Armando Ejercicios de Paty
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MUEBLES CRAWFORD CIA. N,C DE C.V. CONCEPTO PARCIAL DEB 1 PARTES SOCALES $ 10 EMISION DE PARTES SOCIALES Poor el capital autorizado 2 EMISION DE PARTES SOCIALES $ 5 PARTES SOCALES Por el capital suscrito 3 APORTACIONES $ 5 MORALES $ 30,000.00 GRAWFORD $ 10,000.00 CABREJOS $ 10,000.00 CAPITAL SOCIAL Por el capital suscrito 4 BANCOS $ 5 APORTACIONES Por el capital exhibido 5 CUENTAS COLECTAS $ 1 BANCOS Pago de alineamientos al socio herrera 6 BANCOS $ 5 PROVEEDORES UTILIDAD DEL EJERCICIO Registro de la utilidad 7 UTILIDAD DEL EJERCICO $ 3 RESERVA LEGAL ACREEDORES DIVERSOS MORALES $ 10,687.50 HERRERA $ 10,687.50 GRAWFORD $ 3,562.50 CABREJOS $ 3,562.50 Seaplica las utilidades y la reserva legal 8 ACREEDORES DIVERSOS $ 2 MORALES $ 10,687.50 HERRERA $ 10,687.50
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EJERCICIO 1MUEBLES CRAWFORD CIA. N,C DE C.V.
CONCEPTOPARCIALDEBEHABER1PARTES SOCALES $100,000.00EMISION DE PARTES SOCIALES $100,000.00Poor el capital autorizado2EMISION DE PARTES SOCIALES $50,000.00PARTES SOCALES $50,000.00Por el capital suscrito3APORTACIONES$50,000.00MORALES$30,000.00GRAWFORD$10,000.00CABREJOS$10,000.00CAPITAL SOCIAL$50,000.00Por el capital suscrito4BANCOS$50,000.00APORTACIONES$50,000.00Por el capital exhibido5CUENTAS COLECTAS$12,000.00BANCOS$12,000.00Pago de alineamientos al socio herrera6BANCOS$50,000.00PROVEEDORES$20,000.00 UTILIDAD DEL EJERCICIO$30,000.00Registro de la utilidad7UTILIDAD DEL EJERCICO$30,000.00RESERVA LEGAL$1,500.00 ACREEDORES DIVERSOS$28,500.00MORALES$10,687.50HERRERA$10,687.50GRAWFORD$3,562.50CABREJOS$3,562.50Seaplica las utilidades y la reserva legal8ACREEDORES DIVERSOS$28,500.00MORALES$10,687.50HERRERA$10,687.50GRAWFORD$3,562.50CABREJOS$3,562.50BANCOS$17,812.50CUENTAS COLECTAS$10,687.50Cuando no los pagan 9EMISION DE PARTES SOCIALES $40,000.00PARTES SOCALES $40,000.00Por el capital suscrito10APORTACIONES$40,000.00MORALES$24,000.00GRAWFORD$8,000.00CABREJOS$8,000.00CAPITAL SOCIAL$40,000.00Por el capital suscritoTOTAL$147,000.00$450,500.00$450,500.00
BALANCEPATITAS DE AMOS CIA N,C DE C.V.BALANCE GENERAL 28 DE FEBRERO DEL 2014ACTIVOPASIVOCIRCULANTEA CORTO PLAZOACAJA$450,650.00ACREEDORES DIVERSOS$450,000.00BANCOS$627,800.00PROVEEDORES$179,158.00CLIENTES$1,458,200.00DOCUMENTOS POR PAGAR$103,950.00INVENTARIOS$1,250,809.00IMPUESTO POR PAGAR$345,212.00DEUDORES DIVERSOS$789,000.00TOTAL PASIVO$1,078,320.00IVA ACREDITABLE$65,048.00IMPUESTO A FAVOR$280,000.00CAPITAL CONTABLE$7,202,324.00SUBSIDIO AL EMPLEO$65,592.00$4,987,099.00CAPITAL SOCIAL FIJO$2,300,000.00FIJOCAPITALSOCIAL VARIABLE$1,500,000.00EDIFICIO$2,500,000.00RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR$724,500.00EQUIPO DE TRANSPORTE$589,702.00RESULTADO DEL EJERCICIO$2,677,824.00MOVILIARIO Y EQUIPO$15,284.00MAQUINARIA Y EQUIPO$2,735,400.00EQUIPO DE COMPUTO$23,187.00DEPRECIACIONES ACUMULADAS-$3,245,769.00$2,617,804.00DIFERIDOPAGOS ANTICIPADOS$330,534.00$330,534.00
TOTAL ACTIVO$7,935,437.00TOTAL PASIVO Y CAPITAL$6,124,004.00
ARMANDO GARCIA DIANA
ELABORO AUTORIZO
ESTADO DE RESULTADOSPATITAS DE AMO S.A. DE C.V.ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014VENTAS$30,589,000.00COSTO DE VENTAS$25,441,750.00UTILIDAD BRUTA$5,147,250.00GASTOS DE OPERACIN$2,419,426.00SUELDOS$320,000.00IMSS$240,000.00AFORE$96,000.00INFONAVIT$60,000.00SEUROS Y FIANZAS$21,200.00FLETES Y ACARREOS$11,500.00TELEFONO$63,000.00HONORARIOS$135,480.00ARRENDAMIENTO$300,000.00COMISIONES BANCARIAS$34,509.00OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS$3,014.00DEPRECIACIONES$654,789.00GASTOS NO DEDUCIBLES$456,789.00GASTOS VARIOS$23,145.00UTILIDAD DEL EJERCICIO$2,727,824.00GASTOS FINANCIEROS$50,000.00$2,677,824.00
