0
Informe de Ejecucion
III Trimestre 2017
1
INDICE
Página
Introducción ............................... 2
Ingresos ................................ 4
Egresos ................................ 9
Ejecucion de
egresos por
programa
................................ 20
Informacion
complementaria
................................ 19
................................ 19
38
2
Introducción
Los datos que se exponen en el presente informe corresponden a los
resultados de la ejecución presupuestaria de la institución
durante el período comprendido del 01 de julio al 30 de setiembre
del ejercicio económico 2017.
El presente documento se elabora con el objetivo de atender los
requerimientos externos establecidos en el cuerpo normativo que
regula la materia presupuestaria.
Aspectos Generales
El presupuesto inicial 2017 de JUDESUR fue improbado por la CGR
mediante el oficio 16905 del 19 de diciembre 2016; por lo tanto y
de conformidad con lo establecido en el artículo 18 de la Ley N°
7428, Ley Orgánica de la Contraloría General de la República se
presento el Presupuesto Ordinario Ajustado mediante oficio
DEJ O 003 2017 del 18 de enero 2017 por un monto de
¢ 9.765.577.292,17. Es importante señalar que el mismo se formuló
con un alcance de 5 meses para el gasto administrativo, con el fin
de lograr el equilibrio presupuestario, esta situación se planteó
de esa manera con la expectativa de aprobación de la reforma a la
Ley 9356, la cual nos daría la posibilidad de reajustar la
disponibilidad de ingresos para la operativa institucional; una
vez aprobada la reforma se planteó el presupuesto extraordinario
1-2017 con el objetivo de dar contenido presupuestario para el
resto del año; mismo que fue improbado por el Ente Contralor.
Mediante modificación presupuestaria y atendiendo las
observaciones planteadas por la Contraloría se reforzó la
subpartida de remuneraciones, servicios, materiales según
posibilidad técnica de ajuste presupuestario interno ante la
reforma de la Ley.
JUDESUR está conformada por cuatro programas, a saber:
Programa de Administración
3
Programa de Deposito
Programa de Desarrollo
Programa de Becas.
Su asignación presupuestaria para el periodo es la siguiente:
PROGRAMA MONTO PRESUPUESTARIO
PARTICIPACION RELATIVA
ADMINISTRACION 1.237.798.723,13 13%
DEPOSITO 792.184.708,92 8%
DESARROLLO 7.145.697.171,88 73%
BECAS 589.896.688,24 6%
TOTAL 9.765.577.292,17 100%
Variaciones presupuestarias
Durante este tercer trimestre se ha realizado la tercera
modificacion presupuestaria.
Numero
modificación
SESION Autorizacion MONTO (¢)
03-2017 Memorando DEJ M 213
2017, de Direccion
Ejecutiva
₡ 78.517.378.54
4
Ingresos
5
Los ingresos presupuestados de la Junta de Desarrollo Regional de
la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas para el periodo 2017,
asciende a la suma de ¢9.765.577.292,17.
En el siguiente cuadro se muestra la ejecución de los ingresos al
30 de setiembre 2017:
Partida Presupuesto 2017
INGRESOS CORRIENTES 5.234.537.366,64
INGRESOS DE CAPITAL 280.899.686,67
FINANCIAMIENTO 4.250.140.238,86
9.765.577.292,17
6
EJECUCION DE INGRESOS
AL 30 SETIEMBRE 2017
Presupuesto
Definitivo I Trimestre % II Trimestre % III Trimestre % Total ejecucion %
1,0,0,0,0 INGRESOS
CORRIENTES 5.234.537.366,64 1.181.417.499,21 23% 1.132.053.546,72 22% 891.908.308,28 17% 3.207.110.567,93 61%
1,1,9,9,0 Ingresos tributarios
diversos 3.548.275.854,64 631.031.121,76 18% 404.462.799,76 11% 417.185.482,70 12% 1.452.679.404,22 41%
1,3,1,2,0 Venta de Servicios 1.543.532.648,00 385.197.908,72 25% 387.566.980,10 25% 344.297.787,06 22% 1.117.062.675,88 72%
1,3,2,0,0 Ingresos de la
propiedad 136.782.203,00 138.157.004,56 101% 149.623.940,74 109% 102.522.157,88 75% 392.034.316,90 287%
1,3,4,0,0 Intereses moratorios - 5.961.554,38
1.560.251,17
5.115.009,74
12.636.815,29
1,3,9,0,0 Otros ingresos no
tributarios 5.946.661,00 21.069.909,79 354% 188.839.574,95 3176% 22.787.870,90 383% 232.697.355,64 3913%
2,0,0,0,0 INGRESOS DE
CAPITAL 280.899.686,67 95.848.252,17 34% 133.349.046,08 47% 92.322.073,45 33% 321.519.371,70 114%
2,3,2,0,0
Recuperacion de prestamos al sector
privado 280.899.686,67 95.848.252,17 34% 133.349.046,08 47% 92.322.073,45 33% 321.519.371,70 114%
3,0,0,0,0 FINANCIAMIENTO 4.250.140.238,86 18.161.183.286,64 427% - 0% - 0% 18.161.183.286,64 427%
3,3,1,0,0 Superavit libre - 454.422.381,50
-
-
454.422.381,50
3,3,2,0,0 Superavit especifico 4.250.140.238,86 17.706.760.905,14 417% - 0% - 0% 17.706.760.905,14 417%
9.765.577.292,17 19.438.449.038,03 199% 1.265.402.592,80 13% 984.230.381,73 10% 21.689.813.226,27 222%
7
Para el tercer trimestre del año 2017, la ejecución de ingresos
efectivos de JUDESUR, alcanzó un monto de ¢984.230.381.,73, lo
cual representó una ejecución de un 10% de los recursos
presupuestados.
Ingresos corrientes
Los ingresos corrientes muestran una ejecución para el tercer
trimestre de ¢891.908.308.28 para un 17% en relación con el total
de ingresos proyectados, lo que equivale a un 61% acumulado.
Es importante mencionar que el efecto de la caída del ingreso
tributario es producido por dos causas, la caída en el registro de
visitas efectivas recibidas por el DLCG y el cambio a la Ley 9356,
la cual para este periodo genera un detrimento de los ingresos
esperados por un 2% en términos porcentuales (pasando del 14% a un
12% en el mes de junio).
Tal como se puede apreciar el comportamiento del ingreso
tributario ha sufrido una disminución al 30 de setiembre 2017 con
respecto a setiembre 2016 de un 55%, y en términos absolutos se ha
recibido de menos la suma de ₡ ₡1.638.733.296,78; es evidente la
necesidad de tomar las medidas de ajuste correspondientes a nivel
institucional ante tal impacto.
Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur
Comportamiento de Ingresos Tributarios 2014-2017
Mes 2014 2015 2016 2017 Var 2016-2017
Enero ₡660.958.403 ₡878.569.717 ₡692.723.623 ₡344.259.132 -50%
Febrero ₡287.280.545 ₡347.218.700 ₡260.340.850 ₡152.327.479 -41%
Marzo ₡292.758.359 ₡224.658.456 ₡288.391.853 ₡134.444.511 -53%
Abril ₡387.763.842 ₡506.879.060 ₡319.662.814 ₡152.442.685 -52%
Mayo ₡433.970.047 ₡183.835.284 ₡328.366.638 ₡122.186.221 -63%
Junio ₡235.184.140 ₡520.874.585 ₡389.902.434 ₡129.833.894 -67%
Julio ₡436.419.947 ₡290.983.736 ₡365.405.668 ₡163.704.921 -55%
Agosto ₡371.142.130 ₡487.734.164 ₡268.435.434 ₡130.452.093 -51%
Septiembre ₡399.323.076 ₡262.071.968 ₡178.183.387 ₡123.028.467 -31%
Octubre ₡269.834.805 ₡455.518.982 ₡133.336.903
Noviembre ₡396.122.432 ₡304.039.706 ₡171.127.054
Diciembre ₡627.190.026 ₡690.648.923 ₡267.464.413
Total Anual ₡4.797.947.752 ₡5.153.033.281 ₡3.663.341.071 ₡1.452.679.404
Total a Setiembre ₡3.504.800.489 ₡3.702.825.670 ₡3.091.412.701 ₡1.452.679.404 -55%
8
A continuación se especifica el detalle de ingresos por partida:
Ingresos por venta de servicios: Ingresaron para el tercer
trimestre ¢ 344.297.787.06 para un 22%. Este ingreso es
producto de los alquileres de edificios y los parqueos, en el
siguiente cuadro se observa la ejecución de cada uno de
estos:
Descripción Presupuesto Ingreso real
III Trimestre
%
Venta de Bienes y Servicios 1.543.532.648,00 344.297.787,06 22%
Alquiler de edificios e
instalaciones 1.489.482.648,00
335.310.087,06 23%
Venta de otros servicios 54.050.000,00 8.987.700,00 38%
Ingresos de la propiedad está compuesta principalmente por
intereses sobre títulos valores del gobierno, intereses y
otros ingresos, para el tercer trimestre ingresaron
¢102.522.157.88 que representan un 75% del total
presupuestado.
Ingresos de capital
Muestran una ejecución de ¢ 92.322.073.45, que representa un 33%
de lo presupuestado; está compuesto por las amortizaciones de los
créditos otorgados.
9
Egresos
10
Los egresos presupuestados de la Junta de Desarrollo Regional de
la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas para el periodo 2017,
asciende a la suma de ¢9.765.577.292,17.
PARTIDA PRESUPUESTO
REMUNERACIONES 926.197.956,00
SERVICIOS 530.443.025,13
MATERIALES Y SUMINISTROS 24.845.393,01
ACTIVOS FINANCIEROS 269.385.909,62
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 901.678.310,98
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4.225.164.553,66
CUENTAS ESPECIALES 2.887.777.143,78
TOTAL DE EGRESOS 9.765.577.292,17
Tomando en consideración los resultados obtenidos durante el 2016,
luego de la implementación de la Ley 9356, y ante la limitación de
recurso por la caída del ingreso tributario, y debido a que esos
recursos son destinados para el gasto administrativo, como
resultado de la reforma de la ley 9356 realizada el pasado 7 de
marzo del presente período; se presentó el primer presupuesto
extraordinario el cual fue improbado por el Ente Contralor; por lo
tanto como primera medida se presentó modificacion presupuestaria
para reforzar la partida de remuneraciones para completar el
periodo 2017, asi como servicios y materiales. A la fecha esta en
análisis en el Ente Contralor el segundo presupuesto
extraordinario, mediante el cual se estan incorporando recursos en
la partida transferencias de capital, para la ejecución de
proyectos de desarrollo.
En el siguiente cuadro se muestra la ejecución de los egresos,
para el tercer trimestre fue de un 10 %; alcanzándose un acumulado
del 30 % del total presupuestado para este periodo 2017.
11
PARTIDA PRESUPUESTO EJECUCION REAL
I TRIMESTRE %
EJECUCION REAL
II TRIMESTRE %
EJECUCION REAL
III TRIMESTRE % GASTO REAL %
REMUNERACIONES 926.197.956,00 179.479.415,02 19% 199.793.383,34 22%
202.237.450,25 22% 581.510.249,24 63%
SERVICIOS 530.443.025,13 57.894.842,92 11% 63.595.421,50 12%
119.589.849,65 23% 241.080.114,52 45%
MATERIALES Y
SUMINISTROS 24.845.393,01 916.107,00 4% 2.003.199,75 8%
2.549.113,14 10% 5.468.420,11 22%
ACTIVOS
FINANCIEROS 269.385.909,62 17.904.414,00 7% 22.246.052,00 8%
13.290.656,00 5% 53.441.122,20 20%
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES 901.678.310,98 69.207.982,69 8% 40.947.381,03 5%
169.317.960,84 19% 279.473.324,87 31%
TRANSFERENCIAS
DE CAPITAL 4.225.164.553,66 25.402.062,00 1% 1.284.052.832,18 30%
482.481.912,88 11% 1.791.936.807,48 42%
CUENTAS
ESPECIALES 2.887.777.143,78 - 0% - 0%
- 0% - 0%
TOTAL DE
EGRESOS 9.765.577.292,17 350.804.823,63 4% 1.612.638.269,80 17%
989.466.942,76 10% 2.952.910.036,49 30%
Remuneraciones
JUDESUR cuenta con 48 plazas definidos en la Relación de Puestos
de la Institución, los cuales están aprobados por la Secretaría
Técnica de la Autoridad Presupuestaria. Para este rubro se
presupuestó para el 2017 un monto de ¢408.257.909,00; se reforzó
con un monto de ¢ 517.940.047,00. El egreso ejecutado al III
Trimestre es de ¢ 202.237.450,25 que representa un 22% y un 63%
acumulado.
Servicios
Para este rubro se presupuestó para el 2017 un monto de
¢453.284.971,87; mediante modificaciones se disminuyo en
¢ 15.610.000,00. El egreso ejecutado durante el tercer trimestre
es de ¢ 119.589.849,65, alcanzándose un 23% de la estimación y un
45% acumulado.
12
Materiales y suministros.
Para este rubro se presupuestó un monto de
¢32.482.375,00, mediante modificacion se disminuyo en
¢590.000,00. El egreso real al tercer trimestre es de
¢2.549.113.14, ejecutándose un 10% y un 22% acumulado.
Activos financieros
Para este rubro se determinó para el 2017 incorporar recursos por
¢299.874.897,92; compuesto por la estimación del Programa de
Desarrollo por ¢ 147.060.856,12 y Programa de Becas para créditos
universitarios por un monto de ¢ 152.814.041,80. Mediante
modificacion se disminuyo en ¢30.488.988,30, del Programa de
Becas.
El egreso ejecutado al tercer trimestre ¢ 13.290.656,00;
representa un 5% y un 20% acumulado.
Programa de Desarrollo
Cantón Numero de Expediente
Nombre del Proyecto Ente Ejecutor ORDINARIO
2017
BUENOS AIRES
007-05-R
Mejoramiento de la Comercialización de Maíz
y Frijol, con capital de trabajo para la compra de la Cosecha de Granos de
los Productores de la Asociación de
Productores de Guagaral, Buenos Aire
Asociación de Productores de
Guagaral, Buenos Aires
100.000.000,00
Renuncia del ente
ejecutor al proyecto
100.000.000,00
OSA 005-02-R
Siembra y mantenimiento de 458 hectáreas de
palma en las fincas de los asociados a la
cooperativa
Cooperativa de Comercialización de los productores de
palma aceitera de la Península de Osa
47.060.856,12
Pendiente cuarto
desembolso (se realizó gira para el
informe técnico)
OSA
47.060.856,12
13
Transferencias corrientes
En este rubro se estimó un monto de ¢ 789.311.758,43. Mediante
modificacion se incremento en un monto de ¢112.366.552,55. El
egreso real al tercer trimestre es de ¢ 169.317.960.84,
ejecutándose un 19 % de la estimación y un 31% acumulado.
Corresponden a las transferencias corrientes a personas para las
becas de los estudiantes de secundaria de los 5 cantones y el
convenio con el Ministerio de Hacienda para el funcionamiento del
puesto aduanal en el D.L.C.G.
Transferencias de capital
Por este rubro se estimó un monto de ¢ 4.103.079.382,74, mediante
modificacion presupuestaria se reforzó en ¢122.085.170,92.
El egreso real para el tercer trimestre es de ¢482.481.912.88,
ejecutándose un 11% de la estimación, lo que corresponde a un 42%
acumulado del periodo.
14
Cantón Número de
Expediente Nombre del Proyecto Ente Ejecutor Estado ORDINARIO 2017 Código
BUENOS
AIRES 249-05-NR
Construcción de Ebais de
Santa Cruz CCSS
Ejecución II y ultimo
desembolso realizado
el día 30-06-2017
140.823.598,88 7,01,03,00
140.823.598,88
BUENOS
AIRES 237-05-NR
II etapa construcción de las
obras físicas y sistema
hidráulico de la estación
experimental acuícola del
Sur
Centro
Agrícola
Cantonal de
Buenos Aires
Ejecución primer
desembolso (realizado
el 8 de mayo de 2017)
148.294.119,00 7,03,01,01
BUENOS
AIRES 245-05-NR
Construcción y equipamiento
de planta procesadora de
granos y semillas básicos
Asociación de
pequeños
productores de
Buenos Aires
Ejecutado Primer
desembolso Pendiente
recepción técnica por
parte de ingeniero de
JUDESUR para
liquidación del
primer desembolso
ante Junta Directiva.
33.165.001,00 7,03,01,00
BUENOS
AIRES 251-05-NR
Establecimiento de línea
agroindustrial para el
empaque, almacenamiento y
comercialización de frijol
Asociación de
Productores de
Concepción de
Pilas
Ejecución I
desembolso realizado
el día 10-05-2017.
57.290.935,89 7,03,01,00
238.750.055,89 Total
7,03,01,00
CORREDORES 209-03-NR
Módulo de investigación; dos
laboratorios para el
análisis de aguas y suelos.
Universidad
Estatal a
Distancia
No se ha realizado
ningún desembolso a
la fecha.
250.000.000,00 7,01,03,00
CORREDORES 199-03-NR
Construir y equipar un
centro de informática e
instalar una malla para su
protección
Junta de
Educación
Escuela El
Triunfo
Ejecutado, elaborado
informe técnico de
aprobación de
remanente, pendiente
aprobación de junta
25.402.062,00 7,01,03,00
15
Cantón Número de
Expediente Nombre del Proyecto Ente Ejecutor Estado ORDINARIO 2017 Código
CORREDORES 212-03-NR Construcción de Ebais de
Paso Canoas CCSS
Ejecución II y ultimo
desembolso realizado
el día 30-06-2017,
pendiente informe de
recepción tecnica
140.823.598,88 7,01,03,00
416.225.660,88
CORREDORES 211-03-NR
Diseño y construcción del
edificio de la Delegación
Policial de Laurel de
Corredores
Asociación
para el
Desarrollo
Sostenible del
Territorio
Buenos Aires
Coto Brus
Desembolso del tercer
tracto (08 de
setiembre 2017)
809.254.144,00 7,03,01,00
809.254.144,00
COTO BRUS 238-04-NR
Compra de terreno en San
Vito de Coto Brus, para
construir el Centro
Universitario de la UNED
Universidad
Estatal a
Distancia
Ejecución desembolso
único (30 de mayo de
2017) proceso de
ejecucion
185.572.120,91 7,01,03,00
185.572.120,91 Total
7,01,03,00
COTO BRUS 240-04-NR
Construcción de acera
perimetral y parqueo
exterior del Hogar de
Ancianos de Coto Brus
Asociación
Hogar de
Ancianos de
Coto Brus
En proceso de nulidad
del acuerdo de
aprobación
90.507.866,94 7,03,01,00
COTO BRUS 235-04-NR
Fomento a la producción
apícola en Coto Brus
mediante el establecimiento
de 3 000 colmenas, con su
plan de mantenimiento
transporte y
comercialización en
beneficio de la Asociación
de Desarrollo Específica
para la producción de
Apicultura de Sabalito Coto
Brus
Asociación
para el
Desarrollo
Sostenible del
Territorio
Buenos Aires -
Coto Brus
Liquidación primer
desembolso, pendiente
de presentar ante la
Junta Directiva. Se
da visto bueno de los
recursos por parte
del formalizador para
realizar II
desembolso
95.172.041,00 7,03,01,00
16
Cantón Número de
Expediente Nombre del Proyecto Ente Ejecutor Estado ORDINARIO 2017 Código
185.679.907,94
GOLFITO 225-01-NR Construcción de nueva
infraestructura y ampliación
Junta de
Educación
Escuela la
Independencia
Ejecución II y ultimo
desembolso realizado
el día 10-05-2017
37.807.564,00 7,01,03,00
GOLFITO 37.807.564,00
GOLFITO 226-01-NR
Mejoras en la superficie de
ruedo en el sistema de
drenajes con la construcción
de cuatro puentes en el
camino cantonal, con codigo
6-07-209 Ent. R.N. 611 de
Comte (Super Sumary) a Alto
Comte
Asociación
Grupo de
Acción
Territorial
del Sur
Ejecución II
desembolso (realizado
30 de junio de 2017)
289.870.235,00 7,03,01,00
GOLFITO 221-01-NR Paseo Marino Golfito
Asociación
Cámara de
Turismo del
Golfo Dulce
Pendiente liquidar el
Segundo desembolso
(En análisis plan
remedial)
228.734.500,00 7,03,01,00
518.604.735,00
GOLFITO 219-01-NR
Mejoramiento de la educaciòn
de las ciencias en colegios
y liceos de la zona sur
Fundación
Universidad de
Golfito
Pendiente segundo
desembolso (primer
desembolso en
revisión)
86.947.520,00 7,03,02,00
86.947.520,00
OSA 216-02-NR
Obra de mantenimiento mayor
y obra nueva menor Iera
Etapa
Junta de
Educación
Escuela Tres
Ríos
Ejecución II
desembolso realizado
el día 30-06-2017
32.234.353,38 7,01,03,00
OSA 219-02-NR
Remodelación de las
instalaciones del antiguo
Liceo del Pacífico sur para
la apertura de un centro de
formación del INA en Puerto
Cortés
Junta
Administrativa
Liceo del
Pacífico Sur
No se ha realizado a
la fecha ningún
desembolso (ya
recibido informe
técnico C.N.E)
592.894.211,00 7,01,03,00
17
Cantón Número de
Expediente Nombre del Proyecto Ente Ejecutor Estado ORDINARIO 2017 Código
625.128.564,38
OSA 222-02-NR Compra de inmueble
Unión Cantonal
de
Asociaciones
de OSA
A la fecha no se ha
realizado ningún
desembolso
57.699.114,01 7,03,01,00
OSA 224-02-NR
Construcción 2da etapa
centro de visitantes del
sitio arqueológico finca 6 y
de la infraestructura de
soporte para los cuatro
sitios declarados patrimonio
de la humanidad en la
Península de Osa
Asociación
Grupo de
Acción
Territorial
del Sur
En proceso análisis
por el cambio de
desembolsos
4.978.870,85 7,03,01,00
OSA 229-02-NR
Compra de lote y
construcción de hogar para
el adulto mayor en Ciudad
Cortés
Asociación de
Desarrollo
Integral de
Ciudad Cortés
Pendiente de
desembolso (Proceso
ante la Contraloría
de Ética)
150.000.000,00 7,03,01,00
212.677.984,86 Total
7,03,01,00
Regional
034-06-PR-
NR
Caminos de Liderazgo Asociación
Grupo de
Acción
Territorial
del Sur
Esta ejecutándose el
primer desembolso
58.196.556,00
7,03,01,01
Regional
041-06-PR-
NR
Establecimiento de una
unidad ejecutora Zona Baja
para la operatividad del
convenio JUDESUR -MTSS en el
marco del programa
Germinadora de Empresas
Asociación
Grupo de
Acción
Territorial
del Sur
En ejecución primer
desembolso
38.362.500,00
7,03,01,00
18
Regional
042-06-PR-
NR
Establecimiento de una
unidad ejecutora Zona Alta
para la operatividad del
convenio JUDESUR -MTSS en el
marco del programa
Germinadora de Empresas
Asociación
para el
Desarrollo
Sostenible del
Territorio
Buenos Aires -
Coto Brus
En ejecución el
segundo desembolso
39.040.836,00
7,03,01,00
Regional
021-06-PR-
NR
Implementación del proyecto
conectándose (una
computadora por niño)
Fundación
Quirós Tanzi
Proceso de
verificación de
información por parte
del departamento
222.751.327,00 7,03,02,00
Regional
00062-06-
NR
Proyecto para el
mejoramiento de las
condiciones de visitación
turística, empleabilidad y
conservación de las áreas
silvestres protegidas del
Pacífico Sur
Fundación
Corcovado
En ejecución primer
desembolso
258.671.503,00 7,03,02,00
Regional
026-06-PR-
NR
Construcción de Red de
Turismo Rural Comunitario
Sostenible del Sur
Consorcio
Cooperativo
Red
Ecoturística
Nacional R.L
Liquidaron primer
desembolso, en
proceso de
desembolsar el
segundo y último
desembolso
28.584.804
7,03,03,00
19
Número de
Expediente Nombre del Proyecto Ente Ejecutor Monto Estado
041-06-PR-NR
Establecimiento de una unidad
ejecutora Zona Baja para la
operatividad del convenio JUDESUR -
MTSS en el marco del programa
Germinadora de Empresas
Asociación Grupo de Acción
Territorial del Sur 38.341.650,00
Ejecución Primer desembolso Proyecto
solo incluye partida del cantón de
Coto Brus, pendiente incorporar las
partidas de los otros cantones que
se presentaron en el primer
extraordinario 2017
042-06-PR-NR
Establecimiento de una unidad
ejecutora Zona Alta para la
operatividad del convenio JUDESUR -
MTSS en el marco del programa
Germinadora de Empresas
Asociación para el Desarrollo
Sostenible del Territorio Buenos
Aires - Coto Brus
42.324.495,92
Ejecución Segundo Desembolso
(realizado el 26 de mayo de 2017)
Proyecto solo incluye partida del
cantón de Coto Brus, pendiente
incorporar las partidas de los otros
cantones que se presentaron en el
primer extraordinario 2017
032-06-PR-NR Asociación Benemérita Cruz Roja
Costarricense
Adquisición de 12 ambulancias
debidamente equipadas para la
atención pre hospitalaria por
parte de los comités auxiliares de
la cruz roja
3.878.550,00
Ejecución I desembolso realizado el
día 24-12-2016. Proyecto solo
incluye partida del cantón de Coto
Brus, pendiente incorporar las
partidas de los otros cantones que
se presentaron en el primer
extraordinario 2017
035-06-PR-NR
Asociación para el Desarrollo
Sostenible del Territorio Buenos
Aires - Coto Brus
Estudio de factibilidad para la
implementación de un centro de
valor agregado
2.540.475,00
Ejecución Segundo Desembolso
(realizado el 09 de diciembre de
2016)
Proyecto solo incluye partida del
cantón de Coto Brus, pendiente
incorporar las partidas de los otros
cantones que se presentaron en el
primer extraordinario 2017
87.085.170,92
189-04-NR Construcción de gimnasio multiusos en
las instalaciones del colegio
Junta Administrativa Liceo
Experimental Bilingüe de Agua
Buena
25.000.000,00
Pendiente tercer desembolso (por
primer extraordinario 2017)
Proyecto solo incluye partida del
cantón de Coto Brus, pendiente
incorporar las partidas de los otros
cantones que se presentaron en el
primer extraordinario 2017
10.000.000,00
35.000.000,00
20
Ejecucion egresos por Programa
21
EGRESOS PROGRAMA DE ADMINISTRACION AL 30 SETIEMBRE 2017
Codigo PARTIDA
PRESUPUESTO 2017
MODIFICACIÓN
04-2017
PRESUPUESTO DEFINITIVO 2017
EJECUCION I TRIMESTRE
2017
EJECUCION II TRIMESTRE
2017
EJECUCION III TRIMESTRE
2017
TOTAL EJECUCION
- Remuneraciones 247.125.704,00 - 567.401.303,00 105.732.003,14 120.307.169,38 127.368.581,59 353.407.754,11
0,01 Remuneraciones Basicas 83.038.305,00 - 202.419.859,00 34.282.829,56 52.109.447,60 50.168.843,16 136.561.120,32
0,01,01 Sueldos cargos fijos 81.567.930,00
195.942.255,00 34.282.829,56 52.109.447,60 46.893.780,45 133.286.057,61
0,01,05 Suplencias 1.470.375,00
6.477.604,00 - - 3.275.062,71 3.275.062,71
0,02 Remuneraciones Eventuales 21.238.848,00 - 48.545.642,27 5.969.000,00 8.699.500,00 14.926.389,68 29.594.889,68
0,02,01 Tiempo Extraordinario
1.967.150,27 - - 157.864,68 157.864,68
0,02,05 Dietas Consejo Direc. 21.238.848,00
46.578.492,00 5.969.000,00 8.699.500,00 14.768.525,00 29.437.025,00
0,03 Incentivos Salariales 89.442.342,00 - 204.524.061,33 48.844.990,46 36.004.376,38 34.809.409,24 119.658.776,08
0,03,01 Retribucion por años servidos 17.008.510,00
39.006.581,00 6.482.966,18 9.704.167,32 9.391.683,25 25.578.816,75
0,03,02 Restriccion al ejercicio liberal de la profesion 35.033.502,00
88.041.382,00 15.071.206,24 22.166.160,08 21.686.195,89 58.923.562,21
0,03,03 Décimo Tercer Mes -
31.426.897,33 - - - -
0,03,04 Salario Escolar 28.430.134,00
28.430.134,00 24.491.037,34 - - 24.491.037,34
0,03,99 Otros Incentivos 8.970.196,00
17.619.067,00 2.799.780,70 4.134.048,98 3.731.530,10 10.665.359,78
0,04 Contribuciones Patronales al Desarrollo y
la Seguridad Social 28.890.523,00 - 59.624.553,93 8.896.453,71 13.325.045,11 14.499.659,70 36.721.158,52
0,04,01 Contribucion Patronal al Seguro de Salud de
la Caja Costarricense del Seguro Social 15.954.463,00
32.846.391,23 4.912.966,81 7.358.606,63 8.007.274,38 20.278.847,82
0,04,02 Contribucion Patronal al Instituto Mixto de
Ayuda Social 862.406,00
1.805.212,58 265.565,81 397.762,53 432.825,64 1.096.153,98
0,04,03 Contribucion Patronal al Instituto Nacional de
Aprendizaje 2.587.213,00
5.415.633,74 796.697,39 1.193.287,69 1.298.477,07 3.288.462,15
0,04,04 Contribucion Patronal al Fondo de Desarrollo
Social y Asignaciones Familiares 8.624.035,00
17.752.103,80 2.655.657,85 3.977.625,40 4.328.256,69 10.961.539,94
0,04,05 Contribucion Patronal al Banco Popular y de
Desarrollo Comunal 862.406,00
1.805.212,58 265.565,85 397.762,86 432.825,92 1.096.154,63
22
EGRESOS PROGRAMA DE ADMINISTRACION AL 30 SETIEMBRE 2017
Codigo PARTIDA
PRESUPUESTO 2017
MODIFICACIÓN
04-2017
PRESUPUESTO DEFINITIVO 2017
EJECUCION I TRIMESTRE
2017
EJECUCION II TRIMESTRE
2017
EJECUCION III TRIMESTRE
2017
TOTAL EJECUCION
0,05
Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y Otros Fondos de
Capitalizacion 24.515.686,00 - 52.287.186,47 7.738.729,41 10.168.800,29 12.964.279,81 30.871.809,51
0,05,01 Contribucion Patronal al Seguro de Pensiones
de la Caja Costarricense del Seguro Social 8.817.275,00
18.096.191,73 2.698.148,23 4.041.267,07 4.397.508,47 11.136.923,77
0,05,02 Aporte Patronal al Regimen Obligatorio de
Pensiones Complementarias 2.603.528,00
5.431.948,74 796.697,39 1.193.287,69 1.298.477,07 3.288.462,15
0,05,03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalizacion
Laboral 5.207.054,00
10.820.895,48 1.593.394,77 2.386.575,32 2.596.954,09 6.576.924,18
0,05,05 Contribucion Patronal a fondos administrados
por entes privados (Asociacion Solidarista) 7.887.829,00
17.938.150,52 2.650.489,02 2.547.670,21 4.671.340,18 9.869.499,41
1,00 SERVICIOS 58.412.971,18 - 103.093.446,57 9.828.648,78 12.224.662,98 30.311.747,98 52.365.059,74
1,01 Alquileres 4.200.000,00 - 8.525.000,00 - - - -
1,01,01 Alquiler de Edificios, Locales y Terrenos 4.200.000,00
8.525.000,00 -
- -
1,02 Servicios Basicos 11.562.650,00 - 29.662.357,55 4.140.311,00 8.140.439,00 9.043.391,50 21.324.141,50
1,02,01 Servicio de Agua - - 500.000,00 - - 52.382,50 52.382,50
1,02,02 Servicio de Energía Eléctrica 3.500.000,00
16.476.190,00 906.700,00 4.269.530,00 4.844.009,00 10.020.239,00
1,02,03 Servicio de Correo 330.900,00
254.726,21 37.530,00 35.050,00 24.965,00 97.545,00
1,02,04 Servicio de Telecomunicaciones 7.731.750,00
12.431.441,34 3.196.081,00 3.835.859,00 4.122.035,00 11.153.975,00
1,03 Servicios Comerciales y Financieros 1.448.571,18 - 2.400.009,02 370.914,35 446.419,00 126.031,14 943.364,49
1,03,01 Informacion 515.000,00
1.015.000,00 45.170,00 383.598,00 - 428.768,00
1,03,02 Publicidad y propaganda -
- - - - -
1,03,03 Impresión, encuadernacion y otros 300.000,00
300.000,00 1.575,00 40.000,00 9.755,00 51.330,00
1,03,06 Comisiones y gastos por servicios financieros
y comerciales 127.571,18
579.009,02 113.708,75 22.821,00 107.531,14 244.060,89
1,03,07 Servicios de transferencia electronica de
informacion 506.000,00
506.000,00 210.460,60 - 8.745,00 219.205,60
23
EGRESOS PROGRAMA DE ADMINISTRACION AL 30 SETIEMBRE 2017
Codigo PARTIDA
PRESUPUESTO 2017
MODIFICACIÓN
04-2017
PRESUPUESTO DEFINITIVO 2017
EJECUCION I TRIMESTRE
2017
EJECUCION II TRIMESTRE
2017
EJECUCION III TRIMESTRE
2017
TOTAL EJECUCION
1,04 Servicios de Gestion y Apoyo 14.500.000,00 - 26.964.392,50 2.186.524,38 2.953.597,10 8.414.488,31 13.554.609,79
1,04,02 Servicios Juridicos 7.500.000,00
7.500.000,00 608.684,38 2.953.597,10 3.680.968,31 7.243.249,79
1,04,04 Servicios ciencias economicas 7.000.000,00
15.000.000,00 1.577.840,00 - 4.733.520,00 6.311.360,00
1,04,05 Servicios de desarrollo de sistemas
informaticos
4.464.392,50 - - - -
1,05 Gastos de Viaje y de Transporte 4.504.500,00 - 5.428.650,00 461.830,00 508.120,00 1.081.524,00 2.051.474,00
1,05,01 Transporte dentro del país 754.500,00
754.500,00 40.680,00 52.120,00 412.784,00 505.584,00
1,05,02 Viaticos dentro país 3.750.000,00
4.674.150,00 421.150,00 456.000,00 668.740,00 1.545.890,00
1,06 Seguros, Reaseguros y Otras Obligaciones 9.000.000,00 - 13.068.000,00 2.357.621,00 - 5.542.510,00 7.900.131,00
1,06,01 Seguros 9.000.000,00
13.068.000,00 2.357.621,00 - 5.542.510,00 7.900.131,00
1,08 Mantenimiento y Reparacion 10.757.500,00 - 16.294.107,50 300.268,05 155.237,88 6.103.803,03 6.559.308,96
1,08,05 Mantenimiento y Reparacion de Equipo de
Transporte 1.654.500,00
1.154.500,00 43.495,00 106.920,00 40.000,00 190.415,00
1,08,06 Mantenimiento y Reparacion de Equipo de
Comunicacion 525.750,00
25.750,00 - - - -
1,08,07 Mantenimiento y Reparacion de mobiliario y
Equipo de Oficina 577.250,00
577.250,00 256.773,05 48.317,88 94.999,07 400.090,00
1,08,08 Mantenimiento y Reparacion de equipo de
computo y sistemas de informacion 8.000.000,00
14.536.607,50 - - 5.968.803,96 5.968.803,96
1,09 Impuestos 2.334.750,00 - 645.930,00 11.180,00 20.850,00 - 32.030,00
1,09,99 Otros Impuestos 2.334.750,00
645.930,00 11.180,00 20.850,00 - 32.030,00
1,99 Servicios Diversos 105.000,00 - 105.000,00 - - - -
24
EGRESOS PROGRAMA DE ADMINISTRACION AL 30 SETIEMBRE 2017
Codigo PARTIDA
PRESUPUESTO 2017
MODIFICACIÓN
04-2017
PRESUPUESTO DEFINITIVO 2017
EJECUCION I TRIMESTRE
2017
EJECUCION II TRIMESTRE
2017
EJECUCION III TRIMESTRE
2017
TOTAL EJECUCION
1,99,05 Deducibles 105.000,00
105.000,00 - - - -
2,00 MATERIALES Y SUMINISTROS 7.782.375,00 - 8.107.393,01 572.594,00 810.975,65 1.372.780,34 2.756.349,99
2,01 Productos Quimicos y Conexos 3.463.500,00 - 4.963.500,00 250.034,00 440.719,64 524.601,00 1.215.354,64
2,01,01 Combustibles y Lubricantes 2.309.000,00
3.809.000,00 250.034,00 440.719,64 524.601,00 1.215.354,64
2,01,04 Tintas, Pinturas y Diluyentes 1.154.500,00
1.154.500,00 - - - -
2,02 Alimentos y Productos Agropecuarios 500.000,00 - 500.000,00 96.500,00 134.980,00 227.045,00 458.525,00
2.02.02 Productos agroforestales
- - - - -
2,02,03 Alimentos y bebidas 500.000,00
500.000,00 96.500,00 134.980,00 227.045,00 458.525,00
2,03 Materiales y productos de uso en la
construccion 125.750,00 - 125.750,00 14.850,00 21.588,00 - 36.438,00
2,03,04 Materiales y productos electricos, telefonicos y
de computo 125.750,00
125.750,00 14.850,00 21.588,00 - 36.438,00
2,04 Herramientas, repuestos y accesorios 1.564.375,00 - 1.457.183,01 4.000,00 188.808,01 287.153,13 479.961,14
2,04,01 Herramientas e instrumentos 25.750,00
25.750,00 - - - -
2,04,02 Repuestos y accesorios 1.538.625,00
1.431.433,01 4.000,00 188.808,01 287.153,13 479.961,14
2,99 Utiles, materiales y suministros diversos 2.128.750,00 - 1.060.960,00 207.210,00 24.880,00 333.981,21 566.071,21
2,99,01 Utiles y Materiales de Oficina y Computo 851.500,00
283.710,00 132.210,00 24.880,00 23.246,00 180.336,00
2,99,03 Prod. Papel y Cartón 1.077.250,00
577.250,00 - - 209.985,46 209.985,46
2,99,05 Utiles de Limpieza 200.000,00
200.000,00 75.000,00 - 100.749,75 175.749,75
25
EGRESOS PROGRAMA DE ADMINISTRACION AL 30 SETIEMBRE 2017
Codigo PARTIDA
PRESUPUESTO 2017
MODIFICACIÓN
04-2017
PRESUPUESTO DEFINITIVO 2017
EJECUCION I TRIMESTRE
2017
EJECUCION II TRIMESTRE
2017
EJECUCION III TRIMESTRE
2017
TOTAL EJECUCION
5,00 BIENES DURADEROS - - 85.000,00 - - - -
5,01 Maquinaria, equipo - - 85.000,00 - - - -
5,01,04 Equipo y mobiliario Oficina
85.000,00 - - - -
6,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 424.735.661,00 - 538.044.104,00 2.334.546,83 728.739,03 90.468.623,81 93.531.909,67
6,01 Transferencias corrientes al sector publico 421.635.661,00 - 532.944.104,00 - - 88.816.666,66 88.816.666,66
6,01,01 Transferencias corrientes al Gobierno Central 421.635.661,00
532.944.104,00 - - 88.816.666,66 88.816.666,66
9,00 CUENTAS ESPECIALES 42.134.953,00 - 21.067.476,55 - - - -
9,02 Sumas sin asignacion presupuestaria 42.134.953,00 - 21.067.476,55 - - - -
TOTAL 780.191.664,18 - 1.237.798.723,13 118.467.792,75 134.071.547,04 249.521.733,72 502.061.073,51
26
EGRESOS PROGRAMA DEPOSITO AL 30 SETIEMBRE 2017
Codigo PARTIDA PRESUPUESTO
2017 MODIFICACIÓN
03-2017 PRESUPUESTO
DEFINITIVO 2017
EJECUCION I TRIMESTRE
2017
EJECUCION II TRIMESTRE
2017
EJECUCION III TRIMESTRE 2017
TOTAL EJECUCION
- Remuneraciones 47.393.219,00 - 102.787.530,00 19.225.777,23 22.381.458,32 21.666.173,37 63.273.408,92
0,01 Remuneraciones Basicas 16.878.875,00 - 40.765.713,00 7.202.036,14 10.520.065,26 8.874.324,09 26.596.425,49
0,01,01 Sueldos cargos fijos 15.717.750,00 - 37.808.859,00 7.167.682,89 10.520.065,26 8.874.324,09 26.562.072,24
0,01,05 Suplencias 1.161.125,00 - 2.956.854,00 34.353,25 - - 34.353,25
0,02 Remuneraciones Eventuales 950.000,00 - 1.900.000,00 573.085,82 229.074,29 1.085.279,29 1.887.439,40
0,02,01 Tiempo Extraordinario
- - - - -
0,02,02 Recargo de funciones 950.000,00
1.900.000,00 573.085,82 229.074,29 1.085.279,29 1.887.439,40
0,03 Incentivos Salariales 18.130.897,00 - 37.157.834,00 8.199.046,32 6.962.667,34 6.220.205,55 21.381.919,21
0,03,01 Retribucion por años servidos 7.092.391,00
14.501.824,00 2.260.123,88 4.009.328,89 3.333.819,27 9.603.272,04
0,03,02 Restriccion al ejercicio liberal de la
profesion 4.171.888,00
8.825.878,00 952.849,07 2.559.192,90 2.506.343,60 6.018.385,57
0,03,03 Décimo Tercer Mes -
6.038.396,00 - - - -
0,03,04 Salario Escolar 5.794.605,00
5.794.605,00 4.821.630,91 - - 4.821.630,91
0,03,99 Otros Incentivos 1.072.013,00
1.997.131,00 164.442,46 394.145,55 380.042,68 938.630,69
0,04 Contribuciones Patronales al
Desarrollo y la Seguridad Social 6.278.734,00 - 12.347.322,00 1.737.975,90 2.620.480,71 2.765.580,33 7.124.036,94
0,04,01
Contribucion Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del
Seguro Social 3.467.360,00
6.818.670,00 959.777,67 1.447.131,05 1.527.260,70 3.934.169,42
0,04,02 Contribucion Patronal al Instituto Mixto
de Ayuda Social 187.425,00
368.577,00 51.879,84 78.223,29 82.554,64 212.657,77
0,04,03 Contribucion Patronal al Instituto
Nacional de Aprendizaje 562.275,00
1.105.730,00 155.639,64 234.669,93 247.663,94 637.973,51
0,04,04
Contribucion Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones
Familiares 1.874.249,00
3.685.768,00 518.798,77 782.233,03 825.546,32 2.126.578,12
27
EGRESOS PROGRAMA DEPOSITO AL 30 SETIEMBRE 2017
Codigo PARTIDA PRESUPUESTO
2017 MODIFICACIÓN
03-2017 PRESUPUESTO
DEFINITIVO 2017
EJECUCION I TRIMESTRE
2017
EJECUCION II TRIMESTRE
2017
EJECUCION III TRIMESTRE 2017
TOTAL EJECUCION
0,04,05 Contribucion Patronal al Banco Popular
y de Desarrollo Comunal 187.425,00
368.577,00 51.879,98 78.223,41 82.554,73 212.658,12
0,05
Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y Otros Fondos de
Capitalizacion 5.154.713,00 - 10.616.661,00 1.513.633,05 2.049.170,72 2.720.784,11 6.283.587,88
0,05,01
Contribucion Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del
Seguro Social 1.904.237,00
3.744.740,00 527.099,45 794.748,59 838.755,01 2.160.603,05
0,05,02 Aporte Patronal al Regimen Obligatorio
de Pensiones Complementarias 562.275,00
1.105.730,00 155.639,64 234.669,93 247.663,94 637.973,51
0,05,03 Aporte Patronal al Fondo de
Capitalizacion Laboral 1.124.549,00
2.211.460,00 311.279,29 469.339,86 495.327,81 1.275.946,96
0,05,05
Contribucion Patronal a fondos administrados por entes privados
(Asociacion Solidarista) 1.563.652,00
3.554.731,00 519.614,67 550.412,34 1.139.037,35 2.209.064,36
1,00 SERVICIOS 365.942.000,69 (1.410.000,00) 409.043.010,01 45.579.927,75 46.940.395,10 86.286.018,53 178.806.341,38
1,01 Alquileres 9.200.000,00 (7.445.000,00) 3.755.000,00 - 200.000,00 1.980.000,00 2.180.000,00
1,01,02 Alquiler de maquinaria, equipo y
mobiliario 9.200.000,00 (7.445.000,00) 3.755.000,00 - 200.000,00 1.980.000,00 2.180.000,00
1,02 Servicios Basicos 15.500.000,00 5.456.316,00 20.956.316,00 8.548.469,60 5.450.320,00 4.673.648,28 18.672.437,88
1,02,01 Servicio de Agua 800.000,00 800.000,00 1.600.000,00 373.364,50 320.660,00 194.787,28 888.811,78
1,02,02 Servicio de Energía Eléctrica 13.100.000,00 4.156.316,00 17.256.316,00 7.944.875,00 4.970.630,00 4.340.811,00 17.256.316,00
1,02,03 Servicio de Correo 100.000,00 - 100.000,00 1.850,00 - - 1.850,00
1,02,04 Servicio de Telecomunicaciones 500.000,00 500.000,00 1.000.000,00 228.380,10 159.030,00 138.050,00 525.460,10
1,02,99 Otros servicios basicos 1.000.000,00 - 1.000.000,00 - - - -
1,03 Servicios Comerciales y Financieros 151.150.000,00 27.200.000,00 143.316.009,32 1.376.208,25 3.141.244,00 24.421.996,13 28.939.448,38
1,03,01 Informacion 17.500.000,00 (13.047.662,00) 0,28 - - - -
1,03,02 Publicidad y propaganda 132.900.000,00 40.147.662,00 142.466.009,04 1.300.000,00 3.000.000,00 24.341.996,13 28.641.996,13
1,03,03 Impresión, encuadernacion y otros 250.000,00 (200.000,00) 50.000,00 - - - -
28
EGRESOS PROGRAMA DEPOSITO AL 30 SETIEMBRE 2017
Codigo PARTIDA PRESUPUESTO
2017 MODIFICACIÓN
03-2017 PRESUPUESTO
DEFINITIVO 2017
EJECUCION I TRIMESTRE
2017
EJECUCION II TRIMESTRE
2017
EJECUCION III TRIMESTRE 2017
TOTAL EJECUCION
1,03,04 Transporte de bienes 100.000,00 300.000,00 400.000,00 - 71.000,00 80.000,00 151.000,00
1,03,06 Comisiones y gastos por servicios
financieros y comerciales 100.000,00 - 100.000,00 1.685,25 35.276,00 - 36.961,25
1,03,07 Servicios de transferencia electronica
de informacion 300.000,00 - 300.000,00 74.523,00 34.968,00 - 109.491,00
-
1,04 Servicios de Gestion y Apoyo 126.800.000,00 (5.799.000,00) 202.746.000,00 34.457.564,30 37.578.622,34 45.237.427,72 117.273.614,36
1,04,06 Servicios generales 110.000.000,00 (5.000.000,00) 193.245.000,00 33.032.564,30 34.253.622,34 43.812.427,72 111.098.614,36
1,04,99 Otros servicios de gestion y apoyo 16.800.000,00 (799.000,00) 9.501.000,00 1.425.000,00 3.325.000,00 1.425.000,00 6.175.000,00
1,05 Gastos de Viaje y de Transporte 250.000,00 - 250.000,00 39.530,00 - 28.120,00 67.650,00
1,05,01 Transporte dentro del país 50.000,00 - 50.000,00 17.680,00 - 4.320,00 22.000,00
1,05,02 Viaticos dentro país 200.000,00 - 200.000,00 21.850,00 - 23.800,00 45.650,00
1,06 Seguros, Reaseguros y Otras
Obligaciones 26.000.000,00 (7.072.316,00) 18.927.684,00 1.038.256,00 437.228,00 9.819.601,00 11.295.085,00
1,06,01 Seguros 26.000.000,00 (7.072.316,00) 18.927.684,00 1.038.256,00 437.228,00 9.819.601,00 11.295.085,00
1,07 Capacitacion y Protocolo 16.800.000,00 (14.000.000,00) 2.800.000,00 - 89.518,00 - 89.518,00
1,07,02 Actividades Protocolarias y Sociales 16.800.000,00 (14.000.000,00) 2.800.000,00 - 89.518,00 - 89.518,00
1,08 Mantenimiento y Reparacion 3.742.000,69 250.000,00 1.292.000,69 119.899,60 43.462,76 125.225,40 288.587,76
1,08,01 Mantenimiento de edificios y, locales - 250.000,00 250.000,00 - - - -
1,08,03 Mantenimiento y Reparacion de
Instalaciones y otras obras 3.242.000,69 - 542.000,69 - - - -
1,08,07 Mantenimiento y Reparacion de mobiliario y Equipo de Oficina 500.000,00 - 500.000,00 119.899,60 43.462,76 125.225,40 288.587,76
29
EGRESOS PROGRAMA DEPOSITO AL 30 SETIEMBRE 2017
Codigo PARTIDA PRESUPUESTO
2017 MODIFICACIÓN
03-2017 PRESUPUESTO
DEFINITIVO 2017
EJECUCION I TRIMESTRE
2017
EJECUCION II TRIMESTRE
2017
EJECUCION III TRIMESTRE 2017
TOTAL EJECUCION
1,09 Impuestos 16.500.000,00 - 15.000.000,00 - - - -
1,09,02 Impuestos sobre bienes inmuebles 15.000.000,00 - 15.000.000,00 - - - -
1,09,99 Otros Impuestos 1.500.000,00 - - - - - -
- - -
2,00 MATERIALES Y SUMINISTROS 17.850.000,00 1.410.000,00 10.860.000,00 95.925,00 508.387,03 805.284,80 1.409.596,83
2,01 Productos Quimicos y Conexos 3.300.000,00 10.000,00 1.310.000,00 25.800,00 99.980,00 117.987,00 243.767,00
2,01,01 Combustibles y Lubricantes 350.000,00 - 350.000,00 - 94.000,00 71.986,00 165.986,00
2,01,02 Productos Farmaceuticos y Medicinales 150.000,00 (150.000,00) - - - - -
2,01,04 Tintas, Pinturas y Diluyentes 2.500.000,00 - 500.000,00 - - - -
2,01,99 Otros productos quimicos 300.000,00 160.000,00 460.000,00 25.800,00 5.980,00 46.001,00 77.781,00
2,02 Alimentos y Productos
Agropecuarios 500.000,00 (300.000,00) 200.000,00 41.085,00 43.673,00 14.100,00 98.858,00
2,02,03 Alimentos y bebidas 500.000,00 (300.000,00) 200.000,00 41.085,00 43.673,00 14.100,00 98.858,00
2,03 Materiales y productos de uso en la
construccion 8.000.000,00 - 3.300.000,00 - 264.054,03 33.250,00 297.304,03
2,03,01 Materiales y productos metalicos 2.500.000,00 - 600.000,00 - 100.000,01 - 100.000,01
2,03,02 Materiales y productos minerales y
asfalticos 1.000.000,00 - 500.000,00 - 31.000,08 1.750,00 32.750,08
2,03,03 Madera y sus derivados 500.000,00 - 200.000,00 - - - -
2,03,04 Materiales y productos electricos,
telefonicos y de computo 1.000.000,00 - 600.000,00 - 50.758,34 31.500,00 82.258,34
2,03,05 Materiales y productos de vidrio 1.000.000,00 - 300.000,00 - - - -
2,03,06 Materiales y productos de plastico 1.000.000,00 - 550.000,00 - 14.395,60 - 14.395,60
2,03,99 Otros materiales y productos de uso en
la construccion 1.000.000,00 - 550.000,00 - 67.900,00 - 67.900,00
30
EGRESOS PROGRAMA DEPOSITO AL 30 SETIEMBRE 2017
Codigo PARTIDA PRESUPUESTO
2017 MODIFICACIÓN
03-2017 PRESUPUESTO
DEFINITIVO 2017
EJECUCION I TRIMESTRE
2017
EJECUCION II TRIMESTRE
2017
EJECUCION III TRIMESTRE 2017
TOTAL EJECUCION
2,04 Herramientas, repuestos y
accesorios 2.000.000,00 (500.000,00) 500.000,00 - - - -
2,04,01 Herramientas e instrumentos 1.500.000,00 - 500.000,00 - - - -
2,04,02 Repuestos y accesorios 500.000,00 (500.000,00) - - - - -
2,99 Utiles, materiales y suministros
diversos 4.050.000,00 2.200.000,00 5.550.000,00 29.040,00 100.680,00 639.947,80 769.667,80
2,99,01 Utiles y Materiales de Oficina y
Computo 500.000,00 (460.000,00) 40.000,00 6.800,00 1.500,00 3.750,00 12.050,00
2,99,03 Prod. Papel, cartón e impresos 750.000,00 700.000,00 1.050.000,00 16.900,00 58.720,00 106.955,04 182.575,04
2,99,05 Utiles de Limpieza 250.000,00 2.000.000,00 2.250.000,00 - 35.460,00 529.242,76 564.702,76
2,99,99 Otros utiles, materiales y suministros 2.550.000,00 (40.000,00) 2.210.000,00 5.340,00 5.000,00 - 10.340,00
6,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.410.000,00 - 9.910.000,00 3.505.518,69 1.028.642,00 1.019.350,00 5.553.510,69
6,01 Transferencias corrientes al sector
publico 3.250.000,00 - 5.750.000,00 1.753.487,00 953.642,00 1.019.350,00 3.726.479,00
6,01,09 Impuestos por transferir 3.250.000,00
5.750.000,00 1.753.487,00 953.642,00 1.019.350,00 3.726.479,00
6,03 Prestaciones 1.900.000,00 - 1.900.000,00 1.752.031,69 - - 1.752.031,69
6,03,01 Prestaciones legales 1.900.000,00
1.900.000,00 1.752.031,69 - - 1.752.031,69
6,06 Otras transferencias corrientes al
sector privado 2.260.000,00 - 2.260.000,00 - 75.000,00 - 75.000,00
6,06,01 Indemnizaciones 2.260.000,00 - 2.260.000,00 - 75.000,00 - 75.000,00
9,00 CUENTAS ESPECIALES 326.180.139,23 - 259.584.168,91 - - - -
9,02 Sumas sin asignacion
presupuestaria 326.180.139,23 - 259.584.168,91 - - - -
9,02,02 Sumas con destino especifico sin
asignacion presupuestaria 326.180.139,23 - 259.584.168,91 - - - -
TOTAL 764.775.358,92 - 792.184.708,92 68.407.148,67 70.858.882,45 109.776.826,70 249.042.857,82
EGRESOS PROGRAMA DE DESARROLLO
31
AL 30 SETIEMBRE 2017
Codigo PARTIDA
PRESUPUESTO 2017
MODIFICACIÓN 03-2017
PRESUPUESTO DEFINITIVO 2017
EJECUCION I TRIMESTRE
2017
EJECUCION II TRIMESTRE
2017
EJECUCION III TRIMESTRE
2017
TOTAL EJECUCION
- Remuneraciones 76.060.215,00 1.200.000,00 171.489.291,00 36.928.329,98 37.725.289,54 34.242.634,06 108.896.253,58
0,01 Remuneraciones Basicas 27.855.400,00 - 67.387.223,00 12.851.888,68 17.523.384,85 15.368.464,55 45.743.738,08
0,01,01 Sueldos cargos fijos 27.267.250,00 - 66.799.073,00 12.643.812,53 17.443.309,28 15.368.464,55 45.455.586,36
0,01,05 Suplencias 588.150,00 - 588.150,00 208.076,15 80.075,57 - 288.151,72
0,03 Incentivos Salariales 30.282.279,00 1.200.000,00 67.864.731,00 17.817.076,61 12.103.870,47 9.872.075,09 39.793.022,17
0,03,01 Retribucion por años servidos 8.859.801,00 1.200.000,00 21.959.694,00 4.009.656,99 5.296.894,38 4.587.639,77 13.894.191,14
0,03,02 Restriccion al ejercicio liberal de la
profesion 9.495.647,00 - 22.294.670,00 4.490.054,72 5.841.428,82 4.520.559,27 14.852.042,81
0,03,03 Décimo Tercer Mes - - 9.645.611,00 - - - -
0,03,04 Salario Escolar 9.690.264,00 - 9.690.264,00 8.491.535,16 - - 8.491.535,16
0,03,99 Otros Incentivos 2.236.567,00 - 4.274.492,00 825.829,74 965.547,27 763.876,05 2.555.253,06
0,04 Contribuciones Patronales al
Desarrollo y la Seguridad Social 9.738.064,00 - 19.181.902,00 3.339.636,63 4.525.091,45 4.554.071,81 12.418.799,89
0,04,01
Contribucion Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del
Seguro Social 5.377.736,00
10.531.050,00 1.844.276,83 2.498.930,97 2.514.935,07 6.858.142,87
0,04,02 Contribucion Patronal al Instituto
Mixto de Ayuda Social 290.689,00
580.057,00 99.690,66 135.077,36 135.942,44 370.710,46
0,04,03 Contribucion Patronal al Instituto
Nacional de Aprendizaje 872.066,00
1.740.171,00 299.071,92 405.232,06 407.827,31 1.112.131,29
0,04,04
Contribucion Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones
Familiares 2.906.884,00
5.750.567,00 996.906,37 1.350.773,49 1.359.424,38 3.707.104,24
0,04,05 Contribucion Patronal al Banco
Popular y de Desarrollo Comunal 290.689,00
580.057,00 99.690,85 135.077,57 135.942,61 370.711,03
0,05
Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y Otros
Fondos de Capitalizacion 8.184.472,00 - 17.055.435,00 2.919.728,06 3.572.942,77 4.448.022,61 10.940.693,44
0,05,01
Contribucion Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense
del Seguro Social 2.953.395,00
5.843.377,00 1.012.856,85 1.372.385,81 1.381.175,08 3.766.417,74
0,05,02
Aporte Patronal al Regimen Obligatorio de Pensiones
Complementarias 872.066,00
1.740.171,00 299.071,92 405.232,06 407.827,31 1.112.131,29
32
EGRESOS PROGRAMA DE DESARROLLO AL 30 SETIEMBRE 2017
Codigo PARTIDA
PRESUPUESTO 2017
MODIFICACIÓN 03-2017
PRESUPUESTO DEFINITIVO 2017
EJECUCION I TRIMESTRE
2017
EJECUCION II TRIMESTRE
2017
EJECUCION III TRIMESTRE
2017
TOTAL EJECUCION
0,05,03 Aporte Patronal al Fondo de
Capitalizacion Laboral 1.744.131,00
3.480.341,00 598.143,88 810.464,12 815.654,68 2.224.262,68
0,05,05
Contribucion Patronal a fondos administrados por entes privados
(Asociacion Solidarista) 2.614.880,00
5.991.546,00 1.009.655,41 984.860,78 1.843.365,54 3.837.881,73
1,00 SERVICIOS 21.680.000,00 (1.200.000,00) 12.850.008,04 1.759.674,00 4.200.617,60 2.506.753,00 8.467.044,60
1,01 Alquileres 4.800.000,00 2.485.008,04 7.285.008,04 870.266,00 3.309.787,60 1.235.133,00 5.415.186,60
1,01,01 Alquiler de Edificios, Locales y
Terrenos 4.800.000,00 2.485.008,04 7.285.008,04 870.266,00 3.309.787,60 1.235.133,00 5.415.186,60
1,02 Servicios Basicos 1.675.000,00 (300.000,00) 1.375.000,00 429.018,00 223.310,00 296.290,00 948.618,00
1,02,01 Servicio de Agua 50.000,00 - 50.000,00 5.328,00 5.480,00 5.480,00 16.288,00
1,02,02 Servicio de Energía Eléctrica 1.000.000,00 (300.000,00) 700.000,00 - 41.600,00 290.810,00 332.410,00
1,02,03 Servicio de Correo 25.000,00 - 25.000,00 - - - -
1,02,04 Servicio de Telecomunicaciones 600.000,00 - 600.000,00 423.690,00 176.230,00 - 599.920,00
1,03 Servicios Comerciales y
Financieros 100.000,00 (100.000,00) - - - - -
1,03,06 Comisiones y gastos por servicios
financieros y comerciales 100.000,00 (100.000,00) - - - - -
1,04 Servicios de Gestion y Apoyo 10.000.000,00 (2.870.008,04) - - - - -
1,04,03 Servicios de ingenieria 10.000.000,00 (2.870.008,04) - - - - -
1,05 Gastos de Viaje y de Transporte 3.000.000,00 - 3.000.000,00 375.390,00 577.520,00 975.330,00 1.928.240,00
1,05,01 Transporte dentro del país 500.000,00 - 500.000,00 59.890,00 55.620,00 173.130,00 288.640,00
1,05,02 Viaticos dentro país 2.500.000,00 - 2.500.000,00 315.500,00 521.900,00 802.200,00 1.639.600,00
1,08 Mantenimiento y Reparacion 2.000.000,00 (415.000,00) 1.085.000,00 85.000,00 90.000,00 - 175.000,00
1,08,05 Mantenimiento y Reparacion de
Equipo de Transporte 1.500.000,00 - 1.000.000,00 - 90.000,00 - 90.000,00
33
EGRESOS PROGRAMA DE DESARROLLO AL 30 SETIEMBRE 2017
Codigo PARTIDA
PRESUPUESTO 2017
MODIFICACIÓN 03-2017
PRESUPUESTO DEFINITIVO 2017
EJECUCION I TRIMESTRE
2017
EJECUCION II TRIMESTRE
2017
EJECUCION III TRIMESTRE
2017
TOTAL EJECUCION
1,08,07 Mantenimiento y Reparacion de mobiliario y Equipo de Oficina 500.000,00 (415.000,00) 85.000,00 85.000,00 - - 85.000,00
- - -
1,99 Servicios Diversos 105.000,00 - 105.000,00 - - - -
1,99,05 Deducibles 105.000,00 - 105.000,00 - - - -
2,00 MATERIALES Y SUMINISTROS 4.650.000,00 - 3.278.000,00 230.531,00 507.592,55 345.989,00 1.084.112,55
2,01 Productos Quimicos y Conexos 2.800.000,00 - 2.278.000,00 130.531,00 363.890,00 345.989,00 840.410,00
2,01,01 Combustibles y Lubricantes 2.000.000,00
2.000.000,00 130.531,00 363.890,00 345.989,00 840.410,00
2,01,04 Tintas, Pinturas y Diluyentes 800.000,00
278.000,00 - - - -
2,02 Alimentos y Productos
Agropecuarios 100.000,00 - - - - - -
2,02,03 Alimentos y bebidas 100.000,00
- - - - -
2,04 Herramientas, repuestos y
accesorios 1.000.000,00 - 1.000.000,00 100.000,00 143.702,55 - 243.702,55
2,04,02 Repuestos y accesorios 1.000.000,00
1.000.000,00 100.000,00 143.702,55 - 243.702,55
2,99 Utiles, materiales y suministros
diversos 750.000,00 - - - - - -
2,99,01 Utiles y Materiales de Oficina y
Computo 250.000,00
- - - - -
2,99,03 Prod. Papel y Cartón 500.000,00
- - - - -
4,00 ACTIVOS FINANCIEROS 147.060.856,12 - 147.060.856,12 - - - -
4,01 Prestamos 147.060.856,12 - 147.060.856,12 - - - -
4,01,07 Prestamos al sector privado 147.060.856,12 - 147.060.856,12 - - - -
4,01,07,02 Prestamos al sector privado
Asociaciones 100.000.000,00 - 100.000.000,00 - - - -
34
EGRESOS PROGRAMA DE DESARROLLO AL 30 SETIEMBRE 2017
Codigo PARTIDA
PRESUPUESTO 2017
MODIFICACIÓN 03-2017
PRESUPUESTO DEFINITIVO 2017
EJECUCION I TRIMESTRE
2017
EJECUCION II TRIMESTRE
2017
EJECUCION III TRIMESTRE
2017
TOTAL EJECUCION
4,01,07,04 Prestamos al sector privado
Cooperativas 47.060.856,12 - 47.060.856,12 - - - -
6,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 600.000,00 - 5.600.000,00 412.917,17 - 4.964.987,03 5.377.904,20
6,03 Prestaciones 600.000,00 - 5.600.000,00 412.917,17 - 4.964.987,03 5.377.904,20
6,03,01 Prestaciones legales 600.000,00
5.600.000,00 412.917,17 - 4.964.987,03 5.377.904,20
7,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4.103.079.382,74 - 4.225.164.553,66 25.402.062,00 1.284.052.832,18 482.481.912,88 1.791.936.807,06
7,01 Transferencias de capital al sector
publico 1.405.557.509,05 - 1.496.223.654,97 25.402.062,00 537.261.236,05 - 562.663.298,05
7,01,03
Transferencia de capital a instituciones Descentralizadas no
Empresariales 1.405.557.509,05 - 1.496.223.654,97 25.402.062,00 537.261.236,05 - 562.663.298,05
7,03
Transferencias de capital a entidades privadas sin fines de
lucro 2.697.521.873,69 - 2.728.940.898,69 - 746.791.596,13 482.481.912,88 1.229.273.509,01
7,03,01 Transferencia de capital a
asociaciones 2.100.566.719,69 - 2.131.985.744,69 - 494.392.471,61 482.481.912,88 976.874.384,49
7,03,02 Transferencia de capital a
fundaciones 568.370.350,00 - 568.370.350,00 - 252.399.124,52 - 252.399.124,52
7,03,03 Transferencia de capital a
cooperativas 28.584.804,00 - 28.584.804,00 - - - -
9,00 CUENTAS ESPECIALES 3.310.970.904,99 - 2.580.254.463,07 - - - -
9,02 Sumas sin asignacion
presupuestaria 3.310.970.904,99 - 2.580.254.463,07 - - - -
TOTAL 7.664.101.358,85 - 7.145.697.171,89 64.733.514,15 1.326.486.331,87 524.542.275,97 1.915.762.121,99
EGRESOS PROGRAMA DE BECAS
35
AL 30 SETIEMBRE 2017
Codigo PARTIDA PRESUPUESTO
2017 MODIFICACIÓN
03-2017 PRESUPUESTO
DEFINITIVO 2017 EJECUCION I TRIMESTRE 2017
EJECUCION II TRIMESTRE
2017
EJECUCION III TRIMESTRE
2017
TOTAL EJECUCION
- Remuneraciones 37.678.771,00 - 84.519.832,00 17.593.304,67 19.379.466,10 18.960.061,23 55.932.832,00
0,01 Remuneraciones Basicas 13.022.500,00 - 31.361.364,00 5.737.862,50 8.363.100,77 7.856.330,13 21.957.293,40
0,01,01 Sueldos cargos fijos 13.022.500,00
31.361.364,00 5.737.862,50 8.363.100,77 7.856.330,13 21.957.293,40
0,03 Incentivos Salariales 15.772.287,00 - 34.988.212,00 8.817.067,46 6.935.211,14 6.399.698,73 22.151.977,33
0,03,01 Retribucion por años servidos 2.991.810,00
6.974.657,00 1.218.074,70 1.830.872,73 1.746.272,87 4.795.220,30
0,03,02 Restriccion al ejercicio liberal de la profesion 6.288.600,00
14.598.650,00 2.769.501,68 4.150.274,25 3.784.483,88 10.704.259,81
0,03,03 Décimo Tercer Mes -
4.888.541,00 - - - -
0,03,04 Salario Escolar 4.826.134,00
4.826.134,00 4.187.846,64 - - 4.187.846,64
0,03,99 Otros Incentivos 1.665.743,00
3.700.230,00 641.644,44 954.064,16 868.941,98 2.464.650,58
0,04 Contribuciones Patronales al Desarrollo y la
Seguridad Social 4.823.128,00 - 9.736.111,00 1.638.373,64 2.325.137,22 2.459.235,16 6.422.746,02
0,04,01 Contribucion Patronal al Seguro de Salud de la
Caja Costarricense del Seguro Social 2.663.518,00
5.376.658,00 904.773,43 1.284.030,91 1.358.085,03 3.546.889,37
0,04,02 Contribucion Patronal al Instituto Mixto de
Ayuda Social 143.974,00
290.630,00 48.906,72 69.407,09 73.410,00 191.723,81
0,04,03 Contribucion Patronal al Instituto Nacional de
Aprendizaje 431.922,00
871.891,00 146.720,07 208.221,25 220.230,02 575.171,34
0,04,04 Contribucion Patronal al Fondo de Desarrollo
Social y Asignaciones Familiares 1.439.740,00
2.906.302,00 489.066,74 694.070,77 734.100,02 1.917.237,53
0,04,05 Contribucion Patronal al Banco Popular y de
Desarrollo Comunal 143.974,00
290.630,00 48.906,68 69.407,20 73.410,09 191.723,97
0,05 Contribuciones Patronales a Fondos de
Pensiones y Otros Fondos de Capitalizacion 4.060.856,00 - 8.434.145,00 1.400.001,07 1.756.016,97 2.244.797,21 5.400.815,25
0,05,01 Contribucion Patronal al Seguro de Pensiones
de la Caja Costarricense del Seguro Social 1.462.776,00
2.952.803,00 496.891,81 705.175,86 745.845,58 1.947.913,25
0,05,02 Aporte Patronal al Regimen Obligatorio de
Pensiones Complementarias 431.922,00
871.891,00 146.720,07 208.221,25 220.230,02 575.171,34
0,05,03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalizacion
Laboral 863.844,00
1.743.781,00 293.440,07 416.442,50 440.460,03 1.150.342,60
36
EGRESOS PROGRAMA DE BECAS
AL 30 SETIEMBRE 2017
Codigo PARTIDA PRESUPUESTO
2017 MODIFICACIÓN
03-2017 PRESUPUESTO
DEFINITIVO 2017 EJECUCION I TRIMESTRE 2017
EJECUCION II TRIMESTRE
2017
EJECUCION III TRIMESTRE
2017
TOTAL EJECUCION
0,05,05 Contribucion Patronal a fondos administrados
por entes privados (Asociacion Solidarista) 1.302.314,00
2.865.670,00 462.949,12 426.177,36 838.261,58 1.727.388,06
1,00 SERVICIOS 7.250.000,00 - 5.456.560,51 726.592,39 229.745,82 485.330,14 1.441.668,35
1,01 Alquileres 2.200.000,00 - 2.200.000,00 - - - -
1,01,01 Alquiler de Edificios, Locales y Terrenos 2.200.000,00
2.200.000,00 - - - -
1,02 Servicios Basicos 1.000.000,00 - 428.551,00 210.185,00 153.001,00 65.130,14 428.316,14
1,02,04 Servicio de Telecomunicaciones 1.000.000,00
428.551,00 210.185,00 153.001,00 65.130,14 428.316,14
1,03 Servicios Comerciales y Financieros 1.050.000,00 - 501.781,06 56.472,00 - - 56.472,00
1,03,03 Impresión, encuadernacion y otros 1.000.000,00
451.781,06 - - - -
1,03,06 Comisiones y gastos por servicios financieros y
comerciales 50.000,00
50.000,00 56.472,00 - - 56.472,00
1,04 Servicios de Gestion y Apoyo 2.000.000,00 - 876.228,45 376.228,45 - - 376.228,45
1,04,04 Servicios ciencias economicas 2.000.000,00
876.228,45 376.228,45 - - 376.228,45
1,05 Gastos de Viaje y de Transporte 500.000,00 - 950.000,00 55.950,00 62.450,00 73.200,00 191.600,00
1,05,02 Viaticos dentro país 500.000,00
950.000,00 55.950,00 62.450,00 73.200,00 191.600,00
1,08 Mantenimiento y Reparacion 500.000,00 - 500.000,00 27.756,94 14.294,82 347.000,00 389.051,76
1,08,07 Mantenimiento y Reparacion de mobiliario y
Equipo de Oficina 500.000,00
500.000,00
27.756,94 14.294,82 347.000,00 389.051,76
2,00 MATERIALES Y SUMINISTROS 2.200.000,00 - 2.600.000,00 17.057,00 176.244,52 25.059,00 218.360,52
2,01 Productos Quimicos y Conexos 1.500.000,00 - 1.900.000,00 17.057,00 176.244,52 25.059,00 218.360,52
2,01,01 Combustibles y Lubricantes 1.000.000,00
1.400.000,00 17.057,00 176.244,52 25.059,00 218.360,52
2,01,04 Tintas, Pinturas y Diluyentes 500.000,00
500.000,00 - - - -
37
EGRESOS PROGRAMA DE BECAS
AL 30 SETIEMBRE 2017
Codigo PARTIDA PRESUPUESTO
2017 MODIFICACIÓN
03-2017 PRESUPUESTO
DEFINITIVO 2017 EJECUCION I TRIMESTRE 2017
EJECUCION II TRIMESTRE
2017
EJECUCION III TRIMESTRE
2017
TOTAL EJECUCION
2,99 Utiles, materiales y suministros diversos 700.000,00 - 700.000,00 - - - -
2,99,01 Utiles y Materiales de Oficina y Computo 200.000,00
200.000,00 - - - -
2,99,03 Prod. Papel y Cartón 500.000,00
500.000,00 - - - -
4,00 ACTIVOS FINANCIEROS 152.814.041,80 - 122.325.053,50 17.904.414,00 22.246.052,00 13.290.656,00 53.441.122,00
4,01 Prestamos 152.814.041,80 - 122.325.053,50 17.904.414,00 22.246.052,00 13.290.656,00 53.441.122,00
4,01,07 Prestamos al sector privado 152.814.041,80 - 122.325.053,50 17.904.414,00 22.246.052,00 13.290.656,00 53.441.122,00
4,01,07,01 Prestamos al sector privado Personas 152.814.041,80 - 122.325.053,50 17.904.414,00 22.246.052,00 13.290.656,00 53.441.122,00
6,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 356.566.097,43 - 348.124.206,98 62.955.000,00 39.190.000,00 72.865.000,00 175.010.000,00
6,02 Transferencias corrientes a personas 356.566.097,43 - 348.124.206,98 62.955.000,00 39.190.000,00 72.865.000,00 175.010.000,00
6,02,02 Becas a terceras personas 356.566.097,43 - 348.124.206,98 62.955.000,00 39.190.000,00 72.865.000,00 175.010.000,00
9,00 CUENTAS ESPECIALES - - 26.871.035,25 - - - -
9,02 Sumas sin asignacion presupuestaria - - 26.871.035,25 - - - -
TOTAL 556.508.910,23 - 589.896.688,24 99.196.368,06 81.221.508,44 105.626.106,37 286.043.982,87
38
Informacion Complementaria
39
Anexo Nº 01
Detalle de dietas III Trimestre 2017
En la Gaceta Nº 113, del 13/06/2016, alcance 96, se publica la Ley
9356 “Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona
Sur de la provincia de Puntarenas (JUDESUR)”, la cual deroga la
Ley 7730, y en los artículos 15 y 26 se establece lo siguiente:
ARTÍCULO 15.- La Junta Directiva estará integrada por
representantes de las siguientes instituciones y organizaciones
de la zona Sur:
a) Uno por las Asociaciones de Desarrollo Integral, electo por la Federación de Uniones Cantonales del Sur, cuyas
asociaciones deberán tener domicilio en los cantones de la
zona (Golfito, Corredores, Buenos Aires, Osa y Coto Brus).
Esta misma Federación deberá nombrar un miembro suplente
quien asumirá en caso de ausencia temporal o permanente del
miembro propietario y por el periodo en el que fue nombrado
el titular.
b) Uno por las cooperativas, electo por la Unión de Cooperativas
de la Zona Sur, cuyas cooperativas deberán tener domicilio en
los cantones de la zona (Golfito, Corredores, Buenos Aires, Osa
y Coto Brus). Esta misma Unión De Cooperativas deberá nombrar un
miembro suplente quien asumirá en caso de ausencia temporal o
permanente del miembro propietario y por el periodo en el que
fue nombrado el titular.
c) Uno por la Asociación de Concesionarios del Depósito Libre de
Golfito.
d) Uno por el Poder Ejecutivo, nombrado por el Consejo de
Gobierno.
e) Un representante por cada municipalidad de los cantones de
Osa, Buenos Aires, Golfito, Corredores y Coto Brus, electo por
el Concejo Municipal respectivo. Estos representantes deberán
residir en el momento de la designación y durante el ejercicio
del cargo en el respectivo cantón.
f) Un representante de los pueblos indígenas existentes en los
cinco cantones de cobertura de JUDESUR, escogido de conformidad
con lo que establezca el Reglamento de la presente Ley. Esta
misma agrupación indígena deberá nombrar un miembro suplente
quien asumirá en caso de ausencia temporal o permanente del
miembro propietario y por el periodo en el que fue nombrado el
titular.
g) Un representante de las organizaciones sociales de pequeños y
medianos productores de bienes y servicios existentes en la
región de cobertura geográfica de JUDESUR, escogido de
conformidad con lo que establezca el Reglamento de la presente
Ley. Estas mismas organizaciones sociales deberán nombrar un
40
miembro suplente quien asumirá en caso de ausencia temporal o
permanente del miembro propietario y por el periodo en el que
fue nombrado el titular.
ARTÍCULO 26.- Los miembros de la Junta Directiva que asistan a
las sesiones, percibirán el pago de la totalidad de dietas por
un máximo de cuatro sesiones ordinarias y hasta dos
extraordinarias al mes, remuneradas con un monto de sesenta y
tres mil quinientos colones (¢63.500,00) por sesión.
El monto de las dietas de los miembros de la Junta Directiva se
actualizará anualmente conforme al IPC.
Sesiones realizadas III Trimestre
MES SESIONES REALIZADAS FECHA
JULIO 211-2017 03-07-2017
853-2017 07-07-2017
854-2017 14-07-2017
855-2017 21-07-2017
856-2017 28-07-2017
AGOSTO
857-2017 04-08-2017
212-2017 10-08-2017 858-2017 11-08-2017 859-2017 18-08-2017 860-2017 25-08-2017 213-2017 31-08-2017
SETIEMBRE
861-2017 01-09-2017
862-2017 08-09-2017 214-2017 14-09-2017
215-2017 21-09-2017
863-2017 22-09-2017
41
Desglose por director:
Director Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Total Monto total
EDWIN DUARTES
DELGADO
4 4 4 9 9 5 4 39 2.476.500,00
EVELYN ALEMAN
BLANDON
4 5 4 8 9 5 6 41 2.603.500,00
GABRIEL
VILLACHICA
ZAMORA
4 5 5 9 11 5 6 45 2.857.500,00
JORGE BADILLA
MENDEZ
3 5 5 13 825.500,00
MARIA DE LOS
ANGELES BROWN
VALERIN
4 5 5 9 11 6 6 46 2.921.000,00
MARIBEL
PORRAS
CAMBRONERO
4 5 5 8 9 6 6 43 2.730.500,00
MARIO LAZARO
MORALES
4 5 5 9 11 6 5 45 2.857.500,00
RIGOBERTO
NÚÑEZ SALAZAR
4 5 5 9 11 6 6 46 2.921.000,00
ROSE MARY
MONTENEGRO
RODRIGUEZ
4 5 5 9 11 6 6 46 2.921.000,00
SUSAN NARANJO
LOPEZ
3 5 5 8 10 4 5 40 2.540.000,00
WILFRIDO
FALLAS
BARRANTES
2 5 4 7 9 5 5 37 2.349.500,00
BERNARDO
VIQUEZ
VALVERDE
11 6 6 23 1.460.500,00
TOTAL 40 54 0 52 77 8 112 60 61 464 29.464.000,00
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