Por Sector de Actividad Económica - Franklin Templeton · Rendimiento y desempeño histórico...
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Rendimiento y desempeño histórico DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN El objetivo del Fondo es ofrecer un rendimiento competitivo con respecto al rendimiento de los Cetes de 28 dias, el Fondo invertirá en valores de Deuda gubernamentales denominados en moneda nacional o en UDIS, y en una cartera formada por activos o instrumentos de deuda a través de valores emitidos o garantizados por el Gobierno Federal y/o Banco de México, con una estrategia de inversión a Corto Plazo con una estrategia de inversión de corto plazo. La inversión será de manera directa o indirecta a través de TRAC´s. El Fondo podrá invertir hasta el 20% en aciones de otros fondos de inversión que sean gubernamentales. El Fondo deberá tener un mínimo de 90% de la inversión en instrumentos calificados como AAA. Se recomienda al inversionista permanecer en el Fondo por lo menos 6 meses para percibir los resultados de la estrategia de inversión. Información Relevante Los Fondos de inversión, no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario: - Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Franklin Templeton Asset Management México, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión. - La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad Operadora de Fondos de Inversión. El principal riesgo del Fondo es el relacionado a tasas de interés, es decir el riesgo ocasionado por movimientos en las tasa de interés de mercado y que afecten negativamente el valor de los instrumentos que componen su cartera. Considerando que es un Fondo de Inversión de corto plazo su exposición ante estos movimientos es bajo. Deuda Corto Plazo Gubernamental (IDCPGUB) FT-LIQU AAAf/S2 (mex) 01 de Julio de 2019 BE No aplica Personas no sujetas a retención. Se establecerán conforme a criterio establecido en el inciso b) francción IV del articulo 106 de la CUFI. El citado criterio deberá evitar tratos inequitativos entre los inversionistas y estar basados en condiciones objetivas. Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda FT-LIQU Composición de la cartera de inversión: Importante: El Valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas. FRANKLIN TEMPLETON DEUDA CORTO PLAZO, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda (el "Fondo") administrado por Franklin Templeton Asset Management México, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.` Por Sector de Actividad Económica El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. * La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. Rendimientos históricos no garantizan rendimientos futuros. Clase y Serie Accionaria Calificación Categoría Montos mínimos de inversión ($) Fecha de Autorización Tipo Clave de pizarra Posibles adquirientes a) La estrategia de administración del Fondo es: Activa. b) El Fondo invertirá mínimo de 96% y máximo hasta un 100% en Deuda emitida, avalada o respaldada por el Gobierno Federal o Banco de México, en pesos y/o UDIS y máximo el 20% en TRAC´S, en directo o en reporto, en pesos, y/o UDIS; c) Algunos criterios para la selección de activos objetos de inversión, tanto nacionales como extranjeros serán: i) Valores Gubernamentales ii) Denominados principalmente en pesos y/o UDIS; y iii) El plazo de las inversiones que en su conjunto deberán ser de corto plazo. d) La base que se utilizará como referencia para calcular el rendimiento es el índice PiPCetes-28d e) El Fondo invertirá en activos objeto de inversión emitidos por fondos o sociedades del mismo consorcio empresarial al que pertenezca la Sociedad Operadora, hasta por un máximo del 20% f) El Fondo podrá realizar operaciones de préstamo de valores hasta por el 40%. g) El Fondo no invertirá en derivados, ni en valores estructurados. El Fondo solo invertirá en certificados bursátiles fiduciarios indizados, siendo éstos en los punicos que invertirá en el Fondo. Clave de Pizarra Emisora Subyacente Tipo Monto % Part 1 BI_CETES_200827 GUBERNAMENTAL Deuda 779,769,680 11% 2 BI_CETES_200813 GUBERNAMENTAL Deuda 586,206,600 8% 3 LD_BONDESD_220428 GUBERNAMENTAL Deuda 501,730,900 7% 4 BI_CETES_200924 GUBERNAMENTAL Deuda 436,677,030 6% 5 BI_CETES_200716 GUBERNAMENTAL Deuda 420,525,277 6% 6 IM_BPAG28_221110 GUBERNAMENTAL Reporto 401,300,952 6% 7 BI_CETES_200416 GUBERNAMENTAL Deuda 398,944,440 6% 8 LD_BONDESD_220721 GUBERNAMENTAL Deuda 351,282,561 5% 9 LD_BONDESD_230105 GUBERNAMENTAL Deuda 351,060,542 5% 10 LD_BONDESD_220714 GUBERNAMENTAL Deuda 349,845,318 5% Otros 2,588,088,575 36% Total 7,165,431,874 100% Régimen y política de Inversión Objetivo de inversión BE Último Mes Últimos 3 Meses Últimos 12 Meses Mes Rendimiento Bajo Mes Rendimiento Alto Rendimiento bruto 7.20% 7.44% 8.12% 6.86% 8.90% Rendimiento neto 7.19% 7.45% 8.09% 6.88% 8.84% Tasa libre de riesgo (cetes 28 días)* 6.84% 6.99% 7.62% 6.98% 8.03% Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.1% con una probabilidad de 95% La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo en un lapso de un día es de $1 peso por cada $1,000.00 invertidos. (Este dato es solo una estimación y válido únicamente en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). Serie : BE Principales inversiones al : 31 de marzo de 2020 Índice de Referencia 7.21% 7.30% 7.89% 6.74% 8.67% Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos Índice de Referencia % Índice PiPCetes-28d 100%
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Rendimiento y desempeño histórico
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
El objetivo del Fondo es ofrecer un rendimiento competitivo con respecto al rendimiento de los Cetesde 28 dias, el Fondo invertirá en valores de Deuda gubernamentales denominados en monedanacional o en UDIS, y en una cartera formada por activos o instrumentos de deuda a través devalores emitidos o garantizados por el Gobierno Federal y/o Banco de México, con una estrategia deinversión a Corto Plazo con una estrategia de inversión de corto plazo. La inversión será de maneradirecta o indirecta a través de TRAC´s. El Fondo podrá invertir hasta el 20% en aciones de otrosfondos de inversión que sean gubernamentales. El Fondo deberá tener un mínimo de 90% de lainversión en instrumentos calificados como AAA. Se recomienda al inversionista permanecer en elFondo por lo menos 6 meses para percibir los resultados de la estrategia de inversión.
Información RelevanteLos Fondos de inversión, no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración ocomisario:- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo deadministración están encomendadas a Franklin Templeton Asset Management México, S.A. de C.V.Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.- La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedadOperadora de Fondos de Inversión.El principal riesgo del Fondo es el relacionado a tasas de interés, es decir el riesgo ocasionado pormovimientos en las tasa de interés de mercado y que afecten negativamente el valor de losinstrumentos que componen su cartera. Considerando que es un Fondo de Inversión de corto plazosu exposición ante estos movimientos es bajo.
Deuda Corto Plazo Gubernamental (IDCPGUB)
FT-LIQU
AAAf/S2 (mex)
01 de Julio de 2019
BE No aplica
Personas no sujetas a retención. Se estableceránconforme a criterio establecido en el inciso b)
francción IV del articulo 106 de la CUFI. El citadocriterio deberá evitar tratos inequitativos entre los
inversionistas y estar basados en condicionesobjetivas.
Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda
FT-LIQU
Composición de la cartera de inversión:
Importante: El Valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, estásujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias opérdidas.
FRANKLIN TEMPLETON DEUDA CORTO PLAZO, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda (el "Fondo") administrado por Franklin Templeton AssetManagement México, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.`
Por Sector de Actividad Económica
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.* La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.Rendimientos históricos no garantizan rendimientos futuros.
Clase y SerieAccionaria
Calificación
Categoría
Montos mínimos deinversión ($)
Fecha de Autorización
Tipo
Clave de pizarra
Posibles adquirientes
a) La estrategia de administración del Fondo es: Activa.
b) El Fondo invertirá mínimo de 96% y máximo hasta un 100% en Deuda emitida, avalada orespaldada por el Gobierno Federal o Banco de México, en pesos y/o UDIS y máximo el 20% enTRAC´S, en directo o en reporto, en pesos, y/o UDIS;
c) Algunos criterios para la selección de activos objetos de inversión, tanto nacionales comoextranjeros serán: i) Valores Gubernamentales ii) Denominados principalmente en pesos y/oUDIS; y iii) El plazo de las inversiones que en su conjunto deberán ser de corto plazo.
d) La base que se utilizará como referencia para calcular el rendimiento es el índice PiPCetes-28d
e) El Fondo invertirá en activos objeto de inversión emitidos por fondos o sociedades del mismoconsorcio empresarial al que pertenezca la Sociedad Operadora, hasta por un máximo del 20%
f) El Fondo podrá realizar operaciones de préstamo de valores hasta por el 40%.
g) El Fondo no invertirá en derivados, ni en valores estructurados. El Fondo solo invertirá encertificados bursátiles fiduciarios indizados, siendo éstos en los punicos que invertirá en el Fondo.
Clave de Pizarra Emisora Subyacente Tipo Monto % Part1 BI_CETES_200827 GUBERNAMENTAL Deuda 779,769,680 11%2 BI_CETES_200813 GUBERNAMENTAL Deuda 586,206,600 8%3 LD_BONDESD_220428 GUBERNAMENTAL Deuda 501,730,900 7%4 BI_CETES_200924 GUBERNAMENTAL Deuda 436,677,030 6%5 BI_CETES_200716 GUBERNAMENTAL Deuda 420,525,277 6%6 IM_BPAG28_221110 GUBERNAMENTAL Reporto 401,300,952 6%7 BI_CETES_200416 GUBERNAMENTAL Deuda 398,944,440 6%8 LD_BONDESD_220721 GUBERNAMENTAL Deuda 351,282,561 5%9 LD_BONDESD_230105 GUBERNAMENTAL Deuda 351,060,542 5%
10 LD_BONDESD_220714 GUBERNAMENTAL Deuda 349,845,318 5%Otros 2,588,088,575 36%Total 7,165,431,874 100%
Régimen y política de Inversión
Objetivo de inversión
BE ÚltimoMes
Últimos 3Meses
Últimos 12Meses
Mes RendimientoBajo
Mes RendimientoAlto
Rendimiento bruto N/D7.20% N/D7.44% N/D8.12% N/D6.86% N/D8.90%
Rendimiento neto N/D7.19% N/D7.45% N/D8.09% N/D6.88% N/D8.84%
Tasa libre de riesgo(cetes 28 días)* N/D6.84% N/D6.99% N/D7.62% N/D6.98% N/D8.03%
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.1% con unaprobabilidad de 95% La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar elFondo en un lapso de un día es de $1 peso por cada $1,000.00 invertidos. (Este dato es solo unaestimación y válido únicamente en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdidapodrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).
Serie : BE
Principales inversiones al : 31 de marzo de 2020
Índice de Referencia N/D7.21% N/D7.30% N/D7.89% N/D6.74% N/D8.67%
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos
Índice de Referencia %Índice PiPCetes-28d 100%
Política para la Compra-Venta de Acciones
Serie más representativa
Concepto %BE
$ % $BE
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia N/A N/A N/A N/AIncumplimiento del saldo mínimo de Inversión N/A N/A N/A N/ACompra de acciones N/A N/A N/A N/AVenta de acciones N/A N/A N/A N/AServicio por asesoría N/A N/A N/A N/AServicio de custodia de Activos Objeto de Inversión N/A N/A N/A N/AServicio de administración de acciones N/A N/A N/A N/AOtras N/A N/A N/A N/ATotal N/A N/A N/A N/A
Serie más representativa
Concepto %BE
$ % $BE
Administración de activos 0.1179% $1.1790 0.1179% $1.1790Administración Activos / sobre desempeño 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000Distribución de acciones 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000Valuación de acciones 0.0046% $0.0456 0.0046% $0.0456Depósito de Activos Objeto de Inversión 0.0091% $0.0908 0.0091% $0.0908Depósito de acciones 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000Contabilidad 0.0024% $0.0236 0.0024% $0.0236Otras 0.0135% $0.1354 0.0135% $0.1354Total 0.1474% $1.4744 0.1474% $1.4744
Las comisiones por compra y venta de accionespueden disminuir el monto total de su inversión.Esto implica que usted recibirá un monto menordespués de una operación. Lo anterior junto con lascomisiones pagadas por el Fondo de Inversión,representa una reducción del rendimiento total querecibiría por su inversión en el Fondo de Inversión.Algunos prestadores de servicios pueden estableceracuerdos con el fondo y ofrecerle descuentos porsus servicios. Para conocer de su existencia y elposible beneficio para usted, pregunte con sudistribuidor.El Prospecto de información contiene un mayordetalle de los conflictos de interés a los que pudieraestar sujeto.
Prestadores de Servicios
Centro de Atención al Cliente
Página(s) Electrónica(s)
El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de laSociedad Operadora, ni del grupo financiero que, en su caso, esta últimapertenezca. La inversión en el Fondo se encuentra respaldada por el monto desu patrimonio.La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos yno convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyesaplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en elmismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de Inversión.Ningún intermediario financiero apoderado para celebrar operaciones con elpúblico, o cualquier otra persona está autorizado para proporcionar información,o hacer declaración adicional al contenido del presente documento o elProspecto de información al público inversionista, por lo que deberánentenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/odistribuidoras, donde podrá consultar el Prospecto de información al públicoinversionista actualizado del Fondo de Inversión, así como la informaciónactualizada sobre la cartera de inversiones.El presente documento y el Prospecto de información al público inversionista,son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión comoválidos.
* El Fondo de Inversión, ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio autorizado devaluación de dichas acciones que se haya determinado previamente y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en el mencionado Fondo.
Distribuidora(s)http://www.franklintempleton.com.mx/es_MX/public/fondos/adquirir-nuestros-fondos.page
Número Telefónico (55) 5002 - 0650
100% siempre y cuando el porcentaje de recompra no exceda el 60%del activo Neto del Fondo.Límites de recompraMismo día de la solicitudEjecución de operaciones
Recepción de órdenes HorarioTodos los días hábiles de Fondo 9:00-13:45 hrs.
Liquidación de operaciones El Fondo no ha aplicado diferencial algunoDiferencial*Mismo día de la ejecución
Horario 9:00 - 17:00 hrs.
Plazo mínimo de permanencia No existe DiariaLiquidez
OperadoraFranklin Templeton Asset Management México, S.A. de C.V., SociedadOperadora de Fondos de Inversión
ValuadoraOperadora COVAF, S.A. de C.V. Sociedad Operadora Limitada deFondos de Inversión
Institución Calificadora deValores
Fitch México, S.A. de C.V.
Contacto Alejandro Stieglitz
Operadora www.franklintempleton.com.mx
Distribuidoras www.franklintempleton.com.mx
ii) Comisiones Pagadas por el Fondo de Inversión
i) Comisiones Pagadas Directamente por el Cliente
Información sobre comisiones yremuneraciones
Advertencias
* Monto por cada $1,000 pesos invertidos
Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios
Rendimiento y desempeño histórico
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
El objetivo del Fondo es ofrecer un rendimiento competitivo con respecto al rendimiento de los Cetesde 28 dias, el Fondo invertirá en valores de Deuda gubernamentales denominados en monedanacional o en UDIS, y en una cartera formada por activos o instrumentos de deuda a través devalores emitidos o garantizados por el Gobierno Federal y/o Banco de México, con una estrategia deinversión a Corto Plazo con una estrategia de inversión de corto plazo. La inversión será de maneradirecta o indirecta a través de TRAC´s. El Fondo podrá invertir hasta el 20% en aciones de otrosfondos de inversión que sean gubernamentales. El Fondo deberá tener un mínimo de 90% de lainversión en instrumentos calificados como AAA. Se recomienda al inversionista permanecer en elFondo por lo menos 6 meses para percibir los resultados de la estrategia de inversión.
Información RelevanteLos Fondos de inversión, no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración ocomisario:- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo deadministración están encomendadas a Franklin Templeton Asset Management México, S.A. de C.V.Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.- La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedadOperadora de Fondos de Inversión.El principal riesgo del Fondo es el relacionado a tasas de interés, es decir el riesgo ocasionado pormovimientos en las tasa de interés de mercado y que afecten negativamente el valor de losinstrumentos que componen su cartera. Considerando que es un Fondo de Inversión de corto plazosu exposición ante estos movimientos es bajo.
Deuda Corto Plazo Gubernamental (IDCPGUB)
FT-LIQU
AAAf/S2 (mex)
01 de Julio de 2019
BE1 No aplica
Personas no sujetas a retención. Se estableceránconforme a criterio establecido en el inciso b)
francción IV del articulo 106 de la CUFI. El citadocriterio deberá evitar tratos inequitativos entre los
inversionistas y estar basados en condicionesobjetivas.
Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda
FT-LIQU
Composición de la cartera de inversión:
Importante: El Valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, estásujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias opérdidas.
FRANKLIN TEMPLETON DEUDA CORTO PLAZO, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda (el "Fondo") administrado por Franklin Templeton AssetManagement México, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.`
Por Sector de Actividad Económica
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.* La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.Rendimientos históricos no garantizan rendimientos futuros.
Clase y SerieAccionaria
Calificación
Categoría
Montos mínimos deinversión ($)
Fecha de Autorización
Tipo
Clave de pizarra
Posibles adquirientes
a) La estrategia de administración del Fondo es: Activa.
b) El Fondo invertirá mínimo de 96% y máximo hasta un 100% en Deuda emitida, avalada orespaldada por el Gobierno Federal o Banco de México, en pesos y/o UDIS y máximo el 20% enTRAC´S, en directo o en reporto, en pesos, y/o UDIS;
c) Algunos criterios para la selección de activos objetos de inversión, tanto nacionales comoextranjeros serán: i) Valores Gubernamentales ii) Denominados principalmente en pesos y/oUDIS; y iii) El plazo de las inversiones que en su conjunto deberán ser de corto plazo.
d) La base que se utilizará como referencia para calcular el rendimiento es el índice PiPCetes-28d
e) El Fondo invertirá en activos objeto de inversión emitidos por fondos o sociedades del mismoconsorcio empresarial al que pertenezca la Sociedad Operadora, hasta por un máximo del 20%
f) El Fondo podrá realizar operaciones de préstamo de valores hasta por el 40%.
g) El Fondo no invertirá en derivados, ni en valores estructurados. El Fondo solo invertirá encertificados bursátiles fiduciarios indizados, siendo éstos en los punicos que invertirá en el Fondo.
Clave de Pizarra Emisora Subyacente Tipo Monto % Part1 BI_CETES_200827 GUBERNAMENTAL Deuda 779,769,680 11%2 BI_CETES_200813 GUBERNAMENTAL Deuda 586,206,600 8%3 LD_BONDESD_220428 GUBERNAMENTAL Deuda 501,730,900 7%4 BI_CETES_200924 GUBERNAMENTAL Deuda 436,677,030 6%5 BI_CETES_200716 GUBERNAMENTAL Deuda 420,525,277 6%6 IM_BPAG28_221110 GUBERNAMENTAL Reporto 401,300,952 6%7 BI_CETES_200416 GUBERNAMENTAL Deuda 398,944,440 6%8 LD_BONDESD_220721 GUBERNAMENTAL Deuda 351,282,561 5%9 LD_BONDESD_230105 GUBERNAMENTAL Deuda 351,060,542 5%
10 LD_BONDESD_220714 GUBERNAMENTAL Deuda 349,845,318 5%Otros 2,588,088,575 36%Total 7,165,431,874 100%
Régimen y política de Inversión
Objetivo de inversión
BE1 ÚltimoMes
Últimos 3Meses
Últimos 12Meses
Mes RendimientoBajo
Mes RendimientoAlto
Rendimiento bruto N/D7.20% N/D7.44% N/D8.12% N/D6.86% N/D8.90%
Rendimiento neto N/D6.96% N/D7.21% N/D7.84% N/D6.65% N/D8.58%
Tasa libre de riesgo(cetes 28 días)* N/D6.84% N/D6.99% N/D7.62% N/D6.98% N/D8.03%
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.1% con unaprobabilidad de 95% La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar elFondo en un lapso de un día es de $1 peso por cada $1,000.00 invertidos. (Este dato es solo unaestimación y válido únicamente en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdidapodrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).
Serie : BE1
Principales inversiones al : 31 de marzo de 2020
Índice de Referencia N/D7.21% N/D7.30% N/D7.89% N/D6.74% N/D8.67%
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos
Índice de Referencia %Índice PiPCetes-28d 100%
Política para la Compra-Venta de Acciones
Serie más representativa
Concepto %BE1
$ % $BE
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia N/A N/A N/A N/AIncumplimiento del saldo mínimo de Inversión N/A N/A N/A N/ACompra de acciones N/A N/A N/A N/AVenta de acciones N/A N/A N/A N/AServicio por asesoría N/A N/A N/A N/AServicio de custodia de Activos Objeto de Inversión N/A N/A N/A N/AServicio de administración de acciones N/A N/A N/A N/AOtras N/A N/A N/A N/ATotal N/A N/A N/A N/A
Serie más representativa
Concepto %BE1
$ % $BE
Administración de activos 0.1769% $1.7686 0.1179% $1.1790Administración Activos / sobre desempeño 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000Distribución de acciones 0.1769% $1.7686 0.0000% 0.0000Valuación de acciones 0.0046% $0.0456 0.0046% $0.0456Depósito de Activos Objeto de Inversión 0.0084% $0.0836 0.0091% $0.0908Depósito de acciones 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000Contabilidad 0.0024% $0.0236 0.0024% $0.0236Otras 0.0136% $0.1358 0.0135% $0.1354Total 0.3826% $3.8258 0.1474% $1.4744
Las comisiones por compra y venta de accionespueden disminuir el monto total de su inversión.Esto implica que usted recibirá un monto menordespués de una operación. Lo anterior junto con lascomisiones pagadas por el Fondo de Inversión,representa una reducción del rendimiento total querecibiría por su inversión en el Fondo de Inversión.Algunos prestadores de servicios pueden estableceracuerdos con el fondo y ofrecerle descuentos porsus servicios. Para conocer de su existencia y elposible beneficio para usted, pregunte con sudistribuidor.El Prospecto de información contiene un mayordetalle de los conflictos de interés a los que pudieraestar sujeto.
Prestadores de Servicios
Centro de Atención al Cliente
Página(s) Electrónica(s)
El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de laSociedad Operadora, ni del grupo financiero que, en su caso, esta últimapertenezca. La inversión en el Fondo se encuentra respaldada por el monto desu patrimonio.La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos yno convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyesaplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en elmismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de Inversión.Ningún intermediario financiero apoderado para celebrar operaciones con elpúblico, o cualquier otra persona está autorizado para proporcionar información,o hacer declaración adicional al contenido del presente documento o elProspecto de información al público inversionista, por lo que deberánentenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/odistribuidoras, donde podrá consultar el Prospecto de información al públicoinversionista actualizado del Fondo de Inversión, así como la informaciónactualizada sobre la cartera de inversiones.El presente documento y el Prospecto de información al público inversionista,son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión comoválidos.
* El Fondo de Inversión, ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio autorizado devaluación de dichas acciones que se haya determinado previamente y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en el mencionado Fondo.
Distribuidora(s)http://www.franklintempleton.com.mx/es_MX/public/fondos/adquirir-nuestros-fondos.page
Número Telefónico (55) 5002 - 0650
100% siempre y cuando el porcentaje de recompra no exceda el 60%del activo Neto del Fondo.Límites de recompraMismo día de la solicitudEjecución de operaciones
Recepción de órdenes HorarioTodos los días hábiles de Fondo 9:00-13:45 hrs.
Liquidación de operaciones El Fondo no ha aplicado diferencial algunoDiferencial*Mismo día de la ejecución
Horario 9:00 - 17:00 hrs.
Plazo mínimo de permanencia No existe DiariaLiquidez
OperadoraFranklin Templeton Asset Management México, S.A. de C.V., SociedadOperadora de Fondos de Inversión
ValuadoraOperadora COVAF, S.A. de C.V. Sociedad Operadora Limitada deFondos de Inversión
Institución Calificadora deValores
Fitch México, S.A. de C.V.
Contacto Alejandro Stieglitz
Operadora www.franklintempleton.com.mx
Distribuidoras www.franklintempleton.com.mx
ii) Comisiones Pagadas por el Fondo de Inversión
i) Comisiones Pagadas Directamente por el Cliente
Información sobre comisiones yremuneraciones
Advertencias
* Monto por cada $1,000 pesos invertidos
Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios
Rendimiento y desempeño histórico
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
El objetivo del Fondo es ofrecer un rendimiento competitivo con respecto al rendimiento de los Cetesde 28 dias, el Fondo invertirá en valores de Deuda gubernamentales denominados en monedanacional o en UDIS, y en una cartera formada por activos o instrumentos de deuda a través devalores emitidos o garantizados por el Gobierno Federal y/o Banco de México, con una estrategia deinversión a Corto Plazo con una estrategia de inversión de corto plazo. La inversión será de maneradirecta o indirecta a través de TRAC´s. El Fondo podrá invertir hasta el 20% en aciones de otrosfondos de inversión que sean gubernamentales. El Fondo deberá tener un mínimo de 90% de lainversión en instrumentos calificados como AAA. Se recomienda al inversionista permanecer en elFondo por lo menos 6 meses para percibir los resultados de la estrategia de inversión.
Información RelevanteLos Fondos de inversión, no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración ocomisario:- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo deadministración están encomendadas a Franklin Templeton Asset Management México, S.A. de C.V.Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.- La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedadOperadora de Fondos de Inversión.El principal riesgo del Fondo es el relacionado a tasas de interés, es decir el riesgo ocasionado pormovimientos en las tasa de interés de mercado y que afecten negativamente el valor de losinstrumentos que componen su cartera. Considerando que es un Fondo de Inversión de corto plazosu exposición ante estos movimientos es bajo.
Deuda Corto Plazo Gubernamental (IDCPGUB)
FT-LIQU
AAAf/S2 (mex)
01 de Julio de 2019
BE2 No aplica
Personas no sujetas a retención. Se estableceránconforme a criterio establecido en el inciso b)
francción IV del articulo 106 de la CUFI. El citadocriterio deberá evitar tratos inequitativos entre los
inversionistas y estar basados en condicionesobjetivas.
Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda
FT-LIQU
Composición de la cartera de inversión:
Importante: El Valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, estásujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias opérdidas.
FRANKLIN TEMPLETON DEUDA CORTO PLAZO, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda (el "Fondo") administrado por Franklin Templeton AssetManagement México, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.`
Por Sector de Actividad Económica
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.* La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.Rendimientos históricos no garantizan rendimientos futuros.
Clase y SerieAccionaria
Calificación
Categoría
Montos mínimos deinversión ($)
Fecha de Autorización
Tipo
Clave de pizarra
Posibles adquirientes
a) La estrategia de administración del Fondo es: Activa.
b) El Fondo invertirá mínimo de 96% y máximo hasta un 100% en Deuda emitida, avalada orespaldada por el Gobierno Federal o Banco de México, en pesos y/o UDIS y máximo el 20% enTRAC´S, en directo o en reporto, en pesos, y/o UDIS;
c) Algunos criterios para la selección de activos objetos de inversión, tanto nacionales comoextranjeros serán: i) Valores Gubernamentales ii) Denominados principalmente en pesos y/oUDIS; y iii) El plazo de las inversiones que en su conjunto deberán ser de corto plazo.
d) La base que se utilizará como referencia para calcular el rendimiento es el índice PiPCetes-28d
e) El Fondo invertirá en activos objeto de inversión emitidos por fondos o sociedades del mismoconsorcio empresarial al que pertenezca la Sociedad Operadora, hasta por un máximo del 20%
f) El Fondo podrá realizar operaciones de préstamo de valores hasta por el 40%.
g) El Fondo no invertirá en derivados, ni en valores estructurados. El Fondo solo invertirá encertificados bursátiles fiduciarios indizados, siendo éstos en los punicos que invertirá en el Fondo.
Clave de Pizarra Emisora Subyacente Tipo Monto % Part1 BI_CETES_200827 GUBERNAMENTAL Deuda 779,769,680 11%2 BI_CETES_200813 GUBERNAMENTAL Deuda 586,206,600 8%3 LD_BONDESD_220428 GUBERNAMENTAL Deuda 501,730,900 7%4 BI_CETES_200924 GUBERNAMENTAL Deuda 436,677,030 6%5 BI_CETES_200716 GUBERNAMENTAL Deuda 420,525,277 6%6 IM_BPAG28_221110 GUBERNAMENTAL Reporto 401,300,952 6%7 BI_CETES_200416 GUBERNAMENTAL Deuda 398,944,440 6%8 LD_BONDESD_220721 GUBERNAMENTAL Deuda 351,282,561 5%9 LD_BONDESD_230105 GUBERNAMENTAL Deuda 351,060,542 5%
10 LD_BONDESD_220714 GUBERNAMENTAL Deuda 349,845,318 5%Otros 2,588,088,575 36%Total 7,165,431,874 100%
Régimen y política de Inversión
Objetivo de inversión
BE2 ÚltimoMes
Últimos 3Meses
Últimos 12Meses
Mes RendimientoBajo
Mes RendimientoAlto
Rendimiento bruto N/D7.20% N/D7.44% N/D8.12% N/D6.86% N/D8.90%
Rendimiento neto N/D6.31% N/D6.55% N/D7.16% N/D6.03% N/D7.88%
Tasa libre de riesgo(cetes 28 días)* N/D6.84% N/D6.99% N/D7.62% N/D6.98% N/D8.03%
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.1% con unaprobabilidad de 95% La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar elFondo en un lapso de un día es de $1 peso por cada $1,000.00 invertidos. (Este dato es solo unaestimación y válido únicamente en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdidapodrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).
Serie : BE2
Principales inversiones al : 31 de marzo de 2020
Índice de Referencia N/D7.21% N/D7.30% N/D7.89% N/D6.74% N/D8.67%
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos
Índice de Referencia %Índice PiPCetes-28d 100%
Política para la Compra-Venta de Acciones
Serie más representativa
Concepto %BE2
$ % $BE
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia N/A N/A N/A N/AIncumplimiento del saldo mínimo de Inversión N/A N/A N/A N/ACompra de acciones N/A N/A N/A N/AVenta de acciones N/A N/A N/A N/AServicio por asesoría N/A N/A N/A N/AServicio de custodia de Activos Objeto de Inversión N/A N/A N/A N/AServicio de administración de acciones N/A N/A N/A N/AOtras N/A N/A N/A N/ATotal N/A N/A N/A N/A
Serie más representativa
Concepto %BE2
$ % $BE
Administración de activos 0.2948% $2.9482 0.1179% $1.1790Administración Activos / sobre desempeño 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000Distribución de acciones 0.7075% $7.0746 0.0000% 0.0000Valuación de acciones 0.0045% $0.0448 0.0046% $0.0456Depósito de Activos Objeto de Inversión 0.0090% $0.0896 0.0091% $0.0908Depósito de acciones 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000Contabilidad 0.0027% $0.0269 0.0024% $0.0236Otras 0.0134% $0.1343 0.0135% $0.1354Total 1.0318% $10.3183 0.1474% $1.4744
Las comisiones por compra y venta de accionespueden disminuir el monto total de su inversión.Esto implica que usted recibirá un monto menordespués de una operación. Lo anterior junto con lascomisiones pagadas por el Fondo de Inversión,representa una reducción del rendimiento total querecibiría por su inversión en el Fondo de Inversión.Algunos prestadores de servicios pueden estableceracuerdos con el fondo y ofrecerle descuentos porsus servicios. Para conocer de su existencia y elposible beneficio para usted, pregunte con sudistribuidor.El Prospecto de información contiene un mayordetalle de los conflictos de interés a los que pudieraestar sujeto.
Prestadores de Servicios
Centro de Atención al Cliente
Página(s) Electrónica(s)
El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de laSociedad Operadora, ni del grupo financiero que, en su caso, esta últimapertenezca. La inversión en el Fondo se encuentra respaldada por el monto desu patrimonio.La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos yno convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyesaplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en elmismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de Inversión.Ningún intermediario financiero apoderado para celebrar operaciones con elpúblico, o cualquier otra persona está autorizado para proporcionar información,o hacer declaración adicional al contenido del presente documento o elProspecto de información al público inversionista, por lo que deberánentenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/odistribuidoras, donde podrá consultar el Prospecto de información al públicoinversionista actualizado del Fondo de Inversión, así como la informaciónactualizada sobre la cartera de inversiones.El presente documento y el Prospecto de información al público inversionista,son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión comoválidos.
* El Fondo de Inversión, ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio autorizado devaluación de dichas acciones que se haya determinado previamente y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en el mencionado Fondo.
Distribuidora(s)http://www.franklintempleton.com.mx/es_MX/public/fondos/adquirir-nuestros-fondos.page
Número Telefónico (55) 5002 - 0650
100% siempre y cuando el porcentaje de recompra no exceda el 60%del activo Neto del Fondo.Límites de recompraMismo día de la solicitudEjecución de operaciones
Recepción de órdenes HorarioTodos los días hábiles de Fondo 9:00-13:45 hrs.
Liquidación de operaciones El Fondo no ha aplicado diferencial algunoDiferencial*Mismo día de la ejecución
Horario 9:00 - 17:00 hrs.
Plazo mínimo de permanencia No existe DiariaLiquidez
OperadoraFranklin Templeton Asset Management México, S.A. de C.V., SociedadOperadora de Fondos de Inversión
ValuadoraOperadora COVAF, S.A. de C.V. Sociedad Operadora Limitada deFondos de Inversión
Institución Calificadora deValores
Fitch México, S.A. de C.V.
Contacto Alejandro Stieglitz
Operadora www.franklintempleton.com.mx
Distribuidoras www.franklintempleton.com.mx
ii) Comisiones Pagadas por el Fondo de Inversión
i) Comisiones Pagadas Directamente por el Cliente
Información sobre comisiones yremuneraciones
Advertencias
* Monto por cada $1,000 pesos invertidos
Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios
Rendimiento y desempeño histórico
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
El objetivo del Fondo es ofrecer un rendimiento competitivo con respecto al rendimiento de los Cetesde 28 dias, el Fondo invertirá en valores de Deuda gubernamentales denominados en monedanacional o en UDIS, y en una cartera formada por activos o instrumentos de deuda a través devalores emitidos o garantizados por el Gobierno Federal y/o Banco de México, con una estrategia deinversión a Corto Plazo con una estrategia de inversión de corto plazo. La inversión será de maneradirecta o indirecta a través de TRAC´s. El Fondo podrá invertir hasta el 20% en aciones de otrosfondos de inversión que sean gubernamentales. El Fondo deberá tener un mínimo de 90% de lainversión en instrumentos calificados como AAA. Se recomienda al inversionista permanecer en elFondo por lo menos 6 meses para percibir los resultados de la estrategia de inversión.
Información RelevanteLos Fondos de inversión, no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración ocomisario:- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo deadministración están encomendadas a Franklin Templeton Asset Management México, S.A. de C.V.Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.- La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedadOperadora de Fondos de Inversión.El principal riesgo del Fondo es el relacionado a tasas de interés, es decir el riesgo ocasionado pormovimientos en las tasa de interés de mercado y que afecten negativamente el valor de losinstrumentos que componen su cartera. Considerando que es un Fondo de Inversión de corto plazosu exposición ante estos movimientos es bajo.
Deuda Corto Plazo Gubernamental (IDCPGUB)
FT-LIQU
AAAf/S2 (mex)
01 de Julio de 2019
BE3 No aplica
Personas no sujetas a retención. Se estableceránconforme a criterio establecido en el inciso b)
francción IV del articulo 106 de la CUFI. El citadocriterio deberá evitar tratos inequitativos entre los
inversionistas y estar basados en condicionesobjetivas.
Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda
FT-LIQU
Composición de la cartera de inversión:
Importante: El Valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, estásujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias opérdidas.
FRANKLIN TEMPLETON DEUDA CORTO PLAZO, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda (el "Fondo") administrado por Franklin Templeton AssetManagement México, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.`
Por Sector de Actividad Económica
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.* La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.Rendimientos históricos no garantizan rendimientos futuros.
Clase y SerieAccionaria
Calificación
Categoría
Montos mínimos deinversión ($)
Fecha de Autorización
Tipo
Clave de pizarra
Posibles adquirientes
a) La estrategia de administración del Fondo es: Activa.
b) El Fondo invertirá mínimo de 96% y máximo hasta un 100% en Deuda emitida, avalada orespaldada por el Gobierno Federal o Banco de México, en pesos y/o UDIS y máximo el 20% enTRAC´S, en directo o en reporto, en pesos, y/o UDIS;
c) Algunos criterios para la selección de activos objetos de inversión, tanto nacionales comoextranjeros serán: i) Valores Gubernamentales ii) Denominados principalmente en pesos y/oUDIS; y iii) El plazo de las inversiones que en su conjunto deberán ser de corto plazo.
d) La base que se utilizará como referencia para calcular el rendimiento es el índice PiPCetes-28d
e) El Fondo invertirá en activos objeto de inversión emitidos por fondos o sociedades del mismoconsorcio empresarial al que pertenezca la Sociedad Operadora, hasta por un máximo del 20%
f) El Fondo podrá realizar operaciones de préstamo de valores hasta por el 40%.
g) El Fondo no invertirá en derivados, ni en valores estructurados. El Fondo solo invertirá encertificados bursátiles fiduciarios indizados, siendo éstos en los punicos que invertirá en el Fondo.
Clave de Pizarra Emisora Subyacente Tipo Monto % Part1 BI_CETES_200827 GUBERNAMENTAL Deuda 779,769,680 11%2 BI_CETES_200813 GUBERNAMENTAL Deuda 586,206,600 8%3 LD_BONDESD_220428 GUBERNAMENTAL Deuda 501,730,900 7%4 BI_CETES_200924 GUBERNAMENTAL Deuda 436,677,030 6%5 BI_CETES_200716 GUBERNAMENTAL Deuda 420,525,277 6%6 IM_BPAG28_221110 GUBERNAMENTAL Reporto 401,300,952 6%7 BI_CETES_200416 GUBERNAMENTAL Deuda 398,944,440 6%8 LD_BONDESD_220721 GUBERNAMENTAL Deuda 351,282,561 5%9 LD_BONDESD_230105 GUBERNAMENTAL Deuda 351,060,542 5%
10 LD_BONDESD_220714 GUBERNAMENTAL Deuda 349,845,318 5%Otros 2,588,088,575 36%Total 7,165,431,874 100%
Régimen y política de Inversión
Objetivo de inversión
BE3 ÚltimoMes
Últimos 3Meses
Últimos 12Meses
Mes RendimientoBajo
Mes RendimientoAlto
Rendimiento bruto N/D7.20% N/D7.44% N/D8.12% N/D6.86% N/D8.89%
Rendimiento neto N/D5.78% N/D6.01% N/D6.60% N/D5.53% N/D7.34%
Tasa libre de riesgo(cetes 28 días)* N/D6.84% N/D6.99% N/D7.62% N/D6.98% N/D7.79%
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.1% con unaprobabilidad de 95% La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar elFondo en un lapso de un día es de $1 peso por cada $1,000.00 invertidos. (Este dato es solo unaestimación y válido únicamente en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdidapodrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).
Serie : BE3
Principales inversiones al : 31 de marzo de 2020
Índice de Referencia N/D7.21% N/D7.30% N/D7.89% N/D6.74% N/D8.01%
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos
Índice de Referencia %Índice PiPCetes-28d 100%
Política para la Compra-Venta de Acciones
Serie más representativa
Concepto %BE3
$ % $BE
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia N/A N/A N/A N/AIncumplimiento del saldo mínimo de Inversión N/A N/A N/A N/ACompra de acciones N/A N/A N/A N/AVenta de acciones N/A N/A N/A N/AServicio por asesoría N/A N/A N/A N/AServicio de custodia de Activos Objeto de Inversión N/A N/A N/A N/AServicio de administración de acciones N/A N/A N/A N/AOtras N/A N/A N/A N/ATotal N/A N/A N/A N/A
Serie más representativa
Concepto %BE3
$ % $BE
Administración de activos 0.4599% $4.5985 0.1179% $1.1790Administración Activos / sobre desempeño 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000Distribución de acciones 1.0730% $10.7299 0.0000% 0.0000Valuación de acciones 0.0046% $0.0456 0.0046% $0.0456Depósito de Activos Objeto de Inversión 0.0091% $0.0913 0.0091% $0.0908Depósito de acciones 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000Contabilidad 0.0024% $0.0236 0.0024% $0.0236Otras 0.0135% $0.1354 0.0135% $0.1354Total 1.5624% $15.6244 0.1474% $1.4744
Las comisiones por compra y venta de accionespueden disminuir el monto total de su inversión.Esto implica que usted recibirá un monto menordespués de una operación. Lo anterior junto con lascomisiones pagadas por el Fondo de Inversión,representa una reducción del rendimiento total querecibiría por su inversión en el Fondo de Inversión.Algunos prestadores de servicios pueden estableceracuerdos con el fondo y ofrecerle descuentos porsus servicios. Para conocer de su existencia y elposible beneficio para usted, pregunte con sudistribuidor.El Prospecto de información contiene un mayordetalle de los conflictos de interés a los que pudieraestar sujeto.
Prestadores de Servicios
Centro de Atención al Cliente
Página(s) Electrónica(s)
El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de laSociedad Operadora, ni del grupo financiero que, en su caso, esta últimapertenezca. La inversión en el Fondo se encuentra respaldada por el monto desu patrimonio.La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos yno convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyesaplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en elmismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de Inversión.Ningún intermediario financiero apoderado para celebrar operaciones con elpúblico, o cualquier otra persona está autorizado para proporcionar información,o hacer declaración adicional al contenido del presente documento o elProspecto de información al público inversionista, por lo que deberánentenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/odistribuidoras, donde podrá consultar el Prospecto de información al públicoinversionista actualizado del Fondo de Inversión, así como la informaciónactualizada sobre la cartera de inversiones.El presente documento y el Prospecto de información al público inversionista,son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión comoválidos.
* El Fondo de Inversión, ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio autorizado devaluación de dichas acciones que se haya determinado previamente y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en el mencionado Fondo.
Distribuidora(s)http://www.franklintempleton.com.mx/es_MX/public/fondos/adquirir-nuestros-fondos.page
Número Telefónico (55) 5002 - 0650
100% siempre y cuando el porcentaje de recompra no exceda el 60%del activo Neto del Fondo.Límites de recompraMismo día de la solicitudEjecución de operaciones
Recepción de órdenes HorarioTodos los días hábiles de Fondo 9:00-13:45 hrs.
Liquidación de operaciones El Fondo no ha aplicado diferencial algunoDiferencial*Mismo día de la ejecución
Horario 9:00 - 17:00 hrs.
Plazo mínimo de permanencia No existe DiariaLiquidez
OperadoraFranklin Templeton Asset Management México, S.A. de C.V., SociedadOperadora de Fondos de Inversión
ValuadoraOperadora COVAF, S.A. de C.V. Sociedad Operadora Limitada deFondos de Inversión
Institución Calificadora deValores
Fitch México, S.A. de C.V.
Contacto Alejandro Stieglitz
Operadora www.franklintempleton.com.mx
Distribuidoras www.franklintempleton.com.mx
ii) Comisiones Pagadas por el Fondo de Inversión
i) Comisiones Pagadas Directamente por el Cliente
Información sobre comisiones yremuneraciones
Advertencias
* Monto por cada $1,000 pesos invertidos
Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios
Rendimiento y desempeño histórico
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
El objetivo del Fondo es ofrecer un rendimiento competitivo con respecto al rendimiento de los Cetesde 28 dias, el Fondo invertirá en valores de Deuda gubernamentales denominados en monedanacional o en UDIS, y en una cartera formada por activos o instrumentos de deuda a través devalores emitidos o garantizados por el Gobierno Federal y/o Banco de México, con una estrategia deinversión a Corto Plazo con una estrategia de inversión de corto plazo. La inversión será de maneradirecta o indirecta a través de TRAC´s. El Fondo podrá invertir hasta el 20% en aciones de otrosfondos de inversión que sean gubernamentales. El Fondo deberá tener un mínimo de 90% de lainversión en instrumentos calificados como AAA. Se recomienda al inversionista permanecer en elFondo por lo menos 6 meses para percibir los resultados de la estrategia de inversión.
Información RelevanteLos Fondos de inversión, no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración ocomisario:- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo deadministración están encomendadas a Franklin Templeton Asset Management México, S.A. de C.V.Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.- La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedadOperadora de Fondos de Inversión.El principal riesgo del Fondo es el relacionado a tasas de interés, es decir el riesgo ocasionado pormovimientos en las tasa de interés de mercado y que afecten negativamente el valor de losinstrumentos que componen su cartera. Considerando que es un Fondo de Inversión de corto plazosu exposición ante estos movimientos es bajo.
Deuda Corto Plazo Gubernamental (IDCPGUB)
FT-LIQU
AAAf/S2 (mex)
01 de Julio de 2019
BF1 No aplica
Personas Físicas. Se establecerán conforme acriterio establecido en el inciso b) francción IV delarticulo 106 de la CUFI. El citado criterio deberá
evitar tratos inequitativos entre los inversionistas yestar basados en condiciones objetivas.
Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda
FT-LIQU
Composición de la cartera de inversión:
Importante: El Valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, estásujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias opérdidas.
FRANKLIN TEMPLETON DEUDA CORTO PLAZO, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda (el "Fondo") administrado por Franklin Templeton AssetManagement México, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.`
Por Sector de Actividad Económica
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.* La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.Rendimientos históricos no garantizan rendimientos futuros.
Clase y SerieAccionaria
Calificación
Categoría
Montos mínimos deinversión ($)
Fecha de Autorización
Tipo
Clave de pizarra
Posibles adquirientes
a) La estrategia de administración del Fondo es: Activa.
b) El Fondo invertirá mínimo de 96% y máximo hasta un 100% en Deuda emitida, avalada orespaldada por el Gobierno Federal o Banco de México, en pesos y/o UDIS y máximo el 20% enTRAC´S, en directo o en reporto, en pesos, y/o UDIS;
c) Algunos criterios para la selección de activos objetos de inversión, tanto nacionales comoextranjeros serán: i) Valores Gubernamentales ii) Denominados principalmente en pesos y/oUDIS; y iii) El plazo de las inversiones que en su conjunto deberán ser de corto plazo.
d) La base que se utilizará como referencia para calcular el rendimiento es el índice PiPCetes-28d
e) El Fondo invertirá en activos objeto de inversión emitidos por fondos o sociedades del mismoconsorcio empresarial al que pertenezca la Sociedad Operadora, hasta por un máximo del 20%
f) El Fondo podrá realizar operaciones de préstamo de valores hasta por el 40%.
g) El Fondo no invertirá en derivados, ni en valores estructurados. El Fondo solo invertirá encertificados bursátiles fiduciarios indizados, siendo éstos en los punicos que invertirá en el Fondo.
Clave de Pizarra Emisora Subyacente Tipo Monto % Part1 BI_CETES_200827 GUBERNAMENTAL Deuda 779,769,680 11%2 BI_CETES_200813 GUBERNAMENTAL Deuda 586,206,600 8%3 LD_BONDESD_220428 GUBERNAMENTAL Deuda 501,730,900 7%4 BI_CETES_200924 GUBERNAMENTAL Deuda 436,677,030 6%5 BI_CETES_200716 GUBERNAMENTAL Deuda 420,525,277 6%6 IM_BPAG28_221110 GUBERNAMENTAL Reporto 401,300,952 6%7 BI_CETES_200416 GUBERNAMENTAL Deuda 398,944,440 6%8 LD_BONDESD_220721 GUBERNAMENTAL Deuda 351,282,561 5%9 LD_BONDESD_230105 GUBERNAMENTAL Deuda 351,060,542 5%
10 LD_BONDESD_220714 GUBERNAMENTAL Deuda 349,845,318 5%Otros 2,588,088,575 36%Total 7,165,431,874 100%
Régimen y política de Inversión
Objetivo de inversión
BF1 ÚltimoMes
Últimos 3Meses
Últimos 12Meses
Mes RendimientoBajo
Mes RendimientoAlto
Rendimiento bruto N/D7.20% N/D7.44% N/D8.12% N/D6.86% N/D8.90%
Rendimiento neto N/D5.50% N/D5.71% N/D6.64% N/D5.25% N/D7.44%
Tasa libre de riesgo(cetes 28 días)* N/D6.84% N/D6.99% N/D7.62% N/D6.98% N/D8.03%
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.1% con unaprobabilidad de 95% La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar elFondo en un lapso de un día es de $1 peso por cada $1,000.00 invertidos. (Este dato es solo unaestimación y válido únicamente en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdidapodrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).
Serie : BF1
Principales inversiones al : 31 de marzo de 2020
Índice de Referencia N/D7.21% N/D7.30% N/D7.89% N/D6.74% N/D8.67%
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos
Índice de Referencia %Índice PiPCetes-28d 100%
Política para la Compra-Venta de Acciones
Serie más representativa
Concepto %BF1
$ % $BE
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia N/A N/A N/A N/AIncumplimiento del saldo mínimo de Inversión N/A N/A N/A N/ACompra de acciones N/A N/A N/A N/AVenta de acciones N/A N/A N/A N/AServicio por asesoría N/A N/A N/A N/AServicio de custodia de Activos Objeto de Inversión N/A N/A N/A N/AServicio de administración de acciones N/A N/A N/A N/AOtras N/A N/A N/A N/ATotal N/A N/A N/A N/A
Serie más representativa
Concepto %BF1
$ % $BE
Administración de activos 0.1769% $1.7687 0.1179% $1.1790Administración Activos / sobre desempeño 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000Distribución de acciones 0.1769% $1.7687 0.0000% 0.0000Valuación de acciones 0.0046% $0.0456 0.0046% $0.0456Depósito de Activos Objeto de Inversión 0.0094% $0.0938 0.0091% $0.0908Depósito de acciones 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000Contabilidad 0.0024% $0.0235 0.0024% $0.0236Otras 0.0135% $0.1351 0.0135% $0.1354Total 0.3835% $3.8354 0.1474% $1.4744
Las comisiones por compra y venta de accionespueden disminuir el monto total de su inversión.Esto implica que usted recibirá un monto menordespués de una operación. Lo anterior junto con lascomisiones pagadas por el Fondo de Inversión,representa una reducción del rendimiento total querecibiría por su inversión en el Fondo de Inversión.Algunos prestadores de servicios pueden estableceracuerdos con el fondo y ofrecerle descuentos porsus servicios. Para conocer de su existencia y elposible beneficio para usted, pregunte con sudistribuidor.El Prospecto de información contiene un mayordetalle de los conflictos de interés a los que pudieraestar sujeto.
Prestadores de Servicios
Centro de Atención al Cliente
Página(s) Electrónica(s)
El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de laSociedad Operadora, ni del grupo financiero que, en su caso, esta últimapertenezca. La inversión en el Fondo se encuentra respaldada por el monto desu patrimonio.La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos yno convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyesaplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en elmismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de Inversión.Ningún intermediario financiero apoderado para celebrar operaciones con elpúblico, o cualquier otra persona está autorizado para proporcionar información,o hacer declaración adicional al contenido del presente documento o elProspecto de información al público inversionista, por lo que deberánentenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/odistribuidoras, donde podrá consultar el Prospecto de información al públicoinversionista actualizado del Fondo de Inversión, así como la informaciónactualizada sobre la cartera de inversiones.El presente documento y el Prospecto de información al público inversionista,son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión comoválidos.
* El Fondo de Inversión, ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio autorizado devaluación de dichas acciones que se haya determinado previamente y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en el mencionado Fondo.
Distribuidora(s)http://www.franklintempleton.com.mx/es_MX/public/fondos/adquirir-nuestros-fondos.page
Número Telefónico (55) 5002 - 0650
100% siempre y cuando el porcentaje de recompra no exceda el 60%del activo Neto del Fondo.Límites de recompraMismo día de la solicitudEjecución de operaciones
Recepción de órdenes HorarioTodos los días hábiles de Fondo 9:00-13:45 hrs.
Liquidación de operaciones El Fondo no ha aplicado diferencial algunoDiferencial*Mismo día de la ejecución
Horario 9:00 - 17:00 hrs.
Plazo mínimo de permanencia No existe DiariaLiquidez
OperadoraFranklin Templeton Asset Management México, S.A. de C.V., SociedadOperadora de Fondos de Inversión
ValuadoraOperadora COVAF, S.A. de C.V. Sociedad Operadora Limitada deFondos de Inversión
Institución Calificadora deValores
Fitch México, S.A. de C.V.
Contacto Alejandro Stieglitz
Operadora www.franklintempleton.com.mx
Distribuidoras www.franklintempleton.com.mx
ii) Comisiones Pagadas por el Fondo de Inversión
i) Comisiones Pagadas Directamente por el Cliente
Información sobre comisiones yremuneraciones
Advertencias
* Monto por cada $1,000 pesos invertidos
Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios
Rendimiento y desempeño histórico
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
El objetivo del Fondo es ofrecer un rendimiento competitivo con respecto al rendimiento de los Cetesde 28 dias, el Fondo invertirá en valores de Deuda gubernamentales denominados en monedanacional o en UDIS, y en una cartera formada por activos o instrumentos de deuda a través devalores emitidos o garantizados por el Gobierno Federal y/o Banco de México, con una estrategia deinversión a Corto Plazo con una estrategia de inversión de corto plazo. La inversión será de maneradirecta o indirecta a través de TRAC´s. El Fondo podrá invertir hasta el 20% en aciones de otrosfondos de inversión que sean gubernamentales. El Fondo deberá tener un mínimo de 90% de lainversión en instrumentos calificados como AAA. Se recomienda al inversionista permanecer en elFondo por lo menos 6 meses para percibir los resultados de la estrategia de inversión.
Información RelevanteLos Fondos de inversión, no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración ocomisario:- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo deadministración están encomendadas a Franklin Templeton Asset Management México, S.A. de C.V.Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.- La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedadOperadora de Fondos de Inversión.El principal riesgo del Fondo es el relacionado a tasas de interés, es decir el riesgo ocasionado pormovimientos en las tasa de interés de mercado y que afecten negativamente el valor de losinstrumentos que componen su cartera. Considerando que es un Fondo de Inversión de corto plazosu exposición ante estos movimientos es bajo.
Deuda Corto Plazo Gubernamental (IDCPGUB)
FT-LIQU
AAAf/S2 (mex)
01 de Julio de 2019
BF2 No aplica
Personas Físicas. Se establecerán conforme acriterio establecido en el inciso b) francción IV delarticulo 106 de la CUFI. El citado criterio deberá
evitar tratos inequitativos entre los inversionistas yestar basados en condiciones objetivas.
Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda
FT-LIQU
Composición de la cartera de inversión:
Importante: El Valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, estásujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias opérdidas.
FRANKLIN TEMPLETON DEUDA CORTO PLAZO, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda (el "Fondo") administrado por Franklin Templeton AssetManagement México, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.`
Por Sector de Actividad Económica
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.* La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.Rendimientos históricos no garantizan rendimientos futuros.
Clase y SerieAccionaria
Calificación
Categoría
Montos mínimos deinversión ($)
Fecha de Autorización
Tipo
Clave de pizarra
Posibles adquirientes
a) La estrategia de administración del Fondo es: Activa.
b) El Fondo invertirá mínimo de 96% y máximo hasta un 100% en Deuda emitida, avalada orespaldada por el Gobierno Federal o Banco de México, en pesos y/o UDIS y máximo el 20% enTRAC´S, en directo o en reporto, en pesos, y/o UDIS;
c) Algunos criterios para la selección de activos objetos de inversión, tanto nacionales comoextranjeros serán: i) Valores Gubernamentales ii) Denominados principalmente en pesos y/oUDIS; y iii) El plazo de las inversiones que en su conjunto deberán ser de corto plazo.
d) La base que se utilizará como referencia para calcular el rendimiento es el índice PiPCetes-28d
e) El Fondo invertirá en activos objeto de inversión emitidos por fondos o sociedades del mismoconsorcio empresarial al que pertenezca la Sociedad Operadora, hasta por un máximo del 20%
f) El Fondo podrá realizar operaciones de préstamo de valores hasta por el 40%.
g) El Fondo no invertirá en derivados, ni en valores estructurados. El Fondo solo invertirá encertificados bursátiles fiduciarios indizados, siendo éstos en los punicos que invertirá en el Fondo.
Clave de Pizarra Emisora Subyacente Tipo Monto % Part1 BI_CETES_200827 GUBERNAMENTAL Deuda 779,769,680 11%2 BI_CETES_200813 GUBERNAMENTAL Deuda 586,206,600 8%3 LD_BONDESD_220428 GUBERNAMENTAL Deuda 501,730,900 7%4 BI_CETES_200924 GUBERNAMENTAL Deuda 436,677,030 6%5 BI_CETES_200716 GUBERNAMENTAL Deuda 420,525,277 6%6 IM_BPAG28_221110 GUBERNAMENTAL Reporto 401,300,952 6%7 BI_CETES_200416 GUBERNAMENTAL Deuda 398,944,440 6%8 LD_BONDESD_220721 GUBERNAMENTAL Deuda 351,282,561 5%9 LD_BONDESD_230105 GUBERNAMENTAL Deuda 351,060,542 5%
10 LD_BONDESD_220714 GUBERNAMENTAL Deuda 349,845,318 5%Otros 2,588,088,575 36%Total 7,165,431,874 100%
Régimen y política de Inversión
Objetivo de inversión
BF2 ÚltimoMes
Últimos 3Meses
Últimos 12Meses
Mes RendimientoBajo
Mes RendimientoAlto
Rendimiento bruto N/D7.20% N/D7.44% N/D8.12% N/D6.86% N/D8.90%
Rendimiento neto N/D4.82% N/D5.02% N/D5.94% N/D4.60% N/D6.72%
Tasa libre de riesgo(cetes 28 días)* N/D6.84% N/D6.99% N/D7.62% N/D6.98% N/D8.03%
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.1% con unaprobabilidad de 95% La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar elFondo en un lapso de un día es de $1 peso por cada $1,000.00 invertidos. (Este dato es solo unaestimación y válido únicamente en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdidapodrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).
Serie : BF2
Principales inversiones al : 31 de marzo de 2020
Índice de Referencia N/D7.21% N/D7.30% N/D7.89% N/D6.74% N/D8.67%
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos
Índice de Referencia %Índice PiPCetes-28d 100%
Política para la Compra-Venta de Acciones
Serie más representativa
Concepto %BF2
$ % $BE
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia N/A N/A N/A N/AIncumplimiento del saldo mínimo de Inversión N/A N/A N/A N/ACompra de acciones N/A N/A N/A N/AVenta de acciones N/A N/A N/A N/AServicio por asesoría N/A N/A N/A N/AServicio de custodia de Activos Objeto de Inversión N/A N/A N/A N/AServicio de administración de acciones N/A N/A N/A N/AOtras N/A N/A N/A N/ATotal N/A N/A N/A N/A
Serie más representativa
Concepto %BF2
$ % $BE
Administración de activos 0.2948% $2.9479 0.1179% $1.1790Administración Activos / sobre desempeño 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000Distribución de acciones 0.7075% $7.0751 0.0000% 0.0000Valuación de acciones 0.0046% $0.0456 0.0046% $0.0456Depósito de Activos Objeto de Inversión 0.0098% $0.0984 0.0091% $0.0908Depósito de acciones 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000Contabilidad 0.0024% $0.0235 0.0024% $0.0236Otras 0.0135% $0.1348 0.0135% $0.1354Total 1.0325% $10.3253 0.1474% $1.4744
Las comisiones por compra y venta de accionespueden disminuir el monto total de su inversión.Esto implica que usted recibirá un monto menordespués de una operación. Lo anterior junto con lascomisiones pagadas por el Fondo de Inversión,representa una reducción del rendimiento total querecibiría por su inversión en el Fondo de Inversión.Algunos prestadores de servicios pueden estableceracuerdos con el fondo y ofrecerle descuentos porsus servicios. Para conocer de su existencia y elposible beneficio para usted, pregunte con sudistribuidor.El Prospecto de información contiene un mayordetalle de los conflictos de interés a los que pudieraestar sujeto.
Prestadores de Servicios
Centro de Atención al Cliente
Página(s) Electrónica(s)
El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de laSociedad Operadora, ni del grupo financiero que, en su caso, esta últimapertenezca. La inversión en el Fondo se encuentra respaldada por el monto desu patrimonio.La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos yno convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyesaplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en elmismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de Inversión.Ningún intermediario financiero apoderado para celebrar operaciones con elpúblico, o cualquier otra persona está autorizado para proporcionar información,o hacer declaración adicional al contenido del presente documento o elProspecto de información al público inversionista, por lo que deberánentenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/odistribuidoras, donde podrá consultar el Prospecto de información al públicoinversionista actualizado del Fondo de Inversión, así como la informaciónactualizada sobre la cartera de inversiones.El presente documento y el Prospecto de información al público inversionista,son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión comoválidos.
* El Fondo de Inversión, ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio autorizado devaluación de dichas acciones que se haya determinado previamente y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en el mencionado Fondo.
Distribuidora(s)http://www.franklintempleton.com.mx/es_MX/public/fondos/adquirir-nuestros-fondos.page
Número Telefónico (55) 5002 - 0650
100% siempre y cuando el porcentaje de recompra no exceda el 60%del activo Neto del Fondo.Límites de recompraMismo día de la solicitudEjecución de operaciones
Recepción de órdenes HorarioTodos los días hábiles de Fondo 9:00-13:45 hrs.
Liquidación de operaciones El Fondo no ha aplicado diferencial algunoDiferencial*Mismo día de la ejecución
Horario 9:00 - 17:00 hrs.
Plazo mínimo de permanencia No existe DiariaLiquidez
OperadoraFranklin Templeton Asset Management México, S.A. de C.V., SociedadOperadora de Fondos de Inversión
ValuadoraOperadora COVAF, S.A. de C.V. Sociedad Operadora Limitada deFondos de Inversión
Institución Calificadora deValores
Fitch México, S.A. de C.V.
Contacto Alejandro Stieglitz
Operadora www.franklintempleton.com.mx
Distribuidoras www.franklintempleton.com.mx
ii) Comisiones Pagadas por el Fondo de Inversión
i) Comisiones Pagadas Directamente por el Cliente
Información sobre comisiones yremuneraciones
Advertencias
* Monto por cada $1,000 pesos invertidos
Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios
Rendimiento y desempeño histórico
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
El objetivo del Fondo es ofrecer un rendimiento competitivo con respecto al rendimiento de los Cetesde 28 dias, el Fondo invertirá en valores de Deuda gubernamentales denominados en monedanacional o en UDIS, y en una cartera formada por activos o instrumentos de deuda a través devalores emitidos o garantizados por el Gobierno Federal y/o Banco de México, con una estrategia deinversión a Corto Plazo con una estrategia de inversión de corto plazo. La inversión será de maneradirecta o indirecta a través de TRAC´s. El Fondo podrá invertir hasta el 20% en aciones de otrosfondos de inversión que sean gubernamentales. El Fondo deberá tener un mínimo de 90% de lainversión en instrumentos calificados como AAA. Se recomienda al inversionista permanecer en elFondo por lo menos 6 meses para percibir los resultados de la estrategia de inversión.
Información RelevanteLos Fondos de inversión, no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración ocomisario:- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo deadministración están encomendadas a Franklin Templeton Asset Management México, S.A. de C.V.Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.- La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedadOperadora de Fondos de Inversión.El principal riesgo del Fondo es el relacionado a tasas de interés, es decir el riesgo ocasionado pormovimientos en las tasa de interés de mercado y que afecten negativamente el valor de losinstrumentos que componen su cartera. Considerando que es un Fondo de Inversión de corto plazosu exposición ante estos movimientos es bajo.
Deuda Corto Plazo Gubernamental (IDCPGUB)
FT-LIQU
AAAf/S2 (mex)
01 de Julio de 2019
BF3 No aplica
Personas Físicas. Se establecerán conforme acriterio establecido en el inciso b) francción IV delarticulo 106 de la CUFI. El citado criterio deberá
evitar tratos inequitativos entre los inversionistas yestar basados en condiciones objetivas.
Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda
FT-LIQU
Composición de la cartera de inversión:
Importante: El Valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, estásujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias opérdidas.
FRANKLIN TEMPLETON DEUDA CORTO PLAZO, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda (el "Fondo") administrado por Franklin Templeton AssetManagement México, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.`
Por Sector de Actividad Económica
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.* La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.Rendimientos históricos no garantizan rendimientos futuros.
Clase y SerieAccionaria
Calificación
Categoría
Montos mínimos deinversión ($)
Fecha de Autorización
Tipo
Clave de pizarra
Posibles adquirientes
a) La estrategia de administración del Fondo es: Activa.
b) El Fondo invertirá mínimo de 96% y máximo hasta un 100% en Deuda emitida, avalada orespaldada por el Gobierno Federal o Banco de México, en pesos y/o UDIS y máximo el 20% enTRAC´S, en directo o en reporto, en pesos, y/o UDIS;
c) Algunos criterios para la selección de activos objetos de inversión, tanto nacionales comoextranjeros serán: i) Valores Gubernamentales ii) Denominados principalmente en pesos y/oUDIS; y iii) El plazo de las inversiones que en su conjunto deberán ser de corto plazo.
d) La base que se utilizará como referencia para calcular el rendimiento es el índice PiPCetes-28d
e) El Fondo invertirá en activos objeto de inversión emitidos por fondos o sociedades del mismoconsorcio empresarial al que pertenezca la Sociedad Operadora, hasta por un máximo del 20%
f) El Fondo podrá realizar operaciones de préstamo de valores hasta por el 40%.
g) El Fondo no invertirá en derivados, ni en valores estructurados. El Fondo solo invertirá encertificados bursátiles fiduciarios indizados, siendo éstos en los punicos que invertirá en el Fondo.
Clave de Pizarra Emisora Subyacente Tipo Monto % Part1 BI_CETES_200827 GUBERNAMENTAL Deuda 779,769,680 11%2 BI_CETES_200813 GUBERNAMENTAL Deuda 586,206,600 8%3 LD_BONDESD_220428 GUBERNAMENTAL Deuda 501,730,900 7%4 BI_CETES_200924 GUBERNAMENTAL Deuda 436,677,030 6%5 BI_CETES_200716 GUBERNAMENTAL Deuda 420,525,277 6%6 IM_BPAG28_221110 GUBERNAMENTAL Reporto 401,300,952 6%7 BI_CETES_200416 GUBERNAMENTAL Deuda 398,944,440 6%8 LD_BONDESD_220721 GUBERNAMENTAL Deuda 351,282,561 5%9 LD_BONDESD_230105 GUBERNAMENTAL Deuda 351,060,542 5%
10 LD_BONDESD_220714 GUBERNAMENTAL Deuda 349,845,318 5%Otros 2,588,088,575 36%Total 7,165,431,874 100%
Régimen y política de Inversión
Objetivo de inversión
BF3 ÚltimoMes
Últimos 3Meses
Últimos 12Meses
Mes RendimientoBajo
Mes RendimientoAlto
Rendimiento bruto N/D7.20% N/D7.44% N/D8.12% N/D6.86% N/D8.90%
Rendimiento neto N/D4.27% N/D4.45% N/D5.37% N/D4.07% N/D6.14%
Tasa libre de riesgo(cetes 28 días)* N/D6.84% N/D6.99% N/D7.62% N/D6.98% N/D8.03%
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.1% con unaprobabilidad de 95% La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar elFondo en un lapso de un día es de $1 peso por cada $1,000.00 invertidos. (Este dato es solo unaestimación y válido únicamente en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdidapodrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).
Serie : BF3
Principales inversiones al : 31 de marzo de 2020
Índice de Referencia N/D7.21% N/D7.30% N/D7.89% N/D6.74% N/D8.67%
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos
Índice de Referencia %Índice PiPCetes-28d 100%
Política para la Compra-Venta de Acciones
Serie más representativa
Concepto %BF3
$ % $BE
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia N/A N/A N/A N/AIncumplimiento del saldo mínimo de Inversión N/A N/A N/A N/ACompra de acciones N/A N/A N/A N/AVenta de acciones N/A N/A N/A N/AServicio por asesoría N/A N/A N/A N/AServicio de custodia de Activos Objeto de Inversión N/A N/A N/A N/AServicio de administración de acciones N/A N/A N/A N/AOtras N/A N/A N/A N/ATotal N/A N/A N/A N/A
Serie más representativa
Concepto %BF3
$ % $BE
Administración de activos 0.4599% $4.5990 0.1179% $1.1790Administración Activos / sobre desempeño 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000Distribución de acciones 1.0731% $10.7309 0.0000% 0.0000Valuación de acciones 0.0046% $0.0457 0.0046% $0.0456Depósito de Activos Objeto de Inversión 0.0093% $0.0931 0.0091% $0.0908Depósito de acciones 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000Contabilidad 0.0024% $0.0236 0.0024% $0.0236Otras 0.0135% $0.1354 0.0135% $0.1354Total 1.5628% $15.6277 0.1474% $1.4744
Las comisiones por compra y venta de accionespueden disminuir el monto total de su inversión.Esto implica que usted recibirá un monto menordespués de una operación. Lo anterior junto con lascomisiones pagadas por el Fondo de Inversión,representa una reducción del rendimiento total querecibiría por su inversión en el Fondo de Inversión.Algunos prestadores de servicios pueden estableceracuerdos con el fondo y ofrecerle descuentos porsus servicios. Para conocer de su existencia y elposible beneficio para usted, pregunte con sudistribuidor.El Prospecto de información contiene un mayordetalle de los conflictos de interés a los que pudieraestar sujeto.
Prestadores de Servicios
Centro de Atención al Cliente
Página(s) Electrónica(s)
El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de laSociedad Operadora, ni del grupo financiero que, en su caso, esta últimapertenezca. La inversión en el Fondo se encuentra respaldada por el monto desu patrimonio.La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos yno convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyesaplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en elmismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de Inversión.Ningún intermediario financiero apoderado para celebrar operaciones con elpúblico, o cualquier otra persona está autorizado para proporcionar información,o hacer declaración adicional al contenido del presente documento o elProspecto de información al público inversionista, por lo que deberánentenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/odistribuidoras, donde podrá consultar el Prospecto de información al públicoinversionista actualizado del Fondo de Inversión, así como la informaciónactualizada sobre la cartera de inversiones.El presente documento y el Prospecto de información al público inversionista,son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión comoválidos.
* El Fondo de Inversión, ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio autorizado devaluación de dichas acciones que se haya determinado previamente y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en el mencionado Fondo.
Distribuidora(s)http://www.franklintempleton.com.mx/es_MX/public/fondos/adquirir-nuestros-fondos.page
Número Telefónico (55) 5002 - 0650
100% siempre y cuando el porcentaje de recompra no exceda el 60%del activo Neto del Fondo.Límites de recompraMismo día de la solicitudEjecución de operaciones
Recepción de órdenes HorarioTodos los días hábiles de Fondo 9:00-13:45 hrs.
Liquidación de operaciones El Fondo no ha aplicado diferencial algunoDiferencial*Mismo día de la ejecución
Horario 9:00 - 17:00 hrs.
Plazo mínimo de permanencia No existe DiariaLiquidez
OperadoraFranklin Templeton Asset Management México, S.A. de C.V., SociedadOperadora de Fondos de Inversión
ValuadoraOperadora COVAF, S.A. de C.V. Sociedad Operadora Limitada deFondos de Inversión
Institución Calificadora deValores
Fitch México, S.A. de C.V.
Contacto Alejandro Stieglitz
Operadora www.franklintempleton.com.mx
Distribuidoras www.franklintempleton.com.mx
ii) Comisiones Pagadas por el Fondo de Inversión
i) Comisiones Pagadas Directamente por el Cliente
Información sobre comisiones yremuneraciones
Advertencias
* Monto por cada $1,000 pesos invertidos
Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios
Rendimiento y desempeño histórico
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
El objetivo del Fondo es ofrecer un rendimiento competitivo con respecto al rendimiento de los Cetesde 28 dias, el Fondo invertirá en valores de Deuda gubernamentales denominados en monedanacional o en UDIS, y en una cartera formada por activos o instrumentos de deuda a través devalores emitidos o garantizados por el Gobierno Federal y/o Banco de México, con una estrategia deinversión a Corto Plazo con una estrategia de inversión de corto plazo. La inversión será de maneradirecta o indirecta a través de TRAC´s. El Fondo podrá invertir hasta el 20% en aciones de otrosfondos de inversión que sean gubernamentales. El Fondo deberá tener un mínimo de 90% de lainversión en instrumentos calificados como AAA. Se recomienda al inversionista permanecer en elFondo por lo menos 6 meses para percibir los resultados de la estrategia de inversión.
Información RelevanteLos Fondos de inversión, no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración ocomisario:- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo deadministración están encomendadas a Franklin Templeton Asset Management México, S.A. de C.V.Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.- La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedadOperadora de Fondos de Inversión.El principal riesgo del Fondo es el relacionado a tasas de interés, es decir el riesgo ocasionado pormovimientos en las tasa de interés de mercado y que afecten negativamente el valor de losinstrumentos que componen su cartera. Considerando que es un Fondo de Inversión de corto plazosu exposición ante estos movimientos es bajo.
Deuda Corto Plazo Gubernamental (IDCPGUB)
FT-LIQU
AAAf/S2 (mex)
01 de Julio de 2019
BFF No aplicaFondos de Inversión
Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda
FT-LIQU
Composición de la cartera de inversión:
Importante: El Valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, estásujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias opérdidas.
FRANKLIN TEMPLETON DEUDA CORTO PLAZO, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda (el "Fondo") administrado por Franklin Templeton AssetManagement México, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.`
Por Sector de Actividad Económica
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.* La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.Rendimientos históricos no garantizan rendimientos futuros.
Clase y SerieAccionaria
Calificación
Categoría
Montos mínimos deinversión ($)
Fecha de Autorización
Tipo
Clave de pizarra
Posibles adquirientes
a) La estrategia de administración del Fondo es: Activa.
b) El Fondo invertirá mínimo de 96% y máximo hasta un 100% en Deuda emitida, avalada orespaldada por el Gobierno Federal o Banco de México, en pesos y/o UDIS y máximo el 20% enTRAC´S, en directo o en reporto, en pesos, y/o UDIS;
c) Algunos criterios para la selección de activos objetos de inversión, tanto nacionales comoextranjeros serán: i) Valores Gubernamentales ii) Denominados principalmente en pesos y/oUDIS; y iii) El plazo de las inversiones que en su conjunto deberán ser de corto plazo.
d) La base que se utilizará como referencia para calcular el rendimiento es el índice PiPCetes-28d
e) El Fondo invertirá en activos objeto de inversión emitidos por fondos o sociedades del mismoconsorcio empresarial al que pertenezca la Sociedad Operadora, hasta por un máximo del 20%
f) El Fondo podrá realizar operaciones de préstamo de valores hasta por el 40%.
g) El Fondo no invertirá en derivados, ni en valores estructurados. El Fondo solo invertirá encertificados bursátiles fiduciarios indizados, siendo éstos en los punicos que invertirá en el Fondo.
Clave de Pizarra Emisora Subyacente Tipo Monto % Part1 BI_CETES_200827 GUBERNAMENTAL Deuda 779,769,680 11%2 BI_CETES_200813 GUBERNAMENTAL Deuda 586,206,600 8%3 LD_BONDESD_220428 GUBERNAMENTAL Deuda 501,730,900 7%4 BI_CETES_200924 GUBERNAMENTAL Deuda 436,677,030 6%5 BI_CETES_200716 GUBERNAMENTAL Deuda 420,525,277 6%6 IM_BPAG28_221110 GUBERNAMENTAL Reporto 401,300,952 6%7 BI_CETES_200416 GUBERNAMENTAL Deuda 398,944,440 6%8 LD_BONDESD_220721 GUBERNAMENTAL Deuda 351,282,561 5%9 LD_BONDESD_230105 GUBERNAMENTAL Deuda 351,060,542 5%
10 LD_BONDESD_220714 GUBERNAMENTAL Deuda 349,845,318 5%Otros 2,588,088,575 36%Total 7,165,431,874 100%
Régimen y política de Inversión
Objetivo de inversión
BFF ÚltimoMes
Últimos 3Meses
Últimos 12Meses
Mes RendimientoBajo
Mes RendimientoAlto
Rendimiento bruto N/D7.20% N/D7.44% N/D8.13% N/D6.85% N/D8.90%
Rendimiento neto N/D6.93% N/D7.19% N/D7.81% N/D6.63% N/D8.54%
Tasa libre de riesgo(cetes 28 días)* N/D6.84% N/D6.99% N/D7.62% N/D6.98% N/D8.03%
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.1% con unaprobabilidad de 95% La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar elFondo en un lapso de un día es de $1 peso por cada $1,000.00 invertidos. (Este dato es solo unaestimación y válido únicamente en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdidapodrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).
Serie : BFF
Principales inversiones al : 31 de marzo de 2020
Índice de Referencia N/D7.21% N/D7.30% N/D7.89% N/D6.74% N/D8.67%
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos
Índice de Referencia %Índice PiPCetes-28d 100%
Política para la Compra-Venta de Acciones
Serie más representativa
Concepto %BFF
$ % $BE
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia N/A N/A N/A N/AIncumplimiento del saldo mínimo de Inversión N/A N/A N/A N/ACompra de acciones N/A N/A N/A N/AVenta de acciones N/A N/A N/A N/AServicio por asesoría N/A N/A N/A N/AServicio de custodia de Activos Objeto de Inversión N/A N/A N/A N/AServicio de administración de acciones N/A N/A N/A N/AOtras N/A N/A N/A N/ATotal N/A N/A N/A N/A
Serie más representativa
Concepto %BFF
$ % $BE
Administración de activos 0.6015% $6.0150 0.1179% $1.1790Administración Activos / sobre desempeño 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000Distribución de acciones 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000Valuación de acciones 0.0000% 0.0000 0.0046% $0.0456Depósito de Activos Objeto de Inversión 0.0000% 0.0000 0.0091% $0.0908Depósito de acciones 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000Contabilidad 0.0000% 0.0000 0.0024% $0.0236Otras 0.0000% 0.0000 0.0135% $0.1354Total 0.6015% $6.0150 0.1474% $1.4744
Las comisiones por compra y venta de accionespueden disminuir el monto total de su inversión.Esto implica que usted recibirá un monto menordespués de una operación. Lo anterior junto con lascomisiones pagadas por el Fondo de Inversión,representa una reducción del rendimiento total querecibiría por su inversión en el Fondo de Inversión.Algunos prestadores de servicios pueden estableceracuerdos con el fondo y ofrecerle descuentos porsus servicios. Para conocer de su existencia y elposible beneficio para usted, pregunte con sudistribuidor.El Prospecto de información contiene un mayordetalle de los conflictos de interés a los que pudieraestar sujeto.
Prestadores de Servicios
Centro de Atención al Cliente
Página(s) Electrónica(s)
El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de laSociedad Operadora, ni del grupo financiero que, en su caso, esta últimapertenezca. La inversión en el Fondo se encuentra respaldada por el monto desu patrimonio.La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos yno convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyesaplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en elmismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de Inversión.Ningún intermediario financiero apoderado para celebrar operaciones con elpúblico, o cualquier otra persona está autorizado para proporcionar información,o hacer declaración adicional al contenido del presente documento o elProspecto de información al público inversionista, por lo que deberánentenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/odistribuidoras, donde podrá consultar el Prospecto de información al públicoinversionista actualizado del Fondo de Inversión, así como la informaciónactualizada sobre la cartera de inversiones.El presente documento y el Prospecto de información al público inversionista,son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión comoválidos.
* El Fondo de Inversión, ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio autorizado devaluación de dichas acciones que se haya determinado previamente y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en el mencionado Fondo.
Distribuidora(s)http://www.franklintempleton.com.mx/es_MX/public/fondos/adquirir-nuestros-fondos.page
Número Telefónico (55) 5002 - 0650
100% siempre y cuando el porcentaje de recompra no exceda el 60%del activo Neto del Fondo.Límites de recompraMismo día de la solicitudEjecución de operaciones
Recepción de órdenes HorarioTodos los días hábiles de Fondo 9:00-13:45 hrs.
Liquidación de operaciones El Fondo no ha aplicado diferencial algunoDiferencial*Mismo día de la ejecución
Horario 9:00 - 17:00 hrs.
Plazo mínimo de permanencia No existe DiariaLiquidez
OperadoraFranklin Templeton Asset Management México, S.A. de C.V., SociedadOperadora de Fondos de Inversión
ValuadoraOperadora COVAF, S.A. de C.V. Sociedad Operadora Limitada deFondos de Inversión
Institución Calificadora deValores
Fitch México, S.A. de C.V.
Contacto Alejandro Stieglitz
Operadora www.franklintempleton.com.mx
Distribuidoras www.franklintempleton.com.mx
ii) Comisiones Pagadas por el Fondo de Inversión
i) Comisiones Pagadas Directamente por el Cliente
Información sobre comisiones yremuneraciones
Advertencias
* Monto por cada $1,000 pesos invertidos
Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios
Rendimiento y desempeño histórico
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
El objetivo del Fondo es ofrecer un rendimiento competitivo con respecto al rendimiento de los Cetesde 28 dias, el Fondo invertirá en valores de Deuda gubernamentales denominados en monedanacional o en UDIS, y en una cartera formada por activos o instrumentos de deuda a través devalores emitidos o garantizados por el Gobierno Federal y/o Banco de México, con una estrategia deinversión a Corto Plazo con una estrategia de inversión de corto plazo. La inversión será de maneradirecta o indirecta a través de TRAC´s. El Fondo podrá invertir hasta el 20% en aciones de otrosfondos de inversión que sean gubernamentales. El Fondo deberá tener un mínimo de 90% de lainversión en instrumentos calificados como AAA. Se recomienda al inversionista permanecer en elFondo por lo menos 6 meses para percibir los resultados de la estrategia de inversión.
Información RelevanteLos Fondos de inversión, no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración ocomisario:- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo deadministración están encomendadas a Franklin Templeton Asset Management México, S.A. de C.V.Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.- La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedadOperadora de Fondos de Inversión.El principal riesgo del Fondo es el relacionado a tasas de interés, es decir el riesgo ocasionado pormovimientos en las tasa de interés de mercado y que afecten negativamente el valor de losinstrumentos que componen su cartera. Considerando que es un Fondo de Inversión de corto plazosu exposición ante estos movimientos es bajo.
Deuda Corto Plazo Gubernamental (IDCPGUB)
FT-LIQU
AAAf/S2 (mex)
01 de Julio de 2019
BM1 No aplica
Personas Morales. Se establecerán conforme acriterio establecido en el inciso b) francción IV delarticulo 106 de la CUFI. El citado criterio deberá
evitar tratos inequitativos entre los inversionistas yestar basados en condiciones objetivas.
Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda
FT-LIQU
Composición de la cartera de inversión:
Importante: El Valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, estásujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias opérdidas.
FRANKLIN TEMPLETON DEUDA CORTO PLAZO, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda (el "Fondo") administrado por Franklin Templeton AssetManagement México, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.`
Por Sector de Actividad Económica
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.* La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.Rendimientos históricos no garantizan rendimientos futuros.
Clase y SerieAccionaria
Calificación
Categoría
Montos mínimos deinversión ($)
Fecha de Autorización
Tipo
Clave de pizarra
Posibles adquirientes
a) La estrategia de administración del Fondo es: Activa.
b) El Fondo invertirá mínimo de 96% y máximo hasta un 100% en Deuda emitida, avalada orespaldada por el Gobierno Federal o Banco de México, en pesos y/o UDIS y máximo el 20% enTRAC´S, en directo o en reporto, en pesos, y/o UDIS;
c) Algunos criterios para la selección de activos objetos de inversión, tanto nacionales comoextranjeros serán: i) Valores Gubernamentales ii) Denominados principalmente en pesos y/oUDIS; y iii) El plazo de las inversiones que en su conjunto deberán ser de corto plazo.
d) La base que se utilizará como referencia para calcular el rendimiento es el índice PiPCetes-28d
e) El Fondo invertirá en activos objeto de inversión emitidos por fondos o sociedades del mismoconsorcio empresarial al que pertenezca la Sociedad Operadora, hasta por un máximo del 20%
f) El Fondo podrá realizar operaciones de préstamo de valores hasta por el 40%.
g) El Fondo no invertirá en derivados, ni en valores estructurados. El Fondo solo invertirá encertificados bursátiles fiduciarios indizados, siendo éstos en los punicos que invertirá en el Fondo.
Clave de Pizarra Emisora Subyacente Tipo Monto % Part1 BI_CETES_200827 GUBERNAMENTAL Deuda 779,769,680 11%2 BI_CETES_200813 GUBERNAMENTAL Deuda 586,206,600 8%3 LD_BONDESD_220428 GUBERNAMENTAL Deuda 501,730,900 7%4 BI_CETES_200924 GUBERNAMENTAL Deuda 436,677,030 6%5 BI_CETES_200716 GUBERNAMENTAL Deuda 420,525,277 6%6 IM_BPAG28_221110 GUBERNAMENTAL Reporto 401,300,952 6%7 BI_CETES_200416 GUBERNAMENTAL Deuda 398,944,440 6%8 LD_BONDESD_220721 GUBERNAMENTAL Deuda 351,282,561 5%9 LD_BONDESD_230105 GUBERNAMENTAL Deuda 351,060,542 5%
10 LD_BONDESD_220714 GUBERNAMENTAL Deuda 349,845,318 5%Otros 2,588,088,575 36%Total 7,165,431,874 100%
Régimen y política de Inversión
Objetivo de inversión
BM1 ÚltimoMes
Últimos 3Meses
Últimos 12Meses
Mes RendimientoBajo
Mes RendimientoAlto
Rendimiento bruto N/D7.20% N/D7.44% N/D8.12% N/D6.86% N/D8.90%
Rendimiento neto N/D5.50% N/D5.71% N/D6.64% N/D5.25% N/D7.44%
Tasa libre de riesgo(cetes 28 días)* N/D6.84% N/D6.99% N/D7.62% N/D6.98% N/D8.03%
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.1% con unaprobabilidad de 95% La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar elFondo en un lapso de un día es de $1 peso por cada $1,000.00 invertidos. (Este dato es solo unaestimación y válido únicamente en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdidapodrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).
Serie : BM1
Principales inversiones al : 31 de marzo de 2020
Índice de Referencia N/D7.21% N/D7.30% N/D7.89% N/D6.74% N/D8.67%
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos
Índice de Referencia %Índice PiPCetes-28d 100%
Política para la Compra-Venta de Acciones
Serie más representativa
Concepto %BM1
$ % $BE
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia N/A N/A N/A N/AIncumplimiento del saldo mínimo de Inversión N/A N/A N/A N/ACompra de acciones N/A N/A N/A N/AVenta de acciones N/A N/A N/A N/AServicio por asesoría N/A N/A N/A N/AServicio de custodia de Activos Objeto de Inversión N/A N/A N/A N/AServicio de administración de acciones N/A N/A N/A N/AOtras N/A N/A N/A N/ATotal N/A N/A N/A N/A
Serie más representativa
Concepto %BM1
$ % $BE
Administración de activos 0.1769% $1.7687 0.1179% $1.1790Administración Activos / sobre desempeño 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000Distribución de acciones 0.1769% $1.7687 0.0000% 0.0000Valuación de acciones 0.0046% $0.0456 0.0046% $0.0456Depósito de Activos Objeto de Inversión 0.0097% $0.0973 0.0091% $0.0908Depósito de acciones 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000Contabilidad 0.0024% $0.0235 0.0024% $0.0236Otras 0.0135% $0.1349 0.0135% $0.1354Total 0.3839% $3.8387 0.1474% $1.4744
Las comisiones por compra y venta de accionespueden disminuir el monto total de su inversión.Esto implica que usted recibirá un monto menordespués de una operación. Lo anterior junto con lascomisiones pagadas por el Fondo de Inversión,representa una reducción del rendimiento total querecibiría por su inversión en el Fondo de Inversión.Algunos prestadores de servicios pueden estableceracuerdos con el fondo y ofrecerle descuentos porsus servicios. Para conocer de su existencia y elposible beneficio para usted, pregunte con sudistribuidor.El Prospecto de información contiene un mayordetalle de los conflictos de interés a los que pudieraestar sujeto.
Prestadores de Servicios
Centro de Atención al Cliente
Página(s) Electrónica(s)
El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de laSociedad Operadora, ni del grupo financiero que, en su caso, esta últimapertenezca. La inversión en el Fondo se encuentra respaldada por el monto desu patrimonio.La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos yno convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyesaplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en elmismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de Inversión.Ningún intermediario financiero apoderado para celebrar operaciones con elpúblico, o cualquier otra persona está autorizado para proporcionar información,o hacer declaración adicional al contenido del presente documento o elProspecto de información al público inversionista, por lo que deberánentenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/odistribuidoras, donde podrá consultar el Prospecto de información al públicoinversionista actualizado del Fondo de Inversión, así como la informaciónactualizada sobre la cartera de inversiones.El presente documento y el Prospecto de información al público inversionista,son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión comoválidos.
* El Fondo de Inversión, ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio autorizado devaluación de dichas acciones que se haya determinado previamente y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en el mencionado Fondo.
Distribuidora(s)http://www.franklintempleton.com.mx/es_MX/public/fondos/adquirir-nuestros-fondos.page
Número Telefónico (55) 5002 - 0650
100% siempre y cuando el porcentaje de recompra no exceda el 60%del activo Neto del Fondo.Límites de recompraMismo día de la solicitudEjecución de operaciones
Recepción de órdenes HorarioTodos los días hábiles de Fondo 9:00-13:45 hrs.
Liquidación de operaciones El Fondo no ha aplicado diferencial algunoDiferencial*Mismo día de la ejecución
Horario 9:00 - 17:00 hrs.
Plazo mínimo de permanencia No existe DiariaLiquidez
OperadoraFranklin Templeton Asset Management México, S.A. de C.V., SociedadOperadora de Fondos de Inversión
ValuadoraOperadora COVAF, S.A. de C.V. Sociedad Operadora Limitada deFondos de Inversión
Institución Calificadora deValores
Fitch México, S.A. de C.V.
Contacto Alejandro Stieglitz
Operadora www.franklintempleton.com.mx
Distribuidoras www.franklintempleton.com.mx
ii) Comisiones Pagadas por el Fondo de Inversión
i) Comisiones Pagadas Directamente por el Cliente
Información sobre comisiones yremuneraciones
Advertencias
* Monto por cada $1,000 pesos invertidos
Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios
Rendimiento y desempeño histórico
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
El objetivo del Fondo es ofrecer un rendimiento competitivo con respecto al rendimiento de los Cetesde 28 dias, el Fondo invertirá en valores de Deuda gubernamentales denominados en monedanacional o en UDIS, y en una cartera formada por activos o instrumentos de deuda a través devalores emitidos o garantizados por el Gobierno Federal y/o Banco de México, con una estrategia deinversión a Corto Plazo con una estrategia de inversión de corto plazo. La inversión será de maneradirecta o indirecta a través de TRAC´s. El Fondo podrá invertir hasta el 20% en aciones de otrosfondos de inversión que sean gubernamentales. El Fondo deberá tener un mínimo de 90% de lainversión en instrumentos calificados como AAA. Se recomienda al inversionista permanecer en elFondo por lo menos 6 meses para percibir los resultados de la estrategia de inversión.
Información RelevanteLos Fondos de inversión, no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración ocomisario:- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo deadministración están encomendadas a Franklin Templeton Asset Management México, S.A. de C.V.Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.- La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedadOperadora de Fondos de Inversión.El principal riesgo del Fondo es el relacionado a tasas de interés, es decir el riesgo ocasionado pormovimientos en las tasa de interés de mercado y que afecten negativamente el valor de losinstrumentos que componen su cartera. Considerando que es un Fondo de Inversión de corto plazosu exposición ante estos movimientos es bajo.
Deuda Corto Plazo Gubernamental (IDCPGUB)
FT-LIQU
AAAf/S2 (mex)
01 de Julio de 2019
BM2 No aplica
Personas Morales. Se establecerán conforme acriterio establecido en el inciso b) francción IV delarticulo 106 de la CUFI. El citado criterio deberá
evitar tratos inequitativos entre los inversionistas yestar basados en condiciones objetivas.
Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda
FT-LIQU
Composición de la cartera de inversión:
Importante: El Valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, estásujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias opérdidas.
FRANKLIN TEMPLETON DEUDA CORTO PLAZO, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda (el "Fondo") administrado por Franklin Templeton AssetManagement México, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.`
Por Sector de Actividad Económica
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.* La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.Rendimientos históricos no garantizan rendimientos futuros.
Clase y SerieAccionaria
Calificación
Categoría
Montos mínimos deinversión ($)
Fecha de Autorización
Tipo
Clave de pizarra
Posibles adquirientes
a) La estrategia de administración del Fondo es: Activa.
b) El Fondo invertirá mínimo de 96% y máximo hasta un 100% en Deuda emitida, avalada orespaldada por el Gobierno Federal o Banco de México, en pesos y/o UDIS y máximo el 20% enTRAC´S, en directo o en reporto, en pesos, y/o UDIS;
c) Algunos criterios para la selección de activos objetos de inversión, tanto nacionales comoextranjeros serán: i) Valores Gubernamentales ii) Denominados principalmente en pesos y/oUDIS; y iii) El plazo de las inversiones que en su conjunto deberán ser de corto plazo.
d) La base que se utilizará como referencia para calcular el rendimiento es el índice PiPCetes-28d
e) El Fondo invertirá en activos objeto de inversión emitidos por fondos o sociedades del mismoconsorcio empresarial al que pertenezca la Sociedad Operadora, hasta por un máximo del 20%
f) El Fondo podrá realizar operaciones de préstamo de valores hasta por el 40%.
g) El Fondo no invertirá en derivados, ni en valores estructurados. El Fondo solo invertirá encertificados bursátiles fiduciarios indizados, siendo éstos en los punicos que invertirá en el Fondo.
Clave de Pizarra Emisora Subyacente Tipo Monto % Part1 BI_CETES_200827 GUBERNAMENTAL Deuda 779,769,680 11%2 BI_CETES_200813 GUBERNAMENTAL Deuda 586,206,600 8%3 LD_BONDESD_220428 GUBERNAMENTAL Deuda 501,730,900 7%4 BI_CETES_200924 GUBERNAMENTAL Deuda 436,677,030 6%5 BI_CETES_200716 GUBERNAMENTAL Deuda 420,525,277 6%6 IM_BPAG28_221110 GUBERNAMENTAL Reporto 401,300,952 6%7 BI_CETES_200416 GUBERNAMENTAL Deuda 398,944,440 6%8 LD_BONDESD_220721 GUBERNAMENTAL Deuda 351,282,561 5%9 LD_BONDESD_230105 GUBERNAMENTAL Deuda 351,060,542 5%
10 LD_BONDESD_220714 GUBERNAMENTAL Deuda 349,845,318 5%Otros 2,588,088,575 36%Total 7,165,431,874 100%
Régimen y política de Inversión
Objetivo de inversión
BM2 ÚltimoMes
Últimos 3Meses
Últimos 12Meses
Mes RendimientoBajo
Mes RendimientoAlto
Rendimiento bruto N/D7.20% N/D7.44% N/D8.12% N/D6.86% N/D8.90%
Rendimiento neto N/D4.82% N/D5.02% N/D5.94% N/D4.60% N/D6.73%
Tasa libre de riesgo(cetes 28 días)* N/D6.84% N/D6.99% N/D7.62% N/D6.98% N/D8.03%
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.1% con unaprobabilidad de 95% La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar elFondo en un lapso de un día es de $1 peso por cada $1,000.00 invertidos. (Este dato es solo unaestimación y válido únicamente en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdidapodrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).
Serie : BM2
Principales inversiones al : 31 de marzo de 2020
Índice de Referencia N/D7.21% N/D7.30% N/D7.89% N/D6.74% N/D8.67%
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos
Índice de Referencia %Índice PiPCetes-28d 100%
Política para la Compra-Venta de Acciones
Serie más representativa
Concepto %BM2
$ % $BE
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia N/A N/A N/A N/AIncumplimiento del saldo mínimo de Inversión N/A N/A N/A N/ACompra de acciones N/A N/A N/A N/AVenta de acciones N/A N/A N/A N/AServicio por asesoría N/A N/A N/A N/AServicio de custodia de Activos Objeto de Inversión N/A N/A N/A N/AServicio de administración de acciones N/A N/A N/A N/AOtras N/A N/A N/A N/ATotal N/A N/A N/A N/A
Serie más representativa
Concepto %BM2
$ % $BE
Administración de activos 0.2948% $2.9480 0.1179% $1.1790Administración Activos / sobre desempeño 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000Distribución de acciones 0.7076% $7.0756 0.0000% 0.0000Valuación de acciones 0.0046% $0.0456 0.0046% $0.0456Depósito de Activos Objeto de Inversión 0.0073% $0.0727 0.0091% $0.0908Depósito de acciones 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000Contabilidad 0.0023% $0.0233 0.0024% $0.0236Otras 0.0138% $0.1376 0.0135% $0.1354Total 1.0303% $10.3028 0.1474% $1.4744
Las comisiones por compra y venta de accionespueden disminuir el monto total de su inversión.Esto implica que usted recibirá un monto menordespués de una operación. Lo anterior junto con lascomisiones pagadas por el Fondo de Inversión,representa una reducción del rendimiento total querecibiría por su inversión en el Fondo de Inversión.Algunos prestadores de servicios pueden estableceracuerdos con el fondo y ofrecerle descuentos porsus servicios. Para conocer de su existencia y elposible beneficio para usted, pregunte con sudistribuidor.El Prospecto de información contiene un mayordetalle de los conflictos de interés a los que pudieraestar sujeto.
Prestadores de Servicios
Centro de Atención al Cliente
Página(s) Electrónica(s)
El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de laSociedad Operadora, ni del grupo financiero que, en su caso, esta últimapertenezca. La inversión en el Fondo se encuentra respaldada por el monto desu patrimonio.La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos yno convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyesaplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en elmismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de Inversión.Ningún intermediario financiero apoderado para celebrar operaciones con elpúblico, o cualquier otra persona está autorizado para proporcionar información,o hacer declaración adicional al contenido del presente documento o elProspecto de información al público inversionista, por lo que deberánentenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/odistribuidoras, donde podrá consultar el Prospecto de información al públicoinversionista actualizado del Fondo de Inversión, así como la informaciónactualizada sobre la cartera de inversiones.El presente documento y el Prospecto de información al público inversionista,son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión comoválidos.
* El Fondo de Inversión, ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio autorizado devaluación de dichas acciones que se haya determinado previamente y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en el mencionado Fondo.
Distribuidora(s)http://www.franklintempleton.com.mx/es_MX/public/fondos/adquirir-nuestros-fondos.page
Número Telefónico (55) 5002 - 0650
100% siempre y cuando el porcentaje de recompra no exceda el 60%del activo Neto del Fondo.Límites de recompraMismo día de la solicitudEjecución de operaciones
Recepción de órdenes HorarioTodos los días hábiles de Fondo 9:00-13:45 hrs.
Liquidación de operaciones El Fondo no ha aplicado diferencial algunoDiferencial*Mismo día de la ejecución
Horario 9:00 - 17:00 hrs.
Plazo mínimo de permanencia No existe DiariaLiquidez
OperadoraFranklin Templeton Asset Management México, S.A. de C.V., SociedadOperadora de Fondos de Inversión
ValuadoraOperadora COVAF, S.A. de C.V. Sociedad Operadora Limitada deFondos de Inversión
Institución Calificadora deValores
Fitch México, S.A. de C.V.
Contacto Alejandro Stieglitz
Operadora www.franklintempleton.com.mx
Distribuidoras www.franklintempleton.com.mx
ii) Comisiones Pagadas por el Fondo de Inversión
i) Comisiones Pagadas Directamente por el Cliente
Información sobre comisiones yremuneraciones
Advertencias
* Monto por cada $1,000 pesos invertidos
Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios
Rendimiento y desempeño histórico
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
El objetivo del Fondo es ofrecer un rendimiento competitivo con respecto al rendimiento de los Cetesde 28 dias, el Fondo invertirá en valores de Deuda gubernamentales denominados en monedanacional o en UDIS, y en una cartera formada por activos o instrumentos de deuda a través devalores emitidos o garantizados por el Gobierno Federal y/o Banco de México, con una estrategia deinversión a Corto Plazo con una estrategia de inversión de corto plazo. La inversión será de maneradirecta o indirecta a través de TRAC´s. El Fondo podrá invertir hasta el 20% en aciones de otrosfondos de inversión que sean gubernamentales. El Fondo deberá tener un mínimo de 90% de lainversión en instrumentos calificados como AAA. Se recomienda al inversionista permanecer en elFondo por lo menos 6 meses para percibir los resultados de la estrategia de inversión.
Información RelevanteLos Fondos de inversión, no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración ocomisario:- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo deadministración están encomendadas a Franklin Templeton Asset Management México, S.A. de C.V.Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.- La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedadOperadora de Fondos de Inversión.El principal riesgo del Fondo es el relacionado a tasas de interés, es decir el riesgo ocasionado pormovimientos en las tasa de interés de mercado y que afecten negativamente el valor de losinstrumentos que componen su cartera. Considerando que es un Fondo de Inversión de corto plazosu exposición ante estos movimientos es bajo.
Deuda Corto Plazo Gubernamental (IDCPGUB)
FT-LIQU
AAAf/S2 (mex)
01 de Julio de 2019
BM3 No aplica
Personas Morales. Se establecerán conforme acriterio establecido en el inciso b) francción IV delarticulo 106 de la CUFI. El citado criterio deberá
evitar tratos inequitativos entre los inversionistas yestar basados en condiciones objetivas.
Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda
FT-LIQU
Composición de la cartera de inversión:
Importante: El Valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, estásujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias opérdidas.
FRANKLIN TEMPLETON DEUDA CORTO PLAZO, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda (el "Fondo") administrado por Franklin Templeton AssetManagement México, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.`
Por Sector de Actividad Económica
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.* La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.Rendimientos históricos no garantizan rendimientos futuros.
Clase y SerieAccionaria
Calificación
Categoría
Montos mínimos deinversión ($)
Fecha de Autorización
Tipo
Clave de pizarra
Posibles adquirientes
a) La estrategia de administración del Fondo es: Activa.
b) El Fondo invertirá mínimo de 96% y máximo hasta un 100% en Deuda emitida, avalada orespaldada por el Gobierno Federal o Banco de México, en pesos y/o UDIS y máximo el 20% enTRAC´S, en directo o en reporto, en pesos, y/o UDIS;
c) Algunos criterios para la selección de activos objetos de inversión, tanto nacionales comoextranjeros serán: i) Valores Gubernamentales ii) Denominados principalmente en pesos y/oUDIS; y iii) El plazo de las inversiones que en su conjunto deberán ser de corto plazo.
d) La base que se utilizará como referencia para calcular el rendimiento es el índice PiPCetes-28d
e) El Fondo invertirá en activos objeto de inversión emitidos por fondos o sociedades del mismoconsorcio empresarial al que pertenezca la Sociedad Operadora, hasta por un máximo del 20%
f) El Fondo podrá realizar operaciones de préstamo de valores hasta por el 40%.
g) El Fondo no invertirá en derivados, ni en valores estructurados. El Fondo solo invertirá encertificados bursátiles fiduciarios indizados, siendo éstos en los punicos que invertirá en el Fondo.
Clave de Pizarra Emisora Subyacente Tipo Monto % Part1 BI_CETES_200827 GUBERNAMENTAL Deuda 779,769,680 11%2 BI_CETES_200813 GUBERNAMENTAL Deuda 586,206,600 8%3 LD_BONDESD_220428 GUBERNAMENTAL Deuda 501,730,900 7%4 BI_CETES_200924 GUBERNAMENTAL Deuda 436,677,030 6%5 BI_CETES_200716 GUBERNAMENTAL Deuda 420,525,277 6%6 IM_BPAG28_221110 GUBERNAMENTAL Reporto 401,300,952 6%7 BI_CETES_200416 GUBERNAMENTAL Deuda 398,944,440 6%8 LD_BONDESD_220721 GUBERNAMENTAL Deuda 351,282,561 5%9 LD_BONDESD_230105 GUBERNAMENTAL Deuda 351,060,542 5%
10 LD_BONDESD_220714 GUBERNAMENTAL Deuda 349,845,318 5%Otros 2,588,088,575 36%Total 7,165,431,874 100%
Régimen y política de Inversión
Objetivo de inversión
BM3 ÚltimoMes
Últimos 3Meses
Últimos 12Meses
Mes RendimientoBajo
Mes RendimientoAlto
Rendimiento bruto N/D7.20% N/D7.44% N/D8.12% N/D6.86% N/D8.90%
Rendimiento neto N/D4.27% N/D4.45% N/D5.37% N/D4.07% N/D6.14%
Tasa libre de riesgo(cetes 28 días)* N/D6.84% N/D6.99% N/D7.62% N/D6.98% N/D8.03%
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.1% con unaprobabilidad de 95% La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar elFondo en un lapso de un día es de $1 peso por cada $1,000.00 invertidos. (Este dato es solo unaestimación y válido únicamente en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdidapodrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).
Serie : BM3
Principales inversiones al : 31 de marzo de 2020
Índice de Referencia N/D7.21% N/D7.30% N/D7.89% N/D6.74% N/D8.67%
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos
Índice de Referencia %Índice PiPCetes-28d 100%
Política para la Compra-Venta de Acciones
Serie más representativa
Concepto %BM3
$ % $BE
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia N/A N/A N/A N/AIncumplimiento del saldo mínimo de Inversión N/A N/A N/A N/ACompra de acciones N/A N/A N/A N/AVenta de acciones N/A N/A N/A N/AServicio por asesoría N/A N/A N/A N/AServicio de custodia de Activos Objeto de Inversión N/A N/A N/A N/AServicio de administración de acciones N/A N/A N/A N/AOtras N/A N/A N/A N/ATotal N/A N/A N/A N/A
Serie más representativa
Concepto %BM3
$ % $BE
Administración de activos 0.4599% $4.5989 0.1179% $1.1790Administración Activos / sobre desempeño 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000Distribución de acciones 1.0731% $10.7306 0.0000% 0.0000Valuación de acciones 0.0046% $0.0457 0.0046% $0.0456Depósito de Activos Objeto de Inversión 0.0124% $0.1243 0.0091% $0.0908Depósito de acciones 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000Contabilidad 0.0023% $0.0230 0.0024% $0.0236Otras 0.0132% $0.1318 0.0135% $0.1354Total 1.5654% $15.6544 0.1474% $1.4744
Las comisiones por compra y venta de accionespueden disminuir el monto total de su inversión.Esto implica que usted recibirá un monto menordespués de una operación. Lo anterior junto con lascomisiones pagadas por el Fondo de Inversión,representa una reducción del rendimiento total querecibiría por su inversión en el Fondo de Inversión.Algunos prestadores de servicios pueden estableceracuerdos con el fondo y ofrecerle descuentos porsus servicios. Para conocer de su existencia y elposible beneficio para usted, pregunte con sudistribuidor.El Prospecto de información contiene un mayordetalle de los conflictos de interés a los que pudieraestar sujeto.
Prestadores de Servicios
Centro de Atención al Cliente
Página(s) Electrónica(s)
El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de laSociedad Operadora, ni del grupo financiero que, en su caso, esta últimapertenezca. La inversión en el Fondo se encuentra respaldada por el monto desu patrimonio.La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos yno convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyesaplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en elmismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de Inversión.Ningún intermediario financiero apoderado para celebrar operaciones con elpúblico, o cualquier otra persona está autorizado para proporcionar información,o hacer declaración adicional al contenido del presente documento o elProspecto de información al público inversionista, por lo que deberánentenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/odistribuidoras, donde podrá consultar el Prospecto de información al públicoinversionista actualizado del Fondo de Inversión, así como la informaciónactualizada sobre la cartera de inversiones.El presente documento y el Prospecto de información al público inversionista,son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión comoválidos.
* El Fondo de Inversión, ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio autorizado devaluación de dichas acciones que se haya determinado previamente y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en el mencionado Fondo.
Distribuidora(s)http://www.franklintempleton.com.mx/es_MX/public/fondos/adquirir-nuestros-fondos.page
Número Telefónico (55) 5002 - 0650
100% siempre y cuando el porcentaje de recompra no exceda el 60%del activo Neto del Fondo.Límites de recompraMismo día de la solicitudEjecución de operaciones
Recepción de órdenes HorarioTodos los días hábiles de Fondo 9:00-13:45 hrs.
Liquidación de operaciones El Fondo no ha aplicado diferencial algunoDiferencial*Mismo día de la ejecución
Horario 9:00 - 17:00 hrs.
Plazo mínimo de permanencia No existe DiariaLiquidez
OperadoraFranklin Templeton Asset Management México, S.A. de C.V., SociedadOperadora de Fondos de Inversión
ValuadoraOperadora COVAF, S.A. de C.V. Sociedad Operadora Limitada deFondos de Inversión
Institución Calificadora deValores
Fitch México, S.A. de C.V.
Contacto Alejandro Stieglitz
Operadora www.franklintempleton.com.mx
Distribuidoras www.franklintempleton.com.mx
ii) Comisiones Pagadas por el Fondo de Inversión
i) Comisiones Pagadas Directamente por el Cliente
Información sobre comisiones yremuneraciones
Advertencias
* Monto por cada $1,000 pesos invertidos
Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios
