Plan de negocios (matriz)

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO PLAN DE NEGOCIOS

PLAN DE NEGOCIOS

1.- PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA

1.1.- Tipo de empresa:Antecedentes (razones por las que se crea la empresa)Nueva /existente: Si existe (Breve historia del negocio, eventos de mayor importancia, logros del negocio y antecedentes más destacados principalmente en ventas)

1.2.- Datos de la empresa / el producto / el servicio: Nombre o razón social _______________________________ Marca del producto _________________________________ Fecha de iniciación de actividades______________________ Ubicación __________________________________________ Ramo en el cual funciona_____________________________ Actividad principal de la empresa: Productos o servicios que venderá: ____________________

1.3.- Definición del negocio

La Visión ( La Misión ( Ventaja competitiva Objetivos y Estrategias: (Describa las actividades de la empresa

en el próximo año y en los dos años siguientes:

2.- ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Nombre de los accionistas

Función Educación Experiencia

ABCDEFG

2.2.- Número de empleados a ocupar ______________

3.- PLAN DE PRODUCCION

3.1.- Tecnología y Proceso de Producción: Describa las principales etapas del proceso de producción:

1


PROCESO DE PRODUCCION

3.2.- Etapas del proceso de producción / servicios

PROCESO Comentarios

DETALLAR EL PROCESO DE PRODUCCION

1. PROCESO DE ………………………….2. PROCESO DE ………………………………3. PROCESO DE …………………………… 3.3.- Análisis del Producto / servicio

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A) Marque con una X la respuesta elegida

RespuestaPregunta

Insuficiente

Regular

Buena

M. Buena

Excelente

Las características del producto / servicio están de acuerdo con el segmento de clientes al que se dirige?Los beneficios que brinda su producto o servicio satisfarán las demandas de sus clientes?Está listo para solucionar los problemas de sus clientes de forma rápida y efectiva?Los precios de sus productos están de acuerdo a la capacidad económica de sus clientes?El envase y la etiqueta de sus productos ayudarán a que se vendan con facilidad?

b) Al responder a estas preguntas se prepara para mejorar tanto el producto / servicio como la atención que brindará a sus clientes:

¿Qué servicios brindará a sus clientes antes de la compra, durante la compra y después de la compra?

¿Está preparado para recibir las quejas de sus clientes, investigar y trabajar para que no vuelvan a repetirse; si es así cómo va a lograrlo?______________________________________________________________________________________________________________

¿Qué mejoras le haría al envase y la etiqueta de sus productos?________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

¿Qué razones tendría su cliente para que vuelva a comprar su producto / servicio?______________________________________________________________________________________________________________

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c) De acuerdo a las respuestas anteriores, defina que acciones o medidas tomará a corto plazo______________________________________________________________________________________________________________

4.- INVERSIÓN

De acuerdo al proceso mencionado, las cotizaciones recibidas y en

conformidad con el Plan de Producción, detallar la inversión

realizada y la requerida para equipamiento y mobiliario del negocio:

INVERSIONES REQUERIDAS ValorMAQUINARIA:

CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES Corresponde a la zona de Almacenamiento de Producto para Proveedores, Instalaciones de Agua y lo requerido para adecuar el local que sirva para el negocio.

MUEBLES DE OFICINAPC PORTATILTELEFONO

IMPRESORA 110IMPREVISTOSINVERSION EN ACTIVOS

5.- COSTOS UNITARIOS DE PRODUCCIÓN

Determinar los costos de producción:

5.1.-COSTOS DIRECTOS:

5.1.1.-Materia prima requerida para producir (unidad de producción)

COSTOS MATERIA PRIMACantidad Tipo Costo

4


TOTAL COSTOS MATERIA PRIMA $

5.1.2.-Mano de obra requerida de acuerdo al proceso de producción:

COSTOS MANO DE OBRA SALARIOS

Personas ActividadCosto

Unitario Total

TOTAL COSTOS MANO DE OBRA

5.1.3.-Mano de obra requerida

PERSONAL OPERATIVO / COMPONENTE DEL COSTO DE VENTAS

SUELDO

IESS PATRONAL

13ER SUELDO

14TO SUELDO

FONDOS RESERVA

TOTAL MENSUAL

mucama 1 318,00 38,64

26,50

26,50

26,50 436,14

mucama 2 318,00 38,64

26,50

26,50

26,50 436,14

TOTAL COSTO PARA EMPRESA

PERSONAL OPERATIVO / COMPONENTE DEL GASTO OPERACIONAL

SUELDO IESS

PATRONAL13ER

SUELDO14TO

SUELDOFONDOS RESERVA

TOTAL MENSUAL

ADMINISTRADOR 450,00

54,68

37,50

26,50

37,50

606,18

TOTAL COSTO PARA EMPRESA

450,00

54,68

37,50

26,50

37,50

606,18

5.1.4.-Al alcanzar la producción óptima detallar la mano de obra

requerida

COSTOS MANO DE OBRA

Personas TrabajoCosto Total Total

5


TOTAL COSTOS MANO DE OBRA $

5.1.5.-Determinar el número de personas requeridas durante los

primeros meses, hasta alcanzar la mayor producción.

5.2.-COSTOS INDIRECTOS:

5.2.1.-Para los efectos de producción, se requieren de los siguientes

costos indirectos, considerados, como fijos:

COSTOS INDIRECTOSTipo Costo

Alquiler localAguaEmbalajeDepreciación Imprevistos TOTAL COSTOS INDIRECTOS

5.3.- DETERMINACIÓN DE PRODUCCIÓN:

Detallar la capacidad de producción diaria y mensual de acuerdo a la

capacidad de producción de los equipos

PRODUCCIÓN MENSUALProducción KlProducción diariaProducción mensualDesperdicio (5%)Total Producción Mensual

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5.4.-COSTOS TOTALES DE PRODUCCIÓN:

5.4.1.-Establecer el costo total de producción, para ( n kilos)

mensuales en base a los cuadros anteriores

CONCEPTO

Costo Total Costo Unitario

Materia Prima Mano de obraCostos Directos Costos IndirectosTOTAL COSTOS PROD.

5.4.2.-Determinar el costo de producción cuando se alcance la

producción diaria máxima.

6.- PLAN DE COMERCIALIZACION

6.1) Descripción del entorno de su empresa

5.1.1.-Tipo de población ____________________________ 5.1.2.-Situación socio económica _______________________5.1.3.-Fluctuaciones económicas (inflación, paros,

intereses______________________

6.2) Clientes / Población meta (Defina el segmento de mercado al cual se dirige)________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Características de la población elegida (sexo, ocupación, nivel de ingresos…..otros)____________________________________________________________________________

Necesidades primordiales de sus principales clientes____________________________________________________________________________

6.3) Posibilidad de competencia

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6.3.1 ¿Quiénes son sus principales competidores?; Descríbalos. ______________________________________________________________________ 6.3.2 ¿Cuáles son las principales fortalezas de sus competidores? ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________

6.3.3 ¿Cuáles son sus ventajas relativas con relación a sus competidores y cuáles son sus desventajas? (producto / servicio único, calidad, precio, distribución, etc.) ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________

6.4) Imagen del producto

6.4.1 ¿Qué imagen quiere darle?______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________6.4.2 ¿A qué necesidad responde?______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________

6.5) Precios de artículos / servicios

6.5.1 Precios de artículos existentes / servicios similares ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

6.5.2 Los precios que usted fijará:________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______

6.5.3 ¿Cuál es el nivel de ventas mínimas que debe lograr (cada día, cada semana o cada mes) para mantener su punto de equilibrio?

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____________________________________________________________________________________________________________________________________________

6.6) Canales de distribución

Canal de distribución

Cantidad mensual

1)2)3)4)5)

6.7) Publicidad

6.7.1 ¿Cómo planea promover su producto / servicio para que el cliente lo tenga en la mente? __________________________________________________________________________

6.7.2 ¿Cuáles son los mensajes que debería transmitir primero para que lo reconozcan por alguna característica propia, que lo diferencie de la competencia?____________________________________________________________________________________________________________________________________________

6.7.3 ¿A través de qué medios llegará con más efectividad con cada mensaje?

PLAN DE MERCADEO – (detalle el objetivo) ESTRATEGIA DE PUBLICIDAD

ACTIVIDADES RESPONSABLES FECHAS COSTO

PROMOCION EN VENTAS

ACTIVIDADES RESPONSABLES FECHAS COSTO

PUBLICITY ACTIVIDADES RESPONSABLES FECHAS COSTO

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OTRAS ESTRATEGIAS ACTIVIDADES RESPONSABLES FECHAS COSTO

DETALLAR EL PLAN DE MERCADEO

7.- UBICACIÓN DE LA EMPRESA

7.1.- Ubicación – Elección de la ubicación en la zona____________________________________________________________________________________________________________________________________________

7.2.- Razones adicionales (estacionamiento, ecología, cercanía con la competencia, impuestos, etc. ____________________________________________________________________________________________________________________________________________

8.- LOCAL / EDIFICIO

8.1.- Local necesario y división interna) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________

8.2.- Requisitos del local____________________________________________________________________________________________________________________________________________

8.3.- Local separado o en domicilio propio_____________________________________________________________________ ______________________________________________________________________

8.4.- Si el local es separado:( ) Propio comprado ( ) en domicilio ( ) ( ) Alquilado( ) En construcción

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9.- PROVEEDORES Y SUBCONTRATISTAS

9.1.- Proveedores: Nombres y condiciones contractuales con los proveedores principales ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________

9.2.- Subcontratistas: Describa si parte de la producción / servicios se hará por parte de Subcontratistas ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________

10.- LICENCIA Y PERMISOS

10.1.- ¿Cuenta con los permisos y licencias que la ley le exige?____________________________________________________________________________________________________________________________________________

10.2.- Qué autoridades las adjudican?____________________________________________________________________________________________________________________________________________

10.3.- Condiciones para recibir la licencia____________________________________________________________________________________________________________________________________________

11.- CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO

Q – Cantidad de unidades a vender por mes / año _________P – Precio de Venta por Unidad:________________________S - Total de Ventas / Ingresos por mes / año:_____________V - Total de Gastos Variables:__________________________F – Total de Gastos Fijos:______________________________E – Punto de Equilibrio:________________________________

E = F x 100 ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

S – V

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Qo- Cantidad de unidades en el Punto de EquilibrioQo = E x Q

12.- RIESGOS

12.1.- Problemas o dificultades previstas o posibles: __________________________________________________________

_____ __________________________________________________________

_____ __________________________________________________________

_____

12.2.- Actividades propuestas para sobreponerse a las dificultades mencionadas

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

13.- PLAN DE FINANCIAMIENTO

En existencia

Costo

La Inversión SI NO ½ AÑO ½ año – 1 año

Inversión en capital fijoEdificiosMaquinarias y equiposVehículosOtros

TOTAL DE CAPITAL FIJOInversión en Capital de Trabajo

14.- FONDOS

Capital propio -

_____________________________________________________________________Préstamo de la familia o conocidos

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______________________________________________________________________

Crédito de proveedores________________________________________________________________

______Venta de activos improductivos________________________________________________________________

______Otros fondos________________________________________________________________

______

15.- PERDIDAS Y GANANCIAS – PRONOSTICO POR UN AÑO

MESES Porcentaje

VENTAS 1 2 3 4 5 6 7-12

Total Anual

%

GASTOS VARIABLESMateria PrimaSalarios DirectosSubcontratistasGastos de VentaOtros

Utilidad BrutaGASTOS FIJOSSalarios AdministrativosMercadeoPublicidadAlquilerInternet y teléfonoElectricidadSeguro / Local / EquipoVehículosViáticos ImpuestosAmortizaciónGastos FinancierosVarios

GASTOS FIJOS TOTALESUTILIDAD NETA

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Sin impuestos

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