Informe de Ejecucion III Trimestre 2017 · Los datos que se exponen en el presente informe...

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Informe de Ejecucion

III Trimestre 2017

1

INDICE

Página

Introducción ............................... 2

Ingresos ................................ 4

Egresos ................................ 9

Ejecucion de

egresos por

programa

................................ 20

Informacion

complementaria

................................ 19

................................ 19

38

2

Introducción

Los datos que se exponen en el presente informe corresponden a los

resultados de la ejecución presupuestaria de la institución

durante el período comprendido del 01 de julio al 30 de setiembre

del ejercicio económico 2017.

El presente documento se elabora con el objetivo de atender los

requerimientos externos establecidos en el cuerpo normativo que

regula la materia presupuestaria.

Aspectos Generales

El presupuesto inicial 2017 de JUDESUR fue improbado por la CGR

mediante el oficio 16905 del 19 de diciembre 2016; por lo tanto y

de conformidad con lo establecido en el artículo 18 de la Ley N°

7428, Ley Orgánica de la Contraloría General de la República se

presento el Presupuesto Ordinario Ajustado mediante oficio

DEJ O 003 2017 del 18 de enero 2017 por un monto de

¢ 9.765.577.292,17. Es importante señalar que el mismo se formuló

con un alcance de 5 meses para el gasto administrativo, con el fin

de lograr el equilibrio presupuestario, esta situación se planteó

de esa manera con la expectativa de aprobación de la reforma a la

Ley 9356, la cual nos daría la posibilidad de reajustar la

disponibilidad de ingresos para la operativa institucional; una

vez aprobada la reforma se planteó el presupuesto extraordinario

1-2017 con el objetivo de dar contenido presupuestario para el

resto del año; mismo que fue improbado por el Ente Contralor.

Mediante modificación presupuestaria y atendiendo las

observaciones planteadas por la Contraloría se reforzó la

subpartida de remuneraciones, servicios, materiales según

posibilidad técnica de ajuste presupuestario interno ante la

reforma de la Ley.

JUDESUR está conformada por cuatro programas, a saber:

Programa de Administración

3

Programa de Deposito

Programa de Desarrollo

Programa de Becas.

Su asignación presupuestaria para el periodo es la siguiente:

PROGRAMA MONTO PRESUPUESTARIO

PARTICIPACION RELATIVA

ADMINISTRACION 1.237.798.723,13 13%

DEPOSITO 792.184.708,92 8%

DESARROLLO 7.145.697.171,88 73%

BECAS 589.896.688,24 6%

TOTAL 9.765.577.292,17 100%

Variaciones presupuestarias

Durante este tercer trimestre se ha realizado la tercera

modificacion presupuestaria.

Numero

modificación

SESION Autorizacion MONTO (¢)

03-2017 Memorando DEJ M 213

2017, de Direccion

Ejecutiva

₡ 78.517.378.54

4

Ingresos

5

Los ingresos presupuestados de la Junta de Desarrollo Regional de

la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas para el periodo 2017,

asciende a la suma de ¢9.765.577.292,17.

En el siguiente cuadro se muestra la ejecución de los ingresos al

30 de setiembre 2017:

Partida Presupuesto 2017

INGRESOS CORRIENTES 5.234.537.366,64

INGRESOS DE CAPITAL 280.899.686,67

FINANCIAMIENTO 4.250.140.238,86

9.765.577.292,17

6

EJECUCION DE INGRESOS

AL 30 SETIEMBRE 2017

Presupuesto

Definitivo I Trimestre % II Trimestre % III Trimestre % Total ejecucion %

1,0,0,0,0 INGRESOS

CORRIENTES 5.234.537.366,64 1.181.417.499,21 23% 1.132.053.546,72 22% 891.908.308,28 17% 3.207.110.567,93 61%

1,1,9,9,0 Ingresos tributarios

diversos 3.548.275.854,64 631.031.121,76 18% 404.462.799,76 11% 417.185.482,70 12% 1.452.679.404,22 41%

1,3,1,2,0 Venta de Servicios 1.543.532.648,00 385.197.908,72 25% 387.566.980,10 25% 344.297.787,06 22% 1.117.062.675,88 72%

1,3,2,0,0 Ingresos de la

propiedad 136.782.203,00 138.157.004,56 101% 149.623.940,74 109% 102.522.157,88 75% 392.034.316,90 287%

1,3,4,0,0 Intereses moratorios - 5.961.554,38

1.560.251,17

5.115.009,74

12.636.815,29

1,3,9,0,0 Otros ingresos no

tributarios 5.946.661,00 21.069.909,79 354% 188.839.574,95 3176% 22.787.870,90 383% 232.697.355,64 3913%

2,0,0,0,0 INGRESOS DE

CAPITAL 280.899.686,67 95.848.252,17 34% 133.349.046,08 47% 92.322.073,45 33% 321.519.371,70 114%

2,3,2,0,0

Recuperacion de prestamos al sector

privado 280.899.686,67 95.848.252,17 34% 133.349.046,08 47% 92.322.073,45 33% 321.519.371,70 114%

3,0,0,0,0 FINANCIAMIENTO 4.250.140.238,86 18.161.183.286,64 427% - 0% - 0% 18.161.183.286,64 427%

3,3,1,0,0 Superavit libre - 454.422.381,50

-

-

454.422.381,50

3,3,2,0,0 Superavit especifico 4.250.140.238,86 17.706.760.905,14 417% - 0% - 0% 17.706.760.905,14 417%

9.765.577.292,17 19.438.449.038,03 199% 1.265.402.592,80 13% 984.230.381,73 10% 21.689.813.226,27 222%

7

Para el tercer trimestre del año 2017, la ejecución de ingresos

efectivos de JUDESUR, alcanzó un monto de ¢984.230.381.,73, lo

cual representó una ejecución de un 10% de los recursos

presupuestados.

Ingresos corrientes

Los ingresos corrientes muestran una ejecución para el tercer

trimestre de ¢891.908.308.28 para un 17% en relación con el total

de ingresos proyectados, lo que equivale a un 61% acumulado.

Es importante mencionar que el efecto de la caída del ingreso

tributario es producido por dos causas, la caída en el registro de

visitas efectivas recibidas por el DLCG y el cambio a la Ley 9356,

la cual para este periodo genera un detrimento de los ingresos

esperados por un 2% en términos porcentuales (pasando del 14% a un

12% en el mes de junio).

Tal como se puede apreciar el comportamiento del ingreso

tributario ha sufrido una disminución al 30 de setiembre 2017 con

respecto a setiembre 2016 de un 55%, y en términos absolutos se ha

recibido de menos la suma de ₡ ₡1.638.733.296,78; es evidente la

necesidad de tomar las medidas de ajuste correspondientes a nivel

institucional ante tal impacto.

Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur

Comportamiento de Ingresos Tributarios 2014-2017

Mes 2014 2015 2016 2017 Var 2016-2017

Enero ₡660.958.403 ₡878.569.717 ₡692.723.623 ₡344.259.132 -50%

Febrero ₡287.280.545 ₡347.218.700 ₡260.340.850 ₡152.327.479 -41%

Marzo ₡292.758.359 ₡224.658.456 ₡288.391.853 ₡134.444.511 -53%

Abril ₡387.763.842 ₡506.879.060 ₡319.662.814 ₡152.442.685 -52%

Mayo ₡433.970.047 ₡183.835.284 ₡328.366.638 ₡122.186.221 -63%

Junio ₡235.184.140 ₡520.874.585 ₡389.902.434 ₡129.833.894 -67%

Julio ₡436.419.947 ₡290.983.736 ₡365.405.668 ₡163.704.921 -55%

Agosto ₡371.142.130 ₡487.734.164 ₡268.435.434 ₡130.452.093 -51%

Septiembre ₡399.323.076 ₡262.071.968 ₡178.183.387 ₡123.028.467 -31%

Octubre ₡269.834.805 ₡455.518.982 ₡133.336.903

Noviembre ₡396.122.432 ₡304.039.706 ₡171.127.054

Diciembre ₡627.190.026 ₡690.648.923 ₡267.464.413

Total Anual ₡4.797.947.752 ₡5.153.033.281 ₡3.663.341.071 ₡1.452.679.404

Total a Setiembre ₡3.504.800.489 ₡3.702.825.670 ₡3.091.412.701 ₡1.452.679.404 -55%

8

A continuación se especifica el detalle de ingresos por partida:

Ingresos por venta de servicios: Ingresaron para el tercer

trimestre ¢ 344.297.787.06 para un 22%. Este ingreso es

producto de los alquileres de edificios y los parqueos, en el

siguiente cuadro se observa la ejecución de cada uno de

estos:

Descripción Presupuesto Ingreso real

III Trimestre

%

Venta de Bienes y Servicios 1.543.532.648,00 344.297.787,06 22%

Alquiler de edificios e

instalaciones 1.489.482.648,00

335.310.087,06 23%

Venta de otros servicios 54.050.000,00 8.987.700,00 38%

Ingresos de la propiedad está compuesta principalmente por

intereses sobre títulos valores del gobierno, intereses y

otros ingresos, para el tercer trimestre ingresaron

¢102.522.157.88 que representan un 75% del total

presupuestado.

Ingresos de capital

Muestran una ejecución de ¢ 92.322.073.45, que representa un 33%

de lo presupuestado; está compuesto por las amortizaciones de los

créditos otorgados.

9

Egresos

10

Los egresos presupuestados de la Junta de Desarrollo Regional de

la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas para el periodo 2017,

asciende a la suma de ¢9.765.577.292,17.

PARTIDA PRESUPUESTO

REMUNERACIONES 926.197.956,00

SERVICIOS 530.443.025,13

MATERIALES Y SUMINISTROS 24.845.393,01

ACTIVOS FINANCIEROS 269.385.909,62

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 901.678.310,98

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4.225.164.553,66

CUENTAS ESPECIALES 2.887.777.143,78

TOTAL DE EGRESOS 9.765.577.292,17

Tomando en consideración los resultados obtenidos durante el 2016,

luego de la implementación de la Ley 9356, y ante la limitación de

recurso por la caída del ingreso tributario, y debido a que esos

recursos son destinados para el gasto administrativo, como

resultado de la reforma de la ley 9356 realizada el pasado 7 de

marzo del presente período; se presentó el primer presupuesto

extraordinario el cual fue improbado por el Ente Contralor; por lo

tanto como primera medida se presentó modificacion presupuestaria

para reforzar la partida de remuneraciones para completar el

periodo 2017, asi como servicios y materiales. A la fecha esta en

análisis en el Ente Contralor el segundo presupuesto

extraordinario, mediante el cual se estan incorporando recursos en

la partida transferencias de capital, para la ejecución de

proyectos de desarrollo.

En el siguiente cuadro se muestra la ejecución de los egresos,

para el tercer trimestre fue de un 10 %; alcanzándose un acumulado

del 30 % del total presupuestado para este periodo 2017.

11

PARTIDA PRESUPUESTO EJECUCION REAL

I TRIMESTRE %

EJECUCION REAL

II TRIMESTRE %

EJECUCION REAL

III TRIMESTRE % GASTO REAL %

REMUNERACIONES 926.197.956,00 179.479.415,02 19% 199.793.383,34 22%

202.237.450,25 22% 581.510.249,24 63%

SERVICIOS 530.443.025,13 57.894.842,92 11% 63.595.421,50 12%

119.589.849,65 23% 241.080.114,52 45%

MATERIALES Y

SUMINISTROS 24.845.393,01 916.107,00 4% 2.003.199,75 8%

2.549.113,14 10% 5.468.420,11 22%

ACTIVOS

FINANCIEROS 269.385.909,62 17.904.414,00 7% 22.246.052,00 8%

13.290.656,00 5% 53.441.122,20 20%

TRANSFERENCIAS

CORRIENTES 901.678.310,98 69.207.982,69 8% 40.947.381,03 5%

169.317.960,84 19% 279.473.324,87 31%

TRANSFERENCIAS

DE CAPITAL 4.225.164.553,66 25.402.062,00 1% 1.284.052.832,18 30%

482.481.912,88 11% 1.791.936.807,48 42%

CUENTAS

ESPECIALES 2.887.777.143,78 - 0% - 0%

- 0% - 0%

TOTAL DE

EGRESOS 9.765.577.292,17 350.804.823,63 4% 1.612.638.269,80 17%

989.466.942,76 10% 2.952.910.036,49 30%

Remuneraciones

JUDESUR cuenta con 48 plazas definidos en la Relación de Puestos

de la Institución, los cuales están aprobados por la Secretaría

Técnica de la Autoridad Presupuestaria. Para este rubro se

presupuestó para el 2017 un monto de ¢408.257.909,00; se reforzó

con un monto de ¢ 517.940.047,00. El egreso ejecutado al III

Trimestre es de ¢ 202.237.450,25 que representa un 22% y un 63%

acumulado.

Servicios

Para este rubro se presupuestó para el 2017 un monto de

¢453.284.971,87; mediante modificaciones se disminuyo en

¢ 15.610.000,00. El egreso ejecutado durante el tercer trimestre

es de ¢ 119.589.849,65, alcanzándose un 23% de la estimación y un

45% acumulado.

12

Materiales y suministros.

Para este rubro se presupuestó un monto de

¢32.482.375,00, mediante modificacion se disminuyo en

¢590.000,00. El egreso real al tercer trimestre es de

¢2.549.113.14, ejecutándose un 10% y un 22% acumulado.

Activos financieros

Para este rubro se determinó para el 2017 incorporar recursos por

¢299.874.897,92; compuesto por la estimación del Programa de

Desarrollo por ¢ 147.060.856,12 y Programa de Becas para créditos

universitarios por un monto de ¢ 152.814.041,80. Mediante

modificacion se disminuyo en ¢30.488.988,30, del Programa de

Becas.

El egreso ejecutado al tercer trimestre ¢ 13.290.656,00;

representa un 5% y un 20% acumulado.

Programa de Desarrollo

Cantón Numero de Expediente

Nombre del Proyecto Ente Ejecutor ORDINARIO

2017

BUENOS AIRES

007-05-R

Mejoramiento de la Comercialización de Maíz

y Frijol, con capital de trabajo para la compra de la Cosecha de Granos de

los Productores de la Asociación de

Productores de Guagaral, Buenos Aire

Asociación de Productores de

Guagaral, Buenos Aires

100.000.000,00

Renuncia del ente

ejecutor al proyecto

100.000.000,00

OSA 005-02-R

Siembra y mantenimiento de 458 hectáreas de

palma en las fincas de los asociados a la

cooperativa

Cooperativa de Comercialización de los productores de

palma aceitera de la Península de Osa

47.060.856,12

Pendiente cuarto

desembolso (se realizó gira para el

informe técnico)

OSA

47.060.856,12

13

Transferencias corrientes

En este rubro se estimó un monto de ¢ 789.311.758,43. Mediante

modificacion se incremento en un monto de ¢112.366.552,55. El

egreso real al tercer trimestre es de ¢ 169.317.960.84,

ejecutándose un 19 % de la estimación y un 31% acumulado.

Corresponden a las transferencias corrientes a personas para las

becas de los estudiantes de secundaria de los 5 cantones y el

convenio con el Ministerio de Hacienda para el funcionamiento del

puesto aduanal en el D.L.C.G.

Transferencias de capital

Por este rubro se estimó un monto de ¢ 4.103.079.382,74, mediante

modificacion presupuestaria se reforzó en ¢122.085.170,92.

El egreso real para el tercer trimestre es de ¢482.481.912.88,

ejecutándose un 11% de la estimación, lo que corresponde a un 42%

acumulado del periodo.

14

Cantón Número de

Expediente Nombre del Proyecto Ente Ejecutor Estado ORDINARIO 2017 Código

BUENOS

AIRES 249-05-NR

Construcción de Ebais de

Santa Cruz CCSS

Ejecución II y ultimo

desembolso realizado

el día 30-06-2017

140.823.598,88 7,01,03,00

140.823.598,88

BUENOS

AIRES 237-05-NR

II etapa construcción de las

obras físicas y sistema

hidráulico de la estación

experimental acuícola del

Sur

Centro

Agrícola

Cantonal de

Buenos Aires

Ejecución primer

desembolso (realizado

el 8 de mayo de 2017)

148.294.119,00 7,03,01,01

BUENOS

AIRES 245-05-NR

Construcción y equipamiento

de planta procesadora de

granos y semillas básicos

Asociación de

pequeños

productores de

Buenos Aires

Ejecutado Primer

desembolso Pendiente

recepción técnica por

parte de ingeniero de

JUDESUR para

liquidación del

primer desembolso

ante Junta Directiva.

33.165.001,00 7,03,01,00

BUENOS

AIRES 251-05-NR

Establecimiento de línea

agroindustrial para el

empaque, almacenamiento y

comercialización de frijol

Asociación de

Productores de

Concepción de

Pilas

Ejecución I


el día 10-05-2017.

57.290.935,89 7,03,01,00

238.750.055,89 Total

7,03,01,00

CORREDORES 209-03-NR

Módulo de investigación; dos

laboratorios para el

análisis de aguas y suelos.

Universidad

Estatal a

Distancia

No se ha realizado

ningún desembolso a

la fecha.

250.000.000,00 7,01,03,00


Construir y equipar un

centro de informática e

instalar una malla para su

protección

Junta de

Educación

Escuela El

Triunfo

Ejecutado, elaborado

informe técnico de

aprobación de

remanente, pendiente

aprobación de junta

25.402.062,00 7,01,03,00

15

Cantón Número de


CORREDORES 212-03-NR Construcción de Ebais de

Paso Canoas CCSS



el día 30-06-2017,

pendiente informe de

recepción tecnica

140.823.598,88 7,01,03,00

416.225.660,88


Diseño y construcción del

edificio de la Delegación

Policial de Laurel de

Corredores

Asociación

para el

Desarrollo

Sostenible del

Territorio

Buenos Aires

Coto Brus

Desembolso del tercer

tracto (08 de

setiembre 2017)

809.254.144,00 7,03,01,00

809.254.144,00

COTO BRUS 238-04-NR

Compra de terreno en San

Vito de Coto Brus, para

construir el Centro

Universitario de la UNED

Universidad

Estatal a

Distancia

Ejecución desembolso

único (30 de mayo de

2017) proceso de

ejecucion

185.572.120,91 7,01,03,00

185.572.120,91 Total

7,01,03,00

COTO BRUS 240-04-NR

Construcción de acera

perimetral y parqueo

exterior del Hogar de

Ancianos de Coto Brus

Asociación

Hogar de

Ancianos de

Coto Brus

En proceso de nulidad

del acuerdo de

aprobación

90.507.866,94 7,03,01,00

COTO BRUS 235-04-NR

Fomento a la producción

apícola en Coto Brus

mediante el establecimiento

de 3 000 colmenas, con su

plan de mantenimiento

transporte y

comercialización en

beneficio de la Asociación

de Desarrollo Específica

para la producción de

Apicultura de Sabalito Coto

Brus

Asociación

para el

Desarrollo

Sostenible del

Territorio

Buenos Aires -

Coto Brus

Liquidación primer

desembolso, pendiente

de presentar ante la

Junta Directiva. Se

da visto bueno de los

recursos por parte

del formalizador para

realizar II

desembolso

95.172.041,00 7,03,01,00

16

Cantón Número de


185.679.907,94

GOLFITO 225-01-NR Construcción de nueva

infraestructura y ampliación

Junta de

Educación

Escuela la

Independencia



el día 10-05-2017

37.807.564,00 7,01,03,00

GOLFITO 37.807.564,00

GOLFITO 226-01-NR

Mejoras en la superficie de

ruedo en el sistema de

drenajes con la construcción

de cuatro puentes en el

camino cantonal, con codigo

6-07-209 Ent. R.N. 611 de

Comte (Super Sumary) a Alto

Comte

Asociación

Grupo de

Acción

Territorial

del Sur

Ejecución II

desembolso (realizado

30 de junio de 2017)

289.870.235,00 7,03,01,00

GOLFITO 221-01-NR Paseo Marino Golfito

Asociación

Cámara de

Turismo del

Golfo Dulce

Pendiente liquidar el

Segundo desembolso

(En análisis plan

remedial)

228.734.500,00 7,03,01,00

518.604.735,00

GOLFITO 219-01-NR

Mejoramiento de la educaciòn

de las ciencias en colegios

y liceos de la zona sur

Fundación

Universidad de

Golfito

Pendiente segundo

desembolso (primer

desembolso en

revisión)

86.947.520,00 7,03,02,00

86.947.520,00

OSA 216-02-NR

Obra de mantenimiento mayor

y obra nueva menor Iera

Etapa

Junta de

Educación

Escuela Tres

Ríos

Ejecución II


el día 30-06-2017

32.234.353,38 7,01,03,00

OSA 219-02-NR

Remodelación de las

instalaciones del antiguo

Liceo del Pacífico sur para

la apertura de un centro de

formación del INA en Puerto

Cortés

Junta

Administrativa

Liceo del

Pacífico Sur

No se ha realizado a

la fecha ningún

desembolso (ya

recibido informe

técnico C.N.E)

592.894.211,00 7,01,03,00

17

Cantón Número de


625.128.564,38

OSA 222-02-NR Compra de inmueble

Unión Cantonal

de

Asociaciones

de OSA

A la fecha no se ha

realizado ningún

desembolso

57.699.114,01 7,03,01,00

OSA 224-02-NR

Construcción 2da etapa

centro de visitantes del

sitio arqueológico finca 6 y

de la infraestructura de

soporte para los cuatro

sitios declarados patrimonio

de la humanidad en la

Península de Osa

Asociación

Grupo de

Acción

Territorial

del Sur

En proceso análisis

por el cambio de

desembolsos

4.978.870,85 7,03,01,00

OSA 229-02-NR

Compra de lote y

construcción de hogar para

el adulto mayor en Ciudad

Cortés

Asociación de

Desarrollo

Integral de

Ciudad Cortés

Pendiente de

desembolso (Proceso

ante la Contraloría

de Ética)

150.000.000,00 7,03,01,00

212.677.984,86 Total

7,03,01,00

Regional

034-06-PR-

NR

Caminos de Liderazgo Asociación

Grupo de

Acción

Territorial

del Sur

Esta ejecutándose el

primer desembolso

58.196.556,00

7,03,01,01

Regional

041-06-PR-

NR

Establecimiento de una

unidad ejecutora Zona Baja

para la operatividad del

convenio JUDESUR -MTSS en el

marco del programa

Germinadora de Empresas

Asociación

Grupo de

Acción

Territorial

del Sur

En ejecución primer

desembolso

38.362.500,00

7,03,01,00

18

Regional

042-06-PR-

NR

Establecimiento de una

unidad ejecutora Zona Alta

para la operatividad del

convenio JUDESUR -MTSS en el

marco del programa


Asociación

para el

Desarrollo

Sostenible del

Territorio

Buenos Aires -

Coto Brus

En ejecución el

segundo desembolso

39.040.836,00

7,03,01,00

Regional

021-06-PR-

NR

Implementación del proyecto

conectándose (una

computadora por niño)

Fundación

Quirós Tanzi

Proceso de

verificación de

información por parte

del departamento

222.751.327,00 7,03,02,00

Regional

00062-06-

NR

Proyecto para el

mejoramiento de las

condiciones de visitación

turística, empleabilidad y

conservación de las áreas

silvestres protegidas del

Pacífico Sur

Fundación

Corcovado

En ejecución primer

desembolso

258.671.503,00 7,03,02,00

Regional

026-06-PR-

NR

Construcción de Red de

Turismo Rural Comunitario

Sostenible del Sur

Consorcio

Cooperativo

Red

Ecoturística

Nacional R.L

Liquidaron primer

desembolso, en

proceso de

desembolsar el

segundo y último

desembolso

28.584.804

7,03,03,00

19

Número de

Expediente Nombre del Proyecto Ente Ejecutor Monto Estado

041-06-PR-NR

Establecimiento de una unidad

ejecutora Zona Baja para la

operatividad del convenio JUDESUR -

MTSS en el marco del programa


Asociación Grupo de Acción

Territorial del Sur 38.341.650,00

Ejecución Primer desembolso Proyecto

solo incluye partida del cantón de

Coto Brus, pendiente incorporar las

partidas de los otros cantones que

se presentaron en el primer

extraordinario 2017

042-06-PR-NR

Establecimiento de una unidad

ejecutora Zona Alta para la

operatividad del convenio JUDESUR -

MTSS en el marco del programa


Asociación para el Desarrollo

Sostenible del Territorio Buenos

Aires - Coto Brus

42.324.495,92

Ejecución Segundo Desembolso

(realizado el 26 de mayo de 2017)

Proyecto solo incluye partida del

cantón de Coto Brus, pendiente

incorporar las partidas de los otros

cantones que se presentaron en el

primer extraordinario 2017

032-06-PR-NR Asociación Benemérita Cruz Roja

Costarricense

Adquisición de 12 ambulancias

debidamente equipadas para la

atención pre hospitalaria por

parte de los comités auxiliares de

la cruz roja

3.878.550,00

Ejecución I desembolso realizado el

día 24-12-2016. Proyecto solo

incluye partida del cantón de Coto

Brus, pendiente incorporar las

partidas de los otros cantones que

se presentaron en el primer

extraordinario 2017

035-06-PR-NR

Asociación para el Desarrollo

Sostenible del Territorio Buenos

Aires - Coto Brus

Estudio de factibilidad para la

implementación de un centro de

valor agregado

2.540.475,00

Ejecución Segundo Desembolso

(realizado el 09 de diciembre de

2016)






87.085.170,92

189-04-NR Construcción de gimnasio multiusos en

las instalaciones del colegio

Junta Administrativa Liceo

Experimental Bilingüe de Agua

Buena

25.000.000,00

Pendiente tercer desembolso (por

primer extraordinario 2017)






10.000.000,00

35.000.000,00

20

Ejecucion egresos por Programa

21

EGRESOS PROGRAMA DE ADMINISTRACION AL 30 SETIEMBRE 2017

Codigo PARTIDA

PRESUPUESTO 2017

MODIFICACIÓN

04-2017

PRESUPUESTO DEFINITIVO 2017

EJECUCION I TRIMESTRE

2017

EJECUCION II TRIMESTRE

2017

EJECUCION III TRIMESTRE

2017

TOTAL EJECUCION

- Remuneraciones 247.125.704,00 - 567.401.303,00 105.732.003,14 120.307.169,38 127.368.581,59 353.407.754,11

0,01 Remuneraciones Basicas 83.038.305,00 - 202.419.859,00 34.282.829,56 52.109.447,60 50.168.843,16 136.561.120,32

0,01,01 Sueldos cargos fijos 81.567.930,00

195.942.255,00 34.282.829,56 52.109.447,60 46.893.780,45 133.286.057,61

0,01,05 Suplencias 1.470.375,00

6.477.604,00 - - 3.275.062,71 3.275.062,71

0,02 Remuneraciones Eventuales 21.238.848,00 - 48.545.642,27 5.969.000,00 8.699.500,00 14.926.389,68 29.594.889,68

0,02,01 Tiempo Extraordinario

1.967.150,27 - - 157.864,68 157.864,68

0,02,05 Dietas Consejo Direc. 21.238.848,00

46.578.492,00 5.969.000,00 8.699.500,00 14.768.525,00 29.437.025,00

0,03 Incentivos Salariales 89.442.342,00 - 204.524.061,33 48.844.990,46 36.004.376,38 34.809.409,24 119.658.776,08

0,03,01 Retribucion por años servidos 17.008.510,00

39.006.581,00 6.482.966,18 9.704.167,32 9.391.683,25 25.578.816,75

0,03,02 Restriccion al ejercicio liberal de la profesion 35.033.502,00

88.041.382,00 15.071.206,24 22.166.160,08 21.686.195,89 58.923.562,21

0,03,03 Décimo Tercer Mes -

31.426.897,33 - - - -

0,03,04 Salario Escolar 28.430.134,00

28.430.134,00 24.491.037,34 - - 24.491.037,34

0,03,99 Otros Incentivos 8.970.196,00

17.619.067,00 2.799.780,70 4.134.048,98 3.731.530,10 10.665.359,78

0,04 Contribuciones Patronales al Desarrollo y

la Seguridad Social 28.890.523,00 - 59.624.553,93 8.896.453,71 13.325.045,11 14.499.659,70 36.721.158,52

0,04,01 Contribucion Patronal al Seguro de Salud de

la Caja Costarricense del Seguro Social 15.954.463,00

32.846.391,23 4.912.966,81 7.358.606,63 8.007.274,38 20.278.847,82

0,04,02 Contribucion Patronal al Instituto Mixto de

Ayuda Social 862.406,00

1.805.212,58 265.565,81 397.762,53 432.825,64 1.096.153,98

0,04,03 Contribucion Patronal al Instituto Nacional de

Aprendizaje 2.587.213,00

5.415.633,74 796.697,39 1.193.287,69 1.298.477,07 3.288.462,15

0,04,04 Contribucion Patronal al Fondo de Desarrollo

Social y Asignaciones Familiares 8.624.035,00

17.752.103,80 2.655.657,85 3.977.625,40 4.328.256,69 10.961.539,94

0,04,05 Contribucion Patronal al Banco Popular y de

Desarrollo Comunal 862.406,00

1.805.212,58 265.565,85 397.762,86 432.825,92 1.096.154,63

22


Codigo PARTIDA

PRESUPUESTO 2017

MODIFICACIÓN

04-2017



2017


2017


2017

TOTAL EJECUCION

0,05

Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y Otros Fondos de

Capitalizacion 24.515.686,00 - 52.287.186,47 7.738.729,41 10.168.800,29 12.964.279,81 30.871.809,51

0,05,01 Contribucion Patronal al Seguro de Pensiones

de la Caja Costarricense del Seguro Social 8.817.275,00

18.096.191,73 2.698.148,23 4.041.267,07 4.397.508,47 11.136.923,77

0,05,02 Aporte Patronal al Regimen Obligatorio de

Pensiones Complementarias 2.603.528,00

5.431.948,74 796.697,39 1.193.287,69 1.298.477,07 3.288.462,15

0,05,03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalizacion

Laboral 5.207.054,00

10.820.895,48 1.593.394,77 2.386.575,32 2.596.954,09 6.576.924,18

0,05,05 Contribucion Patronal a fondos administrados

por entes privados (Asociacion Solidarista) 7.887.829,00

17.938.150,52 2.650.489,02 2.547.670,21 4.671.340,18 9.869.499,41

1,00 SERVICIOS 58.412.971,18 - 103.093.446,57 9.828.648,78 12.224.662,98 30.311.747,98 52.365.059,74

1,01 Alquileres 4.200.000,00 - 8.525.000,00 - - - -

1,01,01 Alquiler de Edificios, Locales y Terrenos 4.200.000,00

8.525.000,00 -

- -

1,02 Servicios Basicos 11.562.650,00 - 29.662.357,55 4.140.311,00 8.140.439,00 9.043.391,50 21.324.141,50

1,02,01 Servicio de Agua - - 500.000,00 - - 52.382,50 52.382,50

1,02,02 Servicio de Energía Eléctrica 3.500.000,00

16.476.190,00 906.700,00 4.269.530,00 4.844.009,00 10.020.239,00

1,02,03 Servicio de Correo 330.900,00

254.726,21 37.530,00 35.050,00 24.965,00 97.545,00

1,02,04 Servicio de Telecomunicaciones 7.731.750,00

12.431.441,34 3.196.081,00 3.835.859,00 4.122.035,00 11.153.975,00

1,03 Servicios Comerciales y Financieros 1.448.571,18 - 2.400.009,02 370.914,35 446.419,00 126.031,14 943.364,49

1,03,01 Informacion 515.000,00

1.015.000,00 45.170,00 383.598,00 - 428.768,00

1,03,02 Publicidad y propaganda -

- - - - -

1,03,03 Impresión, encuadernacion y otros 300.000,00

300.000,00 1.575,00 40.000,00 9.755,00 51.330,00

1,03,06 Comisiones y gastos por servicios financieros

y comerciales 127.571,18

579.009,02 113.708,75 22.821,00 107.531,14 244.060,89

1,03,07 Servicios de transferencia electronica de

informacion 506.000,00

506.000,00 210.460,60 - 8.745,00 219.205,60

23


Codigo PARTIDA

PRESUPUESTO 2017

MODIFICACIÓN

04-2017



2017


2017


2017

TOTAL EJECUCION

1,04 Servicios de Gestion y Apoyo 14.500.000,00 - 26.964.392,50 2.186.524,38 2.953.597,10 8.414.488,31 13.554.609,79

1,04,02 Servicios Juridicos 7.500.000,00

7.500.000,00 608.684,38 2.953.597,10 3.680.968,31 7.243.249,79

1,04,04 Servicios ciencias economicas 7.000.000,00

15.000.000,00 1.577.840,00 - 4.733.520,00 6.311.360,00

1,04,05 Servicios de desarrollo de sistemas

informaticos

4.464.392,50 - - - -

1,05 Gastos de Viaje y de Transporte 4.504.500,00 - 5.428.650,00 461.830,00 508.120,00 1.081.524,00 2.051.474,00

1,05,01 Transporte dentro del país 754.500,00

754.500,00 40.680,00 52.120,00 412.784,00 505.584,00

1,05,02 Viaticos dentro país 3.750.000,00

4.674.150,00 421.150,00 456.000,00 668.740,00 1.545.890,00

1,06 Seguros, Reaseguros y Otras Obligaciones 9.000.000,00 - 13.068.000,00 2.357.621,00 - 5.542.510,00 7.900.131,00

1,06,01 Seguros 9.000.000,00

13.068.000,00 2.357.621,00 - 5.542.510,00 7.900.131,00

1,08 Mantenimiento y Reparacion 10.757.500,00 - 16.294.107,50 300.268,05 155.237,88 6.103.803,03 6.559.308,96

1,08,05 Mantenimiento y Reparacion de Equipo de

Transporte 1.654.500,00

1.154.500,00 43.495,00 106.920,00 40.000,00 190.415,00

1,08,06 Mantenimiento y Reparacion de Equipo de

Comunicacion 525.750,00

25.750,00 - - - -

1,08,07 Mantenimiento y Reparacion de mobiliario y

Equipo de Oficina 577.250,00

577.250,00 256.773,05 48.317,88 94.999,07 400.090,00

1,08,08 Mantenimiento y Reparacion de equipo de

computo y sistemas de informacion 8.000.000,00

14.536.607,50 - - 5.968.803,96 5.968.803,96

1,09 Impuestos 2.334.750,00 - 645.930,00 11.180,00 20.850,00 - 32.030,00

1,09,99 Otros Impuestos 2.334.750,00

645.930,00 11.180,00 20.850,00 - 32.030,00

1,99 Servicios Diversos 105.000,00 - 105.000,00 - - - -

24


Codigo PARTIDA

PRESUPUESTO 2017

MODIFICACIÓN

04-2017



2017


2017


2017

TOTAL EJECUCION

1,99,05 Deducibles 105.000,00

105.000,00 - - - -

2,00 MATERIALES Y SUMINISTROS 7.782.375,00 - 8.107.393,01 572.594,00 810.975,65 1.372.780,34 2.756.349,99

2,01 Productos Quimicos y Conexos 3.463.500,00 - 4.963.500,00 250.034,00 440.719,64 524.601,00 1.215.354,64

2,01,01 Combustibles y Lubricantes 2.309.000,00

3.809.000,00 250.034,00 440.719,64 524.601,00 1.215.354,64

2,01,04 Tintas, Pinturas y Diluyentes 1.154.500,00

1.154.500,00 - - - -

2,02 Alimentos y Productos Agropecuarios 500.000,00 - 500.000,00 96.500,00 134.980,00 227.045,00 458.525,00

2.02.02 Productos agroforestales

- - - - -

2,02,03 Alimentos y bebidas 500.000,00

500.000,00 96.500,00 134.980,00 227.045,00 458.525,00

2,03 Materiales y productos de uso en la

construccion 125.750,00 - 125.750,00 14.850,00 21.588,00 - 36.438,00

2,03,04 Materiales y productos electricos, telefonicos y

de computo 125.750,00

125.750,00 14.850,00 21.588,00 - 36.438,00

2,04 Herramientas, repuestos y accesorios 1.564.375,00 - 1.457.183,01 4.000,00 188.808,01 287.153,13 479.961,14

2,04,01 Herramientas e instrumentos 25.750,00

25.750,00 - - - -

2,04,02 Repuestos y accesorios 1.538.625,00

1.431.433,01 4.000,00 188.808,01 287.153,13 479.961,14

2,99 Utiles, materiales y suministros diversos 2.128.750,00 - 1.060.960,00 207.210,00 24.880,00 333.981,21 566.071,21

2,99,01 Utiles y Materiales de Oficina y Computo 851.500,00

283.710,00 132.210,00 24.880,00 23.246,00 180.336,00

2,99,03 Prod. Papel y Cartón 1.077.250,00

577.250,00 - - 209.985,46 209.985,46

2,99,05 Utiles de Limpieza 200.000,00

200.000,00 75.000,00 - 100.749,75 175.749,75

25


Codigo PARTIDA

PRESUPUESTO 2017

MODIFICACIÓN

04-2017



2017


2017


2017

TOTAL EJECUCION

5,00 BIENES DURADEROS - - 85.000,00 - - - -

5,01 Maquinaria, equipo - - 85.000,00 - - - -

5,01,04 Equipo y mobiliario Oficina

85.000,00 - - - -

6,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 424.735.661,00 - 538.044.104,00 2.334.546,83 728.739,03 90.468.623,81 93.531.909,67

6,01 Transferencias corrientes al sector publico 421.635.661,00 - 532.944.104,00 - - 88.816.666,66 88.816.666,66

6,01,01 Transferencias corrientes al Gobierno Central 421.635.661,00

532.944.104,00 - - 88.816.666,66 88.816.666,66

9,00 CUENTAS ESPECIALES 42.134.953,00 - 21.067.476,55 - - - -

9,02 Sumas sin asignacion presupuestaria 42.134.953,00 - 21.067.476,55 - - - -

TOTAL 780.191.664,18 - 1.237.798.723,13 118.467.792,75 134.071.547,04 249.521.733,72 502.061.073,51

26

EGRESOS PROGRAMA DEPOSITO AL 30 SETIEMBRE 2017

Codigo PARTIDA PRESUPUESTO

2017 MODIFICACIÓN

03-2017 PRESUPUESTO

DEFINITIVO 2017


2017


2017

EJECUCION III TRIMESTRE 2017

TOTAL EJECUCION

- Remuneraciones 47.393.219,00 - 102.787.530,00 19.225.777,23 22.381.458,32 21.666.173,37 63.273.408,92


0,01,01 Sueldos cargos fijos 15.717.750,00 - 37.808.859,00 7.167.682,89 10.520.065,26 8.874.324,09 26.562.072,24

0,01,05 Suplencias 1.161.125,00 - 2.956.854,00 34.353,25 - - 34.353,25

0,02 Remuneraciones Eventuales 950.000,00 - 1.900.000,00 573.085,82 229.074,29 1.085.279,29 1.887.439,40

0,02,01 Tiempo Extraordinario

- - - - -

0,02,02 Recargo de funciones 950.000,00

1.900.000,00 573.085,82 229.074,29 1.085.279,29 1.887.439,40



14.501.824,00 2.260.123,88 4.009.328,89 3.333.819,27 9.603.272,04

0,03,02 Restriccion al ejercicio liberal de la

profesion 4.171.888,00

8.825.878,00 952.849,07 2.559.192,90 2.506.343,60 6.018.385,57


6.038.396,00 - - - -

0,03,04 Salario Escolar 5.794.605,00

5.794.605,00 4.821.630,91 - - 4.821.630,91


1.997.131,00 164.442,46 394.145,55 380.042,68 938.630,69

0,04 Contribuciones Patronales al

Desarrollo y la Seguridad Social 6.278.734,00 - 12.347.322,00 1.737.975,90 2.620.480,71 2.765.580,33 7.124.036,94

0,04,01

Contribucion Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del

Seguro Social 3.467.360,00

6.818.670,00 959.777,67 1.447.131,05 1.527.260,70 3.934.169,42

0,04,02 Contribucion Patronal al Instituto Mixto

de Ayuda Social 187.425,00

368.577,00 51.879,84 78.223,29 82.554,64 212.657,77

0,04,03 Contribucion Patronal al Instituto

Nacional de Aprendizaje 562.275,00

1.105.730,00 155.639,64 234.669,93 247.663,94 637.973,51

0,04,04

Contribucion Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones

Familiares 1.874.249,00

3.685.768,00 518.798,77 782.233,03 825.546,32 2.126.578,12

27



2017 MODIFICACIÓN

03-2017 PRESUPUESTO

DEFINITIVO 2017


2017


2017


TOTAL EJECUCION

0,04,05 Contribucion Patronal al Banco Popular

y de Desarrollo Comunal 187.425,00

368.577,00 51.879,98 78.223,41 82.554,73 212.658,12

0,05

Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y Otros Fondos de

Capitalizacion 5.154.713,00 - 10.616.661,00 1.513.633,05 2.049.170,72 2.720.784,11 6.283.587,88

0,05,01

Contribucion Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del


3.744.740,00 527.099,45 794.748,59 838.755,01 2.160.603,05

0,05,02 Aporte Patronal al Regimen Obligatorio

de Pensiones Complementarias 562.275,00

1.105.730,00 155.639,64 234.669,93 247.663,94 637.973,51

0,05,03 Aporte Patronal al Fondo de

Capitalizacion Laboral 1.124.549,00

2.211.460,00 311.279,29 469.339,86 495.327,81 1.275.946,96

0,05,05

Contribucion Patronal a fondos administrados por entes privados

(Asociacion Solidarista) 1.563.652,00

3.554.731,00 519.614,67 550.412,34 1.139.037,35 2.209.064,36

1,00 SERVICIOS 365.942.000,69 (1.410.000,00) 409.043.010,01 45.579.927,75 46.940.395,10 86.286.018,53 178.806.341,38

1,01 Alquileres 9.200.000,00 (7.445.000,00) 3.755.000,00 - 200.000,00 1.980.000,00 2.180.000,00

1,01,02 Alquiler de maquinaria, equipo y

mobiliario 9.200.000,00 (7.445.000,00) 3.755.000,00 - 200.000,00 1.980.000,00 2.180.000,00

1,02 Servicios Basicos 15.500.000,00 5.456.316,00 20.956.316,00 8.548.469,60 5.450.320,00 4.673.648,28 18.672.437,88

1,02,01 Servicio de Agua 800.000,00 800.000,00 1.600.000,00 373.364,50 320.660,00 194.787,28 888.811,78

1,02,02 Servicio de Energía Eléctrica 13.100.000,00 4.156.316,00 17.256.316,00 7.944.875,00 4.970.630,00 4.340.811,00 17.256.316,00

1,02,03 Servicio de Correo 100.000,00 - 100.000,00 1.850,00 - - 1.850,00

1,02,04 Servicio de Telecomunicaciones 500.000,00 500.000,00 1.000.000,00 228.380,10 159.030,00 138.050,00 525.460,10

1,02,99 Otros servicios basicos 1.000.000,00 - 1.000.000,00 - - - -

1,03 Servicios Comerciales y Financieros 151.150.000,00 27.200.000,00 143.316.009,32 1.376.208,25 3.141.244,00 24.421.996,13 28.939.448,38

1,03,01 Informacion 17.500.000,00 (13.047.662,00) 0,28 - - - -

1,03,02 Publicidad y propaganda 132.900.000,00 40.147.662,00 142.466.009,04 1.300.000,00 3.000.000,00 24.341.996,13 28.641.996,13

1,03,03 Impresión, encuadernacion y otros 250.000,00 (200.000,00) 50.000,00 - - - -

28



2017 MODIFICACIÓN

03-2017 PRESUPUESTO

DEFINITIVO 2017


2017


2017


TOTAL EJECUCION

1,03,04 Transporte de bienes 100.000,00 300.000,00 400.000,00 - 71.000,00 80.000,00 151.000,00

1,03,06 Comisiones y gastos por servicios

financieros y comerciales 100.000,00 - 100.000,00 1.685,25 35.276,00 - 36.961,25

1,03,07 Servicios de transferencia electronica

de informacion 300.000,00 - 300.000,00 74.523,00 34.968,00 - 109.491,00

-

1,04 Servicios de Gestion y Apoyo 126.800.000,00 (5.799.000,00) 202.746.000,00 34.457.564,30 37.578.622,34 45.237.427,72 117.273.614,36

1,04,06 Servicios generales 110.000.000,00 (5.000.000,00) 193.245.000,00 33.032.564,30 34.253.622,34 43.812.427,72 111.098.614,36

1,04,99 Otros servicios de gestion y apoyo 16.800.000,00 (799.000,00) 9.501.000,00 1.425.000,00 3.325.000,00 1.425.000,00 6.175.000,00

1,05 Gastos de Viaje y de Transporte 250.000,00 - 250.000,00 39.530,00 - 28.120,00 67.650,00

1,05,01 Transporte dentro del país 50.000,00 - 50.000,00 17.680,00 - 4.320,00 22.000,00

1,05,02 Viaticos dentro país 200.000,00 - 200.000,00 21.850,00 - 23.800,00 45.650,00

1,06 Seguros, Reaseguros y Otras

Obligaciones 26.000.000,00 (7.072.316,00) 18.927.684,00 1.038.256,00 437.228,00 9.819.601,00 11.295.085,00

1,06,01 Seguros 26.000.000,00 (7.072.316,00) 18.927.684,00 1.038.256,00 437.228,00 9.819.601,00 11.295.085,00

1,07 Capacitacion y Protocolo 16.800.000,00 (14.000.000,00) 2.800.000,00 - 89.518,00 - 89.518,00

1,07,02 Actividades Protocolarias y Sociales 16.800.000,00 (14.000.000,00) 2.800.000,00 - 89.518,00 - 89.518,00

1,08 Mantenimiento y Reparacion 3.742.000,69 250.000,00 1.292.000,69 119.899,60 43.462,76 125.225,40 288.587,76

1,08,01 Mantenimiento de edificios y, locales - 250.000,00 250.000,00 - - - -

1,08,03 Mantenimiento y Reparacion de

Instalaciones y otras obras 3.242.000,69 - 542.000,69 - - - -

1,08,07 Mantenimiento y Reparacion de mobiliario y Equipo de Oficina 500.000,00 - 500.000,00 119.899,60 43.462,76 125.225,40 288.587,76

29



2017 MODIFICACIÓN

03-2017 PRESUPUESTO

DEFINITIVO 2017


2017


2017


TOTAL EJECUCION

1,09 Impuestos 16.500.000,00 - 15.000.000,00 - - - -

1,09,02 Impuestos sobre bienes inmuebles 15.000.000,00 - 15.000.000,00 - - - -

1,09,99 Otros Impuestos 1.500.000,00 - - - - - -

- - -

2,00 MATERIALES Y SUMINISTROS 17.850.000,00 1.410.000,00 10.860.000,00 95.925,00 508.387,03 805.284,80 1.409.596,83

2,01 Productos Quimicos y Conexos 3.300.000,00 10.000,00 1.310.000,00 25.800,00 99.980,00 117.987,00 243.767,00

2,01,01 Combustibles y Lubricantes 350.000,00 - 350.000,00 - 94.000,00 71.986,00 165.986,00

2,01,02 Productos Farmaceuticos y Medicinales 150.000,00 (150.000,00) - - - - -

2,01,04 Tintas, Pinturas y Diluyentes 2.500.000,00 - 500.000,00 - - - -

2,01,99 Otros productos quimicos 300.000,00 160.000,00 460.000,00 25.800,00 5.980,00 46.001,00 77.781,00

2,02 Alimentos y Productos

Agropecuarios 500.000,00 (300.000,00) 200.000,00 41.085,00 43.673,00 14.100,00 98.858,00

2,02,03 Alimentos y bebidas 500.000,00 (300.000,00) 200.000,00 41.085,00 43.673,00 14.100,00 98.858,00

2,03 Materiales y productos de uso en la

construccion 8.000.000,00 - 3.300.000,00 - 264.054,03 33.250,00 297.304,03

2,03,01 Materiales y productos metalicos 2.500.000,00 - 600.000,00 - 100.000,01 - 100.000,01

2,03,02 Materiales y productos minerales y

asfalticos 1.000.000,00 - 500.000,00 - 31.000,08 1.750,00 32.750,08

2,03,03 Madera y sus derivados 500.000,00 - 200.000,00 - - - -

2,03,04 Materiales y productos electricos,

telefonicos y de computo 1.000.000,00 - 600.000,00 - 50.758,34 31.500,00 82.258,34

2,03,05 Materiales y productos de vidrio 1.000.000,00 - 300.000,00 - - - -

2,03,06 Materiales y productos de plastico 1.000.000,00 - 550.000,00 - 14.395,60 - 14.395,60

2,03,99 Otros materiales y productos de uso en

la construccion 1.000.000,00 - 550.000,00 - 67.900,00 - 67.900,00

30



2017 MODIFICACIÓN

03-2017 PRESUPUESTO

DEFINITIVO 2017


2017


2017


TOTAL EJECUCION

2,04 Herramientas, repuestos y

accesorios 2.000.000,00 (500.000,00) 500.000,00 - - - -

2,04,01 Herramientas e instrumentos 1.500.000,00 - 500.000,00 - - - -

2,04,02 Repuestos y accesorios 500.000,00 (500.000,00) - - - - -

2,99 Utiles, materiales y suministros

diversos 4.050.000,00 2.200.000,00 5.550.000,00 29.040,00 100.680,00 639.947,80 769.667,80

2,99,01 Utiles y Materiales de Oficina y

Computo 500.000,00 (460.000,00) 40.000,00 6.800,00 1.500,00 3.750,00 12.050,00

2,99,03 Prod. Papel, cartón e impresos 750.000,00 700.000,00 1.050.000,00 16.900,00 58.720,00 106.955,04 182.575,04

2,99,05 Utiles de Limpieza 250.000,00 2.000.000,00 2.250.000,00 - 35.460,00 529.242,76 564.702,76

2,99,99 Otros utiles, materiales y suministros 2.550.000,00 (40.000,00) 2.210.000,00 5.340,00 5.000,00 - 10.340,00

6,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.410.000,00 - 9.910.000,00 3.505.518,69 1.028.642,00 1.019.350,00 5.553.510,69

6,01 Transferencias corrientes al sector

publico 3.250.000,00 - 5.750.000,00 1.753.487,00 953.642,00 1.019.350,00 3.726.479,00

6,01,09 Impuestos por transferir 3.250.000,00

5.750.000,00 1.753.487,00 953.642,00 1.019.350,00 3.726.479,00

6,03 Prestaciones 1.900.000,00 - 1.900.000,00 1.752.031,69 - - 1.752.031,69

6,03,01 Prestaciones legales 1.900.000,00

1.900.000,00 1.752.031,69 - - 1.752.031,69

6,06 Otras transferencias corrientes al

sector privado 2.260.000,00 - 2.260.000,00 - 75.000,00 - 75.000,00

6,06,01 Indemnizaciones 2.260.000,00 - 2.260.000,00 - 75.000,00 - 75.000,00

9,00 CUENTAS ESPECIALES 326.180.139,23 - 259.584.168,91 - - - -

9,02 Sumas sin asignacion

presupuestaria 326.180.139,23 - 259.584.168,91 - - - -

9,02,02 Sumas con destino especifico sin

asignacion presupuestaria 326.180.139,23 - 259.584.168,91 - - - -

TOTAL 764.775.358,92 - 792.184.708,92 68.407.148,67 70.858.882,45 109.776.826,70 249.042.857,82

EGRESOS PROGRAMA DE DESARROLLO

31


Codigo PARTIDA

PRESUPUESTO 2017

MODIFICACIÓN 03-2017



2017


2017


2017

TOTAL EJECUCION

- Remuneraciones 76.060.215,00 1.200.000,00 171.489.291,00 36.928.329,98 37.725.289,54 34.242.634,06 108.896.253,58


0,01,01 Sueldos cargos fijos 27.267.250,00 - 66.799.073,00 12.643.812,53 17.443.309,28 15.368.464,55 45.455.586,36

0,01,05 Suplencias 588.150,00 - 588.150,00 208.076,15 80.075,57 - 288.151,72

0,03 Incentivos Salariales 30.282.279,00 1.200.000,00 67.864.731,00 17.817.076,61 12.103.870,47 9.872.075,09 39.793.022,17

0,03,01 Retribucion por años servidos 8.859.801,00 1.200.000,00 21.959.694,00 4.009.656,99 5.296.894,38 4.587.639,77 13.894.191,14

0,03,02 Restriccion al ejercicio liberal de la

profesion 9.495.647,00 - 22.294.670,00 4.490.054,72 5.841.428,82 4.520.559,27 14.852.042,81

0,03,03 Décimo Tercer Mes - - 9.645.611,00 - - - -

0,03,04 Salario Escolar 9.690.264,00 - 9.690.264,00 8.491.535,16 - - 8.491.535,16

0,03,99 Otros Incentivos 2.236.567,00 - 4.274.492,00 825.829,74 965.547,27 763.876,05 2.555.253,06

0,04 Contribuciones Patronales al

Desarrollo y la Seguridad Social 9.738.064,00 - 19.181.902,00 3.339.636,63 4.525.091,45 4.554.071,81 12.418.799,89

0,04,01

Contribucion Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del


10.531.050,00 1.844.276,83 2.498.930,97 2.514.935,07 6.858.142,87


Mixto de Ayuda Social 290.689,00

580.057,00 99.690,66 135.077,36 135.942,44 370.710,46


Nacional de Aprendizaje 872.066,00

1.740.171,00 299.071,92 405.232,06 407.827,31 1.112.131,29

0,04,04

Contribucion Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones

Familiares 2.906.884,00

5.750.567,00 996.906,37 1.350.773,49 1.359.424,38 3.707.104,24

0,04,05 Contribucion Patronal al Banco

Popular y de Desarrollo Comunal 290.689,00

580.057,00 99.690,85 135.077,57 135.942,61 370.711,03

0,05

Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y Otros

Fondos de Capitalizacion 8.184.472,00 - 17.055.435,00 2.919.728,06 3.572.942,77 4.448.022,61 10.940.693,44

0,05,01

Contribucion Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense

del Seguro Social 2.953.395,00

5.843.377,00 1.012.856,85 1.372.385,81 1.381.175,08 3.766.417,74

0,05,02

Aporte Patronal al Regimen Obligatorio de Pensiones

Complementarias 872.066,00

1.740.171,00 299.071,92 405.232,06 407.827,31 1.112.131,29

32

EGRESOS PROGRAMA DE DESARROLLO AL 30 SETIEMBRE 2017

Codigo PARTIDA

PRESUPUESTO 2017




2017


2017


2017

TOTAL EJECUCION

0,05,03 Aporte Patronal al Fondo de

Capitalizacion Laboral 1.744.131,00

3.480.341,00 598.143,88 810.464,12 815.654,68 2.224.262,68

0,05,05

Contribucion Patronal a fondos administrados por entes privados

(Asociacion Solidarista) 2.614.880,00

5.991.546,00 1.009.655,41 984.860,78 1.843.365,54 3.837.881,73

1,00 SERVICIOS 21.680.000,00 (1.200.000,00) 12.850.008,04 1.759.674,00 4.200.617,60 2.506.753,00 8.467.044,60

1,01 Alquileres 4.800.000,00 2.485.008,04 7.285.008,04 870.266,00 3.309.787,60 1.235.133,00 5.415.186,60

1,01,01 Alquiler de Edificios, Locales y

Terrenos 4.800.000,00 2.485.008,04 7.285.008,04 870.266,00 3.309.787,60 1.235.133,00 5.415.186,60

1,02 Servicios Basicos 1.675.000,00 (300.000,00) 1.375.000,00 429.018,00 223.310,00 296.290,00 948.618,00

1,02,01 Servicio de Agua 50.000,00 - 50.000,00 5.328,00 5.480,00 5.480,00 16.288,00

1,02,02 Servicio de Energía Eléctrica 1.000.000,00 (300.000,00) 700.000,00 - 41.600,00 290.810,00 332.410,00

1,02,03 Servicio de Correo 25.000,00 - 25.000,00 - - - -

1,02,04 Servicio de Telecomunicaciones 600.000,00 - 600.000,00 423.690,00 176.230,00 - 599.920,00

1,03 Servicios Comerciales y

Financieros 100.000,00 (100.000,00) - - - - -

1,03,06 Comisiones y gastos por servicios

financieros y comerciales 100.000,00 (100.000,00) - - - - -

1,04 Servicios de Gestion y Apoyo 10.000.000,00 (2.870.008,04) - - - - -

1,04,03 Servicios de ingenieria 10.000.000,00 (2.870.008,04) - - - - -

1,05 Gastos de Viaje y de Transporte 3.000.000,00 - 3.000.000,00 375.390,00 577.520,00 975.330,00 1.928.240,00

1,05,01 Transporte dentro del país 500.000,00 - 500.000,00 59.890,00 55.620,00 173.130,00 288.640,00

1,05,02 Viaticos dentro país 2.500.000,00 - 2.500.000,00 315.500,00 521.900,00 802.200,00 1.639.600,00

1,08 Mantenimiento y Reparacion 2.000.000,00 (415.000,00) 1.085.000,00 85.000,00 90.000,00 - 175.000,00

1,08,05 Mantenimiento y Reparacion de

Equipo de Transporte 1.500.000,00 - 1.000.000,00 - 90.000,00 - 90.000,00

33


Codigo PARTIDA

PRESUPUESTO 2017




2017


2017


2017

TOTAL EJECUCION

1,08,07 Mantenimiento y Reparacion de mobiliario y Equipo de Oficina 500.000,00 (415.000,00) 85.000,00 85.000,00 - - 85.000,00

- - -

1,99 Servicios Diversos 105.000,00 - 105.000,00 - - - -

1,99,05 Deducibles 105.000,00 - 105.000,00 - - - -

2,00 MATERIALES Y SUMINISTROS 4.650.000,00 - 3.278.000,00 230.531,00 507.592,55 345.989,00 1.084.112,55

2,01 Productos Quimicos y Conexos 2.800.000,00 - 2.278.000,00 130.531,00 363.890,00 345.989,00 840.410,00


2.000.000,00 130.531,00 363.890,00 345.989,00 840.410,00

2,01,04 Tintas, Pinturas y Diluyentes 800.000,00

278.000,00 - - - -

2,02 Alimentos y Productos

Agropecuarios 100.000,00 - - - - - -

2,02,03 Alimentos y bebidas 100.000,00

- - - - -

2,04 Herramientas, repuestos y

accesorios 1.000.000,00 - 1.000.000,00 100.000,00 143.702,55 - 243.702,55

2,04,02 Repuestos y accesorios 1.000.000,00

1.000.000,00 100.000,00 143.702,55 - 243.702,55

2,99 Utiles, materiales y suministros

diversos 750.000,00 - - - - - -

2,99,01 Utiles y Materiales de Oficina y

Computo 250.000,00

- - - - -

2,99,03 Prod. Papel y Cartón 500.000,00

- - - - -

4,00 ACTIVOS FINANCIEROS 147.060.856,12 - 147.060.856,12 - - - -

4,01 Prestamos 147.060.856,12 - 147.060.856,12 - - - -

4,01,07 Prestamos al sector privado 147.060.856,12 - 147.060.856,12 - - - -

4,01,07,02 Prestamos al sector privado

Asociaciones 100.000.000,00 - 100.000.000,00 - - - -

34


Codigo PARTIDA

PRESUPUESTO 2017




2017


2017


2017

TOTAL EJECUCION

4,01,07,04 Prestamos al sector privado

Cooperativas 47.060.856,12 - 47.060.856,12 - - - -

6,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 600.000,00 - 5.600.000,00 412.917,17 - 4.964.987,03 5.377.904,20

6,03 Prestaciones 600.000,00 - 5.600.000,00 412.917,17 - 4.964.987,03 5.377.904,20

6,03,01 Prestaciones legales 600.000,00

5.600.000,00 412.917,17 - 4.964.987,03 5.377.904,20

7,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4.103.079.382,74 - 4.225.164.553,66 25.402.062,00 1.284.052.832,18 482.481.912,88 1.791.936.807,06

7,01 Transferencias de capital al sector

publico 1.405.557.509,05 - 1.496.223.654,97 25.402.062,00 537.261.236,05 - 562.663.298,05

7,01,03

Transferencia de capital a instituciones Descentralizadas no

Empresariales 1.405.557.509,05 - 1.496.223.654,97 25.402.062,00 537.261.236,05 - 562.663.298,05

7,03

Transferencias de capital a entidades privadas sin fines de

lucro 2.697.521.873,69 - 2.728.940.898,69 - 746.791.596,13 482.481.912,88 1.229.273.509,01

7,03,01 Transferencia de capital a

asociaciones 2.100.566.719,69 - 2.131.985.744,69 - 494.392.471,61 482.481.912,88 976.874.384,49


fundaciones 568.370.350,00 - 568.370.350,00 - 252.399.124,52 - 252.399.124,52


cooperativas 28.584.804,00 - 28.584.804,00 - - - -

9,00 CUENTAS ESPECIALES 3.310.970.904,99 - 2.580.254.463,07 - - - -

9,02 Sumas sin asignacion

presupuestaria 3.310.970.904,99 - 2.580.254.463,07 - - - -

TOTAL 7.664.101.358,85 - 7.145.697.171,89 64.733.514,15 1.326.486.331,87 524.542.275,97 1.915.762.121,99

EGRESOS PROGRAMA DE BECAS

35



2017 MODIFICACIÓN

03-2017 PRESUPUESTO

DEFINITIVO 2017 EJECUCION I TRIMESTRE 2017


2017


2017

TOTAL EJECUCION

- Remuneraciones 37.678.771,00 - 84.519.832,00 17.593.304,67 19.379.466,10 18.960.061,23 55.932.832,00


0,01,01 Sueldos cargos fijos 13.022.500,00

31.361.364,00 5.737.862,50 8.363.100,77 7.856.330,13 21.957.293,40



6.974.657,00 1.218.074,70 1.830.872,73 1.746.272,87 4.795.220,30

0,03,02 Restriccion al ejercicio liberal de la profesion 6.288.600,00

14.598.650,00 2.769.501,68 4.150.274,25 3.784.483,88 10.704.259,81


4.888.541,00 - - - -

0,03,04 Salario Escolar 4.826.134,00

4.826.134,00 4.187.846,64 - - 4.187.846,64


3.700.230,00 641.644,44 954.064,16 868.941,98 2.464.650,58

0,04 Contribuciones Patronales al Desarrollo y la

Seguridad Social 4.823.128,00 - 9.736.111,00 1.638.373,64 2.325.137,22 2.459.235,16 6.422.746,02

0,04,01 Contribucion Patronal al Seguro de Salud de la

Caja Costarricense del Seguro Social 2.663.518,00

5.376.658,00 904.773,43 1.284.030,91 1.358.085,03 3.546.889,37

0,04,02 Contribucion Patronal al Instituto Mixto de

Ayuda Social 143.974,00

290.630,00 48.906,72 69.407,09 73.410,00 191.723,81

0,04,03 Contribucion Patronal al Instituto Nacional de

Aprendizaje 431.922,00

871.891,00 146.720,07 208.221,25 220.230,02 575.171,34

0,04,04 Contribucion Patronal al Fondo de Desarrollo

Social y Asignaciones Familiares 1.439.740,00

2.906.302,00 489.066,74 694.070,77 734.100,02 1.917.237,53

0,04,05 Contribucion Patronal al Banco Popular y de

Desarrollo Comunal 143.974,00

290.630,00 48.906,68 69.407,20 73.410,09 191.723,97

0,05 Contribuciones Patronales a Fondos de

Pensiones y Otros Fondos de Capitalizacion 4.060.856,00 - 8.434.145,00 1.400.001,07 1.756.016,97 2.244.797,21 5.400.815,25

0,05,01 Contribucion Patronal al Seguro de Pensiones

de la Caja Costarricense del Seguro Social 1.462.776,00

2.952.803,00 496.891,81 705.175,86 745.845,58 1.947.913,25

0,05,02 Aporte Patronal al Regimen Obligatorio de

Pensiones Complementarias 431.922,00

871.891,00 146.720,07 208.221,25 220.230,02 575.171,34

0,05,03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalizacion

Laboral 863.844,00

1.743.781,00 293.440,07 416.442,50 440.460,03 1.150.342,60

36




2017 MODIFICACIÓN

03-2017 PRESUPUESTO



2017


2017

TOTAL EJECUCION

0,05,05 Contribucion Patronal a fondos administrados

por entes privados (Asociacion Solidarista) 1.302.314,00

2.865.670,00 462.949,12 426.177,36 838.261,58 1.727.388,06

1,00 SERVICIOS 7.250.000,00 - 5.456.560,51 726.592,39 229.745,82 485.330,14 1.441.668,35

1,01 Alquileres 2.200.000,00 - 2.200.000,00 - - - -

1,01,01 Alquiler de Edificios, Locales y Terrenos 2.200.000,00

2.200.000,00 - - - -

1,02 Servicios Basicos 1.000.000,00 - 428.551,00 210.185,00 153.001,00 65.130,14 428.316,14

1,02,04 Servicio de Telecomunicaciones 1.000.000,00

428.551,00 210.185,00 153.001,00 65.130,14 428.316,14

1,03 Servicios Comerciales y Financieros 1.050.000,00 - 501.781,06 56.472,00 - - 56.472,00

1,03,03 Impresión, encuadernacion y otros 1.000.000,00

451.781,06 - - - -

1,03,06 Comisiones y gastos por servicios financieros y

comerciales 50.000,00

50.000,00 56.472,00 - - 56.472,00

1,04 Servicios de Gestion y Apoyo 2.000.000,00 - 876.228,45 376.228,45 - - 376.228,45

1,04,04 Servicios ciencias economicas 2.000.000,00

876.228,45 376.228,45 - - 376.228,45

1,05 Gastos de Viaje y de Transporte 500.000,00 - 950.000,00 55.950,00 62.450,00 73.200,00 191.600,00

1,05,02 Viaticos dentro país 500.000,00

950.000,00 55.950,00 62.450,00 73.200,00 191.600,00

1,08 Mantenimiento y Reparacion 500.000,00 - 500.000,00 27.756,94 14.294,82 347.000,00 389.051,76

1,08,07 Mantenimiento y Reparacion de mobiliario y

Equipo de Oficina 500.000,00

500.000,00

27.756,94 14.294,82 347.000,00 389.051,76

2,00 MATERIALES Y SUMINISTROS 2.200.000,00 - 2.600.000,00 17.057,00 176.244,52 25.059,00 218.360,52

2,01 Productos Quimicos y Conexos 1.500.000,00 - 1.900.000,00 17.057,00 176.244,52 25.059,00 218.360,52


1.400.000,00 17.057,00 176.244,52 25.059,00 218.360,52

2,01,04 Tintas, Pinturas y Diluyentes 500.000,00

500.000,00 - - - -

37




2017 MODIFICACIÓN

03-2017 PRESUPUESTO



2017


2017

TOTAL EJECUCION

2,99 Utiles, materiales y suministros diversos 700.000,00 - 700.000,00 - - - -

2,99,01 Utiles y Materiales de Oficina y Computo 200.000,00

200.000,00 - - - -

2,99,03 Prod. Papel y Cartón 500.000,00

500.000,00 - - - -

4,00 ACTIVOS FINANCIEROS 152.814.041,80 - 122.325.053,50 17.904.414,00 22.246.052,00 13.290.656,00 53.441.122,00

4,01 Prestamos 152.814.041,80 - 122.325.053,50 17.904.414,00 22.246.052,00 13.290.656,00 53.441.122,00

4,01,07 Prestamos al sector privado 152.814.041,80 - 122.325.053,50 17.904.414,00 22.246.052,00 13.290.656,00 53.441.122,00

4,01,07,01 Prestamos al sector privado Personas 152.814.041,80 - 122.325.053,50 17.904.414,00 22.246.052,00 13.290.656,00 53.441.122,00

6,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 356.566.097,43 - 348.124.206,98 62.955.000,00 39.190.000,00 72.865.000,00 175.010.000,00

6,02 Transferencias corrientes a personas 356.566.097,43 - 348.124.206,98 62.955.000,00 39.190.000,00 72.865.000,00 175.010.000,00

6,02,02 Becas a terceras personas 356.566.097,43 - 348.124.206,98 62.955.000,00 39.190.000,00 72.865.000,00 175.010.000,00

9,00 CUENTAS ESPECIALES - - 26.871.035,25 - - - -

9,02 Sumas sin asignacion presupuestaria - - 26.871.035,25 - - - -

TOTAL 556.508.910,23 - 589.896.688,24 99.196.368,06 81.221.508,44 105.626.106,37 286.043.982,87

38

Informacion Complementaria

39

Anexo Nº 01

Detalle de dietas III Trimestre 2017

En la Gaceta Nº 113, del 13/06/2016, alcance 96, se publica la Ley

9356 “Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona

Sur de la provincia de Puntarenas (JUDESUR)”, la cual deroga la

Ley 7730, y en los artículos 15 y 26 se establece lo siguiente:

ARTÍCULO 15.- La Junta Directiva estará integrada por

representantes de las siguientes instituciones y organizaciones

de la zona Sur:

a) Uno por las Asociaciones de Desarrollo Integral, electo por la Federación de Uniones Cantonales del Sur, cuyas

asociaciones deberán tener domicilio en los cantones de la

zona (Golfito, Corredores, Buenos Aires, Osa y Coto Brus).

Esta misma Federación deberá nombrar un miembro suplente

quien asumirá en caso de ausencia temporal o permanente del

miembro propietario y por el periodo en el que fue nombrado

el titular.

b) Uno por las cooperativas, electo por la Unión de Cooperativas

de la Zona Sur, cuyas cooperativas deberán tener domicilio en

los cantones de la zona (Golfito, Corredores, Buenos Aires, Osa

y Coto Brus). Esta misma Unión De Cooperativas deberá nombrar un

miembro suplente quien asumirá en caso de ausencia temporal o

permanente del miembro propietario y por el periodo en el que

fue nombrado el titular.

c) Uno por la Asociación de Concesionarios del Depósito Libre de

Golfito.

d) Uno por el Poder Ejecutivo, nombrado por el Consejo de

Gobierno.

e) Un representante por cada municipalidad de los cantones de

Osa, Buenos Aires, Golfito, Corredores y Coto Brus, electo por

el Concejo Municipal respectivo. Estos representantes deberán

residir en el momento de la designación y durante el ejercicio

del cargo en el respectivo cantón.

f) Un representante de los pueblos indígenas existentes en los

cinco cantones de cobertura de JUDESUR, escogido de conformidad

con lo que establezca el Reglamento de la presente Ley. Esta

misma agrupación indígena deberá nombrar un miembro suplente

quien asumirá en caso de ausencia temporal o permanente del

miembro propietario y por el periodo en el que fue nombrado el

titular.

g) Un representante de las organizaciones sociales de pequeños y

medianos productores de bienes y servicios existentes en la

región de cobertura geográfica de JUDESUR, escogido de

conformidad con lo que establezca el Reglamento de la presente

Ley. Estas mismas organizaciones sociales deberán nombrar un

40

miembro suplente quien asumirá en caso de ausencia temporal o

permanente del miembro propietario y por el periodo en el que

fue nombrado el titular.

ARTÍCULO 26.- Los miembros de la Junta Directiva que asistan a

las sesiones, percibirán el pago de la totalidad de dietas por

un máximo de cuatro sesiones ordinarias y hasta dos

extraordinarias al mes, remuneradas con un monto de sesenta y

tres mil quinientos colones (¢63.500,00) por sesión.

El monto de las dietas de los miembros de la Junta Directiva se

actualizará anualmente conforme al IPC.

Sesiones realizadas III Trimestre

MES SESIONES REALIZADAS FECHA

JULIO 211-2017 03-07-2017

853-2017 07-07-2017

854-2017 14-07-2017

855-2017 21-07-2017

856-2017 28-07-2017

AGOSTO

857-2017 04-08-2017

212-2017 10-08-2017 858-2017 11-08-2017 859-2017 18-08-2017 860-2017 25-08-2017 213-2017 31-08-2017

SETIEMBRE

861-2017 01-09-2017

862-2017 08-09-2017 214-2017 14-09-2017

215-2017 21-09-2017

863-2017 22-09-2017

41

Desglose por director:

Director Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Total Monto total

EDWIN DUARTES

DELGADO

4 4 4 9 9 5 4 39 2.476.500,00

EVELYN ALEMAN

BLANDON

4 5 4 8 9 5 6 41 2.603.500,00

GABRIEL

VILLACHICA

ZAMORA

4 5 5 9 11 5 6 45 2.857.500,00

JORGE BADILLA

MENDEZ

3 5 5 13 825.500,00

MARIA DE LOS

ANGELES BROWN

VALERIN

4 5 5 9 11 6 6 46 2.921.000,00

MARIBEL

PORRAS

CAMBRONERO

4 5 5 8 9 6 6 43 2.730.500,00

MARIO LAZARO

MORALES

4 5 5 9 11 6 5 45 2.857.500,00

RIGOBERTO

NÚÑEZ SALAZAR

4 5 5 9 11 6 6 46 2.921.000,00

ROSE MARY

MONTENEGRO

RODRIGUEZ

4 5 5 9 11 6 6 46 2.921.000,00

SUSAN NARANJO

LOPEZ

3 5 5 8 10 4 5 40 2.540.000,00

WILFRIDO

FALLAS

BARRANTES

2 5 4 7 9 5 5 37 2.349.500,00

BERNARDO

VIQUEZ

VALVERDE

11 6 6 23 1.460.500,00

TOTAL 40 54 0 52 77 8 112 60 61 464 29.464.000,00

Informe de Ejecucion III Trimestre 2017 · Los datos que se exponen en el presente informe...

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