Manual de Usuario Sistema SIGESPPg.: 1 de58 Mdulo: Cuentas Por PagarCambios: 01 Elaborado Por: LIC. Ibis Luque T.S.U. Larry Libern Firma Revisado Por : Firma: Aprobado Por: Firma: Iconos de la Barra de Herramienta del Sistema Nuevo: Permite incluir un nuevo registro en el sistema Guardar: Permite almacenarun registro nuevo o actualizar si proviene de un catlogo. Buscar: Permite buscar registros por medio de catlogos Procesar: Permite ejecutar una operacin que involucra varios procesos. Eliminar: Permite eliminar un registro. Imprimir: Permite imprimir la informacinque se genera del sistema. Cerrar: Permite cerrar la ventana actual que se est utilizando. Ayuda: Inicia las ayudas del Sistema SIGESP. Iconos utilizados en el manual Observe: Ver el ejemplo que se est mostrando Haga Clic: Ejecutar una accin con el Mouse (Ratn). Alerta: Mensajes que debe considerar Sealar: Tilde la casilla correspondiente Manual de Usuario Sistema SIGESPPg.: 2 de58 Mdulo: Cuentas Por PagarCambios: 01 Elaborado Por: LIC. Ibis Luque T.S.U. Larry Libern Firma Revisado Por : Firma: Aprobado Por: Firma: Este Mdulo registra las obligaciones validamente contradas, as como la preparacin de la solicituddepagoyelregistrodelosasientoscontablesypresupuestarioscorrespondientes.Para realizaresteregistroesimportantecumplirconlasexigenciasdeterminadasporelSENIATenla ProvidenciaAdministrativa0592,siendoesteelcasoquelafacturaaregistrarcumplaconlos requisitos formales dispuesto para tales efectos.Entrelosprocesosqueconformanestemduloseencuentra:generarelregistrode documentosapagar,emitircomprobantesdeRetencionesdeI.S.L.R,IVA,ImpuestosMunicipal, LibrodeCompras,generarDeclaracinInformativaconelrespectivoarchivotxt;todoestode acuerdo a lo estipulado en las leyes, reglamentos, providencia nacionales y ordenanzas municipales encuantoalarecaudacindelostributosparaloscontribuyentesespecialessegnprovidencia 0056A que se acopla a la Instituciones Pblicas. Tambin dentro del modulo se encuentra la opcin pararealizarNotasdeDebitoyCrditos,verificalaexistenciadeuncompromisoprevio. INGRESAR AL SISTEMA Seleccione la Base de Datos correspondiente. 1.Seleccione la empresa 2. en el botn aceptar Manual de Usuario Sistema SIGESPPg.: 3 de58 Mdulo: Cuentas Por PagarCambios: 01 Elaborado Por: LIC. Ibis Luque T.S.U. Larry Libern Firma Revisado Por : Firma: Aprobado Por: Firma: Luego de Iniciar el Sistema proceda a acceder al mdulo de Cuentas por Pagar, de la siguiente manera: En el Men del SistemaSIGESP Hacer clic en el mdulo , Automticamenteobservar la siguiente pantalla Manual de Usuario Sistema SIGESPPg.: 4 de58 Mdulo: Cuentas Por PagarCambios: 01 Elaborado Por: LIC. Ibis Luque T.S.U. Larry Libern Firma Revisado Por : Firma: Aprobado Por: Firma: Cmo Hacerlo? Al posicionarse en la pestaa llamada y seleccionar la primera opcin denominada Registro automticamente visualizar los siguientes campos. Visualizar una pantalla similar El Registro de Recepcin de Documentos sirve para recoger la informacin de la factura que llega, se coloca el nmero de factura, la fuente de financiamiento, el concepto de la compra, a que unidad administrativa se le va a cargar el gasto entre otros. Manual de Usuario Sistema SIGESPPg.: 5 de58 Mdulo: Cuentas Por PagarCambios: 01 Elaborado Por: LIC. Ibis Luque T.S.U. Larry Libern Firma Revisado Por : Firma: Aprobado Por: Firma: Esta informacin puede llegar por diferentes vas: 1.Por medio de una Orden de Compra o Servicio. 2. PormediodeunpagoquesedebaejecutarsinnecesidaddeunaOrdende Compra, por ejemplo pago de los servicios bsicos. 3.PormediodelRegistroautomticoquegeneraelSistemaenlosmdulosde: Nmina, Obras y Viticos. 4.Por medio de un anticipo. Acontinuacinsemuestraloscamposquedebenllenarseenelformularioparagenerarla Recepcin de Documentos: Tipo de Documento Estaopcinesindispensablepararealizarcualquieroperacinoregistrodedocumentosenel modulo de Cuentas por Pagar. Debe seleccionar que tipo de documento que va a usar, los cuales los ms usados son los siguientes: ComprometeyCausa:Estaopcinseaplica,enaquelloscasosenquesegenerara unarecepcindedocumentosinteneruncompromisoprevio(nonecesitaOrdende Compra), tambin se le denomina pago directo. DocumentotipoCausa:Esteesundocumentoquesegeneradebidoaque previamenteexisteuncompromiso(OrdendeCompra),tambinsepuedegenerar automticamentedebidoalaintegracinconlosotrosMduloscomoSEP,Nominao Viatico. Este tipo de descripcin que se agregan en el Tipo de Documento se configura por el modulo de configuracin (ver manual de Configuracin). Manual de Usuario Sistema SIGESPPg.: 6 de58 Mdulo: Cuentas Por PagarCambios: 01 Elaborado Por: LIC. Ibis Luque T.S.U. Larry Libern Firma Revisado Por : Firma: Aprobado Por: Firma: Determinar el beneficiario o el proveedor al que se le va a realizar el pago- Seleccione uno de ellos, automticamente se despliega el catlogo correspondiente. Observe Datos a Completar Manual de Usuario Sistema SIGESPPg.: 7 de58 Mdulo: Cuentas Por PagarCambios: 01 Elaborado Por: LIC. Ibis Luque T.S.U. Larry Libern Firma Revisado Por : Firma: Aprobado Por: Firma: Nmero de Documento: En este campo el usuario deber registrar o asignar el nmero de la factura o documento. Se dispone de quince (15) posiciones de formato alfanumrico para la inclusin del mismo. NmerodeControl:Ingreseelnmerodecontroldelafactura.Sedisponedequince (15) posiciones de formato alfanumrico para la inclusin del mismo. Fecha de Emisin: Indica la fecha en la que el proveedor emite la factura o el documento. Fecha de vencimiento: Fecha en la cual expira la vigencia de la factura. FuentedeFinanciamiento:Elijalafuentedefinanciamiento.Realicelabsqueda haciendo clic sobre la. Unidad Ejecutora: Seleccione la unidad Ejecutora correspondiente a la solicitud. Clasificacin del Concepto: En este campo el usuario podr establecer una clasificacin al concepto de la Recepcin del Documento. Concepto:Enestaopcindarunabreveexplicacinacercadelconceptodela RecepcindelDocumento.Sedisponedequinientas(500)posicionesdeformato alfanumrico para la inclusin del mismo. NumerodeOrdendePagoalMinisterio:Estonoesindispensableyaqueloutiliza algunasinstituciones,solamentedebeseleccionarelnmerodelasolicitudqueel Ministerio entrega. Asociadoallibrodecompras:Unaveztildado,estaopcinindicasilarecepcinde documento que se est registrando debe aparecer en el reporte Libro de Compra. Impuesto Municipal: Esta opcin indica si el pago posee impuestos municipales. Esta clasificacin proviene de la definicin de clasificador en Cuentas por Pagar en el mdulo de configuracin". UnavezqueseleccioneelTipodeDocumentoenlaparteinferiorlapantalladesplegara las opciones de agregar cuenta presupuestaria, agregar cuenta contable y cerrar asiento. Manual de Usuario Sistema SIGESPPg.: 8 de58 Mdulo: Cuentas Por PagarCambios: 01 Elaborado Por: LIC. Ibis Luque T.S.U. Larry Libern Firma Revisado Por : Firma: Aprobado Por: Firma: Observe Agregar Cuentas Presupuestarias: Esdondeelsistemamuestralainformacindecadaunadelascuentaspresupuestariasconsu nmero de documento o compromiso, estructura o cdigo presupuestario, estatus, cdigo estadstico y monto. Nro.deCompromiso:Elsistemaincluirelnmerodedocumentoqueagrego anteriormente la opcin donde se registra el nmero de factura (nmero de documento).CdigoProgramtico:Estaopcinmuestralascuentasqueserafectadasporel documento CdigoEstadstico:Estaopcinmuestralascuentaspresupuestariaquevaser afectadas por el pago Monto: La cantidad en bolvares por el cual se va a realizar el monto. Estas opcionesanteriormente descritasse obtienen al hacer clic sobre la opcin SedebetildarlaopcinAsociadoallibrodecompraspuestoquesinola seleccionamosnosegeneralainformacinenelreportelaretencindelIVA,talcomolo establece las leyes tributarias. Manual de Usuario Sistema SIGESPPg.: 9 de58 Mdulo: Cuentas Por PagarCambios: 01 Elaborado Por: LIC. Ibis Luque T.S.U. Larry Libern Firma Revisado Por : Firma: Aprobado Por: Firma: EsimportantedestacarqueAgregarDetallepresupuestariodependedeltipodedocumento, debidoaquesieldocumentoestipoCausa,(Esporqueyaexisteuncompromisoyelsistema arrojarautomticamentelosresultados,solodebemoshacerclicsobreAgregarcompromisoyel sistemainmediatamentemanifestaraquelloscompromisosqueestnenlazadosaunproveedor determinado,esdecirelqueseleccionamosanteriormenteysieldocumentoesdetipo Compromete Causa realizamos el proceso que describimos a continuacin. CuandoesdeTipoComprometeyCausaaltildarsobrelamismaobservaremosunapantalla similar CuandoesdeTipodeDocumentoesCausaaltildarlaopcinagregardetallepresupuestario,se observara una pantalla similar. El sistema automticamente agrega los niveles de cada una estructura presupuestario (esta opcin no es editable). Estas opciones cambia de acuerdo a los niveles presupuestarios que se definieron en el modulo de configuracinEl sistema coloca automticamente el nmero de documento (no es editable) Completados los datoshaga clic sobre este icono si desea registrar la informacin o eliminarla. Coloque el monto a cancelar Tilde la lupa y desplegara otra ventana que muestra las cuentas presupuestaria asociada a la estructura presupuestaria seleccionada. Manual de Usuario Sistema SIGESPPg.: 10 de58 Mdulo: Cuentas Por PagarCambios: 01 Elaborado Por: LIC. Ibis Luque T.S.U. Larry Libern Firma Revisado Por : Firma: Aprobado Por: Firma: Con esta opcin, la pantalla que presenta el sistema hace referencia al catalogo de los compromisos que estn asociados tanto al proveedor seleccionado como al Tipo de Documento., los compromisos que aparezcan en el catalogo puede provenir de los mdulos SEP, Nomina o Viatico. CuandoelTipodeDocumentoautilizaresAnticipo,seregistraunarecepcindedocumentosdetipo anticipo donde su afectacin es netamente contable, como se seala en la siguiente pantalla. Manual de Usuario Sistema SIGESPPg.: 11 de58 Mdulo: Cuentas Por PagarCambios: 01 Elaborado Por: LIC. Ibis Luque T.S.U. Larry Libern Firma Revisado Por : Firma: Aprobado Por: Firma: Cuandosevayaarealizarlacancelacindelaamortizacin,sedebegenerarotrarecepcinde documentos de tipo causa que haga un llamado a la orden de compra o servicio. Manual de Usuario Sistema SIGESPPg.: 12 de58 Mdulo: Cuentas Por PagarCambios: 01 Elaborado Por: LIC. Ibis Luque T.S.U. Larry Libern Firma Revisado Por : Firma: Aprobado Por: Firma: Agregar Cuenta Contable EstaopcinseutilizapararealizarrecepcionesdedocumentosdeTipoContablesyaseapara amortizar, registrar deudas o pagos pendientes en aos anteriores. Nro. De Compromiso: El sistema incluir el nmero de documento Cdigo Contable: Seleccione la cuenta contable correspondiente para realizar el pago. Debe: Esta opcin nos indica quedocumento generarun registro por la columna del debe a la contabilidad. Haber:Estaopcinnosindicaqueeldocumentogenerarunmovimientoporla columna del haber. Tilde esta opcin si va a amortizarEsta opcin es editable,introduzca el monto o las cuotas que va a amortizar del documento original, es decir, de la Orden de Compra/Servicio Manual de Usuario Sistema SIGESPPg.: 13 de58 Mdulo: Cuentas Por PagarCambios: 01 Elaborado Por: LIC. Ibis Luque T.S.U. Larry Libern Firma Revisado Por : Firma: Aprobado Por: Firma: Estas opcionesanteriormente descritasse obtienen al hacer clic sobre la opcin , al tildar sobre la misma observaremos una pantalla similar Despus de completar toda la informacin necesaria para realizar la recepcin de documento Coloquelosdatospertinentesparaotroscrditosydeducciones(VerManualdeConfiguracin Cuentas por pagar paso IV) Totales Subtotal:Elsistemacalculaelsubtotaldeacuerdoalosdatossuministrados(noes editable)Total: El sistema calcula el total de acuerdo a los datos suministrados en Otros Crditos y el Subtotal (no es editable)OtrosCrditos:Hagaclicsobreelbotn(Otroscrditos)ytildeelcrditooIVA correspondiente.Observe Realice la bsqueda de la cuenta contables que sern afectadas para realizar el pago Sistema coloca automticamente el nmero de documentoColoque el monto y haga clic sobre este icono Manual de Usuario Sistema SIGESPPg.: 14 de58 Mdulo: Cuentas Por PagarCambios: 01 Elaborado Por: LIC. Ibis Luque T.S.U. Larry Libern Firma Revisado Por : Firma: Aprobado Por: Firma: Si la solicitud viene de una Orden de Compra no es necesario ingresar a ella ya que se supone que la Orden de Compra viene ya con el IVA incluido Deducciones:Coloqueladeduccincorrespondiente.Hagaclicsobreelbotn deducciones y elija la deduccin correspondiente. Observe Tilde la casilla Tilde la deduccin respectiva Si observa que en la pantalla de deducciones le aparecen los cuadros o check del IVA sin que se pueda ser tildada se debe a varios casos, como ejemplo, si el proveedor est configurado como contribuyente formal (ver manual de proveedores y beneficiario), si en la opcinOtrosCrditosnoesttildadoelIVA,elsistemanopermitirtildarenRetenciones IVA, tal como aparece en la imagen superior de esta pgina. Manual de Usuario Sistema SIGESPPg.: 15 de58 Mdulo: Cuentas Por PagarCambios: 01 Elaborado Por: LIC. Ibis Luque T.S.U. Larry Libern Firma Revisado Por : Firma: Aprobado Por: Firma: Total General: El sistema calcular el total generalacuerdo a los datos suministrados UnaVezagregadosloscrditosydeduccionescorrespondientehagaclicsobreelbotncerrar asiento,Comopodrobservaralejecutarestaaccinnotaremoslosasientos cerrados(azulclaro).Ahoraguardelarecepcindedocumentos,hagaclicsobreeliconoquese encuentra en la barra de herramienta del sistema Si todo se gener como es debido el sistema arroja el siguiente mensaje. Aprobacin de Recepcin de Documentos Estaopcinnospermiteaprobarlasrecepcionesdedocumentosquefueronemitidasenelpunto anteriorManual de Usuario Sistema SIGESPPg.: 16 de58 Mdulo: Cuentas Por PagarCambios: 01 Elaborado Por: LIC. Ibis Luque T.S.U. Larry Libern Firma Revisado Por : Firma: Aprobado Por: Firma: Filtros para Buscar la Recepcin de documento que requiera: Numero del Documento: Coloque el numero que identifica la recepcin de documentoFecha:Estafechaladaautomticamenteelsistema,normalmenteeslaquetieneel servidor. Indica el da mes y ao en que se aprob o revers la recepcin de documento FechadeRegistroDesde/Hasta:Intervalodefechasenquesegeneraronposibles recepciones de documentos. Destino: Coloque el proveedor o beneficiario correspondiente. Aprobacin/ReversarAprobacin:Marquelacasillacorrespondiente.Esdecirla operacin que va a realizar (aprobarla o devolver aprobacin). Estos filtros se pueden usar uno o varios de ellas para la bsqueda. Seleccionelarecepcin de documentoHaga clic paraprocesar el cambio Manual de Usuario Sistema SIGESPPg.: 17 de58 Mdulo: Cuentas Por PagarCambios: 01 Elaborado Por: LIC. Ibis Luque T.S.U. Larry Libern Firma Revisado Por : Firma: Aprobado Por: Firma: Si la aprobacin o reverso de recepcin de documento se produjo correctamente. El sistema arroja el siguiente mensaje Anulacin Esteprocesoserealizaunacuandoserequieraanularlarecepcindedocumentosiemprey cuando provenga de una Solicitud de Pago que ya este anulado. Datos a Completar Numero del documento: Coloque el numero que identifica la recepcin de documento Fecha:Estafechaladaautomticamenteelsistema,normalmenteeslaquetieneel servidor. Indica el da mes y ao en que se aprob o revers la recepcin de documento FechadeRegistroDesde/Hasta:Intervalodefechasenquesegeneraronposibles recepciones de documentos. Destino: Coloque el proveedor o beneficiario correspondiente. Manual de Usuario Sistema SIGESPPg.: 18 de58 Mdulo: Cuentas Por PagarCambios: 01 Elaborado Por: LIC. Ibis Luque T.S.U. Larry Libern Firma Revisado Por : Firma: Aprobado Por: Firma: Registro de Solicitud de Orden de Pago Medianteestaopcinelusuarioemitirlassolicitudesdepagoacadafacturaregistradaen recepcin de documentos. Hagaclicsobreel icono de procesar una vezcompletadoslos datos LaopcindeAnulacindeRecepcindedocumentoseefectaunasolavezya que no se puede hacer el reverso de la misma. Manual de Usuario Sistema SIGESPPg.: 19 de58 Mdulo: Cuentas Por PagarCambios: 01 Elaborado Por: LIC. Ibis Luque T.S.U. Larry Libern Firma Revisado Por : Firma: Aprobado Por: Firma: Visualizar una pantalla similar Datos a completar Estatus: El sistema reflejarael estadodel documento automticamente, este de forma informativa para que el usuario conozca que estatus esta el documento. Fecha de Emisin: Fecha en la cual se emite la Solicitud de Orden de Pago. NmerodeSolicitud:MuestraelnmerocorrelativoqueidentificaralaSolicitudde Orden de Pago. Se dispone de quince (15) posiciones de formato numrico. FuentedeFinanciamiento:Elijalafuentedefinanciamientocorrespondientealcaso. Realice la bsqueda haciendo clic sobre la. Concepto:Enestaopcindarunabreveexplicacinacercadelconceptodela RecepcindelDocumento.Sedisponedequinientas(500)posicionesdeformato alfanumrico para la inclusin del mismo. Observacin: Breve explicacin de la operacin. NmerodelaOrdendePagoMinisterio:PararelacionarlaOrdendePagoquevengadel ministerio y tener conocimiento de los gasto se toma como un fondo en avance. AgregarDetalledeRecepcin:Estaopcinesindispensableyaqueatrevesdeellasebuscala informacinqueestenlaRecepcindeDocumentoyparaascompletarlaSolicituddePago requerido. Manual de Usuario Sistema SIGESPPg.: 20 de58 Mdulo: Cuentas Por PagarCambios: 01 Elaborado Por: LIC. Ibis Luque T.S.U. Larry Libern Firma Revisado Por : Firma: Aprobado Por: Firma: Completadalainformacinprocedaaguardarla.Hagaclicsobreeliconoguardar( )quese encuentra en la parte superior de la barra de herramienta El sistema arrojar el siguiente mensaje, si la solicitud fue guardada con xito le da una numeracin correlativa a la Solicitud de Pago que guardo. Altildarestaopcinobservaremoslas recepcionesdedocumentosanteriormente registradasyaprobadasdelproveedoro beneficiariorespectivo.Seleccionela recepcin de documento a cancelarManual de Usuario Sistema SIGESPPg.: 21 de58 Mdulo: Cuentas Por PagarCambios: 01 Elaborado Por: LIC. Ibis Luque T.S.U. Larry Libern Firma Revisado Por : Firma: Aprobado Por: Firma: Aprobacin de Solicitud de Orden de Pago Esta opcin nos permiteaprobar o reversar las solicitudesde documentos que fueron emitidas en el punto anterior

. Seleccione la opcin de Aprobaciny automticamente le aparecer la siguiente pantalla: Filtros para Buscar la Solicitud de Pago que requiera: Solicitud: Coloque el numero que identifica la recepcin de documento. Fecha:Estafechaladaautomticamenteelsistema,normalmenteeslaquetieneel servidor.Indicaeldamesyaoenqueseaproboreverslarecepcinde documento. FechadeRegistroDesde/Hasta:Intervalodefechasenquesegeneraronposibles solicitudes de pagos. Destino: Coloque el proveedor o beneficiario correspondiente. Aprobacin/ReversarAprobacin:Marquelacasillacorrespondiente.Esdecirla operacin que va a realizar (aprobarla o devolver aprobacin). Hagaclicsobreeste botnparaqueejecute la aprobacin o reverso Manual de Usuario Sistema SIGESPPg.: 22 de58 Mdulo: Cuentas Por PagarCambios: 01 Elaborado Por: LIC. Ibis Luque T.S.U. Larry Libern Firma Revisado Por : Firma: Aprobado Por: Firma: Anulacin sin Afectacin Presupuestaria: Su funcin es anular totas las Ordenes o Solicitud de Pagos que requiera, siempre y cuando no est anulada o contabilizada por modulo integrador. DespusderealizarlaanulacinsinafectacinpuederetomarnuevamentelaRecepcinde Documento que estaba asociada a la Solicitud ya anulada. Filtros para Buscar la Solicitud de Pago que est en Anulacin sin Afectacin que requiera: Solicitud: Coloque el numero que identifica la recepcin de documento. Fecha:Estafechaladaautomticamenteelsistema,normalmenteeslaquetieneel servidor.Indicaeldamesyaoenqueseaproboreverslarecepcinde documento. FechadeRegistroDesde/Hasta:Intervalodefechasenquesegeneraronposibles solicitudes de pagos. Destino: Coloque el proveedor o beneficiario correspondiente. Anulacin /Reversar Anulacin: Tilde la casilla correspondiente la operacin que va a realizar (Anularla o Reversar Anulacin). Manual de Usuario Sistema SIGESPPg.: 23 de58 Mdulo: Cuentas Por PagarCambios: 01 Elaborado Por: LIC. Ibis Luque T.S.U. Larry Libern Firma Revisado Por : Firma: Aprobado Por: Firma: Registro de Notas de Crdito / Notas de Debito Estaopcinnospermitegenerarnotasdedebitos/crditospararealizarajustesacuentasde terceros yaseaporerroresoporelcambiodecondicionesquegeneranunmayoromenorvalordela respectivo cuenta. NotadeDebito:Esuncomprobantequeunaempresaenvaasucliente,enlaqueselenotifica haber cargado o debitado en su cuenta una determinada suma o valor, por el concepto que se indica en la misma nota. Este documento incrementa el valor de la deuda o saldo de la cuenta, ya sea por un error en la facturacin, inters por mora en el pago, o cualquier otra circunstancia que signifique el incremento del saldo de una cuenta. Nota de Crdito: Es el comprobante que una empresa enva a su cliente, con el objeto de informar la acreditacin en su cuenta un valor determinado, por el concepto que se indica en la misma nota. Algunoscasosenqueseemplealanotacrditopuedenserpor:averadeproductosvendidos, rebajasodisminucindeprecios,devolucionesodescuentosespeciales,ocorregirerrorespor exceso en la facturacin. La nota crdito disminuye la deuda o el saldo de la respectiva cuenta. Datos a completar Estatus: Refleja el estadodel documento. Fecha: Fecha en que se emite el la nota de debito/crdito. Nota. Nro: Nmero correlativo que identificar a la nota de debito/crdito. OrdendePago:Coloquelaordendepagoquevaasociarlanotadecrdito/debitoa registrar. Realice la bsqueda haciendo clic sobre la y seleccione la orden de pago correspondiente. Proveedor/Beneficiario: Tilde la opcin correspondiente. Recepcin Nro: Coloque la recepcin de pago que va asociar la nota de crdito/debito aregistrar.Realicelabsquedahaciendoclicsobrelayseleccionelaordende pago correspondiente. Manual de Usuario Sistema SIGESPPg.: 24 de58 Mdulo: Cuentas Por PagarCambios: 01 Elaborado Por: LIC. Ibis Luque T.S.U. Larry Libern Firma Revisado Por : Firma: Aprobado Por: Firma: Tipodedocumento:Esta opcinsegeneradeformaautomticaaltildarlarecepcin Nro. Estaltima puede ser de tipo causa, compromete y causa, contable. Descripcin de la nota: Agregue los detalles pertinentes para crear la nota. Detallesde la Recepcin de Documento: El sistema arroja esta informacinal tildar sobre Recepcin Nro. Permitiendo visualizar los detalles que la conforman La misma se produjoenelpuntodeRecepcindedocumento(VerRegistrodeRecepcinde Documento). DetallesContable:ElsistemaarrojaestainformacinaltildarsobreRecepcinNro. Permitiendo visualizar los detalles que la conforman La misma se produjo en el punto de Recepcin de documento (Ver Registro de Recepcin de Documento). Detalle de la Nota Nota de Credito/ Nota de Debito: Seleccione el tipo de nota a registrar. Solo debe tildar una sola opcin. AgregarDetalle:Estaopcinpermitecolocarlosdetallesdelanota.Tildesobreeste enlace, automticamente visualizar una pantalla similar Detalle Contable de la Nota: El sistema automticamente arroja los asientos afectados en la parte contable,Observe Totales Subtotal: El sistema genera automticamente el subtotal. Marque lacasilla correspondiente Haga clic, luego de haberseleccionado el detalle presupuestario El sistema arroja los totales correspondientes Manual de Usuario Sistema SIGESPPg.: 25 de58 Mdulo: Cuentas Por PagarCambios: 01 Elaborado Por: LIC. Ibis Luque T.S.U. Larry Libern Firma Revisado Por : Firma: Aprobado Por: Firma: OtrosCrditos:Hagaclicsobreelbotn(OtrosCrditos)ytildeelcrdito correspondiente. Al tildar el mismo aparecer en el detalle contable. Observe: Monto Total: Lo calcula el sistema segn lo suministrado. Completadalainformacinprocedaaguardarla.Hagaclicsobreeliconoguardar( )quese encuentra en la parte superior de la barra de herramienta. El sistema arrojar el siguiente mensaje, si la nota fue guardada con xito. Manual de Usuario Sistema SIGESPPg.: 26 de58 Mdulo: Cuentas Por PagarCambios: 01 Elaborado Por: LIC. Ibis Luque T.S.U. Larry Libern Firma Revisado Por : Firma: Aprobado Por: Firma: Aprobacin de Notas de Credito / Notas de Debito Esta opcin nos permiteaprobar las solicitudesde documentos que fueron emitidas en el punto anterior Filtros para Buscar las Nota de Crdito/Nota Debito que requiera: Fecha: Esta fecha la genera automticamente el sistema, normalmente esla que tiene el servidor. Indica el da mes y ao en que se aprob o revers la nota de crdito/debito. Nro. Nota: Nmero correlativo que identificar a la nota de debito/crdito a aprobar. FechadeRegistroDesde/Hasta:Intervalodefechasenquesegeneraronposibles notas de crdito/debito Operacin: Seleccione el tipo de nota a aprobar Crdito,debito o todas para buscar lo requerido. Orden de Pago: El sistema arroja la orden de pago correspondiente asociada a la nota de Credito/debito RecepcindeDocumento:Elsistemaarrojalaordendepagocorrespondiente asociada a la nota de Credito/debito Destino: Seleccione si es proveerlo o beneficiario. Aprobacin/Reversar Aprobacin: Marque la casilla correspondiente Hagaclicsobrelalupaqueseencuentraenlapartesuperiorizquierdadelabarrade herramientadelsistema,automticamentevisualizarlasnotasdecrditos/Dbitosa aprobar Observe Manual de Usuario Sistema SIGESPPg.: 27 de58 Mdulo: Cuentas Por PagarCambios: 01 Elaborado Por: LIC. Ibis Luque T.S.U. Larry Libern Firma Revisado Por : Firma: Aprobado Por: Firma: Comprobante de Retencin Enestaopcintienecomofinalidadesqueelusuarioejecutedeformaautomticaomanuallos comprobantesdeIVA,ImpuestoMunicipaloAporteSocialsiempreycuandolaordendepagose encuentrecontabilizada. Crear Comprobante El sistema genera automticamente el comprobante de Retenciones IVA o de Impuesto Municipal o Aporte Social siempre y cuando la orden de pago se encuentrecontabilizada. Haga clic sobre el icono de procesar Marque la casilla, proceda a procesar la aprobacin o reverso de la nota de crdito/debito Manual de Usuario Sistema SIGESPPg.: 28 de58 Mdulo: Cuentas Por PagarCambios: 01 Elaborado Por: LIC. Ibis Luque T.S.U. Larry Libern Firma Revisado Por : Firma: Aprobado Por: Firma: Tildelapaginaenblanco queestaenlapartesuperiordelabarradeherramientadelsistemapara que las opciones del reporte se activen. TipodeRetencin:TildelaopcindependiendodelcomprobanteagenerarIVA, Impuesto Municipal o Aporte Social. Mes: Seleccione el mes en que se esta generando el comprobante. Ao: Esta opcin la da el sistema por lo tanto no es editable. Proveedor/Beneficiario Marque la opcin correspondiente (Proveedor o beneficiario). Desde-Hasta: Coloque el intervalo de proveedores/beneficiarios. :Alhacerclicsobreestaopcin,estamosindicandoalsistemaqueel comprobante se gener y automticamente le da un nmero correlativo al comprobante tal como lo exige la ley. El mismo lo puede ubicar en la opcin Reportes-> Retenciones Observe Manual de Usuario Sistema SIGESPPg.: 29 de58 Mdulo: Cuentas Por PagarCambios: 01 Elaborado Por: LIC. Ibis Luque T.S.U. Larry Libern Firma Revisado Por : Firma: Aprobado Por: Firma: Editar Comprobante Se utiliza cuando solo cuando se va a realizarun comprobante de forma manual,en los casos que no pueda generarse por Crear Comprobante Datos a Completar Haga clic sobre el icono nuevo ( ), automticamente el sistema colocar el mes y ao y numero de comprobante. Observe Tipo: Seleccione e comprobante a disear. Sujeto a Retencin Proveedor/Beneficiario:Marquesielcomprobantevadirigidoaunproveedoro beneficiario. Manual de Usuario Sistema SIGESPPg.: 30 de58 Mdulo: Cuentas Por PagarCambios: 01 Elaborado Por: LIC. Ibis Luque T.S.U. Larry Libern Firma Revisado Por : Firma: Aprobado Por: Firma: Cdigo: Coloque el cdigo que identifica al proveedor y beneficiario. Haga clic sobre la y realice la bsqueda en los catlogos correspondientes RIF: El sistema coloca el rif una vezseleccionado el proveedor y beneficiario. Nombre: Nombre del proveedor o beneficiario. Direccin:Coloqueladireccincompletadelproveedorobeneficiario,siemprey cuando en el Modulo de Proveedores/Beneficiarios este los datos completos. Agregar Detalle Esta opcin es para colocar los datos de la factura o facturas a registrar Nro. de Operacin: Esta opcin la genera el sistema automticamente Factura: Coloque el numero de la factura Nro. Control: Coloque el nmero de control que tiene la factura. Fecha: Coloque la fecha de emisin de la factura. Total con IVA: Coloque el total general que posee la factura. Total sin IVA: Agregue el monto que esta exentodel impuesto. Base Imponible: Coloque el sub-Total de la factura. Porcentaje Impuesto: Realice la bsquedadel impuesto a agregar en la factura. Para ellohagaclicsobrelayobservarelCatlogodeOtrosCrditos,seleccioneel impuesto correspondiente. Observe: Manual de Usuario Sistema SIGESPPg.: 31 de58 Mdulo: Cuentas Por PagarCambios: 01 Elaborado Por: LIC. Ibis Luque T.S.U. Larry Libern Firma Revisado Por : Firma: Aprobado Por: Firma: TotalImpuesto:Elsistemaagregaautomticamenteelcargooporcentajequesele aplic. Impuesto Retenido: Seleccione la deduccin correspondiente. Haga clic sobre la , automticamente observar elcatlogo de deducciones previamente registrado, tilde la correspondiente. Observe: Nro. de documento: Coloque nuevamente el nmero de la factura. Nro.deSolicitud:Estaopcinnospermitecolocarlasolicituddepago correspondiente.Haga clic sobrela , automticamente se desplegar el catlogo de Solicitudes de Pagos. Observe Manual de Usuario Sistema SIGESPPg.: 32 de58 Mdulo: Cuentas Por PagarCambios: 01 Elaborado Por: LIC. Ibis Luque T.S.U. Larry Libern Firma Revisado Por : Firma: Aprobado Por: Firma: Editar : Esta opcin es para eliminar el registro de facturas colocadas en el detalle. Completado los datos proceda a grabar. Haga clic sobre el iconoque sen encuentra en la parte superior izquierda de la barra de herramienta El sistema arrojar el siguiente mensaje, si el comprobantefue guardado con xito. ControldeCrditos:(ESTAOPCIONESTAENPROCESODEDESARROLLO)Estaopcines soloparaalgunasinstitucionesquederivenconlainterfacesdelmodulodecrditosquesepueda integrar con el sistema SIGESP. Manual de Usuario Sistema SIGESPPg.: 33 de58 Mdulo: Cuentas Por PagarCambios: 01 Elaborado Por: LIC. Ibis Luque T.S.U. Larry Libern Firma Revisado Por : Firma: Aprobado Por: Firma: Tipo de Documento:Seleccione el tipo de documento para generar la recepcin el cual debe aparecer de tipo causaFecha: Fecha en que se debe generar la Recepcin del mismo GenerarRecepciones:Seleccioneestaopcinylegeneraraeldocumentode crditos ya aprobado. Reportes Manual de Usuario Sistema SIGESPPg.: 34 de58 Mdulo: Cuentas Por PagarCambios: 01 Elaborado Por: LIC. Ibis Luque T.S.U. Larry Libern Firma Revisado Por : Firma: Aprobado Por: Firma: Listado:Muestra de formadesglosadatodaslas deduccionesconsusrespectivosenlaces realizados en el mdulode configuracin, otros crditos y los tipos de documentos que se utilizan en la recepcin de documento. Al tildar cualquiera de las opcionesy presionar sobre el icono (imprimir) se visualizar unreporte similar. Reporte de Deducciones Reporte de Otros Crditos Tildelaopcina mostrarenel reporte Tildelaopcincorrespondiente decmoordenar el reporte Manual de Usuario Sistema SIGESPPg.: 35 de58 Mdulo: Cuentas Por PagarCambios: 01 Elaborado Por: LIC. Ibis Luque T.S.U. Larry Libern Firma Revisado Por : Firma: Aprobado Por: Firma: Reporte de Tipo de Documentos Recepciones de Documentos Muestra todas o de forma detallada las recepciones de documento realizadashasta la fecha. Manual de Usuario Sistema SIGESPPg.: 36 de58 Mdulo: Cuentas Por PagarCambios: 01 Elaborado Por: LIC. Ibis Luque T.S.U. Larry Libern Firma Revisado Por : Firma: Aprobado Por: Firma: Completado los datos haga clic en el icono , que se encuentra en la barra de herramienta del sistema Seleccionequetipode recepcionesdeseamostrar: Proveedores,beneficiarioso ambasIndiqueelintervalodefechaa mostrarenelreportedelas recepciones de documento Tildelapestaayelijalos tiposdedocumentosqueel usuarioutilizparaprogramarlas recepcionesde documentos.(Esta es opcional). Tildeunootodoslos tiposdeestatusa mostrar en el reporte Tildelaopcindesu preferenciaManual de Usuario Sistema SIGESPPg.: 37 de58 Mdulo: Cuentas Por PagarCambios: 01 Elaborado Por: LIC. Ibis Luque T.S.U. Larry Libern Firma Revisado Por : Firma: Aprobado Por: Firma: Cuentas Por Pagar: Muestra todos los pagos pendientes ycancelados Completado los datos haga clic en el icono , que se encuentra en la barra de herramienta del sistema Solicitudes: Para reportar las solicitudes de pago existen dos modalidades: Formato 1 y Formato 2Seleccionequetipode recepcionesdeseamostrar: Proveedores,beneficiarioso ambasIndique el intervalo de fechasa mostrar en elreporteColoqueintervalosdeordende pagos a mostrar Manual de Usuario Sistema SIGESPPg.: 38 de58 Mdulo: Cuentas Por PagarCambios: 01 Elaborado Por: LIC. Ibis Luque T.S.U. Larry Libern Firma Revisado Por : Firma: Aprobado Por: Firma: Formato 1: Seleccionelalupaydetermineel intervalo de solicitudes a mostrarSeleccioneeltipodesolicitudamostrar: Proveedores, beneficiarios o ambasTildeunaotodoslos tiposdeestatusamostrar Manual de Usuario Sistema SIGESPPg.: 39 de58 Mdulo: Cuentas Por PagarCambios: 01 Elaborado Por: LIC. Ibis Luque T.S.U. Larry Libern Firma Revisado Por : Firma: Aprobado Por: Firma: Completado los datos haga clic en el icono , que se encuentra en la barra de herramienta del sistema Formato 2 Completado los datos haga clic en el icono , que se encuentra en la barra de herramienta del sistema Indiqueelintervalodefechaa mostrar en el reporte Tildelasolicituddepagoque requiera mostraren el reporte. Presionesobreesteenlaceybusquetodas loslassolicitudesdepagosenelperiodode fecha anteriormente seleccionado Manual de Usuario Sistema SIGESPPg.: 40 de58 Mdulo: Cuentas Por PagarCambios: 01 Elaborado Por: LIC. Ibis Luque T.S.U. Larry Libern Firma Revisado Por : Firma: Aprobado Por: Firma: Retenciones: En este muestra todas las retenciones que efectu durante el uno o varios periodos. Retenciones -ISLR: Genera los reportes relacionados a los comprobantes de retenciones de ISLR Completado los datos haga clic en el icono , que se encuentra en la barra de herramienta del sistema Hagaclicsobrelalupay seleccioneelintervalo correspondiente.Elmismoestarelacionado conlaopcin anteriormente elegida Seleccionesilaretencionesa mostrarsondeproveedores, beneficiario o ambasColoque el intervalo de fecha que desea mostrar en el reporte TildequecomprobantedeseamostrarHagaclicsobreesteenlaceparaqueel sistema muestre las solicitudes de pagos que fueron realizadas en el intervalo de fecha. Manual de Usuario Sistema SIGESPPg.: 41 de58 Mdulo: Cuentas Por PagarCambios: 01 Elaborado Por: LIC. Ibis Luque T.S.U. Larry Libern Firma Revisado Por : Firma: Aprobado Por: Firma: Retenciones General Esta opcin de reporte permite mostrar de forma general las retenciones realizadas en un periodo de determinado.

Completado los datos haga clic en el icono , que se encuentra en la barra de herramienta del sistema . Coloqueelintervalo de fecha a mostrar Manual de Usuario Sistema SIGESPPg.: 42 de58 Mdulo: Cuentas Por PagarCambios: 01 Elaborado Por: LIC. Ibis Luque T.S.U. Larry Libern Firma Revisado Por : Firma: Aprobado Por: Firma: Retenciones Especfico: Muestra de forma detallada las deducciones que se realizo dentro de un periodo determinado. Completado los datos haga clic en el icono , que se encuentra en la barra de herramienta del sistema . Retenciones-IVA:EstaopcingeneralosreportesquesegeneranporlasopcionesdeCrear Comprobante o Editar Comprobante Realice la bsqueda de la deduccin a mostrarSeleccionesi las retenciones a mostrarsondeproveedores beneficiario o ambas Realice la bsqueda del proveedor o beneficiario respectivo Coloqueelintervalodefechaa mostrar en el reporte. Manual de Usuario Sistema SIGESPPg.: 43 de58 Mdulo: Cuentas Por PagarCambios: 01 Elaborado Por: LIC. Ibis Luque T.S.U. Larry Libern Firma Revisado Por : Firma: Aprobado Por: Firma: Completado los datos haga clic en el icono , que se encuentra en la barra de herramienta del sistema. Declaracin Informativa IVA: Esta opcin genera el archivo TXT que se enva para la declaracindel IVA va Internet al Portal del SENIAT Una vez que selecciona lo anteriormente realice lo siguiente: Seleccione el mesEstaopcinla proporcionaelsistema, indicaelaoenquese estagenerandoel reporte Seleccionesielreportea generarestaclasificadopor proveedor,beneficiarioo ambos Tildeestaopcinparabuscarelcomprobante requerido. Tildeestaopcinparabuscarel comprobante requerido. Estaopcinlaproporcionael sistema,indicaelaoenquese esta generando el reporte Seleccinelperiodo paragenerarel archivo. Seleccioneelmesquedeseapara generar el archivo txt. Manual de Usuario Sistema SIGESPPg.: 44 de58 Mdulo: Cuentas Por PagarCambios: 01 Elaborado Por: LIC. Ibis Luque T.S.U. Larry Libern Firma Revisado Por : Firma: Aprobado Por: Firma: Tilde esta opcin para generar el archivo. Luego seleccione es icono donde el sistema abrir un campo donde est almacenado el archivo de texto Completado los datos haga clic en el icono , que se encuentra en la barra de herramienta del sistema Retenciones- Municipales: Esta opcin genera el comprobante de Impuesto Municipal. Seleccione el mes. Tilde para buscar el comprobante. Seleccinesteicono paravisualizarel archivo Tildelaequisparaeliminar el archivo. Manual de Usuario Sistema SIGESPPg.: 45 de58 Mdulo: Cuentas Por PagarCambios: 01 Elaborado Por: LIC. Ibis Luque T.S.U. Larry Libern Firma Revisado Por : Firma: Aprobado Por: Firma: Completado los datos haga clic en el icono , que se encuentra en la barra de herramienta del sistema Aporte Social: Completado los datos haga clic en el icono , que se encuentra en la barra de herramienta del sistema Manual de Usuario Sistema SIGESPPg.: 46 de58 Mdulo: Cuentas Por PagarCambios: 01 Elaborado Por: LIC. Ibis Luque T.S.U. Larry Libern Firma Revisado Por : Firma: Aprobado Por: Firma: Relacin de Factura: Esta opcingenera el reporte de toda la relacin de documento o facturas que se registraron en la recepcin de documentos Completado los datos haga clic en el icono , que se encuentra en la barra de herramienta del sistema RelacinConsecutivadeSolicitudes:Muestradeformaconsecutiva,elnumerode solicitud, el nombre del proveedor o beneficiario, estatus de la solicitud y monto. Realicelabsquedadelos proveedores,beneficiarioso ambosquedeseemostraren el reporteSeleccionesielreportea generarestaclasificadopor proveedor,beneficiarioo ambos Indique el intervalo de fecha a mostrar en el reporte Tildelaopcinde ordenamientodesu preferencia Seleccionelalupapararealizarla bsqueda delas solicitudespago.Manual de Usuario Sistema SIGESPPg.: 47 de58 Mdulo: Cuentas Por PagarCambios: 01 Elaborado Por: LIC. Ibis Luque T.S.U. Larry Libern Firma Revisado Por : Firma: Aprobado Por: Firma: Completado los datos haga clic en el icono , que se encuentra en la barra de herramienta del sistema CXPResumido:Estereportenosmuestraelproveedor,debito,crditoyelsaldo actual de cada uno de los proveedores y beneficiarios previamente registrado. Completadolosdatoshagaclicenelbotnqueseencuentraenlaenlabarrade herramienta del sistema. Indique la fecha Desde-Hasta para queelsistemapermitaverel reporte.(Estaopcines obligatoria). Manual de Usuario Sistema SIGESPPg.: 48 de58 Mdulo: Cuentas Por PagarCambios: 01 Elaborado Por: LIC. Ibis Luque T.S.U. Larry Libern Firma Revisado Por : Firma: Aprobado Por: Firma: Relacin de Saldo por Solicitud: Muestra de forma resumida los saldos de cada una de las solicitudes de pago Completado los datoshaga clic en el botn que se encuentra en la en la barra de herramienta del sistema. Seleccionelalupaparacolocar el proveedora reportar Seleccionelalupa paracolocarel proveedora reportar Seleccionesielreporte agenerar esta clasificadoporproveedor,beneficiario o ambos Manual de Usuario Sistema SIGESPPg.: 49 de58 Mdulo: Cuentas Por PagarCambios: 01 Elaborado Por: LIC. Ibis Luque T.S.U. Larry Libern Firma Revisado Por : Firma: Aprobado Por: Firma: RelacindeNotaDebito/Crdito:Muestratodaslasnotasdedebitoycrditoque registraron en el sistema de uno ovarios proveedores. Completados los datoshaga clic en el botn que se encuentra en la en la barra de herramienta del sistema. Seleccioneparaquerealicela bsquedadelasolicitud(es)a mostrar Seleccioneparaquerealicela bsquedadelasolicitud(es)a mostrar Tildelaopcinamostraren el reporte. IndiquelafechaDesde-Hastapara que el sistema permita ver el reporte (Esta opcin es obligatoria). Tildelaopcinamostraren el reporte Manual de Usuario Sistema SIGESPPg.: 50 de58 Mdulo: Cuentas Por PagarCambios: 01 Elaborado Por: LIC. Ibis Luque T.S.U. Larry Libern Firma Revisado Por : Firma: Aprobado Por: Firma: AR-C:Esteesunodelosreportesimportantesquegeneraelsistemaaligualqueel archivoTXTylosdiferentescomprobantesdeIVAeISLR.Sufinalidadesmostrarlos comprobantes que se entregan a final del periodo o principio del ao posterior de cada uno de os proveedores o beneficiarios que se le retuvieron el impuesto por concepto de I.S.L.R, tal como lo especifica la respectiva ley. Completados los datoshaga clic en el botn que se encuentra en la en la barra de herramienta del sistema. Libro de Compra: Muestra el libro de compra tal como lo establece la ley del IVA Existen dos modalidades para mostrar este tipo de reporte: Libro de compra general, libro de compra resumido. Seleccionelaopcinque requiereparagenerarel reporte Hagaclicsobrelalupapara poderfiltrarelproveedor, beneficiariooambosque deseamostrar en el reporte. Hagaclicsobrelalupapara poderfiltrarelproveedor, beneficiariooambosque deseamostrar en el reporte. Manual de Usuario Sistema SIGESPPg.: 51 de58 Mdulo: Cuentas Por PagarCambios: 01 Elaborado Por: LIC. Ibis Luque T.S.U. Larry Libern Firma Revisado Por : Firma: Aprobado Por: Firma: Libro de compra general: Muestra el libro de compra de forma desglosada, tal como lo establece la ley. Libro de Compra Resumido: Muestra de forma resumida los montos de cada mes que seleccione. Completados los datoshaga clic en el botn que se encuentra en la en la barra de herramienta del sistema. Seleccione el mes a reportar Seleccione el ao a reportar Seleccioneelmesa reportar Seleccione elao a reportar Manual de Usuario Sistema SIGESPPg.: 52 de58 Mdulo: Cuentas Por PagarCambios: 01 Elaborado Por: LIC. Ibis Luque T.S.U. Larry Libern Firma Revisado Por : Firma: Aprobado Por: Firma: Libro I.S.L.R/Timbre Fiscal: Esta opcin permite generar reportes de aquellasfacturas que se le han procesadosdeducciones. Completados los datos haga clic en la , que se encuentra en la barra de herramienta. Haga clic sobre la pestaa y seleccione el libro a generar Haga clic sobre la pestaay elija el mesa mostrar en el reporte Muestra el ao en que se est emitiendo el reporte Estos reportes solo se podrn emitir en la base de datos Consolidadora puesto que la informacin que mostrarn los mismos son datos provenientes de aquellasbases de datos que no son consolidadora y que maneja la institucin. Manual de Usuario Sistema SIGESPPg.: 53 de58 Mdulo: Cuentas Por PagarCambios: 01 Elaborado Por: LIC. Ibis Luque T.S.U. Larry Libern Firma Revisado Por : Firma: Aprobado Por: Firma: Ubicacin de Recepcin de Documento: Este reporte permite visualizar el estatus y eldocumentoque se encuentre relacionado con la recepcin de documento. Tilde la opcin que va a consultarSeleccioneelintervalo deproveedoreso beneficiarios a consultar Seleccionelarecepcin dedocumentoasociada alproveedoro beneficiario Coloqueelintervalode fechaenque posiblementeseorigin larecepcinde documento Seleccioneeltipode documento Marqueelestatusa visualizar en el reporte Seleccioneelordenamiento a visualizar en el reporte Manual de Usuario Sistema SIGESPPg.: 54 de58 Mdulo: Cuentas Por PagarCambios: 01 Elaborado Por: LIC. Ibis Luque T.S.U. Larry Libern Firma Revisado Por : Firma: Aprobado Por: Firma: Completados los datos haga clic en la , que se encuentra en la barra de herramienta. Ubicacin de Solicitud de Pago: Este reporte permite visualizar el estatus y eldocumentoque se encuentre relacionado con las solicitudes de pago. Tilde la opcinque desea reportar Coloqueelintervalo deproveedoresy beneficiarios Coloqueelintervalo derdenes de pago. Manual de Usuario Sistema SIGESPPg.: 55 de58 Mdulo: Cuentas Por PagarCambios: 01 Elaborado Por: LIC. Ibis Luque T.S.U. Larry Libern Firma Revisado Por : Firma: Aprobado Por: Firma: Completados los datos haga clic en la , que se encuentra en la barra de herramienta. DeclaracindeSalariosyOtrasRemuneraciones:Encumplimientoconlaprovidencia300del SENIAT al 18/12/2008, su funcin es para generar archivo XML. Manual de Usuario Sistema SIGESPPg.: 56 de58 Mdulo: Cuentas Por PagarCambios: 01 Elaborado Por: LIC. Ibis Luque T.S.U. Larry Libern Firma Revisado Por : Firma: Aprobado Por: Firma: Unas ves seleccionadas el intervalo de mes y ao se le debe dar al icono para generar el txt, el sistema les mostrara un mensaje. LuegoseledaraliconoparadescargarelarchivoXMLgeneradoyselesmostrarauna pantalla la cual es la siguiente. Manual de Usuario Sistema SIGESPPg.: 57 de58 Mdulo: Cuentas Por PagarCambios: 01 Elaborado Por: LIC. Ibis Luque T.S.U. Larry Libern Firma Revisado Por : Firma: Aprobado Por: Firma: La pantalla posee opciones para descargar o eliminar el archivo, al ejecutar el botnse mostrara una pantalla de descarga donde puede abrir o descargar el archivo, es la siguiente. AldarlebotndeabrirsemostraraelarchivoXMLdelamaneraquesemuestraenlasiguiente pantalla. Manual de Usuario Sistema SIGESPPg.: 58 de58 Mdulo: Cuentas Por PagarCambios: 01 Elaborado Por: LIC. Ibis Luque T.S.U. Larry Libern Firma Revisado Por : Firma: Aprobado Por: Firma: Siguiendo todos los pasos anteriores podr generar sus archivos XML segn lo exige la providencia 300 del SENIAT (ISLR) siempre y cuando la solicitud de pago sea contabilizado.