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INFORME DE GESTIÓN DE CARTERANOVIEMBRE 2007

12 de Diciembre 2007

EVOLUCIÓN DE LA APLICACIÓN DE LA LIMITACIÓN DE SUMINISTRO Resolución CREG 116/98

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Ene

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Feb-

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Mar

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Ago

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Oct

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Nov

-07

Garantías

Mandato

Vencimiento

Pagarés

LIMITACIÓN DE SUMINISTROResolución CREG 116/98Corte 12 de diciembre de 2007

Empresa Energía y Finanzas S.A. 51 Procedimientos 7 Vencimientos

43 Garantías1 Pagaré

Energen S.A. E.S.P. 59 Procedimientos 40 Garantías1 Pagaré8 Vencimientos10 Mandatos

Energia Confiable 1 Procedimiento 1 GarantíaEnergía y Servicios 1 Procedimiento 1 GarantíaEnerging 5 Procedimiento 1 Mandato

4 GarantíasEmpresa de Energía Eléctrica del Departamento del Guaviare S.A. E.S.P. 3 Procedimientos 3 Garantías

Gas y Electricidad S.A. E.S.P. 11 Procedimientos 5 Vencimientos5 Garantías1 Pagaré

Transacciones de Energía 1 Procedimiento 1 Garantía

Procedimiento

LIMITACIÓN DE SUMINISTRO

Empresas que por incumplimiento en la actualización de los pagares y cartas de instrucción son objeto de un procedimiento de Limitación del suministro el pasado 3 de octubre de 2005, se aclara que ninguna de estas empresas representa demanda, por lo tanto, no tienen usuarios finales a los cuales se les aplique la limitación.

Empresa ProcedimientoGELECSA PagarésCELCHO PagarésCOMERSA PagarésELECTROENERGÍA PagarésORIENTE PagarésEDC PagarésTURBOMACH PagarésCEFC (FLORES) PagarésCOENERGÉTICO PagarésECOENERGIA PagarésENERMUNDO Pagarés

EVOLUCIÓN DE LA APLICACIÓN DE LA LIMITACIÓN DE SUMINISTRO Resolución CREG 001/03

0

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4

6

8

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14

Ene

-07

Feb-

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Mar

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Abr

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Ago

-07

Sep

-07

Oct

-07

Nov

-07

Garantías Vencimiento Pagaré

EVOLUCIÓN DE LA APLICACIÓN DE LA LIMITACIÓN DE SUMINISTRO Resolución CREG 001/2003Corte 12 de diciembre de 2007

EMPRESA

ENERGÍA Y FINANZAS 50 Procedimientos 43 Garantías7 Vencimiento

ENERGING 4 Procedimientos 4 Garantías

TRANSACCIONES DE ENERGÍA 1 Procedimiento 1 Garantía

ENERGEN 49 Procedimientos8 Vencimientos

40 Garantías1 Pagaré

PROCEDIMIENTO

ESTADO DE DEUDA VENCIDA A NOVIEMBRE DE 2007EMPRESAS EN OPERACIÓN COMERCIAL

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

Sep-

02

Dic

-02

Mar

-03

Jun-

03

Sep-

03

Dic

-03

Mar

-04

Jun-

04

Sep-

04

Dic

-04

Mar

-05

Jun-

05

Sep-

05

Dic

-05

Mar

-06

Jun-

06

Sep-

06

Dic

-06

Mar

-07

Jun-

07

Sep-

07

( MILLONES DE PESOS )

Chocó

Costa y Caribe

Caída Acuerdo EMCALI y CEDELCA

Bolsa STN STR TOTAL Nov07 22,609 72 68 22,749

Tolima

AcuerdoEMCALI

Enerfinsa, Gelecsa y Energen

ESTADO DE CARTERA VENCIDAA 30 DE NOVIEMBRE 2007

EMPRESAS EN PROCESO DE LIQUIDACIÓNEMPRESAS ACREEDORAS

STR STN Bolsa TOTALEMPRESAS DEUDORASElectrificadora de Bolívar 426 85 511Electrificadora de Sucre 1,052 3,481 4,533Electrificadora del Tolima 9 3,984 12,598 16,591Empresas Públicas de Caucasia 3,519 36,797 40,316TOTAL 9 8,981 52,961 61,951

EMPRESAS EN OPERACIÓN

EMPRESAS DEUDORAS STR STN Bolsa TOTAL

Energía y Finanzas S.A. E.S.P. 21,908 21,908Energen 68 72 395 535Gas y Electricidad S.A. E.S.P. 306 306TOTAL 68 72 22,609 22,749

GRAN TOTAL (Capital + Interés) 84,700

ESTADO DE DEUDA TOTALTRANSACCIONES EN BOLSA, SERVICIOS STN Y STR

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000En

e-04

Mar

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Mar

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7

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07

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07

Mill

ones

de

Peso

s

Acuerdos y GlosasBolsa y STN en Op. ComercialEmpresas en Proceso de Liquidación

Sucre y Magangué

Tolima y Bolivar

Chocó

Caucasia

Emcali

Chocó

Tolima

EMPRESAS QUE NO TRANSAN EN EL MEMA NOVIEMBRE 30 DE 2007

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

Oct

-02

Dic

-02

Feb-

03A

br-0

3Ju

n-03

Sep-

03N

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Mar

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7M

ay-0

7Ju

l-07

Sep-

07N

ov-0

7

Mill

ones

de

Peso

s

Capital Interés

Pago AccionesAtlántico81,915

Pago AccionesCórdoba15,500

IntervenciónTolima26,781

Interés Magangué y Sucre 30,448

Interés Chocó 65,789

Interés Tolima y Bolívar 16,879

Interés Caucasia72,884

Liquidación Chocó 56,772

Tolima$9,375

Tolima$1,298

DEUDA BILATERAL ENTRE AGENTES DEL MERCADO SEGÚN INFORMACIÓN REPORTADA POR AGENTES

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000S

ep-0

2

Ene

-03

May

-03

Sep

-03

Ene

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May

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Sep

-04

Ene

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May

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Sep

-05

Ene

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May

-06

Sep

-06

Ene

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May

-07

Sep

-07

( MILLONES DE PESOS )

Operación Comercial Nov 2007 $ 14 Mill.Proceso LiquidaciónNov 2007 $419 Mill.

Caída acuerdo EMCALI y CEDELCACORELCA

AcuerdoEMCALI

ChocóCORELCA deuda COSTA- CARIBE

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INDICADORES FINANCIEROS

Gerencia Mercado de Energía Mayorista

CUENTAS POR COBRAR x 360 FACTURACIÓN DEL AÑO

0

5

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Mar

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Límite Superior 5 Días

Límite Inferior 26 Días

LAC STNNov 07 2 Días

SICNov 07 8 Días

LAC STRNov 07 0 Días

Días

DIAS DE CARTERA VENCIDA STN, SIC y STR

70

80

90

100

110

120

130

Ene-04

Mar-04

May-04

Jul-0

4

Sep-04

Nov-04

Ene-05

Mar-05

May-05

Jul-0

5

Sep-05

Nov-05

Ene-06

Mar-06

May-06

Jul-0

6

Sep-06

Nov-06

Ene-07

Mar-07

May-07

Jul-0

7

Sep-07

Nov-07

Meta 2005Lim. Sup 96%

Meta 2005Lím. Inf. 94.5%

LAC STNNov 07 100 %

SICNov 07 100%

LAC STRNov 07 100%

% RECAUDO DEL PERIODO (N-2 a N)+15 días EXIGIBLES DEL PERIODO (N-2 A N)

Fórmula de Cálculo

NIVEL DE RECAUDO SIC, LAC STN, LAC STR

Meta 2006Lim. Sup 99.5%

Meta 2006Lim. Sup 96.5%

DÍAS DE TRANSFERENCIA SIC , LAC STN y LAC STRn

Valor SIC o LAC Transferido i___ * ii=0 Transferencias SIC o LAC mes

0

1

2

3

4

Ene-04

Feb-04

Mar-04

Abr-04

May

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Jul-0

4Ag

o-04

Sep-04

Oct-04

Nov

-04

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Ene-05

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May

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5Ag

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-05

Dic-05

Ene-06

Feb-06

Mar-06

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May

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-06

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Ene-07

Feb-07

Mar-07

Abr-07

May

-07

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Jul-0

7Ag

o-07

Sep-07

Oct-07

Nov

-07

Lim. Sup 2,5 Días

Lím. Inf. 0 Días

LAC STNNov 07 1,6 Días

SICNov 07 1,35 Días

LAC STRNov 07 1,6 Días

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