Máster en Banca y Regulación Financiera

Máster en Banca y Regulación Financiera

Facultad de CienciasEconómicas y Empresariales

MÁSTER EN BANCA Y REGULACIÓN FINANCIERA 2 3

“Trust through Ethics and Knowledge. Ése es

nuestro convencimiento. Por ello, en el Máster

en Banca y Regulación Financiera [MB&RF]

unimos a reputados profesionales de la expe-

riencia y del conocimiento para formar talento

altamente cualificado en habilidades ético-

financieras, con una visión global del servicio

al cliente del siglo XXI. El fin: un servicio ban-

cario eficiente, innovador y honesto”.

Reyes CalderónDecana de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de laUniversidad de [email protected]

EN COLABORACIÓN CON

¿Qué es el Máster en Banca y Regulación Financiera?

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES


¿Para quién es el MB&RF?

El Máster en Banca y Regulación Financiera(MB&RF) es un programa oficial de posgradointensivo que pretende dotar a los alumnos deconocimientos teóricos y prácticos sobre elnuevo entorno económico, financiero y regu-lador en el que inscribe el actual negocio ban-cario. La misión del MB&RF es formar profe-sionales altamente cualificados en conoci-mientos y valores para el mundo de la bancadel siglo XXI.

El MB&RF está dirigido a universitarios queestén interesados en desarrollar su carreraprofesional en...

• departamentos de riesgos• consultoría financiera• sociedades gestoras de fondos• compañías de seguros• cajas de ahorro, bancos y entidades de crédito• departamentos financieros de grandescompañías

El perfil de ingreso es el de licenciados [gra-duados] en Economía, Administración y Di-rección de Empresas, Doble Licenciatura enDerecho y Economía, Derecho y Administra-ción y Dirección de Empresas.

El máster queda abierto, también, a tituladosen otras materias con un componente cuanti-tativo importante como Ciencias Exactas,Ciencias Físicas, Ingeniería, etc.

COMPETENCIAS

El alumno de MB&RFadquirirá...

• Conocimientosavanzados sobre el nuevoentorno económico,financiero y regulador enel que se encuentrainmerso el negociobancario.

• Conocimientos sobre losdistintos productosfinancieros y bancarios, ysu relevancia.

• Habilidad para cuantificary evaluar los distintosriesgos inherentes alsector bancario.

• Habilidad para utilizar las herramientasnecesarias para el análisis del negociobancario, en sus distintas dimensiones.

• Capacidad paradesenvolverse enentornos internacionales e innovadores propios de la banca del futuro.

• Conciencia de crear y mantener unaresponsabilidad socialcorporativa y de unoscomportamientos éticosen el negocio bancario.

¿Por qué estudiar el MB&RF en la Universidad de Navarra?



Cinco razonespara venir

1. ConfianzaPorque el MB&RF es un máster de la Universi-dad de Navarra, centro universitario situadoentre los más reputados del país, cuya expe-riencia en docencia e investigación son garan-tía de calidad. Y porque el MB&RF se realizacon la colaboración de entidades de reconoci-do prestigio como Telefónica, BBVA, Banco Po-pular, la Caixa y Caja Navarra.

2. Carácter innovadorPorque el MB&RF combina materias tradicio-nalmente claves para el negocio bancario, co-mo la gestión de riesgos, finanzas y entornoeconómico, con la visión más avanzada en ma-terias que se han manifestado como críticas,como la regulación financiera y contable, laética y la responsabilidad social corporativa.

3. Profesorado de calidadPorque su claustro de profesores es señal clarade calidad: profesionales de reconocido presti-gio procedentes del mundo de la banca [BBVA,Banco Popular, La Caixa, Caja Navarra]; deempresas como Telefónica; de institucionescomo el Fondo Monetario Internacional, elBanco de España o el ICAC; y académicos de laUniversidad de Navarra, del IESE BusinessSchool y de otras universidades nacionales yextranjeras, con amplio recorrido docente einvestigador.

4. Colaboración con el IESEPorque se imparte en colaboración con el IESEBusiness School de la Universidad de Navarra[Campus de Madrid]. Un centro de prestigiointernacional en el que ahondarán en el méto-do del caso para la resolución de conflictos em-presariales y financieros.

5. Respaldo de entidades financierasPorque el MB&RF incluye la realización deprácticas obligatorias en entidades fruto de losacuerdos de la Facultad de Ciencias Económi-cas y Empresariales de la Universidad de Nava-rra con empresas y entidades financieras. Asi-mismo, esta colaboración se plasma en la con-cesión de becas.

DIRECTORESDE ÁREA

ECONOMETRÍA APLICADA AL NEGOCIO BANCARIOLuis A. Gil-Alaña Catedrático de AnálisisEconómico. Doctor enEconomía por LondonSchool of Economics

CONTABILIDAD BANCARIAAVANZADAGermán LópezProfesor Titular deContabilidad. Doctor enDirección y Administraciónde Empresas por laUniversidad de Alicante.IASB

CORPORATE FINANCE Y GESTIÓN DE RIESGOSRaúl Rosales Economista. Director deAnálisis del Gabinete dePresidencia, BBVA

ENTORNO ECONÓMICOAntonio MorenoEconomista. Doctor en Economía por ColumbiaUniversity

PROGRAMACIÓN EN SASJuncal CuñadoProfesora Titular enEconomía Aplicada. Doctoraen Economía Aplicada porla Universidad de Navarra

REGULACIÓN FINANCIERALaura Valderrama Fondo MonetarioInternacional. Doctora enEconomía por LondonSchool of Economics

NEGOCIO BANCARIOEsther Galiana Abogada Economista.Master in InternationalBanking Law por BostonUniversity. BBVA

ÉTICA FINANCIERA YRESPONSABILIDAD SOCIALCORPORATIVA NEGOCIOBANCARIOMiguel A. Prieto Economista. Director de Responsabilidad Social Corporativa y Cumplimiento, BancoPopular

Plan de Estudiosdel MB&RF

FACULTAD DE CIENCIAS CONÓMICAS Y EMPRESARIALES



Módulos

El plan de estudios del MB&RF está compuestopor un período de docencia y otro de prácticas.

• El primero [Módulo I y Módulo II] se imparteen la Facultad de Ciencias Económicas y Em-presariales de la Universidad de Navarra, cam-pus de Pamplona, de septiembre a diciembre,en colaboración con la Escuela de Negocios IESE, campus de Madrid, de enero a abril.

• El período de prácticas [Módulo III] se realizaen alguna de las entidades colaboradoras:BBVA, La Caixa, Banco Popular, Caja Navarra y Telefónica.

• Al finalizar el máster, el alumno debe presen-tar un trabajo fin de máster [Módulo IV].

RÉGIMEN DE ESTUDIOS

Materias ECTSMódulo I Materias fundamentales 32

Econometría aplicada al negocio bancario 9Contabilidad bancaria avanzada 8Corporate finance y gestión de riesgos 9Programación en SAS 3Entorno económico 3

Módulo II Materias específicas 22Ética financiera y responsabilidad social corporativa 4Regulación financiera 9Negocio bancario 9

Módulo III Prácticas profesionales 30

Módulo IV Trabajo fin de máster 6Total 90

El plan de estudios del Máster en Banca

y Regulación Financiera es totalmente innovador

ya que incorpora dos elementos clave como son

la regulación financiera y los aspectos éticos y de responsabilidad

social corporativa al análisis de la industria bancaria”

ANTONIO GARREMoodys

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Prácticasen entidades financieras

En la estructura del MB&FR resulta clave que elestudiante ponga en práctica los conocimien-tos adquiridos. Por ello, tras superar los Módu-los I y II, el alumno realizará con carácter obli-gatorio un período de prácticas.

La Facultad de Ciencias Económicas y Empre-sariales de la Universidad de Navarra ha firma-do acuerdos de colaboración para tal fin conentidades financieras nacionales de reconocidoprestigio. Entre ellas, especialmente, las quecolaboran activamente en el máster: BBVA, La Caixa, Banco Popular, Telefónica y Caja Navarra.

Docencia

Durante este período de formación, las sesio-nes teóricas de cada módulo se completarántanto con el método del caso aplicado al nego-cio bancario como con un análisis de situacio-nes reales empleando información procedentedel sistema financiero y bancario nacional einternacional.

Como complemento de las sesiones teóricas yprácticas, en el período lectivo se organizanseminarios, conferencias y mesas redondassobre cuestiones actuales vinculadas al sectorbancario.

El alumno de MB&FR debe realizar un trabajofin de máster que aglutine todo lo aprendidodurante el período de formación. Para llevarloa cabo, contará con la colaboración y guía delos profesores.


Calendario

CALENDARIO ACADÉMICO SEP-DIC ENE-ABR MAY-DICProgramación en SASRegulación financieraCorporate finance y gestión de riesgosContabilidad bancaria avanzadaEconometría aplicada al negocio bancarioNegocio bancarioÉtica financiera y responsabilidad social corporativaEntorno económicoPrácticas profesionalesTrabajo fin de máster

Este máster es un posgrado en el que alumnoprofundizará en temasactuales de regulación financiera, analizará los estándares financierosdirigidos a promover la estabilidad financiera y reducir el riesgo sistémico, y examinará la reforma de la arquitectura financiera internacional”LAURA VALDERRAMAFondo Monetario Internacional

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Contenidode las materias

Econometría aplicada al negocio bancarioCuestiones de estadística avanzada para bancaModelo generalizado de momentosDatos de panelModelos logit y probitModelos ARMAProcesos integradosModelos no linealesModelos de volatilidad

Contabilidad bancaria avanzadaNIIFs/IFRSs para ejecutivos de bancaRelevancia valorativa de las cifras contables

bancariasRiesgo de crédito, liquidez y mercadoAnálisis de estados financieros bancariosAnálisis de solvencia

Corporate finance y gestión de riesgosModelos de valoración de activosFinanzas corporativasProductos financierosProductos estructuradosDerivados y futurosModelos de tipos de interésCobertura y sensibilidadRiesgo de créditoRiesgo de liquidezRiesgo de mercado

Entorno económicoSistema financiero y entorno económicoAyudas al sistema bancarioImportancia del sistema financiero procíclicoArquitectura financiera internacionalGrado de solvenciaRatings de deuda de los estadosCrisis financieras y bancariasAnálisis de riesgo-paísFondos soberanosTic y banca del futuro

Programación en SASPresentación de SASAplicaciones de SAS para bancaProgramación en SAS e importancia de SAS

para las materias de Contabilidad Bancaria Avanzada y Econometría Aplicada al Negocio Bancario

Regulación financieraRegulación de la actividad financiera privadaRegulación de la solvencia bancaria a nivel

internacionalAnálisis macro-prudencialRegulación bancariaBasilea I y IICirculares de los bancos centralesEvolución del marco regulatorioRegulación después de la crisis de 2008


Negocio bancarioBanca comercialBanca corporativa y banca de empresasGestión de activosBanca de inversiónMercados financieros y tradingProductos derivadosInternacionalización de la bancaDirección de las entidades bancariasEstrategia y organización bancariaCorrupción y blanqueo de capitalesParaísos fiscalesRelaciones multilateralesEl papel de la tecnología en el negocio bancario

Ética financiera y responsabilidad social corporativa Necesidad de comportamiento ético personal

y organizativo. Ética y finanzasStakeholders: aspectos críticos en la actividad

financieraIntegridad, transparencia, complianceCódigos de ConductaBuen gobiernoRSC: concepto, razones y dimensionesRSC y sector financiero: ámbitos diferenciales

[gestión del riesgo; financiación de grandes operaciones; microfinanzas, inversiones socialmente responsables…]

DÓNDE Y CUÁNDO SE CURSA EL MÁSTERPamplona SEPTIEMBRE-DICIEMBREMadrid ENERO-ABRILPrácticas y Trabajo Fin de Máster MAYO-DICIEMBRE

SEP OCT NOV DIC

ENE FEB MAR ABR

MAY JUN JUL AGO

SEP OCT NOV DIC

PAMPLONA

MADRID

PRÁCTICAS Y TRABAJOFIN DE MÁSTER

[*] Las prácticas podrán realizarse también en otras ciudades españolas y extranjeras.


¿Cómo cursar el Máster en Banca y Regulación Financiera?

FACULTAD DE CIENCIAS CONÓMICAS Y EMPRESARIALES


Proceso de admisión

Solicitud, plazoy becas

Para solicitar la admisión en el MB&RF es necesarioposeer alguno de los siguientes títulos:

• Economía• Administración y Dirección de Empresas• Derecho y Administración y Dirección de Empresas o Economía [DOBLE LICENCIATURA]

• Ciencias Exactas• Ciencias Físicas• Ingeniería

Por otra parte, podrán solicitar también la admi-sión aquellos licenciados que acreditando los re-quisitos legales de acceso tengan una titulaciónequivalente. El proceso de admisión se podrá ini-ciar antes de que se haya obtenido la correspon-diente Licenciatura/Grado, siempre que se acredi-te estar en posesión del título al comenzar el pro-grama.

SOLICITUDA la solicitud de admisión —disponible tambiénen www.unav.es/master/banca— deberán ad-juntarse los siguientes documentos:

• Copia compulsada del expediente académico

• Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o Pasaporte

• Dos fotografías tamaño carné• Curriculum vitae• Dos cartas de recomendación• Justificante del nivel de inglés

PLAZOSAdmisión ordinaria. El plazo de admisión ordina-rio finalizará el 15 de mayo del año en el que se ini-cian los estudios del máster.Admisión extraordinaria. El plazo de admisión ex-traordinario finalizará el 15 de junio del año en elque se inician los estudios del máster.Resolución de la admisión. La resolución de la ad-misión al programa y los procedimientos de reser-va de plaza y abono de la matrícula se comunica-rán a los candidatos en el plazo máximo de un mesdesde la recepción de la documentación.

BECASLa Facultad de Ciencias Económicas y Empresa-riales ha suscrito con varias entidades financierasconvenios de becas y ayudas que cubren total oparcialmente el importe de los gastos de matrí-cula. La Caixa y el Banco Popular ofrecen un nú-mero particular de becas.

Por otra parte, los alumnos que lo deseen podránsolicitar alguna de las becas y ayudas concedidaspor entidades públicas y privadas. Para ello pue-den ponerse en contacto con el Servicio de Becasy Ayudas de la Universidad de Navarra que les fa-cilitarán un plan personalizado.

El MB&RF quiere dar respuesta a la formación de profesionales que requiere la industria financiera en laactualidad, en la que se estádiseñando y concretando un nuevo marco regulatorio que marcará la hoja de ruta de la industria en el futuro” RAÚL ROSALESBBVA

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¿Dónde cursar el MB&RF?


Universidad de Navarra

La Universidad de Navarra fue fundada en 1952por San Josemaría Escrivá de Balaguer quien re-sumía con estas palabras la misión de la Universi-dad: “La Universidad de Navarra aspira a que entodas sus actividades esté presente la concienciade que el trabajo es testimonio de la primacía delhombre sobre las realidades materiales, medio dedesarrollo de la propia personalidad, vínculo deunión entre los seres humanos y un modo funda-mental de contribución al progreso de la huma-nidad”.

En la Universidad de Navarra se pueden cursar 42titulaciones de grado y más de 300 programas deposgrado en diez Facultades, dos Escuelas Técni-cas Superiores, una Escuela de Negocios (IESE),dos Escuelas Universitarias, una Escuela de Se-cretariado (ISSA) y otros centros e instituciones.

Gracias a su labor de los últimos años la Universi-dad de Navarra se sitúa entre los mejores centrosuniversitarios del país. Así lo señaló un informepublicado en mayo de 2009 realizado por el Ins-tituto de Análisis Industrial y Financiero de laUniversidad Complutense de Madrid, que analizólas características de las 69 universidades presen-ciales de España. Asimismo, la Facultad de Cien-cias Económicas y Empresariales obtuvo las cua-tro Palmas concedidas por Eduniversal a las “topbusiness schools internacionalmente conocidas”.

ALUMNIAl término del programamáster, los participantes,además de recibir sudiploma, adquieren lacondición de AntiguosAlumnos de la Universidadde Navarra. Si lo deseanpueden incorporarse aAlumni, la asociación deantiguos alumnos de laUniversidad de Navarra,para acceder así a los

amplios servicios deformación permanente yasistencia personal que enella se ofrecen. Alumni esel cauce para mantener elcontacto con loscompañeros de máster ycon el resto de antiguosalumnos, además demantenerse informado decuanto ocurre en laUniversidad de Navarra.

Tanto el equipo docente como el enfoque

eminentemente práctico de este máster, garantizan

una formación integral en los temas bancarios de mayor actualidad.

Sobre esta extraordinaria base formativa, el alumno podrá afrontar los futuros

retos financieros con capacidades analíticas

y directivas excelentes” MIGUEL ÁNGEL PRIETO

Banco Popular

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Cifras y datos de la Universidad

DATOS GENERALESDEL CURSO 2008-09

• 32 grados, 9 doblesgrados y 18 gradosbilingües.

• 13.197 alumnos (8.850en estudios de grado, 1.118en doctorado, 1.230 enprogramas máster y 1.999en programas deespecialización y otrosestudios).

• 900 profesores y 891profesores asociados.

• 1.117 profesionalesen administración y servicios.

ALUMNOS

• Más de 1.000 alumnosparticiparon en tareassolidarias y devoluntariado a través de laUniversidad.

• 1.647 estudiantesfinalizaron los estudios degrado, 129 defendieron sutesis doctoral y 647obtuvieron el diploma demáster.

• 3.393 alumnosrealizaron prácticas enempresas e instituciones.

• Se recibieron 2.407ofertas de trabajo y 280graduados tuvieron suprimera experiencialaboral gracias alPrograma de Iniciación a la Empresa.

ALUMNI

• Más de 130.000 antiguosalumnos en más de 100países• Más de 170 eventos,reuniones y actividades alo largo del año

• 1.642 estudiantesinternacionales.

• 122 países presentes enel campus.

• La Universidad mantiene312 convenios decolaboración con centrosacadémicos yuniversidades de 43países para realizarprogramas de intercambiode alumnos y profesores y desarrollar proyectos deinvestigación.

• 340 alumnosparticiparon en programasde intercambio.

• Durante el pasado cursola Universidad recibió a214 alumnosinternacionalesprocedentes deuniversidades de 31países, gracias aprogramas de intercambioacadémico.

• 18 grados bilingües.

INVESTIGACIÓN

En la Universidad deNavarra la investigaciónse caracteriza por laamplitud de su espectro ypor estar basada en undiálogo entre las distintasciencias. Así, quedagarantizada una respuestamultidisciplinar, completay eficaz a los retos queplantea actualmente elcampo de la I+D.

• 59 invenciones que hangenerado 325 patentes.

• Más de 1.700investigadores desarrollansu trabajo en laUniversidad de Navarra.

• De la actividadinvestigadora han surgido8 empresas de basetecnológica.

• 129 tesis defendidas.

FACULTAD DE CIENCIASECONÓMICAS Y EMPRESARIALES

• 3.057 graduados.

• 165 alumnos terminaronla carrera durante 2008.

• 12,6 es la proporción dealumnos por personaldocente.

• Más de 70 acuerdosinternacionales deintercambio.

• 148 estudiantesrealizaron intercambiosy 111 alumnosinternacionales estudiaronen la Facultad

• 30 asignaturasimpartidas en inglés.

• 39 alumnos realizaron el programa IESE paraalumnos de grado de laFacultad.

• 60% de los profesorestienen dedicaciónexclusiva a investigación y docencia.

• 8 titulaciones oficiales

• 3 programas máster

+ INFORMACIÓN

Máster en Banca y Regulación FinancieraFacultad de Ciencias Económicas y EmpresarialesEdificio de Bibliotecas (Entrada Este)Universidad de Navarra31080 Pamplona

T. 948 425 625F. 948 425 [email protected]

En la página webwww.unav.es/master/banca

MÁSTER EN BANCA Y REGULACIÓN FINANCIERAFacultad de CienciasEconómicas y Empresariales

Edificio de Bibliotecas [Entrada Este]Universidad de Navarra31080 PamplonaT. 948 425 625F. 948 425 [email protected]/master/banca

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