Formulacion Del Producto

8/16/2019 Formulacion Del Producto

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*. E4/-;

*.1. E4/-; 4- 0 4-"E; 1)),))).))*.2. E4/-; -" EJ/E 0 *),))).))T TAL %ENTAS /417111!11

+. ;/ %E E4/-;+.1. ;/ %E E4/-; 4- 0 4-"E; 3,))).))+.2. ;/ %E E4/-; EJ/E 0 1,))).))

T TAL C ST DE %ENTAS 47111!11UTILIDAD )RUTA EN %ENTAS /447111!11

. 9-;/ ;


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INDUSTRIAS ATUNERAS DEL ECUAD R S!A!ESTAD DE SITUACI"N

DEL ALANALISIS

/11:

K1.*3N2M.+KN/11!11:

3.))N*))).))N

0!95:/10!95:

1.KLN1.*3N.!0/:

/15!18:

/!86:

-/8!95:61!11:


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=.=.=.=.=. =.=.=. #=.=.#.==.=.3=.=. *

=.#.=.#.=

#.#.=.


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$UND

- / R - / A

INDUSTESTADO DE 'LUJO D

DEL

'LUJOS EN OPERACIONES: E?TEA (E,1/; ?1LEA

T;L;D1DEA DEL EQE,/;/;DE(,E/;1/;X? 1/ 5 L1D1Depreciación 1ctivo :ijo ;nversiones(, M;A;X? / E?T1A ;?/ K,1KLEA15 ,T;R1/;X? DE ;?T1?+;KLEATOTAL 'UENTES EN OPERACIONESUSOS OPERACIONALESMariación a (roveedores de KienesMariación en bligaciones AocialesMariación de tras /uentas por (agarMariaciones en la /uenta /lientesMariación en ;nventariosMariación en +astos 1nticipadosTOTAL DE VARIACIONES EN LAS CUENTAS DE CAPITAL DE TRABAJO OPERATIVOA1LD DE E:E/T;M J EY ;M1LE?TE DE E:E/T;M L E+ DE (E,1/; ?EACUENTAS EN INVERSIONES: E?TE ( , ME?T1A DE 1/T;M A :;Q A

A A DE : ?D A DE ;?ME,A; ?EA,EM1L TE,,E?

,EM1L ED;:;/;,EM1L 51Y ;?1,;1M1,;1/;X? ,EM1L EY ;( DE / 5( T1/;X?1DY ;A;/;X? DE EY ;( DE / 5( T1/;X?'LUJO NETO EN INVERSIONESSALDO DE 'ONDOS LUEGO DE INVERSIONES'LUJOS DE 'ONDOS EN 'INANCIA%IENTO: E?TEA DE :;?1?/;15;E?TM1,;1/;X? E? L A ,EA LT1D A 1/ 5 L1D A

EEE R ! R 0nv. R 9t. -nt. R


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,EA LT1D ( , 1D (/;X? DE L1A ?;;:ZA;?/,E5E?T ,EAE,M1 LE+1L

T;L;D1D DEL #0=*'LUJO NETO EN 'INANCIA%IENTOSALDO DE 'ONDOS LUEGO DE 'INANCIA%IENTO8[9 A1LD ;?;/;1LTOTAL DE 'ONDOS AL 'INALI&AR EL PER:OSOSALDO 'INAL E'ECTIVO ; E


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ACI"N IN*ERENTE DE LA DETER,INACI"N DE L S $LU+ S DE E$ECTI% !

- /0 Q


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=3 73=0.00=7# 0.00

-=#7 00.00/7516-6.33,2/1507.33

461/33.33--/1307.33

6,1/33.33


70/140

ital R eservas R esultados

ital R eservas R esultados


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EAT1D DE /15K; DE ( A;/; ? :;?

, K, A /1(;T1L ,EAE,M1 LE+1L

=#C3=C#0=* =70007000.00 307000.00

= 73*0.00

* 73*0.00

resultado neto adopción ?;;:

/ontabilización de la reservalegal #0=*

incremento resultados a6osanteriores paracapitalizaciones futuras

transferencia a dividendospor pagar


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?/;E,11L 3= DE E?E, DEL #0=,EAE,M1 EAT1T T1,;1 ,EA LT1D A 1\ A 1?TE,; ,

*#7000.00 B#7000.00

-= 73*0.00

=007000.00


74/140

,EA LT1D A 1D (/; ? ?;;: ,EA LT1D A DEL EQE,/;/; T T1L

0.00 = 37*00.00 WWW

=*B7$00.00


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INDUSTRIAS

? 5E, ? 5K,E : ,5 L1

= /1(;T1L DE T,1K1Q 1/ - (/

# L;Y ;DER 1/ C (/3 L;Y ;DER ( ,1 1/T; / - ;?M- +1AT 1?T;/; C (1A / ,* A LME?/;1 1T C (T

,EL1/; ? (1T,;5 ?; C 1/T;MF , T1/; ? / AT DE ME?T1A C ;?M. (, 5.$ ,E?T1K;L;D1D DEL (1T,;5 ? T;L;D1D C (1,;5 ?;


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ATUNERAS DEL ECUAD R S!A!INDICES 'INANCIEROS

0=C0=C#0= ?;;:

F 7300.00 F73*0.00 -B7 F0.00

=.* #* B # =.30*$$==$B# -0.=B$FB$3*=#7B . F= . BBB$B *3300.00B$=.=$*=FB= =.## 0.0*30F0.B =FFF$B 0.B#= 3*FF3# -0.030=3#==

0.0F3 30.==*F* #F

3=C=#C#0=*?E/

M1,;1/; ?1KA L T1


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INDUSTRIA ATUNERA DEL ECLIBRO DIARIO

:E/G1 DET1LLE#-Qan -=

(roductos Terminados(roductos en (roceso 5ateria (rima(roductos en (roceso 5ano de bra(roductos en (roceso /;:v/r Envío a bodega producto enlatado en cajas

# Terreno reavaluo ,esultados acumulados adopcion ?;;:(C,

Edi'cio reavaluo ,esultados acumulados adopcion ?;;:(C,

F;nversiones - Edi'cio

Edi'cio reavaluo(C,

$5aquinaria reavaluo ,esultados acumulados adopcion ?;;:(C,

B,esultados acumulados adopcion ?;;: 5aquinaria reavaluo(C,

Me!iculo reavaluo ,esultados acumulados adopcion ?;;:(C,

=0,esultados acumulados adopcion ?;;: Terreno costo !istorico(C,

==,esultados acumulados adopcion ?;;: Edi'cio /osto Gistorico(C,

=#,esultados acumulados adopcion ?;;:


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Me!iculo /osto Gistorico(C,

=3Dep. 1cum. Edi'cios /osto Gistorico ,esultados acumulados adopcion ?;;:(C,

=*Dep. 1cum. Me! culos ,esultados acumulados adopcion ?;;:(C,

=,esultados acumulados adopcion ?;;:1mortizacion.acum. ;ntangibles

(rograma de 1dm. De la producción costos(C,

=F

,esultados acumulados adopcion ?;;:(rovision para jubilacion patronal(C,

=$Dep 1cum maquinaria costo !istorico ,esultados acumulados adopcion ?;;:(Cr

=B,esultados acumulados adopcion ?;;: 5aquinaria /osto Gistorico(C,

=C#C#0=* =;nventario materia prima

(roveedores(C, compra materia prima G. rde6o

#0Kancos (ic!inc!a/lientes1nticipo imp a la renta

Mentas ;va ventas(C, Menta a Manessa Rurita

#=/osto de ventas (roductos terminados(C, /osto de ventas

##+asto /omerciaizacion Kancos


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,etencion fuente por pagar =%(C, (agamos transporte seg2n ECK *0=

#3+asto 1dministracion;M1 compra Kancos

,etencion fuente por pagar =%(C, 1dquirimos utiles de o'c. seg2n ECK *0=#*

Kancos (ic!inc!a /lientes(C, /obro a Manessa Rurita fact. 3 =

#(roveedores Kancos (ic!inc!a(C, (ago a proveedore

=C$C#0=* #FEquipo de computacion;M1 compra Kancos pic!inc!a ,etencion fuente por pagar =%(C, compra computadora

=C$C#0=* #$(restamo /orporaccion :inanciera ;nteres por pagar Kancos pic!inc!a(C, (ago cuota correspondiente a esta fec!a

=CBC#0=* #BKancos (ic!inc!a :uturas /apitalizaciones(C, 1porte futuras capitalizaciones

#(roductos en proceso 5( 5ateria (rima(C, /onsumo de 5(

30/;:

CIF repuestos ,epuestos materiales suministros(C, consumo de bodega

3=/;:CIF repuestosCIF susministros de ofcina;M1 compra


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Kancos pic!inc!a ,etencion fuente por pagar =%(C, compra repuestos suministros materiales

3#5ateria (rima

(roveedores

(C, compramos arcilla=C= C#0=* 33(roductos en proceso 5( 5ateria (rima(C, /onsumo de 5(

=C=FC#0=* 3*/;:/;: otros Kancos pic!inc!a(C, pago alimentacion

=C=$C#0=* 35ateria (rima(roveedores

(C, compramos lec!e cruda=C=BC#0=* 3F

(roductos en proceso 5( 5ateria (rima(C, consumo de materia prima

=C= C#0=* 3$Edi'cio /osto Gistorico

,esultados acumulados adopcion ?;;:(C,

=C#=C#0=* 3B/lientes1nticipo imp a la renta

Mentas ;va ventas(C, Menta del 0% de productos terminados

=C#=C#0=* 3/osto de ventas (roductos terminados(C, costo de ventas

=C##C#0=* *0/;:/;: bajas (roductos terminados(C, La baja del inodoros # piezas

=C#3C#0=* *=/;:


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/;: accesorios electricosKanco (ic!inc!a

;mp renta por pagar =%(C, compra accesorios electricos

=C# C#0=* *#/;:

/;: seguros Aeguros anticipados(C, amortizacion seguros anticipados

*3+ administracion

Aeguros anticipados(C, amortizacion seguros anticipados

=C#FC#0=* **5ano de obra directa

/uentas por (agar

bligaciones sociales por (agar(C, Liquidación de centros de producción=C#$C#0=* *

/;:/;: mano de obra indirecta

/uentas por (agarbligaciones sociales por (agar

pCr Liquidacion de centros de servicio=C#$C#0=* *F

+ de administracion /uentas por pagar bligaciones sociales por pagar(C, liquidacion nomina de administracion

=C#$C#0=* *$+ comercializacion

/uentas por pagar bligaciones sociales por pagar(C, liquidacion nomina de comercializazion

=C#$C#0=* *B/;:/;: jubilacion patronal

Qubilacion patronal por pagar(C, provission jubilacion patronal

=C#BC#0=* *+. administracion;M1 compra Kanco pic!inc!a ,etencion fte por pagar =%


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(C, +.administracion=C# C#0=* 0

+. comercialzacion;M1 compra Kanco pic!inc!a ,etencion fte por pagar =%

(C, g. comercializacion=C# C#0=* =/;:/;: energia /uentas por pagar(C, provision energia

=C30C#0=* #+. comercializacion transporte (roveedores(C, pago transporte comercializacion

3+ depreciacionDepreciacion acumulada ve!iculo reavaluo

(C, depreciacnon ve!iculo administracion*

/;:/;: depreciacion Depreciacion acumulada edi'cio reavaluo Depreciacion acumulada maquinaria reavaluo Depreciacion acumulada ve!iculo reavaluo(C, depreciacion


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ADOR S.A.

PARCIAL DEBE HABER

F7 0#.** F70 0.00#7=$ .00#7=$ .00

3007000.003007000.00

$ 7=#3.# $ 7=#3.#

07000.0007000.00

8#7$3$. 39 8#7$3$. 39

8= 7 .F#9 8= 7 .F#9

=$7F=F.**=$7F=F.**

--

== 7=#3.#== 7=#3.#

*$7F=F.**


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*$7F=F.**

--

*$7F=F.***$7F=F.**

F=7$ 3.*#B7#*F. B

=#07000.00

B07000.00 B07000.00

W,E:NW,E:N

$7 B.0B$7 B.0B

3=7#00.003=7#00.00

30$7## .3B*B07*F#. 0

$7#3*.F3$#37*F#. 0

$=7*F0.00

= 7=00.00= 7=00.00

#7 00.00#7*$ .00


86/140

# .00

=7#00.00=**.00

=733#.00

=#.00

#7300.00#7300.00

7000.007000.00

=7 00.00=B0.00

=7FF .00= .00

=7*0#.F*FB*.F$

#70B$.3=

#7000.00#7000.00

3=7#00.003=7#00.00

*B0.00480.00

*B0.00

=7= 0.00$#0*$0

=*#.B0


87/140

=73#0. 0==. 0

==$7000.00==$7000.00

==$7000.00==$7000.00

37 00.003 00

37 00.00

#3*7000.00#3*7000.00

#3*7000.00#3*7000.00

== 7=#3.#== 7=#3.#

70 *.03B#. *

B7# *.*0BB#. B

==B7#F0.00==B7#F0.00

$7# 0.00$# 0

$7# 0.00

=7000.00


88/140

=000 0.00

=0.00

#73B3.*3

#3B3.*3 #73B3.*3

3F3.#3F3.#

*7F$ .F##7FF3.3B

#70=F.#

373B$.*B373B$.*B

=7 #F. 0=7*F0. $

*73BF.FF#7 =.=B=7$ .*B

*7#=B.F#7 #F.B==7F =.BB

B7000.00B000

B7000.00

*00.00*B.00

***.00*.00


89/140

300.003F.00

333.003.00

37000.0037000.00

37000.00

00.0000.00

#33.33#33.33

=7= . *== . *

00.00*$3.B=B#.0

-13-01276./, -13-01276./,


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Se refiere a la elaborCaja General CODIGO:

FECHA CONCEPTO Nº ASIENTOCOMP !

12/31/2013 Estado situacion inicial balance 1

SUMAN

CUENTA: Caja Chica CODIGO:



SUMAN

CUENTA: Banco Pichincha CODIGO:




91/140

SUMAN

CUENTA: Inventario Mercaderia CODIGO:FECHA CONCEPTO Nº ASIENTO

COMP !12/31/2013 saldo inicial balance 1

SUMAN

CUENTA: Anticipo proveedores CODIGO:


12/31/2013 Estado situacion inicial balnce 1

SUMAN

CUENTA: Productos en proceso M ! CODIGO:

FECHA CONCEPTO Nº ASIENTO

COMP !12/31/2013 Estado situacion inicial balance 1


92/140

SUMAN

CUENTA: "epuestos Materiales # $u%inistros CODIGO:

FECHA CONCEPTO Nº ASIENTOCOMP !12/31/2013 Estado situacion inicial balance 1

SUMAN

CUENTA: &erreno Costo 'istorico CODIGO:


12/31/2013 Estado situacion inicial balance 11/1/201( Ajuste )II* balance 1

SUMAN

CUENTA: Ma+uinaria Costo 'istorico CODIGO:


12/31/2013 Estado situacion inicial balance 11/1/201( Ajustes )II* balance 11/1/201( Ajustes )II* balance 1


93/140

SUMAN

CUENTA: ,ep Acu% Edi-icios Costo 'istorico CODIGO:


COMP !12/31/2013 Estado situacion inicial balance 11/1/201( Ajustes )II* balance 1

SUMAN

CUENTA: ,ep Acu% .eh culos CODIGO:


12/31/2013 Estado situacion inicial balance 11/1/201( Ajustes )II* balance 1

SUMAN

CUENTA: A%orti acion Acu% Intan ibles CODIGO:



1/1/201( Ajustes )II* balance 1


94/140

SUMAN

CUENTA: Pr sta%o Corporaci n *inanciera CODIGO:


12/31/2013 Estado situacion inicial balance 11/4/201( pa o cuota correspondiente a la -echa diario 24

SUMAN

CUENTA: !bli aciones sociales por Pa ar CODIGO:

FECHA CONCEPTONº ASIENTO

COMP !12/31/2013 Estado situacion inicial balance 11/25/201( 6i+uidacion de centros diario (31/24/201( 6i+uidacion de centros diario ((1/24/201( li+uidacion de no%ina diario (71/24/201( li+uidacion de no%ina diario (5

SUMAN

CUENTA: Pr sta%o a 6/P CODIGO:



SUMAN


95/140

CUENTA: "eserva 6e al CODIGO:



SUMAN

CUENTA: 8tilidad del Ejercicio CODIGO:



SUMAN

CUENTA: Provision para 9ubilacion patronal CODIGO:


1/1/201( Ajustes )II* balance 11/24/201( 98BI6ACI!) PA&"!)A6 ,IA"I! (7


96/140

SUMAN

CUENTA: &erreno reavaluo CODIGO:



SUMAN

CUENTA: Inversiones : Edi-icio CODIGO:



SUMAN

CUENTA: .ehiculo reavaluo CODIGO:




97/140

SUMAN

CUENTA: I.A Co%praFECHA CONCEPTO Nº ASIENTO

COMP !1/2/201( Co%pra utiles de o-icina E/B (011/4/201( co%pra co%putadora iario 25

1/11/201( co%pra repuestos su%inistros # %ate diario 311/2;/201( G A,MI)I$&"ACI!) diario (51/2


98/140

CUENTA: G C!ME"CIA6I=ACI!) CODIGO:


1/2/201( &ransporte %ercaderia E/BG (01

1/2


99/140

COMP !1/;/201( *uturas capitali aciones diario 2;

CUENTA: CI* ACCE$!"I!$ E6EC&"IC!$


COMP !1/23/201( C!MP"AM!$ ACCE$!"I!$ ,IA"I! (1

CUENTA: CI* se uros


1/23/201( a%orti a%os se uros ,IA"I! (2

CUENTA: Mano de obra directa CODIGO:


1/25/201( li+uidacion centros de produccion diario ((


100/140

CUENTA: CI* M!I


1/24/201( 6I@8I,ACI!) ,E CE)&"!$ diario ((

CUENTA: ci- 98BI6ACI!) PA&"!)A6


1/2;/201( 98BI6ACI!) PA&"!)A6 diario (7

CUENTA: CI* ,EP"ECIACI!)


1/2;/201( ,EP"ECIACI!) diario 7(


101/140

CUENTA: ,EP AC8M MA@8I)A"IA "EA.A68! CODIGO:


COMP !1/25/201( ,EP AC8M MA@8I)A"IA "EA.A68! diario 7(


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INDUSTRIA ATUNERA DEL ECUADORMAYORIZACIÓN

1 1 1 01 01 CUENTA:

DE"E HA"ER SALDO FECHA

12 000 00 12/31/2013 12 000 00

12 000 0012 000 0012 000 0012 000 00

12 000 00# #

1 1 1 01 02 CUENTA:


300 00 12/31/2013 300 00

300 00300 00300 00300 00

300 00# #

1 1 1 02 01 CUENTA:


1; 220 00 12/31/2013 1; 220 00

1; 220 00

1; 220 001; 220 001; 220 001; 220 001; 220 001; 220 001; 220 001; 220 00


103/140

1; 220 001; 220 00

# #

1 1 3 01 CUENTA:DE"E HA"ER SALDO FECHA

3 (70 00 12/31/2013 3 (70 00 1/1/201( 3 (70 00

3 (70 003 (70 003 (70 003 (70 00

3 (70 00# #

1 1 2 03 CUENTA:


3 200 00 12/31/2013 3 200 00

3 200 003 200 003 200 003 200 003 200 00

3 200 00# #

1 1 3 03 02 CUENTA:


3 500 00 12/31/2013 3 500 00

3 500 003 500 003 500 003 500 003 500 00


104/140

3 500 00

3 500 00# #

1 1 3 0( CUENTA:


2< (30 00 12/31/2013 2< (30 00

2< (30 002< (30 002< (30 002< (30 002< (30 00

2< (30 00# #

1 2 1 01 01 CUENTA:


170 000 00 12/31/2013 : 170 000 00 1/1/201(

170 000 00 1/1


105/140

2( ((1


106/140

# # #

2 1 1 01 CUENTA:


1; 03; (1 12/31/2013 1 (02 5( 15 537 4; 1/2/201( 15 537 4;

15 537 4; 1/12/201( 15 537 4; 1/14/201( 15 537 4; 1/30/201( 15 537 4;

15 537 4;$%&'( )& #

2 1 3 CUENTA:


22 000 00 12/31/2013 2 015 27 2( 015 27 1/25/201( 1 (50 74 27 (45 ;2 1/24/201( 1 4


107/140

3 2 CUENTA:


13 000 00 12/31/2013 13 000 00

13 000 0013 000 0013 000 0013 000 0013 000 00

13 000 00# #

3 ( CUENTA:


33 ;25 27 1/1/201( 33 ;25 27 1/1/201( 33 ;25 27 1/1/201( 33 ;25 27 1/1/201( 33 ;25 27 1/1/201( 33 ;25 27 1/1/201( 33 ;25 27 1/1/201( 33 ;25 27 1/1/201( 33 ;25 27 1/1/201( 33 ;25 27 1/1/201( 33 ;25 27 1/1/201( 33 ;25 27 1/1/201( 33 ;25 27 1/1/201( 33 ;25 27 1/1/201( 33 ;25 27 1/1/201( 33 ;25 27 1/1/201( 33 ;25 27 1/1


108/140

;; 000 00;; 000 00;; 000 00;; 000 00;; 000 00

;; 000 00# +%''' ''

CUENTA:


300 000 00 300 000 00 1/1/201( 300 000 00 12/31/2013 300 000 00

300 000 00300 000 00300 000 00300 000 00

300 000 00# #

CUENTA:


70 000 00 12/31/2013 70 000 00 12/31/2013 70 000 00

70 000 0070 000 0070 000 0070 000 00

70 000 00# #

CUENTA:


14 515 (( 14 515 (( 1/1/201( 14 515 ((

14 515 ((14 515 ((


109/140

14 515 ((14 515 ((

14 515 ((# #

DE"E HA"ER SALDO CUENTA:

FECHA 1(( 00 1(( 00

1;0 00 32( 00 1/2/201( 1(2 ;0 (55 ;0 1/


110/140

7

DE"E HA"ER SALDO CUENTA:

FECHA 2 700 00 2 700 00

300 00 2 ;00 00 1/3/201( 700 00 3 300 00 1/21/201( ( 21; 5< 4 71; 5<

4 71; 5<4 71; 5<

4 71; 5<.%,$+ )* # $,%'-. -+

7

DE"E HA"ER SALDO CUENTA:FECHA

27 00 27 0012 00 34 00 1/3/201(

17 00 72 00 1/21/201( 11


111/140

: 2 000 00 2 000 00 1/10/201( 2 000 00 1/11/201( 2 000 00 1/15/201( 2 000 00 1/22/201( 2 000 00 1/23/201( 2 000 00 1/23/201( 2 000 00 1/24/201(

1/2;/201(1/30/201(

1/2;/201( # (%''' ''

CUENTA:


1 000 00 : 1 000 00 1/10/201( 1 000 00 1/11/201( 1 000 00

1 000 001 000 001 000 00

1 000 00$%''' '' #

CUENTA:


2 3;3 (3 : 2 3;3 (3 1/11/201( 2 3;3 (3

2 3;3 (32 3;3 (32 3;3 (3

2 3;3 (32 3;3 (3

(%-+- &- #

7 CUENTA:


( 54< 52 : ( 54< 52 1/15/201(


112/140

< 37< 27< 37< 27< 37< 27< 37< 27< 37< 27

< 37< 27&%).* )( #

CUENTA:


3 3;4 (; ; 2


113/140

1 177


114/140

Clientes CODIGO:

CONCEPTO Nº ASIENTOCOMP !

Estado situacion inicial balance 1

SUMAN

Pr sta%os al personal CODIGO:



SUMAN

Cr dito &ributario CODIGO:




115/140

SUMAN

Productos ter%inados CODIGO:CONCEPTO Nº ASIENTO

COMP !Estado situacion inicial balance 1Ajustes )II* balance 1

SUMAN

Productos en proceso M P CODIGO:


saldo inicial balance 1

SUMAN

Productos en proceso CI* CODIGO:

CONCEPTO Nº ASIENTO

COMP !Estado situacion inicial balance 1


116/140

SUMAN

$e uros Anticipados CODIGO:

CONCEPTO Nº ASIENTOCOMP !Estado situacion inicial balance 1

SUMAN

Edi-icio Costo 'istorico CODIGO:


Estado situacion inicial balance 1Ajustes )II* balance 1Ajuste diario 34

SUMAN

.eh culos Costo historico CODIGO:


Estado situacion inicial balance 1Ajustes )II* balance 1


117/140


118/140

SUMAN

Proveedorees CODIGO:


Estado situacion inicial balance 1Co%pra MP diario 1<Pa o a proveedores diario 27Co%pra%os arcilla diario 32Co%pra%os arcilla diario 37G C!ME"C &"A)$P!"&E diario (<

SUMAN

Cuentas por Pa ar CODIGO:

CONCEPTONº ASIENTO

COMP !Estado situacion inicial balance 16i+uidacion de centros diario (36i+uidacion de centros diario ((P"!.I$I!) E)E"GIA diario (<li+uidacion de no%ina diario (7li+uidacion de no%ina diario (5

SUMAN

Capital CODIGO:

CONCEPTONº ASIENTO

COMP !Estado situacion inicial balance 1

SUMAN


119/140

"esultados Acu%ulados CODIGO:



SUMAN

"esultados acu%ulados adopcion )II* CODIGO:

CONCEPTONº ASIENTO

COMP !Ajustes )II* 1Ajustes )II* 2Ajustes )II* (Ajustes )II* 7Ajustes )II* 4Ajustes )II* ;Ajustes )II* <Ajustes )II* 10Ajustes )II* 11Ajustes )II* 12Ajustes )II* 13Ajustes )II* 1(Ajustes )II* 17Ajustes )II* 15Ajustes )II* 14Ajustes )II* 1;Ajuste diario 34

SUMAN

Activos -ijos destinados para la venta CODIGO:


Ajustes Balance 1


120/140

SUMAN

Edi-icio reavaluo CODIGO:


Ajustes )II* balance 1Ajustes )II* balance 1

SUMAN

Ma+uinaria reavaluo CODIGO:


Ajustes )II* balance 1Ajustes )II* balance 1

SUMAN

Provision par ctas Incobrables CODIGO:


Ajuste )II* balance 1


121/140

SUMAN

Materia Pri%a CODIGO: $ $ - '(


Co%pra MP diario 1<Consu%o MP diario 2<Co%pra%os leche cruda diario 32Consu%o lec e cruda diario 33Co%pra%os leche cruda diario 37

Consu%o lec e cruda diario 35

SUMAN

I.A en venta CODIGO: '


.enta $anta Maria diario 20

.enta


122/140

SUMAN

.entas CODIGO:


.enta $anta Maria diario 20

.enta


123/140

COMP !Cosnu%o de bode a "EP8E$&!$ diario 30co%pra su%in "epuestos # %ateri diario 31Pa o ali%entacion peersonal diario 3(Baja de #o urt diario (0C!MP"AM!$ ACCE$!"I!$ ,IA"I! (1a%orti a%os se uros ,IA"I! (2llI@8I,ACI!) ,E CE)&"!$ diario ((98BI6ACI!) PA&"!)A6 diario (7P"!.I$I!) E)E"GIA diario (;

,EP"ECIACI!) diario 7(

CI* "EP8E$&!$

CONCEPTONº ASIENTO

COMP !Cosnu%o de bode a "EP8E$&!$ diario 30co%pra repuestos # su%inistros diario 31

CI* $8MI)I$&"!$ D MA&E"IA6E$


co%pra repuestos # su%inistros diario 31

CI* !&"!$


Pa o ali%entacion peersonal diario 3(


124/140

CI* BA9A$


Baja de #o urt diario (0

ci- E)E"GIA


P"!.II!) E)E"GIA ,IA"I! (;

,EP AC8M E,I*ICI! "EA.A68! CODIGO:


,EP AC8M E,I*ICI! "EA.A68! diario 7(


125/140

,EP AC8M CE'IC86! "EA.A68! CODIGO:

CONCEPTO Nº ASIENTO

COMP !,EP AC8M CE'IC86! "EA.A68! diario 7(,EP"E .E'IC86! A,MI)I diario 73


126/140


127/140

# #

1 1 3 02DE"E HA"ER SALDO

301 700 0017 000 00 2;5 700 00

2;5 700 002;5 700 002;5 700 002;5 700 002;5 700 00

2;5 700 00# #

1 1 3 03 01

DE"E HA"ER SALDO

(


128/140

1;0 (70 00

1;0 (70 00# #

1 1 (

DE"E HA"ER SALDO

2( 1;; ;42( 1;; ;42( 1;; ;42( 1;; ;42( 1;; ;42( 1;; ;42( 1;; ;4

2( 1;; ;4# #

1 2 1 02

DE"E HA"ER SALDO

150 000 0011< 123 2< (0 ;45 41

11< 123 2< 150 000 00150 000 00150 000 00150 000 00150 000 00

150 000 00$$*%$(- (* #

1 2 1 05

DE"E HA"ER SALDO

;0 000 00(4 515 (( 32 3;3 75

32 3;3 7532 3;3 7532 3;3 7532 3;3 7532 3;3 7532 3;3 75


129/140

32 3;3 75# #

1 2 2 03

DE"E HA"ER SALDO

40 330 5;40 330 5; :

:::::

:# # #

1 2 3 01

DE"E HA"ER SALDO

120 000 00120 000 00 :

:::::

:# #

1 2 ( 01

DE"E HA"ER SALDO

;0 000 00

;0 000 00;0 000 00;0 000 00;0 000 00;0 000 00;0 000 00

;0 000 00


130/140


131/140

3 3

DE"E HA"ER SALDO

1< 000 001< 000 001< 000 001< 000 001< 000 001< 000 001< 000 00

1< 000 00# #

DE"E HA"ER SALDO

10 200 00 10 200 00 17 000 00 27 200 00

300 000 00 24( ;00 004< 123 2< 373


132/140

2 224 (02 224 (02 224 (02 224 (02 224 (0

2 224 (0# #

DE"E HA"ER SALDO

4< 123 2< 4< 123 2<70 000 00 2< 123 2<

2< 123 2<2< 123 2<2< 123 2<2< 123 2<2< 123 2<

2< 123 2<# #

DE"E HA"ER SALDO

2 434 73 2 434 73 1<


133/140

10 200 0010 200 00

10 200 00# #

DE"E HA"ER SALDO

31 200 00 31 200 0031 200 00 52 (00 00

114 000 00 14< (00 00114 000 00 52 (00 00

23( 000 00 2


134/140

.%-$. ,. #

DE"E HA"ER SALDO

: 423 (52 70 423 (52 70; 2


135/140

(;0 00 : (;0 001 1


136/140

3 700 003 700 003 700 003 700 003 700 00

3 700 00-%,'' '' #

DE"E HA"ER SALDO

4 2


137/140

700 00# ,'' ''

7

DE"E HA"ER SALDO

1;2 07 1;2 07233 33 (17 3;

1;2 071;2 071;2 071;2 07

1;2 07# &$, -+


138/140

DEK llegaDeportivos [ blusa F0 Miernes =#botas B 5artes 30pantalon #F.*F Queves =F de

(1+ A

Miernes =# junio F05artes 30 junio *#.5iercoles = julio FB. F


139/140

=-= de julio'n de mes quincenaa la fec!a

*#. *#. FB. Fjulio

= -Qun #0030-Qun #00

dep [ blusa llega = -Qul #00botas llegapantalon [ b saldo llega pantalon


140/140

=*0 =#0= 0=30

Formulacion Del Producto

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