COMISIÓN DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO DEL...

COMISIÓN DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO DEL

ESTADO DE MÉXICO

CCAMEM

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2017

CCAMEM

CONTENIDO PÁGINA

I. INFORMACIÓN CONTABLE

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 5

ESTADO DE ACTIVIDADES 6

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA 7

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA 8

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 9

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO 10

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS 11

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 12

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 27

III. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA 41

IV. ANEXOS ESTABLECIDOS EN DIFERENTES ORDENAMIENTOS 51

V. FORMATOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA 57 FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS

CCAMEM

Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de México Estado de Situación Financiera

Al 31 de Diciembre de 2017 y 2016 (Miles de Pesos)

Año Concepto Concepto

2017 1 2016

Año

2017 1 2016

Aportaciones

Donaciones de Capital

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

Hacienda Pública/Patrimonio Generado

Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)

Resultados de Ejercicios Anteriores

Revalúos

Reservas

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

Resultado por Posición Monetaria

Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios

Total Hacienda Pública/ Patrimonio

Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio

559.8 559.8

3,146.3

2,264.2

880.9

1.2

4,564.1

665.4

3 893 2

5.5

.0 .0

3,706.1 5,123.9

4,022.4 5,513.0

ACTIVO

Activo Circulante

Efectivo y Equivalentes

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Derechos a Recibir Bienes o Servicios

Inventarios

Almacenes

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes

Otros Activos Circulantes

PASIVO

Pasivo Circulante

1,799.1 3,338.9 Cuentas por Pagar a Corto Plazo

614.2 727.9 Documentos por Pagar a Corto Plazo

Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo

Títulos y Valores a Corto Plazo

Pasivos Diferidos a Corto Plazo

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo

Provisiones a Corto Plazo

389.1 316.3

2,413.3

389.1 316.3

Activo No Circulante

.0 .0

316.3 389.1

559.8 559.8

Otros Pasivos a Corto Plazo

Total de Pasivos Circulantes

Pasivo No Circulante

Cuentas por Pagar a Largo Plazo

Documentos por Pagar a Largo Plazo

Deuda Pública a Largo Plazo

Pasivos Diferidos a Largo Plazo

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo

Provisiones a Largo Plazo

Total de Pasivos No Circulantes

Total del Pasivo

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido

Total de Activos Circulantes

Inversiones Financieras a Largo Plazo

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Bienes Muebles

Activos Intangibles

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

Activos Diferidos

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes

Otros Activos no Circulantes

Total de Activos No Circulantes

Total del Activo

4,066.8

2,709.5 2,537.6

-1,100.4 -1,091.4

1,609.1 1,446.2

4,022.4 5,513.0


Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de México Estado de Actividades

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 y 2016 ( Miles de Pesos )

Concepto 2017 2016

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Ingresos de la Gestión .o .0

Impuestos Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Contribuciones de Mejoras Derechos Productos de Tipo Corriente Aprovechamientos de Tipo Corriente Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 30,284.6 14,600.6

Participaciones y Aportaciones Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 30,284.6 14,600.6

Otros Ingresos y Beneficios 99.9 233.6

Ingresos Financieros 10.3 21.2 Incremento por Variación de Inventarios Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia Disminución del Exceso de Provisiones Otros Ingresos y Beneficios Varios 89.6 212.4

Total de Ingresos y Otros Beneficios 30,384.5 14,834.2

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Gastos de Funcionamiento 27,719.7 13,894.4

Servicios Personales 24.281.9 11,518.9 Materiales y Suministros 534.1 451.4 Servicios Generales 2,903.7 1,924.1

Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas .o .0

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias al Resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior

Participaciones y Aportaciones .o .0

Participaciones Aportaciones Convenios

Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública .o .o

Intereses de la Deuda Pública Comisiones de la Deuda Pública Gastos de la Deuda Pública Costo por Coberturas Apoyos Financieros

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias 400.6 274.4

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones 354.8 274.4 Provisiones Disminución de Inventarios Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia Aumento por Insuficiencia de Provisiones Otros Gastos 45.8

Inversión Pública .0 .0

Inversión Pública no Capitalizable

Total de Gastos y Otras Pérdidas 28,120.3 14,168.8

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 2,264.2 665.4

CCAMEM

Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de México

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

(Miles de Pesos)

Concepto Hacienda

Pública/Patrimonio Contribuido

Hacienda Pública/Patrimonio

Generado de Ejercicios Anteriores

Hacienda pública/Patrimonio

Generado del Ejercicio

Ajustes por Cambios de

Valor TOTAL

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores .0

Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2016 559.8 .0 559.8

Aportaciones 559.8 559.8



Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016 3,893.2 665.4 5.5 4,564.1

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 665.4 665.4

Resultados de Ejercicios Anteriores 3,893.2 3,893.2

Revalú os 5.5 5.5

Reservas

Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016 559.8 3,893.2 665.4 5.5 5,123.9

Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio al 31 de Diciembre de 2017 .0 .0 .0

Aportaciones



Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio al 31 de Diciembre de 2017

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

Resultados de Ejercicios Anteriores

Revalúos

Reservas

Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio al 31 de Diciembre de 2017 559.8

-3,012.3

-3,012.3

880.9

2,264.2

2,264.2

2,264.2

-4.3

-4.3

1.2

-752.4

2,264.2

-3,012.3

-4.3

3,706.1


Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de México Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 (Miles de Pesos )

Concepto Origen Aplicación

ACTIVO

Activo Circulante

Efectivo y Equivalentes Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Derechos a Recibir Bienes o Servicios Inventarios Almacenes Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes Otros Activos Circulantes

Activo No Circulante

Inversiones Financieras a Largo Plazo Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Activos Intangibles Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Activos Diferidos Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes Otros Activos no Circulantes

1,662.5 171.9

1,653.5 .0 1,539.8

113.7

9.0 171.9

171.9

9.0

PASIVO .0 72.8

Pasivo Circulante .0 72.8

Cuentas por Pagar a Corto Plazo 72.8 Documentos por Pagar a Corto Plazo Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo Títulos y Valores a Corto Plazo Pasivos Diferidos a Corto Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo Provisiones a Corto Plazo Otros Pasivos a Corto Plazo

Pasivo No Circulante .0 .0 Cuentas por Pagar a Largo Plazo Documentos por Pagar a Largo Plazo Deuda Pública a Largo Plazo Pasivos Diferidos a Largo Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo Provisiones a Largo Plazo

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido

Aportaciones Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

1,598.8 3,016.6

.0 .0

Hacienda Pública/Patrimonio Generado 1,598.8 3,016.6

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 1,598.8 Resultados de Ejercicios Anteriores 3,012.3 Revalúos 4.3 Reservas Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio .0 .0 Resultado por Posición Monetaria Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios

8

CCAMEM

Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de México Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 y 2016 ( Miles de Pesos )

Concepto 2017 2016

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

Origen 30,384.5 14,834.2

Impuestos Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Contribuciones de Mejoras Derechos Productos de Tipo Corriente Aprovechamientos de Tipo Corriente Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago Participaciones y Aportaciones Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas 30,284.6 14,600.6 Otros Orígenes de Operación 99.9 233.6

Aplicación 28,120.3 14,168.8

Servicios Personales 24,281.9 11,518.9 Materiales y Suministros 534.1 451.4 Servicios Generales 2,903.7 1,924.1 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias al Resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación 400.6 274.4

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación 2,264.2 665.4

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

Origen 122.7 1,139.6

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 76.9 Bienes Muebles Otros Orígenes de Inversión 122.7 1,062.7

Aplicación 171.9 326.3

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles 171.9 Otras Aplicaciones de Inversión 326.3

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión -49.2 813.3

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Origen .0 93.2

Endeudamiento Neto 93.2 Interno Externo Otros Orígenes de Financiamiento

Aplicación 3,754.8 .0

Servicios de la Deuda Interno Externo Otros Aplicaciones de Financiamiento 3,754.8

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento -3,754.8 93.2

Incremento/Disminución Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo -1,539.8 1,571.9

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 3,338.9 1,767.0

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio 1,799.1 3,338.9


Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de México Estado Analítico del Activo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 (Miles de Pesos)

Concepto Saldo Inicial

Cargos del Período

Abonos del Período

Saldo Final Variación del

Período 1 2 3 4 =(1+2-3) (4-1)

ACTIVO 5,513.0 61,754.5 63,245.1 4,022.4 -1,490.6

Activo Circulante 4,066.8 61,052.8 62,706.3 2,413.3 -1,653.5

Efectivo y Equivalentes 3,338.9 30,746.4 32,286.2 1,799.1 -1,539.8

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 727.9 30,306.4 30,420.1 614.2 -113.7

Derechos a Recibir Bienes o Servicios

Inventarios

Almacenes

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes

Otros Activos Circulantes

Activo No Circulante 1,446.2 701.7 538.8 1,609.1 162.9

Inversiones Financieras a Largo Plazo

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Bienes Muebles 2,537.6 522.2 350.3 2,709.5 171.9

Activos Intangibles

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes -1,091.4 179.5 188.5 -1,100.4 -9.0

Activos Diferidos

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes

Otros Activos no Circulantes

Saldo Inicial del Período

Saldo Final del Período

Institución o País Acreedor

Moneda de Contratación

Denominación de las Deudas

.0 .0

.o .0

Deuda Externa

Organismos Financieros Internacionales

Deuda Bilateral

Títulos y Valores

Arrendamientos Financieros

Subtotal a Corto Plazo

Deuda Interna .0 .0

Deuda Externa .0 .0

Otros Pasivos 389.1 316.3

11

DEUDA PÚBLICA

Corto Plazo

Deuda Interna .0 .0

Instituciones de Crédito

Títulos y Valores


Largo Plazo

Instituciones de Crédito

Títulos y Valores


Organismos Financieros Internacionales

Deuda Bilateral

Títulos y Valores


Subtotal a Largo Plazo

Total de Deuda y Otros Pasivos 389.1 316.3

CCAMEM

Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de México Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos


1.- Total de Egresos (Presupuestarios)

28,676.6

Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de México Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 ( Miles de Pesos)

2.- Menos Egresos Presupuestarios no Contables

Mobiliario y Equipo de Administración

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio

Vehículos y Equipo de Transporte

Equipo de Defensa y Seguridad

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

Activos Biológicos

Bienes Inmuebles

Activos Intangibles

Obra Pública en Bienes Propios

Acciones y Participaciones de Capital

Compra de Títulos y Valores

Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos

Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales

Amortización de la Deuda Pública

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)

956.9

567.8

389.1

Otros Egresos Presupuestales No Contables

3. Más Gastos Contables no Presupuestales 400.6

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones

Provisiones

Disminución de Inventarios

Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia

Aumento por Insuficiencia de Provisiones

Otros Gastos

354.8

45.8

Otros Gastos Contables No Presupuestales

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3) 28,120.3


18

NO APLICA

I)

II)

III)

IV)

V)

VI)

VII)

VIII)

IX)

X)

XI)

XII)

CCAMEM

INFORMACIÓN

PRESUPUESTARIA

7

CCAMEM

Comisión de Conciliación de Arbitraje Médico del Estado de México Ingresos y Egresos

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (Miles de pesos)

CONCEPTO PRESUPUESTO AUTORIZADO

% AMPLIACIÓN REDUCCIÓN AUTORIZADO

FINAL y °

PRESUPUESTO EJERCIDO

y °

VARIACIÓN INICIAL

VARIACIÓN MODIFICADO

INGRESOS: 30,284.6 100.0 789.1 400.0 30,673.7 100.0 30,700.4 100.0 415.8 1.4 26.7 0.1

Superávit Ejercicio Anterior 0.0

Ordinarios 30,284.6 100.0 400.0 400.0 30,284.6 98.7 30,384.5 99.0 99.9 0.3 99.9 0.3 Estatales 30,284.6 100.0 400.0 400.0 30,284.6 98.7 30,384.5 99.0 99.9 0.3 99.9 0.3

- Tributarios

Impuestos sobre Erogaciones Impuestos sobre Tenencia Otros Impuestos y Accesorios

- No Tributarios

Derechos Sector Central Organismos Auxiliares

Aportaciones de Mejoras Productos Aprovechamientos Ingresos Financieros

Aportaciones y Cuotas de Seguridad Social Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 99.90 0.3 99.9 99.9 Transferencias Asignaciones, Subsidio y Otras Ayuda 30,284.6 100.0 400.0 400.0 30,284.6 98.7 30,284.60 98.6

Federales 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Participaciones Federales Fondos de Aportaciones Ramo 33 Otros Apoyos Federales

Extraordinarios 0.0 0.0 389.1 0.0 389.1 1.3 315.9 1.0 315.9 (73.2) (18.8)

Generación de Adefas 389.1 0.0 389.1 1.3 315.9 1.0 315.9 (73.2) (18.8) Financiamientos

EGRESOS: 30,284.6 100.0 3,050.1 2,661.0 30,673.7 100.0 28,676.6 100.0 1,608.0 5.3 1,997.1 6.5

Poderes Legislativo y Judicial 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Poder Legislativo Poder Judicial

Gasto Total de Poder Ejecutivo 30,284.6 100.0 3,050.1 2,661.0 30,673.7 100.0 28,676.6 100.0 1,608.0 5.3 1,997.1 6.5

Gasto Programable: 30,284.6 100.0 2,661.0 2,661.0 30,284.6 98.7 28,287.5 98.6 1,997.1 6.6 1,997.1 6.6

Gasto Corriente 30,284.6 100.0 2,061.0 2,661.0 29,684.6 96.8 27,719.7 96.7 2,564.9 8.5 1,964.9 6.6

Servicios Personales 25,988.0 85.8 1,552.6 1,552.6 25,988.0 84.7 24,281.9 84.7 1,706.1 6.6 1.706.1 6.6

Gasto Operativo 4,296.6 14.2 508.4 1,108.4 3,696.6 12.1 3,437.8 12.0 858.8 20.0 258.8 7.0

- Materiales y Suministros 534.7 1.8 138.8 139.3 534.2 1.7 534.1 1.9 0.6 0.1 0.1 0.0 - Servicios Generales 3,761.9 12.4 369.6 969.1 3,162.4 10.3 2,903.7 10.1 858.2 22.8 258.7 8.2

Transferencias 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

- Organismos Autonomos - Subsidios y Apoyos

Inversión Pública 0.0 0.0 600.0 0.0 600.0 2.0 567.8 2.0 (567.8) 32.2 5.4

- Bienes Muebles e Inmuebles 600.0 600.0 2.0 567.8 2.0 (567.8) 32.2 5.4 - Obra Pública - Inversión Financiera

Gasto No Programable 0.0 0.0 389.1 0.0 389.1 1.3 389.1 1.4 (389.1) 0.0

Transferencias a Municipios 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

- Participaciones - Aportaciones del Ramo 33 - Convenios

Deuda Pública 0.0 0.0 389.1 0.0 389.1 1.3 389.1 1.4 (389.1) 0.0

- Costo Financiero de la Deuda - Amortizaciones -Pago de Adefas 389.1 389.1 1.3 389.1 1.4 (389.1)

Superávit(+) / Deficit (-) 0.0 (2,261.0) (2,261.0) 0.0 2,023.8

% de los Ingresos 6.6


Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de México Estado Analítico de Ingresos

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 (Miles de pesos)

Rubro de Ingresos

Ingreso

Diferencia Estimado

Ampliaciones y Reducciones

Modificado Devengado Recaudado

(1) (2) (3=1 +2) (4) (5) (6= 5 - 1 )

Impuestos

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

Contribuciones de Mejoras

Derechos

Productos .0 .0 .0 .0 10.3 10.3 Corriente 10.3 10.3 Capital

Aprovechamientos .0 .0 .0 .0 89.6 89.6

Corriente 89.6 89.6

Capital

Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios

Participaciones y Aportaciones

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 30,284.6 30,284.6 614.1 29,670.5 -614.1

Ingresos Derivados de Financiamientos 389.1 389.1 315.9 315.9

Total 30,284.6 389.1 30,673.7 614.1 30,086.3 Ingresos excedentes' -198.3

Ingreso

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento

Estimado Ampliaciones y Reducciones

Modificado Devengado Recaudado Diferencia

(1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6= 5 - 1 )

Ingresos del Gobierno .0 .0 .0 .0 .0 .0

Impuestos

Contribuciones de Mejoras

Derechos

Productos .0 .0 .0 .0 .0 .0

Corriente

Capital

Aprovechamientos .0 .0 .0 .0 .0 .0

Corriente

Capital


Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Ingresos de Organismos y Empresas 30,284.6 .0 30,284.6 614.1 29,770.4 -514.2

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 99.9 99.9

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 30,284.6 30,284.6 614.1 29,670.5 -614.1

Ingresos Derivados de Financiamiento .0 389.1 389.1 .0 315.9 315.9

Ingresos Derivados de Financiamientos 389.1 389.1 315.9 315.9

Total 30,284.6 389.1 30,673.7 614.1 30,086.3 Ingresos excedentes' -198.3

30

INGRESOS PREVISTO

PRESUPUESTO 2 0 1 7

ASIGNACIONES REDUCCIONES

v/0 vio TOTAL

AMPLIACIONES DISMINUCIONES AUTORIZADO

VARIACIÓN

RECAUDADO AL 31 DE DICIEMBRE IMPORTE

DE 2017

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, 30,284.6 400.0 400.0 30,284.6 30,284.6 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,

SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Subsidio 30,284.6 400.0 400.0 30,284.6 30,284.6

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 389.1 389.1 415.8 -26.7 -6.9

Ingresos Financieros 10.3 -10.3

Pasivos que se Generen como Resultado de 389.1 389.1 315.9 73.2 18.8 Erogaciones que se Devengan en el Ejercicio Fiscal pero que queden Pendientes de Liquidar al Cierre del mismo

Ingresos Diversos 89.6 -89.6

TOTAL 30,284.6 789.1 400.0 30,673.7 30,700.4 -26.7 -.1

CCAMEM

Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de México INGRESOS

(Miles de Pesos)

30.3 30.3

Millo

nes d

e P

eso

s 35.0 -

30.0 -

25.0

20.0

15.0 -

10.0 -

5.0 -

0.0

.4 .4

SUBSIDIO OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

O AUTORIZADO O RECAUDADO


NOTAS AL PRESUPUESTO DE INGRESOS

INGRESOS

Se tuvo previsto recaudar ingresos por 30 millones 284.6 miles de pesos, posteriormente se autorizó

ampliaciones por 789.1 miles de pesos y reducciones por 400 mil pesos. Obteniendo un autorizado por 30

millones 673.7 miles de pesos, logrando recaudar 30 millones 700.4 miles de pesos, por lo que se obtuvo

una variación de más por 26.7 miles de pesos, que representó el 0.1 por ciento del total autorizado.

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS

AYUDAS

Subsidio

Se tuvo previsto recaudar ingresos por 30 millones 284.6 miles de pesos, logrando recaudar 30 millones

284.6 miles de pesos, por lo que no se obtuvo una variación, lo que representó el 100 por ciento del total

autorizado.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

Se obtuvo una ampliación por 389.1 miles de pesos, recaudándose 415.8 miles de pesos, derivados

principalmente por pasivos pendientes de liquidar al cierre del ejercicio y el pago del seguro con motivo del

robo de un vehículo propiedad de la Comisión.

32

CCAMEM

Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de México Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2017 (Miles de Pesos)

Egresos

Concepto Aprobado Ampliaciones/ (Reducciones) Modificado Devengado Pagado

Subejercicio

1 2 3 = (1+ 2) 4 5 6 = (3 - 4)

Servicios Personales 25,988.0 - 25,988.0 18.9 24,263.0 25,969.1

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 10,482.6 74.3 10,408.3 10,396.8 10,408.3 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 542.8 203.2 339.6 87.4 339.6 Remuneraciones Adicionales y Especiales 9,978.0 - 483.2 9,494.8 8,610.1 9,494.8 Seguridad Social 2,920.8 571.8 3,492.6 3,384.8 3,492.6 Otras Prestaciones Sociales y Económicas 1,370.3 107.0 1,477.3 1,083.9 1,477.3 Previsiones Pago de Estímulos a Servidores Públicos 693.5 81.9 775.4 18.9 700.0 756.5

Materiales y Suministros 534.7 0.5 534.2 - 534.1 534.2

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 274.4 9.1 265.3 265.3 265.3 Alimentos y Utensilios Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 11.2 2.9 14.1 14.0 14.1 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 0.8 0.8 0.8 0.8 Combustibles, Lubricantes y Aditivos 217.0 0.2 216.8 216.8 216.8 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 32.1 - 10.2 21.9 21.9 21.9 Materiales y Suministros Para Seguridad Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 15.3 15.3 15.3 15.3

Servicios Generales 3,761.9 - 599.5 3,162.4 65.3 2,838.4 3,097.1

Servicios Básicos 188.4 36.8 151.6 100.2 151.6 Servicios de Arrendamiento 1,252.5 181.8 1,070.7 1,044.7 1,070.7 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 1,213.6 - 485.6 728.0 687.6 728.0 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 120.0 120.0 104.5 120.0 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 308.1 61.0 247.1 223.1 247.1 Servicios de Comunicación Social y Publicidad 6.1 0.4 5.7 5.7 5.7 Servicios de Traslado y Viáticos 2.2 58.4 60.6 45.7 60.6 Servicios Oficiales Otros Servicios Generales 671.0 107.7 778.7 65.3 626.9 713.4

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas - - - - - -

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias al Resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles - 600.0 600.0 - 567.8 600.0

Mobiliario y Equipo de Administración 400.0 400.0 399.9 400.0 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio Vehículos y Equipo de Transporte 200.0 200.0 167.9 200.0 Equipo de Defensa y Seguridad Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas Activos Biológicos Bienes Inmuebles Activos Intangibles

Inversión Pública - - - - - -

Obra Pública en Bienes de Dominio Público Obra Pública en Bienes Propios Proyectos Productivos y Acciones de Fomento

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas Acciones y Participaciones de Capital Compra de Títulos y Valores Concesión de Préstamos Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Otras Inversiones Financieras Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales


Participaciones Aportaciones Convenios

Deuda Pública - 389.1 389.1 - 389.1 389.1

Amortización de la Deuda Pública Intereses de la Deuda Pública Comisiones de la Deuda Pública Gastos de la Deuda Pública Costo por Coberturas Apoyos Financieros Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) 389.1 389.1 389.1 389.1

Total del Gasto 30,284.6 389.1 30,673.7 84.2 28,592.4 30,589.5


Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de México Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

(Miles de Pesos)

Concepto

Egresos Subejercicio

Aprobado Ampliaciones/ (Reducciones)

Modificado Devengado Pagado

1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

Gasto Corriente

Gasto de Capital

Amortización de la

Deuda y Disminución de

Pasivos

Pensiones y Jubilaciones

Participaciones

30,284.6

389.1

30,284.6

389.1

84.2 28,203.3

389.1

30,200.4

389.1

Total del Gasto 30,284.6 389.1 30,673.7 84.2 28,592.4 30,589.5


Clasificación Administrativa Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

(Miles de Pesos)

Concepto

Egresos

Subejercicio Aprobado Ampliaciones/

(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros

Instituciones Públicas de Seguridad Social

Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras

con Participación Estatal Mayoritaria

Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria

Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria

Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria

30,284.6 389.1 30,673.7 84.2 28,592.4 30,589.5

Total del Gasto 30,284.6 389.1 30,673.7 84.2 28,592.4 30,589.5

34

CCAMEM



(Miles de Pesos)

Concepto




1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6=(3 - 4)

217C1000 Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de México 30,284.6 389.1 30,673.7 84.2 28,592.4 30,589.5

Total del Gasto 30,284.6 389.1 30,673.7 84.2 28,592.4 30,589.5



(Miles de pesos)

Concepto




1 2 3= (1 + 2) 4 5 6=(3-4)

Poder Ejecutivo

Poder Legislativo

Poder Judicial

Órganos Autónomos

30,284.6 389.1 30,673.7 84.2 28,592.4 30,589.5

Total del Gasto 30,284.6 389.1 30,673.7 84.2 28,592.4 30,589.5

35



Clasificación Funcional (Finalidad y Función) Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

(Miles de Pesos)

Concepto

Egresos

Subejercicio Aprobado

Ampliaciones/ (Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

Gobierno 30,284.6 - 30,284.6 84.2 28,203.3 30,200.4

Legislación 29,208.5 - 29,208.5 84.2 27,163.6 29,124.3 Justicia 1,076.1 1,076.1 - 1,039.7 1,076.1 Coordinación de la Politica de Gobierno

Relaciones Exteriores

Asuntos Financieros y Hacendarios

Seguridad Nacional

Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior

Otros Servicios Generales

Desarrollo Social _ _ _ _ _ _

Protección Ambiental

Vivienda y Servicios a la Comunidad

Salud

Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales

Educación

Protección Social

Otros Asuntos Sociales

Desarrollo Económico - - - - - -

Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza

Combustibles y Energía

Minería, Manufacturas y Construcción

Transporte

Comunicaciones

Turismo

Ciencia, Tecnologia e Innovación

Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos

Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores - 389.1 389.1 - 389.1 389.1

Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda

Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno

Saneamiento del Sistema Financiero

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 389.1 389.1 389.1 389.1

Total del Gasto 30,284.6 389.1 30,673.7 84.2 28,592.4 30,589.5

_41 ill•M 36

NO APLICA

NO APLICA

EGRESOS PREVISTO

PRESUPUESTO 2017

ASIGNACIONES Y/O REDUCCIONES Y/O TOTAL AMPLIACIONES DISMINUCIONES AUTORIZADO

VARIACIÓN

EJERCIDO AL 31 DE DICIEMBRE IMPORTE

DE 2017

Servicios Personales 25,988.0 1,552.6 1,552.6 25,988.0 24,281.9 1,706.1 6.6

Materiales y Suministros 534.7 138.8 139.3 534.2 534.1 .1

Servicios Generales 3,761.9 369.6 969.1 3,162.4 2,903.7 258.7 8.2

Bienes Muebles, Inmuebles e 600.0 600.0 567.8 32.2 5.4

Intangibles

Deuda Pública 389.1 389.1 389.1

TOTAL 30,284.6 3,050.1 2,661.0 30,673.7 28,676.6 1,997.1 6.5

Mill

on

es d

e P

eso

s 30.0 -

25.0 -

20.0

15.0

10.0

5.0 -

0.0 (7

.5 3.2 2.9 .5 .6 .6 .4 .4

CAP. 1000 CAP. 2000 CAP. 3000 CAP. 4000 CAP. 9000

26.0 24.3


Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de México EGRESOS POR CAPÍTULO

(Miles de Pesos)

❑ AUTORIZADO in EJERCIDO

38

CCAMEM

NOTAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS

EGRESOS

Se tuvo un presupuesto inicial de 30 millones 284.6 miles de pesos, posteriormente se autorizó

ampliaciones y traspasos netos de más por 389.1 miles de pesos. Obteniendo un autorizado por 30

millones 673.7 miles de pesos, de los cuales al 31 de diciembre de 2017 se ejercieron 28 millones 676.6

miles de pesos, obteniendo una variación de menos por un millón 997.1 miles de pesos, equivalente al 6.5

por ciento menos respecto al monto autorizado.

SERVICIOS PERSONALES

El presupuesto autorizado inicial de este capítulo fue de 25 millones 988 mil pesos. El importe ejercido al 31

de diciembre de 2017 fue de 24 millones 281.9 miles de pesos, obteniendo un subejercido de un millón

706.1 miles de pesos, lo que representó el 6.6 por ciento menos respecto al monto autorizado.

La variación obedece principalmente a las medidas de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestal

MATERIALES Y SUMINISTROS

El presupuesto autorizado inicial de este capítulo fue de 534.7 miles de pesos, posteriormente se

autorizaron traspasos netos de menos por 0.5 miles de pesos, obteniendo un presupuesto modificado de

534.2 miles de pesos. El importe ejercido fue de 534.1 miles de pesos, obteniendo un subejercido de 0.1 mil

pesos.

SERVICIOS GENERALES

El presupuesto autorizado inicial de este capítulo fue de 3 millones 761.9 miles de pesos, con ampliaciones

y traspasos netos de menos por 599.5 miles de pesos, obteniendo un presupuesto modificado de 3

millones 162.4 miles de pesos. El importe ejercido fue de 2 millones 903.7 miles de pesos, obteniendo un

subejercido de 258.7 miles de pesos, lo que representó el 8.2 por ciento menos respecto al monto

autorizado.

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

Durante el ejercicio se autorizaron ampliaciones por 600 mil pesos. El importe ejercido fue de 567.8 miles de

pesos, obteniendo un subejercido de 32.2 miles de pesos, lo que representó el 5.4 por ciento respecto al

monto autorizado

DEUDA PÚBLICA

Se autorizó una ampliación para el pago de pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de

ejercicios anteriores por 389.1 miles de pesos. Ejerciéndose en su totalidad.


INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de México EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO

(Miles de Pesos)

CAPÍTULO Y OBJETO DEL GASTO PREVISTO

ASIGNACIONES Y/O

AMPLIACIONES

PRESUPUESTO

REDUCCIONES Y/O

DISMINUCIONES

2 O 1 7

TOTAL AUTORIZADO

EJERCIDO AL 31 DE DICIEMBRE

DE 2017 VARIACIÓN

SERVICIOS PERSONALES 25,988.0 1,552.6 1,552.6 25,988.0 24,281.9 1,706.1

Sueldo Base 11,025.5 79.5 357.1 10,747.9 10,484.4 263.5 Prima por Años de Servicio 227.7 24.7 39.7 212.7 73.9 138.8 Prima Vacacional 828.0 11.0 77.5 761.5 682.3 79.2 Aguinaldo 2,308.1 94.8 299.5 2,103.4 1,711.3 392.1 Compensación por Retabulación 1,014.3 119.7 1,134.0 1,134.0 Gratificación 4,347.0 68.9 123.3 4,292.6 4,292.7 Gratificación por Convenio 1,087.3 259.3 512.7 833.9 634.2 199.7

Gratificación por Productividad 165.6 81.6 90.5 156.7 81.6 75.1

Aportaciones de Servicio de Salud 1,345.5 273.1 1,618.6 1,618.5 .1 Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto 993.6 190.3 1,183.9 1,183.8 .1 Aportaciones del Sistema de Capitalización individual 144.9 97.0 241.9 241.8 Aportaciones para E nanciar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM 124.2 15.4 139.6 139.6 Aportaciones para Riesgo de Trabajo 169.7 31.3 201.0 201.0 Seguros y Fianzas 142.8 30.5 35.2 138.1 30.5 107.6 Cuotas para Fondo de Retiro 120.1 66.2 186.3 186.3 Seguro de Separación Individualizado 728.6 728.6 396.2 332.4 Otros Gastos Derivados de Convenio 107.6 11.6 119.2 85.2 34.0 Despensa 414.0 3.8 5.0 412.8 385.7 27.1 Reconocimiento a Servidores Públicos 72.5 72.5 18.9 53.6 Estímulos por Puntualidad y Asistencia 621.0 93.9 12.1 702.8 700.0 2.8

MATERIALES Y SUMINISTROS 534.7 138.8 139.3 534.2 534.1 .1

Materiales y Útiles de Oficina 112.0 31.3 .4 142.9 142.9 Enseres de Oficina 5.4 5.4 5.4 Material y Útiles de Imprenta y Reproducción 36.5 24.2 27.7 33.0 33.0 Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos 85.3 25.7 50.5 60.5 60.5 Material de Información 6.1 6.1 Material y Enseres de Limpieza 34.5 11.0 23.5 23.5 Material Eléctrico y Electrónico 1.0 1.3 1.0 1.3 1.3 Materiales Complementarios 12.8 12.8 12.8 Material de Señalización 10.2 10.1 .1 .1 Medicinas y Productos Farmacéuticos 8 .8 Combustibles, Lubricantes y Aditivos 217.0 .2 .4 216.8 216.8 Vestuario y Uniformes 32.1 21.9 32.1 21.9 21.9 Refacciones, Accesorios y Herramientas 1.1 1.1 Refacciones y Accesorios Menores de Edificios 1.3 1.3 1.3 Refacciones y Accesorios para Equipo de Computo 7.9 7.9 7.9 Artículos para la Extinción de Incendios 4.9 4.9 4.9

SERVICIOS GENERALES 3,761.9 369.6 969.1 3,162.4 2,903.7 258.7

Servicio de Energía Eléctrica 79.1 12.4 .1 91.4 60.1 31.3 Servicio de Telef onia Convencional 109.3 49.2 60.1 40.1 20.0 Arrendamiento de Edificios y Locales 1,236.3 169.3 1,067.0 1,042.3 24.7 Arrendamiento de Maquinaria y Equipo 16.2 1.1 13.6 3.7 2.4 1.3 Arrendamiento de Activos Intangibles .7 .7 Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos 60.9 41.0 29.4 72.5 65.8 6.7 Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado 48.7 11.2 14.7 45.2 41.2 4.0 Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscal 10.2 10.2 10.2 Servicios de Impresión de Documentos Oficiales 30.6 13.6 17.0 17.0 Servicios de Vigilancia 1,073.3 490.3 583.0 553.4 29.6 Seguros y Fianzas 120.0 120.0 104.5 15.5 Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina 4.6 4.6 4.6 Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres 30.5 53.6 84.1 84.0 .1 Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene 277.7 119.1 158.6 134.5 24.1 Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión 6.1 5.7 6.1 5.7 5.7 Transportación Aérea 23.0 23.0 14.9 8.1 Gastos de Traslado por Vía Terrestre 2.2 1.6 .6 .6 Viáticos en el País 36.9 36.9 30.8 6.1 Otros Impuestos y Derechos 74.0 3.3 43.1 34.2 33.2 1.0 Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal 535.9 164.8 700.7 615.4 85.3 Gastos de Servicios Menores 61.1 1.1 18.3 43.9 43.6 .3

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 600.0 600.0 567.8 32.2

Bienes Informáticos 400.0 400.0 399.9 .1 Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre 200.0 200.0 167.9 32.1

DEUDA PÚBLICA 389.1 389.1 389.1

Por el Ejercicio Inmediato Anterior 389.1 389.1 389.1

T OTAL 30,284.6 3,050.1 2,661.0 30,673.7 28,676.6 1,997.1

40

CCAMEM

INFORMACIÓN

PROGRAMÁTICA

CCAMEM

Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de México Gasto por Categoría Programática


Concepto




1 2 3=(1 + 2) 4 5 6=(3 - 4)

Programas

Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios

Sujetos o Reglas de Operación

Otros Subsidios

Desempeño de las Funciones

Prestación de Servicios Públicos

Provisión de Bienes Públicos

Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas

Promoción y Fomento

Regulación y Supervisión

Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)

Específicos

Proyectos de Inversión

Administrativos y de Apoyo

Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional

Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión

Operaciones Ajenas

Compromisos

Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional

Desastres Naturales

Obligaciones

Pensiones y Jubilaciones

Aportaciones a la Seguridad Social

Aportaciones a Fondos de Estabilización

Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones

Programa de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)

Gasto Federalizado

Participaciones a Entidades Federativas y Municipios

Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores

30,284.6

-

30,284.6

30,284.6

-

-

-

-

389.1

-

-

-

-

-

-

389.1

30,673.7

-

30,284.6

30,284.6

-

-

-

-

-

-

389.1

84.2

-

84.2

84.2

-

-

-

-

28,592.4

-

28,203.3

28,203.3

-

-

-

-

389.1

30,589.5

-

30,200.4

30,200.4

-

-

-

-

-

-

389.1

Total del Gasto 30,284.6 389.1 30,673.7 84.2 28,592.4 30,589.5


El Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017, es un documento que proyecta una visión integral del Estado de México. Reconoce la diversidad política, así como el perfil y la vocación económica y social de cada región y municipio, con la finalidad de establecer estrategias de acción que nos permitan aprovechar las áreas de oportunidad y fomentar el crecimiento de las zonas rurales, urbanas y metropolitanas de la Entidad.

GOBIERNO DE RESULTADOS

El Gobierno Estatal, está orientado a la obtención de resultados: Es decir, que las políticas públicas tengan un impacto positivo en la realidad de la Entidad, para lo cual es necesario que las mismas sean consecuencia de un proceso integral de planeación, de una ejecución eficiente de las políticas públicas y de la evaluación continua de las acciones de gobierno.

SOCIEDAD PROTEGIDA

El Gobierno Estatal, se ha propuesto como parte de su visión, conformar una Sociedad Protegida procurando un entorno de seguridad y Estado de Derecho. Para lo anterior, es necesario prevenir el delito, combatir la delincuencia y evitar la corrupción en las instituciones de seguridad y justicia, por lo cual se han diseñado objetivos acordes con las circunstancias que atraviesa todo el país.

FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

El Gobierno Estatal requiere de recursos financieros para fomentar el desarrollo. Debido a las metas y objetivos que se han establecido, cada peso que se presupueste debe asignarse y gastarse de manera eficiente. Los recursos deben dirigirse a proyectos que causen el mayor impacto en el bienestar de los mexiquenses.

Dentro del plan Estatal de Desarrollo en el pilar de Gobierno Solidario, unos de sus objetivos es combatir la pobreza, fortaleciendo la atención médica.

Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de México EGRESOS POR PILAR Y/O EJE TRANSVERSAL

(Miles de Pesos)

PRESUPUESTO 2 0 1 7

VARIACIÓN

PILAR Y/O EJE TRANSVERSAL PREVISTO ASIGNACIONES Y/O

AMPLIACIONES REDUCCIONES Y/O

DISMINUCIONES TOTAL

AUTORIZADO

EJERCIDO AL 31 DE DICIEMBRE

DE 2017 IMPORTE 0/0

Gobierno de Resultados 1,076.1 23.9 23.9 1,076.1 1,039.7 36.4 3.4

Sociedad Protegida 29,208.5 2,637.1 2,637.1 29,208.5 27,247.8 1,960.7 6.7

Financiamiento para el Desarrollo 389.1 389.1 389.1

TOTAL 30,284.6 3,050.1 2,661.0 30,673.7 28,676.6 1,997.1 6.5

44

Mill

on

es

de

Peso

s 35.0

30.0

25.0

20.0

15.0

10.0

5.0

0.0

29.2 27.2

1.1 1.0 .4 .4

.4 .4

Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de México EGRESOS POR PROGRAMA

(Miles de Pesos)

29.2 27.2 35.0

30.0

25.0

20.0

15.0

10.0

5.0

0.0

Mill

on

es

de P

eso

s

1.1 1.0

~1~

PROGRAMA PREVISTO

PRESUPUESTO 2 0 1 7

ASIGNACIONES REDUCCIONES

V/0 AMPLIACIONES VIO DISMINUCIONES

TOTAL

AUTORIZADO

EJERCIDO AL 31 DE

DICIEMBRE DE 2017

VARIACIÓN

IMPORTE

Desarrollo de la Función Pública y Ética en el Servicio Público 1,076.1 23.9 23.9 1,076.1 1,039.7 36.4 3.4

Procuración de Justicia 29,208.5 2,637.1 2,637.1 29,208.5 27,247.8 1,960.7 6.7

Previsiones para el Pago de Adeudos de Ejercicios Fiscales 389.1 389.1 389.1 Anteriores

TOTAL 6.5 30,284.6 3,050.1 2,661.0 30,673.7 28,676.6 1,997.1

CCAMEM

GOBIERNO DE

SOCIEDAD FINANCIAMIENTO RESULTADOS

PROTEGIDA PARA EL DESARROLLO

❑ AUTORIZADO ❑ EJERCIDO

Debido a su competencia el Gobierno Estatal, ha trabajado en el fortalecimiento del sistema de impartición

de justicia, mediante la implementación de mecanismos alternativos, para la solución de controversias.

Desarrollo de la Función Procuración de Justicia Previsiones para el Pago Pública y Ética en el de Adeudo de Ejercicios

Servicio Público Fiscales Anteriores

❑AUTORIZADO E EJERCIDO


AVANCE OPERATIVO — PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL


DESARROLLO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y ÉTICA EN EL SERVICIO PÚBLICO

01 03 04 01 01 01 FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN INTERNA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

Realizar Auditorías

En este contexto, la Contraloría Interna de la Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de

México, realiza auditorías de carácter Administrativo y Financiero.

La meta programada fue de 3 auditorías, logrando 3 lo que representó el 100 por ciento respecto a lo

proyectado.

Participar en reuniones de Órganos de Gobierno y Colegiados

Consiste en vigilar el desarrollo de las sesiones de los órganos colegiados y reuniones de trabajo y cumplan

con lo establecido en las disposiciones normativas.

Le meta programada fue de 25 reuniones de las cuales se lograron 25, lo que representó el 100 por ciento

de lo proyectado.

Realizar Inspecciones

Acciones de control administrativo y financiero como arqueos de caja y de formas valoradas, medidas

presupuestarias, inventarios, comprobación de gastos, servicios personales, verificar la entrega-recepción

de oficinas.

Le meta programada fue de 72 inspecciones, de las cuales se lograron 77, lo que representó el 106.9 por

ciento de lo proyectado.

Testificación

Participar en testificaciones con el propósito de asegurarse que los actos administrativos se realicen

conforme a la normatividad vigente

46

CCAMEM

Le meta programada fue de 30 testificaciones, de las cuales se lograron 30, lo que representó el 100 por

ciento de lo proyectado. En esta meta se está solicitando por medio de oficio la reconducción de dicha

meta.

Documento

Realizar evaluaciones para determinar el grado de eficacia y eficiencia en los procesos, así como en el

desempeño institucional de las dependencias y organismos auxiliares del ejecutivo estatal.

La meta programada fue 1 reunión la cual se logró, lo que representó el 100 por ciento de lo proyectado.

Proyecto

Implementar la Metodología del Modelo de Control Interno (MICI), con el propósito de coadyuvar al

cumplimiento de los objetivos y metas institucionales de las dependencias y organismos auxiliares del

Ejecutivo Estatal.

La meta programada fue de 1 reunión la cual se logró, lo que representó el 100 por ciento de lo proyectado.

SOCIEDAD PROTEGIDA

Los gobiernos tienen como obligación impulsar una política social, para que sus gobernados tengan en

primera instancia, acceso a la salud y a la educación. La política social de los próximos años estará

determinada en gran medida por los efectos de la transición demográfica. Por ello, se plantea como

objetivo desarrollar una política demográfica para una sociedad en expansión.

El objetivo del tema estructural Salud y Seguridad Social, es garantizar la cobertura total con calidad

suficiente y oportunidad.

PROCURACIÓN DE JUSTICIA

Los proyectos con que cuenta el Organismo, tienen como prioridad la difusión de los derechos y

obligaciones de médicos y usuarios mediante la adecuada solución de conflictos que se presenten entre los

mismos, tutelando primordialmente el derecho a la salud.

47


01 02 02 01 04 01 DERECHOS DE MÉDICOS Y USUARIOS

Con el fin de brindar la asesoría médico-legal e información a los usuarios y prestadores de servicios

médicos sobre sus derechos y obligaciones en la materia, se obtuvieron los resultados siguientes:

Realización de Simposium

Se realizó el simposium programado alcanzando el 100 por ciento de lo proyectado.

Realización de Conferencias

Consiste en ofrecer pláticas y/o conferencias referentes a los servicios que brinda la CCAMEM, así como a

temas relacionados con la calidad en la práctica médica, se realizaron 42 lo que representó el 93.3 por


Realización de Asesorías

Las cuales pueden llevarse a cabo en forma personal o telefónica y consiste en proporcionar al usuario y al

prestador del servicio médico información y orientación respecto a los servicios que presta la CCAMEM, los

derechos y obligaciones de médicos y usuarios, así como ofrecerle acceso a las instancias de salud.

Dentro de esta acción se programaron 1,595 asesorías, de las cuales se lograron 1,595 lo que representó

un 100 por ciento de lo proyectado.

Realización de Cursos

Consiste en ofrecer cursos referentes a los servicios que brinda el Organismo. En cuanto a esta acción, se

programó 15 cursos de los cuales se realizaron 15 lo que representó el 100 por ciento de lo proyectado.

01 02 02 01 04 02 RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DE SERVICIOS MÉDICOS

En la tarea de llevar a cabo acciones tendientes a la conciliación entre los involucrados y a contribuir en la

solución de los conflictos suscitados entre los usuarios y los prestadores de servicios médicos, se

obtuvieron los resultados siguientes:

Realización Gestión Inmediata

Consiste en intervenir para que las partes en conflicto usuario y prestador de servicio terminen de común

acuerdo procurando la solución inmediata de quejas por trámites, falta de atención, negación o retardo

injustificado del servicio, a través de la comunicación directa con las autoridades correspondientes.

7 imiliTM 48

CCAMEM

En cuanto a esta acción, se programó una meta de 520 gestiones, alcanzando las mismas, lo que

representó el 100 por ciento respecto a lo proyectado.

Realización Convenios de Conciliación

Es el proceso mediante el cual las partes en conflicto usuarios-prestador del servicio de salud, presentan

los elementos que aclaran los acontecimientos y acuerdan una resolución, emitiendo esta Comisión el

Convenio que permita satisfacer las pretensiones del quejoso de acuerdo con los intereses del prestador

del servicio.

Respecto a esta meta se programó una meta de 84 convenios, lográndose cumplir con 81 lo que representó

el 96.4 por ciento de lo proyectado.

Realización Opiniones Técnico Médicas

Con el fin de eficientar la procuración de justicia en el rubro de hechos que se pudiesen considerar como

faltas administrativas o delitos en la prestación de los servicios de salud, esta Comisión emite Opiniones

Técnico-Médicas para que en forma imparcial y apegadas en la legislación establecida en la materia, se

resuelvan los conflictos derivados de la prestación de los servicios médicos.

Dentro de esta acción fueron programadas 30 opiniones técnico médicas, lográndose cumplir con 19 lo que

representó el 63.3 por ciento de lo proyectado.

01 02 02 01 04 03 TUTELAR EL DERECHO A LA SALUD

Emisión de Peritajes

Consiste en elaborar el dictamen colegiado institucional, derivado de los convenios de colaboración con las

instituciones de procuración y administración de justicia para auxiliar y esclarecer los puntos técnico-

médicos que se desprenden de un conflicto entre el usuario y el prestador del servicio de salud.

La meta programada fue de 216 peritajes, alcanzándose 232 lo que representó el 107.4 por ciento respecto

a lo proyectado.

Remisión de Quejas a Otras Instancias

Le meta programada fue de 23 quejas remitidas, de las cuales se lograron 14, lo que representó el 60.9 por


49

01 03 04 01 01 01 1,076.1 1,039.7 96.6

GOBIERNO


DESARROLLLO DE LA FUNCIÓN PUBLICA Y ÉTICA EN EL SERVICIO PÚBLICO

FISCALIZACIÓN. CONTROL Y EVALUACIÓN INTERNA DE LA GESTIÓN PUBLICA

Realizar auditorías, con el propósito de verificar el cumplimiento del Auditoria 3 100 marco normativo que regula el funcionamiento de las dependencias y organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal y los Ayuntamientos.

100

04 04 01 01 01 01

389.1 389.1 100.0

30,673.7 28,676.6 93.5

OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES

FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

PREVISIONES PARA EL PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES

PASIVOS DERIVADOS DE EROGACIONES DEVENGADAS Y PENDIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES

Registros de pagos de adeudos de ejercicios fiscales anteriores Documento

TOTAL

Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de México AVANCE OPERATIVO - PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL

ENERO - DICIEMBRE DE 2017

PRESUPUESTO 2017 (Miles de Pesos)

M E T A S

UNIDAD DE MEDIDA

FIN FUN SF PP SP Pr DESCRIPCIÓN AUTORIZADO EJERCIDO AL 31

PROGRAMADO ALCANZADO AVANCE % ANUAL

DE DICIEMBRE % DE 2017

Participación del órgano de control interno en reuniones que por Reunión 25 25 100 mandato legal o disposición administrativa así lo requiera.

Realizar inspecciones a rubros específicos en las dependencias, Inspección 72 77 106.9 organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal y en su caso Ayuntamientos, con el propósito de constatar el cumplimiento del marco normativo que lo regula.

Participar en testificaciones con el propósito de asegurarse que los Testificación 30 30 100 actos administrativos se realicen conforme a la normatividad vigente.

Realizar evaluaciones para determinar el grado de eficacia en los Documento 100 procesos, asi como en el desempeño institucional de las dependencias y organismos auxiliares del ejecutivo estatal.

Implementar la metodología del modelo de control interno (MICI) con Proyecto 100 el propósito de coadyuvar al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales de las dependencias y organismos auxiliares del ejecutivo estatal.

GOBIERNO

SOCIEDAD PROTEGIDA

PROCURACIÓN DE JUSTICIA

01 02 02 01 04 01 DERECHOS DE MÉDICOS Y USUARIOS 8,749.8 8,136.8 93.0

Realizacion de simposium Simposium 100

Inpartición de conferencias Conferencia 45 42 93.3

Realización de asesorías Asesoría 1595 1595 100

Realización de cursos Curso 15 15 100

01 02 02 01 04 02 RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DE SERVICIOS MÉDICOS 15,847.8 14,710.8 92.8

Realización de gestiones inmediatas Gestión 520 520 100.0

Realización de conciliaciones Conciliación 84 81 96.4

Realización de opiniones técnico médicas Documento 30 19 63.3

01 02 02 01 04 03 TUTELAR EL DERECHO A LA SALUD 4,610.9 4,400.2 95.4

Emisión de peritajes Peritaje 216 232 107.4

Remisión de quejas a otras instancias Queja 23 14 60.9


50

CCAMEM

ANEXOS ESTABLECIDOS EN DIFERENTES ORDENAMIENTOS

CCAMEM

Relación de Bienes Muebles que Componen al Patrimonio

Cuenta Pública al 31 de Diciembre de 2017

(Miles de Pesos)

Ente Público: Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de México

Código Descripción de Bienes Muebles Valor en Libros

Equipo de Transporte 1,451.7

Mobiliario y Equipo de Oficina 692.6

Equipo de Cómputo 542.4

Equipo de Comunicación 22.8

TOTAL 2,709.5

53


Relación de Bienes Inmuebles que Componen al Patrimonio Cuenta Pública al 31 de Diciembre de 2017

(Miles de Pesos)

Ente Público: Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de México

Código Descripción de Bienes Inmuebles * Valor en Libros

NL <yr

\IIII\91111

TOTAL

Y

.0

54

CCAMEM

Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de México Cuenta Pública al 31 de Diciembre de 2017

Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas

Fondo, Programa o Convenio Datos de la Cuenta Bancaria

Institución Bancaria Número de Cuentas *

Transferencias Estatales, Proveedores, Pagos de Impuestos

Transferencias Estatales, Proveedores, Pagos de Impuestos

HSBC

HSBC

235

029

55

CCAMEM

FORMATOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS

MUNICIPIOS

A C TIV O PA SIV O

A ct ivo C irculant e Pasivo C irculant e

a. Ef ect ivo y Equivalent es ( a=a1+a2 +a3 +a4 +a5+a6 +a7) a. C uent as por Pagar a C ort o Plazo ( a=a1+a2 +a3 +a4 +a5+a6 +a7+a8 +a9 )

a1) Efectivo a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

a2) Bancos/Tesorería a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo

a3) Bancos/Dependencias y Otros a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo

a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 M eses) a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo

a5) Fondos con Afectación Específica a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo

a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo

a7) Otros Efectivos y Equivalentes a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

b . D erechos a R ecib ir Ef ect ivo o Equivalent es ( b=b1+b2 +b3 +b4 +b5+b6 +b7) a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo

b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo b . D ocument os por Pagar a C ort o Plazo ( b=b1+b2 +b3 )

b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo

b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo

b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo

b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo c. Porción a C ort o Plazo de la D euda Púb lica a Largo Plazo ( c=c1+c2 )

b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública

c. D erechos a R ecib ir B ienes o Servicios ( c=c1+c2 +c3 +c4 +c5) c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero

c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo

d. Títulos y Valores a Corto Plazo

c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y M uebles a Corto Plazo e. Pasivos D if er idos a C ort o Plazo ( e=e1+e2 +e3 )

c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo

c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo

c5) Otros Derechos a Recibir B ienes o Servicios a Corto Plazo e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo

d . Invent ar ios ( d=d1+d2 +d3 +d4 +d5)f . Fondos y B ienes de Terceros en Garant í a y/ o A dminist ración a C ort o Plazo

( f =f 1+f 2 +f 3 +f 4 +f 5+f 6 )

d1) Inventario de M ercancías para Venta f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo

d2) Inventario de M ercancías Terminadas f2) Fondos en Administración a Corto Plazo

d3) Inventario de M ercancías en Proceso de Elaboración f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo

d4) Inventario de M aterias Primas, M ateriales y Suministros para Producción f4) Fondos de Fideicomisos, M andatos y Contratos Análogos a Corto Plazo

d5) Bienes en Tránsito f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo

e. A lmacenes f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo

f . Est imación por Pérd ida o D et er io ro de A ct ivos C irculant es ( f =f 1+f 2 ) g . Provisiones a C ort o Plazo ( g=g1+g2 +g3 )

f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo

f2) Estimación por Deterioro de Inventarios g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo

g . Ot ros A ct ivos C irculant es ( g=g1+g2 +g3 +g4 ) g3) Otras Provisiones a Corto Plazo

g1) Valores en Garantía h. Ot ros Pasivos a C ort o Plazo ( h=h1+h2 +h3 )

g2) Bienes en Garantía (Excluye Depósitos de Fondos) h1) Ingresos por Clasificar

g3) B ienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago h2) Recaudación por Participar

g4) Adquisición con Fondos de Terceros h3) Otros Pasivos Circulantes

IA . To t al de A ct ivos C irculant es ( IA = a + b + c + d + e + f + g ) I IA . To t al de Pasivos C irculant es ( I IA = a + b + c + d + e + f + g + h)

A ct ivo N o C irculant e Pasivo N o C irculant e

a. Inversiones Financieras a Largo Plazo a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo

b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo b. Documentos por Pagar a Largo Plazo

c. B ienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso c. Deuda Pública a Largo Plazo

d. B ienes M uebles d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo

e. Activos Intangibles e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo

f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes f. Provisiones a Largo Plazo

g. Activos Diferidos

h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes I IB . To t al de Pasivos N o C irculant es ( I IB = a + b + c + d + e + f )

i. Otros Activos no Circulantes

I I . To t al del Pasivo ( I I = I IA + I IB )

IB . To t al de A ct ivos N o C irculant es ( IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)

HA C IEN D A PÚ B LIC A / PA TR IM ON IO

I. To t al del A ct ivo ( I = IA + IB )

I I IA . Hacienda Púb lica/ Pat r imonio C ont r ibuido ( I I IA = a + b + c)

a. Aportaciones

b. Donaciones de Capital

c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

I I IB . Hacienda Púb lica/ Pat r imonio Generado ( I I IB = a + b + c + d + e)

a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)

b. Resultados de Ejercicios Anteriores

c. Revalúos

d. Reservas

e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

I I IC . Exceso o Insuf iciencia en la A ct ualización de la Hacienda Púb lica/ Pat r imonio

( I I IC =a+b)

a. Resultado por Posición M onetaria

b. Resultado por Tenencia de Activos no M onetarios

I I I . To t al Hacienda Púb lica/ Pat r imonio ( I I I = I I IA + I I IB + I I IC )

IV . To t al del Pasivo y Hacienda Púb lica/ Pat r imonio ( IV = I I + I I I )

A . C o rto P lazo (A =a1+a2+a3)

a1) Instituciones de Crédito

a2) Títulos y Valores

a3) Arrendamientos Financieros

B . Largo P lazo (B =b1+b2+b3)

b1) Instituciones de Crédito

b2) Títulos y Valores

b3) Arrendamientos Financieros

A. Deuda Contingente 1

B. Deuda Contingente 2

C. Deuda Contingente XX

A. Instrumento Bono Cupón Cero 1

B. Instrumento Bono Cupón Cero 2

C. Instrumento Bono Cupón Cero XX

1

2

4. D euda C o ntingente 1 ( info rmativo )

1. D euda P ública (1=A +B )

2. Otro s P asivo s

3. T o tal de la D euda P ública y Otro s P asivo s (3=1+2)

6 . Ob ligaciones a C ort o Plazo ( Inf o rmat ivo )

5. Valo r de Instrumento s B o no C upó n C ero 2

( Info rmativo )

Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus M unicipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos,locales o municipales, y por los M unicipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

CCAMEM

Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de México

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF

Al 31 de Diciembre de 2017 (MILES DE PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)

Fecha del Contrato (d)

Fecha de Inicio,de

%Proryttóon(de.). Fecha de

Vencimiento (

Monto de la Inversión

Pactado (g) Plazo Pactado (h)

Monto Promedio ..,

Mensual del "9° '''' la Contraprestación (i)

Monto Promedio Mensual del Pago de la Contraprestación Correspondiente al

Pago de Inversión (j)

monto pa ,,,,,,

, . . . v,., '

Inversión ' '''s de XXXX de 20XN

(k)

Monto Pagado de la Inversión

Actualizado al XX de XXXX de 20XN

(1)

Saldo Pendiente por Pagar de la

Inversión al )(X de XXXX de 20XN (m .

9 -1)

A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)

a) APP 1

b) APP 2

c) APP 3

d) APP XX

B. Otros Instrumentos

(B=a+b+c+d)

a) Otro Instrumento 1

b) Otro Instrumento 2

c) Otro Instrumento 3

d) Otro Instrumento XX

C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)

0.0

>

0.0

0.0

0.0

11::)

0.0

*

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

AV V Ilk6

A 3 .1 F inanciamient o N et o con Fuent e de Pago de Ingresos de Lib re D isposición ( A 3 .1 = F1 – G1)

A 3 .2 F inanciamient o N et o con Fuent e de Pago de T ransf erencias Federales Et iquet adas ( A 3 .2 = F2 – G2 )

V II I . B alance Presupuest ar io de R ecursos Et iquet ados sin F inanciamient o N et o ( V II I = V II – A 3 .2 )

V II . B alance Presupuest ar io de R ecursos Et iquet ados ( V II = A 2 + A 3 .2 – B 2 + C 2 )

A 3 . F inanciamient o N et o ( A 3 = F – G )

V . B alance Presupuest ar io de R ecursos D isponib les ( V = A 1 + A 3 .1 – B 1 + C 1)

V I. B alance Presupuest ar io de R ecursos D isponib les sin F inanciamient o N et o ( V I = V – A 3 .1)

E. Int ereses, C omisiones y Gast os de la D euda ( E = E1+E2 )

IV . B alance Primario ( IV = I I I + E)

F . F inanciamient o ( F = F1 + F2 )

G. A mort ización de la D euda ( G = G1 + G2 )

II I . B alance Presupuest ar io sin F inanciamient o N et o y sin R emanent es del Ejercicio A nt er io r ( I I I= I I - C )

A . Ingresos To t ales ( A = A 1+A 2 +A 3 )

B . Egresos Presupuest ar ios1

( B = B 1+B 2 )

C . R emanent es del Ejercicio A nt er io r ( C = C 1 + C 2 )

I . B alance Presupuest ar io ( I = A – B + C )

I I . B alance Presupuest ar io sin F inanciamient o N et o ( I I = I - A 3 )

CCAMEM

Comisión de Concilación y Arbitraje Médico del Estado de México Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 (MILES DE PESOS)

Concepto Ingreso Diferencia

Estimado

Ampliaciones/ (Reducciones)

Modificado Devengado Recaudado

Ingresos de Libre Disposición

A. Impuestos

B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

C. Contribuciones de Mejoras

D. Derechos

E. Productos

F. Aprovechamientos

G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 99.9 99.9 -99.9 H. Participaciones (H=h1,112+113.bh4.bh5.bh6.bh7.bh8.bhg.hh10.bh11)

hl) Fondo General de Participaciones

h2) Fondo de Fomento Municipal

h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación

h4) Fondo de Compensación

h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos

h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios

h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable

h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo

h9) Gasolinas y Diesel

h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta

h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas

0.0 0.0 0.0 a0 a0 0.0

1. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (1=i1+i2+i3+i4+i5)

il) Tenencia o Uso de Vehículos

i2) Fondo de Compensación ISAN

i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos

i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios

i5) Otros Incentivos Económicos

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

J. Transferencias 30,284.6 0.0 30,284.6 30,284.6 29,670.5 0.0 K. Convenios 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

kl) Otros Convenios y Subsidios 0.0 L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=11+12) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

11) Participaciones en Ingresos Locales 0.0 0.0 12) Otros Ingresos de Libre Disposición 0.0 0.0

I. Total de Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E-EF+G+H+1+J+K-EL) 30,284.6 0.0 30,284.6 30,384.5 29,770.4 -99.9

Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición

Transferencias Federales Etiquetadas

A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)

al) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo

a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud

a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social

a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal a5) Fondo de Aportaciones Múltiples

a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos

a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas

B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)

b1) Convenios de Protección Social en Salud

b2) Convenios de Descentralización

b3) Convenios de Reasignación

b4) Otros Convenios y Subsidios

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)

cl) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos

c2) Fondo Minero

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas

II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II =A, B a C a Da E) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A) 0.0 389.1 389.1 315.9 315.9 73.2 A. Ingresos Derivados de Financiamientos 389.1 389.1 315.9 315.9 73.2

IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III) 30,284.6 389.1 30,673.7 30,700.4 30,086.3 -26.7

Datos Informativos 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición 2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas 3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

I. Gasto N o Et iquetado ( I=A +B +C +D +E+F +G+H +I)

G. Inversio nes F inancieras y Otras P ro visio nes (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)

H . P art ic ipacio nes y A po rtacio nes (H =h1+h2+h3)

I. D euda P ública ( I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)

B . M ateriales y Suministro s (B =b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)

C . Servicio s Generales (C =c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)

D . T ransferencias, A signacio nes, Subsidio s y Otras A yudas (D =d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)

E. B ienes M uebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)

F . Inversió n P ública (F =f1+f2+f3)

G. Inversio nes F inancieras y Otras P ro visio nes (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)

H . P art ic ipacio nes y A po rtacio nes (H =h1+h2+h3)

I. D euda P ública ( I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)

II. Gasto Et iquetado ( II=A +B +C +D +E+F +G+H +I)

III. T o tal de Egreso s ( III = I + II)

B . M ateriales y Suministro s (B =b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)

C . Servicio s Generales (C =c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)

D . T ransferencias, A signacio nes, Subsidio s y Otras A yudas (D =d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)

E. B ienes M uebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)

F . Inversió n P ública (F =f1+f2+f3)

Comisión de Conciliación y Arbitraje M édico(217C1000)

B. Dependencia o Unidad Administrativa 2

C. Dependencia o Unidad Administrativa 3

D. Dependencia o Unidad Administrativa 4

E. Dependencia o Unidad Administrativa 5

F. Dependencia o Unidad Administrativa 6

G. Dependencia o Unidad Administrativa 7

H. Dependencia o Unidad Administrativa xx

Comisión de Conciliación y Arbitraje M édico(217C1000)

B. Dependencia o Unidad Administrativa 2

C. Dependencia o Unidad Administrativa 3

D. Dependencia o Unidad Administrativa 4

E. Dependencia o Unidad Administrativa 5

F. Dependencia o Unidad Administrativa 6

G. Dependencia o Unidad Administrativa 7

H. Dependencia o Unidad Administrativa xx

I. Gasto N o Et iquetado

(I=A +B +C +D +E+F +G+H )

II. Gasto Et iquetado

(II=A +B +C +D +E+F +G+H )


A . Go bierno (A =a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)

a1) Legislación

a2) Justicia

a3) Coordinación de la Política de Gobierno

a4) Relaciones Exteriores

a5) Asuntos Financieros y Hacendarios

a6) Seguridad Nacional

a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior

a8) Otros Servicios Generales

B . D esarro llo So cial (B =b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)

b1) Protección Ambiental

b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad

b3) Salud

b4) Recreación, Cultura y Otras M anifestaciones Sociales

b5) Educación

b6) Protección Social

b7) Otros Asuntos Sociales

C . D esarro llo Eco nó mico (C =c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)

c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza

c3) Combustibles y Energía

c4) M inería, M anufacturas y Construcción

c5) Transporte

c6) Comunicaciones

c7) Turismo

c8) Ciencia, Tecnología e Innovación

c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos

D . Otras N o C lasif icadas en F uncio nes A nterio res (D =d1+d2+d3+d4)

d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deudad2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobiernod3) Saneamiento del Sistema Financiero

d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores

A . Go bierno (A =a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)

a1) Legislación

a2) Justicia

a3) Coordinación de la Política de Gobierno

a4) Relaciones Exteriores

a5) Asuntos Financieros y Hacendarios

a6) Seguridad Nacional

a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior

a8) Otros Servicios Generales

B . D esarro llo So cial (B =b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)

b1) Protección Ambiental

b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad

b3) Salud

b4) Recreación, Cultura y Otras M anifestaciones Sociales

b5) Educación

b6) Protección Social

b7) Otros Asuntos Sociales

C . D esarro llo Eco nó mico (C =c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)

c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza

c3) Combustibles y Energía

c4) M inería, M anufacturas y Construcción

c5) Transporte

c6) Comunicaciones

c7) Turismo

c8) Ciencia, Tecnología e Innovación

c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos

D . Otras N o C lasif icadas en F uncio nes A nterio res (D =d1+d2+d3+d4)

d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deudad2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobiernod3) Saneamiento del Sistema Financiero

d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores

II. Gasto Et iquetado ( II=A +B +C +D )


I. Gasto N o Et iquetado ( I=A +B +C +D )


Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de México Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación de Servicios Personales por Categoría Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

(MILES DE PESOS)

Egresos Concepto (c) Ampliaciones/ Subejercicio

Aprobado Modificado Devengado Pagado (Reducciones)

I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F) 25,988.0 0.0 25,988.0 24,281.9 24,263.0 1,706.1

A. Personal Administrativo y de Servicio Público 25,988.0 25,988.0 24,281.9 24,263.0 1,706.1

B. Magisterio

C. Servicios de Salud (C=c1+c2)

cl) Personal Administrativo

c2) Personal Médico, Paramédico y afín

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

D. Seguridad Pública

E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = el + e2)

el) Nombre del Programa o Ley 1

e2) Nombre del Programa o Ley 2

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

F. Sentencias laborales definitivas

II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

A. Personal Administrativo y de Servicio Público

B. Magisterio

C. Servicios de Salud (C=c1+c2)

cl) Personal Administrativo

c2) Personal Médico, Paramédico y afín

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

D. Seguridad Pública

E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = el + e2)

el) Nombre del Programa o Ley 1

e2) Nombre del Programa o Ley 2

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

F. Sentencias laborales definitivas

III. Total del Gasto en Servicios Personales (111=1+11) 25,988.0 0.0 25,988.0 24,281.9 24,263.0 1,706.1

68

COMISIÓN DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO DEL...

Documents

Transcript of COMISIÓN DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO DEL...