Generación del complemento de pago con Factoraje.

¡¡¡Importante!!! Se deberá contar con la versión 5.1 del sistema Administrador C2K con

número de control 181010 o superior, para poder generar el Complemento de pago

con Factoraje.

La modalidad de factoraje que se utiliza en el sistema Administrador C2K es la de

Factoraje con recurso cobranza directa.

Antecedentes

a) El vendedor, cliente o cedente (Factorado) es el Emisor es decir nuestra

empresa.

b) Tener registrado en nuestro catálogo de clientes/proveedores a la Empresa de

factoraje, factor o cesionario que es la empresa o el banco de factoraje.

c) Tener registrado en nuestro catálogo de clientes/proveedores al deudor o

cedido que es el cliente.

d) Tener creada la provisión del documento (Factura del cliente) con forma de

pago 99 Por Definir y método de pago PPD Pago en Parcialidades o Diferido.

Proceso

1. Previamente capturado nuestro documento de ingreso (Factura), entraremos

al módulo de Cuentas por Cobrar y buscaremos la factura del cliente, la

seleccionaremos y daremos clic en el botón Editar.

2. Se mostrará la información de nuestra factura, el siguiente paso es realizar la

aplicación de cobro, para ello, en la sección de Aplicaciones, daremos clic al

botón Nueva.

3. Capturamos los datos

de nuestra aplicación

de tipo otro, debemos

asignar la información

de la pestaña General,

para la aplicación de

cobro.

4. Para agregar los datos

del banco destino y

origen, asignaremos el

número de cuenta

bancaria del banco

destino (nuestro banco),

seleccionamos del

catálogo de bancos el banco origen (banco del cliente), y asignamos el

número de cuenta bancaria del banco (cuenta del cliente).

5. Para asignar los

datos del factoraje,

factor o cesionario lo

haremos dentro de la

pestaña Detalle, en la

misma ventana de la

aplicación de cobro

encontraremos en la

parte inferior la

sección de Datos

extra y el campo de Factorante para agregar el Factorante damos clic al icono

del catálogo .

6. Se mostrará la

ventana Catalogo de

clientes-proveedores,

en donde

seleccionaremos el

Factorante (factor o

cesionario), si no existe

podremos darlo de

alta con el botón de

y daremos

clic al botón Aceptar.

¡¡¡Importante!!! Todos los Recibos Electrónicos de pago que se generen por el

factoraje, deben llevar el factor o cesionario en la pestaña Detalle.

7. Se procede a

realizar el segundo

nodo del Recibo

Electrónico de pagos

por la gestión

administrativa

(Honorarios), el

porcentaje de intereses

puede variar

dependiendo del factor

o cesionario como

compensación.

8. Una vez asignadas nuestras dos aplicaciones, vamos a realizar el timbrado,

daremos clic en el botón Timbrar Factoraje, ubicado en barra de botones de la

parte derecha de la ventana.

9. Asignamos nuestra contraseña de

timbrado.

10. Y al finalizar el proceso de timbrado, nos aparecerán nuestras aplicaciones en

color verde.

11. Para visualizar nuestro PDF y XML, nos

dirigiremos al menú aplicaciones cobros.

12. Seleccionamos nuestra aplicación, se verá sombreada la fila en color azul y en

la parte derecha tenemos nuestros botones de Timbrar (donde también se

puede ver el XML), Ver PDF y Enviar por Email los archivos PDF Y XML de nuestro

Recibo Electrónico de Pago.

La representación en PDF de nuestro Recibo Electrónico de Pago con Factoraje se ve

de la siguiente manera.

Y la representación en XML de nuestro Recibo Electrónico de Pago con Factoraje se

ve de la siguiente manera.

¡¡¡Importante!!! Todos los Complementos de pagos por factoraje que se generen

deben ser acorde a los tiempos de recibimiento de pago.

Generación de los pagos pendientes.

El siguiente proceso se realiza para generar los siguientes Recibos Electrónicos de

pagos por factoraje, cuando el Factorante, factor o cesionario nos notifica que ha

logrado cobrarle al cliente la totalidad de su cuenta deudora y nos va a realizar el

pago pendiente menos los intereses por realizar la labor de cobro, el porcentaje del

interés varía según el Factorante.

1. Dentro del módulo de cuentas por cobrar buscaremos la factura del cliente, la

seleccionamos y damos clic en el botón Editar.

2. Se mostrará la información de la factura, el siguiente proceso es realizar la

aplicación del cobro, para ello en el área de aplicaciones, daremos clic al

botón Nuevo .

3. Capturamos nuestra

aplicación de cobro

por el monto que se

encuentre pendiente

en garantía.

¡¡¡Importante!!! Todos los

Recibos Electrónicos de

pagos que se generen por

el factoraje, deben llevar el

Factorante, factor o

cesionario en la pestaña

Detalle.

4. Seguido

capturamos la

aplicación del

cobro por el

interés de la

operación

administrativa

del factorante,

factor o

cesionario.

5. Una vez asignadas nuestras ultimas aplicaciones, vamos a realizar el timbrado,

daremos clic en el botón Timbrar Factoraje, ubicado en la barra de botones del

lado derecho de la ventana Cambio en documentos de cuentas por cobrar.

6. Asignamos nuestra contraseña de

timbrado.

7. Al finalizar el proceso de timbrado, se mostrarán nuestras aplicaciones en color

verde.

8. Para visualizar nuestro PDF y XML, nos

dirigiremos al menú aplicaciones cobros.

9. Seleccionamos nuestra aplicación, se verá sombreada la fila en color azul y en

la parte derecha tenemos nuestros botones de Timbrar (donde también se

puede ver el XML), Ver PDF y Enviar por Email los archivos PDF Y XML de nuestro

Recibo Electrónico de Pago.

La representación en PDF de nuestro Recibo Electrónico de Pago con Factoraje se ve

de la siguiente manera.

Y la representación en XML de nuestro Recibo Electrónico de Pago con Factoraje se

ve de la siguiente manera. de la siguiente forma.