INSTITUCIÓN EDUCATIVA BOYACÁ

INFORME DE GESTION 2012.1° Trimestre

Comisiones Honorarios y Servicios

No. CE FECHA IDENTIFICACION NOMBRE DESCRIPCIÓN RUBRO VALOR

CE - 12 13-mar-12 10138532 Gustavo Marin LopezHonorarios por labores contables mes de enero y febrero de 2012

Comisiones Honorarios y Servicios

$ 1.480.000

CE - 13 13-mar-12 7542612 Jorge Eliecer Rodriguez CastroHonorarios por apoyo sicopedagogico para las estudiantes de la institucion

Comisiones Honorarios y Servicios

$ 566.000

CE - 15 13-mar-12 10139940 Oralio Castaño RivasPago 50% por actualizacion de la aplicación academico y f inancieros a la version 2012

Comisiones Honorarios y Servicios

$ 1.800.000

CE - 22 18-abr-12 9861112 JHON RICARDO LOPEZ ALVAREZFormateo reinstalacion, actualizacion, digitacion según factura 045

Comisiones Honorarios y Servicios

$ 2.027.000

CE - 23 18-abr-12 34053949 Luz Marina Rios Carmona Confeccion cortinas para la capillaComisiones Honorarios y Servicios

$ 250.000

$ 6.123.000TOTAL

Compra Equipo

Dar clic para ver los detalles

No. CE FECHA IDENTIFICACION NOMBRE DESCRIPCIÓN RUBRO VALOR

CE - 5 20-feb-12 816001832 CARCEL DISTRICTAL PROYECTO- INPECCompra 100 sillas universitarias factura 0554 Compra Equipo 4.960.000

CE - 20 17-abr-12 890900943 Colombiana de ComercioCompra impresora multifuncional para rectoría

factura 3807-0001052927 Compra Equipo 682.000

CE - 24 18-abr-12 42133568 Ana Marcela Salazar SuarezCompra 2 cabinas de 15" marca gemini un

amplificador y un bafle factura 4874Compra Equipo 1.928.500

CE - 27 20-abr-12 900059238 jorge Eliecer Rodriguez CastroCompra televisor de 50" lg 50pt260e. Para sala de

sistemas 1Compra Equipo 1.299.900

CE - 28 23-abr-12 93355506 Cesar Jovanny Franklin VasquezCompra 9 enrollables (8 para capilla y 1 para

rectoría).Compra Equipo 2.437.493

CE - 31 23-abr-12 14605632 Magic ComputersCompra monitores, mouse y 10 portatiles para

salas de sistemasCompra Equipo 8.140.000

CE - 32 24-abr-12 42133568 Ana Marcela Salazar SuarezCompra amplificacion

microfono y mantenimiento amplificador de capillaCompra Equipo 630.000

CE - 33 27-abr-12 18471394 Hever Adrian Castaño GilCompra sistema completo de camaras de

seguridad facturas 0318-0319Compra Equipo 8.129.000

$ 28.206.893TOTAL

Impresos y Publicaciones

No. CE FECHA IDENTIFICACION NOMBRE DESCRIPCIÓN RUBRO VALOR

CE - 16 14-mar-12 900442069 Red de Nueva EvangelizacionCompra libros de catequesis para las estudiantes de la institucion factura 1462

Impresos y Publicaciones 212.240

$ 212.240TOTAL

Mantenimiento

No. CE FECHA IDENTIFICACION NOMBRE DESCRIPCIÓN RUBRO VALOR

CE - 7 20-feb-12 9861112 JHON RICARDO LOPEZ ALVAREZ Pago por reparacion de ventiladores factura 044 Mantenimiento 325.000

CE - 8 23-feb-12 10031069 Daniel Quintero Velasquez 14 tapas para tanques en unidades sanitarias Mantenimiento 279.000

CE - 9 28-feb-12 10101502 Hernando Ayala513 puntos de soldadura en sillas, 2 reparaciones de puerta, instalar 1 reja y division para baño.

Mantenimiento 949.500

CE - 10 28-feb-12 42153899 Paula Andrea Salazar Leon Desembolso de caja menor 2012 Mantenimiento 200.000

CE - 11 28-feb-12 10119711 Manuel Jose Ruiz TamayoFumigacion en la institucion contra insectos rastreros y voladores factura 1369

Mantenimiento 380.000

CE - 19 09-abr-12 18514450 Alberto Pareja Echeverry Pago contrato 001/2012. Mantenimiento 3.741.000

CE - 21 18-abr-12 24315976 Denny Varela Leon

Pago facturas 10185,10186,10187,10188,10197,10194,10192,10191,10190,10189, compra materiales para mantenimiento.

Mantenimiento 7.075.001

$ 12.949.501TOTAL

Clic

Materiales y suministros

No. CE FECHA IDENTIFICACION NOMBRE DESCRIPCIÓN RUBRO VALOR

CE - 2 20-feb-12 10113869 ALMACEN EL ASEADOR Compra cera y varsol factura 10967 Materiales y suministros 415.350

CE - 3 20-feb-12 42069215 TODO ASEO RISARALDA Compra escobas y recogedoras factura 954 Materiales y suministros 261.600

CE - 10 28-feb-12 42153899 Paula Andrea Salazar Leon Desembolso de caja menor 2012 Materiales y suministros 500.000

CE - 29 23-abr-12 10113869 ALMACEN EL ASEADOR Compra suministros de aseo factura 11412 Materiales y suministros 490.384

CE - 30 23-abr-12 891409311 Rivelino LtdaCompra maya de voleivoll y maya de ping pong factura ca 52125

Materiales y suministros 218.900

$ 1.886.234TOTAL

Entendiéndose la compra de bienes y servicios de consumo final para el normal funcionamiento del colegio

Otros Gastos

No. CE FECHA IDENTIFICACION NOMBRE DESCRIPCIÓN RUBRO VALOR

CE - 10 28-feb-12 42153899 Paula Andrea Salazar Leon Desembolso de caja menor 2012 Otros gastos 100.000

$ 100.000TOTAL

Servicio de Comunicación y Transporte.

No. CE FECHA IDENTIFICACION NOMBRE DESCRIPCIÓN RUBRO VALOR

CE - 10 28-feb-12 42153899 Paula Andrea Salazar Leon Desembolso de caja menor 2012Servicio de Comunicación y transporte

200.000

$ 200.000TOTAL

Servicios Públicos

No. CE FECHA IDENTIFICACION NOMBRE DESCRIPCIÓN RUBRO VALOR

CE - 6 20-feb-12 816002018 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA S.A Pago servicio telefonico linea 3253846 Servicios Publicos 176.630

CE - 17 28-mar-12 816002018 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA S.A Pago linea telefonica 3253846 Servicios Publicos 89.570

CE - 26 19-abr-12 816002018 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA S.A Pago linea 3253846 Servicios Publicos 88.200

$ 354.400TOTAL

Vigilancia y Seguridad

No. CE FECHA IDENTIFICACION NOMBRE DESCRIPCIÓN RUBRO VALOR

CE - 4 20-feb-12 816000348 ALARMAS DISSEL LTDA Servicio de alarma mes de enero y febrero 2012 Vigilancia y Seguridad 113.054

CE - 14 13-mar-12 816000348 ALARMAS DISSEL LTDA Monitoreo de alarmas mes de marzo de 2012. Vigilancia y Seguridad 56.527

CE - 18 04-abr-12 816000348 ALARMAS DISSEL LTDA Pago servicio de alarma mes de abril de 2012 Vigilancia y Seguridad 56.527

$ 226.108TOTAL

ResumenNOMBRE RUBRO VALOR EJECUTADO TOTAL PRESUPUESTADO 2012 X EJECUTAR

Comisiones Honorarios y Servicios $ 6.123.000 $ 22.000.000 $ 15.877.000Compra Equipo $ 28.206.893 $ 40.000.000 $ 11.793.107Impresos y Publicaciones 212.240 $ 8.146.736 $ 7.934.496Mantenimiento $ 12.949.501 $ 50.000.000 $ 37.050.499Materiales y suministros $ 1.886.234 $ 28.000.000 $ 26.113.766Otros gastos 100.000 $ 1.000.000 $ 900.000Servicio de Comunicación y transporte 200.000 $ 1.000.000 $ 800.000Servicios Publicos $ 354.400 $ 1.500.000 $ 1.145.600Vigilancia y Seguridad $ 226.108 $ 1.000.000 $ 773.892

TOTAL EJECUTADO DEL PRESUPUESTO $ 50.032.268 $ 152.646.736 $ 102.388.360

Grafico

Comisiones Honorarios y

Servicios

Compra Equipo

Impresos y Publicaciones

Manten-imiento

Materiales y suministros

Otros gastos Servicio de Comuni-cación y

transporte

Servicios Pub-licos

Vigilancia y Seguridad

TOTAL EJE-CUTADO DEL

PRE-SUPUESTO

VALOR EJECU-TADO

6123000 28206893 212240 12949501 1886234 100000 200000 354400 226108 50032268

TOTAL PRE-SUPUES-TADO 2012

22000000 40000000 8146736 50000000 28000000 1000000 1000000 1500000 1000000 152646736

X EJECU-TAR

15877000 11793107 7934496 37050499 26113766 900000 800000 1145600 773892 102388360

$ 10,000,000$ 30,000,000$ 50,000,000$ 70,000,000$ 90,000,000

$ 110,000,000$ 130,000,000$ 150,000,000$ 170,000,000