,65 1.745,52 22.120,81 7.372,86 29.493,67

860.340 213.222 218.294 164.552 1.455.080 411.159 1.866.239Aumento 2% Retribuciones Previsión Organo planificacion presupuestaria ................................................................................................ 29.102 8.223 37.325Contratación Personal Temporal ..................................................................................................................................................................... 67.400 12.100 79.500Contratación Personal Temporal artistas....................................................................................................................................................... 60.000 10.800 70.800Otros conceptos (Otras Retribuciones, Productividad, Premio Jubilación, gastos sociales, Formación, Fondo Social...) .................... 118.200 36.169 154.369

1.729.782 478.451 2.208.233

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ento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/

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ento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciem

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C. ANEXO DE INVERSIONES

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Departamento de Administración Código RAEL JA01140214

INVERSIONES EN EL IMAE GRAN TEATRO DE CORDOBA PARA 2020

En relación a las Inversiones durante el año 2020 en los diferentes edificios del IMAE Gran Teatro de Córdoba, nos encontramos ante la necesidad de consolidar proyectos de mejora en las instalaciones en materia de accesibilidad y contra-incendios, desarrollar las medidas necesarias para cumplir con lo estipulado en los diferentes planes de seguridad de los teatros adscritos al IMAE, así como la modernización de instalaciones eléctricas, incendios y telemáticas, todo ello sin olvidar la necesidad de avanzar en las condiciones de trabajo de un departamento de especial relevancia, como es el Departamento Técnico y su estructura. Aclarar sobre estas necesidades la vinculación existente entre lo estipulado en materia de mejoras necesarias en el Plan Director del Gran Teatro de Córdoba en materia contra- incendios y las deficiencias que se ponen de manifiesto en dicha materia en el Plan de Seguridad del Gran Teatro de Córdoba, por lo que debemos de destacar la URGENCIA de solucionar estas GRAVÍSIMAS DEFICIENCIAS.

Teniendo en cuanta lo mencionado en el párrafo anterior, el Capítulo fundamental de Inversiones para el año 2020 y siguientes anualidades debe estar orientado a finalizar el Plan Director sobre el cumplimiento de la normativa contra-incendios y accesibilidad en el Gran Teatro de Córdoba, aprobado en Junta de Gobierno Local el 2 de junio de 2016, y sobre el cual se ha realizado la segunda fase de actuación sobre la Adecuación a Normativa de Accesibilidad del Gran Teatro de Córdoba. Tras la ejecución en esta segunda fase, la cual finalizó en septiembre de 2018, pasaremos a ejecutar la tercera fase del Plan de Accesibilidad y cumplimiento de la normativa en materia contra-incendios del Gran Teatro de Córdoba, dando respuesta a los requerimientos del Plan de Seguridad del edificio, así como la modernización de las instalaciones de los diferentes teatros adscritos al IMAE. El paso inicial de esta tercera fase será la redacción del proyecto para adecuación en materia contra-incendios y modernización de sus instalaciones, siendo necesario el trabajo en equipo de técnicos especializados en diferentes áreas con los que no cuenta la estructura de la Gerencia Municipal de Urbanismo, por lo cual se deberá contratar Asistencias Técnicas (Topografía, Ingenieros, etc.) que apoyen a los técnicos de la G.M.U. en la configuración del mismo. La estimación presupuestaria en Inversiones para el Plan Director durante el año 2020 es la siguiente: OBRAS- 3ª fase Plan de Accesibilidad y adecuación en materia Contra Incendios, implantación medidas Planes de Seguridad del IMAE y modernización de las instalaciones

162.800€

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FIRMADO POR Daniel Infante Ruiz - (I.m.a.e.) Técnico de Servicios Generales FECHA 13/01/2020

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Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR Maria Nieves Torrent Cruz - Teniente-alcalde Delegada de Innovación, Cultura y Patrimonio Histórico FECHA 14/01/2020

ID. FIRMA adela155.ayuncordoba.org bDj8fOlzjyLrKgm9pCzWkw== PÁGINA 1/3

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Departamento de Administración Código RAEL JA01140214

ASISTENCIAS TÉCNICAS A LA G.MU. – Redacción proyecto adecuación materia Contra Incendios

30.000€

192.800€ Como mencionábamos al inicio del informe, las inversiones para el año 2020 deben de comprender además de lo destinado al Plan Director en materia de Accesibilidad y Contra Incendios, partidas para mejorar y/o consolidar otros apartados dentro del IMAE. Con respecto al escenario y el material escénico utilizado en el mismo, es importarte explicar la complejidad que rodea a dicho espacio, en el cual se manipulan materiales bastantes pesados, se trabaja a diferentes alturas, no existe prácticamente luz natural y, durante los montajes y desmontajes de cualquier espectáculo se suele aglomerar gran cantidad de personas (técnicos de escenario, limpiadoras, actores, etc.) con los riesgos que ello puede provocar. Las inversiones necesarias en equipamiento escénico durante el año 2020 se realizarán con el objetivo de mantener en estado óptimo el material necesario para el trabajo diario del Departamento Técnico, además de mantener la seguridad de los trabajadores del IMAE. Con respecto a la seguridad de los trabajadores del Instituto nos encontramos con una extensa relación de normativa en materia de prevención y salud laboral, siendo en todo momento de obligado cumplimiento por parte de la empresa y el trabajador. Las inversiones para el Departamento de Escenario y material escénico es la siguiente: Equipamientos escénicos en los diferentes Teatros del IMAE 20.000€ En último lugar, pero no por ellos menos importante, nos encontramos ante las Inversiones necesarias en 2020 en material informático y mobiliario. Debemos de aclarar que en el procedimiento de sustitución de los equipamientos informáticos que se encuentran obsoletos, ya se inicio en el año 2012 con el cambio de un primer grupo formado por nueve ordenadores integrales, se siguió en el año 2016 con la incorporación de de diez nuevos ordenadores y durante el año 2018 se han realizado la incorporación de cuatro equipos, por lo tanto estaríamos hablando de una última fase de actualización del material informático del IMAE con el objetivo de adaptarse a los continuos cambios producidos en los programas necesarios para el desempeño de las funciones diarias y el dar un mejor servicio al ciudadano. En al caso de material de oficina nos encontramos ante la adaptación de la zona de oficina del Gran Teatro de Córdoba tras la diferentes obras de accesibilidad del recinto, por lo cual será necesario la inversión en este tipo de material durante 2020.

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FIRMADO POR Daniel Infante Ruiz - (I.m.a.e.) Técnico de Servicios Generales FECHA 13/01/2020

ID. FIRMA adela155.ayuncordoba.org QFvNEzeF9i6FxAnYdIBkbA== PÁGINA 2/3

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FIRMADO POR Maria Nieves Torrent Cruz - Teniente-alcalde Delegada de Innovación, Cultura y Patrimonio Histórico FECHA 14/01/2020

ID. FIRMA adela155.ayuncordoba.org bDj8fOlzjyLrKgm9pCzWkw== PÁGINA 2/3

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Departamento de Administración Código RAEL JA01140214

Equipamientos informáticos en los diferentes Teatros del IMAE 10.000€ Mobiliario en los diferentes Teatros del IMAE 10.000€

CUADRO RESUMEN INVERSIONES IMAE PARA EL AÑO 2020 OBRAS- 3ª fase Plan de Accesibilidad y adecuación en materia Contra Incendios, implantación medidas Planes de Seguridad del IMAE y modernización de las instalaciones

162.800€

ASISTENCIAS TÉCNICAS A LA G.M.U. – Redacción proyecto adecuación materia Contra Incendios

30.000€

Equipamientos escénicos en los diferentes Teatros del IMAE 20.000€ Equipamientos informáticos en los diferentes Teatros del IMAE 10.000€ Mobiliario en los diferente Teatros del IMAE 10.000€ TOTAL INVERSIONES 232.800€ La descripción de las inversiones necesarias a realizar durante el año 2020 ha sido acordadas por parte del IMAE Gran Teatro de Córdoba, con el asesoramiento a nivel técnico de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Córdoba, al ser el Organismo encargado de ejecutar la Encomienda de Gestión para la realización de un Plan Director sobre el cumplimiento de la normativa contra incendios y accesibilidad en el Gran Teatro de Córdoba

Técnico de Servicios Generales del IMAE Gran Teatro Daniel Infante Ruiz

(fecha y firma electrónica)

VºBº María Nieves Torrent Cruz Presidenta del IMAE Gran Teatro (fecha y firma electrónica)

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Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR Daniel Infante Ruiz - (I.m.a.e.) Técnico de Servicios Generales FECHA 13/01/2020

ID. FIRMA adela155.ayuncordoba.org QFvNEzeF9i6FxAnYdIBkbA== PÁGINA 3/3

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FIRMADO POR Maria Nieves Torrent Cruz - Teniente-alcalde Delegada de Innovación, Cultura y Patrimonio Histórico FECHA 14/01/2020

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D. INFORME ECONÓMICO-FINANCIERO

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PRESUPUESTO 2020 INFORME ECONÓMICO-FINANCIERO

1

De conformidad con los artículos 168.1 e) del R.D. Legislativo 2/2004, del 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y el Art. 18.1 e) del Real Decreto 500/90 que desarrolla la citada ley en materia de presupuestos, se emite el presente informe económico-financiero, comprensivo de las bases utilizadas para la evaluación de ingresos y de las operaciones de crédito previstas y la suficiencia de créditos, para ello se hace constar:

Las bases utilizadas para la evaluación de ingresos y de las operaciones de crédito previstas.

La suficiencia de crédito, para atender al cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento de los servicios, y en consecuencia la efectiva nivelación del presupuesto.

Nivelación del presupuesto

El presupuesto del IMAE Gran Teatro asciende a 5.195.268 €, tanto en gastos como en ingresos, lo que representa un incremento del 6,78 % con respecto al ejercicio 2019.

Analizando las previsiones de ingresos y gastos del presupuesto para el ejercicio del 2020, concretamos el análisis en las siguientes cuestiones:

I.- Bases utilizadas para la valoración de los ingresos.

El presupuesto de ingresos del I.M.A.E. Gran Teatro asciende a 5.195.268 € que corresponden al capítulo III “Tasas y otros ingresos”, capítulo IV “Transferencias corrientes”, capitulo V “Ingresos patrimoniales”, capítulo VII Transferencias de capital y capítulo VIII “Activos financieros”.

1.1 De las previsiones realizadas en el Capítulo III, cabe destacar principalmente las correspondientes a ventas de localidades, así como las cesiones de uso de nuestros teatros, inscripciones a cursos del Festival de la Guitarra y otros ingresos. Las previsiones se han incrementado un 12,86 % con respecto al 2019. En 2020, teniendo en cuenta el 40º Aniversario del Festival de la Guitarra de Córdoba, así como la programación lírica proyectada, se han aumentado las previsiones de una actividad normal de los tres teatros tomando como referencia el histórico de ventas y las condiciones actuales.

1.2 En cuanto a las primeras (venta de localidades), se han evaluado teniendo en cuenta el mantenimiento de las líneas de programación que venimos desarrollando, basándonos en el principio de prudencia valorativa en la estimación de ingresos, al depender de las circunstancias del mercado, partiendo de la consolidación de los programas iniciados en anteriores ejercicios, como son: programación infantil, proyectos de ópera, Festival

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FIRMADO POR Jose Antonio Lopez Gutierrez FECHA 14/01/2020

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FIRMADO POR Maria Nieves Torrent Cruz - Teniente-alcalde Delegada de Innovación, Cultura y Patrimonio Histórico FECHA 14/01/2020

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PRESUPUESTO 2020 INFORME ECONÓMICO-FINANCIERO

2

de la Guitarra, la programación estival en el Teatro de la Axerquía y la programación del Góngora toda la temporada.

1.3 En cuanto a las cesiones de uso de nuestras instalaciones se ha previsto una ocupación similar a la del 2019, pues cada vez son más las instituciones públicas y privadas interesadas en la cesión temporal de nuestros teatros. La Ordenanza Reguladora de Precios Públicos del IMAE Gran Teatro, ha abierto un abanico a distintas modalidades de cesión y se ha ajustando el precio de las mismas a las actuales circunstancias económicas; se ofrecen por tanto, distintas posibilidades de cesión, desde el canon en sus distintas modalidades, hasta nuevas formulas de gestión a riesgo compartido. La previsión realizada de ingresos por inscripción de alumnos en los cursos del Festival de la Guitarra, se realiza teniendo en cuenta el mantenimiento de los precios y el número de alumnos del año 2019.

1.4 El total del capítulo III asciende a 1.316.614 euros €, y supone el 25,34 % del Presupuesto Total de Ingresos. El desglose de sus principales partidas es:

Ventas de Localidades……………………….........1.050.000 €....... 79,75 %

Cesión de uso de instalaciones............ ... .170.000 €... . 12,91 %

Inscripción cursos y otros ingresos............. .96.614 €.... . 7,34 %

El Capítulo IV del Presupuesto de Ingresos “Transferencias Corrientes” recoge tanto las aportaciones públicas como privadas destinadas al desarrollo de las actividades organizadas por el Instituto Municipal las Artes Escénicas “Gran Teatro de Córdoba”; de entre ellas cabe destacar:

1.5 La aportación municipal de carácter ordinario asciende a 3.498.854 euros, se aumenta en 200.000 euros lo que supone un incremento de 6,06 %, siendo el factor principal de financiación del presupuesto del Instituto. Este aumento produce positividad en la sostenibilidad de la actual programación ya que supone ampliación en los gastos elegibles como son la programación escénica y la publicidad de la misma para acercarlo a la ciudadanía, un aumento económico que alcanza prácticamente lo presupuestado en programación de uno de los teatros.

1.6 Se mantiene el Convenio de Encomienda de Gestión de la Delegación de Educación e Infancia para el desarrollo del Programa “Vamos al Teatro”. Esta Delegación aporta 43.200 euros aunque no se ha previsto en tanto en cuanto no se apruebe por los órganos competentes, en este momento se realizará la oportuna generación de crédito.

1.7 La participación de entidades públicas y privadas, mediante subvenciones o patrocinios de actividades a desarrollar, se valora por un importe de 110.000 €. Hemos previsto las colaboraciones a la programación anual actuales, no obstante, se persistirá durante este año en desarrollar formulas de colaboración con nuevas entidades animadas a participar en el desarrollo cultural de nuestra ciudad.

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FIRMADO POR Jose Antonio Lopez Gutierrez FECHA 14/01/2020

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FIRMADO POR Maria Nieves Torrent Cruz - Teniente-alcalde Delegada de Innovación, Cultura y Patrimonio Histórico FECHA 14/01/2020

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PRESUPUESTO 2020 INFORME ECONÓMICO-FINANCIERO

3

1.8 Este Capítulo, asciende a un total de 3.608.854 €, alcanza el 69,46 % del Presupuesto de Ingresos, este capítulo se ha aumentado en un 5,87 %

1.9 El Capítulo V, Ingresos Patrimoniales, asciende a 17.000 €, equivalente al 0,33 % del Presupuesto, que se corresponden en su mayor parte a la concesión administrativa de explotación de ambigús.

El Capítulo VII, Transferencias de capital, con un importe de 232.800 euros, y con origen de la aportación del Excmo. Ayuntamiento de Córdoba. Disminuye este capítulo en un 7,91 % con respecto a 2019, y seguirá dedicándose a avanzar en la inclusión y accesibilidad de los teatros a toda la ciudadanía.

II.- Capítulo de Gastos

El Capítulo I “Gastos del personal” se subdivide en personal laboral fijo, eventual, cuotas y prestaciones a cargo del Instituto, representa un 42,50 % del total de capítulo de gastos; se ha previsto un incremento retributivo lineal del 2 %.Comprende la dotación presupuestaria de todas las plazas incluidas en el anexo de personal, en las retribuciones básicas se contempla el incremento de antigüedades previstas y en las complementarias los complementos específicos y del puesto.

El Capítulo II “Gastos en Bienes Corrientes y Servicios” representa un 51,11 % del presupuesto de gastos, su dotación ha aumentado con respecto al 2019 en un 16,07 %, por motivos de una programación artística más intensificada. Buscando la eficiencia se han estado desarrollando durante estos últimos años expedientes de contratación administrativa conjunta de los tres espacios, para aprovechar economías de escala y disminuir los costes fijos, así como conseguir precios más competitivos. Recoge todos los gastos de funcionamiento del Instituto.

El Capítulo III “Gastos Financieros”, representa un 0,48 % del total del presupuesto de gastos, y su partida principal de Gastos son las comisiones por medios de pago electrónicos correspondiente a la venta de localidades.

El Capítulo IV “Transferencias corrientes” se realiza una pequeña dotación para mantener la partida de premios que pudieran otorgarse.

En el Capítulo V se dota un fondo de contingencias, dotación diferenciada de créditos presupuestarios, que se destinará cuando proceda a atender necesidades de carácter no discrecional, y no previstas en el presupuesto inicialmente aprobado y que puedan presentarse a lo largo del ejercicio

El Capítulo VII “Inversiones Reales” Se realiza una dotación en las diferentes partidas cuyo objeto será mejorar nuestros espacios escénicos y seguir con nuestra apuesta por la inclusión y accesibilidad de los teatros que fortalezca la igualdad de los ciudadanos.

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Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR Jose Antonio Lopez Gutierrez FECHA 14/01/2020

ID. FIRMA adela155.ayuncordoba.org XVt9iq4PXXvmb8kHEz8bMw== PÁGINA 3/4

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Código Seguro de verificación:WcPzPr5DdbxXI6eUdEOKbg==. Permite la verificación de la integridad de unacopia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR Maria Nieves Torrent Cruz - Teniente-alcalde Delegada de Innovación, Cultura y Patrimonio Histórico FECHA 14/01/2020

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PRESUPUESTO 2020 INFORME ECONÓMICO-FINANCIERO

4

El Capítulo VIII “Activos Financieros”: recoge los anticipos de sueldos y salarios y demás préstamos al personal.

III.-Operaciones de crédito previstas.-

El estado de ingresos del presupuesto no contempla para el presente ejercicio la formalización de operaciones de crédito para financiar inversiones.

IV- Suficiencia de los créditos.

Las consignaciones presupuestarias de gastos se han adaptado teniendo en cuenta un funcionamiento “normal” de los servicios y asignar, en todo caso, las cantidades necesarias para satisfacer:

Los derechos exigibles.

Los intereses debidos.

Los necesarios para atender los servicios obligatorios y los de la competencia de el Instituto establecidos o que se establezcan.

Los pactos y compromisos que el Instituto contraiga.

Y, en general, cuantos gastos venga obligado a sufragar durante el ejercicio, derivados de las disposiciones legales, resoluciones judiciales, contratos o cualquier otro título legítimo.

En este 2020 correspondería la celebración del 40º Aniversario del Festival de la Guitarra de Córdoba y una nueva Temporada de Ópera, por lo que debe de existir consignación presupuestaria suficiente para su ejecución en el presupuesto del Instituto, para atender situaciones excepcionales de programación artística.

Las previsiones de gastos e ingresos se caracterizan, por asumir la totalidad de los créditos comprometidos previstos, con el fin de conseguir el objetivo de estabilidad presupuestaria definida en la ley para el año 2020. El presupuesto, al totalizar su estado de ingresos es de CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS (5.195.268 €) y su estado de gastos es de, CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS (5.195.268 €), presentándose para su aprobación con equilibrio presupuestario entre gastos e ingresos.

En Córdoba a trece de enero de 2020. María Dolores Barba Sansalvador. Directora de Gestión Económica y Administrativa (P.O. José Antonio López Gutiérrez.-Jefe de Contabilidad) VºBº La Presidenta del IMAE Mª Nieves Torrent Cruz (fecha y firma electrónica)

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Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR Jose Antonio Lopez Gutierrez FECHA 14/01/2020

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Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR Maria Nieves Torrent Cruz - Teniente-alcalde Delegada de Innovación, Cultura y Patrimonio Histórico FECHA 14/01/2020

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