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USO DE LA APLICACIÓN SIAFPAMODULO DE TESORERIA

2012

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTABILIDAD

SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA DE PANAMA



Es la herramienta informática diseñada

y desarrollada para apoyar el manejo de

la Administración Financiera del sector

público panameño, de acuerdo a la

normativa y procedimientos legales

vigentes.



SIAFPA CONSOLIDADO

E.P.D.

DIPRENA

Estructura, planilla, descuento

TESORO

DEUDA

INGRESO

RECTORES

SIAFPA INSTITUCIONAL

Compras

Tesorería

Contabilidad

Presupuesto

GERENCIAL

GERENCIAL

SIAFPA CONSOLIDADO



BDDIntegrada

COMPRAS PRESUPUESTO CONTABILIDAD TESORERIACONTROL

FISCAL

DIRECTOR

Procesos

• Recepción de Gestión de Cobros • Generación de Gestión de Cobros• Impresión de Gestión de Cobros

Procesos

• Registro de Boleta de Depósito• Apertura/Incremento de Caja Menuda• Corrección de Proveedor de la Gestión de Cobros

Procesos

• Corrección del Número de la Gestión de Cobros• Elaboración del Programa de Caja





Crea Expediente

COMPRAS

T 120011133

Bloquea la Partida

PRESUPUESTO

T 120011133

Registra las afectaciones contables

CONTABILIDAD

T 120011133

Autoriza y Emite los pagos

TESORERIA

T 120011133

Revisa y Refrenda los documentos

CONTROL FISCAL

T 120011133



SIAFPA Manual.lnk

SIAFPA Ayudante.lnk

Herramienta de apoyo al usuario en la búsqueda de solución de problemas frecuentes de menor complejidad, en el momento que se presenten.

Herramienta de apoyo al usuario en brindar el conocimiento sobre el uso y manejo de la aplicación SIAFPA.

Herramienta de ayuda en línea para apoyar al usuario en la atención de problemas diarios a través del Centro de Gestión de Incidentes llamando al 506-6789

Cuenta de correo [email protected]

Para creación o eliminación de usuarios deberá llenar el formulario correspondienteque puede descargar de la página web del MEF www.mef.gob.pa y enviarlo a lacuenta de correo como adjunto [email protected], el usuario solicitantedeberá tener una cuenta de correo de la entidad para recibir su usuario y clave.Adicional deberá enviar a esa misma cuenta de correo una nota formal firmada por elDirector. (No enviar físicamente)

El primer formulario es para llenarlo directamente y el segundo formulario lo puedeimprimir, una vez listo lo deberá guardar y enviarlo como adjunto a la cuenta decorreo [email protected], el usuario solicitante deberá tener unacuenta de correo de la entidad para recibir su usuario y clave.

El primer formulario es para llenarlo directamente y el segundo formulario lo puedeimprimir, una vez listo lo deberá guardar y enviarlo como adjunto a la cuenta decorreo [email protected], el usuario solicitante deberá tener una cuentade correo de la entidad para recibir su usuario y clave.



MIPAG

MITES MICFS

MICFO

MIEJC (Consulta Ejecutivo)

MITVE

MITEO MICOS MICOOMICPS

MICPO

MISUP (Anulación)

MIPRD

MIPRJ

MIPRS

MIPRO

Grupo MIPPL solo aplica a entidades cuya área de Recursos Humanos ejecuta la acción en el sistema.

MIPPL



Siafpa.lnk

Solamente un funcionarioautorizado con su código deusuario y contraseña podrá teneracceso al sistema.Cada opción y transacciónseleccionada queda registradainmediatamente en una bitácora,lo que permite dejar pistas deauditoría.

El usuario accesa a la aplicación Siafpa a través de este ícono:



USUARIO MD049CPO01

MD = M. Institucional Gobierno Central0 = Gobierno Central

49 = Número de Entidad (Defensoría)

DE111CPO01DE = M. Institucional S. Descentralizado1 = Sector Descentralizado

11 = Número de Entidad (GORGAS

CP = GRUPO COMPRASO = Nivel Operativo

01 = Número Secuencial



Cuando entra por primera vez con su usuario, el sistema le enviará un mensaje de que debecambiar su clave inicial y personalizarla. Una vez personalizada deberá confirmarla.



Cuando trata de entrar al sistema y colocar una clave errada o por olvido el sistema lemandará un mensaje de error y tendrà que solicitar el reinicio de su contraseña.

BARRA DE HERRAMIENTAS

Salir del Sistema

Cerrar Ventana

Guardar o (Salvar)

Nuevo (transacción Nueva)

Buscar Información

Ir al siguiente registro



Ir al anterior registro

Ir al primer registro

Ir al ultimo registro

Nuevo registro

Borrar Registro



Control de Acceso al Sistema

Cada colaborador queinteractúa con el sistemaSIAFPA deberá tener suusuario y clave de accesoal sistema. Si intenta abrirotra sesión de trabajoademás de la que tiene enuso el sistema lemandará un mensaje queexcedió el límite deacceso (error 50)

Control de Acceso al Sistema

Control para el Registro de la Solicitud de Viáticos

Control de Transacciones Refrendadas

Control de la Naturaleza Deudora o Acreedora de los Saldos de las Cuentas

Control de la Disponibilidad de la Partida Presupuestaria

Validación de los Momentos Contables y Presupuestarios





Este control aplica exclusivamente, cuando a un funcionario se le quiere asignar un viático dentro de un mismo rango de fecha.

Control de Transacciones para el Registro de Solicitudes de Viático

Control de Transacciones Refrendadas



2012

Este control aplica cuando la transacción ya ha sido refrendada y se intenta refrendarla nuevamente.

2012

Control de la Naturaleza Deudora o Acreedora de los Saldos de las Cuentas



Este control aplica en contabilidad se quiere hacer un registro contable a una cuenta que no tiene saldo suficiente ya sea porque la cuenta es errada o por un registro previo incorrecto.

01/02/2012

Controla la Disponibilidad de la Partida Presupuestaria



Este control aplica en presupuesto cuando se quiere bloquear la partida y la mismano cuenta con saldo suficiente.

01/02/2012



¿ Cómo sabemos cuáles son esas transacciones pendientes?

¿ Cómo las identificamos?

¿ Cómo las ordenamos?

¿ Cómo hacemos la búsqueda más rápida?



Click derecho del mouse

Fase en la que se estiman las entradas ysalidas de dinero en un períododeterminado (diario, semanal, mensual,etc.)

El objetivo del Programa de Caja es laplanificación de los recursos financierosy el ordenamiento de los fondos públicos.

CONCEPTO Y OBJETIVO

«PROGRAMA DE CAJA»



Previo al seguimiento de una gestión de cobro sedeberá emitir un Recibo de Gestión de Cobro

Las fechas de registro y número de recibo segeneran automáticamente. (Sólo para entidadesdel G. Central)

La nomenclatura del recibo es la siguiente:

Por ejemplo: Recibo No. 12491

12 Año corriente (2012)

49 Número de la Entidad ( Asamblea)1 Secuencial numérico (hasta 5 dígitos)





Proveedor: Se escoge este concepto al tramitar el pago a un proveedor o al hacer un reembolso de fondo

Viático: Se escoge este concepto al tramitar el pago de un viático

Caja Menuda: Se escoge este concepto al registrar un reembolso de caja

Devolución: Sólo aplica para el Tesoro Nacional.

Servicios Básicos: Se escoge este concepto al tramitar el pago de agua, luz, teléfono, etc.

Observaciones: El Recibo de Gestión de Cobro sólo aplica a Gobierno Central



CUENTA DIRECTA

APERTURA/INCREMENTO DECAJA MENUDA/FONDO

BOLETA DE DEPOSITO

REEMBOLSO DE FONDO

• FLUJO TRANSACCIONAL

• PROCESOS DE REGISTRO

• CASOS PRACTICOS



COMPRAS PRESUPUESTO CONTABILIDAD TESORERIA CONTROL FISCAL

1. Emisión de Recibo ( x el sistema (sólo aplica a entidades del G. Central)2. Recepción de Gestión de Cobros /Transacción Nueva3. Actualización de Partidas4. Contabilización del momento devengado

de la Gestión de Cobros5. Autorización de la emisión del cheque6. Impresión del cheque7. Contabilización del momento pagado del cheque8. Revisión de Cheque

Caso Práctico

3

1

2

4

6

5

7

8




1. Emisión de Recibo x el sistema (sólo aplica a entidades del G.Central) 2. Recepción de Gestión de Cobros /Transacción Nueva3. Actualización de Partidas4. Contabilización del momento devengado

de la Gestión de Cobros5. Refrendo de la Gestión de Cobro6. Contabiliza la Gestión de Cobro al TN Caso

Práctico

1

23

45

6



1.Registrar datos de la boleta de depósito2.Contabilizar boleta de depósito al Fondo


Caso Práctico

12



1. Emitir Recibo de Gestión de Cobro ( G. Central)2. Fondo Apertura o incremento de la CM3. Generar Gestión de Cobro 4. Autorización de Emisión de Cheque 5. Pagos6. Contabiliza pago del cheque 7 Revisión de Cheque8. Entrega de Cheque


Caso Práctico

1

2

3

4

56

7

8




1. Selección de cheques a reembolsar2. Emisión de Recibo3. Recepción de Gestión de Cobros4. Contabilización de cuentas de orden de la

Gestión de Cobros5. Refrendo de la Gestión de Cobros6. Contabilización de pagos del Tesoro Nacional7. Contabilización de Boleta de depósito al Fondo

RotativoObservaciones: Esta opción es utilizada para Gobierno Central

Caso Práctico

1

2

34

5

6

7



Observaciones: Esta opción es utilizada para Gobierno Central





Autorización de Emisión de Cheques

Pago (emisión)

Rehacer cheques (reimpresión)

Entrega de Cheques

Anulación de cheques no utilizados

Corregir Proveedor de la G.Cobros

Corregir Número de la G.Cobros

Corregir Código de Fondo

Corregir la Forma de Pago

Mantenimiento de CatálogosMantenimiento de CatálogosReportes

Mantenimiento de Catálogo–CM (*)

Reimpresión de G. de Cobro

Anulaciones (**)

(*) acción realizada por el supervisor(**) acción realizada generalmente por el Director AdministrativoRehace



Transacción Nueva

MANTENIMIENTO DE CATALOGO DE CAJA MENUDA

SIAFPA

ANULACIONES

Tipos de Anulaciones:

•Total

•Paso a Paso

•Genérica Total o Paso a Paso

•Adjudicación por Renglón

Esta labor generalmente es realizada por el Director de Administración yFinanzas de la Entidad.



Fecha:_________________ Dpto. Solicitante de la Anulación: _________________________

Otros departamentos que afecta:Compras Nombre:_______________________PresupuestoContabilidad Firma:_________________________Control FiscalTesorería

Anulación Paso a PasoAnulación Genérica Paso a Paso

No. de Transacción:_____________________ Monto:___________________Anular desde el paso:___________________

Anulación TotalAnulación Genérica TotalNo. de Transacción:_____________________ Monto:___________________Documento para anular:MD003 Cuenta DirectaMD004 Contratos para Adquisición de Bienes y ServiciosMD005 Contrato de HonorariosMD006 Contrato de AlquilerMD007 Solicitud de ViáticosMD008 Apertura de FondoMD009 Reembolso de Fondo InstitucionalMD017 Notas de DébitoMD018 Apertura de Caja MenudaMD019 Reembolso de Caja MenudaMD022 Ingreso de GestiónMD027 Boleta de DepósitoMD034 Adquisición de Bienes/Servicios al Crédito (Fondo Institucional)MD035 Adquisición de Bienes/Servicios al Contado (Fondo Institucional)MD036 Registro de Planilla adicional de Contrato

Motivo de la Anulación:____________________________________________________________________________________________________________________________________

Recibido por:_____________________ Anulación ejecutada por:_______________________Fecha de Corrección:______________ Número de Anulación:_________________________

Indique a que departamento debe remitirse la documentación para continuar con su procesamiento:ComprasContabilidadPresupuestoTesoreríaControl Fiscal

Sistema Integrado de Administración Financiera de Panamá (SIAFPA)

Formulario de Anulación de Transacciones

Transacción Nueva



Informe Diario de Bancos

Estado de los Cheques

Estado de los Fondos y el Detalle

Cheques: Entregados – Por Emitir

Reemplazados – Anulados

No utilizados



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