Agua es - peru.gob.pe

PLAN OPERATIVO 2010APROBACIÓN

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL Nº 170-2009-EMAPA-SM-SA-GG

Fecha de Aprobación: 31 de diciembre de 2009

TARAPOTO 2010

Agua

es

Vida

ÍNDICE

ÍNDICE 02

I. ASPECTOS GENERALES 041.1. BREVE RESEÑA HSTÓRICA DE EMAPA SAN MARTÍN S.A. 041.2. ESTRUCTURA ORGÁNICA 051.3. ORGANIGRAMA 061.4. JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 061.5. CAPITAL SOCIAL 061.6. ÁMBITO DE RESPOSABILIDAD 071.7. VISIÓN, MISIÓN Y VALORES INSTITUCIONALES 07

II. DIAGNÓSTICO EMPRESARIAL 082.1. ANÁLISIS DEL ENTORNO 082.1.1. Situación Económica 082.1.2. Situación Socio-Cultural 092.1.3. Situación Ambiental 102.1.4. Situación Política 112.1.5. El Mercado del Agua Potable 122.1.6 Avance Tecnológico 122.2. ANÁLISIS DEL INTERNO EMPRESARIAL 132.2.1. Gestión de la Alta Dirección 132.2.2. Gestión Administrativa 132.2.3. Gestión Comercial 142.3.4. Gestión Operacional 152.2.5. Gestión de los Servicios en las Sucursales 162.2.6. Principales Indicadores de Gestión 172.3. MATRIZ DE ANÁLISIS DEL DIAGNÓSTICO EMPRESARIAL 212.4. DEFINICIÓN DE LA PROBLEMÁTICA CENTRAL 222.4.1. Definición Específica de la Problemática 222.5. OBJETIVOS 232.5.1. Objetivo Estratégico General 232.5.2. Objetivos Estratégicos Específicos 232.5.3 Supuestos 23

III. ESTRATEGIAS 24

IV. POLÍTICAS 24

V. PRODUCTOS PRINCIPALES E INDICADORES DE DESEMPEÑO, SEGÚN OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL, OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS Y PRODUCTOS PRINCIPALES

245.1. PRODUCTOS PRINCIPALES DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS

255.2. INDICADORES DE DESEMPEÑO, SEGÚN OBJETIVO GENERAL, OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y PRODUCTOS PRINCIPALES

255.2.1. Indicadores de Desempeño del objetivo General

265.2.2. Indicadores de Desempeño de Objetivos Específicos

265.2.3. Indicadores de Desempeño de Productos Principales

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265.3. DESARROLLO DE INDICADORES DE DESEMPEÑO, SEGÚN OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL

275.4. DESARROLLO DE INDICADORES DE DESEMPEÑO, SEGÚN OBJETIVOS ESTRATÉGICO ESPECÍFICOS

285.5 DESARROLLO DE INDICADORES DESEMPEÑO SEGÚN PRODUCTOS PRINCIPALES

305.6. PROGRAMACIÓN METAS DE CUMPLIMIENTO

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VI. ACTIVIDADES Y GASTOS POR GESTIÓN DE LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS

376.1. ACTIVIDADES Y GASTOS EN PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES

376.2. ACTIVIDADES Y GASTOS EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA

376.3. ACTIVIDADES Y GATOS DE LA GESTIÓN DE LA COMERCIALIZACIÓN Y SERVICIOS COLATERALES

406.4. ACTIVIDADES Y GASTOS DE GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

436.5. ACTIVIDADES Y GASTOS DE GESTIÓN DE LA OPERACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO

476.6. INVERSIONES EN EJECUCIÓN DE PROYECTOS

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Introducción

EMAPA San Martín, es una empresa que orienta sus esfuerzos a la prestación de los servicios con calidad, cantidad y oportunidad, para contribuir a la mejora de la calidad de vida de la población sanmartinense y visitantes, a pesar de que en la operación se presentan inconvenientes que no permiten alcanzar las metas conforme lo programado, ya que existen factores exógenos que afectan a lo mismo.

Es por ello que en este documento se hace un breve análisis de las principales variables influyentes en la gestión de los servicios como son: en el Entorno Empresarial la Situación Económica, la Situación Socio-Cultural, la Situación Ambiental, la Situación Política, El Mercado del Agua Potable y el Avance Tecnológico; y en el Interno Empresarial la situación de la Gestión de la Alta Dirección, la Gestión Administrativa, la. Gestión Comercial, Gestión Operacional y, la Gestión de los Servicios en las Sucursales. También se realiza un análisis a los Principales Indicadores de Gestión con una evolución de 2007 a 2009.

Conocido estos temas, se plantea la problemática y los objetivos con sus respectivos indicadores de desempeño y metas de cumplimiento que permitirán medir el logro de los mismos. Asimismo, la consecución de las metas de cumplimiento requerirá de recursos por lo que se programa una asignación presupuestal de manera mensualizada.

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El año 2010 se deben intensificar las gestiones y entablar alianzas con los Gobiernos Locales involucrados, Gobierno Regional de San Martín, y el Gobierno Nacional, con la finalidad conseguir financiamiento que nos permitan seguir realizando inversiones en infraestructuras de saneamiento y mejoramiento de los servicios de agua y alcantarillado, para garantizar un servicio con mayor continuidad, cantidad y de calidad.

Se debe concretar la culminación e implementación del PLAN MAESTRO OPTIMIZADO, con lo cual habremos dado un paso importante hacia la eficiencia de la gestión y consolidación económica de la empresa y elevar gradualmente el nivel de satisfacción de nuestros usuarios y población servida.

La deuda contraída con UTE FONAVI, es una preocupación constante, por cuanto esta situación está generando que los Estados Financieros, continúen en negativo.

La Empresa asume con responsabilidad el compromiso para el año 2010, de continuar ejerciendo su mayor y mejor esfuerzo para lograr que los objetivos y metas se cumplan sin mayores contratiempos.

Finalmente, presentamos este Plan, la que reúne los principales medios para el logro de una mejora en el desempeño empresarial, a través de la mejora de la gestión operacional, comercial, administrativa y financiera y de la alta dirección.

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I. ASPECTOS GENERALES

1.1. BREVE RESEÑA HISTÓRICA DE EMAPA SAN MARTIN S.A.

La Empresa Municipal de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de San Martín Sociedad Anónima – EMAPA SAN MARTÍN S.A., es una Sociedad Anónima Prestadora de Servicios de Saneamiento, de derecho privado, reconocida como tal por la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento – SUNASS. Se rige por lo establecido en su Estatuto, en la Ley General de Sociedades y en las disposiciones aplicables a las empresas de la Actividad Empresarial del Estado Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento, en virtud a lo dispuesto por la Ley N° 26338 – Ley General de Servicios de Saneamiento y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 09-95-PRES y modificado por D.S. N° 016-2005-VIVIENDA.

Comienza sus operaciones a fines de enero de 1991, cuando por Decreto Supremo N° 027-91-PCM se decreta la transferencia de los servicios de agua potable y alcantarillado que venía siendo administrado en aquel entonces por la empresa “Servicio Nacional de Abastecimiento de agua potable y alcantarillado” – SENAPA. El argumento de estas transferencias está descrito en el artículo 10 °. 36°. y 58° de la ley N° 23853; así como en los Artículos 84° y 85°, Tercera y Octava disposición complementaria de la ley N° 24948, de las normas legales que definen y señalan el proceso de la transferencia con los decretos Legislativos N° 574 y 601 complementados con el Decreto Supremo N° 030-90-PCM.

Se constituye inicialmente la EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MARTIN (EMAPA SAN MARTIN S.A.), cuyo accionariado estaba conformada por las Municipalidades Provinciales de: San Martín, Moyobamba, Lamas, Mariscal Cáceres, Huallaga y Rioja, con autonomía administrativa y financiera, encargada de ejecutar el desarrollo, control, operación y mantenimiento de los servicios de agua potable y alcantarillado de San Martín, con funciones especificas para este fin en los aspectos de planeamiento, programación, financiación, normatividad, preparación de proyectos, ejecución de obras, asesoría y asistencia técnica y celebrar todos los actos y contratos para el cumplimiento de sus objetivos, conforme a sus estatutos y reglamentos; debidamente representadas por sus Alcaldes de turno.

A convocatoria de la alcaldía del Concejo Provincial de San Martín de fecha 16 de Agosto de 1991, se instala la Junta Empresarial. El día 24 de Setiembre se aprueban los Estatutos de la Empresa. El 26 de setiembre de 1991, la Municipalidad Provincial de Moyobamba desiste en integrar la nueva institución, mediante acuerdo de Alcaldía y crea su propia Empresa Municipal y gestiona su separación. El 18 de Marzo de 1994 se dicta el D.S. N° 07-94-PRES, que modifica el D.S. N° 027-91-PCM y se apruebe en forma definitiva la transferencia efectuada por SENAPA el 11-09-1990, en forma separada.

El 25 de enero de 1997, la Junta Empresarial acuerda incorporar como accionistas a las Municipalidades de Picota, Tocache y Bellavista, quedando de esta manera EMAPA SAN MARTÍN S.A. integrada por las Municipalidades Provinciales de San Martín, Mariscal Cáceres, Rioja, Lamas, Huallaga, Picota, Tocache y Bellavista.

En Sesión Ordinaria del 21 de noviembre de 1998, la Junta General de Accionistas, en concordancia al Art. 19 de la Ley N° 26338 – Ley General de Servicios de Saneamiento, se

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acuerda transferir acciones a los Concejos Distritales de Morales y la Banda de Shilcayo, distribución que se efectúa en relación con el número de habitantes existentes en cada distrito, datos tomados del último Censo Nacional, convirtiéndose dichas Municipalidades Distritales en accionistas, disminuyendo como consecuencia el porcentaje de participación accionariada de la Municipalidad Provincial de San Martín.

1.2. ESTRUCTURA ORGÁNICA

EMAPA SAN MARTIN S.A., tiene la siguiente estructura orgánica:

Órganos de Alta Dirección:• Junta General de Accionistas• Directorio• Gerencia General• Órgano de Control

Órganos de Asesoramiento:• Oficina de Asesoría Jurídica.• Oficina de Desarrollo Empresarial

Órganos de Apoyo:• Oficina de Sistemas• Oficina de Imagen Institucional.• Oficina de Control de Calidad• Gerencia de Administración y Finanzas• Área de Recursos Humanos• Área de Contabilidad • Área de Logística y Servicios Generales• Área de Recursos Financieros Órganos de Línea:• Gerencia de Operaciones• Área de Producción • Área de Distribución• Área de Mantenimiento• Gerencia de Ingeniería• Área de Estudios • Área de Obras y Liquidaciones

Gerencia Comercial:• Área de Comercialización.• Área de Catastro y Medición• Área de Facturación y Cobranzas

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1.3. ORGANIGRAMA

1.4. JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS:

La Junta General de Accionistas está Conformada por ocho Alcaldes representantes de las Municipalidades accionistas que a continuación se describen:

• Municipalidad Provincial de San Martín• Municipalidad Distrital de Morales• Municipalidad Distrital de La Banda de Shilcayo• Municipalidad Provincial Del Huallaga• Municipalidad Provincial de Lamas• Municipalidad Provincial de El Dorado• Municipalidad Provincial de Bellavista• Municipalidad Provincial de Picota

1.5. CAPITAL SOCIAL

El capital social debidamente registrado en el libro de matrícula de acciones, según Estados Financieros del ejercicio Fiscal 2008, es a S/.13´973,420.00 (TRECE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTE Y 00/100 NUEVOS SOLES), su composición de las participaciones son como se muestra en el cuadro 1.

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

OFICINA DE DESARROLLO EMPRESARIAL

OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA

GERENCIA COMERCIAL

GERENCIA DE OPERACIONES

AREA DE PRODUCCIÓN AREA DE

ESTUDIOS

SUCURSALSAPOSOA

SUCURSAL S.J. DE SISA

SUCURSALBELLAVISTA

SUCURSAL LAMAS

AREA DE LOGÍSTICA Y SERV. GLS.

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y

FINANZAS

AREA DE CONTABILIDAD

OFICINA DE SISTEMAS

OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL

AREA DE DISTRIBUCIÓN

AREA DE MANTENIMIENTO

AREA DE COMERCIALIZACION

AREA DE CATASTRO Y MEDICION AREA DE FACTURACION

Y COBRANZAS

AREA DE RECURSOS HUMANOS

OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

GERENCIA GENERAL

DIRECTORIO

AREA DE RECURSOS

FINANCIEROS

AREA DE OBRASY LIQUIDACIONES

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Composición del Capital Social de Emapa San Martín S.A. al 31 de diciembre de 2009.ACCIONISTA IMPORTE S/. PARTICIPACIONES %

Municipalidad Provincial de San Martín 8,854,095.00 63.36Municipalidad Distrital de Morales 1,369,675.00 9.80Municipalidad Distrital de B.SHILCAYO 1,049,966.00 7.51Municipalidad Provincial Del Huallaga 686,776.00 4.91Municipalidad Provincial de Lamas 2,009,506.00 14.38Municipalidad Provincial de El Dorado 994.00 0.01Municipalidad Provincial de Bellavista 1,825.00 0.01Municipalidad Provincial de Picota 583.00 0.00TOTAL 13,973,420.00 100.00

Fuente: Oficina de Contabilidad.

1.6. ÁMBITO DE RESPONSABILIDAD:

La Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Martín - EMAPA SAN MARTIN S.A. es responsable de la prestación de los servicios de Agua Potable y Alcantarillado, a la población urbana comprendidos y distribuidos en las localidades de Tarapoto, La Banda de Shilcayo y Morales, en la Provincia de San Martín; localidad de Bellavista en la Provincia de Bellavista; localidad de Lamas, en la Provincia de Lamas; localidad de Saposoa, en la Provincia del Huallaga y; localidad de San José de Sisa, en la Provincia de El Dorado.

1.7. VISIÓN, MISIÓN Y VALORES INSTITUCIONALES

VISIÓN:

En el Año 2013 EMAPA SAN MARTIN, se consolida como una empresa competitiva.

MISIÓN:

Brindamos servicios de saneamiento que garantizan Salud, Bienestar y Desarrollo, en el ámbito de acción de la Empresa.

VALORES:• Responsabilidad• Transparencia• Humildad• Tolerancia• Respeto• Honestidad• Lealtad

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II. DIAGNOSTICO EMPRESARIAL

Se ha realizado un análisis sucinta de Entorno y del Interno, este último, basado en diagnóstico de la situación operativa (Producción, Distribución, Recolección, Comercialización) de la Infraestructura, situación Económica y Financiera y el Entorno Empresarial.

2.1. ANÁLISIS DEL ENTORNO EMPRESARIAL

2.1.1. Situación Económica

En el contexto internacional, el mundo viene arrastrando los efectos de la Crisis Financiera Internacional que ha repercutido al nivel de Propio Estado Peruano y consecuentemente al Interior del País, cuando se trata de la canalización de recursos para intervenciones estatales en la lucha contra la pobreza.

Los efectos de la crisis ha tenido un impacto inmediato en la población peruana radicado en el exterior principalmente en Europa, que han dejado de percibir sus ingresos en forma parcial o total, básicamente por la reducción de horas de trabajos o despidos respectivamente, los mismos que no pueden remitir las remesas a sus familiares en nuestro país conforme lo venían haciendo antes de la crisis.

El gobierno ha anunciado un Plan de Estímulo Económico con S/. 7,697 millones, de este monto, S/. 5,227 millones corresponden a obras de infraestructura, S/. 915 millones a apoyo a sectores económicos afectados por la crisis, los que incluyen S/. 360 millones por la ampliación temporal del drawbacky S/. 300 millones de fondos de garantía empresarial. Asimismo se destinarán S/. 715 millones a gastos de protección social.

Una de las importantes medidas adoptadas para la clase trabajadora, el gobierno ha tomado medidas importantes para mitigar los efectos de la crisis, entre ellos el retiro por parte el trabajador del integro de la CTS, el pago no pensionables de Aguinaldos por Fiestas patrias y de fin de año del 2009, el fondo de estabilización de precios de los combustibles, etc.

Se estima que estas medidas implicarían un mayor gasto público respecto al Presupuesto 2009 de alrededor de S/. 3,200 millones (0,8 por ciento del PBI)

Las proyecciones para 2009 y 2010 muestran déficit fiscales sostenibles de 1 por ciento del PBI en cada caso.

El crecimiento del gasto público es consistente con un impulso fiscal expansivo para 2009, principalmente por mayor inversión pública, que se financiaría, en parte, con los recursos ahorrados en los años previos. De esta manera, la política fiscal sería anticíclica.

El año 2009 se registraría una menor recaudación en términos reales principalmente por la caída de los ingresos por impuesto a la renta de empresas mineras y reducción del IGV por desaceleración de la demanda interna.

Mayor deterioro de la economía mundial; Menores presiones inflacionarias por menor gasto interno y; Restricciones en la oferta de energía eléctrica.

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El indicador de actividad económica regional, en el periodo enero-diciembre de 2009, acumuló un crecimiento de 0,4 por ciento, impulsado principalmente por el dinamismo de los sectores agropecuario, servicios gubernamentales y servicios financieros.

En turismo, se registraron 35 779 arribos de turistas a San Martín y 52 823 pernoctaciones, superiores en 32,7 y 35,8 por ciento, cada caso, respecto a diciembre 2008; en el acumulado durante el año 2009, ambos indicadores registraron variaciones positivas.

Los gastos del gobierno regional totalizaron S/. 78,4 millones, registrando una caída real de 31,7 por ciento; sin embargo, durante el año 2009 acumularon un aumento real 0,2 por ciento, alcanzando S/. 598,6 millones.

La inversión fue de S/. 42,1 millones, inferior en 48,3 por ciento respecto a diciembre 2008, con lo cual, en el periodo enero-diciembre de 2009 acumuló una reducción de 3,2 por ciento.

PLAN ANTICRISISEN EL PERÚ 2009

Fuente: Limberg Chero – PLADES

2.1.2. Situación Socio-Cultural

En el aspecto soco-cultural, en el contexto nacional existe una fuerte presión en diferentes aspectos, principalmente por la gestión del gobierno respecto a la explotación de los recursos naturales, que muchas veces se ha procedido obviando procesos importantes como la consulta a las comunidades involucradas y poniendo en riesgo la identidad cultural, con poca coordinación entre los Gobiernos Locales y Regionales.

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El gobierno enfrenta permanentemente conflictos sociales de violencia al sur en el Cusco, Andahuaylas y Puno por toma de carreteras y aeropuertos.

Los nativos de la selva amazónica exigieron la derogatoria de decretos legislativos, sacudiendo al mismo gobierno y su gabinete de ministros sin credibilidad y desgastado.

La población de San Martín crece a un ritmo mayor que el promedio nacional. En el periodo Inter. Censal 2005 a 2007, la tasa de crecimiento en el Departamento de San Martín es de 4,3% dicho crecimiento de la población está dado por el crecimiento vegetativo y la corriente inmigratoria intensa que recibe, principalmente de los Departamentos de Cajamarca, Piura, Amazonas y Lambayeque.

La Población del Departamento de San Martín en su mayoría está constituida por un grupo fundamentalmente mestizo a excepción del grupo Nativo, los lamistas de origen incaico, y los aguarunas de origen Selvático, que han logrado conservar en gran parte su identidad.

Las características sociales y culturales que tienen diferentes modos de vida y patrones de conducta. La mayoría de la población se dedica a la agricultura, explotación forestal, comercio, actividades importantes que generan ingresos para su desarrollo.

Los grupos que conforman la Población Económicamente Activa, entre 15 a 60 años, solo el 5% están en edades de 61 años a más; así mismo más de la mitad de la población reside en el área urbana (60.6%) y el resto en el área rural (39.4)

Es importante resaltar que el la zona de la Región San Martín, principalmente en las localidades al que presta servicios de saneamiento la Empresa Emapa San Martín S.A., se observa un crecimiento poblacional desordenado y que construyen sus viviendas en zonas inaccesibles y difíciles de coberturar con los servicios de agua potable y alcantarillado.

Asimismo, se observa en la población administrada, la predisposición de colaboración en la ejecución de obras que emprende Emapa San Martín S.A.

2.1.3. Situación Ambiental

Las primeras señales del calentamiento global en el Perú ya están a la vista. Escasez de agua y tropicalización en la costa, incremento del nivel del mar, fenómenos del Niño constantes, falta de lluvias en la sierra, subida de temperatura en la Amazonía.

El calentamiento global afecta seriamente a las condiciones de vida de la población en todo el mundo, en el Perú se reportan la disminución de la masa glacial de los nevados en las cordilleras.

La creciente temperatura de la atmósfera está causando el rápido deshielo de los gigantes glaciares de nuestra cordillera blanca y un estudio científico demuestra que en tan sólo cinco años, muchos de estos podrían desaparecer. Si esta tendencia continua, la desaparición de los glaciares se describe como inminente.

El calentamiento global, con consecuencias directas en las pérdidas de glaciares, redundará directamente en la disminución de tierras de cultivo y pondrá en riesgo la seguridad alimenticia.

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Si a ello agregamos mayor demanda de agua por una creciente expansión urbana, así como el uso intensivo que hacen de este recurso las industrias también en crecimiento, la situación es más que preocupante.

Con el calentamiento global la temperatura se elevará 6 grados más y el nivel del mar aumentará en 1 metro en los próximos 50 años. Los expertos aseguran que este proceso afectará el suministro de agua de millones de personas, poniendo en riesgo el abastecimiento eléctrico y la agricultura.

Perú alberga el 70% de los glaciares tropicales del mundo. Sin embargo este proceso de deshielo, está también afectando a países vecinos como Bolivia, Colombia y Ecuador.

Si bien el derretimiento de los glaciares podría tener un primer impacto positivo ya que el agua derretida puede generar abundantes cantidades de energía hidroeléctrica para el Perú y sus vecinos, los científicos aseguran que esta bonanza de agua probablemente no duraría más allá del 2050.

Los especialistas señalan que la contribución del Perú al calentamiento global es mínima, entre 0.4 y 1.1 %, sin embargo, más de la mitad de esta cifra tiene que ver con la deforestación.

En otras palabras, el crecimiento que implica el eventual daño del medio ambiente siempre corre el gran riesgo de ser no sostenible.

Por otra parte, 250 mil hectáreas de bosque son taladas cada año en la Amazonía, considerada el gran pulmón del planeta y una de las zonas cuyo altísimo índice de deforestación es el principal causante de las alteraciones de temperatura en el planeta.

El doctor Valentín Bartra, presidente del Instituto Andino y Amazónico de Derecho Ambiental, sostiene que la depredación de la Amazonía peruana irrumpe a un ritmo irracional. "No es posible que 250 mil hectáreas se deforesten anualmente", subraya indignado.

La ilegal tala de árboles en esta zona es la principal causa de deforestación. Algunas estadísticas señalan que al día se depredan alrededor de 590 hectáreas de bosque, razón por la cuál se han perdido 9 millones de hectáreas en los últimos 30 años.

Según el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, un 38% de peruanos dispone del 98% del recurso y el 62% restante solo tiene acceso al 1,8%. Señala que existen 20 provincias del interior del país sin acceso al agua y saneamiento, estas se ubican en los departamentos de Huancavelica, Huanuco, Cajamarca, Ucayali, San Martin, Loreto y Amazonas.

Mientras que en Lima hay cuatro distritos que tienen más de 100 mil personas sin acceso a servicios básicos. Ellos son: Ate, San Juan de Lurigancho, Puente Piedra y Lurigancho.

2.1.4. Situación Política

El sistema político se ve degradado tras el caso más sonado de corrupción de los últimos tiempos ocurridos en las altas esferas del gobierno, por los presuntos sobornos de la firma noruega Discover Petroleum para ganar la concesión de lotes petroleros en el Perú, escándalo

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que tuvo como consecuencia la renuncia del entonces primer ministro Jorge Del Castillo y todo el gabinete del presidente García.

En San Martín ocurren situaciones delicadas de acusaciones a las principales autoridades de los Gobiernos Locales y del Gobierno Regional, denunciados en medios de comunicación por presuntos actos ilícitos, esta situación perjudica la estabilidad y la concordia en el interior de los organismos de gobierno entre los miembros que tienen que tomar importantes decisiones en bien de la sociedad sanmartinense.

2.1.5. El Mercado del Agua Potable

El mercado del Agua Potable, actualmente está provisionado por las 50 EPS que tienen bajo su responsabilidad al 81% de la población urbana, de estas 33 empresas están asociadas en Anepssa Perú. El órgano regulador es la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento – Sunass. Las 50 EPS tienen bajo su ámbito de responsabilidad: 17,1 millones de habitantes, aproximadamente el 81% de la población urbana y el 60% de la población total y se agrupan en:

Empresa muy grande más 1,200,000 conexiones (SEDAPAL), que atiende a las Provincias de Lima y Callao, donde viven 8,4 millones de habitantes, 49% del total de población en el ámbito de todas las EPS; Empresas grandes: entre 40,000 y 200,000 conexiones; Empresas medianas: entre 10,000 y 40,000 conexiones (grupo de Emapa San Martín S.A) y; Empresas pequeñas: menos de 10 000 conexiones.

En la Región San Martín, el principal proveedor del servicio de agua potable y alcantarillado en zonas urbanas es Emapa San Martín S.A., porque administra el abastecimiento de Tarapoto, Morales, la Banda de Shilcayo en la Provincia de San Martín. Asimismo, administra el abastecimiento del los referido servicios a las localidades de Saposoa, Lamas, San José de Sisa y Bellavista.

Luego son prestados por otras empresas y juntas administradoras de servicios en el caso de Moyabamba, por la Eps Moyobamda, en Rioja por la Eps Sedapar S.R.L., en otras provincias por las Municipalidades.

Existe número de casos no determinados de clandestinaje de consumo de agua, en el ámbito de responsabilidad de Emapa San Martín S.A., el cual contribuye a mantener niveles de pérdidas de producción de agua que consecuentemente no son facturadas.

2.1.6. Avance Tecnológico

El avance del la innovación tecnológica es preponderante para la gestión y modernización empresarial, es preciso resaltar que en el Perú son pocas las empresas de saneamiento que han emprendido la incorporación de nuevas tecnologías para tratamiento del agua cruda, aguas servidas y su disposición final, debido a su nuevos requerimientos para su implementación como es básicamente el financiamiento para la construcción de infraestructuras, personal con mayores capacidades y condiciones técnicas para la conducción de nuevas tecnologías.

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Se requieren también la implementación con tecnologías de información en sistemas, para hacer más eficientes el desenvolvimiento de los operadores de la administración.

Asimismo se debe impulsar las transferencias de conocimientos, procesos y tecnología entre las empresas asociadas, Promover la certificación de trabajadores de las EPS en base a la aprobación de cursos mínimos, según lo requiera el área: producción, distribución, recolección, tratamiento de aguas residuales, pérdidas físicas, proyectos, supervisión de obras.

2.2. ANÁLISIS DEL INTERNO EMPRESARIAL

2.2.1. Gestión de la Alta Dirección

La alta dirección está constituida por el Directorio y la Gerencia General, quienes gestionan a más alto nivel la buena marcha de la Emapa San Martín S.A., son responsables de garantizar el cumplimiento de los objetivos estratégicos, Planifican, Organizan, dirigen y controlan el desenvolvimiento organizacional, dentro de los alcances y observancias de las normas internas y externas a la entidad.

La contribución más importante de la alta dirección es la planificación, organización y control de los procesos de la empresa, por ello se requiere que se implemente y ejecuten los instrumentos de gestión, principalmente se contribuya al logro en menor tiempo es el Plan Maestro Optimizado, por lo que la alta dirección debe fortalecer el trabajo de la Comisión Especial de Elaboración y así concretar su culminación, aprobación y entrada en vigencia a masa tardar dentro del primer semestre del 2010.

Uno de los objetivos de la alta dirección es la de conseguir financiamiento para la ejecución de proyectos de saneamiento, por parte el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Asimismo gestiona el financiamiento de proyectos ante el Gobierno Regional de San Martín, quien mediante la modalidad de Encargo viene ejecutando importantes proyectos dentro el ámbito de responsabilidad.

2.2.2. Gestión Administrativa

La gestión administrativa involucra fundamentalmente la administración eficiente de los recursos con que dispone la empresa, por ello las decisiones de gastos son atendidas y autorizadas a través de la Gerencia General y Gerencia de Administración y Finanzas.

Las decisiones en materia de gasto están en función de las necesidades y las demandas de la gestión de alto nivel, gestión administrativa, operativa y comercial, siempre en armonía con los créditos presupuestarios autorizados por la Dirección Nacional del Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, para el período correspondiente del ejercicio, situación que por fuerza mayor la ejecución de los gastos superan la programación.

Es importante la implementación de mecanismos de control de gastos para efectivizarlos, a través del fortalecimiento de capacidades creando mayores competencias en el conocimiento del

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personal, implementación de sistemas integrados de administración financieras y presupuestales y otros

La eficiencia de la gestión administrativa se refleja en los Estados Financieros -Balance General y Estado de Ganancias y Pérdidas. Con respecto a este último, en los últimos años han registrado pérdidas consecutivas pero los tres últimos demuestran una mejora sustancial ya que ha diminuido las pérdidas de ejercicio.

ESTADO DE RESULTADOS EPS EMAPA SAN MARTÍN S.A. (miles de nuevos soles)

1,855.42

2,991.60

2,630.46

3,820.54

1,738.39

3,315.14

4,000

3,500

3,000

2,500

2,000

1,500

1,000

500

0

Año 2004 Año 2005 Año 2006 Año 2007 Año 2008 Año 2009

Pérdida

200

Se debe de continuar con esta tendencia, hasta que sea posible la obtención de resultados con utilidades y revertir la posición económica y financiera de la Empresa.

2.2.3. Gestión Comercial

La Empresa Gestiona la comercialización de sus servicios a través de las diferentes áreas de la Gerencia Comercial, y de las sucursales, como el Área de Catastro, Área de Facturación y Cobranzas y el Área de Comercialización en la Sede Central Tarapoto y las sucursales en las localidades de Saposoa, Lamas, Sisa y Bellavista.

Estas dependencias mencionadas tienen la alta responsabilidad de garantizar el cumplimiento de las metas de recaudación de la Entidad, en las cantidades esperadas, por lo que actúan controlando el consumo, la regularidad de las conexiones, la venta de conexiones, la atención en trato directo con los usuarios, en función de las demandas de la población administrada y la capacidad de la Empresa.

En el cumplimiento de las tareas se aprecian la fortaleza de la gerencia y a la vez sortean múltiples dificultades principalmente de aspectos técnicos y económicos, cuando las demandas son superadas por la capacidad de la oferta.

Fortaleza apreciada en la Gestión Comercial:• Personal con fuerte identificación institucional• Las metas de recaudación proyectadas son superadas

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• Un mejor control en todos los servicios inactivos con deuda y sin ella, logrando una buena recuperación de la misma

• La reestructuración del presupuesto por derecho de instalación, se esta logrando un buen incremento en la venta de conexiones.

• mayor celeridad para la atención de reclamos, por el trabajo coordinado entre la atención y los inspectores y con el nuevo sistema implementado.

Dificultades resaltantes en la Gestión Comercial:• Carencia de un catastro comercial que permita la eficacia en el control del consumo.• Escasa capacidad operativa del recurso humano para enfrentar la problemática en su

oportunidad.• Fragilidad y vulnerabilidad de la seguridad del Sistema Comercial que se viene utilizando.• Hacinamiento del ambiente de las áreas de la gerencia comercial.• Déficit de enseres para resguardo de documentos muy importantes.• Fallas permanentes en el soporte técnico informático para la eficiente funcionalidad e los

sistemas y redes.• Escasa disponibilidad presupuestal para asignar los recursos económicos para la

implementación de las dependencias de la Gerencia Comercial.

2.2.4. Gestión Operacional

EMAPA SAN MARTÍN S.A., dentro de sus principales tareas es la de satisfacer las necesidades de servicios de saneamiento a zonas que no cuentan con los mismos, proyectando y ejecutando obras bajo criterios de prioridad, asimismo operar y mantener adecuadamente los sistemas de Agua Potable y Alcantarillado, en el ámbito de responsabilidad, procurando el abastecimiento del agua con la calidad óptima para el consumo humano.

Las áreas responsables del cumplimiento de esta tarea son: el Área de Estudios, Área de Obras (proyectar y ejecutar obras de saneamiento), Área de Producción, Área de Distribución, Área de Mantenimiento y el Área de Mantenimiento (abastecimiento de los servicios), todos ellos en la Gerencia de Operaciones.

En el cumplimiento de las tareas de la gestión operacional se aprecia las fortalezas y debilidades más resaltantes, que inciden en el eficiente desenvolvimiento como son:

Fortalezas apreciadas en la Gestión Operacional:• Personal con fuerte identificación institucional• Dotación con recursos humanos, materiales y económicos para la funcionalidad de la

gestión operacional• Apoyo de la alta dirección a actividades cotidianas• Atención oportuna de las emergencias producidas en los sistemas de agua potable y

alcantarillado.• Clima organizacional armónica entre trabajadores y acercamiento a la poblaciónPrincipales debilidades apreciadas en la Gestión Operacional:• Insuficiente dotación de personal para enfrentar las demandas de la operación de los

sistemas de agua potable y alcantarillado.• Alto grado de deterioro de la infraestructura de saneamiento

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• Persistencia por parte el personal de trabajo en labores de alto riesgo sin uso de sistemas de protección disponibles.

• Inestabilidad e Incertidumbre laboral• Insuficiente medidas de supervisión para el control de las actividades del personal para

verificar el cumplimiento de las tareas asignadas conforme a lo requerido.

2.2.5. Gestión de los Servicios en las Sucursales

Como se ha descrito inicialmente sobre el ámbito de responsabilidad de la prestación de la empresa abarca pues a otras localidades como Saposoa, Lamas, San José de Sisa y Bellavista, se cuenta con los centros administradores de la operación y mantenimiento de los servicios de agua potable y alcantarillad, con dependencia total de la Sede Central.

A través de los años en esta actividad, se observan los pro y contra de la gestión dependiente entre ellos se puede precisar los siguientes:

Principales Fortalezas apreciadas de las Sucursales • Personal con alta identificación institucional• Responsables de administración con iniciativa de gestión• Única entidad facultada para administrar los servicios de agua potable y alcantarillado • Dotación con recursos materiales y económicos para funcionalidad de la administración• Eficiente sistemas ComercialesPrincipales Debilidades apreciadas de las Sucursales• Escasa proyección de fortalecimiento de capacidades de personal• No hay atención oportuna con materiales que se necesitan para las diversas reparaciones

de parte del almacén de la Sede Central.• Saneamiento Fisco Legal de los terrenos de la Sucursal• Bajo porcentaje de micromedición y alto porcentaje de fuga domiciliaria. • Deterioro de la infraestructura (Floculador y Decantador) de la Planta de Tratamiento. • Fugas y roturas permanentes de tuberías por elementos de control e infraestructura de

redes deterioradas.• Disminución de la calidad de la producción de agua potable, por elementos de tratamiento

en estado deteriorado.• Pérdidas de agua intra domiciliarias, por bajos niveles de micromedicion• Baja continuidad en el servicio de agua potable en los meses de fuerte verano por

disminución del caudal de las fuentes que abastecen nuestras captaciones.• Insuficiente dotación de personal operativo para enfrentar las demandas de la población

servida.• Cartera morosa persistente

2.2.6. Principales Indicadores de Gestión

El análisis de la situación interna de la institución comprende el también evaluar la evolución de los principales indicadores de gestión, como resultados de la operación en diferentes períodos.

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Cabe resaltar que los resultados al año 2009 se muestran como proyecciones al término del mismo período, es por ello se presenta los principales indicadores que resaltan el desempeño empresarial, conforme a los literales siguientes:

a. Población del Ámbito de Responsabilidad de Emapa San Martín S.A.Año Población Total

LocalidadesTarapoto Saposoa Lamas S.J. Sisa Bellavista

2007 170,970 119,719 10,896 14,183 12,203 13,9692008 168,817 123,846 7,558 10,815 12,374 14,2242009* 175,099 129,306 7,667 10,855 12,554 14,717

* Proyección a partir de los resultados de los censos de población y vivienda de 2007

La población total demandante de los servicios de saneamiento del ámbito de responsabilidad de la empresa es la siguiente:

Según estadísticas de la Empresa las proyecciones de al 2009 es de aproximadamente 175,100 habitantes, comprendidos y distribuidos en las localidades de Tarapoto, La Banda de Shilcayo y Morales, en la Provincia de San Martín con el 73.6%; localidad de Bellavista en la Provincia de Bellavista con el 8.42%; localidad de Lamas, en la Provincia de Lamas con 6.30%; localidad de Saposoa, en la Provincia del Huallaga con 4.43% y; localidad de San José de Sisa, en la Provincia de El Dorado con el 7.25%.

b. Cobertura del Servicio de Agua Potable de Emapa San Martín S.A..Año Cobertura

TotalLocalidades

Tarapoto Saposoa Lamas S. J. Sisa Bellavista2007 86,86% 88,55% 75,85% 81,69% 69,79% 93,84%2008 82.97% 88,92% 88,27% 91,18% 60,10% 72,88%2009* 87,20% 89,6% 89,33% 94,21% 63,92% 75,10%

Pobl. Servida 2009 152,011 115,858 6,849 10,226 8,025 11,052

En cuadro se muestra el porcentaje de cobertura del servicio de agua potable por localidades, al término del año 2009, el 12.6% de la población del ámbito de la empresa no cuenta con este elemental servicio.

La población servida se es el producto de la cobertura por la población total, para el 2009 se estima una población servida total de 152,011 habitantes, de los cuales 115,858 corresponden a la localidad de Tarapoto Morales y la Banda de Shilcayo en la Sede Central; 11,052 a la sucursal Bellavista; 10,226 a la sucursal Lamas; sucursal San José de Sisa 8,025 y; la sucursal Saposoa 6,849 habitantes.

c. Cobertura del Servicio de Alcantarillado de Emapa San Martín S.A.Año Cobertura

TotalLocalidades

Tarapoto Saposoa Lamas S. J. Sisa Bellavista2007 68,61% 70,87% 74,16% 59,69% 45,47% 61,16%2008 69,19% 76,80% 86,13% 68,70% 38,01% 47,45%2009* 74,70% 78,31% 87,17% 70,08% 37.03% 47,70%

Pobl. Servida 2009 127,219 101,260 6,683 7,607 4,649 7,020

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El cálculo de la población total servida se realizó utilizando el mismo criterio para el agua potable.

Se observa que al término del año 2009, la población servida total asciende a un total de 127,219, de los cuales 101,260 corresponde a la sede centra- Tarapoto; 7,607 a la sucursal Lamas; 7,020 a la sucursal Bellavista; 6,683 a la sucursal Saposoa y; 4,649 a la sucursal Sisa.

d. Continuidad del Servicio de Agua Potable de Emapa San Martín S.A.Año Total horas/día

Total Hora/dia por LocalidadesTarapoto Saposoa Lamas S. J. Sisa Bellavista

2007 15.04 16.63 10.05 16.88 9.12 4.082008 12.95 14.52 10.20 12.13 7.74 2.662009* 12.91 14.00 10.16 17.51 7.15 2.65

Como se observa en cuadro anterior, la continuidad en horas promedio al día del abastecimiento de agua potable en toda la jurisdicción de la empresa, registra una disminución progresiva en los tres últimos años, de 15.04 a 12.91 horas, esto se atribuye principalmente a la creciente venta de conexiones domiciliarias que repercute en mayor número de la población servida.

Se debe realizar todos los esfuerzos posibles de mantener en niveles por lo menos estables para no seguir generando insatisfacción y riesgo de protesta de por parte los consumidores.

e. Presión del Servicio de Agua Potable de Emapa San Martín S.A.Año Total mca

Total Presión MCA por LocalidadesTarapoto Saposoa Lamas S. J. Sisa Bellavista

2007 24.61 24.35 25.75 24.92 26.67 24.922008 17.37 15.96 11.60 54.11 17.16 0.002009* 16.76 15.55 11.88 31.18 40.14 7.72

La presión promedio total en redes de distribución tiene valores decrecientes, esto genera cierto grado de incomodidad a los usuarios, ya que en muchos casos son muy altas y en otros muy bajos. Los expertos en materia de control operacional de sistemas de distribución recomiendan que la presión debe mantenerse estable hasta un máximo de 25 metros por columna de agua,.

Este problema de volatilidad de nivel de presiones se atribuye a deficiente funcionamiento de los controles operacionales de flujo de agua, por una carencia de sectorización que urge implementar.

f. Nivel de Cloro Residual de Agua Potable de Emapa San Martín S.A.Año Total % de Cloro

Total % de Cloro Residual por LocalidadesTarapoto Saposoa Lamas S. J. Sisa Bellavista

2007 99.10 99.30 100.00 98.74 100.00 93.002008 99.34 99.67 100.00 95.58 99.12 89.892009* 98.61 98.54 100.00 99.76 100.00 97.65

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Se mantiene altos niveles satisfactorios de cloro residual. Sin embargo, los valores óptimos y deseables deben se de 100%, para asegurar la calidad del agua potable.

Se debe alcanzar niveles mayores al registrado en los tres últimos años, de muestras satisfactorias de cloro en el agua, para elevar la calidad a niveles óptimos.

g. Nivel de Turbiedad del Agua Potable de Emapa San Martín S.A.Año Total % de

TurbiedadTotal % de Turbiedad por Localidades

Tarapoto Saposoa Lamas S. J. Sisa Bellavista2007 7.79 7.30 0.00 32.00 17.00 0.002008 7.71 7.52 0.51 42.99 48.57 0.002009* 13.88 13.80 2.90 44.44 50.00 6.25

Los resultados del nivel de turbiedad del agua potable son poco alentadores, ya que viene en incremento del porcentaje de muestras no satisfactorias, es decir crece el número de muestras que no cumplen con los parámetros de calidad establecidos en el reglamento de calidad

El motivo principal es la baja capacidad de operación de las plantas de tratamiento en temporadas de fuertes precipitaciones pluviales, ya que no eliminan totalmente las partículas, llegando muchas de ellas a la colmatación, avenamiento y saturación con materias desechables.

Las principales plantas en deficiente funcionamiento son las de sistema Shilcayo, en Tarapoto, sistema Shima el Saposoa, Sistema Mshquiyacu y Mishquiyaquilo en Lamas, las cuales requieren la mayor atención en el proces de producción.

h. Relación de Trabajo de Emapa San Martín S.A.

AñoTotal ind. de Relación de

Trabajo

Total ind. Relación de Trabajo por LocalidadesTarapoto Saposoa Lamas S. J. Sisa Bellavista

2007 0.76 0.96 0.83 1.31 1.53 1.252008 0.92 0.93 1.13 0.78 0.79 0.982009* 0.98 0.94 1.25 1.13 1.45 1.19

El índice relación de trabajo como se muestra resultan a lo largo de los tres último años, un incremento importante

Este índice, muestra la eficiencia de la operación en términos de representación del los ingresos operativos sobre la base de los costos operativos totales menos las depreciaciones y provisiones de cuentas dudosa e incobrables.

Este valor cuanto menor sea el valor es muestra un mejor desempeño de la gestión administrativa. Por lo que debe orientar sus acciones a la reducción de los costos, con mayor control bajo criterios de prioridad y pertinencia de los gastos.

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i. Agua No Facturada (Pérdidas de Agua Producida) Emapa San Martín S.A.

AñoTotal % de Pérdidas de

Agua Producida

Total % de Pérdidas de Agua Producida por LocalidadesTarapoto Saposoa Lamas S. J. Sisa Bellavista

2007 39.01 41.37 49.66 11.08 25.70 21.732008 39.04 41.84 50.65 21.90 23.68 1.982009* 40.19 41.53 56.09 48.93 14.39 4.22

Las pérdidas de agua producida mantienen altos porcentajes y cada vez crecientes, se atribuyen principalmente al elevado grado de deterioro de la infraestructura de los sistemas de agua potable en toda la jurisdicción de la empresa, que continuamente causan roturas en las tuberías de las redes de distribución, muchas de ellas no pueden ser atendidas oportunamente por carencias de recursos o por que no son detectados.

Asimismo, requiere de intervenciones a través de la inversión pública en lo referente al mejoramiento y rehabilitación de las redes, asimismo la implementación de programas de mantenimiento y detección de fugas, para lo cual se debe dotar de los implementos necesarios a las áreas de distribución del servicio.

j. Nivel de Micromedición de Emapa San Martín S.A.Año Total %

MicromediciónTotal % Micromedición por Localidad en S/.

Tarapoto Saposoa Lamas S. J. Sisa Bellavista2007 47.07 54.84 20.75 51.53 22.22 1.712008 46.12 53.03 20.46 49.86 28.91 1.982009* 53.69 63.08 20.45 48.00 32.86 2.16

Los resultados del nivel de micromedicion para la medición de consumo intradomiciliario es cada vez mejor. Sin embargo, siempre será insuficiente en tanto no alcance niveles óptimos (100%), por lo que se deberá impulsar que a través de proyectos de inversión se logre incrementos sustanciales al respecto.

Es preciso señalar que cuanto mayor nivel de micromedición se logre, mayor será la conciencia del consumidor en el uso del agua y consecuentemente habrá una equivalencia entre lo que consume y lo que paga, asimismo, la empresa habrá de producir en función de la demanda efectiva y consecuentemente contribuya a la reducción de los costos de producción.

k. Ingresos Operativos de Emapa San Martín S.A.Año Total Ingresos

Operativos S/.Total Inresos Operativos por Localidad en S/.

Tarapoto Saposoa Lamas S. J. Sisa Bellavista2007 8,139,863.67 7,205,767.30 212,713.30 301,749.57 216,596.40 203,037.102008 8,869,163.22 7,798,049.62 231,094.70 343,425.60 241,776.70 254,816.602009* 10,044,444.96 8,792,322.56 244,179.70 383,192.40 261,179.20 323,571.10

Los ingresos operativos crecientes son el los mejores reflejos de la eficiencia de la gestión empresarial, con un gran aporte de la gestión comercial. Para continuar con esta tendencia se deberá mejorar la operatividad del sistema Integrado de Información Comercial (SIINCO), e implementar en la Sede Central, con ello se logrará que la base del sistema comercial sea altamente confiable, por su modernidad, seguridad, eficiencia y dinamismo.

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l. Estado de Resultados Pérdidas en Estado de Ganancias y PérdidasPAño Estado de

Resultados S/.Estado de Resultados por Localidad en S/.

Tarapoto Saposoa Lamas S. J. Sisa Bellavista2007 -2,630,455.95 -1,239,548.14 -3,759.96 -89,007.87 -974,634.27 -48,685.182008 -2,991,601.48 -1,440,463.02 -58,386.82 -77,824.56 -1,079,916.48 -30,691.042009* -1,855,420.58 -300,296.86 -61,976.11 -53,917.86 -1,085,598.59 -52,920.55

Los resultados de los Estados Financieros, no son lo que se espera de una empresa con características de Emapa San Martín S.A., con más de 35,100 clientes cautivos, autonomía propia, con fuentes de explotación por gravedad, apoyo financiero del Gobierno Nacional y Gobierno Regional y capacidad de autofinanciamiento.

Sin embargo, existe una fundamental razón para que los resultados deficitarios ocurran, se trata de los compromisos asumidos y cargados a la Entidad por Prestamos de la Ex Ute Fonavi, cuyos Intereses y Moras son los que representan en gran medida las cargas financieras. Es por ello que la alta dirección juntamente con otros representantes debe continuar con la exigencia de la entrada en vigencia de la Ley 28870 para reestructurar las deudas, eliminando todo tipo de intereses y gastos hasta en 100%.

2.3. MATRIZ DE ANALISIS DEL DIAGNÓSTICO EMPRESARIAL

El resumen del diagnóstico del entorno e interno se muestra en una matriz de análisis FODA, identificado a partir del los principales aspectos influyentes en la gestión empresarial que han sido analizadas anteriormente.

ANÁLISIS DEL ENTORNO – O&AOPORTUNIDADES AMENAZAS

EL ANÁLISIS DE ENTORNO SE RESUME EN LAS SIGUIENTES OPORTUNIDADES Y AMENAZAS:

• Crecimiento y estabilidad económica nacional.

• Crecimiento poblacional.• Apertura de los mercados financieros de la

banca Privada.• Desarrollo de la cultura medioambiental• Apoyo de organizaciones e instituciones

nacionales del sector saneamiento.• Condición de monopolio natural de Emapa

San Martín S.A.• Predisposición de la población a la

colaboración para la ejecución de obras.• Desarrollo de nuevas tecnologías en mejorar

el servicio de saneamiento.

• Alza de precios de hidrocarburos.• Expansión urbana no planificada en el

ámbito de la empresa• Escasa cultura sanitaria de la población

atendida y existencia de malos usuarios.• Incremento de la degradación ambiental de

las zonas donde se encuentran las fuentes de captación, que ponen en riesgo el caudal de los ríos.

• Injerencia política en la gestión de la empresa.

• Eventos de corte Socio-Político en el país que pongan en riesgo la propiedad de las empresas de saneamiento.

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ANÁLISIS DEL INTERNO - F&DFORTALEZAS DEBILIDADES

EL ANÁLISIS INTERNO SE RESUME EN LAS SIGUIENTES FORTALEZAS Y DEBILIDADES

LA EMPRESA SE FORTALECE PORQUE CUENTA CON:• Personal profesional, capacitados e identificados

con los objetivos de la empresa• Cuadros de personal de contingencia para

atender oportunamente eventos y averías fortuitas.

• Cultura de valores y buenas prácticas gerenciales y administrativas.

• Registro en crecimiento consecutivo de usuarios con más de 32,300 conexiones en el período.

• Amplia Infraestructura de sistemas de agua potable y alcantarillado.

• Evolución positiva de los principales indicadores de gestión comercial, operativa y financiera.

• Innovación tecnológica en el área informática y de sistemas.

• Sistema de cobranza descentralizados• Participación activa de la empresa en los

eventos de trascendencia en la Provincia

LAS PRINCIPALES DEBILIDADES DE LA EMPRESA SON:• No se dispone de un plan de acceso para

potenciar las capacidades de los trabajadores.

• Decisiones y acciones sin el soporte de principales herramientas de gestión.

• Equipos y sistemas informáticos obsoletos.• Unidades móviles obsoletas e Insuficiente. • Parte del patrimonio de la empresa no se

encuentra saneado.• Resultados de ejercicios fiscales negativos.• Algunos indicadores de gestión presentan

evolución negativa.• Inapropiadas instalaciones de

infraestructura institucional para algunas áreas y Sucursales.

• Catastro comercial y operacional desfasado.

2.4. DEFINICIÓN DE LA PROBLEMÁTICA CENTRAL

Se ha definido el problema central como el BAJO NIVEL DEL DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL.

2.4.1. DEFINICIÓN ESPECÍFICA DE LA PROBLEMÁTICA

Se han definido 4 sub problemas que afectan el desempeño de la gestión empresarial.

Relativo cumplimiento del desempeño de la Gestión Operacional: afectado por los principales resultados de los indicadores.

• Disminución de la Continuidad del abastecimiento del servicio de agua potable• Nivel de Cloro Residual relativamente menor a lo óptimo• Elevada proporción del Agua No Facturada• Descenso de la Presion en sistemas de distribución• Elevados Niveles de Turbiedad

Relativo cumplimiento del desempeño de la Gestión Comercial: afectado por los principales resultados de los indicadores.

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• Ingresos corrientes esperados no cubren los costos de operación y mantenimiento• Persistencia de clientes morosos• Bajo nivel de micromediciónRelativo Cumplimiento de la Gestión Administrativa y Financiera: afectado por los principales resultados de los indicadores.

• Estado de Resultados con Pérdidas consecutivas• Elevado índice de Relación de Trabajo

Relativo Cumplimiento de la Gestión de la Alta Dirección:• Banco de Proyectos Viables sin financiamiento

2.5. OBJETIVOS

En base a la realidad del entorno e interno institucional, a efectos de tener una actuación sobresaliente, se ha se han definido EMAPA SAN MARTIN, siempre está en la vanguardia de brindar un servicio oportuno en cantidad y calidad, pensando siempre en mejorar la calidad de vida de los pobladores que viven en su ámbito de influencia, y de los visitantes a la Región San Martín. Los Objetivos Institucionales, para el Ejercicio Fiscal 2010, son como siguen:

2.5.1. OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL:

El objetivo General. Mejorar el Desempeño de la Gestión Empresarial.

2.5.2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS:

Se ha establecido 4 objetivos específicos, para la consecución del Objetivo General, asimismo se propone obtener 11 productos principales, conforme al siguiente detalle:Objetivo Específico 1. Mejorar la Gestión OperacionalObjetivo Específico 2. Mejorar la Gestión ComercialObjetivo Específico 3. Mejorar la Gestión Administrativa y FinancieraObjetivo Específico 4. Mejorar la Gestión de la Alta Dirección

2.5.3. SUPUESTOS:

El logro de los objetivos propuestos, será posible si se cumplen los supuestos siguientes:

1. Se cuentan con las fuentes de financiamiento tanto ingresos corrientes como los provenientes de la venta de servicios de agua potable y alcantarillado y de transferencias, en la cantidad programada.

2. Las decisiones y las gestiones de la Alta Dirección se orientan al la consecución de las metas trazadas.

3. Se aplican políticas y estrategias efectivas

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III. ESTRATEGIASPara alcanzar los objetivos antes indicados, se promoverá el trabajo integral de la Empresa, a través de las siguientes estrategias:

• Implementar un Plan de acción para el monitoreo de la continuidad y presión del servicio en redes de distribución de agua potable.

• Implementar un Plan de acción para el mantenimiento correctivo y rehabilitación en redes de distribución de agua potable.

• Impulsar el desarrollo de propuestas de mejoramiento de la gestión en cada Sucursal por parte de los administradores.

• Promover la participación del personal en los asuntos vinculados a las decisiones para elevar el nivel de compromiso con la Empresa.

• Continuar con las coordinaciones en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, para la obtención de mayores recursos para el financiamiento de obras.

• Gestionar la Cooperación Interinstitucionales con Empresas de Saneamiento, a fin concertar las transferencias de conocimientos y tecnologías.

• Gestionar la Cooperación Técnica y Económica con las Instituciones GTZ, SUNASS, ANEPSSA y oros, a fin de mejorar la Gestión Comercial, Administrativa y Operativa de la Empresa.

• Implementación de Sistema de Fortalecimiento de Capacidades del Personal.• Desarrollar Reingeniería de la Estructura Orgánica• Implementación de Sistemas informáticos de gestión presupuestaria y financiera.• Mantener la Alianzas Estratégicas con el Gobierno Local y Gobierno Regional, a fin de

reforzar la gestión para obtener recursos para el financiamiento de infraestructura sanitaria.• Campañas de difusión educación sanitaria e importancia del agua potable, con el objeto de

acercarse a los usuarios y generar confianza y posesionar en el cliente la responsabilidad y oportunidad de pago.

IV. POLÍTICAS• Aplicar Medidas de Austeridad acorde con las Disposiciones y con la Realidad de la

Empresa.• Efectuar un control adecuado de la cartera morosa, a fin de mejorar la eficiencia la gestión

de cobranza.• Contratar personal de acuerdo a las necesidades de la empresa, con el perfil adecuado y la

idoneidad para dicho cargo.• Apoyar a los Comités de Agua Potable y Desagüe, en base a sus necesidades urgentes,

teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestal.• Coordinación permanente con las diferentes Áreas de las Gerencias y Sucursales.

V. PRODUCTOS PRINCIPALES E INDICADORES DE DESEMPEÑO, SEGÚN OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL, OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y PRODUCTOS PRINCIPALES.

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Los indicadores de desempeño son afines son las variables que permiten la medición de las Metas de cumplimiento, en relación a los Productos Principales, de cada objetivo específico y el objetivo general respectivamente.

5.1.PRODUCTOS PRINICPALES DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS:

Se ha establecido 4 objetivos específicos, para la consecución del Objetivo General, asimismo se propone obtener 11 productos principales, conforme al siguiente detalle:

Objetivo Específico 1. Mejorar la Gestión OperacionalPRODUCTOS PRINCIPALES:• Estabilizar la Continuidad• Incrementar el Nivel de Cloro Residual• Disminuir el Agua No Facturada• Estabilizar la Presión• Disminuir el Nivel de TurbiedadObjetivo Específico 2. Mejorar la Gestión ComercialPRODUCTOS PRINCIPALES:• Incrementar los Ingresos• Reducir el Nivel de Morosidad• Incrementar el Nivel de MicromediciónObjetivo Específico 3. Mejorar la Gestión Administrativa y FinancieraPRODUCTOS PRINCIPALES:• Disminuir las Pérdidas en EGP• Mejorar Índice de Relación de TrabajoObjetivo Específico 4. Mejorar la Gestión de la Alta DirecciónPRODUCTO PRINCIPAL:• Concretar Transferencias para Ejecución de ObrasEl logro de los objetivos propuestos, será posible si se cumple los supuestos siguientes:

Se cuentan con las fuentes de financiamiento de tanto ingresos corrientes como provenientes de la venta de servicios de agua potable y alcantarillado y de transferencias, en la cantidad programada.

Las decisiones y las gestiones de la Alta Dirección se orientan al la consecución de las metas trazadas.

5.2.INDICADORES DE DESEMPEÑO SEGÚN OBJETIVO GENERAL, OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y PRODUCTOS PRINCIPALES:

5.2.1. INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL OBJETIVO GENERAL:

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El Objetivo General tiene dos indicadores de desempeño que reflejan la intención global de la Empresa para el 2010, estos indicadores son:

• La continuidad del servicio y,• El cloro residualLas metas de cumplimiento serán definidas en el cuadro resumen de los objetivos e indicadores de desempeño.

5.2.2. INDICADORES DE DESEMPEÑO DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Cada uno de los objetivos específicos los tienen sus indicadores de desempeño, que permite la medición del avance de del objetivo general estratégico, conforme al siguiente:Objetivo Específico 1.1: Continuidad, Cloro Residual y Agua No FacturadaObjetivo Específico 1.2: Ingresos OperativosObjetivo Específico1. 3: Estado de Resultados EGP (Pérdidas)Objetivo Específico 1.4: Transferencias Recibidas

5.2.3. INDICADORES DE DESEMPEÑO DE PRODUCTOS PRINCIPALES:

Al igual que los indicadores de los objetivos específicos que miden directamente al avance del objetivo general, los indicadores de desempeño de los productos principales miden el avance de los objetivos específicos, conforme al siguiente detalle:Producto Principal 1,1,1: ContinuidadProducto Principal 1,1,2: Cloro ResidualProducto Principal 1,1,3: Agua No FacturadaProducto Principal 1,1,4: Presión mcaProducto Principal 1,1,5: TurbiedadProducto Principal 1,2,1: Ingresos Operativos TotalesProducto Principal 1,2,2: Nivel de MorosidadProducto Principal 1,2,3: Nivel de MicromediciónProducto Principal 1,3,1: Estado de Resultados de EGP (perdidas)Producto Principal 1,3,2: Relación de TrabajoProducto Principal 1,4,1: Transferencias Recibidas

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5.3. DESARROLLO DE INDICADORES DE DESEMPEÑO SEGÚN OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL

5.3.1. Desarrollo del indicador “Continuidad”CONCEPTOS DEFINICIÓN

Indicador CONTINUIDAD

Dimensión del Indicador EFICIENCIA

FundamentoLos retos de mantener las horas de continuidad son asumidas responsablemente por la entidad, es por ello que se propone estabilizar las horas de abastecimiento en todo el ámbito de responsabilidad.

Forma de CálculoCONT=HAP*NCA/NCACONT: ContinuidadHAP: Horas Promedio del Sector de AbastecimientoNCA: Número de Conexiones Activas en el Sector

Fuente de Información, medios de verificación Informes Operacionales de los Centros de Servicios

Datos históricos

Detallar los valores estimados al 2009 el valor a alcanzar el 2010 y los valores proyectos para los siguientes tres años

2009 2010 2011 2012 2013

13.13 13.13 13.13 13.13 13.13

Frecuencia de Reporte a la DNPP TrimestralÁrea responsable del cumplimiento del indicador Gerencia de Operaciones

5.3.2. Desarrollo del Indicador “Cloro residual”CONCEPTOS DEFINICIÓN

Indicador CLORO RESIDUAL

Dimensión del Indicador CALIDAD

FundamentoBrindar un servicio de buena calidad es uno de los compromisos mas importantes de la empresa, por lo que a pesar de la difícil condición operativa de los sistemas, se propone una mejora en 0.30 puntos.

Forma de CálculoCR=MSCR/MTCR*100CR: Cloro ResidualMSCR: Muestras Satisfactorias de Cloro ResidualMTCR: Muestras Totales de Cloro Residual


Datos históricos

Detallar los valores estimados al 2009 el valor a alcanzar el 2010 y los valores proyectos para los siguientes tres años

2009 2010 2011 2012 2013

99.40 99.70 99.80 99.85 99.85


28

5.4. DESARROLLO DE INDICADORES DE DESEMPEÑO SEGÚN OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS

5.4.1. Desarrollo del Indicador “Continuidad”CONCEPTOS DEFINICIÓN

Indicador Continuidad

Dimensión del indicador Eficiencia




Datos históricos

Detallar los valores estimados al 2009, el valor a alcanzar el 2010 y los valores proyectos para los siguientes tres años

2009 2010 2011 2012 2013

13.13 13.13 13.13 13.13 13.13


5.4.2. Desarrollo del Indicador “Cloro residual”CONCEPTOS DEFINICIÓN

Indicador Cloro Residual

Dimensión del indicador Calidad




Datos históricos


2009 2010 2011 2012 2013

99.40 99.70 99.80 99.85 99.85


5.4.3. Desarrollo del Indicador “Agua No Facturada”CONCEPTOS DEFINICIÓN

Indicador Agua No Facturada


29

Fundamento Se pretende disminuir las pérdidas físicas de agua potable, mediante procesos eficientes en el abastecimiento del servicio.

Forma de CálculoANF=(VP-VF)/VP*100ANF: Agua No FacturadaVP: Volumen ProducidoVF: Volumen Facturado

Fuente de Información, medios de verificación Informes Comerciales de los Centros de Servicios.

Datos históricos


2009 2010 2011 2012 2013

40.34 38.34 38.10 38.00 37.00


5.4.4. Desarrollo del Indicador “Ingresos Operativos Totales”CONCEPTOS DEFINICIÓN

Indicador Ingresos Operativos Totales


FundamentoIncrementar los ingresos es uno de los principales objetivos de la gestión comercial, en torno a ello giran las decisiones de ejecución de los gastos. Por lo que se propone mantener un incremento, a pesar de la situación financiera mundial.

Forma de Cálculo IOT=Ingresos Operativos TotalesFuente de Información, medios de verificación Estados Financieros

Datos históricos


2009 2010 2011 2012 2013

9,250,000 9,500,000 9,756,757 10,020,453 10,291,276

Frecuencia de Reporte a la DNPP TrimestralÁrea responsable del cumplimiento del indicador Gerencia Comercial

5.5. DESARROLLO DE INDICADORES DE DESEMPEÑO SEGÚN PRODUCTOS PRINCIPALES

5.5.1. Desarrollo del Indicador “Continuidad”CONCEPTOS DEFINICIÓN

Indicador Continuidad




30


Datos históricos

Detallar la serie histórica que da cuenta del valor alcanzado en los dos últimos años, el valor a alcanzar el 2009 y el valor proyectado para el 2010

2008 2009 2010 2011

12.95 13.13 13.13 13.13

Resultado para el año 2010Al 1º Sem Al 2º Sem

13.13 13.13

Frecuencia de Reporte a la DNPP SemestralÁrea responsable del cumplimiento del indicador Gerencia de Operaciones

5.5.2. Desarrollo del Indicador “Cloro Residual”CONCEPTOS DEFINICIÓN

Indicador Cloro Residual





Datos históricos


2008 2009 2010 2011

99.34 99.40 99.70 99.70


99.50 99.70


5.5.3. Desarrollo del Indicador “Agua No Facturada”CONCEPTOS DEFINICIÓN

Indicador Agua No Facturada


Fundamento Se pretende disminuir las pérdidas físicas de agua potable, mediante procesos eficientes en el abastecimiento del servicio.

Forma de CálculoANF=(VP-VF)/VP*100ANF: Agua No FacturadaVP: Volumen ProducidoVF: Volumen Facturado


Datos históricos


2008 2009 2010 2011

39.04 40.34 38.34 38.30

31


40.14 38.34


5.5.4. Desarrollo del Indicador “Presión mca”CONCEPTOS DEFINICIÓN

Indicador Presión mca


FundamentoLa estabilidad del nivel de presión es asumido responsablemente por la entidad, el tipo de terreno accidentado de niveles de pendientes muy pronunciadas en todas las localidades administradas por la empresa, conllevan a que las unidades operativas de control operacional realicen denodados esfuerzos para cumplir con este proposito.

Forma de CálculoPMCA=PMCASA*NCA/NCAPMCA: Presión Metro por Columna de AguaPMCASA: Presión Metro por Columna de Agua por Sector de AbastecimientoNCA: Número de Conexiones Activas en el Sector


Datos históricos


2008 2009 2010 2011

17.37 17.24 17.24 17.24


17.44 17.24


5.5.5. Desarrollo del Indicador “Turbiedad”CONCEPTOS DEFINICIÓN

Indicador Turbiedad


FundamentoSe requiere la mejora continua de la calidad de los servicios. Este indicador muestra el porcentaje de observaciones que resultan tener niveles de turbiedad no permisible y cuanto menos sea el valor será mejor, en relación a las muestras sujetas a análisis.

Forma de Cálculo

T=(1-(MTS/MTT))*100DONDE:T=TurbiedadMTS=Muestras Satisfactorias de TurbiedadMTT=Muestras Totales de Turbiedad


Datos históricos


2008 2009 2010 2011

7.71 7.04 6.54 6.50


6.74 6.54

32


5.5.6. Desarrollo del Indicador “Ingresos Operativos”CONCEPTOS DEFINICIÓN

Indicador Ingresos Operativos


FundamentoIncrementar los ingresos, es uno de los principales objetivos de la gestión comercial, en torno a ello giran las decisiones de ejecución de los gastos. Por lo que se propone mantener un incremento, a pesar de la situación financiera mundial.

Forma de Cálculo IOT: Ingresos Operativos TotalesFuente de Información, medios de verificación Informes Comerciales

Datos históricos


2008 2009 2010 2011

8,765,536 9,250,000 9,500,000 9,756,757


4,862,019.00 9,500,000.00

Frecuencia de Reporte a la DNPP SemestralÁrea responsable del cumplimiento del indicador Gerencia Comercial

5.5.7. Desarrollo del Indicador “Morosidad”CONCEPTOS DEFINICIÓN

Indicador Morosidad


FundamentoEl permanente monitoreo de la situación del usuario con sus pagos por diversos servicios constituye uno de las acciones prioritarias de la empresa, ya que es singo de eficiencia de la gestión comercial. Se busca disminuir el valor de este indicador que significa menor tiempo de demora en pagar por los servicios.

Forma de CálculoM=CPCCN/IOTM: MorosidadCPCCN: Cuentas por Cobrar Comerciales Netas al MesIOT: Ingresos Operativos Totales

Fuente de Información, medios de verificación Indicadores de Gestión Comercial

Datos históricos


2008 2009 2010 2011

1.31 1.30 1.20 1.20


1.25 1.20


5.5.8. Desarrollo del Indicador “Micro medición”

33

CONCEPTOS DEFINICIÓN

Indicador Micromedición


FundamentoSe busca la optimización en la medición del agua consumida para así contribuir a una mayor eficiencia de la gestión comercial. Un mayor valor significa que existe un crecimiento en la proporción de la población con conexión que tienen medición.

Forma de CálculoM=NCMO/NCTA*100M: MicromediciónNCMO: Número de Conexiones Con Medidores OperativosNCTA: Número de Conexiones Totales de Agua

Fuente de Información, medios de verificación Informes Comerciales

Datos históricos


2008 2009 2010 2011

46.12 56.26 66.83 67.33


59.26 66.83


5.5.9. Desarrollo del Indicador “Estado de Resultados”CONCEPTOS DEFINICIÓN

Indicador Estado de Resultados


FundamentoLos resultados de EGP, es el reflejo del desempeño de la gestión administrativa durante el ejercicio. Por lo que las decisiones administrativas se orientarán su control permanente para reducir las pérdidas.

Forma de CálculoER=UPNEER: Estado de ResultadoUPNE: Utilidad o Pérdida Neta del Ejercicio

Fuente de Información, medios de verificación Estados Financieros

Datos históricos


2008 2009 2010 2011

2,991,601.00 2,511,571.00 2,310,458.00 2,109,345.00


1,261,571.00 2,310,458.00

Frecuencia de Reporte a la DNPP SemestralÁrea responsable del cumplimiento del indicador Gerencia de Administracion Financiera

5.5.10. Desarrollo del Indicador “Relación de Trabajo”CONCEPTOS DEFINICIÓN

Indicador Relación de Trabajo


FundamentoLograr una reducción en la Relación de Trabajo implica una mejora en la eficiencia de la gestión empresarial, dado a que los costos operativos totales deducidos de la depreciación y cuentas dudosas serán relativamente menores a los ingresos brutos; si solo si menor que la unidad

34

Forma de Cálculo

RT=(CV+GV+GA-D-PCD)/IB*100RT: Relacion de TrabajoCV: Costos de Ventas al MesGV: Gastos de Ventas de Ventas al MesGA: Gastos AdministrativosPCD: Provisión por Cobranza DudosaIB: Ingresos Brutos

Fuente de Información, medios de verificación Indicadores de Gestion Inancieras

Datos históricos


2008 2009 2010 2011

92.00 93.00 90.00 89.99


92.00 90.00


5.5.11. Desarrollo del Indicador “Transferencias Recibidas”CONCEPTOS DEFINICIÓN

Indicador Transferencias Recibidas


Fundamento

La empresa se encuentra con múltiples necesidades de inversión para mejorar la calidad de los servicios y ello se vea repercutido en la mayor confianza de la población servida para con la empresa. Por lo que la Alta Dirección se ha propuesto seguir gestionando ante las instancias del Gobierno Regional de San Martín, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y otras, el financiamiento para la ejecución de más obras.

Forma de Cálculo Transferencias Recibidas en el PeríodoFuente de Información, medios de verificación Convenios de Ejecución de Obras

Datos históricos


2008 2009 2010 2011

4,435,843.77 1,265,393.96 2,000,000.00 2,250,000.00


1,265,393.86 2,000,000.00

Frecuencia de Reporte a la DNPP SemestralÁrea responsable del cumplimiento del indicador Gerencia General

Para el desarrollo de los indicadores de desempeño, se tomó en cuenta los valores históricos desde el 2008 y las proyecciones hasta el 2013. Cabe resaltar que los indicadores representativos que miden el avance del objetivo general y de los objetivos específicos, conforman el grupo de indicadores que representan también a los productos principales, dado a su relevancia.

35

5.6. PROGRAMACIÓN Y METAS DE CUMPLIMIENTO

5.6.1. Matriz de Objetivo General, Objetivos Específicos y Productos Principales de Emapa San Martín S.A., Período Fiscal 2010OBJETIVOS

ESTRATEGICOS GENERALES 1/

OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESPECIFICOS 2/ PRODUCTOS PRINCIPALES 3/

INDICADORES DE DESEMPEÑO 4/

NOMBRE DEL INDICADOR 5/ Unidad de medida

Valor Proyectado Año 2009

Valor Proyectado Año 2010

OBJ GRAL 1I Continuidad del servicio horas 13.13 13.13II Cloro Residual % 99.40 99.70

MEJORAR EL DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL

OBJETIVO ESTRATEGICO 1.1

MEJORAR LA GESTION OPERACIONAL

A Continuidad horas 13.13 13.13B Cloro Residual % 99.40 99.70C Agua No Facturada % 40.34 38.34

1,1,1 Estabilizar la Continuidad Continuidad horas 13.13 13.131,1,2 Incrementar el Nivel de Cloro Residual Cloro Residual % 99.40 99.701,1,3 Disminuir el Agua No Facturada Agua No Facturada % 40.34 38.341,1,4 Estabilizar la Presión Presión mca UNID 17.24 17.241,1,5 Disminuir el Nivel de Turiedad Turbiedad % 7.04 6.54


MEJORAR LA GESTION COMERCIAL

A Ingresos Operativos Totales s/. 9,250,000.00 9,500,000.001,2,1 Incrementar los Ingresos Ingresos Operativos Totales s/. 9,250,000.00 9,500,000.001,2,2 Reducir el Nivel de Morosidad Nivel de Morosidad meses 1.30 1.201,2,3 Incrementar el Nivel de Micromedición Nivel de Micromedición % 56.26 66.83


MEJORAR LA GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

A Estado de Resultados EGP (perdidas) s/. 2,511,571 2,310,4581,3,1 Disminuir las Pérdidas en EGP Estado de Resultados de EGP (perdidas) s/. 2,511,571 2,310,4581,3,2 Mejorar Índice de Relación de Trabajo Relación de Trabajo % 93.00 90.00


MEJORAR LA GESTION DE LA ALTA DIRECCIÓN

A Transferencias Recibidas s/. 1,265,393.96 2,000,000.001,4,1 Concretar Transferencias para Ejecución de Obras Transferencias Recibidas s/. 1,265,393.96 2,000,000.00

1/ Escala de Prioridad: Corresponde al orden de Prelación del Objetivo Estratégico General2/ Corresponde a los Objetivos Estratégicos Específicos, priorizados, al cual esta asociado uno o mas indicadores.3/ Corresponde a los productos principales que la Empresa debe generar o proveer con el propósito de alcanzar los Objetivos Estratégicos establecidos4/ Indicadores de Desempeño a nivel de Objetivo Estratégico General, a nivel de Objetivo Estratégico Específico a nivel de Productos Principales5/ Los conceptos de cada indicador se detallan posteriormente.

VI. ACTIVIDADES Y GASTOS POR GESTIÓN DE LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS

36

Las actividades globales a desarrollarse por la empresa, requieren de la dotación de los recursos humanos, materiales y económicos, para alcanzar las metas y consecuentemente el logro de los objetivos institucionales, propuestos inicialmente, según los cuadros siguientes:

6.1. ACTIVIDADES Y GASTOS EN PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES

Actividades Requerimiento Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Presupuesto Total

Cumplir con el mandato judicial, respecto al pago del pensionista, bajo el Régimen de Pensiones D. L. 20530.

Total Gasto Pensionista 1,833 1,833 1,833 1,833 1,833 1,833 3,666 1,833 1,833 1,833 1,833 3,666 25,662

Obligaciones Provisionales 1,762 1,762 1,762 1,762 1,762 1,762 1,762 1,762 1,762 1,762 1,762 1,762 21,144

Régimen de Pensiones 71 71 71 71 71 71 142 71 71 71 71 142 994

Gratificaciones Empleados 0 0 0 0 0 0 1,762 0 0 0 0 1,762 3,524

6.2.ACTIVIDADES Y GASTOS EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA

6.2.1. Actividades y Gastos de Personal y Obligaciones SocialesActividades Requerimiento Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Presupuesto

Total

• Fuerza laboral de la Gestión administrativa en toda la jurisdicción.

• Se prevé todos los conceptos de gasto en personal

Total Gasto de personal 105,094 122,487 106,310 111,993 131,869 94,176 160,121 84,239 84,027 88,312 120,901 156,956 1,366,485Personal con contrato a plazo indeterminado 56,522 55,199 57,845 56,522 56,522 56,522 48,914 48,914 48,914 48,914 48,914 48,914 632,616

personal con contrato a plazo fijo 13,632 13,632 13,632 13,632 13,632 13,632 13,632 13,632 13,632 13,632 13,632 13,632 163,584obreros con contrato a plazo fijo 2,050 2,050 2,050 2,050 2,050 2,050 2,050 2,050 2,050 2,050 2,050 2,050 24,600gratificaciones 0 0 0 0 0 0 66,576 0 0 0 0 66,576 133,152bonificación por escolaridad 0 12,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,600compensación por tiempo de servicios(cts) 0 0 0 0 33,289 0 0 0 0 0 33,289 0 66,578

bonificación adicional por vacaciones 13,364 15,086 5,360 10,884 7,386 3,347 4,250 1,210 1,015 1,666 4,303 0 67,871

otras ocasionales 10,498 14,398 10,498 10,498 10,498 10,498 10,498 10,498 10,498 10,498 10,498 10,498 129,876dietas de directorio y de organismo colegiado 1,833 1,833 3,299 1,833 1,833 1,833 1,833 1,833 1,833 1,833 1,833 3,300 24,929

uniformes personal administrativo 0 0 0 9,600 0 0 0 0 0 0 0 0 9,600contribuciones a Essalud 7,195 7,689 6,476 6,974 6,659 6,294 12,368 6,102 6,085 6,144 6,382 11,986 90,354gastos de sepelio y luto del personal activo 0 0 7,150 0 0 0 0 0 0 3,575 0 0 10,725

6.2.2. Actividades y Gastos en Compra de BienesActividades Requerimiento Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Presupuesto

37

TotalTotal Compra de Bienes 23,074 15,594 15,463 17,382 14,193 11,345 19,871 12,009 15,016 13,092 12,154 10,818 180,011

• Labores fuera de horario normal de trabajo

Alimentos y bebidas para consumo humano 1237 1342 1437 1437 1437 1437 1437 1437 1437 1437 1437 1417 16929

• Asistencia del personal al centro de trabajo y actividades cívico-culturales debidamente uniformados

Vestuario, accesorios y prendas diversas 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360

• Trabajos de pruebas de mantenimiento de unidades móviles.

• Comisión de servicios dentro de la ciudad del centro de trabajo del servidor, utilizando su propia movilidad.

• Movilidad de la gerencia general y alta dirección.

Combustible, carburantes 2,862 2,912 2,872 2,872 2,872 2,822 2,837 2,907 2,872 2,882 2,832 2,852 34,394

• Trabajos de soldaduras del área de mantenimiento gases 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 1,320

• Movilidad de la gerencia general, personal y alta dirección

• Trabajos de mantenimiento de unidades móviles.

lubricantes, grasas y afines 467 437 427 397 467 377 447 437 437 407 427 387 5,114

• Trabajos de soldaduras del área de mantenimiento repuestos y accesorios 365 385 1,835 365 315 315 365 315 1,315 865 415 315 7,170

• Flujo documentario papelería en general, útiles y materiales de oficina 8,986 4,200 6,210 6,536 6,636 4,759 6,181 4,038 6,664 5,535 4,698 4,560 69,003

• Mantenimiento de ambientes saludables aseo, limpieza y tocador 741 232 391 669 340 294 593 224 300 563 269 224 4,840

• Mantenimiento de sistema eléctrico del áreas administrativas

electricidad, iluminación y electrónica 345 60 145 45 60 45 330 45 45 45 80 30 1,275

• Trabajo de reparaciones de unidades móviles. de vehículos 790 590 690 1,049 610 740 640 590 690 690 640 540 8,259

• Complemento de mantenimiento de bienes.

otros accesorios y repuestos 63 3,703 63 63 63 63 63 63 63 63 63 40 4,373

• Prevención de Riesgo de enfermedades del personal administrativo

medicamentos 335 65 35 35 35 35 215 435 35 35 35 35 1,330

• Trabajos de mantenimiento de infraestructura y ambientes para edificios y estructuras 55 85 35 35 35 35 35 135 35 135 35 35 690

• Arreglos y limpieza de en ambientes administrativos de la empresa

herramientas 25 75 25 325 25 15 25 25 25 25 25 25 640

38

• Reforzamiento de conocimientos del personal.

libros, diarios, revistas y otros bienes de impresos 85 85 285 85 285 85 85 235 85 85 85 70 1,555

• Análisis y control de calidad del agua y otros otros bienes 6,578 1,283 873 3,329 873 183 6,478 983 873 185 973 148 22,759

6.2.3. Actividades y Gastos en Contratación de serviciosActividades Requerimiento de Servicios Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Presupuesto

TotalTotal Contrataciones 44,958 41,103 46,270 93,073 41,143 38,387 36,261 43,925 40,714 39,286 41,261 39,403 545,784

• Comisión de servicios funcionarios y personal Pasaje y gastos de transporte 10,045 10,000 10,000 10,045 10,075 10,000 10,000 10,045 10,075 10,115 10,100 10,000 120,500

• Comisión de servicios del personal

Viáticos y asignaciones 3,414 2,844 3,329 3,119 2,914 2,534 2,534 2,619 2,914 2,619 2,829 2,534 34,203

• Fuerza laboral administrativa Suministros de energía eléctrica 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,607 2,607 2,607 2,607 2,607 2,607 30,852• Aseo y limpieza y ambientes

saludables Agua y desagüe 463 463 463 463 463 463 475 475 475 475 475 475 5,628

• Comunicación móvil del personal administrativo

Telefonía móvil 2,601 2,601 2,601 2,601 2,601 2,601 2,601 2,601 2,601 2,601 2,601 2,601 31,212

• Comunicación de telefonía fija Telefonía fija 1,229 1,224 1,229 1,229 1,229 1,229 1,165 1,293 1,229 1,229 1,229 1,184 14,698• Comunicación, transferencia e

intercambio de información global Internet 1,297 1,307 1,297 1,297 1,297 1,297 1,287 1,397 1,297 1,337 1,337 1,297 15,744

• Flujo documentario externo Correos y mensajera 372 412 372 372 372 341 316 316 341 341 341 313 4,209• Comunicación, educación

sanitaria y avisos públicos. Publicidad 1,650 1,650 1,550 1,650 1,650 1,550 1,550 1,650 1,650 1,650 1,670 1,650 19,520

• Preparación, presentación, inte3rcambio de documentación.

Impresiones, encuadernados y empastados 132 37 37 102 37 37 37 37 37 202 102 37 834

• Mantenimiento de ambientes saludables Limpieza e higiene 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 8,400

• Seguridad de instalaciones y ambientes de trabajo. Seguridad y vigilancia 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 28,800

• Mantenimiento y reparación de unidades transporte Mantenimiento de vehículos 200 200 200 200 200 200 279 200 200 200 200 200 2,479

• Mantenimiento y reparación de equipos de laboratorio.

• Reparación de fotocopiadoras y fax.

Laboratorios y técnicos 120 1,500 1,820 800 120 0 120 0 120 0 120 0 4,720

• Mantenimiento varios Mantenimiento de bienes y activos 260 150 180 150 180 150 180 230 180 150 180 250 2,240

• Mantenimiento de edificios Mantenimiento de edificios y estructuras 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6,000

• Elaboración de recursos legales y ejecución de mandatos judiciales

Gastos legales y judiciales 0 430 0 0 430 0 0 430 0 0 430 0 1,720

39

• Legalización de documentación Gastos notariales 880 800 0 880 0 100 880 0 800 80 0 0 4,420• Flujo documentario y trámites en

bancos, Sunat, Ipss, Sunass. Cargos bancarios y otros 4,229 4,059 4,229 4,119 4,229 4,019 3,854 4,219 4,429 4,219 4,199 3,919 49,723

• Aseguramiento de personal Seguros de vida 338 338 338 338 338 338 338 338 338 338 338 338 4,056• Aseguramiento de unidades

móviles SOAT 0 0 0 0 0 0 0 0 408 0 0 0 408

• Elaboración de documentos varios de asesoría legal

Consultorías 6,000 0 7,000 3,000 3,000 3,000 0 6,000 3,000 3,000 3,000 3,000 40,000

• Auditar los Estados Financieros Auditorías 0 0 0 52,000 0 0 0 0 0 0 0 0 52,000• Capacitar al personal

administrativo Personas jurídicas 0 800 0 0 800 0 0 800 0 0 800 0 3,200

• Comisión de servicios imprevistos y emergentes

Transporte y traslado de carga bienes y materiales 305 265 225 305 265 225 275 265 225 305 265 130 3,055

• Proyección social (practicantes)• Preparación de documentación• Inscripciones, etc.

Servicios diversos 5,288 5,888 5,265 4,268 4,808 4,168 4,163 4,803 4,188 4,218 4,838 5,268 57,163

6.2.4. Actividades y Gastos de Otros GastosActividades Requerimiento de Otros Gastos Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Presupuesto

TotalTotal Otros Gastos 5,898 898 1,283 5,898 898 1,283 5,898 898 1,283 5,898 898 1,283 32,316

• Flujo y tramites tributarios Impuestos nacionales 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 9,240• Flujo y trámites tributos

municipales Impuestos municipales 128 128 513 128 128 513 128 128 513 128 128 513 3,076

• Resolución de contratos laborales Personas naturales 5,000 0 0 5,000 0 0 5,000 0 0 5,000 0 0 20,000

6.2.5. Actividades y Adquisición de Activos No FinancierosActividades Requerimiento de Activos No

Financieros Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Presupuesto Total

Total Activos No Financieros 1,500 19,000 5,700 11,150 1,000 21,000 0 2,650 0 0 0 0 62,000• Comisión de servicios de

cotizaciones en la localidad Motocicletas 0 0 4,900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,900

• Implementación y acondicionamiento de ambientes de trabajo.

Equipos diversos 1,500 0 800 0 1,000 21,000 0 2,650 0 0 0 0 26,950

• Implementación con equipo de cómputo a oficinas adminsitrativas

Equipos informáticos y de comunicaciones 0 19,000 0 11,150 0 0 0 0 0 0 0 0 30,150

40

6.3.ACTIVIDADES Y GASTOS DE LA GESTIÓN DE LA COMERCIALIZACIÓN Y SERVICIOS COLATERALES6.3.1. Actividades y Gastos en Personal de la Gestión de la Comercialización y Servicios Colaterales


Total Gasto en Personal 65,183 80,675 62,092 65,425 88,730 64,390 111,770 62,642 61,271 62,105 86,210 110,877 921,370

• Fuerza laboral de la Gestión de Comercialización en toda la jurisdicción.


Personal con contrato a plazo indeterminado (régimen laboral privado)

31,741 30,441 31,741 31,741 33,041 31,741 31,741 31,742 31,741 31,741 31,741 31,741 380,893

Personal con contrato a plazo fijo (régimen laboral privado) 3,090 3,090 3,090 3,090 3,090 3,090 3,090 3,090 4,230 3,090 3,090 3,090 38,220

Obreros permanentes 5,980 5,980 5,980 5,980 5,980 5,980 5,980 5,980 5,980 5,980 5,980 5,980 71,760

Obreros con contrato a plazo fijo 5,560 5,560 5,560 5,560 5,560 5,560 5,560 5,560 5,615 5,615 5,560 5,615 66,885

Gratificaciones 0 0 0 0 0 0 48,019 0 0 0 0 48,021 96,040

Bonificación por escolaridad 0 9,900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,900Compensación por tiempo de servicios(cts) 0 0 0 0 24,012 0 0 0 0 0 24,012 0 48,024

Bonificación adicional por vacaciones 7,420 9,573 3,422 1,721 2,655 6,826 2,060 5,078 2,840 1,520 4,907 0 48,022

Otras ocasionales 4,307 8,657 4,307 4,307 4,307 4,307 4,307 4,307 4,307 4,307 4,307 4,307 56,034Dietas de directorio y de organismo colegiado 1,833 1,833 3,299 1,833 1,833 1,833 1,833 1,833 1,833 1,833 1,833 3,299 24,928

Uniformes personal administrativo 0 0 0 6,600 0 0 0 0 0 0 0 0 6,600

Contribuciones a Essalud 5,252 5,641 4,693 4,593 4,677 5,053 9,180 5,052 4,725 4,444 4,780 8,824 66,914Gastos de sepelio y luto del personal activo 0 0 0 0 3,575 0 0 0 0 3,575 0 0 7,150

6.3.2. Actividades y Gastos en Bienes de la Gestión de la Comercialización y Servicios Colaterales Actividades Requerimiento Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Presupuesto

TotalTotal Compra de bienes 14,386 11,856 9,512 9,203 10,798 12,559 8,756 12,013 9,328 11,821 11,294 8,090 129,616

• Jornadas de laboral fuera de horario normal de trabajo

Alimentos y bebidas para consumo humano 100 80 100 80 100 80 100 80 80 80 85 80 1,045

• Asistencia a centro de trabajo, participación cívico-cultural del personal debidamente uniformados


• Supervisión, inspección y atención de reclamos comerciales in situ.


41

• Supervisión, inspección y atención de reclamos comerciales in situ.

Lubricantes, grasas y afines 378 348 348 353 353 373 338 353 353 363 338 363 4,261

• Reparaciones, mantenimiento y rehabilitaciones de servicios Repuestos y accesorios 245 265 215 215 215 315 215 515 215 215 200 215 3,045

• Flujo documentario interno Papelería en general, útiles y materiales de oficina 6,819 5,827 4,050 3,614 3,999 5,383 3,924 3,078 4,286 4,599 6,393 3,131 55,103

• Mantenimiento de ambientes saludables Aseo, limpieza y tocador 248 120 148 170 168 160 133 109 138 110 142 110 1,756

• Mantenimiento de redes eléctricas y equipos electrónicos.

Electricidad, iluminación y electrónica 0 0 40 0 0 0 0 0 40 0 0 90 170

• Mantenimiento de unidades móviles De vehiculos 360 270 320 310 280 330 270 510 430 370 350 310 4,110

• Mantenimiento de equipos pequeños Otros accesorios y repuestos 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50

• Prevención de riesgo de enfermedades de personal de la actividad de comercialización

Medicamentos 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 120

• Mantenimiento de ambientes y oficinas Para edificios y estructuras 3,605 2,775 1,855 2,255 3,467 3,797 1,635 5,182 1,600 3,878 1,635 1,635 33,319

• Implementación para trabajos de acondicionamiento de ambientes Herramientas 70 60 60 70 80 60 70 60 60 70 60 60 780

• Reforzamiento de conocimientos y actualización de personal

Libros, diarios, revistas y otros bienes de impres 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60

• Labores Imprevistas Otros bienes 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 900

6.3.3. Actividades y Gastos en Contratación de Servicios de la Gestión de la Comercialización y Servicios Colaterales Actividades Requerimiento de Servicios Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Presupuesto

TotalContrataciones De Servicios 17,494 16,949 18,744 17,229 17,234 16,937 16,938 16,807 18,277 17,267 16,952 17,325 208,153

• Comisión de servicios de personal de comercial Pasaje y gastos de transporte 252 172 252 172 172 172 172 172 172 252 172 172 2,304

• Comisión de servicios de personal de comercial

Viáticos y asignaciones por comisión de servicio 70 0 240 70 240 0 0 0 240 70 0 240 1,170

• Operación de equipos e instrumentos de la actividad laboral

Suministros de energía eléctrica 995 995 995 995 995 995 1,025 1,025 1,025 1,025 1,025 1,025 12,120

• Aseo, limpieza y ambiente saludable de comercial Agua y desagüe 51 51 51 51 51 51 52 52 52 52 52 52 618

• Flujo de comunicaciones telefonía móvil Telefonía móvil 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 7,260

• Flujo de comunicaciones por telefonía fija Telefonía fija 568 568 568 568 568 568 568 568 568 568 568 568 6,816

• Comunicación, transferencias e intercambio de información globalizada

Internet 353 353 383 363 363 363 363 363 363 363 363 363 4,356

42

• Remisión de documentación externa Correos y servicios de mensajería 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 1,140

• Comunicación social, educación sanitaria, acercamiento al usuario

Publicidad 1,480 1,370 1,370 1,590 1,480 1,460 1,350 1,350 1,460 1,570 1,460 1,460 17,400

• Impresión de recibos, partes, notificaciones etc.

Impresiones, encuadernación y empastados 136 86 156 86 86 49 49 33 103 33 33 49 899

• Limpieza y salubridad de ambientes Limpieza e higiene 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 4,200

• Resguardo, protección y control de recursos monetarios, materiales y suministros de comercial

Seguridad y vigilancia 2,770 2,770 2,770 2,770 2,770 2,770 2,770 2,770 2,770 2,770 2,770 2,770 33,240

• Mantenimiento de oficinas Otros bienes y activos 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1,800• Mantenimiento de infraestructura

de comercial Edificios y estructuras 500 500 505 505 505 505 505 505 505 505 505 505 6,050

• Legalizaciones de documentos Gastos notariales 0 30 1,250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,280• Aseguramiento de personal de

comercial Seguro de vida 227 227 227 227 227 227 227 227 227 227 227 227 2,724

• Aseguramiento vehicular motocicletas SOAT 0 0 0 0 0 0 0 0 815 0 0 0 815

• Asesoramientos para presentación o cumplimiento de disposiciones legales

Personas jurídicas 200 0 200 0 0 0 0 0 200 0 0 200 800

• Movilización local de bienes para trabajos de mantenimiento de servicios

Transporte y traslado de carga bienes y materiales 156 151 101 156 101 101 216 101 101 156 101 53 1,494

• Actividades no previstas Diversos 8,536 8,476 8,476 8,476 8,476 8,476 8,441 8,441 8,476 8,476 8,476 8,441 101,667

6.3.4. Actividades y Gastos en Otros Gastos de la Gestión de la Comercialización y Servicios Colaterales Actividades Requerimiento de Otros Gastos Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Presupuesto

TotalTotal Otros Gastos 10,644 8,234 9,489 10,744 9,192 8,175 10,135 6,796 9,158 10,967 7,234 9,968 110,736

• Disposición reguladas SUNASSDesembolsos a SUNASS 1% facturación 8,074 8,164 9,329 8,174 9,122 8,015 7,565 6,726 8,998 8,397 7,164 9,808 99,536

• Flujo y trámites tributos municipales Impuestos municipales 70 70 160 70 70 160 70 70 160 70 70 160 1,200

• Resolución de contratos laborales Indemnización Ex Trabajadores 2,500 0 0 2,500 0 0 2,500 0 0 2,500 0 0 10,000

6.3.5. Actividades y Adquisición de Activos No Financieros de la Gestión de Comercialización y Servicios Colaterales Actividades Requerimiento de Activo No

Financieros Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Presupuesto Total

43

Total Adquisición de Activos No Financieros 0 0 24,500 1,300 0 0 0 0 0 0 0 0 25,800

• Inspección, supervisión y atención de reclamos comerciales

Motocicletas 0 0 24,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24,500

• Implementación con equipo de cómputo a oficinas de comercial Equipos de cómputo 0 0 0 1,300 0 0 0 0 0 0 0 0 1,300

6.4.ACTIVIDADES Y GASTOS DE GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE6.4.1. Actividades y Gastos de Personal de la Gestión de Abastecimiento de Agua Potable

Actividades Requerimiento de Personal Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Presupuesto Total

Total Gasto en Personal 147,242 179,705 130,024 152,508 188,121 131,497 239,672 131,771 131,109 126,075 179,425 236,602 1,973,751

• Fuerza laboral de la Gestión de Abastecimiento del Servicio de Agua Potable en toda la jurisdicción.


Personal con contrato a plazo indeterminado 35,222 35,222 35,222 35,222 35,222 35,222 35,222 35,222 35,222 35,222 35,222 35,222 422,664

Personal con contrato a plazo fijo 4,108 4,108 4,108 4,108 4,108 4,108 4,108 4,108 4,108 4,108 4,108 4,108 49,296




Bonificación por escolaridad 0 24,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24,000Compensación por tiempo de servicios (CTS) 0 0 0 0 51,585 0 0 0 0 0 51,585 0 103,170

Bonificación adicional por vacaciones 22,711 19,951 5,675 12,916 7,371 8,355 4,900 8,775 3,965 3,379 5,017 0 103,015

Otras ocasionales 11,391 22,641 11,391 11,391 11,391 11,391 11,391 11,391 11,391 11,391 11,391 11,391 147,942Dietas de directorio y de organismo colegiado 1,834 1,834 3,301 1,834 1,834 1,834 1,834 1,834 1,834 1,834 1,834 3,301 24,942


Contribuciones a Essalud 12,213 12,916 10,564 11,274 11,032 10,824 20,241 10,678 10,301 10,378 10,505 19,654 150,580

Sepelio y luto del personal activo 0 0 0 0 3,575 0 0 0 3,575 0 0 0 7,150

6.4.2. Actividades y Gastos en Bienes de la Gestión de Abastecimiento de Agua Potable Actividades Requerimiento de Bienes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Presupuesto

TotalTotal Gastos en Bienes Agua Potable 193,009 50,393 260,199 107,149 150,743 67,117 61,048 69,581 185,119 176,264 89,407 128,566 1,538,595

• Limpieza, desinfección, Alimentos y bebidas para consumo humano

1,814 1,814 1,814 2,894 2,354 2,354 1,654 2,057 2,354 2,354 2,319 2,177 25,959

44

reparación y atención de reclamos sistemas de agua potable

• Limpieza, desinfección, reparación y atención de reclamos sistemas de agua potable

Vestuario, accesorios y prendas diversas 6,584 240 3,011 120 2,620 0 0 360 3,392 240 120 480 17,167

• Traslado de personal y funcionarios de operación de sistemas de agua potable

Combustible, carburantes 11,657 1,354 22,630 9,017 13,663 7,927 9,563 3,757 20,652 14,297 407 15,917 130,841

• Traslado de personal y funcionarios de operación de sistemas de agua potable

Lubricantes, grasas y afines 501 141 1,016 111 826 111 406 131 781 481 106 731 5,342

• Mantenimiento de unidades móviles Repuestos y accesorios 903 1,280 830 780 780 830 780 780 830 780 0 1,610 10,183

• Flujo documentario de la gestión de abastecimiento de agua potable

Papelería en general, útiles y materiales de oficina 4,821 1,808 5,920 638 3,964 368 891 1,032 4,497 1,361 346 3,142 28,788

• Mantenimiento de ambientes saludables Aseo, limpieza y tocador 6,709 462 457 1,156 498 2,856 5,993 630 498 572 462 635 20,928

• Mantenimiento de sistemas eléctricos y electrónicos

Electricidad, iluminación y electrónica 1,040 132 285 805 175 255 425 285 105 605 105 90 4,307

• Mantenimiento de unidades móviles mayores y menores Vehículos 1,632 522 3,472 732 2,722 547 482 472 3,472 750 522 3,472 18,797

• Mantenimiento de ambientes e infraestructuras y maquinarias Construcción y maquinarias 50 0 300 0 400 0 0 50 300 0 0 300 1,400

• Trabajos de mantenimiento no previstos Accesorios y repuestos 4,400 1,550 240 1,180 250 0 1,120 160 240 0 250 0 9,390

• Prevención de riesgos de enfermedades del personal de campo y gerencial.

Medicamentos 0 100 500 300 0 0 0 0 200 0 0 0 1,100

• Atención de emergencias, mejoramiento, rehabilitación y ampliación de infraestructura de agua potable.

Para edificios y estructuras 74,341 22,062 81,299 36,131 76,551 36,143 19,463 24,653 97,351 57,929 41,700 53,506 621,129

• Suministro de implementos de trabajo al personal de campo y técnico

Herramientas 6,729 298 378 268 673 330 5,098 163 278 603 278 238 15,334

• Tratamiento de agua Productos quimicos 70,476 16,285 135,501 50,726 42,991 13,005 12,782 32,510 47,873 94,057 40,615 44,115 600,936• Reforzamiento de conocimientos

de personal operativo de la gestión de agua potable.

• Despacho de cuadrillas de trabajo de campo

Libros, diarios, revistas y otros bienes de impres 56 56 300 50 50 50 50 300 50 50 50 50 1,112

• Otras actividades no previstas Otros bienes 1,296 2,289 2,246 2,241 2,226 2,341 2,341 2,241 2,246 2,185 2,127 2,103 25,882

45

6.4.3. Actividades y Gastos en Contratación de Servicios de la Gestión de Abastecimiento de Agua Potable Actividades Requerimiento de Servicios Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Presupuesto

TotalContrataciones de servicios 52,106 53,271 56,371 52,061 51,786 53,946 49,492 53,282 59,027 55,812 52,187 53,772 643,113

• Comisión de servicios de personal (funcionarios, técnicos y operativos) dentro y fuera de la Región San Martín

Pasaje y gastos de transporte 2,211 2,191 2,251 2,211 2,211 2,211 2,151 2,221 2,211 2,211 2,251 2,211 26,542

• Comisión de servicios de personal (funcionarios, técnicos y operativos) dentro y fuera de la Región San Martín

Viáticos y asignaciones por comisión de servicio 1,080 1,150 1,150 1,080 1,135 1,080 1,010 1,290 1,080 1,080 1,220 1,080 13,435

• Operación de equipos e instrumentos vinculados a la producción y operación del servicio de agua potable.

Servicios de suministros de energía eléctrica 3,442 3,442 3,442 3,442 3,442 3,442 3,543 3,543 3,543 3,543 3,543 3,543 41,910

• Mantenimiento de ambientes saludables Agua y desagüe 364 364 364 364 364 364 374 374 374 374 374 374 4,428

• Flujo de comunicaciones internas y externa, por telefonía móvil

Telefonía móvil 1,530 1,530 1,530 1,530 1,530 1,530 1,530 1,530 1,530 1,530 1,530 1,530 18,360

• Flujo de comunicaciones internas y externa, por telefonía fija

Servicios de telefonía fija 552 552 552 552 552 552 552 552 552 552 552 552 6,624

• Comunicación, transferencias e intercambio de información globalizada

Internet 627 627 627 627 627 627 627 627 627 627 627 627 7,524

• Despachos de documentos externos Correos y servicios de mensajería 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 1,932

• Comunicación social, educación sanitaria y acercamiento a población abastecida

Servicios de publicidad 2,710 2,720 2,720 2,720 2,620 2,620 2,670 2,770 2,931 2,720 2,720 2,720 32,641

• Preparación, presentación de documentos internos

Impresiones, encuadernados y empastados 2 62 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 84

• Mantenimiento de ambientes saludables Limpieza e higiene 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 4,200

• Resguardo y garantía de la integridad y seguridad de los bienes e infraestructura de agua potable

Servicios de seguridad y vigilancia 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 9,600

• Mantenimiento de ambientes e infraestructura de sistemas de agua potable

Edificaciones, oficinas y estructuras 8,500 8,500 11,500 8,500 8,500 11,500 7,800 9,200 11,500 9,200 8,500 10,800 114,000

• Mantenimiento de unidades móviles mayores y menores Vehículos 1,500 1,500 1,500 1,500 2,010 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 18,510

46

• Mantenimiento de muebles y enseres Mobiliario y similares 0 0 50 0 0 0 0 0 50 0 50 0 150

• Mantenimiento de equipamiento y maquinarias Maquinarias y equipos 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,200

• Otros trabajos de mantenimiento Otros bienes y activos 2,026 2,026 2,026 2,026 2,026 2,026 2,026 2,026 2,226 2,026 1,976 2,026 24,462• Mantenimiento de infraestructura

de saneamiento y edificios Edificios y estructuras 5 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,105

• Abastecimiento de agua potable a población de zonas sin cobertura o a zonas coberturazas en casos de cortes intempestivos del servicio

Vehículos 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 72,000

• Legalizaciones de documentos Gastos notariales 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600

• Aseguramiento de personal Seguro de vida 679 679 679 679 679 679 679 679 679 679 679 679 8,148• Aseguramiento de unidades

móviles SOAT 0 0 0 0 0 0 0 0 2,824 0 0 0 2,824

• Asesoramiento y apoyo técnico eventual Consultorías 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 43,200

• Apoyo técnico eventual Personas jurídicas 1,000 1,000 1,000 1,000 60 0 0 1,000 1,000 3,940 1,000 1,000 12,000• Dotación y Suministro de bienes

y materiales para trabajo en campo.

Transporte y traslado de carga bienes y materiales 2,530 2,530 2,580 2,530 2,730 2,515 2,330 2,670 2,500 2,530 2,365 2,430 30,240

• Otras actividades no previstas Servicios diversos 6,287 7,237 7,237 6,137 6,137 6,137 5,537 6,137 6,737 6,137 6,137 5,537 75,394

6.4.4. Actividades y Gastos en Otros Gastos de la Gestión de Abastecimiento de Agua PotableActividades Requerimiento de Otros Gastos Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Presupuesto

TotalTotal Otros Gastos 10,531 5,443 13,939 843 843 4,427 843 843 9,027 33,443 5,443 14,027 99,652

• Cumplimiento de Disposiciones reguladas INRENA por explotación de recurso hídrico

Impuestos por canon de explotación de recurso hídrico 4,600 4,600 4,600 0 0 0 0 0 4,600 27,600 4,600 4,600 55,200

• Flujo y trámites de impuestos y tributos municipales y otros

Impuestos y tributos municipales y otros 843 843 4,427 843 843 4,427 843 843 4,427 843 843 4,427 24,452

• Resolución de contratos laborales

Indemnizaciones a ex trabajadores 5,088 0 4,912 0 0 0 0 0 0 5,000 0 5,000 20,000

6.4.5. Actividades y Adquisición de Activos No Financieros de la Gestión de Abastecimiento de Agua PotableActividades Requerimiento de Adquisición

de Activos No Financieros Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Presupuesto Total

• Total ADQ. ANF 6,000 35,650 30,100 26,700 29,750 20,100 8,000 13,250 8,750 11,750 15,350 42,400 247,800• Implementación con

equipamiento a oficina de gestión Equipos de cómputo 0 0 0 5,150 0 0 0 0 0 0 0 0 5,150

47

de agua potable

• Elaboración de Estudios Estudios de Pre Inversión 6,000 19,000 19,000 16,000 24,200 20,100 8,000 8,750 8,750 11,750 11,750 3,000 156,300

• Elaboración de Estudios Definitivos o Expedientes Técnicos de Proyectos de Inversión Pública

Expedientes Técnicos 0 16,650 11,100 5,550 5,550 0 0 4,500 0 0 3,600 39,400 86,350

6.4.6. Actividades y Gastos por Servicio de la Deuda Pública de la Gestión de Abastecimiento de Agua PotableActividades Requerimiento de Crédito

Interno Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Presupuesto Total

Total Servicio de la deuda Pública 44,333 44,334 44,334 44,334 44,333 44,334 44,333 44,333 44,389 0 0 0 399,057

• Mejoramiento, ampliación y rehabilitación de infraestructuras de servicio de agua potable y alcantarillado.

• Adquisición de Activos No Financieros.

Pago de Amortizaciones Banco continental 40,597 41,104 41,399 41,805 42,420 42,631 43,090 43,471 43,912 0 0 0 380,429

Pago de Intereses Banco continental 3,736 3,230 2,935 2,529 1,913 1,703 1,243 862 477 0 0 0 18,628

6.5.ACTIVIDADES Y GASTOS DE GESTIÓN DE LA OPERACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO6.5.1. Actividades y Gastos de Personal en la Gestión de Operación del Servicio de Alcantarillado


Total Personal Y Obligaciones Sociales 15,419 14,810 14,364 13,513 15,686 11,003 21,257 11,967 11,003 11,003 17,380 21,258 178,663

48

• Fuerza laboral de la Gestión de Operación del Servicio de Alcantarillado en toda la jurisdicción.


Personal con contrato a plazo indeterminado 2,544 1,451 1,451 1,451 1,451 1,451 1,451 1,451 1,451 1,451 1,451 1,451 18,505




Bonificación por escolaridad 0 2,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,400

CTS 0 0 0 0 4,683 0 0 0 0 0 4,683 0 9,366Bonificación adicional por vacaciones 2,943 0 3,163 835 0 0 0 885 0 0 1,536 0 9,362

Otras ocasionales 1,068 2,268 1,068 1,068 1,068 1,068 1,068 1,068 1,068 1,068 1,068 1,068 14,016


Contribuciones a Essalud 1,338 1,165 1,156 1,033 958 958 1,850 1,037 958 958 1,116 1,851 14,378

6.5.2. Actividades y Gastos en Bienes de la Gestión de Operación del Servicio de AlcantarilladoActividades Requerimiento Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Presupuesto

TotalTotal Compra de Bienes 12,289 14,610 13,315 14,576 4,775 2,775 2,767 15,425 11,706 26,368 15,075 10,716 144,397

• Mantenimiento, limpieza, atención de emergencias en sistemas de alcantarillado sanitario

Alimentos y bebidas para consumo humano 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 3060

• Asistencia del personal a centro de trabajo y actividades cívico-culturales debidamente uniformados


• Traslado de personal en vehículos, para atención de emergencias y mantenimiento de sistemas de alcantarillado


• Traslado de personal en vehículos, para atención de emergencias y mantenimiento de sistemas de alcantarillado

Lubricantes, grasas y afines 120 120 120 120 120 120 120 230 120 120 120 120 1,550

• Flujo documentario interno Papelería en general, útiles y materiales de oficina 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 50

• Mantenimiento de ambientes saludadles Aseo, limpieza y tocador 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240

• Mantenimiento de ambientes de trabajo Arreglos edificios y estructuras 9,291 11,975 10,680 11,891 2,140 140 132 12,680 9,071 23,733 12,440 8,081 112,254

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6.6.INVERSIONES EN EJECUCIÓN DE PROYECTOS

Nº NOMBRE DEL PROYECTO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Presupuesto Total

TOTAL INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS DE SANEAMIENTO 0 63,965 24,676 25,692 35,687 195,193 40,395 99,190 150,936 31,305 0 0 667,039

1Ampliación y Mejoramiento de Redes y Conexiones Domiciliarias de Agua Potable y Alcantarillado del Jr. Alonso de Alvarado c-6, 7, 8 y 9 - Tarapoto

0 63,965 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63,965

2 Mejoramiento de las Redes y Conexiones Domiciliarias de Agua Potable y Alcantarillado de Jr. Pajaten c-1 a 4 - Banda de Shilcayo 0 0 24,676 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24,676

3 Ampliación de Redes y Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado Jirón y Pasaje Santa Isabel - Tarapoto 0 0 0 25,692 0 0 0 0 0 0 0 0 25,692

4Mejoramiento De La Red De Agua Potable del Jr. Colon C-1 A 3 De Tarapoto y Ampliación De Redes y Conexiones Domiciliarias De Agua Potable y Alcantarillado Del Jr. Ramón Castilla C-10 y 11 - Tarapoto y Morales

0 0 0 0 35,687 0 0 0 0 0 0 0 35,687

5Ampliación y Mejoramiento de las Redes y Conexiones Domiciliarias de Agua Potable y Alcantarillado de Jr. Recreo - Banda de Shilcayo

0 0 0 0 0 195,193 0 4,725 8,170 31,305 0 0 239,393

6 Mejoramiento de las Redes y Conexiones Domiciliarias de Agua Potable y Alcantarillado del Jr. Tahuantinsuyo c-3 a 8 - Tarapoto 0 0 0 0 0 0 40,395 24,995 0 0 0 0 65,390

7 Mejoramiento de Redes de Alcantarillado AA.HH. Señor de los Milagros - la Banda de Shilcayo 0 0 0 0 0 0 0 69,470 0 0 0 0 69,470

8 Construcción de cerco Perimétrico de Reservorio de Agua Potable 540 m3 - Morales 0 0 0 0 0 0 0 0 142,766 0 0 0 142,766

50

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