ADAIA INVERSIONES SICAV · de la Castellana 18, 4ª Planta E-28046 Tel.: +34 - 91 ... PART.MORGAN...

ADAIA INVERSIONES SICAV

Diciembre 2014

Política de Inversión

La SICAV combina mayoritariamenteinversiones en RF y RV. La RF se orienta tantoa activos monetarios a corto plazo como aBonos y productos similares. Un 50% estainvertido en RF permanentemente y nuncatendrá más de un 40% en RV. Invierte enactivos directamente (Bonos, depósitos,acciones), y también en otras IIC. Buscando lamáxima seguridad y calidad de los gestores.Su objetivo es obtener rentabilidadesconsistentes, con una reducida volatilidad y unriguroso control del riesgo.

Benchmark

65.0% Renta Fija

100.0% ML MONET.

35.0% Renta Variable

100.0% EURO STOXX PRICE

Fecha de Constitución: 17/06/1999

Fecha de Inicio: 06/03/2008

Patrimonio: 29.791.731 eur.

Valor Liquidativo: 9,5525 eur.

Divisa: EURO

Entidad Gestora: DWS INVESTMENTS

(SPAIN), SGIIC, SA

Entidad Depositaria: DEUTSCHE BANK,

SOCIEDAD ANÓNIMA ESPAÑOLA

Auditor: KPMG PEAT MARWICK Y CIA.

AUDITORES

ISIN: ES0110192038

Comisiones

Comisión de gestión

Comisión de depósito

Indicadores de Riesgo (últimas 52semanas)

Volatilidad

Alpha

Beta

Tracking Error

Evolución de la Cartera vs Benchmark

Rentabilidades acumuladas

* año en curso

Rentabilidades anuales

Estructura de la CarteraDistribución RV

OTROS

BANCOS

FONDOS INVERSION

REAL ESTATE

CONSUMO NO CICLICO

INDUSTRIAL

COMUNICACION

ENERGIA

Tramos de duración RF

LIQUIDEZ

DESDE 0 A 6 MESES

DESDE 6 A 12 MESES

DESDE 12 A 18 MESES

DESDE 18 A 3 AÑOS

DESDE 3 AÑOS A 5 AÑOS


Principales inversiones RV

PART.BESTINVER INTERNATIONAL

BANCO SANTANDER SA

PART.BESTINFOND

NESTLE

PART.FPM STOCKPICKER GERMANY S/M

Distribución del riesgo

Principales inversiones RF

PART.SISF ASIAN TOT RET-CA H

PART.MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS

PART.DWS INVEST CHINA BONDS-LCH

PART.MUTUAFONDOS DEUDA SUBORDINADA

PART.AVIVA RENTA FIJA CLASE A

Exposición por tipo de activo

LIQUIDEZ

TOTAL RF

TOTAL RV

TOTAL OT

Fecha: 31.diciembre.2014

Este documento ha sido elaborado con carácter informativo para el destinatario a quien está dirigido y no constituye una oferta para comprar o vender valores, ni debe ser usadopara valorar, ni se trata de un mensaje promocional. Está expresamente prohibida su reproducción, aunque sea parcial, y su divulgación para otros fines distintos de aquellos paralos que fue elaborado. Asimismo, está expresamente prohibida su difusión a personas distintas al destinatario del presente documento. Las rentabilidades que aparecen en estedocumento han sido calculadas sobre la base de índices de mercado e instrumentos financieros. Por lo tanto, dichas rentabilidades no indican necesariamente resultados futuros yno representan en modo alguno una promesa de rendimientos. Los datos que aparecen en el presente documento pueden ser objeto de modificación por parte de la sociedad quelo ha elaborado y han sido actualizados en la fecha que se indica en el mismo. Los cálculos relativos a la Distribución del Riesgo se realizan considerando la exposición neta porclase de activos. Las posiciones cortas en derivados se consideran de cobertura.

DWS Investments (Spain) S.G.I.I.C. Paseode la Castellana 18, 4ª Planta E-28046

Tel.: +34 - 91 - 335 -5780 Fax: +34 - 91 - 335 -5828 Internet: http://www.dws.es

Fuente gráficos: DWS Investments. El folleto y los informes financieros pueden solicitarse en DWS Investments (Spain) SGIIC, S.A. (Paseo de la Castellana 18, 28046 - Madrid), en cualquier oficina de Deutsche Bank o en el registro oficial de CNMV(www.cnmv.es). Para invertir en estos productos es necesario tener conocimientos y experiencia en los mercados financieros. Existe riesgo de pérdida del capital invertido. Las rentabilidades por periodos a 1m, 3m, 6m, 1a, 3a, se calculan con datosde fin de mes, y las rentabilidades Ytd e Inicio se actualizan diariamente.


Diciembre 2013



Benchmark

65.0% Renta Fija

100.0% ML MONET.







Divisa: EURO


(SPAIN), SGIIC, SA




AUDITORES

ISIN: ES0110192038

Comisiones



Indicadores de Riesgo (año corrido)

Volatilidad

Alpha

Beta

Tracking Error



* año en curso



DERIVADOS S/INDICE DE RV

BANCOS

OTROS

FONDOS INVERSION

CONSUMO NO CICLICO

COMUNICACION

ENERGIA

MATERIAS PRIMAS


LIQUIDEZ

DESDE 0 A 6 MESES

DESDE 6 A 12 MESES

DESDE 12 A 18 MESES

DESDE 18 A 3 AÑOS




FUTURO SP 500 MINI MAR-14

PART.BESTINFOND

BBVA

BANCO SANTANDER SA

FUTURO DJ EURO STOXX-50 MAR-14



REPO PAGARE BANESTO 20.03.14 200314

PART.MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLESA

PART.MUZINICH SHORT DUR HG YD-H A

PART.MUTUAFONDOS DEUDA SUBORDINADA

PART.DWS CONVERTIBLES

Exposición por tipo de activo

LIQUIDEZ

TOTAL RF

TOTAL RV

TOTAL OT


Este documento ha sido elaborado con carácter informativo para el destinatario a quien está dirigido y no constituye una oferta para comprar o vender valores, ni debe ser usadopara valorar, ni se trata de un mensaje promocional. Está expresamente prohibida su reproducción, aunque sea parcial, y su divulgación para otros fines distintos de aquellos paralos que fue elaborado. Asimismo, está expresamente prohibida su difusión a personas distintas al destinatario del presente documento. Las rentabilidades que aparecen en estedocumento han sido calculadas sobre la base de índices de mercado e instrumentos financieros. Por lo tanto, dichas rentabilidades no indican necesariamente resultados futuros yno representan en modo alguno una promesa de rendimientos. Los datos que aparecen en el presente documento pueden ser objeto de modificación por parte de la sociedad quelo ha elaborado y han sido actualizados en la fecha que se indica en el mismo. Los cálculos relativos a la Distribución del Riesgo se realizan considerando la exposición neta porclase de activos. Las posiciones cortas en derivados se consideran de cobertura.





Diciembre 2012



Benchmark

65.0% Renta Fija

100.0% ML MONET.







Divisa: EURO


(SPAIN), SGIIC, SA




AUDITORES

ISIN: ES0110192038

Comisiones




Volatilidad

Alpha

Beta

Tracking Error



* año en curso



BANCOS

FONDOS INVERSION

OTROS

COMUNICACION

CONSUMO NO CICLICO


ENERGIA

TECNOLOGIA


LIQUIDEZ

DESDE 0 A 6 MESES

DESDE 6 A 12 MESES

DESDE 12 A 18 MESES

DESDE 18 A 3 AÑOS





PART.BESTINFOND

FUTURO DAX MAR-13

PART.MORGAN ST INV F-GLB BRNDS-ZH

TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.

ETF.DJ EUROSTOXX50 (DB)



REPO PAGARE BANESTO 20.03.14 200314

PART.MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLESA

PAGARE CAIXABANK VTO.05.02.2013

PART.AVIVA RENTA FIJA CLASE A

ICO 5.125% VTO. 25.01.2016


Este documento ha sido elaborado con carácter informativo para el destinatario a quien está dirigido y no constituye una oferta para comprar o vender valores, ni debe ser usadopara valorar, ni se trata de un mensaje promocional. Está expresamente prohibida su reproducción, aunque sea parcial, y su divulgación para otros fines distintos de aquellos paralos que fue elaborado. Asimismo, está expresamente prohibida su difusión a personas distintas al destinatario del presente documento. Las rentabilidades que aparecen en estedocumento han sido calculadas sobre la base de índices de mercado e instrumentos financieros. Por lo tanto, dichas rentabilidades no indican necesariamente resultados futuros yno representan en modo alguno una promesa de rendimientos. Los datos que aparecen en el presente documento pueden ser objeto de modificación por parte de la sociedad quelo ha elaborado y han sido actualizados en la fecha que se indica en el mismo.





Diciembre 2011



Benchmark

65.0% Renta Fija

100.0% ML MONET.







Divisa: EURO


(SPAIN), SGIIC, SA




AUDITORES

ISIN: ES0110192038

Comisiones




Volatilidad

Alpha

Beta

Tracking Error



* año en curso



FONDOS INVERSION

OTROS

BANCOS

COMUNICACION

CONSUMO NO CICLICO

MATERIAS PRIMAS

FARMACIA

INDUSTRIAL


LIQUIDEZ

DESDE 0 A 6 MESES

DESDE 6 A 12 MESES

DESDE 12 A 18 MESES

DESDE 18 A 3 AÑOS





PART.BESTINFOND

PART.DWS DEUTSCHLAND


NESTLE



BONOS DEL ESTADO 12098 REPOS 301211

CAJA MADRID 6,25% VTO.10.04.2012

BANCO POPULAR 4.5% VTO. 04.02.2013

ICO 3.75% VTO. 15.07.2013

TELEFONICA 4.967% VTO. 03.02.2016


Las opiniones recogidas en este documento son orientativas y, en ningún caso, constituyen una recomendación u oferta para realizar transacción alguna. Las decisiones deinversión o desinversión deben ejecutarse en base a la documentación legalmente requerida. Los movimientos realizados en la cartera de valores están sujetos a las variacionesde mercado y, además, se hace constar que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.



El benchmark que se informa en la ficha es el actual, pudiendo haberse utilizado otros históricamente. Las rentabilidades acumuladas se calculan con datos de final de mes. Los indicadores de riesgo reflejan el último año corrido. Los primerosliquidativos de la cartera no tienen que coincidir en el tiempo con la fecha de constitución de la misma. Las comisiones anotadas están sujetas a posibles cambios. La base de cálculo de los porcentajes es la suma de la renta variable, renta fija yvalores alternativos.


Diciembre 2010



Benchmark

65.0% Renta Fija

100.0% ML MONET.







Divisa: EURO


(SPAIN), SGIIC, SA




AUDITORES

ISIN: ES0110192038

Comisiones




Volatilidad

Alpha

Beta

Tracking Error



* año en curso



FONDOS INVERSION

OTROS

COMUNICACION

BANCOS


CONSUMO NO CICLICO

MATERIAS PRIMAS

INDUSTRIAL


LIQUIDEZ

DESDE 0 A 6 MESES

DESDE 6 A 12 MESES

DESDE 12 A 18 MESES

DESDE 18 A 3 AÑOS





FUTURO IBEX JAN-11

PART.BESTINFOND

PART.DWS DEUTSCHLAND




DEPOSIT BANKINTER 3.47% 23.03.11 (1D)

DEPOSIT BANESTO 4% 23.03.11 (1D)

DEPOSIT BES 4% 24.09.11 (1D)

ICO 3.75% VTO. 15.07.2013

DEPOSIT BBVA 3.75% 11.06.11 (1D)




Tel.: +34 - 91 - 335 -5780 Fax: +34 - 91 - 335 -5828 Internet: http://www.dws-spain.com



Diciembre 2009


Es una sicav de riesgo medio. Lo normal esque en torno a un 40% de su patrimonio estéinvertido en renta variable, aunque puedeaumentar o reducir sustancialmente estaexposición. En el ámbito de la renta fija emitidapor gobiernos y empresas presenta unasensibilidad baja a los movimientos de los tiposde interés. La zona geográfica donde concentrasu inversión es Europa, pudiendo contratarderivados como cobertura e inversión.

Benchmark

65.0% Renta Fija

100.0% ML MONET.


100.0% MSCI EUROPE PRICE



Patrimonio: 15.013.077,38 eur.


Divisa: EURO


(SPAIN), SGIIC, SA




AUDITORES

ISIN: ES0110192038


Volatilidad

Alpha

Beta

Tracking Error



* año en curso



BANCOS

OTROS

COMUNICACION

FONDOS INVERSION

CONSUMO NO CICLICO

INDUSTRIAL

ELECTRICAS

DISTRIBUCION


LIQUIDEZ

DESDE 0 A 6 MESES

DESDE 6 A 12 MESES

DESDE 12 A 18 MESES

DESDE 18 A 3 AÑOS






BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA

PART.GESCONSULT RENTA VARIABLE FI

BANCO SANTANDER SA



BES 6.625% VTO. 01.03.2010

BONOS DEL ESTADO 120N0 REPOS 040110

DEPOSIT BARCLAYS 3.00% 17.09.2010 (1D)

PART.DWS FONDEPOSITO PLUS F.I.

AEGON NV 7% VTO. 29.04.2012






ADAIA SICAV

Diciembre 2008


Es una sicav de riesgo medio. Lo normal esque en torno a un 40% de su patrimonio estéinvertido en renta variable, aunque puedeaumentar o reducir sustancialmente estaexposición. En el ámbito de la renta fija emitidapor gobiernos y empresas presenta unasensibilidad baja a los movimientos de los tiposde interés. La zona geográfica donde concentrasu inversión es Europa, pudiendo contratarderivados como cobertura e inversión.

Benchmark

65.0% Renta Fija

100.0% ML MONET.


100.0% MSCI EUROPE PRICE



Patrimonio: 10.107.238,71 eur.


Divisa: EURO


(SPAIN), SGIIC, SA




AUDITORES

ISIN: ES0110192038

Comisiones




Volatilidad

Alpha

Beta

Tracking Error



* año en curso



BANCOS

FONDOS INVERSION


LIQUIDEZ

DESDE 0 A 6 MESES

DESDE 6 A 12 MESES

DESDE 12 A 18 MESES



BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO

PART.GESCONSULT RENTA VARIABLE FI

PART.GARTMORE CONTL EUROPE FUND A

DB X-TRACKERS EMERG MARKET

PART.DB PLATINUM IV-CROCI EUR-I1C



PART.DWS INSTITUTIONAL MONEY PLUS

BONOS DEL ESTADO 120L4 REPOS 020109

PART.DWS DINER PLUS

BES 6.625% VTO. 01.03.2010

DEPOSITO LA CAIXA VTO. 06.10.09






ADAIA INVERSIONES SICAV · de la Castellana 18, 4ª Planta E-28046 Tel.: +34 - 91 ... PART.MORGAN...

Documents

Transcript of ADAIA INVERSIONES SICAV · de la Castellana 18, 4ª Planta E-28046 Tel.: +34 - 91 ... PART.MORGAN...