Post on 22-Jul-2015
Modalidad Porcentaje Horas
Aprendizaje Autónomo y trabajo colaborativo y virtual 60,00%
9 horas: manejo de office power point para presentación por diapositivas, blogger grupal, slideshare, plataforma black board SENA.
Presencial 40% 6 horas: interacción grupal y tutor
Total 100% 15
CUADRO PORCENTUAL MANEJO DE TIEMPOS
DIAGRAMA GANT
GUÍA 2º DOCUMENTOS COMERCIALES Y TITULOS VALORES
GAES: GLASS & CÍA SEN C MES: OCTUBRE
17 18 19 20 21 APOYOS
Auto aprendizaje C/U investigación de documentos contables
Desarrollo de la guía 2º
Unión y socializar las investigaciones
Trabajo en equipo Sala de Estudio: en Ciudad Montes y Bosa
Socialización Por Messenger y Trabajo en Equipo
DÍASACTIVIDADES
•
OBJETIVO
Adquirir el conocimiento necesario para la creación y diligenciamiento de documentos contables, no contables y títulos valores para aplicarlos en la vida empresarial y profesional.
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE
MOTIVACIÓNFortalecer los roles de cada individuo desarrollando las capacidades y habilidades para generar condiciones entusiastas para el éxito del grupo.
PLANIFICACIÓN
Analizar cada ámbito de formación para determinar el tiempo necesario y cumplir las metas de nuestro plan de estudio.
AUTO EVALUACIÓN
Evaluar los procedimientos establecidos, para la planeación y desarrollo de la actividad observando fallos, errores y aciertos en manejo y diligenciamiento de documentos contables, no contables y títulos valores.
HABILIADES COMUNICATIVAS
Con la investigación de cada uno miembro del gaes se canaliza la información pertinente para el desarrollo total de la guía de trabajo.
HABILIADES SOCIALESNuestra interacción presenta un buen desarrollo grupal y generamos criticas constructivas aportando ideas y opiniones para la soluciones de conflictos, y desarrollo de los objetivos.
ESTRATEGIAS PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS
Con la ayuda externa, las herramientas y el tutor del SENA podemos llevar a cabo mejores investigaciones para el fortalecimiento del conocimiento grupal en documentos contables, no contables y títulos valores.
Identificando los roles de cada miembro del equipo y
canalizando ideas podremos interactuar en actividades personales y grupales que conlleven al mejoramiento continuo de la actividad.
Una vez adquirido el conocimiento sobre los documentos
comerciales contables, no contables y títulos valores estaremos listos para ejercer el ejercicio contable.
RESPONSABILIDADES DE CADA MIEMBRO DEL EQUIPO
JOHANNA CAROLINA RAMÍREZ RAMÍREZ: LíderJUAN CARLOS RIVERA MONTAÑA: Comprometedor CAROLINA GARCIA AMEZQUITA: ControladoraDAVID STIVEN VILLAQUIRAN BEJARANO: Emprendedor CRISTHIAN ANDRES CHAVES MORALES: CibernéticoMAURICIO CUBIDES PARDO: Colaborador
AGENDASábado, 17 hasta el Viernes, 23 de Octubre de 2009
DIA HORA ACTIVIDAD17 de Octubre --- Sin actividad a realizar
18 de Octubre --- Sin actividad a realizar
19 de Octubre 9:00 am - 7:30 pm
Culminación de la guía Nº 1 : video del noticiero
20 de Octubre 2:00 pm - Desarrollo de la guía Nº 2
21 de Octubre 6:30 am – 12:00 pm
Actividad presencial CSF salón 1303 Manuel Sendoya
22 de Octubre --- Sin actividad a realizar
23 de Octubre 6:30 am – 12:00 pm
Actividad presencial CSF salón 1303 Manuel Sendoya
ACTA 003
FECHA: 19 DE OCTUBRE DE 2009HORA: 6.00 PMLUGAR: SALAS DE ESTUDIO CIUDAD MONTES ASISTENCIA: JOHANNA RAMIREZ
CRISTHIAN CHAVESMAURICIO CUBIDESCAROLINA GARCIA
JUAN CARLOS RIVERAINASISTENCIA: DAVID VILLAQUIRAN
ORDEN DEL DÍA: 1. Llamado a lista•Verificación de quórum•Grabación toma 1, 2 y 3 del video del noticiero • Socialización blogger grupal e individual
DESARROLLO: •Asistencia cinco socios • Inasistencia por citación al Juzgado por el Bienestar Familiar•Quórum completo• Video – enlace con YOU TUBE • Verificar de actividades completas del blogger grupal y cada uno de los miembros del gaes.
GLASS & CÍA S en C
GLASS & CÍA S en CACTA 004
FECHA: 20 DE OCTUBRE DE 2009HORA: 6.00 PMLUGAR: SALAS DE ESTUDIO KENNEDY
ASISTENCIA: JOHANNA RAMIREZCAROLINA GARCIA
JUAN CARLOS RIVERA
INASISTENCIA: DAVID VILLAQUIRANMAURICIO CUBIDES
CRISTHIAN CHAVES
ORDEN DEL DÍA: 1. Llamado a lista•Verificación de quórum• Investigación de la guía Nº 2
DESARROLLO: •Asistencia tres socios • Inasistencia CRISTIAN CHAVES: revisión domiciliaria del gas natural. MAURICIO CUBIDES: negocio familiar fuera e Bogota. DAVID VILLAQUIRAN: sin justificación•Quórum completo• Investigación de los puntos de la guía Nº 2
ACTA 005
FECHA: 22 DE OCTUBRE DE 2009HORA: 9.00 PMLUGAR: SALAS DE ESTUDIO CIUDAD MONTES ASISTENCIA: JOHANNA RAMIREZ
CRISTHIAN CHAVESMAURICIO CUBIDESCAROLINA GARCIA
JUAN CARLOS RIVERAINASISTENCIA: DAVID VILLAQUIRAN
ORDEN DEL DÍA: 1. Llamado a lista•Verificación de quórum•Desarrollo de la primera parte de los productos a entregar • Mapas conceptuales de los documentos comerciales• formatos en Excel de los documentos comerciales
DESARROLLO: •Asistencia cinco socios • Inasistencia sin justificación•Quórum completo• Compromiso del gaes 5. Mapas conceptuales: *Requisitos de los Títulos Valores *Documentos Comerciales 6.El formato en Excel de cada uno de los Documentos Comercial.
GLASS & CÍA S en C
GLASS & CÍA S en CACTA 006
FECHA: 23 DE OCTUBRE DE 2009HORA: 6.00 PMLUGAR: SALAS DE ESTUDIO KENNEDY
ASISTENCIA: JOHANNA RAMIREZCAROLINA GARCIA
JUAN CARLOS RIVERA
INASISTENCIA: DAVID VILLAQUIRANMAURICIO CUBIDES
CRISTHIAN CHAVES
ORDEN DEL DÍA: 1. Llamado a lista•Verificación de quórum• Terminación de la guía Nº 2 y montarlo en el Blog Grupal•Montar las evidencias a la plataforma Black Board
DESARROLLO: •Asistencia tres socios • Inasistencia CRISTIAN CHAVES: diligencias familiares. MAURICIO CUBIDES y DAVID VILLAQUIRAN sin justificación•Quórum completo• Terminación de la presentación de la guía Nº 2 y montaje al Blog Grupal• Montar evidencias de la guía Nº 1 y 2 a la plataforma Black Board.
DOCUMENTOS CONTABLES
DEFINICIÓN: Son aquellos que permiten realizar el registro contable en los libros de la compañía; constituyen soportes de las operaciones comerciales ya efectuadas y sirven además para comprobar en que condiciones se llevo acabo la transacción.
RECIBO DE CAJA
Se expide cuando por cualquier concepto se recibe dinero en la empresa debe ser pre numerado en orden consecutivo, por tanto si se daña en el momento de elaborarse, este debe ser anulado y conservarse.
CIUDAD: Bogotá FECHA: 22 octubre 2009 VALOR$ 100.000
PAGADO A: Mauricio Cubides
POR CONCEPTO DE: Compra de resma papel tamaño carta
VALOR EN LETRAS: Cien Mil Pesos M/cte.
IMPUTACIÓN Firma y sello el beneficiarioAPROBADO POR:
cc.,nit.
RECIBO DE CAJA MENOR
No. 23455
NIT. 830.25.347-1
FACTURA
Documento en el cual se describen los artículos o mercancías vendidas, o el servicio prestado; es una relación pormenorizada que el vendedor entrega a quien compra este documento es la base para elaborar el asiento contable tanto para el vendedor como para el comprador.
FECHA:
CLIENTE: DIRECCION:
NIT: FORMA DE PAGO:
CIUDAD: TELEFONO:
VALOR VALORUNITARIO TOTAL
SUB TOTALIVA 16%TOTAL
DOCUMENTOS SOPORTES DE COMPRAVENTA (ART.616-2E.T.)
RECIBI CONFORME: VENDEDOR:
CANTIDAD CONCEPTO
BODEGA: Calle 51a sur No. 38-85 sur
TELEFONO: 7412691
EMAIL: jcramirez@misena.com
RES. DIAN: 0001 - 10000ACTIVIDAD:G514103
REGIMEN COMÚN
FACTURA No. 7890
NIT. 830.25.347-1
OFICINA: CARRERA 12A No. 79-52
COMPROBANTE DE EGRESO
Este documento se diligencia cuando por diferentes conceptos la empresa erogaciones de dinero. Este documento tiene como objetivo fundamental servir de constancia de los dineros entregados por la empresa.
.
CODIGO P.U.C. VALOR
observaciones: Valor neto:Cheque No. Efectivo: Firma y sello el beneficiarioBanco Sucursal:Debitese a:
Elaborado Revisado Aprobado Contabilizado cc.,nit.
NIT. 830.25.347-1
COMPROBANTE DE EGRESO
No. 23455
CONCEPTO
NOTA DEBITO
Este documento es diligenciado cuando se necesita informar a un cliente acerca de un valor de su deuda o de algún tipo de aumento por diferentes conceptos. En el sector representa disminución en los saldos de las cuentas corrientes por el cobro de chequeras, intereses, comisiones, etc.
SEÑOR(ES) D M ADIRECCION
CODIGO DEBITO ELABORACION REVISADA CONTABILIZADAAUTORIZADO
VALORCONCEPTO
TOTAL $VALOR (en letras)
NIT
Le (s) rogamos tomar nota de los siguientes abonos hechos a su apreciable cuenta:
Nota DebitoN°
CUENTA N°FECHA
NOTA CREDITO
Este documento es diligenciado cuando se necesita informar a un cliente que su deuda se ha visto disminuida por algún concepto. En el sector bancario representa un incremento en el saldo de las cuentas corrientes por prestamos concedidos u otros conceptos.
SEÑOR(ES) D M ADIRECCION
CODIGO DEBITO ELABORACIONREVISADA
Nota CreditoN°
NIT FECHACUENTA N°
Le (s) rogamos tomar nota de los siguientes abonos hechos a su apreciable cuenta:CONCEPTO VALOR
VALOR (en letras) TOTAL $AUTORIZADO CONTABILIZADA
DOCUMENTOS NO CONTABLES
Dentro de este grupo se encuentran aquellos documentos relacionados principalmente con la operación de compra.
REMISION
La compañía proveedora o empresa productora de un articulo al recibir el pedido ordena el despacho de mercancías o productos solicitaos por el cliente y es cuando se elabora un documento en el cual se relacionan los bienes despachados cuyo nombre es la nota de remisión, con este se busca dar información sobre lo despachado con el fin de que verifique su exactitud.
FECHA:
CLIENTE: TELEFONO:
NIT: PEDIDO:
DIRECCIÓN:
OBSERVACIONES:
DESPACHADO POR: RECIBE CONFORME: TOTAL CAJAS, BULTOS, ETC.
REMISIÓNNo. 23456
NIT. 830.25.347-1
OFICINA: CARRERA 12A No. 79-52
BODEGA: Calle 51a sur No. 38-85 sur
TELEFONO: 7412691
EMAIL: jcramirez@misena.com
CANTIDAD
DESPACHAMOS A USTEDES LOS SIGUIENTES ARTICULOS
ARTICULOS
COTIZACION
Es un documento que tiene como objetivo proporcionar la información necesaria sobre la posible transacción, este documento es importante para la toma de decisiones sobre compras y permite la escogencia de alternativas entre varias cotizaciones de un mismo producto o artículo.
FECHA:
CLIENTE: TELEFONO:
NIT: VENDEDOR:
DIRECCIÓN: VALIDO HASTA:
VALOR VALORUNIDAD TOTAL
OBSERVACIONES: FIRMA Y SELLO:
COTIZACIÓNNo. 23456
NIT. 830.25.347-1
OFICINA: CARRERA 12A No. 79-52
BODEGA: Calle 51a sur No. 38-85 sur
TELEFONO: 7412691
EMAIL: jcramirez@misena.com
TENEMOS EL AGRADO DE COTIZARLES LOS SIGUIENTES ARTICULOS
CANTIDAD DESCRIPCIÓN
PEDIDO
Una vez determinada la mejor opción el cliente procede a elaborar el correspondiente pedido el cual contiene información sobre el objeto que desea comprar y las condiciones bajo las cuales acepta la negociación.
El objetivo fundamental del pedido es dejar constancia del compromiso del cliente de comprar un objeto o servicio especifico bajo determinadas condiciones.
FECHA:
CLIENTE: TELEFONO:
NIT: CIUDAD:
DIRECCIÓN:
CONDICONES:
OBSERVACIONES:
FIRMA Y SELLO: FIRMA DEL CLIENTE:
PEDIDONo. 100456
EMAIL: jcramirez@misena.com
CANTIDAD DESCRIPCIÓN
NIT. 830.25.347-1
OFICINA: CARRERA 12A No. 79-52
BODEGA: Calle 51a sur No. 38-85 sur
TELEFONO: 7412691
ORDEN DE COMPRA
Es un documento comercial no contable, mediante el cual se solicita a una persona natural o jurídica, una determinada cantidad de un producto o artículos.
FECHA:
CLIENTE: TELEFONO:
NIT: CIUDAD:
DIRECCIÓN:
CONDICONES:
OBSERVACIONES:
FIRMA Y SELLO: FIRMA DEL CLIENTE:
ORDEN DE COMPRANo. 100478
NIT. 830.25.347-1
OFICINA: CARRERA 12A No. 79-52
BODEGA: Calle 51a sur No. 38-85 sur
TELEFONO: 7412691
EMAIL: jcramirez@misena.com
CANTIDAD DESCRIPCIÓN
TITULOS VALORES
Documentos necesarios para ejercer legalmente el derecho literal y autónomo que en ellos se incorpora.
- Serán NOMINATIVOS cuando en el titulo o en la forma que rige su creación, se exija la inscripción del tenedor en el registro que lleve el acreedor del titulo.
- Serán a la ORDEN se debe agregar la cláusula “a la orden” que
exprese que son transferibles por endoso y se indique su denominación como títulos valores o se diga que son negociables.
- Serán al PORTADOR cuya simple exhibición legitiman al portador, se podrán expedirse en los casos contemplados en los casos y autorizados por la ley.
LETRA DE CAMBIO
Titulo valor suscrito en forma legal en virtud del cual el acreedor, ordena a deudor, que pague al beneficiario cierta suma de dinero en un plazo determinado. La letra de cambio es un documento negociable que consiste en una orden incondicional de pagar una suma determinada en fecha acordada por las partes.
No. 23324 POR $
SEÑOREL DÍA ____________________________ DE_______________________________ SE SERVIRA A PAGAR A SOLIDARIAMENTE
EN______________________________ A LA ORDEN DE___________________________________________________________
EXACTOS
PESOS MONEDA LEGAL, MAS INTERESE POR RETARDO A % MENSUAL TODAS LAS PARTES DE ESTALETRA QUEDAN OBLIGADAS SOLIDARIAMENTE, Y RENUNCIAN A LA PRESENTACION PARA LA ACEPTACION Y PAGO Y A LOS AVISOS DE RECHAZO.
______________________________________________CIUDAD FECHA SU S.S. ______________________________________
______________________________________
LETRA DE CAMBIO
CHEQUE
Es un documento negociable (titulo valor), mediante el cual el titular de la cuenta bancaria ordena al banco que pague a una persona natural o jurídica una determinada suma de dinero. El cheque puede ser cruzado, certificado, viajero, gerencia, de orden, especialmente cruzado.
CHEQUE No. GO793345 4BANCO COLMENA BCSC
DIA MES AÑO $_________________________
Paguese a la orden de:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Por la suma de:______________________________________________________________________________________________________________________________ M/CTE.
CUENTA CORRIENTE No. 2324325435436FIRMA
LIBRANZA
Documento empleado regularmente por empresas comerciales, cooperativas y otras entidades que conceden prestamos para ser cancelados por cuotas periódicas deducibles del pago por sueldos o salarios que el deudor reciba de la empresa donde presta sus servicios.
LIBRANZA No. 0015605 Fecha:
Ciudad donde se efectuó el pago:Señores:Señor pagador:
Yo _______________________________________ declaro que en virtud de que soy deudor de la EMPRESA _____________________________________ por la suma de ____________________________________ ($ ) pagaré en tal ENTIDAD o a su orden en la ciudad anteriormente indicada y en contados.__________________ de _________________________________________________($ ). Hasta completar la suma de _____________________________________ ($ ).AUTORIZO al señor Tesorero pagador o habilitado, (Art. 150 del Código Sustantivo del Trabajo y 85 del Decreto Ley 1598 de 1963) para deducir y retener de cualquier suma que me deba ser pagado por cualquier concepto para la cancelación del crédito que he obtenido de la EMPRESA en mi condición de empleado debidamento inscrito, las sumas que se me descuenten y retención que deben ser entregadas a la EMRPESA.
La primera cuota debe ser descontada del pago correspondiente al día ______________Y así sucesivamente hasta la cancelación total en el evento de que incumpla con el pago de una de las cuotas estipuladas de la EMPRESA tendrá derechos a declarar vencido el plazo, en cuyo reconoce intereses moratorios ______ % mensual hasta la cancelación total, me obliga a asumir las costas de la cobranza renunciando al derecho de nombrar secuestre si así lo permitiera la Ley, y de conformidad con lo dispuesto en los Art. 136 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo, la EMPRESA en este ultimo caso podrá pedir el embargo además del 50% del sueldo y prestaciones sociales con los deudores que firman conmigo la presente orden. Para constancia firmo con mis deudores solidarios quienes aceptan en todo las estipulaciones aquí contenidas y se obligan conmigo solidaria y mancomunadamente.SUELDO MENSUAL_______________________________ ($ )TIEMPO DE SERVICIO: _______________________________________________ACEPTAMOS Y AUTORIZAMOS LOS DESCUENTOS:___________________________________ _______________________________EL DEUDOR C.C. No. EMPRESA
CODEDUROD SOLIDARIO CODEUDOR SOLIDARIOC.C. No. C.C. No.SEÑOR PAGADOR. Antes de visar estaLIBRANZA sírvase verificar sus datos Y al liquidar a un empleador DEUDORDe la EMPRESA, descontarle de las Prestaciones del SALDO (Decreto 344CST). TODA OMISION LO COMPROMETE A USTED Y A LA EMPRESA. __________________________________________________
FIRMA Y SELLO AUTOIRZADOS POR LA EMPRESA
PAGARE
Es un documento se extiende en forma privada y mediante el cual una persona se compromete pagar a otra, bajo su firma, cierta suma de dinero en un tiempo señalado; es un titulo valor nominativo semejante a la letra de cambio; puede ser con interés o sin interés, destinado a otorgar préstamo a corto y mediano plazo para la financiación de bienes de consumo durable y servicios, que se emiten por compañías y como personas naturales.
PAGARE
LUGAR Y FECHA DE FIRMA: Bogotá D.C., 21 de octubre de 2009PAGARE No. 001VALOR: Un Millón de Pesos M/CTE
($1.000.000)INTERES DURANTE EL PLAZO: Veinte y Siete Por Ciento Efectivo Anual
(27%)INTERES DE MORA: Uno Punto Cinco
(1,5%)PERSONA AQUIEN DEBE HACERSE EL PAGO: Carolina García AmezquitaLUGAR DONDE SE EFECTUARA EL PAGO: Bogotá D.C.FECHA DE VENCIMIENTO DE LA OBLIGACION: 20 DE Octubre 2010DEUDORES: Nombre e identificación: Juan Carlos Rivera C.C. 80.441.234Nombre e identificación: Mauricio Cubides C.C. 1.022.358.539
Declaramos: PRIMERA.OBJETO: Que por virtud el presente titulo pagaré (mos) incondicionalmente a la orden de CAROLINA GARCIA AMEZQUITA. O a quien represente sus derechos en la ciudad y dirección indicados, en la fecha de amortización por cuotas señaladas en la cláusula tercera de este pagare, a la suma de UN MILLON DE PESOS M/CTE ($1.000.000), mas los intereses señalados en la cláusula segunda de este documento. SEGUNDA.INTERESES: Que sobre la suma debida reconoceré (mos) intereses VEINTE Y SIETE equivalentes al DOS COMA VEINTE Y CINCO POR CIENTO 2,25% mensual, sobre el capital o su sueldo insoluto. En caso de mora reconoceré (mos) intereses a la tasa máxima legal autorizada. TERCERA.PLAZO: Que pagare (mos) el capital indicado en la cláusula primera y sus intereses mediante cuotas mensuales y sucesivas correspondientes cada uno a la cantidad de VEINTE Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($22.500). el primer pago lo efectuare (mos) el día VEINTE (20) del mes de NOVIEMBRE, del año DOS MIL NUEVE (2009) y así sucesivamente en ese mismo día de cada mes. CUARTA.CLAUSULA ACELERATORIA: El tenedor podrá declarar vencidos los plazos de esta obligación o de una de las cuotas que constituyan el saldo de lo debido y exigir su pago inmediato ya sea judicial o extra judicial, cuando el (los) deudor (es) entre en mora o incumpla una cualquiera de las obligaciones derivadas del presente documento. QUINTA.IMPUESTO DE TIMBRE: El impuesto de timbre de este documento si se causare será de cargo única y exclusivamente de el (los) deudores.En constancia de lo anterior se suscribe este documento el día VEINTE Y UNO (21) del mes de OCTUBRE del años DOS MIL NUEVE (2009).
OTORGANTES:
DEUDOR
_________________________________C.C. O NIT No.
CODEUDOR
_________________________________C.C. O NIT No.