Guía de integración aplicaciones a CF2 en CxC y CxP

Procedimiento:

NOTA: Este procedimiento es para realizar la Integración al sistema de Contafiscal 2000 de los dos tipos de aplicaciones: Otro y Documento, tanto en el módulo de Cuentas por Cobrar como en el módulo de Cuentas por Pagar.

1.- Se iniciará con la configuración para la Integración al Sistema de Contafiscal, para esto se accesará a los Parámetros de la empresa.

2.- En la ventana de los parámetros de la empresa accesaremos a la pestaña de CF2 donde se configurará la ruta donde se tiene instalado el sistema y la empresa de Contafiscal 2000 y en la opción de Cuentas x Cobrar, en donde si ya se tiene la configuración se deberá revisar que las cuentas contables sean las correctas y de ultimo nivel, sino se deberán configurar.

3.- Para configurarlo iniciaremos con el botón

de Ventas donde le daremos clic y abrirá el catálogo de cuentas contables de la empresa de CF2 y le indicaremos su respectiva cuenta contable.

4.- Después le daremos clic en el botón de IVA Tasa A/Otra… donde se le indicará su cuenta contable y de igual manera en los otros botones si manejara y tuviera otras cuentas para diferentes Tasas del I.V.A.

5.- Después le daremos clic en el botón de Dev.

S/Ventas donde se le asignará su cuenta contable si es que la maneja sino lo podrá dejar vacío.

7.- Por último se le da clic en el

botón de Descripción y donde se le configurará que datos se requieren por default aparezcan en la póliza del listado que nos muestra.

6.- Después le daremos clic en el botón de Tipo de Póliza

y le asignaremos con la cual por default se generará la póliza por el cobro.

10.- Después le daremos clic en el botón de I.V.A. Tasa A donde se le indicará su cuenta contable y de igual manera en los otros botones si manejara y tuviera otras cuentas para diferentes Tasas del I.V.A.

9.- Para configurarlo iniciaremos con el botón de Compras

donde se le asignará su cuenta contable.

8.- Ahora en la misma ventana de los parámetros de la empresa y en la pestaña de CF2 pero ahora en la opción de Cuentas x Pagar, en donde si ya se tiene la configuración se deberá revisar que las cuentas contables sean las correctas y de ultimo nivel, sino se deberán configurar.

11.- Después le daremos clic en el botón de Tipo de Póliza

y le asignaremos con la cual por default se generará la póliza por el pago.

12.- Por último se le da clic en el botón

de Descripción y donde se le configurará que datos se requieren por default aparezcan en la póliza del listado que nos muestra.

13.- Al terminar de configurar todo y correctamente en los parámetros de la empresa se le dará clic en el botón de Aceptar para guardarlo (Palomita verde).

14.- Se accesará al Catálogo de clientes para configurar su respectiva cuenta contable a cada uno de los clientes.

16.- Enseguida aparecerá la ventana de los Parámetros del cliente y le daremos clic en la pestaña de Complementarios que se encuentra del lado derecho de dicha ventana.

15.- Ya en el catálogo se seleccionará al cliente y se le dará clic en el botón de Modificar el registro.

17.- En la ventana de Complementarios se configurará la cuenta contable, dándole clic en el botón de Cta. Contable y se indicará la cuenta que le corresponde.

18.- Una vez que ya se configuro ya quedará la cuenta contable asignada y de esta forma se tiene que hacer con cada uno de los clientes.

19.- Después accesaremos al catálogo de Bancos.

20.- En donde seleccionaremos el banco al cual le tendremos que configurar su cuenta contable para esto una vez seleccionado le daremos clic en el botón de Modificar el Registro.

21.- Y nos aparecerá la ventana donde le daremos clic en el botón de Cta. Contable y nos aparecerá la ventana del catálogo de cuentas contables para asignarle la que le corresponda.

22.- Y ya quedará configurada su cuenta contable para ese banco de igual forma lo tendrá que hacer con los demás bancos.

23.- Enseguida se accesará al catálogo de Proveedores.

24.- Donde se seleccionará al Proveedor y se le dará clic en el botón de Modificar el registro.

26.- En la pestaña de Complementarios se le dará clic en el botón de Cta. Contable para que aparezca el catálogo de Contafiscal 2000 y asignarle su cuenta correspondiente.

25.- Donde nos aparecerá la ventana de los parámetros del proveedor y accesaremos a la pestaña de Complementarios que se encuentra del lado derecho de dicha ventana.

28.- Después accesaremos al Módulo de Cuentas por Cobrar o al Módulo de Cuentas por Pagar según donde quiera hacer las aplicaciones.

27.- Y ya quedo configurado con su cuenta contable esto mismo se tiene que hacer con cada uno de sus proveedores.

29.- En donde seleccionaremos la factura a la cual le haremos la aplicación, iniciaremos con la de Tipo Otro, mas adelante lo veremos con el de Tipo Documento, y le daremos clic al botón de Hacer Aplicaciones al Documentos.

30.- En donde le daremos clic en el botón del signo de + en color negro para agregar las aplicaciones y en donde en la primera columna le indicaremos que es de Tipo Otro.

31.- Enseguida le indicaremos los demás datos como son: Referencia, Fecha de Aplicación, Forma de Pago, Importe Cobrado y Banco, en cuanto se termina de capturar todos los datos de las aplicaciones se guardará con la palomita en color negro y después con el botón de Aceptar (Palomita verde).

32.- Después accesaremos a Procesos y a la opción de Integración Contable.

33.- En esa ventana le indicaremos la fecha inicial y fecha final en la cual considerará las aplicaciones para la integración con el sistema de Contafiscal 2000 y se habilitará la opción de Genera Póliza en la sección de Cuentas x Cobrar y se le indicará Por aplicación: donde generará una póliza por cada aplicación y Póliza Única: donde por todas las aplicaciones generará una sola póliza.

34.- En esa misma ventana se le dará clic en donde esta la palabra de Aplicaciones... para poder visualizar las aplicaciones que esta contemplando para la Integración y le daremos clic en el botón de Aceptar.

36.- En donde iniciará abriendo el sistema de Contafiscal 2000.

35.- Por último en la ventana donde se esta configurando se le dará clic en el botón de Aceptar para que inicie a hacer la integración.

38.- Enseguida mostrará la ventana de la póliza, donde por default coloca el tipo de Póliza y con el tabulador en el teclado se hará el vaciado de los datos.

37.- Posteriormente abrirá la empresa, si maneja usuarios le pedirá su usuario y password, sino le pedirá la fecha de entrada.

39.- Una vez que ya se hizo el vaciado de los datos es decir ya las cuentas contables respectivas con sus importes de Cargo y Abono, se le dará clic en el botón de Aceptar para que se guarde la póliza.

40.- Y nos regresará automáticamente al sistema del Administrador 2000 a la ventana de la Integración Contable.

41.- Y en donde tenemos dos botones uno para verificar lo que si contabilizo y otro lo que no contabilizo y el motivo por el cual no se pudo contabilizar.

42.- Por último se le dará clic en el botón del tache rojo para cerrar la ventana de la integración contable.

43.- Ahora para hacer la integración de aplicaciones con el de tipo Documento, configuraremos primero el tipo de Documento que capturaremos de tipo abono para aplicarlo al documento de Cargo (Factura a Cliente), para esto accesaremos a Catálogo y Tipos de Documentos.

44.- En donde seleccionaremos el documento de tipo de abono, en este caso como ejemplo utilizaremos el de Cheque de Cliente y le daremos clic en el botón de Modificar el Registro.

45.- Enseguida nos mostrará la ventana donde se configurará los parámetros para la integración contable en Línea y en la pestaña de Integración Contable se configurará todo lo relacionado para que Genere la Póliza, como se muestra a continuación y se guarda con el botón de Aceptar.

47.- Enseguida ya en la ventana del Módulo de Cuentas por Cobrar le daremos clic en el botón de Nuevo Documento.

46.- Después se accesará al Módulo de Cuentas por Cobrar.

49.- Enseguida nos mostrará una ventana donde nos preguntará si Deseamos aplicar el documento en este momento y en donde le indicaremos que Si.

48.- Y donde capturaremos el cheque de cliente con todos sus datos y al final se guardará con el botón de Aceptar.

51.- A continuación nos mostrará la ventana con la confirmación de los datos y en donde le indicaremos la Forma de Pago dándole clic en ese mismo botón, abriendo el catálogo de Formas de Pago si ya existen se selecciona y se guarda, en el caso de que no desde ahí mismo se creará con el botón de Nuevo Registro con su clave y nombre y se guarda con el botón de Aceptar, y una vez que ya quedo asignado en los datos de la Aplicación del Documento se le da clic en el botón de Aceptar.

50.- Y en la ventana donde aparecen los documentos de Cargo seleccionaremos a la que deseamos aplicar y el daremos clic en el botón de Aceptar.

52.- Y enseguida iniciará la integración por el Cheque de cliente abriendo el sistema y la empresa de Contafiscal si maneja usuarios se lo pedirá con su password sino aparecerá directamente la Fecha de Entrada se la indicaremos y el daremos clic en el botón de Aceptar.

53.- Y en donde nos aparecerá la póliza a generarse y con el tabulador en su teclado ira haciendo el vaciado de la información en la respectiva póliza y una vez que ya esta la póliza con toda la información se le dará clic en el botón de Aceptar.

54.- Donde nos regresa al sistema del Administrador 2000 y ya se hizo la integración del documento de Abono al sistema de Contafiscal 2000 y la aplicación a la factura a cliente, se puede revisar como ya quedo la aplicación en el mismo Módulo de Cuentas por Cobrar se selecciona la Factura a Cliente y se le da clic en la pestaña de Detalle.

55.- Y en la ventana que muestra se podrá observar ya el cheque de cliente aplicado con sus respectivos datos, esto mismo funciona para el Módulo de Cuentas por Pagar.

56.- Así mismo el Cheque de Cliente ya quedo también contabilizado y se puede verificar en el mismo listado del Módulo de Cuentas por Cobrar se selecciona el Cheque de Cliente y se tiene uno que desplazar hacia la derecha sobre el mismo renglón hasta el final donde se encuentran las columnas de Ejercicio, Mes, Tipo de Póliza y N° de Póliza que corresponde a la integración.