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Con fundamento en el Artículo 21. Fracción VIII del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Municipio de Torreón, Coah., ésta Tesorería Municipal da cumplimiento a la obligación de presentar al Presidente Municipal y al Presidente de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública , para su aprobación, dentro de los primeros 5 días de cada mes, el estado financiero correspondiente al mes anterior presentando el informe correspondiente al período comprendido del 1º al 30 de Junio de 2014 El gasto público municipal, se ejerció durante el mes que se presenta, conforme al presupuesto de Egresos autorizado por el R. Ayuntamiento.

En lo que se refiere a los programas de Ingresos, se presentan con fundamento en el Presupuesto autorizado por el H. Congreso del Estado mediante decreto número 394, publicado en el Periódico Oficial el 27 de diciembre de 2013.

En este informe se presenta un panorama de las finanzas públicas municipales, se describen los conceptos que integran los programas establecidos para la recaudación de los Ingresos y se analizan los rubros que comprenden cada uno de los programas de los Egresos, a fin de demostrar que el gasto municipal se ha ejercido con un estricto apego al presupuesto contemplado para el período.

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ORIGEN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

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Estado de Origen y Aplicación de Recursos Junio de 2014

CONCEPTO

EXISTENCIA INICIAL EN CAJA Y BANCOS $122,439,623.11

INGRESOS $119,377,589.12

INGRESOS DE GESTIÓN $38,436,604.27

IMPUESTOS $12,414,076.62

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS $252,943.53

DERECHOS $18,176,869.78

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE $4,478,132.93

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE $3,114,581.41

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,

SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

$80,940,984.85

Junio de 2014

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ORIGEN DE RECURSOS

DEPÓSITOS EN GARANTÍA - PROVEEDORES DISM $73,200.00

OTROS DEUDORES (DSPM FIDEICOMISO) - EMPLEADOS DISM $17,377.47

FALTANTES DE CENTROS DE COBRO - EMPLEADOS DISM $101,662.13

GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS DISM $52,080.51

VEHICULOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO DISM $1,913,971.50

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO - PROVEEDORES DISM $13,048.64

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO - CUENTAS INCR $32,200.61

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO - DEPENDENCIAS INCR $8,212,400.55

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO - EMPLEADOS INCR $11,409.58

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PRESTADORES INCR $65,660.00

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES INCR $176,287.51

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - DEPENDENCIAS INCR $476,897.92

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - OTROS INCR $40,668.82

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PRESTADORES DE INCR $156,560.36

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES INCR $12,479,592.12

CONTRATISTAS (OBRA) POR PAGAR A CORTO PLAZO - CONTRATISTAS INCR $977,589.55

CONTRATISTAS (OBRA) POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES INCR $3,468,552.13

TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - APOYOS INCR $102,837.23

TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - INCR $49,861.08

TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - INCR $150,696.00

TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - OTROS INCR $5,158.20

TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - INCR $922,082.46

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RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO - INCR $3,155,322.52

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO - INCR $185,905.74

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO - INCR $12,475.00

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - EMPLEADOS INCR $5,756.69

RETENCION I.S.P.T. INCR $28,898.76

RETENCION FONDO DE PENSIONES INCR $47,556.16

RETENCION FONACOT INCR $488,766.49

RETENCION PENSION ALIMENTICIA INCR $208,971.32

RETENCION SEGURO DE VIDA INCR $0.14

RETENCION TENENCIAS Y PLACAS INCR $378,580.00

RETENCION CUOTA SINDICAL INCR $50,896.72

OTRAS RETENCIONES INCR $206,603.25

RETENCION ISR HONORARIOS INCR $56,703.38

RETENCION ISR X ARRENDAMIENTO INCR $14,950.00

I.C.I.C. INCR $617.92

I.V.C. INCR $76,603.50

RETENCIONES PASA INCR $59,077.46

SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO - EMPLEADOS INCR $1,018.94

ACREEDORES VARIOS INCR $1,233,681.36

CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - DEPENDENCIAS INCR $4,871,408.43

CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - OTROS INCR $798,543.65

CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - PRESTADORES DE INCR $539,200.00

CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - PROVEEDORES INCR $2,438,296.24

SUMA DE ORIGEN DE RECURSOS $44,359,628.04

TOTAL GENERAL DE ORIGEN DE RECURSOS $286,176,840.27

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GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS $110,209,643.05

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $98,789,988.63

SERVICIOS PERSONALES $57,743,827.60

MATERIALES Y SUMINISTROS $7,375,417.53

SERVICIOS GENERALES $33,670,743.50

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $11,419,654.42

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES $8,078,225.91

AYUDAS SOCIALES $3,341,428.51

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA

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FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

APLICACION DE RECURSOS

DEPÓSITOS EN GARANTÍA - RENTAS INCR $73,200.00

CAJAS RECEPTORAS - CONTRIBUYENTES INCR $2,145,618.54

CAJAS RECEPTORAS - CUENTAS BANCARIAS INCR $57,321.24

CAJAS RECEPTORAS - EMPLEADOS INCR $156,947.24

PAGOS A CUENTA DE TERCEROS - DEPENDENCIAS EXTERNAS INCR $68,592.90

GASTOS A COMPROBAR - OTROS INCR $2,122.59

SUBSIDIO AL EMPLEO INCR $778.76

PRÉSTAMOS OTORGADOS A CP AL SECTOR PRIVADO - EMPLEADOS INCR $314,415.14

ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN

DE SERVICIOS A CORTO PLAZO - PROVEEDORES

INCR $200,000.00

EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO INCR $18,385,089.12

OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN INCR $10,242,972.74

MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INCR $15,432.65

EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN INCR $15,520.80

OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN INCR $54,519.50

AUTOMÓVILES Y CAMIONES INCR $976,792.50

MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL INCR $19,346.48

EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN INCR $7,600.32

EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS INCR $7,250.00

HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA INCR $1,056,673.00

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO - PRESTADORES DE SERVICIO INCR $2,463,071.86

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PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - CONTRIBUYENTES DISM $710,431.65

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - EMPLEADOS DISM $8,247.96

CONTRATISTAS (OBRA) POR PAGAR A CORTO PLAZO - CUENTAS DISM $547,600.00

CONTRATISTAS (OBRA) POR PAGAR A CORTO PLAZO - PRESTADORES DE DISM $5,857.75

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO - DISM $685,420.31

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO - DISM $18,560.00

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO - OTROS DISM $242,461.79

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO - DISM $539,307.09

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - CONTRATISTAS DISM $313,664.32

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - PRESTADORES DE DISM $6,566.00

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES DISM $868,562.50

RETENCION I.S.S.S.T.E. DISM $357.34

PAGO DE DEFUNCION DISM $240.00

RETENCION IMPULSORA PROMOBIEN DISM $345.94

RETENCION PENSIONES VALES DISM $190.00

APORTACION I.S.S.S.T.E. DISM $663,395.56

SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO - CONTRIBUYENTES DISM $3,901.55

CERTIFICADO DE COMPENSACION - CONTRIBUYENTES DISM $5,505.36

CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - CONTRIBUYENTES DISM $152,994.84

PASIVOS LABORALES CONTINGENTES DISM $3,031,778.80

INGRESOS PENDIENTES POR CLASIFICAR DISM

ACREEDORES ARRENDAMIENTO FINANCIERO - PRESTADORES DE DISM $612,855.26

ACREEDORES ARRENDAMIENTO FINANCIERO - PROVEEDORES DISM $1,913,971.50

CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES DISM $3,996,100.77

SUMA DE APLICACION DE RECURSOS $50,632,411.50

EXISTENCIA FINAL EN CAJA Y BANCOS $125,334,785.72

TOTAL GENERAL DE APLICACION DE RECURSOS $286,176,840.27

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EJERCICIO PRESUPUESTAL PROGRAMÁTICO

EJE

RECTOR

NOMBRE DEL

EJEPROYECTO

MONTO

EJERCIDO

MARZO 2014

MONTO

EJERCIDO

ABRIL 2014

MONTO

EJERCIDO

MAYO 2014

MONTO EJERCIDO

JUNIO 2014

MONTO ACUMULADO

A JUNIO 2014

MONTO EJERCIDO

A JUNIO POR EJE

Administración y Operación de

Seguridad Pública 10,604,858.67$ 9,432,214.37$ 11,169,989.86$ 14,753,205.45$ 66,744,044.36$

Línea Verde 1era Etapa 518,630.79$ 292,374.70$ 811,005.49$

Fortalecimiento al Sistema de

Protección Civil 8,026.67$ 8,517.38$ 16,544.05$

Instituto Municipal de Planeación

y Competitividad 512,123.10$ 620,516.16$ 525,077.23$ 827,610.53$ 3,377,867.02$

Promoción y Fomento para

Atracción de Inversiones 17,683.88$ 113,090.01$ 130,773.89$

Mantenimiento Y Conservación

de Centro Histórico 871,339.99$ -$ 871,339.99$

Administración Eficiente

Servicios Personales 726,711.66$ 774,067.56$ 728,984.81$ 741,022.67$ 4,358,588.63$

PRESUPUESTO EJERCIDO JUNIO 2014 POR EJE

EJE 2DESARROLLO

ECONOMICO

67,571,593.90$

8,738,569.53$

EJE 1

SEGURIDAD

PUBLICA Y

PREVENCION

DEL DELITO

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EJE

RECTOR

NOMBRE DEL

EJEPROYECTO

MONTO

EJERCIDO

MARZO 2014

MONTO

EJERCIDO

ABRIL 2014

MONTO

EJERCIDO

MAYO 2014

MONTO EJERCIDO

JUNIO 2014

MONTO ACUMULADO

A JUNIO 2014

MONTO EJERCIDO

A JUNIO POR EJE

Alumbrado Público 7,913,985.40$ 10,280,000.00$ 11,984,418.68$ 9,508,489.00$ 49,099,804.89$

100 días.- Alumbrado Público 43,043.68$ 44,197.61$ 224,206.08$ 7,237.47$ 318,684.84$

Pavimentación 5,391,884.10$ 5,391,884.10$

100 días.- Pavimentación 1,493,745.91$ 2,793,466.79$ 4,094,125.84$ 8,381,338.54$

100 días.- Recarpeteo y Bacheo 1,090,017.65$ 2,999,939.71$ 3,084,366.29$ 600,539.20$ 7,774,862.85$

Adecuacion a museos 855,182.65$ 366,214.04$ 1,671,048.69$

Adecuaciones a Tribunales 914,855.47$ 910,217.03$ 1,825,072.50$

Adecuaciones a Rastro 5,532,760.93$ 5,532,760.93$

Adecuaciones a mercados 598,499.45$ 598,499.45$

Programa de Limpieza 11,206,266.46$ 11,005,121.22$ 11,079,511.10$ 11,520,114.28$ 66,398,367.58$

100 días.- Mobiliario Vial 398,982.00$ 207,382.48$ 164,935.45$ 56,405.00$ 827,704.93$

100 días.- Electrificación 24,062.58$ 39,420.26$

Panteón Municipal 3,399.00$ 10,283.40$ 13,682.40$

Hospital Municipal 15,660.00$ 15,660.00$

Microcarpeteo 5,000,000.00$ 1,001,800.08$ 1,000,000.00$ 7,001,800.08$

Proyecto Complejo Cultural y

Educativo Antigua Jabonera 650,645.71$ 251,441.14$ 902,086.85$

Remodelación Museo del

Ferrocarril 769,598.20$ 248,764.95$ 1,018,363.15$

Programa de Apoyo a la Inversión

en Equipamiento e Infraestructura

2013 1,346,523.50$ -$ 1,346,523.50$

INFCUL-001-14 / Construcción

Casa de la Cultura (Primera

Etapa) 1,775,606.23$ 1,775,606.23$

Infraestructura y Movilidad Urbana 24,043,179.88$ 8,432,104.52$ 8,309,410.27$ 22,192,980.98$ 68,969,285.68$

PRESUPUESTO EJERCIDO JUNIO 2014 POR EJE

EJE 3

INFRAESTRUC

TURA Y

SERVICIOS

PUBLICOS

228,902,457.45$

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EJE

RECTOR

NOMBRE DEL

EJEPROYECTO

MONTO

EJERCIDO

MARZO 2014

MONTO

EJERCIDO

ABRIL 2014

MONTO

EJERCIDO

MAYO 2014

MONTO EJERCIDO

JUNIO 2014

MONTO ACUMULADO

A JUNIO 2014

MONTO EJERCIDO

A JUNIO POR EJE

Instituto Municipal de la Mujer 666,666.66$ 500,000.00$ 500,000.00$ 958,488.05$ 3,958,521.51$

Instituto Municipal de Cultura y

Educación 277,768.99$ 268,323.32$ 1,852,649.28$ 618,107.90$ 3,479,092.24$

Desarrollo Integral de la Familia 6,646,665.79$ 8,502,524.36$ 3,114,297.00$ 4,750,000.00$ 31,373,487.15$

100 días.-Canchas Mantenimiento 380,000.00$ 380,000.00$

100 días.- Techumbre Creación 1,064,063.33$ 1,629,072.08$ 2,693,135.41$

Aliméntate 5,024.66$ 1,320,256.00$ 1,351,404.10$ 89,637.67$ 2,766,322.43$

Tortilla 36 51,420.36$ 443,104.00$ 494,524.36$

Uniformes Escolares -$ 22,831.68$ 24,830.07$ 67,977.27$ 8,920,639.02$

Zapato Escolar 5,207.78$ 35,880.00$ 26,390.00$ 46,027.35$ 6,564,089.13$

Pinta y Mejora tu casa 4,006,358.37$ 131,022.00$ 2,304,727.34$ 740,482.00$ 7,182,589.71$

Equipando tu vivienda Tinacos 5,024.66$ 1,454,599.17$ 1,037,398.21$ 29,907.58$ 2,526,929.62$

Impermeabiliza tu casa 10,000.00$ 7,530,515.82$ 27,832.74$ 7,568,348.56$

Reconstruyendo tu Vivienda 3,620.48$ 15,000.00$ 20,780.97$ 39,401.45$

Mejorando tu Vivienda 8,257.71$ 10,440.00$ 18,697.71$

Ayuda al Sector Social 254,548.87$ 3,230,769.24$ 1,928,729.54$ 2,530,977.59$ 17,949,273.23$

Instituto Municipal del deporte 1,601,759.91$ 1,056,390.06$ 566,281.08$ 221,352.49$ 3,981,301.94$

100 días.- Plazas mantenimeinto 1,299,104.68$ 468,957.51$ 55,721.99$ 123,927.28$ 2,337,620.82$

100 días.- Banquetas y camellones 334,431.48$ 2,460,078.64$ 594,422.60$ 3,388,932.72$

Agricultura Urbana -$ 61,180.00$ 73,360.00$

Perrera Municipal 16,720.00$ 1,345.60$ 24,080.00$ 36,687.98$ 78,833.58$

Servicio de Salud 3,410.40$ 42,699.60$ 27,221.08$ 73,331.08$

Contingencia Invernal 599,093.60$

Gasto Social Regidores 340,000.00$ 340,000.00$ 170,000.00$ 1,590,000.00$

PRESUPUESTO EJERCIDO JUNIO 2014 POR EJE

EJE 4DESARROLLO

SOCIAL108,037,525.27$

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EJE

RECTOR

NOMBRE DEL

EJEPROYECTO

MONTO

EJERCIDO

MARZO 2014

MONTO

EJERCIDO

ABRIL 2014

MONTO

EJERCIDO

MAYO 2014

MONTO EJERCIDO

JUNIO 2014

MONTO ACUMULADO

A JUNIO 2014

MONTO EJERCIDO

A JUNIO POR EJE

Brigada de Limpieza2,460,858.95$ 3,282,137.42$ 2,536,565.65$ 3,085,142.60$ 14,184,677.35$

Equipamiento Verificación

Vehicular 20,720.20$ 1,853.68$ 307,160.83$ 349,295.00$ 679,029.71$

100 días.- Drenaje y drenaje

pluvial 228,941.44$ 1,599,905.57$ 1,468,046.09$ 3,296,893.10$

Reforestación8,120.00$ 49,965.97$ 37,614.00$ 191,170.12$ 286,870.09$

Mobiliario, vehículos,bienes

informáticos 659,856.02$ 2,414,192.26$ 2,000,238.87$ 713,178.53$ 31,635,727.91$

Administración Eficaz Servicios

Personales 31,315,829.70$ 35,670,178.34$ 35,618,332.57$ 44,753,936.21$ 210,379,821.73$

Administración Eficaz Recursos

Materiales 3,780,712.24$ 2,356,988.39$ 2,703,215.14$ 2,933,987.27$ 15,858,026.03$

Administración Eficaz Servicios

Independientes (cap 3000) 12,438,616.73$ 13,414,441.53$ 14,414,856.64$ 15,329,364.93$ 82,544,007.33$

Desarrollo Institucional 108,013.89$ 63,319.45$ 59,061.00$ 310,367.63$ 540,761.97$

Seguro Casa Predial 2,588,369.95$ 517,673.99$ 3,106,043.94$

Deuda Pública 1,873,821.18$ 1,873,821.18$ 2,623,049.84$ -$ 12,735,331.31$

Total Ejercido 135,902,546.31$ 134,222,856.35$ 139,840,504.78$ 151,234,012.83$ 788,497,336.62$ 788,497,336.62$

Subsemun 2012 y 2013 213,024.60$

Diferencia Programa Estudio del Transporte Público 954.28$

Monto efectivamente ejercido SIIF 132,371,620.02$ 134,222,856.98$ 140,379,265.04$ 141,861,765.32$ 141,861,765.32$

Menos Monto de Activos que no son egresos 1,076,485.08$ 515,481.00$ 139,084.00$ 30,781,196.31$ -$

Menos Deuda Pública 1,873,821.18$ 1,873,821.18$ 1,873,821.18$ -$

Menos Arrendamiento Financiero 580,620.03$ 589,019.65$ 2,000,238.87$ 612,855.26$

Subsemun 2012 y 2013 45,857.95$

Solicitudes ejercidas en otro mes 107.64$ 258,069.90$

Menos Presupuesto devengado no pagado 9,584,317.83$

Notas: vs. Monto Ejercido Contabilidad 132,371,620.02$ 131,978,710.00$ 136,366,120.99$ 110,209,643.05$

141,861,764.52$

PRESUPUESTO EJERCIDO JUNIO 2014 POR EJE

EJE 6

Monto Presupuestado 2014

18,447,470.25$

356,799,720.22$ GOBIERNO

EFICAZ

EJE 5AGUA Y MEDIO

AMBIENTE

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ING

RES

OS

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INGRESOS

INGRESOS TOTALES $119,377,589.12

INGRESOS DE GESTIÓN $38,436,604.27

IMPUESTOS $12,414,076.62

IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO $10,372,443.67

IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES $29,987.51

ACCESORIOS DE IMPUESTOS $1,200,738.09

OTROS IMPUESTOS $810,907.35

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS $252,943.53

CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS $252,943.53

DERECHOS $18,176,869.78

DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO $7,012,255.28

DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS $10,471,603.53

ACCESORIOS DE DERECHOS $137,110.08

OTROS DERECHOS $555,900.89

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE $4,478,132.93

PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO $4,478,132.93

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE $3,114,581.41

MULTAS $2,680,234.20

APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS $80,679.97

OTROS APROVECHAMIENTOS $353,667.24

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $80,940,984.85

PARTICIPACIONES $80,940,984.85

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ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

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A C T IVO

A C T IVO C IR C ULA N T E $ 219,325,019.46 13.98

EF EC T IVO Y EQUIVA LEN T ES $ 125,334,785.72 7.99

BANCOS/TESORERÍA $124,863,996.08 7.96

DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS $251,631.00 0.01

D ER EC H OS A R EC IB IR EF EC T IVO O EQUIVA LEN T ES $ 90,656,987.16 5.78

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO $33,459,282.32 2.13

INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO $69,525.93 0.00

PRÉSTAM OS OTORGADOS A CORTO PLAZO $688,178.90 0.04

OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO $56,440,000.01 3.59

D ER EC H OS A R EC IB IR B IEN ES O SER VIC IOS $ 2,772,541.41 0.17

ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A

CORTO PLAZO

$2,772,541.41 0.17

A LM A C EN ES $ 560,705.17 0.03

ALM ACÉN DE M ATERIALES Y SUM INISTROS DE CONSUM O $560,705.17 0.03

A C T IVO N O C IR C ULA N T E $ 1,349,006,552.66 86.01

B IEN ES IN M UEB LES, IN F R A EST R UC T UR A Y C ON ST R UC C ION ES EN P R OC ESO $ 1,027,512,003.81 65.51

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REVALUACION DE ACTIVO $647,503,344.84 41.28

TERRENOS $78,067,466.94 4.97

EDIFICIOS NO RESIDENCIALES $190,256,561.64 12.13

CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOM INIO PÚBLICO $69,130,445.06 4.40

CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS $42,554,185.33 2.71

B IEN ES M UEB LES $ 318,159,301.27 20.28

M OBILIARIO Y EQUIPO DE ADM INISTRACIÓN $76,958,397.33 4.90

M OBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO $1,091,344.50 0.06

EQUIPO E INSTRUM ENTAL M ÉDICO Y DE LABORATORIO $1,135,464.49 0.07

EQUIPO DE TRANSPORTE $165,652,843.70 10.56

EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD $38,378,149.60 2.44

M AQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAM IENTAS $34,497,041.68 2.19

COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS $446,059.97 0.02

A C T IVOS D IF ER ID OS $ 3,335,247.58 0.21

GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO $3,335,247.58 0.21

$ 1,568,331,572.12

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P A SIVO

P A SIVO C IR C ULA N T E $ 264,557,406.16 54.32

C UEN T A S P OR P A GA R A C OR T O P LA Z O $ 91,184,880.68 18.72

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO $8,520,176.48 1.74

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO $22,782,523.03 4.67

CONTRATISTAS (OBRA) POR PAGAR A CORTO PLAZO $7,630,249.02 1.56

TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO $1,267,689.92 0.26

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO $10,841,726.04 2.22

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO $40,142,516.19 8.24

P OR C IÓN A C OR T O P LA Z O D E LA D EUD A P ÚB LIC A A LA R GO P LA Z O -$ 0.05 0.00

PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA -$0.05 0.00

C UEN T A S P OR P A GA R A C UM ULA D A S $ 173,372,525.53 35.60

RETENCIONES A EM PLEADOS $1,792,009.80 0.36

APORTACIONES PATRONALES -$663,395.47 -0.13

OTRAS RETENCIONES $2,065,856.44 0.42

OBLIGACIONES DE LA LEY DE INGRESOS $1,025,369.11 0.21

OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACUM ULADAS $169,152,685.65 34.73

P A SIVO N O C IR C ULA N T E $ 222,434,760.78 45.67

D EUD A P ÚB LIC A A LA R GO P LA Z O $ 136,788,945.91 28.08

PRÉSTAM OS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO $136,788,945.91 28.08

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P A SIVOS D IF ER ID OS A LA R GO P LA Z O $ 26,980,896.22 5.54

OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO $26,980,896.22 5.54

P R OVISION ES A LA R GO P LA Z O $ 58,664,918.65 12.04

OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO $58,664,918.65 12.04

H A C IEN D A P ÚB LIC A / P A T R IM ON IO

P A T R IM ON IO C ON T R IB UID O $ 68,570,767.72 6.34

APORTACIONES $68,570,767.72 6.34

P A T R IM ON IO GEN ER A D O $ 1,012,768,637.45 93.65

RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO) $266,570,503.28 24.65

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $231,168,703.67 21.37

R EVA LÚOS $ 612,461,766.68 56.63

OTROS REVALÚOS $612,461,766.68 56.63

R EC T IF IC A C ION ES D E R ESULT A D OS D E EJER C IC IOS A N T ER IOR ES -$ 97,432,336.18 -9.01

CAM BIOS POR ERRORES CONTABLES -$97,432,336.18 -9.01

T OT A L D E P A SIVO Y H A C IEN D A P ÚB LIC A / P A T R IM ON IO $ 1,568,331,572.11

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ESTADO DE ACTIVIDADES

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IN GR ESOS $119,377,589.12 100.00%

IN GR ESOS D E GEST IÓN $38,436,604.27 32.20%

IM PUESTOS $12,414,076.62 10.40%

CONTRIBUCIONES DE M EJORAS $252,943.53 0.21%

DERECHOS $18,176,869.78 15.23%

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE $4,478,132.93 3.75%

APROVECHAM IENTOS DE TIPO CORRIENTE $3,114,581.41 2.61%

P A R T IC IP A C ION ES, A P OR T A C ION ES,

T R A N SF ER EN C IA S, A SIGN A C ION ES, SUB SID IOS Y

OT R A S A YUD A S

$80,940,984.85 67.80%

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $80,940,984.85 67.80%

$119,377,589.12

GA ST OS Y OT R A S P ÉR D ID A S $110,209,643.05 100.00%

GA ST OS D E F UN C ION A M IEN T O $98,789,988.63 89.64%

SERVICIOS PERSONALES $57,743,827.60 52.39%

M ATERIALES Y SUM INISTROS $7,375,417.53 6.69%

SERVICIOS GENERALES $33,670,743.50 30.55%

T R A N SF ER EN C IA S, A SIGN A C ION ES, SUB SID IOS Y

OT R A S A YUD A S$11,419,654.42 10.36%

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES $8,078,225.91 7.33%

AYUDAS SOCIALES $3,341,428.51 3.03%

$110,209,643.05

T OT A L D E GA ST OS Y OT R A S P ÉR D ID A S

A H OR R O/ D ESA H OR R O N ET O D EL EJER C IC IO $9,167,946.07

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DEUDA

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INTEGRACIÓN DEL PASIVO HISTÓRICO

INTEGRACIÓN DEL PASIVO HISTÓRICO

JUNIO

2009 2010 2011 2012 2013 2014

PASIVO A CORTO PLAZO $ 104,059,685 $ 191,405,058 $ 375,058,582 $ 303,932,916 $ 245,761,590 $ 253,122,904

PAGOS APLICADOS AL PASIVO A

CORTO PLAZO AL 30 DE JUNIO DE

2014

$ 62,547,500

SALDO ACTUALIZADO DEL PASIVO

A CORTO PLAZO A 2013 $ 183,214,090

ACREEDORES POR DEV DE ISAI $ 11,999,500

PASIVO POR LAUDOS LABORALES 0 0 0 0 0 $ 15,524,401

PASIVO LABORAL CONTINGENTE 0 0 0 0 0 $ 10,891,495

TOTAL COMPROMISO A C/PLAZO $ 104,059,685 $ 191,405,058 $ 375,058,582 $ 303,932,916 $ 183,214,090 $ 291,538,300

ARRENDAMIENTO FINANCIERO 0 0 0 0 0 $ 58,664,919

CRÉDITO BANOBRAS LARGO PLAZO 0 0 $ 127,298,268 $ 168,643,906 $ 148,031,873 $ 136,788,946

PASIVO TOTAL $ 104,059,685 $ 191,405,058 $ 502,356,850 $ 472,576,822 $ 331,245,963 $ 486,992,164

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PASIVO A CORTO PLAZO CONCEPTO

CTAS X PAGAR

PROGRAMADAS

CTAS X PAGAR POR

COMPRAS A CREDITO OTROS TOTALES

APOYOS $ 371,343 $ 371,343

BANCOS $ 9,009,381 $ 9,009,381

CONTRATISTAS $ 7,119,721 $ 9,302 $ - $ 7,129,023

CONTRIBUYENTES $ 501,184 $ 304,926 $ - $ 806,110

CUENTAS BANCARIAS $ 37,047 $ 37,047

DEPENDENCIAS EXTERNAS $ 13,070,090 $ 35,078,846 $ - $ 48,148,936

EMPLEADOS $ 409,741 $ 37,866 $ - $ 447,607

ORGANISMOS SUBSIDIADOS $ - $ -

OTROS $ 901,048 $ 28,341,189 $ - $ 29,242,238

PRESTADORES DE SERVICIO $ 1,975,756 $ 438,743 $ - $ 2,414,499

PROVEEDORES $ 56,708,368 $ 91,660,361 $ - $148,368,728

RENTAS $ 1,081,200 $ - $ 1,081,200

RETENCIONES A EMPLEADOS $ 1,128,614 $ 1,128,614

ISR ARRENDAMIENTO $ 101,683 $ 101,683

I.C.I.C. $ 9,082 $ 9,082

I.V.C. $ 1,082,885 $ 1,082,885

RETENCION 1% LAB $ 154 $ 154

SECODAM $ 2,788 $ 2,788

RETENCIONES PASA $ 869,265 $ 869,265

SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO -

CONTRIBUYENTES -$ 184,465 -$ 184,465

SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO -

EMPLEADOS $ 1,209,834 $ 1,209,834

RETENCIONES ISR IVA Y ASIMILABLES $ - $ -

CUENTAS POR PAGAR SECRETARIA DE

FINANZAS $ 77,384 $ 77,384

ACREEDORES ISAI $ 11,999,500 $ 11,999,500

ACREEDORES VARIOS $ 1,204,568 $ 1,204,568

PASIVO POR LAUDOS LABORALES $ 15,524,401 $ 15,524,401

INGRESOS PEND POR CLASIF. $ 565,000 $ 565,000

PASIVO LABORAL CONTINGENTE $ 10,891,495 $ 10,891,495

TOTALES $ 91,184,880 $ 155,871,233 $ 44,482,188 $291,538,300

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ESTADO DE DEUDA PÚBLICA NUMERO

DE

CREDITO

CREDITOS BANCARIOS

BANCO DESTINO

FECHA

DE

CONTRATACION

FECHA DE

DISPOSICION

FECHA

DE

VENCIMIENTO TASA GARANTIAS

MONTO

ORIGINAL

SALDO DE LA

DEUDA

31/12/2012

AMORTIZACION

TRIMESTRAL DE

CAPITAL

SALDO DE LA

DEUDA

31/12/2012

AMORTIZACION

MENSUAL

516/2009 BANOBRAS INVERSION 14/11/2009 31/05/2011 17/05/2020 TIIE +1.9 PARTICIPACIONES $ 46,000,000.00 $ 46,000,000.00 $ - $ 46,000,000.00 PI DE GRACIA

516/2009 BANOBRAS INVERSION 14/11/2009 08/08/2011 17/05/2020 TIIE +1.9 PARTICIPACIONES $ 10,534,730.56 $ 10,534,730.56 $ - $ 10,534,730.56 PI DE GRACIA

516/2009 BANOBRAS INVERSION 14/11/2009 26/08/2011 17/05/2020 TIIE +1.9 PARTICIPACIONES $ 10,160,549.65 $ 10,160,549.65 $ - $ 10,160,549.65 PI DE GRACIA

516/2009 BANOBRAS INVERSION 14/11/2009 29/09/2011 17/05/2020 TIIE +1.9 PARTICIPACIONES $ 9,520,923.46 $ 9,520,923.46 $ - $ 9,520,923.46 PI DE GRACIA

516/2009 BANOBRAS INVERSION 14/11/2009 21/10/2011 17/05/2020 TIIE +1.9 PARTICIPACIONES $ 15,928,320.63 $ 15,928,320.63 $ - $ 15,928,320.63 PI DE GRACIA

516/2009 BANOBRAS INVERSION 14/11/2009 11/11/2011 17/05/2020 TIIE +1.9 PARTICIPACIONES $ 7,876,075.76 $ 7,876,075.76 $ - $ 7,876,075.76 PI DE GRACIA

516/2009 BANOBRAS INVERSION 14/11/2009 24/11/2011 17/05/2020 TIIE +1.9 PARTICIPACIONES $ 7,552,758.29 $ 7,552,758.29 $ - $ 7,552,758.29 PI DE GRACIA

516/2009 BANOBRAS INVERSION 14/11/2009 15/12/2011 17/05/2020 TIIE +1.9 PARTICIPACIONES $ 15,033,150.33 $ 15,033,150.33 $ - $ 15,033,150.33 PI DE GRACIA

516/2009 BANOBRAS INVERSION 14/11/2009 17/01/2012 17/05/2020 TIIE +1.9 PARTICIPACIONES $ 15,979,056.84 $ 15,979,056.84 $ - $ 15,979,056.84 PI DE GRACIA

516/2009 BANOBRAS INVERSION 14/11/2009 21/02/2012 17/05/2020 TIIE +1.9 PARTICIPACIONES $ 6,262,439.38 $ 6,262,439.38 $ - $ 6,262,439.38 PI DE GRACIA

516/2009 BANOBRAS INVERSION 14/11/2009 14/03/2012 17/05/2020 TIIE +1.9 PARTICIPACIONES $ 7,364,367.58 $ 7,364,367.58 $ - $ 7,364,367.58 PI DE GRACIA

516/2009 BANOBRAS INVERSION 14/11/2009 11/05/2012 17/05/2020 TIIE +1.9 PARTICIPACIONES $ 16,304,059.85 $ 16,304,059.85 $ - $ 16,304,059.85 PI DE GRACIA

516/2009 BANOBRAS INVERSION 14/11/2009 06/06/2012 17/05/2020 TIIE +1.9 PARTICIPACIONES $ 5,503,116.91 $ 5,503,116.91 $ - $ 5,503,116.91 PI DE GRACIA

516/2009 BANOBRAS INVERSION 14/11/2009 COM. E INT. 17/05/2020 TIIE +1.9 PARTICIPACIONES $ 5,867,283.76 $ 5,867,283.76 $ - $ 5,867,283.76 PI DE GRACIA

TOTAL DEUDA A LARGO

PLAZO================================>>>>>>> $ 179,886,833.00 $ 179,886,833.00 $ 179,886,833.00 $ 1,873,821.18

Page 27: Presentación de PowerPoint FINANCIERO DE J… · retencion fondo de pensiones incr $47,556.16 retencion fonacot incr $488,766.49 retencion pension alimenticia incr $208,971.32 retencion

ESTADO DE DEUDA PÚBLICA

516/2009 BANOBRAS 17/07/2012 17/07/212 -$ 1,873,821.18 -$ 1,873,821.18

516/2009 BANOBRAS 17/08/2012 17/08/2012 -$ 1,873,821.18 -$ 1,873,821.18

516/2009 BANOBRAS 17/09/2012 17/09/2012 -$ 1,873,821.18 -$ 1,873,821.18 -$ 5,621,463.54 $ 174,265,369.46

516/2009 BANOBRAS 17/10/2012 17/10/2012 -$ 1,873,821.18 -$ 1,873,821.18

516/2009 BANOBRAS 17/11/2012 17/11/2012 -$ 1,873,821.18 -$ 1,873,821.18

516/2009 BANOBRAS 17/12/2012 17/12/2012 -$ 1,873,821.18 -$ 1,873,821.18 -$ 5,621,463.54 $ 168,643,905.92 $ 1,873,821.18

516/2009 BANOBRAS 17/01/2013 17/01/2013 -$ 1,873,821.18 -$ 1,873,821.18

516/2009 BANOBRAS 17/02/2013 17/02/2013 -$ 1,873,821.18 -$ 1,873,821.18

516/2009 BANOBRAS 17/03/2013 17/03/2013 -$ 1,873,821.18 -$ 1,873,821.18 -$ 5,621,463.54 $ 163,022,442.38 $ 1,873,821.18

516/2009 BANOBRAS 17/04/2013 17/04/2013 -$ 1,873,821.18 -$ 1,873,821.18

516/2009 BANOBRAS 17/05/2013 17/05/2013 -$ 1,873,821.18 -$ 1,873,821.18

516/2009 BANOBRAS 17/06/2013 17/06/2013 -$ 1,873,821.18 -$ 1,873,821.18 -$ 5,621,463.54 $ 157,400,978.84 $ 1,873,821.18

516/2009 BANOBRAS 17/07/2013 17/07/2013 -$ 1,873,821.18 -$ 1,873,821.18 $ - $ - $ -

516/2009 BANOBRAS 17/08/2013 15/08/2013 -$ 1,873,821.18 -$ 1,873,821.18

516/2009 BANOBRAS 17/09/2013 17/09/2013 -$ 1,873,821.18 -$ 1,873,821.18 -$ 5,621,463.54 $ 151,779,515.30 $ 1,873,821.18

516/2009 BANOBRAS 17/10/2013 17/10/2013 -$ 1,873,821.18 -$ 1,873,821.18

516/2009 BANOBRAS 17/11/2013 17/11/2013 -$ 1,873,821.18 -$ 1,873,821.18

516/2009 BANOBRAS 17/12/2013 17/12/2013 -$ 1,873,821.18 -$ 1,873,821.18 -$ 5,621,463.54 $ 146,158,051.76 $ 1,873,821.18

516/2009 BANOBRAS 17/01/2014 17/01/2014 -$ 1,873,821.18 -$ 1,873,821.18

516/2009 BANOBRAS 17/02/2014 17/02/2014 -$ 1,873,821.18 -$ 1,873,821.18

516/2009 BANOBRAS 17/03/2014 17/03/2014 -$ 1,873,821.18 -$ 1,873,821.18 -$ 5,621,463.54 $ 140,536,588.22 $ 1,873,821.18

516/2009 BANOBRAS 17/04/2014 17/04/2014 -$ 1,873,821.18 -$ 1,873,821.18

516/2009 BANOBRAS 17/05/2014 17/05/2014 -$ 1,873,821.18 -$ 1,873,821.18 -$ 3,747,642.36 $ 136,788,945.86 $ 1,873,821.18

SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2014 DE DEUDA A LARGO

PLAZO======>>>>>>> $ 136,788,945.86 $ 136,788,945.86