CONTPAQ i Cuadritos s.a. de c.v. Hoja: 1 Conciliación Bancaria Fecha: 04/Dic/2013

7843875623463587 - BANCOMER Saldo inicial: 800,000.00 Conciliación No. 1

(+) 0 Depósitos 0.00 Estado Pendiente(+) 6 Ingresos 76,258.40 Fecha inicial 01/Ene/2013(-) 3 Cheques 28,072.00 Fecha de corte 28/Nov/2013(-) 0 Egresos 0.00 Saldo al corte 0.00

Saldo final: 848,186.40 Por conciliar -848,186.40 Documentos Conciliados Aplicación Fecha Tipo Folio Beneficiario/Pagador Concepto Referencia Cargo Abono Rel.

27/Nov/2013 27/Nov/2013 Ingreso bancario 1 LUCERO LOZOYA VENTA 5,568.00 No27/Nov/2013 27/Nov/2013 Ingreso bancario 2 LUCERO LOZOYA VENTA 14,848.00 No27/Nov/2013 27/Nov/2013 Ingreso bancario 3 LUCERO LOZOYA VENTA 32,480.00 No27/Nov/2013 27/Nov/2013 Ingreso bancario 4 LUCERO LOZOYA VENTA 13,920.00 No27/Nov/2013 27/Nov/2013 Ingreso bancario 5 LUCERO LOZOYA VENTA 8,166.40 No27/Nov/2013 27/Nov/2013 Ingreso bancario 6 LUCERO LOZOYA VENTA 1,276.00 No27/Nov/2013 27/Nov/2013 Cheque emitido 0001 SOTO GARCIA .. COMPRA 8,352.00 No27/Nov/2013 27/Nov/2013 Cheque emitido 0003 SOTO GARCIA .. RENTA 9,280.00 No27/Nov/2013 27/Nov/2013 Cheque emitido 0004 AXA SEGUROS 10,440.00 No

Total: 28,072.00 76,258.40

Abonos no considerados por el banco Aplicación Fecha Tipo Folio Beneficiario/Pagador Concepto Referencia Cargo Abono

Cargos no considerados por el banco Aplicación Fecha Tipo Folio Beneficiario/Pagador Concepto Referencia Cargo Abono

27/Nov/2013 27/Nov/2013 Cheque emitido 0002 SOTO GARCIA .. COMPRA 13,920.00

Total: 13,920.00 0.00

Movimientos del estado de cuenta Abonos no considerados por la empresa Fecha Tipo Número Referencia Concepto Cargo Abono Rel.

Cargos no considerados por la empresa Fecha Tipo Número Referencia Concepto Cargo Abono Rel.

CONTPAQ i Cuadritos s.a. de c.v. Hoja: 2 Conciliación Bancaria Fecha: 04/Dic/2013

Total: 0.00 0.00

Saldo calculado contable: -13,920.00

Saldo registrado contable: 834,266.40