3.1 Seguimiento a la gestión del CMI y estados financieros ...

3.1 Seguimiento a la gestión del CMI y estados financieros con enfoque comercial

Estado del Resultado Integral (Resumido)- NIIF (Cifras en millones)Información a cierre de mayo 2017

Concepto Ant Ejec Ppto % Ing. % Ejec. % Var.

Ingresos 3,567 4,271 4,497 100 95 20

Costos y gastos 4,351 4,731 4,589 N.A 103 9

Financieros 135 186 261 4 71 38

Resultado antes de impuestos (649) (274) 169 (6) (162) (58)

Provision impuestos 38 2 58 0 3 (95)

Resultado neto del periodo (687) (276) 111 (6) (248) (60)

Resultado integral total del periodo (687) (276) 111 (6) (248) (60)

Se disminuye la perdida en $412 frente a mayo 2016debido a:

- Aumento del 20% en los ingresos por incremento de losmetros cúbicos facturado en acueducto como resultado dela micro medición y la indexación de la tarifa en 3,106%

- En los costos y gastos hubo aumento del 9% impactadospor los costos y gastos no efectivos por la provisión dellitigio con T&A Proyectos en donde cambió la calificaciónde POSIBLE a PROBABLE.

El EBITDA obtuvo valor positivo de $141, presentandouna mayor ejecución respecto a lo presupuestadodebido a:

- Menor ejecución en el Deterioro de Cartera debido alincremento del recaudo, durante el mes de mayo seregistro el recaudo más alto de la filial: $484.

- Ejecución de ingresos en un 95% por desplazamiento deindexación prevista para marzo se dio en mayo.

Indicador Ant Ejec Ppto % Ejec. % Var.

EBITDA -687 141 72 196 120

Margen EBITDA -19 3 2 150 117


Anexos Explicativos a los Ingresos Operacionales (Cifras en millones)

Cuenta Ant Ejec Ppto % Ing. % Ejec. % Var.

Provisión aguas 2,657 3,046 3,280 74 93 15

Saneamiento 877 1,080 1,187 26 91 23

Total 3,534 4,126 4,467 100 92 17

Otros ingresos 33 145 30 3 489 333

Total 3,567 4,271 4,497 100 95 20

Los ingresos fueron inferiores en $225 conrespecto al presupuesto, debido a que hubouna disminución en los consumos alcompararlos con los últimos dos meses lacual se presentó de manera significativa enla categoría Oficial y adicionalmente setenía prevista una indexación para el mes demarzo que se desplazó a mayo, generandouna menor ejecución del ingreso.


Anexos explicativos a los costos y gastos (Cifras en millones)

Cuenta Ant Ejec Ppto % Part.% Ejec. % Var.

Servicios Personales 957 1,159 1,235 28 94 21

Otros gastos 1,309 1,125 203 27 N.A. (14)

Costo de la prestación de servicios 829 826 1,095 20 75 (0)

Ordenes y Contratos 542 577 1,025 14 56 7

Generales 329 319 580 8 55 (3)

Impuestos, contribuciones y tasas 289 124 287 3 43 (57)

Total 4,254 4,131 4,425 100 93 (3)

Servicios personales: Sub ejecución de $76 representado enlos costos con ejecución en un 88% y gastos en un 104%.

La sobre ejecución de los gastos está dada por los rubros deviáticos y gastos de viaje (146%), prima de vacaciones (174%) yhoras extras que no se presupuestaron para los gastos; estosdos últimos rubros también presentaron sobre ejecución enlos costos 350% y 153% respectivamente.

Otros gastos: Mayor ejecución de $922 debido a la nuevametodología del Deterioro de Cartera, aunque para este mespresentó una menor ejecución (Var -67%)en relación alpromedio del primer trimestre como resultado del incrementodel recaudo.

Costos y gastos generales, Menor ejecución de $261representados en los rubros de honorarios, costos por controlde calidad y seguridad industrial que no han presentadoejecución y fueron presupuestados.

Los costos y gastos efectivos presentaron unaejecución de $294 por debajo del presupuesto,explicada por:


Estado de Situación Financiera (Cifras en millones)

Cuenta Actual Dic iembre 2016 % Var.

No Corriente 16,039 12,813 25

Corriente 7,634 8,438 (10)

Total 23,673 21,252 11

Patrimonio 15,148 12,924 17

Total 15,148 12,924 17

No Corriente 5,669 5,614 1

Corriente 2,855 2,713 5

Total 8,524 8,328 2

Pasivo y patrimonio 23,673 21,252 11

Total 23,673 21,252 11

Activo

Patrimonio

Pasivo

Pasivo y patrimonio

Activo corriente: Aumentó en $805 como resultado en la disminución de la cartera por efecto del pago de los subsidios y el pago del embargo del Juzgado 7moque se dio el mes pasado; y el mayor recaudo de cartera ($484) que se ha tenido desde que Aguas de Malambo está operando. Al cierre de mayo el disponiblefue de $5,495.

Activo no corriente: Aumentó en $3,226 se explica principalmente en el rubro de construcciones en curso por la ejecución de los proyectos de reposición redesde saneamiento, impulsión Planta Tesoro a Planta Concorde y Optimización de la Captación y Macromedición.

Pasivo: Aumentó en $197 que se explica por la ejecución de proyectos de infraestructura con vencimientos de pago en el próximo mes.

Patrimonio: Presentó un aumento de $2,224 como consecuencia del último 50% de la capitalización del 2016 recibida en febrero por $2,500, menos el resultadodel ejercicio del Estado de Resultados del período -$276, el cual fue impactado por el registro de la provisión del litigio con T&A Proyectos.


Flujo de Caja (Cifras en millones)

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Ago Sept Oct Nov Dic

Disponible inicial 7,967 7,475 9,176 8,965 8,490 7,452 6,166 5,054 11,571 9,811 8,371 8,966 Capitalización 0 2,500 0 0 0 0 0 8,000 0 0 4,500 0

Efectivo Disponible 7,967 9,975 9,176 8,965 8,490 7,452 6,166 13,054 11,571 9,811 12,871 8,966

Egresos Inversiones 492 800 211 475 1,038 1,287 1,112 1,483 1,760 1,440 3,905 4,099

Total Egresos 492 800 211 475 1038 1287 1112 1483 1760 1440 3905 4099

Déficit y/o excedente de caja

Inversiones7,475 9,176 8,965 8,490 7,452 6,166 5,054 11,571 9,811 8,371 8,966 4,867

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Ago Sept Oct Nov Dic

Disponible inicial -2,285 -2,707 -3,123 -3,202 -1,577 -1,957 -1,942 -1,972 -1,993 -2,116 -2,137 -2,161

Recaudo Operativo 351 304 386 431 484 402 415 415 415 415 415 415

Recaudo Subsidios 0 0 0 1,158 0 442 400 400 400 400 400 400

Recaudo No operativo 1 36 30 575 141 40 35 24 16 28 24 16

Efectivo Disponible -1,933 -2,368 -2,707 -1,039 -952 -1,074 -1,092 -1,133 -1,161 -1,273 -1,298 -1,330

Egresos costos 547 577 365 362 743 691 705 688 762 693 688 688Egresos gastos 227 179 130 177 262 177 175 172 193 171 176 175

Total Egresos 774 755 495 539 1,005 868 880 860 954 864 864 863


Operación-2,707 -3,123 -3,202 -1,577 -1,957 -1,942 -1,972 -1,993 -2,116 -2,137 -2,161 -2,193


Total4,768 6,053 5,762 6,912 5,495 4,224 3,082 9,578 7,695 6,234 6,805 2,674

Real 2017 Proyectado 2017

Real 2017 Proyectado 2017

FLUJO DE CAJA INVERSIONES

FLUJO DE CAJA OPERACIÓN

El disponible total a mayo fue de$5,495, se obtuvo el mayor recaudoque ha tenido Aguas de Malambodesde que lleva operando ($484), tuvoun aumento del 12% con respecto almes anterior. Por rendimientosfinancieros se recibieron $36 y serecibió el pago de la devolución delsaldo a favor por Renta Cree 2015($105), el cual se utilizó en TIDIS parael pago del impuesto a la Riqueza $74y la Retención en la fuente de abril.


Operación y Mantenimiento

Índice de Calidad OperativaAGUAS DE MALAMBO S.A E.S.P

INDICE DE CALIDAD OPERATIVA MAYO 2017

INDICADOR CMIEjecución

mayo 2017Meta mayo 2017

%Cumplimiento mayo 2017

Cumpli/meta cob. Acueducto 21.308 22.339 95,38%

Cumpli/meta cob. Alcantarillado 17.413 18.554 93,85%

Calidad del Agua 0,00% 5% 100,00%

Continuidad del servicio 27,57% 28,00% 98,46%

Pérdidas por usuario facturado 16,63 18,51 111,30%

ICO 99,80%


Agua captada

Mes / Planta Planta tesoro Planta ConcordConsolidado

plantas

Enero 469.856 213.622 683.478

Febrero 428.995 193.373 622.368

Marzo 473.078 198.271 671.349

Abril 426.090 175.179 601.269

Mayo 411.006 181.350 592.356

Mes / Planta Planta tesoro Planta ConcordConsolidado dos

plantas

Enero 446.363 202.941 649.304

Febrero 407.545 183.705 591.250

Marzo 449.423 188.358 637.781

Abril 404.785 166.420 571.205

Mayo 390.456 172.282 562.738

En el período analizado, mayo de 2017 se registra un total de 592.356 m³ captados, para una producción correspondiente al 562.738 m³. Delo anterior se registra una disminución de 8.931 m3 al ser comparado con el mes inmediatamente anterior, lo que equivale al 1,48%, estoafectó la continuidad en la prestación del servicio al generar suspensiones para la recuperación de niveles de los tanques dealmacenamiento.


Agua producida


Consumos químicos

MES

Consumo de insumos (kg) Costo mensual

por tratamiento

($)

m3 de

agua tratada

Costo

Qcos. m3/mesP. aluminioSuper floc

492 Cloro gas. Sal de mina

Enero 15.463 67 445 3.525 26.295.647 683.478 $ 38,47

Febrero 13.892 60 351 2.550 23.098.960 622.368 $ 37,11

Marzo 16.304 74 405 3.875 27.559.628 671.349 $ 41,05

Abril 16.585 73 359 2.950 18.811.825 601.269 $ 31,29

Mayol 17.302 84 253 3.425 28.200.369 592.356 $ 47,61

En mayo se aumenta $2,40 el costo promedio en eltratamiento con respecto al mes inmediatamente anterior, loque equivale a un 5,3%. El aumento presentado en el valor,es consecuencia del aumento de consumo de químicos,debido a la dosificación en mayor cantidad de coagulante ypolímero en la planta de tratamiento El Concord paraobtener la calidad del agua suministrada a través de estaplanta dentro de los parámetros exigidos por la normatividadvigente.




En mayo se obtiene un índice de continuidad del 27,57 %, para un cumplimiento a lameta establecida del 98,46%. Al ser comparado con el mes inmediatamente anterior,presenta un aumento del 1,52%.

Los motivos de las suspensiones más frecuentes obtenidas en este período son lalimpieza en los cheques de succión y las fallas del servicio de energía.

Calidad del agua - IRCA

IRCA 2017

MES RESULTADO VALOR IRCA

Enero 2% 0 - 5 Sin riesgo

Febrero 1.2% 0 - 5 Sin riesgo

Marzo 1.7% 0 - 5 Sin riesgo

Abril 0,0% 0 - 5 Sin riesgo

Mayo 0,0% 0 - 5 Sin riesgo

Al obtener un índice de calidad del Agua (IRCA) del 0% para el período analizado mayode 2017, se cumple la meta establecida para este indicador, catalogando el aguadistribuida a los usuarios del municipio como apta para el consumo humano, sin riesgo,de acuerdo a la normatividad vigente

23,00%

24,00%

25,00%

26,00%

27,00%

28,00%

29,00%

Enero Febrero Marzo Abril Mayo


Análisis Clientes Acueducto y Alcantarillado

Para este último periodo se presenta un leve incremento en el número de clientes en los dos servicios, esto con relación a los meses anteriores.Con un total de 21.308 clientes en Agua potable y 17.413 en el servicio de Aguas residuales

Variación que se presenta por el uso residencial, específicamente en el estrato 1

En el servicio de Vertimientos, el número de clientes a corte del mes de mayo cerró en 17.413, con 1.141 clientes menos que los proyectados. Lo anterior debido aque en las proyecciones se tenían previstos proyectos de vivienda a entregar al inicio del año, pero a la fecha no se han reportado las vinculaciones esperadas.

22151 22198 22245 22292 22339

21955 2187721763

21248 21308

21733 21732 2175121779 21818

20600

20800

21000

21200

21400

21600

21800

22000

22200

22400

22600

Ene Feb Mar Abr May

USUARIOS ACUEDUCTO

META Usuarios Acueducto 2017 Usuarios Acueducto 2016

1805418179

1830418429

18554

1805117944

17820

17352 1741317399 17399 17409 17435 17510

16500

17000

17500

18000

18500

19000

Ene Feb Mar Abr May

USUARIOS ALCANTARILLADO

META Usuarios Alcantarillado 2017 Usuarios Alcantarillado 2016


Consumos y vertimientos

Consumos:

Del total de consumos facturados en el último mes, 195.396 m³ fueron producto de la medición y 100.112 m³ por asignación de

Promedio, en la tabla se observa el comportamiento durante el año.

Mes Promediados (m3)Usuarios

promediados

Medidos

(m3)

Usuarios

medidos Total (m3) Total Usuarios

Enero 111.681 9.261 187.113 12.694 298.794 21.955

Febrero 106.373 8.823 190.857 13.064 297.230 21.887

Marzo 108.857 8.394 192.763 13.369 301.620 21.763

Abril 104.875 8.086 197.922 13.162 302.797 21.248

Mayo 100.112 7.720 195.396 13.588 295.508 21.308


Consumos y vertimientos

Para el mes de mayo, el cumplimiento con relación a la meta estuvo

en un 97%, se observa para este periodo una disminución en los

consumos al compararlos con los últimos dos periodos, variación

que se presentó de manera significativa en el uso oficial, cerrando

con un total de 295.000 m³ en el servicio de acueducto.

En el servicio de Aguas residuales, los metros cúbicos facturados

a corte del mes de Mayo, fueron de 224.424 M³, el cumplimiento

de la meta en este servicio fue del 101%, y una variación de 07%

con respecto al año 2016.

.

297668,329

278504,156

305468,684301620 302797

295508

286282 285500

293481

260000,

270000,

280000,

290000,

300000,

310000,

Mar Abr May

Consumos Acueducto

META Ejecutado Acueducto (m3) 2017 Ejecutado Acueducto (m3) 2016

217673,169

203660,483

222633,548

227555 227356224424

204342 204815

209137

190000,

195000,

200000,

205000,

210000,

215000,

220000,

225000,

230000,

Mar Abr May

Vertimiento Alcantarillado

META Ejecutado Agua Residual (m3) 2017 Ejecutado Agua Residual (m3) 2016

Resultados mayo 2017Seguimiento variables demanda agua y saneamiento a mayo 2017

Delta AR

Consumo

Vertimiento

Consumo

Unitario

Vertimiento

Unitario

60 127.7%47 13

61 48.8%125

295,508 96.7%305,469 -9,961

224,424 100.8%222,634 1,790

13.87 101.4%13.67 0.19

12.89 107.4%12.00 0.89

Presupuesto abril 2017

EjecutadoProyectado Diferencia Cumpl.C

liente

sU

nid

ades

(m3)

Delta AP

AP= Agua Potable, AR= Aguas Residuales

≥100%

>97% y <100%

≤97%

Semáforo ingresos CMI

El delta de clientes, de agua potable y aguas residuales, en mayo 2016 fue: 39 y 75; para el mismo periodo de 2017

fue: 60 y 61 respectivamente; en consecuencia la variación anual es: 53.85% y -18.67%, respectivamente.

-64

Resultados acumulados a mayo 2017Seguimiento variables demanda agua y saneamiento a mayo 2017

Clientes AR

Consumo

Vertimiento

Consumo

Unitario

Vertimiento

Unitario

21,308 95.4%22,339 -1,031

17,413 93.9%18,554

1,495,949 100.9%1,483,104 12,845

1,131,108 104.5%1,082,848 48,260

13.83 103.7%13.33 0.50

12.77 107.9%11.83 0.94

Presupuesto 2017

EjecutadoProyectado Diferencia Cumpl.C

liente

sU

nid

ades

(m3)

Clientes AP

AP= Agua Potable, AR= Aguas Residuales

≥100%

>97% y <100%

≤97%

Semáforo ingresos CMI

El volumen facturado, en agua potable y aguas residuales, en mayo de 2016 fue: 293,481 m3 y 208,969 m3; al

compararlo con el del mismo periodo de 2017 (295,508 m3 y 224,424 m3), se observa una variación de: 0.69% y 7.40%

respectivamente.

-1,141

Variación consumo por estrato y categoríaSeguimiento variables demanda agua y saneamiento a mayo 2017

Ve

rtim

ien

to (

m3)

Co

nsu

mo

(m

3)

Variación anual Variación mensual

Estrato Categoría 2016/May 2017/MayVariación

Absoluta Relativa

Estrato 1 181,580 194,767 13,187 7.26%

Estrato 2 68,873 66,986 -1,887 -2.74%

Estrato 3 3,788 2,975 -813 -21.46%

Estrato 4 0 0 0

Estrato 5 0 0 0

Estrato 6 0 0 0

Residencial 254,241 264,728 10,487 4.12%

Comercial 5,575 4,838 -737 -13.22%

Industrial 7,532 6,036 -1,496 -19.86%

Oficial 26,133 19,906 -6,227 -23.83%

Exenta 0 0 0

No Residencial 39,240 30,780 -8,460 -21.56%

Total 293,481 295,508 2,027 0.69%

Fuente: Repositorio de demanda Aguas

Estrato Categoría 2017/Abr 2017/MayVariación

Absoluta Relativa

Estrato 1 197,005 194,767 -2,238 -1.14%

Estrato 2 68,978 66,986 -1,992 -2.89%

Estrato 3 3,145 2,975 -170 -5.41%

Estrato 4 0 0 0

Estrato 5 0 0 0

Estrato 6 0 0 0

Residencial 269,128 264,728 -4,400 -1.63%

Comercial 5,196 4,838 -358 -6.89%

Industrial 5,882 6,036 154 2.62%

Oficial 22,591 19,906 -2,685 -11.89%

Exenta 0 0 0

No Residencial 33,669 30,780 -2,889 -8.58%

Total 302,797 295,508 -7,289 -2.41%


Estrato Categoría 2016/May 2017/MayVariación

Absoluta Relativa

Estrato 1 133,167 150,366 17,199 12.92%

Estrato 2 66,386 65,746 -640 -0.96%

Estrato 3 3,666 2,910 -756 -20.62%

Estrato 4 0 0 0

Estrato 5 0 0 0

Estrato 6 0 0 0

Residencial 203,219 219,022 15,803 7.78%

Comercial 2,771 2,846 75 2.71%

Industrial 1,044 721 -323 -30.94%

Oficial 1,935 1,835 -100 -5.17%

Exenta 0 0 0

No Residencial 5,750 5,402 -348 -6.05%

Total 208,969 224,424 15,455 7.40%


Estrato Categoría 2017/Abr 2017/MayVariación

Absoluta Relativa

Estrato 1 150,720 150,366 -354 -0.23%

Estrato 2 67,654 65,746 -1,908 -2.82%

Estrato 3 3,063 2,910 -153 -5.00%

Estrato 4 0 0 0

Estrato 5 0 0 0

Estrato 6 0 0 0

Residencial 221,437 219,022 -2,415 -1.09%

Comercial 3,258 2,846 -412 -12.65%

Industrial 815 721 -94 -11.53%

Oficial 1,846 1,835 -11 -0.60%

Exenta 0 0 0

No Residencial 5,919 5,402 -517 -8.73%

Total 227,356 224,424 -2,932 -1.29%


Variación volumen (m3) año corrido a mayo (2016 vs.2017)

Seguimiento variables demanda agua y saneamiento a mayo 2017

Ve

rtim

ien

to (

m3)

Co

nsu

mo

(m

3)

Estrato CategoríaAcumulado a mayo Variación2016 2017 Absoluta Relativa

Estrato 1 882,073 971,836 89,763 10.18%Estrato 2 346,168 346,472 304 0.09%Estrato 3 19,505 16,159 -3,346 -17.15%Estrato 4 0 0 0Estrato 5 0 0 0Estrato 6 0 0 0Residencial 1,247,746 1,334,467 86,721 6.95%Comercial 28,106 24,398 -3,708 -13.19%Industrial 35,263 32,181 -3,082 -8.74%Oficial 124,604 104,903 -19,701 -15.81%Exenta 0 0 0No Residencial 187,973 161,482 -26,491 -14.09%Total 1,435,719 1,495,949 60,230 4.20%Fuente: Repositorio de demanda Aguas

Estrato CategoríaAcumulado a mayo Variación2016 2017 Absoluta Relativa

Estrato 1 648,557 748,142 99,585 15.35%Estrato 2 333,802 339,913 6,111 1.83%Estrato 3 18,598 15,753 -2,845 -15.30%Estrato 4 0 0 0Estrato 5 0 0 0Estrato 6 0 0 0Residencial 1,000,957 1,103,808 102,851 10.28%Comercial 14,423 14,987 564 3.91%Industrial 4,101 4,010 -91 -2.22%Oficial 10,063 8,303 -1,760 -17.49%Exenta 0 0 0No Residencial 28,587 27,300 -1,287 -4.50%Total 1,029,544 1,131,108 101,564 9.86%Fuente: Repositorio de demanda Aguas


Facturación

La facturación del periodo de mayo cerró en 642 millones, este monto corresponde a la facturación a usuarios. De esta cifra, 558 millones pertenecen aclientes de uso residencial y 83 millones corresponden a clientes Industriales, comerciales y oficiales.

642.300.602

563.895.775

0

100.000.000

200.000.000

300.000.000

400.000.000

500.000.000

600.000.000

700.000.000

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Valores facturados

Año 2017 Año 2016

La facturación del servicio de Acueducto fue de 497.937.540 y en Alcantarillado 150.827.131

Valores facturados Enero Febrero Marzo Abril Mayo

Año 2017 618,636,765 627,193,709 635,658,966 648,764,671 642,300,602

Año 2016 508,522,242 536,821,584 526,692,352 517,128,265 563,895,775

Variación % 13% 15% 14% 12% 15%


Facturación

La facturación plena para el mes de mayo fue de $976 millones, con una variación del 1% respecto al mes anterior, y un incremento de 17% al compararlo con el mismo periodo del año 2016.

El total de los subsidios fueron para el mes de mayo de $334 millones.

Enero Febrero Marzo Abril Mayo

942,216,686,59 948,334,439,67 963,650,733,15 974,720,524,53 976,309,170,92

751,531,954,56 783,623,705,47 773,876,241,10 764,119,488,00 836,387,451,00

Nueva Tarifa

Para el mes de mayo se facturó una nueva tarifa, por indexación de IPC donde incrementó el 3.10604%, sin embargo, para este periodo no se vio elimpacto en la facturación puesto que los consumos disminuyeron, por las diferentes fallas en la prestación del servicio en el municipio.

Agua Potable Agua Residual

Cargo Fijo Cargo Variable ($/m3) Cargo Fijo Cargo Variable ($/m3)

($/instalación) 0-18 m3 > 18 m3 ($/instalación) > 18 m3 > 18 m3

6,684,94 1,590,08 1,590,08 3,415,13 780,62 780,62


Cartera Servicios Públicos

Cartera facturada: Cuentas por cobrar facturada a los usuarios.Cartera diferida: Financiaciones de deudas, medidores y conexos.Cartera subsidios: Cuentas de cobro con saldos desde el año 2011 acargo del Municipio de Malambo por subsidios a los estratos 1 (50%),Estrato 2(40%) y estrato 3 (10%)

Cartera Facturada$10.091

Cartera Diferida$2.445

Cartera Subsidios

$2,987


Informe de cartera facturada por edades

Para el mes de mayo se observa que en los estratos 1 y 2 esta concentrado el 98% del saldo de la cartera, es por ello que se establece desde el

área comercial las estrategias para impactar de manera positiva en estos estratos.

Estrato 177% Estrato 2

21%

Estrato 31%

Comercial1%

Categoria Saldo Cartera

Residencial $ 9.913

Industrial $ 1

Comercial $ 114

Oficial $ 63

Total $ 10.091


Cartera por sectores

El 91% de la concentración de la cartera de usuarios en mora se encuentra representada en seissectores, siendo los de mayor participación Luna-Tesoro-Montecarlo, Veredas y Bellavista.

SECTORmay-17

TOTAL USUARIOS SALDO CARTERAUSUARIOS EN

MORA% PARTICIPACION CLIENTES TOTALES

% PARTICIPACION DE CARTERA

LUNA-TESORO-MONTECARLO 3.857 $ 2.566.156.569 2881 17% 25,4%

VEREDAS Y CARMEN 3.820 $ 1.692.332.641 2807 17% 16,8%

BELLAVISTA 3.534 $ 2.190.354.424 2347 16% 21,7%

CONCORDE I Y II 3.326 $ 1.040.074.560 1960 15% 10,3%

CONCORDE III ALTA 2.877 $ 1.130.136.372 2154 13% 11,2%

CENTRO/CASCO VIEJO 2.895 $ 988.180.224 1751 13% 9,8%

INURBE 842 $ 113.872.863 438 4% 1,1%

CIUDAD CARIBE 674 $ 21.769.605 297 3% 0,2%

MESOLANDIA 506 $ 345.243.053 485 2% 3,4%

LA BONGA 50 $ 2.196.320 30 0% 0,0%

MONTECRISTO 33 $ 1.055.810 23 0% 0,0%

Total general 22.414 $ 10.091.372.441 15173 100% 100%


Cartera por Estados de Predio

Durante el mes de mayo continuamos generando suspensiones y cortes, dando cumplimientoal debido proceso y como estrategia de recuperación de cartera teniendo actualmente 973usuarios cortados, previa visita de gestión, donde los clientes no se acogieron a la propuestacomercial de financiación de deudas.

10859 10962

954 973203 169

8634 8616

1704 1699

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

MAYO ACTUAL

Usuarios por estado del predio

ACTIVOS CORTADOS ORDENES DE CORTE

ORDENES DE SUSPENSION SUSPENDIDOS

ESTADO DEL PREDIOSALDO CARTERA

MAYO

ACTIVOS $ 146

CORTADOS $ 1.088

ORDENES DE CORTE $ 191

ORDENES DE SUSPENSION $ 7.290

SUSPENDIDOS $ 1.377

Total general $ 10.091


Para cierre del mes de Mayo se observa una disminución en los rangos

de clientes de 3 a 7 cuentas vencidas, y un aumento de clientes al día.

RANGO ABRIL

CLIENTES AL DIA 7.241

FACTURACION CORRIENTE 2.468

1 CV - 2 CV 1.640

3 CV- 7 CV 1.071

MAS DE 7 CV 9.994

Totales 22.414

Informe de cartera facturada por cuentas vencidas

CLIENTES AL DIA32%

FACTURACION CORRIENTE

11%1 CV - 2 CV7%

3 CV- 7 CV 5%

MAS DE 7 CV45%

PORCENTAJE DE CLIENTE POR RANGO DE EDAD

Principales Deudores

DEUDOR DEUDA

Municipio de Malambo $4,438

Acuerdo de accionistas $1.400

Subsidios $2,987

Deudas Servicios Públicos $51

Junta de acción comunal el espinal (Residencial) $17

Hospital Santa María Magdalena (Oficial) $7

Dellis Hernández Téllez ( Comercial) $9


Recaudo de acuerdo al flujo de caja

Durante el mes de Mayo se obtuvo un recaudo de $484,3millones de pesos, obteniendo una variación del 41,51% conrespecto al año 2016, con una diferencia neta de $ 142millones de pesos, como resultado de las diferentesgestiones realizadas a nivel comercial. Se recibió pago delbatallón por periodo actual y saldo a favor.

Recaudo (Sin subsidios)

0

100.000.000

200.000.000

300.000.000

400.000.000

500.000.000

600.000.000

2015 2016 2017

Mes 2016 2017 Variación

Mayo 342.275.880 484.341.410 41,51%


Recaudo (Sin subsidios)

El porcentaje de recaudo corriente cerró en 45,4%, presentando unavariación de 14,2 con respecto al año 2016. Para este cierre serecibió pago del mes corriente del Cliente batallón quedando consaldo a favor.

El recaudo de la deuda cerró en $192 millones, presentando unadisminución, ya que durante este periodo no se recibió pago declientes oficiales y subsidios.

31,8%

32,9% 35,2%30,1%

31,2%

37,6%43,1%

31,3%

33,9%37,2%

32,8%31,1%

31,9%

29,8% 30,0%

35,4%

45,4%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

Recaudo Corriente

2016 2017

1,47%

1,88%1,84%

1,78%

2,07%1,89%

1,76%

1,49% 1,46%

1,57%

1,33%1,44%

1,9%

1,6% 1,5%

2,0%

1,93%

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

Recaudo Deuda

2016 2017


Categoría Comercial

Número de cuentas vencidas

MAYO

Número de usuarios

Saldo Cartera

CLIENTES AL DIA 117 0

CORRIENTE-2CV 39 4.719.090

3 CV- 7 CV 11 5.487.580

MAS DE 7 CV 53 103.852.090

Totales 220 114.058.760

El 42% de la cartera se encuentra en corriente y 2 cuentasvencidas, se sigue realizando gestiones ante el Municipio, sinembargo, en este mes no se recibió pago de los servicios conpago centralizado. Presentó una variación con respecto al mesde Abril debido al pago de cliente Batallón quien se encuentraal día. Se viene recibiendo pagos del Hospital de Malambo,disminuyendo la cartera vencida.

Categoría Oficial

El 53% de los clientes comerciales se encuentran al día y un24% se encuentra en edades mayores a 7 cuentas vencidas,donde se esta realizando gestión de recuperación mediantevisitas, suspensiones y corte.

Número de cuentas vencidas

MAYO

Número de usuarios

Saldo Cartera

CLIENTES AL DIA 5 0

CORRIENTE-2CV 20 1.794.926

3 CV- 7 CV 13 14.265.490

MAS DE 7 CV 9 47.352.482

Totales 47 63.412.898

Cartera Clientes No Residenciales


Para cierre de Mayo se obtuvo el recaudo del 98,2% de losclientes industriales, el 1,8% restante corresponde aalgunos pagos de clientes recibidos en los últimos días demayo, sin quedar reflejados en el ciclo de facturación.Actualmente esta cartera no presenta saldo en cartera,debido a las gestiones preventivas realizadas.

94,3%

90,7%

98,2%

86,0%

88,0%

90,0%

92,0%

94,0%

96,0%

98,0%

100,0%

Marzo Abril Mayo

Recaudo Total Usuarios Industriales

2017

Cartera Clientes No Residenciales

Categoría Industrial


Atención clientes Quejas

Servicio Variable Enero Febrero Marzo Abril Mayo

Provisión Aguas

Quejas recibidas 238 302 381 243 285Quejas proced. e imputables 8 1 4 9 2Instalaciones 21.955 21.887 21.763 21.248 21.208Indicador de Quejas 3,64 0,46 1,84 4,24 0,94

Gestión Aguas Residuales

Quejas recibidas 37 10 52 70 97Quejas proced. e imputables 5 2 2 4 4Instalaciones Alcantarillado 18.051 17.944 17.820 17.352 17.413Indicador de Quejas 2,8 1,1 1,1 2,3 2,3

Total

Quejas recibidas 275 312 433 313 382Quejas proced.e imputables 13 3 6 13 6Instalaciones 21.955 21.887 39.583 38.600 38.721Indicador de Quejas 5,92 1,37 1,52 3,37 1,55

Quejas por acueducto:

• Inconformidad en la prestación del servicio por continuidad, debido a las fallas presentadas en el fluido eléctrico y a fugas en redes principalespresentadas en los diferentes sectores del municipio.

Quejas por alcantarillado:

• Afectación ambiental debido al mal uso que los usuarios le dan a este servicio. Se programarán mantenimientos preventivos y se distribuyeronfolletos indicando como darle un buen uso al servicio teniendo en cuenta la temporada de invierno que se avecina.


Atención clientes Reclamos

Servicio30,50 Variable Enero febrero Marzo Abril Mayo

Provisión Aguas

Reclamos recibidos 220 195 349 252 282Reclamos proced./ imputables 117 132 219 179 62Cuentas de cobro liquidadas 21.955 21.887 21,763 21.248 21.308Indicador de Reclamos 53,29 60,31 100,63 84,24 29,10

Gestión Aguas Residuales

Reclamos recibidos 7 8 17 8 11Reclamos proced./imputables 5 2 15 3 3Cuentas de cobro liquidadas 18.051 17.944 17.820 17.352 17.413Indicador de Reclamos 2,77 1,11 8,42 1,73 1,72

Total EPM

Reclamos recibidos 227 203 366 260 293Reclamos proced./ imputables 122 134 234 182 65Cuentas de cobro liquidadas 40.006 39.831 39.583 38.600 38.721Indicador de Reclamos 30,50 33,64 59,12 47,15 16,79

Reclamos Acueducto:

• Inconformidad con el consumo o producción factura: Debido a la instalación de medidores en los diferentes sectores por parte de laGobernación y Fundación, esto genera desperdicios en el primer periodo mientras los usuarios se adaptan a la micromedición.

• Estrato incorrecto.

Reclamo Alcantarillado:

• Cobros por servicio no prestado. Estos reclamos han disminuido debido a la actualización de la base de datos de sectores que no cuentan con redes de alcantarillados y se les ha facturado el servicio.

3.2 Informe de gestión con grupos de interés externos

Gestión grupos de interés externos

Tramitadas a la mayor brevedad.

Intervenciones semanales en medios de comunicación radiales respondiendo inquietudes de la comunidad.

Actualización de la página web.

Emisión de boletines informativos.

Envío de información a través de grupos de whatsapp.

Atención de manera directa las solicitudes.

Vinculación al ´Homenaje a mamá’ de la emisora Mokaná Estéreo en el marco de la celebración del día de la madre.

Entrega de kits (agenda, calendario y lapicero) a 62 rectores de Instituciones Educativas del municipio.

Apoyo al Bingo de la organización de víctimas de mujeres y hombres emprendedores de Malambo, donando 5 kits para ser rifados.

Campaña cuido a Malambo en época de lluvia, para sensibilizar sobre el correcto uso del alcantarillado.

Solicitudes de medios de

comunicación

Generación de

información oportuna

Actividades de participación


Actualización de la página web

• Publicación informe de sostenibilidad 2016


Boletines informativos

3.3 Informe de Gestión Jurídica

Pretensiones procesos judiciales vigentes

Valor pretensiones Monto provisionado(calificación probable)

$ 1.450.597.745 $ 1.979.930,01 (Contribución especial Alcantarillado 2015)

Nota: El Despacho reconoció un saldo a favor de ADM porvalor de $ 6.041.000 (pagados como anticipo) para sercompensado en la nueva contribución que se liquide,pero este valor no se provisiona.

En calidad de demandado:

Valor pretensiones Monto provisionado(calificación probable)

$679.422.654,00 $639.322.654,00(fallo primera instancia en contra de ADM)

En calidad de demandante:


Procesos judicialesrelevantes

• El día 14 de marzo de 2017 se profirió fallo de primera instancia en contra deAguas de Malambo, frente al cual se presentó recurso de apelación ante elTribunal Administrativo del Atlántico, al considerar que el trámite que se le dioal proceso no es el que le corresponde, por cuanto el medio de controlprocedente debió ser el de controversias contractuales. Pretensiones:$197.744.070,49, monto de la provisión: $ 639.322.645 (teniendo en cuenta laliquidación para la fijación de la caución.

• Aspectos discutibles: 1. Se recibo a satisfacción la factura por parte delinterventor del contrato, mediante acta de interventoría, 2. Que en virtud dedicha acta, se considere que se dio una aceptación irrevocable de lascondiciones de la factura presentada.

EJECUTIVO CONTRACTUAL

T&A PROYECTOS LTDA.

• Mediante auto de fecha 19 de mayo de 2017, el Juzgado ordenó no seguiradelante con la ejecución, al prosperar el recurso de reposición presentado porel Municipio de Malambo, decisión frente a la cual Aguas de Malambo presentórecurso de apelación.

• Monto de las pretensiones: $ 1.446.217.806,90

EJECUTIVO EN CONTRA DEL MUNICIPIO DE MALAMBO POR

PASIVO A SU CARGO (ACUERDO DE ACCIONISTAS)

• El día 28 de febrero de 2017, se profirió fallo de primera instancia a favor deAguas de Malambo, por concepto del mayor valor pagado por la contribuciónespecial del servicio de Alcantarillado para la vigencia 2015; cuya recuperación apesar de no ser muy cuantioso, constituye un precedente importante para laque respalda la solicitud de devolución de las sumas liquidadas por encima delvalor real para los años siguientes. Actualmente se presentó demanda para larecuperación del mayor valor pagado para la vigencia 2016.

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO POR MAYOR VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE

CONTRIBUCIÓN ESPECIAL


Otros asuntosjurídicos relevantes

• Se logró la revocatoria de la sanción de arresto por 6 días y multa por 6 SMLMV,impuesta al Gerente el día 14 de diciembre de 2016, en virtud del Incidente deDesacato instaurado por la señora Mayerlin Cortina Cardona, por nocumplimiento del fallo de tutela de fecha 23 de mayo de 2011, determinándosela responsabilidad a cargo del Municipio de Malambo.

REVOCATORIA SANCION INCIDENTE DE DESACATO EN

CONTRA DEL GERENTE

• EL 26 de septiembre de 2016 se ordenó el archivo de la investigaciónadministrativa adelanta por el Ministerio de Trabajo en contra del Gerente, porsupuestos actos atentatorios contra el Derecho de Asociación Sindical, comoconsecuencia de la querella instaurada por la Organización SindicalSintraemsdes.

QUERELLA MINISTERIO DE TRABAJO

• Desde la Secretaría General se viene efectuando un acompañamientopermanente a la Gerencia, en la interlocución con las organizaciones sindicalesSintraemsdes y Sintraguas, procurando la defensa de los intereses de la Empresay el ajuste de sus actuaciones dentro del marco del ordenamiento jurídicovigente y las Convenciones Colectivas de Trabajo celebradas.

INTERLOCUCIÓN CON LAS ORGANIZACIONES SINDICALES SINTRAEMSDES Y SINTRAGUAS

APERTURA PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL –

CRA

• El 14 de junio de 2017 se recibió notificación del auto de apertura del procedimientosancionatorio ambiental iniciado por la CRA en contra de la Empresa, en virtud de laqueja presentada por el Consorcio Puentes Peatonales 2014, por la presunta instalaciónpor parte de Aguas de Malambo de una tubería de polietileno en la parte interna delCanal Arroyo Madama, demoliendo el fondo del canal.


Avances integración Secretaría General Nacional• Se continúa trabajando bajo el modelo de Secretaría General Nacional, como esquema que ha favorecido la eficiencia del quehacer jurídico de las empresas

nacionales del Grupo EPM.

• El pasado mes de abril, a través de la empresa Emtelco, se efectuó encuesta de satisfacción al personal que hace uso de los servicios de la Secretaría General de cadafilial, a partir de 4 indicadores a saber: calidad, calidez, acompañamiento y oportunidad. La Secretaría General de Aguas de Malambo obtuvo un promedio de 98%,siendo la filial con el mayor resultado obtenido respecto de la matriz y demás filiales nacionales del grupo EPM.

• Se definieron las metas de la Secretaría General Nacional para el año 2017, así:

1. Diligenciamiento completo y oportuno de Maya: peso 25%

2. Asistencia a Comités Primarios de SGN: peso 25%

3. Cumplimiento de compromisos de la SGN: peso 25%

4. Participación en los mecanismos de interacción de la SGN: peso 25%

Estas metas corresponden al 20% de las metas de la Secretaría General de cada Empresa. Actualmente se está definiendo el indicador de satisfacción que se tendrá encuenta para la medición que se efectúe en el próximo año.

• Como producto del proceso de integración, se viene trabajando en la versión N° 2 del Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios (procedimiento, formatos ypliegos) con acompañamiento de la Dirección Soporte Legal Contratación EPM, privilegiando con este trabajo la unidad de criterio y la homologación, hasta dondesea posible, de la forma de contratar en las empresas del grupo.

3.1 Seguimiento a la gestión del CMI y estados financieros ...

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