KONTU‐HARTZAILEAREN TXOSTENA · mugatzailea ere. Ildo horretatik, aurrekontua betearazteko arauak...

KONTU‐HARTZAILEAREN TXOSTENA

2020ko AURREKONTU‐PROIEKTUA BATZORDEAK IRIZPETUA

2019ko abenduaren 16an Alkatetzak 2020ekitaldirako aurrekontuak prestatu zituen, baita gainerako agiriak ere, horiek izapidetzeko eta, hala badagokio, Derioko Udalbatza Osoak onesteko. Txosten hau gaikuntza nazionaleko Toki Administrazioko funtzionarioen araubide juridikoa arautzen duen irailaren 18ko 1174/1987 Errege Dekretuaren 4.1 artikuluko g) atalak ematen dituen eskumenak erabiliz eta Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Erakundeen Aurrekontuari buruzko abenduaren 2ko 10/2003 Foru Arauaren 14.4 artikuluan ezarritakoa betez igorri da. LEHENENGOA.‐ APLIKATU BEHARREKO LEGERIA ‐ 10/2003 FORU ARAUA, abenduaren 2koa, Bizkaiko Lurralde Historikoko Tokiko Erakundeen Aurrekontuei buruzkoa. ‐ 139/2015 FORU‐DEKRETUA, uztailaren 28koa Bizkaiko toki‐entitateen kontabilitatearen arau‐esparrua ezartzen duena. ‐ 2/2012 LEGE ORGANIKOA, apirilaren 27koa, Aurrekontu Egonkortasunari eta Finantza Iraunkortasunari buruzkoa. ‐ 1463/2007 ERREGE DEKRETUA, azaroaren 2koa, tokiko erakundeetan aplikatzeko aurrekontu‐egonkortasunari buruzko 18/2001 Legea garatzen duen araudia onesten duena. ‐5/2013 FORU ARAUA, ekainaren 12koa, Bizkaiko tokiko erakundeen aurrekontu‐egonkortasunari eta finantza‐iraunkortasunari buruzkoa eta horien garapen‐arauei buruzkoa (dekretua eta foru araua). ‐ Tokiko erakundeetara egokitutako Kontabilitate Nazionaleko Defizita kalkulatzeko eskuliburua, IGAEk argitaratuta (Ekonomia eta Ogasun Ministerioa).

Con fecha 16 de diciembre de 2019 se ha formulado por la Alcaldía el Presupuesto Municipal para el ejercicio de 2020, junto con la restante documentación, para su tramitación y aprobación en su caso, por el Pleno del Ayuntamiento de Derio. El presente informe se emite en el ejercicio de las funciones atribuidas en el art. 4.1, apartado g) del Real Decreto 1.174/1987, de 18 de Septiembre, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación nacional y en cumplimiento de lo ordenado en el art. 14.4 de la Norma Foral 10/2003, de 2 de diciembre, Presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Bizkaia. PRIMERO.‐ LEGISLACIÓN APLICABLE ‐ NORMA FORAL 10/2003, de 2 de diciembre, Presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Bizkaia ‐ DECRETO FORAL 139/2015, de 28 de julio, por el que se aprueba el marco regulatorio contable de las entidades locales de Bizkaia. ‐ LEY ORGÁNICA 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. ‐ RD 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el desarrollo reglamentario de la Ley 18/2001 de Estabilidad Presupuestaria en su aplicación a las entidades locales. ‐NORMA FORAL 5/2013, de 12 de junio, de Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de las entidades locales de Bizkaia y sus normas de desarrollo (Decreto y orden foral) ‐ Manual de cálculo del Déficit en Contabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones Locales, publicado por la IGAE, Ministerio de Economía y Hacienda.



‐ Defizit publikoari eta zor publikoari buruzko eskuliburua, SEC 95arena. BIGARRENA.‐ EDUKIA Aurrekontu orokorraren edukia zenbait arau erregulatzailetan zehazten da. Abenduaren 2ko 10/2003 Foru Arauaren (Bizkaiko Lurralde Historikoko Tokiko Erakundeen Aurrekontuei buruzkoa) 6.1. artikuluan ezarritakoarekin bat: Tokiko erakundeen eta horien erakunde autonomoen aurrekontuetako bakoitzak honako hauek jasoko ditu: ‐ Ekitaldian likidatu beharreko eskubide ekonomikoen diru‐sarreren batez besteko egoera. ‐ Eginbeharrak (ordaintzekoak zein konpromisozkoak) betetzeko beharrezko kredituak jasotzen dituen gastuen egoera. ‐ Programa‐taldeen deskribapena biltzen duten taulak. ‐ Aurrekontuaren edukia, horren aldaketa nagusiak eta hori egiteko hartutako irizpideak azaltzen dituen memoria bat. ‐ Onetsitako eta erabilitako konpromiso‐kredituen eranskin bat. Eranskin horretan jasoko dira, dagokien urterako bereizita, erakundeak aurrekontua aurkezten duen egunean erabilita dauzkan kredituak; likidatu gabeko aurrekontuetarako, data berean indarrean dauden esleipen guztiek agertu beharko dute. ‐ Ekitaldian egiteko inbertsioen eranskin bat; erakundeak onartua duen hirigintza‐antolamenduarekin duten lotura ere azalduko da.

‐ Manual del SEC 95 sobre el Déficit Público y la Deuda Pública. SEGUNDO.‐ CONTENIDO El contenido del presupuesto general viene determinado en distintas normas reguladoras. Conforme a lo establecido en el artículo 6.1 de la Norma Foral 10/2003, de 2 de diciembre, Presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Bizkaia: Cada uno de los Presupuestos de las Entidades locales y de sus Organismos Autónomos, contendrá: ‐ Un Estado de Ingresos estimativo de los distintos derechos económicos a liquidar durante el ejercicio. ‐ Un Estado de Gastos comprensivo de los créditos necesarios para atender el cumplimiento de las respectivas obligaciones, tanto de pago como de compromiso. ‐ Cuadros descriptivos de los grupos de programas. ‐ Una memoria explicativa del contenido del presupuesto y de las principales modificaciones que presente en relación con el anterior, así como de los criterios adoptados para su elaboración. ‐ Un anexo de créditos de compromiso aprobados y utilizados, que recogerá, diferenciados para los diversos años a que correspondan, los que con este carácter tenga utilizados la Entidad en la fecha de presentación del Presupuesto; para los presupuestos no liquidados, deberá figurar la totalidad de las consignaciones vigentes en la misma fecha. ‐ Un anexo de las inversiones a realizar durante el ejercicio, con expresión de sus conexiones con el



‐ Kapital‐transferentzien eta transferentzia orokorren eranskin bat; aurrekontuan jasotako kapituluen gastuak zehaztu beharko dira, bai eta diru‐laguntzen kontzeptuak erregulatzeko prozedura ere. ‐ Zorpetze‐eranskin bat, honako hauek zehazten dituena: aurrekontu‐ekitaldiaren hasieran eta amaieran erakundeak duen aurreikusitako zor‐maila, aurreikusitako interesen aldaketak eta ordainketak, eta operazio arruntetako baliabideei dagokien finantza‐zamaren maila. ‐ Langileen eranskina, erakundearen aurrekontu‐plantilla osatzen duten postuen zerrendarekin, Euskal Funtzio Publikoari buruzko Legearekin eta horren xedapenekin bat etorriz. 6. artikuluko 3. atalean adierazten da Aurrekontu Orokorrak honako agiri hauek ere izan beharko dituela. a) Aurrekontu orokorren edukia azaltzen duen memoria bat. Analisi bat jaso behar du, bai lehenagokoei dagokienez aurrekontuek izan dituzten aldaketena (garrantzitsuenak nabarmendu behar dira), bai aurrekontu bakoitzaren eta Aurrekontua Betearazteko Arauan dauden beste neurrien edukiarena. b) Tokiko Sektore Publikoaren aurrekontu finkatua. c) Aurrekontua Betearazteko Araua. Nahitaez jaso beharko ditu, besteak beste, bermeak emateko eta zorpetzeko gehieneko mugak, erakunde bakoitzari aplikatuko zaizkionak. d) Amaitutako azken ekitaldiaren aurrekontu orokorren likidazioa (bai eta azken ekitaldia zenbateraino bete den eta unean uneko ekitaldia

planeamiento urbanístico que la Entidad tenga aprobado. ‐ Un anexo de transferencias corrientes y de capital, detallando los gastos por estos capítulos previstos en el Presupuesto, así como el procedimiento de regulación de los conceptos de subvenciones. ‐ Un anexo de endeudamiento, con el nivel previsto de deuda financiera de la entidad al inicio y fin del ejercicio presupuestario, con detalle de las variaciones y pagos de intereses previstos, así como del nivel de carga financiera con respecto a los recursos por operaciones corrientes. ‐ Un anexo de personal, con la relación de los puestos de que integren la plantilla presupuestaria de la Entidad elaborado de acuerdo con la Ley de la Función Pública Vasca y disposiciones que la desarrollen. Añade el artículo 6 en su apartado 3 que el Presupuesto General se integrará además por los siguientes documentos: a) Una memoria explicativa del contenido de los Presupuestos Generales en la que se recoja un análisis tanto de las modificaciones que presenten los presupuestos respecto de los anteriores, incidiendo en las más significativas, como del contenido de cada uno de ellos y de las demás medidas incluidas en la Norma de Ejecución Presupuestaria. b) El Presupuesto consolidado del Sector Público Local. c) La Norma de Ejecución Presupuestaria, que entre otros extremos deberá contener necesariamente, los límites máximos de prestación de garantías y de endeudamiento, que serán de aplicación a cada una de las entidades. d) La Liquidación de los Presupuestos Generales del último ejercicio cerrado, junto a una memoria del grado de ejecución alcanzado, y avance del



nola doan azaltzen duen memoria ere), gutxienez ekitaldiko sei hilabetetakoa. e) Ekonomia‐ eta finantza‐txosten bat, honako hauek jasoko dituena: batetik, aurreikusitako kreditu‐sarrerak eta ‐operazioak ebaluatzeko zein oinarri erabili diren eta, bestetik, betebeharrei eta zerbitzuen funtzionamendurako gastuei (eta, ondorioz, aurrekontuen berdinketari) aurre egiteko kreditu nahikoa dagoen. Horrez gain, informeak aztertuko du, modu independentean, udal‐baliabide nahikoa dagoen konpromisozko kredituak finantzatzeko. f) Aurrekontuko diru‐sarreretatik eta gastuetatik eratorritako saldoa Europako Kontuen Sistemaren arauen arabera kalkulatutako finantzaketarako ahalmenarekin edo beharrizanarekin erlazionatzeko beharrezkoa den informazioa. ERANSKINA: INBERTSIOAK Eranskin horretan, egin beharreko inbertsio posibleak jasotzen dira. Aurreikusitako inbertsioen ezaugarriak direla eta, ez da beharrezkotzat jo haien eta planteamenduaren arteko loturarik egitea. Aldekoneko orubea benetan saldu izanari loturiko inbertsioen xehekatzea jaso da. ERANSKINA: ZORPETZEA 2020 ekitaldirako, ez dago jasota finantza‐operazioen inguruko inolako hitzarmenik, ez Udalaren aldetik, ez erakunde autonomoaren aldetik. ERANSKINA: TRANSFERENTZIAK Transferentzien eranskin bat da, eta bertan xehetasunez azaltzen dira gastua, diru‐laguntzak emateko prozedura (hala dagokionean) eta onuraduna, diru‐laguntza izendunen kasuan,

corriente, referida al menos a seis meses del ejercicio. e) Un informe económico financiero, en el que se expongan las bases utilizadas para la evaluación de los ingresos y de las operaciones de crédito previstas, la suficiencia de los créditos para hacer frente a las obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento de los servicios y, en consecuencia, la efectiva nivelación del Presupuesto. El informe analizará también, y de modo independiente, la suficiencia de los recursos municipales para financiar los créditos de compromiso. f) La información precisa para relacionar el saldo resultante de los ingresos y gastos del Presupuesto con la capacidad o necesidad de financiación calculada conforme a las normas del Sistema Europeo de Cuentas. ANEXO DE INVERSIONES En este anexo se recogen las posibles inversiones a realizar. Dadas las características de las inversiones previstas no se juzga preciso que se realicen conexiones de las mismas con el planeamiento. Se recoge un desglose de inversiones vinculadas a la efectiva venta del solar de Aldekone. ANEXO DE ENDEUDAMIENTO No consta para el ejercicio 2020 la concertación de operaciones financiera alguna ni por el Ayuntamiento ni por el organismo autónomo. ANEXO DE TRANSFERENCIAS Consta un anexo de transferencias detallando el gasto, procedimiento de concesión de subvención (en su caso) y beneficiario en el caso de las



baita laguntza bakoitzaren gehieneko zenbateko mugatzailea ere. Ildo horretatik, aurrekontua betearazteko arauak dio ekitaldian diru‐laguntza izendun bat handitu nahi bada, hori Udalbatzak onetsi behar duela. Era berean, eskumen hori bera edukiko du eranskinean jasotzen ez diren diru‐laguntza puntualak emateko kasuetarako (emateko prozedura ez bada lehia libre bidezkoa, eta Alkatetzak laguntza hori emateko premiazko arrazoirik ez badago). Halaber, adierazi behar da diru‐laguntzak emateko gehien erabiltzen den mekanismoa diru‐laguntza izendunak direla; izan ere, konkurrentzia askeko diru‐laguntzen ehunekoa txikiagoa da. Aintzat hartu da Dirulaguntzen Legearen arabera horiek emateko ohiko prozedura konkurrentzia dela; izan ere, horrek benetan bermatzen du publizitate, gardentasun, konkurrentzia, objektibotasun, berdintasun eta diskriminaziorik ezaren printzipioak errespetatzen direla. Salbuespen bat egin nahi izatekotan, behar bezala justifikatu behar da. Ohiko erregimena ez erabiltzeko dirulaguntzen emakidetan, ezinbestekoa da administrazio‐prozeduran hori oinarritzen eta gaitzen duen berariazko justifikazio bat egotea. (Justizia Auzitegi Gorenaren 179/2014 epaia. Administrazioarekiko Auzien Valentziako Sala) (2014/03/05). Ez dago DUKeko transferentzia eranskina ERANSKINA: LANGILEAK Aurrekontua onestean, Langileen Zerrenda ere erantsiko da, Toki Araubidearen oinarriak

subvenciones nominativas así como el importe máximo limitativo de cada una de ellas. En este sentido se ha recogido en la Norma de ejecución presupuestaria que en caso de que se desee incrementar durante el ejercicio el importe de una subvención nominativa este incremento sea aprobado por el Pleno. Igualmente se ha recogido dicha competencia para los casos de concesión de subvenciones puntuales no recogidas en el anexo en las que el procedimiento de concesión no es el de la libre concurrencia, y siempre que no existan razones de urgencia para su concesión por Alcaldía. Así mismo debe indicarse que el mecanismo más utilizado para la concesión de subvenciones es el de las subvenciones nominativas, suponiendo las subvenciones de libre concurrencia un porcentaje menor del total de las concedidas. Considerando que conforme a la Ley de Subvenciones el procedimiento ordinario de concesión de las mismas es el de concurrencia pues es el que garantiza efectivamente el respeto a los principios de Publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación, el uso de la excepción exige una justificación explícita. Para excepcionar el régimen ordinario en la concesión de subvenciones públicas es preciso que obre, en el procedimiento administrativo, una justificación precisa que cimiente y habilite esa excepción. (Sentencia 179/2014 Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso de Valencia) (05/03/2014) No existe Anexo de Transferencias del DUK. ANEXO DE PERSONAL La aprobación del Presupuesto incluirá también la de la Plantilla, tal como preceptúan los artículos



arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 90.1 eta 112. artikuluetan ezarritakoarekin bat. Gaur egun ez dago Estatuko Aurrekontuen aurreproiekturik 2020rako; nolanahi ere, 2020 ekitaldian enplegu publikoa eta lan‐baldintzak hobetzeko Gobernuaren eta sindikatuen arteko akordioan aurreikusitako ordainsarien igoera jasotzen da. Horren bidez, langile publiko guztientzat % 2eko soldata igoera finkoa onartu zen eta igoera horri ehuneko aldakor bat erantsi behar zaio, % 1era irits daitekeena, BPGaren eboluzioari lotuta, % 2,5etik aurrera. Era berean, funts gehigarrien beste % 0,3 bat sortu beharko da eta horren banaketa administrazio bakoitzak bere sindikatu arloko erakundeekin egingo duen negoziazioaren araberakoa izango da. Ildo horretatik, alkatearen eta liberazio duten karguen soldata % 3 igotzea jaso da aurrekontuan. Aurrekontuan zuzkidura hauek aurreikusi dira:

1. Administrari batentzako urteko soldata, langileen oporrak, bajak eta erretiroak betetzeko.

2. HAPO egiteko programari atxikitako

lanpostuak.

3. 60.000 euro ematea Enplegu Planaren esparruan langileak kontratatzeko.

4. Obra‐brigadaren programen araberako sailkapena aldatu da. Lehen 150 programan zegoen eta orain 450 programan.

Ez dago DUKeko langile eranskina. HIRUGARRENA.‐ AURREKONTUA EGITEA

90.1 y 112 de la Ley 7/1985, de 2 de abril de Bases del Régimen Local. No existe a día de hoy anteproyecto de Presupuestos de Estado para 2020, sin embargo se recogen los incrementos retributivos previstos en el Acuerdo Gobierno‐Sindicatos para la mejora del empleo público y las condiciones de trabajo para el ejercicio en 2022 en el que se aprobó una subida salarial fija del 2% para todos los empleados públicos, a la que hay que sumar un porcentaje variable que puede alcanzar el 1%, ligado a la evolución del PIB a partir de un 2,5%. Deberá asimismo crearse otro 0,3% de fondos adicionales cuyo reparto, dependerá de la negociación de cada administración con sus organizaciones sindicales. Del mismo modo, se presupuesta un incremento en un 3% del salario de la Alcaldesa y los cargos con liberación total o parcial. Se dota presupuestariamente: 1. La retribución anual de un administrativo con el fin de sustituir al personal de vacaciones, bajas.

2. Los puestos de trabajo asociados al programa para la Elaboración del PGOU.

3. Se dotan 60.000 € para la contratación de personal en el marco del Plan de Empleo.

4. Se modifica la clasificación por programas de la Brigada de Obras pasando de estar en el grupo de programa 150 al grupo de programa 450.

No existe Anexo de Personal del DUK TERCERO. ‐ ELABORACIÓN



Aurrekontuari buruzko foru‐arauaren 15. artikuluak eta ondorengoek arautzen dute onespen‐akordioa bakarra izango dela eta aurrekontu orokorra osatzen duten aurrekontuak zehaztu beharko dituela, eta, gainera, aurrekontuetako bat ere ezingo dela bakarka onetsi. Aurrekontu Orokorra hasieran onetsi ondoren (horretarako, Udalbatzako kide denen gehiengo soila beharko da), jendaurrean jarriko da hamabost egunez, aurretik iragarkia argitaratuta Bizkaiko Aldizkari Ofizialean. Epe horretan, interesdunek aztertu egin ahal izango dute, eta erreklamazioak aurkeztu Udalbatzari. Aurrekontua behin betiko onetsitzat joko da, aipatu epean erreklamaziorik aurkezten ez bada; erreklamaziorik aurkezten bada, Udalbatzak hilabete bat edukiko du horien inguruan ebazpena emateko. Udalbatza Osoak aurrekontuak aplikatu aurreko urteko abenduaren 31 baino lehen onetsi beharko ditu behin betiko Aurrekontu Orokorrak. Aurrekontu hau data hori igaro ondoren onetsiko da. Behin betiko onetsitako Aurrekontu Orokorra Udaleko Aldizkari Ofizialean sartuko da (halakorik edukiko balu), bai eta Lurralde Historikokoan ere, Aurrekontu Orokorra osatzen duten aurrekontu bakoitzaren kapituluak zehaztuta. LAUGARRENA.‐ INDARREAN SARTZEA Ez da aurreikusten aurrekontua 2020ko urtarrilaren 1ean indarrean sartzea; horren ordez, aurrekontua 15. artikuluaren 3. atalean azaldutako moduan argitaratu ostean sartuko da indarrean, dagokion ekitaldian. BOSGARRENA.‐ AURREKONTUAREN EGITURA Aurrekontuak uztailaren 28ko 139/2015 Dekretuak ezarritako aurrekontu‐egiturari jarraitzen dio.

Viene regulada en el artículo 15 y siguientes de la Norma Foral Presupuestaria que determina que el acuerdo de aprobación, que será único, habrá de detallar los Presupuestos que integran el General, no pudiendo aprobarse ninguno de ellos separadamente. Aprobado inicialmente el Presupuesto General, para lo que se requerirá mayoría simple de los miembros del Pleno, se expondrá al público, previo anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia», por quince días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas. La aprobación definitiva del Presupuesto General por el Pleno de la Corporación habrá de realizarse antes del día 31 de diciembre del año anterior al del ejercicio en que debe aplicarse. El presente presupuesto se aprobará con posterioridad a dicha fecha. El Presupuesto General, definitivamente aprobado, será insertado en el «Boletín Oficial de la Corporación», si lo tuviere y, resumido por capítulos de cada uno de los presupuestos que lo integran, en el del Territorio Histórico. CUARTO.‐ ENTRADA EN VIGOR No estando previsto que entre en vigor a 1 de enero de 2020, el Presupuesto entrará en vigor, en el ejercicio correspondiente, una vez publicado en la forma prevista en el apartado 3 del artículo 15. QUINTO.‐ ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO El Presupuesto sigue la estructura presupuestaria establecida en el Decreto 139/2015, de 28 de julio.



Aurreko urtetan bezala, gastuen sailkapen organikoa ez da beharrezkotzat jo. SEIGARRENA.‐ AURREKONTU‐LOTURA Aurrekontu‐exekuzioari buruzko arauan jasotako aurrekontu‐lotura honako hau da: I. kapitulua: kapitulu ekonomikoa VI. kapitulua: gastu‐proiektua Gainerako kapituluak: kapitulu ekonomikoa eta gastuen politika Lotura hori bat dator Bizkaiko Lurralde Historikoko tokiko erakundeen aurrekontuei buruzko abenduaren 2ko 10/2003 Foru Arauan ezarritakoarekin. ZAZPIGARRENA.‐ AURREKONTU‐KONTROLA Aurrekontu‐exekuzioari buruzko arauan islatzen da; arau horrek eragina du kontu‐hartzailearen aurrekontu‐kontrolerako prozeduran. ZORTZIGARRENA.‐ ULO EAEko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 114. artikuluak arautzen duenez, 3.000 biztanletik gorako udalek nahitaezkoa dute ekitaldi bakoitzeko udal‐aurrekontuetan diru‐sarreren I. eta II. kapituluetako zenbateko osoaren gutxienez % 10 esleitzea, Udalaren Lurzoru Ondarerako. Arau hori lau urtean behin aplikatzekoa da, eta, beraz, aurrekontu‐ekitaldi jakin batzuetako aurreikuspen txikiagoak edo handiagoak konpentsatu egin ahalko dira. 2020 ekitaldia 2019‐2022 laurtekoko bigarren ekitaldia da. Edonola ere, kontuan hartu beharra dago Aldekoneko orubea saltzetik eskuratutako

Como en años anteriores, no se estima necesaria la clasificación orgánica. SEXTO.‐ VINCULACIÓN PRESUPUESTARIA La vinculación presupuestaria recogida en la norma de ejecución presupuestaria es la siguiente: Capítulo I: capítulo económico Capítulo VI: proyecto de gasto Resto de capítulos: capítulo económico y política de gasto Dicha vinculación se ajusta a lo establecido en la Norma Foral 10/2003, de dos de diciembre, presupuestaria de las entidades locales del Territorio Histórico de Bizkaia. SÉPTIMO.‐ CONTROL PRESUPUESTARIO Se refleja en la norma de ejecución presupuestaria que incide en el procedimiento a seguir para el control interventor del presupuesto. OCTAVO.‐ PMS El artículo 114 de la Ley 2/2006, de 30 de junio del Suelo y Urbanismo del País Vasco, obliga a los Ayuntamientos de más de 3.000 habitantes a consignar en los presupuestos municipales de cada ejercicio un importe no inferior al 10 por 100 de la suma total a que ascienden los capítulos I y II de ingresos, para el Patrimonio Municipal del Suelo. Dicha regla se entiende de aplicación para periodos cuatrienales, por lo que las previsiones inferiores o superiores en ejercicios presupuestarios concretos, podrán ser compensadas. El ejercicio 2020 es el segundo ejercicio del periodo cuatrienal 2019‐2022. En todo caso, debe tenerse en cuenta el importe obtenido de la venta del solar de Aldekone tiene



zenbatekoak Udal Lurzoru Ondare izaera duela eta 2/2006 Legean jasotako xedeetarako erabili behar dela. BEDERATZIGARRENA: EGONKORTASUNA, IRAUNKORTASUNA ETA GASTU‐ARAUA BETETZEA Printzipio horien betetzea txosten independente batean jasotzen da. DÉCIMO.‐ ONDORIOAK Aurrekontu Orokorraren azterketak agerian uzten du hau: ‐Udalaren Aurrekontuak honako hauek ditu: ekitaldian likidatu beharreko eskubideen batez besteko sarrera‐egoerak, ordaintzeko nahiz konpromisozko betebeharrei erantzuteko kredituen gastu‐egoerak, argibide‐memoria eta 10/2003 Foru Arauaren 6. artikuluak eta gainerako legeek zerrendatzen dituzten eranskinak. ‐ Derioko Udal Kiroldegiaren Aurrekontuak ekitaldian likidatu beharreko sarrera‐egoerak, ordaintzeko nahiz konpromisozko betebeharrei erantzuteko kredituen gastu‐egoerak eta memoria baino ez du. ‐Aurrekontu Orokorra osatzen duten aurrekontu guztiak hasierako defizitik gabe eta mailakatuta onesten dira; horrela, aurrekontuei buruzko foru‐arauaren 14.6 artikuluan ezarritakoa betetzen da. Derion, 2020ko urtarrilaren 24

la consideración de Patrimonio Municipal de Suelo y debe estar destinado a las finalidades previstas por la Ley 2/2006. NOVENO: ESTABILIDAD, SOSTENIBILIDAD Y CUMPLIMIENTO DE LA REGLA DE GASTO El cumplimiento de estos principios viene recogido en informe independiente. DÉCIMO. ‐ CONCLUSIONES El examen de dicho Presupuesto General pone de manifiesto: ‐Que el Presupuesto del Ayuntamiento contienen: los Estados de Ingresos estimativos de los derechos a liquidar en el ejercicio, los Estados de Gastos comprensivos de los créditos para atender las obligaciones tanto de pago como de compromiso, la Memoria explicativa y los Anexos que relaciona el art. 6 de la Norma Foral 10/2003 y demás legislación aplicable. ‐ Que el Presupuesto de Derioko Udal Kiroldegia contienen tan solo el estado de ingresos y de gastos y una memoria de Presidencia. ‐Que todos los presupuestos que integran el Presupuesto General se aprueban sin déficit inicial y nivelados, cumpliendo así lo dispuesto en el artículo 14.6 de la Norma Foral presupuestaria. Derio, 24 de enero de 2020

María Cambeiro Salgado KONTU‐HARTZAILEA / INTERVENTORA

EGONKORTASUN TXOSTENA / INFORME ESTABILIDAD

2020ko AURREKONTU PROIEKTUA BATZORDEAK IRIZPIDETUA

Txosten honek gaitzat du 2020ko Aurrekontu

Orokorrean aurrekontu-egonkortasunaren

xedea, iraunkortasuna eta gastu-araua bete

diren edo ez. Derioko Udaleko alkate-

udalburuak osatu du, Udalbatzak onetsi dezan.

Aurrekontu Egonkortasunari eta Finantza

Iraunkortasunari buruzko 2/2012 Lege

Organikoaren 2. artikuluan ezarritakoarekin bat

etorrita, Derioko Udala erakunde finkatua (baita

Derioko Udal Kiroldegia ere), administrazio

publikoen sektorearen eta tokiko korporazioen

azpisektorearen parte da, Kontseiluaren

1996ko ekainaren 25eko 2223/96

Erregelamenduak (EB) onartutako Kontu

Nazionalen eta Eskualdeko Kontuen Europako

Sistemaren definizioarekin eta mugekin bat

etorrita; hortaz, honako araudi hau aplikatu

behar da:

Aplikatu beharreko legeria:

- 2/2012 Lege Organikoa, apirilaren 27koa,

Aurrekontu Egonkortasunari eta Finantza

Iraunkortasunari buruzkoa

- 10/2003 Foru Araua, abenduaren 2koa,

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Erakundeen

Aurrekontuei buruzkoa.

- Tokiko erakundeetara egokitutako

Kontabilitate Nazionaleko Defizita kalkulatzeko

eskuliburua, IGAEk argitaratuta (Ekonomia eta

Ogasun Ministerioa).

El presente informe versa sobre el

cumplimiento del objetivo de Estabilidad

Presupuestaria, sostenibilidad y regla de

gasto del Presupuesto General para el

ejercicio del año 2020, formado por la Alcaldía

de este Ayuntamiento de Derio para someterlo

a la aprobación del Ayuntamiento Pleno.

Conforme a lo establecido en el artículo 2 de

la LO 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y

Sostenibilidad Financiera la entidad

consolidada Ayuntamiento de Derio (incluye al

Derioko Udal Kiroldegia) forma parte del

sector Administraciones Públicas, subsector

Corporaciones Locales de acuerdo con la

definición y delimitación del Sistema Europeo

de Cuentas Nacionales y Regionales

aprobado por el Reglamento (CE) 2223/96 del

Consejo, de 25 de junio de 1996 y por lo tanto

le resulta de aplicación la siguiente normativa:

Legislación aplicable:

- Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de

Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad

Financiera.

- Norma Foral presupuestaria 10/2003, de 2

de diciembre, Presupuestaria de las

Entidades Locales del Territorio Histórico de

Bizkaia.

- Manual de cálculo del Déficit en Contabilidad

Nacional adaptado a las Corporaciones



- Defizit publikoari eta zor publikoari buruzko

eskuliburua, SEC 95arena.

- 5/2013 Foru Araua, ekainaren 12koa, Bizkaiko

tokiko erakundeen aurrekontu-egonkortasunari

eta finantza-iraunkortasunari buruzkoa.

AURREKONTU-EGONKORTASUNA

Herri-administrazioen aurrekontu-

egonkortasun gisa hartuko da egiturazko oreka-

edo superabit-egoera. Aurrekontu-

egonkortasunak berekin dakar etengabe edo

zikloak iraun bitartean, baliabide arruntak eta

finantzakoak ez diren kapitalarenak nahikoak

izatea gastu arruntei eta finantzakoak ez diren

kapitalei aurre egiteko.

Laburbilduz, zorraren bolumena ezin da

areagotu. Gehienez ere iraunkor mantendu

behar da, zorraren finantza-kargari aurre

egiteko erakundearen baliabideen edo

gaitasunaren hazkuntza edozein izanik ere.

Horrek esan nahi du Udaleko aurrekontuetan

urteko zor garbiak (zorpetzea - amortizazioak)

zero zorrekoa izan behar duela. Modu

zehatzagoan esateko, finantza pasiboen eta

aktiboen aldaketak orekatuta egon behar dira.

Locales, publicado por la IGAE, Ministerio de

Economía y Hacienda.

- Manual del SEC 95 sobre el Déficit Público y

la Deuda Pública.

- Norma Foral NF 5/2013, de 12 de junio, de

estabilidad presupuestaria y sostenibilidad

financiera de las Entidades Locales de

Bizkaia.

ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

Se entenderá por estabilidad presupuestaria

de las Administraciones Públicas la situación

de equilibrio o superávit estructural. La

estabilidad presupuestaria implica que, de

manera constante, o a lo largo del ciclo, los

recursos corrientes y de capital no financieros

deben ser suficientes para hacer frente a los

gastos corrientes y de capital no financieros.

Simplificando, el volumen de deuda no puede

aumentar, como máximo debe permanecer

constante, sea cual sea el crecimiento de los

recursos, o la capacidad de la entidad para

afrontar la carga financiera de la deuda.

Supone que en los presupuestos municipales

el endeudamiento anual neto (endeudamiento

–amortizaciones) debe ser cero. De manera

más rigurosa, que las variaciones de pasivos

y activos financieros debe estar equilibrada.



Udalak duen inbertitzeko gaitasuna

finantzakoak ez diren kapitalaren baliabideek

eta gastu arruntetan erabili gabeko baliabide

arruntek (aurrezki gordina) zehaztuko dute.

Aurrekontuak eta gastuei edo diru-sarrerei

eragiten dieten gainerako ekintzak egin, onartu

eta gauzatu aurrekontu-egonkortasuneko

esparru batean egingo dira, Europako

araudiarekin bat etorrita eta Finantza Publikoen

Euskal Kontseiluan hartutako erabakien

esparruan, Kontzertu Ekonomikoaren Batzorde

Mistoan Euskadiko administrazio

publikoetarako estatuarekin lortutakoak aintzat

izanda.

Dena dela, ulertzen da aurrekontu-

egonkortasunaren helburua beteko dela tokiko

erakundeak aurrekontu-oreka edo superabita

duenean, finantzaketa-gaitasunari dagokionez,

SEC 95an jasotako definizioarekin bat etorrita.

FINANTZATZEKO GAITASUNA /

BEHARRIZANA Europako zerga- eta

aurrekontu-politikaren helburuak zehazteko

balio izan duten saldo edo magnitudeetako bat

da, orekan edo egonkortasunean

oinarritutakoa. Zerga- eta aurrekontu-

politikaren emaitzak kontzeptu horren baitan

neurtzen dira. Hartara, SUPERABITa

La capacidad inversora municipal vendrá

determinada por los recursos de capital no

financieros, y los recursos corrientes no

empleados en los gastos corrientes (ahorro

bruto).

La elaboración, aprobación y ejecución de sus

Presupuestos y demás actuaciones que

afecten a sus gastos o ingresos se realizará

en un marco de estabilidad presupuestaria,

coherente con la normativa europea Y en el

marco de los acuerdos que se adopten en el

Consejo Vasco de Finanzas Públicas, a la

vista de los alcanzados con el Estado para el

conjunto de las administraciones públicas del

País Vasco en la Comisión Mixta de Concierto

Económico.

Sin perjuicio de lo anterior, se entiende que se

cumple el objetivo de estabilidad

presupuestaria cuando la entidad local

presenta equilibrio o superávit presupuestario.

en términos de capacidad de financiación de

acuerdo con la definición contenida en el SEC

95

La CAPACIDAD/ NECESIDAD DE

FINANCIACIÓN es uno de estos saldos o

magnitudes que ha servido para fijar los

objetivos de la política fiscal y presupuestaria

europea, basada en el equilibrio o estabilidad.

Los resultados de la política fiscal y

presupuestaria se miden con este concepto,



finantzatzeko GAITASUNarekin eta DEFIZITa

BEHARRIZANarekin identifikatu da.

Aurrekontuaren baitan dauden toki-erakundeak

finantzatzeko gaitasuna/beharrizanaren

kalkulua 1-7 kapituluetan (diru-sarreren

egoerak) eta 1-7 kapituluetan (gastuen egoera)

aurrekontua egindako eta likidatutako

zenbatekoen arteko aldearen bidez lortzen da,

diru-sarrera eta gastu ez finantzarioen

balorazioari, aldi baterako egozteari,

baztertzeari edo sartzeari buruz dagozkion

doitzeak aplikatu ondoren.

Oro har, aurrekontuetako diru-sarrera eta gastu

ez finantzario guztiak, nazioko kontabilitateko

partiden arabera berriz sailkatzean eragin

gabe, Nazioko Kontabilitateko Herri

Administrazioen Toki Korporazioen

azpisektoreak finantzatzeko

gaitasuna/beharrizana lortzean zenbatzen

diren enplegu eta baliabide guztiei dagozkie.

Aurreko ataletan deskribatutako egokitzapenek

zehazten dituzte aldeak.

Aurrekontu-egonkortasuneko helburuaren

betetze-maila aurrekontuak egite-prozesuan

nahiz aurrekontuen onarpen- eta exekuzio-

prozesuan proiektatuko da. Hori dela eta,

Derioko Udalak aurrekontu-exekuzioko datuen

jarraipena egingo du, eta gastu publikoa

identificándose SUPERAVIT con

CAPACIDAD de financiación y DÉFICIT con

NECESIDAD.

El cálculo de la capacidad/ necesidad de

financiación en los entes locales sometidos a

presupuesto se obtiene por diferencia entre

los importes presupuestados y liquidados en

los capítulos 1 a 7 de los estados de ingresos

y los capítulos 1 a 7 del estado de gastos,

previa aplicación de los ajustes

correspondientes relativos a la valoración,

imputación temporal, exclusión o inclusión de

los ingresos y gastos no financieros.

Con carácter general, la totalidad de los

ingresos y gastos no financieros

presupuestarios, sin perjuicio de su

reclasificación en términos de partidas

contabilidad nacional, corresponden a la

totalidad de los empleos y recursos que se

computan en la obtención de la capacidad/

necesidad de financiación del subsector

Corporaciones Locales de las

Administraciones Públicas de la Contabilidad

Nacional. Las diferencias vienen

determinadas por los ajustes descritos en

apartados anteriores.

El cumplimiento del objetivo de estabilidad

presupuestaria se proyectará tanto sobre el

procedimiento de elaboración como en la

aprobación y ejecución de sus presupuestos.

Por ello, el Ayuntamiento de Derio llevará a



doituko du, ekitaldiaren itxieran aurrekontu-

egonkortasuneko helburua betetzeko.

Aurrekontu-egonkortasunaren helburua bete

dela ulertuko da hasierako aurrekontuak, edo,

hala badagokio, aldaketak eta aurrekontu-

likidazioek, finantzatzeko gaitasunari

dagokionez, oreka edo ezarritako

superabitaren helburua lortzean.

2020 EKITALDIKO AURREKONTU

BATERATUAREN ONDORIOZKO

FINANTZAKETA-

GAITASUNAREN/BEHARRIZANAREN

KALKULUA.

Jarraian agertzen den taulan ikusten den

moduan, diru-sarreren egoeraren 1-7 kapituluei

eta maila kontsolidatuko gastuaren egoeraren

1-7 kapituluei (hau da, Udalaren 598.000 €-ko

ekarpena deskontatuta) dagozkien

aurrekontuen arteko aldea, inolako doikuntzarik

egin gabe, 0,00 eurokoa da.

cabo un seguimiento de los datos de

ejecución presupuestaria y ajustará el gasto

público con la finalidad de que al cierre del

ejercicio no se incumpla el objetivo de

estabilidad presupuestaria.

Se entenderá cumplido el objetivo de

estabilidad presupuestaria cuando los

presupuestos iniciales o, en su caso,

modificaciones, y las liquidaciones

presupuestarias alcancen, en términos de

capacidad de financiación, el objetivo de

equilibrio o superávit establecido.

CÁLCULO DE LA CAPACIDAD/

NECESIDAD DE FINANCIACIÓN

DERIVADA DEL PRESUPUESTO

CONSOLIDADO DEL AYUNTAMIENTO

PARA 2020.

Según se aprecia en el cuadro siguiente, la

diferencia entre los importes presupuestados

en los capítulos 1 a 7 de los estados de

ingresos y los capítulos 1 a 7 del estado de

gastos a nivel consolidado (es decir, una vez

descontada la aportación del ayuntamiento de

598.000 €) sin realizar ningún ajuste, es 0,00

€.



KAPITULUA / CAPÍTULO

GASTUA / GASTO DIRU SARRERA / INGRESO

UDALA DUK KONSOLIDATUA UDALA DUK

KONSOLIDATUA

1 2.342.033,69 272.050,45 2.614.084,14 2.365.300,00 2.365.300,00

2 2.811.025,00 833.814,55 3.609.839,55 145.000,00 145.000,00

3 0 1.117.975,00 537.565,00 1.655.540,00

4 2.877.375,12 1.500,00 2.280.875,12 4.637.486,00 598.000,00 4.637.486,00

5 46.727,19 121.727,19 51.900,00

51.900,00

6 1.243.600,00 28.200,00 1.231.800,00 1.000.000,00

1000000

7 0 3.100,00 3.100,00

OSOA / TOTAL 9.320.761,00 1.135.565,00 9.858.326,00 9.320.761,00 1.135.565,00 9.858.326,00

EGIN BEHARREKO DOIKUNTZAK.

1. Ez da zerga, tasa eta abarren ondoriozko

egokitzapenik egin diru-sarreretan; izan ere,

udal-aurrekontuan eta organismoaren

aurrekontuan erabaki da I., II. eta III.

kapituluetan egitea aurreko hiru ekitaldietan

benetan bildu diren diru-sarrerak edo 2018

ekitaldian bertan bildu direnak, bai diru-sarrera

arruntak, bai itxiak; ondorioz, oso-osorik bete

beharko litzateke.

2. Ez da Udalkutxa funtsaren kontura lortutako

diru-sarreretan egokitzapenik egin; izan ere,

kontabilitate-tratamendua eta aurrekontu-

tratamendua bat datoz

3. Ez dago zorpetzearen ondoriozko interesik.

AJUSTES A REALIZAR.

1. No se realiza ajuste de ingresos por tributos,

tasas etc… dado que tanto en el presupuesto

municipal como en el presupuesto del

organismo autónomo se ha optado por

presupuestar en los Capítulo I, II y III los

ingresos efectivamente recaudados bien en los

tres ejercicios anteriores bien en el propio

ejercicio 2018, tanto en ingresos corrientes

como en cerrados, por lo que su cumplimiento

debiera cumplirse en su práctica totalidad.

2. No se realiza ajuste de ingresos por las

entregas a cuenta del fondo Udalkutxa dado

que su tratamiento contable y presupuestario

es coincidente.

3. No existen intereses derivados de

endeudamiento.



4. Ez da inbertsiorik egin “prezioaren

ordainketa osoa” sistemaren bidez, eta ez da

horrelakorik espero.

5. Udalaren mendeko erakundeek ez dute

inbertsiorik egin.

6. Ez da beharrezkoa administrazio publikoen

arteko transferentziak kontsolidatzeko

eragiketarik egitea, erregistroko irizpideak bat

baitatoz.

7. Ez da aurreikusten akzioen salmentarik,

dibidenduen kobrantzarik ez eta mozkinen

parte-hartzerik ere.

8. Ez da aurreikusten funts komunitariorik

eskuratzerik.

9. Ez da finantza-trukerik kontratatzea

aurreikusten.

10. Ez dago enpresen alde mailegatutako

abalik.

11. Ez da zenbatekorik esleitu kapitala

areagotzeko

12. Ez da mendeko organismoen zorrak bere

egitea edo baliogabetzea aurreikusten.

13. Aplikatu beharreko gastuei dagokien

egokitzapena likidazioa egiteko garaian

4. No se han realizado inversiones por el

sistema de “abono total del precio” ni se prevé

su realización.

5. No existen inversiones realizadas por

entidades dependientes por cuenta del

Ayuntamiento.

6. No es preciso realizar operaciones de

consolidación de transferencias entre

Administraciones públicas por existir

coincidencia en los criterios de registro.

7. No se prevé la venta de acciones, el cobro

de dividendos ni la participación en beneficios.

8. No se prevé la obtención de fondos

comunitarios.

9. No se prevé la contratación de permutas

financieras.

10. No existen avales prestados a favor de

empresas.

11. No se consigna cantidad alguna para

ampliación de capital.

12. No se prevé la asunción o cancelación de

deudas de organismos dependientes.

13. El ajuste respecto a gastos pendientes de

aplicar, deberá realizarse con ocasión de la



gauzatu behar da.

14. Ez dago errolda-eragiketarik.

Diru-sarreren egoeraren 1-7 kapituluetako

aurrekontuan ageri diren zenbatekoen eta

adierazitako egokitzapenak egin ondoren

gastuak duen egoerari buruzko 1-7 kapituluen

arteko aldea 0 €-koa da. Ondorioz,

aurrekontua orekatuta dago aurrekontu-

egonkortasunari dagokionez

ZOR PUBLIKOAREN HELBURUA

Derioko Udalak eta DUK erakunde

autonomoak, txosten hau idatzi den egunera

arte, ez dute izenpetuta mailegurik banku-

erakundeekin, eta ez da aurreikusten

horrelakorik hitzartzea epe laburrean nahiz

ertainean.

GASTU-ARAUA BETETZEA

Gastu-araua Aurrekontu Egonkortasunari eta

Finantza Iraunkortasunari buruzko Lege

Organikoaren (2/2012 Lege Organikoa,

apirilaren 27koa) 12. artikuluan aurreikusita

dago, eta estatuko toki-erakundeei aplikatu

behar zaie, lege horren 2.1 artikuluaren

arabera.

Ekainaren 12ko 5/2013 Foru Arauaren

(Bizkaiko tokiko erakundeen aurrekontu-

egonkortasunari eta finantza-iraunkortasunari

liquidación.

14. No existen operaciones de censos.

La diferencia entre los importes

presupuestados en los capítulos 1 a 7 de los

estados de ingresos y los capítulos 1 a 7 del

estado de gastos, tras la aplicación de los

ajustes descritos, es de 0.- €. Por lo tanto el

presupuesto se aprueba equilibrado en cuanto

a la estabilidad presupuestaria.

OBJETIVO DE DEUDA PÚBLICA.

El Ayuntamiento de Derio y el organismo

autónomo DUK, a fecha de redacción de este

informe, no tienen suscrito préstamo alguno

con ninguna entidad bancaria, no estando

prevista tampoco la concertación de alguno ni

a corto ni a medio plazo.

CUMPLIMIENTO DE LA REGLA DEL GASTO

La regla del gasto está prevista en el artículo

12 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril,

de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad

Financiera, siendo de aplicación a las

Entidades Locales del Estado en aplicación del

Art. 2.1 de la citada Ley.

El Art. 3-1 de la Norma Foral NF 5/20013, de

12 de junio, de estabilidad presupuestaria y

sostenibilidad financiera de las Entidades



buruzkoa) 3.1 artikuluak honako hau ezartzen

du: "Nazio eta Eskualdeetako Kontuen

Europako Sistemaren arabera definitutako

erabilera ez-finantzarioen urtetik urterako

aldaketa –zorraren interesak eta Europar

Batasunaren edo beste administrazio publiko

batzuen edo hirigintza-kudeaketaren funts

finalistekin finantzatutako gastua kenduta–

ezingo da izan Finantza Publikoen Euskal

Kontseiluan erabakitako erreferentzia-tasa

baino handiagoa".

2020 ekitaldiko aurrekontuen gastuaren araua

betetzeari edo ez betetzeari buruzko kalkulua,

onesteko aurkeztu dena, egiteko, 2019

ekitaldian egiaz egindako gastua hartu zen

oinarritzat (likidazioa egin ondoren) eta % 2,8

areagotu zen 2020 ekitaldirako gastu-araua,

2018ko urriaren 30eko Bizkaiko Foru

Aldundiaren erabakiaren arabera. Erabaki

horrek ezartzen ditu 2020an Bizkaiko Lurralde

Historikoko toki-erakundeen bete beharreko

aurrekontu-egonkortasunaren eta zor

publikoaren helburuak eta gastu-araua.

FINANTZA-IRAUNKORTASUNA

Herri-administrazioen eta lege honen

aplikazio-eremuko gainerako subjektuen

jarduerak bat etorriko dira finantza-

iraunkortasunaren printzipioarekin. Finantza-

iraunkortasuna da orainaldiko eta etorkizuneko

Locales de Bizkaia establece lo siguiente: “ La

variación interanual de los empleos no

financieros definidos en términos del Sistema

Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales,

excluidos los intereses de la deuda y la parte

del gasto financiado con fondos finalistas

procedentes de la Unión Europea o de otras

Administraciones Públicas o de la gestión

urbanística, no podrá ser superior a la tasa de

referencia que se acuerde en el Consejo Vasco

de Finanzas Públicas”.

El cálculo de cumplimiento/incumplimiento de

la regla del gasto del Presupuesto del ejercicio

2020 que se presenta para su aprobación se

realizará tomando como base el gasto

efectivamente realizado durante el ejercicio

2019 (una vez que se haya realizado la

liquidación) incrementado en el 2,8% de

aumento de la regla del gasto para el ejercicio

2020, según acuerdo de la Diputación Foral de

Bizkaia de 30 de octubre de 2018, por el que

se fijan los objetivos de estabilidad

presupuestaria y de Deuda Pública y regla de

gasto a cumplir por las entidades locales del

Territorio Histórico de Bizkaia en el año 2020.

SOSTENIBILIDAD FINANCIERA

Las actuaciones de las Administraciones

Públicas y demás sujetos comprendidos en el

ámbito de aplicación de esta Ley estarán

sujetas al principio de sostenibilidad financiera.

Se entenderá por sostenibilidad financiera la



gastu-konpromisoak finantzatzeko gaitasuna,

defizitaren eta zor publikoaren mugen barruan,

Lege honetan eta Europako araudian

ezarritakoari jarraikiz.

Hori zenbakietan laburbiltzeko, hau esan

daiteke: diru-sarreren 1-5 kapituluen (diru-

sarrera arruntak) gehikuntzak gastuen 1-5

kapituluen (gastu arruntak) gehikuntza gehi

zerga amortizatzeari buruzko kapitulua

finantzatu behar dituela.

2020 ekitaldirako onesteko aurkezten den

udal-aurrekontuen proiektu kontsolidatua

aztertzen badugu, hau izango litzateke

iraunkortasun-printzipioaren aplikazioa:

capacidad para financiar compromisos de

gasto presentes y futuros dentro de los límites

de déficit y deuda pública, conforme a lo

establecido en esta Ley y en la normativa

europea.

Esto, en términos numéricos, se resume

diciendo que la suma de los capítulos 1 a 5 de

ingresos (ingresos corrientes) debe financiar la

suma de los capítulos 1 a 5 de gasto ( gastos

corrientes ) más el capítulo dedicado a la

amortización de la deuda existente.

Examinado el Proyecto, en términos

consolidados, de presupuestos municipales

que se presenta para su aprobación del

ejercicio 2020, la aplicación del principio de

sostenibilidad sería la siguiente:

KAPITULUA / CAPÍTULO

GASTUA / GASTO DIRU SARRERA / INGRESO

UDALA DUK KONSOLIDATUA UDALA DUK KONSOLIDATUA

1 2.342.033,69 272.050,45 2.614.084,14 2.365.300,00 2.365.300,00

2 2.811.025,00 833.814,55 3.609.839,55 145.000,00 145.000,00

3 0 1.117.975,00 537.565,00 1.655.540,00

4 2.877.375,12 1.500,00 2.280.875,12 4.637.486,00 598.000,00 4.637.486,00

5 46.727,19 121.727,19 51.900,00

51.900,00

OSOA / TOTAL 8.077.161,00 1.107.365,00 8.626.526,00 8.317.661,00 1.135.565,00 8.855.226,00



Beraz, 2020 ekitaldirako udal aurrekontuaren

aurreproiektuak aurrekontu-egonkortasunaren

printzipioa betetzen du.

Beraz ondoriozta dezakegu onartzeko

aurkeztu den 2020 ekitaldirako udal

aurrekontuaren aurreproiektua aurrekontu-

egonkortasun printzipiora doitzen dela, hau da,

aurrekontu-oreka edo superabita duela

finantzaketa-gaitasunari dagokionez, SEC

95an jasotako definizioarekin bat etorrita eta

aurrekontu-iraunkortasuna ere bai; ondorioz,

aurrekontu-egonkortasun eta -iraunkortasun

printzipioak betetzen ditu, gastuen

aurrekontuan aurreikusitako kreditu denak

exekutatuko balira ere.

Zorraren helburua ere betetzen du.

Gastu-araua betetzea 2019 ekitaldia

amaitutakoan egingo da.

Derion, 2020ko urtarrilaren 24an

María Cambeiro Salgado

KONTU-HARTZAILEA

Con lo que, efectivamente, al anteproyecto de

presupuesto municipal para el ejercicio 2020

cumple con el principio de sostenibilidad

presupuestaria.

Podemos concluir por tanto que el

anteproyecto de presupuesto municipal para el

ejercicio 2020 que se presenta para su

aprobación, se ajusta a los principios de

estabilidad presupuestaria entendido como la

situación de equilibrio o de superávit en

términos de capacidad de financiación de

acuerdo con la definición contenida en el SEC

95 y de sostenibilidad presupuestaria , por lo

que, se cumplen los objetivos de estabilidad y

sostenibilidad presupuestaria, aún en el caso

en que se ejecutarán todos los créditos

previstos en el presupuesto de gastos.

Igualmente se cumple con el objetivo de

deuda.

El cumplimiento de la regla del gasto, se

realizará una vez liquidado el ejercicio 2019.

Derio, 24 de enero de 2020


INTERVENTORA

TXOSTEN EKONOMIKO-FINANTZARIOA

2020ko AURREKONTU-PROIEKTUA

Txosten hau gaikuntza nazionaleko Toki

Administrazioko funtzionarioen araubide

juridikoa arautzen duen irailaren 18ko 1174/1987

Errege Dekretuaren 4.1 artikuluko g) atalak

ematen dituen eskumenak erabiliz eta Bizkaiko

Lurralde Historikoko Toki Erakundeen

Aurrekontuari buruzko abenduaren 2ko 10/2003

Foru Arauaren 6. artikuluari jarraikiz eman da.

Honako hauek biltzen ditu:

a) Diru-sarrerak ebaluatzeko erabiltzen diren

oinarriak.

b) Aurrekontuan aurreikusitako kreditu-

operazioak.

c) Eska daitezkeen betebeharrei eta zerbitzuen

funtzionamenduaren gastuei aurre egiteko

kreditu nahikoa.

d) Aurrekontuaren orekatze efektiboa

e) Udal-baliabide nahikoa, konpromiso-kredituak

finantzatzeko. Horiek etorkizuneko ekitaldietara

atzeratzen dira, hurrengo aurrekontu-

ekitaldietarako eska daitezkeen betebehar gisa.

Derioko Udalaren Aurrekontu Orokorraren

Proiektua, 2020 ekitaldirako, orekatuta aurkeztu

da, 9.345.761,00 €-ko zenbatekoan. Bestalde,

Derioko Udal Kiroldegia organismo

autonomokoa, 1.135.565,00 €-ko zenbatekoan.

Beraz, Derioko Udalaren Aurrekontu Orokorra

2020 ekitaldirako 9.883.326,00 €-koa da

(598.000,00 €-ko ekarpena kendu ondoren).

El presente informe se emite en el ejercicio de las

funciones atribuidas en el art. 4.1, apartado g) del

Real Decreto 1.174/1987, de 18 de Septiembre,

por el que se regula el régimen jurídico de los

funcionarios de Administración Local con

habilitación nacional y en cumplimiento del Art.

6 de la Norma Foral 10/2003, de 2 de diciembre,

Presupuestaria de las Entidades Locales del

Territorio Histórico de Bizkaia.

En él se recogen:

a) Las bases utilizadas para la evaluación de los

ingresos.

b) Las operaciones de créditos previstas en el

Presupuesto.

c) La suficiencia de los créditos para hacer frente

a las obligaciones exigibles y los gastos de

funcionamiento de los servicios.

d) La efectiva nivelación del Presupuesto.

e) La suficiencia de los recursos municipales para

financiar los créditos de compromiso que se

difieren a ejercicios futuros como obligaciones

exigibles para próximos ejercicios

presupuestarios.

El Proyecto de Presupuestos Generales del

Ayuntamiento de Derio para el ejercicio 2020, se

presenta nivelado en la cantidad de

9.345.761,00 €, y el del organismo autónomo

Derioko Udal Kiroldegia en 1.135.565,00 €, de lo

que resulta un Presupuesto General del

Ayuntamiento de Derio para dicho ejercicio 2020

de 9.883.326,00 € (una vez descontada la

aportación de 598.000,00 €).



Udalaren eta DUKen diru-sarrerak zenbatesteko

irizpideak bilatu egiten du aurrekontu-

aurreikuspenek bat egitea efektiboki bildutako

eskubideekin; hortaz, aitortutako eskubideak,

kasu batzuetan, handiagoak izan daitezke.

DIRU-SARRERAK EBALUATZEKO ERABILTZEN

DIREN OINARRIAK.

Diru-sarrerak zenbatesteko, honako oinarri hauek

erabiltzen dira:

-Diru-sarreren kapituluetan (I, II eta III),

aurrekontua diru-bilketa efektiboaren arabera

egin da, aintzat hartuta aurrekontu itxien diru-

sarrerak eta aurrekontu arruntekoak; beraz,

aurreikuspen hori lausotzen duten bestelako

parametroak falta diren honetan, ia osorik bete

beharko lirateke.

Zenbatespen berri horrekin, saihestu egiten dugu

SEC egokitzapenak egitea, aurrekontuan jasotako

diru-sarreren, efektiboki aitortuen eta

bildutakoen artean.

Gainerako kapituluetan aurreikuspen moderatua

egin da; izan ere, diru-laguntza eta transferentzia

horiekin ez da sortu nahi aurrekontu-

aurreikuspenik, gerora baldintza ekonomiko

hauetan beteko ez direnik.

Zuhurtziaz baina errealismoz jokatu nahi izan da

zenbatespena egitean; beraz, diru-laguntza

handiagoak lortzen badira, eragin positiboa

izango dute, aurreikusitako gastua areagotu

egingo delako eta dagokien gastua besterik ez

dutelako finantzatuko, izaera finalista izatea

aurreikusi baita.

El criterio de estimación de los ingresos, tanto

del Ayuntamiento como del DUK, busca que las

previsiones presupuestarias estén en línea con

los derechos efectivamente recaudados, por lo

que los derechos reconocidos puedan ser, en

algunos casos, mayores.

BASES UTILIZADAS PARA LA EVALUACIÓN DE

LOS INGRESOS.

Las bases que se utilizan para la estimación de

los ingresos son las siguientes:

-En los Capítulos de ingresos I, II y III, se ha

optado por presupuestar en función de la

recaudación efectiva, teniendo en cuenta tanto

los ingresos de presupuestos cerrados como de

presupuesto corriente, por lo que a falta de otros

parámetros que distorsionen esta previsión,

debieran cumplirse en su práctica totalidad.

De este modo se evita realizar ajustes SEC por

diferencias entre los ingresos presupuestados y

los efectivamente reconocidos y recaudados,

En el resto de capítulos se ha optado por una

previsión moderada ya que se trata de

subvenciones y transferencias al objeto de no

crear expectativas presupuestarias que pudieran

no llegar a cumplirse en estas circunstancias

económicas.

Se ha optado por ser prudente, aunque realista,

en la estimación de las mismas, de tal manera

que si se produjeran mayores subvenciones

tendrían un impacto positivo, con un aumento

del gasto previsto, financiando únicamente el

gasto para el que están destinadas, dada su

previsible condición de finalistas.



1.- DIRU-SARRERA ARRUNTAK

Diru-sarrera arruntak aztertu dira, termino

kontsolidatuetan, Udalerako eta Derioko Udal

Kiroldegirako.

Diru-sarrera arruntek aurrekontuan ageri diren

diru-sarreren % 89,60 osatzen dute.

Aurrekontuak zehatzago (kapituluka) aztertuta,

hau esan daiteke:

I. kap.: zuzeneko zergak.

- Honako hauek osatzen dute zuzeneko zergen I.

kapitulua: Landako eta Hiriko Ondasun Higiezinen

gaineko Zerga, Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen

gaineko Zerga, Hiri Lursailen Balio Handitzearen

gaineko Zerga eta Jarduera Ekonomikoen gaineko

Zerga.

Aurrekontuko diru-sarrera guztien % 29,93 dira;

horrek esan nahi du Udalerako bigarren diru-

iturririk garrantzitsuena direla, Udalkutxaren

finantzaketaren ondoren.

- Hiriko Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren eta

Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergaren diru-

sarrerak aurreikusteko, hilero ematen duten

zenbatekoa hartu da kontuan. Ez dakigu

likidazioen zenbatekoa zein izango den.

- Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko

Zergaren diru-sarrerak aurreikusteko, 2019

ekitaldirako aurreikusitako diru-bilketa efektibora

jo da.

1.- INGRESOS CORRIENTES

Se analizan los ingresos corrientes en términos

consolidados para el Ayuntamiento y el Derioko

Udal Kiroldegia

Los ingresos corrientes representan el 89,60% de

los ingresos presupuestados.

De un análisis más detallado por capítulos del

presupuesto cabe decir lo siguiente:

Cap I: Impuestos Directos.

- Conforman el Cap. I de Impuestos directos el

Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza

rústica y urbana, Impuesto sobre Vehículos de

Tracción Mecánica, Impuesto sobre el

Incremento del Valor de los Terrenos de

Naturaleza Urbana, y el Impuesto sobre

Actividades Económicas.

En conjunto representan un 23,93 % del total de

los ingresos presupuestados, siendo la segunda

fuente financiación más relevante para la

entidad, después de la financiación de

Udalkutxa.

- Para la previsión de ingresos del Impuesto

sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana y

del Impuesto sobre actividades económicas, se

toman en básicamente los que se producen

como entrega a cuenta mensual, siendo el

importe de las liquidaciones incierto.

- Para estimar la previsión de ingresos por el

concepto de Impuesto sobre Vehículos de

Tracción Mecánica se recurre a la recaudación

efectiva prevista para el ejercicio 2019.



- Hiri-lurren balioa gehitzearen gaineko zergaren

aurreikuspena mantendu da (gainbalioa),

II. kap.: zeharkako zergak.

Eraikuntzen, Instalazioen eta Obren gaineko

Zergak bakarrik osatzen du kapitulu hau.

EOIZen aurreikusipenei dagokienez, kendu dira

egindako obraren zenbatekoagatiko aparteko

likidazio guztiak.

III. kapitulua: tasa eta prezio publikoak.

Kapitulu honen pisu erlatiboak jaisten jarraitzen

du, eta aurrekontuko diru-sarrera guztien % 13,44

da. Kobratzen diren prezio publiko batzuen

zenbatekoak eguneratzea planteatzea

komenigarria litzateke beraz, prezio publiko

horiek finantzatzen dituzten zerbitzuak garestitu

egin direlako.

Aurreikuspena egiteko, 2019. urteko likidazioaren

aurrerapenaren datuak erabili dira nagusiki.

Zehazki, aurreko urteetan bezala,

nabarmentzekoa da, duen pisua dela eta,

Zaborrak Biltzeagatiko Tasa (580.000,00 €). Ur

Partzuergoa arduratzen da biltzeko kudeaketaz.

Horrez gain, Lurpea, Lurzorua eta Lur gaina

Okupatzeagatiko Tasa ere aipatu beharra dago

(155.000 €).

Jarduerak, instalazioak eta establezimenduak

funtzionamenduan jarri eta aldaketak egiteko

administrazio-kontrola emateagatiko tasa (lehen

- Se mantiene la previsión del IIVTNU (plusvalía)-

Cap II: Impuestos Indirectos.

Únicamente conforma este capítulo el Impuesto

sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.

En cuanto a la previsión de ICIO se han

descontado aquellas liquidaciones

extraordinarias por el importe de la obra

realizada.

Capítulo III: Tasas y Precios Públicos

El peso relativo de este capítulo en cuanto a los

datos del Ayuntamiento sigue descendiendo y

representa un 13,44% del total de ingresos

corrientes. En este sentido convendría

plantearse actualizar los precios de algunos

precios públicos que se cobran dado el

encarecimiento de los servicios que dichos

precios públicos financian.

En su previsión se han utilizado

fundamentalmente los datos del avance de la

liquidación del año 2019.

En concreto destaca por su peso específico como

en años anteriores la Tasa por recogida de

Basuras gestionada, en cuanto a su recaudación,

por el Consorcio de Aguas que alcanza

580.000,00 € y la Tasa por Ocupación del

subsuelo, suelo y vuelo de compañías

suministradoras (155.000.- €).

La tasa por prestación de servicios de control

administrativo en la puesta en funcionamiento y

variaciones de actividades, instalaciones y



establezimenduak irekitzeagatiko tasa zena)

berriz murriztu da, ez baitira 2019ko

aurreikuspenak bete.

IV. kapitulua: Transferentzia arruntak

Transferentzia arrunten kapitulua da 2020

ekitaldiko diru-sarreren iturri nagusia, eta

aurrekontuko diru-sarrera guztien % 46,92 da.

Funtsean, Udalkutxaren funtseko parte-hartzea

da; parte-hartze horrek gora egin du 2019

ekitaldiaren aldean, honako bi arrazoi hauek

direla eta: batetik, 2019 ekitaldirako likidazio

positiboa aurreikusten delako eta, bestetik,

Bizkaiko Foru Aldundiak onetsi dituen kontura

egin beharreko entregak handitu direlako.

V. kapitulua: Ondarezko diru-sarrerak

- Kapitulu hau ez da garrantzitsua diru-sarreren

aurrekontuan (% 0,53). Zenbatekoari dagokionez,

2019 ekitaldiaren parean gelditzen da, eta

aurrekontuan sartzeko, alde batetik kanonen

bidez bilduko diren diru-sarrerak hartzen dira

oinarri; bestalde, bankuko interesen bidez

bildutako diru-sarrerak.

2.- KAPITALEKO DIRU-SARRERAK:

Diru-sarreren % 10,15 da, Aldekonen orube bat

saltzea aurreikusten delako.

VI. kapitulua: Inbertsioak besterentzea

establecimientos (antigua tasa por licencia de

apertura de establecimientos) vuelve a disminuir

por no haberse cumplido sus previsiones en

2019.

Capítulo IV: Transferencias corrientes.

El capítulo de transferencias corrientes resulta la

fuente principal de ingresos para el ejercicio

2020 y representa un 46,92 % del total de

ingresos presupuestados.

Se compone fundamentalmente de la

participación en el fondo Udalkutxa que

aumenta respecto al del ejercicio 2019 por dos

razones: por preverse una liquidación positiva

del ejercicio 2019 y al propio incremento de las

entregas a cuenta aprobadas por la Diputación

Foral de Bizkaia.

Capítulo V: Ingresos patrimoniales.

- Este capítulo no es representativo en el

presupuesto de ingresos (0,53%), en cuanto a su

cuantía se refiere, el mismo se mantiene

prácticamente igual que en el ejercicio 2019 y se

presupuesta en base a los ingresos que se

conoce se van a ingresar por cánones y en

función a los ingresos recaudados en intereses

bancarios.

2.- INGRESOS DE CAPITAL:

Suponen un 10,15% de los ingresos por preverse

la venta de un solar en Aldekone.

Capítulo VI: Enajenación de inversiones.



Aldekoneko orubea saltzetik aurreikus daitekeen

emaitza sartu da aurrekontuan, baina ez dago

balorazio horren justifikazio-txostenik.

Diru-sarrera hori zalantzazkoa denez, inbertsioen

eranskinean zenbateko horren xede izango diren

aplikazioak identifikatu dira.

Horrez gain, Kapitulu honetan jasoko dira Ganbe

Bekoa eta Rementeriñeko sektoreak

urbanizatzeari dagozkion kuotak.

VII. kapitulua: Kapital-transferentziak

Atal honetan, udal-aurrekontuko beste atal

batzuetako zuhurtzia-irizpide berberari jarraitzen

zaio; hots, ez da ezer aurrekontuan jaso,

gauzatuko dela ziur jakin ezean.

Beraz, 3.100 €-ko diru-sarrera besterik ez da jaso,

Eusko Jaurlaritzatik jasotako transferentzien

partidan; zehazki, udal-bibliotekarako funts

bibliografikoak erosteko urtero jasotzen den diru-

laguntzari dagokio.

-Diru-laguntza handiagoak jasotzen badira, eragin

positiboa izango dute, aurreikusitako gastua

areagotu egingo da, eta dagokien gastua

finantzatzeko besterik ez dira erabiliko, ziur asko

finalistak izango direlako.

3.- FINANTZEN DIRU-SARRERAK

Txosten hau idaztean ez da inolako zorpetzerik

aurreikusi: Udaleko langileei kontsumorako

mailegu berriak ematetik eratorritako itzulpenak

besterik ez dira jaso aurrekontuan.

Se presupuesta el resultado previsible de la

venta del solar de Aldekone,.

Dado el carácter incierto de dicho ingreso se

identifican en el anexo de inversiones las

aplicaciones de destino de dicha cantidad.

Adicionalmente se irán recogiendo en este

Capítulo las cuotas de urbanización de los

Sectores Ganbe Bekoa y Rementeriñe.

Capítulo VII: Transferencias de capital.

En este apartado, se sigue el mismo criterio de

prudencia del resto del presupuesto municipal,

es decir, no se presupuesta lo que no se sabe con

seguridad que llegará a hacerse efectivo.

Así, se ha recogido únicamente un ingreso de

3.100.-€ en la partida correspondiente a

transferencias recibidas del Gobierno Vasco y

que se trata concretamente de la subvención

que se recibe anualmente para la compra de

fondos bibliográficos para la Biblioteca

municipal.

-En el caso de que se produjeran mayores

subvenciones tendrían un impacto positivo, con

un aumento del gasto previsto, financiando

únicamente el gasto para el que están

destinadas, dada su previsible condición de

finalistas

3.- INGRESOS FINANCIEROS

Dado que a fecha de redacción de este informe

no está previsto ningún endeudamiento,

únicamente se presupuestan los reintegros

provenientes de la concesión de nuevos



AURREKONTUAN AURREIKUSITAKO KREDITU-

ERAGIKETAK

Lehenago ere esan den moduan, txosten hau

idazteko unean ez zen 2020 ekitaldirako

zorpetzerik aurreikusten, ez Udalerako, eta ez

Organismo Autonomorako.

2020 ekitaldian, ez Derioko Udalak, ez Organismo

Autonomoak ez du kreditu hitzarturik inolako

banku- edo finantza-erakunderekin; beraz,

oraingo zorpetze-maila 0koa da.-

KREDITU NAHIKOA, ESKA DAITEZKEEN

BETEBEHARREI ETA ZERBITZUEN

FUNTZIONAMENDUAREN GASTUEI AURRE

EGITEKO.

Modu fidagarrian baiezta daiteke erakundearen

diru-sarrera arrunt gehienak eta haren

nahikotasunerako funtsezkoak direnak gertatu

egingo direla. Honako hauek dira: Udalkutxa

hitzartutako tributuetan parte hartzea, OHZ edo

TMIZ bezalako zergak, hondakinen tasa edo

lurzorua okupatzeagatiko tasa.

Aurrekontuaren zati handi bat dira, eta esan

dezakegu diru-sarrera horiek benetan iritsiko

direla; izan ere, diru-sarrera horiek ekitaldian

zehar egiteko konpromisoa dago.

Gainera, aurrekontua benetako diru-sarrerak

oinarri hartuta gauzatzeko irizpideak egoera hori

are gehiago sendotzen du.

préstamos de consumo al personal trabajador

del Ayuntamiento.

OPERACIONES DE CRÉDITOS PREVISTAS EN EL

PRESUPUESTO.

Como ya se ha indicado con anterioridad, a fecha

de redacción de este informe, no está prevista

ninguna operación de endeudamiento en el

ejercicio 2020 ni para el Ayuntamiento ni para el

Organismo Autónomo.

En el ejercicio 2020 ni el Ayuntamiento de Derio

ni el Organismo Autónomo tienen concertado

ningún crédito con entidad bancaria o financiera

alguna, por lo que el nivel de endeudamiento en

estos momentos es 0.-.

SUFICIENCIA DE LOS CRÉDITOS PARA HACER

FRENTE A LAS OBLIGACIONES EXIGIBLES Y LOS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS

SERVICIOS.

El grueso de los ingresos corrientes de la entidad

y que resultan decisivos para la suficiencia del

mismo son ingresos que se van a producir con un

alto nivel de fiabilidad. Se trata de la

participación en los tributos concertados

Udalkutxa, los tributos como el IBI, el IVTM, la

tasa de basuras o la ocupación de suelo.

Suponen un alto porcentaje del Presupuesto y

son ingresos de efectiva realización puesto que

son ingresos para los que existe compromiso de

que se produzcan a lo largo del ejercicio.

Además, el criterio de presupuestar en base a la

efectiva recaudación afianza esta situación.



Udalean eragiketa arruntetan 499.900,00 euro

aurreztu dira, Derioko Udal Kiroldegian, berriz,

28.200 € .

AURREKONTUAREN OREKATZE EFEKTIBOA

Udalaren aurrekontua orekatuta dago diru-

sarrera eta gastuei dagokienez, eta 9.345.761,00

€-koa da.

DUKen aurrekontua orekatuta dago diru-sarrera

eta gastuei dagokienez, eta 1.135.565,00 €koa da.

Aurrekontu bateratua orekatuta dago diru-

sarrera eta gastuei dagokienez, eta 9.883.326,00

€-koa da (598.000,00 €-ko ekarpena kendu

ondoren).

Diru-sarrera arruntak handiagoak dira gastu

arruntak baino. Hain zuzen ere, aurrezki horrekin

eta kapitaleko diru-sarrerekin finantzatzen dira

aurrekontuaren inbertsioak.

Gastuak finantzatzeko nahikoa diru-sarrera

dagoela egiaztatu da.

UDAL-BALIABIDE NAHIKOA, KONPROMISO-

KREDITUAK FINANTZATZEKO. HORIEK

ETORKIZUNEKO EKITALDIETARA ATZERATZEN

DIRA, HURRENGO AURREKONTU-

EKITALDIETARAKO ESKA DAITEZKEEN

BETEBEHAR GISA.

Gaur egun ez dago konpromiso-krediturik edo

hurrengo ekitaldietarako eska daitekeen

betebeharrik.

El ahorro por operaciones corrientes asciende a

la cantidad de 200.500,00 € en el caso del

Ayuntamiento y 28.200 € en el caso del DUK.

EFECTIVA NIVELACIÓN DEL PRESUPUESTO.

El Presupuesto del Ayuntamiento se presenta

nivelado en ingresos y gastos en un importe de

9.345.761,00 €.

El Presupuesto del DUK se presenta nivelado en

ingresos y gastos en un importe de 1.135.565,00

€.

El Presupuesto Consolidado se presenta

nivelado, ingresos y gastos en la cantidad de

9.883.326,00 € (una vez descontada la

aportación de 598.000,00 €).

Los ingresos corrientes son mayores que los

gastos corrientes y es este ahorro, junto con los

ingresos de capital, el que financia las

inversiones del presupuesto.

Se comprueba la suficiencia de ingresos para la

financiación de los gastos.

LA SUFICIENCIA DE LOS RECURSOS

MUNICIPALES PARA FINANCIAR LOS CRÉDITOS

DE COMPROMISO QUE SE DIFIEREN A

EJERCICIOS FUTUROS COMO OBLIGACIONES

EXIGIBLES PARA PRÓXIMOS EJERCICIOS

PRESUPUESTARIOS

No constan a día de hoy créditos de compromiso

ni obligaciones exigibles para ejercicios futuros.



Derion, 2019ko abenduaren 16an


KONTU-HARTZAILEA

Derio, 16 de diciembre de 2019


INTERVENTORA

UDALEKO AURREKONTUA

MEMORIA

PRESUPUESTO APOBADO EN PLENO 2020

Derioko Udaleko Aurrekontu Proiektua aurkeztu da, 2020 ekitaldikoa eta 9.345.761,00 €takoa Udalaren aurrekontua joan den ekitaldikoa (8.009.243 €). baino % 16,69 handiagoa da. Igoera hori dago Aldekone sektorean lursail bat saltzea aurreikusten delako, milioi bat euroan. Aurreikuspen hori kontuan hartu gabe, gorakada % 4,20koa da. Halaber, 2020an Udalkutxaren aurreikuspenek gora egingo dutela espero da; hain zuzen ere, % 0,6ko gorakada zerga batzuetan, baita AENAren jabetzako lursailen katastro-balioaren berrikusketak emandako gorakada ere, lursail horiek ezaugarri berezidun ondasun higiezinak baitira. DIRU-SARREREN AURREKONTUA Diru-sarreren aurrekontua egiteko erabili den printzipio nagusia aurrekontu-zuhurtzia izan da. DIRU-SARRERA ARRUNTAK Aurreko ekitaldietan bezala, I., II. eta III. kapituluetako zerga-sarreren kontzeptuen aurrekontua egiteko, aurreko ekitaldietako zerga-bilketen datuak kontuan hartu dira. Halaber, kontuan hartu dira 2020 ekitaldiko Zerga Ordenantzak onestetik handituko diren zergak baita jada aipatu den ezaugarri berezidun ondasun higiezinen balorazio-aldaketa ere. Bi egoera horiei esker, zerga-bilketan behin betiko gorakadak egongo dira, 18.000 € eta 115.000 €-koak, hurrenez hurren. Hona hemen azken lau urteetako zerga-bilketako datuen taula:

Se presenta Proyecto de Presupuesto del Ayuntamiento de Derio para el ejercicio 2020, por importe de 9.345.761,00 €. El presupuesto supone un aumento del 16,69% frente al anterior (8.009.243 €). Este aumento se justifica principalmente por la previsión de la venta de un terreno en el sector Aldekone por importe de 1 millón de €. Sin dicha previsión el incremento es del 4,20% Del mismo modo se prevé el aumento en las previsiones de Udalkutxa 2020, el aumento del 0,6% en algunos tributos y el incremento producido dada la revisión del valor catastral de los terrenos propiedad de AENA que constituyen Bienes Inmuebles de Características Especiales. PRESUPUESTO DE INGRESOS El principio fundamental seguido en la elaboración del Presupuesto de ingresos ha sido el de prudencia presupuestaria. INGRESOS CORRIENTES Al igual que en los ejercicios anteriores, los conceptos de ingresos tributarios de los capítulos I, II y III se han tratado de presupuestar ajustados a los datos de recaudación de los ejercicios anteriores. Sin embargo, también se han tenido en cuenta los incrementos tributarios previstos en la aprobación de Ordenanzas Fiscales para el ejercicio 2020 y la ya mencionada modificación en la valoración de los BICES. Ambas circunstancias se traducen en aumentos permanentes de la recaudación por un importe de 18.000 € y 115.000 € respectivamente. Se aporta cuadro de datos de recaudación de los últimos cuatro años:

Deskribapena / Descripción

2016ko Zerga-bilketa likidoa /

Recaudación líquida 2016

2017ko zerga-bilketa likidoa/


2018ko Zerga-bilketa likidoa /


2019ko zerga-bilketa

aurreikusia / Recaudación

líquida prevista para 2019

OHZ /IBI 1.608.578,18 1.067.691,89 1.339.107,46 1.115.000,00

TMIZ /IVTM 407.499,82 400.260,31 427.713,82 423.000,00

HLBGGZ / IIVTNU 100.796,77 180.930,07 44.725,95 69.000,00

MEMORIA


JEZ /IAE 683.386,41 716.599,23 728.978,39 600.000,00

EIOZ / ICIO 155.993,62 142.639,84 571.214,21 254.000,00

ZABOR-BILKETA / RECOGIDA DE BASURAS 542.611,19 550.345,62 567.923,33 575.000,00

ESTOLDERIA / ALCANTARILLADO 58.006,48 59.196,94 58.623,76 62.000,00

UDAL-HILERRIA / CEMENTERIO 2.339,53 4.001,13 3.302,78 3.000,00

ADMIN.-AGIRIAK JAULKITZEA /EXP. DOC. ADMIVOS.

843,63 1102,68 1.379,27 1300

KULTURA-TASA / TASAS CULTURA 53.801,45 17.437,50 26.167,16 25.000,00

UDALEKUEN TASAK / TASA UDALEKUS 37.187,00 42.780,50 55.000,00

ESTABLEZIMENDUAK IREKITZEKO LIZ. / LIC. APERTURA

74.687,31 20.550,06 43.861,42 19.000,00

AZOKA TXIKIAK / MERCADILLO 17.102,29 17.174,36 17.619,96 17.100,00

HIRIGINTZA-LIZENTZIENGATIKO TASA / TASAS LICENCIAS URBAN.

17.859,20 26.025,04 61.606,29 30.000,00

KULTUR BIRIKA ETA KAMIOIEN APARKALEKUA / APARCAMIENTOS KB Y CAMIONES

30.159,64 35.685,96 37.778,86 35.000,00

AISIALDI-BARATZEEN TASA / TASA HUERTOS OCIO

2.450,00 3.691,74 3.030,10 3.000,00

TXOKOAREN TASA / TASA TXOKO 6.500,00 6.900,00 7.100,00 7.000,00

UTILIZACIÓN SALAS KULTUR BIRIKA 3.500,00 800,00

MAHAIAK ETA AULKIAK / MESAS Y SILLAS 3.760,68 3.757,88 4.059,65 3.500,00

LURPEA, LURZORUA ETA AIREA OKUPATZEA / OCUP. SUBSUELO, SUELO Y VUELO

143.038,13 131.400,45 204.049,03 159.000,00

IBILGAILUEN SARRERA / ENTRADA DE VEHÍCULOS

27.120,93 26.430,00 616,46 42.000,00

ISUNAK / MULTAS 20.640,18 7.595,00 14.126,00 12.600,00

Premiamendu-errekargua / Recargo de apremio

18.041,55 28.473,39 23.150,11 25.000,00

BERANDUTZE-INTERESA / INTERÉS DE DEMORA

18.889,03 15.122,31 8.870,76 7.000,00

TELEFONO-KONPAINIEN KONPENTSAZIOA / COMPENSACIONES CÍAS. TELEFÓNICAS

44.111,92 46.633,29 42.982,89 55.000,00

BESTE DIRU-SARRERA BATZUK / OTROS INGRESOS

9.508,05 7.229,66 7.939,65 5.000,00

KOSTUAK ETA GASTUAK / COSTAS 5.876,86 2.420,46 2.220,17 500,00

Helburua da aurrekontuko diru-sarrerak guztiz bat etortzea benetan eskuratu direnekin, SECi dagokionez ahalik eta egokitzapen gutxien egiteko aurrekontuko diru-sarreren eta benetan eskuratu direnen arteko aldeak direla eta. Hona hemen aurreko ekitaldiarekin alderatzeko taula:

Se pretende que los ingresos presupuestados coincidan en su totalidad con los efectivamente recaudados con el objeto de reducir al máximo la necesidad de realizar ajustes en términos SEC por diferencias entre los ingresos presupuestados y los recaudados. A continuación se aporta cuadro comparativo con el ejercicio precedente:

MEMORIA


Eco. Deskribapena / Descripción

CRÉDITOS INICIALES

2019

CRÉDITOS INICIALES

2020 VARIACIÓN %

11202 OHZ /IBI 1.246.000,00 1.368.300,00 122.300,00 9,82%

11300 TMIZ /IVTM 425.000,00 418.000,00 -7.000,00 -1,65%

11400 HLBGGZ / IIVTNU 30.000,00 31.000,00 1.000,00 3,33%

13001 JEZ /IAE 544.000,00 548.000,00 4.000,00 0,74%

28200 EIOZ / ICIO 134.000,00 145.000,00 11.000,00 8,21%

31001 ZABOR-BILKETA / RECOGIDA DE BASURAS 580.000,00 562.000,00 -18.000,00 -3,10%

31002 ESTOLDERIA / ALCANTARILLADO 60.000,00 59.000,00 -1.000,00 -1,67%

31003 UDAL-HILERRIA / CEMENTERIO 3.000,00 2.675,00 -325,00 -10,83%

31004 ADMIN.-AGIRIAK JAULKITZEA /EXP. DOC. ADMIVOS. 1.000,00 1.200,00 200,00 20,00%

31016 KULTURA-TASA / TASAS CULTURA 20.000,00 23.000,00 3.000,00 15,00%

31020 UDALEKUEN TASAK / TASA UDALEKUS 40.400,00 55.000,00 14.600,00 36,14%

31101 ESTABLEZIMENDUAK IREKITZEKO LIZ. / LIC. APERTURA 38.000,00 35.000,00 -3.000,00 -7,89%

31103 AZOKA TXIKIAK / MERCADILLO 18.500,00 17.350,00 -1.150,00 -6,22%

31201 HIRIGINTZA-LIZENTZIENGATIKO TASA / TASAS LICENCIAS URBAN.

20.000,00 25.000,00 5.000,00 25,00%

32001 KULTUR BIRIKA ETA KAMIOIEN APARKALEKUA / APARCAMIENTOS KB Y CAMIONES

37.000,00 35.000,00 -2.000,00 -5,41%

32004 AISIALDI-BARATZEEN TASA / TASA HUERTOS OCIO 3.000,00 3.100,00 100,00 3,33%

32005 TXOKOAREN TASA / TASA TXOKO 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00%

32006 UTILIZACIÓN SALAS KULTUR BIRIKA 500,00 2.000,00 1.500,00 300,00%

32104 MAHAIAK ETA AULKIAK / MESAS Y SILLAS 4.800,00 3.800,00 -1.000,00 -20,83%

32109 LURPEA, LURZORUA ETA AIREA OKUPATZEA / OCUP. SUBSUELO, SUELO Y VUELO

155.000,00 154.000,00 -1.000,00 -0,65%

32201 IBILGAILUEN SARRERA / ENTRADA DE VEHÍCULOS 30.000,00 28.000,00 -2.000,00 -6,67%

39100 ISUNAK / MULTAS 10.000,00 13.600,00 3.600,00 36,00%

39200 Premiamendu-errekargua / Recargo de apremio 15.000,00 24.000,00 9.000,00 60,00%

39300 BERANDUTZE-INTERESA / INTERÉS DE DEMORA 5.000,00 12.450,00 7.450,00 149,00%

39601 TELEFONO-KONPAINIEN KONPENTSAZIOA / COMPENSACIONES CÍAS. TELEFÓNICAS

43.000,00 47.000,00 4.000,00 9,30%

39900 BESTE DIRU-SARRERA BATZUK / OTROS INGRESOS 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00%

39907 KOSTUAK ETA GASTUAK / COSTAS 1.300,00 2.800,00 1.500,00 115,38%

40000 DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO 6.900,00 7.000,00 100,00 1,45%

41003 G.V. GASTOS E.S.O. 2.800,00 2.800,00 0,00 0,00%

41005 G.V. OTROS DEPARTAMENTOS 4.200,00 4.200,00 0,00 0,00%

42000 UDALKUTXA 4.438.841,00 4.623.486,00 184.645,00 4,16%

55001 CANON REKALDE 37.500,00 37.500,00 0,00 0,00%

55002 CANON PITCH AND PUTT 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00%

55003 CANON NAGUSIEN ETXEA 4.400,00 4.400,00 0,00 0,00%

55004 CANON FUNDACION EGUZKILORE 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00%

56000 INTERESES DEPOSITOS BANCARIOS 500,00 500,00 0,00 0,00%

60000 VENTA DE TERRENO 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00

MEMORIA


71000 TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO VASCO 3.100,00 3.100,00 0,00 0,00%

83301 REINTEGRO PRESTAMOS PERSONAL 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00%

8.009.243,00 9.345.761,00 1.336.518,00 16,69%

Hona hemen alderik esanguratsuenak: Esan dugun moduan, mantendu egiten dira OHZren aurreikuspenak eta gora egin dute AENAren jabetzako ezaugarri berezidun ondasun higiezinei dagokien zerga-bilketa, 2019an egindako katastro-berrikuspenaren eraginez. Zertxobait jaitsi da TMIZen aurreikuspena, azken lau urteetako bataz bestekora egokitu delako. Dena den, baliteke azken bi urteetako datuak mantentzea eta aurreikuspenak gainditzea. Mantendu egin dira EJZren aurreikuspenak, eta kontuko entregari % 0,6ko gorakada aplikatu zaio. Mantendu egin dira HLBGZren aurreikuspenak (gainbalioa). EIOZen eta hirigintza-lizentziak emateagatik aurreikuspenei dagokienez, kendu egin dira 2019ko bilketa likidotik ezohikoak izan diren likidazio guztiak, eta 2019rako egindako aurreikuspenak mantendu dira. Irekitze-lizentziagatik tasak gorabehera handiak izan ditu azken urteetan, eta bataz bestekoa baino zertxobait txikiagoa den zenbateko bat aurreikusi da. Ez dirudi 2019ko aurreikuspenak beteko direnik. Udalekuetako tasetan gorakadak espero dira, zerbitzua handitzea aurreikusi baita. Beraz, tasa eta prezio publikoetan beherakada txikia egotea aurreikusi da. Gora egin dute errekargu, atzerapen-interes eta kostuei dagozkien diru-sarrerak. % 4,16 igo da 42000 “Hitzartutako zergak – Udalkutxa” kontzeptuaren aurreikuspena, 2019ko likidazio positiboari eta 2020 ekitaldiko ekarpena handitu izanari esker.

Las diferencias más significativas son las siguientes: Tal y como se ha dicho se mantienen las previsiones de IBI y se aumenta en la recaudación estimada de los BICES titularidad de AENA como consecuencia de la revisión catastral realizada en 2019. Desciende ligeramente la previsión del IVTM dado que se ha adecuado a la media de los últimos cuatro años, sin embargo, es previsible que los datos de los últimos dos años se mantengan y se superen las previsiones. Se mantienen las previsiones de IAE aplicando a la entrega a cuenta el incremento del 0,6%. Se mantienen las previsiones del IIVTNU (plusvalía). En cuanto a la previsión de ICIO y tasas por concesión de licencias urbanísticas, se han descontado de la recaudación líquida del 2019 aquellas liquidaciones extraordinarias y se han mantenido las mismas previsiones que en 2019. La tasa por licencias de apertura ha sufrido importantes variaciones en los últimos años, se ha previsto un importe ligeramente menor que la media. No parece que las previsiones del 2019 vayan a cumplirse. Se prevé un aumento en las tasas de udalekus por estar prevista la ampliación del servicio. Se prevé en resumen un ligero descenso de las tasas y los precios públicos. Aumentan los ingresos en concepto de recargo, intereses de demora y costas. Aumenta un 4,16% de la previsión 42000 “Impuestos concertados – Udalkutxa “, debido a la liquidación positiva de 2019 y el aumento de la aportación para el ejercicio 2020.

MEMORIA


Bizkaiko Foru Aldundiari dagokionez, dagoeneko adostu da 2020 ekitaldiko kontuko entrega (4.529.914 €). Aurrekontuan ageri den zenbatekoa kontuan egindako ekarpen hori gehi 2019ko Udalkutxaren aurrelikidazio positiboa da (93.572 €). Diru-sarrera arrunten gorakada, beraz, % 4,22koa izan da. Ez da kapital-dirulaguntzarik sartu aurrekontuan, urtero Eusko Jaurlaritzak liburutegiko funtsak erosteko ematen dituen 3.100 € horiez gain. GASTUEN AURREKONTUA Hona hemen gastuen aurrekontuen konparazioa, aurreko ekitaldiarekin alderatuta:

Por parte de la Diputación Foral de Bizkaia ya se ha concretado la entrega a cuenta para el ejercicio 2020 (4.529.914€), el importe que figura en el presupuesto es dicha aportación a cuenta más la pre liquidación positiva de Udalkutxa de 2019 que asciende a 93.572€. El incremento por ingresos corrientes es, en resumen, de un 4,22 % No se presupuestan subvenciones de capital más allá de la correspondiente a la que anualmente se recibe del Gobierno Vasco de 3.100 € destinada a la compra de fondos para la biblioteca. PRESUPUESTO DE GASTOS A continuación se recoge una comparativa del presupuesto de gastos en relación con el ejercicio anterior:

CAPÍTULO 2019 2020 VARIACIÓN %

1 PERSONAL 2.105.768,87 2.342.033,69 236.264,82 11,22%

2 GASTO CORRIENTE 2.515.945,00 2.811.025,00 295.080,00 11,73%

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.819.312,12 2.877.375,12 58.063,00 2,06%

5 CRÉDITO GLOBAL 40.215,01 46.727,19 6.512,18 16,19%

6 INVERSIONES 503.002,00 1.243.600,00 740.598,00 147,24%

8 ACTIVOS FINANCIEROS 25.000,00 25.000,00

Total general 8.009.243,00 9.345.761,00 1.336.518,00 16,69%

Gastuen politikei buruzko xehetasunak programa-talde bakoitzerako jaso dira, aurrekontuaren dokumentazioa osatzen duten fitxen barruan. Hona hemen gastuen kapitulu bakoitzeko alderdirik esanguratsuenak: I. kapitulua I. kapituluak, langileen gastuei buruzkoak, 2.342.033,69€ ditu, hau da, 2019an baino % 11,22 gehiago.

El detalle de las políticas de gasto aparecen recogidas para cada grupo de programa dentro de las fichas que forman parte de la documentación del Presupuesto. A continuación, se detallan las cuestiones más relevantes de cada Capítulo de Gasto: Capítulo I El capítulo I, gastos de personal, que alcanza la cifra de 2.342.033,69€ y supone un importante aumento del 11,22% frente al del 2019.

MEMORIA


Langileen gastua guztizkoaren % 25,06 da, eta gastu arrunten % 28,85. Hazkundearen arrazoiak hauek dira: 1. Ordainsarietan % 3ko gorakada aurreikusten da, Gobernuaren eta sindikatuen artean adostutako gorakadekin bat, 2022 ekitaldian enplegu publikoa eta lan-baldintzak hobetzea helburu. 2. Arduraldi osoko kargu baten eta % 33ko arduraldi partzialeko beste baten soldatak sartu dira aurrekontuan. 3. Arkitekto baten eta Administrazio Orokorreko teknikari baten soldaten zuzkidura esleitu da, “Derioko HAPO idazteko eta jarraipena egiteko eta Hirigintza Arloa eguneratzeko aldi baterako programa” exekutatzeko. 4. Aparteko orduen zuzkidura areagotu da. 5. 60.000 €-ko zuzkidura aurreikusi da Eskualdeko Enplegu Planaren esparruan langileak kontratatzeko. 6. Kalteordainak ordaintzeko zuzkidura aurreikusi da, erretiroa aurreratzeagatik. II. kapitulua II. kapituluak, gastu arrunt eta zerbitzuei buruzkoak,

2.811.025,00 € ditu, hau da, guztizkoaren % 33,63 eta

gastu arrunten % 34,20. II. kapitulua %11,73 handitu da, aurreko ekitaldiarekin alderatuz gero. Jada esleitutako eta derrigor eman beharreko zerbitzuen kontratuen zenbatekoak jasotzen dira. Hauek dira berritasun nagusiak: Semaforoetan mantentze-lanak egiteko zerbitzu bat kontratatzea aurreikusi da.

El gasto en personal supone un 25,06 % del gasto total y un 28,85 % de los gastos corrientes. Los motivos del incremento son los siguientes:

1. Se prevé un incremente del 3% de las retribuciones en consonancia a los incrementos retributivos previstos en el Acuerdo Gobierno-Sindicatos para la mejora del empleo público y las condiciones de trabajo para el ejercicio en 2022.

2. Se dotan presupuestariamente los salarios de

dos nuevos cargos con dedicación exclusiva y parcial al 33% respectivamente.

3. La dotación salarial de un arquitecto y un

Técnico de Administración General para la ejecución “Programa Temporal para la licitación y seguimiento de la redacción del PGOU de Derio y actualización del área de Urbanismo.”

4. Se incrementa la dotación de horas extraordinarias.

5. Se dotan 60.000 € para la contratación de

personal dentro del marco del Plan Comarcal de Empleo.

6. Se dota una posible indemnización por jubilación anticipada.

Capítulo II El capítulo II, gastos corrientes y servicios, alcanza la

cifra de 2.811.025,00 € lo que supone un 33,63 % del

gasto total y un 34,20 % de los gastos corrientes. Supone un incremento del 11,73 % respecto al ejercicio precedente. Se recogen los importes de los contratos de aquellos servicios ya adjudicados y que son de obligado cumplimiento. Se pasa a detallar las novedades más relevantes: Se prevé la contratación de un servicio de mantenimiento de semáforos.

MEMORIA


Izurriak kontrolatzeko programa bat eta kaleko katuak harrapatu, esterilizatu eta askatzeko programa bat egitea aurreikusi da. Astikenen sastrakak kendu eta lore berriak landatzeko jarduketak aurreikusi dira. Merkataritza-programari dagokionez, saltokiak/ostalaritza dinamizatzeko lan-foroan laguntza teknikoa mantentzea eta lokal hutsak dinamizatzeko programa bat aurreikusi dira. Azterketa hauek egingo dira: haurren artean irakurketa sustatzeko plana, Zientzia Astea, gazteen aisialdia sustatzeko azterketa, Nagusien Etxea bultzatzeko azterketa, mugikortasun-plana, irisgarritasun-plana, gizalege-kanpaina, prestakuntzan laguntzeko eta babesa eskaintzeko Udaltzaingoaren plana, jazarpenaren aurkako protokolo bat egitea, udalerriko haurren parte-hartzea sustatzeko programak (Eskolan Lagunekaz eta Umeen Kontseilua). Komunikazio Laguntza lizitatu eta kontratatzea aurreikusten da. IV. kapitulua IV. kapituluan, transferentzia arruntei buruzkoan, 2.877.375,12€ € daude, hau da, gastu osoaren % 30,79 eta gastu arrunten % 35,45. IV. kapitulua % 2,06 hazi da aurreko ekitaldiarekin alderatuz gero. Oro har, 2019. ekitaldian zeuden diru-laguntzen kontzeptu guztiak mantendu dira.. Konkurrentzia aske bidezko dirulaguntzak areagotu dira kultura-jardueretarako Beste dirulaguntza bat emango zaio Danerik Paraje elkarteari, merkataritza sustatzeko. Transferentzien eranskinak diru-laguntzen, zenbatekoen eta onuradunen informazio xehatua dauka.

Se prevé la realización de programas de control de plagas y la realización de un programa a través del método CES para gatos callejeros. Se prevén actuaciones de desbroce en la zona de Astikene y la plantación de nuevas zonas de flores. En cuanto al programa de Comercio, se prevé el mantenimiento de la asistencia técnica para el foro de trabajo para la dinamización del comercio/hostelería y un programa de dinamización de lonjas vacías. Se prevé la realización de los siguientes estudios: plan de fomento de la lectura infantil, Semana de la Ciencia, estudio para el fomento del ocio juvenil, estudio para el impulso del Nagusien Etxea, Proyecto de movilidad, Plan de accesibilidad, Campaña de Civismo, Plan de acompañamiento para la formación y acompañamiento de la Policía Municipal, realización de un protocolo de acoso, programas orientados a la participación ciudadana de la población infantil (Eskolara Lagunekaz y Umeen Kontseilua). Se prevé la licitación y contratación de la Asistencia en Comunicación.

Capítulo IV El capítulo IV, transferencias corrientes, alcanza la cifra de 2.877.375,12€ lo que supone un 30,79 % del gasto total y un 35,45 % de los gastos corrientes. El Capítulo IV aumenta un 2,06 % en relación al ejercicio anterior. Se han mantenido, de forma general, todos los conceptos de subvenciones existentes en el ejercicio 2019. Se aumentan las subvenciones por libre concurrencia en actividades culturales. Se introduce una nueva subvención para la entidad Danerik Paraje de promoción del comercio. El Anexo de Transferencias contiene la información detallada de los conceptos de subvención, importes y entidades beneficiarias.

MEMORIA


TXORIERRIKO MANKOMUNITATEARI EGINDAKO EKARPENA Gaur egun oraindik ere ez da inolako informaziorik jaso Derioko Udalak Txorierriko Zerbitzuen Mankomunitateari egin beharreko ekarpenei buruz, beraz aurreko ekitaldiko kopuruak mantentzea erabaki da. Beste 46.000 € gehitu dira gastu orokorretarako, zuzkidura orokorrak gora egingo duela aurreikusita

APORTACIÓN A LA MANCOMUNIDAD DEL TXORIERRI A día de hoy no se ha recibido información alguna relativa a las aportaciones que el Ayuntamiento de Derio deberá realizar a Txorierriko Zerbitzuen Mankomunitatea por lo que se ha optado por mantener las cantidades el ejercicio anterior. Se aumenta en 46.000 € la dotación para gastos generales en previsión de que la dotación general aumente.

V. kapitulua Mantendu egin da kreditu globalaren partida, 46.727,19 €koa. Partida honen erabilera zehazteke dago; aurrekontuaren etorkizuneko aldaketa posibleetarako sortu da, erraz eta eraginkorki egin daitezen.

Aurrekontuen arauaren arabera, partida honetarako dirua gehienez ere ordainketa-kreditu guztien % 5 izango da (kreditu globala bera barne); gehieneko ehuneko hori baino txikiagoa izanik, bat dator indarrean dagoen legediarekin. VI. kapitulua Inbertsioen kapituluak 1.243.600,00 € ditu, aurrekoa baino % 147,24 gehiago eta aurrekontu osoaren % 6,28 da. Horien xehetasunak dagokion inbertsio-eranskinean daude jasota. Finantzaketari dagokionez, alde batetik, baliabide arruntak aurreztuko dira (243.600 €) eta, bestetik, Aldekone sektorean lursail bat saltzea aurreikusten da, milioi bat euroan. Ekitaldian zehar, besteak beste, jarraian ageri diren jarduketak exekutatuko dira; horiek 2019an onetsi dira, baina 2020ean gauzatuko dira.

Capítulo V Se mantiene la partida del crédito global por importe de 46.727,19 €. Esta partida no tiene un destino concreto, siendo la finalidad de su creación las posibles modificaciones futuras del presupuesto, de una forma sencilla y eficaz.

La norma presupuestaria determina que la dotación de esta partida será como máximo el 5% del total de los créditos de pago, incluyendo el propio crédito global, con lo que al ser menor a ese porcentaje máximo se ajusta a la legalidad vigente. Capítulo VI El Capítulo VI de inversiones asciende a 1.243.600,00 € , un147,24% más que el anterior y supone un 6,28 % del presupuesto total. El detalle de las mismas viene recogido en el correspondiente anexo de inversión. En cuanto a su financiación se fundamenta por un lado en el ahorro por recursos corrientes (243.600 €) y sobre todo por la previsión de la venta de un terreno en el sector Aldekone por importe de 1 millón de €. Durante el ejercicio se ejecutarán, entre otras, las siguientes actuaciones cuya aprobación se ha producido en 2019 pero su ejecución se desarrollará durante el ejercicio 2020:

INVERSIÓN Aplic. Importe

EJECUCIÓN MEDIDAS TRANQUILIZADORAS URIBE Y GANBE 2019 4500 60180 125.000,00 €

EJECUCIÓN ATERPE PARQUE URIBE 2019 4500 62302 156.000,00 €

MEMORIA


EUSKAL HERRIA 4-6 (CORREOS) 2019 1532 60110 113.000,00 €

II FASE UNBE KALEA 2019 1532 60131 245.000,00 €

VIII. kapituluan (Finantza-aktiboak) eutsi egiten zaio langileentzako kontsumorako maileguen emakidaren zenbatekoari.

En el Capítulo VIII, Activos financieros, se mantiene la cuantía para la concesión de préstamos de consumo al personal.

Derion, 2020ko urtarrilaren 27an / Derio, 27 de enero de 2020

ALKATEA Esther Apraiz

Pro. Eco. Descripción CRÉDITO INICIAL 2020

1320 12000 POLICIA MUNICIPAL RETRIBUCIONES BASICAS 107.851,21

1320 12101 POLICIA MUNICIPAL. COMPLEMENTO DE DESTINO 38.739,70

1320 12102 POLICIA MUNICIPAL.COMPLEMENTO ESPECÍFICO 146.537,90

1320 12104 POLICIA MUNICIPAL. GRATIFICACIONES 35.000,00

1320 16001 POLICIA MUNICIPAL. SEGURIDAD SOCIAL 105.461,33

1320 16004 POLICIA MUNICIPAL. ELKARKIDETZA 6.000,00

1320 21300 POLICIA MUNICIPAL MATERIAL DE TRANSPORTE 1.500,00

1320 22104 POLICIA MUNICIPAL. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 3.000,00

1320 22105 POLICIA MUNCIPAL. VESTUARIO 6.000,00

1320 22702 POLICIA MUNCIPAL. MANTENIMIENTO VIDEOVIGILANCIA 1.000,00

1320 62302 POLICIA MUNCIPAL. VIDEOVIGILANCIA 10.000,00

1320 62303 POLICIA MUNICIPAL. VEHÍCULO 50.000,00

1330 22699 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO. OTROS GASTOS DIVERSOS 1.500,00

1330 22799 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO. MANTENIMIENTO DE SEMÁFOROS 9.000,00

1330 60101 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO. PROYECTO PARKING ESKOLA y GERNIKAKO ARBOLA 37.000,00

1330 62900 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO. OTRAS INVERSIONES 500,00

1500 12000 VDA Y URBMO. RETRIBUCIONES BASICAS 103.901,40

1500 12101 VDA. Y URBMO.COMPLEMENTO DE DESTINO 50.124,87

1500 12102 VDA Y URBMO.COMPLEMENTO ESPECIFICO 111.168,92

1500 13101 VDA- Y URBMO.P.LABORAL TEMPORAL 43.803,11

1500 16001 VDA Y URBMO. SEGURIDAD SOCIAL 67.667,38

1500 16002 VDA Y URBMO.PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL 14.345,52

1500 16004 VDA Y URBMO. ELKARKIDETZA 2.656,84

1500 16103 VDA. Y URBMO. INDEMNIZACION JUBILACIÓN ANTICIPADA 29.000,00

1500 21100 VDA Y URBMO. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 10.000,00

1500 22100 VDA Y URBMO.SUMINISTROS 6.400,00

1500 22102 VDA Y URBM. AGUA 6.000,00

1500 22699 VDA Y URBMO. OTROS GASTOS DIVERSOS 9.000,00

1510 22707 ASESORAMIENTO Y ESTUDIOS TECNICOS 31.000,00

1510 64200 URBANISMO PLANEAMIENTO 300.000,00

1520 62200 VIVIENDA. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.000,00

1532 21000 PAVIMENTACION 48.000,00

1532 64300 VIAS PÚBLICAS. REDACCIÓN PROYECTOS 82.600,00

1600 22701 ALCANTARILLADO. LIMPIEZA REDES 18.200,00

1621 42100 RECOGIDA RESIDUOS. MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS 216.670,23

1623 42100 GESTION RESIDUOS. MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS 205.542,51

1630 22701 LIMPIEZA VIARIA. LIMPIEZA OTRO DOMINIO PÚBLICO 5.000,00

1630 42100 LIMPIEZA VIARIA. MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS 451.953,48

1640 21100 CEMENTERIO. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 500,00

1640 22711 CEMENTERIO.SERVICIO DE CEMENTERIO 5.000,00

1640 62200 CEMENTERIO. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.000,00

1650 22102 ALUMBRADO PUBLICO.ENERGIA ELECTRICA NAVIDAD 25.000,00

1650 42100 ALUMBRADO. MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS 261.615,38

1650 42101 MANCOMUNIDAD. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 20.000,00

1650 60101 ALUMBRADO PÚBLICO. INSTALACIONES ALUMBRADO 100.000,00

1710 22701 PARQUES. LIMPIEZA ASEO PUBLICO 7.000,00

1710 22712 PARQUES. MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES 311.000,00

1710 22799 PARQUES. OTROS TRABAJOS EXTERIORES. DESBROCES 12.000,00

1710 69900 PARQUES Y JARDINES. OTRAS INVERSIONES 3.000,00

1720 22699 PROTECCION MEDIO AMBIENTE. OTROS GASTOS DIVERSOS 2.000,00

1720 22702 PROTECCION MEDIO AMBIENTE. ESTUDIO MEDIDAS CAMBIO CLIMÁTICO 35.000,00

1720 62301 PROTECCION MEDIO AMBIENTE. PUNTO DE RECARGA 8.500,00

1720 22707 PROTECCION MEDIO AMBIENTE. PROYECTO MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE 6.000,00

2210 16105 P.ECONOMICAS PRESTACIONES SOCIALES 10.000,00

2310 22701 ASISTENCIA SOCIAL. LIMPIEZA LOCAL TUPPER SOLIDARIO 500,00

2310 22704 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA. CONTRATO TUPPER SOLIDARIO 15.000,00

ESTADO DE GASTOS 2020 GASTUEN AURREKONTUA

2310 22712 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA. MANTENIMIENTO DETECTORES DE HUMO 13.500,00

2310 42100 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS 314.047,30

2310 42101 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA.MANCOMUNIDAD AES 10.000,00

2310 42200 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA. EUSKAL FONDOA 1.800,00

2310 48100 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA AYUDA ONG 1.500,00

2310 48101 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA AYUDA ONG Derioko Elikagaien Elkarte Solidarioa. 1.800,00

2310 48102 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA AYUDA ONG Busti zaitez 500,00

2310 48103 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA AYUDA ONG Aspanovas 1.000,00

2310 48104 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA AYUDA ONG Ahislama 1.000,00

2310 48105 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA AYUDA ONG AECC 350,00

2310 48106 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA AYUDA ONG LEVAR 500,00

2310 48107 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA AYUDA ONG Odol Argia 1.100,00

2311 22607 IGUALDAD DE GÉNERO ACTIVIDADES DIVERSAS 18.000,00

2311 42100 IGUALDAD DE GÉNERO. TXORIERRIKO MANKOMUNITATEA 4.957,50

2410 16002 PROMOCION DE EMPLEO SS PERSONAL LABORAL 60.000,00

3110 22701 DESRATIZACION.LIMPIEZA 14.000,00

3110 42100 SALUBRIDAD PUBLICA MANCOMUNIDAD PERRERA 3.500,00

3110 22701 SALUBRIDAD PÚBLICA. CONTROL PLAGAS VIA PÚBLICA 5.000,00

3230 12000 ESCUELA RETRIBUCIONES BASICAS 14.630,54

3230 12101 ESCUELA.COMPLEMENTO DE DESTINO 5.338,04

3230 12102 ESCUELA.COMPLEMENTO ESPECIFICO 17.048,67

3230 16001 ESCUELA SEGURIDAD SOCIAL 11.438,33

3230 16004 ESCUELA ELKARKIDETZA 1.000,81

3230 21100 ESCUELA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 25.000,00

3230 22101 ESCUELA. ENERGIA ELECTRICA 35.000,00

3230 22102 ESCUELA. AGUA 4.000,00

3230 22103 ESCUELA. GAS 18.000,00

3230 22199 ESCUELA. OTROS SUMINISTROS 5.000,00

3230 22701 ESCUELA. LIMPIEZA 105.000,00

3230 62200 ESCUELA. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 21.000,00

3231 21100 HAUR ESKOLA .EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3.500,00

3231 22114 HAUR ESKOLA. SUMINISTROS VARIOS 6.300,00

3231 22701 HAUR ESKOLA. LIMPIEZA 17.500,00

3231 62200 HAUR ESKOLA. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 5.000,00

3260 22701 AULA DE ESTUDIO. LIMPIEZA 500,00

3260 42100 SERVICIOS EDUCATIVOS. MANCOMUNIDAD EPA 8.077,87

3260 48002 SUBVENCIONES EDUCATIVAS AMPA 16.850,00

3260 48101 SUBV.EDUC.SUBVENCIONES ESTUDIOS EN EL EXTRANJERO 4.000,00

3260 48102 SUBV.EDUC.SUBVENCIONES MUSICA Y DANZA 4.000,00

3260 48107 SUBV. EDUC. SUBVENCIÓN DERIO HERRI ESKOLA 6.500,00

3260 62200 AULA ESTUDIO. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.000,00

3300 12000 CULTURA RETRIBUCIONES BASICAS 43.491,88

3300 12101 CULTURA. COMPLEMENTO DE DESTINO 17.843,76

3300 12102 CULTURA. COMPLEMENTO ESPECIFICO 36.192,61

3300 16001 CULTURA SEGURIDAD SOCIAL 23.813,11

3300 16004 CULTURA. ELKARKIDETZA 1.459,51

3321 12000 BIBLIOTECA. RETRIBUCIONES BASICAS 14.156,07

3321 12101 BIBLIOTECAS. COMPLEMENTO DE DESTINO 6.456,62

3321 12102 BIBLIOTECAS. COMPLEMENTO ESPECIFICO 15.140,07

3321 16001 BIBLIOTECA SEGURIDAD SOCIAL 9.009,70

3321 16004 BIBLIOTECA ELKARKIDETZA 1.000,81

3321 22002 BIBLIOTECA PUBLICACIONES 4.000,00

3321 22607 BIBLIOTECA ACTIVIDADES DIVERSAS 9.000,00

3321 62800 BIBLIOTECA FONDOS BIBLIOGRAFICOS 5.500,00

3330 21100 KULTUR E. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 23.000,00

3330 21500 KULTUR E. EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION 7.500,00

3330 22101 KULTUR ETXEA ENERGIA ELECTRICA 31.000,00

3330 22114 KULTUR E. SUMINISTROS VARIOS 2.000,00

3330 22201 KULTUR E. TELEFONICAS 3.300,00

3330 22699 KULTUR E.OTROS GASTOS DIVERSOS 500,00

3330 22701 KULTUR E. LIMPIEZA 46.000,00

3330 22704 KULTUR E. OTROS TRABAJOS EXTERIORES 94.000,00

3330 62500 KULTUR E. MOBILIARIO 20.000,00

3331 21100 GURE ARETOA. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 5.000,00

3331 21500 GURE ARETOA. EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION 12.000,00

3331 22114 GURE ARETOA .SUMINISTROS VARIOS 6.500,00

3331 22607 GURE ARETOA. ACTIVIDADES DIVERSAS 10.000,00

3331 22704 GURE ARETOA. CONTRATO GESTIÓN 63.000,00

3331 62200 GURE ARETOA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.000,00

3340 22603 P.CULTURAL PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 12.000,00

3340 22606 P. CULTURAL. ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES 60.000,00

3340 22704 PROMOCIÓN CULTURAL. TALLERES CULTURALES 73.000,00

3340 48100 P.CULTURAL. SUBVENCIONES A GRUPOS Club Aeromodelismo Subyke 1.500,00

3340 48101 P.CULTURAL. SUBVENCIONES A GRUPOS Ipar Alde Abesbatza 3.000,00

3340 48102 P.CULTURAL. SUBVENCIONES A GRUPOS Derio Argazki Taldea 1.000,00

3340 48103 P.CULTURAL. SUBVENCIONES A GRUPOS Jantzi Jarauntsi Troupe 1.500,00

3340 48104 P.CULTURAL. SUBVENCIONES A GRUPOS Lainomendi Dantza Taldea 3.000,00

3340 48105 P.CULTURAL. SUBVENCIONES A GRUPOS Asociación de Amas de Casa SUTONDOAN 3.050,00

3340 48105 P.CULTURAL. SUBVENCIONES A GRUPOS 11.200,00

3340 48106 P.CULTURAL. SUBVENCIONES A GRUPOS Piperdun Elkartea 1.000,00

3341 22601 INFANCIA.UDALEKUS 160.000,00

3341 22605 REUNIONES Y CONFERENCIAS 2.000,00

3341 22607 INFANCIA. ACTIVIDADES DIVERSAS 18.000,00

3341 22704 INFANCIA. CONTRATO GESTIÓN LUDOTEKA 112.000,00

3342 22607 JUVENTUD. ACTIVIDADES DIVERSAS 22.000,00

3342 22704 JUVENTUD. GESTIÓN GAZTELEKU 76.000,00

3342 42100 JUVENTUD. MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS 5.445,74

3342 48100 JUVENTUD.SUBVENCIONES JUVENTUD 3.000,00

3343 22607 3 EDAD. ACTIVIDADES DIVERSAS 30.000,00

3343 48102 3 EDAD. SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN NAGUSIEN ETXEA 10.500,00

3350 22607 EUSKARA .ACTIVIDADES DIVERSAS 17.000,00

3350 42100 EUSKARA.MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS 42.420,25

3350 42101 APORTACION A EUSKALTEGI 175.925,89

3350 48100 EUSKARA.SUBVENCIÓN AEK TXEPETXA EUSKALTEGIA 2.500,00

3350 48101 EUSKARA.SUBVENCIÓN TXIMINTX ELKARTEA 11.000,00

3360 22606 PROTECCION DE PATRIMONIO. ACTIV. SOCIO-CULTURALES 3.000,00

3370 21100 LARRABARRI. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 6.000,00

3370 22110 LARRABARRI. MENAJE DOMÉSTICO 600,00

3370 22114 LARRABARRI. SUMINISTROS VARIOS 6.000,00

3370 22701 LARRABARRI. LIMPIEZA 10.000,00

3370 62200 LARRABARRI. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 21.200,00

3371 21100 GAZTELEKU.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.500,00

3371 22114 GAZTELEKU. SUMINISTROS VARIOS 2.000,00

3371 22701 GAZTELEKU. LIMPIEZA 9.000,00

3371 62200 GAZTELEKU. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 500,00

3372 20100 NAGUSIEN ETXEA. ALQUILER LONJA 11.000,00

3372 21100 NAGUSIEN ETXEA. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3.000,00

3372 22114 NAGUSIEN ETXEA. SUMINISTROS VARIOS 12.000,00

3372 22701 NAGUSIEN ETXEA. LIMPIEZA 2.025,00

3372 62200 NAGUSIEN ETXEA. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 500,00

3373 21100 DONESTEBE (TXOKO). EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.500,00

3373 22114 DONESTEBE (TXOKO). SUMINISTROS VARIOS 4.000,00

3373 22701 DONESTEBE (TXOKO). LIMPIEZA 5.000,00

3373 62200 DONESTEBE (TXOKO) EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES 1.000,00

3373 62501 DONESTEBE (TXOKO) MOBILIARIO 500,00

3375 22699 HUERTOS LUDICOS. OTROS GASTOS DIVERSOS 1.000,00

3375 22707 HUERTOS LUDICOS. ASESORAMIENTO 8.500,00

3375 60118 HUERTOS LUDICOS. ACONDICIONAMIENTO HUERTOS 500,00

3380 20200 FIESTAS. ARRENDAMIENTO INSTALACIONES 51.000,00

3380 22603 FIESTAS. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 6.000,00

3380 22606 FIESTAS. PROGRAMA FIESTAS 60.000,00

3380 22699 FIESTAS. OTROS GASTOS DIVERSOS 22.000,00

3380 48100 FIESTAS.SUBVENCIÓN ARRETXIKO JAI BATZORDEA 6.600,00

3380 48101 FIESTAS.SUBVENCIÓN SANTIMAMI JAI BATZORDEA 2.300,00

3380 48102 FIESTAS.SUBVENCIÓN SAN MIGUEL JAI BATZORDEA 100,00

3410 22607 P.DEPORTE ACTIVIDADES DIVERSAS 35.000,00

3410 48000 SUBVENCIONES. BECAS AL DEPORTE 2.570,00

3410 48101 P.DEPORTE.SUBVENCIONES A GRUPOS Derio Xake Taldea 2.652,50

3410 48101 P.DEPORTE.SUBVENCIONES ESCUELAS DEPORTIVAS Miragarri Taldea 3.880,00

3410 48102 P.DEPORTE.SUBVENCIONES A GRUPOS Pozgarri Futbol Sala Taldea 3.465,00

3410 48102 P.DEPORTE.SUBVENCIONES ESCUELAS DEPORTIVAS Arteaga Fútbol Taldea 18.168,40

3410 48103 P.DEPORTE.SUBVENCIONES A GRUPOS Grupo Cicloturista 935,00

3410 48104 P.DEPORTE.SUBVENCIONES A GRUPOS Txorierri Basket Land SK 600,00

3410 48105 P.DEPORTE.SUBVENCIONES A GRUPOS DOYAN 600,00

3410 48106 P.DEPORTE.SUBVENCIONES A GRUPOS C.D. DERIO 36.000,00

3410 48107 P.DEPORTE.SUBVENCIONES A GRUPOS C.D. DERIO (Sección Femenino) 10.000,00

3410 48108 P.DEPORTE.SUBVENCIONES A GRUPOS Untza Mendi Taldea 5.410,00

3410 48109 P.DEPORTE.SUBVENCIONES A GRUPOS Atxiki Pilota Frontenis 500,00

3410 48110 P.DEPORTE.SUBVENCIONES A GRUPOS Aula Pedagógica 6.100,00

3420 22201 POLIDEPORTIVO. TELEFONICAS 5.000,00

3420 43101 POLIDEPORTIVO. ORGANISMO AUTONOMO ADMINISTRATIVO 598.000,00

4311 22606 FERIAS.FERIA DE ARTESANIA Y ALIMENTACION 10.000,00

4314 22607 COMERCIO INTERIOR. ACTIVIDADES DIVERSAS 20.000,00

4314 22799 COMERCIO INTERIOR. OTROS TRABAJOS EXTERIORES 26.600,00

4314 48100 SUBVENCIÓN DANERIK PARAJE 11.400,00

4500 21000 INFRAESTRUCTURAS. MTO.INFRAESTRUCTURAS 48.000,00

4500 21001 INFRAESTRUCTURAS. MTO. JUEGOS INFANTILES 5.000,00

4500 60101 INFRAESTRUCTURAS. URBANIZACIONES VARIAS 10.000,00

4500 60108 INFRAESTRUCTURAS. LIMPIABICIS Y CANASTAS MINIBASKET 13.000,00

4500 60131 INFRAESTRUCTURAS. HERRIKO PLAZA 33.000,00

4500 60150 INFRAESTRUCTURAS.SEÑALIZACION 15.000,00

4500 62302 INFRAESTRUCTURAS. ATERPE 240.000,00

4500 62304 INFRAESTRUCTURAS.BAÑOS PARQUE URIBE 50.000,00

4500 62305 INFRAESTRUCTURAS. INSTALACIÓN JUEGOS INFANTILES Y ADULTOS 66.000,00

4500 62504 INFRAESTRUCTURAS. MOBILIARIO URBANO 50.000,00

4501 12000 RETRIBUCIONES BASICAS BRIGADA. 58.732,51

4501 12101 BRIGADA COMPLEMENTO DE DESTINO BRIGADA. 24.707,89

4501 12102 BRIGADA.COMPLEMENTO ESPECIFICO BRIGADA. 69.098,29

4501 12104 BRIGADA DE OBRAS GRATIFICACIONES BRIGADA. 1.000,00

4501 13101 BRIGADA.P.LABORAL TEMPORAL BRIGADA. 24.278,17

4501 13103 BRIGADA. COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD BRIGADA. 3.000,00

4501 16001 BRIGADA SEGURIDAD SOCIAL BRIGADA. 48.874,58

4501 16002 BRIGADA P. LABORAL SEGURIDAD SOCIAL BRIGADA. 8.885,81

4501 16004 BRIGADA ELKARKIDETZA BRIGADA. 2.001,62

4501 20200 BRIGADA. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.800,00

4501 21100 BRIGADA. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 500,00

4501 21200 BRIGADA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.500,00

4501 21300 BRIGADA. MATERIAL DE TRANSPORTE 5.000,00

4501 22100 BRIGADA. SUMINISTROS 5.000,00

4501 22104 BRIGADA. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 3.400,00

4501 22105 BRIGADA. VESTUARIO 3.500,00

4501 22111 BRIGADA. UTILES Y HERRAMIENTAS 12.000,00

4501 22199 BRIGADA. OTROS SUMINISTROS 8.500,00

4501 62300 BRIGADA OBRAS. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.000,00

9120 10001 O.GOBIERNO.ALCALDIA 66.163,67

9120 10002 ALCALDIA. TRIENIOS 4.560,78

9120 10003 ÓRGANOS DE GOBIERNO. RETRIBUCIÓN CONCEJALÍA LIBERADA 62.603,61

9120 16001 O.GOBIERNO SEGURIDAD SOCIAL 37.001,97

9120 22602 O.GOBIERNO. ATENCIONES PROTOCOLARIAS 2.500,00

9120 23100 O.GOBIERNO. DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADO DE ALTOS CARGOS 500,00

9120 23900 O.GOBIERNO.ASISTENCIA SESIONES CARGOS ELECTOS 100.000,00

9120 48101 O.GOBIERNO.DOTACION GRUPOS POLITICOS 31.150,00

9200 12000 A.GRAL.RETRIBUCIONES BASICAS 144.280,16

9200 12101 A.GRAL. COMPLEMENTO DE DESTINO 69.958,97

9200 12102 A. GRAL.COMPLEMENTO ESPECIFICO 142.485,92

9200 12104 A.GRAL. GRATIFICACIONES 1.000,00

9200 16001 A. GRAL SEGURIDAD SOCIAL 81.600,74

9200 16004 A. GRAL. ELKARKIDETZA 1.787,33

9200 16201 A. GRAL.FORMACION 19.500,00

9200 16205 A. GRAL SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES 12.000,00

9200 20400 A.GRAL.RENTING IMPRESORAS 17.000,00

9200 21100 A.GRAL.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 16.000,00

9200 21500 A.GRAL. EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION 55.000,00

9200 22001 A GRAL.MATERIAL DE OFICINA 9.000,00

9200 22002 A.GRAL. PUBLICACIONES 8.000,00

9200 22101 A GRAL.ENERGIA ELECTRICA 10.000,00

9200 22102 A.GRAL.AGUA 700,00

9200 22103 A. GRAL. GAS 6.000,00

9200 22199 A. GRAL .OTROS SUMINISTROS 5.500,00

9200 22201 A.GRAL. TELEFONICAS 19.000,00

9200 22202 A. GRAL. COMUNICACIONES POSTALES 18.000,00

9200 22209 A. GRAL.MENSAJEROS 10.000,00

9200 22400 A. GRAL. PRIMAS DE SEGUROS 48.000,00

9200 22502 ADMÓN GRL. TRIBUTOS DEL TERRITORIO HISTÓRICO 1.200,00

9200 22603 A. GRAL. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 2.500,00

9200 22604 A. GRAL. GASTOS JURIDICOS 9.000,00

9200 22701 A.GRAL. LIMPIEZA 36.000,00

9200 22702 A.GRAL.VIGILANCIA DE LA SALUD Y AREAS TECNICAS 9.500,00

9200 22707 A.GRAL. SERVICIO DE TRADUCCION 12.000,00

9200 22798 A. GRAL.OTROS CAMPAÑA CIVISMO 18.200,00

9200 22798 A. GRAL. ASISTENCIA COMUNICACIÓN CIUDADANA 56.000,00

9200 22799 A. GRAL.OTROS TRABAJOS EXTERIORES 64.000,00

9200 23001 A.GRAL.DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS 500,00

9200 42200 A. GRAL. EUDEL 1.502,53

9200 42201 A. GRAL. BILBAO METROPOLI 30 360,61

9200 42202 INNOBASQUE 302,50

9200 42203 JATAONDO 3.700,00

9200 62200 A.GRAL. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 5.000,00

9200 62501 ADMINISTRACIÓN GENERAL. MOBILIARIO 2.000,00

9200 62600 A.GRAL.EPI 50.000,00

9200 83300 A GRAL.ANTICIPOS AL PERSONAL 25.000,00

9200 22699 A. GRAL. GELDOS 20.000,00

9240 22601 PROGRAMA PARTICIPACION CIUDADANA 26.300,00

9240 22603 PARTICIPACIÓN CIUDADANA. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 7.700,00

9240 22799 PARTICIPACION CIUDADANA.OTROS TRABAJOS EXTERIORES 15.000,00

9250 12000 ATENCION A LA CIUDADANIA. RETRIBUCIONES BASICAS 19.845,97

9250 12101 SAC. COMPLEMENTO DE DESTINO 7.981,35

9250 12102 SAC. COMPLEMENTO ESPECIFICO 17.009,18

9250 13001 SAC.P. LABORAL FIJO RETRIBUCIONES 36.275,38

9250 16001 SAC. SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS 11.298,80

9250 16002 SAC.P.LABORAL SEGURIDAD SOCIAL 11.209,09

9250 22603 SAC. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 2.000,00

9250 62302 SAC. CAJERO CIUDADANO 36.300,00

9290 50000 CREDITO GLOBAL 46.727,19

9310 12000 HACIENDA RETRIBUCIONES BASICAS 64.373,68

9310 12101 HACIENDA. COMPLEMENTO DE DESTINO 34.263,65

9310 12102 HACIENDA. COMPLEMENTO ESPECIFICO 71.026,03

9310 16001 HACIENDA SEGURIDAD SOCIAL 34.949,86

9320 22709 RECAUDACION.SERVICIOS DE RECAUDACION 45.000,00

9340 22707 TESORERIA.GASTOS BANCARIOS 300,00

9420 42100 MANCOMUNIDAD. MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS 317.772,43

9.345.761,00

Eco. Deskribapena / Descripción 2020

11202 OHZ /IBI 1.368.300,00

11300 TMIZ /IVTM 418.000,00

11400 HLBGGZ / IIVTNU 31.000,00

13001 JEZ /IAE 548.000,00

28200 EIOZ / ICIO 145.000,00

31001 ZABOR-BILKETA / RECOGIDA DE BASURAS 562.000,00

31002 ESTOLDERIA / ALCANTARILLADO 59.000,00

31003 UDAL-HILERRIA / CEMENTERIO 2.675,00

31004 ADMIN.-AGIRIAK JAULKITZEA /EXP. DOC. ADMIVOS. 1.200,00

31016 KULTURA-TASA / TASAS CULTURA 23.000,00

31020 UDALEKUEN TASAK / TASA UDALEKUS 55.000,00

31101 ESTABLEZIMENDUAK IREKITZEKO LIZ. / LIC. APERTURA 35.000,00

31103 AZOKA TXIKIAK / MERCADILLO 17.350,00

31201 HIRIGINTZA-LIZENTZIENGATIKO TASA / TASAS LICENCIAS URBAN. 25.000,00

32001 KULTUR BIRIKA ETA KAMIOIEN APARKALEKUA / APARCAMIENTOS KB Y CAMIONES 35.000,00

32004 AISIALDI-BARATZEEN TASA / TASA HUERTOS OCIO 3.100,00

32005 TXOKOAREN TASA / TASA TXOKO 7.000,00

32006 UTILIZACIÓN SALAS KULTUR BIRIKA 2.000,00

32104 MAHAIAK ETA AULKIAK / MESAS Y SILLAS 3.800,00

32109 LURPEA, LURZORUA ETA AIREA OKUPATZEA / OCUP. SUBSUELO, SUELO Y VUELO 154.000,00

32201 IBILGAILUEN SARRERA / ENTRADA DE VEHÍCULOS 28.000,00

39100 ISUNAK / MULTAS 13.600,00

39200 Premiamendu-errekargua / Recargo de apremio 24.000,00

39300 BERANDUTZE-INTERESA / INTERÉS DE DEMORA 12.450,00

39601 TELEFONO-KONPAINIEN KONPENTSAZIOA / COMPENSACIONES CÍAS. TELEFÓNICAS 47.000,00

39900 BESTE DIRU-SARRERA BATZUK / OTROS INGRESOS 5.000,00

39907 KOSTUAK ETA GASTUAK / COSTAS 2.800,00

40000 DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO 7.000,00

41003 G.V. GASTOS E.S.O. 2.800,00

41005 G.V. OTROS DEPARTAMENTOS 4.200,00

42000 UDALKUTXA 4.623.486,00

55001 CANON REKALDE 37.500,00

55002 CANON PITCH AND PUTT 1.500,00

55003 CANON NAGUSIEN ETXEA 4.400,00

55004 CANON FUNDACION EGUZKILORE 8.000,00

56000 INTERESES DEPOSITOS BANCARIOS 500,00

60000 VENTA DE TERRENO 1.000.000,00

71000 TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO VASCO 3.100,00

83301 REINTEGRO PRESTAMOS PERSONAL 25.000,00

9.345.761,00

ESTADO DE INGRESOS 2020 DIRUSARRERA AURREKONTUA

GR.S.BASE ANTIGÜEDAD NIVEL C.D. C. ESPECIF. DEDICACION

AGENTE C1 01/08/1990 19 26.049,51

AGENTE C1 03/05/2001 19 26.049,51

AGENTE C1 16/06/2010 19 26.049,51

AGENTE C1 13/05/2004 19 26.049,51

AGENTE C1 19 26.049,51

AGENTE 1º C1 01/01/1985 19 32.287,56

APAREJADOR A2 01/01/1996 26 25.192,55 10,00%

ADM.INT. C1 09/08/2018 22 16.932,60

ADMIVO. C1 01/04/1984 22 16.932,60

ARQUITECTO INT. A1 16/09/2019 26 30.569,36

TAG INT. A1 21/12/2017 26 30.569,36

ING.TEC. A2 27/11/2006 26 13.544,60

OPERARIO C2 08/01/1991 19 16.996,19

OPERARIO C2 01/08/1987 19 16.996,19

OP. INTERINO AP 16 16.996,19

JEFE BRIGADA C2 30/09/1984 19 21.721,31

OP.LAB.INTERINO AP 27/10/2008 16 8.122,86

CONSERJE AP 01/04/1983 16 16.726,67

ADMIVO. C1 15/04/1992 22 16.932,60

ANIMADORA A2 01/10/1986 25 21.200,47

AUX.ADM. C2 22/04/2003 19 16.425,12

ALCALDESA 18/10/2001 66.163,67

CONCEJALA 01/07/2019 49.622,75

CONC. 33% 29/10/2019 12.980,86

AUX ADMIVO C2 20/01/2002 19 16.425,12

TAG A1 09/01/2017 26 30.569,36

ADM.INT. C1 09/05/2018 22 16.932,60

ADMIVO. C1 27/11/1983 22 16.932,60

ADMIVO. C1 15/02/1990 22 16.932,60

SECRETARIO A1 30/05/2001 30 30.569,36 15,00%

ARCHIVERA A2 25/01/1985 25 17.487,13

INTERVENTORA A1 04/12/2004 30 30.569,36 15,00%

ADMIVO. C1 28/09/2004 22 20.417,55

ADMIVO. C1 09/11/1989 22 16.932,60

ADMIVO. C1 01/04/1983 22 16.932,60

AUX ADMIVO C2 12/06/2000 19 16.425,12

ANEXO DE PERSONAL

ANEXO DE TRANSFERENCIAS 2020PARTIDA ÁREA OBJETO DESTINATARIO MODALIDAD IMPORTE

1621-42100 Recogida de residuos

Transferencia a la Mancomunidad del

Txorierri para la financiación de

competencias y servicios delegados.

Txorierriko

Mankomunitatea

Transferencia a entidad

vinculada216.670,23 €

1623-42100 Tratamiento de residuos




Txorierriko

Mankomunitatea



1630-42100 Limpieza viaria




Txorierriko

Mankomunitatea






Txorierriko

Mankomunitatea




Txorierri para la financiación de trabajos

extraordinarios en el alumbrado público

Txorierriko

Mankomunitatea



2301-42100 Igualdad




Txorierriko

Mankomunitatea






Txorierriko

Mankomunitatea




Txorierri complemento de AES

Txorierriko

Mankomunitatea



2310-42200 Asistencia social primaria Aportación a EUSKAL FONDOA EUSKAL FONDOA Aportación social 1.800,00 €

Subvención adquisición enseres/material de

oficina

Derioko Elikagaien Elkarte

Solidarioa.Subvención nominativa 1.800,00 €

Subvenciones para Organizaciones Sin

Ánimo de LucroBusti zaitez Subvención nominativa 500,00 €

1650-42100

2310-48100

Alumbrado público

Ayudas a Organizaciones

Humanitarias.

2310-42100 Asistencia social primaria

PROYECTO PRESUPUESTO 2020 DICTAMINADO POR LA JUNTA



Ánimo de LucroAspanovas Subvención nominativa 1.000,00 €


Ánimo de LucroAhislama Subvención nominativa 1.000,00 €


Ánimo de LucroAECC Subvención nominativa 350,00 €


Ánimo de LucroLEVAR Subvención nominativa 500,00 €

Subvención obsequio donación Odol Argia Subvención nominativa 1.100,00 €

Subvención gastos acogimiento temporal

menores periodos vacaiconesVARIOS Concurrencia competitiva 1.500,00 €

3110-42100 Salubridad pública




Txorierriko

Mankomunitatea



3260-42100 Servicios educativos (EPA)




Txorierriko

Mankomunitatea



Udalekuak 3.000,00 €

Subvención para colaboración en labor

educativa. (Auxiliares 2 urte y actividades) 13.850,00 €

3260-48107 Subvenciones Educativas.Subvención actividades relacionadas con el

programa lectivo.

DERIO HERRI

IKASTETXEASubvención nominativa 6.500,00 €

3260-48107Subvenciones estudios en el

extranjero.

Subvención a familias por estudios

realizados en el extranjero.Familias del municipio Concurrencia competitiva 4.000,00 €

3260-48107Subvenciones estudios de

música.

Subvención a familias por cursos

relacionados con la música.VARIOS Concurrencia competitiva 4.000,00 €

Subvención para el Programa Cultural

Anual.

Club Aeromodelismo

SubykeSubvención nominativa 1.500,00 €

3340-48105Subvenciones a grupos

culturales.

2310-48100Ayudas a Organizaciones

Humanitarias.

3260-48002 Educadores de Familia




Anual.Ipar Alde Abesbatza Subvención nominativa 3.000,00 €


Anual.Derio Argazki Taldea Subvención nominativa 1.000,00 €


Anual.Jantzi Jarauntsi Troupe Subvención nominativa 1.500,00 €


Anual.Lainomendi Dantza Taldea Subvención nominativa 3.000,00 €


Anual.

Asociación de Amas de

Casa SUTONDOANSubvención nominativa 3.050,00 €


Anual.Piperdun Elkartea Subvención nominativa 1.000,00 €

Subvenciones para actividades culturales Indeterminado Subvenciones por concurrencia

competitiva11.200,00 €

3342-42100 Subvenciones en juventud




Txorierriko

Mankomunitatea



3342-48100 Subvenciones en juventudSubvenciones dentro del programa de

lonjas para jóvenesVARIOS Concurrencia competitiva 3.000,00 €

3343-48102 Tercera EdadSubvención para actividades relacionadas

con su objeto social.

Asociación de Jubilados de

Nagusien EtxeaSubvención nominativa 10.500,00 €




Txorierriko

Mankomunitatea




Txorierri para la financiación del Organismo

Autónomo Txorierriko Euskaltegia

Txorierriko

Mankomunitatea



Subvención para desarrollo de su programa

anual AEK Txepetxa Euskaltegia Subvención nominativa 2.500,00 €


anual. Tximintx Euskara Elkartea Subvención nominativa 11.000,00 €

Subvención organización Fiestas San IsidroArretxiko San Isidro Jai

BatzordeaSubvención nominativa 6.600,00 €

Subvención organización Fiestas Santi

MamiAsociación Santi Mami Subvención nominativa 2.300,00 €

3340-48105

3350-48104

Subvenciones a grupos

culturales.

Subvenciones a Comisiones

de Fiestas3380-48106

Euskera



Subvención organización Fiestas San

MiguelAsociación San Miguel Subvención nominativa 100,00 €


anual.Derio Xake Taldea Subvención nominativa 2.652,50 €


anual.

Pozgarri Futbol Sala

Taldea Subvención nominativa 3.465,00 €


anual.Grupo Cicloturista Subvención nominativa 935,00 €


anual.Txorierri Basket Land SK Subvención nominativa 600,00 €


anual.DOYAN Subvención nominativa 600,00 €


anual.C.D. DERIO Subvención nominativa 36.000,00 €


anual.

C.D. DERIO (Sección

Femenino)Subvención nominativa 10.000,00 €


anual.Untza Mendi Taldea Subvención nominativa 5.410,00 €


anual.Atxiki Pilota Frontenis Subvención nominativa 500,00 €

Día de la Bicicleta 2019 Aula Pedagógica Subvención nominativa 6.100,00 €


anual.Miragarri Taldea Subvención nominativa 3.880,00 €


anual.Arteaga Fútbol Taldea Subvención nominativa 3.440,00 €

Subvención para el servicio de coordinador

campo de fútbolArteaga Fútbol Taldea Subvención nominativa 2.000,00 €

Subvención para el alquiler del campo de

fútbol Residencia MañarikuaArteaga Fútbol Taldea Subvención nominativa 12.728,40 €

3420-43101Transferencia a Organismo

AutónomoSubvención gastos funcionamiento Derioko Udal Kiroldegia



4314-48105Subvenciones fomento

comercioProyecto APP Danerik Paraje Subvención nominativa 11.400,00 €

9120-48101Dotaciones para grupos

políticosSubvención gastos funcionamiento

Grupos políticos del

Ayuntamiento de Derio

Determinado por LBRL y acuerdo

Pleno 14 de julio 201531.150,00 €

2.570,00 €Familias del municipio Concurrencia competitivaSubvención a familias por traslados por

motivos deportivos

Subvenciones a la promoción

del deporte

Subvenciones a Grupos

Deportivos3410-48105

3410-48101

3410-48001

Subvenciones a Comisiones

de Fiestas3380-48106

Subvenciones a Escuelas

Deportivas



9200-42200Transferencia a entidad supra

municipalAsociación municipios Eudel 1.502,53 €


municipal

Asociación para la Revitalización del Bilbao

MetropolitanoBilbao Metrópoli 30 360,61 €


municipalInnobasque Innobasque 302,50 €


municipalDesarrollo Rural Jata Ondo 3.700,00 €

9420-42100Transferencia a

MancomunidadSubvención gastos funcionamiento

Txorierriko

Mankomunitatea



2.877.375,12 €TOTAL TRANSFERENCIAS


PROYECTO 1/2019 10.000,00 €

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 1320 62300 POLICIA MUNCIPAL. VIDEOVIGILANCIADESCRIPCIÓNPLAZO EJECUCIÓN 1 AÑOFINANCIACIÓN AHORRO CORRIENTE

PROYECTO 2/2019 50.000,00 €

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 1500 60166 POLICIA MUNICIPAL. VEHÍCULODESCRIPCIÓNPLAZO EJECUCIÓN 1 AÑOFINANCIACIÓN AHORRO CORRIENTE

PROYECTO 3/2019 37.500,00 €

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 1330 64300 PROYECTO PARKING ESKOLA y GERNIKAKO ARBOLA 37.000,00 € 1330 62900 ORDENACIÓN TRÁFICO OTRAS INVERSIONES 500,00 €

DESCRIPCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN 1 AÑOFINANCIACIÓN AHORRO CORRIENTE Y VENTA TERRENO ALDEKONE (PROYECTOS)

PROYECTO 5/2019 300.000,00 €

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 1510 64200 URBANISMO PLANEAMIENTODESCRIPCIÓNPLAZO EJECUCIÓN 1 AÑOFINANCIACIÓN VENTA TERRENO ALDEKONE

PROYECTO 6/2019 82.600,00 €

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 1532 64300 VÍAS PÚBLICOS. PROYECTOS INVERSIÓNDESCRIPCIÓNPLAZO EJECUCIÓN 1 AÑOFINANCIACIÓN VENTA TERRENO ALDEKONE (HASTA 80000 €)

PROYECTO 7/2019 100.000,00 €

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 1650 60101 PLAN MEJORA ILUMINACIÓN

DESCRIPCIÓNPLAZO EJECUCIÓN 1 AÑOFINANCIACIÓN VENTA TERRENO ALDEKONE

PROYECTO 8/2019 3.000,00 €

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 1710 6990000DESCRIPCIÓNPLAZO EJECUCIÓN 1 AÑOFINANCIACIÓN AHORRO PROCEDENTE RECURSOS CORRIENTES

ANEXO DE INVERSIONES 2020

INVERSIONES EN ORDENACIÓN DEL TRÁFICO.

PLAN MEJORA ILUMINACIÓN

PLAN GENERAL ORDENACIÓN URBANA

Elaboración de Plan General de Ordenación Urbana

PROYECTOS PARA MEJORA VÍAS PÚBLICAS

Pequeños trabajos de inversión en el cementerio

Redacción proyecto para ejecución aparcamiento en trasera eskola (dirección Larrabarri)

DOTACIÓNPROYECTO

IMPLANTACIÓN SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA

Implantación de un sistema de videovigilancia

VEHÍCULO POLICIAL

Adquisición de un vehículo policial

REFORESTACIÓN

Cambio a LED de los puntos de luz en diversas zonas municipio

Reforestación arbolado en término municipal adicional a la planteada en contrato mantenimiento

PRESUPUESTO 2020

PROYECTO 9/2019 8.500,00 €

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 1720 62301 PROTECCION MEDIO AMBIENTE. PUNTO DE RECARGADESCRIPCIÓNPLAZO EJECUCIÓN 1 AÑOFINANCIACIÓN AHORRO PROCEDENTE RECURSOS CORRIENTES

PROYECTO 9/2019 27.000,00 €

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 3230 62200 ESCUELA. EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES 21.000,00 €

3231 62200 HAUR ESKOLA. EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES 5.000,00 €

3260 62200 AULA ESTUDIO. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRU 1.000,00 €

DESCRIPCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN 1 AÑOFINANCIACIÓN AHORRO PROCEDENTE RECURSOS CORRIENTES y SUBVENCIÓN GOBIERNO VASCO

PROYECTO 10/2019 5.500,00 €

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 3321 62800 BIBLIOTECA. FONDOS BIBLIOGRÁFICOSDESCRIPCIÓNPLAZO EJECUCIÓN 1 AÑOFINANCIACIÓN AHORRO PROCEDENTE RECURSOS CORRIENTES y SUBVENCIÓN GOBIERNO VASCO

PROYECTO 11/2019 21.000,00 €

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 3330 6220000 KULTUR BIRIKA. EDIFICIOS Y CONSTRS 20.000,00 € 3331 6220000 GUREA ARETOA EDIFICIOS Y CONSTRS 1.000,00 €

DESCRIPCIÓNPLAZO EJECUCIÓN 1 AÑOFINANCIACIÓN AHORRO PROCEDENTE RECURSOS CORRIENTES

PROYECTO 13/2019 24.200,00 €

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 3370 62200 LARRABARRI. EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES 21.200,00 € 3371 62200 GAZTELEKU. EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES 500,00 € 3372 62200 NAGUSIEN ETXEA. EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES 500,00 € 3373 62200 DONESTEBE (TXOKO) EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES 1.000,00 € 3373 62200 DONESTEBE (TXOKO) MOBILIARIO 500,00 € 3374 62200 HUERTOS LUDICOS. ACONDICIONAMIENTO HUERTOS 500,00 €

DESCRIPCIÓNPLAZO EJECUCIÓN 1 AÑOFINANCIACIÓN AHORRO PROCEDENTE RECURSOS CORRIENTES

PROYECTO 14/2019 481.000,00 €

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA VIVIENDA. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.000,00 € CEMENTERIO. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.000,00 €

4500 60131 INFRAESTRUCTURAS. URBANIZACIONES VARIAS 10.000,00 €

4501 60131 INFRAESTRUCTURAS. LIMPIABICIS Y CANASTAS MINIBASKET 13.000,00 € 4500 60150 INFRAESTRUCTURAS. HERRIKO PLAZA 33.000,00 € 4500 60180 INFRAESTRUCTURAS.SEÑALIZACION 15.000,00 € 4500 60182 INFRAESTRUCTURAS. ATERPE 240.000,00 € 4500 60181 INFRAESTRUCTURAS.BAÑOS PARQUE URIBE 50.000,00 € 4500 60909 INFRAESTRUCTURAS. INSTALACIÓN JUEGOS ADULTOS 66.000,00 € 4500 62301 INFRAESTRUCTURAS. MOBILIARIO URBANO 50.000,00 € 4500 62504 BRIGADA OBRAS. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.000,00 €

DESCRIPCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN 1 AÑOFINANCIACIÓN AHORRO PROCEDENTE RECURSOS CORRIENTES (44000 €) Y VENTA TERRENO ALDEKONE

93.300,00 €

PROYECTO 15/2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 9200 62200 A.GRAL. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 5.000,00 €

INVERSIONES EN EDIFICIOS CULTURALES

Inversiones realizadas en Kultur Birika.

PUNTO RECARGA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

Colocación de un punto de recarga de vehículos eléctricos

INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS

Adquisición fondos bibliográficos para la biblioteca municipal.

INVERSIONES EN EDIFICIOS EDUCATIVOS

ADQUISICIÓN FONDOS BIBLIOGRÁFICOS

Inversiones realizadas en infraestructuras de uso común

INVERSIONES EN CASA CONSISTORIAL

Inversiones realizadas en instalaciones de ocupación del tiempo libre

INVERSIONES EN EDIFICIOS DESTINADOS AL TIEMPO LIBRE

Inversiones realizadas en los edificios de la Derioko Herri Eskola y en la Haur Eskola y en el Aula de estudio

PRESUPUESTO 2020

9200 62500 ADMINISTRACIÓN GENERAL. MOBILIARIO 2.000,00 € 9200 62600 A.GRAL.EPI 50.000,00 € 9250 62200 SAC. CAJERO CIUDADANO 36.300,00 €

DESCRIPCIÓNPLAZO EJECUCIÓN 1 AÑOFINANCIACIÓN AHORRO PROCEDENTE RECURSOS CORRIENTES (7300 €) Y VENTA TERRENO ALDEKONE

Durante el 2020 se ejecutarán diversas obras aprobadas mediante modificación presupuestaria en 2019 y se traspasarán al ejercicio 2020 mediante el oportuno

expediente de incorporación de remanentes.

Inversiones realizadas en la casa consistorial

TOTAL INVERSIONES 1.243.600,00 €

PRESUPUESTO 2020

FICHAS DE

PROGRAMA DE

GASTO 2020

FICHAS

ÍNDICE

130.- SEGURIDAD CIUDADANA Y ORDEN PÚBLICO

133.- ORDENACIÓN DEL TRÁFICO

150.- ADMINISTRACIÓN GENERAL, VIVIENDA Y URBANISMO

151.- URBANISMO, GESTIÓN EJECUCIÓN Y DISCIPLINA

152.- VIVIENDA

153.- VÍAS PÚBLICAS

160.- ALCANTARILLADO

162.- RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS

163.- LIMPIEZA VIARIA

164.- CEMENTERIO

165.- ALUMBRADO

171.- PARQUES Y JARDINES

172.- MEDIO AMBIENTE

221.-OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS/AS

230.- IGUALDAD GENERAL E IGUALDAD DE GÉNERO

231.-ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

241.- PLAN DE EMPLEO

311.- PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

323.-HAUR ESKOLA Y ESCUELA

326.- SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN

330.-ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA

332.- BIBLIOTECA

333.- KULTUR BIRIKA Y GUREA ARETOA

334.- PROMOCIÓN CULTURAL

335.- EUSKERA

336.- PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO

337.- INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE

338.-FIESTAS

341.-PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

342.- INSTALACIONES DEPORTIVAS: POLIDEPORTIVO, CAMPO DE FÚTBOL Y PISCINA DESCUBIERTA

431.-COMERCIO

450.- ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS

912.- ÓRGANOS DE GOBIERNO

920.-ADMINISTRACIÓN GENERAL

924.- PARTICIPACIÓN CIUDADANA

931.-POLÍTICA FISCAL Y ECONÓMICA

932.- GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO

934.-GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA

942.- TRANSFERENCIA A ENTIDADES LOCALES TERRITORIALES

132 - SEGURIDAD CIUDADANA y ORDEN PÚBLICO

AREA: TRANSVERSAL Responsable político: Alcaldesa Responsable técnico: Jefe policía municipal

MEMORIA Objetivo: Garantizar la adecuada gestión del tráfico y la vigilancia del cumplimiento de la normativa. Colaborar con otras

entidades en el mantenimiento de la seguridad ciudadana y la protección civil.

Acciones generales: La actividad se lleva a cabo en horario diurno de lunes a viernes de las 7:00-21:00, para lo cual se

cuenta con 6 efectivos que actúan por zona de barrios y zona centro. De manera esporádica se presta servicio en fines de

semana y en horario nocturno.

Con la consignación presupuestaria asignada a esta área se acometen principalmente las siguientes tareas.

1. Atender y ordenar el tráfico en el término municipal, tratando de preservar por un lado la seguridad en zonas

escolareas (escuela/instituto), industriales, etc.... Asimismo esta tarea incluye la vigilancia del cumplimiento de las

normas existentes en materia de estacionamiento u otras.

2. Vigilancia policial en materias como licencias de obras, ocupación de vía pública, mobiliario urbano, deficiencias

de alumbrado público, etc...

3. Control de tenencia de perros en la vía pública, gestión de los perros y animales abandonados

4. Colaborar con el resto de áreas (urbanismo, cultura, fiestas, servicios sociales)

5. Atender quejas de los ciudadanos/as y tramitar las denuncias cuando así proceda.

6. Realizar tareas de apoyo a equipos de protección civil, ertzantza, bomberos, etc... cuando así lo requiera la

situación.

7. Prestar servicio de violencia de género (VDG)

8. Ocuparse de preservar y mantener los medios y equipos de dotación propios, así como los comunes de la policía

local en buen estado.

OBJETIVOS DEL EJERCICIO 2020 1.- Continuar con la vigilancia en los edificios públicos (escuelas/Larrabarri/instituto) para evitar actos vandálicos.

2.- Intensificar el control de tenencia de perros en la vía pública, y en especial en las zonas de ocio infantil.

3.- Intensificar el control en las zonas peatonales del municipio.

4. Colocación de un sistema de videovigilancia en las zonas públicas y edificios municipales.

Para poder acometer estas tareas se fomentará la patrulla a pie, realizando unos controles mínimos todos los días.

CONTRATACIÓN: Se prevé la adquisición de un vehículo municipal y la licitación de la asistencia técnica de gestión de multas de tráfico.

Mecanismos de participación: Dada la naturaleza de las actuaciones a realizar no se prevé a la fecha ningún mecanismo específico de participación ciudadana.

Indicadores

Adquisición de vehículo (SI/NO)

Instalación de videovigilancia (SI/NO)

Número de multas tramitadas relacionadas con la tenencia de perros en vía pública

Número de multas de tráfico impuestas

133- ORDENACIÓN DEL TRÁFICO

AREA: TRANSVERSAL Responsable político: Alcaldesa Responsable técnico: Jefe policía municipal / Aparejador municipal

Memoria

Objetivo: Garantizar una adecuada ordenación del tráfico.

Acciones generales:

El Ayuntamiento, para garantizar el cumplimiento a la tarea de ordenación del tráfico y cumplimiento de las normas de estacionamiento, debe contar con un servicio de grúa. Asimismo, dada la prohibición existente de aparcamiento de vehículos pesados dentro del centro urbano se habilitó un parking para camiones y autobuses, con preferencia para los empadronados/as y empresas del municipio, que debe ser mantenido en condiciones adecuadas. Para ello prevé las siguientes acciones: 1.- Mantener el parking de camiones y autobuses en condiciones adecuadas realizando las inversiones que resulten necesarias 2.- Retirada de todos aquellos vehículos que no permitan una adecuada ordenación del tráfico y de estacionamiento. 3. Implantar un sistema de mantenimiento de semáforos. 4. Redacción de proyectos para habilitar nuevas zonas de aparcamiento en las calles Gernikako Arbola, campa frente a la escuela y la trasera de la eskola (dirección Larrabarri) PLANES DE CONTRATACIÓN: Contratación proyectos.

Indicadores

Elaboración proyecto Gernikako Arbola (SI/NO)

Elaboración proyecto trasera eskola (SI/NO)

Usuarios parking camiones

150 – ADMINISTRACIÓN GENERAL VIVIENDA Y URBANISMO

AREA: TERRITORIO Responsable político: Alcaldesa Responsable técnico: Arquitecto/Técnico Administración general

Memoria

Objetivos: Dotar al Ayuntamiento de los medios materiales y personales precisos para el desarrollo de sus competencias en materia de urbanismo y obras y servicios.

Acciones generales

1. Labores de ejercicio de la disciplina urbanística mediante el otorgamiento de licencias, control de obras y actividades o emisión de órdenes de ejecución.

2. Atención a la ciudadanía y tramitación de expedientes en temas relacionados con el área (licencias de obra mayor, informes urbanísticos, actividades clasificadas, aprobación de proyectos de urbanización...)

3. Asegurar la buena conservación y mantenimiento de inmuebles públicos (lonjas y viviendas municipales): cuota de comunidad y derramas y suministros (luz, gas, agua....)

4. Tramitación de todo tipo de consultas sobre la realización de obras, situación de diferentes zonas del municipio y otros servicios.

Mecanismos de participación ciudadana: Dada la naturaleza de las actuaciones a realizar no se prevé a la fecha ningún mecanismo específico de participación ciudadana, ni indicadores específicos del cumplimiento de objetivos.

151.- URBANISMO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA

AREA: TERRITORIO Responsable político: Alcaldesa Responsable técnico: Arquitecto/Técnico Administración general

Memoria

Objetivos: Garantizar un adecuado desarrollo urbanístico mediante distintas figuras del planeamiento y el ejercicio de la disciplina urbanística (licencias y órdenes de ejecución).

Acciones generales

1. Disponer de un servicio de consultoría en materia urbanística tanto para la ciudadanía como para el Ayuntamiento

2. Elaboración y desarrollo de instrumentos de planeamiento y gestión urbanística con el objetivo de programar, gestionar e instituir cómo será el desarrollo urbanístico de Derio, garantizando aspectos como la movilidad sostenible, el género y el urbanismo inclusivo. Redacción PGOU.

3. En este programa se encuentran asimismo recogidas para aplicaciones destinadas a l desarrollo de los sectores Ganbe Bekoa y Rementeriñe

OBJETIVOS DEL EJERCICIO 2020:

1. Adjudicación de la redacción del PGOU.

2. Se ha dotado de personal técnico para la ejecución del PGOU hasta el año 2023

Mecanismos de participación ciudadana: Dentro del desarrollo del planeamiento se realizarán las oportunas actuaciones tales como celebración foros, consultas a la ciudadanía etc…

CONTRATACIÓN: Se prevé la la licitación de la asistencia técnica para la elaboración del PGOU.

Indicadores

Nivel de desarrollo PGOU

152 - VIVIENDA

AREA: TERRITORIO Responsable político: Alcaldesa Responsable técnico: Aparejador

Memoria

Objetivo: Contribuir al acceso a la vivienda por parte de la población más desfavorecida mediante el mantenimiento de las 6 viviendas cedidas a Eguzkilore en adecuadas condiciones para su utilización. Se trata de viviendas propiedad del Ayuntamiento cuya gestión se cede a la Fundación quien trabaja conjuntamente con la trabajadora social de la Mancomunidad del Txorierri a la hora de ocupar las viviendas con personas/ familias que cumplan determinados requisitos y con la base de un "Plan de Acompañamiento".

Esta partida se consigna presupuestariamente al objeto de atender a las futuras necesidades de inversión que durante el año puedan surgir en las viviendas que actualmente se encuentran sometidas

A través de este plan de acompañamiento se pretende:

1.- Ayudar a las personas y/o familias a identificar los derechos y deberes que les competen en su condición de inquilinas de cara a una autonomía futura 2.- Reforzar las capacidades de las personas y/o familias en materia de vivienda 3.- Prevenir la acumulación de impagos ayudando en la planificación de los gastos o trabajando en solventar las deudas anteriores. 4.- Gestionar el mantenimiento de las viviendas 5.- Ayudar a prolongar la vida útil de la casa 6.- Concretar las recomendaciones de uso y mantenimiento. OBJETIVO 2020:

1. Suscripción de un nuevo Convenio de Colaboración para la utilización de las viviendas 2. Realización de las labores de mantenimiento e inversiones que resulten necesarias en las viviendas para su

adecuado uso.

Mecanismos de participación ciudadana: Dada la naturaleza de las actuaciones a realizar no se prevé a la fecha ningún mecanismo específico de participación ciudadana.

153 - VIAS PÚBLICAS

ÁREA: TERRITORIO Responsable político: Alcaldesa Responsable técnico: Aparejador

Memoria

Objetivos: Garantizar el buen estado y conservación, así como mejorar las vías públicas del municipio.

Acciones generales: Pavimentación y reurbanización de las vías públicas que surjan durante el ejercicio.

OBJETIVO 2020:

Está previsto acometer la renovación de la acera de la trasera de la C/ Euskal Herria 4, 6 y la II Fase de Unbe Kalea (se ha realizado el Proyecto en el ejercicio 2019 y se realizará mediante incorporación de crédito);

Se prevé la realización de los proyectos para reurbanizar Aizkorri Kalea y Mungialde Etorbidea (tramo del cruce a Maurikobaso)

Mecanismos de participación ciudadana: Dada la naturaleza de las actuaciones a realizar no se prevé a la fecha ningún mecanismo específico de participación ciudadana. No obstante, durante el año se valoran las diferentes sugerencias y quejas que en este sentido puedan llegar al Ayuntamiento por los distintos canales de comunicación: registro, kalezaindu, etc….

INDICADORES

II FASE UNBE KALEA (SI/NO)

URBANIZACIÓN EUSKAL HERRIA 4-6 (SI/NO)

PROYECTO AIZKORRI KALEA (SI/NO)

PROYECTO MUNGIALDE ETORBIDEA (SI/NO)

CONTRATACIÓN: Se prevé la licitación de la obra C/ Euskal Herria 4, 6; II Fase de Unbe Kalea

160 - ALCANTARILLADO

AREA: Territorio Responsable político: Alcaldesa Responsable técnico: Aparejador

Memoria

Objetivo: Mantenimiento de la red de saneamiento existente en adecuadas condiciones.

Acciones:

Este servicio se presta a través de una empresa contratada y se realizan las siguientes acciones:

1. Realización periódica de un mantenimiento preventivo de la red de alcantarillado.

2. Realización de un estudio del estado del alcantarillado

3. Realización de actuaciones puntuales en puntos de la red que generen problemas

Mecanismos de participación ciudadana: Dada la naturaleza de las actuaciones a realizar no se prevé a la fecha ningún mecanismo específico de participación ciudadana. No obstante, la detección de los puntos problemáticos se realiza gracias a las aportaciones de los vecinos/as.

.

162 – RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS


Memoria Objetivo: Realizar una adecuada recogida y tratamiento de residuos, con el objetivo de RESIDUOS 0 Acciones: Ayuntamiento de Derio es uno de los 6 municipios que conforma la Mancomunidad del Txorierri, entidad pública encargada de gestionar la recogida de residuos y el tratamiento de los residuos. Por lo tanto, para hacer frente a los costes que la prestación de dichos servicios genera, cada Ayuntamiento realizada una aportación en base a los criterios previamente estipulados. Así, la recogida de residuos y tratamiento de los residuos del municipio se realiza por medio de las empresas contratadas a través de la Mancomunidad del Txorierri. Para la consecución de dicho objetivo se realizan las siguientes tareas: 1. La recogida y el transporte del residuo: papel - cartón, muebles y enseres domésticos y RSU 2. El tratamiento de los residuos una vez recogidos y transportados 3. Concienciación de los vecinos/as de la importancia del reciclado, del adecuado depósito de los residuos en los

contenedores correspondientes, etc…. todo ello con el objetivo de RESIDUOS 0 y apuesta por la reducción, reutilización, reutilización y reciclaje de residuos, así como por el autocompostaje: para ello, entre otras, el Ayuntamiento utilizará la revista municipal como medio para concienciar a los vecinos/as de la importancia del reciclado, del adecuado depósito de los residuos en los contenedores que corresponda, etc…. y colaborará con la Mancomunidad del Txorierri en todas las campañas que se realicen de concienciación.

Mecanismos de participación ciudadana: Encuesta a la ciudadanía sobre la prestación del servicio y app Kalezaindu

163 - LIMPIEZA VIARIA


Memoria

Objetivos: Mantener una limpieza adecuada de los espacios públicos del municipio.

Acciones: Ayuntamiento de Derio es uno de los 6 municipios que conforma la Mancomunidad del Txorierri, entidad pública encargada de gestionar la limpieza viaria. Por lo tanto, para hacer frente a los costes que la prestación de dicho servicio genera, cada Ayuntamiento realiza una aportación en base a los criterios previamente estipulados. Así, la limpieza viaria del municipio se realiza por medio de la empresa contratada a través de la Mankomunidad del Txorierri. Actualmente, dicho contrato se encuentra en situación de estudio y licitación. A estos efectos el municipio se divide en 4 zonas. Además, la empresa dispone de una persona que se dedica a limpiar los polígonos. Finalmente, de manera compartida con el resto de municipios de la mancomunidad, se pone a disposición del municipio: el baldeador y la barredora de alto rendimiento para caminos, polígonos, fiestas y caída de las hojas. Se desarrollan las siguientes acciones:

1. Labores de limpieza de los espacios públicos 2. Realizar campañas para mejorar la convivencia entre los vecinos/as con los perros, en la cual se haga especial

hincapié en la recogida de excrementos por parte de los propietarios/as de los animales. 3. Desarrollar acciones de desescombro en propiedades municipales

Mecanismos de participación ciudadana: Encuesta a la ciudadanía sobre la prestación del servicio, app Kalezaindu.

164 - CEMENTERIO

ÁREA: ORGANIZACIÓN Responsable político: Alcaldesa Responsable técnico: Secretaria

Memoria

Objetivo: Garantizar el funcionamiento del servicio de cementerio en el municipio.

Acciones:

El servicio que se cubre a través de esta partida es el de enterramientos y exhumaciones en el cementerio del municipio, que se gestiona a través de un contrato.

1. Realización de las inhumaciones y exhumaciones.

2. Mantenimiento de las instalaciones del cementerio en condiciones adecuadas.

3. Realización de las inversiones que resulten necesarias.


165 – ALUMBRADO PÚBLICO

ÁREA: TERRITORIO Responsable político: Alcaldesa Responsable técnico: Ingeniero técnico / Mancomunidad del Txorierri

Memoria Objetivo: Mantenimiento de la red de alumbrado público del municipio en buen estado. Acciones: Ayuntamiento de Derio es uno de los 6 municipios que conforma la Mancomunidad del Txorierri, entidad pública encargada de gestionar el alumbrado público. Por lo tanto, para hacer frente a los costes que la prestación de dicho servicio genera, cada Ayuntamiento realiza una aportación en base a los criterios previamente estipulados. Así, el servicio de gestión integral del alumbrado público del municipio se realiza mediante la contratación por parte de la Mancomunidad de una empresa de servicios energéticos. Para la consecución del objetivo se realizan las siguientes tareas:

1. Gestión del alumbrado público

2. Realizar trabajos calificados en el pliego para la contratación como trabajos P3

3. Continuar con la realización de inversiones para la mejora del alumbrado de los pasos de cebra si resulta

necesario

4. Colocación del alumbrado navideño. Para el año 2020 se ha presupuestado una cantidad al objeto de contratar el

alquiler de la totalidad del alumbrado navideño, con iluminación LED.

OBJETIVOS DEL EJERCICIO 2020 Realización de inversiones en Gorbea Kalea y otras zonas en las que se considere necesaria la mejora del alumbrado: nuevos puntos de luz, cambio de tipo de bombilla a LED

Mecanismos de participación ciudadana: Encuesta a la ciudadanía sobre la prestación del servicio y aportaciones y sugerencias que los vecinos y vecinas realicen a través de los distintos canales de comunicación con el Ayuntamiento.

CONTRATACIÓN: Se prevé la licitación del arrendamiento del alumbrado navideño y del plan de mejora de alumbrado cambio a LED

Indicadores

Ejecución proyecto de cambio a LED (SI/NO)

171 – PARQUES Y JARDINES


Memoria

Objetivo: Conservar y mantener los parques y jardines de titularidad municipal en condiciones adecuadas.

Acciones: Desde el servicio de parques se realizan las siguientes tareas a través de empresas contratadas:

1. Mantenimiento de los parques y jardines municipales,

2. Mantenimiento del aseo público en condiciones adecuadas.

3. Aumentar las acciones de mejora en las zonas verdes del municipio mediante la plantación de árboles y flores.

OBJETIVOS DEL EJERCICIO 2020: Realizar desbroces zona Astikene

Mecanismos de participación ciudadana: Encuesta a la ciudadanía sobre la prestación del servicio

Indicadores

Realización desbroces en Astikene (SI/NO)

172 – MEDIO AMBIENTE

ÁREA: CIUDADANIA Responsable político: Alcaldesa Responsable técnico: Aparejador

Memoria

Objetivo: Fomentar pautas de actuación orientadas al desarrollo sostenible, basadas en el respeto al medio ambiente y el uso racional de los recursos.


1. Se prevé la celebración de la Semana de la Movilidad en el mes de septiembre conjuntamente con la asociación

de comerciantes Danerik Paraje y otros agentes sociales del municipio.

2. Instalación de un punto de recarga eléctrica para vehículos.

3. Se prevé la realización de un estudio relativo a la implantación de una Ordenanza Municipal contra el cambio

climático.

Mecanismos de participación ciudadana: Valoración de las asociaciones, escuela…

Indicadores

CELEBRACIÓN DE LA SEMANA MOVILIDAD

INSTALACIÓN DE UN PUNTO DE RECARGA ELÉCTRICA PARA VEHÍCULOS.

ELABORACIÓN DEL ESTUDIO

221 – OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS/AS

AREA: ORGANIZACIÓN Responsable político: Alcaldesa Responsable técnico: Secretaría

Memoria

Objetivo: Cumplir con el acuerdo regulador de las condiciones de trabajo de los empleados públicos en cuanto al otorgamiento de presentaciones sociales se refiere

Acciones:

Otorgar a los y las empleadas del Ayuntamiento las ayudas previstas en los acuerdos reguladores de las condiciones de trabajo.


230- IGUALDAD DE GÉNERO

ÁREA: CIUDADANÍA Responsable político: Concejal de Servicios Sociales e Igualdad

Responsable técnico: Técnico de Cultura

Memoria Objetivo: Promover y fomentar la igualdad de género en el municipio Acciones: El Ayuntamiento de Derio es uno de los 6 municipios que conforma la Mancomunidad del Txorierri, entidad pública encargada de gestionar la igualdad. Por lo tanto, para hacer frente a los costes que la prestación de dicho servicio genera, cada Ayuntamiento realiza una aportación en base a los criterios previamente estipulados. No obstante, el Ayuntamiento también realiza acciones de fomento y promoción de la igualdad por sí misma. Acciones a desarrollar:

1. Realización de campañas de sensibilización, tales como Campaña " Beldur Barik" dirigido a los y las jóvenes.

2. Organización de actividades y programación de cara a la Campaña del 25 de noviembre, Día de la Mujer

Baserritarra y del 8 de marzo, dirigidos a la ciudadanía en general.

3. Educación- Coeducación:

4. Organización de charlas y cursos dirigidos a distintos colectivos.

5. Puesta en marcha de las acciones previstas para el año 2020 recogidas en el III PLAN DE IGUALDAD MUNICIPAL

(2018-2020)

6. Continuar con la realización de campañas en colaboración con las distintas Comisiones de fiestas.

7. Formación a la Policía Municipal para los casos de violencia machista.

Mecanismos de participación ciudadana: Actualización del documento de Diagnóstico Urbano de la Perspectiva de Género con la colaboración del colectivo de mujeres del municipio. Organización de focus groups para la recogida de sugerencias.

231 - ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

ÁREA: CIUDADANÍA Responsable político: Concejal de Servicios Sociales e Igualdad

Responsable técnico: Secretaria / Trabajadoras Sociales

Memoria

Objetivo:

1. Garantizar la asistencia social primaria en el municipio

2. Protección a los más desfavorecidos: personas mayores que viven solas, menores.

3. Apoyo a las organizaciones con fines sociales y sin ánimo de lucro.

Acciones:

La asistencia social primaria del municipio se garantiza bien a través de la Mancomunidad del Txorierri bien directamente por el Ayuntamiento a través de las siguientes acciones:

1. Gestión de los servicios sociales

2. Informar, asesorar y orientar; y, en su caso, tramitar las diversas Prestaciones y Servicios.

3. Destinar una cantidad para hacer frente a la pobreza energética o, en su caso, complementar las AES.

4. Colocación y mantenimiento de detectores de humo en las viviendas de personas mayores de 75 años que vivan solos.

5. Desarrollo del proyecto del “Tupper solidario” con Aunar Elkartea.

6. Apoyo a organizaciones con fines sociales y sin ánimo de lucro (Ver anexo de Transferencias). Se ha aumentado la subvención a DEES para el transporte de alimentos.

7. Otorgamiento de ayudas por acogimiento de niños/as del extranjero.

8. Colaborar con proyectos de Cooperación al Desarrollo a través de Euskal Fondoa

Mecanismos de participación ciudadana: Encuesta a la ciudadanía sobre la prestación del servicio

241 – PLAN DE EMPLEO

ÁREA: CIUDADANÍA Responsable político: Concejal de Empleo y Promoción Económica

Responsable técnico: Secretaria

Memoria Objetivo: Promover la inserción en el mercado laboral de personas en situación de desempleo, con especial hincapié en los colectivos con mayores dificultades. OBJETIVOS DEL EJERCICIO 2020: Elaboración y puesta en marcha de un Plan de Empleo municipal que contenga:

1. Contratación de personal directamente por el Ayuntamiento;

2. Realización de actuaciones de formación a personas en situación de desempleo.

3. Subvenciones y ayudas a empresas por la contratación de personas empadronadas en Derio, así como al emprendimiento.

4. Colaborar y coordinar diferentes acciones para el fomento del empleo con Egaz-Txorierri

NOTA: En el presupuesto se ha consignado una cantidad en el Capítulo 1 con la previsión de realizar una transferencia de crédito cuando se conozcan las cifras exactas del programa.

Mecanismos de participación ciudadana: Reuniones con Egaz y concejales.

311 – PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA


Memoria Objetivo: Garantizar la salubridad en el municipio. Acciones:

1.- Realización de acciones de desratización mensuales por zonas,

2.- Realización de acciones puntuales en aquellas zonas en las que se detectara existencia masiva de roedores.

3.- Gestión, a través de la Mancomunidad del Txorierri, del servicio de recogida de animales abandonados.

4.- Puesta en marcha del servicio método CES (captura, esterilización y suelta de gatos callejeros) a la vista de la proliferación de gatos abandonados.

5.- Control de plagas.

Mecanismos de participación ciudadana: Dada la naturaleza de las actuaciones a realizar no se prevé a la fecha ningún mecanismo específico de participación ciudadana, no obstante, se actúa de acuerdo a los avisos que los vecinos y vecinas realizan.

Indicadores

PUESTA EN MARCHA MÉTODO CES (SI/NO)

323 - HAUR ESKOLA Y ESCUELA

AREA: CIUDADANÍA Responsable político: Concejal de Educación Responsable técnico: Aparejador

Memoria

Objetivo: Mantenimiento de los edificios de Haurreskola y Escuela en las condiciones adecuadas para su uso y disfrute, garantizando su conservación y correcto funcionamiento y mejora.

Acciones: 1.- Realización de labores de mantenimiento y reparaciones generales de los edificios, para lo cual se realizará un plan de prioridades entre las inversiones que pudieran surgir durante el año. 2.- Abono de los diferentes suministros (gas, agua, luz, etc....) 3.- Limpieza de los inmuebles, a través de una empresa contratada. 4.- Dotación de recursos humanos para el control y mantenimiento de la Escuela Pública (conserjería) 5.- Realización de las inversiones que resulten necesarias en los edificios de la Eskola y Haurreskola: OBJETIVOS DEL EJERCICIO 2020 a) Para el año 2020 se ha previsto realizar las siguientes inversiones en la eskola: 1.- Realización del proyecto de reforma integral de los vestuarios, resolviendo la accesibilidad a los mismos. 2.- Estudio para la renovación de los fuxores y BIES. 3.- Aplicación de suelo de seguridad en la Eskola. b) Para el año 2020 no hay prevista inversión alguna en el edificio Haurreskola, por lo que se consigna una cantidad mínima para los imprevistos que pudieran surgir. En el caso de resultar varias las inversiones en los inmuebles, se realizará un plan de prioridades y se procederá a su ejecución de acuerdo al plan.

Mecanismos de participación ciudadana: Dada la naturaleza de las actuaciones a realizar no se prevé a la fecha ningún mecanismo específico de participación ciudadana

Indicadores

REFORMA DE VESTUARIOS

RENOVACIÓN FUXORES / BIES

APLICACIÓN SUELO SEGURIDAD

326 - SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN

AREA: CIUDADANÍA Responsable político: Concejal de Educación Responsable técnico: Secretaria

Memoria

Objetivo: Colaborar con la comunidad escolar en el desarrollo de sus funciones y con el mantenimiento de la Escuela Permanente de Adultos.

Acciones:

En cuanto a la escuela se refiere, además de hacerse cargo de los gastos derivados del mantenimiento de la escuela pública (gastos conserje, inversiones en el inmueble, gastos suministros, etc…..), desde el Ayuntamiento se quiere continuar ayudando en los proyectos de actividades que se desarrollan desde la propia escuela así como desde la Asociación de Padres y Madres (AMPA) de la Escuela Pública a través de la concesión de subvenciones.

El Ayuntamiento ha puesto asimismo a disposición de los vecinos y vecinas un aula de estudio para su utilización los días en que el aula de estudio de Kultur Birika esté cerrado. Principalmente, los fines de semana durante todo el año y agosto.

Asimismo, el Ayuntamiento de Derio es uno de los 6 municipios que conforma la Mancomunidad del Txorierri, entidad pública encargada de gestionar el servicio de Educación Permanente de Adultos (EPA)

Por lo tanto, para hacer frente a los costes que la prestación de dicho servicio genera, cada Ayuntamiento realizada una aportación en base a los criterios previamente estipulados.

1. Concesión de subvención a la escuela. Concretamente, se apoya el programa de excursiones diseñado por la escuela a través del pago de los autobuses que se requieren para llevar a cabo las mismas.

2. Concesión de subvención a la AMPA. Concretamente, se viene apoyando el programa de contratación de las auxiliares de apoyo para las aulas de 2 años, a las actividades extraescolares y por segundo año consecutivo al programa Udalekuak que se organiza para los y las niñas de 2 y 3 años.

3. Apoyo, a través de la Mancomunidad, al servicio de Educación Permanente de Adultos (EPA) mediante la colaboración en la asunción de los gastos.

4. Concesión, por concurrencia competitiva, de subvenciones por la realización de estudios de música y de danza y de estudios de idiomas en el extranjero.

5. Realizar la limpieza y mantenimiento del aula de estudio alternativo al de Kultur Birika.

330 – ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA

Responsable político: Concejala de Cultura y Euskera

Responsable técnico: Técnico de Animación Socio Cultural

Memoria

Objetivo: Gestión del área de cultura y euskera

Acciones:

El Área de Cultura cuenta con dos personas adscritas al mismo, la Técnico de Animación Socio Cultural y una administrativa que realizan las siguientes tareas: Planificación, coordinación, control, organización de actividades culturales, colaboración con las asociaciones del municipio, gestión de los servicios de ludoteca, gazteleku y colonias urbanas. etc…

Mecanismos de participación ciudadana: Dada la naturaleza de las actuaciones a realizar no se prevé a la fecha ningún mecanismo específico de participación ciudadana

332.- BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS

ÁREA: CIUDADANÍA Responsable político: Concejala de Cultura y Euskera

Responsable técnico: Bibliotecario

Memoria Objetivo: Ofrecer a la ciudadanía un servicio de biblioteca municipal con fondos actualizados y con actividades orientadas al fomento de la lectura. Fomentar la lectura especialmente en el colectivo infantil. Acciones: El Ayuntamiento cuenta con un servicio de Biblioteca ubicado en Kultur Birika, que es gestionado por personal municipal a través de tareas tales como:

1. Gestión del servicio de consulta y préstamo de fondos.

2. Mantenimiento actualizado de las suscripciones a periódicos y revistas

3. Compra/adquisición de fondos bibliográficos.

4. Campaña dirigida al fomento de la lectura, en especial, en euskera dirigida a los y las niñas.

5. Campaña dirigida al incremento del número de socios/as entre los niños y las niñas de 7 años.

Mecanismos de participación ciudadana: Encuesta

333 - KULTUR BIRIKA Y GUREA ARETOA


Responsable técnico: Aparejador / Animadora sociocultural

Memoria Objetivo: Mantener el inmueble en condiciones adecuadas para su uso y disfrute como equipamientos culturales para fomento de la actividad cultural municipal Acción: Kultur Birika y Gurea Aretoa son dos de los inmuebles con los que actualmente cuenta el Ayuntamiento de Derio y se utilizan principalmente como equipamiento cultural. Los mismos albergan la biblioteca, talleres municipales, salas para uso de las asociaciones municipales, charlas, cursos, cine, teatro, etc... Kultur Birika cuenta con un servicio de conserjería se presta por una empresa especializada. Y la gestión de Gurea Areatoa se realiza por concesión. Se realiza sesión de cine prácticamente todos los fines de semana del año. Además, las distintas salas de Kultur Birika pueden ser objeto de reserva, previo pago de la tasa establecida por la Ordenanza correspondiente.

En relación a estos inmuebles se realizan las siguientes tareas:

1. Realización del mantenimiento y reparaciones generales de los edificios.

2. Realización de labores de vigilancia y custodia de Kultur Birika

3. Abono de los diferentes suministros (gas, agua, luz, etc....)

4. Limpieza de los inmuebles, a través de una empresa contratada.

5. Realización de las inversiones que resulten necesarias en los edificios:

a. Mueble archivero para la biblioteca.

b. Asimos se consigna una cantidad mínima para los imprevistos que pudieran surgir. En el caso de resultar varias las inversiones que pudieran surgir en los inmuebles, se realizará un plan de prioridades y se procederá a su ejecución de acuerdo al plan.

6. Proyección de películas semanales.

7. Organización de actividades complementarias a las sesiones de cine que se irán determinando durante el año, tales como Bizkaiako Bertsolaritza Txapelketako Udaberriko fasea, cine al aire libre, proyección de películas en su versión original

8. Organización de exposiciones en Kultur Birika

CONTRATACIÓN: ADJUDICACIÓN CONTRATO CINE

Mecanismos de participación ciudadana: Dada la naturaleza de las actuaciones a realizar no se prevé a la fecha ningún mecanismo específico de participación ciudadana. No obstante, se reciben sugerencias a lo largo del año sobre actividades a proyectar que son valoradas por el área.

334- PROMOCIÓN CULTURAL



Memoria Objetivo:

1. Promoción y fomento de la vida cultural del municipio a través de la organización de actividades para todas las edades y apoyando las actividades organizadas por asociaciones culturales del municipio. Se busca mantener una relación directa y cercana con ellas., como agentes activos fundamentales para el mantenimiento y desarrollo de nuestra cultura y como elemento de cohesión social y valor fundamental de la esencia de nuestra identidad como pueblo.

2. Ofertar un servicio de ocio infantil y de acompañamiento para familias con hijos e hijas entre 0 y 14 años.

3. Ofertar un servicio de tiempo libre municipal para jóvenes mayores de 14 años.

4. Ofertar recursos para el disfrute del tiempo libre de las personas mayores.

Acciones:

1. Organizar directamente y en colaboración con las asociaciones actividades tales como: carnavales, Sanjuanada, Feria de la Magia, la campaña navideña, campaña primavera, etc.. , Este año, como novedad se organizará la semana de la ciencia.

2. Realizar talleres municipales subvencionados tanto anuales (manualidades, cerámica, cocina, pintura, etc…..). A la vista del éxito de los monográficos de corta duración, para el año 2020 se prevé organizar más cursos de corta duración en materia de cocina, bailes y costura.)

3. Fomentar mediante subvención a las asociaciones del municipio tanto nominativas como por concurrencia competitiva.

4. Organizar programación dirigida a la población entre 0 y 4 años.

5. Impartir talleres dirigidos a las familias.

6. Gestionar los servicios de ludoteka y gazteleku.

7. Ofrecer un servicio de udalekuak y programas especiales de navidad, Semana Santa, Carnavales… Se prevé ampliar la oferta para la campaña de Udalekuak.

8. Elaboración de un Estudio de oficio juvenil. Este Estudio corresponde al Proyecto nº 5 que ha resultado elegido por los y las vecinas, para su ejecución durante el año 2020, en el proceso de participación incoado para la elaboración de los presupuestos del 2020.

9. Apoyo al cumplimiento de la normativa de lonjas juveniles, a través del programa dirigido a las lonjas de jóvenes (LOKALEAN). Desde el Ayuntamiento se les subvencionará los gastos de seguro, extintor y botiquín.

10. Organizar directamente y en colaboración con la Mancomunidad proyectos y actividades dirigidas a los jóvenes, para lo cual se realizará, en su caso, a la Mancomunidad la aportación que corresponda, de acuerdo a los criterios previamente estipulados. En este contexto la Mancomunidad y el Ayuntamiento de Derio han firmado un Convenio de Colaboración con la Diputación Foral de Bizkaia para la implantación, impulso y desarrollo de la política integral de la juventud. Las acciones que se van a realizar en el marco de ese Convenio se centran principalmente en el empleo.

11. Organización de actividades dirigidas a los y las más jóvenes, a partir de 14 años: Fiesta tropical, gala de navidad, charlas. Para el año 2020 está previsto se organice DerioDantz (Fase previa al Break on Stage). Asimismo, para los jóvenes ofreceremos cursos sobre temas que a ellos les puedan interesar como drogas, empoderamiento de la mujer o acoso en RRSS entre otros.

12. Organización de actividades dirigidas a la tercera edad en colaboración con la Asociación de Jubilados/as del municipio. Para ello durante el año 2019 se ha contratado a una empresa para la elaboración de un estudio que analice las necesidad de este colectivo. Como resultado de este estudio se organizará un plan de actividades para todo el año. Asimismo, se tomará la decisión sobre la gestión del local Nagusien Etxea.

13. Dotar de recursos económicos a la asociación de jubilados/as para el desarrollo de sus actividades.

14.

CONTRACIÓN Se prevé licitar el servicio de gestión de la ludoteka y el gazteleku, y el servicio de realización del proyecto Udalekuak

Mecanismos de participación: En relación a la gestión del servicio de Ludoteka y Gazteleku encuestas a sus usuarios/as; se va a instalar un buzón de sugerencias en el Gazteleku; organización de focus-groups con jubilados/s, jóvenes…….

335 - EUSKERA



Memoria Objetivo: .- Promocionar, divulgar y normalizar el uso del euskera en el municipio

Acciones:

El Ayuntamiento de Derio es uno de los 6 municipios que conforma la Mancomunidad del Txorierri, entidad pública encargada de gestionar EUSKERA. Por lo tanto, para hacer frente a los costes que la prestación que dicho servicio genera, cada Ayuntamiento realiza una aportación en base a los criterios previamente estipulados.

En cuanto a la Mancomunidad se refiere, se señalan algunas de las materias que se van a trabajar: transmisión a través de las familias, educación, euskaldunización y alfabetización, deporte y ocio, kultura.

Además, el Ayuntamiento organizará actividades con el mismo objetivo que los señalados en el programa diseñado por la Mancomunidad, que complementen las actividades de este último.

Subvención Tximintx y AEK

Mecanismo de Participación: Dada la naturaleza de las actuaciones a realizar no se prevé a la fecha ningún mecanismo específico de participación ciudadana. No obstante, se reciben sugerencias y quejas de los distintos usuarios/as de los inmuebles que son valoradas y, en su caso, atendidas.

336 – PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO



Memoria Objetivo: Conservación, protección y puesta en valor del patrimonio material e inmaterial histórico y cultural del municipio.

Acciones: Principalmente se desarrollan acciones a través de las Jornadas de Protección del Patrimonio organizadas por la Diputación Foral de Bizkaia.


337– INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE

ÁREA: Ciudadanía Responsable político: Concejal de Cultura Responsable técnico: Aparejador / Animadora Socio Cultural

Memoria

Objetivo: Mantener el Casería Larrabarri, el Gazteleku, Nagusien Etxea, Donestebe Ingurumen Aretoa y los Huertos lúdicos en Rekalde en condiciones adecuadas para su uso y disfrute

Acciones:

El Caserío Larrabarri es uno de los inmuebles con los que actualmente cuenta el Ayuntamiento de Derio y que se utiliza principalmente como equipamiento que alberga diversas actividades o servicios:

1. - Ludoteka infantil de lunes a jueves;

2.-Ludogazte los viernes y sábados por la tarde

3.- Las lonjas del sótano se utilizan como almacén de determinadas asociaciones.

4.-Celebración de bodas.

5.- Lonja de ensayo de músicos del Txorierri

6.- Cursos de cocina en el txoko existente en la planta sótano.

El Gazteleku es uno de los inmuebles con los que actualmente cuenta el Ayuntamiento de Derio y que se utiliza como local de reunión de los jóvenes a partir de 14 años.

Nagusien Etxea es el inmueble de reunión de las personas mayores del municipio. Actualmente el mismo cuenta con un bar que está gestionado por una persona en virtud de un contrato de concesión del servicio. Parte del inmueble es propiedad de una tercera persona a la cual el Ayuntamiento le paga un alquiler mensual. El Ayuntamiento ha encargado un estudio en 2019 relativo a la dinamización de los servicios que el Ayuntamiento presta a la población de la Tercera Edad y actualmente se encuentran en fase de estudio las distintas alternativas que se han presentado.

El Ayuntamiento cuenta con un txoko municipal en el inmueble conocido como Donestebe Ingurumen Aretoa, para su uso por las personas empadronadas en el municipio y por las empresas ubicadas en Derio.

El Ayuntamiento de Derio ha puesto a disposición de sus vecinos y vecinas la explotación de parcelas municipales para la plantación de huertos ecológicos. En enero se realizará nuevo sorteo para su adjudicación.

Se prevén las siguientes tareas en relación a estos inmuebles:

1. Realización del mantenimiento y reparaciones generales de los edificios.

2. Abono de los diferentes suministros (gas, agua, luz, etc....)

3. Limpieza de los inmuebles, a través de una empresa contratada.

4. Realización de las inversiones que resulten necesarias en los edificios. Para este año, y para cada uno de los edificios, se ha consignado una cantidad mínima para los imprevistos que pudieran surgir. En el caso de resultar varias las inversiones en los inmuebles, se realizará un plan de prioridades y se procederá a su ejecución de acuerdo al plan.

5. Realización de un proyecto para la ampliación del Caserío Larrabarri.

6. Para el caso del Nagusien Etxea, están en fase de redacción de alternativas para la construcción de un nuevo edificio que albergue el Nagusien Etxea. Durante el año 2020 se elegirá la alternativa que más se adecue a las necesidades actuales.

7. Alquilar la parte del inmueble del Nagusien Etxea que es propiedad de una tercera persona.

8. En relación a los Huertos Lúdicos, contratación del asesoramiento a los usuarios/as.


338 - FIESTAS

ÁREA: CIUDADANÍA Responsable político: Concejal de Fiestas y Juventud Responsable técnico: Técnico de Animación Socio Cultural

Memoria

Objetivo: Organización de fiestas para la población, ofreciendo cultura y ocio.

Acciones:

Se consigna esta partida con el fin de asumir los costes originados por la organización de las distintas fiestas que se organizan en el municipio: San Isidro (Patronales), Santiago, San Ignacio, San Esteban, Santi Mami y San Miguel. Además se colabora con las distintas Comisiones de Fiestas existentes: Comisión Arretxiko, Comisión de fiestas de Santi Mami y Comisión de fiestas de San Miguel.

Acciones que se gestionan:

1. Apoyo mediante subvenciones a las distintas comisiones de fiestas. (Ver Anexo de transferencias)

2. Organización, en coordinación con las comisiones de fiestas, en su caso, de un programa de fiestas para el disfrute de los vecinos y vecinas.

3. Contratación de las infraestructuras necesarias para el desarrollo de las fiestas (alquiler txosnas, quiscos, tomas de luz, baños, módulos……)

Mecanismo de Participación: Reuniones de valoración que se realizan de las fiestas con las asociaciones municipales; reuniones con las diferentes Comisiones de Fiestas.

3410 – PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

ÁREA: CIUDADANÍA Responsable político: Concejala de deportes Responsable técnico: Técnico de

Deportes

Memoria

Los objetivos fundamentales del área de Deporte son los siguientes:

1. Fomentar la práctica deportiva entre los/as ciudadanos/as como medio de desarrollo personal e integración social

2. diseñar e implementar programas dirigidos a la práctica de la actividad física para la mejora de la salud de todos/as ellos/as,

3. fomentar e incentivar la adherencia a la práctica de actividad física buscando como objetivo la mejora de la salud;

4. promocionar la práctica del "Deporte para Todos" ofertando un amplio abanico de actividades y cursos de calidad;

5. impulsar el deporte de competición y escolar entre los habitantes de Derio.

6. participar en la organización del deporte federado dotando de infraestructuras y servicios para su práctica deportiva.

7. Contribuir, desde nuestra humilde posición, al desarrollo y consolidación de la investigación en el ámbito de la actividad física y del deporte.

8. Concienciar a la población sobre la importancia de llevar a cabo unas rutinas alimenticias, sanitarias y deportivas saludables.


1. Fomento de los Programas de Multikirolak.

2. Realizar jornadas y actividades de dinamización de las piscinas de verano (apertura, cierre y durante temporada).

3. Continuar con la realización de excursiones de día, trimestrales de carácter familiar: Derio, Euskadi ezagutzen.

4. Desarrollo de la red de circuitos saludables (kilometro Osasungarria).

5. Fomentaremos la práctica del deporte federado mediante el apoyo a dichos deportistas. Programa de subvenciones para asistencia a campeonatos o torneos federados fuera de la provincia.

6. Programa Master Class” en las instalaciones del polideportivo de Derio. Fomento de la actividad deportiva.

7. Programa “Mugibili”. Orientación a la actividad física en el municipio de Derio y resto de municipios de la Mancomunidad en personas con factor de riesgo.

8. Fomentar la participación en las actividades organizadas por el O. A. Cursos.

9. Promover la realización de cursos de dietética, primeros auxilios y hábitos de vida saludables.

10. Este año como novedad se ha previsto organizar una Gala de Deporte (homenajear al deportista) y Olgetan Blai, Blai.

Participación ciudadana: Encuentros monográficos en materias deportivas, encuestas a las personas usuarias, en la web existe un “buzón-encuesta”.

Indicadores

Programa Master Class

Cursos deportivos

Programa Mugibili

Multikirola

342– INSTALAC DEPORTIVAS POLIDEPORTIVO, CAMPO DE FÚTBOL Y PISCINA DESCUBIERTA

ÁREA: CIUDADANÍA Responsable político: Concejala de deportes Responsable técnico: Técnico de

Deportes

Memoria El objetivo de la existencia del programa “deporte” para el Ayuntamiento es dotar de recursos financieros suficientes al Organismo Autónomo Derioko Udal Kiroldegia para la gestión de las instalaciones adscritas al O.A.: Polideportivo, frontón cubierto, piscinas de verano, y campo de fútbol municipal. Estas instalaciones cuentan a día de hoy con los siguientes servicios,entre otros: piscina climatizada, rocódromo, gimnasio de musculación, gimnasio multiusos, sauna, baño de vapor, frontón reglamentario, pista polideportiva, squash, salas de actividades para cursillos, piscinas descubiertas, campos deportivos descubiertos, campo de fútbol. Los objetivos fundamentales de las instalaciones como infraestructura son los siguientes:

1. Garantizar la existencia de una infraestructura pública y de calidad para la práctica deportiva y de ocio de la población.

2. Adaptar la infraestructura a las necesidades y demandas cambiantes de sus usuarios. 3. Fomentar la práctica deportiva, federada y en edad escolar, como medio de desarrollo personal y social. 4. Diseñar e implementar programas dirigidos a la práctica de la actividad física y su adherencia en las personas para

la mejora de la salud de las personas. 5. Promocionar la práctica del "Deporte para Todos" ofertando un amplio abanico de actividades y cursos de calidad.

Acciones a desarrollar:

1.-Desarrollar labores de mantenimiento general y ejecución de inversiones en las infraestructuras: 2.-Gestionar al personal adscrito a las instalaciones. 3.-Gestionar los contratos necesarios para la explotación del servicio. 4.-Crear en la piscina de verano un espacio de esparcimiento lúdico-deportivo adecuado al uso de la misma. La consignación económica correspondiente se incorporará a los presupuestos del 2020, una vez se liquiden las cuentas del 2019. 5.- Fomentar y desarrollar el deporte en todas sus variedades, así como la promoción de su práctica mediante la oferta de unos servicios técnicos e instalaciones adecuadas a todos los sectores sociales del municipio de Derio. 6- Promover la celebración de toda clase de exhibiciones y competiciones de todos aquellos deportes, oficialmente reconocidos en sus diversas especialidades, así como campañas de difusión y divulgación deportiva, educación física y deporte para todos/as, en cuanto sean compatibles con las posibilidades del Organismo Autónomo. 7.-Gestionar y mantener de instalaciones y espacios deportivos, así como el equipamiento complementario de titularidad municipal. 8.-Realizar ante los Organismos oficiales y Entidades Privadas, cuantas gestiones sean necesarias para la consecución de los recursos económicos que posibiliten una óptima financiación de las actividades físico-deportivas del Municipio en deportes. 9.- Diseño de una plataforma informática para las inscripciones a cursos, etc…… Se trata del proyecto nº 7 que se ejecutará durante el año 2020, por haber resultado elegido por los vecinos y vecinas en el proceso de participación incoado para elaboración de los presupuestos de 2020.

Participación ciudadana: Encuentros monográficos en materias deportivas, existencia en el Consejo Rector DUK de la figura “Representante de los usuarios”, en la web existe un “buzón-encuesta”

431 - COMERCIO

AREA: TERRITORIO Responsable político: Alcaldía Responsable técnico: Secretaría

Memoria Objetivo:

1. Promover el comercio relacionado con el desarrollo rural a través de Ferias y fomentar y mantener las tradiciones y nuestros orígenes vascas.

2. Promocionar el comercio de Derio y la actividad hostelera local.

3. Promoción económica empresarial

4. Ofertar, con ocasión de las fiestas patronales de San Isidro Labrador, a las/os productores agrícolas y artesanos un espacio en el que poder dar a conocer sus productos en un ambiente festivo (música, deporte rural, etc.….)

5. Organización de actividades y cursos, bien directamente por el Ayuntamiento o en colaboración con la Asociación de Comerciantes, para promoción del comercio y actividad hostelera del municipio. Programación de una actividad de animación con carácter mensual, en colaboración con la hostelería.

6. Colaborar con Egaz-Txorierri en las actividades dirigidas a la promoción económica empresarial.


1. Contratación de la asistencia técnica para dinamizar el foro de trabajo desde el que abordar el lanzamiento de las actuaciones que se orienten a la dinamización del comercio/hostelería y servicios generales ubicados en la trama urbana.

2. Acceder a las subvenciones convocadas por Gobierno Vasco de cara a obtener ayudas económicas para la elaboración de un Plan de Acción para las lonjas comerciales vacías y para la elaboración de un proyecto que modernice la zona conocida como “entrecalles” (mobiliario, espacio público…).

3. Durante el año 2020, finalizaremos el proyecto iniciado a finales de 2019 de pintado de frentes de las lonjas vacías ubicadas en zonas comerciales.

4. Otorgar Subvención a Danerik-Paraje.

5. Desarrollar con la hostelería y comercio diferentes campañas que se decidan desarrollar durante el año 2020, tales como, la semana de la movilidad.

Mecanismo de Participación Encuentros con hosteleros y comerciantes; encuentros con empresas representantes de los polígonos (A TRAVÉS DE EGAZ)

450 – ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS

AREA: TERRITORIO Responsable político: Alcaldía Responsable técnico: Aparejador

Memoria

Objetivo: Creación, mejora y mantenimiento de infraestructuras básicas.

Acciones:

1. Mantenimiento de las infraestructuras municipales, tales como mobiliario y señalización, en condiciones adecuadas

2. Mantenimiento de las infraestructuras, los edificios, las vías y zonas (todas ellas de titularidad pública) y del

mobiliario urbano en condiciones adecuadas de funcionamiento

3. Ocuparse de preservar y mantener los medios y equipos de dotación propios, así como los comunes de la brigada

en buen estado.

4. Se crea una dotación para la elaboración de proyectos para la mejora de las infraestructuras: bidegorris, diagnóstico

de la situación del Robledal.

5. Realización de inversiones en señalización: señales, pintado de pasos de cebra, señalización viaria…….

6. Realización de inversiones en mobiliario urbano: bancos, papeleras, barandillas, pivotes, zona txakurguneak,

papeleras de reciclaje en las zonas de juego y edificios públicos……

7. Realización de inversiones en las zonas de juego infantil: El Ayuntamiento viene realizando una tarea de renovación

de las zonas de juego existentes. Asimismo, durante el año 2017 se realizó un focus-group con vecinos y vecinas del cual se

extrajeron algunas tareas a acometer como prioritarias. Siguiendo la prioridad marcada para el 2020 se continuará con la

realización de las siguientes:

a) Traslado de la Araña actualmente ubicada en el Parque Uribe

b) Aplicación de suelo de seguridad en Kolitza plaza, Txosna Auzoa, Columpios Parque Uribe.

c) Proyecto de construcción de skate-park

d) Zonas de ejercicio mental y físico para la tercera edad en el Parque Uribe y zona del polideportivo - circuitos

biosaludables.

8. Instalación de una zona de limpiabicis (proyecto 4 que ha resultado elegido para su ejecución en el proceso de participación

incoado con ocasión de los presupuestos)

9. Colocación de canastas de minibasket en Gaziane (proyecto 4 que ha resultado elegido para su ejecución en el proceso de

participación incoado con ocasión de los presupuestos)

10. Instalación de un baño autolimpiable en el Parque Uribe (proyecto 9 que ha resultado elegido para su ejecución en el

proceso de participación incoado con ocasión de los presupuestos)

11. Proyecto y obra para cubrir las canchas anejas al Polideportivo, con instalación de unas canastas en la pista.

12. Cambio de barandillas en Gernikako Arbola

Mecanismo de Participación: Kalezaindu, encuentros ciudadanos

A continuación, se recoge una relación de actuaciones que si bien se presupuestaron para el 2019 su ejecución finalmente se

producirá en 2020, por lo que las partidas económicas correspondientes se incorporarán al presupuesto de 2020:

1. Adopción de medidas en la calle Uribe y en la calle Ganbe para evitar el exceso de velocidad. Durante el 2019 se ha

realizado el proyecto para la adopción de medidas tranquilizadoras en ambas zonas y se ejecutará en 2020. Por ello la partida

que se previó para 2019 se incorporará a los presupuestos de 2020.

2. Realización de un proyecto para el estudio del traslado de las instalaciones del Nagusien Etxea. SE ha encargado el estudio

de alternativas para la nueva ubicación del Nagusien Etxea y Estudio adjudicatario está en fase de redacción del documento.

3. Se ha previsto incorporar al año 2020 la dotación económica para plantación de árboles en sustitución de aquéllos que

por motivos varios (ejecución obras, mejora de la luminosidad de la zona, etc…..) , resulten necesario talar, por no haberse

agotado durante el año 2019.

4. Renovación imagen escalinatas Plaza San Miguel.

5. Fase II de remodelación de Herriko Plaza.

6. Zona de juegos cubierta en el Parque Uribe.

CONTRATACIÓN: Contratos de obra de medidas tranquilizadoras, Fase II de remodelación de Herriko Plaza, Proyecto y obra para cubrir las canchas anejas al Polideportivo

912 - ÓRGANOS DE GOBIERNO

ÁREA: ORGANIZACIÓN Responsable político: Alcaldesa Responsable técnico: Secretaría

Memoria

Objetivo Garantizar el correcto funcionamiento de los órganos de gobierno de la entidad local.

Acciones:

1. Abono de la retribución a altos cargos con dedicación

2. Abono de las dietas por asistencia a sesiones de órganos colegiados

3. Concesión de subvenciones a grupos políticos

4. Atención de gastos de protocolo y transportes de cargos electos.

Mecanismo de Participación: Dada la naturaleza de las actuaciones a realizar no se prevé a la fecha ningún mecanismo específico de participación ciudadana.

920 - ADMINISTRACIÓN GENERAL


Memoria Este grupo de programa tiene por objeto asumir los gastos de la entidad que tienen carácter de estructurales en cuanto afectan al funcionamiento de la organización en general, incluye los gastos de personal y funcionamiento del Área de Secretaría. Incluye también gastos de formación del personal, seguros de vida y accidente, material de oficina, gastos de funcionamiento de la casa consistorial (renting de impresoras, equipos para proceso de información), gastos de publicidad, propaganda, mensajería, servicio de traducción, comunicaciones postales, telefonía, etc.

Acciones a desarrollar:

Se destacan las siguientes:

1. Mantenimiento de la Casa Consistorial y viviendas y lonjas de titularidad del Ayuntamiento en condiciones adecuadas para su uso (derramas, cuotas de comunidad, suministros de agua, luz, etc.., limpieza)

2. Realización en el Ayuntamiento de las inversiones que resulten necesarias. Se prevé la renovación de gran parte de los equipos informáticos con el fin de poder instalar el Windows 10.

3. Ofertar a los y las trabajadoras municipales la asistencia a cursos de formación ofertados por el IVAP, EUDEL, etc…...

4. Colaborar con las entidades supramunicipales.

5. Pago de los anticipos de personal

6. Publicación de revista municipal y servicio de comunicación (notas de prensa, facebook, kalezaindu, relaciones con los medios de comunicación).

7. Defensa jurídica de las resoluciones municipales.

8. Realización de campaña general de civismo, proyecto nº 6 que ha sido seleccionado para su ejecución durante el año 2020 por los vecinos y vecinas en el proceso de participación incoado para la elaboración de los presupuestos de 2020.

9. Ejecución de un programa de formación y acompañamiento a la policía municipal, con e fin de dotarlo de un modelo de organización y de incorporación a los 3 ámbitos en los que se organiza el ayuntamiento.

10. Elaboración de un protocolo para la prevención del acoso sexual y acoso en el ayuntamiento (diagnóstico+Elaboración del protocolo+formación al personal trabajador)


924 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ÁREA: ORGANIZACIÓN Responsable político: Concejalía de Transparencia, participación y atención ciudadana

Responsable técnico: Secretaría

Memoria

Existe un consenso sobre la necesidad de impulsar una Administración más cercana a la ciudadanía, que la perciba como propia y que se opere bajo los principios de eficacia, eficiencia, transparencia y responsabilidad.

Objetivos de este programa son:

1. Impulsar una Administración más cercana a la ciudadanía, que la perciba como propia y que se opere bajo los principios de eficacia, eficiencia, transparencia y responsabilidad.

2. Llevar a cabo mecanismos para el control y análisis de las acciones llevadas a cabo desde el área de transparencia. 3. Incorporar la participación y la transparencia a las políticas municipales de una manera transversal, incorporando

dichos principios a la cultura de la organización. 4. Adaptar los mecanismos de participación a las realidades de los distintos colectivos del municipio. (nagusiak,

jóvenes, familias etc…) 5. Adaptar la práctica municipal a las exigencias de la Ley de Instituciones Locales de Euskadi


1. Continuar con el desarrollo de la web y de las apps municipales.

2. Mejorar los contenidos de transparencia.

3. Realizar foros de agenda local 21 escolar.

4. Continuar con Implementación y mejora del proyecto “Alineación de Presupuesto y Programa de Gobierno”

5. Organización de focus groups para el análisis de temas concretos y encuentros (virtuales y presenciales) para la

recogida de sugerencias)

6. Organizar encuentros con los responsables políticos de las distintas áreas municipales.

7. Elaboración de Plan de Gestión y tríptico presupuestos 2020 para su reparto entre los y las vecinas

8. Desarrollo del proyecto Caminos escolares (Eskolara Lagunekaz) y creación del Consejo de Infancia (Umeen

Kontseilua)

9. Continuar con el desarrollo y análisis de los presupuestos participativos

10. Convocar reuniones del Comité de Transparencia.

925 – SERVICIO DE ATENCIÓN CIUDADANA


Memoria

El Ayuntamiento ha puesto en el 2017 un Servicio de Atención Ciudadana. El Servicio de Atención Ciudadana es un servicio municipal con vocación específica de servicio público que incorpora técnicas modernas de atención a la ciudadanía y en el que se concentra la atención al público, estando dotado de la organización y medios necesarios para dar solución a la mayoría de las demandas que la ciudadanía dirige al Ayuntamiento.

Debe dotarse al mismo de los medios necesarios para el desarrollo de sus funciones.

Los objetivos de este programa son: 1. Mantener los gastos de personal del SAC 2. Atender otros gastos que pueda suponer su funcionamiento. 3. Elaboración de protocolo de bienvenida a nuevos empadronados/as 4. Instalación de un cajero ciudadano. Mecanismos de participación Se prevé la realización de encuestas presenciales a los usuarios del Servicio

931- POLÍTICA FISCAL Y ECONÓMICA

ÁREA: ORGANIZACIÓN Responsable político: Alcaldesa Responsable técnico: Interventora

Memoria

Objetivo: Correcta administración financiera de la entidad municipal mediante el servicio de intervención. Llevanza de la contabilidad, realización de gestión tributaria, gestión de Tesorería, funciones preceptivas de fiscalización y control de legalidad.

Acciones Sólo tiene por objeto abonar los gastos de personal del Departamento


932 – GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO


Memoria Objetivo: Garantizar la eficiente recaudación de tributos, tasas y demás ingresos municipales la administración Acciones

1. Mantenimiento de un servicio de recaudación ejecutiva. Se mantiene un doble objetivo:

a. Depurar los saldos de Derechos pendientes de cobro eliminando aquellos que hayan sido objeto de prescripción o que proceda su declaración como de imposible recaudación.

b. Aumentar la efectividad de la recaudación ejecutiva.

2. Mantenimiento de un servicio de inspección, pendiente de inicio de actuaciones.

Mecanismo de Participación: Dada la naturaleza de las actuaciones a realizar no se prevé a la fecha ningún mecanismo específico de participación ciudadana. CONTRATACIÓN: Asistencia técnica inspección

934 – GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA


Memoria

Este programa de gasto tiene como objeto únicamente el abono de las comisiones bancarias

942- TRANSFERENCIAS A ENTIDADES LOCALES TERRITORIALES

ÁREA: ORGANIZACIÓN Responsable político: Alcaldesa Responsable técnico: Secretaria

Memoria

Objetivos: Garantizar el buen funcionamiento de la Mancomunidad del Txorierri para que ésta preste adecuadamente los servicios mancomunados.

Acciones:

El Ayuntamiento de Derio es uno de los 6 municipios que conforma la Mancomunidad del Txorierri, entidad pública encargada de gestionar los servicios que actualmente están mancomunados. Por lo tanto, para hacer frente a los costes que la prestación de dicho servicio genera, cada Ayuntamiento realiza una aportación en base a los criterios previamente estipulados. En esta partida se consigna la cantidad necesaria para cubrir gastos generales de la Mancomunidad, dado que los específicos por materias se han consignado en su programa correspondiente.

Las acciones que se desarrollan: Transferir a la Mankomunidad del Txorierri la cantidad que corresponda de acuerdo a los criterios estipulados para que ésta cubra los gastos de carácter general.

DERIO UDAL KIROLDEGIKO

AURREKONTUA

PARTIDA DE GASTOS FUNCIONAL ECONÓMICA

POLIDEPORTIVO MUNICIPALAÑO 2020

RETRIBUCIONES BASICAS 3420 1200000 74.189,57

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.DESTINO 3420 1210001 20.638,66

RETRIBUCIÓN COMPLEM. ESPECIFICO 3420 1210002 92.199,45

SEGURIDAD SOCIAL 3420 1600100 48.060,83

ELKARKIDETZA 3420 1600400 4.461,94

PRESTACIONES SOCIALES 2210 1610500 3.000,00

LABORAL EVENTUAL 3420 1310100 0,00

LABORAL EVENTUAL. SS 3420 1600100 0,00

INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN ANTICIPADA 3420 1601030 29.500,00

RENTING MAQUINARIA 3420 2020000 21.216,75

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3420 2110000 7.000,00

MAQUINARIA,INSTAL. Y UTILLAJE 3420 2120000 4.000,00

EQUIPOS PROCESOS INFORMAC 3420 2150000 5.000,00

MATERIAL DE OFICINA 3420 2200100 1.500,00

VESTUARIO 3420 2210500 1.500,00

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 3420 2210800 500,00

LIMPIEZA Y TRAT. DE AGUAS 3420 2210900 1.500,00

SUMINISTROS VARIOS ENERGIA 3420 2219900 286.365,53

POSTALES 3420 2220100 600,00

MENSAJEROS 3420 2220300 1.000,00

OTROS GASTOS DIVERSOS 3420 2260000 7.000,00

LIMPIEZA- LANTEGI BATUAK 3420 2270000 203.885,00

OTRO PERSONAL DEPORTIVO.XAKER K Z.LOTE2 3420 2279900 140.182,90

OTRO PERSONAL DEPORTIVO.EBONE-JASO. LOTE 1 3420 2279900 134.564,37

SUBVENCIONES A PERSONAS FISICAS 3420 4800000 1.500,00

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3420 6220000 0,00

MOBILIARIO Y ENSERES 3420 6250000 7.000,00

RENOVACIÓN EQUIPAMIENTO INFORMATICO 3420 6260000 18.200,00

OTRAS INVERSIONES 3420 6290000 3.000,00

MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE 3420 6230000 0,00

1.117.565,00

CAMPO DE FUTBOL DE IBAIONDO

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3421 2120000 5.000,00

SUMINISTROS VARIOS ENERGIA 3421 2219900

ENERGIA ELECTRICA 3421 2210100

AGUA 3421 2210200

GAS.conbustible-carburante 3421 2210300

MANTENIMIENTO 3421 2279910

PISCINA DE VERANOEDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3422 2120000 5.000,00

SUMINISTROS VARIOS ENERGIA 3422 2219900

AGUA 3422 2210200

JARDINERIA 3422 2270000 8.000,00

MANTENIMIENTO 3422 2279900

TOTAL GASTOS 1.135.565,00

DERIOKO UDAL KIROLDEGIA

avance 2020

ESTADO DE GASTOS

CAPÍTULO III TASAS Y OTROS INGRESOS Año 2020

3100100 ABONOS 370.000,00

3100200 ENTRADAS 22.000,00

3100300 CURSOS Y OTRAS ACTIVIDADES 140.000,00

3990000 OTROS INGRESOS DIVERSOS 5.565,00

TOTAL CAPÍTULO III 537.565,00

CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES

4300000 DERIOKO UDALA 598.000,00

TOTAL CAPÍTULO IV 598.000,00

CAPÍTULO V INTERESES PATRIMONIALES

5530000 EXPLOTACIONES

5610000 INTERESES DE CAJAS, BANCOS

TOTAL CAPÍTULO V

TOTAL INGRESOS 1.135.565,00

DERIOKO UDAL KIROLDEGIA

avance 2020

ESTADO DE INGRESOS

INFORME DE INTERVENCIÓN

2020 EKITALDI EKONOMIKORAKO

AURREKONTU-EXEKUZIOAREN ARAUA Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Erakundeen Aurrekontuei buruzko abenduaren 2ko 10/2003 Foru Arauaren 9. artikuluak agindutakoari jarraikiz, 2020 ekitaldirako Aurrekontu Nagusia exekutatzeko oinarriak ezarri dira, Derioko Udalaren eta Derioko Udal Kiroldegia organismo autonomoaren Aurrekontua Exekutatzeko Araua osatzen dutenak. 1. OINARRIA - Oinarri hauek, oro har, Udalaren eta “Derioko Udal Kiroldegia” organismo autonomoaren Aurrekontua exekutatzean aplikatuko dira 2. OINARRIA - Derioko Udal Kiroldegiari dagokionez, alkatea aipatzen denean, ulertuko da kiroldegiko Zuzendaritza Kontseiluko burua aipatzen dela, eta Udalbatza Osoa aipatzen denean, ulertuko da Kontseilua aipatzen dela. 3. OINARRIA.- AURREKONTUAREN EGITURA Aurrekontuaren egitura uztailaren 28ko 139/2015 FORU DEKRETUAREN bidez ezarritakoa izango da; Dekretu horren bidez onetsi egiten da Bizkaiko toki-erakundeen kontabilitateko araudi-esparrua. Aintzat hartu dira diru-sarreren nahiz gastuen izaera ekonomikoa, bai eta gastuekin erdietsi nahi diren xedeak ere. KREDITUEN ERREGIMEN OROKORRA 4. OINARRIA –

NORMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PARA EJERCICIO ECONÓMICO DE 2020

A tenor de lo preceptuado en el artículo 9 de la Norma Foral 10/2003, de 2 de diciembre, Presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Bizkaia se adoptan las siguientes bases de ejecución del Presupuesto General para el ejercicio de 2020, que integran la Norma de Ejecución Presupuestarias del Ayuntamiento de Derio y del organismo autónomo “Derioko Udal Kiroldegia”. BASE 1. - Las presentes bases se aplicarán con carácter general a la ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento y del Organismo Autónomo “Derioko Udal Kiroldegia”. BASE 2. - Las referencias a la Alcaldesa se entenderán hechas a la Presidenta del Consejo Rector del Polideportivo y las del Pleno a dicho Consejo en lo que corresponda al "Derioko Udal Kiroldegia". BASE 3. - ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA. La estructura presupuestaria será la establecida por el DECRETO FORAL 139/2015, de 28 de julio, por el que se aprueba el marco regulatorio contable de las entidades locales de Bizkaia, teniendo en cuenta la naturaleza económica de los ingresos y de los gastos, así como las finalidades u objetivos que con estos últimos se propongan conseguir. REGIMEN GENERAL DE LOS CRÉDITOS BASE 4. –

Gastuetarako kredituak erakundearen Aurrekontu Nagusian edo behar bezala onetsitako aldaketetan baimendutako helburu zehatzetara besterik ez dira bideratuko. Gastuen egoeran duten banantze-maila alde batera utzita, xede bakarra orientatzea izanik, baimendutako kredituak mugatzaile eta lotesle izango dira, ezarritako lotura-mailaren arabera. 5. OINARRIA.- LOTURA-MAILA Hauexek dira lotura-mailak: - I. kapitulua: kapitulu ekonomikoa - VI. kapitulua: gastu-proiektua - Gainerako kapituluak: kapitulu ekonomikoa eta gastu-politika Ezarritako lotura-mailan aurrekontu-zuzkidura egonda kontzeptu baterako edo gehiagorako, gastuak aurrekontu-zuzkidurarik ez izateagatik gastu-kontabilitatean irekita ez dauden kontuetako lotura-maila bereko beste kontzeptu edo azpikontzeptu batzuei egotzi nahi zaizkionean, ez da beharrezkoa izango kreditu-transferentziaren eragiketa egitea aurretik, baina kontzeptu horien kargura izapidetutako lehenengo kontabilitate-agiriak (A, AD edo ADO) baldintza hori jaso beharko du diligentzia bidez. Adierazpen hori ikusteko moduan jarriko da eta honako hau adieraziko du: kontzeptuari egotzitako lehenengo eragiketa. Nolanahi ere, indarrean dagoen aurrekontu-egitura errespetatu beharko da. Arau honetan ezarritako lotura-mailaren barruan, kontabilizazioa aurrekontuaren aplikazioaren gainean egingo da, baina zerga-kontrola lotura-mailaren gainean.

Los créditos para gastos se destinarán exclusivamente a la finalidad específica para la cual hayan sido autorizados en el Presupuesto General de la Entidad o por sus modificaciones debidamente aprobadas. Los créditos autorizados, con independencia del nivel de segregación con el que aparezcan en el estado de gastos, que tiene carácter meramente indicativo, tendrán carácter limitativo y vinculante en función del nivel de vinculación establecido. BASE 5. – NIVEL DE VINCULACIÓN Los niveles de vinculación son los siguientes: - Capítulo I: capítulo económico - Capítulo VI: proyecto de gasto - Resto capítulos: capítulo económico y política de gasto. En los casos en que, existiendo dotación presupuestaria para uno o varios conceptos dentro del nivel de vinculación establecido, se pretenda imputar gastos a otros conceptos o subconceptos del mismo nivel de vinculación, cuyas cuentas no figuren abiertas en la contabilidad de gastos por no contar con dotación presupuestaria, no será precisa previa operación de transferencia de crédito, pero el primer documento contable que se tramite con cargo a tales conceptos (A, AD o ADO) habrá de hacer contar tal circunstancia mediante diligencia en lugar visible que indique:" primera operación imputada al concepto". En todo caso habrá de respetarse la estructura presupuestaria vigente. Dentro del nivel de vinculación fijado en esta norma la contabilización se realizará sobre la aplicación presupuestaria, pero el control fiscalizador se ejercerá sobre el nivel de vinculación.

6. OINARRIA.- KREDITU GLOBALA Gastuen egoeran ordainketa globaleko kreditu bat jasoko da. 10/2003 Foru Arauaren 23. artikuluan xedatutakoaren arabera erabiliko da, beste ordainketa-kreditu batzuen hornidura-gabeziak zuzentzeko edo hornidurarik gabeko beharrizan berriei aurre egiteko, baita handigarritzat jotako kredituak finantzatzeko ere. Kreditu globala prozedura honen mende dago: a) Ezin izango da gasturik baimendu, zuzenean kreditu global horren aurka. b) Kreditu globalaren erabilerak jatorrizkoa izan behar du beti, eta ezin izango da inoiz areagotu, gerora dagokion aldaketa onesten denean salbu, Udalbatza Osoaren baimenarekin, betiere hasiera bateko ordainketa-kredituen % 5eko muga errespetatuz. c) Kreditu globaletik egiten diren transferentziei ez zaizkie ezarriko Foru Arauaren 29. artikuluko eta Exekuzio Arau honetako 10. oinarriko xedapenak. 7. OINARRIA.- KREDITU HANDIGARRIAK Aipatu gastuen egoerako esleipenen mugan eragin gabe, partida hauek handigarritzat jotzen dira. Berariaz eragindako baliabideekin finantzatutako gastuei dagozkie: a) Diruzaintzako eragiketak. b) Estatuak, Eusko Jaurlaritzak, Foru Aldundiak edo lurraldeko beste erakunde batzuek ematen dituzten diru-sarrerek baldintzatutako gastuak. c) Diru-bilketa exekutiboko zerbitzuak eragindako gastuak, premiamenduzko errekarguengatik eta berandutza-interesengatik

BASE 6. - CRÉDITO GLOBAL. Dentro del Estado de Gastos se incluirá un crédito de pago global que se regirá por lo dispuesto en el artículo 23 de la Norma Foral 10/2003, para atender las insuficiencias en las dotaciones de otros créditos de pago o para hacer frente a nuevas necesidades para las que no exista dotación, así como para la financiación de los créditos calificados como ampliables. El crédito global queda sujeto al siguiente procedimiento: a) No podrán autorizarse gastos directamente contra dicho crédito global. b) La utilización del crédito global deberá ser siempre de origen, no pudiéndose aquél incrementar en ningún caso, salvo por aprobación posterior de la correspondiente modificación, autorizado por el Pleno, respetando siempre el límite del 5% de los créditos de pago iniciales. c) No resultarán de aplicación a las transferencias desde el crédito global las disposiciones del artículo 29 de la Norma Foral y de la Base 10 de esta Norma de Ejecución. BASE 7.- CRÉDITOS AMPLIABLES. Sin perjuicio de la limitación de las consignaciones del citado estado de gastos, se considerarán ampliables las siguientes aplicaciones que correspondan a gastos financiados con recursos expresamente afectados: a) Operaciones de Tesorería b) Gastos subordinados a la concesión de ingresos finalistas que se concedan por el Estado, el Gobierno Vasco, la Diputación Foral, otros Entes Territoriales. c) Los gastos ocasionados por el servicio de recaudación ejecutiva respecto a los ingresos

bide horren bitartez biltzen diren diru-sarrerei dagokienez. d) Zerga-ikuskaritzako zerbitzuak eragindako gastua, EIOZ eta JEZagatik bide horren bitartez bildutako diru-sarrerei dagokienez. e) Doneztebe txokoa garbitzeko zerbitzuak eragindako gastuak, erabiltzeagatik bildutako tasei dagokienez, eta sukaldaritza-tailerra egiteagatik bildutako tasak. f) Hirigintza-kuotak kobratzetik sortutako diru-sarrerak, dagozkien sektoreetako hirigintza-gastuekiko. Halaber, handigarritzat joko dira “Derio Udal Kiroldegia” organismo autonomoaren aurrekontuko gastu-partidak; zehazki, gastuari atxikitako tasen bidez finantzatutakoak. DUKaren aurrekontuaren barruan, udal-igerilekuetan eskuratzen diren diru-sarrerek kontzeptu horri dagozkion gastu-partidak handituko dituzte, partida horiek kreditu gehigarrien bidez handitzeko aurrekontu-aldaketa egin behar izatean eragin gabe. Kontu-hartzailearen ziurtagiria behar da kredituak handitzeko, eta bertan egiaztatu beharra dago partida handigarriak dituzten gastuekin bereziki lotura duen diru-sarreraren kontzeptuan eskubide handiagoak irmo aitortu direla, diru-sarreren Aurrekontuan hasiera batean aurreikusitakoekin alderatuta. Ekitaldian zehar beharrezkoa bada Antolamendutik eratorritako obrak kontratatzea, Hirigintza Proiektuari jarraikiz, aurreko eskakizuna betetzeko, jabeen ekarpenei dagozkien kuotak jasotzen dituen agiri bat onetsi beharko da. Diru-sarrera handienen araberako handitze-ebazpena udalburuak emango du, eta Udalbatza Osoari emango dio horren berri, egiten den

recaudados mediante esta vía por recargos de apremio e intereses de demora. d) Los gastos ocasionados por el servicio de inspección tributaria respecto a los ingresos recaudados mediante esa vía fundamentalmente por ICIOs e IAEs. e) Los gastos ocasionados por el servicio de limpieza del Txoko Donestebe respecto a las tasas recaudadas por su utilización, así como las tasas recaudadas por la realización del taller de cocina. f) Los ingresos generados por cobros de cuotas de urbanización respecto de los gastos de urbanización de los Sectores a los que correspondan Asimismo, tendrán la consideración de ampliables aquellas aplicaciones de gasto del Presupuesto del Organismo Autónomo "Derioko Udal Kiroldegia" financiadas por tasas afectadas al gasto. Dentro del presupuesto del DUK los ingresos obtenidos por las piscinas municipales ampliarán las aplicaciones de gasto correspondientes a la misma, y sin perjuicio de que sea necesario llevar a cabo una modificación presupuestaria para ampliar las mismas vía crédito adicional. Las ampliaciones de crédito requieren certificación del Interventor en donde se acredite que en el concepto de ingreso especialmente afectado a los gastos con aplicaciones ampliables, se han reconocido en firme mayores derechos sobre los previstos inicialmente en el Presupuesto de Ingresos. En el caso de que durante el ejercicio sea necesario proceder a la contratación de las obras derivadas del Planeamiento en virtud de Proyecto de Urbanización la exigencia anterior se entenderá cumplida con la aprobación del documento que recoja las cuotas correspondientes a la aportación de los propietarios. El acuerdo de ampliación en función del reconocimiento de mayores ingresos será adoptado por la Alcaldesa, que informará al Pleno

lehenengo bilkuran, ondoren kreditu-gaikuntzaren araubidearen bidez izapidetzeko. KREDITU-ALDAKETAK 8. OINARRIA – Aurrekontu-kredituak aldatu ahal izango dira, Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Erakundeen Aurrekontuei buruzko abenduaren 2ko 10/2003 Foru Arauarekin bat etorriz eta Aurrekontua Exekutatzeko Udal Arau honetan jasotako zehaztapenei jarraikiz. Diru-sarreren aurreikuspenei baja emateko aldaketak egin daitezke, baldin eta horiekin finantzatu beharreko gastuen aurrekontu-kredituak ezeztatzen badira. Era berean, Aurrekontuan ageri direnak baino diru-sarrera txikiagoak egitea aurreikusten bada, gastuen egoeran baja emateko aldaketak baimendu ahal izango dira, aurrekontu-oreka bermatze aldera. Inbertsioen kapituluak hori gertatzeko aukera handiagoak ditu, legezko lotura duten diru-sarrerek osorik finantzatzen dute eta. Udalbatza Osoaren eginkizuna da kredituak eskuragarri ez daudela adieraztea, eta berriz eskuragarri bihurtzea. Eskuragarri ez daudela adierazteak ez du kreditua ezeztatzea ekarriko, baina ezingo da gastua baimendu edo transferentziak erabaki, ez-eskuragarritzat jotako saldoaren kargura. Gainera, zenbatekoa ezingo da hurrengo ekitaldiko Aurrekontuan sartu. Diruzaintzako gerakin likidoaren bidez finantzatzen bada, zenbatekoa diru-sarreren Aurrekontuko 8700000 kontzeptuan jasoko da. 9. OINARRIA.- KREDITU GEHIGARRIA

en la primera sesión que se celebre, tramitándose mediante el régimen de habilitación de créditos. MODIFICACIONES DE CRÉDITO BASE 8. – Los créditos presupuestarios podrán ser modificados de conformidad con lo establecido en la Norma Foral 10/2003, de 2 de diciembre, Presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Bizkaia, así como por las especificaciones contenidas en la presente Norma Municipal de Ejecución Presupuestaria. Las modificaciones en baja de las previsiones de ingresos se producirán siempre que se anulen créditos presupuestarios de gastos a financiar con ellos. De igual forma, en los que se prevean realizar menores ingresos que los presupuestados, podrán autorizarse modificaciones por baja, en el estado de gastos, a fin de garantizar el equilibrio presupuestario. Podrá ocurrir así con mayor probabilidad en el caso del Capítulo de Inversiones financiado íntegramente por Ingresos legalmente afectados. Corresponde al Pleno la declaración de no disponibilidad de créditos así como su reposición a disponibles. La declaración de no disponibilidad no supondrá la anulación del crédito pero con cargo al saldo declarado no disponible no podrán acordarse autorizaciones de gasto ni transferencias y su importe no podrá ser incorporado al presupuesto del ejercicio siguiente. Cuando la financiación se produzca mediante el remanente líquido de Tesorería su importe se hará constar en el concepto 87000 del presupuesto de ingresos. BASE 9. – CRÉDITO ADICIONAL

Kreditu gehigarria emateko izapidea erabiliko da hurrengo ekitaldian egin ezin den gastu bati ekin behar bazaio eta Udalbatzaren Aurrekontuan krediturik ez badago, eta esleitutako kreditua nahikoa ez bada eta handitu ezin bada, eta berau estaltzeko Aurrekontua aldatzeko beste biderik erabili ezin bada. Espediente horiek hauekin finantzatuko dira: - Diruzaintzako geldikin likidoa. - Eskubide likidatu berriak edo handiagoak, Aurrekontu arruntaren gainean aurreikusitakoekin alderatuta, baldin eta egiaztatzen bada normaltasunez gauzatzen direla, helburu zehatza dutenak izan ezik. - Bajen bitartez, kredituak ezeztatuta. Orobat, salbuespen gisa, kreditu-eragiketetatik eratorritakoak eskuragarri dauden baliabidetzat joko dira, aplika daitekeen legerian ezarritako mugak aintzat hartuta. Beraz, gastu berriak edo handiagoak eragiketa arrunten bidez finantzatzeko erabiliko dira, beharrezkoak eta premiazkoak direla berariaz adierazten bada. Alkateak du eskumena urtean Aurrekontua % 5 baino gehiago areagotzea ez dakarten kreditu gehigarriak onesteko, horiek guztiak batuta. Aurretik, dena den, Kontu-hartzailetzak txostena egingo du. Gainerako kasuetan, Udalbatza Osoak jorratuko du espedientea, berau oneste aldera, eta aurretik Kontu-hartzailetzak txostena egingo du. Berau onesteko, Aurrekontu Nagusirako ezarrita dauden izapide eta eskakizunei jarraituko zaie, informazioari, erreklamazioari eta errekurtsoei dagokienez. 10. OINARRIA.- KREDITUAK TRANSFERITZEA Tokiko erakundearen Aurrekontuko gastu-aplikazioetako kredituak beste aplikazio batzuetara transferi daitezke, baldin eta arau hauei jarraitzen bazaie:

Cuando haya de realizarse algún gasto que no pueda demorarse hasta el ejercicio siguiente y no existiera en el Presupuesto de la Corporación crédito, o el consignado sea insuficiente y no ampliable, y no fuese posible su cobertura mediante otra figura de modificación presupuestaria, se recurrirá al trámite de concesión de crédito adicional. Estos expedientes se financiarán con: - Remanente Líquido de Tesorería. - Nuevos o mayores derechos liquidados sobre los totales previstos en el Presupuesto corriente, siempre que se acredite que éstos vienen efectuándose con normalidad, salvo que deban tener un carácter finalista. - Mediante bajas por anulación de créditos. Asimismo, excepcionalmente, se considerarán recursos efectivamente disponibles para financiar nuevos o mayores gastos, por operaciones corrientes, que expresamente sean declarados necesarios y urgentes, los procedentes de operaciones de crédito con las limitaciones establecidas en la legislación aplicable. La competencia para la aprobación de aquellos créditos adicionales que acumulativamente al año no supongan un incremento superior al 5% del Presupuesto, corresponderá a la Alcaldesa, previo informe de Intervención. En los casos restantes, el expediente, previamente informado por la Intervención, se someterá a la aprobación del Pleno de la Corporación, con sujeción a los mismos trámites y requisitos sobre información, reclamaciones, y recursos que el Presupuesto General. BASE 10.- TRANSFERENCIA DE CRÉDITO Los créditos de las diferentes aplicaciones de gastos del Presupuesto de la Entidad Local pueden ser transferidos a otras aplicaciones con sujeción a las siguientes normas:

a) Baimena emateko organo eskuduna: Udalbatzako burua, programa multzo baten barruan. Hala ere, Udalbatza Osoak onetsiko ditu inbertsio errealetarako aurreikusitako esleipenak murrizten dituztenak. Orobat, Udalbatzako buruak onetsiko ditu programa taldeen arteko transferentziak, baldin eta, transferentziak batuta, jatorrizko programa taldeetan eta xede diren programa taldeetan gertatutako aldaketak hasieran aurreikusitako esleipenen % 25 gainditzen ez badu, inbertsio errealetarako esleipenak murrizten ez diren kasuetan. b) Izapidetzea. Udalbatzako buruak transferentziak onetsi aurretik, Kontu-hartzailetzak txostena egingo du, murriztu beharreko kreditua edo kredituak eskuragarri ote dauden egiaztatzeko. Aldiz, transferentziak Udalbatza Osoak onetsi behar baditu, Aurrekontua onestean aplikatu behar diren arauak ezarriko dira, informazioari, erreklamazioei eta publizitateari dagokienez. c) Nolanahi den ere, kreditua transferitzeak aurrekontu-aplikazio berriak sortzea eragin dezake. 11. OINARRIA.- KREDITUA GAITZEA Eragiketa hauetatik eratorritako diru-sarrerek, zerga-mailakoak ez direnek, kreditua sor dezakete gastuen egoeran: a) Pertsona fisiko edo juridikoen ekarpenek, edo ekarpenak egiteko konpromiso irmoek. b) Ondare-ondasunak besterentzeek. c) Zerbitzuak emateek. d) Maileguak itzultzeek.

a) Órgano competente para su autorización: La Alcaldesa, dentro de un grupo de programas salvo aquéllas que minoren consignaciones previstas para inversiones reales, que serán aprobadas por el Pleno. Asimismo las transferencias entre distintos grupos de programas serán aprobadas por la Alcaldesa cuando la variación acumulada de aquéllas en los grupos de programas de origen y de destino no superen el 25% de sus consignaciones iniciales previstas, salvo que minoren consignaciones para inversiones reales. b) Tramitación. Las transferencias aprobadas por la Alcaldesa requerirán informe previo de Intervención sobre la disponibilidad del crédito o créditos a aminorar. En la tramitación de los expedientes de las Transferencias cuando sean aprobadas por el Pleno, será de aplicación las normas sobre información, reclamaciones y publicidad aplicables a la aprobación del presupuesto. c) En cualquier caso, las transferencias de crédito podrán conllevar la creación de nuevas aplicaciones presupuestarias. BASE 11.- HABILITACIÓN DE CRÉDITO Podrán generar crédito en los estados de gastos los ingresos de naturaleza no tributaria derivados de las siguientes operaciones: a) Aportaciones o compromisos firmes de aportación de personas físicas o jurídicas. b) Enajenaciones de bienes de Patrimonio c) Prestación de servicios d) Reembolsos de préstamos

Ezingo dira gastu arruntak finantzatzeko erabili ondaretzat jotzen diren ondasunak eta eskubideak besterendu edo zergapetzetik sortutako diru-sarrerak. Salbuespenak dira bide publiko eraikiezinetan soberan dauden lursailak edota udal-zerbitzuetan erabili ezin diren ondasunak. Kreditua sortzeak kreditu berriak gaitu edo esleitzea ekar dezake, baita berria ez den bat handitzea ere, esleipen nahikoa ez badu. Eskumena: eskuratutako diru-sarrerek helburu zehatza badute, alkate-udalburuak izango du espedientea onesteko eskumena. Gainerako kasuetan, Udalbatza Osoak du eskumena. 12. OINARRIA.- KREDITUA GEHITZEA Aurreko ekitaldiko kreditu hauek gehi dakizkioke Aurrekontuari, baldin eta dagoeneko aitortu diren betebeharrak betetzearekin lotuta ez badaude eta honako kasu hauetako batean badaude: a) Baimendutako transferentzia baten xede izan diren kredituak eta emandako kreditu gehigarriak. Kasu bietan, ekitaldiko azken hiruhilekoan. b) Erabilitako gastuei dagozkien kredituak eta bidezkotutako arrazoiak direla eta, betebeharra ezin denean hartu. c) Kapital eragiketek eragindako kredituak. d) Kreditu gaituak eta lotura duten diru-sarrerekin zerikusia duten beste kreditu batzuk. Kreditu-gerakinak gehitu ahal izateko, finantza-baliabide nahiko eduki beharko da. Espediente horiek onesteko eskumena alkate-udalburuarena da.

Los ingresos procedentes de la enajenación o gravamen de bienes y derechos que tengan la consideración de patrimoniales no podrán destinarse a la financiación de gastos corrientes., salvo que se trate de parcelas sobrantes de vías públicas no edificables o de efectos no utilizables en servicios municipales. La generación de crédito podrá implicar tanto la habilitación o consignación de nuevos créditos como la ampliación de alguno existente pero insuficientemente dotado. Competencia: Cuando los ingresos obtenidos tengan el carácter de finalistas, la aprobación de este expediente será competencia de la Alcaldesa- correspondiendo la competencia al Pleno en los restantes casos. BASE 12.- INCORPORACIÓN DE CRÉDITO Se podrán incorporar al presupuesto los siguientes créditos del ejercicio anterior que no estuviesen afectados al cumplimiento de obligaciones ya reconocidas y correspondan a alguno de los siguientes casos: a) Los créditos que hayan sido objeto de transferencia autorizada y créditos adicionales concedidos, en ambos casos, en el último trimestre del ejercicio. b) Los créditos correspondientes a gastos dispuestos y para los que por causa justificada no haya podido contraerse la obligación, c) Los créditos por operaciones de capital d) Los créditos habilitados y otros créditos vinculados a ingresos afectados. La incorporación de remanentes de crédito quedará subordinada a la existencia de suficientes recursos financieros para ello. La competencia para la aprobación de estos expedientes corresponde a la Alcaldesa.

GASTUEN AURREKONTUA EXEKUTATZEKO PROZEDURA 13. OINARRIA.- GASTUEN AURREKONTUA EXEKUTATZEKO FASEAK 1.- Fase hauei erreparatuko zaie, gastuen aurrekontua kudeatzeko: - Gastua baimentzea - Gastua xedatzea - Betebeharra aitortzea - Ordainketa agintzea - Ordainketa gauzatzea 2.- Dena den, zerrendatutako exekuzio-fase bat baino gehiago bil daiteke administrazio-egintza bakar batean, eta administrazio-egintza horrek administrazio-egintza bereizien bidez erabakitzeak lituzkeen ondorio berberak izango ditu. 14. OINARRIA.- GASTUAK BAIMENTZEA Gastuak baimentzeko egintzaren bitartez, gastu zehatz bat zenbateko zehatz edo gutxi gorabeherako batean gauzatzea erabakitzen da, eta hori eginez, aurrekontu-kreditu bat edo horren zati bat xede horretarako gordetzen da. Horrek ez ditu hirugarrenekin harremanak sortzen. Bere eskumenen barruan, Kontu-hartzailetzak txostena egingo du gastu-proposamenaren jatorriaren eta legezko aukeren inguruan, eta deusezak izango dira krediturik ez dagoen edo kreditua nahikoa ez den gastuak baimendu edo xedatzen dituzten erabakiak, Udalbatzak hartuz gero, eta ebazpenak ere bai, udal-agintaritzak emanez gero. Ondore horietarako, gastua agintzen dutenek ez dute gastua gauzatzea baimenduko, Udaleko Kontu-hartzailetzak txostena egin aurretik.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO DE LOS GASTOS BASE 13.- FASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 1.-La gestión del Presupuesto de gastos se realizará en las siguientes fases: - Autorización del gasto - Disposición del gasto - Reconocimiento de la obligación - Ordenación del pago - Realización material del pago 2.- No obstante, podrán acumularse en un solo acto administrativo más de una fase de ejecución de las enumeradas, produciendo el acto administrativo que las acumule los mismos efectos que si se acordaren en actos administrativos separados. BASE 14.- AUTORIZACIÓN DE GASTOS. La autorización de gastos es el acto mediante el cual se acuerda la realización de un gasto determinado por una cuantía cierta o aproximada, reservando a tal fin la totalidad o parte de un crédito presupuestario, pero sin implicar relaciones con terceros. La Intervención informará, dentro de la esfera de su competencia, la procedencia y posibilidad legal de toda propuesta de gasto, siendo nulos los acuerdos de la Corporación y resoluciones de la autoridad municipal que autorice o disponga gastos para los que no exista crédito o sea insuficiente. Al efecto, los ordenadores de gasto se abstendrán de autorizar su ejecución antes de que la

Osterantzean, suerta daitekeen erantzukizuna oinarri hau hautsi duten agindu-emaileei egotziko zaie. 15. OINARRIA- ALKATE-UDALBURUAK GASTUAK BAIMENTZEA Alkateak izango du gastu hauek baimentzeko eskumena: a. Langileen gastuak: produktibitate-osagarria, zerbitzua emateagatiko sariak eta kalte-ordainak, Aurrekontuan esleipen osoa dutenak. b. Ondasunak eta eskubideak eskuratzeko gastuak: balioak Aurrekontuko baliabide arrunten % 10 gainditzen ez badu. c. Kontratu- eta emakida-mota orotatik sortutako gastuak, zenbatekoak Aurrekontuko baliabide arrunten % 10 gainditzen ez badu. Hainbat urtetarakoak horren barnean daude, iraupena lau urtetik gorakoa ez bada, baldin eta urte-sari guztiak batuta lortzen den zenbatekoak arestian aipatutako muga gainditzen ez badu. d. Udalbatza Osoak eskumena ez duen gastu guztiak, aurreko atalean ezarritakoaren arabera, edota legeek alkateari egozten dizkiotenak. 16. OINARRIA- ZINEGOTZI DELEGATUAK GASTUA BAIMENTZEA Dagokion zinegotzi delegatuak gastuak baimenduko ditu alkateak eskumenak eskuordetzeko eman dezakeen dekretuan jasotako arloetan. 17. OINARRIA.- TOKIKO GOBERNU BATZORDEAK GASTUAK BAIMENTZEA

Intervención Municipal, rinda su información. En caso contrario, la responsabilidad que pudiera resultar, recaerá sobre los ordenadores que hubieran infringido esta base. BASE 15.- AUTORIZACIÓN DE GASTOS POR LA ALCALDESA-. La Alcaldesa será competente para la autorización de los siguientes gastos: a. Gastos de personal: Complemento de productividad, gratificaciones e indemnizaciones por razón del servicio, con asignación global en el Presupuesto. b. Gastos de adquisición de bienes y derechos: cuando su valor no supere el 10% de los recursos ordinarios del Presupuesto. c. Gastos derivados de contratos y concesiones de toda clase cuando su importe no supere el 10% de los recursos ordinarios del Presupuesto, incluidos los de carácter plurianual cuando su duración no sea superior a cuatro años siempre que el importe acumulado de todas las anualidades no supere el límite antes señalados d. Todos aquellos gastos en los que el Pleno no tuviera competencia según lo establecido en el apartado anterior, o que estén atribuidos a la Alcaldesa por ley. BASE 16.- AUTORIZACIÓN DE GASTOS POR CONCEJAL DELEGADO Corresponderá la autorización de gastos a cada Concejal Delegado en las materias comprendidas en áreas definidas en el decreto de delegación de competencias que pueda realizar la Alcaldesa. BASE 17.- AUTORIZACIÓN DE GASTOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL.

Alkateak, zinegotzi delegatuek edo Udalbatza Osoak eskuordetutako eskumenak gauzatuko ditu, baita legeek emandakoak ere. 18. OINARRIA.- UDALBATZA OSOAK GASTUAK BAIMENTZEA. Udalbatza Osoak izango du gastu hauek baimentzeko eskumena: a. Langileen gastuak: ordainsari osagarri finko eta aldizkakoen zenbatekoa finkatzea, eta zerbitzuagatiko produktibitate-osagarriaren haborokinen eta kalte-ordainen esleipen osoa Aurrekontuan zehaztea. b. Ondasunak eta eskubideak eskuratzeko gastuak: balioak Aurrekontuko baliabide arrunten % 10 gainditzen badu. c. Kontratu- eta emakida-mota orotatik sortutako gastuak, zenbatekoak Aurrekontuko baliabide arrunten % 10 gainditzen badu. Hainbat urtetarakoak horren barnean daude iraupena lau urtetik gorakoa bada, eta hala ez bada ere bai, baldin eta urte-sari guztiak batuta lortzen den zenbatekoak arestian aipatutako muga gainditzen ez badu. d. Obren proiektuak eta zerbitzuak: c atalarekin bat etorriz eskuduna bada horiek kontratatu edo emateko, eta Aurrekontuan oraindik aurreikusita ez daudenean ere bai. e. Legeek ezartzen dituen gainerakoak. 19. OINARRIA- GASTUAK XEDATZEA Xedatzeko egintzaren bidez, erabakitzen da aurretik baimendutako gastuak zenbateko zehatz batean gauzatzea, legez finkatutako izapideak bete ondoren. Gastua baimendu duen organo berak xedatzeko eskumena izango du.

Le corresponderá en el ejercicio de las competencias delegadas por la Alcaldesa, los Concejales Delegados o el Pleno de la Corporación y las atribuidas por las leyes. BASE 18. - AUTORIZACIÓN DE GASTOS POR EL AYUNTAMIENTO PLENO. Será competencia del Pleno la autorización de los siguientes gastos: a. Gastos de personal: Fijación de la cuantía de las retribuciones complementarias fijas y periódicas y asignación global en el Presupuesto del complemento de productividad, gratificaciones e indemnizaciones por razón del servicio. b. Gastos de adquisición de bienes y derechos: cuando su valor supere el 10% de los recursos ordinarios del Presupuesto. c. Gastos derivados de contratos y concesiones de toda clase cuando su importe supere el 10% de los recursos ordinarios del Presupuesto, incluidos los de carácter plurianual cuando su duración sea superior a cuatro años o no siéndolo el importe acumulado de todas las anualidades supere el límite antes señalado. d. Proyectos de obras y servicios: cuando sea competente para su contratación o concesión de acuerdo con la letra c. anterior, y cuando aún no estén previstos en los Presupuestos. e. Aquellas otras que una Ley así lo establezca. BASE 19.- DISPOSICIÓN DE GASTOS La disposición es el acto mediante el cual se acuerda tras el cumplimiento de los trámites legalmente establecidos, la realización de gastos, previamente autorizados, por un importe exacto. Será competente para realizarla el mismo órgano que autorizó el gasto.

20. OINARRIA- BETEBEHARRAK AITORTZEA 1. Betebeharra aitortzeko egintzaren bidez, baimendu eta konprometitutako gastu baten ondorioz erakundeari eska dakiokeen kreditua dagoela adierazten da. 2. Hori egin aurretik, organo eskudunaren aurrean agirien bidez egiaztatu beharko da hartzekodunak zerbitzua eman duela edo delako eskubidea dagokiola. Horretarako, faktura edo justifikatzeko agiria aurkeztuko da, eta betebeharra hartuko duen arloko buruak edo, hala badagokio, arloko zinegotziak behar den diligentzia egingo du. 3. Gastuaren izaerari erreparatuta, agiri hauek nahikoak dira betebeharrak aitortzeko: A) Langileen gastuetan (I. kapitulua), arau hauek hartuko dira kontuan: A.1 Langile guztien ordainsariak hileroko nominen bidez justifikatuko dira. A.2 Produktibitatea eta haborokinak kontzeptuengatik ematen diren ordainsarien kasuan, gainera, alkateak edo zinegotzi delegatuak ziurtatu beharko du delako zerbitzu bereziak eman direla, edo bidezkoa dela produktibitate-kontzeptuagatiko zenbatekoa ordaintzea, berau arautzen duen araudiarekin bat etorriz. A.3 Gizarte Segurantzako kuotak dagozkion likidazioen bitartez justifikatuko dira. A.4 Kreditua hirugarren batek emandako zerbitzuak ordaintzera bideratuta dagoen beste kontzeptu batzuen kasuan, faktura aurkeztu beharko da, indarrean dagoen araudian exijitutako eskakizunak beteta. A.5 Langileei ordainsarien aurrerakinak ematen bazaizkie, interesdunaren eskaera eta Langileak

BASE 20.- RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES. 1. Es el acto mediante el cual se declara la existencia de un crédito exigible contra la entidad derivada de un gasto autorizado y comprometido. 2. Previamente al mismo habrá que acreditarse documentalmente ante el órgano competente la realización de la prestación o el derecho del acreedor mediante la presentación la factura o documento justificativo que deberá ser debidamente diligenciado por el jefe del área receptora de la obligación o en su caso por el concejal del área. 3. Atendiendo a la naturaleza del gasto los documentos suficientes para el reconocimiento de obligaciones serán los siguientes: A) En los gastos de personal (capítulo I) se observarán las siguientes reglas: A.1 Las retribuciones de todo el personal se justificarán mediante las nóminas mensuales. A.2 Las remuneraciones por los conceptos de productividad y gratificaciones precisarán, además, que por parte de la Alcaldía o Concejal Delegado se certifique que han sido prestados los servicios especiales, o que procede abonar cantidad por el concepto de productividad de acuerdo con la normativa reguladora de la misma. A.3 Las cuotas a la Seguridad Social quedan justificadas mediante las liquidaciones correspondientes. A.4 En otros conceptos cuyo crédito esté destinado a satisfacer servicios prestados por un tercero será preciso la presentación de factura con los requisitos exigidos en la normativa vigente. A.5 La concesión de anticipos de pagas al personal se justificará con la solicitud del interesado y la diligencia del Departamento de Personal acreditando que su concesión se ajusta a la normativa.

Sailaren diligentzia erabiliko dira justifikatzeko agiri gisa, eta egiaztatuko da berau ematea araudiarekin bat datorrela. B) II. kapituluko gastuetan, ondasun arrunten eta zerbitzuen kasuan, oro har, faktura aurkeztea exijituko da, eta bete egingo ditu indarrean dagoen araudian exijitutako eskakizunak. C) Inbertsio-gastuen kasuan (VI. kapitulua), betebeharra justifikatuko da, indarrean dagoen araudian exijitutako eskakizunak betetzen dituen faktura aurkeztuz, bai eta dagozkion zerbitzu teknikoengatik ematen diren obra-ziurtagiriak aurkeztuz ere. 4. Hornitzaileen aldeko ondasunak, zerbitzuak eta inbertsio-ondasunak eskuratzetik sortzen diren kredituak laga ahal izango dira, zuzenbidearekin bat etorriz; baina, aurretik Udalari idatziz helarazi beharko dizkio lagapenaren onuradunaren izena eta lagatzailearen izena, dagokion baimena lortzeko. Baimena lortu arte, hornitzaile lagatzailearen izenean egindako ordainketa-aginduak kendu egingo dira. 5. Kasu hauetan betebeharrak aitortu ahal izango dira, hartzekodunak dagokion prestazioa aurretik eman gabe: a) Legez ezarritako direlako administrazio-prozedurek ordainketak egitea xedatzen badute, hartzekodunak prestazioa gauzatu duela edo eskubidea dagokiola justifikatzen duen dokumentazioa aurkeztu beharrik gabe betebeharra aitortu behar duen erakundeko organoaren aurrean. (Justifikatu beharreko ordainketak). b) Erakundearen eta hirugarrenaren arteko prestazioak arautzen dituen kontratuan “kontura ordaintzea” sistema jasota badago, kontratugileak eginiko prestatze-eragiketak direla eta. Kasu hori jasota dago administrazio-kontratazioari buruzko legerian.

B) En los gastos de capitulo II en bienes corrientes y servicios con carácter general se exigirá la prestación de factura que contendrá los requisitos exigidos en la normativa vigente. C) En los gastos de inversión (capítulo VI) se justificará la obligación, con factura con los requisitos exigidos con la normativa vigente, y con las certificaciones de obra expedidas por los servicios técnicos correspondientes. 4. Los créditos a favor de los proveedores por la adquisición de bienes, servicios y bienes de inversión, podrán ser objeto de cesión conforme a derecho, si bien será necesario que previamente se haya comunicado al Ayuntamiento por escrito los nombres del beneficiario de la cesión y el cedente, recabando la oportuna autorización. Hasta tanto haya recaído la misma, surtirán efectos liberatorios las órdenes de pago extendidas a nombre de proveedor cedente. 5. Se podrán reconocer obligaciones, sin haber cumplido previamente el acreedor la prestación a su cargo, en los siguientes casos: a) Cuando existan procedimientos administrativos legalmente establecidos que dispongan la realización de pagos sin la previa aportación ante el órgano de la Entidad que haya de reconocer la obligación de la documentación justificativa de la realización de la prestación o del derecho del acreedor. (Pagos a justificar). b) Cuando el contrato que rija las prestaciones entre la Entidad y un tercero, se contemple el sistema de “abonos a cuenta” por operaciones preparatorias realizadas por el contratista. Tal es el caso contemplado en la legislación sobre contratación administrativa. c) En todos aquellos contratos que, regidos fundamentalmente por la normativa privada,

c) Funtsean araudi pribatuak arautzen dituen kontratuetan, baldin eta hitzartutako prestazioa eman baino lehen ordaintzea dakarten klausulak jasotzen badituzte. 6. Alkate-udalburuaren eginkizuna izango da, eskumenak eskuordetu izanagatik zinegotzi delegatu batek gastua baimentzen duenean izan ezik; horrelakoetan, halaber, zinegotzia eskuduna izango da betebeharra aitortzeko. 21. OINARRIA.- FAKTURA ELEKTRONIKOA Derioko Udalari ondasunak eman edo zerbitzuak eskaini dizkioten hornitzaile guztiek horien faktura elektronikoa egin eta igorri ahal izango dute. Nolanahi ere, erakunde hauek dagokien sarrera-puntu nagusiaren bitartez aurkeztu eta erabili beharko dute faktura elektronikoa: a) Sozietate anonimoek. b) Baltzu mugatuko sozietateek. c) Espainiar nazionalitaterik ez duten nortasun juridikorik gabeko erakundeek eta pertsona juridikoek. d) Espainiako lurraldean bizi ez diren erakundeen bulegoek eta establezimendu iraunkorrek, zerga-araudiak ezarritako baldintzetan. e) Enpresen aldi baterako elkarteek. f) Ekonomia-intereseko elkarteek, Europako ekonomia-intereseko elkarteek, pentsio-funtsek, arrisku-kapitaleko funtsek, inbertsio-funtsek, aktiboak erabiltzeko funtsek, hipoteken merkatua erregularizatzeko funtsek, hipoteken titulatze-funtsek edo inbertsio-bermeen funtsek. Dena den, faktura elektronikoa aurkeztu behar horretatik salbuetsita daude 2.000 eurora bitarteko fakturak. Hori guztia Faktura elektronikoa bultzatzeko eta sektore publikoan fakturen kontabilitate-erregistroa sortzeari

incorporen cláusulas que impliquen la realización de pagos antes de la prestación convenida. 6. Corresponde a la Alcaldesa-, salvo en aquéllos casos en que por el ejercicio de la delegación de competencias haya autorizado el gasto un Concejal Delegado, en que será también competente para el reconocimiento de la obligación. BASE 21.- FACTURA ELECTRÓNICA. Todos los proveedores que hayan entregado bienes o prestado servicios al Ayuntamiento de Derio podrán expedir y remitir factura electrónica al mismo. En todo caso, estarán obligadas al uso de la factura electrónica y a su presentación a través del punto general de entrada que corresponda las siguientes entidades: a) Sociedades anónimas; b) Sociedades de responsabilidad limitada; c) Personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica que carezcan de nacionalidad española; d) Establecimientos permanentes y sucursales de entidades no residentes en territorio español en los términos que establece la normativa tributaria; e) Uniones temporales de empresas; f) Agrupación de interés económico, Agrupación de interés económico europea, Fondo de Pensiones, Fondo de capital riesgo, Fondo de inversiones, Fondo de utilización de activos, Fondo de regularización del mercado hipotecario, Fondo de titulización hipotecaria o Fondo de garantía de inversiones. No obstante, se excluyen de esta obligación de presentación de factura electrónica, aquellas facturas cuyo importe sea de hasta 2.000 euros, todo ello en aplicación del Art. 4 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público. BASE 22.- ORDENACIÓN DE PAGOS.

buruzko abenduaren 27ko 25/2013 Legearen 4. artikuluarekin bat etorriz. 22. OINARRIA.- ORDAINKETAK AGINTZEA Beti izango da alkate-udalburuaren eginkizuna hartutako gastuei dagozkien ordainketak agintzea. Ordainketa agintzea udal-organo eskudunak hartutako gastu-erabakien ondorio logikoa da; hortaz, alkate-udalburuak edozein zenbateko ordaintzea agindu ahal izango du, legez eta arauz exijitutako eskakizunak bete badira. Legez ezarritako lehentasunei jarraituko zaie ordainketak agintzeko. 23. OINARRIA.- ORDAINKETAK EGITEA. Ordainketak egitean zorrotz jarraituko zaie indarrean diren xedapenei. Agindu-emaileak eman eta kontu-hartzaileak fiskalizatutako agindurik gabe ezingo da ordainketarik egin, ez eta udal-funtsik atera ere. Baimenduta dago, premiazkotasuna dela eta, ohiko izapideari jarraitu ezin dioten erosketa txikien ordainketak egitea, eta kontu-hartzaileak oniritzia eman beharko die aurkeztutako fakturei. 24. OINARRIA.- JUSTIFIKATU BEHARREKO ORDAINKETA Zerbitzuak exekutatze aldera, zenbatekoak askatu ahal izango dira, “justifikatu beharreko ordainketak” kontzeptuaren pean, baldin eta egiaztagiriak ezin badira eskuratu ordainketak egingo direnean. Kasuan kasu, agindu-emaileak eta kontu-hartzaileak hartuko dute kontuan egoera hori.

La ordenación de los pagos, corresponde siempre a la Alcaldía-Presidencia, respecto a los gastos contraídos. Siendo la ordenación del pago consecuencia lógica del acuerdo de gastos adoptado por el órgano municipal competente, la Alcaldía-Presidencia podrá ordenar pagos de cualquier cantidad una vez cumplidos los requisitos legales y reglamentarios exigidos. La ordenación de pagos, se sujetará a las prioridades y preferencias legalmente establecidas. BASE 23.- REALIZACIÓN DE PAGOS. La realización de pagos se ajustará estrictamente a las disposiciones en vigor. No se podrá efectuar pago alguno, ni salida de fondos municipales, sino por el oportuno Mandamiento expedido por el Ordenador y fiscalizado por el Interventor. Queda autorizado efectuar el pago de cantidades para satisfacer pequeñas compras que por su urgencia no pueden seguir trámite ordinario, dando el V.B. a las facturas presentadas el Interventor. BASE 24.- PAGO A JUSTIFICAR. Podrán librarse cantidades en concepto de "pagos a justificar" para la ejecución de servicios, cuyos comprobantes no se puedan obtener al tiempo de hacer los pagos, circunstancia que apreciarán en cada caso el ordenador y el Interventor. Los perceptores de los fondos a justificar, quedarán obligados a justificar su inversión en el plazo que se hubiese señalado, sin que pueda exceder de tres meses, y en todo caso, antes del cierre del ejercicio.

Justifikatu beharreko funtsak jasotzen dituztenek inbertsioa justifikatu beharko dute adierazten zaien epean; gehienez, hiru hilabete izango dira, eta edonola ere, ekitaldia amaitu aurretik egingo dute. Inbertsioa egiten dutenek Kontu-hartzailetzaren aurrean justifikatuko dute; horretarako, hornitzaileek edo zerbitzuak exekutatu dituztenek “hartze-agiria” erabiliko dute, baita ordainketak egiaztatzen dituzten agiriak ere, eta horrekin batera ordainketen zerrenda xehatua eta azken likidazioa aurkeztuko dira. Ordainketen agindu-emailearen eta kontu-hartzailearen ardura izango da behin betiko justifikazioa dagokion epean egitea, eta itzultzeko espedientea sustatuko dute epea igarotakoan justifikazioa aurkeztu ez bada. Justifikatu beharreko funtsak jasotzen dituena hartzen dituen zorren erantzule izango da, zerbitzuei askatutako funtsek ahalbidetzen dutena baino hedadura handiagoa emateagatik. Justifikatu beharreko funtsak jasotzen dituztenek egokitzat jotzen badute, kontu korrontea ireki dezakete banku-erakunde edo aurrezki-kutxa batean, Udalbatzaren edo organismo autonomoaren izenean. Bertan sartuko dira funtsak, eta izenpetu egin beharko dute, baimendutako xedeetarako erabili ahal izateko. 25. OINARRIA.- KUTXA FINKOKO AURRERAKINAK Alkate-udalburuak “kutxa finkoko aurrerakinak” eman ahal izango ditu: 300 euro, asko jota. Hala, ordainketa Aurrekontuan ez dagoen kontzeptu bati aplikatuko zaio hasiera batean. Salbuespen gisa, eta egoerak hala eskatzen duenean, ordainketak agintzen dituenak zenbateko horren gehienezkoa agindu ahal izango du.

La justificación de la inversión, se rendirá por los perceptores ante la Intervención, con las formalidades del "Recibí" de los proveedores o ejecutantes de los servicios, y documentos acreditativos de los pagos, acompañando relación detallada de éstos, y la liquidación final. El Ordenador de pagos y el Interventor cuidarán, bajo su responsabilidad de que la justificación definitiva se realice dentro del plazo correspondiente, y de promover el oportuno expediente de reintegro si, una vez transcurrido no se obtuviese aquella justificación. El perceptor de fondos a justificar será responsable de las deudas que contraiga, por dar a los servicios mayor extensión que la que permitan los fondos librados. Cuando así lo estimen procedente los perceptores de fondos a justificar, podrán abrir una cuenta corriente en entidad bancaria o Caja de Ahorros a nombre de la Corporación u Organismo Autónomo en donde ingresarlos y de la que podrán disponer con su sola firma para las finalidades autorizadas. BASE 25.- ANTICIPOS DE CAJA FIJA. La Alcaldesa- podrá conceder "anticipos de caja fija" por importe de hasta 300 euros aplicándose el pago inicialmente a un concepto no presupuestario. Excepcionalmente, y cuando las circunstancias lo exijan, el Ordenador de Pagos podrá elevar dicho importe máximo. En el plazo de un mes los cajeros, pagadores y habilitados que reciban anticipos de caja fija rendirán cuentas por los gastos atendidos por los mismos. Las órdenes de pago de reposición de fondos se expedirán con aplicación a los conceptos presupuestarios a que correspondan

Hilabeteko epean, kutxa finkoko aurrerakinak jasotzen dituzten kutxazainek, ordaintzaileek eta gaituek kontu eman beharko dute aurrerakinekin estalitako gastuen inguruan. Funtsak birjartzeko ordaintzeko aginduak ematean, behar bezala justifikatutako zenbatekoak dagozkion aurrekontu-kontzeptuei aplikatuko zaizkie zenbateko horietan; dena den, alkate-udalburuak edo zinegotzi delegatu eskudunak dagozkion kontuan aurkeztu eta onetsiko ditu aldez aurretik. Kutxazainek dituzten eta inbertitu ez diren funtsak epe berrian erabiliko dituzte, aurrerakina eman zitzaien xedeetarako. 26. OINARRIA- INBERTSIOAK EGITEKO KREDITUAK Lehenbizikoz egiten diren edo kapital-mailako obra edo zerbitzuetarako gastuen agindua emateko, Udalbatzak dagokion proiektu teknikoa onetsi beharko du aurretik. 27. OINARRIA.- ZERBITZUAGATIKO KALTE ORDAINAK Estatuak edo autonomia-erkidegoak alor horretan ezarri duen eta indarrean den legeriak arautuko ditu Udalbatzako langileei esleitutako dietak eta bidaia-gastuak. 28. OINARRIA.- UDALBATZAKO KIDEEN DIETAK ETA BIDAIA GASTUAK Udalbatzako kideei kalte-ordaina emango zaie, udalerriari zerbitzua ematearren sortzen diren dieta-gastuengatik eta lekualdatzeengatik. Kalte-ordainak jasotzeko eskubidea izateko, alkateak berariaz baimendu beharko du dagokion zerbitzua ematea. Dieta eta bidaia-gastu horiei aurreko oinarrian ezarritako arau berberak aplikatuko zaizkie.

las cantidades debidamente justificadas y por el importe de las mismas, previa presentación y aprobación por la Alcaldesa- o concejal Delegado competente de las correspondientes cuentas. Los fondos no invertidos en poder de los respectivos cajeros se utilizarán por éstos en el nuevo período para las atenciones para las que el anticipo se concedió. BASE 26.- CRÉDITOS PARA INVERSIONES. La ordenación de gastos para obras o servicios de primer establecimiento o de capital, requerirá que previamente esté aprobado por la Corporación el correspondiente proyecto técnico. BASE 27.- INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO. Las dietas y gastos de viaje asignados al personal de la Corporación se regirán por la legislación vigente que en esta materia establezca el Estado o la Comunidad autónoma. BASE 28.- DIETAS Y GASTOS DE VIAJE A MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN. Los miembros de la Corporación serán indemnizados por los gastos de dietas y traslados que lleven a cabo en servicio del Municipio. Para tener derecho a percibir indemnizaciones será necesaria la autorización expresa de la Alcaldesa para la realización del servicio correspondiente. A estas dietas y gastos de viaje se les aplicará las mismas reglas establecidas en la base anterior. BASE 29.- ASIGNACIONES A LOS MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN. Los miembros de la Corporación tendrán derecho a percibir las retribuciones e indemnizaciones

29. OINARRIA.- UDALBATZAKO KIDEEN ESLEIPENAK Udalbatzako kideek eskubidea izango dute Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/85 Legearen 75. artikuluan ezarritako ordainsariak eta kalte-ordainak jasotzeko. 30. OINARRIA.- GASTUEN AURREKONTUA LIKIDATZEA Ekitaldia amaitutakoan, egiaztatuko da betebeharra aitortzea dakarten udal-erabaki guztiak kontabilitatean jaso direla, “O” fasean. Oro har, 2021 ekitaldiko urtarrilaren 31 izango da muga Kontu-hartzailetza Sailak dokumentazioa jasotzeko, 2020 ekitaldiko Udal Aurrekontuaren kargura eginiko betebeharrak aitortzeko eragiketak kontabilitatean erregistratzeko helburuz. Kudeaketa-zerbitzuek urtarrilaren 31ra arte eskatuko dizkiete kontratugileei fakturak aurkez ditzatela. Horri eragin gabe, egiaztatu egingo da ekitaldiari egotz dakizkiokeen kontsumo edo zerbitzuen zenbait gasturen egoera, baldin eta betebeharren aitortza formalizatu ez bada, fakturak ez daudelako. Gastu arruntak badira eta kudeaketa-zerbitzuaren txostenak adierazten badu erosketa edo zerbitzua gauzatu dela, fakturak edo hartze-agiriak “O” agiritzat hartuko dira. Ezeztatu egingo dira ekitaldiko azken egunean aitortutako betebeharrekin lotura ez duten gastuetarako kredituak, eta salbuespen bakarrak aurreko puntuetatik sortutakoak izango dira, bai eta gerakinak gehitzea ere.

establecidas en el artículo 75 de la Ley 7/85, de 3 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. BASE 30- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Al terminar el ejercicio se verificará que todos los acuerdos municipales que implican reconocimiento de la obligación han tenido su reflejo contable en fase “O”. Con carácter general se establece un límite temporal hasta el 31 de enero del ejercicio 2021 para la recepción en el Departamento de Intervención de los documentos para el registro contable de las operaciones de reconocimiento de obligaciones con cargo al Presupuesto Municipal del ejercicio 2020. Los servicios gestores recabarán de los contratistas la presentación de facturas hasta el 31 de enero. Sin perjuicio de ello se verificará el estado de determinados gastos por consumos o servicios imputables al ejercicio y cuyo reconocimiento de obligaciones no ha llegado a formalizarse por no disponer a dicha fecha de facturas. Cuando sean gastos corrientes y obre informe del servicio gestor justificando que ha tenido lugar la adquisición o servicio, las facturas o recibís tendrán la consideración de documento “O”. Los créditos para gastos que el último día del ejercicio no están afectados al cumplimiento de obligaciones reconocidas quedarán anulados sin más excepciones que las derivadas de los puntos anteriores y de la incorporación de remanentes. BASE 31.-CARGOS EN CUENTA 1. Se autoriza el cargo en cuentas municipales abiertas en Entidades de Crédito, de los siguientes gastos:

31. OINARRIA.- KONTURAKO KARGUAK 1. Kreditu-erakundeetan irekitako udal-kontuetan honako gastu hauek egitea baimentzen da: - Maileguen amortizazioa - Maileguen interesak - EUDELen kuotak - Datafonoaren gastuak - Bankuko komisioak - Foru-zergak (BEZa, PFEZ…). - Gizarte-aseguruen likidazioak - Gas-hornidura - Elkarkidetzako kuotak - Alkateak VISA txartelarekin eginiko gastuak 2. Diruzaintzak kontuan kargatutako zenbatekoei buruzko informazioa igorriko die gastuok inskribatzen diren arloetako arduradunei, ordainketa-agindura arte egiteke dauden faseak izapidetzeko. 32. OINARRIA.- KREDITUAK JUDIZIOZ KANPO AITORTZEA ETA GASTUAK BALIOZKOTZEA 1. Kredituak judizioz kanpo aitortzea: Kredituak judizioz kanpo aitortzeko espedientea izapidetuko da aurreko ekitaldietan eginiko gastuen ondoriozko obligazioen aurrekontu arruntari egozteko. Nolanahi ere, indarreko aurrekontuari kredituak judizioz kanpo aitortzeko espedientea izapidetu behar izan gabe egotzi ahal izango zaizkio aurreko ekitaldietako obligazio hauek: a) Erakundearen langileen aldeko atzerapenak. b) Aurreko ekitaldietan behar bezala konprometitutako gastuak. c) Baliozkotasunez eginiko, segidako traktuzko eta aldizkako kontratuen ondoriozko gastuak. d) Erakunde judizialen, zigorren edo zergen ebazpenen ondoriozko gastuak.

- Amortización de préstamos - Intereses de préstamos - Cuotas Eudel - Gastos de datáfono - Comisiones bancarias - Tributos forales (IVA, IRPF, ...) - Liquidaciones de Seguros Sociales - Suministros de gas - Cuotas Elkarkidetza - Gastos efectuados por la Alcaldesa con la tarjeta VISA 2. La Tesorería remitirá a los Responsables de las Áreas en las que se inscriban estos gastos la información relativa a los importes cargados en cuenta a fin de que se tramiten las fases pendientes hasta la ordenación del pago. BASE 32. RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS Y CONVALIDACIÓN DE GASTOS 1. Reconocimiento extrajudicial de créditos: Se tramitará expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito para la imputación al presupuesto corriente de obligaciones derivadas de gastos efectuados en ejercicios anteriores. No obstante, podrán imputarse al presupuesto corriente sin necesidad de tramitar expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito, las siguientes obligaciones procedentes de ejercicios anteriores: a) Atrasos a favor del personal de la Entidad. b) Gastos debidamente comprometidos en ejercicios anteriores. c) Gastos derivados de contratos válidamente celebrados, de tracto sucesivo y periódicos. d) Gastos derivados de resoluciones de órganos judiciales, sanciones o tributos. 1.2. El reconocimiento extrajudicial de créditos exige:

1.2. Kredituak judizioz kanpo aitortzeak zera eskatzen du: a) Obligazioa aitortzea, jarduera sortu duten baldintza guztiak xehetasunez azalduz. b) Gastua egozteko aurrekontu-zuzkidura espezifikoa, egokia eta nahikoa egotea. Aurrekontu-zuzkidura hasierako aurrekontuan egonez gero, kudeaketa-organo eskudunak txostena egin beharko du, gastuaren balizko egozpena ziurtatuz, dagokion aurrekontu-aplikazioan egungo ekitaldiko gastu guztiak egiteko kalterik edo mugarik eragin gabe. Hasierako aurrekontuan aurrekontu-zuzkidurarik izan ezean, kredituak aldatzeko dagokion espedientearen bidez gaitu beharko da. Hori obligazioa aitortzeari buruzko erabakia baino lehen egin beharko da. Gastuaren egozpenerako aplikazio egokia eta nahikoa gaitzeko aurrekontu-kredituen aldaketek bereziki, espezifikoki eta xehetasun handiz zehaztu beharko dute gastu horren arrazoia, izaera eta zenbatekoa. 1.3. Kredituen judizioz kanpoko aitorpena egiteko eskumena Udalbatza Osoak du. 1.4. Obligazioa aitortzeko espedienteak honako agiri hauek izango ditu gutxienez: a) Zerbitzuko teknikari arduradunak izenpetutako eta dagokion aurrekontu-programaren arduradunak adostasuna adierazitako justifikatzeko memoria, honako alderdi hauei buruzkoa:

a) Reconocimiento de la obligación, mediante la explicación circunstanciada de todos los condicionamientos que han originado la actuación. b) Existencia de dotación presupuestaria específica, adecuada y suficiente para la imputación del respectivo gasto. La dotación presupuestaria, de existir en el Presupuesto inicial, requerirá informe del órgano de gestión competente acreditando la posible imputación del gasto sin que se produzca perjuicio ni limitación alguna para la realización de todas las atenciones del ejercicio corriente en la consiguiente aplicación presupuestaria. De no existir dotación presupuestaria en el Presupuesto inicial se requerirá su habilitación mediante el oportuno expediente de modificación de créditos, que será previo al acuerdo sobre reconocimiento de la obligación. Las modificaciones de créditos presupuestarios para habilitar la aplicación adecuada y suficiente para la imputación del gasto deberán concretar de modo singular, específico y con todo detalle, el motivo, la naturaleza y el montante del referido gasto. 1.3. La competencia para el reconocimiento extrajudicial de créditos corresponde al Pleno de la Corporación. 1.4. El expediente para el reconocimiento de la obligación deberá contener, como mínimo, los siguientes documentos: a) Memoria justificativa suscrita por el Técnico responsable del Servicio y conformada por el responsable del programa presupuestario correspondiente, sobre los siguientes extremos: - Justificación de la necesidad del gasto efectuado y causas por las que se ha incumplido el procedimiento jurídico administrativo

- Egindako gastuaren beharrizanaren eta dagozkion prozedura juridiko-administratiboa bete ez izanaren justifikazioa. Adierazi egin behar dira kreditua judizioz kanpo aitortzeko izapidea bidezko egiten duten funts juridikoak. - Egite-data- edo -aldia. - Eginiko prestazioaren zenbatekoa. b) Gastua egungo ekitaldiko aurrekontuari egozteko eragozpenik edo mugarik ez egotearen justifikazioa, gainerako premiekin eta urte oso horretan aplikatzeko gastuekin lotuta. Aurrekontu horretan kreditu egokirik eta nahikorik ez badago, beharrezko kreditu-aldaketa izapidetu beharko da. c) Faktura xehatua edo hartzekodunaren eskubidea ziurtatzen duen agiria edo prestazioa egin izanaren frogagiria, zerbitzuko arduradunek egina, eta, hala badagokio, obra-ziurtagiria. d) Obligazioaren Baimen-Xedapen-Aitorpeneko kontabilitate-agiria (ADO). e) Kontu-hartzailetzaren txostena. f) Gastua hobeto justifikatzeko beharrezkotzat jotako beste zeinahi dokumentu. 2.- Gastuak baliozkotzea. Aplika daitezkeen xedapenetan ezarritakoaren arabera Kontu-hartzailetzaren egitekoa beharrezkoa izango balitz eta egin ez balitz, Kontu-hartzailetzak, aurreko ataleko moduan, txosten bat egingo du, fiskalizazio-izaerarik gabea. Txosten horretan, ez-egite hori aipatuko du batetik, eta proposamenari buruz duen iritzia emango du bestetik.

correspondiente, indicando los fundamentos jurídicos por los cuales procede la tramitación del reconocimiento extrajudicial de crédito. - Fecha o período de realización. - Importe de la prestación realizada. b) Justificación de que no existe impedimento o limitación alguna a la imputación del gasto al Presupuesto del ejercicio corriente, en relación con las restantes necesidades y atenciones de la aplicación durante todo el año en curso. En el caso de que no exista crédito adecuado y suficiente en dicho Presupuesto, deberá tramitarse la modificación de crédito necesaria. c) Factura detallada o documento acreditativo del derecho del acreedor o de la realización de la prestación debidamente conformados por los responsables del Servicio y, en su caso, certificación de obra. d) Documento contable de Autorización-Disposición-Reconocimiento de la Obligación (ADO). e) Informe de la Intervención. f) Cualquier otro documento que se estime necesario para una mejor justificación del gasto. 2.- Convalidación de gastos. En los supuestos en los que, con arreglo a lo establecido en las disposiciones aplicables, la función interventora fuera preceptiva y se hubiera omitido, la Intervención, al igual que en el apartado anterior, emitirá un informe, que no tendrá la naturaleza de fiscalización, en el que, por una parte, pondrá de manifiesto la citada omisión y, por otra, formulará su opinión respecto de la propuesta. Podrán ser objeto de convalidación, con los mismos requisitos y formación del expediente indicados en el apartado anterior, los gastos

Baliozkotu egin ahal izango dira, aurreko atalean adierazitako betebehar berberekin eta espedientea eginez, egungo ekitaldian eginiko gastuak, ezarritako prozedurari jarraitu behar izan gabe, bai administrazio-izapidetzeari dagokionez bai gastua exekutatzeko aurrekontu-alderdiei dagokienez. Gastuak baliozkotzeko eskumena alkateak du. Kontu-hartzailetzak txostena igorri ondoren, organo kudeatzaileak igorri beharko dio baliozkotze-txostena Alkatetzari. Baliozkotze-erabakirik hartu ezean, ezingo dira egin dagozkien kontabilitate-oharrak. DIRU-SARRERAK 33. OINARRIA.- DIRU-SARRERAK LIKIDATZEA Errenta- eta ordainarazpen-administrazioa udal-baliabideak likidatu eta kudeatzen dituen administrazio-atala da. Errenta- eta ordainarazpen-administrazioak, bereziki, eginkizun hauek ditu: a) Udal-ordainarazpenak likidatzea b) Hauek eratzea: erroldak, kobratzeko zerrendak, eskubideak eta aldian behin iraungitzen diren tasak Kobratzeko agiriak onetsitakoan, errenta-administrazioak dagokion zordunketa egingo du, arauz aurreikusita dagoen moduan kobratze aldera. Aurretik, dena den, Udaleko Kontu-hartzailetzak eragiketa fiskalizatuko du.

realizados en el ejercicio corriente prescindiendo del procedimiento establecido, tanto en relación con su tramitación administrativa como con los aspectos presupuestarios de la ejecución del gasto. La competencia para la convalidación de gastos corresponde a la Alcaldesa. Una vez emitido el informe de Intervención, corresponderá al órgano gestor, en su caso, la elevación del expediente de convalidación a la Alcaldía. En tanto no se adopte el acuerdo de convalidación no se realizarán las correspondientes anotaciones contables. DE LOS INGRESOS BASE 33.- LIQUIDACIÓN DE INGRESOS. La administración de Rentas y Exacciones, es la unidad administrativa para la liquidación y gestión de los recursos municipales. De un modo particular, corresponde a la Administración de rentas y exacciones, las siguientes funciones: a) Liquidación de exacciones municipales b) Formación de padrones, listas cobratorias, derechos y tasas con vencimiento periódico. La Administración de rentas, una vez aprobados los documentos cobratorios, extenderá, previa fiscalización de la Intervención Municipal, el cargo correspondiente para su cobro en la forma prevista reglamentariamente. BASE 34.- PROCESO DE INGRESOS.

34. OINARRIA.- DIRU-SARREREN PROZESUA Diru-sarreren prozesuaren ondoreetarako, hiru aldaera hauek erabil daitezke aldi berean: a) Ordainagiriei dagozkien diru-sarrerak.- Errolden edo aldian behin egiten diren diru-bilketako zerrenden bitartez kobratzen dira, eta aurretik onetsi egiten dira eta jendaurrean ikusgai jarri, arauz ezarrita dagoen eran. Diru-sarrera zuzen gisa izapidetuko dira erroldetan edo zerga-zerrendetan eginiko altak edo gehitzeak. Diru-sarrera zuzen gisa izapidetuko dira erroldetan edo zerga-zerrendetan eginiko altak edo gehitzeak. b) Diru-sarrera zuzenak.- Aldian behingoak ez direnetatik sortzen dira, eta arrazoia zergapekoak eginiko adierazpen edo eskaera izan ohi da, zerga-likidazioarekin lotuta dagoen administrazio-egintza bat eragin duena. Likidazioaren zerga-jakinarazpenean jaso egin beharko dira berau zehazteko behar diren elementuak; besteak beste, zergapeko egitatea, aplikatutako tarifak, ateratzen den kuota, borondatez ordaintzeko epea, bidezkoak diren errekurtsoak, etab. Diru-sarrera zuzenen modalitate horren bitartez egiten diren likidazioak Udaleko Diru-bilketari helarazi ahal izango zaizkio, ezartzen den prozedurari jarraikiz kobra ditzaten. Nolanahi ere, kudeaketan eta izapidetzean adierazitako eskakizunak bete behar dira lehenbizi. c) Estatutik, Foru Aldunditik, Eusko Jaurlaritzatik eta lurraldeko beste erakunde batzuetatik datozen diru-sarrerak. -Kontu-hartzailetzak diru-sarrerak egiteko aginduak

A efecto del proceso de ingresos, podrán coexistir las tres variantes que a continuación se señalan: a) Ingresos por recibo.- Son los que se cobran mediante padrones o listas recaudatorias periódicas después de aprobadas y expuestas al público en la forma reglamentaria establecida. Las altas o inclusiones en los padrones o relaciones fiscales se tramitarán como ingresos directos. Las bajas se tramitarán a petición del interesado, o de oficio a la vista de la documentación pertinente en su caso, previa comprobación e informe favorable de la Intervención. b) Ingresos directos.- Los constituyen todos aquellos que se derivan de liquidaciones tributarias no periódicas, motivadas como consecuencia de una declaración o solicitud del contribuyente que origina un acto administrativo sujeto a liquidación tributaria. La notificación fiscal de la liquidación, deberá contener los elementos necesarios para su determinación, tales como hecho imponible, tarifas aplicadas, cuota resultante, plazo e ingreso en período voluntario, recursos que procedan, etc. Las liquidaciones que se practiquen mediante esta modalidad de ingreso directo, una vez cumplidos los requisitos señalados en su gestión y tramitación, podrán cargarse a la Recaudación Municipal para la realización de su cobro, conforme al procedimiento que se establezca. c) Ingresos provenientes del Estado, Diputación Foral, Gobierno Vasco y otros Entes Territoriales. -La Intervención, expedirá los Mandamientos de Ingreso por las cantidades brutas que se reciban del estado y demás Entes citados, en concepto de participación de impuestos concertados y no concertados, etc.

egingo ditu Estatuak eta aipatutako gainerako erakundeek emandako zenbateko gordinen gainean, kontzeptua, esaterako, itundutako eta itundu gabeko zergetan duen partaidetza izanik. Orobat, hala badagokio, aipatu diru-sarrerekin zerikusia duten atxikipenak ordaintzeko aginduak emango dira. 35. OINARRIA.- ZORDUNKETAK GERORATU ETA ZATIKATZEA Ordainketa geroratu edo zatikatzeko aukera ematen bada, honako hauetan aurreikusitako baldintzei jarraituko zaie: Zergei buruzko Lege Orokorra, Bizkaiko Lurralde Historikoko Diru-bilketari buruzko Erregelamendu Orokorra, Udalaren diru-bilketa kudeatzeko Ordenantza Fiskal Orokorra eta aplikagarri diren gainerako araudiak. 36. OINARRIA.- DIRUA BILTZEKO EGUTEGIA Dirua biltzeko egutegia Alkatetza Dekretu bidez onetsiko da; egutegi horretan zehaztuko dira kobrantza-epeak. 37. OINARRIA.- DIRUZAINTZA-PLANA Ondasunak edo hornidurak erostetik eratorritako betebeharrak, eta inbertsio-obrak, oro har, araudi araupetzaileak ezarritako epeetan ordainduko dira. Edonola ere, ordainsarien kontzeptuengatiko ordainketak izango dira lehentasuna, eta horiei heldu ondoren, emandako zerbitzuen baldintza bereziak direla-eta berehala ekin behar zaienek izango dute lehentasuna; adibidez, kultura-jarduerekin lotuta daudenek. 38. OINARRIA.- DIRUZAINTZAKO ERAGIKETAK

Igualmente, en su caso, se expedirán los Mandamientos de Pago, de las retenciones que procedan en relación con los ingresos señalados BASE 35.- APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO DE DÉBITOS. La concesión de aplazamiento o fraccionamiento de pago, se realizará en los términos y condiciones previstos en la Ley General Tributaria, Reglamento General de Recaudación del Territorio Histórico de Bizkaia, Ordenanza Fiscal General de Gestión, recaudación municipal y demás normativa de aplicación. BASE 36.- CALENDARIO DE RECAUDACIÓN Mediante Decreto de Alcaldía se aprobará el correspondiente calendario de recaudación, en el que se fijarán los periodos de cobranza. BASE 37.- PLAN DE TESORERÍA. Las obligaciones derivadas de compra de bienes o suministros, así como las obras de inversión, se pagarán como regla general en los plazos que establezca la normativa reguladora. En cualquier caso, tras la elemental prioridad de los pagos por conceptos salariales, podrán atenderse prioritariamente aquellos otros, como los relacionados con actividades de tipo cultural, que por, las peculiares condiciones de los servicios prestados, reclaman una atención inmediata. BASE 38.- OPERACIONES DE TESORERÍA. Se autoriza la contratación de operaciones de tesorería, para saldar los déficits momentáneos de caja, como consecuencia de la diferente periodicidad del devengo de los ingresos, con

Onetsitako gastuekin alderatuta diru-sarrerak beste uneren batean sortzen direnez, baimendu egingo da Diruzaintzako eragiketak kontratatzea, kutxaren unean uneko defizitak kitatzeko. Arlo horretan indarrean den araudiak arautuko ditu eragiketa horiek. 39. OINARRIA.- DIRU-SARREREN AURREKONTUA LIKIDATZEA 1. Abenduaren 31ra arte kobratutako guztia ixtear den Aurrekontuan aplikatu behar da; horretarako, argibideak emango zaizkio diru-biltzaileari, kontuan dagokion unean aurkez ditzan. 2. Diru-sarreren kontzeptu guztietan egiaztatuko da eskubidea aitortzearen kontabilitatea. DIRU-LAGUNTZAK 40. OINARRIA.- IRIZPIDE OROKORRAK 1.- Diru-laguntzak emateko eskumena izango du bere eskuduntzen mugen barruan gastuak ezartzeko ahalmena duenak, toki-araubideko legeriaren arabera. Dena den, transferentzien eranskinean jasotako diru-laguntza nominatiboen zenbatekoa handitzen bada edo zuzeneko diru-laguntza ez nominatiboa ematen bada, interes publikoa, soziala, ekonomikoa edo humanitarioa dela eta, eskumena Udalbatza Osoak izango du beti, eskumena alkatearena izatea justifikatzen duten premiazko arrazoiak daudenean izan ezik. Kasu horretan, Udalbatza Osoari azalduko zaio, egiten den lehenengo bilkuran. Dena den, Alkatetzak, arlo kudeatzaileko zinegotziak proposatuta eta arlo horretako

respecto a los gastos aprobados. Tales operaciones se regirán por la normativa vigente al respecto. BASE 39.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. 1. Todos los cobros habidos hasta 31 de diciembre deben ser aplicados en el presupuesto que se cierra a cuyo fin se darán las instrucciones pertinentes al recaudador para la puntual presentación de las cuentas. 2. Se verificará la contabilidad del reconocimiento de derecho en todos los conceptos de ingreso. DE LAS SUBVENCIONES BASE 40.- CRITERIOS GENERALES 1.- Es órgano competente para el otorgamiento de subvenciones el que tenga atribuida la capacidad de disposición de gastos dentro de los límites de sus atribuciones, de conformidad con la legislación de régimen local. No obstante, en caso de incrementarse el importe de las subvenciones nominativas recogidas en el anexo de transferencias o de otorgarse una subvención no nominativa de carácter directo por razón de interés público, social, económico o humanitario la competencia será del Pleno en todo caso, salvo que existan razones de urgencia que justifiquen la competencia de la Alcaldesa. En este caso se dará cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre. En cualquier caso por Alcaldía y a propuesta del concejal del área gestora y con el visto bueno del técnico de dicha área, podrá otorgarse un anticipo de la subvención con un máximo del 70% de su importe, anticipo que deberá ser restituido al Ayuntamiento por el beneficiario en caso de que el Pleno posteriormente no apruebe la concesión de la subvención.

teknikariaren oniritziarekin, diru-laguntzaren aurrerapen bat egin dezake; gehienez ere, zenbateko osoaren % 70 aurrera daiteke, eta onuradunak Udalari itzuli beharko dio, Udalbatza Osoak gerora diru-laguntza ez ematea erabakitzen badu. Diru-laguntzen publizitatea Udalaren iragarki-tauletan eta webgunean argitaratzeaz gain, transferentzien eranskina aldatzea badakar, aldaketa hori BAOn argitaratu beharko da. 2.- Diru-laguntzak eman aurretik, kredituak egokia eta nahikoa izan beharko du, diru-laguntzak ematetik sortutako betebehar ekonomikoei erantzute aldera. 3.- Diru-laguntzak izapidetzean jarraitu egingo zaio diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrean ezarritakoari eta aplikatu beharreko indarreko gainerako araudiari, bai eta diru-laguntzak arautzen dituzten udal-ordenantzetan ezarritakoari ere. 4.- Diru-laguntza kudeatzen duen organoak ofizioz abiaraziko du diru-laguntzak emateko prozedura (organoa diru-laguntzaren helburuaren arabera zehaztuko da), edo interesdunak eskatuta ere abiaraz daiteke. Bestalde, prozedura amaitu egingo da emateko ebazpena edo hitzarmena egiten denean. Nolanahi ere, emateko egintzak edo hitzarmenak emakida arautuko du, diru-laguntzei buruzko Lege Orokorrean xedatutakoaren ondoreetarako, eta alderdi hauek jaso beharko dira bertan: 1. Diru-laguntzaren xedea eta onuradunak zehaztea. 2. Gastua egotziko zaion aurrekontu-kreditua eta diru-laguntzaren zenbatekoa.

Además de la publicidad de las subvenciones en los tablones de anuncios y en la página web del Ayuntamiento, en el caso de que suponga una modificación del anexo de transferencias, esta modificación será publicada en el BOB. 2.- Será requisito previo al otorgamiento de subvenciones la existencia de crédito adecuado y suficiente para atender las obligaciones de contenido económico que se deriva de la concesión de subvenciones. 3.- La tramitación de subvenciones se ajustará a lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y al resto de la normativa vigente de aplicación pertinente, así como a lo establecido en las respectivas ordenanzas municipales reguladoras de subvenciones. 4.- El procedimiento para la concesión de subvenciones se iniciará de oficio por el órgano gestor de la subvención (que dependerá de la finalidad de la misma) o a instancia del interesado, y terminará con la resolución de la concesión o convenio. En cualquier caso el acto de concesión o el convenio tendrán el carácter de bases reguladoras de la concesión a efectos de lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones y deberán incluir los siguientes extremos: 1. Determinación del objeto de la subvención y de sus beneficiarios. 2. Crédito presupuestario al que se imputa el gasto y cuantía de la subvención. 3. Plazo y modos de pago de la subvención, posibilidad de efectuar pagos anticipados y abonos a cuenta. 4. Carácter de tanto alzado o porcentaje del importe de la subvención sobre el total de actividad. 5. Plazo y forma de justificación por parte del beneficiario del cumplimiento de la finalidad para

3. Diru-laguntza ordaintzeko epea eta modua, aurrerakinak eta konturako ordainketak emateko aukera. 4. Oro harreko zenbatekoa edo diru-laguntzaren zenbatekoaren ehunekoa jardueraren kopuru osoaren gainean. 5. Onuradunak diru-laguntzaren xedea bete dela eta jasotako funtsak aplikatu direla justifikatzeko epea eta modua. Era berean, 60.000 eurotik beherako diru-laguntzen kasuan, adierazi beharko da justifikazio-kontu erraztuaren bidez justifikatuko ote den, eta hala bada, zein laginketa-teknika erabiliko diren. 5.- Diru-laguntzak ematetik sortzen diren betebehar ekonomikoei erantzutearen ondorioz aurrekontua aldatu behar bada, espedientea izapidetuko da, aurrekontu-araudian eta Exekutatzeko Arau honetan ezarritakoarekin bat etorriz. Diru-laguntza onesteko eskumenaren harira, oinarri honetako 1. atalean xedatutakoari jarraituko zaio. 6.- Emandako diru-laguntzen erakunde onuradunek bete egin beharko dituzte emakidak funtsatzen dituzten xedeak, proiektuak eta jarduerak, eta horiek beti etorriko dira bat indarrean den antolamendu juridikoarekin. 7.- Erakunde onuradunek jarduera gauzatu dela eta diru-laguntza emateko edo erabiltzeko xedea bete dela justifikatu beharko dute. 8.-Diru-laguntzei buruzko Erregelamenduaren 75. artikuluan ezarritakoaren arabera (887/2006 ED), 60.000 eurotik beherako zenbatekoko diru-laguntzen kasuan, berariaz erabakitzen bada, onuradunak aipatu artikuluan araututako justifikazio-kontu erraztua aurkeztu ahal izango du, diru-laguntza justifikatzeko. Hartara, diru-laguntza eman duen organoak hitzarmenean edo

la que se concedió la subvención y la aplicación de los fondos percibidos. Así mismo deberá recogerse para aquéllas subvenciones inferiores a 60.000 euros si la justificación se realizará por medio de la cuenta justificativa simplificada y en tal caso las técnicas de muestro a emplear. 5.- Si para atender las obligaciones de contenido económico que se deriven de la concesión de las subvenciones fuere preciso una previa modificación presupuestaria, el correspondiente expediente se tramitará de acuerdo a lo establecido en la normativa presupuestaria así como en la presente norma de ejecución. En cuanto a la competencia para aprobar dicha subvención se estará a lo dispuesto en el apartado 1 de la presente base. 6.- Las entidades beneficiarias de las subvenciones otorgadas vendrán obligadas a cumplir los objetivos, proyectos y actividades que fundamentan la concesión de subvenciones, que en todo caso serán acordes con el ordenamiento jurídico vigente. 7.- Las entidades beneficiarias justificarán la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determine la concesión o disfrute de la subvención. 8.- En virtud de lo establecido en el art. 75 del Reglamento de Subvenciones (RD 887/2006) en las subvenciones concedidas por importe inferior a 60.000 euros y siempre que así se acuerde expresamente, el beneficiario, en orden a justificar la subvención podrá presentar la cuenta justificativa simplificada regulada en dicho artículo. Así el órgano concedente de la subvención comprobará a través de las técnicas de muestreo que se determinen en el convenio o en el acuerdo de concesión los justificantes originales de las facturas que supongan un determinado porcentaje del presupuesto de la actividad subvencionada y siempre que justifiquen el 100% de la cantidad subvencionada. En caso de que existan otras ayudas de entidades públicas o privadas para la misma actividad dicha

erabakian zehazten diren laginketa-tekniken bidez egiaztatu egingo ditu diruz lagundutako jardueraren aurrekontuaren ehuneko zehatz bat dakarten jatorrizko fakturak justifikatzeko agiriak, baldin eta diruz lagundutako kopuruaren % 100 justifikatzen badute. Beste erakunde publiko edo pribatu batzuek jarduera berari laguntzak eman badizkiote, justifikazioan adieraziko da jarduera gainfinantzatu ez dela frogatzeko zenbatekoa. 9.- Onuradunak bide emango du organo emaileak egiaztatzeko egin beharreko jarduketak gauza ditzan, eta eskatzen zaion behar beste informazio emango du. 10.- Organo emaileak egokitzat jotzen badu eta diru-laguntzaren xedeari erreparatuta, ordaintzeko betebeharra aitortu ahal izango da funtsen xedea justifikatu aurretik (aurrez ordain daitekeen diru-laguntza), gerora justifikatzeko betebeharrean eragin gabe. 41. OINARRIA.- DIRU-LAGUNTZETATIK DATOZEN DIRU-SARRERAK Kapital-eragiketak finantzatzera bideratuko diren diru-laguntzen eta kreditu-eragiketen diru-sarrerak justifikatzeko, Udalbatzak horiek erabiltzeko eskubidea duela egiaztatzen duen agiriaren kopia ziurtatua erabiliko da. Agiri horiek eskura izan arte, dagozkion obrak edo zerbitzuak kontratatu, gauzatu eta ordaintzeko baldintza izango da horiek espedientean jasota egotea. KONTU-HARTZAILEAREN KONTROLA 42. OINARRIA.-

justificación deberá cubrir el importe necesario para que se pruebe la no sobrefinanciación de la actividad. 9.- El beneficiario se someterá a las actuaciones de comprobación a efectuar por el órgano concedente, aportando cuanta información le sea requerida. 10.- Si el órgano concedente lo cree oportuno y atendiendo a la finalidad de la subvención se podrá reconocer la obligación de pago previamente a la justificación del destino dado a los fondos (subvención prepagable), sin perjuicio de la justificación posterior. BASE 41.- INGRESOS PROCEDENTES DE SUBVENCIONES Los ingresos relativos a subvenciones y operaciones de crédito destinados a financiar operaciones de capital deberán justificarse con la copia certificada del documento acreditativo del derecho de la Corporación a su utilización. Hasta que no se disponga de tales documentos, la contratación, realización y pago de las correspondientes obras o servicios quedará condicionada a la existencia de incorporación al expediente de los mismos. DEL CONTROL INTERVENTOR BASE 42.- La función interventora se regula según lo recogido en el Anexo I de esta Norma de Ejecución Presupuestaria.

43. OINARRIA KONTRATU TXIKIAK 1. Kontratu txikietan, espedientea izapidetzeko beharrezkoa izango da kontratazio-organoaren txostena, non kontratua egitearen beharra azaltzen den. Halaber, gastua onetsi beharko da, eta dagokion faktura erantsi; fakturak Lege hau garatzen duten arauetan ezartzen diren baldintzak bete beharko ditu. 2. Obra-kontratu txikietan, obren aurrekontua ere gehitu beharko da, eta dagokion proiektua ere izan beharko da, arau espezifikoek horrela eskatzen dutenean. 3. Espedientean justifikatu beharko da ez dela kontratuaren xedea aldatu kontratazio-arau orokorrak aplika daitezela saihesteko. Gainera, ziurtatu beharko da dagokion aurrekontu-ekitaldian kontratistak ez duela bestelako kontratu txikirik sinatu, horiek banaka nahiz elkarrekin gainditu egiten badute artikulu honetako lehen atalean aipatzen den zenbatekoa. Arau hori kontratu mota bakoitzari aplikatuko zaio: obra, zerbitzu edo hornidura. 4. 1. atalean aipatzen den txostena kontu-hartzaileari igorriko zaio, kontabilitateak horren berri izan dezan, AD kontabilitate-eragiketa bidez, gastuak egin AURRETIK, 2.000 € baino gehiagoko kontratu guztietan. 44. OINARRIA PROZEDURA NEGOZIATUA 1. Kontratuak esleitzeko prozedura ohikoa prozedura irekia izango da.

2. Prozedura negoziatura joz gero, negoziazio-prozesu hori prozeduraren fase bereizi gisa artikulatuko da, eta behar bezala dokumentatuko. Negoziatu daitezkeen

BASE 43 DE LOS CONTRATOS MENORES. 1. En los contratos menores la tramitación del expediente exigirá el informe del órgano de contratación motivando la necesidad del contrato. Asimismo se requerirá la aprobación del gasto y la incorporación al mismo de la factura correspondiente, que deberá reunir los requisitos que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan. 2. En el contrato menor de obras, deberá añadirse, además, el presupuesto de las obras, sin perjuicio de que deba existir el correspondiente proyecto cuando normas específicas así lo requieran. 3. En el expediente se justificará que no se está alterando el objeto del contrato para evitar la aplicación de las reglas generales de contratación, y que en el ejercicio presupuestario correspondiente el contratista no ha suscrito más contratos menores que individual o conjuntamente superen la cifra que consta en el apartado primero de este artículo. Esta norma se aplicará por cada tipo de contrato: obra, servicio o suministro. 4. El informe al que se refiere el apartado 1 será remitido a la Intervención para su debida toma de razón en contabilidad mediante operación contable AD de manera PREVIA a la realización del gasto en todos aquellos contratos de más de 2.000 €. BASE 44 DEL PROCEDIMIENTO NEGOCIADO 1. El procedimiento habitual de adjudicación de los contratos será el procedimiento abierto. 2. En caso de acudir al procedimiento negociado, este proceso de negociación se articulará como una fase diferenciada del procedimiento que será debidamente

alderdiak pleguan zehaztuko dira, modu argian, eta horien ponderazioa adieraziko da. 3. Gutxienez 3 enpresa iritsi beharko dira negoziazio-fasera. 45. OINARRIA ALDIAN BEHIN INFORMAZIOA EMATEA UDALBATZA OSOARI Derioko Udaleko alkate-udalburuak finantza- eta aurrekontu-informazioa igorriko dio Udalbatza Osoari hiru hilean behin, igaro den ekitaldiko tartekoa. Ahal dela, hurrengo hiruhilekoan egingo du, eta hauxe izango da edukia: A) Gastu arrunten Aurrekontuaren exekuzioa. B) Diru-sarrera arrunten Aurrekontuaren exekuzioa. C) Diruzaintzaren mugimenduak eta egoera. A). Gastu arrunten aurrekontuaren exekuzioari buruzko informazioak hauei dagokien zenbatekoa adieraziko du, aurrekontu-partida bakoitzeko: a) Hasierako kredituak, gertatu diren aldaketak eta amaierako kredituak. b) Gastu konprometituak. c) Aitortutako obligazio garbiak. d) Egindako ordainketak. Halaber, hauen ehunekoak ere jasoko dira: konprometitutako gastuak amaierako kredituei dagokienez, aitortutako betebehar garbiak amaierako kredituei dagokienez eta eginiko ordainketak aitortutako betebehar garbiei dagokienez.

documentada. Los aspectos susceptibles de negociación se definirán claramente en el pliego indicándose, en su caso, su ponderación. 3. Será necesario que al menos tres empresas lleguen a dicha fase de negociación BASE 45 INFORMACIÓN PERIÓDICA PARA EL PLENO DE LA CORPORACIÓN. La Alcaldesa remitirá trimestralmente al Pleno de la Corporación información financiera y presupuestaria por el período transcurrido del ejercicio, y siempre que sea posible dentro del siguiente trimestre con el siguiente contenido: A) La ejecución del presupuesto de gastos corriente. B) La ejecución del presupuesto de ingresos corriente. C) Los movimientos y la situación de la tesorería. A). La información sobre la ejecución del presupuesto de gastos corriente pondrá de manifiesto para cada aplicación presupuestaria, el importe correspondiente a: a) Los créditos iniciales, sus modificaciones y los créditos definitivos. b) Los gastos comprometidos. c) Las obligaciones reconocidas netas. d) Los pagos realizados. Asimismo, se hará constar el porcentaje que representan: los gastos comprometidos respecto a los créditos definitivos, las obligaciones reconocidas netas respecto a los créditos definitivos y los pagos realizados respecto a las obligaciones reconocidas netas.

B. Diru-sarrera arrunten aurrekontuaren exekuzioari buruzko informazioak hauei dagokien zenbatekoa adieraziko du, aurrekontu-partida bakoitzeko: a) Hasierako aurreikuspenak, gertatu diren aldaketak eta amaierako aurreikuspenak. b) Aitortutako eskubide garbiak. c) Diru-bilketa garbia. Halaber, hauen ehunekoak ere jasoko dira: aitortutako eskubide garbiak amaierako aurreikuspenei dagokienez, eta diru-bilketa garbia aitortutako eskubide garbiei dagokienez. C. Diruzaintzaren mugimenduei eta egoerari buruzko informazioak agerian utziko ditu garaian garaiko kobratzeak eta ordainketak, bai eta denbora-tarte horren hasieran eta amaieran Diruzaintzak dituen izakinak ere. AZKEN XEDAPENA Oinarri hauek 2020 ekitaldi ekonomikoan baino ez dira indarrean egongo, eta hala badagokio, Aurrekontua luzatzen den bitartean ere bai. Oinarri hauetan aurreikusita ez dagoenaren kasuan, eta aplikatzean sor daitezkeen zalantzak ebazteko, Udalbatzak ebatzitakoari jarraituko zaio, kontu-hartzaileak aurretik txostena emanda.

B. La información sobre la ejecución del presupuesto de ingresos corriente pondrá de manifiesto para cada aplicación presupuestaria el importe correspondiente a: a) Las previsiones iniciales, sus modificaciones y las previsiones definitivas. b) Los derechos reconocidos netos. c) La recaudación neta. Asimismo, se hará constar el porcentaje que representan: los derechos reconocidos netos respecto a las previsiones definitivas y la recaudación neta respecto a los derechos reconocidos netos. C. La información sobre los movimientos y la situación de la tesorería pondrá de manifiesto los cobros y pagos realizados durante el periodo a que se refiera la información, así como las existencias en la tesorería al principio y al final de dicho periodo. DISPOSICIÓN FINAL Las presentes Bases únicamente estarán en vigor durante el ejercicio económico de 2020 y durante la prórroga de su presupuesto, en su caso. Para lo no previsto en estas Bases, así como la resolución de las dudas que puedan surgir en su aplicación se estará a lo que resuelva la Corporación, previo informe del Interventor.

LIQUIDACIÓN DE LOS

PRESUPUESTOS GENERALES

DEL ÚLTIMO EJERCICIO

CERRADO

Derioko Polikiroldegia - Polideportivo de Derio

2018 ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

Fecha Obtención

Pág. 1

03/05/2019 16:04:24

PRESUPUESTO DE INGRESOS 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

Clasificación

CAPÍTULO

DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS Previsiones

Iniciales

Modificaciones Previsiones

Definitivas

Derechos Netos Ingresos

Realizados

Devoluciones

de Ingresos

Recaudación

Líquida

Pendiente de

Cobro

Estado de

Ejecución

-7.000,292.150,00517.849,7118.818,70536.668,41527.000,00527.000,003 519.999,71Tasas y Otros Ingresos

470.692,00470.692,00470.692,00470.692,004 470.692,00Transferencias Corrientes

-403.604,21403.604,21403.604,218 Activos Financieros

-410.604,50997.692,00 403.604,21 1.401.296,21 990.691,71 1.007.360,41 18.818,70 988.541,71 2.150,00 Suma Total Ingresos.

2018

Clasificación

CAPÍTULO

Créditos

Iniciales

Modificaciones Créditos

Totales

Obligaciones

Reconocidas

Pagos

Realizados

Reintegros de

Gastos

Pagos

Líquidos

Pendiente de

Pago

Estado de

Ejecución

PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS

1 231.992,00 12.632,69 244.624,69 244.401,28 232.777,86 232.777,86 11.623,42 223,41Gastos de Personal

2 757.700,00 757.700,00 699.607,47 670.776,49 1.615,07 669.161,42 30.446,05 58.092,53Gastos en Bienes Corrientes y Servicios

4 2.000,00 2.000,00 825,59 825,59 825,59 1.174,41Transferencias Corrientes

6 6.000,00 390.971,52 396.971,52 375.980,43 320.699,91 320.699,91 55.280,52 20.991,09Inversiones Reales

80.481,4497.349,991.223.464,781.615,071.225.079,851.320.814,771.401.296,21997.692,00 403.604,21Suma Total Gastos.

Diferencia. . . -330.123,06 -217.719,44 17.203,63 -234.923,07 -95.199,99 -330.123,06

DERIO

2018

Clasificación

Econ. Org.

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

Fecha Obtención

Pág. 1

16/04/2019 13:34:06

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Previsiones

Iniciales


Definitivas

Derechos

Netos

Ingresos

Realizados

Devoluciones

de Ingresos

Recaudación

Líquida

Pendiente de

Cobro

Estado de

Ejecución

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

Der/Prev Rec/Der

1.404.729,7111202 162.769,711.241.960,00 65.622,251.340.186,18 1.078,72I.B.I. 1.339.107,461.241.960,00 113,11 95,33

458.668,5311300 41.288,53417.380,00 30.954,71433.059,82 5.346,00I.V.T.M. 427.713,82417.380,00 109,89 93,25

50.561,5011400 561,5050.000,00 5.835,5547.540,68 2.814,73I.V.T.N.U. 44.725,9550.000,00 101,12 88,46

764.848,3613001 253.812,36511.036,00 35.869,97729.584,91 606,52I.A.E. 728.978,39511.036,00 149,67 95,31

745.985,3628200 570.985,36175.000,00 174.771,15662.923,07 91.708,86I.C.I.O. 571.214,21175.000,00 426,28 76,57

574.625,6831001 20.833,68553.792,00 6.702,35567.923,33RECOGIDA DE BASURAS 567.923,33553.792,00 103,76 98,83

58.623,7631002 -2.456,2461.080,00 58.623,76ALCANTARILLADO 58.623,7661.080,00 95,98 100,00

3.359,2031003 305,203.054,00 56,423.302,78CEMENTERIO MUNICIPAL 3.302,783.054,00 109,99 98,32

1.411,9431004 411,941.000,00 32,671.379,27EXPEDICION DOCUMENTOS ADMVOS 1.379,271.000,00 141,19 97,69

27.207,1631016 10.207,1617.000,00 1.040,0026.303,66 136,50TASA CULTURA 26.167,1617.000,00 160,04 96,18

42.780,5031020 7.280,5035.500,00 43.069,50 289,00TASAS UDALEKUS 42.780,5035.500,00 120,51 100,00

68.033,7631101 45.633,7622.400,00 24.172,3443.861,42LIC. APERTURA ESTABLECIMIENTOS 43.861,4222.400,00 303,72 64,47

18.425,2531103 -74,7518.500,00 805,2917.619,96MERCADILLOS 17.619,9618.500,00 99,60 95,63

82.878,3431201 56.378,3426.500,00 21.272,0569.800,83 8.194,54TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS 61.606,2926.500,00 312,75 74,33

38.930,5232001 10.930,5228.000,00 1.151,6637.778,86PARKING CAMIONES Y KULTUR BIRIKA 37.778,8628.000,00 139,04 97,04

3.030,1032004 -969,904.000,00 3.131,90 101,80TASA UT. HUERTOS DE OCIO 3.030,104.000,00 75,75 100,00

7.100,0032005 100,007.000,00 7.100,00TASA TXOKO 7.100,007.000,00 101,43 100,00

3.500,0032006 3.300,00200,00 3.500,00UTILIZACIÓN SALAS KULTUR BIRIKA 3.500,00200,00 1.750,00 100,00

4.755,5932104 755,594.000,00 695,944.059,65MESAS Y SILLAS 4.059,654.000,00 118,89 85,37

212.138,5732109 66.138,57146.000,00 8.089,54204.049,03OCUPAC. SUBSUELO, SUELO Y VUELO 204.049,03146.000,00 145,30 96,19

616,4632201 -29.883,5430.500,00 749,15 132,69ENTRADA DE VEHICULOS 616,4630.500,00 2,02 100,00

16.366,0039100 9.866,006.500,00 2.240,0014.126,00MULTAS 14.126,006.500,00 251,78 86,31

23.150,1139200 3.150,1120.000,00 23.150,11Recargo de apremio 23.150,1120.000,00 115,75 100,00

8.870,7639300 -1.129,2410.000,00 8.870,76INTERES DE DEMORA 8.870,7610.000,00 88,71 100,00

42.982,8939601 -2.017,1145.000,00 42.982,89COMPENSACION COMPAÑIAS

TELEFONICAS

42.982,8945.000,00 95,52 100,00

7.939,6539900 939,657.000,00 7.949,65 10,00OTROS INGRESOS DIVERSOS 7.939,657.000,00 113,42 100,00

2.220,1739907 -1.579,833.800,00 2.220,17COSTAS 2.220,173.800,00 58,43 100,00

7.380,1940000 1.380,196.000,00 7.380,19DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL

ESTADO

7.380,196.000,00 123,00 100,00

Suma 3.452.202,00 3.452.202,00 4.681.120,06 4.412.227,53 110.419,36 4.301.808,17 379.311,89 1.228.918,06 135,60 91,90

DERIO

2018

Clasificación

Econ. Org.

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

Fecha Obtención

Pág. 2

16/04/2019 13:34:06


Previsiones

Iniciales


Definitivas

Derechos

Netos

Ingresos

Realizados

Devoluciones

de Ingresos

Recaudación

Líquida

Pendiente de

Cobro

Estado de

Ejecución


Der/Prev Rec/Der

4.306,7141003 1.506,712.800,00 4.306,71G.V. GASTOS E.S.O. 4.306,712.800,00 153,81 100,00

4.199,5041005 -300,504.500,00 4.199,50G.V. OTROS DEPARTAMENTOS 4.199,504.500,00 93,32 100,00

3.972.513,0042000 29.225,003.943.288,00 3.972.513,00UDALKUTXA 3.972.513,003.943.288,00 100,74 100,00

13.750,0042100 -11.250,009.375,00 25.000,00 13.750,00TXORIERRIKO MANKOMUNITATEA 13.750,0015.625,00 55,00 100,00

37.539,2455001 1.139,2436.400,00 3.148,8534.390,39CANON REKALDE 34.390,3936.400,00 103,13 91,61

1.500,0055002 1.500,00 1.500,00CANON PITCH AND PUTT 1.500,001.500,00 100,00 100,00

5.722,7355003 1.379,734.343,00 1.320,634.402,10CANON NAGUSIEN ETXEA 4.402,104.343,00 131,77 76,92

8.364,7855004 2.864,785.500,00 8.332,9831,80CANON FUNDACION EGUZKILORE 31,805.500,00 152,09 0,38

586,0856000 86,08500,00 586,08INTERESES DEPOSITOS BANCARIOS 586,08500,00 117,22 100,00

95,51 116,77 1.253.569,10392.114,358.337.487,75110.419,368.447.907,118.729.602,107.476.033,009.375,007.466.658,00Total de operaciones corrientes:

38.625,6765001 -1,0038.625,67 38.626,67 38.625,67CUOTAS SANEAMIENTO REMENTERIÑE 1,00 100,00

590.524,7965002 467.553,55122.970,24 122.971,24 55.277,711.090.801,68 555.554,60CUOTAS URBANIZACION GANBE

BEKOA

535.247,081,00 480,21 90,64

31.816,0471000 -390,0028.706,04 32.206,04 31.816,04TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO

VASCO

31.816,043.500,00 98,79 100,00

41.350,3172000 41.350,3141.350,31SUBVENCIONES DIPUTACIÓN FORAL

BIZKAIA

41.350,31 100,00

83301 -25.000,0025.000,00REINTEGRO PRESTAMOS PERSONAL 25.000,00

1.658,7985200 1.658,791.658,79ENAJENACIÓN ACCIONES DEL SECTOR

PÚBLICO LOCAL

1.658,79 100,00

87001 -1.584.820,971.584.820,97 1.584.820,97REMANENTE TESORERIA GASTOS

GENERALES

87002 -39.223,9739.223,97 39.223,97REMANENTE TESORERÍA GASTOS

FINANCIACIÓN AFECTADA

28.502,00 1.814.346,89 1.842.848,89 703.975,60 1.165.626,82 555.554,60 610.072,22 93.903,38 -1.138.873,29Total de operaciones de capital: 38,20 86,66

Suma 7.495.160,00 1.823.721,89 9.318.881,89 9.433.577,70 9.613.533,93 665.973,96 8.947.559,97 486.017,73 114.695,81 101,23 94,85

DERIO

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Clasificación

Econ. Prog. Org.

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION Créditos

Iniciales


Totales

Obligaciones

Reconocidas

Pagos

Realizados

Reintegros de

Gastos

Pagos

Líquidos

Pendiente de

Pago

Estado de

Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 1

16/04/2019 13:35:30


62.515,84 62.515,84 63.158,72 63.158,721000100 9120 O.GOBIERNO.ALCALDIA 63.158,72 -642,88

3.696,88 3.696,88 3.135,78 3.135,781000101 9120 ALCALDIA. TRIENOS 3.135,78 561,10

111.298,13 111.298,13 130.491,42 130.491,421200000 1300 SEGURIDAD.RETRIBUCIONES

BASICAS

130.491,42 -19.193,29

41.294,79 41.294,79 43.247,82 43.247,821200000 1500 VDA Y URBMO.RETRIBUCIONES

BASICAS

43.247,82 -1.953,03

42.392,38 42.392,38 42.084,03 42.084,031200000 1501 BRIGADA.RETRIBUCIONES

BASICAS

42.084,03 308,35

46.000,00 915,65 46.915,651200000 2410 PROMOCIÓN EMPLEO.

RETRIBUCIONES BASICAS

46.915,65

13.590,09 13.590,09 12.832,91 12.832,911200000 3230 ESCUELA.RETRIBUCIONES

BASICAS

12.832,91 757,18

40.145,40 40.145,40 60.678,87 60.678,871200000 3300 CULTURA.RETRIBUCIONES

BASICAS

60.678,87 -20.533,47

13.299,76 13.299,76 13.279,85 13.279,851200000 3321 BIBLIOTECA. RETRIBUCIONES

BÁSICAS

13.279,85 19,91

124.084,34 15.410,24 139.494,58 132.143,69 132.143,691200000 9200 A.GRAL.RETRIBUCIONES

BASICAS

132.143,69 7.350,89

18.334,32 18.334,32 18.303,54 18.303,541200000 9250 ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA.

RETRIBUCIONES BASICAS

18.303,54 30,78

59.342,05 59.342,05 60.175,14 60.175,141200000 9310 HACIENDA.RETRIBUCIONES

BASICAS

60.175,14 -833,09

90.000,00 90.000,001200100 9200 RETRIBUCIONES BÁSICAS 90.000,00

189.313,53 189.313,53 182.834,90 182.834,901210000 1300 SEGURIDAD.RETRIBUCIONES

COMPLEMENTARIAS

182.834,90 6.478,63

59.822,59 59.822,59 78.547,99 78.547,991210000 1500 VDA Y URBMO.RETRIBUCIONES

COMPLEMENTARIAS

78.547,99 -18.725,40

67.552,17 67.552,17 67.997,31 67.997,311210000 1501 BRIGADA.RETRIBUCIONES

COMPLEMENTARIAS

67.997,31 -445,14

20.938,59 20.938,59 21.738,64 21.738,641210000 3230 ESCUELA.RETRIBUCIONES

COMPLEMENTARIAS

21.738,64 -800,05

50.718,75 50.718,75 56.513,27 56.513,271210000 3300 CULTURA.RETRIBUCIONES

COMPLEMENTARIAS

56.513,27 -5.794,52

20.338,15 20.338,15 20.399,84 20.399,841210000 3321 RETRIBUCIONES

COMPLEMENTARIAS

20.399,84 -61,69

179.634,64 179.634,64 267.933,65 267.933,651210000 9200 A.GRAL.RETRIBUCIONES

COMPLEMENTARIAS

267.933,65 -88.299,01

23.415,56 23.415,56 23.498,55 23.498,551210000 9250 SAC. RETRIBUCIONES

COMPLEMENTARIAS

23.498,55 -82,99

-4.942,071.298.995,921.298.995,921.298.995,92106.325,89Suma 1.294.053,851.187.727,96

DERIO


Clasificación

Econ. Prog. Org.


Iniciales


Totales

Obligaciones

Reconocidas

Pagos

Realizados

Reintegros de

Gastos

Pagos

Líquidos

Pendiente de

Pago

Estado de

Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 2

16/04/2019 13:35:30


98.913,30 98.913,30 86.203,19 86.203,191210000 9310 HACIENDA.RETRIBUCIONES

COMPLEMENTARIAS

86.203,19 12.710,11

28.000,00 28.000,00 18.664,30 18.664,301210400 1300 SEGURIDAD. GRATIFICACIONES 18.664,30 9.335,70

600,00 600,00 193,33 193,331210400 1501 BRIGADA DE OBRAS.

GRATIFICACIONES

193,33 406,67

1.500,00 4.218,67 5.718,67 3.986,53 866,53 3.120,001210400 9200 GRATIFICACIONES 866,53 1.732,14

34.025,54 34.025,54 34.067,96 34.067,961300100 9250 SAC. P. LABORAL FIJO

RETRIBUCIONES

34.067,96 -42,42

69.424,60 69.424,60 48.966,56 48.966,561310100 1500 VDA Y URBMO.P. LABORAL

TEMPORAL

48.966,56 20.458,04

22.843,22 22.843,22 36.838,09 36.838,091310100 1501 BRIGADA.P. LABORAL TEMPORAL 36.838,09 -13.994,87

18.266,32 18.266,32 28.956,90 28.956,901310100 9200 ADMON. GRL. P. LABORAL

TEMPORAL

28.956,90 -10.690,58

2.500,00 2.500,00 2.906,26 2.906,261310101 1501 LABORAL EVENTUAL.

GRATIFICACIONES

2.906,26 -406,26

91.839,14 91.839,14 68.778,22 61.466,18 7.312,041600100 1300 SEGURIDAD.SEGURIDAD SOCIAL 61.466,18 23.060,92

25.432,96 25.432,96 28.352,25 25.596,00 2.756,251600100 1500 VDA Y URBMO.SEGURIDAD

SOCIAL

25.596,00 -2.919,29

39.298,60 39.298,60 34.076,91 31.210,18 2.866,731600100 1501 BRIGADA.SEGURIDAD SOCIAL 31.210,18 5.221,69

13.086,37 13.086,37 10.653,30 9.754,39 898,911600100 3230 ESCUELA.SEGURIDAD SOCIAL 9.754,39 2.433,07

21.743,23 21.743,23 12.337,52 12.236,28 101,241600100 3300 CULTURA.SEGURIDAD SOCIAL 12.236,28 9.405,71

8.476,75 8.476,75 8.786,10 8.041,33 744,771600100 3321 BIBLIOTECA.SEGURIDAD SOCIAL 8.041,33 -309,35

14.790,40 14.790,40 14.442,76 13.229,39 1.213,371600100 9120 O.GOBIERNO.SEGURIDAD

SOCIAL

13.229,39 347,64

70.475,12 70.475,12 69.309,99 62.431,23 6.878,761600100 9200 A.GRAL.SEGURIDAD SOCIAL 62.431,23 1.165,13

13.447,64 13.447,64 10.130,84 9.254,94 875,901600100 9250 SAC. SEGURIDAD SOCIAL

FUNCIONARIOS

9.254,94 3.316,80

32.111,46 32.111,46 26.817,42 24.143,52 2.673,901600100 9310 HACIENDA.SEGURIDAD SOCIAL 24.143,52 5.294,04

1600200 1330 P. LABORAL SEGURIDAD SOCIAL

22.550,58 22.550,58 13.889,13 12.752,62 1.136,511600200 1500 VDA Y URBMO.P. LABORAL

SEGURIDAD SOCIAL

12.752,62 8.661,45

8.360,62 8.360,62 14.646,90 12.992,48 1.654,421600200 1501 BRIGADA.P. LABORAL

SEGURIDAD SOCIAL

12.992,48 -6.286,28

5.863,49 5.863,49 8.926,51 8.115,93 810,581600200 9200 P. LABORAL SEGURIDAD SOCIAL 8.115,93 -3.063,02

60.894,971.847.883,511.847.883,511.880.926,89110.544,56Suma 33.043,381.941.821,861.831.277,30

DERIO


Clasificación

Econ. Prog. Org.


Iniciales


Totales

Obligaciones

Reconocidas

Pagos

Realizados

Reintegros de

Gastos

Pagos

Líquidos

Pendiente de

Pago

Estado de

Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 3

16/04/2019 13:35:30


10.513,89 10.513,89 10.478,76 9.587,84 890,921600200 9250 SAC. P. LABORAL SEGURIDAD

SOCIAL

9.587,84 35,13

6.987,18 6.987,18 6.972,84 5.976,72 996,121600400 1300 SEGURIDAD.ELKARKIDETZA 5.976,72 14,34

2.583,96 2.583,96 2.578,94 2.210,52 368,421600400 1500 VDA Y URBMO.ELKARKIDETZA 2.210,52 5,02

1.946,70 1.946,70 1.942,92 1.665,36 277,561600400 1501 BRIGADA.ELKARKIDETZA 1.665,36 3,78

973,35 973,35 971,46 832,68 138,781600400 3230 ESCUELA.ELKARKIDETZA 832,68 1,89

1.419,43 1.419,43 1.416,80 1.214,40 202,401600400 3300 ELKARKIDETZA 1.214,40 2,63

973,35 973,35 971,46 832,68 138,781600400 3321 BIBLIOTECA.ELKARKIDETZA 832,68 1,89

1.738,47 1.738,47 1.734,88 1.734,881600400 9200 A.GRAL.ELKARKIDETZA 1.734,88 3,59

53.403,59 53.403,59 53.403,49 53.403,491610300 9200 INDEMNIZACION JUBILACIÓN

ANTICIPADA

53.403,49 0,10

10.000,00 10.000,00 5.179,45 4.585,65 593,801610500 2210 P.ECONOMICAS.PRESTACIONES

SOCIALES

4.585,65 4.820,55

8.000,00 8.000,00 2.940,90 2.940,901620100 9200 A.GRAL.FORMACION 2.940,90 5.059,10

12.000,00 12.000,00 14.998,95 14.998,951620500 9200 A.GRAL.SEGURO DE VIDA Y

ACCIDENTES

14.998,95 -2.998,95

11.000,00 11.000,00 10.910,28 9.091,90 1.818,382010000 3372 NAGUSIEN ETXEA.ALQUILER

LONJA

9.091,90 89,72

5.000,00 5.000,00 2.875,77 2.875,772020000 1501 BRIGADA.ARRENDAMIENTO

MAQUINARIA, INSTALACIONES Y

UTILLAJE

2.875,77 2.124,23

45.000,00 45.000,00 49.014,63 48.385,43 629,202020000 3380 FIESTAS. ARRENDAMIENTO

INSTALACIONES

48.385,43 -4.014,63

3.500,00 3.500,002040001 3330 KULTUR E.RENTING

IMPRESORAS

3.500,00

15.000,00 15.000,00 16.726,99 14.731,73 1.995,262040001 9200 A.GRAL.RENTING IMPRESORAS 14.731,73 -1.726,99

53.000,00 235,77 53.235,77 41.547,46 40.792,05 755,412100000 4500 INFRAESTRUCTURAS.MTO

INFRAESTRUCTURAS

40.792,05 11.688,31

30.000,00 31.094,13 61.094,13 55.982,13 6.200,96 49.781,172100001 1532 PAVIMENTACIÓN 6.200,96 5.112,00

5.000,00 5.000,00 3.462,66 3.462,662100100 4500 INFRAESTRUCTURAS.MTO.

JUEGOS INFANTILES

3.462,66 1.537,34

20.000,00 20.000,00 8.073,17 5.473,17 2.600,002110000 1500 VDA Y URBMO.EDIFICIOS Y

OTRAS CONSTRUCCIONES

5.473,17 11.926,83

1.000,00 1.000,00 1.069,58 1.069,582110000 1501 BRIGADA. EDIFICIOS Y OTRAS

CONSTRUCCIONES

1.069,58 -69,58

98.011,272.079.950,832.079.950,832.174.180,41195.278,05Suma 94.229,582.272.191,682.076.913,63

DERIO


Clasificación

Econ. Prog. Org.


Iniciales


Totales

Obligaciones

Reconocidas

Pagos

Realizados

Reintegros de

Gastos

Pagos

Líquidos

Pendiente de

Pago

Estado de

Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 4

16/04/2019 13:35:30


4.149,09 4.149,092110000 1640 CEMENTERIO. EDIFICIOS Y


4.149,09 -4.149,09

27.000,00 27.000,00 21.222,37 20.340,06 882,312110000 3230 ESCUELA.EDIFICIOS Y OTRAS

CONSTRUCCIONES

20.340,06 5.777,63

3.500,00 3.500,00 2.222,92 2.222,922110000 3231 HAUR ESKOLA.EDIFICIOS Y


2.222,92 1.277,08

21.000,00 21.000,00 23.540,08 22.157,39 1.382,692110000 3330 KULTUR E.EDIFICIOS Y OTRAS

CONSTRUCCIONES

22.157,39 -2.540,08

6.600,00 1.355,20 7.955,20 4.900,66 4.900,662110000 3331 GURE ARETOA.EDIFICIOS Y


4.900,66 3.054,54

5.000,00 5.000,00 5.068,05 5.068,052110000 3370 LARRABARRI.EDIFICIOS Y OTRAS

CONSTRUCCIONES

5.068,05 -68,05

2.500,00 665,50 3.165,50 1.567,42 1.567,422110000 3371 GAZTELEKU.EDIFICIOS Y OTRAS

CONSTRUCCIONES

1.567,42 1.598,08

3.000,00 3.000,00 1.144,14 1.144,142110000 3372 NAGUSIEN ETXEA.EDIFICIOS Y


1.144,14 1.855,86

1.500,00 816,75 2.316,75 1.761,97 1.761,972110000 3373 DONESTEBE (TXOKO).EDIFICIOS

Y OTRAS CONSTRUCCIONES

1.761,97 554,78

16.000,00 16.000,00 19.679,41 19.180,88 498,532110000 9200 A.GRAL.EDIFICIOS Y OTRAS

CONSTRUCCIONES

19.180,88 -3.679,41

1.500,00 1.500,00 824,16 201,78 622,382120000 1501 BRIGADA.MAQUINARIA,

INSTALCIONES Y UTILLAJE

201,78 675,84

2.000,00 2.000,00 1.117,51 854,20 263,312130000 1300 SEGURIDAD.MATERIAL DE

TRANSPORTE

854,20 882,49

2.500,00 2.500,00 7.916,04 5.826,85 2.089,192130000 1501 BRIGADA.MATERIAL DE

TRANSPORTE

5.826,85 -5.416,04

4.200,00 2.824,14 7.024,14 8.954,59 6.823,29 2.131,302150000 3330 KULTUR E.EQUIPOS PARA

PROCESO DE INFORMACION

6.823,29 -1.930,45

55.000,00 12.003,20 67.003,20 76.139,69 61.599,58 14.540,112150000 9200 A.GRAL.EQUIPOS PARA

PROCESO DE INFORMACION

61.599,58 -9.136,49

12.000,00 12.000,00 9.495,64 9.466,00 29,642200100 9200 A.GRAL.MATERIAL DE OFICINA 9.466,00 2.504,36

4.000,00 4.000,00 3.712,42 3.712,422200200 3321 BIBLIOTECA.PUBLICACIONES 3.712,42 287,58

13.000,00 13.000,00 3.424,59 3.424,592200200 9200 A.GRAL.PUBLICACIONES 3.424,59 9.575,41

7.000,00 7.000,00 4.308,62 4.071,55 492,61255,542210000 1500 VIVIENDA Y

URBANISMO.SUMINISTROS

3.816,01 2.691,38

2.500,00 2.500,00 3.583,10 3.522,56 60,542210000 1501 BRIGADA. SUMINISTROS 3.522,56 -1.083,10

4.000,00 4.000,00 265,04 243,08 21,962210100 1650 ALUMBRADO.ENERGÍA

ELÉCTRICA

243,08 3.734,96

36.000,00 36.000,00 33.565,94 30.947,02 2.618,922210100 3230 ESCUELA.ENERGÍA ELÉCTRICA 30.947,02 2.434,06

106.912,612.292.880,792.293.136,332.412.743,86212.942,84Suma 255,54 119.863,072.519.656,472.306.713,63

DERIO


Clasificación

Econ. Prog. Org.


Iniciales


Totales

Obligaciones

Reconocidas

Pagos

Realizados

Reintegros de

Gastos

Pagos

Líquidos

Pendiente de

Pago

Estado de

Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 5

16/04/2019 13:35:30


33.000,00 33.000,00 27.631,33 25.772,92 1.858,412210100 3330 KULTUR ETXEA. ENERGÍA

ELÉCTRICA

25.772,92 5.368,67

9.000,00 9.000,00 9.802,22 9.249,21 553,012210100 9200 A.GRAL.ENERGÍA ELÉCTRICA 9.249,21 -802,22

17.000,00 17.062,20 34.062,20 35.804,47 17.999,19 17.805,282210101 1650 ALUMBRADO PÚBLICO. ENERGÍA

ELÉCTRICA NAVIDAD

17.999,19 -1.742,27

6.000,00 6.000,00 4.041,45 4.041,452210200 1500 VDA Y URBMO.AGUA 4.041,45 1.958,55

5.000,00 5.000,00 3.028,50 3.028,502210200 3230 ESCUELA.AGUA 3.028,50 1.971,50

300,00 300,00 735,60 500,81 234,792210200 9200 A.GRAL.AGUA 500,81 -435,60

18.000,00 18.000,00 16.203,73 11.814,72 4.389,012210300 3230 ESCUELA.GAS 11.814,72 1.796,27

6.000,00 6.000,00 5.324,56 3.813,80 1.510,762210300 9200 A.GRAL.GAS 3.813,80 675,44

3.500,00 3.500,00 2.644,86 2.415,54 229,322210400 1300 SEGURIDAD.COMBUSTIBLES Y

CARBURANTES

2.415,54 855,14

3.000,00 3.000,00 3.518,12 3.366,23 151,892210400 1501 BRIGADA.COMBUSTIBLES Y

CARBURANTES

3.366,23 -518,12

6.000,00 6.000,00 588,99 588,992210500 1300 SEGURIDAD.VESTUARIO 588,99 5.411,01

4.500,00 4.500,00 4.924,45 4.924,452210500 1501 BRIGADA. VESTUARIO 4.924,45 -424,45

14.000,00 14.000,00 12.773,47 10.985,28 1.788,192211100 1501 BRIGADA. ÚTILES Y

HERRAMIENTAS

10.985,28 1.226,53

5.000,00 5.000,00 6.355,51 5.524,38 831,132211400 3231 HAUR ESKOLA.SUMINISTROS

VARIOS

5.524,38 -1.355,51

2.000,00 2.000,00 1.632,84 1.632,842211400 3330 KULTUR E.SUMINISTROS VARIOS 1.632,84 367,16

6.500,00 6.500,00 6.945,81 6.422,20 523,612211400 3331 GURE ARETOA.SUMINISTROS

VARIOS

6.422,20 -445,81

6.000,00 6.000,00 4.615,49 4.197,19 418,302211400 3370 LARRABARRI.SUMINISTROS

VARIOS

4.197,19 1.384,51

1.500,00 1.500,00 1.836,07 1.836,072211400 3371 GAZTELEKU.SUMINISTROS

VARIOS

1.836,07 -336,07

12.000,00 12.000,00 9.858,85 9.317,88 540,972211400 3372 NAGUSIEN ETXEA.SUMINISTROS

VARIOS

9.317,88 2.141,15

4.000,00 4.000,00 3.756,03 3.556,24 199,792211400 3373 DONESTEBE

(TXOKO).SUMINISTROS VARIOS

3.556,24 243,97

2.500,00 2.500,00 5.758,44 5.758,442219900 1501 BRIGADA.OTROS SUMINISTROS 5.758,44 -3.258,44

3.000,00 3.000,00 2.905,02 2.770,45 134,572219900 3230 ESCUELA.OTROS SUMINISTROS 2.770,45 94,98

5.500,00 5.500,00 4.235,35 3.886,87 348,482219900 9200 A.GRAL.OTROS SUMINISTROS 3.886,87 1.264,65

122.353,652.436.284,442.436.539,982.587.665,02230.005,04Suma 255,54 151.380,582.710.018,672.480.013,63

DERIO


Clasificación

Econ. Prog. Org.


Iniciales


Totales

Obligaciones

Reconocidas

Pagos

Realizados

Reintegros de

Gastos

Pagos

Líquidos

Pendiente de

Pago

Estado de

Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 6

16/04/2019 13:35:30


3.230,00 3.230,00 3.232,80 2.963,67 269,132220100 3330 KULTUR E.TELEFÓNICAS 2.963,67 -2,80

19.000,00 19.000,00 16.692,27 15.308,14 1.384,132220100 9200 A.GRAL.TELEFÓNICAS 15.308,14 2.307,73

5.000,00 5.000,00 4.897,60 4.493,90 403,702220101 3420 POLIDEPORTIVO.TELEFONICAS 4.493,90 102,40

18.000,00 18.000,00 14.645,08 13.844,99 800,092220200 9200 A.GRAL.COMUNICACIONES

POSTALES

13.844,99 3.354,92

10.000,00 10.000,00 7.267,01 7.267,012220900 9200 A.GRAL.MENSAJEROS 7.267,01 2.732,99

48.500,00 48.500,00 52.695,71 52.695,712240000 9200 A.GRAL.PRIMAS DE SEGUROS 52.695,71 -4.195,71

2.300,00 2.300,00 1.108,68 1.108,682250100 9200 A.GRAL.TRIBUTOS DE

CARÁCTER MUNICIPAL

1.108,68 1.191,32

2.500,00 2.500,00 762,44 268,76 493,682260200 9120 O.GOBIERNO.ATENCIONES

PROTOCOLARIAS

268,76 1.737,56

6.700,00 6.700,00 6.823,27 4.066,89 2.756,382260300 3340 P.CULTURAL.PUBLICIDAD Y

PROPAGANDA

4.066,89 -123,27

1.800,00 1.800,00 2.943,48 1.974,88 968,602260300 3380 FIESTAS. PUBLICIDAD Y

PROPAGANDA

1.974,88 -1.143,48

5.000,00 5.000,00 131,35 131,352260300 9200 A.GRAL.PUBLICIDAD Y

PROPAGANDA

131,35 4.868,65

7.000,00 7.000,00 20.594,12 20.594,122260400 9200 A.GRAL.GASTOS JURIDICOS 20.594,12 -13.594,12

2.500,00 2.500,00 960,00 960,002260500 3341 REUNIONES Y CONFERENCIAS 960,00 1.540,00

50.000,00 50.000,00 41.803,11 36.086,03 5.717,082260600 3340 P.CULTURAL.ACTIV.

SOCIO-CULTURALES

36.086,03 8.196,89

3.000,00 3.000,00 585,95 585,952260600 3360 PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO.

ACTIV. SOCIO-CULTURALES

585,95 2.414,05

48.000,00 48.000,00 40.211,35 39.221,35 990,002260601 3380 FIESTAS.PROGRAMA FIESTAS 39.221,35 7.788,65

10.000,00 10.000,00 9.403,73 9.300,88 102,852260602 4311 FERIAS.FERIA DE ARTESANIA Y

ALIMENTACION

9.300,88 596,27

15.000,00 15.000,00 10.647,03 9.297,88 1.349,152260700 2301 IGUALDAD.ACTIVIDADES

DIVERSAS

9.297,88 4.352,97

10.000,00 15.400,00 25.400,002260700 2410 PROMOCIÓN EMPLEO.

ACTIVIDADES DIVERSAS

25.400,00

11.700,00 11.700,00 5.780,12 5.780,122260700 3321 BIBLIOTECA.ACTIVIDADES

DIVERSAS

5.780,12 5.919,88

34.500,00 580,80 35.080,80 13.953,50 9.256,50 4.697,002260700 3341 INFANCIA.ACTIVIDADES

DIVERSAS

9.256,50 21.127,30

29.000,00 29.000,00 29.090,39 30.030,60 522,611.462,822260700 3342 JUVENTUD.ACTIVIDADES

DIVERSAS

28.567,78 -90,39

196.835,462.700.059,032.701.777,392.871.894,01245.985,84Suma 1.718,36 171.834,983.068.729,472.822.743,63

DERIO


Clasificación

Econ. Prog. Org.


Iniciales


Totales

Obligaciones

Reconocidas

Pagos

Realizados

Reintegros de

Gastos

Pagos

Líquidos

Pendiente de

Pago

Estado de

Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 7

16/04/2019 13:35:30


9.000,00 9.000,00 8.621,43 5.877,66 2.743,772260700 3343 3 EDAD.ACTIVIDADES DIVERSAS 5.877,66 378,57

17.000,00 17.000,00 7.225,49 5.846,79 1.378,702260700 3350 EUSKARA.ACTIVIDADES

DIVERSAS

5.846,79 9.774,51

26.000,00 26.000,00 15.295,29 15.295,292260700 3410 P.DEPORTE.ACTIVIDADES

DIVERSAS

15.295,29 10.704,71

38.150,00 181,50 38.331,50 34.541,10 32.496,60 2.044,502260700 4314 COMERCIO

INTERIOR.ACTIVIDADES

DIVERSAS

32.496,60 3.790,40

2.000,00 2.000,002260700 9250 SAC. ACTIVIDADES DIVERSAS 2.000,00

10.000,00 10.000,00 7.959,38 4.561,70 3.397,682260701 3331 ACTIVIDADES DIVERSAS GURE

ARETOA

4.561,70 2.040,62

7.000,00 7.000,00 6.086,54 6.086,542260702 9240 PARTIC.CIUDADANA.AGENDA 21 6.086,54 913,46

94.500,00 94.500,00 103.957,05 103.957,052260703 3341 INFANCIA. UDALEKUS 103.957,05 -9.457,05

9.000,00 9.000,00 193,60 193,602260704 9240 PROGRAMA PARTICIPACIÓN

CIUDADANA

193,60 8.806,40

698,35 698,352260800 9200 INDEMNIZACIONES

RESPONASIBLIDAD

PATRIMONIAL

698,35 -698,35

1.000,00 1.000,00 1.096,30 1.040,64 55,662269900 1330 OTROS GASTOS DIVERSOS 1.040,64 -96,30

5.000,00 5.000,00 4.916,79 4.771,74 145,052269900 1500 VDA Y URBMO.OTROS GASTOS

DIVERSOS

4.771,74 83,21

1.000,00 1.000,002269900 1720 PROTECCIÓN MEDIO AMBIENTE.

OTROS GASTOS DIVERSOS

1.000,00

2.616,63 2.616,632269900 2310 OTROS GASTOS DIVERSOS 2.616,63 -2.616,63

1.000,00 1.000,00 572,10 572,102269900 3330 KULTUR E.OTROS GASTOS

DIVERSOS

572,10 427,90

1.000,00 1.000,00 275,02 275,022269900 3375 HUERTOS LUDICOS.OTROS

GASTOS DIVERSOS

275,02 724,98

20.000,00 20.000,00 37.642,85 20.116,00 17.526,852269900 3380 FIESTAS.OTROS GASTOS

DIVERSOS

20.116,00 -17.642,85

36.000,00 36.000,00 35.909,63 35.909,632269900 9290 OTROS GASTOS DIVERSOS 35.909,63 90,37

6.000,00 6.000,00 5.502,97 5.002,70 500,272270100 3110 DESRATIZACION.Limpieza 5.002,70 497,03

105.200,00 105.200,00 105.155,52 97.093,60 8.061,922270100 3230 ESCUELA.LIMPIEZA 97.093,60 44,48

17.000,00 17.000,00 17.542,46 16.193,04 1.349,422270100 3231 HAUR ESKOLA. LIMPIEZA 16.193,04 -542,46

42.000,00 42.000,00 45.190,91 41.651,46 3.539,452270100 3330 KULTUR E.LIMPIEZA 41.651,46 -3.190,91

203.867,553.100.315,173.102.033,533.312.893,42282.167,34Suma 1.718,36 212.578,253.516.760,973.234.593,63

DERIO


Clasificación

Econ. Prog. Org.


Iniciales


Totales

Obligaciones

Reconocidas

Pagos

Realizados

Reintegros de

Gastos

Pagos

Líquidos

Pendiente de

Pago

Estado de

Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 8

16/04/2019 13:35:30


8.000,00 8.000,00 9.999,12 9.272,73 859,36132,972270100 3370 LARRABARRI.LIMPIEZA 9.139,76 -1.999,12

8.000,00 8.000,00 8.779,63 8.122,22 657,412270100 3371 GAZTELEKU.LIMPIEZA 8.122,22 -779,63

2.000,00 2.000,00 2.024,10 1.868,40 155,702270100 3372 NAGUSIEN ETXEA.LIMPIEZA 1.868,40 -24,10

4.600,00 4.600,00 9.118,96 8.379,09 739,872270100 3373 DONESTEBE (TXOKO).LIMPIEZA 8.379,09 -4.518,96

31.000,00 31.000,00 35.985,20 33.417,88 2.567,322270100 9200 A.GRAL.LIMPIEZA 33.417,88 -4.985,20

30.000,00 30.000,00 27.512,54 27.512,542270101 1600 ALCANTARILLADO.LIMPIEZA

REDES

27.512,54 2.487,46

6.000,00 6.000,00 6.297,20 5.812,80 484,402270102 1710 PARQUES.LIMPIEZA ASEO

PUBLICO

5.812,80 -297,20

1,00 11.616,00 11.617,00 11.616,00 11.616,002270106 1350 PROTECCIÓN CIVIL. ESTUDIOS Y

TRABAJOS TÉCNICOS

11.616,00 1,00

302,50 302,502270106 1510 ESTUDIOS Y TRABAJOS

TÉCNICOS

302,50 -302,50

11.000,00 2.402,38 13.402,38 8.808,83 8.808,832270700 3375 HUERTOS

LUDICOS.ASESORAMIENTO

4.593,55

69.195,63 -30.000,00 39.195,63 28.520,06 28.520,062270700 4500 INFRAESTRUCTURAS. ESTUDIOS

Y TRABAJOS TÉCNICOS

28.520,06 10.675,57

27.563,76 27.563,76 31.373,00 28.740,36 2.632,642270701 1510 ASESORAMIENTO Y ESTUDIOS

TECNICOS

28.740,36 -3.809,24

500,00 500,00 299,53 303,53 4,002270702 9340 TESORERIA.GASTOS

BANCARIOS

299,53 200,47

12.000,00 12.000,00 8.117,78 7.379,80 737,982270703 9200 A.GRAL.SERVICIO DE

TRADUCCION

7.379,80 3.882,22

9.000,00 9.000,00 8.475,56 8.475,562270704 9200 A.GRAL.VIGILANCIA DE SALUD Y

AREAS TECNICAS

8.475,56 524,44

90.000,00 -14.000,00 76.000,00 32.187,06 32.187,062270900 9320 RECAUDACION.SERVICIOS DE

RECAUDACIÓN

32.187,06 43.812,94

3.500,00 3.500,00 3.680,92 3.466,42 214,502271100 1640 CEMENTERIO.SERVICIO DE

CEMENTERIO

3.466,42 -180,92

18.000,00 18.000,00 14.225,54 13.118,84 1.106,702271101 2310 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA.

TUPPER SOLIDARIO

13.118,84 3.774,46

75.000,00 75.000,00 75.977,54 70.435,62 5.541,922271102 3342 JUVENTUD.GESTION GAZTELEKU 70.435,62 -977,54

66.000,00 66.000,00 55.814,11 55.814,112271104 3331 GESTION GUREA ARETOA 55.814,11 10.185,89

75.000,00 675,70 75.675,70 71.292,01 44.522,22 26.769,792271105 3340 P.CULTURAL.TALLERES

MUNICIPALES

44.522,22 4.383,69

112.000,00 112.000,00 109.497,31 101.184,44 8.312,872271106 3341 INFANCIA.GESTION LUDOTEKA 101.184,44 2.502,69

273.017,523.600.630,383.602.485,713.872.797,92252.861,42Suma 1.855,33 272.167,544.145.815,443.892.954,02

DERIO


Clasificación

Econ. Prog. Org.


Iniciales


Totales

Obligaciones

Reconocidas

Pagos

Realizados

Reintegros de

Gastos

Pagos

Líquidos

Pendiente de

Pago

Estado de

Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 9

16/04/2019 13:35:30


85.000,00 85.000,00 91.740,48 84.683,52 7.056,962271107 3330 KLUTUR E.OTROS TRABAJOS

EXTERIORES

84.683,52 -6.740,48

11.100,00 11.100,00 11.138,05 11.138,052271201 2310 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA.

MANTENIMIENTO DETECTORES

DE HUMO

11.138,05 -38,05

295.000,00 295.000,00 271.079,47 271.079,472271202 1710 PARQUES.MANTENIMIENTO

PARQUES Y JARDINES

271.079,47 23.920,53

1.000,00 1.000,002271203 1650 ALUMBRADO.MANTENIMIENTO

ALUMBRADO PUBLICO

1.000,00

7.000,00 7.000,00 10.407,63 10.407,632279900 9200 A.GRAL.OTROS TRABAJOS

EXTERIORES

10.407,63 -3.407,63

15.000,00 15.000,00 15.507,50 14.600,00 907,502279900 9240 PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

OTROS TRABAJOS EXTERIORES

14.600,00 -507,50

30.000,00 30.000,00 30.072,05 27.797,25 2.274,802279901 9200 A.GRAL.BEITU 27.797,25 -72,05

500,00 500,00 32,12 32,122300100 9200 A.GRAL.DIETAS, LOCOMOCIÓN Y

TRASLADOS

32,12 467,88

500,00 500,00 382,92 375,53 7,392310000 9120 O.GOBIERNO.DIETAS,

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DE

ALTOS CARGOS

375,53 117,08

115.000,00 115.000,00 103.962,48 95.810,60 8.151,882390000 9120 O.GOBIERNO.ASISTENCIA

SESIONES CARGOS ELECTOS

95.810,60 11.037,52

2.700,00 2.700,00 1.629,80 1.629,802390002 9201 J.PAZ.GASTOS

DESPLAZAMIENTO

1.629,80 1.070,20

216.670,23 216.670,23 216.670,23 216.670,234210000 1621 RECOGIDA RESIDUOS.

MANCOMUNIDADES Y

CONSORCIOS

216.670,23

205.542,51 205.542,51 205.542,51 205.542,514210000 1623 GESTIÓN RESIDUOS.

MANCOMUNIDADES Y

CONSORCIOS

205.542,51

451.953,48 451.953,48 451.953,48 451.953,484210000 1630 LIMPIEZA VIARIA.

MANCOMUNIDADES Y

CONSORCIOS

451.953,48

261.615,38 261.615,38 261.615,38 261.615,384210000 1650 ALUMBRADO.

MANCOMUNIDADES Y

CONSORCIOS

261.615,38

4.597,50 4.597,50 4.597,50 4.597,504210000 2301 IGUALDAD. MANCOMUNIDADES Y

CONSORCIOS

4.597,50

314.047,30 314.047,30 317.634,35 314.047,30 3.587,054210000 2310 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA.

MANCOMUNIDADES Y

CONSORCIOS

314.047,30 -3.587,05

296.277,975.572.610,755.574.466,085.866.763,87252.861,42Suma 1.855,33 294.153,126.163.041,845.910.180,42

DERIO


Clasificación

Econ. Prog. Org.


Iniciales


Totales

Obligaciones

Reconocidas

Pagos

Realizados

Reintegros de

Gastos

Pagos

Líquidos

Pendiente de

Pago

Estado de

Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 10

16/04/2019 13:35:30


3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,004210000 3110 SALUBRIDAD PÚBLICA

MANCOMUNIDAD PERRERA

3.500,00

8.077,87 8.077,87 8.077,87 8.077,874210000 3260 SERVICIOS EDUCATIVOS.

MANCOMUNIDAD EPA

8.077,87

5.445,74 5.445,74 5.445,74 5.445,744210000 3342 JUVENTUD. MANCOMUNIDADES

Y CONSORCIOS

5.445,74

42.420,25 42.420,25 42.420,25 42.420,254210000 3350 EUSKARA. MANCOMUNIDADES Y

CONSORCIOS

42.420,25

271.772,43 271.772,43 271.772,43 271.772,434210000 9420 MANCOMUNIDAD.MANCOMUNIDA

DES Y CONSORCIOS

271.772,43

175.925,89 175.925,89 175.925,89 175.925,894210002 3350 APORTACIÓN A EUSKALTEGI 175.925,89

15.000,00 15.000,00 13.559,04 13.559,044210003 1650 MANCOMUNIDAD. TRABAJOS

EXTRAORDINARIOS

1.440,96

10.000,00 10.000,004210004 2310 ASISTENCIA SOCIAL

PRIMARIA.MANCOMUNIDAD. AES

10.000,00

1.502,53 1.502,53 1.502,53 1.502,534220000 9200 A.GRAL.EUDEL 1.502,53

360,61 360,61 360,61 360,614220100 9200 A.GRAL.BILBAO METROPOLI 30 360,61

1.217,00 1.217,00 1.217,00 1.217,004220200 4140 D.RURAL.JATAONDO 1.217,00

2.400,00 2.400,00 2.258,61 2.258,614220200 4320 P. TURISTICA.JATAONDO 2.258,61 141,39

302,50 302,50 302,50 302,504220201 9200 INNOBASQUE 302,50

470.692,00 470.692,00 470.692,00 470.692,004310100 3420 POLIDEPORTIVO.ORGANISMO

AUTÓNOMO ADMINISTRATIVO

470.692,00

10.000,00 -2.000,00 8.000,004700000 2410 PROMOCIÓN EMPLEO. AYUDAS A

EMPRESAS

8.000,00

10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,004710000 9420 SUBV. A EMPRESAS 10.000,00

2.000,00 2.000,00 455,90 455,904800101 3410 SUBVENCIONES. BECAS AL

DEPORTE

1.544,10

10.850,00 2.897,54 13.747,54 13.747,54 13.747,544800200 3260 SUBV.EDUC.AMPA 13.747,54

6.350,00 1.105,00 7.455,00 3.494,95 2.452,45 1.042,504810000 2310 ASISTENCIA SOCIAL

PRIMARIAAYUDAS

ORGANIZACIONES

HUMANITARIAS

2.452,45 3.960,05

3.000,00 3.000,004810001 3342 JUVENTUD.SUBVENCIONES

JUVENTUD

3.000,00

31.150,00 31.150,00 31.000,75 28.182,50 2.818,254810101 9120 O.GOBIERNO.DOTACION

GRUPOS POLITICOS

28.182,50 149,25

324.513,726.610.468,676.612.324,006.922.497,48264.863,96Suma 1.855,33 312.028,817.247.011,206.982.147,24

DERIO


Clasificación

Econ. Prog. Org.


Iniciales


Totales

Obligaciones

Reconocidas

Pagos

Realizados

Reintegros de

Gastos

Pagos

Líquidos

Pendiente de

Pago

Estado de

Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 11

16/04/2019 13:35:30


10.500,00 3.150,00 13.650,00 10.500,00 10.500,004810200 3343 3 EDAD.TERCERA EDAD 10.500,00 3.150,00

13.500,00 44.500,00 58.000,00 53.021,51 53.021,514810400 3350 EUSKARA.SUBVENCIONES DE

EUSKERA

53.021,51 4.978,49

25.100,00 4.764,00 29.864,00 22.467,34 21.594,97 1.210,00337,634810500 3340 P.CULTURAL.SUBVENCIONES A

GRUPOS

21.257,34 7.396,66

66.332,50 9.858,75 76.191,25 54.530,00 48.520,00 6.010,004810500 3410 P.DEPORTE.SUBVENCIONES A

GRUPOS

48.520,00 21.661,25

8.725,00 8.725,00 8.725,00 8.497,50 227,504810600 3380 FIESTAS.SUBVENCIONES A

COMISIONES DE FIESTAS

8.497,50

6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,004810700 3260 SUBV.EDUC.SUBVENCIONES

EDUCATIVAS

4.000,00 4.000,004810701 3260 SUBV.EDUC.SUBVENCIONES

ESTUDIOS EN EL EXTRANJERO

4.000,00

4.000,00 4.000,004810702 3260 SUBV.EDUC.SUBVENCIONES

MUSICA Y DANZA

4.000,00

22.548,40 6.764,52 29.312,92 21.254,48 21.254,484811300 3410 P.DEPORTE.SUBVENCIONES

ESCUELAS DEPORTIVAS

21.254,48 8.058,44

38.884,36 -26.290,55 12.593,815000000 9290 CRÉDITO GLOBAL 12.593,81

390.352,37325.976,316.773.519,502.192,966.775.712,467.099.495,817.489.848,18Total de operaciones corrientes: 307.610,687.182.237,50

55.000,00 55.000,006010000 1330 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO.

INFRAESTRUCTURA Y

URBANIZACIÓN

55.000,00

37.000,00 55.387,35 92.387,35 54.613,69 54.613,696010000 1650 PLAN MEJORA ILUMINACIÓN 54.613,69 37.773,66

18.000,00 18.000,00 15.406,33 15.406,336010000 4500 INFRAESTRUCTURAS.

INFRAESTRUCTURA Y

URBANIZACIÓN

15.406,33 2.593,67

22.494,85 22.494,85 29.575,74 29.575,746011000 1530 URBANIZACIÓN 29.575,74 -7.080,89

1.000,00 930,00 1.930,006011800 3375 HUERTOS

LUDICOS.ACONDICIONAMIENTO

HUERTOS

1.930,00

37.198,59 37.198,59 37.198,59 37.198,596012000 1600 INVERSIONES 37.198,59

1,00 304.361,17 304.362,17 303.743,99 303.743,996013100 1530 REURBANIZACIÓN EUSKAL

HERRIA KALEA

303.743,99 618,18

100.000,00 100.000,00 84.094,16 56.570,15 27.524,016013100 4500 OBRA DE MEJORA HERRIKO

PLAZA

56.570,15 15.905,84

50.000,00 195.000,00 245.000,006013101 1530 REURBANIZACIÓN UNBE KALEA 245.000,00

742.092,837.270.627,997.272.820,957.624.128,311.095.982,64Suma 2.192,96 353.500,328.366.221,147.270.238,50

DERIO


Clasificación

Econ. Prog. Org.


Iniciales


Totales

Obligaciones

Reconocidas

Pagos

Realizados

Reintegros de

Gastos

Pagos

Líquidos

Pendiente de

Pago

Estado de

Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 12

16/04/2019 13:35:30


20.000,00 20.000,00 4.617,05 4.617,056013102 1530 REURBANIZACIÓN DIVERSAS

ZONAS

4.617,05 15.382,95

20.000,00 8.451,50 28.451,50 10.251,76 10.251,766015000 4500 INFRAESTRUCTURAS.SEÑALIZAC

ION

10.251,76 18.199,74

38.000,00 38.000,006015001 4500 INFRAESTRUCTURAS.

SEÑALIZACION. ITINERARIOS

38.000,00

1,00 38.625,67 38.626,676016500 1500 SANEAMIENTO REMENTERIÑE 38.626,67

1,00 122.970,24 122.971,24 122.970,24 122.970,246016501 1500 URBANIZACIÓN GANBE BEKOA 122.970,24 1,00

22.000,00 22.000,006090100 1510 PROYECTOS INVERSIÓN 22.000,00

2.000,00 2.000,006220000 1520 VIVIENDA. EDIFICIOS Y OTRAS

CONSTRUCCIONES

2.000,00

1.000,00 14.165,77 15.165,77 8.179,60 8.179,606220000 1640 CEMENTERIO. EDIFICIOS Y


8.179,60 6.986,17

7.500,00 28.706,04 36.206,04 34.024,09 29.331,71 4.692,386220000 3230 ESCUELA.EDIFICIOS Y OTRAS

CONSTRUCCIONES

29.331,71 2.181,95

2.000,00 2.000,006220000 3231 HAUR ESKOLA. EDIFICIOS Y


2.000,00

3.126,88 3.126,886220000 3260 EDIFICIOS Y OTRAS

CONSTRUCCIONES. AULA DE

ESTUDIO

-3.126,88

2.000,00 32.601,59 34.601,59 20.658,25 20.658,256220000 3330 KULTUR ETXEA. EDIFICIOS Y


20.658,25 13.943,34

1.000,00 1.000,006220000 3331 GUREA ARETOA. EDIFICIOS Y


1.000,00

2.000,00 10.904,04 12.904,04 11.345,69 11.345,696220000 3370 LARRABARRI. EDIFICIOS Y


11.345,69 1.558,35

1.500,00 1.500,006220000 3371 GAZTELEKU. EDIFICIOS Y OTRAS

CONSTRUCCIONES

1.500,00

1.000,00 5.272,63 6.272,636220000 3372 NAGUSIEN EXTEA. EDIFICIOS Y


6.272,63

1.000,00 1.000,006220000 3373 TXOKO. EDIFICIOS Y OTRAS

CONSTRUCCIONES

1.000,00

2.000,00 12.033,75 14.033,75 12.599,43 12.599,436220000 9200 A.GRAL. EDIFICIOS Y OTRAS

CONSTRUCCIONES

12.599,43 1.434,32

9.480,44 9.480,44 9.734,17 9.734,176220002 9200 SERVICIO ATENCIÓN AL

CIUDADANO

9.734,17 -253,73

1.000,00 1.000,006230000 1501 BRIGADA OBRAS. MAQUINARIA,

INSTALACIONES Y UTILLAJE

1.000,00

40.000,00 17.250,00 57.250,00 10.769,75 8.336,42 2.433,336230101 4500 JUEGOS INFANTILES 8.336,42 46.480,25

958.279,597.508.652,317.510.845,277.872.405,221.456.444,31Suma 2.192,96 363.752,918.830.684,817.374.240,50

DERIO


Clasificación

Econ. Prog. Org.


Iniciales


Totales

Obligaciones

Reconocidas

Pagos

Realizados

Reintegros de

Gastos

Pagos

Líquidos

Pendiente de

Pago

Estado de

Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 13

16/04/2019 13:35:30


166.927,58 166.927,58 10.857,53 10.857,536230202 4500 INSTALACIONES 10.857,53 156.070,05

1.500,00 1.500,006250100 3373 DONESTEBE

(TXOKO).MOBILIARIO Y

EQUIPAMIENTO

1.500,00

30.000,00 30.000,00 5.228,41 3.665,09 1.563,326250400 4500 INFRAESTRUCTURAS.MOBILIARI

O URBANO

3.665,09 24.771,59

11.100,00 11.100,00 11.030,71 11.030,716250401 4500 BARANDILLAS KOLITZA PZA. 11.030,71 69,29

6260000 9120 ÓRGANOS DE GOBIERNO. EPI

4.500,00 4.500,00 4.120,00 1.580,02 2.539,986260000 9200 A.GRAL.EPI 1.580,02 380,00

5.000,00 5.000,00 4.833,97 4.007,63 826,346280000 3321 BIBLIOTECA.FONDOS

BIBLIOGRAFICOS

4.007,63 166,03

1.000,00 1.000,006290000 1330 OTRAS INVERSIONES 1.000,00

50.000,00 50.000,00 4.368,60 4.368,606420000 1510 URBANISMO. PLAN GENERAL

ORDENACIÓN URBANA

4.368,60 45.631,40

3.000,00 3.000,00 2.992,00 2.992,006990000 1710 PARQUES Y JARDINES. OTRAS

INVERSIONES

8,00

919,50 919,507210000 9420 TRANSFERENCIAS TXORIERRIKO

MANKOMUNITATEA

919,50

189.250,00 189.250,007310000 3420 TRANSFERENCIA CAPITAL DUK 189.250,00

25.000,00 25.000,008330000 9200 A.GRAL.ANTICIPOS AL

PERSONAL

25.000,00

Total de operaciones de capital: 312.922,50 1.516.111,21 1.829.033,71 816.340,63 770.642,39 770.642,39 45.698,24 1.012.693,08

1.403.045,457.544.161,897.546.354,857.915.836,441.823.721,89Suma 2.192,96 371.674,559.318.881,897.495.160,00

ESTADOS DE EJECUCIÓN DE

GASTOS E INGRESOS DEL

EJERCICIO CORRIENTE

REFERIDOS AL TERCER

TRIMESTRE

DERIO

2019

Fecha Obtención

Pág. 1

15/12/2019 18:40:06


Previsiones

Iniciales


Definitivas

Derechos

Netos

Ingresos

Realizados

Devoluciones de

Ingresos

Recaudación

Líquida

Pendiente de

Cobro

Estado de

Ejecución

DENOMINACIÓN DE LOS

CONCEPTOS

CONCEPTO


Clasificación Der/Prev Rec/Der

1121.246.000,00 1.246.000,00 1.269.854,94 956.744,73 1.644,49 955.100,24 314.754,70 23.854,94

Impuesto sobre Bienes Inmuebles

101,91 75,21

113425.000,00 425.000,00 467.361,57 427.423,10 328,39 427.094,71 40.266,86 42.361,57

Impuesto sobre Vehículos de

Tracción Mecánica

109,97 91,38

11430.000,00 30.000,00 35.409,22 23.114,44 23.114,44 12.294,78 5.409,22

Impuesto sobre el Incremento del

Valor de los Terrenos de Na

118,03 65,28

130544.000,00 544.000,00 650.011,61 539.808,73 47.546,55 492.262,18 157.749,43 106.011,61

Impuesto sobre Actividades

Económicas

119,49 75,73

282134.000,00 134.000,00 248.496,91 237.950,31 237.950,31 10.546,60 114.496,91

Impuesto s/ construcciones,

instalaciones y obras

185,45 95,76

310704.400,00 704.400,00 554.408,08 551.132,12 602,73 550.529,39 3.878,69 -149.991,92

Servicios generales

78,71 99,30

31156.500,00 56.500,00 38.379,76 33.663,23 33.663,23 4.716,53 -18.120,24

Sobre Actividades Económicas

67,93 87,71

31220.000,00 20.000,00 27.483,30 26.377,40 26.377,40 1.105,90 7.483,30

Sobre la Propiedad Inmobiliaria

137,42 95,98

32047.500,00 47.500,00 33.773,17 30.816,91 136,31 30.680,60 3.092,57 -13.726,83

Servicios Generales

71,10 90,84

321159.800,00 159.800,00 131.409,41 129.841,05 285,83 129.555,22 1.854,19 -28.390,59

Que benefician a la actividad

económica

82,23 98,59

32230.000,00 30.000,00 37.233,88 30.250,48 424,22 29.826,26 7.407,62 7.233,88

Otras tasas que beneficien o afecten

a la propiedad inmob.

124,11 80,11

39110.000,00 10.000,00 10.770,00 10.870,00 100,00 10.770,00 770,00

Multas

107,70 100,00

39215.000,00 15.000,00 7.328,24 7.445,64 117,40 7.328,24 -7.671,76

Recargo del período ejecutivo sin

requerimiento previo

48,85 100,00

3935.000,00 5.000,00 1.730,23 1.783,81 53,58 1.730,23 -3.269,77

Intereses de demora

34,60 100,00

39643.000,00 43.000,00 41.346,89 41.346,89 41.346,89 -1.653,11

Compensaciones

96,16 100,00

3996.300,00 6.300,00 5.213,20 5.235,55 22,35 5.213,20 -1.086,80

Otros ingresos diversos

82,75 100,00

4006.900,00 1.841,72 8.741,72 7.921,29 7.921,29 7.921,29 -820,43

De la Administración general del

Estado

90,61 100,00

4107.000,00 7.000,00 81.980,57 72.605,57 72.605,57 9.375,00 74.980,57

Administración General

1.171,15 88,56

4204.438.841,00 4.438.841,00 4.441.670,65 3.369.064,43 3.369.064,43 1.072.606,22 2.829,65

De la Diputación Foral y sus Entes

Forales

100,06 75,85

55051.400,00 51.400,00 31.002,70 14.990,80 14.990,80 16.011,90 -20.397,30

Concesiones administrativas

60,32 48,35

560500,00 500,00 197,09 197,09 197,09 -302,91

Intereses de depósitos

39,42 100,00

6502,00 368.559,66 368.561,66 106.724,61 90.834,33 90.834,33 15.890,28 -261.837,05

Enajenación de Inversiones Reales

28,96 85,11

Suma 7.981.143,00 370.401,38 8.351.544,38 8.229.707,32 6.609.417,90 51.261,85 6.558.156,05 1.671.551,27 -121.837,06 98,54 79,69

DERIO

2019

Fecha Obtención

Pág. 2

15/12/2019 18:40:06


Previsiones

Iniciales


Definitivas

Derechos

Netos

Ingresos

Realizados

Devoluciones de

Ingresos

Recaudación

Líquida

Pendiente de

Cobro

Estado de

Ejecución


CONCEPTOS

CONCEPTO



7103.100,00 14.340,41 17.440,41 17.337,41 5.148,07 5.148,07 12.189,34 -103,00

Administración General

99,41 29,69

7207.952,39 7.952,39 7.952,39 7.952,39

De la Diputación Foral y sus Entes

Forales

100,00

83325.000,00 25.000,00 -25.000,00

Del Interior fuera del Sector Publico

8701.376.761,02 1.376.761,02 -1.376.761,02

Remanente de Tesorería

Suma 8.009.243,00 1.761.502,81 9.770.745,81 8.254.997,12 6.622.518,36 51.261,85 6.571.256,51 1.683.740,61 -1.515.748,69 84,49 79,60

Derioko Polikiroldegia - Polideportivo de Derio

2019

Fecha Obtención

Pág. 1

15/12/2019 18:46:42


Previsiones

Iniciales


Definitivas

Derechos

Netos

Ingresos

Realizados

Devoluciones de

Ingresos

Recaudación

Líquida

Pendiente de

Cobro

Estado de

Ejecución


CONCEPTOS

CONCEPTO



310532.000,00 532.000,00 77.952,89 81.758,90 3.806,01 77.952,89 -454.047,11

Servicios generales

14,65 100,00

3993.500,00 3.500,00 -3.500,00

Otros ingresos diversos

430586.045,00 586.045,00 193.823,75 193.823,75 193.823,75 -392.221,25

Administración de la Entidad

Municipal

33,07 100,00

730Administración de la Entidad

Municipal

833Del Interior fuera del Sector Publico

870Remanente de Tesorería

Suma 1.121.545,00 1.121.545,00 271.776,64 275.582,65 3.806,01 271.776,64 -849.768,36 24,23 100,00

ESTADO DE EJECUCIÓN GASTOS 3T 2019

Pro. Eco. DescripciónCréditos

Iniciales

Modificaciones

de Crédito

Créditos Totales

consignadosDisposicionesObligaciones Reconocidas

Pagos

Realizados

1320 12000 POLICIA MUNICIPAL RETRIBUCIONES BASICAS 115.155,67 0,00 115.155,67 76.648,22 76.648,22 76.648,22

1320 12101 POLICIA MUNICIPAL. COMPLEMENTO DE DESTINO 39.856,19 0,00 39.856,19 27.441,73 27.441,73 27.441,73

1320 12102 POLICIA MUNICIPAL.COMPLEMENTO ESPECÍFICO 155.004,52 0,00 155.004,52 119.100,19 119.100,19 119.100,19

1320 12104 POLICIA MUNICIPAL. GRATIFICACIONES 25.000,00 0,00 25.000,00 21.686,61 21.686,61 21.686,61

1320 16001 POLICIA MUNICIPAL. SEGURIDAD SOCIAL 110.592,18 0,00 110.592,18 75.302,80 75.302,80 75.302,80

1320 16004 POLICIA MUNICIPAL. ELKARKIDETZA 7.147,56 0,00 7.147,56 4.381,52 4.381,52 4.381,52

1320 21300 POLICIA MUNICIPAL MATERIAL DE TRANSPORTE 1.500,00 0,00 1.500,00 428,15 428,15 428,15

1320 22104 POLICIA MUNICIPAL. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 3.500,00 0,00 3.500,00 201,28 201,28 201,28

1320 22105 POLICIA MUNCIPAL. VESTUARIO 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00

1330 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 1.000,00 0,00 1.000,00 1.588,36 1.588,36 1.588,36

1330 60100 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO. INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACIÓN 0,00 55.000,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00

1330 62900 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO. OTRAS INVERSIONES 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00

1500 12000 VDA Y URBMO. RETRIBUCIONES BASICAS 67.459,79 0,00 67.459,79 28.987,53 28.987,53 28.987,53

1500 12101 VDA. Y URBMO.COMPLEMENTO DE DESTINO 32.081,04 0,00 32.081,04 14.820,14 14.820,14 14.820,14

1500 12102 VDA Y URBMO.COMPLEMENTO ESPECIFICO 69.475,88 0,00 69.475,88 58.267,79 58.267,79 58.267,79

1500 13101 VDA- Y URBMO.P.LABORAL TEMPORAL 42.526,04 0,00 42.526,04 30.441,82 30.441,82 30.441,82

1500 13103 COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD 0,00 0,00 0,00 96,44 96,44 96,44

1500 16001 VDA Y URBMO. SEGURIDAD SOCIAL 39.938,60 0,00 39.938,60 23.069,30 23.069,30 23.069,30

1500 16002 VDA Y URBMO.PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL 13.927,28 0,00 13.927,28 9.369,11 9.369,11 9.369,11

1500 16004 VDA Y URBMO. ELKARKIDETZA 2.643,48 0,00 2.643,48 1.682,73 1.682,73 1.682,73

1500 21100 VDA Y URBMO. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 15.000,00 0,00 15.000,00 2.518,75 2.104,89 2.104,89

1500 22100 VDA Y URBMO.SUMINISTROS 8.000,00 0,00 8.000,00 4.354,65 3.515,65 3.515,65

1500 22102 VDA Y URBM. AGUA 6.000,00 0,00 6.000,00 4.544,22 4.544,22 4.544,22

1500 22699 VDA Y URBMO. OTROS GASTOS DIVERSOS 8.000,00 0,00 8.000,00 6.031,70 6.031,70 6.031,70

1500 60165 SANEAMIENTO REMENTERIÑE 1,00 54.516,95 54.517,95 49.334,45 49.333,45 49.333,45

1500 60166 GANBE BEKOA 1,00 352.669,38 352.670,38 352.669,38 352.669,38 352.669,38

1501 12000 BRIGADA.RETRIBUCIONES BASICAS 51.025,80 0,00 51.025,80 33.210,88 33.210,88 33.210,88

1501 12101 BRIGADA COMPLEMENTO DE DESTINO 21.396,39 0,00 21.396,39 12.599,18 12.599,18 12.599,18

1501 12102 BRIGADA.COMPLEMENTO ESPECIFICO 59.868,57 0,00 59.868,57 44.605,77 44.605,77 44.605,77

1501 12104 BRIGADA DE OBRAS GRATIFICACIONES 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00

1501 13101 BRIGADA.P.LABORAL TEMPORAL 23.239,93 0,00 23.239,93 16.737,74 16.737,74 16.737,74

1501 13103 BRIGADA. COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD 3.000,00 0,00 3.000,00 3.727,73 3.727,73 3.727,73

1501 16001 BRIGADA SEGURIDAD SOCIAL 41.717,08 0,00 41.717,08 23.850,24 23.850,24 23.850,24

1501 16002 BRIGADA P. LABORAL SEGURIDAD SOCIAL 8.505,81 0,00 8.505,81 6.902,39 6.902,39 6.902,39

1501 16004 BRIGADA ELKARKIDETZA 1.991,36 0,00 1.991,36 1.267,74 1.267,74 1.267,74

1501 20200 BRIGADA. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 3.500,00 0,00 3.500,00 1.838,17 1.838,17 1.838,17

ESTADO DE EJECUCIÓN GASTOS 3T 20191501 21100 BRIGADA. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.500,00 0,00 1.500,00 403,96 28,07 28,07

1501 21200 BRIGADA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.000,00 0,00 1.000,00 632,24 632,24 632,24

1501 21300 BRIGADA. MATERIAL DE TRANSPORTE 5.000,00 1.895,69 6.895,69 2.948,72 1.053,03 1.053,03

1501 22100 BRIGADA. SUMINISTROS 4.000,00 0,00 4.000,00 3.209,49 3.032,98 3.032,98

1501 22104 BRIGADA. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 3.000,00 0,00 3.000,00 110,84 110,84 110,84

1501 22105 BRIGADA. VESTUARIO 5.000,00 0,00 5.000,00 1.421,98 1.421,98 1.421,98

1501 22111 BRIGADA. UTILES Y HERRAMIENTAS 10.000,00 0,00 10.000,00 6.184,00 6.184,00 6.184,00

1501 22199 BRIGADA. OTROS SUMINISTROS 6.000,00 0,00 6.000,00 5.538,29 5.538,29 5.538,29

1501 62300 BRIGADA OBRAS. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.000,00 2.200,00 3.200,00 2.106,37 2.106,37 2.106,37

1510 22707 ASESORAMIENTO Y ESTUDIOS TECNICOS 29.000,00 0,00 29.000,00 26.744,19 19.582,32 19.582,32

1510 60901 URBANISMO. PROYECTOS INVERSIÓN 0,00 10.413,56 10.413,56 10.413,56 0,00 0,00

1510 64200 URBANISMO PLANEAMIENTO 0,00 45.631,40 45.631,40 0,00 0,00 0,00

1520 62200 VIVIENDA. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.000,00 2.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00

1530 60131 VÍAS PÚBLICAS. REURBANIZACIÓN UNBE KALEA 0,00 245.000,00 245.000,00 216.969,37 175.102,13 175.102,13

1532 21000 PAVIMENTACION 20.000,00 5.112,00 25.112,00 0,00 0,00 0,00

1532 21001 VIAS PÚBLICAS. PAVIMENTACIÓN ACERA CARRETERA 10.000,00 0,00 10.000,00 568,70 568,70 568,70

1532 60110 URBANIZACIÓN 98.000,00 15.382,95 113.382,95 12.100,00 12.070,27 12.070,27

1600 22701 ALCANTARILLADO. LIMPIEZA REDES 20.000,00 0,00 20.000,00 12.164,96 12.164,96 12.164,96

1621 42100 RECOGIDA RESIDUOS. MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS 216.670,23 0,00 216.670,23 216.670,23 157.613,80 157.613,80

1623 42100 GESTION RESIDUOS. MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS 205.542,51 0,00 205.542,51 205.542,51 162.790,87 162.790,87

1630 42100 LIMPIEZA VIARIA. MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS 451.953,48 0,00 451.953,48 451.953,48 345.827,95 345.827,95

1640 21100 CEMENTERIO. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1640 22711 CEMENTERIO.SERVICIO DE CEMENTERIO 4.000,00 0,00 4.000,00 4.651,09 4.598,60 4.598,60

1640 62200 CEMENTERIO. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.000,00 5.820,40 7.820,40 0,00 0,00 0,00

1650 22101 ALUMBRADO. ENERGIA ELECTRICA 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00

1650 22102 ALUMBRADO PUBLICO.ENERGIA ELECTRICA NAVIDAD 20.000,00 0,00 20.000,00 936,99 0,00 0,00

1650 42100 ALUMBRADO. MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS 261.615,38 0,00 261.615,38 261.615,38 200.333,65 200.333,65

1650 42101 MANCOMUNIDAD. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00

1650 60101 ALUMBRADO PÚBLICO. INSTALACIONES ALUMBRADO 60.000,00 37.253,48 97.253,48 17.601,62 6.547,55 6.547,55

1710 22701 PARQUES. LIMPIEZA ASEO PUBLICO 6.500,00 0,00 6.500,00 5.812,80 3.875,20 3.875,20

1710 22712 PARQUES. MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES 302.000,00 0,00 302.000,00 298.064,34 223.402,61 223.402,61

1710 69900 PARQUES Y JARDINES. OTRAS INVERSIONES 5.000,00 0,00 5.000,00 2.976,60 2.976,60 2.976,60

1720 22699 PROTECCION MEDIO AMBIENTE. OTROS GASTOS DIVERSOS 2.000,00 0,00 2.000,00 2.301,61 2.301,61 2.301,61

2210 16105 P.ECONOMICAS PRESTACIONES SOCIALES 10.000,00 0,00 10.000,00 2.387,05 2.387,05 2.387,05

2310 22701 ASISTENCIA SOCIAL. LIMPIEZA LOCAL TUPPER SOLIDARIO 500,00 0,00 500,00 193,44 193,44 193,44

2310 22704 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA. CONTRATO TUPPER SOLIDARIO 14.000,00 0,00 14.000,00 13.470,40 7.534,64 7.534,64

2310 22712 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA. MANTENIMIENTO DETECTORES DE HUMO 11.500,00 0,00 11.500,00 11.313,50 10.151,90 10.151,90

2310 42100 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS 314.047,30 0,00 314.047,30 314.047,30 195.097,79 195.097,79

2310 42101 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA.MANCOMUNIDAD AES 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN GASTOS 3T 20192310 48100 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA AYUDA ORGANIZACIONES HUMANITARIAS 5.350,00 1.030,00 6.380,00 3.424,60 2.694,60 2.694,60

2311 22607 IGUALDAD DE GÉNERO ACTIVIDADES DIVERSAS 16.000,00 2.606,72 18.606,72 14.830,88 6.094,64 6.094,64

2311 42100 IGUALDAD DE GÉNERO. TXORIERRIKO MANKOMUNITATEA 4.957,50 0,00 4.957,50 4.957,50 3.566,66 3.566,66

2410 12000 PROMOCION DE EMPLEO RETRIBUCIONES BASICAS 35.000,00 0,00 35.000,00 22.450,21 22.450,21 22.450,21

2410 16002 SS PERSONAL LABORAL 0,00 0,00 0,00 6.746,80 6.746,80 6.746,80

2410 22607 PROMOCION DE EMPLEO. ACTIVIDADES DIVERSAS 15.000,00 25.010,70 40.010,70 25.010,70 25.010,70 25.010,70

2410 47000 PROMOCION DE EMPLEO. AYUDAS A EMPRESAS 16.000,00 8.000,00 24.000,00 8.000,00 6.000,00 6.000,00

3110 22701 DESRATIZACION.LIMPIEZA 6.000,00 8.000,00 14.000,00 6.623,64 3.561,95 3.561,95

3110 42100 SALUBRIDAD PUBLICA MANCOMUNIDAD PERRERA 3.500,00 0,00 3.500,00 3.500,00 2.651,36 2.651,36

3230 12000 ESCUELA RETRIBUCIONES BASICAS 14.159,59 0,00 14.159,59 4.624,77 4.624,77 4.624,77

3230 12101 ESCUELA.COMPLEMENTO DE DESTINO 5.182,44 0,00 5.182,44 851,48 851,48 851,48

3230 12102 ESCUELA.COMPLEMENTO ESPECIFICO 16.497,04 0,00 16.497,04 22.044,65 22.044,65 22.044,65

3230 13101 LABORAL EVENTUAL.RETRIB 0,00 0,00 0,00 14.357,21 14.357,21 14.357,21

3230 13103 COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD 0,00 0,00 0,00 1.681,39 1.681,39 1.681,39

3230 16001 ESCUELA SEGURIDAD SOCIAL 13.583,01 0,00 13.583,01 8.018,26 8.018,26 8.018,26


3230 16004 ESCUELA ELKARKIDETZA 995,68 0,00 995,68 633,87 633,87 633,87

3230 21100 ESCUELA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 25.000,00 0,00 25.000,00 25.037,74 24.241,10 24.241,10

3230 22101 ESCUELA. ENERGIA ELECTRICA 32.000,00 0,00 32.000,00 33.565,94 19.370,85 19.370,85

3230 22102 ESCUELA. AGUA 5.000,00 0,00 5.000,00 2.238,20 2.238,20 2.238,20

3230 22103 ESCUELA. GAS 18.000,00 0,00 18.000,00 11.514,83 11.514,83 11.428,62

3230 22199 ESCUELA. OTROS SUMINISTROS 3.500,00 0,00 3.500,00 3.993,77 3.454,45 3.454,45

3230 22701 ESCUELA. LIMPIEZA 105.200,00 0,00 105.200,00 98.169,94 65.922,26 65.922,26

3230 62200 ESCUELA. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 12.000,00 15.340,41 27.340,41 16.822,63 16.822,63 16.822,63

3231 21100 HAUR ESKOLA .EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3.500,00 0,00 3.500,00 1.519,00 1.491,41 1.491,41

3231 22114 HAUR ESKOLA. SUMINISTROS VARIOS 6.000,00 0,00 6.000,00 5.585,85 4.444,86 4.444,86

3231 22701 HAUR ESKOLA. LIMPIEZA 17.545,00 0,00 17.545,00 16.193,04 10.795,36 10.795,36

3231 62200 HAUR ESKOLA. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 11.000,00 0,00 11.000,00 3.022,35 3.022,35 3.022,35

3260 22701 AULA DE ESTUDIO. LIMPIEZA 500,00 0,00 500,00 169,26 169,26 169,26

3260 42100 SERVICIOS EDUCATIVOS. MANCOMUNIDAD EPA 8.077,87 0,00 8.077,87 8.077,87 6.320,05 6.320,05

3260 48002 SUBVENCIONES EDUCATIVAS AMPA 19.850,00 0,00 19.850,00 10.850,00 7.595,00 7.595,00

3260 48101 SUBV.EDUC.SUBVENCIONES ESTUDIOS EN EL EXTRANJERO 4.000,00 4.000,00 8.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00

3260 48102 SUBV.EDUC.SUBVENCIONES MUSICA Y DANZA 4.000,00 3.999,99 7.999,99 3.999,99 3.999,99 3.999,99

3260 48107 SUBV. EDUC. SUBVENCIONES EDUCATIVAS 6.500,00 0,00 6.500,00 0,00 0,00 0,00

3260 62200 AULA ESTUDIO. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00

3300 12000 CULTURA RETRIBUCIONES BASICAS 48.742,71 0,00 48.742,71 44.356,54 44.356,54 44.356,54

3300 12101 CULTURA. COMPLEMENTO DE DESTINO 19.709,52 0,00 19.709,52 13.921,82 13.921,82 13.921,82

3300 12102 CULTURA. COMPLEMENTO ESPECIFICO 43.442,17 0,00 43.442,17 37.121,96 37.121,96 37.121,96

3300 12104 Gratificaciones 0,00 0,00 0,00 325,10 325,10 325,10

ESTADO DE EJECUCIÓN GASTOS 3T 20193300 16001 CULTURA SEGURIDAD SOCIAL 27.107,91 0,00 27.107,91 14.482,67 14.482,67 14.482,67

3300 16004 CULTURA. ELKARKIDETZA 1.452,22 0,00 1.452,22 924,39 924,39 924,39

3321 12000 BIBLIOTECA. RETRIBUCIONES BASICAS 13.743,55 0,00 13.743,55 9.053,65 9.053,65 9.053,65

3321 12101 BIBLIOTECAS. COMPLEMENTO DE DESTINO 6.268,39 0,00 6.268,39 4.693,71 4.693,71 4.693,71

3321 12102 BIBLIOTECAS. COMPLEMENTO ESPECIFICO 14.698,22 0,00 14.698,22 11.005,77 11.005,77 11.005,77

3321 16001 BIBLIOTECA SEGURIDAD SOCIAL 8.746,96 0,00 8.746,96 6.231,94 6.231,94 6.231,94

3321 16004 BIBLIOTECA ELKARKIDETZA 995,68 0,00 995,68 633,87 633,87 633,87

3321 22002 BIBLIOTECA PUBLICACIONES 4.000,00 0,00 4.000,00 3.161,30 3.161,30 3.161,30

3321 22607 BIBLIOTECA ACTIVIDADES DIVERSAS 3.500,00 0,00 3.500,00 1.070,94 550,00 550,00

3321 62800 BIBLIOTECA FONDOS BIBLIOGRAFICOS 5.000,00 0,00 5.000,00 2.190,05 2.190,05 2.190,05

3330 20400 KULTUR E.RENTING IMPRESORAS 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00

3330 21100 KULTUR E. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 23.000,00 0,00 23.000,00 21.258,10 15.555,13 15.555,13

3330 21500 KULTUR E. EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION 7.500,00 0,00 7.500,00 10.366,02 7.846,76 7.846,76

3330 22101 KULTUR ETXEA ENERGIA ELECTRICA 31.000,00 0,00 31.000,00 27.631,33 21.195,38 21.195,38

3330 22114 KULTUR E. SUMINISTROS VARIOS 2.000,00 0,00 2.000,00 661,81 661,81 661,81

3330 22201 KULTUR E. TELEFONICAS 3.300,00 0,00 3.300,00 3.236,04 2.157,36 2.157,36

3330 22699 KULTUR E.OTROS GASTOS DIVERSOS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00

3330 22701 KULTUR E. LIMPIEZA 45.000,00 0,00 45.000,00 41.313,00 27.542,00 27.542,00

3330 22711 KULTUR E. OTROS TRABAJOS EXTERIORES 90.000,00 0,00 90.000,00 89.031,12 59.064,24 59.064,24

3330 62200 KULTUR E. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00

3331 21100 GURE ARETOA. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 5.500,00 0,00 5.500,00 6.181,14 3.322,53 3.322,53

3331 21500 GURE ARETOA. EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION 10.000,00 0,00 10.000,00 5.569,99 267,17 267,17

3331 22114 GURE ARETOA .SUMINISTROS VARIOS 6.500,00 0,00 6.500,00 5.739,48 3.994,54 3.994,54

3331 22607 GURE ARETOA. ACTIVIDADES DIVERSAS 10.000,00 0,00 10.000,00 8.843,30 4.935,00 4.935,00

3331 22704 GURE ARETOA. CONTRATO GESTIÓN 66.000,00 0,00 66.000,00 61.674,62 41.378,58 41.378,58

3331 62200 GURE ARETOA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.000,00 1.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00

3340 22603 P.CULTURAL PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 6.700,00 0,00 6.700,00 3.652,75 1.877,68 1.877,68

3340 22606 P. CULTURAL. ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES 50.000,00 1.862,88 51.862,88 40.600,94 29.990,47 29.990,47

3340 22704 PROMOCIÓN CULTURAL. TALLERES CULTURALES 77.000,00 0,00 77.000,00 49.114,20 46.487,83 46.487,83

3340 48105 P.CULTURAL. SUBVENCIONES A GRUPOS 22.100,00 4.807,63 26.907,63 22.407,65 16.318,25 16.318,25

3341 22601 INFANCIA.UDALEKUS 106.200,00 0,00 106.200,00 121.699,90 121.699,88 121.699,88

3341 22605 REUNIONES Y CONFERENCIAS 2.000,00 0,00 2.000,00 1.300,00 0,00 0,00

3341 22607 INFANCIA. ACTIVIDADES DIVERSAS 15.000,00 0,00 15.000,00 5.501,90 5.237,90 5.237,90

3341 22704 INFANCIA. CONTRATO GESTIÓN LUDOTEKA 112.000,00 0,00 112.000,00 99.754,44 66.502,96 66.502,96

3342 22607 JUVENTUD. ACTIVIDADES DIVERSAS 22.000,00 557,50 22.557,50 20.518,89 15.842,35 15.842,35

3342 22704 JUVENTUD. GESTIÓN GAZTELEKU 76.000,00 0,00 76.000,00 66.503,04 44.335,36 44.335,36

3342 42100 JUVENTUD. MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS 5.445,74 0,00 5.445,74 5.445,74 4.108,76 4.108,76

3342 48100 JUVENTUD.SUBVENCIONES JUVENTUD 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00

3343 22607 3 EDAD. ACTIVIDADES DIVERSAS 11.000,00 225,00 11.225,00 8.203,00 5.800,00 5.800,00

ESTADO DE EJECUCIÓN GASTOS 3T 20193343 48102 3 EDAD. SUBVENCIONES TERCERA EDAD 10.500,00 3.150,00 13.650,00 13.650,00 10.495,20 10.495,20

3350 22607 EUSKARA .ACTIVIDADES DIVERSAS 17.000,00 3.853,85 20.853,85 4.708,55 4.708,55 4.708,55

3350 42100 EUSKARA.MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS 42.420,25 0,00 42.420,25 42.420,25 31.758,48 31.758,48

3350 42101 APORTACION A EUSKALTEGI 175.925,89 0,00 175.925,89 0,00 0,00 0,00

3350 48104 EUSKARA.SUBVENCIONES DE EUSKERA 13.500,00 4.050,00 17.550,00 6.550,00 2.617,27 2.617,27

3360 22606 PROTECCION DE PATRIMONIO. ACTIV. SOCIO-CULTURALES 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00

3370 21100 LARRABARRI. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 6.000,00 0,00 6.000,00 7.336,25 6.503,35 6.503,35

3370 22110 LARRABARRI. MENAJE DOMÉSTICO 600,00 0,00 600,00 54,00 54,00 54,00

3370 22114 LARRABARRI. SUMINISTROS VARIOS 6.000,00 0,00 6.000,00 2.072,42 1.487,92 1.487,92

3370 22701 LARRABARRI. LIMPIEZA 13.500,00 0,00 13.500,00 9.381,50 6.959,46 6.959,46

3370 62200 LARRABARRI. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 5.000,00 1.558,35 6.558,35 438,00 438,00 438,00

3371 21100 GAZTELEKU.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.500,00 0,00 2.500,00 1.416,75 1.370,30 1.370,30

3371 22114 GAZTELEKU. SUMINISTROS VARIOS 2.000,00 0,00 2.000,00 1.480,55 523,02 523,02

3371 22701 GAZTELEKU. LIMPIEZA 9.000,00 0,00 9.000,00 7.888,92 5.259,28 5.259,28

3371 62200 GAZTELEKU. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00

3372 20100 NAGUSIEN ETXEA. ALQUILER LONJA 11.000,00 0,00 11.000,00 9.197,04 6.364,33 6.364,33

3372 21100 NAGUSIEN ETXEA. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3.000,00 0,00 3.000,00 4.560,72 3.998,10 3.998,10

3372 22114 NAGUSIEN ETXEA. SUMINISTROS VARIOS 12.000,00 0,00 12.000,00 13.874,68 10.147,49 10.147,49

3372 22701 NAGUSIEN ETXEA. LIMPIEZA 2.000,00 0,00 2.000,00 5.989,35 5.366,55 5.366,55

3372 62200 NAGUSIEN ETXEA. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 82.000,00 6.272,63 88.272,63 889,35 889,35 889,35

3373 21100 DONESTEBE (TXOKO). EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.500,00 0,00 1.500,00 828,37 59,63 59,63

3373 22114 DONESTEBE (TXOKO). SUMINISTROS VARIOS 4.000,00 0,00 4.000,00 1.319,35 992,19 992,19

3373 22701 DONESTEBE (TXOKO). LIMPIEZA 5.000,00 0,00 5.000,00 3.423,59 3.423,59 3.423,59

3373 62200 DONESTEBE (TXOKO) EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00

3373 62501 DONESTEBE (TXOKO) MOBILIARIO 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00

3375 22699 HUERTOS LUDICOS. OTROS GASTOS DIVERSOS 1.000,00 0,00 1.000,00 1.148,85 1.148,85 1.148,85

3375 22707 HUERTOS LUDICOS. ASESORAMIENTO 11.000,00 0,00 11.000,00 8.228,00 5.759,60 5.759,60

3375 60118 HUERTOS LUDICOS. ACONDICIONAMIENTO HUERTOS 1.000,00 1.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00

3380 20200 FIESTAS. ARRENDAMIENTO INSTALACIONES 50.000,00 0,00 50.000,00 51.454,19 24.502,43 24.502,43

3380 22603 FIESTAS. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 2.000,00 0,00 2.000,00 5.527,37 5.527,37 5.527,37

3380 22606 FIESTAS. PROGRAMA FIESTAS 51.000,00 0,00 51.000,00 49.883,26 46.833,98 46.833,98

3380 22699 FIESTAS. OTROS GASTOS DIVERSOS 22.000,00 0,00 22.000,00 23.030,12 22.692,62 22.692,62

3380 48106 FIESTAS.SUBVENCIONES A COMISIONES DE FIESTAS 8.725,00 0,00 8.725,00 8.725,00 7.852,50 7.852,50

3410 22607 P.DEPORTE ACTIVIDADES DIVERSAS 29.000,00 27.900,00 56.900,00 51.375,90 24.392,90 24.392,90

3410 48001 SUBVENCIONES. BECAS AL DEPORTE 2.570,00 0,00 2.570,00 0,00 0,00 0,00

3410 48105 P.DEPORTE.SUBVENCIONES A GRUPOS 66.262,50 22.860,50 89.123,00 81.321,00 58.412,79 58.412,79

3410 48113 P.DEPORTE.SUBVENCIONES ESCUELAS DEPORTIVAS 22.048,40 6.763,60 28.812,00 28.812,00 21.972,72 21.972,72

3420 22201 POLIDEPORTIVO. TELEFONICAS 5.000,00 0,00 5.000,00 4.912,08 3.240,84 3.240,84

3420 43101 POLIDEPORTIVO. ORGANISMO AUTONOMO ADMINISTRATIVO 586.045,00 0,00 586.045,00 586.045,00 439.533,75 439.533,75

ESTADO DE EJECUCIÓN GASTOS 3T 20193420 73100 POLIDEPORTIVO. TRANSFERENCIA CAPITAL DUK 0,00 252.500,00 252.500,00 189.250,00 141.937,50 141.937,50

4140 42202 DESARROLLO RURAL. JATAONDO 1.217,00 0,00 1.217,00 1.217,00 1.217,00 1.217,00

4311 22606 FERIAS.FERIA DE ARTESANIA Y ALIMENTACION 10.000,00 0,00 10.000,00 10.527,40 10.109,40 10.109,40

4314 22607 COMERCIO INTERIOR. ACTIVIDADES DIVERSAS 38.200,00 0,00 38.200,00 30.256,08 22.366,88 22.366,88

4320 42202 P.TURISTICA.JATAONDO 2.400,00 0,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00

4500 21000 INFRAESTRUCTURAS. MTO.INFRAESTRUCTURAS 46.000,00 5.334,65 51.334,65 44.893,67 30.471,36 30.471,36

4500 21001 INFRAESTRUCTURAS. MTO. JUEGOS INFANTILES 5.000,00 0,00 5.000,00 4.333,67 4.333,67 4.333,67

4500 22707 INFRAESTRUCTURAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 5.000,00 10.527,00 15.527,00 10.527,00 10.527,00 10.527,00

4500 60131 INFRAESTRUCTURAS. HERRIKO PLAZA 50.000,00 15.905,84 65.905,84 14.223,39 10.061,75 10.061,75

4500 60132 INFRAESTRUCTURAS. PLAZA SAN MIGUEL 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00

4500 60150 INFRAESTRUCTURAS.SEÑALIZACION 5.000,00 47.098,98 52.098,98 37.438,42 1.142,69 1.142,69

4500 60180 INFRAESTRUCTURAS. EJECUCIÓN PLAN MOVILIDAD 25.000,00 100.000,00 125.000,00 13.712,93 4.343,90 4.343,90

4500 60181 INFRAESTRUCTURAS. SISTEMA VIDEOVIGILANCIA 15.000,00 0,00 15.000,00 4.940,31 4.627,81 4.627,81

4500 60182 INFRAESTRUCTURAS. EJECUCIÓN PASO DE CEBRA CALLE URIBE 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00

4500 60909 INFRAESTRUCTURAS. OTRAS INVERSIONES (ARBOLADO) 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00

4500 62301 JUEGOS INFANTILES 40.000,00 105.757,74 145.757,74 124.923,12 124.838,42 124.838,42

4500 62302 INFRAESTRUCTURAS. ATERPE 0,00 156.070,05 156.070,05 0,00 0,00 0,00

4500 62504 INFRAESTRUCTURAS. MOBILIARIO URBANO 10.000,00 24.771,59 34.771,59 5.954,41 5.954,41 5.954,41

9120 10001 O.GOBIERNO.ALCALDIA 64.236,57 0,00 64.236,57 52.958,18 52.958,18 52.958,18

9120 10002 ALCALDIA. TRIENIOS 3.933,67 0,00 3.933,67 2.438,31 2.438,31 2.438,31

9120 10003 ÓRGANOS DE GOBIERNO. RETRIBUCIÓN CONCEJALÍA LIBERADA 0,00 24.088,74 24.088,74 3.441,25 3.441,25 3.441,25

9120 16001 O.GOBIERNO SEGURIDAD SOCIAL 14.997,38 7.804,75 22.802,13 0,00 0,00 0,00


9120 22602 O.GOBIERNO. ATENCIONES PROTOCOLARIAS 2.500,00 0,00 2.500,00 3.444,62 3.444,62 3.444,62

9120 23100 O.GOBIERNO. DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADO DE ALTOS CARGOS 500,00 0,00 500,00 187,16 187,16 187,16

9120 23900 O.GOBIERNO.ASISTENCIA SESIONES CARGOS ELECTOS 115.000,00 0,00 115.000,00 57.191,20 57.191,20 57.191,20

9120 48101 O.GOBIERNO.DOTACION GRUPOS POLITICOS 31.150,00 0,00 31.150,00 18.553,60 18.553,60 18.553,60

9200 12000 A.GRAL.RETRIBUCIONES BASICAS 159.492,91 13.928,91 173.421,82 110.218,38 96.289,47 96.289,47

9200 12101 A.GRAL. COMPLEMENTO DE DESTINO 75.070,23 26.140,00 101.210,23 50.192,06 50.192,06 50.192,06

9200 12102 A. GRAL.COMPLEMENTO ESPECIFICO 163.063,39 0,00 163.063,39 128.900,26 128.900,26 128.900,26

9200 12103 Complemento de productividad 0,00 4.218,67 4.218,67 4.218,67 4.218,67 4.218,67

9200 12104 A.GRAL. GRATIFICACIONES 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00

9200 16001 A. GRAL SEGURIDAD SOCIAL 91.101,54 0,00 91.101,54 62.768,94 62.768,94 62.768,94

9200 16004 A. GRAL. ELKARKIDETZA 1.778,28 0,00 1.778,28 1.006,24 1.006,24 1.006,24

9200 16201 A. GRAL.FORMACION 8.000,00 0,00 8.000,00 2.345,50 2.345,50 2.345,50

9200 16205 A. GRAL SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES 14.000,00 0,00 14.000,00 8.961,53 8.961,53 8.961,53

9200 20400 A.GRAL.RENTING IMPRESORAS 15.000,00 0,00 15.000,00 8.349,00 7.190,12 7.190,12

9200 21100 A.GRAL.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 21.000,00 195,32 21.195,32 8.605,73 7.365,65 7.365,65

9200 21500 A.GRAL. EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION 70.000,00 0,00 70.000,00 54.809,65 44.201,39 44.201,39

ESTADO DE EJECUCIÓN GASTOS 3T 20199200 22001 A GRAL.MATERIAL DE OFICINA 12.000,00 0,00 12.000,00 6.233,92 6.233,92 6.233,92

9200 22002 A.GRAL. PUBLICACIONES 6.000,00 0,00 6.000,00 6.805,35 6.735,35 6.735,35

9200 22101 A GRAL.ENERGIA ELECTRICA 10.000,00 0,00 10.000,00 9.801,59 4.620,44 4.620,44

9200 22102 A.GRAL.AGUA 700,00 0,00 700,00 164,79 164,79 164,79

9200 22103 A. GRAL. GAS 6.000,00 0,00 6.000,00 3.266,49 3.266,49 3.266,49

9200 22199 A. GRAL .OTROS SUMINISTROS 5.500,00 0,00 5.500,00 4.631,69 2.496,52 2.496,52

9200 22201 A.GRAL. TELEFONICAS 19.000,00 0,00 19.000,00 16.584,72 11.056,48 11.056,48

9200 22202 A. GRAL. COMUNICACIONES POSTALES 18.000,00 0,00 18.000,00 18.114,70 10.873,61 10.873,61

9200 22209 A. GRAL.MENSAJEROS 10.000,00 0,00 10.000,00 14.302,18 10.750,57 10.750,57

9200 22400 A. GRAL. PRIMAS DE SEGUROS 40.000,00 0,00 40.000,00 38.943,45 36.068,31 36.068,31

9200 22502 ADMÓN GRL. TRIBUTOS DEL TERRITORIO HISTÓRICO 2.300,00 0,00 2.300,00 723,48 723,48 723,48

9200 22603 A. GRAL. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 3.000,00 0,00 3.000,00 1.394,41 1.394,41 1.394,41

9200 22604 A. GRAL. GASTOS JURIDICOS 7.000,00 0,00 7.000,00 943,98 943,98 943,98

9200 22608 INDEMNIZACIONES RESPONASIBLIDAD PATRIMONIAL 0,00 0,00 0,00 100,50 100,50 100,50

9200 22701 A.GRAL. LIMPIEZA 36.000,00 0,00 36.000,00 30.747,36 20.574,80 20.574,80

9200 22702 A.GRAL.VIGILANCIA DE LA SALUD Y AREAS TECNICAS 9.000,00 0,00 9.000,00 7.228,54 5.909,06 5.909,06

9200 22707 A.GRAL. SERVICIO DE TRADUCCION 12.000,00 0,00 12.000,00 9.408,96 5.488,56 5.488,56

9200 22798 A. GRAL. BEITU 30.000,00 0,00 30.000,00 34.560,96 18.465,60 18.465,60

9200 22799 A. GRAL.OTROS TRABAJOS EXTERIORES 10.000,00 100,70 10.100,70 33.158,27 15.284,48 15.284,48

9200 23001 A.GRAL.DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS 500,00 0,00 500,00 32,85 32,85 32,85

9200 42200 A. GRAL. EUDEL 1.502,53 0,00 1.502,53 1.502,53 1.502,53 1.502,53

9200 42201 A. GRAL. BILBAO METROPOLI 30 360,61 0,00 360,61 360,61 360,61 360,61

9200 42202 INNOBASQUE 302,50 0,00 302,50 302,50 302,50 302,50

9200 62200 A.GRAL. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 8.000,00 1.434,32 9.434,32 579,83 14,16 14,16

9200 62501 ADMINISTRACIÓN GENERAL. MOBILIARIO 0,00 0,00 0,00 6.070,36 6.070,36 6.070,36

9200 62600 A.GRAL.EPI 5.000,00 379,98 5.379,98 5.636,56 5.281,91 5.281,91

9200 83300 A GRAL.ANTICIPOS AL PERSONAL 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00

9201 23900 J.PAZ.GASTOS DESPLAZAMIENTO 2.700,00 0,00 2.700,00 0,00 0,00 0,00

9240 22601 PROGRAMA PARTICIPACION CIUDADANA 11.000,00 0,00 11.000,00 12.920,16 7.959,16 7.959,16

9240 22799 PARTICIPACION CIUDADANA.OTROS TRABAJOS EXTERIORES 16.000,00 0,00 16.000,00 9.989,10 0,00 0,00

9250 12000 ATENCION A LA CIUDADANIA. RETRIBUCIONES BASICAS 19.182,12 0,00 19.182,12 12.832,19 12.832,19 12.832,19

9250 12101 SAC. COMPLEMENTO DE DESTINO 7.748,82 0,00 7.748,82 5.802,15 5.802,15 5.802,15

9250 12102 SAC. COMPLEMENTO ESPECIFICO 16.462,55 0,00 16.462,55 12.314,34 12.314,34 12.314,34

9250 13001 SAC.P. LABORAL FIJO RETRIBUCIONES 35.217,38 0,00 35.217,38 25.114,79 25.114,79 25.114,79

9250 16001 SAC. SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS 10.935,16 0,00 10.935,16 7.190,08 7.190,08 7.190,08

9250 16002 SAC.P.LABORAL SEGURIDAD SOCIAL 10.882,17 0,00 10.882,17 7.465,84 7.465,84 7.465,84

9290 50000 CREDITO GLOBAL 40.215,01 -26.500,00 13.715,01 0,00 0,00 0,00

9310 12000 HACIENDA RETRIBUCIONES BASICAS 61.180,14 0,00 61.180,14 39.943,90 39.943,90 39.943,90

9310 12101 HACIENDA. COMPLEMENTO DE DESTINO 33.265,41 0,00 33.265,41 24.908,49 24.908,49 24.908,49

ESTADO DE EJECUCIÓN GASTOS 3T 20199310 12102 HACIENDA. COMPLEMENTO ESPECIFICO 68.437,37 0,00 68.437,37 51.194,07 51.194,07 51.194,07

9310 16001 HACIENDA SEGURIDAD SOCIAL 32.905,52 0,00 32.905,52 22.794,25 22.794,25 22.794,25

9320 22709 RECAUDACION.SERVICIOS DE RECAUDACION 80.000,00 0,00 80.000,00 39.796,85 39.796,85 39.796,85

9340 22707 TESORERIA.GASTOS BANCARIOS 500,00 0,00 500,00 282,80 282,80 282,80

9420 42100 MANCOMUNIDAD. MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS 271.772,43 0,00 271.772,43 271.772,43 207.601,43 207.601,43

########## 1.761.502,81 9.770.745,81 7.362.563,35 5.982.888,15 5.982.801,94

KONTU‐HARTZAILEAREN TXOSTENA · mugatzailea ere. Ildo horretatik, aurrekontua betearazteko arauak...

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