Por Sector de Actividad Económica - Franklin Templeton...organismos centralizados, descentralizados...
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Rendimiento y desempeño histórico DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN El objetivo del Fondo es ofrecer al inversionista la opción de invertir en valores o bonos emitidos por el Gobierno Federa, Estatal o Municipal, Banco de México, Banca de Desarrollo, entidades paraestatales, empresas productivas del Estado, organismos centralizados, descentralizados o desconcentrados, valores corporativos, valores bancarios e instrumentos respaldados por activos, invirtiendo principalmente en bonos o instrumentos de deuda nacionales de tasa fija, tasa revisable, tasa real, cupón cero o bonos segregados. El Fondo podrá invertir sus activos ya sea de forma directa en los valores autorizados o bien a través de acciones de Fondos de Inversión y en mecanismos de inversión colectiva (Exchange Traded Funds) y/o Títulos referenciados en acciones. Se recomienda permanecer en el Fondo por lo menos tres años, para percibir los resultados de la estrategia de inversión. El fondo tendrá una estrategia de inversión a Largo Plazo, buscando capitalizar los movimientos de mercado y buscará ofrecer un rendimiento competitivo respecto al rendimiento de los valores o instrumentos de deduda gubernamentales nacionales. El Fondo podrá invertir en valores emitidos por FIBRAS y FIBRA E. Información Relevante Los Fondos de inversión, no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario: - Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Franklin Templeton Asset Management México, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión. - La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad Operadora de Fondos de Inversión. El Fondo cuenta con un nivel alto de riesgo de inversión que en su caso, estará asociado principalmente con el riesgo derivado de los cambios en las tasas de interés de los instrumentos de deuda en la cartera del Fondo. Largo Plazo (IDLP) FT-BONO AAAf/S5(mex) Escala Homogénea: AAA/5 05 de Julio de 2019 BE No aplica Personas no sujetas a retención. Se establecerán conforme a criterio establecido en el inciso b) francción IV del articulo 106 de la CUFI. El citado criterio deberá evitar tratos inequitativos entre los inversionistas y estar basados en condiciones objetivas. Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda FT-BONO Composición de la cartera de inversión: Importante: El Valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas. FRANKLIN FONDO DE BONOS, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda (el "Fondo") administrado por Franklin Templeton Asset Management México, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.` Por Sector de Actividad Económica El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. * La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. Rendimientos históricos no garantizan rendimientos futuros. Clase y Serie Accionaria Calificación Categoría Montos mínimos de inversión ($) Fecha de Autorización Tipo Clave de pizarra Posibles adquirientes a) Estrategia de administración: Activa. b) El Fondo invertirá mínimo un 80% en instrumentos de deuda nacionales que busquen rendimients en tasas fijas o nominales con valores en directo y/o reportos sobre instrumentos de deuda emitidos avalados o respaldados por el Gobierno Federal, Estatal o Municipal, Banco de México, Banca de Desarrollo, entidades paraestatales, empresas productivas del Estado, organismos centralizados, descentralizados o desconcentrados, además de valores corporativos y valores respaldados por activos. Emisiones de Calificación AAA en su mayoría y en la inversión complementaria en emisiones de calificación AA local, pudiendo bajar A. c) La Base que se utrlizará como referencia para calcular el rendimiento es el índice 90% FTSE- PIP BONOS + 10% FTSE-PIP CETES 28 días d) El Fondo invertirá en activos objeto de inversión emitidos por Sociedades del mismo consorcio empresarial al que pertenezca la Sociedad Operadora, hasta por un máximo del 20% E) El Fondo podrá realizar operaciones de reporto y préstamo de valores. f) El Fondo operará con valores respaldados por activos con una calificación mínima inicial de AAA local, pudiendo bajar a A, máximo hasta un 80%. g) El Fondo podrá invertir en valores de deuda emitidos por FIBRAS o FIBRAS E. h) El Fondo no invertirá en derivados, ni en valores estructurados. Solo podrá invertir en Certificados bursátiles indizados. Clave de Pizarra Emisora Subyacente Tipo Monto % Part 1 M_BONOS_220609 GUBERNAMENTAL Deuda 15,479,422 15% 2 M_BONOS_270603 GUBERNAMENTAL Deuda 14,456,320 14% 3 M_BONOS_231207 GUBERNAMENTAL Deuda 11,264,284 11% 4 S_UDIBONO_220609 GUBERNAMENTAL Deuda 9,950,878 10% 5 M_BONOS_381118 GUBERNAMENTAL Deuda 9,569,689 9% 6 M_BONOS_471107 GUBERNAMENTAL Deuda 6,256,056 6% 7 LD_BONDESD_230105 GUBERNAMENTAL Reporto 6,179,551 6% 8 M_BONOS_310529 GUBERNAMENTAL Deuda 4,921,264 5% 9 M_BONOS_421113 GUBERNAMENTAL Deuda 3,396,348 3% 10 91_AGUA_17-2X AGUA Deuda 3,128,304 3% Otros 18,630,672 18% Total 103,232,787 100% Régimen y política de Inversión Objetivo de inversión BE Último Mes Últimos 3 Meses Últimos 12 Meses 2019 2018 2017 Rendimiento bruto -0.78% 4.94% N/D N/D N/D N/D Rendimiento neto -0.88% 4.86% N/D N/D N/D N/D Tasa libre de riesgo (cetes 28 días)* 6.84% 6.99% N/D N/D N/D N/D La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo en un lapso de un día es de $15 pesos por cada $1,000.00 invertidos. (Este dato es solo una estimación y válido únicamente en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). Serie : BE Índice de Referencia -7.09% 2.86% N/D N/D N/D N/D Principales inversiones al : 31 de marzo de 2020 Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 1.50% con una probabilidad del 95% Índice de Referencia % FTSE-PIP BONOS 90% FTSE-PIP CETES 28 DÍAS 10%
Transcript of Por Sector de Actividad Económica - Franklin Templeton...organismos centralizados, descentralizados...
Rendimiento y desempeño histórico
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
El objetivo del Fondo es ofrecer al inversionista la opción de invertir en valores o bonos emitidos porel Gobierno Federa, Estatal o Municipal, Banco de México, Banca de Desarrollo, entidadesparaestatales, empresas productivas del Estado, organismos centralizados, descentralizados odesconcentrados, valores corporativos, valores bancarios e instrumentos respaldados por activos,invirtiendo principalmente en bonos o instrumentos de deuda nacionales de tasa fija, tasa revisable,tasa real, cupón cero o bonos segregados. El Fondo podrá invertir sus activos ya sea de forma directaen los valores autorizados o bien a través de acciones de Fondos de Inversión y en mecanismos deinversión colectiva (Exchange Traded Funds) y/o Títulos referenciados en acciones. Se recomiendapermanecer en el Fondo por lo menos tres años, para percibir los resultados de la estrategia deinversión. El fondo tendrá una estrategia de inversión a Largo Plazo, buscando capitalizar losmovimientos de mercado y buscará ofrecer un rendimiento competitivo respecto al rendimiento de losvalores o instrumentos de deduda gubernamentales nacionales. El Fondo podrá invertir en valoresemitidos por FIBRAS y FIBRA E.
Información RelevanteLos Fondos de inversión, no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración ocomisario:- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo deadministración están encomendadas a Franklin Templeton Asset Management México, S.A. de C.V.Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.- La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedadOperadora de Fondos de Inversión.El Fondo cuenta con un nivel alto de riesgo de inversión que en su caso, estará asociadoprincipalmente con el riesgo derivado de los cambios en las tasas de interés de los instrumentos dedeuda en la cartera del Fondo.
Largo Plazo (IDLP)
FT-BONO
AAAf/S5(mex) Escala Homogénea: AAA/5
05 de Julio de 2019
BE No aplica
Personas no sujetas a retención. Se estableceránconforme a criterio establecido en el inciso b)
francción IV del articulo 106 de la CUFI. El citadocriterio deberá evitar tratos inequitativos entre los
inversionistas y estar basados en condicionesobjetivas.
Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda
FT-BONO
Composición de la cartera de inversión:
Importante: El Valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, estásujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias opérdidas.
FRANKLIN FONDO DE BONOS, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda (el "Fondo") administrado por Franklin Templeton Asset Management México, S.A.de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.`
Por Sector de Actividad Económica
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.* La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.Rendimientos históricos no garantizan rendimientos futuros.
Clase y SerieAccionaria
Calificación
Categoría
Montos mínimos deinversión ($)
Fecha de Autorización
Tipo
Clave de pizarra
Posibles adquirientes
a) Estrategia de administración: Activa.
b) El Fondo invertirá mínimo un 80% en instrumentos de deuda nacionales que busquenrendimients en tasas fijas o nominales con valores en directo y/o reportos sobre instrumentos dedeuda emitidos avalados o respaldados por el Gobierno Federal, Estatal o Municipal, Banco deMéxico, Banca de Desarrollo, entidades paraestatales, empresas productivas del Estado,organismos centralizados, descentralizados o desconcentrados, además de valores corporativos yvalores respaldados por activos. Emisiones de Calificación AAA en su mayoría y en la inversióncomplementaria en emisiones de calificación AA local, pudiendo bajar A.
c) La Base que se utrlizará como referencia para calcular el rendimiento es el índice 90% FTSE-PIP BONOS + 10% FTSE-PIP CETES 28 días
d) El Fondo invertirá en activos objeto de inversión emitidos por Sociedades del mismo consorcioempresarial al que pertenezca la Sociedad Operadora, hasta por un máximo del 20%
E) El Fondo podrá realizar operaciones de reporto y préstamo de valores.
f) El Fondo operará con valores respaldados por activos con una calificación mínima inicial deAAA local, pudiendo bajar a A, máximo hasta un 80%.
g) El Fondo podrá invertir en valores de deuda emitidos por FIBRAS o FIBRAS E.
h) El Fondo no invertirá en derivados, ni en valores estructurados. Solo podrá invertir enCertificados bursátiles indizados.
Clave de Pizarra Emisora Subyacente Tipo Monto % Part1 M_BONOS_220609 GUBERNAMENTAL Deuda 15,479,422 15%2 M_BONOS_270603 GUBERNAMENTAL Deuda 14,456,320 14%3 M_BONOS_231207 GUBERNAMENTAL Deuda 11,264,284 11%4 S_UDIBONO_220609 GUBERNAMENTAL Deuda 9,950,878 10%5 M_BONOS_381118 GUBERNAMENTAL Deuda 9,569,689 9%6 M_BONOS_471107 GUBERNAMENTAL Deuda 6,256,056 6%7 LD_BONDESD_230105 GUBERNAMENTAL Reporto 6,179,551 6%8 M_BONOS_310529 GUBERNAMENTAL Deuda 4,921,264 5%9 M_BONOS_421113 GUBERNAMENTAL Deuda 3,396,348 3%
10 91_AGUA_17-2X AGUA Deuda 3,128,304 3%Otros 18,630,672 18%Total 103,232,787 100%
Régimen y política de Inversión
Objetivo de inversión
BE ÚltimoMes
Últimos 3Meses
Últimos 12Meses 2019 2018 2017
Rendimiento bruto N/D-0.78% N/D4.94% N/D N/D N/D N/D
Rendimiento neto N/D-0.88% N/D4.86% N/D N/D N/D N/D
Tasa libre de riesgo(cetes 28 días)* N/D6.84% N/D6.99% N/D N/D N/D N/D
La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo en un lapso deun día es de $15 pesos por cada $1,000.00 invertidos. (Este dato es solo una estimación y válidoúnicamente en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores,incluso por el monto total de la inversión realizada).
Serie : BE
Índice de Referencia N/D-7.09% N/D2.86% N/D N/D N/D N/D
Principales inversiones al : 31 de marzo de 2020Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos Valor en Riesgo(VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 1.50% con una probabilidad del 95%
Índice de Referencia %FTSE-PIP BONOS 90%FTSE-PIP CETES 28 DÍAS 10%
Política para la Compra-Venta de Acciones
Serie más representativa
Concepto %BE
$ % $BE
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia N/A N/A N/A N/AIncumplimiento del saldo mínimo de Inversión N/A N/A N/A N/ACompra de acciones N/A N/A N/A N/AVenta de acciones N/A N/A N/A N/AServicio por asesoría N/A N/A N/A N/AServicio de custodia de Activos Objeto de Inversión N/A N/A N/A N/AServicio de administración de acciones N/A N/A N/A N/AOtras N/A N/A N/A N/ATotal N/A N/A N/A N/A
Serie más representativa
Concepto %BE
$ % $BE
Administración de activos 0.1179% $1.1794 0.1179% $1.1794Administración Activos / sobre desempeño 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000Distribución de acciones 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000Valuación de acciones 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000Depósito de Activos Objeto de Inversión 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000Depósito de acciones 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000Contabilidad 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000Otras 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000Total 0.1179% $1.1794 0.1179% $1.1794
Las comisiones por compra y venta de accionespueden disminuir el monto total de su inversión.Esto implica que usted recibirá un monto menordespués de una operación. Lo anterior junto con lascomisiones pagadas por el Fondo de Inversión,representa una reducción del rendimiento total querecibiría por su inversión en el Fondo de Inversión.Algunos prestadores de servicios pueden estableceracuerdos con el fondo y ofrecerle descuentos porsus servicios. Para conocer de su existencia y elposible beneficio para usted, pregunte con sudistribuidor.El Prospecto de información contiene un mayordetalle de los conflictos de interés a los que pudieraestar sujeto.
Prestadores de Servicios
Centro de Atención al Cliente
Página(s) Electrónica(s)
El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de laSociedad Operadora, ni del grupo financiero que, en su caso, esta últimapertenezca. La inversión en el Fondo se encuentra respaldada por el monto desu patrimonio."La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos yno convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyesaplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en elmismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo deInversión."Ningún intermediario financiero apoderado para celebrar operaciones con elpúblico, o cualquier otra persona está autorizado para proporcionar información,o hacer declaración adicional al contenido del presente documento o elProspecto de información al público inversionista, por lo que deberánentenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/odistribuidoras, donde podrá consultar el Prospecto de información al públicoinversionista actualizado del Fondo de Inversión, así como la informaciónactualizada sobre la cartera de inversiones.El presente documento y el Prospecto de información al público inversionista,son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión comoválidos.
* El Fondo, ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compra-venta de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichasacciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en el Fondo.
Distribuidora(s)http://www.franklintempleton.com.mx/es_MX/public/fondos/adquirir-nuestros-fondos.page
Número Telefónico (55) 5002 - 0650
100% siempre y cuando el porcentaje de recompra no exceda el 10%del activo total del Fondo.Límites de recompraMismo día de la solicitudEjecución de operaciones
Recepción de órdenes HorarioTodos los días hábiles de Fondo 9:00-13:00 hrs.
Liquidación de operaciones El Fondo no ha aplicado diferencial algunoDiferencial*A las 48 horas hábiles de la ejecución
Horario 9:00 - 17:00 hrs.
Plazo mínimo de permanencia No existe 48 horasLiquidez
OperadoraFranklin Templeton Asset Management México, S.A. de C.V., SociedadOperadora de Fondos de Inversión
ValuadoraOperadora COVAF, S.A. de C.V. Sociedad Operadora Limitada deFondos de Inversión
Institución Calificadora deValores
Fitch México, S.A. de C.V.
Contacto Alejandro Stieglitz
Operadora www.franklintempleton.com.mx
Distribuidoras www.franklintempleton.com.mx
ii) Comisiones Pagadas por el Fondo de Inversión
i) Comisiones Pagadas Directamente por el Cliente
Información sobre comisiones yremuneraciones
Advertencias
* Monto por cada $1,000 pesos invertidos
Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios
Rendimiento y desempeño histórico
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
El objetivo del Fondo es ofrecer al inversionista la opción de invertir en valores o bonos emitidos porel Gobierno Federa, Estatal o Municipal, Banco de México, Banca de Desarrollo, entidadesparaestatales, empresas productivas del Estado, organismos centralizados, descentralizados odesconcentrados, valores corporativos, valores bancarios e instrumentos respaldados por activos,invirtiendo principalmente en bonos o instrumentos de deuda nacionales de tasa fija, tasa revisable,tasa real, cupón cero o bonos segregados. El Fondo podrá invertir sus activos ya sea de forma directaen los valores autorizados o bien a través de acciones de Fondos de Inversión y en mecanismos deinversión colectiva (Exchange Traded Funds) y/o Títulos referenciados en acciones. Se recomiendapermanecer en el Fondo por lo menos tres años, para percibir los resultados de la estrategia deinversión. El fondo tendrá una estrategia de inversión a Largo Plazo, buscando capitalizar losmovimientos de mercado y buscará ofrecer un rendimiento competitivo respecto al rendimiento de losvalores o instrumentos de deduda gubernamentales nacionales. El Fondo podrá invertir en valoresemitidos por FIBRAS y FIBRA E.
Información RelevanteLos Fondos de inversión, no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración ocomisario:- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo deadministración están encomendadas a Franklin Templeton Asset Management México, S.A. de C.V.Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.- La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedadOperadora de Fondos de Inversión.El Fondo cuenta con un nivel alto de riesgo de inversión que en su caso, estará asociadoprincipalmente con el riesgo derivado de los cambios en las tasas de interés de los instrumentos dedeuda en la cartera del Fondo.
Largo Plazo (IDLP)
FT-BONO
AAAf/S5(mex) Escala Homogénea: AAA/5
05 de Julio de 2019
BE1 No aplica
Personas no sujetas a retención. Se estableceránconforme a criterio establecido en el inciso b)
francción IV del articulo 106 de la CUFI. El citadocriterio deberá evitar tratos inequitativos entre los
inversionistas y estar basados en condicionesobjetivas.
Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda
FT-BONO
Composición de la cartera de inversión:
Importante: El Valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, estásujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias opérdidas.
FRANKLIN FONDO DE BONOS, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda (el "Fondo") administrado por Franklin Templeton Asset Management México, S.A.de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.`
Por Sector de Actividad Económica
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.* La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.Rendimientos históricos no garantizan rendimientos futuros.
Clase y SerieAccionaria
Calificación
Categoría
Montos mínimos deinversión ($)
Fecha de Autorización
Tipo
Clave de pizarra
Posibles adquirientes
a) Estrategia de administración: Activa.
b) El Fondo invertirá mínimo un 80% en instrumentos de deuda nacionales que busquenrendimients en tasas fijas o nominales con valores en directo y/o reportos sobre instrumentos dedeuda emitidos avalados o respaldados por el Gobierno Federal, Estatal o Municipal, Banco deMéxico, Banca de Desarrollo, entidades paraestatales, empresas productivas del Estado,organismos centralizados, descentralizados o desconcentrados, además de valores corporativos yvalores respaldados por activos. Emisiones de Calificación AAA en su mayoría y en la inversióncomplementaria en emisiones de calificación AA local, pudiendo bajar A.
c) La Base que se utrlizará como referencia para calcular el rendimiento es el índice 90% FTSE-PIP BONOS + 10% FTSE-PIP CETES 28 días
d) El Fondo invertirá en activos objeto de inversión emitidos por Sociedades del mismo consorcioempresarial al que pertenezca la Sociedad Operadora, hasta por un máximo del 20%
E) El Fondo podrá realizar operaciones de reporto y préstamo de valores.
f) El Fondo operará con valores respaldados por activos con una calificación mínima inicial deAAA local, pudiendo bajar a A, máximo hasta un 80%.
g) El Fondo podrá invertir en valores de deuda emitidos por FIBRAS o FIBRAS E.
h) El Fondo no invertirá en derivados, ni en valores estructurados. Solo podrá invertir enCertificados bursátiles indizados.
Clave de Pizarra Emisora Subyacente Tipo Monto % Part1 M_BONOS_220609 GUBERNAMENTAL Deuda 15,479,422 15%2 M_BONOS_270603 GUBERNAMENTAL Deuda 14,456,320 14%3 M_BONOS_231207 GUBERNAMENTAL Deuda 11,264,284 11%4 S_UDIBONO_220609 GUBERNAMENTAL Deuda 9,950,878 10%5 M_BONOS_381118 GUBERNAMENTAL Deuda 9,569,689 9%6 M_BONOS_471107 GUBERNAMENTAL Deuda 6,256,056 6%7 LD_BONDESD_230105 GUBERNAMENTAL Reporto 6,179,551 6%8 M_BONOS_310529 GUBERNAMENTAL Deuda 4,921,264 5%9 M_BONOS_421113 GUBERNAMENTAL Deuda 3,396,348 3%
10 91_AGUA_17-2X AGUA Deuda 3,128,304 3%Otros 18,630,672 18%Total 103,232,787 100%
Régimen y política de Inversión
Objetivo de inversión
BE1 ÚltimoMes
Últimos 3Meses
Últimos 12Meses 2019 2018 2017
Rendimiento bruto N/D-0.79% N/D4.94% N/D N/D N/D N/D
Rendimiento neto N/D-1.23% N/D4.45% N/D N/D N/D N/D
Tasa libre de riesgo(cetes 28 días)* N/D6.84% N/D6.99% N/D N/D N/D N/D
La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo en un lapso deun día es de $15 pesos por cada $1,000.00 invertidos. (Este dato es solo una estimación y válidoúnicamente en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores,incluso por el monto total de la inversión realizada).
Serie : BE1
Índice de Referencia N/D-7.09% N/D2.86% N/D N/D N/D N/D
Principales inversiones al : 31 de marzo de 2020Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos Valor en Riesgo(VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 1.50% con una probabilidad del 95%
Índice de Referencia %FTSE-PIP BONOS 90%FTSE-PIP CETES 28 DÍAS 10%
Política para la Compra-Venta de Acciones
Serie más representativa
Concepto %BE1
$ % $BE
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia N/A N/A N/A N/AIncumplimiento del saldo mínimo de Inversión N/A N/A N/A N/ACompra de acciones N/A N/A N/A N/AVenta de acciones N/A N/A N/A N/AServicio por asesoría N/A N/A N/A N/AServicio de custodia de Activos Objeto de Inversión N/A N/A N/A N/AServicio de administración de acciones N/A N/A N/A N/AOtras N/A N/A N/A N/ATotal N/A N/A N/A N/A
Serie más representativa
Concepto %BE1
$ % $BE
Administración de activos 0.5862% $5.8622 0.1179% $1.1794Administración Activos / sobre desempeño 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000Distribución de acciones 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000Valuación de acciones 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000Depósito de Activos Objeto de Inversión 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000Depósito de acciones 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000Contabilidad 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000Otras 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000Total 0.5862% $5.8622 0.1179% $1.1794
Las comisiones por compra y venta de accionespueden disminuir el monto total de su inversión.Esto implica que usted recibirá un monto menordespués de una operación. Lo anterior junto con lascomisiones pagadas por el Fondo de Inversión,representa una reducción del rendimiento total querecibiría por su inversión en el Fondo de Inversión.Algunos prestadores de servicios pueden estableceracuerdos con el fondo y ofrecerle descuentos porsus servicios. Para conocer de su existencia y elposible beneficio para usted, pregunte con sudistribuidor.El Prospecto de información contiene un mayordetalle de los conflictos de interés a los que pudieraestar sujeto.
Prestadores de Servicios
Centro de Atención al Cliente
Página(s) Electrónica(s)
El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de laSociedad Operadora, ni del grupo financiero que, en su caso, esta últimapertenezca. La inversión en el Fondo se encuentra respaldada por el monto desu patrimonio."La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos yno convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyesaplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en elmismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo deInversión."Ningún intermediario financiero apoderado para celebrar operaciones con elpúblico, o cualquier otra persona está autorizado para proporcionar información,o hacer declaración adicional al contenido del presente documento o elProspecto de información al público inversionista, por lo que deberánentenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/odistribuidoras, donde podrá consultar el Prospecto de información al públicoinversionista actualizado del Fondo de Inversión, así como la informaciónactualizada sobre la cartera de inversiones.El presente documento y el Prospecto de información al público inversionista,son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión comoválidos.
* El Fondo, ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compra-venta de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichasacciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en el Fondo.
Distribuidora(s)http://www.franklintempleton.com.mx/es_MX/public/fondos/adquirir-nuestros-fondos.page
Número Telefónico (55) 5002 - 0650
100% siempre y cuando el porcentaje de recompra no exceda el 10%del activo total del Fondo.Límites de recompraMismo día de la solicitudEjecución de operaciones
Recepción de órdenes HorarioTodos los días hábiles de Fondo 9:00-13:00 hrs.
Liquidación de operaciones El Fondo no ha aplicado diferencial algunoDiferencial*A las 48 horas hábiles de la ejecución
Horario 9:00 - 17:00 hrs.
Plazo mínimo de permanencia No existe 48 horasLiquidez
OperadoraFranklin Templeton Asset Management México, S.A. de C.V., SociedadOperadora de Fondos de Inversión
ValuadoraOperadora COVAF, S.A. de C.V. Sociedad Operadora Limitada deFondos de Inversión
Institución Calificadora deValores
Fitch México, S.A. de C.V.
Contacto Alejandro Stieglitz
Operadora www.franklintempleton.com.mx
Distribuidoras www.franklintempleton.com.mx
ii) Comisiones Pagadas por el Fondo de Inversión
i) Comisiones Pagadas Directamente por el Cliente
Información sobre comisiones yremuneraciones
Advertencias
* Monto por cada $1,000 pesos invertidos
Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios
Rendimiento y desempeño histórico
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
El objetivo del Fondo es ofrecer al inversionista la opción de invertir en valores o bonos emitidos porel Gobierno Federa, Estatal o Municipal, Banco de México, Banca de Desarrollo, entidadesparaestatales, empresas productivas del Estado, organismos centralizados, descentralizados odesconcentrados, valores corporativos, valores bancarios e instrumentos respaldados por activos,invirtiendo principalmente en bonos o instrumentos de deuda nacionales de tasa fija, tasa revisable,tasa real, cupón cero o bonos segregados. El Fondo podrá invertir sus activos ya sea de forma directaen los valores autorizados o bien a través de acciones de Fondos de Inversión y en mecanismos deinversión colectiva (Exchange Traded Funds) y/o Títulos referenciados en acciones. Se recomiendapermanecer en el Fondo por lo menos tres años, para percibir los resultados de la estrategia deinversión. El fondo tendrá una estrategia de inversión a Largo Plazo, buscando capitalizar losmovimientos de mercado y buscará ofrecer un rendimiento competitivo respecto al rendimiento de losvalores o instrumentos de deduda gubernamentales nacionales. El Fondo podrá invertir en valoresemitidos por FIBRAS y FIBRA E.
Información RelevanteLos Fondos de inversión, no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración ocomisario:- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo deadministración están encomendadas a Franklin Templeton Asset Management México, S.A. de C.V.Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.- La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedadOperadora de Fondos de Inversión.El Fondo cuenta con un nivel alto de riesgo de inversión que en su caso, estará asociadoprincipalmente con el riesgo derivado de los cambios en las tasas de interés de los instrumentos dedeuda en la cartera del Fondo.
Largo Plazo (IDLP)
FT-BONO
AAAf/S5(mex) Escala Homogénea: AAA/5
05 de Julio de 2019
BE2 No aplica
Personas no sujetas a retención. Se estableceránconforme a criterio establecido en el inciso b)
francción IV del articulo 106 de la CUFI. El citadocriterio deberá evitar tratos inequitativos entre los
inversionistas y estar basados en condicionesobjetivas.
Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda
FT-BONO
Composición de la cartera de inversión:
Importante: El Valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, estásujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias opérdidas.
FRANKLIN FONDO DE BONOS, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda (el "Fondo") administrado por Franklin Templeton Asset Management México, S.A.de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.`
Por Sector de Actividad Económica
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.* La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.Rendimientos históricos no garantizan rendimientos futuros.
Clase y SerieAccionaria
Calificación
Categoría
Montos mínimos deinversión ($)
Fecha de Autorización
Tipo
Clave de pizarra
Posibles adquirientes
a) Estrategia de administración: Activa.
b) El Fondo invertirá mínimo un 80% en instrumentos de deuda nacionales que busquenrendimients en tasas fijas o nominales con valores en directo y/o reportos sobre instrumentos dedeuda emitidos avalados o respaldados por el Gobierno Federal, Estatal o Municipal, Banco deMéxico, Banca de Desarrollo, entidades paraestatales, empresas productivas del Estado,organismos centralizados, descentralizados o desconcentrados, además de valores corporativos yvalores respaldados por activos. Emisiones de Calificación AAA en su mayoría y en la inversióncomplementaria en emisiones de calificación AA local, pudiendo bajar A.
c) La Base que se utrlizará como referencia para calcular el rendimiento es el índice 90% FTSE-PIP BONOS + 10% FTSE-PIP CETES 28 días
d) El Fondo invertirá en activos objeto de inversión emitidos por Sociedades del mismo consorcioempresarial al que pertenezca la Sociedad Operadora, hasta por un máximo del 20%
E) El Fondo podrá realizar operaciones de reporto y préstamo de valores.
f) El Fondo operará con valores respaldados por activos con una calificación mínima inicial deAAA local, pudiendo bajar a A, máximo hasta un 80%.
g) El Fondo podrá invertir en valores de deuda emitidos por FIBRAS o FIBRAS E.
h) El Fondo no invertirá en derivados, ni en valores estructurados. Solo podrá invertir enCertificados bursátiles indizados.
Clave de Pizarra Emisora Subyacente Tipo Monto % Part1 M_BONOS_220609 GUBERNAMENTAL Deuda 15,479,422 15%2 M_BONOS_270603 GUBERNAMENTAL Deuda 14,456,320 14%3 M_BONOS_231207 GUBERNAMENTAL Deuda 11,264,284 11%4 S_UDIBONO_220609 GUBERNAMENTAL Deuda 9,950,878 10%5 M_BONOS_381118 GUBERNAMENTAL Deuda 9,569,689 9%6 M_BONOS_471107 GUBERNAMENTAL Deuda 6,256,056 6%7 LD_BONDESD_230105 GUBERNAMENTAL Reporto 6,179,551 6%8 M_BONOS_310529 GUBERNAMENTAL Deuda 4,921,264 5%9 M_BONOS_421113 GUBERNAMENTAL Deuda 3,396,348 3%
10 91_AGUA_17-2X AGUA Deuda 3,128,304 3%Otros 18,630,672 18%Total 103,232,787 100%
Régimen y política de Inversión
Objetivo de inversión
BE2 ÚltimoMes
Últimos 3Meses
Últimos 12Meses 2019 2018 2017
Rendimiento bruto N/D-0.79% N/D4.94% N/D N/D N/D N/D
Rendimiento neto N/D-2.12% N/D3.52% N/D N/D N/D N/D
Tasa libre de riesgo(cetes 28 días)* N/D6.84% N/D6.99% N/D N/D N/D N/D
La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo en un lapso deun día es de $15 pesos por cada $1,000.00 invertidos. (Este dato es solo una estimación y válidoúnicamente en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores,incluso por el monto total de la inversión realizada).
Serie : BE2
Índice de Referencia N/D-7.09% N/D2.86% N/D N/D N/D N/D
Principales inversiones al : 31 de marzo de 2020Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos Valor en Riesgo(VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 1.50% con una probabilidad del 95%
Índice de Referencia %FTSE-PIP BONOS 90%FTSE-PIP CETES 28 DÍAS 10%
Política para la Compra-Venta de Acciones
Serie más representativa
Concepto %BE2
$ % $BE
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia N/A N/A N/A N/AIncumplimiento del saldo mínimo de Inversión N/A N/A N/A N/ACompra de acciones N/A N/A N/A N/AVenta de acciones N/A N/A N/A N/AServicio por asesoría N/A N/A N/A N/AServicio de custodia de Activos Objeto de Inversión N/A N/A N/A N/AServicio de administración de acciones N/A N/A N/A N/AOtras N/A N/A N/A N/ATotal N/A N/A N/A N/A
Serie más representativa
Concepto %BE2
$ % $BE
Administración de activos 0.5894% $5.8939 0.1179% $1.1794Administración Activos / sobre desempeño 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000Distribución de acciones 1.1788% $11.7878 0.0000% 0.0000Valuación de acciones 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000Depósito de Activos Objeto de Inversión 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000Depósito de acciones 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000Contabilidad 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000Otras 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000Total 1.7682% $17.6818 0.1179% $1.1794
Las comisiones por compra y venta de accionespueden disminuir el monto total de su inversión.Esto implica que usted recibirá un monto menordespués de una operación. Lo anterior junto con lascomisiones pagadas por el Fondo de Inversión,representa una reducción del rendimiento total querecibiría por su inversión en el Fondo de Inversión.Algunos prestadores de servicios pueden estableceracuerdos con el fondo y ofrecerle descuentos porsus servicios. Para conocer de su existencia y elposible beneficio para usted, pregunte con sudistribuidor.El Prospecto de información contiene un mayordetalle de los conflictos de interés a los que pudieraestar sujeto.
Prestadores de Servicios
Centro de Atención al Cliente
Página(s) Electrónica(s)
El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de laSociedad Operadora, ni del grupo financiero que, en su caso, esta últimapertenezca. La inversión en el Fondo se encuentra respaldada por el monto desu patrimonio."La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos yno convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyesaplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en elmismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo deInversión."Ningún intermediario financiero apoderado para celebrar operaciones con elpúblico, o cualquier otra persona está autorizado para proporcionar información,o hacer declaración adicional al contenido del presente documento o elProspecto de información al público inversionista, por lo que deberánentenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/odistribuidoras, donde podrá consultar el Prospecto de información al públicoinversionista actualizado del Fondo de Inversión, así como la informaciónactualizada sobre la cartera de inversiones.El presente documento y el Prospecto de información al público inversionista,son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión comoválidos.
* El Fondo, ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compra-venta de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichasacciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en el Fondo.
Distribuidora(s)http://www.franklintempleton.com.mx/es_MX/public/fondos/adquirir-nuestros-fondos.page
Número Telefónico (55) 5002 - 0650
100% siempre y cuando el porcentaje de recompra no exceda el 10%del activo total del Fondo.Límites de recompraMismo día de la solicitudEjecución de operaciones
Recepción de órdenes HorarioTodos los días hábiles de Fondo 9:00-13:00 hrs.
Liquidación de operaciones El Fondo no ha aplicado diferencial algunoDiferencial*A las 48 horas hábiles de la ejecución
Horario 9:00 - 17:00 hrs.
Plazo mínimo de permanencia No existe 48 horasLiquidez
OperadoraFranklin Templeton Asset Management México, S.A. de C.V., SociedadOperadora de Fondos de Inversión
ValuadoraOperadora COVAF, S.A. de C.V. Sociedad Operadora Limitada deFondos de Inversión
Institución Calificadora deValores
Fitch México, S.A. de C.V.
Contacto Alejandro Stieglitz
Operadora www.franklintempleton.com.mx
Distribuidoras www.franklintempleton.com.mx
ii) Comisiones Pagadas por el Fondo de Inversión
i) Comisiones Pagadas Directamente por el Cliente
Información sobre comisiones yremuneraciones
Advertencias
* Monto por cada $1,000 pesos invertidos
Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios
Rendimiento y desempeño histórico
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
El objetivo del Fondo es ofrecer al inversionista la opción de invertir en valores o bonos emitidos porel Gobierno Federa, Estatal o Municipal, Banco de México, Banca de Desarrollo, entidadesparaestatales, empresas productivas del Estado, organismos centralizados, descentralizados odesconcentrados, valores corporativos, valores bancarios e instrumentos respaldados por activos,invirtiendo principalmente en bonos o instrumentos de deuda nacionales de tasa fija, tasa revisable,tasa real, cupón cero o bonos segregados. El Fondo podrá invertir sus activos ya sea de forma directaen los valores autorizados o bien a través de acciones de Fondos de Inversión y en mecanismos deinversión colectiva (Exchange Traded Funds) y/o Títulos referenciados en acciones. Se recomiendapermanecer en el Fondo por lo menos tres años, para percibir los resultados de la estrategia deinversión. El fondo tendrá una estrategia de inversión a Largo Plazo, buscando capitalizar losmovimientos de mercado y buscará ofrecer un rendimiento competitivo respecto al rendimiento de losvalores o instrumentos de deduda gubernamentales nacionales. El Fondo podrá invertir en valoresemitidos por FIBRAS y FIBRA E.
Información RelevanteLos Fondos de inversión, no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración ocomisario:- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo deadministración están encomendadas a Franklin Templeton Asset Management México, S.A. de C.V.Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.- La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedadOperadora de Fondos de Inversión.El Fondo cuenta con un nivel alto de riesgo de inversión que en su caso, estará asociadoprincipalmente con el riesgo derivado de los cambios en las tasas de interés de los instrumentos dedeuda en la cartera del Fondo.
Largo Plazo (IDLP)
FT-BONO
AAAf/S5(mex) Escala Homogénea: AAA/5
05 de Julio de 2019
BE3 No aplica
Personas no sujetas a retención. Se estableceránconforme a criterio establecido en el inciso b)
francción IV del articulo 106 de la CUFI. El citadocriterio deberá evitar tratos inequitativos entre los
inversionistas y estar basados en condicionesobjetivas.
Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda
FT-BONO
Composición de la cartera de inversión:
Importante: El Valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, estásujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias opérdidas.
FRANKLIN FONDO DE BONOS, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda (el "Fondo") administrado por Franklin Templeton Asset Management México, S.A.de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.`
Por Sector de Actividad Económica
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.* La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.Rendimientos históricos no garantizan rendimientos futuros.
Clase y SerieAccionaria
Calificación
Categoría
Montos mínimos deinversión ($)
Fecha de Autorización
Tipo
Clave de pizarra
Posibles adquirientes
a) Estrategia de administración: Activa.
b) El Fondo invertirá mínimo un 80% en instrumentos de deuda nacionales que busquenrendimients en tasas fijas o nominales con valores en directo y/o reportos sobre instrumentos dedeuda emitidos avalados o respaldados por el Gobierno Federal, Estatal o Municipal, Banco deMéxico, Banca de Desarrollo, entidades paraestatales, empresas productivas del Estado,organismos centralizados, descentralizados o desconcentrados, además de valores corporativos yvalores respaldados por activos. Emisiones de Calificación AAA en su mayoría y en la inversióncomplementaria en emisiones de calificación AA local, pudiendo bajar A.
c) La Base que se utrlizará como referencia para calcular el rendimiento es el índice 90% FTSE-PIP BONOS + 10% FTSE-PIP CETES 28 días
d) El Fondo invertirá en activos objeto de inversión emitidos por Sociedades del mismo consorcioempresarial al que pertenezca la Sociedad Operadora, hasta por un máximo del 20%
E) El Fondo podrá realizar operaciones de reporto y préstamo de valores.
f) El Fondo operará con valores respaldados por activos con una calificación mínima inicial deAAA local, pudiendo bajar a A, máximo hasta un 80%.
g) El Fondo podrá invertir en valores de deuda emitidos por FIBRAS o FIBRAS E.
h) El Fondo no invertirá en derivados, ni en valores estructurados. Solo podrá invertir enCertificados bursátiles indizados.
Clave de Pizarra Emisora Subyacente Tipo Monto % Part1 M_BONOS_220609 GUBERNAMENTAL Deuda 15,479,422 15%2 M_BONOS_270603 GUBERNAMENTAL Deuda 14,456,320 14%3 M_BONOS_231207 GUBERNAMENTAL Deuda 11,264,284 11%4 S_UDIBONO_220609 GUBERNAMENTAL Deuda 9,950,878 10%5 M_BONOS_381118 GUBERNAMENTAL Deuda 9,569,689 9%6 M_BONOS_471107 GUBERNAMENTAL Deuda 6,256,056 6%7 LD_BONDESD_230105 GUBERNAMENTAL Reporto 6,179,551 6%8 M_BONOS_310529 GUBERNAMENTAL Deuda 4,921,264 5%9 M_BONOS_421113 GUBERNAMENTAL Deuda 3,396,348 3%
10 91_AGUA_17-2X AGUA Deuda 3,128,304 3%Otros 18,630,672 18%Total 103,232,787 100%
Régimen y política de Inversión
Objetivo de inversión
BE3 ÚltimoMes
Últimos 3Meses
Últimos 12Meses 2019 2018 2017
Rendimiento bruto N/D-0.79% N/D4.94% N/D N/D N/D N/D
Rendimiento neto N/D-2.39% N/D3.20% N/D N/D N/D N/D
Tasa libre de riesgo(cetes 28 días)* N/D6.84% N/D6.99% N/D N/D N/D N/D
La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo en un lapso deun día es de $15 pesos por cada $1,000.00 invertidos. (Este dato es solo una estimación y válidoúnicamente en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores,incluso por el monto total de la inversión realizada).
Serie : BE3
Índice de Referencia N/D-7.09% N/D2.86% N/D N/D N/D N/D
Principales inversiones al : 31 de marzo de 2020Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos Valor en Riesgo(VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 1.50% con una probabilidad del 95%
Índice de Referencia %FTSE-PIP BONOS 90%FTSE-PIP CETES 28 DÍAS 10%
Política para la Compra-Venta de Acciones
Serie más representativa
Concepto %BE3
$ % $BE
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia N/A N/A N/A N/AIncumplimiento del saldo mínimo de Inversión N/A N/A N/A N/ACompra de acciones N/A N/A N/A N/AVenta de acciones N/A N/A N/A N/AServicio por asesoría N/A N/A N/A N/AServicio de custodia de Activos Objeto de Inversión N/A N/A N/A N/AServicio de administración de acciones N/A N/A N/A N/AOtras N/A N/A N/A N/ATotal N/A N/A N/A N/A
Serie más representativa
Concepto %BE3
$ % $BE
Administración de activos 0.5903% $5.9026 0.1179% $1.1794Administración Activos / sobre desempeño 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000Distribución de acciones 1.1805% $11.8052 0.0000% 0.0000Valuación de acciones 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000Depósito de Activos Objeto de Inversión 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000Depósito de acciones 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000Contabilidad 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000Otras 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000Total 1.7708% $17.7078 0.1179% $1.1794
Las comisiones por compra y venta de accionespueden disminuir el monto total de su inversión.Esto implica que usted recibirá un monto menordespués de una operación. Lo anterior junto con lascomisiones pagadas por el Fondo de Inversión,representa una reducción del rendimiento total querecibiría por su inversión en el Fondo de Inversión.Algunos prestadores de servicios pueden estableceracuerdos con el fondo y ofrecerle descuentos porsus servicios. Para conocer de su existencia y elposible beneficio para usted, pregunte con sudistribuidor.El Prospecto de información contiene un mayordetalle de los conflictos de interés a los que pudieraestar sujeto.
Prestadores de Servicios
Centro de Atención al Cliente
Página(s) Electrónica(s)
El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de laSociedad Operadora, ni del grupo financiero que, en su caso, esta últimapertenezca. La inversión en el Fondo se encuentra respaldada por el monto desu patrimonio."La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos yno convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyesaplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en elmismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo deInversión."Ningún intermediario financiero apoderado para celebrar operaciones con elpúblico, o cualquier otra persona está autorizado para proporcionar información,o hacer declaración adicional al contenido del presente documento o elProspecto de información al público inversionista, por lo que deberánentenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/odistribuidoras, donde podrá consultar el Prospecto de información al públicoinversionista actualizado del Fondo de Inversión, así como la informaciónactualizada sobre la cartera de inversiones.El presente documento y el Prospecto de información al público inversionista,son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión comoválidos.
* El Fondo, ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compra-venta de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichasacciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en el Fondo.
Distribuidora(s)http://www.franklintempleton.com.mx/es_MX/public/fondos/adquirir-nuestros-fondos.page
Número Telefónico (55) 5002 - 0650
100% siempre y cuando el porcentaje de recompra no exceda el 10%del activo total del Fondo.Límites de recompraMismo día de la solicitudEjecución de operaciones
Recepción de órdenes HorarioTodos los días hábiles de Fondo 9:00-13:00 hrs.
Liquidación de operaciones El Fondo no ha aplicado diferencial algunoDiferencial*A las 48 horas hábiles de la ejecución
Horario 9:00 - 17:00 hrs.
Plazo mínimo de permanencia No existe 48 horasLiquidez
OperadoraFranklin Templeton Asset Management México, S.A. de C.V., SociedadOperadora de Fondos de Inversión
ValuadoraOperadora COVAF, S.A. de C.V. Sociedad Operadora Limitada deFondos de Inversión
Institución Calificadora deValores
Fitch México, S.A. de C.V.
Contacto Alejandro Stieglitz
Operadora www.franklintempleton.com.mx
Distribuidoras www.franklintempleton.com.mx
ii) Comisiones Pagadas por el Fondo de Inversión
i) Comisiones Pagadas Directamente por el Cliente
Información sobre comisiones yremuneraciones
Advertencias
* Monto por cada $1,000 pesos invertidos
Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios
Rendimiento y desempeño histórico
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
El objetivo del Fondo es ofrecer al inversionista la opción de invertir en valores o bonos emitidos porel Gobierno Federa, Estatal o Municipal, Banco de México, Banca de Desarrollo, entidadesparaestatales, empresas productivas del Estado, organismos centralizados, descentralizados odesconcentrados, valores corporativos, valores bancarios e instrumentos respaldados por activos,invirtiendo principalmente en bonos o instrumentos de deuda nacionales de tasa fija, tasa revisable,tasa real, cupón cero o bonos segregados. El Fondo podrá invertir sus activos ya sea de forma directaen los valores autorizados o bien a través de acciones de Fondos de Inversión y en mecanismos deinversión colectiva (Exchange Traded Funds) y/o Títulos referenciados en acciones. Se recomiendapermanecer en el Fondo por lo menos tres años, para percibir los resultados de la estrategia deinversión. El fondo tendrá una estrategia de inversión a Largo Plazo, buscando capitalizar losmovimientos de mercado y buscará ofrecer un rendimiento competitivo respecto al rendimiento de losvalores o instrumentos de deduda gubernamentales nacionales. El Fondo podrá invertir en valoresemitidos por FIBRAS y FIBRA E.
Información RelevanteLos Fondos de inversión, no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración ocomisario:- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo deadministración están encomendadas a Franklin Templeton Asset Management México, S.A. de C.V.Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.- La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedadOperadora de Fondos de Inversión.El Fondo cuenta con un nivel alto de riesgo de inversión que en su caso, estará asociadoprincipalmente con el riesgo derivado de los cambios en las tasas de interés de los instrumentos dedeuda en la cartera del Fondo.
Largo Plazo (IDLP)
FT-BONO
AAAf/S5(mex) Escala Homogénea: AAA/5
05 de Julio de 2019
BF1 No aplica
Personas Físicas. Se establecerán conforme acriterio establecido en el inciso b) francción IV delarticulo 106 de la CUFI. El citado criterio deberá
evitar tratos inequitativos entre los inversionistas yestar basados en condiciones objetivas.
Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda
FT-BONO
Composición de la cartera de inversión:
Importante: El Valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, estásujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias opérdidas.
FRANKLIN FONDO DE BONOS, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda (el "Fondo") administrado por Franklin Templeton Asset Management México, S.A.de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.`
Por Sector de Actividad Económica
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.* La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.Rendimientos históricos no garantizan rendimientos futuros.
Clase y SerieAccionaria
Calificación
Categoría
Montos mínimos deinversión ($)
Fecha de Autorización
Tipo
Clave de pizarra
Posibles adquirientes
a) Estrategia de administración: Activa.
b) El Fondo invertirá mínimo un 80% en instrumentos de deuda nacionales que busquenrendimients en tasas fijas o nominales con valores en directo y/o reportos sobre instrumentos dedeuda emitidos avalados o respaldados por el Gobierno Federal, Estatal o Municipal, Banco deMéxico, Banca de Desarrollo, entidades paraestatales, empresas productivas del Estado,organismos centralizados, descentralizados o desconcentrados, además de valores corporativos yvalores respaldados por activos. Emisiones de Calificación AAA en su mayoría y en la inversióncomplementaria en emisiones de calificación AA local, pudiendo bajar A.
c) La Base que se utrlizará como referencia para calcular el rendimiento es el índice 90% FTSE-PIP BONOS + 10% FTSE-PIP CETES 28 días
d) El Fondo invertirá en activos objeto de inversión emitidos por Sociedades del mismo consorcioempresarial al que pertenezca la Sociedad Operadora, hasta por un máximo del 20%
E) El Fondo podrá realizar operaciones de reporto y préstamo de valores.
f) El Fondo operará con valores respaldados por activos con una calificación mínima inicial deAAA local, pudiendo bajar a A, máximo hasta un 80%.
g) El Fondo podrá invertir en valores de deuda emitidos por FIBRAS o FIBRAS E.
h) El Fondo no invertirá en derivados, ni en valores estructurados. Solo podrá invertir enCertificados bursátiles indizados.
Clave de Pizarra Emisora Subyacente Tipo Monto % Part1 M_BONOS_220609 GUBERNAMENTAL Deuda 15,479,422 15%2 M_BONOS_270603 GUBERNAMENTAL Deuda 14,456,320 14%3 M_BONOS_231207 GUBERNAMENTAL Deuda 11,264,284 11%4 S_UDIBONO_220609 GUBERNAMENTAL Deuda 9,950,878 10%5 M_BONOS_381118 GUBERNAMENTAL Deuda 9,569,689 9%6 M_BONOS_471107 GUBERNAMENTAL Deuda 6,256,056 6%7 LD_BONDESD_230105 GUBERNAMENTAL Reporto 6,179,551 6%8 M_BONOS_310529 GUBERNAMENTAL Deuda 4,921,264 5%9 M_BONOS_421113 GUBERNAMENTAL Deuda 3,396,348 3%
10 91_AGUA_17-2X AGUA Deuda 3,128,304 3%Otros 18,630,672 18%Total 103,232,787 100%
Régimen y política de Inversión
Objetivo de inversión
BF1 ÚltimoMes
Últimos 3Meses
Últimos 12Meses 2019 2018 2017
Rendimiento bruto N/D-0.79% N/D4.94% N/D N/D N/D N/D
Rendimiento neto N/D-2.55% N/D3.02% N/D N/D N/D N/D
Tasa libre de riesgo(cetes 28 días)* N/D6.84% N/D6.99% N/D N/D N/D N/D
La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo en un lapso deun día es de $15 pesos por cada $1,000.00 invertidos. (Este dato es solo una estimación y válidoúnicamente en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores,incluso por el monto total de la inversión realizada).
Serie : BF1
Índice de Referencia N/D-7.09% N/D2.86% N/D N/D N/D N/D
Principales inversiones al : 31 de marzo de 2020Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos Valor en Riesgo(VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 1.50% con una probabilidad del 95%
Índice de Referencia %FTSE-PIP BONOS 90%FTSE-PIP CETES 28 DÍAS 10%
Política para la Compra-Venta de Acciones
Serie más representativa
Concepto %BF1
$ % $BE
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia N/A N/A N/A N/AIncumplimiento del saldo mínimo de Inversión N/A N/A N/A N/ACompra de acciones N/A N/A N/A N/AVenta de acciones N/A N/A N/A N/AServicio por asesoría N/A N/A N/A N/AServicio de custodia de Activos Objeto de Inversión N/A N/A N/A N/AServicio de administración de acciones N/A N/A N/A N/AOtras N/A N/A N/A N/ATotal N/A N/A N/A N/A
Serie más representativa
Concepto %BF1
$ % $BE
Administración de activos 0.5900% $5.8997 0.1179% $1.1794Administración Activos / sobre desempeño 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000Distribución de acciones 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000Valuación de acciones 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000Depósito de Activos Objeto de Inversión 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000Depósito de acciones 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000Contabilidad 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000Otras 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000Total 0.5900% $5.8997 0.1179% $1.1794
Las comisiones por compra y venta de accionespueden disminuir el monto total de su inversión.Esto implica que usted recibirá un monto menordespués de una operación. Lo anterior junto con lascomisiones pagadas por el Fondo de Inversión,representa una reducción del rendimiento total querecibiría por su inversión en el Fondo de Inversión.Algunos prestadores de servicios pueden estableceracuerdos con el fondo y ofrecerle descuentos porsus servicios. Para conocer de su existencia y elposible beneficio para usted, pregunte con sudistribuidor.El Prospecto de información contiene un mayordetalle de los conflictos de interés a los que pudieraestar sujeto.
Prestadores de Servicios
Centro de Atención al Cliente
Página(s) Electrónica(s)
El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de laSociedad Operadora, ni del grupo financiero que, en su caso, esta últimapertenezca. La inversión en el Fondo se encuentra respaldada por el monto desu patrimonio."La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos yno convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyesaplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en elmismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo deInversión."Ningún intermediario financiero apoderado para celebrar operaciones con elpúblico, o cualquier otra persona está autorizado para proporcionar información,o hacer declaración adicional al contenido del presente documento o elProspecto de información al público inversionista, por lo que deberánentenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/odistribuidoras, donde podrá consultar el Prospecto de información al públicoinversionista actualizado del Fondo de Inversión, así como la informaciónactualizada sobre la cartera de inversiones.El presente documento y el Prospecto de información al público inversionista,son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión comoválidos.
* El Fondo, ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compra-venta de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichasacciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en el Fondo.
Distribuidora(s)http://www.franklintempleton.com.mx/es_MX/public/fondos/adquirir-nuestros-fondos.page
Número Telefónico (55) 5002 - 0650
100% siempre y cuando el porcentaje de recompra no exceda el 10%del activo total del Fondo.Límites de recompraMismo día de la solicitudEjecución de operaciones
Recepción de órdenes HorarioTodos los días hábiles de Fondo 9:00-13:00 hrs.
Liquidación de operaciones El Fondo no ha aplicado diferencial algunoDiferencial*A las 48 horas hábiles de la ejecución
Horario 9:00 - 17:00 hrs.
Plazo mínimo de permanencia No existe 48 horasLiquidez
OperadoraFranklin Templeton Asset Management México, S.A. de C.V., SociedadOperadora de Fondos de Inversión
ValuadoraOperadora COVAF, S.A. de C.V. Sociedad Operadora Limitada deFondos de Inversión
Institución Calificadora deValores
Fitch México, S.A. de C.V.
Contacto Alejandro Stieglitz
Operadora www.franklintempleton.com.mx
Distribuidoras www.franklintempleton.com.mx
ii) Comisiones Pagadas por el Fondo de Inversión
i) Comisiones Pagadas Directamente por el Cliente
Información sobre comisiones yremuneraciones
Advertencias
* Monto por cada $1,000 pesos invertidos
Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios
Rendimiento y desempeño histórico
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
El objetivo del Fondo es ofrecer al inversionista la opción de invertir en valores o bonos emitidos porel Gobierno Federa, Estatal o Municipal, Banco de México, Banca de Desarrollo, entidadesparaestatales, empresas productivas del Estado, organismos centralizados, descentralizados odesconcentrados, valores corporativos, valores bancarios e instrumentos respaldados por activos,invirtiendo principalmente en bonos o instrumentos de deuda nacionales de tasa fija, tasa revisable,tasa real, cupón cero o bonos segregados. El Fondo podrá invertir sus activos ya sea de forma directaen los valores autorizados o bien a través de acciones de Fondos de Inversión y en mecanismos deinversión colectiva (Exchange Traded Funds) y/o Títulos referenciados en acciones. Se recomiendapermanecer en el Fondo por lo menos tres años, para percibir los resultados de la estrategia deinversión. El fondo tendrá una estrategia de inversión a Largo Plazo, buscando capitalizar losmovimientos de mercado y buscará ofrecer un rendimiento competitivo respecto al rendimiento de losvalores o instrumentos de deduda gubernamentales nacionales. El Fondo podrá invertir en valoresemitidos por FIBRAS y FIBRA E.
Información RelevanteLos Fondos de inversión, no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración ocomisario:- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo deadministración están encomendadas a Franklin Templeton Asset Management México, S.A. de C.V.Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.- La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedadOperadora de Fondos de Inversión.El Fondo cuenta con un nivel alto de riesgo de inversión que en su caso, estará asociadoprincipalmente con el riesgo derivado de los cambios en las tasas de interés de los instrumentos dedeuda en la cartera del Fondo.
Largo Plazo (IDLP)
FT-BONO
AAAf/S5(mex) Escala Homogénea: AAA/5
05 de Julio de 2019
BF2 No aplica
Personas Físicas. Se establecerán conforme acriterio establecido en el inciso b) francción IV delarticulo 106 de la CUFI. El citado criterio deberá
evitar tratos inequitativos entre los inversionistas yestar basados en condiciones objetivas.
Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda
FT-BONO
Composición de la cartera de inversión:
Importante: El Valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, estásujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias opérdidas.
FRANKLIN FONDO DE BONOS, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda (el "Fondo") administrado por Franklin Templeton Asset Management México, S.A.de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.`
Por Sector de Actividad Económica
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.* La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.Rendimientos históricos no garantizan rendimientos futuros.
Clase y SerieAccionaria
Calificación
Categoría
Montos mínimos deinversión ($)
Fecha de Autorización
Tipo
Clave de pizarra
Posibles adquirientes
a) Estrategia de administración: Activa.
b) El Fondo invertirá mínimo un 80% en instrumentos de deuda nacionales que busquenrendimients en tasas fijas o nominales con valores en directo y/o reportos sobre instrumentos dedeuda emitidos avalados o respaldados por el Gobierno Federal, Estatal o Municipal, Banco deMéxico, Banca de Desarrollo, entidades paraestatales, empresas productivas del Estado,organismos centralizados, descentralizados o desconcentrados, además de valores corporativos yvalores respaldados por activos. Emisiones de Calificación AAA en su mayoría y en la inversióncomplementaria en emisiones de calificación AA local, pudiendo bajar A.
c) La Base que se utrlizará como referencia para calcular el rendimiento es el índice 90% FTSE-PIP BONOS + 10% FTSE-PIP CETES 28 días
d) El Fondo invertirá en activos objeto de inversión emitidos por Sociedades del mismo consorcioempresarial al que pertenezca la Sociedad Operadora, hasta por un máximo del 20%
E) El Fondo podrá realizar operaciones de reporto y préstamo de valores.
f) El Fondo operará con valores respaldados por activos con una calificación mínima inicial deAAA local, pudiendo bajar a A, máximo hasta un 80%.
g) El Fondo podrá invertir en valores de deuda emitidos por FIBRAS o FIBRAS E.
h) El Fondo no invertirá en derivados, ni en valores estructurados. Solo podrá invertir enCertificados bursátiles indizados.
Clave de Pizarra Emisora Subyacente Tipo Monto % Part1 M_BONOS_220609 GUBERNAMENTAL Deuda 15,479,422 15%2 M_BONOS_270603 GUBERNAMENTAL Deuda 14,456,320 14%3 M_BONOS_231207 GUBERNAMENTAL Deuda 11,264,284 11%4 S_UDIBONO_220609 GUBERNAMENTAL Deuda 9,950,878 10%5 M_BONOS_381118 GUBERNAMENTAL Deuda 9,569,689 9%6 M_BONOS_471107 GUBERNAMENTAL Deuda 6,256,056 6%7 LD_BONDESD_230105 GUBERNAMENTAL Reporto 6,179,551 6%8 M_BONOS_310529 GUBERNAMENTAL Deuda 4,921,264 5%9 M_BONOS_421113 GUBERNAMENTAL Deuda 3,396,348 3%
10 91_AGUA_17-2X AGUA Deuda 3,128,304 3%Otros 18,630,672 18%Total 103,232,787 100%
Régimen y política de Inversión
Objetivo de inversión
BF2 ÚltimoMes
Últimos 3Meses
Últimos 12Meses 2019 2018 2017
Rendimiento bruto N/D-0.79% N/D4.94% N/D N/D N/D N/D
Rendimiento neto N/D-3.43% N/D2.09% N/D N/D N/D N/D
Tasa libre de riesgo(cetes 28 días)* N/D6.84% N/D6.99% N/D N/D N/D N/D
La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo en un lapso deun día es de $15 pesos por cada $1,000.00 invertidos. (Este dato es solo una estimación y válidoúnicamente en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores,incluso por el monto total de la inversión realizada).
Serie : BF2
Índice de Referencia N/D-7.09% N/D2.86% N/D N/D N/D N/D
Principales inversiones al : 31 de marzo de 2020Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos Valor en Riesgo(VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 1.50% con una probabilidad del 95%
Índice de Referencia %FTSE-PIP BONOS 90%FTSE-PIP CETES 28 DÍAS 10%
Política para la Compra-Venta de Acciones
Serie más representativa
Concepto %BF2
$ % $BE
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia N/A N/A N/A N/AIncumplimiento del saldo mínimo de Inversión N/A N/A N/A N/ACompra de acciones N/A N/A N/A N/AVenta de acciones N/A N/A N/A N/AServicio por asesoría N/A N/A N/A N/AServicio de custodia de Activos Objeto de Inversión N/A N/A N/A N/AServicio de administración de acciones N/A N/A N/A N/AOtras N/A N/A N/A N/ATotal N/A N/A N/A N/A
Serie más representativa
Concepto %BF2
$ % $BE
Administración de activos 0.5929% $5.9288 0.1179% $1.1794Administración Activos / sobre desempeño 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000Distribución de acciones 1.1858% $11.8577 0.0000% 0.0000Valuación de acciones 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000Depósito de Activos Objeto de Inversión 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000Depósito de acciones 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000Contabilidad 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000Otras 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000Total 1.7787% $17.7865 0.1179% $1.1794
Las comisiones por compra y venta de accionespueden disminuir el monto total de su inversión.Esto implica que usted recibirá un monto menordespués de una operación. Lo anterior junto con lascomisiones pagadas por el Fondo de Inversión,representa una reducción del rendimiento total querecibiría por su inversión en el Fondo de Inversión.Algunos prestadores de servicios pueden estableceracuerdos con el fondo y ofrecerle descuentos porsus servicios. Para conocer de su existencia y elposible beneficio para usted, pregunte con sudistribuidor.El Prospecto de información contiene un mayordetalle de los conflictos de interés a los que pudieraestar sujeto.
Prestadores de Servicios
Centro de Atención al Cliente
Página(s) Electrónica(s)
El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de laSociedad Operadora, ni del grupo financiero que, en su caso, esta últimapertenezca. La inversión en el Fondo se encuentra respaldada por el monto desu patrimonio."La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos yno convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyesaplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en elmismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo deInversión."Ningún intermediario financiero apoderado para celebrar operaciones con elpúblico, o cualquier otra persona está autorizado para proporcionar información,o hacer declaración adicional al contenido del presente documento o elProspecto de información al público inversionista, por lo que deberánentenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/odistribuidoras, donde podrá consultar el Prospecto de información al públicoinversionista actualizado del Fondo de Inversión, así como la informaciónactualizada sobre la cartera de inversiones.El presente documento y el Prospecto de información al público inversionista,son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión comoválidos.
* El Fondo, ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compra-venta de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichasacciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en el Fondo.
Distribuidora(s)http://www.franklintempleton.com.mx/es_MX/public/fondos/adquirir-nuestros-fondos.page
Número Telefónico (55) 5002 - 0650
100% siempre y cuando el porcentaje de recompra no exceda el 10%del activo total del Fondo.Límites de recompraMismo día de la solicitudEjecución de operaciones
Recepción de órdenes HorarioTodos los días hábiles de Fondo 9:00-13:00 hrs.
Liquidación de operaciones El Fondo no ha aplicado diferencial algunoDiferencial*A las 48 horas hábiles de la ejecución
Horario 9:00 - 17:00 hrs.
Plazo mínimo de permanencia No existe 48 horasLiquidez
OperadoraFranklin Templeton Asset Management México, S.A. de C.V., SociedadOperadora de Fondos de Inversión
ValuadoraOperadora COVAF, S.A. de C.V. Sociedad Operadora Limitada deFondos de Inversión
Institución Calificadora deValores
Fitch México, S.A. de C.V.
Contacto Alejandro Stieglitz
Operadora www.franklintempleton.com.mx
Distribuidoras www.franklintempleton.com.mx
ii) Comisiones Pagadas por el Fondo de Inversión
i) Comisiones Pagadas Directamente por el Cliente
Información sobre comisiones yremuneraciones
Advertencias
* Monto por cada $1,000 pesos invertidos
Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios
Rendimiento y desempeño histórico
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
El objetivo del Fondo es ofrecer al inversionista la opción de invertir en valores o bonos emitidos porel Gobierno Federa, Estatal o Municipal, Banco de México, Banca de Desarrollo, entidadesparaestatales, empresas productivas del Estado, organismos centralizados, descentralizados odesconcentrados, valores corporativos, valores bancarios e instrumentos respaldados por activos,invirtiendo principalmente en bonos o instrumentos de deuda nacionales de tasa fija, tasa revisable,tasa real, cupón cero o bonos segregados. El Fondo podrá invertir sus activos ya sea de forma directaen los valores autorizados o bien a través de acciones de Fondos de Inversión y en mecanismos deinversión colectiva (Exchange Traded Funds) y/o Títulos referenciados en acciones. Se recomiendapermanecer en el Fondo por lo menos tres años, para percibir los resultados de la estrategia deinversión. El fondo tendrá una estrategia de inversión a Largo Plazo, buscando capitalizar losmovimientos de mercado y buscará ofrecer un rendimiento competitivo respecto al rendimiento de losvalores o instrumentos de deduda gubernamentales nacionales. El Fondo podrá invertir en valoresemitidos por FIBRAS y FIBRA E.
Información RelevanteLos Fondos de inversión, no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración ocomisario:- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo deadministración están encomendadas a Franklin Templeton Asset Management México, S.A. de C.V.Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.- La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedadOperadora de Fondos de Inversión.El Fondo cuenta con un nivel alto de riesgo de inversión que en su caso, estará asociadoprincipalmente con el riesgo derivado de los cambios en las tasas de interés de los instrumentos dedeuda en la cartera del Fondo.
Largo Plazo (IDLP)
FT-BONO
AAAf/S5(mex) Escala Homogénea: AAA/5
05 de Julio de 2019
BF3 No aplica
Personas Físicas. Se establecerán conforme acriterio establecido en el inciso b) francción IV delarticulo 106 de la CUFI. El citado criterio deberá
evitar tratos inequitativos entre los inversionistas yestar basados en condiciones objetivas.
Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda
FT-BONO
Composición de la cartera de inversión:
Importante: El Valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, estásujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias opérdidas.
FRANKLIN FONDO DE BONOS, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda (el "Fondo") administrado por Franklin Templeton Asset Management México, S.A.de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.`
Por Sector de Actividad Económica
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.* La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.Rendimientos históricos no garantizan rendimientos futuros.
Clase y SerieAccionaria
Calificación
Categoría
Montos mínimos deinversión ($)
Fecha de Autorización
Tipo
Clave de pizarra
Posibles adquirientes
a) Estrategia de administración: Activa.
b) El Fondo invertirá mínimo un 80% en instrumentos de deuda nacionales que busquenrendimients en tasas fijas o nominales con valores en directo y/o reportos sobre instrumentos dedeuda emitidos avalados o respaldados por el Gobierno Federal, Estatal o Municipal, Banco deMéxico, Banca de Desarrollo, entidades paraestatales, empresas productivas del Estado,organismos centralizados, descentralizados o desconcentrados, además de valores corporativos yvalores respaldados por activos. Emisiones de Calificación AAA en su mayoría y en la inversióncomplementaria en emisiones de calificación AA local, pudiendo bajar A.
c) La Base que se utrlizará como referencia para calcular el rendimiento es el índice 90% FTSE-PIP BONOS + 10% FTSE-PIP CETES 28 días
d) El Fondo invertirá en activos objeto de inversión emitidos por Sociedades del mismo consorcioempresarial al que pertenezca la Sociedad Operadora, hasta por un máximo del 20%
E) El Fondo podrá realizar operaciones de reporto y préstamo de valores.
f) El Fondo operará con valores respaldados por activos con una calificación mínima inicial deAAA local, pudiendo bajar a A, máximo hasta un 80%.
g) El Fondo podrá invertir en valores de deuda emitidos por FIBRAS o FIBRAS E.
h) El Fondo no invertirá en derivados, ni en valores estructurados. Solo podrá invertir enCertificados bursátiles indizados.
Clave de Pizarra Emisora Subyacente Tipo Monto % Part1 M_BONOS_220609 GUBERNAMENTAL Deuda 15,479,422 15%2 M_BONOS_270603 GUBERNAMENTAL Deuda 14,456,320 14%3 M_BONOS_231207 GUBERNAMENTAL Deuda 11,264,284 11%4 S_UDIBONO_220609 GUBERNAMENTAL Deuda 9,950,878 10%5 M_BONOS_381118 GUBERNAMENTAL Deuda 9,569,689 9%6 M_BONOS_471107 GUBERNAMENTAL Deuda 6,256,056 6%7 LD_BONDESD_230105 GUBERNAMENTAL Reporto 6,179,551 6%8 M_BONOS_310529 GUBERNAMENTAL Deuda 4,921,264 5%9 M_BONOS_421113 GUBERNAMENTAL Deuda 3,396,348 3%
10 91_AGUA_17-2X AGUA Deuda 3,128,304 3%Otros 18,630,672 18%Total 103,232,787 100%
Régimen y política de Inversión
Objetivo de inversión
BF3 ÚltimoMes
Últimos 3Meses
Últimos 12Meses 2019 2018 2017
Rendimiento bruto N/D-0.79% N/D4.94% N/D N/D N/D N/D
Rendimiento neto N/D-3.71% N/D1.78% N/D N/D N/D N/D
Tasa libre de riesgo(cetes 28 días)* N/D6.84% N/D6.99% N/D N/D N/D N/D
La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo en un lapso deun día es de $15 pesos por cada $1,000.00 invertidos. (Este dato es solo una estimación y válidoúnicamente en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores,incluso por el monto total de la inversión realizada).
Serie : BF3
Índice de Referencia N/D-7.09% N/D2.86% N/D N/D N/D N/D
Principales inversiones al : 31 de marzo de 2020Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos Valor en Riesgo(VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 1.50% con una probabilidad del 95%
Índice de Referencia %FTSE-PIP BONOS 90%FTSE-PIP CETES 28 DÍAS 10%
Política para la Compra-Venta de Acciones
Serie más representativa
Concepto %BF3
$ % $BE
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia N/A N/A N/A N/AIncumplimiento del saldo mínimo de Inversión N/A N/A N/A N/ACompra de acciones N/A N/A N/A N/AVenta de acciones N/A N/A N/A N/AServicio por asesoría N/A N/A N/A N/AServicio de custodia de Activos Objeto de Inversión N/A N/A N/A N/AServicio de administración de acciones N/A N/A N/A N/AOtras N/A N/A N/A N/ATotal N/A N/A N/A N/A
Serie más representativa
Concepto %BF3
$ % $BE
Administración de activos 0.5938% $5.9376 0.1179% $1.1794Administración Activos / sobre desempeño 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000Distribución de acciones 1.1875% $11.8753 0.0000% 0.0000Valuación de acciones 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000Depósito de Activos Objeto de Inversión 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000Depósito de acciones 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000Contabilidad 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000Otras 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000Total 1.7813% $17.8129 0.1179% $1.1794
Las comisiones por compra y venta de accionespueden disminuir el monto total de su inversión.Esto implica que usted recibirá un monto menordespués de una operación. Lo anterior junto con lascomisiones pagadas por el Fondo de Inversión,representa una reducción del rendimiento total querecibiría por su inversión en el Fondo de Inversión.Algunos prestadores de servicios pueden estableceracuerdos con el fondo y ofrecerle descuentos porsus servicios. Para conocer de su existencia y elposible beneficio para usted, pregunte con sudistribuidor.El Prospecto de información contiene un mayordetalle de los conflictos de interés a los que pudieraestar sujeto.
Prestadores de Servicios
Centro de Atención al Cliente
Página(s) Electrónica(s)
El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de laSociedad Operadora, ni del grupo financiero que, en su caso, esta últimapertenezca. La inversión en el Fondo se encuentra respaldada por el monto desu patrimonio."La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos yno convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyesaplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en elmismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo deInversión."Ningún intermediario financiero apoderado para celebrar operaciones con elpúblico, o cualquier otra persona está autorizado para proporcionar información,o hacer declaración adicional al contenido del presente documento o elProspecto de información al público inversionista, por lo que deberánentenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/odistribuidoras, donde podrá consultar el Prospecto de información al públicoinversionista actualizado del Fondo de Inversión, así como la informaciónactualizada sobre la cartera de inversiones.El presente documento y el Prospecto de información al público inversionista,son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión comoválidos.
* El Fondo, ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compra-venta de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichasacciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en el Fondo.
Distribuidora(s)http://www.franklintempleton.com.mx/es_MX/public/fondos/adquirir-nuestros-fondos.page
Número Telefónico (55) 5002 - 0650
100% siempre y cuando el porcentaje de recompra no exceda el 10%del activo total del Fondo.Límites de recompraMismo día de la solicitudEjecución de operaciones
Recepción de órdenes HorarioTodos los días hábiles de Fondo 9:00-13:00 hrs.
Liquidación de operaciones El Fondo no ha aplicado diferencial algunoDiferencial*A las 48 horas hábiles de la ejecución
Horario 9:00 - 17:00 hrs.
Plazo mínimo de permanencia No existe 48 horasLiquidez
OperadoraFranklin Templeton Asset Management México, S.A. de C.V., SociedadOperadora de Fondos de Inversión
ValuadoraOperadora COVAF, S.A. de C.V. Sociedad Operadora Limitada deFondos de Inversión
Institución Calificadora deValores
Fitch México, S.A. de C.V.
Contacto Alejandro Stieglitz
Operadora www.franklintempleton.com.mx
Distribuidoras www.franklintempleton.com.mx
ii) Comisiones Pagadas por el Fondo de Inversión
i) Comisiones Pagadas Directamente por el Cliente
Información sobre comisiones yremuneraciones
Advertencias
* Monto por cada $1,000 pesos invertidos
Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios
Rendimiento y desempeño histórico
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
El objetivo del Fondo es ofrecer al inversionista la opción de invertir en valores o bonos emitidos porel Gobierno Federa, Estatal o Municipal, Banco de México, Banca de Desarrollo, entidadesparaestatales, empresas productivas del Estado, organismos centralizados, descentralizados odesconcentrados, valores corporativos, valores bancarios e instrumentos respaldados por activos,invirtiendo principalmente en bonos o instrumentos de deuda nacionales de tasa fija, tasa revisable,tasa real, cupón cero o bonos segregados. El Fondo podrá invertir sus activos ya sea de forma directaen los valores autorizados o bien a través de acciones de Fondos de Inversión y en mecanismos deinversión colectiva (Exchange Traded Funds) y/o Títulos referenciados en acciones. Se recomiendapermanecer en el Fondo por lo menos tres años, para percibir los resultados de la estrategia deinversión. El fondo tendrá una estrategia de inversión a Largo Plazo, buscando capitalizar losmovimientos de mercado y buscará ofrecer un rendimiento competitivo respecto al rendimiento de losvalores o instrumentos de deduda gubernamentales nacionales. El Fondo podrá invertir en valoresemitidos por FIBRAS y FIBRA E.
Información RelevanteLos Fondos de inversión, no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración ocomisario:- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo deadministración están encomendadas a Franklin Templeton Asset Management México, S.A. de C.V.Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.- La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedadOperadora de Fondos de Inversión.El Fondo cuenta con un nivel alto de riesgo de inversión que en su caso, estará asociadoprincipalmente con el riesgo derivado de los cambios en las tasas de interés de los instrumentos dedeuda en la cartera del Fondo.
Largo Plazo (IDLP)
FT-BONO
AAAf/S5(mex) Escala Homogénea: AAA/5
05 de Julio de 2019
BFF No aplicaFondos de Inversión
Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda
FT-BONO
Composición de la cartera de inversión:
Importante: El Valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, estásujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias opérdidas.
FRANKLIN FONDO DE BONOS, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda (el "Fondo") administrado por Franklin Templeton Asset Management México, S.A.de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.`
Por Sector de Actividad Económica
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.* La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.Rendimientos históricos no garantizan rendimientos futuros.
Clase y SerieAccionaria
Calificación
Categoría
Montos mínimos deinversión ($)
Fecha de Autorización
Tipo
Clave de pizarra
Posibles adquirientes
a) Estrategia de administración: Activa.
b) El Fondo invertirá mínimo un 80% en instrumentos de deuda nacionales que busquenrendimients en tasas fijas o nominales con valores en directo y/o reportos sobre instrumentos dedeuda emitidos avalados o respaldados por el Gobierno Federal, Estatal o Municipal, Banco deMéxico, Banca de Desarrollo, entidades paraestatales, empresas productivas del Estado,organismos centralizados, descentralizados o desconcentrados, además de valores corporativos yvalores respaldados por activos. Emisiones de Calificación AAA en su mayoría y en la inversióncomplementaria en emisiones de calificación AA local, pudiendo bajar A.
c) La Base que se utrlizará como referencia para calcular el rendimiento es el índice 90% FTSE-PIP BONOS + 10% FTSE-PIP CETES 28 días
d) El Fondo invertirá en activos objeto de inversión emitidos por Sociedades del mismo consorcioempresarial al que pertenezca la Sociedad Operadora, hasta por un máximo del 20%
E) El Fondo podrá realizar operaciones de reporto y préstamo de valores.
f) El Fondo operará con valores respaldados por activos con una calificación mínima inicial deAAA local, pudiendo bajar a A, máximo hasta un 80%.
g) El Fondo podrá invertir en valores de deuda emitidos por FIBRAS o FIBRAS E.
h) El Fondo no invertirá en derivados, ni en valores estructurados. Solo podrá invertir enCertificados bursátiles indizados.
Clave de Pizarra Emisora Subyacente Tipo Monto % Part1 M_BONOS_220609 GUBERNAMENTAL Deuda 15,479,422 15%2 M_BONOS_270603 GUBERNAMENTAL Deuda 14,456,320 14%3 M_BONOS_231207 GUBERNAMENTAL Deuda 11,264,284 11%4 S_UDIBONO_220609 GUBERNAMENTAL Deuda 9,950,878 10%5 M_BONOS_381118 GUBERNAMENTAL Deuda 9,569,689 9%6 M_BONOS_471107 GUBERNAMENTAL Deuda 6,256,056 6%7 LD_BONDESD_230105 GUBERNAMENTAL Reporto 6,179,551 6%8 M_BONOS_310529 GUBERNAMENTAL Deuda 4,921,264 5%9 M_BONOS_421113 GUBERNAMENTAL Deuda 3,396,348 3%
10 91_AGUA_17-2X AGUA Deuda 3,128,304 3%Otros 18,630,672 18%Total 103,232,787 100%
Régimen y política de Inversión
Objetivo de inversión
BFF ÚltimoMes
Últimos 3Meses
Últimos 12Meses 2019 2018 2017
Rendimiento bruto N/D-0.79% N/D4.94% N/D N/D N/D N/D
Rendimiento neto N/D-1.23% N/D4.45% N/D N/D N/D N/D
Tasa libre de riesgo(cetes 28 días)* N/D6.84% N/D6.99% N/D N/D N/D N/D
La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo en un lapso deun día es de $15 pesos por cada $1,000.00 invertidos. (Este dato es solo una estimación y válidoúnicamente en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores,incluso por el monto total de la inversión realizada).
Serie : BFF
Índice de Referencia N/D-7.09% N/D2.86% N/D N/D N/D N/D
Principales inversiones al : 31 de marzo de 2020Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos Valor en Riesgo(VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 1.50% con una probabilidad del 95%
Índice de Referencia %FTSE-PIP BONOS 90%FTSE-PIP CETES 28 DÍAS 10%
Política para la Compra-Venta de Acciones
Serie más representativa
Concepto %BFF
$ % $BE
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia N/A N/A N/A N/AIncumplimiento del saldo mínimo de Inversión N/A N/A N/A N/ACompra de acciones N/A N/A N/A N/AVenta de acciones N/A N/A N/A N/AServicio por asesoría N/A N/A N/A N/AServicio de custodia de Activos Objeto de Inversión N/A N/A N/A N/AServicio de administración de acciones N/A N/A N/A N/AOtras N/A N/A N/A N/ATotal N/A N/A N/A N/A
Serie más representativa
Concepto %BFF
$ % $BE
Administración de activos 0.5862% $5.8622 0.1179% $1.1794Administración Activos / sobre desempeño 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000Distribución de acciones 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000Valuación de acciones 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000Depósito de Activos Objeto de Inversión 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000Depósito de acciones 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000Contabilidad 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000Otras 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000Total 0.5862% $5.8622 0.1179% $1.1794
Las comisiones por compra y venta de accionespueden disminuir el monto total de su inversión.Esto implica que usted recibirá un monto menordespués de una operación. Lo anterior junto con lascomisiones pagadas por el Fondo de Inversión,representa una reducción del rendimiento total querecibiría por su inversión en el Fondo de Inversión.Algunos prestadores de servicios pueden estableceracuerdos con el fondo y ofrecerle descuentos porsus servicios. Para conocer de su existencia y elposible beneficio para usted, pregunte con sudistribuidor.El Prospecto de información contiene un mayordetalle de los conflictos de interés a los que pudieraestar sujeto.
Prestadores de Servicios
Centro de Atención al Cliente
Página(s) Electrónica(s)
El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de laSociedad Operadora, ni del grupo financiero que, en su caso, esta últimapertenezca. La inversión en el Fondo se encuentra respaldada por el monto desu patrimonio."La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos yno convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyesaplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en elmismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo deInversión."Ningún intermediario financiero apoderado para celebrar operaciones con elpúblico, o cualquier otra persona está autorizado para proporcionar información,o hacer declaración adicional al contenido del presente documento o elProspecto de información al público inversionista, por lo que deberánentenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/odistribuidoras, donde podrá consultar el Prospecto de información al públicoinversionista actualizado del Fondo de Inversión, así como la informaciónactualizada sobre la cartera de inversiones.El presente documento y el Prospecto de información al público inversionista,son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión comoválidos.
* El Fondo, ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compra-venta de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichasacciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en el Fondo.
Distribuidora(s)http://www.franklintempleton.com.mx/es_MX/public/fondos/adquirir-nuestros-fondos.page
Número Telefónico (55) 5002 - 0650
100% siempre y cuando el porcentaje de recompra no exceda el 10%del activo total del Fondo.Límites de recompraMismo día de la solicitudEjecución de operaciones
Recepción de órdenes HorarioTodos los días hábiles de Fondo 9:00-13:00 hrs.
Liquidación de operaciones El Fondo no ha aplicado diferencial algunoDiferencial*A las 48 horas hábiles de la ejecución
Horario 9:00 - 17:00 hrs.
Plazo mínimo de permanencia No existe 48 horasLiquidez
OperadoraFranklin Templeton Asset Management México, S.A. de C.V., SociedadOperadora de Fondos de Inversión
ValuadoraOperadora COVAF, S.A. de C.V. Sociedad Operadora Limitada deFondos de Inversión
Institución Calificadora deValores
Fitch México, S.A. de C.V.
Contacto Alejandro Stieglitz
Operadora www.franklintempleton.com.mx
Distribuidoras www.franklintempleton.com.mx
ii) Comisiones Pagadas por el Fondo de Inversión
i) Comisiones Pagadas Directamente por el Cliente
Información sobre comisiones yremuneraciones
Advertencias
* Monto por cada $1,000 pesos invertidos
Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios
Rendimiento y desempeño histórico
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
El objetivo del Fondo es ofrecer al inversionista la opción de invertir en valores o bonos emitidos porel Gobierno Federa, Estatal o Municipal, Banco de México, Banca de Desarrollo, entidadesparaestatales, empresas productivas del Estado, organismos centralizados, descentralizados odesconcentrados, valores corporativos, valores bancarios e instrumentos respaldados por activos,invirtiendo principalmente en bonos o instrumentos de deuda nacionales de tasa fija, tasa revisable,tasa real, cupón cero o bonos segregados. El Fondo podrá invertir sus activos ya sea de forma directaen los valores autorizados o bien a través de acciones de Fondos de Inversión y en mecanismos deinversión colectiva (Exchange Traded Funds) y/o Títulos referenciados en acciones. Se recomiendapermanecer en el Fondo por lo menos tres años, para percibir los resultados de la estrategia deinversión. El fondo tendrá una estrategia de inversión a Largo Plazo, buscando capitalizar losmovimientos de mercado y buscará ofrecer un rendimiento competitivo respecto al rendimiento de losvalores o instrumentos de deduda gubernamentales nacionales. El Fondo podrá invertir en valoresemitidos por FIBRAS y FIBRA E.
Información RelevanteLos Fondos de inversión, no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración ocomisario:- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo deadministración están encomendadas a Franklin Templeton Asset Management México, S.A. de C.V.Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.- La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedadOperadora de Fondos de Inversión.El Fondo cuenta con un nivel alto de riesgo de inversión que en su caso, estará asociadoprincipalmente con el riesgo derivado de los cambios en las tasas de interés de los instrumentos dedeuda en la cartera del Fondo.
Largo Plazo (IDLP)
FT-BONO
AAAf/S5(mex) Escala Homogénea: AAA/5
05 de Julio de 2019
BM1 No aplica
Personas Morales. Se establecerán conforme acriterio establecido en el inciso b) francción IV delarticulo 106 de la CUFI. El citado criterio deberá
evitar tratos inequitativos entre los inversionistas yestar basados en condiciones objetivas.
Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda
FT-BONO
Composición de la cartera de inversión:
Importante: El Valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, estásujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias opérdidas.
FRANKLIN FONDO DE BONOS, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda (el "Fondo") administrado por Franklin Templeton Asset Management México, S.A.de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.`
Por Sector de Actividad Económica
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.* La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.Rendimientos históricos no garantizan rendimientos futuros.
Clase y SerieAccionaria
Calificación
Categoría
Montos mínimos deinversión ($)
Fecha de Autorización
Tipo
Clave de pizarra
Posibles adquirientes
a) Estrategia de administración: Activa.
b) El Fondo invertirá mínimo un 80% en instrumentos de deuda nacionales que busquenrendimients en tasas fijas o nominales con valores en directo y/o reportos sobre instrumentos dedeuda emitidos avalados o respaldados por el Gobierno Federal, Estatal o Municipal, Banco deMéxico, Banca de Desarrollo, entidades paraestatales, empresas productivas del Estado,organismos centralizados, descentralizados o desconcentrados, además de valores corporativos yvalores respaldados por activos. Emisiones de Calificación AAA en su mayoría y en la inversióncomplementaria en emisiones de calificación AA local, pudiendo bajar A.
c) La Base que se utrlizará como referencia para calcular el rendimiento es el índice 90% FTSE-PIP BONOS + 10% FTSE-PIP CETES 28 días
d) El Fondo invertirá en activos objeto de inversión emitidos por Sociedades del mismo consorcioempresarial al que pertenezca la Sociedad Operadora, hasta por un máximo del 20%
E) El Fondo podrá realizar operaciones de reporto y préstamo de valores.
f) El Fondo operará con valores respaldados por activos con una calificación mínima inicial deAAA local, pudiendo bajar a A, máximo hasta un 80%.
g) El Fondo podrá invertir en valores de deuda emitidos por FIBRAS o FIBRAS E.
h) El Fondo no invertirá en derivados, ni en valores estructurados. Solo podrá invertir enCertificados bursátiles indizados.
Clave de Pizarra Emisora Subyacente Tipo Monto % Part1 M_BONOS_220609 GUBERNAMENTAL Deuda 15,479,422 15%2 M_BONOS_270603 GUBERNAMENTAL Deuda 14,456,320 14%3 M_BONOS_231207 GUBERNAMENTAL Deuda 11,264,284 11%4 S_UDIBONO_220609 GUBERNAMENTAL Deuda 9,950,878 10%5 M_BONOS_381118 GUBERNAMENTAL Deuda 9,569,689 9%6 M_BONOS_471107 GUBERNAMENTAL Deuda 6,256,056 6%7 LD_BONDESD_230105 GUBERNAMENTAL Reporto 6,179,551 6%8 M_BONOS_310529 GUBERNAMENTAL Deuda 4,921,264 5%9 M_BONOS_421113 GUBERNAMENTAL Deuda 3,396,348 3%
10 91_AGUA_17-2X AGUA Deuda 3,128,304 3%Otros 18,630,672 18%Total 103,232,787 100%
Régimen y política de Inversión
Objetivo de inversión
BM1 ÚltimoMes
Últimos 3Meses
Últimos 12Meses 2019 2018 2017
Rendimiento bruto N/D-0.78% N/D4.94% N/D N/D N/D N/D
Rendimiento neto N/D-2.59% N/D3.01% N/D N/D N/D N/D
Tasa libre de riesgo(cetes 28 días)* N/D6.84% N/D6.99% N/D N/D N/D N/D
La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo en un lapso deun día es de $15 pesos por cada $1,000.00 invertidos. (Este dato es solo una estimación y válidoúnicamente en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores,incluso por el monto total de la inversión realizada).
Serie : BM1
Índice de Referencia N/D-7.09% N/D2.86% N/D N/D N/D N/D
Principales inversiones al : 31 de marzo de 2020Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos Valor en Riesgo(VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 1.50% con una probabilidad del 95%
Índice de Referencia %FTSE-PIP BONOS 90%FTSE-PIP CETES 28 DÍAS 10%
Política para la Compra-Venta de Acciones
Serie más representativa
Concepto %BM1
$ % $BE
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia N/A N/A N/A N/AIncumplimiento del saldo mínimo de Inversión N/A N/A N/A N/ACompra de acciones N/A N/A N/A N/AVenta de acciones N/A N/A N/A N/AServicio por asesoría N/A N/A N/A N/AServicio de custodia de Activos Objeto de Inversión N/A N/A N/A N/AServicio de administración de acciones N/A N/A N/A N/AOtras N/A N/A N/A N/ATotal N/A N/A N/A N/A
Serie más representativa
Concepto %BM1
$ % $BE
Administración de activos 0.5306% $5.3062 0.1179% $1.1794Administración Activos / sobre desempeño 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000Distribución de acciones 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000Valuación de acciones 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000Depósito de Activos Objeto de Inversión 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000Depósito de acciones 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000Contabilidad 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000Otras 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000Total 0.5306% $5.3062 0.1179% $1.1794
Las comisiones por compra y venta de accionespueden disminuir el monto total de su inversión.Esto implica que usted recibirá un monto menordespués de una operación. Lo anterior junto con lascomisiones pagadas por el Fondo de Inversión,representa una reducción del rendimiento total querecibiría por su inversión en el Fondo de Inversión.Algunos prestadores de servicios pueden estableceracuerdos con el fondo y ofrecerle descuentos porsus servicios. Para conocer de su existencia y elposible beneficio para usted, pregunte con sudistribuidor.El Prospecto de información contiene un mayordetalle de los conflictos de interés a los que pudieraestar sujeto.
Prestadores de Servicios
Centro de Atención al Cliente
Página(s) Electrónica(s)
El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de laSociedad Operadora, ni del grupo financiero que, en su caso, esta últimapertenezca. La inversión en el Fondo se encuentra respaldada por el monto desu patrimonio."La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos yno convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyesaplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en elmismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo deInversión."Ningún intermediario financiero apoderado para celebrar operaciones con elpúblico, o cualquier otra persona está autorizado para proporcionar información,o hacer declaración adicional al contenido del presente documento o elProspecto de información al público inversionista, por lo que deberánentenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/odistribuidoras, donde podrá consultar el Prospecto de información al públicoinversionista actualizado del Fondo de Inversión, así como la informaciónactualizada sobre la cartera de inversiones.El presente documento y el Prospecto de información al público inversionista,son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión comoválidos.
* El Fondo, ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compra-venta de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichasacciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en el Fondo.
Distribuidora(s)http://www.franklintempleton.com.mx/es_MX/public/fondos/adquirir-nuestros-fondos.page
Número Telefónico (55) 5002 - 0650
100% siempre y cuando el porcentaje de recompra no exceda el 10%del activo total del Fondo.Límites de recompraMismo día de la solicitudEjecución de operaciones
Recepción de órdenes HorarioTodos los días hábiles de Fondo 9:00-13:00 hrs.
Liquidación de operaciones El Fondo no ha aplicado diferencial algunoDiferencial*A las 48 horas hábiles de la ejecución
Horario 9:00 - 17:00 hrs.
Plazo mínimo de permanencia No existe 48 horasLiquidez
OperadoraFranklin Templeton Asset Management México, S.A. de C.V., SociedadOperadora de Fondos de Inversión
ValuadoraOperadora COVAF, S.A. de C.V. Sociedad Operadora Limitada deFondos de Inversión
Institución Calificadora deValores
Fitch México, S.A. de C.V.
Contacto Alejandro Stieglitz
Operadora www.franklintempleton.com.mx
Distribuidoras www.franklintempleton.com.mx
ii) Comisiones Pagadas por el Fondo de Inversión
i) Comisiones Pagadas Directamente por el Cliente
Información sobre comisiones yremuneraciones
Advertencias
* Monto por cada $1,000 pesos invertidos
Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios
Rendimiento y desempeño histórico
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
El objetivo del Fondo es ofrecer al inversionista la opción de invertir en valores o bonos emitidos porel Gobierno Federa, Estatal o Municipal, Banco de México, Banca de Desarrollo, entidadesparaestatales, empresas productivas del Estado, organismos centralizados, descentralizados odesconcentrados, valores corporativos, valores bancarios e instrumentos respaldados por activos,invirtiendo principalmente en bonos o instrumentos de deuda nacionales de tasa fija, tasa revisable,tasa real, cupón cero o bonos segregados. El Fondo podrá invertir sus activos ya sea de forma directaen los valores autorizados o bien a través de acciones de Fondos de Inversión y en mecanismos deinversión colectiva (Exchange Traded Funds) y/o Títulos referenciados en acciones. Se recomiendapermanecer en el Fondo por lo menos tres años, para percibir los resultados de la estrategia deinversión. El fondo tendrá una estrategia de inversión a Largo Plazo, buscando capitalizar losmovimientos de mercado y buscará ofrecer un rendimiento competitivo respecto al rendimiento de losvalores o instrumentos de deduda gubernamentales nacionales. El Fondo podrá invertir en valoresemitidos por FIBRAS y FIBRA E.
Información RelevanteLos Fondos de inversión, no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración ocomisario:- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo deadministración están encomendadas a Franklin Templeton Asset Management México, S.A. de C.V.Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.- La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedadOperadora de Fondos de Inversión.El Fondo cuenta con un nivel alto de riesgo de inversión que en su caso, estará asociadoprincipalmente con el riesgo derivado de los cambios en las tasas de interés de los instrumentos dedeuda en la cartera del Fondo.
Largo Plazo (IDLP)
FT-BONO
AAAf/S5(mex) Escala Homogénea: AAA/5
05 de Julio de 2019
BM2 No aplica
Personas Morales. Se establecerán conforme acriterio establecido en el inciso b) francción IV delarticulo 106 de la CUFI. El citado criterio deberá
evitar tratos inequitativos entre los inversionistas yestar basados en condiciones objetivas.
Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda
FT-BONO
Composición de la cartera de inversión:
Importante: El Valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, estásujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias opérdidas.
FRANKLIN FONDO DE BONOS, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda (el "Fondo") administrado por Franklin Templeton Asset Management México, S.A.de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.`
Por Sector de Actividad Económica
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.* La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.Rendimientos históricos no garantizan rendimientos futuros.
Clase y SerieAccionaria
Calificación
Categoría
Montos mínimos deinversión ($)
Fecha de Autorización
Tipo
Clave de pizarra
Posibles adquirientes
a) Estrategia de administración: Activa.
b) El Fondo invertirá mínimo un 80% en instrumentos de deuda nacionales que busquenrendimients en tasas fijas o nominales con valores en directo y/o reportos sobre instrumentos dedeuda emitidos avalados o respaldados por el Gobierno Federal, Estatal o Municipal, Banco deMéxico, Banca de Desarrollo, entidades paraestatales, empresas productivas del Estado,organismos centralizados, descentralizados o desconcentrados, además de valores corporativos yvalores respaldados por activos. Emisiones de Calificación AAA en su mayoría y en la inversióncomplementaria en emisiones de calificación AA local, pudiendo bajar A.
c) La Base que se utrlizará como referencia para calcular el rendimiento es el índice 90% FTSE-PIP BONOS + 10% FTSE-PIP CETES 28 días
d) El Fondo invertirá en activos objeto de inversión emitidos por Sociedades del mismo consorcioempresarial al que pertenezca la Sociedad Operadora, hasta por un máximo del 20%
E) El Fondo podrá realizar operaciones de reporto y préstamo de valores.
f) El Fondo operará con valores respaldados por activos con una calificación mínima inicial deAAA local, pudiendo bajar a A, máximo hasta un 80%.
g) El Fondo podrá invertir en valores de deuda emitidos por FIBRAS o FIBRAS E.
h) El Fondo no invertirá en derivados, ni en valores estructurados. Solo podrá invertir enCertificados bursátiles indizados.
Clave de Pizarra Emisora Subyacente Tipo Monto % Part1 M_BONOS_220609 GUBERNAMENTAL Deuda 15,479,422 15%2 M_BONOS_270603 GUBERNAMENTAL Deuda 14,456,320 14%3 M_BONOS_231207 GUBERNAMENTAL Deuda 11,264,284 11%4 S_UDIBONO_220609 GUBERNAMENTAL Deuda 9,950,878 10%5 M_BONOS_381118 GUBERNAMENTAL Deuda 9,569,689 9%6 M_BONOS_471107 GUBERNAMENTAL Deuda 6,256,056 6%7 LD_BONDESD_230105 GUBERNAMENTAL Reporto 6,179,551 6%8 M_BONOS_310529 GUBERNAMENTAL Deuda 4,921,264 5%9 M_BONOS_421113 GUBERNAMENTAL Deuda 3,396,348 3%
10 91_AGUA_17-2X AGUA Deuda 3,128,304 3%Otros 18,630,672 18%Total 103,232,787 100%
Régimen y política de Inversión
Objetivo de inversión
BM2 ÚltimoMes
Últimos 3Meses
Últimos 12Meses 2019 2018 2017
Rendimiento bruto N/D-0.79% N/D4.94% N/D N/D N/D N/D
Rendimiento neto N/D-3.43% N/D2.09% N/D N/D N/D N/D
Tasa libre de riesgo(cetes 28 días)* N/D6.84% N/D6.99% N/D N/D N/D N/D
La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo en un lapso deun día es de $15 pesos por cada $1,000.00 invertidos. (Este dato es solo una estimación y válidoúnicamente en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores,incluso por el monto total de la inversión realizada).
Serie : BM2
Índice de Referencia N/D-7.09% N/D2.86% N/D N/D N/D N/D
Principales inversiones al : 31 de marzo de 2020Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos Valor en Riesgo(VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 1.50% con una probabilidad del 95%
Índice de Referencia %FTSE-PIP BONOS 90%FTSE-PIP CETES 28 DÍAS 10%
Política para la Compra-Venta de Acciones
Serie más representativa
Concepto %BM2
$ % $BE
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia N/A N/A N/A N/AIncumplimiento del saldo mínimo de Inversión N/A N/A N/A N/ACompra de acciones N/A N/A N/A N/AVenta de acciones N/A N/A N/A N/AServicio por asesoría N/A N/A N/A N/AServicio de custodia de Activos Objeto de Inversión N/A N/A N/A N/AServicio de administración de acciones N/A N/A N/A N/AOtras N/A N/A N/A N/ATotal N/A N/A N/A N/A
Serie más representativa
Concepto %BM2
$ % $BE
Administración de activos 0.5929% $5.9288 0.1179% $1.1794Administración Activos / sobre desempeño 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000Distribución de acciones 1.1858% $11.8577 0.0000% 0.0000Valuación de acciones 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000Depósito de Activos Objeto de Inversión 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000Depósito de acciones 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000Contabilidad 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000Otras 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000Total 1.7787% $17.7865 0.1179% $1.1794
Las comisiones por compra y venta de accionespueden disminuir el monto total de su inversión.Esto implica que usted recibirá un monto menordespués de una operación. Lo anterior junto con lascomisiones pagadas por el Fondo de Inversión,representa una reducción del rendimiento total querecibiría por su inversión en el Fondo de Inversión.Algunos prestadores de servicios pueden estableceracuerdos con el fondo y ofrecerle descuentos porsus servicios. Para conocer de su existencia y elposible beneficio para usted, pregunte con sudistribuidor.El Prospecto de información contiene un mayordetalle de los conflictos de interés a los que pudieraestar sujeto.
Prestadores de Servicios
Centro de Atención al Cliente
Página(s) Electrónica(s)
El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de laSociedad Operadora, ni del grupo financiero que, en su caso, esta últimapertenezca. La inversión en el Fondo se encuentra respaldada por el monto desu patrimonio."La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos yno convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyesaplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en elmismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo deInversión."Ningún intermediario financiero apoderado para celebrar operaciones con elpúblico, o cualquier otra persona está autorizado para proporcionar información,o hacer declaración adicional al contenido del presente documento o elProspecto de información al público inversionista, por lo que deberánentenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/odistribuidoras, donde podrá consultar el Prospecto de información al públicoinversionista actualizado del Fondo de Inversión, así como la informaciónactualizada sobre la cartera de inversiones.El presente documento y el Prospecto de información al público inversionista,son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión comoválidos.
* El Fondo, ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compra-venta de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichasacciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en el Fondo.
Distribuidora(s)http://www.franklintempleton.com.mx/es_MX/public/fondos/adquirir-nuestros-fondos.page
Número Telefónico (55) 5002 - 0650
100% siempre y cuando el porcentaje de recompra no exceda el 10%del activo total del Fondo.Límites de recompraMismo día de la solicitudEjecución de operaciones
Recepción de órdenes HorarioTodos los días hábiles de Fondo 9:00-13:00 hrs.
Liquidación de operaciones El Fondo no ha aplicado diferencial algunoDiferencial*A las 48 horas hábiles de la ejecución
Horario 9:00 - 17:00 hrs.
Plazo mínimo de permanencia No existe 48 horasLiquidez
OperadoraFranklin Templeton Asset Management México, S.A. de C.V., SociedadOperadora de Fondos de Inversión
ValuadoraOperadora COVAF, S.A. de C.V. Sociedad Operadora Limitada deFondos de Inversión
Institución Calificadora deValores
Fitch México, S.A. de C.V.
Contacto Alejandro Stieglitz
Operadora www.franklintempleton.com.mx
Distribuidoras www.franklintempleton.com.mx
ii) Comisiones Pagadas por el Fondo de Inversión
i) Comisiones Pagadas Directamente por el Cliente
Información sobre comisiones yremuneraciones
Advertencias
* Monto por cada $1,000 pesos invertidos
Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios
Rendimiento y desempeño histórico
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
El objetivo del Fondo es ofrecer al inversionista la opción de invertir en valores o bonos emitidos porel Gobierno Federa, Estatal o Municipal, Banco de México, Banca de Desarrollo, entidadesparaestatales, empresas productivas del Estado, organismos centralizados, descentralizados odesconcentrados, valores corporativos, valores bancarios e instrumentos respaldados por activos,invirtiendo principalmente en bonos o instrumentos de deuda nacionales de tasa fija, tasa revisable,tasa real, cupón cero o bonos segregados. El Fondo podrá invertir sus activos ya sea de forma directaen los valores autorizados o bien a través de acciones de Fondos de Inversión y en mecanismos deinversión colectiva (Exchange Traded Funds) y/o Títulos referenciados en acciones. Se recomiendapermanecer en el Fondo por lo menos tres años, para percibir los resultados de la estrategia deinversión. El fondo tendrá una estrategia de inversión a Largo Plazo, buscando capitalizar losmovimientos de mercado y buscará ofrecer un rendimiento competitivo respecto al rendimiento de losvalores o instrumentos de deduda gubernamentales nacionales. El Fondo podrá invertir en valoresemitidos por FIBRAS y FIBRA E.
Información RelevanteLos Fondos de inversión, no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración ocomisario:- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo deadministración están encomendadas a Franklin Templeton Asset Management México, S.A. de C.V.Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.- La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedadOperadora de Fondos de Inversión.El Fondo cuenta con un nivel alto de riesgo de inversión que en su caso, estará asociadoprincipalmente con el riesgo derivado de los cambios en las tasas de interés de los instrumentos dedeuda en la cartera del Fondo.
Largo Plazo (IDLP)
FT-BONO
AAAf/S5(mex) Escala Homogénea: AAA/5
05 de Julio de 2019
BM3 No aplica
Personas Morales. Se establecerán conforme acriterio establecido en el inciso b) francción IV delarticulo 106 de la CUFI. El citado criterio deberá
evitar tratos inequitativos entre los inversionistas yestar basados en condiciones objetivas.
Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda
FT-BONO
Composición de la cartera de inversión:
Importante: El Valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, estásujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias opérdidas.
FRANKLIN FONDO DE BONOS, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda (el "Fondo") administrado por Franklin Templeton Asset Management México, S.A.de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.`
Por Sector de Actividad Económica
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.* La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.Rendimientos históricos no garantizan rendimientos futuros.
Clase y SerieAccionaria
Calificación
Categoría
Montos mínimos deinversión ($)
Fecha de Autorización
Tipo
Clave de pizarra
Posibles adquirientes
a) Estrategia de administración: Activa.
b) El Fondo invertirá mínimo un 80% en instrumentos de deuda nacionales que busquenrendimients en tasas fijas o nominales con valores en directo y/o reportos sobre instrumentos dedeuda emitidos avalados o respaldados por el Gobierno Federal, Estatal o Municipal, Banco deMéxico, Banca de Desarrollo, entidades paraestatales, empresas productivas del Estado,organismos centralizados, descentralizados o desconcentrados, además de valores corporativos yvalores respaldados por activos. Emisiones de Calificación AAA en su mayoría y en la inversióncomplementaria en emisiones de calificación AA local, pudiendo bajar A.
c) La Base que se utrlizará como referencia para calcular el rendimiento es el índice 90% FTSE-PIP BONOS + 10% FTSE-PIP CETES 28 días
d) El Fondo invertirá en activos objeto de inversión emitidos por Sociedades del mismo consorcioempresarial al que pertenezca la Sociedad Operadora, hasta por un máximo del 20%
E) El Fondo podrá realizar operaciones de reporto y préstamo de valores.
f) El Fondo operará con valores respaldados por activos con una calificación mínima inicial deAAA local, pudiendo bajar a A, máximo hasta un 80%.
g) El Fondo podrá invertir en valores de deuda emitidos por FIBRAS o FIBRAS E.
h) El Fondo no invertirá en derivados, ni en valores estructurados. Solo podrá invertir enCertificados bursátiles indizados.
Clave de Pizarra Emisora Subyacente Tipo Monto % Part1 M_BONOS_220609 GUBERNAMENTAL Deuda 15,479,422 15%2 M_BONOS_270603 GUBERNAMENTAL Deuda 14,456,320 14%3 M_BONOS_231207 GUBERNAMENTAL Deuda 11,264,284 11%4 S_UDIBONO_220609 GUBERNAMENTAL Deuda 9,950,878 10%5 M_BONOS_381118 GUBERNAMENTAL Deuda 9,569,689 9%6 M_BONOS_471107 GUBERNAMENTAL Deuda 6,256,056 6%7 LD_BONDESD_230105 GUBERNAMENTAL Reporto 6,179,551 6%8 M_BONOS_310529 GUBERNAMENTAL Deuda 4,921,264 5%9 M_BONOS_421113 GUBERNAMENTAL Deuda 3,396,348 3%
10 91_AGUA_17-2X AGUA Deuda 3,128,304 3%Otros 18,630,672 18%Total 103,232,787 100%
Régimen y política de Inversión
Objetivo de inversión
BM3 ÚltimoMes
Últimos 3Meses
Últimos 12Meses 2019 2018 2017
Rendimiento bruto N/D-0.79% N/D4.94% N/D N/D N/D N/D
Rendimiento neto N/D-3.71% N/D1.78% N/D N/D N/D N/D
Tasa libre de riesgo(cetes 28 días)* N/D6.84% N/D6.99% N/D N/D N/D N/D
La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo en un lapso deun día es de $15 pesos por cada $1,000.00 invertidos. (Este dato es solo una estimación y válidoúnicamente en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores,incluso por el monto total de la inversión realizada).
Serie : BM3
Índice de Referencia N/D-7.09% N/D2.86% N/D N/D N/D N/D
Principales inversiones al : 31 de marzo de 2020Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos Valor en Riesgo(VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 1.50% con una probabilidad del 95%
Índice de Referencia %FTSE-PIP BONOS 90%FTSE-PIP CETES 28 DÍAS 10%
Política para la Compra-Venta de Acciones
Serie más representativa
Concepto %BM3
$ % $BE
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia N/A N/A N/A N/AIncumplimiento del saldo mínimo de Inversión N/A N/A N/A N/ACompra de acciones N/A N/A N/A N/AVenta de acciones N/A N/A N/A N/AServicio por asesoría N/A N/A N/A N/AServicio de custodia de Activos Objeto de Inversión N/A N/A N/A N/AServicio de administración de acciones N/A N/A N/A N/AOtras N/A N/A N/A N/ATotal N/A N/A N/A N/A
Serie más representativa
Concepto %BM3
$ % $BE
Administración de activos 0.5938% $5.9376 0.1179% $1.1794Administración Activos / sobre desempeño 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000Distribución de acciones 1.1875% $11.8753 0.0000% 0.0000Valuación de acciones 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000Depósito de Activos Objeto de Inversión 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000Depósito de acciones 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000Contabilidad 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000Otras 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000Total 1.7813% $17.8129 0.1179% $1.1794
Las comisiones por compra y venta de accionespueden disminuir el monto total de su inversión.Esto implica que usted recibirá un monto menordespués de una operación. Lo anterior junto con lascomisiones pagadas por el Fondo de Inversión,representa una reducción del rendimiento total querecibiría por su inversión en el Fondo de Inversión.Algunos prestadores de servicios pueden estableceracuerdos con el fondo y ofrecerle descuentos porsus servicios. Para conocer de su existencia y elposible beneficio para usted, pregunte con sudistribuidor.El Prospecto de información contiene un mayordetalle de los conflictos de interés a los que pudieraestar sujeto.
Prestadores de Servicios
Centro de Atención al Cliente
Página(s) Electrónica(s)
El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de laSociedad Operadora, ni del grupo financiero que, en su caso, esta últimapertenezca. La inversión en el Fondo se encuentra respaldada por el monto desu patrimonio."La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos yno convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyesaplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en elmismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo deInversión."Ningún intermediario financiero apoderado para celebrar operaciones con elpúblico, o cualquier otra persona está autorizado para proporcionar información,o hacer declaración adicional al contenido del presente documento o elProspecto de información al público inversionista, por lo que deberánentenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/odistribuidoras, donde podrá consultar el Prospecto de información al públicoinversionista actualizado del Fondo de Inversión, así como la informaciónactualizada sobre la cartera de inversiones.El presente documento y el Prospecto de información al público inversionista,son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión comoválidos.
* El Fondo, ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compra-venta de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichasacciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en el Fondo.
Distribuidora(s)http://www.franklintempleton.com.mx/es_MX/public/fondos/adquirir-nuestros-fondos.page
Número Telefónico (55) 5002 - 0650
100% siempre y cuando el porcentaje de recompra no exceda el 10%del activo total del Fondo.Límites de recompraMismo día de la solicitudEjecución de operaciones
Recepción de órdenes HorarioTodos los días hábiles de Fondo 9:00-13:00 hrs.
Liquidación de operaciones El Fondo no ha aplicado diferencial algunoDiferencial*A las 48 horas hábiles de la ejecución
Horario 9:00 - 17:00 hrs.
Plazo mínimo de permanencia No existe 48 horasLiquidez
OperadoraFranklin Templeton Asset Management México, S.A. de C.V., SociedadOperadora de Fondos de Inversión
ValuadoraOperadora COVAF, S.A. de C.V. Sociedad Operadora Limitada deFondos de Inversión
Institución Calificadora deValores
Fitch México, S.A. de C.V.
Contacto Alejandro Stieglitz
Operadora www.franklintempleton.com.mx
Distribuidoras www.franklintempleton.com.mx
ii) Comisiones Pagadas por el Fondo de Inversión
i) Comisiones Pagadas Directamente por el Cliente
Información sobre comisiones yremuneraciones
Advertencias
* Monto por cada $1,000 pesos invertidos
Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios
