INFORME DE GESTIÓN DE CARTERA JULIO 2007

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INFORME DE GESTIÓN DE CARTERAJULIO 2007

08 de agosto 2007

EVOLUCIÓN DE LA APLICACIÓN DE LA LIMITACIÓN DE SUMINISTRO Resolución CREG 116/98

0

5

10

15

20

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Garantías

Mandato

Vencimiento

Pagarés

LIMITACIÓN DE SUMINISTROResolución CREG 116/98Corte 08 de agosto de 2007

Empresa Empresas Municipales de Cartago S.A. E.S.P. 1 Procedimiento 1 GarantíaEnergía y Finanzas S.A. E.S.P. 51 Procedimientos 7 Vencimientos

43 Garantías1 Pagaré

Energen S.A. E.S.P. 57 Procedimientos 40 Garantías1 Pagaré8 Vencimientos10 Mandatos

Energía Confiable S.A. E.S.P. 1 Procedimiento 1 GarantíaEnergía y Servicios S.A. E.S.P. 3 Procedimientos 2 Garantía

Empresa de Energía Eléctrica del Departamento del Guaviare S.A. E.S.P. 2 Procedimientos 2 Garantías

Gas y Electricidad S.A. E.S.P. 11 Procedimientos 5 Vencimientos5 Garantías1 Pagaré

Nuevas Energías S.A. E.S.P. 2 Procedimientos 2 MandamientosEmpresa de Energía del Putumayo 1 Procedimiento 1 Garantía

Procedimiento

LIMITACIÓN DE SUMINISTRO

Empresas que por incumplimiento en la actualización de los pagares y cartas de instrucción son objeto de un procedimiento de Limitación del suministro el pasado 3 de octubre de 2005, se aclara que ninguna de estas empresas representa demanda, por lo tanto, no tienen usuarios finales a los cuales se les aplique la limitación.

Empresa ProcedimientoGELECSA PagarésCELCHO PagarésCOMERSA PagarésELECTROENERGÍA PagarésORIENTE PagarésEDC PagarésTURBOMACH PagarésCEFC (FLORES) PagarésCOENERGÉTICO PagarésECOENERGIA PagarésENERMUNDO Pagarés

EVOLUCIÓN DE LA APLICACIÓN DE LA LIMITACIÓN DE SUMINISTRO Resolución CREG 001/2003

0

2

4

6

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May

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Garantías Vencimiento Pagarés

LIMITACIÓN DE SUMINISTROResolución CREG 001/2003Corte 08 de agosto de 2007

EMPRESA

ENERGEN S.A. E.S.P. 49 Procedimientos 8 Vencimientos 40 Garantías 1 Pagaré

ENERGÍA Y FINANZAS S.A. E.S.P. 47 Procedimientos 5 Vencimientos 42 Garantías

PROCEDIMIENTO

ESTADO DE DEUDA VENCIDA A JULIO DE 2007EMPRESAS EN OPERACIÓN COMERCIAL

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000A

br-9

6

Ago

-96

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Abr

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Ago

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Dic

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Ago

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-07

( MILLONES DE PESOS )

Pasivos asumidos Costa y Caribe

Solución Crédito FEN

EMCALI

CONPES2923

CONPES2993

Acuerdos ENELAR , CEDELCA y EMCALI

Caucasia y acuerdos Costa y Caribe

Chocó

Costa y Caribe

Caída Acuerdo EMCALI y CEDELCA

Bolsa STN STR TOTAL Jul07 20,700 66 63 20,829

Tolima

AcuerdoEMCALI

Enerfinsa, Gelecsa y Energen

EVOLUCIÓN DE DEUDA VENCIDAEMPRESAS EN OPERACIÓN COMERCIAL

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000D

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7

Empresas en Operación Comercial

Jul 07 20,829

Millo

nes

de p

esos

EnerfinsaGelecsa

Energen

ESTADO DE CARTERA VENCIDAA 31 DE JULIO 2007

EMPRESAS EN PROCESO DE LIQUIDACIÓNEMPRESAS ACREEDORAS

STR STN Bolsa TOTALEMPRESAS DEUDORASElectrificadora de Bolívar 425 85 511Electrificadora de Sucre 1,052 3,481 4,533Electrificadora del Tolima 9 4,326 13,554 17,889Empresas Públicas de Caucasia 3,519 36,797 40,316TOTAL 9 9,322 53,917 63,249

EMPRESAS EN OPERACIÓN

EMPRESAS DEUDORAS STR STN Bolsa TOTAL

Energía y Finanzas S.A. E.S.P. 20,058 20,058Energen 66 63 362 491Gas y Electricidad S.A. E.S.P. 280 280TOTAL 66 63 20,700 20,829

GRAN TOTAL (Capital + Interés) 84,078

ESTADO DE DEUDA TOTALTRANSACCIONES EN BOLSA, SERVICIOS STN Y STR

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

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7

Mill

ones

de

Peso

s

Acuerdos y GlosasBolsa y STN en Op. ComercialEmpresas en Proceso de Liquidación

Sucre y Magangué

Tolima y Bolivar

Chocó

Caucasia

Emcali

ChocóTolima

EMPRESAS QUE NO TRANSAN EN EL MEMA JULIO 31 DE 2007

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

Oct

-02

Ene-

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Abr

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May

-07

Mill

ones

de

Peso

s

Capital Interés

Pago AccionesAtlántico81,915

Pago AccionesCórdoba15,500

IntervenciónTolima26,781

Interés Magangué y Sucre 30,448

Interés Chocó 65,789

Interés Tolima y Bolívar 16,879

Interés Caucasia72,884

Liquidación Chocó 56,772

Tolima$9,375

DEUDA BILATERAL ENTRE AGENTES DEL MERCADO SEGÚN INFORMACIÓN REPORTADA POR AGENTES

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

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350,000

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450,000

500,000Ab

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05Ab

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06Di

c-06

Abr-

07

( MILLONES DE PESOS )

Operación ComercialJul 07 685

EMCALI

SIN EMPRESAS EN LIQUIDACIÓN

Proceso Liquidación Jul 07 792

Pagarés

Pasivos asumidos Costa y Caribe

PagarésISAGEN y CORELCA Solución

Crédito FEN

ISAGENacuerdo EMCALI

Caída acuerdo EMCALI y CEDELCA

CORELCA AcuerdoEMCALI

Chocó CORELCA deuda COSTA- CARIBE

Sin reportar CORELCA

de APL San

Andrés

COSTA- CARIBE


INDICADORES FINANCIEROS

Gerencia Mercado de Energía Mayorista

CUENTAS POR COBRAR x 360 FACTURACIÓN DEL AÑO

0

5

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Mar

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Jul-07

Límite Superior 5 Días

Límite Inferior 26 Días

LAC STNJul 07 2 Días

SICJul 07 8 Días

LAC STRJul 07 0 Días

Días

DIAS DE CARTERA VENCIDA STN, SIC y STR

70

80

90

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Nov

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6

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Nov

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Ene-07

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May

-07

Jul-0

7

Meta 2005Lim. Sup 96%

Meta 2005Lím. Inf. 94.5%

LAC STNJul 07 101.05 %

SICJul 07 102,61%

LAC STRJul 07 100.0 %

% RECAUDO DEL PERIODO (N-2 a N)+15 días EXIGIBLES DEL PERIODO (N-2 A N)

Fórmula de Cálculo

NIVEL DE RECAUDO SIC, LAC STN, LAC STR

Meta 2006Lim. Sup 99.5%

Meta 2006Lim. Sup 96.5%

DÍAS DE TRANSFERENCIA SIC , LAC STN y LAC STRn

Valor SIC o LAC Transferido i___ * ii=0 Transferencias SIC o LAC mes

0

1

2

3

4

Ene-04

Feb-04

Mar-04

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Sep-06

Oct-06

Nov

-06

Dic-06

Ene-07

Feb-07

Mar-07

Abr-07

May

-07

Jun-07

Jul-0

7

Lim. Sup 2,5 Días

Lím. Inf. 0 Días

LAC STNJul 07 1,7 Días

SICJul 07 1,5 Días

LAC STRJul 07 1,6 Días


Calle 12 Sur N° 18 – 168, PBX: 57(4) 317 2929 FAX: 57(4) 317 0833, Medellín – Colombiawww.xm.com.co

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