Manual Logística MM Visión y Práctica SAP.pdf

Logstica MM Visin yPrctica SAP

Logstica MM Visin y Prctica SAP

Introduccin En los ltimos 15 aos la implantacin de sistemas de informacin tipo ERP en las grandes empresas ha sido masiva. SAP es el mximo exponente de ello al ser el lder mundial en nmero de instalaciones. La gran amplitud y complejidad de un sistema exige la especializacin del personal de la empresa en cada uno de sus aspectos como pueden ser, la funcionalidad, la parametrizacin, la programacin o la administracin del sistema.

En este curso se dar a conocer los aspectos generales del sistema, para tener la base de conocimientos necesarios para poder comprender de mejor forma la funcionalidad e integracin de los diversos componentes del sistema. Sirviendo como introduccin a las personas que quieran iniciarse en la administracin de sistemas.

Objetivos del Curso

Conocer la empresa SAPConocer los componentes de SAPIdentificar como ocurre la integracin entre los procesos empresarialesDefinir la estructura organizacional generada por el SAP Utilizar los Datos MaestrosComprender como las transacciones comerciales son grabadas en documentos. Comprender de SAP suministra herramientas para creacin de informes. Conocer como se accede al sistemaExplicar con un caso prctico la integracin los procesos de negocios en un circuito de compras,ventas, anlisis contable y de control de gestin.

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INDICE

Objetivos del Curso ......................................................................................................2

1 Datos Maestros ...........................................................................................5

2 Entrada en el Sistema .................................................................................6

3 Trabajar con el Sistema SAP ......................................................................6

3.2

3.1.1 Barra de men ................................................................................... 7 3.1.2 Barra de Herramientas....................................................................... 7 3.1.3 Botones Estndares .......................................................................... 7 3.1.4 Otros botones: ................................................................................... 8 Barra de estado........................................................................................... 10

3.3 Cdigo de transaccin................................................................................. 10 3.4 Trabajar con varios modos .......................................................................... 10

4 Datos maestros MM .................................................................................. 11 4.1

4.2

Materiales ................................................................................................... 11 4.1.1 Visualizacin y modificacin de materiales ...................................... 11 4.1.2 Peticin de borrado de material ....................................................... 13 4.1.3 Modificaciones efectuadas al material ............................................. 15 Proveedor ................................................................................................... 17

4.2.1 Bloquear/Desbloquear Acreedor de Compras.................................. 30 4.2.2 Visualizar modificaciones a proveedor ............................................. 31

5 Solicitud de Pedido de compras .............................................................. 33 6 Pedidos de Compras................................................................................. 46 7 Compra de mercanca ............................................................................... 58 7.1 Entrada de Mercanca ................................................................................. 58 7.2 Facturacin ................................................................................................. 62 8 Estrategias de Aprobaciones de compras .............................................. 72 9 Traslados entre Almacenes y Centros..................................................... 78 10 Reportes .................................................................................................... 88 10.1 Reporte de Solicitudes de rdenes de compras .......................................... 88 10.2 Reporte de rdenes de compras ................................................................. 91 10.3 Reporte de Materiales ................................................................................. 92 10.4 Reporte de Stock ........................................................................................ 93 10.5 Reporte de Proveedores ............................................................................. 99

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El siguiente prrafo describe las estructuras organizacionales de una empresa en el sistema SAP, es decir cmo se representa la empresa en el sistema.

La empresa se divide en diferentes niveles organizativos, los cuales se detallan a continuacin.

Plan de Cuentas: es formaod por un conjunto de cuentas de mayor que serviran para registrar valores y flujos de valores. Es necesario atribuir un plan de cuentas para cada empresa, que ser utilizado para las contabiliazciones diarias y para clasificaciones contables dentro de la Contabilidad General.

Empresa: Representa una unidad independinente. Puede ser representada como la menor unidada organizacional en la contabilidad externa. Es una Sociedad dentro de una Corporacin o una Subsidiaria que genera, individualmente, balances patrimoniales y clculos de utilidades o prdidas exigidos por ley.

rea de Contabilidad de Costos: es una unidad organizativa utilizada para contabilizar costos. Un rea de contabilidad de costos puede contener una o ms empresas, si fuese necesario, pueden operar en diferentes monedas. Todas las empresas de un rea de contabilidad de costos deben utilizar el mismo plan de cuentas.

Organizacin de Ventas: es una unidad organizacional en Logistica responsable por la distribucin de materiales y servicios y por la negociacin de condiciones de venta. Ella tambien responde por losproductos vendidos y por los derechos del cliente.

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Canal de Distribucin: Canal por medio del cual las mercancias o prestaciones de servicio llegan a los clientes. Ejemplos tpicos de canales de distribucin son el comercio mayorista, el minorista o venta directa.

Sector de Actividad: es utilizado para agrupar materiales y servicios, o sea, representa un grupo de productos. Por ejemplo: sector actividad automoviles y sector de actividad electronicos.

Lugar de expedicin: esla unidad organizativa que controla las actividades de liberacin de mercancias. Puede ser una rampa de carga, una sala de maletas, un depsito ferroviario o un grupo de funcionarios responsables por la organizacin de los envios.

El Centro: es una unidad organizacional de logstica que estructura la empresa a partir de una perspectiva de produccin, suministro, mantenimiento, ventas, centro de almacenamiento y planeacin de materiales. Puede ser una instalacin fabril, un centro de distribucin de materiales o un lugar de prestacin de servicios.

Organizacin de Compras: es una representacin del rea o departamento de compras de materiales o servcios, para uno o ms centros. La organizacin de compras asume la sresponsabilidad legal por todas las operaciones de compras externas.

Depsito o Almacen: permiten la difrenciacin fsica del material dentro de un centro. Ejemplo almacen de materia primas

1 Datos Maestros

Los datos maestros son usados y procesados en una base de datos para varias aplicaciones en el sistema. Estas fuentes de datos permiten que valores sean propuestos automticamente durante el procesamiento de un documento, reduciendo el nmero de errores y el tiempo gastado en la insercin de datos.

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2 Entrada en el Sistema

Introduccin Sapgui Como cualquier software que est basado en arquitectura cliente/servidor, SAP dispone de un programa cliente que se debe instalar en cada uno de los servidores de presentacin (PCs) para poder realizar la conexin al sistema . Este programa cliente se llama SAPGUI o SAP Frontend y es la herramienta que nos permite navegar por las distintas aplicaciones integradas que conforman el sistema de SAP.

Luego de solicitarlo, aparece la pantalla de acceso, en la cual deben completarse los siguientes campos:

Mandante: Su sistema Nombre del usuario: Se le informa por medio del responsable del sistema Clave de acceso: Aqu est dada por nica vez una contrasea inicial. Reemplazarla

individualmente al entrar por primera vez en el sistema y retenerla.3 Trabajar con el Sistema SAP

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3.1.1 Barra de men La navegacin en se realiza a travs del llamado SAP Easy Access.

El men desplegable es la herramienta bsica para la navegacin por las distintas aplicaciones del sistema SAP . En l podremos encontrar todas las funciones necesarias para un llevar a cabo un control total sobre las transacciones y programas. El men desplegable se caracteriza por tener fijas las ltimas dos opciones de la derecha. Estas dos opciones son:

Sistema. Opcin para crear y borrar modos, desconexin del sistema, ver el status de nuestra sesin entre otras.

3.1.2 Barra de Herramientas

Cada uno de los componentes de la Barra de herramientas se explica a continuacin.

3.1.3 Botones Estndares

Botn de Intro

Haciendo un clic en este botn en la Barra de herramientas o presionando la tecla INTRO en su teclado, Ud. confirma las entradas realizadas en una pantalla.

Campo de comandos

Campo para ingresar comandos, como cdigos de transaccin, letras para la seleccin directa y otros comandos.

Botn de guardar

Haciendo clic en este botn, Ud. guarda su trabajo. El botn de guardar ejecuta la misma funcin queGuardar en el men Editar. En diversos mens en cascada, este botn tambin se utiliza para"contabilizar", por ejemplo, facturas.

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Botn de Atrs

Haciendo clic en este botn, Ud. retrocede un nivel de jerarqua de aplicacin. En caso de que se pierdan datos, aparecer una ventana de consulta en donde Ud. puede guardar los datos.

Botn de Finalizar

Haciendo clic en este botn, Ud. finaliza con la aplicacin actual. El sistema regresa al nivel anterior o al nivel principal de SAP.

Botn de Cancelar

Haciendo clic en este botn, Ud. cancela la aplicacin actual. El botn Cancelar es idntico a la funcinCancelar en el men Editar.

Botn Imprimir

Haciendo clic en este botn, Ud. puede imprimir los datos que se visualizan en la pantalla actual.

Botn Buscar

Haciendo clic en este botn, Ud. puede buscar los datos que necesite en la pantalla actual. El ingreso de buscar palabra puede realizarse con "*". Como resultado de bsqueda se indican todos los aciertos de la palabra ingresada. (Por ejemplo: buscar palabra: ABB, usted ingresar *ABB*; resultado de bsqueda ABB Tcnica de conmutacin y de mando.

Botn de Continuar bsqueda

Haciendo clic en este botn, Ud. puede comenzar una bsqueda ampliada de datos que necesite en la pantalla actual.

Botones de desplazamiento

Botones con los que Ud. puede acceder al comienzo o al final, a la pgina anterior o a la pgina siguiente de una informacin. En el sistema , las teclas F21 a F24 estn reservadas para estas funciones. En su teclado hay teclas de desplazamiento especiales, por ejemplo RePg o AvPg .

3.1.4 Otros botones:

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En el los submens del sistema aparecen otros botones dependiendo de las aplicaciones. Segn el men en cascada de que se trate, existen diversas funciones. En el siguiente punto se explicarn brevemente algunos botones que aparecen con frecuencia.

Ejecutar (F8) se ejecuta una consulta o un listado

Utilizacin de la ayuda para aplicacin

Seleccionar todo(Ctrl + F6)

Deseleccionar todo o borrar seleccin(Ctrl + F7)

Comienzo/fin de bloque(Ctrl + F9)

Detalle(Ctrl + Shift + F3)

Datos adicionales(F2)

Borrar entrada(Shift F2).

En la ayuda para aplicacin del sistema hallar informaciones de los componentes del sistema y su utilizacin. (Comprese la descripcin correspondiente a F1 ayuda SAP ms abajo)Se seleccionan todos los valores, por ejemplo todas las posiciones en un pedidoSe deseleccionan todos los valores.El cursor se posiciona al comienzo o al fin de la pantalla de seleccin correspondienteEl zoom indica otras informaciones sobre los valores seleccionados.Igual funcin que "zoom"Se borra la entrada seleccionada.

Resumen(F5)

Clasificar en orden ascendente

Clasificar en orden descendente

Cambia de la vista detallada a la vista superior

Los datos se clasifican en orden ascendente.

Los datos se clasifican en orden descendente.

La barra de aplicaciones

Con la visualizacin antigua del sapgui se encuentra entre la barra estndar de herramientas y la parte


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principal de la pantalla. En ella disponemos de las opciones bsicas para el control de la aplicacin actual


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(ejemplos de aplicaciones: visualizar pedido de compras, creacin de cliente,). En la nueva visualizacin del sapgui se encuentra entre la barra de ttulos y la parte principal de la pantalla.

3.2 Barra de estado

En el borde inferior de la pantalla siempre se visualiza una barra de estado. En esta barra, el usuario puede leer informaciones acerca del estado actual del sistema, mensajes de error, mensajes de advertencia, hora, mandante, etc.

3.3 Cdigo de transaccin El men del usuario facilita el acceso a las aplicaciones. En el men de usuario, los usuarios pueden ingresar las aplicaciones que utilizan normalmente. Haciendo un clic con el ratn, entran directamente en la aplicacin deseada, sin tener que pasar por cada uno de los niveles.

Un cdigo de transaccin se compone de cuatro caracteres que Ud. ingresar en el campo de comandos. Delante de este cdigo de transaccin se podr colocar /N u /O. La preposicin /N permitir acceder a la transaccin independientemente del rea en la que Ud. se encuentre. La preposicin /O crear un modo nuevo para la transaccin deseada.

3.4 Trabajar con varios modos

Al llamar el cono de SAP en la barra de inicio de Windows, se abre el primer modo. En este modo pueden ejecutarse todas las transacciones o los pasos del men. Pero como deben ingresarse datos frecuentemente (por ejemplo, el cdigo de proveedores) que el usuario no siempre recuerda de memoria, es til poder buscar estos datos en otro modo (= copia del modo inicial. De esta manera, el usuario no debe interrumpir la funcin recin ejecutada en la que, por ejemplo, ya ingres muchos datos, sino que puede consultar los datos necesarios en el segundo modo.


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4 Datos maestros MM

4.1 Materiales

4.1.1 Visualizacin y modificacin de materiales

Men

Path Cdigo de Transaccin

Logstica / Gestin de materiales / Maestro de materiales / Material / Visualizar / Visualizar Estado Actual

MM03

Introduzca un nmero de material. Seleccione Intro.

Aparecer la ventana de dilogo Seleccionar vista.

Seleccione las reas de especializacin cuyos datos de material desea visualizar y marque Intro.Aparecer la ventana de dilogo Niveles de organizacin.


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Introduzca sus niveles de organizacin y marque Intro.

Aparecer la primera pantalla de datos de las vistas seleccionadas para visualizar.

Para ejecutar la transaccin seleccionar la opcin de men o ingresar el cdigo de transaccin:

Men


Logstica / Gestin de materiales / Maestro de materiales / Material / Modificar / Inmediatamente

MM02

Introduzca un nmero de material. Si desea relacionarlo con un nmero de modificacin, introduzca uno en el campo adecuado. La fecha del nmero de modificacin debe ser anterior o igual a la fecha actual. Seleccione Intro.

Aparecer la ventana de dilogo Seleccionar vista.Seleccione las reas de especializacin cuyos datos de material desea modificar y marque Intro.

Aparecer la ventana de dilogo Niveles de organizacin.


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Introduzca sus niveles de organizacin y marque Intro.

Aparecer la primera pantalla de datos

Realice sus modificaciones y grbelas.

4.1.2 Peticin de borrado de material Para visualizar el ndice de Materiales dados de alta, deber acceder a travs de la siguiente transaccin:

Men


Men SAP > Logstica > Gestin de Materiales > Maestro de Materiales > Material > Marcar para Borrado > Inmediatamente

MM06

Aparecer la pantalla de seleccin.


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Introduzca el nmero del material que desea marcar para el borrado y especifique los niveles de organizacin en los que se tiene que borrar.

Seleccione Intro.


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4.1.3 Modificaciones efectuadas al material Para visualizar el ndice de Materiales dados de alta, deber acceder a travs de la siguiente transaccin:

Para visualizar todas las modificaciones efectuadas a los datos maestros de un Material, desde deber acceder a travs de la siguiente transaccin:

Men


Logstica / Gestin de materiales / Maestro de materiales / Material / Visualizar Modificaciones / Modificaciones Activas

MM04

Se acceder a la siguiente pantalla:

Indicar el material cuyas modificaciones se quieran consultar y ejecutar el reporte haciendo clic sobre el

botn o pulsando la tecla F8.Este reporte muestra todas las modificaciones efectuadas al material. Haciendo doble clic sobre cualquier rengln se accede al detalle de la modificacin:


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4.2 Proveedor Los datos de los registros maestros de acreedor controlan cmo se contabilizan y procesan los datos variables de un acreedor.

El registro maestro no slo se utiliza en las Finanzas, sino tambin en la Gestin de materiales. Si se almacenan los datos maestros de acreedor de forma centralizada y se comparten en toda la empresa, slo debern introducirse una vez. Actualizando los datos maestros de forma centralizada, se pueden evitar inconsistencias.

Si uno de los acreedores cambia de direccin, deber introducirse este cambio slo una vez; as, los departamentos de contabilidad y compras tendrn siempre informacin actualizada.Un registro maestro de acreedor contiene:La denominacin del acreedor, la direccin, el idioma y los nmeros de telfonoLos nmeros de identificacin fiscalDatos bancariosLos datos de control de cuenta, como el nmero de cuenta asociada de mayor de la cuenta de acreedorLas vas de pago y las condiciones de pago que se han establecido con el acreedorDatos de compras:Se necesitarn los datos de compras (Gestin de Materiales MM). Para obtener ms informacin al respecto, vase la documentacin de Gestin de materiales. En la Gestin de materiales, los Acreedores se denominan Proveedores.Los registros maestros se dividen en las siguientes reas para que cada sociedad y cada organizacin decompras puedan almacenar su propia informacin acerca de las operaciones con los acreedores.

Datos generales

Estos datos se refieren a todas las sociedades y todas las organizaciones de compras de la empresa. El rea general incluye, por ejemplo, la denominacin del acreedor, la direccin, el idioma y el nmero de telfono.


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Datos de la sociedad

Se trata de los datos especficos de una nica sociedad. Los datos de la sociedad incluyen, por ejemplo, el nmero de la cuenta asociada y las condiciones de pago.

Datos de la organizacin de compras.

Estos son los datos relevantes para la organizacin de compras de su sociedad GL. Por ejemplo, en esta seccin se almacenan las peticiones de oferta, pedidos y verificacin de facturas. Necesita el componente de aplicacin Gestin de materiales (MM) para introducir estos datos e imprimir los pedidos.

Nota: Mediante las transacciones XK01, XK02 y XK03 se puede realizar la creacin, modificacin y visualizacin del proveedor juntando en una sola transaccin las areas financieras y logsticas.

Para ejecutar esta funcionalidad, deber acceder a travs de la siguiente transaccin:

Men


Men SAP: Finanzas / Gestin Financiera / Acreedores / Datos Maestros / Crear Modificar - Visualizar

FK01 FK02 FK03

Vista Incial


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El significado de los campos es el siguiente:

Nombre del Campo Significado

Grupo de Cuentas El grupo de cuentas es una caracterstica de clasificacin dentro de

los registros maestros de Acreedor. A travs del grupo de cuentas se determina: en qu rango de nmeros ha de estar el nmero de la cuenta

del cliente, s el nmero debe ser asignado por el usuario o por el sistema, qu datos del registro maestro son obligatorios u opcionales.

Acreedor Clave a travs de la cual se identifica el Acreedor dentro del

sistema SAP en forma unvoca. Sociedad Clave que identifica unvocamente la sociedad

Acreedor Modelo Introduzca aqu la cuenta de Acreedor que desea usar como

modelo para la creacin. Deber ingresar la sociedad a la cual pertenece. Traer los mismos datos para la sociedad (no los datos generales)


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Una vez completados los campos obligatorios presionar ENTER o el icono para continuar, donde aparecen las vistas a completar desde finanzas, las cuales estn divididas en:

Datos Generales

Vista de Direccin


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El significado de los campos es el siguiente:Nombre del Campo Significado

Tratamiento Forma comn de comunicacin para correspondencia

Nombre Nombre o Razn Social del Acreedor / Proveedor / Empleado /

ETC. Concepto de Bsqueda

Clave mediante la cual se pueden realizar bsquedas del Acreedor.

Direccin Completa Incluye calle, numeracin, piso, departamento.

Cdigo Postal Con la codificacin correspondiente de cada pas

Poblacin Localidad

Pas Pas del Acreedor, segn codificacin SAP. En caso de AR

(argentina), se validarn automticamente los datos de locaizacion (ejemplo CUIT)

Regin Regin del pas, segn codificacin SAP.

Telfono + Fax

Vista de Control


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Nombre del Campo

Significado

Cliente Se utiliza este campo para relacionar la cuenta del acreedor con

su cuenta de deudor en el sistema. Nmero de Identificacin Fiscal

NIF / NIT / RIF / RUT / DNI / CI / Pasaporte o similar

Nmero de Identificacin Fiscal 2

Segundo nmero de identificacin fiscal (depende de la sociedad), generalmente usado para el numero de II.BB.

Tipo de NIF Codificacin que indica qu tipo de dato es el ingresado en el

campo Nmero de Identificacin Fiscal Clase de Impuesto Codificacin que indica la condicin impositiva (responsable, no

responsable, exento, etc.) del Acreedor. Persona Fsica Indicador que debe marcarse en caso de que el Acreedor sea una

persona fsica


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Vista de Pagos


Nombre del Campo

Significado Pas Identifica el pas en el cual tiene su sede el banco

Concepto de Bsqueda

En este campo se indica la clave bajo la cual se almacenan los datos bancarios en el pas correspondiente

Cuenta Bancaria Nmero de cuenta bajo la cual el Acreedores lleva la cuenta en el

banco Titular de la Cuenta Indicacin adicional de nombre necesaria para la gestin

automtica de pagos cuando el nombre del titular de la cuenta no coincide con el nombre del deudor o del acreedor

Estos campos se utilizan principalmente para el desarrollo de programas de transferencias bancarias

Datos de la Sociedad

Vista de Gestin de Cuenta


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El significado de cada campo es el siguiente:

Nombre del Campo

Significado

Cuenta Asociada Cuenta Contable que reconcilia la contabilidad de Acreedores y la

contabilidad general Central Este nmero de cuenta slo se indicar al trabajar con cuentas de

subsidiaria. Todas las contabilizaciones en las que se indique el nmero de cuenta de la subsidiaria, se contabilizarn automticamente a la cuenta de la central

Grupo de Tesorera Agrupacin nica por Acreedor que permite extraer informes de

Tesorera Nro. de Exencin No aplica

Motivo de Exencin No aplica

Nro. de Cuenta Anterior

Se almacena en este campo el nmero del registro maestro antiguo (del sistema anterior).

Vista de Gestin de Cuenta


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Nombre del Campo

Significado

Cond.pago Clave mediante la que se definen las condiciones de pago en

forma de tipos de descuento y plazos de pago. La clave se utiliza en rdenes, pedidos y facturas. Las condiciones de pago suministran informacin para la gestin de tesorera, reclamaciones y gestin de pagos

Vas de pago Lista de las vas de pago que pueden utilizarse en los pagos

automticos con esta empresa colaboradora si no se ha indicado ninguna va de pago en la partida a pagar. Si en la partida a pagar se indica explcitamente una va de pago, esta entrada tiene preferencia sobre los convenios en el registro maestro. En las partidas tambin pueden prefijarse aquellas vas de pago que no estn relacionadas en el registro maestro.

Verif.fra.dob Indicador que permite verificar el registro doble cuando se efecta

el registro de facturas de entrada o abonos.

Vista de Retencin de Impuestos


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Nombre del Campo

Significado

Tipo de Retencin Sirve para la clasificacin de distintas retenciones

Indicador de Retencin

A un tipo de retencin de impuestos estn asignados uno o varios "Indicadores de retencin" que, entre otros, establecen diferentes porcentajes para los tipos de retencin.

Sujeto a retencin? Permite que el acreedor est sujeto al pago de impuestos para

este tipo de retencin. Nro. Exencin Nmero adjudicado por las autoridades para la exencin de la

retencin de impuestos. Exento % Porcentaje de exencin de la retencin de impuestos.

Exento de

Fecha a partir de la cual la exencin de la retencin de impuestos es efectiva.

Exento hasta

Fecha en que finaliza la exencin de la retencin de impuestos.

Para Grabar presiono el icono de Grabacin. o Ctrl. + S o Men Acreedor Grabar.


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Alta/Baja/Modificacin de Acreedores Datos de Compras


Men


Men SAP: Logstica / Gestin de Materiales / Compras / Datos Maestros / Proveedor / Compras /

MK01 MK02 MK03

Vista Compras

Ingresar el acreedor, la organizacin de compras y el grupo de cuentas del acreedor. Hacer clic en el enter, se acceder a la siguiente pantalla:

Se deben ingresar los siguientes campos: Tratamiento, Nombre, Calle, Nmero, Pas, Regin, Idioma, Telfono, Telfono Mvil (opcional), Fax, Email y Forma de Comunicacin. Terminado el proceso de ingreso de datos, las prximas 4 pantallas deben ser completas por el Departamento de Finanzas. (Revisadas en el punto anterior)

Plazo entrega prev. l Da(Control confirmacin

1

1

l

n

Logstica MM Visin y Prctica SAP APLISAP fHIIIliii!J

Acreedor Crear: Datos de Compras g Dal.divergent llo"'o Gamas parciales productos 1

.\:c.:;r..e:ce.::.d::.o'-r'-- -= 11 = 4= 2, 1 ._ 99_8_ 7-'1 Prueba Cormup ):r:.g! ...C::.O::m.:.p:::r.a::.s__...J[.@1.:...8::W8.:..8::.oj Org. Compras Cormup

Condiciones / Moneda de pedido 1 Condicin de pago 1 1 lncolerms 11 1 Valor mnimo pedido

1 1

GrEsquema proveedor Esquema Proveedor Nacional

Control fecna precio l Sin control Lim.oplimiz.ped. 1 1

patos de venta / Cuenta en preveedor

1 1

Datos de control/ iti.V.eriri_c:ia(;t:s.e_ ;_....._;

OAutofacturac.entrega OAutofacturac.devol. O lnd.obl.confirm.ped. O Pedido automtico

Indicador ABC Modo transp.frontera Aduana de entrada

Criterio erasific. Peo1il ctri.PROACT

o o o segn nm.secuencia del surti D

O Liquidacin posterior O Revaloracin permitida Ond.liq.posl.activo O Conc.bonificacin especie OAjusl.vor.neg.neces. O lnd.doc.activado O Relevante p.operacin agencia O Oevol.c/gestin exp. OVer.fact.rel.seov. Condicin expedicin n

alares propuestos material/ Grupo de compras

r

Gpo.unidades medida r l Peo1il de redondeo 1 1


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28


29


Nombre del Campo

Significado

Moneda de Pedido Clave de la moneda en la que se pide al proveedor. Utilizar el match

code para buscar la moneda deseada. Clave de condiciones de pago

Clave mediante la que se definen las condiciones de pago en forma de tipos de descuento y plazos de pago.

Incoterms Los incoterms establecen reglas reconocidas a nivel internacional,

a las cuales se deben someter tanto el vendedor como el comprador para poder concluir de manera exitosa las transacciones comerciales.

GrEsquema proveedor

Clave que controla qu esquema de clculo de costes debe utilizarse en los documentos de compras que contienen este proveedor.

Puede registrar las Condiciones de pago que conviene con un proveedor en el registro maestro de proveedores. Automticamente aparecen como valores propuestos en todos los pedidos creados para el proveedor en cuestin, sin embargo, pueden modificarse a conveniencia.

Las condiciones de pago pueden introducirse tambin en la factura del proveedor. stas sern aplicadas entonces por el programa de pagos.

Haga clic en para grabar el registro maestro de proveedores.

Nota: Mediante las transacciones XK01, XK02 y XK03 se puede realizar la creacin, modificacin y visualizacin del proveedor juntando en una sola transaccin las areas financieras y logsticas


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4.2.1 Bloquear/Desbloquear Acreedor de Compras Para ejecutar esta funcionalidad, deber acceder a travs de la siguiente transaccin:

Men


Men SAP > Logstica > Gestin de Materiales > Compras > Datos Maestros > Proveedor > Compras > Bloquear.

MK05

Aparece una pantalla en la cual se puede indicar si se debe bloquear el proveedor para una organizacin de compras especfica o para todas las organizaciones de compras.


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Haga clic en para grabar su entrada.

4.2.2 Visualizar modificaciones a proveedor

Men


Logstica > Gestin de Materiales > Compras > Modificaciones

MK04

Aparecer la siguiente pantalla:


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5 Solicitud de Pedido de compras

Crear Solicitud de Pedido Para ejecutar la transaccin seleccionar la opcin de men o ingresar el cdigo de transaccin:

Men


Logstica > Gestin de Materiales > Compras > Solicitud de Pedido > Crear

ME51N

Aparecer la siguiente pantalla:

Solicitud de Pedido Normal

Solicitudes de pedidos de materiales que se estoquearn para su posterior consumo.

Datos Cabecera


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Nombre de campo Valores Comentario

Texto de Cabecera Se podr colocar una descripci n que se desee.

Datos Posicin

Nombre de campo

Valores Comentario

Tipo de Imputacin

Indica si una posicin debe liquidarse en una imputacin auxiliar (por ejemplo, centro de coste).

Dejar en blanco para compras para stock.

Tipo de Posicin

Especifica cmo se controla el aprovisionamiento para una posicin de material o para unaposicin de servicio.


Material Cdigo del Material. Indique un nmero de material.


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Nombre de campo

Valores Comentario

Cantidad

Cantidad de Material solicitado

Indicar la cantidad que debe ser pedida segn la solicitud depedido.

Fecha de entrega

La fecha de entrega mantiene al proveedor informado acerca de losplazos de entrega.

Ingrese la fecha en que debe entregarse la mercanca oprestarse el servicio.

Centro

Centro en el cual produce o para el cual desea adquirir materiales o servicios.

Puede introducir el nmero del centro o parte del nombre y el sistema buscar el centro correspondiente, o bien le propondr escoger entre varios,segn el caso.

Almacn

Denominacin del almacn en el que se almacenan materiales. Dentro de un centro pueden existir uno o ms almacenes.

Puede introducir el nmero del almacn o parte de la denominacin de ste y el sistema buscar el almacn en cuestin, o bien le propondr varios a escoger,segn el caso.

Grupo de Compras

Clave de un comprador o grupo de compradores responsable(s) para determinadas actividades decompras.

Indicar la clave del comprador que posiblemente lo compre.

Detalle Posicin

Nota: Si la Soled posee ms de una posicin, para pasar al detalle de una a otra, seleccionarla a travs de la opcin:

Datos del material Trae por default los datos del Material solicitado en la Posicin.


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Cant y Fechas

Trae el detalle de los datos escritos en la Posicin

Valoracin

Trae la valoracin del material solicitado en la Posicin

Fuente Aprovisionam.

Desde esta solapa se puede pre-seleccionar un Proveedor que anteriormente nos ha suministrado

el material y posee un registro info. o contrato marco asignado en el sistema. Se pueden hacer a su

vez simulaciones del precio entre ellos. Status

Indica en que estado esta la SolPed. En esta pantalla, el solicitante puede bloquear una posicin

de solicitud de pedido para evitar que sta, por ejemplo, se convierta en un pedido.

Persona de contacto

Trae los datos escritos en la Posicin. Se deber ingresar aqu el nombre de la persona que solicita

el articulo u referente para consultas por parte de Compras.


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Textos Libre. Se completa lo que el usuario quiere para mayor detalle de lo articulo solicitado.

Direccin

Trae los datos escritos en la Posicin. Se debe ampliar para dar mayores referencias de la persona

que recepcionar el material. Trae por default los datos del Centro. Una vez ingresados todos los datos, verificar la Solped creada haciendo clic sobre el botn . Si existe algn dato faltante el sistema nos notificar del mismo, por ejemplo:

Caso contrario aparecer el mensaje:

Ingresar los datos faltantes, verificar nuevamente la Solped y grabarla con el botn .

El sistema al pie de la pantalla nos informar el nmero de la Solicitud de Pedido creada.


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Solicitud de Pedido p/Imputacin

Solicitudes de pedidos de materiales que no se estoquearn sino que al momento de su ingreso se imputarn a un objeto de costes. Ej.: Centro de Coste / Orden de Fabricacin.

La creacin de estos tipos de Solped se realiza en forma similar a lo descrito en el apartado Solicitud dePedido Normal, salvo las siguientes excepciones que se describen a continuacin:

Datos Posicin

Nombre de campo Valores Comentario

Tipo de Imputacin


Ej.: K (Centro de Coste).

Tipo de Posicin

Especifica cmo se controla el aprovisionamiento para una posicin de material o para unaposicin de servicio.

Dejar en blanco.

Material

Cdigo del Material. Indique un nmero de material o deje en blanco.

Txt.brv

Texto breve de la prestacin.

Si no se ingreso nada en el campo material, describir brevemente elarticulo o servicio a solicitar.

Detalle Posicin

Imputacin En esta pantalla se deber ingresarse el Centro de Costo donde se cargar el consumo del Material u Servicio solicitado.


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Valoracin

Indicar el Precio/Valor de la Mercadera a Comprar

Una vez ingresados todos los datos, verificar la Solped creada haciendo clic sobre el botn . Si existe algn dato faltante el sistema nos notificar del mismo, por ejemplo:

Caso contrario aparecer el mensaje:

Ingresar los datos faltantes, verificar nuevamente la Solped y grabarla con el botn .

El sistema al pie de la pantalla nos informar el nmero de la Solicitud de Pedido creada.

Datos de la Cabecera de la Pantalla:


40

Luego marcar y aparecern las siguientes opciones:

Esto nos habilita a realizar las bsquedas orientadas a cualquiera de estas opciones, para crear nuevasSolPed.


41

El resto de los conos son para Crear, Traer otra SolPed y Verificar .Una vez completada la SolPed con los datos necesarios, GRABAR Al grabarse aparecer a pie de pagina, el numero de SolPed. Anotarlo.

Datos de men SAP

Desde Entorno, podemos navegar hacia las funcionalidades descriptas por el men.

Nota: Tener en cuenta que, por ejemplo, para ir a ver la informacin del material, primero debemos pararnos en el material y luego ir al men< entorno < material..

Modificacin de la Solicitud de Pedido de ComprasPara ejecutar la transaccin seleccionar la opcin de men o ingresar el cdigo de transaccin:


42

Men


Logstica > Gestin de Materiales > Compras > Solicitud de Pedido > Modificar

ME52N

El sistema traer la ltima SolPed Tratada por Uds. En caso de necesitar otra se puede:

Resumen de documento activo

Marcarlo. El mismo cambiar a: Se selecciona el tipo de bsqueda deseada (segn lo explicado en Creacin de SolPed) y una vez encontrada el documento se lo marca y arrastra hacia el carrito de compras que aparece arriba de la cabecera de la SolPed. Este procedimiento se puede realizar cuantas veces quiera, creando cada vez una posicin nueva en la SolPed.

En caso de conocer el nmero de la SolPed requerida, solo debe marcar el icono . Aparecer el siguiente cartel:


43

Aqu se completa el nmero directamente y luego ENTER.

Una vez obtenida la SolPed requerida, se modifican directamente sobre la misma los datos. Una vez terminado, se chequea y luego se graba.

El nmero de la SolPed NO CAMBIA. Por tanto siempre se podr visualizar el Log de modificaciones.

Visualizacin de la Solicitud de Pedido de ComprasPara ejecutar la transaccin seleccionar la opcin de men o ingresar el cdigo de transaccin:

Men


Logstica > Gestin de Materiales > Compras > Solicitud de Pedido > Visualizar

ME53N

Las funcionalidades son idnticas a las descritas anteriormente. En esta instancia slo se puede visualizar los datos de la Solped.

Listados Solicitud de Pedido de ComprasPara una mejor administracin de las Solped generadas por los distintos sectores, los usuarios de compras disponen de una serie de listados para visualizar las mismas y su status.

Listado General de Solicitudes de PedidoPara ejecutar la transaccin seleccionar la opcin de men o ingresar el cdigo de transaccin:

Men


Logstica > Gestin de Materiales > Compras > Solicitud de Pedido > Visualizar Lista > General

ME5A

Se acceder a la siguiente pantalla en donde se deben ingresar los parmetros que filtren las SolPeds que se deseen visualizar.


44

Una vez ingresados los mismos, pulsar la tecla F8 o hacer clic sobre el cono . Se acceder a la informacin solicitada como muestra la siguiente pantalla.


45

Listado General de Solicitudes de Pedido Por Imputacin

En este reporte se visualizan las Solped que estn imputadas directamente a un Centro de Coste. Para ejecutar la transaccin seleccionar la opcin de men o ingresar el cdigo de transaccin:

Men


Logstica > Gestin de Materiales > Compras > Solicitud de Pedido > Visualizar Lista > Por Imputacin > General

ME5K

Se acceder a la siguiente pantalla en donde se deben ingresar los parmetros que filtren las SolPeds que se deseen visualizar.Una vez ingresados los mismos, pulsar la tecla F8 o hacer clic sobre el cono . Se acceder a lainformacin solicitada como muestra la siguiente pantalla.


46

6 Pedidos de Compras

Creacin de Pedido de Compras

Los Pedidos de Compra pueden generarse manualmente y/o en funcin de Solicitudes de Pedido y/oPeticiones de Oferta ya generadas.

La arquitectura de esta transaccin es muy similar a la explicada en la SolPed, por tanto, varias funcionalidades no sern reiteradas.


Men


Logstica > Gestin de Materiales > Compras > Pedido > Crear > Proveedor/centro suministrador conocido

ME21N

El tipo de documento a seleccionar debe ser:


47

Luego, cargar el Proveedor. Recordar que existe SOLO 1 (UN ) PROVEEDOR por OC.

La OC tambin presenta tres cuerpos bien definidos:

CabeceraResumen de PosicionesPosicin

Pedido Normal

Campos a completar.

Datos Cabecera

Nombre de campo Descripcin Valores

Entrega / Factura

En esta solapa se completan los datos referentes a las condiciones de pago pautadas con el proveedor, incoterms (PEXT), la moneda del pedido y el tipo de cambio fijado en caso de que la moneda del mismo no sea la moneda local.

Estos datos vienen dados por default del maestro del proveedor seleccionado. Modificar en caso de ser necesario.


48


Condiciones

Condiciones de Compra Generales del Pedido.

Ingresar las condiciones de compras generales correspondientes al pedido. EL monto de las mismas se prorratear entre las distintas posiciones del pedido en funcin del monto de las mismas. Para incorporar una nueva condicin hacer clic sobre

el botn y seleccionar

la condicin de compra deseada e incorporarle el valor correspondiente.

Textos

Textos de cabecera de la Orden de Compra.

Ingresar los textos que desee.


49

Nombre de campo Descripcin Valores Direccin

Domicilio del Proveedor. Viene por default del dato maestro del proveedor.

Editar en caso de ser necesario.

Datos Organizativos

Datos organizativos de la Orden de Compra. En esta solapa se completa que organizacin de Compras, Grupo de Compras y Sociedad se efecta el pedido

Status

Nos indicar el status de la Orden de Compra en cada etapa de la misma. Entrada de Mercadera / Facturacin.

Estrategia de Liberacin

Esta Solapa se habilita en caso de que el Pedido de Compras este sujeto a una Estrategia de Liberacin.


50

Datos Posicin


Tipo de Imputacin



Tipo de Posicin

Especifica cmo se controla el aprovisionamiento para una posicin de material o para una posicin de servicio.


Material

Cdigo del Material. Indique un nmero de material.

Cantidad

Cantidad de Material solicitado

Indicar la cantidad que debe ser pedida segn la solicitud de pedido.

Fecha de entrega

La fecha de entrega mantiene al proveedor informado acerca de los plazos de entrega.

Ingrese la fecha en que debe entregarse la mercanca o prestarse el servicio.

Centro

Centro en el cual produce o para el cual desea adquirir materiales o servicios.

Puede introducir el nmero del centro o parte del nombre y el sistema buscar el centro correspondiente, o bien le propondr escoger entre varios, segn el caso.

Almacn

Denominacin del almacn en el que se almacenan materiales. Dentro de un centro pueden existir uno o ms almacenes.

Puede introducir el nmero del almacn o parte de la denominacin de ste y el sistema buscar el almacn en cuestin, o bien le propondr varios a escoger, segn el caso.

(*) Las filas grisadas corresponden a datos obligatorios a ingresar el sistema.Detalle Posicin (*)


51

(*) Si la Solped posee ms de una posicin, para pasar al detalle de una a otra, seleccionarla a travs de la opcin:

Nombre de campo

Descripcin Cantidades/Pesos

Trae el detalle de los datos escritos en la Posicin

Repartos

En caso tener varias entregas del material, en esta pantalla se especificar como se repartir la cantidad solicitada.

Entrega

En esta solapa se deber indicar las tolerancias aceptadas para la entrega del material. Tambin puede especificarse como ingresar el material.

Factura

Ingresar el indicador de impuesto correspondiente a la compra.


52

Nombre de campo

Descripcin Condiciones

Condiciones de Compra propias de la posicin del pedido. En esta solapa se ingresarn los recargo y/o descuentos sobre el precio bruto de compra y todos aquellos costes indirectos de adquisicin del material solicitado.

Textos

Libre. Se completa lo que el usuario quiere

Direccin

Trae los datos escritos en la Posicin. Se debe ampliar para dar mayores referencias de la persona que recepcionar el material. Trae por default los datos del Centro.

Una vez ingresados todos los datos, verificar el Pedido creado haciendo clic sobre el botn . Si existe algn dato faltante el sistema nos notificar del mismo, por ejemplo:


53

Caso contrario aparecer el mensaje:Grabar con el botn .

El sistema al pie de la pantalla nos informar el nmero del Pedido creado.

Aclaraciones y Especificaciones

La creacin de una OC siempre debe hacerse en base a un documento previo (SolPed ,PO ), de esta manera los datos a cargar sern mnimos (fecha de entrega, imputacin si es que es distinta y/o Centro receptor).

Por tanto si sabemos que el material ya se compro, utilizar el RESUMEN DE DOCUMENTO para encontrar el documento apropiado.

Pedido de Compras Condiciones

La particularidad de este tipo de OC se encuentra bsicamente en las condiciones de Compra, las mismas dependern del Proveedor seleccionado. Los proveedores del exterior tienen cargadas condiciones especiales propias de dicha operacin que haces al costo de adquisicin del producto.


54

Para buscar las condiciones deseadas hay que abrir el matchcode sobre una celda libre (en CLCD) .Se selecciona la deseada y se completa el valor oportuno.

Para buscar las condiciones deseadas hay que abrir el matchcode. Para impactar el Costo de dicha condicin a su verdadero proveedor, se debe :


55

a) Pintar la condicin y luego marcar la lupa

Se ver la siguiente pantalla:

Este es el detalle de la condicin. Los nicos dos campos posibles de modificar son el Importe y el Acreedor. Si colocamos el correcto, en la Verificacin de Facturas, se podr ingresar correctamente el documento entregado por el Proveedor.

Tolerancias Entrega para Pedido de ComprasLas tolerancias en los Pedidos de Compra sern manuales. Esto significa que dependern del comprador encargado en cada caso el ingreso de dicho limitante. Las cotas se colocan a nivel de Posicin en la solapa de Entrega.


56

Esto impacta directamente en la Recepcin de la Mercadera y en la Verificacin de factura.

Flujo de Documentos

Esta opcin solo se activa luego que existan documentos posteriores referidos a dicho Pedido.

Desde aqu se puede navegar hacia la recepcin, la verificacin de facturas, el material y los asientos contables.

Modificacin de un Pedido de Compras

Esta funcin permite modificar un Pedido de Compra. Para ejecutar la transaccin seleccionar la opcin de men o ingresar el cdigo de transaccin:

Actividad IMG


Logstica > Gestin de Materiales > Compras > Pedido > Modificar

ME22N

La bsqueda del Pedido puede realizarse mediante el resumen de documentos

o si sabemos el nmero del Pedido de Compra desde


57

Se visualizar el Pedido a modificar.

Modificar los datos que considere pertinentes. Por ejemplo la cantidad del pedido.

Grabar las modificaciones efectuadas haciendo clic en el botn .Aparecer el siguiente mensaje al pie de la pantalla.

Visualizacin de una OCEsta funcin permite visualizar un Pedido de Compra. Para ejecutar la transaccin seleccionar la opcin de men o ingresar el cdigo de transaccin:

Men


Logstica > Gestin de Materiales > Compras > Pedido > Visualizar

ME23N



58

o si sabemos el nmero del Pedido de Compra desde

Se visualizar el Pedido solicitado.

7 Compra de mercanca

7.1 Entrada de Mercanca Ingresos a Stock

En este punto se describirn los distintos tipos de ingresos de Materiales al Stock.

Ingresos por Pedido de Compra

Una recepcin de mercancas es el movimiento de entrada fsica de mercancas o materiales al almacn. Es un movimiento de mercancas que se utiliza para contabilizar mercancas recibidas de proveedores externos o de la produccin dentro de la planta. Todas las recepciones de mercancas resultan en un aumento de inventario en el almacn. Cuando se reciben las mercancas en el almacn, los procesos que se llevan a cabo en el almacn son en general, iguales para todas las plantas. Desde el momento que un trabajador de plataforma ingresa los datos que despus se imprimen en el documento de recepcin hasta que las mercancas se colocan en una ubicacin de almacenamiento dentro del almacn, el sistema lleva un registro de todas las transacciones que se realizan y que estn asociadas a cada tem de inventario.


59

Men


Logstica / Gestin de materiales / Gestin de stocks > Movimiento de mercancas / Entrada de mercancas > Por pedido > Nmero pedido conocido

MIGO

Primero debemos conocer cual ser el Pedido de Compras (PC) que recepcionaremos, y este nmero debemos colocarlo en el espacio disponible al lado de Pedido

Luego de completarlo presionar Enter.En caso de desconocer el nmero de Pedido de Compras, haciendo clic sobre el botn podemos buscar el mismo a travs de diferentes conceptos.

En la parte inferior de la pantalla aparecern las opciones disponibles:


Seleccionar la opcin deseada haciendo doble clic sobre la misma. Aparecern los datos del Pedido a recibir.

El sistema tomara toda la informacin de la OC y solo deberemos asegurarnos que el ingreso fsico coincida con el Lgico (SAP). En caso de faltar un dato, se deber completar en esta instancia.

Una vez controlados los datos del Pedido y completados los datos obligatorios, se deber dar el OK a la operacin. Para esto se debe completar el tilde debajo de la pantalla a la izquierda.

La verificacin se debe hacer mediante el botn de seleccin de la cabecera de la pantalla


61

60


61

Una vez verificado, el semforo de la posicin aparecer en verde (si es que estn dadas las condiciones para el ingreso). Caso contrario el sistema informar cual es el dato faltante.

Asimismo informar el nmero del documento de material generado.

Visualizacin de documentos.

Cada movimiento de materiales en SAP, genera un documento de materiales y un documento contable respaldatorio (si el movimiento genera cambios valorables).Por tanto si se desea consultar los documentos contables, se debe ingresar a la misma transaccin (MIGO)

Y en la cabecera, hay que cambiar.

Por

Al darle ENTER, el sistema abrir la siguiente pantalla

Se debe seleccionarAparecer


Seleccionando con un doble clic el sistema mostrar los documentos seleccionados

7.2 Facturacin

Verificacin Logstica de Facturas

Ingreso de Facturas del Proveedor

A travs de esta opcin se ingresan en SAP las facturas de Proveedores de Mercaderas y Servicios. Para ejecutar la transaccin seleccionar la opcin de men o ingresar el cdigo de transaccin:


63

62


63

Men


Logstica > Gestin de materiales > Verificacin de facturas > Entrada de documentos > Aadir factura recibida

MIRO

Una vez que se ingresa la sociedad, el sistema arroja la ste pantalla:


Actividad: se selecciona la transaccin para el documento que se desea introducir. Las opciones de ingreso son: Factura o Cargo Posterior.Fecha de documento: Fecha de la facturaFecha de contabilizacin: por defecto la fecha del da, sta puede ser modificada. Referencia: Nmero Oficial de la Factura. El formato siempre es 0000X00000000(4 posiciones numricas, correspondientes al punto de venta, 1 letra correspondiente al carcterde impresin y 8 posiciones numricas ms)Importe: el importe bruto de la factura . Se activar el flag del campo calcular impuestos, para que el sistema calcule el importe del impuesto segn los indicadores de impuestos definidos previamente en el Pedido, pueden ser modificados durante la verificacin.Lugar de Operacin: indicar sucursal

Asignacin Los campos de asignacin se utilizan para controlar las posiciones de pedido que propone la lista de posiciones para el tratamiento. Es posible introducir facturas con referencia a pedido o sin referencia apedido contabilizando directamente en las cuentas de mayor o las cuentas de material.

Las facturas se pueden asignar a los siguientes objetos:

Pedido/Plan de entregasNota de entregaHoja de entrada de servicios


65

Proveedor64


65

Agente de servicios de transportePosicionesEl sistema propone en la lista de posiciones todas las posiciones de pedido que cumplen los criterios de seleccin realizados.

En la columna Cantidad el sistema propone la cantidad a facturar. El sistema calcula la cantidad de la diferencia entre la cantidad de mercancas entregada y la facturada.

En la columna Importe, el sistema propone el producto resultante de la cantidad propuesta y el precio del pedido. Dicho importe no incluye los impuestos.

Se seleccionan las partidas que vamos a contabilizar, de acuerdo al tipo de costo:

Se muestran nicamente las posiciones de mercancas.

Los costes indirectos de adquisicin planificados se introducen en el pedido con posiciones. Lasprovisiones para los costes relevantes se contabilizan en la entrada de mercancas. Al registrar la factura, se hace referencia a los costes indirectos de adquisicin planificados del pedido y se compensan las provisiones. Si stos fueron facturados por un Proveedor diferente al asignado por el pedido, se deber cambiar el mismo en la Solapa Detalles.

Se visualizan todas las posiciones del pedido.En la solapa de Pago, se introduce la fecha base para plazo de pago y la va de pago.En la solapa Detalle, se carga informacin como los costes indirectos de adquisicin no planificados y un emisor de factura diferente.


Luego presionar66

Texto de Cabecera: se introduce el CAI (Cdigo de autorizacin de impresin) y la fecha de

vencimiento, o en su defecto la letra C (en el caso que la factura se haya emitido con un Controlador Fiscal).

Contabilizacin imputaciones adicionales

Se podr acceder a la pestaa de Cta. De Mayor, donde se ingresar directamente la cuenta que se desee imputar.

De existir Mensajes de error o advertencia, se podrn visualizar presionando el botn

Una vez corroborados todos los campos, chequear el status de la factura, si el mismo aparece en verde

y la diferencia es cero, la verificacin fue realizada correctamente. En caso contrario, revisar las posiciones seleccionadas y/o los indicadores de impuestos.


67

Por ltimo, controlar que el asiento generado sea correcto y .

Visualizacin de Facturas/N. Crdito/N. Dbito


Men


Logstica > Gestin de materiales > Verificacin de facturas > continuar proceso > Visualizar Documento factura recibida

MIR4

Luego de ingresar la transaccin, deber ingresarse el n de documento factura y el ejercicio. PresionarENTER y aparecer la siguiente pantalla:


68

Anulacin de Facturas/N. Crdito/N. DbitoPara ejecutar la transaccin seleccionar la opcin de men o ingresar el cdigo de transaccin:

Men


Logstica > Gestin de materiales > Verificacin de facturas > continuar proceso > Anular Documento de factura

MR8M

Se deber ingresar el n de documento a anular, el ejercicio y el motivo de anulacin.


69

Presionar .

Liberar Facturas Bloqueadas


Men


Logstica > Gestin de materiales > Verificacin de facturas > continuar proceso > Liberar Facturas Bloqueadas

MRBR

Se acceder a la siguiente pantalla.


70

Ingresar los parmetros deseados y ejecutar con F8.

Para liberar la Factura para el pago, hacer clic sobre el botn .


71

Reporte: Lista de Saldos EM/RF


Men


Logstica > Gestin de materiales > Gestin de stocks > Entorno > Visualizacin saldos > Lista de saldos EM/RF

MB5S

Se acceder a la siguiente pantalla.


72

En este reporte se puede visualizar el estado de los pedidos que tuvieron alguna entrega por parte del proveedor y si se recepciono o no la factura.

Haciendo doble clic sobre una lnea, el sistema despliega el historial del pedido con los documentos generados.

8 Estrategias de Aprobaciones de compras

Liberacin de Pedido de Compras

Los Pedidos de Compras que entren dentro de una Estrategia de Liberacin deben ser liberadas por los usuarios autorizados. Existen dos formas de liberar un Pedido de Compras. En forma individual o colectivamente. A continuacin se describen ambas funcionalidades.


73

Liberacin Individual

Esta funcin permite liberar un Pedido de Compra en forma individual. Para ejecutar la transaccin seleccionar la opcin de men o ingresar el cdigo de transaccin:

Actividad IMG


Logstica > Gestin de Materiales > Compras > Pedido > Liberar > Liberacin Individual

ME29N

Esta es una opcin de Liberacin, en la que solo se va a liberar un documento en particular, siempre y cuando, el usuario tenga las autorizaciones debidas en el sistema SAP R3.

Al entrar en la transaccin, el usuario vera el Pedido seleccionado e ir a la solapa de cabecera Estrategia de Liberacin.


O si sabemos el nmero del Pedido de Compra desde


74

Se visualizar el Pedido solicitado.

Para liberarla, el usuario debe ir con el mouse y marcar el casillero de sobre el tilde verde con el lpiz . Una vez marcado, el estado delPedidocambiar a:

Para rechazar el documento, debe hacer clic en el icono .

Repetir el procedimiento en los sucesivos niveles aprobatorios hasta que el documento quede liberado.

Una vez efectuada la liberacin grabar . El sistema informar al pie de la pantalla que el pedido ha sido liberado.

Liberacin Colectiva

Esta funcin permite liberar varios Pedidos de Compra en forma colectiva. Para ejecutar la transaccin seleccionar la opcin de men o ingresar el cdigo de transaccin:

Actividad IMG


Logstica > Gestin de Materiales > Compras > Pedido > Liberar > Liberacin Colectiva

ME28

Esta es una opcin de Liberacin, en la que se va a liberar 1 (uno) o varios documentos en particular, siempre y cuando, el usuario tenga las autorizaciones debidas en el sistema SAP R3.


75

Al entrar en la transaccin, el usuario deber colocar su clave de liberacin para ver que existe disponible a su nivel de aprobacin.

Note que posee una amplia gama de posibilidades de bsqueda de documentos. Una vez seleccionados el

cdigo de liberacin y el grupo de liberacin presionar El sistema mostrar todos los Pedidos que son sensibles a la liberacin del cdigo colocado por el usuario.


76

El procedimiento de liberacin es el siguiente: Hacer clic en el botn y el documento se libera automticamente.

El sistema lo mostrar de la siguiente manera:

Nota: Para la visualizacin mostrada anteriormente, es necesario que el campo Alcance de la lista est completo con la opcin ALV, de lo contrario la visualizacin ser distinta.Al momento de La Liberacin total y definitiva, se imprimir el documentoPedidoy no antes, siempre y cuando exista una condicin de impresin.

Con alcance de lista BEST por ejemplo, se ve as:


77

Desde aqu, se hace click doble sobre la lnea a revisar, pasando asi a la visualizacin del pedido tal cual fue escrito:

Una vez revisado, volver con y en caso de querer aceptarlo, apretar y continuar con la siguiente posicin de la lista hasta terminar, liberando las que se desee y dejando sin liberar al resto.

Finalmente apretar para grabar todas las liberaciones efectuadas.

Nota:

En caso de apretar , se acepta el pedido y se sale de la transaccin definitivamente


78

9 Traslados entre Almacenes y Centros Nota: Todos los movimoientos de mercanca expuestos pueden ser realizados mediante la transaccinMIGO utilizando las mismas clases de movimiento que se aprecian en los ejemplos.

Traslados / Traspasos de Material

Traslados Entre Almacenes

Un traslado de almacn a almacn tiene lugar dentro de un mismo centro. Normalmente se contabiliza sin valor debido a que el material trasladado se gestiona en el mismo centro y, por tanto, con los mismos datos de valoracin que antes.


Men


Logstica > Gestin de materiales > Gestin de stocks > Movimiento de mercancas > Traspaso

MB1B



79

Campo Descripcin

Vale de Material Ingresar manualmente el numero de vale de transferencia si se desea.

Texto Adic Si se desea colocar una nota Clase de Movimiento

Se debe ingresar los posibles valores: 311 (un solo paso) 313 (Salida de Almacn) 315 (Ingreso a Almacn)

Centro Colocar el Centro receptor de la mercadera

Almacn Colocar el Almacn receptor de la mercadera Luego presionar ENTER para pasar a la siguiente pantalla.


80

Campo Descripcin

Almacn Receptor

Ingresar el Centro Receptor de la mercadera

Material

Colocar el tem a transferir

Cantidad

Ingresar la Cantidad Transferida

Lote

Lote del Material

Luego presionar ENTER para pasar al siguiente registro y despus GRABAR para contabilizar.

Una vez procesada la transaccin en la barra de mensajes me informa el nmero de transaccin contabilizada.

Traslados Entre CentrosEn una empresa, los movimientos de mercancas no slo se dan en forma de entrada de mercancas y de salida de mercancas. Segn la organizacin de la empresa (como por ejemplo, almacenamiento descentralizado) y su poltica de ventas, tambin podra resultar necesario un traslado interno.Para ejecutar la transaccin seleccionar la opcin de men o ingresar el cdigo de transaccin:

Men



MB1B


81


En esta pantalla se deber ingresar bsicamente la siguiente informacin:Campo Descripcin

Vale de Material Ingresar manualmente el numero de vale de transferencia si se desea.

Texto Adic Si se desea colocar una nota Clase de Movimiento

Se debe ingresar los posibles valores: 301 (un solo paso)

Centro Colocar el Centro receptor de la mercadera

Almacn Colocar el Almacn receptor de la mercadera

Luego presionar ENTER para pasar a la siguiente pantalla.


82

Campo Descripcin Centro Receptor Ingresar cdigo del Centro receptor del material. Almacn Receptor Ingresar cdigo del almacn receptor del material. Material Ingresar cdigo del material que se esta ingresando. Cantidad Cantidad de material que se traslada.

UME Indicar la Unidad de Medida en la que se registra el movimiento de mercanca.

Almacn Dato ingresado en la pantalla anterior, el sistema permite visualizarlo. Lote * Indicar el lote del material, si el material lo requiere.



83

Traspasos de Material a MaterialUn traspaso de material a material tiene como resultado una cantidad trasladada que se gestiona en un nmero de material diferente. Para el material receptor ya debe existir un registro maestro de materiales.

Ambos materiales deben gestionarse en la misma unidad de medida de almacn (UMB) si se desea realizar un traspaso de material a material. La contabilizacin slo puede realizarse del stock de libre utilizacin del material de salida al stock de libre utilizacin del material receptor.


Men



MB1B

Campo Descripcin


84

Campo Descripcin Clase de Movimiento

Se debe ingresar 309

Centro

Colocar el Centro donde se realizar el traspaso.

Almacn

Colocar el Almacn del material que se traspasar.




85

Campo Descripcin

Centro Receptor Ingresar el Centro Receptor de la mercadera

Almacn Receptor Ingresar el Almacn Receptor de la mercadera

Material Receptor Colocar el tem a transferir

Material Material desde donde se transfiere

Cantidad Ingresar la Cantidad Transferida

Lote Lote del Material




86

Salidas del StockSalida de Mercancas para consumo

Esta funcin permite efectuar la salida de un bien para consumo y tambin para consumo de un proyecto. Para ejecutar la transaccin seleccionar la opcin de men o ingresar el cdigo de transaccin:

Men


Logstica > Gestin de materiales > Gestin de stocks > Movimiento de mercancas > Salidas de Mercancas

MB1A

Campo Descripcin Clase de Movimiento Se debe ingresar 201 Centro Colocar el Centro receptor de la mercadera Almacn Colocar el Almacn receptor de la mercadera

Luego presionar ENTER para pasar a la siguiente pantalla:


87

Campo Descripcin

Material

Colocar el tem al que se le va dar salida

Cantidad

Ingresar la Cantidad de la salida

Centro

Colocar el Centro de dnde se sacar la mercadera

Almacn

Ingresar el almacn de donde se sacar la mercadera

Imputacin

Colocar la cuenta contable del consumo

Centro de Costo

Colocar el centro de costo del consumo



Nota: Todos los movimoientos de mercanca expuestos pueden ser realizados mediante la transaccinMIGO utilizando las mismas clasesde movimiento que se aprecian en los ejemplos


88

10 Reportes

10.1 Reporte de Solicitudes de rdenes de compras

Men


Logstica > Gestin de Materiales > Compras > Solicitud de Pedido > Visualizar Lista > General

ME5A

Se acceder a la siguiente pantalla en donde se deben ingresar los parmetros que filtren las SolPeds que se deseen visualizar.


89

Una vez ingresados los mismos, pulsar la tecla F8 o hacer clic sobre el cono . Se acceder a la informacin solicitada como muestra la siguiente pantalla.


90

Listado General de Solicitudes de Pedido Por ImputacinEn este reporte se visualizan las Solped que estn imputadas directamente a un Centro de Coste. Para ejecutar la transaccin seleccionar la opcin de men o ingresar el cdigo de transaccin:

Men


Logstica > Gestin de Materiales > Compras > Solicitud de Pedido > Visualizar Lista > Por Imputacin > General

ME5K

Se acceder a la siguiente pantalla en donde se deben ingresar los parmetros que filtren las SolPeds que se deseen visualizar.Una vez ingresados los mismos, pulsar la tecla F8 o hacer clic sobre el cono . Se acceder a lainformacin solicitada como muestra la siguiente pantalla.


91

10.2 Reporte de rdenes de compras

Reportes Pedido de Compras


Men


Logstica > Gestin de Materiales > Compras > Pedido > Visualizar lista > .

ME80FN

La utilizacin de los mismos es similar a la descrita en el apartado Reportes de Solicitudes de Pedido. Ver este punto del manual para mayor detalle sobre la funcionalidad de estos reportes.

ME2L Por proveedor

ME2M Por material

ME2K Por Imputacin General

ME2N Por nmero de pedido


92

10.3 Reporte de Materiales Visualizacin ndice de Materiales

Para visualizar el ndice de Materiales dados de alta, deber acceder a travs de la siguiente transaccin:

Men

Path Cdigo de

Transaccin

Logstica / Gestin de materiales / Maestro de materiales / Otros / ndice de Materiales

MM60

Aparecer la pantalla de seleccin.

Introduzca los criterios de seleccin para crear el ndice de materiales.

Existen las opciones siguientes:Indicador Slo materiales valorados (parametrizacin previa) activado. Slo se listan materiales con datos de finanzas y datos a nivel de centro.Indicador Slo materiales valorados desactivado. Se listan todos los materiales existentes que coincidan con sus criterios de seleccin, incluyendo los materiales con datos de finanzas que todava no se han asignado a un centro. Por motivos tcnicos, el sistema slo muestra los datos generales de estos materiales y no los datos de finanzas.

Seleccione una de las siguientes opciones:

Para visualizar la lista, seleccione Programa Visualizar.


93

Para imprimir la lista, seleccione Programa Ejecutar + imprimir.Especifique los parmetros de impresin en la siguiente pantalla y seleccione Imprimir.

10.4 Reporte de Stock Consulta de Stock por material

Esta opcin permite listar una material y las existencias en todos los Centros y Almacenes de la Compaa. Para ejecutar la transaccin seleccionar la opcin de men o ingresar el cdigo de transaccin:

Men


Logstica > Gestin de materiales > Gestin de stocks > Entorno > Stock > Resumen de Stocks

MMBE



94

Los datos a ingresar son el nmero de la material, si no coloco Centro ni almacn me trae la existencia de todos los depsitos que tengan el bien; en cambio si coloco un centro me da toda la Regin y adems coloco un almacn solo ver este en particular.

Una vez ingresados los datos presionar EJECUTAR (o la tecla F8):


95

Visualizacin de Transacciones por mesEsta funcin nos permite ver las transacciones de inventario del mes, Para ejecutar la transaccin seleccionar la opcin de men o ingresar el cdigo de transaccin:

Men


Logstica > Gestin de materiales > Gestin de stocks > Entorno > Visualizar Lista > Resumen de Stocks

MB51


96

a D

1 1 1

Logstica MM Visin y Prctica SAP APLISAP fHI I Iliii!J Lista documentos material g patos de posicin7

Material 111 1 1 Centro 118881 a D Almacn 1188 1 a 1 1 Lote a 1

Proveedor Cliente

1 a 1 a 1 1

Clase de movimiento StocK especial

[Wi] o a o

Datos cab.

Fe.contabilizacin

1 a 1

Nombre del usuario a

Clase de operacin n a n Referencia 1 a

ppciones de visualizacin /

Layout

fuente de datos 7 0Base de datos ODoc.breves OReleer doc.breves en archivo Estr.info archivo

Fspecificar acceso base datos para mejor tiempo ejecucin7 @ Base datos determina acceso ptimo

OAcceso con nmero ae material OAcceso con fecha contabilizacin

Se debe colocar la ociedad, la fecha de conta biliz.acin desde y hasta y presionar Confirmar para efectuar la ejecucin del programa

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Logstica MM Visin y Prctica SAP APLISAP fHI I Iliii!J

Lista documentos material

Materi al _Jexto breve de materi al Ce Nombre 1 Alm. CMv E l>oc.mat. Pos Fe.contab. Ctd.en UM entrada UME

11 Amoxicilina 1888 CENTRO CORMUP SALUO 188 561 49eeeeeees 1 24.11 . 2888 388 UN188 561 49eeeeee11 1 22 .11 . 2888 1.888 UN188 561 49eeeeee12 1 22 .11 . 2888 18 UN188 561 49eeeeee1e 1 28 .11 . 2888 188 UN188 561 49eeeeeeeg 1 18.11. 2888 188 UN188 381 49eeeeeee3 1 88.11 . 2888 1- UN188 381 49eeeeeee4 2 es.11 . 2888 1 UN188 561 49eeeeeeee 1 84.11 . 2888 58 UN188 381 49eeeeeee2 1 84.11 . 2888 2 - UN188 281 49eeeeeees 1 81.11 . 2888 2 - UN

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Consulta de Stock por almacnEsta opcin consultar el stock de un almacn y/o Centro. Para ejecutar la transaccin seleccionar la opcin de men o ingresar el cdigo de transaccin:

Men


Logstica > Gestin de materiales > Gestin de stocks > Entorno > Stock > Stock Almacn

MB52


Una vez ingresado en la pantalla se puede ingresar un centro desde o hasta (sino se coloca nada toma todos), un almacn desde y hasta, o un rango de materiales o todas. Luego presionar EJECUTAR.

Se podr observar las cantidades y costos de cada material, por almacn y centro.

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10.5 Reporte de Proveedores Listado de Acreedores de Compras


Men


Men SAP > Logstica > Gestin de Materiales > Compras > Datos Maestros > Proveedor > Visualizar Lista > Directorio Compras.

MKVZ


Ingresar los filtros correspondientes y hacer clic sobre el botn o pulsar la tecla F8.

Presentara la siguiente pantalla:

100

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Tmining

Lista proveedores compras

!iJJM oo g Nombre del proveedor Calle Pas CP Poblacin Grupo Concbsc B FB PBor Cuenta CPD OrgC Denominacin CPaglncot lncoterms2 S p Valor mn Acreedor 22222222 Proveedor de Prueba CL I ZNAC PROVEEDOR 1000 Ofr;.Compras Cormtp Z001 l T r I o CLP Acreedor 101842622 RUTH CRISTINA PINO VlZCAINO CALLE A6440 CL ZNAC RUTHCRIST 1000 Org.Compras Cormtp o CLP Acreedor 102746996 RENE HERNANOEZ CARRE INTONIO VARAS 700 CL I ZNAC RENE HERNA 1000 Org.Compras Cormtp I I o CLP Acreedor 108210362 ALEJANDROENRIQUE PEZOA SILVA lAGO PA/'IIGUIPULU1334 CL ZNAC ALEJANDRO 1000 Orr;.Compras Cormtp o CLP Acreedor 114219907 Prueba Cormup CL I ZNAC PRUEBA 1000 Org.Compras Cormtp I I Acreedor 114219908 LUISALVAREZ CARDENAS lllERCED 691,0F.516 CL ZNAC LUIS/J.J..VAR 1000 Org_ Compras Cormtp o CLP Acreedor 118923286 ManuelNuezBrunel CL I ZNAC MA/I.IUEL NUN 1000 Org.Compras Cormtp I T r I o CLP Acreedor 760126942 ING.Y CONST.,6J_TONILAHUE LTDA AVDACONSISTORI,6J_ 1383,OF.A CL ZNAC ,6J_TONILAH 1000 Org.Compras Cormtp o CLP Acreedor 760468401 LABORATORIO INDIMEX SAf\.1ANTONIO 19, O.f 2004 CL I ZNAC l.ABORATORI 1000 Org.Compras Cormtp I I o CLP Acreedor 781307602 REDINTERNACIONAL DEL LIBRO LTOA &FAREZ REAL 1464 CL ZNAC RED INTER. 1000 Org.Compras Cormtp o CLP Acreedor 9704807K MENCIA ABARCA PAMELA VICTORIA CL I ZEMP MENCIA ABA 1000 Ofg.Compras Cormtp I o CLP Acreedor JUAtPEREZ Juan Perez II)S alerces 3333 CL 0001 JUIIN 1000 Org.Compras Cormtp Z004 o CLP

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