Localizacin Chile

Localizacin ChileIndice

1. Parametrizaciones de pas

Para todos los pases con los que su empresa mantenga relaciones comerciales debe introducir reglas para la verificacin de los siguientes datos: datos bancarios

datos fiscales

Estos datos se verificarn entonces en la actualizacin de datos maestros.Para Chile las parametrizaciones definidas son las siguientes:

Cdigo bancario: Se verifica la longitud mxima2. Datos Maestros

1. Numero de identificacin Fiscal

Un nmero asignado a cada persona y a cada organizacin por la Administracin de Hacienda. En Chile el nmero de identificacin fiscal se conoce como el nmero de rol nico tributario (RUT).2. Utilizacin

El nmero de identificacin fiscal nmero de rol nico tributario (RUT).se utiliza para efectuar notificaciones a la Administracin de Hacienda y para los documentos de operacin comercial.Actualice los nmeros de identificacin fiscal de sus deudores y acreedores en sus registros maestros, en el campo Indicador de impuestos 1 en la ficha Datos de control (deudores) o en la imagen Datos de control (acreedores) (vase Creacin centralizada de un registro maestro de deudores y Creacin centralizada de un registro maestro de acreedores). Actualice sus propios nmeros de identificacin fiscal en el Customizing para Gestin financiera en Parametrizaciones bsicas de gestin financiera -> Sociedad -> Introducir parmetros globales.3. Estructura

El nmero de identificacin fiscal consta de tres grupos de tres dgitos separados por un punto (.), seguido por un guin (-) y un dgito nico, por ejemplo, 005.573.392-9. El ltimo dgito es un dgito de control. Sin embargo, cuando se introduce un nmero de identificacin fiscal en el sistema, se introduce sin puntos (pero con el guin), por ejemplo, 005573392-9.

El sistema se encuentra configurado para verificar automticamente los nmeros de identificacin fiscal de todos los deudores o acreedores chilenos que se introducen (vase Activar la verificacin automtica del nmero de identificacin fiscal).

3. Impuestos

1. Impuesto sobre el volumen de negocios

Para el clculo de impuestos, al ingresar una factura de compra o venta se utilizarn indicadores de impuestos. Los indicadores de impuestos permiten calcular y contabilizar los impuestos que aplicarn a la operacin de compra o venta.Cada indicador de impuestos puede combinar uno o ms impuestos con sus respectivos porcentajes.En Chile existen diferentes tipos de IVA, que incluyen: Impuesto sobre el valor agregado (IVA)

Impuesto sobre combustibles Impuesto de timbres y estampillas

Cuando se crea una sociedad utilizando el modelo para Chile el sistema realiza automticamente todas las parametrizaciones necesarias para estos impuestos.

ProcedureSale Tax CodeNameTax TypeCondition TypeRateCountry

TAXCLC0Tax-exempt (0% tax rate)VMWVS0%CL

TAXCLC119% input VAT VMWVS19%CL

TAXCLC219% input VAT + 1% deductible fuel taxVJ3A11%CL

TAXCLC219% input VAT + 1% deductible fuel taxVMWVS19%CL

TAXCLC319% input VAT + 1% nondeductible fuel taxVJ3A21%CL

TAXCLC319% input VAT + 1% nondeductible fuel taxVMWVS19%CL

TAXCLD0Tax-exempt (0% tax rate)AMWAS0%CL

TAXCLD119% output VATAMWAS19%CL

TAXCLD219% VAT + 1% petrol tax, deduct.AJ3A11%CL

TAXCLD219% VAT + 1% petrol tax, deduct.AMWAS19%CL

TAXCLD319% VAT + 1% petrol tax, non deduct.AJ3A21%CL

TAXCLD319% VAT + 1% petrol tax, non deduct.AMWAS19%CL

TAXCLDXBill of exchange tax 0.5% fixedAMWAS0,5%CL

2. Impuesto a los combustibles

En Chile se carga un impuesto en la primera venta o importacin de gasolina y de diesel (impuesto a los combustibles). A las dos clases de combustible se les aplica tipos impositivos diferentes.1. Utilizacin

Se puede deducir el impuesto dependiendo de para qu se utilice el combustible. Si se utiliza para vehculos que utilizan caminos pblicos no es deducible; de lo contrario, s lo es.2. Cmo registra el sistema el impuesto

Cuando introduce una compra de combustible que est sujeta al impuesto no deducible, el impuesto se absorbe de forma automtica en el coste del combustible: El sistema trata el coste del combustible y del impuesto a los combustibles como una posicin nica. Puesto que no se puede compensar el impuesto con el IVA repercutido, ste no necesita actualizarse por separado.Por otra parte, si el impuesto a los combustibles es deducible, el sistema crea una partida individual separada para l (el cual, en el sistema estndar, se contabiliza automticamente en la cuenta del IVA soportado). Puesto que el impuesto se registra de forma separada, se puede abonar entonces con su IVA repercutido.3. Integracin

Para que el sistema pueda distinguir entre el impuesto a los combustibles deducible y no deducible, utiliza Clases de condicin separadas, Claves de proceso y Categoras fiscales. El sistema los genera automticamente cuando se crea una sociedad utilizando el modelo para Chile.Para preparar una lista del impuesto a los combustibles que se ha pagado, ejecute el informe Libro de compras.4. Clase de condicin

Cuando se crea una sociedad utilizando el modelo para Chile, el sistema configura las siguientes clases de condicin:Clase de condicinImpuesto

J3A1Impuesto a los combustibles (deducible)

J3A2Impuesto a los combustibles (no deducible)

Junto con las clases de condicin estndar para el IVA repercutido y soportado cubren todos los Indicadores de impuestos chilenos que se proporcionan con el sistema.5. Clave de proceso

Cuando se crea una sociedad utilizando el modelo para Chile, el sistema configura las siguientes claves de proceso:Clave de procesoImpuesto

J3AImpuesto a los combustibles (deducible)

J3BImpuesto a los combustibles (no deducible)

Junto con las claves de proceso estndar para el IVA repercutido y soportado cubren todos los Identificadores de impuestos chilenos que se proporcionan con el sistema.Las dos claves de proceso en la tabla anterior controlan cmo registra el sistema el impuesto cuando se introduce una compra de combustible. En los casos en los que se refiere al impuesto deducible a los combustibles, el sistema crea una partida individual separada para el mismo. Por otro lado, ste no es el caso d el impuesto no deducible, en el que el sistema aade el impuesto a la partida individual para el combustible. De este modo el impuesto se absorbe en el coste del combustible.6. Categora fiscal

Un indicador que el sistema utiliza para determinar qu impuestos debe abarcar un informe. Todas las categoras fiscales necesarias se suministran con el sistema y no se deben modificar.UtilizacinLas categoras fiscales utilizadas en Chile son las que se indican a continuacin:Categora fiscalImpuesto

J3AImpuesto a los combustibles (deducible)

J3BImpuesto a los combustibles (no deducible)

Para Chile se deben asignar las dos Claves de proceso para las dos clases de impuesto a los combustibles (deducible y no deducible) para separar las categoras fiscales. Esta informacin permite que el sistema distinga entre los impuestos a los combustibles cuando se prepara una copia de su Libro de compras.Cuando se crea una sociedad utilizando el modelo para Chile, el sistema asigna automticamente las categoras fiscales correctas a las claves de proceso. De lo contrario, se pueden actualizar las parametrizaciones en el Customizing para Gestin financiera, seleccione Finanzas cuenta mayor -> Operaciones -> Cierre -> Informe -> Comunicados oficiales: Chile -> Actualizar categoras fiscales.3. Impuesto de timbres y estampillas

En Chile, el impuesto de timbres y estampillas se grava cuando un deudor presenta un efecto al pagar.UtilizacinEl impuesto cambia dependiendo de cundo vence el efecto: Efectos que vencen en una fecha fija

Si un efecto vence en una fecha fija, el impuesto depende de la vigencia del efecto. Se calcula el 0,1% del importe del capital para cada mes de calendario iniciado, de modo que un efecto que se ejecuta del 29 de julio al 27 de octubre se gravar con un 0,4%. El impuesto de timbres y estampillas no puede exceder del 1,2% pero el sistema no verifica si se ha excedido el importe mximo. Efectos que vencen por solicitud

Los efectos que vencen por solicitud se gravan con un 0,5%.1. Integracin

El procedimiento de contabilizacin de efectos de crdito se lleva a cabo de forma ligeramente diferente de la norma: Para ms informacin, vase Efectos de la contabilizacin de crdito con derechos de timbre.Para hacer una lista de los derechos de timbre a los que est sujeto, utilice Libro de estampillas.4. Retencin de impuestos

En Chile, debe gravar el impuesto en una variedad de salidas incluyendo:1. Impuesto global complementario.

Un tipo de impuesto sobre la renta que se carga en pagos a directores de empresa y autnomos.2. Impuesto adicional.

Un impuesto sobre la renta recaudado en pagos a organizaciones y a individuos con residencia o instalaciones fuera de Chile.3. Importe del IVA (vase Impuesto sobre el volumen de negocios).

Se retiene IVA en pagos a mineros y a agricultores.Cuando se crea una sociedad utilizando el modelo para Chile el sistema realiza todas las parametrizaciones necesarias para estos impuestos.En Chile se retiene el impuesto en cuanto se recibe una factura; se utilizan las funciones del sistema de retencin de impuestos ampliada.

4. Clases de retencin de impuestos

Cuando se crea una sociedad utilizando el modelo para Chile, el sistema configura tipos de retencin de impuestos para el impuesto global complementario, el impuesto adicional y el IVA, como se indica a continuacin (para ms informacin sobre los impuestos, vase Retencin de impuestos):Clase de impuestoImpuesto

Q1Impuesto global complementario

Q2Impuesto adicional

Q3IVA

5. Integracin

Utilice tipos de retencin de impuestos conjuntamente con Indicadores de impuestos de retencin.

Withhld tax typeWithhld tax codePercentage subj.% Withhld taxPosting indicator

Q1B1100,0010,001

Q1B2100,0010,001

Q2B1100,000,003

Q3B1100,00100,001

La escala a aplicar para el impuesto a las ganancias es la siguiente:6. Impresin de certificados de retencin

Para todas las retenciones realizadas se podr emitir el certificado de retencin estndar SAP. La impresin de mismos se realizar con el programa estndar RFWTCT10.

7. Categoras de Retencin

1. Indicador de retencin

Siempre que utilice tipos de retencin de impuestos para definir las diferentes clases de retencin de impuestos - por ejemplo, el impuesto global complementario o el impuesto adicional - utilice los indicadores de impuestos para especificar exactamente qu tipos impositivos son y cualquier exencin que se aplica.Cuando se crea una sociedad utilizando el modelo para Chile, el sistema configura ejemplos de indicadores de retencin de impuestos para el impuesto global complementario, el impuesto adicional y el IVA, como se indica a continuacin (para ms informacin sobre los impuestos, vase Retencin de impuestos):Clase de impuestoIndicador de impuestosImpuesto

Q1B1Impuesto global complementario (directores)

Q1B2Impuesto global complementario (autnomos)

Q2B1Impuesto adicional

Q3B1IVA

Para poder crear informes separados para directores y autnomos (vase Informe de retencin de impuestos) se necesitan indicadores de impuestos separados.

Para cada tipo de impuesto de han definido las siguientes categoras

01: Servicios/Naturales Residentes02: Servicios/Jurdicos Domiciliados03: Servicios/Naturales No Residentes04: PJND

4. Reportes

1. Libro de ventas - S_ALR_87099946 - Libro de VentasEn Chile y Per se utiliza este informe para visualizar el libro de ventas. Se puede utilizar la informacin para cumplimentar su devolucin del IVA. Tambin es posible que el usuario deba proporcionar a la Administracin una copia por motivos de auditora, en cuyo caso lo puede entregar tal cual, ya que contiene la informacin necesaria.1. Condiciones previas

Si se desea que el informe incluya el Impuesto a los combustibles asigne las Claves de proceso a las Categoras fiscales apropiadas.2. Caractersticas (Salida)

La imagen de resultados muestra las facturas, los abonos, las notas de cargo y las boletas (un tipo de documento de compras que funciona como factura y como recibo) referentes a sus compras. Para cada documento muestra la base imponible, cualquier franquicia tributaria y el IVA. En el caso de Chile, se muestra el impuesto a los combustibles. En el caso de Per, se lista el impuesto especial.Cada uno de los documentos lleva la etiqueta factura, nota de cargo, abono o Boleta, en funcin de lo que se introduzca en la ficha Clases de documento en la imagen de seleccin. En cada documento consta tambin si se trata de una venta nacional o de exportacin, segn el pas del destinatario de la mercanca. Esta informacin slo es necesaria en Chile.2. Libro de compras -S_ALR_87099947 - Libro de ComprasEn Chile y Per se utiliza este informe para visualizar el libro de compras. Se puede utilizar la informacin como base para complementar su devolucin del IVA. Tambin es posible que el usuario deba proporcionar a la Administracin una copia por motivos de auditora, en cuyo caso la puede entregar tal cual, ya que contiene la informacin necesaria.1. Condiciones previas

Si se desea que el informe incluya el Impuesto a los combustibles asigne las Claves de proceso a las Categoras fiscales apropiadas.2. Caractersticas (Salida)

La lista muestra las facturas, los abonos y las notas de cargo que se refieren a sus adquisiciones. Para cada documento, la lista muestra la base imponible, cualquier franquicia tributaria y el IVA. En el caso de Chile, se muestra el impuesto a los combustibles. En el caso de Per se lista el impuesto especial y se desglosa el IVA por clase de adquisicin.Cada uno de los documentos lleva la etiqueta factura, nota de cargo o abono segn lo que se introduce en la ficha Clases de documento en la imagen de seleccin.3. Correlativo nico de identificacin

En Chile y Per, debe entregar los informes a la Administracin en hojas de papel prenumerado, que puede conseguir en oficinas de artculos de papelera oficiales. Las hojas estn en blanco y slo contienen una numeracin consecutiva. Este nmero consecutivo se conoce como nmero CUI (correlativo nico de identificacin, tambin conocido en Per como nmero de folio).Esto permite a la Administracin asegurarse de que los informes se entregan ntegramente.1. Utilizacin

En el sistema R/3 algunos de los informes para Chile y Per incluyen un campo para el nmero CUI en la imagen de seleccin. Slo se necesita cumplimentar este campo cuando se imprime una copia de mercancas de uno de los informes en el papel preimpreso. Lo que se introduce es el nmero CUI impreso en la primera hoja que se est utilizando. El sistema imprime el nmero CUI correlativo en cada hoja de modo que cada hoja muestra el nmero CUI dos veces: El nmero preimpreso y el nmero impreso por el sistema.

Para que el sistema numere las pginas correctamente, imprima la lista directamente desde la imagen de seleccin del informe seleccionando Programa -> Ejecutar e imprimir. La numeracin no funciona si se ejecuta el informe seleccionando en la imagen de seleccin y posteriormente se imprime desde la imagen de resultados.4. Diario S_ALR_87099950 - Libro diarioEn Chile y Per se utiliza este informe para visualizar su libro diario. Se destina principalmente a su propia informacin. Tambin es posible que el usuario deba proporcionar a la Administracin una copia por motivos de auditora, en cuyo caso la puede entregar tal cual, ya que contiene toda la informacin necesaria.1. Caractersticas (Salida)

La lista muestra por orden cronolgico todos los documentos contables que se refieren a sus actividades de operacin.5. Libro mayor - S_ALR_87099949 - Libro mayorUtilice este informe para preparar una copia de su libro mayor. Se destina principalmente a su propia informacin. De todas formas, tambin es posible que el usuario deba proporcionar a la Administracin una copia por motivos de auditora, en cuyo caso la puede entregar tal cual, ya que contiene toda la informacin necesaria.1. Caractersticas (Salida)

Para cada cuenta la lista muestra el importe arrastrado desde el perodo anterior, el total del Debe y del Haber y el saldo.

Si una cuenta tiene contabilizaciones procedentes de ms de una divisin, la lista realiza entradas separadas para cada una de ellas. Si, por ejemplo, ha contabilizado documentos procedentes de dos divisiones, automviles y motocicletas, en la misma cuenta, sta se listar dos veces; una con las contabilizaciones realizadas en la divisin de automviles y la otra con las que se han realizado para las motocicletas.Sin embargo, se puede definir una variante de visualizacin que combine estas entradas separadas.2. Operaciones

En la lista se puede: Visualizar las partidas individuales en una cuenta Visualizar los saldos de final del perodo de una cuenta Realizar un subtotal de los saldos de una serie de cuentas, como se requiere en Per.

6. Libro de caja S_ALR_87099948 - Libro de cajaUtilice este informe para preparar una copia de su libro de caja. Se destina principalmente a su propia informacin. De todas formas, tambin es posible que el usuario deba proporcionar a las autoridades una copia por motivos de auditora, en cuyo caso la puede entregar tal cual, ya que contiene toda la informacin necesaria.

1. Condiciones previas

Debe: Haber marcado todas las cuentas de mayor que debe cubrir este informe como Relevante para flujo de caja en la ficha Crear/banco/intereses (vase Tratar individualmente los registros maestros de la cuenta de mayor) Haber cumplimentado la glossa en cada posicin que debe cubrir el informe (bancos y operaciones al contado)

La Administracin chilena le pedir esta informacin. Esto no es obligatorio en Per pero se considera una prctica empresarial estndar. Haber actualizado todos los nmeros de identificacin fiscal de sus acreedores

La Administracin chilena tambin le pedir esta informacin.2. Caractersticas (Salida)

El informe crea listas separadas para cada sociedad que se ha introducido. Cada lista muestra los flujos de caja diarios totales para cada permutacin de cuenta de mayor y para cada divisin. Los saldos que se muestran no se refieren a toda la cuenta, slo a esa combinacin de cuenta y de divisin.Se puede desglosar desde los totales al documento.5. Numeracin de documentos (Formularios prenumerados)

En Chile, est obligado por ley a emitir algunos documentos, tales como facturas o notas de entrega en Formularios prenumerados e impresos. Los formularios procedentes de agencias autorizadas por el Estado estn numerados de forma consecutiva; cada uno de ellos tiene su propio nmero unvoco - el Nmero oficial de documento.En estos pases, debe mantener un registro de todos los formularios prenumerados de entrada y de salida. El sistema R/3 mantiene este registro. Cuando, por ejemplo, se imprime una nota de entrega en un formulario, el sistema registra automticamente el nmero de documento oficial del formulario en la nota de entrega. Del mismo modo, cuando, por ejemplo, se recibe una factura de un acreedor, sta se contabiliza utilizando el procedimiento estndar, pero tambin se introduce el nmero de documento oficial.

1. Definir l Cantidad Mxima de posiciones por Formulrio.

Puesto que los formularios prenumerados slo ofrecen una cantidad limitada de espacio , defina cuntas posiciones se pueden imprimir en cada uno de ellos. Cuando se decide im primir los documentos ms tarde, el sistema reparte de forma automtica los documentos entre los formularios.Siga este proceso para definir en el sistema cuntas posiciones se pueden incluir en cada documento.Flujo de procesos1. Defina la cantidad mxima de posiciones permitidas para cada documento de facturacin. 2. Defina los documentos de facturacin de modo que estos tengan un nmero limitado de posiciones. En este paso, fije el indicador que indique al sistema que los documentos de facturacin slo disponen de espacio para un nmero limitado de posiciones. Cuando finalmente se crea un documento de facturacin, el sistema consulta cuntas posiciones se permiten a partir de la parametrizacin que se realiz en el paso 1.3. Defina que las entregas tienen un nmero limitado de posiciones.

Las parametrizaciones que se realizan aqu son similares a las del paso 2, slo que son documentos para entregas en lugar de ser documentos de facturacin. Aqu slo necesita personalizar las entregas que se han creado sobre la base de documentos de ventas.1. Nmero de Documento Oficial

El nmero unvoco de un Formulario prenumerado y preimpreso. Es distinto al Nmero de documento, que es el nmero de un documento del sistema.UtilizacinDebe registrar el nmero de documento oficial de toda la correspondencia entrante y saliente. Esto significa que cuando se contabiliza un documento recibido de un acreedor se introduce el nmero de documento oficial en el campo Referencia. Dependiendo de sus parametrizaciones en el Customizing, el sistema verifica automticamente la edicin del nmero (vase la documentacin para su pas que aparece posteriormente). De forma similar, cuando se imprime un documento del sistema en un formulario prenumerado, el sistema registra automticamente el nmero de documento oficial en el campo Referencia del documento del sistema. Si posteriormente debe reimprimir un documento del sistema en un formulario diferente (por ejemplo, si se rompe el primer formulario) el sistema modifica el nmero de documento oficial asignado al documento del sistema e invalida el primer formulario prenumerado.2. Tipo de Documento.

El tipo de documento establece una diferencia entre diferentes clases de Formularios prenumerados y prescritos por la Administracin, por ejemplo, facturas o notas de entrega.UtilizacinDefina un tipo de documento para cada tipo de formulario prenumerado que se utiliza en su pas (o que son de uso personal). Para definirlo, seleccione en el Customizing de Componentes multiaplicaciones: Funciones de aplicacin generales Numeracin documentos vlida para todas las aplicaciones Documentos prenumerados Actualizar tipos de documento. Una vez se hayan definido los tipos de documento, asgnelos a Lotes.2. Lote

Una cantidad de Formularios prenumerados que se vende por las papeleras oficiales.UtilizacinCuando se compra un lote nuevo, ste se introduce en el sistema. Para esto seleccione en el Customizing Componentes multiaplicaciones: Funciones de aplicacin generales Numeracin documentos vlida para todas las aplicaciones Documentos prenumerados Actualizar lote doc.y libro.EstructuraAsigne a cada lote un nmero propio, un nmero interno. ste ser el nmero que se utilizar dentro de su empresa. Registre tambin el nmero oficial del lote expedido por la Administracin. Este es el nmero que se utiliza en la correspondencia oficial (vanse los requisitos para Chile, China y Per).Introduzca tambin para cada lote los nmeros de documento oficial de todos los formularios que el lote contiene. Tambin se puede especificar a qu tipo de documento pertenecen los formularios en este lote y la fecha en la que se compr el lote. Esta informacin es necesaria en China.Para que los lotes sean ms manejables se pueden dividir en Libros.

1. Libro.

Una serie de formularios prenumerados que se crearon al dividir un Lote.UtilizacinLos lotes se dividen en libros para hacerlos ms manejables. Por ejemplo, si se compra un lote de facturas pero su departamento de ventas imprime las facturas en dos impresoras diferentes se podra dividir el lote entre las dos impresoras al crear dos libros. Deber registrar los libros de forma correspondiente en el sistema.Para registrar libros en el sistema , seleccione en el Customizing Componentes multiaplicaciones: Funciones de aplicacin generales Numeracin documentos vlida para todas las aplicaciones Documentos prenumerados Actualizar lote doc.y libro.EstructuraAsigne a cada libro un nmero y una denominacin de su eleccin y especifique qu formularios abarca el libro. Tambin se puede especificar si los formularios deben utilizarse dentro de un determinado perodo de tiempo (en general no es as) y para una impresora por defecto, si, como en el ejemplo anterior, se tiene pensado utilizar una determinada impresora para el libro. Deje sin cumplimentar el campo ltimo documento emitido: Cuando se empiezan a utilizar los formularios en este libro el sistema utiliza ese campo para almacenar el nmero del ltimo formulario que se ha utilizado. El sistema actualiza este nmero de forma automtica cada vez que se utiliza un formulario.Imprimir Documentos de Facturacin y notas de entrega en formulriosUtilice esta funcin para imprimir documentos de facturacin y notas de entrega en formularios prenumerados.Condiciones previasSe han: Personalizado los Lotes y los Libros de formularios prenumerados Creado o adaptado registros de condicin para las clases de mensajes que se utilizan para los documentos de facturacin y las notas de entrega (vase Crear registros de condicin para la salida SD)

Asigne a ambos registros de condicin el instante de envo 3, lo que evitar la impresin de la salida hasta que se ejecute el programa de impresin. Fijado el bloqueo de contabilizacin para las clases de factura con las que se trabaja

Normalmente, cuando se crea un documento de facturacin el sistema genera de forma automtica un documento en Gestin Financiera (FI) con todas las contabilizaciones importantes. Sin embargo, si se utilizan formularios prenumerados, el sistema no crear de forma obligatoria un documento FI hasta que se haya impreso el documento de facturacin. Esto se debe a que un documento de facturacin no es legalmente vinculante hasta que se imprime. Para impedir que el sistema cree un documento FI de forma inmediata cuando se crea un documento de facturacin, se fija el bloqueo de contabilizacin para las clases de documento de facturacin a las que hace referencia (vase Clases de documento de facturacin con bloqueo automtico).CaractersticasLa utilizacin principal de esta funcin es Imprimir documentos de facturacin y notas de entrega en formularios prenumerados. Cuando se imprime un documento en un formulario , el sistema registra su nmero de documento oficial en la cabecera de documento.Si se daa un formulario que se ha utilizado , se puede Reimprimir el documento en otro formulario. El sistema modifica el nmero de documento oficial asignado al documento y marca el formulario anterior como anulado se tienen que contabilizar todos l os documentos.Finalmente, si se imprime un documento y ste se asigna al formulario equivocado (por ejemplo, si se coloca el lote equivocado en la impresora) se puede Modificar el nmero de documento oficial del documento.1. Grabar em Log

Cuando se imprime (o se reimprime o se renumera) un documento, el sistema graba en log todas las acciones que ha realizado. Se puede acceder al log despus de que se haya impreso un documento y antes de que abandone la imagen de resultados, seleccionando Grabar en log.CaractersticasEl log le informa sobre las acciones que el sistema ha realizado para cada documento. Estas actividades obtienen colores distintos, tal y como se indica a continuacin:ColorSignificado

BlancoSlo a modo de informacin

mbarAviso (no crtico)

RojoEl error impide que el sistema realice la accin. Se debe corregir el problema antes de seguir.

1. Imprimir documentos de facturation Siga este procedimiento para imprimir (y reimprimir) documentos de facturacin de entrega en formularios prenumerados. Especifique en dos imgenes de seleccin diferentes qu documentos se desean imprimir y qu formularios se desean utilizar (pasos 1-5). Posteriormente, el sistema muestra una lista de resultados a partir de la cual se seleccionan los documentos que se desean y el sistema los imprime (paso 6).Procedimiento1. Ejecute la operacin IDCP. Aparecer la primera imagen de seleccin.2. Indique los datos necesarios. Los siguientes puntos son de especial inters:

Datos de organizacin

Especifique si se desean imprimir documentos de facturacin (Facturacin) o notas de entrega (Entrega). Formularios prenumerados

Introduzca el nmero de lote y el nmero de libro de aquellos formularios en los que se desean imprimir los documentos de facturacin. Imprimir

Seleccione Imprimir para imprimir documentos de facturacin o notas de entrega.3. Seleccione . Aparecer la segunda imagen de seleccin.4. Indique los datos necesarios. Los siguientes puntos son de especial inters:

Formularios prenumerados

Introduzca los nmeros de documento oficial de aquellos formularios en los que se desean imprimir los documentos del sistema. Deudores, datos de creacin, documentos

Introduzca los criterios de seleccin para aquellos documentos del sistema que se desean imprimir. Clase de mensaje

El sistema slo procesa una clase de mensaje en cada ejecucin del programa. Si se deja este campo en blanco el sistema utilizar la clase de mensaje del primer documento.De forma adicional y ya que cada clase de documento se asocia normalmente con una clase de mensaje diferente, la clase de mensaje determina realmente la clase de documento. Contabilizacin de status

Este marco de grupo slo est disponible para documentos de facturacin. Los status ms importantes son: Bloqueo de contabilizacin

El sistema selecciona documentos que se han creado en Comercial pero que todava no se han impreso utilizando esta operacin (que libera el bloqueo de contabilizacin - vase bajo condiciones previas en Impresin de documentos de facturacin y de notas de entrega en formularios). Documento contable creado

Utilizando esta operacin el sistema selecciona dos clases de documentos de facturacin: (a) Aqullos que se han creado directamente en Gestin financiera (FI) y (b) aqullos que ya se han impreso. En ambos casos el sistema crea un documento de Gestin financiera (FI). Por lo tanto, seleccione este indicador slo si se desea: (a) Imprimir documentos de facturacin procedentes de FI o (b) reimprimir documentos de facturacin.Los otros status de contabilizacin slo se requieren bajo circunstancias especiales. Repetir impresin

Especifique si el sistema debera permitir o no las reimpresiones (Permitir o Rechazar) o si se desea verificar cada una de forma individual (Verificar). Esta funcin le impide reimprimir documentos de forma accidental.5. Seleccione .

Aparecer la lista de resultados.6. Seleccione los documentos que se desean imprimir y seleccione Liberar/Imprimir.

Si cualquiera de los documentos se reimprime, aparecer la ventana de dilogo Documento anulado. Introduzca el motivo por el cual se invalida el formulario prenumerado anterior, la fecha, cualquier observacin y seleccione .Si se ha seleccionado Verificar el sistema le pide que confirme la impresin. Seleccione S.ResultadoPara aquellos documentos con el status Bloqueo de contabilizacin el sistema crea un documento FI, imprime los documentos en los formularios prenumerados y registra el nmero de documento oficial en el documento de facturacin. Para aquellos documentos con el status Documento de contabilizacin creado el sistema sobrescribe el nmero de documento oficial anterior, anota el nuevo y registra el formulario original como anulado.Para visualizar una lista de las acciones realizadas por el sistema , acceda al log.

7. Parametrizaciones de pas en MM

1. Asignacin de Campos a Grupos de Seleccin de Campos

Para definir si un campo deber ocultar o visualizarse en la actualizacin de materiales o si es obligatoria u opcional la entrada de un valor para el campo, deber asignar el campo a un Grupo de seleccin de campos. Cada campo slo podr asignarse a un nico grupo de seleccin de campos.El Baseline incluye configuracin especfica para este punto:Nombre del campoDescripcinGrupo Seleccin

MG03STEUMM-TAXIMIdentificador de impuestos material (Compras)200

Field nameDescriptionUser action and values

Propon cpo contenidoX

Status ActualE

Gr campos ALE GR_E

Limitacin cat matPropuesta para todas las categoras de material

Copiar contenido cpoX

2. Actualizar seleccin de campos para pantalla de datos

En esta actividad se crean y actualizan referencias de campos. Para Chile se considero un grupo especial para el material DIEN, en l se indican cuales campos son opcionales, obligatorios, ocultos o de solo visualizar.

3. Gravamen en materiales

En los diferentes centros de una empresa, se puede indicar si ste es sujeto a manejo de gravamen o no. Para el caso de Chile se han definido dos tipos de indicadores:El valor 0 que indica que esta exento de gravamen.El valor 1, indica que es sujeto a gravamen.

Dst CntryPlan Tax IdDsc

CL0Exempt

CL1Taxable

Estos valores pueden asignarse a cada una de las plantas definidas. Para el caso del Baseline se maneja lo siguiente:El valor 0 para la planta BP0X, planta Intercompany.El valor 1 para las plantas: BP01 (Planta Productiva), BP02 (Centro de Distribucin y BP03 (Almacn Regional).Field nameField 1

(Plnt)Field 2

(Name 1)Field 3

(Plant Tax ID)Field 4

(Dsc)

Entry 10001Werk 0001

Entry 2BP01Planta Productiva BP011Taxable

Entry 3BP02Centro de Distrib. BP021Taxable

Entry 4BP03Almacen Regional BP031Taxable

Entry 5BP0XPlanta Inter Company BP0X0Exempt

4. Manejo de Impuestos

En lo que respecta al manejo de impuestos, el Baseline define una condicin especial para el manejo de IVA, misma que ser usada en el esquema de clculo de los documentos de Compra. Esta condicin tiene las siguientes caractersticas:Es de tipo porcentaje.No permite actualizacin manual.Es a nivel de posicin.El clculo se realiza con base en la fecha de la orden de compra.5. Esquema de clculo

El esquema de clculo usado para los pedidos de compra de Chile, es el ZM0000, en l se incluye:La condicin para manejo de IVA.Condicin Descripcin

ZIVAIVA soportado Chile

Condiciones para incluir importes por concepto de pago de aranceles, aduanas:Condicin Descripcin

Z0A1% de Aduana

Z0B1Aduana Absoluto

ZOC1Aduana / Cantidad

Condiciones para pago de recargos:Condicin Descripcin

ZB00Recargos absolutos

ZC00Recargo/Cantidad

ZA00% recargo del neto

ZA01% recargo del bruto

6. Grupos de esquema para Organizacin de Compras

Mediante los grupos de esquemas se pueden reunir en un grupo organizaciones de compras que emplean el mismo esquema de clculo. Para Chile, se defini el grupo Z001 que esta asignado a las organizaciones de compras BP01 y BP0X.Para los proveedores se definieron los siguientes grupos de esquemas:Grupo esquema proveedor Denominacin

Z0Esquema estndar proveedor

Z1Esquema proveedor

Organizacin de ComprasDescripcin Organizacin de ComprasEsquema Grupo Organizacin de Compras

BP01Org. Compras BP01Z001

BP0XOrg. Compras BP0XZ001

Estos grupos estn ligados a los esquemas de clculo ZM0000 y RM0000, a usar en los pedidos de compra normales. No aplica para pedidos de traslado.Esquema Grupo Organizacin de ComprasGrupo esquema proveedorProcDescripcin

Z001Z0ZM0000Purchasing Document (Big) CL

Z001Z1RM0000Purchasing Document (Big)

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