Fondo Rotatorio de la Policía Audiencia Pública, 29 de mayo 2013.

Fondo Rotatorio de la Policía Fondo Rotatorio de la Policía Audiencia Pública, 29 de mayo 2013.Audiencia Pública, 29 de mayo 2013.

El Fondo Rotatorio, en cumplimiento de su Misión, garantiza la satisfacción de sus clientes mediante la eficiencia, eficacia y efectividad de sus procesos que permitan la entrega de bienes y servicios de calidad, apoyado en talento humano competente, proveedores idóneos y administración del riesgo, bajo un esquema de mejora continua.

Audiencia Pública, 29 de mayo 2013.Audiencia Pública, 29 de mayo 2013.

• Sistema Integrado de Emergencia y Seguridad SIES (CCTV-123)

• MOVILIDAD.• PNVCC.

COMPONENTE MIN. INTERIOR APORTE MUNICIPIOS APORTE POLICIA TOTAL PROYECTO

INFRAESTRUCTURA $ 51.734.147.757,30 $ 11.324.800.469,01 $ 8.000.000.000,00 $ 71.058.948.226,31

MOVILIDAD $ 20.734.883.669,00 $ 5.913.510.228,00 $ 0,0 $ 26.648.393.897,00

CCTV $ 97.215.142.209,28 $ 23.267.490.000,40 $ 0,0 $ 120.482.632.209,68

PNVCC $ 15.560.000.759,00 $ 800.000.000,00 $ 125.000.000,00 $ 16.485.000.759,00

TOTAL INVERSIÓN $ 185.244.174.394,58 $ 41.305.800.697,41 $ 8.125.000.000,00 $ 234.674.975.091,99

MOVILIDAD CANTIDAD

(CAI MOVIL) 40

MOTOCICLETAS 462

VEHÍCULOS TIPO PANEL 2

CAMIONETAS 4 x 4 23

INFRAESTRUCTURA CANTIDADINFRAESTRUCTURA (Obras) 17

CCTV CANTIDADSIES – 123 – CCTV 34CAMARAS 453

MOVILIDAD CANTIDAD

(CAI MOVIL) 13

MOTOCICLETAS 3

AUTOMÓVILES TIPO SEDAN 25CAMIONETA MULTIPROPÓSITO (4x4) 7

INFRAESTRUCTURA CANTIDADINFRAESTRUCTURA 31

CCTV CANTIDADSIES – 123 – CCTV 52CAMARAS 1229

DEPARTAMENTOS Y DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS BENEFICIADOS MUNICIPIOS BENEFICIADOS

•TOTAL TOTAL •DEPARTAMENTOS 27DEPARTAMENTOS 27

•TOTALTOTAL•MUNICIPIOS 124MUNICIPIOS 124

No. Depto. Municipios

INFRAESTRUCTUR

A

CCTV

MOVILIDAD

TECNOLOGIAMuni

cipio.Vehículos

1 ATLANTICO 12 3 10 1 17 1

2 ANTIOQUIA 3 2 3 2 103 1

3 ARAUCA 1 1

4 BOLIVAR 2 1 1 1 67 1

5 BOYACA 2 7 3

6 CASANARE 2 1 2 12

7 CALDAS 8 1 7 2 20

8 CESAR 1 1 4

9 CAQUETA 1 1

10 CAUCA 4 4

11 CORDOBA 1 1 8

12 CHOCO 1 1

13 CUNDINAMARCA 15 11 10 6 187

14 GUAINIA 1 1 3

No. Depto.Municipios INFRAESTR

UCTURACCT

V

MOVILIDADTECNOLOGIA

Municipio

Vehículos

15 GUAJIRA 1 2 3

16 GUAVIARE 1 1 1 8

17 HUILA 1 1 1 1 23

18 META 1 1 1 6

19 NARIÑO 1 1 6 1 81

20 PUTUMAYO 2 2

21NORTE DE SANTANDER

8 5 2

22 QUINDIO 11 1 12 9 72

23 SANTANDER 14 5 5 5 95 1

24 RISARALDA 8 2 25

25 TOLIMA 16 2 10 4 289 1

26 SUCRE 4 2 2

27VALLE DEL CAUCA

10 1 9 5 22

DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS BENEFICIADOSDEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS BENEFICIADOS

CANTIDAD VALOR

ENTREGADOS VIGENCIA 2012

17 18.863.576.875,85

A ENTREGAR EN VIGENCIA 2013

29 88.871.979.424,48

A ENTREGAR A VIGENCIA 2014 2 35.329.976.000,00

TOTAL 48 143.065.532.300,33

• Infraestructura.

CHALECOS 8.756 8.531.158.424$ GORRAS 47.633 1.318.557.388$

DRIL 331.840 40.099.490.131$ LANILLA 100.633 17.174.682.417$ TOTALES 488.862 67.123.888.360$

PRODUCTOS CANTIDAD VR. TOTAL

Para el año 2012, se incremento la elaboración de chalecos blindados ya que se produjeron 8.756 a diferencia del año 2011 que solo se elaboraron 1.248 unidades.

PRODUCCIÓN VIGENCIA 2012.PRODUCCIÓN VIGENCIA 2012.

PRODUCCIÓN PRIMER TRIMESTRE 2013.PRODUCCIÓN PRIMER TRIMESTRE 2013.

PAÑO DRIL GORRAS CHALECOS TOTALES15.336 60.369 6.650 589 82.944

2.759.956.492,75$ 7.312.381.996,41$ 151.429.999,76$ 955.378.001,16$ 11.179.146.490,08$

PAÑO DRIL GORRAS CHALECOS TOTALES

14.033 60.405 49.145 1.238 124.8213.458.728.008,19$ 8.066.540.041,55$ 423.679.045,00$ 1.798.584.997,15$ 13.747.532.091,89$

CANTIDADES CONFECCIONADAS 2012

CANTIDADES CONFECCIONADAS 2013

2012ENTIDAD VALOR

INPEC $ 2,867,322,074,44

ARMADA $ 760,867,000,00

TOTAL $ 3,628,189,076,44

2013

INPEC $ 5,416,000,000,00

ARMADA $ 188,570,000,00

TOTAL $ 5,604,570,000,00

2012INPEC UNIFORME AZUL PIXELADO

ARMADA UNIFORME DE FAENA No. 6

Durante 2012 y este año, la Fábrica de Confecciones ha Durante 2012 y este año, la Fábrica de Confecciones ha elaborado productos para la Policía Nacional, Inpec, elaborado productos para la Policía Nacional, Inpec, Armada Nacional y Ministerio de Defensa Nacional. Armada Nacional y Ministerio de Defensa Nacional.

TOTAL DE 473 OPERACIONES EN LA VIGENCIA 2012.TOTAL DE 473 OPERACIONES EN LA VIGENCIA 2012.

TOTAL DE 154 OPERACIONES TOTAL DE 154 OPERACIONES PRIMER TRIMESTRE VIGENCIA 2013.PRIMER TRIMESTRE VIGENCIA 2013.

LÍNEAS DE CRÉDITO No. VALOR %

CONSUMO 1855 $ 8.967.952.390 11,55%

EDUCATIVO 23 $ 69.142.536 0,09%

LIBRE INVERSIÓN 2551 $ 68.579.000.000 88,36%

TOTAL 2012 4429 $ 77.616.094.926 100,00%

PRESUPUESTO ASIGNADO 2012 $ 78.654.000.00098,68%

CUMPLIMIENTOEJECUCIÓN CRÉDITOS $ 77.616.094.926

NOTA: Asignación inicial de $60.000 millones y adición.

LÍNEAS DE CRÉDITO No. VALOR %

CONSUMO 447 $ 2.228.612.565 10,39%

EDUCATIVO 4 $ 11.774.249 0,05%

LIBRE INVERSIÓN 690 $ 19.213.000.000 89,56%

TOTAL 2013 1.141 $ 21.453.386.814 100,00%

PRESUPUESTO ASIGNADO 2013 $ 60.000.000.00035,76%

CUMPLIMIENTOEJECUCIÓN CRÉDITOS $ 21.453.386.814

DESCRIPCIÓN OBLIGACIONES VALOR

CARTERA VIGENTE 11496 $ 148.145.430.592

CARTERA AL DIA 11332 $ 148.062.747.783

CARTERA EN MORA 164 $ 82.682.809CARTERA EN MORA MAYOR A 180 DIAS

8 $ 14.076.948

CARTERA COACTIVO 73 $ 39.137.460

PROCESOS COACTIVO 6

DESCRIPCIÓN OBLIGACIONES VALOR INDICADORCartera Al Día 11.332 $ 148.062.747.783 99,94%Cartera En Mora 164 $ 82.682.809 0,06%

DESCRIPCIÓN OBLIGACIONES VALOR CARTERA VIGENTE 11,513 $ 153,995,425,610CARTERA AL DIA 11,181 $ 153,953,009,344CARTERA EN MORA 332 $ 42,416,266CARTERA EN MORA MAYOR A 180 DIAS

6 $ 1,850,710

DESCRIPCIÓN OBLIGACIONES VALOR INDICADORCartera Al Día 11,181 $ 153,953,009,344 99,97%Cartera En Mora 332 $ 42,416,266 0,03%

DETALLE CANTIDADPERSONAL PLANTA FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA 182

PERSONAL AL SERVICIO DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS 847PERSONAL EN COMISION POLICIA NACIONAL 66

TOTAL……………………………………………………… 1095

Código ACTIVO Absoluta Relativa

CORRIENTE $ 444.293.419 79,53% $ 593.030.791 84,39% $ 148.737.372 33,48%

11 EFECTIVO $ 51.144.131 9,16% $ 24.252.073 3,45% -$ 26.892.058 -52,58%12 INVERSIONES $ 235.216.425 42,11% $ 381.127.688 54,24% $ 145.911.264 62,03%14 DEUDORES $ 116.726.289 20,90% $ 155.225.289 22,09% $ 38.498.999 32,98%15 INVENTARIOS $ 39.741.898 7,11% $ 30.448.814 4,33% -$ 9.293.084 -23,38%19 OTROS ACTIVOS $ 1.464.675 0,26% $ 1.976.927 0,28% $ 512.252 34,97%

NO CORRIENTE $ 114.324.396 20,47% $ 109.672.999 15,61% -$ 4.651.396 -4,07%

14 DEUDORES $ 88.259.550 15,80% $ 83.517.892 11,89% -$ 4.741.658 -5,37%16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO$ 2.684.559 0,48% $ 2.686.113 0,38% $ 1.554 0,06%19 OTROS ACTIVOS $ 23.380.287 4,19% $ 23.468.995 3,34% $ 88.708 0,38%

TOTAL ACTIVO $ 558.617.815 100% $ 702.703.791 100% $ 144.085.976 25,79%

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO 31 DE DICIEMBRE DE 2012(Cifras en miles de pesos)

VariacionPERIODO

ANTERIOR 2011

PERIODO ACTUAL 2012

Código ACTIVO Absoluta Relativa

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDOR $ 0 0% $ 0 0% $ 0 $ 0

81 DERECHOS CONTINGENTES $ 3.918.630 -84,49% $ 2.718.405 -83,99% -$ 1.200.226 -30,63%83 DEUDORAS DE CONTROL $ 719.107 -15,51% $ 518.217 -16,01% -$ 200.890 -5,13%89 DEUDORAS POR CONTROL (CR)-$ 4.637.737 100% -$ 3.236.621 100% $ 1.401.116 35,76%

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO 31 DE DICIEMBRE DE 2012(Cifras en miles de pesos)

VariacionPERIODO

ANTERIOR 2011

PERIODO ACTUAL 2012

Código PASIVO Absoluta Relativa

CORRIENTE $ 247.776.896 44,36% $ 363.478.583 51,73% $ 115.701.687 46,70%

24 CUENTAS POR PAGAR $ 235.355.944 42,13% $ 351.869.195 50,07% $ 116.513.251 49,51%25 OBLIGACIONES LABORALES $ 703.532 0,13% $ 935.488 0,13% $ 231.955 32,97%29 OTROS PASIVOS $ 11.717.419 2,10% $ 10.673.900 1,52% -$ 1.043.519 -8,91%

NO CORRIENTE $ 3.344.731 0,60% $ 5.238.326 0,75% $ 1.893.595 56,61%

27 PASIVOS ESTIMADOS $ 3.344.731 0,60% $ 5.238.326 0,75% $ 1.893.595 56,61%

TOTAL PASIVO $ 251.121.627 44,95% $ 368.716.909 52,47% $ 117.595.282 46,83%

(Cifras en miles de pesos)

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO

VariacionPERIODO

ANTERIOR 2011

PERIODO ACTUAL 2012

31 DE DICIEMBRE DE 2012

Código PASIVO Absoluta Relativa

3 PATRIMONIO $ 307.496.188 55,05% $ 333.986.882 47,53% $ 26.490.694 8,61%

32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL $ 307.496.188 55,05% $ 333.986.882 47,53% $ 26.490.694 8,61%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO$ 558.617.815 100% $ 702.703.791 100% $ 144.085.976 25,79%

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORES (10)$ 0 0% $ 0 0% $ 0 $ 0

91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES-$ 52.118.645 -87,79% -$ 109.477.797 -93,45% -$ 57.359.151 110,05%93 ACREEDORAS CONTROL -$ 7.247.485 -12,21% -$ 7.674.147 -6,55% -$ 426.662 0,82%99 ACREEDORES POR EL CONTRARIO (DB)$ 59.366.131 100% $ 117.151.944 100,00% $ 57.785.813 -110,87%

(Cifras en miles de pesos)

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO

VariacionPERIODO

ANTERIOR 2011

PERIODO ACTUAL 2012

31 DE DICIEMBRE DE 2012

COD CUENTAS ABSOLUTA RELATIVA

INGRESOS OPERACIONALES $ 68.306.148 100,00% $ 79.485.918 100,00% $ 11.179.771 16,37%

42 VENTA DE BIENES $ 48.523.656 71,04% $ 58.333.211 73,39% $ 9.809.555 20,22%43 VENTA DE SERVICIOS $ 8.352.317 12,23% $ 7.111.552 8,95% -$ 1.240.765 -14,86%48 OTROS INGRESOS $ 11.430.174 16,73% $ 14.041.155 17,66% $ 2.610.981 22,84%42 DEVOLUCIONES EN VENTA DE BIENES $ 0 0,00% -$ 823.634 -1,04% -$ 823.634 0,00%43 DEVOLUCIONES EN VENTA DE SERVICIOS $ 0 0,00% -$ 78.094 -0,10% -$ 78.094 0,00%

62 COSTO DE VENTAS DE BIENES $ 40.601.773 59,44% $ 45.834.687 57,66% $ 5.232.914 12,89%$ 12.253.895 -$ 1.194.820

GASTOS OPERACIONALES -$ 12.253.895 -17,94% -$ 13.959.440 -17,56% $ 1.705.545 13,92%

51 GASTOS DE ADMINISTRACION $ 7.071.971 10,35% $ 7.739.733 9,74% $ 667.762 9,44%

52 OPERACIÓN $ 2.917.554 4,27% $ 3.373.288 4,24% $ 455.734 15,62%

53 PROV. AGOTAMIENTO Y DEPRECIACIONES $ 1.666.960 2,44% $ 2.769.417 3,48% $ 1.102.457 66,14%

54 TRANSFERENCIAS $ 597.410 0,87% $ 77.002 0,10% -$ 520.408 -87,11%

EXCEDENTE OPERACIONAL $ 15.450.479 22,62% $ 18.790.062 23,64% $ 3.339.583 21,61%

PERIODO ANTERIOR 2011

PERIODO ACTUAL 2012

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2012

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

VARIACION

COD CUENTAS ABSOLUTA RELATIVA

OTROS INGRESOS $ 20.656.684 30,24% $ 26.227.974 33,00% $ 5.571.290 26,97%

48 OTROS INGRESOS $ 20.656.684 30,24% $ 26.227.974 33,00% $ 5.571.290 26,97%

$ 161.899 0,24% $ 168.900 0,21% $ 7.001 4,32%

58 OTROS GASTOS $ 161.899 0,24% $ 168.900 0,21% $ 7.001 4,32%UTILIDADES ANTES DE DISTRIBUCION $ 35.945.264 52,62% $ 44.849.136 56,42% $ 8.903.872 24,77%

DISTRIBUCION UTILIDADES FACON $ 7.894.151 11,56% $ 11.056.718 13,91% $ 3.162.567 40,06%

TOTAL EXCEDENTE DEL EJERCICIO $ 28.051.113 41,07% $ 33.792.418 42,51% $ 5.741.305 20,47%

PERIODO ANTERIOR 2011

PERIODO ACTUAL 2012

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2012

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

VARIACION

APROPIACION

DEFINITIVA TOTAL

COMPROMISOS

%EJECUCIO

N TOTAL

GASTOS DE PERSONAL 5.933.478 5.152.606 87%

GASTOS GENERALES 3.765.991 2.921.187 78%

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.124.670 1.074.736 18%

GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCIÒN 363.118.520 342.300.298 94%

INTERSUBSECTORIAL VIVIENDA 11.650.000 10.500.000 90% TOTAL 390.592.659 361.948.827 93%

UNIDAD 15 12 01 GESTION GENERAL

EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS 2012

RUBRO APROPIACION

DEFINITIVA

COMPROMISOS ASIGNADOS

COMO VF (2013)

% EJECUCIÓN VF (2013)

COMPROMISOS ASIGNADOS PRESENTE VIGENCIA

% EJECUCIÓN

TOTAL COMPROMISOS

%EJECUCION TOTAL

GASTOS DE PERSONAL 5.814.000,00 0,00% 1.535.597 26,41% 1.535.597 26,41%

GASTOS GENERALES 3.140.000,00 483.947,01 15,41% 796.481 25,37% 1.280.428 40,78%

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.325.000,00 0,00% 369.019 5,83% 369.019 5,83%

GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCIÒN 298.008.000,00 61.696.549,78 20,70% 42.759.863 14,35% 104.456.413 35,05%

INTERSUBSECTORIAL VIVIENDA 8.000.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% TOTAL 321.287.000,00 62.180.496,79 19,35% 45.460.961,01 14% 107.641.457,80 33,50%

EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS ABRIL 2013

UNIDAD 15 12 01 GESTION GENERAL

Estado General del Sistema de Control Interno

Estado General del Sistema de Control Interno

Resultados 2012:MECI 93.92%CALIDAD 67%CONTROL INTERNO CONTABLE 4.5%.• Con respecto a la vigencia 2011 consolidado del 98.92%, disminuyo en el rango de Calidad y el Sistema de Control Interno se mantuvo, al igual que el SCI CONTABLE.•En la medición permanente de los planes, programas y proyectos, se utiliza una herramienta gerencial e integral de control que contribuye al cumplimiento de la misión y objetivos institucionales. •Se continuó con la certificación otorgada por el ICONTEC en las normas ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2009.

Resultados 2012:MECI 93.92%CALIDAD 67%CONTROL INTERNO CONTABLE 4.5%.• Con respecto a la vigencia 2011 consolidado del 98.92%, disminuyo en el rango de Calidad y el Sistema de Control Interno se mantuvo, al igual que el SCI CONTABLE.•En la medición permanente de los planes, programas y proyectos, se utiliza una herramienta gerencial e integral de control que contribuye al cumplimiento de la misión y objetivos institucionales. •Se continuó con la certificación otorgada por el ICONTEC en las normas ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2009.

AVANCE PLAN AVANCE PLAN MEJORAMIENTOMEJORAMIENTO

31-03-201331-03-2013

AVANCE PLAN AVANCE PLAN MEJORAMIENTOMEJORAMIENTO

31-03-201331-03-2013

•FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 06/12/2012•HALLAZGOS CGR: 22•ACTIVIDADES CONCERTADAS: 62•CUMPLIDAS 16•EN DESARROLLO: 46•AVANCE 48.88%

•FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 06/12/2012•HALLAZGOS CGR: 22•ACTIVIDADES CONCERTADAS: 62•CUMPLIDAS 16•EN DESARROLLO: 46•AVANCE 48.88%

CONCLUSIONESCONCLUSIONES

-La Oficina de Control Interno evaluó la rendición de cuentas de la vigencia 2011, emitiendo el informe y las recomendaciones de mejora.

-Como mecanismo de divulgación, se publicaron en la web de la Entidad los documentos.

-El Nivel Directivo y Asesor revisó y aprobó la información y los contenidos de la presente audiencia y realizará la evaluación y seguimiento, facilitando de esta manera la equidad, la eficiencia y la transparencia en la función pública.

-La Oficina de Control Interno evaluó la rendición de cuentas de la vigencia 2011, emitiendo el informe y las recomendaciones de mejora.

-Como mecanismo de divulgación, se publicaron en la web de la Entidad los documentos.

-El Nivel Directivo y Asesor revisó y aprobó la información y los contenidos de la presente audiencia y realizará la evaluación y seguimiento, facilitando de esta manera la equidad, la eficiencia y la transparencia en la función pública.

CONCLUSIONESCONCLUSIONES

• Se destacan aspectos fundamentales en el desarrollo de esta audiencia para concretar compromisos que se derivan con la ciudadanía.

• En cuanto a la consecución y aplicación de los recursos, se aplicaron con medidas de austeridad.

• El ejercicio democrático fue dinámico y productivo, cumpliendo con el objetivo principal .

• Se agradece la asistencia y valiosa participación de todos los asistentes.

• Se destacan aspectos fundamentales en el desarrollo de esta audiencia para concretar compromisos que se derivan con la ciudadanía.

• En cuanto a la consecución y aplicación de los recursos, se aplicaron con medidas de austeridad.

• El ejercicio democrático fue dinámico y productivo, cumpliendo con el objetivo principal .

• Se agradece la asistencia y valiosa participación de todos los asistentes.

Fondo Rotatorio de la Policía Audiencia Pública, 29 de mayo 2013.

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