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EAEko Enpresen eta Fundazioen Sektore PublikoaSector Público Empresarial y Fundacional de la CAE

1. HIRUHILABETEATRIMESTRE 1

Aurkibidea / Indice :

I

Aurrekontuen Gauzatzea EUSKADI 1 . h i r u h i l a b e t e aE j e c u c i ó n d e l o s P r e s u p u e s t o s E U S K A D I 1 t r i m e s t r e 2018

0. SARRERA .................................................................................................................................................. .1INTRODUCCIÓN

I. LEHENDAKARITZA..................................................................................................................................... .5PRESIDENCIA- Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia ................................................................................. .7

Agencia Vasca de Cooperación para el DesarrolloII. GOBERNANTZA PUBLIKOA ETA AUTOGOBERNUA.................................................................................. .15

GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO- Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea-EJIE, S.A. ..................................................................... .17

Sociedad Informática del Gobierno Vasco-EJIE, S.A.- ITELAZPI, S.A. .............................................................................................................................. .25

III. EKONOMIAREN GARAPENA ETA AZPIEGITURAK ................................................................................... .33DESARROLLO ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURASS.P.R.I., S.A. eta partaidetzako Baltzu Publikoak .................................................................................... .35S.P.R.I., S.A. y las Sociedades Públicas participadas- Eraldaketa Lehiakorrerako Sozietatea, SA ..................................................................................... .37

Sociedad para la Transformación Competitiva, S.A.- Teknologi Elkartegia, S.A. ............................................................................................................. .45

Parque Tecnológico, S.A.- Arabako Teknologi Elkartegia, S.A. ............................................................................................... .53

Parque Tecnológico de Alava, S.A.- Gipuzkoako Zientzia eta Teknologia Parkea, S.A. ......................................................................... .61

Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa, S.A.- Euskal Herriko Arrisku Kapitalaren Gestioa, S.A. .......................................................................... .69

Gestión de Capital Riesgo del País Vasco, S.A.- Arabako Eraberrikuntza Industrialdea, S.A. .................................................................................... .77

Centro de Empresas e Innovación de Alava, S.A.- Agencia Vasca de Internacionalización-Basque Trade and Investment, S.A. .................................. .85

- SPRILUR. S.A. .............................................................................................................................. .93

- Abanto eta Zierbenako Industrialdea, S.A..................................................................................... .103

- Busturialdeko Industrialdea, S.A. .................................................................................................. .111

- Beterri Kostako Industrialdea, S.A. ............................................................................................... .119

- Deba Bailarako Industrialdea, S.A. ............................................................................................... .127

- Arabako Industrialdea, S.A. .......................................................................................................... .135

- Arratiako Industrialdea, S.A. ......................................................................................................... .143

- Bidasoa Oarsoko Industrialdea, S.A. ............................................................................................ .151

II

1 . h i r u h i l a b e t e a Aurrekontuen Gauzatzea EUSKADI1 t r i m e s t r e E j e c u c i ó n d e l o s P r e s u p u e s t o s E U S K A D I2018

- Bizkaia Sortaldeko Industrialdea, S.A. ......................................................................................... .159

- Lanbarren Parke Logistikoa, S.A. ................................................................................................ .167

- Goierri Beheko Industrialdea, S.A. ............................................................................................... .175

- Urolako Industrialdea, S.A. .......................................................................................................... .183

- Tolosaldeko Apattaerreka Industria Lurra, S.A. ............................................................................ .191

Energiaren Euskal Erakundea eta partaidetzako Baltzu Publikoak ......................................................... .199Ente Vasco de la Energía y las Sociedades Públicas participadas- Energiaren Euskal Erakundea ...................................................................................................... .201

Ente Vasco de la Energía- C.A.D.E.M., S.A. .......................................................................................................................... .209

- Euskadiko Hidrokarburo Baltzua, S.A........................................................................................... .217Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, S.A.

- BIMEP ......................................................................................................................................... .225

- Hidroeléctrica Harana-Kontrasta, S.A. .......................................................................................... .233

- Euskal Trenbide Sarea ................................................................................................................ .241Red Ferroviaria Vasca

- Eusko Trenbideak, S.A. ............................................................................................................... .249Ferrocarriles Vascos, S.A.

- Euskotren Participaciones, S.A. ................................................................................................... .257

- Euskadiko Kirol Portua, S.A. ....................................................................................................... .265

- Zumaiako Kirol Portua, S.A. ........................................................................................................ .273

- Neiker, S.A. ................................................................................................................................. .281

- Fundación HAZI Fundazioa .......................................................................................................... .289

- Fundación ELIKA Fundazioa ........................................................................................................ .297

IV. ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK ................................................................................................... .305EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES- Fundación HOBETUZ Fundazioa .................................................................................................. .307

V. INGURUMENA, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA................................................................. .315MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y VIVIENDA- Euskadiko Etxebizitza eta Lurra, S.A. .......................................................................................... .317

Vivienda y Suelo de Euskadi, S.A.- Alokabide, S.A. ............................................................................................................................ .325

- Uraren Euskal Agentzia ............................................................................................................... .333Agencia Vasca del Agua

- IHOBE, S.A. Ingurugiro Iharduketarako Sozietate Publikoa .......................................................... .341Sociedad Pública de Gestión Ambiental, IHOBE, S.A.

VI. OGASUNA ETA EKONOMIA.................................................................................................................... .349HACIENDA Y ECONOMÍA

III


- Finantzen Euskal Institutua .......................................................................................................... .351Instituto Vasco de Finanzas

VII. HEZKUNTZA .......................................................................................................................................... .359EDUCACIÓN- Unibasq ........................................................................................................................................ .361

- Fundación MUSIKENE Fundazioa ................................................................................................. .369

VIII. OSASUNA .............................................................................................................................................. .377SALUDOsakidetza-Servicio Vasco de Salud eta partaidetzako Baltzu Publikoak ................................................ .379Osakidetza-Servicio Vasco de Salud y las Sociedades Públicas par ticipadas- Osakidetza- Servicio Vasco de Salud ........................................................................................... .381

- OSATEK, S.A. .............................................................................................................................. .391

- Fundación Vasca BIO Euskal Fundazioa ...................................................................................... .399

IX. TURISMOA, MERKATARITZA ETA KONTSUMOA .................................................................................... .407TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO- Basquetour, S.A. .......................................................................................................................... .409

X. KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA ................................................................................................... .417CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICAEuskal Irrati Telebista eta partaidetzako Baltzu Publikoak ...................................................................... .419Euskal Irrati Telebista y las Sociedades Públicas par ticipadas- Euskal Irrati Telebista .................................................................................................................. .421

Radio Televisión Vasca- Euskal Telebista, S.A. .................................................................................................................. .429

Televisión Vasca, S.A.- Eusko Irratia, S.A......................................................................................................................... .437

Radiodifusión Vasca, S.A.- Gasteiz Irratia, S.A. ..................................................................................................................... .445

Radio Vitoria, S.A.- EITBNET, S.A. ............................................................................................................................. .453

- Euskadiko Orkestra Sinfonikoa, S.A. ............................................................................................ .461Orquesta de Euskadi, S.A.

- Etxepare Euskal Institutua ............................................................................................................ .469

- Fundación EHko GAZTE ORKESTRA Fundazioa .......................................................................... .477

- Fundación EUSKADI KIROLA Fundazioa ...................................................................................... .485

IV



1

0. SARRERA

INTRODUCCIÓN

0.SARRERAINTRODUCCIÓN


2


3

SARRERA INTRODUCCIÓN

5/2017 LEGEAk, abenduaren 22koak, bere 31. artikuluaren1. atalean ezartzen du Jaurlaritzak hiruhilabetero EuskoLegebiltzarreko Ogasun eta Aurrekontu Batzordearijakinarazi behar dizkiola zuzenbide pribatuko erakundepublikoei, sozietate publikoei eta Euskal AutonomiaErkidegoaren sektore publikoko fundazioei dagozkienegoera balantzea, galeren eta irabazien kontua, esku-dirufluxuen egoera, eta, azkenik, ustiapen- eta kapital-aurrekontuen exekuzioa.

El apartado 1 del artículo 31 de la LEY 5/2017, de 22 dediciembre, establece que el Gobierno debe dar cuentatrimestralmente a la Comisión de Hacienda y Presupuestosdel Parlamento Vasco, del balance de situación, cuenta depérdidas y ganancias, estado de flujos de efectivo y gradode realización de los presupuestos de explotación y decapital de los entes públicos de derecho privado ysociedades públicas y de las fundaciones del sector públicode la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Argitalpen honen bitartez, aipatutako agirien berri ematendizugu non adierazten baita Euskal Autonomia Erkidegokobaltzu publikoen arloa osatzen duten entitateen egoeraekonomiko-finantzarioa, alegia dagokion hiruhilekoarenamaieran izandakoa. Erakunde, sozietate eta fundaziopublikoek emandako behin-behineko eta auditatu gabekodatuen bidez landu ditugu dokumentu hauek.

A través de la presente publicación se exponen los citadosdocumentos relativos a la situación económico-financiera alcierre del trimestre de las entidades que conforman elsector público empresarial de la Comunidad Autónoma deEuskadi. Estos documentos han sido elaborados a partir dedatos provisionales no auditados aportados por los entes,sociedades y fundaciones públicas.


4


5

I. LEHENDAKARITZA

PRESIDENCIA

I .LEHENDAKARITZAPRESIDENCIA


6


7

Garapenerako Lankidetzaren Euskal AgentziaAgencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo

-Garapenerako Lankidetzaren Euskal AgentziaAgencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo


8


9

Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO

31/03/2018 ONDARE GARBIA ETA PASIBOAPATRIMONIO NETO Y PASIVO

31/03/2018

A) AKTIBO EZ-KORRIENTEAACTIVO NO CORRIENTEI. Ibilgetu ukiezina

Inmovilizado intangible5. Aplikazio informatikoak

Aplicaciones informáticasB) AKTIBO KORRIENTEA

ACTIVO CORRIENTEII. Izakinak

Existencias6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak

Anticipos a proveedoresIII. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak

Otros créditos con las Administraciones PúblicasVII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes1. Diruzaintza

Tesorería

209.420

209.420

209.420

2.439.862

124

124

307.601

307.601

2.132.137

2.132.137

A) ONDARE GARBIAPATRIMONIO NETO

A-1) Fondo propioakFondos propiosI. Fondo soziala

Fondo socialV. Aurreko ekitaldietako emaitzak

Resultados de ejercicios anteriores1. Gaineratikoa

RemanenteVII. Ekitaldiko emaitza

Resultado del ejercicioA-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak

Subvenciones, donaciones y legados recibidosB) PASIBO EZ-KORRIENTEA

PASIVO NO CORRIENTEC) PASIBO KORRIENTEA

PASIVO CORRIENTEV. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar1. Hornitzaileak

Proveedores3. Hainbat hartzekodun

Acreedores varios4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak)

Personal (remuneraciones pendientes de pago)6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak

Otras deudas con las Administraciones PúblicasVI. Epe laburreko aldizkapenak

Periodificaciones a corto plazo

855.939

646.519

30.000

8.371

8.371

608.148

209.420

-----

1.793.343

1.329.152

872

314.874

500

1.012.906

464.191

AKTIBOA GUZTIRA (A+B)TOTAL ACTIVO (A+B)

2.649.282 ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C)TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

2.649.282


10

Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

31/03/2018

A) ERAGIKETA JARRAITUAKOPERACIONES CONTINUADAS

4. HornikuntzakAprovisionamientos

(1.929)

c) Beste enpresa batzuek egindako lanakTrabajos realizados por otras empresas

(1.929)

6. Ustiapeneko bestelako sarrerakOtros ingresos de explotación

1.042.160

b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzakSubvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio

1.042.160

7. Pertsonal-gastuakGastos de personal

(262.364)

a) Soldatak, lansariak eta antzekoakSueldos, salarios y asimilados

(193.545)

b) Karga sozialakCargas sociales

(68.819)

8. Ustiapeneko bestelako gastuakOtros gastos de explotación

(37.276)

a) Kanpoko zerbitzuakServicios exteriores

(37.276)

9. Ibilgetuaren amortizazioaAmortización del inmovilizado

(11.022)

10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpenaImputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras

11.022

13. Entitateak emandako diru-laguntzak eta egindako transferentziakSubvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad

(147.964)

15. Bestelako emaitzakOtros resultados

15.521

A.1) USTIAPENEKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)

608.148

A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21)RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)

-----

A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)

608.148

A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)

608.148


11

Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

31/03/2018

A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAKFLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitzaResultado del ejercicio antes de impuestos

608.148

2. Emaitzaren doikuntzakAjustes del resultado

-----

a) Ibilgetuaren amortizazioa (+)Amortización del inmovilizado (+)

11.022

d) Diru-laguntzen egozpena (-)Imputación de subvenciones (-)

(11.022)

3. Kapital korrientearen aldaketakCambios en el capital corriente

(288.759)

b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-)Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)

391.141

d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-)Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)

(546.600)

e) Bestelako pasibo korrienteak (+/-)Otros pasivos corrientes (+/-)

(133.300)

5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4)Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)

319.389

B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-)FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)

8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6)Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)

-----

C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAKFLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11)Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)

-----

D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINAEFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO

-----

E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D)AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)

319.389


12

Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAKINVERSIONES

AURREKONTUAPRESUPUESTO

EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%

II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZAAUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS

60.000 ----- 60.000 0

1. IBILGETU UKIEZINAINMOVILIZADO INTANGIBLE

60.000 ----- 60.000 0

VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIAAUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES

----- 319.389 (319.389) ***

INBERTSIOAK GUZTIRATOTAL INVERSIONES

60.000 319.389 (259.389) 532

Euro / Euros

FINANTZAKETAFINANCIACION


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%

I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAKFLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

----- 319.389 (319.389) ***

III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAKTRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR

60.000 ----- 60.000 0

FINANTZAKETA GUZTIRATOTAL FINANCIACIÓN

60.000 319.389 (259.389) 532


13

Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%

I. PERTSONAL-GASTUAKGASTOS DE PERSONAL

1.389.806 175.777 1.214.029 13

1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAKSUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS

1.091.372 129.795 961.577 12

2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUKCARGAS SOCIALES Y OTROS

298.434 45.982 252.452 15

II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAKGASTOS DE FUNCIONAMIENTO

427.915 26.514 401.401 6

1. HORNIKUNTZAKAPROVISIONAMIENTOS

213.888 ----- 213.888 0

2. KANPOKO ZERBITZUAKSERVICIOS EXTERIORES

214.027 26.514 187.513 12

IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAKSUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD

44.166.830 124.675 44.042.155 0

VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAKFLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

----- 660.770 (660.770) ***

GASTUAK GUZTIRATOTAL GASTOS

45.984.551 987.736 44.996.815 2

Euro / Euros

DIRU-SARRERAKINGRESOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%

II. USTIAPENEKO BESTELAKO DIRU-SARRERAKOTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN

----- 15.133 (15.133) ***

IV. USTIAPENEKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAKTRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN

45.984.551 908.861 45.075.690 2

VI. ORDAINTZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAKAUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS

----- 63.742 (63.742) ***

DIRU-SARRERAK GUZTIRATOTAL INGRESOS

45.984.551 987.736 44.996.815 2


14


15

II. GOBERNANTZA PUBLIKOA ETA AUTOGOBERNUA

GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO

I I . GOBERNANTZA PUBLIKOA ETA AUTOGOBERNUAGOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO


16


17

Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea-EJIE, S.A.Sociedad Informática del Gobierno Vasco-EJIE, S.A.

-Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea-EJIE, S.A.Sociedad Informática del Gobierno Vasco-EJIE, S.A.


18


19

E.J.I.E., S.A. EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


31/03/2018



Aplicaciones informáticasII. Ibilgetu materiala

Inmovilizado material1. Lurrak eta eraikuntzak

Terrenos y construcciones2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado materialIV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak

Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo1. Ondare-tresnak

Instrumentos de patrimonioV. Epe luzeko finantza inbertsioak

Inversiones financieras a largo plazo2. Hirugarrenei emandako kredituak

Créditos a terceros5. Bestelako aktibo finantzarioak

Otros activos financierosB) AKTIBO KORRIENTEA

ACTIVO CORRIENTEIII. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik

Clientes por ventas y prestaciones de servicios2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak

Clientes, empresas del grupo y asociadas4. Pertsonala

Personal6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak

Otros créditos con las Administraciones PúblicasVI. Epe laburreko aldizkapenak

Periodificaciones a corto plazoVII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak


Tesorería

15.910.690

4.551.542

4.551.542

10.376.644

119.601

10.257.043

938.395

938.395

44.109

40.909

3.200

43.642.796

32.474.571

373.658

31.780.152

52.544

268.217

1.018.291

10.149.934

10.149.934


A-1) Fondo propioakFondos propiosI. Kapitala

Capital1. Kapital eskrituratua

Capital escrituradoIII. Erreserbak

Reservas2. Bestelako erreserbak

Otras reservasVII. Ekitaldiko emaitza



PASIVO NO CORRIENTEIV. Zerga geroratuen pasiboak

Pasivos por impuesto diferidoC) PASIBO KORRIENTEA

PASIVO CORRIENTEII. Epe laburreko hornidurak

Provisiones a corto plazoIII. Epe laburreko zorrak

Deudas a corto plazo5. Bestelako pasibo finantzarioak

Otros pasivos financierosV. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak


Proveedores2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak

Proveedores, empresas del grupo y asociadas4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak)


Otras deudas con las Administraciones Públicas

14.990.138

10.440.225

15.538.765

15.538.765

301

301

(5.098.841)

4.549.913

2.087.359

2.087.359

42.475.989

3.049.055

404.249

404.249

39.022.685

37.952.749

1.175

345.685

723.076



59.553.486


20

E.J.I.E., S.A. GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


31/03/2018


1. Negozio-zifraren zenbateko garbiaImporte neto de la cifra de negocios

26.001.567

b) Zerbitzu-emateakPrestaciones de servicios

26.001.567


(15.506.788)

b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoaConsumo de materias primas y otras materias consumibles

(10.188)


(15.496.600)


(3.244.637)


(2.534.891)


(709.746)


(11.873.485)


(11.873.485)


(1.293.079)

10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpenaImputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras

817.581


(5.098.841)


-----


(5.098.841)


(5.098.841)


21

E.J.I.E., S.A. EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


31/03/2018



(5.098.841)


475.498


1.293.079

d) Diru-laguntzen egozpena (-)Imputación de subvenciones (-)

(817.581)


12.804.133


2.882.625

c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-)Otros activos corrientes (+/-)

1.794.942


8.126.566

4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-)Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)

31.076

d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-)Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)

31.076


8.211.866


6. Inbertsioen ordainketak (-)Pagos por inversión (-)

(2.584.559)

b) Ibilgetu ukiezinaInmovilizado intangible

(2.268.328)

c) Ibilgetu materialaInmovilizado material

(316.231)

7. Desinbertsioen kobrantzak (+)Cobros por desinversiones (+)

104.371


104.371


(2.480.188)



-----


-----


5.731.678


22

E.J.I.E., S.A. EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


7.800.000 2.584.559 5.215.441 33

1. IBILGETU UKIEZINAINMOVILIZADO INTANGIBLE

3.500.000 2.268.328 1.231.672 65

2. IBILGETU MATERIALAINMOVILIZADO MATERIAL

4.300.000 316.231 3.983.769 7

III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEAAUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO

40.000 ----- 40.000 0

2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAKOTRAS INVERSIONES FINANCIERAS

40.000 ----- 40.000 0


----- 5.731.678 ----- 0


7.840.000 8.316.237 (476.237) 106

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


2.248.601 8.211.866 (5.963.265) (365)

II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GUTXITZEADISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS

----- 104.371 (104.371) ***


----- 104.371 (104.371) ***


3.000.000 ----- 3.000.000 0

VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIADISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES

2.591.399 ----- 8.323.077 221


7.840.000 8.316.237 (476.237) 106


23

E.J.I.E., S.A. EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


15.469.213 3.244.637 12.224.576 21


12.160.926 2.534.891 9.626.035 21


3.308.287 709.746 2.598.541 21


91.152.902 27.380.273 63.772.629 30


65.929.700 15.506.788 50.422.912 24


24.971.572 11.873.485 13.098.087 48

3. TRIBUTUAKTRIBUTOS

251.630 ----- 251.630 0


2.248.601 8.211.866 (5.963.265) 365


108.870.716 38.836.776 70.033.940 36

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%

I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIAIMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS

108.870.716 26.001.567 82.869.149 24

2. ZERBITZU-EMATEAKPRESTACIONES DE SERVICIOS

108.870.716 26.001.567 82.869.149 24


----- 12.835.209 (12.835.209) ***


108.870.716 38.836.776 70.033.940 36


24


25

ITELAZPI, S.A.-ITELAZPI, S.A.


26


27

Itelazpi, S.A. EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


31/03/2018



Aplicaciones informáticasII. Ibilgetu materiala











Clientes por ventas y prestaciones de servicios3. Hainbat zordun

Deudores varios4. Pertsonala

PersonalVII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak


Tesorería

15.537.384

114.058

114.058

15.399.926

3.350.239

12.049.687

6.000

6.000

17.400

14.500

2.900

32.501.279

4.127.744

2.139.057

1.980.687

8.000

28.373.535

28.373.535





Reservas1. Lege- eta estatutu-erreserbak

Legal y estatutarias2. Bestelako erreserbak

Otras reservasVI. Bazkideen bestelako ekarpenak

Otras aportaciones de sociosVII. Ekitaldiko emaitza



PASIVO NO CORRIENTEII. Epe luzeko zorrak

Deudas a largo plazo5. Bestelako pasibo finantzarioak

Otros pasivos financierosIV. Zerga geroratuen pasiboak



Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar3. Hainbat hartzekodun

Acreedores varios5. Zerga korrientearen pasiboak

Pasivos por impuesto corriente6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak


44.747.805

40.063.875

37.473.000

37.473.000

802.609

80.261

722.348

2.478.400

(690.134)

4.683.930

2.716.053

894.525

894.525

1.821.528

574.805

574.805

475.881

4.468

94.456



48.038.663


28

Itelazpi, S.A. GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


31/03/2018



2.808.680


2.808.680


(562.681)


(562.681)


(261.409)


(195.946)


(65.463)


(1.652.393)


(1.186.995)

b) TributuakTributos

(465.398)


(1.022.209)


(690.012)

17. Gastu finantzarioakGastos financieros

(122)

b) Hirugarrenekiko zorrenakPor deudas con terceros

(122)


(122)


(690.134)


(690.134)


29

Itelazpi, S.A. EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


31/03/2018



(690.134)


1.022.331


1.022.209

h) Gastu finantzarioak (+)Gastos financieros (+)

122


508.683


1.989.756


(1.481.073)


(122)

a) Interesen ordainketa (-)Pagos de intereses (-)

(122)


840.758



(200.191)


(200.191)


(200.191)


10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketakCobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero

(241.109)

b) Itzulketak eta amortizazioakDevolución y amortización de

(241.109)

3. Taldeko enpresekin eta elkartuekin zorrak (-)Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)

(241.109)


(241.109)


-----


399.458


30

Itelazpi, S.A. EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


5.219.136 138.317 5.080.819 3


5.219.136 138.317 5.080.819 3

IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA)DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)

----- 302.983 (302.983) ***

3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAKDEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS

----- 241.109 (241.109) ***

4. BESTELAKO ZORRAKOTRAS DEUDAS

----- 61.874 (61.874) ***


----- 399.458 ----- 0


5.219.136 840.758 4.378.378 16

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


2.206.428 840.758 1.365.670 (38)


3.012.708 ----- 3.412.166 13


5.219.136 840.758 4.378.378 16


31

Itelazpi, S.A. EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


1.306.924 261.409 1.045.515 20


1.008.853 195.946 812.907 19


298.071 65.463 232.608 22


9.335.456 2.215.074 7.120.382 24


2.542.601 562.681 1.979.920 22


6.287.755 1.186.995 5.100.760 19


505.100 465.398 39.702 92

III. GASTU FINANTZARIOAKGASTOS FINANCIEROS

1.860 122 1.738 7

2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAKPOR DEUDAS CON TERCEROS

1.860 122 1.738 7


2.206.428 840.758 1.365.670 38


12.850.668 3.317.363 9.533.305 26

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


12.850.668 2.808.680 10.041.988 22


12.850.668 2.808.680 10.041.988 22


----- 508.683 (508.683) ***


12.850.668 3.317.363 9.533.305 26


32


33

III. EKONOMIAREN GARAPENA ETA AZPIEGITURAK

DESARROLLO ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS

I I I .EKONOMIAREN GARAPENA ETA AZPIEGITURAKDESARROLLO ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS


34


35

S.P.R.I., S.A. eta partaidetzako Baltzu PublikoakS.P.R.I., S.A. y las Sociedades Públicas participadas

S.P.R.I., S.A. eta partaidetzako Baltzu PublikoakS.P.R.I., S.A. y las Sociedades Públicas participadas


36


37

Eraldaketa Lehiakorrerako Sozietatea, SASociedad para la Transformación Competitiva, S.A.

-Eraldaketa Lehiakorrerako Sozietatea, SASociedad para la Transformación Competitiva, S.A.


38


39

SPRI, S.A. EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


31/03/2018

A) AKTIBO EZ-KORRIENTEAACTIVO NO CORRIENTEII. Ibilgetu materiala








Otros activos financierosVI. Zerga geroratuen aktiboak

Activos por impuesto diferidoB) AKTIBO KORRIENTEA


Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak

Clientes, empresas del grupo y asociadas3. Hainbat zordun

Deudores varios4. Pertsonala

Personal6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak

Otros créditos con las Administraciones PúblicasVII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak


Tesorería

403.776.914

1.451.704

1.208.115

243.589

400.636.892

400.636.892

709.105

700.090

9.015

979.213

13.458.153

8.562.635

300.639

67.305

8.879

8.185.812

4.895.518

4.895.518





Reservas2. Bestelako erreserbak

Otras reservasV. Aurreko ekitaldietako emaitzak

Resultados de ejercicios anteriores2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak)

(Resultados negativos de ejercicios anteriores)VII. Ekitaldiko emaitza



PASIVO NO CORRIENTEIII. Taldeko enpresekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak

Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazoIV. Zerga geroratuen pasiboak



Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak

Proveedores, empresas del grupo y asociadas3. Hainbat hartzekodun




388.744.411

386.226.430

480.042.600

480.042.600

32.676.044

32.676.044

(126.476.180)

(126.476.180)

(16.034)

2.517.981

23.530.171

22.550.958

979.213

4.960.485

4.960.485

458.000

932.167

197.139

3.373.179



417.235.067


40

SPRI, S.A. GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


31/03/2018



260.684


260.684


8.054.466


8.054.466


(1.252.898)


(1.029.356)


(223.542)


(1.340.683)


(1.340.683)


(16.034)

13. Entitateak emandako diru-laguntzak eta egindako transferentziakSubvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad

(5.722.226)


(16.691)

16. Sarrera finantzarioakIngresos financieros

657

b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerakDe valores negociables y otros instrumentos financieros

657

b2) Hirugarren enpresetakoakDe terceros

657


657


(16.034)


(16.034)


41

SPRI, S.A. EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


31/03/2018



(16.034)


15.377


16.034

g) Sarrera finantzarioak (-)Ingresos financieros (-)

(657)


(1.761.881)


(245.925)


(1.515.956)


657

c) Interes-kobrantzak (+)Cobros de intereses (+)

657


(1.761.881)



(5.627)


(5.627)

7. Desinbertsioen kobrantzak (+)Cobros por desinversiones (+)

2.644

e) Bestelako aktibo finantzarioakOtros activos financieros

2.644


(2.983)



-----


-----


(1.764.864)


42

SPRI, S.A. EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%

I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAKFLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

----- 1.761.881 (1.761.881) ***


213.500 5.627 207.873 3


213.500 5.627 207.873 3


15.051.000 ----- 15.051.000 0

1. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETANINVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS

15.035.000 ----- 15.035.000 0


16.000 ----- 16.000 0


15.264.500 1.767.508 13.496.992 12

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%

IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEAAUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS

15.264.500 2.644 15.261.856 0

1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENAEMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO

15.264.500 ----- 15.264.500 0


----- 2.644 (2.644) ***


----- 1.764.864 (1.764.864) ***


15.264.500 1.767.508 13.496.992 12


43

SPRI, S.A. EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


5.243.018 1.252.898 3.990.120 24


4.185.938 1.029.356 3.156.582 25


1.057.080 223.542 833.538 21


7.542.985 1.340.683 6.202.302 18


7.517.985 1.340.683 6.177.302 18


25.000 ----- 25.000 0

IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAKSUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD

32.985.633 5.722.226 27.263.407 17

V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAKAUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS

----- 1.761.881 (1.761.881) ***


45.771.636 10.077.688 35.693.948 22

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


75.000 260.684 (185.684) 348


75.000 260.684 (185.684) 348


45.091.636 8.054.466 37.037.170 18

V. SARRERA FINANTZARIOAKINGRESOS FINANCIEROS

605.000 657 604.343 0

1. ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZENAKDE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO

605.000 ----- 605.000 0

2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAKDE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS

----- 657 (657) ***

VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAKFLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

----- 1.761.881 (1.761.881) ***


45.771.636 10.077.688 35.693.948 22


44


45

Teknologi Elkartegia, S.A.Parque Tecnológico, S.A.

-Teknologi Elkartegia, S.A.Parque Tecnológico, S.A.


46


47

Parque Tecnológico -Teknologi Elkartegia, S.A. EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


31/03/2018


Inmovilizado intangible2. Kontzesioak

ConcesionesII. Ibilgetu materiala



Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak

Inmovilizado en curso y anticiposIII. Ondasun higiezinetako inbertsioak

Inversiones inmobiliarias1. Lurrak

Terrenos2. Eraikuntzak

ConstruccionesV. Epe luzeko finantza inbertsioak

Inversiones financieras a largo plazo1. Ondare-tresnak

Instrumentos de patrimonio5. Bestelako aktibo finantzarioak

Otros activos financierosVI. Zerga geroratuen aktiboak

Activos por impuesto diferidoB) AKTIBO KORRIENTEA


Existencias1. Merkataritzakoak

Comerciales6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak

Anticipos a proveedoresIII. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak


Clientes por ventas y prestaciones de servicios2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak

Clientes, empresas del grupo y asociadas3. Hainbat zordun

Deudores varios6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak

Otros créditos con las Administraciones PúblicasVI. Epe laburreko aldizkapenak

Periodificaciones a corto plazoVII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak


Tesorería

100.570.332

4.154.242

4.154.242

15.822.864

5.254.238

602.348

9.966.278

80.313.189

7.582.453

72.730.736

7.124

100

7.024

272.913

45.783.026

36.377.662

36.373.097

4.565

7.532.687

7.356.980

12.594

8.400

154.713

138.182

1.734.495

1.734.495




Capital escrituradoII. Jaulkipen-prima

Prima de emisiónIII. Erreserbak








PASIVO NO CORRIENTEI. Epe luzeko hornidurak

Provisiones a largo plazo4. Bestelako hornidurak

Otras provisionesII. Epe luzeko zorrak

Deudas a largo plazo2. Kreditu-erakundeekiko zorrak

Deudas con entidades de crédito5. Bestelako pasibo finantzarioak

Otros pasivos financierosIII. Taldeko enpresekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak


Pasivos por impuesto diferidoV. Epe luzeko aldizkapenak

Periodificaciones a largo plazoC) PASIBO KORRIENTEA

PASIVO CORRIENTEIII. Epe laburreko zorrak

Deudas a corto plazo5. Bestelako pasibo finantzarioak

Otros pasivos financierosV. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak

Proveedores, empresas del grupo y asociadas3. Hainbat hartzekodun




112.038.373

110.971.213

100.659.700

100.659.700

2.243.910

20.222.694

2.106.580

18.116.114

(11.827.946)

(11.827.946)

(327.145)

1.067.160

29.383.393

3.942.678

3.942.678

20.022.123

3.000.000

17.022.123

4.962.147

415.007

41.438

4.931.592

4.287.019

4.287.019

644.573

10.694

281.333

40.835

311.711



146.353.358


48

Parque Tecnológico -Teknologi Elkartegia, S.A. GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


31/03/2018



2.003.680


2.003.680


180.771

a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzukIngresos accesorios y otros de gestión corriente

16.675


164.096


(298.676)


(239.396)


(59.280)


(814.964)


(820.475)

c) Merkataritza eragiketetako galerak, narriadurak eta hornidura-aldaketakPérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales

5.511


(1.371.795)


(300.984)

17. Gastu finantzarioakGastos financieros

(26.161)

b) Hirugarrenekiko zorrenakPor deudas con terceros

(26.161)


(26.161)


(327.145)


(327.145)


49

Parque Tecnológico -Teknologi Elkartegia, S.A. EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


31/03/2018



(327.145)


1.392.445


1.371.795

b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-)Correcciones valorativas por deterioro (+/-)

(5.511)

h) Gastu finantzarioak (+)Gastos financieros (+)

26.161


(3.228.928)


(2.876.853)

c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-)Otros activos corrientes (+/-)

(138.182)


(213.893)


(26.161)

a) Interesen ordainketa (-)Pagos de intereses (-)

(26.161)


(2.189.789)



(303.751)


(199.200)

d) Ondasun higiezinetako inbertsioakInversiones inmobiliarias

(104.551)


(303.751)



-----


-----


(2.493.540)


50

Parque Tecnológico -Teknologi Elkartegia, S.A. EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%

I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAKFLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

----- 2.189.789 ----- 0


11.228.100 289.972 10.938.128 3


----- 185.421 (185.421) ***

3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAKINVERSIONES INMOBILIARIAS

11.228.100 104.551 11.123.549 1


623.596 ----- 623.596 0

1. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETANINVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS

611.596 ----- 611.596 0


12.000 ----- 12.000 0

IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA)DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)

3.213.201 13.779 3.199.422 0

4. BESTELAKO ZORRAKOTRAS DEUDAS

3.213.201 13.779 3.199.422 0


904.449 ----- 3.397.989 (276)


15.969.346 2.493.540 13.475.806 16

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


6.198.517 ----- 8.388.306 35


552.729 ----- 552.729 0

IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEAAUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS

7.218.100 ----- 7.218.100 0

1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENAEMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO

7.218.100 ----- 7.218.100 0

V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZAAUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO

2.000.000 ----- 2.000.000 0

2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAKDEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO

2.000.000 ----- 2.000.000 0


----- 2.493.540 ----- 0


15.969.346 2.493.540 13.475.806 16


51

Parque Tecnológico -Teknologi Elkartegia, S.A. EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


1.359.297 298.676 1.060.621 22


1.092.942 239.396 853.546 22


266.355 59.280 207.075 22


4.682.186 820.475 3.861.711 18


4.402.186 820.475 3.581.711 19


280.000 ----- 280.000 0

III. GASTU FINANTZARIOAKGASTOS FINANCIEROS

720.000 26.161 693.839 4

2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAKPOR DEUDAS CON TERCEROS

720.000 26.161 693.839 4

V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAKAUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS

----- 3.228.928 ----- 0


6.198.517 ----- 8.388.306 (35)


12.960.000 4.374.240 8.585.760 34

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


11.645.000 2.003.680 9.641.320 17

1. SALMENTAKVENTAS

3.625.000 ----- 3.625.000 0


8.020.000 2.003.680 6.016.320 25

II. USTIAPENEKO BESTELAKO DIRU-SARRERAKOTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN

----- 16.675 (16.675) ***


740.000 164.096 575.904 22

V. SARRERA FINANTZARIOAKINGRESOS FINANCIEROS

75.000 ----- 75.000 0

2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAKDE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS

75.000 ----- 75.000 0


500.000 ----- 3.728.928 646

VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAKFLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

----- 2.189.789 ----- 0


12.960.000 4.374.240 8.585.760 34


52


53

Arabako Teknologi Elkartegia, S.A.Parque Tecnológico de Alava, S.A.

-Arabako Teknologi Elkartegia, S.A.Parque Tecnológico de Alava, S.A.


54


55

Parque T. de Alava - Arabako T. Elkartegia, S.A EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


31/03/2018

A) AKTIBO EZ-KORRIENTEAACTIVO NO CORRIENTEII. Ibilgetu materiala

Inmovilizado material2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak

Inmovilizado en curso y anticiposIII. Ondasun higiezinetako inbertsioak

Inversiones inmobiliarias1. Lurrak

Terrenos2. Eraikuntzak

ConstruccionesV. Epe luzeko finantza inbertsioak

Inversiones financieras a largo plazo5. Bestelako aktibo finantzarioak



Existencias2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak

Materias primas y otros aprovisionamientosIII. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak


Clientes por ventas y prestaciones de servicios6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak

Otros créditos con las Administraciones PúblicasV. Epe laburreko finantza-inbertsioak

Inversiones financieras a corto plazo5. Bestelako aktibo finantzarioak

Otros activos financierosVII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak


Tesorería

33.816.267

220.898

47.728

173.170

33.595.298

1.010.524

32.584.774

71

71

21.666.613

18.771.901

18.771.901

624.510

356.991

267.519

4.864

4.864

2.265.338

2.265.338












PASIVO NO CORRIENTEII. Epe luzeko zorrak

Deudas a largo plazo2. Kreditu-erakundeekiko zorrak

Deudas con entidades de crédito5. Bestelako pasibo finantzarioak

Otros pasivos financierosIII. Taldeko enpresekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak



PASIVO CORRIENTEIII. Epe laburreko zorrak

Deudas a corto plazo2. Kreditu-erakundeekin zorrak

Deudas con entidades de créditoV. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak


Proveedores2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak

Proveedores, empresas del grupo y asociadas4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak)


Otras deudas con las Administraciones PúblicasVII. Ezaugarri bereziko epe laburreko zorrak

Deudas con características especiales a corto plazo

41.150.896

41.014.701

68.632.500

68.632.500

(350.860)

144.268

(495.128)

(26.461.580)

(26.461.580)

(805.359)

136.195

13.373.012

12.358.660

12.225.000

133.660

961.386

52.966

958.972

679.166

679.166

227.206

132.157

14.755

17.148

63.146

52.600



55.482.880


56

Parque T. de Alava - Arabako T. Elkartegia, S.A GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


31/03/2018



119.359


119.359


20.649

a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzukIngresos accesorios y otros de gestión corriente

20.649


(142.155)


(113.347)


(28.808)


(340.991)


(340.991)


(441.974)


(785.112)

16. Sarrera finantzarioakIngresos financieros

6.047

b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerakDe valores negociables y otros instrumentos fin

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