DESCRIPCIÓN DE SISTEMA CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPAL

PROGRAMA CONCILIACIÓN BANCARIA MUNICIPAL

DESCRIPCIÓN:

El programa de CONCILIACIÓN BANCARIA MUNICIPAL tiene como objetivo emitir listados

de cheques no conciliados (cobrados), nulos y caducados. Además, en cualquier instante

puede consultar el libro de banco, listar los depósitos de un determinado período y desplegar

el saldo real de todos los documentos pendientes de conciliar. Esto es posible de realizar a

través de los bancos y cuentas corrientes que se deseen.

El sistema de Conciliación Bancaria está diseñado para trabajar tanto de manera individual,

como complementaria al sistema de Tesorería. En el caso de trabajar individualmente,

registrará los cheques. En caso de trabajar en conjunto con Tesorería, no será necesario

gestionar el ingreso de los cheques, ya que éstos al ser emitidos por Tesorería entrarán

inmediatamente al sistema de Conciliación, el cual sólo deberá ingresar depósitos y cartolas.

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS: Lenguaje de Programación:

Visual Basic 6.0

Ambiente de Ejecución: Windows 7/ 8 /10 Modalidad de Ejecución: Mono Usuario

Multi Usuario Motor de la Base de Datos: SQL Server -2008 o superior Impresoras: Inyección de Tinta

Láser

** El l icenciamiento SQL para CALs es requisito del municipio/cliente **

VENTAJAS:

Debido a la integración con Tesorería y Remuneraciones, los cheques girados son cargados

por cuenta corriente y de manera automática dentro de Conciliación Bancaria. Así, el

usuario deberá ingresar únicamente los depósitos y cartolas, conciliando inmediatamente

los documentos.

En el caso del Banco del Estado de Chile, la cartola se puede extraer desde un archivo de

texto entregado por dicha institución, lo que facilita aún más la utilización de este sistema.

ENTRADAS:

• Registro de Cheques. • Registro de Depósitos. • Registro de Cartolas. • Fondos en Poder. • Tablas Maestras.

1.- Datos de la Municipalidad. 2.- Bancos.

3.- Establecimientos. 4.- Conceptos.

CONSULTAS:

• Documentos. • Saldo Mensual Libro Banco. • Saldo Diario por Rango de Fechas. • Libro Banco. • Resumen de Cuentas. • Cartolas con Documentos sin Conciliar. • Resumen de Depósitos Mensual.

• Cheques por Beneficiario.

LISTADOS:

• Documentos por Estado.

• Documentos por Estado y Concepto.

• Informe de Cheques Caducados.

• Diferencia de Movimientos.

• Informe Mensual.

PROCESOS:

• Cierre de Mes. • Cambio de Establecimiento. • Genera Nuevo Año. • Proceso de Cálculo. • Opciones. • Toma Automática de Cartolas Bancarias Banco del Estado de Chile. • Toma Automática de Cartolas Bancarias Banco BHIF. • Toma Automática de Cartolas Bancarias Banco Santander Santiago. • Toma Automática de Cartolas Bancarias Banco BCI. • Historial (Control de Usuarios). • Transacciones Cartola.

INTEGRACIÓN:

• Tesorería. • Remuneraciones.

SEGURIDAD:

El sistema cuenta con accesos a través de la identificación de un Usuario y su Contraseña, el

cual es configurado para que acceda a las opciones que corresponda, según su tipo de

usuario asignado, con privilegios para Insertar, Modificar, Eliminar, Imprimir y Procesar.

Toda transacción de datos que se realiza en el sistema, se monitorea a través de un Registro

de Transacciones, donde se registran datos como: fecha y hora de la transacción, tipo de

acción, código y versión del sistema usado, tabla intervenida, usuario y equipo utilizado, y

una observación.

El acceso al servidor de Base de Datos, se realiza por medio de una cuenta con clave que se

proporciona de forma cifrada, por lo que un usuario común no tiene conocimiento de ésta.

Opcionalmente, se puede integrar el sistema a un módulo externo de seguridad, el cual

permite la autenticación del usuario mediante su huella digital.

DIAGRAMA DEL SISTEMA:

CARTOLA

CHEQUES

CHEQUES POR CONCILIACIÓNTRASPASO EN LA

EMISIÓN DE CHEQUES

DEPOSITOS

TESORERÍA

EMISIÓN DELA CONCILIACION

Impresora láser

INGRESOS

CONCILIACIÓN AUTOMÁTICA

DEPOSITOS

CONCILIACIÓN AUTOMÁTICA

PROCESO DECONCILIACIÓN

CARGOS

ABONOS

INGRESOS

TRASPASO EN REGISTRO DE

DEPOSITOS

TESORERÍA

BANCO

TOMA DE ARCHIVO PLANOLAS CARTOLAS DEL BANCO

GENERA DE NUEVOLAS CARTOLAS