Visión y Práctica General SAP ERP · Visión y Práctica General SAP 6 HR: Recursos Humanos WF:...

Visión y Práctica General SAP ERP

Visión y Práctica General SAP

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Introducción

En los últimos 20 años la implantación de sistemas de información tipo ERP en las grandes empresas ha

sido masiva. SAP es el máximo exponente de ello al ser el líder mundial en número de instalaciones. La

gran amplitud y complejidad de un sistema exige la especialización del personal de la empresa en cada

uno de sus aspectos como pueden ser, la funcionalidad, la parametrización, la programación o la

administración del sistema.

En este curso se dará a conocer los aspectos generales del sistema, para tener la base de conocimientos

necesarios para poder comprender de mejor forma la funcionalidad e integración de los diversos

componentes del sistema. Sirviendo como introducción a las personas que quieran iniciarse en la

administración de sistemas.

Objetivos del Curso

Conocer la empresa SAP

Conocer cómo se accede al sistema

Conocer los componentes de SAP

Identificar como ocurre la integración entre los procesos empresariales

Definir la estructura organizacional generada por el SAP

Utilizar los Datos Maestros

Comprender como las transacciones comerciales son grabadas en documentos.

Comprender de SAP suministra herramientas para creación de informes.

Explicar con un caso práctico la integración los procesos de negocios en un circuito de compras,

ventas, análisis contable y de control de gestión.


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INDICE

Objetivos del Curso ....................................................................................................... 2

1 Módulos y Componentes ............................................................................. 5

2 Estructura Organizacional SAP ..................................................................... 6

3 Datos Maestros ........................................................................................... 8

4 Entrada en el Sistema .................................................................................. 8

5 Trabajar con el Sistema SAP......................................................................... 9

5.1 Barra de menú................................................................................................... 9

5.2 Barra de Herramientas ...................................................................................... 9

5.3 Botones Estándares ........................................................................................ 10

5.4 Otros botones: ................................................................................................ 11

5.5 Barra de estado ............................................................................................... 12

5.6 Código de transacción .................................................................................... 12

5.7 Trabajar con varios modos .............................................................................. 13

6 Módulo Adquisiciones MM ......................................................................... 14

6.1 Creación de un Pedido de Compra (ME21N) .................................................. 14

6.2 Entrada de la Mercancía (MIGO) ..................................................................... 19

6.3 Entrada de facturas (MIRO) ............................................................................. 25

7 Módulo Ventas SD ..................................................................................... 28

7.1 Creación de Pedido de Ventas (VA01) ............................................................ 30

7.2 Despacho de la mercancía (VL01N) ................................................................ 31

7.3 Facturación (VF01) .......................................................................................... 33

7.4 Gestión de pedidos: Pago (F-28) .................................................................... 34

8 Módulo Finanzas FI.................................................................................... 35

8.1 Creación de registro contable (FB50) .............................................................. 36

8.2 Creación de registro factura Proveedor (FB60) ............................................... 38

8.3 Pago de Factura (F-53) ................................................................................... 41

8.4 Visualización de Partidas Individuales de Acreedor (FBL1N) .......................... 46

8.5 Facturación Deudor ......................................................................................... 47

8.1 Visualización de Partidas Individuales de Deudor (FBL5N) ............................. 49

8.2 Pago Cliente (F-28) ....................................................................................... 50

8.3 Visualización de saldos de cuentas de mayor ................................................. 52

8.4 Visualización de documento individual y masivo (FB03) ................................. 54

9 Módulo Controlling CO ............................................................................... 54

9.1 Circuito Control de Gestión ............................................................................. 54

9.2 Ejecución de reportes de centros de costos ................................................... 56


4

10 Parametrizaciones (introducción) ................................................................ 57

10.1 Que son las parametrizaciones (SPRO) .......................................................... 57


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1 Módulos y Componentes

FI: Finanzas – Contabilidad

CO: Controlling, Control de gestión interna

AM: Activos Fijos

PS: Sistema de proyectos

SD: Ventas y Distribución

MM: Compras e inventario

PP: Planificación de la Producción

QM: Control de Calidad

PM: Planificación de Mantenimiento


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HR: Recursos Humanos

WF: Sistema Work-Flow

IS: Solución de Industria

ABAP: Lenguaje de programación propio de SAP ERP

2 Estructura Organizacional SAP

Se describen las estructuras organizacionales de una empresa en el sistema SAP, es decir cómo se

representa la empresa en el sistema.

La empresa se divide en diferentes niveles organizativos, los cuales se detallan a continuación.

Mandante

Sociedad CO

Empresa Empresa

Centro

Plan de Cuentas

Org. Ventas

Org. Compras

Gr. Compras

Gr. Compras

Centro

Almacen

Centro Centro

Almacen Almacen Almacen Almacen

Canal

Sector

Puesto Expadicion

Area Contabili

dad Costos

Empresa

FI FIFI

CO

CO

MM

MM

MM

FI

LO LO

LO

LOLO LO LO LO

LO

SD

SD

SD

SD


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Plan de Cuentas: es fomado por un conjunto de cuentas de mayor que serviran para registrar valores

y flujos de valores. Es necesario atribuir un plan de cuentas para cada empresa, que será utilizado

para las contabiliazciones diarias y para clasificaciones contables dentro de la Contabilidad General.

Empresa: Representa una unidad independinente. Puede ser representada como la menor unidada

organizacional en la contabilidad externa. Es una Sociedad dentro de una Corporación o una

Subsidiaria que genera, individualmente, balances patrimoniales y cálculos de utilidades o pérdidas

exigidos por ley.

Área de Contabilidad de Costos: es una unidad organizativa utilizada para contabilizar costos. Un

área de contabilidad de costos puede contener una o más empresas, si fuese necesario, pueden

operar en diferentes monedas. Todas las empresas de un área de contabilidad de costos deben

utilizar el mismo plan de cuentas.

Organización de Ventas: es una unidad organizacional en Logistica responsable por la distribución de

materiales y servicios y por la negociación de condiciones de venta. Ella tambien responde por los

productos vendidos y por los derechos del cliente.

Canal de Distribución: Canal por medio del cual las mercancias o prestaciones de servicio llegan a los

clientes. Ejemplos típicos de canales de distribución son el comercio mayorista, el minorista o venta

directa.

Sector de Actividad: es utilizado para agrupar materiales y servicios, o sea, representa un grupo de

productos. Por ejemplo: sector actividad automoviles y sector de actividad electronicos.

Puesto de expedición: esla unidad organizativa que controla las actividades de liberación de

mercancias. Puede ser una rampa de carga, una sala de maletas, un depósito ferroviario o un grupo

de funcionarios responsables por la organización de los envios.

Centro: es una unidad organizacional de logística que estructura la empresa a partir de una

perspectiva de producción, suministro, mantenimiento, ventas, centro de almacenamiento y

planeación de materiales. Puede ser una instalación fabril, un centro de distribución de materiales o

un lugar de prestación de servicios.

Organización de Compras: es una representación del área o departamento de compras de materiales

o servcios, para uno o más centros. La organización de compras asume la sresponsabilidad legal por

todas las operaciones de compras externas.

Almacen: permiten la difrenciación física del material dentro de un centro. Ejemplo almacen de

materia primas


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3 Datos Maestros

Los datos maestros son usados y procesados en una base de datos para varias aplicaciones en el sistema.

Estas fuentes de datos permiten que valores sean propuestos automáticamente durante el procesamiento

de un documento, reduciendo el número de errores y el tiempo gastado en la inserción de datos.

4 Entrada en el Sistema

Introducción Sapgui

Como cualquier software que esté basado en arquitectura cliente/servidor, SAP dispone de un programa cliente que se debe instalar en cada uno de los servidores de presentación (PC’s) para poder realizar la conexión al sistema . Este programa cliente se llama SAPGUI o SAP Frontend y es la herramienta que nos permite navegar por las distintas aplicaciones integradas que conforman el sistema de SAP.


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Luego de solicitarlo, aparece la pantalla de acceso, en la cual deben completarse los siguientes campos:

Mandante: Su sistema

Nombre del usuario: Se le informa por medio del responsable del sistema

Clave de acceso: Aquí está dada por única vez una contraseña inicial. Reemplazarla

individualmente al entrar por primera vez en el sistema y retenerla.

5 Trabajar con el Sistema SAP

5.1 Barra de menú

La navegación en se realiza a través del llamado SAP Easy Access.

El menú desplegable es la herramienta básica para la navegación por las distintas aplicaciones del sistema

SAP. En él podremos encontrar todas las funciones necesarias para un llevar a cabo un control total sobre

las transacciones y programas. El menú desplegable se caracteriza por tener fijas las últimas dos opciones

de la derecha. Estas dos opciones son:

Sistema. Opción para crear y borrar modos, desconexión del sistema, ver el status de nuestra sesión entre

otras.

5.2 Barra de Herramientas


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Cada uno de los componentes de la Barra de herramientas se explica a continuación.

5.3 Botones Estándares

Botón de Intro

Haciendo un clic en este botón en la Barra de herramientas o presionando la tecla INTRO en su teclado,

Ud. confirma las entradas realizadas en una pantalla.

Campo de comandos

Campo para ingresar comandos, como códigos de transacción, letras para la selección directa y otros

comandos.

Botón de guardar

Haciendo clic en este botón, Ud. guarda su trabajo. El botón de guardar ejecuta la misma función que

Guardar en el menú Editar. En diversos menús en cascada, este botón también se utiliza para

"contabilizar", por ejemplo, facturas.

Botón de Atrás

Haciendo clic en este botón, Ud. retrocede un nivel de jerarquía de aplicación. En caso de que se pierdan

datos, aparecerá una ventana de consulta en donde Ud. puede guardar los datos.

Botón de Finalizar

Haciendo clic en este botón, Ud. finaliza con la aplicación actual. El sistema regresa al nivel anterior o al

nivel principal de SAP.

Botón de Cancelar

Haciendo clic en este botón, Ud. cancela la aplicación actual. El botón Cancelar es idéntico a la función

Cancelar en el menú Editar.

Botón Imprimir

Haciendo clic en este botón, Ud. puede imprimir los datos que se visualizan en la pantalla actual.


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Botón Buscar

Haciendo clic en este botón, Ud. puede buscar los datos que necesite en la pantalla actual. El ingreso de

buscar palabra puede realizarse con "*". Como resultado de búsqueda se indican todos los aciertos de la

palabra ingresada. (Por ejemplo: buscar palabra: ABB, usted ingresará *ABB*; resultado de búsqueda ABB

Técnica de conmutación y de mando.

Botón de Continuar búsqueda

Haciendo clic en este botón, Ud. puede comenzar una búsqueda ampliada de datos que necesite en la

pantalla actual.

Botones de desplazamiento

Botones con los que Ud. puede acceder al comienzo o al final, a la página anterior o a la página siguiente

de una información. En el sistema, las teclas F21 a F24 están reservadas para estas funciones. En su

teclado hay teclas de desplazamiento especiales, por ejemplo RePág o AvPág.

5.4 Otros botones:

En él los submenús del sistema aparecen otros botones dependiendo de las aplicaciones. Según el menú

en cascada de que se trate, existen diversas funciones. En el siguiente punto se explicarán brevemente

algunos botones que aparecen con frecuencia.

Ejecutar (F8) se ejecuta una consulta o un listado

Utilización de la ayuda para

aplicación

En la ayuda para aplicación del sistema hallará

informaciones de los componentes del sistema y su

utilización. (Compárese la descripción

correspondiente a F1 ayuda SAP más abajo)

Seleccionar todo

(Ctrl + F6)

Se seleccionan todos los valores, por ejemplo todas

las posiciones en un pedido

Deseleccionar todo o borrar

selección

(Ctrl + F7)

Se deseleccionan todos los valores.

Comienzo/fin de bloque

(Ctrl + F9)

El cursor se posiciona al comienzo o al fin de la

pantalla de selección correspondiente


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Detalle

(Ctrl + Shift + F3)

El zoom indica otras informaciones sobre los valores

seleccionados.

Datos adicionales

(F2)

Igual función que "zoom"

Borrar entrada

(Shift F2).

Se borra la entrada seleccionada.

Resumen

(F5)

Cambia de la vista detallada a la vista superior

Clasificar en orden

ascendente

Los datos se clasifican en orden ascendente.

Clasificar en orden

descendente

Los datos se clasifican en orden descendente.

La barra de aplicaciones

Con la visualización antigua del sapgui se encuentra entre la barra estándar de herramientas y la parte

principal de la pantalla. En ella disponemos de las opciones básicas para el control de la aplicación actual

(ejemplos de aplicaciones: visualizar pedido de compras, creación de cliente,). En la nueva visualización

del sapgui se encuentra entre la barra de títulos y la parte principal de la pantalla.

5.5 Barra de estado

En el borde inferior de la pantalla siempre se visualiza una barra de estado. En esta barra, el usuario

puede leer informaciones acerca del estado actual del sistema, mensajes de error, mensajes de

advertencia, hora, mandante, etc.

5.6 Código de transacción

El menú del usuario facilita el acceso a las aplicaciones. En el menú de usuario, los usuarios pueden

ingresar las aplicaciones que utilizan normalmente. Haciendo un clic con el ratón, entran directamente en

la aplicación deseada, sin tener que pasar por cada uno de los niveles.

Un código de transacción se compone de cuatro caracteres que Ud. ingresará en el campo de comandos.

Delante de este código de transacción se podrá colocar /N u /O. La preposición /N permitirá acceder a la

transacción independientemente del área en la que Ud. se encuentre. La preposición /O creará un modo

nuevo para la transacción deseada.


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5.7 Trabajar con varios modos

Al llamar el ícono de SAP en la barra de inicio de Windows, se abre el primer modo. En este modo pueden

ejecutarse todas las transacciones o los pasos del menú. Pero como deben ingresarse datos

frecuentemente (por ejemplo, el código de proveedores) que el usuario no siempre recuerda de memoria,

es útil poder buscar estos datos en otro modo (= copia del modo inicial. De esta manera, el usuario no

debe interrumpir la función recién ejecutada en la que, por ejemplo, ya ingresó muchos datos, sino que

puede consultar los datos necesarios en el segundo modo.


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6 Módulo Adquisiciones MM

1. Circuito de Compras

a. Creación de un Pedido de Compra b. Entrada de la Mercancía c. Factura Proveedor

d. Pago a Proveedor (proceso FI)

Ejemplo empresarial

En su empresa, los materiales deben adquirirse de proveedores externos. Como empleado de Compras,

necesita conocer el proceso de aprovisionamiento, en particular, el pedido.

6.1 Creación de un Pedido de Compra (ME21N)

Nota: Para revisar los pedidos de compras existentes en el sistema puede utilizar la transacción ME80FN

1. Pedido de Compra

2. Entrada de mercancía

3. Factura Proveedor

4. Pago proveedor


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A continuación se explica el primer paso de un proceso de aprovisionamiento sencillo. El proceso empieza

con la creación de un pedido mediante la transacción ME21N (véase el gráfico “Aspectos básicos del

proceso de aprovisionamiento: Pedido”). Se puede suponer que los datos importantes, como el proveedor

y el material, ya existen en el sistema.

PEDIDOENTRADA DE MERCANCIA

RECEPCION DE FACTURAS

TRANSACCION ME21N

TRANSACCION MIGO

TRANSACCION MIRO

Un pedido es una solicitud formal a un proveedor para que le suministre material o servicios con las

condiciones que se indican en el pedido. En el pedido se especifica si el material se suministra a un

almacén o directamente para el consumo (por ejemplo, centro de coste, orden, instalación o proyecto). La

entrada de mercancías y la verificación de facturas normalmente se lleva a cabo según el pedido.

Puede reducir el tiempo de registro de datos creando posiciones de pedido con referencia a un pedido

existente, una solicitud de pedido, una oferta o un pedido abierto.

En el sistema también puede registrar un pedido sin referencia a documentos anteriores. Al introducir los

datos del pedido, el sistema sugiere valores de propuesta. Por ejemplo, sugiere la dirección del pedido, así

como las condiciones de pago y transporte (incoterms) del registro maestro de proveedores. Si existe un

registro maestro de materiales, el texto breve de material y el grupo de materiales se transferirán

automáticamente. Si en el sistema ya existe un registro info de compras, de él se puede derivar una


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propuesta de precio para el pedido. El pedido se envía a un proveedor o se realiza un pedido de traslado a

otro centro de la misma empresa o del grupo de empresas.

Formato de pedido

El pedido consta, como otros documentos de compras del sistema SAP, de una cabecera de documento y

una o varias posiciones.

La cabecera del documento contiene información que hace referencia al pedido global. Por ejemplo, la

moneda de documento, la fecha de documento o las condiciones de pago.

La parte de la posición del documento contiene datos que describen los materiales o servicios solicitados.

Por cada posición se puede actualizar información adicional, (por ejemplo, reparto de entregas o textos

por posición). En un pedido se pueden obtener materiales o servicios para todos los centros que están

vinculados a la organización de compras.

Transacciones de pedido: ME21N, ME22N, ME23N

La transacción de pedido (ME21N) es una transacción de una pantalla, en otras palabras, se pueden

actualizar los datos relevantes en una imagen central. La transacción de imagen única se divide en cuatro

ámbitos de imagen:


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• Cabecera: Donde se indican los datos correspondientes de todo el pedido como, por ejemplo, la

dirección del proveedor o los niveles de organización.

• Resumen de posiciones: En esta lista, se pueden indicar las posiciones con los datos más importantes,

como por ejemplo material, cantidad y precio.

• Detalle de posición: Donde se registrarán datos adicionales de una posición específica, si es necesario

como, por ejemplo, texto adicional, especificaciones de imputación y confirmaciones.

• Resumen de documentos: En el resumen de documentos, se puede visualizar diferentes documentos de

compras, por ejemplo, pedidos, peticiones de oferta y solicitudes de pedido.

En la transacción de pedido, se pueden abrir y cerrar todas los ámbitos de imagen individualmente,

influyendo así el tamaño de los ámbitos de imagen. Si cierra la cabecera y el detalle de posición, por

ejemplo, aumenta el tamaño del resumen de posiciones. Lo mismo ocurre con la cabecera de pedidos, el

resumen de posiciones y los detalles de posición, así como el resumen de documentos y la función de

ayuda.

Si cierra y vuelve a entrar en la transacción de pedido, la imagen estará en el mismo formato que cuando

la abandonó. Si el resumen de documentos y la cabecera estuvieran cerradas y el resumen de posiciones y

el detalle de posiciones estuvieran abiertos, se visualizaría este mismo formato de presentación.

No importa la función que utilice para acceder al pedido (crear, modificar, visualizar). Con Crear o

Visualizar/Modificar, puede cambiar de función entre ellas. Desde el icono Otro pedido, también puede ir

directamente a otro pedido o solicitud de pedido.

Ejercicio Práctico Crear un Pedido


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Procedimiento

1. Acceda a la actividad mediante la opción de navegación siguiente:

Menú SAP ECC Logística → Gestión de materiales → Compras → Pedido → Crear

Código de transacción ME21N Proveedor/Centro suministrador conocido.

2. En la pantalla Crear Pedido: Acceso efectúe las entradas siguientes:

Nombre de campo Descripción Acciones y valores de usuario Comentarios

Clase de Pedido

Tipo de pedido,

nacional, extranjero,

etc.

Seleccione pedido estándar

3. Indique el proveedor al que desea realizar el pedido.


Proveedor

Número o nombre del proveedor o del centro suministrador mediante el cual se deben adquirir los materiales.

1011


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4. En los datos de cabecera de la ficha Datos org., indique los niveles de organización de compras, Grupo de compras y Sociedad.


Org. Compras

Denomina la organización de compras

1000

Grupo Compras

Clave de un comprador o grupo de compradores responsable(s)

002

Sociedad

Clave que identifica unívocamente la sociedad.

1000

5. Indique los datos de las posiciones individuales en el Resumen de posiciones.

También debe especificar el material, la cantidad necesaria, la fecha de entrega y el precio. El centro que

debe recibir las mercancías debe indicarse en el nivel de posición.

Si existe un registro info de compras del material y los proveedores, se propondrá su precio neto. Si no ha

indicado la fecha de entrega, se calculará a partir del plazo de entrega del registro info.


Material

Denomina la organización de compras

100-110 Registros Info

5300001047

Cantidad

Clave de un comprador o grupo de compradores responsable(s)

4

Centro

Clave que identifica unívocamente la sociedad.

1000

6. Seleccione Grabar para crear el pedido. El sistema asigna automáticamente un número de pedido.

6.2 Entrada de la Mercancía (MIGO)

Ejemplo empresarial

En su empresa, los materiales se adquieren de proveedores externos. Como miembro del personal de

almacén, está examinando cómo se registran las entregas de materiales solicitados en el sistema SAP y


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qué efecto tienen estas entradas de mercancías en relación con el pedido. Las mercancías entregadas

normalmente se guardan en el almacén.

Entrada de mercancías como parte del proceso de aprovisionamiento

El segundo paso de un proceso sencillo de aprovisionamiento externo es la entrada de mercancías. El

último se deriva de la emisión de un pedido para las mercancías a un proveedor. Igual que el proceso de

pedido, el proceso de entrada de mercancías se reproduce en el sistema SAP mediante un documento.



TRANSACCION ME21N

TRANSACCION MIGO

TRANSACCION MIRO

Cuando se entregan mercancías en función de un pedido, es importante para todos los departamentos

implicados que se registre esta entrada de mercancías con referencia al pedido. Cuando se registran las

entradas de mercancías, el sistema propone todas las partidas abiertas a partir del pedido. Esto facilita

tanto el registro como la verificación de mercancías recibidas. Entre otras cosas, se puede verificar si:

• Se ha entregado el material correcto

• Se ha entregado la cantidad correcta, o ha habido exceso de suministro o un suministro incompleto

• Las mercancías perecederas están dentro de la fecha máxima de caducidad (la verificación de caducidad

debe estar activa en este caso).

Se pueden registrar varias posiciones de entrada de mercancías en función de una posición de pedido en

una operación. Esto es aconsejable si, por ejemplo, el material se entrega por lotes o se distribuye en

varios almacenes.

Cuando se contabiliza una entrada de mercancías con referencia a un pedio, los historiales de pedido de

las posiciones de documento de compras correspondientes se actualizan de forma automática. Esto

permite al encargado de compras identificar entregas pendientes y reclamar al proveedor que las acelere

si es necesario.


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Cuando se contabiliza la entrada de mercancías en almacenes, el sistema genera un documento de

material. Este documento contiene información acerca del material entregado y la cantidad

correspondiente. El sistema también registra el almacén del centro en el que se guarda el material (queda

almacenado). Si la entrada de mercancías es valorada, además se genera un documento contable. Éste

contiene detalles de los efectos de contabilidad del movimiento de mercancías

Entrada de mercancías

Al registrar los movimientos de mercancías se debe especificar una clase de movimiento. La clase de

movimiento es una clave de tres caracteres empleada para diferenciar entre movimientos de mercancías.

Las entradas de mercancías, las salidas de mercancías o los traslados son ejemplos de estos movimientos

de mercancías.

Ejemplos de clase de movimiento

La clase de movimiento tiene funciones de control importantes en la gestión de stocks. Desempeña un papel crucial en la determinación de cuentas automática en el sistema SAP. Junto con otros factores determinantes, la clase de movimiento establece qué cuentas de existencias o de consumo se actualizan en la contabilidad financiera (entre otras cosas). La clase de movimiento también determina el layout de la pantalla para entrada de documentos o la actualización de los campos de cantidad.


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Movimiento de mercancías - Transacción MIGO

La transacción MIGO, para el registro de movimientos de mercancías, es una transacción de imagen única.

Está subdividida en la estructura jerárquica de ámbitos de imagen, los datos de cabecera, el resumen de

posiciones y los datos de detalle de posición. En las áreas de cabecera y detalle, la información se agrupa

en etiquetas individuales.

• Estructura jerárquica: En esta área aparecen sus últimos diez documentos (pedidos, otras órdenes,

reservas, documentos de material y datos retenidos).

El sistema inserta de forma automática estos documentos en la estructura jerárquica. Se trata de

documentos (pedidos, órdenes, reservas) a los que hizo referencia al contabilizar un movimiento de

mercancías y los documentos de material generados en el proceso. Por lo tanto, siempre cuenta con un

resumen de las actividades más recientes que ha ejecutado. Al trabajar con el resumen de documentos,

debe tener en cuenta que el usuario no lo puede modificar.

• Datos de cabecera: Los datos de cabecera incluyen información relacionada con todo el documento de

material, como la fecha del documento y de contabilización, la comprobación de la cabecera del

documento, el responsable del registro y la fecha de registro. Asimismo, desde los datos de cabecera se

accede al documento contable.

• Resumen de posiciones, detalles de posición: El resumen de posiciones le facilita una lista de posiciones

de documentos. Haciendo clic en el número de una posición en el resumen, se abren los datos de detalle

de la posición. Los detalles incluyen información sobre documentos de referencia y la imputación.


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A excepción del resumen de posiciones, los ámbitos de imagen se pueden abrir y cerrar de forma

individual. La estructura jerárquica se muestra o se oculta mediante el pulsador Mostrar/ocultar resumen.

Para los datos de cabecera y los detalles de posición, se utiliza Datos de cabecera o Datos de detalle para

abrir los ámbitos de imagen y, con el texto quick info Cerrar datos de cabecera, o , con el texto quick info

Cerrar datos de detalle, para cerrarlos.

También se pueden abrir los datos de detalle de una posición haciendo clic en el número de posición en el

resumen de posiciones.

Ejercicio Práctico

Registrar la entrada de mercancías para un pedido

Registrar la EM en función de un pedido


Menú SAP ECC Logística → Gestión de materiales → Gestión de stocks → Movimiento de mercancías → Movimiento de mercancías (MIGO).

Código de transacción MIGO

2. Seleccione en la transacción Entrada de mercancías y Pedido como referencia.


Clase de

Movimiento

Indica la operación

empresarial que desea

registrar en el sistema

Seleccionar Entra de

Mercancía

En este campo

puede hacer

entradas, salidas,

devoluciones, etc.

Tipo de Documento

Indica el documento de

referencia al que se

desea hacer referencia

al registrar la actividad.

Seleccionar Pedido En este campo se

pueden seleccionar

Ordenes, pedidos,

reserva, etc.

3. Verifique el valor de propuesta para la clase de movimiento y, si es necesario, modifíquela a 101.


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Clase de

Movimiento Clase de movimiento

101 Se debe elegir el tipo

de movimiento

según lo que se

realice

4. Indique el número de pedido

Nombre de campo

Descripción Acciones y valores de usuario

Comentarios

Número de

Documento

Número del tipo de

documento para el cual

se requiera hacer el

movimiento

Según ejercicio Cada alumno tendrá

su propio número de

pedido

5. Presione Enter, para tomar las posiciones del pedido.

6. Indique la fecha del documento y el número de nota de entrega del proveedor en la etiqueta General

de los datos de cabecera.


Fecha de

Documento

Fecha cuando se crea el

documento de entrada

Según ejercicio

Fecha Contable

Fecha en la cual debe

registrarse el

movimiento

Según ejercicio Debe coincidir con la

fecha de entrada

real del material

7. Seleccione las posiciones que se entregaron mediante el indicador OK. Si es necesario, modifique las

cantidades de propuesta para las posiciones y especifique un almacén.

Atención: Una vez se hayan abierto los datos detallados de una posición, sólo se pueden realizar

modificaciones en esta posición en los datos detallados, no en el resumen de posiciones.

8. Por último, contabilice la entrada de mercancías.

Visualizar el documento de material y el documento contable asociado

1. Desde la imagen SAP Easy Access, seleccione Logística → Gestión de materiales → Gestión de stocks →

Movimiento de mercancías → Movimiento de mercancías (MIGO).

2. Seleccione Visualizar y Documento de material como referencia.


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3. Indique el número de documento de material y el ejercicio del documento.

También se puede buscar el documento de material o seleccionar el número de documento de material

haciendo doble clic en uno de sus documentos desde el resumen.

Atención: Un documento de material sólo se puede seleccionar haciendo doble clic en su número en el

resumen de documentos si se ha seleccionado anteriormente la transacción Visualizar y Documento de

material como referencia.

4. Seleccione, el documento de material.

5. Opcional: Para visualizar el documento contable, abra los datos de cabecera y seleccione la etiqueta

Info de documento. Seleccione Documentos contables. Aparecerá una ventana de diálogo en la que podrá

seleccionar el documento contable y visualizarlo con

6.3 Entrada de facturas (MIRO)

Ejemplo empresarial

El proceso de aprovisionamiento finaliza con la entrada de la factura del proveedor.

Recepción de facturas como parte del proceso de aprovisionamiento

La entrada de la factura completa el proceso de aprovisionamiento, que abarca el pedido y la entrada de

mercancías.



TRANSACCION ME21N

TRANSACCION MIGO

TRANSACCION MIRO


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La Verificación de facturas logística es parte de la Gestión de materiales (MM). Se utiliza para registrar

facturas y abonos y verificarlos para que sean aritméticamente correctos y para garantizar que se haya

cobrado el precio correcto para el material o servicio correctos. Cuando se contabiliza la factura, los datos

de la factura se graban en el sistema y se crea un documento de factura y un documento contable.

El sistema actualiza los datos grabados a partir de los documentos de factura en gestión de materiales

(por ejemplo, historial de pedido) y en gestión financiera.

Recepción de facturas

Entrada de facturas

La transacción MIRO para registrar facturas y abonos en Verificación de facturas logística es una

transacción de imagen única. Además, en el caso de esta transacción, los datos están divididos en datos

de cabecera y de posición. La siguiente imagen “Entrada de facturas - Transacción MIRO” muestra los

ámbitos de imagen individuales. A continuación se describe lo mismo más detalladamente.

Ejercicio Práctico Entrada de factura con referencia a un pedido de compra


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Introducción de una factura por un pedido


Menú SAP ECC Logística → Gestión de materiales → Verificación de facturas logística

→ Entrada documentos → Añadir factura (MIRO).

Código de transacción MIRO

Nota: Si se está invocando la transacción por primera vez, se deberá especificar una sociedad en una

ventana de diálogo.

2. Seleccione Factura.


Transacción Tipo de Documento Selecciones Factura

3. En la cabecera del documento, en la etiqueta Datos básicos, indique la fecha del documento, el

número de la factura de proveedor (referencia) y el importe bruto de la factura, así como el importe

del impuesto con indicador de impuestos.


Fecha Doc. Fecha del Documento Fecha según ejercicio

N° de la factura RE 08/15

Importe Importe Bruto 24,32

Impuesto Importe por impuesto XXX

4. A continuación, especifique la asignación a una transacción de aprovisionamiento. Se puede hacer

referencia a pedidos o notas de entrega relacionadas con las entradas de mercancías.


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Pedido N° de pedido de venta Seleccione

Pedido/Planificación

5. Indique el número del documento al que se refiere la factura


N° Documento

N° del pedido

relacionado con la

factura

Ingrese el N° del pedido del

ejercicio

6. En la lista de posiciones, el sistema propone todas las posiciones de pedido que cumplen con los

criterios de asignación especificados. Compare las posiciones de factura propuestas con las posiciones

de la factura del proveedor y corrija los valores de propuesta si fuera necesario. Las posiciones que se

deben contabilizar deben seleccionarse (resaltadas en amarillo).

Atención: El indicador Contabilización OK de la factura (transacción MIRO) no debe confundirse con el Indicador OK del movimiento de mercancías (transacción MIGO). Con el indicador Contabilización OK, se pueden seleccionar posiciones ya verificadas y tratadas.

7. Verifique si la factura es correcta aritméticamente. Sería correcta si el balance es cero.

8. Por último, contabilice la factura.

7 Módulo Ventas SD

2. Circuito de Ventas

a. Creación de Pedido de Ventas b. Despacho de la mercancía c. Factura Cliente d. Pago Cliente (Proceso FI)


29

Gestión de pedidos de cliente

La gestión de pedidos de cliente efectiva vincula todas las actividades a la demanda del cliente con una serie de procesos integrados de forma estrecha. El módulo Gestión de pedidos de cliente proporciona tratamiento integrado creando una serie de etapas lógicas de procesamiento entre sí. El proceso de ventas empieza con las actividades de preventas y termina con el pago del cliente para mercancías recibidas y servicios prestados. En Ventas, cada una de estas etapas de proceso crea documentos electrónicos vinculados entre sí y representan un flujo de documentos, que se pueden utilizar para evaluaciones.

Cuando reciba el pedido del cliente, cree un pedido para el cliente. El sistema puede comprobar la disponibilidad y crear propuestas de entrega.

Si el contenido del pedido ya no se encuentra en stock o no puede estar en stock (como materiales o servicios), se desencadenará un proceso de aprovisionamiento. El sistema distingue entre el aprovisionamiento interno y externo. Para el aprovisionamiento interno, el sistema puede desencadenar un proceso de fabricación, por ejemplo. Para el aprovisionamiento externo, el sistema puede determinar el fabricante correcto y las condiciones de aprovisionamiento basándose en los datos almacenados en Compras. Los documentos relevantes se generan al realizar el proceso de aprovisionamiento.

La entrega al cliente genera un documento de entrega.

Para la facturación, cree un documento de facturación. La facturación es el punto en el que se define el grado de rotación en Controlling.

1. Pedido de Ventas

2. Despacho de la

mercancía

3. Factura cliente

4. Pago factura cliente


30

Cuando se reciba el pago, las cantidades recibidas se contabilizan en Gestión financiera (FI).

El flujo de documentos del módulo “Gestión de pedidos de cliente” facilita la gestión y evaluación del proceso de pedido de cliente. Practica

7.1 Creación de Pedido de Ventas (VA01)

Nota: Para revisar los pedidos de ventas en el sistema se utiliza la transacción VA05

Procedimiento

1. Ingresar a la transacción a través de la siguiente navegación:

Menú SAP ECC Logística Comercial Ventas Pedido Crear

Código de transacción VA01

2. En la pantalla crear pedido de cliente Acceso. Ingreso los siguientes datos

Nombre de campo

Descripción Acciones y valores de usuario

Comentarios

Clase de pedido

TA

Organización ventas

1000

Canal 10

Sector 00

3. Seleccione Enter

4. En la pantalla Crear pedido estándar: Resumen, efectúe las entradas siguientes:

Nombre de campo

Descripción Acciones y valores de usuario Comentarios

Solicitante Código cliente 1000

Fecha del pedido <Indique la fecha de pedido> Fecha de hoy

5. En la ficha Ventas, ingrese los materiales a vender


31

Nombre de campo

Descripción Acciones y valores de usuario Comentarios

Material Código material pedido

M-01

Cantidad 2

6. Seleccione Enter para aceptar los datos maestros del material

7. El sistema tomará el precio de lista. Es posible ingresar las condiciones de precio y otros

seleccionando el icono (condiciones).

8. Luego Grave, aparecerá un mensaje de los datos pendientes de completar, dando la opción de grabar el doc. incompleto o tratar la información faltante.

Como por ejemplo:

9. Anote el número de pedido _______.

Practica

7.2 Despacho de la mercancía (VL01N)

Se verifica si se cuenta con suficiente material en el almacén necesario. En caso negativo, se efectúa un movimiento de stock. A continuación, se generan los documentos de picking para los almacenistas para poner a disposición la expedición para el cliente.

Una vez efectuado el picking, la cantidad física enviada debe registrarse en el sistema para asegurarse de que no haya diferencias entre el pedido de cliente y el documento de entrega. Las posibles diferencias también se pueden documentar para garantizar contabilizaciones correctas.

Después del picking, el almacenista sistemáticamente libera el stock. Esto significa que se ha registrado la cantidad física que realmente se envía al cliente. También se pueden registrar los precios de coste de las mercancías vendidas.

Una vez liberado el stock, la entrega se puede facturar y los ingresos junto con el precio de coste de las mercancías vendidas se registran en la contabilidad interna. Esta etapa supone el fin de la operación contable en Comercial.

Flujo de procesos

Este escenario consiste en las etapas siguientes:

Se introduce un pedido de cliente, el que fue creado anteriormente.

Se crea una entrega

Se contabiliza la salida de mercancías


32

Se crea la facturación

Puntos clave

Una vez introducida la orden, se lleva a cabo una verificación de disponibilidad y se determina automáticamente el puesto de expedición

Se crea un documento de facturación y se realizan las contabilizaciones en FI y CO

Procedimiento

1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:

Menú SAP Logística Comercial Expedición y Transporte Crear

Documento individual (VL01N)

Código de transacción VL01N

2. En la pantalla Entrada de mercancías Pedido Otros <nombre de usuario>, efectúe las entradas siguientes:

Nombre de campo Acciones y valores de usuario

Comentarios

Acción ejecutable en la transacción

Entrega Preparación para la salida (picking)

Doc. de referencia p. transacción VL01N – VL01N

Luego Contabililzar la salida VL02N

Contabiliza la salida Otros del segundo menú desplegable

Clase de movimiento 601 601 – Salida de mercancía

3. Seleccione Ejecutar (Intro).

4. En la pantalla Entrada de mercancías Otros <nombre de usuario>: Etiqueta Material, efectúe la siguiente entrada y seleccione Continuar.


Comentarios

Material M-01

5. En la pantalla Entrada de mercancías Otros: Etiqueta Ctd, efectúe la siguiente entrada y seleccione Continuar.


Cantidad en UM de entrada

2

6. En la pantalla Entrada de mercancías Otros: Etiqueta Se., efectúe la siguiente entrada y seleccione Continuar.


33


Comentarios

Centro <centro>

Almacén <almacén>

7. En la pantalla Entrada de mercancías Otros: Etiqueta Lote, efectúe la siguiente entrada y seleccione Continuar.


Comentarios

Fecha de Contabilización Introduzca la fecha actual o

una fecha en el pasado

8. Seleccione Continuar.

9. Grabe las entradas.

7.3 Facturación (VF01)

La facturación soporta:

Creación de facturas para entregas y servicios

Transferencia de datos de facturación a la gestión financiera

Facturación crea un documento de facturación utilizando datos del pedido de cliente y el documento de entrega. El documento de facturación tiene diversas funciones importantes:

El documento de factura FI se crea basándose en el documento de facturación FI (resultado del documento de facturación). El documento de facturación sirve como fuente para Gestión financiera (FI) y le ayuda en la supervisión y gestión de pagos del cliente.

Al crear un documento de facturación, puede comprobar la actualización en el libro mayor: la contabilidad de deudores del cliente es un cargo y la cuenta de ingresos es un abono.


34

Procedimiento


Menú SAP Logística Comercial Facturación

Código de transacción VF01

2. Introduzca los criterios de búsqueda relevantes, seleccione el indicador en base a la entrega y desmarque el indicador por pedido y después seleccione Vis.pool fact (F8).

3. Seleccione una línea y después Factura individual.

4. Seleccione Grabar.

Resultado

El sistema crea una factura para facturación.

Material Cuentas en el Debe Cuentas en el Haber Clase de coste /

Objeto CO

Producto

terminado

(FERT)

100003

«CMDManufTrade_1000

00_0001_CustmrNme»3

4170950200 Ventas de

Mercadería

2408010100 Impuestos sobre

las Ventas descontable 19%

Ninguno

También tiene la posibilidad de iniciar la impresión manualmente:

Opción 1: Interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI)

Menú SAP Logística Comercial Facturación Doc.facturación

Visualizar

Código de transacción VF03

1. Vaya a la transacción VF03, en la pantalla Factura Visualizar: En el menú seleccione Factura Dar salida.

7.4 Gestión de pedidos: Pago (F-28)

Etapa final del ciclo Gestión de pedidos de cliente

Pago del cliente incluye:

Contabilización de pagos frente a facturas

Reconciliación de diferencias, si es necesario


35

8 Módulo Finanzas FI

Circuito Financiero a. Creación de registro contable b. Creación de registro de Factura c. Pago de factura d. Revisión contable entrada de mercancía e. Revisión de registro Factura proveedor f. Pago proveedor g. Revisión de entrega mercancía cliente h. Facturación Cliente i. Pago Cliente

Circuito Financiero

SAP FI es sin duda uno de los módulos más importantes de SAP ERP. Está diseñado para atender todos los

procesos financieros y contables de una organización. Dentro de este módulo, la información financiera

está disponible para cualquier revisión en tiempo real. La funcionalidad de tiempo real de los módulos de

SAP permite que la toma de cisiones y la planificación sean más acertadas. El módulo FI se integra y se

habla con otros módulos de SAP como MM (Gestión de Materiales), PP (Planificación de la Producción),

SD (Ventas y Distribución), PM (Mantenimiento de Planta) y PS (Gestión de Proyectos).

SAP FI es un módulo complejo dentro del ERP de SAP, que está formado por un gran número de

componentes que se agrupan en sub-módulos:

Cuentas de deudores: responsable de gestionar la contabilización generada como resultado de

las ventas a clientes. Los asientos contables se actualizan automáticamente en el Libro Mayor.

Dentro de este sub-módulo se pueden sacar históricos de deudas y análisis de clientes

específicos. Está integrado con el Libro Mayor (FI-GL), Ventas y Distribución (SD)

Cuentas de acreedores: registra los asientos contables generados como resultado de la actividad

de compras a proveedores. Se generan, además, asientos automáticos en el Libro Mayor. La

funcionalidad de este módulo también permite la automatización de pagos a través de diferentes

hitos predefinidos.

Cuentas de activos: se usa para gestionar los activos fijos de una compañía. SAP permite

categorizar activos y definir valores para el cálculo de depreciaciones en cada clase de activos.


36

Cuentas bancarias: gestión de transacciones bancarias en el sistema que incluye gestión de caja.

Ejercicio

8.1 Creación de registro contable (FB50)

Obetivo:

Ingresar un asiento contable en el sistema SAP de manera manual

Menú Finanzas → Gestión financiera → Libro Mayor → Contabilización → Registrar → Documentos de cuenta de mayor

Código de transacción FB50


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Nombre del Campo Significado

Fecha documento La fecha de documento es la fecha de creación del documento original.

Clase doc. La clase de documento sirve para clasificar los documentos contables. De ella se deja constancia en la cabecera del documento.

Sociedad Clave que identifica unívocamente la sociedad. Para Empresa

Fecha contab Fecha con la que un documento entra en la contabilidad financiera o en la contabilidad de costes.

Moneda Moneda de la contabilización.

Cuenta Cuenta del Plan de Cuentas

Nombre del Campo Significado Valores

Propuestos

Cuenta Cuenta del Plan de Cuentas F4

D/H Seleccionar DEBE o HABER. Esto determina el signo del importe ingresado (los importes siempre se ingresan en sus valores absolutos).

Importe Importe de la posición de documento en la moneda del documento.

Indicador Impuesto El indicador de impuestos representa una categoría impositiva que debe tenerse en cuenta en la declaración a Hacienda.

F4 o dejar en

blanco

Asignación La asignación es una información adicional en la posición del documento. A través de este dato se pueden clasificar o buscar ciertos documentos con la información que se contenga aquí

Texto Texto explicativo para posición de documento. F4

Centro de Coste Clave que identifica un centro de coste de forma unívoca. Ingresar solo en los casos correspondientes. Es un dato obligatorio, para todas las cuentas de resultado

F4

Oprimiendo se obtiene un resumen del documento.


38

Para Grabar presiono el icono de Grabación. o “Ctrl. + S” o Menú – Documento – Contabilizar

Al grabar SAP nos informara que los datos fueron salvados correctamente con el mensaje:

8.2 Creación de registro factura Proveedor (FB60)

Para ejecutar la transacción seleccionar la opción de menú o ingresar el código de transacción:

Cada día se reciben Facturas de Acreedores que es necesario contabilizar por FI (sin Orden de Compra).

Una vez contabilizada la Factura se procederá a visualizar la Factura contabilizada. Esto permitirá verificar

si el documento ha sido contabilizado de forma correcta. En el caso de que sea identificado algún error se

deberá proceder a reversar el documento y luego contabilizarlo nuevamente.

Procedimiento


Menú SAP Finanzas → Gestión financiera → Acreedores → Contabilización.

Código de transacción FB60 - Factura

Accederá a la siguiente pantalla:


39

Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:

Nombre del Campo Descripción

Acreedor Descripción de Acreedor.

Ejemplo: 1011

Fecha factura Descripción de Fecha factura.

Ejemplo: 15.10.2017

Fecha contab. Descripción de Fecha contab..

Ejemplo: 15.10.2017

Referencia Descripción de Referencia.

Ejemplo: 0001A00001005

Moneda Descripción de Importe.

Ejemplo: EUR

Importe Descripción de Importe.

Ejemplo: 100

Haga clic en .



40


Cuenta Contable Descripción de Cuenta Contable.

Ejemplo: 476000


Ejemplo: 1175

Indicador de Impuesto Descripción de Indicador de Impuesto.

Ejemplo: C1 (IVA 19%)

Centro de Coste Descripción de Centro de Coste.

Ejemplo: 1000

Haga clic en .

Haga clic en .

Resumen de documentos

Haga clic en .


41

8.3 Pago de Factura (F-53)

Objetivo:

Pagar las Facturas ingresadas en el paso anterior a través del programa de Pagos Manuales de SAP. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.

Menú Finanzas → Gestión financiera → Acreedores → Contabilización → Salida de Pagos → Contabilizar

Transacción F-53 o F-58


Fecha de Documento Fecha en que se emite el documento

Fecha de Contabilización Fecha en que se registra la contabilización del pago

Período Período en que se genera la contabilización

Clase de Documento Clase de documento con que se genera el documento

Sociedad Sociedad en la cual se registra el documento

Moneda Moneda en la que se registra el documento

Tipo de Cambio Si se trata de una moneda extranjera, y NO se desea utilizar el tipo de cambio cargado en la tabla, se puede registrar aquí uno


42


diferente.

Fecha de Conversión Si se desea utilizar un tipo de cambio diferente del cargado en la tabla, se puede registrar una fecha para la cual el sistema buscará el tipo de cambio válido a esa fecha.

Núm. Tienda Número de Sucursal / Punto de Venta

Txt. Cabecera Texto Opcional que se puede completar a fin de detallar el documento

Cuenta Cuenta contable que representa el medio de pago con las que se abonan las facturas

Importe Es el importe del pago en la cuenta contable del punto anterior. El monto efectivamente abonado.

Al momento de generar el pago generalmente no se conoce el importe debido al cálculo de retenciones, por lo tanto se recomienda ingresar “1”. Una vez obtenido el importe a pagar este valor será modificado por el correcto

Cuenta Código del Acreedor

Presionar para ir a las partidas adeudadas para el acreedor en cuestión. Aparecerá esta pantalla que indica cuántas partidas existen pendientes de cobro para este acreedor:


43

Antes de proceder a la operatoria se analizarán algunos datos importantes: Las columnas tienen el siguiente significado:


Número de Documento Documento interno de SAP

Clase de Documento Clase con la que se registra el documento en el sistema

Fecha de Documento Fecha de emisión del documento

Clave de Contabilización Clave con la que se contabiliza la posición en el documento

Días de Demora Días de vencido del documento. Si el signo es negativo significa que aún no está vencida la partida.

ARS Bruto Importe bruto en ARS (Moneda Local) de la factura o documento a pagar.

Descuento Importe del descuento por pronto pago para el documento particular.

% DPP Porcentaje del descuento por pronto pago para el documento particular.

Se pueden utilizar todos estos íconos para diferentes funcionalidades:

También hay un recuadro que muestra el status de pago de las partidas marcadas, contra el importe ingresado para pagar en la cuenta de caja:


Importe Entrado Importe neto del pago. Es el importe entrado por el usuario en la posición de la cuentas bancaria pagadora

Asignados Total neto de las partidas activas

Sin Asignar El importe indicado aquí representa la diferencia entre el importe que debe compensarse y el total neto de las partidas abiertas activas, seleccionadas hasta el momento para la compensación

Los importes mencionados se verán modificados al comenzar a seleccionar las facturas que se desean abonar. Para generar el pago total de una factura, primero debe identificarse y marcarse la factura. Para ello, se puede:


44

Marcar todas las partidas oprimiendo el icono Seleccionar individualmente los documentos haciendo doble click sobre las facturas.

Marcar todas las partidas oprimiendo el icono y deseleccionar las que no se deseen pagar haciendo doble click sobre las facturas o posicionándose sobre la factura y oprimiendo

el icono Si hay notas de crédito y/o notas de débito y/o anticipos asociados a esa factura, se marcarán automáticamente para ser contempladas en el pago. Las partidas seleccionadas quedarán en azul:

Se puede observar que el cuadro de status refleja las modificaciones

Si el proveedor tiene asignadas retenciones en su datos maestros, las mismas serán calculadas automáticamente. Para chequear los importes de las retenciones posicionarse sobre la solapa “Retención”


45

y haciendo doble click sobre el monto de la retención se podrá ver el detalle de las retenciones

Oprimir “ENTER” o presionar el icono para continuar Observar que al agregar o modificar el importe de una retención se modifica el campo “Asignados” del cuadro de status

Para poder grabar el pago el campo “SIN ASIGNAR” del cuadro de status debe estar en cero. Para ello copiar el importe del campo “ASIGNADOS” (que en definitiva es el importe a pagar neto de

retenciones, descuentos y anticipos), oprimir y hacer doble click sobre la línea de cuenta de pago

y pegar el importe en el campo “IMPORTE” (verificar que el importe sea positivo)

Oprimir nuevamente y verificar que el campo “SIN ASIGNAR” del cuadro de status se encuentre en cero


46

En el menú Documento / Simular, se puede visualizar el apunte contable que se generará por la cobranza:

En el menú Documento / Contabilizar, o bien presionando se puede grabar el apunte. Se genera el siguiente mensaje del sistema:

8.4 Visualización de Partidas Individuales de Acreedor (FBL1N)

Objetivo: Visualizar las partidas individuales de uno o de varios deudores. Descripción del Procedimiento:

Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.

Menú Finanzas Gestión financiera Acreedores

Cuenta Visualizar/Modificar partidas

Código de transacción FBL1N

Ingrese la cuenta y la fecha a visualizar y luego ejecute la transacción.


47

8.5 Facturación Deudor

Para ejecutar la transacción seleccionar la opción de menú o ingresar el código de transacción:

Menú Finanzas → Gestión financiera → Deudores → Contabilización → FB70 - Factura

Transacción FB70

Accederá a la siguiente pantalla:



Deudor Descripción de Deudor.

Ejemplo: 10000

Fecha factura Descripción de Fecha factura.

Ejemplo: Fecha del Día

Fecha contab. Descripción de Fecha contab..

Ejemplo: Fecha del Día


48


Referencia Descripción de Referencia.

Ejemplo: A33432


Ejemplo: 100


Ejemplo: EUR

Haga clic en .



Cuenta Contable Descripción de Cuenta Contable.

Ejemplo: 275300


Ejemplo: 100

Indicador de Impuesto Descripción de Indicador de Impuesto.

Ejemplo: AN

Seleccionar DocumentoSimular F9.

Haga clic en .


49

8.1 Visualización de Partidas Individuales de Deudor (FBL5N)

Objetivo: Visualizar las partidas individuales de uno o de varios deudores. Descripción del Procedimiento:

Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.

Menú Finanzas Gestión financiera Deudores Cuenta

Visualizar/Modificar partidas

Código de transacción FBL5N


50

8.2 Pago Cliente (F-28)

El proceso de contabilización manual se describe a continuación. Se procederá de esta manera

especialmente en el caso de pago manual o de contabilización manual paso a paso del extracto de cuenta.

Prerrequisitos

Se han contabilizado las partidas abiertas.

Procedimiento


Menú SAP

Finanzas Gestión Financiera Deudores Contabilización

Entrada de pagos

Código de transacción F-28

2. En la pantalla Contabilizar entrada de pagos: Datos cabecera, efectúe las entradas siguientes:


Fecha del

documento

* p. ej., la fecha actual

Fecha de

contabilización

* p. ej., la fecha actual


51


Sociedad «CompCode_V001_CompCod

e»

Clase DZ

Moneda MXN MXN

Referencia (*) Numero de la factura

Datos de Banco

Cuenta * (cuenta de transferencia

bancaria nacional)

p. ej., 113032

Importe *

Fecha valor * p. ej., la fecha actual

Selección de

partidas abiertas

Cuenta * Indique el deudor con

factura pendiente

existente. P g 300000

Clase de cuenta D

3. Seleccione Tratar PAs.

4. En la pantalla Contabilizar salida pagos Procesar partidas abiertas, seleccione la partida correspondiente (facturas pendientes, abonos, etc.).

5. Seleccione Post (Ctrl+ S). El sistema mostrará el mensaje Document XXXXXXXXXX fue contabilizado en la sociedad 1000 Compruebe el documento contabilizado, mediante Documento -> Visualizar.

Resultado

El documento contabiliza la cuenta bancaria y la cuenta de deudor. El sistema compensa las facturas

pendientes seleccionadas durante el tratamiento de partidas abiertas junto con la realización del pago.


52

8.3 Visualización de saldos de cuentas de mayor

Objetivo Emitir un reporte que muestre el saldo mensual y acumulado de una respectiva cuentade mayor Pasos para la visualización Para ejecutar la transacción seleccionar la opción de menú o ingresar el código de transacción:

Menú Finanzas → Gestión financiera → Libro Mayor → Cuenta → Visualizar saldos

Código de transacción FS10N

Ingreso la Cuenta de Mayor, la sociedad, el ejercicio. Presiono el icono , o F8.


53

Haciendo doble click sobre cualquier campo de la grilla, se podrá visualizar el informe de partidas

individuales.

Lista de Partidas Individuales.


54

8.4 Visualización de documento individual y masivo (FB03)

Objetivo Emitir un reporte de documento individual y masivos

9 Módulo Controlling CO

9.1 Circuito Control de Gestión

a. Ejecución de reportes de centros de beneficios.

Control de Gestión

Gestión financiera y Contabilidad interna: Comparación de estándares y flexibilidad Gestión financiera y Contabilidad interna: Comparación de estándares y flexibilidad La aplicación SAP ERP Contabilidad Interna contiene todas las funciones de contabilidad necesarias para que el Controlling sea eficaz. Si una sociedad divide su contabilidad en interna y externa, Contabilidad interna proporciona la información interna necesaria a los responsables de gestión y control de operaciones de la empresa. CO proporciona todas las opciones de Controlling y no está restringido por requisitos legales. En Gestión financiera las empresas necesitan crear cierres como balances y cuentas de pérdidas y ganancias. Esta gestión de informes externa debe cumplir los estándares y determinados requisitos legales.


55

Componentes de Contabilidad interna

Componentes y flujo de valores en Contabilidad interna

Contabilidad interna proporciona información que la dirección puede utilizar para tomar decisiones. Facilita la coordinación, supervisión y optimización de todos los procesos de una empresa. Esto incluye el registro tanto del consumo de los factores de fabricación como de los servicios ofrecidos por una empresa. Cualquier dato relativo a costes pasa automáticamente de Gestión financiera a Contabilidad interna. Los costes e ingresos están asignados a diferentes objetos de imputación CO como centros de coste, procesos empresariales, proyectos o pedidos. Estas cuentas de Gestión financiera se administran en Contabilidad interna como clases de coste o de ingreso. La Contabilidad de centros de coste es útil para llevar el control de la empresa. Es un medio ideal de supervisar los gastos generales y asignarlos a las unidades organizativas en las que se producen los gastos. El Controlling de costes del producto calcula los costes que se han incurrido al proporcionar un servicio o fabricar un producto. Permite calcular el precio mínimo al que es rentable comercializar un producto. La Cuenta de resultados analiza las pérdidas y ganancias de una empresa según segmentos de mercado individuales. En Cuenta de resultados, los costes se asignan a los ingresos de cada sector del mercado. Esto proporciona una base para el cálculo de precios, definiendo clientes, determinando condiciones y seleccionado canales de ventas, por ejemplo. Los gastos generales son aquellos que no se pueden asignar directamente a la fabricación de un producto o a la prestación de un servicio determinado. Todos los gastos generales se asignan a las ubicaciones donde se producen o a las actividades que los originan. Los centros de coste son las áreas independientes dentro de una sociedad CO en las que se producen costes. Estos pueden crearse en función de varios criterios, entre los que se incluyen las consideraciones funcionales, los criterios de imputación y las actividades proporcionadas, o bien en función de su ubicación física y/o área de gestión. Las clases de actividad determinan el tipo de actividad que un centro de coste puede ofrecer. Las actividades que un centro de coste (centro de coste emisor) proporciona a otros centros, órdenes o procesos, implica la utilización de recursos en el centro emisor. Las actividades se valoran mediante una tarifa que se calcula en función de la información empresarial o de gestión concreta.


56

Los procesos empresariales combinan los flujos de actividad entre de los centros de coste individuales dentro de una empresa. Los procesos empresariales se pueden utilizar para controlar los procesos organizativos de acuerdo con funciones específicas

9.2 Ejecución de reportes de centros de costos

1. En las opciones de usuario, almacene la sociedad 1000, el período actual como el Período de informe del ejercicio en curso y la versión 0 como Entradas adicionales. a) Contabilidad de centros de coste: Sistema de información → Opciones de usuario

2. Llame al informe Centros de coste: Real/Plan/Desviación. Compruebe si los criterios de selección se transfieren desde las opciones de usuario.

a) Contabilidad de centros de coste: Sistema de información → Informes de la contabilidad CeCo → Comparaciones plan/real → Centros coste: Real/Plan/Desviación

b) Ingrese los siguientes datos.


Comentarios

Sociedad CO 1000

Ejercicio Actual Año actual

De Periodo Actual Mes actual

A Periodo Actual Mes actual

Versión Plan 0

Centro de Costo

c) Ejecutar


57

10 Parametrizaciones (introducción)

10.1 Que son las parametrizaciones (SPRO)

Menú Herramientas → Customizing → IMG → SPRO

Código de transacción SPRO

Presionar el botón:


58

Visión y Práctica General SAP ERP · Visión y Práctica General SAP 6 HR: Recursos Humanos WF:...

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