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Manual de Procedimientos

Departamento de Control Presupuestal

Secretaría de Finanzas y PlaneaciónSubsecretaría de Finanzas y AdministraciónDirección General de Administración

Subdirección de Organización y Procesos AdministrativosFebrero 2010

SFA/DGA/DCP-P-01-A2

COPIA NO CONTROLADA

ÍNDICE

SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN

DDDDDEPARTAMENTOEPARTAMENTOEPARTAMENTOEPARTAMENTOEPARTAMENTO DEDEDEDEDE C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL P P P P PRESUPUESTALRESUPUESTALRESUPUESTALRESUPUESTALRESUPUESTAL

MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS

DCPDCPDCPDCPDCP

Presentación

Estructura Orgánica del Departamento..............................................................................

Simbología de Diagramas.................................................................................................

Descripción y Diagramas de Procedimientos

Departamento de Control Presupuestal

Elaboración de Proyecto de Presupuesto de Egresos..............................................................Concentrado del Proyecto de Presupuesto de Egresos de las Áreas Administrativas adscritas alSubsecretario de Finanzas y Administración...........................................................................Elaboración de Informes Presupuestales de la Dirección General de Administración....................Elaboración de Indicadores de Gestión...................................................................................Cálculo y Distribución de Incentivos.......................................................................................Trámite de Transferencias y Recalendarizaciones Presupuestales..............................................Elaboración de Trámites de Pago por Fondo Revolvente............................................................Elaboración de Trámites de Pago de Fondo Revolvente por Comisiones (Viáticos).........................Elaboración de Trámites de Pago por Sujeto a Comprobar.........................................................Elaboración de Trámites por Comprobación de Recursos..........................................................Elaboración de Trámites por Pago Directo...............................................................................Elaboración de Solicitud Interna de Papelería y Material de Cómputo ........................................Afectación en la Interface del SIAFEV las Nóminas de Primera y Segunda Quincena de Base yContrato, Compensaciones y Retiros.....................................................................................Conciliación del Capítulo 1000 en el Sistema Integral de Administración Financiera del Estado deVeracruz (Servicios Personales)............................................................................................

Firmas de Autorización.....................................................................................................

1

2

4

1421242832364247515965

68

72

75

COPIA NO CONTROLADA

PRESENTACIÓN




DCPDCPDCPDCPDCP

La actualización del Plan Veracruzano de Desarrollo 2005-2010, establece la adición de los siguientesobjetivos en el rubro de Reingeniería de Gobierno:

• Evaluar permanentemente la dimensión, organización, funcionamiento, responsabilidades yresultados de la actuación del personal en la Administración Pública Estatal centralizada,descentralizada y autónoma.

• Promover la mejoría de los procesos y los resultados en los programas del gobierno, parasatisfacer las necesidades de los ciudadanos, bajo el criterio rector de mejores prácticasoperacionales y administrativas y su apego al sistema de presupuesto orientado a resultados.

• Garantizar el acceso pleno de los ciudadanos a la información pública confiable, en lo posiblesin costo y en tiempo.

• Profundizar el concepto de e-gobierno mediante la sistematización y digitalización de todos lostrámites administrativos.

Por esta razón, la Secretaría de Finanzas y Planeación a través de los Manuales de Procedimientos,establece los procesos que realizan las áreas administrativas, con el fin de permitir que los servidorespúblicos se apeguen a los mismos y contribuyan a lograr la eficiencia, calidad y productividad quedemanda la sociedad, asimismo se da cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica del PoderEjecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Código Financiero para el Estado de Veracruzde Ignacio de la Llave, Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz deIgnacio de la llave, Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación y Plan Veracruzanode Desarrollo 2005-2010.

Ante estos cambios, surge el presente Manual de Procedimientos del Departamento de ControlPresupuestal, como un instrumento de consulta para la realización de los procesos que en el mismo sedetallan, definiendo las actividades del personal del área descrita.

La estructura del contenido, ofrece una respuesta a las necesidades de las áreas administrativasinvolucradas. Para su manejo se indican y describen brevemente los componentes que lo integran:

• Estructura Orgánica del Departamento: Se integra para dar una visión general de la jerarquizacióndel Departamento, objeto del Manual en cuestión.

• Simbología de Diagramas: Se incluyen las figuras que se utilizan en las representacionesgráficas de los procedimientos.

• Descripción y Diagramas de Procedimientos: Se expone de manera clara y concreta, cuáles sonlas actividades que le son inherentes a cada proceso y el área administrativa y/o puestoresponsable de realizarlas.

• Firmas de Autorización: Se incluyen las firmas de autorización desde el Secretario de Finanzas yPlaneación hasta el Jefe del Departamento, dando formalidad al documento.

La información que integra este Manual, fue obtenida por un procedimiento que tiene dos modalidades:a) indirecto: a través del análisis del Manual anterior; b) directo: por medio de entrevistas con losniveles involucrados en cada procedimiento.

COPIA NO CONTROLADA

PRESENTACIÓN




DCPDCPDCPDCPDCP

Procesada la información, se presenta en un formato que incluye:

• Nombre del procedimiento.• Objetivo que se persigue en la realización del mismo.• Frecuencia de realización.• Procedimientos con los que conecta.• Normas que rigen el procedimiento.• Descripción del procedimiento especificando áreas administrativas o puestos involucrados y las

actividades que deben llevarse a cabo para operar el proceso.• Diagrama correspondiente.

COPIA NO CONTROLADA

ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL DEPARTAMENTO




DCPDCPDCPDCPDCP

11111

SUBDIRECCIÓN DEORGANIZACIÓN Y

PROCESOSADMINISTRATIVOS

SUBDIRECCIÓN DEADQUISICIONES Y

CONTROL DEINVENTARIOS

SUBDIRECCIÓN DERECURSOS

MATERIALES YSERVICIOS

GENERALES

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS

HUMANOS

SUBDIRECCIÓN DESERVICIO PÚBLICO

DE CARRERA

DEPARTAMENTO DECONTROL

PRESUPUESTAL

DEPARTAMENTODE

SEGURIDAD

ANALISTAFINANCIERO

ANALISTAADMINISTRATIVO

AUXILIARADMINISTRATIVO

DIRECCIÓNGENERAL

DEADMINISTRACIÓN

TESORERÍADIRECCIÓN

GENERAL DEINNOVACIÓN

TECNOLÓGICA

DIRECCIÓN GENERALDE FIDEICOMISOS Y

DESINCORPORACIÓNDE ACTIVOS

DIRECCIÓN GENERALDEL PATRIMONIO DEL

ESTADO

OFICINA SECTORIALDE ENLACE DE

TURISMO, CULTURAY NEGOCIOS

INTERNACIONALES

DIRECCIÓN GENERALDE CONTABILIDADGUBERNAMENTAL

DIRECCIÓN GENERALDE PROGRAMACIÓN Y

PRESUPUESTO

DIRECCIÓNGENERAL DE

INVERSIÓN PÚBLICA

SUBSECRETARÍADE

INGRESOS

SUBSECRETARÍADE

FINANZAS YADMINISTRACIÓN

PROCURADURÍAFISCAL

UNIDAD DE ACCESOA LA INFORMACIÓN

PÚBLICA

SECRETARÍADE FINANZAS Y

PLANEACIÓN

COORDINACIÓNEJECUTIVA DEL

COMITÉ DEPLANEACIÓN PARAEL DESARROLLODEL ESTADO DE

VERACRUZ

COORDINACIÓN DE

ASESORES

COPIA NO CONTROLADA

SIMBOLOGÍA DE DIAGRAMAS




DCPDCPDCPDCPDCP

22222

COPIA NO CONTROLADA




DCPDCPDCPDCPDCP

33333

DESCRIPCIÓN Y DIAGRAMAS DE PROCEDIMIENTOS

DEPARTAMENTO DE CONTROLPRESUPUESTAL

COPIA NO CONTROLADA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA

NORMAS

OBJETIVO

FRECUENCIA DE REALIZACIÓN

DE MANERA INTERMEDIA CON:

AL FINAL CON:




DCPDCPDCPDCPDCP

44444

ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNDEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN

VISTO BUENO AUTORIZACIÓN

SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN

FEBRERO 2010

Elaborar el Proyecto de Presupuesto de Egresos del área administrativa del Subsecretario de Finanzasy Administración, del Director General de Administración y de las Subdirecciones de RecursosHumanos, de Servicio Público de Carrera, Departamento de Seguridad y del área; con base en loslineamientos y normatividad establecida por la Dirección General de Programación y Presupuestos,para cubrir los gastos de operación.

Anual.

Elaboración de Proyecto de Presupuesto de Egresos.

• El área administrativa del Subsecretario de Finanzas y Administración, del Director General deAdministración y de las Subdirecciones de Recursos Humanos, de Servicio Público de Carrera,Departamento de Seguridad y de esta área, deberán presentar las necesidades a presupuestar, ycon ello dar cumplimiento a sus Calendarios de Indicadores de Gestión (POA) respectivos.

• El Departamento de Control Presupuestal deberá tener acceso al Sistema Integral de AdministraciónFinanciera del Estado Veracruz (SIAFEV), para elaborar los Proyectos de Presupuesto de Egresosrespectivos.

• Los requerimientos a presupuestar del Departamento de Control Presupuestal los deberá determinar eltitular del área, mismos que deberá entregar al Analista Financiero, para la integración del Proyecto dePresupuesto de Egresos respectivo.

- Concentrado del Proyecto de Presupuesto de Egresos de las áreas administrativas adscritas alSubsecretario de Finanzas y Administración.

COPIA NO CONTROLADA


ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD




DCPDCPDCPDCPDCP

55555

Jefe del Departamento deControl Presupuestal.

Analista Financiero.

1.

2.

3.

4.

5.

Solicita a cada responsable, los requerimientos a presupuestar del áreaadministrativa del Subsecretario de Finanzas y Administración, del DirectorGeneral de Administración y de las Subdirecciones de RecursosHumanos, de Servicio Público de Carrera y del Departamento deSeguridad.

Pasa el tiempo.

Recibe de cada responsable lo siguiente:- Requerimientos del área administrativa del Subsecretario de

Finanzas y Administración en original.- Requerimientos del Director General en original.- Requerimientos de la Subdirección de Recursos Humanos en

original.- Requerimientos de la Subdirección de Servicio Público de

Carrera en original.- Requerimientos del Departamento de Seguridad en original.Para el próximo ejercicio presupuestal.

Determina y elabora los Requerimientos del Departamento de ControlPresupuestal en original, a presupuestar del área a su cargo.

Turna al Analista Financiero, los siguientes documentos:- Requerimientos del área administrativa del Subsecretario de



Carrera en original.- Requerimientos del Departamento de Control Presupuestal en

original.- Requerimientos del Departamento de Seguridad en original.

Recibe del Jefe del Departamento de Control Presupuestal los siguientesdocumentos:- Requerimientos del área administrativa del Subsecretario de






COPIA NO CONTROLADA






DCPDCPDCPDCPDCP

66666

Verifica que los requerimientos expuestos no sean mayores a lasnecesidades reales, en los siguientes documentos:- Requerimientos del área administrativa del Subsecretario de





¿Están acorde a las necesidades reales?

En caso de no estar acorde a las necesidades reales:

Indica al responsable del área correspondiente el ajuste necesario ydesecha los Requerimientos en original.

Continúa con la actividad No. 1.

En caso de estar acorde a las necesidades reales:

Realiza cálculo y calendarización por partida de acuerdo a los siguientesdocumentos:- Requerimientos del área administrativa del Subsecretario de





Accesa al Sistema Integral de Administración Financiera del Estado deVeracruz y captura el Proyecto de Presupuesto de Egresos con baseen los siguientes documentos:- Requerimientos del área administrativa del Subsecretario de



Carrera en original.

6.

6A.

7.

8.



COPIA NO CONTROLADA






DCPDCPDCPDCPDCP

77777

- Requerimientos del Departamento de Control Presupuestal enoriginal.

- Requerimientos del Departamento de Seguridad en original.

Emite a través del Sistema Integral de Administración Financiera delEstado de Veracruz lo siguiente:- Proyecto de presupuesto de egresos del área administrativa

del Subsecretario de Finanzas y Administración en original.- Proyecto de presupuesto de egresos del Director General en

original.- Proyecto de presupuesto de egresos de la Subdirección de

Recursos Humanos en original.- Proyecto de presupuesto de la Subdirección de Servicio Público

de Carrera en original.- Proyecto de presupuesto de egresos del Departamento de

Control Presupuestal en original.- Proyecto de presupuesto de egresos del Departamento de

Seguridad en original.

Turna al Jefe del Departamento de Control Presupuestal, los siguientesdocumentos:- Proyecto de presupuesto de egresos del área administrativa







Recibe del Analista Financiero, los siguientes documentos:- Proyecto de presupuesto de egresos del área administrativa





Control Presupuestal en original.

9.

10.

11.

Analista Financiero

Jefe del Departamento deControl Presupuestal


COPIA NO CONTROLADA






DCPDCPDCPDCPDCP

88888

- Proyecto de presupuesto de egresos del Departamento deSeguridad en original.

Analiza y da su visto bueno.

Solicita el visto bueno del Director General de Administración en lossiguientes documentos:- Proyecto de presupuesto de egresos del área administrativa







¿Recibió el visto bueno?

En caso de no recibir el visto bueno:

Devuelve al Analista Financiero para su corrección, los siguientesdocumentos:- Proyecto de presupuesto de egresos del área administrativa







Recibe del Jefe del Departamento de Control Presupuestal, los siguientesdocumentos:- Proyecto de presupuesto de egresos del área administrativa




de Carrera en original.

12.

12A.1.

12A.2.


Analista Financiero


COPIA NO CONTROLADA






DCPDCPDCPDCPDCP

99999

- Proyecto de presupuesto de egresos del Departamento deControl Presupuestal en original.


Realiza los cambios necesarios en el Sistema Integral de AdministraciónFinanciera del Estado de Veracruz, conforme a las instruccionessuperiores y los emite.- Proyecto de presupuesto de egresos del área administrativa







Sustituye los siguientes documentos:- Proyecto de presupuesto de egresos del área administrativa








En caso de recibir el visto bueno del Director:

Integra los siguientes documentos autorizados:- Proyecto de presupuesto de egresos del área administrativa




de Carrera en original.

Analista Financiero


12A.3.

12A.4.

13.

COPIA NO CONTROLADA






DCPDCPDCPDCPDCP

1010101010

- Proyecto de presupuesto de egresos del Departamento deControl Presupuestal en original.


Y los archiva de manera cronológica temporal.

FIN DEL PROCEDIMIENTO.

Conecta con el procedimiento:

- Concentrado del Proyecto de Presupuesto de Egresos de lasáreas administrativas adscritas al Subsecretario de Finanzas yAdministración.


Analista Financiero

COPIA NO CONTROLADA

ELABORACIÓN DE PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL

INICIO

SOLICITA LOS REQUERIMIENTOS A

PRESUPUESTAR1

EL RESPONSABLE DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DEL

SUBSECRETARIO DE FINANZAS Y

ADMINISTRACIÓN, DEL DIRECTOR GENERAL DE ADMÓN Y DE LAS SUBDIRECCIONES DE

REC. HUM., DE SERVICIO PÚBLICO DE CARRERA Y DEL

DEPTO. DE SEGURIDAD

REQUERIMIENTOS DEL DEPTO. DE SEGURIDAD

REQUERIMIENTOS DE LA SUBD. DE SERVICIO PÚBLICO DE CARRERA

REQUERIMIENTOS DE LA SUBD. DE RECURSOS HUMANOS

REQUERIMIENTOS DEL DIRECTOR GENERAL

REQUERIMIENTOS DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DEL SUBSECRETARIO

RECIBE

REQUERIMIENTOS DEL DEPTO. DE CONTROL PRESUPUESTAL

DETERMINA Y ELABORA

O

REQUERIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD

REQUERIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL

REQUERIMIENTOS DE LA SUBD. DE SERV. PÚBLICO DE CARRERA




TURNA

ANALISTA FINANCIERO







RECIBE


O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

¿ESTÁN ACORDE A LAS NECESIDADES REALES?

REQUERIMIENTOS

INDICA Y DESECHA

1

O

NO

RESPONSABLE DEL ÁREA CORRESPONDIENTE







VERIFICA

O

O

O

O

O

O







REALIZA CÁLCULO Y CALENDARIZACIÓN POR

PARTIDA

O

O

O

O

O

O

ACCESA Y CAPTURA







O

O

O

O

O

O

SISTEMA INTEGRAL DE ADMÓN. FINANC.

DEL ESTADO DE VERACRUZ

1

SI

ANALISTA FINANCIERO

EL RESPONSABLE DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DEL


ADMINISTRACIÓN, DEL DIRECTOR GENERAL ADMÓN. Y DE LAS SUBDIRECCIONES DE

REC. HUM., DE SERVICIO PÚBLICO DE CARRERA Y DEL

DEPTO. DE SEGURIDAD

COPIA NO CONTROLADA



JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTALANALISTA FINANCIERO

1

EMITE

PROYECTO DE PTTO. DE EGRESOS DEL DEPTO. DE SEGURIDAD

PROYECTO DE PTTO. DE EGRESOS DEL DEPTO. DE CTROL. PRESUPUESTAL

PROYECTO DE PTTO. DE EGRESOS DE LA SUBD. DE SERV. PÚBLICO DE CARRERA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA SUBD. DE RECURSOS HUMANOS

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DIRECTOR GENERAL

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DEL SUBSECRETARIO

O

O

O

O

O

O



JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PRESUPUESTAL






PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DEL SUBSECRETARIO O

O

O

O

O

O

TURNA







O

O

O

O

O

RECIBE, ANALIZA Y DA SU VISTO BUENO

ANALISTA FINANCIERO

2







O

O

O

O

O

SOLICITA EL VISTO BUENO

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

¿RECIBIÓ EL VISTO BUENO?







O

O

O

O

O

INTEGRA LOS DOCUMENTOS AUTORIZADOS

SI

FIN

CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO: - CONCENTRADO DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS ADSCRITAS AL SUBSECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN.

C







O

O

O

O

O

DEVUELVE PARA SU CORRECCIÓN

NO

ANALISTA FINANCIERO

2

COPIA NO CONTROLADA



ANALISTA FINANCIERO







O

O

O

O

O

RECIBE

2


REALIZA CAMBIOS Y EMITE






PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DEL SUBSECRETARIO

O

O

O

O

O

O









O

O

O

O

O

2

SUSTITUYE

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS

SUBSECRETARÍA DE FINANZASY ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNDEPARTAMENTO DE

CONTROL PRESUPUESTAL FEBRERO 2010

ELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓNREVISIÓN

COPIA NO CONTROLADA



NORMAS

OBJETIVO



AL FINAL CON:




DCPDCPDCPDCPDCP

1414141414

FEBRERO 2010






Elaborar la consolidación del Proyecto de Presupuesto de Egresos basándose en los lineamientos ynormatividad establecida por la Dirección General de Programación y Presupuesto.

Anual.

Concentrado del Proyecto de Presupuesto de Egresos de las Áreas Administrativas adscritas alSubsecretario de Finanzas y Administración.

• Las áreas administrativas adscritas al Subsecretario de Finanzas y Administración, deberán entregar lainformación correspondiente al Proyecto de Presupuesto de Egresos solicitada en tiempo y forma a loseñalado por la Dirección General de Programación y Presupuesto; así como designar un representantepara cualquier duda o aclaración, relativa a la normatividad y lineamientos emitidos al respecto.

• El Departamento de Control Presupuestal cerrará el acceso a la captura del Proyecto en el Sistema dePresupuestos, una vez entregado el documento impreso por cada área de las adscritas al Subsecretariode Finanzas y Administración.

COPIA NO CONTROLADA






DCPDCPDCPDCPDCP

1515151515

Jefe del Departamentode Control Presupuestal.

1.

2.

3.

3A.

3A.1.

4.

Solicita a las áreas administrativas adscritas al Subsecretario deFinanzas y Administración, el Proyecto de Presupuesto para suconcentración.

Recibe de las áreas administrativas adscritas al Subsecretario deFinanzas y Administración, la siguiente información, conforme a la fechaestablecida en la normatividad relativa al presupuesto:- Exposición de motivos en original y Diskette.- Calendario de indicadores de gestión (POA) en original.- Organigrama en original.- Plantilla de personal en original.- Resumen y base de cálculo en original.

Verifica que la información sea la requerida en los siguientesdocumentos:- Exposición de motivos en original y Diskette.- Calendario de indicadores de gestión (POA) en original.- Organigrama en original.- Plantilla de personal en original.- Resumen y base de cálculo en original.

¿Están completos los documentos?

En caso de no estar completos los documentos

Requiere la Documentación faltante en original, con el representantedel área que corresponda.

Recibe la documentación faltante del representante del área quecorresponda.


En caso de estar completos los documentos

Revisa que cumplan con los lineamientos establecidos para laelaboración del Proyecto de Presupuesto de Egresos en lossiguientes documentos de cada área:- Exposición de motivos en original y Diskette.- Calendario de indicadores de gestión (POA) en original.- Organigrama en original.- Plantilla de personal en original.- Resumen y base de cálculo en original.

¿Están correctos los documentos?


COPIA NO CONTROLADA






DCPDCPDCPDCPDCP

1616161616

En caso de no estar correctos los documentos:

Elabora la Tarjeta de aclaración o modificación de datospresupuestales en original y copia.

Recaba firma de recibido del área correspondiente en la Tarjeta deaclaración o modificación de datos presupuestales en copia.

Devuelve al área correspondiente la siguiente documentación:- Exposición de motivos en original y Diskette.- Calendario de indicadores de gestión (POA) en original.- Organigrama en original.- Plantilla de personal en original.- Resumen y base de cálculo en original.- Tarjeta de aclaración o modificación de datos

presupuestales en original.Y procede a archivar de manera cronológica temporal la copia de laTarjeta de aclaración o modificación de datospresupuestales.

Pasa el tiempo.

Recibe del área correspondiente los documentos modificados deacuerdo a las observaciones anteriormente marcadas por elDepartamento de Control Presupuestal:- Exposición de motivos en original y Diskette.- Calendario de indicadores de gestión (POA) en original.- Organigrama en original.- Plantilla de personal en original.- Resumen y base de cálculo en original.


En caso de estar correctos los documentos:

Turna al Analista Financiero, el Resumen y base de cálculo en original,de las áreas administrativas adscritas al Subsecretario de Finanzas yAdministración.

Recibe del Jefe del Departamento de Control Presupuestal, el Resumeny base de cálculo en original, de las áreas administrativas adscritas alSubsecretario de Finanzas y Administración.

Accesa al Programa de Excel, elabora el Comparativo de presupuestoautorizado del ejercicio vigente contra proyectado de las áreasadministrativas adscritas al Subsecretario de Finanzas y Administracióny lo emite en dos tantos.

4A.

4A.1

4A.2.

4A.3.

5.

6.

7.




COPIA NO CONTROLADA






DCPDCPDCPDCPDCP

1717171717

Turna al Jefe del Departamento del Control Presupuestal, el Comparativode presupuesto autorizado del ejercicio vigente contra proyectado delas áreas administrativas adscritas al Subsecretario de Finanzas yAdministración en dos tantos y el Resumen y base de cálculo enoriginal.

Recibe del Analista Financiero, el Comparativo de presupuestoautorizado del ejercicio vigente contra proyectado de las áreasadministrativas adscritas al Subsecretario de Finanzas y Administraciónen dos tantos y el Resumen y base de cálculo en original.

Integra y entrega a la Dirección General de Administración, elComparativo de presupuesto autorizado del ejercicio vigentecontra proyectado de las áreas administrativas adscritas alSubsecretario de Finanzas y Administración en dos tantos, elProyecto de Presupuesto de Egresos de las áreas administrativasadscritas al Subsecretario de Finanzas y Administración en el cualse integra los siguientes documentos:- Exposición de motivos en original y Diskette.- Calendario de indicadores de gestión (POA) en original.- Organigrama en original.- Plantilla de personal en original.- Resumen y base de cálculo en original.

Pasa el tiempo.

Recibe de la Dirección General de Administración, lasobservaciones, para realizar las correcciones correspondientes alProyecto de Presupuesto de Egresos de las áreas administrativasadscritas al Subsecretario de Finanzas y Administración, el cualintegra los siguientes documentos:- Exposición de motivos en original y Diskette.- Calendario de indicadores de gestión (POA) en original.- Organigrama en original.- Plantilla de personal en original.- Resumen y base de cálculo en original.- Comparativo de presupuesto autorizado del ejercicio vigente

contra proyectado de las áreas administrativas adscritas alSubsecretario de Finanzas y Administración en un tanto.

Realiza las correcciones al Proyecto de Presupuesto de Egresosde las áreas administrativas adscritas directamente alSubsecretario de Finanzas y Administración en los siguientesdocumentos de las áreas a la misma:- Exposición de motivos en original y Diskette.- Calendario de indicadores de gestión (POA) en original.- Organigrama en original.

8.

9.

10.

11.

12.




COPIA NO CONTROLADA






DCPDCPDCPDCPDCP

1818181818

- Plantilla de personal en original.- Resumen y base de cálculo en original.Y los archiva de manera cronológica temporal, junto con elComparativo de presupuesto autorizado del ejercicio vigentecontra proyectado de las áreas administrativas adscritas alSubsecretario de Finanzas y Administración en un tanto.




COPIA NO CONTROLADA

TARJETA DE ACLARACIÓN O MODIFICACIÓN DE DATOS PRESUP.


JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL ANALISTA FINANCIERO

SOLICITA EL PROYECTO DE PRESUPUESTO

INICIO

ÁREAS ADMINISTRATIVAS ADSCRITAS AL SUBSECRETARIO

DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

RECIBE

O

ÁREAS ADMINISTRATIVAS ADSCRITAS AL SUBSECRETARIO

DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN


CONFORME A LA FECHA

ESTABLECIDA EN LA NORMATIVIDAD

RELATIVA AL PRESUPUESTO

RESUMEN Y BASE DE CÁLCULO

PLANTILLA DE PERSONAL

ORGANIGRAMA

CALENDARIO DE INDICADORES DE GESTIÓN (POA)

O

O

O

O

¿ESTÁN COMPLETOS LOS DOCUMENTOS?

REQUIERE LA DOCUMENTACIÓN

FALTANTE

NO

DOCUMENTACIÓN FALTANTE

RECIBE

REPRESENTANTE DEL ÁREA

O

REPRESENTANTE DEL ÁREA


VERIFICA

O




ORGANIGRAMA


O

O

O

O


REVISA QUE CUMPLA LOS LINEAMIENTOS

O




ORGANIGRAMA


O

O

O

O

SI

¿ESTÁN CORRECTOS LOS DOCUMENTOS?

TARJETA DE ACLARACIÓN O MODIFICACIÓN DE DATOS PRESUPUESTALES

ELABORANO

O-1C


TURNA

SI

TARJETA DE ACLARACIÓN O MODIFICACIÓN DE DATOS PRESUPUESTALES

RECABA FIRMA DE RECIBIDO

1C

ÁREA CORRESPONDIENTE

O

ANALISTA FINANCIERO

1


DEVUELVE

O




ORGANIGRAMA


O

O

O

O

O

1C

C



RECIBE

O




ORGANIGRAMA


O

O

O

O


MODIFICADOS DE ACUERDO A

OBSERVACIONES

1


RECIBE

O


ACCESA, ELABORA Y EMITE

PROGRAMA DE EXCEL

COMPARATIVO DE PRESUPUESTO

1-2T



TURNA

1-2T

O


1

CONCENTRADO DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS ADSCRITAS AL SUBSECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

COPIA NO CONTROLADA


1T


CONCENTRADO DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS ADSCRITAS AL SUBSECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN



1



RECIBE

1-2T

O

ANALISTA FINANCIERO


INTEGRA Y ENTREGA

O




ORGANIGRAMA


O

O

O

O

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

PROY. DE PTTO. DE EGRESOS DE LAS ÁREAS ADMVAS. ADSCRITAS AL


ADMINISTRACIÓN

1-2T


RECIBE CON OBSERVACIONES

O




ORGANIGRAMA


O

O

O

O

PROY. DE PTTO. DE EGRESOS DE LAS ÁREAS ADMVAS.

ADSCRITAS DIRECTAMENTE AL


ADMINISTRACIÓN



1T


REALIZA CORRECCIONES

O




ORGANIGRAMA


O

O

O

O

PROY. DE PTTO. DE EGRESOS DE LAS ÁREAS ADMVAS. ADSCRITAS AL


ADMINISTRACIÓN

FIN

C








COPIA NO CONTROLADA



NORMAS

OBJETIVO



AL FINAL CON:




DCPDCPDCPDCPDCP

2121212121

FEBRERO 2010






Informar a la Dirección General de Administración, respecto a la situación presupuestal de las áreasadscritas a la misma, para analizar con ello el comportamiento del ejercicio del gasto en un períododeterminado.

Mensual.

Elaboración de Informes Presupuestales de la Dirección General de Administración.

• El Informe de avance presupuestal programático al día, de las áreas administrativas adscritas alSubsecretario de Finanzas y Administración lo deberá proporcionar la Subdirección de Presupuesto losprimeros 15 días del mes siguiente, si no lo envía se procede a exportar la información presupuestaldirectamente del Sistema Integral de Administración Financiera del Estado de Veracruz (SIAFEV).

• La información de cada área deberá contemplar según corresponda los siguientes capítulos con su desglocerespectivo:- 1000 Servicios Personales.- 2000 Materiales y Suministros.- 3000 Servicios Generales.- 4000 Subsidios y Transferencias.- 5000 Bienes Muebles e Inmuebles.- 6000 Infraestructura para el Desarrollo.- 7000 Inv. Financ. Provs. Econ. y otras erogacionesAsí como mencionar el Presupuesto original, Transferencias operadas, Presupuesto actualizado,Presupuesto ejercido, Presupuesto comprometido y la Disponibilidad anual.

COPIA NO CONTROLADA






DCPDCPDCPDCPDCP

2222222222

Analista Administrativo.


1.

2.

3.

4.

5.

7.

8.

Recibe de la Dirección General de Administración, el Informe de avancepresupuestal programático al día en original.

Obtiene datos del Informe de avance presupuestal programático aldía en original.

Accesa al Programa de Excel, elabora el Cuadro comparativo porcada área, de la Dirección General de Administración con base en lossiguientes datos obtenidos del Informe de avance presupuestalprogramático al día en original:- Avance presupuestal acumulado.- Presupuesto anual autorizado.- Transferencias presupuestales operadas.- Recalendarizaciones presupuestales operadas.- Presupuesto actualizado.- Presupuesto ejercido.- Presupuesto comprometido y- Disponibilidad anual.

Grafica con los datos del Cuadro comparativo por cada área, de laDirección General de Administración, por capítulo y por conceptopresupuestal y lo emite en dos tantos y archiva de manera cronológicatemporal el Informe de avance presupuestal programático al día enoriginal.

Turna al Jefe del Departamento de Control Presupuestal, el Cuadrocomparativo por cada área en un tanto y procede a archivar demanera cronológica temporal el segundo tanto.

Recibe del Analista Administrativo, el Cuadro comparativo por cadaárea en un tanto, lo analiza y da su visto bueno.

Entrega al Director General de Administración, el Cuadro comparativopor cada área en un tanto.


Elaboración de Informes Presupuestales de la Dirección General de Administración.

COPIA NO CONTROLADAINFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL PROGRAMÁTICO AL DÍA

CUADRO COMPARATIVO POR CADA ÁREA

ELABORACIÓN DE INFORMES PRESUPUESTALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN


JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTALANALISTA ADMINISTRATIVO

INICIO

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL PROGRAMÁTICO AL DÍA

RECIBE

O



OBTIENE DATOS

O

ACCESA Y ELABORA

PROGRAMA DE EXCELCUADRO

COMPARATIVO POR CADA ÁREA

CON LOS DATOS OBTENIDOS:-AVANCE PRESUPUESTAL ACUMULADO-PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO-TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES OPERADAS-RECALENDARIZACIONES PRESUPUESTALES OPERADAS-PRESUPUESTO ACTUALIZADO-PRESUPUESTO EJERCIDO-PRESUPUESTO COMPROMETIDO-DISPONIBILIDAD ANUAL

GRAFICA CONFORME A DATOS Y EMITE

PROGRAMA DE EXCEL

1-2T

O


TURNA


1T

2T

C


RECIBE, ANALIZA Y DA VISTO BUENO

1T

ANALISTA ADMINISTRATIVO


ENTREGA

1T

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

FIN

C








COPIA NO CONTROLADA



NORMAS

OBJETIVO



AL FINAL CON:




DCPDCPDCPDCPDCP

2424242424

FEBRERO 2010






Elaborar los parámetros de Gestión de las áreas administrativas adscritas al Subsecretario deFinanzas y Administración, para analizar el comportamiento del presupuesto actualizado contra loejercido.

Mensual.

Elaboración de Indicadores de Gestión.

• El Informe de avance presupuestal programático al día, de las áreas administrativas adscritasal Subsecretario de Finanzas y Administración, lo proporciona la Subdirección de Presupuesto losprimeros 15 días del mes siguiente, si no lo enviara se deberá proceder a exportar la informaciónpresupuestal directamente del Sistema Integral de Administración Financiera del Estado deVeracruz (SIAFEV).

• La información de cada área deberá de contemplar según corresponda los siguientes capítuloscon su desgloce respectivo:- 1000 Servicios Personales.- 2000 Materiales y Suministros.- 3000 Servicios Generales.- 4000 Subsidios y Transferencias.- 5000 Bienes Muebles e Inmuebles.- 6000 Infraestructura para el Desarrollo.- 7000 Inv. Financ. Provs. Econ. y otras erogaciones.Así como mencionar el Presupuesto original, Transferencias operadas, Presupuesto actualizado,Presupuesto ejercido, Presupuesto comprometido y la Disponibilidad anual.

- Los inherentes a la Subdirección de Organización y Procesos Administrativos.

COPIA NO CONTROLADA






DCPDCPDCPDCPDCP

2525252525



1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Obtiene del archivo cronológico temporal el Informe de avancepresupuestal programático al día en original, de las áreasadministrativas adscritas al Subsecretario de Finanzas yAdministración.

Obtiene del Informe de avance presupuestal programático aldía en original, de las áreas administrativas adscritas alSubsecretario de Finanzas y Administración los siguientes datos:- Presupuesto autorizado.- Transferencias presupuestales.- Presupuesto actualizado al mes correspondiente.- Presupuesto ejercido al mes correspondiente.- Presupuesto comprometido y disponibilidad anual.

Accesa al Programa de Excel, elabora e imprime los Cuadroscomparativos por cada área en un tanto, de las áreasadministrativas adscritas al Subsecretario de Finanzas yAdministración, con la información siguiente:- Presupuesto autorizado.- Transferencias presupuestales.- Presupuesto actualizado al mes correspondiente.- Presupuesto ejercido al mes correspondiente.- Presupuesto comprometido y disponibilidad anual.

Elabora la Gráfica del presupuesto actualizado y ejercido, delas áreas administrativas adscritas al Subsecretario de Finanzas yAdministración y la imprime en un tanto.

Elabora el Resumen de indicadores de gestión en original, concomentarios de la Jefatura de la Subsecretaría de Finanzas yAdministración y de las áreas administrativas adscritas alSubsecretario de Finanzas y Administración.

Entrega al Jefe del Departamento de Control Presupuestal, elResumen de indicadores de gestión en original y la Gráfica delpresupuesto actualizado y ejercido de las áreas administrativasadscritas al Subsecretario de Finanzas y Administración en untanto, procediendo a archivar de manera cronológica temporal, elInforme de avance presupuestal programático al día enoriginal y los Cuadros comparativos por cada área en un tanto.

Recibe del Analista Administrativo, el Resumen de indicadoresde gestión en original y la Gráfica del presupuesto actualizadoy ejercido en un tanto, de las áreas administrativas adscritas alSubsecretario de Finanzas y Administración, lo analiza y da suvisto bueno.


COPIA NO CONTROLADA






DCPDCPDCPDCPDCP

2626262626

Entrega a la Subdirección de Organización y ProcesosAdministrativos, el Resumen de indicadores de gestión enoriginal y la Gráfica del presupuesto actualizado y ejercido, delas áreas administrativas adscritas al Subsecretario de Finanzas yAdministración en un tanto.


- Conecta con los procedimientos inherentes a la Subdirección deOrganización y Procesos Administrativos.

8.



COPIA NO CONTROLADA

ELABORACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN


JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTALANALISTA ADMINISTRATIVO

INICIO


OBTIENE

O

C

DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS

ADSCRITAS AL SUBSECRETARIO DE FINANZAS Y

ADMINISTRACIÓN


OBTIENE DATOS

O

CON LOS SIGUIENTES DATOS:-PRESUPUESTO AUTORIZADO-TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES-PRESUPUESTO ACTUALIZADO AL MES CORRESPONDIENTE-PRESUPUESTO EJERCIDO AL MES CORRESPONDIENTE-PRESUPUESTO COMPROMETIDO Y DISPONIBILIDAD ANUAL

ACCESA, ELABORA E IMPRIME

PROGRAMA DE EXCEL

CUADROS COMPARATIVOS POR CADA ÁREA

1T

CON LOS SIGUIENTES DATOS:-PRESUPUESTO AUTORIZADO-TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES-PRESUPUESTO ACTUALIZADO AL MES CORRESPONDIENTE-PRESUPUESTO EJERCIDO AL MES CORRESPONDIENTE-PRESUPUESTO COMPROMETIDO Y DISPONIBILIDAD ANUAL

ELABORA E IMPRIME

PROGRAMA DE EXCEL

GRÁFICA DEL PRESUPUESTO ACTUALIZADO Y EJERCIDO

1T

RESUMEN DE INDICADORES DE GESTIÓN

ELABORA

O

CON COMENTARIOS DE LA JEFATURA DE LA SECRETARÍA Y

DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS ADSCRITAS

AL SUBSECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

CUADROS COMPARATIVOS POR CADA ÁREA

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL PROGRAMÁTICO



ENTREGA

O

1T

O

1T

C



RECIBE, LO ANALIZA Y DA SU VISTO BUENO


O

1T




ENTREGA

O

1T

SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS

ADMINISTRATIVOS

FIN

CONECTA CON LOS PROCEDIMIENTOS INHERENTES A LA SUBDIRECCIÓN DE

ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS








COPIA NO CONTROLADA



NORMAS

OBJETIVO



AL FINAL CON:




DCPDCPDCPDCPDCP

2828282828

FEBRERO 2010






Calcular y distribuir con base en las multas generadas y el 0.20% de la Recaudación, el pago deincentivos al personal de la Subsecretaría de Ingresos.

Eventual.

Cálculo y Distribución de Incentivos.

• La Subdirección de Ingresos deberá proporcionar las cantidades correspondientes a la recaudaciónmensual.

• Las áreas de la Subsecretaría de Ingresos deberán actualizar su plantilla de personal y entregarlafirmada por el Director General, Subdirector o Jefe del Departamento correspondiente, para su aplicaciónen la distribución de los incentivos.

• En la actualización de la plantilla de personal de las Oficinas de Hacienda del Estado, la validación ladeberá realizar el Departamento de Control de Personal de la Subdirección de Recursos Humanos.

• En los casos de alguna omisión en la base de incentivos del personal de la Subsecretaría de Ingresos enel período, el ajuste correspondiente se deberá realizar en el siguiente período de cálculo de incentivos.

• Los oficios en los que se envía la plantilla de personal de las áreas administrativas de la Subsecretaría deIngresos deberán estar firmadas por el Jefe del Departamento de Control Presupuestal para su distribución.

- Los inherentes a las Subdirecciones de Recursos Humanos y de Gobierno Electrónico.

COPIA NO CONTROLADA






DCPDCPDCPDCPDCP

2929292929

Analista Financiero. 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Obtiene del archivo cronológico temporal, la Plantilla de personal enoriginal y recaba firma del Jefe del Departamento de ControlPresupuestal, para solicitar su actualización.

Entrega al Jefe del Departamento de Control Presupuestal, la Plantillade personal en original, de cada área de la Subsecretaría de Ingresos,para su distribución.

Pasa el tiempo.

Recibe de las áreas adscritas a la Subsecretaría de Ingresos, lasPlantilla de personal actualizadas en original, por área con lasmodificaciones respectivas y firmadas por el titular del áreacorrespondiente, en su caso.

Accesa al Programa de Excel y actualiza la base de cálculo de losincentivos, para la distribución por persona de los mismos.

Recibe de la Subdirección de Ingresos, la Recaudación mensual enoriginal.

Elabora en el Programa de Excel, la Cédula de integración de fondosde productividad.

Aplica en el Programa de Excel a la base de incentivos, los importes dela Cédula de integración de fondos de productividad.

Realiza los ajustes necesarios a la Cédula de integración de fondosde productividad, para cuadrar los importes y así no rebasar la cantidadprogramada por el área.

Elabora el Resumen general de incentivos del período de laSubsecretaría de Ingresos en original, con la siguiente información:- Nombre.- No. de empleados.- Clave programática.- Importe a pagar por cada área.Y lo archiva de manera cronológica temporal.

Elabora la Base de incentivos con los datos del Registro Federal deContribuyentes, nombre e importe a pagar de la base de datos y larespalda en dos diskettes.

Distribuye a las Subdirecciones de Recursos Humanos y de GobiernoElectrónico, la Base de incentivos en diskette, para su aplicación enla nómina correspondiente.


COPIA NO CONTROLADA






DCPDCPDCPDCPDCP

3030303030


Analista Financiero. - Conecta con los procedimientos inherentes a las Subdirecciones deRecursos Humanos y la de Gobierno Electrónico.

Pasa el tiempo.

Recibe de la Subdirección de Gobierno Electrónico, el Reporte de lapartida 1305, participación al personal en original.

Accesa al Programa de Excel y valida la aplicación del Reporte de lapartida 1305 participación al personal en original contra el archivoBase general de incentivos del período de la Subsecretaría de Ingresos.

Registra los ajustes por efectuar para el siguiente período, en el archivoBase general de incentivos del período de la Subsecretaría de Ingresos,y procede a archivar de manera cronológica temporal, el Reporte de lapartida 1305 participación al personal en original, las Plantilla depersonal actualizadas en original y la Recaudación mensual enoriginal.


12.

13.

14.

COPIA NO CONTROLADA

CÁLCULO Y DISTRIBUCIÓN DE INCENTIVOS


ANALISTA FINANCIERO

INICIO


OBTIENE Y RECABA FIRMA

O


C


ENTREGA

O


PLANTILLA DE PERSONAL ACTUALIZADAS

RECIBE

O

ÁREAS ADSCRITAS A LA SUBSECRETARÍA DE

INGRESOSFIRMADAS POR EL TITULAR DEL ÁREA

CORRESPONDIENTE

ACCESA Y ACTUALIZA

PROGRAMA DE EXCELBASE DE CÁLCULO

RECAUDACIÓN MENSUAL

RECIBE

O

SUBDIRECCIÓN DE INGRESOS

ELABORA

PROGRAMA DE EXCELCÉDULA DE INTEGRA.

DE FONDOS DE PRODUCTIVIDAD

APLICA IMPORTES



REALIZA AJUSTES PARA CUADRAR LOS IMPORTES

Y NO REBASAR LA CANTIDAD PROGRAMADA



RESUMEN GENERAL DE INCENTIVOS DEL PERÍODO DE LA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS

ELABORA

O

C

ELABORA Y RESPALDA

PROGRAMA DE EXCELBASE DE INCENTIVOS

CON LOS DATOS DEL EMPLEADO:-NOMBRE-REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES-IMPORTE A PAGAR

BASE DEINCENTIVOS

DISTRIBUYE

BASE DEINCENTIVOS

BASE DEINCENTIVOS

1

2

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

SUBDIRECCIÓN DE GOBIERNO ELECTRÓNICO

INHERENTES A LAS SUBDIRECCIONES DE

RECURSOS HUMANOS Y DE GOBIERNO ELECTRÓNICO

REPORTE DE LA PARTIDA 1305

RECIBE

O

SUBDIRECCIÓN DE GOBIERNO ELECTRÓNICO

ACCESA Y VALIDA LA APLICACIÓN

PROGRAMA DE EXCELBASE GENERAL DE

INCENTIVOS


O

REGISTRA AJUSTES POR EFECTUAR PARA EL SIGUIENTE PERÍODO

PROGRAMA DE EXCELBASE GENERAL DE

INCENTIVOS

RECAUDACIÓN MENSUAL

PLANTILLA DE PERSONAL ACTUALIZADAS


O

O

O

C

FIN

1-2








COPIA NO CONTROLADA



NORMAS

OBJETIVO



AL FINAL CON:




DCPDCPDCPDCPDCP

3232323232

FEBRERO 2010






• El Departamento de Control Presupuestal deberá verificar la disponibilidad de las partidas que serequieran modificar en el Sistema Integral de Administración Financiera del Estado de Veracruz.

• La solicitud de requerimiento de la insuficiencia presupuestal se podrá realizar telefónica o escritaa través del formato de Solicitud de la recalendarización y/o transferencia presupuestal.

• Una vez realizado el trámite de transferencias y recalendarizaciónes presupuestales elDepartamento de Control Presupuestal deberá verificar la disponibilidad de las partidas que sesolicitaron modificar en el Sistema Integral de Administración Financiera del Estado de Veracruz.

− Los inherentes a la Subdirección de Presupuesto.

Dar la suficiencia presupuestal de la partida que se requiera a las áreas adscritas a la DirecciónGeneral de Administración.

Diaria.

Trámite de Transferencias y Recalendarizaciones Presupuestales.

COPIA NO CONTROLADA






DCPDCPDCPDCPDCP

3333333333



1.

2.

3.

4.

4A.

5.

6.

7.

8.


Recibe del área solicitante, la solicitud de recalendarización y/otransferencia presupuestal o vía telefónica.

Indica al Analista Administrativo, que realice el trámite de solicitudde recalendarización y/o transferencia presupuestal.

Recibe del Jefe del Departamento de Control Presupuestal,indicación de realizar el trámite de solicitud de recalendarizacióny/o transferencia presupuestal, de manera verbal.

Accesa al Sistema Integral de Administración Financiera delEstado de Veracruz y verifica la disponibilidad presupuestal de lapartida de acuerdo con las necesidades del área solicitante.

¿Procede el trámite?

En caso de no proceder el trámite:

Comunica vía telefonica al área solicitante la improcedencia deltrámite.

Fin del Procedimiento.

En caso de proceder el trámite:

Accesa al Programa de Excel y realiza el movimiento solicitadopor el área e imprime la Solicitud de la recalendarización y/otransferencia presupuestal en un tanto.

Elabora el Oficio de solicitud de recalendarización y/otransferencia presupuestal en original y copia, dirigido alSubdirector de Presupuesto, en el cual se solicita afectar elpresupuesto del área correspondiente.

Anexa a la Solicitud de recalendarización y/o transferenciapresupuestal en un tanto, el Oficio de solicitud derecalendarización y/o transferencia presupuestal en original ycopia.

Turna al Jefe del Departamento de Control Presupuestal, laSolicitud de recalendarización y/o transferencia presupuestalen un tanto y el Oficio de solicitud de recalendarización y/otransferencia presupuestal en original y copia, para su vistobueno.

COPIA NO CONTROLADA






DCPDCPDCPDCPDCP

3434343434

9.

10.

11.

12.


Recibe del Analista Administrativo, la Solicitud derecalendarización y/o transferencia presupuestal en un tanto yen el Oficio de solicitud de recalendarización y/o transferenciapresupuestal en original y copia.

Recaba firma del titular del área solicitante en la Solicitud derecalendarización y/o transferencia presupuestal en un tantoy firma el Oficio de solicitud de recalendarización y/otransferencia presupuestal en original y copia.

Entrega a la Subdirección de Presupuesto, la Solicitud derecalendarización y/o transferencia presupuestal en un tanto yel Oficio de solicitud de recalendarización y/o transferenciapresupuestal en original y procede a archivar de maneracronológica temporal, la copia.

− Conecta con los procedimientos inherentes a la Subdirección dePresupuesto.

Pasa el tiempo.

Confirma en el Sistema Integral de Administración Financiera delEstado de Veracruz, el movimiento se haya efectuado según lorequerido e informa al área solicitante.


Jefe del Departamentode ControlPresupuestal.

COPIA NO CONTROLADA

TRÁMITE DE TRANSFERENCIAS Y RECALENDARIZACIONES PRESUPUESTALES


JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL ANALISTA ADMINISTRATIVO

INICIO

RECIBE LA SOLICITUD DE RECALENDARIZACIÓN Y/O

TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL

ÁREA SOLICITANTE VÍA

TELEFÓNICA

INDICA QUE REALICE EL TRÁMITE DE

RECALENDARIZACIÓN Y/O TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL


OFICIO DE SOLICITUD DE RECALENDARIZACIÓN Y/O TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL

SOLICITUD DE RECALENDARIZACIÓN Y/O TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL

RECIBE

1

1T


O-1C



RECABA FIRMA

1T

O-1C

TITULAR DEL ÁREA SOLICITANTE



ENTREGA

1T

O

1C

C

SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

INHERENTES A LA

SUBDIRECCIÓN DE

PRESUPUESTO

CONFIRMA EL MOVIMIENTO SOLICITADO

E INFORMA



ÁREA SOLICITANTE

FIN

RECIBE INDICACIÓNDE MANERA

VERBAL


ACCESA Y VERIFICA DISPONIBILIDAD DE LA

PARTIDA



¿PROCEDE EL TRÁMITE? COMUNICANO

ÁREA SOLICITANTE

VÍA TELEFÓNICA

FIN

ACCESA E IMPRIME

PROGRAMA DE EXCEL

SI


1T


ELABORA

O-1C



ANEXA

1T

O-1C



TURNA PARA VISTO BUENO

1T

O-1C

1









COPIA NO CONTROLADA



NORMAS

OBJETIVO



AL FINAL CON:




DCPDCPDCPDCPDCP

3636363636

FEBRERO 2010






Elaboración de Trámites de Pago por Fondo Revolvente.

Tramitar los comprobantes de pago de Facturas de compras realizadas o servicios prestados en lasáreas de la Dirección General de Administración, para la recuperación de efectivo.

• Cada erogación realizada deberá corresponder a las actividades desempeñadas en el área, a fin de quesean justificables.

• Los Comprobantes o Facturas deberán cumplir con los requisitos fiscales correspondientes.

• Los Comprobantes o Facturas que rebasen los $1,000.00 m.n. se deberán entregar al Departamento deÓrdenes de Pago junto con una copia de los mismos.

• En el caso de pagos diversos, la entrega de los Comprobantes o Facturas no deberá exceder deltérmino de 15 días naturales.

• Los titulares de las áreas adscritas a la Dirección General de Administración deberán presentarse alDepartamento de Caja, para recibir el efectivo correspondiente a la reposición del fondo revolvente, conexcepción de Dirección General de Administración, Subdirección de Recursos Humanos y el Departamentode Control Presupuestal.

- Inherentes al Departamento de Órdenes de Pago.

Eventual.

COPIA NO CONTROLADA






DCPDCPDCPDCPDCP

3737373737



1.

2.

2A.

2A.1.

3.

4.

5.

6.

Recibe de las áreas de la Dirección General de Administración lasFacturas o Comprobantes de pago en original.

Clasifica las Facturas o Comprobantes de pago por partida y verificaque cumpla con los requisitos fiscales como son:− Fecha.− Registro Federal de Contribuyentes de la SEFIPLAN.− El impuesto correspondiente (IVA, suntuario y 2% sobre Hospedaje).− Importe con número y letra.− Concepto de gasto.− Lugar y fecha.

¿Reúnen los requisitos fiscales?

En caso de no reunir los requisitos fiscales:

Devuelve al área correspondiente de la Dirección General deAdministración, las Facturas o Comprobantes de pago en original,para su cancelación y/o reexpedición de los mismos.

Pasa el tiempo.

Recibe de las áreas de la Dirección General de Administración, lasFacturas o Comprobantes de pago, con sus aclaraciones o ajustescorrespondientes.


En caso de reunir los requisitos fiscales:

Accesa al Sistema Integral de Administración Financiera del Estado deVeracruz, elabora la Solicitud–comprobación de recursos de fondorevolvente de cada área de la Dirección General de Administración yemite en cuatro tantos.

Anexa a la Solicitud–comprobación de recursos de fondo revolventede cada área de la Dirección General de Administración en cuatrotantos, las Facturas o Comprobantes de pago en original.

Turna al Jefe del Departamento de Control Presupuestal, la Solicitud–comprobación de recursos de fondo revolvente de cada área de laDirección General de Administración en cuatro tantos y las Facturaso Comprobantes de pago en original.

Recibe del Analista Administrativo, la Solicitud–comprobación derecursos de fondo revolvente de cada área de la Dirección Generalde Administración en cuatro tantos y las Facturas o Comprobantesde pago en original.


COPIA NO CONTROLADA






DCPDCPDCPDCPDCP

3838383838

7.

8.

9.

9A.

9A.1.

9A.2.

9A.3.

9B.

Revisa y rubrica la Solicitud–comprobación de recursos de fondorevolvente de cada área de la Dirección General de Administraciónen cuatro tantos.

Recaba firma del Titular del área solicitante en la Solicitud–comprobación de recursos de fondo revolvente de cada área de laDirección General de Administración en cuatro tantos.

Entrega al Departamento de Órdenes de Pago la Solicitud–comprobación de recursos de fondo revolvente de cada área de laDirección General de Administración en cuatro tantos y las Facturaso Comprobantes de pago en original, para su aplicación y verifica siprocede el trámite.



Recibe del Departamento de Órdenes de Pago, la Solicitud–Comprobación de recursos de fondo revolvente de cada área de laDirección General de Administración en cuatro tantos y las Facturaso Comprobantes de pago en original, para su corrección.

Turna al Analista Administrativo la Solicitud–comprobación derecursos de fondo revolvente de cada área de la Dirección Generalde Administración en cuatro tantos y las Facturas o Comprobantesde pago en original, para su corrección.

Recibe del Jefe del Departamento de Control Presupuestal, la Solicitud–comprobación de recursos de fondo revolvente de cada área de laDirección General de Administración en cuatro tantos y las Facturaso Comprobantes de pago en original.

Verifica la Solicitud–comprobación de recursos de fondo revolventede cada área de la Dirección General de Administración en cuatrotantos y las Facturas o Comprobantes de pago en original, si sepuede realizar las correcciones pertinentes.

¿Se puede corregir?

En caso de que no se pueda corregir:

Cancela la Solicitud–comprobación de recursos de fondo revolventede cada área de la Dirección General de Administración en cuatrotantos y devuelve las Facturas o Comprobantes de pago en original.

Fin del procedimiento.




COPIA NO CONTROLADA






DCPDCPDCPDCPDCP

3939393939

En caso de que se pueda corregir:

Corrige la Solicitud–comprobación de recursos de fondo revolventede cada área de la Dirección General de Administración en cuatrotantos, de acuerdo con las Facturas o Comprobantes de pago enoriginal.



Recibe con sello de recibido del Departamento de Órdenes de Pago, laSolicitud–comprobación de recursos de fondo revolvente de cadaárea de la Dirección General de Administración el cuarto tanto y procedea archivarla de manera cronológica temporal.

- Conecta con los procedimientos inherentes al Departamento deÓrdenes de Pago.

Pasa el tiempo.

Recibe del Departamento de Caja, el Efectivo correspondiente a lostrámites de la Dirección General de Administración, Subdirección deRecursos Humanos y Departamento de Control Presupuestal.


9C.

10.

11.



COPIA NO CONTROLADA

EFECTIVO

ELABORACIÓN DE TRÁMITES DE PAGO DE FONDO REVOLVENTE


ANALISTA ADMINISTRATIVO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL

INICIO

FACTURAS O COMPROBANTES DE PAGO

RECIBE

O

ÁREAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN


CLASIFICA Y VERIFICA QUE CUMPLA CON LOS REQUISITOS FISCALES

O

¿REÚNEN LOS REQUISITOS FISCALES?


DEVUELVE

O

NO

ÁREA CORRESPONDIENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE

ADMINISTRACIÓN

PARA CANCELACIÓN O REEXPEDICIÓN


RECIBE

ACLARACIONES O AJUSTES

CORRESPONDIENTES


O




SI

SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE FONDO REVOLVENTE

1-4T



ANEXA

1-4T

O



TURNA

1-4T

O

JEFE DEL DEPARTAMENTO

DE CONTROL PRESUPUESTAL

1



RECIBE

1-4T

O


REVISA Y RUBRICA

1-4T



RECABA FIRMA

1-4T

TITULAR DEL ÁREA

SOLICITANTE



ENTREGA Y VERIFICA SI PROCEDE EL TRÁMITE

1-4T

O

DEPARTAMENTO DE ÓRDENES DE PAGO

¿PROCEDE EL TRÁMITE?



RECIBE PARA SU CORRECCIÓN

1-4T

O

NO




TURNA

1-4T

O


1


RECIBE CON SELLO DE RECIBIDO

4T

SI


C

INHERENTES AL DEPARTAMENTO DE ÓRDENES DE PAGO

RECIBE

DEPARTAMENTO DE CAJA

FIN

CORRESPONDIENTE A LOS TRÁMITES DE LA DIRECCIÓN

GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL

COPIA NO CONTROLADA

ELABORACIÓN DE TRÁMITES DE PAGO DE FONDO REVOLVENTE



1



RECIBE

1-4T

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE

CONTROL PRESUPUESTAL

O



VERIFICA

1-4T

O

¿SE PUEDE CORREGIR? NO

SI



CORRIGE

1-4T



CANCELA Y DEVUELVE

1-4T

O

FIN

O

1

ÁREA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN








COPIA NO CONTROLADA



NORMAS

OBJETIVO



AL FINAL CON:




DCPDCPDCPDCPDCP

4242424242

FEBRERO 2010






- Los inherentes al Departamento de Órdenes de Pago.

Elaboración de Trámites de Pago de Fondo Revolvente por Comisiones (Viáticos).

Tramitar órdenes de pago de fondo revolvente de recursos por viáticos de la Dirección General deAdministración, Subdirección de Recursos Humanos, Subdirección de Servicio Público de Carrera yDepartamento de Control Presupuestal, para recuperación de efectivo.

Eventual.

• Cada erogación realizada deberá corresponder a las actividades desempeñadas en el área, a finde que sean justificables.

• Las Facturas o Comprobantes de pago deberán cumplir con los requisitos fiscalescorrespondientes.

• En caso de que el reintegro sea a favor del Servidor Público, se deberá registrar en el Registroúnico de comisiones al personal Estatal en original, el importe del reintegro con número y letra,cuando el importe comprobado por el empleado sea mayor al monto de lo recibido o solicitado parala comisión.

COPIA NO CONTROLADA






DCPDCPDCPDCPDCP

4343434343

Analista Administrativo. 1.

2.

3.

4.

Recibe de la Dirección General de Administración, Subdirecciónde Recursos Humanos, Subdirección de Servicio Público deCarrera y Departamento de Control Presupuestal, el Oficio decomisión en original, el cual deberá indicar los siguientes datos:- Destino de la comisión.- Período de la comisión.- Firma de recibido del comisionado.Y las Facturas o Comprobantes de pago en original.

Clasifica las Facturas o Comprobantes de pago en original, porpartida presupuestal: viáticos, pasajes nacionales a servidorespúblicos, traslados locales, teléfonos y fax.

Completa el Registro único de comisiones al personal Estatalen original con base en el Oficio de comisión en original, lossiguientes datos:- Número de folio, (en cada área se lleva el control consecutivo).- Fecha.- Clave del área.- Nombre de la Dependencia.- Nombre del comisionado.- Cargo.- No. de personal.- Adscripción.- Residencia.- Nivel jerárquico del comisionado.- Zona geográfica del lugar de la comisión.- Destino de la comisión nacional o internacional.- Período que comprende la comisión.- Fecha de inicio.- Fecha de término.- Días de comisión.- Tarifa a pagar por día.- Monto a pagar de alimentación y hospedaje y/o sólo

alimentación y/o sólo hospedaje según sea el caso.- Totales en el importe de viáticos con número y letra.- Transporte que utilizará el comisionado y el importe de éste.- Total de gastos de viaje con número y letra el importe.- Importe de traslados locales.- Total en importe total de viáticos y gastos de viaje otorgados.- Partidas presupuestales que se afectarán según las notas

comprobatorias.- Objetivo de la comisión, así como las principales actividades a

desarrollar, para el buen desempeño de ésta.

Revisa en el Registro único de comisiones al personal Estatalen original, el importe total de viáticos y gastos de viaje.


COPIA NO CONTROLADA






DCPDCPDCPDCPDCP

4444444444

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Verifica el importe total de las Facturas o comprobantes de pagoen original y determina a favor de quién es el reintegro.

Registra en el Registro único de comisiones al personalEstatal en original, el importe del reintegro a favor de laDependencia con número y letra, cuando el importe comprobadopor el empleado sea menor al monto de lo recibido o solicitado parala comisión.

Anexa al Registro único de comisiones al personal Estatal enoriginal, las Facturas o Comprobantes de pag o en original,firmados por el titular del área correspondiente, así como el Oficiode comisión en original.

Recaba la firma de autorización del Titular del área solicitante y elComisionado en el Registro único de comisiones al personalEstatal en original.

Accesa al Sistema Integral de Administración Financiera delEstado de Veracruz y registra en la Solicitud-comprobación derecursos, los siguientes datos:- Clave del Departamento de Control Presupuestal.- Importe total con número y letra.- Número de programa.- Número de partida a la que corresponda el gasto.- Nombre y concepto de la partida a afectar.- Clave presupuestal y la del área.- Nombre del área que realizó el gasto.- Importe con número de cada una de las partidas.- Importe total.

Emite a través del Sistema Integral de Administración Financieradel Estado de Veracruz, la Solicitud-comprobación de recursosen cuatro tantos.

Integra los siguientes documentos:- Solicitud-comprobación de recursos en cuatro tantos.- Registro único de comisiones al personal Estatal en original.- Facturas o Comprobantes de pago en original.- Oficio de comisión en original.

Turna al Jefe del Departamento de Control Presupuestal losiguiente:- Solicitud-comprobación de recursos en cuatro tantos.- Registro único de comisiones al personal Estatal en original.- Facturas o Comprobantes de pago en original.- Oficio de comisión en original.



COPIA NO CONTROLADA






DCPDCPDCPDCPDCP

4545454545

Recibe del Analista Administrativo, lo siguiente:- Solicitud-comprobación de recursos en cuatro tantos.- Registro único de comisiones al personal Estatal en original.- Facturas o Comprobantes de pago en original.- Oficio de comisión en original.

Revisa y rúbrica la Solicitud-comprobación de recursos encuatro tantos.

Recaba firma del titular del área solicitante en la Solicitud-comprobación de recursos en cuatro tantos.

Entrega al Departamento de Órdenes de Pago, los siguientesdocumentos:- Solicitud-comprobación de recursos en cuatro tantos.- Registro único de comisiones al personal Estatal en original.- Facturas o Comprobantes de pago en original.- Oficio de comisión en original.


Recibe del Departamento de Órdenes de Pago, la Solicitud-comprobación de recursos en dos tantos, con el número de folioasignado y las archiva de manera numérica temporal.

Pasa el tiempo.

Recibe del Departamento de Caja con número de folio asignado losiguiente:- Efectivo por reposición del fondo revolvente.- Solicitud-comprobación de recursos en fotocopia,

amparando el importe de la misma.Y procede a archivar de manera permanente en forma numéricadicha solicitud.


13.

14.

15.

16.

17.

18.



COPIA NO CONTROLADA

ELABORACIÓN DE TRÁMITES DE PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR COMISIONES (VIÁTICOS)



SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE RECURSOS

EFECTIVO

INICIO


OFICIO DE COMISIÓN

RECIBE

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMÓN., SUBD. DE REC. HUM.,

SUBD. DE SERVICIO PÚBLICO DE CARRERA Y DEPTO. DE


O

O


CLASIFICA

O

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL ESTATAL

COMPLETA

O

CON BASE EN EL OFICIO DE

COMISIÓN Y LAS TARIFAS DE

VIÁTICOS


REVISA EL IMPORTE DE VIÁTICOS Y GASTOS DE

VIAJE

O


VERIFICA Y DETERMINA

O


REGISTRA EL REINTEGRO A FAVOR DE LA DEPENDENCIA

O

OFICIO DE COMISIÓN



ANEXA

O

O

O


RECABA FIRMA

O

-TITULAR DEL ÁREA SOLICITANTE-COMISIONADO

ACCESA Y REGISTRA



EN LA SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE

RECURSOS

EMITE




1-4T

OFICIO DE COMISIÓN




INTEGRA

1-4T

O

O

O

OFICIO DE COMISIÓN




TURNA

1-4T

O

O

O



OFICIO DE COMISIÓN




RECIBE

1-4T

O

O

O



REVISA Y RUBRICA

1-4T


RECABA FIRMA

1-4T


OFICIO DE COMISIÓN




ENTREGA

1-4T

O

O

O




RECIBE CON EL NÚMERO DE FOLIO ASIGNADO

1-2T


N

RECIBE CON EL NÚMERO DE FOLIO ASIGNADO


1F

N

FIN









COPIA NO CONTROLADA



NORMAS

OBJETIVO



AL FINAL CON:




DCPDCPDCPDCPDCP

4747474747

FEBRERO 2010







Elaboración de Trámites de Pago por Sujeto a Comprobar.

Tramitar la Solicitud-comprobación de recursos por sujeto a comprobar en las áreas de la DirecciónGeneral de Administración, para recuperación de efectivo.

Eventual.

• Cada erogación realizada deberá corresponder a las actividades desempeñadas en el área, a finde que sean justificables y asi proceder con su trámite correspondiente.

• Al solicitar recursos el Departamento de Control Presupuestal deberá elaborar el Recibo queampare el importe de la Solicitud-comprobación de recursos, así como los siguientes datos:- Partida a la cual se le va a cargar el recurso- Motivo y/o destino- Firma del Jefe del Departamento, Subdirector o Director correspondiente al área.

• La Solicitud–comprobación de recursos de cada área de la Dirección General deAdministración se deberá emitir en cuatro tantos y se deberá distribuir de la siguiente manera:Tres tantos al Departamento de Órdenes de Pago y un tanto para el archivo temporal del Departamento deControl Presupuestal.

COPIA NO CONTROLADA






DCPDCPDCPDCPDCP

4848484848




1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Recibe de las áreas de la Direccción General de Administración,vía teléfonica o a través del Oficio correspondiente, la solicitud deltrámite de comprobación de recursos por sujeto a comprobar.

Indica al Analista Administrativo la realización del trámite.

Recibe indicación del Jefe del Departamento de ControlPresupuestal, para que efectúe el trámite.

Accesa al Sistema Integral de Administración Financiera delEstado de Veracruz, elabora la Solicitud–comprobación derecursos por sujeto a comprobar, de cada área de la DirecciónGeneral de Administración y emite en cuatro tantos.

Elabora el Recibo en original y copia, con lo siguientes datos:partida, importe, motivo y firma del titular del área solicitante.

Turna al Jefe del Departamento de Control Presupuestal, laSolicitud–comprobación de recursos por sujeto a comprobaren cuatro tantos y el Recibo en original y copia, de cada área dela Dirección General de Administración.

Recibe del Analista Administrativo, la Solicitud–comprobaciónde recursos por sujeto a comprobar en cuatro tantos y el Reciboen original y copia de cada área de la Dirección General deAdministración.

Revisa y rubrica la Solicitud–comprobación de recursos porsujeto a comprobar en cuatro tantos y el Recibo en original ycopia, de cada área de la Dirección General de Administración.

Recaba firma del Titular del área solicitante en la Solicitud–comprobación de recursos por sujeto a comprobar en cuatrotantos.

Elabora y firma la Tarjeta de autorización de la Solicitud–comprobación de recursos por sujeto a comprobar en original ycopia.

Recaba sello de recibido de la Dirección General deProgramación y Presupuesto en la Tarjeta de autorización de laSolicitud–comprobación de recursos por sujeto a comprobar encopia y le entrega el original.

Pasa el tiempo.


COPIA NO CONTROLADA






DCPDCPDCPDCPDCP

4949494949

12.

13.

14.

15.

Entrega al Departamento de Órdenes de Pago, la Solicitud–comprobación de recursos por sujeto a comprobar en cuatrotantos y el Recibo en original y copia, de cada área de laDirección General de Administración.

Recibe del Departamento de Órdenes de Pago, con sello derecibido la Solicitud–comprobación de recursos por sujeto acomprobar en un tanto y el Recibo en copia, de cada área de laDirección General de Administración.


Pasa el tiempo

Recibe del Departamento de Caja el Efectivo y lo revisa.

Entrega al área correspondiente de la Dirección General deAdministración, el Efectivo.




COPIA NO CONTROLADA

EFECTIVO

ELABORACIÓN DE TRÁMITES DE PAGO POR SUJETO A COMPROBAR


ANALISTA ADMINISTRATIVOJEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL

INICIO

RECIBE LA SOLICITUD DEL TRÁMITE


OFICIO O VÍA TELEFÓNICA

INDICA LA REALIZACIÓN DEL TRÁMITE


1

2

RECIBO


RECIBE

1-4T

O-1C


RECIBO


REVISA Y RUBRICA

1-4T

O-1C


RECABA FIRMA

1-4T


TARJETA DE AUTORIZACIÓN

ELABORA Y FIRMA

O-1C

TARJETA DE AUTORIZACIÓN

RECABA SELLO DE RECIBIDO Y ENTREGA

O

1C

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y

PRESUPUESTO

RECIBO


ENTREGA

1-4T

O-1C


RECIBO



1T

1C



RECIBE Y REVISA


EFECTIVO

ENTREGA

ÁREA CORRESPONDIENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE

ADMINISTRACIÓN

FIN

RECIBE INDICACIÓN PARA EFECTUAR EL TRÁMITE


1





1-4T

RECIBO

ELABORA

O-1C

CON LOS SIGUIENTES DATOS: PARTIDA,

IMPORTE, MOTIVO Y FIRMA DEL TITULAR DEL

ÁREA SOLICITANTE

RECIBO


TURNA

1-4T

O-1C

2










COPIA NO CONTROLADA



NORMAS

OBJETIVO



AL FINAL CON:




DCPDCPDCPDCPDCP

5151515151

FEBRERO 2010






Elaboración de Trámites por Comprobación de Recursos.

Tramitar las Facturas o los formatos de viáticos de comprobación de recursos utilizado en laDirección General de Administración, Subdirección de Recursos Humanos, Subdirección de ServicioPúblico de Carrera y el Departamento de Control Presupuestal, para recuperación de efectivo.

Eventual.


• Cada erogación realizada deberá corresponder a la comisión desempeñada en el área, a fin de que seanjustificables.

• Las Facturas o Comprobantes de pago deberán cumplir con los requisitos fiscales correspondientes.

• El Departamento de Control Presupuestal deberá verificar las Facturas o Comprobantes de pago queampare el importe de la Solicitud-comprobación de recursos, así como la partida a la cual se carga elrecurso, que estén firmados por el Jefe del Departamento, Subdirector o Director correspondiente al áreay que se haya utilizado por lo solicitado en el sujeto a comprobar.

• En caso de que las Facturas o Comprobantes de pago no cubran el importe por la cantidad solicitadase deberá elaborar el formato de Reintegro de fondos al Departamento de Caja por la diferencia.

• La Solicitud–comprobación de recursos de cada área de la Dirección General de Administración sedeberá emitir en cuatro tantos y se deberá distribuir de la siguiente manera:- Tres tantos al Departamento de Órdenes de Pago- Un tanto para el archivo temporal del Departamento.

COPIA NO CONTROLADA

NORMAS




DCPDCPDCPDCPDCP

5252525252

• En caso de que la Solicitud–comprobación de recursos sea por comprobación de viáticos se deberá anexara la misma el Registro único de comisiones al personal Estatal en original con los siguientes datos:

- Número de folio, (en cada área se lleva el control consecutivo).- Fecha.- Clave del área.- Nombre de la Dependencia.- Nombre del comisionado.- Cargo.- No. de personal.- Adscripción.- Residencia.- Nivel jerárquico del comisionado.- Zona geográfica del lugar de la comisión.- Destino de la comisión nacional o internacional.- Período que comprende la comisión.- Fecha de inicio.- Fecha de término.- Días de comisión.- Tarifa a pagar por día.- Monto a pagar de alimentación y hospedaje y/o sólo alimentación y/o sólo hospedaje según sea el

caso.- Totales en el importe de viáticos con número y letra.- Transporte que utilizará el comisionado y el importe de éste.- Total de gastos de viaje con número y letra el importe.- Importe de traslados locales.- Total en importe de viáticos y gastos de viaje otorgados.- Partidas presupuestales que se afectarán según las notas comprobatorias.- Objetivo de la comisión, así como las principales actividades a desarrollar, para el buen desempeño deésta.

COPIA NO CONTROLADA






DCPDCPDCPDCPDCP

5353535353


2.

2A.

2A.1.

3.

4.

Recibe de la Dirección General de Administración, Subdirección deRecursos Humanos, Subdirección de Servicio Público de Carrera y elDepartamento de Control Presupuestal, las Facturas o Comprobantesde pago en original.

Clasifica las Facturas o Comprobantes de pago en original, porpartida y verifica que cumpla con los requisitos fiscales como son:- Fecha.- Registro Federal de Contribuyentes de la SEFIPLAN.- El impuesto correspondiente (IVA, suntuario y 2% sobre Hospedaje).- Importe con número y letra.- Concepto de gasto.- Lugar y fecha.

¿Reúne los requisitos?

En caso de no reunir los requisitos:

Devuelve las Facturas o Comprobantes de pago en original, al áreade la Dirección General de Administración, Subdirección de RecursosHumanos, Subdirección de Servicio Público de Carrera y elDepartamento de Control Presupuestal, para su cancelación yreposición de la misma.

Pasa el tiempo.

Recibe de la Dirección General de Administración, Subdirección deRecursos Humanos, Subdirección de Servicio Público de Carrera y elDepartamento de Control Presupuestal, las Facturas o Comprobantesde pago en original con sus aclaraciones o ajustes correspondientes.


En caso de reunir los requisitos:

Accesa al Sistema Integral de Administración Financiera del Estado deVeracruz, elabora la Solicitud–comprobación de recursos de laDirección General de Administración, Subdirección de RecursosHumanos, Subdirección de Servicio Público de Carrera y elDepartamento de Control Presupuestal y la emite en cuatro tantos.

Anexa a la Solicitud–comprobación de recursos de la DirecciónGeneral de Administración, Subdirección de Recursos Humanos,Subdirección de Servicio Público de Carrera y el Departamento deControl Presupuestal en cuatro tantos, las Facturas o Comprobantesde pago en original.


COPIA NO CONTROLADA






DCPDCPDCPDCPDCP

5454545454




Turna al Jefe del Departamento de Control Presupuestal, la Solicitud–comprobación de recursos de la Dirección General de Administración,Subdirección de Recursos Humanos, Subdirección de Servicio Públicode Carrera y el Departamento de Control Presupuestal en cuatro tantosy las Facturas o Comprobantes de pago en original.

Recibe del Analista Administrativo, la Solicitud–comprobación derecursos de la Dirección General de Administración, Subdirección deRecursos Humanos, Subdirección de Servicio Público de Carrera y elDepartamento de Control Presupuestal en cuatro tantos y las Facturaso Comprobantes de pago en original.

Revisa y rubrica la Solicitud–comprobación de recursos de laDirección General de Administración, Subdirección de RecursosHumanos, Subdirección de Servicio Público de Carrera y elDepartamento de Control Presupuestal en cuatro tantos.

Recaba el visto bueno del Titular de la Dirección General deAdministración, Subdirección de Recursos Humanos, Subdirección deServicio Público de Carrera y el Departamento de Control Presupuestalen la Solicitud–comprobación de recursos de la Dirección Generalde Administración en cuatro tantos.

Entrega al Departamento de Órdenes de Pago, la Solicitud–comprobación de recursos de la Dirección General de Administración,Subdirección de Recursos Humanos, Subdirección de Servicio Públicode Carrera y el Departamento de Control Presupuestal en cuatro tantosy las Facturas o Comprobantes de pago en original, para su aplicacióny verifica si está correcta la documentación.

¿Está correcta la documentación?

En caso de no estar correcta la documentación:

Recibe del Departamento de Órdenes de Pago, la Solicitud–comprobación de recursos de la Dirección General de Administración,Subdirección de Recursos Humanos, Subdirección de Servicio Públicode Carrera y el Departamento de Control Presupuestal en cuatro tantosy las Facturas o Comprobantes de pago en original, con lasobservaciones marcadas para su corrección.

Turna al Analista Administrativo, la Solicitud–comprobación derecursos de la Dirección General de Administración, Subdirección deRecursos Humanos, Subdirección de Servicio Público de Carrera y elDepartamento de Control Presupuestal en cuatro tantos y las Facturaso Comprobantes de pago en original, para su corrección.

5.

6.

7.

8.

9.

9A.

9A.1.

COPIA NO CONTROLADA






DCPDCPDCPDCPDCP

5555555555


Recibe del Jefe del Departamento de Control Presupuestal, la Solicitud–comprobación de recursos de la Dirección General de Administración,Subdirección de Recursos Humanos, Subdirección de Servicio Públicode Carrera y el Departamento de Control Presupuestal en cuatro tantosy las Facturas o Comprobantes de pago en original.

Verifica la Solicitud–comprobación de recursos de la DirecciónGeneral de Administración, Subdirección de Recursos Humanos,Subdirección de Servicio Público de Carrera y el Departamento deControl Presupuestal en cuatro tantos y las Facturas o Comprobantesde pago en original y determina si se puede corregir o cancelar eltrámite.

¿Se puede corregir el trámite?

En caso de que no se pueda corregir el trámite:

Cancela la Solicitud-comprobación de recursos del primer al cuartotanto, y devuelve al área correspondiente, las Facturas o Comprobantesde pago en original, para su corrección.


En caso de que se pueda corregir el trámite:

Verifica si cubre el importe total de la comprobación con la Solicitud–comprobación de recursos de la Dirección General de Administración,Subdirección de Recursos Humanos, Subdirección de Servicio Públicode Carrera y el Departamento de Control Presupuestal en cuatro tantosy las Facturas o Comprobantes de pago en original.

¿Cubre el importe total?

En caso de que no se cubra el importe total:

Determina la diferencia del importe y completa el formato de Reintegrode fondo, establecido por el Departamento de Caja, haciendo referenciadel folio a comprobar, importe a reintegrar, el cual puede ser en efectivoo cheque.


En caso de que cubra el importe total:

Revisa el tipo de corrección y la realiza en la Solicitud–comprobaciónde recursos de la Dirección General de Administración, Subdirecciónde Recursos Humanos, Subdirección de Servicio Público de Carrera yel Departamento de Control Presupuestal en cuatro tantos.

9A.2.

9A.3.

9B.

9C.

9D.

9E.


.

COPIA NO CONTROLADA






DCPDCPDCPDCPDCP

5656565656



En caso de estar correcta la documentación:

Recibe del Departamento de Órdenes de Pago, con sello de recibido laSolicitud–comprobación de recursos de la Dirección General deAdministración, Subdirección de Recursos Humanos, Subdirección deServicio Público de Carrera y el Departamento de Control Presupuestal,en cuarto tanto y procede a archivarlo de manera cronológica definitiva.




10.

COPIA NO CONTROLADA

ELABORACIÓN DE TRÁMITES POR COMPROBACIÓN DE RECURSOS



INICIO


RECIBE

O

DIRECCIÓN GRAL. DE ADMÓN., SUBD. DE REC.

HUM., SUB. DE SERV. PÚBLICO DE CARRERA Y

DEPTO. DE CTROL. PRESUP.


CLASIFICA POR PARTIDA Y VERIFICA

O

¿REÚNE LOS REQUISITOS? NO

SI


DEVUELVE PARA SU CANCELACIÓN Y

REPOSICIÓN

O





RECIBE

O

DIRECCIÓN GRAL. DE ADMÓN., SUBD. DE REC. HUM., SUB. DE SERV. PÚBLICO DE CARRERA Y DEPTO. DE CTROL. PRESUP.

CON ACLARACIONES O

AJUSTES

1





1-4T

1



ANEXA

1-4T

O



TURNA

1-4T

O





RECIBE

1-4T

O


2


REVISA Y RUBRICA

1-4T


RECABA VISTO BUENO

1-4T

TITULAR DE LA DIRECCIÓN GRAL. DE

ADMÓN., SUBD. DE REC. HUM., SUB. DE SERV. PÚBLICO DE CARRERA Y DEPTO. DE CTROL. PRESUP.



ENTREGA

1-4T

O


¿ESTÁ CORRECTA LA DOCUMENTACIÓN?

NO

SI



RECIBE

1-4T

O




TURNA

1-4T

O


1



4T

C

FIN

CONECTA CON LOS PROCEDIMIENTOS INHERENTES

AL DEPARTAMENTO DE ÓRDENES DE PAGO

DEPARTAMENTO DE ÓRDENES DE

PAGO

COPIA NO CONTROLADA

ELABORACIÓN DE TRÁMITES POR COMPROBACIÓN DE RECURSOS



1



RECIBE


1-4T

O



VERIFICA Y DETERMINA SI SE PUEDE CORREGIR O

CANCELAR

1-4T

O

¿SE PUEDE CORREGIR EL TRÁMITE?

NO

SI



VERIFICA SI CUBRE EL IMPORTE TOTAL

1-4T

O



CANCELA Y DEVUELVE PARA SU CORRECCIÓN

1-4T

O

FIN


¿CUBRE EL IMPORTE? NO

SI


REVISA EL TIPO DE CORRECCIÓN Y LA

REALIZA

1-4T

2

REINTEGRO DE FONDO

DETERMINA DIFERENCIA Y COMPLETA EL FORMATO

O

FIN








COPIA NO CONTROLADA



NORMAS

OBJETIVO



AL FINAL CON:




DCPDCPDCPDCPDCP

5959595959

FEBRERO 2010






Elaboración de Trámites por Pago Directo.

Tramitar la solicitud a favor de los proveedores o beneficiarios diversos de la Dirección General deAdministración, Subdirección de Recursos Humanos, Subdirección de Servicio Público de Carrera yel Departamento de Control Presupuestal, para pago de efectivo.

Eventual.

• Cada erogación realizada deberá corresponder a las actividades desempeñadas en el área, a finde que sean justificables.

• Las Facturas o comprobantes de gastos deberán cumplir con los requisitos fiscalescorrespondientes.

• En los casos en que el trámite por pago Directo sea para el pago de un bien o servicio, elDepartamento de Caja podrá entregar directamente al proveedor el cheque correspondiente y lainstrucción se deberá especificar en la Solicitud-comprobación de recursos.

COPIA NO CONTROLADA






DCPDCPDCPDCPDCP

6060606060


2.

2A.

3.

4.

5.

Recibe de la Dirección General de Administración, Subdirecciónde Recursos Humanos, Subdirección de Servicio Público deCarrera y el Departamento de Control Presupuestal, las Facturaso Comprobantes de gastos en original.

Clasifica las Facturas o Comprobantes de gastos en original,por partida y verifica que cumpla con los requisitos fiscales talescomo:- Registro Federal de Contribuyentes de la SEFIPLAN.- El impuesto correspondiente (Impuesto al Valor Agregado,

Impuesto al suntuario y el Impuesto al 2% sobre Hospedaje),- Importe con número y letra.- Concepto de gasto.- Lugar y fecha de Expedición.

¿Reúne los requisitos?

En caso de no reunir los requisitos:

Devuelve a la Dirección General de Administración, Subdirecciónde Recursos Humanos, Subdirección de Servicio Público deCarrera y el Departamento de Control Presupuestal, las Facturaso Comprobantes de gastos en original, para su cancelación y lareposición de la misma.


En caso de reunir los requisitos:

Accesa al Sistema Integral de Administración Financiera delEstado de Veracruz, elabora la Solicitud–comprobación derecursos de pago directo, de la Dirección General deAdministración, Subdirección de Recursos Humanos,Subdirección de Servicio Público de Carrera y el Departamentode Control Presupuestal y la emite en cuatro tantos.

Anexa a la Solicitud–comprobación de recursos de pagodirecto de la Dirección General de Administración, Subdirecciónde Recursos Humanos, Subdirección de Servicio Público deCarrera y el Departamento de Control Presupuestal en cuatrotantos y las Facturas o Comprobantes de gastos en original.

Turna al Jefe del Departamento de Control Presupuestal, laSolicitud–comprobación de recursos de pago directo de laDirección General de Administración, Subdirección de RecursosHumanos, Subdirección de Servicio Público de Carrera y elDepartamento de Control Presupuestal en cuatro tantos y lasFacturas o Comprobantes de gastos en original.


COPIA NO CONTROLADA






DCPDCPDCPDCPDCP

6161616161


Recibe del Analista Administrativo, la Solicitud–comprobaciónde recursos de pago directo de la Dirección General deAdministración, Subdirección de Recursos Humanos,Subdirección de Servicio Público de Carrera y el Departamentode Control Presupuestal en cuatro tantos y las Facturas oComprobantes de gastos en original.

Revisa y rubrica la Solicitud–comprobación de recursos depago directo de la Dirección General de Administración,Subdirección de Recursos Humanos, Subdirección de ServicioPúblico de Carrera y el Departamento de Control Presupuestal encuatro tantos.

Recaba firma del Titular del área solicitante en la Solicitud–comprobación de recursos de pago directo de la DirecciónGeneral de Administración, Subdirección de Recursos Humanos,Subdirección de Servicio Público de Carrera y el Departamentode Control Presupuestal en cuatro tantos.

Entrega al Departamento de Órdenes de Pago, la Solicitud–comprobación de recursos de pago de la Dirección General deAdministración, Subdirección de Recursos Humanos,Subdirección de Servicio Público de Carrera y el Departamentode Control Presupuestal en cuatro tantos junto con las Facturas oComprobantes de gastos en original y verifica si procedió eltrámite.



Recibe del Departamento de Órdenes de Pago, la Solicitud–comprobación de recursos de pago directo de la DirecciónGeneral de Administración, Subdirección de Recursos Humanos,Subdirección de Servicio Público de Carrera y el Departamentode Control Presupuestal en cuatro tantos junto con las Facturas oComprobantes de gastos en original, con las observacionesmarcadas para su corrección.

Turna al Analista Administrativo, la Solicitud–comprobación derecursos de pago directo de la Dirección General deAdministración, Subdirección de Recursos Humanos,Subdirección de Servicio Público de Carrera y el Departamentode Control Presupuestal en cuatro tantos junto con las Facturas oComprobantes de gastos en original, para su corrección.

6.

7.

8.

9.

9A.

9A.1.


COPIA NO CONTROLADA






DCPDCPDCPDCPDCP

6262626262

Recibe del Jefe del Departamento de Control Presupuestal, laSolicitud–comprobación de recursos de pago directo de laDirección General de Administración, Subdirección de RecursosHumanos, Subdirección de Servicio Público de Carrera y elDepartamento de Control Presupuestal en cuatro tantos junto conlas Facturas o Comprobantes de gastos en original.

Verifica la Solicitud–comprobación de recursos de pago directode la Dirección General de Administración, Subdirección deRecursos Humanos, Subdirección de Servicio Público de Carreray el Departamento de Control Presupuestal en cuatro tantos juntocon las Facturas o Comprobantes de gastos en original ycancela el trámite en el Sistema Integral de AdministraciónFinanciera.

Desecha la Solicitud–comprobación de recursos de pagodirecto de la Dirección General de Administración, Subdirecciónde Recursos Humanos, Subdirección de Servicio Público deCarrera y el Departamento de Control Presupuestal en cuatrotantos.

Elabora en el Sistema Integral de Administración Financiera, laSolicitud–comprobación de recursos de pago directo de laDirección General de Administración, Subdirección de RecursosHumanos, Subdirección de Servicio Público de Carrera y elDepartamento de Control Presupuestal y emite cuatro tantos.



Recibe del Departamento de Caja, el Efectivo.


9A.2.

9A.3.

9A.4.

9A.5.

10.




COPIA NO CONTROLADAEFECTIVO

ELABORACIÓN DE TRÁMITES POR PAGO DIRECTO



INICIO

FACTURAS O COMPROBANTES DE GASTOS

RECIBE

O





CLASIFICA Y VERIFICA REQUISITOS FISCALES

O

POR PARTIDA PRESUPUESTAL

¿REÚNE LOS REQUISITOS? NO

SI





1-4T


DEVUELVE

O




FIN



ANEXA

1-4T

O



TURNA

1-4T

O




RECIBE

1-4T

O



REVISA Y RUBRICA

1-4T


RECABA FIRMA

1-4T




ENTREGA Y VERIFICA SI PROCEDE EL TRÁMITE

1-4T

O


1

¿PROCEDE EL TRÁMITE? NO

SI

RECIBE


FIN



RECIBE CON OBSERVACIONES

1-4T

O




TURNA PARA SU CORRECCIÓN

1-4T

O


1

COPIA NO CONTROLADA



ELABORACIÓN DE TRÁMITES POR PAGO DIRECTO



1



RECIBE

1-4T

O


CONTROL DE PERSONAL



VERIFICA Y CANCELA EL TRÁMITE

1-4T

O


DESECHA

1-4T


ELABORA Y EMITE

1-4T



1








COPIA NO CONTROLADA



NORMAS

OBJETIVO



AL FINAL CON:




DCPDCPDCPDCPDCP

6565656565

FEBRERO 2010






Requerir oportunamente las necesidades de papelería y material de cómputo de la Dirección Generalde Administración, Subdirección de Recursos Humanos, Subdirección de Organización y ProcesosAdministrativos, Subdirección de Servicio Público de Carrera, Departamento de Seguridad y delDepartamento de Control Presupuestal, para el cumplimiento de sus funciones.

Semanal.

Elaboración de Solicitud Interna de Papelería y Material de Cómputo.

• La Requisición de papelería y material de cómputo deberá realizarse semestralmente, de acuerdo con lanormatividad vigente que se establezca para estos casos.

• La Requisición de papelería y material de cómputo deberá formularse de acuerdo con los requerimientosde la Dirección General de Administración, Subdirección de Recursos Humanos, Subdirección deOrganización y Procesos Administrativos, Subdirección de Servicio Público de Carrera, Departamento deSeguridad y del Departamento de Control Presupuestal y el presupuesto autorizado para tal fin.

• La solicitud de equipo de cómputo deberá estar autorizada por la Dirección General de InnovaciónTecnológica, antes de entregarse a la Subdirección de Adquisiciones y Control de Inventarios.

- Inherentes a la Subdirección de Adquisiciones y Control de Inventarios.

COPIA NO CONTROLADA






DCPDCPDCPDCPDCP

6666666666


2.

3.

4.

5.

Recibe los requerimientos de papelería y material de cómputo dela Dirección General de Administración, Subdirección deRecursos Humanos, Subdirección de Organización y ProcesosAdministrativos, Subdirección de Servicio Público de Carrera ydel Departamento de Seguridad.

Elabora e imprime la Solicitud interna de papelería ymaterial de cómputo, en dos tantos, en donde se específicalos siguientes datos:- Área solicitante.- Fecha.- Número de solicitud interna.- Código presupuestal.- Número de partida.- Descripción de la partida.- Número de bienes solicitados.- Descripción del Producto solicitado.- Cantidad solicitada de cada producto.

Recaba firma del Área solicitante, en la Solicitud interna depapelería y material de cómputo, en dos tantos.

Recaba sello de recibido de la Subdirección de Adquisiciones yControl de Inventarios, en el primer tanto de la Solicitud internade papelería y material de cómputo.

Turna a la Subdirección de Adquisiciones y Control deInventarios, la Solicitud interna de papelería y material decómputo en el segundo tanto, para su trámite correspondiente.


- Conecta con los procedimientos inherentes a la Subdirecciónde Adquisiciones y Control de Inventarios.

Elaboración de Solicitud Interna de Papelería y Material de Cómputo.

COPIA NO CONTROLADA

ELABORACIÓN DE SOLICITUD INTERNA DE PAPELERÍA Y MATERIAL DE CÓMPUTO


ANALISTA FINANCIERO

INICIO

RECIBE REQUERIMIENTOS DE PAPELERÍA Y

MATERIAL DE CÓMPUTO

-DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN-SUBD. DE RECURSOS HUMANOS-SUBD. DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS-SUBD. DE SERVICIO PÚBLICO DE CARRERA-DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD

SOLICITUD INTERNA DE PAPELERÍA Y MATERIAL DE CÓMPUTO

ELABORA

1-2T

DONDE ESPECIFICA LOS SIGUIENTES DATOS: ÁREA

SOLICITANTE, FECHA, NÚMERO DE SOLICITUD INTERNA, CÓDIGO

PRESUPUESTAL, NÚMERO DE PARTIDA, DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA, NÚMERO DE BIENES SOLICITADOS, DESCRIPCIÓN

DEL PRODUCTO SOLICITADO, Y CANTIDAD SOLICITADA DE CADA

PRODUCTO


RECABA FIRMA

1-2T

ÁREA SOLICITANTE


RECABA SELLO DE RECIBIDO

1T

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTROL

DE INVENTARIOS


TURNA

2T

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTROL DE

INVENTARIOS

FIN

CONECTA CON LOS PROCEDIMIENTOS INHERENTES A LA SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y

CONTROL DE INVENTARIOS








COPIA NO CONTROLADA



NORMAS

OBJETIVO



AL FINAL CON:




DCPDCPDCPDCPDCP

6868686868

FEBRERO 2010






Realizar las afectaciones presupuestales a las Nóminas de Sueldos de Base y Contrato,Compensaciones y Retiros, a fin de contar con información veraz y oportuna.

Quincenal y mensual.

Afectación en la Interface del SIAFEV a las Nóminas de la Primera y Segunda Quincena deSueldos de Base y Contrato, Compensaciones y Retiros.

• El Departamento de Control Presupuestal recibirá de la Subdirección de Recursos Humanos, el Archivomagnético de la nómina de personal, correspondiente a la primera y segunda quincena.

• En caso de que el Archivo magnético de la nómina de personal marque errores, será procesado enexcel, para solicitar a la Dirección General de Programación y Presupuesto, la disponibilidad presupuestalen cada uno de los códigos que detalla este archivo.

COPIA NO CONTROLADA






DCPDCPDCPDCPDCP

6969696969


2.

3.

3A.

3A.1.

4.

5.

6.

Recibe de la Subdirección de Recursos Humanos, Resúmenes denómina (Base, Contrato y Pensión alimenticia), Programático denómina y el Archivo magnético de la nómina de personal de laprimera y segunda quincena de cada mes; así como Resúmenes deafectación a la nómina de compensaciones y retiros en un tanto.

Accesa al Sistema Integral de Administración Financiera del Estado deVeracruz (SIAFEV) y afecta las Nóminas de base y contrato,compensaciones y retiros en su caso

Verifica que el SIAFEV acepte la información.

¿Acepta el SIAFEV la información?

En caso de que el SIAFEV no acepte la información:

Procesa en el programa excel, el archivo de errores que detecta elSIAFEV, y turna a la Dirección General de Programación y Presupuestopara solicitar la disponibilidad presupuestal en cada uno de los códigosque detalla este archivo.

Pasa el tiempo.

Recibe de la Dirección General de Programación y Presupuesto, víatelefónica, la notificación de la disponibilidad presupuestal.


En caso de que el SIAFEV acepte la información:

Elabora e imprime la Tarjeta de solicitud de importación de pólizaen cuatro tantos, dirigida a la Subdirección de Registro y ConsolidaciónContable y recaba firma del Jefe del Departamento de ControlPresupuestal.

Recaba sello de recibido en la Tarjeta de solicitud de importaciónde póliza, en el cuarto tanto y distribuye de la siguiente manera:- Primer tanto, a la Subdirección de Registro y Consolidación Contable.- Segundo tanto, Dirección General de Programación y Presupuesto.- Tercer tanto, a la Subdirección de Recursos Humanos.Y archiva de manera cronológica temporal el cuarto tanto.

Pasa el tiempo.

Recibe Tarjeta en original, de la Subdirección de Registro yConsolidación Contable, notificando que la póliza importada estádisponible en el SIAFEV.


COPIA NO CONTROLADA






DCPDCPDCPDCPDCP

7070707070

Imprime en el SIAFEV, un tanto de la Póliza de diario importada.

Integra Expediente con la Tarjeta en original, los Resúmenes denómina (Base, Contrato y Pensión alimenticia), Programático denómina, Resúmenes de afectación a la nómina de compensacióny retiros, así como de la Póliza de diario importada en un tanto.

Ordena y archiva de manera cronológica definitiva el Expediente.


7.

8.

9.



COPIA NO CONTROLADA

PÓLIZA DE DIARIO IMPORTADA

RESÚMENES DE AFECTACIÓN A LA NÓMINA DE COMPENSACIONES Y RETIROS

AFECTACIÓN EN LA INTERFACE DEL SIAFEV A LAS NÓMINAS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE SUELDOS DE BASE Y CONTRATO, COMPENSACIONES Y RETIROS


ANALISTA FINANCIERO

INICIO

PROGRAMÁTICO DE NÓMINA

RESÚMENES DE NÓMINA

RECIBE


ARCHIVO MAGNÉTICO DE LA NÓMINA DE

PERSONAL

ACCESA Y AFECTA LAS NÓMINAS DE BASE Y

CONTRATO, COMPENSACIONES Y RETIROS EN SU CASO

SIAFEV

VERIFICA QUE ACEPTE LA INFORMACIÓN

SIAFEV

¿ACEPTA EL SIAFEV LA INFORMACIÓN?

NO

SI

PROCESA EL ARCHIVO DE ERRORES Y TURNA

PROGRAMA EXCEL


PRESUPUESTO

RECIBE LA NOTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTAL


PRESUPUESTO

VÍA TELEFÓNICA

1

TARJETA DE SOLICITUD DE IMPORTACIÓN DE PÓLIZA

ELABORA, IMPRIME Y RECABA FIRMA

1-4T


1

TARJETA DE SOLICITUD DE IMPORTACIÓN DE PÓLIZA

RECABA SELLO DE RECIBIDO

1T

2T

3T

4T

C

SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO Y CONSOLIDACIÓN CONTABLE


PRESUPUESTO


TARJETA

RECIBE

O

SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO Y

CONSOLIDACIÓN CONTABLE

IMPRIME

SIAFEV

PÓLIZA DE DIARIO IMPORTADA

RESÚMENES DE AFECTACIÓN A LA NÓMINA DE COMPENSACIÓN Y RETIROS

PROGRAMÁTICO DE NÓMINA

RESÚMENES DE NÓMINA

TARJETA

INTEGRA EXPEDIENTE

O

1T

EXPEDIENTE

ORDENA

C

FIN








1T

1T

1T

1T

1T

1T

1T

COPIA NO CONTROLADA



NORMAS

OBJETIVO



AL FINAL CON:




DCPDCPDCPDCPDCP

7272727272

FEBRERO 2010






Verificar que los datos contenidos en el Sistema Integral de Administración Financiera del Estado deVeracruz, esté soportada con la documentación del Departamento de Control Financiero.

Mensual.

Conciliación del Capítulo 1000 en el Sistema Integral de Administración Financiera del Estadode Veracruz (Servicios Personales).

• El Departamento de Control Presupuestal, recibirá de la Subdirección de Recursos Humanos, para suregistro, lo siguiente:- Nómina de Sueldos de la primera y segunda quincena de base y contrato, 1502 (Gratificaciónextraordinaria); 1350 (Estímulo al destacado desempeño); 1404 (Pensiones, Jubilaciones , Indemnizacionesy Retiros.- Las afectaciones de las partidas IMSS (1402, 1403, 1404, 1405, 1406 y 1801).

• El Departamento de Control Presupuestal, reingresará los Cheques cancelados al Departamento deCaja.

• El Departamento de Control Presupuestal, registrará por partida todos los movimientos que se lleven acabo, restando reintegros y Cheques cancelados.

• Los registros por partida se realizarán una vez que la Subdirección de Registro y Consolidación Contablehaya ingresado los datos al Sistema Integral de Administración Financiera del Estado de Veracruz (SIAFEV).

COPIA NO CONTROLADA






DCPDCPDCPDCPDCP

7373737373


2.

2A.

2B.

2B.1

2C.

2C.1.

3.

Accesa al Sistema Integral de Administración Financiera del Estado deVeracruz (SIAFEV), e importa el Capítulo 1000 (Servicios personales)por partida.

Elabora en excel un Comparativo del capítulo 1000 de lo registradopor el Departamento de Control Presupuestal, contra los datos queaparecen en el SIAFEV.

¿Son correctos los datos del Departamento de Control Presupuestalcon los que aparecen en el SIAFEV?

En caso de que los datos del Departamento de Control Presupuestal nosean correctos con los que aparecen en el SIAFEV:

Verifica si el error es de la Subdirección de Recursos Humanos.

¿El error es de la Subdirección de Recursos Humanos?

En caso de que el error no sea de la Subdirección de Recursos Humanos:

Elabora una Tarjeta en dos tantos, dirigida a la Subdirección de Registroy Consolidación Contable para que el error sea corregido en el próximomes, y recaba firma del Subdirector de Recursos Humanos.

Turna la Tarjeta en un tanto, a la Subdirección de Registro yConsolidación Contable, recaba sello de recibido en el segundo tanto yla archiva de manera cronológica definitiva.


En caso de que el error sea de la Subdirección de Recursos Humanos:

Informa personalmente a la Subdirección de Recursos Humanos loserrores detectados y aclara las diferencias.

Registra en el Comparativo del capítulo 1000, sumando o restandolas diferencias encontradas y respalda la información en disco duro.


En caso de que los datos del Departamento de Control Presupuestalsean correctos con los que aparecen en el SIAFEV:

Imprime un Reporte acumulado en un tanto, de lo registrado por elDepartamento de Control Presupuestal y los datos que aparecen en elSIAFEV y lo envía a la Subdirección de Recursos Humanos.


Conciliación del Capítulo 1000 en el Sistema Integral de Administración Financiera del Estado deVeracruz (Servicios Personales).

COPIA NO CONTROLADA

CONCILIACIÓN DEL CAPÍTULO 1000 EN EL SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO DE VERACRUZ (SERVICIOS PERSONALES)


ANALISTA FINANCIERO

INICIO

ACCESA E IMPORTA EL CAPÍTULO 1000 POR

PARTIDA

SIAFEV

ELABORA

EXCELCOMPARATIVO DEL

CAPÍTULO 1000

DE LO REGISTRADO POR EL DEPTO. DE CONTROL

PRESUPUESTAL CONTRA LOS DATOS QUE APARECEN EN EL

SIAFEV

NO

SI

¿SON CORRECTOS LOS DATOS DEL DEPTO. CON LOS QUE APARECEN EN

EL SIAFEV?

REPORTE ACUMULADO

IMPRIME Y ENVÍA

1T

1


FIN

DE LO REGISTRADO POR EL DEPTO. DE CONTROL

PRESUPUESTAL Y LOS DATOS QUE APARECEN EN EL SIAFEV

VERIFICA SI EL ERROR ES DE LA SUBDIRECCIÓN DE

RECURSOS HUMANOS

¿EL ERROR ES DE LA SUBD. DE RECURSOS

HUMANOS?NO

SI

INFORMA ERRORES DETECTADOS Y ACLARA

LAS DIFERENCIAS


PERSONALMENTE

REGISTRA Y RESPALDA

COMPARATIVO DEL CAPÍTULO 1000

SUMANDO O RESTANDO LAS DIFERENCIAS

ENCONTRADAS

1

TARJETA

ELABORA Y RECABA FIRMA

1-2T

SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

PARA QUE EL ERROR SEA

CORREGIDO EN EL PRÓXIMO MES

TARJETA

TURNA Y RECABA SELLO DE RECIBIDO

1T

2T

C

1

SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO Y

CONSOLIDACIÓN CONTABLE








COPIA NO CONTROLADA

FIRMAS DE AUTORIZACIÓN




DCPDCPDCPDCPDCP

7575757575

Elaborado y autorizado en febrero de 2010Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave

C.P. AMÉRICA AGUILAR BOZADADIRECTORA GENERAL DE

ADMINISTRACIÓN

MTRO. EDUARDO CONTRERAS ROJANOSUBDIRECTOR DE ORGANIZACIÓN Y

PROCESOS ADMINISTRATIVOS

ING. IVÁN FERNANDO ORELLÁN GONZÁLEZJEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL

PRESUPUESTAL

LIC. ANTONIO FERRARI CAZARÍNSUBSCRETARIO DE FINANZAS

Y ADMINISTRACIÓN

LIC. JOSÉ SALVADOR SÁNCHEZ ESTRADASECRETARIO DE FINANZAS

Y PLANEACIÓN

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